別紙99.1
アナログ・デバイセズが2024年度第1四半期の決算を発表
•自動車産業の継続的な成長による収益は25億ドルを超えています
•過去12か月間の営業キャッシュフローは46億ドル、フリーキャッシュフローは32億ドル
•第1四半期に配当と買戻しを通じて6億ドル以上を株主に還元しました
•四半期配当を 7% 引き上げ、20年連続で増加
•リチャード・C・プッチオをEVP兼最高財務責任者に任命
マサチューセッツ州ウィルミントン--(ビジネスワイヤ)--2024年2月21日--半導体のグローバルリーダーであるアナログ・デバイセズ株式会社(Nasdaq:ADI)は本日、2024年2月3日に終了した14週間にわたる2024年第1四半期の決算を発表しました。
「ADIは、厳しいマクロ経済環境が続いているにもかかわらず、第1四半期の収益と収益性は見通しの中間点を上回りました」と、CEO兼会長のヴィンセント・ロシュは述べました。「以前の見解と同様に、顧客在庫の合理化は第2四半期にはほぼ落ち着き、より好調な事業背景の中で下半期に入ると予想しています。重要なのは、ダイバンクの補充、リードタイムの短縮、アジャイルなハイブリッド製造モデルを考慮すると、避けられない上昇をうまく活用できる立場にあるということです。」
ロシュは続けます。「過去数年間、私たちは製品開発、カスタマーエンゲージメント、製造活動に記録的なレベルの投資をしてきました。インテリジェントエッジ時代の豊かな機会を追求する上で非常に有利な立場にあります。お客様の成功に対する当社のテクノロジーの重要性が高まり、イノベーションに対する「顧客第一」のアプローチは、今後何年にもわたって株主価値を高める当社の能力に揺るぎない自信を与えてくれます。」
2024会計年度第1四半期の14週間の業績
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結果の概要 (1) | | | | | |
(百万単位、1株あたりの金額とパーセンテージを除く) | | | | | |
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| 3 か月が終了 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | 変更 |
収益 | $ | 2,513 | | | $ | 3,250 | | | (23) | % |
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売上総利益 | $ | 1,474 | | | $ | 2,124 | | | (31) | % |
売上総利益率 | 58.7 | % | | 65.4 | % | | (670 bps) |
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営業利益 | $ | 586 | | | $ | 1,131 | | | (48) | % |
営業利益率 | 23.3 | % | | 34.8 | % | | (1,150 bps) |
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希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.88 | | | (51) | % |
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調整後の結果 (2) | | | | | |
調整後売上総利益 | $ | 1,734 | | | $ | 2,392 | | | (28) | % |
調整後の売上総利益率 | 69.0 | % | | 73.6 | % | | (460 ビット/秒) |
調整後営業利益 | $ | 1,054 | | | $ | 1,659 | | | (36) | % |
調整後営業利益率 | 42.0 | % | | 51.1 | % | | (910 ビット/秒) |
調整後の希薄化後1株当たり利益 | $ | 1.73 | | | $ | 2.75 | | | (37) | % |
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| | | 3 か月が終了 | | 過去12か月 |
キャッシュジェネレーション | | | 2024年2月3日 | | 2024年2月3日 |
営業活動による純現金 | | | $ | 1,139 | | | $ | 4,550 | |
収益の% | | | 45 | % | | 39 | % |
資本支出 | | | $ | (223) | | | $ | (1,308) | |
フリーキャッシュフロー (2) | | | $ | 916 | | | $ | 3,242 | |
収益の% | | | 36 | % | | 28 | % |
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| | | 3 か月が終了 | | 過去12か月 |
キャッシュリターン | | | 2024年2月3日 | | 2024年2月3日 |
配当金支払いました | | | $ | (426) | | | $ | (1,720) | |
株式買戻し | | | (180) | | | (2,490) | |
返された現金の総額 | | | $ | (606) | | | $ | (4,209) | |
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(1) 四捨五入の関係で、個々の金額の合計や計算が合計と等しくない場合があります。 |
(2) 非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、このプレスリリースに含まれる財務表に記載されています。追加情報については、「非GAAP財務情報」セクションも参照してください。 |
2024会計年度第2四半期の見通し
2024年度の第2四半期には、21.0億ドル、+/-1億ドルの収益を予測しています。この収益見通しの中間点では、報告されている営業利益率は約 15.1%、+/-200bps、調整後の営業利益率は約 37.0%、+/-100bpsになると予想しています。報告されたEPSは0.46ドル、+/-0.10ドル、調整後EPSは1.26ドル、+/-0.10ドルを計画しています。
2024年度第2四半期の見通しは現在の予想に基づいており、実際の結果は、とりわけこのリリースの最後に記載されている重要な要素の結果として、大きく異なる場合があります。これらの記述は、ADIの以前のニュースリリースに記載された当社の事業見通しに関するこれまでのすべての記述に優先し、ADIはこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。
