添付ファイル10.30は、第1、2及び3号修正案を含む*本契約双方が期日が2022年3月8日の信用協定第1号修正案、2022年11月2日の信用協定第2号改正案、2024年2月20日の信用協定第3号改正案(“第3改正案”)に基づいて作成した全ての修正案がここに反映される。本契約に添付されている署名ページ上の貸手署名人は、第3修正案の貸金人署名者を反映している[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。*SunRun Inc.は借り手、借り手側の子会社は保証人、KeyBank National Associationは行政エージェント、シリコンバレー銀行は担保エージェント、KeyBanc Capital Markets Inc.は協調牽引手配者MUFG bank、Ltd.は連席牽引者資本市場会社間の信用合意として*日付は2022年1月24日である。三菱UFG銀行有限公司と合同簿記管理人を務める
目次ページ-i-[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第I条定義と会計用語1.01節で定義した用語。1第1.02節その他の解釈規定.第60節1.03会計用語。61 1.04節四捨五入。62第1.05節の1日の回数。六十二第一.零六節信用状金額。62第1.07節UCC条項。62第1.08セクション。63第1.09節差。63第2条約束と信用延期63第2.01節融資。63第2.02条借入金、ローンの転換及び継続。六十五第二.03信用状。67第2.04節前払い金。76第2.05節の終了或いは承諾額の減少。第七十八条第二百六十六条ローンを返済する。79第2.07節利息と違約率。七十九条二百八十八条費用。80第2.09節の利息と費用の計算；保証金の遡及調整を適用する。80第2.10条債権証拠。81第2.11節一般支払；行政代理人の追跡81第2.12節貸主は分担して支払いを行う。八十三節現金担保。84第2.14節違約貸金人。85第2.15条ローンの増加。87第III条税収、収益保護と非法性89第3.01節税収。89第3.02節違反性。93第3.03節では金利を設定する能力がなかった；基準交換。94.3.04節で増加した費用；SOFR定期ローン準備金。96第3.05節損害賠償。97第3.06節責任を軽減し、貸金人を交換する。98第3.07節存続.98第IV条締め切り前の条件と信用延期98第4.01節締め切り前の条件。99第4.02節のすべての信用展示期間に対する条件。103第V条陳述及び104第5.01節の存在、資格及び権力を保証する。104第5.02節の許可；違反行為はなかった。104.104
目次(続)IIページ-[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第5.03節政府権限；その他の同意。105 5.04節は拘束力があります。105第5.05節財務諸表；重大な不利な影響がなかった。105第5.06節訴訟。106第5.07節は違約、借入基礎不足又はNYGB借入基礎不足がない。...106第5.08節財産の所有権.106第5.09条は環境保護規定に符合する。106第5.10節保険。107第5.11節税金。107第5.12節ERISAコンプライアンス。107第5.13節保証金規定；投資会社法“。108第5.14条に開示する。109第5.15条法律を遵守する。109第5.16節債務返済能力。109第5.17条死傷等。109第5.18節制裁と反腐敗問題。109第5.19条担当者。110第5.20節付属会社；持分；融資先。110第5.21節担保申告。第111条第5.22節知的財産権；ライセンス等112第5.23条労働問題。113第5.24条H条規則。113第5.25条非重要付属会社。113第5.26条政府規則。113第5.27節[保留されている]...114第5.28条“愛国者法令”114第5.29条資格を喪失した者は、所有/使用してはならない。114第5.30節パートナーシップと合弁企業。114第5.31条消費者保障.115第5.32節直接支払い。115第5.33節ホストクライアントプロトコル。第115条5.34ライセンス。第115節第5.35節高級債権。116第5.36節実益所有権証明。116第六条平権条約116第六.01節財務諸表。116第6.02条証明書；その他の資料.第百七十七条第六.03条通知。120第6.04節債務の支払。121第6.05条存在の保留等121第六.六十六条物件のメンテナンス。百二十二
目次(続)IIIページ-[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第六百七十七条保険の維持。122第6.08節は法律を遵守する。123第6.09節の書籍と記録。123第6.10節検査権。123第6.11節収益の使用。第百二十四条第六十二条[保留されている]...124第6.13節義務を保証するチェーノ。124第六.十四条保証を提供するチノ。124第6.15節はさらに保証されます。126第6.16条環境法を遵守する。127第6.17節タイトル.127第6.18条“愛国者法令”を遵守する127第6.19条制裁；反腐敗法。127第7条否定条約128第7.01節留置権。128第7.02節の債権。130第7.03節投資。132 7.04節の根本的な変化.第134条7.05処置...134第7.06条制限支払い。135第7.07条業務の性質の変化。137第7.08節の共同経営会社との取引。137第7.09条激務協定。137第7.10節保証金株式。138第7.11節金融チェーノ。138第7.12節組織書類と材料契約の改訂；会計年度；法定名称、設立国家；実体形式と会計変更。139第7.13節の販売後と再レンタル取引。第百三十九条第七十四条資格を取り消された者。139第7.15節はホスト顧客プロトコル、バックアップログ電子表或いは出前電子表の改訂を行った。139第7.16節制裁；反腐敗収益の使用。139第7.17節組合と合弁企業。第百四十八条ERISA。140第7.19節保証付きヘッジプロトコル。140第7.20節転換可能債務準備金口座。140第VIII条違約事件と140第8.01節違約事件を救済する。140第8.02節の失責事件が発生した時の救済措置。143第8.03条資金の運用。144第9条行政代理；担保代理145
目録(続)第IVページ-[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第9.01条委任及び権限。145第9.02節貸手としての権利。146第9.03条免責条文。146第9.04節行政代理人及び付属代理人の信頼。147第9.05節職責転授。148第9.06条行政代理人又は付属代理人の辞任。148第9.07条行政代理及びその他の貸主に対する不信。150第9.08条他の義務等はない。151第9.09節行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。クレジット入札151第9.10節担保及び貸金側保証事項152 9.11節保証された現金管理プロトコルと保証されたヘッジプロトコル。153第9.12節実地試験。154第9.13条誤払い。第百五十四条第九十四条154第9.14節洪水防止法規は性保険証書に従った。157第10条継続保証158第10.01条貸方保証第百五十八条第十二条貸手の権利。一五八条例第十十零零三条の一部の猶予。第百五十八条独立債務。159第10.05条代位権。159第10.06条終了；復職159第10.07条加速ポーズ。160第10.08条借主の条件。160条例第10.09条借主の委任。160第10.10条供出権。160第10.11条は良好な状態を維持している。160条xi雑項161条11.01改正等。...161第11.02条通知；有効性；電子通信。164第11.03条免除なし；累積救済；強制執行。166第11.04条支出；補償；損害免除。166第11.05条支払い準備。168第11.06節相続人と譲受人。169第11.07条のある資料の処理；セキュリティ。173第11.08節相殺権。176第11.09条金利制限。176第11.10条対応項；統合；有効性。177条11.11条の記載及び保証の存続。177第11.12条分割可能性177
目次(続)第-vページ-[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第11.13条貸主を交換する。178条11.14条法律、司法管轄権等を適用...178条11.15条陪審員の取り調べを放棄する179第11.16条従属地位。180第11.17条相談又は受託責任を負わない180第11.18条電子的方法で譲渡書及びいくつかの他の書類に署名する。181第11.19条“米国愛国者法案公告”181第11.20条実質時間。182第11.21条は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。182第11.22節は任意のサポートされた合格FCの確認について。182条11.23条NYGB。百八十三
-vi-[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。借入者添付表1.01(C)許可者付表1.01(D)現有信用状付表4.01(T)無訴訟付表5.06訴訟別表5.10保険付表5.20(A)付属会社、組合企業及びその他持分投資付表5.20(B)融資当事者付表5.21(C)文書、文書、及び有形動産紙付表5.21(D)(I)預金戸籍及び証券戸籍付表5.21(D)(Ii)電子動産紙及び信用状権利付表5.21(E)商事侵害請求付表5.21(F)質抵当権付表5.21(G)(Ii)その他物件付表5.21(H)重大契約付表6.14(D)(I)(D)(D)別表7.03既存投資行政エージェント添付表1.01(A)ある通知アドレス添付表1.01(B)承諾額及び調整されていない適用百分率付表1.01(E)住宅ローン財産支援書類展示A表行政アンケート表B表譲渡及び仮定表C表が証明書表D連結プロトコル表E表ローン通知書表G表循環手形表H表保証人指定通知書表I表弁済能力証明書表J表上級者証明書表証明書展示品K表アメリカ納税証明展示品L保留展示品M-1展示品M-2保管人契約書展示品N表経済状況証明書展示品O共有保険情報ライセンス書展示品
-vii-[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。添付ファイルP借入基礎証明書添付ファイルQフォームログ電子フォーム添付ファイルR電子フォームS信用状通知書フォームを取り出す
[***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。クレジットプロトコル本クレジットプロトコルは，2022年1月24日にSunRun Inc.，デラウェア州の会社(“Sunrun”または“借り手”)，保証人(ここで定義)，貸金人(ここで定義)，KeyBank National Association(“KeyBank”)(行政エージェントとして)，シリコンバレー銀行(担保エージェントとして)，KeyBanc Capital Markets Inc.(協調牽引手配人と連携簿記管理人として)およびMUFG Bank，Ltd.(連携先頭手配人と連携簿記管理人として)によって締結される。初歩的な陳述：借り手が借り手に総額600，000，000ドルまでの融資および他の財務的便利を提供することを要求したことを考慮すると、貸手は本明細書に記載された条項および条件に従って借入者にこのような融資および他の財務的便利を提供することに同意した。そこで，本プロトコルで規定されている相互条件とプロトコルを考慮し，良好かつ価値のある対価を考慮して，第1条定義と会計用語第1.01節で定義した用語に同意する.本プロトコルで使用される以下の用語は、“口座債務者”とは、任意の口座に債務を有する方を意味する。口座“とは、現在存在し、その後に生成されるすべての口座、契約権利、無形支払い、および借り手、保証人または排除された子会社(場合によっては)のすべての他の形態の債務を意味し、(A)顧客前払い、(B)適用される直接支払い義務者が、排除された子会社の直接支払いを譲渡することによって貸金側に支払う義務、または(C)UCCに定義される売掛金または売掛金を含むが、誰にも限定されない。その人は、販売またはレンタルされた貨物または提供されたサービスについて支払いの任意の権利を得る。買収“とは、単一取引または一連の関連取引によって、(A)他の人の多数の議決権株式または他の持株権(購入オプション、承認株式証、転換可能証券または同様のタイプの証券を含み、その所有者が持分を行使することができるときに持分を取得するための)を買収することを意味し、持分または他の所有権権益を購入することによって、またはその持分または他の所有権権益のオプションまたは承認持分を行使するか、または証券を当該持分または他の所有権権益に変換するときに、
2 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。または(B)別の人の資産であって、その資産が、その人またはその人のある部門、業界または他の事業単位の全部または実質的にすべての資産を構成する。追加保証債務“とは、(A)担保現金管理プロトコルおよび保証付きヘッジプロトコルに基づいて生成されたすべての債務、および(B)弁護士の費用、課金および支出を含む、弁護士の費用、課金および支出を実行および徴収することを意味し、直接または間接(仮定によって得られた費用を含む)、現在存在または満了または満了直前の費用にかかわらず、任意の債務者救済法に従って開始されるか、または任意の貸手またはその任意の関連当事者に対する任意の訴訟手続き開始後に計算されるべき利息および費用を含み、利息および費用がこの手続きで請求されることが許可されているか否かにかかわらず、しかし、借り手側の追加保証債務は、その借り手に関連する任意の除外された交換債務を排除しなければならない。調整適用割合“とは、任意の循環借款または任意のL/C信用状の期間に関する任意のリスク参加(L/C信用期間について任意のL/C信用状を立て替える義務を含む)について、第2.01(C)節の規定に従って決定された貸金者の調整適用割合を意味し、第2.05、2.14、および2.15節に規定される調整を受ける。調整されたキャッシュフロー“とは、任意の計量期間中に、任意の融資者がその計量中に受信した分配された現金および純再融資収益の総額を意味する。しかしながら、除外された子会社が計算期間内に生成した任意の分配された現金または再融資純収益は、排除された子会社によって保持されているが、測定期間の最後の日に任意の融資先への直接または間接的な割り当てが許可されている場合には、計算期間の調整後のキャッシュフローとみなされるべきである(その後の任意の会計四半期に任意の貸手に直接または間接的に割り当てられた任意のそのような金額は、後続の会計四半期に割り当てられたものとみなされてはならない)。調整後期限SOFR金利“とは、期限SOFRローンの任意の利用可能な期限および利息期限について、(A)下限および(B)(I)期限調整プラス(Ii)がCME Group Benchmark Administration Ltd.(”CBA“)または後続期限SOFR管理人(場合に応じて)によって発行される利用可能期限に相当する期間の展望性期限金利の和が大きい者を意味する。そして、午前6：00頃にCBAの市場データプラットフォーム(または他の商業的に入手可能な適用用語SOFR管理者ソース、管理エージェントによって時々合理的に適宜選択されたオファーを提供する)上に展示される。ニューヨーク市時間は、この利子期間の開始前の2つのSOFR営業日(および最も近い1%の1/16に四捨五入)されているが、いずれかの回顧日の午後5：00(ニューヨーク市時間)の前に、適用される利息期間のSOFR期限が公表されていない場合、利息期間のSOFR期限は、SOFR管理者によって発行される前のSOFR営業日に発行される期限SOFRである。さらに、この文から決定されたSOFR用語の任意の期限は、SOFR期限を計算する期限が3(3)連続するSOFR営業日を超えないことを計算するために適用される
3 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“管理エージェント”とは，任意の融資ファイル下の唯一の管理エージェント，あるいは任意の後続の管理エージェントとしてKeyBank National Associationを意味する.行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表1.01(A)に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。行政アンケート“とは、添付ファイルA形式または行政エージェントによって実質的に承認された任意の他の形態を採用する行政アンケートを意味する。“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。“合意”は、信用状協定を指す。“適用保証金”とは、任意の決定日において、信用状費用および基本金利ローンまたは定期SOFRローンに対する融資を意味する。次の表に記載されている対応する年利率は、保証金基準日までの保証金基準日までの保証金総額に対する融資残高総額のパーセンテージに基づいている：保証金基準日の融資総額に占める保証金残高総額のパーセンテージ基本金利融資期限SOFR融資2.75%3.75%3.75%以上90%2.50%3.50%3.50%75%以上90%2.25%3.25%以下25%未満の“適用百分率”とは、任意の融資者が任意の時間に任意の循環借款または任意のL信用状の期間について任意のリスク参加を意味する(L信用状の期間についてL信用状への立て替えの義務を含む)。当該貸手が調整されていない適用割合又は当該貸手の調整された適用割合(どの場合に応じて決定されるか)は、第2.01(C)節の規定に基づいて決定され、第2.05、2.14及び2.15節に規定される調整を受ける
4 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。適用許可証“とは、任意の環境許可書または区画、FERC、任意の州公共事業委員会、安全、立地、または建築許可証を含む任意のライセンスを意味し、(A)任意の所与の時間に、(I)融資文書またはホスト国顧客協定によって想定される任意の項目の設計、構築、運営、維持、修理、所有または使用、(Ii)電力、容量または補助サービスの販売、または再生可能エネルギークレジット、”グリーンラベル“またはそれによって生じる他の同様の環境クレジット、またはそれによって生じる利点、または(Iii)融資文書またはホスト国顧客プロトコルによって予想される任意の取引を完了することを意味する。または(B)(I)行政エージェント、担保エージェント、任意の融資者、またはその中の任意の関連機関が、任意の政府当局によって、そのようなプロジェクトの建設または運営または電力または再生可能エネルギークレジット、“グリーンラベル”または他の同様の環境クレジットまたはその収益の販売のみによって、FPAまたはPUHCAまたは電力ユーティリティ料金または財務または組織によって規制されている州の法律または法規に関するいかなる政府当局によって制限されているとみなされないか、または(Ii)借主またはその任意の関連会社は、いかなる政府当局によってもみなされてはならないように、必要である。FPA、PUHCA(第1265条またはPUHCA第1262条(6)条が“卸売事業者”または“外国公共事業会社”のいずれかの法規に適用されることを除く)下の法規、または電力公共事業のレートまたは財務または組織法規に関する州法律または法規。適用サイクルパーセンテージ“とは、任意の循環借款または任意のL/Cクレジット期間に関する任意の融資者の任意のリスク分担について(L/Cクレジット期間について任意のL/Cクレジット期間を立て替える義務を含む)貸主のときの適用パーセンテージを意味する。評価“とは、借り手が半年ごとに行う評価を意味し、(I)国から公認された第三者評価士、(A)独立した発電企業を評価する資格があり、(B)(X)評価または企業評価およびコンサルティング業務に従事することが3(3)年以上であるか、または(Y)担保代理人が他の態様で受け入れることができる。(2)(A)借り手またはその付属会社の税務持分組合企業に関する使用状況、(B)プロジェクトが設置されている米国の州毎の新プロジェクトの公平な市場価値を示し、各項目は1ワット設備容量当たりのドルで表される。“適切な借入者”とは、いつでも、(A)ローンスケジュールに関して、このとき循環ローンを約束または保有している借主、および(B)昇華信用状について、(I)L/信用状の借入者であり、(Ii)第2.03節に従って任意の信用状が発行されている場合、借入者であることを意味する。承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。“手配者”とは，KeyBanc Capital Markets Inc.が協調牽引役と連携簿記管理者としての身分，および三菱UFG銀行株式会社が連携先頭手配者と連携簿記管理者としての身分，あるいは任意の後任手配人と簿記管理人を意味する
5 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。譲渡および仮定“とは、貸金人および合格譲受人(第11.06(B)条でその同意を要求するいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、基本的には、添付ファイルBの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(MarkitClearまたは他の電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)で受け入れられる。占有すべき負債“とは、任意の日付(A)任意の者の任意の資本賃貸について、その資本化金額が、その日付が公認会計原則に従って作成されたアセットバランスシート内に現れることを意味し、(B)任意の合成リース債務について、その日付に関連するリースまたは他の適用契約または文書がその日の貸借対照表上に現れるであろう(例えば、レンタルまたは他の合意または文書が資本化リースとして入金されている場合)、残りのリースの資本化金額または関連するリースまたは他の適用可能な合意または文書の下の同様の支払いが、その日の貸借対照表上に現れることを意味する。“経監査財務諸表”とは、2020年12月31日までの財政年度に監査された順潤及びその付属会社の総合貸借対照表、及び当該会計年度順潤及びその付属会社の関連収入又は経営、株主権益及び現金流量の総合報告書を指し、付記を含む。“利用可能期間”とは、本融資について、締め切りから(I)本融資満期日、(Ii)第2.05節に規定する承諾終了日、(Iii)各貸主が第8.02節の規定により循環融資の承諾終了を行った日及びL/信用証発行者が第8.02節の規定によりL信用証展示期間の義務終了を行った日、両者のうち最も早い者を基準とする期間をいう。使用可能な融資“とは、確定日までのことを意味する：(A)プロジェクトに関連する任意の許可された資産融資取引項目の承諾および未使用の総金額、および(B)担保代理人および必要な貸手が許容可能な他の約束および未使用の融資総額(上記(A)の条項の他の範囲内ではない)、電子フォームを抽出するように、それぞれの場合。利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限を意味し、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)でなければ、基準(またはその構成要素)から計算された任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息を支払うために使用または決定するために使用することができる任意の頻度を意味し、各場合において、その日付は含まれておらず、疑問を生じない。3.03(B)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたその基準の任意の基準期間
6 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“バックアップログ電子フォーム”とは、項目の電子フォームを指し、基本的に項目バックアップログの状態および数を添付ファイルQの形式で提供する。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する他の任意の他の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。“基本金利”とは、(A)連邦基金金利プラス0.50%に等しい日の年間変動金利を意味し、(B)行政エージェントは、その日の有効金利をその最優遇金利(“最優遇金利”)として時々決定し、借り手の最高金利を通知し、(C)その日(またはその日が営業日でない場合、直前の営業日)の1ヶ月の有効調整期間SOFR金利に1.00%と(D)下限を加える。最も優遇金利は、行政エージェントが様々な要素に基づいて設定した金利であり、行政エージェントのコストおよび期待リターン、一般経済状況および他の要因を含み、いくつかのローンの基準点として使用され、これらのローンの定価は、その金利の基礎である可能性があり、金利よりも高いか、または下回る可能性がある。最優遇金利のいかなる変化もこの変化の日の寄り付き時に発効しなければならない。最優遇金利、連邦基金金利または調整後期限SOFR金利の変化による基本金利の任意の変化は、最優遇金利、連邦基金金利、または調整後期限SOFR金利(場合によって決まる)が変化する発効日に発効しなければならない。3.03(B)節に従って基本金利を代替金利として使用する場合、基本金利は、上記(A)および(B)のうちの大きいものとし、基準代替を決定する前に、上記(C)の条項を参照せずに基本金利を決定しなければならない。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされる循環ローンのことである。“基準”は、最初は用語SOFRを意味するが、期限SOFRまたはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、以前の基準金利の代わりに3.03(B)節に基づいて適用された基準置換を意味する。“基準金利代替”とは、当時の基準の任意の基準転換イベントについて、(1)行政機関および借り手が選択した代替基準金利を、その基準の代替金利として、(A)代替基準金利の任意の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(B)当時ドル建ての銀団信用手配の基準金利の代わりに基準金利を決定するために制定された任意の変化や当時盛んに行われていた市場慣行、および(2)関連する基準代替調整(あり)を適切に考慮することを意味する。条件は，このような基準が置き換えられれば
7 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本協定および他の融資文書の場合、決定された基準置換が最低限度額を下回る場合、最低限度額とみなされる。基準置換調整“とは、任意の当時の基準が任意の適用可能な利用可能な期限に置き換えられた未調整基準置換について、(ある場合)行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための利差調整または方法を意味し、(A)任意の選択または提案された利差調整、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準で基準を置換するために、または(B)利差調整の任意の変化または当時流行している市場慣行を決定するための方法を適切に考慮する。米ドル建て銀団信用配置の適用された未調整基準で基準を置換するための、利差調整を計算または決定する方法。任意の基準置換の場合、“変更に適合する基準置換”とは、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”または“SOFR営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の同様の定義(または“利子期間”を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、レビュー期間の長さ、第3.05節の適用性、および他の技術的態様の変更を意味する。行政エージェント決定は、この基準置換を反映した採用および実施が適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。“基準交換日”とは、(A)“基準移行イベント”の定義(A)または(B)項の場合、(1)その中で言及されている公開声明または情報の発行日、および(2)基準の管理者が当該基準の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基準期間(またはその構成要素)の日、当時の基準に関連する以下のイベントのうちより早く発生することを意味する。または(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、規制機関は、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さないと判断し、発表するが、この代表性が、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続ける場合であっても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されることである
8 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。疑問を生じないために、(A)任意の基準の基準交換日をもたらすイベントが、任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、基準および決定された基準時間の前に発生するとみなされ、(B)(A)または(B)項の場合、任意の基準について、(A)または(B)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準は、基準のすべての当時利用可能なテナント(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)に関するものとみなされる。基準移行イベント“とは、当時の基準について、(A)基準の管理者または基準を表す管理人(またはその計算の際に使用された公表された部分)によって発表された公開声明または発行された情報、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能なテノールの1つまたは複数のイベントの発生を意味し、ただし、声明または発行時に、後任の管理人が基準(またはその部分)を提供し続ける任意の利用可能なテノールがないことである。(B)監督管理者が基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、財務報告局、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産処理権限を有する裁判所またはエンティティによる公開陳述または資料発行。この声明は、基準(またはその構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止または停止したが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを指摘する。または(C)規制機関が、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報開示であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または所定の未来の日から代表性を持たなくなるであろう。任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。基準変換開始日“任意の基準について、基準変換イベントは、(I)適用される基準変換日および(Ii)基準変換イベントが公開宣言または発表予想イベントの情報である場合、イベントの予想日の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)のより早い日を意味する
9 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“基準利用不可期間”は，いずれの当時の基準についても，(I)その定義(A)または(B)条に基づいてその基準について基準交換を行った日からの期間(あり)であり，このとき基準交換がなければ，本プロトコル項の下と第3.03(B)節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換える場合，(Ii)まで基準置換基準は，第3.03(B)節と第3.03(B)節で本プロトコル項の下と任意の融資文書のすべての目的置換基準について置き換えたときまでである.“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。“借金”とは循環借入金のことです。“借入基数”とは，任意の確定日において，以下の各項の総和である：(A)(I)最小者[***]項目(以下(E)項に記載の項目回収表における現金販売項目を差し引く)の合格項目回収表の項目価値(契約終了後の純額を差し引いて、最近の借入基準証明書に報告されているように計算される)、(Ii)[***]以下(B)条に基づいて当該裁定日について定めた金額を差し引く；及び(Iii)[***]契約純収益資産[***]契約されているが抽出されていない許可資産融資取引収益は、条件に適合する出前を構成するか、または除外された子会社または納税持分投資家に売却または貢献した項目(上記(A)項に従って条件に適合する項目記録に含まれていない)；(C)を加える[***]一里塚に達したプロジェクトが受け取る予定の合格直接支払受取金；(D)[***]マイルストーン1に達したプロジェクトが受け取る予定の条件に適合した顧客の前払売掛金[***]確定日まで(支払いが消費者または融資者または融資先が消費者を代表して直接支払うか否かにかかわらず)、直接現金販売項目の推定最終販売価値；を加える(F)[***]融資先の合資格貿易口座；および
10 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(G)[***]確定日まで、どの貸手が直接持っている条件に合った在庫で、最高金額は[***]総承諾額。しかし(X)上記借入基数計算式(G)(G)第(G)項成分を含む合資格在庫は、担保代理人の要求に応じて評価すべきであり、その結果は合理的に担保代理人を満足させるべきである；(Y)前記借入基数計算式の(C)と(D)項の構成要素は事実的根拠を有し、合理的に予測された借入者の善意判断の下で適用項目で受け取ることができる；及び(Z)担保代理人が要求された貸手の指示又は同意の下で、その事件に基づく誠実商業判断に基づいて、条件、またはリスクが合理的に確定し、一定のままであれば、上記金額とパーセンテージは合理的に担保の実質的な過大評価を招くことが予想される場合、担保代理人は借入者に書面通知を出し、借入基数計算に対する修正およびこのような変更を提案する理由を説明し、双方は誠実に当該金額とパーセンテージを修正すべきである。第(Z)項については、担保が5%以上過大評価されている場合、この過大評価は担保の重大な過大評価とみなされるべきである。借用基礎証明書“とは、基本的に添付ファイルPの形式で提供される証明書を意味する。“借金基数不足”とは、任意の確定日において、借金基数が少なくとも未返済債務総額に等しいことができなかったことを意味する。この決定は、最近交付された借入基礎証明書と登録簿に反映された未済債務総額に基づくべきである。“借入基数敷居”とは，任意の確定日において，(1)その確定日までの借入基数がそれ以上であることを意味する[***]未償還債務総額の割合および(Ii)未償還債務総額より少ない[***]総約束の割合を占めていますこの決定は、最近交付された借入基礎証明書と登録簿に反映された未済債務総額に基づくべきである。“平日”とは、午前9：00の間の時間のことです。東部時間月曜日から金曜日午後4時まで、以下の数日間を除く：(A)元旦、マーティン·ルーサー·キング博士記念日、独立日、独立日、労働節、コロンブスの日、退役軍人の日、感謝祭の前後、感謝祭、感謝祭、クリスマスの前、クリスマスおよび大晦日、(B)ニューヨーク州の法律が銀行の閉鎖を要求または許可する任意の他の日、(C)ニューヨーク州またはカリフォルニア州の法定休日、(D)SOFR定期ローンに関連する任意の事項。SOFR営業日および(E)上記のいずれかの州の商業銀行および米国連邦準備銀行が許可または閉鎖を要求された任意の日。この目的のために、上記のいずれかの日が銀行休業日であり、土曜日または日曜日に該当する場合、その日は前の金曜日または来週の月曜日に祝う。“計算機支援設計プロジェクト”とは，いつでも，借入先(A)が(A)ホストクライアント協定を締結していること，(B)(B)その時点でシステム設計を完了した任意の項目，(I)関連システムがその時間に実装されていないこと，(Iii)と
11 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。融資先は，関連システムを設置する前に取得しなければならないすべての必要な許可をどの政府当局からも得ておらず，(4)これまでバッチしていない。“カリフォルニア政府支払い”とは、カリフォルニア州自主発電励起計画(SGIP)、カリフォルニア州太陽エネルギー対多家庭経済適用住宅(Somah)計画、カリフォルニア太陽光計画の多世帯負担太陽光住宅(MASH)計画またはカリフォルニア低所得耐候計画(LIWP)によって提供される直接支払いを意味する。資本支出“とは、任意の期間に任意の固定資産または資本資産を任意の期間に購入または購入する任意の支出を意味する((I)通常の業務中に行われるシステム購入および(Ii)通常の交換および保守を含まず、現在の業務に適切に計上される)。“資本化リース”とは、公認会計基準に基づいて資本化リースとして既に又は記録されるべきすべてのリースを意味する。“現金担保口座”とは、1つ以上の貸金者が管理代理人が受け入れ可能な銀行、担保代理人の名義で、担保代理人の独占的管轄及び制御の下、担保代理人が満足するように設立された凍結された無利子預金口座を意味する。“現金質権”とは、L/信用状発行者又は貸金人の利益のために、担保代理人に担保代理人及び預託又は交付を行い、L/信用証義務の担保として、貸金人がL/信用状義務に関与するために資金を提供する義務又は義務、(A)現金又は預金口座残高、(B)発行者及び担保代理人及び適用されるL/信用証発行者から満足する条項の下で締結された支援信用状、及び/又は(C)担保代理人及び適用されるL/信用状発行者が自ら決定しなければならない。他の信用支援は、いずれの場合も、ドルで、担保代理人及び当該L信用状発行者が満足する形で実質的に伝票を発行する。“現金担保”は、前述と関連する意味を有し、このような現金担保の収益および他の信用支援を含むべきである。“現金対価格”は、いかなる買収についても、買収が完了した日、任意の現金及び公平な市価又は他の財産(株式対価、割増支払い及びいかなる債務ツールの未払い元金を含まない)の金額を指す。“現金持分承諾”とは、与えられた現金持分投資家について、当該現金持分投資家が現金持分組合企業に出資して、現金持分組合企業又はその完全子会社が購入したプロジェクトの購入価格を支払うことを承諾することを意味する。現金持分ファイル“とは、Sunrunまたはその任意の子会社がCash Equity Investorsとそれぞれの場合、現金持分組合企業に関連する、生成または関連する任意の合意を意味する
12 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“現金持分投資家”とは、借り手又はその任意の子会社と契約を締結し、現金持分組合企業に出資する投資家をいう。“現金持分組合”とは、任意の貸金先又は除外された子会社が管理員として保有する特殊な目的実体を意味し、現金持分投資家は投資家のメンバーとして、そのメンバーは、適用される現金持分文書の条項に基づいて現金持分組合企業に資本を前納する義務がある。現金等価物“とは、借主またはその任意の子会社が所有し、いかなる留置権も持たない限り、(許可された留置権を除く)：(A)米国またはその任意の機関またはツールによって発行された、満期日が360日(360)を超えない随時販売可能な債券、または米国またはその任意の機関またはツールによって発行された、満期日が360日を超えない債券のいずれかを意味するが、条件は、米国の全ての信用および信用が保証されていることである。(B)任意の商業銀行に格納された定期預金、保証預金証または銀行引受為替手形であり、商業銀行(I)(A)は貸手であるか、または(B)は、米国、州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織された商業銀行、または米国、同州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織された銀行持ち株会社の主要銀行付属会社であり、連邦準備システムのメンバーである。(2)本定義(C)項に記載の格付けの商業手形発行(又はその親会社発行)、及び(3)資本と黒字の合計が少なくとも1，000，000，000ドルであり、いずれの場合も満期日が当該等手形を取得した日から百八十(180)日を超えない。(C)少なくともムーディによって“良質-1”(または当時同等レベル)、または少なくともSによって“A-1”(または当時同等レベル)と評価された米国の任意の州の法律に従って組織された任意の人によって発行された商業手形であって、いずれの場合も満期日がチケット取得日から百八十日(180)日を超えない商業手形。(D)公認会計基準に基づいて借り手またはその任意の付属会社の流動資産に分類される投資は、ムーディーズまたはSによって最高評価を得ることができる金融機関によって管理される“投資会社法”に登録された通貨市場投資計画に投資され、そのポートフォリオは、本定義(A)、(B)および(C)項に記載された性質、品質および期限の投資に限定される。“現金発生金額”とは、任意の会計四半期について、借り手が当該財政四半期に公表された公開収益公表材料で報告された当該財政四半期の“現金発生”の額、または、公表されていない場合には、借り手が別の方法で行政代理に報告する額(いずれの場合も、この額の計算方式は、2023年9月30日までの財政四半期の公開収入公表材料における計算方法と一致する)から(Y)貸金側が支払う元金純額を差し引くものである
13 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(I)借り手が“現金発生”を計算する際に、いかなる財政四半期の最終日にも転換可能債務準備口座に入金された金額を無制限現金として報告していない場合、当該等が転換可能債務準備口座に入金された金額は、当該等の金額が無制限現金として報告されているように、当該会計四半期の“現金発生”金額に計上すべきであり、及び(Ii)“現金発生”の金額は、対象とする資産処分の収益を含むべきではない。現金管理プロトコル“とは、預金口座、隔夜為替手形、クレジットカード、デビットカード、Pカード(ショッピングカードおよび商業カードを含む)、資金振込、自動清算所、ゼロ残高口座、払い戻し小切手集中、制御された支払い、暗号化箱、口座対帳および報告、ならびに貿易融資サービスおよび他の現金管理サービスを含む、本プロトコル条項が禁止されていない任意の金庫または現金管理サービスを提供するプロトコルを意味する。“現金管理銀行”とは、現金管理プロトコル当事者として、(A)融資先と現金管理プロトコルを締結する際に貸手または貸手の関連先であるか、または(B)その(またはその関連側)が貸手となったときに貸手との現金管理協定の一方の誰であっても(その人がもはや貸手またはその人の関連先でなくても)、しかし、上記のいずれかが行政エージェントが決定した任意の日に“担保現金管理プロトコル”に登録される場合には、適用される現金管理銀行(行政エージェントまたは行政エージェントの関連会社を除く)は、その決定日前に行政エージェントに指定保証側の通知を提出しなければならない。CBA“は、”調整用語SOFR Rate“の定義において提供される意味を有する。“CERCLA”系は改正後1980年の“総合環境反応，補償と責任法”を指す。CERCLISとは，米国環境保護局によって維持されている総合環境応答，賠償，責任情報システムである。“クロロフルオロカーボン”系とは，“規則”第957条に基づいて制御された外国会社に属する個人を意味する。法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する。しかし、本明細書に何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革と消費者保護法”と、同法またはそれに関連して発表されたすべての要求、規則、基準または命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国監督機関によってそれぞれの場合に発行されるすべての要求、規則、基準または命令
14 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“バーゼル協定III”によると、いずれの場合も、公布、通過または発行日にかかわらず、法律の変更とみなされるべきである。制御権変更“とは、以下のイベントまたは一連のイベントを意味する：(A)任意の”個人“または”グループ“(”取引法“第13(D)および14(D)節で使用されるが、その個人またはその子会社の任意の従業員福祉計画を含まず、任意のそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)が”実益所有者“となる(定義は”取引法“第13 d-3および13 d-5条参照)。しかし、個人または集団は、その個人または集団が獲得する権利を有するすべての証券の“実益所有権”とみなされるべきであり、そのような権利が直ちに行使可能であるか、または一定時間が経過した後にのみ行使可能であるか(その権利は“オプション”)であり、借入者の35%以上の株式を直接または間接的に所有し、借り手は、完全な償却に基づいて借り手の取締役会メンバーまたは同等の管理機関のメンバーを選挙する権利を有する(任意のオプションによって取得する権利があるすべてのそのような証券を考慮する)。または(B)連続して12(12)ヶ月のいずれの期間においても、順潤取締役会または他の同等管理機関の大多数のメンバーは、以下の個人から構成されなくなる：(I)この期間の最初の日は、当該取締役会または同等管理機関のメンバーである。(Ii)上記(I)項に記載の役員又は同等管理機関の選挙又は指名は、上記(I)項に記載の個人の承認を受け、当該個人は、上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関を構成する少なくとも過半数のメンバー、又は(Iii)その取締役会又は他の同等管理機関の選挙又は指名が上記(I)及び(Ii)条に記載した上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関を構成する最低過半数のメンバーの個人承認を受けた。“締め切り”とは、2022年1月25日を意味する。“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。“担保”とは，担保文書に含まれるすべての“担保”と“担保財産”と，担保文書条項に基づいて担保代理人が当事者の利益を担保するための留置権によって拘束される他のすべての財産を意味する。担保エージェント“とは、シリコンバレー銀行が任意の融資ファイルの下で唯一の担保エージェントとして、または任意の後続の担保エージェントを意味する。“担保取得協定”とは、担保代理人が完全に適宜満足する形態及び実質的に担保代理人を満足させる受託保管協定、所有者免除又は他の担保取得協定(担保代理人、実質的に証拠M−1の形態の受託保管協定又は実質的に添付ファイルM−2の形態の大家免除令担保代理人に満足することを認めて同意する)を意味し、当該合意に基づいて、担保代理人、保管人、加工員又は保管員、加工員、保管者又は保管者
15 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。他の受託保管人は、貸金先に対して5，000，000ドルを超える在庫または他の財産を所有し、担保書類および配下の下の留置権を認めるか、またはその人がそのような財産に対して有する任意の留置権を放棄するか、および担保代理人がその合理的な情動権の下で要求される可能性のある担保に関する他の合意を放棄するか、これらの合意は時々修正されるか、再記述されるか、または他の方法で修正される可能性がある。“担保文書”は、総称して“担保協定”、担保、担保アクセス協定、任意の関連担保財産支援文書、各連帯協定、第6.14節に従って担保代理人に交付された各担保、担保譲渡、担保協定、質権協定又は他の類似協定、並びに当事者の利益を担保するために設立又は主張する担保代理人を受益者とする留置権の各他の合意、文書又は文書と総称される。“承諾”とは、(A)第2.01(B)項に基づいて借り手に循環融資を行う義務がある貸主毎に、(B)L/C債務の購入に関与するいかなる時間も返済されていない元金の総額が別表1.01(B)“承諾”の項の下で当該貸金者の名称に対向する金額を超えてはならないこと、又は譲渡及び仮定における当該タイトルに対向する金額(場合によって決まる)に基づいて、本合意に基づいて随時調整することができることを意味する。“承諾料”は，第2.08(A)節で規定される意味を持つ.“承諾料率”とは、年間0.50%を意味する。“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。“普通株”とは、新潤な普通株のことで、額面は0.0001ドル。“競争者”とは、主に太陽エネルギー設備の開発、所有、設置、建設または運営に従事し、そのような太陽エネルギー装置から融資当事者が当時業務を行っていた管轄区内に位置する住宅顧客に太陽エネルギー電力を提供する任意の個人を指し、主に電気購入契約、顧客サービスまたは賃貸契約または資本融資製品を介して、太陽電池パネルまたはそのような個人を直接販売することによって、いかなる関連会社でもないが、いかなるバックアップサービス業者または以下の業務に従事している個人も含まれていない。このような太陽エネルギー装置および関連業務は、この人が融資文書によって禁止されている機密情報を伝播することを防止するプログラムがある限り、しかし、(X)行政エージェントは、競合他社への譲渡を監督または実行する役割または責任を有していないか、または競争相手への融資または機密情報の開示または競合相手への融資または機密情報の譲渡によって生じるいかなる責任に対してもいかなる責任を有していないか、(Y)いかなる場合においても、任意の銀行または他の金融機関(1つまたは複数の競合相手の任意の権益を有するベンチャーキャピタルまたは私募株式会社を除く)は、競合相手とみなされてはならない；(Z)いずれの場合も、競合相手の任意の債務基金関連会社(すなわち、リスク資本または私募持分会社の債務ファンド関連会社)は競合相手とみなされてはならない；また、(Z)の場合、この債務は
16 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。基金関連会社は、融資ファイルで禁止されている機密情報の配布を防止するプログラムを持っている。“コンプライアンス証明書”とは、実質的に添付ファイルC形式を採用した証明書を意味する。関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。“合併”とは、誰かの財務諸表又は財務諸表項目を使用する際に、公認会計基準の合併原則に従って合併を行う報告書又は項目を意味する。“契約創収資産総額”とは、決定日までに、Sunrunがその最近の10-Qまたは10-K財務諸表について報告する“創収資産契約期間”を意味する。条件は、Sunrunが最近10-Qまたは10-K会計年度(状況に応じて)に報告する“総収益資産契約期間”が、確定日最低割引率よりも低い年率で将来の現金流量を割引することによって計算される場合、本プロトコルでは、契約総収益資産は、適用確定日または後に確定日最低割引率に等しい年率で割引して、その現金流量の現在値を決定するために再計算されるべきである。“契約純収益資産”とは、所与の決定日を意味する：(A)確定日までの契約毛収入資産から(B)資産融資取引項目のすべての債務金額(現金持分投資家の現金持分組合企業におけるシェアに比例して割り当てられた無請求権債務の純額)と、(C)最近報告された(I)Sunrun年度監査財務諸表または(Ii)Sunrun四半期未監査財務諸表とを意味し、その現金流量は、契約毛収入資産に含まれ、(C)除外された任意の子会社が保守準備金口座に保有する現金を加える。決定日までに(B)項の債務に関連する債務準備金口座または分配一時課金(総称して“準備金”と呼ぶ)と、(B)~(G)項の定義に従って借入ベース構成要素に計上された任意の項目価値の100%を減算するステップと、(B)から(G)項の定義に従って借入ベース構成要素に計上される任意の項目価値の100%を減算するステップと、ただし、この決定日において、任意の項目は、排除された子会社によって生成された任意の債務の影響を直接または間接的に受け、当該項目の独立契約純収益資産がゼロ以下である場合には、その決定日の契約純収益資産を決定する際には、そのような項目および関連する負債および備蓄は考慮されないべきである
17 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.転換可能債務“とは、Sunrunの任意の無担保債務を意味し、その条項に従ってSunrunの株式(またはSunrunの株式の合併、再分類または他の変更された他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(これらの現金金額は、Sunrunの関連株式またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、およびSunrunrunの断片的な株式の代わりに決定される現金を意味する。“転換可能債務準備口座”とは、転換可能な債務備蓄金額(ある場合)を持つために借り手の名義で設立された預金口座又は証券口座であり、当該口座又は証券口座は行政代理人が合理的に受け入れた銀行に設置されており、当該銀行は担保代理人と合格制御協定を締結しており、担保代理人は完全な優先留置権を得るべきであるが、他の留置権の制限を受けない。転換可能債務準備額“とは、任意の決定日を意味し、(A)(A)発行および返済されていないすべての転換可能債券の元本残高総額が(Y)700，000，000ドルを超える(X)超過(ある場合)、および(B)満期日が転換可能債券によって定義されているように、本は自動的に2027年3月1日に延長され、所定の満期日に現在返済されていないすべての既存の転換可能手形(例えば、ある)に必要な金額を支払う。“買収コスト”とは、買収契約を締結した日に、次の各項目の和(重複なし)：(A)株式対価格、(B)現金対価格、(C)借り手又はその任意の付属会社がこの買収によって発生、負担又は取得した任意の債務の額(額面又は満期日の支払額のうち大きい者を基準とする)。(D)借り手およびその子会社の財務諸表に公認会計基準に従って記録されなければならないオーバーフロー価格および他のまたは債務形態で計上されたすべての追加の買収価格金額の合理的な推定、(E)競合契約に従って支払われたすべての金額の合理的な推定、(D)公認会計基準に従って借り手およびその子会社の財務諸表に記録されたコンサルティング契約、およびそのような買収に関連する他の付属契約、および(F)借り手またはその任意の付属会社が、そのような買収によって与えられたすべての他の対価の公正市値総額を計算しなければならない。“担保資産処分”とは、(I)7.05節で禁止された任意の処置、(Ii)第7.05(E)節による任意の処置、(Iii)7.05(F)による任意の処置、を意味する
18 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。および(Iv)7.05節で禁止された、必要な貸主の同意を得た任意の処置。“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。信用展示期間“は、以下の各項目を意味する：(A)借入金および(B)L/信用証信用展期間。“流動比率”とは、任意の会計四半期の最終日まで、(A)公認会計原則に基づいて当該会計四半期最終日までの(X)Sunrun四半期未監査財務諸表又は(Y)Sunrun年度監査財務諸表(場合によって決まる)に記載された合併流動資産の比率であるが、FASB ASC 815項下の非現金資産は含まれていないが、上記最終日までの総承諾額と(B)連結流動負債との未使用額を加える。米国公認会計基準によれば、Sunrunの(X)四半期未監査財務諸表または(Y)Sunrunの会計四半期最終日までの年間監査財務諸表(場合によっては)によれば、(I)FASB ASC 606および815項の非現金債務は含まれておらず、(Ii)違約イベントが存在せず継続している限り、本合意項下の融資およびL/C債務の現在の部分は、任意の償却を含む。現在の無担保流動資金“とは、任意の所与の時間に、融資者が行政代理人が合理的に受け入れた銀行の預金口座および証券口座に保有されている現金および現金等価物の合計を意味し、この口座において、担保エージェントは完全な第1の優先保有権を獲得しているが、他の留置権の制限を受けない(変換可能な債務準備金口座に保有されている現金または現金等価物は含まれていない)。“顧客賃貸プロトコル”とは、順潤またはその子会社と顧客との間の賃貸プロトコルを意味し、この合意に基づいて、顧客は、通常の業務中にそのリースシステムに同意する。“顧客前払い”とは、適用される“ホスト国顧客合意”に基づいて、顧客が任意の貸金先または除外された子会社の最初の一次前金を借りていることを意味する。債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。“違約率”とは、(A)いかなる債務についても、その債務に適用される他の金利よりも年利率が2%(2.0%)高いことを意味する
19 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)具体的な規定がない場合、または金利が利用可能でないいかなる債務についても、適用法で許容される最大範囲では、毎年の金利は、基本金利プラス循環ローンの適用保証金、すなわち基本金利ローンプラス2%(2%)に等しい。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。第二十四条第二項(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸金人(A)が本合意の規定により融資に資金を提供する必要がある日から2(2)営業日以内にその全部又は一部の融資に資金を提供する必要があることを意味し、当該貸金人が行政代理及び借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、当該貸主が資金を提供していないと判断した1つ又は複数の前提条件(各条件は、任意の適用の違約と共に書面で明確に指摘しなければならない)、又は(Ii)行政代理に支払いを行うためである。L/C発行者または任意の他の貸主は、満期日から2(2)営業日以内に、本契約項に規定されている任意の他の金額(その参加信用状に関する金額を含む)を支払わなければならず、(B)借入者、行政エージェントまたはL/C発行者に書面で通知され、本プロトコルの下での融資義務を履行しようとしないことを示し、またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本プロトコル項目の融資に資金を提供する義務に関連しない限り、その立場に基づいて融資を決定する前の条件(この条件優先、この条件、優先、条件、優先、(C)行政代理又は借り手が書面で請求した後3(3)営業日以内に、行政代理及び借り手に書面で本契約の下で予想される資金義務を履行することを確認することができなかった(ただし、当該貸手は、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本項(C)に従って違約貸金者として停止しなければならない)、又は(D)直接又は間接親会社を所有又は所有しなければならない。(1)任意の債務者救済法による手続の標的となるか、または(2)連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む債権者、保管人、保管人、管理人、管理人、譲受人を指定した、またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益。しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸金人が違約貸金者であることに関する任意の決定及びその発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるものとし、当該貸金人は違約貸金人(第2.14(B)節の規定を受ける)とみなされ、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸手とみなされ、この書面通知は、行政代理人が決定後直ちに借主、L/信用発行者及び他の貸手に送達すべきである。“預金口座”にはUCCに規定されている意味がある
20 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。直接支払い相殺“とは、任意の管轄区域内の任意の直接支払いについて、(A)任意の所得税(または同様の)税、すなわち、当該司法管轄区域が将来徴収、評価または徴収される可能性のある任意の所得税、および(B)直接支払い、賠償、または他の人の責任の明示的または黙示義務を負うことによって生じる支払い(A)前記タイプの任意の金の各責任を意味し、いずれの場合も、適用納税者に直接支払うべき直接支払いの減少または相殺をもたらす可能性がある。“直接支払い”とは、任意の項目について、適用法律の要求に基づいて、任意の政府当局又は他の人が政府当局が後援する計画についてプロジェクトの適用所有者又は設置者に支払う直接支払いを意味し、払戻可能な税収免除を含み、それぞれの場合において、最初にこのような直接支払いを適格な直接支払い請求とした場合、最低信用格付け要求(“直接支払い義務者”)を満たし、受取人が適用管轄区域内に納税義務がなくても、そのような支払いを支払わなければならない。直接支払いにはハワイ税控除、イリノイ州政府支払い、カリフォルニア政府支払いが含まれていますが、これらに限定されません。疑問を生じないように，ホストクライアントプロトコルの下での支払いは直接支払いではない.“直接支払い義務者”の意味は“直接支払い”の定義と同じである。“処分”または“処分”とは、請求権の有無にかかわらず、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(任意の売却および借戻し取引を含む)(または上記の任意の行為を行う任意の選択権または他の権利を付与すること)を意味し、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む。疑問を生まないためには，7.03節で許可された投資は処分を構成すべきではない。“失格者”とは、(A)同法第168(H)条にいう“免税実体”又は“免税制御実体”をいう者、(B)同法第46(E)、46(F)又は46(G)条に記載の実体であり、1990年の“所得調節法”が公布された日の前日に施行される。または(C)米国連邦所得税については、その所有者または組合企業から独立したエンティティとみなされ、その実益権益の直接または間接所有者は、上記(A)または(B)項に記載の者である。その人が課税C会社(定義規則参照)によってその権益を持っていない限り、すなわち(I)規則168(H)条に示される“免税制御実体”ではないか、または(Ii)規則168(H)(6)(F)条下の“免税制御実体”とみなされない限り、会社は規則168(H)(6)(F)(Ii)条に従って選択されているので、
21 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。しかし，行政エージェントや貸手が誰にも借り手の直接的または間接的な権益を持つことによりITCの損失や回収が起こらないことが証明されていれば，その人は資格を失った者とはみなされない.分配された現金“とは、内部で生成された現金および現金等価物を意味し、排除された任意の子会社によって、排除された子会社によって直接または間接的に所有された持分が任意の融資先に直接または間接的に分配される((I)大量の同時に行われる現金投資によって直接または間接的に資金を提供する配当金または他の分配、または排除された子会社が資本支出または運営目的のための現金投資を意図しない場合、および(Ii)債務発生から得られる現金を免除する)。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を意味する。“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する。“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。“合格譲受人”とは，第11.06節に規定する譲受人の要求に適合する誰か(あれば，第11.06(B)(Iii)節で要求される同意)を意味する.“適格顧客前払売掛金”とは、主顧客契約に基づいて、顧客前払い義務からなる口座をいい、当該顧客前払い義務は、(A)直接満期又は除外された子会社から譲渡された方法で借り手が不足しているか、又は逆賃貸構造の場合には、適用項目としてマイルストーン1を実現した結果、(B)借入者又は排除された子会社の通常業務過程において生成され、(C)本協定第5.33節に規定する全ての関連陳述及び保証を遵守し、(D)担保代理承認の範囲がない限り、融資文書に入金可能な口座、または除外された子会社が維持する預金口座に入金すること、および(E)担保代理承認の範囲がない限り、資産融資取引または他の融資手配の任意の留置権の制約を受けない。担保代理人が別の約束をしない限り、条件を満たす顧客の前払い売掛金には、口座債務者に関連する未払い口座が含まれてはならない：(A)マイルストーン1を達成してから120日以内に、この120日間の間にマイルストーン3が達成されていない場合、または(B)マイルストーン3が達成された180日以内に、未払いである
22 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“適格な直接支払入金”とは、直接支払義務者によって直接又は除外された子会社から譲渡された方法で貸金側に支払われる口座、又はリース構造を反転させた場合に、税務持分投資家が貸金側に直接支払う義務を意味し、特定除外された子会社の項目について、これらの口座(I)は、マイルストーン1を達成した後に当該除外された子会社の通常の業務過程において生成され、(Ii)本協定第5.32節に規定するすべての関連陳述及び保証を遵守する。(Iii)担保代理人が承認した範囲を除いて、資産融資取引または他の融資手配を許可するいかなる留置権の制約も受けない。条件は、このような適格な直接支払い入金が最初に組み込まれた場合、(A)関連する直接支払いに関連する計画は完全に有効であり、この計画では発生しておらず、合理的に予想されることができ、融資先(直接または排除された子会社または税務持分投資家による譲渡)が資格を満たしていない、制限されている、または他の障害を受ける大きな変化が発生する可能性がないことである。しかし、融資先が直接または除外された子会社または税務持分投資家から譲渡される方法によって適格な直接支払いを得る資格があるか、または適格な直接支払いを得る権利がある直接支払い金額の減少がある限り、このような計画における実質的な変化とみなされてはならず、このような減少が借入ベースに含まれる合格直接支払い入金金額をそれに応じて減少させ、(B)借り手が担保代理人に証明した限り、このような合格直接支払い入金はいかなる直接支払い補償によっても減少しない。担保代理人が別の約束をしない限り、“合格した直接支払い入金”は口座債務者に関連する口座を含むべきではなく、これらの口座は[***]節目の三年の最後の日の数か月に達した。“適格在庫”とは、コスト又は市場価値の中の低い者を基準として、当該在庫が適用される借入基礎証明書に登録された日に、(A)当該在庫(I)担保代理人を受益者とする第一優先的に留置権を整備すること、(Ii)担保代理人を受益者とすることよりも優先可能な留置権を有するか、又は優先する可能性がある他の優先権の制約を受けない場合、(B)売却可能状態にある任意の貸金先の在庫を指す。(C)(1)任意の貸金先が所有している場所に貯蔵及び保有しているか、又は当該場所等がこのように所有していない場合には、担保代理人管は、担保進入協定又は他の同様の放棄又は確認協議(ただし、その地点に5，000，000ドルを超える価値がある在庫のみを限度とする)を有し、この合意に基づいて、適用される賃貸者、倉庫管理人、処理者、経営者又は受託保管者が当該在庫に対して満足できる留置権免除及び使用権を提供する。(Ii)プロジェクトの使用のためにプロジェクトバックアップログにおいて決定または他の方法で残されていない場合、(Iii)任意のそのような在庫がSunrunの任意の子会社(非貸手)が所有する在庫を含む位置に保存されている場合、その位置は倉庫オペレーティングシステムを有する倉庫でなければならず、倉庫に格納され保持されているすべての在庫は倉庫オペレーティングシステムに含まれるべきである
