ADI-20240203
0000006281--11-022024Q1虚像21300000062812023-10-292024-02-0300000062812024-02-03Xbrli：共有ISO 4217：ドル00000062812022-10-302023-01-28ISO 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Obligationsメンバー2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2023-10-280000006281アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：2024年10月に注意して2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：2024年10月に注意して2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーADI：2025年4月10日2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーADI：2025年4月10日2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーADI：2026年12月2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーADI：2026年12月2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：2027年6月2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：2027年6月2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：注意：2028年10月2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：注意：2028年10月2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：注意：2031年10月2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：注意：2031年10月2023-10-280000006281アディ：2032年10月に注意アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2024-02-030000006281アディ：2032年10月に注意アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-10-280000006281ADI：2036年12月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2024-02-030000006281ADI：2036年12月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：注意：2041年10月2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアディ：注意：2041年10月2023-10-280000006281ADI：2045年12月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2024-02-030000006281ADI：2045年12月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-10-280000006281アディ：注意：2051年10月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2024-02-030000006281アディ：注意：2051年10月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-10-280000006281US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：長期契約メンバー2024-02-030000006281US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：長期契約メンバー2023-10-280000006281US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2024-02-030000006281US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2023-10-280000006281US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2024-02-030000006281US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2023-10-280000006281米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-02-030000006281米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-10-280000006281アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-02-030000006281アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-10-280000006281アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-02-030000006281アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-10-280000006281ADI：現在のメンバーに負債を計上すべきUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-10-292024-02-030000006281US-GAAP：InterestRateSwapMemberADI：UnsecuredLongTermDebt非現在のメンバー2023-10-292024-02-030000006281アメリカ-公認会計基準：税務機関メンバーと和解ADI：最大統合製品数メンバー2024-02-030000006281アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-02-202024-02-200000006281アディ：ジェームズ·モリカのメンバー2023-10-292024-02-030000006281アディ：ジェームズ·モリカのメンバー2024-02-03


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2024年2月3日
*または
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります             至れり尽くせり             
委員会公文書：1-7819
ADI社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 
マサチューセッツ州 04-2348234
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
シミュレーションの方法ですウィルミントン体積量 01887
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
(781) 935-5565
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株式1株当たり0.16ドル2/3額面アディナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13節または第15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要求を遵守してきたかどうかを示すはい、そうです  ☑*☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☑*☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ ☑  加速ファイルマネージャ ☐
非加速ファイルサーバ ☐  規模の小さい新聞報道会社 ☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義される)☐*☑
2024年2月3日までに495,908,150登録者の普通株は、1株当たり額面0.16ドル、発行されている。


第1部-財務情報
第1項。財務諸表


ADI社
簡明合併損益表
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)

 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日
収入.収入$2,512,704 $3,249,630 
販売コスト1,038,763 1,125,289 
毛利率1,473,941 2,124,341 
運営費用：
研究開発391,427 414,095 
販売、マーケティング、一般、行政管理290,078 326,284 
無形資産の償却190,332 253,142 
特別料金，純額16,140 — 
総運営費887,977 993,521 
営業収入：585,964 1,130,820 
営業外費用(収入)：
利子支出77,141 60,453 
利子収入(9,169)(10,829)
その他、純額4,574 7,723 
営業外費用合計72,546 57,347 
所得税前収入513,418 1,073,473 
所得税支給50,691 111,999 
純収入$462,727 $961,474 
1株当たりの普通株収益を計算するための株-基本495,765 507,121 
普通株当たりの収益を計算するための株-希釈した後498,741 511,184 
基本的に1株当たりの収益$0.93 $1.90 
薄めて1株当たりの収益$0.93 $1.88 








添付の説明を参照してください。
1



ADI社
簡明総合総合収益表
(未監査)
(単位：千)
3か月まで
2024年2月3日2023年1月28日
純収入$462,727 $961,474 
外貨換算調整385 2,499 
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブの公正価値変動，純額8,020 25,467 
年金計画変動、精算純損益と外貨換算調整、純額(1,388)452 
その他総合収益7,017 28,418 
総合収益$469,744 $989,892 























添付の説明を参照してください。
2

ADI社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

2024年2月3日2023年10月28日
資産  
流動資産
現金と現金等価物$1,303,560 $958,061 
売掛金1,196,721 1,469,734 
棚卸しをする1,553,221 1,642,214 
前払い費用と他の流動資産362,375 314,013 
流動資産総額4,415,877 4,384,022 
非流動資産
純財産·工場·設備3,281,937 3,219,157 
商誉26,913,134 26,913,134 
無形資産、純額10,871,054 11,311,957 
繰延税金資産2,172,174 2,223,272 
その他の資産734,288 742,936 
非流動資産総額43,972,587 44,410,456 
総資産$48,388,464 $48,794,478 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$398,107 $493,041 
所得税に対処する410,013 309,046 
債務、流動499,322 499,052 
商業手形544,444 547,224 
負債を計算すべきである1,071,480 1,352,608 
流動負債総額2,923,366 3,200,971 
非流動負債
長期債務5,946,673 5,902,457 
所得税を繰延する2,975,815 3,127,852 
所得税に対処する415,535 417,076 
他の非流動負債579,002 581,000 
非流動負債総額9,917,025 10,028,385 
株主権益
優先株、$1.00チケットの価値は471,934許可された株式ありません卓越した
— — 
普通株、$0.162/3額面1,200,000,000許可された株式495,908,150外株を発行する496,261,6782023年10月28日)
82,653 82,712 
額面価値を超えた資本25,253,256 25,313,914 
利益を残す10,393,449 10,356,798 
その他の総合損失を累計する(181,285)(188,302)
株主権益総額35,548,073 35,565,122 
総負債と株主権益$48,388,464 $48,794,478 






添付の説明を参照してください。
3

ADI社
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
(単位：千)

2024年2月3日までの3ヶ月
資本が流入する積算
他にも
 普通株超過保留する全面的に
株金額額面.額面収益.収益損
残高、2023年10月28日
496,262 $82,712 $25,313,914 $10,356,798 $(188,302)
純収入462,727 
配当金を発表して支払います-$0.861株当たり
(426,076)
株式計画その他の規定に基づいて株を発行する676 113 49,706 
株に基づく報酬費用69,815 
その他総合収益7,017 
普通株を買い戻す(1,030)(172)(180,179)
バランス、2024年2月3日
495,908 $82,653 $25,253,256 $10,393,449 $(181,285)


