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SA,ビジネスと専門サービス,12023-12-310001422183Trescal SA,ビジネスと専門サービス,22023-12-310001422183Trescal SA,ビジネスと専門サービス,32023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings Ltd,Capital Goods,12023-12-310001422183超大型電子ホールディングス、Capital Goods,22023-12-310001422183Version 1ソフトウェア株式会社、ソフトウェアとサービス、12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Version 1ソフトウェア株式会社、ソフトウェアとサービス、12023-12-310001422183Version 1ソフトウェア株式会社、ソフトウェア及びサービス22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Version 1ソフトウェア株式会社、ソフトウェア及びサービス22023-12-310001422183Version 1ソフトウェア株式会社、ソフトウェアとサービス、32023-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社、医療機器とサービス、12023-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社、医療機器とサービス、22023-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社、医療機器とサービス、32023-12-310001422183Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式社),ホームと個人製品,12023-12-310001422183Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式社),ホームと個人製品,22023-12-310001422183ウォーレン資源会社エネルギー2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数ウォーレン資源会社エネルギー2023-12-310001422183フォーチュン·グループ有限責任会社、金融サービス、12023-12-310001422183フォーチュン·ファイナンス·グループ有限責任会社、金融サービス、22023-12-310001422183フォーチュン·グループ有限責任会社、金融サービス、32023-12-310001422183ヴィトゥールホールディングス、資本貨物、12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数ヴィトゥールホールディングス、資本貨物、12023-12-310001422183ヴィトゥールホールディングス、Capital Goods,22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数ヴィトゥールホールディングス、Capital Goods,22023-12-310001422183Woolpert Inc Capital Goods,12023-12-310001422183Woolpert Inc.,Capital Goods,22023-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Worldwise Inc.,ホームと個人製品,12023-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Worldwise Inc.,ホームと個人製品,22023-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,32023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Worldwise Inc.,ホームと個人製品,32023-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,42023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Worldwise Inc.,ホームと個人製品,42023-12-310001422183Zendesk Inc.,ソフトウェアおよびサービス12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Zendesk Inc.,ソフトウェアおよびサービス12023-12-310001422183Zendesk Inc.,ソフトウェアおよびサービス22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Zendesk Inc.,ソフトウェアおよびサービス22023-12-310001422183Zendesk Inc.,ソフトウェアとサービス32023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Zendesk Inc.,ソフトウェアとサービス32023-12-310001422183FSK:FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMember2023-12-310001422183FSK:高齢者に安全なローンを提供していないFirstLienMembers2023-12-310001422183FSK:高度安全ローン二次担保メンバー2023-12-310001422183ピークグループ金融サービス有限公司2023-12-310001422183Belk Inc.消費者は流通と小売を自由に支配することができる2023-12-310001422183Belk Inc.消費者は流通と小売を自由に支配することができるSRT:最大メンバ数2023-12-310001422183カルディックBV、消費者は流通と小売を自由に支配することができる2023-12-310001422183Constellis Holdings LLC Capital Goods2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Constellis Holdings LLC Capital Goods2023-12-310001422183Cubic社、ソフトウェア、サービス会社2023-12-310001422183ElLucian Inc.ソフトウェアとサービス会社2023-12-310001422183マイアミビーチ医療グループ有限責任会社、医療機器とサービス2023-12-310001422183OEConnection LLC、ソフトウェアおよびサービス2023-12-310001422183Peraton Corp Capital Goods,12023-12-310001422183Peraton Corp Capital Goods,22023-12-310001422183Quoizel、LLC、耐久消費財と衣類12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Quoizel、LLC、耐久消費財と衣類12023-12-310001422183Quoizel、LLC、耐久消費財と衣類22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Quoizel、LLC、耐久消費財と衣類22023-12-310001422183Solera LLC、ソフトウェア、サービス2023-12-310001422183ファリオ食品グループ有限会社、食品、飲料とタバコ、12023-12-310001422183ファリオ食品グループ有限会社、食品、飲料とタバコ、22023-12-310001422183ヴィトゥールホールディングス、Capital Goods2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数ヴィトゥールホールディングス、Capital Goods2023-12-310001422183FSK:FundedSeniorSecuredLoansSecond LienMembers2023-12-310001422183FSK:資金を提供していない高級担保ローン第2抵当ローンメンバー2023-12-310001422183FSK:他の高級安全債務のメンバー2023-12-310001422183アンジェリカ、医療機器、サービス会社2023-12-310001422183アンジェリカ、医療機器、サービス会社SRT:最大メンバ数2023-12-310001422183JWアルミ材料会社2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.,医療機器,サービス2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数One Call Care Management Inc.,医療機器,サービス2023-12-310001422183Tibcoソフトウェア会社、ソフトウェアとサービス2023-12-310001422183米国-公認会計基準:従属債務メンバー2023-12-310001422183トップレベルのサービスパートナー有限責任会社、ビジネスおよび専門サービス12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数トップレベルのサービスパートナー有限責任会社、ビジネスおよび専門サービス12023-12-310001422183トップレベルのサービスパートナー有限責任会社、ビジネスおよび専門サービス22023-12-310001422183アドナ保険グループ有限公司2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数アドナ保険グループ有限公司2023-12-310001422183ATXネットワーク会社Capital Goods2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数ATXネットワーク会社Capital Goods2023-12-310001422183要素材料科学技術グループアメリカ持株会社、商業と専門サービス2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数要素材料科学技術グループアメリカ持株会社、商業と専門サービス2023-12-310001422183Encora Digital LLC、ビジネスおよび専門サービス2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Encora Digital LLC、ビジネスおよび専門サービス2023-12-310001422183マイアミビーチ医療グループ有限責任会社、医療機器とサービス、12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数マイアミビーチ医療グループ有限責任会社、医療機器とサービス、12023-12-310001422183マイアミビーチ医療グループ有限責任会社、医療機器とサービス、22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数マイアミビーチ医療グループ有限責任会社、医療機器とサービス、22023-12-310001422183ソレンソン通信有限責任会社、電気通信サービス22023-12-310001422183ソレンソン通信有限責任会社、電気通信サービス32023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC,Capital Goods 32023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC,Capital Goods 42023-12-310001422183FSK:Funded従属債務メンバー2023-12-310001422183FSK:資金提供なし従属債務メンバー2023-12-310001422183FSK:AssetBasedFinanceMember2023-12-310001422183シアトル五番街801号、私募株式、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183シアトル五番街801号、Structure Mezzanine、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183シアトル五番街801号、Structure Mezzanine、株式不動産投資信託基金(REITs)SRT:最大メンバ数2023-12-310001422183Abacus合弁会社、私募株式、保険2023-12-310001422183Accelerator Investments Aggregator LP、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183Altavair AirFinance、私募株式、資本貨物2023-12-310001422183高度II IRL WH借入者DAC、回転器、資本品、12023-12-310001422183高度II IRL WH借入者DAC,Revolver,Capital Goods,22023-12-310001422183南方海事II、私募株式、輸送、12023-12-310001422183南方海運、普通株、輸送、22023-12-310001422183Avenue One PropCo、私募株式、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Avida Holding AB、普通株式、金融サービス2023-12-310001422183Avida Holding AB、二次債券、金融サービス2023-12-310001422183銀行家医療グループ有限責任会社、定期ローン、金融サービス2023-12-310001422183ボッシュヘルス·コス社Revolver製薬バイオテクノロジー生命科学12023-12-310001422183ボッシュヘルス·コス社Revolver製薬バイオテクノロジー生命科学22023-12-310001422183バイレイド金融有限責任会社、私募株式、自動車と部品2023-12-310001422183バイレイド金融有限責任会社、定期ローン、自動車と部品2023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資A,金融サービス,12023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B,金融サービス,22023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B,金融サービス,32023-12-310001422183Capital Automotive LP、私募株式、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Capital Automotive LP、構造中間層、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Covis Finco Sarl Revolver製薬バイオテクノロジー生命科学2023-12-310001422183Covis Finco Sarl Revolver製薬バイオテクノロジー生命科学2023-12-31ISO 4217:CAD0001422183Covis Finco Sarl Revolver製薬バイオテクノロジー生命科学32023-12-310001422183Covis Finco Sarl、Revolver、製薬、バイオテクノロジー、生命科学、42023-12-310001422183Covis Finco Sarl Revolver製薬バイオテクノロジー生命科学52023-12-310001422183Covis Finco Sarl Revolver製薬バイオテクノロジー生命科学62023-12-310001422183Drive Revel、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC,優先株,ビジネスと専門サービス,12023-12-310001422183Global Jet Capital LLC,優先株,ビジネスと専門サービス,22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC,優先株,ビジネスと専門サービス,22023-12-310001422183Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスおよび専門サービス12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスおよび専門サービス12023-12-310001422183Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスおよび専門サービス22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスおよび専門サービス22023-12-310001422183Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスおよび専門サービス32023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスおよび専門サービス32023-12-310001422183グローバルローンサービス有限責任会社、私募株式、金融サービス、12023-12-310001422183グローバルローンサービス有限責任会社、私募株式、金融サービス、22023-12-310001422183グローバルローンサービス有限責任会社、私募株式、金融サービス、32023-12-310001422183Home Partners合弁企業2、私募株式、株式不動産投資信託基金(REITs)、12023-12-310001422183Home Partners合弁企業2、私募株式、株式不動産投資信託基金(REITs)、22023-12-310001422183Home Partners合弁企業2、Structure Mezzanine、株式不動産投資信託基金(REIT)2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Home Partners合弁企業2、Structure Mezzanine、株式不動産投資信託基金(REIT)2023-12-310001422183Jet Edge International LLC、定期ローン、輸送12023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Jet Edge International LLC、定期ローン、輸送12023-12-310001422183Jet Edge International LLC、構造化サンドイッチ、輸送2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Jet Edge International LLC、構造化サンドイッチ、輸送2023-12-310001422183キルト金融、優先株、保険2023-12-310001422183キルト金融、私募株式、保険2023-12-310001422183KKR標高IIオフショア重合器有限責任会社、共同権益、資本貨物2023-12-310001422183KKRセントラルパークリース総合会社L.P.,共同権益,資本貨物2023-12-310001422183KKR Chord IPアグリゲータLP、パートナー興味、メディア、娯楽2023-12-310001422183KKR住宅機会I LLC、私募株式、不動産管理と開発2023-12-310001422183KKRロケットローン重合有限責任会社、パートナー権益、金融サービス2023-12-310001422183KKR Zeno Aggregator LP(K 2航空)、パートナー資本、資本貨物2023-12-310001422183My Community Home PropCo 2、私募株式、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1 A金融サービスクラスD2023-12-310001422183OpenDoor Labs Inc.,構造化中間層,不動産管理と開発2023-12-310001422183Optio投資、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183PayPal Europe Sarl et Cie SCA、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183Prime ST LLC、私募株式、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Prime ST LLC、構造中間層、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Prime ST LLC、構造中間層、株式不動産投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022−BC 2,構造的中間層,不動産管理と開発2023-12-310001422183星山多元化信用収益基金III、LP、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183SunPower金融、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183Synovus Financial Corp、私募株式、銀行2023-12-310001422183TalkTalk電気通信グループ株式会社、Revolver、ビジネスと専門サービス、12023-12-310001422183TalkTalk電気通信グループ株式会社、Revolver、ビジネスと専門サービス、22023-12-310001422183TDC LLP、優先株式、金融サービス2023-12-310001422183貿易発局有限責任会社、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183車両保証融資信託、私募株式、金融サービス2023-12-310001422183ウェーバー-スティーブン製品有限責任会社、Revolver、消費者が自由に流通と小売を支配できる、12023-12-310001422183ウェーバー-スティーブン製品有限責任会社、Revolver、消費者が自由に流通と小売を支配できる、22023-12-310001422183FSK:FundeAssetBasedFinanceMember2023-12-310001422183FSK:UnfundeAssetBasedFinanceNettingMember2023-12-310001422183FSK:信用機会パートナーJVLLCMメンバー2023-12-310001422183信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社2023-12-310001422183米国-公認会計基準:株式証券メンバー2023-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC、普通株式、エネルギー2023-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC、優先株、エネルギー2023-12-310001422183平価医療会社、優先株、医療機器及びサービス2023-12-310001422183平価医療会社、優先株、医療機器及びサービスSRT:最大メンバ数2023-12-310001422183米国のビジョンパートナー、私募株式、医療機器、サービス2023-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.,優先株,医療機器およびサービス2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Amerivet Partners Management Inc.,優先株,医療機器およびサービス2023-12-310001422183Arcos LLC/VA、優先株、ソフトウェア、サービス2023-12-310001422183Arcos LLC/VA、優先株、ソフトウェア、サービスSRT:最大メンバ数2023-12-310001422183アリーナEnergy LP、引受権証、エネルギー2023-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp,Energy2023-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp、普通株式、エネルギー2023-12-310001422183医療会社、優先株式、医療機器及びサービス2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数医療会社、優先株式、医療機器及びサービス2023-12-310001422183ATXネットワーク会社、B-1類普通株、資本貨物、12023-12-310001422183ATXネットワーク会社、B-2類普通株、資本貨物、22023-12-310001422183ATX Networks Corp、普通株、資本貨物、12023-12-310001422183Belk Inc.,普通株,消費者は流通と小売を自由に支配することができる2023-12-310001422183ボルデン(新乳業Opco)、普通株、食品、飲料、タバコ2023-12-310001422183Bowery農業会社普通株、食品、飲料、タバコ2023-12-310001422183Bowery Farming Inc、株式承認証、食品、飲料、タバコ、12023-12-310001422183バウワイリー農業会社、株式認定証、食品、飲料、タバコ、22023-12-310001422183CDSアメリカ中級持ち株会社、引受権証、メディアと娯楽2023-12-310001422183CEngage学習会社、普通株、メディア、娯楽2023-12-310001422183Constellis Holdings LLC私募株式、Capital Goods2023-12-310001422183CTI食品ホールディングス、普通株、食品、飲料とタバコ2023-12-310001422183Cubic社、優先株、ソフトウェア、サービス2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Cubic社、優先株、ソフトウェア、サービス2023-12-310001422183Fox Head Inc、普通株、耐久消費財と服装2023-12-310001422183Fronton BV普通株消費者サービス2023-12-310001422183銀河ユニバーサル株式会社、普通株、耐久消費財と服装、12023-12-310001422183銀河ユニバーサル、優先株、耐久消費財と服装、22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数銀河ユニバーサル、優先株、耐久消費財と服装、22023-12-310001422183銀河環球有限責任会社、貿易クレーム、耐久消費財と服装2023-12-310001422183Gracent LLC、クラスA普通株式、医療機器及びサービス2023-12-310001422183Gracent LLC、優先株式、医療機器、サービス2023-12-310001422183Gracent LLC,優先株A,医療機器およびサービス,12023-12-310001422183Gracent LLC,優先株B,医療機器とサービス,22023-12-310001422183ハーヴィー工業会社普通株資本貨物2023-12-310001422183HM Dunn Co Inc.,優先株,Aシリーズ,資本品,12023-12-310001422183HM Dunn Co Inc.,優先株,Bシリーズ,資本品,22023-12-310001422183通信会社や普通株メディアや娯楽を想像してみてください2023-12-310001422183ジョーンズアパレルホールディングス、普通株、耐久消費財と服装2023-12-310001422183JWアルミ業界、普通株、材料、12023-12-310001422183JWアルミ業界、優先株、材料、22023-12-310001422183JWアルミ業界、優先株、材料、2SRT:最大メンバ数2023-12-310001422183Lipari Foods LLC、普通株、消費財流通と小売2023-12-310001422183マッグナー法律サービス有限責任会社、普通株式、商業と専門サービス2023-12-310001422183Maverick Natural Resources LLC、普通株、エネルギー2023-12-310001422183MED-Metrix、普通株式、ソフトウェアとサービス、12023-12-310001422183MED-Metrix、優先株、ソフトウェアとサービス、22023-12-310001422183MED-Metrix、優先株、ソフトウェアとサービス、2SRT:最大メンバ数2023-12-310001422183Misys株式会社、優先株、ソフトウェアとサービス2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数Misys株式会社、優先株、ソフトウェアとサービス2023-12-310001422183NCI Inc.,A-1クラス普通株式,ソフトウェアとサービス,12023-12-310001422183NCI Inc.,B-1クラス普通株式,ソフトウェアとサービス,22023-12-310001422183NCI Inc.,クラスC普通株式,ソフトウェア,サービス2023-12-310001422183NCI Inc.,I-1クラス普通株式、ソフトウェア、およびサービス2023-12-310001422183九西ホールディングス、普通株、耐久消費財と服装2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.,普通株式,医療機器,サービス2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.,優先株A,医療機器およびサービス,12023-12-310001422183One Call Care Management Inc.,優先株B,医療機器とサービス,22023-12-310001422183SRT:最大メンバ数One Call Care Management Inc.,優先株B,医療機器とサービス,22023-12-310001422183Petroplex酸化会社貿易クレームエネルギー2023-12-310001422183PolyConcept北米社、A-1クラス単位、家庭用と個人製品2023-12-310001422183PRG III LLC,優先株,初ラウンドPIK,メディアと娯楽,12023-12-310001422183PRG III LLC,優先株,BシリーズPIK,メディアとエンターテインメント,22023-12-310001422183Proserv Acquisition LLC,クラスA共通セル,エネルギー,12023-12-310001422183Proserv Acquisition LLC,クラスA第一選択設備,エネルギー,22023-12-310001422183Quoizel、LLC、普通株、耐久消費財と服装2023-12-310001422183コーラムHealth Corp、私募株式、医療機器、サービス2023-12-310001422183コーラムHealth Corp,Trade Claims,Healthcare Equipment&Services2023-12-310001422183コーラムHealth Corp、Trust Initial Funding Units、医療機器、サービス2023-12-310001422183土星石油天然ガス会社普通株エネルギー2023-12-310001422183ソレンソン通信会社普通株式、電気通信サービス2023-12-310001422183スチュアート·ヴァイツマンは普通株耐久消費財と服装、12023-12-310001422183SWIFTグローバル資源ホールディングス、普通株、エネルギー2023-12-310001422183ThermaSys社、普通株式、資本品2023-12-310001422183Tibcoソフトウェア会社、優先株、ソフトウェアとサービス2023-12-310001422183Tibcoソフトウェア会社、優先株、ソフトウェアとサービスSRT:最大メンバ数2023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式、資本貨物、12023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式、資本貨物、22023-12-310001422183ウォーレン資源会社普通株エネルギー2023-12-310001422183Worldwise Inc.,Aクラス私募株式,ホーム,個人製品,12023-12-310001422183Worldwise Inc.,クラスB私募株式,ホーム,個人製品,22023-12-310001422183Worldwise Inc.,優先株,家庭,個人製品2023-12-310001422183SRT:最大メンバ数2023-12-310001422183モルガン大通銀行、2024年10月1日2023-12-310001422183モルガン大通銀行、2024年10月22023-12-310001422183モルガン大通銀行、2024年10月32023-12-310001422183モルガン大通銀行、CAD、2024年11月12023-12-310001422183モルガン大通銀行ポンド2024年11月2023-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2024年11月1日2023-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2024年11月2日2023-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2024年11月3日2023-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2024年11月4日2023-12-310001422183モルガン大通銀行ポンド2026年1月2023-12-310001422183モルガン大通、ポンド、2026年3月2023-12-310001422183モルガン大通、ポンド、2026年4月2023-12-310001422183モルガン大通銀行、スウェーデンクローナ、2024年5月12023-12-310001422183モルガン大通銀行、スウェーデンクローナ、2024年5月22023-12-310001422183モルガン大通銀行、スウェーデンクローナ、2024年5月32023-12-310001422183モルガン大通銀行、スウェーデンクローナ、2025年8月12023-12-310001422183モルガン大通銀行、スウェーデンクローナ、2025年8月22023-12-310001422183モルガン·チェース、スウェーデン·クローナ、2027年4月2023-12-310001422183平価医療会社12022-12-310001422183平価医療会社12023-01-012023-12-310001422183平価医療会社12023-12-310001422183負担できるヘルスケア会社22022-12-310001422183負担できるヘルスケア会社22023-01-012023-12-310001422183負担できるヘルスケア会社22023-12-310001422183Belk Inc.,12022-12-310001422183Belk Inc.,12023-01-012023-12-310001422183Belk Inc.,12023-12-310001422183Belk Inc.,22022-12-310001422183Belk Inc.,22023-01-012023-12-310001422183Belk Inc.,22023-12-310001422183コンストリスホールディングス有限公司,12022-12-310001422183コンストリスホールディングス有限公司,12023-01-012023-12-310001422183コンストリスホールディングス有限公司,12023-12-310001422183Galaxy Universal LLC,12022-12-310001422183Galaxy Universal LLC,12023-01-012023-12-310001422183Galaxy Universal LLC,12023-12-310001422183Galaxy Universal LLC,22022-12-310001422183Galaxy Universal LLC,22023-01-012023-12-310001422183Galaxy Universal LLC,22023-12-310001422183Galaxy Universal LLC,32022-12-310001422183Galaxy Universal LLC,32023-01-012023-12-310001422183Galaxy Universal LLC,32023-12-310001422183One Call Care Management Inc2022-12-310001422183One Call Care Management Inc2023-01-012023-12-310001422183One Call Care Management Inc2023-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.(4),12022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital 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Ltd、製薬、バイオテクノロジー、生命科学、02022-12-310001422183Arrotex Australia Group Pty Ltd、製薬、バイオテクノロジー、生命科学2022-12-310001422183ATX Networks Corp,Capital Goods,12022-12-310001422183AxiomSL株式会社、ソフトウェアとサービス、12022-12-310001422183AxiomSL株式会社、ソフトウェアとサービス、22022-12-310001422183AxiomSL株式会社、ソフトウェアとサービス、32022-12-310001422183BARBRI Inc.,消費者サービス,12022-12-310001422183BARBRI Inc.,消費者サービス,22022-12-310001422183BARBRI Inc.,消費者サービス,32022-12-310001422183Belk Inc小売業12022-12-310001422183Belk Inc.,小売業,22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Belk Inc.,小売業,22022-12-310001422183BGB Group LLC、メディアと娯楽、12022-12-310001422183BGB Group LLC、メディアと娯楽、22022-12-310001422183Bowery農業会社、食品、飲料、タバコ2022-12-310001422183カルディッチBV、小売業、12022-12-310001422183Caldic BV、小売業、22022-12-310001422183富達保険引受有限公司2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数富達保険引受有限公司2022-12-310001422183Cimarron Energy Inc,Energy2022-12-310001422183Clarience Technologies LLC Capital Goods,12022-12-310001422183Clarience Technologies LLC,Capital 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LLC、ビジネスと専門サービス、12022-12-310001422183Insight Global LLC、ビジネスと専門サービス、22022-12-310001422183Insight Global LLC、ビジネスと専門サービス、32022-12-310001422183Insight Global LLC、ビジネスと専門サービス、42022-12-310001422183誠実マーケティンググループ有限責任会社保険2022-12-310001422183J Sは有限責任会社、保険、1を持っています2022-12-310001422183J Sは有限責任会社、保険、2を持っています2022-12-310001422183J Sは有限責任会社、保険、3を持っています2022-12-310001422183J Sは有限責任会社、保険、4を持っています2022-12-310001422183J Sは有限責任会社、保険、5を持っています2022-12-310001422183J Sは有限責任会社、保険、6を持っています2022-12-310001422183家庭と個人製品会社佳羅配合粉ミルク会社2022-12-310001422183カーマンスペース社Capital Goods,12022-12-310001422183カーマンスペース社Capital Goods,22022-12-310001422183カマンスペース社Capital Goods 32022-12-310001422183カーマンスペース社Capital Goods 42022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC、ビジネスと専門サービス、12022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC、ビジネスと専門サービス、22022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC、ビジネスと専門サービス、32022-12-310001422183レクフィールド獣医師グループ、医療機器、サービス、12022-12-310001422183レクフィールド獣医師グループ、医療機器とサービス、22022-12-310001422183Lakeview農場会社、食品、飲料、タバコ2022-12-310001422183Lakeview Farm Inc.,食品、飲料、タバコ、12022-12-310001422183Lakeview Farm Inc.,食品、飲料、タバコ、22022-12-310001422183Lakeview Farm Inc.,食品、飲料、タバコ、32022-12-310001422183Lakeview Farm Inc.,食品、飲料、タバコ、42022-12-310001422183Lakeview FarmLexitas Inc.,商業および専門サービス,1 S Inc.,食品,飲料およびタバコ,12022-12-310001422183Lakeview FarmLexitas Inc.,商業および専門サービス,1 S Inc.,食品,飲料およびタバコ,22022-12-310001422183Lionbridge Technologies Inc.,メディアと娯楽2022-12-310001422183Lipari Foods LLC、食品とスタボ小売、12022-12-310001422183Lipari Foods 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Inc.,ビジネスと専門サービス,12022-12-310001422183モナイル国際会社、商業と専門サービス、22022-12-310001422183モナイル国際会社、商業と専門サービス、32022-12-310001422183Motion Recruiting Partners LLC,ビジネスと専門サービス,12022-12-310001422183Motion Recruiting Partners LLC,ビジネスと専門サービス,22022-12-310001422183Motion Recruiting Partners LLC,ビジネスと専門サービス,32022-12-310001422183NBGホーム、耐久消費財、服装、12022-12-310001422183NCI Inc.,ソフトウェアおよびサービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数NCI Inc.,ソフトウェアおよびサービス2022-12-310001422183ネットワークドキュメント、ソフトウェア、サービス、12022-12-310001422183Net Documents,Software&Services,22022-12-310001422183新時代のテクノロジー会社、ソフトウェアとサービス、12022-12-310001422183新時代のテクノロジー会社、ソフトウェア、サービス、22022-12-310001422183新時代のテクノロジー会社、ソフトウェア、サービス、32022-12-310001422183Novotech Pty Ltd、医療機器、サービス2022-12-310001422183NPD Group Inc./The,消費者サービス,12022-12-310001422183NPD Group Inc./The,消費者サービス,22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数NPD Group Inc./The,消費者サービス,22022-12-310001422183NPD Group Inc./The,消費者サービス,32022-12-310001422183全天域国際資本貨物会社2022-12-310001422183One Call Care Management 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INC、耐久消費財と衣類、12022-12-310001422183ラドウェル国際有限責任会社/PA、資本貨物、12022-12-310001422183ラドウェル国際有限責任会社/PA、資本貨物、22022-12-310001422183ラドウェル国際有限責任会社/PA,Capital Goods,32022-12-310001422183シンシナティはリハビリ病院有限責任会社、医療機器、サービスに依存しています2022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.,ソフトウェアとサービス,12022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.,ソフトウェアとサービス,22022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.,ソフトウェアとサービス,32022-12-310001422183Riseベーカリー、食品、飲料、タバコ、12022-12-310001422183Riseベーカリー、食品、飲料、タバコ、22022-12-310001422183瑞星焙煎会社、食品、飲料、タバコ、32022-12-310001422183RSC保険ブローカー、保険、12022-12-310001422183RSC保険ブローカー、保険、22022-12-310001422183金庫製品国際有限責任会社、多元化金融会社2022-12-310001422183Sambaセキュリティ会社、ソフトウェアとサービス、12022-12-310001422183Sambaセキュリティ会社、ソフトウェアとサービス、22022-12-310001422183SavATree LLC、消費者サービス、12022-12-310001422183SavATree LLC、消費者サービス、22022-12-310001422183SavATree LLC、消費者サービス、32022-12-310001422183Sequel青少年·家庭サービス有限責任会社、医療機器及びサービス2022-12-310001422183SitusAMCホールディングス、不動産2022-12-310001422183Solina France Sasu、食品、飲み物、タバコ2022-12-310001422183ソレンソン通信有限責任会社、電気通信サービス2022-12-310001422183ソースコード有限責任会社、ソフトウェアおよびサービス、12022-12-310001422183ソースコード有限責任会社、ソフトウェアおよびサービス、22022-12-310001422183Spins LLC、ソフトウェア、サービス、12022-12-310001422183Spins LLC、ソフトウェア、サービス、22022-12-310001422183Spins LLC、ソフトウェア、サービス、32022-12-310001422183スタボカナダ小売業2022-12-310001422183資本貨物会社Summit InterConnect Inc.,12022-12-310001422183Summit InterConnect Inc.,Capital Goods,22022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.,ソフトウェアとサービス,12022-12-310001422183SRT:最大メンバ数SunGard Availability Services Capital Inc.,ソフトウェアとサービス,12022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.,ソフトウェアとサービス,22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数SunGard Availability Services Capital Inc.,ソフトウェアとサービス,22022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.,ソフトウェアとサービス,32022-12-310001422183SRT:最大メンバ数SunGard Availability Services Capital Inc.,ソフトウェアとサービス,32022-12-310001422183アメリカの掃除会社、商業、専門サービス、12022-12-310001422183アメリカの掃除会社、商業、専門サービス、22022-12-310001422183アメリカの企業、ビジネス、専門サービス、32022-12-310001422183Tangoe LLC,ソフトウェアとサービス,12022-12-310001422183Tangoe LLC,ソフトウェアとサービス,22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Tangoe LLC,ソフトウェアとサービス,22022-12-310001422183TeamSystem spa、ソフトウェア、サービス2022-12-310001422183Tekfor HoldCo(前身はAmtek Global Technology Pte Ltd),自動車および部品2022-12-310001422183ThermaSys社、Capital Goods2022-12-310001422183ThermaSys社、Capital GoodsSRT:最大メンバ数2022-12-310001422183360グループ、小売業、12022-12-310001422183SRT:最大メンバ数360グループ、小売業、12022-12-310001422183360グループ、小売業、22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数360グループ、小売業、22022-12-310001422183Tibco Software Inc.,ソフトウェアとサービス,12022-12-310001422183時代製造会社、資本貨物、12022-12-310001422183時代製造会社、資本貨物、22022-12-310001422183時代製造会社、資本貨物、32022-12-310001422183時代製造会社、資本貨物、42022-12-310001422183取引サービスグループ有限会社、ソフトウェアとサービス、12022-12-310001422183取引サービスグループ有限会社、ソフトウェアとサービス、22022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC,Capital Goods,32022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC,Capital Goods,42022-12-310001422183Version 1ソフトウェア株式会社、ソフトウェア及びサービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Version 1ソフトウェア株式会社、ソフトウェア及びサービス2022-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社、医療機器とサービス、12022-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社、医療機器とサービス、22022-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社、医療機器とサービス、32022-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社、医療機器とサービス、42022-12-310001422183ウォーレン資源会社エネルギー2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数ウォーレン資源会社エネルギー2022-12-310001422183富増強グループ有限責任会社、多様化金融、12022-12-310001422183富増強グループ有限責任会社、多様化金融、22022-12-310001422183富増強グループ有限責任会社、多様化金融、32022-12-310001422183Woolpert Inc Capital Goods,12022-12-310001422183Woolpert Inc.,Capital Goods,22022-12-310001422183Woolpert Inc.,Capital Goods,32022-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,12022-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,22022-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,32022-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,42022-12-310001422183Worldwise Inc.,ホームと個人製品,52022-12-310001422183Zendesk 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Management Inc.,医療機器,サービス2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.,医療機器,サービスSRT:最大メンバ数2022-12-310001422183Tibcoソフトウェア会社、ソフトウェアとサービス2022-12-310001422183TruckPro LLC,Capital Goods2022-12-310001422183米国-公認会計基準:従属債務メンバー2022-12-310001422183アドナ保険グループ有限公司2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数アドナ保険グループ有限公司2022-12-310001422183ATXネットワーク会社Capital Goods2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数ATXネットワーク会社Capital Goods2022-12-310001422183要素材料科学技術グループアメリカ持株会社、商業と専門サービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数要素材料科学技術グループアメリカ持株会社、商業と専門サービス2022-12-310001422183Encora Digital Inc.,ソフトウェアおよびサービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Encora Digital Inc.,ソフトウェアおよびサービス2022-12-310001422183ヒルデン·アンダース耐久消費財と衣料品12022-12-310001422183ヒルデン·アンダース耐久消費財と服装22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数ヒルデン·アンダース耐久消費財と服装22022-12-310001422183ソレンソン通信有限責任会社、電気通信サービス、12022-12-310001422183ソレンソン通信有限責任会社、電気通信サービス、22022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC,Capital Goods,12022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC,Capital 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L定期融資B,多様化金融,32022-12-310001422183Capital Automotive LP、私募株式、不動産2022-12-310001422183Capital Automotive LP、構造化中間層、不動産2022-12-310001422183Global Jet Capital LLC,優先株,ビジネスと専門サービス,12022-12-310001422183Global Jet Capital LLC,優先株,ビジネスと専門サービス,22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC,優先株,ビジネスと専門サービス,22022-12-310001422183Global Jet Capital LLC,構造中間層,ビジネスと専門サービス,12022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC,構造中間層,ビジネスと専門サービス,12022-12-310001422183Global Jet Capital LLC,構造中間層,ビジネスと専門サービス,22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC,構造中間層,ビジネスと専門サービス,22022-12-310001422183Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスと専門サービス、32022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Global Jet Capital LLC、構造中間層、ビジネスと専門サービス、32022-12-310001422183グローバルローンサービス有限責任会社、私募株式、多元化金融、12022-12-310001422183グローバルローンサービス有限責任会社、私募株式、多元化金融、22022-12-310001422183グローバルローンサービス有限責任会社、私募株式、多元化金融、32022-12-310001422183Home Partners合弁企業2、私募株式、不動産、12022-12-310001422183Home Partners合弁企業2、私募株式、不動産、22022-12-310001422183Home Partners合弁企業2、構造化中間層、不動産2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Home Partners合弁企業2、構造化中間層、不動産2022-12-310001422183Jet Edge International LLC、定期ローン、輸送、12022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Jet Edge International LLC、定期ローン、輸送、12022-12-310001422183Jet Edge International LLC、定期ローン、輸送、22022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Jet Edge International LLC、定期ローン、輸送、22022-12-310001422183キルト金融、優先株、保険2022-12-310001422183キルト金融、私募株式、保険2022-12-310001422183KKR標高IIオフショア重合器有限責任会社、共同権益、資本貨物2022-12-310001422183KKRセントラルパークリース総合会社L.P.,共同権益,資本貨物2022-12-310001422183KKR Chord IPアグリゲータLP、パートナー興味、メディア、娯楽2022-12-310001422183KKR住宅機会I LLC、私募株式、不動産2022-12-310001422183KKRロケットローン重合有限責任会社、パートナー権益、多元化金融2022-12-310001422183KKR Zeno Aggregator LP(K 2航空)、パートナー資本、資本貨物2022-12-310001422183ルクセンブルク人寿基金-絶対リターン基金II構造サンドイッチ、保険2022-12-310001422183私のコミュニティ住宅PropCo 2私募株式、不動産2022-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1 A Dクラス、多様な金融2022-12-310001422183OpenDoor Labs Inc.,構造化中間層,不動産2022-12-310001422183Pretium Partners LLC P 2、定期ローン、不動産2022-12-310001422183Prime ST LLC、私募株式、不動産2022-12-310001422183Prime ST LLC、構造化サンドイッチ、不動産2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Prime ST LLC、構造化サンドイッチ、不動産2022-12-310001422183Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)、私募株式、不動産2022-12-310001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC 2、構造的中間層、不動産、12022-12-310001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC 2、構造的中間層、不動産、22022-12-310001422183Saludaクラス別担保信託2022-BC 2、定期ローン、不動産、32022-12-310001422183星山多元化信用収益基金III、LP、私募株式、多元化金融2022-12-310001422183FSK:FundeAssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183FSK:UnfundeAssetBasedFinanceNettingMember2022-12-310001422183FSK:信用機会パートナーJVLLCMメンバー2022-12-310001422183資金源のない資産ベースの財務的約束、多様な財務2022-12-310001422183米国-公認会計基準:株式証券メンバー2022-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC、普通株式、エネルギー2022-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC、優先株、エネルギー2022-12-310001422183平価医療会社、優先株、医療機器及びサービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数平価医療会社、優先株、医療機器及びサービス2022-12-310001422183米国のビジョンパートナー、私募株式、医療機器、サービス2022-12-310001422183Amerivet Partners Management 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LLC、NP−1普通株式、医療機器及びサービス2022-12-310001422183ハーヴィー工業会社普通株資本貨物2022-12-310001422183ヒルデン·アンダースA普通株耐久消費財と服装2022-12-310001422183ヒルデン·アンダースクラスB普通株耐久消費財と服装2022-12-310001422183ヒルデン·アンダースC普通株耐久消費財と服装2022-12-310001422183ヒルデン·アンダース株式オプション耐久消費財と服装2022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.,優先株,Aシリーズ,資本品2022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.,優先株,Bシリーズ,資本品2022-12-310001422183通信会社や普通株メディアや娯楽を想像してみてください2022-12-310001422183ジョーンズアパレルホールディングス、普通株、耐久消費財と服装2022-12-310001422183JWアルミ業界、普通株、材料2022-12-310001422183JWアルミ業界、優先株、材料2022-12-310001422183JWアルミ業界、優先株、材料SRT:最大メンバ数2022-12-310001422183Lipari Foods LLC、普通株、食品とスタボ小売2022-12-310001422183マッグナー法律サービス有限責任会社、普通株式、商業と専門サービス2022-12-310001422183Maverick Natural Resources LLC、普通株、エネルギー2022-12-310001422183MB Precision Holdings LLC,A-2クラス単位,資本品2022-12-310001422183MED-Metrix、普通株式、ソフトウェア、サービス2022-12-310001422183MED-Metrix、優先株、ソフトウェア、サービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数MED-Metrix、優先株、ソフトウェア、サービス2022-12-310001422183マイアミビーチ医療グループ有限責任会社、普通株式、医療機器とサービス2022-12-310001422183Misys株式会社、優先株、ソフトウェアとサービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数Misys株式会社、優先株、ソフトウェアとサービス2022-12-310001422183NBG家庭、普通株、耐久消費財と服装2022-12-310001422183NCI Inc.,A-1クラス普通株式、ソフトウェア、およびサービス2022-12-310001422183NCI Inc.,B−1クラス普通株式,ソフトウェアおよびサービス2022-12-310001422183NCI Inc.,クラスC普通株式,ソフトウェア,サービス2022-12-310001422183NCI Inc.,I-1クラス普通株式、ソフトウェア、およびサービス2022-12-310001422183九西ホールディングス、普通株、耐久消費財と服装2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.,普通株式,医療機器,サービス2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.,優先株A,医療機器,サービス2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.,優先株B,医療機器およびサービス2022-12-310001422183SRT:最大メンバ数One Call Care Management Inc.,優先株B,医療機器およびサービス2022-12-310001422183Petroplex酸化会社貿易クレームエネルギー2022-12-310001422183PolyConcept北米社、A-1クラス単位、家庭用と個人製品2022-12-310001422183PRG III LLC、優先株、第1ラウンドPIK、メディアおよび娯楽2022-12-310001422183PRG III LLC、優先株、BシリーズPIK、メディアおよび娯楽2022-12-310001422183Proserv Acquisition LLC,クラスA共通セル,エネルギー2022-12-310001422183Proservは有限責任会社を買収し、A類第一選択単位、エネルギー2022-12-310001422183コーラムHealth Corp,Trade Claims,Healthcare Equipment&Services2022-12-310001422183コーラムHealth Corp、Trust Initial Funding Units、医療機器、サービス2022-12-310001422183Ridgeback Resources Inc.,普通株,エネルギー2022-12-310001422183Sequel青少年·家庭サービス有限責任会社、R系普通株、医療機器及びサービス2022-12-310001422183ソレンソン通信会社普通株式、電気通信サービス2022-12-310001422183Sound United LLC、普通株、耐久消費財と衣類2022-12-310001422183スチュアート·ヴァイツマンは普通株耐久消費財と服装2022-12-310001422183SWIFTグローバル資源ホールディングス、普通株、エネルギー2022-12-310001422183ThermaSys社、普通株式、資本品2022-12-310001422183ThermaSys社、優先株、資本貨物2022-12-310001422183Tibcoソフトウェア会社、優先株、ソフトウェアとサービス2022-12-310001422183Tibcoソフトウェア会社、優先株、ソフトウェアとサービスSRT:最大メンバ数2022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式、資本貨物、12022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式、資本貨物、22022-12-310001422183汎用加工グループ会社、A-2クラス設備、材料2022-12-310001422183ウォーレン資源会社普通株エネルギー2022-12-310001422183Worldwise Inc.,Aクラス私募株式,ホーム,個人製品2022-12-310001422183Worldwise Inc.,クラスB私募株式,ホーム,個人製品2022-12-310001422183モルガン大通銀行、2023年2月2022-12-310001422183モルガン大通銀行、オーストラリアドル、2024年10月2022-12-310001422183モルガン大通銀行、CAD、2023年1月12022-12-310001422183モルガン大通銀行CAD 2023年1月22022-12-310001422183モルガン大通銀行、CAD、2023年7月12022-12-310001422183モルガン大通銀行、CAD、2023年7月22022-12-310001422183モルガン大通銀行CAD 2024年9月2022-12-310001422183モルガン大通銀行、CAD、2024年11月12022-12-310001422183モルガン大通銀行、CAD、2024年11月22022-12-310001422183モルガン大通銀行ユーロ2023年7月2022-12-310001422183モルガン·チェース、ユーロ、2023年12月2022-12-310001422183モルガン大通銀行ユーロ2024年2月2022-12-310001422183モルガン大通銀行、ユーロ、2025年8月12022-12-310001422183モルガン大通銀行、ユーロ、2025年8月22022-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2023年1月1日2022-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2023年1月2日2022-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2023年1月32022-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2023年1月4日2022-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2023年1月5日2022-12-310001422183モルガン大通銀行、ポンド、2023年10月2022-12-310001422183JPモルガン大通銀行NOK,2025年8月2022-12-31ISO 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Inc.,22022-01-012022-12-310001422183ボーデン(新乳業Opco),12021-12-310001422183ボーデン(新乳業Opco),12022-01-012022-12-310001422183ボーデン(新乳業Opco),12022-12-310001422183ボーデン(新乳業Opco),22021-12-310001422183ボーデン(新乳業Opco),22022-01-012022-12-310001422183ボーデン(新乳業Opco),22022-12-310001422183ボーデン乳業会社2021-12-310001422183ボーデン乳業会社2022-01-012022-12-310001422183ボーデン乳業会社2022-12-310001422183コンストリスホールディングス有限公司2021-12-310001422183コンストリスホールディングス有限公司2022-01-012022-12-310001422183コンストリスホールディングス有限公司2022-12-310001422183フェアウェイグループホールディングス、12021-12-310001422183フェアウェイグループホールディングス、12022-01-012022-12-310001422183フェアウェイグループホールディングス、12022-12-310001422183低侵襲ろ過ホールディングス2021-12-310001422183低侵襲ろ過ホールディングス2022-01-012022-12-310001422183低侵襲ろ過ホールディングス2022-12-310001422183Petroplex Acidize Inc2021-12-310001422183Petroplex Acidize Inc2022-01-012022-12-310001422183Petroplex Acidize 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Inc.22023-12-310001422183ラドウェル国際有限責任会社2023-12-310001422183Revere SuperiorホールディングスInc2023-12-310001422183瑞星焙煎会社2023-12-310001422183RSC保険仲買会社2023-12-310001422183サンバ安全会社2023-12-310001422183SavATree LLC2023-12-310001422183逸夫発展有限責任会社2023-12-310001422183Spins LLC 12023-12-310001422183Spins LLC 22023-12-310001422183無欠ブランド有限責任会社2023-12-310001422183アメリカ横断会社2023-12-310001422183時代製造会社2023-12-310001422183Tresal SA2023-12-310001422183Version 1ソフトウェア有限公司2023-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社12023-12-310001422183VetCor専門実践有限責任会社22023-12-310001422183富促進グループ有限責任会社12023-12-310001422183富増進グループ有限責任会社22023-12-310001422183ヴェトゥールホールディングス有限公司2023-12-310001422183ウールバート社は2023-12-310001422183Worldwise Inc.12023-12-310001422183Worldwise Inc.22023-12-310001422183Zendesk Inc 12023-12-310001422183Zendesk Inc 22023-12-310001422183ファレオ食品グループ有限公司2023-12-310001422183トップレベルのサービスパートナー有限責任会社2023-12-310001422183マイアミビーチ医療グループ有限責任会社2023-12-310001422183Alight II IRL WH借入者DAC、回転器2023-12-310001422183博世健康会社2023-12-310001422183Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B2023-12-310001422183コビス·フェンコ·サル12023-12-310001422183コビス·フェンコ·サル22023-12-310001422183コビス·フェンコ·サル32023-12-310001422183Jet Edge International LLC、構造化サンドイッチ2023-12-310001422183テーク電気通信集団有限公司2023-12-310001422183ウェーバー·スティーブン製品有限責任会社2023-12-310001422183FSK:UnFundedAssetFinanceOtherCommentsメンバ2023-12-310001422183FSK:債務安全RevolvingCreditFacilityMember2023-12-310001422183FSK:DebtSecuritiesDelayedDrawTermLoanMember2023-12-310001422183アメリカ公認会計基準:債務証券メンバー2023-12-310001422183US-GAAP:LetterOfCreditMemberFSK:SecuredRevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMember2023-12-310001422183FSK:信用機会パートナーJVLLCMメンバーSRT:パートナー興味メンバ2023-12-3100014221832019-12-3100014221832018-12-3100014221832020-01-012020-12-3100014221832019-01-012019-12-310001422183アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーFSK:A 4250非安全NotesDue 2025メンバー2021-12-310001422183FSK:FSKRMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-06-162021-06-160001422183FSK:FSKRMember2021-06-140001422183FSK:FSKRMemberFSK:FSKRMember2021-06-140001422183FSK:FSKRMember2021-06-162021-06-160001422183FSK:FSKRMember2021-06-160001422183FSK:FSKRMember2022-06-160001422183アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーFSK:A 4250非安全NotesDue 2025メンバー2022-06-160001422183アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーFSK:A 4250非安全NotesDue 2025メンバー2021-06-162021-06-1600014221832023-10-012023-12-3100014221832023-07-012023-09-3000014221832023-04-012023-06-3000014221832023-01-012023-03-3100014221832022-10-012022-12-3100014221832022-07-012022-09-3000014221832022-04-012022-06-3000014221832022-01-012022-03-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
________________________________________________
表10-K
_________________________________________________
| | | | | |
x | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2023
あるいは…。
| | | | | |
¨ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
中国から日本への過渡期については、日本政府は中国政府を中国政府に転換し、中国政府は中国政府を中国政府に転換した
依頼書類番号:814-00757
_________________________________________________
FS KKR Capital Corp。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________
| | | | | | | | |
メリーランド州 | | 26-1630040 |
(法団として成立した状況) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| |
ロス通り201番地 フィラデルフィアです, ペンシルバニア州 | | 19112 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(215) 495-1150
_________________________________________________
同法第12(B)節により登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | | FSK | | ニューヨーク証券取引所 |
(クラス名) | | (取引コード(S)) | | (登録所の取引所名) |
同法第12(G)節により登録された証券:
ありません
_________________________________________________
登録者が証券法第405条に規定する有名な経験豊富な発行者であるか否かをチェックマークで示すはい、そうです x*¨.
登録者が法案の第13節又は第15節(D)節に基づいて報告書を提出する必要がない場合は,複選マークで示してください¨ 違います。 x.
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90ヶ月以内にそのような提出要求を遵守してきたことを示すはい、そうです x*¨.
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x*¨.
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | x | 加速ファイルマネージャ | ¨ |
| | | |
非加速ファイルサーバ | ¨ | 規模の小さい新聞報道会社 | ¨ |
| | | |
| | 新興成長型会社 | ¨ |
新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す
チェックマークは,登録者が報告書を提出したか否かを示し,その経営陣が“サバンズ−オキシリー法案”(“米国法典”第15編7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを示し,その評価は,その監査報告を作成または発表した公認会計士事務所によって行われるx
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は,登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かをフックで示す ¨.
これらのエラーのより真ん中に登録者の実行者が関連回復中に§240.10 D-1(B)によって受信されたインセンティブベースの報酬による回復分析を行う必要があるかどうかをチェックマークで示す. ¨.
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)¨*x.
2023年6月30日現在,すなわち登録者が最近完成した第2財期の最終営業日であり,登録者非関連会社が保有する普通株の総時価は約#ドルである(本開示の目的のみであるが,登録者のすべての役員や取締役が“関連会社”であることは認められない)5.41000億ドルです
いくつありますか280,066,433登録者は2024年1月31日までに発行された普通株
_________________________________________________
法団に成立した文書を引用する
登録者は,2023年12月31日までの財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された登録者2023年株主総会に関する最終依頼書の部分を,本年度報告の第3部を引用することにより,本稿に示すForm 10−Kとする。
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部 |
第1項。 | 商売人 | 1 |
プロジェクト1 A | リスク要因 | 17 |
項目1 B | 未解決従業員意見 | 44 |
プロジェクト1 C。 | ネットワーク·セキュリティ | 45 |
第二項です。 | 特性 | 45 |
第三項です。 | 法律手続き | 46 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 46 |
| | |
第II部 | |
五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 47 |
第六項です。 | 保留されている | 49 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 49 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 63 |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 66 |
第九項です。 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 155 |
第9条。 | 制御とプログラム | 155 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 156 |
| | |
第三部 | |
第10項 | 役員、行政、会社の管理 | 157 |
第十一項。 | 役員報酬 | 157 |
第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 157 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 157 |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 157 |
| | |
第IV部 | | |
第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 158 |
| サイン | 165 |
第1部
新聞の掲載を容易にするために、第1の部分で提案された多くの金額およびパーセントは四捨五入された。
第一項:商業銀行業務
要約.要約
FS KKR Capital Corp.(ニューヨーク証券取引所株式コード:FSK)や当社は、“私たち”、“私たち”または“私たちの”とも呼ばれ、2007年12月21日にメリーランド州の一般会社法登録に基づいて設立され、2009年1月2日に正式に投資業務を開始した。私たちは外部管理の非多元化閉鎖管理投資会社であり、改正された1940年投資会社法または1940年会社法に基づいて業務発展会社またはBDCとして監督管理を行うことを選択した。したがって、私たちは特定の規制要件を守らなければならない。また、私たちは米国連邦所得税の待遇を受けることを選択し、改正された1986年の国内税法M章または同法規に基づいて、規制された投資会社またはRICの資格を毎年取得する予定だ。2023年12月31日現在、私たちの総資産は約155億ドルです
我々はFS/KKR Advisor,LLCまたはAdviserによって管理されており,Adviserは1940年に改正された“投資コンサルタント法”や“Advisers Act”に基づいて登録された投資コンサルタントであり,我々の業務の管理を監督し,我々のポートフォリオについて投資決定を行う責任がある。私たちの投資目標は現在の収入を創出し、長期資本増値をより小さく実現することだ。私たちは以下のように私たちの投資目標を達成することを求めている
•コンサルタント管理チームの経験と専門知識を利用して
•防御的投資方式を採用し、長期信用表現と元金保護を重視する
•主にミドルエンド市場会社を含む一連のアメリカ民間会社への債務投資に注目し、ミドルエンド市場会社を投資時の利税減価償却および償却前利益(EBITDA)が5,000万~1.5億ドルの会社と定義した
•主にキャッシュフローが正で成熟した安定した企業に投資しています
•厳格なポートフォリオ監視を維持し、ポートフォリオ会社の倒産、清算、解散、再編、倒産など、私たちのポートフォリオにおける負の信用事件を予測し、予防しようとしている
私たちのポートフォリオには、主にアメリカ民間ミドルエンド市場会社への優先担保融資と第二の留置権担保融資への投資、次いでアメリカ民間会社の二次ローンといくつかの資産ベースの融資ローンが含まれています。私たちのポートフォリオの大部分は二次ローンではないと予想されていますが、私たちが投資できるこのようなローンの金額に制限はありません。我々は、“場外”または場外取引市場の二次市場取引を介して、または対象企業から融資利息を直接購入したり、優先保証債券に投資したり、一級市場または直接開始投資として投資することを含む他の債務投資を行うことができる。私たちの債務投資に関連した場合、私たちは追加対価格として株式承認証やオプションなどの株式を受け取る可能性があります。私等はまた、財務保証人との共同投資または可能な再構成投資を含む、普通株式または優先株権益または株式関連証券形態の権益を購入または他の方法で取得することができ、例えば、普通株式または他の権益または普通株または他の権益の現金価値に変換または交換することができる権利および引受権証を取得することができる。さらに、私たちのポートフォリオの一部には、総リターンスワップ期間および信用違約期間を含む社債、構造製品、他の債務証券、派生商品が含まれる可能性がある。そのコンサルタントは市場状況の発展に伴い私たちの投資重点を調整することを求めるだろう。市場状況に応じて、ポートフォリオ会社の資本構造におけるより低いレベルの部分への開放を増加または減少させるか、または融資、債券または他の証券の市場価格反映のような他の方法で日和見投資を行う価値がコンサルタントのファンダメンタル分析で考えられる保証価値よりも低い可能性がある。このような投資機会は市場の普遍的な混乱、市場の特定の会社或いは業界に対する誤解によってより広範な投資界の愛顧を失ったために発生する可能性があり、事件駆動型投資、アンカー注文と構造製品を含む可能性がある
私たちが投資する優先担保融資、第二留置権担保融資、優先保証債券には一般的に三年から七年の規定期間があり、私たちが行う二次債務投資には一般的に十年に及ぶ規定期限がありますが、このような証券の平均寿命は一般的に三年から四年です。しかし、私たちは任意の期限や期限のローンと証券に投資することができる。私たちの債務投資は、国家公認の統計格付け機関NRSROによって格付けされる可能性があり、この場合、私たちの格付けは、通常、投資レベルよりも低くなる(ムーディーズ投資家サービス会社またはムーディーズの格付けは“Baa 3”より低い、またはスタンダードプール格付けサービス会社の格付けは“BBB-”より低い、または標準プールの格付けサービスまたはSの格付けは“BBB-”より低い)。私たちは、任意の格付けされた債務または他の証券、ならびにNRSROによって格付けされていない債務または他の証券に無制限に投資することができる
私たちの見返りを高めるために、私たちは市場条件が許可された場合、コンサルタントが適宜レバーを使用しますが、いずれの場合も、使用されたレバーは1940年の法案で許容された最大金額を超えません。2019年6月14日までに、
1940年の法案によると、私たちは私たちの資産カバー率が、1940年法案に基づいて計算すると、このような借金の後に少なくとも200%になるように借入金額を許可された。2019年6月15日から、株主の承認を経て、資産カバー率要求は200%から150%に低下しました
BDCとして、私たちは投資を行う時に一定の規制を受けている。例えば、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会の免除命令がない場合、BDCは、通常、いくつかの関連エンティティとBDCまたはその関連会社によって開始された取引に共同投資することを許可されない。しかしながら、BDCは許可され、価格が唯一の交渉条項である取引に同時に投資することもできる。2021年1月5日の命令では、米国証券取引委員会は、コンサルタントまたはKKR Credit Advisors(US)LLCまたはKKR Credit Advisors(US)LLCまたはKKR Credit Advisors(US)LLCが我々の共同投資付属会社と開始および直接交渉する投資を含むいくつかの条件を満たす場合に、特定の個人交渉の投資取引において共同投資を行うことを可能にする免除救済を付与する。私たちはこの緩和が私たちの投資目標と戦略を推進する能力を強化すると信じている。私たちは、この減免がこのような減免を受けずに、私たちの主要な共同投資や付属会社と一緒により大規模な投資に参加することを可能にするために、私たちの有利な投資機会を増加させる可能性があると信じている
コンサルタントについて
同顧問はデラウェア州有限責任会社で、ペンシルバニア州フィラデルフィアロス通り201号に位置し、郵便番号は19112で、“顧問法案”に基づいてアメリカ証券取引委員会に投資顧問として登録されている。このコンサルタントは、フランクリン広場ホールディングス(Franklin Square Holdings,L.P.)(ビジネス名はFS Investments)またはFS InvestmentsとKKR Creditの付属会社との間のパートナー関係である。私たちの会長兼最高経営責任者マイケル·C·フォルマンがコンサルタントの会長兼CEOを務めています
このコンサルタントは,プライベートローンや私募株式投資において豊富な経験を持ち,会社のすべてのレベルの資本構造を利用して創収投資を生み出す上で専門知識を蓄積するとともに,リスク管理に集中している。この顧問はまた、BDCなどの公開登録された別の資産実体の管理、業務と監督管理要求について広く理解している。私たちは、コンサルタント、FS Investments、KKR Creditおよびそのそれぞれの関連会社の信用市場における積極的かつ持続的な参加、およびコンサルタントの深い経験と規律の厳正な投資方式は、コンサルタントが私たちの投資戦略を成功的に実行することができると信じている
我々の取締役会は、大多数の独立した取締役で構成され、当社の投資実績を監督·監督し、投資相談協定の発効2周年から投資相談協定を審査し、提供されたサービスを考慮した費用が合理的かどうかを決定します
FS Investmentsについて
FS Investmentsは世界の別の資産管理会社であり、優れた業績と革新的な投資と資本解決策の提供に取り組んでいる。同社は機関投資家、金融専門家、個人投資家を含む幅広い顧客のために790億ドルを超える資産を管理している。FS Investmentsは、その一流の投資チームおよびパートナーによって、幅広い代替資産クラスおよびポリシーを提供します。その多元化されたプラットフォームと柔軟な資本ソリューションによって、同社は一般パートナー、資産所有者、ポートフォリオ会社の貴重なパートナーである。FS Investmentsはその高業績文化に根ざし、顧客のために価値を創造し、同僚に投資し、コミュニティにフィードバックする約束を指導としている。同社はアメリカ、ヨーロッパ、アジアの事務所に500人以上の従業員がいて、本社はフィラデルフィアにある。
KKRクレジットについて
KKR Creditはデラウェア州有限責任会社で、カリフォルニア州サンフランシスコ50階555号、郵便番号94104に位置し、顧問法案に基づいてアメリカ証券取引委員会に投資顧問として登録されている。2023年12月31日現在、同社が管理する資産は約2190億ドルで、投資基金、構造融資ツール、専門財務会社、単独管理の口座に関連しており、これらの口座はいくつかの最大の公共年金計画、世界金融機関、大学寄付基金、その他の機関と公開市場投資家を代表し、資本を流動および非流動の信用戦略に投資する。その投資専門家は業界とテーマ方法を利用して投資を行い、適切な場合にはKKR投資会社またはKKR投資会社のより広範な資源と知的資本の獲得から利益を得る
KKR CreditはKKR&Co.の子会社であり、KKR&Co.はリードする全世界投資会社であり、2023年12月31日までに管理する資産は約5530億ドルであり、多数の資産カテゴリの投資を管理し、私募株式、エネルギー、インフラ、不動産と信用を含み、ヘッジファンドを管理する戦略マネージャーとパートナー関係にある。KKR&Co.は忍耐力と規律厳正な投資方式に従って、世界一流の人材を採用し、KKR&Co.ポートフォリオ会社と一緒に成長と価値創造を推進し、その基金投資家に魅力的な投資リターンを創造することを目的としている。KKR&Co.は自己資本を基金投資家が管理する資本と一緒に投資し、その資本市場業務を通じて融資解決方案と投資機会を提供する
潜在的市場機会
優先担保と第2留置権担保融資資産種別およびミドルエンド市場会社債務証券への投資では、引き続き重大な投資機会が生じると信じている。
高級担保融資と第二留置権担保融資において魅力的な機会
優先担保と第2留置権担保融資の大多数の可変金利構造は、資産種別全体に大きな機会を提供し、特に金利が上昇する環境下である。また、この資産種別における多くの証券固有の強力な防御的特徴は、特に金融状況が逼迫している場合には、多くの投資家に魅力を持たせる。優先担保債務は、発行者の証券所有者(すなわち、保有者が一次債権者および持分所有者よりも先に弁済されるべきである)において優先的に償還権を有するため、発行者の資本構造において最も低い潜在的リスクを有する。また、優先担保債務投資は発行者の資産を担保とし、一旦違約が発生すると、これらの資産が差し押さえられる可能性がある。優先担保融資は、通常、二次債権者(無担保債券保有者や他の証券保有者を含む)の前に償還され、信用悪化を防止するために担保を保持することを目的とした限定的な契約も付いている。
ミドルエンド市場民間企業のチャンス
優先担保と第2留置権担保融資に投資するほか、民間会社、特に米国内のミドルエンド市場民間会社に融資を提供する市場に注目される投資機会を提供していると考えられる。以下の特徴は我々の信念を支持する
•巨大な目標市場。歴史上、ミドルエンド市場のアメリカ会社はずっとアメリカ経済成長の重要な構成部分である。このような会社たちはまたしばしば彼らの業務を発展させるために大量の資本投資を必要とする。歴史的に見ると、大量の私募株式資本はミドルエンド市場会社に投資することができ、私たちは私募株式会社は引き続きミドルエンド市場会社への投資を利用して、優先保証と第二の留置権保証融資を提供することが予想される。
•限られた投資競争。市場規模が大きいにもかかわらず、監督管理の変化とその他の要素は伝統的な金融機関のミドルエンド市場会社への融資の役割を弱化させ、大会社の顧客への貸し付けを支持し、資本市場取引を指導する銀団の努力を支持した。また、私たちは限られた数の融資機関だけが大量の中間市場ローンを保有することを望んでいると思う。したがって、私たちは中間市場ローンを持つことで銀団のリスクを解消する能力が競争優位だと信じている。彼は言いました
ミドルエンド市場会社への貸し付けと新しい融資は通常私有であり、大会社への貸し付けと比較して、貸手は通常より多くの時間と資源を投入する必要があり、小会社に関する情報を投資と獲得することは往々にして困難であるからである。多くの投資会社は投資機会を識別するために必要な広さと規模が不足しており、特にミドルエンド市場会社への直接投資は、多くの魅力的な投資機会を無視している可能性がある。ミドルエンド市場会社はまた貸手がより積極的な監督と参加を行う必要があるかもしれない。著者らは、多くの大型金融機関はよく比較的に高いコスト構造を持っており、これらの要素を処理するのに適していないと考え、比較的に大企業の顧客に対するサービスと取引を強調し、ミドルエンド市場会社の融資の獲得性の減少を招く
•魅力的な細分化市場このような大きな市場シェアはサービスの性質に乏しく、時には大量の投資機会を創出することができる。多くの場合、取引定価、前払いと持続費用、事前返済罰金、より厳しい契約と高品質担保の面では、ミドルエンド市場会社への貸し付けは大企業への貸し付けよりも魅力的である可能性がある。また、ミドルエンド市場会社の資本構造は、大企業に比べて通常より簡単で、レバレッジ率が低いため、構造や交渉過程に役立ち、有利な取引を構築する上でより大きな柔軟性を持たせることができる。
潜在的競争優位
私たちは投資家に次のような潜在的な競争優位を提供すると信じています
経験豊富な投資専門家を持つ大規模で拡張可能なグローバルプラットフォーム
コンサルタントおよびその付属会社は、広範な民間投資の経験の広さと深さを探し、組織、実行、監視、収穫することに取り組んでおり、魅力的な投資機会を探し、分析する上で顕著な競争優位性を提供していると信じている。当社の投資プラットフォームは、9つのグローバル都市に位置するKKR Credit約160人の集中的な投資専門家によってサポートされています。我々はまたKKR&Co.の専門知識、ネットワークと資源から利益を得ており、KKR&Co.は世界26都市に約700人の投資専門家を持っている。これらのチームのメンバーはそれぞれ異なる投資背景を持っており、投資銀行、商業銀行、あるいは他の資産の仕事経験がある
マネージャーと運営会社です。このような多様な経験は、ミドルエンド市場会社の戦略、財務、運営における挑戦とチャンスを深く理解することができると信じている。
長期関係と国際資本市場能力を利用して投資を行う
この顧問及びその付属会社は数年来ずっと勤勉に仕事をし、全世界のプライベート株会社、銀行と取引部門と戦略関係を構築した。わが及びその付属会社はミドルエンド市場スポンサーとして信頼できる融資パートナーとしての長い歴史を有しており、市場が深刻に混乱している時期であっても、これは私たちの名声を高めている。私たちは私たちの関係網が引き続き魅力的な投資機会を生むと信じている。
この顧問はまたKKR&Co.S資本市場特許経営権の知的資本、業界経験と全世界ネットワークを利用して、新しい個人信用投資機会の開始に支持を提供する。KKR&Co.のS資本市場特許経営権を通じて、この顧問は取引流源の拡大、定価傾向に関するリアルタイム市場情報及び発行者と保証人との持続的な対話から利益を得て、現有と潜在的なポートフォリオ会社に全体融資解決方案を提供する。また、KKR&Co.のS資本市場特許経営権は、私たちがより大規模な取引を獲得し、開始することができ、コンサルタントのリスク管理能力を増強した。
より大きなミドルエンド市場会社とカスタマイズされたワンストップクレジット解決策に集中しています
私たちは個人ミドルエンド市場会社にカスタマイズされた信用解決策を提供することに集中しています。私たちは通常、これらの会社を投資時の年間EBITDAが少なくとも5000万ドルの会社と定義しています。その規模と規模によると、KKR信用プラットフォームは特定の取引において10億ドルを超える頭角を開始し、約束し、保有することができる。この規模は、EBITDAが1億ドルを超えるいくつかの大きなミドルエンド市場会社の先頭融資役を務めることができる。私たちが取引全体を引き受ける能力は、金融スポンサーと会社により大きな融資確実性を提供し、私たちの競争地位をさらに強化したと信じている。KKR信用プラットフォームはまた多種の融資構造を提供し、柔軟な投資構造を持っており、会社の需要を満たす。最後に、これらの企業に全体的な解決策を提供するために必要な規模と規模を持つ融資機関が少ないため、ハイエンドミドルエンド市場の競争力が弱いと考えられる
長期投資視野
私たちの長期投資視野は私たちに大きな柔軟性を提供してくれて、私たちはこれが私たちの投資収益を最大化すると信じている。多くの私募株式やベンチャーファンドや多くの私募債務基金とは異なり、証券投資から撤退する際に株主に資金を返す必要はありません。このような資本リターンの要求に制限されることなく、他の民間会社の投資ツールに比べて、より長期的な重点を用いて投資を行うことができ、投資資本の総リターンを増加させる機会を提供してくれると考えられる
規律が厳正で収入志向の投資理念
この顧問は1種の防御性投資方式を採用し、長期信用表現と元本保護に集中した。このような投資方法は、各投資機会の多段階選択過程と、各投資の持続的なモニタリングに関連し、特にポートフォリオ会社が悪化している信用状況を早期に発見することを強調し、不利なポートフォリオの発展を招く。この戦略は現在の収入を最大化し、長期資本増加の潜在力を維持しながら、資本損失のリスクを最大限に減少させることを目的としている
企業資本構造の各レベルの投資専門知識
同コンサルタントは、会社の資本構造の各レベルで投資を行う広範な専門知識と経験により、リスクを管理することができるとともに、私たちの投資に著しいリターンの機会を提供することができると考えている。私たちはこれらの専門知識を利用して、様々な経済条件下で表現できるポートフォリオの創出と維持に努めている
資産の機会に基づいてカスタマイズされた融資ソリューションを作成することができます
このコンサルタントは、サービス不足の資産カテゴリでカスタマイズソリューションを作成する機会が大きく、飛行機、消費金融、自動車修理と設備金融業界全体を含むとしている。このコンサルタントは、強力な担保保護、大盤との関連性が低い、株式のような上り潜在力を持つ投資を決定することを求める
ポートフォリオの多元化を維持する
ミドルエンド市場会社の投資に集中するほか、各業界への投資も求めている。このコンサルタントは、業界と市場指標をキー指標として使用し、私たちのポートフォリオを監視し、受け入れ可能な業界バランスを確保しています。私たちのポートフォリオの業界バランスを監視することで、任意の特定の業界や市場部門に関連する経済低迷の影響を減らすことを求めています。複数の業界に投資しようとしているにもかかわらず、私たちの総資産の5.0%以上および/または未返済資産の10.0%以上を占めるポートフォリオ会社の証券を時々持っているかもしれません
ポートフォリオ社の投票権のある証券。したがって、1940年の法案によると、私たちは非多元化管理投資会社に分類された。
投資戦略
私たちの主な重点は、米国民間ミドルエンド市場会社に投資する優先担保融資と第二留置権担保融資、および副次的程度の米国民間会社の二次融資といくつかの資産ベース融資融資である。私たちのポートフォリオの大部分は二次ローンではないと予想されていますが、私たちが投資できるこのようなローンの金額に制限はありません。私たちは場外市場の二次市場で取引したり、ターゲット会社から直接融資権益を購入したり、優先保証債券に投資したり、一級市場または直接開始された投資として他の債務投資を行うことができます。私たちの債務投資に関連した場合、私たちは追加対価格として株式承認証やオプションなどの株式を受け取る可能性があります。私等はまた、財務保証人との共同投資または可能な再構成投資を含む、普通株式または優先株権益または株式関連証券形態の権益を購入または他の方法で取得することができ、例えば、普通株式または他の権益または普通株または他の権益の現金価値に変換または交換することができる権利および引受権証を取得することができる。しかも、私たちのポートフォリオの一部は債券、構造製品、他の債務証券、そして派生商品を含むことができる。そのコンサルタントは市場状況の発展に伴い私たちの投資重点を調整することを求めるだろう。市場状況に応じて、ポートフォリオ会社の資本構造におけるより低いレベルの部分への開放を増加または減少させるか、または融資、債券または他の証券の市場価格反映のような他の方法で日和見投資を行う価値がコンサルタントのファンダメンタル分析で考えられる保証価値よりも低い可能性がある。このような投資機会は市場の普遍的な混乱、市場の特定の会社或いは業界に対する誤解によってより広範な投資界の愛顧を失ったために発生する可能性があり、事件駆動型投資、アンカー注文と構造製品を含む可能性がある
潜在的なポートフォリオ会社を決定する際には、主に以下に掲げる属性に注目し、これらの属性は、許容可能なリスクレベルでより高い総リターンを生成するのに役立つと信じている。これらの基準は、私たちの投資意思決定に一般的な指導原則を提供しているが、投資のメリットが十分に強いと考えるならば、私たちが投資を選択した各ポートフォリオ会社が必ずしもこれらの基準に適合しているとは限らない。これらの属性には
•リードしている、足の立つ市場の地位。それぞれの市場で強い競争的地位を形成し、様々な経済環境下で十分なキャッシュフローと収益力を維持して債務を返済することを示す会社への投資を求めています。私たちは規模、範囲、顧客忠誠度、製品定価あるいは製品品質を通じて競争相手に対して競争優位性を保護することができる会社を探して、商業リスクを最小限に抑え、収益力を保護します
•キャッシュフローが正の安定会社に投資します。私たちは強い収益性とキャッシュフローを持つ成熟した安定した会社への投資を求めています。私たちは、これらの会社が有利な地位にあり、安定したキャッシュフローを維持し、私たちの融資をサービスし、返済し、その業務や市場シェアの成長を維持することができると信じている。私たちはスタートアップ会社、黒字化した会社、あるいは投機的なビジネス計画を持っている会社にいかなる重大な投資もするつもりはありません
•成熟した管理チーム。私たちは経験豊富な管理チームを持って成功記録を持っている会社に集中している。私たちは通常、経営陣の目標を私たちの目標と一致させるために、非現金と業績ベースの報酬を含む可能性がある適切なインセンティブを私たちのポートフォリオ会社に望んでいます
•株式協賛を私募する。私たちはしばしば老練と経験豊富なプライベートエクイティ社が後援する取引への参加を求めています。同顧問は、私募株式発起人が1つの会社に大量の株式資本を投資することを望んでおり、投資機会の質に対する認可であると考えている。また、これらの経験豊富な私募株式会社との共同投資により、これらの私募株式会社は、大量の株式資本を私たちの債務投資よりも優先することを約束し、私たちは、私募株式会社による職務遂行調査審査、および私たち自身の職務調査審査の恩恵を受ける可能性がある。また、重大なリスク投資を有する強力な私募株式発起人は、経済的困難な時期に追加資本に貢献する能力と動機を有する可能性があり、運営や財務問題が発生した場合、私たちの投資に追加的な保護を提供する可能性がある
•様々な発行者と産業の間で分配される。私たちは、発行者と業界の間に私たちのポートフォリオを広く割り当て、どの会社や業界の低迷が私たちのポートフォリオ価値に比例しない悪影響を及ぼすリスクを低減しようとしています
•実行可能な撤退戦略。私的に協議された場外取引市場で販売される可能性のある証券に投資し、撤退手段を提供しようとしていますが、私たちのポートフォリオの大部分はこの二次市場で販売されない可能性が高いと予想されています。この市場で売ることができないいかなる投資についても、私たちは主に、私たちの投資の返済、株式証券の初公開、合併、売却、または資本再編を含む、それらの業務モデルと成長見通しに魅力的な撤退可能性を提供する会社に投資し、いずれの場合も資本収益を得ることが可能である
合弁企業
また,Credit Opportunities Partners JV,LLC(前身はStrategic Credit Opportunities Partners,LLC),あるいはSCRSとの合弁企業COPJVにより,サウスカロライナ州退職システムグループ信託基金(SCR)と共同投資する。COPJVはその資本を一連の投資に投資し、ミドルエンド市場会社に提供する優先保証融資(第1の留置権と第2の留置権を含む)、広範な銀団融資、株式権、株式証、その他の投資を含む。我々とSCRはそれぞれCOPJVの50%の投票権を持ち,すべての投資決定およびCOPJVの何らかの他の重大な行動について共同で合意することが求められている。2023年12月31日現在,COPJVの総資本約束は24億ドルであり,そのうち21億ドルは我々から,残り3億ドルはSCRからである。2023年12月31日まで、私たちは私たちが約束した約16億ドルに資金を提供した。また、COPJVは2023年12月31日現在、4億ドルの借入金能力を持っている。2023年12月31日現在、COPJVへの投資は公正価値で約14億ドルと計算されている。私たちは私たちの連結財務諸表にCOPJVを連結しなかった
投資タイプ
私たちは主に次の投資タイプに注目しています
融資を優先的に保証する
優先担保融資は会社の資本構造のトップに位置する。これらの融資は通常優先返済権を持つため、会社のすべての投資の中で、それらが負うリスクは最も小さい。一般的に、私たちの優先担保融資の満期日は3~7年と予想され、何らかの形の償却を提供し、借り手の資産に対して優先的に保証権益を持つ。一般的に、優先担保融資の金利は、通常、最優遇金利、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)、あるいは隔夜融資金利(SOFR)のような標準基準金利以上に変動することが予想される。
第二留置権担保ローン
第二留置権担保融資は優先担保融資より直接低く、優先担保融資とほぼ同じ満期日、担保、契約構造を有する。しかしながら、第2の留置権担保融資は、借主資産上の第2の優先担保権益が付与され、これは、担保の任意の現金が通常、第2の留置権担保融資を支払う前に優先担保融資を全額返済するために使用されることを意味し、担保品の価値は、優先担保融資および第2の留置権担保融資を全額償還するのに十分ではない可能性がある。この一次順位に対する見返りとして、第二留置権担保融資は、通常、優先担保債務よりも高いリターンを提供する。これらのより高いリターンは、場合によっては、二次ローンよりも低いにもかかわらず、権利証によって株式に参加する可能性がある、より高い利息の形態で出現する。一般的に、これらのローンの金利は固定されているか、現在の収益率が標準基準よりも高い変動金利であると予想されています。しかも、私たちはこのような投資に関連した任意の権利から追加的な見返りを得るかもしれない。
高級担保債券
高級担保債券は通常、高級保証債券によって保証される平価通行証または、一次ベースは、発行者資本構造内の他の債務ツールと同様であり、優先保証ローンと同様の満期日および契約構造を有する。一般的に、私たちはこのような投資の金利が固定されていると予想する。
二次債務
優先担保融資、第2留置権担保融資、優先担保債券に加えて、資産の一部を二次債務に投資することができる。二次債務投資の支払優先度は、通常、優先債務よりも低く、通常は無担保であるが、資本構造では優先株式および普通株の上に位置する。優先債務と比較して、二次債務投資の地位が低く、その見返りとして、二次債務投資は、通常、より高い金利と可能な権証株式所有権によってより高いリターンを提供し、融資者が借り手の資本増加に参加できるようにする。このような権証は一般的に象徴的な費用だけで行使できる。私たちは通常二次債務を目指して、証券の全ライフサイクルで利息のみを支払い、元金は満期時に満期になります。通常、二次債券投資の満期日は5年から10年である。一般に,これらの証券の金利は固定されているか,あるいは現在の収益率が標準基準よりも高い変動金利であると予想される.しかも、私たちはこのような投資に関連した任意の権利から追加的な見返りを得るかもしれない。場合によっては、総利息の一部が累積される可能性があり、または実物支払い、または実物支払いが可能である。
株式及び持分関連証券
債務証券投資に引き続き集中しようとしていますが、非凡な収益を得る潜在力を時々見たり、債務投資で特別な特典を得たりする条項を見た場合、私たちは優先株や普通株に投資する可能性があり、一般に成熟し経験豊かだと考えている私募株式スポンサーと協力して行われています。また、ポートフォリオ会社に株式投資を行う権利を得ることができ、同社の債務証券は、当社の次の持分融資のために保有している。この権利は私たちのポートフォリオ会社への株式投資によって、時間の経過とともに私たちのリターンをさらに向上させる機会を提供するかもしれない。さらに、株式に関連する証券、例えば、普通株または他の持分または普通株または他の持分の現金価値に変換することができる権利および引受権証を保有することができる
株式は、通常、我々の債務投資と共に獲得されるか、金融スポンサー(機関投資家や私募株式会社など)との共同投資によって獲得される。将来的には、ポートフォリオ会社を合併または買収したり、ポートフォリオ会社の株を公開したり、ポートフォリオ会社に株式関連証券の買い戻しを要求する権利(あれば)を行使することで流動性を実現することができる
転換可能証券
私たちは、債券、債券、手形、優先株、または特定の時間内に特定の価格または式で同一または異なる発行者の指定された数の普通株に変換することができる他の証券に投資することができる。
非アメリカ証券
1940年法案が許可された範囲では、ドルまたは非米国通貨建ての証券や新興市場会社の証券を含む非米国証券に投資することができる。
資産ベースの機会への投資
吾等は、1つまたは複数のサービスを提供する合弁企業、投資プラットフォーム、個人投資基金または他の商業実体が資産ベースに投資する機会を透過的に提供することができる:潜在投資機会を開始または探すこと、潜在投資機会について職務調査および交渉および/またはサービス、発展および管理(回転を含む)および投資を処分すること。このような投資は、そのような機会を求める既存または新たに設立されたオペレータ、コンサルタント、および/または管理者において、または一緒に行われる可能性があり、第三者投資家が貢献する資本および/または資産も含まれていない可能性がある。このような投資は、証券に投資するのではなく、航空機および船舶などの実物資産および/または金融サービスエンティティなどの経営資産に直接資金を提供する機会を含むことができ、または開始および(または)サービスプラットフォームに直接投資することができる。これらの資産ベースの機会は,サンドイッチ式の構造的下り保護および資産担保,および資産レベルの切り上げやプラットフォームによる企業価値増加による株式式上りを提供することが予想される。重点的に注目される分野は飛行機、不動産、そして消費金融を含むが、これらに限定されない
構造化製品
私たちは債務担保債券、担保債券、担保融資債券、構造手形、信用リンク手形を含む可能性がある構造的製品に投資することができる。このような投資製品の発行者は、信託または他のタイプの集合投資ツールの構造を採用することができる。このような製品はまた、標的投資をあるエンティティに格納するか、またはエンティティによって購入し、対象投資によってサポートされるか、または標的投資権益を代表する1つまたは複数の証券を発行すること、またはそのような投資に関連する指標を含むことができる
派生商品
私たちは時々派生商品に投資して、総リターンスワップ、金利スワップ、信用違約スワップと外貨長期契約を含むかもしれません。いずれかのデリバティブの使用は、主に従来の証券に投資する代替品として、あるいは対沖コンサルタントが決定した潜在的なリスクであると予想される
第三者との投資
我々は、共同企業、合弁企業、または他のエンティティによって第三者と共同投資することによって、いくつかの投資において共同制御または非制御の共通利益を得ることができ、1つまたは複数の第三者がそのような投資に参加することができる。このような合弁パートナーまたは第三者管理者は、コンサルタントまたはその付属会社または関係者の元スタッフを含むことができる。
現金と現金等価物
必要に応じて既存のポートフォリオ会社に後続投資したり、新たな機会を利用したりするための通貨市場基金を含む一定レベルの現金または同等のツールを維持することができる。
指向債権投資と社債の比較
民間企業への融資は、投資家が状況を理解するのを助けるために、社債と比較できる債務ツールである。社債と同様に,民間会社に発行される融資の信用品質が異なる可能性があり,具体的には証券特定の要因に依存し,総レバレッジ率,関連証券より優先するレバレッジ率,発行者キャッシュフローの変化性,担保債務の資産品質,およびこのような資産カバー先会社の債務の程度である。社債市場の場合と同様に、リスクが増加していると考えている証券に、より高いリターンを得ることを求めます。私たちが投資している会社はレバレッジ化される可能性があり、通常はレバレッジ買収や他の資本再編取引の結果であり、多くの場合、これらの会社は国家格付け機関によって格付けされない。私たちの目標債務投資が確かにNRSRO格付けを持っている場合、このような格付けは通常投資レベルより低い(ムーディ格付けはBaa 3より低いか、S格付けはBBB-より低い)と考えられる。私たちが行っている未評価投資については
このような投資がNRSROの審査を受けると,類似した格付けを受ける可能性があると考えられる。一般的に公衆に提供される投資レベル以下の社債と比較して、我々の目標優先担保及び第2の留置権担保融資は、資本構造において投資が高く、優先的に支払いを受信し、発行者の資産を担保とし、融資者が必要に応じて担保品を差し押さえることを可能にし、違約の場合には通常より高い回収率を示す。一方、社債は通常発行者の無担保債務である。
民間企業ローン市場には、社債市場と比較していくつかの重要な違いがある。例えば、あるミドルエンド市場会社は債務格付けが不足している可能性があり、民間会社が得た情報が減少しているため、投資家は投資を承諾する前に広範な職務調査を行わなければならない。このような密集した職務調査過程は、投資家に管理層に接触する機会を大量に提供しているが、これは、社債保有者の場合、引受業者、債務格付け機関、および公開的に得られる情報に依存して、会社発行者の職務調査審査および監視を行うことができないことが多い。これらの投資を保有すると同時に、個人債務投資家は、通常、ポートフォリオ社の財務業績の月間または四半期更新を受け、会社取締役会における代表者である可能性があり、これにより、投資家は状況が悪化した場合に迅速に救済行動をとることができる。流動性の減少、資本の相対的な希少性、および投資家は広範な職務調査と専門知識を必要とするため、個人債務証券は通常、同等の信用品質の社債よりも高いリターンを提供すると考えられる。
投資過程
当該コンサルタント又はその付属会社が雇用している投資専門家は、そのキャリアにおいて、民間会社に投資するために必要な資源を開発してきた。私たちの現在の取引の流れは以下の通りです
私たちの取引の流れ
買い付ける
同顧問及びその付属会社の関係は私たちに強力かつ成熟した投資機会ルートを提供し、これらの機会は各種の異なる投資ルートから来て、私募株式スポンサー、非協賛企業、財務顧問、銀行、ブローカーと家族理財室を含む
評価する
上映します。潜在投資が確定すると、コンサルタントは機会を選別し、より全面的な取引レベルの職務調査審査を継続するかどうかについて初歩的な決定を下す。
パイプ/リスク更新。*取引プロセス全体を検討した後、コンサルタントは、投資が私たちの基本的な投資基準に適合しているかどうかを決定し、許容可能な魅力的なリターンおよび識別可能なダウンリスクの可能性を提供するために、重要なリスクおよび問題を提起します。投資に関する事実や状況に基づいて、より包括的な職務審査を行うために、適切かつ魅力的な機会を決定させることを目的とする。
取引レベルの質疑応答:サポート一つの投資を確定し、初歩的な職務調査を完成した後、覚書と信用研究分析をスクリーニングする準備をする。これらの報告書は、重要な職務調査や構造調整問題を議論するために、コンサルタントの投資委員会または投資委員会によって審査される。顧問審査の後、投資委員会は投資委員会が正式に承認する前に、任意の増加した職務調査を完了する。各取引が関与する可能性のある方法はやや異なるが、コンサルタントの各機会に対する職務調査には、以下のようなことが含まれるかもしれない
•対象企業の主要なリスクと機会を決定するための包括的な業務分析であって、歴史および予測された財務結果を詳細に検討することを含む
•業界動態、競争地位、規制、税収、法律問題を詳細に分析する
•必要であれば実地調査を行うことができる
•経営陣や他のキーパーソンをさらに評価するための背景調査を行った
•必要に応じて、法律および会計専門家、環境、または他の業界コンサルタントが審査する
•財務保険者の職務調査は、必要であれば、ポートフォリオ会社および融資者の推薦者のチェックを含む
•経営陣の経験と過去を振り返る。
処刑する
任意の逓増的な職務調査を行った後、投資委員会に正式な提案を提出し、その承認に供する。投資委員会がポートフォリオ会社が投資に適していると判断すると、コンサルタントは予想会社の管理チームと協力し、最終的に投資の構造と条項を決定する。私たちは、取引構造を合理的に配置することが強い投資成果を生む重要な要素だと思う。そこで、取引構造を積極的に考慮し、より高いリスク調整後のリターンを得るための最適な機会を提供するための処理·交渉条項を求める。
投資後モニタリング
ポートフォリオ監視。コンサルタントは私たちのポートフォリオを監視し、否定的な信用事件を予測することに重点を置いている。ポートフォリオ会社の業績を維持し、成功した撤退を確保するために、コンサルタントは適宜主要株式保証人、融資シンジケート、ポートフォリオ会社の管理層、コンサルタント、コンサルタントと他の証券保有者と密接に協力し、財務状況を検討し、契約遵守、財務要求と会社業務計画の実行を検討する。また、取引の規模、性質、表現に応じて、ポートフォリオ会社の取締役会や同様の管理機関で席を占めたり、観察者を務めたりする可能性がある
通常、コンサルタントは四半期ごとに私たちのポートフォリオ会社から詳細な財務報告を受け取ります。その中には、運営業績、売上高、販売コスト、運営費用、運営利益率、キャッシュフロー、財務状況、その他の重要な運営指標が含まれています。コンサルタントはこれらのデータを用いて、会社の顧客、サプライヤー、競争相手、市場調査とその他の方法と接触することによって得られた職務調査を結合し、会社の経営業績と将来性に対して持続的、厳格な評価を行った
様々なリスク管理と監視ツールのほか、コンサルタントは投資格付けシステムを使用して、私たちのポートフォリオにおける各投資の予想リターンレベルを表現し、監視している。このコンサルタントは1から4の投資格付け等級を使用します。各投資格付けに関する条件の説明については、“第7項.経営層の財務状況と経営結果の討論と分析--ポートフォリオ資産の品質”を参照してください
過程を評価する。当社取締役会は、コンサルタントの評価政策に基づいて、公平な価値で当社ポートフォリオの評価を監督することを担当しています。1940年の法案規則2 a-5の許可によると、私たちの取締役会は、コンサルタントを私たちの推定指定者に指定し、コンサルタントの評価政策に規定されているポートフォリオ推定過程を実行することを担当しています。
“会計基準編纂特集”820ページ公正価値計量と開示またはASC主題820は、財務会計基準委員会またはFASBによって発行され、公正価値の定義を明確にし、初期確認後の中期および年度中に公正価値を使用した計量資産および負債の開示を拡大することを企業に要求する。ASC主題820は、公正価値を、測定日に売却資産から得られた価格、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を転送するために支払う価格として定義する。ASCテーマ820はまた3級公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けした。これらのレベルは、アクティブ市場における同じ証券のオファーのような観察可能な入力として定義されたレベル1と、アクティブ市場における同様の証券のオファーのような入力と、市場がほとんど活動していない場合に同じ証券のオファーとを含むレベル2と、市場データが少ないかないか、したがって、エンティティが自分の仮定を作成する必要がある観察不可能な入力として定義されるレベル3とを含む。
コンサルタントは四半期ごとに私たちのポートフォリオの公正な価値を決定する。既製市価で公開取引されている証券は、推定日に報告された終値で推定される。既製の市価で公開売買されていない証券は、顧問が誠実に決定した公正価値によって評価される。この決定によると、コンサルタントは関連情報に基づいてポートフォリオ会社の推定値を作成し、指示的取引業者の見積もり、同種の証券の価値、最近のポートフォリオ会社の財務諸表と予測、独立第三者価格と推定サービス作成の推定値を含むが、これらに限定されない。
既製の市場オファーのない投資については、四半期ごとに複数のステップに分けて評価しています
•私たちの四半期公平評価プログラムは、まず、コンサルタントの協力によって、各投資に関する最新の四半期財務およびその他の情報を独立した第三者価格または評価サービスに提供します
•そして、独立した第三者価格設定または評価サービス機関は、これらの情報および関連する市場および経済データを審査·分析し、コンサルタント推定政策における評価方法に基づいて、各ポートフォリオ会社または投資の推定値を決定し、これらの情報を3級資産推定範囲の形でコンサルタントに伝達する
•そして、コンサルタントは、各ポートフォリオ会社または投資の初期推定情報を審査し、独立第三者価格または推定サービスが最後にその推定範囲を決定する前に、独立第三者価格または推定サービスが考慮する推定に関する投入の正確性、完全性および即時性、および任意の提案の修正についてフィードバックを提供する
•そして、コンサルタントは、各ポートフォリオ会社または投資の評価決定および評価に関する情報、および任意の適用の証明材料を評価委員会に提供し、コンサルタント取締役会は、公平な評価プロセスに関する他の情報を報告する義務がある
•評価委員会は顧問と面会し、顧問が提出した関連四半期報告を聞き、評価委員会が公平な評価評価過程における評価委員会の役割について提出した任意の問題を討論した
•その公正価値監督活動を完了した後、評価委員会(顧問の協力の下)は、四半期評価過程に関する報告書を我々の取締役会に提出した
コンサルタントが適切だと思う場合、コンサルタントの内部評価チームはいくつかの投資を評価する。内部評価を行う際には,コンサルタントは独立第三者定価サービスと類似した評価技術を用いる.上述したように、このような推定値は、コンサルタントの内部評価委員会および取締役会の評価委員会によって承認される
公正な価値の決定は主観的判断と推定に関するものだ。したがって、我々の総合財務諸表の付記とは、このような推定値の可能性の影響と、その等の推定値の任意の変化が私たちの総合財務諸表に及ぼす可能性のある影響に関する不確実性を意味する。公正な価値を決定する際に、コンサルタントは、適切な職務調査が行われている任意の独立した第三者価格設定または推定サービスを使用することができる。しかし、コンサルタントはいかなる単一ソースによって提供された推定値に基づいて公正価値を決定する必要がなく、任意の関連データを使用することができ、コンサルタントが提供するか、あるいはコンサルタントが関係状況下で公正価値を決定する信頼性のある任意の独立第三者推定値或いは定価サービスによって提供される資料を含むことができる。以下は、コンサルタントおよび任意の独立第三者評価サービスが、私たちが投資する公正な価値を決定する際に考慮可能な要素について説明する。
ポートフォリオ各社が使用する評価方法は、業界や会社の具体的な考慮によって異なる可能性があります。通常、最初のステップは、ポートフォリオ会社の業務の企業価値を評価し、ポートフォリオ会社の企業価値が推定日までの債務金額よりも大きいかどうかを決定することである。この分析は,適用されるポートフォリオ会社とその関連投資のリスクプロファイルの決定と,証券評価分析の一部として用いられる適切な評価方法の決定に役立つ。企業推定値は市場法や収益法を用いて決定されることができる
固定収益投資(例えばローンと債務証券)の推定値は複数の要素に依存し、同類証券の現行金利、未来金利の予想変動、償還特徴、下落特徴と債務の他の関連条項を含む。既製の市場価格がない投資に対して、コンサルタントはこれらの要素を割引キャッシュフローモデルに入れて、公正な価値を得ることができる。割引キャッシュフローモデルにおける適切な割引率は,様々な手法を用いて決定することができる.
