別紙99.1
リバティ・ブロードバンド・レポート
第4四半期および2023年末の財務結果
コロラド州イングルウッド、2024年2月16日 — リバティ・ブロードバンド・コーポレーション(「リバティ・ブロードバンド」)(ナスダック:LBRDA、LBRDK、LBRDP)は本日、2023年第4四半期および年末の業績を発表しました。
見出しには以下が含まれます (1):
● | 2023年12月31日現在、チャーター投資の公正価値は180億ドルでした |
● | 2023年11月1日から2024年1月31日まで、リバティ・ブロードバンドはチャーター株933,000株をチャーターに売却したことにより、3億8,500万ドルの収益を受け取りました |
o | 憲章の完全希薄化後の持分を 26% に維持しています(2) |
● | 2023年11月1日から2024年1月31日まで、リバティ・ブロードバンドは320万株のLBRDK株を1株あたり平均79.69ドルで買い戻し、現金対価総額は2億5,500万ドルでした |
● | 通年では、GCIは(3)収益は1%増の9億8,100万ドルで、営業利益は1億1,700万ドルで、調整後のOIBDAは増加しました(4)1% から過去最高の3億6,100万ドルに |
「厳しい環境にもかかわらず、チャーターは2023年に多額の資本を投入し、魅力的なモバイルおよび地方拡大の取り組みを進めました。モバイルは急速に成長しており、プロモーション後のSpectrum Oneの業績は有望です。農村部のフットプリントの拡大は、普及率とリターンの目標を上回っています。私たちはチャーターの資産の力を活用して顧客に価値を提供しています。これらの投資はチャーターの競争力を強化し、将来の成長を促進し、株主価値を高めると確信しています」と、リバティ・ブロードバンドの社長兼最高経営責任者であるグレッグ・マフェイは述べました。「GCIは今年も堅調な業績を残し、アラスカ全域のファイバーネットワークの拡大とアップグレードを続けています。」
株式買戻し
2023年11月1日から2024年1月31日まで、リバティ・ブロードバンドはシリーズCリバティ・ブロードバンド普通株式(ナスダック:LBRDK)の320万株を1株あたり平均79.69ドルで買い戻し、現金対価総額は2億5,500万ドルでした。2024年2月1日現在のリバティ・ブロードバンドの残りの買戻し承認総額は約17億ドルです。
チャーターの所有権
リバティ・ブロードバンドとチャーターの株主間契約の条件に基づき、リバティ・ブロードバンドは、完全希薄化後のリバティ・ブロードバンドの株式持分率を26%に維持するために必要なクラスA普通株式を多数売却しており、今後もチャーターに売却する予定です。このような販売は、チャーターの前月の買戻し活動に基づいて、リバティ・ブロードバンドが毎月行っています。
2023年11月1日から2024年1月31日まで、リバティ・ブロードバンドはチャーター・クラスAの普通株式933千株をチャーターに売却し、総収入は3億8,500万ドルになりました。
貸借対照表
次のプレゼンテーションは、2023年9月30日および2023年12月31日現在のリバティ・ブロードバンドの現金および流動投資、負債および公有株式を個別に特定するためのものです。
(金額 (百万単位) |
| 9/30/2023 |
| 12/31/2023 |
| ||
現金および現金同等物: | | | | | | | |
GCIホールディングス |
| $ | 38 |
| $ | 79 | |
企業およびその他 | | | 50 | | | 79 | |
リバティ・ブロードバンドの連結現金総額 |
| $ | 88 |
| $ | 158 | |
| | | | | | | |
憲章における公有財産の公正価値(a) | | $ | 20,715 | | $ | 17,984 | |
| | | | | | | |
債務: | | | | | | | |
シニアノート(b) |
| $ | 600 |
| $ | 600 | |
シニア・クレジット・ファシリティ | | | 395 | | | 394 | |
タワー債務とその他(c) | | | 92 | | | 91 | |
GCIホールディングスの負債総額 |
| $ | 1,087 |
| $ | 1,085 | |
GCIレバレッジ(d) | | | 3.0x | | | 2.9x | |
| | | | | | | |
チャーター・マージン・ローン | | $ | 1,525 | | $ | 1,460 | |
3.125% 2053年満期の交換可能なシニア社債(e) | | | 1,265 | | | 1,265 | |
1.25% 2050年満期の交換可能なシニア社債(e) | | | 2 | | | — | |
企業レベルの負債総額 |
| $ | 2,792 |
| $ | 2,725 | |
| | | | | | | |
リバティ・ブロードバンドの負債総額 |
| $ | 3,879 |
| $ | 3,810 | |
公正市場価値調整と繰延ローン費用 |
| | 73 | | | 12 | |
タワー債務とファイナンスリース(GAAP負債からは除外) | | | (87) | | | (86) | |