23 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(D)“公平労働基準法”に違反して生産された在庫でもなく、“米国法”第29編215条に記載されている“人気商品”条項にも拘束されていない；(E)米国内に位置しているか、または“UCC”第9条を通過する米国の任意の領土または領地内にある；(F)(I)輸送途中“輸送途中”でいかなる貸金者にも制限されていない；(Ii)いかなる貸手によって委託販売されているのでもない；(G)そのような在庫能力を制限する担保代理人によって売却されたり、他の方法でそのような在庫能力を処分する合意の制約を受けない；(H)製品在庫、未完成製品、サンプル在庫、または予備在庫ではなく、(I)12(12)ヶ月以上の在庫を保管する場所ではなく、(J)貸手がその場所で保存または保有するすべての在庫の総価値が100，000ドル未満である場所ではなく、(K)担保代理人は、実地検査後にその合理的な裁量に基づいて年齢、タイプおよび/または品質のために受け入れられないことを決定すべきではない。いつでも条件を満たす在庫であるが、その後上記のいずれの要求も満たすことができなかった場合は、直ちに条件を満たす在庫ではなくなるべきである。“合格項目記録”とは、項目記録を意味し、以下の場合を除いて、条件を満たしていないとみなされるべきである：(A)適用顧客がホスト顧客契約の期限が満了していない項目の増加率を終了することができ、この増加率は、以前に項目記録から除外されたキャンセルされた項目と組み合わせた場合に、全体的なキャンセル率をもたらすであろう[***]過去12(12)ヶ月以内にSunrun署名が完了した項目の総価値、(B)顧客が現金で購入した項目(項目記録に含まれる)、(C)任意の留置権に制約された項目は含まれていないが、(I)担保代理人に有利な留置権および(Ii)第7.01条で許可された留置権、(D)借入先または借り手以外の誰も含まれていない[***]任意の所有権権益または任意の他の権益または所有権を所有すべきであるが、(I)任意の顧客がそれに関連する“一次顧客合意”に従って享受する任意のそのような権益または所有権、および(Ii)第7.01節で許可される留置権；
24 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(E)プロジェクト(I)太陽電池パネルまたはインバータを使用することに関連する光起電力システムであって、前記太陽電池パネルまたはインバータは、その製品として、または(Ii)それに関連する独立したエネルギー貯蔵デバイスが、任意の税務持分投資家または任意の他の資産融資取引を可能にするサプライヤーから許可されていない製造業者またはその製品であり、(F)州または地方に位置する税務持分投資家または任意の他の許可資産融資取引プロバイダによって許可されていないプロジェクト；(G)製造業者による光起電力パネルおよびインバータまたはそれに関連する任意の独立したエネルギー貯蔵装置(場合によっては)の保証が完全に有効でないか、または融資先によって実行できない項目、(H)非アクティブな項目、(I)適用範囲内で、真の責任を解決するためにバッチすることが特に決定された項目、および(J)既存の出前を使用してバッチするが条件を満たさない項目が決定された。“有資格出前”とは、(A)誰でも提供される利用可能な出前は、資格を満たしていないとみなされるべきである：(1)書面通知を提供したことは、利用可能な出前に資金を提供する義務に異議を唱える者を示し、(2)一般的には、その資金義務を履行できないことを示す者、または(3)任意の人が、訴訟、訴訟、反クレーム、または他の方法で、利用可能な出前に対して有効かつ主張するクレーム、要求または責任を提起することができる人を意味する。(B)取得可能な出前を提供する者は、第8.01(F)節に記載されたタイプの任意の訴訟又は法的手続きの標的である。(C)当時借主又はその付属会社がその人のいずれかの金額に満たない者によって提供された出前を相殺する権利があるが、この資格を満たさないのは、この相殺された額に限定される。(D)違約または違約事件が発生し、適用された資産融資取引を許可する文書が継続しているか、またはその違約または違約事件の発生および継続を知っているが、正式な書面通知が発行されていない任意の利用可能な買収を通知しているが、本条(D)は、(X)違約事件となっていないいかなる違約もその適用された救済期間内に救済されており、(Y)当該違約は重大な悪影響を与えていない場合には適用されない。さらに、この(D)項は、当該許可資産融資取引の提供側が当該違約又は事件の継続により有効である場合にのみ有効であることを規定している
25 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。約束を破った国は援助を停止する権利がある(このような援助を停止する権利が放棄されない限り)。“合資格貿易口座”とは、適用される借入基礎証明書に当該口座に登録された日に、以下の各項が事実かつ正確な口座を意味する：(A)当該口座は、融資先の通常の業務中に発生し、(I)借入者が誠実に在庫を売却し、この場合、その在庫が実際に適用口座債務者に送信されたか、またはその在庫が当該適用口座債務者によって他の方法で受け入れられたか、または(Ii)強制的に実行可能な契約(書面または口頭)に従って当該借入先が履行されたサービスを意味する。この場合、このようなサービスは、実際に適用された口座債務者のために履行され、口座債務者によって受け入れられた。(B)当該口座は、適用された借入基礎証明書において担保代理人に提出された金額である法律効力と強制実行可能な債権であり、口座債務者の貸金先が適用された金額であり、(C)当該口座は、領収書によって証明されており、領収書日付は、当該口座の関連在庫の交付または積み込みが発生した日から3(3)営業日後3(3)営業日であり、当該口座に対応する満期日から60(60)日を超えず、当該口座に対応する伝票日から120(120)日を超えない。(D)借入基礎証明書を適用する口座(またはその一部)に含まれる未払い残高は、適用口座債務者によって提起されたいかなる抗弁または逆請求の制約を受けないか、または口座債務者が差し戻し、劣化または破損した在庫またはサービスまたは任意の他の理由によって提出された任意の相殺、相殺口座、クレジット、手当または調整を受けないが、通常の業務中にタイムリーな支払いのために融資者がタイムリーな支払いのために許可する通常の割引は除外され、融資者、関連口座債務者と任意の他の人との間の任意の合意が適用される範囲では、任意のバックオフ、割引には適用されない。このアカウントに関連する負債の全部または部分減譲または免除の額は、借金ベースから除外されなければならない。(E)適用される融資先は、すべての他の人よりも優先的な口座の優先的に完全な保証権益を担保代理人に付与し、担保文書または譲渡されていないか、または他の方法で譲渡または担保されていない場合には、担保文書または本プロトコルに従って任意の人に譲渡または担保されない限り、担保文書に準拠しているか、または担保文書に従って譲渡されていない。(F)任意の口座債務者が満期日から六十(60)日以内にその口座総額の25%(25%)以上を融資先に支払わない場合、その口座は債務者に借りられていない
26 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(G)任意の口座債務者が不足している口座は、その口座債務者が借りているすべての他の口座と合計して、融資先のすべての口座債務者が有資格貿易口座総額の25%(25%)を超えることはないが、任意の口座債務者が不足している条件に適合する口座の未返済総額が集中限度額を超える場合、超えた部分のみが条件を満たしていない。(H)口座は、任意の手形、貿易引受為替手形、貿易引受為替手形、為替手形または他の譲渡可能手形または任意の動産手形によって代表されるものではなく、任意の手形、貿易引受為替手形、為替手形、他の譲渡可能手形または動産手形が、任意の貸手側によって根拠されているか、または担保文書または本プロトコルに従って裏書および交付されているか、および/または、その口座が任意の適用可能な借入金基礎証明書に登録されているときまたは前に、担保代理人によって満足された方法で裏書きおよび交付されている場合；(I)融資当事者は、口座債務者の解散、清算、存在終了、債務返済不能、業務失敗、その財産の任意の部分委任接収者、債権者の利益のための破産届の譲渡または提出、または口座債務者またはその口座債務者のために任意の破産法または破産法に基づいて任意の法律手続きを展開する通知を受けていない。(J)口座は、保証会社によって保証または保証されているのではなく、または口座債務者の抑留または抑留によって規定されているわけではない。(K)口座の債務者は、(I)任意の貸手の共同会社ではない。(Ii)アメリカ合衆国またはその任意の部門、機関、または機関(適用される融資先が、“連邦債権譲渡法”の規定に準拠するために、そのような口座の支払い権利を代理人に満足した方法で譲渡されていない限り)；(Iii)米国またはカナダ以外の任意の司法管区の市民または住民は、その口座が代理人が受け入れ可能な銀行によって発行された信用状によって保証されない限り、信用証の形態および実質は担保代理人として受け入れられるべきである。または(4)担保代理人は、その合理的な信用判断に基づいて、その口座が適格な貿易口座を構成していないと考え、そのような口座の入金可能能力がまたは合理的な予想によって損なわれているため、口座債務者
27 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(L)アカウントは、借金ベースの他の任意の構成要素に含まれない。いずれの口座もいつでも資格に適合した貿易口座であるが、その後上記のいずれの要求も満たしていない場合は、直ちに資格に適合する貿易口座となることを停止しなければならない。環境法とは、保護された動植物種、航行、人間の健康、安全または環境に関連する任意の法律(一般法を含む)、または任意の危険材料の存在、処理、輸送、貯蔵、使用、管理、処分または放出に関する法律、または危険材料による財産損害または人身被害に関する法律を意味し、改正された“清浄空気法”、CERCLA、改正“連邦水汚染制御法”、改正1976年“資源保護·回復法”(RCRA)、改正“安全飲用水法”、“改正有毒物質制御法”を含むが、これらに限定されない。1986年に改正された“スーパーファンド修正案と再授権法”、改正された1899年の“河川·港湾法”第10条、改正された“絶滅危惧種法”、改正された“渡り鳥条約法”、および任意の他の連邦、州、地域または地方の環境保護、環境保護、健康または安全法は、すべての法律が時々改正または補充される可能性がある。環境責任“とは、借り手、任意の他の借り手、またはそのそれぞれの子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって生成された、または存在する任意の費用、損失または責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵または処理、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料の放出または脅威、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかの事項について費用又は責任を負担又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。環境ライセンス“とは、任意の環境法が発行または取得を要求する任意のライセンス、承認、同意、識別番号、ライセンス、免除、許可、または他の形態のライセンスを意味する。“株式対価格”とは、いかなる買収についても、当該買収が完了した日に、当該買収に関連する対価として、借り手又はその任意の付属会社の株式が譲渡されることを意味する。任意の取引の株式対価格を確定するために、借り手の株式は公認会計基準に基づいて評価しなければならない。資本“は、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換することができるすべての証券、またはその人にこれらの株式(またはそのような他の権益)を購入または取得するための引受権証、権利またはオプションを意味する。そして、その人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合、メンバーまたは信託権益を含む)は、投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益が弁済されていないか否かにかかわらず、これらの株式、承認権、オプション、権利または他の権益が弁済されていないか否かにかかわらず、その人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合員、メンバーまたは信託権益を含む)を有する。それにもかかわらず債務証券は
28 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。転換可能な債務を含む株式、現金、またはそれらの組み合わせに変換することができ、償還価格差取引を可能にすることは、持分を構成しない。“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。ERISA関連会社“とは、規則414(B)、(C)、(M)または(O)条またはERISA第4001(B)条の規定に従って、借り手と共同で制御する任意の個人、業界、または企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味する。ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)借り手または任意のERISA付属機関が計画年度内にERISA第4063条に制約された年金計画を脱退することを意味し、そのエンティティは、ERISA第4001(A)(2)条で定義された”一次雇用主“、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務停止を意味し、(C)借り手または任意のEIESA付属機関が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退し、マルチ雇用者計画を再編成していることを通知する。(D)退職保障条例第4041条または第4041 a条に基づいて年金計画修正案を終了とみなす終了意向通知を提出し、(E)PBGCは、年金計画の終了手続きを開始し、(F)退職保障条例第4042条に基づいて、任意の年金計画または任命受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベントまたは条件を構成し、(G)任意の年金計画が危険状態にあると判断する計画または“退職保障条例”第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304および305条に示される危険または危険な状態にある計画を決定する。または(H)“ERISA”第4章に従って借り手または任意のERISA関連会社に任意の責任を課すが、“ERISA”第4007条に従って満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く。“誤払い”の意味は，9.13(A)節で与えられた意味と同じである.“誤った借金譲渡”は9.13(D)(I)節で与えられた意味を持つ.“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，9.13(D)(I)節で与えられた意味を持つ.“誤払い返品不足”は，9.13(D)(I)節に与えられた意味を持つ.“誤支払代位権”は9.13(E)節で与えられた意味を持つ.“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。除外財産“とは、任意の貸手の場合、(A)米国国外に位置する任意の自己所有または賃貸不動産、(B)任意の知的財産、(C)任意の除外子会社の持分、および(D)任意のSREC除外財産を意味する
29 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。除外子会社“とは、Sunrunの任意の直接または間接子会社を意味し、(A)Sunrunが51%(51%)未満の株式を有すること、(B)設立または買収の主な目的は、直接または間接的に買収、レンタル、経営、維持、販売、ヘッジファンド、所有または融資、または他の方法で資産の金銭化を許可するか、または資産支払い請求書および入金を許可することであり、(C)実質的にすべての資産は、他の除外子会社の株式および/または債務からなる。排除された子会社の任意の許可された資産融資取引に関連する現金及び現金等価物並びに契約権利(本条(C)に記載された種類の任意の排除された子会社の許容資産の出資又はその譲渡が許可された資産を理解すべきであり、本項(C))又は(D)に従って非実質的な子会社として排除された子会社としての資格を取り消してはならない。疑問を免れるために，本定義で規定する複数の条項により，Sunrunの子会社は排除された子会社を構成することができる.“排除された交換義務”とは、任意の保証人にとって、任意の交換義務を意味し、ある範囲内で、借り手がその保証人の全部または一部を保証する場合、またはその保証人に保持権を付与して、そのような交換義務(またはその任意の保証)が“商品取引法”(またはその適用または公式解釈)に従って違法になる場合、その保証人は、任意の理由で“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”(第10.11節および任意の他の保全条項を実施した後に決定される)を構成できないからである。保証人の利益のために提供される担保または他の合意、ならびに他の貸金者の当該保証人に対する交換義務の任意およびすべての保証)は、当該保証人の貸金側担保または当該保証人によって与えられた留置権が発効したときに有効である。1つ以上のスワップ契約を管理するマスタープロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、借入先保証または留置権が本定義の第1の文に従って除外されるか、または除外されたスワップ契約のドロップ義務部分に起因することができる限り適用される。税を含まない“とは、(A)純収入(価格にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税目を意味し、各場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主に対して)その融資事務所がそのような税種(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているか、または(Ii)他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、次の日に有効な法律に従って、貸主またはその口座に支払う融資または承諾に対応する権益を徴収する：(I)貸手が融資または承諾の権益を取得する(借主が第11.13条に基づいて提出した譲渡要求に基づいているわけではない)または(Ii)貸主がその貸借事務所を変更するが、いずれの場合も、第3.01(A)(Ii)または3.01(A)(Iii)または(C)条に基づいて、これらの税金に関連するお金は、その貸手が本契約の当事者になる直前に、貸手の譲渡者に支払うか、または貸手がその貸借事務所を交換する直前に貸手に支払わなければならない。(C)受取人が第3.01(E)条を遵守できなかったために納付した税金、および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税
30 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“既存変換可能手形”とは，Sunrunがこの特定契約によって2021年1月28日に発行された2026年満期の0%転換可能優先手形であり，日付は2021年1月28日であり，SunrunとWells Fargo Bank，National Associationが受託者としている。“既存クレジットプロトコル”とは、借り手、AEE Solar，Inc.，Sunrun South LLC，Sunrun Installation Services Inc.，Clean Energy Experts LLC，KeyBank(行政エージェントとして)、シリコンバレー銀行(担保エージェントとして)、および各金融機関と融資先との間で2020年10月5日に締結され、締め切り前に時々さらに改正、再記述、または他の方法で修正された特定の第2の改訂および再署名されたクレジット協定を意味する。既存信用状“とは、決済日前にシリコンバレー銀行によって任意の融資先のために発行された、償還されていない、付表1.01(D)に記載されている各信用状を意味する。“ローン”とは、融資者がいつでも約束した総金額を意味する。融資終了日“とは、(A)総承諾額が終了したこと、(B)すべての債務が全て弁済されたこと(または賠償義務があることを除く)、(C)すべての信用状が終了または満了したこと(信用状を除く、行政代理およびL/信用状発行者を満足させる他の手配がなされた信用状を除く)のすべての状況が発生した日を意味する。“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、実質的に煩雑な修正または後続バージョンがない任意の)、現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する。“反海外腐敗法”は改正後の1977年の“反海外腐敗法”及びその公布された規則と条例を指す。“連邦基金金利”とは、この日に連邦基金仲介人が連邦準備システムメンバーと行う隔夜連邦基金取引を手配した加重平均金利に等しい日の年利率を指し、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表する。ただし、(A)当該日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日の次の営業日に公表される当該等取引の金利であるべきであり、(B)当該次の営業日に当該金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人がその日に当該取引について行政代理人から徴収する平均金利である(必要があれば、1/100の整数倍に切り捨てる)
31 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“費用状”とは，順潤と行政エージェント側との間の行政エージェント料金であり，その日は本契約の日である.“連邦エネルギー管理委員会”とは，連邦エネルギー管理委員会とその後継者を意味する。“洪水災害財産”とは、連邦緊急事務管理庁が指定した特殊な洪水または土石流の危険がある地域に位置する任意の担保財産を意味する。“洪水防止法”の意味は9.14節で述べたとおりである。“下限”は0.00%を意味します。“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。FPAは、改正された連邦電力法及びFERCがこの法案に基づいて公布した条例をいう。“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。“早期弁済リスク”とは、L/信用証発行者にとって、いつでも違約貸金者が存在する場合、当該違約貸金者がL/信用状以外の各未償還L/信用状債務にそれぞれ適用されるパーセンテージの合計、すなわち、当該違約貸金者の参加債務が他の貸主または本契約条項に従って担保された現金の総額に再割り当てされたことを意味する。基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会が時々発表する意見及び声明、並びに財務会計基準委員会(又は会計業界内で同様の地位及び権力を有する機関)の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられる会計原則をいう。FASB ASCに限定されないが、これらの原則は、決定された日の場合に適用され、一致して適用され、第1.03節の制約を受ける。“政府当局”とは、州政府または地方政府にかかわらず、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、連邦エネルギー研究委員会および任意の指定された地域信頼性エンティティ、州公共事業を含む米国または他の任意の国またはその任意の行政区の政府を意味する
32 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。委員会または国家公共サービス委員会または同様の機関、または指定された地域伝送組織、独立システム運営者またはバランス機構。担保“とは、誰にとっても、(A)当該者がその定義(A)~(G)項に記載された任意の債務のいずれか又は義務を保証すること、又はその定義(A)~(G)項に記載された種類の債務の経済的効果を保証する任意の義務、又は他の者(”主要債務者“)がその人の任意の直接的又は間接的に対処又は履行可能な他の義務、(I)購入又は支払い(又は購入又は支払い)を含む他の義務、(Ii)購入又はリース財産、(I)購入又は支払(又は購入又は支払い)等の債務又はその他の義務又は前払い又は資金の提供を意味する。(Iii)主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金または収入またはキャッシュフローのレベルを維持し、または(Iv)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の義務の支払または履行を保証するため、または債権者を(全部または一部)損失から保護するために締結された証券またはサービス。または(B)その人の任意の資産に対する任意の留置権であり、その留置権は、その人の定義(A)~(G)項に記載された任意の債権または任意の他の義務を保証し、これらの債権または他の義務がその人によって負担または明示的に負担されているかどうかにかかわらず(またはあるか、または他の方法で、これらの債権の所有者は、任意の均等保有権を取得するための任意の権利を有する)。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。“担保債務”は、10.01節に規定された意味を有する。保証人“は、総称して、(A)”保証人“であるSunrun側の各子会社、(B)6.13節に従って本契約当事者となる可能性があるSunrunのすべての他の既存または将来的に買収または形成された子会社(生の疑問を免除するため、排除された子会社を除く)、および(C)任意の貸手(借り手を除く)に対して借りた追加保証債務および借り手保証項目の下の特定の融資者(第10.01および10.11節の発効前に決定された)の任意のスワップ債務、借り手と総称される。“ハワイ税控除”とは、ハワイRev Statで得られる税収免除を意味する。§235-12.5(再生可能エネルギー技術；所得税控除)。危険材料“とは、任意の環境法に従って指定、管理または定義された任意の危険物質、汚染物質、汚染物質、廃棄物または材料(石油(原油またはその任意の部分を含む)、石油廃棄物、放射性物質、危険廃棄物、有毒物質またはアスベストまたはアスベストを含む任意の材料)、または任意の環境法に従ってそれに任意の要求または責任を加えることができることを意味する。“ヘッジ銀行”とは、スワップ契約が当事側の身分であり、(A)スワップ契約(許可されたスプレッド取引を除く)を締結したときにはない
33 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第六条又は第七条において禁止されているのは、貸主又は貸手の関連先であり、又は(B)その(又はその関連者)が貸手となったときは、第六条又は第七条の禁止された交換契約の当事者(この二つの場合、交換契約当事者である。)である(たとえその人がもはや貸手又はその関係者でなくても)。貸金人(または貸手の関連会社)でなくなった者と締結された保証付きヘッジプロトコルである場合、その人は、保証ヘッジ協定の規定の終了日(延期または更新を許可してはならない)までヘッジ銀行とみなされ、また、上記のいずれかの規定が行政エージェントによって決定された任意の日に“保証付きヘッジプロトコル”とされている場合、適用されるヘッジ銀行(行政エージェントまたは行政エージェントの関連会社を除く)は、その決定日前に指定された保証者の通知を行政エージェントに提出しなければならない。“栄誉日付”は，第2.03(C)節で規定される意味を持つ.“プライマリユーザプロトコル”とは、購入プロトコルおよびユーザレンタルプロトコルを意味する。イリノイ州政府支払い“とは、イリノイ州電力局の調整可能ブロック/イリノイ州フラッシュ計画に従って提供される直接支払いを意味します。非実質的子会社“とは、締め切り後、GAAPが保有する資産総額に基づいて過去12(12)ヶ月間に5，000，000ドルを超えなかった各Sunrun子会社を意味するが、これらのすべての子会社は、過去12(12)ヶ月間にGAAPによって保有された資産総額がいつでも20，000，000ドルを超えてはならない[***](A)借り手の選択が促進されるまで非実質的な付属会社とみなさなければならない[***]本契約の下の保証人となるか(Y)以下の項目[***]所有すべき所有権権益の合計は構成よりも多い[***]プロジェクトバックアップログに含まれるすべての項目のプロジェクト価値。非活性化プロジェクト“は、(A)初めてCAD項目として合格項目バックアップログに格納された後も180日を超えてCAD項目として保持されるか、または(B)初めて許可項目として合格項目バックアップログに登録された後も180日を超えて許可項目として保持される項目のいずれかを意味する。負債“とは、特定の時間に誰にとっても、公認会計原則に従って債務または負債とされているか否かにかかわらず、(A)その人の借金に対するすべての債務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定または他の同様の手形(変換可能債務を含む)で証明されたすべての債務、(B)信用証(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形項目の下で生成されたすべての直接または債務の最高額を意味する。(C)その人の任意のドロップ契約下の純債務
34 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(D)当該人は、財産またはサービス代金の購入遅延のすべての債務(融資債務およびサプライチェーン融資を含むがこれらに限定されない)を支払う(サプライチェーン融資に属さない通常の業務中に支払われるべき貿易口座を除き、そのような貿易口座が設立された日後120日を超えても支払われていない)。(E)当該人が所有または購入している財産の留置権によって保証される債権(当該債権の前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の業権保留契約に基づいて生成された債権を含む)、当該債務が当該人によって負担または追加権されているか否かにかかわらず、(F)当該人の資本化賃貸証書および合成リース債務について帰属可能な全ての債権、および当該人の全ての合成債権。(G)当該者は、その者または任意の他の者の任意の持分またはその株を買収する任意の承認配当証、権利またはオプションに関連する任意の金を購入、償還、廃棄、または他の方法で支払う責任があり、償還可能な優先権に属する場合、その自発的または非自発的清盤優先権加算および未払い配当金のうちの大きい者と推定され、(H)当該者は、上記のいずれかの事項について提供されるすべての保証を提供する。本条例のすべての目的については、いかなる者の債務には、当該者が通常のパートナーであるいかなる組合の債務も含まなければならないが、当該等の債務が当該者に追加されないことが明文で規定されている場合は例外である。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。保証税とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。“受損者”は11.04(B)節で規定された意味を持つ.“情報”は11.07節で規定した意味を持つ.“知的財産権”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。“会社間債務”は7.02節に規定する意味を持つ。“利息費用”とは、任意の計量期間において、(I)借入金(資本化利息を含む)又は資産の繰延購入価格に関連するすべての利息、割増、債務割引、費用、課金及び関連支出の総和を意味し、いずれの場合も公認会計原則に従って利息とし、(Ii)経営業務が支払われた又は対応したすべての利息を停止し、(Iii)資本化リース項の下で公認会計原則に基づいて利息の家賃支出部分と見なし、場合毎に、当該等の利息支出は、借主又は借主がその計量期間について現金で支払うことを意味する
35 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。利息カバー比率“とは、任意の計量期間の最終日までの(A)~(B)の比率を意味し、(A)は、当該計量期間の調整された現金流量であり、(B)は、前記計量期間中の借り手及びその付属会社(付属会社を除く)の現金支払利息料金合計である。“支払日”とは、(A)任意の定期SOFRローンについて、そのローンの各利子期間の最終日およびそのローンに基づくローンの満期日に適用される；しかし、定期SOFRローンの任意の利息期間が3(3)ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3(3)ヶ月毎の該当日も支払日とすること；および(B)任意の基本金利ローンについて、毎年3月、6月、9月および12月の最終営業日および当該ローンに基づく当該ローンの満期日を意味する。利子期間“とは、各SOFR定期ローンについて、借り手によって選択された1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の期間を意味するが、条件は、(1)任意の定期SOFRローンを借り入れる初期利子期間は、借入の日から開始すべきであり(転換または継続によって生じる借金の日付は、このような転換または継続の日でなければならない)、その後、そのような借金が発生する毎の利息期間は、次の以前の利息期間が満了した日から開始すべきである。(Ii)任意の利息期間がグレゴリオ暦月の最後の営業日(または利息期間の最後のグレゴリオ月に数字的に対応する日付のある日)から始まった場合、利息期間は、その利息期間の最後の日歴月の最後の営業日に終了しなければならない。(Iii)任意の利息期間が非営業日の日付で満了すべきである場合、その利息期間は次の営業日で満了しなければならない。しかし、任意の利息が満了した日が営業日ではなく、その月の後に営業日がなくなった月のある日である場合、その利子期間は前の営業日に満了すべきであり、(Iv)融資終了日後に終了する任意の定期SOFRローンの利息期限を選択してはならない。(V)任意の利子期間が満了した場合、借り手が上記に規定された定期SOFRローンに適用される新しい利子期間を選択していない場合、借り手は、そのような借金を基本金利ローンに変換することを選択したとみなされ、現在の利子期間の満期日から発効するべきである。“在庫”とは、UCCによって定義された任意の在庫を意味する
36 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。逆賃貸構造“とは、Sunrunまたはその任意の子会社がプロジェクトに出資し、関連宿主顧客合意を除外された子会社に譲渡し、その後、リース合意に従って税務持分投資家または排除された子会社と税務持分投資家との間の組合企業に賃貸契約に従って賃貸する税権持分投資構造を意味する。“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式を購入または他の方法で取得するか、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務または権益を購入または取得するか(当該他の人の任意の共同企業または合弁企業の持分を含み、投資家がその保証に応じて当該他の人の債務を保証する任意の手配)を意味する。または(C)(1つの取引または一連の取引において)別の人の資産を購入または取得し、その資産は、他の人またはその人のある部門、業界または他の事業単位の全部または実質的にすべての資産を構成する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。“投資会社法”は改正された1940年の投資会社法を指す。“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。“インターネットサービス供給者”は、国際商会第590号出版物“国際予備慣行”(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)を意味する。証人伝票“とは、証人Lが借り手(またはその任意の付属会社)またはL発行証人を受益者として作成した、その信用状に関連する任意の信用状、信用状申請書、ならびに任意の他の伝票、合意および手形を意味する。ITC“とは、米国法第26章第48節又は任意の後続条項又は他の同様の条項に基づいて規定される任意の投資税控除を意味し、そのような投資税控除計画を代替する払戻可能な税収相殺に関連する任意の類似条項を含む。“加盟協定”とは、第6.13節及び第6.14節の規定により署名及び交付された基本的に添付ファイルDの形態で署名及び交付される加盟協定をいう。“KeyBank”の意味は，本文書の導言段落で規定されている意味と同じである.法律は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法前例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、およびすべての適用可能な行政命令、および任意の政府当局との合意を含む拘束力のある指導と呼ばれる。L信用状立て替え“とは、各貸主の場合、その適用されるサイクルパーセンテージに従ってL信用状の借入金に参加する資金を意味する
37 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“L/信用状借款”とは、任意の信用状項目から抽出された信用状であり、循環借入金として又は循環借入金として再融資された日にまだ返済されていない信用状の期間をいう。“L信用状展期間”とは、信用状の発行、有効期限の延長、金額の増加を意味する。“L/信用証発行人”は、状況に応じて、(A)シリコンバレー銀行がその任意の関連会社または支店を介して、本信用証発行者として行動することを意味する。(B)KeyBank National Associationは、その任意の関連会社または支店を通じて、本プロトコル信用証発行者の身分で行動することを意味する。(C)シリコンバレー銀行は、その任意の関連会社または支店を介して、既存の各信用状の発行者の身分で行動する。および(D)2.03(K)節または11.06(F)節よりL信用証発行者の任意の他の貸主となる可能性がある。各L発行行は、L発行行の関連会社または支店が1部または複数の信用状を発行するように適宜配置することができ、この場合、用語“L/信用証発行人”は、関連会社または支店が発行する信用状を含むべきである。L/信用状債務“とは、任意の確定日において、すべての未償還信用状項目の下で抽出可能な総金額に、すべてのL/信用状借入金を含むすべての未償還金額の合計を加算することを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。“借出者”とは、本契約調印ページにおいて“借主”と確認された各人、本合意により“借主”となった他の各人及びその相続人及び譲受人をいう。融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。信用状“とは、本契約の項目の下で開設された任意の信用状(任意の既存の信用状を含む)を意味する。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよい。“信用状申請”とは、信用状の申請と協議を開設或いは修正し、発行人がL信用状を時々使用するフォーマットを採用することを意味する。“信用状満期日”とは、信用状満期日の五(5)営業日(その日が営業日でなければ、次の営業日)を意味する。“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ
38 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“信用状通知”とは，第2.03(A)節の規定によりL/信用状の延期を申請する通知であり，実質的にSを証とすべき形態であり，かつ，当該L/信用状の延期を申請する信用状を含むものである.“昇華信用状”とは、(A)100，000，000ドルと(B)ローンの両方の小さい者に等しい金額を意味する。信用状の昇華は資金調達の一部であり、補完ではない。“レバレッジ率”とは、任意の試算期間の最終日まで、(A)総債務と(B)調整後のキャッシュフローとの比率であり、いずれの場合も、その試算期間である。留置権“とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済的効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する。“有限請求権義務”とは、(A)有限担保、(B)サービスおよび管理義務その他の類似履行義務、(C)賠償義務、(D)除外された子会社への出資義務(借入方向が子会社から除外された手形によって証明される範囲を含む)、(E)このような許可資産融資取引に基づいて承諾費を支払う義務、(F)任意の許可在庫融資取引について、任意の許可在庫融資義務、のいずれかからなる融資先の許可資産融資取引に関する義務である。または(G)排除された子会社の資産の買い戻しを含む融資資産を主な請求権とする金銭化または融資取引において慣用されている有限請求権義務であり、いずれの場合も、いかなる場合も排除された子会社の債務超過または債務超過義務についてそのような義務を履行しない限り、任意の許可された資産融資文書の下である。“ローン”とは循環ローンのことです。ローン文書“は、総称して、(A)本プロトコル、(B)循環手形、(C)貸金側保証、(D)担保文書、(E)費用関数、(F)各発行者文書、(G)各合併プロトコル、および(H)現金権利を生成または改善する任意のプロトコルと総称される
39 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。担保は、第2.13節の規定に適合する(ただし、保証されたヘッジプロトコルまたは任意の保証された現金管理プロトコルは明確に含まれていない)。“ローン通知”とは、第2.02(A)節の規定により発行された(A)借入金に関する通知、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換する通知、または(C)第2.02(A)節に基づいて定期融資を継続する通知を意味し、書面で発行された場合には、基本的に添付ファイルEの形式を採用すべきである。“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。貸方担保とは、保証人が第X条に基づいてなされた、被保証者を受益者とする担保と、第6.13条に基づいて相互に提供される担保とをいう。“保証金参照日”とは、第3改正案の発効日を意味し、第2.15節に基づいて融資が1回または複数回増加した場合、各適用サイクル増加発効日からその後、保証金基準日は、最近のサイクル増加発効日を指すものとする。“主プロトコル”の意味は“スワップ契約”の定義と同じである.“重大な悪影響”とは、(A)融資当事者の経営、業務、財産、負債(実際または有有)、財務状況が重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼすこと、(B)行政エージェントまたは任意の融資者の任意の融資文書下での権利および救済の重大な損害、または任意の融資者がその所属する任意の融資文書義務を履行する能力の重大な損害を意味し、(C)その所属融資文書の任意の貸金者の合法性、有効性、拘束力または実行可能な重大な悪影響を意味する。又は(D)担保又は留置権が担保又は留置権に重大な悪影響(担保代理人の利益及び他の担保当事者の利益のため)、担保品又はそのような留置権に対する優先権は、本(D)項のいずれかの場合には、全体とする。“重大契約”とは、任意の貸主に対して、その人が“取引法”の制約を受けている場合、取引法に規定されている報告義務に基づいて、その人が現在“取引法”の制約を受けていなくても、その人が開示しなければならない各契約または合意を意味する。“満期日”とは、2025年11月1日を意味する。しかしながら、(X)借主が2024年9月30日に第7.11(C)条に該当し、(Y)2024年9月30日までの転換可能債務準備口座における預金金額が、予定期限日に全額弁済して2024年9月30日まで返済されていない既存のすべての転換可能手形の元金以上である場合は、借り手が2024年9月29日までに行政代理に提出した書面通知に別の選択がある場合を除き、満期日は2027年3月1日まで自動的に延長しなければならない。精算期間“とは、Sunrunのいずれかの会計四半期までの最終日を意味し、Sunrunの最近の4つの会計四半期がその日に終了する
40 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。いずれの項目についても、“マイルストーン1”とは、(A)Sunrun署名の発生、(B)当該プロジェクトの施工請負者に正式に署名された施工通知の交付、および(C)適用された場合、そのプロジェクトを建設するために必要な建築材料倉庫中のある建築材料を、(利用可能な範囲内で)担保代理人の要求に応じて提供される証拠を含む、当該プロジェクトの施工請負者に正式に署名された施工通知が発生した日を意味する。“マイルストーン3”とは、いずれの項目に対しても、そのプロジェクトを実行する“運営許可”通知の日付(借入者が借入基礎証明書で証明する)を意味する。いずれの項目についても、“マイルストーン二”とは、このプロジェクトがほぼ完了した場合の日付(借入者が借入基礎証明書で証明されていること)を意味する。“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、貸金人が違約貸金者を構成する任意の期間において、L/C発行者が当時発行及び未償還信用状の事前リスク開放口の105%に相当する金額を意味し、(B)第2.13(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)又は(A)(4)項の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保について、すべてのL/信用証債務残高の105%に相当する金額，(C)そうでなければ，担保エージェントとL/信用証発行者が自ら決定する.“最低信用格付け要件”とは、(I)イリノイ州政府の支払いの場合、州一般債券義務格付けが少なくともBBB-標準プール格付けグループからのものであり、BBB-ホイホマレ格付けまたはBaa 3からムーディからのものであり、(Ii)任意の他の直接支払い義務者の場合、少なくともA-標準プール格付けグループからの州一般債券義務格付けまたは同等の長期発行者信用格付け、A-恵誉格付けまたはムーディーズからのA 3、または(Iii)行政エージェントが完全に適宜満足する他の一般債券義務格付けを意味する。最低割引率“とは、任意の決定日に、借り手が最近開始したABS取引において、”総割引太陽資産残高“を決定するための割引率(例えば、格付け機関がそのようなABS取引のために発行した証券を格付けする先行販売報告またはそのようなABS取引の最終発売材料に記載されており、いずれかの関連部分が管理エージェントに提供されている)を意味する。しかし、(A)当該決定日直前の6ヶ月以内に当該等のABS取引が発生しなかった場合、次の当該ABS取引が発生する前に、最低割引率は借り手の混合加重平均資本コストとみなされ、総合付属会社のために最近の2つのカレンダー四半期内に発生した債務及びプロジェクトレベルの株式発行(税務持分承諾によって発行された持分を含まない)のために合理的に行政代理に証明されるべきである；及び(B)いずれの場合も、最低割引率は6%(6%)を下回ってはならない。“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す
41 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“担保”又は“担保”とは、文脈の必要に応じて、個別又は集団的に借り手側によって署名された各費用又は賃貸担保、信託証書及び契約を指し、その目的は、担保代理人の利益のために、担保代理人が満足する形及び実質で、担保代理人(又は担保代理人の利益である受託者)に留置権を付与することである。担保財産“とは、表5.21(G)(I)に記載されている貸金先の任意の自己財産、および本合意条項に従って担保代理人を受益者とする担保が担保されているか、または担保代理人となる他の任意の自己不動産を指す。“担保財産支援文書”とは、担保制約された任意の不動産について、本文書に添付されている表1.01(E)に記載の交付及び文書である。“多雇用主計画”とは、借り手又はERISAのいずれかの付属会社、又は前五(5)計画年度内に、貢献をしたか又は貢献する義務がある任意の従業員福祉計画を意味し、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプの従業員福祉計画に属する。“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する。“再融資収益純額”とは、1つの再融資取引について、任意の適用除外子会社が当該再融資取引に関連する収益純額(任意のスワップ終了支払いおよび解放された準備金(再融資取引に基づいて準備金に資金を提供するための任意の部分を除く)を含み、(A)再融資取引に関連する取引コスト、手数料、および関連費用を差し引くことを意味する。(B)再融資取引に応じて資金を提供しなければならない任意の適用準備に資金を提供するための金額(再融資取引に応じて再融資を行う資産融資取引所から放出された備蓄の収益で資金を提供する任意の備蓄を除く)、(C)再融資取引に応じて再融資が行われている承認資産融資取引所に必要な金額の償還、(D)再融資取引について支払わなければならない任意のスワップ終了支払いに必要な金額、および(E)再融資取引に関連して推進されているヘッジストラテジーに必要な任意の前払い金。“新規貸手”は、第2.15(C)節に規定される意味を有する。非同意貸主“とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸主に、第11.01節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を受けた任意の同意、免除または改正を承認しない任意の貸主を意味する。非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する
42 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“NPL”とは，CERCLA下の国家優先順位リストを意味する.“NYGB”はニューヨーク州エネルギー研究·発展局の行政部門NY Green Bankを指す。NYGB借入基数“とは、任意の確定日において、金額が(A)NYプロジェクトの合格項目Back-Logのプロジェクト価値に帰することができる((B)項に計上されたプロジェクトBack-Logにおける現金販売NYプロジェクト)および(B)プロジェクトBack-Logにおける直接現金販売NYプロジェクトの推定最終販売価値(支払いが消費者、融資者または融資先が消費者を代表して直接支払うか否かにかかわらず)、それぞれの場合、決定日までの最近交付された借入基礎証明書に基づいて計算されることを意味する。最近交付された借入金基準証明書に基づいて決定されるNYGB借入基準が少なくとも[***]任意の決定日において、NYGB借入基数は、この決定日を超えない150(150)日前に交付された任意の借金基数証明書から計算されたNYGB借入基数の最高値とみなされるべきである。NYGB借入基準獲得可能性“とは、任意の決定日において、NYGB借入基準から、決定された日までのNYGBの循環リスクの差額を減算することを意味する。NYGB借入基数不足“とは、NYGBが循環ローンを発行するか、またはL/Cクレジット延期に参加するとき、NYGB借入ベースの獲得可能性が、決定された日にそのような循環ローンまたはL/Cクレジット延期に参加した金額に等しいか、またはそれを超えることができなかった金額を意味する。この決定は、“登録簿”に反映されるNYGBの循環露光率に基づいて行われるべきである。NYGBコミットメント削減条件“とは、任意の決定日まで、第2.05(C)(I)節に従って交付された任意の借用基礎証明書を除いて、決定日の150日前の間に交付された各借入基礎証明書に基づいて、NYGB借入基礎(その定義が発効するまでの間)が下回っていることを意味する[***]確定した日まで、NYGBの約束。NYプロジェクト“は、(A)ニューヨーク州に位置する太陽光発電システムを意味し、太陽電池パネルの総設置面積が4，000平方フィートであるか、または(B)がニューヨーク州に位置し、独立したエネルギー貯蔵装置を有する。債務“とは、(A)任意の貸金先が任意の融資伝票又は任意の融資又は信用状に関連して生成したすべての立て替え金、債務、債務、義務、契約及び義務、(B)弁護士の費用、料金及び支出を含む前述の条項の実行及び徴収に関連するすべての費用及び支出を意味し、いずれの場合も、直接又は間接(仮定により得られた費用を含む)、絶対的又はある、満期、又は満了直前であるか否かをいう。現在存在するまたはそれ以降に生成され、起動後に任意の債務救済法の下で当該人をその法律手続き中の債務者とする訴訟に基づいて計算されるべき利息および費用を含む任意の借入先またはその任意の関連当事者を含む
43 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。このような利息及び費用がこのような手続で請求されることが許可されているか否かにかかわらず、(C)それぞれの場合において、9.13節の適用制限及び他の適用条項を遵守する場合には、融資当事者は、誤支払代位権の支払、解除及び満足の義務を有するが、保証人の義務は、当該保証人のいずれかを除く交換義務を排除しなければならない。“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。“組織文書”とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区について、又は同等又は類似の組織文書)；(B)任意の有限責任会社の場合、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定又は有限責任会社協定(又は任意の非米国司法管轄区について同等又は比較可能な文書)を意味する。(C)任意の組合企業、信託または他の形態の商業エンティティについて、組合企業または他の適用可能な設立または組織協定(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または比較可能な文書)および(D)すべてのエンティティについて、その設立または組織について、その設立または組織がその設立または組織管轄区域に適用される政府当局に提出する任意の合意、文書、届出または通知(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または比較可能な文書)。“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区との間の関連によって徴収された税金を意味する(受給者が署名、交付、任意の融資または融資文書になる当事者のみ、その義務を履行し、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善する、任意の他の取引を根拠または強制的に実行する、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる別個の連絡を含まない)。他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いに基づいて生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成される他の関連税項を意味する。“未清算金額”とは、(A)任意の日の循環ローンについて、当該日に発生した任意の借金と前払い又は循環ローンを償還した後の未償還元金総額を指し、(B)任意の日のL為替手形債務について、当該日に発生したL為替手形の延期期間が発効した後の当該日のL為替手形債務及び当該日までのL為替手形債務総額の任意の他の変化を指し、借り手による未返済金額の任意の償還により当該日に発生した当該L為替手形債務総額の変化を含む。“参加者”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は11.06(D)節で規定された意味を持つ
44 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。共同反転構造“とは、税務持分組合またはその税務持分組合の付属会社がプロジェクトを購入し、購入契約に基づいてSunrunまたはその任意の付属会社から信託顧客契約の譲渡を取得する税務持分投資構造を意味する。パートナーシップ反転構造では、このような税金公平パートナーシップメンバに現金を割り当てる割合は、このような税金公平パートナーシップの組織ファイル内の特定の条件を満たすときに変化する(または“反転”)。“愛国者法案”は5.28節に規定された意味を持つ。“レジ”は9.13(A)節で与えられた意味を持つ.支払いサービスプロトコル“とは、任意のクレジットと任意の支払いサービス銀行との間の任意の支払いサービスプロトコルを意味する。“支払サービス銀行”とは、サプライチェーン融資支払いサービス契約当事者の身分を意味し、(A)貸金側と支払サービス契約を締結する際に、貸手又は貸手の関連会社であるか、又は(B)その(又はその関連会社)が貸手となったとき、貸手との支払サービス契約の当事者のいずれかであり、いずれの場合も、その支払サービス協議の当事者としてである(その者がもはや貸手又はその関連会社でなくても)。“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。年金法案は2006年に改正された年金保護法を指す。年金資金調達規則“規則”と“従業員退職保障条例”の年金計画最低納付(任意の分割払いを含む)に関する規則を指し、規則412、430、431、432および436節、および“従業員退職保障条例”第302、303、304および305節に記載されている。年金計画“とは、借り手および任意のERISA付属機関によって維持または納付された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)を意味し、ERISA第4章でカバーされるか、または”規則“第412節に規定される最低出資基準の制約を受ける。ライセンスとは、政府当局、政府当局または政府当局からの任意の行動、承認、同意、証明書、通知、届出、登録、放棄、免除、変更、特許、命令、許可、許可、権利または許可を意味する。“ライセンス買収”とは、(X)ライセンス資産又はその直接又は間接資産の実質的に全てがライセンス資産である任意の個人の買収、又は(Y)(I)借入者が10，000，000ドル未満の買収コストで以下(A)及び(C)第2項に記載の条件を満たす目標を買収し、(Ii)貸金側により30，000，000ドル未満であるが10，000，000(1)ドル以上の買収コストで買収(A)項に記載された条件を満たす目標をいう。(C)及び(E)いかなる貸金者又はその付属会社がこの買収について純粋に持分対価の形で対価を与えるか、又は(2)貸金者が次の条件を満たす標的に対価を与える
45 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。以下(A)、(C)、(D)(I)、(D)(Iv)および(E)条、または(Iii)融資先が(A)条に記載の条件を満たす標的を30，000，000(1)ドルを超える買収コストで買収すること。(C)および(E)任意の融資先またはその付属会社がこの買収によって与えられた対価格について株権対価格のみの形態である限り、または(2)以下のすべての条件を満たす標的に対する借款側の対価格：(A)その際に存在しないか、またはその発効後にいかなる違約または違約事件も存在しない。(B)融資先は、形式的に買収を実施した後、融資先が(X)第7.11節に規定する各財務契約と(Y)最近交付された借入基礎証明書を遵守することを行政代理に証明しなければならない。(C)担保代理人は、担保当事者を代表して(又は買収終了時に受領されなければならない)第6.14節の条項に従って、目標買収されたすべての財産(株式に限定されないが含まれる)の第1優先権について完全な保証権益を取得しなければならず、目標は、いずれの場合も、買収直後に排除された子会社とならない限り、第6.13節の条項に従って連結協定に署名しなければならない。(D)行政代理及び貸金人は、(I)この買収の実質的な条項の説明を受けなければならない。(Ii)対象会社の最近の2つの会計年度の監査財務諸表(又は、入手できない場合は、管理層のために作成された財務諸表)、(Iii)対象会社が当該会計年度までの任意の会計四半期の未監査財務諸表、利用可能であれば、及び(Iv)任意の許可された買収を完了する前に5(5)営業日以上、基本的に添付F形式の証明書を採用する。借入者の担当者が署名し、この許可買収が本協定の要求に適合していることを証明する。及び(E)当該等の買収は“敵意”買収であるべきではなく、かつ融資先及びターゲット会社に適用される取締役会(又は同等機関)及び/又は株主(又は同等機関)の正式な許可を得なければならず、すべての場合に許可を受けなければならない。許可資産融資文書“とは、任意の融資先、その任意の付属会社、および/または任意の税務持分投資家、現金株式投資家、融資者、または任意の他の適用可能な取引相手またはそのそれぞれの代理人または受託者が、当事者のための資産融資取引を許可することに関連する任意の合意、取引に従って生成された合意、または取引に関連して締結された任意の合意を意味する。資産融資取引許可“とは、資産の貨幣化を許可するため、または他の方法で資産融資を許可するために排除された付属会社が任意の取引を意味し、クレジットプロトコル、融資プロトコル、契約、購入プロトコル、賃貸、販売プロトコル、保存プロトコル、および他の同様のプロトコルまたは有限責任会社プロトコルまたは同様のプロトコルを証拠とし、それにより、資産の金銭化または融資(透過を含む)を許可することを意味する
46 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。それぞれの場合、このような許可資産のための保証を提供するすべての担保、すべての契約およびそのすべての保証または他の義務、その収益、およびそのような金銭化または融資に関連する慣用的な譲渡、または通常、担保権益を付与する他の資産を含む、このような許可資産(現在存在しているか、または将来に生じるかにかかわらず)に付与される保証権益を付与することを含むことができる。許可された資産融資取引は，貸金先に対して追徴権のない取引でなければならない(有限請求権義務は除く)。許可資産“とは、(A)宿主顧客プロトコル、在庫、設備、プロジェクトおよびそれらのすべての構成要素、売掛金、手形、顧客ローン、家電製品(電気自動車充電器、電気温水器、電気温水器および冷温設備を含む)、および関連サービスプロトコルおよびハードウェア融資プロトコル、環境属性(SRECを含む)および関連除外付属会社の持分(場合によっては、支払いを得るすべての権利を含む)、(B)(A)および(C)段落に記載された任意の資産に関連する、または取引に合理的に必要または有用な任意の他の資産または権利を意味する。償還価格差取引を許可すること“とは、(A)Sunrunによって購入された普通株(または合併イベント、再分類または普通株の他の変化後の他の証券または財産)に関連し、任意の変換可能な債券の発行に関連し、普通株(または他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(普通株またはそのような他の証券または財産の価格に応じて決定された現金額)、および普通株の断片的株式の代わりに現金の任意のコールコールオプション(または実質的に同等の派生取引)、または(B)任意のコールオプションを意味する。第(A)項に記載のオプションを順潤的に購入し、普通株式(又は当該等の他の証券又は財産)、現金又はそれらの組み合わせ(当該等の現金額は、普通株又はその他の証券又は財産の価格を参照)、及び普通株式の代わりに断片的な株式の現金で代替する任意の実質的に同時に売却される普通株式(又は普通株合併事件、再分類又は他の変更後の他の証券又は財産)に関する引受権証又は購入権(又は実質的に同等の派生取引)、並びに普通株式断片株式の代わりの現金；ただし、第(A)又は(B)項に記載の各項目の当該等の取引の条項、条件及びチノは、当該タイプの取引の常習条項、条件及びチノ(順潤誠実に決定する)でなければならない。ライセンス処分“とは、(A)任意の関連メーカーの保証を含む任意の許可資産(任意の関連メーカーの保証を含む)(I)許可資産融資取引に関連する除外された子会社または税務持分投資家に譲渡することを含む許可資産を処置すること、または(Ii)公平な市価または公平な原則に従って融資先の顧客または他の第三者に現金を売却すること、または顧客がその適用されるプライマリ顧客合意に基づいて購入権売却項目に基づいて取引すること、(B)借主またはその任意の子会社に財産を処分すること、を意味する。しかし、財産の譲渡者が貸手である場合、その譲受人は貸手でなければならない。(C)催促または妥協に関連する売掛金の処分、(D)他人に許可、再許可、レンタルまたは転貸を付与し、いかなる重大な点でも借り手およびその子会社の業務を妨害してはならない、(E)現金等価物を公平な市価で処分する
47 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(F)本プロトコル条項に従って株式を処理し、および(G)SRECが含まれていない財産を処理する。“許容在庫融資義務”とは、融資先が、(I)任意の許容在庫融資取引及び関連除外子会社(報告義務を含み、任意の適用除外子会社の在庫調達を調整し、任意の適用除外子会社又は任意の適用除外子会社に指定された倉庫に在庫を納入し、任意のそのような倉庫に在庫を貯蔵し、任意の適用除外子会社又はそのような倉庫から在庫を納入し、及び上記の規定を実現するために任意の適用される安全港外子会社の代理人として)、(Ii)の任意の適用除外子会社への譲渡及び販売在庫(及びこれに関連する義務)をいう。融資先が当該許可在庫融資取引について任意の適用除外付属会社に任意の在庫を購入する権利を行使する場合、当該等の在庫の調達価格を支払い、(Iii)当該許可在庫融資取引融資に応じて融資した金額を超える在庫調達価格を適用設備サプライヤーに支払い、任意の倉庫料又は適用倉庫仕入先に対応する在庫倉庫に関する他の金を支払い、及び(Iv)任意の許可在庫融資使用契約を提供する。“許容在庫融資取引”とは、在庫に関連する任意の許容された資産融資取引を意味する。“許容在庫融資利用契約”とは、(I)1つまたは複数の測定期間において、借り手側が、(A)その測定期間中に適用される除外された子会社から購入された設備のメガワット数を、(B)Sunrunおよびそのチャネルパートナーによって測定期間内に設置された電力購入プロトコルまたはリースプロトコルによって拘束されたシステムのメガワット数と、(Ii)借り手側が除外された子会社から設備を購入する程度とで割った許容在庫融資取引に関連する契約を意味する。ビジネス上の合理的な努力を用いて、“先進的な先出し”方式でこのような設備を獲得する。“留置許可権”は7.01節で規定した意味を持つ.“ライセンスプロジェクト”とは、いつでも、(I)関連システムが設置されていない任意の項目、(Ii)借入先が(A)ホスト顧客契約を締結し、(B)各場合においてシステム設計を完了したプロジェクト、(Iii)貸手が関連システムを設置する前に政府当局から必要な許可を得たすべての項目、および(Iv)その時点で完了していない項目を意味する。“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、協会、会社、共同企業、政府機関、またはその他の実体を意味する。計画“とは、借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持される、ERISA第3条(3)に適合する任意の従業員福祉計画(退職金計画を含む)、または