考えられる他の要因は、借り手が債務を十分に返済する能力、借り手がその未返済債務額面に対する公平な市場価値、および債務投資に担保を提供する担保の品質を含む。
転換可能な債務証券の場合、公正価値は、一般に債務に近い公正価値に、転換価格で対象証券(すなわち、債務が変換可能な証券)を購入するオプションの公正価値を加える。このようなオプションを推定するためには,標準オプション定価モデルを用いることができる.
流動性のない公開市場のポートフォリオ社における株式は公正価値で評価されています。一般的に、私たちが持っている上場企業の株式の価値は最新の公開市場収市価に基づいて計算される。
吾等が債務証券投資に関連する引受権証又は他の株式証券を象徴的又は追加的なコストで受け取る場合、投資のコスト基準は、債務証券と、開始時に受信された任意の当該等株式証又は他の株式証券との間に分配される。顧問はその後、その公正価値に基づいて、これらの権利証或いは受信した他の株式証券を評価した。
管理協力。BDCとして、私たちのポートフォリオの一部の会社に管理援助を提供し、助けを要求しなければなりません。その他の事項に加えて、このような援助は、弊社ポートフォリオ会社の運営の監視、取締役会及び経営陣会議への参加、ポートフォリオ会社の管理者に相談し、アドバイスを提供すること、他の組織及び財務指導を提供することを含むことができる。必要な協力の性質に基づいて、コンサルタントは私たちの
この援助を要請したポートフォリオ会社を代表します。このようなサービスに費用が支払われた限り、私たちは首席コンサルタントではなく、このような協力のために支払われたいかなる費用も保留します。
脱退する
私的に協議された場外取引市場で販売される可能性のある証券に投資し、撤退手段を提供しようとしていますが、私たちのポートフォリオの大部分はこの二次市場で販売されない可能性が高いと予想されています。この市場で販売できないいかなる投資についても、私たちは主に、私たちの投資の返済、株式証券の初公開、合併、売却、または資本再編を含む、それらの業務モデルと成長見通しに魅力的な撤退可能性を提供する会社に投資することに集中しており、いずれの場合も、基礎ポートフォリオ会社の株式を維持すれば、資本収益を得ることが可能である。
環境、社会、ガバナンス、またはESG、政策
このコンサルタントは、一般に、投資決定プロセスにおいて、ESG考慮要因を従来の要因と結合する。コンサルタントは、このような実質的なESG考慮は、その自己決定が組織が経済的価値を創造または維持する能力に重大な影響を与えるか、またはそれに重大な影響を与える可能性がある問題であると考えている。このコンサルタントは、発行者が直面している潜在的な財務と名声リスクを評価するために独自の基準を適用する。コンサルタントが評価を行う際に考慮可能な基準には、会社運営業界に基づく炭素スコア、環境管理、社会管理、多様性および包括性、スポンサー名声、財務制御、約束に基づく管理、組織構造、訴訟問題が含まれるが、これらに限定されない。投資されたESG考慮事項は持続的な評価、監視、および再評価される。1つまたは複数のESG考慮要因に関連するリスクを決定することは、コンサルタントが他の態様で投資に適しており、魅力的な特定の投資を設定することに適していると必ずしも排除しないわけではない。コンサルタントは、第三者プロバイダによって提供されるデータソースを使用して、および/または発行者と直接接触してESG問題を評価することができる。
コンサルタントは、投資決定を行う際にESG要因を考慮する可能性があるが、当社は、ESGベースの投資ポリシーを推進したり、特定のESG規格または規格に適合する投資に投資を制限したりしない。本年度報告における環境や社会的要因への言及は,企業が魅力的なリスク調整後にリターンすると考えられる投資の資格を求めることを制限するためではなく,ESGは会社の主要な投資戦略ではない。
リスク管理
私たちは次のように私たちのポートフォリオの下の潜在力を制限することを求めている
•私たちの投資戦略ガイドラインを証券投資に適用します
•投資の総リターン(利息および潜在的付加価値を含む)を要求することは、私たちの信用リスクを補償するのに十分である
•規模が許容される場合、異なる発行者と業界の間に私たちのポートフォリオを割り当て、十分な数の会社を持ち、異なる業界にまたがって、異なるタイプの担保を持つ;
•交渉または我々を保護する契約または特徴を持つ債務投資を求め、同時にポートフォリオ会社にその業務を管理する際に資本保全に適合する柔軟性を与え、これには契約の肯定と否定、違約罰、留置権保護、制御権変更条項、取締役会権利が含まれる可能性がある
私たちはまたコンサルタントが金利ヘッジ取引を行うかどうかを自ら決定することができる。このような取引は私たちが市場状況に応じて金利を選択的に調整できるようにするだろう
平権契約
平権契約は、会社の支払能力を確保し、借り手の借り手に対する監督を便利にし、貸手への利息と融資元金の支払いを確保するために、借り手に行動することを要求する。平権条約の例は、借り手が十分な保険、会計、税務記録を維持し、貸手の利益のために常に財務報告を作成することを要求する条約を含む
消極的契約
マイナス契約は借り手に制限を加え、貸手を借り手がとる可能性のある融資者の投資信用の質を損なう可能性のある行動から保護することを目的としている。消極的な条約の例は、配当金の支払いを制限することと、貸主の承認を受けずに追加債務を発行することを制限することを含む。さらにいくつかの条約は制限されています
借り手の活動は、一定の収益、利息カバー率とレバレッジ率の要求を満たすことが要求される。このような協約は金融や慰謝料協約とも呼ばれる。
経営と規制構造
私たちの投資活動はコンサルタントが管理し、私たちの取締役会が監督し、取締役会の大多数は独立しています。投資コンサルティング協定によると、私たちは、私たちの総資産(現金および現金等価物を含まない)の毎週平均価値に基づいてコンサルタントに年間基本管理費を支払い、私たちの業績に応じてコンサルタントに奨励費を支払うことに同意します。コンサルタントに支払う費用の説明については、本年度報告書にForm 10−K形式で含まれる連結財務諸表付記2と付記4を参照されたい
コンサルタントは時々登録投資コンサルタントとコンサルタント関係を構築することができ、登録投資コンサルタントはコンサルタントが私たちの投資目標を実現するのに役立つと思う技能または特質を持っている。この顧問は、台帳会計、基金会計、法律サービス、投資家関係、ある政府と監督事務活動、その他の行政サービスを提供することを含む、私たちの日常的な運営を監督する。コンサルタントはまた、当社の会社の運営および必要な行政サービスのパフォーマンスを実行または監視し、私たちが維持しなければならない財務記録に責任を負うことと、私たちの株主のための報告書を準備し、米国証券取引委員会に提出する報告書を含む。また、コンサルタントは、私たちの純資産額の計算、納税申告書の準備と提出の監督、報告書の印刷と配布、そして全体的に私たちの費用支払いや他の人が提供してくれた行政や専門サービスの表現を監督するのに協力してくれました
2018年4月9日に締結された管理契約または管理協定によると、コンサルタントが割り当て可能な報酬の一部と、コンサルタントが行政サービスを提供してくれるKKR Creditの一部の担当者に関する費用を含む、当社の管理および運営に関連するサービスを実行するために必要な費用をコンサルタントに補償します。私たちは、管理協定の下の義務および人員および施設を提供する際に発生するすべての費用および支出を、四半期ごとにコンサルタントに返済する以下ではありません。コンサルタントは、総資産、収入、時間配分、および/または他の合理的な指標などの要素に基づいて、このようなサービスのコストを割り当ててくれます。私たちの取締役会は、私たちにどのように費用を分配するかを決定する方法と、私たちとコンサルタントのある関連会社との間で提案された行政費用配分を検討しました。そして、我々の取締役会は、このようなサービスの広さ、深さ、品質に基づいて、既知の第三者サービスプロバイダから類似したサービスを取得する推定コストと比較して、このような精算が合理的であるかどうかを評価する。また、我々の取締役会は、このようなすべてのサービスを同様のコストおよび品質で提供できる第三者サービスプロバイダがあるかどうかも考慮している。最後に、私たちの取締役会がコンサルタントに支払うこのようなサービスの総金額が私たちの純資産に占める割合を他の比較可能なBDC報告と同じ割合で比較しました
道富銀行や信託会社と契約を結び、コンサルタント審査のための予備財務情報、費用予算の準備、会計や会社の帳簿や記録の維持、提供している貿易情報の処理、RICコンプライアンスについての試験を含む様々な会計·行政サービスを提供しています
商業データセンターとして、私たちは特定の規制要件を守らなければならない。また、私たちは投資融資のための債務の使用が許可されているが、1940年の法案によると、私たちが債務を使用する能力はいくつかの重要な点で制限されるだろう。既存の規制の範囲内で、最大のリスク調整後のリターンが生じると考えられるレベルになるように、市場状況に応じて債務使用を調整していきます。“-法規”を参照。私たちはすでに米国連邦所得税の待遇を受けることを選択し、毎年資格があり、この法規に基づいてRICとする予定だ
監督管理
私たちは1940年法案下のBDCと規則下のRICとして規制することを選択した。1940年の法令には、以下に述べるように、BDCとその連合会社、主引受業者、およびこれらの共同会社または引受業者の連合会社との間の取引が禁止され、制限されている。1940年法案はまた、私たちの多くの取締役が1940年法案で定義された“利害関係者”以外の人であることを要求している。さらに、1940年の法案では、私たちの大多数の未償還および議決権証券の承認を得ない限り、BDCとしての私たちの選挙を停止または撤回するために、私たちの業務の性質を変えてはならないと規定されている。1940年法案は、“未済有議決権証券の多数”を、(I)会議に出席した未済及び議決権証券の保有者が50%を超えるか、又は被委員会代表が出席した議決権証券の67%以上、又は(Ii)未償還及び議決権証券の50%以上であると定義している
引受手数料と割引を差し引いた後、私たちは通常、一株当たりの純資産価値より低い一株価格で普通株を発行し、販売することができません。しかし、我々の取締役会が、普通株の売却が私たちの最大の利益と私たちの株主の最適な利益に合致すると考えている場合、私たちの普通株の当時の資産純資産値よりも低い価格で私たちの普通株を売却したり、私たちの普通株の株式承認証、オプションまたは権利を買収したりして、私たちの株主はそのような売却を承認することができます。2023年年度株主総会で、私たちの株主はその時の純額以下の価格で私たちの普通株を売却することを許可しました
ある条件を満たす場合には、2023年8月22日から2024年8月22日までの期間における1株当たり資産価値を算出する。私たちは現在この許可を利用して私たちの普通株の株を当時の純資産価値よりも低い価格で売るつもりはありません。また、我々は一般に、既存の株主に株式を配当し、配当金を支払い、いくつかの他の限られた場合に、1株当たりの資産純値よりも低い価格で普通株新株を発行することができる。
BDCとして、私たちは投資を行う時に一定の規制を受けている。例えば、米国証券取引委員会の免除令がない場合、開行は、一般に、いくつかの関連エンティティとの共同投資またはその関連会社によって開始された取引に投資することを許可しない。しかしながら、BDCは許可され、価格が唯一の交渉条項である取引に同時に投資することもできる。2021年1月5日の日付の命令では、米国証券取引委員会は、コンサルタントまたはKKR Creditが私たちの共同投資付属会社と開始および直接交渉する投資を含む、いくつかの条件を満たす場合に特定の個人交渉に共同投資する投資取引を可能にする免除救済を与える。この免除条項によると、私たちの独立取締役の“必要多数”(1940年法案第57(O)節の定義によると)は、(1)支払いの対価を含む取引の提案条項、私たちと私たちの株主にとって合理的かつ公平であり、関係者の私たちまたは私たちの株主に対する越境行為には関連しない、(2)取引は私たちの株主の利益に合致し、私たちの投資目標と戦略、そして私たちの取締役会が制定したいかなる基準にも合致しなければならない
1940年法案によると、米国国外に位置する会社、1940年法案のいくつかの例外に基づいて運営されている実体、およびその公開株式時価が1940年法案に規定されているレベルを超える上場実体を含む、1940年法案に基づいて“適格ポートフォリオ会社”とみなされないエンティティに最大30%しか投資できない
個人交渉取引で発行者から直接得られた証券に100%までの資産を投資することができる。我々の意図は,我々のポートフォリオ会社の公開取引証券に関するリスクを管理するために,買い入れ(売り)やコールオプションやコールオプションを購入しないことである.私たちは金利や通貨変動に関連するリスクを管理するためにヘッジ取引を行うかもしれない。私たちは、買収、融資、または他の投資に関連する私たちのポートフォリオ会社の普通株を購入するために、株式承認証またはオプションを購入または他の方法で獲得することができる。このような買収については、買収された証券の発行者またはその関連会社がこれらの証券を買い戻すことを要求する権利を得ることができる。
私たちはまた、1940年の法案で規定された制限を超える証券を発行する投資会社を買収するつもりはない。これらの制限により、私たちは一般に3%以上の議決権のある株を買収することはできません(1940年法案の定義によると)、私たちの総資産価値の5%を超える投資会社の証券に投資したり、私たちの総資産価値の10%を超えて総投資会社の証券に投資したりすることはできません。私たちのポートフォリオで投資会社が発行する証券に投資する部分については、このような投資は私たちの株主に追加の費用を負担させる可能性があることに注意すべきです。
2019年6月14日、我々の株主は、小企業信用可用性法案により改正された1940年法案第61(A)(2)節に規定する改正資産カバー範囲要件の出願を承認した。したがって、特定の条件下で、私たちは複数の債務と私たちの普通株に優先する株の発行を許可され、もし私たちの資産カバー率が毎回のこのような発行に続いて少なくとも150%に等しい場合、会社の最高債務と株式比率を以前の最高1.0 x(1ドル当たり1ドルの未返済債務に相当)から最高2.0倍(1ドル当たり2ドルの未返済債務に相当)に増加させる。また、いずれの優先証券も返済されていない場合には、配布または買い戻し時に適用される資産カバー比率に達しない限り、株主へのそのような証券または株の配布または買い戻しを禁止する規定をしなければならない。資産カバー範囲を考慮せずに、総資産価値の5%までの金額を一時的な目的で借り入れることもできる
2023年の間、私たちに適用された重大な政府法規の遵守は、私たちの資本支出、収益、または競争地位に実質的な影響を与えなかった
証券取引法とサバンズ-オクスリ法とのコンプライアンス
私たちは改正された1934年証券取引法または取引法の報告と開示要求を遵守しなければならず、四半期、年度と現在の報告書、委託書およびその他の必要な項目の提出を含む。また、上場企業やその内部者に対して様々な規制要求を出している“サバンズ-オキシリー法案”からも規制されている。このような要求の多くは私たちに影響を及ぼすだろう。例えば:
•取引所法案が公布された第13 a-14条の規則によると、私たちの最高経営責任者と最高財務責任者は、私たちの定期報告書に含まれる財務諸表の正確性を証明しなければならない
•S-K規制第307項によると、私たちの定期的な報告書は、私たちの開示制御と手続きの有効性に関する私たちの結論を開示しなければならない
•取引法が公布された規則13 a-15によると、私たちの経営陣は、私たちの財務報告書の内部統制に関する評価報告書を準備しなければならない
•S-K法規308項によると、私たちの監査人は、私たちの財務報告書の内部統制に対する私たちの経営陣の評価を証明して報告しなければならない
サバンズ-オキシリー法案は、私たちがサバンズ-オクスリ法案とその公布された法規を遵守するかどうかを決定するために、私たちの現在の政策と手続きを検討することを要求する。私たちは“サバンズ-オキシリー法案”に基づいて採択されたすべての法規の遵守状況を監視し、私たちがこれらの法規を遵守することを確実にするために必要な行動を取る
“ニューヨーク証券取引所会社管理条例”
ニューヨーク証券取引所(NYSE)はすでに上場企業が守らなければならないコーポレートガバナンス規定を通過している。私たちは私たちが現在そのような企業統治上場基準を守っていると信じている。私たちは未来のすべての上場基準に対する私たちの遵守状況を監視し、私たちが引き続き遵守することを確実にするために合理的に必要な行動を取るつもりだ。
米としての税収
“規則”第M節によると、公認会計士として税金を支払うことを選択しました。RICとして、私たちは通常、各納税年度に私たちの株主に割り当てられた任意の一般収入または資本収益として適時に分配するために、会社レベルのアメリカ連邦所得税を支払う必要はありません。RICとしての私たちの資格を満たし、維持するためには、いくつかの収入源や資産の多様化の要求(以下に述べる)を満たさなければならない。また、RIC税制を維持するためには、我々の“投資会社課税収入”の少なくとも90%に等しい分配を各納税年度に我々の株主に分配しなければならない。これは、通常、我々の一般純収入に、実現された短期資本収益を加えて、実現された長期資本損失純額の合計を超えるものであり、支払われた分配の減額も考慮することなく、年次分配要求も考慮しない。
もし私たちが
•RICの資格を満たしています
•年間配送要求を満たし、
そして、私たちは私たちの株主に割り当てられた収入や資本収益の一部としてアメリカ連邦所得税を支払う必要はありません。私たちの株主に分配(または分配とみなされる)として割り当てられていない収入または資本収益については、通常の会社税率で米国連邦所得税を納付します。
RICとして、私たちは私たちの株主に少なくとも普通の純収入の(1)から98%の和に等しくない限り、いくつかの分配されていない収入に対して4%の相殺できない連邦消費税を徴収します(整型をとる(2)この日までの例年10月31日までの1年間の資本収益純収益、すなわち資本損失を超えた資本収益または“資本収益純収益”(ある普通損失調整)の98.2%を差し引く;(3)同暦年内に分配されず、米国連邦所得税または消費税避税要求を納付していない前年の任意の一般収益と資本収益純収益純額を差し引く。私たちは、任意の日付の10月、11月、または12月に発表された任意の割り当てを、その月の指定日に登録されている株主に支払い、次の暦の1月に実際に支払う場合は、私たちが支払ったとみなされ、割り当てが発表された例年の12月31日に米国の株主が受け取ります。
私たちは以前収入と資本収益の一部について消費税を徴収していましたが、将来もそうするかもしれません。消費税4%への開放をできるだけ少なくするために収入と資本利益を分配するつもりだが、その税の徴収を完全に避けるのに十分な金額を分配しないか、分配しないかを選択することができない可能性がある。この場合、私たちは一般的に消費税避税要求に合わない金額に消費税を支払うだけです。
米国連邦所得税の要求に適合するためには、以下の条件を備えなければならない
•各納税年度内に、1940年法案に基づいていつでもBDCになる資格があり続ける
•各納税年度において、配当金、利息、特定の証券の支払い、融資、株式または他の証券の売却収益、いくつかの“合格上場パートナーシップ企業”の純収入、またはそのような株式または他の証券に投資する業務に関連する他の収入から少なくとも90%の収入、または90%の収入試験が得られる;
•私たちの資産を多様化して各納税年度の四半期末に
▪私たちの資産価値の少なくとも50%は、現金、現金等価物、米国政府証券、他のRICの証券、および他の証券からなり、いずれかの発行者のこのような他の証券が私たちの資産価値の5%を超えない場合、または発行者の未償還および議決権証券の10%を超えない場合、および
▪私たちの資産価値の25%を超えない資産価値は証券に投資されるが、米国政府証券または他のRICの証券、発行者、2人以上の発行者の証券は、適用される基準規則に従って、私たちによって制御され、同じまたは類似または関連する取引または業務、またはいくつかの“合格した公開取引パートナー関係”、または多様性テストに従事する。
RICはその投資会社の課税所得額を超える費用を差し引く能力に限界がある。もし私たちのある納税年度の支出がわが投資会社の課税所得額を超えたら、私たちはその納税年度に純営業赤字になる可能性があります。しかし,RICは純営業損失をその後の納税年度に繰り越すことは許されず,このような純営業損失は株主に転嫁されることはない。また、相殺可能な費用は投資会社の課税所得額を相殺するためにしか使用できず、純資本利益には使用できない。RICはいかなる純資本損失(すなわち実現した資本損失が実現した資本収益の部分を超えている)を使用して、その投資会社の課税所得額を相殺してはならないが、このような純資本損失を無期限に繰り越し、それらを用いて未来の資本収益を相殺することができる。これらの費用と純資本損失の控除制限により、税務目的で、いくつかの年度の合計課税収入がある可能性があり、これらの収入は私たちが分配しなければならず、これらの課税収入がこれらの年度の実際の収入純額よりも大きくても、私たちの株主に納税しなければならない。
アメリカ連邦所得税の目的のために、私たちは相応の現金支払いを受けずに課税収入を確認することを要求されるかもしれません。例えば、適用税務規則に従って元の発行割引を有するとみなされる債務ツール(例えば、PIK利息を有する債務ツール、または場合によっては、金利を増加させたり、引受権証を発行した債務ツール)を持っている場合には、同じ納税年度にその収入を表す現金を受信したか否かにかかわらず、各納税年度の収入に債務有効期間内に累積された元の発行割引の一部を計上しなければならない。また、融資発行後に支払われる繰延融資発行料や、株式証や株式等の非現金補償で支払われる繰延融資発行費など、現金形式で受信されていない他の金額を収入に計上しなければならない可能性もある。私たちは、現金を受け取る前に、私たちの収入の一部が、元の発行、割引、または他の要求が課税収入に含まれる収入を構成する可能性があると予想する。また、私たちは償却市場割引を選択し、これらの金額を今年度の課税所得額に計上し、それらの処置に基づいているのではなく、そうしないことを選択することは、税収目的で利息支出を差し引く能力を制限するからである。
私たちは純資産の一部を投資レベル以下の道具に投資する。このような道具への投資は私たちに特別な税金問題をもたらすかもしれない。米国連邦所得税規則は完全に明確ではなく、例えば、私たちがいつ利息を停止することができ、元の発行割引または市場割引、不良債権または無価値ツールがいつ、どの程度控除できるか、違約債務によって受信された支払いがどのように元本と収入の間に分配されるべきか、および破産または立て直しの場合の債務ツールが納税すべきかどうかを交換することができる。私たちは、実質的なアメリカ連邦収入や消費税を避けるために、私たちが十分な収入を分配することを確実にするために、これらと他の問題を必要な程度解決するつもりだ。
任意の原始発行割引または他の課税金額は、課税項目の納税年度の投資会社の課税所得額に含まれるので、対応する現金金額を受け取っていなくても、年間配分要件を満たすために株主に分配する必要があるかもしれません。そのため、“規則”M分節でRIC税収待遇を維持するために必要な年間配分要求を満たすことは困難かもしれない。私たちは私たちが有利ではないと思う時間および/または価格で私たちのいくつかの投資を売却したり、他の方法で私たちのいくつかの投資を処分したり、追加の債務や株式を調達したり、そのために新しい投資機会を放棄しなければならないかもしれない。もし私たちが他の出所から現金を得ることができなければ、RIC税金待遇を受けることができないかもしれないので、企業レベルの所得税を支払う必要があります。
私たちは現在そうしないと予想しているにもかかわらず、私たちは分配要件を満たすために資金を借りて資産を売却したり、他の方法で処分したりする権利がある。しかし、1940年の法案によると、特定の“資産カバー範囲”テストが満たされない限り、私たちの債務や他の優先証券が返済されていない場合には、私たちの株主への分配は許可されていません。“規制-高級証券”を参照。さらに、年間配分要件を満たすために資産を売却または処分する能力は、(1)多様性テストを含む、我々のポートフォリオの非流動性および/または(2)多様性テストを含むRICとしての当社の地位に関連する他の要件によって制限される可能性がある。年間分配要件や消費税回避要求を満たすために資産を売却したり、他の方法で処分したりすれば、投資の観点から有利ではない処置を行うことがあるかもしれません。
私たちのポートフォリオ会社は財務的困難に直面する可能性があり、ポートフォリオ会社での私たちの投資を計算、修正、あるいは他の方法で再構成する必要があります。取引の具体的な条項によると、どのような取引も使用できない資本損失と将来の非現金収入をもたらす可能性がある。このような取引はまた、私たちの受信資産の90%が収入試験において条件を満たしていない収入を生成するか、または他の態様で多様化試験を満たすことに計上されない可能性がある。
私たちが本来稼ぐことができる収入、例えば管理援助を提供する費用、私たちの投資に関連するいくつかの費用、解決または再編ポートフォリオで確認された収入、またはから
経営組合企業への株式投資は、90%の収入テストに適合しない可能性がある。これらの収入を管理するために、90%の収入テストに達していないために、RICの資格としての私たちのリスクを廃止する可能性があり、エンティティレベルの所得税の目的とされる1つ以上の米国会社の付属エンティティを雇用して、そのような収入を稼ぎ、(適用される場合)関連資産を保有することができる。これらの付属実体はその収益のためにアメリカ連邦所得税を支払うことを要求され、これは最終的にこのような費用と収入に対する私たちの株主の収益を減少させるだろう。
競争
私たちが投資する主な競争相手は、他のBDCと投資基金(私募株式基金、中間層基金、CLO基金を含む)を含む。また、ヘッジファンドなどの別の投資ツールは、米国ミドルエンド市場に投資する民間会社を含む、従来投資されていない分野に投資し始めている。私たちはまた商業銀行などの伝統的な金融サービス会社と競争している。私たちは、他にも、コンサルタントとその付属会社の経験によって、これらの実体と融資機会を競争することができると信じています
私たちのいくつかの競争相手は私たちよりずっと大きくて、私たちよりずっと大きい財務、技術、そしてマーケティング資源を持っています。例えば、いくつかの競争相手は、より低い資金コストと、私たちが得られない資金源を得る機会を持っている可能性がある。また、私たちの競争相手のいくつかは、私たちよりも高いリスク許容度や異なるリスク評価を持っている可能性があり、1940年の法案がBDCとして私たちに加えられた規制に制限されないかもしれないし、RICとして私たちに加えられている規制を受けない可能性もある。これらの特徴は、私たちの競争相手により多くの種類の投資を考えさせ、より多くの関係を構築し、私たちよりも良い価格設定とより柔軟な構造を提供することができる
従業員
私たちには今のところ従業員は誰もいません。私たちのすべての幹部は金融コンサルタントまたはその付属会社の責任者、高級管理者、あるいは従業員であり、後者は私たちの投資運営を管理し、監督しています。今後,行政顧問は必要に応じて人員を直接留置することができる。
利用可能な情報
我々は、年度、四半期および現在の定期報告、委託書、および他の取引所法案の情報要求に適合する情報を米国証券取引委員会に提出または提出する。この情報は、私たちの有料電話(215)495~1150に電話することによって、または私たちのウェブサイトで無料で取得することができますWww.fskkradvisor.com当社のサイトに掲載されている資料は本10-K表年次報告に含まれていませんので、閣下はこのような資料を本10-K表年次報告の一部と見なすべきではありません。これらの情報は米国証券取引委員会サイトのEDGARデータベースからも取得できますWwwv.sec.gov.
項目1 A.リスク要因は含まれていない
私たちの証券に投資することは多くの重大な危険と関連がある。この10-K表年次報告に含まれる他の情報を除いて、投資家は私たちの証券に投資する前に以下の情報をよく考慮すべきです。次のような事件が発生した場合、私たちの業務、財務状況、経営結果は実質的な悪影響を受ける可能性があります。この場合、私たち普通株の純資産価値や市場価格が低下する可能性があり、あるいは私たちの債務や株式投資の価値が低下する可能性があり、投資家は彼らの投資の全部または一部を失う可能性がある
リスク要因の概要
以下は,同社の投資に関する主なリスク要因の概要である。以下のまとめリストに含まれるリスクごとの詳細については、以下の詳細を参照されたい
私たちの業務や構造に関するリスクは
•もし私たちの投資諮問協定が終了した場合、あるいはコンサルタントが上級管理チームのメンバーを失った場合、私たちの投資目標を達成する能力は深刻な損害を受ける可能性がある。
•コンサルタントは私募株式スポンサー、投資銀行、商業銀行との関係で投資機会を作ることができず、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは競争の激しい市場で運営し、投資機会を探している。
•SBCA法案は私たちが追加的なレバーを招くことを可能にする。
•もし私たちのデータ安全を保護できなければ、私たちの業務を展開する能力を危うくするかもしれない。
コンサルタントとその付属会社に関するリスク
•私たちとコンサルタントの間の手配と、コンサルタントとその付属会社の私たちの付属会社と他の顧客に対する義務に関する手配のため、コンサルタントとその付属会社は利益の衝突に直面しています。
•私たちは私たちが受け取っていない収入のためにコンサルタントの奨励的な報酬を支払う義務があるかもしれない
•コンサルタントの従業員が、私たちの目標と同じ種類の投資を行うエンティティのために資金を調達したり、管理したりすることが禁止されていないので、私たちは追加の競争に直面するかもしれない。
業務開発会社とRICSに関するリスク
•私たちのBDCとしての地位を維持できなければ、私たちの経営の柔軟性は低下するだろう。
•もし私たちが資金調達を受けることができなければ、私たちが投資を得る能力は不利な影響を受けるかもしれない。
•条件に適合した資産に十分な資産を投資することが要求され、現在の業務戦略に基づいて投資できなくなる可能性があり、逆に、条件に適合した資産に十分な資産を投資していないと、BDCの地位を維持できなくなる可能性があります。
私たちの投資に関するリスクは
•インフレは私たちポートフォリオ社の業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの潜在的ポートフォリオ会社への投資にはリスクがあるかもしれないし、私たちはすべての投資を失うかもしれない。
•私たちの個人投資基金への投資は、私たちがこのような個人投資基金の潜在的なリスクと追加費用と支出の影響を間接的に受けるようにした。
•場合によっては、私たちの債務投資は他の債権者の債権に従属する可能性があり、または貸手責任クレームの影響を受ける可能性があります。もし違約が発生した場合、私たちの債務投資を保証する任意の担保の価値は、他の債権者と私たちを全額返済するのに十分ではないかもしれません。
•私たちが投資する市場価値や公平な市場価値の低下は、私たちのポートフォリオに重大な未実現純減価償却を招く可能性があり、これは逆に私たちの純資産価値を減少させるだろう。
•私たちのポートフォリオの大部分には既製の市場価格がありません。私たちの取締役会が承認した政策と手続きによると、現在も将来も公正な価値で記録されているので、私たちのポートフォリオの価値は存在し、不確実性があります。
•私たちは金利の変化と関連した危険に直面している。
•私たちの投資には元の発行割引と実物オプションツールが含まれているかもしれない。
•私たちは時々派生取引をして、私たちを特定の危険に直面させるかもしれない。
債務融資に関するリスク
•私たちは現在投資で借金を抱えており、これは私たちの普通株に投資する収益や損失の潜在力を拡大し、私たちの普通株に投資するリスクを増加させる可能性がある。
•私たちの債務融資スケジュールを管理する協定には様々な条約が含まれており、これらの条約を遵守しなければ、投資義務を履行する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株への投資に関するリスク
•私たちの普通株の投資家は分配の危険を得られないかもしれない。
•私たちが行った部分分配は株主に資本を返還することを代表するかもしれない。
•私たちの普通株の取引価格は純資産価値より低いかもしれません。私たちは当時の純資産価値を下回る価格で株を発行するかもしれません。
•私たちは収益、借金、または資産売却を提供することで分配を支払うことができる。
•私たちの規約と定款のいくつかの条項とメリーランド州一般会社法の条項は買収企図を阻止し、私たちの普通株価値に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちが発行したどんな優先株の所有者も取締役会のメンバーを選出する権利があるだろう
一般リスク因子
•将来の資本市場の中断や不安定は私たちの投資推定値と私たちの資金調達能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
•将来の景気後退や衰退は私たちのポートフォリオ会社を損ない、私たちの経営業績を損なう可能性があります。
•私たちがコントロールできない事件は、公衆衛生危機を含めて、私たちのポートフォリオ会社と私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
•資本市場の混乱と不安定が長く続くと、私たちの株式証券の投資家は歴史レベルと一致した分配を得ることができないかもしれないし、あるいは私たちの分配は時間の経過とともに増加しない可能性があり、私たちの部分分配は資本収益である可能性がある。
•米国や他の管轄地域の経済制裁法は、私たちとその付属会社がある国、個人、会社との取引を禁止している可能性があります
私たちの業務や構造に関するリスクは
私たちの投資目標を達成する能力は、コンサルタント管理と私たちの投資プロセスを支援する能力に依存し、もし私たちとコンサルタントとの合意が終了した場合、あるいはコンサルタントがその上級管理チームのメンバーを失った場合、私たちの投資目標を達成する能力は深刻な損害を受ける可能性があります
私たちには従業員がいないので、私たちはコンサルタントの投資専門知識、スキル、ビジネス連絡先ネットワークに依存しています。コンサルタントは私たちの投資を評価し、交渉、組織、実行、監督、サービスを行う。我々の今後の成功は,コンサルタントとその高度な管理チームの継続的なサービスに大きく依存する.コンサルタント上級管理チームのどのメンバーの離職も、私たちの投資目標を達成する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの投資目標を達成する能力は、コンサルタントが私たちの投資基準に適合する会社の能力を識別、分析、投資、融資、監視する能力に依存します。投資プロセスを構築し、適切なサービス、丁寧で効率的なサービスを提供し、受け入れ可能な条件で融資を容易に得る能力は
投資専門家の数は十分で、経験が豊富で、相応の取引プロセスとマッチングすることができる。私たちの投資目標を達成するために、コンサルタントは私たちの投資選択と監視過程に参加するために、新しい投資専門家を採用、訓練、監督、管理する必要があるかもしれない。コンサルタントは投資専門家をタイムリーに見つけることができず、全く見つからないかもしれない。私たちの投資プロセスをサポートしなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
また、私たちとコンサルタントとの間のすべての投資相談プロトコルと管理プロトコルは、当事者が罰を受けることなく合意を終了することを可能にする終了条項を持っています。投資コンサルタントプロトコルおよび管理プロトコルは、罰を受けることなく、コンサルタントが吾に与えられた60日間の通知後にいつでも終了することができる。投資顧問協定が終了すれば、私たちの投資機会の質に悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、プロトコルが終了した場合、私などはコンサルタントを交換することが困難である可能性があり、その合意を終了することは、任意の既存または将来の融資スケジュールの条項に悪影響を及ぼす可能性があり、それにより、私などの業務および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務モデルは私募株式スポンサー、投資銀行、商業銀行との関係に大きく依存しているため、コンサルタントはこれらの関係を維持または発展させることができない、あるいはこれらの関係が投資機会を作ることができず、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある
コンサルタントが私募株式スポンサー、投資銀行、商業銀行との既存の関係を維持できなかった場合、潜在的な投資機会を提供したり、他のスポンサーや投資機会源と新たな関係を発展させたりすることができない場合、私たちのポートフォリオを拡大することができない可能性がある。また,コンサルタントに関係する個人は一般に我々に投資機会を提供する義務がないため,この関係が投資機会を創出してくれる保証はない.
私たちは競争の激しい市場で運営し、投資機会を探し、これはリターンを下げて損失を招く可能性がある。
多くの実体が私たちと競争し、私たちが計画している投資タイプを行い、最近の市場傾向は、米国のプライベートミドルエンド市場会社に融資を提供することに投資を求める競争相手の数を増加させていると信じている。私たちは公共および個人基金、商業·投資銀行、商業融資会社と競争し、ある程度、プライベート·エクイティやヘッジファンドとも競争し、別の融資形態を提供しているからだ。私たちの多くの競争相手は私たちよりずっと大きく、私たちよりずっと大きい財務、技術、そしてマーケティング資源を持っている。例えば、私たちは私たちのいくつかの競争相手が私たちが得られない資金源を得ることができると思う。また、私たちの競争相手のいくつかは、より高いリスク許容度や異なるリスク評価を持っている可能性があり、これは、より広範な投資を考慮し、私たちよりも多くの関係を築くことができるかもしれない。また、私たちの多くの競争相手は、1940年法案が私たちの業務開発会社として適用した規制の制限を受けず、私たちが満たさなければならない収入源、資産の多様化、分配要求の制限を受けず、RICとしての私たちの資格を維持する。私たちが直面している競争圧力は、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。この競争のせいで、私たちは時々現れる魅力的な投資機会を利用できる保証はなく、私たちが私たちの投資目標に一致した投資を識別して行うことができるという保証もない。
個人債務市場の資金量と融資に対する全体的な競争は、長期目標を下回る短期的なリターンをもたらす可能性がある。もし米国ミドルエンド市場会社の新投資機会が減少すれば、2020年の新冠肺炎の流行によるように、このような状況が長く続くと、私たちの業務、財務状況、運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
投資は資本提供者間の競争および市場と取引の不確実性に関連することを確定、構築、改善する。コンサルタントは、必要に応じて信用手配や他の形態のレバレッジを効率的に構築することを含む、十分な数の適切な投資機会を見つけることができること、または既存の投資を事前に支払うことを回避することを保証することはできない。融資発行市場の競争が激しく、これは、融資条項が借り手に有利であり、逆に、より低い金利および費用、弱い借り手の財務および他の契約、借り手が違約を救済する権利、および現在または歴史的基準よりも借り手に有利な他の条項のような不利をもたらす可能性がある。競争の激化により、私たちはより多くの“低カバー”ローンを発行する可能性があり、苦境に陥った場合、これらのローンが完全な契約を持つローンと同じ価値を維持することは保証されない。このような状況のため、レバレッジローン市場は私たちが予想していたほど有利ではなくなる可能性があり、これは違約率を増加させ、回収率を低下させるか、あるいは他の方法で私たちの見返りを損なうかもしれない。現在の競争環境では、他の貸手が借り手により優遇的な条件を提供すれば、事前返済のリスクも高くなる。金融市場はレバレッジローンの価格と流動性の大幅な変動を経験した。信用とその他の金融市場のいかなる更なる混乱も全体の経済状況、会社に必要な資本の獲得性及びこれらの会社の経営業績に重大なマイナス影響を与える可能性がある。これらの状況はまた、違約率の上昇と信用低下を招き、私たちが行っている投資の流動性と定価に影響を与える可能性がある。逆に、経済安定期と資本提供者との競争が激化し、私たちに有利な投資を探すことが難しくなる可能性がある。
私たちの投資については、私たちは主に私たちが提供した金利に基づいて競争することを求めていません。私たちのいくつかの競争相手は私たちが提供した金利よりも低い融資を提供できると信じています。既存の融資を買収する二級市場では、私たちは通常定価条項に基づいて競争する。すべての投資について、もし私たちが競争相手の価格設定、条項、構造と一致しなければ、私たちはいくつかの投資機会を失うかもしれない。しかし、競争相手の価格設定、条項、構造と一致すれば、純利息収入の低下、収益率の低下、信用損失リスクの増加を経験する可能性がある。私たちはまたコンサルタントやその付属会社が管理または賛助する口座と投資機会を競争することができる。コンサルタントがその分配政策に応じて機会を分配するにもかかわらず、このような他のアカウントに割り当てることは、私たちが入手可能な機会の数および頻度を減少させるため、必ずしも私たちおよび私たちの証券保有者の最適な利益に合致するとは限らない。また、分配時に投資の業績を知らないだろう。
私たちの取締役会は、事前通知や株主承認なしに私たちの経営政策や戦略を変更する可能性があります
私たちの取締役会は、事前通知や株主承認なしに、既存の経営政策、投資基準、戦略を修正または放棄する権利があります。しかも、私たちの投資戦略は大きな投資柔軟性を持っている。したがって、私たちは投資家が同意しないかもしれない方法で私たちの資産に投資するかもしれない。現在の経営政策、投資基準、戦略のいかなる変化が私たちの業務、資産純資産、経営業績、株式価値に与える影響も予測できません。しかし、影響は不利である可能性があり、これは、分配された能力を株主に支払うことに悪影響を与え、投資の全部または一部を損失させる可能性がある。
当社の業務または事業パートナー業務を管理する法律や法規の変化は、私たちの業務に悪影響を与えたり、業務戦略を変更したりする可能性があります
私たち、私たちのポートフォリオ会社と私たちのビジネスパートナーは地方、州、連邦レベルで規制されています。新しい法律が公布、改正または廃止される可能性があり、または私たちが許可されている投資タイプおよび私たちポートフォリオ会社の利息支出控除を管理する法律を含む新しい解釈、裁決または法規が採用される可能性があり、これらは追跡力を持っている可能性がある。例えば、金融サービス業の多くの側面に影響を与える“ドッド·フランク法案”のいくつかの条項は改正または廃止され、“規則”も実質的な改正と改革が行われている。新しいまたは廃止された法律、解釈、裁決、または法規は、私たちまたはポートフォリオ会社のいくつかのビジネス慣行を変更する必要があるかもしれません。私たちまたはポートフォリオ会社の運営、キャッシュフロー、または財務状況に悪影響を与え、私たちまたはポートフォリオ会社に追加のコストをもたらし、または他の方法で私たちの業務またはポートフォリオ会社の業務に悪影響を与えます。さらに、許可された投資についても含めて、私たちの業務を管理する法律や法規のいかなる変化も、新たな機会や異なる機会を利用したり、私たちの業務を他の変更するために、私たちの投資戦略を変えることにつながる可能性があります。これらの変化は、当社の戦略および計画が本10-K表年次報告に記載されている戦略および計画と実質的に異なることをもたらす可能性があり、コンサルタントの専門分野からコンサルタントが専門知識が不足しているか、または経験がない可能性のある他のタイプの投資に投資重点を移行させる可能性がある。したがって、いずれもこのような変化が発生すれば、我々の運営結果や株主の投資価値に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
SBCA法案は私たちが追加的なレバーを招くことを可能にする
2018年3月23日、小企業信用獲得性法案またはSBCA法案が法律となった。その他の事項を除いて、SBCA法案は1940年法案61(A)条を改正し、新たな61(A)(2)条を追加し、BDCに適用される優先証券の資産カバー率要求を200%から150%に引き下げ、特定の開示·承認要求を満たすことを前提としている。2019年6月15日から、株主の承認により、当社の資産カバー範囲は200%から150%に低下し、会社の最高債務権益比率を以前の最高1.0倍(1ドル当たり1ドルの未返済債務に相当)から最高2.0倍に増加させることが求められています(1ドル当たり2ドルの未返済債務に相当)。したがって、私たちは大量の追加債務を招くことができ、したがって、私たちに投資するリスクが増加するかもしれない。“債務融資に関連するリスク-私たちは現在投資を行っている時に負債が発生しており、これは私たちの普通株に投資する収益や損失の潜在力を拡大し、私たちの普通株に投資するリスクを増加させる可能性がある”と見ている
私たちは、市場リスク、流動性リスク、およびレバーの使用に類似した他のリスクを含む、派生ツールまたは他のいくつかのリスクに直面させる資産に投資するかもしれない
私たちは、その投資目標を達成するために、または現金管理、融資活動、またはその頭打ちのような他の理由のために、派生ツール、特にスワップおよび他の同様の取引を使用する可能性がある。したがって、これらの派生ツールは、信用利差、金利または市場、個別証券または証券グループの他の特徴の変化を投機することを含む、限られた場合にレバレッジ形態として使用するか、またはリターンを求めることができる。もし私たちが投機目的で派生商品に投資すれば、私たちはそのデリバティブの損失リスクに完全に暴露され、損失リスクがデリバティブのコストよりも大きい可能性がある。デリバティブを使用することはかなり大きなレバー作用を伴うかもしれない。デリバティブの使用は取引相手のリスク、通貨リスク、レバレッジリスク、流動性リスク、関連性リスク、指数リスクと監督管理リスクを含む様々なリスクに直面させる可能性がある。
また,デリバティブの利用に成功する能力は,コンサルタントが関連証券価格,金利,通貨レート,その他の経済要因を予測する能力に依存しており,保証されていない。また分離された流動資産は
吾らはデリバティブ保証金口座で支払われた保険料及び現金又はその他の資産について、他の方法で吾等の投資用途に供することはできない
1940年の法令下の規則18 F-4(“デリバティブ規則”)は、商業開発会社がデリバティブを使用するための包括的な枠組みを提供した。デリバティブ規則は、1940年法令第18条に基づいて“高級証券”の発行に制限があるにもかかわらず、業務発展会社が以下の様々な条件を満たした場合にデリバティブ取引その他の取引を行うことを許可する
デリバティブ規則要件は,以下の定義の“有限デリバティブユーザ”の資格を満たしていない業務開発会社は,(I)デリバティブリスク管理計画(“DRMP”)と新たなテスト要求を採用·実施しなければならない,(Ii)リスク価値(VaR)に基づいて計算された基金レバレッジリスクの相対的または絶対的制限を遵守し,(Iii)取締役会や米国証券取引委員会報告に関する新たな要求を遵守しなければならない。DRMPは“デリバティブ·リスク·マネージャー”によって管理され、そのマネージャーは会社の取締役会によって任命され、DRMPを定期的に審査し、取締役会に報告する。
デリバティブルールは、業務発展会社にDRMP、VaR制限、その他の要求の例外を提供し、同社はその“デリバティブリスク開放”をその純資産(デリバティブルールに従って計算)の10%を超えない(“有限デリバティブユーザ”)に制限し、その業務発展会社が適切な政策とプログラムを構築し、10%を超える“デリバティブリスク開放”閾値のリスクを含むデリバティブリスクを合理的に設計管理することを前提としている。
デリバティブルールの要求は、投資戦略の一部としてデリバティブ取引を行う能力を制限する可能性がある。これらの要求はまた、私たちの投資コストおよび業務コストを増加させる可能性があり、これは私たちの投資価値および/または私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。この規則はまた私たちの損失リスクを効果的に制限できないかもしれない。特に,VaRの評価は履歴データに依存しており,我々のデリバティブや他の投資に反映されるリスクの程度を正確に評価できない可能性がある.業務開発会社のデリバティブ取引の使用には追加的な規制がある可能性があり、私たちの使用に大きな影響を与える可能性があります。このような規定の最終的な影響はまだ明確ではない。デリバティブ取引の追加的な規制は、それらのコストをより高くし、それらの利用可能性または効用を制限する可能性があり、そうでなければ、それらの表現に悪影響を与えたり、市場を混乱させたりする可能性がある。
上場企業として、私たちはサバンズ-オクスリ法案のような民間会社に適用されない法規の制約を受けている。このような規定を遵守するための努力は巨額の支出と関連があり、このような規定を遵守しないことは私たちに悪影響を及ぼすかもしれない
上場企業としては、法律、会計、その他の費用が発生し、サバンズ·オクスリ法案の下での要件、および米国証券取引委員会が実施する他の規則およびニューヨーク証券取引所の上場基準を含む追加のコーポレート·ガバナンス要件、および米国証券取引委員会が実施する他の規則およびニューヨーク証券取引所の上場基準を含む。“サバンズ-オキシリー法”第404節及びその下の米国証券取引委員会規則及び条例によると、我々の経営陣は、財務報告書に対する内部統制を報告しなければならない。特に、私たちの経営陣は、財務報告に対する私たちの内部統制を毎年検討し、財務報告に対する私たちの内部統制の変化を四半期·年度ごとに評価·開示しなければならない。サバンズ-オキシリー法第404条は一般に、財務報告書の内部統制に対する私たちの独立公認会計士事務所にも有効性を証明することを要求します
私たちはサバンズ-オキシリー法案と他の上場企業に適用される法規を遵守することで巨額の費用を発生し、これは私たちの財務業績と私たちの流通能力にマイナスの影響を与えるかもしれない。このような規定を遵守するにはまた私たちの経営陣が多くの時間とエネルギーを投入する必要がある。例えば、私たちはサバンズ-オキシリー法によって規定された評価、テスト、そして救済行動の完了時間(あれば)、あるいはこれらの行動が私たちの業務に与える影響を決定することができず、私たちはこの過程が有効であることを保証できないかもしれないし、あるいは私たちは財務報告書の内部統制が将来的に有効であると考えられている。もし私たちが効果的な内部統制システムを維持し、サバンズ-オキシリー法案と関連規則の遵守を維持できなければ、私たちは不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの四半期業績は変動するかもしれません
多くの要素によって、私たちの四半期の経営業績は変動する可能性があります。私たちは私たちの投資基準に合った会社に投資する能力があるかどうか、私たちが買収した債務証券の対応金利、私たちの費用レベル、費用収入の変化とタイミング、達成された収益や損失の確認、私たちが市場と全体の経済状況で競争する程度を含む。これらの要因により、従来のどの期間の結果も未来期間の業績の指標と見なすべきではなかった。
もし私たち、私たちの連合会社と私たちのそれぞれの第三者サービスプロバイダが電子データシステムの可用性を維持し、データの安全を保護できなければ、私たちの業務を展開する能力が損なわれる可能性があり、これは私たちの流動性を損害し、私たちの業務を妨害し、私たちの名声を損なう、あるいは他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある
ネットワークセキュリティとは、不正なアクセス、攻撃、または破損から情報技術システムおよびデータを保護するために確立された技術、プロセス、およびプログラムの組み合わせである。私たち、私たちの付属会社、そして私たちのそれぞれの第三者サービスプロバイダはネットワークセキュリティのリスクに直面しています。我々の業務運営は,安全な情報技術システムに依存してデータ処理,蓄積,報告を行う.私たちは、彼らのコンピュータおよび電気通信システム、ならびにこれらのシステム上に存在するか、またはこれらのシステムを介して送信されたデータを保護するために、当社の接続会社および私たちのそれぞれの第三者サービスプロバイダによって維持される情報およびネットワークセキュリティポリシー、プログラムおよび能力の有効性に依存する。近年,ネットワークセキュリティリスクは著しく増加しており,ネットワーク攻撃や他の情報セキュリティホールに関する重大な損失は経験していないが,将来的にはこのような損失を受ける可能性がある.当社、当社および私たちそれぞれの第三者サービスプロバイダのコンピュータシステム、ソフトウェアおよびネットワークは、不正なアクセス、コンピュータウイルスまたは他の悪意のあるコード、およびセキュリティ影響をもたらす可能性のある他のイベントの攻撃を受けやすい可能性があり、ウェブサイト、サーバ、または他のオンラインシステム上のサービス拒否攻撃(ターゲットユーザがネットワークサービスの努力を得ることができなくても)をもたらすような、セキュリティ影響を与えないが被害をもたらす可能性のあるネットワーク攻撃を受ける可能性がある。1つまたは複数のそのようなイベントが発生した場合、非公開の個人情報および敏感なトラフィックデータを含むコンピュータシステムおよびネットワークにおいて処理、格納および送信された機密情報および他の情報が危険にさらされる可能性があり、または他の方法で当社の運営または当社およびそれらのそれぞれの第三者サービスプロバイダの運営中断または障害をもたらす可能性がある。これは、重大な損失、名声損害、訴訟、規制罰金または処罰、または他の方法で私たちの業務、財務状態、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
未来にどんなネットワーク事件が発生するのを防ぐために、巨額のコストが発生する可能性がある。ネットワークまたは他のセキュリティ脅威または破壊に関連する費用は、他の方法で完全に保険をかけたり、賠償を受けることができない可能性がある。プライバシーや情報セキュリティ法や条例の変化,これらの変化を遵守することは,システムの変化や新たな行政プログラムの開発によりコストが増加する可能性がある.さらに、私たちは、私たちの保護措置を修正し、運営およびセキュリティリスクによって生じる脆弱性や他のリスクを調査して修復するために、多くの追加資源を使う必要があるかもしれない。私たち、私たちの付属会社、または私たちまたは彼らのそれぞれの第三者サービスプロバイダがネットワークセキュリティリスクを緩和するためのいかなる努力も有効であることは保証されません。もし私たちが関連法律法規を守らなければ、私たちは財務損失、業務中断、投資家への責任、監督管理介入、または名声損害を受ける可能性がある。
私たちと私たちの顧問は訴訟の目標になるかもしれない
もし私たちの普通株価格が大幅に変動したり、他の理由で、私たちと私たちのコンサルタントが証券集団訴訟や他の同様のクレームの目標になる可能性があります。訴訟は解決されずに長く続く可能性があり、そのような訴訟の結果は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。任意の訴訟や他の同様のクレームは、私たちの経営陣の多くの時間とエネルギーを消費する可能性があり、時間と注意力、および関連するリソースの投入は、関連する金額に比例しない場合があります。訴訟及び他のクレームは、内在的不確実性の影響を受け、訴訟又は他の同様のクレームの不利な最終結果の影響が可能となり、合理的に評価可能となっている間、私たちの財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちは訴訟や他の類似クレームに関連する費用が発生する可能性があり、これらの費用は私たちの将来の収益に大きな影響を与えるかもしれない。
もし私たちが株主急進主義の影響を受けたら、私たちの業務と運営はマイナスの影響を受ける可能性があり、これは私たちに巨額の費用を発生させ、私たちの投資戦略の実行を阻害したり、私たちの株価に影響を与えたりする可能性がある
株主急進主義は、会社のいくつかの戦略的選択を検討することを公開的に要求すること、私たちの会社の管理および/または私たちの管理に影響を与えようとする公共活動に参加すること、代理権競争を開始すること、維権者の代表者や他の人を私たちの取締役会に選出しようとすること、または様々な場合に出現することを含む様々な形態をとることができ、最近BDC分野で増加している。私たちは現在、いかなる株主急進主義の影響を受けていませんが、私たちの株価の潜在的な変動や様々な理由で、私たちは将来株主急進主義の目標になるかもしれません。株主急進主義は巨額のコストを招き、経営陣や取締役会の関心や資源を私たちの業務から移す可能性がある。また、このような株主急進主義は、私たちの未来に知覚可能な不確実性をもたらし、サービスプロバイダと私たちポートフォリオ会社との関係に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちは任意の維権株主事項に関連する重大な法律と他の費用を招くことを要求されるかもしれない。さらに、私たちの株価は大きな変動や任意の株主行動の事件、リスク、不確実性の悪影響を受ける可能性があります
ESGと持続可能な開発リスク
コンサルタントはESGリスクを1つずつ投資して評価するだろう。持続可能なリスクが会社のリターンに及ぼす可能性の影響は,持続可能なリスクの影響を受けやすい投資への会社の開放と,持続可能なリスクの重要性に依存する。持続可能な開発リスクが会社に与える負の影響は、コンサルタントが持続可能な開発リスクをその投資決定に組み込む方法で緩和することができる。しかし,これらの措置が会社の持続可能なリスクを軽減または防止することは現実的である保証はない。
ESGイベントまたは状態による実際または潜在的な重大な投資価値の低下は、当社のリターンに対する可能性のある影響が異なり、イベントまたは状況のタイプ、程度、複雑さおよび持続時間、現行の市場状況、および何らかの緩和要因が含まれるが、これらに限定されないいくつかの要因に依存するであろう。
会社が管理されているかどうかおよび行動に責任があるかどうかを判断するためのESG情報は、第三者ソースによって提供され、バックトラック分析に基づく可能性がある。非金融的ESG規格の主観性は、様々な結果が出現する可能性があることを意味する。このようなデータは実質的な持続可能な要素を解決するのに十分ではないかもしれない。分析は関連データを開示する会社にも依存し、これらのデータの可用性が制限される可能性がある。
コンサルタントとその付属会社に関するリスク
私たちとコンサルタントの間の報酬スケジュールにより、コンサルタントとその付属会社は、私たちの上級管理者や一部の役員を含めて、利益の衝突に直面しており、これは私たちの株主の最適な利益に合わない行動を招く可能性があります
コンサルタントとその付属会社は、彼らのサービスと交換するために私たちから大量の費用を受け取り、これらの費用は私たちに提供する提案に影響を与える可能性があります。私たちはポートフォリオの表現に応じてコンサルタントに奨励費を支払い、私たちの総資産の週平均価値に基づいてコンサルタントに年間基本管理費を支払います。奨励費用は私たちのポートフォリオの表現に基づいているので、コンサルタントはこのような補償手配なしではなく、私たちに代わってよりリスクの高いまたはより投機的な投資を行う可能性があります。報酬費用の決定方法はまたコンサルタントがレバーを使用して私たちの投資収益を増加させることを奨励するかもしれない。さらに、基本管理費は、投資目的のための任意の借金を含む当社の総資産の週平均価値に基づいているので、コンサルタントは、レバレッジを使用したり、追加の株式を発行したりして、私たちの総資産の週平均価値を増加させることを提案する可能性がある。場合によっては、レバーの使用は約束違反の可能性を増加させる可能性があり、これは私たちの普通株の保有者に不利になるかもしれない。したがって、私たちの報酬配置は、私たちがよりリスクの高いまたはより投機的な投資を行うこと、またはより多くのレバレッジに依存することをもたらす可能性がある。これは特に周期的な経済低迷中により高い投資損失を招く可能性がある。
私たちは私たちが受け取っていない収入のためにコンサルタントの奨励的な報酬を支払う義務があるかもしれない
当社が支払うべき当社の純投資収入に関するいかなる奨励費用も、計算すべきではありますが受け取っていない利息を含む可能性のある収入に基づいて計算して支払うことができます。あるポートフォリオ会社が融資を滞納しており、この融資の仕組みが計算すべき利息を提供している場合、以前に奨励費用に計上されていた計算すべき利息が回収できなくなる可能性がある。コンサルタントは、私たちが受け取った報酬費用の任意の部分を補償する義務はありません。この報酬費用は、私たちが受け取ったことのない収入に基づいていますが、これらの収入は、実体違約によるこのような収入に計上されており、この場合、受け取ったことのない収入に報酬費用を支払うことになります
アメリカ連邦所得税の目的で、私たちは場合によっては課税収入(元の発行割引として計算される繰延利息)を確認することを要求され、場合によっては、対応する現金支払いを受けていない場合がある。この場合、規則に規定されているRIC税待遇を維持するために必要な年間配分要件を満たすことは困難である可能性がある。このような分配に必要な困難は,このような計上すべき収入に報酬費用を支払うことが要求される程度に拡大する可能性がある.したがって、私たちは私たちが有利ではないと思うとき、および/または私たちが有利ではないと思う価格で私たちのいくつかの投資を売却し、追加の債務や株式資本を調達したり、そのために新しい投資機会を放棄しなければならないかもしれない。もし私たちが他の出所から現金を得ることができなければ、RIC税金待遇を受けることができないかもしれないので、企業レベルの所得税を支払う必要があります。
コンサルタントの上級管理職や投資チームの私たちの付属会社や他の顧客の義務に関する利益相反が存在する可能性があります
コンサルタントの上級管理職および投資チームのメンバーは、私たちと同じまたは関連する業務に従事するエンティティの上級管理者、取締役または担当者、または同じ人員によって管理される投資ツールの役員、取締役または担当者を担当することができる。例えば、このコンサルタントは、KKR FS Income TrustおよびKKR FS Income Trust Selectの投資コンサルタントであったり、当社、基金総合体およびコンサルタントの上級管理者、マネージャおよび他の人と一緒に担当または将来的にFS InvestmentsまたはKKR Creditに関連する将来の投資ツールである可能性のある投資コンサルタントサービスでもある。これらの多重および他のアイデンティティを履行する際には、彼らは、これらのエンティティ内の他の顧客または投資家に義務を負う可能性があり、これらの義務を履行することは、私たちの最良の利益または私たちの株主の最適な利益に合致しないかもしれない。私たちの投資目標は、そのような投資基金、口座、または他の投資ツールの投資目標と重なる可能性がある。例えば、私たちは私たちの日常活動を管理し、私たちの投資戦略を実施するためにコンサルタントに依存する。そのコンサルタントとそのいくつかの付属会社は現在、未来に私たちとは関係のない活動に参加し続ける予定だ。これらの活動のために、コンサルタント、その従業員、およびそれらのいくつかの付属会社は、FS InvestmentsまたはKKR Creditに関連する他のエンティティの管理を含む、彼らが参加しているまたは参加する可能性のある他の活動との間に時間を割り当てる際に、利益衝突が存在するであろう
コンサルタントとその従業員は、それまたは彼らの時間を私たちの業務に投入するだけで、彼らが合理的な必要だと思う限り、これは彼らのフルタイム時間よりも大幅に少ないかもしれない。
コンサルタントやコンサルタントが雇った個人が私たちにかかる時間や資源が移転される可能性があり、コンサルタントやコンサルタントが雇った個人が、私たちの目標と同じタイプの投資を行う別のエンティティのために資金を調達したり、他のエンティティを管理したりすることが禁止されていないため、追加的な競争に直面する可能性がある
コンサルタントまたは代表コンサルタントがサービスを提供してくれる人は、私たちの目標と同じタイプの投資を行う別の投資エンティティのために資金を集めて管理してはいけません。結果的に、この人たちが私たちにかかっている時間と資源が移動されるかもしれない。しかも、私たちはこのような投資実体と同じ投資家と投資機会を奪い合うかもしれない。
投資相談協定や管理協定によると、コンサルタントの責任は限られており、何らかの責任について賠償する必要があり、これらの責任は、コンサルタント代表が自分の口座を代表して行動する場合よりもリスクが高い可能性があります
各投資相談プロトコルおよび管理プロトコルによれば、コンサルタントおよびその高級管理者、マネージャー、パートナー、メンバー(そのメンバーの所有者を含む)、代理人、従業員、制御者、および任意の他のコンサルタントと連絡しているか、またはコンサルタントを代表して行動する者または実体(どの者が適用されるかに応じて)は、それが職務を遂行する際に故意に失職し、誠実でない、または深刻な不注意な行為について、私などに法的責任を負わないであろう。吾らは、コンサルタント及びその上級者、マネージャー、パートナー、メンバー(及びそのメンバーを含む)、代理人、従業員、制御者、及び任意の他のコンサルタントと連絡又は代表顧問を代表して行動する者又は実体によって生じるすべての損害、法的責任、コスト及び支出について賠償、弁護及び保障を行うことに同意したが、これらの損害、責任、コスト及び支出は、コンサルタントが投資相談協定又は管理協定の下の職責を実行する際に故意に失職、信用を失うか、又は深刻な不注意であるためではない(誰が適用されるかによって決定される)。このような保護は、顧問が私たちを代表して行動する時、それ自身の利益のために行動する時よりも危険な方法で行動する可能性がある。
業務発展会社に関するリスク
私たちのBDCとしての地位を維持できなければ、私たちの経営の柔軟性は低下するだろう
もし私たちがBDCとして続けなければ、1940年の法案で規定された閉鎖型投資会社の規制を受けるかもしれません。これは、1940年の法案の下でより多くの規制を受け、それに応じて私たちの運営の柔軟性を低下させることになります。
私たちは将来の資本需要の資金源を特定しておらず、受け入れ可能な条件で債務や株式融資を得ることができない場合、あるいは根本的にできなければ、私たちが投資や業務を拡大する能力は悪影響を受けるだろう
私たちが保持している任意の運営資本備蓄は投資目的に十分ではないかもしれませんが、運営するためには債務や株式融資が必要かもしれません。私たちはまた資本市場に入って、既存の債務の再融資をする必要があるかもしれません。満期債務が運営キャッシュフローで返済されなければ。RIC税務待遇を維持するためには、支払分配の減額を考慮することなく、各納税年度に、当社の投資会社の課税収入の少なくとも90%に相当する分配を株主に分配しなければならないため、このような分配の金額は、投資開始のための資金提供や満期債務の返済には使用できない。また、いくつかの限られた例外を除いて、借入金額や債務証券または優先株の発行のみを許可されており、私たちは総称して“優先証券”と呼ばれており、1940年の法案によると、私たちの資産カバー率は借金直後に少なくとも150%に等しく、場合によっては債務証券や優先株の貸し出しや発行能力を制限する可能性がある。もし私たちが将来投資や他の理由で追加資本が必要であれば、私たちは受け入れ可能な条件で債務や株式融資を得ることができない、あるいは債務や株式融資を全く得ることができない場合、私たちが投資を獲得し、業務を拡大する能力は悪影響を受けるだろう。したがって、私たちは、異なる発行者と業界の間に私たちのポートフォリオを割り当て、私たちの投資目標を達成することは、私たちの運営業績に悪影響を与え、株主に分配する能力を低下させる可能性があります。
条件に適合した資産に十分な資産を投資することが要求され、現在の業務戦略に基づいて投資できなくなる可能性があり、逆に、条件に適合した資産に十分な資産を投資していないと、BDCの地位を維持できなくなる可能性があります
BDCとしては、買収時を除き、我々の総資産の少なくとも70%が適格資産である“適格資産”以外の資産を買収することはできない。したがって、もし私たちが魅力的な投資が条件に合った資産ではないと思うなら、私たちはこのような投資から除外されるかもしれない。同様に、このような規則は私たちが既存のポートフォリオ会社に追加的な投資をすることを阻止するかもしれないし、これは私たちの頭が希釈されることになるかもしれないし、1940年の法案を遵守するために不適切な時間に投資を処分することを要求するかもしれない。コンプライアンス目的で、ポートフォリオで条件を満たしていない投資の売却を余儀なくされた場合、このような投資を売却する収益は、そのような投資の現在の価値をはるかに下回る可能性がある。逆に私たちが投資していなければ
もし私たちが資格に合った資産に投資するのに十分な部分があれば、私たちはBDCの地位を失う可能性があり、これは私たちをより多くの規制によって制限され、私たちの運営柔軟性を著しく低下させるだろう。
BDCとRICとしての私たちの運営を管理する法規は、追加資本の調達や投資目的の借金の能力や方式に影響を与え、これは私たちの成長に悪影響を及ぼすかもしれません
年間配分要求を満たし、規則M分節下のRIC税待遇を維持する必要があるため、定期的に資本市場に参入して現金を調達し、新たな投資に資金を提供する必要があるかもしれない。私たちは1940年法案の定義に基づいて“優先証券”を発行することができ、優先株を発行すること、銀行や他の金融機関から資金を借り入れること、または債務証券を発行することを含むことができ、発行金額は1940年法案の定義に適合しなければならない私たちの資産カバー率は、発生または発行後少なくとも150%に等しい。私たちが特定の種類の証券を発行する能力もまた限られている。1940年の法案によると、私たちの株主や独立取締役の承認を得ない前に、私たちの1株当たりの純資産価値を下回る1株当たりの価格で私たちの普通株を発行または売却することも一般的に禁止されています。私たちの資金調達能力に対するこのような制限を遵守することは、私たちの投資機会を不利に制限するかもしれない。他の会社と比較して、これらの制限は、私たちが借りることができる金利と私たちが借りることができる金利との間の有利な利差から利益を得る能力を低下させる可能性もあります
また、投資目的のために負債を抱えているため、資産価値が低下すれば、1940年の法案で規定された資産カバー範囲テストを満たすことができない可能性があり、このテストは分配を禁止するので、支払われた分配金額にかかわらず、収入と資本利益に会社レベルの税金を支払うことにつながる可能性があります。もし私たちが資産カバー範囲テストを満たすことができなければ、私たちは部分投資の売却を要求され、私たちの債務融資の性質に基づいて、売却が不利になる可能性があるときに債務の一部を返済することができる。
私たちが付属会社と取引する能力は制限されている
1940年の法案によると、私たちの取締役会の多数の独立したメンバーの事前承認を経ず、私たちのいくつかの付属会社といくつかの取引に参加することはできません。場合によっては、アメリカ証券取引委員会の承認を得ることができません。1940年法案の規定によると、私たちの5%以上の未補償および議決権証券を直接または間接的に所有する人は、私たちの付属会社であり、私たちの取締役会の事前承認なしに、私たちは通常、その付属会社から任意の証券を購入または売却することを禁止されるだろう。1940年法案はまた、私たちの取締役会の事前承認なしに、私たちのいくつかの付属会社といくつかの“共同”取引を行うことを禁止しており、その中には、同じポートフォリオ会社への投資(同時刻または異なる時間にかかわらず)が含まれている可能性があり、場合によっては、米国証券取引委員会の承認も含まれている可能性がある。2021年1月5日の日付の命令では、米国証券取引委員会は、コンサルタントまたはKKR Creditが私たちの共同投資付属会社と開始および直接交渉する投資を含む、いくつかの条件を満たす場合に特定の個人交渉に共同投資する投資取引を可能にする免除救済を与える。もし誰かが私たちの25%以上の投票権のある証券を取得した場合、私たちは、その人またはその人のいくつかの関連会社から任意の証券を購入または販売することを禁止されるか、または米国証券取引委員会の事前承認なしに、免除救済範囲内でその人と禁止された共同取引を達成することを禁止される。同様の制限は私たちの上級管理者や役員またはそれらのそれぞれの関連会社と取引する能力を制限します。これらの制限により、米国証券取引委員会の事前承認を経ずにコンサルタント管理ファンドの任意のポートフォリオ会社から任意の証券を購入または売却することが禁止される可能性があり、本来入手可能な投資機会の範囲を制限することができる。
私たちの投資に関するリスクは
インフレは私たちポートフォリオ社の業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちのポートフォリオのいくつかの会社がある産業はインフレの影響を受けるかもしれない。これらのポートフォリオ会社がその運営コストのいかなる増加も顧客に転嫁できない場合、これは彼らの経営業績に悪影響を与え、特にインフレによって金利が上昇した場合には、私たちのローンに利息と元金を支払う能力に影響を与える可能性がある。また、インフレにより、我々ポートフォリオ社の将来の経営業績のどのような予想の低下も、これらの投資の公正な価値に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの投資の公正な価値のいかなる減少も、将来の達成されたか、または実現されていない損失を招き、私たちの運営純資産を減少させる可能性がある。
私たちの潜在的ポートフォリオ会社への投資にはリスクがあるかもしれないし、私たちは投資の全部または一部を失うかもしれない
私たちは、優先担保融資、第二留置権担保融資、優先担保債券、二次債務、ミドルエンド市場会社を含むプライベートアメリカ会社の株式への投資にリスクがある可能性があり、投資できるどのような投資にも金額制限はありません
優先担保融資、第2留置権担保融資、高級担保債券それは.私たちが保証権益を持つポートフォリオ社の質権の任意の担保は、時間の経過とともに価値が縮小したり、すべての価値が失われたりして、適時に販売することが困難になる可能性があり、評価が困難になる可能性があり、ポートフォリオ会社が追加資本を調達できない結果を含む、業務や市場状況の成功に応じて価値を変動させる可能性がある。私たちの借金の程度では
投資はポートフォリオ会社の子会社の証券を担保としており、ポートフォリオ会社が倒産したり資金が相殺されない場合、この証券は一部または全部の価値を損失する可能性がある。さらに、場合によっては、私たちの保証権益は、契約または構造的に他の債権者の債権に従属する可能性がある。また、ポートフォリオ会社の財務状況や見通しが悪化し、より多くの資本を調達できないことを含め、債務担保価値の悪化を伴う可能性がある。保証不足の債務はより大きな損失リスクと関連がある。さらに、第2の留置権担保債務は、担保の第2の優先権担保権益が付与され、これは、担保の任意の現金が、通常、第2の留置権担保債務を償還する前に優先担保債務を全額弁済するために使用されることを意味する。したがって、債務が保証されているという事実は、私たちが債務条項に基づいて元金と利息支払いを受けることを保証していない、あるいは根本的に保証されていない、もし私たちが私たちの救済措置を実行しなければ、私たちは債務を回収することができるだろう
二次債務。私たちの二次債務投資は一般的に債務を優先し、一般的に無担保だ。これはリスクや変動性レベルの上昇や元本損失を招く可能性があり、投資全体の損失を招く可能性がある。このような投資は追加的なリスクを伴う可能性があり、このようなリスクは私たちの投資収益に悪影響を及ぼすかもしれない。このような債務に関連した利息支払いが延期される限り、このような債務は推定値のより大きな変動を受ける可能性があり、このような債務は私たちと私たちの株主に非現金収入を得ることができるかもしれない。私たちの二次債務投資のいくつかは満期までに何の元本も返済されないため、このような投資は償却ローンよりも大きなリスクに直面するだろう
株式及び持分関連証券。私たちは選りすぐりの株式投資をするかもしれない。また、私たちの債務投資については、追加の対価格として株式承認証やオプションなどの株式を受け取ることがあります。私たちが獲得した株式は値上がりしないかもしれないし、実際には値下がりするかもしれない。したがって、私たちは私たちの株式から収益を達成できないかもしれませんが、私たちがどの株式を売却しても達成されたいかなる収益も、私たちが経験した他の損失を相殺するのに十分ではないかもしれません
転換可能な証券。私たちは、債券、債券、手形、優先株、または特定の時間内に特定の価格または式で同一または異なる発行者の指定された数の普通株に変換することができる他の証券に投資することができる。転換可能証券は、発行者の選択に応じて、変換可能証券の管理文書で決定された価格で償還することができる。もし私たちが持っている転換可能な証券が償還を要求された場合、発行者がその証券を償還することを許可し、それを標的普通株に変換するか、または第三者に売却することを要求される。このような行動のいずれも私たちの投資目標を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
アメリカ証券じゃありません。1940年法案が許可された範囲では、ドルまたは非米国通貨建ての証券や新興市場会社の証券を含む非米国証券に投資することができる。このような証券の所有権証拠は通常米国国外で保有されているため、もし私たちが非米国証券に投資すれば、出現する可能性のある不利な政治的および経済的発展、外国預金の没収または国有化、および政府が講じた制限措置を含む追加のリスクに直面する可能性があり、これらの制限は、通貨封鎖によっても他の理由でも、発行者国以外の投資家に非米国証券の元金および利息を支払うことに悪影響または制限を与える可能性がある。非米国証券は外貨で購入·支払いできるため、ドルで評価されるこれらの資産の価値は為替レートや外国為替規制法規の変化の悪影響を受ける可能性がある。また、新興市場会社に投資する証券は、潜在的なインフレ経済環境、外国政府の規制、異なる会計基準、政治的不確実性、および適用される新興市場の経済、社会、政治、金融、税収および安全条件を含む多くのリスクに関連しており、これらのリスクのいずれも、新興市場会社の価値またはその証券への投資に負の影響を与える可能性がある
資産ベースの機会への投資。吾らは、合営企業、投資プラットフォーム、個人投資基金または他の以下の1つまたは複数のサービスを提供する商業実体を通して、資産を基礎とする機会に投資することができる:潜在投資機会を探したり、職を尽くしたり、潜在投資機会および/またはサービス、発展および管理(回転を含む)および処分投資を探したりする。このような投資は、そのような機会を求める既存または新たに設立されたオペレータ、コンサルタント、および/または管理者において、または一緒に行われる可能性があり、第三者投資家が貢献する資本および/または資産も含まれていない可能性がある。このような投資は、証券に投資するのではなく、航空機および船舶などの実物資産および/または金融サービスエンティティなどの経営資産に直接資金を提供する機会を含むことができ、または開始および(または)サービスプラットフォームに直接投資することができる。私たちの投資を評価する時、私たちは主に事業者、コンサルタント、および/またはマネージャーが提供する情報に依存します。非流動性証券の推定値は様々な判断と主観的要因である可能性の考慮に関連している。不正確な推定値は私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちはこれらの資産ベースの機会への投資をタイムリーに撤回できない可能性があり、これは私たちの損失を招き、私たちの投資リターンに悪影響を及ぼすかもしれない
構造化製品私たちは債務担保債券、担保債券、担保融資債券、構造手形、信用リンク手形を含む可能性がある構造的製品に投資することができる。構造的製品に投資する際には、従属(より低い格付け)部分および残りの権益(最低部分)を含む従属チェーンの任意のレベルに投資することができる。構造的製品のレバレッジ率は高い可能性があるので、私たちが投資する一次債務と株式部分は、それらが投資しているより高いレベルの部分よりも高い全損、延期、または利息を支払わないリスクに直面しているかもしれない
従属的です。さらに、私たちは通常、発行者や取引相手の支払いを受ける権利しかありませんが、一般にベース借り手や実体に対して直接権利を持つことはありません。しかも、構造的製品への私たちの投資は時々取引があっさりしているか、あるいは取引市場が限られている。したがって、このような構造的製品への投資は非流動性証券と同定される可能性がある
派生商品。私たちは時々派生商品に投資するかもしれません。総リターンスワップ、金利スワップ、信用違約スワップと外貨長期契約を含む。デリバティブ投資にはリスクがあり、このようなツールの価値と私たちの標的資産との間の不完全な相関は、このようなツールの損失が私たちのポートフォリオで落札された資産の価値収益よりも大きい可能性があること、元本損失、取引の他方が契約違反の可能性があること、およびデリバティブ投資の流動性不足をもたらす可能性がある。もし取引相手が財務困難のために破産したり、派生契約下での責任を履行できなかった場合、私などは破産または他の再構成手続きにおいて派生契約によって何の代償を得るか、あるいは全く取り戻すことができない可能性がある。また、デリバティブ取引の相手側が破産した場合、デリバティブ契約は通常、その公平な市価で終了する。もし吾らがデリバティブ契約を終了する際に当該公平市価を負債され、吾等の債権が無担保であれば、吾等は当該取引相手の一般債権者とみなされ、標的証券についていかなる債権も有しないであろう。場合によっては、私たちが投資する可能性のある派生投資は、何らかの形の財務レバレッジを生む可能性があり、これは、このようなツールを持つリスクを増幅させるかもしれない。デリバティブ投資を成功させる能力は,コンサルタントが関連市場の動向を予測する能力に依存することは保証されない。また,吾らはデリバティブ投資のために支払われた保険料や保証金口座内に保有している現金や他の資産については,他の投資目的に用いることができず,利得機会を失う可能性がある
投資レベルのリスクを下回る。また、私たちは、格付け機関によって投資レベルより低いと評価された証券に投資したり、格付けされた場合、投資レベルより低い証券と評価されたりします。投資レベルを下回る証券は、通常“ゴミ”と呼ばれ、発行者が利息や元金を返済する能力については、主な投機的特徴を持っている。それらはまた価値を推定することが難しく、流動性が足りないかもしれない。
国際投資は追加的な危険をもたらす
私たちはアメリカ以外に登録されているポートフォリオ会社に投資したい。私たちは私たちの30%までの投資がこのような資産にあるかもしれないと予想している。私たちの外国ポートフォリオ会社への投資は“非適格資産”とみなされており、これは、1940年の法案の要求に基づいて、任意の資産を買収して発効した後、他の非適格資産と共に、私たちがいかなる資産を買収する際に、私たちの総資産の30%を超えてはならないことを意味する。外国ポートフォリオ会社の所有権が制限されているにもかかわらず、このような投資は、以下のリスクを含む多くの国内投資と同じリスクと、いくつかの追加的なリスクに直面している
•外国に資産を保有したり、外国から利益を米国に送金することを制限する法律、規則、政策を含む外国政府の法律、規則、政策
•外貨安は、中国の対外投資の価値とリターンを低下させた
•私たちが投資する外国の経済政策の違いにより、投資の獲得性、コスト、条項が不利に変化する
•税率の不利な変化、取引構造の税収処理、私たちが投資した特定外国の経営費用の他の変化
•外国投資に対する私たちの収入または収益の評価(源泉徴収税、譲渡税、および付加価値税を含む、そのいずれかまたは全部が重大である可能性がある)の評価;
•税金、破産、資産所有権に関する法律を含む外国法の不利な変化
•私たちが投資している外国の社会、政治、および/または経済安定に悪影響を及ぼす変化
•私たちが投資する外国の高インフレは、私たちがこれらの国に投資するコストを増加させるかもしれない
•私たちが投資する外国のデフレ時期、これはこれらの国での私たちの資産に対する需要を減少させ、このような投資の価値と私たちにもたらす投資収益を減少させるかもしれない
•私たちが投資する外国では、法律や後方勤務障害は、私たちがこれらの投資に関連する契約権利を履行する能力を深刻に制限している
しかも、私たちは政府や経済が不安定であることが証明される可能性のある国に投資するかもしれない。私たちが投資する可能性のある国の政治、経済、法律制度は、資産所有権および経済的利益を保護する法律を実施、解釈、実行する上で予測不可能、信頼できない、または不適切かもしれない。私たちが投資する可能性のあるいくつかの国では、国有化、徴収、没収のリスクがある可能性があり、これは、これらの国のポートフォリオ会社および私たちがこのような投資によって実現できる収益率に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはまた国有化されたり、没収されたり、没収された投資の総価値を失うかもしれない。我々が得ることができる財務結果および投資機会は、特に発展途上国および新興市場において、これらの政治的、経済的、法的リスクのいずれかまたはすべての重大な悪影響を受ける可能性がある。
ヘッジファンド、私募株式ファンド、有限責任会社、その他の商業実体を含むプライベート投資ファンドへの私たちの投資は、間接的にこのようなプライベート投資ファンドの潜在的リスクと追加費用と支出に直面させます
私たちは、ヘッジファンド、私募株式ファンド、有限責任会社、および他の商業エンティティを含むプライベート投資ファンドに投資することができ、1940年法案第3(C)(1)および3(C)(7)条の免除がなければ、これらのエンティティは投資会社として登録することを要求される。私たちの個人基金への投資は大きな危険に直面している。このような民間投資基金への投資は、このような基金または実体およびそのような民間投資基金のポートフォリオ会社の業務に関連するリスクに直面させる。これらの民間投資基金は登録投資会社である可能性があり、登録投資会社でもない可能性があるため、流動性要件、独立取締役会の管理、関連取引制限、レバレッジ制限、公開開示要求、および信託要求などを含む1940年法案の提供によって保護されない可能性がある
私たちは主に個人投資基金マネージャーが提供する情報に基づいて、このような基金に対する私たちの投資を評価する。個人投資ファンドマネージャーが提供する不正確な評価は私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼすかもしれない。また、プライベート投資ファンドのマネージャーが、プライベート投資ファンドの投資計画や政策の重大な変化を事前に通知することは保証されていないため、私たちのポートフォリオは、コンサルタントがタイムリーに識別できない可能性のある追加リスクの影響を受ける可能性がある。しかも、私たちは決定を下した後、特定の個人投資基金への投資を即時に撤回することができないかもしれません。これは私たちを損失させ、私たちの投資収益に影響を与えるかもしれません
個人投資基金証券への投資はまた、相談費といくつかの他の費用の重複に関連する可能性がある。私たちが間接的に個人投資基金に投資することで、あなたは私たちの相談費と他の費用を比例的に負担し、個人投資基金投資家として私たちが負担する相談費、業績分配、その他の費用の割合を間接的に負担します。また、個人投資ファンドの株式を購入するには販売負担を支払う必要があり、このようなポートフォリオ証券価値よりも高い大幅な割増(クローズド投資会社については)を支払う必要がある場合もある
また、いくつかの個人投資基金は私たちに必要な流動資金を提供できない可能性があり、流動性のリスクに直面させる。また、個人投資ファンドへの投資が投資時に流動性とみなされても、このプライベート投資ファンドは将来的に私たちの投資の性質を変える可能性があり、流動性投資基金ではなく、流動性リスクに直面させる。
我々は、“ヘッジ”やリスク低減の目的で様々な構造的金融商品を買収することが可能であり、これは高価で無効である可能性があり、債務の返済や株主に割り当てるために利用可能な現金を削減することができる
私たちは1940年の法案の要求に基づいて、先物、オプション、スワップ、長期契約などの構造的金融商品を使用することで、金利と通貨レートの変動と信用リスクを緩和することができる。構造的金融商品を用いたヘッジは、投資金額の損失リスクを含む重大なリスクをもたらす可能性がある。ヘッジ取引のもう一方の違約はヘッジ取引の損失を招く可能性がある。ヘッジ期間保証活動はまた、ヘッジ保証ツールと被ヘッジ資産との間に不完全に関連するリスクに関連し、これは、ヘッジ保証取引および被ヘッジツールの損失をもたらす可能性がある。ヘッジ活動の使用は重大な損失を防ぐことができず、私たちの損失を増加させる可能性がある。さらに、ヘッジ取引は、債務返済または株主への分配の支払いに利用可能な現金を減少させる可能性がある。
ミドルエンド市場に投資する会社は多くの重大なリスクに関連しており、そのいずれも私たちの経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
ミドルエンド市場会社への投資は、通常、より投資規模が大きく、より成熟した会社に適用されるリスクに関するものだ。しかしこのような投資はより明らかなリスクを持っています
•限られた財政資源がある可能性があり、私たちが持っている債務証券項目の義務を履行できないかもしれません。これは、このような証券質権による任意の担保の価値の低下と、私たちの投資に関連する任意の担保を実現する可能性の低下を伴う可能性があります
•規模の大きい企業と比べ、それらの経営歴史は比較的に短く、製品ラインは比較的に狭く、市場シェアは比較的に小さく、これは往々にして競争相手の行動と絶えず変化する市場状況及び全体的な経済低迷の影響を受けやすい
•一部の人の管理の才能と努力に依存する可能性が高い;したがって、1人以上の死亡、障害、退職、または終了は、私たちのポートフォリオ会社に重大な悪影響を与え、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある
•通常の経営結果は比較的に予測が難しく、時々訴訟当事者になる可能性があり、迅速に変化する業務に従事する可能性があり、製品は重大な時代遅れのリスクに直面し、大量の追加資本がその運営、融資拡張を支持し、或いはその競争地位を維持する必要があるかもしれない。また、通常の業務運営中に、私たちの行政員、取締役、コンサルタントメンバーは、ポートフォリオ会社への投資による訴訟の被告とすることができます
•将来の資本需要を満たすために資本市場に参入することは困難かもしれないが、これはそれらの成長能力を制限したり、満期時に未返済債務を返済したりする可能性がある。
私たちのポートフォリオ会社はこのような会社での私たちの投資と同等か優先的な債務を生むかもしれない
私たちのポートフォリオ会社は他の債務を持っているかもしれないし、他の債務を招くことが許される可能性があり、これらの債務は私たちが投資した債務と同等か、または私たちの投資の債務よりも優先されるかもしれない。その条項によれば、当該等債務ツールは、所持者に、吾等が投資した債務ツールについて金を受け取る日又は前に利息又は元金を受け取る権利がある権利を持たせることができる。また、ポートフォリオ会社が倒産、清算、解散、再編または倒産した場合、ポートフォリオ会社の投資に優先する債務ツールの保有者は、通常、任意の収益を受ける前に全額支払いを受ける権利がある。これらの優先債権者を返済した後、ポートフォリオ会社は、私たちに対する債務の償還に使用できる残りの資産を持っていない可能性がある。債務が我々が投資した債務ツールと同等に順位付けされている場合には、関連ポートフォリオ会社が倒産、清算、解散、再編または倒産した場合には、そのような債務を保有する他の債権者と任意の分配を平等に共有しなければならない。
場合によっては、私たちの債務投資は他の債権者の債権に従属する可能性があり、または貸手責任クレームの影響を受ける可能性があります
もし私たちのポートフォリオ会社に破産があった場合、これは事実と状況に応じて、私たちが実際にそのポートフォリオ会社に管理援助を提供する程度を含めて、破産裁判所は私たちの債務投資を再定義し、私たちの債権の全部または一部を他の債権者の債権に従属させる可能性がある。破産が高い政治的意味を持つ場合、私たちの合法的な権利は他の債権者に従属する可能性がある。私たちはまた、借り手の業務に対する私たちの行動、または借主に対して支配権を行使したり、重大な管理協力を提供した場合に取られた行動によって、貸手責任のクレームを受ける可能性があります。
第二に、担保の優先留置権は、ポートフォリオ社への債務投資は、優先留置権を有する優先債権者の制御を受ける可能性がある。違約が発生した場合、担保の価値は第一優先債権者と私たちを全額返済するのに十分ではない可能性があります