上記の調整後の業績および予想される業績は、非GAAPベースで提示された財務指標です。これらの非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、このリリースに含まれる財務表に記載されています。追加情報については、「非GAAP財務情報」セクションも参照してください。
配当金の支払い
ADIの取締役会は、四半期ごとに発行済普通株式1株あたり0.92ドルの現金配当を宣言しました。配当金は、2024年3月5日の営業終了時に登録されているすべての株主に2024年3月15日に支払われます。
電話会議は本日、2024年2月21日水曜日の午前10時(東部標準時)に予定されています
ADIは、本日午前10時(東部標準時)から、2024年度第1四半期の結果と短期的な見通しについて話し合う電話会議を開催します。投資家は、investor.analog.comでアクセスできるウェブキャストで参加できます。
非GAAP財務情報
このリリースには、米国の一般に認められた会計原則(GAAP)に従っていない、またはそれに代わるものでもない非GAAP財務指標が含まれており、他の企業が提示する非GAAP指標とは異なる場合があります。さらに、これらの非GAAP指標は、包括的な会計規則や原則に基づいていません。これらの非GAAP指標には、GAAPに従って決定された会社の経営成績に関連するすべての金額を反映しているわけではなく、GAAPに従って提示された会社の財務結果と切り離して、またはそれに代わるものとして検討すべきではないという重要な制限があります。当社が非GAAP指標を使用していること、および特定の項目を含めたり除外したりするときの基礎となる方法論は、必ずしも将来予想される経営成績を示すものではなく、また当社が実際にそのような項目を将来の期間に記録しないことを示すものでもありません。これらの非GAAP指標に過度に依存しないように注意してください。これらの非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、このリリースに含まれる財務表に記載されています。
経営陣は社内で非GAAP指標を使用して、継続事業からの会社の業績を過去の期間と比較して評価し、将来の期間の予算を立ててリソースを割り当てます。これらの非GAAP指標は、経営陣がさまざまな報告期間にわたる会社の中核事業と傾向を一貫して評価するのにも役立ちます。経営陣はまた、アナリストや投資家に会社の業績や見通しについて伝える際に、これらの非GAAP指標を主要な業績指標として使用しています。これらの非GAAP指標の提示は、経営陣が使用する経営成績を投資家に提供するため、投資家にとって有用であると考えています。
会社を管理し、投資家やアナリストが会社の中核事業を評価できるようにします。経営陣はまた、非GAAP流動性指標であるフリーキャッシュフローは、資本支出後に生み出された現金の額に関する情報を提供し、債務の返済、投資や買収資金調達、その他の特定の活動に利用できるため、社内だけでなく投資家にとっても役立つと考えています。
このリリースでADIが参照している非GAAP財務指標には、調整後売上総利益、調整後売上総利益率、調整後営業利益率、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後営業利益率、調整後営業利益率、調整後営業利益率、調整後営業外費用(収益)、調整後税引当金、調整後税率、調整後希薄化後1株当たり利益(EPS)、フリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフロー収益率などがあります。
調整後売上総利益率は、GAAPに従って決定される売上総利益として定義されます。ただし、特定の買収関連費用1については後述します。調整後売上総利益率は、調整後売上総利益を収益で割ったものです。
調整後の営業費用は、GAAPに従って決定される営業費用として定義されます。これには、特定の買収関連費用1、買収関連の取引費用2、および特別費用(net3)は含まれていません。これらについては以下で詳しく説明します。調整後の営業費用の割合は、調整後の営業費用を収益で割ったものです。
調整後営業利益は、GAAPに従って決定される営業利益として定義されます。これには、買収関連費用1、買収関連取引費用2、特別費用net3は含まれていません。これらについては以下で詳しく説明します。調整後営業利益率は、調整後営業利益を収益で割ったものです。
調整後の営業外費用(収益)は、GAAPに従って決定される営業外費用(収益)として定義されます。ただし、以下については後述する特定の買収関連費用1を除きます。
調整後の税引前利益は、GAAPに従って決定される税引前利益として定義されます。これには、以下で詳しく説明する買収関連費用1、買収関連の取引費用2、特別費用 net3は含まれていません。
調整後の所得税引当金は、GAAPに従って決定される所得税の引当金として定義されます。税関連項目4については後述します。調整後の税率は、調整後の所得税引当金を調整後所得税控除前利益で割ったものです。
調整後希薄化後EPSは、GAAPに従って決定される希薄化後EPSとして定義されます。これには、買収関連費用1、買収関連取引費用2、特別費用、純利益3、および税金関連項目4は含まれていません。これらについては以下で詳しく説明します。
フリーキャッシュフローは、GAAPに従って決定された、営業活動によって提供される純現金から、資産、プラント、設備への追加額を差し引いたものとして定義されます。フリーキャッシュフローの収益率は、フリーキャッシュフローを収益で割ったものです。
1買収関連費用:当期および前期の買収の結果発生した費用で、主に負債、在庫、資産、プラント、設備の公正価値調整、および買収関連の無形資産の償却に関連する費用が含まれます。これには、購入した技術や顧客関係などの取得した無形資産が含まれます。費用には、マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社(マキシム)の買収に関連する株式ベースの報奨の交換に関連する公正価値調整も含まれます。これらの費用は特定の取引に関連しており、当社の継続的な財務実績を反映していないため、非GAAP指標からこれらの費用を除外しました。
2買収関連の取引費用:マキシムの買収に直接関連する費用。法務、会計、その他の専門家費用、統合関連費用を含みます。これらの費用は特定の取引に関連するものであり、当社の継続的な財務実績を反映していないため、非GAAP指標からこれらの費用を除外しました。
3特別費用、純額:マキシムの統合の一環として、施設の閉鎖、製造施設の統合、退職金、その他の迅速な株式ベースの報酬費用、その他のコスト削減努力または組織再編の取り組みに関連して発生した費用(純額)。これらの費用を非GAAP指標から除外しました。なぜなら、そのような項目による継続的な経費削減は別として、これらの費用は将来の当社の事業運営と直接的な相関関係がないからです。