2023年1月28日までの3ヶ月
資本が流入する積算
他にも
普通株超過保留する全面的に
株金額額面.額面収益.収益損
バランス、2022年10月29日509,296 $84,880 $27,857,270 $8,721,325 $(198,152)
純収入961,474 
配当金を発表して支払います-$0.761株当たり
(385,452)
株式計画その他の規定に基づいて株を発行する617 103 41,135 
株に基づく報酬費用75,041 
その他総合収益28,418 
普通株を買い戻す(4,061)(677)(653,880)
バランス、2023年1月28日
505,852 $84,306 $27,319,566 $9,297,347 $(169,734)













添付の説明を参照してください。
4

ADI社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：千)

  
3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$462,727 $961,474 
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却84,348 85,321 
無形資産の償却440,903 502,177 
株に基づく報酬費用69,815 75,041 
所得税を繰延する(102,149)(146,354)
他にも4,684 9,732 
経営性資産と負債の変動178,504 (81,086)
総額を調整する676,105 444,831 
経営活動が提供する現金純額1,138,832 1,406,305 
投資活動によるキャッシュフロー：
物件·工場·設備の課徴金(222,978)(176,158)
他にも3,877 102 
投資活動のための現金純額(219,101)(176,056)
資金調達活動のキャッシュフロー：
商業手形収益2,779,494 — 
商業手形の支払い(2,782,274)— 
普通株買い戻し(180,351)(654,557)
株主に配当金を支払う(426,076)(385,452)
従業員株式計画の収益49,819 41,238 
他にも(14,844)(31,588)
資金調達活動のための現金純額(574,232)(1,030,359)
現金と現金等価物の純増加345,499 199,890 
期初現金及び現金等価物958,061 1,470,572 
期末現金および現金等価物$1,303,560 $1,670,462 














添付の説明を参照してください。
5

ADI社
簡明合併財務諸表付記
2024年2月3日までの3ヶ月(監査なし)
(1株当たりの金額および百分率を除くすべての表の金額は千である)

注1-陳述の基礎
経営陣は、添付されている簡明総合財務諸表に提供される情報は、これらの中期業績を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的調整を反映しており、ADI社のS(当社)2023年10月28日までの会計年度(2023年度)のForm 10−K年報および関連付記とともに読まなければならないとしている。本報告で示した中期業務成果は、必ずしも2024年11月2日に終了する財政年度(2024財政年度)や今後のどの時期の予想成果を代表するとは限らない。
同社の財政年度は52~53週で、10月に最終日に最も近い土曜日に終わった。2024年度は53週事業年度、2023年度は52週年度である。2024年度の増加1週間は、2024年2月3日までの第1四半期を含む。したがって、2024年度第1四半期には14週の運営が含まれ、2023年度第1四半期には13週の運営が含まれる。
注2-株主権益
2024年2月3日まで、会社は累計買い戻し約206.2100万株の普通株で、価格は約ドルです14.7会社の株式買い戻し計画によると、同社の株式買い戻し計画は10億ドル増加する。2024年2月3日までに追加増加$2.0現在の許可計画によると、まだ10億人が株を買い戻すために使用できる。当社も株式を買い戻し、帰属制限された株式単位/奨励または株式オプションの行使により納付しなければならない従業員の源泉徴収項目と、当社の従業員の株式購入計画を清算します。将来の普通株の買い戻しは、会社の財務状況、経営結果、見通し、流動資金、会社が関連していると考えられる他の要因に依存する。
注3-その他の総合収入を累計する
次の表は、2024年度前3ヶ月の構成部分別の累計その他総合(赤字)収入(AOCI)の変化と関連する税収影響を提供している。
外貨換算調整デリバティブは保有収益を実現していない年金計画合計する
2023年10月28日$(72,544)$(102,043)$(13,715)$(188,302)
改叙前のその他の全面的な収入385 6,795 (1,904)5,276 
他の全面収益から再分類された金額— 2,699 516 3,215 
税収効果— (1,474)— (1,474)
その他総合収益385 8,020 (1,388)7,017 
2024年2月3日$(72,159)$(94,023)$(15,103)$(181,285)
AOCIが各期間に簡明総合収益表と列報地点に再分類した簡明総合株主権益表の金額は以下のとおりである
6

3か月まで
収益分を総合する2024年2月3日2023年1月28日位置
デリバティブの未実現保有(収益)損失：
貨幣長期$(71)$(1,059)販売コスト
(69)(447)研究開発
(891)(1,297)販売、マーケティング、一般、行政管理
金利デリバティブ3,730 3,727 利子支出
2,699 924 税引き前合計
(848)(802)税収
$1,851 $122 税引き後純額
定期年金の純費用を算出する際に含まれる年金部分の償却：
精算損失$516 $370 税引き後純額
AOCIから再分類された総金額(税収控除)$2,367 $492 
注4-1株当たりの収益
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日
純収入$462,727 $961,474 
基本株式：
加重平均流通株495,765 507,121 
普通株式1株当たり収益の基本状況：$0.93 $1.90 
希釈した株：
加重平均流通株495,765 507,121 
普通株式等価物の行使を仮定する2,976 4,063 
加重平均普通株と普通株の同値株式498,741 511,184 
希釈後の1株当たりの普通株収益：$0.93 $1.88 
以下の事項に関連する希薄化株式：
株に基づいた優秀な奨励214 322 
注5-特別料金，純額
特別費用、純額に関する負債は簡明総合貸借対照表の計上すべき負債及びその他の非流動負債。活動の詳細は以下のとおりである
特別費用を計算する世界的な再配置行動
2023年第4四半期計画
2023年10月28日の残高$36,981 $110,446 
従業員の解散費と福祉コスト— 11,977 
解散費と福祉金(4,420)(87,013)
2024年2月3日の残高$32,561 $35,410 
負債を計算すべきである$9,425 $35,410 
他の非流動負債$23,136 $— 
7