48 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。借り手または任意のERISA付属会社は、その従業員が支払う任意のこのような計画を代表しなければならない。“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.“質権持分”は保証協定に規定されているという意味を持つ。電気購入プロトコル“は、Sunrunまたはその子会社と顧客との間の電気購入プロトコルを意味し、このプロトコルによれば、顧客は、顧客財産に取り付けられたシステムによって生産または貯蔵された電力をその人に購入することに同意する(場合に応じて)。“最優遇金利”の意味は“基本金利”の定義と同じである。“備考基礎”および“備考効果”とは、すべてまたは実質的にすべての業務の任意の処置、任意の買収または任意の債務の発生について、実際または提案されたものであっても、各そのような取引または提案された取引は、関連する計量期間の最初の日に発生し、その日までに発生するとみなされ、(A)実際または提案された処理については、以下の予備調整を行わなければならないことを意味する。この計量期間中、借り手及びその子会社のすべての損益表項目(正であっても負であっても)は、借り手及びその子会社の業績から除外されなければならない。(B)実際又は実施しようとする買収に属する場合は、物件、業務又はこの買収の影響を受けた者の損益計算項目(正又は負を問わず)に起因して、借入者及びその付属会社の当該メトリック期間内の結果に計上しなければならない。(C)借主及びその付属会社は、関連するメトリック期間内に累算すべき利息、及びこの取引において償還又は再融資された任意の債務の元金は、当該メトリック期間内の借款人及びその付属会社の結果から除外しなければならない。及び(D)この取引において実際又は引受しようとするいかなる債務も、適用される計量期間の初日に発生したとみなされ、その利息は、その日から規定された適用金利に基づいて計算されなければならない(式又は変動金利に基づいて利息を計上する場合は、所定のときの有効金利に計上されるものとみなされ、借り手及びその付属会社は、当該計量期間の結果に計上されなければならない。プロジェクト“は、すべての関連する不動産権利、適用されるプライマリクライアントプロトコルの下の権利、および適用範囲内のすべての他の関連する権利と共に、すべての構成要素および製造業者の保証およびクライアントデータにアクセスする権利を含むが、これらに限定されないシステムを意味する
49 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“プロジェクト記録”とは，確定日まで，貸手または借り手が所有するすべての項目を意味する[***]Back-Log電子フォームに記載されているように、決定日までにSunrun署名されたプロジェクトが実現されているが、条件は、(I)プロジェクトが除外された子会社または税務株式投資家に売却または貢献された場合、プロジェクトBack-Logからプロジェクトを削除すべきであり、(Ii)限りである[***]融資先ではなく、項目記録は以下の項目だけを含むべきです[***]所有権権益の合計は超えない[***]確定日までに、プロジェクトバックアップログに含まれるすべての項目の項目価値。プロジェクト価値“とは、(A)関連する光起電力システムを有するプロジェクトについて、その光起電力システムの評価価値(最近の評価に基づく)または(B)独立エネルギー貯蔵デバイスを有するプロジェクトについて、この独立エネルギー貯蔵デバイスの評価価値(最近の評価に基づく)、または、独立エネルギー貯蔵デバイスに関する評価がない場合、決定された日までである。この査定日または後に、メインクライアントプロトコルがこの独立エネルギー貯蔵装置に関するすべてのキャッシュフローの現在値に基づいて、最近契約した純収益資産の割引率を計算するための年率に相当する年率で、その査定日までの当該等キャッシュフローを割引して算出する。“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。“公開発行”とは、証券法に規定されている有効な登録声明に基づいて借り手の株式を公開発行することをいう。“[***]“という意味です[***]それは.“PUHCA”とは、2005年の“公共事業持株会社法”と、同法に基づいて公布されたFERC条例を指す。PURPAとは、改正された1978年の公共事業管理政策法とFERCがこの法案に基づいて公布した条例を指す。光起電力システム“は、光起電力パネル、ラック、配線および他の電気機器、導管、耐候ハウジング、ハードウェア、1つまたは複数のインバータ、遠隔監視装置、エネルギー貯蔵装置、コネクタ、メータ、遮断器、および過電流装置を含む光起電力システムを意味する。合格施設“は、第18 C.F.R.第292.203(A)および292.204節を含むPURPAおよびFERCの規定に適合する合格小型電力生産施設を意味する。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。“QFCクレジットサポート”は、11.22節で規定された意味を持つ。“合格ECP保証人”とは、いつでも総資産が1，000，000，000ドルを超える各貸手、またはその際に“合格契約参加者”になる資格がある各当事者を意味する
50 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条によれば、別の人がこの時点で“資格のある契約参加者”となる資格を有することができる。合格制御プロトコル“とは、形式的および実質的に担保エージェントによって受け入れられ、担保エージェントがその中に記載されている預金口座(S)または証券口座(S)に対して”制御権“を有するようにする貸金側、預金管理機関または証券仲介機関と抵当代理人との間のプロトコルを意味する(契約法第9条で使用される)。“四半期末流動資金”とは、各会計四半期について、借り手側が保有する現金および現金等価物の合計(財政四半期の最終日の残高に基づいて決定される)を意味し、これらの現金および現金等価物は、行政エージェントが合理的に受け入れた銀行の預金口座および証券口座に保存され、担保エージェントは、他の留置権の制限を受けずに完全な優先保持権を取得している(変換可能な債務準備口座に保有されている現金または現金等価物は含まれていない)。“四半期現金発生”とは、2024年第3四半期からの任意の財政四半期を指し、(X)当該財政四半期の現金発生額と(Y)ゼロの中で大きい者を指す。受取人“とは、行政エージェント、担保エージェント、任意の貸金人、L/信用証発券人、または任意の貸金者が本契約の下で義務的に支払う任意の他の受取人を意味する。当時の基準のいずれの設定についても、“参考時間”とは、ニューヨーク市時間午前6：00、すなわちSOFR設定日の2営業日前の日を指す。再融資取引“とは、資産融資取引の全部または一部の再融資を可能にする1つまたは複数の許可資産融資取引を意味する。“登録簿”は11.06(C)節に規定する意味を持つ。“関連側”とは、誰にとっても、その人の関連側およびその人とその人との関連側のパートナー、メンバー、株主、取締役、高級社員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタントおよび代表を意味する。放出“または”放出“とは、任意の有害物質の漏れ、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入、漏れ、濾過、傾倒または処置を意味する。“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味する
51 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“信用延期請求”とは、(A)循環融資に対する借入金、転換または継続を意味し、借入通知を意味し、(B)L信用状に対する延期とは、信用状通知である。必要な貸手“とは、いつでも、少なくとも2(2)人の貸手の総信用リスクがすべての貸手の総信用リスクの50%を超えることを意味する。任意の違約貸金者が必要な貸手をいつでも決定する場合、違約貸金者の総信用リスクを考慮してはならないが、この違約貸金者が資金を提供できなかった未償還金額は、別の貸手に再分配されず、別の貸手によって資金を提供しなければならず、L/信用証発行者である貸手がこの決定を下したときに所有されるとみなされるべきである。“準備金”の意味は“契約純収益資産”の定義と同じである。“辞職発効日”の意味は第9.06(A)節を参照。責任者“とは、融資先の最高経営責任者、最高財務官、最高経営責任者、最高経営責任者または財務総監、ならびに第4.01節に基づいて在任証明書を交付する目的でのみ、借り手側の総法律顧問、秘書または任意のアシスタント秘書または借り手側の他の任意の他に、上述した個人が署名した証明書上の担当者として指定された官を意味する。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。行政代理機関の要求の範囲内で、各担当幹事は、行政代理機関が満足する形態及び実質的な在任証明書を提供しなければならない。制限的支払い“とは、(A)借り手またはその任意の付属会社の任意のカテゴリ持分の任意の株式(または同値)によって直接または間接的に行われる任意の配当金または他の割り当て、(B)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、直接または間接的に購入または他の方法で借り手または任意の他の融資者の任意のカテゴリ持分(または同値株)と交換する任意の金を意味し、現在または後に償還されていないものにかかわらず、(C)返済されていない引受株式証を回収するために支払われる任意の金を意味する。現在または将来返済されていないかにかかわらず、任意の融資先またはその任意の付属会社の任意の種類の持分株式の選択権または他の権利を購入する。循環借入“とは、借主がある特定の日(またはある特定の日に変換または継続によって生成される)に比例して約束されたすべての貸手から借り入れる循環融資を意味し、任意の期限のSOFRローンについては、同じ利息期限を有する。循環リスク“とは、任意の貸主がいつでも循環融資を返済していない元金総額を意味し、その時点で融資者がL/信用状債務に参加する場合を意味する。“ループ追加発効日”は，2.15(D)節で規定される意味を持つ
52 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“循環ローン”は、第2.01(A)節に規定された意味を有する。“循環手形”とは、借り手が貸手を受益者とし、その貸手が発行した循環ローンの本票を証明し、主に添付ファイルGの形式を採用することである。“S”はSグローバル格付け、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務、及びその任意の後継者を指す。“売却および借り戻し取引”とは、任意の貸手またはその任意の子会社と直接または間接的に誰と達成されたかのいずれかの手配を意味し、その手配によれば、貸手またはその子会社は、現在所有されているか、または後で得られたかにかかわらず、その事業において使用または譲渡される任意の財産を売却または譲渡し、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的または他の財産のために使用されることを意図している。リベート構造“とは、借り手がシステムを税務持分投資家に売却するか、またはシステムを排除された子会社に貢献し、次いで、購入合意に従ってシステムを税務持分投資家または除外された子会社と税務持分投資家との間の共同企業に売却し、エンティティがその後、同じシステムを排除された子会社にレンタルする税権投資構造を意味する。“制裁(S)”とは、外国資産規制所、米国務省、国連安保理、EU、国王陛下の財務省または他の制裁機関によって実施または実行される任意の制裁を意味する。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。保証現金管理プロトコル“とは、任意の融資先と任意の現金管理銀行との間の任意の現金管理プロトコルを意味する。保証付きヘッジプロトコル“とは、任意の貸手と任意のヘッジ銀行との間で第6条または第7条に従って許容される任意の金利、通貨、外国為替または商品交換契約(許容されるコール価格差取引を除く)を意味する。“保証債務”とは、すべての債務とすべての追加的な保証債務を意味する。保証者“は、総称して、行政代理人、担保代理人、貸金人、L/信用証発行者、ヘッジ銀行、現金管理銀行、弁済者、行政代理人または担保代理人と総称され、第9.05節に時々指定された各協理者または分代理人と呼ばれる。保証取引先指定通知“とは、任意の貸手または貸手の関連会社が発行した、添付ファイルHの形態を基本的に採用する通知を意味する。“証券法”とは1933年の証券法を指す。“担保協定”とは、融資双方が担保代理人を受益者として署名した担保と質権協定をいう
53 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。シリコンバレー銀行とは，シリコンバレー銀行，First-Citizens Bank&Trust Companyの一部門を指す.SOFR“とは、任意の営業日について、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によって、直後の営業日にニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(現在http：//www.newyorkfed.org)で公表されている、その営業日に隔夜融資金利が保証されている年利(または隔夜融資金利管理人によって時々決定される保証付き隔夜融資金利のいずれかの後続源)を意味する。SOFR営業日“は、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために、その会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。“支払能力証明書”とは、実質的に添付ファイルI形式を採用した支払能力証明書を意味する。“支払能力”および“支払能力”とは、誰にとっても、(A)その人の財産の公正価値がその人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きいこと、(B)その人の資産現在の公正売却可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに相当可能な債務を支払うのに必要な額よりも少なくないこと、(C)その人が信じないことも信じないことを意味する。(D)当該者は、業務または取引に従事しているわけでもなく、業務または取引に従事するつもりもなく、当該者の財産は、不合理な少額資本を構成し、(E)当該者は、通常の業務中に満期になった債務および負債、または債務およびその他の負担を支払う能力がある。いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる。“実体を指定する”とは[***]それは.“特定貸手”とは、商品取引法(第10.11条の施行前に決定された)の下で“適格契約参加者”ではない任意の貸手を意味する。再生可能エネルギー証明書“とは、政府エンティティによって発行された太陽エネルギー再生可能エネルギー証明書または任意の他の同様の信用または証明書、ならびにすべての関連する報告権を意味する。SREC除外財産“とは、任意のSRECおよびSRECの融資またはヘッジに関連する任意の契約、任意のSREC追跡アカウント、または上述した任意の収益を意味する。SREC取引“は、SRECを販売する任意の契約または合意、または任意のSRECを除く財産の販売または融資を意味する
54 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“独立契約純収益資産”とは、任意の決定日において、任意の項目について、(A)この項目の決定日までの契約毛収入資産から、(B)最近(I)Sunrun年度に監査財務諸表または(Ii)Sunrun四半期に監査財務諸表に報告されていないすべての請求権債務の金額を減算し、(C)除外された任意の子会社が保守準備金口座に保有する現金を意味する。(B)項に記載の債務に係る債務準備金口座又は割当暫定口座。法定準備金“とは、点数(小数で表される)を意味し、その分子は数字1であり、分母は数字1から連邦準備委員会および任意の他の国内または海外銀行当局によって制定された小数の形態で表される最高準備金パーセンテージ(任意の限界、特別、緊急または補足準備金を含む)の合計を減算し、行政エージェントまたは任意の貸金人(融資を行うまたは保有する任意の支店、付属機関、または他のフロント機関を含む)が欧州通貨負債(連邦準備委員会規則Dによって定義されているように)を含む。定期SOFRローンは、FRBルールDによって定義されたようなヨーロッパ通貨負債を構成するものとみなされ、このような準備金要求の制約を受け、いかなる貸手も、このDルールに従って時々得られる比例分担、免除または相殺の利益または信用を有していない。法定準備金は、任意の準備金パーセンテージの任意の変化が発効した日から自動的に調整されなければならない。二次債務“とは、借主およびその子会社が二次債務文書下の任意の無担保債務、および借主およびその子会社の任意の他の債務を意味し、これらの債務は、返済権および優先権において、本協定および他の融資文書に基づいて生成された債務に従属し、これらすべてが行政エージェントが満足する条項および条件に適合する。二次債務文書“とは、任意の二次債務を証明する任意の文書を意味し、各場合、本プロトコルの条項によれば、これらの文書は、時々修正、修正、補充、または他の方法で修正される可能性がある。個人の“付属会社”とは、会社、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、同社、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティの大多数の株式は、その人の実益によって所有されているか、またはその管理層は、その人によって1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されているか、またはその両方を兼ねている。別の説明がない限り、本契約で言及されたすべての“子会社”または“子会社”は、融資先に適用される1つまたは複数の子会社を意味する。基本的な完了“とは、地域の検査員から閉鎖された建築許可証を受け取り、光起電力システムのみについて計装試験を行うことを意味する(この試験によれば、光起電力システムは電力を生成し、ユーティリティメータと通信する)
55 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“Sunrun”は，本プロトコルの導言段落で規定されている意味を持つ.“Sunrun Sign-Off”とは、所与の項目に対してホスト·クライアントプロトコルが全面的に実行されることを意味する。“絶対多数の貸手”とは、任意の決定された日に、すべての貸手の総信用リスクを超える662/3%を有する貸手を意味する。絶対多数の貸手を決定する際には、いかなる違約貸主の総信用リスクもいつでも考慮されてはならないが、違約貸手は、別の貸手に再割り当てされておらず、別の貸手によって資金を提供する未償還金額ではなく、決定を下す際にL/信用証発行者である貸手によって所有されるものとみなされるべきである。サプライチェーン融資“とは、任意の銀行、金融機関又は他の個人が、借入者又はその任意の付属会社(付属会社を含まない)のサプライヤー及び仕入先から借入者又はその任意の付属会社(付属会社を除く)の売掛金の任意の取引又は手配を随時取得することができるものであり、これらの売掛金は、通常の業務過程で発生し、当該等のサプライヤー及びサプライヤーとの売掛金調達協定(又は同様の手配)に基づいて満期になって借り主又は当該等の付属会社に対処することができる。(A)借主及びこの種会社のこのような取引における債務が無担保である限り(又は借主又はその種子会社が購入したそのような売掛金に関連する在庫のみを担保とするが、このような在庫を適用する仕入者又は供給者として担保を提供する)、(B)このような債務の額は、その適用される売掛金についてその仕入先又は仕入先に支払う義務がある金額と一致し、かつ(C)借主又はその種子会社(場合により定める)は、適用される売掛金を設定した日から180(180)日以内にその債務を支払わなければならない。“サポートするQFC”は11.22節で規定した意味を持つ.スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコル(疑問を生じないためには、本項(A)は、任意の許可された引込配当取引を含む)によって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意およびすべての取引および関連確認書を受けているかどうかにかかわらず、これらの取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは任意の他のマスタプロトコル(任意の関連する付表と共に)の条項および条件によって制限されているか、またはそのようなマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは任意の他のマスタプロトコル(任意のマスタプロトコルの下の任意のこれらの義務または法的責任を含む)の条項および条件によって規定されているか、または制限されている
56 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約の平倉当日またはその後の任意の日について、当該終了価値(S)を意味し、(B)(A)項に記載された日付よりも前のいずれかの日付について、当該スワップ契約の時価で計算された金額(S)を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。合成債務“とは、任意の決定日に誰にとっても、その人が行う取引について負担するすべての債務を意味し、その取引の主な目的は資金の借り入れであるが、公認会計原則によれば、その人およびその付属会社の総合貸借対照表上の負債または負債は”負債“の定義に含まれない。“総合賃貸債務”とは、(A)いわゆる統合、貸借対照表外賃貸又は税収保留リース又は(B)財産使用又は占有協定(売却及び借戻し取引を含む)に基づいて人が負担する貨幣義務を意味し、この2つの場合、発生した債務は、その人の貸借対照表には現れないが、当該人にいかなる債務者救済法が適用されると、当該債務は当該人の債務と特定される(会計処理を考慮しない)。システム“プロジェクトは、光起電力システムまたは独立したエネルギー貯蔵デバイスを構成する任意のコンポーネントを意味する。出前電子フォーム“とは、アイテムのスプレッドシートを意味し、基本的に添付ファイルRの形態で利用可能な出前数を提供する。目標“とは、融資先が買収または購入する個人またはその人の部門、業務部門または他の事業単位または資産を意味する。“目標利用可能金額”とは、(A)2024年2月29日またはそれ以前の任意の決定日、その日またはそれ以前の貸金人の承諾総額、および(B)2024年2月29日以降の任意の決定日を意味し、(X)(I)現在の直近の目標債務支払日に等しい未償還債務総額に(Ii)融資が2024年2月29日以降に第2.15条に従って増加する場合、(Y)日付までの目標キャッシュフロー金額が250，000，000ドル以上であれば、その日付までの目標キャッシュフロー金額とする。“目標キャッシュフロー”とは、任意の決定日において、(X)ローン当事者が12ヶ月以内に受信した分配された現金総額に等しい積を意味する
57 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。直近の財政四半期の最終日が終了した期間は、その日または前に終了し、(Y)5.0である。“目標債務支払い金額”とは、任意の会計四半期について、以下の2つの超過部分(例えば、ある)に等しい額を意味する：(A)(A)当該会計四半期に生成された四半期現金収入の80%プラス(Ii)融資先が当該会計四半期に発生した保証資産処分(当該担保資産処置に関連する任意の取引コスト、手数料、および関連費用を差し引いた)が実際に受信した収益の80%の和；及び(B)(I)当該財政四半期の目標債務支払日の未償還債務総額を超え、(Ii)当該財政四半期における目標債務弁済日の目標現金流量額を超え、(B)(A)当該財政四半期の目標債務弁済日の未償還債務総額を超え、(B)当該財政四半期の目標債務支払日の直前の日の未償還債務総額(有)を超える。“目標債務超過日”とは、任意の財政四半期について、(I)Sunrunの各財政年度の前3四半期において、借主が米国証券取引委員会に提出する(又は提出を要求された)当該財政四半期の総合財務諸表のカレンダー月の最終営業日を意味し、(Ii)Sunrunの各財政年度の第1の財政四半期について、借主が当該財政年度の総合財務諸表のカレンダー月の最終営業日を米国証券取引委員会に提出(又は提出することを要求する)ことを意味する。“税務持分承諾”とは、ある税務持分投資家の場合、この税務持分投資家(I)は逆賃貸構造について、前払いレンタルの承諾を意味し、(Ii)販売後レンタル構造については、購入価格を支払う約束(長期支払いの繰延購入価格または任意の他の分割払いを徴収した支払いを構成しないことを意味する)、(Iii)組合反転構造については、購入価格を支払うために共同企業が出資する承諾を指す；および(Iv)任意の他の税制構造に属していれば、バッチプロジェクトに資金を提供する約束を指す。税務持分文書“とは、借り手またはその子会社が税務持分投資家と締結した税務持分承諾に関連する、生成または関連する任意の合意を意味する。税務株式投資家“とは、借主またはその任意の子会社と合意し、主催国の顧客合意に従って設置または設置されるプロジェクトに融資を提供することを承諾する投資家を意味し、これらのプロジェクトは、ITCまたは他の税金優遇(例えば、減価償却)を受ける資格がある
58 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“税務持分組合”とは、組合反転構造中の特殊な目的実体を指し、そのメンバー権益は借入先又は排除された子会社が管理メンバーとして保有し、税務持分投資家又は当該税務持分投資家の子会社を投資家メンバーとし、そのメンバーは関連する税務持分書類に基づいて前払い出資し、順潤又はその任意の子会社からプロジェクトを購入する義務がある。税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。用語Sofr“は、”調整用語Sofr Rate“の定義において提供される意味を有する。“期間SOFR調整”とは、定期SOFRローンの任意の計算について、適用される利息期間内に、以下に説明する年利率パーセントを意味する：1ヶ月0.11448%3ヶ月0.26161%6ヶ月0.42826%“期限SOFR管理人”とは、CBA(または管理エージェントによってその合理的な情動権で選択された前向き担保隔夜融資金利の後継管理人)を意味する。“定期SOFRローン”とは、調整後のSOFR金利に基づいて利息を計上する毎のローンを指す。“第3改正案施行日”とは、2024年2月20日を意味する。“徴税額”とは[***]それは.任意の貸手にとって、“総信用リスク開放”は、その時点で貸手が使用していない約束および循環リスクを意味する。総債務“とは、任意の測定期間の最後の日まで、(A)貸金者のすべての優先保証債務の総額から(B)測定期間の最終日までの四半期末流動資金を減算することを意味するが、いずれの場合も、総債務はゼロを下回ってはならない。“未返済債務総額”とは、すべての循環ローンとL信用状債務の未返済金額の和を意味する。バッチ“とは、借り手又はその子会社が、許可資産を売却、リース、譲渡、出資又は除外された子会社又は税務株式投資家に譲渡することを意味する
59 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。許可された資産融資取引と関連がある。“バッチ”はそれに関連する意味を持つ。“真の負債”とは、借り手の財務諸表に記載されているバッチ的プロジェクトの総購入価格において資金を超過提供し、適用される税務持分文書または現金持分文書に従って時々バッチ等の項目によって減少することができる債務である任意の税務持分投資家または現金持分投資家(米ドルで計算)に対する借入者の負債を意味する。“タイプ”とは、適用される金利オプションに基づいて決定される任意のタイプのローンを意味し、いずれの場合も基本金利ローンまたは定期SOFRローンでなければならない。統一商法とは、ニューヨーク州で有効な統一商法を意味するが、任意の担保上の任意の担保権益の完全性または完全性または不備性の効果または優先権がニューヨーク州以外の司法管轄区域で有効な統一商法によって管轄されている場合、“UCC”は、本協定が当該等の完全性、完全性または不完全性または優先権の規定の目的に関連して、時々当該他の司法管区において有効な統一商法を意味する。単一信用状統一慣行“は、国際商会第600号出版物(または適用時間に施行されるそれのより新しいバージョン)を意味する。“調整されていない適用百分率”とは、任意の時点で任意の貸手の場合、その時間における貸手のコミットメントによって表されるパーセンテージ(小数点以下9桁で計算される)を意味し、2.05、2.14、および2.15節に規定される調整を受ける必要がある。すべての貸主が循環融資を提供する約束およびL/信用証発行者のL/信用状信用延期の義務が第8.02節の規定に従って終了した場合、または約束が満了した場合、各貸主の未調整適用割合は、任意の後続譲渡を有効にするために、貸主の最近の有効な未調整適用パーセンテージに基づいて決定されなければならない。各貸手が調整されていない適用割合は、別表1.01(B)において貸主の名前に対向するか、または貸手が本契約者となる側の譲渡および仮定において、または第2.15節に従って署名された任意の文書において(適用状況に応じて決定される)。“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.未担保流動資金“とは、任意の決定された日に、担保代理人が完全な第1の優先権留置権を取得しているが、他の留置権によって制限されない(転換可能な債務準備金口座に保有されている任意の現金または現金等価物を含まない)担保代理人が所有する現金および現金等価物の合計(前の暦の最後の日まで決定される)を意味する。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです
60 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.“米国融資党”とは、米国のいずれの州の法律に基づいて組織された、フルオロクロロカーボンではない任意の融資党を意味する。“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(3)節に規定されている意味を持つ.“議決権付き株式”とは、誰にとっても、その人によって発行された株式を意味し、その所有者は、そのような投票権が当該等又は事件の発生により一時停止されていても、そのような投票権が当該人の取締役(又は類似の機能を果たす者)に投票する権利がある場合には、通常、その者の取締役(又は類似の機能を果たす者)に投票する権利がある。倉庫オペレーティングシステム“は、任意の倉庫について、倉庫の倉庫位置、シリアル番号、SKUまたは他の識別情報、および倉庫の所有者を記録する第三者オペレータによって維持される電子在庫報告システムを意味する。減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。第1.02節の他の解釈で規定する.本プロトコルおよび他の各貸出文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別に規定されていない限り、(A)本プロトコルにおける用語の定義は、定義された用語の単数形式および複数の形態にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(融資文書および任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々の修正、修正、拡張、再記述、置換または補足を意味するプロトコル、文書または他の文書(本明細書または任意の他の文書に記載された修正、補足または修正に関する任意の制限によって制限されなければならない)を意味するものとして解釈されるべきである
61 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。融資文書)、(Ii)本文書における誰への任意の言及も、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(Iii)任意の融資文書で使用される“本文書”、“本文書”および“本文書の次の文”および同様の意味を含む言葉は、その中の任意の特定の規定ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書における条項、節、予備陳述、証拠物および添付表のすべての言及は、以下の条項、章、予備陳述、証拠物および付表を指すものとして解釈されるべきである。融資文書において、(V)任意の法律に言及されるものは、この法律の成文法および規制規則、法規、命令および規定をすべて合併、改正、置換または解釈することを含むべきであり、別の説明がない限り、任意の法律または法規への言及は、時々改正、修正、拡張、再記述、置換または補充された法律または法規を指すべきであり、(Vi)“資産”および“財産”は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する。(C)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。第1.03節会計用語。(A)要約すると.本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本プロトコルによって明確にまたは完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、時々有効なGAAPと一致し、本プロトコルに特別な規定がない限り、Sunrun年度の財務諸表を作成するために使用される方法と一致する方法で適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手及びその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、FASB ASC 825の金融負債への影響は考慮されてはならない。(B)公認会計原則の変化。いつでも、GAAPの任意の変化が任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図(要求された貸手によって承認されなければならない)を保持するために、その比率または要求を誠実に交渉するべきである。しかしながら、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求は、GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。前述の規定を制限することなく、リースは、Sunrun for Allの年度監査財務諸表に反映された基準に従って分類及び会計処理を継続しなければならない
62 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本協定の目的は、これに関連する公認会計原則に何らかの変化があるにもかかわらず、本合意当事者は上記の規定に従って双方とも受け入れ可能な修正案を締結しなければならない。(C)形式的な処理.借り手及びその子会社が任意の算定期間内に完了したすべて又はほぼすべての業務の処分、及び毎回買収し、第7.11節に規定する財務契約を遵守するか否かを決定するためには、当該算定期間の初日から形式上の効力を与えなければならない。(D)転換可能債務。本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は、本プロトコルで言及されたすべての金額および比率の計算は、会計基準アセンブリ470~20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)に影響を与えることなく、変換可能債務の任意の処理を行い、本明細書に記載された減少または分割された方法で任意の変換可能債務を推定し、任意の場合には、その全額に従って元金を推定すべきであると解釈されるべきである。疑問を生じないようにし、上記の規定を制限することなく、転換可能債務の推定値は、いつでも全数に記載された元本金額でなければならず、転換後に交付可能な株式のいかなる減価または増価も含むべきではない。1.04節を四捨五入する.本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。1.05節の1日中の回数.他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。第一.零六節信用状金額。本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状が当時有効な規定金額とみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、当該最高規定金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該信用状のすべての増加を実施した後の当該信用状の最高規定金額とみなされるべきである。第1.07節UCC条項
63 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。コンテキストが他に示されていない限り、締め切りに有効なUCCにおいて定義される用語は、これらの定義によって提供される意味を有するべきである。上記の規定に加えて、“UCC”という言葉は、任意の確定日にその時点で有効なUCCを指す。1.08節目に分割する.本協定および他の融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者からなるとみなされなければならない。第1.09節税率。ドル建て融資金利は、将来的に規制改革または停止の対象となる可能性がある基準金利を参考にして決定することができる。行政エージェントは、いかなる責任も保証せず、責任も負わず、(A)管理、提出、用語SOFRの計算、その定義に参照される任意の構成要素定義またはレート、またはその任意の代替、比較可能または後続レート(任意の当時の基準または任意の基準代替を含む)の管理、提出、計算、または任意の他の関連事項、そのような任意の代替、比較可能または後続レート(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が、用語SOFRまたは任意の他の基準と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ量の流動性を有するかどうか、または同じ量の流動性を有するかどうか、または同じ価値または経済的等価性を生成するかどうか、または同じ量の流動性を有するかどうか、または同じ量の流動性を有するかどうか、または同じ量の流動性を有するか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数の流動性を有するか、または同じ数の流動性を有するか、または同じ数の流動性を有するか、または同じ数の流動性を有するか、または同じ数の流動性を有するか、または同じまたは(B)変更された任意の基準代替の効果、実施または組成に適合する。第二条約束と信用展示期間第2.01節融資。(A)循環借入金。本合意に規定された条項および条件を満たす場合、各貸手は、使用可能期間内の任意の営業日に時々ドルで借り手に融資(各ローンは“循環ローン”)を提供することに同意し、融資総額は、いつでも貸主が約束した金額を超えてはならない。しかしながら、第3の修正案の発効日以降に発生した任意の循環借款が発効した後、(I)未返済総額は、(X)ローン、(Y)借入金基数および(Z)目標利用可能金額のうちの最小者を超えてはならず、(Ii)任意の貸主の循環リスクは、その融資者の約束を超えてはならない。また、任意の借金の請求日は、融資期限の前の5(5)営業日よりも遅くなってはならない。各貸主の承諾範囲内で、本契約の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は循環融資を借り入れ、このような融資を事前に返済することができる
64 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。2.04節では，2.01(A)節により借金を再開する.循環ローンは、本文でさらに規定されているように、基礎金利ローンまたは定期SOFRローンであってもよい。(B)条件を満たす項目はログをたどる.使用可能期間のいずれかの場合、担保代理人は第6.10節の規定に基づいて現場検査を行い、借り手と協議した後、現場検査の結果に基づいて、担保代理人の商業合理的な判断の下で、合格項目蓄積日誌の資格基準を改訂する必要があり、借り手は誠実に担保代理人と協力し、合格項目蓄積ログの構成要素を改訂すべきであり、当該等の合意した修正は、それに応じて合格項目蓄積日誌の定義を改訂したとみなされ、その後、当該改訂後の定義を用いて借入基数を計算すべきである。(C)適用割合を調整する.(I)サイクル借入に対する各貸金者の適用割合は、第2.01(C)(Ii)節および第2.01(C)(Iii)節に記載されていることを除いて、貸主が調整されていない適用割合でなければならない。(Ii)第2.01(C)(Iii)節における未返済額に関する規定を除いて、NYGBの循環ローン発行義務は、NYGBが循環ローンを発行した日の借入ベース獲得額を超えてはならない。前の文の理由により、NYGBが発行すべき循環ローンの金額が、適用可能なローン通知において要求される適用サイクル借款の未調整適用割合よりも少ない場合、(A)NYGBのこのような循環借入金に対する適用割合は、(小数点以下9桁まで実行される)パーセンテージでなければならない、すなわち、NYGBがその後に発行可能なサイクルローン金額を、第2.01(C)(Ii)節の規定に従って発行されるべきサイクル借金総額で割る(この割合はNYGBである)。このような循環借款調整の適用割合)。及び(B)NYGBを除く各貸主のこのような循環借入金に対する適用割合は、(1)貸主の割合分(貸主が調整されていない適用割合をNYGB以外のすべての貸手が調整されていない適用割合の和で割った)で割ったパーセンテージ(小数点以下9位)とし、(X)適用融資通知において要求されるこのような循環借入金金額から(Y)NYGBを差し引く(Y)NYGBが第2.01節の規定により提供すべき循環融資金額を差し引く(C)(Ii)(A)×(2)適用融資通知において要求される循環借入金の額；しかし、いずれの場合も、第(1)項の額は、(循環借入金を実施した後に)貸手の循環リスク開放を超えてはならない(この割合は、循環借入に対する貸金人の調整された適用百分率である)。(Iii)第2.03(C)節の場合、(X)信用状における貸金人のリスク参加に対する融資者の適用割合は、等しくなければならない
65 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第2.01(C)(I)節または第2.01(C)(Ii)節に基づいて決定されたそのような貸主の適用割合は、信用状または最近のL/C信用状の発行が延期されて信用状の金額を増加させる場合のように、循環借入金が要求されており、その金額は、第1.06節に従って決定された信用項の下で抽出可能な金額に等しい。および(Y)信用状に関する任意の未償還金額は、この文(X)項に従って貸金人が決定した適用割合に等しくなければならない。疑問を生じないためには，前文(X)項に規定する貸金人が適用するパーセンテージは，L信用状の展示期間の際に再計算しなければならず，当該展示期間は増加した信用状金額に基づいていなければならない。第2.02節借款、ローンの転換と継続。(A)借入金通知。各借金、1つのタイプのローンから別のタイプのローンへの変換、および各定期SOFRローンの継続は、借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行われ、電話で発行することができるが、任意の借金の場合、そのような借金に対する各融資者の適用割合がその調整されていない適用割合である場合にのみ、電話で通知することができる。このような各通知は、午前11：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)任意の定期SOFRローンへの借入、変換または継続、または任意の定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する要求日の4(4)営業日前、および(Ii)任意の基本金利ローン借入要求日の前日(1)営業日；ただし，借り手が申請期限が“利子期間”に規定されている1(1)，3(3)または6(6)ヶ月の定期SOFRローンでない場合，管理エージェントは午前11：00までに適用の通知を受けなければならない.借金、転換、または継続の要求日の5(5)営業日前に、行政エージェントは、この要求を直ちに適切な貸手に通知し、要求された利息期限がすべての貸手によって受け入れられているかどうかを決定しなければならない。上記の借金、転換または継続の要求日の4(4)営業日の午前11：00前に、行政エージェントは、すべての貸手が要求された利息の期限に同意したかどうかを借入者(電話で通知することができる)に通知しなければならない。第2.02(A)節に交付された各電話通知に基づく借り手は、行政代理に書面融資通知を交付することにより迅速に確認し、借り手の担当官の一人が適切に記入して署名しなければならない。SOFR定期融資に借入、転換または継続するたびの元金金額は、5，000，000ドル、または元金1，000，000ドルの整数倍を超えるものとしなければならない。第2.03(C)節に別途規定がある以外は、借金または基本金利ローンに転換するたびの元金は500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍としなければならない。各ローン通知(電話通知や書面通知にかかわらず)は、(A)ローン及び借り手が当該ローンに基づいて借入金を申請するか否か、1種類のローンを別の種類のローン又は継続ローンに変換するか否か(状況に応じて定める)、(B)要求される借入金、転換又は継続(状況に応じて決まる)の日付(状況に応じて決まる)、(C)借入、転換又は継続するローンの本金額、(D)借入するローンのタイプ、又は既存ローンをどのようなローンに変換するか、(E)(適用される)を指定する必要がある。これに関連する利息期限、(F)要求された借金に適用される借入基数、(G)貸金者が、それぞれの調整されていない適用割合または調整されたパーセンテージに基づいて、要求された借金に資金を提供する必要があるかどうか
66 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。適用割合は、(H)各貸手が借入を申請する適用割合、(I)各貸手が借入を実施した後の循環リスクを開放し、(J)借入を要求するNYGB借入基数、および(K)NYGB借入基数利用可能金額に適用される。借り手が融資通知に融資タイプを指定していない場合、または借り手が速やかに通知要求を出して転換または継続していない場合には、適用される融資は基本金利ローンとして発行または基準金利ローンに変換しなければならない。このような自動的に基本金利ローンに変換するやり方は，当時の適用期限SOFRローンに有効な利子期間の最終日から発効すべきである。借り手がこのようなローン通知のいずれかにおいて定期SOFRローンの借り入れ、変換、または継続の提供を要求した場合、利息期限が指定されていない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。(B)立て替え。融資通知を受けた後、行政エージェントは、その融資の適用割合を各適切な融資者に直ちに通知しなければならず、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載された任意の基本金利融資の詳細を各適切な融資者に自動的に通知しなければならない。借金の場合、各適切な貸手は、午後1時までにその融資金額を直ちに利用可能な資金形態で行政代理オフィスに提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日。4.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が締め切り4.01節で行われる初期クレジット拡張である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)そのような資金の金額を行政エージェントが受け入れ可能な銀行帳簿上の借り手口座貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を送金し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する(かつ合理的に受け入れる)指示に適合すべきである。しかし，借主が循環借入に関する借入通知を出した日にL/Cの借金が返済されていない場合，その循環借入金の収益はまずこのようなL/C借入金の全額支払いに適用され，次に上記のように借入金者に提供されるべきである。(C)SOFR定期ローン。本文には別の規定がある以外に、定期SOFRローンはこの定期SOFRローンの利子期間の最後の日に継続或いは転換することしかできない。違約期間中、必要な貸手の同意を得ず、SOFR定期ローンとして申請、変換、または継続することはできず、必要な貸手は、任意またはすべての未返済のSOFR定期ローンを直ちに基本金利ローンに変換することを要求することができる。(D)金利公告。行政代理機関は、任意の期限の定期融資の金利を決定した後、直ちに借り手及び貸金者に適用される金利を通知しなければならない。基本金利ローンが返済されていない場合には、行政エージェントは、変更を宣言した直後に、基本金利を決定するための最も優遇された金利の任意の変化を借り手および貸手に通知しなければならない。(E)利子期。すべての循環借款、循環ローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、すべての循環ローンが同じタイプの継続として発効した後、このローンの有効利息期間は8(8)を超えてはならない
67 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第二十三節信用状。(A)信用状承諾書。(I)本契約に記載されている条項及び条件を満たす場合、(A)L信用状発行者は、本項に記載の貸手の合意に基づいて、(1)締め切りから期限までの30(30)日前の期間のいずれかの営業日に、時々借り手(又は適用されるべき信用状申請書に規定されている借主の要求に応じて、任意の他の貸手)のためにドル信用状を開設し、第2.03(B)節に従ってその以前に発行された信用状を修正し、(2)引受信用状項目下の為替手形。および(B)貸主は、それぞれ、借り手または任意の他の融資先(場合に応じて)の口座開設のための信用状および信用状の下での任意の抽出に参加することに同意し、金額は、その信用状のそれぞれに適用される百分率に達することができるが、任意の信用状に対してL/C信用状の延期を実施した後、(X)未返済融資総額は、融資手配および借入基数のうちの小さい者を超えてはならず、(Y)任意の貸主の循環リスクは、その貸主の承諾を超えてはならず、(Z)L/C債務の未返済金額は、信用状転貸金額を超えてはならない。借り手が信用状の開設や修正の要求を出すたびに、借り手が要求したL信用状の延期が前の文に規定されている条件を満たしていると見なすべきである。上記制限範囲内では、本合意条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。本プロトコルおよび他の融資文書のすべての目的について、各既存の信用状は、本プロトコルによって発行された信用状とみなされる。(Ii)以下の場合、L/信用状発行者は、任意の信用状を開設してはならない：(A)要求された信用状の初期満期日は、発行日の後12(12)ヶ月以上であり、要求された貸金者がその満期日を承認しない限り、または(B)要求された信用状の満期日は、信用状の満期日の後であるが、いずれの場合も、任意の信用状は、継続期間が12(12)ヶ月に及ぶと規定することができる(いずれの場合も、継続期間は、上記(B)項に記載された日を超えてはならない)。信用状を開設するには、第4.02項に規定する条件を満たさなければならず、次の場合、開証人は、任意の信用状を発行する義務がない：(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、L開設信用状の発行を禁止または拘束すること、またはL開証人に適用される任意の法律、またはL開証人に管轄権を有する任意の政府当局の任意の請求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)、
68 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。L信用状発券者が一般信用状または特に信用状を発行しないことを禁止または要求するか、またはL信用状発券者に信用証発行日に有効にされていないいかなる制限、準備金または資本要件を適用するか(L信用状発券者はそれによって他の補償を受けない)、またはL信用証発券者に締め切りが適用されず、L信用状発券者が好意的に重要と考えているいかなる未償還の損失、費用、または費用を適用するか。(B)信用状の発行は、L/信用状発行者が信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反し、(C)行政代理およびL/信用状発行者が別の約束がない限り、信用証の初期金額は100，000ドル以下であり、商業信用状である場合、または100，000ドルである場合、予備信用状である場合、(4)信用状はドル以外の通貨で計算されなければならない。または(E)任意の貸主が、L信用証発行者がL信用証発行者(第2.14(A)(Iv)条の発効後)違約貸主に対する実際または潜在的な立て替えリスクを除去するために、L信用証発行者(第2.14(A)(Iv)条の発効後)の違約貸主に対する実際または潜在的な立て替えリスクを除去するために、L信用証発行者がL信用証発行者(第2.14(A)(Iv)条の発効後)の非契約貸金者の実際または潜在的な立て替えリスクを除去することを含む任意の融資者が当時違約融資者であった場合、L信用証発行者(第2.14(A)(Iv)条の発効後)の契約違反貸金者に対する実際または潜在的な立て替えリスクを含む。それは自分の自由裁量に基づいて選択することができる。(4)L/信用状の発券者が、本条項の規定に従って修正された信用状を発行することを許可されていない場合、開設証人は、いかなる信用状も修正することができない。(5)以下の場合、証人を開設して任意の信用状を修正する義務はない：(A)本契約条項によれば、L立会人は、修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、信用状の提案修正を受け入れない。(6)L信用状発券者は、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について貸金者を代表して行動しなければならず、L信用状発券者は、第9条に規定されている行政代理人に規定されたすべての利益及び免除(A)を有しなければならない。これらの利益及び免除(A)とは、L信用状発行者がその発行又は発行された信用状について取られたいかなるものとしても、又は受けたものではなく、当該信用状に関連する発券者文書を意味し、第9条で用いられる“行政代理人”という言葉が、L/信用状発券者が提供されているものとして又は提供しないものとすることを含む。(B)本契約は，L/信用証発行人については別途規定する.(Vii)いずれの場合も、行政エージェントが商業または貿易信用状を発行することは要求されない
69 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(8)信用状は、通常の業務中に発生した借り手及びその子会社の支払い義務を支援するためにのみ使用されなければならない。(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状通知の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、信用状通知の形態でL/信用状発行者(コピー1部)に送付され、借り手の担当者によって適切に記入および署名される。このような信用状通知は、ファックス、米国郵便、一夜宅配便、L/信用状発行者が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達、またはL/信用状発行者が受け入れる任意の他の方法で送信することができる。この信用状通知は午前11：00までにL/信用状の発券者と行政代理人を送達しなければならない.提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前に、少なくとも3(3)営業日(または行政エージェントおよびL/C発行者が、特定の場合に自ら決定する可能性のあるより遅い日時)。初期信用状の発行を要求する場合、信用状通知中の信用状申請書は、L/信用状発行証人満足のフォーマットおよび詳細で記載されなければならない：(A)要求された信用状の発行日(営業日であるべき)；(B)金額、(C)満期日、(D)受益者の名前および住所、(E)受益者が信用状項目の下で抽出する際に提示すべき伝票。(F)任意の引き出しがあれば、受益者が提示すべき任意の証明書の全文、(G)要求される信用状の目的および性質、および(H)L信用状発行者が要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、この信用状通知中の信用状申請書は、(1)修正が必要な信用状、(2)修正予定日(営業日であるべき)、(3)修正されるべき性質、(4)L/信用証発行者によって要求される可能性のある他の事項、を発行する証人を満足させるフォーマットおよび詳細で説明されなければならない。さらに、借り手は、L信用状発行者および行政代理人に信用状通知を提供し、L信用証発行者または行政代理人は、任意の発行人文書を含む、要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を要求しなければならない。各信用状通知は、(A)要求された信用状に適用される借入ベース、(B)各貸主が要求された信用状の発行を実施した後に生じる循環リスク、(C)各貸手が、それぞれの未調整の適用割合または調整された適用割合に基づいて、それぞれの要求された信用状への参加度を購入することを要求されるかどうか、(D)各貸手が要求された信用状で購入する参加額を具体的に説明しなければならない。(E)貸主1人当たり申請された信用状の適用割合および(F)申請された信用状に適用されるNYGB借入基数。(Ii)任意の信用状通知を受信した後、L/信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手から信用状通知のコピーを受信し、そうでない場合、L/信用証発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。L/信用証発行者が任意の貸金人、行政代理、または任意の貸金者から書面通知を受けない限り、少なくとも適用信用状の発行または修正を要求する日の2(2)営業日前に
70 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。信用状第四条に記載されている1つ以上の適用条件が満たされていない場合、本信用状条項及び条件を満たす場合、L信用状発行者は、要求された日に、借入者(又は適用すべき信用証申請書に記載されている借り手の要求、任意の他の貸手によって提出されるべき)を借入者口座に記入する信用状を開設しなければならない、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結し、各場合は、L信用証発行者の常習商業慣行に従って信用状を発行しなければならない。各信用状が発行されると、各貸手は、ここで撤回できないとみなされ、L/信用状発行者に信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、融資者が適用するサイクルパーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。(Iii)通知行または信用状受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、L信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政代理人に直ちに交付しなければならない。(4)借り手が任意の適用信用状通知に列挙された信用状申請書に要求を出した場合、L/信用状発行者は、自動延期条項を有する予備信用状(各部分は“自動延期信用状”)を発行することに全権的に同意することができる。しかし、このような自動展示期間の信用状は、L/信用状発行者が12(12)ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回事前に受益者に通知することを許可しなければならず、この通知は、信用状発行時に合意された12(12)ヶ月毎の期間の1日(“非延期通知日”)よりも遅れてはならない。L信用状発行者が別の指示がない限り、借り手はL信用状発行者に延期の具体的な要求をする必要はない。自動更新信用状が発行されると、貸手は、任意の時点で、信用状の満期日よりも遅くない期限まで、許可された(ただし、要求されてはならない)証人とみなされるべきである。ただし、以下の場合、開証行は、いずれもこのような延期を許可してはならない。(A)L開証行は、許可されていないことが決定されているか、又はこのとき、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)項又は第(Iii)項の規定又はその他の理由により)に従って修正された信用状(延長された)を開設する義務がない。または(B)通知日の7(7)営業日前(1)行政エージェントが延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政エージェント、任意の貸手または借り手が、第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない通知(電話または書面通知であってもよい)を選択し、それぞれの場合、L/信用証発行者が延期を許可しないことを示す。(V)商業信用状のいずれの信用状申請にも規定があるにもかかわらず、借り手は、いずれの場合も、L信用状発行者の銀行引受を取得することによって、商業信用状項目の下の任意の引き出しの支払期限を延長することができない。商業信用状については、L/信用状発行者は即時発行および/または延期支払い信用状しか発行できません。(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下で引き出しの通知を受けた後，L信用状発行者は借入者に通知しなければならない
71 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。その行政代理人ですいいえ、午前十一時に遅れます。L/信用状発券者が信用状項目の下で支払う日(各日付は“栄光の日”)では，借り手は行政エージェントを介してL/信用状振出人にその引き出し金額に相当する金額を返済しなければならない.借り手がその間にL/信用状の発券者を返済していない場合、行政エージェントは、各貸手の栄誉日、引き出しを返済していない金額(“未返済金額”)および貸手が適用されるサイクルパーセンテージを直ちに通知しなければならない。この場合、借り手は、栄誉日に基礎金利ローンの循環借款の支払いを請求したとみなされるべきであり、その金額は未返済金額と同じであり、第2.02節に規定する基本金利ローン元金の最小及び倍数は考慮されないが、第4.02節に規定する条件の制約を受ける(貸出通知の交付や借入基礎不足又はNYGB借入金基礎不足の存在を除く)。L/信用状発行者又は行政代理人は、第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合は、電話で発行することができるが、直ちに確認されていない場合は、その通知の決定的または拘束力に影響を与えない。(Ii)各貸主は、第2.03(C)(I)節のいずれかの通知に従って、午後1：00までに行政代理オフィスのL/信用証発行者口座に資金を提供しなければならない(行政エージェントは、そのために提供された現金担保を使用することができる)、金額は、その未償還金額の適用サイクルパーセンテージに相当する。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する貸手は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金をL/信用状の発券者に送金しなければならない。(Iii)第4.02節に規定する条件(送達ローン通知及び借入基数不足又はニューヨーク国庫券借入基差が存在する以外)が満たされていない、又は何らかの理由で基本金利ローンの循環再融資により完全に返済されていないいかなる未返済金額については、借入者はL/C発行者からL/Cの借入金が発生したとみなされ、未返済の金額はこのように再融資されておらず、L/C借入金は満期となり、即時支払い(利息と併せて)され、違約金利で利息を計上しなければならない。この場合、各貸主は、第2.03(C)(Ii)に基づいて行政代理に支払われるL/信用証借入者口座の金を、L/信用状借入に関与することについて支払われた金とみなされ、本節で規定するその参加義務を履行するために貸金人に支払われるL/信用状前払いを構成しなければならない。(Iv)第2.03(C)項に従って、任意の信用状から抽出された任意の金額を償還するために、各貸手がその循環融資またはL信用状立て替え金に資金を提供する前に、貸手によって適用されるサイクルパーセントの利息は、L信用状の振出者によって完全に負担されなければならない。(V)各貸主がL信用状の下で証人を償還するために循環融資またはL信用状立て替えを提供する場合、第2.03(C)項に規定する金の義務は、(A)貸主が享受する可能性のある任意の相殺、反請求、回収、抗弁、または他の権利を含む、いかなる状況の影響も受けない絶対的かつ無条件でなければならない