リバティ・ブロードバンド負債総額(GAAP) | | $ | 3,865 | | $ | 3,736 | |
|
| | | | | | |
その他の金融義務: | | | | | | | |
補償義務(f) |
| $ | 21 | | $ | — | |
優先株式(g) | | | 180 | | | 180 | |
a) | 2023年9月30日および2023年12月31日現在のチャーターへの投資の公正価値を表します。 |
b) | シニアノートの元本。 |
c) | ウェルズ・ファーゴ支払手形、タワー債務およびファイナンスリースに基づく現在および長期の債務が含まれます。 |
d) | GCIのクレジット契約で定義されているとおりです。 |
e) | 公正市場価値調整を除いた交換可能社債の元本額。 |
f) | リバティ・インタラクティブ合同会社(「LI LLC」)に対するリバティ・ブロードバンドのQurate Retailとの補償契約に基づき、2046年までに発行される交換社債 1.75%(「LI LLC憲章交換可能社債」)に基づく、Qurate Retail, Inc.(以下「Qurate Retail」)への補償。Liberty Broadbandは、2023年10月5日のプット/コール日またはそれ以前に交換権を行使した当該社債の保有者に対して行われた支払いについて、当該社債の調整後の元本額と、交換によりQurate Retailに与えられる特定の推定税制上の優遇措置(ある場合)の合計を超えて、LI LLCに補償する必要がありました。残りのLI LLC憲章交換可能社債はすべて、2023年の第4四半期に廃止または交換されました。 |
g) | 優先株式の清算価額。優先株には、7%のクーポン、1株あたり25ドルの清算優先権に加えて、未払配当金と未払配当金、および1株あたり3分の1の票があります。償還日は、2039年3月8日の翌営業日です。優先株はGAAP上は負債とみなされます。 |
リバティ・ブロードバンドの現金は第4四半期に7,000万ドル増加しました。これは、チャーター株の売却による収益が、当期の自社株買いと負債削減を上回ったためです。GCIの現金は第4四半期に4,100万ドル増加しました。これは、営業活動による現金が資本支出を相殺したためです。
リバティ・ブロードバンドの負債は、主にチャーター・マージン・ローンに基づく返済により、第4四半期に6,900万ドル減少しました。チャーター・マージン・ローンには8億4000万ドルの空き容量があります。GCIの与信枠の未払いキャパシティは3億9,700万ドル(信用状控除後)で、GCIのクレジット契約で定義されているレバレッジは2.9倍です。
GCIの営業成績と財務結果
| | | 4Q22 | | | 4Q23 | | % 変更 | | | 2022 | | | 2023 | | % 変更 | |
(百万単位、運用指標を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCIの連結財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
コンシューマー | | $ | 123 | | $ | 119 | | (3) | % | $ | 479 | | $ | 468 | | (2) | % |
ビジネス | | | 127 | | | 131 | | 3 | % | | 490 | | | 513 | | 5 | % |
総収入 | | $ | 250 | | $ | 250 | | - | % | $ | 969 | | $ | 981 | | 1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益(a) | | $ | 22 | | $ | 26 | | 18 | % | $ | 54 | | $ | 117 | | 117 | % |
営業利益率 (%) | | | 8.8% | | | 10.4% | | 160 | bps | | 5.6% | | | 11.9% | | 630 | bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後のOIBDA(b) | | $ | 91 | | $ | 90 | | (1) | % | $ | 358 | | $ | 361 | | 1 | % |
調整後のOIBDAマージン(b) (%) | | | 36.4% | | | 36.0% | | (40) | bps | | 36.9% | | | 36.8% | | (10) | bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCIコンシューマー | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[データ] | | $ | 59 | | $ | 58 | | (2) | % | $ | 231 | | $ | 233 | | 1 | % |
ワイヤレス | | | 51 | | | 51 | | - | % | | 193 | | | 193 | | - | % |
その他 | | | 13 | | | 10 | | (23) | % | | 55 | | | 42 | | (24) | % |