注6-引受金とその他の事項
2022年3月17日、Maxim統合製品会社(Maxim)の株主といわれるWalter·E·ライアンとライアン資産管理有限責任会社はデラウェア州衡平裁判所に同社とMaxim元取締役に対する集団訴訟を提起した(C.A.番号2022-0255)。起訴状によると、個別被告はMaxim協定に関連する受託責任に違反し、会社との合併交渉の一部として、会社がMaximを買収する取引が終了する前に、Maxim配当金を最大4四半期停止するという。起訴状はまた、同社が受託責任違反として告発された行為を協力して教唆したと主張している。原告が賠償を要求する金額は裁判で確定し、原告の費用及び支出は、合理的な弁護士費及び専門家費、費用及びその他の費用を含む。2023年5月2日、大裁判官裁判所はこの訴訟の全内容と偏見を却下する命令を出した。2023年5月9日、原告は重弁動議を提出し、裁判所は2023年5月30日に却下した。2023年6月21日、原告はデラウェア州最高裁判所に控訴通知を提出した。控訴は十分なブリーフィングを受け、デラウェア州最高裁判所は2024年2月14日に討論を聴取した。当社は、当社および他の被告は控訴に十分な根拠を持っており、関連疑惑について抗弁することができると信じているが、当社は現在、この最終結果を確定することができない、あるいは潜在的損失の推定や一連の推定を決定することができない(あれば)。
注7-収入.収入
端末市場別の収入傾向
次の表は端末市場ごとに収入をまとめました。端末市場による収入の分類は、製品の技術的特徴、“販売”顧客情報、“出荷”顧客情報、および会社製品に格納される最終顧客製品またはアプリケーションを含む様々なデータ点を用いて決定される。これらのデータを捕捉·追跡するためのデータシステムや会社方法の発展と改善に伴い，端末市場による製品の分類は時間とともに変化する可能性がある。このような状況が発生した場合、会社は端末市場ごとに前の時期の収入を再分類する。このような再分類は、通常、各端末市場の規模または結果の基本的な傾向を実質的に変化させることはない
3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日
 収入.収入収入のパーセントを占める*Y/Y%収入.収入収入のパーセントを占める*
工業$1,196,832 48 %(31)%$1,740,780 54 %
自動車739,158 29 %9 %680,637 21 %
通信302,573 12 %(37)%477,266 15 %
消費者274,141 11 %(22)%350,947 11 %
総収入$2,512,704 100 %(23)%$3,249,630 100 %
*四捨五入のため、個別の百分率の合計は総数と一致しない場合があります。
販売ルート別の収入
次の表はルート別に収入をまとめた。同社は直売チーム、第三者流通業者、独立販売代表、そのサイトを通じて世界的にその製品を販売している。流通業者は製品を購入して転売しようとする顧客です。直接顧客は非ディーラー顧客であり、主に元の設備メーカーから構成されている。他の顧客には、米国政府、政府主請負業者、いくつかの商業顧客が含まれており、これらの顧客の収入は時間の経過とともに記録されている
3か月まで
2024年2月3日2023年1月28日
用水路収入.収入収入のパーセントを占める*収入.収入収入のパーセントを占める*
グローバル総代理店$1,535,210 61 %$2,011,323 62 %
直接お客様にサービスを提供します939,975 37 %1,195,534 37 %
中国と他の37,519 1 %42,773 1 %
総収入$2,512,704 100 %$3,249,630 100 %
*四捨五入のため、個別の百分率の合計は総数と一致しない場合があります。
8

注8-公正価値
公正な価値に基づいて繰り出された資産と負債
次の表には、2024年2月3日現在、2023年10月28日現在の公正価値経常会計の課税利息部分は含まれていない会社の金融資産と負債がランク別に記載されている。これらの表は、履歴コストまたは公正価値以外の任意の基準で計量された手元現金および資産および負債を含まない。2024年2月3日と2023年10月28日まで、会社はドルを持っている721.4百万ドルとドル642.1次の表に含まれていない現金はそれぞれ百万ドルです
 2024年2月3日
 
公正価値に応じて計量する
レポートの日付使用：
 
 
同じ資産の活発な市場でのオファー
(レベル1)
重要な他の観察可能な投資は
(レベル2)
合計する
資産
現金等価物：
販売可能です
政府と機関通貨市場基金$512,453 $— $512,453 
会社債務(1)— 69,755 69,755 
その他の資産：
長期外貨両替契約(2)
$— $4,044 4,044 
繰延報酬計画投資89,267 — 89,267 
公正価値に応じて計量された総資産$601,720 $73,799 $675,519 
負債.負債
長期外貨両替契約(2)
$— $11,282 $11,282 
金利デリバティブ(3)
— 37,074 37,074 
公平な価値で計量された負債総額$— $48,356 $48,356 
(1)2024年2月3日現在、会社が販売可能な投資に分類されている償却コストは$69.81000万ドルです。
(2)当社はデリバティブ契約について取引相手に応じた主要な純額決済手配を行っています。注9を参照派生商品ですこれらの簡明総合財務諸表付記では、会社の主要純額決済手配に関するより多くの情報が理解されている。
(3)関連債務の帳簿価値は等しい相殺金額で調整された。金利誘導ツールの公正価値は派生ツールの契約条項に基づいて割引キャッシュフロー分析方法を用いて推定する。注9を参照派生商品ですこのような簡明な連結財務諸表に付記されている。

9

 2023年10月28日
 
公正価値に応じて計量する
レポートの日付使用：
 
 
同じ資産の活発な市場でのオファー
(レベル1)
重要な他の観察可能な投資は
(レベル2)
合計する
資産
現金等価物：
販売可能です
政府と機関通貨市場基金$315,980 $— $315,980 
その他の資産：
長期外貨両替契約(1)— 1,940 1,940 
繰延報酬計画投資78,246 — 78,246 
公正価値に応じて計量された総資産$394,226 $1,940 $396,166 
負債.負債
長期外貨両替契約(1)$— $13,515 $13,515 
金利デリバティブ(2)— 81,602 81,602 
公平な価値で計量された負債総額$— $95,117 $95,117 
(1)当社はデリバティブ契約について取引相手に応じた主要な純額決済手配を行っています。注9を参照派生商品ですこれらの簡明総合財務諸表付記では、会社の主要純額決済手配に関するより多くの情報が理解されている。
(2)関連債務の帳簿価値は等しい相殺金額で調整された。金利誘導ツールの公正価値は派生ツールの契約条項に基づいて割引キャッシュフロー分析方法を用いて推定する。注9を参照派生商品ですこのような簡明な連結財務諸表に付記されている。
公正な価値で恒常的に記録されていない資産と負債
次の表は、公正な価値で日常的に記録されていないいくつかの金融商品の推定公正価値を示している。当社の商業手形の有効期限が短く，未償還商業手形の帳簿価値が公正価値に近いことから，次の表には計上しない($544.41000万ドルと300万ドルです547.2(それぞれ2024年2月3日および2023年10月28日)。優先無担保手形の公正価値はブローカー価格から来ており、公正価値レベルによって第1レベル計量に分類される
2024年2月3日2023年10月28日
元金未償還公正価値元金未償還公正価値
2024年債、2024年10月満期$500,000 $500,183 $500,000 $499,473 
2025年4月満期の債券400,000 391,161 400,000 385,231 
2026年12月満期の債券900,000 874,033 900,000 851,023 
2027年6月満期の債券440,212 420,472 440,212 408,595 
2028年債券、2028年10月満期750,000 659,548 750,000 628,999 
2031年債券、2031年10月満期1,000,000 836,328 1,000,000 773,404 
2032年債、2032年10月満期300,000 286,680 300,000 269,828 
2036年12月満期の債券144,278 128,570 144,278 118,554 
2041年債券、2041年10月満期750,000 545,101 750,000 479,078 
2045年債券、2045年12月満期332,587 326,610 332,587 292,248 
2051年債券、2051年10月満期1,000,000 685,693 1,000,000 590,666 
優先無担保手形総額
$6,517,077 $5,654,379 $6,517,077 $5,297,099 
10

