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VEECOは第4四半期と2023会計年度の財務結果を報告しています

2023年第4四半期のハイライト:

売上高は1億7,390万ドル、前年同期は1億5,380万ドルでした
GAAPベースの純利益は2,160万ドル、希薄化後1株当たり0.37ドルでしたが、前年同期は1億2,890万ドル、希薄化後1株当たり利益は2.00ドルでした
非GAAPベースの純利益は2,980万ドル、希薄化後1株当たり0.51ドルでしたが、前年同期は2190万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.38ドルでした

2023会計年度のハイライト:

売上高は6億6,640万ドル、前年同期は6億6,610万ドルでした
GAAPベースの純損失3,040万ドル、希薄化後1株当たり損失0.56ドルには、債務の借り換えに関連する損失9,710万ドルが含まれていましたが、前年同期の純利益は1億6,690万ドル、希薄化後1株当たり利益は2.71ドルでした
非GAAPベースの純利益は9,830万ドル、希薄化後1株当たり1.69ドルでしたが、前年同期の純利益は8,960万ドル、希薄化後1株当たり1.57ドルでした

ニューヨーク州プレインビュー、2024年2月14日-ビーコ・インストゥルメンツ(Nasdaq:VECO)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および会計年度の決算を発表しました。結果は、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って報告され、特定の項目を調整して報告されます(「非GAAP」)。GAAPと非GAAPベースの業績の調整は、このプレスリリースの最後に記載されています。

百万米ドル(1株当たりのデータを除く)

第4四半期

通年

GAAPベースの結果

 

Q4 '23

Q4 '22

2023

   

2022

収益

$

173.9

$

153.8

$

666.4

$

646.1

当期純利益 (損失)

$

21.6

$

128.9

$

(30.4)

$

166.9

希薄化後の1株当たり利益(損失)

$

0.37

$

2.00

$

(0.56)

$

2.71

第4四半期

通年

非GAAPベースの業績

 

Q4 '23

Q4 '22

2023

2022

営業利益

$

32.1

$

23.8

$

109.6

$

99.8

当期純利益

$

29.8

$

21.9

$

98.3

$

89.6

希薄化後の1株当たり利益

$

0.51

$

0.38

$

1.69

$

1.57

「2023年はVeecoにとって重要な年でした。当社の半導体事業が3社のWFEの伸びを上回ったことが浮き彫りになりました連続して1年です」と、Veecoの最高経営責任者であるビル・ミラー博士はコメントしています。「私たちはビジネスの成長と収益性の向上、そして最も重要なこととして、将来の成長の基礎を築くことに成功したことを誇りに思います。ナノ秒アニーリングとイオンビーム蒸着という2つの重要なコアテクノロジーの評価システムを出荷することで、大きなマイルストーンを達成しました。これらの技術により、お客様は、より高い性能と低消費電力を可能にするデバイスを製造することができます。」

1


ガイダンスと展望

Veecoの2024年第1四半期に関するガイダンスは次のとおりです。

収益は1億6000万ドルから1億8000万ドルの範囲になると予想されています
GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益は、0.22ドルから0.33ドルの範囲になると予想されます
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益は、0.36ドルから0.46ドルの範囲になると予想されます

電話会議情報

これらの結果を確認する電話会議が、本日、2024年2月14日の午後5時(東部標準時)に予定されています。電話に参加するには、1-877-407-8029(フリーダイヤル)または1-201-689-8029にダイヤルしてください。参加者は、Veecoのウェブサイト(ir.veeco.com)の投資家向け情報セクションにアクセスして、電話会議のライブWebキャストにアクセスすることもできます。その日の夜、ウェブキャストのリプレイがVeecoのウェブサイトで公開されます。電話会議が始まる前に、添付のスライドプレゼンテーションを当社のウェブサイトに掲載します。

