エキシビション 99.6

フォトトロニクス株式会社
GAAPと非GAAP財務情報の調整（続き）
(千単位)
(未監査)

営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュフローとの調整


  
3 か月が終了
  

 
1月28日
2024
  

     
GAAP-営業活動によって提供された純現金
  
$
41,508
  
         
不動産、プラント、設備の購入
    
(43,314
)
         
フリーキャッシュフロー
  
$
(1,806
)

現金および現金同等物と純現金との調整：


  
現在
  
    
1月28日
2024
      
10月31日
2023
      
1月29日
2023
   
                   
現金および現金同等物
  
$
508,518
    
$
499,292
    
$
334,792
  
                         
長期債務の現在の部分
    
(20,771
)
    
(6,621
)
    
(6,541
)
                         
長期債務
    
(2,655
)
    
(17,998
)
    
(27,323
)
                         
ネットキャッシュ
  
$
485,092
    
$
474,673
    
$
300,928