私たちがポートフォリオ会社に行ったいくつかの債務投資は、これらの会社の第1優先債務を得る同じ担保を第2優先担保とすることができる。担保の優先留置権は、任意の未償還優先債務下でのポートフォリオ会社の義務を保証し、担保は、管理融資の合意に基づいて、同社が発生するいくつかの他の将来債務を可能にする可能性がある。担保上優先留置権担保の債務の所持者は、一般に担保の清算を制御し、担保の任意の現金から収益を得て、私たちの前の債務を全額返済する権利がある。また、清算が発生すると、担保の価値は市場と経済状況、買い手の獲得可能性、その他の要素に依存する。担保上の第一優先留置権担保のすべての債務を全部払った後、すべての担保の売却又は売却の収益が第二優先留置権担保の債務義務を償還するのに十分であるか否かを保証することができない。これらの収益が第二優先留置権担保の債務義務下の未償還金額を返済するのに不十分であれば、当社の余剰資産(あれば)に対してのみ無担保債権を所有するが、担保を売却した収益で返済することはできない
また、ポートフォリオ企業に無担保債務投資を行うことも可能であり、このような投資がこのような会社の担保への興味を受けることはないことを意味する。いずれかのようなポートフォリオ会社に対する担保品の留置権があれば、ポートフォリオ会社がその未償還担保債務に応じて負う義務を確保し、担保ポートフォリオ会社がその担保債務合意に基づいて発生を許可する何らかの将来債務を保証することが可能である。このような留置権によって保証される債務の所有者は、一般に、このような担保の任意の換金の清算を制御し、これらの担保の任意の現金から収益を得て、私たちの前の債務を全額返済する権利がある。さらに、清算が発生すると、このような担保の価値は、市場および経済状況、買い手の獲得可能性、および他の要因に依存する。このような担保を売る収益はわれわれの無担保を満たすのに十分である保証はない
債務はすべての保証債務を含む支払い後の債務を全額返済する。これらの収益が未償還の担保債務を償還するのに不十分であれば、我々の無担保債権は、ポートフォリオ社の残存資産に対するこれらの担保債権者の未償還部分と並ぶことになる
私たちが優先債務保有者と締結した1つ以上の債権者間合意の条項によると、私たちが所有する可能性のある担保権利も制限される可能性があり、これらの担保はポートフォリオ会社で行われている債務投資の保証であり、これらの会社の優先債務はまだ返済されていない。このような債権者間合意によれば、第1優先留置権利益を有する債務が償還されていないいつでも、担保に対するいかなる行動も、第1優先留置権によって担保された債務保持者の指示に従うことができる:担保に対する強制実行プログラムを開始する能力、このようなプログラムの進行を制御する能力、担保文書の改訂を承認すること、担保の留置権を解除すること、担保文書の過去の違約を免除すること。私たちの権利が不利な影響を受けても、私たちはそのような行動を制御したり指導したりする能力がないかもしれない。
私たちは普通私たちのポートフォリオ会社を統制しないだろう
取締役会代表や取締役会観察権を持つ可能性があっても、このようなポートフォリオ会社との債務協定には、いくつかの制限的な契約が含まれている可能性がある。したがって、私たちが直面しているリスクは、私たちの投資ポートフォリオ会社が私たちが同意しない商業決定を下す可能性があり、同社の経営陣がその普通株式保有者の代表として、リスクを負うか、または他の方法で私たちの債務投資家としての利益に合わない方法をとる可能性があるということです。非上場企業への投資は流動性が不足しているため、私たちは私たちが望むようにいつでも、あるいは適切な評価でポートフォリオ会社における私たちの権益を処理することができないかもしれない。したがって、ポートフォリオ会社は、私たちのポートフォリオの持つ資産価値を下げる可能性があるという決定を下すかもしれない。
私たちが投資する市場価値や公平な市場価値の低下は、私たちのポートフォリオに重大な未実現純減価償却を招く可能性があり、これは逆に私たちの純資産価値を減少させるだろう
1940年の法案によると、私たちは取締役会が承認した政策と手続きに従って時価で投資し、時価が確定できなければ公正な価値で投資しなければならない。私たちの投資の大部分は公開取引ではありませんが、適用される会計基準は、評価過程で私たちの投資が主要市場で市場参加者に販売されていると仮定して(満期まで投資を保有する予定であっても)、私たちの投資の時価や公平な市場価値の減少は、実現されていなくても、適用期間中の財務諸表に減価償却が実現されていないことに反映されなければならず、特定の時期の資産純資産が大幅に減少する可能性があります。
私たちのポートフォリオの大部分には既製の市場価格がありません。私たちの取締役会が承認した政策と手続きによると、現在も将来も公正な価値で記録されているので、私たちのポートフォリオの価値は存在し、不確実性があります
1940年の法案によると、私たちは取締役会が承認した政策と手続きに従って、市場価値に応じて有価証券投資を行い、既製の市場価値がなければ、公正価値で行わなければならない。私たちが投資している個人持株会社の証券は公開市場を持っていない。私たちの大多数の投資は二級市場で公開取引や活発な取引ではなく、機関投資家のためにひそかに協議する場外取引二級市場で取引するか、あるいは全く取引しない。そのため、私たちの取締役会の監督の下で、顧問は公正な価値に基づいてこれらの証券を四半期評価する
1940年の法案規則2 a-5によると、私たちの取締役会は取締役会の監督の下で私たちの投資を公正価値決定するように顧問を指定しました。私たちの投資の公正価値を確定する時に考慮する可能性のある要素は取引業者が機関投資家が二級市場で取引する証券の見積もり、任意の担保の性質と現金価値、ポートフォリオ会社の収益及び債務返済能力、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、比較可能な上場会社との比較、現金の流れとその他の関連要素を含む。このような推定値、特に個人証券や民間会社の推定値自体に不確実性があり、短期的に変動し、推定に基づく可能性があるため、私たちの公正価値の見通しは、このような非取引証券が既製市場に存在する場合に採用されている価値とは大きく異なる可能性がある。このような不確実性のため、私たちの公正な価値決定は、所与の日の純資産価値が、私たちが1つ以上の投資を売却して最終的に達成可能な価値を大幅に過小評価または誇張することをもたらすかもしれない。
私たちは金利の変化と関連した危険に直面している
私たちは金利の変化を含めて金融市場のリスクの影響を受けている。金利の普遍的な変動は、私たちの投資、投資機会、資本コストに大きなマイナス影響を与える可能性があり、したがって、私たちの投資目標、私たちの投資資本収益率、および私たちの債務返済と株主への資金分配能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの現在の投資金利水準に対するいかなる新しい投資金利の低下も私たちの純投資収入に悪影響を及ぼす可能性があります。また、金利上昇は、債務を利用して融資需要を満たすコストをより高くするだろう(あれば)
私たちのポートフォリオは主に期限が通常三年から七年の優先保証債務で構成されています。一般に、これらの証券の存続期間が長いほど、市場金利変化の影響を受けやすくなる。市場金利の上昇に伴い、コスト収益率の低い証券は時価ベースの未実現損失を経験した。我々が投資する公平な市場価値の減値は、実現されていなくても、適用期間中の財務諸表に反映されなければならないため、当該期間の経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの投資による負債のため、私たちの純投資収入は、私たちが資金を借り入れたり、未返済債務証券利息を支払うことと、私たちがこれらの資金に投資する金利との差額にある程度依存します。最近の金利の上昇は、債務を利用して私たちの投資融資と現在の融資のための再融資を手配するコストをより高くしている。また、私たちのいくつかの融資手配は、融資金利が市場金利の変動に応じて調整されることを規定している。したがって、金利が上昇した時期には、私たちの資金コストが増加し、これは私たちの純投資収入を大幅に減少させる可能性がある。私たちの現在の投資金利水準に対するいかなる新しい投資金利の低下も私たちの純投資収入に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは私たちのポートフォリオが利上げにもっと有利になるように、私たちの債務投資の大部分を変動金利で配置し続けることができる。しかし、これが私たちが直面している金利リスクを減らすことに成功するという保証はない。例えば、金利が上昇する環境では、変動金利債務ツールによって支払われるお金は一般に増加し、このような変動金利債務ツールの発行者は、そのような増加した利息コストを支払うことができないか、または支払いたくない可能性があり、ローンを返済できない可能性がある。金利上昇は、ポートフォリオ社が現金を他の生産的用途から支払利息に移行させる可能性もあり、それらの業務や運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、時間の経過とともに違約が増加する可能性がある。変動金利債務ツールへの投資も金利上昇により価値が低下する可能性があり、このような投資の金利上昇幅や速度が一般市場金利に及ばなければならない。同様に、金利が上昇している間、我々の固定金利投資価値は低下する可能性があり、当該金利に応じて支払われる固定金利が市場金利よりも低い可能性があるからである
2023年6月30日の発表以降、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)の設定は引き続き代表的なベースで発表されなくなり、多くの非ドルLIBOR設置の発表が完全に停止した。2021年7月29日、米国連邦準備システム(Federal Reserve System)と米国の大型金融機関からなる指導委員会の別の参考金利委員会(Alternative Reference Rate Committee)はドルLIBORの代わりにSOFRを用いることを正式に提案した。SOFRは短期買い戻しプロトコルによって計算され、米国債によって支持される新しい指数である。2018年4月、英国中央銀行はその提案された代替金利であるポンド隔夜指数の平均金利、略称SONIAの発表を開始した。SOFRとSONIAは実金利,計算方式ともにロンドン銀行の同業借り上げ金利とは大きく異なる。また、2022年3月15日には、調整可能金利(LIBOR)法案やLIBOR法案を含む2022年総合支出法案が米国で署名され法律となった。この立法は2023年6月30日以降に満期になったいくつかの金融契約のための統一的な基準置換手続きを確立し、これらの契約には明確に定義または実行可能なLIBOR予備条項がない。この立法はまた安全港を作り、貸手がFRB理事会が提案した代替金利を使用することを選択すれば、彼らを訴訟から保護することができる
また、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(ICE Benchmark Administration)の発行元を監督する英国金融市場行動監視局(FCA)は、2024年9月末までに、非代表的な統合に基づいて1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のドルLIBOR期間を継続することを要求すると発表し、これは、特定の非米国法律管轄の契約と米国法律管轄の契約が、この期間が終了するまで連邦立法の範囲内ではないことをもたらす可能性がある。LIBORからの移行過程がますます明確になってきているにもかかわらず(例えば、LIBOR法案は現在、米国のいくつかのLIBORベースのツールに統一的な基準代替を提供している)、移行プロセスは複雑であり、信用市場全体の中断を招く可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、その中には、LIBORに依存し続けることやLIBORからSOFRなどの異なる金利に移行したツール市場のボラティリティや流動性が不足していることが含まれており、いずれにしても、私たちのいくつかの投資の価値が縮小する可能性がある。
また、一般金利水準の上昇は、私たちの債務投資に適用されるより高い金利をもたらすことが予想されるため、金利上昇は、投資相談プロトコルにおける奨励費用の敷居率を達成または超えやすくなり、奨励前費用の純投資収入に対するコンサルタントに支払われる奨励費用の金額を大幅に増加させる可能性がある。
私たちのポートフォリオ会社の違約は私たちの経営業績を損なう可能性があります
ポートフォリオ会社が私たちまたは他の貸手が課した財務または経営契約を履行できなかったことは、契約違反を招く可能性があり、その融資を終了し、その担保資産の担保償還権をキャンセルする可能性があり、これは他の合意下での交差違約を引き起こし、ポートフォリオ会社が私たちが持っている債務または持分証券に基づいてその義務を履行する能力を脅かす可能性がある。私たちは、違約時に取り戻すことを求めたり、違約したポートフォリオ会社と新しい条項を交渉したりするために必要な費用が生じる可能性があり、その中には特定の金融契約を放棄することが含まれている可能性がある。
私たちのポートフォリオ会社はレバレッジ率が高いかもしれません
私たちのポートフォリオのいくつかの会社はレバレッジ率が高いかもしれませんが、これはこれらの会社と私たちの投資家として不利な結果をもたらすかもしれません。これらの会社は限定的な財務と経営契約の制約を受ける可能性があり、レバレッジはこれらの会社がその将来の業務や資本需要に資金を提供する能力を弱める可能性がある。そのため,これらの会社は変化するビジネスや経済状況に対応し,ビジネスチャンスを利用する柔軟性が制限される可能性がある。また、借款を使用しない場合に比べて、レバレッジ会社の収入や純資産はより大きな速度で増加または減少することが多い。
私たちは株式投資から収益を得ることができないかもしれない
私たちが行う可能性のある投資は、普通株または普通株の現金価値に変換できる権利および引受権証のような株式に関連する証券を含むことができる。また、私たちはポートフォリオの会社に直接株式投資を行うこともできる。私たちが獲得した株式は値上がりしないかもしれないし、実際には値下がりするかもしれない。したがって、私たちは私たちの株式から収益を達成できないかもしれませんが、私たちがどの株式を売却しても達成されたいかなる収益も、私たちが経験した他の損失を相殺するのに十分ではないかもしれません。もしあるポートフォリオ会社が流動性イベント、例えば売却業務、資本再編、あるいは公開発行がなければ、私たちも何の価値も達成できないかもしれません。これは私たちが基礎株式を売ることができるようにします。私たちは私たちが獲得したどんなコールオプションも行使できないかもしれません。これらのコールオプションは、発行者が財務的苦境に陥った時、私たちの投資文書に規定された対価格で私たちの株式証券をポートフォリオ会社に再販売する権利を与えます。
主に個人持株会社の投資戦略に注目することは、これらの会社に関する既存の情報の不足を含む一定の挑戦をもたらした
私たちの投資は主に個人持株会社です。民間会社への投資は上場企業の投資リスクよりもはるかに大きい。まず、民間企業は資本市場に参入する機会を減らし、資本資源の減少を招き、金融危機を防ぐ能力が弱まった。そのため、これらの会社は上場企業よりも大きな信用リスクをもたらす可能性があり、私たちが持っている債務証券項目の義務を履行できない可能性がある。二番目に、このような投資自体はしばしば流動性が不足している。私たちが投資している多くの会社の証券は二級市場で公開取引や活発な取引をするのではなく、機関投資家のためにひそかに協議している場外二級市場で取引しています。しかも、このような証券は転売の法律と他の制限を受ける可能性がある。したがって、私たちは期限が切れる前に、または正常な償却スケジュールの外で迅速に、または予想された価格で投資を撤退させることが難しいかもしれない。また、再編では、ポートフォリオ会社における当社の元投資とは大きく異なる証券、資本構造の異なる部分を含む証券を受け取ることができます。これらの投資も評価が困難である可能性があり,民間会社に関する公開情報は通常少なく,経験豊富な職務調査チームが潜在的なポートフォリオ会社の分析と評価を行う必要があるからである。最後に、この会社たちは往々にして第三者債務格付けや監査された財務諸表を持っていない。したがって、私たちはコンサルタントが職務調査を通じて十分な情報を得る能力に依存して、これらの会社に投資する信頼性と潜在的なリターンを評価しなければならない。これらの会社とその財務情報は、通常、サバンズ-オキシリー法案や他の上場企業を管理するルールや法規の制約を受けない。これらの会社のすべての重要な情報を発見できなければ、私たちは完全に知っている投資決定を下すことができないかもしれません。私たちの投資は赤字になるかもしれません。
私たちのいくつかの投資は流動性の不足が私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちはある会社に投資して、これらの会社の証券は二級市場で公開取引や活発な取引をするのではなく、機関投資家向けの私的協議の場外二次市場で取引し、その証券は転売時に法律やその他の制限を受け、あるいはその流動性が公開取引の証券よりも低い。私たちのいくつかの投資の流動性不足は私たちが必要な時にこのような投資を売ることを難しくするかもしれない。さらに、もし私たちがポートフォリオの全部または一部を迅速に清算することを要求されれば、私たちが達成した価値は、私たちが以前に記録したこれらの投資の価値を大幅に下回るかもしれない。私たちの投資の流動性が減少して、私たちはそれらを有利な価格で売ることが困難になるかもしれないし、根本的にできないので、私たちは損失を受けるかもしれない。
私たちは私たちのポートフォリオ会社に追加投資をする資金や能力がないかもしれない
私たちは私たちのポートフォリオ会社に追加投資をする資金や能力がないかもしれない。ポートフォリオ会社に初期投資を行った後、時々その会社に追加資金を提供することを要求されたり、株式承認証を行使することで、普通株を購入するために私たちの投資を増加させる機会があるかもしれません。私たちは私たちが後続投資をするか、後続投資をするのに十分な資金があるという保証はない。後続投資を行わない決定や私たち側ではこのような投資の決定を行うことができず、このような投資を必要とするポートフォリオ会社にマイナス影響を与える可能性があり、私たちが成功した運営に参加する期待機会を逃したり、期待投資収益を低下させたりする可能性があります。
私たちのポートフォリオ会社が事前に私たちの債務投資を支払うことは私たちの運営結果に悪影響を与え、私たちの株式収益率を下げるかもしれません
私たちはポートフォリオ会社で行っている投資が満期前に返済される可能性があるというリスクに直面している。このような状況が発生した時、私たちは通常、これらの収益を一時投資に再投資し、彼らが未来に新しいポートフォリオに投資するのを待つ
会社です。これらの一時投資の収益率は通常前払い債務よりもはるかに低く、これらの金額への再投資に大きな遅延が生じる可能性がある。将来的には新しいポートフォリオ会社へのいかなる投資も、その収益率は返済された債務を下回る可能性がある。したがって、私たちのポートフォリオのうちの1つまたは複数の会社が私たちの借金を事前に返済することを選択すれば、私たちの運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。また、前金費用を差し引いた前払いは、私たちの株式収益率に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの投資には元の発行割引と実物オプションツールが含まれているかもしれない
もし私たちが元の発行割引またはPIKツールに投資し、元の発行割引またはPIK利息収入の増加が私たちの収入の一部を構成する場合、私たちは現金を受け取る前にこのような非現金収入を課税および会計収入に組み入れることを要求することに関連するリスクに直面します
•PIKツールの高い金利は、これらのツールに関連する支払い遅延およびクレジットリスクの増加を反映し、PIKツールは、通常、利票ローンのクレジットリスクよりもはるかに高い
•支払い延期の支払可能性および任意の関連担保の価値を判断することが要求されるため、元の発行、割引、および実物支払ツールの推定値は信頼できない可能性がある
•PIK利息の支払いを延期し、このようなツールの元本に加えることを選択し、私たちの将来の投資収入を増加させ、それによって私たちの総資産を増加させ、そのため、コンサルタントの将来の基本管理費を増加させ、複合金利でコンサルタントの将来の収入インセンティブ費用を増加させた
•PIKツールや他のゼロ金利ツールの市場価格は金利変化の影響を大きく受け,定期的に現金で利息を支払うツールよりも変動性がある可能性がある.PIKツールの変動性は、一般にゼロ金利債務ツールよりも低いが、PIKツールの変動性は、通常、現金支払い証券よりも高い
•1つのツールに対するPIK利息の延期はこのツールの融資と価値比率を増加させ、これは融資リスクを評価する指標である
•公認会計原則の下で収益を計算すべき条件を満たしていても、借り手はローンの満期時に実際に支払う時に契約を違約する可能性がある
•会計について言えば、元の発行割引収入を代表する現金を投資家に割り当てるのは実収資本からではなく、発行された金からの可能性があるにもかかわらず。したがって、元の発行割引収入の分配は投資家が投資した現金から来る可能性があるが、1940年法案は投資家に通知することを要求していない
•税法は、税務目的のために収入を確認することが財務報告目的の確認よりも遅くないことを要求する
•米国連邦所得税目的のためにPIK利息が流動性に悪影響を及ぼす可能性があることを確認することを要求しているのは、当社の課税収入の非現金部分を代表しており、RIC納税としての私たちの能力を維持するために株主に現金を分配する必要があるかもしれない
•元の発行割引は、永遠に実現できない可能性のある非現金課税項目に基づいてコンサルタントに払い戻し不可能な現金を支払うリスクをもたらす可能性がある。
吾らは時々総リターンスワップ、信用違約スワップ或いは他の派生ツール取引を確立する可能性があり、私などは信用リスク、市場リスク、流動資金リスク及びその他のレバー使用に関連するリスクを含むいくつかのリスクに直面させる可能性がある
私たちは、特定の参照証券または他の資産の投資パフォーマンスの修正または置換を求めるために、時々総リターンスワップ、クレジット違約期間、または他の派生ツール取引を締結する可能性がある。これらの取引は、一般に、双方が支払いを交換するために個別に交渉する非標準化プロトコルであり、支払いは、通常、名目金額または数に基づいて計算される。スワップ契約と類似のデリバティブ契約は取引所で取引されておらず、逆に銀行や取引業者はこれらの市場の依頼者である。このような投資のリスクは参考証券や他の資産がもたらすリスクを超えるかもしれない。これらの取引自体は被引用証券または他の資産の買収ではないため、投資家は被引用証券または他の資産の条項を直接強制的に遵守する権利がなく、被引用証券または他の資産の投票権または他の双方が同意する所有権についてもない。取引相手が破産した場合には、取引相手の一般債権者とみなされ、引用された担保又は他の資産に対して所有権要求がない
総リターン交換は、一方が固定金利または可変金利に基づく定期支払いと交換するために、参照証券または総リターンドロップに関連する他の資産の指定された期間の時価変化に応じて他方に定期的に支払うことに同意する契約である
総リターン交換は、市場リスク、流動性リスク、および総リターン交換の価値と債務義務との間に完全に関連しないリスクに支配される。さらに、私たちは総リターンドロップに関連するいくつかのコストを生成する可能性があり、全体的に巨大である可能性がある
クレジット違約交換は、一方が発行者に対するクレジットイベントの保護を購入または販売する契約であり、例えば、発行者は、指定された期間内にその債務、破産または再構成の利息または元金をタイムリーに支払うことができない。一般に,信用違約交換売却信用保護を用いれば,スワップ取引相手の固定支払いを受け,発行者に信用事件が発生した場合,発行者に違約債務証券の額面をスワップ取引相手に支払い,スワップ取引相手が違約債務証券を交付する.一般に,信用違約交換購入信用保護を用いれば,取引相手に固定金を支払い,発行者に信用事件が発生した場合,発行者の違約証券を交換取引相手に渡し,取引相手は違約証券のために額面を支払う.代替的に、信用違約交換は現金決済であってもよく、保護された買い手は、保護された売り手から発行者違約債務証券の額面と市場価値との間の差額を取得する
信用違約交換はマークされた発行者の信用リスクに制限される。もし私たちが信用保護を売却すれば、標的発行者のリスクを正確に評価できなくなり、信用事件が発生し、取引相手に支払わなければならないリスクがある。信用保護を購入すれば、対象発行者のリスクを正確に評価できず、信用イベントが発生することもなく、支払われた保険料からも何のメリットも得られないリスクがある
デリバティブ取引はまた、取引相手が約束を破ったり、取引相手への義務を履行できないリスクに直面している。場合によっては、取引相手に対する私たちの義務を保証するために担保を発行することができますが、参考証券や他の資産の価値が低下したような事件が発生した場合、追加の担保の提出を要求される可能性があります。場合によっては、取引相手はそれの当方に対するいかなる義務も保証してはならない
デリバティブ投資は、証券や市場への投資開放を提供することで、このような証券を所有または実際に保管したり、このような市場に直接投資することなく、ポートフォリオのレバレッジ作用を効果的に増加させる。これらのリスクに加えて、このような配置はレバーの使用に関連するリスクに直面している。
私たちは合弁企業、共同企業、あるいは他の特殊な目的の担体を通じて投資を行うことができ、私たちのこれらのツールによる投資はより大きなリスクをもたらす可能性があり、私たちが非持株権益を持つ投資は、それらの投資の第三者管理特有のリスクに関連する可能性がある
我々は、共同企業、合弁企業、または他のエンティティ(例えば、COPJV)によって第三者と共同投資することによって、いくつかの投資における共同制御または非持株権を獲得し、1つまたは複数の第三者がそのような投資に参加することができる。私たちの利益または目標は、第三者パートナーまたは共通冒険者の利益または目標と一致しないかもしれない。私たちはこれらの投資を完全にコントロールできないかもしれないので、これらの投資における地位を保護する能力は限られているかもしれないが、私たちは私たちの利益を保護するために適切な権利について交渉すると予想される。しかしながら、そのような投資は、第三者パートナーまたは合弁企業が財務的困難になる可能性があり、それによってそのような投資に負の影響を与える可能性があり、我々の経済的または商業的利益または目標と一致しない経済的または商業的利益または目標を有する可能性があり、または我々の投資目標とは逆の方法で行動する(または阻止する)可能性があり、または持続的または全面的な経済低迷により、第三者の違約、流動性の減少、または破産の可能性が増加することを含む、第三者が参加していない投資に存在しないリスクを含む可能性がある。第三者パートナーまたは共同リスク投資者は、このような清算が私たちにとって最適でないときに投資を清算することを選択するかもしれない。さらに、場合によっては、私たちはその第三者パートナーまたは共同ベンチャーキャピタルの行動に責任を負うことができる。このような第三者が管理グループに関連する場合、このような第三者は、奨励補償スケジュールを含むそのような投資に関連する補償スケジュールを得ることができる。
債務融資に関するリスク
私たちは現在投資で借金を抱えており、これは私たちの普通株に投資する収益や損失の潜在力を拡大し、私たちの普通株に投資するリスクを増加させる可能性がある
借入金や他のタイプの融資を用いて、レバレッジとも呼ばれ、投資金額の収益や損失の潜在力を拡大しているため、我々の普通株への投資に関するリスクが増加している。私たちがレバレッジを使って銀行や他の貸手から借金したり、債務証券を発行したりすることで、私たちの投資に一部の資金を提供する場合、私たちおよび私たちの株主はより大きな普通株に投資するリスクに直面するだろう。どの貸手も債務保有者も私たちの資産に対して固定的なドル債権を持っていて、私たちの株主の債権よりも優先しています。もし私たちの資産価値が増加すれば、レバレッジは私たちの普通株の純資産価値が私たちがレバーを利用していない場合よりも速く増加することにつながるだろう。逆に、私たちの資産価値が低下すれば、レバレッジがない場合よりも純資産価値の低下幅が大きくなる
レバー作用を利用する。同様に、私たちの収入のいかなる増加も私たちの債務の支払利息を超え、私たちの純投資収入はレバレッジがない場合よりもはるかに増加し、私たちの収入のいかなる減少は私たちがレバレッジを利用していない場合よりも純投資収入の低下を招くだろう。このような低下は私たちが株主に分配する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。レバレッジは一般的に投機的投資技術とみなされる
また、レバレッジを利用した決定は私たちの資産を増加させるため、コンサルタントに支払う基本管理費を増加させる。“コンサルタントとその付属会社に関連するリスク--コンサルタントおよびその付属会社は、私たちの上級社員や私たちの取締役の一部を含み、私たちとコンサルタントの間の報酬配置によって利益の衝突に直面しており、これは私たちの株主の最適な利益に合わない行動を招く可能性があります”
挿絵。 下表は、レバレッジが私たちの普通株株式投資リターンに与える影響を説明し、費用を差し引いた各種年間リターンを想定している。次の表の計算は仮定されており、実際のリターンは次の表に示すよりも高いか低い可能性がある。この計算では,(I)総資産を192億ドル,(Ii)加重平均資金コストを5.29%,(Iii)116億ドルの未返済債務,(Iv)69億ドルの株主資本と仮定した。“株主の相応のリターン”を計算するために,“我々ポートフォリオの仮説リターン(控除費用)”に仮説総資産を乗じて,我々の仮説リターンを得る.この額によれば、利息支出の計算方法は、仮定された加重平均資金コストに仮定された未返済債務を乗算し、仮定された収益から積を減算して株主が獲得可能な収益を決定する。そして、株主が得ることができるリターンを私たちの株主権益で割って“相応の株主リターン”を得る。実際の利息支払いは違うかもしれません。
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私たちのポートフォリオの想定リターン(費用控除) | | (10)% | | | (5)% | | | —% | | | 5% | | | 10% | |
株主への相応の見返り | | | (36.72) | | % | | | (22.81) | | % | | | (8.89) | | % | | | 5.02 | | % | | | 18.93 | | % |
同様に,(I)総資産を192億ドル,(Ii)加重平均資金コストを5.29%,(Iii)未償還債務を116億ドルとすると,我々の資産は未返済債務の年間利息支払いのために約3.20%の年間収益率(支出控除)を発生させる必要がある。
私たちの債務融資スケジュールを管理するプロトコルには、将来の債務融資スケジュールを管理するプロトコルには様々な条約が含まれている可能性があり、これらの条約を遵守しなければ、投資義務の履行や、私たちの株主に割り当てられた能力を支払うことに大きな悪影響を及ぼす可能性があります
ある債務融資手配を管理する協定と、期限後の債務融資手配の合意は、いくつかの財務と運営上の条約を含む可能性がある。このような条約は私たちと私たちの子会社たちが資産カバー率と最低株主権益を含む一定の財務比率を維持することを要求する。このような協約を遵守することは多くの要素にかかっており、その中のいくつかの要素は私たちと彼らがコントロールできない。この期間後、資本市場や定価水準が悪化すれば、当社と我が子会社のポートフォリオにおける未実現減価償却は将来的に増加する可能性があり、特定の条約を遵守しないことを招く可能性があり、または私たちの業務を混乱させ、投資目標を達成する能力に影響を与える可能性がある行動をとることができます
私たちは私たちと私たちの子会社たちが私たちの資金調達計画の協約を守り続けるという保証がない。もし吾等及び吾等の付属会社が債券保有者の免除、同意又は改訂を取得できなければ、これらの契約を遵守できなければ、違約を招く可能性があり、それにより、吾等及びそのすべての債務ツール下の任意又は全ての債務の償還を加速させ、それにより、吾等に不利な時間及び/又は損失を招く可能性のある価格で投資を清算させたり、吾等の融資手配に応じて質権の資産を吾等の融資手配に応じて売却させたりして、吾等の融資手配に応じて満期を迎えた金を支払うことができる。これらの事件は私たちの流動性、財務状況、運営結果、および支払い分配能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。私たちの債務融資条項の詳細な議論については、“項目7.経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--財務状況、流動資金、資本資源”を参照されたい。
私たちの普通株への投資に関するリスク
私たちの普通株の投資家は分配の危険を得られないかもしれない
株主に保証することはできません。特定のレベルの現金分配を可能にする投資結果を得ることになります。すべての割り当ては私たちの取締役会が適宜支払い、私たちの収益、私たちの純投資収入、私たちの財務状況、私たちのRIC地位の維持、適用されるBDC法規の遵守、および私たちの取締役会が時々関連する他の要素を考えるかもしれない。さらに、私たちは多様な債務と私たちの普通株より優先的な株を含む優先証券の発行を許可された。このような優先証券が発行されていない場合は、割り当て時に適用される資産カバー比率に達しない限り、普通株の保有者に割り当てを支払うことが禁止される。したがって、私たちが配布する能力は制限されるかもしれない。
私たちの分配収益は私たちの収入を超えるかもしれない。したがって、私たちが行っている部分分配は株主に資本を返すことを表しているかもしれません。これは彼らの普通株の税金ベースを下げることになります
私たちの投資の性質のため、私たちの分配に対する税金処理と特徴は時々大きく変化するかもしれない。私たちが1つの納税年度内に行う分配の最終税収の特徴は、その納税年度が終わってから最終的に決定されるかもしれない。私たちは1つの納税年度内に私たちの投資会社のその納税年度の課税所得額と純資本利益を超える分配を行うことができます。この場合、我々の総割り当てが投資会社の課税所得額および純資本利益を超える金額は一般に資本返還とみなされ、最高株主に達する株式税ベース金額は、その税ベースを超える任意の金額が当該株の収益を売却または交換するものとみなされる。資本リターンは、通常、株主投資の見返りであり、私たちの投資活動から得られる収益や収益の見返りではない。また、普通株を売却する収益や将来のキャッシュフローが予想される借入金から全額または大部分の分配を支払うことが可能であり、株主資本のリターンを構成し、株主の株式における納税基盤を低下させる可能性があり、このような株を売却する際の株主の納税義務の増加を招く可能性がある。
私たちの普通株の取引価格は純資産価値より低いかもしれませんし、この割引は大きいかもしれません
BDCを含むクローズド投資会社の株式は、その取引価格がこれらの株式の資産純資産値を下回る可能性がある。閉鎖型投資会社のこの特徴は、私たちの1株当たりの純資産価値が低下する可能性のあるリスクとは区別されている。私たちの普通株の取引価格が純資産価値より高いか低いかは予測できない。もし私たちの普通株の取引価格がその1株当たりの純資産額を下回っていれば、私たちは通常、私たちの株主と独立取締役の承認を得ない限り、私たちの普通株を市価で増発することはできません。過去数年間、株主の承認を得て、承認日から12ヶ月以内に、ある条件を満たした場合には、当時の普通株式資産純資産額を下回る価格で普通株を発行した。現在の許可は2024年8月22日に満了される予定だ。株主の承認を再び求め、株主承認後12ヶ月以内に、当時の1株当たり純資産額を下回る価格で普通株を発行することができる。しかし、2024年8月22日以降、資産純益を下回る普通株を売却するために必要な承認を得ることができない可能性がある。
私たちの運営キャッシュフロー、純投資収入、収益不足が宣言された分配に資金を提供する限り、収益、借金、売却資産を発売することで分配を支払うことができます
証券発行や借入金の未投資収益から分配に資金を提供することができ、そのような収益や借金を用いてどのような分配も可能な資金量に制限を設定していない。私たちは、私たちの収益または運営キャッシュフローを超える限り、売却資産の分配を支払い続けることができます。発行収益や借金からの分配は私たちが最終的にポートフォリオ会社に投資する資金量を減らすかもしれません。
もし私たちが株を増発すれば、株主の私たちに対する興味は希釈され、これは私たちの投資に対する全体的な価値を下げるかもしれない
私たちの投資家は私たちが未来に発行したどんな株に対しても優先的に購入権を持っていない。私たちの規定は私たちが7億5千万株の普通株式を発行することを許可する。私たちの規約によると、取締役会全体の大多数のメンバーは、株主の承認を必要とすることなく、私たちの定款を修正し、承認株式の数を増やすことができます。投資家が株式を購入した後、我々の取締役会は、将来的に追加株式を売却し、非公開発行で株式を発行するか、または私たちの独立取締役またはコンサルタントの従業員に株式ベースの報酬を発行することを選択することができる。ある程度、投資家が私たちの株を購入した後、私たちは追加の株式を発行し、投資家の私たちの所有権に対する割合は希釈されるだろう。また、追加発行された条項と定価、および私たちが投資した価値に基づいて、投資家はその株式の帳簿価値と公正価値の希釈を経験する可能性がある。
株主が私たちの流通再投資計画に参加しなければ、彼らの持株比率は希釈されるかもしれない
私たちの再投資計画に参加していない株主は、私たちの株式取引価格が純資産値より高ければ、その株式の純資産価値が増加する可能性があり、私たちの株式取引価格が純資産値より低い場合は希釈する可能性がある。付加価値または割引のレベルは、私たちが計画に参加した株主の割合、私たちの株の割増または割引レベル、および株主に支払われるべき割り当て金額を含む様々な要素に依存する。
私たちの規約と定款のいくつかの条項とメリーランド州一般会社法の条項は買収企図を阻止し、私たちの普通株価値に悪影響を及ぼすかもしれない
“メリーランド州一般会社法”や“メリーランド州会社法”および私たちの定款や定款にはいくつかの条項が含まれており、これらの条項はわが社の支配権の変更や現取締役の免職を阻害、延期、または困難にする可能性がある。商業合併法の規定によると、5年以内に“利害関係のある株主”(一般に私たち流通株の投票権を10%以上有する者を含むと定義される)またはその関連会社との間のいくつかの業務合併を禁止し、その後、特別株主投票要求を遵守しなければならない
このような規制が1940年の法令の適用要件によって代替されなかった範囲内で。しかし、私たちの取締役会は、1940年に法案で定義された“利害関係者”ではなく、私たちのほとんどの取締役を含めて、私たちと誰との間の任意の商業合併を免除する決議を採択しました。メリーランド州制御株式買収法案によると、“株式統制買収”で買収された“制御株式”には投票権がなく、この件について投票権が投じられた3分の2の票の承認を得ない限り、買収者、高級社員、または会社員である取締役が所有する株式は含まれていない。私たちの規約には、私たちの普通株式のいかなる買収もMCSAAの制約を受けない条項が含まれていますが、この条項はいつでも(支配権株式を買収する前または後に)廃止されることができます。しかし、私たちの取締役会がこれが私たちの最適な利益に合致すると考え、アメリカ証券取引委員会のスタッフが私たちの決定に反対しない、すなわち私たちがMCSAAの制約を受けて1940年の法案に抵触しない場合にのみ、私たちはこのような条項を廃止するために私たちの定款を修正する(MCSAAの制約を受けるために)。企業合併法案(我々の取締役会がこの決議を廃止すべきである場合)とMCSAA(この法案の制約を受けるために私たちの定款を修正すれば)は、他の人が私たちの統制を得ようとすることを阻止し、任意の要約を完成させることを難しくする可能性がある
我々はまた、(A)私たちの取締役会を3つのカテゴリに分類し、3年間の任期を交差させること、(B)投票権がある場合にのみ、取締役が免職されることを規定すること、および(C)私たちの取締役会を許可すること、(I)私たちの株式を1つまたは複数のカテゴリまたはシリーズに分類または再分類すること、(Ii)私たちの株式の発行、および(Iii)時々私たちの規約を修正することを含む、第三者が私たちの規約を制御することを困難にする可能性がある措置を取った。株主の承認を得ずに,当社が発行する権利のある株式総数あるいは任意の種類,系列株の株数を勝手に増減させる.これらの条項、および私たちの定款や定款の他の条項は、私たちの株主の最適な利益に適合する可能性のある取引または統制権の変更を阻害、延期、延期、難易度を増加させ、または阻止する可能性があります
最近の裁判所判決はMCSAAの応用に不確実性をもたらした
当社はエムシーエーを守らなければなりません。定款によると、MSCAAは誰も私たちの普通株を買収する取引には適用されません。しかし、1940年の“国家株式統制法令”の一般的な適用によると、最近の裁判所判決により、いくつかの不確実性があり、場合によっては、金融仲介によりその株式を保有する利益所有者に対して国家制御株式規制に含まれる制御株式制限をどのように実行するかにも不確実性がある可能性がある。
私たちの普通株の資産純資産は大きく変動するかもしれない
私たちの普通株式市場の資産純価値と流動性(あれば)は多くの要素の重大な影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないことであり、私たちの経営業績と直接関係がないかもしれない。これらの要因は、(I)規制政策または税収基準の変化、特にRICまたはBDCに関連する変化、(Ii)RICまたはBDCの地位の喪失、(Iii)収益の変化または経営結果の変化、(Iv)私たちのポートフォリオ価値の変化、(V)私たちの投資推定値を管理する会計基準の変化、(Vi)収入または純収入の任意のギャップまたは任意の損失が投資家の予想レベルから増加すること、(Vii)私たちの投資コンサルタントまたはその特定のキーパーソンの離職、(Viii)全体的な経済傾向および他の外部要因、を含む。(Ix)主要な資金源を失っています
私たちの普通株の市場価格は大きく変動するかもしれない
私たちの普通株の市場価格と市場流動性は多くの要素の重大な影響を受けるかもしれません。その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないもので、私たちの経営業績と直接関係がないかもしれません。これらの要素には
•上場したRICS、BDCあるいは当業界の他の会社の証券市場価格と取引量は大幅に変動し、これらの会社の経営業績とは必ずしも関連していない
•株式市場全体の価格と出来高は時々変動する
•法律、規制政策または税収ガイドラインの変化、またはその解釈の変化、特にRICまたはBDCの側面;
•BDCやRICの地位を失いました
•収益の変化や経営業績の変化
•ポートフォリオの価値の変化は
•収入または純利益のいずれかの不足または損失は、投資家または証券アナリストが予想するレベルよりも増加している
•コンサルタントの主な人員は退職した
•会社の経営実績は私たちに匹敵します
•私たちの普通株やBDCの株に関する空売り圧力
•将来の売却は、普通株式に変換または交換可能または行使可能な証券またはそのような証券の変換;
•経済力をめぐる不確実性
•全体的な経済傾向や他の外部要因
•主要な資金源を失った
過去には、ある会社の証券市場価格の変動に伴い、同社は証券集団訴訟を起こすことが多かった。もし私たちの普通株の市場価格が大幅に変動すれば、私たちは未来の証券訴訟の目標になるかもしれない。証券訴訟は巨額のコストを招き、経営陣の注意と資源を私たちの業務から移す可能性がある。“私たちの業務や構造に関連するリスク-私たちと私たちのコンサルタントは訴訟の目標になるかもしれません”
将来的に私たちの普通株を公開市場で販売したり、私たちの普通株より優先的な証券を発行したりすることは、私たちの普通株の取引価格や新株発行で資金を調達する能力に悪影響を及ぼすかもしれません。
将来的に私たちの普通株や株式関連証券を公開市場で大量に売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えたり、私たちの普通株の現行の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があり、将来的に株式や株式関連証券を発行することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。将来的に普通株を売却するか、将来売却可能な普通株が我々の普通株取引価格に与える影響は予測できない(あれば)。
もし私たちが優先株、債務証券、転換可能な債務証券を発行すれば、私たちの普通株の資産純資産と時価はより不安定になる可能性がある
私たちはまた、優先株、債務証券、または転換可能な債務証券を発行することが、私たちの普通株の保有者により高い収益やリターンをもたらすことを保証することはできません。優先株、債務証券、転換可能な債務証券の発行は、私たちの普通株の資産純資産と時価をより不安定にする可能性がある。優先株の配当率や債務証券の金利が私たちのポートフォリオの純収益率に近づくと、私たち普通株保有者が獲得するレバレッジ収益は減少するだろう。優先株の配当率や債務証券の金利が私たちのポートフォリオの純収益率を超えると、レバレッジの使用は普通株保有者の収益率が優先株や債務証券を発行していない場合を下回ることになる。私たちの投資純資産額のどんな減少も私たちの普通株の保有者が完全に負担するだろう。したがって,我々ポートフォリオの時価が低下すれば,優先株発行によるレバレッジ化を行わないよりも,レバレッジは普通株保有者の純資産価値の低下を大きく招く。資産純資産のこのような低下は、私たちの普通株の市場価格のより大きな下落を招くことも多い
もう一つのリスクは、私たちの純資産価値が大幅に低下すれば、優先株、債務証券、転換可能債券または単位が要求される可能性のある必要な資産カバー率を維持できない危険性に直面したり、優先株、債務証券、転換可能債務または単位の格付けが引き下げられたり、現在の投資収入が優先株の配当要求や債務証券の利息支払いに十分ではない可能性があるということだ。このような状況に対応するためには、優先株、債務証券、または転換可能債券の償還に資金を提供するために、清算投資が必要となる可能性がある。さらに、(私たちの普通株式保有者が負担する)優先株、債務証券、転換可能債券、またはこれらの証券の任意の組み合わせに関連するすべてのコストおよび支出を発行および持続的に維持する。優先株、債務証券または転換可能債券の保有者は普通株保有者とは異なる利益を持つ可能性があり、我々の事務に比例しない影響を与える可能性がある。
私たちが発行する可能性のある任意の優先株の所有者は取締役会のメンバーを選挙し、特定の事項で集団投票権を持つ権利があるだろう
1940年法案では、優先株の保有者は、いつでも2人の取締役を選挙する権利がある階層として選ばなければならないと規定されており、このような優先株の配当が2年以上滞納している場合には、この延滞が解消されるまで多数の取締役を選出しなければならない。また、1940年法案に規定されているいくつかの事項は、基本投資制限の変更と開放的な地位への転換を含む、発行されていない優先株と未発行の優先株の所有者のそれぞれの投票投票が必要であるため、優先株株主はこのような変更を拒否することができる。配当金またはその他の配当金の発表と支払いにかかる制限
1940年の法案と格付け機関が適用した要求によると、私たちの普通株式と優先株保有者への分配は、米国連邦所得税RIC資格を維持する能力を弱める可能性がある。
私たちは株主の承認を得て、当時の普通株の1株当たり純資産価値よりも低い価格で普通株を発行し、どのような発行も私たちの普通株に対する株主の利益を実質的に希釈し、私たちの1株当たりの純資産価値を下げることができる。
株主の承認を得て、2024年8月22日までの12ヶ月間、ある条件を満たした場合には、当時の普通株式純資産額を下回る価格で普通株式を発行した。1株当たりの純資産価値よりも低い価格で販売または他の方法で私たちの普通株を発行するどの株も、私たちの普通株の即時希釈を招き、私たちの1株当たりの純資産価値の減少を招く。このような希釈は、株式発行による私たちの資産の増加ではなく、私たちの収益および資産における株主の権益と、私たちの中での投票権資本の割合が低下した結果となるだろう。この希釈効果は実質的かもしれない。
アメリカ連邦所得税に関するリスク
私たちが規則M分節で規定されているRIC資格を満たすことができない場合、あるいはRICの年間分配要求を満たすことができなければ、会社級所得税を納めます
1940年の法案によると、私たちは商業データセンターに選ばれたほか、コードM支部下のビジネスデータセンターになる資格を持つためには、以下の年度の分配、収入源、資産多様性の要求を満たさなければならない。“項目1.企業--RICとしての課税”を参照
•我々が毎年株主に少なくとも90%の一般純収入と長期資本損失純額を超える短期資本収益を分配すれば、年間分配要求を満たすことができる。もしあれば。私たちは4%の相殺できないアメリカ連邦消費税を徴収されるが、ある程度、私たちがいくつかの追加的な最低分配要求を満たさなければ、例年に基づいている。私たちは債務融資を使用しているため、私たちは1940年法案で規定されたいくつかの資産カバー比率要求の制約を受けており、現在および将来的には融資と信用協定の下でいくつかの財務契約の制約を受ける可能性があり、これらの契約は場合によっては年間分配要求を満たすために必要な分配を制限する可能性がある。もし私たちが他の出所から現金を得ることができなければ、私たちはRIC税金待遇を受けることができないかもしれないので、会社級のアメリカ連邦所得税を支払う必要があります
•私たちが各納税年度に配当金、利息、証券売却、または同様の源の収益から少なくとも90%の総収入を稼ぐ場合、90%の収入試験が満たされるだろう
•納税年度の四半期末に一定の資産多元化要求を達成すれば、多元化テストは満たされる。これらの要求を満たすために、私たちの資産価値の少なくとも50%は、現金、現金等価物、米国政府証券、他のRICの証券、および他の証券から構成されなければならない。もし、いずれかの発行者のこのような証券が、私たちの資産価値の5%または発行者の未代償および議決権証券の10%を超えない場合、米国政府証券または他のRICの証券を除いて、私たちの資産価値の25%は、1つの発行者、2人以上の発行者の証券に投資することができず、これらの証券は、適用される規則に従って決定され、私たちによって制御され、同じまたは類似または関連する取引または業務、またはいくつかの“合格した公開取引パートナー関係”に従事する。これらの要求を満たすことができなかったことは、RICの地位を失うことを防ぐために、いくつかの投資を迅速に処分しなければならない可能性がある。私たちの投資の大部分は民間会社に投資されるため、流動性が相対的に悪いため、どのような処置も不利な価格で行われ、重大な損失を招く可能性がある
私たちは、RIC税金待遇を維持するために、持続的な基礎の上でこれらのテストを満たさなければならず、現金を私たちの既存または他の投資により有利に投資するとき、またはいつでも割り当てられる資金がない場合に、株主に分配することが要求されるかもしれない。RIC税要求を遵守することは、利益最大化と株主投資価値最大化のみに基づいて運営する能力を阻害する可能性がある。また,RIC資格として我々に適用されるルールは複雑であり,不確実な分野が多い.もし私たちがどんな理由でもRIC税金待遇を受けたり、維持したりして、会社の所得税を払わなければならない場合、それによって生じる会社税は、私たちの純資産、分配可能な収入金額、私たちの分配金額を大幅に減少させる可能性があります。そのような失敗は私たちと私たちのどんな投資にも実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。この規則は、この場合、追加の税金を支払う必要があるかもしれないが、収入試験の90%または任意の多様化試験に失敗したために、いくつかの形態のRICが失格された救済を提供する。私たちはあなたに保証できません。もし私たちが90%の収入テストやどんな多様なテストにも合格できなければ、私たちはこのような減免を受ける資格があります。
私たちのいくつかの投資は企業レベルの所得税を払わなければならないかもしれない
私たちは課税子会社を通じてある債務と株式投資に投資することができます。これらの課税子会社の課税収入は連邦と州会社の所得税を支払うことになります。私たちはいくつかの外債や株式投資に投資することができ、これらの投資は所得税、源泉徴収税、付加価値税などの外国税を支払う必要があるかもしれない。
もし私たちが収入を代表する現金を受け取るか受け取る前に収入を確認しなければ、私たちは必要な分配を支払うことができないかもしれない
アメリカ連邦所得税の目的のために、私たちは相応の現金支払いを受けずに課税収入を確認することを要求されるかもしれません。例えば、私たちの投資は、適用される税務ルールに従って元の発行割引を有するとみなされる債務ツール(例えば、PIK利息を有する債務ツール、または場合によっては、金利を向上させるか、または株式承認証を発行する債務ツール)を含むことができる。元の発行割引または実収利息が私たちの収入の一部を構成する限り、私たちは同じ納税年度にこのような収入を代表する現金を同じ納税年度に受け取ったかどうかにかかわらず、手形の有効期間内に累積された元の発行割引または実収利息の一部を課税所得額に計上しなければならない。また、融資発行後に支払われる繰延融資発行料や、株式証や株式等の非現金補償で支払われる繰延融資発行費など、現金形式で受信されていない他の金額を収入に計上しなければならない可能性もある。私たちは、現金を受け取る前に、私たちの収入の一部が、元の発行、割引、または他の要求が課税収入に含まれる収入を構成する可能性があると予想する。また、販売市場割引を選択し、本納税年度にこのような金額を私たちの課税所得額に計上することができます。そうしないと、納税目的で利息支出を差し引く能力が制限されるからです
任意の原始発行割引または他の課税金額は、課税項目の納税年度の投資会社の課税所得額に含まれるので、対応する現金金額を受け取っていなくても、年間配分要件を満たすために株主に分配する必要があるかもしれません。したがって、RIC税待遇を得て維持するために、“規則”M分節で規定されている年間分配要求を満たすことは困難である可能性がある。私たちは私たちが有利ではないと思うとき、および/または私たちが有利ではないと思う価格で私たちのいくつかの投資を売却し、追加の債務や株式資本を調達したり、そのために新しい投資機会を放棄しなければならないかもしれない。もし私たちが他の出所から現金を得ることができなければ、RIC税金待遇を受けたり維持できないかもしれないので、会社級所得税を支払う必要があります
また、非米国企業(または米国連邦所得税に基づいて会社の他の非米国実体に分類される)の株式証券に投資することができ、この基準および米国財務省法規によれば、これらの会社は“受動的外国投資会社”および/または“統制された外国企業”とみなされる可能性がある。これらのタイプの非米国エンティティに投資することに関連するルールは、米国の納税者が分配または処置時に実際に現在納税するか(または会社レベルのイベントに応じて課税を加速するか)、またはより高い税率で納税することを保証することを目的としている。場合によっては、これらの規則はまた、私たちが対応する現金で支払われた課税収入または収益を受け取っていないことを確認することを要求することができ、その収入および収益が私たちの株式および証券投資業務に関連していない限り、そのような課税収入および収益の全部または一部は、90%の収入基準に適合する収入とみなされない可能性がある。
私たちの証券投資は特別な税金問題が発生するかもしれない
投資レベル以下の債務ツールや特定の株式証券への投資は、私たちに特別な税金問題をもたらすかもしれない。アメリカ連邦所得税規則は完全に明確ではありません。例えば、私たちがいつ利息を停止することができますか、元の発行割引または市場割引、いつ、株式証券の不良債権または価値のない債務をどの程度差し引くことができるか、違約債務によって受信された支払いはどのように元本と利息収入の間に分配されるべきか、破産や再編を背景とした債務ツール交換が課税されるかどうかです。このような問題は、現金や経済的収益がない場合であっても、米国連邦所得税の目的のための課税収入を確認し、RICの地位を維持し、米国連邦会社の所得税や消費税を徴収することを排除するために株主に課税分配を行うことを要求する可能性がある。また、これらの課税収入は、私たちが受け取った対応する現金と一致しない可能性があるため、私たちの株主に分配するためには、お金を借りたり、他の投資を処分したりする必要があるかもしれません。私たちは、私たちがそうでなければ生じる可能性のある任意のアメリカ連邦所得税または消費税のレベルを最小限にするために、必要な程度を決定するためにこれらと他の問題を考慮するつもりだ。“項目1.企業--RICとしての課税”を参照
もし私たちが規則で定義された“公開発行された規制された投資会社”の資格を満たしていなければ、あなたは私たちのいくつかの費用の分配を受けたように課税されるだろう
“公開発売された規制対象投資会社”とは、その株式が(I)公開発売により継続的に発売され、(Ii)定期的に既定の証券市場で売買されているか、または(Iii)税務年度内に任意の時間に少なくとも500人が保有するRICを意味する。いずれの納税年度においても公開発行された規制された投資会社の資格を満たしていない場合、非会社株主の影響を受けた費用の分配可能部分は、我々の管理費を含めて、株主への追加配分とみなされ、以下に説明する制限が許容される範囲内でのみ控除されることができる。非会社株主の場合、個人、信託、および遺産を含む重大な制限は、一般に、管理費を含む非公開発行の規制された投資会社のいくつかの費用を差し引くことに適用される。特に、これらの費用は、雑項控除と呼ばれ、個人は2025年後の納税年度株主調整後の毛収入の2%を超える範囲でしか控除できず、2026年までに総収入から全く控除することができず、また、2026年までに総収入から控除することもできない
選択可能な最低税額目的は、“規則”に規定されている区分控除の全体的な制限を受ける。私たちは現在、規則で定義されているように、公開公開された規制された投資会社とみなされていると信じているが、私たちが将来公開される規制された投資会社とみなされることは保証されない。
立法や規制税金の変化は投資家に悪影響を及ぼすかもしれない
いつでも、RICSを管轄する連邦所得税法やこれらの法律や法規の行政解釈は改正されることができる。このような新しい法律、法規、または解釈は遡及的に施行される可能性があり、私たちまたは私たちの株主の税金に悪影響を及ぼすかもしれない。したがって、税収法、法規または行政解釈、またはその任意の修正案の変化は、私たちの株への投資価値や私たちの投資の価値や転売潜在力を低下させる可能性がある。
--全体的なリスクです
将来の資本市場の中断や不安定は私たちの投資推定値と私たちの資金調達能力に悪影響を及ぼすかもしれない
グローバル資本市場は時々混乱と不安定な時期を経験する可能性があり、この時期は延長される可能性があり、より広範な金融·信用市場に実質的かつ不利な影響を与え、私たちの投資の推定値にマイナス影響を与え、私たちが獲得した債務や株式資本を減少させる可能性がある。例えば、2008年から2009年までの間に、世界資本市場の不安定さは、債務資本市場の流動性中断、金融サービス部門の大量輸出、広範な銀団信用市場の信用リスク再定価、国内と国際主要金融機関の破産を招いた。特に、金融サービス部門は、金融会社が保有する資産価値が低下し、それらの資本状況や貸出金や投資能力を損なうため、大量の核販売の負の影響を受けている。市場状況は2008年と2009年の事件から回復したが、持続的な変動期がある。例えば、イギリスとEU(“EU”)との間の貿易協定交渉の後、イギリスとEU(“EU”)間の貿易合意交渉をめぐる持続的な不確実性がある。EU離脱や、貿易政策、条約、関税などにおける米国や他の国の不確実性は、世界市場の混乱を招いている。未来の市場状況が悪化しないという保証はない
私たちの投資の大部分は公開取引ではありませんが、適用される会計基準は、私たちの投資が主要市場で市場参加者に販売されていると仮定して(満期まで投資を計画していても)、私たちの投資の時価や公平な時価の減少は、実現されていなくても、私たちの適用期間の財務諸表に反映されなければなりません。これは、その期間の資産純資産を大幅に減少させる可能性があります。いくつかの限られた例外を除いて、私たちは1940年法案に基づいて計算された資産カバー率が借金の直後に少なくとも150%に等しい場合にのみ、債務証券の借入または発行を許可される。いくつかの限られた例外を除いて、BDCとして、株主および独立取締役の事前承認を得ない限り、通常、株主および独立取締役の承認を得ない限り、不利または動揺した市場条件下で株式を調達することは困難である可能性がある。もし私たちが受け入れ可能な条項で資本を調達したり、既存の債務を再融資することができなければ、ポートフォリオ会社に新しい約束をしたり、既存の約束に資金を提供する能力が制限される可能性がある。資本市場の大きな変化はまた、私たちの投資活動の速度と私たちの投資に関連する流動性事件の可能性に影響を及ぼす可能性がある。したがって、私たちが投資した非流動性は、資本を得るために必要なときにこのような投資を売ることが困難になる可能性がありますので、流動性を得るためにこれらの投資を売却することを要求されれば、私たちは私たちが記録した投資価値をはるかに下回ることになるかもしれません。
将来の景気後退や衰退は私たちのポートフォリオ会社を損ない、私たちの経営業績を損なう可能性があります
私たちの多くのポートフォリオ会社は経済減速や衰退の影響を受ける可能性があり、これらの時期には私たちのローンを返済したり、他の義務を履行することができないかもしれません。したがって、私たちの不良資産は増加するかもしれないが、私たちのポートフォリオの価値はこの時期に減少するかもしれない。不利な経済状況はまた、私たちの債務投資を保証する担保の価値と私たちの株式投資の価値を低下させる可能性がある。経済の減速や衰退は私たちのポートフォリオの価値損失を招き、私たちの収入、純利益、純価値、資産の減少を招く可能性がある。不利な経済条件はまた、私たちの融資コストを増加させ、私たちが資本市場に入る機会を制限したり、貸手が私たちが受け入れられると思う条件で信用を提供しないことを決定する可能性があります。このような事件は私たちが投資を増加させることを阻止し、私たちの経営業績を損なうかもしれない。不況や衰退はまた、ポートフォリオ会社が私たちまたは他の融資者が課す財務または経営契約を履行できない可能性があり、これは契約違反を招く可能性があり、その債務担保を表す資産が担保償還権を取り消されることを意味する融資満期時間を加速させる可能性があり、これは他の合意下での交差違約をトリガし、私たちポートフォリオ会社が私たちが持っている債務と私たちが所有する任意の持分証券の価値に基づいてその義務を履行する能力を危うくする可能性がある。私たちは、違約時に取り戻すことを求めたり、違約したポートフォリオ会社と新たな条項を交渉するために必要な費用が発生する可能性がある。また、私たちポートフォリオのうちの1社が倒産した場合、私たちの権益構造を優先債務または優先持分とすることができても、これは、私たちが実際に当該ポートフォリオ会社に管理援助を提供する程度を含む事実および状況に応じて、破産裁判所は、私たちが持っている債務または持分を再同定し、私たちの債権の全部または一部を他の債権者の債権に従属させる可能性がある。
私たちがコントロールできない事件は、公衆衛生危機を含めて、私たちのポートフォリオ会社と私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
市場変動期はすでに発生しており、大流行や会社がコントロールできない他の事件に対応するために引き続き発生する可能性がある。会社、コンサルタント、会社投資のポートフォリオ会社は、不可抗力事件(すなわち、天災、火災、洪水、地震、伝染病の爆発、大流行、あるいは任意の他の深刻な公衆衛生問題、戦争、テロ、労働スト、重大な工場故障、パイプや送電線の破裂、技術故障、設計と施工欠陥、事故、人口変化、政府のマクロ経済政策、社会不安定など)の影響を受ける可能性がある。いくつかの不可抗力イベントは、不可抗力イベントを救済することができるまで、一方(当社、コンサルタント、ポートフォリオ会社または会社、コンサルタントまたはポートフォリオ会社の取引相手を含む)がその義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、メンテナンスまたはアップグレード装置の動作停止のような不可抗力イベントも、基本デバイスおよび技術が使用できない可能性がある。これらのリスクは、他の影響に加えて、ポートフォリオ会社のキャッシュフローに悪影響を与え、コンサルタントまたはその付属会社の上級管理者に損害を与え、財産を損傷し、またはサービス中断をもたらすことを含む人身傷害または生命損失をもたらす可能性がある。また、ポートフォリオ会社や当社は、このような不可抗力事件により破損した資産を修復または交換するコストがかなり高い可能性がある。このようなすべてのイベントに保険を提供することは不可能であり、受信された保険収益は、任意の収入または投資の損失、任意の運営および維持費用の増加、または任意の財産の交換または修復を完全にまたは部分的に補うのに不十分である可能性がある。悲劇的な損失をもたらすいくつかのイベントは、保険に加入できない場合があり、または保険料率が高すぎて、会社、コンサルタント、またはポートフォリオ会社に悪影響を及ぼす可能性がある(例えば、適用される)。不可抗力事件は治癒できないことや代価が高すぎて、永久的な悪影響を及ぼす可能性がある。いくつかの不可抗力事件(例えば、戦争や伝染病の爆発)は、世界経済および国際商業活動により広範なマイナス影響を与えるか、または当社が投資する任意の国またはそのポートフォリオの会社の具体的な運営にマイナス影響を与える可能性がある。この不可抗力事件は、世界的な証券、派生商品、通貨市場の変動の激化、市場価格の信頼性の低下、資産推定の困難、通貨為替レートの変動の増大、違約リスクの増加、社会、経済、政治のさらなる不安定化、私営企業の国有化、経済または経済に影響を与える社会的要因の政府のより多くの参加、証券市場や市場参加者に対する政府の監督管理の減少、政府または自律組織による市場のモニタリングの減少、規制の減少、このような市場における投資家の活動が制限されていることを引き起こすか、または同時に発生する可能性がある。これらの問題には、外国投資の規制または制限、資本規制および送金投資の制限、投資の売買や証券や派生ツール取引(すなわち市場凍結)の売買ができないこと、通貨ヘッジ技術がないこと、インフレ率の高い企業が長年続く可能性があり、信用や証券市場および経済全体に重大なマイナス影響があること、不況、法的判決を得ることが困難であること、および(または)法的判決が実行されることが困難であることが挙げられる。
2020年初め、新型コロナウイルス或いは新冠肺炎が全世界で発生した。新冠肺炎及びその変種の爆発は国際国境の閉鎖、健康スクリーニングの強化、医療サービスの準備と提供、隔離、廃止、サプライチェーンと顧客活動の中断、及び公衆の普遍的な懸念と不確定性を招く。この疫病は世界経済及び個別国家の経済、個別会社の財務健康状況と市場全体に重大かつ予見できない負の影響を与えた。2023年5月、世界保健機関は新冠肺炎の全世界緊急事態を中止することを発表し、アメリカはその後連邦新冠肺炎公衆衛生緊急声明を中止し、2023年5月11日から発効した。新冠肺炎ワクチンは随所に得られているが、大流行に関連するある情況はまだどのくらい持続し、未来に再び発生するかどうか、及び大流行がどのような追加の影響をもたらす可能性があるかどうかは現在まだ不明である。これらの事件や将来の他の流行病や流行病の影響はコンサルタント、当社、当社ポートフォリオ社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは現在資本市場の混乱と経済的に不確実な時期にいる。
私たちの活動の成功は一般経済と市場状況の影響を受け、その中には金利、信用供給、インフレ率、経済不確定性、法律変化と貿易障壁が含まれている。このような要素は証券価格のレベルと変動性、そして私たちが投資する流動性に影響を及ぼすかもしれない。変動性や流動性の不足は私たちの収益性を損なうか損失を招く可能性がある。これらの要素はまた、より低いリターンをもたらすために、私たちのレバーの利用可能性やコストに悪影響を及ぼす可能性がある。また、アメリカ資本市場は新冠肺炎の流行によるいくつかの地域的な銀行の倒産、インフレの経済環境を含む極端な変動と混乱を経験した。資本市場の混乱は無リスク証券と高リスク証券が実現した収益率との間の利差を拡大し、一部の資本市場の流動性の不足を招いた。
これらおよび将来の市場中断および/または流動性不足は、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼすと予想される。不利な経済状況はまた、私たちの資金調達コストを増加させ、私たちが資本市場に入る機会を制限したり、貸手が私たちに信用を提供しないことを決定したりすることが予想される。これらの事件は、私たちの投資源を制限し続け、私たちの成長能力を制限し、私たちの経営業績および私たちの債務と株式投資の公正な価値に実質的な負の影響を与える可能性がある。
資本市場の混乱と不安定が長く続くと、私たちの株式証券の投資家は歴史レベルと一致した分配を得ることができないかもしれないし、あるいは私たちの分配は時間の経過とともに増加しない可能性があり、私たちの部分分配は資本収益である可能性がある。
私たちが私たちの歴史的範囲に一致した分配を支払うか、または普通株ではなく現金で私たちの分配を完全に支払う能力は、本年度報告に記載された1つ以上のリスク要因の影響を受ける可能性があり、新冠肺炎疫病を含む。もし私たちが商業開発会社として1940年法案が私たちの資産カバー範囲テストに適用されることを満たすことができない場合、あるいは私たちが既存または未来の信用手配や他のレバーの下のいくつかの契約に違反した場合、私たちが分配する能力も制限される可能性がある。もし私たちが分配を宣言すれば、より多くの株主が私たちの配当再投資計画に参加するのではなく、現金分配を受けることを選択すれば、現金分配支払いを支払うために部分投資を売却することを余儀なくされる可能性がある。私たちが株主に行う資本リターンを含めた分配については、この部分配分は基本的に株主投資の見返りを構成している。このような資本返還は課税されない可能性があるが、このような分配は通常、我々普通株における株主の基礎を低下させるため、その株主が将来その株を売却する際の資本利益の納税義務を増加させる可能性がある。資本分配のリターンは、株主が元の購入価格よりも低い価格でその株を売却しても、株主が私たちの普通株を売却した資本収益を確認することにつながる可能性がある。
米国の信用格付けが引き下げられる可能性があることを含む世界経済、政治、市場状況は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
現在の世界金融市場情勢、および米国と世界各地の様々な社会的·政治的緊張(現在のウクライナ紛争やイスラエル-ハマス紛争を含む)は、市場変動を激化させる可能性があり、米国や世界金融市場に長期的な影響を与え、米国と世界経済の不確定または悪化を招く可能性がある
例えば、格付け機関が米国政府の主権信用格付けやそれが考えられる信用を引き下げた影響や、潜在的な政府の停止や権力移譲をめぐる不確実性は、米国や世界の金融市場や経済状況に悪影響を及ぼす可能性がある。2010年以降、いくつかのEU諸国は予算問題に直面しており、その中のいくつかの問題はこれらの国や他のEU諸国の経済にマイナスの長期的な影響を与える可能性がある。ユーロに対する国家レベルの支援や欧州経済·通貨同盟加盟国間のそれに伴う財政·賃金政策の協調に懸念を抱いている人もいる。また、ロシアや中国などの外国の財政政策は、世界や米国の金融市場に深刻な影響を与える可能性がある。英国S離脱の決定は世界金融市場に変動をもたらした。イギリスの離脱の長期的な経済、法律、政治、そして社会的影響はまだ不透明だ。イギリスの離脱はしばらくの間イギリスとより広いヨーロッパ市場に持続的な政治と経済的不確実性および変動性が増加する時期をもたらした。英国の離脱は、他の欧州司法管区で国民投票のような声を引き起こす可能性があり、欧州や世界市場の経済変動を激化させる可能性がある。このような中長期的な不確実性は、全体的な経済と私たちが魅力的な見返りを得る能力に悪影響を及ぼすかもしれない。特に、為替レート変動は、私たちのリターンが市場変動の悪影響を受け、慎重な通貨ヘッジ政策をより難しくまたは高価にすることを意味するかもしれない。ポンドおよび/またはユーロが他の通貨に潜在的に切り下げられていることに加え、Sの英国主権信用格付けのさらなる引き下げが可能であり、英国または欧州で行われているいくつかの投資の表現に影響を与える可能性もある
私たちは今後これらのような事件がアメリカと世界経済、証券市場、あるいは私たちの投資に及ぼす影響を予測することができない。私たちは経済、政治、市場状況の発展を監視し、私たちの投資目標に合った方法で私たちの投資を管理することを求めているが、私たちがこれを成功させる保証はない。
私たちと私たちのポートフォリオ会社は、金融機関で連邦保険限度額を超える現金残高を維持する可能性があり、そうでなければ、流動性、金融機関または取引相手の違約または不履行に関連する実際の事件または懸念など、金融サービス業の不利な事態の発展に影響を与える実質的な影響を受ける可能性がある。
私たちの現金はアメリカ銀行機関の口座に預けられています。私たちと私たちのポートフォリオ会社が無利子経営口座に持っている現金は連邦預金保険会社の保険限度額を超えるかもしれません。もしこれらの銀行機関が倒産したら、私たちまたは私たちのポートフォリオ会社は保険限度額の全部または一部を超える金額を損失する可能性があります。さらに、流動性の限られた、契約違反、業績不振、または金融機関、取引相手または他の金融サービス業または金融サービス業他社の他の不利な事態の発展に影響を与える実際の事件、またはそのような任意の事件または他の同様のリスクに対する懸念または噂は、過去および将来において市場全体の流動性問題を引き起こす可能性があり、これは、私たちおよびポートフォリオ社の業務、財務状況、運営結果、または見通しに悪影響を及ぼす可能性がある
私たちのポートフォリオ会社の銀行関係が必要または適切であることを評価しているにもかかわらず、私たちと私たちのポートフォリオ会社が資金源および他のクレジットを獲得した金額は、私たちまたは私たちのポートフォリオ会社の現在および予想される将来の業務運営に資金または資本化を提供するのに十分であり、私たちまたは私たちのポートフォリオ会社、私たちまたは私たちのポートフォリオ会社が直接手配している金融機関または金融機関に影響を与える要因の深刻な損害を受ける可能性がある
サービス業や一般的な経済です他にも、これらの要因には、流動性の緊張または失敗、様々な金融、信用または流動資金協定または手配された義務を履行する能力、金融サービス業または金融市場の中断または不安定、または金融サービス業会社の将来性に対する懸念または否定的な予想が含まれる可能性がある。これらの要因は、我々または我々のポートフォリオ会社が金融または業務関係にある金融機関または金融サービス業界会社に関連する可能性があるが、金融市場または金融サービス業界に関連する要素も含まれている可能性がある
さらに、米国または国際金融システムに対する投資家の懸念は、より高い金利またはコスト、より厳しい財務および運営契約、または信用および流動性源を得るための体系的な制限を含む、あまり有利ではない商業融資条項をもたらす可能性があり、それによって、私たちまたは私たちのポートフォリオ会社がより受け入れ可能な条項や根本的に融資しないようにする。
ロシアのウクライナへの持続的な侵入は私たちと私たちのポートフォリオ会社に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
ロシアのウクライナへの持続的な侵入と関連制裁は世界の政治と経済の不確実性を増加させる。2022年2月、ロシアはウクライナに侵入し、それに応じて、米国や他の多くの国があるロシアの実体と個人に経済制裁を実施した。ロシアは石油·天然ガスの主要輸出国であるため、侵入·関連制裁はエネルギー供給を減少させ、エネルギー価格を高め、インフレを加速させ、持続的なサプライチェーン問題を悪化させる可能性がある。ロシアはまた、金融·政府機関へのサイバー攻撃を含む制裁を実施した国に報復行動をとる可能性があり、これにより商業中断とさらなる経済不安を招く可能性がある。私たちはロシアやウクライナに直接開放していないにもかかわらず、侵入のより広い結果は私たちのポートフォリオと投資価値に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。また、制裁や輸出規制の法律法規は複雑で、常に変化し、数量が増加しており、追加の法的コンプライアンスコストや私たちの業務に関連するビジネスリスクをもたらす可能性がある。
アメリカの関税と輸出入規制の変化は私たちのポートフォリオ会社にマイナス影響を与えるかもしれません
米国の貿易政策、条約、関税は大きく変化しており、将来的にはさらに大きな変化があるかもしれない。これらと将来のいかなる事態の発展、および貿易政策、条約、関税をめぐる持続的な不確実性は、世界経済状況や世界金融市場の安定に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、世界貿易、特に影響を受けている国と米国との貿易を大幅に減少させる可能性がある。これらの要因のいずれも、私たちのポートフォリオ会社がサプライヤーや顧客に接触することを制限し、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある経済活動を抑制することができる。
米国や他の管轄地域の経済制裁法は、私たちとその付属会社がある国、個人、会社との取引を禁止している可能性があります
米国や他の管轄地域の経済制裁法は、私たちまたは私たちの付属会社が特定の国、個人、会社との取引を禁止している可能性があります。米国では、米国財務省外国資産制御弁公室は、米国の経済·貿易制裁を確立する法律、行政命令、法規を管理·実行しており、一部の非米国国、領土、実体、個人との取引を禁止し、サービスを提供している。このような制裁は、特定の管轄区域の投資活動を深刻に制限または完全に禁止する可能性があり、もし私たち、私たちの投資ポートフォリオ会社、または私たちが投資した他の発行者がこのような法律や法規に違反した場合、私たちは重大な法律と金銭的処罰に直面する可能性がある
“反海外腐敗法”(FCPA)や他の反腐敗法律法規および反ボイコット法規は、私たちの活動、私たちのポートフォリオ会社、私たちが投資する他の発行者にも適用され、制限される可能性があります。発行者や私たちがこのような法律や法規に違反した場合、その発行者または私たちは重大な法律と金銭的処罰に直面する可能性がある。米国政府は、特に“海外腐敗防止法”の施行に注目しており、発行者や私たちがこのような実際や脅威の実行の対象となるリスクを増加させる可能性があると表明している。また、一部のコメント者は、民間投資会社およびその管理されている基金は、より厳しい審査および/またはそれに関連するポートフォリオ会社の活動の責任に直面している可能性があると述べている。したがって、私たちまたは私たち証券投資の発行者が“反海外腐敗法”や他の適用法規に違反することは、私たちに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは反腐敗法と他の反腐敗法律法規、そしてそれが受ける反ボイコット法規を遵守するために努力している。したがって、私たちはこのような法律や法規に違反した取引をしたくないので、不利な影響を受けるかもしれない。
プロジェクト1 B.--未解決スタッフの意見
ない
プロジェクト1 C.はネットワークセキュリティに関するものである
ネットワーク·セキュリティ
同社はネットワークセキュリティ脅威からの重大なリスクを評価、識別、管理するための有効なプロセスを制定した。同社の業務はFS Investments付属会社のコンサルタントとしての通信と情報システムに依存している。同社はまた、他の第三者サービスプロバイダの通信やシステムに依存している。FS Investmentsは、会社およびその業務を含むすべての子会社および付属会社に適用されるネットワークセキュリティ計画を実施している。
ネットワークセキュリティ計画の概要
FS Investmentsは、同社に適用されるネットワークリスクを識別、評価、管理するためのネットワークセキュリティ計画を策定した。ネットワークリスク管理計画は、会社が依存するネットワークを含むリスク評価、セキュリティ対策の実施、およびシステムおよびネットワークの継続的な監視に関する。FS Investmentsは現在の脅威情勢を積極的に監視し、会社が直面している重大なリスクを含む新たかつ変化するネットワークセキュリティ脅威による重大なリスクを識別するために努力している
当社はFS Investmentsに依存して外部専門家を招聘し、ネットワークセキュリティ評価員、コンサルタント、監査士を含めて、当社に適用される措置を含むネットワークセキュリティ対策とリスク管理プロセスを評価する。同社はまた、ネットワークリスク評価を含むFS Investmentsリスク管理計画およびプロセスに組み込まれている。
同社は、サプライヤー、サプライヤー、サービスプロバイダを含む様々な第三者に依存して採用し、その業務を運営している。当社は,我々のこのようなエンティティの使用に関するネットワークセキュリティ脅威のリスクを識別·監視する際に,FS Investmentsの第三者リスク管理,法律,情報技術とコンサルタントおよびFS Investmentsのコンプライアンス者の専門知識に依存し,FS Investmentsの首席情報セキュリティ官(CISO)を含む。
ネットワークセキュリティリスクに対する取締役会の監督
会社取締役会の監査委員会または監査委員会は、ネットワークセキュリティ脅威に関するリスクを含むネットワークセキュリティ事務の戦略的監督を担当する。監査委員会はFS Investments CISOと会社の首席コンプライアンス官(CCO)からFS Investmentsネットワークセキュリティ計画の全体状態,現在の脅威情勢に関する情報,および会社のネットワークセキュリティ脅威とネットワークセキュリティイベントのリスクに影響する最新の情報を定期的に受信する
ネットワークセキュリティリスク管理における管理の役割
会社の経営陣は、会社のCCOを含め、ネットワークセキュリティ脅威からの重大なリスクの評価と管理を担当している。CCOは会社のリスク管理機能を全面的に監督し、FS Investments CISO協力に依存してネットワークセキュリティ脅威からの重大なリスクを評価と管理する。CISOは複雑な情報システムを持つ金融サービス会社のためのネットワークセキュリティと情報セキュリティ計画を管理する上で10年以上の経験を持っている.CCOは当社のCCOとしてこの監督機能を担当して10年になり、金融サービス業界で40年以上働いており、その間、CCOは当社に適用されるリスクの評価と管理において専門知識を蓄積してきた
会社の管理層は、サービスプロバイダからの通知の受信、およびコンサルタントおよびFS Investmentsへの依存のリスク管理、法律、情報技術および/またはコンプライアンス担当者とのコミュニケーションを含む、会社に影響を与えるネットワークセキュリティイベントの予防、検出、緩和および修復を通知し、監視する
ネットワークセキュリティリスク評価
ネットワークセキュリティ脅威からのリスクが会社に潜在的な影響を与えることを継続的に評価し、このようなリスクが会社の業務戦略、運営結果、財務状況にどのように重大な影響を与えるかを定期的に評価する。報告期間中、当社は以前のネットワークセキュリティ事件による影響を含むネットワークセキュリティ脅威からの影響は何も発見されなかったが、当社はこのような脅威が当社に重大な影響を与えたか、あるいは合理的にその業務策略、経営業績および財務状況を含む当社に重大な影響を与える可能性があると考えている。
第二項:不動産を発展させる
私たちは私たちの運営に大きな意味を持つ不動産や他の有形財産を持っていない。私たちの本社はペンシルバニア州フィラデルフィアロス通り二零一号、郵便番号:一九百二十一です。私たちは私たちの事務施設が私たちの現在の業務に適切で十分だと信じている。
三番目の項目:法的訴訟を提起する
私たちは現在、実質的な法的手続きの影響を受けていないし、私たちが知っている限り、私たちのための実質的な法的手続きも脅威になっていない。通常のビジネスプロセスでは、ポートフォリオ社と締結した契約項目の下の権利を実行することに関連するプログラムを含むいくつかの法的手続きに時々参加することができる。現在のいかなる法的訴訟の結果も肯定的に予測できないが、現在の事項が私たちの財務状況や経営業績に重大な影響を与えることは期待されていない;しかし、いかなる係属中の法的訴訟が私たちの今後のいかなる報告期間の財務状況や経営業績に重大な悪影響を及ぼすかどうかは保証できない
四番目の項目:炭鉱の安全開示状況
適用されません
第II部
新聞の列報を容易にするために、第2の部分で提案された多くの額とパーセンテージは四捨五入され、他の説明がない限り、すべてのドルの額は、1株および1株当たりの額を含まず、百万ドルで列記された
第五項:登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場。
市場情報
私たちの普通株は2014年4月16日からニューヨーク証券取引所に上場します。我々の普通株は2018年12月19日まで株式コード“FSIC”で取引されており、2018年12月20日から株式コード“FSK”で取引されている。2014年4月16日まで、私たちの普通株は市場を公開しなかった。私たちの普通株の取引価格は従来1株当たりの純資産額より高いか低いです。私たちは未来の普通株の取引価格が私たちの純資産価値の上にあるのか下にあるのか予測できない。“リスク要因--私たちの普通株への投資に関するリスク--私たちの普通株の取引価格は資産純資産より低い可能性があります”
2024年1月31日現在、経営者や他機関代表株主が“街頭名義”で保有する普通株の実益所有者は含まれていない10,766名の普通株の記録保持者がいる
分配する
適用される法的規制と我々取締役会の個別決定権に基づいて、四半期ごとに定期的な現金分配を発表·支払いする予定です。時々私たちはYはまた、取締役会の決定に基づいて、特別中間配分を現金または普通株の形で支払うことができる。将来株主に割り当てられる時間と金額いずれも適用される法律の制限を受け、当社取締役会が適宜決定します。
次の表は、2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間で、普通株で申告した1株当たりの現金配分を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 分布 |
12月31日までの年度 | | 1株当たり | | 金額 |
2021 | | $ | 2.47 | | | $ | 511 | |
2022 | | $ | 2.66 | | | $ | 754 | |
2023 | | $ | 2.95 | | | $ | 827 | |
我々の分配·分配再投資計画に関するより多くの情報は、本年度報告に記載されている“項目7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−コア状況と分配”および本年度報告に記載されている総合財務諸表付記5を参照されたい。
株買い戻し計画
株式買い戻し計画
2020年11月、会社取締役会は、2021年の合併(以下、以下のように定義する)が完了した後、2021年9月に発効する株式買い戻し計画を承認した。会社の取締役会が最初に承認した株式買い戻し計画によると、会社は当時の1株当たり純資産額を下回る価格で公開市場で最大100ドルの発行された普通株を買い戻すことを許可された。2022年9月15日、計画は満了し、計画の条項に従って終了する。2022年10月31日、取締役会は株式買い戻し計画の更新を承認した。この計画では、同社の普通株を購入する総金額は最大54ドルに達することが規定されており、これは取締役会が最初に承認した100ドル残高の総金額である
当社は2023年12月31日までの年度内に、株式買い戻し計画に基づき、1株平均価格(支払い済み手数料を含む)18.89ドル(合計32ドル)で、1,665,317株の普通株を買い戻す。会社の取締役会が承認した買い戻し総額が支出されたため、その計画は終了した。
関連購入者計画
先に開示したように、コンサルタント所有者のある関連会社は、時々当社の株に投資する可能性がある350ドルの投資ツールに100ドルを約束することを約束した。2021年9月、投資ツールは、取引法で公布されたルール10 b 5-1およびルール10 b-18、または2021年9月の付属買い手計画に基づいて、第三者ブローカーと書面取引計画を締結し、これらの条項および条件に基づいて私たちの普通株式の株式の購入を促進する
計画です。2021年9月の付属購入者計画では、その中で規定されている制限を満たした場合には、100ドルまでの普通株を購入することができると規定されている。会社取締役会が承認した買い戻し総額が支出されたため、2021年9月の関連バイヤー計画は終了した。
2021年12月、投資ツールは、取引法によって公布されたルール10 b 5-1およびルール10 b-18、または2021年12月の関連バイヤー計画、および2021年9月の関連バイヤー計画に従って、第三者ブローカーと書面取引計画を締結し、計画の条項および条件に基づいて私たちの普通株の株式の購入を促進する。2021年12月の付属購入者計画では、その中で規定されている制限を満たした場合には、70ドルまでの普通株を購入できることが規定されている。2021年12月に関連購入者計画は終了しており、この計画下の総買い戻し金額が支出されているからだ。
2022年9月、投資ツールは、取引法で公布されたルール10 b 5-1およびルール10 b-18、または2022年9月に売り手計画に関連して、第三者ブローカーと書面取引計画を締結し、計画の条項および条件に基づいて私たちの普通株式の販売を促進する。2022年9月の関連販売者は最大1870万株の私たちの普通株を売却することを計画していますが、その中で規定されている制限を受けなければなりません。
2023年8月、投資ツールは、取引法または2023年8月に関連販売者計画によって公布された規則10 b 5-1および規則10 b-18に従って第三者ブローカーと書面取引計画を締結し、計画の条項および条件に基づいて私たちの普通株の販売を促進する。2023年8月の関連売り手計画では、最大1640万株の私たちの普通株を売却することを規定していますが、その中で規定されている制限を受けなければなりません。
次の表は、2023年12月31日までの四半期中に、会社を代表するか、または“取引所法案”によって公布された規則10 b-18(A)(3)によって定義された任意の“関連バイヤー”によって我々の普通株を購入する情報を提供する。次の表のドル金額と関連付記は百万単位で記載されていますが、1株当たりと1株当たりの金額は除外されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格(1) | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2) | | 計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値) |
2023年10月1日から2023年10月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
2023年11月1日から2023年11月30日まで | | — | | | — | | | — | | | — | |
2023年12月1日から2023年12月31日まで | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | |
___________(1)金額には支払われた手数料が含まれています。
(2)株式買い戻し計画と関連購入者計画に基づく金額が含まれている。
株式表現グラフ
取引法第18節の場合、本業績グラフは、“募集材料”または米国証券取引委員会に“保存されている”とみなされてはならない、または同節に規定された他の責任の制約を受けており、参照によってFS KKR Capital Corp.証券法によって提出された任意の文書に組み込まれているとみなされてはならない。
次の図は2014年4月16日(ニューヨーク証券取引所での普通株の取引開始日)から2023年12月31日私たちの普通株の累積総リターンの中で、S指数、ラッセル2000金融サービス指数とMVISアメリカ業務発展会社指数。このグラフは、2014年4月16日の市場終値時に、私たちの普通株S指数、ラッセル2000金融サービス指数、MVIS米国業務開発会社指数が100ドル投資されたと仮定し、すべての配当金または割り当てが手数料を取らずにそれぞれの配当金または分配支払日に再投資されると仮定している。次の図に反映される株価表現は,必ずしも将来の株価表現を示唆しているとは限らない.