4税務関連項目:上記の非GAAP項目の所得税効果と、前期に関連するその他の特定の所得税上の優遇措置。これらの税関連項目の所得税効果は、現在の業績の税金費用とは関連していないため、非GAAP指標から除外しました。
アナログ・デバイセズ社について
アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、物理世界とデジタル世界を橋渡ししてインテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する世界的な半導体リーダーです。ADIは、アナログ技術、デジタル技術、ソフトウェア技術を組み合わせて、デジタル化された工場、モビリティ、デジタルヘルスケアの進歩を促進し、気候変動に対処し、人間と世界を確実につなぐのに役立つソリューションを提供しています。23年度の売上高が120億ドルを超え、世界中で約26,000人の従業員が125,000のグローバル顧客と仕事をしているADIは、今日のイノベーターが可能性の先を行くことを保証します。www.analog.com、リンクトイン、ツイッター (X) で詳細をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、財務実績、顧客在庫の合理化、経済の不確実性、需要、景気循環、サプライチェーン、資本支出、期待収益、営業利益率、営業外費用、税率、1株当たり利益、その他の財務結果、投資、予想される市場および技術の動向とそれらの傾向の加速、市場規模、市場シェアの増加、市場での地位に関する当社の記述など、さまざまなテーマを扱った将来の見通しに関する記述が含まれています。と成長の機会;期待される製品ソリューション、製品、テクノロジー、機能、アプリケーション、お客様にとっての製品ソリューション、サービス、テクノロジーの価値と重要性、およびそれらに関連するその他のメリット、製造レジリエンス計画と関連メリット、将来の配当と自社株買い、その他の将来の出来事。私たちの信念、計画、期待に関する記述を含む、歴史的事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述です。このような記述は、当社の現在の予想に基づいており、多くの要因や不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。経済的、政治的、法的、規制上の不確実性または対立、半導体製品の需要の変化、製造の遅れ、製品および原材料の入手可能性およびサプライチェーンの混乱、当社の認定流通チャネルから転用される可能性のある製品、輸出分類、輸出入規制または関税および関税の変更など、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。技術の開発および研究開発投資、将来の流動性、資本ニーズ、資本支出、事業を展開する市場で成功する当社の能力、主要人材の採用と維持能力、買収やその他の戦略的取引に関連するリスク、セキュリティ違反やその他のサイバーインシデント、訴訟問題における不利な結果、評判の低下、予想税率の見積もりの変化
現在の税法、当社の負債に関連するリスク、マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社の統合に関連する予期せぬ困難または支出、配当を宣言する取締役会の裁量と将来の配当金の支払い能力、当社の株式買戻し能力に影響を与える要因、および当社の普通株式の長期的価値に関する不確実性に基づいています。実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因に関する追加情報については、フォーム10-Kの最新の年次報告書に含まれるリスク要因を含め、証券取引委員会への提出書類を参照してください。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待を表しており、本質的に不確実です。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、その後の出来事や状況を反映するために、当社が作成した将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
アナログ・デバイセズおよびアナログ・デバイセズのロゴは、アナログ・デバイセズ社の登録商標または商標です。この文書に記載されているその他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結損益計算書
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
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| 3 か月が終了 | | |
| 2024年2月3日 | | | | 2023年1月28日 | | | | |
収益 | $ | 2,512,704 | | | | | $ | 3,249,630 | | | | | |
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売上原価 | 1,038,763 | | | | | 1,125,289 | | | | | |
売上総利益 | 1,473,941 | | | | | 2,124,341 | | | | | |
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営業経費: | | | | | | | | | |
研究開発 | 391,427 | | | | | 414,095 | | | | | |
販売、マーケティング、一般、管理 | 290,078 | | | | | 326,284 | | | | | |
無形資産の償却 | 190,332 | | | | | 253,142 | | | | | |
特別料金、純額 | 16,140 | | | | | — | | | | | |
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営業費用の合計 | 887,977 | | | | | 993,521 | | | | | |
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営業利益 | 585,964 | | | | | 1,130,820 | | | | | |
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営業外費用(収入): | | | | | | | | | |
支払利息 | 77,141 | | | | | 60,453 | | | | | |
