EX-2.1

添付ファイル2.1

実行バージョン

2024年2月13日までの第6回改正協定(本“第6回改訂協定”)は、2012年2月17日、2015年5月19日、2016年11月28日、2021年1月22日、2022年12月14日(本協定日の前にさらに改正、追加、再記述、または他の方法で修正)の改訂および再記述を経て、2011年10月14日の信用協定である。そしてこの改訂後、デラウェア州のSynopsys，Inc.(借り手)、貸手(貸手)と行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(このような身分で行政代理と呼ばれる)との間で信用協定が調印された

A.既存の信用プロトコルによれば、貸手はすでに借り手に信用を提供し、借り手に信用を提供することに同意しており、すべての場合、合意に規定された条項と条件を満たしている

B.借り手は、本プロトコルの規定に従って既存のクレジットプロトコルのいくつかの条項を修正することを要求しており、本プロトコルの貸手(すべての貸手を構成する)は、本プロトコルに記載された条項に従ってこのような修正を行うことを望む

C.既存の信用協定第10.1節の規定に基づいて上記規定を履行するために、本協定双方は、本協定第1節及び第2節の規定に従い、本協定の条項及び条件に応じて、既存の信用協定を改訂するために、本協定第6回改訂協定を締結することを希望する

D.使用されるが、本明細書で定義されていない大文字の用語は、既存のクレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである

そこで，本プロトコルに記載されている相互プロトコルや他の良好かつ価値のある対価を考慮し，ここではこれらの対価の十分性と受領書を確認し，双方は以下のように同意する

第1節第6改正案は、既存の信用協定の発効日を改訂する。第6改正案が発効した日から発効し(以下のように定義する)第3節で規定した条件を満たすことを前提として、既存の信用協定を修正し、問題のあるテキストを削除する(以下の例と同様にテキストに表記する~~削除されたテキスト~~)を追加し、本ファイル添付ファイルAに示すように、二重下線テキストを追加する(テキスト表示方式は、以下の例と同様：二重下線テキスト)

第二節第六節既存の信用協定の修正締め切りの修正。第6改正案の締切日(以下のように定義する)から発効し、第4節に規定する条件を満たすことを前提として、既存の信用協定(第6改正案施行日に改訂)を修正して、損傷テキストを削除する(以下の例と同様にテキストに表記する： ~~削除されたテキスト~~)を追加し、本ファイル添付ファイル Bに二重下線テキストを追加する(テキスト表示方式は、以下の例と同様：二重下線テキスト)

第三節施行の条件。本“第六次改正協定”及び第一節に規定する改正は、既存の信用協定第10.1節により次の条件を満たし又は免除する第1の日(この施行日、第6回改正施行日)から発効しなければならない

(A)行政エージェントは、これらのコピーが一緒になったときに、借り手およびすべての貸手の署名を有する“第6修正案プロトコル”のコピーを受信しなければならない

(B)行政代理人は、“第6修正案”の施行日前に、支払いを要求するすべての費用及び請求書が提出されたすべての費用(外部法律顧問の合理的な費用及び費用を含む)を受信しなければならない

(C)行政代理は、第6改正案の発効日の証明書を受領し、借り手の担当官によって署名され、(I)第6改正案の発効日に違約や違約事件が発生しないことを証明し、(Ii)第6改正案の発効日において、借主が融資文書に記載されている陳述及び担保は真実かつ正しいものとし、陳述及び担保が様々な面で重要である場合、そうでなければ、すべての重要な態様において、その日及びその日まで、いずれもこのような陳述および保証がより早い日付と明確に関連していない限り、この場合、重要性については、このような陳述および保証は、すべてのbr態様およびより早い日付までのすべての重大な態様で真実かつ正確であるべきであるが、既存の信用協定3.1節で指摘された財務諸表は、既存の信用協定第5.1(A)節に従って最近行政代理および貸金人に提出された財務諸表とみなされるべきである

既存の信用協定第8.3条に規定する一般性を制限することなく、本第3条に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本第6条改正協定に署名した各貸金者は、提案された第6条改正施行日前に当該貸主の同意、承認、受け入れ又は満足を要求する各文書又は他の事項を同意、承認又は満足しているとみなされなければ、その反対意見を説明しなければならない。行政エージェントは、第6修正案の発効日の通知を借主及び貸手に発行しなければならない。行政エージェントが発行したこの通知は、最終的に行政エージェント及び各貸手が本条項第3項に規定された各前提条件がそれぞれの条項に従って満たされたか、又はその人によって撤回できなく放棄されたものとみなされなければならない

4節. 締め切りの条件第2節で述べたこれらの改正は、既存の信用協定第10.1節に規定する次の条件に適合または免除される第1の日(この発効日、すなわち第6回改正締切日)から発効しなければならない

(A)第6改正案の発効日が発生しなければならない

(B)買収事項は、買収協定の条項に基づいてすべての重大な面で達成されなければならない

既存の信用協定第8.3条に規定する一般性を制限することなく、本第4条に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本第6修正案合意に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見を指定する提案第6修正案の締め切り前に当該貸金人の通知を受けなければならない、その合意に従って貸手の同意又は承認、受け入れ可能又は満足の各文書又は他の事項を要求したとみなされなければならない。行政代理は、第6修正案の締め切りを借り手と貸手に通知しなければならない。行政エージェントがこの通知を発行することは、最終的には、行政エージェントおよび各貸手が、そのそれぞれの条項に従って本条項4項に記載された各前提条件を満たしているか、またはその人によって撤回不可能に放棄されたことを確認したとみなされるべきである

本4節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ

(A)買収とは、借主がTargetの発行済みおよび未償還権益を直接または間接的に買収することを意味する(以下のように定義される)

(B)買収プロトコルとは、借主、Target、およびAlta Acquisition Corp.の間で2024年1月15日(添付ファイル、証拠品、スケジュール、およびすべての関連文書を含む時々改訂された)いくつかの合併プロトコルおよび計画を意味する

(C)Targetとは、デラウェア州のAnsys社を指す

第5節第6修正案の合意の効力。本プロトコルおよび既存のクレジットプロトコル(現在改訂)が明確に規定されている以外に、本第6回改訂プロトコルは、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書下での融資者または行政エージェントの権利および救済に黙示または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、既存のクレジット協定または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に任意の方法で影響を与えてはならず、これらの条項、条件、義務、契約または合意はすべて様々な態様で承認および確認されており、全面的に有効に継続されなければならない。類似または異なる場合、本プロトコルは、任意の融資者が、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に同意する権利を有するとみなされてはならない、または放棄、修正、修正、または他の方法で変更されてはならない。“第6修正案”が発効した日から発効し、本“第6修正案協定”第1節は既存の信用協定を改訂し、そのすべての内容を再確認し、融資文書中の既存の信用協定への任意の言及は、改正され、再説明された既存の信用協定を指すべきである。第6修正案の締め切りが発効し、本第6修正案協定第2節は既存の信用協定(第6修正案施行日の改訂)を改正し、融資文書における既存の信用協定への任意の言及は、改正された既存のクレジット協定(第6修正案の発効日に改正される)を指すものとする。信用協定および他の融資文書のすべての目的について、本第6修正案協定は、融資文書を構成しなければならない。本プロトコルに含まれる任意の内容は、本プロトコルまたは同時に署名されたbr文書を任意の程度明示的に修正するか、または同時に署名された文書を明示的に修正しない限り、これらの債務は完全な効力および効力を維持する、既存のクレジットプロトコルまたは他の融資文書の代わりまたは更新された未済債務と解釈されてはならない

第六節支出借り手は、既存の信用協定の条項に基づいて、本第6修正案合意の準備および交付に関連するすべての合理的かつ事件的に調査可能な自己負担費用および支出、ならびに行政エージェントの外部法律顧問の合理的な費用および支出を含むが、これらに限定されない他の任意の文書を行政代理に支払うことに同意する

第七節相続人及び譲り受け人本“第六修正案合意”の規定は、本協定の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力を有し、その利益に合致する。本協定当事者は、本“第6修正案合意”に提出された署名ページを取り消すことができず、当該署名ページが本協定に含まれる任意の改正が発効する前に提出されても、その当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力があることを認め、同意する

8節対応先；分割可能性現行信用協定第10.8節(対応)と第10.9節(分割可能性)の規定は、本第6改正案合意に適用される必要な融通をする.

第9節法律を適用する；陪審裁判を放棄する；手続き書類を送達する；通貨を判決する。現行信用協定第2.24節(判決通貨)、第10.11節(法律適用)、第10.12節(司法管轄に従う；免除)の規定は、本第6改正案合意に適用されなければならない必要な修正をする.

第10節.タイトル.本“第6修正案プロトコル”のタイトルはのみであり、本プロトコルの意味を制限または影響すべきではない

本第6回改正協定は、その正式に許可された官によって正式に署名され、上記1年目の日付から発効することが証明された


Synopsys社

から		/S/ゼラガー·グラゼ
		名前：シェラ·グラッゼ
		肩書：首席財務官

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


ノースカロライナ州モルガン大通銀行は、貸手、Swingline貸手、行政代理として

から		寄稿S/ライアン·ジマーマン
		名前：ライアン·ジマーマン
		役職：役員

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として

から		/S/ジェームズ·ハック
		名前：ジェームズ·ハック
		タイトル：役員

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


富国銀行、国家協会、貸手として

差出人：		/投稿S/ウィリアム·メイソン
名前：ウィリアム·メイソン
役職：総裁副

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


実際の銀行は貸手として

差出人：		/S/カルロス·クルツ
名前：カルロス·クルツ
タイトル：役員

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


HSBC銀行アメリカ全国
協会は貸手として

差出人：		/S/アリム·シャムジ
名前：アリム·シャムジ
肩書：管理役員

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


みずほ銀行、有限会社を貸手として

差出人：		/S/テレサ·ラーン
名前：		トレイシー·ラーン
タイトル：		役員役員

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


豊業銀行は貸金人として

差出人：		/S/Davidデュワ
名前：David·デュワ
タイトル：役員

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


ノースカロライナ州道明銀行を貸手として

差出人：		/S/バーナ黛·コリンズ
名前：バーナデット·コリンズ
役職：上級副社長

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


アメリカ銀行全国協会は融資者として

から		/S/ルーカス·コールマン
名前：ルーカス·コールマン
役職：総裁副

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]


三菱UFG銀行、株式会社、貸手として

差出人：		/投稿S/金莉蓮
名前：莉蓮·金
タイトル：役員

[6番目の改訂プロトコルの署名ページ ]

添付ファイルA

発効日に信用協定を改訂する

[付設する]

バージョンを実行する

8.5億ドルの循環クレジット手配

信用状プロトコルの修正と再記述 ¹

そのうち

Synopsys社は

借り手として

本契約の何人かの借り手は、時々本契約の当事者に

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

富国銀行、全国協会

真の銀行と

HSBC証券(米国)有限公司

共同シンジケート代理として

みずほ銀行株式会社

豊業銀行

ノースカロライナ州TD銀行は

そして

アメリカ銀行全国協会

共通文書エージェントとして

そして

モルガン大通銀行，N.A.，

管理エージェントとして

期日は~~2022年12月14日~~2024年2月13日

モルガン·チェース銀行N.A.アメリカ銀行証券会社富国証券有限責任会社

Truist Securities，Inc.HSBC証券(米国)は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

¹	6番目の修正案の発効日に該当します

カタログ


		ページ

第1節.定義			11

1.1	定義的用語		11
1.2	その他定義条文		2831
1.3	貨幣両替		2932
1.4	師団		3032
1.5	基準通知		3032

第二節承諾額と引受金条件			3033

2.1	[保留されている]		3033
2.2	[保留されている]		3033
2.3	[保留されている]		3033
2.4	循環引受金~~(a)~~		3033
2.5	資金繰りローン借款プログラム		3234
2.6	揺動線約束		3336
2.7	Swingline借款プログラム；Swinglineローンの返金		3437
2.8	施設費		3538
2.9	循環引受金を中止または減少させる		3639
2.10	追加循環引受金		3639
2.11	繰り上げ返済する		3740
2.12	オプションの変換と継続		3841
2.13	期限基準部の制限		3842
2.14	支払日		3942
2.15	利子及び費用の計算		3942
2.16	金利を確定できない		4043
2.17	比例計算の待遇と支払い		4346
2.18	法律的要求		4448
2.19	税金.税金		4750
2.20	賠償金		5056
2.21	借出事務所を変更する		5156
2.22	貸手をとりかえる		5157
2.23	付属保証人の責任を免除する		5157
2.24	貨幣を判断する		5257
2.25	外貨為替レート		5258
2.26	約束違反貸金人		5258

第三節陳述と保証			5359

3.1	財務状況		5459
3.2	変化はない		5460
3.3	紀律を守る		5460
3.4	権限？権限		5460
3.5	法律上の障害はない		5460
3.6	訴訟を起こす		5460
3.7	デフォルト設定なし		5560
3.8	財産所有権		5560


3.9	知的財産権	5561
3.10	税金.税金	5561
3.11	連邦法規	5561
3.12	労働事務	5561
3.13	ERISA	5562
3.14	“投資会社法”	5662
3.15	収益の使用	5662
3.16	環境問題	5662
3.17	資料の正確性など	5663
3.18	支払能力	5763
3.19	反腐敗法と制裁	5763
3.20	~~ヨーロッパ経済区~~影響を受けた金融機関	5763

第4節.前提条件		5764

4.1	第五改正案及び再記載発効の条件	5764
4.2	毎回与信延期の条件	5865

第5節.“平権条約”		5965

5.1	財務諸表	5965
5.2	証明書	6066
5.3	債務の支払	6067
5.4	存在を維持する	6067
5.5	財産の維持	6067
5.6	財産検査	6167
5.7	通達	6167
5.8	環境法	6168
5.9	新付属保証人	6168

第6節.消極的条約		6268

6.1	財務状況条約	6268
6.2	付属債務	6268
6.3	留置権	6370
6.4	根本的変化	6572
6.5	[保留されている]	6672
6.6	財務期の変化	6673
6.7	業務範囲	6673
6.8	[保留されている]	6673
6.9	収益の使用	6673