第6項:保留
項目7:経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本節で掲載した資料は,本年度報告を表格10−K列に掲載した総合財務諸表と関連付記とともに読まなければならない
前向きに陳述する
本年度報告におけるForm 10-Kのいくつかの陳述は、将来のイベントまたは私たちの将来の業績または財務状況に関連するので、前向きな陳述に属する。本年度報告書にForm 10−Kフォーマットで含まれる前向きな陳述には、以下のような記述が含まれる場合がある
•私たちの将来の経営業績は
•私たちと彼らが新冠肺炎でそれぞれの目標を達成する能力を含む、私たちの業務の見通しと私たちが投資する可能性のある会社の見通し
•私たちが期待している投資の影響は
•私たちポートフォリオ社が目標を達成する能力は
•私たちの現在と予想されている融資と投資
•会社の信用格付けと全体的な金利環境の変化を受け入れて維持すること
•高いインフレ水準と私たちのポートフォリオ企業と私たちが投資している業界への影響
•私たちの現金資源、資金源、運営資金が十分であるかどうか
•私たちポートフォリオ社のキャッシュフロー、分配、配当金(あれば)の時間と金額
•私たちの契約と第三者との関係
•コンサルタント、FS Investments、KKR Credit、またはそれらのそれぞれの関連会社が管理する他のファンドと実際および潜在的な利益衝突が存在する;
•私たちの将来の成功は全体的な経済と私たちが投資する可能性のある産業への影響に依存する
•経済、政治と業界の大きな傾向とその他の外部要素は、新冠肺炎の疫病及びそれによる関連妨害を含む
•私たちの財務レバレッジの使用は
•コンサルタントは私たちに適切な投資を見つけ、私たちの投資を監督して管理することができます
•コンサルタントやその付属会社が高素質の専門家を誘致し、維持する能力
•私たちはRICとBDCとしての資格を維持することができます
•アメリカと国際金融改革立法、規制が私たちの業務に与える影響
•税法の変化が私たちと投資する可能性のあるポートフォリオ会社と私たちと彼らの税務状況に与える影響;
•私たちが投資する可能性のある企業の納税状況。
“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”などの言葉は、すべての前向き陳述がこれらの言葉を含むわけではないが、前向きな陳述を表す。本年度報告の10-K表に含まれる展望的陳述は、未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定要素、および他の要素の影響を受けることができ、その中のいくつかの要素は私たちが制御できず、予測が困難であり、“第1 A項”に記載されている要素を含む、私たちの実際の結果と展望性陳述で表現または予測された結果とは任意の原因によって大きく異なる可能性がある。リスク要因です実際の結果が大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、上記および以下に関連する変化を含む
•経済の変化
•地政学的リスク
•私たちのビジネスや経済がテロ、自然災害、または流行病によって中断される可能性に関連するリスク
•今後の私たちの作業区の法律、法規、条件の変化
•私たちの普通株のニューヨーク証券取引所での取引価格。
我々はForm 10−K年次報告に含まれる前向き陳述に基づいており,これらの前向き陳述はForm 10−K年次報告発表日に得られた情報に基づいている。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。連邦証券法が要求しない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を修正したり更新したりする義務はない。提案株主は、我々が株主に直接行う可能性のある任意の追加開示、またはForm 10-Kの年間報告、Form 10-Qの四半期報告、およびForm 8-Kの現在の報告を含む、将来的に米国証券取引委員会に提出される可能性のある報告書を参照する。本年度報告でForm 10−Kに関する前向き陳述と予測は,改正された1933年証券法第27 A節または証券法と取引法第21 E節で提供された避難港保護から除外された。
概要
我々は2007年12月21日にメリーランド州一般会社法登録に基づいて設立され、2009年1月2日に正式に投資業務を開始した。我々は外部管理の非多元化閉鎖管理投資会社であり、1940年法案に基づいて商業データセンターとして監督管理を行うことを選択し、すでにアメリカ連邦所得税の待遇を受けることを選択し、毎年基準M分節下のRIC資格を獲得しようとしている
投資コンサルティング協定によると、私たちはコンサルタントが外部管理を行い、私たちの取締役会が監督し、取締役会の大多数は独立しています。
私たちの投資目標は現在の収入を創出し、長期資本増値をより小さく実現することだ。私たちは以下のように私たちの投資目標を達成することを求めている
•コンサルタント管理チームの経験と専門知識を利用して
•防御的投資方式を採用し、長期信用表現と元金保護を重視する
•ミドルエンド市場会社を含む一連の米国民間会社への債務投資に注目し、ミドルエンド市場会社を投資時の年間EBITDAが5000万~1.5億ドルの会社と定義した
•主にキャッシュフローが正で成熟した安定した企業に投資しています
•厳格なポートフォリオ監視を維持し、ポートフォリオ会社の倒産、清算、解散、再編、倒産など、私たちのポートフォリオにおける負の信用事件を予測し、予防しようとしている。
私たちは主にアメリカミドルエンド市場会社の債務に投資することで、コンサルタントとその付属会社のネットワークを介した取引に重点を置いて投資目標を実現しています。私たちは直接ソースを任意の投資と定義します
当社の投資コンサルタント、コンサルタント、またはその関連会社は、価格だけでなく、例えば、財務契約、満期日または金利条項の交渉を含むことができる取引条項について交渉しています。これらの直接開始された取引は、第三者が参加する可能性のある他の開始された取引に参加すること、または少数の持株クラブの仲介としての銀行、または同様の取引を含む
私たちのポートフォリオには、主にアメリカ民間ミドルエンド市場会社への優先担保融資と第二の留置権担保融資への投資、次いでアメリカ民間会社の二次ローンといくつかの資産ベースの融資ローンが含まれています。私たちのポートフォリオの大部分は二次ローンではないと予想されていますが、私たちが投資できるこのようなローンの金額に制限はありません。私たちは場外市場の二次市場で取引したり、ターゲット会社から直接融資権益を購入したり、優先保証債券に投資したり、一級市場または直接開始された投資として他の債務投資を行うことができます。私たちの債務投資に関連した場合、私たちは追加対価格として株式承認証やオプションなどの株式を受け取る可能性があります。私等はまた、財務保証人との共同投資または可能な再構成投資を含む、普通株式または優先株権益または株式関連証券形態の権益を購入または他の方法で取得することができ、例えば、普通株式または他の権益または普通株または他の権益の現金価値に変換または交換することができる権利および引受権証を取得することができる。さらに、私たちのポートフォリオの一部には、総リターンスワップ期間および信用違約期間を含む社債、構造製品、他の債務証券、派生商品が含まれる可能性がある。そのコンサルタントは市場状況の発展に伴い私たちの投資重点を調整することを求めるだろう。市場状況に応じて、ポートフォリオ会社の資本構造におけるより低いレベルの部分への開放を増加または減少させるか、または融資、債券または他の証券の市場価格反映のような他の方法で日和見投資を行う価値がコンサルタントのファンダメンタル分析で考えられる保証価値よりも低い可能性がある。このような投資機会は市場の普遍的な混乱、市場の特定の会社或いは業界に対する誤解によってより広範な投資界の愛顧を失ったために発生する可能性があり、事件駆動型投資、アンカー注文と構造製品を含む可能性がある。
私たちが投資する優先担保融資、第二留置権担保融資、優先保証債券には一般的に三年から七年の規定期間があり、私たちが行う二次債務投資には一般的に十年に及ぶ規定期限がありますが、このような証券の平均寿命は一般的に三年から四年です。しかし、私たちは任意の期限や期限のローンと証券に投資することができる。私たちの債務投資はNRSROによって格付けされる可能性があり、この場合、私たちの格付けは通常投資レベルより低い(ムーディーズ格付けはBA 3より低いか、S格付けはBBB-より低い)。私たちは、任意の格付けされた債務または他の証券、ならびにNRSROによって格付けされていない債務または他の証券に無制限に投資することができる。
FS KKR Capital Corp.IIを買収
2021年6月16日に、2020年11月23日の合意および合併計画または2020年の合併合意に基づき、吾らはRocky Merge Sub,Inc.とFS KKR Capital Corp.IIまたはFSKRとの合併を完了し、FSKRは引き続き既存の会社と当社の完全子会社、または1回目の合併として、FSKRが当社と合併して当社に合併し、当社は引き続き存続している会社として、または第1回の合併、すなわち2021年に合併する。2020年合併協定の条項によると、(I)FSKRは1株当たり発行済み普通株に転換し、0.9498株式自社普通株を獲得する権利がある。この交換比率は、投資家がFSK株式を保有する株式の純資産額がFSKRで保有する株式の純資産額に等しいことを確実にするために、2021年6月14日現在の当社とFSKRの1株当たりの純資産額26.77ドルと25.42ドルに基づいて決定されている。そのため、同社はFSKR株主に合計約161,374,028株の普通株を発行した。2021年の合併が完了した後、私たちは投資相談協定を締結した。
収入.収入
我々の財務業績の主要な評価基準は経営による純資産の増加であり、純投資収入、投資がすでに収益或いは純損失を実現したこと、すでに外貨純収益或いは純損失を実現したこと、投資未実現切り上げ或いは減価償却純額及び外貨純収益或いは損失を実現していないことを含む。純投資収入とは私たちの利息、配当金、手数料と他の投資収入と私たちの運営と他の費用との差額のことです。投資実現済み損益純額とは、有価証券投資を処分して得られる収益とその償却コストとの差額であり、これらの外貨建て投資取引それぞれの外貨が損益を実現していることを含む。外貨実現済み損益純額とは、外貨変動による実現済み損益部分である。投資未実現円高または純安とは、我々のポートフォリオの公正価値の純変化であり、このような外貨建て投資それぞれの未実現外貨収益或いは損失を含む。外貨未実現純損益とは、外貨変動の影響により、売掛金や売掛金項目価値の純変化である。
私たちは主に保有債務投資の利息収入の形で収入を発生させる。また,非日常的承諾料,決済費,創設費,構造費または勤勉費,監督費,管理援助を提供する費用,相談費,前払い,業績費の形で収入を発生させている。私たちはまた配当金と私たちが持っている株式または他の証券の他の分配の形で収入を生成することができる。
費用.費用
私たちの主な運営費用には、管理と奨励費用の支払い、投資相談プロトコルおよび管理プロトコルの下での他の費用、融資手配および他の債務の利息支出、および私たちの運営に必要な他の費用が含まれています。管理費と奨励費補償コンサルタントが私たちの投資を決定、評価、交渉、実行、監督、サービスする上で行った仕事
この顧問は、台帳会計、基金会計、法律サービス、投資家関係、ある政府と監督事務活動、その他の行政サービスを提供することを含む、私たちの日常的な運営を監督する。コンサルタントはまた、当社の会社の運営および必要な行政サービスのパフォーマンスを実行または監視し、私たちが維持しなければならない財務記録に責任を負うことと、私たちの株主のための報告書を準備し、米国証券取引委員会に提出する報告書を含む。また、コンサルタントは、私たちの純資産額の計算、納税申告書の準備と提出の監督、報告書の印刷と配布、そして全体的に私たちの費用支払いや他の人が提供してくれた行政や専門サービスの表現を監督するのに協力してくれました
管理プロトコルにより,当社の行政および運営に関するサービスの実行に要する支出は,コンサルタントが割り当てることができる部分報酬や代表顧問が吾などに行政サービスを提供するFS InvestmentsやKKR Creditの複数人に関する支出をコンサルタントに補償する。私たちは、管理協定の下の義務および人員および施設を提供する際に発生するすべての費用および支出を、四半期ごとにコンサルタントに返済する以下ではありません。コンサルタントは、総資産、収入、時間配分、および/または他の合理的な指標などの要素に基づいて、このようなサービスのコストを割り当ててくれます。私たちの取締役会は、私たちにどのように費用を分配するかを決定する方法と、私たちとコンサルタントのある関連会社との間で提案された行政費用配分を検討しました。そして、我々の取締役会は、このようなサービスの広さ、深さ、品質に基づいて、既知の第三者サービスプロバイダから類似したサービスを取得する推定コストと比較して、このような精算が合理的であるかどうかを評価する。また、我々の取締役会は、このようなすべてのサービスを同様のコストおよび品質で提供できる第三者サービスプロバイダがあるかどうかも考慮している。最後に、私たちの取締役会がコンサルタントに支払うこのようなサービスの総金額が私たちの純資産に占める割合を他の比較可能なBDC報告と同じ割合で比較しました。
私たちは、以下に関連する費用および支出を含む、私たちの運営と取引の他のすべての費用を負担します
•私たちの証券の発行に関連する会社や組織費用は、投資相談協定に記載されている制限によって制限されている
•第三者価格または推定サービスのコストを含む当社の純資産価値を計算するコスト
•当社の普通株および他の証券の売却および買い戻しのコスト;
•投資相談費
•予想される投資に対する職務調査審査に関連する費用および支出を含む、投資および投資推定値に関するまたは関連する費用を第三者に支払うこと
•私たちの債務や関連債務の利息支払い
•譲渡代行費と管財料;
•研究および市場データ(ニュースおよび見積装置およびサービス、ならびにそのような研究および市場データを取得するコストを含む任意のコンピュータハードウェアおよび接続ハードウェア(例えば、電話および光ファイバ回線))
•マーケティング活動に関連する費用と支出
•連邦と州の登録料
•連邦州州地方税
•役員の費用と支出は、私たちやコンサルタントの役員職ではありません
•依頼書、株主報告、通知、その他の書類の費用;
•忠実保証金、役員および上級管理者/ミスおよび漏れ責任保険およびその他の保険料
•印刷、郵送、長距離電話、従業員のような直接コスト
•会計、会社管理、政府および規制事務活動、独立監査および外部法律費用に関する費用および支出
•私たちが1940年法案および適用された連邦と州証券法に基づいて負担した報告書とコンプライアンス義務に関するコストは、サバンズ-オキシリー法案の遵守を含む
•私たちが投資する仲介手数料は
•顧問や吾などが吾などの業務を管理することによって招いた他のすべての支出には,顧問が吾などに行政サービスを提供することによる支出と,コンサルタントが支払う行政者の支出が含まれており,彼らがコンサルタントあるいはその任意の連合会社の支配者でない限り,投資コンサルタント協定や管理協定に規定されている制限を受けなければならない
また、私たちは道富銀行や信託会社と契約を結び、コンサルタント審査のための予備財務情報、準備と監視費用予算、会計と会社の帳簿と記録の維持、提供した貿易情報の処理、RICコンプライアンスについてのテストを含む様々な会計·行政サービスを提供しています。
2023年,2023年,2022年12月31日までの年度の証券投資活動
総ポートフォリオ活動
次の表に、2023年12月31日、2023年、2022年12月31日までの年間私たちの証券投資活動に関するいくつかの厳選された情報を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | この年度までに |
純投資活動 | | | | | | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
購入 | | | | | | | | | | $ | 1,817 | | | $ | 4,642 | |
販売と返済 | | | | | | | | | | (2,570) | | | (4,741) | |
純ポートフォリオ活動 | | | | | | | | | | $ | (753) | | | $ | (99) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | この年度までに |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資産別の新投資活動 | | 購入 | | パーセント | | 販売と返済 | | パーセント | | 購入 | | パーセント | | 販売と返済 | | パーセント |
優先保証ローン--第一留置権 | | $ | 1,220 | | | 67 | % | | $ | (1,981) | | | 77 | % | | $ | 2,778 | | | 60 | % | | $ | 2,926 | | | 62 | % |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | 6 | | | 0 | % | | (132) | | | 5 | % | | 121 | | | 3 | % | | 278 | | | 6 | % |
その他の高級担保債務 | | 21 | | | 1 | % | | (32) | | | 1 | % | | 1 | | | 0 | % | | — | | | — | |
二次債務 | | 26 | | | 2 | % | | — | | | — | | | 187 | | | 4 | % | | 38 | | | 1 | % |
資産に基づく財務 | | 511 | | | 28 | % | | (321) | | | 13 | % | | 848 | | | 18 | % | | 1,102 | | | 23 | % |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 175 | | | 4 | % | | — | | | — | |
株式/その他(1) | | 33 | | | 2 | % | | (104) | | | 4 | % | | 532 | | | 11 | % | | 397 | | | 8 | % |
合計する | | $ | 1,817 | | | 100 | % | | $ | (2,570) | | | 100 | % | | $ | 4,642 | | | 100 | % | | $ | 4,741 | | | 100 | % |
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(1)株式/その他は優先株権益投資を含む。2023年12月31日までの年間で、優先株投資の購入額は21ドル、優先株投資の販売·返済は64ドル |
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次の表は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までのコストと公正価値で計算したポートフォリオ構成をまとめています |
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| | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | 償却する コスト(1) | | 公正価値 | | パーセント ポートフォリオにおける | | 償却する コスト(1) | | 公正価値 | | パーセント ポートフォリオにおける |
高級担保ローン-First Lien | | | | $ | 8,890 | | | $ | 8,529 | | 58.2 | % | | $ | 9,607 | | | $ | 9,278 | | | 60.3 | % |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | | | 1,158 | | | 1,090 | | 7.5 | % | | 1,299 | | | 1,194 | | | 7.8 | % |
その他の高級担保債務 | | | | 106 | | | 99 | | 0.7 | % | | 152 | | | 110 | | | 0.7 | % |
二次債務 | | | | 308 | | | 323 | | 2.2 | % | | 384 | | | 265 | | | 1.7 | % |
資産に基づく財務 | | | | 2,237 | | | 2,077 | | 14.2 | % | | 2,024 | | | 1,903 | | | 12.4 | % |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | | | 1,572 | | | 1,397 | | 9.5 | % | | 1,572 | | | 1,428 | | | 9.3 | % |
株式/その他(2) | | | | 1,149 | | | 1,134 | | 7.7 | % | | 1,276 | | | 1,199 | | | 7.8 | % |
合計する | | | | $ | 15,420 | | | $ | 14,649 | | 100.0 | % | | $ | 16,314 | | | $ | 15,377 | | | 100.0 | % |
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(1)償却コストとは、償却保険料および/または割引を増加させるために調整された元のコストである 彼は投資について、彼が適用された場合、彼のことを言ったと言った。 |
(2)2023年12月31日現在、株式/その他は、858ドルの公正価値優先持分投資を含む |
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次の表には、2023年12月31日と2022年12月31日までのポートフォリオ構成のいくつかの精選情報を示しています |
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| | | | | | | | | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
ポートフォリオ会社の数 | | 204 | | 197 |
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変動金利債務投資率(公正価値に基づく)(1)(2) | | 66.0% | | 69.6% |
固定金利債務投資率(公正価値に基づく)(1)(2) | | 7.9% | | 8.6% |
その他の創出投資の割合(公正価値で計算)(3) | | 15.2% | | 15.0% |
非収益性投資の割合(公正価値で計算)(2) | | 5.4% | | 4.4% |
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非課税投資の割合(公正価値に基づく) | | 5.5% | | 2.4% |
債務投資の加重平均年間収益率を計算すべき(2)(4) | | 12.7% | | 12.0% |
すべての債務投資の加重平均年間収益率(5) | | 11.2% | | 11.2% |
____________________(1)“債務投資”とは、所定の金利、所定の配当率又は他の同様の所定のリターンを支払うか又は支払うことが期待される投資を意味する。
(2)非課税プロジェクトの投資は含まれていません。
(3)“他の創収投資”とは、利息、配当金または他の収入を会社に支払い続けるか、または会社に支払い続けることを意味するが、規定された金利、所定の配当率、または他の同様の所定のリターンがない投資を意味する。
(4)計算すべき債務投資の加重平均年収益率の計算式は、(I)各計算すべき債務投資の所定の年利率、配当率又は他の同様の規定リターンにその額面金額(ドルに調整された)を乗じ、及び(B)各計算すべき債務投資の購入又は元発行割引又はプレミアムの年間償却と、(Ii)適用報告期間終了までに計算されたグループ内に含まれる債務投資の総償却コストで割る。変動金利債務投資の宣言年利は、(A)2023年12月31日に発効したそれぞれの基本金利と、(B)宣言した基本金利下限のうち大きいものとする。この計算に使用される基本金利は、2023年12月31日現在の特定契約の基本金利を代表しない可能性がある
(5)すべての債務投資の加重平均年間収益率の計算式は、(I)各債務投資の規定年利率、配当率または他の類似した規定リターンにその額面金額を乗じ、必要に応じてドルで任意の部分に調整して収入に調整し、さらに(B)各債務投資の購入または元の発行割引またはプレミアムの年間償却を加え、(Ii)適用報告期間終了までに計算したグループ内債務投資の総償却コストで割る。変動金利債務投資の宣言年利は、(A)2023年12月31日に発効したそれぞれの基本金利と、(B)宣言した基本金利下限のうち大きいものとする。この計算に使用される基本金利は、2023年12月31日現在の特定契約の基本金利を代表しない可能性がある
2023年12月31日までの純資産額による総収益率は10.12%、時価別の総収益率は32.45%だった。2022年12月31日までの資産純資産計算の総収益率は1.40%,時価で計算した総収益率は(4.61%)である。資産純資産額による総リターンの計算および時価で総リターンを計算する資料については、当社の審査総合財務諸表付記12に記載されている表の付記7及び8を参照してください。
直接の出所
私たちは、直接起源を、価格の任意の投資だけではなく、コンサルタントまたはその関連会社が交渉する取引条項として定義し、例えば、財務契約、満期日、または金利条項の交渉を含むことができる。これらの直接開始は、第三者が参加する可能性がある他の開始された取引に参加すること、または銀行が少数の持株クラブの仲介として機能すること、または同様の取引である可能性がある。次の表は、2023年12月31日、2023年、2022年までの私たちの直接ソースに関するいくつかの厳選された情報を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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ポートフォリオが持つすべての直接源の特徴 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
ポートフォリオ会社の数 | | 196 | | 183 |
非課税投資の割合(公正価値に基づく) | | 4.5% | | 2.4% |
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直接開始した総コスト | | $14,797.5 | | $15,654.2 |
直接出所公正価値総額 | | $14,176.1 | | $14,885.5 |
総投資の割合は公正価値で計算する | | 96.8% | | 96.8% |
債務投資の加重平均年間収益率を計算すべき(1) | | 12.7% | | 12.0% |
すべての債務投資の加重平均年間収益率(2) | | 11.4% | | 11.2% |
________________
(1)計算すべき債務投資の加重平均年収益率の計算式は、(I)各計算すべき債務投資の所定の年利率、配当率又は他の同様の規定リターンにその額面金額(ドルに調整された)を乗じ、及び(B)各計算すべき債務投資の購入又は元発行割引又はプレミアムの年間償却と、(Ii)適用報告期間終了までに計算されたグループ内に含まれる債務投資の総償却コストで割る。非権利責任発生制債務投資は含まれていない。変動金利債務投資の声明年利仮定(A)12月31日までに有効なそれぞれの基本金利のうち大きい者は、
2023年、および(B)で述べた基本金利下限。この計算に使用される基本金利は、2023年12月31日現在の特定契約の基本金利を代表しない可能性がある
(2)すべての債務投資の加重平均年間収益率の計算式は、(I)各債務投資の宣言年利率、配当率または他の類似宣言リターンにその額面金額を乗じ、必要に応じてドルで任意の部分に調整して収入に調整し、さらに(B)各債務投資の購入または元の発行割引またはプレミアムの年間償却を加え、(Ii)適用報告期間終了までに計算したグループ内債務投資の総償却コストで割る。変動金利債務投資の宣言年利は、(A)2023年12月31日に発効したそれぞれの基本金利と、(B)宣言した基本金利下限のうち大きいものとする。この計算に使用される基本金利は、2023年12月31日現在の特定契約の基本金利を代表しない可能性がある
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社
COPJVは同社とサウスカロライナ州退職システムグループ信託基金(SCRS)の合弁企業である。SCRは2019年6月にConway Capital,LLCからCOPJVでの権益を購入し,Conway Capital,LLCはグッゲンハイム人寿と年金会社およびデラウェア生命保険会社の関連会社であり,これはCOPJVの重要な条項に影響を与えないが,COPJVへの総資本約束(各メンバーが約束した総資本の割合は含まれていない)を増加させた。2021年6月18日から、Credit Opportunities Partners LLCまたはCOPはCOPJVと合併してCOPJVに組み込まれ、COPJVは合併またはCOPJV合併後に生き残った。2021年6月18日,COPJVはCOPのクレジット手配下でのすべての義務を負い,COPの全額特殊目的融資子会社はCOPJVの完全特殊目的融資子会社となり,いずれの場合もCOPJV合併の完了はCOPJV合併の完了によるものであった。COPJVの2つ目の改訂および再記述された有限責任会社協定、またはCOPJV合意は、当社およびSCRSがCOPJVに合計2,440ドルの資本を提供することを要求し、その中で、当社およびSCRSはそれぞれ承諾資本の87.5%および12.5%を提供する。COPJV合意の条項によると、当社およびSCRSはそれぞれCOPJVの50%の投票権を持ち、COPJVのすべての投資決定およびいくつかの他の重大な行動について合意する必要がある。COPJVはその資本を一連の投資に投資し、ミドルエンド市場会社に提供する優先保証融資(第1の留置権と第2の留置権を含む)、広範な銀団融資、株式権、株式証、その他の投資を含む。COPJVの行政代理として,当社はCOPJVを代表して何らかの日常管理責任を履行し,COPJV管理資産の0.25%の費用を獲得し,四半期ごとに計算して借金を支払う権利がある。当社とSCRSは2023年12月31日現在、COPJVに約1,799.8ドルの資金を提供しており、うち1,574.8ドルは当社からのものである。
以下は、2023年12月31日と2022年12月31日までのCOPJVポートフォリオの概要です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
債務投資総額(1) | | $ | 3,131.6 | | | $ | 2,954.2 | |
債務投資の加重平均年間収益率(2) | | 11.6 | % | | 8.1 | % |
中外合弁会社のポートフォリオ会社数 | | 124 | | | 95 | |
単一ポートフォリオ社への最大投資(1) | | $ | 134.2 | | | $ | 131.5 | |
資金不足の支払い(1) | | $ | 24.7 | | | $ | 1.9 | |
____________
(1)“債務投資”とは、所定の金利、所定の配当率又は他の同様の所定のリターンを支払うか又は支払うことが期待される投資を意味する。
(2)計算すべき債務投資の加重平均年収益率の算出方法は、(A)計算すべき債務投資毎の所定年利、配当率又はその他の類似規定リターンにその額面金額(ドルに調整された)を乗じ、及び(B)各計算すべき債務投資の購入又は元発行割引又はプレミアムの年間償却と、(Ii)適用報告期間終了までに計算されたグループ内に含まれる債務投資の総償却コストで割る。変動金利債務投資の宣言年利は、(A)2023年12月31日に発効したそれぞれの基本金利と、(B)宣言した基本金利下限のうち大きいものとする。この計算に使用される基本金利は、2023年12月31日現在の特定契約の基本金利を代表しない可能性がある。
業種別のポートフォリオ構成
以下の表では、業界別に投資を紹介し、公正価値別に2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までのこれらの業界のポートフォリオ総資産の割合を挙げた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
業界分類 | | 公平である 価値がある | | 百分率: ポートフォリオ | | 公平である 価値がある | | 百分率: ポートフォリオ |
自動車及び部品 | | $ | 4 | | | 0.0 | % | | $ | 25 | | | 0.2 | % |
銀行.銀行 | | 8 | | | 0.1 | % | | — | | | — | |
資本貨物 | | 1,970 | | | 13.5 | % | | 2,366 | | | 15.4 | % |
商業と専門サービス | | 1,826 | | | 12.5 | % | | 1,670 | | | 10.9 | % |
消費者が自由に支配できる流通と小売 | | 259 | | | 1.8 | % | | 282 | | | 1.8 | % |
耐久消費財と服装 | | 185 | | | 1.3 | % | | 235 | | | 1.5 | % |
消費者サービス | | 240 | | | 1.6 | % | | 189 | | | 1.2 | % |
消費財配送と小売業 | | 105 | | | 0.7 | % | | 103 | | | 0.7 | % |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | 1,397 | | | 9.5 | % | | 1,428 | | | 9.3 | % |
エネルギー?エネルギー | | 162 | | | 1.1 | % | | 272 | | | 1.8 | % |
株式不動産投資信託基金(REITs) | | 293 | | | 2.0 | % | | 336 | | | 2.2 | % |
金融サービス | | 986 | | | 6.7 | % | | 844 | | | 5.5 | % |
食品、飲み物、タバコ | | 181 | | | 1.2 | % | | 226 | | | 1.4 | % |
医療機器とサービス | | 1,709 | | | 11.7 | % | | 1,963 | | | 12.8 | % |
家財道具 | | 166 | | | 1.1 | % | | 242 | | | 1.6 | % |
保険 | | 839 | | | 5.7 | % | | 974 | | | 6.3 | % |
材料 | | 228 | | | 1.6 | % | | 197 | | | 1.3 | % |
メディアと娯楽 | | 717 | | | 4.9 | % | | 695 | | | 4.5 | % |
製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | 286 | | | 2.0 | % | | 231 | | | 1.5 | % |
不動産管理と開発 | | 79 | | | 0.5 | % | | 156 | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | |
ソフトウェアとサービス | | 2,472 | | | 16.9 | % | | 2,591 | | | 16.8 | % |
技術的ハードウェアと装置 | | 4 | | | 0.0 | % | | 1 | | | 0.0 | % |
電気通信サービス | | 79 | | | 0.5 | % | | 76 | | | 0.5 | % |
交通輸送 | | 454 | | | 3.1 | % | | 275 | | | 1.8 | % |
合計する | | $ | 14,649 | | | 100.0 | % | | $ | 15,377 | | | 100.0 | % |
ポートフォリオ資産の質
様々なリスク管理と監視ツールのほか、コンサルタントは投資格付けシステムを使用して、私たちのポートフォリオにおける各投資の予想リターンレベルを表現し、監視している。このコンサルタントが使用する投資格付けランクは1~4である。以下は、各投資格付けに関する条件の説明である
| | | | | | | | |
投資する 格付け: | | 要約説明: |
1 | | 実行投資-通常計画通りに実行され、ポートフォリオ会社の業績や条約の要求を満たす能力を心配しない。 |
| | |
2 | | 業績投資-利息の返済や私たちのコスト基盤を心配する必要はありませんが、会社の最近の業績や業界傾向はより密接な監視が必要です。 |
| | |
3 | | 投資がよくない--利息や配当を損失する可能性があるが、正の投資リターンを期待している。 |
| | |
4 | | 投資がよくない-元金や利息回収に対する懸念。 |
次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの、公正価値の1~4級投資格付けレベルでの投資分布を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
投資格付け | | 公平である 価値がある | | 百分率: ポートフォリオ | | 公平である 価値がある | | 百分率: ポートフォリオ |
1 | | $ | 10,429 | | | 71 | % | | $ | 11,565 | | | 75 | % |
2 | | 3,165 | | | 22 | % | | 2,899 | | | 19 | % |
3 | | 550 | | | 4 | % | | 452 | | | 3 | % |
4 | | 505 | | | 3 | % | | 461 | | | 3 | % |
合計する | | $ | 14,649 | | | 100 | % | | $ | 15,377 | | | 100 | % |
格付け種別ごとのポートフォリオ金額は時期によって大きく異なる可能性があり,主な原因はポートフォリオの構成が新たな投資,返済,脱退活動によって変化することである。また、投資レベルは、業績への期待と投資価値の変化を反映するために変化する可能性があります
経営成果
2023年12月31日まで、2023年、2022年、2021年12月31日までの年度比較
収入.収入ES
2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの投資収入は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | 総収入のパーセントを占める |
利子収入 | | $ | 1,295 | | | 70.8 | % | | $ | 1,106 | | | 67.6 | % | | $ | 687 | | | 63.6 | % |
実物支払利息収入 | | 192 | | | 10.5 | % | | 163 | | | 10.0 | % | | 107 | | | 9.9 | % |
費用収入 | | 35 | | | 1.9 | % | | 80 | | | 4.9 | % | | 91 | | | 8.4 | % |
配当収入 | | 308 | | | 16.8 | % | | 286 | | | 17.5 | % | | 196 | | | 18.1 | % |
総投資収益(1) | | $ | 1,830 | | | 100.0 | % | | $ | 1,635 | | | 100.0 | % | | $ | 1,081 | | | 100.0 | % |
____________
(1)これらの収入は、2023年12月31日現在、2023年12月31日現在、2022年12月31日現在、2021年12月31日現在の年間現金収入1,584ドル、1,398ドルおよび915ドル、および割引および実物利息増加に関する非現金部分246ドル、237ドル、166ドルである。このような非現金収入が確認された後のいくつかの報告期間または年度内には、このような非現金収入に関するキャッシュフローは出現しない可能性がある。
私たちが得た利息収入レベルは通常、創設投資の残高に私たちの投資の加重平均収益率を乗じたことと関係があります。手数料収入は取引に基づいており、通常は前払い費用と構造費が含まれている。したがって、手数料収入は、通常、新たな直接投資および既存のポートフォリオ会社で発生したこのような費用をもたらすイベントに依存する。
2022年12月31日までの年度と比較して,2023年12月31日までの年度利息とPIK収入の増加は,主に金利上昇環境によるものと考えられる。2021年12月31日までの年度と比較して,2022年12月31日までの年度の利息とPIK収入の増加は,主に金利環境の上昇と,2021年の合併による資産増加によるものと考えられる。
2023年12月31日までの年度の手数料収入は2022年12月31日までの年度より減少しており、主に今期の構造費や返済活動の減少によるものである。2021年12月31日までの年度と比較して,2022年12月31日までの年間手数料収入が減少し,主な原因はこの期間の構造的費用と返済活動の減少である
2022年12月31日までの年度と比較して、2023年12月31日までの年度の配当収入が増加したのは、主にCOPJVにおける投資支払いの配当金の増加によるものである。2021年12月31日までの年度と比較して、2022年12月31日までの年間配当収入が増加したのは、主にCOPJVにおける投資支払いの配当金の増加によるものである。
費用.費用
2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間、私たちの運営費は消費税と合わせて以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
管理費 | | $ | 226 | | | $ | 245 | | | $ | 173 | |
| | | | | | |
付属収入奨励費 | | 181 | | | 159 | | | 77 | |
行政事務費 | | 12 | | | 15 | | | 12 | |
料金と行政費を計算します | | 4 | | | 5 | | | 3 | |
利子支出 | | 467 | | | 365 | | | 231 | |
その他の費用 | | 26 | | | 22 | | | 19 | |
総運営費 | | $ | 916 | | | $ | 811 | | | $ | 515 | |
奨励費用を無料にする | | — | | | (60) | | | (30) | |
税引き前営業費用純額 | | 916 | | | 751 | | | 485 | |
消費税 | | 22 | | | 19 | | | 12 | |
純支出総額,消費税を含む | | $ | 938 | | | $ | 770 | | | $ | 497 | |
次の表は、選定された費用比率を反映し、2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間平均純資産の割合で示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
営業費と消費税が平均純資産に占める比率 | | 13.32 | % | | 10.96 | % | | 9.35 | % |
平均純資産に対する奨励費用の減免比率(1) | | — | | | (0.79) | % | | (0.53) | % |
純営業費と平均純資産の比率 | | 13.32 | % | | 10.17 | % | | 8.82 | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
奨励費用、利息支出、消費税と平均純資産の比率(1) | | 9.51 | % | | 6.38 | % | | 5.15 | % |
純営業費用(ある費用を含まない)と平均純資産の比率 | | 3.81 | % | | 3.79 | % | | 3.67 | % |
______________
(1)比率データは、純営業費用(いくつかの費用を含まない)と平均純資産の期末比率を再計算するために四捨五入することができる。
2022年12月31日までの年度と比較して、2023年12月31日までの年間支出の増加は、主に金利上昇環境による付属収入インセンティブ費用と利息支出の増加によるものである
他の事項を除いて、奨励費用と利息支出は、比較期間に対する私たちの費用比率を増加または減少させる可能性があり、これは、私たちのポートフォリオの表現、私たちの融資スケジュールの未返済金額の変化、基準金利(例えばSOFR)などの要素に依存します。
純投資収益
2023年、2022年、2021年12月31日までの年間の純投資収入はそれぞれ892ドル(1株3.18ドル)、865ドル(1株3.05ドル)、584ドル(1株2.76ドル)だった
2022年12月31日までの年度および2022年12月31日までの年度と比較して,2023年12月31日までおよび2021年12月31日までの純投資収益が増加しており,上記の2023年12月31日までの年度および2022年12月31日までの投資収益の増加が主な原因である
損益純額を実現した
2021年12月31日、2023年、2022年、2021年までに、投資、金融商品、外貨の純利益(損失)は以下のように実現しました | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
投資は純収益を達成した(1) | | $ | (343) | | | $ | 149 | | | $ | 171 | |
| | | | | | |
外貨長期契約は純収益を達成した | | 8 | | | 10 | | | 0 | |
| | | | | | |
外貨は純収益を達成した | | 12 | | | 23 | | | (7) | |
純収益合計を実現した | | $ | (323) | | | $ | 182 | | | $ | 164 | |
______________
(1)2022年12月31日までの年間で、投資を売却して元金返済を受けました。それぞれ1,659ドルと911ドルで、2022年12月31日までの年間で投資を売却し、2,076ドルと2,665ドルの元金返済を受け、2021年12月31日までの年間で、それぞれ2,258ドルと3,317ドルの元金返済を受けました
実現と未実現の投資収益計のための税収引き上げ準備
2023年12月31日まで、2022年と2021年12月31日までの年間で、2つの株式投資の実現済みと未実現収益の税金を記録し、それぞれ(3)ドル、(5)ドル、0ドルとした。
債務返済済み損失
2023年、2023年、2022年および2021年12月31日までに、債務純損失0ドル、0ドルおよび(3)ドルをそれぞれ計上した
未実現円高(減価償却)純変化
2023年12月31日まで、2022年と2021年12月31日まで、私たちの投資、外貨長期契約と外貨未実現収益(赤字)の未実現切り上げ(減価償却)の純変化は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化 | | $ | 166 | | | $ | (981) | | | $ | 728 | |
| | | | | | |
外貨長期契約は円高(切り下げ)純変化を実現していない | | (15) | | | 16 | | | 12 | |
| | | | | | |
外貨未実現損益純変動 | | (21) | | | 15 | | | 30 | |
未実現円高(減価償却)純変化総額 | | $ | 130 | | | $ | (950) | | | $ | 770 | |
2023年12月31日までの年度における未実現増値(減価償却)の純変化は、主にポートフォリオのいくつかの特定資産の未実現減価償却を実現損失に転換したためである。2022年12月31日までの1年間、我々が投資した未実現円高(減価償却)の純変化は、主に信用利差の普遍的な拡大によって推進されている。2021年12月31日までの年度内に、我々が投資した未実現付加価値(減価償却)純変化は、主に2021年の合併に関連する連結会計による628ドルの付加価値によって推進されている。
経営純資産が純増する
2023年12月31日まで、2022年12月31日および2021年12月31日まで、運営純資産純増加(減少)はそれぞれ696ドル(1株2.48ドル)、92ドル(1株0.32ドル)および1,515ドル(1株7.16ドル)だった。
財務状況、流動性、資本源
概要
2023年12月31日まで、私たちは231ドルの現金と外貨を持っていて、私たちあるいは私たちの全額融資子会社は信託口座に持っていて、私たちの融資手配によると、私たちは3,409ドルの借金があり、借入基礎とその他の制限によって制限されています。 2023年12月31日現在、私たちは幅広い銀団投資と日和見主義投資を持っており、追加的な流動性を創出するために売ることができる。2023年12月31日現在、資金支援の有無による債務投資、資金支援なしの承諾総額は995.1ドル、資金支援のない株式/その他の約束は616.4ドル、COPJVの無資金支援の約束は560.2ドルである。私たちは、必要に応じてこのような無資金支援の約束に資金を提供するために、十分な現金、利用可能な借金、および流動証券を持っていることを維持する。
私たちの現在の現金は主に手数料、利息と投資配当金のキャッシュフロー、そして元金返済と売却投資の収益から来ています。私たちの見返りを高めるために、私たちはまた市場条件が許可された場合に顧問が適宜レバーを使用しますが、いずれの場合も、使用されたレバーは1940年に法案が許可した最大金額を超えません。2019年6月14日までに、1940年法案によると、私たちの資産カバー率(1940年法案に基づいて計算)がこのような借金後少なくとも200%になるように、借入金額を許可されています。2019年6月15日から、優先証券に適用される資産カバー要件を200%から150%に引き下げます。我々が発行した優先証券の未償還総額は2023年12月31日現在で82億ドルである。2023年12月31日まで、私たちの資産カバー率は183%だった。“-融資手配”を参照
ポートフォリオ社の証券に投資する前に、私たちは主に現金、現金等価物、現金等価物(通貨市場基金、アメリカ政府証券、買い戻し協定、高品質債務ツールを含む)の形で私たちの投資から稼いだ費用、利息、配当金、ならびに私たちの投資の収益を元金で返済し、売却することは、私たちのBDC選挙と私たちの選挙がRICとして課税することと一致している。
融資手配
次の表は、2023年12月31日までに完了していない融資スケジュールの概要を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日まで |
配置する | | 手配のタイプ: | | 料率率 | | 金額 卓越した | | 金額 使用可能である | | 期日: |
| | | | | | | | | | |
漫歩者信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.75%(1) | | $ | 132 | | | $ | 68 | | | 2027年5月22日 |
CCT東京融資信用手配(2) | | 循環信用手配 | | SOFR+1.90%-2.05%(1)(3) | | 294 | | | — | | | 2026年6月2日 |
ダービークリーク信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.65%(1) | | 654 | | | 96 | | | 2027年2月26日 |
Meadowbrook Run信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.70%(1) | | 225 | | | 75 | | | 2026年11月22日 |
循環信用を優先的に保証する(2) | | 循環信用手配 | | SOFR+1.75%−1.88%(1)(4) | | 1,429(5) | | 3,170(6) | | 2028年10月31日 |
2024年満期の債券金利は4.625(7) | | 無担保手形 | | 4.63% | | 400 | | | — | | | 2024年7月15日 |
2024年満期の債券金利は1.650(7) | | 無担保手形 | | 1.65% | | 500 | | | — | | | 2024年10月12日 |
2025年満期の債券金利は4.125%(7) | | 無担保手形 | | 4.13% | | 470 | | | — | | | 2025年2月1日 |
2025年満期の債券金利は4.250%(7)(9) | | 無担保手形 | | 4.25% | | 475 | | | — | | | 2025年2月14日 |
2025年満期の債券金利は8.625%(7) | | 無担保手形 | | 8.63% | | 250 | | | — | | | 2025年5月15日 |
2026年満期の債券金利は3.400(7) | | 無担保手形 | | 3.40% | | 1,000 | | | — | | | 2026年1月15日 |
2027年満期の債券金利は2.625(7) | | 無担保手形 | | 2.63% | | 400 | | | — | | | 2027年1月15日 |
2027年満期の債券金利は3.250(7) | | 無担保手形 | | 3.25% | | 500 | | | — | | | 2027年7月15日 |
2028年満期の債券金利は3.125(7) | | 無担保手形 | | 3.13% | | 750 | | | — | | | 2028年10月12日 |
2029年満期の債券金利は7.875%(7) | | 無担保手形 | | 7.88% | | 400 | | | — | | | 2029年1月15日 |
CLO-1備考(2)(8) | | 抵当融資債券 | | SOFR+1.85%-3.01%(1) | | 344 | | | — | | | 2031年1月15日 |
合計する | | | | | | $ | 8,223 | | | $ | 3,409 | | | |
___________(1)基準金利の下限は0%である。
(2)この融資項目下の未返済帳簿金額はその公正価値に近い。
(3)2023年12月31日現在、SOFR+1.90%の未返済定期ローンは196ドル、SOFR+2.05%の未返済サイクル約束は98ドルである。
(4)基準金利の利差は、借入基礎価値と会社のいくつかの未返済債務総額との比率を参考にして決定された。基準金利との利差を除いて、ドルとポンド借入金の信用利差調整幅はそれぞれ0.10%と0.0326%だった
(5)金額にはユーロ、カナダドル、ポンド、オーストラリアドルでの借金が含まれています。2023年12月31日現在、356ユーロの未返済ユーロ残高は、ドルで計算された未返済総額を反映するために、ユーロ1.00から1.11ドルのレートでドルに変換されている。CAD 4のカナダ残高は2023年12月31日現在、CAD 1.00から0.76ドルのレートでドルに変換され、ドルで計算された未返済金額の総額を反映している。2023年12月31日現在、GB 88のポンド残高は、GB 1.00から1.27ドルのレートでドルに変換され、ドルで計算された未返済総額を反映している。2023年12月31日現在、オーストラリアドル残高38オーストラリアドルは1.00オーストラリアドルから0.68ドルのレートでドルに変換され、ドルで計算された未返済総額を反映している。
(6)高級保証循環信用メカニズムの下で借入可能な金額は、高級保証循環信用メカニズムの下で発行された任意の予備信用状を差し引く。2023年12月31日までに、18ドルのこのような信用状が発行された。
(7)2023年12月31日現在、4.625%手形、1.650%手形、4.125%手形、4.250%手形、8.625%手形、3.400%手形、2.625%手形、3.250%手形、3.125%手形および7.875%手形の公正価値は、それぞれ約397ドル、483ドル、458ドル、463ドル、255ドル、947ドル、359ドル、455ドル、654ドル、424ドルであった。これらの推定値は公正価値レベルにおける二次評価と考えられる。
(8)2023年12月31日現在,273.6ドルのA−1 R類手形未返済,20.5%のA−2 R類手形未返済,32.4ドルのB−1 R類手形未返済,3.011%未返済B−2 R類手形未償還がある。
(9)2021年6月16日現在、当社はFSKRの手形と信用手配の下でのすべての義務を負い、FSKRの完全特殊目的融資子会社は当社の全額特殊目的融資子会社となり、いずれの場合も2021年の合併の完了によるものである。
当社の融資スケジュールについての詳細は、当社の連結財務諸表の付記9を参照されたい。
RICの現状と分布
私たちは“規則”第M分節に従ってRICとして課税されている。RIC税待遇を受ける資格を有するためには、支払分配の控除を考慮することなく、各納税年度において、当社の課税所得額の少なくとも90%に相当する分配を行わなければならない。納税年度終了後9ヶ月目15日又は当該納税年度の納税申告書満期日(延期を含む)までに分配を申告すれば、本納税年度後12ヶ月以内に支払われた分配は、前の納税年度に繰り越して、当該納税年度支払いの分配を決定することができる。私たちは各納税年度に私たちのRIC納税地位を獲得し、維持する資格があるように、私たちの株主に十分な分配を行うつもりです。私たちはまた、株主に通常aの金額を適時に分配しない限り、いくつかの分配されていない収入に対して4%の相殺できない連邦消費税を支払う必要があります(1)この例年の我々の普通純収入の98%(ある延期と選択を考慮する)、(2)資本利益得純収入の98.2%、すなわち資本利益が資本損失の部分を超える、あるいは“資本利益得純収入”(ある普通損失調整後)の総和に等しくない
この例年10月31日までの1年間および(3)この年度内に分配されず、米国連邦所得税を納付していない数年前の任意の一般収入純額と資本利益純収入。私たちは、任意の日付の10月、11月、または12月に発表された任意の割り当てを、その月の指定日に登録されている株主に支払い、次の暦の1月に実際に支払うことは、私たちが支払ったとみなされ、割り当てが発表された例年の12月31日に株主が受け取ります。現金の支払いを許可する結果を得ることは保証できませんそれは.もし私たちが優先証券を発行すれば、そうすれば、1940年法案で規定された資産カバー率を維持できない、あるいは分配がどんな借金条項によって制限されていれば、分配を禁止されます.
適用される法的制限と私たちの取締役会の唯一の裁量により、四半期ごとに定期的な現金分配を許可、発表、支払いするつもりです。その期間における各株主の具体的な割当金額は、記録と申告日を用いて計算され、各株主の割り当ては、我々の普通株の株式がその株主に発行された日から積算される。時々、取締役会の決定に基づいて、特別中間割り当てを現金または普通株式の形で支払うこともできます。
ある時期に、私たちの分配は私たちの収入を超えるかもしれない。したがって、私たちが行った分配の一部は資本の見返りを代表するかもしれない。資本リターンは、通常、株主投資の見返りであり、私たちの投資活動から得られる収益や収益の見返りではない。毎年、私たちは私たちの株主にリスト1099-DIV上の声明を郵送して、配布の出所を説明します。2023年,2023年,2022年または2021年12月31日までの納税年度内支払いの分配には,代表資本返還の一部はない
合法的に分配可能な資産から現金形式で定期的な分配を継続する予定であるが,我々の分配再投資計画によると,普通株形式で分配を獲得した株主は除外する。しかし、この計画に基づく再投資の任意の分配は依然として米国の株主に課税されるだろう。
次の表は、2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間で、普通株で申告した1株当たりの現金配分を反映しています | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分布 |
2013年12月31日までの年間 | | 1株当たりの収益 | | 金額 |
| | | | |
2021 | | $ | 2.47 | | | $ | 511 | |
2022 | | $ | 2.66 | | | $ | 754 | |
2023 | | $ | 2.95 | | | $ | 827 | |
私たちの分配に関するより多くの情報は、本年度報告Form 10-Kに記載されている総合財務諸表付記5を参照して、公認会計基準に基づく純投資収入と、当年度までの納税ベースの純投資収入との入金を含む2023年12月31日, 2022そして2021.
最新の発展動向
ない。
重要な会計政策と試算
私たちの財務諸表は公認会計基準に基づいて作成されており、財務諸表の日付資産と負債報告金額、報告期間の収入と費用報告金額に影響を与える推定と仮定を要求しています。管理職は、私たちの過去の歴史、業界基準、現在の経済環境などの要素を含む既存の情報を利用して、見積もりと判断を行い、重要性を適切に考慮する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。また、他社は異なる見積もりを使用する可能性があり、これは、私たちの運営結果と類似業務会社との比較性に影響を与える可能性があります。私たちの会計政策を理解し、これらの政策を適用する際に管理判断と見積もりを使用する程度は、私たちの財務諸表を理解するために不可欠です。我々は、連結財務諸表の“付記2.重要会計政策概要”に、私たちの最も重要な会計政策を説明した。キー会計政策は、管理職が最も困難で、最も主観的または最も複雑な判断を適用する必要がある政策であり、通常は本質的に不確実な事項の影響を推定する必要があるためであり、これらの事項は今後の期間で変化する可能性がある。私たちの政策に要求される重要な会計見積もりと判断を継続的に評価し、変化する状況に応じて必要な更新を行います。私たちは、高度な複雑かつ内在的な不確定事項に対する重大な判断と仮定に関連しているため、私たちの会計政策の一つである組合せ投資推定値、特に第3レベル投資の推定値は重要であり、合理的な異なる推定と仮定の使用は、私たちが報告した運営結果や財務状況に大きな影響を与える可能性があるからである。我々の経営計画を実行する際には、今後の財務諸表の付記に、以下に説明する政策以外の重要な会計政策を説明する
証券ポートフォリオの価値評価
当社取締役会は、コンサルタントの評価政策に基づいて、公平な価値で当社ポートフォリオの評価を監督することを担当しています。1940年の法案規則2 a-5の許可によると、私たちの取締役会は、コンサルタントを私たちの推定指定者に指定し、コンサルタントの評価政策に規定されているポートフォリオ推定過程を実行することを担当しています。
コンサルタントは四半期ごとに私たちのポートフォリオの公正な価値を決定する。既製市価で公開取引されている証券は、推定日に報告された終値で推定される。既製の市価で公開売買されていない証券は、顧問が誠実に決定した公正価値によって評価される。この決定によると、コンサルタントは関連情報に基づいてポートフォリオ会社の推定値を作成し、指示的取引業者の見積もり、同種の証券の価値、最近のポートフォリオ会社の財務諸表と予測、独立第三者価格と推定サービス作成の推定値を含むが、これらに限定されない。
財務会計基準委員会が発表したASCテーマ820は、公正価値の定義を明確にし、初期確認後の中期および年度中に公正価値計量資産および負債を使用する開示範囲を拡大することを企業に要求する。ASC主題820は、公正価値を、測定日に売却資産から得られた価格、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を転送するために支払う価格として定義する。ASCテーマ820はまた3級公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けした。これらのレベルは、アクティブ市場における同じ証券のオファーのような観察可能な入力として定義されたレベル1と、アクティブ市場における同様の証券のオファーのような入力と、市場がほとんど活動していない場合に同じ証券のオファーとを含むレベル2と、市場データが少ないかないか、したがって、エンティティが自分の仮定を作成する必要がある観察不可能な入力として定義されるレベル3とを含む
既製の市場オファーのない投資については、四半期ごとに複数のステップに分けて評価しています
•私たちの四半期公平評価プログラムは、まず、コンサルタントの協力によって、各投資に関する最新の四半期財務およびその他の情報を独立した第三者価格または評価サービスに提供します
•そして、独立した第三者価格設定または評価サービス機関は、これらの情報および関連する市場および経済データを審査·分析し、コンサルタント推定政策における評価方法に基づいて、各ポートフォリオ会社または投資の推定値を決定し、これらの情報を3級資産推定範囲の形でコンサルタントに伝達する
•そして、コンサルタントは、各ポートフォリオ会社または投資の初期推定情報を審査し、独立第三者価格または推定サービスが最後にその推定範囲を決定する前に、独立第三者価格または推定サービスが考慮する推定に関する投入の正確性、完全性および即時性、および任意の提案の修正についてフィードバックを提供する
•そして、コンサルタントは、各ポートフォリオ会社または投資の評価決定および評価に関する情報、および任意の適用の証明材料を評価委員会に提供し、コンサルタント取締役会は、公平な評価プロセスに関する他の情報を報告する義務がある
•評価委員会は顧問と面会し、顧問が提出した関連四半期報告を聞き、評価委員会が公平な評価評価過程における評価委員会の役割について提出した任意の問題を討論した
•その公正価値監督活動を完了した後、評価委員会(顧問の協力の下)は、四半期評価過程に関する報告書を我々の取締役会に提出した
コンサルタントが適切だと思う場合、コンサルタントの内部評価チームはいくつかの投資を評価する。内部評価を行う際には,コンサルタントは独立第三者定価サービスと類似した評価技術を用いる.上述したように、このような推定値は、コンサルタントの内部評価委員会および取締役会の評価委員会によって承認される
公正な価値の決定は主観的判断と推定に関するものだ。したがって、我々の総合財務諸表の付記とは、このような推定値の可能性の影響と、その等の推定値の任意の変化が私たちの総合財務諸表に及ぼす可能性のある影響に関する不確実性を意味する。公正な価値を決定する際に、コンサルタントは、適切な職務調査が行われている任意の独立した第三者価格設定または推定サービスを使用することができる。しかし、コンサルタントはいかなる単一ソースによって提供された推定値に基づいて公正価値を決定する必要がなく、任意の関連データを使用することができ、コンサルタントが提供するか、あるいはコンサルタントが関係状況下で公正価値を決定する信頼性のある任意の独立第三者推定値或いは定価サービスによって提供される資料を含むことができる。以下は、コンサルタントおよび任意の独立第三者評価サービスが、私たちが投資する公正な価値を決定する際に考慮可能な要素について説明する
ポートフォリオ各社が使用する評価方法は、業界や会社の具体的な考慮によって異なる可能性があります。通常、最初のステップは、ポートフォリオ会社の業務の企業価値を評価し、ポートフォリオ会社の企業価値が推定日までの債務金額よりも大きいかどうかを決定することである。この分析は,適用されるポートフォリオ会社とその関連投資のリスクプロファイルの決定と,証券評価分析の一部として用いられる適切な評価方法の決定に役立つ。企業推定値は市場法や収益法を用いて決定されることができる
固定収益投資(例えばローンと債務証券)の推定値は複数の要素に依存し、同類証券の現行金利、未来金利の予想変動、償還特徴、下落特徴と債務の他の関連条項を含む。既製の市場価格がない投資に対して、コンサルタントはこれらの要素を割引キャッシュフローモデルに入れて、公正な価値を得ることができる。割引キャッシュフローモデルでは、様々な方法を用いて適切な金利を決定することができる
他に考慮される可能性のある要因には,借り手が債務を十分に返済する能力,借り手のその未返済債務額面に対する公平な市場価値,および我々の債務投資の担保の品質を保証することがある
転換可能な債務証券の場合、公正価値は、一般に債務に近い公正価値に、転換価格で対象証券(すなわち、債務が変換可能な証券)を購入するオプションの公正価値を加える。このようなオプションを推定するためには,標準オプション定価モデルを用いることができる
流動性のない公開市場のポートフォリオ社における株式は公正価値で評価されています。一般的に、私たちが持っている上場企業の株式の価値は最新の公開市場収市価に基づいて計算される。
吾等が債務証券投資に関連する引受権証又は他の株式証券を象徴的又は追加的なコストで受け取る場合、投資のコスト基準は、債務証券と、開始時に受信された任意の当該等株式証又は他の株式証券との間に分配される。顧問はその後、その公正価値に基づいて、これらの権利証或いは受信した他の株式証券を評価した
当社の金融商品の公正価値に関するより多くの情報は、当社の連結財務諸表付記8を参照されたい。
契約義務
私たちはコンサルタントと協定を締結し、私たちに投資相談と行政サービスを提供してくれた。投資相談プロトコルに基づいて支払われる投資相談サービス費用は、(A)我々の総資産(現金および現金等価物を含まない)の週平均価値に基づく年間基礎管理費および(B)当社の業績に基づく奨励費に等しい。顧問は私たちを代表して発生した行政費用の補償を受けるだろう。これらの合意の検討および2023年12月31日現在、2022年および2021年12月31日までの年度にこれらの合意に基づく費用および支出金額については、本稿に含まれる連結財務諸表付記4を参照されたい。
最近発表された会計基準
2022年6月、FASBはASU 2022-03を発表した公正価値計量(主題820):契約販売制限された持分証券の公正価値計量(“ASU 2022-03”)、“この条は、契約販売制限された持分証券に対する公正価値計量の指導意見を明らかにし、このような持分証券のための新たな開示要求を確立した。ASU 2022−03は2023年12月15日以降の財政年度内に有効であり,これらの財政年度内の移行期間で有効であるが,早期採用を許可している。当社は、この指導はその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと結論している。
第(7 A)項は、市場リスクに関する定量的かつ定性的開示を規定している
金利リスク
私たちは金利の変化を含めて金融市場のリスクの影響を受けている。2023年12月31日現在、我々のポートフォリオ投資の66.0%が変動金利を支払う債務投資、7.9%が固定金利を支払う債務投資、15.2%が他の創収投資、5.4%が非創収投資、残りの5.5%が非計上的な投資である。一般金利水準の上昇は、私たちが持っている任意の可変金利投資に適用されるより高い金利と、私たちが持っている任意の固定金利投資の価値の低下をもたらすことが予想される。しかし、私たちの多くの可変金利投資は金利下限を提供しており、これは基準金利の増加が敷居を超えるまで私たちの金利収入の増加を阻止するかもしれない。私たちの投資の大部分は可変金利投資かもしれませんので、このハードルを超える金利上昇は、収入に適した付属奨励費用の敷居税率を達成したり、超えたりしやすくなり、私たちの投資純収入の大幅な増加と、私たちが増加した奨励前費用の純額についてコンサルタントに支払う奨励費用金額が大幅に増加する可能性があります
収益に投資する。これまで、アメリカ連邦準備委員会(Federal Reserve)と他の中央銀行はすでにいくつかの金利を下げて、新冠肺炎の疫病と市場状況に対応した。長期的な利下げは私たちの純投資収益を減少させるかもしれない
放浪者信用メカニズム、CCT東京融資信用メカニズム、Darby Creek信用メカニズム、Meadowbrook Run信用メカニズム、高級保証循環信用メカニズムとCLO-1手形の条項に基づいて、著者らは基準金利に基づく変動金利で借金する。4.625%手形,1.650%手形,4.125%手形,4.250%手形,8.625%手形,3.400%手形,2.625%手形,3.250%手形,3.125%手形,7.875%手形を管理する契約により,このような手形の所持者に固定金利で利息を支払った.もし吾らや吾などの任意の付属会社が現在あるいは未来に締結した任意の信用手配や他の融資手配が変動金利に基づいていれば、吾らは市場金利変動に関するリスクに支配される。金利が上昇している間、私たちまたは私たちの子会社がこのような未返済債務や有効な融資計画を持っている場合、私たちの利息支出は増加し、これは私たちの純投資収入、特に私たちが固定金利投資を持っている程度を減少させるかもしれない。
次の表は、12ヶ月以内の金利変化が私たちの利息収入、利息支出、純利息収入に与える影響を示しています。私たちのポートフォリオの構成は変わらないと仮定して、私たちの投資の課税状態と、2023年12月31日までに発効した融資スケジュール(百万ドル単位)を含めて、
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金利変化基点 | | 増す (減少) 利子面で 収入.収入(1) | | 増す (減少) 利子面で 費用.費用 | | 増す (減少) 純利息 収入.収入 | | パーセント ネットワークにおける変化の傾向 利子収入 |
100ベーシスポイント下落 | | $(98) | | $(31) | | $(67) | | (7.0)% |
50ベーシスポイント下落 | | (49) | | (15) | | (34) | | (3.6)% |
50ベーシスポイント上昇 | | 49 | | 15 | | 34 | | 3.6% |
100ベーシスポイント上昇 | | 98 | | 31 | | 67 | | 7.0% |
150ベーシスポイント上昇 | | 147 | | 46 | | 101 | | 10.6% |
200ベーシスポイント上昇する | | 196 | | 62 | | 134 | | 14.1% |
250ベーシスポイント上昇 | | 245 | | 77 | | 168 | | 17.7% |
_______________
(1)ポートフォリオ社は今後12ヶ月以内に契約違反や早期返済をしないと仮定する。
私たちは私たちの長期投資が主に株式と債務融資を通過すると予想している。慎重だと思われれば、金利リスク管理技術を使って、金利変動に対するリスクを最小限に抑えるために努力するかもしれません。1940年に法案が許可された範囲で、このような技術は様々な金利ヘッジ活動を含むことができる。金利の変化やヘッジ取引による不利な発展は、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。2023年、2023年、2022年、2021年12月31日までの年間では、金利ヘッジ活動には従事していません。
外貨リスク
私たちは時々外貨建ての投資をするかもしれません。これらの投資は各投資の外貨とドルの為替レート変動の影響を受けて、これは未来の公正な価値とキャッシュフローに影響を与え、ドルに換算して私たちの連結財務諸表の金額に入れる可能性があります。
次の表は、外貨為替レートが直ちに10%の不利な変化(すなわちドルが強くなる)が、2023年12月31日までの外貨建て投資の公正価値に与える影響を示しており、他のすべての推定値は変わらないと仮定している。また,次の表に外貨建て投資の額面と,2023年12月31日までに外貨リスクをヘッジするために実施した貨幣建て長期契約の名目金額を示す。
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| | 外貨建て投資 2023年12月31日まで | | 経済的にヘッジがある 2023年12月31日まで |
| | 現地通貨で計算したコスト | | コスト ドル単位で | | 公正価値 | | 為替レートに10%の不利な変化があれば、2023年12月31日までの公正価値は減少する(1) | | 外貨ヘッジ額 | | 純外貨ヘッジ額(ドル) |
オーストラリアドル | | A$ | 52.6 | | | $ | 35.9 | | | $ | 34.3 | | | $ | 3.4 | | | A$ | 12.8 | | | $ | 8.8 | |
ポンド、ポンド | | £ | 113.8 | | | 145.0 | | | 145.4 | | | 14.5 | | | £ | 36.7 | | | 46.8 | |
カナダドル | | C$ | 2.6 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | 0.2 | | | C$ | 1.1 | | | 0.8 | |
ユーロ.ユーロ | | € | 441.9 | | | 488.8 | | | 358.7 | | | 35.9 | | | € | — | | | — | |
アイスランド·クローナ | | ISK | 1,384.2 | | | 10.2 | | | 9.8 | | | 1.0 | | | ISK | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
スウェーデンクローナ | | セク | 1,587.2 | | | 157.9 | | | 135.8 | | | 13.6 | | | セク | 1,115.8 | | | 111.1 | |
合計する | | | | $ | 839.8 | | | $ | 686.0 | | | $ | 68.6 | | | | | $ | 167.5 | |
_______________
(1)外貨リッジの影響は一切排除します(あれば)。
上の表に示すように、私たちは時々派生ツールを使用して、外貨長期契約とクロス通貨スワップを含めて、外貨為替レート変動の影響を管理します。また、私たちは、私たちの高度な保証循環信用ツールの下で外貨ローンを借り入れることができ、外貨とドルの間の為替レート変化に自然なヘッジを提供し、為替レートの違いに対するリスクの開放を減少させた。私たちは通常これらの外貨の純受給者です。これらの外貨は私たちの国際投資頭寸と関係があるので、私たちの外貨建ての投資はある程度ヘッジがなく、ドルが弱くなり、ドルが強くなるという不利な影響を受けています。
2023年12月31日まで、私たちの外貨長期契約の契約純額は合計167.5ドルで、これらはすべて私たちの外貨建て債務投資のヘッジと関係があります。2023年12月31日まで、私たちの高級保証循環信用手配の下で、私たちはユーロ356、CAD 4、GB 88とオーストラリアドル38ドルの外貨未返済借金があります。
しかも、私たちはポートフォリオ推定の危険があるかもしれない。“プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析--肝心な会計政策--ポートフォリオの評価”を見てください
第8項:財務諸表及び補足データ
財務諸表索引
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| | ページ | |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | | 67 | | |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID 34) | | 68 | | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 | | 71 | | |
2023年、2023年、2022年および2021年12月31日までの年度の総合業務報告書 | | 72 | | |
2023年12月31日現在、2022年と2021年12月31日までの年度純資産変動表 | | 74 | | |
2023年、2023年、2022年、2021年12月31日までの統合現金フロー表 | | 75 | | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの投資総合スケジュール | | 77 | | |
連結財務諸表付記 | | 119 | | |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
私たちの経営陣は財務報告書の十分な内部統制を確立して維持する責任がある。年次財務諸表の作成過程において、経営陣は、以下の枠組みに基づいて財務報告の内部統制の有効性を評価する内部制御--統合フレームワークテレデビル委員会は2013年に組織委員会を後援した(“COSO”)。経営陣の評価には,我々の財務報告内部統制設計の評価と,これらの制御の動作有効性のテストが含まれている.この評価によると、2023年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であり、財務報告の信頼性とアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて外部財務諸表を作成するための合理的な保証を提供していると結論した2023年12月31日までの財務報告内部統制は、独立公認会計士事務所が監査しております。
独立公認会計士事務所報告
FS KKR Capital Corp.の株主と取締役会へ
財務報告の内部統制については
FS KKR Capital Corp.とその子会社(“当社”)の2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査しました内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。2023年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2023年12月31日現在および2023年12月31日現在の総合財務諸表および2024年2月26日までの報告書を監査し、このような財務諸表に対して保留のない意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には,財務報告の内部統制を理解すること,重大な弱点があるリスクを評価すること,評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること,および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
カリフォルニア州サンフランシスコ
2024年2月26日
独立公認会計士事務所報告
独立公認会計士事務所報告
FS KKR Capital Corp.の株主と取締役会へ
財務諸表と財務諸表のポイントについてのいくつかの見方
添付されているFS KKR Capital Corp.とその付属会社(“御社”)の総合貸借対照表を監査し,2023年12月31日現在,2023年12月31日までの総合投資明細表,2023年12月31日現在の3年度に関する総合経営報告書,純資産変動とキャッシュフロー,2023年12月31日までの5年度の財務ポイントおよび関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査した。財務諸表と財務要約は,すべての重要な点で,会社の2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況,および2023年12月31日までの3年度の経営結果,純資産変化とキャッシュフロー,および2023年12月31日までの5年度の財務要約を公平に示しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、以下の基準に基づいて、会社が2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は組織委員会が発表した報告書と2024年2月26日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を表明した。
意見の基礎
このような財務諸表と財務要約は会社の経営陣の責任だ。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて会社の財務諸表と財務諸表に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表および財務要約に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても詐欺によるものであっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表や財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表および財務要約における額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む
我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もりの評価、財務諸表や財務諸表の全体的なレポートの評価も含まれています。私たちの手続きには、2023年12月31日と2022年12月31日までの投資を確認し、委託者、ローン代理、借り手との通信を介して、回答を受けなかった場合には、他の監査手続きを実行することが含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
公正価値--第3級投資--財務諸表付記2、6、8を参照
重要な監査事項の説明
米国公認の会計原則によると、同社は3級投資に分類される投資を持っている。これらの投資には,流動性の悪い社債や融資,未上場の株式証券,観察可能な市場価格に乏しいデリバティブがある。これらの投資の公正価値を推定するための評価技術はそれぞれ異なり、使用されているいくつかの重要な投入は観察できない
我々は3級投資の推定値を重要な監査事項として決定し、管理層は判断し、評価技術を選択し、選定された割引率、予想される将来のキャッシュフロー、比較可能な会社の倍数などの重大な観察できない入力を用いて、2023年12月31日までの公正価値を推定する。これは監査員の高度な判断を必要とする
そして、監査プログラムを実行して監査管理層の第三級投資公正価値の推定を行う際に、豊富な評価経験を持つ公正価値専門家を参加させ、評価技術と重大な観察不能投入の適切性を評価する必要がある。
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
我々の監査手続きは、評価技術と管理層が3級投資公正価値を推定するための観察不可能な投入に関するものである
•我々は評価技術と重大な観察不可能な投入に関する制御を含む管理層の3級投資に対する推定制御の有効性をテストした。
•第3レベル投資のための推定技術の妥当性を評価し,これらの投入を外部源と比較することにより,関連する重大な観察不能投入をテストした。我々は推定技術のいかなる重大な変化や重大な観察不可能な投入の合理性を評価した。選定された3レベル投資サンプルについては,公正価値専門家の協力の下でこれらのプログラムを実行した.