72 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)違約の発生又は継続；又は(C)上記の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベント又は条件；ただし、各貸手は、第2.03(C)節の規定により循環ローンを発行する義務を第4.02節に規定する条件(借り手交付借入通知、及び借入基準不足又はNYGB借入金基準不足が存在する)に制限されなければならない。任意の確定日において、信用状はその条項に従って期限が切れているが、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施により、信用状項の下で任意の金額を抽出する可能性がある場合、各貸手は、融資の満期日以降の期間内に発行された任意の為替手形を返済する義務がある。L信用状のこのような前払いは、借り手がL信用証発行人にL信用証発行人が信用状に基づいて支払ういかなる金の義務を解除しないか、又は他の方法で損害した場合、本信用状に規定された利息を返済する。(Vi)任意の貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、本第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人が支払うべき任意の金をL/信用証発券者の行政エージェントの口座に振り込むことができない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、L/信用証発券者は、当該借主に請求すべき権利(当該行政エージェントにより行動する)を要求すべき権利を有するべきである。支払いが必要な日からL/C発券者まで直ちにこのような支払いの日までのこのお金とその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利とL/C発券者が銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者に等しく、L/C発券者が上記の規定のために通常徴収する任意の行政費、手数料、または同様の費用に等しい。当該貸金人が上記金(上記利息及び費用とともに)を支払う場合、当該金は、関連する循環借款又はL/信用状が関連するL/信用状借入金(どの場合に依存するか)の立て替えに含まれる当該貸金人の循環融資を構成する。L振出人が任意の貸手(行政エージェントを介して)に提出した第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は，明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない.(D)加入金を返済する。(I)L/信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の貸金人からその支払いについて前払いされたL/信用状を受け取った後のいつでも、行政エージェントがL/C発券者の口座に未償還金額または利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政エージェントから現金担保を運用する収益を含む借り手から直接または他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用された循環百分率を融資者に分配する場合、行政エージェントが受信した資金と同じである。(Ii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節のL/信用発行人の口座に基づいて受信した任意の支払いが、第11.05節に記載されたいずれかの場合(L/信用状振出人に従って適宜達成された任意の和解合意を含む)に基づいて返却を要求された場合、各貸手は、行政エージェントの要求の下で、L/信用状振出者の口座のために行政エージェントに貸手の割合シェアを支払う(貸手が支払いを適用する適用サイクルパーセンテージを決定するために決定される)
73 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。貸手が第2.03(C)(I)項に基づいて支払う)には、別途請求の日から貸手がその金額を返却した日までの利息を加算し、年利は時々発効する連邦基金金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。(E)絶対義務。L信用状の下の各引き出しおよびL信用状借款に対する借款者の返済義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)この信用状、本プロトコル、または任意の他の融資文書の任意の有効性または実行可能な欠如を含む、本契約の条項に従って厳格に支払わなければならない。(Ii)借主またはその付属会社は、いつでも、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、L信用証発行者または任意の他の人(本合意または信用状に関連するものにかかわらず)、本合意が意図している取引またはそれに関連する任意の合意または文書、または任意の無関係な取引によって享受される任意の請求書、反弁索、相殺、抗弁または他の権利の存在；(Iii)信用状提出または信用状に関連する任意の為替手形、支払い要求、裏書き、証明書または他の伝票に従って、任意の態様が偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実でないか、または小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での紛失または遅延であることを証明する。(Iv)L信用証発行者は、借り手またはL信用証発行者を保護するために存在する任意の要求を放棄するのではなく、借り手またはL信用証発行者を保護するために任意の事実上借り手に実質的な損害を与えない要求を放棄する。(V)支払い要求が為替手形の形態であっても電子的に提出された支払要求、(Vi)所定の満期日の後、または信用状が規定された満期日の後に伝票を受信しなければならない日付(その日付の後に提示された場合、その日前に伝票を受信しなければならない日)、または(Vii)信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明を提示した場合、L/C発行者は、信用状に基づいて支払われた任意の金；またはL信用状発行者は、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者の利益であると主張する譲受人、清算人、信用状の任意の受益者、または任意の譲受人の他の代表または相続人に支払われる任意の金、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む
74 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(Viii)借り手またはその任意の付属会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況またはイベント。借入者は、各信用状及びその修正された写しを直ちに審査しなければならず、借入者の指示に適合しないクレーム又は他の規定に適合しない場合には、借り手は直ちにL信用状の発券者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、L/信用証発行人およびその代理行に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。(F)L/ヘアピンのキャラクタ。各貸手および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払うとき、L信用状の振出者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時または長期為替手形、証明書および伝票を除く)を得る責任がないか、またはそのような任意の伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、またはそのような伝票に署名または交付する人の許可を決定または照会することに同意する。以下の場合、L/信用状の振出者、行政エージェント、それぞれの関連者またはL/振出者の任意の往来者、参加者または譲受人は、貸手に責任を負わない：(I)借主または要求された借主の要求または借主または要求された借主の承認を受けて、または取らない行動、(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしに、または取らない任意の行動、または(Iii)任意の信用状または発券者伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、意図的ではなく、または任意の他の融資者が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を阻止すべきでもない。第2.03(E)節に記載された任意の事項について、L/信用状の発行者、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの関連先、およびL/信用状の任意の通信者、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかしながら、この条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手または信用状の下で口座を適用する任意の他の融資者は、L信用証発行者にクレームすることができ、L信用発行者は、借り手またはその他の融資者に対して責任を負うことができるが、範囲は、後果性または懲罰的損害ではなく、借り手またはその他の融資者が受ける任意の直接損害に限定されるが、この損害は、借主またはその他の融資者が管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決によって決定される。証人Lの故意失職又は重大な過失のため、又はL開証人は受益者(S)が信用状条項に厳格に適合する即時又は長期為替手形及び証明書を提示した後、故意にいかなる信用状項の下で支払いを行わないことによるものである。さらに説明するために、上記の規定に限定されないが、いかなる逆の通知または情報にかかわらず、L信用状発行者は、表面的に正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負わず、譲渡、裏書きまたは譲渡、裏書きまたは譲渡信用状または信用状の下の権利または利益または収益を主張する任意の手形の有効性または十分性について、L信用証発行者は、すべてまたは部分的に無効または無効であることが証明されることができるいかなる責任も負わない。L/信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電信協会(“SWIFT”)メッセージまたは隔夜宅配便、または任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法により、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる
75 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(G)インターネットサービスプロバイダおよび普遍定期審議プロトコルの適用性、責任制限。開設証人Lおよび借り手が信用状を開設する際に別途明確な約束がない限り、(I)国際サービスプロバイダの規則は各予備信用状に適用され、(Ii)“信用証通則”の規則は各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、L/信用証発行者または受益者の所在地の法律または司法管轄区域の法律または任意の命令、国際サービス提供者または契約制信用状に記載されている慣例、または国際商会銀行委員会の決定、意見、慣行声明または正式な評価に記載されているやり方を含む、任意の法律、命令または慣例要件、または任意の信用状または本合意に適用可能な任意の法律、命令または慣例について、L/信用証発行者は借り手に対して責任を負わず、L/信用証発行者の借り手に対する権利および救済措置も、それによって損害を受けてはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。(H)信用状費用。借り手は、第2.14項の規定に従って、信用状毎の適用サイクルパーセンテージに従って、第2.03項に基づいて発行された信用状毎に、適用される保証金に当該信用状項の下で抽出可能な額面総額を乗じた年利に相当する信用状費用(“信用状費用”)を行政代理に支払わなければならない。任意の信用状の下で抽出可能な総額面を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。信用状費用は毎年3月、6月、9月と12月の終了後の最初の営業日に満了し、四半期ごとに支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用状の満期日とその後の要求日に支払わなければならない。(I)L開証行への前払い，伝票および手数料.借り手は、自分の口座のためにL信用状の発行人に直接前払金を支払わなければならない：(1)商業信用状ごとに当該信用状の金額で計算された年率で支払い、発行時に支払う；(2)その信用状金額を増加させる商業信用状のいかなる修正についても、借入者とL信用状発行者が別途合意した料率で、この増加した金額で計算し、この改正が発効したときに支払う；および(3)予備信用状毎に支払う：年利率は0.25%で、この信用状の四半期ごとに抽出可能な額面総額で計算される。このような前払い費用は、毎年3月、6月、9月と12月の終了後の最初の営業日、すなわち信用証発行後の最初の営業日、信用証の満期日とその後の要求日に満期になり、四半期ごとに支払わなければならない。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。また、借り手は直接L/C発券者にL/C発券人の現行有効な慣例の発行、提示、修正とその他の手数料及びその他の標準コストと料金を支払い、そして自分で負担しなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません
76 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。(K)L/中証発行者を増加させる.借り手は、行政代理人および貸手の同意(無理に拒否または遅延されてはならない)を介して、本合意条項下のL/信用状発行者として1つまたは複数の追加の融資者を随時指定することができるが、行政代理人が合理的に満足するこの追加のL/信用証発行者の発行、修正、延期、および終了に関する報告要件を遵守しなければならない。本項(K)によれば、L/信用状振出人として指定された任意の貸金者は、当該貸出者が発行するか、または発行する信用状については、“L/信用状振出人”(借主として除く)とみなされなければならず、このような信用状の場合、この用語は、その後、別のL/信用状振出人およびその借入者に適用されるべきである。2.04節前に返済します。(A)オプション。(I)借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の時間または時々に任意の時間または時々に循環借款を任意の時間または時々自発的に前払いして、プレミアムまたは罰金を支払うことができるが、条件は、(A)通知が午前11時までに行政エージェントに送達されなければならないことである。(1)SOFR定期ローンの事前返済日の4(4)営業日前、および(2)基本金利ローンの事前返済日の前の(1)営業日のいずれか、(B)SOFR定期ローンの事前返済のいずれかの元金金額は、5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍とし、(C)基本金利ローンを事前返済した任意の元金金額は、元金500，000ドルを超えるか、または100，000ドルを超える整数倍、またはそれぞれの場合、その時点で償還されていない全ての元金金額としなければならない。当該等通知毎に前払いされた循環借款(S)、前払い日及び金額、前払いすべき融資タイプ(S)及び前払いされた定期借款である場合は、当該等融資の利子期間(S)を明記しなければならない。行政エージェントは、その受信したすべてのそのような通知と、貸手が支払うべき前払い部分の金額とを直ちに各貸手に通知しなければならない(各前払いサイクル借入(またはその一部)に対する貸金人の適用割合に基づいて決定される)。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。元金を前払いする際には、運転借款(S)に付随して前払い額のすべての支払利息、及び第3.05節に規定する任意の追加額を支払わなければならない。第2.14節の規定によれば、このような前払いは、貸主それぞれが前払いした循環ローンに従って貸主に支払わなければならない。(B)強制性.(I)未清算金を循環させる。任意の確定された時間に、任意の原因により、借入基数が不足している金額が借入基数の20%を超えた場合、借入者は、直ちに前払い循環ローン及び/又はL/C借入金(そのすべての計算に関連して未払いの利息)及び/又は現金担保L/C債務を要求しなければならず、その総額は当該超過部分に等しい。もし借入基数が不足している金額が借入基数の20%を超えた場合、担保代理人は担保代理人を代表して現場検査を行う権利がある
77 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。6.10節の規定に適合し、その結果、担保代理人を満足させる。任意の決定された時間において、任意の理由により、借金基数不足が借金基数の20%(20%)以下である場合、借り手は、借入金基数不足を反映する借入金基数証明がカバーする財政月または財政四半期(場合に応じて)が終了した後45(45)日以内に、前払い循環ローンおよび/またはL/C借入金(およびそのすべての計算すべきが支払われていない利息)および/または現金担保L/C債務であり、総額はこの超過部分に等しい。条件は，借入基数不足が存在し，借金基数が不足している時間と期間のいずれの時間においても，借入者は少なくとも100，000，000ドルの無制限現金と預金口座残高を持たず，担保エージェントが他の留置権に拘束されない完全な優先留置権を獲得している場合は，要求後3(3)営業日以内に前金を支払うべきであり，また，借入基数不足が存在するいつでも，借り手の無制限現金が100，000，000ドル未満であれば，借主は直ちに行政エージェントに通知しなければならないことである.上述したにもかかわらず、借入基数が不足している場合には、借り手は第2.04(B)(I)節に基づいてL/C債務を担保することを要求すべきではなく、前払い循環ローンの後でなければ、借金基数が不足している場合が継続する。(Ii)いくつかの借金。借り手が第7.02(I)節で発生した債務について支払いまたは分担を要求された場合、第7.02(I)(Ii)節(X)および(Y)項の条件は、形式的に実施された後も満たされておらず、借り手は、融資当事者がこのような条件を遵守するのに十分な即時前払い循環融資および/またはL/C借入金(そのすべての計算されていない利息とともに)および/または現金担保L/C債務の総金額を要求しなければならない。(三)目標債務返済。順潤各会計四半期の目標債務超過日(2024年9月30日現在の会計四半期から)、借主は循環ローンおよび/またはL/C借入金(すべての計算すべきが支払われていない利息とともに)および/または現金担保L/C債務を前払いしなければならず、総額は当該会計四半期の目標債務超過金額に等しい。(4)他の支払いの運用.第2.14節に別途規定がある以外に、第2.04(B)節に支払われたローンの前払いに基づいて、第1に、L為替手形の借入金に比例して適用すべきであり、第2に、未償還の循環借入金に比例して適用すべきであり、第3に、現金化L為替手形の余剰債務に適用すべきである。現金担保された任意の信用状を抽出する際に、現金担保として保有する資金は、L/信用証発行者または貸金人(状況に応じて)を償還するために、(借主または任意の他の融資者または現金担保を提供する任意の違約貸金者が、さらなる行動を取らないか、またはそれにいかなる通知も出さない)ために適用される。上記出願のパラメータ範囲内では、第2.04(B)節に規定される前金は、まず基本金利ローンからなる循環借入金に適用され、その後、直接利息期限満期日の順に配列された定期SOFRローンからなる循環借入金に適用される。本第2.04(B)条に規定するすべての前払金は、第3.05条に準拠しなければならないが、その他の場合は保険料又は罰金を徴収せず、元金利息を付随させなければならない
78 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。前金の日までの金額です。循環借入前金における各貸主の割合は、循環借入において貸主が適用されるサイクルパーセンテージに等しくなければならない。第2.05節で約束を終了または削減する。(A)オプション。借り手は、行政代理人に通知した後、融資または信用状譲渡を終了するか、または時々融資または信用証譲渡を永久的に減少させることができるが、(I)行政代理人は午前11：00までにそのような通知を受信しなければならないことが条件である。終了または減少の日の5(5)営業日前に、(Ii)これらの部分的に減少したいずれかの合計金額は、10，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、(A)発効および本契約の下のいずれかの同時前金後、未返済融資総額が融資機関が承諾した融資総額を超えるか、または(B)発効後、未全額現金担保のL/C債務の未返済金額が信用証転貸信用状振込を超えることになる。本第2.05(A)条に規定する任意の減少または終了承諾を履行した後、信用状がこの時点で融通を超えるように昇華した場合、信用状昇華は、超過部分の金額を自動的に減算しなければならない。(B)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.行政エージェントは、貸手信用状の昇華または第2.05(A)条の承諾の任意の終了または減少をタイムリーに通知するであろう。第2.05(A)項のいずれかの承諾額が減少した場合、各貸金者の承諾額は、その減少額に調整されていない融資額を減算しなければならず、融資金額は、それに応じて減少しなければならず、それによって生じる任意の承諾料は、減少した融資限度額に基づいて計算されなければならない。融資の有効日を終了する任意の前に、融資に関連するすべての費用は、発効終了日に支払われなければならない。(C)ニューヨークタイムズの約束を減らす。(I)提案の終了または減少の日までにNYGBコミットメント減少条件が満たされる限り、借り手は、行政エージェントおよびNYGBに通知し、終了または減少のための形態借入基礎証明書を行政エージェントに交付した後、NYGBのコミットメントを終了または時々永久的に減少させることができるが、(A)任意のこのような通知および借入基礎証明書は、午前11：00前に管理エージェントによって受信されるべきである。借り手は、NYGBの承諾を終了または減少させてはならない。条件は、(1)NYGBの循環リスクがNYGBの承諾額を超えること、(2)未返済債務総額が融資総額を超えること、または(3)現金担保されていないL/C債務の未返済金額が信用証転任融資を超えることである。第2.05(C)(I)条に基づくNYGBの任意の約束の減少または終了を履行した後、信用状の昇華が超えた場合
79 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。このとき，信用状昇華は部分を超えた金額を自動的に減算しなければならない.(Ii)第2.05(C)(I)条に従ってNYGBが約束した任意の終了または減少、および信用状昇華の任意の関連減少について、行政エージェントは、直ちに貸手に通知しなければならない。NYGBが第2.05(C)(I)項に従って任意の承諾額を減少または終了すると、(A)融資は減少すべきであり、(B)これに関連する任意の承諾料は、減少した融資に基づいて計算されるべきであり、(C)貸金者の調整されていない適用割合は、減少に基づいて再計算されなければならず、(D)この減少の日における各貸金者の未償還信用状への適用割合は、改正された適用サイクルパーセンテージに基づいて再計算されなければならない。NYGBが約束した任意の終了の発効日の前に、このローンに関連するすべての費用は、終了の発効日に支払われなければならない。第2.06節ローンを返済する。借り手は、融資期日に貸金人に全循環ローンの元金総額と、その日に返済されていないすべてのL/C借入金とを返済しなければならない。2.07節金利と違約率。(A)利息。第2.07(B)節の規定に適合する場合、(I)当該融資項の下の各定期SOFRローンは、借入金が適用された日からの各利子期間内の未返済元金を年利率で計上すべきであり、金利は、当該利子期間の調整後期限SOFR金利(又は基準移行イベント後に基準金利)に当該利子期間内の1日毎の当該融資の適用保証金を加算することに等しい。及び(Ii)当該ローン項目の下の各基本金利ローンは、借入金が適用された日からその未返済元金金額について毎日の利息を発生させなければならず、年利は当該ローンの基本金利に当該ローンの適用保証金を加算することに等しい。(B)違約率。(I)任意のローンの任意の金額の元金が満期時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の方法により、その金額は、その後、法律が適用可能な最大範囲内で、違約率に等しい年利変動で計上されなければならない。(Ii)借り手が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速または他の方法によっても、必要な貸金者の要求に応じなければならず、その後、その金額は、法律の適用が許容される最大程度において、常に違約率に等しい変動年利で利息を計上しなければならない。(Iii)必要な貸主の要求に応じて、任意の違約イベントが存在する場合、適用法によって許容される最大範囲で、未償還債務(信用状費用を含む)は、常に違約率に等しい年利で変動することができる
80 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(4)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払われなければならない。(C)利息支払い。各ローンの利息は、当該ローンに適用される各利息支払日及び本契約に規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。第2.08節の費用。2.03節で述べた何らかの費用を除いて：(A)承諾料.借り手は、各貸手の口座のために行政エージェントに承諾料(“承諾料”)を支払わなければならず、これは、承諾料率に貸金料率を乗じた約束が(I)貸主の循環融資残高と(Ii)貸主のL/信用状債務の残高との和を超え、第2.14節の規定に従って調整することができるに等しい。承諾料は、利用可能期間内の任意の時間に計算されなければならない。第4条の1つ以上の条件を満たさない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日(閉鎖日後の最初の営業日から)および施設利用可能期間の最後の日に四半期毎に満了して借金を支払わなければならない。(B)その他の費用。(I)借り手は、料金書に規定された金額及び時間に応じて行政代理に自己の口座料金を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。(Ii)借主は、(X)期日に貸金人に総承諾額1.00%に相当する前払い費用を支払わなければならず、(Y)指定された金額及び時間に別途書面で合意された費用を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。第2.09節利息と費用の計算；保証金の遡及調整が適用される。基本金利ローン(調整後の期限SOFR金利を参照して決定された基本金利ローンを含む)のすべての利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年をもとに、実日数で計算されるべきである。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日および実際の過去の日数に基づいていなければならない(これにより支払われる費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも適宜多い)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならず、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払された日に利息を発生させてはならない。ただし、ローン発生当日に返済された任意のローンは、1(1)日の利息を計上しなければならないが、第2.11(A)条には別の規定がある。ローンに関するすべての利息と費用の計算は
81 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。ローンのすべては元本金額を述べています。行政エージェントは、本契約項の金利又は費用の決定のたびに決定的でなければならず、第2.10条に明らかに誤った債務証拠がない限り、すべての目的に対して拘束力を有する。(A)勘定を維持する。各貸主による信用拡張は、通常の業務中に保証された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって、貸手および行政エージェントによって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、循環手形に署名し、(行政エージェントを介して)それを貸手に渡すべきであり、この回転手形は、貸手の融資およびそのような勘定または記録を証明する。各貸手は、その循環手形に付表を添付し、その融資の日、タイプ(例えば、適用される)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いを裏書きすることができる。(B)レコードの保存.第2.10(A)節に記載された口座および記録に加えて、各貸手および行政エージェントは、クレジットの購入および売却の参加権を証明するために、その慣例に従って口座または記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.第2.11節一般支払い；行政代理人の追跡。(A)一般規定.借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺の条件または控除を受けない。本契約にはまた明確な規定がある以外に、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2時までに行政代理オフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントは，電気を介して貸手の融資事務室に送金し，類似資金における応課税額シェアを速やかに各貸主に分配する。管理エージェントが午後2：00以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受領(行政代理全権裁量により決定される)とみなされなければならず、任意の適用利息又は費用は引き続き計上されなければならない。第2.06節の制約の下及び本協定が別途明確に規定されている場合は、借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払わなければならず、時間の延長は計算利息又は費用(場合によって決まる)に反映されなければならない
82 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)(1)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントが任意の定期SOFRローン借入の提案日の前に貸手から通知を受けない限り(または、基本金利ローンの借り入れである場合、借入日の正午12：00前)、貸手は、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。行政エージェントは、融資者が第2.02節の規定に従ってその日にシェアを提供していると仮定することができる(または基本金利ローンを借り入れる場合には、貸手が第2.02節の要求に従ってその時間内にシェアを提供している)ことができる。この仮定に基づいて、借り手に相応の金額を提供する。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを管理エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、即時利用可能資金の形態で管理エージェントに対応する金額とその利息を直ちに管理エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から(ただし管理エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合には、連邦基金金利および行政エージェントが銀行間補償に関するルールに基づいて決定される金利のうち大きい者を基準として、どの行政、行政、を追加するかに同意する。行政エージェントが通常受け取る上記に関連する手数料または同様の費用、および(B)借り手が支払う場合、基本金利ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が本プロトコルの下で行政代理人またはL/信用証発行者に対応する任意の金の有効期限前に借主通知を受信しない限り、行政代理人は、借り手が本合意に従って期日に支払われていると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金を適切な貸手またはL/信用証発行者に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が事実上支払われていない場合、各適切な貸手またはL/信用状発券者(場合によっては)それぞれは、このように当該借主またはL/C発券者に割り当てられた金額およびその利息を直ちに利用可能な資金の形で行政エージェントに償還することを要求すべきであり、その金額が割り当てられた日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払いを含まない日)までの毎日は、連邦基金金利および行政代理が銀行業同業賠償規則に従って決定された金利のうち大きい者を基準とする。行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。(C)前例条件を満たしていない.もし融資者が行政エージェントに資金を提供する場合、上記の貸手が提供する任意の融資のために
83 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本条項第2条の規定によれば、行政エージェントは、第4条に記載されている信用延期の適用条件が満たされていないため、または本条項の条項によって免除された場合、行政エージェントは、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を無利息で貸主に返還しなければならない。(D)貸手のいくつかの義務。第11.04(C)節の規定によれば、貸主が第11.04(C)条に規定する循環融資を発行し、信用状に参加するための資金及び支払いの義務は、連携義務ではなく、いくつかの義務である。任意の貸主は、第11.04(C)項に要求された任意の日に任意の融資を発行することができず、任意のそのような参加のための資金を提供することができず、または第11.04(C)条に基づいて任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除することはできず、任意の貸主は、任意の他の貸金者に対して第11.04(C)条に従って融資を提供することができず、その参加を購入し、またはその金を支払うことに無責任である。(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金とみなされてはならないか、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得した資金が存在しているか、またはどのような特定の場所または方法で任意の融資を取得するかを示す資金を構成するものとみなされてはならない。第2.12節貸主は分担して支払いを行う。もし貸手が相殺権や逆請求権や他の方法を行使することで(A)本契約及びその他の融資書類が当該時間満了及び当該貸金人に対応する任意の債務に基づいて取得した支払について、その課税シェア((I)当該期間満了及び当該貸金人に対応する額及び(Ii)本プロトコル及び他の融資文書による当該時間満了及びすべての貸主に対応する当該等債務の総額)を超える割合；及び(B)すべての貸主が本契約及びその他の融資文書項目の下及び当該融資文書に基づいて当該時間に取得した満期及び当該ローンに対応する債務の支払い貸金人は、その時間又は(B)本契約及び他の融資文書項目の下で当該貸金者の任意の債務(ただし満期及び支払ではない)がその時間にその課税シェア((I)当該時間に当該貸手の当該等の債務を借りている額(ただし満期及び支払いが必要ではない)と(Ii)本プロトコル及び当該他の融資文書に基づいて借りた当該等の債務の総金額(ただし満期及び支払いに必要なものではない)との割合を超え、及び(B)本合意及び他の融資文書に基づいて当該融資を行なえる債務(ただし満期及び支払いに必要なものではない)を超えるただし、満期および支払ではない)本契約項の下で、すべての貸主がその時間に獲得した他の融資書類に基づいてすべての貸主に支払う。次に、上記(A)及び(B)のいずれの場合も、大きな割合を得た貸手は、(A)行政エージェントにその旨を通知し、(B)他の貸手の融資及びL/C債務に関与する二次融資を額面現金で購入し、又はそのときの貸手に対する満期及び対応した融資又は貸手の(ただし満期及び支払ではない)融資の債務総額に応じてそのような支払いの利益をすべて割合で共有すべきである他の公平な調整を行う。しかし、(1)このような参加または二次参加を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収する者は、このような参加または二次参加を撤回し、利息を問わず、購入価格を回収の程度に回復しなければならない。そして
84 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(2)本節の規定は、(X)借主又はその代表が本協定の明示的条項に従って行われた任意の支払い(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第2.13節に規定する現金担保の運用、又は(Z)L/C債務における任意の参加又は二次参加者を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却することにより貸金人が得た対価として任意の支払として解釈してはならない。ただし、任意の貸金先又はその任意の付属会社への譲渡(本節の規定が適用される場合)は除く。各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。第2.13節現金担保。(A)ある信用支援活動.(1)L信用状発行者が任意の信用状の下での引き出し請求の全部または一部を履行し、その引き出しがL信用状の借入金をもたらした場合、(2)信用証の満期日まで、任意のL信用状債務がいかなる理由でも履行されていない場合、(3)第2.04条または第8.02条(C)項に従って貸手に現金担保の提供を要求しなければならない場合、または(4)違約貸金者が存在する。融資者は、直ちに(上記(Iii)第2項の場合)、又は担保代理又はL/信用状発行人が任意の要求をした後(1)営業日以内(他のすべての場合)に、適用される最低担保金額を下回らない現金担保を提供しなければならない(上記(Iv)項に従って提供された現金担保である場合は、第2.14(A)(Iv)節の発効後に決定される)、及び違約貸金人が提供する任意の現金担保。(B)担保権益の付与。ローン当事者は担保代理人(そしてその制御を受ける)を付与し、担保側の利益のために、このようなすべての現金、預金口座およびその中のすべての残高、本プロトコルによって担保として提供されるすべての他の財産、および前述のすべての収益に対して優先担保権益を維持することに同意し、これらは第2.13(C)節に当該現金担保の義務を適用する担保である。担保代理人が、現金担保が担保代理人又は本契約に規定するL/信用証発行人以外の誰の任意の権利又は債権、又はそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、融資当事者は、担保代理人の要求に応じて、直ちに担保代理人にこのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を支払うか又は提供する。すべての現金担保(預金基金を構成しない信用支援を除く)は、1つ以上の現金担保口座に保存されなければならない。ローンの各方面はいつでも維持と現金担保に関するすべての通常の口座開設、活動とその他の管理費の支払いを要求しなければならない。(C)適用範囲.本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本2.13節または第2.03、2.04、2.14または8.02節のいずれかに基づいて、信用状について提供される現金担保は、具体的な状況を満たすために保有および使用されなければならない
85 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。L信用状の義務、資金提供に参加するための義務(違約貸金人が提供する現金担保については、その義務によって計算されるべき任意の利息を含む)、および本契約によって規定される可能性のあるこのような財産の任意の他の用途の前に現金担保を提供する他の義務。(D)解放。前払いリスクまたは他の債務を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用される前払いリスクまたはそれによって生じる他の義務の除去(または第11.06(B)(Vi)条に準拠した後にその譲受人を適切に終了することを含む)の違約貸主地位を含む)または(Ii)担保代理人およびL/C発行者が余分な現金担保の存在を決定することを含む、迅速に解除されなければならない。しかしながら、(A)任意のこのような免除は、任意の現金担保の支払いまたは他の方法での譲渡を損害してはならず、任意の支払いまたは他の方法で譲渡された現金担保は、融資文書および融資文書の他の適用条項によって付与された任意の他の留置権の制約を受け続けなければならず、(B)現金担保を提供する人およびL/C発行者は、現金担保を解除するのではなく、将来の予期される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。2.14節違約貸金人。(一)調整する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸手になった場合、その貸主がもはや違約貸主でない前に、法律が適用される許容範囲内である：(I)免除および改正。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第11.01節の規定に従って制限されなければならない。(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第11.08節に違約貸金者の口座から受信した元金、利息、手数料又は他の金(自発的であっても強制的であっても、期日までは第8条又は他の規定に基づく)、又は行政エージェントが第11.08節に基づいて違約貸金人から受信した任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸金者が本契約に基づいて借りた行政代理の任意の金額を支払うためのものであり、第2に、違約貸金者が本契約に基づいて借りたL/信用証に従ってチケットを発行した者の任意の金額を税額に支払うこと。第3に、第2.13節の規定によれば、L/C発行者が当該違約貸金者に対する事前リスクを償還し、第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸主が本合意に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することができず、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、預金口座に保持し、必要に応じて解放して、(A)本契約項の下で融資する潜在的な未来資金義務を満たすため、及び(B)第2.13節の規定により、L/C発行者は、本プロトコルで発行された未来の信用状に基づいて、当該違約貸金者の将来のリスクを現金担保する。第六に、いかなる貸金人又はL/信用証振出人が違約貸金人が本契約項目の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した判決により、貸金人又はL/信用証発券者に支払うべきいかなる金であっても、第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、
86 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第八に、契約違反融資者が本契約の下での義務に違反するために得られた違約貸金者に対する任意の判決に起因する借り手への任意の借金；第八に、契約に従って付与された、または司法管轄権を有する裁判所によって指示された任意の留置権に関連する他の要求に関連する任意の支払いを、違約貸金者または融資文書に要求する可能性がある。しかし、(1)このような支払いが、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しない任意のローンまたはL為替手形の借金の元金の支払いであり、(2)このようなローンまたは関連信用状が第4.02節に記載された条件が満たされたときまたは免除されたときに発行された場合、このような支払いは、すべての非違約融資者の融資およびL為替手形の債務を比例的に返済し、その後、以下のいずれかのローンまたはL為替手形の債務を支払うためにのみ使用されなければならない。この違約貸主は、第2.14(A)(V)条を実行することなく、すべての融資および資金および無資金のL/C債務の参加まで、融資者によってそれぞれ適用されるパーセンテージで、このような融資および資金および無資金のL/C債務を保有する。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.14(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は本合意に撤回することができない。(Iii)ある費用。(A)料金。契約違反貸主である任意の期間内に、違約貸主である任意の期間内に、第2.08節に従って支払われるべき任意の費用を得る権利はない(借り手は、本来、違約貸主に支払う必要があるいかなる費用も支払う必要がない)。(B)信用状手数料。各違約貸主は、その貸主が違約貸金者としての任意の期間に信用状手数料を取得する権利があるが、第2.13条に従って現金担保を提供する信用状金額の適用サイクルパーセンテージに限定される。(C)貸主費用を滞納する。上記(A)又は(B)項に従って違約貸主に支払う必要のない任意の信用状費用については、(1)借入者は、(1)次項(4)項に基づいて当該非違約貸手に再割り当てされたL/信用状債務に基づいて当該違約貸主に支払うべき費用部分を各非違約貸手に支払うべき費用部分を支払わなければならず、(2)当該違約貸金人に他の方法で支払うべきいずれかのこのような費用をL/Cで支払うべき金額を、L/Cで当該違約貸手の事前リスク開放口に割り当てることができる範囲を限度とする。(三)この費用の残りの部分を支払う必要はない。(4)適用されたサイクル率を再分配して、正面曝露を減少させる。違約貸主は、L/信用状債務の全部または任意の部分に参加し、そのそれぞれが適用されるサイクルパーセンテージ(計算時に違約貸主の適用サイクルパーセンテージを考慮しない)に従って非違約貸手間で再割り当てされるべきであるが、(A)再割り当て時に第4.02節に規定される条件を満たすべきである(また、借り手が当時他の方法で行政エージェントに通知された場合を除き、借り手は、表示されたものとみなされ、表示されたものとみなされるべきである
87 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)このような再割り当ては、非違約貸手の循環リスク総額が、非違約貸主の約束を超えることをもたらさない。本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるために発生した当該違約貸金者に対する任意の債権を放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が当該再分配後に循環リスクを増加させるために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。(五)現金担保。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本合意又は適用法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、第2.13節に規定する手順に従って、L/信用証発行者の前期リスクを現金担保するべきである。(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、およびL/信用証発行者が、融資者がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の融資者の未償還融資部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と判断する可能性のある他の行動をとって、このような各融資における貸金者の適用割合と、このような各種類の資金および無資金参加信用状の適用割合とに基づいて、融資および資金および無資金の信用状が比例して保有され(第2.14(A)(Iv)条に影響を与えない)、貸主はもはや違約融資者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が徴収した費用或いは支払いは遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸金人に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために放棄又は免除するいずれかの請求を構成しない。第2.15節はローンを増加させる。(A)昇給を請求する。違約が存在しない場合、行政エージェントに通知(直ちに貸手に通知すべき)を通知した後、借り手は、2024年9月30日までに時々増加融資(“増量融資”)を要求することができ、融資がこのようなすべての要求を考慮した後、元金総額が477，500，000ドルを超えない限り、(I)いずれのこのような増量融資要求の元金総額は少なくとも10，000，000ドルであり、増分は2，500，000ドルを超えなければならず、(Ii)借主は第3の修正案の発効日以降に最大2(2)のこのような請求を行うことができる。この通知を出す際には，借り手(行政エージェントと協議した後)は，貸手ごとに回答を要求する期限を具体的に説明すべきである.(B)貸手選択が増加する。各貸手は、増分融資に参加するか否かを自ら決定し、その期間内に行政エージェントにその承諾額の増加に同意するか否かを通知し、同意した場合、増加した金額がその申請増加の適用サイクルパーセンテージ以上であるか否か、またはそれ以下であるか否かを通知しなければならない。どんな貸主もその期限内に答えず、その約束を増加させることを拒否するとみなされなければならない
88 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(C)行政エージェントによる通知；他の貸主.行政エージェントは、本契約項目の下で提案された各要求に対する借り手と各貸手貸手との応答を通知しなければならない。要求されたすべての増加金額を実現し、行政エージェントとL/C発行者の許可(無理な抑留許可を受けてはならない)を通過するために、借り手はまた、合併合意に従ってより多くの条件を満たす譲受人を貸手(“新しい貸手”)に招待することができ、その形式と実質は行政代理とその弁護士を満足させるべきである。(D)発効日と支出。この項に基づいて融資が増加した場合、行政エージェント及び借り手は、有効日(“循環増加有効日”)と、このような増加の最終割り当てとを決定しなければならない。行政代理は、この増加に関する借主、貸手、および新しい貸手に直ちに最終分配および循環増加の発効日を通知しなければならない。調整されていない適用割合は、このような増加した最終分配が貸手間で評価できない限り、このような増加した最終分配から再計算されなければならない。(E)効力増加の条件。融資を増加させるための前提条件として、借主は、各貸主が有効日を循環的に増加させる証明書(各貸主に十分なコピーを提供する)を行政エージェントに提出し、この証明書は、貸主の担当官によって署名され、(I)借主が通過した承認または同意による融資の増加に同意する決議を添付し、(Ii)借り手の場合、増分ローンの発効直前および後に、(A)第5条および他の融資文書に含まれる陳述および保証、(X)重大な制限を含む陳述および保証について証明する。(Y)各場合について、有効日の当日および現在の日付(またはこれらの陳述および保証がより早い日付に明確に関連している場合、より早い日付まで)には、すべての重要な側面において真実かつ正確な重大な制限の陳述および保証が含まれていないが、本2.15節の場合、第5.05節(A)および(B)の項に含まれる陳述および保証は、それぞれ第6.01節(A)および(B)項に従って提供された最新の声明を指すものとみなされる。(B)違約は存在せず、(C)第7.11節のすべての財務契約は、循環増加有効日と最近確定期間とが形式的に満たされ、いずれかの当該等逓増ローンが発効した後(そして、当該逓増ローンが全て使用されたと仮定する)、(D)当該逓増ローンの任意の部分のローン満期日は当該ローンの満期日よりも早くなってはならず、(E)当該逓増ローンについては、ローンの平均満期日は当該ローンの残り平均満期日よりも短くしてはならない。および(F)この増加について管理代理人および貸手のすべての費用および支出が支払われている。借り手は、任意の増分融資に関連する行政エージェントが合理的に要求する任意の他の習慣文書を交付または手配しなければならない(法的意見を含むが、これらに限定されない)。借り手は、循環増加発効日に各新規貸主及び各増加承諾された貸主に借金しなければならず、これらの貸主は、定期融資である場合は、調整された定期SOFR金利(S)は、その時点までの未返済利子期間(S)の利息期間(S))に適用され、借り手は、循環増加発効日に任意の未返済サイクルローンを早期に返済しなければならない(3.05節で要求された任意の追加金額を支払う)
89 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。この項の引受金のいずれかの非課税差額の増加による任意の改訂された適用サイクル率の評価等は、未償還循環ローンを維持する必要がある。循環増加発効日の未払い信用状に対する各貸主の適用割合は、この項で約束された任意の非課税差額増加によって生成された任意の修正された適用サイクルパーセンテージに基づいて再計算されなければならない。(F)互いに抵触する規定.本節では，2.12または11.01節のそれとは逆の任意の制約を置き換えるべきである.(G)インクリメンタル融資。本文にはまた明確な規定がある以外に、この増加ローンに適用されるすべての他の条項と条件は、そのローンに適用される条項と条件と同じでなければならず、含まれているが、これらに限定されず、当該ローンと同じ担保を有し、そのローンを保証する同じ担保によって同等の基礎の上で保証を提供しなければならない。第三条税金、生産量保護、そして違法性3.01節の税金。(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。(I)適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法(行政代理人の善意の裁量によって決定される)が、行政代理人または貸金業者に、任意のそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、行政代理人または貸手は、以下(E)項で提供される情報および文書に基づいて、そのような控除または控除を行う権利がなければならない。(Ii)“守則”が、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む任意の借り手または行政代理人に任意の支払いから任意の税金を差し引くことを要求する場合、(A)行政代理人は、以下(E)項で受信した情報および文書に基づいて、行政代理人に必要な税金の源泉徴収または控除を決定しなければならず、(B)行政代理人は、“規則”に基づいて、直ちに関連政府当局に源泉徴収または控除の全ての金額を支払わなければならず、(C)控除または控除の部分は補償税によるものである。貸金を適用する支払額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除がない場合に受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。(Iii)“規則”以外の任意の適用法律が、任意の貸金者または行政代理人が任意の支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合
90 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)借入先又は行政代理人は、次の(E)項に基づいて受信した情報及び書類に基づいて、下記(E)項に基づいて受信した資料及び書類に規定された源泉徴収又は控除を行い、(B)当該借入先又は行政代理人は、当該法律の要求の範囲内で、当該法律に従って控除又は控除された全ての金を速やかに関係政府当局に支払わなければならず、(C)当該控除又は控除は、補償税によるものである。貸金を適用する支払額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除がない場合に受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。(二)ローン当事者が他の税金を納めたもの。上記(A)項の規定を制限することなく、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関がその支払う他の税金を速やかに償還することを選択しなければならない。(C)税務賠償。(I)融資当事者は、ここで各受取人を共同および個別に賠償し、要求を出してから10(10)日以内に当該受取人が対応または支払いするか、または支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(第3.01節に規定する対処金額に基づいて徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用が、関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるかどうかにかかわらず、生成されなければならない。貸金人またはL/信用状振出人(コピーと共に行政エージェントに発行される)、または行政エージェントによってその本人または貸手またはL/信用状振出者を代表して借り手に交付されるそのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。貸手またはL/発行者が任意の理由で以下の3.01(C)(Ii)節の要求に従って行政代理人に支払うことができなかった場合、各貸金者はまた、ここで行政代理人と共同で個別に賠償し、要求を出してから10(10)日以内にこれについて行政代理人に支払わなければならない。(Ii)各貸主及びL/C発券者は、要求を出してから10(10)日以内に、(A)行政代理は、当該借主又はL/C発券者が負担すべき任意の賠償された税金(ただし、任意の貸手が当該等の賠償された税金について行政代理に賠償しておらず、かつ、融資当事者がこのようにする義務がある場合に限り)、(B)行政代理及び融資当事者は、要求を出してから10(10)日以内に、各貸手とL/C発券者がそれぞれ当該等の賠償された税金について行政代理に賠償して支払うべきである。融資者が第11.06(D)節の予備参加者名簿に関する規定に準拠していないことによるいかなる税金を賠償すること、および(C)行政代理人および融資当事者(場合によっては)が、任意の融資文書によって行政代理人または貸金者に支払うべきまたは支払うべき貸主またはL/C発券者に属するいかなる含まれない税金を賠償し、そのような税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を生成または関連する
91 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主およびL/信用状振出者は、この許可行政代理機関が、いつでも、本契約または任意の他の融資文書の下で、融資者またはL/信用証発券者(場合に応じて)の任意およびすべての金を、第(Ii)項に従って行政エージェントに対処する任意の金を相殺する。(D)支払証拠。借り手又は行政代理人(状況に応じて定める)の要求は、任意の借り手又は行政代理人が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、借り手は、当該政府当局が発行した当該支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、法律がこの支払いを報告することを要求する任意の申告書の写し又は借主又は行政代理人を合理的に満足させる他の支払証拠を行政当局又は行政代理人に提出しなければならない(場合に応じて決定される)。(E)貸手の地位；税務書類。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。(Ii)前述の一般性を制限することなく、借り手が米国人である場合、(A)米国人に属する任意の貸手は、この合意に従って貸手になる日またはその前に(その後、借り手または行政代理人に合理的な要求を行う)時々、正しい記入および署名された米国国税局W-9表正本を借主および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備予備税を免除することを証明しなければならない。(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)
92 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(1)米国が締結側である所得税条約の利益を有すると主張する外国貸金者については、(X)いかなる融資文書下の利息支払いについても、当該税務条約に基づく利息条項の免除又は減免を確立するために、記入して署名された米国国税表W-8 BEN正本を作成し、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税表W-8 BENの正本を記入して署名し、免除又は減額、減額を確立する必要がある。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税。(2)署名された国税局W-8 ECI表の本文を作成し、署名した。(3)外国貸金人が規則第881(C)条に規定する証券組合せ利息免除のメリットを得ることを要求する場合は、(X)実質的に添付ファイルK−1の形態の証明書を採用し、当該外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または規則881(C)(3)(C)節に記載された“規制された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)正しく記入および署名された米国国税局表W-8 BEN原本；または(4)外国の貸主が実益所有者でない場合、外国の貸手が署名したIRSフォームW-8 IMY原本、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN、実質的に添付ファイルK-2または添付ファイルK-3の形態の米国税務コンプライアンス証明書、IRSフォームW-9および/またはIRSフォームW 8 IMY原本、および/または各中間者および直接または間接受益者(適用状況に応じて決定される)によって提供される他の必要な書類；条件は、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーの代わりに、米国の税務規定に実質的に適合する証明書を証拠K−4の形態で提供することができることである。(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された、適用法で規定された任意の他の形態を、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として署名された原本を借主および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されるべきである)。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、その貸主はFATCAの適用報告要件を遵守することができない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。貸手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ以上の時間に、法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人が合理的に要求する他の書類を借主又は行政代理人に交付しなければならない
93 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行し、貸手がFATCA項の下の貸主義務を履行していることを決定するか、または控除および差し引くべき金額を決定する必要がある可能性がある。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。(Iii)行政エージェントおよび各貸主が同意し、第3.01条に従って以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、次の支払日または前に新しい表または証明を提供しなければならないか、またはその法律上そうすることができない借主および行政エージェントに迅速に書面で通知しなければならない。(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手またはL/C発券者のために申請または他の方法で要求する義務はなく、任意の貸金人またはL/C発券者に、その貸手またはL/C発券者(場合によっては)口座に支払われた任意の源泉徴収または控除された税金を返却する義務もない。任意のレジが、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、任意の借り手から賠償された任意の税金の返金を受けたと判断した場合、または任意の貸手が第3.01条に基づいて追加金額を支払った場合、その返金に相当する金額(ただし、貸手が本3.01条に従って返金された税金によって支払われた賠償金または支払いされた追加金額に限定される)を融資先に支払わなければならず、その支払先で発生した全ての自己負担料金(税金を含む)は含まれない。利息は含まれていません(政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く)。しかし、各貸金先は、受金側の要求に応じて、受金側が当該政府機関への金の返還を要求された場合に、当該借り手側に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を受金側に返済することに同意する。本項に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される受取側は、本金に基づいて当該貸金側にいかなる金額も支払うことが要求されず、その金額の支払いは、受取側の税引き後純額が当該レジが位置するよりも有利な位置にあり、差し引かれていないか、控除されていないか、または他の方法で当該税金還付が徴収され、かつ、当該税金に関する賠償支払いまたは追加金額が支払われていない場合、その受取側の税引き後純額はその支払先よりも低くなる。本項は、受取人が任意の貸金者または他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)と解釈してはならない。(G)生存する.行政代理または担保代理の辞任または置換、または貸金人またはL/信用証発行者が任意の権利譲渡または置換、承諾終了、およびすべての他の義務の償還、弁済または解除を行った後、各当事者の本条項第3.01条の下の義務は依然として有効である。3.02節の不正性.任意の融資者が、任意の法律が任意の法律を不正としたと判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその融資オフィスが、その金利を発行し、維持または援助して、調整された期限SOFR金利を参照して決定された融資または調整された期限SOFR金利に基づいて金利を決定または徴収することが不正であると判断した場合、関連通知を受けた後である