Veecoについて

Veeco(NASDAQ:VECO)は、半導体プロセス装置の革新的なメーカーです。当社のレーザーアニーリング、イオンビーム、化学気相蒸着(CVD)、金属有機化学気相蒸着(MOCVD)、シングルウェーハエッチング&クリーン、リソグラフィ技術は、高度な半導体デバイスの製造とパッケージングにおいて不可欠な役割を果たします。パフォーマンス、利回り、所有コストを最適化するように設計された機器で、Veecoは当社がサービスを提供する市場でトップの技術ポジションを保持しています。Veecoのシステムとサービスの詳細については、www.veeco.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における、経営陣の期待、推定、予測、仮定に基づく「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「期待する」、「予想する」、「計画する」、「信じる」、「予定されている」、「見積もる」などの言葉やこれらの言葉のバリエーション、類似の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述には、当社の事業と市場における予想される成長と傾向、業界の見通しと需要ドライバー、投資と成長戦略、新製品と技術の開発、現在および将来の事業展望、継続的な変革イニシアチブとそれが当社の事業と財務結果に与える影響、および歴史的事実ではないその他の記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述とその基礎となる仮定は、リスクと不確実性の影響を受けやすく、将来の業績を保証するものではありません。実際の結果がそのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、当社製品に対する需要水準、世界の経済および業界の状況、米国と中国の間で進行中の貿易紛争を含む世界的な貿易問題、貿易および輸出ライセンス方針の変更、第三者サプライヤーおよびアウトソーシングパートナーへの依存、顧客注文のタイミング、新製品や技術の開発、提供、サポートの能力などが含まれますが、これらに限定されません。現在の市場を拡大する能力、市場シェアの拡大と新しい市場の開拓、顧客基盤の集中性、主要技術における知的財産権の取得と保護の能力、新型コロナウイルスのパンデミックが会社の事業やお客様やサプライヤーの事業に与える影響を含む地域または世界的な健康被害の影響、業務上および戦略的イニシアチブの目的を達成し、主要な従業員を引き付け、動機付け、維持する能力、製品および最終市場間の結果のばらつき、と私たちの正確な能力将来の成績、市況、顧客の要望、転換社債やキャップコール取引を含む当社の負債の影響、フォーム10-K、10-Q、8-KのSEC提出書類や、その他のSECレポートに随時記載されているその他のリスクと不確実性。すべての将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付現在の経営陣の期待、推定、予測、仮定、または本書で参照されている、または参照によって組み込まれている文書の場合は、その文書の日付にのみ言及しています。当社は、このプレスリリースの日付以降の出来事、状況、または期待の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または公に改訂する義務を負いません。

-財務表が添付されています-

Veecoの連絡先:

投資家:アンソニー・パポーネ (516) 500-8798apappone@veeco.com

メディア:ケビン・ロング (516) 714-3978klong@veeco.com

2


Veecoインスツルメンツ社と子会社
要約連結営業報告書

(千単位、一株当たりの金額を除く)(未監査)

12月31日に終了した3か月間、

12月31日に終了した年度

 

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

純売上高

 

$

173,924

 

$

153,799

 

$

666,435

 

$

646,137

売上原価

 

95,269

 

90,881

 

381,376

 

382,989

売上総利益

 

78,655

 

62,918

 

285,059

 

263,148

営業経費、純額:

研究開発

 

29,091

 

26,327

 

112,853

 

103,565

販売、一般、管理

 

23,493

 

20,965

 

92,756

 

88,952

無形資産の償却

 

2,123

 

2,505

 

8,481

 

10,018

その他の営業費用(収益)、純額

 

(235)

 

(271)

 

1,029

 

317

営業経費合計、純額

 

54,472

 

49,526

 

215,119

 

202,852

営業利益

 

24,183

 

13,392

 

69,940

 

60,296

支払利息、純額

 

 

(1,558)

 

(1,187)

 

(9,311)

その他の収益(費用)、純額

(97,091)

所得税控除前利益(損失)

 

24,183

 

11,834

 

(28,338)

 

50,985

所得税費用(給付)

 

2,546

 

(117,081)

 

2,030

 

(115,957)

当期純利益 (損失)

 

$

21,637

 

$

128,915

 

$

(30,368)

 

$

166,942

普通株式1株あたりの収益(損失):

ベーシック

 

$

0.39

 

$

2.58

 

$

(0.56)

 

$

3.35

希釈

 

$

0.37

 

$

2.00

 

$

(0.56)

 

$

2.71

加重平均株式数:

ベーシック

 

55,537

 

49,912

 

53,769

 

49,906

希釈

 

59,821

 

65,684

 

53,769

 

65,607

3


Veecoインスツルメンツ社と子会社
要約連結貸借対照表

(千単位)

12月31日

12月31日

    

2023

    

2022

(未監査)