•評価技術の選択あるいは重大な観察できない投入が主観的な場合、私たちの公正価値専門家の協力の下で、私たちは公正価値の独立した見積もりを制定し、私たちの見積もりを管理層の推定と比較した。
•経営陣が公正な価値を合理的に推定する能力を評価し、経営陣の履歴推定を後続取引と比較し、市場や投資の具体的な状況の変化(適用など)を考慮する方法である。
/s/徳勤法律事務所
カリフォルニア州サンフランシスコ
2024年2月26日
2019年以来、当社の監査役を務めてきました
カタログ表
第1部-財務情報
FS KKR Capital Corp。
合併貸借対照表
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 |
資産 | | | | |
公正価値計算の投資 | | | | |
非制御/非付属投資(償却コスト--#ドル11,078そして12,566,別) | | $ | 10,568 | | | $ | 12,026 | |
非制御/付属投資(償却コスト--#ドル868そして$575,別) | | 745 | | | 443 | |
制御/付属投資(償却コスト--#ドル3,474そして$3,173,別) | | 3,336 | | | 2,908 | |
公正な価値で計算された総投資(償却コスト--#ドル15,420そして$16,314,別) | | 14,649 | | | 15,377 | |
現金 | | 223 | | | 248 | |
| | | | |
外貨、公正価値で計算する(コスト-ドル)8そして$3,別) | | 8 | | | 3 | |
投資の売掛金の売却·償還 | | 246 | | | 212 | |
受取収入 | | 290 | | | 227 | |
| | | | |
外貨長期契約は切り上げを実現していない | | 13 | | | 25 | |
繰延融資コスト | | 32 | | | 23 | |
| | | | |
前払い費用と他の資産 | | 8 | | | 9 | |
*総資産* | | $ | 15,469 | | | $ | 16,124 | |
| | | | |
負債.負債 | | | | |
| | | | |
購入した投資に支払うべきだ | | $ | — | | | $ | 14 | |
債務(繰延融資コストと#ドル割引後の純額を差し引く36そして$37,別)(1) | | 8,187 | | | 8,694 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
外貨長期契約は減価償却を実現していません | | 4 | | | 1 | |
| | | | |
株主配当に対応する | | 196 | | | 192 | |
管理および投資顧問費に対応する | | 56 | | | 59 | |
| | | | |
支払うべき付属収入奨励費用(2) | | 41 | | | 27 | |
行政事務費に対処する | | 5 | | | 6 | |
支払利息 | | 98 | | | 90 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の課税費用と負債 | | 33 | | | 29 | |
*総負債 | | 8,620 | | | 9,112 | |
引受金とその他の事項(3) | | | | |
| | | | |
株主権益 | | | | |
優先株、$0.001額面は50,000,000株式を許可してありません発行済みと未償還 | | — | | | — | |
普通株、$0.001額面は750,000,000株式を許可して280,066,433そして281,731,750発行と発行の株式 | | 0 | | | 0 | |
額面価値を超えた資本 | | 9,437 | | | 9,610 | |
利益剰余金(累積損失)(4) | | (2,588) | | | (2,598) | |
*株主資本総額 | | 6,849 | | | 7,012 | |
会社の総負債と株主権益 | | $ | 15,469 | | | $ | 16,124 | |
年末普通株1株当たり純資産額 | | $ | 24.46 | | | $ | 24.89 | |
_______________
(1)当社の融資手配に関する検討は、付記9を参照されたい
(2)当社が付属収入奨励費用を算出するための方法についての検討は,付記2および4を参照されたい。
(3)会社の承諾及び又は有事項の検討については、付記10を参照されたい。
(4)会社の支払いの分配源に関する検討は付記5を参照
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結業務報告書
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
投資収益 | | | | | | |
非制御/非関連投資から: | | | | | | |
利子収入 | | $ | 1,183 | | | $ | 1,020 | | | $ | 641 | |
実物支払利息収入 | | 108 | | | 72 | | | 52 | |
費用収入 | | 30 | | | 74 | | | 88 | |
配当金やその他の収入 | | 14 | | | 50 | | | 30 | |
非制御/関連投資から: | | | | | | |
利子収入 | | 25 | | | 28 | | | 21 | |
実物支払利息収入 | | 39 | | | 48 | | | 19 | |
費用収入 | | 1 | | | 6 | | | 2 | |
配当金やその他の収入 | | 28 | | | 7 | | | — | |
制御/付属投資から: | | | | | | |
利子収入 | | 87 | | | 58 | | | 25 | |
実物支払利息収入 | | 45 | | | 43 | | | 36 | |
費用収入 | | 4 | | | — | | | 1 | |
配当金やその他の収入 | | 266 | | | 229 | | | 166 | |
*投資総収益 | | 1,830 | | | 1,635 | | | 1,081 | |
| | | | | | |
運営費 | | | | | | |
管理費 | | 226 | | | 245 | | | 173 | |
| | | | | | |
付属収入奨励費(1) | | 181 | | | 159 | | | 77 | |
行政事務費 | | 12 | | | 15 | | | 12 | |
料金と行政費を計算します | | 4 | | | 5 | | | 3 | |
利子支出(2) | | 467 | | | 365 | | | 231 | |
他の一般的かつ行政的費用 | | 26 | | | 22 | | | 19 | |
*総運用料金 | | 916 | | | 811 | | | 515 | |
*奨励費の減免(1) | | — | | | (60) | | | (30) | |
*純支出は減少しました | | 916 | | | 751 | | | 485 | |
税引き前純投資収益 | | 914 | | | 884 | | | 596 | |
消費税 | | 22 | | | 19 | | | 12 | |
純投資収益 | | 892 | | | 865 | | | 584 | |
| | | | | | |
実現済みと未実現損益 | | | | | | |
投資は純収益(損失): | | | | | | |
非制御/非付属投資 | | (147) | | | 136 | | | 28 | |
非制御/関連投資 | | (21) | | | 84 | | | 192 | |
制御·付属投資 | | (175) | | | (71) | | | (49) | |
| | | | | | |
外貨長期契約は純収益を達成した | | 8 | | | 10 | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
外貨は純収益を達成した | | 12 | | | 23 | | | (7) | |
投資未実現付加価値(減価償却)純変化: | | | | | | |
非制御/非付属投資 | | 30 | | | (679) | | | 478 | |
非制御/関連投資 | | 9 | | | (131) | | | 94 | |
制御·付属投資 | | 127 | | | (171) | | | 156 | |
| | | | | | |
外貨長期契約は円高(切り下げ)純変化を実現していない | | (15) | | | 16 | | | 12 | |
| | | | | | |
外貨未実現損益純変動 | | (21) | | | 15 | | | 30 | |
| | | | | | |
実現したと未実現の純収益(赤字)を合計する | | (193) | | | (768) | | | 934 | |
実現と未実現の投資収益計のための税収引き上げ準備 | | (3) | | | (5) | | | — | |
債務返済済み損失 | | — | | | — | | | (3) | |
経営純資産が増加する | | $ | 696 | | | $ | 92 | | | $ | 1,515 | |
| | | | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結業務報告書(継続)
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
1株当たりの情報-基本情報と希釈情報 | | | | | | |
経営純資産が増加(減少)する | | $ | 2.48 | | | $ | 0.32 | | | $ | 7.16 | |
加重平均流通株 | | 280,276,768 | | | 283,508,494 | | | 211,670,361 | |
_______________
(1)当社が付属収入奨励費用を算出するための方法についての検討は,付記2および4を参照されたい。
(2)当社の融資手配に関する検討は、付記9を参照されたい。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結純資産変動表
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
運営 | | | | | | | |
純投資収益 | | $ | 892 | | | $ | 865 | | | $ | 584 | | |
投資純はすでに収益(損失)、外貨長期契約、外貨、投資が実現した収益計から税金と債務返済を実現した | | (326) | | | 177 | | | 161 | | |
投資と外貨長期契約は切り上げ(減価償却)純変化を実現していない(1) | | 151 | | | (965) | | | 740 | | |
| | | | | | | |
外貨未実現損益純変動 | | (21) | | | 15 | | | 30 | | |
| | | | | | | |
経営純資産が増加する | | 696 | | | 92 | | | 1,515 | | |
株主分配(2) | | | | | | | |
株主への分配 | | (827) | | | (754) | | | (511) | | |
| | | | | | | |
株主分配による純資産減少額 | | (827) | | | (754) | | | (511) | | |
株取引(3) | | | | | | | |
普通株発行 | | — | | | — | | | 3,642 | | |
株主配当の再投資 | | — | | | — | | | — | | |
普通株買い戻し | | (32) | | | (56) | | | (12) | | |
| | | | | | | |
株取引による純資産純増加(減少) | | (32) | | | (56) | | | 3,630 | | |
純資産合計が増加する | | (163) | | | (718) | | | 4,634 | | |
年初純資産 | | 7,012 | | | 7,730 | | | 3,096 | | |
年末純資産 | | $ | 6,849 | | | $ | 7,012 | | | $ | 7,730 | | |
_______________
(1)当社の金融商品の検討については、付記7参照。
(2)会社の支払いの分配源に関する検討は付記5を参照。
(3)当社の株式取引に関する検討は、付記3参照。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
統合現金フロー表
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
経営純資産が増加する | $ | 696 | | | $ | 92 | | | $ | 1,515 | |
| 業務による純資産純増加(減少)と業務活動提供の現金純額の調整: | | | | | | |
| 購入投資(1) | | (1,817) | | | (4,642) | | | (6,599) | |
| 支払実物利子 | | (144) | | | (120) | | | (111) | |
| 投資の収益を売却·償還する | | 2,570 | | | 4,741 | | | 5,575 | |
| 投資が達成された損失純額 | | 343 | | | (149) | | | (171) | |
| 投資未実現(付加価値)減価償却純変化(2) | | (166) | | | 981 | | | (717) | |
| | | | | | | |
| 外貨長期契約未実現減価償却純変化 | | 15 | | | (16) | | | (10) | |
| | | | | | | |
| 債務返済済み損失 | | — | | | — | | | 3 | |
| 割引の増加 | | (58) | | | (87) | | | (71) | |
| 繰延融資コストと割引償却 | | 16 | | | 14 | | | 9 | |
| 未実現外貨借款 | | 17 | | | (30) | | | (27) | |
| | | | | | | |
| 売却償還投資の売掛金減少 | | (34) | | | 355 | | | (394) | |
| 売掛金収入が減る | | (63) | | | (74) | | | (81) | |
| 繰延合併コストの削減 | | — | | | — | | | 1 | |
| 前払い費用およびその他の資産の減少 | | 1 | | | (4) | | | (1) | |
| 購入した投資の支払金を増やす | | (14) | | | 12 | | | 2 | |
| 管理費を増やす | | (3) | | | (1) | | | 35 | |
| | | | | | | |
| 支払うべき付属収入奨励費を増やす(減らす) | | 14 | | | 8 | | | 19 | |
| 対応する行政事務費を増やす | | (1) | | | 1 | | | 3 | |
| 利子の増加に対処する | | 8 | | | 20 | | | 45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の計上費用と負債の増加(減少) | | 4 | | | 6 | | | 8 | |
| 合併で得た現金 | | — | | | — | | | 293 | |
| 合併後に得られたその他の資産は他の資産を差し引いた純額 | | — | | | — | | | 17 | |
| 合併コストを買収価格に資本化する | | — | | | — | | | (8) | |
| 合併債務は時価で計算される | | — | | | — | | | 26 | |
経営活動提供の現金純額 | 1,384 | | | 1,107 | | | (639) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 普通株買い戻し | (32) | | | (56) | | | (12) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 株主分配 | (823) | | | (738) | | | (502) | |
| 融資手配された借金(3) | | 2,169 | | | 3,243 | | | 5,006 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 償還融資手配(3) | (2,697) | | | (3,661) | | | (3,639) | |
| | | | | | | |
| 支払い済み繰延融資コスト | (21) | | | (21) | | | (28) | |
融資活動提供の現金純額 | (1,404) | | | (1,233) | | | 825 | |
現金総額が増加する | (20) | | | (126) | | | 186 | |
年明けは現金と外貨 | 251 | | | 377 | | | 191 | |
年末現金と外貨 | $ | 231 | | | $ | 251 | | | $ | 377 | |
補足開示 | | | | | |
| 非現金購入投資 | $ | (414) | | | $ | (798) | | | $ | (999) | |
| 投資の非現金販売 | | $ | 414 | | | $ | 798 | | | $ | 999 | |
| 納めた地方税と消費税 | | $ | 20 | | | $ | 15 | | | $ | 9 | |
| 期日内支払利息 | | $ | 443 | | | $ | 331 | | | $ | 194 | |
FS KKR Capital Corp。
合併現金フロー表(継続)
(単位:百万)
_____________
(1)2021年12月31日までの年度、金額e$を含まない7,2272021年の合併から得られた投資コスト
(2)この年度までに2021年12月31日、金額e$を含まない112021年の合併から得られた資金約束を実現していない未実現減価償却。
(3)この年度までに2021年12月31日、金額e$を含まない3,7942021年の合併によって負担される債務。当社の融資手配に関する検討は、付記9を参照されたい。
非現金経営と融資活動を追加開示します
2021年の合併について、同社は#ドルの普通株を発行した3,650買収した投資コストは$です7,227他の資産を$に221#ドルの借金を抱えています3,794他の負債と$2972021年12月31日までの年間で。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合計画表
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
優先保証ローン-第一留置権-124.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 Pillarグローバル社 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+600 | | 0.8% | | 11/23/26 | | $ | 2.2 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2.2 | | | |
3 Pillarグローバル社 | | (I)(K)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 11/23/27 | | 124.7 | | | 124.0 | | | 122.7 | | | |
3 Pillarグローバル社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+600 | | 0.8% | | 11/23/26 | | 6.9 | | | 6.9 | | | 6.8 | | | |
4840 Solutions LLC | | (F)(K)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 180.9 | | | 179.7 | | | 171.6 | | | |
4840 Solutions LLC | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 6.4 | | | 6.4 | | | 6.0 | | | |
4840 Solutions LLC | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 4.2 | | | 4.2 | | | 4.0 | | | |
5 Arch Income Fund 2 LLC | | (Q)(R)(W)(Y)(Z) | | 金融サービス | | 9.0% | | | | 3/31/24 | | 84.2 | | | 61.7 | | | 19.5 | | | |
Aareon株式会社 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | E+625 | | 0.8% | | 8/19/30 | | € | 35.9 | | | 38.2 | | | 38.7 | | | |
Accuride社 | | (Aa)(K) | | 資本貨物 | | SF+525, 1.6%PIK(1.6最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 5/18/26 | | $ | 7.5 | | | 7.5 | | | 6.2 | | | |
高級皮膚科と美容外科 | | (M)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+650 | | 1.0% | | 5/7/27 | | 38.1 | | | 36.7 | | | 37.5 | | | |
高級皮膚科と美容外科 | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+650 | | 1.0% | | 5/7/27 | | 7.8 | | | 7.8 | | | 7.7 | | | |
高級皮膚科と美容外科 | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+650 | | 1.0% | | 5/7/26 | | 3.6 | | | 3.6 | | | 3.5 | | | |
Advania Sverige AB | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | SR+610, 0.0%PIK(3.3最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 4/28/28 | | セク | 933.6 | | | 106.7 | | | 91.4 | | | |
Advania Sverige AB | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 4/28/28 | | ISK | 1,345.8 | | | 10.2 | | | 9.8 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+550, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 8/2/27 | | $ | 1.9 | | | 1.9 | | | 1.9 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(M)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 8/2/28 | | 13.7 | | | 13.6 | | | 13.5 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 8/2/28 | | 28.0 | | | 28.0 | | | 27.7 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(X) | | 医療機器とサービス | | SF+550, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 8/2/27 | | 10.9 | | | 10.9 | | | 10.8 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(X) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 8/2/28 | | 15.3 | | | 15.3 | | | 15.2 | | | |
アジャイル·ソリューション·グループ有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | SF+525 | | 0.8% | | 12/22/27 | | 4.6 | | | 4.5 | | | 4.6 | | | |
アジャイル·ソリューション·グループ有限責任会社 | | (m) | | 保険 | | SF+525 | | 0.8% | | 12/22/28 | | 11.9 | | | 11.8 | | | 11.8 | | | |
アジャイル·ソリューション·グループ有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+525 | | 0.8% | | 12/22/27 | | 6.1 | | | 6.1 | | | 6.1 | | | |
アレラグループ中級持ち株会社 | | (M)(V) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 10/2/28 | | 31.4 | | | 31.3 | | | 31.4 | | | |
アレラグループ中級持ち株会社 | | (x) | | 保険 | | SF+575 | | 0.8% | | 10/2/28 | | 7.6 | | | 7.6 | | | 7.5 | | | |
アメリカのビジョンパートナー | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+600 | | 0.8% | | 9/30/26 | | 4.4 | | | 4.4 | | | 4.2 | | | |
アメリカのビジョンパートナー | | (I)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+600 | | 0.8% | | 9/30/27 | | 91.4 | | | 91.0 | | | 88.0 | | | |
アメリカのビジョンパートナー | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+600 | | 0.8% | | 9/30/26 | | 3.4 | | | 3.4 | | | 3.3 | | | |
Amerivet Partners Management Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/25/28 | | 68.3 | | | 68.0 | | | 67.8 | | | |
Amerivet Partners Management Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/25/28 | | 8.4 | | | 8.4 | | | 8.3 | | | |
頂上グループ有限公司 | | (Aa)(M)(W) | | 金融サービス | | SF+375 | | 0.5% | | 7/27/28 | | 2.5 | | | 2.4 | | | 2.5 | | | |
頂上グループ有限公司 | | (Aa)(V)(W) | | 金融サービス | | E+400 | | 0.0% | | 7/27/28 | | € | 2.0 | | | 2.3 | | | 2.2 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 1.0% | | 10/24/29 | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | | | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+500, 2.0%PIK(2.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 10/24/30 | | 80.7 | | | 79.8 | | | 79.7 | | | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 1.0% | | 10/24/29 | | 4.7 | | | 4.7 | | | 4.7 | | | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+500, 2.0%PIK(2.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 10/24/30 | | 12.0 | | | 12.0 | | | 11.8 | | | |
アルcfield買収会社 | | (F)(I)(T)(V) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 0.8% | | 8/4/29 | | 85.0 | | | 84.6 | | | 85.0 | | | |
アルcfield買収会社 | | (x) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 0.8% | | 8/4/28 | | 10.6 | | | 10.6 | | | 10.6 | | | |
Arcos LLC/VA | | (m) | | ソフトウェアとサービス | | SF+300, 3.3%PIK(3.3最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 4/20/28 | | 12.5 | | | 12.3 | | | 11.2 | | | |
Arcos LLC/VA | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 4/20/27 | | 4.5 | | | 4.5 | | | 4.0 | | | |
アドナグループ有限公司 | | (V)(W) | | 保険 | | SA+725 | | 0.8% | | 7/14/26 | | £ | 0.8 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
アドナグループ有限公司 | | (V)(W) | | 保険 | | E+725 | | 1.0% | | 7/14/26 | | € | 19.0 | | | 19.3 | | | 20.9 | | | |
アドナグループ有限公司 | | (V)(W) | | 保険 | | SF+675 | | 0.8% | | 7/14/26 | | $ | 9.9 | | | 9.4 | | | 9.8 | | | |
アドナグループ有限公司 | | (W)(X) | | 保険 | | SF+675 | | 0.8% | | 7/14/26 | | 9.9 | | | 9.9 | | | 9.8 | | | |
ATXネットワーク会社 | | (Ad)(S)(V)(W) | | 資本貨物 | | SF+750 | | 1.0% | | 9/1/26 | | 65.1 | | | 65.1 | | | 65.1 | | | |
ATXネットワーク会社 | | (Ad)(W)(X) | | 資本貨物 | | SF+750 | | 1.0% | | 9/1/26 | | 63.0 | | | 63.0 | | | 63.0 | | | |
BARBRI Inc | | (F)(K)(M)(T)(V) | | 消費者サービス | | SF+575 | | 0.8% | | 4/28/28 | | 130.5 | | | 127.0 | | | 126.9 | | | |
アメリカペンシルベニア州BDO | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 2.0% | | 8/31/28 | | 28.4 | | | 27.8 | | | 28.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belk Inc | | (Aa)(Ac)(V) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | P+650 | | 2.0% | | 7/31/25 | | 21.9 | | | 21.8 | | | 20.0 | | | |
Belk Inc | | (Aa)(Ac)(V)(Y)(Z) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | 5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIKパーセント) | | | | 7/31/25 | | 70.9 | | | 35.6 | | | 13.2 | | | |
BGBグループ有限責任会社 | | (F)(I)(K)(M)(T) | | メディアと娯楽 | | SF+575 | | 1.0% | | 8/16/27 | | 110.0 | | | 109.2 | | | 107.5 | | | |
BGBグループ有限責任会社 | | (x) | | メディアと娯楽 | | SF+575 | | 1.0% | | 8/16/27 | | 19.9 | | | 19.9 | | | 19.5 | | | |
ブルーム生鮮国際有限公司 | | (V)(W) | | 食品、飲み物、タバコ | | E+575 | | 0.0% | | 8/9/30 | | € | 7.4 | | | 7.9 | | | 8.0 | | | |
ボウィリー農業会社 | | (V)(Y)(Z) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+1,000PIK(SF+1,000Max PIK) | | 1.0% | | 9/10/26 | | $ | 67.5 | | | 61.7 | | | 35.4 | | | |
カルディッチBV | | (Aa)(M)(W) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | SF+375 | | 0.5% | | 2/26/29 | | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.4 | | | |
カルディッチBV | | (Aa)(V)(W) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | E+350 | | 0.0% | | 2/26/29 | | € | 0.8 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | |
Careistic Brands Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+675 | | 1.0% | | 3/9/25 | | $ | 11.5 | | | 11.5 | | | 11.5 | | | |
Careistic Brands Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+675 | | 1.0% | | 3/9/25 | | 18.5 | | | 18.5 | | | 18.5 | | | |
富邦保険引受有限公司 | | (W)(X) | | 保険 | | SA+500, 0.0%PIK(2.8最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 5/16/29 | | £ | 4.7 | | | 5.7 | | | 5.8 | | | |
Circana Group(別名Circana Group)NPDグループ) | | (v) | | 消費者サービス | | SF+575 | | 0.8% | | 12/1/27 | | $ | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | |
Circana Group(別名Circana Group)NPDグループ) | | (M)(V) | | 消費者サービス | | SF+350, 2.8%PIK(2.8最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 12/1/28 | | 19.5 | | | 19.5 | | | 19.7 | | | |
Circana Group(別名Circana Group)NPDグループ) | | (x) | | 消費者サービス | | SF+575 | | 0.8% | | 12/1/27 | | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.8 | | | |
シビカグループ有限公司 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | SA+625, 0.0%PIK(2.1最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 8/30/30 | | £ | 17.7 | | | 21.8 | | | 22.1 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
シビカグループ有限公司 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | BW+625, 0.0%PIK(2.1最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 8/30/30 | | A$ | 1.0 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.7 | | | |
シビカグループ有限公司 | | (W)(X) | | ソフトウェアとサービス | | SA+625, 0.0%PIK(2.1最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 8/30/30 | | £ | 7.5 | | | 9.6 | | | 9.4 | | | |
Clarience Technologies LLC | | (F)(I)(K)(M)(S)(V) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 12/14/26 | | $ | 225.5 | | | 221.1 | | | 225.5 | | | |
Clarience Technologies LLC | | (x) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 12/13/24 | | 25.4 | | | 25.4 | | | 25.4 | | | |
コミュニティブランド会社 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/24/28 | | 32.4 | | | 31.9 | | | 31.9 | | | |
コミュニティブランド会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/24/28 | | 3.9 | | | 3.8 | | | 3.8 | | | |
コミュニティブランド会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/24/28 | | 1.9 | | | 1.9 | | | 1.9 | | | |
コンストリスホールディングス有限公司 | | (Ac)(V) | | 資本貨物 | | SF+775 | | 1.0% | | 9/27/25 | | 15.1 | | | 14.6 | | | 15.1 | | | |
Corearch Intermediate Inc | | (M)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 1.0% | | 4/19/28 | | 30.1 | | | 28.7 | | | 29.9 | | | |
CSafeグローバル | | (v) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 0.8% | | 12/23/26 | | 7.0 | | | 7.0 | | | 6.9 | | | |
CSafeグローバル | | (F)(I)(K)(M)(T)(V) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 1.0% | | 12/23/27 | | 184.9 | | | 180.5 | | | 184.2 | | | |
CSafeグローバル | | (v) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 1.0% | | 12/23/27 | | £ | 26.9 | | | 35.6 | | | 34.1 | | | |
CSafeグローバル | | (M)(V) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 1.0% | | 8/13/28 | | 11.7 | | | 11.7 | | | 11.6 | | | |
CSafeグローバル | | (x) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 0.8% | | 12/23/26 | | 27.9 | | | 27.9 | | | 27.8 | | | |
歯科看護連盟会社 | | (K)(M)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+641 | | 0.8% | | 4/3/28 | | 98.7 | | | 96.2 | | | 97.7 | | | |
歯科看護連盟会社 | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+641 | | 0.8% | | 4/3/28 | | 12.1 | | | 12.1 | | | 12.0 | | | |
汎用文書源 | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+650 | | 0.0% | | 10/27/28 | | € | 23.1 | | | 22.6 | | | 25.3 | | | |
汎用文書源 | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+650 | | 0.0% | | 10/28/28 | | 2.4 | | | 2.3 | | | 2.4 | | | |
多沙保険ホールディングス有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 12/31/30 | | $ | 15.3 | | | 15.2 | | | 15.2 | | | |
多沙保険ホールディングス有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 12/20/29 | | 3.3 | | | 3.3 | | | 3.3 | | | |
多沙保険ホールディングス有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 12/31/30 | | 14.6 | | | 14.6 | | | 14.4 | | | |
元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 | | (Aa)(M)(W) | | 商業と専門サービス | | SF+425 | | 0.5% | | 7/6/29 | | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.4 | | | |
元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 | | (Aa)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | E+425 | | 0.0% | | 7/6/29 | | € | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | |
アンカラデジタル有限責任会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+508 | | 0.8% | | 12/20/28 | | $ | 19.6 | | | 19.3 | | | 19.6 | | | |
アンカラデジタル有限責任会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+508, 0.0%PIK(2.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 12/20/28 | | 65.1 | | | 64.2 | | | 65.1 | | | |
環境容器有限会社 | | (W)(X) | | 交通輸送 | | E+575, 0.0%PIK(3.0最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 7/30/29 | | € | 2.7 | | | 2.7 | | | 2.7 | | | |
Excelitas Technologies Corp | | (v) | | 技術的ハードウェアと装置 | | SF+575 | | 0.8% | | 8/12/28 | | $ | 1.5 | | | 1.5 | | | 1.4 | | | |
Excelitas Technologies Corp | | (v) | | 技術的ハードウェアと装置 | | SF+575 | | 0.8% | | 8/12/29 | | 2.3 | | | 2.3 | | | 2.3 | | | |
Excelitas Technologies Corp | | (x) | | 技術的ハードウェアと装置 | | SF+575 | | 0.8% | | 8/12/28 | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | |
Excelitas Technologies Corp | | (x) | | 技術的ハードウェアと装置 | | SF+575 | | 0.8% | | 8/12/29 | | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.8 | | | |
フォレット·ソフトウェア会社は | | (F)(K)(T) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/28 | | 72.9 | | | 72.4 | | | 72.8 | | | |
フォレット·ソフトウェア会社は | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/27 | | 9.9 | | | 9.9 | | | 9.8 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
基礎消費ブランド有限責任会社 | | (F)(M)(V) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | SF+625 | | 1.0% | | 2/12/27 | | $ | 69.6 | | | $ | 67.1 | | | $ | 69.6 | | | |
基礎消費ブランド有限責任会社 | | (x) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | SF+625 | | 1.0% | | 2/12/27 | | 6.6 | | | 6.6 | | | 6.6 | | | |
財団リスクパートナー会社は | | (M)(V) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 10/29/28 | | 54.2 | | | 53.5 | | | 54.2 | | | |
財団リスクパートナー会社は | | (x) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 10/29/27 | | 7.0 | | | 6.9 | | | 7.0 | | | |
財団リスクパートナー会社は | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 10/29/28 | | 18.5 | | | 18.5 | | | 18.2 | | | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | (Ac)(V) | | 耐久消費財と服装 | | SF+575 | | 1.0% | | 11/12/26 | | 87.1 | | | 87.1 | | | 86.4 | | | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | (Ac)(V) | | 耐久消費財と服装 | | SF+550 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 18.6 | | | 18.5 | | | 18.1 | | | |
高威パートナー持株有限責任会社 | | (K)(M)(T)(V) | | 保険 | | SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 9/29/28 | | 86.5 | | | 85.3 | | | 85.7 | | | |
高威パートナー持株有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 9/30/27 | | 12.0 | | | 11.8 | | | 11.8 | | | |
汎用データ技術有限公司 | | (F)(K)(M)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 6/18/27 | | 131.6 | | | 130.7 | | | 128.5 | | | |
Gigamon Inc | | (I)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 1.0% | | 3/9/29 | | 106.1 | | | 105.4 | | | 105.6 | | | |
Gigamon Inc | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 3/10/28 | | 9.3 | | | 9.3 | | | 9.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
グレース·LLC | | (Ad)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK) | | 1.0% | | 2/28/27 | | 28.3 | | | 24.7 | | | 24.5 | | | |
灰石持分会社 | | (V)(W) | | 金融サービス | | SF+725 | | 3.8% | | 4/1/26 | | 194.8 | | | 187.5 | | | 194.8 | | | |
ヘンニフ輸送システム会社は | | (v) | | 交通輸送 | | SF+575 | | 1.0% | | 12/3/24 | | 6.8 | | | 6.7 | | | 6.8 | | | |
ヘンニフ輸送システム会社は | | (F)(K)(M)(V) | | 交通輸送 | | SF+575 | | 1.0% | | 12/3/26 | | 94.3 | | | 89.3 | | | 94.3 | | | |
ヘンニフ輸送システム会社は | | (x) | | 交通輸送 | | SF+575 | | 1.0% | | 12/3/24 | | 11.0 | | | 11.0 | | | 11.0 | | | |
Hibu Inc | | (F)(K)(M)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+625 | | 1.0% | | 5/4/27 | | 94.5 | | | 91.2 | | | 95.4 | | | |
ヒキンポタン保険代理会社 | | (v) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 11/24/28 | | 10.3 | | | 10.2 | | | 10.2 | | | |
ヒキンポタン保険代理会社 | | (v) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 11/24/28 | | 6.9 | | | 6.6 | | | 6.8 | | | |
ハイゲットホテルグループ | | (v) | | 消費者サービス | | SF+550 | | 1.0% | | 11/5/29 | | 34.0 | | | 33.6 | | | 33.6 | | | |
ハイゲットホテルグループ | | (x) | | 消費者サービス | | SF+550 | | 1.0% | | 11/5/29 | | 4.2 | | | 4.2 | | | 4.2 | | | |
Hka | | (M)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIKパーセント) | | 0.5% | | 8/9/29 | | 4.6 | | | 4.5 | | | 4.4 | | | |
HM Dunn有限会社 | | (Ad)(V) | | 資本貨物 | | SF+600, 0.0%PIK(6.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 6/30/26 | | 35.8 | | | 35.8 | | | 35.8 | | | |
HM Dunn有限会社 | | (Ad)(V) | | 資本貨物 | | SF+600, 0.0%PIK(6.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 6/30/26 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
HM Dunn有限会社 | | (Ad)(X) | | 資本貨物 | | SF+600, 0.0%PIK(6.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 6/30/26 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
個人飲食サービス | | (v) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 10/31/29 | | 71.3 | | | 69.9 | | | 69.9 | | | |
個人飲食サービス | | (x) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 10/31/29 | | 5.8 | | | 5.8 | | | 5.7 | | | |
個人飲食サービス | | (x) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 10/31/29 | | 5.9 | | | 5.9 | | | 5.8 | | | |
金合歓樹 | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+725 | | 0.0% | | 9/27/26 | | € | 71.2 | | | 82.3 | | | 75.4 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
金合歓樹 | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+725 | | 0.0% | | 9/27/26 | | € | 17.6 | | | $ | 20.6 | | | $ | 18.7 | | | |
工業城徳州計器レンタル人有限責任会社 | | (S)(5) | | 消費者サービス | | 10.8%, 1.0%PIK(1.0最大PIKパーセント) | | | | 6/30/26 | | $ | 20.9 | | | 20.9 | | | 21.4 | | | |
英ノワ製薬(オーストラリア)有限会社 | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | B+650 | | 0.8% | | 10/30/28 | | A$ | 0.9 | | | 0.5 | | | 0.6 | | | |
英ノワ製薬(オーストラリア)有限会社 | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | B+650 | | 0.8% | | 10/30/28 | | 2.6 | | | 1.7 | | | 1.6 | | | |
世界の有限責任会社を洞察する | | (I)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 0.8% | | 9/22/28 | | $ | 176.4 | | | 175.1 | | | 176.4 | | | |
世界の有限責任会社を洞察する | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 0.8% | | 9/22/27 | | 21.1 | | | 21.1 | | | 21.1 | | | |
世界の有限責任会社を洞察する | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 0.8% | | 9/22/28 | | 26.8 | | | 26.8 | | | 26.8 | | | |
誠実マーケティンググループ有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 8/27/26 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | |
誠実マーケティンググループ有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | SF+602 | | 0.8% | | 8/27/26 | | 98.4 | | | 98.4 | | | 98.2 | | | |
誠実マーケティンググループ有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 8/27/26 | | 2.3 | | | 2.3 | | | 2.3 | | | |
誠実マーケティンググループ有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+650 | | 1.0% | | 8/27/26 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (F)(I)(V) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 86.0 | | | 85.2 | | | 85.4 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 5.1 | | | 5.0 | | | 5.0 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (F)(V) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 63.2 | | | 63.2 | | | 62.8 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 9.0 | | | 9.0 | | | 9.0 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 2.5 | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |
カーマン宇宙会社は | | (v) | | 資本貨物 | | SF+700 | | 2.0% | | 12/21/25 | | 49.8 | | | 48.2 | | | 49.8 | | | |
カーマン宇宙会社は | | (v) | | 資本貨物 | | SF+700 | | 2.0% | | 12/21/25 | | 5.5 | | | 5.4 | | | 5.5 | | | |
カーマン宇宙会社は | | (v) | | 資本貨物 | | SF+700 | | 1.0% | | 12/21/25 | | 36.1 | | | 35.7 | | | 36.1 | | | |
Kellermeyer Bergensons Services LLC | | (M)(S)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 11/7/26 | | 165.7 | | | 160.6 | | | 165.7 | | | |
Kellermeyer Bergensons Services LLC | | (M)(S)(V)(Y)(Z) | | 商業と専門サービス | | SF+100, 7.0%PIK(7.0最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 11/7/26 | | 200.4 | | | 197.6 | | | 135.3 | | | |
Vivacy SAS研究所 | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+675, 0.0%PIK(2.4最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 9/30/30 | | € | 7.8 | | | 8.0 | | | 8.4 | | | |
Vivacy SAS研究所 | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+675, 0.0%PIK(2.4最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 9/30/30 | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.6 | | | |
レクフィールド獣医師グループ | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 11/23/28 | | $ | 37.7 | | | 37.7 | | | 36.8 | | | |
レクフィールド獣医師グループ | | (F)(I)(M)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 11/23/28 | | 80.4 | | | 79.8 | | | 78.5 | | | |
Lakeview農場会社 | | (K)(M) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+575 | | 1.0% | | 6/10/27 | | 30.9 | | | 29.6 | | | 30.8 | | | |
Lakeview農場会社 | | (M)(V) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+575 | | 1.0% | | 6/10/27 | | 36.9 | | | 36.9 | | | 36.8 | | | |
Lakeview農場会社 | | (x) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+575 | | 1.0% | | 6/10/27 | | 6.8 | | | 6.8 | | | 6.8 | | | |
レイザー物流会社 | | (v) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 0.8% | | 5/6/30 | | 18.2 | | | 18.0 | | | 18.5 | | | |
レイザー物流会社 | | (F)(V) | | 交通輸送 | | SF+550 | | 0.8% | | 5/6/30 | | 3.3 | | | 3.3 | | | 3.3 | | | |
レイザー物流会社 | | (x) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 0.8% | | 5/4/29 | | 1.9 | | | 1.9 | | | 1.9 | | | |
レイザー物流会社 | | (x) | | 交通輸送 | | SF+550 | | 0.8% | | 5/6/30 | | 8.6 | | | 8.6 | | | 8.4 | | | |
Lexitas Inc | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+675 | | 1.0% | | 5/18/29 | | 2.9 | | | 2.9 | | | 2.9 | | | |
Lexitas Inc | | (I)(K)(M)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+675 | | 1.0% | | 5/18/29 | | 116.8 | | | 114.2 | | | 118.6 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
Lexitas Inc | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+675 | | 1.0% | | 5/18/29 | | $ | 5.5 | | | $ | 5.5 | | | $ | 5.5 | | | |
ライオネル·ブリッジ·テクノロジーは | | (F)(I)(K)(S)(T)(V) | | メディアと娯楽 | | SF+700 | | 1.0% | | 12/29/25 | | 109.5 | | | 107.1 | | | 109.5 | | | |
リパリ食品有限責任会社 | | (F)(I)(M)(V) | | 消費財配送と小売業 | | SF+650 | | 1.0% | | 10/31/28 | | 100.6 | | | 99.4 | | | 99.8 | | | |
リパリ食品有限責任会社 | | (x) | | 消費財配送と小売業 | | SF+650 | | 1.0% | | 10/31/28 | | 15.0 | | | 15.0 | | | 14.9 | | | |
労合社登録品質保証有限会社 | | (V)(W) | | 消費者サービス | | SA+600, 0.0%PIK(2.9最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 12/2/28 | | £ | 11.3 | | | 14.3 | | | 14.1 | | | |
労合社登録品質保証有限会社 | | (W)(X) | | 消費者サービス | | SA+600, 0.0%PIK(2.9最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 12/2/28 | | 3.7 | | | 5.7 | | | 5.6 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (M)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 0.8% | | 11/22/29 | | $ | 18.3 | | | 18.1 | | | 18.3 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 0.8% | | 11/22/29 | | 5.1 | | | 5.1 | | | 5.1 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 0.8% | | 11/21/29 | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 0.8% | | 11/22/28 | | 2.2 | | | 2.2 | | | 2.2 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 0.8% | | 11/21/29 | | 12.9 | | | 12.9 | | | 12.8 | | | |
MB 2歯科ソリューション株式会社 | | (K)(M)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+600 | | 1.0% | | 1/29/27 | | 220.2 | | | 214.8 | | | 220.2 | | | |
Medallia Inc | | (M)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+250, 4.0%PIK(4.0最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 10/29/28 | | 217.0 | | | 215.2 | | | 216.1 | | | |
MED-Metrix | | (I)(M)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+600 | | 1.0% | | 9/15/27 | | 69.1 | | | 68.7 | | | 69.1 | | | |
MED-Metrix | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+600 | | 1.0% | | 9/15/27 | | 11.4 | | | 11.4 | | | 11.4 | | | |
MED-Metrix | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+600 | | 1.0% | | 9/15/27 | | 7.8 | | | 7.8 | | | 7.8 | | | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社 | | (M)(V)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 12/14/27 | | 114.6 | | | 106.5 | | | 68.9 | | | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社 | | (V)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 12/14/27 | | 19.0 | | | 17.5 | | | 11.4 | | | |
Misys有限公司 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | SF+725 | | 1.0% | | 9/13/29 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | |
Misys有限公司 | | (W)(X) | | ソフトウェアとサービス | | SF+725 | | 1.0% | | 9/13/29 | | 1.1 | | | 1.1 | | | 1.1 | | | |
Motion Recruiting Partners LLC | | (F)(I)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 1.0% | | 12/22/25 | | 114.5 | | | 112.1 | | | 111.3 | | | |
NBGホームページ | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | 3/31/24 | | 10.1 | | | 10.1 | | | 10.1 | | | |
NBGホームページ | | (V)(Y)(Z) | | 耐久消費財と服装 | | SF+1,000PIK(SF+1,000Max PIK) | | 1.0% | | 3/31/24 | | 32.7 | | | 30.7 | | | 9.8 | | | |
NBGホームページ | | (V)(Y)(Z) | | 耐久消費財と服装 | | L+550 | | 1.0% | | 4/26/24 | | 44.3 | | | 38.7 | | | — | | | |
NCI Inc | | (Ad)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+750PIK(SF+750Max PIK) | | 1.0% | | 8/15/28 | | 32.2 | | | 32.4 | | | 32.2 | | | |
ネット文書 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 7/2/27 | | 33.0 | | | 32.8 | | | 33.0 | | | |
ネット文書 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 7/2/27 | | 1.5 | | | 1.5 | | | 1.5 | | | |
ネット文書 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 7/2/27 | | 1.5 | | | 1.5 | | | 1.5 | | | |
新時代の科学技術会社 | | (I)(K) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 10/31/26 | | 25.2 | | | 24.5 | | | 24.9 | | | |
新時代の科学技術会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 10/31/26 | | 4.7 | | | 4.7 | | | 4.6 | | | |
NovaTasteオーストリア有限会社 | | (V)(W) | | 食品、飲み物、タバコ | | E+700 | | 0.0% | | 5/30/30 | | € | 4.0 | | | 4.1 | | | 4.3 | | | |
NovaTasteオーストリア有限会社 | | (W)(X) | | 食品、飲み物、タバコ | | E+700 | | 0.0% | | 5/30/30 | | 4.7 | | | 4.9 | | | 4.9 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
ノバ科技有限公司 | | (W)(X) | | 医療機器とサービス | | SF+525 | | 0.5% | | 1/13/28 | | $ | 5.7 | | | $ | 5.6 | | | $ | 5.6 | | | |
全天域国際会社 | | (F)(I)(K)(M)(V) | | 資本貨物 | | SF+800 | | 1.0% | | 10/8/26 | | 121.2 | | | 117.3 | | | 120.3 | | | |
One Call Care Management Inc | | (Aa)(Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 4/22/27 | | 4.9 | | | 4.7 | | | 4.2 | | | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | (F)(K)(M)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 8/17/27 | | 93.9 | | | 93.3 | | | 94.8 | | | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 8/17/27 | | 8.0 | | | 8.0 | | | 8.1 | | | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 8/17/27 | | 7.6 | | | 7.6 | | | 7.6 | | | |
PartsシティLLC | | (M)(V) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | SF+598 | | 0.8% | | 11/1/28 | | 74.5 | | | 74.0 | | | 74.3 | | | |
PartsSource Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/21/26 | | 1.3 | | | 1.3 | | | 1.3 | | | |
PartsSource Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/23/28 | | 69.2 | | | 68.5 | | | 68.7 | | | |
PartsSource Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/21/26 | | 3.0 | | | 3.0 | | | 2.9 | | | |
PartsSource Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/23/28 | | 20.5 | | | 20.5 | | | 20.3 | | | |
Performance Healthホールディングス | | (F)(I)(M)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 1.0% | | 7/12/27 | | 93.2 | | | 92.5 | | | 92.9 | | | |
生産資源グループ有限責任会社 | | (Ad)(V) | | メディアと娯楽 | | SF+500, 3.1%PIK(3.1最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 8/21/24 | | 95.5 | | | 94.3 | | | 98.4 | | | |
生産資源グループ有限責任会社 | | (Ad)(V) | | メディアと娯楽 | | SF+300, 5.5%PIK(5.5最大PIKパーセント) | | 0.3% | | 8/21/24 | | 165.3 | | | 162.7 | | | 168.6 | | | |
生産資源グループ有限責任会社 | | (Ad)(V) | | メディアと娯楽 | | SF+550PIK(SF+550Max PIK) | | 1.0% | | 8/21/24 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
PSKW LLC(Dba ConnectiveRx) | | (I)(K)(M)(S)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 3/9/26 | | 242.8 | | | 237.9 | | | 242.8 | | | |
純粋漁業会社 | | (v) | | 耐久消費財と服装 | | SF+450 | | 0.0% | | 12/22/25 | | 33.4 | | | 33.0 | | | 30.0 | | | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | (v) | | 資本貨物 | | SF+675 | | 0.8% | | 4/1/28 | | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.4 | | | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | (m) | | 資本貨物 | | SF+653 | | 0.8% | | 4/1/29 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | (I)(K) | | 資本貨物 | | SF+675 | | 0.8% | | 4/1/29 | | 66.4 | | | 66.4 | | | 67.7 | | | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | (x) | | 資本貨物 | | SF+675 | | 0.8% | | 4/1/28 | | 5.5 | | | 5.5 | | | 5.5 | | | |
シンシナティはリハビリ病院有限責任会社に依存しています | | (S)(V)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | SF+625, 0.0%PIK(6.3最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 2/28/26 | | 44.0 | | | 42.7 | | | 0.4 | | | |
シンシナティはリハビリ病院有限責任会社に依存しています | | (S)(5) | | 医療機器とサービス | | SF+625 | | 0.0% | | 3/2/26 | | 44.0 | | | 42.2 | | | 39.7 | | | |
Revere SuperiorホールディングスInc | | (M)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 1.0% | | 9/30/26 | | 33.1 | | | 32.7 | | | 33.1 | | | |
Revere SuperiorホールディングスInc | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 1.0% | | 9/30/26 | | 3.2 | | | 3.2 | | | 3.2 | | | |
瑞星焙煎会社 | | (K)(M)(V) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+625 | | 1.0% | | 8/13/27 | | 28.3 | | | 27.8 | | | 28.3 | | | |
瑞星焙煎会社 | | (x) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+625 | | 1.0% | | 8/13/27 | | 5.3 | | | 5.2 | | | 5.3 | | | |
RSC保険仲買会社 | | (I)(K)(V) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 11/1/29 | | 187.2 | | | 183.4 | | | 186.5 | | | |
RSC保険仲買会社 | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 11/1/29 | | 7.7 | | | 7.6 | | | 7.7 | | | |
安全衛士製品国際有限責任会社 | | (f) | | 金融サービス | | SF+550 | | 0.5% | | 1/27/27 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
サンバ安全会社 | | (m) | | ソフトウェアとサービス | | SF+525 | | 1.0% | | 9/1/27 | | 6.0 | | | 6.0 | | | 6.0 | | | |
サンバ安全会社 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+525 | | 1.0% | | 9/1/27 | | 1.8 | | | 1.8 | | | 1.8 | | | |
サンバ安全会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+525 | | 1.0% | | 9/1/27 | | 0.6 | | | 0.6 | | | 0.6 | | | |
SavATree LLC | | (v) | | 消費者サービス | | SF+525 | | 0.8% | | 10/12/28 | | 9.4 | | | 9.4 | | | 9.3 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
SavATree LLC | | (v) | | 消費者サービス | | SF+525 | | 0.8% | | 10/12/28 | | $ | 0.4 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | | | |
SavATree LLC | | (x) | | 消費者サービス | | SF+525 | | 0.8% | | 10/12/28 | | 6.0 | | | 6.0 | | | 5.9 | | | |
続編青少年とホームサービス有限責任会社 | | (V)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | 3.0% | | | | 2/28/25 | | 57.2 | | | 8.9 | | | 0.3 | | | |
逸夫発展有限責任会社 | | (v) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 0.5% | | 10/30/29 | | 28.8 | | | 28.5 | | | 28.6 | | | |
逸夫発展有限責任会社 | | (x) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 0.5% | | 10/30/29 | | 3.4 | | | 3.4 | | | 3.4 | | | |
SitusAMCホールディングス | | (k) | | 不動産管理と開発 | | SF+550 | | 1.0% | | 12/22/27 | | 28.2 | | | 28.0 | | | 28.2 | | | |
Solina France Sasu | | (M)(V)(W) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+650 | | 0.0% | | 7/28/28 | | 19.5 | | | 19.0 | | | 19.7 | | | |
ソレンソン通信有限責任会社 | | (Aa)(F)(K)(T) | | 電気通信サービス | | SF+550 | | 0.8% | | 3/17/26 | | 29.6 | | | 28.4 | | | 29.5 | | | |
ソースコード有限責任会社 | | (K)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+650 | | 1.0% | | 6/30/27 | | 56.0 | | | 55.3 | | | 56.0 | | | |
Spins LLC | | (M)(S)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 1.0% | | 1/20/27 | | 57.4 | | | 55.6 | | | 57.4 | | | |
Spins LLC | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 1.0% | | 1/20/27 | | 16.5 | | | 16.5 | | | 16.5 | | | |
Spins LLC | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 1.0% | | 1/20/27 | | 7.9 | | | 7.9 | | | 7.9 | | | |
無欠ブランド有限責任会社 | | (v) | | 消費者サービス | | SF+650 | | 1.0% | | 7/25/28 | | 12.4 | | | 12.1 | | | 12.4 | | | |
無欠ブランド有限責任会社 | | (x) | | 消費者サービス | | SF+675 | | 1.0% | | 7/25/28 | | 18.7 | | | 18.4 | | | 19.0 | | | |
Summit InterConnect Inc | | (F)(K)(M)(T)(V) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 9/22/28 | | 135.4 | | | 134.5 | | | 125.3 | | | |
アメリカ横断会社 | | (M)(V)(Y)(Z) | | 商業と専門サービス | | SF+575 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 71.5 | | | 69.8 | | | 53.1 | | | |
アメリカ横断会社 | | (V)(Y)(Z) | | 商業と専門サービス | | SF+575 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 5.6 | | | 5.5 | | 4.1 | | |
アメリカ横断会社 | | (X)(Y)(Z) | | 商業と専門サービス | | SF+575 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 | | |
Tangoe LLC | | (M)(S)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+650 | | 1.0% | | 11/28/25 | | 179.5 | | | 169.1 | | | 155.4 | | | |
Tangoe LLC | | (M)(S)(V)(Y)(Z) | | ソフトウェアとサービス | | 12.5%PIK(12.5最大PIKパーセント) | | | | 11/28/25 | | 9.8 | | | 8.4 | | 0.0 | | |
TeamSystemスパ | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | E+625 | | 0.0% | | 2/15/28 | | € | 19.8 | | | 19.0 | | 21.9 | | |
Tekfor HoldCo(Amtek Global Technology Pte Ltd) | | (V)(W)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | 4/4/24 | | 39.8 | | | 40.1 | | 4.3 | | |
360グループ | | (F)(V) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIKパーセント) | | 1.5% | | 4/30/24 | | $ | 46.0 | | | 45.9 | | 44.0 | | |
360グループ | | (F)(V) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIKパーセント) | | 1.5% | | 4/30/24 | | 45.8 | | | 45.7 | | 43.8 | | |
Tibco Software Inc | | (Aa)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+450 | | 0.5% | | 3/30/29 | | 15.1 | | | 13.9 | | 14.7 | | |
時代製造会社 | | (v) | | 資本貨物 | | SF+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | 45.1 | | | 44.4 | | 42.1 | | |
時代製造会社 | | (v) | | 資本貨物 | | SF+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | 7.1 | | | 7.1 | | 6.7 | | |
時代製造会社 | | (v) | | 資本貨物 | | E+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | € | 13.6 | | | 14.4 | | 14.1 | | |
時代製造会社 | | (x) | | 資本貨物 | | SF+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | $ | 15.0 | | | 15.0 | | 14.0 | | |
取引サービスグループ有限公司 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | B+550 | | 0.0% | | 10/14/26 | | A$ | 48.3 | | | 34.7 | | 33.0 | | |
取引サービスグループ有限公司 | | (F)(I)(V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | SF+550 | | 0.0% | | 10/14/26 | | $ | 126.2 | | | 123.7 | | 126.2 | | |
Tresal SA | | (V)(W) | | 商業と専門サービス | | E+650 | | 0.0% | | 5/2/30 | | € | 9.6 | | | 10.4 | | 10.5 | | |
Tresal SA | | (V)(W) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 0.5% | | 5/2/30 | | $ | 8.6 | | | 8.4 | | 8.5 | | |
Tresal SA | | (W)(X) | | 商業と専門サービス | | E+650 | | 0.0% | | 5/2/30 | | € | 2.8 | | | 3.1 | | 3.1 | | |
超大型電子持ち株有限公司 | | (Aa)(M)(W) | | 資本貨物 | | SF+350 | | 0.5% | | 8/6/29 | | $ | 1.8 | | | 1.7 | | 1.7 | | |
超大型電子持ち株有限公司 | | (Aa)(V)(W) | | 資本貨物 | | E+325 | | 0.0% | | 8/6/29 | | € | 1.4 | | | 1.6 | | 1.5 | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
Version 1ソフトウェア有限公司 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 7/11/29 | | € | 1.1 | | | $ | 1.1 | | | $ | 1.2 | | | |
Version 1ソフトウェア有限公司 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | SA+575, 0.0%PIK(1.7最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 7/11/29 | | £ | 1.1 | | | 1.3 | | 1.4 | | |
Version 1ソフトウェア有限公司 | | (W)(X) | | ソフトウェアとサービス | | E+625 | | 0.0% | | 7/31/30 | | € | 13.7 | | | 14.8 | | 14.3 | | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | (M)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/29 | | $ | 68.3 | | | 67.7 | | | 68.0 | | | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/29 | | 6.7 | | | 6.6 | | | 6.7 | | | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+600 | | 0.8% | | 8/31/29 | | 8.4 | | | 8.4 | | | 8.5 | | | |
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式社) | | (v) | | 家財道具 | | SF+625 | | 1.0% | | 9/21/26 | | 5.3 | | | 5.3 | | | 5.1 | | | |
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式社) | | (F)(I)(K)(M)(T)(V) | | 家財道具 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 116.4 | | | 112.6 | | | 113.4 | | | |
ウォーレン資源会社 | | (Ad)(V) | | エネルギー?エネルギー | | SF+900, 1.0%PIK(1.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 5/22/24 | | 18.8 | | | 18.5 | | | 18.8 | | | |
富増進集団有限責任会社 | | (V)(W) | | 金融サービス | | SF+575 | | 1.0% | | 10/4/27 | | 5.3 | | | 5.2 | | | 5.3 | | | |
富増進集団有限責任会社 | | (W)(X) | | 金融サービス | | SF+575 | | 1.0% | | 10/4/27 | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | |
富増進集団有限責任会社 | | (W)(X) | | 金融サービス | | SF+575 | | 1.0% | | 10/29/27 | | 2.1 | | | 2.1 | | | 2.1 | | | |
ヴェトゥールホールディングス有限公司 | | (V)(W) | | 資本貨物 | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 12/31/28 | | € | 1.6 | | | 1.7 | | | 1.7 | | | |
ヴェトゥールホールディングス有限公司 | | (W)(X) | | 資本貨物 | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 12/31/28 | | 19.6 | | | 21.4 | | 21.4 | | |
ウールバート社は | | (F)(K)(M)(T)(V) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 4/5/28 | | $ | 157.9 | | | 152.8 | | 157.9 | | |
ウールバート社は | | (x) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 4/5/28 | | 3.7 | | | 3.7 | | 3.7 | | |
Worldwise社は | | (v) | | 家財道具 | | SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 3/29/28 | | 40.9 | | | 40.8 | | 37.5 | | |
Worldwise社は | | (v) | | 家財道具 | | SF+675, 0.0%PIK(0.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 3/29/28 | | 5.7 | | | 5.7 | | 5.2 | | |
Worldwise社は | | (x) | | 家財道具 | | SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 3/29/28 | | 28.0 | | | 28.0 | | 25.7 | | |
Worldwise社は | | (x) | | 家財道具 | | SF+675, 0.0%PIK(0.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 3/29/28 | | 8.5 | | | 8.5 | | 7.8 | | |
Zendesk社は | | (M)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+350, 3.5%PIK(3.5最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 11/22/28 | | 59.6 | | | 59.1 | | 59.5 | | |
Zendesk社は | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625, 0.0%PIK(3.5最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 11/22/28 | | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 | | |
Zendesk社は | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625, 0.0%PIK(3.5最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 11/22/28 | | 14.5 | | | 14.4 | | 14.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高級担保融資総額--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | 9,697.2 | | | 9,336.2 | | | |
資金不足の融資約束 | | | | | | | | | | | | | | (807.1) | | | (807.1) | | | |
純高級担保ローン--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | 8,890.1 | | | 8,529.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先保証ローン-第二留置権-15.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
頂上グループ有限公司 | | (V)(W) | | 金融サービス | | SF+675 | | 0.5% | | 7/27/29 | | 55.0 | | | 54.1 | | | 53.9 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
Belk Inc | | (Ac)(V)(Y)(Z) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 7/31/25 | | $ | 31.2 | | | $ | 4.2 | | | $ | — | | | |
カルディッチBV | | (V)(W) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | SF+725 | | 0.5% | | 2/25/30 | | 40.0 | | | 39.1 | | | 39.6 | | | |
コンストリスホールディングス有限公司 | | (Ac)(V) | | 資本貨物 | | SF+1,100, 0.0%PIK(5.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 3/27/26 | | 13.6 | | | 13.1 | | | 9.0 | | | |
Cubic社 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+763 | | 0.8% | | 5/25/29 | | 44.8 | | | 42.4 | | | 42.8 | | | |
エルルーシア社は | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+800 | | 1.0% | | 10/9/28 | | 179.2 | | | 171.9 | | | 181.0 | | | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社 | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | 6/14/28 | | 5.6 | | | 3.6 | | | — | | | |
OEConnection LLC | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+700 | | 0.5% | | 9/25/27 | | 76.1 | | | 75.8 | | | 75.7 | | | |
ペラトン社 | | (S)(5) | | 資本貨物 | | SF+800 | | 1.0% | | 2/1/29 | | 175.0 | | | 167.1 | | | 175.0 | | | |
ペラトン社 | | (v) | | 資本貨物 | | SF+775 | | 0.8% | | 2/1/29 | | 129.8 | | | 124.8 | | | 129.5 | | | |
Quoizel LLC | | (Ad)(V) | | 耐久消費財と服装 | | SF+650PIK(SF+650Max PIK) | | 1.0% | | 7/11/27 | | 6.5 | | | 6.5 | | | 6.5 | | | |
Quoizel LLC | | (Ad)(V) | | 耐久消費財と服装 | | SF+650PIK(SF+650Max PIK) | | 1.0% | | 7/19/27 | | 6.8 | | | 6.8 | | | 6.8 | | | |
Solera LLC | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+900 | | 1.0% | | 6/4/29 | | 335.9 | | | 322.1 | | | 335.9 | | | |
ファレオ食品グループ有限公司 | | (V)(W) | | 食品、飲み物、タバコ | | E+750 | | 0.0% | | 10/1/29 | | € | 3.8 | | | 4.1 | | | 3.5 | | | |
ファレオ食品グループ有限公司 | | (W)(X) | | 食品、飲み物、タバコ | | E+750 | | 0.0% | | 10/1/29 | | 2.3 | | | 3.0 | | | 2.6 | | | |
ヴェトゥールホールディングス有限公司 | | (V)(W)(Y)(Z) | | 資本貨物 | | E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 10/4/27 | | 114.5 | | | 122.5 | | | 31.0 | | | |
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高級担保融資総額−第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | 1,161.1 | | | 1,092.8 | | | |
資金不足の融資約束 | | | | | | | | | | | | | | (3.0) | | | (3.0) | | | |
純高級担保ローン--第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | 1,158.1 | | | 1,089.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
他の高度な保証債務-1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アンジェリカ社 | | (H)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 12/31/24 | | $ | 65.1 | | | 2.7 | | | 0.7 | | | |
JWアルミ業 | | (Aa)(Ad)(S)(V) | | 材料 | | 10.3% | | | | 6/1/26 | | 76.5 | | | 75.9 | | | 77.1 | | | |
One Call Care Management Inc | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | 8.5%PIK(8.5最大PIKパーセント) | | | | 11/1/28 | | 27.8 | | | 26.3 | | | 20.6 | | | |
Tibco Software Inc | | (Aa)(V) | | ソフトウェアとサービス | | 6.5% | | | | 3/31/29 | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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その他の高度担保債務総額 | | | | | | | | | | | | | | 105.5 | | | 99.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二次債務-4.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | 14.3%PIK(14.3最大PIKパーセント) | | | | 4/23/31 | | 13.3 | | | 13.0 | | | 13.0 | | | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | (x) | | 商業と専門サービス | | 14.3%PIK(14.3最大PIKパーセント) | | | | 4/23/31 | | 6.5 | | | 6.5 | | | 6.3 | | | |
アドナグループ有限公司 | | (Aa)(V)(W) | | 保険 | | 11.5%, 0.0%PIK(12.8最大PIKパーセント) | | | | 1/15/27 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
ATXネットワーク会社 | | (Ad)(S)(V)(W) | | 資本貨物 | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 9/1/28 | | $ | 32.9 | | | $ | 19.5 | | | $ | 32.9 | | | |
元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 | | (V)(W) | | 商業と専門サービス | | SF+850PIK(SF+850Max PIK) | | 0.5% | | 7/9/31 | | 77.5 | | | 76.3 | | | 74.1 | | | |
アンカラデジタル有限責任会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | 9.8%PIK(9.8最大PIKパーセント) | | | | 12/13/29 | | 26.2 | | | 25.6 | | | 25.1 | | | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社 | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 5/24/24 | | 6.3 | | | 6.3 | | | 6.4 | | | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社 | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 5/24/24 | | 20.0 | | | 20.0 | | | 20.2 | | | |
ソレンソン通信有限責任会社 | | (J)(U)(V)(Y) | | 電気通信サービス | | | | | | 4/1/30 | | 11.0 | | | 8.9 | | | 10.4 | | | |
ソレンソン通信有限責任会社 | | (J)(U)(V)(Y) | | 電気通信サービス | | | | | | 4/1/30 | | 43.6 | | | 32.0 | | | 36.0 | | | |
超大型電子持ち株有限公司 | | (V)(W) | | 資本貨物 | | SF+725 | | 0.5% | | 1/31/30 | | 62.9 | | | 61.2 | | | 61.0 | | | |
超大型電子持ち株有限公司 | | (V)(W) | | 資本貨物 | | SF+900PIK(SF+900Max PIK) | | 0.5% | | 1/31/31 | | 66.1 | | | 64.5 | | | 62.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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二次債務総額 | | | | | | | | | | | | | | 334.8 | | | 349.1 | | | |
資金不足の融資約束 | | | | | | | | | | | | | | (26.5) | | | (26.5) | | | |
二次債務純額 | | | | | | | | | | | | | | 308.3 | | | 322.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c)/共有 | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) |
資産ベースの金融-30.3% | | | | | | | | | | | | | | | | |
シアトル五番街801号、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | | | | | | | 8,516,891 | | | $ | 14.0 | | | $ | — | |
シアトル五番街801号、構造中間層 | | (Ad)(V)(W) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | 8.0%, 3.0%PIK(3.0最大PIKパーセント) | | | | 12/19/29 | | $ | 60.6 | | | 59.0 | | | 52.7 | |
Abacus合弁会社、私募株式会社 | | (Ad)(V)(W) | | 保険 | | | | | | | | 47,045,141 | | | 46.1 | | | 48.5 | |
Accelerator Investments Aggregator LP,プライベートバンク | | (Ac)(V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 2,778,491 | | | 3.2 | | | 2.5 | |
Altavair AirFinance、私募株式 | | (Ac)(V)(W) | | 資本貨物 | | | | | | | | 128,878,615 | | | 129.9 | | | 133.9 | |
Alight II IRL WH借入者DAC、回転器 | | (V)(W) | | 資本貨物 | | SF+1,000 | | 0.0% | | 1/12/30 | | $ | 4.9 | | | 4.9 | | | 4.8 | |
Alight II IRL WH借入者DAC、回転器 | | (W)(X) | | 資本貨物 | | SF+1,000 | | 0.0% | | 1/12/30 | | $ | 4.9 | | | 4.9 | | | 4.8 | |
南方海事II、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 交通輸送 | | | | | | | | 10,877,686 | | | 10.9 | | | 12.2 | |
南方海運、普通株 | | (Ad)(V)(W) | | 交通輸送 | | | | | | | | 35,450,153 | | | 35.4 | | | 35.8 | |
Avenue One PropCo、私募株式会社 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | | | | | | | 37,850,611 | | | 37.9 | | | 38.8 | |
Avida Holding AB、普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 444,962,569 | | | 49.9 | | | 42.9 | |
Avida Holding AB、二次債券 | | (Ad)(V)(W) | | 金融サービス | | SR+925 | | 0.0% | | 1/27/34 | | セク | 15.0 | | | 1.3 | | | 1.5 | |
銀行家医療グループ有限責任会社、定期ローン | | (V)(W) | | 金融サービス | | 22.0% | | | | 11/8/27 | | $ | 9.0 | | | 9.0 | | | 9.0 | |
ボッシュヘルス、Revolver | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | SF+665 | | 1.0% | | 1/28/28 | | $ | 70.0 | | | 70.0 | | | 70.0 | |
ボッシュヘルス、Revolver | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | SF+665 | | 1.0% | | 1/28/28 | | $ | 50.0 | | | 50.0 | | | 50.0 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c)/共有 | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) |
Byrider Finance LLC、私募株式会社 | | (U)(V)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | | | 54,407 | | | $ | — | | | $ | — | |
Byrider Finance LLC、定期ローン | | (U)(V)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | 11/26/26 | | 5,000,000 | | | 5.0 | | | — | |
Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資A | | (v) | | 金融サービス | | SF+900 | | 1.0% | | 11/3/25 | | $ | 125.0 | | | 121.0 | | | 126.0 | |
Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B | | (v) | | 金融サービス | | SF+900 | | 1.0% | | 11/3/25 | | $ | 12.0 | | | 12.0 | | | 12.1 | |
Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B | | (x) | | 金融サービス | | SF+900 | | 1.0% | | 11/3/25 | | $ | 36.1 | | | 36.1 | | | 36.4 | |
Capital Automotive LP、私募株式 | | (Ad)(V)(W) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | | | | | | | 21,190,090 | | | 23.2 | | | 32.4 | |
Capital Automotive LP,構造化中間層 | | (Ad)(V)(W) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | 11.0% | | | | 12/22/28 | | 41.5 | | | 40.9 | | | 41.5 | |
コビス·フェンコ·サル“左輪拳銃” | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | SF+675 | | 1.0% | | 11/20/26 | | $ | 14.1 | | | 14.1 | | | 14.1 | |
コビス·フェンコ·サル“左輪拳銃” | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | C+675 | | 1.0% | | 11/30/26 | | C$ | 1.8 | | | 1.3 | | | 1.3 | |
コビス·フェンコ·サル“左輪拳銃” | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+675 | | 1.0% | | 11/30/26 | | € | 2.0 | | | 2.1 | | | 2.3 | |
コビス·フェンコ·サル“左輪拳銃” | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | SF+675 | | 1.0% | | 11/20/26 | | $ | 5.9 | | | 5.9 | | | 5.9 | |
コビス·フェンコ·サル“左輪拳銃” | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | C+675 | | 1.0% | | 11/30/26 | | C$ | 2.2 | | | 1.7 | | | 1.8 | |
コビス·フェンコ·サル“左輪拳銃” | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+675 | | 1.0% | | 11/30/26 | | € | 2.0 | | | 2.1 | | | 2.0 | |
Drive Revel私募株式会社 | | (V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 1,853,796 | | | 2.0 | | | 2.2 | |
Global Jet Capital LLC、優先株 | | (J)(U)(V)(Y) | | 商業と専門サービス | | | | | | | | 149,494,590 | | | 69.4 | | | — | |
Global Jet Capital LLC、優先株 | | (J)(U)(V)(Y)(Z) | | 商業と専門サービス | | 9.0%PIK(9.0最大PIKパーセント) | | | | 10/1/28 | | $ | 494.5 | | | 309.4 | | | 256.5 | |
Global Jet Capital LLC構造化サンドイッチ | | (J)(U)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | 15.0%PIK(15.0最大PIKパーセント) | | | | 12/4/25 | | $ | 18.7 | | | 15.6 | | | 18.7 | |
Global Jet Capital LLC構造化サンドイッチ | | (J)(U)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | 15.0%PIK(15.0最大PIKパーセント) | | | | 12/9/25 | | $ | 13.7 | | | 11.2 | | | 13.7 | |
Global Jet Capital LLC構造化サンドイッチ | | (J)(U)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | 15.0%PIK(15.0最大PIKパーセント) | | | | 1/29/26 | | $ | 1.6 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
グローバル貸借サービス有限責任会社、私募株式 | | (V)(W) | | 金融サービス | | | | | | | | 3,839,633 | | | 4.4 | | | 4.5 | |
グローバル貸借サービス有限責任会社、私募株式 | | (V)(W) | | 金融サービス | | | | | | | | 7,193,212 | | | 7.2 | | | 6.9 | |
グローバル貸借サービス有限責任会社、私募株式 | | (V)(W) | | 金融サービス | | | | | | | | 32,850,984 | | | 32.9 | | | 34.5 | |
Home Partners合弁企業2、私募株式 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | | | | | | | 4,471,509 | | | 4.4 | | | 4.2 | |
Home Partners合弁企業2、私募株式 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | | | | | | | 168,710 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
Home Partners合弁企業2,構造化中間層 | | (Ac)(V)(W) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | 11.0%PIK(11.0最大PIKパーセント) | | | | 3/20/30 | | $ | 11.4 | | | 11.4 | | | 11.4 | |
Jet Edge International LLC、構造化サンドイッチ | | (v) | | 交通輸送 | | 10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIKパーセント) | | | | 4/2/26 | | $ | 46.0 | | | 46.0 | | | 46.9 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c)/共有 | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) |
Jet Edge International LLC、構造化サンドイッチ | | (x) | | 交通輸送 | | 10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIKパーセント) | | | | 4/2/26 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
キト金融、優先株 | | (Ad)(V)(W) | | 保険 | | 12.0% | | | | | | 99,700,000 | | | 98.9 | | | 99.7 | |
キト金融、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 保険 | | | | | | | | 536,709 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
KKR標高IIオフショア重合器有限責任会社、パートナー権益 | | (Ad)(V)(W) | | 資本貨物 | | | | | | | | 63,265,438 | | | 63.3 | | | 65.6 | |
KKRセントラルパークリース総合会社L.P.,共同権益 | | (Ad)(V)(W)(Y)(Z) | | 資本貨物 | | 14.3% | | | | 5/31/26 | | $ | 39.1 | | | 39.1 | | | 15.3 | |
KKR Chord IP Aggregator LP、パートナー興味 | | (Ad)(V)(W) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 89,492,619 | | | 89.6 | | | 99.9 | |
KKR住宅機会I LLC、私募株式 | | (v) | | 不動産管理と開発 | | | | | | | | 6,285,920 | | | 6.3 | | | 7.3 | |
KKRロケットローン重合有限責任会社、共同権益 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 9,221,222 | | | 9.2 | | | 8.3 | |
KKR Zeno Aggregator LP(K 2航空)、パートナー資本 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 11,976,417 | | | 11.3 | | | 11.8 | |
私のコミュニティ住宅PropCo 2、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | | | | | | | 81,136,364 | | | 81.1 | | | 78.8 | |
Newstar Clarendon 2014-1 A Dクラス | | (V)(W) | | 金融サービス | | 2.0% | | | | 1/25/27 | | $ | 8.3 | | | 2.4 | | | 2.2 | |
OpenDoor Labs Inc.,構造化中間層 | | (V)(W) | | 不動産管理と開発 | | 10.0% | | | | 4/1/26 | | $ | 42.6 | | | 42.6 | | | 40.9 | |
Optio Investment、私募株式投資 | | (V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 810,922 | | | 1.0 | | | 1.0 | |
PayPal Europe Sarl et Cie SCA私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 55,605,051 | | | 59.8 | | | 59.6 | |
Prime ST LLC、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | | | | | | | 5,612,193 | | | 7.3 | | | — | |
Prime St LLC、構造化サンドイッチ | | (Ad)(V)(W) | | 株式不動産投資信託基金(REITs) | | 5.0%, 6.0%PIK(6.0最大PIKパーセント) | | | | 3/12/30 | | $ | 58.9 | | | 57.2 | | | 33.1 | |
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC),私募株式 | | (Ad)(V) | | 金融サービス | | | | | | | | 220,778,388 | | | 236.5 | | | 241.0 | |
Saludaクラス別担保信託2022-BC 2、構造中間層 | | (V)(W) | | 不動産管理と開発 | | 18.0% | | | | 7/25/30 | | $ | 3.4 | | | 2.4 | | | 2.7 | |
星山多元化信用収益基金III、LP、私募株式 | | (O)(W) | | 金融サービス | | | | | | | | 23,500,000 | | | 23.5 | | | 24.4 | |
SunPower Financial私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 3,690,938 | | | 3.7 | | | 4.5 | |
Synovus Financial Corp、私募株式 | | (V)(W) | | 銀行.銀行 | | | | | | | | 8,345,434 | | | 8.3 | | | 8.4 | |
TalkTalk電気通信グループ株式会社、Revolver | | (V)(W) | | 商業と専門サービス | | SA+700 | | 1.5% | | 9/5/26 | | £ | 33.1 | | | 41.6 | | | 42.1 | |
TalkTalk電気通信グループ株式会社、Revolver | | (W)(X) | | 商業と専門サービス | | SA+700 | | 1.5% | | 9/5/26 | | £ | 10.3 | | | 13.0 | | | 12.9 | |
TDC LLP、優先株 | | (Ad)(V)(W) | | 金融サービス | | 8.0% | | | | | | £ | 21.7 | | | 26.3 | | | 27.8 | |
TDC LLP、私募株式 | | (Ad)(V)(W) | | 金融サービス | | | | | | | | 1,576,060 | | | 2.0 | | | 2.0 | |
車両保証融資信託、私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 金融サービス | | | | | | | | 94,927,993 | | | 94.9 | | | 94.9 | |
ウェーバー·スティーブン製品有限責任会社、Revolver | | (V)(W) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | SF+575 | | 1.0% | | 12/19/26 | | $ | 21.8 | | | 21.8 | | | 21.8 | |
ウェーバー·スティーブン製品有限責任会社、Revolver | | (W)(X) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | SF+575 | | 1.0% | | 12/19/26 | | $ | 44.9 | | | 44.9 | | | 44.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
総資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | 2,396.4 | | | 2,236.6 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c)/共有 | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) |
未出資資産に基づく融資約束 | | | | | | | | | | | | | | (159.3) | | | (159.3) | |
純資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | 2,237.1 | | | 2,077.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
信用機会パートナー合弁会社有限責任会社20.4% | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | (Ad)(V)(W) | | 信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | | | | | | | 1,637.3 | | | 1,571.7 | | | 1,396.9 | |
総クレジット機会パートナー合弁会社、LLC | | | | | | | | | | | | | | 1,571.7 | | | 1,396.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 量 株 | | 償却する コスト | | 万博 価値がある(d) |
株式/その他-16.6%(e) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abaco Energy Technologies LLC、普通株 | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 3,055,556 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.6 | |
Abaco Energy Technologies LLC、優先株 | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 12,734,481 | | | 1.5 | | | 4.5 | |
平価医療会社、優先株 | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | 11.8%PIK(11.8最大PIKパーセント) | | | | | | 49,073,000 | | | 48.1 | | | 50.0 | |
アメリカのビジョンパートナー私募株式会社は | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 2,655,491 | | | 2.7 | | | 1.8 | |
Amerivet Partners Management Inc.,優先株 | | (v) | | 医療機器とサービス | | 11.5%PIK(11.5最大PIKパーセント) | | | | | | 12,702,290 | | | 12.3 | | | 8.8 | |
Arcos LLC/VA、優先株 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+950PIK(SF+950Max PIK) | | 1.0% | | 4/30/31 | | 15,000,000 | | | 14.1 | | | 12.5 | |
アリーナ·エナジーLP株式承認証 | | (v) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 68,186,525 | | | 0.4 | | | 0.3 | |
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp | | (P)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 866,071 | | | 19.4 | | | 22.9 | |
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp、普通株式 | | (P)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 10,193 | | | 9.7 | | | 2.7 | |
AthenaHealth Inc、優先株 | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | 10.8%PIK(10.8最大PIKパーセント) | | | | | | 267,493 | | | 262.2 | | | 252.6 | |
ATXネットワーク会社、B-1類普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 500 | | | 5.0 | | | 2.5 | |
ATXネットワーク会社、B-2類普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 900 | | | 4.0 | | | 0.8 | |
ATXネットワーク会社、普通株 | | (Ad)(S)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 5,578 | | | 9.9 | | | 25.9 | |
Belk Inc.普通株式 | | (Ac)(V)(Y) | | 消費者が自由に支配できる流通と小売 | | | | | | | | 94,950 | | | — | | | — | |
ボルデン(新乳業Opco)、普通株 | | (Ac)(H)(N)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | | | 6,044,502 | | | 4.9 | | | 11.2 | |
波威瑞農業会社、普通株 | | (V)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | | | 1,058,391 | | | 10.0 | | | 3.1 | |
Bowery Farming Inc.,株式承認証 | | (V)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | 9/10/28 | | 161,828 | | | — | | | 0.1 | |
Bowery Farming Inc.,株式承認証 | | (V)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | 9/10/28 | | 1,058,391 | | | — | | | — | |
CDSアメリカ中級持株会社、株式証明書 | | (V)(W)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 2,023,714 | | | — | | | 6.3 | |
CEngage学習会社、普通株 | | (V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 227,802 | | | 7.5 | | 3.6 | |
コンスタリス·ホールディングスLLC私募株式 | | (Ac)(F)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 849,702 | | | 10.3 | | | — | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 量 株 | | 償却する コスト | | 万博 価値がある(d) |
CTI食品ホールディングス有限責任会社、普通株 | | (V)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | | | 5,892 | | | $ | 0.7 | | | $ | — | |
Cubic社、優先株 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | 11.0%PIK(11.0最大PIKパーセント) | | | | | | 42,141,600 | | | 39.7 | | | 33.9 | |
Fox Head Inc.普通株式 | | (J)(V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 10,000,000 | | | 2.9 | | | — | |
フロントンBV普通株 | | (Ac)(O)(Y) | | 消費者サービス | | | | | | | | 14,943 | | | — | | | 1.8 | |
Galaxy Universal LLC、普通株式 | | (Ac)(N)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 228,806 | | | 35.4 | | | 0.5 | |
銀河ユニバーサル有限責任会社、優先株 | | (Ac)(N) | | 耐久消費財と服装 | | 15.9%PIK(15.9最大PIKパーセント) | | | | | | 2,068,400 | | | 4.0 | | | 5.5 | |
銀河環球有限責任会社、貿易クレーム | | (Ac)(V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 7,701,195 | | | 2.5 | | | 1.0 | |
Gracent LLC、Aクラス普通株式 | | (Ad)(N)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 250 | | | — | | | — | |
Gracent LLC、優先株 | | (Ad)(N)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 1,000 | | | 8.2 | | | 3.8 | |
Gracent LLC、優先株A | | (Ad)(N)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 500 | | | 8.0 | | | — | |
Gracent LLC、優先株B | | (Ad)(N)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 745 | | | — | | | — | |
ハーヴィー工業会社普通株 | | (V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 5,000,000 | | | 2.2 | | | 7.3 | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Aシリーズ | | (Ad)(S)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 85,385 | | | 7.1 | | 25.1 | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Bシリーズ | | (Ad)(S)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 15,000 | | | — | | | — | |
通信会社や普通株を想像してみてください | | (V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 33,034 | | | 3.8 | | | 2.4 | |
ジョーンズ服飾持株会社普通株 | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 5,451 | | | 0.9 | | | — | |
JWアルミ業、普通株 | | (Ad)(J)(U)(V)(Y) | | 材料 | | | | | | | | 2,105 | | | — | | | 2.5 | |
JWアルミ業、優先株 | | (Ad)(J)(U)(V)(Y)(Z) | | 材料 | | 0.0%PIK(12.5最大PIKパーセント) | | | | 2/15/28 | | 15,279 | | | 214.5 | | | 148.7 | |
Lipari Foods LLC、普通株式 | | (V)(Y) | | 消費財配送と小売業 | | | | | | | | 7,944,319 | | | 8.0 | | | 5.6 | |
マッグナー法サービス有限責任会社普通株 | | (H)(Y) | | 商業と専門サービス | | | | | | | | 4,938,192 | | | 4.9 | | | 5.0 | |
Maverick Natural Resources LLC、普通株式 | | (N)(O) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 259,211 | | | 61.3 | | | 84.4 | |
MED-Metrix、普通株式 | | (H)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 29,403 | | | 1.5 | | 3.7 | |
MED-Metrix、優先株 | | (h) | | ソフトウェアとサービス | | 8.0%PIK(8.0最大PIKパーセント) | | | | | | 29,403 | | | 1.5 | | | 1.5 | |
Misys株式会社、優先株 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | L+1,125ピコ(L+1,125Max PIK) | | 0.0% | | | | 75,534,743 | | | 71.5 | | | 71.2 | |
NCI Inc.,A−1類普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 42,923 | | | — | | | — | |
NCI Inc.,B−1類普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 30,121 | | | — | | | — | |
NCI Inc.,クラスC普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 49,406 | | | 20.2 | | | 19.7 | |
NCI Inc.,I-1クラス普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 42,923 | | | — | | | — | |
九西ホールディングス、普通株 | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 5,451 | | | 6.4 | | | — | |
One Call Care Management Inc.,普通株式 | | (Ac)(V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 34,872 | | | 2.1 | | | 1.9 | |
One Call Care Management Inc.,優先株A | | (Ac)(V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 371,992 | | | 22.8 | | | 18.5 | |
One Call Care Management Inc.,優先株B | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | 9.0%PIK(9.0最大PIKパーセント) | | | | 10/25/29 | | 7,672,347 | | | 8.0 | | | 7.7 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 量 株 | | 償却する コスト | | 万博 価値がある(d) |
Petroplex Acidize Inc.,貿易クレーム | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 589,656 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.3 | |
PolyConcept北米社,A-1クラス単位 | | (V)(Y) | | 家財道具 | | | | | | | | 30,000 | | | 3.0 | | | 7.1 | |
PRG III LLC,優先株,A系列PIK | | (Ad)(V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | 8/21/24 | | 434,250 | | | 18.1 | | | 120.7 | |
PRG III LLC,優先株,B系PIK | | (Ad)(V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | 8/21/24 | | 140 | | | — | | | — | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA共通単位 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 2,635,005 | | | 33.5 | | | 3.5 | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA第一選択単位 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 837,780 | | | 5.4 | | | 9.5 | |
Quoizel LLC普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 4,563 | | | 8.3 | | | 10.2 | |
コーラムHealth Corp私募株式会社 | | (Ad)(V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 920,188 | | | 0.9 | | | 7.7 | |
コーラムHealth Corp貿易請求 | | (Ad)(V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 8,301,000 | | | 0.7 | | | 0.9 | |
コーラムHealth Corp信託初期助成金 | | (Ad)(V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 143,400 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
土星石油天然ガス会社普通株 | | (Aa)(J)(U)(V)(W)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 355,993 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
ソレンソン通信有限責任会社普通株 | | (J)(U)(V) | | 電気通信サービス | | | | | | | | 42,731 | | | 7.1 | | | 2.9 | |
スチュアート·ヴァイツマンは普通株です | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 5,451 | | | — | | | — | |
SWIFTグローバル資源ホールディングス株式会社普通株 | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 1,250,000 | | | 1.2 | | | 1.1 | |
ThermaSys社、普通株式 | | (Ac)(U)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 17,383,026 | | | 10.2 | | | — | |
Tibcoソフトウェア会社、優先株 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK) | | 0.5% | | | | 76,878,880 | | | 73.5 | | | 82.6 | |
Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 683,240,044 | | | 7.2 | | | 10.4 | |
Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 1,272,105 | | | 1.3 | | | 1.9 | |
ウォーレン資源会社普通株 | | (Ad)(V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 3,483,788 | | | 12.8 | | | 12.3 | |
Worldwise Inc.,Aクラス私募株式 | | (V)(Y) | | 家財道具 | | | | | | | | 32,109 | | | 1.6 | | | — | |
Worldwise Inc.,クラスB私募株式 | | (V)(Y) | | 家財道具 | | | | | | | | 43,974 | | | 2.1 | | | — | |
Worldwise Inc.,優先株 | | (v) | | 家財道具 | | 20.0%PIK(20.0最大PIKパーセント) | | | | | | 830,617 | | | 0.3 | | | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
総株式/その他 | | | | | | | | | | | | | | 1,149.0 | | | 1,134.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
総投資-213.9% | | | | | | | | | | | | | | $ | 15,419.8 | | | 14,649.3 | |
他の資産の負債を超える-(113.9%) | | | | | | | | | | | | | | (7,800.3) | |
純資産-100% | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 6,849.0 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
外貨長期契約
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨?外貨 | | 決算日 | | 取引相手 | | 金額と取引 | | 決算日のドル価値 | | 2023年12月31日のドル価値 | | 未達成切り上げ(償却) |
オーストラリアドル | | 10/21/2024 | | モルガン大通銀行 | | A$ | | 8.3 | | | 販売する | | $ | 5.2 | | | $ | 5.7 | | | $ | (0.5) | |
オーストラリアドル | | 10/21/2024 | | モルガン大通銀行 | | A$ | | 2.2 | | | 販売する | | 1.5 | | | 1.5 | | | — | |
オーストラリアドル | | 10/21/2024 | | モルガン大通銀行 | | A$ | | 2.3 | | | 販売する | | 1.5 | | | 1.6 | | | (0.1) | |
コンピュータ支援設計 | | 11/18/2024 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 1.1 | | | 販売する | | 0.8 | | | 0.8 | | | — | |
ポンド | | 11/25/2024 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 1.4 | | | 販売する | | 1.7 | | | 1.8 | | | (0.1) | |
ポンド | | 11/25/2024 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 3.4 | | | 販売する | | 4.1 | | | 4.3 | | | (0.2) | |
ポンド | | 11/25/2024 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 1.7 | | | 販売する | | 2.1 | | | 2.2 | | | (0.1) | |
ポンド | | 11/25/2024 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 5.0 | | | 販売する | | 6.0 | | | 6.3 | | | (0.3) | |
ポンド | | 11/25/2024 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 1.9 | | | 販売する | | 2.3 | | | 2.5 | | | (0.2) | |
ポンド | | 1/20/2026 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 6.2 | | | 販売する | | 7.5 | | | 7.9 | | | (0.4) | |
ポンド | | 3/31/2026 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 13.5 | | | 販売する | | 16.6 | | | 17.3 | | | (0.7) | |
ポンド | | 4/2/2026 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 3.5 | | | 販売する | | 4.3 | | | 4.5 | | | (0.2) | |
セク | | 5/10/2024 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 503.0 | | | 販売する | | 60.1 | | | 50.5 | | | 9.6 | |
セク | | 5/10/2024 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 34.5 | | | 販売する | | 4.1 | | | 3.4 | | | 0.7 | |
セク | | 5/10/2024 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 250.0 | | | 販売する | | 26.3 | | | 25.0 | | | 1.3 | |
セク | | 8/8/2025 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 119.3 | | | 販売する | | 13.3 | | | 12.1 | | | 1.2 | |
セク | | 8/8/2025 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 27.8 | | | 販売する | | 3.1 | | | 2.8 | | | 0.3 | |
セク | | 4/14/2027 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 167.0 | | | 販売する | | 16.4 | | | 17.3 | | | (0.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | | | | | | | | | | | | $ | 176.9 | | | $ | 167.5 | | | $ | 9.4 | |
_______________
(a)セキュリティは、指定会社に関連する1つまたは複数のエンティティの義務である可能性がある
(b)当社ポートフォリオにおけるいくつかの可変金利証券の利息は、公開開示された基本金利に基点利差を加えて決定される。2023年12月31日現在、3カ月期ロンドン銀行間同業借り換え金利は5.59%、ユーロ銀行間同業借り換え金利は3.91%、カナダドル同業借り換え金利は5.45%、オーストラリア銀行手形交換入札金利は4.41%、レイキャビク銀行間同業借り換え金利は9.91%、ストックホルム銀行間同業借り換え金利は4.05%、ポンド銀行間同業借り換え金利は4.05%である。担保付きの隔夜融資金利は5.33%、米国の最優遇融資金利は8.50%、オーストラリア銀行手形交換金利は4.36%である。PIKとは実物支払いという意味です。基礎投資の表現に応じてPIKの収益を調整することができる。下限金利のない変動金利証券はすべての場合それぞれの基準金利を使用する
(c)他に説明がない限り、ドルで価格を計算します
(d)会社の金融商品の公正価値に関するより多くの情報は、付記8を参照されたい
(e)公認会計原則や税務目的から、上場投資は債務とみなされる可能性がある。
(f)Ambler Funding LLCが保有する証券またはその一部は、Ally銀行との循環信用手配による未償還金額をサポートするために担保として担保されている(注9参照).
(g)証券またはその一部はCCT Dublin Funding Limitedが保有している
(h)当社全資付属会社CCT Holdings II、LLCが保有する証券です。
(i)証券またはその一部は、CCT Tokyo Funding LLCによって保有され、三井住友銀行との循環信用手配下での未償還金額をサポートするために担保として担保される(付記9参照)。
(j)Cobs Creek LLCが保有する証券またはその一部を担保品質として担保し,優先担保循環信用手配下の未償還金額をサポートする(付記9参照)。
(k)証券またはその一部はDarby Creek LLCが保有し、抵当として、ドイツ銀行ニューヨーク支店循環信用手配下の未返済金額をサポートする(付記9参照)。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
(l)使ったことがありません。
(m)証券またはその一部は2023年12月31日までFSK CLOが保有している。
(n)証券はFSIC II Investments,Inc.が持ち,FSIC II Investments,Inc.は同社の完全子会社である.
(o)証券はFSIC Investments,Inc.が保有しており,FSIC Investments,Inc.は当社の完全子会社である.
(p)当社の完全子会社IC American Energy Investments,Inc.が保有する証券。
(q)当社全資付属会社IC Arches Investments LLCが保有する証券です。
(r)当社全資付属会社IC II Arches Investments,LLCが保有する証券。
(s)証券またはその一部はJuniata River LLCが保有し,担保を担保として,モルガン大通銀行と締結した定期融資信用手配下の未返済金額を支援する(付記9参照)。
(t)Meadowbrook Run LLCが保有する証券またはその一部は、担保として質抵当し、モルガン·スタンレー高級融資有限会社との循環信用手配による未返済金額をサポートする(付記9参照)。
(u)Race Street Funding LLC内に保有する証券またはその部分。担保は、高度な保証循環信用メカニズムにおける未償還金額の担保とすることができる(付記9参照)。
(v)担保またはその部分を担保として、高度な担保循環信用メカニズム下での未償還金額をサポートする(付記9参照)。
(w)改正された1940年の“投資会社法”によると、この投資は条件に合った資産ではない。事業開発会社は、条件に適合する資産以外のいずれの資産も買収することができず、買収を行う際に、条件に適合する資産が会社の総資産の少なくとも70%を占めることがない。2023年12月31日現在、会社総資産の73.1%が条件に合った資産を表している
(x)安全は資金不足の約束だ。約束時の声明の利益を反映しているが、資金調達時に受け取った実際の比率ではないかもしれない。
(y)安全は収入を発生させない。
(z)資産は非課税状態にある。
(Aa)証券は会社の公正価値階層構造では1級または2級に分類される(付記8参照)。
(AB)2023年12月31日までに未結の頭寸またはその部分。
(AC)改正された1940年の“投資会社法”によると、会社がポートフォリオ会社の5%以上の議決権のある証券を持っている場合、一般にポートフォリオ会社の“関連者”とみなされ、会社がポートフォリオ会社が議決権証券の25%以上を持っている場合、あるいはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利がある場合、一般に“制御”ポートフォリオ会社とみなされる。当社は2023年12月31日現在、“関連者”とされているが“制御”とはみなされないポートフォリオ社の投資を持っている。次の表は、2023年12月31日までの1年間に、当社が関連者とされているポートフォリオ会社のいくつかの投資情報を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2023年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
優先保証ローン--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
平価医療会社 | | $ | 53.1 | | | $ | 8.1 | | | $ | (26.5) | | | $ | (0.2) | | | $ | 1.1 | | | $ | 35.6 | | | $ | 4.6 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | | | $ | — | |
平価医療会社 | | — | | | 7.4 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 7.3 | | | 0.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
Belk Inc | | 8.8 | | | — | | | (7.9) | | | 1.0 | | | 11.3 | | | 13.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | |
Belk Inc | | 19.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | 20.0 | | | 3.0 | | | — | | | — | | | — | |
コンストリスホールディングス有限公司 | | 15.0 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 15.1 | | | 2.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | — | | | 7.5 | | | (7.5) | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.5 | | | — | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | — | | | 88.0 | | | (0.9) | | | — | | | (0.7) | | | 86.4 | | | 9.6 | | | — | | | — | | | — | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | — | | | 21.7 | | | (3.2) | | | — | | | (0.4) | | | 18.1 | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc(4) | | — | | | 4.7 | | | — | | | — | | | (0.5) | | | 4.2 | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | |
サンガード可用性サービス資本会社 | | 0.5 | | | — | | | (1.1) | | | (4.7) | | | 5.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
サンガード可用性サービス資本会社 | | 2.0 | | | — | | | (2.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
ThermaSys社 | | 8.6 | | | — | | | (5.1) | | | (3.2) | | | (0.3) | | | — | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2023年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
*Belk Inc | | $ | 3.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3.3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
*コンストリスホールディングス株式会社 | | 13.5 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | (4.8) | | | 9.0 | | | 2.4 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
*Sungard Availability Services Capital Inc | | — | | | — | | | — | | | (13.5) | | | 13.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の高級担保債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
One Call Care Management Inc(4) | | — | | | 26.3 | | | — | | | — | | | (5.7) | | | 20.6 | | | — | | | 2.5 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Altavair AirFinance、私募株式(4) | | — | | | 141.2 | | | (11.3) | | | — | | | 4.0 | | | 133.9 | | | — | | | — | | | — | | | 27.9 | |
Accelerator Investments Aggregator LP,プライベートバンク4) | | — | | | 4.5 | | | (1.2) | | | (0.1) | | | (0.7) | | | 2.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
*Home Partners合弁企業2,Structure Mezzanine | | 10.2 | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 11.4 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | — | |
*Home Partners合弁企業2、私募株式 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
*Home Partners合弁企業2、私募株式 | | 5.0 | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | 4.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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株式/その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平価医療会社、優先株 | | 49.9 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 50.0 | | | — | | | 5.5 | | | — | | | — | |
AthenaHealth Inc、優先株 | | 231.2 | | | — | | | — | | | — | | | 21.4 | | | 252.6 | | | — | | | 29.2 | | | — | | | — | |
Belk Inc.普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ボルデン(新乳業Opco)、普通株 | | 4.8 | | | — | | | (5.2) | | | 1.0 | | | 10.6 | | | 11.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コンスタリス·ホールディングスLLC私募株式 | | 6.3 | | | — | | | — | | | — | | | (6.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
フロントンBV普通株 | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 1.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Galaxy Universal LLC、普通株式(4) | | — | | | 35.4 | | | — | | | — | | | (34.9) | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
銀河環球有限責任会社、貿易クレーム(4) | | — | | | 4.6 | | | (2.1) | | | — | | | (1.5) | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
銀河ユニバーサル有限責任会社、優先株 | | — | | | 4.0 | | | — | | | — | | | 1.5 | | | 5.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc.,優先株A(4) | | — | | | 22.8 | | | — | | | — | | | (4.3) | | | 18.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc.,普通株式(4) | | — | | | 2.1 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc.,優先株B(4) | | — | | | 8.0 | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 7.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA共通単位 | | 1.1 | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | | | 3.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA第一選択単位 | | 9.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ThermaSys社、普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ThermaSys社、優先株式 | | — | | | — | | | (0.2) | | | (1.5) | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | | $ | 443.4 | | | $ | 388.0 | | | $ | (74.2) | | | $ | (21.2) | | | $ | 9.4 | | | $ | 745.4 | | | $ | 25.2 | | | $ | 39.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | 27.9 | |
______________
(1)増加した毛数は、新しい有価証券投資によって生じる投資コストベースの増加、実収利息、非労働収入償却、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券との交換、および既存のポートフォリオ会社を異なるカテゴリからこのカテゴリに移すことを含む。
(2)減額には、投資返済または売却に関連する元本の徴収、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券の交換、および既存のポートフォリオ会社をこのカテゴリから除外することによる投資コストベースの減少が含まれる。
(3)2023年12月31日までの年間利息、PIK、手数料、配当金その他の収入。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
(4)当社は2022年12月31日にこの投資を保有しているが、2022年12月31日現在、この投資はポートフォリオ会社の“関連者”とはみなされていない。繰り越しまたは転出はすべて償却コストに応じて申告する.