94 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。借り手が行政エージェントを介して借り手に提供するものは、(A)貸手が定期SOFRローンを発行または継続して発行または継続するか、または基本金利ローンをSOFR定期ローンに変換するいかなる義務も一時停止すべきであり、(B)通知が借り手が基本金利ローンを発行または維持することが不正であると断言した場合、その金利は、基本金利の調整期間SOFR金利構成要素を参照して決定される必要があれば、必要に応じて、基本金利の調整期間SOFR金利構成要素を参照することなく、行政エージェントによって決定されるべきである。いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(I)借主は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供すべき)を前払いするか、または(適用される場合)貸主のすべての定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要に応じて、貸手の基本金利ローンは、基本金利の調整後のSOFR金利構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)、またはその利子期間の最後の日に、貸手が定期SOFRローンを合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸手が定期的なSOFR貸出を合法的に維持することができない場合、(Ii)通知が、調整された期限SOFR金利に基づいて貸手が金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、管理エージェントは、調整された期限SOFR金利構成要素を参照することなく、管理エージェントが調整された期限SOFR金利に基づいて金利を決定または徴収するまで、貸手が管理エージェントに調整された期限SOFR金利に基づいて金利を決定または徴収するまで、融資者に適用される基本金利を計算しなければならない。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。3.03節では料率が決定できなかった；基準交換。(A)差を割り出すことができない。(I)一時的性質.第3.03(B)節の規定によれば、行政エージェントが任意の利息期間の最初の日または前に決定された場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)調整後の期限SOFR金利がその定義に基づいて決定できない場合、行政エージェントは、借主および各貸手に直ちに通知する。行政エージェントが借り手および貸手に通知を出した後、(A)貸手が定期SOFRローンを発行または継続するか、または定期SOFRローンに基本金利ローンを変換する任意の義務は、行政エージェントが通知を取り消すまで一時停止されるべきであり、(B)決定が基本金利の計算に影響を与える場合、一時停止中に、行政エージェントは、“基本金利”定義(C)条項を参照することなく、行政エージェントが通知を撤回するまで基本金利を計算しなければならない。通知を受けた後、借り手は、任意の係属中の借入、変換、または定期SOFRローンの要求(影響を受けた定期SOFRローンまたは影響を受けた利息期間を限度とする)を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借り入れまたは基本金利ローンに変換した要求とみなされ、金額は、通知に規定された金額で計算される。(B)基準過渡イベントの影響
95 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(一)基準置換.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生すると、行政エージェントおよび借り手は、基準でそのときの基準を置き換えるために、本プロトコルを修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。(ニューヨーク市時間)行政エージェントが影響を受けたすべての貸手および借り手に改訂提案を掲示した後の第5(5)営業日には、行政エージェントがその時間に必要な貸手からなる貸手がこの改正に反対する書面通知を受けていない限り。適用される基準トランジション開始日までは，本3.03(B)(I)節の規定に基づいて基準を置き換えてはならない.(2)基準置換は変更に適合する.基準置換の使用、管理、採用、または実施のために、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更に適合する任意の修正が発効するであろう。(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(I)任意の基準置換の実施状況、および(Ii)基準置換の使用、管理、採用または実施に関連する変更の任意の基準置換の有効性を直ちに借り手および貸手に通知する。行政エージェントは、第3.03(B)(Iv)節および(Y)項に従って、任意の基準利用不可能期間の開始時に、基準の任意の期限を除去または回復するように借り手(X)に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む、第3.03(B)条に基づく任意の決定、決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.03(B)節の明確な要求に従う.(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替の実施に関連して)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRを含む)であり、(A)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な情動権で時々選択された金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないと宣言されている場合、管理エージェント：借り手の同意により、借り手は、その時間または後に、使用不可能または代表的でない基調を削除するために、任意の基準設定された“利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って移動された基調がその後、画面または情報サービスに表示される場合、(A)
96 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。基準(基準置換を含む)または(B)がその代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたはもはや制約されていない場合、行政エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる。(V)基準使用不可期間。借り手が基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間に発行、変換または継続し、転換または定期SOFRローンを継続する任意の係属中の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借り入れまたは基本金利ローンに変換した要求に変換したと見なすことができる。基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間において、基準金利の構成要素または基準のベース期間(適用状況に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。3.04節はコストを増加させる；SOFR定期融資準備金。(A)費用が一般的に増加する。法律の任意の変化がある場合：(I)連邦準備委員会に従って最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足、または他の限界金要件を含む)を決定するために時々発表される規定に適用、修正、または適用されることを含む)、その準備金は、欧州通貨資金(現在、条例Dで“欧州通貨負債”と呼ばれている)、任意の貸手の資産のための特別預金、強制融資、保険料または同様の要件、任意の貸手の預金、またはその口座に提供される預金、または任意の貸主に提供または参加するクレジットに関する。(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税項((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の前記税項および(C)関連所得税を含まない)、または(Iii)任意の貸金人またはL/信用証発行者に影響を与える任意の他の条件、またはSOFR定期融資に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項目を除く)、またはその貸金人または任意の信用状または参加する任意の他の条件、コストまたは支出に影響を与えることを要求する。上記のいずれかの結果は、融資者が任意のローンを作成、変換、継続、または維持するコストを増加させることであるべきであり、ローンの利息は、調整された定期SOFR金利を参照して決定される(または任意のローンを行う義務を維持するか)、または融資者またはL/信用証発行者が参加、開設または維持する任意の信用状の費用を増加させるか(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持するか)、または融資者またはL/信用証発行人または受取人が本信用状の下で受信または受領すべき任意のお金を減少させるか(元金にかかわらず、利息又は任意の他の金額)は、貸手又はL為替手形の振出人又は受取人(状況に応じて定める)の要求の下で、借り手は、当該貸手又はL為替手形の振出人又は受取人(状況に応じて定める)に、当該貸手を補償するための追加金を支払わなければならない
97 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。またはL信用状の発券者または受信者は、それによって生成された追加費用または減少した費用を賠償するために、(状況に応じて)決定される。(B)資本要求。任意の貸主又はL発券者が決定した場合、その借主又はL発券人又はその振出人又はL発券者に影響を与える持株会社(ある場合)の資本金又は流動性要件の法律変更が行われたか、又は当該借主又はL発券者の資本のリターン率又は当該発券者又はL発券者の持株会社の資本(ある場合)を低下させるであろう場合、本合意の結果、当該借主の承諾又はそれによる融資又は参加が保有する信用証の効果は以下のとおりである。融資者またはL/信用証発行者によって発行される信用状のレベルが、融資者またはL/信用証発行者またはL/信用証発行者の持ち株会社によって達成できるレベルよりも低い場合(貸金人またはL/信用証発行者の政策および融資者またはL/信用証発行者の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮すると)、借主は時々、融資者またはL/C発行者のような(場合に応じて)支払いを行う。上述した貸手またはL/信用証発行者またはL/信用証発行者の持株会社によって受けた任意のそのような減価の追加金額を補償するための。(C)精算証明書。借主又はL/信用状振出人又は受取人が発行した、本節(A)又は(B)の項に記載されている賠償当該借主又はL/信用状発券人、受取人又はその持株会社(どの場合に応じて決まる)に必要な金額を列挙して借り手に渡す証明は、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。借り手は、任意のこのような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、貸金人又はL/信用証発行人又は受取人(どの場合に応じて)に、当該証明書に表示された満期金額を支払わなければならない。(D)要求の遅延。いかなる貸金人又はL/信用証発行人又は受取人が失敗したか、又は遅々として本第3.04条の前述の規定に従って賠償を要求しておらず、当該貸金人又はL/信用証発券者又は受取人が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていない。しかし、借り手は貸手又はL為替手形振出人又は受取人(どのような状況に応じて定める)に借主に通知して費用の増加又は減少を引き起こす法律変更及び当該貸手又はL為替手形振出人又は受取人がこれに対してクレームを提出する意向を提出した日前9(9)ケ月以上、借り手は本節の前述の規定に基づいて貸手又はL為替手形の振出人又は受取人に賠償して発生した費用の増加又は減少を引き起こすべきではない(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティがある場合を除く。上記の9(9)ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない)。第3.05節損害賠償。任意の貸主が時々提出した要求(行政代理にコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、融資者が以下の理由で損失、コストまたは支出を受けないようにしなければならない：(A)いかなるローンの継続、転換、支払い、または事前返済であっても、融資の利子期間の最後の日以外の日(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)ではない
98 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)借り手が借り手から通知された日又は金額を前払い、借り入れ、継続又は転換できなかった場合(借り手がローンを発行できなかった理由)、又は(C)借り手が第11.13条に基づいて要求し、利子期間の最終日以外のある日に定期SOFRローンを譲渡する。予期される利益の任意の損失と、融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われる費用によって生じる任意の損失または支出とを含む。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。第3.06節は義務を緩和する；貸主を交代する。(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または借主が第3.01条に基づいて任意の貸金人、L/信用状振出者または任意の政府当局の口座に賠償税または追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の借主が第3.02条に基づいて通知を発行する場合、借り手の要求に応じて、その貸手またはL/C振出人は、状況に応じて、異なる融資事務室が本契約項下の融資に資金を提供するか、またはその融資を登録するために、その別の事務所、支店または付属会社に譲渡するように合理的に努力しなければならない。貸手又はL為替手形振出人の判断によれば、上記指定又は譲渡(I)は、将来第3.01節又は第3.04節(どのような状況に応じて定める)に応じて支払うべき金額をキャンセル又は減少させるか、又は第3.02節(状況に応じて定める)による通知の必要を解消し、及び(Ii)いかなる場合においても、当該貸金人又はL為替手形発行者(どのような状況に応じて定める)にいかなる未返済のコスト又は支出を負担させず、当該貸金人又はL為替手形発行者(どのような状況に応じて決定されるか)に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手またはL/信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。(B)貸手を交換する。いずれかの貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができない場合、借り手は、第11.13節の規定に従って貸主を交換することができる。3.07節は生存する.借り手は、本項III項のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の返済の下のすべての他の債務、行政代理辞任、および融資終了日後に継続しなければならない。第四条締め切りと信用延期の前提条件
99 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。4.01節の締め切りまでの条件.適用される場合、L/信用状発行者および各貸手は、成約日に最初の与信延期を行う義務があるが、(および、行政エージェント(および、本契約の下で明確に示されていない限り、担保エージェント)および融資者がその唯一および絶対的な情権で書面で放棄する前提条件を事前に満たさなければならない。(A)与信協定に署名し、融資文書。行政エージェントは、(I)各貸手の担当者および各貸手の正式な許可者によって署名された本プロトコルのコピー、(Ii)循環手形を要求する各貸手の口座、借り手の担当者によって署名された循環手形、(Iii)保証協定のコピー(または再確認、例えば、適用される)、各担保および任意の関連担保財産支援文書(例えば、適用される)、および適用される貸手の責任者および他方の正式な許可者(例えば、適用される)によって署名された各他の担保文書を受信しなければならない。(4)任意の他の融資文書のコピー(または再確認、場合に応じて)は、融資者に適用される責任者および他方の正式な許可者によって署名される。各ローン文書の形式と実質は行政代理、担保代理と貸金人を満足させ、各方面が正式に許可し、署名と交付しなければならない。(B)上級乗組員証明書。行政エージェントは、各借り手の担当者の証明書(基本的に本契約添付ファイルJの形態を採用する)を受け取り、その真、正確、完全を添付して証明しなければならない：(I)各借り手の組織文書(政府当局に提出された範囲内で、当該政府当局によって最も近い日に証明されなければならない)、(Ii)各貸手側の管理機関は、締め切りに完全に有効であることが証明された決議または他の許可を受けて、執行を許可する。本プロトコルおよび他の融資文書(締め切りを限度とする)および本プロトコルまたは本プロトコル項目で要求される任意の文書またはプロトコルの交付および履行；(Iii)関連政府当局の最近の日までに証明された各借り手の良好な信頼、存在、またはそれらの等価物の証明書、および(Iv)各貸手担当者の在職状況(署名サンプルを含む)を提供および履行する。(C)弁護士の法的意見。行政代理人は、貸金側弁護士の意見を受け取り、締め切りを明記し、行政代理人と貸金者を受取人とし、その形式と実質は行政代理人によって受け入れられるべきである。(D)個人財産担保。担保代理人は、担保代理人が満足する形及び実質を受領しなければならず、第4.01(D)条(I)(C)項の場合、担保代理人が合理的に満足する形及び実質的に受領しなければならない：(I)(A)各貸金先の会社が設立又は設立(状況に応じて)の管轄区及び申請を提出する必要がある各管区内で、最近締め切りまでのUCC文書を検索して、担保代理人の担保権益を改善する
100 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。担保、当該司法管轄区域に届出された融資声明の写し、留置許可権以外に他の留置権が存在しないことを証明する証拠、及び担保文書が締め切り時に担保代理人のために設立·整備されることが予想されるすべての留置権は、適切な司法管轄区で整備され、記録され、保存され、このような担保に対して優先的な権益を有するべきであるが、法律によれば、担保権が担保代理人の留置権よりも高いことを許容する権利、(B)締め切り前の直近の期日に行われる留置権及び破産照会、及び(C)締め切り前の直近の期日の判決の照会；(Ii)第6.14(D)(Ii)節の規定により、締め切り又は以前に交付されなければならない合資格制御プロトコルコピーは、融資を適用する当事者の担当者によって署名され、各当事者が妥当に署名される；及び(Iii)担保文書の条項に基づいて交付しなければならない範囲内で、任意の貸金側が所有するすべての文書、文書及び動産文書は、担保代理人及び貸金人の担保権益を改善するために必要又は適切な担保又は譲渡を必要とする。(E)責任保険、財産保険、テロ保険、商業中断保険。行政代理人は、保険証券の写し(保険料、レートおよび他の固有情報を編集した)、取得可能な申告ページ、証明書、保険または保険ウェブクリップの裏書き(編集された保険料、レートおよび他の固有情報)を受信しなければならず、融資先の最新の保険計画を証明する保険リストがまだない場合、責任、意外、財産、テロおよび業務中断保険が本明細書または担保文書に規定された要求、または行政代理人によって要求されることを証明する。ローン当事者は、実質的に添付ファイルOの形態(または融資当事者保険会社が要求する他の形態)で保険情報を共有する授権書を行政代理および担保エージェントに提出しなければならない。(F)支払能力証明書。行政代理は、借主の首席財務官または借り手の任意の他の財務官によって署名された支払能力証明書を受信しなければならず、融資文書の下で初期借入と本協定で行われる他の取引を実施した後、借り手及びその子会社の総合財務状況、支払能力及び関連事項について実質的に首席財務官と同じ権力及び責任を有する。(G)財務状況証明書。行政代理は、借入者の担当者が署名した1つ以上の証明書を締め切りに受領しなければならず、特定の財務および他の事項に関連して、主に添付ファイルN(H)材料契約の形態でなければならない。行政代理人またはその弁護士は、借り手の担当官が、真実かつ完全なすべての重要な契約およびすべての証拠物および明細書の真および完全なコピーとして証明されたことを受信しなければならない。(I)ローン通知書。行政エージェントは、締め切りに発行される任意のローンに関する融資通知を受けなければならない
101 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(J)既存債務。借り手およびその付属会社(付属会社を含まない)が借入したすべての既存債務(既存の信用協定および第7.02節に従って存在することが許容される債務を除く)は、融資の収益で全額返済されなければならず、これに関連するすべての約束は終了されなければならず、そのすべての保証(ある場合)、およびこれに関連するすべての保証権益は、締め切りまたは前に終了されなければならず、行政エージェントは、その合理的で満足できる証拠を受信しなければならない。借入者及びその付属会社(付属会社を除く)は、本合意に基づいて上記及び最初の借入金を行った後、(X)貸金下の信用延期及び(Y)本プロトコルが存在することを許可した他の債務を除いて、いかなる未返済債務を有してはならない。(K)同意する.本協定及びその他の融資文書の締結に関連するすべての必要な同意及び承認は、貸金側、政府当局及び第三者の理事機関及び持分所有者の同意及び承認を得なければならない。(L)料金と料金。行政代理、担保代理、手配人、融資者及びそのそれぞれの弁護士及び顧問は、すべての費用及び支出を受領しなければならない(これらに限定されるものではないが、費用状及び第2.08条及びこれらの当事者との任意の他の単独合意に基づいて、これらの当事者に支払われなければならない又は保管されている費用)、及び本4.01節に前提条件として提出された書類及び文書の署名、交付及び保存に関連するすべての支払税費、手数料及びその他の費用は、全額支払わなければならない、又は成約日前に同時に全額支払われるか、又は成約日前に同時に全額支払われるか、又は成約日前に同時に全額支払われるか、又は成約前に同時に全額支払われるか、又は成約日前に同時に全額支払われるか、又は成約前に同時に全額支払われるべきであるこのような税費、費用(貸手、保証人、行政代理人または担保代理人に支払われる費用を除く)および費用については、借り手は、行政代理人、保証人代理人、または貸手が自ら受け入れ可能な他の手配を決定しなければならない。(M)借入基礎証明。行政代理、担保代理および貸手は、完全な借入基礎証明書、およびバックアップログ電子フォーム、外部購入電子フォームおよび他の支援情報を受信しなければならず、各々は締め切りに準備され、借り手の最高経営責任者、最高財務官、財務担当者または財務総監、または上記の者のうちの1つによって書面で借入基礎証明書に署名する他の担当者によって正式に認証されるべきである。(N)財務諸表。行政代理および融資者は、(I)締め切りまで少なくとも45日(45)日の米国GAAPが監査したSunrun総合貸借対照表および2018、2019および2020年度の関連損益表、株主権益および現金フロー表(および関連する監査されていない連結財務諸表)および(Ii)米国GAAPが監査されていない合併貸借対照表および(利用可能な範囲内で)Sunrunのその後の各会計四半期の関連損益表、株主権益および現金流動表を受信しなければならない。行政エージェントと貸金者を形式的かつ実質的に満足させるべきであり、従来行政エージェントに提供されていた財務諸表や予測と実質的に一致してはならない。(O)“愛国者法案”。行政エージェントおよび貸手は、締め切りの少なくとも5営業日前に受信しなければならない：(I)このようなすべてのファイルおよび情報
102 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。行政代理および貸手は、“愛国者法案”の要求(“お客様を知る”およびその下の同様の条例を含む)および(Ii)借主および他の貸手の実益所有権証明(受益所有権証明に適合する“法人顧客”の資格を有する借主および他の貸手の実益所有権証明を含む)。(P)FPAとPUHCA訴訟。いかなる訴訟、訴訟、訴訟または調査も提起されておらず、融資当事者の知る限り、書面での脅威もなく、いかなる命令、判決または法令も発表されていない、または融資当事者の知る限り、いかなる政府当局は、融資文書の締結によってのみ、(I)行政代理、担保代理または任意の融資者またはその任意の関連機関が、FPAまたはPUHCAに規定されている任意の財務、組織または金利規定の制約を受けているか、または認められていない。あるいは電力公共料金、財務、組織管理に関する他の国の法律、法規。または(Ii)借り手は、FPA、関連州法律、電力会社の財務または組織規制、およびPUHCA下の“公共事業”としての任意の財務、組織または金利規制を受けなければならないが、PUHCA第1265条の下の規制およびPUHCA第1262(6)条の下では、“卸売発電業者”または“外国公共事業会社”の規制を除外する。(Q)実質的な悪影響はない.2020年12月31日以来、個別であっても全体的であっても、重大な悪影響を及ぼすことができ、または合理的に予想されることができるイベントや状況は発生してはならない。(R)陳述と保証.第V条に記載されている各陳述および保証は、締め切りが様々な態様で真および正しいものであることを保証する(陳述または保証がより早い日にのみ関連している限り、この場合、陳述または保証は、より早い日付が様々な態様で真および正しいものに属することを保証する)。(S)違約はない.約束に違反することはなく、まだ続いている。(T)訴訟なし.別表4.01(T)に記載されていることを除いて、任意の裁判所または任意の仲裁人または政府当局が、任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができる任意の訴訟、訴訟、手続きまたは調査を提起してはならない、または融資当事者の知っている限り、任意の貸金者に対して書面で脅威を行ってはならない。(U)他のファイル。行政エージェント、担保エージェント、または貸手が、本プロトコルの任意の約束または陳述および保証に違反することを含む4.01節の任意の事前条件が満たされていないことを合理的に懸念する場合、行政エージェント、担保エージェントおよび貸手は、行政エージェント、担保エージェント、および貸手が満足する形で、および実質的に合理的に他の文書を要求しなければならない
103 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、本節で規定された条件に適合するか否かを決定するために、本契約に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸手の通知を受けない限り、本合意に従って貸手の同意または承認、受け入れ可能または満足の各文書または他の事項を要求したとみなされなければならない。4.02節のすべての信用延期の条件.各貸金人およびL信用証発行者が任意の信用延期要求を履行する義務は、以下の前提条件によって制限されなければならない：(A)陳述および保証。本合意または任意の他の融資文書において借主および他の融資者がなされた陳述および担保は、(I)重要性限定を含む陳述および担保については、様々な態様で誤りがなく、(Ii)重要性限定を含まない陳述および担保については、それぞれの場合、信用延期の日(またはその陳述および保証がより早い日に明確に関連している場合、そのより早い日)であり、すべての場合、すべての実質的な態様において誤りがなく、含まれていない。5.05(A)と(B)節に含まれる陳述と保証は，それぞれ6.01(A)と(B)節によって提供された最新の陳述を指すものと見なすべきである.融資先は、スケジュール(前回行政エージェントにスケジュールを提出して以来更新された変更)、および以前に提出されたスケジュールの任意の実質的かつ不利な修正を行政エージェントに提出しなければならないが、行政エージェントによって承認されなければならない。本協定のすべての目的については、第4条の条件が満たされているかどうかを決定するために、添付表は、本協定日に含まれる情報のみを含むとみなされ、別表の任意の補足または修正に含まれるすべての情報は排除されているとみなされるべきであるが、行政代理機関が確認された場合、適用される確認日には、そのような任意の補足または修正によって開示されたすべての事項は放棄されるべきであり、保証されている当事者は、本協定の条項に従ってクレームを請求する権利がない。(B)違約；借入基数が不足している；NYGB借入基数が不足している。信用展示期間の日まで、違約或いは借金基礎の不足は存在せず、提案された信用展示期間或いはその収益の応用によって違約或いは借金基礎が不足することもない。NYGBが適用される信用延期要求の義務を履行するだけでは，信用延期の日までNYGBの借金基盤に不足はなく，その提案の信用延期によるものでもない.(C)クレジット延期を申請する。行政エージェントおよびL/信用証発行者は、(適用される場合)本契約の要求に適合する信用延期要求を受信しなければならない。(D)担保。期限または以前のクレジット延期について以前に(場合に応じて)担保エージェントに渡されていない場合、要求されたクレジット延期に関連する正式に署名された追加の担保ファイル(ある場合)は、担保エージェントに渡されなければならない。このような担保書類の予想されるすべての留置権は
104 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。担保代理人に有利な作成と改善は、適切な司法管轄区域で整備され、記録され、保存されるべきである。(E)重大な悪影響。任意の信用展示期間が作成される直前、及び信用展示期間の発効及び予想用途の後、新たに審査された年度財務諸表の日から、いかなる重大な悪影響も発生しないか、持続的に発生することはない。借り手が提出した各信用延期申請は、信用延期が適用された日に、この日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした宣言及び保証とみなされなければならない。第五条締結又は締結とみなされる日から、各融資方向行政代理、担保代理及び貸金人が陳述及び保証を行う：第五.01節の存在、資格及び権力。各貸金者は、(A)正式に組織又は構成され、その登録に基づいて成立又は組織された司法管区法律が有効に存在し、適切な場合には信頼性が良好であり、(B)すべての必要な権力及び権力を有し、(I)その資産を所有又はレンタルして業務を行うために必要なすべての政府ライセンス、認可、及び承認を有すること、(Ii)その所属する融資書類に基づいて負う義務を署名、交付及び履行すること、及び(C)適切な資格を有し、その所有権が所在する各司法管区の法律に基づいて許可を得、適用される場合に良好な状態にある。賃貸、不動産経営、または業務展開には、このような資質または許可を得る必要がある。(B)(I)又は(C)項に示すすべての場合でない限り、そうしないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することはできない。本プロトコル条項に従って行政エージェントに提供される各借り手の組織文書のコピーは、そのような文書の真で正確なコピーであり、各文書は有効で完全に有効である。第5.02節の許可；違反してはならない。各融資者が、その人が当事者になるか、または当事者となる各融資文書に署名、交付および履行することは、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書に違反する条項、(B)その人の当事者である任意の契約義務との衝突をもたらすこと、または契約義務に違反または違反する行為を引き起こすこと、またはその人またはその任意の子会社の財産に影響を与え、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることである。(C)その人が当事者の任意の契約義務である場合、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が任意の仲裁裁決によって拘束されなければならない任意の命令、強制令、令状または法令、または(D)任意の法律に違反する場合に、任意の留置権または支払いを要求する場合が生じる
105 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第5.03節政府権限；他の異議。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付、履行または強制執行について、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権は、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を出したり、文書を提出したりする必要がない。(C)担保文書に基づいて設定された留置権(その第1の優先的性質を含む)又は(D)行政代理又は任意の貸金人が担保文書に基づいて融資文書下の権利を行使するか、又は担保文書に基づいて担保行使救済方法を行使するか維持するか、又は(I)取得した許可、承認、行動、通知及び届出、並びに(Ii)担保文書に設定された留置権を整備するために提出された文書を除く。5.04節は拘束力がある.本プロトコルは、本プロトコルの当事者である各借り手によって正式に署名および交付され、他の各ローン文書は、本プロトコルに従って交付されたときに署名されて交付されている。本協定は、当該借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、このように交付される際には、各他の融資文書は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借り手としての各当事者を強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止又は他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、一般持分原則の制約を受けなければならない。第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)監査された財務諸表。第6.01(A)(I)節に提出されたSunrunの最近号の審査年度財務諸表は、公認会計原則に従って作成され、その中に明文規定がない限り、(Ii)その中に他の明文規定がある以外に、借主及びその付属会社は、関連日の財務状況及び関連期間の運営業績を公平に報告しなければならない；(Iii)その中に他の明文規定がある以外に、借り手及びその付属会社の本報告日に開示されたすべての重大な負債及びその他の直接又は負債は、税金負債、重大な承諾及び負債を含む。(B)四半期財務報告書。順潤が最近交付した未審査総合貸借対照表、及びこの期日までの財政四半期の関連総合収益或いは経営及び現金フロー表(I)は前記期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成され、及び(Ii)借主及びその付属会社の関連日の財務状況及びカバー期間中の経営業績を公平に報告するが、第(I)及び(Ii)条、無脚注及び正常な年末審査調整に制限されなければならない。(C)開示されていない負債。借り手及びそのいかなる付属会社も公認会計基準に基づいて開示しなければならない直接又は重大な負債はないが、
106 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第5.05(A)および(B)節に記載された財務諸表によって開示されるか、または締め切り前に行政エージェントに書面で開示される。(D)重大な悪影響。財務諸表が審査された日から(また、Sunrunが第6.01(A)節に基づいて最新年度財務諸表を提出した後、当該年度の財務諸表が審査された日から)、いかなる事件や状況(個別または全体を問わず)がもたらしたか、または合理的な予想が重大な悪影響を与えることはない。第5.06節訴訟。別表5.06に記載されていることに加えて、借り手またはその任意の付属会社またはその任意の財産または収入には、適切な調査後に知られている任意の保留または(融資当事者が適切な調査後に知られている)法律、平衡法、裁判所または仲裁または任意の政府当局の前で、借り手またはその任意の付属会社またはその任意の財産または収入が脅かされるか、または予想される重大な悪影響を及ぼす訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争、または(B)個別的または全体的に、重大な悪影響が生じることが合理的に予想される可能性がある。第5.07節では違約、借入基数不足又はNYGB借入基数不足がなかった。借り手またはその任意の付属会社は、任意の契約義務の下、または任意の契約義務または契約義務の一方について違約は存在せず、その契約義務は、個別的または全体的に合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本協定又は任意の他の融資文書が予想する取引の完了は、違約が発生しておらず、違約も発生しておらず、違約も継続しており、違約を招くこともない。本プロトコルで予想される取引を完了することにより借入金基盤が不足することはない。NYGBがいかなる信用延期要求の義務を履行するかについてのみ、いかなる提案された信用延期の日まで、NYGB借入基礎に不足点は存在せず、いかなる当該提案の信用延期によっても招くことはない。第5.08節財産所有権。各貸金先は良好な過去の記録を持ち、その正常な業務運営に必要或いは使用するすべての不動産の簡単な費用或いは有効な賃貸権益の面で良好な業界権を持っているが、業権上の欠陥は個別或いは全体的に合理的に予測することができず、重大な不利な影響を与える。5.09節の環境コンプライアンス。(A)借り手及びその付属会社は、正常業務過程において、現行の環境法律及び任意の環境法違反の潜在的責任又は責任を主張して、それぞれの業務、運営及び物件の影響を審査し、借り手及びその付属会社は、当該等の環境法律及びクレームが個別又は全体的に合理的に予想できないことが重大な悪影響を及ぼすと結論した
107 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)(I)借主またはその任意の付属会社が現在または以前に所有または経営している不動産は、不良融資表、またはCEERCLISまたは任意の類似の外国、州または地方リストに上場または上場予定されているか、またはそのような物件のいずれかに隣接していない。(Ii)借主またはその付属会社が現在所有または経営している任意の財産上、または借入者またはその付属会社が現在所有または経営している任意の財産上、または融資者またはその付属会社が現在所有または経営しているいかなる財産においても、地下または地上貯蔵タンクまたは地上貯水池、化糞池、坑池、プールまたは潟湖が処理されているか、または処理されているか、貯蔵または処分されている危険材料もなく、(Iii)借主またはその付属会社またはその付属会社が現在所有または経営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料がないこと。および(Iv)危険物質は、借り手またはその任意の子会社が現在または以前に所有または経営している任意の財産上、下、内または外に放出されていない。(C)借り手またはその任意の付属会社は、任意の場所、場所または作業において実際または脅威の危険材料の放出に関連する任意の調査、評価、救済または対応行動を単独でまたは他の潜在的責任者と共に行っていないが、これらの危険材料は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想され、借り手またはその任意の付属会社が現在または以前に所有または経営している任意の財産において発生、使用、処理、運搬または貯蔵されたすべての危険材料、またはその財産から当該財産に搬送または搬送されるすべての危険材料であり、その処置方法は、借り手またはその任意の付属会社に重大な責任を負わないことが合理的に予期されていない。また、借り手またはその付属会社は、経済、社会、文化権利国際条約第104(E)条に基づいて提出されたいかなる情報要求も受けていない。5.10番目の保険です。貸金側の財産は独立した第三者保険会社によって保証され、この保険会社はA.M.Best Companyによって少なくとも“A”級に評価され、保険金額(以下の基準を満たす任意の自己保険を実施した後)、損害免除額および引受リスクは、通常、類似業務に従事する会社と、融資側が運営する地域に類似物件を有する会社が負担する。引受人、保険証番号、満期日、タイプ、金額および賠償免除額の引受人、保険番号、満期日、タイプ、金額および免責額は、本契約および他の融資文書に規定された要件に適合する保険範囲が添付表5.10に概要されている。第5.11節税金。各融資先は、提出を要求するすべての連邦、州および他の重要な納税申告書および文書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または課せられたすべての連邦、州および他の重要な税項、評価、費用、および他の政府費用を支払ったが、勤勉に行われた適切な訴訟手続きは誠実に異議を唱え、GAAPに基づいて十分な準備金を提供した場合を除いた。いかなる融資先に対しても重大な不利な影響を与えるいかなる提案評価税もなく、融資先に適用される税項分担協定は合理的に予想され、重大な不利な影響を招くことができる。5.12節ERISAコンプライアンス
108 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)各計画は、すべての実質的な側面において、ERISA、“規則”、および他の連邦または州法律の適用規定に適合する。“基準”第401(A)によれば、合格計画となる予定の各計画は、米国国税局の有利な決定状または米国国税局の有利な意見書の制約を受けており、計画の形態が“基準”第401(A)節の規定に適合しており、それに関連する信託が、基準“第501(A)節に基づく連邦所得税免除として国税局によって決定されているか、またはそのような手紙の申請が現在国税局によって処理されていることを示している。融資先によると、このような納税資格の喪失を阻止したり、引き起こすことは何も起こらなかった。(B)任意の合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす計画については、未解決の、または融資当事者に知られているように脅威にさらされているクレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局の行動はない。重大な悪影響を及ぼすことが予想されるまたは合理的に予想される任意の計画に対して、禁止された取引または受託責任規則に違反する行為はない。(C)(I)ERISAイベントは発生せず、任意の融資先または任意のERISA関連会社は、合理的な予想構成または任意の年金計画をもたらすERISAイベントの任意の事実、イベントまたは状況を知らない；(Ii)融資先および各ERISA関連会社は、各年金計画について“年金資金調達ルール”下のすべての適用要件を満たしており、免除“年金資金調達ルール”における最低資金調達基準を申請または獲得していない。(Iii)任意の退職金計画の最近の推定日まで、融資目標達成率(規則430(D)(2)節で定義されているように)は60%以上であり、いかなる貸手またはいかなるERISA関連会社も、いかなる事実や状況も、どのような計画の融資目標達成率が最近の推定日よりも60%以下になる可能性があり、(Iv)保険料の支払いに加えて、PBGCに対していかなる負債も生じず、期限が切れていない保険料支払いもない。(V)貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212(C)条によって制限される可能性のある取引に従事しておらず、(Vi)計画管理者またはPBGCは年金計画を終了しておらず、合理的に予想されることがあり、ERISA第4章に従って任意の年金計画を終了するためにPBGCが提訴するイベントまたは状況は発生していない。(D)融資先またはERISAのいずれの付属機関も、現行または終了した年金計画または多雇用主計画のいずれの義務にも、開始、維持、参加、貢献していないか、またはそれに対して履行されていない義務または責任を負う。第5.13節保証金規定；投資会社法“。(A)保証金規程。融資先は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株(財務報告委員会が発表したT、UまたはX条例の意味に適合する)を購入または携帯する業務に従事するか、または保証金株を購入または携帯するためにクレジットを発行する。各信用状の下で各借入金又は引き出しの収益運用後、資産価値の25%を超えない(借り手又は借り手及びその子会社のみが総合的に基づいている)、第7.01節又は第7.05節の規定に適合し、又は第7.01節又は第7.05節に記載されたいずれかの制限を受ける
109 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第8.01(E)節の範囲内で債務に関連する任意の合意または手形は、任意の貸手または任意の貸手の任意の関連会社との間で保証金株式となるであろう。(B)会社法に投資する。“投資会社法”によると、借り手、借り手を制御するいかなる者、または借り手のどの子会社も“投資会社”として登録する必要はない。第5.14節で開示される。融資先は、その任意の子会社または任意の他の融資者がその制約を受けているすべての合意、文書および会社または他の制限、およびその既知の他のすべての事項を行政エージェントおよび貸金側に開示しており、これらの事項は、単独または全体的に合理的に大きな悪影響をもたらすことが予想される。任意の借り手またはその代表が行政エージェントまたは融資者に提供する任意の報告、財務諸表、証明書または他の情報(書面または口頭でのいずれかにかかわらず)との交渉、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書(それぞれの場合、そのように提供される他の情報によって修正または補足される)に関連する報告、財務諸表、証明書、または他の情報は、いかなる重大な事実の誤った陳述も含まないか、または説明された状況に応じて説明するために必要な重大な事実を含まない。しかし，予想財務情報については，各貸手はこのような情報が当時合理的とされていた仮説に基づいて好意的に作成されていることのみを示している.5.15節は法律を遵守する。借り手およびその各付属会社は、すべての環境法を含むが、これらに限定されないが、すべての環境法、および借り手またはその財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令を含むが、以下の場合を除く：(A)法律または命令、令状、禁止または法令の当該要件が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えている場合、または(B)これらの要求を単独でまたは全体的に遵守することができず、実質的な悪影響が生じることを合理的に予想することができない。第5.16節支払能力。借り手とその付属会社は総合的な基礎の上で支払能力を持っている。第五百十七条死傷等任意の融資先またはその任意の子会社の業務または財産は、火災、爆発、事故、ストライキ、停止または他の労使紛争、干ばつ、嵐、雹、地震、禁輸、天災または公敵行為、または他の死傷者(保険範囲内にあるか否かにかかわらず)の影響を受けず、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響が生じることを合理的に予想することができる。第5.18節制裁と反腐敗問題
110 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)借り手、その任意の子会社、または借り手に知られている任意の取締役、高級管理者、従業員、代理人または関連会社は、以下の個人または実体またはそれによって所有または制御されている個人またはエンティティではない：(I)任意の制裁対象、または(Ii)現在のクリミア、“ドネツク人民共和国”、“ルガンスク人民共和国”、キューバ、イラン、朝鮮、およびシリアを含む制裁対象に属する国または地域に住んでいる個人またはエンティティ。借り手、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者及び従業員は、借り手の知る限り、借り手及びその子会社の代理人は、すべての実質的な面ですべての適用される制裁を遵守する。借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、管理者及び従業員は、借り手の知る限り、借り手及びその子会社の代理人は、すべての実質的な面で“反海外腐敗法”及び任意の他に適用される反腐敗法を遵守する。(B)借り手及びその子会社は、適用される制裁、“反海外腐敗法”及び他の任意の適用される反腐敗法の遵守を確保するための政策及びプログラムを制定し、維持している。第5.19節担当者。別表1.01(C)には、任意の担当者の辞任またはその後の任意の代替または追加担当者の任命を反映するために、締め切りからそれぞれの名前のそばのポストを担当し、その後更新される貸金先の担当者が記載されている。このような担当者はこの融資先のために正式に選択及び合資格の人員であり、そして正式な許可を得て融資先が本協定、循環手形及びその他の融資文書に署名及び交付することを許可した。第5.20節子会社；持分；融資先。(A)子会社、共同企業及び株式投資。付表5.20(A)に掲載されている資料は以下のとおりであり、この資料は締め切り時に各方面で真実かつ完全であり、その後更新して、融資当事者の任意の他の付属会社、含まれていない付属会社、組合企業或いは他の持分投資の設立或いは買収状況を反映する：(I)融資各方面のすべての付属会社、含まれていない付属会社、組合企業及びその他の持分投資の完全及び正確なリスト；(Ii)各未償還付属会社の各カテゴリの株式の数；(Iii)貸金先及びその付属会社が所有する各種類の株式の流通株数及びパーセンテージ、及び(Iv)当該株式の種別又は性質(例えば、投票権、無投票権、優先株等)である。すべての付属会社の未返済持分はすでに有効に発行され、すでに十分に入金され、評価できず、そして自由といかなる留置権も持っていない。融資書類に関連する事項を除いて、いかなる貸金先(Sunrunを除く)の持分に関連するいかなる性質の未償還引受、オプション、株式承認証、引受持分、権利又はその他の合意又は承諾(従業員又は取締役及び取締役の合資格株式を付与することを除く)。(B)貸手.付表5.20(B)には、すべての貸主の完全かつ正確なリストが記載されており、締め切りを表示し、その後、その後の任意の追加借り手の成立または買収を反映するように更新され、(各貸金者について)(I)適切な法定名称、(Ii)締切り日または更新(例えば、適用される)の前4(4)ヶ月以内の任意の以前の法定名称、(Iii)その成立または組織の管轄権、例えば、その成立または組織の管轄権である
111 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。適用は、(Iv)組織タイプ、(V)当該融資先が業務を行う資格がある司法管轄区、(Vi)その最高経営責任者オフィスの住所、(Vii)その主要営業場所の住所、(Viii)その米国連邦納税者識別番号、または米国納税者識別番号のいずれかの非米国融資先がない場合には、その会社または組織の司法管轄区によって発行されるその一意の識別番号、(Ix)組織識別番号、(X)所有権情報(例えば、開示所有または個人または共同企業は、各貸手の所有者およびパートナー)および(Xi)借入先の産業または業務特性を意味する。5.21節担保陳述。(A)担保書類。担保文書の規定と任意の必要なUCC届出文書の規定は共に有効であり、当事者の利益を担保するために担保代理人のために合法的、有効かつ実行可能な第1の優先留置権(許容留置権の制約を受ける)を作成して、各貸金側がその中の担保のすべての権利、所有権、および権益に対して法的効力を有するようにすることができる。締め切りまたは以前に完了した出願およびここおよび担保文書で予想される場合に加えて、そのような留置権がUCC申請を提出することによって完全になることができる場合、そのような留置権を改善または保護するために、申請または他の行動を提出する必要はない。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)文書、文書、および有形動産紙。付表5.21(C)に記載されているように、成約日およびその後に更新されてその後担保を取得した場合を反映して、貸手側(そのような文書、手形および有形動産紙および行政代理人が合理的に要求する他の資料を有する借り手を含む)のすべての文書(UCCで定義されたように)、手形(UCCで定義されたような)および有形動産紙(UCCで定義されたような)の記述であり、いずれの場合も額面金額は1，000，000ドルを超える。(D)預金口座、電子動産紙、信用状権利、および証券口座。(I)付表5.21(D)(I)に記載されており、締め切りまで及びその後更新されて担保を取得した場合を反映して、貸金先のすべての預金口座(UCCで定義されているような)及び証券口座(UCCで定義されている)の記述であり、(A)貸金先の名称を適用すること、(B)預金口座に属する場合、当該預金口座の保管機関及び平均金額、及び当該口座がZBA口座又は給与口座であるか、及び(C)例えば証券口座である。証券仲介者(UCCで定義されているように)または発行者およびその証券口座が保有する平均総時価(誰が適用されるかに依存する)。(Ii)付表5.21(D)(Ii)に記載されており、締め切り及びその後に更新されてその後担保を取得した場合を反映して、融資先の全ての電子動産紙及び信用状権利の記述であり、(A)適用される貸金先、(B)電子動産紙については、口座債務者及び(C)信用状権利については、発行者又は指定者(誰に適用されるかに応じて定める)の名称である
112 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(E)商事侵害請求。付表5.21(E)に記載されており、締め切りまで、その後に更新されて、その後の担保の取得を反映するように更新され、融資先がクレーム者であるすべての商業侵害クレーム(UCCに定義されているような)の記述である(行政エージェントの合理的な要求に応じてそのような商業侵害クレームを詳細に説明する)。(F)質権。付表5.21(F)に記載されており、成約日まで及びその後に取得した担保を反映するように更新されたリストには、(I)すべての質抵当持分及び(Ii)担保書類に従って担保代理人のすべての他の持分(場合によっては、詳述設定者(“保証プロトコル”参照)、持分担保人、種類毎の株式数、証明書番号及び種類毎の株式所有権百分率、及びこのような持分の種類又は性質(例えば、投票権あり、無投票権、無投票権、及びそのような持分の種類又は性質(例えば、投票権あり、無投票権、及び種類毎の株式所有権の割合、及びそのような持分の種類又は性質(例えば、投票権あり、無投票権、第一選択など)。(G)財産.付表5.21(G)(I)はすべての担保財産のリストを示す((I)当該等担保財産を持つ貸金先の名称，(Ii)当該等担保財産上の建物数，(Iii)財産住所及び(Iv)当該等担保財産が存在する都市，県，州及び郵便番号を含む).付表5.21(G)(Ii)に記載されているように、締め切りまで、および6.02節の要求に従ってスケジュールを更新する最終日、(A)貸手の各本部所在地、(B)任意の重大な行政または政府機能を実行する各他の場所、(C)貸金側が任意の帳簿または記録(電子または他の方法)を保存する各他の場所、および(D)任意の個人財産担保が、貸手が所有またはレンタルする担保価値が5，000，000ドルを超える任意の場所に位置する各地点(それぞれの場合、(1)その場所が賃貸であるか所有されているか，(2)レンタルであれば，レンタル者の名前，(2)その財産を所有する貸手の名称，(3)その財産の住所(市，県，州および郵便番号を含む)，(4)所有の範囲内で，その財産の約公平な市場価値)を含む.(H)材料契約。別表5.21(H)に記載されているのは、借り手およびその子会社のすべての重要契約の完全かつ正確なリストであり、締め切りまで、その後に締結された任意の重要な契約を反映するように更新される。(I)借入基礎証明。6.02(M)節で管理エージェントと担保エージェントに渡された借入ベース証明書に記載されているすべての情報と計算により，証明書に反映されている日付までは誤りがない.第五百二十二節知的財産権；ライセンス等各貸手は、それぞれの業務運営に必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許権、ライセンス、および他の知的財産権を所有または使用する権利があり、他の人の権利と競合しない。貸手によって知られているように、任意のスローガンまたは他の広告デバイス、製品、プロセス、方法、物質、構成要素、または他の材料は、現在または現在使用されていない
113 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。任意の貸手に雇われたいかなる貸手も他の人のいかなる権利を侵害する。第5.23節労働問題。期限までに、借り手又はその任意の子会社の従業員はいかなる集団交渉協定又は多雇用主計画もなく、かつ借り手及びその子会社は締め切り前5(5)年以内にいかなるストライキ、スト、停止又はその他の重大な労働困難に遭遇しておらず、それによって重大な悪影響をもたらす。第5.24節条例H。いかなる担保も改善を妨げない不動産、すなわち洪水災害財産であり、建物は連邦緊急事務管理庁が指定した特殊な洪水の危険がある地域に位置し、洪水法律に基づいて洪水保険を受けていない。第5.25節非実質付属会社。このような非重大な付属会社にはいかなる重大な資産や重大な負債もない。第5.26節政府規則。(A)行政代理人、担保代理人、貸金人、またはその任意の付属会社は、純粋に、融資文書の署名、交付および履行のために、“財務条例”または“公共事業管理条例”の下の規則、または“公共事業”、“電力事業”、“持株会社”または同様の用語(S)の財務、組織または金利規則に示される任意の適用される州法または電力事業に関連する任意の他の財務または組織規則の下の規制を受けない。しかし、(A)このような融資文書に規定されている任意の救済措置の行使は、任意の融資先またはそのそれぞれのFERC管轄機関の所有権または制御権を直接または間接的に変更することになり、FERCが“FPA”第203条に従って事前に承認する必要がある場合がある。(B)所有権または制御権が変更された後、借入先を直接または間接的に所有または制御するか、または1つまたは複数のプロジェクトを所有または運営するエンティティは、連邦住宅金融局、公共事業管理庁によって規制される可能性があり、または任意の適用される州法律または電力ユーティリティ料金または財務または組織規制に関する任意の他の法律および法規に従って、州法律または同様の用語(S)によって規制される可能性がある。(B)いかなる貸金者も、(A)“公共事業法”に示される“公共事業”として、または(B)“公共事業法”第1262(8)条に示す“持株会社”として、または(B)“公共事業法”第1262(8)条に示す“持株会社”としても、1つ以上の適格投資家、“卸発電気事業者”または“外国公共事業会社”第1262(6)条に規定する“外国公共事業会社”の“持株会社”としても、この限りでない。いかなる貸手も、電力公共事業会社の証券発行、金利又は財務又は組織事項に関する法律の規制を受けておらず、これは阻止される
114 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。いかなるローンの元金又は利息が発生又は償還されるか、又は融資当事者が任意の義務を負うか、又はその人がその所属するローン書類を締結、交付及び履行する。どの貸手も、関連州の公共事業委員会または同様の機関によって“公共事業”、“電力公共事業”または同様の用語として財務、組織、または金利によって規制されない。FERCまたは関連州の公共事業委員会または同様の機関は、融資文書を実行および交付するために、または関連州の公共事業委員会または同様の機関に許可、承認、認証、通知または届出を必要としない、または融資文書の予期される取引を完了するか、または融資文書項目の下の義務を履行するが、プロジェクトの合格条件を取得または維持するためにFERCに提出される必要がある任意の文書または承認を除外し、融資文書に従って救済措置を行使するために必要な可能性がある場合を除く。第5.27節[保留されている]それは.第5.28節愛国者法案。本協定で行われるいかなる取引も(I)“米国と敵との貿易法”(米国連邦法典第12編95 A条と米国連邦法典第12編95 B条，改正)、(Ii)米国財務省のいかなる外国資産規制条例(31 C.F.R.，副題B，第5章，改正)またはこれに関連する任意の認可立法または行政命令(改正された“財務省規則”)，(Iii)第13，224号行政命令，第66号連邦法規49，079(2001)，(テロを阻止し、実施、脅威または支援する者との取引を禁止する行政命令)(改正された“テロ令”)または(4)2001年の“テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の団結と強化”(“米国愛国者法”)、改正された公法107-56号(2001年10月26日)(“愛国者法”)；(Ii)借り手およびその付属会社および共同経営会社は、いずれも“テロ令”第1節に記載された“妨害者”または財務省規則に記載されている者ではなく、(Iii)借り手およびその付属会社および付属会社は、いかなる取引または取引にも知らずに従事しているか、またはそのような“阻害された者”または財務省規則に記載されている任意のそのような者と関連している。5.29節で失格となった者は所有/使用してはならない。借入者又はその任意の子会社がある項目の権益を直接又は間接的に保有し、当該プロジェクトの国際貿易センター又は加速減価償却を借入基数に計上した場合、借入者又はそのいかなる付属会社も資格を喪失した者ではない。借入基礎には、ITC又は加速減価償却のいずれかの項目が含まれており、規則第168(H)(2)節(規則168(H)(6)(F)節を含む)又は規則50(B)(3)又は(4)節に記載されている者は、規則168(H)節又は第50節(3)又は(4)節の意味を用いてはならない。第5.30節パートナーシップ企業と合弁企業。いかなる貸手も、任意の通常または有限責任組合企業の一般パートナーまたは有限パートナー、任意の合弁企業の合弁企業または任意の有限責任会社のメンバーではないが、任意の他の貸手または排除された子会社は除外される
115 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第5.31節消費者保護。任意の融資先は、各項目について消費金融取引に関連するすべての開示、同意、承認、届出および許可を作成または取得しなければならないが、個別または全体として、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される項目は除外される。5.32節直接支払います。借入基礎に含まれるすべての条件に合った直接受取金は完全に有効である。関連除外付属会社、税務権益投資家、融資先又はその他の付属会社は借入基礎に含まれる各項目に適用される合資格を申請して直接請求する権利がある実体である。いかなる適用可能な憲法文書においても、排除された子会社または税務持分投資家が、借入ベースに含まれる任意の適格な直接支払いの収益を(分配または他の方法によって)任意の貸金者に渡すことを禁止する法律、契約義務または条項はなく、または違約事件の発生および持続中に行政エージェントに回し、融資先によって合格直接支払いが入金されるべきであると判断された任意の関連口座は、(A)任意の既知の抗弁、論争、相殺、相殺口座または反クレームの制約を受けない、(B)任意の留置権または合理的に予想される禁止される譲渡または他の制限の制約を受ける。そのアカウントに代表される金額を融資先に割り当てることを妨げるまたは遅延するか、または(C)資格を満たす直接支払い入金定義に規定されている1つまたは複数の排除基準(行政エージェント裁量基準を除く)によって不合格として除外される。節5.33宿主クライアントプロトコル.借り手が管理エージェントおよび担保エージェントに提出された借入基礎証明書において適格な顧客前払い入金として決定された各口座について、借り手の知る限り、このような口座は、(A)借り手が強制的に実行可能な“ホスト顧客プロトコル”に従って通常の業務中に作成された適用口座債務者の実際の既存支払義務であり、(B)既知の抗弁、論争、相殺、相殺口座、反クレームまたは払戻または解約の権利を有さず、(C)留置権および譲渡または他の合理的に予想される禁止の制限の制約を受けない。当該アカウントに代表される金額を借り手に割り当てることを妨げるまたは遅延すること、および(D)適格顧客の前払い売掛金定義に規定されている1つまたは複数の排除基準(担保エージェント自己決定基準を除く)によって不合格として除外されることはないが、個別または全体的に合理的に大きな悪影響を与えないことが予想される除外基準は除外される。第5.34節許可。各項目に必要なすべての適用ライセンスは、完全に有効であるか、(Ii)適用ライセンスが必要とされる前に容易に取得できるタイプであるが、個別または全体的に大きな悪影響を与えないライセンスは除外される。貸手側は、上記(Ii)項で説明したタイプのいかなる物質的許可も、適用される許可となる前に適切なときに得られないと信じる理由はない。どの融資先も適用される許可証に違反していません
116 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。違約は(A)融資先或いはプロジェクトに重大な不利な影響を与えることを合理的に予想することができ、或いは(B)主催国の顧客協議下の重大な違約を構成することができる。各貸手によって知られているように、適切な照会を経た後、主催顧客プロトコルの各々は、それぞれの場合、当事者であるそのような主催顧客プロトコルに従ってその責務を履行するために必要なすべての許可または権利を有するが、(X)通常、施工または再構築開始前に得られるタイプの許可または権利を除外することなく、または(Y)個々または全体的に合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される許可または権利を有し、各貸手によれば、上記の任意の事項について他人を重大に侵害する任意の有効な権利はない。第5.35節高級債務。保証債務はすべての二次債務文書下の優先債務と唯一の指定優先債務を構成する。第5.36節実益所有権証明。(A)締め切りまで，4.01(O)節で交付された受益権認証に含まれる情報は各方面で真実であること，および(B)交付日から，第6.03(C)節で交付された受益権認証ごとに含まれる情報は各方面で誤りがない.第六条各借入先は、この約束及び同意を得て、締め切り及びその後に融資が終了する日まで、借入先は、その各子会社に：第六.01節財務諸表を促すべきである。(A)監査された財務諸表を、行政エージェントおよび貸主が満足する形態および詳細で各貸手に配信するために、行政エージェントに提出される。入手可能な場合には、いずれにしても、Sunrunの各会計年度終了後90(90)日以内(または、より早い場合には、このような財務諸表が米国証券取引委員会への提出が要求された日の後5(5)日以内に、Sunrunの会計年度終了時の総合貸借対照表、および当該会計年度の関連総合収益または経営報告書、Sunrun株主権益およびキャッシュフローの変化を比較形式で列挙し、これらはすべて合理的に詳細であり、公認会計基準に基づいて作成される。この等の総合報告書は監査を必要とし、行政代理が合理的に受け入れた国の承認地位を有する独立公認会計士の報告及び意見を添付し、この報告及び意見は一般的に受け入れられた監査基準に基づいて作成されなければならず、いかなる“持続的経営”又は同様の制限又は例外、又はこのような監査範囲に関するいかなる制限又は例外を受けてはならない