第7節違約事件		6673

7.1	違約事件	6673
7.2	失責行為の無効を宣言する	6875

第8節.エージェント		6975

8.1	委任する	6975
8.2	職責転授	6976


8.3	免責条項	6976
8.4	行政代理の依存	6976
8.5	失責通知	7077
8.6	代理人や他の貸手に依存しない	7077
8.7	賠償する	7077
8.8	代理はその個人として	7178
8.9	後任管理代理	7178
8.10	連携シンジケートエージェントと連携文書エージェント	7178
8.11	貸手への引受	7179

第9節.付属借主債務の担保		7380

9.1	保証する	7380
9.2	代位権がない	7481
9.3	義務の改正などについて	7481
9.4	絶対無条件保証	7582
9.5	復職する	7582

第10条雑項		7683

10.1	改正と免除	7683
10.2	通達	7784
10.3	免状がない	7885
10.4	申立及び保証の存続	7885
10.5	支出および税額の納付	7885
10.6	後継者と譲り受け人	7987
10.7	調整する	8391
10.8	同業	8491
10.9	分割可能性	8492
10.10	統合する	8593
10.11	管治法	8593
10.12	司法の管轄権に従う	8593
10.13	確認します	8593
10.14	保証を解除する	8694
10.15	機密性	8694
10.16	陪審員の取り調べを放棄する	8795
10.17	“アメリカ愛国者法案”	8795
10.18	保釈を認め同意する~~ヨーロッパ経済区~~影響を受けた金融機関	8795
10.19	ERISAのいくつかの事項	8795
10.20	サポートされているQFCの確認について	8896

スケジュール：


1.1A		循環引受金
~~3.9~~		~~知的財産権事務~~

6.2(d)		現有付属債務
6.3(f)		現有留置権

~~三、三、~~

展示品：


A		保証契約のフォーマット
B		結審証明書(改訂及び重述)
C		譲渡の形式と仮定
D		免除証明書の書式
E-1		新しい貸手補充資料の書式
E-2		回転引受金活性化通知の書式を増やす
F		合併協定

四

信用協定(本協定)の改訂と再記述，期日は~~2022年12月14日~~ 2024年2月13日、Synopsys，Inc.，デラウェア州の会社(借り手)、いくつかの銀行および他の金融機関または実体(貸手)、米国銀行、N.A.，富国銀行、国家協会、HSBC証券(米国)Inc.連合シンジケートエージェント(この身分では，連合シンジカエージェント)，みずほ銀行，豊業銀行，TD銀行，N.A.とアメリカ銀行全国協会として共通ファイルエージェント(この身分では，連携ファイルエージェント)，および行政エージェントとして，モルガン大通銀行，N.A.である

W I TN E S E T H：

借り手、行政代理、ある貸手が“信用協定”の当事者であることを考慮すると、この協定の日付は2011年10月14日であり、2012年2月17日、2015年5月19日、2016年11月28日に改訂され、再記述された~~そして~~2021年1月22日および2022年12月14日(さらなる修正、追加、br}の前に再説明、または他の方法で修正される5位第6修正案 ~~再述する~~効き目があるネス日付：既存の信用協定)；

借り手は既存の信用協定を修正して再説明したいと考えています~~その他の改訂を除いて、循環信用手配の終了日及び循環ローンの期限を延長します~~;

考えてみると、 ~~一定の~~貸手はこのようなサービスを提供したい~~増加と拡張~~借主に提供する循環信用手配を改訂し，再記述するまた、本契約によって要求される貸手側は、様々な場合に循環信用スケジュールの増加および延長を達成することを含む既存のクレジットプロトコルの修正および再説明に同意することを望む以下に規定される条項と条件の制約を受ける

そこで，本プロトコルの前提と双方の合意を考慮して，本プロトコルの発効後，既存のクレジットプロトコルを改訂し，その全文を以下のように述べる

第1節.定義

1.1	定義された用語。本プロトコルで用いるように，1.1節であげた用語は，1.1節で述べた対応する意味を持つべきである

？ABR？：いずれの日に対しても、年利率は、(A)当該日が有効な最割引金利、(B)当該日有効のNYFRB金利に1%の1/2を加え、(C)その日の2日前(または当該日が米国政府証券営業日でなければ、直前の米国政府証券営業日)に公表された1カ月金利の調整後期限SOFRプラス1%のうち最大の1つに等しい。しかしながら、本定義の場合、任意の日の調整用語SOFRレートは、午前5時頃の用語SOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇レート、NYFRBレートまたは調整後の定期SOFRレートの変化によるABRの任意の変化は、それぞれ基本レート、NYFRBレートまたは調整後の定期SOFRレートの発効日から発効し、含まれるべきである。2.16節に従ってABRを代替金利として使用する場合(疑問を免除するためには、第2.16(B)節に従って基準代替金利を決定する前にのみ)、ABRは、上記(A)および(B)の大きいものを基準とし、上記(C)項を参照することなく決定すべきである。疑問を生じないために、上記の規定により決定された貸借対照率が1%未満であれば、本プロトコルについては、その比率は1%とみなされるべきである

ABRローン：適用金利ABRベースのローン

*買収brは、Targetの発行済みおよび返済されていないすべての株式を借主が直接または間接的に買収することを意味します

？買収プロトコルとは、借り手、TargetとAlta Acquisition Corp.の間のいくつかの合併プロトコルと計画であり、日付は2024年1月15日である(時々改訂され、添付ファイル、証拠物、スケジュール、およびすべての関連ファイルを含む)

買収債務：借り手または任意の付属会社が、重大な買収および任意の関連取引(任意の関連橋梁施設の全部または一部の再融資または任意の関連橋梁施設の交換または買収される資産の再融資または交換を含む)の目的で発生する債務の全部または一部；(A)借主及び子会社へのその収益の発行が、当該材料購入を実質的に同時に完了することに依存する場合(また、材料購入の最終合意が材料購入完了前に終了する場合、又は材料購入が最終文書に規定された日前に完了していない場合、当該最終文書は、債務保持者の権利又は当該債務に関連する権利を規定する場合、いずれの場合も、当該最終文書の条項に基づいて、当該等収益は、以下のとおりである。そのような債務のすべての債務(br})または(B)そのような債務の返済を迅速に申請する借主および子会社のすべての債務は、特別強制償還条項(または同様の条項)を含み、そのような重大な買収が最終文書に規定された日前に完了していない場合、そのような債務保有者を管理する権利またはそれに関連する他の権利(また、そのような重大買収の最終合意がその重大買収が完了する前に終了していない場合、またはそのような重大な買収が指定された日前に完了していない場合、そのような債務は、そして、この特別強制償還(または同様の)規定に基づいて、終了後90日以内または指定された日付(どのような場合に応じて)内に満足、償還、または他の方法で満たされ、解除されなければならない)。また、第6修正案の発効日から(I)買収協定の終了または満了後30日後および(Ii)買収完了後30日までの間、任意の債務融資によって得られた金は、買収の完了または買収に関連して発生した任意の一時債務融資の再融資または代替に使用され、買収負債に計上されなければならない

調整された毎日単純RFR：(I)ポンド建ての任意のRFR借金に対して、年間金利は(A)ポンドの毎日単純RFRに等しく、および(Ii)任意のドル建てRFR借金に対して、年利率は(A)ドルの毎日単純RFRに等しく、(B)0.10%を加える；(br}調整後の毎日簡単RFRであれば~~料率率~~決定された税率が下限を下回る場合、この協定については、その税率は下限に等しいとみなされるべきである

調整後のEURIBOR金利：任意の期限任意の利息期間に対してユーロ建ての基準で借金する場合、年利は(A)その利息期間のEURIBOR金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいが、このように決定された調整後のEURIBOR金利が下限を下回る場合、本合意では、この金利は下限に等しいとみなされるべきである

？調整後期限SOFR金利：任意の利息期間がドル建ての任意の期限基準借入金に対して、年利率は(A)その利息期間の期限SOFR金利に等しい追加する (b) 0.10%;しかし前提はこのように決定された調整後期限SOFRレートが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、このレートは下限に等しいとみなされるべきである

調整後のTibor金利：任意の利子期間内に円建ての任意の期限基準借金について、年利率は(A)その利子期のTibor金利に(B)法定準備金金利を乗じた場合に等しい； しかし前提はこのようにして決定された調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである

行政エージェント：モルガン大通銀行とその関連会社，循環承諾の手配者として，本プロトコルや他の融資文書項目の融資者である行政エージェント，およびその任意の後継者

影響を受けた金融機関：(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関

·従属関係：誰に対しても、直接または間接的に制御され、その制御またはそれと共同で制御される任意の他の人を指す。本定義において、任意の人に対する制御とは、(A)通常の投票権を有する証券の10%以上を直接または間接的に投票して、その人の取締役(または同様の機能を果たす人)を選挙するか、または(B)契約または他の方法によって、その人の管理層および政策を直接または誘導する指示を意味する

？エージェント賠償：8.7節で述べたように

？エージェント：連携シンジケートエージェント，共通文書エージェントと管理エージェント，および本プロトコルの表紙にマークされた任意の他のエージェントを総称する

*リスク総額：任意の貸手の場合、任意の時間において、貸手Sの当時有効な循環承諾額(任意の揺動限度額約束を含む)の金額に相当するか、または循環承諾が終了した場合、融資者Sの当時返済されていなかったクレジットサイクル延期の金額に等しい

·総リスク開放率：任意の貸手の場合、その時間における貸手Sの総リスク開放と、その時間におけるすべての貸手の総リスク開放との比率( パーセントで表される)

合意された通貨：ドルと外貨ごと

“プロトコル”：本プロトコルの前文で定義されているように

？プロトコル通貨？：2.24(B)節で述べたように

？補助ファイル：10.8(B)節で定義される

反腐敗法：任意の司法管轄区域は、借り手またはその子会社のすべての法律、規則および条例に適用され、時々、賄賂または腐敗に関連するすべての法律、規則、および条例に関連する

？適用債権者：2.24(B)節で述べたように

B適用法：誰に対しても、その人に対して拘束力またはその人が拘束されているすべての法律

？適用保証金：循環ローンに対する任意のABRローンまたは定期基準ローン、または本契約項の下で支払うべきローン費用については、場合によっては、いずれの日においても、タイトル次に掲げる適用年利率、定期基準ローンの適用保証金、RFRローンの適用保証金、ABRローンの適用保証金またはローン料率は、具体的な状況に応じて、最近決定された総合レバー率に基づいている


カテゴリー	統合されたレバー.レバー比率.比率	保証金を適用する適用することができます期限基準貸し付け金			適用範囲保証金RFR上の貸し付け金			適用範囲保証金ABRに適用される貸し付け金			施設料金基準
1	≥ 2.25x		0.975	%		0.975	%		0.000	%		0.150	%
2	≥1.25 xだが		0.880	%		0.880	%		0.000	%		0.120	%
3			0.785	%		0.785	%		0.000	%		0.09	%

前述したように、総合レバー率変動による適用保証金変動は、第5.1節で貸し手に財務諸表を交付した日から3つの作業が後日発効し、第(Br)項による次の変動まで有効でなければならない。上記のいずれかの財務諸表が5.1節に規定された時間内に交付されていない場合は、当該財務諸表の交付日後3営業日までは、総合レバレッジ率は第1種に属するとみなされる。また、違約イベントが発生し継続するすべての時間において、総合レバレッジ率は第1種に属するものとみなされる

行政エージェントおよび借り手が、以前に交付された任意の財務諸表が正しくないか、またはbr}が不正確であると判断した場合(このような不正確さが発見された場合にも、本プロトコルまたは循環承諾が有効であるか否かにかかわらず)、この不正確さが是正された場合、任意の期間(循環ローン適用期間)にその循環ローン適用期間よりも高い適用保証金を適用することになる場合、(I)借り手は、その適用期間の修正財務報告書を確実な範囲内でできるだけ早く行政エージェントに提出しなければならない。(Ii)適用保証金の決定は、当該高い適用保証金の種別番号が当該循環融資適用期間に適用されるものとみなされ、(Iii)借主は、行政代理機関が要求を出してから3(3)営業日以内に、当該適用期間の適用保証金の増加により計上されるべき追加額を行政代理機関に支払わなければならず、行政代理機関は、本合意に基づいて迅速に支払わなければならない

？適用期間？：適用保証金の定義で定義されるように

？承認された基金：10.6(B)節で述べたように

譲受人：10.6(B)(I)節で述べたように

？譲渡と仮定：貸手と譲受人(第10.6節で同意を要求したいずれか一方の同意)(第2.22節の他に明確な規定があることを除く)によって締結され，行政エージェントによって受け入れられる譲渡と仮定は，基本的に添付ファイルCの形式である

利用可能な循環承諾額：任意の時間の任意の循環融資者について、は、(A)循環融資者Sの当時有効な循環保証額(B)循環融資者Sの当時返済されていなかった循環クレジット延期の超過(ある場合)の金額に相当する

利用可能期限：任意の決定日において、任意の合意通貨の当時の基準について、適用すれば、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)から計算された支払利息期間の任意の期限、例えば、適用される場合、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、含まれていないが、疑問を生じないために使用される。2.16節(E)第2項に従って利子期間の定義から削除されたこのような基準のいずれかの期限

救助行動：適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権を行使する

自己救済立法：(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件、および(B)英国、イギリス“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)および不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則について、投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)

破産事件：誰にとっても、その人が破産または破産手続の標的となっているか、または債権者または同様の再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、譲受人を指定した場合、または行政代理人が好意的に決定した場合、その同意、承認または黙認または任意の手続きまたは任命を促進または表明するためのいかなる行動も取られてはならないが、破産事件は、任意のbr所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされてはならない。さらに、このような所有権権益は、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局またはツール)が、その人が締結した任意の契約または合意を解除しないように、その人の拒否、否定、否定、またはbrを許可することをもたらすことはない

A受益者：10.7(A)節で述べる

·基準金利：まず、任意の合意通貨の任意(I)RFRローンに対して、当該合意通貨の関連金利又は(Ii)定期基準ローンに適用され、当該合意通貨の関連金利であり、基準移行イベント及び関連基準交換日が発生した場合、適用される関連金利又は当該合意通貨の現在の基準に関連する場合、基準とは、第2.16節(B)項の(B)項の(B)項に基づいて以前の基準金利に置き換えられた基準代替をいう

？基準置換：任意の利用可能な基準期間について、行政エージェントが適用される基準置換日のために決定される以下の順序の第1の置換セットを指すことができるが、外貨建ての任意のローンである場合、基準置換は、以下の(2)に記載の置換を指すべきである