(広告)改正された1940年の“投資会社法”によると、会社がポートフォリオ会社の投票権のある証券の25%以上を所有している場合、またはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利がある場合、一般的には、同社は当該ポートフォリオ会社を“統制”しているとみなされる。当社は2023年12月31日現在、ポートフォリオ社の投資を保有しており、“関連者”とみなされ、“制御”とされている。当社は、2023年12月31日までの年度中に、“関連者”とされる“制御”とされるポートフォリオ会社の投資を売却します。次の表は、2023年12月31日までの年度中に、当社が関連者とみなされ、制御されているポートフォリオ会社のいくつかの投資情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2023年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
優先保証ローン--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tekfor HoldCo(Amtek Global Technology Pte Ltd) | | $ | 3.9 | | | $ | — | | | $ | (40.1) | | | $ | — | | | $ | 36.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
ATXネットワーク会社 | | 40.6 | | | 27.9 | | | (3.4) | | | — | | | — | | | 65.1 | | | 7.6 | | | — | | | 3.8 | | | — | |
グレース·LLC | | — | | | 52.0 | | | (23.1) | | | (4.2) | | | (0.2) | | | 24.5 | | | 0.4 | | | 2.3 | | | — | | | — | |
HM Dunn有限会社 | | 35.6 | | | 1.0 | | | (0.8) | | | — | | | — | | | 35.8 | | | 2.9 | | | 1.1 | | | — | | | — | |
HM Dunn有限会社 | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc | | 28.1 | | | 3.4 | | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | | | 32.2 | | | — | | | 3.5 | | | — | | | — | |
生産資源グループ有限責任会社 | | 152.5 | | | 20.0 | | | (1.2) | | | — | | | (2.7) | | | 168.6 | | | 23.8 | | | 8.5 | | | — | | | — | |
生産資源グループ有限責任会社 | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
生産資源グループ有限責任会社 | | 68.1 | | | 3.5 | | | (6.4) | | | 0.1 | | | (1.7) | | | 63.6 | | | 9.6 | | | 1.9 | | | — | | | — | |
生産資源グループ有限責任会社 | | 31.3 | | | 4.5 | | | (1.6) | | | — | | | 0.6 | | | 34.8 | | | 3.6 | | | 1.1 | | | — | | | — | |
*ウォーレン資源会社 | | 18.6 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | (0.5) | | | 18.8 | | | 3.1 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
Quoizel LLC | | — | | | 6.5 | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | |
Quoizel LLC | | — | | | 6.8 | | | — | | | — | | | — | | | 6.8 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | |
その他の高級担保債務 | | | | | | | | | | | | | | |
JWアルミ業 | | 78.1 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (1.2) | | | 77.1 | | | 8.0 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二次債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ATXネットワーク会社 | | 21.9 | | | 11.1 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 32.9 | | | — | | | 3.7 | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース | | — | | | — | | | — | | | (99.4) | | | 99.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース | | — | | | — | | | — | | | (26.9) | | | 26.9 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シアトル五番街801号、構造中間層 | | 58.9 | | | 2.0 | | | — | | | — | | | (8.2) | | | 52.7 | | | 4.2 | | | 1.8 | | | — | | | — | |
シアトル五番街801号、私募株式 | | 6.3 | | | — | | | — | | | — | | | (6.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Abacus合弁会社、私募株式会社(4) | | — | | | 48.2 | | | (2.2) | | | 0.1 | | | 2.4 | | | 48.5 | | | — | | | — | | | — | | | 7.4 | |
Avenue One PropCo、私募株式会社 | | 31.0 | | | 7.8 | | | — | | | — | | | — | | | 38.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
南方海運、普通株(4) | | — | | | 53.2 | | | (19.1) | | | 1.3 | | | 0.4 | | | 35.8 | | | — | | | — | | | — | | | 5.9 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2023年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
南方海事II、私募株式 | | $ | — | | | $ | 10.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.3 | | | $ | 12.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
Avida Holding AB、普通株 | | 42.6 | | | 5.3 | | | — | | | — | | | (5.0) | | | 42.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Avida Holding AB、二次債券 | | — | | | 1.3 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 1.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Capital Automotive LP、私募株式(4) | | — | | | 23.7 | | | (0.5) | | | — | | | 9.2 | | | 32.4 | | | — | | | — | | | — | | | 3.8 | |
Capital Automotive LP,構造化中間層(4) | | — | | | 41.8 | | | (0.9) | | | — | | | 0.6 | | | 41.5 | | | 4.7 | | | — | | | — | | | — | |
キト金融、優先株 | | 99.5 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 99.7 | | | 15.0 | | | — | | | — | | | — | |
キト金融、私募株式 | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
KKR標高IIオフショア重合器有限責任会社、パートナー権益 | | 44.4 | | | 19.5 | | | (0.6) | | | — | | | 2.3 | | | 65.6 | | | — | | | — | | | — | | | 1.9 | |
KKRセントラルパークリース総合会社L.P.,共同権益(4) | | — | | | 39.1 | | | — | | | — | | | (23.8) | | | 15.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
KKR Chord IP Aggregator LP、パートナー興味(4) | | — | | | 89.6 | | | — | | | — | | | 10.3 | | | 99.9 | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
KKRロケットローン重合有限責任会社、共同権益 | | 4.3 | | | 9.9 | | | (5.0) | | | — | | | (0.9) | | | 8.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
KKR Zeno Aggregator LP(K 2航空)、パートナー資本(4) | | — | | | 23.0 | | | (11.7) | | | — | | | 0.5 | | | 11.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
私のコミュニティ住宅PropCo 2、私募株式 | | 79.0 | | | — | | | (3.2) | | | — | | | 3.0 | | | 78.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Prime ST LLC、私募株式 | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Prime St LLC、構造化サンドイッチ | | 43.5 | | | 3.5 | | | — | | | — | | | (13.9) | | | 33.1 | | | 3.0 | | | 3.3 | | | — | | | — | |
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC),私募株式 | | 261.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (20.3) | | | 241.0 | | | — | | | — | | | — | | | 14.5 | |
TDC LLP、優先株 | | — | | | 26.3 | | | — | | | — | | | 1.5 | | | 27.8 | | | 1.5 | | | — | | | — | | | — | |
TDC LLP、優先株 | | — | | | 2.0 | | | — | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | 1,428.3 | | | — | | | — | | | — | | | (31.4) | | | 1,396.9 | | | — | | | — | | | — | | | 228.1 | |
株式/その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amtek Global Technology Pte Ltd、普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Amtek Global Technology Pte Ltd普通株式 | | — | | | — | | | — | | | (30.7) | | | 30.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Amtek Global Technology Pte Ltd、私募株式投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ATXネットワーク会社、普通株 | | 29.2 | | | 8.2 | | | — | | | — | | | (11.5) | | | 25.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ATXネットワーク会社、B-1類普通株 | | 5.0 | | | — | | | — | | | — | | | (2.5) | | | 2.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ATXネットワーク会社、B-2類普通株 | | 9.0 | | | — | | | — | | | — | | | (8.2) | | | 0.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gracent LLC、優先株A | | — | | | 8.0 | | | — | | | — | | | (8.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Gracent LLC、優先株B | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2023年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2023年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
Gracent LLC、Aクラス普通株式 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
Gracent LLC、優先株 | | — | | | 8.2 | | | — | | | — | | | (4.4) | | | 3.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスA普通株 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスB普通株 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスC普通株 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース株式オプション | | — | | | — | | | — | | | (15.0) | | | 15.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Aシリーズ | | 16.9 | | | — | | | — | | | — | | | 8.2 | | | 25.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Bシリーズ | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
JWアルミ業、普通株 | | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 2.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
JWアルミ業、優先株 | | 112.5 | | | 18.6 | | | (4.2) | | | — | | | 21.8 | | | 148.7 | | | — | | | 16.4 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NCI Inc.,A−1類普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc.,B−1類普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc.,クラスC普通株式 | | 20.2 | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | 19.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc.,I-1クラス普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
PRG III LLC,優先株,A系列PIK | | 105.7 | | | — | | | — | | | — | | | 15.0 | | | 120.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
PRG III LLC,優先株,B系PIK | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Quoizel LLC普通株式 | | — | | | 8.3 | | | — | | | — | | | 1.9 | | | 10.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コーラムHealth Corp貿易請求(4) | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コーラムHealth Corp信託初期助成金(4) | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コーラムHealth Corp私募株式会社 | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 6.8 | | | 7.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ウォーレン資源会社普通株 | | 29.2 | | | — | | | — | | | — | | | (16.9) | | | 12.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
合計する | | $ | 2,908.4 | | | $ | 599.2 | | | $ | (123.8) | | | $ | (174.8) | | | $ | 126.7 | | | $ | 3,335.7 | | | $ | 87.1 | | | $ | 44.5 | | | $ | 3.8 | | | $ | 266.0 | |
______________
(1)増加した毛数は、新しい有価証券投資によって生じる投資コストベースの増加、実収利息、非労働収入償却、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券との交換、および既存のポートフォリオ会社を異なるカテゴリからこのカテゴリに移すことを含む。
(2)減額には、投資返済または売却に関連する元本の徴収、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券の交換、および既存のポートフォリオ会社をこのカテゴリから除外することによる投資コストベースの減少が含まれる。
(3)2023年12月31日までの年間利息、PIK、手数料、配当金その他の収入。
(4)同社は2022年12月31日現在、この投資を保有しているが、2022年12月31日現在、この投資はポートフォリオ会社への“制御”とはみなされていない。繰り越しまたは転出はすべて償却コストに応じて申告する.
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
優先保証ローン-第一留置権-132.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 Pillarグローバル社 | | (I)(K)(L)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 0.8% | | 11/23/27 | | $ | 101.0 | | | $ | 100.2 | | | $ | 96.7 | | | |
3 Pillarグローバル社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 0.8% | | 11/23/26 | | 9.2 | | | 9.2 | | | 8.8 | | | |
3 Pillarグローバル社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 0.8% | | 11/23/27 | | 24.9 | | | 24.9 | | | 23.8 | | | |
4840 Solutions LLC | | (F)(K)(L)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+550 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 182.7 | | | 181.2 | | | 177.8 | | | |
4840 Solutions LLC | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+550 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 10.6 | | | 10.6 | | | 10.3 | | | |
5 Arch Income Fund 2 LLC | | (Q)(R)(W)(Y)(Z) | | 多様な金融機関 | | 9.0% | | | | 11/18/23 | | 95.5 | | | 69.9 | | | 52.5 | | | |
Accuride社 | | (Aa)(L) | | 資本貨物 | | L+525 | | 1.0% | | 11/17/23 | | 8.9 | | | 8.4 | | | 7.6 | | | |
高級皮膚科と美容外科 | | (M)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | L+650 | | 1.0% | | 5/7/27 | | 46.3 | | | 44.7 | | | 45.6 | | | |
高級皮膚科と美容外科 | | (x) | | 医療機器とサービス | | L+650 | | 1.0% | | 5/7/27 | | 2.2 | | | 2.2 | | | 2.2 | | | |
高級皮膚科と美容外科 | | (x) | | 医療機器とサービス | | L+650 | | 1.0% | | 5/7/26 | | 3.6 | | | 3.6 | | | 3.5 | | | |
Advania Sverige AB | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | SR+610, 0.0%PIK(3.3最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 4/28/28 | | セク | 933.6 | | | 106.1 | | | 86.0 | | | |
Advania Sverige AB | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 4/28/28 | | ISK | 1,345.8 | | | 10.1 | | | 9.2 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(M)(V) | | 医療機器とサービス | | L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 8/2/28 | | $ | 53.6 | | | 53.3 | | | 52.5 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 8/2/27 | | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.4 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(X) | | 医療機器とサービス | | L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 8/2/28 | | 28.4 | | | 28.4 | | | 27.8 | | | |
平価医療会社 | | (Ac)(X) | | 医療機器とサービス | | L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 8/2/27 | | 11.4 | | | 11.4 | | | 11.2 | | | |
アジャイル·ソリューション·グループ有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | L+525 | | 0.8% | | 12/22/28 | | 28.4 | | | 28.0 | | | 27.3 | | | |
アジャイル·ソリューション·グループ有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | L+525 | | 0.8% | | 12/22/27 | | 10.8 | | | 10.6 | | | 10.4 | | | |
アレラグループ中級持ち株会社 | | (m) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 10/2/28 | | 9.2 | | | 9.1 | | | 8.7 | | | |
アレラグループ中級持ち株会社 | | (M)(V) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 10/2/28 | | 22.5 | | | 22.5 | | | 21.4 | | | |
アメリカのビジョンパートナー | | (I)(V) | | 医療機器とサービス | | L+575 | | 0.8% | | 9/30/27 | | 113.0 | | | 112.5 | | | 109.1 | | | |
アメリカのビジョンパートナー | | (x) | | 医療機器とサービス | | L+575 | | 0.8% | | 9/30/26 | | 7.8 | | | 7.8 | | | 7.5 | | | |
Amerivet Partners Management Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/25/28 | | 95.4 | | | 94.5 | | | 91.8 | | | |
Amerivet Partners Management Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/25/28 | | 17.2 | | | 17.2 | | | 16.6 | | | |
Amerivet Partners Management Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/25/28 | | 8.4 | | | 8.4 | | | 8.1 | | | |
Amerivet Partners Management Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 0.8% | | 2/25/28 | | 50.1 | | | 50.1 | | | 48.2 | | | |
頂上グループ有限公司 | | (Aa)(V)(W) | | 多様な金融機関 | | L+375 | | 0.5% | | 7/27/28 | | 2.5 | | | 2.5 | | | 2.4 | | | |
頂上グループ有限公司 | | (Aa)(V)(W) | | 多様な金融機関 | | E+400 | | 0.0% | | 7/27/28 | | € | 2.0 | | | 2.3 | | | 2.0 | | | |
アルcfield買収会社 | | (I)(T) | | 資本貨物 | | L+575 | | 0.8% | | 3/10/28 | | $ | 40.3 | | | 39.9 | | | 39.4 | | | |
アルcfield買収会社 | | (x) | | 資本貨物 | | L+575 | | 0.8% | | 3/10/27 | | 7.1 | | | 7.1 | | | 6.9 | | | |
Arcos LLC/VA | | (m) | | ソフトウェアとサービス | | L+575 | | 1.0% | | 3/31/28 | | 12.3 | | | 12.2 | | | 11.4 | | | |
Arcos LLC/VA | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+575 | | 1.0% | | 4/20/27 | | 4.5 | | | 4.5 | | | 4.2 | | | |
アドナグループ有限公司 | | (V)(W) | | 保険 | | SA+700 | | 0.8% | | 7/14/26 | | £ | 0.8 | | | 1.0 | | | 0.9 | | | |
アドナグループ有限公司 | | (V)(W) | | 保険 | | E+700 | | 1.0% | | 7/14/26 | | € | 19.0 | | | 19.3 | | | 20.2 | | | |
Arrotex Australia Group Pty Ltd | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | B+525 | | 1.0% | | 7/10/24 | | A$ | 42.6 | | | 31.1 | | | 29.0 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
Arrotex Australia Group Pty Ltd | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | B+525 | | 1.0% | | 7/10/24 | | A$ | 3.1 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2.1 | | | |
ATXネットワーク会社 | | (Ad)(S)(V)(W) | | 資本貨物 | | L+750 | | 1.0% | | 9/1/26 | | $ | 40.6 | | | 40.6 | | | 40.6 | | | |
AxiomSL株式会社 | | (F)(M)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 1.0% | | 12/3/27 | | 34.7 | | | 34.1 | | | 33.7 | | | |
AxiomSL株式会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 1.0% | | 12/3/25 | | 2.5 | | | 2.4 | | | 2.4 | | | |
AxiomSL株式会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 1.0% | | 12/3/27 | | 2.3 | | | 2.3 | | | 2.2 | | | |
BARBRI Inc | | (F)(K)(L)(M)(T) | | 消費者サービス | | L+575 | | 0.8% | | 4/28/28 | | 61.5 | | | 57.7 | | | 61.0 | | | |
BARBRI Inc | | (K)(L)(V) | | 消費者サービス | | L+575 | | 0.8% | | 4/28/28 | | 70.3 | | | 70.0 | | | 69.7 | | | |
BARBRI Inc | | (x) | | 消費者サービス | | L+575 | | 0.8% | | 4/28/28 | | 9.1 | | | 9.1 | | | 9.1 | | | |
Belk Inc | | (Aa)(Ac)(V) | | 小売業 | | L+750 | | 1.0% | | 7/31/25 | | 21.9 | | | 21.8 | | | 19.4 | | | |
Belk Inc | | (Aa)(Ac)(V)(Y)(Z) | | 小売業 | | 5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIKパーセント) | | | | 7/31/25 | | 71.0 | | | 42.5 | | | 8.8 | | | |
BGBグループ有限責任会社 | | (F)(I)(K)(L)(M)(T) | | メディアと娯楽 | | L+575 | | 1.0% | | 8/16/27 | | 111.1 | | | 110.3 | | | 108.4 | | | |
BGBグループ有限責任会社 | | (x) | | メディアと娯楽 | | L+575 | | 1.0% | | 8/16/27 | | 19.9 | | | 19.9 | | | 19.5 | | | |
ボウィリー農業会社 | | (v) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+1,000 | | 1.0% | | 4/30/26 | | 75.0 | | | 74.4 | | | 70.3 | | | |
カルディッチBV | | (Aa)(V)(W) | | 小売業 | | E+350 | | 0.0% | | 2/4/29 | | € | 0.8 | | | 0.9 | | | 0.8 | | | |
カルディッチBV | | (Aa)(V)(W) | | 小売業 | | SF+375 | | 0.5% | | 2/26/29 | | $ | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.4 | | | |
富邦保険引受有限公司 | | (W)(X) | | 保険 | | SA+550, 0.0%PIK(2.8最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 5/16/29 | | £ | 4.7 | | | 5.7 | | | 5.7 | | | |
シマロンエネルギー会社 | | (V)(Y)(Z) | | エネルギー?エネルギー | | L+900 | | 1.0% | | 12/31/24 | | $ | 7.5 | | | 4.8 | | | 3.7 | | | |
Clarience Technologies LLC | | (F)(I)(K)(M)(S)(V) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 12/14/26 | | 294.0 | | | 284.6 | | | 287.9 | | | |
Clarience Technologies LLC | | (x) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 12/13/24 | | 25.4 | | | 25.3 | | | 24.9 | | | |
コミュニティブランド会社 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 2/24/28 | | 32.7 | | | 32.1 | | | 31.6 | | | |
コミュニティブランド会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 2/24/28 | | 3.9 | | | 3.8 | | | 3.7 | | | |
コミュニティブランド会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 2/24/28 | | 1.9 | | | 1.9 | | | 1.9 | | | |
コンストリスホールディングス有限公司 | | (Ac)(V) | | 資本貨物 | | L+750 | | 1.0% | | 3/27/24 | | 15.0 | | | 14.4 | | | 15.0 | | | |
Corearch Intermediate Inc | | (M)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+550 | | 1.0% | | 4/19/28 | | 30.1 | | | 28.5 | | | 29.8 | | | |
Corearch Intermediate Inc | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+550 | | 1.0% | | 4/19/28 | | 4.4 | | | 4.4 | | | 4.4 | | | |
CSafeグローバル | | (F)(I)(K)(L)(M)(T)(V) | | 資本貨物 | | L+625 | | 0.8% | | 12/23/27 | | 186.8 | | | 181.5 | | | 186.8 | | | |
CSafeグローバル | | (v) | | 資本貨物 | | L+625 | | 0.8% | | 12/23/27 | | £ | 27.2 | | | 35.9 | | | 32.8 | | | |
CSafeグローバル | | (v) | | 資本貨物 | | L+625 | | 0.8% | | 8/13/28 | | $ | 11.8 | | | 11.8 | | | 11.8 | | | |
CSafeグローバル | | (x) | | 資本貨物 | | L+625 | | 0.8% | | 12/23/26 | | 34.9 | | | 34.9 | | | 34.7 | | | |
歯科看護連盟会社 | | (F)(K)(M)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+641 | | 0.8% | | 4/3/28 | | 135.4 | | | 131.7 | | | 132.7 | | | |
歯科看護連盟会社 | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+641 | | 0.8% | | 4/3/28 | | 1.7 | | | 1.7 | | | 1.6 | | | |
汎用文書源 | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+650 | | 0.0% | | 10/27/28 | | € | 23.1 | | | 22.5 | | | 24.1 | | | |
汎用文書源 | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+650 | | 0.0% | | 10/28/28 | | 2.4 | | | 2.3 | | | 2.2 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 | | (Aa)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | E+425 | | 0.0% | | 7/6/29 | | € | 0.3 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | | | |
元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 | | (Aa)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | SF+425 | | 0.5% | | 6/22/29 | | $ | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.4 | | | |
Encora Digital Inc | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | L+550, 0.0%PIK(2.4最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 12/20/28 | | 65.1 | | | 63.9 | | | 61.7 | | | |
Encora Digital Inc | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+550 | | 0.8% | | 12/20/28 | | 19.6 | | | 19.4 | | | 18.6 | | | |
環境容器有限会社 | | (W)(X) | | 交通輸送 | | E+600, 0.0%PIK(3.0最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 7/30/29 | | € | 2.7 | | | 2.7 | | | 2.6 | | | |
Excelitas Technologies Corp | | (v) | | 技術的ハードウェアと装置 | | SF+575 | | 0.8% | | 8/12/28 | | $ | 1.3 | | | 1.3 | | | 1.3 | | | |
Excelitas Technologies Corp | | (x) | | 技術的ハードウェアと装置 | | SF+575 | | 0.8% | | 8/12/28 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
Excelitas Technologies Corp | | (x) | | 技術的ハードウェアと装置 | | SF+575 | | 0.8% | | 8/12/29 | | 4.7 | | | 4.7 | | | 4.6 | | | |
フォレット·ソフトウェア会社は | | (F)(K)(L)(T) | | ソフトウェアとサービス | | L+575 | | 0.8% | | 8/31/28 | | 73.7 | | | 73.1 | | | 72.1 | | | |
フォレット·ソフトウェア会社は | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+575 | | 0.8% | | 8/31/27 | | 9.9 | | | 9.9 | | | 9.7 | | | |
基礎消費ブランド有限責任会社 | | (F)(M)(V) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | L+550 | | 1.0% | | 2/12/27 | | 83.9 | | | 80.5 | | | 84.7 | | | |
基礎消費ブランド有限責任会社 | | (x) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | L+550 | | 1.0% | | 2/12/27 | | 6.6 | | | 6.6 | | | 6.6 | | | |
財団リスクパートナー会社は | | (v) | | 保険 | | SF+625 | | 0.8% | | 10/29/27 | | 2.9 | | | 2.8 | | | 2.8 | | | |
財団リスクパートナー会社は | | (M)(V) | | 保険 | | SF+600 | | 0.8% | | 10/29/28 | | 79.9 | | | 78.8 | | | 78.1 | | | |
財団リスクパートナー会社は | | (x) | | 保険 | | SF+625 | | 0.8% | | 10/29/27 | | 4.1 | | | 4.1 | | | 4.0 | | | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | (v) | | 耐久消費財と服装 | | SF+575 | | 1.0% | | 6/24/23 | | 7.5 | | | 7.5 | | | 7.5 | | | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | (v) | | 耐久消費財と服装 | | SF+575 | | 1.0% | | 11/12/26 | | 88.0 | | | 88.0 | | | 85.3 | | | |
銀河ユニバーサル有限責任会社 | | (v) | | 耐久消費財と服装 | | SF+500 | | 1.0% | | 11/12/26 | | 21.5 | | | 21.4 | | | 21.2 | | | |
高威パートナー持株有限責任会社 | | (K)(L)(M)(T)(V) | | 保険 | | L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 9/29/28 | | 111.1 | | | 109.4 | | | 109.7 | | | |
高威パートナー持株有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 9/30/27 | | 12.0 | | | 11.8 | | | 11.8 | | | |
高威パートナー持株有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 9/29/28 | | 1.3 | | | 1.3 | | | 1.3 | | | |
汎用データ技術有限公司 | | (F)(K)(L)(M)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+625 | | 1.0% | | 6/18/27 | | 156.4 | | | 155.1 | | | 146.5 | | | |
Gigamon Inc | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 3/9/29 | | 170.4 | | | 168.9 | | | 163.2 | | | |
Gigamon Inc | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 3/10/28 | | 9.3 | | | 9.3 | | | 8.9 | | | |
グレース·LLC | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+550 | | 1.0% | | 2/28/27 | | 25.9 | | | 26.6 | | | 22.1 | | | |
グレース·LLC | | (V)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | 12.0%PIK(12.0最大PIKパーセント) | | | | 2/28/27 | | 22.9 | | | 22.6 | | | 11.4 | | | |
灰石持分会社 | | (V)(W) | | 多様な金融機関 | | L+725 | | 3.8% | | 4/1/26 | | 194.8 | | | 185.0 | | | 188.7 | | | |
ヘンニフ輸送システム会社は | | (F)(I)(K)(L)(M)(V) | | 交通輸送 | | SF+575 | | 1.0% | | 12/3/26 | | 135.7 | | | 129.8 | | | 131.3 | | | |
ヘンニフ輸送システム会社は | | (v) | | 交通輸送 | | SF+625 | | 1.0% | | 12/3/26 | | 19.1 | | | 18.4 | | | 18.5 | | | |
ヘンニフ輸送システム会社は | | (x) | | 交通輸送 | | SF+575 | | 1.0% | | 12/3/24 | | 17.8 | | | 17.6 | | | 17.2 | | | |
Hibu Inc | | (F)(K)(L)(M)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+625 | | 1.0% | | 5/4/27 | | 99.0 | | | 94.8 | | | 99.8 | | | |
ヒキンポタン保険代理会社 | | (v) | | 保険 | | L+550 | | 0.8% | | 11/25/26 | | 4.4 | | | 4.4 | | | 4.4 | | | |
ヒキンポタン保険代理会社 | | (v) | | 保険 | | L+525 | | 0.8% | | 11/25/26 | | 7.0 | | | 6.6 | | | 7.0 | | | |
ヒキンポタン保険代理会社 | | (x) | | 保険 | | L+550 | | 0.8% | | 11/25/26 | | 6.0 | | | 6.0 | | | 6.0 | | | |
Hka | | (V)(W) | | 商業と専門サービス | | SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIKパーセント) | | 0.5% | | 8/9/29 | | 4.4 | | | 4.3 | | | 4.2 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
Hka | | (W)(X) | | 商業と専門サービス | | SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIKパーセント) | | 0.5% | | 8/9/29 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | |
HM Dunn有限会社 | | (Ad)(V) | | 資本貨物 | | L+600, 0.0%PIK(6.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 6/30/26 | | 35.6 | | | 35.6 | | | 35.6 | | | |
HM Dunn有限会社 | | (Ad)(X) | | 資本貨物 | | L+600, 0.0%PIK(6.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 6/30/26 | | 2.0 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | |
個人飲食サービス | | (M)(S) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/22/25 | | 69.4 | | | 66.1 | | | 68.7 | | | |
個人飲食サービス | | (v) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/22/25 | | 5.2 | | | 5.2 | | | 5.2 | | | |
個人飲食サービス | | (M)(V) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/22/25 | | 16.7 | | | 16.7 | | | 16.6 | | | |
個人飲食サービス | | (v) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/22/25 | | 5.4 | | | 5.4 | | | 5.4 | | | |
個人飲食サービス | | (v) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/22/25 | | 6.9 | | | 6.9 | | | 6.8 | | | |
個人飲食サービス | | (x) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/22/24 | | 4.8 | | | 4.7 | | | 4.7 | | | |
個人飲食サービス | | (x) | | 資本貨物 | | SF+625 | | 1.0% | | 11/22/25 | | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.4 | | | |
金合歓樹 | | (V)(W) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | E+725 | | 0.0% | | 9/27/26 | | € | 88.8 | | | 102.1 | | | 91.3 | | | |
工業城徳州計器レンタル人有限責任会社 | | (S)(5) | | 消費者サービス | | 10.8%, 1.0%PIK(1.0最大PIKパーセント) | | | | 6/30/26 | | $ | 25.6 | | | 25.7 | | | 26.0 | | | |
英ノワ製薬(オーストラリア)有限会社 | | (W)(X) | | 製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | B+650 | | 0.8% | | 10/30/28 | | A$ | 3.5 | | | 2.2 | | | 2.2 | | | |
世界の有限責任会社を洞察する | | (v) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 0.8% | | 9/22/27 | | $ | 8.4 | | | 8.4 | | | 8.2 | | | |
世界の有限責任会社を洞察する | | (I)(V) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 0.8% | | 9/22/28 | | 203.3 | | | 201.5 | | | 197.0 | | | |
世界の有限責任会社を洞察する | | (x) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 0.8% | | 9/22/27 | | 12.6 | | | 12.6 | | | 12.2 | | | |
世界の有限責任会社を洞察する | | (x) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 0.8% | | 9/22/28 | | 26.8 | | | 26.8 | | | 26.0 | | | |
誠実マーケティンググループ有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | L+602 | | 0.8% | | 8/27/25 | | 124.4 | | | 124.4 | | | 122.4 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (F)(I)(M)(S)(V) | | 保険 | | L+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 103.0 | | | 101.0 | | | 101.8 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | L+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 8.9 | | | 8.7 | | | 8.8 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (v) | | 保険 | | L+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 22.2 | | | 22.2 | | | 22.0 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (F)(V) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 24.8 | | | 24.8 | | | 24.6 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | L+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 5.2 | | | 5.2 | | | 5.2 | | | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 1.0% | | 7/1/25 | | 19.2 | | | 19.2 | | | 19.0 | | | |
佳羅調合粉ミルク会社 | | (F)(I)(K)(L)(M)(S)(T)(V) | | 家財道具 | | L+625 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 181.8 | | | 174.1 | | | 181.3 | | | |
カーマン宇宙会社は | | (M)(V) | | 資本貨物 | | L+700 | | 1.0% | | 12/21/25 | | 51.1 | | | 48.9 | | | 49.7 | | | |
カーマン宇宙会社は | | (v) | | 資本貨物 | | L+700 | | 1.0% | | 12/21/25 | | 4.5 | | | 4.3 | | | 4.4 | | | |
カーマン宇宙会社は | | (v) | | 資本貨物 | | L+700 | | 1.0% | | 12/21/25 | | 37.1 | | | 36.6 | | | 36.1 | | | |
カーマン宇宙会社は | | (x) | | 資本貨物 | | L+700 | | 1.0% | | 12/21/25 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 0.9 | | | |
Kellermeyer Bergensons Services LLC | | (F)(I)(K)(L)(M)(S)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 1.0% | | 11/7/26 | | 268.9 | | | 259.5 | | | 244.6 | | | |
Kellermeyer Bergensons Services LLC | | (v) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 1.0% | | 11/7/26 | | 84.6 | | | 84.1 | | | 77.0 | | | |
Kellermeyer Bergensons Services LLC | | (v) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 1.0% | | 11/7/26 | | 15.4 | | | 15.3 | | | 14.0 | | | |
レクフィールド獣医師グループ | | (F)(I)(V) | | 医療機器とサービス | | L+550 | | 0.8% | | 11/23/28 | | 108.3 | | | 107.6 | | | 103.8 | | | |
レクフィールド獣医師グループ | | (x) | | 医療機器とサービス | | L+550 | | 0.8% | | 11/23/28 | | 35.2 | | | 35.2 | | | 33.7 | | | |
Lakeview農場会社 | | (L)(M) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+625 | | 1.0% | | 6/10/27 | | 31.2 | | | 29.6 | | | 30.2 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
Lakeview農場会社 | | (v) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+625 | | 1.0% | | 6/10/27 | | $ | 4.5 | | | $ | 4.5 | | | $ | 4.3 | | | |
Lakeview農場会社 | | (M)(V) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+625 | | 1.0% | | 6/10/27 | | 45.0 | | | 45.0 | | | 43.6 | | | |
Lakeview農場会社 | | (x) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+625 | | 1.0% | | 6/10/27 | | 10.8 | | | 10.8 | | | 10.5 | | | |
Lakeview農場会社 | | (x) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+625 | | 1.0% | | 6/10/27 | | 2.3 | | | 2.3 | | | 2.2 | | | |
Lexitas Inc | | (I)(K)(L)(M)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+675 | | 1.0% | | 5/18/29 | | 133.1 | | | 130.2 | | | 131.1 | | | |
Lexitas Inc | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+675 | | 1.0% | | 5/18/29 | | 8.4 | | | 8.4 | | | 8.3 | | | |
ライオネル·ブリッジ·テクノロジーは | | (F)(K)(M)(S)(T)(V) | | メディアと娯楽 | | SF+700 | | 1.0% | | 12/29/25 | | 122.7 | | | 119.0 | | | 123.4 | | | |
リパリ食品有限責任会社 | | (F)(I)(V) | | 食品と主食小売業 | | SF+650 | | 1.0% | | 10/31/28 | | 96.0 | | | 94.6 | | | 94.9 | | | |
リパリ食品有限責任会社 | | (x) | | 食品と主食小売業 | | SF+650 | | 1.0% | | 10/31/28 | | 27.3 | | | 27.3 | | | 27.0 | | | |
労合社登録品質保証有限会社 | | (V)(W) | | 消費者サービス | | SA+575, 0.0%PIK(2.9最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 12/2/28 | | £ | 5.7 | | | 7.4 | | | 6.7 | | | |
労合社登録品質保証有限会社 | | (W)(X) | | 消費者サービス | | SA+575, 0.0%PIK(2.9最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 12/2/28 | | 9.3 | | | 12.6 | | | 12.3 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 0.8% | | 11/22/29 | | $ | 18.5 | | | 18.2 | | | 18.2 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 0.8% | | 11/22/28 | | 2.2 | | | 2.2 | | | 2.1 | | | |
マグナー法律サービス有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 0.8% | | 11/22/29 | | 5.2 | | | 5.2 | | | 5.1 | | | |
MatchesFashion株式会社 | | (V)(W)(Y)(Z) | | 耐久消費財と服装 | | L+463, 3.0%PIK(3.0最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 10/11/24 | | 13.3 | | | 12.2 | | | 4.8 | | | |
MB 2歯科ソリューション株式会社 | | (K)(L)(M)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+600 | | 1.0% | | 1/29/27 | | 268.0 | | | 259.2 | | | 263.6 | | | |
Medallia Inc | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | L+325, 3.3%PIK(3.3最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 10/29/28 | | 207.8 | | | 205.8 | | | 203.0 | | | |
MED-Metrix | | (I)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 1.0% | | 9/15/27 | | 56.1 | | | 56.1 | | | 56.6 | | | |
MED-Metrix | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 1.0% | | 9/15/27 | | 25.0 | | | 25.0 | | | 25.3 | | | |
MED-Metrix | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+600 | | 1.0% | | 9/15/27 | | 7.8 | | | 7.8 | | | 7.8 | | | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社 | | (M)(V) | | 医療機器とサービス | | SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 12/14/26 | | 164.4 | | | 157.1 | | | 139.8 | | | |
モニクス国際会社 | | (Aa)(F)(V) | | 商業と専門サービス | | L+750 | | 1.3% | | 3/29/24 | | 18.6 | | | 17.7 | | | 12.5 | | | |
モニクス国際会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 1.5% | | 7/3/24 | | 46.1 | | | 44.3 | | | 42.3 | | | |
モニクス国際会社 | | (x) | | 商業と専門サービス | | L+600 | | 1.5% | | 7/3/24 | | 23.9 | | | 23.9 | | | 21.9 | | | |
Motion Recruiting Partners LLC | | (F)(I)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 1.0% | | 12/20/25 | | 64.0 | | | 64.0 | | | 63.6 | | | |
Motion Recruiting Partners LLC | | (M)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 1.0% | | 12/22/25 | | 59.4 | | | 55.8 | | | 59.0 | | | |
Motion Recruiting Partners LLC | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+650 | | 1.0% | | 12/22/25 | | 59.6 | | | 59.6 | | | 59.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBGホームページ | | (V)(Y)(Z) | | 耐久消費財と服装 | | L+550 | | 1.0% | | 4/26/24 | | 75.9 | | | 69.9 | | | 21.2 | | | |
NCI Inc | | (Ad)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+750ピコ(L+750Max PIK) | | 1.0% | | 8/15/28 | | 28.1 | | | 28.7 | | | 28.1 | | | |
ネット文書 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+625 | | 1.0% | | 6/30/27 | | 33.0 | | | 32.8 | | | 32.0 | | | |
ネット文書 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+625 | | 1.0% | | 6/30/27 | | 3.0 | | | 2.9 | | | 2.9 | | | |
新時代の科学技術会社 | | (I)(L)(M)(T) | | ソフトウェアとサービス | | L+625 | | 1.0% | | 10/31/26 | | 51.1 | | | 49.4 | | | 50.2 | | | |
新時代の科学技術会社 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | L+625 | | 1.0% | | 10/31/26 | | 2.6 | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |
新時代の科学技術会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+625 | | 1.0% | | 10/31/26 | | 2.1 | | | 2.1 | | | 2.1 | | | |
ノバ科技有限公司 | | (W)(X) | | 医療機器とサービス | | SF+525 | | 0.5% | | 1/13/28 | | 5.7 | | | 5.6 | | | 5.5 | | | |
NPDグループ会社/The | | (v) | | 消費者サービス | | SF+575 | | 0.8% | | 12/1/27 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
NPDグループ会社/The | | (v) | | 消費者サービス | | SF+350, 2.8%PIK(2.8最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 12/1/28 | | 19.2 | | | 19.2 | | | 19.2 | | | |
NPDグループ会社/The | | (x) | | 消費者サービス | | SF+575 | | 0.8% | | 12/1/27 | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
全天域国際会社 | | (F)(I)(K)(L)(M)(V) | | 資本貨物 | | SF+850 | | 1.0% | | 10/8/26 | | $ | 183.6 | | | $ | 176.6 | | | $ | 175.0 | | | |
One Call Care Management Inc | | (Aa)(V) | | 医療機器とサービス | | L+550 | | 0.8% | | 4/22/27 | | 4.9 | | | 4.7 | | | 4.1 | | | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | (F)(K)(L)(M)(T)(V) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 8/17/27 | | 94.5 | | | 93.7 | | | 94.1 | | | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | (v) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 8/17/27 | | 3.5 | | | 3.5 | | | 3.5 | | | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 8/17/27 | | 8.3 | | | 8.3 | | | 8.3 | | | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | (x) | | 商業と専門サービス | | SF+600 | | 1.0% | | 8/17/27 | | 4.1 | | | 4.1 | | | 4.1 | | | |
PartsシティLLC | | (T)(V) | | 小売業 | | L+550 | | 0.8% | | 11/1/28 | | 37.1 | | | 36.8 | | | 35.9 | | | |
PartsシティLLC | | (v) | | 小売業 | | L+550 | | 0.8% | | 11/1/28 | | 63.2 | | | 62.7 | | | 61.1 | | | |
PartsSource Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | L+575 | | 0.8% | | 8/23/28 | | 65.1 | | | 64.5 | | | 62.9 | | | |
PartsSource Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | L+575 | | 0.8% | | 8/21/26 | | 4.3 | | | 4.3 | | | 4.1 | | | |
PartsSource Inc | | (x) | | 医療機器とサービス | | L+575 | | 0.8% | | 8/23/28 | | 22.9 | | | 22.7 | | | 22.1 | | | |
Performance Healthホールディングス | | (F)(I)(M)(V) | | 医療機器とサービス | | L+600 | | 1.0% | | 7/12/27 | | 108.3 | | | 107.4 | | | 105.4 | | | |
生産資源グループ有限責任会社 | | (Ad)(V) | | メディアと娯楽 | | L+500, 3.1%PIK(3.1最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 8/21/24 | | 62.7 | | | 59.9 | | | 64.6 | | | |
生産資源グループ有限責任会社 | | (Ad)(V) | | メディアと娯楽 | | L+300, 5.5%PIK(5.5最大PIKパーセント) | | 0.3% | | 8/21/24 | | 149.6 | | | 143.9 | | | 152.5 | | | |
生産資源グループ有限責任会社 | | (Ad)(V) | | メディアと娯楽 | | L+550ピコ(L+550Max PIK) | | 1.0% | | 8/21/24 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
生産資源グループ有限責任会社 | | (Ad)(V) | | メディアと娯楽 | | L+500, 3.1%PIK(3.1最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 8/21/24 | | 34.4 | | | 34.3 | | | 34.8 | | | |
PSKW LLC(Dba ConnectiveRx) | | (I)(L)(S)(T)(V) | | 医療機器とサービス | | L+625 | | 1.0% | | 3/9/26 | | 291.8 | | | 282.8 | | | 291.8 | | | |
純粋漁業会社 | | (Aa)(V) | | 耐久消費財と服装 | | L+450 | | 0.0% | | 12/22/25 | | 33.7 | | | 33.2 | | | 22.6 | | | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | (v) | | 資本貨物 | | SF+653 | | 0.8% | | 4/1/29 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | (I)(K)(L)(T) | | 資本貨物 | | SF+675 | | 0.8% | | 4/1/29 | | 92.1 | | | 92.1 | | | 92.1 | | | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | (x) | | 資本貨物 | | SF+675 | | 0.8% | | 4/1/28 | | 6.9 | | | 6.9 | | | 6.9 | | | |
シンシナティはリハビリ病院有限責任会社に依存しています | | (F)(I)(L)(M)(S)(V) | | 医療機器とサービス | | L+625 | | 0.0% | | 2/28/26 | | 106.1 | | | 101.1 | | | 84.2 | | | |
Revere SuperiorホールディングスInc | | (M)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+575 | | 1.0% | | 9/30/26 | | 33.5 | | | 32.9 | | | 33.5 | | | |
Revere SuperiorホールディングスInc | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | L+575 | | 1.0% | | 9/30/26 | | 1.5 | | | 1.5 | | | 1.5 | | | |
Revere SuperiorホールディングスInc | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+575 | | 1.0% | | 9/30/26 | | 1.7 | | | 1.7 | | | 1.7 | | | |
瑞星焙煎会社 | | (v) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+650 | | 1.0% | | 8/13/27 | | 1.4 | | | 1.3 | | | 1.3 | | | |
瑞星焙煎会社 | | (L)(M) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+650 | | 1.0% | | 8/13/27 | | 28.5 | | | 28.0 | | | 27.4 | | | |
瑞星焙煎会社 | | (x) | | 食品、飲み物、タバコ | | L+650 | | 1.0% | | 8/13/27 | | 3.9 | | | 3.9 | | | 3.7 | | | |
RSC保険仲買会社 | | (I)(K)(L)(M)(S)(V) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 10/30/26 | | 240.0 | | | 234.3 | | | 236.0 | | | |
RSC保険仲買会社 | | (x) | | 保険 | | SF+550 | | 0.8% | | 10/30/26 | | 7.7 | | | 7.6 | | | 7.6 | | | |
安全衛士製品国際有限責任会社 | | (f) | | 多様な金融機関 | | L+500 | | 0.5% | | 1/27/27 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
サンバ安全会社 | | (m) | | ソフトウェアとサービス | | L+525 | | 1.0% | | 9/1/27 | | 6.1 | | | 6.0 | | | 6.0 | | | |
サンバ安全会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+525 | | 1.0% | | 9/1/27 | | 2.4 | | | 2.4 | | | 2.4 | | | |
SavATree LLC | | (v) | | 消費者サービス | | L+525 | | 0.8% | | 10/12/28 | | 5.5 | | | 5.5 | | | 5.4 | | | |
SavATree LLC | | (x) | | 消費者サービス | | L+525 | | 0.8% | | 10/12/28 | | 4.0 | | | 4.0 | | | 3.9 | | | |
SavATree LLC | | (x) | | 消費者サービス | | L+525 | | 0.8% | | 10/12/28 | | 6.3 | | | 6.3 | | | 6.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
続編青少年とホームサービス有限責任会社 | | (V)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | 3.0% | | | | 2/28/25 | | 57.2 | | | 8.9 | | | 0.3 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
SitusAMCホールディングス | | (K)(L)(T) | | 不動産.不動産 | | L+550 | | 0.8% | | 12/22/27 | | $ | 55.2 | | | $ | 54.7 | | | $ | 53.2 | | | |
Solina France Sasu | | (M)(V)(W) | | 食品、飲み物、タバコ | | SF+650 | | 0.0% | | 7/31/28 | | 40.0 | | | 38.8 | | | 39.1 | | | |
ソレンソン通信有限責任会社 | | (Aa)(F)(K)(T) | | 電気通信サービス | | L+550 | | 0.8% | | 3/17/26 | | 33.6 | | | 31.9 | | | 32.2 | | | |
ソースコード有限責任会社 | | (K)(L)(T) | | ソフトウェアとサービス | | SF+650 | | 1.0% | | 6/30/27 | | 52.8 | | | 51.9 | | | 51.3 | | | |
ソースコード有限責任会社 | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+650 | | 1.0% | | 6/30/27 | | 15.3 | | | 15.0 | | | 14.8 | | | |
Spins LLC | | (M)(S)(T)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+550 | | 1.0% | | 1/20/27 | | 68.2 | | | 65.4 | | | 68.2 | | | |
Spins LLC | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+550 | | 1.0% | | 1/20/27 | | 16.5 | | | 16.5 | | | 16.5 | | | |
Spins LLC | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | L+550 | | 1.0% | | 1/20/27 | | 7.9 | | | 7.9 | | | 7.9 | | | |
スタボカナダ | | (V)(W) | | 小売業 | | C+700 | | 1.0% | | 9/12/24 | | C$ | 30.5 | | | 23.9 | | | 22.9 | | | |
Summit InterConnect Inc | | (F)(K)(L)(M)(T)(V) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 9/22/28 | | $ | 136.5 | | | 135.4 | | | 128.7 | | | |
Summit InterConnect Inc | | (x) | | 資本貨物 | | SF+600 | | 1.0% | | 9/22/28 | | 9.4 | | | 9.4 | | | 8.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サンガード可用性サービス資本会社 | | (Ac)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+100, 8.5%PIK(8.5最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 11/30/23 | | 2.0 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | |
サンガード可用性サービス資本会社 | | (Ac)(V)(Y)(Z) | | ソフトウェアとサービス | | SF+375, 3.8%PIK(3.8最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 7/1/24 | | 6.1 | | | 5.8 | | | 0.5 | | | |
サンガード可用性サービス資本会社 | | (Ac)(X) | | ソフトウェアとサービス | | L+100, 8.5%PIK(8.5最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 11/30/23 | | 1.2 | | | 1.2 | | | 1.2 | | | |
アメリカ横断会社 | | (M)(V) | | 商業と専門サービス | | L+575 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 72.2 | | | 70.2 | | | 72.2 | | | |
アメリカ横断会社 | | (v) | | 商業と専門サービス | | L+575 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | |
アメリカ横断会社 | | (x) | | 商業と専門サービス | | L+575 | | 1.0% | | 11/30/26 | | 4.7 | | | 4.7 | | | 4.7 | | | |
Tangoe LLC | | (M)(S)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+650 | | 1.0% | | 11/28/25 | | 179.5 | | | 165.3 | | | 147.2 | | | |
Tangoe LLC | | (M)(S)(V) | | ソフトウェアとサービス | | 12.5%PIK(12.5最大PIKパーセント) | | | | 11/28/25 | | 3.3 | | | 3.3 | | | 2.6 | | | |
TeamSystemスパ | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | E+625 | | 0.0% | | 2/15/28 | | € | 19.8 | | | 18.9 | | | 21.4 | | | |
Tekfor HoldCo(Amtek Global Technology Pte Ltd) | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | | | 36.7 | | | 40.1 | | | 3.9 | | | |
ThermaSys社 | | (Ac)(V)(Y)(Z) | | 資本貨物 | | L+1,100ピコ(L+1,100Max PIK) | | 1.0% | | 1/1/24 | | $ | 9.7 | | | 8.3 | | | 8.6 | | | |
360グループ | | (F)(M)(V) | | 小売業 | | SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIKパーセント) | | 1.5% | | 3/1/24 | | 46.1 | | | 46.1 | | | 45.1 | | | |
360グループ | | (M)(V) | | 小売業 | | SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIKパーセント) | | 1.5% | | 3/1/24 | | 45.9 | | | 45.9 | | | 44.8 | | | |
Tibco Software Inc | | (Aa)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+450 | | 0.5% | | 3/30/29 | | 39.9 | | | 36.4 | | | 35.7 | | | |
時代製造会社 | | (v) | | 資本貨物 | | L+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | 45.4 | | | 44.5 | | | 42.7 | | | |
時代製造会社 | | (v) | | 資本貨物 | | L+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | 7.3 | | | 7.3 | | | 6.9 | | | |
時代製造会社 | | (v) | | 資本貨物 | | E+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | € | 13.7 | | | 14.4 | | | 13.8 | | | |
時代製造会社 | | (x) | | 資本貨物 | | L+650 | | 0.8% | | 12/1/27 | | $ | 14.8 | | | 14.8 | | | 13.9 | | | |
取引サービスグループ有限公司 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | B+550 | | 0.0% | | 10/14/26 | | A$ | 48.3 | | | 34.2 | | | 32.1 | | | |
取引サービスグループ有限公司 | | (F)(V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | L+550 | | 0.0% | | 10/14/26 | | $ | 126.2 | | | 122.9 | | | 123.5 | | | |
Ultra ElectronicsホールディングスPLC | | (Aa)(V)(W) | | 資本貨物 | | L+375 | | 0.5% | | 8/6/29 | | 1.8 | | | 1.8 | | | 1.7 | | | |
Ultra ElectronicsホールディングスPLC | | (Aa)(V)(W) | | 資本貨物 | | E+375 | | 0.0% | | 8/6/29 | | € | 1.4 | | | 1.6 | | | 1.4 | | | |
Version 1ソフトウェア有限公司 | | (W)(X) | | ソフトウェアとサービス | | E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 7/11/29 | | 2.4 | | | 2.4 | | | 2.3 | | | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/29 | | $ | 82.3 | | | 81.5 | | | 80.9 | | | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | (v) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/29 | | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/29 | | $ | 11.0 | | | $ | 10.9 | | | $ | 10.8 | | | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | (x) | | 医療機器とサービス | | SF+575 | | 0.8% | | 8/31/29 | | 4.9 | | | 4.9 | | | 4.8 | | | |
ウォーレン資源会社 | | (Ad)(V) | | エネルギー?エネルギー | | SF+900, 1.0%PIK(1.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 5/22/24 | | 18.6 | | | 17.8 | | | 18.6 | | | |
富増進集団有限責任会社 | | (V)(W) | | 多様な金融機関 | | SF+600 | | 1.0% | | 10/4/27 | | 31.1 | | | 31.0 | | | 30.7 | | | |
富増進集団有限責任会社 | | (W)(X) | | 多様な金融機関 | | SF+600 | | 1.0% | | 10/4/27 | | 3.3 | | | 3.3 | | | 3.2 | | | |
富増進集団有限責任会社 | | (W)(X) | | 多様な金融機関 | | SF+600 | | 1.0% | | 10/29/27 | | 2.1 | | | 2.1 | | | 2.0 | | | |
ウールバート社は | | (F)(K)(L)(M)(T) | | 資本貨物 | | L+600 | | 1.0% | | 4/5/28 | | 91.0 | | | 85.1 | | | 88.6 | | | |
ウールバート社は | | (v) | | 資本貨物 | | L+600 | | 1.0% | | 4/5/28 | | 68.5 | | | 68.5 | | | 66.7 | | | |
ウールバート社は | | (x) | | 資本貨物 | | L+600 | | 1.0% | | 4/5/28 | | 3.7 | | | 3.7 | | | 3.6 | | | |
Worldwise社は | | (v) | | 家財道具 | | SF+625 | | 1.0% | | 3/29/28 | | 26.3 | | | 26.3 | | | 24.4 | | | |
Worldwise社は | | (v) | | 家財道具 | | SF+625 | | 1.0% | | 3/29/28 | | 20.0 | | | 19.8 | | | 18.5 | | | |
Worldwise社は | | (v) | | 家財道具 | | SF+625 | | 1.0% | | 3/29/28 | | 7.4 | | | 7.4 | | | 6.8 | | | |
Worldwise社は | | (x) | | 家財道具 | | SF+625 | | 1.0% | | 3/29/28 | | 15.5 | | | 15.5 | | | 14.4 | | | |
Worldwise社は | | (x) | | 家財道具 | | SF+625 | | 1.0% | | 3/29/28 | | 6.8 | | | 6.8 | | | 6.3 | | | |
Zendesk社は | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 11/22/28 | | 58.1 | | | 57.5 | | | 57.5 | | | |
Zendesk社は | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 11/22/28 | | 14.5 | | | 14.4 | | | 14.4 | | | |
Zendesk社は | | (x) | | ソフトウェアとサービス | | SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIKパーセント) | | 0.8% | | 11/22/28 | | 6.0 | | | 6.0 | | | 5.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高級担保融資総額--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | 10,515.6 | | | 10,186.5 | | | |
資金不足の融資約束 | | | | | | | | | | | | | | (908.1) | | | (908.1) | | | |
純高級担保ローン--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | 9,607.5 | | | 9,278.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先保証ローン-第二留置権-17.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高度照明技術会社 | | (V)(Y)(Z) | | 材料 | | L+1,600ピコ(L+1,600Max PIK) | | 1.0% | | 3/16/27 | | 13.5 | | | 10.5 | | | 3.4 | | | |
Ammeraal Beltech Holding BV | | (F)(S)(V)(W) | | 資本貨物 | | L+775 | | 0.0% | | 9/12/26 | | 23.6 | | | 21.8 | | | 23.0 | | | |
頂上グループ有限公司 | | (V)(W) | | 多様な金融機関 | | L+675 | | 0.5% | | 7/27/29 | | 55.0 | | | 54.0 | | | 51.7 | | | |
Belk Inc | | (Ac)(V)(Y)(Z) | | 小売業 | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 7/31/25 | | 28.2 | | | 4.2 | | | 3.3 | | | |
カルディッチBV | | (V)(W) | | 小売業 | | SF+725 | | 0.5% | | 2/25/30 | | 40.0 | | | 39.0 | | | 38.2 | | | |
コンストリスホールディングス有限公司 | | (Ac)(V) | | 資本貨物 | | L+1,100, 0.0%PIK(5.0最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 3/27/25 | | 13.5 | | | 12.8 | | | 13.5 | | | |
Cubic社 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | L+763 | | 0.8% | | 5/25/29 | | 44.8 | | | 42.2 | | | 40.6 | | | |
エルルーシア社は | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | L+800 | | 1.0% | | 10/9/28 | | 179.2 | | | 170.9 | | | 177.5 | | | |
Misys有限公司 | | (Aa)(V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | L+725 | | 1.0% | | 6/13/25 | | 16.3 | | | 15.6 | | | 12.3 | | | |
NBGホームページ | | (V)(Y)(Z) | | 耐久消費財と服装 | | L+1,275ピコ(L+1,275Max PIK) | | 1.0% | | 9/30/24 | | 35.8 | | | 28.2 | | | — | | | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c) | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) | | |
OEConnection LLC | | (F)(V) | | ソフトウェアとサービス | | SF+700 | | 0.5% | | 9/25/27 | | $ | 76.1 | | | $ | 75.7 | | | $ | 73.6 | | | |
ペラトン社 | | (S)(5) | | 資本貨物 | | L+800 | | 1.0% | | 2/1/29 | | 175.0 | | | 166.2 | | | 174.7 | | | |
ペラトン社 | | (v) | | 資本貨物 | | L+775 | | 0.8% | | 2/1/29 | | 130.4 | | | 124.8 | | | 128.8 | | | |
純粋漁業会社 | | (M)(V) | | 耐久消費財と服装 | | L+838 | | 1.0% | | 12/21/26 | | 100.0 | | | 95.3 | | | 56.1 | | | |
Solera LLC | | (Aa)(V) | | ソフトウェアとサービス | | L+800 | | 1.0% | | 6/4/29 | | 312.4 | | | 297.3 | | | 307.7 | | | |
サンガード可用性サービス資本会社 | | (Ac)(V)(Y)(Z) | | ソフトウェアとサービス | | SF+400, 2.8%PIK(2.8最大PIKパーセント) | | 1.0% | | 8/1/24 | | 15.1 | | | 13.5 | | | 0.0 | | | |
ファレオ食品グループ有限公司 | | (V)(W) | | 食品、飲み物、タバコ | | E+750 | | 0.0% | | 10/1/29 | | € | 3.8 | | | 4.0 | | | 3.6 | | | |
ファレオ食品グループ有限公司 | | (W)(X) | | 食品、飲み物、タバコ | | E+750 | | 0.0% | | 10/1/29 | | 2.3 | | | 3.1 | | | 2.8 | | | |
Vantage特殊化学品会社 | | (Aa)(V) | | 材料 | | L+825 | | 1.0% | | 10/27/25 | | $ | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.7 | | | |
ヴェトゥールホールディングス有限公司 | | (V)(W) | | 資本貨物 | | E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIKパーセント) | | 0.0% | | 9/23/27 | | € | 113.4 | | | 122.5 | | | 86.1 | | | |
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高級担保融資総額−第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | 1,302.3 | | | 1,197.6 | | | |
資金不足の融資約束 | | | | | | | | | | | | | | (3.1) | | | (3.1) | | | |
純高級担保ローン--第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | 1,299.2 | | | 1,194.5 | | | |
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他の高度な保証債務-1.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アンジェリカ社 | | (H)(Y)(Z) | | 医療機器とサービス | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 12/29/23 | | $ | 59.0 | | | 42.3 | | 0.9 | | |
JWアルミ業 | | (Aa)(Ad)(S)(V) | | 材料 | | 10.3% | | | | 6/1/26 | | 76.5 | | | 75.7 | | 78.1 | | |
One Call Care Management Inc | | (v) | | 医療機器とサービス | | 8.5%PIK(8.5最大PIKパーセント) | | | | 11/1/28 | | 25.6 | | | 23.9 | | 20.9 | | |
Tibco Software Inc | | (Aa)(V) | | ソフトウェアとサービス | | 6.5% | | | | 3/31/29 | | 1.0 | | | 0.8 | | 0.8 | | |
TruckPro LLC | | (Aa)(V) | | 資本貨物 | | 11.0% | | | | 10/15/24 | | 9.2 | | 9.2 | | | 9.1 | | | |
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その他の高度担保債務総額 | | | | | | | | | | | | | | 151.9 | | | 109.8 | | | |
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二次債務-3.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アドナグループ有限公司 | | (Aa)(V)(W) | | 保険 | | 11.5%, 0.0%PIK(12.8最大PIKパーセント) | | | | 1/15/27 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 0.9 | | | |
ATXネットワーク会社 | | (Ab)(Ad)(S)(V)(W) | | 資本貨物 | | 10.0%PIK(10.0最大PIKパーセント) | | | | 9/1/28 | | 21.9 | | | 8.4 | | | 21.9 | | | |
元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 | | (V)(W) | | 商業と専門サービス | | SF+850PIK(SF+850Max PIK) | | 0.5% | | 7/9/31 | | 67.9 | | | 66.5 | | | 64.6 | | | |
Encora Digital Inc | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | 9.8%PIK(9.8最大PIKパーセント) | | | | 12/13/29 | | 23.8 | | | 23.2 | | | 22.6 | | | |
ヒルデン·アンダース | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | € | 135.2 | | | 26.9 | | | — | | | |
ヒルデン·アンダース | | (Ad)(V)(W)(Y)(Z) | | 耐久消費財と服装 | | 13.0%PIK(13.0最大PIKパーセント) | | | | 11/30/25 | | 152.6 | | | 99.4 | | | — | | | |
ソレンソン通信有限責任会社 | | (J)(U)(V)(Y) | | 電気通信サービス | | | | | | | | $ | 9.9 | | | 8.9 | | | 9.3 | | | |
ソレンソン通信有限責任会社 | | (J)(U)(V)(Y) | | 電気通信サービス | | | | | | | | 40.3 | | | 32.0 | | | 34.1 | | | |
Ultra ElectronicsホールディングスPLC | | (V)(W) | | 資本貨物 | | L+725 | | 0.5% | | 1/31/30 | | 62.9 | | | 61.1 | | | 58.2 | | | |
Ultra ElectronicsホールディングスPLC | | (V)(W) | | 資本貨物 | | L+900, 0.0%PIK(9.0最大PIKパーセント) | | 0.5% | | 47879 | | 58.2 | | 56.5 | | 53.4 | | |
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二次債務総額 | | | | | | | | | | | | | | 383.9 | | | 265.0 | | | |
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カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c)/共有 | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) |
資産ベースの金融-27.1% | | | | | | | | | | | | | | | | |
シアトル五番街801号、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 8,516,891 | | | $ | 14.0 | | | $ | 6.3 | |
シアトル五番街801号、構造中間層 | | (Ad)(V)(W) | | 不動産.不動産 | | 8.0%, 3.0%PIK(3.0最大PIKパーセント) | | | | 12/19/29 | | $ | 58.9 | | | 57.0 | | | 58.9 | |
Abacus合弁会社、私募株式会社 | | (V)(W) | | 保険 | | | | | | | | 49,223,047 | | | 48.2 | | | 53.3 | |
Accelerator Investments Aggregator LP,プライベートバンク | | (V)(W)(Y) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | 3,869,291 | | | 4.5 | | | 3.4 | |
Altavair AirFinance、私募株式 | | (V)(W) | | 資本貨物 | | | | | | | | 140,212,883 | | | 141.1 | | | 162.1 | |
南方海運、普通株 | | (V)(W) | | 交通輸送 | | | | | | | | 48,936,056 | | | 47.6 | | | 49.3 | |
Avenue One PropCo、私募株式会社 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 30,064,353 | | | 30.1 | | | 31.0 | |
Avida Holding AB、普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | 405,023,756 | | | 44.6 | | | 42.6 | |
銀行家医療グループ有限責任会社、定期ローン | | (V)(W) | | 多様な金融機関 | | SF+393 | | 0.0% | | 11/8/27 | | $ | 11.3 | | | 11.3 | | | 11.3 | |
Byrider Finance LLC、私募株式会社 | | (U)(V)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | | | 54,407 | | | — | | | — | |
バイライダースFinance LLC Structure Mezzanine | | (v) | | 自動車及び部品 | | L+1,050 | | 0.3% | | 6/3/28 | | $ | 16.2 | | | 16.2 | | | 16.1 | |
バイライダースFinance LLC Structure Mezzanine | | (x) | | 自動車及び部品 | | L+1,050 | | 0.3% | | 6/3/28 | | $ | 6.8 | | | 6.8 | | | 6.8 | |
Byrider Finance LLC、定期ローン | | (U)(V)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | 11/26/26 | | 5,000,000 | | | 5.0 | | | 5.0 | |
Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資A | | (v) | | 多様な金融機関 | | L+900 | | 1.0% | | 11/3/25 | | $ | 125.0 | | | 119.3 | | | 125.3 | |
Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B | | (v) | | 多様な金融機関 | | L+900 | | 1.0% | | 11/3/25 | | $ | 12.0 | | | 12.0 | | | 12.0 | |
Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B | | (x) | | 多様な金融機関 | | L+900 | | 1.0% | | 11/3/25 | | $ | 36.1 | | | 36.1 | | | 36.1 | |
Capital Automotive LP、私募株式 | | (V)(W) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 21,640,936 | | | 23.7 | | | 27.0 | |
Capital Automotive LP,構造化中間層 | | (V)(W) | | 不動産.不動産 | | 11.0% | | | | 12/22/28 | | $ | 42.4 | | | 41.7 | | | 42.4 | |
Global Jet Capital LLC、優先株 | | (J)(U)(V)(Y) | | 商業と専門サービス | | | | | | | | 149,494,590 | | | 69.4 | | | — | |
Global Jet Capital LLC、優先株 | | (J)(U)(V)(Y)(Z) | | 商業と専門サービス | | 9.0%PIK(9.0最大PIKパーセント) | | | | 10/1/28 | | $ | 453.1 | | | 309.4 | | | 232.2 | |
Global Jet Capital LLC構造化サンドイッチ | | (J)(U)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | 15.0%PIK(15.0最大PIKパーセント) | | | | 12/4/25 | | $ | 28.0 | | | 21.2 | | | 28.0 | |
Global Jet Capital LLC構造化サンドイッチ | | (J)(U)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | 15.0%PIK(15.0最大PIKパーセント) | | | | 12/9/25 | | $ | 20.5 | | | 15.1 | | | 20.5 | |
Global Jet Capital LLC構造化サンドイッチ | | (J)(U)(V)(W) | | 商業と専門サービス | | 15.0%PIK(15.0最大PIKパーセント) | | | | 1/29/26 | | $ | 2.4 | | | 1.7 | | | 2.4 | |
グローバル貸借サービス有限責任会社、私募株式 | | (V)(W) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | 7,391,109 | | | 8.6 | | | 8.2 | |
グローバル貸借サービス有限責任会社、私募株式 | | (V)(W) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | 10,356,657 | | | 10.4 | | | 10.9 | |
グローバル貸借サービス有限責任会社、私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | 9,963,808 | | | 10.0 | | | 10.0 | |
Home Partners合弁企業2、私募株式 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 4,471,509 | | | 4.4 | | | 5.0 | |
Home Partners合弁企業2、私募株式 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 168,710 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
Home Partners合弁企業2,構造化中間層 | | (Ac)(V)(W) | | 不動産.不動産 | | 11.0%PIK(11.0最大PIKパーセント) | | | | 3/20/30 | | $ | 10.2 | | | 10.2 | | | 10.2 | |
Jet Edge International LLC、定期ローン | | (v) | | 交通輸送 | | 10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIKパーセント) | | | | 4/2/26 | | $ | 74.5 | | | 74.5 | | | 76.7 | |
Jet Edge International LLC、定期ローン | | (x) | | 交通輸送 | | 10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIKパーセント) | | | | 4/2/26 | | $ | 0.7 | | | 0.7 | | | 0.7 | |
キト金融、優先株 | | (Ad)(V)(W) | | 保険 | | 12.0% | | | | | | $ | 99.4 | | | 98.6 | | | 99.5 | |
キト金融、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 保険 | | | | | | | | 536,709 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
KKR標高IIオフショア重合器有限責任会社、パートナー権益 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 44,424,346 | | | 44.4 | | | 44.4 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 三、元金 金額(c)/共有 | | すでに償却した コスト | | 万博 価値がある(d) |
KKRセントラルパークリース総合会社L.P.,共同権益 | | (V)(W)(Y)(Z) | | 資本貨物 | | 14.3% | | | | 5/31/23 | | $ | 39.1 | | | $ | 39.1 | | | $ | 16.3 | |
KKR Chord IP Aggregator LP、パートナー興味 | | (V)(W) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 89,453,083 | | | 89.5 | | | 96.3 | |
KKR住宅機会I LLC、私募株式 | | (V)(Y) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 17,510,867 | | | 17.5 | | | 17.6 | |
KKRロケットローン重合有限責任会社、共同権益 | | (Ad)(V)(W) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | 4,336,415 | | | 4.3 | | | 4.3 | |
KKR Zeno Aggregator LP(K 2航空)、パートナー資本 | | (V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 23,664,954 | | | 23.0 | | | 20.0 | |
ルクセンブルク人寿基金-絶対リターン基金II、構造的中間層 | | (V)(W) | | 保険 | | SF+750 | | 0.5% | | 2/10/27 | | $ | 24.9 | | | 24.9 | | | 24.6 | |
私のコミュニティ住宅PropCo 2、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 84,291,667 | | | 84.3 | | | 79.0 | |
Newstar Clarendon 2014-1 A Dクラス | | (V)(W) | | 多様な金融機関 | | 19.3% | | | | 1/25/27 | | $ | 8.3 | | | 2.5 | | | 3.5 | |
OpenDoor Labs Inc.,構造化中間層 | | (V)(W) | | 不動産.不動産 | | 10.0% | | | | 4/1/26 | | $ | 71.1 | | | 71.1 | | | 66.4 | |
Pretium Partners LLC P 2、定期ローン | | (V)(W) | | 不動産.不動産 | | 11.0% | | | | 12/16/29 | | $ | 33.5 | | | 33.0 | | | 32.9 | |
Prime ST LLC、私募株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 5,666,079 | | | 7.4 | | | — | |
Prime St LLC、構造化サンドイッチ | | (Ad)(V)(W) | | 不動産.不動産 | | 5.0%, 6.0%PIK(6.0最大PIKパーセント) | | | | 3/12/30 | | $ | 55.5 | | | 53.7 | | | 43.5 | |
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC),私募株式 | | (Ad)(V) | | 不動産.不動産 | | | | | | | | 220,778,388 | | | 236.4 | | | 261.2 | |
Saludaクラス別担保信託2022-BC 2、構造中間層 | | (V)(W) | | 不動産.不動産 | | 8.0% | | | | 7/25/30 | | $ | 5.7 | | | 5.7 | | | 5.7 | |
Saludaクラス別担保信託2022-BC 2、構造中間層 | | (V)(W) | | 不動産.不動産 | | 18.0% | | | | 7/25/30 | | $ | 3.4 | | | 2.3 | | | 2.4 | |
Saludaクラス別担保信託2022-BC 2、定期融資 | | (V)(W) | | 不動産.不動産 | | 7.3% | | | | 7/25/30 | | $ | 10.5 | | | 10.5 | | | 10.3 | |
星山多元化信用収益基金III、LP、私募株式 | | (O)(W) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | 23,500,000 | | | 23.5 | | | 23.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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総資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | 2,067.2 | | | 1,946.1 | |
未出資資産に基づく融資約束 | | | | | | | | | | | | | | (43.6) | | | (43.6) | |
純資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | 2,023.6 | | | 1,902.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
信用機会パートナー合弁会社有限責任会社20.4% | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | (Ad)(V)(W) | | 多様な金融機関 | | | | | | | | $ | 1,637.3 | | | $ | 1,571.7 | | | $ | 1,428.3 | |
総クレジット機会パートナー合弁会社、LLC | | | | | | | | | | | | | | 1,571.7 | | | 1,428.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 量 株 | | 償却する コスト | | 万博 価値がある(d) |
株式/その他-17.1%(e) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abaco Energy Technologies LLC、普通株 | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 3,055,556 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.5 | |
Abaco Energy Technologies LLC、優先株 | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 12,734,481 | | | 1.5 | | | 3.7 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 量 株 | | 償却する コスト | | 万博 価値がある(d) |
平価医療会社、優先株 | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | 11.8%PIK(11.8最大PIKパーセント) | | | | | | 49,073,000 | | | $ | 48.1 | | | $ | 49.9 | |
アメリカのビジョンパートナー私募株式会社は | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 2,655,491 | | | 2.7 | | | 2.2 | |
Amerivet Partners Management Inc.,優先株 | | (v) | | 医療機器とサービス | | 11.5%PIK(11.5最大PIKパーセント) | | | | | | 12,702,290 | | | 12.3 | | | 11.8 | |
Amtek Global Technology Pte Ltd、普通株式 | | (Ad)(G)(V)(W)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | | | 7,046,126 | | | — | | | — | |
Amtek Global Technology Pte Ltd普通株式 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | | | 5,735,804,056 | | | 30.7 | | | — | |
Amtek Global Technology Pte Ltd、私募株式投資 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 自動車及び部品 | | | | | | | | 4,097 | | | — | | | — | |
アンジェリカ·コープ有限責任者 | | (H)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 877,044 | | | 47.6 | | | — | |
Arcos LLC/VA、優先株 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | L+950ピコ(L+950Max PIK) | | 1.0% | | 4/30/31 | | 15,000,000 | | | 14.0 | | | 13.4 | |
アリーナ·エナジーLP株式承認証 | | (v) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 68,186,525 | | | 0.4 | | | 0.5 | |
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp、普通株式 | | (P)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 10,193 | | | 9.7 | | | 3.6 | |
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp,Trade Claim | | (P)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 86,607,143 | | | 19.4 | | | 30.5 | |
AthenaHealth Inc、優先株 | | (Ac)(V) | | 医療機器とサービス | | 10.8%PIK(10.8最大PIKパーセント) | | | | | | 267,493,473 | | | 262.2 | | | 231.2 | |
ATXネットワーク会社、B-1類普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 500 | | | 5.0 | | | 5.0 | |
ATXネットワーク会社、B-2類普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 900 | | | 4.0 | | | 9.0 | |
ATXネットワーク会社、普通株 | | (Ab)(Ad)(S)(V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 4,214 | | | 1.7 | | | 29.2 | |
AVFマスター有限責任会社、取引クレーム | | (V)(Y) | | 小売業 | | | | | | | | 44,507 | | | — | | | — | |
Belk Inc.普通株式 | | (Ac)(V)(Y) | | 小売業 | | | | | | | | 94,950 | | | — | | | — | |
ボルデン(新乳業Opco)、普通株 | | (Ac)(H)(N)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | | | 11,167,000 | | | 9.1 | | | 4.8 | |
Bowery Farming Inc.,株式承認証 | | (V)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | 4/30/26 | | 161,828 | | | — | | | 2.5 | |
Catalinaマーケティング会社、普通株 | | (V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 6,522 | | | — | | | — | |
CDSアメリカ中級持株会社、株式証明書 | | (V)(W)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 2,023,714 | | | — | | | 4.0 | |
CEngage学習会社、普通株 | | (V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 227,802 | | | 7.6 | | | 3.6 | |
Cimarron Energy Inc、普通株式 | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 4,302,293 | | | — | | | — | |
Cimarron Energy Inc.,参加オプション | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 25,000,000 | | | — | | | 0.0 | |
コンスタリス·ホールディングスLLC私募株式 | | (Ac)(F)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 849,702 | | | 10.3 | | | 6.3 | |
CTI食品ホールディングス有限責任会社、普通株 | | (V)(Y) | | 食品、飲み物、タバコ | | | | | | | | 5,892 | | | 0.7 | | | — | |
Cubic社、優先株 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | 11.0%PIK(11.0最大PIKパーセント) | | | | | | 42,141,600 | | | 39.8 | | | 34.7 | |
Envigo研究所、初のライセンス | | (S)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | 4/29/24 | | 10,924 | | | — | | | — | |
Envigo研究所、Bシリーズライセンス | | (S)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | 4/29/24 | | 17,515 | | | — | | | — | |
Fox Head Inc.普通株式 | | (J)(V) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 10,000,000 | | | 2.9 | | | — | |
フロントンBV普通株 | | (Ac)(O)(Y) | | 消費者サービス | | | | | | | | 14,943 | | | — | | | 1.0 | |
Galaxy Universal LLC、普通株式 | | (N)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 228,806 | | | 35.4 | | | 7.5 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 量 株 | | 償却する コスト | | 万博 価値がある(d) |
銀河環球有限責任会社、貿易クレーム | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 7,701,195 | | | $ | 4.6 | | | $ | 1.7 | |
Genesysテレコムラボ、Aクラス株 | | (V)(Y) | | 技術的ハードウェアと装置 | | | | | | | | 40,529 | | | — | | | — | |
Genesysテレコムラボの普通株 | | (V)(Y) | | 技術的ハードウェアと装置 | | | | | | | | 41,339 | | | — | | | — | |
Genesysテレコムラボ、優先株 | | (V)(Y) | | 技術的ハードウェアと装置 | | | | | | | | 1,050,465 | | | 0.0 | | | — | |
Gracent LLC、NP-1普通株式 | | (N)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 1,000,000 | | | 4.2 | | | — | |
ハーヴィー工業会社普通株 | | (V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 5,000,000 | | | 2.2 | | | 5.2 | |
ヒルデン·アンダースクラスA普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 4,503,411 | | | 0.1 | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスB普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 574,791 | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスC普通株 | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 213,201 | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース株式オプション | | (Ad)(V)(W)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | 11/30/25 | | 236,160,807 | | | 15.0 | | | — | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Aシリーズ | | (Ad)(S)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 85,385 | | | 7.1 | | | 16.9 | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Bシリーズ | | (Ad)(S)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 15,000 | | | — | | | — | |
通信会社や普通株を想像してみてください | | (V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | | | 33,034 | | | 3.8 | | | 2.0 | |
ジョーンズ服飾持株会社普通株 | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 5,451 | | | 0.9 | | | — | |
JWアルミ業、普通株 | | (Ad)(J)(U)(V)(Y) | | 材料 | | | | | | | | 2,105 | | | — | | | 2.4 | |
JWアルミ業、優先株 | | (Ad)(J)(U)(V) | | 材料 | | 6.3%PIK(12.5最大PIKパーセント) | | | | 2/15/28 | | 15,279 | | | 200.1 | | | 112.5 | |
Lipari Foods LLC、普通株式 | | (V)(Y) | | 食品と主食小売業 | | | | | | | | 7,936,123 | | | 8.0 | | | 8.0 | |
マッグナー法サービス有限責任会社普通株 | | (H)(Y) | | 商業と専門サービス | | | | | | | | 4,938,192 | | | 4.9 | | | 4.9 | |
Maverick Natural Resources LLC、普通株式 | | (N)(O) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 259,211 | | | 84.6 | | | 160.9 | |
MB Precision Holdings LLC,A-2クラス単位 | | (N)(O)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 8,081,288 | | | 0.5 | | | — | |
MED-Metrix、普通株式 | | (H)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 29,403 | | | 1.5 | | | 2.9 | |
MED-Metrix、優先株 | | (h) | | ソフトウェアとサービス | | 8.0%PIK(8.0最大PIKパーセント) | | | | | | 29,403 | | | 1.5 | | | 1.5 | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社普通株 | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 5,000,000 | | | 4.8 | | | — | |
Misys株式会社、優先株 | | (V)(W) | | ソフトウェアとサービス | | L+1,025ピコ(L+1,025Max PIK) | | 0.0% | | | | 65,200,765 | | | 61.1 | | | 61.1 | |
NBG Home、普通株式 | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 1,903 | | | 2.4 | | | — | |
NCI Inc.,A−1類普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 42,923 | | | — | | | — | |
NCI Inc.,B−1類普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 30,121 | | | — | | | — | |
NCI Inc.,クラスC普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 49,406 | | | 20.2 | | | 20.2 | |
NCI Inc.,I-1クラス普通株式 | | (Ad)(V)(Y) | | ソフトウェアとサービス | | | | | | | | 42,923 | | | — | | | — | |
九西ホールディングス、普通株 | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 5,451 | | | 6.4 | | | — | |
One Call Care Management Inc.,普通株式 | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 34,872 | | | 2.1 | | | 1.9 | |
One Call Care Management Inc.,優先株A | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 371,992 | | | 22.8 | | | 20.5 | |
One Call Care Management Inc.,優先株B | | (v) | | 医療機器とサービス | | 9.0%PIK(9.0最大PIKパーセント) | | | | 10/25/29 | | 7,672,347 | | | 8.0 | | | 7.7 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社(a) | | 脚注 | | 業界.業界 | | 料率率(b) | | フロア.フロア | | 成熟性 | | 量 株 | | 償却する コスト | | 万博 価値がある(d) |
Petroplex Acidize Inc.,貿易クレーム | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 646,309 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.6 | |
PolyConcept北米社,A-1クラス単位 | | (v) | | 家財道具 | | | | | | | | 30,000 | | | 3.0 | | | 10.3 | |
PRG III LLC,優先株,A系列PIK | | (Ad)(V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | 8/21/24 | | 434,250 | | | 18.1 | | | 105.7 | |
PRG III LLC,優先株,B系PIK | | (Ad)(V)(Y) | | メディアと娯楽 | | | | | | 8/21/24 | | 140 | | | — | | | — | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA共通単位 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 2,635,005 | | | 33.5 | | | 1.1 | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA第一選択単位 | | (Ac)(V)(W)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 837,780 | | | 5.4 | | | 9.5 | |
コーラムHealth Corp貿易請求 | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 8,301,000 | | | 0.7 | | | 0.9 | |
コーラムHealth Corp信託初期助成金 | | (V)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 143,400 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
Ridgeback Resources Inc.普通株式 | | (J)(U)(V)(W) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 1,969,418 | | | 6.4 | | | 8.6 | |
Sequel青少年と家庭サービス有限責任会社、R類普通株 | | (N)(Y) | | 医療機器とサービス | | | | | | | | 900,000 | | | — | | | — | |
ソレンソン通信有限責任会社普通株 | | (J)(U)(V)(Y) | | 電気通信サービス | | | | | | | | 42,731 | | | 7.1 | | | — | |
健全な連合有限責任会社、普通株 | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 532,768 | | | 0.7 | | | 7.0 | |
スチュアート·ヴァイツマンは普通株です | | (V)(Y) | | 耐久消費財と服装 | | | | | | | | 5,451 | | | — | | | — | |
SWIFTグローバル資源ホールディングス株式会社普通株 | | (V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 1,250,000 | | | 1.2 | | | 1.0 | |
ThermaSys社、普通株式 | | (Ac)(U)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 17,383,026 | | | 10.2 | | | — | |
ThermaSys社、優先株式 | | (Ac)(V)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 1,529 | | | 1.7 | | | — | |
Tibcoソフトウェア会社、優先株 | | (v) | | ソフトウェアとサービス | | SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK) | | 0.5% | | | | 133,186,150 | | | 127.3 | | | 129.6 | |
Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 683,240,044 | | | 7.2 | | | 6.7 | |
Ultra Electronics Holdings PLC、私募株式 | | (V)(W)(Y) | | 資本貨物 | | | | | | | | 1,272,105 | | | 1.3 | | | 1.2 | |
多機能加工グループ会社、A−2クラス装置 | | (U)(Y) | | 材料 | | | | | | | | 3,637,500 | | | 3.6 | | | — | |
ウォーレン資源会社普通株 | | (Ad)(V)(Y) | | エネルギー?エネルギー | | | | | | | | 3,483,788 | | | 12.8 | | | 29.2 | |
Worldwise Inc.,Aクラス私募株式 | | (V)(Y) | | 家財道具 | | | | | | | | 32,109 | | | 1.6 | | | 1.6 | |
Worldwise Inc.,クラスB私募株式 | | (V)(Y) | | 家財道具 | | | | | | | | 32,109 | | | 1.6 | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
総株式/その他 | | | | | | | | | | | | | | 1,276.3 | | | 1,198.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
総投資-219.3% | | | | | | | | | | | | | | $ | 16,314.1 | | | $ | 15,377.3 | |
他の資産の負債を超える-(119.3%) | | | | | | | | | | | | | | $ | (8,365.3) | |
純資産-100% | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 7,012.0 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
外貨長期契約
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨?外貨 | | 決算日 | | 取引相手 | | 金額と取引 | | 決算日のドル価値 | | 2022年12月31日のドル価値 | | 未達成切り上げ(償却) |
オーストラリアドル | | 2/14/2023 | | モルガン大通銀行 | | A$ | | 2.2 | | | 販売する | | $ | 1.6 | | | $ | 1.5 | | | $ | 0.1 | |
オーストラリアドル | | 10/21/2024 | | モルガン大通銀行 | | A$ | | 8.3 | | | 販売する | | 5.2 | | | 5.7 | | | (0.5) | |
コンピュータ支援設計 | | 1/11/2023 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 1.5 | | | 販売する | | 1.2 | | | 1.1 | | | 0.1 | |
コンピュータ支援設計 | | 1/11/2023 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 1.5 | | | 買ってきた | | 1.1 | | | 1.1 | | | — | |
コンピュータ支援設計 | | 7/5/2023 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 1.9 | | | 販売する | | 1.5 | | | 1.4 | | | 0.1 | |
コンピュータ支援設計 | | 7/5/2023 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 1.4 | | | 販売する | | 1.1 | | | 1.0 | | | 0.1 | |
コンピュータ支援設計 | | 9/13/2024 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 2.1 | | | 販売する | | 1.6 | | | 1.6 | | | — | |
コンピュータ支援設計 | | 11/15/2024 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 4.0 | | | 販売する | | 3.2 | | | 2.9 | | | 0.3 | |
コンピュータ支援設計 | | 11/18/2024 | | モルガン大通銀行 | | C$ | | 1.5 | | | 販売する | | 1.1 | | | 1.1 | | | — | |
ユーロ.ユーロ | | 7/17/2023 | | モルガン大通銀行 | | € | | 1.3 | | | 販売する | | 1.7 | | | 1.4 | | | 0.3 | |
ユーロ.ユーロ | | 12/15/2023 | | モルガン大通銀行 | | € | | 13.0 | | | 販売する | | 13.4 | | | 14.2 | | | (0.8) | |
ユーロ.ユーロ | | 2/23/2024 | | モルガン大通銀行 | | € | | 42.3 | | | 販売する | | 49.1 | | | 46.1 | | | 3.0 | |
ユーロ.ユーロ | | 8/8/2025 | | モルガン大通銀行 | | € | | 4.8 | | | 販売する | | 5.7 | | | 5.3 | | | 0.4 | |
ユーロ.ユーロ | | 8/8/2025 | | モルガン大通銀行 | | € | | 1.9 | | | 販売する | | 2.3 | | | 2.1 | | | 0.2 | |
ポンド | | 1/11/2023 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 1.9 | | | 販売する | | 2.9 | | | 2.3 | | | 0.6 | |
ポンド | | 1/11/2023 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 1.7 | | | 販売する | | 2.6 | | | 2.1 | | | 0.5 | |
ポンド | | 1/11/2023 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 3.4 | | | 販売する | | 4.8 | | | 4.1 | | | 0.7 | |
ポンド | | 1/11/2023 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 5.0 | | | 販売する | | 6.6 | | | 6.0 | | | 0.6 | |
ポンド | | 1/11/2023 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 1.4 | | | 販売する | | 1.9 | | | 1.7 | | | 0.2 | |
ポンド | | 10/13/2023 | | モルガン大通銀行 | | £ | | 6.2 | | | 販売する | | 8.5 | | | 7.5 | | | 1.0 | |
ノク | | 8/8/2025 | | モルガン大通銀行 | | ノク | | 45.0 | | | 販売する | | 4.8 | | | 4.7 | | | 0.1 | |
セク | | 5/10/2024 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 503.0 | | | 販売する | | 60.1 | | | 49.3 | | | 10.8 | |
セク | | 5/10/2024 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 34.5 | | | 販売する | | 4.1 | | | 3.4 | | | 0.7 | |
セク | | 5/10/2024 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 68.0 | | | 販売する | | 8.1 | | | 6.7 | | | 1.4 | |
セク | | 5/10/2024 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 250.0 | | | 販売する | | 26.3 | | | 24.5 | | | 1.8 | |
セク | | 8/8/2025 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 119.3 | | | 販売する | | 13.3 | | | 11.8 | | | 1.5 | |
セク | | 8/8/2025 | | モルガン大通銀行 | | セク | | 27.8 | | | 販売する | | 3.1 | | | 2.7 | | | 0.4 | |
合計する | | | | | | | | | | | | $ | 236.9 | | | $ | 213.3 | | | $ | 23.6 | |
_______________
(a)セキュリティは、指定会社に関連する1つまたは複数のエンティティの義務である可能性がある
(b)当社ポートフォリオにおけるいくつかの可変金利証券の利息は、公開開示された基本金利に基点利差を加えて決定される。2022年12月31日までの3カ月間のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)は4.77%、ユーロ銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)は2.13%、加元借り換え金利(CDOR)は4.94%、銀行手形交換入札金利(BBSY)は3.32%、レイキャビク銀行間同業借り換え金利(REIBOR)は6.55%、ストックホルム銀行同業借り換え金利(Stibor)は2.70%、英ポンド隔夜指数平均は2.70%であった。保証のある隔夜融資金利は4.59%、米国の最優遇融資金利は7.50%だ。PIKとは実物支払いという意味です。基礎投資の公正価値に応じてPIK収益の計算項目を調整することができるt.
(c)他に説明がない限り、ドルで価格を計算します
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
(d)公正価値は当社取締役会が決定します(付記8参照)
(e)公認会計原則や税務目的から、上場投資は債務とみなされる可能性がある。
(f)証券またはその一部はAmbler Funding LLCが保有しており,Ally Bankとの循環クレジット手配による未償還金額を担保として支持している(付記9参照)。
(g)証券またはその一部はCCT Dublin Funding Limitedが保有している
(h)当社全資付属会社CCT Holdings II、LLCが保有する証券です。
(i)証券又はその一部はCCT Tokyo Funding LLCが保有し、担保として担保され、三井住友銀行との循環信用手配による未償還額をサポートしている(付記9参照).