注9-派生商品
外国為替リスク開放管理*-長期外貨派生ツールは、2024年2月3日および2023年10月28日現在、ユーロ、ポンド、フィリピンペソ、バーツ、ウォン、円建てのキャッシュフローヘッジツールとして指定されており、合計金額は#ドルです292.7百万ドルとドル322.6それぞれ100万ドルです2024年2月3日と2023年10月28日まで、会社の簡明総合貸借対照表でヘッジツールとして指定された長期外貨派生ツールの公正価値は以下の通りである
公正価値の
貸借対照表位置2024年2月3日2023年10月28日
長期外貨両替契約前払い費用と他の流動資産$1,724 $471 
長期外貨両替契約負債を計算すべきである$4,637 $9,897 
2024年2月3日と2023年10月28日現在、長期外貨両替契約に関する未指定ヘッジ名目総金額は#ドルです293.1百万ドルとドル334.7それぞれ100万ドルです2024年2月3日と2023年10月28日まで、会社の簡明総合貸借対照表の非指定ヘッジの公正価値は以下の通りである
公正価値の
貸借対照表位置2024年2月3日2023年10月28日
長期外貨両替契約に関する非指定ヘッジ
前払い費用と他の流動資産$2,320 $1,469 
長期外貨両替契約に関する非指定ヘッジ
負債を計算すべきである$6,645 $3,618 
金利リスク管理-当社は取引相手の契約違反のリスクは大きくないと考えていますヘッジ基準金利のリスクに起因することができる会社金利スワップ取引の収益または損失、および関連金利スワップの相殺収益または損失は以下のように記録される
2024年2月3日
貸借対照表位置スワップ損失音符上の収益
負債を計算すべきである$37,074 $— 
長期債務
$— $37,074 
AOCIとAOCIから長期外貨契約に関する簡明な総合収益表に再分類されたデリバティブが保有収益(損失)を実現していない情報については，付記3を参照されたい他の総合(赤字)収入を累計し、この簡明な総合財務諸表の付記を参照して、さらなる資料を取得してください。
付記10-棚卸しをする
2024年2月3日と2023年10月28日の在庫は以下の通り
2024年2月3日2023年10月28日
原料.原料$125,131 $128,142 
Oracle Work in Process1,108,667 1,125,819 
完成品319,423 388,253 
総在庫$1,553,221 $1,642,214 
注11-所得税
当社の2024年2月3日及び2023年1月28日までの3ヶ月間の有効税率は、米国の法定税率を下回っています21.0%これは、当社が収入を稼いでいる外国司法管轄区の業務に適用される法定税率が低いためである。同社の有効税率には、2023年度から2017年度の減税と雇用法案による研究開発費の強制資本化や償却の影響も含まれている。強制資本化は主に海外から得られる無形収入の減額を増やすことで会社の有効税率を下げることが求められている。
11

合理的に言えば、課税利息や罰金を含む未実現税収総額の残高は約#ドルまで減少する可能性がある136.0税務監査を完了したため、任意の行政控訴を含め、今後12ヶ月以内に700万ドルがあるだろう
同社は、2019年11月2日と2018年11月3日までの財政年度の米国国税局所得税監査、2015年6月27日から2021年8月26日までのMaxim財政年度の買収前の米国国税局所得税監査、2019年11月2日までの財政年度のアイルランド会社税務監査を含む、2019年11月2日までの財政年度の監査を含む、世界各地で多くの監査を行っている。上記適用されたMaxim買収前会計年度を除いて、会社が2018年11月3日までの会計年度までの米国連邦所得税申告書は審査されなくなった。
付記12-新会計公告
実施の基準
得られた契約資産と契約負債
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2021-08を発表した企業合併(特別テーマ805)：買収契約資産と契約負債の会計処理それは.このガイドライン(ASC 805-20-30-28)によれば、購入者は、購入者が被購入者と同じ日に同じ条件で元の契約契約を締結したかのように、ASC 606(収入指導意見)に基づいてどの契約資産および/または契約負債を記録するかを決定すべきである。これらの契約資産と契約負債の確認及び計量は、被買収側の買収日までのASC 606項の帳簿記録に相当する可能性がある。ASU 2021−08は2022年12月15日以降に開始された財政年度に有効であり，これらの財政年度内の過渡期を含む。会社は2024年度第1四半期にASU 2021-08を採用した。ASU 2021-08を採用した後、会社の財務状況や経営結果に実質的な影響を与えていない。
実施すべき基準
細分化市場報告
2023年11月、FASBはASU 2023-07を発表した分部報告(テーマ280)：改善可能報告分部開示これは、報告可能な部門に対する開示要求を向上させる。ASU 2023-07は、重要な部分費用種別および金額、および他の支部項目を含む品質詳細を部分的に開示することを要求します。複数の分部損益計量の開示も報告される可能性がある。ASU 2023-07は、2023年12月15日以降に開始される会計年度と、2024年12月15日以降に開始される会計年度内の移行期間に適用され、早期採用が許可されています。同社は現在、この技術を採用することがその財務状況や運営結果に与える影響(あれば)を評価している。
所得税
FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました所得税(特集740)：所得税開示の改善それは.ASU 2023-09は、既存の所得税開示において有効税率調整および支払いに関連する所得税に関する情報を分類することを要求する。ASU 2023-09は2024年12月15日以降の会計年度に発効し、早期採用が許可されている。同社は現在、この技術を採用することがその財務状況や運営結果に与える影響(あれば)を評価している。
注13-後続事件
2024年2月20日、会社取締役会は現金配当金$の派遣を発表した0.92普通株は1株当たり流通株である.配当金は2024年3月15日に2024年3月5日終値時点で登録されている全株主に支払われ、総額は約$と予想される456.2百万ドルです。
12