(1)ドル建てのいかなるローンでも、調整された毎日の簡単ドルRFRを基準とする；

(2)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、対応する期限を適用する当時の基準の代替基準として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われた市場慣行を適切に考慮して、当時合意された通貨建てで適用された銀団信用手配の現在の基準、および(B)関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定するための基準金利を適切に考慮する

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする

？基準置換調整：適用可能な利息期間の任意の現在の基準置換および未調整基準置換の任意の設定された利用可能な期限について、管理エージェントおよび借り手が適用可能な対応する期限のために選択した利差調整または計算または決定方法(正の値または負の値またはゼロであってもよい)、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法、関連政府機関は、適用された基準置換日において、適用された未調整基準で基準を置換し、および/または(Ii)利差調整の任意の変化または当時流行していた市場慣行を決定するための方法、または適用可能な合意された通貨建て銀団信用の適用された未調整基準に置換するための基準を計算または決定するための方法；

·変更の基準置換を満たす：どの基準置換に対しても， ~~および/または任意の期限基準サイクルローン~~ドル建ての任意の技術、行政または運営変化(ABRの定義、営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、RFR営業日の定義、金利期限の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、この基準の採択と実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式と考える)

？基準交換日：いずれの基準に対しても，そのときの基準に対して以下のイベントの中で最も早く発生したイベント：

(1)基準の定義(1)または(2)項の場合、(A)本明細書で言及された公開声明または情報発行の日および(B)基準の管理者が基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基本期間の日付を基準とするか、または

(2)基準移行イベントが(3)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的ではないように、基準(またはその計算で使用された公表された部分)の第1の日を決定し、発表することを意味するが、このような代表的でないことは、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な要旨を提供し続けても、その基準(またはその計算で使用される公表された部分)の第1の日を参照することによって決定されることを意味する

疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、基準を決定する基準時間の前に発生するとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項の場合、基準交換日は、第(1)又は(2)項のいずれかの基準に関する適用イベントが発生したとみなされ、基準交換日は、基準の全ての当時利用可能なTenor(又は基準を算出するための公表されたコンポーネント)とみなされる

？基準変換イベント：任意の基準について、以下のイベントのうちの1つまたは複数が発生し、この基準は、その時点の基準に関連する：

(1) 基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を永久的または無期限に停止することを宣言したことを宣言し、ただし、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることである

(2)規制機関は、基準の管理人(または基準を計算するための公表された部分)、取締役会、NYFRB、シカゴ商品取引所用語管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、br基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(またはその部分)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行である。それぞれの場合、基準(またはその構成要素)の管理者は、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基本期間を停止または永久的または無期限に停止しているが、条件は、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続けることである。あるいは…

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報発行、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、基準について発生したとみなされるであろう

基準利用不可期間：任意の基準について、このとき、本プロトコル項の下および第2.16節に規定する任意の融資文書のすべての目的のための基準交換がなく、かつ(Y)第2.16節に規定するすべての目的および任意の融資文書を基準交換することができない場合は、当該定義(1)または(2)項に規定する基準交換日から計算される期間(X)である

？受益所有権認証：受益所有権または利益所有権条例によって要求される制御権に関する認証

実益所有権条例：31 C.F.R.第 1010.230節

？福祉計画：(A)“従業員権益法”の第1見出しによって拘束された従業員福祉計画(定義はERISA参照)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、または(C)その資産は、そのような従業員福祉計画または計画のいずれかの個人を含む(“従業員権益法”第3(42)節または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節の目的)

？理事会：米連邦準備システム理事会(または任意の後続機関)

借り手：本契約の前書きに述べたように

借金：(A)循環借款、または(B)Swinglineローン

営業日：ニューヨーク市銀行営業のいずれか(土曜日又は日曜日を除く)、規定は、上記の規定を除いて、営業日は、(A)円建てローン及びTibor又は日本最優遇金利の計算又は計算に関するいずれかについて、銀行が日本で営業しているいずれかの日(土曜日又は日曜日を除く)、(B)ユーロ建て融資及びEURIBORの計算又は計算に関するいずれかの日、すなわち目標日とする。(C)RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはRFRローンの適用可能な合意通貨で行われる任意の他の取引、RFR営業日のみの任意の同一日、および(D)調整後期限SOFR金利を基準とした融資、および調整後期限SOFR金利を基準とした任意のそのようなローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR 金利を基準とした任意の他の取引、任意のこのような日は米国政府証券営業日である

“BHC法案附属会社”：10.20節で与えられた意味を持つ

？計算日：(A)貨幣ローンを提供する各日より前の第2営業日、及び(B)各カレンダー四半期の最終営業日は、当該カレンダー四半期の当該営業日より前の5営業日の期間を除き、計算日は、本定義第(A)項に基づいて発生する

資本賃貸義務：いかなる人に対しても、任意の不動産又は非土地財産の賃貸(又は譲渡使用権の他の手配)、又はそれらの組み合わせに基づいて、賃貸料又は他のbrの金額を支払う義務であり、公認会計基準によれば、これらの義務は、当該人の貸借対照表上に分類されて資本賃貸に計上される必要があり、本合意の目的である

このような債務はいつでも公認会計原則に基づいて定められた当時の資本化金額である；しかし疑問を生じないために、当該人が第三回改正及び再記述発効日に運営賃貸として入金した賃貸に関連するいかなる債務、及び当該者が第三回改正及び再記述発効日後に締結した任意の類似レンタルは、資本リース債務ではなく、運営リースに関連する債務として入金されなければならない

Br}資本市場取引：借主は、公開発行または規則144 Aまたは他の私募において債務証券を直接または間接的に発行するか、または借り手が銀団信用手配に基づいて任意の定期融資を生成する

*株式：会社の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(どのように指定されても)、個人(会社を除く)の任意およびすべての同等所有権権益、および上記の任意の株式を購入する任意およびすべての株式承認証、権利またはオプション(ただし、債務証券および上記の任意の株式に交換可能な他の債務を含まない)

現金担保口座：定義は第2.11(C)節を参照

*現金等価物：(A)借り手S総合貸借対照表上では、現金等価物、短期投資、および長期有価証券として特徴付けられ、(B)借り手S取締役会によって承認された書面投資政策およびbr}に従って行政エージェントに提供された他の投資

？CBRローン：中央銀行の金利や日本の最優遇金利を参考にして決定された金利で利息を計算するローン

？CBR利差：brの代わりにCBRローンによるローンに適用される適用保証金

？中央銀行金利：(I)(A)(A)ポンド、イングランド銀行(またはその任意の相続人)またはイングランド銀行(またはその任意の相続人)で時々公表されるS銀行金利の任意の融資について、(B)ユーロは、行政代理によってその合理的な情状権で以下の3つの金利の中から選択される：(1)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の固定金利、または、その金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の最低入札金利、(2)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の限界融資手配の金利、または(3)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する加盟国中央銀行システム預金手配の金利。(C)第6改正案の発効日以降に決定された任意の他の外貨は、行政代理がその合理的な適宜決定権で決定する中央銀行為替レート。(B)に適用する中央銀行金利調整と(Ii)下限を加える.

中央銀行金利調整：(A)ユーロ建ての任意のローンについて、いずれの日についても、金利は、(I)EURIBORスクリーニング金利が取得可能な日までの直近5営業日の調整後EURIBOR金利の平均値(この5営業日期間に適用される最高および最低調整後EURIBOR金利を含まない)から(Ii)その期間の最後の営業日にユーロに有効な中央銀行金利、(B)ポンドを減算し、比率は(I)調整後の1日平均値の差(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)に等しい

この日以前の最近5つの取引日のポンド借入簡単RFR(5つのRFR営業日の間に適用される最高および最低の調整後の毎日単純RFRを含まない)から、この期間の最後のRFR営業日のポンドに対して有効な中央銀行為替レートを減算(Ii)し、第6の改正発効日後に決定された任意の他の外貨、すなわち行政エージェントがその合理的な情権で決定された中央銀行金利調整を行う。本定義については、(X)用語中央銀行金利は、この用語定義第(B)項を考慮せずに決定されなければならず、(Y)いずれの日のEURIBOR金利は、EURIBORスクリーニング金利に基づいていなければならず、その日において、この用語定義で示される時間は、適用される取り決め通貨預金であり、期限は1ヶ月である

？支配権変更：(A)任意の個人または団体が直接または間接的に、実益的または記録的に所有権を獲得する(1934年“証券取引法”及びその下の有効な“米国証券取引委員会”規則を指す)5位第六修正案~~再述する~~効き目があるネス(B)借り手取締役会の多数議席(空席を除く)は、借り手取締役会が指名した者でもなく、(Ii)このように指名された役員によって任命された者が占めている; または(C)借り手またはその子会社の非償還元金総額が100，000，000ドルを超える任意の他の債務を管理する文書に定義されている支配権変更(または同様の目的を有する任意の他の定義用語)(違約または強制前払いをトリガし、違約または強制前払いは書面で免除されていない)

O類ローン：任意のローンや借金に用いられる場合、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローンであるか揺動ローンであるかを指す

CME Term Sofr管理人：CME Group Benchmark Administration Limitedは、隔夜融資金利(SOFR)を前向き期限保証として保証する管理人(または後任管理人)である

“税法”：“1986年国税法”は、時々改正された

·約束：どんな貸手にも総和循環承諾~~最初の任期と約束しました~~このような融資先です

共同制御エンティティ：ERISA第4001節に示される任意のグループメンバーと共同制御下にあるエンティティは、統合されているか否かにかかわらず、または任意のグループメンバーを含むグループの一部であり、“規則”第414節に従って単一雇用主とみなされる

このような取引に関連する繰延収入および無形資産の減記、(F)任意の解散費、移転、保留、契約終了、法律和解、移行、統合、内部パッケージ、アウトソーシング、求人または他の再構成費用(上記のいずれかに関連する相談、会計、法的費用を含むがこれらに限定されない)、(G)(I)稼働率相乗効果、運営費用削減、運営改善、および他の運営変化の金額は、借り手は以下の理由でこれらの費用を実現することが誠実に予想される~~1つは~~買収後24(24)ヶ月以内に発生する買収、及び(Ii)借り手は、当該期間に発生する買収以外の任意の買収により実現される稼働率相乗効果、運営費用削減、運営改善及びその他の運営変化の金額を誠実に予想する。しかし、本条項に従って運用率相乗効果、運営費用の減少、運営改善、および他の運営の変化を増加させてはならない：(G)この期間の総合EBITDAに他の方法で増加する任意の費用または費用の重複範囲内で、(H)調達会計項目の下で生成された任意の買収によって生成された調整を含む他のすべての非現金プロジェクトまたは費用、(I)公認会計原則に従って生成された利息収入および(Ii)通常の業務プロセス以外のすべての非現金項目を減算して、その期間の総合純収入の合計を増加させる；借り手が任意の期間に1つのエンティティまたはビジネスラインに対する任意の買収が、そのエンティティまたはトラフィックラインに対する重大な買収または重大な処置である場合、その期間の総合EBITDAは、関連取引が買収または処置の直前の4つの完全な財政四半期の適用期間の開始時に完了したように、買収または処分に起因することができるエンティティまたはトラフィックラインの任意の金額を適宜計上または排除した後に計算されなければならない。また，(E)，(F)及び(G)条により振り戻された総額は，いずれの適用期間も総合EBITDAの10.0%を超えてはならない(この等の計算は，(E)，(F)及び(G)条に基づいて任意の増加を実施する前に計算される)

連結レバレッジ率：借り手が4四半期連続の任意の期間の最終日、(A)当該日の総合総債務と(B)当該期間の総合EBITDAとの比率

合併算入額：任意の日に、公認会計原則に基づいて、その日にグループメンバーの合併貸借対照表を株主権益項のすべての金額に計上する

統合総資産：任意の日付まで、公認会計原則に基づいて総合的に決定されたグループメンバーのその日までの総資産

総合債務総額：任意の日において、借り手及びその子会社がその日に有するすべての債務元金総額は、公認会計原則に基づいて決定され、(I)借り手及びその子会社が口座側として又は申請者が信用状又は債券について負担するすべての債務、(Ii)金庫、預金管、貸越、クレジットカード又はデビットカード、ショッピングカード、電子資金振込及び他の現金管理スケジュールの通常業務プロセスにおける債務、及び(Iii)構成債務の程度を含む現金管理サービスからなる債務は、含まれていない。借り手とその子会社の交換協定に対するすべての純債務。しかし、合併総債務を決定するためには、いかなる重大な買収の最終合意調印後のいつでも、当該重大な買収が完了した限り、当該重大な買収に関連するいかなる買収債務も計上してはならない

*契約義務：誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書、または他の約束を意味する

*対応する期限：任意の利用可能な期間については、場合によっては、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮せず)を有する利子期間

共通ファイルエージェント：本ファイル序文で定義されている

·連合シンジケートエージェント：本プロトコル序文で定義されているように

？カバーエンティティ？は10.20節で与えられた意味を持つ

？保証側？は10.20節で与えられた意味を持つ

？信用先：行政エージェント，Swingline貸主または任意の他の貸主

？毎日簡単RFR：いずれの日(RFR利息日)に対しても、年利率は(I)ポンド、ソニアに等しく、(A)当該RFR利子日がRFR営業日であれば、当該RFR利子日または(B)当該RFR利子日がRFR営業日でなければ、そのRFR利息日直前のRFR 営業日、および(Ii)ドル、すなわち毎日単純RFR営業日前の5つのRFR営業日のRFR ローンの年間金利である

毎日簡単Sofr：のいずれか(Sofr為替レート日)は、当日のSofrの年率に相当する~~(こんな一日SOFR確定日~~(I)Sofrレート日がRFR営業日である場合、Sofrレート日であるか、または(Ii)Sofrレート日がRFR営業日でない場合、Sofrレート日の直前のRFR営業日であり、それぞれの場合、そのようなSofrは、Sofr管理者によってSOFR管理者Sサイト上で発行される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである

？デフォルト：7節で規定した任意のイベントは，どの通知要求を満たしているかどうか，時間間隔，または両方を満たしているかどうかにかかわらず

？デフォルト権利？10.20節で与えられた意味を持つ

(C)行政エージェントまたは借り手が誠実に要求を提出してから3営業日以内に、許可者またはその貸手代表の書面証明を提供することができず、その義務(かつ財務的にこの義務を履行する能力がある)を表明し、予想されるローンに資金を提供し、本プロトコルの下で当時返済されていなかったSwinglineローンに参加するが、条件は、当該貸手は、本条項(C)に従って行政エージェントおよび借り手Sがその証明の形式および実質的に行政エージェントおよび借り手を満足させる証明を受けた後、違約貸手として停止すべきである。 (D)は破産事件の標的となっているか，(E)は自己救済行動の標的となっている