(j)Cobs Creek LLCが保有する証券またはその一部を担保品質として担保し,優先担保循環信用手配下の未償還金額をサポートする(付記9参照)。
(k)証券またはその一部はDarby Creek LLCが保有し、抵当として、ドイツ銀行ニューヨーク支店循環信用手配下の未返済金額をサポートする(付記9参照)。
(l)この証券またはその一部はDunap Funding LLCによって保有され、担保として担保され、ドイツ銀行ニューヨーク支店との循環信用手配下の未償還金額をサポートする(付記9参照)。
(m)証券またはその一部は2022年12月31日までFSK CLOが保有している。
(n)証券はFSIC II Investments,Inc.が持ち,FSIC II Investments,Inc.は同社の完全子会社である.
(o)証券はFSIC Investments,Inc.が保有しており,FSIC Investments,Inc.は当社の完全子会社である.
(p)当社の完全子会社IC American Energy Investments,Inc.が保有する証券。
(q)当社全資付属会社IC Arches Investments LLCが保有する証券です。
(r)当社全資付属会社IC II Arches Investments,LLCが保有する証券。
(s)証券またはその一部はJuniata River LLCが保有し,担保を担保として,モルガン大通銀行と締結した定期融資信用手配下の未返済金額を支援する(付記9参照)。
(t)Meadowbrook Run LLCが保有する証券またはその一部は、担保として質抵当し、モルガン·スタンレー高級融資有限会社との循環信用手配による未返済金額をサポートする(付記9参照)。
(u)Race Street Funding LLC内に保有する証券またはその部分。担保は、高度な保証循環信用メカニズムにおける未償還金額の担保とすることができる(付記9参照)。
(v)担保またはその部分を担保として、高度な担保循環信用メカニズム下での未償還金額をサポートする(付記9参照)。
(w)改正された1940年の“投資会社法”によると、この投資は条件に合った資産ではない。事業開発会社は、条件に適合する資産以外のいずれの資産も買収することができず、買収を行う際に、条件に適合する資産が会社の総資産の少なくとも70%を占めることがない。2022年12月31日現在、会社総資産の75.3%が条件を満たす資産である
(x)安全は資金不足の約束だ。約束時の声明の利益を反映しているが、資金調達時に受け取った実際の比率ではないかもしれない。
(y)安全は収入を発生させない。
(z)資産は非課税状態にある。
(Aa)証券は会社の公正価値レベルで1級または2級に分類される(付記8参照)。
(AB)2022年12月31日まで、その頭寸或いは部分ははっきりしていない。
(AC)改正された1940年の“投資会社法”によると、会社がポートフォリオ会社の5%以上の議決権のある証券を持っている場合、一般にポートフォリオ会社の“関連者”とみなされ、会社がポートフォリオ会社が議決権証券の25%以上を持っている場合、あるいはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利がある場合、一般に“制御”ポートフォリオ会社とみなされる。当社は2022年12月31日現在、“関連者”とされているが“制御”とはみなされないポートフォリオ社の投資を持っている。次の表は、2022年12月31日までの1年間に、当社が関連者とされているポートフォリオ会社のいくつかの投資情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2021年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
優先保証ローン--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
平価医療会社 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
平価医療会社 | | 59.9 | | | 16.2 | | | (21.4) | | | — | | | (1.6) | | | 53.1 | | | 4.1 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
AthenaHealth社は | | — | | | 6.8 | | | (6.1) | | | (0.7) | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
Belk Inc | | 49.2 | | | 4.7 | | | (2.2) | | | (0.2) | | | (42.7) | | | 8.8 | | | 3.7 | | | 2.7 | | | — | | | — | |
Belk Inc | | 21.9 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (2.6) | | | 19.4 | | | 2.2 | | | — | | | — | | | — | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2021年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
ボーデン(新乳業会社、Opco) | | $ | 9.0 | | | $ | — | | | $ | (9.0) | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.6) | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | — | |
ボーデン(新乳業会社、Opco) | | 42.0 | | | 0.1 | | | (42.0) | | | 1.7 | | | (1.8) | | | — | | | 0.9 | | | — | | | 1.3 | | | — | |
ボーデン乳業会社 | | — | | | — | | | — | | | (25.4) | | | 25.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コンストリスホールディングス有限公司 | | 15.0 | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (0.4) | | | 15.0 | | | 1.8 | | | — | | | — | | | — | |
フェアウェイグループ持株会社 | | 0.7 | | | — | | | — | | | (1.0) | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
低侵襲ろ過ホールディングス | | 51.0 | | | 5.7 | | | (51.7) | | | — | | | (5.0) | | | — | | | 0.2 | | | 0.3 | | | — | | | — | |
Petroplex Acidize Inc | | 9.7 | | | — | | | (16.7) | | | (5.3) | | | 12.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ソレンソン通信有限責任会社(4) | | 60.1 | | | — | | | (56.9) | | | — | | | (3.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
サンガード可用性サービス資本会社(4) | | 6.0 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (5.6) | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
サンガード可用性サービス資本会社(4) | | — | | | 4.5 | | | (2.5) | | | — | | | — | | | 2.0 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | — | |
ThermaSys社 | | 3.5 | | | — | | | — | | | — | | | 5.1 | | | 8.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
Belk Inc | | 6.7 | | | — | | | — | | | — | | | (3.4) | | | 3.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コンストリスホールディングス有限公司 | | 12.0 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 1.2 | | | 13.5 | | | 2.0 | | | — | | | — | | | — | |
フェアウェイグループ持株会社 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
*Sungard Availability Services Capital Inc(4) | | 8.3 | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (8.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二次債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AthenaHealth社は | | — | | | 5.5 | | | (4.7) | | | (0.8) | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Home Partners合弁企業、構造化中間層 | | 90.4 | | | 7.9 | | | (98.1) | | | 4.6 | | | (4.8) | | | — | | | 0.3 | | | 7.5 | | | — | | | — | |
Home Partners合弁会社、私募株式会社 | | 9.4 | | | — | | | (11.8) | | | 6.4 | | | (4.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | |
Home Partners合弁会社、普通株 | | 80.6 | | | — | | | (101.0) | | | 53.4 | | | (33.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
Home Partners合弁企業2,構造化中間層 | | 3.5 | | | 6.7 | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | 10.2 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | |
Home Partners合弁企業2、私募株式 | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Home Partners合弁企業2、私募株式 | | 1.6 | | | 2.9 | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 5.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ジェットEdge International LLC、優先株 | | 16.8 | | | — | | | (30.1) | | | 9.2 | | | 4.1 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | |
Jet Edge International LLC、引受権証 | | 4.5 | | | — | | | (13.5) | | | 13.5 | | | (4.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.5 | |
Jet Edge International LLC、定期ローン | | 75.6 | | | — | | | (75.9) | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 11.6 | | | 2.3 | | | 3.3 | | | — | |
果樹園海運有限会社、B類普通株 | | — | | | — | | | — | | | (3.1) | | | 3.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
果樹園海運有限会社、Aシリーズ優先株 | | 64.6 | | | 0.1 | | | (66.0) | | | 3.9 | | | (2.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式/その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平価医療会社普通株 | | 52.1 | | | — | | | — | | | — | | | (2.2) | | | 49.9 | | | — | | | 5.5 | | | — | | | — | |
AthenaHealth Inc、優先株 | | — | | | 311.3 | | | (47.5) | | | (1.6) | | | (31.0) | | | 231.2 | | | — | | | 29.0 | | — | | | — | |
Belk Inc.普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ボルデン(新乳業Opco)、普通株 | | 7.7 | | | — | | | — | | | — | | | (2.9) | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コンスタリス·ホールディングスLLC私募株式 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | 6.1 | | | 6.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
フェアウェイグループホールディングス、普通株 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2021年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
フロントンBV普通株 | | $ | 1.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.4) | | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
Microronics Filtration Holdings Inc.普通株式 | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.5) | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Microronics Filtration Holdings Inc、優先株、Aシリーズ | | 0.1 | | | — | | | — | | | (0.6) | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Microronics Filtration Holdings Inc、優先株、Bシリーズ | | 0.4 | | | — | | | (0.4) | | | 0.2 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Microronics Filtration Holdings Inc.,優先株,BシリーズPIK | | 11.9 | | | — | | | (11.9) | | | 11.9 | | | (11.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Microronics Filtration Holdings Inc,優先株,CシリーズPIK | | 6.2 | | | — | | | (6.2) | | | 6.2 | | | (6.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Petroplex Acidize Inc.,優先株A | | — | | | — | | | — | | | (4.9) | | | 4.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Petroplex Acidizing Inc.,株式承認証 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA共通単位 | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 1.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Proserv Acquisition LLC,クラスA第一選択単位 | | 9.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 9.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
*ソレンソン通信有限責任会社、普通株式(4) | | 67.5 | | | — | | | (65.4) | | | 22.9 | | | (25.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
*Sungard Availability Services Capital Inc.,普通株式(4) | | — | | | — | | | — | | | (6.9) | | | 6.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ThermaSys社、普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ThermaSys社、優先株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | | $ | 859.0 | | | $ | 373.5 | | | $ | (741.3) | | | $ | 83.6 | | | $ | (131.4) | | | $ | 443.4 | | | $ | 28.2 | | | $ | 48.2 | | | $ | 5.6 | | | $ | 6.5 | |
______________
(1)増加した毛数は、新しい有価証券投資によって生じる投資コストベースの増加、実収利息、非労働収入償却、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券との交換、および既存のポートフォリオ会社を異なるカテゴリからこのカテゴリに移すことを含む。
(2)減額には、投資返済または売却に関連する元本の徴収、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券の交換、および既存のポートフォリオ会社をこのカテゴリから除外することによる投資コストベースの減少が含まれる。
(3)2022年12月31日までの年間の利息、PIK、手数料、配当収入。
(4)当社は2021年12月31日にこの投資を保有しているが、2021年12月31日現在、この投資はポートフォリオ会社の“関連者”とはみなされていない。繰り越しまたは転出はすべて償却コストに応じて申告する.
(広告)改正された1940年の“投資会社法”によると、会社がポートフォリオ会社の投票権のある証券の25%以上を所有している場合、またはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利がある場合、一般的には、同社は当該ポートフォリオ会社を“統制”しているとみなされる。当社は2022年12月31日現在、ポートフォリオ社の投資を保有しており、同社は同社の“関連者”とみなされ、“制御”とされている。当社は、2022年12月31日までに、“関連者”とされ、“制御”とされているポートフォリオの投資を処分します。次の表は、2022年12月31日までの年度中に、当社が関連者とみなされ、制御されているポートフォリオ会社のいくつかの投資情報を示しています
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ポートフォリオ会社 | | 2021年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
優先保証ローン--第一留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
安泰環球科技個人有限公司 | | $ | 34.8 | | | $ | — | | | $ | (24.3) | | | $ | (4.3) | | | $ | (2.3) | | | $ | 3.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
ATXネットワーク会社 | | 46.8 | | | 0.4 | | | (6.6) | | | — | | | — | | | 40.6 | | | 3.2 | | | 1.0 | | | — | | | — | |
HM Dunn有限会社 | | 33.6 | | | 2.0 | | | — | | | — | | | — | | | 35.6 | | | 0.8 | | | 2.1 | | | — | | | — | |
HM Dunn有限会社 | | 2.0 | | | — | | | (2.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc | | — | | | 79.1 | | | (21.9) | | | (28.5) | | | (0.6) | | | 28.1 | | | 6.5 | | | 0.4 | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc(5) | | 5.0 | | | — | | | (4.7) | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2021年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
生産資源グループ有限責任会社 | | $ | 133.3 | | | $ | 19.3 | | | $ | (0.3) | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | 152.5 | | | $ | 12.9 | | | $ | 8.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
生産資源グループ有限責任会社 | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
生産資源グループ有限責任会社 | | 64.4 | | | 3.7 | | | (0.6) | | | — | | | 0.6 | | | 68.1 | | | 6.4 | | | 2.0 | | | — | | | — | |
生産資源グループ有限責任会社 | | 20.2 | | | 11.1 | | | (0.3) | | | — | | | 0.3 | | | 31.3 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | |
健全な合同有限責任会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ウォーレン資源会社 | | 18.7 | | | 0.6 | | | (0.2) | | | — | | | (0.5) | | | 18.6 | | | 2.5 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | | | | | | | | | | | | | |
安泰環球科技個人有限公司 | | — | | | — | | | — | | | (39.1) | | | 39.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
その他の高級担保債務 | | | | | | | | | | | | | | |
JWアルミ業 | | 81.0 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (3.1) | | | 78.1 | | | 8.0 | | | — | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc(5) | | 23.5 | | | — | | | (21.6) | | | — | | | (1.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
二次債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ATXネットワーク会社 | | 7.1 | | | 3.6 | | | — | | | — | | | 11.2 | | | 21.9 | | | 1.6 | | | 1.5 | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース | | 46.6 | | | — | | | — | | | — | | | (46.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資産に基づく財務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シアトル五番街801号、構造中間層 | | 57.2 | | | 1.9 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 58.9 | | | 4.7 | | | 1.7 | | | — | | | — | |
シアトル五番街801号、私募株式 | | 23.1 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (16.7) | | | 6.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Avenue One PropCo、私募株式会社 | | — | | | 46.3 | | | (16.2) | | | — | | | 0.9 | | | 31.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Avida Holding AB、普通株 | | 52.3 | | | — | | | — | | | — | | | (9.7) | | | 42.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
キト金融、優先株 | | 36.1 | | | 87.3 | | | (24.0) | | | 0.7 | | | (0.6) | | | 99.5 | | | 7.4 | | | 1.9 | | | — | | | — | |
キト金融、私募株式 | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
KKR標高IIオフショア重合器有限責任会社、パートナー権益 | | — | | | 44.4 | | | — | | | — | | | | | 44.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
KKRロケットローン重合有限責任会社、共同権益 | | 1.4 | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | |
私のコミュニティ住宅SFR PropCo 2、私募株式 | | 33.0 | | | 157.0 | | | (105.7) | | | — | | | (5.3) | | | 79.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Prime ST LLC、私募株式 | | 9.1 | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (8.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Prime St LLC、構造化サンドイッチ | | 52.4 | | | 3.3 | | | — | | | — | | | (12.2) | | | 43.5 | | | 3.2 | | | 3.1 | | | — | | | — | |
Toorak Capital Funding LLC、会員権 | | 1.7 | | | — | | | (1.7) | | | (0.2) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC),私募株式 | | 199.3 | | | 78.3 | | | — | | | — | | | (16.4) | | | 261.2 | | | — | | | — | | | — | | | 18.8 | |
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC),構造化中間層 | | 22.0 | | | 32.0 | | | (54.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | 1,396.2 | | | 175.0 | | | — | | | — | | | (142.9) | | | 1,428.3 | | | — | | | — | | | — | | | 208.3 | |
株式/その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amtek Global Technology Pte Ltd、普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Amtek Global Technology Pte Ltd普通株式 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
投資総合スケジュール(継続)
2022年12月31日まで
(単位:百万、株式を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポートフォリオ会社 | | 2021年12月31日の公正価値 | | 総増加量(1) | | 総減少量(2) | | 純利益を達成した | | 未実現円高(減価償却)純変化 | | 2022年12月31日の公正価値 | | 利子収入(3) | | PIK収入(3) | | 費用収入(3) | | 配当金やその他の収入(3) |
Amtek Global Technology Pte Ltd、私募株式投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ATXネットワーク会社、普通株 | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | 27.5 | | | 29.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ATXネットワーク会社、B-1類普通株 | | — | | | 5.0 | | | — | | | — | | | — | | | 5.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ATXネットワーク会社、B-2類普通株 | | — | | | 4.0 | | | — | | | — | | | 5.0 | | | 9.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスA普通株 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスB普通株 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダースクラスC普通株 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ヒルデン·アンダース株式オプション | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Aシリーズ | | 7.1 | | | — | | | — | | | — | | | 9.8 | | | 16.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
HM Dunn Co Inc.,優先株,Bシリーズ | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
JWアルミ業、普通株 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | | | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
JWアルミ業、優先株 | | 122.6 | | | 22.2 | | | — | | | — | | | (32.3) | | | 112.5 | | | 0.6 | | | 19.7 | | | — | | | — | |
NCI Inc.,A−1類普通株式(4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc.,B−1類普通株式(4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc.,クラスC普通株式(4) | | — | | | 20.2 | | | — | | | — | | | — | | | 20.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
NCI Inc.,I-1クラス普通株式(4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc.,普通株式(5) | | 2.4 | | | — | | | (2.1) | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc.,優先株A(5) | | 26.1 | | | — | | | (22.8) | | | — | | | (3.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
One Call Care Management Inc.,優先株B(5) | | 9.2 | | | — | | | (8.0) | | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
PRG III LLC,優先株,A系列PIK | | 17.4 | | | — | | | — | | | — | | | 88.3 | | | 105.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
PRG III LLC,優先株,B系PIK | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
健全な連合有限責任会社、普通株 | | 77.5 | | | — | | | (17.3) | | | — | | | (60.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ウォーレン資源会社普通株 | | 20.4 | | | — | | | — | | | — | | | 8.8 | | | 29.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | | $ | 2,684.1 | | | $ | 801.5 | | | $ | (334.7) | | | $ | (71.4) | | | $ | (171.1) | | | $ | 2,908.4 | | | $ | 58.2 | | | $ | 43.1 | | | $ | — | | | $ | 228.7 | |
______________
(1)増加した毛数は、新しい有価証券投資によって生じる投資コストベースの増加、実収利息、非労働収入償却、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券との交換、および既存のポートフォリオ会社を異なるカテゴリからこのカテゴリに移すことを含む。
(2)減額には、投資返済または売却に関連する元本の徴収、1つまたは複数の既存証券と1つまたは複数の新しい証券の交換、および既存のポートフォリオ会社をこのカテゴリから除外することによる投資コストベースの減少が含まれる。
(3)2022年12月31日までの年間の利息、PIK、手数料、配当収入。
(4)同社は2021年12月31日現在、この投資を保有しているが、2021年12月31日現在、この投資はポートフォリオ会社の“コントロール”下にあるとはみなされていない。繰り越しまたは転出はすべて償却コストに応じて申告する.
(5)同社は2022年12月31日現在、この投資を保有しているが、2022年12月31日現在、この投資はポートフォリオ会社の“コントロール”下にあるとはみなされていない。繰り越しまたは転出はすべて償却コストに応じて申告する.
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注1主要業務と組織
FS KKR Capital Corp.(ニューヨーク証券取引所コード:FSK)または当社は2007年12月21日にメリーランド州一般会社法登録に基づいて設立され、2009年1月2日に正式に投資業務を開始した。当社は外部管理、非多元化、閉鎖的管理の投資会社であり、1940年に改正された“投資会社法”または“1940年法案”に基づいて業務発展会社またはBDCとして監督管理を選択している。また、当社は米国連邦所得税の待遇を受けることを選択しており、毎年規制された投資会社、またはRICになる資格を有しており、改正された1986年の国内税法M分章または同法規の定義に基づいている。会社は特殊目的融資子会社と、ポートフォリオ会社の権益を持つ子会社を含む様々な完全子会社を持っている。連結財務諸表には、会社が2023年12月31日までの勘定及び完全子会社の勘定を含む。すべての会社間取引は合併でキャンセルされた。その会社のある合併子会社はアメリカ連邦と州所得税を払わなければなりません。
同社の投資目標は、当期収入を創出し、長期資本増値をより小さく実現することである。同社のポートフォリオには、主に米国民間ミドルエンド市場会社への優先担保融資と第二留置権担保融資への投資、次いで米国私営会社の二次ローンといくつかの資産ベース融資融資への投資が含まれる。さらに、会社ポートフォリオの一部は、総リターンスワップおよび信用違約期間を含む株式および株式関連証券、社債、構造製品、他の債務証券およびデリバティブを含むことができる
当社はFS/KKR Adviser,LLCまたは当該コンサルタントが2021年6月16日の投資コンサルティングプロトコルまたは投資コンサルティングプロトコルに基づいて外部管理を行っている。投資相談協定を締結する前に、当社は、コンサルタントと締結した2018年12月20日現在の投資相談協定又は先の投資相談協定の一方であり、当該協定の有効期限は2021年6月16日までである。
2021年6月16日、当社は2020年11月23日までに当社、当社前全資付属会社FSKR、Rocky Merger Sub,Inc.又はMerge Sub,Inc.及びコンサルタントが締結した当該等の合意及び合併計画又は2020年合併協定に基づいて、FS KKR Capital Corp.II又はFSSRの買収又は2021年の合併を完了する。2021年の合併に関する議論は、付記13を参照されたい。
注2重要会計政策の概要
根拠を述べる添付されている当社の総合財務諸表はアメリカ公認会計原則または公認会計原則に基づいて作成されています。当社は、GAAP下の投資会社とみなされ、財務会計基準委員会またはFASBに従い、会計基準編纂テーマ946の下で投資会社に適用される会計·報告ガイドラインを作成する金融サービス--投資会社それは.同社は、連結財務諸表が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に発表·提出された日から、後続事件の影響を評価してきた。当社の結論は、連結財務諸表で調整または開示する必要のある後続事件は何もありません。
予算の使用:公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、報告期間中の資産及び負債の報告金額に影響を与え、財務諸表日又は資産及び負債並びに報告期間中の収入及び支出報告金額を開示するために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
現金と現金等価物:当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています。すべての現金残高は高信用品質の金融機関によって維持されており、これらの機関は連邦預金保険会社のメンバーである。
証券ポートフォリオの評価:当社の取締役会はコンサルタントの評価政策に従って、誠実に決定した公正な価値に基づいて、当社の組合せ投資の評価を監督することを担当しています。1940年法案第2 a-5条の規定によると、会社取締役会は、当該コンサルタントをその評価指定者として指定し、当該コンサルタントの推定政策に規定されているポートフォリオ推定手続きの実行を担当している。
会計基準は、主題820を符号化し、公正価値計量と開示またはASC主題820は、財務会計基準委員会によって発行され、公正価値の定義を明確にし、初期確認後の中期および年度中に公正価値計量資産および負債の開示を拡大することを企業に要求する。ASCトピック820は、公正価値を、売却資産から得られた価格、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を転送するために支払う価格として定義する
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記2.主要会計政策概要(続)
日付を測る。ASCテーマ820はまた3級公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けした。これらのレベルは、アクティブ市場における同じ証券のオファーのような観察可能な入力として定義されたレベル1と、アクティブ市場における同様の証券のオファーのような入力と、市場がほとんど活動していない場合に同じ証券のオファーとを含むレベル2と、市場データが少ないかないか、したがって、エンティティが自分の仮定を作成する必要がある観察不可能な入力として定義されるレベル3とを含む。
コンサルタントは四半期ごとに会社ポートフォリオの公正な価値を決定する。既製市価で公開取引されている証券は、推定日に報告された終値で推定される。既製の市価で公開売買されていない証券は、顧問が誠実に決定した公正価値によって評価される。この決定によると、コンサルタントは関連情報に基づいてポートフォリオ会社の推定値を作成し、指示的取引業者の見積もり、同種の証券の価値、最近のポートフォリオ会社の財務諸表と予測、独立第三者価格と推定サービス作成の推定値を含むが、これらに限定されない。
既製の市場オファーのない投資については、当社は四半期ごとに複数のステップで評価しており、以下のようになります
•当社の四半期公平評価プログラムが開始されると、コンサルタントは、独立した第三者価格設定または評価サービスに各投資の最新四半期財務やその他の情報を提供することに協力します
•そして、独立した第三者価格設定または評価サービス機関は、これらの情報および関連する市場および経済データを審査·分析し、コンサルタント推定政策における評価方法に基づいて、各ポートフォリオ会社または投資の推定値を決定し、これらの情報をレベル2および3レベルの資産推定範囲の形でコンサルタントに伝達する
•そして、コンサルタントは、各ポートフォリオ会社または投資の初期推定情報を審査し、独立第三者価格または推定サービスが最後にその推定範囲を決定する前に、独立第三者価格または推定サービスが考慮する推定に関する投入の正確性、完全性および即時性、および任意の提案の修正についてフィードバックを提供する
•そして、コンサルタントは、各ポートフォリオ会社または投資の評価決定および評価に関する情報、および任意の適用の証明材料を評価委員会に提供し、コンサルタント取締役会は、公平な評価プロセスに関する他の情報を報告する義務がある
•評価委員会は顧問と面会し、顧問が提出した関連四半期報告を聞き、評価委員会が公平な評価評価過程における評価委員会の役割について提出した任意の問題を討論した
•その公正価値監督活動を完了した後、評価委員会(コンサルタントの協力の下)は会社取締役会に四半期評価過程に関する報告書を提出した。
コンサルタントが適切だと思う場合、コンサルタントの内部評価チームはいくつかの投資を評価する。内部評価を行う際には,コンサルタントは独立第三者定価サービスと類似した評価技術を用いる.上述したように、この等評価値は、コンサルタントの内部評価委員会および取締役会の評価委員会によって承認される
公正な価値の決定は主観的判断と推定に関するものだ。したがって、当社が総合財務諸表を審査したこれらの付記とは、当該等の推定値の可能な影響及び当該等の推定値の任意の変化が当社の総合財務諸表に及ぼす可能性のある影響に関する不確実性を意味する。公正な価値を決定する際に、コンサルタントは、適切な職務調査が行われている任意の独立した第三者価格設定または推定サービスを使用することができる。しかし、コンサルタントはいかなる単一ソースによって提供された推定値に基づいて公正価値を決定する必要がなく、任意の関連データを使用することができ、コンサルタントが提供するか、あるいはコンサルタントが関係状況下で公正価値を決定する信頼性のある任意の独立第三者推定値或いは定価サービスによって提供される資料を含むことができる。以下は、コンサルタントおよび任意の独立第三者評価サービスが、会社投資の公正価値を決定する際に考慮可能な要因について説明する。
ポートフォリオ各社が使用する評価方法は、業界や会社の具体的な考慮によって異なる可能性があります。通常、最初のステップは、ポートフォリオ会社の業務の企業価値を評価し、ポートフォリオ会社の企業価値が推定日までの債務金額よりも大きいかどうかを決定することである。これが
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記2.主要会計政策概要(続)
適用可能なポートフォリオ会社とその関連投資のリスクプロファイルの決定と,証券評価分析の一部として用いられる適切な推定方法を分析した。企業推定値は市場法や収益法を用いて決定されることができる
固定収益投資(例えばローンと債務証券)の推定値は複数の要素に依存し、同類証券の現行金利、未来金利の予想変動、償還特徴、下落特徴と債務の他の関連条項を含む。既製の市場価格がない投資に対して、コンサルタントはこれらの要素を割引キャッシュフローモデルに入れて、公正な価値を得ることができる。割引キャッシュフローモデルにおける適切な割引率は,様々な手法を用いて決定することができる
他に考慮される可能性のある要因には,借り手が債務を十分に返済する能力,借り手のその未返済債務額面に対する公平な市場価値,および当社の債務投資を保証する担保の品質がある。
転換可能な債務証券の場合、公正価値は、一般に債務に近い公正価値に、転換価格で対象証券(すなわち、債務が変換可能な証券)を購入するオプションの公正価値を加える。このようなオプションを推定するためには,標準オプション定価モデルを用いることができる.
当社のポートフォリオ社における持分は、流動のない公開市場であれば、公正価値で評価される。一般的に、当社が保有する公開上場企業の株式の価値は、最近の公開市場収市価に基づいて計算される。
当社が債務証券投資に関連する引受権証または他の株式証券を象徴的または追加的なコストで受け取る場合、投資のコスト基準は、債務証券と、開始時に受信された任意の当該等株式証または他の株式証券との間に分配される。顧問はその後、その公正価値に基づいて、これらの権利証或いは受信した他の株式証券を評価した。
会社はASCテーマ820項目の実際の方便に基づいて、資産純資産額によってある投資を評価する。
派生ツール:同社の派生ツールには、外貨長期契約とクロス通貨交換が含まれている。当社はその総合財務諸表において、すべての派生ツールが資産または負債であることを公正価値で確認します。当社が締結したデリバティブ契約はヘッジツールに指定されていないため,当社は総合経営報告書においてデリバティブツールを透過した未実現付加価値(減価償却)の純変動を公正に価値変動させている。デリバティブの実現済み損益は、連結経営報告書に派生ツールに計上された純利益(損失)を実現している。
収入確認:証券取引は取引日に入金される。当社は利息収入を計上しており、その等金の受け取りを限度としています。当社は配当日に配当収入を記録しています。有限責任会社(“LLC”)および有限責任者(“LP”)投資から受けた分配を評価して、分配が配当収入または資本収益として記録されるべきかどうかを決定する。当社がこのような収入を受け取る能力を疑う理由があれば、ローンや証券の受取利息や配当金に計上すべきではありません。当社の政策は、利息収入が徴収されることが合理的に疑われた場合、投資を非課税状態にすることです。当社は、1つの投資を非計上状態にするか、または非計上状態から除外する際に、当該投資の延滞状況、経済および商業状況、関連投資の全体的な財務状況、関連担保の価値、倒産状況(ある場合)、およびその投資に関連する任意の他の事実または状況を含む、その投資に関連する多くの要因を考慮する。もし合理的な疑いがあれば、当社は過去の利息を受け取ることになりますので、利息を計算して処分します。余剰元金と利息の回収可能性に応じて、非課税投資が受信した支払いは、収入として確認されるか、または元金に使用されることができる。元金と利息が流れになった場合、非課税投資は課税投資状態に回復し、会社の判断で流れを保つ可能性が高い。
ローン発行料、原始発行割引、市場割引が資本化され、会社はローンや証券の該当期限内に利息収入などの金額を償却する。事前にローンまたは担保を返済する際には、いかなる償却されていないローンの発行料と元の発行割引も利息収入に計上する。構造やその他の非日常的な前期費用は稼ぎ時に手数料収入に計上される。当社は、ローンや証券の前払い保険料を受け取った場合、手数料収入と記入します。
当社は2023年、2023年、2022年および2021年12月31日までに年度を確認します20, $38そして$55これらの収入は,それぞれ手数料収入の構造を構築し,このような収入をその総合業務報告書の手数料収入項目に入れるために用いられる
カタログ表
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記2.主要会計政策概要(続)
すでに損益純額を実現し、切り上げや減価償却純変動を実現していない、外貨未実現損益純変動:売却投資の収益や損失は特定の識別方法を用いて計算する。当社は償還または売却した純収益と投資の償却コストベースとの差額計量で損益を実現しており、先に確認した未実現増値や減価償却は考慮していないが、未償却費用を考慮している。未実現切り上げや減価償却の純変化は,本報告で述べた期間の証券投資価値の変化を反映しており,損益を実現する際に以前に記録されていた未実現損益のいかなる打抜きも含まれている。外貨未実現損益の純変化は,報告されている期間の外貨変動の影響による売掛金や売掛金項目価値の変化を反映している。
資本利益刺激費:投資相談協議の条項によると、資本利益報酬費用は、毎年の終了時(または投資相談協議終了時)に支払われなければならない。この費用は同じだ20.0会社奨励費用資本収益の%は、会社資本信託会社(会社合併の前身として)、FSKR(会社の合併前身として)と当社(重複なし)の実現済み資本収益に等しくなければならず、設立以来累計計算され、各カレンダー年末までに、すべての実現資本損失と未実現資本減価償却(重複なし)を控除し、CCT、FSKR及び当社が以前に支払った任意の資本利益奨励費用の総額を減算する。当社は四半期ごとに資本利益インセンティブ費用を計算し、その費用がその期間終了時に満期となったように、その費用を計算する方法である。
当社は資本利得奨励費と関連計算資本利得激励費を計算する際に未実現収益を計上しています。この課税費用は、資産負債表の日に会社のポートフォリオ全体がその公正な価値で清算された場合にコンサルタントに支払われるべき報酬費用を反映しており、コンサルタントが実際にそのような収益を達成しない限り、未実現収益に関する報酬費用を得る権利がない場合を反映している。
付属収入奨励費:投資コンサルティング協定の条項によると、コンサルタントは収入に応じて従属奨励費用を得る権利もある。投資コンサルティング協定の下で収入の付属奨励費用は、四半期ごとに計算して四半期ごとに滞納することになります17.5当社の前四半期の“前インセンティブ費用純投資収入”の%は、1つのハードル金利に制限されており、会社の純資産価値の収益率で表すと、同等である1.75%/四半期、または年化したしきい値金利は7.0%です。そのため、コンサルタントは会社の四半期の実際の奨励費用が純投資収入を超えるまで、どの四半期のこの奨励費用も稼げません1.75%です。会社が任意の四半期の奨励前費用純投資収益が敷居料率を超えると、コンサルタントは、同社の四半期の奨励費用純投資収益が当該四半期の純投資収益に等しいまで、ハードル料率を超える奨励前費用純投資収益の金額に相当する追加の“追加費”を得る権利がある2.12%、または8.48毎年純資産の%です。その後コンサルタントは17.5奨励前費用純投資収入の%です。先の投資相談協議項における収入の付属奨励費用に関する検討は、付記4を参照されたい。
所得税:当社は米国連邦所得税の待遇を受けることを選択しており、毎年規則M分節下のRICになる資格を持つ予定だ。RIC資格を取得し、その資格を保持するためには、他の事項を除いて、会社は、特定の収入源および資産の多様化の要求を満たし、各納税年度にその株主に少なくとも90%の“投資会社課税収入”を分配しなければならない。これは、通常、会社の一般純収入に、実現された短期資本収益が実現された長期資本損失純額(あればあれば)を超え、支払いの分配のいかなる控除も考慮しないことである。RICとして、同社は株主に分配されたいかなる収入にも会社レベルの米国連邦所得税を支払う必要はない。同社は各納税年度にRIC税の地位を満たして維持するために十分な金額で分配しようとしており、このように分配された収入に米国連邦所得税を支払うわけではない。もし会社が毎年毎年通常の純収入の98%、いかなる資本利益の純収入の98.2%に相当するか、および数年前に米国連邦所得税を納付していないいずれかの確認された収入と未分配収入の合計がなければ、会社はまた控除できない連邦消費税を納めなければならない。その会社は$を計算すべきだ22, $19そして$122023年12月31日まで、2022年、2021年12月31日までに年度に受け取った収入の見積もり消費税に対応しています。会社は2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの年間で支払いました20, $15そして$9消費税と他の税金にそれぞれ含まれています
同社は、その税務状況を評価して、採用された税収状況が最低確認閾値に達しているか否かを決定することは、会社の総合財務諸表における税収割引または負債を測定し、確認するために採用される所得税状況の不確実性に関連している。税務機関が審査を行う場合にのみ、不確定な税収状況に関する税収割引や債務を認める必要があり、このような状況は“可能性が高い”まま続く。同社はその総合経営報告書の中で、税務負債が確認されていない利息と罰金(ある場合)を所得税費用と確認している。当社は2023年、2023年、2022年および2021年12月31日までの年間で、いかなる利息や罰金も発生していません。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記2.主要会計政策概要(続)
同社はすべての開放納税年度の連邦と州所得税申告書上の納税状況を分析し、会社の財務諸表では不確定な納税状況に所得税を計上する必要はないと結論した。米国国税局と州税務局は、訴訟時効が満了していない納税年度の連邦と州所得税および連邦消費税納税申告書の適用を審査する。
配布:会社株主への分配は記録の日から記録します。会社取締役会の適宜決定権と適用の法的制限により、会社はこのような分配を四半期ごとに発表し、支払う予定です。純実現資本収益は、もしあれば、少なくとも毎年分配または分配とみなされる。
再分類:2022年12月31日現在及び2021年12月31日までの年度の総合財務諸表のいくつかの金額は、2023年12月31日までの年度の総合財務諸表を作成するために使用される分類に適合するように再分類されている。
最近の会計声明:2022年6月、FASBはASU 2022-03を発表した公正価値計量(主題820):契約販売制限された持分証券の公正価値計量(“ASU 2022-03”)、“この条は、契約販売制限された持分証券に対する公正価値計量の指導意見を明らかにし、このような持分証券のための新たな開示要求を確立した。ASU 2022−03は2023年12月15日以降の財政年度内に有効であり,これらの財政年度内の移行期間で有効であるが,早期採用を許可している。当社は、この指導はその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと結論している。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注3株取引
以下は、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの年間における会社普通株に関する取引概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
株式買い戻し計画 | | (1,665,317) | | | $ | (32) | | | (2,811,341) | | | $ | (56) | | | (586,902) | | | $ | (12) | |
| | | | | | | | | | | | |
普通株発行(1) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 161,374,028 | | | 3,642 | |
株式取引純収益 | | (1,665,317) | | | $ | (32) | | | (2,811,341) | | | $ | (56) | | | 160,787,126 | | | $ | 3,630 | |
____________
(1)2021年に普通株式を合併発行する。株式は合併日FSK普通株の公正価値で発行される.
2023年12月31日までの年度内に、会社流通再投資計画の管理人が購入しました3,130,194公開市場普通株は、1株当たり平均価格は$である18.88(総額$59)と、これらの株式をDRPの参加者に配信する。2022年12月31日までの年間で、DRPの管理人が購入しました2,564,024公開市場普通株は、1株当たり平均価格は$である20.68(総額$53)と、これらの株式をDRPの参加者に配信する。2024年1月1日から2024年1月31日までの間、DRPの管理者が購入した727,220公開市場普通株は、1株当たり平均価格は$である20.79(総額$15)と、これらの株式をDRPの参加者に配信する。DRP条項の他の情報については、付記5を参照されたい。
FSKRを買収する
2020年合併協定の条項によると、2020年に合併協定で行われる取引が行われる場合、FSKR普通株の1株当たり発行済み株式は請求権に変換されている0.9498会社普通株の株です。そのため、同社は全部で約161,374,028FSKR株主は2021年12月31日までの年度内に普通株を売却する。
株式買い戻し計画
2022年10月31日、会社取締役会はこれまで承認されていた株式買い戻し計画の継続を承認した。この計画では、会社の普通株を購入する総金額は最高#ドルに達することが規定されている54これはドルの残り総額です100取締役会の承認を受けた金額です
当社は2023年12月31日までの年間で買い戻します1,665,317株式買い戻し計画に基づいて発行される普通株は、1株当たり平均価格(支払い手数料を含む)が$18.89(総額$32)である。会社の取締役会が承認した買い戻し総額が支出されたため、その計画は終了した。
注4関係者取引
投資コンサルタントの報酬
投資コンサルティング協定によると、コンサルタントは年率で計算された基礎管理費を得る権利がある1.50現金及び現金等価物を含まない会社総資産の週平均価値の%(総資産は、会社総合貸借対照表に記載されている会社総資産に等しい)と、会社の業績に基づく奨励費用とを含む。2019年6月15日から、株主が優先証券に適用される資産カバー要件の見直しを承認することに関連しています200%から150%コンサルタントは、投資コンサルティング契約に従って支払われるべき年間基地管理費を永久免除で1.5%から1.0レバレッジを使用して融資したすべての資産の債務権益比は1.0倍を超える。基地管理費は四半期ごとに滞納している。いかなる四半期にも計上されていない基本管理費の全部または任意の部分は無利子繰延され、コンサルタントが決定した他の四半期に計上することができる。先の投資顧問協定は投資顧問協定の条項とほぼ同じであるが、投資顧問協定は、(I)当社の収入奨励料率を20%から17.5%;および(Ii)以前の投資相談プロトコル収入に適用される付属報酬費用の総報酬レビュー条項を取り消します。先の投資相談契約によると、収入の付属奨励費用の上限は:(I)20.0当時と前の11カレンダー四半期の“1株当たり奨励前費用リターン”から前11カレンダー四半期の累計“1株当たり奨励費用”を引いたパーセンテージに(Ii)加重平均値を乗じた
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記4.関連者取引(継続)
カレンダー四半期(またはそのいずれか)内で収入の付属インセンティブ費用の流通株数を計算する。以前の投資顧問協議下の“1株当たり奨励前費用リターン”及び“1株当たり奨励費用”の定義は、当社及びCCTの歴史1株当たり奨励前費用リターン、及び当社及びCCTが支払った歴史1株当たり奨励費用を考慮した。“1株当たりの奨励前費用リターン”を計算するために、CCT買収によって確認された未実現の付加価値または減価償却は含まれていない。コンサルタントが投資相談協定によって獲得する権利がある可能性のある資本利益と付属収入奨励費用の検討については、付記2を参照されたい。
投資相談契約を締結することについて、コンサルタントは収入奨励費用#ドルを免除することに同意した152021年7月1日に開始された2021年合併完了後の最初の6つの完全財政四半期の四半期ごとに、合計$が免除されます90それは.費用減免は2022年12月31日に満期となる。また,コンサルタントは付属収入奨励費および資本利得奨励費を計算する際に,FSKRの資産や負債に記録されている公正価値に関するいかなる変動も計上しないことに同意しており,この変動は純粋に買収されたFSKR投資の新コスト基準によるものである会計基準編纂特別テーマ805-50,企業合併に関する問題2021年の合併の結果として。
2018年4月9日、当社はコンサルタントと管理協定、または管理協定を締結しました。管理プロトコルに基づいて、顧問は当社の日常運営を監督し、台帳会計、基金会計、法律サービス、投資家関係、いくつかの政府及び監督事務活動、及びその他の行政サービスを提供することを含む。当該コンサルタントはまた、当社が保存しなければならない財務記録を含め、当社の企業運営及び必要な行政サービスの業績を履行又は監督し、当社株主に提出した報告及び米国証券取引委員会に提出する報告を準備している。また、このコンサルタントは、当社の資産純資産の計算、監督作成及び申告表の作成及び印刷及び配布報告の当社株主への配布、及び当社の支出の支払い及びその他の人々が当社に提供する行政及び専門サービスの表現を全面的に監督することに協力している。
管理プロトコルによれば、当社は、コンサルタントが割り当て可能な報酬の一部と、コンサルタントを代表して当社に行政サービスを提供するフランクリン広場ホールディングス(Franklin Square Holdings,L.P.)(業務名はFS InvestmentsまたはFS Investments)およびKKR Credit Advisors(US)、LLCまたはKKR Creditの一部の人員に関する費用をコンサルタントに支払う。当社は、管理協定の履行上の義務及び提供者及び施設面で生じるすべてのコスト及び支出を四半期ごとにコンサルタントに償還することよりも少なくない。コンサルタントは、総資産、収入、時間配分および/またはその他の合理的な指標などの要素に基づいて、このようなサービスのコストを会社に分配する。当社取締役会は、当社が採用した方法に支出をどのように割り当てるかを検討し、当社およびコンサルタントの複数の共同会社間で行政費用を分配することを提案しています。そして、会社取締役会は、サービスの広さ、深さ、および品質に基づいて、会社が既知の第三者サービスプロバイダから同様のサービスを取得する推定コストと比較して、会社に割り当てられたこのような費用補償の合理性を評価する。また、会社取締役会は、このようなすべてのサービスを同様のコストおよび品質で提供できる第三者サービス提供者がいるかどうかも考慮している。最後に、会社取締役会は、コンサルタントに支払うこのようなサービスの総金額を、会社の純資産の割合として、他のBDC報告と同じ比率で比較する。
次の表は、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの年度内に、投資相談協定、先の投資相談協定、行政管理協定に基づいて計上すべき費用と支出を説明している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 十二月三十一日までの年度 |
関連先 | | 出所協定 | | 説明する | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | |
この顧問は | | 投資相談協定と以前の投資相談協定 | | インフラ管理費(1) | | $ | 226 | | | $ | 245 | | | $ | 173 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
この顧問は
| | 投資相談協定と以前の投資相談協定 | | 従属奨励費を収入する(2) | | $ | 181 | | | $ | 99 | | | $ | 47 | | | |
この顧問は | | 管理協定 | | 行政事務支出(3) | | $ | 12 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
________________
(1)2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間で、229, $246、と$162コンサルタントに基地管理費をそれぞれ支払った。2023年12月31日までにドル56基地では、コンサルタントに管理費を支払わなければならない。
(2)コンサルタントは2021年7月1日から最高$を免除することに同意した152021年の合併完了後の前6四半期には、投資相談協定に基づいて取得する権利のある収入の付属奨励費用の四半期ごとに。2022年12月31日まで
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(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記4.関連者取引(継続)
2021年、示された額は免除を差し引いた純額です60そして$30それぞれ,である.費用減免は2022年12月31日に満期となる。2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間で、167, $91そして$49コンサルタントに収入の付属奨励費用をそれぞれ支払った。2023年12月31日までにドル41二次奨励では、コンサルタントに収入の費用を支払わなければならない
(3)2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間で、11, $13そして$10行政サービス支出は、それぞれコンサルタントが当社に提供するサービスに行政者の費用を割り当てることに関係し、残りは、予想される投資の取引支出に関する費用の償還、例えば未完成の投資の職務審査に関する費用や支出を含む他の償還可能な支出に関連しており、通常は“取引破裂”コストと呼ばれる。失敗した取引コストは$0.92023年12月31日までの年度。その会社は$を支払った13, $14そして$11それぞれ2023年,2023年,2022年,2021年12月31日終了年度にコンサルタントに支払う行政事務費用である。
潜在的利益衝突
コンサルタントの上級管理者及び投資チームメンバーは、当社と同じ又は関連業務を経営する実体の上級管理者、取締役又は担当者、又は同じ人員によって管理される投資ツールの役員、取締役又は担当者を担当するか、又は担当することができる。例えば,コンサルタントはKKR FS Income TrustとKKR FS Income Trust Selectの投資コンサルタントであり,コンサルタントの高度管理者,マネージャ,その他の者が類似または他の身分で投資コンサルタントを担当し,FS InvestmentsやKKR Creditに関連する将来の投資ツールを担当する可能性がある。多重および他のアイデンティティでサービスする場合、彼らは、これらのエンティティ内の他の顧客または投資家に義務を負う可能性があり、これらの義務を履行することは、会社の最良の利益または会社の株主の最適な利益に適合しない可能性がある。当社の投資目標は、当該等の投資ファンド、口座又は他の投資ツールの投資目標と重なる可能性がある。
救済を免除する
ビジネスデータセンターとして、当社は投資を行う際にいくつかの規制を受けなければならない。例えば、米国証券取引委員会の免除令がない場合、開行は、一般に、いくつかの関連エンティティとの共同投資またはその関連会社によって開始された取引に投資することを許可しない。しかしながら、BDCは許可され、価格が唯一の交渉条項である取引に同時に投資することもできる
2013年6月4日の命令またはFS命令では、米国証券取引委員会は、いくつかの条件を満たす場合に、その前の投資コンサルタントの特定の関連会社およびその前の投資コンサルタントまたはその関連投資コンサルタントによって相談を提供する任意の将来のBDCと、いくつかの私的交渉の投資取引に共同投資することを可能にする免除免除を付与する。しかしながら、コンサルタントとの投資相談関係については、将来の潜在的な利益衝突を緩和するために努力し、当社取締役会は、当社(I)のFS命令からの離脱を許可し、指示するが、当社が2018年4月9日までにFSコマンドに依存して参加する任意の取引を除くとともに、(Ii)コンサルタントまたはKKR Creditによって開始され、直接交渉される投資を含む、特定の条件を満たす場合に、特定のプライベート交渉の投資取引において共同投資を行うことを可能にする2021年1月5日の免除救済命令。このコンサルタントのいくつかの付属機関と。
関連購入者計画
先に開示されたように、コンサルタント所有者のいくつかの付属会社は#ドルを約束した1001ドルまで350当社の株の投資ツールに時々投資することができます。2021年9月および2021年12月、投資ツールは、取引法によって公布された規則10 b 5-1および規則10 b-18に従って第三者ブローカーと書面取引計画を締結し、計画の条項および条件に基づいて会社の普通株の購入を促進する。投資ツールは、取引法で公布された規則10 b 5-1および規則10 b-18に基づいて、第三者ブローカーと書面取引計画を締結し、計画の条項および条件に基づいて会社の普通株の販売を促進する。当社はその投資ツールとどのような取引を行う側でもありません。
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注5分配する
次の表は、会社が2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年度に発表した普通株1株当たりの現金分配を反映している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 分布 |
2013年12月31日までの年間 | | 1株当たりの収益 | | 金額 |
2021 | | $ | 2.47 | | | $ | 511 | |
2022 | | $ | 2.66 | | | $ | 754 | |
2023 | | $ | 2.95 | | | $ | 827 | |
2024年2月20日、会社取締役会は定期四半期の現金配分を$にすることを発表した0.701株当たり、2024年4月2日頃に2024年3月13日終値時点で登録されている株主に支給される。また、会社取締役会が発表した特別割り当て総額は#ドルである0.101株につき払込待ちの金二つ2024年第2カレンダー四半期までに全額分割払いを支払う。その中の最初のものは二つ $0.051株当たりの特別分配は2024年2月28日頃に2024年2月14日終値時点で登録されている株主に支給される。第二$0.051株当たり特別割り当ては2024年5月29日頃に2024年5月15日終値時点で登録されている株主に支給される。また、会社の取締役会がこれまでに発表した特別割当総額は#ドルだった0.151株につき払込待ちの金三つ2023年末まで、均等分割払いです。最初の$は0.051株当たり特別配分は2023年5月31日現在、2023年5月17日終値時点で登録されている株主に支払われる。第二$0.052023年8月30日、2023年8月16日終値時点で登録されている株主に1株当たり特別割り当てを支払いました。3番目の$0.051株当たり特別分派は2023年11月29日に2023年11月15日終値時に登録された株主に支払われる。将来的に株主にどのような分配を行うかの時間と金額は適用される法的制限と会社取締役会の全権決定を受ける。
DRPによると、会社は会社の取締役会代表が現金分配を受けた株主が発表したすべての現金配当金または分配を選択しないことを再投資する。したがって、会社取締役会が割り当てを発表した場合、DRPを“脱退”することを選択しなかった株主は、自動的に彼らの分配を会社普通株の追加株式に再投資する。
この計画に基づく割り当てごとに、当社は、その計画を実施するために公開市場で新普通株を発行したり、普通株を購入したりする権利を保持している。当社が個別に適宜計画管理人に指示しない限り:(A)1株当たりの市場価格(DRP定義のような)が、割り当て支払日における当社の普通株の推定1株当たり資産純分(最も近い整数に四捨五入)以上である場合、当社は以下のような大きな者で普通株式を発行する:(I)普通株式1株当たり資産純資産額または(Ii)95または(B)市価が1株当たり純資産額を下回る場合は、(I)実際に実行可能な場合には、(I)公開市場取引において参加者の口座のために普通株を購入するか、または(Ii)当社は1株当たり純資産額で普通株式を発行することを全権的に決定することができる。DRPの条項によれば、参加者に発行される普通株式の数は、参加者に支払われる割り当て総額を、会社が普通株式を発行する1株当たりの価格で割ることによって決定されるが、計画管理者が公開市場取引で購入した普通株が、公開市場で購入されたすべての普通株の平均購入価格(ブローカー費用または他の費用を含まない)に基づいて参加者に割り当てられる。
株主がDRPに従って普通株の形で分配を受ける場合、その株主は通常、現金分配を受け入れることを選択したように、同じ連邦、州、地方税の結果を受けるだろう。会社の普通株の取引価格が純資産価値以下である場合、追加の普通株形式で分配を受けた株主は現金分配を受けたとみなされ、現金分配を受けることを選択した場合、彼らは現金を受け取る。会社普通株の取引価格が純資産価値よりも高ければ、追加普通株形式で割り当てを獲得した株主は、会社普通株公平市場価値の分配を獲得するとみなされる。株主が普通株売却収益または損失を決定した基礎は、株主に支払われるべき分配の総金額に等しい。分配中に受信した任意の株式には保有期間があり、普通株株が株主口座に記入された翌日から計算される。
会社は、会社の普通株を売却する収益、借金、経営純投資収益、資産を売却する資本収益、資産を売却する非資本収益、およびポートフォリオ会社への優先的および普通株投資のために会社に支払う配当金または他の分配を含む、任意の合法的な資金源から株主への現金分配に資金を提供することができる。同社は、割り当てに利用可能な既存のソースの資金額に制限を設定していない。ある時間帯には会社の分配が可能です
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注5.配布(継続)
収入を超えていますしたがって、同社が行っている部分分配は資本返還を代表する可能性がある。資本リターンは、通常、会社の投資活動によって生じる収益や収益の見返りではなく、株主投資の見返りである。毎年会社の株主に表格1099-DIVの声明を郵送し、分配の出所(すなわち、一般収入からの支払い、証券の売却からの純資本収益支払いおよび/または資本返還、これは免税分配である)を説明する。その会社が特定の比率で分配を支払わないことができる保証はない
下表は、会社が2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの年度における普通株支払いの納税ベースでの現金分配の出所を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
流通源 | | 分布 金額 | | パーセント | | 分布 金額 | | パーセント | | 分布 金額 | | パーセント |
発売で得た金 | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | |
借金をする | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純投資収益(1) | | 827 | | | 100 | % | | 754 | | | 100 | % | | 511 | | | 100 | % |
資産を売却して得た短期資本利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
資産を売却して得た長期資本利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
資産を売却して得た非資本利益が収益を得る | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先株と普通株の権益分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
合計する | | $ | 827 | | | 100 | % | | $ | 754 | | | 100 | % | | $ | 511 | | | 100 | % |
________________
(1)2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間で、86.6%, 85.5%和88.1会社の総投資収入の%を占めるのは現金収入です2.9%, 4.5%和1.6%は、割引および割引による非現金の増加10.5%, 10.0%和10.3%は、それぞれ、実物支払いまたは実物支払いの利息によるものです。
当社の2023年,2023年,2022年および2021年12月31日までの年度の税額別純投資収入は943, $861そして$557それぞれ,である.2023年12月31日現在、2022年12月31日と2021年12月31日まで、会社が所有しています600, $446そして$284それぞれ未分配の投資純収入と#ドルである2,068, $2,036そして$1,705税金に基づいて、累積資本損失をそれぞれ差し引く
会社の納税申告書を提出した後、会社が納税ベースで計算した未分配純投資収入が調整される可能性があります。この調整は、全体的に、同社がある担保証券および提携企業における権益のために受信した税ベース収入がGAAPベースの収入とは異なり、その間にそのポートフォリオに保有されているいくつかの担保証券を売却することによって達成された収益および損失の再分類である。
当社が公認会計原則で計算した投資純収入と税引きベースで計算した投資純収入との差は、主に公認会計原則で計算した収入前払い融資時に確認された未償却原始発行割引と前払い費用を、すでに収益を実現したか、税務目的で今後の期間に延期し、外国投資収入に計上し、公認会計原則で投資純収入を計算するが税ベース純投資収入である連結子会社の影響を計算しないため、相殺できない消費税の逆転と、ある取引で税務確認を目的としているが公認会計原則で確認されていない収入に再分類されるためである。
次の表は、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日終了年度の公認会計基準に基づく純投資収入と税収ベースの純投資収入との帳簿を示している
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注5.配布(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013年12月31日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
公認会計原則に基づく純投資収益 | | $ | 892 | | | $ | 865 | | | $ | 584 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
公認会計原則で記録されていない課税所得額 | | 74 | | | 23 | | | 10 | |
合併によるGAAP増値は税抜き | | (46) | | | (50) | | | (47) | |
消費税 | | 22 | | | 19 | | | 12 | |
GAAPがある子会社と合併する税金ベースの影響 | | 6 | | | 5 | | | 12 | |
未償却元発行割引と前払い費用の再分類 | | (3) | | | (27) | | | (37) | |
その他雑項差異 | | (2) | | | 26 | | | 23 | |
税ベースの純投資収益 | | $ | 943 | | | $ | 861 | | | $ | 557 | |
| | | | | | |
当社は永久帳簿と税項の違いにより株主権益の分類を何らかの調整する可能性があります
当社の累計未分配(超過)純投資収入および累計未分配投資は、2023年12月31日までに純収益(損失)および外貨収益(損失)増加$を達成しています104そして$37額面以上の資本を#ドル減少させます141それは.当社は2022年12月31日までに、累計未分配(分配超過)純投資収入および額面を超える資本増加$を増加させます47そして$8また、累計未分配投資が達成した収益(損失)と外貨収益(損失)を#ドル減少させる55.
会社会計年度終了時には、毎年、会社通年の課税収入と通年支払いの分配に基づいて会社分配の税務属性を決定する。株主に割り当てられた実際の税務特徴を毎年表格1099-DIVの形で株主に報告する
2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日まで、納税ベースで計算した累計収益構成は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 |
普通収入を分配できる | | $ | 600 | | | $ | 446 | |
実現した収益(累積資本損失)を分配可能(1) | | (2,068) | | | (2,036) | |
| | | | |
| | | | |
他の一時的な違い | | 16 | | | 7 | |
純増価(減価償却)を実現していない(2) | | (1,136) | | | (1,015) | |
合計する | | $ | (2,588) | | | $ | (2,598) | |
________________
(1)純資本損失は無期限に繰り越すことができ、その性質は短期または長期損失として保留される。2023年12月31日現在、会社の資本損失繰越は、将来達成された資本収益の約$を相殺することができる2,068百万ドルです。繰り越し資本損失には以前に再編された金額が含まれており、これらの金額は使用上制限される可能性がある。このような制限によって生じた未使用残高は今後数年間無期限に繰り越される可能性がある。
(2)2023年12月31日と2022年12月31日までに、未実現の円高総額はドルとなった1,282そして$1,349それぞれ,である.2023年12月31日と2022年12月31日現在、未実現減価償却総額は#ドル2,418そして$2,364それぞれ,である.
アメリカ連邦所得税の目的のために、会社投資の総コストは$です16,517そして$17,159それぞれ2023年、2023年、2022年12月31日まで。税額で計算した未実現増値(減価償却)純額の合計は(1,868)と$(1,782)は、それぞれ2023年、2023年、2022年12月31日まで。税額ベースで計算された投資未実現純増価(減価償却)総額には、連結会計、外貨長期契約、外貨取引における未実現純増値(減価償却)は含まれていない。
2023年12月31日現在、会社の繰延納税義務は$7会社が所有する課税子会社が保有する投資は付加価値と繰延税金資産を実現していないため#ドル64当社が全資所有する課税子会社が保有する投資の未実現減価償却及び純営業損失とその他の税務属性の組み合わせによるものです。2023年12月31日現在、一部の全額課税子会社は、それによる純営業損失を十分に利用できないと予想されているため、繰延税金資産は1ドルの推定準備金で相殺されている61それは.この年度までに
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注5.配布(継続)
2023年12月31日、当社は全額課税子会社に関する税引当金$を記録しました2繰延税金負債と#ドルと関係があります1当期税種と関係があります。
注6ポートフォリオ
次の表は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの同社のコストと公正価値から計算したポートフォリオ構成をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 償却する コスト(1) | | 公正価値 | | パーセント ポートフォリオにおける | | 償却する コスト(1) | | 公正価値 | | パーセント ポートフォリオにおける |
優先保証ローン--第一留置権 | | $ | 8,890 | | | $ | 8,529 | | | 58.2 | % | | $ | 9,607 | | | $ | 9,278 | | | 60.3 | % |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | 1,158 | | | 1,090 | | | 7.5 | % | | 1,299 | | | 1,194 | | | 7.8 | % |
その他の高級担保債務 | | 106 | | | 99 | | | 0.7 | % | | 152 | | | 110 | | | 0.7 | % |
二次債務 | | 308 | | | 323 | | | 2.2 | % | | 384 | | | 265 | | | 1.7 | % |
資産に基づく財務 | | 2,237 | | | 2,077 | | | 14.2 | % | | 2,024 | | | 1,903 | | | 12.4 | % |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | 1,572 | | | 1,397 | | | 9.5 | % | | 1,572 | | | 1,428 | | | 9.3 | % |
株式/その他 | | 1,149 | | | 1,134 | | | 7.7 | % | | 1,276 | | | 1,199 | | | 7.8 | % |
合計する | | $ | 15,420 | | | $ | 14,649 | | | 100.0 | % | | $ | 16,314 | | | $ | 15,377 | | | 100.0 | % |
________________
(1)償却コストとは、償却割増および/または投資割引(場合によって適用される)を増加させて調整された元のコストを指す
一般に、1940年法案によると、会社が議決権証券を25%以上所有している場合、あるいはポートフォリオ会社の管理や政策を制御する権利がある場合、会社は“制御”ポートフォリオ会社と推定され、会社が5%以上の議決権ある証券を持っている場合は、ポートフォリオ会社の“関連者”と推定される
当社は2023年12月31日現在、以下の投資を保有しています27歳ですそれは“統制”されたポートフォリオ会社とされている。当社は2023年12月31日現在、以下の投資を保有しています十三“関連者”とされているが“制御”とはみなされないポートフォリオ会社。このようなポートフォリオ会社の詳細については、2023年12月31日までの総合投資スケジュールの脚注(Ac)および(Ad)を参照されたい。
当社は2022年12月31日までに以下の投資を保有しています18歳それは“統制”されたポートフォリオ会社とされている。当社は2022年12月31日までに以下の投資を保有しています10個“関連者”とされているが“制御”とはみなされないポートフォリオ会社。このようなポートフォリオ会社の詳細については、2022年12月31日までの総合投資スケジュールの脚注(Ac)および(Ad)を参照されたい
当社のポートフォリオは、融資および他の資金源のない手配を含む可能性があり、その形態は、クレジット限度額、循環信用手配、遅延抽出信用手配または他の投資であり、これらの手配は、ポートフォリオ会社が関連合意の条項に基づいて要求したときに資金を提供することを要求する。2023年12月31日現在、会社は資金の債務投資の有無、無資金承諾総額は$995.1資金を調達していない株/その他の引受#ドル616.4資金を調達していない引受金#ドル560.2Credit Opportunities Partners JV,LLCへ。2022年12月31日現在、会社は資金の債務投資の有無、無資金承諾総額は$952.4資金を調達していない株/その他の引受#ドル475.3資金を調達していない引受金#ドル560.2Credit Opportunities Partners JV,LLCへ。同社は、必要に応じてこのような無資金支援の約束に資金を提供するために、十分な現金と利用可能な借金を持っている。当社の資金源のない債務投資の詳細については、当社の2023年12月31日現在、2023年、2022年までの総合投資スケジュールを参照されたい
以下の表では、業界別に投資を紹介し、公正価値別に2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までのこれらの業界のポートフォリオ総資産の割合を挙げた
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注6.ポートフォリオ(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
業界分類 | | 公平である 価値がある | | 百分率: ポートフォリオ | | 公平である 価値がある | | 百分率: ポートフォリオ |
自動車及び部品 | | $ | 4 | | | 0.0 | % | | $ | 25 | | | 0.2 | % |
銀行.銀行 | | 8 | | | 0.1 | % | | — | | | — | |
資本貨物 | | 1,970 | | | 13.5 | % | | 2,366 | | | 15.4 | % |
商業と専門サービス | | 1,826 | | | 12.5 | % | | 1,670 | | | 10.9 | % |
消費者が自由に支配できる流通と小売 | | 259 | | | 1.8 | % | | 282 | | | 1.8 | % |
耐久消費財と服装 | | 185 | | | 1.3 | % | | 235 | | | 1.5 | % |
消費者サービス | | 240 | | | 1.6 | % | | 189 | | | 1.2 | % |
消費財配送と小売業 | | 105 | | | 0.7 | % | | 103 | | | 0.7 | % |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社 | | 1,397 | | | 9.5 | % | | 1,428 | | | 9.3 | % |
エネルギー?エネルギー | | 162 | | | 1.1 | % | | 272 | | | 1.8 | % |
株式不動産投資信託基金(REITs) | | 293 | | | 2.0 | % | | 336 | | | 2.2 | % |
金融サービス | | 986 | | | 6.7 | % | | 844 | | | 5.5 | % |
食品、飲み物、タバコ | | 181 | | | 1.2 | % | | 226 | | | 1.4 | % |
医療機器とサービス | | 1,709 | | | 11.7 | % | | 1,963 | | | 12.8 | % |
家財道具 | | 166 | | | 1.1 | % | | 242 | | | 1.6 | % |
保険 | | 839 | | | 5.7 | % | | 974 | | | 6.3 | % |
材料 | | 228 | | | 1.6 | % | | 197 | | | 1.3 | % |
メディアと娯楽 | | 717 | | | 4.9 | % | | 695 | | | 4.5 | % |
製薬、バイオテクノロジー、生命科学 | | 286 | | | 2.0 | % | | 231 | | | 1.5 | % |
不動産管理と開発 | | 79 | | | 0.5 | % | | 156 | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | |
ソフトウェアとサービス | | 2,472 | | | 16.9 | % | | 2,591 | | | 16.8 | % |
技術的ハードウェアと装置 | | 4 | | | 0.0 | % | | 1 | | | 0.0 | % |
電気通信サービス | | 79 | | | 0.5 | % | | 76 | | | 0.5 | % |
交通輸送 | | 454 | | | 3.1 | % | | 275 | | | 1.8 | % |
合計する | | $ | 14,649 | | | 100.0 | % | | $ | 15,377 | | | 100.0 | % |
信用機会パートナー合弁会社、有限責任会社
COPJVは同社とサウスカロライナ州退職システムグループ信託基金(SCRS)の合弁企業である。SCRは2019年6月にConway Capital,LLCからCOPJVでの権益を購入し,Conway Capital,LLCはグッゲンハイム人寿と年金会社およびデラウェア生命保険会社の関連会社であり,これはCOPJVの重要な条項に影響を与えないが,COPJVへの総資本約束(各メンバーが約束した総資本の割合は含まれていない)を増加させた。2021年6月18日から、Credit Opportunities Partners LLCまたはCOPはCOPJVと合併してCOPJVに組み込まれ、COPJVは合併またはCOPJV合併後に生き残った。2021年6月18日,COPJVはCOPのクレジット手配下でのすべての義務を負い,COPの全額特殊目的融資子会社はCOPJVの完全特殊目的融資子会社となり,いずれの場合もCOPJV合併の完了はCOPJV合併の完了によるものであった。COPJV第二次改正及び再記載された有限責任会社協定、又はCOPJV協定は、COPJVに最高$を提供するように会社及びSCRSに要求する2,440会社とSCRが提供する総金額87.5%和12.5約束資本の30%ですCOPJV協定の条項によると、当社とSCRはそれぞれ所有しています50%の議決権制御は、すべての投資決定およびCOPJVに対するいくつかの他の重要な行動について合意することが要求されます。COPJVはその資本を一連の投資に投資し、ミドルエンド市場会社に提供する優先保証融資(第1の留置権と第2の留置権を含む)、広範な銀団融資、株式権、株式証、その他の投資を含む。COPJVの行政代理として、当社はCOPJVを代表して何らかの日常管理責任を履行し、獲得する権利がある0.25COPJVは資産の%を管理し、四半期ごとに借金を計算して支払う。2023年12月31日までに、当社とSCRSは約ドルを援助しました1,799.8COPJVへ#ドル1,574.8会社から来ました。
2023年12月31日までの年間で、当社は投資を売却し、コストは$です554.6$への収益556.7純利益(損失)は#ドルであることを確認した2.1取引に関する情報です。2023年12月31日までにドル206.5このうちCOPJVの販売は、連結資産とバランスシートで販売されている投資の売掛金に含まれている。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注6.ポートフォリオ(継続)
以下は、COPJV 2023年12月31日現在と2022年12月現在の精選貸借対照表情報である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
貸借対照表情報を精選する | | | | |
公平な価値で計算される総投資 | | $ | 3,470.8 | | | $ | 3,562.9 | |
現金やその他の資産 | | 272.2 | | | 259.2 | |
総資産 | | 3,743.0 | | | 3,822.1 | |
債務 | | 1,840.1 | | | 1,913.4 | |
その他負債 | | 306.5 | | | 276.4 | |
総負債 | | 2,146.6 | | | 2,189.8 | |
会員権益 | | $ | 1,596.4 | | | $ | 1,632.3 | |
以下は、COPJV 2023年12月31日現在と2022年12月31日現在の精選運営レポート情報です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | この年度までに |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
運営情報精選説明書 | | | | |
総投資収益 | | $ | 380.8 | | | $ | 300.9 | |
費用.費用 | | | | |
利子支出 | | 123.5 | | | 69.6 | |
委託料と会料金 | | 1.6 | | | 1.3 | |
行政サービス | | 9.3 | | | 10.3 | |
専門サービス | | 0.6 | | | 0.1 | |
他にも | | 1.1 | | | 0.3 | |
総費用 | | 136.1 | | | 81.6 | |
純投資収益 | | 244.7 | | | 219.3 | |
すでに実現していると実現していない純損失 | | (30.6) | | | (155.6) | |
経営純資産が純増する | | $ | 214.1 | | | $ | 63.7 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注7金融商品
以下に2023年12月31日現在および2022年12月31日までに保有する総合貸借対照表における会社由来ツールの公正価値および位置概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
派生ツール | | 語句の位置 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
外貨長期契約 | | 外貨長期契約は切り上げを実現していない | | $ | 13 | | | $ | 25 | |
外貨長期契約 | | 外貨長期契約は減価償却を実現していません | | (4) | | | (1) | |
合計する | | | | $ | 9 | | | $ | 24 | |
当社の2023年12月31日まで、2023年、2022年12月31日までの年間記録の派生ツールが実現されており、未実現純損益は、総合経営レポートにおいて以下の位置にあります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
派生ツール | | 語句の位置 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
外貨長期契約 | | 外貨長期契約は純収益を達成した | | $ | 8 | | | $ | 10 | |
外貨長期契約 | | 外貨長期契約は円高(切り下げ)純変化を実現していない | | (15) | | | 16 | |
合計する | | | | $ | (7) | | | $ | 26 | |
派生ツールの相殺
同社は総純額決済協定に制約された派生ツールを持っている。これらの合意には、一方が違約した場合に同じ取引相手と頭角を相殺する条項が含まれている当社の派生ツールの未実現付加価値と減価償却は、総合貸借対照表でそれぞれ総資産と総負債とされています。次の表は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、会社が取引相手のデリバティブに関連する資産と負債を示し、総純額決済によって相殺可能な金額と、会社がこのような資産と負債のために受け取ったまたは質権のいずれかの担保を差し引いた純額を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
取引相手 | | 主要純額決済協定の制約を受けた派生資産 | | 相殺に使える派生ツール | | 受け取った非現金担保(1) | | 受け取った現金担保(1) | | 派生資産純額(2) |
モルガン大通銀行 | | $ | 13 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | |
合計する | | $ | 13 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | |
取引相手 | | 総純額決済協定の制約を受けた派生負債 | | 相殺に使える派生ツール | | 受け取った非現金担保(1) | | 受け取った現金担保(1) | | 派生負債純額(3) |
モルガン大通銀行 | | $ | (4) | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
合計する | | $ | (4) | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
取引相手 | | 主要純額決済協定の制約を受けた派生資産 | | 相殺に使える派生ツール | | 受け取った非現金担保(1) | | 受け取った現金担保(1) | | 派生資産純額(2) |
モルガン大通銀行 | | $ | 25 | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24 | |
合計する | | $ | 25 | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24 | |
取引相手 | | 総純額決済協定の制約を受けた派生負債 | | 相殺に使える派生ツール | | 受け取った非現金担保(1) | | 受け取った現金担保(1) | | 派生負債純額(3) |
モルガン大通銀行 | | $ | (1) | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
合計する | | $ | (1) | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
___________
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注7.金融商品(継続)
(1)場合によっては、過剰担保のため、受領および/または質権の担保の実際の額は、表示された額を超える可能性がある。
(2)派生資産純額とは、取引相手が当社の純額に欠けていることを指す。
(3)派生負債純額とは、当社が取引相手の純額を不足していることを指す。
外貨長期契約とクロスマネースワップ:
当社は、外貨建ての投資売買の決済を促進し、外貨為替レートの不利な変動が当社の外貨建ての投資価値に及ぼす影響を経済的にヘッジするために、外貨長期契約およびクロスマネースワップ契約を随時締結することができる。外貨長期契約とは、将来のある日に合意された長期レートで外貨を購入または売却する約束である。これらの契約は市価建てであり,契約長期レートと長期市場為替レートとの差額を確認する方法であり,この期間の最終日には切り上げや切り下げが実現されていないことを示している。実現された収益または損失は長期契約決済時に確認される。リスク発生の原因は取引相手がその契約条項を履行できない可能性があるからだ。当社は有名な取引相手とのみ取引することで取引相手のリスクを制限しようとしています。
クロス通貨交換とは、2種類の異なる通貨の名目金額に応じて取引双方の間で利息キャッシュフローを交換する金利交換のことである。これらのスワップは市価で計算されており,スワップ1本あたりのキャッシュフローの現在値間の差が未実現の切り上げや切り下げであることを確認する方法である.達成された損益は、定期支払いを受信または支払いし、スワップ取引を終了したときに確認される。クロスマネースワップのすべての名目価値はスワップ取引相手が違約するリスクがある。当社は有名な取引相手とのみ取引することで取引相手のリスクを制限しようとしています。同社は時々クロス通貨交換を利用して、その一部の外貨投資をヘッジしている。
2023年と2022年12月31日終了年度外貨長期契約の平均名目残高は#ドルです206.1そして$240.7それぞれ,である.会社未平倉外貨長期契約の総合投資明細書を参照。
注8金融商品の公正価値
現行の会計指針によれば、公正価値は、投資または支払い秩序取引において、投資の主要または最も有利な市場参加者に負債を移転する際に当社が受け取る価格と定義される。本会計基準は観察可能な市場投入を最大限に利用し、観察できない投入を使用する推定技術を最大限に減少させることを強調した。投入は、リスクの仮定を含む、市場参加者が資産または負債のために価格を設定する際に使用される仮説を指す。入力は観測可能であってもよく,観測不可能であってもよい.観察できる投入は,市場参加者が資産や負債に定価を設定する際に使用する仮定を反映しており,これらの仮定は当社以外のソースから得られた市場データに基づいて作成されている。観察不可能な投入は,当時入手可能な最適な情報に基づいて策定された資産や負債の定価に市場参加者が使用した仮定を反映した投入である.同社は、これらの公正な価値を評価するための投入を、現在の会計基準によって定義されている以下のレベルに分類する
レベル1:活発な市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)の投入
レベル2:活発な市場での類似資産または負債の見積もりへの投入
レベル3:資産や負債は観察できない投入
金融商品の推定レベルにおける分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記8.金融商品の公正価値(継続)
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、会社の投資は公正価値階層構造の中で以下のように分類される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
評価投入 | | 2023年12月31日 | | | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | |
レベル1-アクティブな市場の見積もり | | $ | 1 | | | | | $ | — | | | |
第2段階--重要な他の観察可能な投入 | | 178 | | | | | 564 | | | |
レベル3--重要な観察不可能な入力 | | 13,073 | | | | | 13,385 | | | |
純資産価値別投資(1) | | 1,397 | | | | | 1,428 | | | |
| | $ | 14,649 | | | | | $ | 15,377 | | | |
___________
(1)1株当たりの純資産価値(またはその同値)を実際に便宜的に公正価値で計量するいくつかの投資は、公正価値レベルに分類されていない。本表に示した公正価値金額は、公正価値階層構造と総合貸借対照表に記載されている金額とを一致させることを目的としている。
また,会社は外貨長期契約を有しており,付記7で述べたように,2023年12月31日,2023年12月31日,2022年12月31日まで,これらの長期契約は公正価値階層構造において第2レベルに分類されている
当社の取締役会はコンサルタントの評価政策に従って、誠実に決定した公正な価値に基づいて、当社の組合せ投資の評価を監督することを担当しています。当社取締役会は、当該コンサルタントが当該コンサルタントの評価政策に掲載されているポートフォリオ推定プログラムの実行を担当することを指定している
同社の投資には主に発行者から直接買収された債務投資が含まれている。仲介人のオファーのない債務投資は、独立評価会社が評価し、これらの会社は、借り手が債務を十分に返済する能力、同種の投資の現行金利、期待キャッシュフロー、償還特徴、期待償還および投資の他の関連条項を考慮することで、このような投資の公正価値を決定する。以下に述べる以外に、当社のすべての株式/その他の投資も独立評価会社によって推定され、同社などは、当該投資に帰属する契約権利、および様々な収入状況および利息、税項、減価償却および償却前利益を控除する倍数、またはEBITDA、キャッシュフロー、純収入、収入、あるいは少数の場合の帳簿価値または清算を考慮して、これらの投資の公正価値を決定する。財務諸表の日付に近いときに新たに発行され購入された投資は、コンサルタントがこのような投資のコストがその公正な価値の最適な指標であると判断した場合、コストベースで計算される。上記のような投資は、一般に、公正価値階層構造における第3レベルに分類される。活発な公開市場取引における投資は、財務諸表日までの終値で推定され、公正価値レベルで第1レベルに分類される。上述したことに加えて、コンサルタントは、通常、独立第三者価格サービスによって提供され、そのようなサービスから有効性をスクリーニングする関連期間終了当日取引業者の現行の入札および重要価格の中点で当社の他の投資を評価し、一般に公正価値レベルの第2レベルに分類される
コンサルタントは定期的に第三者定価サービスおよび/または取引業者および独立推定会社(状況に応じて)から受け取った購入価格および販売価格を当社がその投資を売買する実価格と基準とする。基準分析の結果と会社経営陣がこれらの投資を売買した経験から,コンサルタントはこれらの価格が公正価値の信頼できる指標であると考えている。コンサルタントはコンサルタントの評価政策と一致するようにこれらの投資に対する評価決定を審査し、承認した
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記8.金融商品の公正価値(継続)
以下は、2023年12月31日、2023年、2022年12月31日終了年度までの入金であり、その中で重大観察不能投入(第3級)は、公正価値を決定するために用いられる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日までの年度 |
| | 上級者は保証されています 貸し付け金—第一に 留置権 | | 上級者は保証されています 貸し付け金—二番目 留置権 | | その他の高級担保債務 | | 従属の 債務 | | 資産に基づく財務 | | | | 株式/その他 | | 合計する |
期日初め公正価値 | | $ | 9,124 | | | $ | 874 | | | $ | 22 | | | $ | 264 | | | $ | 1,902 | | | | | $ | 1,199 | | | $ | 13,385 | |
割引を増やす | | 45 | | | 5 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 56 | |
純利益を達成した | | (25) | | | (55) | | | (40) | | | (126) | | | 8 | | | | | (97) | | | (335) | |
未実現円高(減価償却)純変化 | | (62) | | | 44 | | | 36 | | | 134 | | | (39) | | | | | 63 | | | 176 | |
購入 | | 1,612 | | | 16 | | | — | | | 27 | | | 491 | | | | | 48 | | | 2,194 | |
支払実物利子 | | 53 | | | 24 | | | 3 | | | 22 | | | 13 | | | | | 29 | | | 144 | |
販売と返済 | | (2,351) | | | (115) | | | — | | | — | | | (300) | | | | | (111) | | | (2,877) | |
レベル3に移る | | 33 | | | 297 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 330 | |
レベル3に移行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
期末公正価値 | | $ | 8,429 | | | $ | 1,090 | | | $ | 21 | | | $ | 322 | | | $ | 2,077 | | | | | $ | 1,134 | | | $ | 13,073 | |
この期間の損益総額は純資産変動に含まれており,報告日が依然として保有している投資に関する未実現損益変動に起因することができる | | $ | (83) | | | $ | (54) | | | $ | 36 | | | $ | 7 | | | $ | (41) | | | | | $ | (28) | | | $ | (163) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度 |
| | 上級者は保証されています 貸し付け金—第一に 留置権 | | 上級者は保証されています 貸し付け金—二番目 留置権 | | その他の高級担保債務 | | 従属の 債務 | | 資産に基づく財務 | | | | 株式/その他 | | 合計する |
期日初め公正価値 | | $ | 9,542 | | | $ | 1,205 | | | $ | 29 | | | $ | 74 | | | $ | 2,245 | | | | | $ | 877 | | | $ | 13,972 | |
割引を増やす | | 66 | | | 7 | | | — | | | 2 | | | 5 | | | | | 1 | | | 81 | |
純利益を達成した | | (76) | | | (81) | | | — | | | — | | | 113 | | | | | 202 | | | 158 | |
未実現円高(減価償却)純変化 | | (330) | | | (81) | | | (9) | | | (41) | | | (234) | | | | | (53) | | | (748) | |
購入 | | 3,116 | | | 122 | | | — | | | 223 | | | 980 | | | | | 522 | | | 4,963 | |
支払実物利子 | | 49 | | | 1 | | | 2 | | | 6 | | | 28 | | | | | 30 | | | 116 | |
販売と返済 | | (3,243) | | | (299) | | | — | | | — | | | (1,235) | | | | | (380) | | | (5,157) | |
レベル3に移る | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
レベル3に移行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
期末公正価値 | | $ | 9,124 | | | $ | 874 | | | $ | 22 | | | $ | 264 | | | $ | 1,902 | | | | | $ | 1,199 | | | $ | 13,385 | |
この期間の損益総額は純資産変動に含まれており,報告日が依然として保有している投資に関する未実現損益変動に起因することができる | | $ | (382) | | | $ | (125) | | | $ | (9) | | | $ | (41) | | | $ | (182) | | | | | $ | (6) | | | $ | (745) | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記8.金融商品の公正価値(継続)
2023年12月31日、2023年12月、2022年12月31日までの経常的第3級公正価値計量に使用される推定技術と重大な観察不能投入は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資タイプ | | 公正価値押し 2023年12月31日 | | 価値を見積もる 技術(1) | | 見えない 入力 | | 射程距離 | | 投資増加が推定値に与える影響(2) |
優先債 | | $ | 8,356 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 6.1% - 25.0% (11.6%) | | 少量を減らす |
| | 1,165 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 0.6x - 10.8x (8.1x) | | 増す |
| | 15 | | | コスト | | | | | | |
| | 4 | | 他にも(3) | |
| | | | |
二次債務 | | 289 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 10.7% - 21.0% (13.7%) | | 少量を減らす |
| | 33 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 7.5x - 7.5x (7.5x) | | 増す |
資産に基づく財務 | | 1,232 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 5.9% - 43.2% (11.1%) | | 少量を減らす |
| | 616 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 1.0x - 1.3x (1.1x) | | 増す |
| | 118 | | | コスト | | | | | | |
| | 109 | | | 他にも(3) | | | | | | |
| | 2 | | | 指示取引業者の見積もり | | | | 26.8% - 26.8% (26.8%) | | 増す |
株式/その他 | | 603 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 0.6x - 14.8x (6.5x) | | 増す |
| | 521 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 5.2% - 21.0% (14.2%) | | 少量を減らす |
| | | | | | | | | | |
| | 7 | | | 他にも(3) | | | | | | |
| | 3 | | | オプション定価モデル | | 株式非流動資金割引 | | 75.0% - 75.0% (75.0%) | | 少量を減らす |
合計する | | $ | 13,073 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資タイプ | | 公正価値押し 2022年12月31日 | | 価値を見積もる 技術(1) | | 見えない 入力 | | 射程距離 | | 投資増加が推定値に与える影響(2) |
優先債 | | $ | 9,274 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 6.0% - 24.2% (12.0%) | | 少量を減らす |
| | 575 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 0.3x - 19.8x - (7.2x) | | 増す |
| | 167 | | | コスト | | | | | | |
| | 4 | | | 他にも(3) | |
| | | | |
二次債務 | | 242 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 10.9% - 14.9% (13.3%) | | 少量を減らす |
| | 22 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 7.5x - 7.5x (7.5x) | | 増す |
資産に基づく財務 | | 980 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 5.1% - 44.0% (11.3%) | | 少量を減らす |
| | 636 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 1.0x - 13.7x (1.6x) | | 増す |
| | 144 | | | コスト | | | | | | |
| | 138 | | | 他にも(3) | | | | | | |
| | 4 | | | 指示取引業者の見積もり | | | | 42.0% - 42.0% (42.0%) | | 増す |
株式/その他 | | 683 | | | 滝.滝 | | EBITDA倍数 | | 0.0x - 15.0x (7.4x) | | 増す |
| | 488 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 10.0% - 25.0% (15.6%) | | 少量を減らす |
| | 13 | | | コスト | | | | | | |
| | 12 | | | 他にも(3) | | | | | | |
| | 3 | | | オプション定価モデル | | 株式非流動資金割引 | | 65.0% - 65.0% (65.0%) | | 少量を減らす |
合計する | | $ | 13,385 | | | | | | | | | |
_______________
(1)市場見積評価技術を用いた投資は、主に関連期間終了日の取引業者の現在の入札と重要価格の中点を用いて推定され、この中間価格は独立した第三者定価サービスによって提供され、このようなサービスから有効性をスクリーニングする。市場比推定技術により,EBITDA倍数または収入倍数を用いて評価を行う投資は,企業評価滝分析を用いて行うことができる。
(2)3級投資の公正価値の方向性変化を示し、それに応じて観察できない投入が増加する。投入を減らすことは逆の効果をもたらすだろう。孤立したこれらの投入の重大な変化は、公正な価値計量の著しい向上または低下を招く可能性がある。
(3)公正価値は、進行しようとしている会社取引の予想結果および/または他の要因に基づく。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9融資手配
2019年6月14日までに、1940年法案によると、会社は1940年法案に基づいて計算された資産カバー率が借金後少なくとも200%になるように借入を許可された。2019年6月15日から、会社が優先証券に適用する資産カバー要求は200%から150%に低下した。2023年12月31日現在、当社が発行している優先証券未償還総額は$です8,223それは.2023年12月31日現在、会社の資産カバー範囲は:183%.
次の表は、2023年12月31日現在、2023年12月31日現在、2022年12月31日までに完了していない融資スケジュールの概要情報を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日まで |
配置する | | 手配のタイプ: | | 料率率 | | 金額 卓越した | | 金額 使用可能である | | 期日: |
| | | | | | | | | | |
漫歩者信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.75%(1) | | $ | 132 | | | $ | 68 | | | 2027年5月22日 |
CCT東京融資信用手配(2) | | 循環信用手配 | | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | | 294 | | | — | | | 2026年6月2日 |
ダービークリーク信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.65%(1) | | 654 | | | 96 | | | 2027年2月26日 |
Meadowbrook Run信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.70%(1) | | 225 | | | 75 | | | 2026年11月22日 |
循環信用を優先的に保証する(2) | | 循環信用手配 | | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | | 1,429(5) | | 3,170(6) | | 2028年10月31日 |
4.6252024年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 4.63% | | 400 | | | — | | | 2024年7月15日 |
1.6502024年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 1.65% | | 500 | | | — | | | 2024年10月12日 |
4.1252025年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 4.13% | | 470 | | | — | | | 2025年2月1日 |
4.2502025年満期の手形の割合(7)(9) | | 無担保手形 | | 4.25% | | 475 | | | — | | | 2025年2月14日 |
8.6252025年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 8.63% | | 250 | | | — | | | 2025年5月15日 |
3.4002026年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 3.40% | | 1,000 | | | — | | | 2026年1月15日 |
2.6252027年に期限切れの手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 2.63% | | 400 | | | — | | | 2027年1月15日 |
3.2502027年に期限切れの手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 3.25% | | 500 | | | — | | | 2027年7月15日 |
3.1252028年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 3.13% | | 750 | | | — | | | 2028年10月12日 |
7.8752029年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 7.88% | | 400 | | | — | | | 2029年1月15日 |
CLO-1備考(2)(8) | | 抵当融資債券 | | SOFR+1.85% - 3.01%(1) | | 344 | | | — | | | 2031年1月15日 |
合計する | | | | | | $ | 8,223 | | | $ | 3,409 | | | |
___________ (1)基準金利受受0%床。
(2)この融資項目下の未返済帳簿金額はその公正価値に近い
(3)2023年12月31日までに1ドルあります196SOFR+の未返済定期ローン1.90%と$98SOFR+未完了の循環コミットメント2.05%.