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本資料は、本四半期報告第I部分Form 10-Q第1項に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表と関連付記、監査された総合財務諸表と関連付記及び管理層が2023年10月28日(2023年度)までのForm 10−K年度報告における財務状況及び経営成果の検討及び分析とともに読まなければならない。
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”および1933年の証券法および1934年の証券取引法に規定された他の安全港の制約を受けた将来の事件および私たちの将来の結果に関する前向きな陳述が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述と見なすことができる。これらの陳述は、私たちが経営している業界と私たちの経営陣の信念と仮定の現在の予想、推定、予測、予測に基づいている。“予想”、“予想”、“目標”、“目標”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定”、“継続”、“潜在”、“可能”、“可能”および“将”などの語、ならびにそのような語および類似表現の変形は、そのような前向きな陳述を識別することを意図している。さらに、私たちの将来の財務業績または結果の予測、私たちの業務の予想成長と傾向、商業、経済、政治、法律、規制の影響、または紛争が私たちのグローバル業務に与える影響に関するいかなる陳述も; 半導体需要の変化と私たちの製品需給の変化製造遅延、製品供給、サプライチェーンの中断私たちはキーパーソンの能力を募集または保留する；私たちの未来の流動性、資本需要と資本支出、私たちの技術とプロセスの開発および研究開発投資、私たちの未来の市場地位と私たちの製品市場の予想競争変化、訴訟事項の予想結果、私たちは配当金または株の買い戻し計画の支払い；私たちの未返済債務の返済；私たちは改正された3回目の改正と再記述された循環信用協定借款の計画に従って、私たちの商業手形計画に基づいて手形を発行し、そのような借金と発行によって得られた計画用途；私たちの予想税率；予想されるコスト節約、新しい会計声明の影響；私たちは、買収業務および技術の期待収益または相乗効果を統合または実現する計画；私たちのグローバル再配置行動および2023年第4四半期計画、および未来の事件または状況の他の記述は、前向き声明である。様々な要素のため、私たちの実際の結果は、これらの展望的陳述で予想された結果と大きく異なるかもしれない
以下の重要な要素と不確実性は、経済、政治、法律、規制に関する不確実性または衝突、半導体製品需要の変化、製造遅延、製品および原材料の獲得性およびサプライチェーン中断、私たちが許可した流通チャネルから移転する可能性のある製品、輸出分類、輸出入条例または関税と関税の変化、私たちの技術開発と研究開発投資、私たちの将来の流動性、資本需要と資本支出、経営の市場での競争に成功する能力、私たちはキーパーソンを募集し、維持する能力、以下の重要な要素と不確実性は、結果と展望性表現に記載された結果と大きく異なる可能性がある。買収または他の戦略取引に関連するリスク；セキュリティホールまたは他のネットワーク事件；訴訟事項における不利な結果；名声損害；私たちの現行税法による期待税率の推定値の変化；私たちの負債に関連するリスク；Maximの統合に関連する意外な困難または支出；私たちの取締役会は配当の考慮権と私たちの将来の配当金を支払う能力を発表し、私たちの株の買い戻し能力に影響を与える要素、および私たちの普通株の長期価値の不確実性を発表する。実際の結果がこれらの前向き陳述の結果と大きく異なる可能性がある他の要因は、2023年度10-K表年次報告第I項第1 A項“リスク要因”に含まれるリスク要因を含む。法的要件がない限り、本報告書の提出日後に発生したイベントや状況を反映することを含む、任意の前向きな陳述を修正または更新する義務はありません。
経営成果
概要
(1株当たりの金額および百分率を除くすべての表の金額は千である)
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日$Change%の変化
収入.収入$2,512,704 $3,249,630 $(736,926)(23)%
毛利率%58.7 %65.4 %
純収入$462,727 $961,474 $(498,747)(52)%
収入のパーセントを占める純収入18.4 %29.6 %
1株当たりの収益を薄める$0.93 $1.88 $(0.95)(51)%
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端末市場別の収入傾向
次の表は端末市場ごとに収入をまとめました。端末市場による収入の分類は、製品の技術的特徴、“販売”顧客情報、“出荷”顧客情報、および私たちの製品が格納される最終顧客製品またはアプリケーションを含む様々なデータ点を使用して決定される。これらのデータを捕捉し追跡するためのデータシステムおよび我々の方法の発展と改善に伴い、端末市場による製品の分類は時間とともに変化する可能性がある。このような状況が発生した場合，上位時期の収入を端末市場ごとに再分類する.このような再分類は、通常、各端末市場の規模または結果の基本的な傾向を実質的に変化させることはない。
3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日
 収入.収入その割合は
収入*		Y/Y%収入.収入その割合は
収入*
工業$1,196,832 48 %(31)%$1,740,780 54 %
自動車739,158 29 %9 %680,637 21 %
通信302,573 12 %(37)%477,266 15 %
消費者274,141 11 %(22)%350,947 11 %
総収入$2,512,704 100 %(23)%$3,249,630 100 %
*四捨五入のため、個別の百分率の合計は総数と一致しない場合があります。
前年度同期と比較して、2024年度2月3日までの3ヶ月間の収入が23%減少したのは、主に私たちの製品に対する需要が一般的に低下し、自動車端末市場(すなわち座席クラス電子製品)需要の増加を部分的に相殺したためであり、2023年度第1四半期に比べて2024年度第1四半期の運営時間が1週間増加したためである。
販売ルート別の収入
次の表は販売ルート別に収入をまとめた。私たちは直販チーム、第三者流通業者、独立販売代表と私たちのウェブサイトを通じて私たちの製品を全世界で販売しています。流通業者は製品を購入して転売しようとする顧客です。直接顧客は非ディーラー顧客であり、主に元の設備メーカーから構成されている。他の顧客には、米国政府、政府主請負業者、いくつかの商業顧客が含まれており、これらの顧客の収入は時間の経過とともに記録されている
3か月まで
2024年2月3日2023年1月28日
収入.収入収入のパーセントを占める*収入.収入収入のパーセントを占める*
用水路
グローバル総代理店$1,535,210 61 %$2,011,323 62 %
直接お客様にサービスを提供します939,975 37 %1,195,534 37 %
中国と他の37,519 1 %42,773 1 %
総収入$2,512,704 100 %$3,249,630 100 %
*四捨五入のため、個別の百分率の合計は総数と一致しない場合があります。
上の表に示すように、各チャネルを介して販売される総収入の割合は、本報告で説明した間に相対的に一致しているが、最終顧客ニーズに応じて時々変動する可能性がある。
毛利率
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日$Change変更率
毛利率$1,473,941 $2,124,341 $(650,400)(31)%
毛利率%58.7 %65.4 %
2024年2月3日までの3カ月間、前年度同期に比べて670ベーシスポイント低下したのは、主に顧客需要の減少と不利な製品の組み合わせによる工場利用率の低下であった。
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研究開発(R&D)
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日$Change変更率
研究開発費$391,427 $414,095 $(22,668)(5)%
研究開発費は収入のパーセントを占めている16 %13 %
前期同期と比較して、2024年2月3日までの3カ月間、研究開発費は低下した。減少の主な原因は、研究開発従業員に関連する可変給与支出が減少したことであるが、高い賃金·福祉支出によって部分的に相殺され、2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の運営時間が1週間増加した。
研究開発費が収入に占める割合は，収入や新製品開発努力の成功度に応じて毎年変動し，将来の成長に重要であると考えられる。私たちは引き続き新製品のための革新的な技術と工芸を開発したい。私たちが研究開発に取り組んでいくことは、私たちの既存製品のリードを維持し、革新的な新製品を提供するために重要だと信じています
販売、マーケティング、一般と行政(SMG&A)
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日小銭ドル変更率
SMG&A費用$290,078 $326,284 $(36,206)(11)%
収入に占めるSMG&A費用の割合12 %10 %
SMG&A支出が2024年2月3日までの3カ月間に前年同期に比べて低下したのは、主にSMG&A従業員に関する可変報酬支出と自由可処分支出が減少し、賃金·福祉支出の増加を部分的に相殺し、2023年度第1四半期に比べて2024年度第1四半期の運営時間が1週間増加したためである。
無形資産の償却
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日小銭ドル変更率
費用を償却する$190,332 $253,142 $(62,810)(25)%
収入のパーセントを償却費が占める8 %8 %
2024年2月3日までの3ヶ月間、償却費は前期同期に比べて低下しており、これは、我々が買収した無形資産の一部が2023年度に全面的に償却されたためである。
特別料金，純額
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日小銭ドル変更率
特別料金，純額$16,140 $— $16,140 適用されない
特別費用は純額が収入のパーセントを占める1 %— %
前期同期と比較して、2024年2月3日までの3ヶ月間、特別費用純額が増加したのは、主に2023年度に事業再編計画(2023年度第4四半期計画)に計上された費用である。2023年第4四半期計画は、市場需要の疲弊と端末市場の持続的な経済不確実性により良く適応するために、自発的かつ非自発的な効率的なリストラと他のコスト節約措置からなり、私たちのコスト構造と業務活動を調整し、私たちの長期ビジョンを実現するために必要な戦略的転換を行うことを目的としている。
注5を参照特別料金，純額更なる議論のために、本四半期報告表格10-Q第1部に掲載された“簡明連結財務諸表付記”第1項。
15