処置：任意の財産、任意の売却、レンタル、売却およびレンタル、譲渡、またはそれらの他のbr処置。“処置”および“処置”の2つの用語は、関連する意味を有するべきである

不適格株式：その条項(または任意の変換可能または交換可能な証券または他の持分の条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期または強制償還された任意の株式(非資格喪失株を含まない)、債務超過基金義務または他(ただし、制御権変更、根本的変更、資産売却または同様の事件の結果を除く)に基づいて、その所有者が支配権変更、根本的変更、資産売却または同様の事件が発生したときの任意の権利である限り、資産売却(br}または同様のイベントは、債務を優先的に償還すべきであり、(B)所有者の選択に応じて全部または部分的に償還することができ、または(C)債務または不適格な株式を構成する任意の他の株式に変換または交換することができ、いずれの場合も、終了後91日および株式を発行する際に循環融資満期日の日前でなければならない。しかし、当該等の持分が借り手又は任意の付属会社の従業員の利益計画又は任意の当該等の計画に基づいて当該等の従業員に発行された場合、当該等の持分は、借入者又はその付属会社のみが適用される法定又は規制義務を履行するため、又は当該等の従業員Sが解雇され、死亡又は障害されたために買い戻しを要求されるためにのみ、資格を満たしていない株を構成してはならない

(A)取消された貸主：(A)借主は、次の日又は前に行政代理に書面通知を提出することにより、資格を取り消された貸手として指定された任意の銀行、金融機関又は他の機関の貸手又は投資家5位第六修正案 ~~を繰り返します~~効き目があるネス借り手は、3営業日前に行政代理および貸手に書面通知を行う前に、借り手を不適格貸手として指定した者と、(B)借り手によって不適格な貸手として指定された者とを指定したが、条件は、不適格な貸手は、借り手が時々行政代理に書面通知を提出することにより、不適格な貸手ではない者として指定されなければならないことである

？ドル同値：いつでも，どのような外貨建ての金額に対しても，行政エージェントはその外貨の最近の計算日に基づいてその外貨購入ドルのレートで決定された同値ドル金額をその時点で決定する

ドルとドル：アメリカの合法的な通貨で値をつけたドル

国内子会社：借主は米国内の任意の司法管区の法律に基づいて組織された任意の子会社。

？DQリスト：10.6(F)(Iv)節で定義される

欧州経済圏金融機関：(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資機関、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)第1項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関

欧州経済圏加盟国：EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのどの加盟国も

EEA決議案機関：任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)は、任意のEEA金融機関決議を担当する任意の人を受託する

電子署名：契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムは、そのような契約または記録を意図的に署名、認証、または受け入れる人によって採用される

環境法律：任意およびすべての外国、連邦、州、地方または市政法律、規則、命令、法規、法規、条例、法典、法令、任意の政府当局の要求または法律(一般法を含む)の他の要件、人間の健康または環境の保護に関連する責任または行動基準を規範、または適用することは、現在またはそれ以降の任意の時間に有効であり、借り手、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの任意の不動産に適用される

“従業員退職収入保障法”：時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”

EU自己救済立法スケジュール：融資市場協会(または任意の相続人)によって発表されたEU自己救済立法スケジュールは、時々発効する

EURIBOR金利：ユーロ建ての任意の期限基準借入金と任意の利子期間について、EURIBOR画面金利はこの利子期間開始前の2つの目標日である

EURIBOR画面金利：欧州通貨市場研究所(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されている間のユーロ銀行間同業借り換え金利は、湯森ロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トムソンロイターページ)に表示されるか(管理者が任意の訂正、再計算または再発行を行う前に)、またはトンソンロイターが午前11：00頃に発表された金利の代わりに情報サービスの適切なページで時々発行される。Brussels時間はこの利子期間の開始前の二つの目標日だ。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連レートを表示することができる

？ユーロとユーロ：1957年3月25日のローマ条約(1986年の単一ヨーロッパ法とマストリヒト条約(1992年2月7日にMastrichtで署名され、1993年11月1日に発効)に基づいて、時々改正されたマストリヒト条約第109(1)4条の規定により導入された欧州通貨連合参加加盟国の単一通貨欧州連合は、1つ以上の加盟国にユーロを導入、転換または運営する立法措置について言及する単一通貨である

違約イベント：7節で規定した任意のイベントは，通知，時間経過，または両者を兼ねた任意の要求を満たしていることを前提としている

Br}為替レート：どの日でも、どの通貨でも、ロンドン時間午前11：00頃、ロイター通信の世界通貨ページでこの通貨を両替するような他の通貨の為替レートに両替することができる。為替レートがロイター通信の世界通貨ページに存在しない場合、為替レートは、行政エージェントが選択可能な他の公開可能な提供可能な為替表示サービスを参照することによって決定されるか、または、サービスが選択されていない場合、為替レートは、関連通貨を購入し、2つの作業後に交付するために、関連通貨を購入するための行政エージェントの市場上のスポットレートの算術平均値に変更されるべきであり、市場は、通貨に関連する外貨両替操作を行っており、現地時間午前10時または約10：00である。しかし、どのような決定においても、いかなる理由でも、即時レートがオファーされていない場合、行政エージェントは、借り手と交渉した後、適切と考えられる任意の合理的な方法を使用して金利を決定することができ、明らかな誤りがない場合には、この決定は正しいと推定されるべきであり、さらに、任意の場合、行政エージェントは、金利源の合理的な詳細を借り手に提供すべきである

Br税を含まない：信用側に対して徴収された、または信用側に関連する任意の税金、または信用側への支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または測定された税収であり、それぞれの場合、(I)その信用側が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所、または任意の貸金人の場合、その適用可能な融資事務所は、そのような税金(またはその任意の政治的分岐)を徴収する司法管轄区、または(Ii)他の関連税収に位置する。(B)貸主については、貸主又は貸主口座に支払う金額に応じて米国連邦源泉徴収税を徴収し、次の日に有効な法律に基づいて、融資又は承諾における適用権益に米国連邦源泉徴収税を徴収する：(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益を得る(借り手が第2.21節及び第2.22節に基づいて提出した譲渡要求ではない)又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、それぞれの場合、第2.19節によれば、等税項に関連するお金は、貸手が本合意の当事者になる直前に、貸手S に支払うか、または貸手がその融資事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならず、(C)貸手Sが第2.19(G)節および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉税を遵守できなかったことに起因することができる

既存のクレジットプロトコル：本プロトコルの講演原稿で定義されているように

？融資者の延長：第2.4(E)節の規定に従って融資終了日と循環融資満期日を延長することに同意する貸主

延期プロトコル：借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の延期貸主間の延期合意、本契約および他の融資文書の許可された延期および第2.4(E)節で予想される他の修正

？施設費用：2.8(A)節で述べたとおりである

“反マネーロンダリング法”：“規則”の第1471~1474条、“規則”の第5改正案および再記載の発効日まで(または実質的に比較可能性があり、遵守されても煩雑ではない任意の改正された後のバージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、および“規則”第1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意, 政府間協定に基づいて採択されたいかなる財政的または規制的な立法、規則またはやり方も~~(又は法律の関連要件)~~条約や条約そして条約の章を実行しています~~前述のとおり~~パスワードです

連邦基金有効金利：いずれの日についても、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日Sが預託機関によって行った連邦基金取引に基づいて計算された金利(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表する方法で決定された)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表される

？第5修正案と再記述発効日：4.1節で規定した先例条件を満たす日、すなわち2022年12月14日

下限：本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコル署名までの場合、本プロトコルの改正、改訂または更新またはその他の場合)、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利、調整後の毎日簡単RFR、日本最優遇金利または中央銀行金利(場合によって決まる)に関連しますが、5回目の改訂と再発効日までの下限は0%とします

“~~渉外利益手配~~？：任意のグループメンバー、任意の共通制御エンティティ、または制御されたグループメンバーに関連する任意の他のエンティティによって維持または促進される非米国法によって規定される任意の従業員福祉スケジュール。

·外貨：ユーロ、円、ポンドは、借り手又は適用される付属借り手の要求の下、第10.1(A)(V)条の規定により、(A)随時入手可能かつドルに自由に譲渡及び両替可能な任意の合法通貨(ドルを除く)、及び(B)ロンドン銀行間預金市場で取得可能な任意の合法通貨(ドルを除く)。循環ローンの発行に関する任意のこのような要求がある場合、そのような要求は、行政エージェントおよび循環貸主によって同意されなければならない

“~~等値外貨~~？：いかなる外貨のいずれの金額についても，その金額を決定する際に，(A)その金額がその外貨で表されていれば，その金額，および(B)その金額がドルで表されている場合，為替レートを使用して、適用可能なロイターメッセージソースによって、決定された日の直前の営業日(ニューヨーク市時間)に最後に提供される(出版物または他の方法で行政エージェントに提供される)ドルによって、そのような外貨を購入するために決定された同値額、またはサービスがもはや利用可能でない場合、またはドルでそのような外貨を購入する為替レートがもはや提供されない場合、当該等の他の公開資料サービスが為替レートを提供するように、行政エージェントがその全権を用いて選択されたロイターレートを適宜決定する代わりに、(または、サービスが提供を停止したり、レートの提供を停止したりする場合、適切であると考えられる任意の特定の方法で決定されたドル金額に相当する)。

外国子会社：借り手は国内子会社のいかなる子会社でもない

“~~外国子会社持株会社~~？：借り手のいずれかの国内子会社であり、その資産は、実質的に1つ以上の外国子会社の株式または債務(米国連邦所得税では株式とみなされる)からなる。

？資金事務所：第10.2節に規定する行政代理事務所，または行政エージェントは，借主や貸手に書面で通知することにより，その資金事務所の他のオフィスとして随時指定する

“公認会計原則”：米国で公認された会計原則は、brのように時々発効する

政府の権威：任意の国または政府、その任意の州または他の政治区、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行または行使政府、任意の証券取引所および任意の自律組織(全国保険専門家協会を含む)の行政、立法、司法、税務、規制または行政機能、またはそれに関連する他のエンティティ

グループメンバ：借主とその子会社への集団引用

？保証協定：各付属保証人が署名·交付する保証協定は、主に添付ファイルAの形態で提供される

？担保：借り手は，第9節により提供された付属借り手債務の保証

Br}担保義務：任意の人(保証人)、保証人の任意の義務、担保または実際に保証される任意の義務、または信用証の下の任意の銀行を含む別の人に、任意の方法で保証または実際に任意の他の第三者(主義務または保証)を保証する任意の債務または他の義務(主義務)を促進するために与えられる、保証人の任意の義務を含む、保証人の任意の義務、またはあるか否かにかかわらず、(I)そのような主要債務のいずれかまたはその主要債務を構成する直接的または間接的に保証された任意の財産の購入、(Ii)当該主要債務のいずれかの主要債務の購入または支払いのための資金の提供、または(2)主要債務者の運営資本または権益を維持するため、または他の方法で主要債務者の資産純資産または支払能力を維持するための、(Iii)財産の購入、主に、そのような主要な義務のいずれかの所有者に保証するために、主債務者は、そのような主要な義務を支払う能力があるか、または(Iv)他の方法で任意のそのような主要な義務の所有者に保証または損失から保護することができる。しかし、担保義務という言葉は、正常な業務過程における預託または受取手形の裏書きや習慣賠償義務を含むべきではない。任意の保証人の任意の保証義務の金額は、(A)保証義務が対象とする主要義務の規定又は確定可能な金額、及び(B)保証義務を含む文書の条項に従って負担される可能性のある最高責任金額のうち、当該主要義務及び当該保証者が負担する可能性のある最高責任金額が説明又は確定されていない限り、当該保証義務の金額は、当該保証者及びS善意によって決定された合理的に予想される最高責任金額とする

？追加ループ支払い起動通知：基本的に添付ファイルE-2の形で発行された通知

ループ承諾額の追加終了日：追加ループ承諾額で指定された任意の営業日アクティブ通知

負債：いかなる日においても、重複することなく、(A)当該人が借金により借りたすべての債務、(B)当該人の財産又はサービスの繰延購入価格に対するすべての債務、及び一定の範囲内である場合は、当該債務は、“公認会計基準”(I)買掛金又は他の貿易負債を含まない)に従って指定個人の貸借対照表上に負債として表示される

(Br)通常の業務中に生じる債権者、(Ii)賃金負債、繰延補償義務および解散費、年金、健康および福祉退職、およびその人およびその子会社の現職または前任従業員、取締役またはマネージャーに対する同値福祉、および(Iii)通常業務中に発生する許可証)、(C)手形、債券、債券または他の同様のツールによって証明された当該人のすべての義務。(D)当該者が取得した財産について、任意の条件付き販売又は他の業権保留契約に従って生成または生成されたすべての債権(売り手または貸金者が責任を失ったときに当該合意に従って享受される権利および救済が、財産の回収または売却に限定されていても)。(E)当該者のすべての資本賃貸義務。(F)当該人は、口座当事者または出願人として、引受、信用証、保証または同様の手配(控訴保証金を除く)に従って負担されるすべての義務。(G)当該者が所有する不適格株の清算価値；(H)当該人が上記(A)~(G)項でいうカテゴリの義務について負うすべての保証義務；(I)上記(A)~(H)項に記載のカテゴリの全ての債務を、当該人が所有する任意の財産留置権(口座及び契約権を含む)によって担保する(又は当該債務所有者が当該債務に対して既存の権利を有しているか、又は権利又は他の権利にかかわらず)担保を付与し、当該者が当該等の債務の支払責任を負担しているか否かにかかわらず(条件は、他の者の債務が当該者の信用を借入していなければ、その者の債務金額が他人の当該等の債務を担保する物件の公平な市価を超えてはならないことである)、(br}及び(I)は7.1(E)節についてのみ、当該者がスワップ合意について負担するすべての債務純額を指す。疑問を生じないために、債務には、長期税金負債または繰延補償負債が含まれてはならない。誰の負債も、その人が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、負債の条項が、その人がこれに対して責任を負わないことを明確に規定しない限り、その人がエンティティ内の所有権、権益、またはエンティティとの他の関係によって責任を負う範囲内であることを明確に規定しなければならない。任意のスワッププロトコルの元金金額を決定するために、いつでもドロッププロトコルに関連する債務は、そのドロッププロトコルがその時間の終了時に支払う必要がある最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない

？賠償責任：10.5節で述べたように

賠償税：(A)借り手が任意のローン文書に基づいて負担する任意の義務、または借り手が任意のローン文書に基づいて負担する任意の義務のために徴収またはそれに関連する税金(含まれていない税金)、および(B)(A)に他の説明がない他の税金

？賠償対象：10.5節で定義したように

破産法：いかなる多雇用主計画についても、同多雇用主計画はERISA第4245節の意味で破産する条件である

破産：破産の状態を修飾するために使用される

·知的財産権：すべての人の集団参考~~次の事項に関連する権利、優先順位、特権~~知的財産権と類似した独自の権利は、アメリカの法律、多国の法律、外国の法律によって生成されたものである~~あるいは他の~~著作権と著作権を含むこのような権利~~著作権許可~~、特許、 ~~特許許可証は~~商標、~~商標ライセンス、~~および技術、ノウハウおよびプロセス、ならびにそれらの任意の侵害または他の損害について法律または平衡法訴訟を提起するすべての権利は、それによって生成されたすべての収益および損害を得る権利を含む

？支払日：(A)任意のABRローン(揺動限度額ローンを除く)、すなわち毎年3月、6月、9月および12月の最終日、およびそのABRローンの最終期限、(B)任意のRFRローンに対して、(1)当該ローンを借り入れた1ヶ月の毎月のカレンダーに数字に対応する日付(または、その月に当該数字に対応する日がない場合は、その月の最終日)と(2)最終満期日、(C)任意の期限基準ローンについて、このローンがその一部の借入金の利子期間毎の最終日に適用され、期限基準借入金の利子期間が3ヶ月を超えた場合、3ヶ月おきの利子期間の最終日までの毎日であり、その利子期間の初日とその期限基準ローンの最終満期日の後、及び(D)任意のSwinglineローンに対して、当該Swinglineローンが返済を要求された日及び最終満期日である

*利息期限：任意の期限基準借入金について、~~(a)~~ 借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のbr月の対応する日付が終了するまでの期間(それぞれの場合、関連する融資または任意の合意通貨の約束に適用される基準に適用される借入者によって選択される利用可能性)である

(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次の月でない限り、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない

(2)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応するbr日の日がない)から開始される任意の利息期間は、計上期間の最後の日歴月の最後の営業日に終了しなければならない

(Iii)第2.16(E)節に従って本定義から削除された基本期間は、借入金要求または利息選択要求において指定するために使用されてはならない

·アメリカ国税局：~~2.19(E)節で述べたように~~アメリカ国税局です

日本最優遇金利：円建てのどのローンに対しても、(A)(I)日本現地銀行の最優遇金利に(Ii)日本最優遇金利調整と(B)下限の大きい者を加える

日本最優遇金利調整：いずれの円建て融資についても、いずれの日についても、金利は(I)Tibor選別金利が得られる日までの直近5営業日の調整後Tibor金利の平均値(この5営業日期間に適用される最高および最低調整後Tibor金利を含まない)から(Ii)その期間の最終営業日に有効な日本最優遇金利を減算する。本定義において、(X)用語日本最優遇金利は、この用語定義(Ii)項を考慮せずに決定され、(Y)いずれの日のTibor金利は、その日のTibor画面金利に基づいていなければならず、時間は、用語定義で示される1ヶ月期間の円預金の時間とほぼ同じである

·共同牽引コーディネーター：モルガン大通銀行、アメリカ銀行証券会社、富国銀行証券有限責任会社とTruist Securities，Inc.は、それぞれ本プロトコルの下で共同牽引コーディネーターとして機能しています

判決通貨：2.24(B)節で述べたように

貸主：この契約の前文で定義されているように。文脈が別途要求されない限り、用語ローン機関はSwinglineローン機関を含む

？留置権：任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記または他の保証権益または任意の種類または性質の任意の特典、優先権または他の保証プロトコルまたは特典手配(条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、および上記の任意の事項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本賃貸を含む)

“~~有限条件性獲得~~？(A)第三者融資を獲得または獲得すること、(B)任意の投資の収益を受けること、または(C)償還または償還要求が償還または償還の前に取り消すことができない通知を発行することを要求する債務。

？ローン：貸手が本契約に基づいて発行した任意のローン

ローン文書：本プロトコル、任意の保証プロトコル、付記、任意の関連費用手紙、各共同プロトコル、任意の追加された循環コミットメント活性化通知、および上記の任意の内容の任意の修正、放棄、補足、または他の修正

？ローン当事者：ローン文書当事者であるグループメンバー(疑問を生まないため、~~どれも~~任意の付属借款人)

保証金株：アメリカの法規で定義されているように

？材料買収？：どんな買収物業資産または株式または一連の関連買収物業グループメンバーが総合総資産の10%を超える対価格資産または株式(最近完了した会計四半期末までの総合総資産で計算し、その財務諸表は第5.1節に基づいて交付された)に関するものであるが、買収は重大な買収とみなされるべきである

重大な悪影響：(A)借り手およびその子会社の全体的な業務、財産、運営または財務状態への重大な悪影響、または(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性または実行可能性、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の行政エージェントまたは貸手の権利または救済措置

？材料処分？：何でも物業資産または資本株式または一連の関連処置物業グループメンバーに提供される総収益は、総合総資産の10%を超える資産または株式(最近完了した会計四半期末の総合総資産を含み、その財務諸表は5.1節に基づいて交付された)

·多金種ローン：2.4(C)節で述べたように

？多雇用主計画：ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画

？新しい貸手：第2.10(B)節で定義される

·新貸手補足資料：定義は2.10(B)節を参照

~~“~~非排除税~~？：2.19(A)節で述べたように.~~

アメリカの融資者ではありません~~2.19(E)節で述べたように~~アメリカ人の貸手ではありません

B手形：任意の証明ローンに対する本チケットの総称.

ニューヨーク連邦準備銀行です

*NYFRB金利：いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦ファンド有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を基準とし、いずれの日も営業日のこのような金利が公表されていない場合、用語？NYFRB rateは、午前11：00にオファーされた連邦ファンド取引金利を意味する。この日は、行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信され、さらに、上記のいずれかの金利がゼロ未満であるべきである場合、この金利は、本プロトコルの目的がゼロであるとみなされるべきである

ニューヨーク消防署Sサイト：ニューヨーク消防署のサイト：http：//www.newyorkfed.org、または任意の後続源

債務：借主および任意の付属借主が行政代理または任意の貸金者に対して生成した融資および他のすべての義務および負債の未払い元金および利息(ローンの満期後に計算すべき利息、および借り手に関連する任意の破産届出または任意の破産、再編または同様の手続きの開始後、または借り手に関連する任意の破産、再編成または同様の手続きの開始後に生じる利息を含む)の利息は、直接または間接的、絶対的、またはある、満期になるか、または現在存在またはその後に発生するかにかかわらず、本プロトコルまたは本プロトコルに関連して作成された任意の他のローン文書または本プロトコルに関連する任意の他の文書は、元金、利息、償還義務、費用、賠償、コスト、支出(借主および任意の付属借り手が本プロトコルに従って支払わなければならないすべての合理的な費用、課金および外部法律顧問が任意の貸手に支払う費用、課金および支出を含む)、または他の理由によるものである

元締め切り：2011年10月14日

他にも~~税金.税金~~？：すべての既存または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、届出または同様の税項、本プロトコルに従って支払われた任意の金額、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での保証権益の受信または整備、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する保証権益の署名、交付、履行、登録または強制執行によって生じるすべての税項であるが、譲渡(第2.21または2.22節の譲渡を除く)から徴収される任意のそのような税項を除く関連税：いずれの貸手に対しても，現在または以前の関連により徴収される税 ~~貸手や行政代理~~この信用証側と当該信用状を強制的に執行する管轄区域t税金(それによる関連は含まれていません~~貸手や行政代理~~信用側はすでに署名し、交付し、担保権益項目の下での義務を履行し、支払いを受け取り、保証権益を受領または完備した~~または~~ いかなる貸付書類に基づいて、いかなる他の取引、又は売却又は譲渡を行うか~~どんなものでも~~任意のローンやローン文書の権利)

その他の税金：すべての既存または未来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税金は、任意の融資ファイル下の保証権益を署名、交付、履行、登録または強制的に実行するか、または任意のローン文書下の保証権益を受領または改善することによって生成されるすべての税金を含むが、譲渡に課される任意のそのような税金を除く(第2.21節または第2.22節による譲渡は除く)

隔夜銀行融資金利：いずれの日も、米国で管理されている銀行事務所の預金機関によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル取引の金利(この総合金利は、NYFRBがその公共サイト上で時々br時間に公表されるべき)によって決定され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表される

親会社：いかなる貸主についても、その貸主が直接または間接的に子会社である誰かを指す

参加者：10.6(C)(I)節の定義に従う

参加者登録：10.6(C)(I)節で述べたように

参加加盟国：欧州連合の経済·通貨同盟に関する立法に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意の欧州連合加盟国

？支払い？ 8.11節で与えられた意味を持っていますか(cB)(I)

？支払い通知？：8.11節で与えられた意味を持つ(cB)(Ii)

Bbgc：“国際退職保障制度法”第4章副題Aに基づいて設立された年金福祉保証会社(又は任意の継承者)

？個人：個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府当局、または他の任意の性質の実体

？計画：特定の時間に、借り手または共同制御エンティティ(または、その計画がこの時点で終了した場合、“従業員福祉計画”第4062または4069条に従って“従業員福祉計画”第3(5)節で定義された雇用主の任意の従業員福祉計画、例えば、“従業員権益保護法”第3(3)節で定義され、それに関連するとみなされる

プラットフォーム：10.6(F)(4)節で述べたように

ポンド：イギリスの合法的な通貨です

？最優遇金利：最後に“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の最優遇金利として引用された金利、または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用することを停止した場合、FRB統計プレスリリースH.15(519)(選択された金利)で公表された銀行の最優遇融資金利としての最高年利、または、この金利がもはや引用されていない場合、その中で参照される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または取締役会が発行する任意の類似発表(管理エージェントによって決定される)である。最も優遇された為替レートの変動は、その変動が公開された日または見積もりが発効された日から発効しなければならない

B個人取引：このような免除は、いずれの場合も時々修正される可能性があるので、米国労務部によって発行される取引種別の免除を禁止する

？QFC？は“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に金融契約という言葉を限定するの意味を持ち，この用語に基づいて解釈すべきである

？QFC信用サポートは10.20節で与えられた意味を持つ.

参照時間：そのときの基準の任意の設定については，(1)基準がターム Sofr Rateであれば午前5：00であることを意味する.(シカゴ時間)設定日の2つ前のアメリカ政府証券営業日、(2)基準がEURIBOR金利であれば、午前11：00ブリュッセル時間は設定日より2日早く，(3)基準がロンドン銀行間同業借り換え金利であれば，午前11：00である.(4)基準のRFRがSONIAであれば、その設定の4営業日前のRFRであり、(5) 基準のRFRがDaily Simple Sofrであれば、その設定の4営業日前のRFRであるか、または(6)当該基準がSOFR Rate、EURIBOR Rate、Tibor RateまたはSONIAのいずれでもない場合、管理エージェントはその合理的決定権で決定される時間である

関連政府機関：(I)ドル建て融資の基準の置換について、取締役会及び/又はNYFRB又は取締役会及び/又はNYFRBが正式に承認又は招集された委員会、又は各場合において、その任意の継承者、(Ii)ポンド建て融資に関する基準置換、イングランド銀行、又はイングランド銀行が正式に認可又は招集した委員会、又は各場合において、その任意の継承者、(Iii)ユーロ建て融資に関する基準置換、欧州中央銀行又は欧州中央銀行又はその任意の継承者が正式に認可又は招集する委員会は、(Iv)円建ての融資に関する基準に置き換え、日本銀行又はその任意の継承者が正式に認可又は招集した委員会、並びに(V)任意の外貨建ての融資に関する基準に置き換える。(A)基準代替通貨の中央銀行、または(1)基準代替または(2)基準代替の管理人または(B)(1)基準代替人民元建て中央銀行、(2)基準代替または(B)基準代替管理人を監督する中央銀行または他の監督者を担当する任意の中央銀行または委員会。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定委員会またはその任意の部分

関連金利：(I)ドル建ての任意の期限基準借入金に対して、調整後の期限SOFR金利、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借入金に対して、調整後のEURIBOR金利、(Iii)円建ての任意の期限基準借入金に対して、調整後のTibor金利(適用状況に応じて)、または (Iv)ポンドまたはドル建ての任意の借金(これはドル建ての期限基準借入金ではない)、適用される調整後毎日簡単RFR

関連スクリーニング金利：(I)ドル建ての任意の期限基準借入金に対して、SOFR基準金利、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借入金に対して、EURIBORスクリーニング金利、または(Iii)円建ての任意の期限基準借入金に対して、Tiborスクリーニング金利を適用する

払戻されたSwinglineローン：2.7(B)節のように定義される

？登録：10.6(B)節で述べたように

ルールU“：取締役会が時々発効するルールU

報告可能イベント：ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントであるが、30日間の通知期間を免除する任意のイベントは除外される

？必要な貸手：いつでも、当時有効な循環承諾総額の50%以上を持つbr保有者は、循環承諾が終了した場合、当時返済されていなかったクレジット循環延期総額である。必要な貸手がいつでも決定された場合、約束違反貸主の循環的約束は無視されなければならない

法律要件：誰に対しても、その人の会社登録証明書および定款または他の組織または規範的文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則または条例または裁決は、それぞれの場合、その人またはその任意の財産、またはその人またはその任意の財産に適用または拘束される

？リセット日：2.25(A)節の定義に従って

？決議機関：EEA決議機関、またはいかなるイギリス金融機関についても、イギリス決議機関である

責任責任者：借り手の最高経営責任者、最高財務官総裁、上級副総裁、または副総裁であるが、いずれにしても、財務事項については、借り手の最高財務官、財務担当者、またはコントロール者である

循環借款：同じ日に発行、転換または継続して発行される同タイプと取り決め通貨の循環ローンのことで、定期基準ローンについては、1つの利子期間しかない循環ローンのことである