利息収入 | (9,169) | | | | | (10,829) | | | | | |
その他、ネット | 4,574 | | | | | 7,723 | | | | | |
営業外費用の合計(収入) | 72,546 | | | | | 57,347 | | | | | |
税引前利益 | 513,418 | | | | | 1,073,473 | | | | | |
所得税引当金 | 50,691 | | | | | 111,999 | | | | | |
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当期純利益 | $ | 462,727 | | | | | $ | 961,474 | | | | | |
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普通株式1株あたりの収益の計算に使用される株式-基本 | 495,765 | | | | | 507,121 | | | | | |
普通株式1株あたりの収益の計算に使用される株式-希薄化後 | 498,741 | | | | | 511,184 | | | | | |
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普通株式1株当たりの基本利益 | $ | 0.93 | | | | | $ | 1.90 | | | | | |
普通株式1株あたりの希薄化後利益 | $ | 0.93 | | | | | $ | 1.88 | | | | | |
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アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
(千単位)
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| 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,303,560 | | | $ | 958,061 | | | |
売掛金 | 1,196,721 | | | 1,469,734 | | | |
インベントリ | 1,553,221 | | | 1,642,214 | | | |
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その他の流動資産 | 362,375 | | | 314,013 | | | |
現在の総資産 | 4,415,877 | | | 4,384,022 | | | |
純資産、プラント、設備 | 3,281,937 | | | 3,219,157 | | | |
| | | | | |
グッドウィル | 26,913,134 | | | 26,913,134 | | | |
無形資産、純額 | 10,871,054 | | | 11,311,957 | | | |
繰延税金資産 | 2,172,174 | | | 2,223,272 | | | |
その他の資産 | 734,288 | | | 742,936 | | | |
総資産 | $ | 48,388,464 | | | $ | 48,794,478 | | | |
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その他の流動負債 | $ | 1,879,600 | | | $ | 2,154,695 | | | |
負債、経常債務 | 499,322 | | | 499,052 | | | |
コマーシャル・ペーパー・ノート | 544,444 | | | 547,224 | | | |
長期債務 | 5,946,673 | | | 5,902,457 | | | |
繰延所得税 | 2,975,815 | | | 3,127,852 | | | |
その他の非流動負債 | 994,537 | | | 998,076 | | | |
株主資本 | 35,548,073 | | | 35,565,122 | | | |
負債と株主資本の合計 | $ | 48,388,464 | | | $ | 48,794,478 | | | |
アナログ・デバイセズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | | | |
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営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
純利益 | $ | 462,727 | | | $ | 961,474 | | | | | | | |
純利益を事業によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | | | | |
減価償却 | 84,348 | | | 85,321 | | | | | | | |
無形資産の償却 | 440,903 | | | 502,177 | | | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 69,815 | | | 75,041 | | | | | | | |
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繰延所得税 | (102,149) | | | (146,354) | | | | | | | |
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その他の | 4,684 | | | 9,732 | | | | | | | |
営業資産と負債の変化 | 178,504 | | | (81,086) | | | | | | | |
調整総額 | 676,105 | | | 444,831 | | | | | | | |
営業活動による純現金 | 1,138,832 | | | 1,406,305 | | | | | | | |
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投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
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資産、プラント、設備への追加、純額 | (222,978) | | | (176,158) | | | | | | | |
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その他 | 3,877 | | | 102 | | | | | | | |