営業収入
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日小銭ドル変更率
営業収入$585,964 $1,130,820 $(544,856)(48)%
営業収入が収入のパーセントを占める23.3 %34.8 %
2024年2月3日までの3ヶ月間、営業収入が前年比低下したのは、主に収入の低下により毛金利が6.504億ドル減少し、特別費用純額が1610万ドル増加したが、償却費用が6280万ドル減少し、SMG&A費用が3620万ドル減少したことと研究開発費が2270万ドル減少したことで部分的に相殺された。
営業外費用
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日小銭ドル
営業外費用合計$72,546 $57,347 $15,199 
前期同期と比較して、2024年2月3日までの3ヶ月間、営業外支出(収入)が前年同期比増加したのは、主に我々の商業手形債務に関連する利息支出の増加と、特定の既存債務の金利上昇によるものである。
所得税支給
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日小銭ドル
所得税支給$50,691 $111,999 $(61,308)
有効所得税率9.9 %10.4 %
2024年2月3日と2023年1月28日までの3ヶ月間の有効税率が米国の法定税率21%を下回ったのは、収入を稼いでいる外国司法管轄区の業務に適用される法定税率が低いためである。私たちの2024年2月3日と2023年1月28日までの3ヶ月の税引前収入は主にアイルランドから来ており、税率は12.5%だ。
付記11を参照所得税更なる議論のために、本四半期報告表格10-Q第1部に掲載された“簡明連結財務諸表付記”第1項。
純収入
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日小銭ドル変更率
純収入$462,727 $961,474 $(498,747)(52)%
収入のパーセントを占める純収入18.4 %29.6 %
1株当たりの収益を薄める$0.93 $1.88 
2024年2月3日までの3カ月間で、営業収入が5兆449億ドル減少したため、営業外支出(収入)は1520万ドル増加し、前期同期に比べて純収益は低下したが、この部分は所得税準備金6130万ドルの減少で相殺された
16