循環借入日：借主が指定した任意の営業日、借り手が循環借款人に本契約項の下で循環ローンを発行することを要求する日

循環承諾：任意の循環貸主の場合、循環貸主が循環融資(多貨幣ローンを含む)を発行し、Swinglineローンに参加する元金総額は、添付表1.1 aに添付表1.1 aに記載された循環貸主のS名に対向するタイトルに記載されている循環承諾金額を超えてはならないか、または循環貸金者は、本契約者の譲渡および仮定に基づいて、本契約条項に従って時々変更することができる。年度までの循環引受総額5位第六修正案~~再述する~~効き目があるネス日付は8億5千万ドルです

？循環承諾期間：第5修正案と再記述発効日から循環融資終了日までの営業日までの期間

*循環クレジット延期：任意の時間の任意の循環融資者について、循環融資者がその時点で所有していたすべての循環融資の元金総額(多金種融資である場合、そのドルの同値に相当する)の金額に相当する

·循環ローン：本プロトコル項での循環引受と循環ローン

循環貸主：循環保証を持っているか、または循環融資を持っている各貸主

？循環ローン：2.4(A)節で述べたように

サイクルパーセンテージ：任意の時間の任意の循環貸主の場合、循環貸主Sの循環コミットメントは、その時点で循環コミットメント総額のパーセンテージを構成するが、第2.26節に違約貸主が存在する場合、サイクルパーセンテージは、循環貸主によって表される循環コミットメント総額(約束違反貸主Sサイクルコミットメントを考慮しない)のパーセンテージを意味する。サイクルコミットメントが終了または満了した場合には、最近発効したサイクルコミットメントに基づいてサイクルパーセンテージを決定し、任意の譲渡を有効にし、任意の循環クレジットが決定されたときに違約貸手Sの地位を持たなければならない

？RFRﾟ：(A)ポンド、ソニア、(B)ドル建ての任意のRFRローンについては、毎日簡単にSOFR

~~“~~RFR管理者~~：SONIA管理者またはSOFR管理者。~~

*RFR借金：任意の借金について、そのような借金を構成するRFR借金を意味する

？RFR営業日：(A)ポンド建ての任意のローンについては，(I)土曜日， (Ii)日曜日または(Iii)ロンドン銀行一般業務休市日と(B)ドル以外のいずれか

？RFR利子日：毎日簡単RFR？の定義で指定された意味を持つ

？RFRローン：調整後の毎日簡単RFRをもとに利息を計上するローン

--制裁される国領土：いつでも国や地域~~誰自身やその政府が誰であれ~~いずれの国も地域範囲の制裁は、それとの取引を広く禁止している(本協定締結時には、~~だからアインシュタインは~~いわゆるドネツク人民はS共和国を代表し、いわゆるルガンスク人民はS共和国、クリミア地域のウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアを代表する)

制裁を受ける者：いつでも、誰でも(A)~~誰でも~~制裁に関する指定者リストに登録されていますアメリカ財務省またはアメリカ国務省外国資産規制弁公室または国連安保理、EU、任意のEU加盟国、連合王国国庫S陛下または他の関連機関によって維持されますテーマ： s制裁する~~権威.権威~~, (b) ~~どんな操作者でも~~位置、組織、または居住 aどんな制裁を受けた国地域または(C)~~誰でも~~そうでなければ、上記(A)または(B)項に記載された任意の1人または複数の個人が所有または制御することにより制裁を受けることを含む任意の制裁の対象~~(D)他の方法でいかなる制裁を受けた者でも~~.

制裁：(A)米国政府が実施、管理または実行する経済的または金融的制裁または貿易禁輸は、米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室または国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国による制裁を含む~~こちらです~~連合王国国庫S陛下、あるいは~~その他関連制裁権限~~ カナダです

？米国証券取引委員会：米国証券取引委員会、その任意の後継者、および類似した米国連邦政府機関

重要子会社：いつでも、借り手の国内子会社は、アメリカ証券取引委員会が公布したS-X法規規則1-02で定義された重要な子会社となる。しかし、借り手の非重要子会社の国内子会社は、(A)借り手及びその子会社が最近終了した会計年度終了時の連結総資産又は(B)借り手が最近完成した会計年度連結の収入をいつでも保有してはならない。借主が経営を継続する所得税、非常項目及び会計原則変化の累積影響。また、借り手は、上記ただし書を遵守する目的で、行政代理に書面通知を行うことにより、任意の国内子会社を重要子会社として指定することができる

？単一雇用主計画：ERISA第4章に含まれるどんな計画でもあるが、多雇用主計画ではない

Br}第6修正案合意：借り手、借入者と行政エージェント間の特定第6修正案合意、日付は第6修正案合意発効日

Br}第6修正案発効日：2024年2月13日

“第6修正案”締め切り：“第6修正案合意”に規定されている意味がある

SOFR：SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に等しい金利である

SOFR管理人：NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)

SOFR管理人Sウェブサイト：ニューヨーク消防署Sウェブサイト、現在http：//www.newyorkfed.org、或いはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する

~~“~~SOFR確定日~~？日常的に簡単なSofr？の定義で指定された意味を持つ.~~

？Sofr Rate Day：毎日簡単なSofr？の定義で指定された意味を持つ

支払能力：誰に対しても使用される場合は、任意の確定日に、(A)その人の資産の公正売却可能な現在値の金額が、その人の現在の現在の負債金額を超えるか、または負債または他の負債があるか、または負債または他の負債があることを意味する。引用された条項は、適用される連邦および州法に基づいて決定され、債務者の破産の決定に適用されるので、(B)その人の資産の現在の公正売却可能価値はその日になる。その人が合理的に獲得できるすべての融資選択および潜在的な資産売却を考慮すると、(C)その人はビジネスのために不合理な少量の資本を持たないであろうし、(D)その人は債務満了時にその債務を返済する能力があるであろう。本定義において、(I)債務とは債権に対する責任であり、 (Ii)債権は、判決、清算、未清算、固定、または有、満期、未満期、係争、無係争、法律、衡平法、担保または無担保の権利、または (Y)の履行違反行為にかかわらず、平衡法の救済を得る権利にかかわらず、平衡法の救済を得る権利が判決、固定、または成熟または未成熟、係争、係争、無担保または無担保の権利に転落するか否かにかかわらず、任意の(X)支払いを得る権利を意味する。本定義の場合、任意の時間または負債がある額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表すように計算されなければならない

~~“~~指定違約事件~~？：借り手または付属借り手に関する第7.1(A)または(F)節で述べたタイプの違約イベント。~~

~~“~~時間を指定する~~イヴ：ロンドン時間午前11時。~~

？ソニア？：どの営業日についても、年利率はその営業日のポンド隔夜指数の平均値に等しく、ソニア管理人がそれに続く次の営業日にソニア管理人Sサイトで発表されている

·SONIA管理人：イングランド銀行(またはポンド隔夜平均指数のいずれかの後任管理人)

SONIA管理人Sサイト：イングランド銀行Sサイトは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人が時々決定したポンド隔夜指数平均レベルの任意の後続源に位置している

法定準備率：1つの点数(小数で表す)、その分子は数字1であり、分母は数字1から最大準備金パーセンテージ(任意の限界、特別、緊急或いは補充準備金を含む)を引いた総和であり、取締役会で決定された小数で表され、行政エージェントは調整後の欧州銀行同業借り換え金利或いは調整後のTibor金利に適用される。欧州通貨資金(現在、条例Dでは欧州通貨負債と呼ばれている)または任意の中央銀行または金融規制機関が、約束を維持するため、または融資に資金を提供するために適用される任意の他の準備率または同様の要件について。この準備率は、法定準備金金利(基準の関連定義に基づく)を参照して調整するように、条例Dに従って適用される準備金パーセント定期基準融資を含むべきであり、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、条例Dまたは任意の同様の条例に従って任意の貸手に時々提供することができる比例分担、免除、または相殺することなく、準備金要件を遵守すべきである。法定準備金率は任意の準備金のパーセンテージが変化した日から自動的に調整される

付属会社：任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社または他のbrエンティティを意味し、同社、共同企業、有限責任会社または他のbrエンティティの株式または他の所有権権益は、一般投票権(株式または他の所有権権益は、発生または事項のためにのみこの権限を有する)を有し、会社、共同企業または他のエンティティの取締役または他の管理者の多数の席を選挙するために、またはその管理層は、その時点でその人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。が別に限定されていない限り、本プロトコルにおける子会社または子会社に対するすべての言及は、借り手の1つまたは複数の子会社を指す

？付属借主：借主は第10.1(B)(I)節により本合意当事者となる任意の付属会社であり，その付属借主が第10.1(B)(Ii)条により本合意当事者と除名されるまで

付属借主債務：任意の付属借主が直接発生し、借り手または任意の他の付属借主が負担する債務ではない

子保証人：保証人を締結する各子会社yEEプロトコルは，5.9節(および第5.9節で要求された範囲内)に基づいて，借主が本プロトコル項のS義務を負うことを保証する

？サポートするQFC？は10.20節で指定した意味を持つ

スワッププロトコル：1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値に関する任意の測定指標、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照する任意のドロップ、長期、先物または派生商品取引またはオプションまたは同様のbr}プロトコルまたは同様のプロトコル、または1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、経済、金融または定価指数、または経済、金融または定価リスクまたは価値を測定する基準を参照することによって決済される任意のプロトコル、または任意の規定は、借り手またはその任意の子会社の現在の役員または前任者、上級管理者、従業員またはコンサルタントサービスのために提供されてはならない影のプロトコルまたは類似のプロトコルのために提供されてはならない

Swingline承諾：任意のSwingline貸金者に対して、そのSwingline貸金者が自ら譲渡と負担を決定した場合、または他の方法でSwingline承諾を負担する場合、行政エージェントが10.6(B)(Iv)節に保存された登録簿においてこのSwingline貸主のために規定されたそのSwingline約束の金額とする

？Swinglineオープン：いつでも，当時はすべての未返済Swingline融資総額の総和であった.任意の循環融資者がいつでもSwinglineリスクを開放することは、(A)その当時、その貸手がSwingline貸手として発行したSwinglineローン以外のSwinglineローンに関連する総Swinglineリスクのサイクルパーセンテージ、および(B)その融資者がSwingline融資者である場合、その融資者がその時間に返済されていないすべてのSwinglineローンの元金金額(他の循環融資者がこのようなSwinglineローンに参加してはならない資金を限度とする)の合計であるべきである

·Swingline貸手：モルガン大通銀行，N.A.は，本プロトコルの下でSwinglineローンの貸手とする

·Swinglineローン：2.6節で提供された循環ローンによる

？Swingline参加額：2.7節で定義したように

目標：デラウェア州のAnsys，Inc

？TARGET 2：ヨーロッパにまたがる自動化リアルタイム総括計算高速振込支払いシステムであり、このシステムは単一共有プラットフォームを利用して、2007年11月19日に発売された

ターゲット日：TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、他の支払いシステムは、ある場合、管理エージェントによって適切な代替システムとして決定される)は、ユーロ支払い決済のための任意の日を開放する

税金：任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、償却、費用、または他の費用は、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む

？用語基準：任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利、調整されたEURIBOR金利、または調整されたTibor金利に基づいて決定される金利計上を意味する

？定期基準部分：同一通貨建ての定期基準ローンへの集団引用は、これらすべての融資に関連する現在の個の利子期間が同一日に開始され、同一比較後の日に終了する(このような融資が最初に同じ日に発行されるべきか否かにかかわらず)

用語SOFR確定日：用語SOFR参照率定義に与えられた意味を持つ

？期限SOFR金利：ドル建ての任意の期限基準借金および適用利子期間に相当する任意の期限について、期限SOFR参照金利はシカゴ時間午前5：00頃、すなわちこの期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用利子期間に相当する時間であり、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表されるからである

？期限SOFR基準金利：，は、任意の日時(例えば、期限SOFR決定日)について、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME期限SOFR管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利の年利として識別される。この期限SOFR確定日午後5：00(ニューヨーク市時間)までに、CME期限SOFR管理人は、適用期限のSOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、その日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME期限SOFR管理人がこの期限SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に関連するSOFR基準金利となる。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り

Br}終了および循環ローン満期日：2027年12月14日、第2.4(E)条によれば、貸主の一部または全部については、時々延長される可能性があるからである

Tibor金利：円建ての任意の期限基準借入金と任意の利子期間について、Tibor金利はこの利子期間の開始前の2営業日前にスクリーニングされます

？Tibor Screen Rate：Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、ロイター通信画面DTIBOR 01ページに表示された関連通貨および期間(またはbr}の場合、この金利は、ロイターページまたは画面上に表示されず、画面上にレートの後続または代替ページ上に表示され、または他の情報サービスの適切なページ上で管理エージェントが合理的な適宜決定権で時々選択する金利)が管理されている東京銀行間同業借り上げ金利を発行し、午後1時頃に発表される。日本時間はこの利子期間の開始前の2営業日です

~~“~~終了と循環ローンの満期日~~？：2027年12月14日、第2.4(E)節により、一部または全ての貸金者について、その日を随時延長することができる。~~

三番目の修正案と再記述の施行日：2016年11月28日

循環引受総額：いつでも、当時有効な循環引受総額

*クレジット·サイクル·サイクルの総額：いつでも、その時点で返済されていない循環貸金者のクレジットサイクル·エボリューション総額を指します

取引日：10.6(F)(I)節で述べる

譲受人：どんな譲受人や参加者でも

？タイプ：任意のローンや借入金に用いる場合、このようなローンやそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利、ABRまたは調整後の毎日簡単RFRを参照して決定される

·米国特別決議制度は10.20節で与えられた意味を持つ

イギリス金融機関：任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局によって公布されたPRA規則マニュアル(br時間に時々改訂される)の定義に従って)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲内の任意の個人に属し、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

イギリスの決議：イングランド銀行またはイギリスの金融機関の決議を担当する他の公共行政当局

未調整基準置換：適用される基準置換は，関連する基準置換調整は含まれていない

·連合王国：大ブリテンおよび北アイルランド連合王国

·アメリカ：アメリカ合衆国

アメリカの借り手：アメリカ人に属する借り手は誰でも

？アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義された誰でも

？米国政府証券営業日：(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会は、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行う任意の日以外の日に終日閉鎖することを提案する