資産

流動資産:

現金および現金同等物

$

158,781

$

154,925

制限付き現金

 

339

 

547

短期投資

 

146,664

 

147,488

売掛金、純額

 

103,018

 

124,221

契約資産

 

24,370

 

16,507

インベントリ

 

237,635

 

206,908

前払費用およびその他の流動資産

 

35,471

 

18,305

流動資産合計

 

706,278

 

668,901

不動産、プラント、設備、純額

 

118,459

 

107,281

オペレーティングリースの使用権資産

24,377

 

26,467

無形資産、純額

 

43,945

 

23,887

グッドウィル

 

214,964

 

181,943

繰延所得税

 

117,901

 

116,349

その他の資産

 

3,117

 

3,355

総資産

$

1,229,041

$

1,128,183

負債と株主資本

流動負債:

買掛金

$

42,383

$

52,049

未払費用およびその他の流動負債

 

57,624

 

56,031

契約負債

 

118,026

 

127,223

支払うべき所得税

 

 

2,432

長期債務の現在の部分

20,169

流動負債合計

 

218,033

 

257,904

繰延所得税

 

6,552

 

1,285

長期債務

 

274,941

 

254,491

長期オペレーティングリース負債

31,529

 

33,581

その他の負債

 

25,544

 

3,098

負債総額

 

556,599

 

550,359

株主資本の総額

 

672,442

 

577,824

負債総額と株主資本

$

1,229,041

$

1,128,183

リコンシリエーションテーブルに関するメモ

以下の表には、特定の項目の影響を調整した財務指標が含まれています。したがって、これらの財務指標は、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って計算されていません。これらの非GAAP財務指標には、株式ベースの報酬費用、リストライニシアチブに関連する費用、非現金資産の減損、その他の特定の営業外損益、取引費用、取得した無形資産の非現金償却、特定の統合費用などの買収関連項目は含まれていません。

これらの非GAAP財務指標は、他の企業が使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があります。非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務実績指標に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。これらの項目を除外することで、非GAAP財務指標は、過去の経営成績、競合他社の業績、および証券アナリストによる見積もりとの有意義な比較を促進することを目的としています。経営陣は、非GAAPベースの営業利益(損失)を含む主要な業績指標に基づいて評価されます。この指標は、経営陣のインセンティブ報酬の決定や将来の期間の予測に使用されます。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する補足情報の透明性を高める上で、投資家に役立つ可能性があります。さらに、同様の非GAAP財務指標がこれまで投資家に報告されてきました。比較可能な数値を含めることで、財務報告の一貫性が保たれます。投資家は、このニュースリリースで使用されている非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を確認することをお勧めします。

4


GAAPと非GAAPベースの財務データの調整(2023年第4四半期)

(千単位) (未監査)

非GAAPベースの調整

 

株式ベース

 

2023年12月31日に終了した3か月間

    

ギャップ

    

補償

    

償却

    

その他

    

非GAAPベースです

 

純売上高

$

173,924

$

173,924

 

売上総利益

 

78,655

 

334

 

 

78,989

売上総利益

 

45.2

%

 

45.4

%

営業経費

 

54,472

 

(5,845)

(2,123)

363

46,867

営業利益

 

24,183

 

6,179

2,123

 

(363)

^

32,122

当期純利益

 

21,637

 

6,179

 

2,123

 

(116)

^

29,823


^

-詳細については、以下の表を参照してください。

その他の非GAAPベースの調整(2023年第4四半期)

(千単位) (未監査)

2023年12月31日に終了した3か月間

    

偶発的考慮事項の変更

$

(465)

その他

102

小計

(363)

非現金支払利息

 

294

非GAAPベースの税額調整*

 

(47)

トータルその他

$

(116)


*

-すべての非GAAP調整の所得税効果を決定するには、「有るかしないか」という方法が用いられます。

普通株式1株あたりの純利益(2023年第4四半期)

(千単位、一株当たりの金額を除く)(未監査)

2023年12月31日に終了した3か月間

ギャップ

非GAAPベースです

分子:

当期純利益

    

$

21,637

    

$

29,823

2025年と2027年の転換社債に関連する支払利息

 

511

 

 

466

普通株主に利用可能な純利益

$

22,148

$

30,289

分母:

基本加重平均発行済株式数

55,537

55,537

希薄化が懸念される株式ベースの報奨の影響

1,391

1,391

2025年転換社債の希薄化効果

1,104

1,104

2027年転換社債の希薄化効果 (1)

 

1,789

 

 

1,355

希薄化後の加重平均発行済株式

59,821

59,387

普通株式1株あたりの純利益:

ベーシック

$

0.39

$

0.54

希釈

$

0.37

$

0.51


(1)-非GAAPベースの増分希薄化株式には、2027年債と同時に発行された当社のキャップコール取引の影響が含まれています。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格18.46ドルが使用されます。GAAPベースの希薄化株式の増分には、会社のキャップコール取引の影響は含まれていません。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格13.98ドルを使用します。

5


GAAPと非GAAPベースの財務データの調整(2022年第4四半期)

(千単位、一株当たりの金額を除く)(未監査)

非GAAPベースの調整

 

シェアベース

2022年12月31日に終了した3か月間

    

ギャップ

    

補償

    

償却

    

その他

    

非GAAPベースです

純売上高

$

153,799

$

153,799

売上総利益

 

62,918

 

1,167

 

1,011

 

65,096

売上総利益

 

40.9

%  

42.3

%

営業経費

 

49,526

 

(4,858)

(2,505)

(821)

41,342

営業利益

 

13,392

 

6,025

2,505

 

1,832

^

23,754

当期純利益

 

128,915

 

6,025

 

2,505

 

(115,554)

^

21,891


^

-詳細については、以下の表を参照してください。

その他の非GAAPベースの調整(2022年第4四半期)

(千単位) (未監査)

2022年12月31日に終了した3か月間

サンノゼ拡張プロジェクトに関連する移行費用

$

1,788

ウルトラテック購買会計に伴うPP&Eの公正価値のステップアップの減価償却

44

小計

1,832

非現金支払利息

 

244

繰延税金資産の評価引当金の解除

(104,971)

非GAAPベースの税額調整*

 

(12,659)

トータルその他

$

(115,554)


*

-すべての非GAAP調整の所得税効果を決定するには、「有るかしないか」という方法が用いられます。

普通株式1株あたりの純利益 (2022年第4四半期)

(千単位、一株当たりの金額を除く)(未監査)

2022年12月31日に終了した3か月間

ギャップ

非GAAPベースです

分子:

当期純利益

    

$

128,915

    

$

21,891

転換社債に関連する支払利息

 

2,712

 

 

2,467

普通株主に利用可能な純利益

$

131,627

$

24,358

分母:

基本加重平均発行済株式数

49,912

49,912

希薄化が懸念される株式ベースの報奨の影響

805

805

2023年転換社債の希薄化効果

504

504

2025年転換社債の希薄化効果

5,521

5,521

2027年転換社債の希薄化効果 (1)

 

8,942

 

 

6,771

希薄化後の加重平均発行済株式

65,684

63,513

普通株式1株あたりの純利益:

ベーシック

$

2.58

$

0.44

希釈

$

2.00

$

0.38


(1)-非GAAPベースの増分希薄化株式には、2027年債と同時に発行された当社のキャップコール取引の影響が含まれています。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格18.46ドルが使用されます。GAAPベースの希薄化株式の増分には、会社のキャップコール取引の影響は含まれていません。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格13.98ドルを使用します。

6


GAAPベースの純利益と非GAAPベースの営業利益の調整(2023年第4四半期と2022年第4四半期)

(千単位) (未監査)

    

3 か月が終わりました

    

3 か月が終わりました

2023年12月31日です

2022年12月31日

GAAP純利益

$

21,637

$

128,915

株式ベースの報酬

 

6,179

 

6,025

償却

 

2,123

 

2,505

サンノゼ拡張プロジェクトに関連する移行費用

 

57

 

1,788

ウルトラテック購買会計に伴うPP&Eの公正価値のステップアップの減価償却

 

 

44

偶発的考慮事項の変更

(465)

買収関連

 

45

 

利息(収入)費用、純額

 

 

1,558

所得税費用(給付)

 

2,546

 

(117,081)

非GAAPベースの営業利益

$

32,122

$

23,754

GAAPと非GAAP財務データの調整(2023年度)

(千単位) (未監査)

非GAAPベースの調整

 

シェアベース

2023年12月31日に終了した年度について

    

ギャップ

    

補償

    