117 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)四半期財務報告書。いずれの場合も、Sunrunの各会計年度の前3会計四半期終了後45(45)日以内(又は、その前であれば、このような財務諸表の提出を米国証券取引委員会に要求した日後5(5)日以内)に、当該会計四半期終了時に、Sunrunの連結貸借対照表及び関連Sunrunがその時点で終了した部分の収入又は運営及び現金流量の連結貸借対照表及び関連連結報告書を比較形式で列挙し、(A)総合貸借対照表、(A)総合貸借対照表、本財政年度前の財政四半期の数字又は終了した前の財政年度の数字、(B)連結収益表又は業務表、前の財政年度の対応する財政四半期の数字、(C)連結キャッシュフロー表、前の財政年度の該当部分。すべての報告書は合理的な詳細を提供し、そして公認会計原則に従って作成し、そして管理層の経営結果に対する討論と分析を含み、比較形式の経営指標を含み、このなどの総合報告書はSunrunの行政総裁、首席財務官、財務主管或いは主管者が審査し、Sunrunの財務状況、運営結果及び現金流量を公平に反映するが、正常な年末審査調整及び無脚注の規定を受けなければならない。(C)メガワットの登録、インストール、チェック、終了。借り手及びその子会社は、財政年度毎の財政四半期終了後60(60)日以内に、(I)内部で作成された損益表に、当該財政四半期の登録、設置及び検査のメガワット数、及び(Ii)当該財政四半期終了メガワット数の報告を反映する。(D)年間予算。2025年に開始される各会計年度2月の最終日に遅くなく、借り手とその合併子会社のこの年度の予測は、2024年2月15日に管理エージェントに電子メールで送信された“Sunrun Corporation Model(2024-02-05)VF”スプレッドシートの要約産出、総合要約、ABL契約オプションカードの内容と一致する。第6.02(G)節により提供される材料に含まれる任意の情報については、借り手は、第6.02(G)節により提供された材料が第6.01(A)または(B)節に規定された時間内に行政エージェントに交付される限り、(適用に準じて)行政エージェントにこのような情報の提供を個別に要求すべきではない。6.02節の証明書；その他の情報.(X)第6.02(C)及び(M)節の場合、担保エージェント及び行政エージェントに渡されて各貸金人に配信され、(Y)第6.02(F)節の場合、管理エージェント及び担保エージェント(第6.10節に規定される制約を受ける)、及び(Z)本6.02節のいずれか他の条項の場合を除いて、各貸金者に配信するために行政エージェントに交付され、それぞれの場合において、6.02(F)節の場合を除いて、そのフォーマットおよび詳細は、行政代理人および規定された貸金人(第6.02(C)および(M)節に属する場合、担保代理人)を満足させる必要がある：
118 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)会計士証明書。6.01(A)節で述べた財務諸表を提出するとともに、その独立公認会計士が当該財務諸表を証明する証明書を発行する。(B)証明書を適合する.第6.01(A)及び(B)節に記載された財務諸表を交付するとともに、(I)Sunrunの担当官である最高経営責任者、財務担当者、財務担当者又は制御者によって署名された正式に記入されたコンプライアンス証明書は、当該財務諸表を作成する際に使用される公認会計原則が変更された場合には、(必要に応じて)第7.11節の財務諸表に該当する照合報告書、及び(Ii)管理層の当該財務諸表に関する議論及び分析の写しも提供しなければならない。(C)評価.各評価報告書が利用可能になると、そのような各評価報告書のコピーがある。(D)計算.第6.02(B)節に示すコンプライアンス証明書(第6.01(A)節に示す財務諸表と共に交付されることが要求される)を交付すると同時に、借り手が発行する証明書(このコンプライアンス証明書に含まれていてもよい)は、前会計年度のすべての制限的な支払い、投資(許可された買収を含む)、処分および資本支出の金額を含む。(E)会社構造の変化。6.02(B)節で述べたコンプライアンス証明書を交付するとともに、借り手は、任意の貸手会社構造の任意の変更(合併、合併、解散、または他の会社構造変更を含む)の通知、および行政エージェントが合理的に要求する他の情報を行政エージェントに提供しなければならない。借り手側の法定名称，組織状態または組織に存在する任意の変更が発生する10(10)日以上(または行政エージェントの同意の延長期間)前に，行政エージェントに通知する.(F)資産融資取引を許可する。利用可能期間内に、行政エージェントまたは担保エージェントの要求に応じて、合理的で実行可能な範囲内で、利用可能な出前に含まれる項目に関連する任意の許可資産融資取引の操作ファイルのコピーをできるだけ早く提供する。(G)年報など各年次報告書、委託書、財務諸表、または他のSunruun株主に送信される報告または通信の写し、ならびにSunrunは、取引法第13条または15(D)条に従って、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出されなければならないすべての年間、定期的、定期的および特別報告および登録声明の写し、および任意の場合には、本合意に従って行政エージェントに提出する必要がない写しである。(H)債務証券報告書および報告書。任意の契約、融資または信用または同様の合意の条項に従って、任意の借り手の任意の債務証券所有者に提供される任意の報告書または報告のコピーは、提出直後に発効するが、第6.01節または本節の任意の他の条項に従って、他の方法で貸手に提供することを要求する必要はない
119 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。（Ｉ）[保留されている]それは.(J)通知。任意の融資者が受信してから5(5)営業日以内に、任意の融資者の任意の文書、契約、融資または信用または同様のプロトコルに従って受信されたすべての通知、要求および他の文書(修正、免除および他の修正を含む)のコピー、または任意の当事者との任意の違約または違約、または任意の他の融資者の権益または権利に重大な損害を与える可能性がある他の事件または重大な悪影響を及ぼす他の事件に関連する情報および報告、および行政エージェントの要求に応じて、時々、行政エージェントの要求に応じて、そのような文書、契約、融資およびクレジットおよび同様の合意に関する情報および報告を提供する。(K)[保留されている]それは.(L)補足記事.第6.10(B)項の制約の下で、(I)行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸金者は、借り手またはその任意の子会社に関する業務、財務、法律または会社の事務、または融資文書条項を遵守する他の情報の提供を時々合理的に要求することができる；または(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手は、“愛国者法案”または他の適用される反マネーロンダリング法の下で適用される“お客様を理解する”という要件を遵守するために合理的に要求される情報および文書を提供することができる。(M)借入基礎証明。(I)利用可能になると、いずれにしても(X)借金基準閾値を満たした後20(20)日以内に、現在のカレンダー四半期が終了し、(Y)借金基準閾値が達成されていない場合、その月末に、借金基準証明書は、バックアップログ電子テーブルと共に電子フォームを取り出し、(A)積み込みメガワット、(B)新規メガワット、(C)純メガワット蓄積、(D)メガワット終了、(E)借入ベース、(F)未償還債務総額を提供する。(G)流動資金を支配していない、(H)プロジェクト調査ログに含まれるオープン税務株式パートナーシップ下でのプロジェクトバッチ資格に適合しない任意の契約(数量、額面、および拒否の理由を含む)；(I)ニューヨーク国庫券借入基礎、(J)ニューヨーク国庫国銀行および他の貸金人の循環リスク開放口、(K)ニューヨーク国庫国銀行借入基礎の獲得可能性、および(L)行政代理人、担保代理人、または貸金人が合理的に要求する他の証印資料、各資料はこの月末に準備され、責任者、すなわち最高経営責任者、最高財務官、または貸手が合理的に要求する他の証取資料。借り手の財務担当者や統制者。上記の規定にもかかわらず、借入基数が不足している場合には、借入基数が不足している間は、融資当事者は2週間毎に行政代理、担保代理、借入者に借入基礎証明書を交付しなければならない。(Ii)上記第6.02(M)(I)節に従って交付された各借入基礎証明書と共に、または行政エージェント、担保エージェント、または必要な貸金者の要求に従ってより頻繁に提供される：(A)毎月または四半期ごと(状況に応じて)貸金先の売掛金および売掛金の帳簿齢、(B)合格直接支払いすべき入金、合格顧客前払い入金、合格貿易口座および合格項目バックアップログに関連する帳簿年齢リスト、および(C)在庫報告
120 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第6.01(A)または(B)節または第6.02(G)節に従って交付を要求した文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行した日(A)、またはインターネット上の借り手のウェブサイトに表1.01(A)に列挙されたウェブサイトアドレスを添付することにより、その文書へのリンクを提供するとみなされる。または(B)これらのファイルは、各貸手および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットのウェブサイト上の位置に掲示されるが、条件は、行政エージェントまたは任意の貸手がそのような紙のコピーを借り手に渡すことを要求する場合、借り手は、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは任意の貸手に渡さなければならないことである。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。(A)行政代理および/またはその関連会社は、義務はないが、債務ドメイン、IntraLinks、Syndtrakまたは他の同様の電子システム(以下、“平台”と呼ぶ)上に借り手材料を掲示することによって、借り手およびL/C発行者に、借り手およびその子会社またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を提供することが認められ、(B)ある融資者(それぞれ“公共融資者”)は、借り手またはその関連会社に関する重要な非公開情報を受信することを望まない人がいる可能性がある。又は上記のいずれかの者それぞれの証券は、当該等の者の証券について投資及びその他の市場に関する活動に従事することが可能である。借り手は、借り手が非公開発行登録または発行された任意の未償還債務または株式の発行者であるか、またはそのような証券の発行を積極的に考慮している限り、借り手が商業的に合理的な努力をして、公共貸手に配布される可能性のある借り手材料の一部を決定し、(1)そのようなすべての借り手材料が明確に“公共”と表記されるべきであることに同意し、これは、少なくとも“公共”という言葉がその1ページ目の顕著な位置に現れるべきであることを意味する。(2)借り手材料を“公共”と表記することにより、借り手は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、許可された行政エージェント、その任意の付属会社、各手配者、L/C発行者および貸手材料とみなされなければならない(ただし、これらの借り手材料構成情報については、11.07節で述べたものとみなされるべきである)。(3)“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料は、“公共側情報”として指定されたプラットフォームの一部によって提供されることが可能であり、(4)行政エージェントおよびその任意の付属機関および各手配者は、プラットフォームが“公共側情報”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適したものとみなさなければならない。上記の規定にもかかわらず、(I)借り手は、任意の借り手の材料を“公共”と表記する義務がなく、(Ii)第6.02(G)節に従って提供される任意の材料に基づいて、行政エージェントおよび借入者は、本条例に従って“公共”と表記されたと見なすことができる。節6.03通知
121 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)次の3(3)営業日以内に行政エージェントおよび各貸金者に任意の違約の発生を迅速に通知し、(B)迅速であるが、いずれにしても後4(4)営業日以内に行政エージェントおよび各貸手に通知する：(I)重大な悪影響をもたらすまたは合理的な予想が生じた任意の事項；(Ii)借り手または任意の付属会社が、違約または違約イベントが発生して継続していることを示すか、またはその違約または違約イベントの発生および継続を知っているが、正式な書面通知が発行されていない任意の時間を含む資産融資取引を許可する取引相手に発行または受信された任意の時間に、違約または違約事件が発生して継続していることを示す場合、取引相手は融資を停止し、融資を停止する権利を有することが条件である；(C)利益所有権証明において提供される情報が任意に変化する場合、そのような証明(C)または(D)部分において決定された利益を有するすべての人リストに変化をもたらし、行政エージェントおよび各貸手に直ちに通知しなければならないが、いずれにしても、発生後2(2)営業日以内に行政エージェントおよび各貸手に通知しなければならない。本6.03節の規定によれば、各通知には、借り手担当官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を説明し、適用された範囲内で、借り手がとりたい行動をとったことを示すものである。第6.03(A)節に規定する各通知によれば、本プロトコルおよび任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項が詳細に記載されなければならない。第6.04節債務の支払。(A)その財産または資産に対するすべての税金負債、評価税および政府課金または徴収を含むが、借り手またはその任意の付属会社が勤勉に行われている適切な法律手続きによって誠実に異議を唱えており、借り手またはその任意の付属会社が公認会計原則に従って十分な準備金を維持している場合は例外であり、(B)すべての合法的な申立は、支払われない場合は、法律に従ってその任意の財産への留置権となる；および(C)すべての満期および支払うべき債務は、そのような負債を証明する文書または合意に記載された付属条項に制限されなければならない。すべての場合に限り、そうしないと実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない。第六十五条保留存在等(A)その組織管轄の法律に従って、その合法的な存在および良好な信頼を維持、更新、維持するが、第7.04条または第7.05条に許可された取引は除外され、そうしないことが合理的に期待されない限り、行政代理または担保当事者に悪影響を及ぼす
122 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)すべての適用可能なライセンスを含む、その正常な経営業務に必要または適切なすべての権利、特権、ライセンス、および専門権を取得および維持するためのすべての合理的な行動をとるが、上記の行動を取らなければ、重大な悪影響が生じないことを合理的に予想できない場合は例外である。(C)ローン当事者が現在所有しているか、または今後開発または取得することができる登録可能な知的財産権を、その合理的な商業判断の下で適切であると考え、そのすべての登録された特許、商標、商号、サービス商標および他の知的財産権を保存または更新する限り、これらの知的財産権を合理的に予測することなく、重大な悪影響を及ぼすことができる限り、(C)登録または登録されていない範囲を制限する。第6.06節物件のメンテナンス。(A)その業務運営に必要なすべての材料特性及び設備を維持、保存及び保護し、良好な運用状況及び状況にする(通常損失を除く)；(B)必要なメンテナンス、更新及び交換を行うが、そうできなければ合理的に大きな悪影響を与えることが期待できない、及び、(C)その施設の操作及び保守に業界の典型的な注意基準を採用する。第6.07節保険の維持。(A)保険の維持。貸金先については、その物件及び業務についてA.M.Best Company評価など少なくとも“A”級の独立第三者保険者に合理的で満足できる保険を提供し、同じ或いは類似の業務に従事する者が通常保険を受ける種類、種類及び金額が当該等の他の者と類似した場合に通常保険を受ける種類の損失又は破損を防止するが、これらに限定されないが、(I)テロ財産保険及び(Ii)洪水保険を含み、その条項及び金額は洪水防止法又は行政代理人である。(B)保険証拠。融資者に対しては、担保代理人を貸金人の損失対処、損失受取人または担保権者(その利益に示されるように)および/または任意の担保を提供する責任範囲または保険範囲のいずれかのこのような保険についての追加保証人として指定し、任意のそのような保険の提供者に同意を促す。その発行された1つまたは複数の保険証書に裏書きするか、または行政エージェントに提供される独立文書裏書きによって、そのような任意の保険証書または保険証書を変更またはキャンセルする前に、30(30)日前に行政エージェントに書面で通知する(保険料を支払わないために保険証書をキャンセルした場合、10(10)日前に通知される)。毎年、既存の保険範囲が満了したとき、融資当事者は、行政代理人に行政代理人に要求される保険証拠を提供または手配しなければならないが、これらに限定されない：(I)このような保険証書の証明されたコピー、(Ii)そのような保険証券の証拠(含まれるが、これらに限定されない)
123 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。適用される場合、ACORD Form 28証明書(または同様の形態の保険証明書)およびACORD Form 25証明書(または同様の形態の保険証明書)、(Iii)各保険証書の宣言ページ、および(Iv)貸手の損失対処裏書き(担保当事者の担保エージェントがその保険リストの声明ページ上にない場合)。行政代理人の要求に応じて、融資当事者は、実質的に添付ファイルOの形態(又は各融資当事者の保険会社が要求する他の形態)で保険情報を共有する権限を行政代理人及び担保代理人に提出することに同意する。(C)再指定.任意の抵当財産が洪水災害財産に属するか、又は洪水災害財産となった場合は、直ちに行政代理に通知しなければならない。6.08節は法律を遵守する。当該会社又はその業務又は財産に適用されるすべての法律及びすべての命令、令状、禁止令及び法令の要件を遵守するが、以下の場合を除く：(A)当該等の法律又は命令、令状、禁止又は法令の要求が勤勉に行われている適切な訴訟手続が誠実に異議を唱えている場合、又は(B)当該要件を遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない。6.09節の書籍と記録。(A)借入先またはその付属会社(どのような状況に依存するか)に関連するすべての資産および業務に関連する金融取引および事項がGAAPに一貫して適用される完全、真および正確な分録に従って記録および記録されなければならない適切な記録および帳簿を保存し、(B)借入先またはその付属会社(どの場合に応じて)に対して規制管轄権を有する任意の政府当局のすべての適用要件に実質的に適合するように、これらの記録および帳簿を保存する。第6.10節権利を検査する。(A)担保代理人の代表又は担保代理人が受け入れ可能な独立第三者審査員が年に少なくとも1回実地審査を行い、融資先の任意の財産を訪問して検査し、その子会社の会社、財務及び経営記録を審査し、そのコピー又は要約(以下(B)項に記載の制限を受ける)を複製し、その取締役、上級職員及び独立公認会計士とその事務、財務及び勘定を議論し、すべての費用を貸金側が負担し、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的に必要な頻度で行うことを可能にする。ローン当事者に合理的な事前通知を出した後、ただし、以下(C)項の規定に適合する限り、違約事件が発生する前に、担保代理人は、任意のカレンダー年度内に1回以上の検査(実地検査を含む)を行ってはならない。また、違約事件が存在する場合は、担保代理人(又はその任意の代表又は独立第三者審査員)は、正常営業時間内の任意の時間に上記のいずれかの検査を行うことができ、費用は貸金側が負担し、事前に通知する必要はない
124 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)各検査は、融資先の帳簿および記録および他の文書の審査を含むべきであり、審査の程度は、契約遵守性、プロジェクトのバッチ基準、プロジェクトバックアップ記録資格、利用可能な出前資格、および担保代理人が要求するのに十分な他の情報として担保代理人によって決定されなければならない。条件に適合する在庫の任意の現場検査又は検査については、任意の適用可能な倉庫オペレーティングシステムにおいて維持される情報を担保エージェントに提供しなければならず、その程度は、担保エージェントによって、第6.14(E)節に規定する要求に適合することを確認するのに十分であると決定される。許可された資産融資取引に関連する重大な契約または任意の他の合意の任意の検査は、行政エージェントおよび担保エージェントの弁護士によって検討されることに限定されるべきである。借り手の明確な書面の同意なしに、このような重要な契約は、複製、郵送、ファックス、電子メール、または任意の他の送信、または任意の貸主またはその弁護士に配布されてはならない。(C)上記(A)第2項第2項ただし書及び任意の実地検査を除いて、担保代理人は、いずれの例年においても、(I)検査の結果、担保代理人が第2.01(B)節で述べた情状権を行使することができない限り、(Ii)検査時に違約事件がない場合は、この検査の費用及び費用は貸手が負担しなければならない。(3)担保エージェントはこの検査を“付加検査”として指定する.6.11節の報酬の使用.信用延期の収益は、いかなる法律またはいかなる融資文書にも違反することなく、一般企業用途に使用される。第6.12節[保留されている]それは.6.13節の条約は保障義務を保障する。融資当事者は、合併協定に署名することにより、新たに設立された、買収されたものであっても、他の方法で存在する子会社であっても、速やかに(いずれにしても子会社の設立または買収後30(30)日以内(または行政代理がその合理的な情動権の下で同意するより長い期間))が本合意の下の保証人となることを促す。ただし、排除された子会社および排除された子会社となることを目的とする子会社は、除外された子会社となることを要求してはならない。これに関連して、融資当事者は、子会社を作成するか、または任意の他の人の株式を買収した後30(30)日以内(または行政エージェントがその合理的な情動の下で同意するより長い時間以内に)行政エージェントに通知を出さなければならない。上記の規定に関連して、適用される範囲内で、各新規保証人に対して、融資当事者は、第4.01節及び第6.14節で要求されたものとほぼ同じ書類及び行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の書類又は合意を行政代理人に提出しなければならない。6.14節の保障を提供する条約。財産を除く
125 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)持分及び個人財産。(I)各貸金者は、現在所有又は今後取得された質権及びそのすべての有形及び無形個人財産に、いつでも第1の優先権、完全な留置権(融資文書の許容範囲内で許容留置権の制約を受ける)を有し、担保代理人を担保当事者の利益として担保文書の条項及び条件に基づいて担保債務を保証する。各貸金者は、任意の質抵当持分及び日付が明記されていない持分を証明する株式又は会員証明書、又は空白地に正式に署名された譲渡権力、弁護士の意見、及び当該質権に関連する任意の合理的に必要な届出及び交付を提供して、その中の担保権益を完全にするために、これらの書類の形式及び実質は担保代理人に合理的に満足させなければならない。(Ii)各貸金者は、(A)先に規定されていない範囲内で、締め切り後14(14)日以下であるか、又は融資当事者が合理的に要求して行政代理人によって承認された締め切り後の長い時間内に、期限までを証明する付表5.21(F)に記載された質抵当権の株式又は会員証明書を保証品代理人に提供し、これに関連する日付が明記されていない株式又は譲渡権力を提出し、(B)行政代理人及び貸金人の融資当事者への弁護士意見を行政代理人に提出しなければならない。株式又は会員証明書に関連する事項、及び行政エージェントが受け入れることができる形式及び実質は、締め切り後二十(20)日より遅れてはならない。又は融資当事者が合理的に要求し、行政代理によって承認された締め切り後の長い時間内であってはならない。(B)不動産。もし任意の貸金先が締め切り後に任意の不動産(“不動産”)の料金所の権利を獲得しようとし、かつその不動産の公平な市場価値が5，000ドルを超える場合、60(60)日以内(または担保代理人の同意の延長期間内)に担保代理人に担保と担保財産支援文書を提供しなければならず、担保代理人はその不動産を常に優先順位にすることを要求することができる。完全な留置権(いずれの場合も留置権を許可される制約を受ける)は、担保代理人に有利であり、担保当事者に利益を与え、担保文書の条項及び条件に基づいて担保債務を保証する。(C)担保参入プロトコル。任意の不動産に位置する任意の個人財産担保に5，000，000ドルを超える価値の個人財産担保が含まれている場合、貸金側が担保アクセス協定を得ることができる範囲内、または貸金側が合理的に要求し、担保代理によって承認されたより長い時間内に、貸手側は、成約日と貸金側が当該不動産の権益を獲得した日から90(90)日以内に担保代理に担保アクセス協定を提供しなければならない。(D)アカウント制御プロトコル。(I)融資当事者は、任意の銀行または他の金融機関に任意の預金または他の口座(証券口座を含む)を開設、維持または維持してはならない、または任意の人に金銭または証券を保管または維持する可能性のある任意の他の口座を開設してはならないが、以下の場合を除く：(A)常に預金機関で開設されている預金口座
126 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。担保代理人は“合格制御協定”の証券口座を受信しなければならない，(B)担保代理人は“合格制御協定”を受信しているべき金融機関に保存されている証券口座、(C)行政代理人が受け入れ可能な銀行に格納されている賃金および他のゼロ残高口座のみとして設立された預金口座、(D)表6.14(D)(I)(D)に記載されている預金口座を添付し、担保代理人はそれに対して留置権を有してはならない。(E)除外された子会社に属するお金は、最初に貸手によって信託形態で一時的に入金され、その後、適用された除外された子会社に移転することができるが、このような口座は、任意の貸手の他のお金を保有してはならない。(F)支払サービス契約の条項に従って支払いサービス銀行に開設され、支払いサービスプロトコルの下の借金の支払いを支援するための預金口座のみである。(G)その他の預金口座であるが、いずれの場合も、当該等口座の残高は$100，000を超えてはならず、当該他のすべての預金口座のまとめ残高も$500，000を超えてはならない。(Ii)融資当事者は、(A)付表5.21(D)(I)に記載されている全ての預金口座及び証券口座(ただし、第6.14(D)(I)節(C)~(G)項に記載の口座を含まない)について、担保代理人に担保代理人が満足する合格制御協定を提供し、担保代理人はこれらの口座に対して留置権を持たないこと、及び(B)行政代理人及び貸金人に借入当事者の弁護士意見を提出し、この等合格制御プロトコルに関する事項及び行政エージェントが許容可能な形式及び実質については、(X)締め切り前又は締め切り当日(X)に付表5.21(D)(I)本プロトコル日までのすべてのこのような預金口座(シリコンバレー銀行に保存されている預金口座を除く)については、(Y)締め切り後2営業日以内にシリコンバレー銀行で維持されている付表5.21(D)(I)に記載されている当該等預金口座の全てについて、及び(Z)別表5.21(D)(I)に記載され、本条例の施行日後に更新されたいずれかの当該等の預金口座又は証券口座については、当該預金口座又は証券口座が開設された日から20(20)日以内に、又は融資当事者が合理的に要求し、行政代理によって承認されたより長い期間内であってはならない。(E)条件を満たす在庫。借入基地に含まれる任意の合格在庫貯蔵および保有倉庫がSunrunの任意の非融資者サブ会社が所有する在庫を含む場合、借り手は(I)合格在庫を常に倉庫オペレーティングシステムを有する倉庫に位置させ、(Ii)倉庫の運営者にそのような合格在庫および他の在庫を倉庫オペレーティングシステムに含めるように促し、(Iii)実行可能な範囲内で、倉庫の運営者にこれらの合格在庫をSunrunの任意の非融資側子会社が所有する在庫から分離するように促す。6.15節ではさらに保証する.行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手が、行政エージェントの要求を介して、(A)任意のローンファイルまたはその実行、確認、アーカイブまたは記録に発見され得る任意の重大な欠陥またはエラーを直ちに訂正し、(B)実行、実行、確認、交付、記録、再記録、保存、再保存、登録および再登録のいずれかを修正すべきである
127 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(I)融資文書の目的をより効果的に達成するために、行政エージェント、担保エージェント、または任意の融資者が、行政エージェントによって時々合理的に要求されるすべての他の行為、契約、証明書、保証および他の文書を提供するために、(Ii)法律が適用される最大範囲内で、任意の貸手またはその任意の子会社の財産、資産、権利または利益が現在または後に任意の担保ファイルによってカバーされるように、(Iii)有効性を完全かつ維持する。任意の担保文書及び当該等の担保文書に基づいて設定される任意の留置権の有効性及び優先権を保証し、(Iv)保証者に保証、転易、付与、譲渡、保全、保護及び確認し、任意の融資書類又は任意の貸金先又はその任意の付属会社が、又は参加する任意の融資文書として署名した任意の融資文書が付与されたか、又は現在又は後に保証者の権利を付与することを意図し、その各付属会社にそうさせる。6.16節は環境法を遵守する。すべての環境法の要求に基づいて、すべての実質的な側面で遵守し、すべてのテナントおよび他の人員(ホスト顧客契約下の顧客を除く)にすべての適用可能な環境法および環境ライセンスを遵守させる；その運営および物件に必要なすべての環境ライセンスを取得、維持、更新する；任意の調査、研究、サンプリング、テストを行い、任意の必要な清掃、除去、修復、または他の行動を取って、その任意の物件中のすべての有害物質を防止、除去、および整理する。しかし、借り手或いはその任意の付属会社はいかなるこのような整理、除去、救済或いはその他の行動をとる必要がなく、ただ借り手或いはその任意の付属会社の義務は誠実及び適切な手続きで異議を提出しなければならず、そして公認会計原則に基づいてこのような状況について適切な準備金を維持しなければならない。第6.17節の見出し。貸手は、各項目に関連する財産および資産を含む、そのすべての財産および資産の良好な所有権または有効な賃貸、地役権または他の権益を保持し、各子会社が良好な所有権または有効な賃貸、地役権または他の権益を維持するように促すべきであり、許可留置権のみによって制限されるべきである。6.18節は愛国者法案を遵守する。各貸主は、“愛国者法案”を遵守し、速やかに行政代理に通知しなければならない(書面で通知する)：(I)これが本協定項目の融資の受益者でないか、又は(I)本協定項の融資のいずれかの新しい受益者である場合は、当該通知は、当該新たな受益者の名称及び住所を含むものとする。第6.19節制裁；反腐敗法。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員及び代理人が適用される制裁措置を遵守し、“海外腐敗防止法”及び他の任意の適用される反腐敗法律を遵守することを促進するために、有効な政策及び手続きを維持すべきである
128 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第七条マイナス契約借主は、期限及びその後、融資終了日まで、借入者は、いかなる借り手又はその他の子会社に対しても、次のいずれかの行為を直接又は間接的に行うことを許可してはならない。7.01節留置権.担保およびその任意の他の財産、資産または収入に存在する任意の留置権は、現在所有されているか、後に獲得されたものであっても、以下(“許容される留置権”)を除く：(A)任意のローン文書による留置権、(B)締め切りに付表7.01およびその任意の継続または延期に並列した留置権が存在する。ただし、条件は、(1)カバーされている財産、資産または収入は変わらない、(2)7.02(B)節で述べた以外に、担保または利益の金額は増加しない、(3)これに関連する直接債務者または任意の債務者または債務者は変わらない、(4)7.02(B)節は、それによって保証または利益を受ける債務の継続または延期を許可すること、(C)期限が切れていないか、または適切な手続きによって努力している税金の留置権は、公認会計原則に従って適用者の帳簿上でこれに関連する十分な準備金を維持することを前提とする。(D)通常の業務運営において生成される法定留置権、例えば、キャリア、倉庫保管員、機械師、材料工、整備工、または他の同様の留置権であり、このような留置権は、30(30)日を超えていない、または勤勉に行われる適切な法的手続きによって争われており、このような法定留置権は、適用された人の帳簿に十分な準備金を準備しなければならないが、そのために準備金または他の適切な準備金を割り当てなければならない。(E)通常業務過程における労働者賠償金、失業保険及びその他の社会保障立法に関連する引受又は預金、ただし、“従業員補償方法”に規定されている任意の留置権は除く。(F)第7.02節で許可された債務の入札、貿易契約及びリース(債務を除く)の預金、法定義務、担保及び控訴保証金、履行保証金及び正常業務過程で発生した他の類似した性質の義務を保証する。(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限その他の類似した財産権負担は、その総量はそれほど大きくなく、いずれの場合もその影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用者の正常業務に大きな干渉を与えることもない
129 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(H)第8.01(H)節で指摘された失責事件の金(又は当該等の判決に関連する控訴又は他の保証保証金)の支払いを構成せずに、判決の留置権を保証する。(I)(X)節第7.02(C)(I)節で許可された保証債務の留置権であるが、条件は、(I)このような留置権が、このような債務により融資された財産、資産又は収入以外のいかなる財産、資産又は収入をも妨げないこと、及び(Ii)このような担保された債務が、買収の日に買収されている財産のコスト又は公平な市場価値(低い者を基準とする)及び(Y)第7.02(C)(Ii)節を超えないが、この留置権は、いかなる場合においても財産以外のいかなる財産構成にも負担しないことである。買い戻し取引の対象に該当する資産または収入；(J)留置権(I)第7.02(G)節で許可された(X)除外された子会社の財産、資産及び収入の負債、及び(Y)除外された子会社の持分権益、及び(Ii)除外された子会社の債務を税務権益文書又は現金持分文書に基づいて確保し、いずれの場合も、当該等留置権が利用可能な出前の純収益に付加されない限り、(K)当該保有権がそれによって融資される車両又はコンピュータシステムにのみ付加される限り、第7.02(H)条に許可された負債の留置権を保証する。(M)銀行留置権、相殺権、および他の同様の留置権であって、これらの留置権は、借り手またはその任意の付属会社が1つまたは複数の口座に入金した現金および現金等価物についてのみ、通常の業務中に、当該口座を開設する1つまたは複数の銀行を受益者とし、現金管理および経営口座配置において銀行の慣用的な金額を保証するだけである。しかし、いずれの場合も、そのような留置権は、いかなる債務の返済も(直接または間接的に)保証することはできないが、第7.02(G)節に許可された債務は除外され、(N)判決または判決によって生じる留置権は、違約事件を招くことはないが、適用される融資者または付属会社は、審査のために誠実に控訴または訴訟を提起すべきであり、(O)レンタル者、許可または譲渡者は、任意の貸手またはその付属会社によって通常の業務中に締結された任意の借入、許可または転貸によって享受される任意の権益または所有権を含む；(P)“UCC”第4-210条に従って生成された受託銀行による受託中の物品の留置権；(Q)任意の政府当局の任意の区画、建物、または同様の法律または権利を保持または帰属する。(R)債権契約または他の合意に従って受託者の費用および他のお金を取得するために、受託者の伝統的な留置権を付与する
130 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本プロトコルで禁止されている他の留置権は、このような留置権が、契約または他のプロトコルに従って付与された保証に限定される限り、(S)SRECによって排除された財産の留置権、および(T)元金総額が20，000，000ドル以下の未済債務の他の留置権を確保することができるが、そのような留置権は、任意の担保まで延長またはカバーしてはならない。第7.02節債務。任意の債務の存在、または前払い、償還、または買い戻しを発生、生成、負担または我慢するが、(A)融資文書項目の下の債務、(B)第3の修正案の発効日に返済されておらず、別表7.02に記載されている債務、(C)債務(I)第7.01(I)または(Ii)節に規定する制限範囲内の固定資産または資本資産の資本化リース、合成賃貸債務、および通貨購入債務を除く。ただし、貸金先が次の(C)(I)項及び(P)項に依存して発生したすべての債務は、いつでも返済されていない元金総額が80，000，000ドルを超えてはならない。(2)上記(C)(Ii)項に依存して発生した債務元金総額は、任意の未弁済時間において150，000，000ドルを超えてはならない。(C)(I)及び(P)項による未済債務金額を引いてはならない。(D)借主の付属会社が借り手又は借り手の付属会社の無担保債務であり、当該債務は、(1)行政エージェントが要求する範囲内で、本票を担保債務の担保として、“担保合意”の条項に従って担保代理に担保する、(2)行政エージェントが合理的に受け入れる条件(従属条件を含む)、及び(3)第7.03節(“会社間債務”)の規定により他の方法で許可する。(E)借り手またはその任意の付属会社が、借り手または任意の保証人によって許可された債務について保証する。(F)任意のスワップ契約に従って存在または生成された債務(または有または有)；しかし(I)当該等の責任は、投機目的ではなく、金利又は為替レート変動に関連するリスクを直接軽減することを目的として、当該人が正常な業務過程で締結したものであり、及び(Ii)当該等のスワップ契約には、違約者でなければ完了していない取引について違約側に支払う責任を免除する条文が記載されていないが、配当差額取引(又は当該等の責任の一部を構成する)を許可する責任により、当該等の責任は除外される
131 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(G)(I)第(A)項に記載の除外アクセサリ会社の任意の負債を定義し、(Ii)第(B)、(C)または(D)項に記載の除外アクセサリが資産融資取引を許可することによって生じる任意の負債を定義すること。(H)車両またはコンピュータシステムの購入またはレンタルによって生じる既存車両融資および他の債務(債務の額がその収益で購入された車両またはコンピュータシステムの購入価格を超えない限り、そのような債務に対する唯一の追加権は、その収益で購入された車両またはコンピュータシステムである)、およびそのような他の債務に対する任意の再融資(このような再融資の額がこのような再融資によって増加しない限り)；(I)任意の貸金者の限られた追加請求権義務；(J)(1)借り手またはその任意の付属会社が通常業務中に生成した在庫を取得するために提供される売り手融資は、その購入した在庫で完全に保証され、(2)任意のサプライチェーン融資、(K)保証債券発行者に対する弁済義務(支払および履行保証金、操作および維持保証金、請負業者許可証保証金、入札保証金、エネルギー仲介人保証金、現行賃金保証金、抽選保証金、許可証保証金、電力許可証保証金、公証保証金およびその他の同様の保証金を含むが、これらの保証金が通常業務中に購入された場合を含む。(L)借り手が、借り手の株式および株式オプションに関連する引受証によって発行された負債であり、このような負債が、借り入れされたお金のために通常の業務中に発行されない限り、(M)通常業務中に適用される税務書類に従って発生する負債。(N)変換可能債務。ただし、(I)このような変換可能債券の満期日は、満期後6ヶ月後と2027年12月1日以降でなければならず、(Ii)このような変換可能債券は、その前に所定の償却または他の必要な元金支払いを行う必要がない。また、有効期限後6ヶ月前に支払われたオプション償還を借主またはその子会社がそのような転換可能債券の発行期間として選択することは許可されていない(いうまでもなく、(X)制御権の変更または根本的な変更によりそのような転換可能な債券の購入を要約することを要求する条項、または(Y)条項に基づいてそのような転換可能な債券のいかなる転換も、いずれの場合も第(Ii)項に違反してはならない)、(Iii)Sunrunのどの子会社も、そのような転換可能債券の償還を保証しない。(Iv)第7.11節のすべての財務的契約は、任意のこのような転換可能債務の発行日に形式的に満たされ、このような転換可能債務の発行が発効した後、(V)貸手がこの条項(N)に依存して発生したすべての債務がいつでも返済されていない元金総額が600，000，000ドルを超えてはならず、(Vi)このような転換可能債務の発行直前および後に、違約または違約イベントが存在しない、またはそれによって生じる違約イベントが存在しない
132 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(O)任意の融資先(買い手)が、当該人の任意の債務を保証するために使用されるか否かにかかわらず、連属会社以外の者(売り手)と締結された任意の公平設備または在庫購入プロトコル、および(P)上記条文で考慮されていない他の無担保債務は、上記(C)(I)条に依存して生じるすべての債務の任意の未返済時間の元金総額と共に、任意の時間における未返済元金総額は、80，000，000ドル以下である。第7.03節投資。任意の投資を行うか、または保有するが、以下の場合を除く：(A)借主及びその子会社が保有する投資、(I)現金又は現金等価物の形態、(Ii)借主による投資政策、(B)借主及びその子会社のそれぞれの締切日に償還されていない子会社への投資、(Ii)借り手及びその子会社の貸手側への投資、(Iii)排除された子会社の同一所有権チェーン内にある他の除外された子会社への投資、並びに(Iv)他の排除された子会社への任意の排除された子会社への貢献又は他の除外された子会社に対する任意の除外された子会社の債務；(C)損失を防止または制限するために合理的に必要に応じて財務的苦境に陥った口座債務者から清算または部分的に清算されたクレジット特性の売掛金または受取手形性質のクレジットの投資を得る；(D)第7.02節で許可された保証および有限請求権義務、または貸金側に支払い義務がある場合、その金は“有限請求権債務”定義(E)次の有限請求権債務を構成する。(E)第7.03(B)(I)節に記載された投資に加えて、締め切りに存在する付表7.03に記載されている投資。(F)許可された買収(フッ化炭素およびフルオロ塩化炭素による直接または間接保有子会社の買収を除く。その投資は、第7.03(B)(Iv)節でカバーされる)；(G)サプライヤーと顧客との倒産または再編、および顧客およびサプライヤーが通常の業務プロセスで発生する延滞債務およびその他の紛争を解決するために受信した投資(債務を含む)；(H)除外された子会社又は税務持分投資家への投資は、これらの税務持分投資家が除外された子会社(このような税務持分の任意の子会社を含む)とみなされた場合、“除外された子会社”定義第(B)項の要件に適合する
133 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。いずれの場合も、適用可能資産融資文書(適用される現金持分文書に従って関連現金持分組合企業内の現金持分投資家または適用される税務持分文書に基づいて関連税務持分組合企業における税務持分投資家の権益に対して購入選択権を行使する任意の直接または間接融資を含む)、または(Y)売掛金融資を保証するために担保として運営されるシステム会社の除外子会社において、(Y)担保としてのシステム会社の除外子会社において、(Y)純収益(合理的な費用および支出を差し引いた後)を任意の融資先に分配する。(I)(I)基本的に同時に発行された新株権益で得られた投資は，総額を超えてはならない[***](2)指定実体への投資の現金総額は超えてはならない[***](J)違約または借入基礎不足が発生しない限り、違約または借入基礎不足のために継続的または違約または借入基礎不足を招くことがない限り、任意の時間の投資は、現在の未支配流動資金が当時の未償還債務総額を超える額を超えてはならない；(K)(I)排除された任意の子会社の利益のために、限られた請求権債務の支払いを支援するために、または有限請求権債務を直接負担する場合、(Ii)そのような任意の信用状に関連する満期および欠下の金額を支払うことを支援する。(L)違約や借入基礎不足が発生しない限り、それによって継続又は継続する限り、排除された子会社への投資は超えない[***]全額弁済Vivint Solar Finding Holdings 2借主、時々貸手としての金融機関、行政代理や担保代理である入札管理人有限責任会社のみが、この特定の融資合意(期日は2020年5月27日)に基づいて未返済の金額を支払うが、条件は(I)その際に存在しないか、それによって違約や違約事件を引き起こすことであり、(Ii)融資当事者は行政代理に証明して合理的に信納させ、このような投資を形式的に実施した後、融資先は、(X)第7.11節に規定する各財務契約および(Y)最近交付された借入基礎証明書を遵守する。(M)Sunrunは、任意の許可引受価格差取引(またはその一部の任意のオプション)を購入し、その条項に従ってその権利を行使し、その義務を履行する。(N)借入側は、許可資産融資取引の全部または一部の再融資に関連する任意のドロップ破壊を支払い、および(O)上記規定の予想される他の投資を超えない[***]成約日からの投資総額。第7.03節により子会社(“目標子会社”)への投資が許可された場合は、目標とする直接又は間接親会社の子会社への投資
134 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。子会社はこのような投資を目標子会社に移転するためにも、本7.03節で許可した投資であるべきである。7.04節は根本的に変化する.合併、解散、清算、他の人との合併、処分(一回の取引においても一連の取引においても)そのすべてまたは実質的なすべての資産(現在所有されているか、後に得られたものであっても)を、任意の人または任意の人を受益者として処分するか、または外国司法管轄区域で再構成することができるが、(A)任意の貸金者は、そのすべてまたは実質的なすべての資産(自発的清算または他の場合)を、違約が存在しない限り、またはそれによって違約を引き起こさない限り、借り手または別の借主に処分することができる。(B)違約が存在しない限り、またはそれによって違約を招くことがない限り、任意の排除された付属会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または他の人がそれと合併または合併することを許可することができるが、いずれの場合も、排除された付属会社の許可資産融資取引が利用可能な外購入の計算に含まれず、利用可能な外購入を計算する際にそのような許可された資産融資取引を含まない限り、借入基礎不足を招くことはない。(C)任意の許可された買収について、借り手の任意の子会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または他の誰との合併または合併を許可することができる。しかし、(I)合併中に生き残った人は、借り手の全額付属会社でなければならず、(Ii)任意の貸金者(借り手を除く)がいずれかの合併の一方である場合、融資者は生存者である；D)責任喪失が発生していない限り、その責任は継続しているか、または責任を失うことになり、借り手および任意の他の貸手の各々は、任意の他の人と合併または合併することができ、または任意の他の人の合併または合併を許可することができる。しかしながら、いずれの場合も、発効直後に、(I)借り手がそのような合併のいずれかの当事者である場合、借り手はまだ存在する者であり、(Ii)任意の貸手(借り手を除く)がそのような合併のいずれかである場合、その貸金者は存続している者であり、(E)第7.05節で許可された処置(第7.05(D)(I)節を除く))。7.05節の処置.任意の処置を行うか、または任意の処置を行うために任意の合意を締結するが、以下の場合を除く：(A)許可された処置、(B)現在所有されているか、またはその後正常な業務中に得られたものにかかわらず、古いまたは古い財産を処分する場合、(C)処分設備または不動産、条件は、(1)これらの財産が同様の代替財産の購入価格で貸手と交換されること、または(2)得られた収益である
135 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(D)第7.04節または(Ii)第7.13節で許可された処置；(E)除外された子会社の株式又は資産を処分し、(I)当該処置が借入基礎不足を招くことがなく、かつ、当該処置が最近の借入基礎証明書に記載されている借入基礎総額の5%以上を占める場合、借入者は、少なくとも当該処置の発効前の5(5)営業日に行政代理に正式な借入基礎証明書を提供して、当該処置を発効させる。(Ii)(X)除外された付属会社の任意の持分または(Y)除外された付属会社のすべてまたは実質的なすべての資産(それぞれの場合)が現金または現金等価物からなる任意の処置によって受信された対価、および(Iii)第(Ii)項に記載の任意の対価の純収益(合理的な費用および支出を差し引いた後)を借主者に直接分配すること。(F)他の処置は、(I)これに関連して支払われる対価が、取引完了と同時に支払われる現金または現金等価物でなければならず、その金額は、処分された財産の公平な時価を下回ってはならない；(Ii)そのような取引は、いかなる付属会社の持分の処分にも関与しない；(Iii)そのような取引は、本条で許可された取引において同時に処理された他の財産が所有しているか、または他の財産に起因する入金以外の他の売掛金を処分することに関連しない。貸金者及びその子会社が借り手の任意の会計年度のすべてのこのような取引において売却又はその他の方法で処分したすべての資産の帳簿純価値の合計は超えてはならない[***](G)この停止償還が借入基礎不足を引き起こさない限り、資産融資取引を許可することに関連する留置権の停止による処分、(H)通常の業務中に適用される承認資産融資取引書類に従って行われる処置。(I)付属会社から除外された任意のスワップ契約または本プロトコルで許可された任意のスワップ契約または任意の承認価格差取引を解除し、(J)付属会社の債務を除去される。第7.06節で支払いを制限する。(A)各子会社が、そのような制限的支払いに関連する持分タイプに比例して、そのような制限的支払いをサブ会社の持分を所有する誰にも支払うことができない限り、任意の制限的支払いを直接または間接的に宣言または支払いするか、またはそのような義務(またはあるか、またはあるか)を生成する
136 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)借り手およびその各付属会社は、配当金または他の割り当てを発表および支払いし、その人の普通株式権益のみで支払うことができる。(C)違約または借入基礎不足が発生せず、それによって継続または違約または借入基礎不足を招くことがない限り、借り手は、借り手株式オプション計画が前記借り手の優先購入権に関連する株式買い戻し権利を行使する。(D)違約又は借入基礎不足が発生しない限り、違約又は借入基礎不足により継続又は違約又は借入基礎不足を招く限り、借り手は任意の時間に他の制限的な支払いを支払うことができ、その額(I)は当時の未支配流動資金総額を超えてはならず、(Ii)任意の財政年度内の借主の総額を超えてはならない[***](いずれの財政年度の未使用額は次の財政年度に振り替えることができますが、最高限度額は[***]任意の財政年度内)；しかし、第7.06(D)条(Ii)項に従って支払い可能な制限支払いの金額を決定するためには、本第7.06(D)条(I)項による制限支払いは計算されてはならない。(E)借主は、別の種類の持分またはその持分を取得する権利と交換するために、その任意の持分を償還するために制限的な支払いを行うことができ、またはSunrunrun新株権所有者またはSunrun新規株式を発行する実質的に同時に行われる持分出資によって得られる収益を使用することができる。しかし、任意のそのような償還のために支払われる唯一の代償は、Sunrunの持分または実質的に同時に行われる任意の持分出資またはSunrunの持分の発行の収益であり、(F)借り手は、(A)宣言されたときに、本条項7.06条(D)の他の規定に従ってこのような制限的な支払いを許可し、(B)そのような制限的な支払いが宣言された60日以内に行われる限り、そのような制限的な支払いを支払うことができる。(G)借り手は、(I)株式配当金の譲渡、分割または合併、業務合併または転換可能な証券の買い戻し、株式承認証またはオプションの行使、または制限された株式単位の決済によって生成された株式の断片的な株式を買い戻すことができる、または(Ii)“純行使”または“純株式決済”株式承認証またはオプション；(H)借り手は、その条項(または任意の構成要素のオプション、株式承認証または購入権)に基づいて、価格差取引所の承認を許可するために必要な任意の普通株式(または普通株式合併、再分類または他の変更された他の証券または財産)についてプレミアムを支払うことができ、任意の現金を支払うか、または普通株式株式で任意の現金を渡すか、または断片的な株式の代わりに現金で支払い、任意の決済、解除または終了に関連することを含む他の方法でその義務を履行することができ、(I)借り手または任意の他の融資者は、プレミアムの買収支払いを許可することができる；および(I)借り手または任意の他の融資者は、プレミアムの買収支払いを許可することができる。しかし、いつでも違約または借入基礎不足が存在する場合、借り手または任意の他の貸金者は借り手の持分でしか割増を支払うことができない；また、持分でこのようなプレミアムを支払った後、第8.01(K)節に規定する違約は存在すべきではない
137 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。7.07節の業務の性質の変更。除外された任意の付属会社を除いて、借り手及びその付属会社が決算日に経営している業務とは重大に異なる任意の重大な業務、又はこれと重大な関係があり、又は付随して合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす業務に従事する。7.08節関連会社との取引。この人との任意の上級職員、取締役または付属会社は、任意の取引または一連の取引の存在を締結または許可しているが、(A)任意の借り手に運営資金を立て替える、(B)任意の借り手への現金および資産の移転、(C)本協定で明示的に許可されている会社間取引、(D)正常かつ合理的な報酬(借り手の株式オプション計画に従って株式オプションを付与することを含む)、および上級職員および取締役の費用の償還、(E)本合意が明確に制限されているものを除く。通常の業務中に達成された他の取引(第7.05(H)条に従って許可された項目の処分を含む)、(F)任意の許可された資産融資取引文書に予期される取引、(G)任意の管理、サービス、運営および/または維持協定によって予期される除外された子会社に関連する取引、および(H)本合意に加えて明確な制限がある限り、任意の他の取引は、借り手に対して公平であり、借り手の最適な利益に適合する限り、それぞれの場合、公平で合理的な条項と条件と融資各方面が合理的に決めた公平で合理的な条項と条件によって、高級職員、取締役或いは連合会社以外の他の人と公平及び合理的な取引を行う場合、実質的に関係者にとっても有利である。第7.09節の激しい合意。以下のいずれかの契約義務(本契約および他の融資文書を除く)：(A)任意のそのような借り手またはその子会社(子会社を含まない)(I)貸手としての能力を制限すること、(Ii)任意の融資者に制限的な支払いを行うこと、(Iii)任意の借り手に任意の債務または他の義務を支払うこと、(Iv)任意の借り手に融資または立て替え金を提供すること、または(V)現在所有しているか後に得られるかにかかわらず、(V)(A)(V)項の場合に限り、(V)項のいずれかの契約義務の存在を許可する。第7.02(C)節に従って生成された任意の管理債務の文書またはチケットに適用されるが、記載されている任意のこのような制限は、それに関連する1つまたは複数の資産のみに関連するか、または第7.02(C)(Ii)節で許可される買い戻し取引の制約を受ける。ただし、以下の場合を除く：(1)上記の規定は、法律または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に適用される制限および条件に適用されない、(2)前述の規定は、付属会社または売却すべき他の資産の売却に関連するプロトコルに記載されている慣用的な制限および条件には適用されないが、これらの制限および条件は、売却すべきアクセサリまたは売却すべき資産にのみ適用され、この売却は、本プロトコルによって禁止されない
138 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(3)第7.03(F)条から許可された関係第三者からの買収により借り手の子会社となったときに効力を有する任意の合意、制限又は条件は、当該契約が単に当該人が借主の子会社となる目的で締結されていない限り、上記規定は適用されず、(4)上記の規定は、借り手又はその子会社が通常業務中に締結した契約に基づいて現金又はその他の預金(代理資金を含む)にかかる制限には適用されない。又は(B)任意の義務のために財産に対する任意の留置権を付与することを要求し、そのような財産に対する留置権が担保債務として保証されていれば。第7.10節保証金株。任意のクレジットを使用して延期された収益は、直接的または間接的であっても、直ちに、付随的にも最終的にも、保証金株式の購入または携帯(“財務報告基準”T、UまたはX規則の意味に適合する)、または保証金株の購入または携帯、またはこの目的のために最初に生成された債務を返金する目的のために他人にクレジットを提供するために使用され、各場合において“財務報告基準”Uルールに違反する。第7.11節金融契約。(A)電流比率。2022年3月31日までの財政四半期から、その後の任意の財政四半期の最終日まで、現在の比率が1.00：1.00未満となることが許容される。(B)最低金利カバー率.2022年3月31日までの算定期間から，その後のいずれの算定期の最終日までも，この算定期の利息被覆比率が4.50：1.00を下回ることが許されている。(C)四半期末流動資金。2022年3月31日までの財政四半期からの財政四半期ごとに、当該財政四半期の四半期末流動資金が、各財政四半期最終日までの未返済債務総額の15%を下回ることを許可する。(D)レバレッジ率。2022年3月31日までの算定期間から，その後の精算期間ごとの最終日まで，この算定期のレバー率が5.50：1.00を超えることを許可した。(E)転換可能な債務備蓄。第3の修正案の発効日以降のいずれの日においても、その日までの変換可能債務準備口座に保有されている現金および現金等価物の金額が、その日までの変換可能債務準備金額(場合によっては、その日までに発生する任意の転換可能債務の発行および任意の償還、償還または買い戻し(変換可能債務準備口座内の預金金額での償還、償還または買い戻しを含む)を許可した後)であるが、行政または操作エラーによって発生したこのような不足のみが1(1)営業日以内に救済される場合は、第7.11(E)条への違反は構成されない
139 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第7.12節組織書類と材料契約の修正；会計年度；法定名称、グループ建国；実体形式と会計変更。(A)合理的な予想が実質的な悪影響をもたらすことができる方法で、任意の借り手の任意の組織ファイルまたは重要契約を修正し、(B)Sunrunまたはその任意の子会社の会計年度を変更し、(C)30日前に行政エージェントに書面通知(または行政エージェント同意の延長期間)を提供しない場合、任意の借り手側の名称、成立状態、実体形態、または主要営業場所を変更する。または(D)公認会計原則または融資先外部監査人の要求に従わない限り、Sunrunまたはその任意の子会社の会計政策または報告方法を任意に変更する。第7.13節販売と貸戻し取引。任意の貸金先については、(I)任意の既存車両融資による車両販売及び借戻し取引、(Ii)一般業務過程における事務設備及び家具及びコンピュータ設備の販売及びレンタル取引、及び(Iii)売戻しアーキテクチャによる貸手側の一般業務過程における販売項目の販売及びレンタル取引を除いて、任意の販売及び借戻し取引を締結する。第七十四条資格を取り消された者。借入者又はその任意の子会社が、借入基数にITC又は加速減価償却を含む項目の権益を直接又は間接的に保有することを許可するか、又は第168(H)(2)節(規則168(H)(6)(F)節を含む)又は第50(B)(3)又は(4)節に記載された者が借入基数にITC又は加速減価償却を含む任意の項目を使用することを許可する。7.15節では，ホストクライアントプロトコル，バックアップログ電子フォーム，または出前スプレッドシートの改訂を行う.このような改正が適用される消費者法律に違反しないか、または合理的に予測できないことが重大な悪影響を及ぼすか、または任意の借入基礎証明書と共に交付される任意のバックアップログ電子フォームまたは出前電子フォームに対して任意の修正が行われない限り、締め切り時に行政エージェントに開示されるプライマリ顧客プロトコルフォーマットは、任意の修正が行われないが、このような修正が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される場合を除いて、任意の修正が行われる。第7.16節制裁；反腐敗収益の使用。(A)循環ローンを使用する収益または信用状を使用するか、または貸し出し、出資、または他の方法でこれらの収益を任意の付属会社、合弁パートナーまたは他の人に提供し、(I)要約支払いを促進するために、支払いを承諾するため、または許可を得るために
140 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。“海外腐敗防止法”または任意の他の適用可能な反腐敗法に違反する任意の人に金銭または任意の他の価値のあるものを支払うか、または(Ii)(A)任意の人または任意の国または任意の国または地域の誰との任意の活動または業務に資金を提供するか、そのような資金が提供される場合、その資金が誰の標的であるか、または(B)任意の他の方法で、行政代理人、手配人、L/C発行者、融資者、販売業者、コンサルタント、投資家、または他の身分にかかわらず、任意の他の方法で任意の人(循環融資または信用状に参加する人を含む)の制裁違反を引き起こす。(B)任意の人または任意の国または地域に関連する任意の取引または活動によって得られた収益から得られた債務の全部または一部が償還または償還されることを知りながら、その取引または活動は、借主またはその任意の付属会社が、そのような収益を受けたときに制裁の対象となることを含む。第7.17節パートナーシップ企業と合弁企業。任意の融資先が任意の共同企業の一般パートナーまたは有限責任パートナーとなることを可能にするか、または任意の合弁企業の合弁企業(除外された子会社を除く)となる合弁企業となるか。7.18節ERISA.開始、維持、参加、任意の現行または終了された年金計画または多雇用主計画に支払い、または任意の未履行の義務を負う。第7.19節ではヘッジプロトコルが保証される。行政エージェントが合理的に満足し、その承認を得ない限り、任意の保証されたヘッジプロトコルを締結する。第7.20節転換可能債務準備金口座。既存の変換可能手形の任意の部分が返済されていない限り、既存の変換可能手形の償還、償還、および買い戻しに使用される場合には、変換可能債務準備口座に入金された任意の部分の金額を任意の目的に使用することができるが、任意の時間に変換可能債務準備口座に入金された金額が変換可能債務準備金額を超える場合、借り手は抽出を実施してから一定期間以内に変換可能債務準備口座からその超過部分を抽出することができ、借り手は第7.11(E)条の規定を遵守することができる。第八条違約事件及び救済第八.01節違約事件。以下のいずれも“違約事件”を構成する：(A)支払いなし.借入者又はその他の貸金者が、本契約の規定によりいかなる金額の融資元金又は任意のL/C債務又はL/C債務として任意の資金を現金担保として保管していないか、又は(Ii)以下の場合が発生してから3(3)日以内に