*完全子会社会社：任意の者の場合、(A)その株式100%がその者および/またはその人の1つまたは複数の完全子会社会社によって所有されていた任意の会社および/またはその人の1つまたは複数の完全子会社会社、および(B)その者および/またはその人の1つまたは複数の完全子会社会社が、100%の持分を当時所有していた任意の組合、共同経営、共同経営、有限責任会社、または他のエンティティを意味する

米国税務適合性証明書：2.19節で与えられた意味を持つ

源泉徴収代行：借主と行政代行者

減記および変換権力：(A)任意のEEA 清算権について、EEA清算局は、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に従って時々の減記および変換権力を有し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)連合王国の場合、適用される清盤機関は、自己救済立法に基づいて、任意のイギリス金融機関またはその責任を生成する任意のbr契約または文書の負債形態をキャンセル、減少、修正または変更する権利がある。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利を行使したように効力を有するか、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する

円と人民元：日本の法定通貨

1.2その他の定義条項

(a) ~~. (a)~~ 本プロトコルに別の規定がない限り、本プロトコルで定義されるすべての用語は、他のローンファイルのために、または本プロトコルまたはその中で作成または交付された任意の証明書または他のファイルのために使用される場合には、定義の意味を有するべきである。(B)本明細書および他の融資文書によって使用されるように、本プロトコルまたは本プロトコルに従って作成または交付された任意の証明書または他の文書、(I)第1.1節で定義されていない任意のグループメンバーに関連する会計用語および1.1節の部分的に定義された会計用語は、定義されていない範囲内で、GAAPに与えられた対応する意味を有するべきである(ただし、ここで使用されるすべての会計または財務的性質の用語は、本明細書で言及される金額および比率のすべての計算(X)は、借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債を公正な価値で推定するために、会計基準アセンブリ825-10-25(以前は財務会計基準159と呼ばれていた)(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)による任意の選択に影響を与えない。(Y)変換可能債務ツールの任意の債務処理は、会計基準アセンブリ470~20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)において実施されることなく、そのような債務は、任意の場合に記載された全ての元金で推定されるべきであり、これらの債務は、任意の場合に記載された全ての元本に従って推定されるべきである。さらに、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用の前または後に発行されたかにかかわらず、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されたかにかかわらず、借り手が本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知し、GAAPの第5の修正案および再記載の日付の後に発生する任意の変更またはその適用中に発生した任意の変更の影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合、(A)この条項は、“公認会計基準”に基づいて有効と解釈され、その変更の直前に適用されなければならず、その通知が撤回されたか、または当該条項が本合意に基づいて改訂されたまで、(B)借り手と行政エージェントが誠実な交渉を行うことに同意し、当該変更を公平に反映するために本合意の当該条項を改訂し、その結果、当該変更後、借り手Sの財務状況を評価する基準は、当該変更がなされていない基準と同じであることが含まれる。？含む？および？含む？含む？は、後のフレーズとみなされるべきであるが、これらに限定されるものではない：(3)“招く”という言葉は、生成、生成、発行、負担、存在に責任を負う、または存在を受けることを意味するものと解釈されるべきである(一方、“招いた”および“発生した”という言葉は、関連する意味を有するべきである)、(4)“資産”および“財産”は、同じ意味および効果を有するものと解釈されるべきであり、現金、株式、証券、収入、口座、賃貸権益および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する場合、および(V)合意または他の契約義務に言及する場合、別の説明がない限り、時々修正され、補足され、再説明され、または他の方法で修正された合意または契約義務を指すものとみなされるべきである。本プロトコル条項による計算については、GAAPは、その後、任意の修正または解釈変更が可能であっても、第3の修正案および再記述が発効した日に発効するGAAPでの現在の処理方法と一致する方法で運営リースおよび資本リースを扱うものとみなされる

(C)本プロトコルで使用される本プロトコル、本プロトコル、および本プロトコルにおける同様の意味の語彙は、本プロトコルの任意の特定の条項ではなく、本プロトコルの任意の特定の条項を指すべきであり、他の説明がない限り、本プロトコルの章、添付表、および添付ファイルは、本プロトコルを指す

(D)ここで定義される用語の意味は、そのような用語の単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきである

(E)本協定の目的であり、ローンは、カテゴリ(例えば、サイクルローン)またはタイプ(例えば、期限基準ローン)、またはカテゴリおよびタイプ(例えば、期限基準サイクルローン)によって分類および指示することができる。借金はまた、サイクル借金のようなカテゴリまたはタイプ(例えば、期限基準)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、期限基準)で分類および参照されてもよい

1.3通貨を両替します

(A)いずれかの国の中央銀行が、1つ以上の通貨または通貨単位がその国の合法的な通貨であることを同時に認めた場合、(I)その国の通貨の内容および融資文書中のその国の通貨で生成された任意の債務は、行政代理によって指定された当該国の通貨または通貨単位に換算または支払うべきであり、(Ii)1つの通貨または通貨単位から別の通貨または通貨単位への任意の換算は、中央銀行がその通貨または通貨単位を別の通貨または通貨単位に換算するために認められる公式為替レートに換算すべきである。必要に応じて管理エージェントが上に丸めまたは下向きにを丸める

(B)ある国の任意の通貨が変化した場合、本協定は修正を行うべきであり(本協定各当事者は、このような修正を実施するために必要な任意の補充合意を締結することに同意する)、行政エージェントが通貨の変化を反映し、通貨が変化していない場合に同じ地位にあるように、その修正が必要であると判断することを前提とする

1.4セクションです。ローン文書内のすべての目的について、デラウェア州法律下の任意の分割または計画(またはS法律下の任意の同様のイベント)：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が成立した場合、その新人は、その存在の初日にその株式所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである

1.5金利；基準通知。ドルまたは外貨建てのローンの金利は、1つの金利基準から導出することができ、この基準は終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.16(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替金利の構成または特徴が、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価物を生成しているか、または同じ数または流動性を有しているかどうか、責任を負わないか、またはどのような責任を負わないか、または同じ価値または経済的等価物を生成するかどうか、またはその代替率を含むが、これらに限定されない

金利が停止または利用できない前に、既存の金利が存在するかどうか。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または費用brを含む任意のタイプの損害責任を借り手、任意の貸手、または他の個人またはエンティティに対して負わないことができる(権利侵害、契約または他の形態にかかわらず、法的にも衡平法上でも)。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算

第二節承諾額と引受金条件

2.1	[保留されている].

2.2	[保留されている].

2.3	[保留されている].

2.4

循環承諾。

(a) ~~. (a)~~ 本合意条項及び条件の規定の下で、各循環貸付者はそれぞれ循環承諾期間内に時々借り手及び任意の付属借り手にドル循環信用ローン(Swinglineローン及び多貨幣種ローンと一緒)を発行することに同意し、かつ任意の時間に返済されていない元金総額(2.6節により当該等の循環ローンで得られた金の運用を実行した後)が当該循環貸付者Sの当時の未返済ローン元金総額のサイクルパーセンテージに加算した場合、当該貸主のSサイクル承諾額を超えない。循環承諾期間内に、借り手と任意の付属借主は、借入、全部或いは一部の事前返済循環ローンと再借入などの方式で循環承諾額を使用することができ、これらはすべて本協定の条項と条件を満たす。循環ローンは、定期基準ローンまたはABRローンであってもよく、借り手および任意の付属借り手によって決定され、第2.5および2.12節に従って行政エージェントに通知される

(B)借り手および任意の付属借主は、終了および循環ローンの満期日に、それに発行されたすべての未償還循環ローンを返済しなければならない

(C) 本契約条項及び条件に適合する場合、各循環貸主は、サイクル承諾期間内に、任意の時間に、任意の両替者及び任意の付属借り手に1種以上の外貨建て循環クレジット(多金種ローン)を提供することにそれぞれ同意し、その元金総額(当該等多金種ローンのドル等値に基づいて)がいつでも返済されていない場合には、(第2.7節により当該循環ローンを実施して得られた収益のいずれかの申請が発効した後に)その時点の未返済融資元金総額のサイクルパーセンテージを当該循環貸金人Sに提供する。この循環貸主Sの循環承諾額を超えてはならない。もし多貨幣種ローンを発行した後、信用の循環展示期間総額が当時有効な循環承諾額を超えた場合、借り手といかなる付属借り手も申請することができず、循環貸金人にいかなる多貨幣種ローンを発行することも要求しない。循環承諾期間内に、借り手および任意の付属借主は、本合意の条項および条件に従って、借入、前払い、および再借入多金種ローンを全部または部分的に借り入れることができる。すべての多貨幣種ローンは定期基準ローンまたはRFRローンでなければならない

(D)各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または関連会社に融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができるが、選択権を行使することは、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務にいかなる方法でも影響を与えるべきではない。貸主の各国内又は外国支店又は付属会社は、第2.18、2.19及び2.21節の要求を遵守しなければならず、それが貸手であるように、そのような貸手の国内又は外国支店又は付属会社は、第2.19節の利益を享受する権利がない~~当該国内又は海外支店又は付属会社が第2.19(E)節に遵守しない限り、まるで貸金人であるかのように~~.

(E)引受金及び融資の終了及び循環融資満期日は、第2.4(E)節に規定する方式で年1回延長することができ、その時点で発効した最後の終了及び循環融資満期日から1年間延長することができる。借り手が期限の延長および循環融資の終了日を要求することを希望する場合、“第5修正案および再記載発効日”の1周年後に、当時の有効な終了および循環融資の終了日の30日前(Br)以上であり、随時行政代理機関に通知しなければならない(ただし、借り手はいずれの年以内にもこのような請求を行ってはならない)。行政エージェントは，このような要求を受けた直後に各貸手に通知しなければならない.各貸手は、そのような要求を受信してから10日以内に、そのような要求に肯定的または否定的な応答を行うために、借り手および行政エージェントに通知を出さなければならない(この決定は、貸手によって自己決定される)。借り手、行政代理人、貸手が正式に完了した延期協定に署名した後、各貸手に適用される約束およびローンの終了および循環ローンの満期日は、その時点で発効した最後の終了および循環ローンの満期日から1年間延長されなければならない。しかし、(X)いかなる貸主も、延期請求を提出したときに、融資者の有効約束総額の少なくとも50%がその約束を延長することを選択しない限り、(Y)終了および循環融資の満期日のいずれかのこのような延長の日を延長してはならない。任意の融資者が、融資文書またはこれに関連して交付された任意の通知または証明書において行われた各陳述および保証は、その日まで、すべての重要な態様で真実かつ正しいものでなければならない(ただし、重要性を条件とする任意の陳述または保証は、これらの陳述および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、すべての態様で真実かつ正しいでなければならない)。この場合、このような陳述及び保証は、この比較的に早い日に各重大な態様において真実及び正確であるべきであり(ただし、重要性を限度とする任意の陳述又は保証は、各方面において真実及び正しいものであるべきである)、及び(Z)違約又は違約事件が発生し、依然として継続している場合、任意の貸金者の終了及び循環融資満期日は延長されてはならない。このような通知を借主および行政エージェントに送信していないいかなる貸金者も、要求された期間ではないことを選択したとみなされなければならず、各非融資者の約束は、その時点で予定されていた終了および循環融資終了日(決定時に要求の延長期間を実行しない)で終了しなければならない

2.5サイクルローン借款手続き

(A)借り手及び任意の付属借り手は、任意の営業日の循環承諾期間内に循環承諾期間に従って借入金することができ、条件は、借り手及び当該付属借り手が行政エージェントに撤回不可の通知を出さなければならないことである(この通知は、ニューヨーク市時間午前11：00までに受信しなければならず、定期基準ローンである場合は、要求された循環借入金日の3営業日前の営業日日前に行政代理から通知を受けなければならず、定期基準ローンである場合は、循環借入を要求する同一営業日正午12：00までに通知を受けなければならない

(br}借入日は、ABRローンの場合、ニューヨーク市時間の午前11時前、または(Iii)ドル建てRFRローンであれば、要求された循環借入日の5営業日前)、(I)借り入れ予定の循環ローンの金額およびタイプ、(Ii)要求された循環借入金日、および(Iii)定期基準ローンである場合、各タイプの循環ローンのそれぞれの金額および初期利子期間はそれぞれどのくらいであるかを示す。循環承諾項における各借金の金額は、(X)ABRローン、1，000，000ドルまたはその整数倍(または、利用可能な循環コミットメント総額が1，000，000ドル未満である場合、より小さい金額を基準とする)および(Y)定期基準ローンに対して、1，000，000ドルまたは1，000，000ドルの整数倍を超えるものとすべきであるが、Swingline貸主は、借主または関連する付属借り手が循環承諾項下の借入金、すなわち2.7節の他の金額によるABRローンを要求することを前提としている。行政エージェントは、借り手または関連する付属借り手のいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに各循環貸手に通知しなければならない。各循環借主は、ニューヨーク市時間の昼12：00前に、借主または関連する付属借り手が要求する循環借入日に、各借入に占めるその割合の金額を行政エージェントに提供して、行政エージェントが直ちにbr}借主または関連付属借主の口座を使用するために提供しなければならない。次いで、行政エージェントは、このような借金を借り手または関連する付属借り手に提供し、行政エージェントは、循環融資者が行政エージェントに提供する総金額および行政エージェントが受信した同様の資金を借り手または付属借り手の口座に記入する

(B)借り手および任意の付属借り手は、任意の営業日のサイクル承諾期間内に多貨幣種ローンを借り入れることができるが、借り手およびその付属借り手は、(I)ニューヨーク市時間午後12：00前、すなわち、円建ての貨幣ローンである場合、要求された循環借入日の4営業日前に受信しなければならない)を行政エージェントに発行しなければならない(Ii)ニューヨーク市時間午後12：00前、すなわち要求された循環借入金日の3営業日前、ユーロ建て多貨幣融資、および(Iii)ニューヨーク市時間午前11：00までに、ポンド建て多金種融資であれば、(I)ユーロ建て多金種融資の請求サイクル借款日、(Ii)外貨当たりの多金種融資それぞれの金額、および(Iii)その初期利子期間それぞれの長さを明記してください。各多貨幣種ローンの限度額は、(X)ユーロ建て多貨幣ローン、1，000，000ユーロまたはその100，000，000の整数倍、(Y)円建て多貨幣ローン、人民元100，000，000元またはその1，000，000元の整数倍、および(Z)任意の他の外貨の、借り手が同意し、行政代理および循環貸主によって承認された金額でなければならない。行政エージェントは、借り手または関連する付属借り手のいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに各循環貸手に通知しなければならない。ロンドン時間の昼12：00までに、各循環貸手は、借主またはその付属借入金者が要求する循環借入日に、各借金における比例したシェアを行政エージェントに提供し、関連外貨で直ちに行政エージェントに提供しなければならない。次いで、行政エージェントは、循環借主が行政エージェントに提供する金額と、行政エージェントが受信した同様の資金の合計とを、その事務所の帳簿上の借り手または付属借り手口座の貸手に記入するか、またはその付属借主またはその付属借り手によって指定された関連借入金に関連する口座に電気的に送金する方法である借入者または関連する付属借り手にこのような借金を提供する