総収入 | | $ | 123 | | $ | 119 | | (3) | % | $ | 479 | | $ | 468 | | (2) | % |
運用指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
データ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ケーブルモデム加入者(c) | | | | | | | | | | | 157,200 | | | 159,700 | | 2 | % |
ワイヤレス: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稼働中の回線(d) | | | | | | | | | | | 191,100 | | | 197,300 | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCIビジネス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[データ] | | $ | 104 | | $ | 110 | | 6 | % | $ | 395 | | $ | 427 | | 8 | % |
ワイヤレス | | | 12 | | | 12 | | - | % | | 53 | | | 50 | | (6) | % |
その他 | | | 11 | | | 9 | | (18) | % | | 42 | | | 36 | | (14) | % |
総収入 | | $ | 127 | | $ | 131 | | 3 | % | $ | 490 | | $ | 513 | | 5 | % |
a) | 2022年12月31日に終了した年度の営業利益には、GCIがFCCの司法省および執行局に対して行った協議および和解の申し出に関連する2,900万ドルの法的和解金が含まれています。法的手続きは2023年の第2四半期に最終決定され、和解金の支払いが行われました。 |
b) | 調整スケジュール1を参照してください。 |
c) | ケーブルモデム加入者は、購入したサービスのレベルに関係なく、ケーブルモデムサービスを購入することによって定義されます。1つの事業体が複数のケーブルモデムサービスアクセスポイントを購入した場合、各アクセスポイントは加入者としてカウントされます。2023年12月31日現在のデータケーブルモデム加入者には、2023年の第1四半期にGCIビジネスからGCIコンシューマー加入者に再分類された1,100人の加入者が含まれており、新たに追加され?$#@$ではありません。 |
d) | 稼働中のワイヤレス回線は、月額料金がかかるワイヤレスデバイスと定義されています。2023年12月31日時点で稼働しているワイヤレス回線には、2023年の第1四半期にGCIビジネス回線からGCIコンシューマー回線に再分類された1,400本の回線が含まれており、新しく追加されたものではありません。 |
特に断りのない限り、以下の説明では、2022年12月31日と2023年12月31日に終了した3か月と12か月の財務情報を比較します。
第4四半期のGCIの収益は横ばいでしたが、ビジネスデータの増加は、ビジネスとコンシューマーの両方のその他の収益の減少によって相殺されました。GCIの収益は、年間を通じて企業顧客の堅調なデータ需要に牽引され、通年で1%増加しましたが、ビデオと音声の収益の減少により一部相殺されました。
2022年に特定の資産が完全に減価償却されたため、減価償却費が減少したため、営業利益は第4四半期および通年に増加しました。通年も、2022年に承認された法的和解金の発生額が失効したことで恩恵を受けました。調整後のOIBDAは、収益の伸びに合わせて第4四半期に 1% 減少し、通年で 1% 増加しました。ビジネスデータは2023年を通じて堅調に増加し、利益率の高い収益へのシフトが浮き彫りになりました。これは主に、人件費関連費用、ソフトウェア契約、不良債権、固定資産税の増加による販売費、一般管理費の増加によって相殺されました。
2023年、GCIは資本支出に純額2億1,600万ドルを費やしました。これは主に、特定の助成金を受け取る時期により、以前の予想と比較して増加しています。資本支出は主に、特にアラスカの農村部における無線ネットワークとデータネットワークの改善に関連していました。2024年のGCIの純資本支出は約2億ドルになると予想されています。これは、ベテルやAU-アリューシャン列島のファイバープロジェクトなど、アラスカ地方のGCIの最も重要な市場におけるネットワークの継続的な拡大に伴い、ミドルマイルおよびラストマイル接続への高収益投資の増加によるものです。
脚注
1) | リバティ・ブロードバンドは、2024年2月16日の午前11時(東部標準時)に始まるリバティ・ブロードバンドの決算電話会議で、これらのハイライトやその他の事項について話し合います。電話へのアクセス方法については、このドキュメントで後述する「重要なお知らせ」を参照してください。 |
2) | リバティ・ブロードバンドとチャーター・コミュニケーションズ社の間の株主間契約(「憲章」)に従って計算されます。 |