141 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。任意のローンまたはL契約義務の任意の利息、または本契約項の下で満了する任意の費用、または(Iii)満期後5(5)日以内に、本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の他の金額、または(B)特定のチノ。(I)任意の貸金者が、第6.01、6.02、6.03(A)、6.05、6.14(A)(Ii)または6.14(D)(Ii)、第7条または第10条のいずれかの条項、契約または合意を履行または遵守できなかったか、または(Ii)任意の貸金者が保証協定に含まれる任意の条項、契約または合意を履行または遵守できなかったか、または(C)その他の違約。任意の貸手は、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節で指定されていない)を履行または遵守することができず、そのような不履行は30(30)日継続するか、または(D)陳述および保証する。借り手または本契約中の任意の他の借り手またはその代表は、任意の他の融資文書中またはそれに関連する任意の文書においてなされたか、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述であり、作成されたか、またはなされたとみなされたときに不正確または誤ったものであるか、または(E)交差違約である。(I)任意の融資者(A)損失総額(抽出されていない約束または使用可能な金額を含み、任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足する額を含む)が最低限度額を超えた任意の債務または保証(本契約下の債務および交換契約下の債務を除く)、満了時(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促または他の方法にかかわらず)で任意の金を支払うか、または(B)そのような債務または保証に関連する任意の証明、保証または関連文書または合意に記載されている任意の他の合意または条件を遵守または履行していないか、(抽出されていない承諾または使用可能な金額を含み、任意の合併信用スケジュールまたは銀団信用スケジュールに従ってすべての債権者に不足している金額を含む)各元金総額(未抽出された約束または使用可能な金額を含み、任意の合併信用スケジュールまたは銀団信用スケジュールに従ってすべての債権者に不足している金額を含む)の各ケースにおいて、または任意の他のイベントが発生し、この失敗または他の事件は、債権の保有者または保証の受益者(またはその所有者またはそのような受益者を表す受託者または代理人)(またはその所有者またはその受益者を表す受託者または代理人)(必要があれば通知を出す)手配(自動的または他の方法で)要求または満期または買い戻し、前払い、失敗または償還などの項目を要求する(自動的にまたは他の方法で)要求または償還、前払い、失敗または償還などの項目または債務規定の満期日前に買い戻し、前払い、相殺または償還の要約を提出するか、またはその債務の支払保証または現金担保を提供することを要求する。(Ii)任意のドロップ契約は、(A)スワップ契約下の任意の無責任イベントであり、スワップ契約のクレジット者は、違約者(スワップ契約に従って定義された)であるか、または(B)ドロップ契約下の任意の終了イベント(スワップ契約の定義に従って)であり、いずれの場合も、融資者は、そのようなイベントによって不足している場合および支払われていないドロップ終了価値が、始点金額よりも大きいからである。ただし、本条(E)は、(X)第7.02(N)節に従ってその条項に従って許可された任意の転換可能な債務の任意の買い戻し、前払い、失敗、償還、転換または決済、またはそのような買い戻し、前払い、失敗、償還、転換または決済を可能にする任意のイベントには適用されず、そのような買い戻し、前払い、失敗、償還、変換または決済、またはそのような関連イベントが第7.02(N)節に規定する違約または以下のタイプに属するイベントに起因するものでない限り、
142 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。違約イベントまたは(Y)任意の許容された催促価格差取引の任意の和解、早期支払い要求または解除または終了、または(F)破産手続きなどを構成する。任意の貸手は、任意の債務者救済法に基づいて、任意の手続を開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分のための任意の引継ぎ人、受託者、保管人、財産保管人、清算人、修復者または同様の者を任命することに同意するか、または任意の引継者、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者または同様の者を任命することに同意するか、または上記の者の申請または同意を経ずに任命され、任命は継続して解除または一時停止されていない(60)日。または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全部または任意の実質的な部分に関連する任意の訴訟は、その人の同意を得ずに提起され、60(60)暦の却下または中止、または任意のこのような訴訟に救済令が加えられているか、または(G)債務を返済することができない、または(G)差し押さえを継続する。(I)任意の貸金者が無力になったか、またはその無力さまたは満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の令状または差し押さえ命令または実行命令または同様の法律手続きが、そのような者のすべてまたは任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後30(30)日以内に解除、空きまたは完全に保証されていない、または(H)判決。任意の貸手に対して、(I)1つまたは複数の最終判決または命令を下し、総額がしきい値金額を超える金額の支払いを要求する(このようなすべての判決および命令について)(独立第三者保険が保証されていない範囲内で、保険者が午前中に最適会社がA級に評価され、潜在的なクレームが通知され、保証範囲に異議が提起されていない)、または(Ii)任意の1つまたは複数の非金銭的最終判決が、個別または全体的に重大な悪影響を有することを有するか、または合理的に予想される場合、(A)任意の債権者が、判決または命令に従って実行手続きを開始するか、または。(B)10(10)日間連続して、判決が履行されていないか、または控訴保留または他の理由により、判決の実行を一時停止する決定は無効である。または(I)ERISA。(I)年金計画または多雇用主計画がERISA事件を発生させ、ERISA第4章に従って年金計画、多雇用主計画またはPBGCによって任意の融資者が負担する総金額が閾値を超えることをもたらすか、または(Ii)借り手または任意のERISA付属会社が、任意の適用可能な猶予期間満了後に、マルチ雇用者計画に従って抽出された負債についてERISA第4201条に従って満了した任意の分割払いを支払うことができず、総金額が閾値を超える、または(J)融資文書が無効であること。任意のローン文書の任意の規定は、その署名および交付後の任意の時間に、本プロトコルまたはその平文によって許可された、または本プロトコルによって明示的に許可されたまたは完全に補償されたローン文書の下で生じるすべての義務以外の任意の理由により、もはや完全に有効かつ有効ではない；または任意の融資者または任意の他の人が任意の方法で任意の融資文書の任意の規定の有効性または実行可能性に異議を唱え、または任意の融資文書の任意の規定に従って任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の融資文書の任意の規定の撤回、終了または撤回を主張するか、または任意の融資文書の任意の規定を否定する
143 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(K)制御権の変更.借り手制御権変更(借り手公開を除く)；または(L)未保険損失が発生する.融資先またはその任意の子会社の任意の資産に対する任意の未保険の損害、盗難、または破壊は、20，000，000ドル(歴史的慣行に従って決定された習慣的な賠償免除の閾値を含まない)、または(M)従属関係を超えるべきである。借り手の任意の二次債務に関連する任意の従属条項の有効性、拘束力または実行可能性は、借り手のいずれか一方(貸手、行政エージェントまたは担保エージェントを除く)によって異議を唱えなければならないか、またはそのような従属条項は、行政エージェント、担保エージェントおよび貸手によってその条項に従って実行されてはならないか、または任意の理由で本プロトコルまたはそのような従属条項によって規定される優先権を有していないか、または(N)有限追加権義務を有していない。任意の借入先が任意の有限請求権義務について支払いまたは出資を要求され、任意の形態でそのような支払いまたは出資を履行した後、(I)貸手側は、第7.11節に規定された各財務的契約を遵守できなかった場合、または(Ii)借入基盤不足が存在する。第IX条の規定を制限することなく、融資文書項目の下で違約が発生した場合、そのような違約は、融資文書に従って治癒(明確に許容される範囲内)または行政エージェント(必要な適切な融資者の承認(第11.01節により決定される)が他の方法で明確に放棄されるまで存在し、必要な適切な貸手または行政エージェントが第11.01節の要求に基づいて違約を明確に放棄するまで、融資文書に基づいて違約事件が発生するまで存在する。8.02節違約時の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な融資者の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとるべきである：(A)各貸手が融資の承諾を行うことを宣言し、L/信用証発行者がL/信用証クレジット期間を終了する任意の義務を宣言し、この承諾および義務は終了する。(B)すべての未償還融資の未償還元金、すべての課税および未払い利息、および本契約または任意の他の融資文書に従って不足または対応しているすべての他の金の即時満期および対応を宣言し、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、これらすべては、ここで融資当事者によって明示的に免除され、(C)融資当事者にL/C債務を担保することを要求する(これに対応する最低担保金額に等しい額)；
144 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(D)自身、融資者、およびL/信用証発行者を代表して融資文書を行使するか、または適用法または平衡法の下で、融資者、およびL/信用証発行者に提供されるすべての権利および救済措置。しかし、米国破産法に基づいて貸金先に発行された救済令が実際に又は発効したとみなされると、各貸金者が融資を発行する義務及びL/C発行者のL/Cクレジット期間に対するいかなる義務も自動的に終了しなければならず、すべての未返済ローンの未返済元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払うべきであり、貸手側は上記L/C義務を現金化する義務を自動的に発効させ、いかなる場合においても、行政代理又は任意の貸手はこれ以上の行動を取らない。疑問を生じないようにするために、任意の違約事件が発生して継続している場合、担保代理人は、担保文書に記載されている任意または全ての救済行動をとることができる。第8.03節資金の運用。第8.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期となって即応し、L/C債務が第8.02節のただし書の規定による現金担保を自動的に要求された後)、又は行政エージェントが本契約項の下で満了したすべての担保債務を全額弁済するのに十分でない場合、担保債務により受信されたいかなる金も、行政エージェントが次の順序で使用すべきである。第1に、構成費用、賠償の支払いは、行政エージェントが次の順序で使用すべきである。行政代理人として行政代理人に支払われるべき費用および他の額(行政代理人に支払われる弁護士費、料金および支出、および第3条に従って支払われるべき額を含む)。第二に、貸主及びL信用証発券者に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)を構成する担保債務部分(融資書類の下でそれぞれの貸手及びL信用証発券者に支払う弁護士の費用、料金及び支払いを含む)、第三条の規定により支払うべき金額を、割合に応じて貸手及びL信用証発券者に支払うこと。第三に、計算すべき及び未払い信用状費用を構成する一部の担保債務及び融資、L信用状借入金及び融資伝票項の下で発生する他の担保債務の利息を支払い、貸金人及びL信用状発券者が比例して本条項第3項に記載の該当金額を支払うこと。第四に、支払が融資未払い元金を構成する部分に担保債務、L/信用証借入金、及び担保ヘッジプロトコル及び担保付き現金管理プロトコルのときに不足していた有担保債務に基づいて、借入者、L/信用証発行者、ヘッジ銀行及び現金管理銀行がそれぞれ保有する本条項第四項に記載の金額の割合で順次支払う
145 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。第五に、L/信用証発行者口座に支払う行政エージェントは、L/信用証債務のうち未引き出し信用状総額からなる部分を現金で担保するが、第2.03節及び第2.13節で規定された融資当事者によって担保された部分を超えてはならない。最後に、すべての担保債務がすべて融資当事者又は法律に別途要求された残高(あれば)に支払われている。第2.03(C)項及び第2.13項に別段の規定があるほか、上記第5項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状項目の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて抽出または満期後に、現金担保品として保管されている場合、その残高は、上記の順序で他の保証債務(ある場合)に使用されなければならない。任意の保証人の排除された交換債務は、その保証人またはその資産から受信された金で弁済することはできないが、本節の他の規定による保証債務の分配を維持するために、他の貸金側からの支払いに対応するために適切に調整される。上記の規定にもかかわらず、行政代理人が適用された現金管理銀行またはヘッジ銀行(場合によっては)から保証側指定通知および行政代理人が要求する可能性のある証明文書を受信していない場合には、担保現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコルによる保証債務は、上記の申請から除外されるべきである。本合意の当事者ではない各現金管理銀行又はヘッジ銀行は、先に述べた通知を発行しており、この通知により、本協定の“貸手”側のように、第9条の条項に基づいてそれ自体及びその関連会社が行政代理の任命を確認して受け入れたとみなされるべきである。第九条行政代理人；付属代理人第九.01節の任命及び認可。各貸主およびL/信用証発行者は、ここで撤回不可能にKeyBankを指定し、指定し、許可することは、本プロトコル項の下および他の融資文書下の行政エージェントとして行動し、許可行政エージェントは、本プロトコルまたは本プロトコル条項を取って行政エージェントの行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。各貸主、行政エージェント、およびL/C発行者は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の担保エージェントとしてシリコンバレー銀行を撤回不可能に指定、指定し、許可し、担保エージェント代表は、本プロトコルまたは本プロトコル条項に基づいて担保エージェントに付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントおよび担保エージェントの各々は、中和で予想されるように、担保および担保当事者の担保に関する権利に関する任意およびすべての文書(解放を含む)に署名することが明示的に許可される(I)
146 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本プロトコルおよび他の融資文書の規定によれば、(Ii)必要な貸手の指示の下で、貸主としての交渉、強制執行または和解の任意の影響を与えるクレーム、訴訟、または手続きによれば、これらの交渉、強制実行、または和解は、各貸手に対して拘束力を有するであろう。本条の規定は行政代理、担保代理、貸金人とL/信用証発券者の利益のみであり、借り手或いは任意の他の貸金者は第三者受益者とする権利がない。双方は、本明細書または任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“代理人”という言葉を使用することは、行政代理人または担保代理人を意味し、任意の法律を適用するエージェント原則に基づいて生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。第9.02節貸手としての権利。本プロトコルの項の下の行政エージェントまたは担保エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を貸手として有し、行政エージェントまたは担保エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができるように、他の明確な説明または文意が別の言及がない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントまたは担保エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその連合会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他のコンサルタントとして財務顧問を担当すること、および一般に任意の種類の銀行、信託、財務、コンサルタント、引受または他の業務に従事することができ、このような者が本契約項の下の行政代理または担保代理ではないように、これについて貸手に説明する責任がなく、またはこれについて貸手に通知または融資者の同意を得る責任がない。第9.03節免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人と担保代理人はいずれもいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェント、担保エージェント、およびそれらのそれぞれの関連先は、(A)違約が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任を負うべきではない。(B)任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任があるが、行政代理人又は担保代理人は、必要な貸金者の書面による指示(又は本条例又は他の融資文書に明文で規定されている他の数又はパーセントの貸金者)は、行政代理人又は担保代理人が行使するための情動権及び権力を除外することを要求するが、行政代理人又は担保代理人は、行政代理人又は担保代理人に法的責任を負わせる可能性があると考えているか、又は任意の融資書類又は法律に適用される法律に違反する可能性があると考える行動をとる必要はない。債務者救済法に違反することもあります
147 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。債務救済法に違反して、契約違反融資者の財産を没収、修正または終了する可能性があり、(C)本文書および他の融資文書に明確に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の子会社または関連会社に関連する任意の情報を開示し、開示できなかった場合に責任を負う義務または責任がある。(D)それ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合、規定された貸金人(または本文書または他の融資文書によって規定されている場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意の下で、または要求の下で取られるか、または取らないいかなる行動も、これに責任を負うべきである。行政エージェント、担保エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者が、行政エージェントまたは担保エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルまたは意図された取引に基づいてとるか、または取らない任意の行動に対して無責任であるので、(I)必要な貸手(または必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を得るか、または行政エージェントまたは担保代理人が必要であると心から考える。第11.01節及び第8.02節)又は(Ii)節に規定されている場合は，自分の深刻な不注意や故意の不正行為がなければ，管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって決定する。上記の規定に基づいて取られた任意のそのような行動またはそのような行動は、すべての貸主に対して拘束力を有する。借り手、貸金人またはL/信用状発行者が書面で行政代理人または担保代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人および担保代理は、1人当たりいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。行政エージェント、担保エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者は、任意の融資者または他の任意の他人に責任を負わないか、または(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書中または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査するために、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査するために、(Iii)本プロトコルまたはその中に規定された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)有効性、実行可能性、実行可能性、または任意の違反の発生、(Iv)有効性、実行可能性。本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性または真正性、または(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)本プロトコルの第4条または本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書に規定されている任意の条件の有効性または真正性、または(V)任意の担保の価値または十分性を満たしているが、管理エージェントまたは担保エージェントに送達することを明確に要求されていることを確認する項目は除外される。9.04節行政エージェントとサブエージェントの信頼.行政代理人と担保代理人はいずれも信頼する権利があり、信頼の中で十分に保護されており、いかなる通知、請求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書または他の書面を信頼することによっていかなる責任を招くこともない
148 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)それは、実際であるとみなされ、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証された。行政代理人や担保代理人も，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ，信頼の中で十分に保護されており，信頼によっていかなる責任も招くことはない。融資または発行、延期、更新、または信用状の追加の任意の条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを判断するとき、行政エージェントが融資または発行信用証を発行する前に、融資者またはL/信用証発行者の反対の通知を受信しない限り、行政エージェントは、この条件が融資者またはL/信用状発行者を満足させると推定することができる。行政代理人および担保代理人は、いずれも、その選択された法律顧問(融資先の弁護士であってもよい)、独立会計士、および他の専門家と協議することができ、そのような任意の弁護士、会計士または専門家の提案に従って取られるか、または取らないいかなる行動に対しても無責任である。4.01節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本契約に署名した各貸手は、行政エージェントまたは担保エージェントが提案の締め切り前に貸手の通知を受けなければならない限り、提案の締め切り前に貸金者の同意または承認、受け入れ可能または満足の各文書または他の事項を要求するものとみなされるべきである。第9.05節職責転任。行政エージェントおよび担保エージェントの各々は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を、またはそれによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェント、付随エージェント、およびそのような任意の二次エージェントは、その関連する側によって、またはその関連する側によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は，いずれも当該等分代理人及び行政代理人及び付属代理人の関連側に適用され，それぞれ融資機関シンジケートに関する活動及び行政代理人又は付属代理人としての活動に適用されるべきである。行政代理人または付属代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない終局判決において、行政代理人または付属代理人が二次代理人を選択する際に重大な不注意または故意不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当行為に責任を負わない。第9.06節行政代理人又は付属代理人の辞任。(A)通知。行政代理または担保代理はいつでも貸手、L/信用証発行人と借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が要求された貸金者によってこのように指定されていない場合は，退任した行政代理人又は担保代理人が通知を出してから30(30)日以内に当該指定を受けなければならない
149 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。辞職(又は貸手の同意を要求するより早い日)(“辞職発効日”)は、退職した行政代理人又は担保代理人を代表することができる(ただし義務がない)貸金人及びL/信用証発行者を代表して、上記条件を満たす後任行政代理人又は保証人を指定することができる。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日の通知に従って発効しなければならない。辞任発効日前に任意の後任行政エージェントまたは担保エージェントが指定されていない場合、要求された貸主は、その後、要求された貸主が具体的な状況に応じて後継行政エージェントおよび/または担保エージェントを指定するまで、本プロトコルおよび/または任意の他の融資文書項目の行政エージェントまたは担保エージェントのすべての職責を履行しなければならない。(B)貸主を失責する。行政代理人又は担保代理人である者が違約貸金者である場合は、その定義(D)条項に基づいて、必要な貸金者は、法律の適用が許容される範囲内で、借主及びその者に書面で通知して当該人の行政代理人又は担保代理人の職務を解除し、借り手と協議した後に後継者を指定することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30(30)日(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職発効日”)内に任命を受けた場合、免職は依然として免職発効日の通知で効力を発揮しなければならない。(C)辞任または免職の効力。行政代理又は担保代理は、本契約項のいずれかのような辞任は、適用される範囲内でもL/信用状振出人の職務を辞任するように構成されなければならず、この場合、当該辞任した行政代理又は担保代理は、本契約項の下のいかなる信用状を発行する必要もなく、(Y)L/信用状発行証人として辞任発効日前に発行された信用状のすべての権利を保持しなければならない。(I)退任又は更迭された行政代理又は担保代理は、本契約及びその他の融資書類の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、担保代理は、貸金人又はL/信用証発行者を代表して任意の融資文書に基づいて保有する担保担保を除く。退役または免職された担保代理人は、後任担保代理人が指定されるまで、当該担保担保を継続し、その継続サービスの現在の報酬レベルを継続しなければならない)および(Ii)当時、退任または免職された行政代理人または担保代理人の任意の賠償金または他の金を除いて、すべての行政代理人または担保代理人、または行政代理人または担保代理人による支払い、通信および決定は、要求された貸金人によって指定された後継行政代理人または担保代理人まで、各貸主およびL/C発行者によって直接行われなければならない。後任者が行政代理人又は担保代理人に任命された後、当該相続人は、退任(又は免職された)行政代理人又は担保代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(第3.01(G)節に規定するものを除く)、退職発効日又は免職発効日(適用者に準ずる)に退任又は免職された行政代理人又は担保代理人に賠償金又はその他の金を支払う権利を除く)、退任又は免職された行政代理人又は担保代理人は、本協定又は他の融資書類の下のすべての職務及び義務を解除すべきである
150 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。その上で，本節で述べる).借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人に支払う行政代理または担保代理の費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退任又は免職された行政代理人又は担保代理人が本条例及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職された後，退任又は免職された行政代理人又は担保代理人が行政代理人又は担保代理人を担当する間に講じられた又は講じられなかったいかなる行動についても，本条及び第11.04節の規定は，当該退職又は免職された行政代理人，付属代理人及びそのそれぞれの関連者の利益を維持するために有効でなければならない。(D)L/発行者。シリコンバレー銀行は本節の規定により担保代理のいずれかを辞任し，L信用証発行者を辞任するように構成しなければならない。シリコンバレー銀行またはKeyBank National AssociationがL/信用証発券者を辞任した場合、第2.03(C)節の規定により、融資者に未返済金額で基本金利ローンを発行するか、またはリスク分担のために資金を提供する権利を含む、L/C発券者の本プロトコルの下でのすべての権利、権力、特権および義務を保持する。借主は、本契約に基づいてL/信用状の相続人(当該相続人は、いずれの場合も違約貸金者以外の貸金者であり、行政代理の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延されてはならない)と当該貸主とを指定した後、(I)当該相続人は、退職したL/信用証発行者のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、(Ii)退任したL/信用状の発行者は、本契約又は他の融資書類の項に規定されたすべての職責及び義務を解除されなければならない。および(Iii)後任のL/信用証発行者は、退任されたL/信用状発行者(ある場合)が継承時に発行されていない信用状、または退任されたL/信用状発行者を満足させる他の手配を行い、退任されたL/信用証発行者が当該等の信用状について負う義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない。9.07節は行政代理と他の貸主に対する不信である。各貸主およびL/信用状発行は、行政エージェント、担保エージェント、任意の手配人、任意の他の貸金人、またはその任意の関連者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコルを締結する信用分析および決定を独立して下したことを認める。各貸主およびL/信用状発行者も、行政エージェント、担保エージェント、任意の手配者、任意の他の貸手、またはその任意の関連者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら行動するかどうかを決定し続けることを認めている。各貸金人と各L信用証発券者は、(I)融資文書が商業貸借の便利な条項を記載していることを保証し、(Ii)それは正常な過程中に商業ローンの締結、取得或いは保有に従事し、商業ローンの発行或いは参加信用状或いは他の類似の便利を提供し、そして貸手或いはL信用証発行者の身分で本プロトコルを締結し、目的は商業ローンの締結、取得又は保有、発行又は参加信用状及び本プロトコルに記載されている当該融資者又はL信用証発行者の他の便利を提供することであり、購入、買収又は保有の目的ではない
151 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。任意の他のタイプの金融商品であり、各貸金者及び各L信用状発行者は、前述の規定に違反する請求を主張しないことに同意する。各貸金人及び各L信用状発券者は、商業融資、開設又は参加信用状及び当該貸金人又はL信用証発券者に適用される本プロトコルに記載された他の便宜面の決定が成熟しており、その本人又は決定がなされ、取得又は保有されている商業融資、発行又は参加信用状又は当該等の他の便宜を提供する際に適宜権を行使する者は、当該等の商業融資を作成、獲得又は保有し、信用状の発行又は参加又は当該等の他の便宜を提供する際に経験豊富であることを保証する。第九百八十八条他の職責等はない。本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に列挙されたタイトルは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のいかなる権力、義務または責任を有さないが、行政エージェント、担保エージェント、融資者、または本プロトコル項目のL/信用証発行者の身分で適用される者は除外される。本協定の任意の他の規定または任意の他の融資文書の任意の規定にもかかわらず、各手配者の名称は、承認目的のみであり、その身分は、本協定または任意の他の融資文書に対していかなる義務、責任または責任を負うべきではなく、各手配者は、本協定および他の融資文書に規定されている行政代理および担保代理を受益者とするすべての賠償および精算権利を得る権利があることを理解し、同意すべきである。上記の規定を制限することなく、各手配者は、その身分で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のために、任意の貸手、融資者、または他の任意の他の人と任意の受託関係を有してはならない。9.09節行政エージェントはクレーム証明；信用入札を提出することができる.(A)任意の債務者救済法による任意の法律手続きまたは任意の貸金者に対する任意の他の司法手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたはL/C債務の元金が本明細書に明示されているか、または宣言または他の方法で満期になって支払いが必要であるかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)関与または他の方法を通過する権利および権利がある：(I)未払いの融資元金および利息の全支払額について提出および証明請求する権利がある。L/信用状債務および他のすべての支払いされていない保証債務は、貸手、L/信用証発行人および行政代理人のクレーム(貸手、L/信用証発行人および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な賠償、費用、支出および立て替えの任意の請求、および第2.03(H)および(I)、2.08および11.04節に規定される貸手、L/信用証発行人および行政代理人に対応するすべての他の金額を含む)を可能にするために必要または適切な他の文書を提出する。および(Ii)当該請求書のいずれかについて支払わなければならない任意または交付可能な任意の金または他の財産を受け取り、当該金または財産を分配する；任意の司法手続き中の任意の保管人、係、引受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、現在、各貸金人およびL信用状発行者の許可を得て上記の手配を行う
152 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。行政代理人に支払い、行政代理人が貸手及びL為替手形振出人にこのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人及びその代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えにより満了した任意の金、及び第2.08及び11.04節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の貸金者またはL/C発行者の許可、同意、受け入れ、または融資者またはL/C発行者に影響を与える任意の保証債務または権利の再編、手配、調整または再構成計画、または許可行政エージェントまたは担保エージェントを代表して、任意の貸手またはL/C発行者の債権または任意のそのような訴訟で投票されるものとみなされてはならない。(B)融資当事者及び担保当事者は、ここで、必要な貸金者の指示に基づいて、担保代理人(A)信用入札を取り消すことができず、このように(1つ以上の購入手段を直接又は1つ以上の購入手段を介して)米国破産法の規定(米国破産法第363条又は貸金者がその制約を受けている任意の他の司法管轄区の任意の同様の法律を含む)による任意の販売において、全て又は任意の部分担保を購入する。または(B)信用入札と、このような方法で(またはその同意または指示によって)担保代理人が適用法に従って(または司法行動または他の方法によって)行われる任意の他の販売または停止において、すべてまたは任意の部分担保を購入する。このような信用入札および購入については、担保当事者が不足している保証債務は、権利があり、信用入札でなければならない(または未清算債権に関連する保証債務は、この目的のために評価されなければならない。固定または清算担保債務が担保代理人の売却または他の方法で担保を処理する際の貸付け入札および購入の能力を不適切に遅延させることができないことを前提とし、担保代理人の信用入札能力を不当に遅延させることなく、そのような債権を評価することができない場合、そのような債権は無視すべきであり、信用入札ではなく、クレジット入札方式で購入された1つまたは複数の資産のいずれの権益も有していないが、その担保債務がクレジット入札のための保証当事者は、購入された1つまたは複数の資産(またはその購入を完了するための1つまたは複数の買収ツールの持分)の権益を得る権利がなければならない(クレジット入札に対するその有担保債務クレジット入札の割合で計算される)。上記の別の規定及び本契約又はその他の担保文書に明確な規定がある以外は、担保代理人は、いかなる担保のいかなる留置権の解除も実行及び交付しない。担保代理人又は借り手が随時提出した要求に応じて、担保当事者は、担保代理人が本9.09節に基づいて特定のタイプ又はプロジェクトに対する担保のいずれかのこのような留置権を解除する権利があることを書面で確認しなければならない。第9.10節担保と貸金側担保事項。各貸手(潜在現金で管理する銀行および潜在的ヘッジ銀行の身分を含む)およびL/信用状発行者は、その選択および適宜決定に基づいて、担保代理を取り消すことができない
153 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)担保代理人が、以下の任意のローン文書に従って付与または保有する任意の財産の留置権を解除する：(I)融資終了日において、(Ii)本契約または任意の他のローン文書に従って許可された任意の売却または他の処置の一部として、または任意の他のローン文書下の任意の売却または他の処置に関連する売却または売却または他の方法で処分される財産として、または(Iii)第11.01節に従って書面で所望の貸主によって承認、許可または承認される。(B)第7.01(I)条に従って許可された任意の財産留置権の所有者を、任意の融資書類に基づいて担保代理又は担保代理人が保有する任意の財産の任意の留置権を副次的な地位に付与し、(C)保証人が融資書類によって許可された取引により子会社ではなく、又はその人が排除された子会社となった場合、貸金側保証下での保証人の義務を解除し、(D)排除された子会社となる子会社の資産又は持分に対する任意の留置権を解除する。担保代理人が随時提出する要求に応じて、必要な貸金者は、担保代理人が特定のタイプ又はプロジェクトの財産に対するその権益を解除又は従属する権利があることを書面で確認し、又は本9.10節により任意の保証人の貸金側担保下での義務を免除しなければならない。本9.10節に規定する各場合において、担保代理人は、融資書類及び本9.10節の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.10節の規定に基づいて、当該担保項目が譲渡及び担保権益から解除されたことを証明するために、適用される貸金側に当該担保側が合理的に要求する可能性のある書類を署名して提出し、又は当該担保項目における権益を当該担保項目に従属させるか、又は当該担保者の貸手担保下での義務を解除する。行政代理人および担保代理人はいずれも、担保の存在、価値または収集可能性、担保代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸手が発行する任意のこれに関連する証明の陳述または担保に対して責任または責任を負わず、行政代理人または担保代理人も、貸手が担保を監督または維持できなかった任意の部分に責任を負うか、または責任を負わない。第9.11節保証現金管理プロトコルと保証ヘッジプロトコル。本契約にさらに明文の規定があることに加えて、任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、本契約条項、借り手保証または任意の担保文書によって第8.03節、貸金側担保または任意の担保の利益を得る権利がなく、貸手としての利益を得ることを除いて、本契約または任意の他の融資文書、または他の方法で担保に関連する任意の訴訟に通知、同意、指示または反対する権利がない(または本契約条項または貸手側保証または任意の担保文書の修正、放棄または修正に通知または同意する)。この場合、融資文書に明確に規定されている範囲に限定される。本第九条に他の逆の規定があっても、行政エージェントは、担保現金項の下で発生した担保債務の支払い状況を確認すること、又は担保現金項で発生した担保債務について他の好ましい手配をしたか否かを確認することを要求されてはならない
154 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。管理プロトコル及び保証保証期間保証協定は、本契約が明確に規定された範囲内でない限り、行政代理人が適用される現金管理銀行又はヘッジ銀行から(場合によっては)当該等保証債務に関する保証者指定通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明書類を受信した場合を除き、当該担保債務に関する保証者指定通知及び行政代理人が要求することができる証明書類を受信した。融資終了日の場合、行政エージェントは、担保現金管理プロトコルおよび保証ヘッジプロトコルに基づいて生成された保証債務の支払い状況を確認するか、またはこれらの債務について他の好ましい手配をしたかどうかを確認するように要求されてはならない。9.12節実地試験。保証品代理人は，第6.10節の規定により，カレンダー年度ごとに少なくとも1回の実地審査を行わなければならない(前回の実地審査から15か月以下)。担保代理人又はその代表が任意の実地審査を行った後、担保代理人が当該実地審査結果に署名してから10(10)日以内に、担保代理人は、その実地審査結果の報告を各貸主に分配するために行政代理人に送付しなければならない。第9.13節誤払い。(A)行政エージェント(X)が、貸金人、L/信用証発券者または保証者、または貸金人、L/信用証発券者銀行または保証者(いずれかの当該受取人、L/信用証発券者、保証者または他の受取人(およびそれらのそれぞれの相続人および譲受人)を代表する場合、A“支払受取人”行政エージェントが自ら決定する(次(B)項の次のいずれかの通知を受けた後であるか否かにかかわらず)当該支払受取人が行政エージェント又はその任意の関連会社から受信した任意の資金(通知に記載されているように)が、支払受取人(貸金人、L/信用証発行者、保証人又はその代表の他の支払受取人が知っているか否かにかかわらず)に誤ってまたは誤って送信される(支払、元金、利息、費用、費用にかかわらず、いかなる資金であっても)。(Y)誤った支払い(またはその一部)の返還を書面で要求する場合、誤払いは、本9.13節で述べたように返却または償還され、行政代理人の利益のために信託形態で保有されるまで、行政代理人の財産に常に属さなければならず、貸手、L信用証発行者、または保証者は、(または資金を受け取った任意の支払い受給者に代わって、支払い受給者に迅速に要求されなければならない)。しかし、いずれの場合も、その後の2つの営業日(または行政エージェントがその全権をもって適宜決定して書面で指定されたより後の日)に、そのような誤払い(またはその部分)のいずれかの金額(またはその部分)を行政エージェントに返却し、同じ日(このように受信した通貨で)支払うことができ、利息(行政代理人が書面で免除されない範囲を除く)とともに、上記支払受取人が当該誤払い(又はその一部)を受け取った日から当該金を同日資金で行政代理人を償還する日まで、連邦基金金利及び行政代理人が銀行業同業規則に基づいて定めた金利のうち大きい者を基準とする
155 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。賠償金は時々発効する。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.(B)第(A)項の直前に制限することなく、各貸金人、L長期為替手形発行者、保証者又は代表貸金人、L長期為替発行者又は保証者が資金を受信した者(及びそのそれぞれの相続人及び譲受人)が同意した場合、行政代理人(又はその任意の関連者)(X)から受信した支払い、前金又は償還(支払、前払い又は償還元金、利息、料金、分配又はその他の方法であっても)、その金額又は日付は、本合意又は支払い通知に規定された金額又は日付とは異なる。行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは返済について、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)から発行された支払い、前払いまたは返済通知の前または添付されていないか、または(Z)貸手、L/信用証発行者、または保証されている一方または他のそのような受取人が、誤ってまたは誤って送信または受信したことを認識していない。(I)(A)直前の(X)又は(Y)項を認めて同意した場合には、上記支払、前金又は償還に関するエラー及びエラー(行政代理の逆書面確認なし)、又は(B)直前の(Z)項の場合には、当該等支払い、前金又は償還について、エラー及びエラーを犯したと推定しなければならない。及び(Ii)貸金人、L/信用状発行者又は保証者は、商業的に合理的な努力の下で、迅速(かつ商業的に合理的な努力により、任意の他の代表が資金を受ける受取人を促すべきである)を迅速に(いずれの場合も、前述の(X)、(Y)及び(Z)項に記載のいずれかの場合が発生したことを知っている営業日内に)行政エージェントに通知し、当該等の支払い、前払い又は返済、その詳細(合理的な詳細)を受け取り、第9.13(B)節の規定に従って行政エージェントに通知する。疑問を生じないように，第9.13(B)節により行政エージェントに通知されておらず，レジ側が第9.13(A)節で負担した義務や誤った金を支払ったかどうかに何らかの影響を与えるべきではない.(C)各貸金人、L/信用証発行者または保証者は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って融資者、L/信用状発券者または保証者のいずれかおよびすべての金を支払い、または行政エージェントによって、任意の融資文書に従って元金、利息、手数料または他の金額の支払いを許可することを許可し、融資者、L/C発券者または保証者に支払いまたは分配された任意の金額を、相殺、純額および運用行政エージェントによって払戻を要求する任意の金額で行う。(D)(I)行政エージェントが直前(A)項に基づいて要求を提出した後、行政エージェントは、任意の理由により、エラー支払い(またはその部分)を受信した任意の貸手(および/またはそのそれぞれを代表して誤払い(またはその部分)を受信した任意の支払い受給者)から誤払い(またはその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該返送されていない金額、すなわち“エラー返金不足”)を回復し、行政エージェントが融資者に随時通知した後、すなわち発効する
156 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)貸手は、誤った支払いに関連する融資(ただし、その約束ではない)を譲渡したとみなされ、その金額は、誤払い影響カテゴリの誤払い返却差額(または行政エージェントが指定する可能性のあるより小さい金額)(このような誤払い影響カテゴリへの融資(ただし約束ではない)の譲渡に等しい)。“誤った借金譲渡”(現金なしに基づいて、額面で計算された金額に任意の未払いおよび未払いの利息(この場合、行政エージェントは譲渡費を免除する))を加え、ここで(借り手と共に)当該誤った借金について譲渡及び譲渡及び仮説を署名及び交付するとみなされる(又は適用範囲内で、行政エージェント及び当該等の当事者が参加するプラットフォームに基づいて譲渡及び仮説に組み込まれた合意を引用することにより)。(B)譲り受け人貸金者である行政エージェントは、誤った支払借金譲渡を得たとみなされるべきであり、(C)当該誤払い借金譲渡後、譲受人貸金者である行政エージェントは、本プロトコル項下の貸金人(場合によって決定)となり、譲渡貸主は、本プロトコルの下で当該誤支払い借金譲渡に関する貸金者ではなく、疑問を生じないため、本合意賠償条項の下での義務および譲渡貸主に対する有効な適用承諾は、(D)行政エージェントおよび借り手は、それぞれ、本合意に要求された任意のこのような誤払い不足譲渡に対する同意を放棄したとみなされなければならず、(E)行政エージェントは、誤払い不足譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映させるであろう。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。(Ii)第11.06条の規定に適合する場合(ただし、すべての場合、譲渡同意又は承認要件(借り手又は他の側面からのいずれも含まれていない)は、行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡により得られた任意の融資を適宜売却することができ、売却融資の収益を受けた後、融資者の借りた誤支払い返還不足を適用して、当該融資(又はその一部)を売却する純収益を減算しなければならず、行政エージェントは、当該貸主(及び/又はそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受給者)に対する他のすべての権利、救済措置及びクレームを保持しなければならない。また，行政エージェントは，誤った支払い不足に応じて貸手から得られた任意のこのような融資の前払いまたは元金と利息の償還収益，あるいは元金と利息に関する他の分配の収益に基づいて，貸手(X)による誤払い払戻不足を減額すべきであり，(Y)行政エージェントは，行政エージェントの単独決定権に応じて，時々書面で適用貸手に任意の金額を減少させることができる.(E)双方は同意する：(X)行政エージェントが公平に置換できるか否かにかかわらず、誤払い(またはその一部)が誤払い(または部分支払い)を受信した任意の支払い宛先から取り戻すことができない場合
157 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。いかなる理由でも、行政エージェントは、支払い受給者のすべての権利および利益を代行しなければならない(例えば、支払い受給者が貸手、L/信用証発行者または保証者を代表して資金を受け取る場合、融資者、L/信用証発行者、または保証者に位置する権利および利益を代行する。(Y)誤支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行してはならない。しかし、本9.13条は、行政エージェントが支払うべき債務の金額(および/または支払い時間)を誤って支払わない場合と比較して、借り手の債務を増加(または加速)する(または加速する)借主の債務(または加速)の効果があると解釈してはならない。また、疑問を生じないようにするために、前述の(X)及び(Y)項は、当該等の誤払いには適用されず、当該誤払いの額についてのみ、すなわち、行政エージェントが当該誤払いを行うために借り手から受け取った金である。(F)法的に許容される範囲内で、任意の支払い受給者は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされてはならないが、“弁済価値”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。(G)各当事者の本項9.13項の義務、合意および免除は、行政代理人の辞任または交換、貸金人またはL/信用証発行者の任意の権利または義務の移転または置換、終了および/または任意の融資文書項目のすべての義務(または一部)の償還、清算または解除後も存在しなければならない。第9.14節洪水防止法コンプライアンス政策。(A)担保代理人は、1968年の国家洪水保険法および1973年の“洪水災害保護法”(“洪水法”)を含む、連邦規制された貸手に対する洪水保険に関する連邦法および条例の要求を満たすために、内部政策および手続き、基準および/または他の文書を維持する。担保エージェントは、担保エージェントが受信したファイルまたはその発行された洪水防止法に関する通知をプラットフォーム上で発行(または他の方法で各貸手に配信する)ために管理エージェントに渡される。しかし、担保代理は各貸金者に注意し、洪水防止法により、連邦の監督を受けた貸金人は自分が洪水保険要求を遵守することを確保する責任がある。(B)担保代理人は、第9.14(A)節に記載された書類及び通知を行政代理人に交付し、行政代理人が任意の担保を実行する前に3(3)営業日以上に当該等の書類及び通知を掲示又は配布することを許可しなければならない。この担保は、成約日後に担保としての任意の改良不動産をカバーする
158 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(C)担保代理人は、洪水財産としての各担保財産の地位を決定するために、融資監視協定の常習期間を維持するために合理的な努力をしなければならない。第十条引き続き第百一条借入甲保証を保証する。各保証人は、期限が切れた任意及び全ての債務及び追加保証債務の即時支払いをここで絶対的、無条件、共同及び個別に保証し、所定の満期日、所定の前払い、スピードアップ、支払要求又はその他の場合にかかわらず、その後の任意の時間に、入金の担保としてだけでなく、支払い及び履行の保証として機能する。しかし、各保証人が本貸金者に対して保証する責任総額は、本保証書の下での義務が米国破産法第548条または任意の適用州法律の任意の類似規定の無効な最大金額によって制限されないように制限されなければならない。行政代理人は担保債務額を示す帳簿と記録は、任意の訴訟や訴訟で証拠として受け入れられ、各保証人に拘束力があり、保証債務額を決定する目的で決定的であるべきである。本借入側担保は、担保債務又は任意の保証債務を証明する文書又は合意の真実性、有効性、規則性又は実行可能性の影響を受けるべきではなく、担保債務の任意の担保品の存在、有効性、実行可能性、完全性、不完全性又は程度の影響を受けることもなく、又は担保債務に関連する任意の事実又は状況の影響を受けず、そうでなければ、保証人又は任意の保証人が本貸金側保証下で保証する義務に対する抗弁を構成することができ、各保証人はここでその現在又は後に任意の方法で得ることができる上記のいずれか又は全てに関連する任意の抗弁を撤回できない。第10.02節貸主の権利。各保証人は、本契約の実行可能性または持続可能な効力に影響を与えることなく、いつでも、通知または要求を受けることができ、保証当事者が随時、通知または要求を受けることができ、(A)修正、延長、継続、妥協、解除、加速、または他の方法で支払い時間または保証債務またはその任意の部分の条項を変更することができ、(B)本借り手側保証または任意の保証債務を支払うための任意の保証を受け入れる、保有、交換、強制実行、放棄、解除、不完全、販売、または他の方法で処理することができる。(C)担保エージェント、L/信用証発行者および貸金者の全権を用いて適宜決定された担保およびその売却の順序または方法を指示し、(D)任意の保証債務の1人または複数の裏書き者または他の保証人を解除または置換する。前述の一般性を制限することなく、各保証人は、保証人が本借り手側で保証されるリスクをいかなる方法でもいかなる方法でも変更することが可能な行動をとるか、またはこの条項がない場合には、保証人の責任を解除するとみなされる可能性があることに同意するか、または取らない。第10.03条特定の免除
159 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。各保証人は、(A)借り手または任意の他の保証人の任意の障害または他の抗弁、または任意の理由(任意の保証者の任意の役割または非作為を含む)のために、借り手または任意の他の融資者の責任を終了することによって生じるいかなる抗弁を放棄し、(B)その保証人の義務が借り手または任意の他の融資者の義務または負担を超える任意の主張に基づいて提出された任意の抗弁；(C)本契約項における任意の保証人の責任に影響を与える任意の訴訟の利益；(D)借り手または任意の他の融資者に対して訴訟を提起する任意の権利、担保債務に対して担保義務を保証または使い切る任意の権利、または任意の担保当事者の権力範囲内で任意の他の救済を求める権利、(E)任意の保証当事者が現在または今後保有する保証の任意の利益およびその保証に参加する任意の権利；および(F)法的に許容される最大範囲内で、保証者または保証者の責任を制限するか、または保証人または保証人の責任を免除する適用法から得られる、または提供される任意およびすべての他の抗弁または利益。各保証人は、保証債務に関連するすべての相殺および反クレーム、ならびにすべての提示、支払いまたは履行要求、不払いまたは不履行通知、抗議、抗議通知、非現金化通知、および任意の種類または性質のすべての他の通知または要求を明確に放棄し、本借り手が保証または存在、新しいまたは追加の保証債務を生成または生成するすべての通知を受け入れる。10.04節独立の義務。本合意項における各保証人の義務は、担保者としての義務だけでなく、担保義務および任意の他の保証者の義務から独立しており、借り手または任意の他の個人または実体が当事者として加入しているか否かにかかわらず、自己借入者としての担保を強制的に実行するために、各保証人に対して個別の訴訟を提起することができる。10.05節代位求償権.いかなる保証人も、すべての担保債務および本借り手側担保の下での任意の支払金額が完全に支払いおよび履行され、約束および融資が終了するまで、その借り手側保証の下で支払われた任意の金について、任意の代位権、分担権、賠償権、返済権または同様の権利を行使してはならない。保証人に支払われたいかなる金が上記の制限に違反した場合は、これらの金は、担保当事者の利益を信託形式で保有し、保証当事者に直ちに支払い、保証債務の額を減少させなければならない。第10.06条終了；復職。本借入側担保は、現在又は今後存在するすべての担保債務の継続的かつ撤回不可能な担保であり、融資終了日まで完全な効力を維持しなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手または保証人またはその代表が保証債務について任意の支払いを行った場合、または任意の保証当事者が相殺権を行使し、その支払いまたは相殺所得またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優先的であると宣言された、廃棄された、または請求された(任意の保証当事者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)償還が受託者、係合者、または任意の他の当事者に返済された場合、本借り手保証は、完全に有効かつ有効であり、または回復(場合に応じて決定される)償還受託者、係または他の任意の当事者、任意の債務救済法または他の手続きに関連するものでなければならない。これらはすべてこのような相殺が発生したことがないようです
160 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。また、担保当事者が本借り手側保証を所有しているか、または解除したか否かにかかわらず、以前にいかなる撤回、撤回、終了、または減少があったかにかかわらず。各保証人は，本金の下での義務は，本借入先保証が終了した後も有効である。10.07節加速を停止する.保証人または借り手が任意の債務者救済法に基づいて提起された場合、または保証人または借り手に対して提起された任意の事件において、任意の担保債務の支払時間を加速させることを一時停止する場合は、保証当事者の要求に応じて、直ちに各保証人がこのようなすべてのお金を共同および個別に支払わなければならない。第10.08節借入者の条件。各保証人は、その責任があることを認め、同意し、借り手および任意の他の保証人から、その保証人によって要求される借り手および任意の他の保証人の財務状況、業務および経営に関する情報を取得するのに十分な手段を有し、借り手または任意の他の保証人の業務、経営または財務状況に関する任意の情報を開示する義務を有する保証当事者はない(各保証人は、保証当事者がこのような情報を開示することを免除するいかなる義務も、これらの情報を提供できないことに関するいかなる抗弁もない)。第10.09条借主の指定。各保証人は、本契約および他の融資文書のすべての目的について、借り手をその代理人として指定し、(A)借り手が自己決定して、保証人が適切と思われる文書に署名することを決定することができ、各保証人は、その署名された任意のこのような文書を代表するすべての条項の義務を遵守すべきである；(B)行政代理人、担保代理人または貸手人が借り手に交付された任意の通知または通信は、各保証人に交付されたとみなされるべきである；および(C)行政代理人、担保代理人、または貸手は、任意の文書に依存することを許容し、許可される。借り手はすべての保証人が署名した文書や協定を代表する。10.10節の支払権。保証人間では，本契約項で支払われた金については，法律が適用可能な範囲内で，各保証人は他の保証人に対して出資権利を有することを約束した。10.11節は良好な状態を保っている.任意の特定の融資者が融資文書に基づいて行う貸金側が担保または留置権を付与する場合、適格ECP保証者である各貸金者がいかなる場合でも交換義務が発効した場合、共通して、個別、絶対、無条件、および撤回不可能に約束して、特定の融資者が必要とする可能性のあるこのような交換義務について、各指定された借り手に資金または他の支援を提供する
161 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。借り手側は、融資文書に規定されているこのような交換義務に関連するすべての義務を随時履行しなければならない(ただし、各場合において、このような適格ECP保証者の本条項X項下の義務及び約束は、詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関連する適用法律に従って無効にされてはならず、かつ、それ以上の金額を超えてはならない)。各合格ECP保証人の本節の下での義務と承諾は、担保債務が撤回不可能に支払い、すべて履行されるまで十分な効力を維持しなければならない。商品取引法のすべての目的について、各貸手は、特定の貸手毎の義務の保証およびその利益のために締結された“良好な維持、支持、または他の合意”を構成することを意図している(かつ、構成とみなされるべきである)。Xi雑項第11.01条改正案等。本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または免除(行政または閣僚レベルのこのような修正または免除を除く)、および必要な貸主および借り手または適用される貸金者によって書面で署名され、行政エージェントの確認を得ない限り、無効であり、各項目は、特定の場合および特定の目的のために提供される場合にのみ有効であり、これらの放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のために提供される場合にのみ有効である。しかし、この等の修正、放棄または同意はできない：(A)各貸主の書面の同意を得ず、第4.01節に規定された任意の条件を放棄すること、または(B)各貸手の書面の同意を得ず、第4.02節の任意の信用延期に関する任意の条件を放棄すること、(B)上記(A)項の一般性を制限することなく、第4.02節の任意の信用延期に関するいかなる条件を放棄するか。(C)貸手の書面による同意なしに、任意の貸手の承諾を延長または増加させる(または第8.02節に従って終了した任意のコミットメントを回復する)(4.02節の任意の前提条件または任意の違約または強制減少コミットメントを放棄し、いかなる貸主コミットメントの延長または増加とみなさないことを理解し、同意すべきである)。(D)本契約または任意の他の融資文書に規定される貸手(または任意の貸金者)への支払い(強制前払いを含まない)本、利息、費用、償還義務、または他の金の期日を延期し、そのような支払いを得る権利のある各貸手の書面同意を得ることなく、(E)いかなるローン又はL/C借款の元金又は本明細書に規定する金利を下げるか、又は(本節第11.01条第2項ただし書第(Iv)項に別段の規定を除く)本条項又は任意の他の融資書類に従って返済を要求すべき任意の費用又は他の金額に基づいて、その金額の各貸主の書面同意を得る権利があることなく、ただし、“違約率”の定義を修正するには、必要な貸金者の同意を得るだけでよい
162 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。または貸金者が違約金利で利息または信用状費用を支払う義務を免除し、(F)第11.06節の任意の規定を変更して、貸金者の書面の同意を得ずに、この条項の任意の権利または義務を譲渡する能力に追加的な制限を加えるために、(G)第2.12節または第8.03節に変更して、第2.12節または第8.03節で要求される支払いの分担割合または適用を変更する。(H)各貸主の書面の同意を得ず、第11.01節のいずれかの規定又は“必要な貸主”の定義を変更するか、又は任意の融資文書に、本契約又はその項のいずれかの権利を修正、放棄又は修正する必要があると規定されている貸手の数又はパーセンテージ、又は任意の決定又は任意の同意を与えることができるか、(I)各貸手の同意書を経ず、任意の取引又は一連の関連取引における全て又は実質的にすべての担保を解除する(第7.03条で許容される許可処分及び投資を除く)。(J)第9.10節に従って任意の保証人の貸金側保証を免除することが許可されない限り、各貸手の書面による同意なしに、貸金側保証の全部または実質的にすべての価値を免除する(この場合、このような免除は、単独で行動する行政エージェントによって行うことができる)、(K)本契約または他の融資文書項目の下での融資者の任意の義務を免除するか、または本合意または他の融資文書項目の下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡することを可能にするか、または貸手側が本合意または他の融資文書項目の下でその任意の権利または義務を譲渡することを可能にするか。(L)絶対多数の貸金人の書面の同意を得ず、“借入基数”定義に列挙されている借入基数計算式のパーセンテージを変更して、借金基数の任意の実質的な面での利用可能性を増加させるが、本条(L)は担保代理人と借入者が“借入基数”という言葉に従って定義(Z)項に基づいて借金基数計算式の額とパーセンテージを修正する能力を制限しない。または(M)大多数の貸主の書面による同意なしに、借入ベースの資格基準、適格資産カテゴリ、準備金または再向上を変更または修正するか、または“合格項目記録”および“合格出前”を含む借入ベースに新しい資産カテゴリを追加するか、このような変更、修正または増加の目的が借入ベースでの利用可能性を増加させることである。ただし、(M)項は、担保代理人及び借入者が“借入基数”という語の定義に従って借入基数計算式の金額及びパーセンテージを修正する能力を制限しない。また、(I)L/信用状の振出人と上記要求した貸金人とが書面で署名されない限り、いかなる修正、放棄又は同意もL/信用状の権利又は義務に影響を与えないことが規定されている