投資活動に使用された純現金 | (219,101) | | | (176,056) | | | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
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コマーシャル・ペーパー・ノートからの収入 | 2,779,494 | | | — | | | | | | | |
コマーシャル・ペーパー・ノートの支払い | (2,782,274) | | | — | | | | | | | |
普通株式の買戻し | (180,351) | | | (654,557) | | | | | | | |
株主への配当支払い | (426,076) | | | (385,452) | | | | | | | |
従業員株式プランからの収入 | 49,819 | | | 41,238 | | | | | | | |
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その他 | (14,844) | | | (31,588) | | | | | | | |
財務活動に使用された純現金 | (574,232) | | | (1,030,359) | | | | | | | |
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現金および現金同等物の純増加 | 345,499 | | | 199,890 | | | | | | | |
現金および現金同等物の期首残高 | 958,061 | | | 1,470,572 | | | | | | | |
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 1,303,560 | | | $ | 1,670,462 | | | | | | | |
アナログ・デバイセズ株式会社
最終市場別の収益動向
(未監査)
(千単位)
最終市場別の収益の分類は、製品の技術的特徴、「販売先」の顧客情報、「出荷先」の顧客情報、および当社製品が組み込まれる最終顧客の製品またはアプリケーションなど、さまざまなデータポイントを使用して決定されます。このデータをキャプチャして追跡するためのデータシステムと当社の方法論が進化し改善するにつれて、最終市場による製品の分類は時間とともに変化する可能性があります。このような場合は、前の期間の最終市場別に収益を再分類します。このような再分類は通常、各エンドマーケットの規模や結果の根底にある傾向を実質的に変えることはありません。
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| 3 か月が終了 |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
| 収益 | | 収益の% 1 | | Y/Y% | | 収益 | | 収益の% 1 |
工業用 | $ | 1,196,832 | | | 48% | | (31)% | | $ | 1,740,780 | | | 54% |
自動車 | 739,158 | | | 29% | | 9% | | 680,637 | | | 21% |
コミュニケーション | 302,573 | | | 12% | | (37)% | | 477,266 | | | 15% |
コンシューマー | 274,141 | | | 11% | | (22)% | | 350,947 | | | 11% |
総収入 | $ | 2,512,704 | | | 100% | | (23)% | | $ | 3,249,630 | | | 100% |
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1) 四捨五入の関係で、個々のパーセンテージの合計が合計と等しくない場合があります。 |
アナログ・デバイセズ株式会社
GAAPと非GAAPの結果の調整
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
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| 3 か月が終了 | | |
| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | |
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売上総利益 | $ | 1,473,941 | | | $ | 2,124,341 | | | | | |
売上総利益率 | 58.7 | % | | 65.4 | % | | | | |
買収関連費用 | 259,884 | | | 267,514 | | | | | |
調整後売上総利益 | $ | 1,733,825 | | | $ | 2,391,855 | | | | | |
調整後の売上総利益率 | 69.0 | % | | 73.6 | % | | | | |
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営業経費 | $ | 887,977 | | | $ | 993,521 | | | | | |
収益の割合 | 35.3 | % | | 30.6 | % | | | | |
買収関連費用 | (192,422) | | | (258,059) | | | | | |
買収関連の取引費用 | — | | | (2,563) | | | | | |
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特別料金、純額 | (16,140) | | | — | | | | | |
調整後の営業費用 | $ | 679,415 | | | $ | 732,899 | | | | | |
調整後の営業費用の割合 | 27.0 | % | | 22.6 | % | | | | |
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営業利益 | $ | 585,964 | | | $ | 1,130,820 | | | | | |
営業利益率 | 23.3 | % | | 34.8 | % | | | | |
買収関連費用 | 452,306 | | | 525,573 | | | | | |
買収関連の取引費用 | — | | | 2,563 | | | | | |
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特別料金、純額 | 16,140 | | | — | | | | | |
調整後営業利益 | $ | 1,054,410 | | | $ | 1,658,956 | | | | | |