3) | Liberty Broadbandの主要な営業資産は、アラスカ最大の通信プロバイダーであるGCIホールディングスLLC(「GCI」または「GCIホールディングス」)であり、チャーターにも出資しています。 |
4) | 調整後OIBDAと調整後OIBDAマージンの定義と適用される調整については、添付のスケジュールを参照してください。 |
注記
リバティ・ブロードバンドの財務指標
(金額 (百万単位) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
収益 | | | | | | | | | | | | |
GCIホールディングス | | $ | 250 | | $ | 250 | | $ | 969 | | $ | 981 |
企業およびその他(a) | | | - | | | - | | | 6 | | | - |
リバティ・ブロードバンドの総収入 | | $ | 250 |
| $ | 250 |
| $ | 975 |
| $ | 981 |
| | | | | | | | | | | | |
営業利益 (損失) | | | | | | | | | | | | |
GCIホールディングス(b) | | $ | 22 | | $ | 26 | | $ | 54 | | $ | 117 |
企業およびその他(a) (c) | | | (55) | | | (13) | | | (93) | | | (44) |
リバティ・ブロードバンドの営業利益総額 (損失) |
| $ | (33) |
| $ | 13 |
| $ | (39) |
| $ | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
調整後のOIBDA | | | | | | | | | | | | |
GCIホールディングス | | $ | 91 | | $ | 90 | | $ | 358 | | $ | 361 |
企業およびその他 | | | (10) | | | (7) | | | (31) | | | (24) |
トータル・リバティ・ブロードバンド調整後OIBDA |
| $ | 81 |
| $ | 83 |
| $ | 327 |
| $ | 337 |
a) | 法人およびその他には、2022年5月2日の売却まではスカイフックホールディングス株式会社が含まれていました。 |
b) | 2022年12月31日に終了した年度のGCIの営業利益には、GCIがFCCの司法省および執行局に対して行った話し合いと和解の申し出に関連する2,900万ドルの法的和解金が含まれています。法的手続きは2023年の第2四半期に最終決定され、和解金の支払いが行われました。 |
c) | 2022年の第4四半期に、リバティ・ブロードバンドは、デラウェア州憲章とリバティ・ブロードバンドの訴訟の暫定和解に関連する訴訟和解のために3,800万ドルを計上しました。法的手続きは完了し、2023年の第2四半期に和解金の支払いが行われました。 |
重要なお知らせ:リバティ・ブロードバンド(ナスダック:LBRDA、LBRDK、LBRDP)は、2024年2月16日の午前11時(東部標準時)に始まる電話会議で、リバティ・ブロードバンドの決算発表について話し合います。通話には、開始時刻の少なくとも10分前に、(877) 407-3944または (412) 902-0038、パスコード13742819にダイヤルしてください。電話会議はインターネットでも生放送され、当社のウェブサイトにアーカイブされます。ウェブキャストにアクセスするには、https://www.libertybroadband.com/investors/news-events/ir-calendar にアクセスしてください。このプレスリリースへのリンクと電話会議のリプレイは、Liberty Broadbandのウェブサイトでもご覧いただけます。
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、事業戦略、市場の可能性、将来の財務見通し、資本支出、チャーターおよびチャーターによる普通株式の買い戻しにおけるリバティ・ブロードバンドの持分、チャーターによる普通株式の買い戻しへのリバティ・ブロードバンドの参加、当社の株式買戻しプログラムの継続、GCIの拡大とアップグレードに関する記述が含まれますのファイバーネットワーク、チャーターのモバイル成長への期待、スペクトラム・ワンの結果や、歴史的事実ではないその他の事項。これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果がそのような記述によって明示または暗示されているものと大きく異なる原因となる多くのリスクと不確実性が伴います。これには、新製品またはサービスの市場での受け入れの変化、競争上の問題、事業に影響を及ぼす規制問題、Liberty Broadbandに受け入れられる条件での資本への継続的なアクセス、法律および政府規制の変更、投資機会の利用可能性、一般的な市場状況(インフレの結果を含む)が含まれますが、これらに限定されませんプレッシャー)と株式の買い戻しに資する市況。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられており、Liberty Broadbandは、それらを広める義務または約束を明示的に否認します