163 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本プロトコルの下の発行者、または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者文書；(Ii)保証品代理人が上記要求された貸金者以外に書面で署名されない限り、いかなる修正、棄権または同意も、本協定の下で保証品代理人の権利または義務に影響を与えてはならない；(Iii)行政代理人が上記要求された貸手以外に書面で署名しない限り、任意の修正案、棄権または同意は、本協定または任意の他の融資文書項目における行政代理人の権利または義務に影響を与えてはならない；(Iv)料金通信は、その下の権利または特権を修正することができ、またはその下の権利または特権を放棄することができ、書面は契約者によってのみ署名することができる。本プロトコルには、(A)任意の違約貸主が、本契約項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない権利がない(およびその条項に基づいて、すべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意、または本融資中のすべての貸手または影響を受けた貸手の各々の同意は、違約金以外の適用された貸手の同意の下で行うことができるが、(1)いかなる違約貸手の同意を経ず、任意の違約貸手の承諾を増加または延長してはならないこと、および(2)すべての貸主またはすべての影響を受ける貸手の同意の放棄、修正、または修正を要求してはならないが、(2)すべての貸手またはすべての影響を受ける貸手の同意を要求することができる。または、融資中のすべての貸主または各影響を受けた貸手は、その条項に基づいて、他の影響を受けた貸主に対して、任意の違約貸金者に比例しない悪影響を与え、違約貸主の同意を要求すべきである。(B)各貸主は、適切であると考えられる場合に、融資に影響を与える任意の破産再編計画を採決する権利があり、各貸金者は、米国破産法第1126条(C)条の規定が本明細書に記載された合意条項の代わりになったことを認める権利があり、(C)必要な貸金者は、破産または破産手続きにおいて融資者が現金担保を使用することを許可するか否かを決定すべきであり、この決定は、すべての貸主に拘束力を有するべきである。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、行政エージェントは、事前に借り手の書面による同意を得た場合に、任意の曖昧性、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を是正するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充することができる。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸主、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルは、(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加の循環クレジットまたは定期融資スケジュールを追加し、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有(または本プロトコルの下で既存のスケジュールに従属している)の利益を比例的に共有するために、クレジットおよびすべての関連する義務および債務の延期を可能にし、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を時々負担し、本プロトコルの下での既存の手配に関連する未履行義務および責任を負担することができる(Ii)上記の場合、許可：行政エージェントが適切であり、必要な貸手によって承認されたと考えられる場合、そのような追加の信用を提供する融資者は、各新しいローンについて同様のシェアの投票権を得ることができ、必要な貸手または本プロトコルの下の任意の他の数、パーセンテージ、またはカテゴリの貸主の承認を必要とする任意の必要な投票または行動に参加することができる。任意の融資者が、任意の融資文書に関する提案された修正、放棄、同意または免除に同意しない場合、この修正、放棄、同意または免除は、各貸手の同意を得、必要な貸手の承認を得る必要がある場合、借主は、第11.13条の規定に従って、同意しない貸手を交換することができる；条件は、この修正、放棄、同意または免除は、使用することができる
164 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。同項に規定する譲渡の結果(借入者が本項の要求に応じて行う他のすべてのこのような譲渡)。11.02節通知；有効性；電子通信。(A)一般通知.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話を介して送信されることが明確に許可されている通知および他の通信を除いて(以下(B)項に規定する場合を除いて)、書面で送信されなければならず、特定の人または隔夜特急宅急便、書留またはファックスまたは電子メールで送信されなければならず、本プロトコルは、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用されるべき電話番号を介して送信することを明確に許可しなければならない。具体的には、(I)借り手または任意の他の貸手、行政代理人、担保代理人またはL/信用状発行者に以下の住所、ファックス番号、ファックス番号、送信を送信する場合。別表1.01(A)に記載されている関係者の電子メールアドレスまたは電話番号；および(2)任意の他の貸手に送信される場合は、その行政アンケートに規定されている住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に従って(貸手がその行政アンケートで指定された、その時点で有効であった、借り手に関する重要な非公開情報を含む可能性のある通知を交付するための通知を適宜含む)。専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされ、(ファクシミリ送信または電子メール送信)によって送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の正常な営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されるものとみなされるべきである)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。(B)電子通信.貸主と本契約項の下のL/信用状発券者への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って電子通信(電子メールアドレス及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、第2条に基づいて任意の貸手又はL/信用状発券者への通知が、当該条項下の通知を受信できないことを電子通信により行政エージェントに通知した場合、上記の規定は、上記の規定には適用されない。行政エージェント、担保エージェント、L/信用証発行者、または任意の貸金者は、その承認されたプログラムに従って本契約項目の下で発行された通知および他の通信を電子通信で受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が所定の受信者からの確認を受信したときに受信したとみなされるべきである(利用可能であれば、“要求証明書”機能によって、電子メールアドレスまたは他の書面確認を返す)、および(Ii)上述したように、インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上述したように、所定の受信者によってその電子メールアドレスによって受信されたとみなされるべきである
165 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(I)第(I)項の通知は、そのURLを明記するが、第(I)項及び(Ii)項の規定は、このような通知、電子メール又は他の通信が受信側の通常営業時間内に送信されない場合には、そのような通知、電子メール又は通信は、受信側の次の営業日が開始されたときに送信されるものとみなす。(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェント、担保エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の他の融資者、行政エージェントまたは担保エージェントに対して、インターネット、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して借り手材料または任意の他の情報を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)について、融資先、任意の貸手、L/信用発行者、または任意の他の人にいかなる責任も負わない。(D)住所変更等借り手、行政代理人、担保代理人およびL/信用状発行者は、本契約項目の下で他の通信との住所、ファックス番号、電話番号または電子メールアドレスを変更することを他の当事者に通知することができる。各貸手は、融資当事者、行政エージェント、担保エージェント、およびL/信用証発行者に通知することによって、本契約項の下で他の通信と通知するアドレス、ファックス番号、電話番号、または電子メールアドレスを変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表者が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共借り手情報”の部分的に提供されていない借り手材料を参照することができ、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、プラットフォームの“公共借り手情報”によって部分的に提供されるのではなく、公共貸主またはその個人を代表する少なくとも1つの(1)名をプラットフォームの内容宣言画面上で常に選択することに同意する。(E)行政エージェント，担保エージェント，L/信用証発行者と貸手の信頼.行政エージェント、担保エージェント、L/信用証発行者および貸手は、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、不完全であっても、または通知の前または後に何もないとしても、任意の貸金者またはその代表によって発行された任意の通知(電話または電子ローン通知および信用証申請を含む)に依存して行動する権利がなければならない
166 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本契約に規定する他の形式の通知、又は(Ii)宛先が理解しているその条項は、それに対する任意の確認とは異なる。融資各方面は行政代理、担保代理、L/信用証発行者、各貸金人及びその関連側が融資先或いはその代表から出された各通知に依存して発生したといわれるすべての損失、費用、支出と責任を賠償しなければならない。行政エージェントまたは付属エージェントへのすべての電話通知および行政エージェントまたは付属エージェントとの他の電話通信は、行政エージェントまたは付属エージェントによって録音することができ、本契約の双方は、このような録音を行うことに同意する。第11.03条は放棄しない；累積救済；強制執行。任意の貸金人、L/信用証発行者、行政代理人または担保代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使できなかったか、または遅延していてはならず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；任意の単一または部分的に本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、第8.02節のすべての貸手およびL/信用発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起および維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済(その行政エージェントのみの身分)を自ら行使することを禁止すべきではなく、(B)L/信用証発行者が本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済(L/信用証発行者のみの身分)を行使し、(C)任意の貸金人が第11.08節(第2.12節の条項の制約を受けて)に基づいて相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出する。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有するべきであり、(Ii)は、前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.12節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。11.04節支出；賠償；損害免除。(A)費用および支出。ローン当事者は、(I)行政エージェント、手配人、担保エージェントおよびL/C発行者およびそれぞれの関連会社で発生したすべての合理的な自己負担費用(これらの人の弁護士の合理的な費用、料金および支出を含む)を支払わなければならず、これらの費用は、本協定で規定される銀団融資、本合意の準備、交渉、実行、交付および管理に関連している
167 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。他の融資伝票または本契約またはその条項の任意の修正、修正または免除(それによって行われる取引が完了すべきか否かにかかわらず)；(Ii)L信用状発行者が、任意の信用状、修正、更新、または任意の信用状または任意の信用状の下での支払い要求を延期することによって発生するすべての合理的な自己負担費用；(Iii)行政エージェント、各手配者、担保エージェント、任意の貸主またはL/C借主およびそれらのそれぞれの関連会社は、その権利を実行または保護するために、(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利(本節に規定する権利を含む)、または(B)本プロトコルの下で発行された融資または発行された信用状に関連するすべての自己負担費用であり、そのような融資または信用状に関連する任意の編成、再構成、または交渉中に発生するすべての合理的な自己負担費用を含む。(Y)当該施設に関連する任意の伝票税。(B)融資当事者の賠償。融資当事者は、行政代理人及び担保代理人(及びその任意の代理人)、各貸金者及びL/信用証発行人、並びに上記のいずれかの関連者、相続人及び譲受人(各上記者を“賠償者”と呼ぶ)に賠償し、各損害、クレーム、損害、債務及び関連費用(弁護士の合理的な費用、料金及び支出を含む)の損害を受けないようにし、これらの費用には、弁護士事務所が全ての損害者のために支払う費用(必要があれば、各適切な司法管区において全ての被賠償者のために支払う現地弁護士事務所の費用も含まれ、必要に応じて、弁護士事務所が全ての損害を支払う費用も含まなければならない。全体(実際にまたは利益衝突があると考えられる場合、および別の法律事務所(適用のような)の影響を受けた被賠償者への費用)、任意の損害賠償者または任意の人(借主または任意の他の融資者を含む)は、以下の理由で、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコル、またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書の署名または交付に関連して、または以下の理由により、本契約、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付、双方が本合意項目の下または本合意の下でのそれぞれの義務を履行し、または本プロトコルまたは本合意またはそれによって予期される取引を完了するか、または本合意の下または本合意のそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される取引を完了するか、またはそれによって取引されるかのいずれかの契約の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される取引を完了するか、またはそのような理由で提起される。行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連先の場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理(第3.01節で述べた任意の事項に関する管理を含む)、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案用途(L/信用証発行者が信用状項目の下での支払い要求の履行を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が当該信用状の条項に厳密に適合していない場合)。(Iii)借入先またはその任意の子会社が所有または経営しているか、または任意の項目に関連する任意の財産上、またはその物件から実際にまたは存在または漏洩しているといわれている有害物質、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、第三者または借り手または任意の他の借り手または借り手のいずれかの関連会社、取締役、持分所有者または債権者によって契約、侵害または任意の他の理論に従って提出されたかにかかわらず、また誰かが当事者であるか否かにかかわらず，しかし、このような損失、請求、損害賠償、法的責任或いは関連支出が司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決によって裁定されたのは、主に当該被補償者の深刻な不注意又は故意の不適切な行為によるものである場合、当該補償は当該被補償者に対して下されてはならない。第3.01(C)節の規定を制限しない場合には、本第11.04(B)節は、いかなる非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない
168 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(C)貸手が返済する。ローン当事者が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政エージェントまたは担保エージェント(またはその任意の代理エージェント)、L信用証発行者または前述のいずれかの関連者に任意のお金を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ行政エージェントまたは担保エージェント(または任意の上記分権エージェント)、L信用証発行者または上記関連側(どの場合に応じて)に支払うことに同意する。融資者が主張するクレームに関連する任意の当該等の未償還金を含む未返済金額における割合シェア(適用される未返済費用又は補償支払いを求める際に、クレジットリスク総額に占める各貸金人のシェアに基づいて)、当該未償還費用又は損害、クレーム、損害、責任又は関連費用(場合によっては)が行政代理人又は担保代理人(又は任意の当該均等代理人)又はL/信用証発行者によってその身分又は提出を招いたことを条件とする。または、上述した行政エージェントまたは付属エージェント(または任意の当該アリコートエージェント)またはL/信用状発行人を代表して、上記のいずれかの身分で行動する任意の関連者である。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.11(D)節の規定により制される。(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の融資者は主張してはならず、各貸金者は放棄し、任意の他の人は、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルによって予期される取引またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、または結果としての特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)に任意のクレームを提起してはならないことを認める。上記(B)項にいう賠償対象は、上記賠償対象に対して、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して当該等の予期しない対象の本契約又は他の融資文書又は取引に関連する任意の情報又は他の材料の使用によるいかなる損害にも責任を負わないが、司法管轄権を有する裁判所の最終及び控訴不能の判決によって決定された当該賠償対象の深刻な不注意又は故意の不正行為による直接的又は実際の損害を除く。(E)支払い。本節の規定によると、支払われるべきすべての金額は、要求を出してから10(10)営業日後に支払うことに遅れない。(F)生存。本節のプロトコルと第11.02(E)節の賠償条項は、行政エージェント、担保エージェントおよびL/信用状発行者の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、弁済または解除後も有効である。11.05節の支払い準備。融資当事者またはその代表が行政エージェント、担保エージェント、L信用証発行人または任意の貸金人、または行政エージェント、担保エージェント、L信用証発行人または任意の貸手にその相殺権を行使する場合、支払いまたはその相殺によって得られた金またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政エージェント、担保エージェント、L/信用状振出者、またはその貸金人がその中にいる
169 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。情状決定権)受託者、受取人又は任意の他の当事者を償還し、いかなる債務者救済法によるいかなる訴訟に係るか否かにかかわらず、(A)当該補償の範囲内で、履行しようとする義務又はその部分は回復し、引き続き完全に有効でなければならない。当該金が支払われていない又は当該担保担保が発生していないように、及び(B)各貸金人及びL/C発行者は、行政代理人又は担保代理人にそれぞれその適用シェア(重複していない)が行政代理人又は担保代理人から償還された任意の金を支払うことに同意しなければならない。自己引き出しの日から支払いの日までの利息を加えると、年利は時々発効する連邦基金金利に等しい。貸金人とL信用状発行者は，前文(B)項の義務が全額支払いと本プロトコル終了後も有効である.第11.06節相続人と譲受人。(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定及びその他の融資文書の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲渡者の利益に拘束力があるが、借主又は任意の他の貸金者は、行政代理の事前書面の同意を得ず、本協定に規定されている任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本合意の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができないが、以下の場合を除く：(I)本節(B)項の規定に従って譲渡することができ、(Ii)本項(D)項の規定に従って参加する。又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(F)項の制限を受けなければならない(本契約のいずれか一方が行った任意の他の譲渡又は譲渡は無効である)。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方およびそれによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)第2項に規定する参加者を除いて、本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、本プロトコルの下または本プロトコルによって行政エージェント、担保エージェント、L信用証発行者および貸金人の関係者に付与されている)任意の法律または平衡法上の権利、救済またはクレームと解釈してはならない。(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(それが負担するすべてまたは一部のローン(S)およびその時点で不足しているローン(本(B)項については、Lに参加する債務を含む))に譲渡することができるが、(それぞれの場合、融資について)、そのような譲渡は、以下の条件：(I)最低金額を遵守しなければならない。(A)融資メカニズムの下での融資者の承諾および/またはその時点で借りていた融資の全ての残りの金額を譲渡する場合、または関連承認基金に同時に譲渡する場合、譲渡総額は、本節(B)(I)(B)段落に規定される額に少なくとも等しいか、または融資者、融資者の関連先または承認基金に譲渡される場合、最低金額を譲渡する必要はない
170 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)本節(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的により、当該承諾額による未償還融資を含む)、又はこの承諾額が当時発効していない場合には、このような譲渡毎に規定されている譲渡貸金者が融資を返済していない元金残高であり、その計算日は、この譲渡に関する譲渡及び仮説が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合には、取引日までは$5，000，000(かつ$1，000，000の整数倍とすることとする)、融資に関連する任意の譲渡の場合、各行政エージェントおよび違約事件が発生せず、かつ継続している限り、借り手は別途同意する(毎回同意されるたびに無理に抑留または遅延されてはならない)。(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、譲渡貸主として、本契約および他の融資文書項目の下で譲渡された融資および/または承諾に関連するすべての権利および義務の比例部分譲渡としなければならない。(Iii)必要な同意.この節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡も同意を得る必要がなく、さらに、(A)借り手の同意(無理に抑留または遅延されてはならない)を取得しなければならない。(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手に譲渡された関連会社または承認基金；しかし、いずれの場合も、(I)貸手のいかなる競争相手にもこのような譲渡を行ってはならない。(Ii)借り手が譲渡通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、いかなる譲渡にも同意したとみなされてはならない；(B)任意の承諾について譲渡を行う際には、行政エージェントの同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)；(B)譲渡の対象が貸手ではなく、その貸主、その貸主の関連会社または承認された基金に約束がある場合、譲渡を承諾するには行政代理の同意が必要である。(C)当該融資に関するいかなる譲渡もL/カード発行者の同意を得なければならない(無理な抑留や遅延は許されない)。(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに提出しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除または低減することを自ら決定することができる。譲受人が貸金人でない場合は，行政エージェントに行政アンケートとすべての適用可能な納税表を提出しなければならない。(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡(A)を借主又はその任意の関連会社又は子会社に譲渡し、(B)任意の違約貸金人又はその任意の子会社に譲渡してはならない、又は本項(B)に記載の貸手となった後に、上記のいずれかを構成する者、又は(C)自然人に譲渡してはならない
171 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(Vi)追加料金があります。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれに、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(A)違約貸金者が当時行政代理、L/発行人又は本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(及びその計算利息)を返済し、(B)すべての循環借入金及び信用状参加における違約貸金者の適用割合に従って、すべての循環借入金及び信用証参加における当該違約貸金者の全割合シェアを得る(適宜出資する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の譲受人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内では，同項の譲渡及び仮定の下の借主は，本合意項においてその義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は，貸主は、もはや本契約の当事者ではないが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および11.04節の利益を継続する権利がある。しかし、影響を受けた各方面にまた明文の規定がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸金者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出されたいかなる申出索を放棄又は免除することにはならない。要求に応じて、借り手(自費)は循環手形に署名し、それを譲受人貸手に渡さなければならない。本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。(C)レコードを登録する.行政代理人は、融資者の名称および住所、本契約条項に従って借りられた各貸手の融資およびL/C債務の承諾および元本(および前記利息)を記録するために、行政代理人事務室に、それに交付された各譲渡および仮定の写し(または電子形態の写しに相当する)および登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿中の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政代理、借主はその名前を本契約条項によって登録簿に記録されているすべての人を本契約項の下の借入者とみなさなければならない
172 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。合意する。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。行政代理人は、譲渡先貸金人及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び負担、譲渡先に関する行政調査アンケート(譲渡先がすでに本協定の下の貸手である場合を除く)、上記(B)段落で述べた処理及び記録料(適用される場合)、行政エージェント及びL為替手形発行者、並びに借り手(要求があれば)のこのような譲渡及び任意の適用された納税表に対する書面の同意を受けた後、(I)このような譲渡及び負担を受け、(Ii)その中に記載された情報を迅速に登録簿に記録しなければならない。譲渡が本項(C)項の規定により登録簿に記録されている限り、譲渡は無効である。(D)参加する.任意の貸手は、借り手、行政代理、またはL/信用状発行者の同意または通知なしに、任意の人(自然人、違約貸金人または借り手またはその任意の関連会社またはその付属会社を除く)(各“参加者”)に、本合意項の下での融資者の権利および/または義務の全部または一部(その全部または一部の承諾および/または融資(その貸手がL/信用状義務に参加することを含む)への参加権を含む)をいつでも販売することができる。しかし、条件は、(I)このプロトコルの下での融資者の義務は変わらない、(Ii)貸手は、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、貸手、およびL/C発行者は、本合意の下での融資者の権利および義務について、単独で直接交渉しなければならない。また、いかなる場合においても、このような参加を貸手のいかなる競争相手にも売却してはならない。疑問を生じないようにするためには，各貸主はどのような関与があるかにかかわらず，第11.04(C)条下の賠償を担当しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、11.01節第1のただし本の(C)、(D)、(E)、(I)および(J)項に記載された影響を参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が3.01、3.04、および3.05節の利益を享受する権利があることに同意するが、3.01(E)節の要求(3.01(E)節で要求された文書は、その参加物を売る借主に渡されるべきであるという理解がある)を含む本条項の要求および制限を遵守する必要があり、その程度は、借主として、本節(B)段落に従って譲渡によってその権利を得る程度と同じである。ただし、このような参加者(A)は、本節(B)項(B)項の譲受人であるように、第3.06及び11.13節の規定を遵守することに同意し、(B)第3.01又は3.04節に基づいて、適用参加者から適用される借主が獲得すべき支払よりも多くの支払いを得る権利があるが、参加者が適用された参加後に発生した法律変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。借り手の要求および費用の下で、参加物を売却する各貸手は、任意の参加者に関する第3.06節の規定を履行するために、借り手と協働する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように11.08節の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者が2.12条の制約を受けることに同意することを前提としている
173 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。借入人。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.(E)ある約束.任意の貸手は、貸手または行政代理の同意なしに、債務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む連邦準備銀行に対するその完全または一部の権利(その循環手形または循環手形(例えば有)に基づく保証権益を含む)の保証権益をいつでも質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意項の下での貸主のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに本合意の当事者となることができる。(F)転任後L/伝票人を辞任する.本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、貸主が任意の時間に上記(B)項に従ってそのすべての承諾及び循環融資を譲渡する場合、当該貸手は、(I)借主及び貸手に10(10)日の通知を出した後、L信用状発行者の職務を辞任することができる。L信用状発券者が辞任した場合、借り手は、行政代理(無理に拒否または遅延してはならない)とその借入者の同意を得た後、貸手の中からL/信用状発券者の後継者を指定する権利があるが、借り手はそのような後継者を指定しておらず、その借り手がL/信用状発券者としての辞任に影響を与えない。貸手がL/信用状振出人の職を辞任した場合、それは、L/信用証発行証人の本契約項の下のすべての権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべてのL/信用状義務を保持する(第2.03(C)条に従って融資者が未償還金額で基本金利ローンを発行することを要求するか、またはリスク分担に資金を提供する権利を含む)。L/信用状の後任者が委任されると、(A)当該後任者が相続し、退任するL/信用状振出人のすべての権利、権力、特権及び義務を有すること、(B)退任したL/信用状発券者は、本契約又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除され、(C)後任のL/信用証発券者は、退任したL/信用状発券者が発行する信用状の代わりに信用状を発行しなければならない。または退任したL/信用状発行者を満足させる他の手配をして、退任したL/信用状発行者がそのような信用状について負う義務を効果的に負担する。11.07節のいくつかのメッセージの処理；秘密にする
174 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)ある資料の処理.行政エージェント、担保エージェント、貸手、およびL/C発行は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、以下の場合を除く：情報は、その関連者およびその関連側に開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の機密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(Ii)その人またはその関連者に対して管轄権を有する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求の程度、(Iii)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(Iv)本プロトコルの任意の他の当事者への、(V)本プロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の修復措置を行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きを行使するか、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(Vi)本節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(A)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、本プロトコルの下の任意の権利および義務、または(B)任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連者)は、借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払いを参照し、(Vii)本プロトコルの下で提供されるクレジット手配に関連するCUSIP番号または他の市場識別情報の発行および監視、または(2)任意の行政、管理または決済サービスプロバイダを秘密裏に(1)CUSIPサービス局または任意の同様の機関に提供する、または(2)任意の行政、管理または決済サービスプロバイダ、(Viii)借り手の同意によって、または(1)本節の規定に違反しない限り、または(2)行政エージェント、担保エージェント、任意の貸手、L/C発行者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、借り手またはその任意の付属会社以外のソースから非秘密的に取得されない限り、そのような情報(1)が開示可能になる範囲内である。本節の場合、“情報”とは、借り手またはその任意の子会社から受信された借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、担保エージェント、任意の貸手またはL/C発行者が、借り手またはその任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得した任意の情報を除いて、本節11.07(A)節の場合、借り手またはその任意の子会社から受信された借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報は、“公共”と表記されない限り、“情報”とみなされるべきである。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.(B)非公開情報.行政エージェント、担保エージェント、貸手、およびL/C発行の1人当たり承認：(I)情報は、借り手またはその子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性がある(場合によっては)、(Ii)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されており、(Iii)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理される。(C)プレスリリース.融資先およびその関連者の同意は、行政部門の事前書面による同意を得ておらず、彼らは今後、行政代理、担保代理または任意の貸金者またはそれらのそれぞれの関連者の名義でいかなるニュース原稿または他の公開開示を発表するか、または本合意または任意の融資文書に言及することはない
175 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。貸手または関連する当事者がそうしなければならない(かつ、法的にのみ)そうしなければならず、いずれの場合も、貸手またはその関連者は、プレスリリースまたは他の開示を発行する前に、その人と協議するであろう。(D)慣用的な広告材料。貸手は、行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手が、融資者の名称、製品写真、ロゴまたは商標を使用して、本プロトコルで行われる取引に関連する習慣的な広告材料を発行することに同意するが、そのような広告材料が借り手の経営結果を含む場合、または第11.07条に従って機密とみなされる他の非公開情報を含む場合、そのような情報を使用する前に、借り手の同意を得なければならない。(E)アルミホイル。11.07節には逆の規定があるにもかかわらず、融資先が認めて同意し、任意のフォーマットでNYGBに提出されたすべての情報は、ニューヨーク情報自由法(NYS)情報自由法(“引き立て”公職者法、第6条)の制約と処理を受けなければならない。FOILによれば、NYGBは、その情報が法的に開示されない限り、その所有する記録またはその一部を公衆に提供することを要求しなければならない。したがって、本プロトコルが別に規定されていない限り、貸手は、非機密、非独自のフォーマットでNYGBに情報を提出しなければならない。FOILは、NYGBは、“商業秘密であるか、商業企業によって代理機関に提出されるか、またはソースが商業企業から取得された情報であり、これらの情報が開示されると、ターゲット企業の競争地位に重大な損害を与える”という記録またはそのうちの一部へのアクセスを拒否することができることを確実に規定している[“公職者法”を参照して，第87(2)(D)節]それは.したがって、本合意が、融資当事者が独自および/または機密商業秘密と考えているフォーマットで情報を提出することを明確に要求する場合、融資双方は、開示時に情報を“機密”または“固有”として十分に識別し、明確にマークしなければならない。このようにそのような情報をマークすることによって、貸手は、その情報が貸手の競争者に対して実際または潜在的な特定の商業的または競争的価値を有することを表す。しかしながら、これらに限定されず、以下の場合、情報は、(I)その機密性に関する義務がなく、よく知られているか、または他のソースから取得可能であり、(Ii)その機密性に関する義務がない他の人に所有者によって提供される場合、または(Iii)NYGBに対して利用可能であり、その機密性に関する義務がない場合に限定されない。錫箔出願がある場合は，NYGBの政策は，ニューヨーク法典第21条規則及び条例第501.6節及び任意の他の適用法律又は法規に規定されている商業秘密免除手続に基づいて，上記表記の記録を考慮する。しかし、NYGBは提出された任意の情報の機密性を保証することはできない。アルミニウム箔に関する情報、および関連する成文法や法規を見つけることができます
176 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。政府委員会のサイト(http：//WWW.DOS.STATE.NY.US/COOG/FOIL 2.HTML)とNYGBの条例，501部を公開している。第11.08節相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、現在、各貸手、L信用証発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社を許可し、法的に許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般または特別、定期または普通、一時または最終、任意の通貨で計算される)および任意の通貨で計算される任意の時間に借りた他の債務(任意の通貨で計算)を随時、時々相殺し、運用する。借主または借り手または借り手または任意の他の融資者の貸手またはその口座に借主または融資者またはその口座を支払う現在または後に、本プロトコルまたはその融資者またはL為替手形発行者またはそのそれぞれの関連者に提供される任意の他の融資文書項目の下の任意およびすべての債務にかかわらず、貸手、L為替手形発行者または関連者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手または貸手のこれらの債務は、期限が切れているか、保証されていないか、保証されていないか、または無担保または行である可能性があるが、貸出者またはL/信用状発行人の事務所または関連会社は、預金または債務に対して債務を有する支店、事務所、または関連会社とは異なる。しかし、任意の違約貸主がこのような相殺権を行使する場合、(A)このように相殺されたすべての金額は、第2.14節の規定に従ってさらなる申請を行うために行政代理機関に直ちに支払われなければならず、支払う前に、当該違約貸金人は、それを他の資金と分離し、行政代理機関、L長期為替手形振出人および貸金人の利益のために信託形態で保有するものとみなされ、(B)違約貸金者は、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者の担保債務を迅速に行政代理機関に提供しなければならない。本項における各貸金人、L信用状振出者、およびそのそれぞれの関連会社の権利は、当該貸金人、L振出人、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主およびL/信用状発行者は、そのような任意の相殺および申請が発生した後、直ちに借り手または借り手または借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。11.09節金利制限。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸金人が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用される法律の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる
177 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。11.10節の対応先；一体化；有効性。本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピーに署名することができる)に署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、これらのすべての文書を合わせて契約を構成することになる。本プロトコル、他の融資文書、及び行政エージェント、担保エージェント又はL/信用証発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関する完全な契約を構成し、これまでの任意及びすべての本合意の対象に関連する口頭又は書面合意及び了解を構成する。4.01節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.本プロトコル署名ページの契約コピーまたは任意の他の融資ファイルを、ファクシミリまたは他の電子メール送信(例えば、“pdf”または“tif”)を介して送信するか、または本プロトコルに従って交付された任意の証明書は、本プロトコルを交付する元の契約コピーまたはそのような他の融資ファイルまたは証明書の効力と同じでなければならない。前述の規定を制限することなく、任意の貸出伝票の条項に基づいて、いずれか一方の当事者が要求を出したときは、ファクシミリ又は電子メール送信後、直ちに当該元の実行コピーを交付しなければならない。11.11節の陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。11.12節の分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。本節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法によって制限されるべきである(行政エージェントまたはL/信用証発行者によって善意で決定される)場合、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである
178 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。11.13節貸主を交換する。もし借り手が第3.06節の規定に従って貸主を置き換える権利がある場合、又は任意の貸手が違約貸主又は非同意貸主である場合、又はこの条項の下に何らかの他の場合があれば、借り手が本契約の当事側となる権利を有する場合、借り手は、当該貸手及び行政代理に通知した後、自己で費用及び努力を負担し、その貸手にその所有権を譲渡及び譲渡することを要求することができる(第11.06節に記載の制限及び同意に従って)。権利(第3.01および3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および本プロトコルの下の義務、およびそのような義務を負うべき合格譲受人の関連融資文書(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)；ただし、条件は、(A)借入者は、第11.06(B)節に規定する譲渡料(ある場合)を行政代理に支払わなければならない；(B)貸手は、譲受人(当該未返済元金及び当算利息及び費用を限度とする)又は借り手(例えば、他のすべての金額)から、その融資未返済元金及びL/C前払い、課税利息、課税手数料及び本契約及びその他の融資書類に基づいて支払うべき全ての他の金に相当する金を受信しなければならない。(C)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらすことになり、(D)そのような譲渡は、適用法に抵触しない；および(E)譲渡が、融資者が非同意貸金者になることによって生じる場合、適用される譲受人は、適用の改正、免除または同意に同意しなければならない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。第11.14条法律の適用；司法管轄権等(A)法律を適用する。本プロトコルおよび他の融資文書(その中で明確に規定されている任意の他の融資文書を除く)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、論争、論争、または訴訟理由(契約、侵害または他のいずれか)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定された取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
179 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(B)司法管轄権に従う。借主および他の融資者は、撤回および無条件に同意することができず、ニューヨーク州裁判所または米国ニューヨーク州南区裁判所以外のいかなる法廷においても、本契約または任意の他の融資文書または取引に関連する任意の方法で、行政代理人、任意の貸金人、L/信用証発行者、または前述の任意の関連当事者に対して、法的にも衡平法においても、契約または侵害または他の態様においても、任意のタイプまたはタイプの訴訟、訴訟または訴訟を提起することはない。任意の控訴裁判所とは、契約のすべての当事者が、そのような裁判所の排他的一般管轄権を撤回し、無条件に服従させることができ、そのような任意の訴訟、訴訟または手続きに関するすべてのクレームがニューヨーク州裁判所で審理および裁決されることができること、または法律の適用によって許容される最大範囲内で連邦裁判所が審理および裁決することができることに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、担保エージェント、任意の貸手またはL/信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。(C)場所を放棄する.法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、その現在を撤回することができず、無条件に放棄することができず、または今後、本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる可能性がある、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または法的手続きが、本条11.14条第(B)項に示される任意の裁判所に提起される可能性のある任意の反対意見を提起する。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は，11.02節で規定した方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。第11.15条陪審員の取り調べを放棄する
180 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、それが所有する可能性のある陪審裁判の任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の誰の代表、代理人または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、上記免除の強制執行を求めない；(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本プロトコルおよび本プロトコルの他の当事者に誘惑されて本プロトコルおよび他の融資文書を締結することを認め、その中には、第11.15条の相互放棄および証明が含まれている。第11.16条従属地位。各借入先(“付属貸金方”)ここで、現在存在するか後に発生するか、またはそのような他の融資者が保証者としての二次譲受人の付属融資者に対する任意の義務、または当貸金側保証下での付属融資者の履行行為によって生じるいかなる債務も含むが、実行できない現金全額ですべての債務を支払うことを含むが、これらに限定されない。保証当事者が要求を出した場合、そのような他の借り手のいずれかは、付属の融資先のいずれかの当該等の債務または債務に対して強制的に実行されなければならず、二次貸主が担保当事者の受託者として受信した履行およびその収益は、担保債務によって担保当事者に支払われるべきであるが、本合意項の下で従属借主の責任を減少または影響することはない。前述の規定を制限することなく、違約が発生せず、かつ継続している限り、融資先は会社間債務について支払うことができるが、条件は、任意の貸手が本節で任意の会社間債務の支払いを禁止するときに任意の会社間債務の支払いを受けることを禁止した場合、その支払いはその借り手が信託形式で保有し、行政エージェントの利益が直ちに支払われ、書面請求時に行政エージェントに交付されなければならないことである。11.17節では相談や受託責任を負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書を含む)、借主および他の貸手は、それぞれの関連者の理解を認め、同意し、確認する：(A)(I)行政エージェントおよびその任意の関連者が提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、各エージェントおよび貸手は、一方では、借り手、他の貸手、およびそれらのそれぞれの関連する当事者、行政エージェントおよびその関連する当事者、L/C発行者およびその関連する当事者間の独立した商業取引である。一方、担保代理人及びその共同経営会社及び貸主及びその共同経営会社(手配者としてのいずれかのこのような共同経営会社を含む)、(Ii)借主及び他の融資当事者は、その適切と考えられる範囲内で自己の法律、会計、監督及び税務顧問、並びに(Iii)借主及びそれぞれに相談した
181 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。他の借入先は、本プロトコルおよび他の融資文書に記載された取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(B)(I)行政代理人及びその共同経営会社、L為替発行者及びその共同経営会社、担保代理人及びその共同会社及び各貸金人及びその共同会社(手配人としてのいずれかの当該合同会社を含む)は、いずれも依頼者としてのみ行動しており、関係者が書面で約束しない限り、そうでなければ、そうではなく、借入者、他の貸手又はそのそれぞれの共同経営会社、又は任意の他の人の顧問、代理人又は受信者を担当しない。(Ii)行政代理人及びその任意の共同会社ではない。L/信用証発行人およびその任意の関連会社、担保代理およびその任意の関連会社、または任意の融資者およびその任意の関連会社(手配者としての任意の関連会社を含む)は、借り手、任意の他の融資者、またはそれらのそれぞれの関連会社に対して、本プロトコルで意図される取引について任意の義務を負うが、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。及び(C)行政代理人及びその連属会社、L/信用証発行者及びその共同会社、担保代理人及びその連属会社、貸金者及びその連属会社(手配人としての任意の当該合同会社を含む)は、借主、他の貸手及びそのそれぞれの関連会社とは異なる利益に関する広範な取引に従事することができ、かつ行政代理人及びその任意の連属会社、L/C発行者及びその任意の連属会社、担保代理人及びその任意の関連会社、担保代理人及びその任意の連属会社、または任意の貸主およびその任意の関連会社(手配者としての任意の関連会社を含む)は、借り手、任意の他の融資者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がある。法律によって許容される最大範囲内で、借り手および他の融資者は、行政エージェントおよびそのような任意の関連会社、L/C発行者およびその任意の関連会社、担保エージェントおよびその任意の関連会社、または任意の貸主およびそのような関連会社(手配者としての任意のそのような関連会社を含む)に対して、任意の違反または代理または受託責任に違反する行為について提起される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。11.18節では，文書とある他の文書の電子署名を譲渡する.任意の譲渡および仮定または本プロトコルの任意の修正または他の修正(免除および同意を含む)において、“実行”、“実行”、“署名”、“署名”などの語および同様の意味の語は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的に記録を保存し、各項目は、手動で署名または使用する紙の記録システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。任意の適用法規定の範囲内には、“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法が含まれる。第11.19節“米国愛国者法案公告”。“愛国者法案”に拘束された各貸主および行政エージェント(いかなる貸手を代表するのではなく、それ自身のために)これは、借り手および他の貸手側に通知され、“愛国者法案”の要求に基づいて、各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある
182 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。各貸手および貸手または行政エージェントが“愛国者法案”に基づいて各貸手の識別情報を決定することを可能にする他の情報。借り手および他の貸手は、行政代理または任意の貸手の要求に応じて、締め切りの5(5)営業日よりも遅くなく、行政エージェントまたはその貸手が要求するすべての他の文書および情報を迅速に提供して、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)の下での継続的な義務を遵守する。11.20節の時間の実質。時間はローン文書の鍵だ。11.21節は影響を受けた金融機関の自力救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の負債は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および変換権力の制約を受けることができ、同意し、同意し、認めることができることを認め、(A)本合意項の下で発生した影響を受けた金融機関のいずれか一方としてそれに支払うべき任意のそのような債務の任意の減記および変換権力の適用を適用する。および(B)適用されるような任意の自己救済行動の任意のそのような債務に対する影響、例えば、(1)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去するステップと、(2)そのような債務のすべてまたは一部を、そのような影響を受けた金融機関、その親会社または移行機関の株式または他の所有権ツールに発行または他の方法で付与する可能性がある株式または他の所有権ツールに変換するステップと、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるステップと、を含む。又は(Iii)適用される決議機関の減記及び転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。11.22節では，いずれのサポートされているQFCについても確認する.融資文書が担保または他の方法で保証されたヘッジ協定または任意の他のQFCプロトコルまたはツールを支援する範囲内(このような支援、QFC信用支援、各このようなQFCは“支援されたQFC”)であり、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に所有する清算権を認め、同意し、以下のように合意する。このようなサポートに関するQFCおよびQFCクレジットサポート(以下の規定は、融資ファイルおよび任意のサポートされているQFCにもかかわらず適用される
183 [***]=本文書において四角括弧で示されているいくつかの情報は、実質的でもなく、開示されていれば競合にも被害を与えるので、いくつかの情報は省略されている。(A)サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(“各”被保険者“)が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジット支援の利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(ならびに財産上の任意の権利、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じになる。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。第11.23条NYGB。NYGBが貸手でなくなった場合、NYGBが引き続き貸手でない限り、かつ本プロトコルに逆の規定があっても、(I)本プロトコルの第2.01(C)(Ii)節、第2.05(C)節及び第11.07(E)節が適用されない限り、(Ii)借入者はいかなるNYGB借入基数、NYGB借入基数又はいかなるNYGB借入基数が不足しているかを報告する義務がなく、(Iii)本プロトコルにはいかなるNYGB借入基数が不足していないかについてはいかなる条件も適用されない[ページの残りの部分はわざと空にしておく.]
[信用状協定の署名ページ]双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。借り手：デラウェア州SunRun Inc.出資者：_/S/ダニー·アバケン__/S/ダニー·アバケン_
[信用状協定の署名ページ]クリーンエネルギー専門家有限責任会社、カリフォルニア州有限責任会社、著者：_/S/ジェナ·スティール__/S/ダニー·アバケン_デラウェア州の有限責任会社：_/S/ダニー·アバ健名前：ダニー·アバケン職：最高財務官
[信用状協定の署名ページ]鍵銀行全国協会，行政代理として，L/C発行者と貸手：_/S/ポール·J.ペス_名前：ポール·J·ペスタイトル：上級副社長
[信用状協定の署名ページ]第一公民銀行信託会社、担保代理として、L/C発行者と貸手著者：_/S/張志融_
[信用状協定の署名ページ]貸手として三菱UFG銀行：_/S/マイケル·アグリーミス_名前：マイケル·アグリーミスタイトル：管理役員
[信用状協定の署名ページ]アメリカ銀行、N.A.、貸手として：_/S/クリストファー·ディバイス_名前：クリストファー·ディバイスタイトル：取締役
[信用状協定の署名ページ]スイス信用株式会社ケイマン諸島支店貸手として：_/S/Dana Klein_
[信用状協定の署名ページ]モルガン·スタンレー高級融資有限公司、貸手として：_/S/マイケル·金_名前：マイケル·金役職：副総裁
[信用状協定の署名ページ]農業信用会社と投資銀行、貸手として：_/S/ジュリアン·ティゾリン_名：ジュリアン·ティゾリンタイトル：管理役員著者：_/S/マイケル·ウィリス_名前：マイケル·ウィリスタイトル：管理役員
[信用状協定の署名ページ]カナダロイヤル銀行、貸手として：_/S/Frank Lambrinos_名前：Frank Lambrinosタイトル：ライセンス署名者
[信用状協定の署名ページ]名前：ジェレミー·エスマン名前：ジェレミー·エスマン名前：ジェレミー·エスマン名前：管理役員著者：_/S/ブラック·エイリアン_
[信用状協定の署名ページ]ゴールドマン·サックスアメリカ銀行、貸手として：_/S/アンドリュー·バーノン_名前：アンドリュー·バーノンタイトル：ライセンス署名者
[信用状協定の署名ページ]ニューヨークグリーン銀行、ニューヨーク州エネルギー研究開発局の行政部門、貸手として：_/S/アンドリュー·ケスラー_名前：アンドリュー·ケスラータイトル：総裁
[信用状協定の署名ページ]トロント道明銀行ニューヨーク支店、貸手として：_/S/ヴィジャイ·プラサド_名前：ヴィジャイ·プラサドタイトル：ライセンス署名者
[信用状協定の署名ページ]真の銀行、貸手として：_/S/ベンジャミン·L·ブラウン_名前：ベンジャミン·L·ブラウンタイトル：取締役