(4)基準金利の利差は、借入基礎価値と会社のいくつかの未返済債務総額との比率を参考にして決定された。基準金利との利差を除いて、信用利差を0.10%和0.0326%はドルとポンドの借金にそれぞれ適用されます
(5)金額にはユーロ、カナダドル、ポンド、オーストラリアドルでの借金が含まれています。未償還ユーロ残高3561ユーロと1ドルの為替レートでドルに両替しました1.112023年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。カナダドル残高はカナダドルを返済していません41元と1ドルの為替レートでドルに両替しました0.762023年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。未返済ポンド残高(GB)881 GBと1ドルの為替レートでドルに両替しました1.272023年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。オーストラリアドルの残高はオーストラリアドルです38一ドルと一ドルの為替レートでドルに両替しました0.682023年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。
(6)高級保証循環信用メカニズムの下で借入可能な金額は、高級保証循環信用メカニズムの下で発行された任意の予備信用状を差し引く。2023年12月31日までにドル18このような信用状は既に発行された.
(7)2023年12月31日までに4.625%音符、1.650%音符、4.125%音符、4.250%音符、8.625%音符、3.400%音符、2.625%音符、3.250%音符、3.125%注釈と7.875%注意事項は約$です397, $483, $458, $463, $255, $947, $359, $455, $654そして$424それぞれ分析を行った。これらの推定値は公正価値レベルにおける二次評価と考えられる。
(8)2023年12月31日まで、ドルがあります273.6SOFR+発行のA-1 R級未償還手形では1.85%, $20.5SOFR+未償還A-2 Rクラス手形では2.25%, $32.4SOFR+で発行されたB-1 Rクラスチケット2.60%と$17.4未償還B-2 R類チケット数は3.011%.
(9)2021年6月16日現在、当社はFSKRの手形と信用手配の下でのすべての義務を負い、FSKRの完全特殊目的融資子会社は当社の全額特殊目的融資子会社となり、いずれの場合も2021年の合併の完了によるものである。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日まで |
配置する | | 手配のタイプ: | | 料率率 | | 金額 卓越した | | 金額 使用可能である | | 期日: |
漫歩者信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.15%(1) | | $ | 131 | | | $ | 69 | | | 2025年11月22日 |
バーホム大口経営会社(2)(9) | | 大口仲買施設 | | L+1.25%(1) | | — | | | — | | | 2023年6月28日 |
CCT東京融資信用手配(2) | | 循環信用手配 | | SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3) | | 285 | | | 15 | | | 2026年6月2日 |
ダービークリーク信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | L+1.85%(1) | | 242 | | | 8 | | | 2025年2月26日 |
ダンラップ信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | L+1.85%(1) | | 472 | | | 28 | | | 2025年2月26日 |
Meadowbrook Run信用手配(2)(9) | | 循環信用手配 | | SOFR+2.05%(1) | | 244 | | | 56 | | | 2024年11月22日 |
循環信用を優先的に保証する(2) | | 循環信用手配 | | SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4) | | 2,260(5) | | 2,383(6) | | 2027年5月17日 |
4.6252024年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 4.63% | | 400 | | | — | | | 2024年7月15日 |
1.6502024年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 1.65% | | 500 | | | — | | | 2024年10月12日 |
4.1252025年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 4.13% | | 470 | | | — | | | 2025年2月1日 |
4.2502025年満期の手形の割合(7)(9) | | 無担保手形 | | 4.25% | | 475 | | | — | | | 2025年2月14日 |
8.6252025年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 8.63% | | 250 | | | — | | | 2025年5月15日 |
3.4002026年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 3.40% | | 1,000 | | | — | | | 2026年1月15日 |
2.6252027年に期限切れの手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 2.63% | | 400 | | | — | | | 2027年1月15日 |
3.2502027年に期限切れの手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 3.25% | | 500 | | | — | | | 2027年7月15日 |
3.1252028年満期の手形の割合(7) | | 無担保手形 | | 3.13% | | 750 | | | — | | | 2028年10月12日 |
CLO-1備考(2)(8) | | 抵当融資債券 | | L+1.85% - 3.01%(1) | | 352 | | | — | | | 2031年1月15日 |
合計する | | | | | | $ | 8,731 | | | $ | 2,559 | | | |
____________(1)基準金利受受0%床。
(2)この融資項目下の未返済帳簿金額はその公正価値に近い
(3)2022年12月31日までに1ドルあります200SOFR+の未返済定期ローン1.90%と$85SOFR+未完了の循環コミットメント2.05%.
(4)基準金利の利差は、借入基礎価値と会社のいくつかの未返済債務総額との比率を参考にして決定された。基準金利との利差を除いて、信用利差を0.10%和0.0326%はドルとポンドの借金にそれぞれ適用されます。
(5)金額にはユーロ、カナダドル、ポンド、オーストラリアドルでの借金が含まれています。未償還ユーロ残高260ユーロの為替レートでドルに両替しました1.00$まで1.072022年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。カナダドル残高はカナダドルを返済していません321元と1ドルの為替レートでドルに両替しました0.742022年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。未返済ポンド残高(GB)391 GBと1ドルの為替レートでドルに両替しました1.212022年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。オーストラリアドルの残高はオーストラリアドルです112一ドルと一ドルの為替レートでドルに両替しました0.682022年12月31日現在、未返済総額をドルで反映している。
(6)高級保証循環信用メカニズムの下で借入可能な金額は、高級保証循環信用メカニズムの下で発行された任意の予備信用状を差し引く。2022年12月31日までにドル12このような信用状は既に発行された.
(7)2022年12月31日までに4.625%音符、1.650%音符、4.125%音符、4.250%音符、8.625%音符、3.400%音符、2.625%音符、3.250%注釈と3.125%注意事項は約$です388, $452, $442, $446, $255, $888, $334 $421そして$606それぞれ,である.これらの推定値は公正価値レベルにおける二次評価と考えられる。
(8)2022年12月31日まで、ドルがあります281.4L+発行のA-1 R級未償還手形では1.85%, $20.5L+未償還A-2 Rクラスチケットでは2.25%, $32.4L+で発行されたB-1 Rクラスチケット2.60%と$17.4未償還B-2 R類チケット数は3.011%.
(9)2021年6月16日現在、当社はFSKRの手形と信用手配の下でのすべての義務を負い、FSKRの完全特殊目的融資子会社は当社の全額特殊目的融資子会社となり、いずれの場合も2021年の合併の完了によるものである。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
2023年12月31日までの年間20222021年までに、当社の融資手配の利息支出総額は以下のように構成される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
配置する(1) | | 直接利子支出 | | 償却繰延融資コストと割引/割増 | | 利子支出総額 | | 直接利子支出 | | 償却繰延融資コストと割引/割増 | | 利子支出総額 | | 直接利子支出 | | 償却繰延融資コストと割引/割増 | | 利子支出総額 |
漫歩者信用手配(2) | | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | | | $ | 6 | | | $ | 0 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 0 | | | $ | 2 | |
バーホム大口経営会社(2) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
CCT東京融資信用手配(2) | | 19 | | | 0 | | | 19 | | | 11 | | | 1 | | | 12 | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
ダービークリーク信用手配(2) | | 43 | | | 1 | | | 44 | | | 10 | | | 0 | | | 10 | | | 3 | | | 0 | | | 3 | |
ダンラップ信用手配(2) | | 10 | | | 0 | | | 10 | | | 19 | | | 0 | | | 19 | | | 6 | | | 0 | | | 6 | |
ジュニア塔河信用手配(2) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
バッタ街融資信用メカニズム(2) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Meadowbrook Run信用手配(2) | | 20 | | | 1 | | | 21 | | | 9 | | | 0 | | | 9 | | | 4 | | | 0 | | | 4 | |
循環信用を優先的に保証する(2) | | 147 | | | 3 | | | 150 | | | 106 | | | 4 | | | 110 | | | 38 | | | 3 | | | 41 | |
2022年満期の債券金利は4.750 | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 0 | | | 6 | | | 21 | | | 1 | | | 22 | |
2022年満期の債券金利は5.000 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
2024年満期の債券金利は4.625 | | 19 | | | 1 | | | 20 | | | 19 | | | 1 | | | 20 | | | 19 | | | 1 | | | 20 | |
2024年満期の債券金利は1.650 | | 8 | | | 2 | | | 10 | | | 8 | | | 2 | | | 10 | | | 2 | | | 0 | | | 2 | |
2025年満期の債券金利は4.125% | | 19 | | | 1 | | | 20 | | | 19 | | | 1 | | | 20 | | | 19 | | | 2 | | | 21 | |
2025年満期の債券金利は4.250% | | 20 | | | (7) | | | 13 | | | 20 | | | (7) | | | 13 | | | 11 | | | (4) | | | 7 | |
2025年満期の債券金利は8.625% | | 22 | | | 1 | | | 23 | | | 22 | | | 2 | | | 24 | | | 22 | | | 1 | | | 23 | |
2026年満期の債券金利は3.400 | | 34 | | | 4 | | | 38 | | | 34 | | | 5 | | | 39 | | | 35 | | | 4 | | | 39 | |
2027年満期の債券金利は2.625 | | 11 | | | 2 | | | 13 | | | 11 | | | 1 | | | 12 | | | 6 | | | 0 | | | 6 | |
2027年満期の債券金利は3.250 | | 16 | | | 2 | | | 18 | | | 15 | | | 2 | | | 17 | | | — | | | — | | | — | |
2028年満期の債券金利は3.125 | | 23 | | | 3 | | | 26 | | | 23 | | | 1 | | | 24 | | | 5 | | | 0 | | | 5 | |
2029年満期の7.875分の手形 | | 4 | | | 0 | | | 4 | | | — | | | 0 | | | — | | | — | | | 0 | | | — | |
CLO-1備考 | | 25 | | | 1 | | | 26 | | | 13 | | | 1 | | | 14 | | | 8 | | | 0 | | | 8 | |
合計する | | $ | 451 | | | $ | 16 | | | $ | 467 | | | $ | 351 | | | $ | 14 | | | $ | 365 | | | $ | 222 | | | $ | 9 | | | $ | 231 | |
___________
(1)当社の各全額特殊用途融資子会社の借入金は、1940年法案に基づいてBDCに適用される資産カバー範囲要求に適合するため、当社の借金とみなされている。
(2)直接利息支出には非使用料の影響が含まれている。
2023年12月31日までの当社の平均借入金および加重平均金利(未使用手数料の影響を含む)は8,528そして5.29%です。2023年12月31日現在、会社の借入金加重平均有効金利は、未使用費用の影響を含めて、5.42%.
2022年12月31日までの当社の平均借入金および加重平均金利(未使用手数料の影響を含む)は9,449そして3.72%です。2022年12月31日現在、会社の借入金加重平均有効金利は、未使用費用の影響を含め、4.78%.
その融資手配によると、同社はすでにいくつかの陳述と保証を行い、類似融資手配に関する各条約、報告規定及びその他の常習規定を遵守しなければならない。同社は2023年12月31日と2022年12月31日まで、その融資手配要求のすべての契約を遵守している。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
漫歩者信用手配
2019年11月22日、当社の完全資本所有の特殊目的融資子会社Ambler Funding LLCまたはAmbler Fundingは循環信用手配、または改訂されたAmbler Credit Finance、Ally Bankは行政代理と手配人として、富国銀行は担保管理人と担保管理人として、時々融資者側とした。放浪者信用手配はドルで借金し、初期元金総額は最高#ドルに達することを規定している200約束に基づいて。
Ambler FundingはAlly Bankの同意を含む条件で1回または複数回の選択で最高約束金額を#ドルに増加させることができます250それは.Ambler信用手配の再投資期間の終了日と期限はそれぞれ2025年5月22日と2027年5月22日である。Ambler信用手配による借金は借入基準テストを守らなければならない。
放浪者の信用手配によると、借金の利息は毎日100万ソヴルプラスです2.75年利率です。利息は四半期ごとに利息を払い,滞納する.最初の3ヶ月の上り期間の後、放浪者の資金は四半期非使用料を支払う必要があり、から0.50%から0.75融資額のうち1日平均未借入分の年利率を承諾する。
放浪者の信用手配によると、放浪者基金はすでにいくつかの陳述と保証を行い、各種の契約、報告要求、およびこのような施設の他の慣例要求を守らなければならない。また,最初に指定された期限の後,Ambler Fundingは調整後の利息カバー率を保持しなければならない,少なくとも150%は、毎月の会計終了時から計算されます。放浪者の信用手配には融資取引によく発生する違約事件が含まれている。違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、Ally銀行はAmbler信用手配下の未償還前金およびすべての他の債務が直ちに満了および対処することを発表することができる。
Ambler FundingのAmbler信用メカニズム下での義務は、Ambler Fundingのほとんどの資産(その資産の組み合わせを含む)の優先保証権益と、Ambler Funding持分に対する当社の質権を担保とする。Ambler FundingのAmbler信用融資項目における責任は当社に対して追加権がないが、Ambler信用融資項目における当社のリスクはAmbler Fundingにおける投資価値とAmbler Fundingの株式に限られている。
バーホム大口経営会社
2014年10月17日、会社の完全融資子会社Burholme Funding LLCまたはBurholme Fundingはフランスパリ銀行大口ブローカー国際有限会社(BNP Paribas Prime Brokerage International,Ltd.)またはBNPPと約束融資手配、あるいはその後改訂されたBurholme Prime Brokerage Financeを達成した。
2023年6月8日、Burholme Fundingはフランスパリ銀行大口ブローカー国際有限公司との約束融資手配を終了した。
CCT東京融資信用手配
2015年12月2日、当社が完全資本所有する特殊目的融資子会社CCT Tokyo Funding LLCまたはCCT Tokyo Fundingは、三井住友銀行(SMBC)と行政代理、担保代理、融資者としての融資·サービス協定に基づき、CCTを継いでサービス事業者や譲渡者となる当社と循環信用手配、または改訂されたCCT東京資金調達信用手配を締結した
CCT東京融資信用手配が提供した借入元金の総額は最高で10億ドルに達する3001ドルを含めて200資金のある定期ローンと#ドル100私は循環信用計画を提供することを約束した。CCT東京融資信用手配の再投資期間終了日は2023年12月1日、満期日は2026年6月2日である。ある条件を満たす場合、CCT東京基金は、2024年12月1日と2027年6月2日まで、再投資期間と満期日をそれぞれ1年延長することを選択することができる。CCT東京融資信用手配下の前金は借入基準テストを受ける必要がある。
CCT東京融資信用メカニズム下で返済されていない前払いの利息は、(I)CCT東京融資に対して基本金利オプションを選択する融資、(A)“最優遇金利”(SMBCが公開発表した)、(B)(X)連邦ファンド有効金利プラス(Y)の和0.50%、(C)3ヶ月間SOFR PLUS1年利率0%に適用限界(X)を加える0.90定期ローン立て替えの年利および(Y)1.05循環立て替えの場合、年利率が%であるか、又は(Ii)CCT東京融資選択期間SOFRオプションに対する融資は、(A)3ヶ月期間SOFR及び(B)が大きいものを基準とする0%に加えて、(X)の適用エッジ距離1.90定期ローン立て替えと(Y)%2.05循環パッドの場合は%です。2022年11月14日から施行される
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
再投資期間が終わるまで、CCT東京基金が支払う非使用料は0.50循環信用は未使用分の年利率(前四半期の平均使用率に基づく)を手配する
CCT東京融資信用メカニズムについて、CCT東京融資はすでにいくつかの陳述と保証を行い、各種契約、報告要求、類似施設の他の慣例要求を遵守することが要求されている。CCT東京融資信用手配には融資取引のような慣例違約事件が含まれている。一旦違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、行政代理機関はCCT東京融資信用メカニズムの下での未償還前金と他のすべての債務が直ちに満期と対応することを発表することができる。
CCT東京融資CCT東京融資信用メカニズムの下でSMBCに対する義務は、CCT東京融資のほとんどの資産(その資産組合せを含む)の優先担保権益を担保とする。CCT東京融資のCCT東京信用メカニズムの下での義務は当社に対して追加権がありません。
ダービークリーク信用手配
2014年2月20日、Darby Creek LLC、またはDarby Creek、会社の完全な特殊目的融資子会社、循環信用手配、またはその後改訂されたDarby Creek信用手配、ドイツ銀行株式会社ニューヨーク支店またはドイツ銀行を行政代理として、各貸主は時々担保代理と担保預かり者とした。Darby Creek信用手配はドルとある合意された外貨で借金し、元金総額は最高#ドルに達することを規定している750約束に基づいて。Darby Creekクレジットが手配した再投資期間の終了日は2025年2月26日、満期日は2027年2月26日。Darby Creekクレジットで手配された借金は借金基準テストを守らなければならない。
Darby Creekクレジット手配によると、借金はSOFR金利(または任意の外貨借入金に関する参考金利)と再投資期間の利息で計算されます2.65年利率は再投資期間が過ぎた後2.90年利率です。利息は四半期ごとに利息を払い,滞納する.再投資期間中、Darby Creekは以下の非使用料を支払う必要があります0.375約束された融資金額のうち、1日平均未使用分の年利率。また、Darby Creekは、実際にDarby Creekクレジットで手配されたすべての利用可能金額を借り入れる際に支払うべき価格差の特定の部分に相当し、本四半期に計算すべき非使用料と(Ii)管理費を差し引くことに等しい(I)四半期ごとに徴収される全体料金を支払う必要がある。
Darby Creekの信用スケジュールによると、Darby Creekはすでにいくつかの陳述と保証を行い、様々な契約、報告要求、およびこのような施設の他の慣例的な要求を守らなければならない。しかも、Darby Creekは規定された最低株の限界値を維持しなければならない。Darby Creek信用手配には、融資取引の習慣に似た違約事件が含まれている。約束違反事件が発生すると、違約事件が継続している間、ドイツ銀行はDarby Creek信用手配下の未返済前金と他のすべての債務が直ちに満期と対応することを発表することができる。
Darby Creekの信用メカニズムにおけるDarby Creekの債務は、Darby Creekのほとんどの資産(そのポートフォリオを含む)の優先保証資本を保証します。Darby CreekクレジットメカニズムにおけるDarby Creekの債務は当社に対して追跡権がありませんが、Darby Creekクレジットメカニズムにおける当社のリスクはDarby Creekにおける投資価値に限られています。
ダンラップ信用手配
二零一四年十二月二日、当社の完全資本所有の特殊用途融資付属会社Dunlip Funding LLC或いはその後改訂されたDunlip Fundingは循環信用手配を締結し、ドイツ銀行は行政代理であり、各貸金人は時々富国銀行と循環信用手配を締結し、富国銀行は担保代理と担保受託者である。
2023年4月27日、Darby CreekまたはDarby Creekと合併し、Darby Creekは存続した。
Darby Creekの合併が完了した後、Dunlip信用手配は終了され、すべての未返済借金はDarby Creek信用手配と仮定された。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
Meadowbrook Run信用手配
2019年11月22日、当社の完全所有する特殊目的融資子会社Meadowbrook Run LLCまたはMeadowbrook Runはモルガン·スタンレー高級融資有限会社またはモルガン·スタンレーが行政代理人を務め、富国銀行が担保代理、口座銀行と担保受託者を務め、時々融資者と合意した循環信用手配を締結した。Meadowbrook Run信用手配はドルとある取り決めの外貨で借金し、初期元金総額は最高#ドルに達することを規定している300約束に基づいて。Meadowbrook Runは、モルガン·スタンレーの同意を含む条件で、最高約束金額を#ドルに上げることを1回または複数回選択することができます400それは.Meadowbrook Run信用手配の再投資期間と満期日はそれぞれ2024年11月22日と2026年11月22日である。Meadowbrook Run Credit Fund下の借金は借入金基準テストを守らなければなりません。
Meadowbrook Runクレジット手配によると、借入金はSOFR期限金利(または任意の外貨借入金に関する参考金利)に加えて再投資期間の利息で計算され、2.70年利率は再投資期間が過ぎた後3.20年利率です。利息は四半期ごとに利息を払い,滞納する.最初の4ヶ月の上昇期の後と再投資期間が終わる前に、Meadowbrook Runは少なくとも利用する必要があります70施設の数の割合、または最低使用量を約束する。最低使用額を下回る未借入額は、その期間の有効適用保証金に相当する金利で計上しなければならない。また,Meadowbrook Runは,(I)再投資期間中,施設金額のうち最低使用量を超える1日当たりの未借入分の非使用料を遵守する必要があり,馬に乗る期間に相当する0.25年利率は、その後再投資期間が終わるまで、0.50年利率です。
Meadowbrook Run信用ローンメカニズムによると、Meadowbrook Runはいくつかの陳述と保証を行い、様々な契約、報告要求、およびこのような施設の他の慣例的な要求を守らなければならない。Meadowbrook Run Credit Fundは、同様の融資取引でよく発生する違約イベントを含む。いったん違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、モルガン·スタンレーは米ドブルック信用手配項目の下での未償還立て替え金と他のすべての債務が直ちに満期と対応することを発表することができる。
Meadowbrook RunのMeadowbrook Runの信用メカニズム下の債務は、その資産の組み合わせを含むMeadowbrook Runのほとんどの資産の優先保証権益を保証します。Meadowbrook RunのMeadowbrook Run信用メカニズム下の債務は当社に対して追加権がないが、当社のMeadowbrook Run信用メカニズム下でのリスクはMeadowbrook Runにおける投資価値に限られている。
循環信用を優先的に保証する
2018年8月9日,当社はFS KKR Capital Corp.II(前身はFS Investment Corporation II,それ自体が借り手でFS Investment Corporation IIIの合併相続人として)やFSK II(2018年合併前)と高級保証循環信用手配を締結し,あるいはその後の改訂および再記述された高度保証循環信用手配を経て,借り手としてモルガン大通は行政エージェント,ING Capital LLCまたはINGは担保エージェントおよび貸手である。高級担保循環信用手配は、2021年の合併を完了した後、当社は唯一の借り手としてその項の下のすべての権利と義務を継承することを規定している。
高級保証循環信用手配はドルとある取り決めの外貨で借金することを規定しており、総金額は最高#ドルに達する4,670会社は、彼らが選択した場合、最大$を提供するために、既存および/または新しい融資者に1回または複数回要求する権利がある2,335高級保証循環信用手配は総額面が最高#ドルに達する信用状を発行するために一度の昇華を規定した400(ある貸手の約束、すなわち#ドルまでの総額面の信用状を発行することを含む175)は、それぞれの場合、高度な保証循環クレジットに従って配置された条項によって時々増加または減少することができる。2023年12月31日までにドル18このような信用状は既に発行された.
高級保証循環信用手配下の可獲得性は2027年10月31日またはRevolver終了日に終了し、高級保証循環信用手配下の未返済ローンは2028年10月31日に満期になる
高級保証循環信用メカニズム下の借金は借金基準テストを守らなければならない。高度担保循環信用メカニズムにおける利息は、(I)当社が基本金利オプションを選択するローンに適用され、(A)借入基数総額がそれ以上であれば1.60当社のいくつかの未済債務総額、または合併債務金額を乗じて、“代替基本金利”(すなわち、モルガン·チェースが発表した(A)最優遇金利、(B)連邦基金実金利および(Ii)隔夜銀行融資金利の両者のうち大きい者の大きい者)で支払わなければなりません
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
(Y)を加える0.5%、および(C)SOFR PLUS期限1年利をつける0.75%和、(B)借金ベースの価値が小さい場合1.60総合債務額、予備基本金利プラス0.875%;および(Ii)会社が欧州通貨選択権(A)の融資を選択する場合、借入基数総生産がそれ以上である1.60総合債務金額を乗じてSOFRの期限に相当する金利で支払わなければならない1.75%および(B)借金ベースの価値が小さい場合1.60総合債務金額を乗じてSOFRの期限に相当する金利で支払わなければならない1.875%です。その会社は最高で0.375サイクル期間中、高度な保証サイクル信用スケジュールにより、その昇華部分の未使用部分の年利率(前四半期の平均使用量に基づく)。当社も信用状参加費及び任意の融資者が当社の要求に応じて、高級保証循環信用によって発行された任意の信用状の毎日平均リスク金額の前払い費用を手配しなければなりません。
高級保証循環信用手配について、当社はすでにいくつかの陳述と保証を行い、そしてこのような手配に関する各種の契約と報告規定を守らなければならない。また、会社は以下の財務契約を守らなければならない:(A)会社は最低株主権益を維持しなければならず、各財政四半期終了時に計算しなければならない;および(B)会社は常に維持しなければならない150%資産カバー率(または、より高い場合は、当社に適用される法定要件)。
高級保証循環信用手配にはこのようなローンがよく発生する違約事件が含まれている。約束違反事件が発生すると、モルガン大通は融資者の指示の下で約束を終了し、高級保証循環信用手配項目の下での未償還立て替え金と他のすべての債務が直ちに満期と対応することを発表することができる。
当社の高度な保証循環信用メカニズム下での債務は当社のいくつかの付属会社が保証します。当社の高級担保循環信用融資項目の債務は、当社とその付属保証人のほとんどの資産の優先担保権益を担保としています。
無担保手形
4.6252024年満期の手形の割合
2019年7月15日、会社はドルを発行400元金総額4.6252024年満期の%手形、または4.625%注釈。♪the the the4.625債券は2024年7月15日に満期になり、随時または時々会社がすべてまたは一部の債券を選択して償還することができ、償還価格は管限に記載される4.625%注釈。♪the the the4.625%手形の金利は4.625毎年%は、半年ごとに支払います。
4.1252025年満期の手形の割合
2019年11月20日、会社はドルを発行425元金総額4.1252025年に期限が切れる%手形、または4.125%注釈。2019年12月17日、会社は1ドルを追加発行しました45基金の元金総額4.1252025年に満期になった%手形。♪the the the4.125債券は2025年2月1日に満期になり、随時または時々会社がすべてまたは一部の債券を選択し、償還価格を管理に載せることができる4.125%注釈。♪the the the4.125%手形の金利は4.125毎年%は、半年ごとに支払います。
4.2502025年満期の手形の割合
2021年6月16日現在、同社は475元金総額4.2502025年に期限が切れる%手形、または4.250%注釈。♪the the the4.250債券は2025年2月14日に満期になり、随時または時々会社がすべてまたは一部の債券を選択し、償還価格を管理に載せることができる4.250%注釈。♪the the the4.250%手形の金利は4.250毎年%は、半年ごとに支払います。
8.6252025年満期の手形の割合
2020年4月30日に会社はドルを発行しました250元金総額8.6252025年に期限が切れる%手形、または8.625%注釈。♪the the the8.625債券は2025年5月15日に満期になり、随時または時々会社がすべてまたは一部の債券を選択し、償還価格を管限に載せることができる8.625%注釈。♪the the the8.625%手形の金利は8.625毎年%は、半年ごとに支払います。
3.4002026年満期の手形の割合
開ける12月2020年10月に会社は$を発行しました1,000元金総額3.4002026年に満期になった%手形、または3.40%注釈♪the the the3.40%債券は2026年1月15日に満期となり、会社の選択に応じて債券の全部または一部を随時償還することができます
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
時おり管限に従う3.40%注釈。♪the the the3.40%手形の金利は3.400毎年%は、半年ごとに支払います。
2.6252027年に期限切れの手形の割合
2021年6月17日、同社はドルを発行した400元金総額2.6252027年に満期になった%手形、または2.625%注釈。♪the the the2.625%手形は2027年1月15日に満期になり、会社がいつでもまたは時々契約に規定された償還価格で債券の全部または一部を償還することができます。♪the the the2.625%手形の金利は2.625毎年%は、半年ごとに支払います。
3.2502027年に期限切れの手形の割合
2022年1月18日に会社はドルを発行しました500元金総額3.2502027年に満期になった%手形、または3.250%注釈。♪the the the3.250%手形は2027年7月15日に満期になり、会社の選択権に応じて随時または時々契約規定の償還価格で債券の全部または一部を償還することができます。♪the the the3.250%手形の金利は3.250毎年%は、半年ごとに支払います。
1.6502024年満期の債券の割合と3.1252028年満期の手形の割合
2021年10月12日、同社はドルを発行した500ITS元金総額1.6502024年満期の%手形、または1.650%注釈および$750ITS元金総額3.1252028年満期の%手形、または3.125%注釈。
♪the the the1.650%債券は2024年10月12日に満期になります3.125%債券は2028年10月12日に満期になります。♪the the the1.650%注釈と3.125%手形は、いつでも、または時々契約に規定された償還価格で、会社の選択権の全部または一部で償還することができます。♪the the the1.650%手形の金利は1.650毎年%そして3.125%手形の金利は3.125毎年%は、半年ごとに支払います。
7.8752029年満期の手形の割合
2023年11月21日に会社はドルを発行しました400元金総額7.8752029年に満期になった%手形、または7.875%の注釈そして…4.625%音符、4.125%音符、4.250%音符、8.625%音符、3.400%音符、2.625%音符、3.250%音符、1.650%注釈と3.125%の注釈無担保手形。
♪the the the7.875%手形は2029年1月15日に満期になり、会社がいつでもまたは時々契約に規定された償還価格で債券の全部または一部を償還することができます。♪the the the7.875%手形の金利は7.875毎年%は、半年ごとに支払います。
4.7502022年満期の手形の割合
2015年4月30日に会社はドルを発行しました275元金総額4.7502022年満期の%手形、または4.750%注釈。2019年7月26日、会社は1ドルを追加発行した175基金の元金総額4.7502022年満期の%手形。当社は2022年4月15日に償還します4.750以下の項目の完全注釈パーセント100元金総額の%に、2022年4月15日現在であるが含まれていない課税利息と未払い利息を加える
無担保手形は会社の一般的な無担保債務であり,その支払権は会社の既存と将来の債務よりも優先されるが,無担保手形の支払権は無担保手形に属することから明確にランク付けされている平価通行証当社が発行したすべての既存および将来無担保無付属債務については、当該債務を担保する資産価値については、実際には当社の任意の担保債務(当社のその後の無担保債務を含む)よりも低く、構造的には自社付属会社、融資ツールまたは類似融資によるすべての既存および将来債務(貿易売掛金を含む)よりも低い。
無担保手形には、1940年に改正された“投資会社法”第61(A)(1)及び(2)条の改正された第18(A)(1)(A)条の資産カバー範囲要件の遵守を企業に要求すること、これらの要件の制約を受けているか否かにかかわらず、会社が1934年の証券取引法(改正)下の報告要件を遵守しなくなった場合、無担保手形保持者に財務情報を提供することを含むいくつかの契約が含まれている。これらの契約は,無担保チケットを管理する契約で述べた重要な制約と例外的な場合の制約を受ける.
カタログ表
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注9.融資手配(継続)
また,無担保手形を管理する契約で定義された“制御権変更買い戻し事件”が発生した場合,当社は一般に未償還の無担保手形を以下の価格に相当する価格で購入する要約を要求される100当該等無担保手形は本金額の%を別途加算し、買い戻し日の課税及び未払い利息を計上する。
CLO-1備考
2019年6月25日、FS KKR MM CLO 1 LLC、デラウェア州有限責任会社、当社の完全所有と合併の特殊目的融資子会社、または発行者、$を完成させました378.7定期債務証券化、またはCLO取引。発行者がCLO取引で提供したチケットは、最初と後にCLOリセットチケット(以下に述べる)或いはCLO-1債券による再融資を行い、発行者の多元化ポートフォリオによって保証され、主にミドルエンド市場ローンとミドルエンド市場ローンの参加権益から構成され、またいくつかの広範な銀団ローンを含む可能性がある
2020年12月22日,発行者は私募方式でCLO取引の再融資を行った383.7高度保証手形には:(I)$が含まれる281.4A−1 Rクラスプレミアム担保変動金利手形、利息はSOFR PLUS1.85年利%;(Ii)元20.5A-2 Rクラスプレミアム担保変動金利手形、利息はSOFR PLUS2.25年利%;(Iii)元32.4B−1 Rクラスプレミアム担保変動金利手形、利息はSOFR PLUS2.60年利率。(Iv)元17.4B-2 Rクラス高度担保固定金利手形、利息は3.011年利率;及び.(V)元32.0C-Rクラスには繰延可能な変動金利手形(“クラスC手形”)が保証されており,SOFR PLUSで利息を計算している3.10年利率(総称して“CLOリセット手形”と呼ぶ)。会社はC類手形を100%持っています。CLOリセット債券は2031年1月15日に満了し、再投資期間は2023年1月15日に終了します。CLO取引の予定成約日には,当社が最初に発行者に予備成約日を譲渡した融資組合(当社のいくつかの全額付属会社が当社に割り当てた融資を含む)を考慮して,発行者はCLO-1手形を最初に売却して得られた現金純額の一部を当社に移転する.発行者に売却された初期成約日ローン組合の公平な市場価値が発行者がその融資組合について支払う現金購入価格を超えた範囲では、超えた部分は、当社が発行者に保有している会員権益について発行者への当社の出資とみなされる。発行者のCLO取引項での責任は当社に対して請求権がありません。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注10引受金とその他の事項
同社は様々な賠償条項を含む契約を締結した。同社のこれらの手配の最大のリスクの開放は未知であるが、これらの契約によると、同社には以前にクレームや損失はなかった。コンサルタントは同社の既存契約を審査し、同社の損失リスクは小さいと予想した。
当社は現在いかなる重大な法的訴訟の影響も受けていませんが、当社の知る限り、当社はいかなる重大な法的訴訟の脅威も受けていません。当社は、当社とそのポートフォリオ会社との契約項目の下の権利を実行することに関連する法律手続きを含む、通常の業務中に時々いくつかの法律手続きに参加することができる。これらの法的手続きの結果は確実に予測できないが,会社はどのようなプログラムもその財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないと予想している。
ポートフォリオ会社に資金を提供する無資金承諾は、会社の総合貸借対照表に記録されていない。これらの引受金は期限が切れて動かない可能性があるため、引受総額は必ずしも将来の現金需要を代表するとは限らない。その会社はこのような約束に資金を提供するのに十分な流動資金を持っている2023年12月31日現在、会社の資金なし約束は以下の通り
| | | | | | | | |
カテゴリ/会社(1) | | 承諾額 |
優先保証ローン--第一留置権 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
3 Pillarグローバル社 | | $ | 6.9 | |
4840 Solutions LLC | | 4.2 | |
高級皮膚科と美容外科 | | 3.6 | |
平価医療会社 | | 10.9 | |
平価医療会社 | | 15.3 | |
アジャイル·ソリューション·グループ有限責任会社 | | 6.1 | |
アレラグループ中級持ち株会社 | | 7.6 | |
アメリカのビジョンパートナー | | 3.4 | |
Amerivet Partners Management Inc | | 8.4 | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | 4.7 | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | 12.0 | |
アルcfield買収会社 | | 10.6 | |
Arcos LLC/VA | | 4.5 | |
アドナグループ有限公司 | | 9.9 | |
ATXネットワーク会社 | | 63.0 | |
BGBグループ有限責任会社 | | 19.9 | |
Careistic Brands Inc | | 18.5 | |
富邦保険引受有限公司 | | 5.7 | |
Circana Group(別名Circana Group)NPDグループ) | | 0.8 | |
シビカグループ有限公司 | | 9.6 | |
Clarience Technologies LLC | | 25.4 | |
コミュニティブランド会社 | | 3.8 | |
コミュニティブランド会社 | | 1.9 | |
CSafeグローバル | | 27.9 | |
汎用文書源 | | 2.3 | |
多沙保険ホールディングス有限責任会社 | | 3.3 | |
多沙保険ホールディングス有限責任会社 | | 14.6 | |
環境容器有限会社 | | 2.7 | |
Excelitas Technologies Corp | | 0.9 | |
Excelitas Technologies Corp | | 0.8 | |
フォレット·ソフトウェア会社は | | 9.9 | |
基礎消費ブランド有限責任会社 | | 6.6 | |
財団リスクパートナー会社は | | 6.9 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記10.引受金及び又は有事項(続)
| | | | | | | | |
カテゴリ/会社(1) | | 承諾額 |
財団リスクパートナー会社は | | 18.5 | |
高威パートナー持株有限責任会社 | | 11.8 | |
Gigamon Inc | | 9.3 | |
ヘンニフ輸送システム会社は | | 11.0 | |
ハイゲットホテルグループ | | 4.2 | |
HM Dunn有限会社 | | 1.0 | |
個人飲食サービス | | 5.8 | |
個人飲食サービス | | 5.9 | |
英ノワ製薬(オーストラリア)有限会社 | | 1.7 | |
世界の有限責任会社を洞察する | | 21.1 | |
世界の有限責任会社を洞察する | | 26.8 | |
誠実マーケティンググループ有限責任会社 | | 2.3 | |
誠実マーケティンググループ有限責任会社 | | 0.1 | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | 9.0 | |
J Sホールディングス有限責任会社 | | 2.5 | |
Vivacy SAS研究所 | | 0.7 | |
Lakeview農場会社 | | 6.8 | |
レイザー物流会社 | | 1.9 | |
レイザー物流会社 | | 8.6 | |
Lexitas Inc | | 5.5 | |
リパリ食品有限責任会社 | | 15.0 | |
労合社登録品質保証有限会社 | | 5.7 | |
マグナー法律サービス有限公司 | | 2.2 | |
マグナー法律サービス有限公司 | | 12.9 | |
MED-Metrix | | 11.4 | |
MED-Metrix | | 7.8 | |
Misys有限公司 | | 1.1 | |
ネット文書 | | 1.5 | |
新時代の科学技術会社 | | 4.7 | |
NovaTasteオーストリア有限会社 | | 4.9 | |
ノバ科技有限公司 | | 5.6 | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | 8.0 | |
オックスフォードグローバル資源有限公司 | | 7.6 | |
PartsSource Inc | | 3.0 | |
PartsSource Inc | | 20.5 | |
ラドウェル国際有限責任会社 | | 5.5 | |
Revere SuperiorホールディングスInc | | 3.2 | |
瑞星焙煎会社 | | 5.2 | |
RSC保険仲買会社 | | 7.6 | |
サンバ安全会社 | | 0.6 | |
SavATree LLC | | 6.0 | |
逸夫発展有限責任会社 | | 3.4 | |
Spins LLC | | 16.5 | |
Spins LLC | | 7.9 | |
無欠ブランド有限責任会社 | | 18.4 | |
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記10.引受金及び又は有事項(続)
| | | | | | | | |
カテゴリ/会社(1) | | 承諾額 |
アメリカ横断会社 | | 0.1 | |
時代製造会社 | | 15.0 | |
Tresal SA | | 3.1 | |
Version 1ソフトウェア有限公司 | | 14.8 | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | 6.6 | |
VetCor専門実践有限責任会社 | | 8.4 | |
富増進集団有限責任会社 | | 0.9 | |
富増進集団有限責任会社 | | 2.1 | |
ヴェトゥールホールディングス有限公司 | | 21.4 | |
ウールバート社は | | 3.7 | |
Worldwise社は | | 28.0 | |
Worldwise社は | | 8.5 | |
Zendesk社は | | 6.0 | |
Zendesk社は | | 14.4 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ローンを優先的に保証する--第二留置権 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ファレオ食品グループ有限公司 | | 3.0 | |
| | |
| | |
| | |
二次債務 | | |
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社 | | 6.5 | |
マイアミビーチ医療グループ有限責任会社 | | 20.0 | |
資産に基づく財務 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Alight II IRL WH借入者DAC、回転器 | | 4.9 | |
博世健康会社 | | 50.0 | |
Clodine Commercial Finance LLC,2 L定期融資B | | 36.1 | |
コヴィス·フェンコ·サル | | 5.9 | |
コヴィス·フェンコ·サル | | 1.7 | |
コヴィス·フェンコ·サル | | 2.1 | |
Jet Edge International LLC、構造化サンドイッチ | | 0.7 | |
テーク電気通信集団有限公司 | | 13.0 | |
ウェーバー·スティーブン製品有限責任会社 | | 44.9 | |
合計する | | $ | 995.1 | |
資金不足株/その他引受金 | | $ | 616.4 | |
_____________
(1)指定された会社に関連する1つまたは複数のエンティティへの約束とすることができる。
2023年12月31日まで、会社の債務約束はドルを含む524.4循環信用手配とドル470.7定期ローンの抽出を遅延させ、通常買収或いは資本支出に用いられ、そしてある業績テストの影響を受ける。このような資金支援のない債務承諾の公正価値は、未達成切り上げ(減価償却)$(減価償却)$(7.7)である。会社の資金支援のない資産ベースの融資/他の約束は、一般に、資金を提供する前にいくつかの条件を満たすか、またはコンサルタントの実際の承認を得ることを要求する。
高級保証循環信用手配は初期額面総額が最高#ドルに達する信用状を発行することを規定している175しかし、高度な保証循環信用手配の条項によって時々増加または減少しなければならない。2023年12月31日までにドル18このような信用状は既に発行された
同社は2023年12月31日現在、300万ドルの資金を提供する資金不足の約束も持っている560.2COPJVに資本を提供する。資本約束は現金および/または投資の貢献によって履行されることができる。COPJV管理委員会で会社とSCRSの代表が賛成票を投じなかった場合、資本約束をすることはできない。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記10.引受金及び又は有事項(続)
同社はそのすべての資金不足の約束に資金を提供しないと予想されているが、それが要求されない保証はない。
通常の業務過程で、当社はポートフォリオ会社を代表して保証することができます。このような手配によると、ポートフォリオ会社が関連の支払い義務を滞納した場合、会社は第三者への支払いを要求される。当社は2023年12月31日と2022年12月31日まで、このような未償還担保を持っていません。
注11高級証券資産保証範囲
会社に関する情報先輩証券は次の表の同年度までの数字に記載されている2023年12月31日, 2022, 2021年、2020年、2019年:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | | 総金額 卓越した 国庫券は含まれておりません | | 単位資産カバー率(1) | | 単位非自発清算優先権(2) | | 単位平均時価(3)(銀行ローンは含まれていない) |
2019 | | $ | 4,195 | | | $ | 1,922 | | | — | | 適用されない |
2020 | | $ | 4,042 | | | $ | 1,766 | | | — | | 適用されない |
2021 | | $ | 9,179 | | | $ | 1,842 | | | — | | 適用されない |
2022 | | $ | 8,731 | | | $ | 1,803 | | | — | | 適用されない |
2023 | | $ | 8,223 | | | $ | 1,833 | | | — | | 適用されない |
_______________
(1)単位資産カバー率とは、会社総合併資産の帳簿価値から優先証券以外のすべての負債と債務を減算し、負債を代表する優先証券総額との比率である。この資産カバー率に1,000ドルを乗じると,“単位資産カバー率”が得られる
(2)当社が自主的に清算する際には、そのカテゴリーの高級証券は、そのいずれかの一次証券よりも獲得権のある金額に優先される。この欄の“-”は、米国証券取引委員会が特定のタイプの高級証券に対してこの情報の開示を明確に要求しないことを示している。
(3)優先証券は取引所に公開取引を登録しないため適用されない。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注12財務のハイライト
以下は、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2019年12月31日、2019年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日、20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
1株当たりのデータ:(1) | | | | | | | | | | |
純資産額,期初 | | $ | 24.89 | | | $ | 27.17 | | | $ | 25.02 | | | $ | 30.54 | | | $ | 31.35 | |
行動の結果(2) | | | | | | | | | | |
純投資収益 | | 3.18 | | | 3.05 | | | 2.76 | | | 2.66 | | | 3.16 | |
純収益(赤字)と未実現切り上げ(減価償却)を実現した | | (0.70) | | | (2.74) | | | 4.28 | | | (5.85) | | | (1.27) | |
経営純資産が増加する | | 2.48 | | | 0.31 | | | 7.04 | | | (3.19) | | | 1.89 | |
株主分配(3) | | | | | | | | | | |
純投資収益から分配する | | (2.95) | | | (2.66) | | | (2.47) | | | (2.56) | | | (3.04) | |
投資から純収益の分配が実現された | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株主分配による純資産減少額 | | (2.95) | | | (2.66) | | | (2.47) | | | (2.56) | | | (3.04) | |
株取引 | | | | | | | | | | |
普通株発行(4) | | — | | | — | | | (2.20) | | | — | | | — | |
普通株買い戻し(5) | | 0.04 | | | 0.07 | | | 0.01 | | | 0.23 | | | 0.34 | |
繰延費用の控除(6) | | — | | | — | | | (0.23) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
株取引による純資産純増加(減少) | | 0.04 | | | 0.07 | | | (2.42) | | | 0.23 | | | 0.34 | |
純資産額、期末 | | $ | 24.46 | | | $ | 24.89 | | | $ | 27.17 | | | $ | 25.02 | | | $ | 30.54 | |
1株当たりの時価,期末 | | $ | 19.97 | | | $ | 17.50 | | | $ | 20.94 | | | $ | 16.56 | | | $ | 24.52 | |
流通株、期末 | | 280,066,433 | | | 281,731,750 | | | 284,543,091 | | | 123,755,965 | | | 126,581,766 | |
純資産額で計算した総収益(7) | | 10.12 | % | | 1.40 | % | | 18.47 | % | | (9.69) | % | | 7.14 | % |
時価で計算した総リターン(8) | | 32.45 | % | | (4.61) | % | | 41.45 | % | | (19.73) | % | | 33.80 | % |
比率/補足データ: | | | | | | | | | | |
期末純資産 | | $ | 6,849 | | | $ | 7,012 | | | $ | 7,730 | | | $ | 3,096 | | | $ | 3,866 | |
純投資収益と平均純資産の比率(9) | | 12.67 | % | | 11.42 | % | | 10.36 | % | | 10.44 | % | | 10.09 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
総営業費用と平均純資産の比率(9) | | 13.32 | % | | 10.96 | % | | 9.35 | % | | 9.71 | % | | 9.09 | % |
| | | | | | | | | | |
純営業費と平均純資産の比率(9) | | 13.32 | % | | 10.17 | % | | 8.82 | % | | 9.71 | % | | 9.09 | % |
ポートフォリオ回転率 | | 12.14 | % | | 28.61 | % | | 49.82 | % | | 32.95 | % | | 38.49 | % |
未償還優先証券総額は、国庫券は含まれておりません | | $ | 8,223 | | | $ | 8,731 | | | $ | 9,179 | | | $ | 4,042 | | | $ | 4,195 | |
単位資産カバー率(10) | | 1.83 | | | 1.80 | | | 1.84 | | | 1.77 | | | 1.92 | |
_______________
(1)1株当たりのデータを決定するための株式情報は、2020年6月15日からの逆株式分割、すなわち4社毎に発行された普通株と発行された普通株を自動的に1株会社普通株に統合することを反映するように遡及調整されている。最終的に1株当たりの純資産値を再計算するために、1株当たりのデータを四捨五入することができる。
(2)1株あたりのデータは,適用期間内に発行された加重平均株式を用いて得られる
(3)割り当てられた1株当たりデータは,適用期間中に1株当たり支払われた実際の割当金額を反映している
(4)2021年12月31日までの年度内に、1株当たりの普通株をベースとした発行は、2021年合併によるFSKによる2021年合併による流通株発行の普通株の公正価値発行普通株による増分資産純分の変化を反映している。
(5)当社を代表して公開市場で1株当たり純資産額を下回る価格で毎年度に1株当たり純資産額よりも低い価格で株を購入することで、会社それぞれの株式買い戻し計画に増分的な影響を与える。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
付記12.財務上のポイント(続)
(6)永久ログアウト会社の繰延合併コスト,FSKRの繰延コストと前払い資産およびFSKRの時価計算が合併会計の資産純資産に及ぼす影響を示す4.25%備考
(7)各年度の資産純資産額から算出した総リターンは、適用年度終了時の1株当たり純資産額に、適用例年に申告した1株当たり現金配分を加え、適用年度開始時の1株当たり純資産額で算出した。資産純資産に基づく総リターンは、会社の普通株式の売却に関するいかなる販売手数料や費用の影響も考慮しない。表中の資産純資産に基づく総リターンの歴史的計算は、会社の将来の資産純資産に基づく総リターンの表示とみなされるべきではなく、多くの要素、会社がその投資基準に適合する会社、会社が買収した債務証券の対応金利、会社の費用レベル、達成されたと未実現損益の確認変化と時間、会社がその市場と一般経済条件下で競争に直面している程度を含むため、会社の将来の総リターンは表に示したリターンよりも高いか、またはそれ以下になる可能性がある。これらの要因により、従来のどの期間の結果も未来期間の業績の指標と見なすべきではなかった。上記総リターンは、会社ポートフォリオの適用期間を代表する総リターンを計算し、株主の実際のリターンを代表するものではない。
(8)時価計算による総リターンは,当社のDRPによる再投資の割り当ての影響を含めて適用期間の市場価格変動から計算される。市場価値に基づく総リターンは、会社の普通株の売却に関連するいかなる販売手数料や費用の影響も考慮しない。表中の時価計算に基づいて計算された歴史的総リターンは、会社がその投資基準に適合する会社に投資する能力があるか、または投資する能力がない会社、会社が買収した債務証券の支払金利、会社の費用レベル、達成されていると達成されていない収益または損失を確認する変化および時間、その市場で競争に直面している程度、全体的な経済状況および1株当たりの時価の変動を含む、会社の将来の時価ベースの総リターンの表示とみなされてはならない。これらの要因により、従来のどの期間の結果も未来期間の業績の指標と見なすべきではなかった。
(9)この計算には適用期間内の重み付き平均純資産を用いる以下は、2023年12月31日まで、2022年、2021年、2020年、2019年12月31日までの年度補充比率表です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
課税資本利益奨励費用と平均純資産の比率 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
平均純資産に対する二次収益奨励費用の比率 | | 2.57 | % | | 1.31 | % | | 0.83 | % | | — | | | 1.40 | % |
平均純資産に対する利子支出の比 | | 6.63 | % | | 4.82 | % | | 4.10 | % | | 5.36 | % | | 4.19 | % |
消費税と平均純資産の比率 | | 0.31 | % | | 0.25 | % | | 0.21 | % | | 0.32 | % | | 0.17 | % |
(10)単位資産カバー率とは、会社の総合併資産の帳簿価値から高級証券に代表されない負債と債務を減算し、負債を代表する高級証券の総額との比である。
注13FSKRを買収する
2021年6月16日、当社は2020年の合併協定に基づいてFSKRの買収を完了した。2020年の合併協定によると、Merge SubはFSKRと合併してFSKRに組み込まれ、FSKRは引き続き既存の会社と当社の完全子会社として、または初めて合併し、FSKRが当社と合併して当社に組み込まれ、当社は引き続き存続している会社として、または最初の合併と共に、すなわち2021年に合併する。
2020年合併協定の条項によると、FSKR普通株の1株当たり発行済み株式は権利獲得に変換される0.9498会社普通株の株です。この交換比率は、1株当たり純資産額が#ドルの終値純資産額に基づいて決定された26.77そして$25.42当社とFSKRについては、それぞれ2021年6月14日に、投資家がFSKで保有する株式の純資産値がFSKRで保有している株式の純資産値に等しいことを確実にする。そのため、同社は全部で約161,374,028その普通株式を前FSKR株主に売却する。
2021年の合併は免税再編とされている。2021年の合併は、会計基準編纂805-50で詳細に説明した資産購入会計方法に従って会計計算を行う企業合併に関する問題それは.当社が2021年の合併で代償を支払った公正価値は、買収日の相対公正価値に応じて買収した資産と負担した負債に割り当てられ、営業権は生じていない。
次の表は、2021年の合併により得られた資産と負担した負債に対する購入価格の分配状況をまとめたものである
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注13.FSKRの買収(続)
| | | | | |
買った普通株 | $3,650 |
購入総価格 | $3,650 |
資産を買収し、公正な価値で計算する | |
投資する | $7,227 |
現金と現金等価物 | 293 |
その他の資産 | 221 |
買収した総資産 | $7,741 |
債務 | 3,794 | |
分配に対処する | 93 | |
他の負債を負担する | 204 |
購入総価格 | $3,650 |
その会社は$を生み出した82021年の合併に関連する専門費用と他の費用。これらのコストは会社によって資本化され、2021年の合併買収価格に含まれる。繰延コストと前払い資産#ドル19永久に抹消されましたまた、同社はFSKRの公正価値を市価で計算している4.25%注釈、$26それよりも帳簿価値が大きい。
カタログ表
FS KKR Capital Corp。
連結財務諸表付記
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
注14ベスト四半期財務データ(監査なし)
以下に2023年12月31日と2022年12月31日までの四半期運営実績を示す。以下の資料は,公平列報に記載されている各期間の資料に必要なすべての正常経常的調整を反映している。どの四半期の経営業績が将来のどの時期の業績を代表するとは限らない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 |
| | 十二月三十一日 2023 | | 九月三十日 2023 | | 六月三十日 2023 | | 3月31日 2023 |
投資収益 | | $ | 447 | | | $ | 465 | | | $ | 462 | | | $ | 456 | |
運営費 | | | | | | | | |
費用純額と消費税 | | 247 | | | 231 | | | 233 | | | 227 | |
純投資収益 | | 200 | | | 234 | | | 229 | | | 229 | |
実現していない収益(赤字) | | (110) | | | 31 | | | (87) | | | (30) | |
経営純資産が増加する | | $ | 90 | | | $ | 265 | | | $ | 142 | | | $ | 199 | |
1株当たりの情報-基本情報と希釈情報 | | | | | | | | |
純投資収益 | | $ | 0.71 | | | $ | 0.84 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.81 | |
経営純資産が増加する | | $ | 0.32 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.51 | | | $ | 0.71 | |
加重平均流通株 | | 280,066,433 | | | 280,066,433 | | | 280,066,433 | | | 280,919,460 | |
| | | | | | | | |
| | 現在の四半期 |
| | 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 六月三十日 2022 | | 3月31日 2022 |
投資収益 | | $ | 449 | | | $ | 411 | | | $ | 379 | | | $ | 396 | |
運営費 | | | | | | | | |
費用純額と消費税 | | 223 | | | 195 | | | 176 | | | 176 | |
純投資収益 | | 226 | | | 216 | | | 203 | | | 220 | |
実現していない収益(赤字) | | (159) | | | (343) | | | (276) | | | 5 | |
経営純資産が増加する | | $ | 67 | | | $ | (127) | | | $ | (73) | | | $ | 225 | |
1株当たりの情報-基本情報と希釈情報 | | | | | | | | |
純投資収益 | | $ | 0.80 | | | $ | 0.76 | | | $ | 0.71 | | | $ | 0.77 | |
経営純資産が増加する | | $ | 0.24 | | | $ | (0.45) | | | $ | (0.26) | | | $ | 0.79 | |
加重平均流通株 | | 282,680,262 | | | 283,175,526 | | | 283,876,365 | | | 284,323,542 | |
| | | | | | | | |
四半期1株当たり金額の合計は、2023年12月31日現在、2023年12月31日現在、2022年12月31日現在の年次報告の1株当たり金額と必ずしも等しいとは限らない。これは,重み付き平均流通株数の変化と時期ごとの丸め込みの影響によるものである
2023年12月31日までの年間73.2FSK株主が利息関連配当資格の分配のパーセンテージを満たし、非米国株主に適用される米国源泉徴収税を免除する。2023年12月31日までの年間89.7国内所得法第163条(J)によると、超過利息所得資格に該当する分配の割合。
第9項:会計及び財務情報開示に関する変更と会計担当者との相違
ない。
プロジェクト9 Aには、制御措置およびプログラムが含まれる
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引所法案が提出した報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、これらの情報が蓄積されて、必要な開示に関する決定を迅速に行うために、我々の経営陣に伝達されることを保証するために、開示制御および手続きを維持する。開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、その判断を用いて、可能な制御およびプログラムのコスト−収益関係を評価しなければならないことを認識する。
取引法及び規則13(A)−15(B)の要求に基づいて、最高経営者及び最高財務官を含む経営陣の監督及び参加の下、2023年12月31日現在の開示制御プログラム及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。以上に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、(A)取引所法案に従って我々の報告書で開示されなければならない情報が正確かつタイムリーに記録され、処理され、報告されなければならないことを保証するために、(A)必要な開示について直ちに決定するために、我々の取引所法案報告書で開示された情報が蓄積され、管理層に伝達されなければならないと結論し、(B)有効な方法で動作しなければならない。
経営陣財務報告内部統制年次報告書
私たちの経営陣は財務報告書の十分な内部統制を確立して維持する責任がある。“取引法”規則13 a-15(F)及び15 d-15(F)の定義によると、財務報告の内部統制は、会社の主要執行者及び主要財務官又は類似の機能を履行する人員によって設計又はその監督の下で行われ、公認会計原則に基づいて財務報告の信頼性及び外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供するために、会社取締役会、管理層及び他の人員によって実施される。
私たちの財務報告書に対する内部統制は以下の政策と手続きを含む
1.会社の取引および会社の資産処置を合理的かつ詳細かつ正確に反映した記録を保存することに関連する
2.公認会計原則に従って財務諸表を作成するために取引が必要と記録されていることを保証する合理的な保証を提供し、会社の収支は、私たちの管理職および取締役会の許可のみに基づいて行われる
3.財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または会社の資産の適切な保証を防止またはタイムリーに発見すること。
その固有の局限性のため、財務報告の内部制御制度は財務諸表の作成と列報に合理的な保証を提供するしかなく、誤った陳述を防止或いは発見することができない。また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告は、本10−K表年次報告第8項の“財務報告に関する経営陣の内部統制報告”という見出しで述べられている。
公認会計士事務所認証報告
私たちの公認会計士事務所は私たちの財務報告の内部統制に関する認証報告書を発行しました。この報告書は68ページに登場する。
財務報告の内部統制の変化
2023年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法およびルール13 a-15(F)または15 d-15(F)で定義されているような)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高い。
項目9 B.添付ファイル:その他の資料。
ルール10 b 5-1取引計画
2023年12月31日までの財期内に、私たちの役員や役員通過するあるいは…終了しましたルール10 b 5-1(C)または任意の“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”の積極的な防御条件を満たすために、私たちの証券を購入または販売する任意の契約、指示、または書面計画
第三部
我々は、取引所法案が公布された第14 A条に基づいて、我々の財政年度終了後120日以内に、2024年株主総会のために米国証券取引委員会に最終的な依頼書を提出する。したがって,一般指示G(3)では,表10-Kは第3部分に要求されるいくつかの資料を省略している.本明細書に記載された項目に特に関連する私たちの最終委託書の部分のみが、参照によって本明細書に組み込まれる
第10項。 役員、幹部、会社が管理する
本財務年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された当社の2024年株主総会に関する最終依頼書には、第(10)項で要求された情報が引用されている。
第十一項。 役員報酬
本財務年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された当社の2024年株主総会に関する最終依頼書は、現在#11項で要求された情報を当社の最終依頼書に盛り込む。
第十二項。 いくつかの実益所有者の保証所有権及び管理層及び関連株主事項
当社の2024年株主総会に関する最終依頼書を参考にして、本財政年度終了後120日以内に当社最終依頼書を米国証券取引委員会に提出し、本条項(12)項で要求される情報に盛り込む。
十三項。 特定の関係と関連取引、そして役員の独立性
本財務年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された当社2024年株主年次総会に関する最終依頼書は、ここでは当社の最終依頼書を引用して、第(13)項の要求に関する情報を格納する。
14項です。 チーフ会計士料金とサービス料です
本財務年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された当社の2024年株主総会に関する最終依頼書は、現在#14項で要求された情報を当社最終依頼書に盛り込む。
| | | | | | | | |
PCAOB ID:34 | 監査役の名前:徳勤法律事務所 | 監査役位置:カリフォルニア州サンフランシスコ |
第4部
15項目:すべての展示品、財務諸表付表
A.本報告書の一部として提出された書類
以下の財務諸表は項目8に記載されている
| | | | | |
| ページ |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | 67 |
独立公認会計士事務所報告 | 68 |
独立公認会計士事務所報告 | 69 |
2023年12月31日と2022年12月までの連結貸借対照表 | 71 |
2023年、2023年、2022年および2021年12月31日までの年度の総合業務報告書 | 72 |
2023年12月31日現在、2022年と2021年12月31日までの年度純資産変動表 | 74 |
2023年、2023年、2022年、2021年12月31日までの統合現金フロー表 | 75 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの投資総合スケジュール | 77 |
連結財務諸表付記 | 119 |
B.すべての展示品
本年度報告書にForm 10−Kフォーマットで含まれるプロトコルは、会社または合意の他の当事者に関する任意の他の事実または開示情報を提供するために、その条項に関する情報を提供するためのものであることに留意されたい。合意には、合意を適用する他の当事者の利益のために完全に行われた適用プロトコルの当事者の陳述および保証が含まれており、合意締結日または任意の他の時間までの実際の状況を記述してはならない。
以下の証拠品は、本年度報告の一部としてアーカイブ化されるか、または米国証券取引委員会に以前に報告された証拠品を参照することによって格納される
| | | | | | | | | | | |
2.1 | | プロトコルと統合計画は,期日は2020年11月23日であり,FS KKR Capital Corp.,FS KKR Capital Corp.II,Rocky Merge Sub,Inc.とFS/KKR Advisor,LLCで署名されている。(拍手)添付ファイル2.1を参照して、2020年11月24日に当社が提出した現在の8-K表報告書に組み込む。) | |
| | |
2.2 | | プロトコルと統合計画は,日付は2019年5月31日であり,FS投資会社II,会社資本信託II,FS投資会社III,FS投資会社IV,NT Acquisition 1,Inc.,NT Acquisition 2,Inc.,NT Acquisition 3,Inc.とFS/KKR Advisor,LLCで署名されている。(拍手)FS KKR Capital Corp.IIを参照して2019年6月3日に提出された現在の8−K表レポートの添付ファイル2.1を組み込む。) | |
| | |
3.1 | | “金融サービス投資会社改正再記述条例”第2条。(添付ファイル3.1を参照して、2014年4月16日に提出された現在の8-Kフォーム報告書に会社に組み込む。) | |
| | |
3.2 | | “金融サービス投資会社修正案”。(添付ファイル3.1を参照して2018年12月3日に提出された現在の8-Kフォームレポートに組み込まれています。) | |
| | |
3.3 | | “金融サービス投資会社修正案”。(添付ファイル3.1を参照して会社に組み込まれ、2018年12月19日に提出された現在の8-Kフォームレポート。) | |
| | |
3.4 | | FS KKR Capital Corp.修正案条項(添付ファイル3.1を参照して、2020年6月15日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれます。) | |
| | |
3.5 | | FS KKR Capital Corp.修正案条項(添付ファイル3.2を参照して、2020年6月15日に当社が提出した8-Kフォームの現在のレポートに組み込まれます。) | |
| | |
3.6 | | FS KKR Capital Corp.の定款を3回目の改正と再改訂した。(添付ファイル3.1を参照して、2020年11月24日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込む。) | |
| | |
4.1 | | 流通再投資計画は、2014年6月2日から発効した。(添付ファイル4.1を参照して、2014年5月23日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込む。) | |
| | |
4.2 | | 契約は,日付は2014年7月14日で,会社と受託者である米国銀行全国協会との間で締結されている。(2014年8月14日に提出された会社が2014年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの添付ファイル4.2を参照してください。) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
4.3 | | 第3次補充契約は,日付は2015年4月30日であり,会社と受託者である米国銀行全国協会との間で2022年に満期となった4.750%の手形に関係している(添付ファイル4.1を参照して、2015年4月30日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれます。) | |
| | | |
4.4 | | 2022年満期の4.750%債券の形。(添付ファイルAとして添付ファイル4.3に含まれています)(2015年4月30日に提出された会社の現在のレポートのタブ8-Kの添付ファイル4.1を参照して統合されます。) | |
| | | |
4.5 | | 第4次補充契約は,日付が2019年7月15日であり,会社と受託者である米国銀行全国協会との間で2024年に満期となる4.625%手形に関係している(添付ファイル4.1を参照して、2019年7月15日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれます。) | |
| | | |
4.6 | | 2024年満期の4.625%債券のフォーマット。(添付ファイル4.5に記載の第4の補充義歯としてのアタッチメントA)(添付ファイル4.1を参照して、2019年7月15日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれます。) | |
| | | |
4.7 | | 第5次補充契約は,日付が2019年11月20日であり,会社と受託者である米国銀行全国協会との間で2025年に満期となる4.125%手形に関係している(添付ファイル4.1を参照して、2019年11月20日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれます。) | |
| | | |
4.8 | | 額面金利4.125の債券は、2025年に満期となる。(付属品4.7に記載された第5の補充義歯としての付属品A)(添付ファイル4.1を参照して、2019年11月20日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれます。) | |
| | | |
4.9 | | 第6次補充契約は,期日は2020年4月30日であり,2025年に満期となる8.625%手形に関連して,会社と受託者である米国銀行全国協会との間で発行されている(当社が2020年5月6日に提出したForm 10-Q四半期報告書(2020年3月31日現在の四半期報告)とともに提出された添付ファイル4.9を引用して統合します。) | |
| | | |
4.10 | | 額面金利8.625の債券は、2025年に満期となる。(添付ファイル4.9に記載されており、第6期補足契約としての添付ファイルA)(当社が2020年5月6日に提出した2020年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告に基づく添付ファイル4.9登録が成立します。) | |
| | | |
4.11 | | 第7次補充契約は,期日は2020年12月10日であり,会社と受託者である米国銀行全国協会との間で2026年に満期となった3.400%の手形に関係している(2020年12月10日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書と共に提出された添付ファイル4.1を参照することによって組み込まれます。) | |
| | | |
4.12 | | 2026年満期の3.400%債券のフォーマット。(添付ファイル4.11に第7補足契約として含まれる添付ファイルA)(2020年12月10日に提出された会社の現在の8-Kフォームレポートの添付ファイル4.1を参照して法団として設立されます。) | |
| | | |
4.13 | | 契約は、日付は2017年6月28日で、ニューヨーク·メロン銀行信託会社と企業資本信託会社の間で締結されています。(添付ファイル4.1を参照して企業資本信託会社Sに組み込まれ、2017年7月5日に提出された8-Kフォームの現在のレポート。) | |
| | | |
4.14 | | 形式は5.00%の債券で、2022年に満期になる。(添付ファイルAとして添付ファイル4.13に登録)(添付ファイル4.1登録を参照して設立され、企業資本信託株式会社に提出されたSが2017年7月5日に提出したForm 8-K現在のレポート。) | |
| | | |
4.15 | | 債券は,期日は2020年2月14日であり,FS KKR Capital Corp.IIと米国銀行全国協会が受託者としている(FS KKR Capital Corp.IIが2020年2月14日に提出した現在の8−Kテーブルレポートは、添付ファイル4.1を参照して組み込まれる | |
| | | |
4.16 | | 第一補充契約は,期日は2020年2月14日であり,2025年に満期となる4.250%債券に関連してFS KKR Capital Corp.IIと米国銀行全国協会が受託者としている(FSKKR Capital Corp.IIを引用して2020年2月14日に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル4.2を参照して組み込む) | |
| | | |
4.17 | | 第二次補充契約は、期日は2021年6月16日であり、2025年に満期となる4.250%債券に関連して、FS KKR Capital Corp.と米国銀行協会が受託者としている(添付ファイル4.3を参照して登録者が2021年6月16日に提出した8−Kフォームの現在の報告書に組み込む。) | |
| | | |
4.18 | | 2025年に満了した4.250%手形フォーマット(本契約添付ファイルAから本契約添付ファイル4.16まで)(FS KKR Capital Corp.IIを参照して2020年2月14日に提出された現在の8-Kテーブル報告書の添付ファイル4.2を参照して組み込む) | |
| | | |
4.19 | | 第8回補充契約は、期日は2021年6月17日であり、FS KKR Capital Corp.と米国銀行全国協会による受託者として関連している(添付ファイル4.1を参照して登録者が2021年6月17日に提出した8−Kフォームの現在の報告書に組み込む。) | |
| | | |
4.20 | | 2027年満期の2.625%手形フォーマット(本契約添付ファイルAから本契約添付ファイル4.19まで)(登録者Sが2021年6月17日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル4.1を引用します。) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
4.21 | | 第9期補充契約は、期日は2021年10月12日で、2024年満期の1.650分の債券と関係があり、FS KKR Capital Corp.とアメリカ銀行全国協会(添付ファイル4.1を参照して登録者が2021年10月13日に提出した8−Kフォームの現在の報告書に組み込む。) | |
| | | |
4.22 | | 2024年満期の1.650%手形フォーマット(本契約添付ファイル4.21の添付ファイルAとして)(登録者Sが2021年10月13日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル4.1を参照。) | |
| | | |
4.23 | | 第10回補充契約は,期日は2021年10月12日であり,2028年満期の3.125分の債券に関係しており,FS KKR Capital Corp.と米国銀行全国協会が受託者としている(添付ファイル4.3を参照して登録者が2021年10月13日に提出した8−Kフォームの現在の報告書に組み込む。) | |
| | | |
4.24 | | 2028年満期の3.125%手形フォーマット(本契約添付ファイルAから本契約添付ファイル4.23まで)(登録者Sを参照して2021年10月13日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル4.3に組み込む。) | |
| | | |
4.25 | | 第11回補充契約は,期日は2022年1月18日であり,受託者であるFS KKR資本会社と米国銀行全国協会との間で2027年に満期となる3.250%債券に関係している(添付ファイル4.1を参照して登録者が2022年1月19日に提出したタブ8-Kの現在の報告書に組み込む。) | |
| | | |
4.26 | | 2027年に満了した3.250%手形フォーマット(本契約添付ファイルAとして本契約添付ファイル4.25に添付)(登録者Sが2022年1月19日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル4.1を引用します。) | |
| | | |
4.27* | | 証券説明。 | |
| | | |
10.1 | | FS KKR Capital Corp.とFS/KKR Advisor,LLCにより改訂·再署名された投資相談プロトコルは,2021年6月16日である(添付ファイル10.1を参照して登録者に組み込まれ、2021年6月16日に提出されたタブ8-Kの現在の報告。) | |
| | | |
10.2 | | 管理プロトコルは,2018年4月9日にFS投資会社とFS/KKR Advisor,LLCが署名した。(添付ファイル10.2を参照して、登録者が2018年4月9日に提出した現在のタブ8-K報告書に組み込む。) | |
| | | |
10.3 | | 当社が道富銀行および信託会社と締結した信託契約は、2011年11月14日となっている。(当社が2011年11月14日に提出した2011年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.9と併せて。) | |
| | | |
10.4 | | 2回目の改訂および再予約の高級担保循環信用協定は,日付は2020年12月23日であり,当社およびFS KKR Capital Corp.II(借入者),JPMorgan Chase Bank,N.A.(行政エージェント),ING Capital LLC(担保エージェント),および貸手,文書エージェント,連席帳簿管理人および連席手配人が発注した(添付ファイル10.2を参照して、2020年12月30日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれます。) | |
| | | |
10.5† | | 2回目の改正と再署名された高度担保循環信用協定の第1号改正案は,2021年9月27日に,借り手として当社(FS KKR Capital Corp.II合併後の後継者を含む)が借り手,JPMorgan Chase Bank,N.A.を行政代理とした。(拍手)添付ファイル10.9を参照して、2021年11月8日に提出された2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qを統合します。) | |
| | | |
10.6 | | 第2号改正案は,期日は2022年5月17日であり,FS KKR Capital Corp.を借り手,JPMorgan Chase Bank,N.A.を行政エージェント,ING Capital LLCを担保エージェントとその貸手とした(2022年5月18日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
10.7 | | 改正案第3号,第2次改正と再署名された高度担保循環信用協定は,期日は2023年10月31日であり,FS KKR Capital Corp.を借り手,JPMorgan Chase Bank,N.A.を行政エージェント,ING Capital LLCを担保エージェント,および貸主の一人とする。(添付ファイル10.2を参照して、登録者が2023年11月6日に提出した2023年9月30日現在の四半期報告Form 10-Qの四半期報告書に組み込まれる) | |
| | | |
10.8 | | CCT東京融資有限責任会社、企業資本信託会社と三井住友銀行間の融資·サービス協定は、2015年12月2日(添付ファイル10.42を参照して、2016年3月21日に提出された企業資本信託会社S 10-K年報を合併します。) | |
| | | |
10.9 | | 融資·サービス協定第1改正案は、2017年9月20日にCCT Tokyo Funding LLC、Corporation Capital Trust,Inc.と三井住友銀行が共同で署名した(添付ファイル10.3を参照して、2017年11月9日に提出された企業資本信託会社S 10-Q四半期レポートを引用します。) | |
| | | |
10.10 | | CCT東京融資有限責任会社、Corporation Capital Trust,Inc.と三井住友銀行との間の融資·サービス協定第2改正案は、2017年11月28日となっている(添付ファイル10.1を参照して企業資本信託会社Sに組み込まれ、2017年11月28日に提出された8-Kフォームの現在のレポート。) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
10.11 | | CCT東京融資有限責任会社、Corporation Capital Trust,Inc.と三井住友銀行との間の融資·サービス協定第4改正案は、2018年11月30日となっている(当社が2019年2月28日に提出したForm 10-K年次報告書の添付ファイル10.18を参照してください。) | |
| | | |
10.12 | | CCT Tokyo Funding LLC、当社と三井住友銀行間の融資·サービス協定第5改正案は、2019年12月2日となっています(添付ファイル10.1を参照して2019年12月5日に提出された現在の8-Kフォームレポートに組み込まれています。) | |
| | | |
10.13 | | CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.およびSumitomo Miti Banking Corporationが2020年12月1日に署名したローン·サービス協定第6修正案。(拍手)添付ファイル10.1を参照して、2020年12月2日に当社が提出した現在の8-K表報告書に組み込む。) | |
| | | |
10.14 | | CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.およびSumitomo Miti Banking Corporationが2021年11月9日に署名したローン·サービス協定第7修正案。(拍手)添付ファイル10.1を参照して、2021年11月15日に当社が提出した現在の8-K表報告書に組み込む。) | |
| | | |
10.15 | | CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.およびSumitomo Miti Banking Corporationが2022年11月14日に署名したローン·サービス協定第8修正案(添付ファイル10.1を参照して、2022年11月17日に提出された現在の8-Kフォーム報告書に会社に組み込まれる)。 | |
| | | |
10.16 | | 契約は、日付が2019年6月25日で、FS KKR MM CLO 1 LLCとアメリカ銀行全国協会が署名しました。(添付ファイル10.1を参照して会社に組み込まれ、2019年7月1日に提出された現在の8-Kフォームレポート。) | |
| | | |
10.17 | | FS KKR MM CLO 1 LLCとアメリカ銀行全国協会によって改訂と再署名され、期日は2020年12月22日である。(拍手)添付ファイル10.1を参照して、2020年12月30日に当社が提出した現在の8-K表報告書に組み込む。) | |
| | | |
10.18 | | 受託者であるFS KKR MM CLO 1 LLCと米国銀行全国協会との間で2019年6月25日に署名された最初の契約補充契約(当社が2023年8月7日に提出した2023年6月30日現在の四半期報告Form 10-Qの添付ファイル10.3を参照) | |
| | | |
10.19 | | 融資融資とサービス協定は,日付は2014年2月20日であり,Darby Creek LLCを借り手,ドイツ銀行ニューヨーク支店が行政代理,富国銀行全国協会が担保代理と担保受託者,その他の貸手と貸手代理が随時署名している。(拍手)FSKKR Capital Corp.IIが2014年2月25日に提出した現在の8-Kフォーム報告の添付ファイル10.5を参照) | |
| | | |
10.20 | | “融資融資とサービス協定”改正案第1号は,2015年1月12日にDarby Creek LLCが借入者,ドイツ銀行ニューヨーク支店が行政代理,富国銀行全国協会が担保エージェントと担保受託者として,時々その一方である他の貸手と貸手代理として署名した。(拍手)FSKKR Capital Corp.IIが2016年3月25日に提出したForm 10-K年報の添付ファイル10.27を参照) | |
| | | |
10.21 | | “融資融資とサービス協定”改正案第2号は,2015年2月3日,Darby Creek LLCを借入者,ドイツ銀行ニューヨーク支店を行政代理,富国銀行全国協会を担保代理と担保受託者,その他の貸手や貸手代理をその一方とする。(拍手)FSKKR Capital Corp.IIが2016年3月25日に提出したForm 10-K年報の添付ファイル10.28を参照) | |
| | | |
10.22 | | “融資融資とサービス協定”改正案第3号は,2015年5月7日,Darby Creek LLCを借入者,ドイツ銀行ニューヨーク支店が行政代理,富国銀行全国協会が担保代理と担保受託者として,時々その一方である他の貸手と貸手代理として署名した。(拍手)FSKKR Capital Corp.IIを引用して2016年3月25日に提出されたForm 10-K年報の添付ファイル10.29を引用して統合します。) | |
| | | |
10.23 | | “融資融資とサービス協定”改正案第4号は、2015年10月8日に、Darby Creek LLCが借り手として、ドイツ銀行ニューヨーク支店が行政代理として、富国銀行全国協会が担保代理と担保受託者として、その他の貸手や貸手代理が随時署名している。(拍手)FSKKR Capital Corp.IIが2016年3月25日に提出したForm 10-K年報の添付ファイル10.30を参照) | |
| | | |
10.24 | | “融資融資とサービス協定”改正案第6号は、2016年8月19日に、Darby Creek LLCが借り手として、ドイツ銀行ニューヨーク支店が行政代理として、富国銀行全国協会が担保代理と担保受託者として、その他の貸手と貸手代理が時々署名した。(拍手)FSKKR Capital Corp.IIを参照することによって、2016年8月22日に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1を組み込む。) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
10.25 | | “融資融資とサービス協定”改正案第7号は,2019年2月15日,Darby Creek LLCを借入者,ドイツ銀行ニューヨーク支店を行政代理,富国銀行全国協会を担保代理と担保受託者,その他の貸手や貸手代理をその一方とする。(拍手)FS KKR Capital Corp.IIを参照して2019年3月19日に提出されたForm 10-K四半期報告書の添付ファイル10.16を参照して組み込む) | |
| | | |
10.26 | | 総合修正案は,日付は2019年2月20日であり,Darby Creek LLCを借り手として,Deutsche Bank AGニューヨーク支店を融資エージェントとし,各融資先,各エージェント側,および富国銀行,全国協会,担保エージェントと担保受託者の間である(FS KKR Capital Corp.IIIを参照して2019年2月25日に提出された現在の8-Kテーブルレポートの添付ファイル10.1を組み込む。) | |
| | | |
10.27 | | “融資融資とサービス協定第10修正案”は、2021年12月28日に、Darby Creek LLC、融資代理であるドイツ銀行ニューヨーク支店、および各貸主が時々署名する。(拍手)当社が2022年1月4日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.2を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
10.28 | | “融資融資とサービス協定第11修正案”は、2023年2月23日に、Darby Creek LLC、融資代理であるドイツ銀行ニューヨーク支店、各貸主が時々署名した(FSKKR Capital Corp.が2023年2月27日に提出したS年報10-K表の添付ファイル10.27を参照)。 | |
| | | |
10.29 | | 融資融資とサービス協定第12修正案と取引文書総合修正案は、2023年4月27日に、Darby Creek LLC、ドイツ銀行ニューヨーク支店、富国銀行全国協会が共同で提出した(当社が2023年5月5日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.4を参照)。 | |
| | | |
10.30 | | 融資と担保協定は,日付は2019年11月22日であり,Ambler Funding LLCによって署名され,借入者としてAlly Bankは行政代理と手配者として,Wells Fargo Bank,N.A.は担保管理人と担保受託者として,貸主は時々貸手としている。(拍手)FS Investment Corporation IVが2019年11月26日に提出した現在の8-Kフォームレポートの添付ファイル10.1を参照して組み込まれています)。 | |
| | | |
10.31 | | 融資と安全協定第1修正案は,2021年12月28日にAmbler Funding LLC,Ally Bank,Wells Fargo National Associationによって署名された。(拍手)当社が2022年1月4日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.2を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
10.32 | | “融資·担保協定第2修正案”は,2023年10月31日にAmbler Fundingを借入者,Ally Bankを行政代理·手配人とし,各貸手を時々その一方とし,富国銀行,国家協会を担保管理人と担保受託者としている(登録者が2023年11月6日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1を参照) | |
| | | |
10.33 | | 融資とサービス協定は、日付は2019年11月22日で、Meadowbrook Run LLCによって署名され、借り手はモルガン·スタンレー高級融資有限会社を行政代理とし、富国銀行ノースカロライナ州富国銀行は担保代理、口座銀行と担保受託者として、貸手は時々貸手とする。(拍手)FS KKR Capital Corp.IIが2019年11月29日に提出した現在の8−Kテーブル報告の添付ファイル10.1を参照して組み込む)。 | |
| | | |
10.34 | | 融資·サービス協定第1改正案と取引文書総合修正案は,期日は2020年3月3日であり,借入者としてMeadowbrook Run LLC,モルガン·スタンレー高級融資有限会社が貸手と行政代理,FS KKR Capital Corp.IIをサービス事業者としている。(拍手)添付ファイル10.49を参照してFS KKR Capital Corp.II‘Sが2020年5月12日に提出したForm 10-Q四半期報告書に提出する。) | |
| | | |
10.35 | | 融資·サービス協定の2回目の改正は,2020年6月16日,Meadowbrook Run LLCを借入者,FS KKR Capital Corp.IIをサービス機関,モルガン·スタンレー銀行を融資者,およびモルガン·スタンレー高級融資有限会社を行政代理とした(FSKKR Capital Corp.IIが2020年8月10日に提出したForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.50)を参考にした。 | |
| | | |
10.36 | | 第三次融資·サービス協定改正案と2021年12月28日までの取引文書総合修正案では、Meadowbrook Run LLCを借入者、FS KKR Capital Corp.をサービス機関、モルガン·スタンレー銀行を貸手、モルガン·スタンレー高級融資有限公司を行政代理としている。(拍手)当社が2022年1月4日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.4を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
10.37 | | 11月28日“融資·サービス協定第4修正案”。2022年にはMeadowbrook Run LLCが借り手を担当し,FS KKR Capital Corp.はサービス機関として,モルガン·スタンレー銀行は貸手,モルガン·スタンレー高級基金会社は行政代理として(添付ファイル10.60を参照して2023年2月27日に提出されたFS KKR Capital Corp.のS年報10-K表). | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
10.38 | | Meadowbrook Run LLC、FS KKR Capital Corp.,モルガン·スタンレー高級融資会社とモルガン·スタンレー銀行が2023年6月30日に署名した融資·サービス協定第5修正案(2023年7月3日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
10.39 | | 第2号改正案は,期日は2022年5月17日であり,FS KKR Capital Corp.を借り手,JPMorgan Chase Bank,N.A.を行政エージェント,ING Capital LLCを担保エージェントとその貸手とした(2022年5月18日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
10.40 | | 引受契約日は2023年11月13日であり、FS KKR Capital Corp.,FS/KKR Advisor LLCとアメリカ銀行証券会社、BMO Capital Markets Corp.,J.P.Morgan Securities LLC,KKR Capital Markets LLC,SMBC Nikko Securities America,Inc.とTruist Securities,Inc.は別表Aに列挙された引受業者の代表として署名された(2023年11月15日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル1.1を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
10.41 | | 第12次補充契約は,期日は2023年11月21日であり,会社と受託者である米国銀行信託会社全国協会(米国銀行全国協会の利益相続人として)との間で2029年に満期となる7.875%手形に関係している(2023年11月21日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル4.1を参照することによって組み込まれます)。 | |
| | | |
21.1* | | 当社の付属会社です。 | |
| | | |
23.1* | | 徳勤法律事務所が同意した | |
| | | |
31.1* | | 改正された1934年の証券取引法第13 a-14条の規則により発行された最高経営責任者証明書。 | |
| | | |
31.2* | | 1934年に改正された証券取引法第13 a-14条規則に基づいて首席財務官を認証する。 | |
| | | |
32.1* | | 2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編63章1350節に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 | |
| | | |
32.2* | | 2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編第63章1350節による首席財務官の証明。 | |
| | | |
97.1* | | 払戻政策 | |
| | | |
99.1* | | 2023年12月31日までの監査された信用機会パートナー会社合併財務諸表 | |
| | | |
101.INS* | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
| | | |
101.Sch* | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
| | | |
101.カール* | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
| | | |
101.定義* | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
| | | |
101.実験所* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
| | | |
101.前期* | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
| | | |
104 | | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | |
| | | |
*本局に提出します。
†S−K条例第601(A)(5)項によれば、一部の展示品及び付表は省略されている。登録者は、ここで、米国証券取引委員会の任意の漏れた添付ファイルのコピーの追加提供を要求しなければならない。
C.財務諸表明細書
ここでは、(1)このような付表を必要としないので、または(2)上記財務諸表にこれらの情報が記載されているので、財務諸表の添付表は提出されない。
第十六項。 表格10-K要約
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が本年度報告書に署名することを正式に許可した
| | | | | | | | |
| | FS KKRキャピタル社です。 |
日付:2024年2月26日 | | /s/ M氷河.氷河C. Fオーマン |
| | マイケル·C·フォマン |
| | 取締役CEO兼最高経営責任者 |
| | (首席行政主任) |
1934年の証券取引法の要求に基づき、本年度報告は、次の日に登録者として次の日に署名された
| | | | | | | | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ M氷河.氷河C. Fオーマン |
| | マイケル·C·フォマン |
| | 取締役CEO兼最高経営責任者 |
| | (首席行政主任) |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ S7人Lイリー |
| | スティーブン·礼来 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ WイリアムGOEBEL |
| | ウィリアム·ゴベル |
| | 首席会計官 |
| | (首席会計主任) |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ BアバラAダム |
| | バーバラ·アダムス |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ BリリアンR. F注文書 |
| | ブライアン·R·フォード |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ R冷たいのGオールドスタイン |
| | リチャード·ゴルツダム |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ M氷河.氷河J. HAgan |
| | マイケル·J·ヘーガン |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ JEFFREYK. H矢.矢 |
| | ジェフリー·K·ハロ |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ JエレルA. HOPKINS |
| | ジェイ·A·ホプキンス |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ OサジIマソギ |
| | オサジ·イマソギ |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ JエイムズH. Kロープ |
| | ジェームズ·H·クロップ |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ DオニールPIETRZAK |
| | ダニエル·ピタザック |
| | 役員.取締役 |
| | |
日付:2024年2月26日 | | /s/ EエリザベスSアンドレア |
| | エリザベス·サンダーラー |
| | 役員.取締役 |