Liberty Broadbandの期待の変化、またはそのような記述の基礎となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述を更新または改訂します。Liberty Broadbandに関する追加情報、およびこのプレスリリースの記述に影響する可能性のあるLiberty Broadbandに関連するリスクと不確実性については、最新のForm 10-Kを含むLiberty Broadbandの公開文書を参照してください。
非GAAPベースの財務指標
投資家に当社の財務結果に関する追加情報を提供するために、このプレスリリースには、リバティ・ブロードバンド(およびその一部の子会社)およびGCIホールディングスの非GAAP財務指標である調整後OIBDAと、GAAPに基づいて決定された当該事業体または当該事業の営業利益との調整に関する説明が含まれています。Liberty Broadbandでは、調整後OIBDAを、営業利益(損失)に減価償却費、株式ベースの報酬、個別に報告された訴訟和解、リストラ、および減損費用を加えたものと定義しています。さらに、このプレスリリースには、非GAAP財務指標でもある調整後OIBDAマージンが含まれています。リバティ・ブロードバンドでは、調整後OIBDAマージンを調整後OIBDAを収益で割ったものと定義しています。
Liberty Broadbandは、調整後OIBDAは事業の実績と業績を示す重要な指標であると考えています。これは、各事業の業績を直接反映していない項目や、継続的な事業動向を示すものではない項目を特定することです。さらに、この指標により、経営陣は業績を見て、企業間の分析的な比較やベンチマークを行い、業績を改善するための戦略を特定することができます。調整後OIBDAは営業実績の指標として使用されるため、Liberty Broadbandは営業利益を最も直接的に比較可能なGAAP指標と見なしています。調整後OIBDAは、営業利益やその他のGAAP指標に取って代わるものではなく、Liberty Broadbandの経営陣が経営成績や資産のパフォーマンスを評価する際に考慮するのと同じ情報を投資家に提示するために、そのようなGAAP指標を補足することを目的としています。該当する調整については、以下の表を参照してください。
スケジュール 1
次の表は、2022年12月31日および2023年12月31日に終了した3か月および12か月間のGCIの営業利益と調整後OIBDAとの調整を示しています。
GCIホールディングス調整後オビダ調整
(百万単位の金額) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
GCIホールディングスの営業利益 | | $ | 22 | | $ | 26 | | $ | 54 | | $ | 117 |
減価償却と償却 | | | 67 | | | 61 | | | 262 | | | 230 |
株式報酬制度 | | | 2 | | | 3 | | | 13 | | | 14 |
訴訟和解(a) | | | — | | | — | | | 29 | | | — |
GCIホールディングス調整後OIBDA | | $ | 91 | | $ | 90 | | $ | 358 | | $ | 361 |
a) | 2022年12月31日に終了した年度のGCIの営業利益には、GCIがFCCの司法省および執行局に対して行った話し合いと和解の申し出に関連する2,900万ドルの法的和解金が含まれています。法的手続きは2023年の第2四半期に最終決定され、和解金の支払いが行われました。 |
スケジュール 2
次の表は、2022年12月31日および2023年12月31日に終了した3か月および12か月間のLiberty BroadbandのGAAPに従って計算された営業利益(損失)と調整後のOIBDAとの調整を示しています。
リバティ・ブロードバンド調整済みOIBDA調整
(百万単位の金額) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
リバティ・ブロードバンド営業利益 (損失) | | $ | (33) | | $ | 13 | | $ | (39) | | $ | 73 |
減価償却と償却 | | | 67 | | | 61 | | | 262 | | | 230 |
株式報酬制度 | | | 9 | | | 9 | | | 37 | | | 34 |
訴訟和解(a) | | | 38 | | | — | | | 67 | | | — |
リバティ・ブロードバンド調整後OIBDA(損失) | | $ | 81 | | $ | 83 | | $ | 327 | | $ | 337 |
GCIホールディングス | | $ | 91 | | | 90 | | $ | 358 | |
| 361 |
企業およびその他 | |
| (10) | | | (7) | |
| (31) | |
| (24) |