償却

    

その他

    

非GAAPベースです

純売上高

$

666,435

$

666,435

売上総利益

 

285,059

 

4,913

 

232

 

290,204

売上総利益

 

42.8

%  

43.5

%

営業経費

 

215,119

 

(23,645)

(8,481)

(2,363)

180,630

営業利益

 

69,940

 

28,558

8,481

 

2,595

^

109,574

当期純利益 (損失)

 

(30,368)

 

28,558

 

8,481

 

91,668

^

98,339


^

-詳細については、以下の表を参照してください。

その他の非GAAPベースの調整(2023年度)

(千単位) (未監査)

2023年12月31日に終了した年度について

    

買収関連

$

1,056

偶発的考慮事項の変更

 

701

サンノゼ拡張プロジェクトに関連する移行費用

838

小計

2,595

非現金支払利息

 

1,118

その他(収入)費用、純額

97,091

非GAAPベースの税額調整*

 

(9,136)

トータルその他

$

91,668


*

-すべての非GAAP調整の所得税効果を決定するには、「有るかしないか」という方法が用いられます。

7


普通株式1株あたりの純利益(2023年度)

(千単位、一株当たりの金額を除く)(未監査)

2023年12月31日に終了した年度

ギャップ

非GAAPベースです

分子:

当期純利益 (損失)

    

$

(30,368)

    

$

98,339

転換社債に関連する支払利息

 

 

 

4,768

普通株主に利用可能な純利益(損失)

$

(30,368)

$

103,107

分母:

基本加重平均発行済株式数

53,769

53,769

希薄化が懸念される株式ベースの報奨の影響

850

2023年転換社債の希薄化効果

21

2025年転換社債の希薄化効果

2,786

2027年転換社債の希薄化効果 (1)

 

 

 

3,417

希薄化後の加重平均発行済株式

53,769

60,843

普通株式1株あたりの純利益(損失):

ベーシック

$

(0.56)

$

1.83

希釈

$

(0.56)

$

1.69


(1)-非GAAPベースの増分希薄化株式には、2027年債と同時に発行された当社のキャップコール取引の影響が含まれています。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格18.46ドルが使用されます。GAAPベースの希薄化株式の増分には、会社のキャップコール取引の影響は含まれていません。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格13.98ドルを使用します。

GAAPと非GAAP財務データの調整(2022年度)

(千単位) (未監査)

非GAAPベースの調整

 

シェアベース

2022年12月31日に終了した年度について

    

ギャップ

    

補償

    

償却

    

その他

    

非GAAPベースです

純売上高

$

646,137

$

646,137

売上総利益

 

263,148

 

4,551

 

3,300

 

270,999

売上総利益

 

40.7

%  

41.9

%

営業経費

 

202,852

 

(18,443)

(10,018)

(3,212)

171,179

営業利益

 

60,296

 

22,994

10,018

 

6,512

^

99,820

当期純利益

 

166,942

 

22,994

 

10,018

 

(110,379)

^

89,575


^

-詳細については、以下の表を参照してください。

8


その他の非GAAPベースの調整(2022年度)

(千単位) (未監査)

2022年12月31日に終了した年度について

サンノゼ拡張プロジェクトに関連する移行費用

$

6,202

ウルトラテック購買会計に伴うPP&Eの公正価値のステップアップの減価償却

310

小計

6,512

非現金支払利息

962

その他(収入)費用、純額

(104,971)

非GAAPベースの税額調整*

 

(12,882)

トータルその他

$

(110,379)


*

-すべての非GAAP調整の所得税効果を決定するには、「有るかしないか」という方法が用いられます。

普通株式1株あたりの純利益 (2022年度)

(千単位、一株当たりの金額を除く)(未監査)

2022年12月31日に終了した年度

ギャップ

非GAAPベースです

分子:

当期純利益

    

$

166,942

    

$

89,575

転換社債に関連する支払利息

 

10,832

 

 

9,870

普通株主に利用可能な純利益

$

177,774

$

99,445

分母:

基本加重平均発行済株式数

49,906

49,906

希薄化が懸念される株式ベースの報奨の影響

734

734

2023年転換社債の希薄化効果

504

504

2025年転換社債の希薄化効果

5,521

5,521

2027年転換社債の希薄化効果 (1)

 

8,942

 

 