流動性と資本資源
2024年2月3日現在、私たちの主要な流動性源は13億ドルの現金と現金等価物であり、そのうちの約5.978億ドルは米国で保有されており、私たちの現金と現金等価物の残高は米国国外の様々な外国子会社に保有されている。私たちは私たちの海外子会社が持っている利用可能な資金やアメリカでこれらの資金を得る費用対効果などを審査することで、私たちの世界での現金需要を管理しています。現在の送還に対する規制制限や税収は、私たちの全体的な流動資金、財務状況、または運営結果に大きな悪影響を与えないと予想される。私たちの現金および現金等価物は、通貨市場基金を含む3ヶ月以下の期間の高流動性投資を含む。私たちは信用格付けの高い取引相手とこれらのバランスを維持し、どの発行者への信用リスクの開放を監視し続け、私たちの投資を分散させて、私たちの信用リスクを最小限に抑える。
私たちの既存の流動資金および予想は、将来の業務からの現金源であり、既存および予想される利用可能な短期および長期融資に加えて、近い将来および少なくとも今後12ヶ月で、運営、資本支出、研究開発努力、および配当金支払い(できれば)に資金を提供するのに十分であると信じている。
 3か月まで
 2024年2月3日2023年1月28日
経営活動が提供する現金純額$1,138,832 $1,406,305 
運営者が提供する純現金は収入のパーセントを占めています45 %43 %
投資活動のための現金純額$(219,101)$(176,056)
資金調達活動のための現金純額$(574,232)$(1,030,359)
以下の変化は、2023年度同期と比較して、2024年2月3日までの3ヶ月間の現金と現金等価物の純変化をもたらした。
経営活動
経営活動が提供する現金は、ある非現金項目および経営資産と負債変動調整後の純収入である。前会計年度同期と比較して、2024年2月3日までの3カ月間、経営活動が提供する現金が減少し、非現金項目調整後の純収入が運営資本の変化によって相殺されたことが要因となっている。
投資活動
投資キャッシュフローは一般的に資本支出と買収のための現金で構成されている。前財政年度同期と比較して、2024年2月3日までの3ヶ月間、投資活動のための現金が増加したことは、主に資本支出のための現金増加によるものである。
融資活動
融資キャッシュフローには、一般に株主への配当金の支払い、普通株の買い戻し、債務の発行と返済、および従業員の持分激励計画に基づいて普通株を売却する収益が含まれる。前期同期と比較して、2024年2月3日までの3ヶ月間、融資活動のための現金が減少したのは、主に普通株の買い戻しが減少したが、部分はより高い配当支払いによって相殺されたためである。
運営資金
2024年2月3日2023年10月28日小銭ドル%の変化
売掛金$1,196,721 $1,469,734 $(273,013)(19)%
未完成販売日数*52 52 
在庫品$1,553,221 $1,642,214 $(88,993)(5)%
在庫中の販売コスト日数*151 143 
_______________________________________
*本四半期と前四半期に終了した売掛金純額と期末在庫残高の平均値を用いて、未返済販売日数と在庫販売コスト日数をそれぞれ算出します。2023年第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の運営期間は1週間増加した。
ドルで計算した売掛金が減少した要因は、2023財政年度第4四半期に比べて、2024財政年度第1四半期の入金と開票時間が異なり、収入水準も低下したことである。
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在庫の低下は主に製造業の生産、需要、在庫水準のバランスを取るために努力しているからです。私どもの在庫レベルは販売需要の予測を支援する需要とこれらの予測と実需要との違いの影響を受けています
流動負債は2024年2月3日現在、2023年度末の32.01億ドルから29.234億ドルに低下し、負債と売掛金の減少が原因だが、一部はより高い所得税に相殺されている。
債務
2024年2月3日現在、私たちの債務には以下のことが含まれています
元金未償還
商業手形$544,444 
2024年債、2024年10月満期500,000 
2025年4月満期の債券400,000 
2026年12月満期の債券900,000 
2027年6月満期の債券440,212 
2028年債券、2028年10月満期750,000 
2031年債券、2031年10月満期1,000,000 
2032年債、2032年10月満期300,000 
2036年12月満期の債券144,278 
2041年債券、2041年10月満期750,000 
2045年債券、2045年12月満期332,587 
2051年債券、2051年10月満期1,000,000 
債務総額$7,061,521 
私たちの未償還手形を管理する契約には、主要財産の留置権を担保とする任意の借入金債務の生成、作成、負担、または保証、主要財産についての売却および借り戻し取引、任意の他の当事者との合併または合併、または私たちのすべてまたはほとんどの資産を任意の他の当事者に譲渡またはレンタルする能力を制限することができる契約が含まれている。2024年2月3日まで、私たちはこの条約を遵守した。
商業手形計画
私たちの商業手形計画によると、総額25億ドル以下の短期無担保商業手形を随時発行することができ、発行日から期限まで397日に達することができる。2024年2月3日現在、簡明総合貸借対照表に記録されている商業手形計画の下で5.444億ドルの未返済借金がある。我々は，債務返済，株式買い戻し，買収，資本支出，運営資本を含むがこれらに限定されない商業手形計画の純収益を一般企業目的に用いた
循環信用手配
私たちが2021年6月23日に署名した第三回改訂及び再予約された循環信用協定(改訂された循環信用協定)は、元金総額が25億ドルを超えない少なくとも5年間の無担保循環信用手配(いくつかの条項と条件規則の制限を受けなければならない)を規定している
私たちは将来この循環信用に基づいて借金を手配し、得られた資金を既存の債務の返済、株式買い戻し、買収、資本支出、運営資本、その他の合法的な企業用途に使うことができる。循環信用協定の条項は、私たちがいくつかの取引を行い、ある資産留置権を創造し、いくつかの付属債務を発生させる能力に制限を加えた。また、循環信用協定は合併融資債務総額と総合利息、税項、減価償却及び償却前収益(EBITDA)の総合レバー率契約を含み、3.5から1.0以下である。2024年2月3日まで、私たちはこの条約を遵守した
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株買い戻し計画
全体的に、私たちの取締役会は私たちの普通株買い戻し計画に基づいて167億ドルの普通株を買い戻すことを許可しました。私たちの取締役会が事前に決議して終了しない限り、買い戻し計画は、私たちがその計画に基づいて許可されたすべての株を買い戻した後に満期になります。2024年2月3日まで、現在の認可計画によると、20億ドルが買い戻すことができる。買い戻し株式は認可されているが発行されていない普通株として保有している。また、制限された株式単位/奨励または株式オプションを行使する際に支払うべき従業員の源泉徴収義務、および従業員の株式購入計画を補償するために株式を買い戻します。将来の普通株の買い戻しは、私たちの財務状況、経営結果、将来性、流動性、および関連すると考えられる他の要素に依存するだろう
資本支出
2024年度までの3ヶ月間、不動産、工場、設備の純増加は2.23億ドルだった。2024年度の資本支出は約6億~8億ドルと予想されている。これらの資本支出は、手元の現金と将来の業務から発生する現金と、既存と予想される短期·長期融資によって資金を提供する
配当をする
2024年2月20日、我々の取締役会は現金配当金を1株当たり発行済み普通株0.92ドルと発表した。配当金は2024年3月15日に2024年3月5日の終値時に登録された全株主に支払われ、総額は約4億562億ドルと予想される。私たちは現在四半期配当金が未来に続くと予想している。未来のいかなる四半期の配当金の支払い或いは未来の四半期の配当金額の増加は取締役会が適宜決定し、そして私たちの財務状況、経営業績、将来性、流動資金と取締役会が関連すると考えている他の要素に依存する。
新会計公告
財務会計基準委員会は時々新しい会計公告を発表し、指定された発効日から当社を採択した。別途議論しない限り、経営陣は、最近発表された基準の影響が、私たちの将来の財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないと考えている。付記12を参照新しい会計公告は本四半期報告第I部分簡明総合財務諸表付記第10-Q表第1項では、採択日及び当社の歴史的財務状況及び経営業績への影響を含む最近発行及び採択された会計声明の説明を参照されたい。
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第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
2024年2月3日までの3ヶ月間、プロジェクト7 Aで提供された資料に実質的な変化はなかった。我々は，2023年10月28日までの財政年度のForm 10−K年度報告において，市場リスクに関する定量的かつ定性的開示を提案した.
第四項です。制御とプログラム
(a) 情報開示制御とプログラムの評価それは.我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2024年2月3日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。1934年に改正された“証券取引法”(Exchange Act)下の第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規則で定義された“開示制御及び手続”という言葉は、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する企業の情報が米国証券取引委員会の規則及び表に規定されている期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確保するための会社の制御及びその他の手続を意味する。開示制御及び手続は、取引所法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としているが、制御及び手続に限定されない。経営陣は、どのような制御やプログラムが、どんなに設計や操作が良くても、その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており、管理部門は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならない。2024年2月3日までの開示統制及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した
(b) 財務報告書の内部統制の変化。2024年2月3日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“取引法”規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性の高い変化が発生しなかった。