a) | 2022年12月31日に終了した年度のGCIの営業利益には、GCIがFCCの司法省および執行局に対して行った話し合いと和解の申し出に関連する2,900万ドルの法的和解金が含まれています。法的手続きは2023年の第2四半期に最終決定され、和解金の支払いが行われました。さらに、2022年の第4四半期に、リバティ・ブロードバンドは、デラウェア州憲章およびリバティ・ブロードバンドの訴訟の仮和解に関連する訴訟和解のために3,800万ドルを計上しました。法的手続きが完了し、2023年の第2四半期に和解金が支払われました。 |
リバティ・ブロードバンド・コーポレーション
貸借対照表情報
(未監査)
|
| 12月31日 |
| 12月31日 | |
|
| 2023 |
| 2022 | |
| | 数百万単位の金額、 | |||
| | 株式の金額は除きます | |||
資産 |
| | | | |
流動資産: |
| |
|
|
|
現金および現金同等物 | | $ | 158 |
| 375 |
取引およびその他の売掛金、純額 | |
| 178 |
| 201 |
プリペイドおよびその他の流動資産 | |
| 94 |
| 84 |
流動資産合計 | |
| 430 |
| 660 |
チャーターへの投資、持分法で会計処理されています | |
| 12,116 |
| 11,433 |
資産および設備、純額 | |
| 1,053 |
| 1,011 |
償却の対象とならない無形資産 | |
| |
| |
グッドウィル | |
| 755 |
| 755 |
ケーブル証明書です | |
| 550 |
| 550 |
その他 | |
| 40 |
| 37 |
償却の対象となる無形資産、純額 | |
| 461 |
| 516 |
その他の資産、純額 | |
| 236 |
| 180 |
総資産 | | $ | 15,641 |
| 15,142 |
| | | | | |
負債と資本 |
| |
|
|
|
流動負債: |
| |
|
|
|
買掛金と未払負債 | | $ | 86 |
| 92 |
繰延収益 | |
| 30 |
| 20 |
負債の現在の割合(それぞれゼロと公正価値で測定された1,373ドルを含む) | |
| 3 |
| 1,376 |
補償義務 | |
| — |
| 50 |
その他の流動負債 | |
| 59 |
| 137 |
流動負債合計 | |
| 178 |
| 1,675 |
長期負債(純額)(それぞれ1,255ドルを含む)と公正価値で測定されたゼロを含む | |
| 3,733 |
| 2,425 |
タワー債務およびファイナンスリースに基づく債務(流動部分を除く) | |
| 83 |
| 86 |
長期繰延収益 | |
| 65 |
| 63 |
繰延所得税負債 | |
| 2,216 |
| 2,040 |
優先株式 | |
| 202 |
| 202 |
その他の負債 | |
| 141 |
| 150 |
負債総額 | |
| 6,618 |
| 6,641 |
エクイティ | |
|
|
|
|
シリーズAの普通株式、額面0.01ドル。承認済み5億株。2023年12月31日と2022年12月31日にそれぞれ18,233,573株と18,528,468株を発行済みです | |
| — |
| — |
シリーズBの普通株式、額面0.01ドル。承認済み株式18,750,000株、2023年12月31日と2022年12月31日にそれぞれ2,025,232株と2,106,636株を発行済みです | |
| — |
| — |
シリーズCの普通株式、額面0.01ドル。承認済み5億株。2023年12月31日と2022年12月31日にそれぞれ123,704,814株と125,962,296株を発行済みです | | | 1 | | 1 |
追加払込資本 | |
| 3,107 |
| 3,318 |
その他の包括利益(損失)の累計、税引後 | |
| 52 |
| 9 |
利益剰余金 | |
| 5,843 |
| 5,155 |
株主資本の総額 | |
| 9,003 |
| 8,483 |
非支配持分 | | | 20 | | 18 |
総資本 | |
| 9,023 |
| 8,501 |
コミットメントと不測の事態 | |
|
|
|
|
負債と資本の合計 | | $ | 15,641 |
| 15,142 |
リバティ・ブロードバンド・コーポレーション
運用明細書情報
(未監査)
| | 終了した年数 | | |||
| | 12月31日 | | |||
|
| 2023 |
| 2022 | | |
| | 数百万単位の金額、 | | |||
| | 1株あたりの金額は除きます | | |||
| | | | | | |
収益 | | $ | 981 | | 975 | |
運用コストと経費: | |
| |
|
| |
営業費用(下記に別々に表示されている減価償却費を除く) | |
| 245 |
| 253 | |
株式ベースの報酬を含む、販売、一般および管理 | |
| 433 |
| 432 | |
減価償却と償却 | |
| 230 |
| 262 | |
訴訟和解 | | | — | | 67 | |
| |
| 908 | | 1,014 | |
営業利益 (損失) | |
| 73 | | (39) | |