6,771

希薄化後の加重平均発行済株式

65,607

63,436

普通株式1株あたりの純利益:

ベーシック

$

3.35

$

1.79

希釈

$

2.71

$

1.57


(1)-非GAAPベースの増分希薄化株式には、2027年債と同時に発行された当社のキャップコール取引の影響が含まれています。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格18.46ドルが使用されます。GAAPベースの希薄化株式の増分には、会社のキャップコール取引の影響は含まれていません。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格13.98ドルを使用します。

9


GAAPベースの純利益と非GAAPベースの営業利益の調整(2023年度と2022年度)

(千単位) (未監査)

    

年度終了

    

年度終了

2023年12月31日です

2022年12月31日

GAAPベースの純利益 (損失)

$

(30,368)

$

166,942

株式ベースの報酬

 

28,558

 

22,994

償却

 

8,481

 

10,018

買収関連

1,056

偶発的考慮事項の変更

 

701

 

サンノゼ拡張プロジェクトに関連する移行費用

 

838

 

6,202

ウルトラテック購買会計に伴うPP&Eの公正価値のステップアップの減価償却

 

 

310

利息(収入)費用、純額

 

1,187

 

9,311

その他(収入)費用、純額

97,091

所得税費用(給付)

 

2,030

 

(115,957)

非GAAPベースの営業利益(損失)

$

109,574

$

99,820

GAAPと非GAAPベースの財務データの調整(2024年第1四半期)

(百万単位、1株あたりの金額を除く)

(未監査)

非GAAPベースの調整

 

終了3ヶ月間のガイダンス

シェアベース

 

2024年3月31日

ギャップ

補償

償却

その他の

非GAAPベースです

 

純売上高

    

$

160

    

-

    

$

180

    

    

    

    

$

160

    

-

    

$

180

売上総利益

 

68

 

-

 

78

 

1

 

 

 

69

 

-

 

79

売上総利益

 

42%

-

 

43%

 

 

 

43%

-

 

44%

営業経費

53

 

-

 

56

(6)

(2)

46

 

-

 

48

営業利益

15

-

22

7

2

24

-

31

当期純利益

$

13

 

-

$

20

 

7

 

2

(1)

$

21

 

-

$

27

希薄化後の普通株式1株あたりの収入

$

0.22

 

-

$

0.33

 

  

 

  

 

  

$

0.36

 

-

$

0.46

10


希薄化後の普通株式1株あたりの収入(2024年第1四半期)

(単位:百万、1株あたりの金額を除く) (未監査)

2024年3月31日に終了する3か月間のガイダンス

ギャップ

非GAAPベースです

分子:

当期純利益

    

$

13

    

-

    

$

20

    

$

21

    

-

    

$

27

転換社債に関連する支払利息

 

 

 

 

 

 

 

普通株主に利用可能な純利益

$

13

-

$

20

$

21

-

$

27

分母:

基本加重平均発行済株式数

56

56

56

56

希薄化が懸念される株式ベースの報奨の影響

1

 

1

1

 

1

2025年転換社債の希薄化効果

1

1

1

2027年転換社債の希薄化効果 (1)

2

 

2

 

1

 

1

2029年転換社債の希薄化効果

 

1

 

1

 

 

1

 

1

希薄化後の加重平均発行済株式

60

61

60

60

普通株式1株あたりの純利益:

希薄化後の普通株式1株あたりの収入

$

0.22

-

$

0.33

$

0.36

-

$

0.46


(1)-非GAAPベースの増分希薄化株式には、2027年債と同時に発行された当社のキャップコール取引の影響が含まれています。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格18.46ドルが使用されます。GAAPベースの希薄化株式の増分には、会社のキャップコール取引の影響は含まれていません。そのため、希薄化後の株式数に追加する増分株式を決定する際には、実効転換価格13.98ドルを使用します。

GAAPベースの純利益と非GAAPベースの営業利益の調整(2024年第1四半期)

(百万単位) (未監査)

2024年3月31日に終了する3か月間のガイダンス

    

    

    

GAAP純利益

$

13

 

-

$

20

株式ベースの報酬

 

7

 

-

 

7

償却

 

2

 

-

 

2

所得税費用(給付)

2

-

2

非GAAPベースの営業利益

$

24

 

-

$

31

注:四捨五入の関係で金額が正確に計算されない場合があります。

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