調整後の営業利益率 | 42.0 | % | | 51.1 | % | | | | |
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営業外費用(収入) | $ | 72,546 | | | $ | 57,347 | | | | | |
買収関連費用 | 2,150 | | | 2,288 | | | | | |
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調整後の営業外費用(収益) | $ | 74,696 | | | $ | 59,635 | | | | | |
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税引前利益 | $ | 513,418 | | | $ | 1,073,473 | | | | | |
買収関連費用 | 450,156 | | | 523,285 | | | | | |
買収関連の取引費用 | — | | | 2,563 | | | | | |
特別料金、純額 | 16,140 | | | — | | | | | |
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税引前調整後利益 | $ | 979,714 | | | $ | 1,599,321 | | | | | |
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所得税引当金 | $ | 50,691 | | | $ | 111,999 | | | | | |
実効所得税率 | 9.9 | % | | 10.4 | % | | | | |
税務関連商品 | 65,030 | | | 81,843 | | | | | |
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所得税の調整後引当金 | $ | 115,721 | | | $ | 193,842 | | | | | |
調整後の税率 | 11.8 | % | | 12.1 | % | | | | |
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希釈後のEPS | $ | 0.93 | | | $ | 1.88 | | | | | |
買収関連費用 | 0.90 | | | 1.02 | | | | | |
買収関連の取引費用 | — | | 0.01 | | | | | |
特別料金、純額 | 0.03 | | | — | | | | | |
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税務関連商品 | (0.13) | | | (0.16) | | | | | |
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調整後の希薄化EPS* | $ | 1.73 | | | $ | 2.75 | | | | | |
* 四捨五入の関係で、個々の1株あたりの金額の合計が合計と等しくない場合があります。
アナログ・デバイセズ株式会社
営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュフローとの調整
(未監査)
(千単位)
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| 過去12か月 | | 3 か月が終了 |
| 2024年2月3日 | | 2024年2月3日 | | 2023年10月28日 | | 2023年7月29日 | | 2023年4月29日 |
収益 | $ | 11,568,613 | | | $ | 2,512,704 | | | $ | 2,716,484 | | | $ | 3,076,495 | | | $ | 3,262,930 | |
営業活動による純現金 | $ | 4,550,161 | | | $ | 1,138,832 | | | $ | 1,187,294 | | | $ | 1,142,454 | | | $ | 1,081,581 | |
収益の% | 39 | % | | 45 | % | | 44 | % | | 37 | % | | 33 | % |
資本支出 | $ | (1,308,283) | | | $ | (222,978) | | | $ | (476,393) | | | $ | (324,574) | | | $ | (284,338) | |
フリーキャッシュフロー | $ | 3,241,878 | | | $ | 915,854 | | | $ | 710,901 | | | $ | 817,880 | | | $ | 797,243 | |
収益の% | 28 | % | | 36 | % | | 26 | % | | 27 | % | | 24 | % |
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アナログ・デバイセズ株式会社
予測されるギャップと非GAAPの結果の調整
(未監査)
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| 2024年5月4日に終了する3か月間 |
| 報告済み | | 調整済み |
収益 | 21.0億ドル | | 21.0億ドル |
| (+/-1億ドル) | | (+/-1億ドル) |
営業利益率 | 15.1% | | 37.0% (1) |
| (+/-200 ビット/秒) | | (+/-100 ビット/秒) |
営業外費用 | ~ 6500万ドルです | | ~ 6500万ドルです |
税率 | 11% - 13% | | 11% - 13% (2) |
一株当たり利益 | $0.46 | | $1.26 (3) |
| (+/- $0.10) | | (+/- $0.10) |
(1) 買収関連費用および特別費用に関連する4億6000万ドルの調整額(本プレスリリースの非GAAP財務情報セクションで以前に定義した純額)を含みます。
(2) 買収関連費用および特別費用の調整に関連する6,100万ドルの税効果(上記の純額)を含みます。
(3) 買収関連費用、特別費用、純額、およびそれらの項目に対する税効果の純影響に関連する調整額0.80ドルを含みます。
詳細については、以下にお問い合わせください。
投資家の連絡先:
アナログ・デバイセズ株式会社
マイケル・ルカレッリさん
投資家向け広報およびFP&A担当副社長
781-461-3282
investor.relations@analog.com
メディア連絡先:
アナログ・デバイセズ株式会社
フェルダ・ミランさん
グローバルPRと外部コミュニケーション
Ferda.Millan@analog.com