その他の収入 (費用): | |
| | | | |
支払利息(繰延ローン手数料の償却を含む) | |
| (206) | | (133) | |
アフィリエイトの収益(損失)のシェア | |
| 1,155 | | 1,326 | |
アフィリエイトへの投資の希薄化による利益(損失) | | | (60) | | (63) | |
金融商品の実現利益と未実現利益(損失)、純額 | |
| (101) | | 334 | |
処分による利益(損失)、純額 | | | — | | 179 | |
その他、ネット | |
| 27 | | (70) | |
所得税控除前利益(損失) | |
| 888 | | 1,534 | |
所得税制上の優遇措置(費用) | |
| (200) | | (277) | |
純利益 (損失) | |
| 688 | | 1,257 | |
非支配持分に帰属する純利益(損失)を差し引いたものです | | | — | | — | |
リバティ・ブロードバンドの株主に帰属する純利益(損失) | | $ | 688 | | 1,257 | |
シリーズA、シリーズB、シリーズCの普通株式1株あたりのリバティ・ブロードバンド株主に帰属する基本純利益(損失) | | $ | 4.71 |
| 8.01 | |
シリーズA、シリーズB、シリーズCの普通株式1株あたりのリバティ・ブロードバンド株主に帰属する希薄化後の純利益(損失) | | $ | 4.68 |
| 7.96 | |
リバティ・ブロードバンド・コーポレーション
キャッシュフロー計算書情報
(未監査)
| | 終了した年数 | | |||
| | 12月31日 | | |||
|
| 2023 |
| 2022 | | |
| | 金額(百万単位) | | |||
営業活動によるキャッシュフロー: |
| |
|
|
| |
純利益 (損失) | | $ | 688 | | 1,257 | |
純利益(損失)を営業活動による純現金と調整するための調整: | |
| | | | |
減価償却と償却 | |
| 230 | | 262 | |
株式報酬制度 | |
| 34 | | 37 | |
訴訟和解 | | | — | | 67 | |
関連会社の(収益)損失のシェア、純額 | |
| (1,155) | | (1,326) | |
関連会社への投資の希薄化による(利益)損失 | | | 60 | | 63 | |
金融商品の実現損失と未実現(利益)損失、純額 | |
| 101 | | (334) | |
繰延所得税費用(給付) | |
| 168 | | 54 | |
処分による(利益)損失、純額 | |
| — | | (179) | |
その他、ネット | |
| (4) | | (4) | |
営業資産および負債の変動: | |
| | | | |
流動資産とその他の資産 | |
| 20 | | 140 | |
買掛金およびその他の負債 | |
| (126) | | (93) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | |
| 16 | | (56) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | |
| | | | |
資本支出 | |
| (222) | | (181) | |
資本支出のために受け取った助成金収入 | | | 6 | | 25 | |
チャーターが買い戻したチャーター株の受領現金 | | | 394 | | 3,034 | |
処分による現金収入、純額 | | | — | | 163 | |
処分に関連してエスクローから解放された現金 | | | 23 | | — | |
投資の購入 | | | (53) | | — | |
その他の投資活動、純額 | | | 2 | | 6 | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | |
| 150 | | 3,047 | |
財務活動によるキャッシュフロー: | |
| | | | |
借金の借り入れ | |
| 1,501 | | 325 | |
借金、タワー債務、ファイナンスリースの返済 | |
| (1,616) | | (231) | |
リバティ・ブロードバンドの普通株式の買戻し | |
| (227) | | (2,882) | |
クアテ・リテールへの補償金の支払い | | | (45) | | — | |
その他の財務活動、純額 | |
| (3) | | (9) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | |
| (390) | | (2,797) | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | |
| (224) | | 194 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | |
| 400 | | 206 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | | $ | 176 | | 400 | |