20

第2部-その他の資料
第1項。法律訴訟
本プロジェクトに必要な資料は付記6に掲載されています引受金とその他の事項, 本四半期報告表格10-Q第I部分第1項の簡明総合財務諸表に付記する。
プロジェクト1 Aリスク要因
我々は、2023年11月21日に米国証券取引委員会に提出された2023年10月28日現在のForm 10-K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”で決定されたリスクを含む、我々の業務、経営結果、財務状況、および将来の見通しに悪影響を及ぼす可能性のある一連のリスクに直面している
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第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
発行人が株式証券を購入する 
期間総人数：
株を購入した
(a)		平均価格
1株につき1ドル配当する(B)		総人数：
株を購入する時間は
公開の一部
発表された計画や
計画(C)		近似値ドル
中国株の価値はこれを上回っている
またそうかもしれない
以下の条件で購入する
これらの計画や
番組
2023年10月29日から2023年11月25日まで836,805 $170.95 796,643 $1,994,312,494 
2023年11月26日から2023年12月30日まで177,796 $183.84 169,189 $1,963,312,783 
2023年12月31日から2024年2月3日まで15,477 $190.14 — $1,963,312,783 
合計する1,030,078 $173.47 965,832 $1,963,312,783 
(a)64，246株を含み、当社の持分補償計画に基づいて従業員に付与された制限された株式/報酬帰属時の従業員納税義務を履行するために、私たちによって代理徴収された株式が含まれています
(b)帰属制限株式単位/報酬に関連する株式支払いの平均価格は、差し押さえられる株式数を計算するためのホーム日終値の平均値である。
(c)2004年8月12日に公開発表された株式買い戻し計画に基づいて買い戻した株を、その後更新する。買い戻し計画によると、私たちは時々公開市場で、あるいはひそかに交渉した取引を通じて私たちの普通株の流通株を買い戻すことができます。私たちの取締役会が事前に決議して終了しない限り、買い戻し計画は、私たちが買い戻し計画に従って買い戻しを許可したすべての株を買い戻した後に満期になります。

第5項。その他の情報
次の表は、取引所法案(規則10 b 5-1取引手配)下の規則10 b 5-1(C)の積極的な防御条件を満たすことを目的とした、2024年度第1四半期に当社の取締役または上級管理者が可決した契約、指示または書面計画を紹介します。

名前と肩書き養子縁組期日“規則”第十b五条の一取引スケジュールの期限購入または売却しようとする証券の総数
ジェームズ·モリカ,
財務と販売運営、元臨時首席財務官総裁副
2023年11月28日2024年6月28日まで、またはそれ以上の日付、すなわちすべてのトランザクションが完了または満了して実行されない
最高販売可能4,381株

当社の役員または上級管理者は、規則10 b 5-1の取引スケジュールを終了していませんか通過するあるいは…終了しました非規則10 b 5-1取引スケジュール(S-K条例第408(C)項で定義されているように) 2024年度第1四半期。
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第6項。陳列品
展示品番号：  説明する
#10.1†
“世界無制限株式オプション協定”フォーマットは、2023年12月11日に採択された改訂·改訂された1996年株式インセンティブ計画に適用される。
#10.2†
従業員が使用するための世界的制限株式単位協定フォーマットは、会社が2023年12月11日に採択した改訂と再改訂の1996年株式インセンティブ計画に使用される。
#10.3†
2023年12月11日に採択された会社2020年株式インセンティブ計画で従業員が使用するグローバル無制限株式オプション協定フォーマット。
#10.4†
従業員が使用するための全世界制限株式単位協定フォーマットは、2023年12月11日に通過した会社の2020年株式激励計画に使用される。
#10.5†
非従業員取締役が使用する制限的株式単位協定フォーマットは、2023年12月11日に通過した会社の2020年株式激励計画に使用される。
#10.6†
2023年12月11日に採択された会社2020年株式インセンティブ計画の下で従業員が使用する財務指標業績制限株式単位合意フォーマット。
#10.7†
2023年12月11日に採択された会社2020年株式インセンティブ計画で従業員が使用する相対総株主リターン業績制限株式単位合意フォーマット。
#10.8†
リチャード·C·プッチョの招聘状です日付は2024年1月17日。
31.1†  
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された“証券取引法”規則13 a-14(A)および15 d-14(A)の認証(最高経営責任者)に基づく。
31.2†  
2002年のサバンズ·オキシリー法302節で可決された“証券取引法”規則13 a−14(A)及び15 d−14(A)に基づく認証(首席財務官)。
32.1†*  
“アメリカ法典”第18編1350節(最高経営責任者)の認証による。
32.2†*  
“米国法典”第18編第1350節(首席財務官)の認証による
101.INS  インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れません。**
101.書院  XBRLアーキテクチャドキュメントを内部接続します。**
101.カール  イントラネットXBRLはリンクライブラリ文書を計算します。**
101.介護会  XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続します。**
101.Pre  LinkbaseドキュメントをインターフェイスXBRLプレゼンテーションします。**
101.def  XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義します。**
104カバーインタラクションデータファイル(フォーマットは、添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRLである)。
†  添付ファイルまたは提供されています
#契約または補償計画、契約または合意を管理することを指す。
*  本プロトコル添付ファイル32.1および32.2で提供された証明は、本四半期報告の10-Qテーブルと共に提供されるものとみなされ、登録者が参照によって各項目を明確に組み込まない限り、改正された1934年証券取引法第18節の目的に基づいて“既存枠”とみなされることはない。登録者が引用によって明確に組み込まれていない限り、このような認証は、参照によって1933年証券法(改訂本)または1934年証券取引法(改訂本)に組み込まれたいかなる文書ともみなされない。
**ここでは電子的に提出する.
本報告書添付ファイル101は、(I)2024年2月3日と2023年1月28日までの3カ月の簡明総合収益表、(Ii)2024年2月3日および2023年1月までの3カ月の簡明総合収益表、(Iii)2024年2月3日および2023年10月までの簡明総合貸借対照表、(Iv)2024年2月3日および2023年1月までの簡明総合株主権益表である。(V)2024年2月3日まで、2023年1月28日までの3ヶ月間の簡明統合キャッシュフロー表および(Vi)2024年2月3日までの3ヶ月の簡明総合財務諸表が付記されている

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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
ADI社
日付：2024年2月21日差出人：/S/ビンセント·ローチ
ビンセント·ローチ
CEO兼取締役会長
(首席行政主任)
日付：2024年2月21日差出人：
/S/リチャード·C·プッチョ
リチャード·C·プッチョ
常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官)

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