(C)第5改正案及び発効日の未償還循環ローン及び循環引受金を再記載する。第5の修正案および再記述の発効日には、既存のクレジット協定項の下のすべての未償還循環融資(ある場合)は、本合意条項に従って他の方法で償還または前払いされるまで、本合意項の下の循環融資として未償還状態を維持しなければならない。既存のクレジット協定の下の任意の循環貸主は、第5の修正案および再記載の発効日にそれの修正および再説明に同意しない場合は、第2.22節に従って交換すべきである。無同意循環貸主のすべての未償還循環融資及び循環承諾は、第5改正案及び再記載発効日に第2.22節(ただし、譲渡及び仮定を行う必要はない)に従って、第5改正案及び再記載発効日に必要な割合で貸主に譲渡されるものとみなされる。すべての循環貸主の未償還循環ローンおよび循環引受支払いは、本契約別表1.1 a に記載された循環引受のそれぞれの割合と一致する(ただし、いずれにしてもそれぞれの循環引受を超えてはならない)。貸手のすべての循環引受金は、本契約別表1.1 aに記載された循環引受金の比例配分を達成するために、必要な範囲内で相互に譲渡されるものとみなされるべきである(ただし、いずれにしてもそれぞれの循環引受金を超えてはならない)。第五回改正及び再記載の発効日には、(I)借主は、貸主それぞれの口座の金額を行政代理に支払わなければならず、金額は、第五回改正及び再記載の発効日までに本協定により支払われるべきすべての計算に基づいて支払われるべき費用及び利息の合計に相当し、行政代理は、適用された融資者に受信した資金を送金しなければならず、(Ii)第2.5(C)条に基づいて譲渡を受けた各循環貸金者は行政代理に支払わなければならない。譲渡循環貸主それぞれの口座については、第2.5(C)条に割り当てられた循環融資元金の金額に基づいて、行政エージェントは、受け取った資金を当該譲渡循環貸主に送金しなければならない。行政エージェントは、第10.6条に規定する任意の譲渡費用を受け取る権利を放棄し、各貸主(非同意循環貸主を除く)は、ここで第2.20条による権利を放棄し、第2.5(C)条の任意の譲渡又は支払いによって生じる可能性のある任意の支払いを受ける

2.6揺動線コミットメント

(A)本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、Swingline貸手は、サイクル承諾期間内に時々借り手および任意の付属借り手にドル循環限度額ローン(Swingline Loans)を提供することによって、借主および任意の付属借り手に循環承諾項の下で使用可能な他の一部のクレジットを提供することができる。しかし(I)いつでも返済されていないSwinglineローンの元金総額は当時有効なSwingline承諾を超えてはならない(任意の時間未返済のSwinglineローンとSwingline貸主Sの他の未返済循環ローンの合計時であっても、当時有効なSwingline承諾を超える可能性がある)、(Ii)借り手と任意の付属借り手はいかなるSwinglineローンを申請することができず、もしこのようなSwinglineローンを実施した後、使用可能な循環承諾の総額はゼロ以下になる。(Iii)(X)上記の揺動線露光量の総和~~揺れる~~Swingline貸手(Swingline貸主と循環貸手の身分)と(Y)このSwingline貸手(循環貸手の身分で)が発行した未返済循環融資元金総額はその当時の有効な循環承諾を超えてはならないこと、および(Iv)Swinglineローンはドルでしか計算できない。循環承諾期間内に、借り手と任意の付属借り手は、借入、返済、再借入によってSwingline約束を使用することができ、これらはすべて本プロトコルの条項と条件を満たす

(B)借り手は、サイクルローンの満期日およびSwinglineローンの発行終了後の最初の日(すなわち、カレンダー月の15日目または最後の日)に、Swingline貸手にその時点で返済していない各Swinglineローンの元金の返済を促すか、または任意の付属借主に当時返済されていないすべてのSwinglineローンを返済させるか、または任意の付属借り手に当時返済されていないすべてのSwinglineローンを返済するように促すべきである

2.7 Swingline借入手続き；Swinglineローンの返金

(A)借主または関連付属借主がSwingline貸主にSwingline融資を希望する場合は、Swingline貸金者に撤回不可能な書面通知を出さなければならない(この電話通知はニューヨーク市時間午後1：00までに受信しなければならない)、(I)借入する金額と(Ii)要求された循環借入日(循環承諾期間内の営業日とすべき)と明記する。Swinglineが約束した各借金の金額は、500，000ドルまたはそれを超える100，000ドルの整数倍に等しくなければならない。Swingline融資者がこのようなSwingline融資を提供すると判断した場合、Swingline融資に関する通知で指定された循環借入日は、ニューヨーク市時間午後3：00前に、Swingline融資者が提供するSwingline融資金額に等しい即時利用可能資金を資金オフィスの行政エージェントに提供しなければならない。行政エージェントは、循環借入日に、そのような収益を借主または関連する付属借り手が循環借入日の行政エージェントの口座に入金することによって、その循環借入日にそのようなローンの収益を得ることができるようにしなければならない

(B)Swingline貸手はいつでも、その唯一と絶対的な情動権を随時行使することができ、借り手または付属借り手を代表して(ここではSwingline貸手に代わって行動するように撤回することができない)、Swingline貸手はニューヨーク市時間昼12：00に発行された営業日以内にS通知を発行し、各循環貸付者に循環ローンを発行することを要求するが、各循環貸主は循環ローンの発行に同意し、金額はこの通知日当日返済されていないSwinglineローン(返却されたSwinglineローン)総額のサイクルパーセンテージに相当する。Swingline貸金人を返済します。各循環融資者は、通知が出された日から1営業日以内に、ニューヨーク市時間午前10：00前に、このような循環融資の金額を直ちに融資事務室の行政エージェントに提供しなければならない。このような循環ローンの収益は、Swingline貸主が返却されたSwinglineローンの返済を申請するために、行政エージェントによって直ちにSwingline貸手に提供されなければならない。借り手または関連付属借り手は、Swingline貸手が借入者Sまたは関連付属借り手S から行政代理口座の費用(各口座の利用可能金額が最大)を受け取り、そのような返却されたSwinglineローンの金額を直ちに支払うために、Swinglineローンの金額を取り消すことができないが、循環融資者から受け取った金額は、そのような返却されたSwinglineローンを全額返済するのに十分ではない

(C)第2.7(B)節の他の方法で循環融資を発行する前に、第7.1(F)節に記載されたイベントのうちの1つが、借り手または任意の付属借主に対して発生して継続しなければならない場合、またはSwingline貸主が任意の他の理由で(自己裁量によって決定される)第2.7(B)節で想定されるように循環融資を発行することができない場合、各循環貸主は、第2.7(B)節に記載された通知に従って循環融資を行う日でなければならない。Swingline融資者に金額(Swingline参加金額)を支払うことにより，当時Swingline融資を返済していなかった不可分参加権益を現金で購入し，その金額(Swingline参加金額)は(I)その循環融資者のSサイクルパーセンテージに(Ii)当時そのような循環融資で返済したSwingline融資を適用した元金総額の和に等しい

(D)Swingline貸手が任意の循環貸手から循環貸手のこのようなSwingline参加金額を受信した後の任意の時間において、Swingline貸手がSwinglineローンに関する任意の支払いを受信したとき、Swingline貸手はその循環貸金人にそのSwingline参加金額を割り当てる(利息を支払う場合、そのSwingline参加金額を適切に調整して、この循環貸手Sが利息未返済と資金を獲得する時間帯を反映し、元金と利息支払いであれば、その循環貸手Sが比例して支払う支払い部分を反映する)。しかし、Swingline貸手が受け取った支払いが返却を要求された場合、循環貸手はSwingline貸主の前にそれの任意の部分を返却することを前提とする

(E)S 2.7(B)節に記載された循環融資および第2.7(C)節による参加資本の購入義務は、S 2.7(B)節に記載された循環融資に基づく各循環融資者の義務は、(I)循環融資者または借り手または任意の付属借主者が、任意の理由でSwingline貸主、借り手、任意の付属借り手、または任意の付属借り手または任意の他の人に対して有する任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利を含む任意の理由で絶対的かつ無条件でなければならない。(Ii)違約または違約イベントの発生または継続、または第5節に規定する任意の他の条件、(Iii)借り手の条件(財務または他の態様)の任意の不利な変化、(Iv)借り手、任意の他の借主、または任意の他の循環融資者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反する行為、または(V)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント

2.8施設費

(A) 借主は、適用保証金定義に規定された融資料率に従って、第5の修正案および再記載の発効日から発生するが、循環承諾終了の日を含まない1日の金額(使用の有無にかかわらず)を計算しなければならない循環貸金者の口座毎に行政エージェントに融資費を支払うことに同意する。しかし、循環貸主がその循環承諾終了後も循環融資がある場合、ローン手数料は、循環保証が終了した日から循環貸主が循環ローンの発行を停止する日まで計算しなければならない(ただし、循環貸手が循環ローンの発行を停止する日を含まない)、循環貸主の日に費用を計算しなければならない。毎年3月、6月、9月および12月の最終日およびその日を含む支払いべき融資費は、その最終日以降の第3営業日に支払われ、第5修正案および再記述発効日以降の最初の営業日から支払いが開始される。ただし、すべての費用は、循環承諾終了の日に支払われなければならず、循環承諾終了日後の任意の当該費用は、要求に応じて支払われなければならない。すべての施設費用は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われます(初日を含むが、最終日は含まれていません)

(B)借り手は、行政代理人と締結された任意の課金協定に規定された金額及び日に応じて行政代理人に料金を支払い、その中に記載されている任意の他の義務を履行することに同意する

2.9サイクル引受金を終了または削減します。借り手は、3営業日以上で行政エージェントに通知した後に循環支払いを終了するか、または時々循環支払いの金額を減少させる権利がある

しかし、循環引受金を終了または減少させてはならず、発効日に発行された循環融資および揺動融資の任意の前払いが発効した後、信用の循環引受期間総額が循環引受総額を超えることになり、また、循環引受を終了した場合、終了通知の条件は、買収または売却取引が完了したか、または他の信用手配の有効性または他の債務または他の取引の収益の受信を発行することであることを示すことができ、この場合、借主は、終了通知を取り消すことができる。このような削減のいずれかの金額は、1，000，000ドル、または500，000ドルを超える整数倍に等しくなければならず、その時点で有効な循環引受金を永久的に減少させなければならない

2.10追加の循環引受金

(A)第5の修正案および再発行日の後、および循環融資終了日の前の任意の時間に、借り手および任意の1つまたは複数の貸手(新しい貸手を含む)は、増加した循環承諾額活性化通知を署名して行政エージェントに提出することによって、増加した金額および適用される増加した循環承諾期限(終了および循環融資終了日よりも遅れてはならない)を示し、その循環承諾額を作成し、獲得し、または増加させなければならない。上記の規定にもかかわらず、(1)第2.10(A)節に従って得られたインクリメンタルサイクル引受総額は、(X)150，000，000ドルを超えてはならない(2)違約または違約イベントが発生している間は、インクリメンタルサイクル引受に関する支払いを履行した後、インクリメンタルサイクル引受支払いを行ってはならない、または増加してはならない、(3)任意の増量サイクル引受支払いの発効日まで、任意の融資先が融資文書中または融資文書に基づいて作成した各陳述および担保は、この日付および現在までの日付が各重要な面で真実かつ正確であり、その日付およびその日付までが同じようになされているが、このような陳述および保証は、特に早い日付と関係があり、この場合、このような陳述および保証は、このより早い日付の当日およびより早い日付まで、各重大な面で真実かつ正確であり、(Iv)第(Br)段に基づいて行われる任意の昇給は50，000，000ドル未満であってはならない。誰の貸主も、それがそうすることに完全に同意しない限り、この項で述べたいかなる増加に参加する義務もない

(B)任意の追加の銀行、金融機関、または他のエンティティは、借り手および行政エージェントの同意(無理に同意を拒否してはならない)、本合意項の下で第2.10(A)節で述べた増加に関連する貸手として選択され、添付ファイルE-1の形態で実質的に署名された新しい貸手補充ファイル(それぞれ、新しい貸手補足ファイル)に署名しなければならず、銀行：金融機関または他のエンティティ(新しい貸手)は、すべての目的および同程度で本プロトコルの貸手となり、本プロトコルの制約を受け、本プロトコルの利益を享受する権利がある。しかし、新しい貸手は資格を失った貸手であってはならない

(C)循環融資残高の増加サイクル承諾額決算日毎に、循環承諾額を増加させる新規融資者(S)および/または貸金人(S) は、発効後、生成された未返済循環融資が第2.17(A)節の規定に従って、増加した循環承諾額決済後の貸主それぞれのサイクルパーセンテージに基づいて分配されるように、他の貸金者の循環融資を早期返済するために使用される

2.11早期返済

(A)借り手は、任意のローン(多貨幣ローンを除く)のすべてまたは一部を随時前払い(または任意の付属借り手に前払いさせることができる)であって、プレミアムまたは罰金を支払う必要はないが、ニューヨーク時間午前11：00よりも遅くてはならず、定期基準ローンである場合、3営業日未満であり、ABRローンの場合、ニューヨーク市時間午前11：00よりも遅くなく、ABRローンの前の営業日よりも遅くない。事前返済の日付と金額、事前返済が定期基準ローンなのかABRローンなのかを明確にするべきです。ただし、定期基準ローンが適用される利子期間の最後の日以外のいずれかの日に前払いされた場合、借り手も支払うべきである(または任意の付属借り手に支払うように促す)第2.20節に規定された任意の借金である；また、オプション事前返済通知は、買収または売却取引が完了したこと、または他のクレジット手配の有効性、または他の債務または他の取引の収益を発行することができることを条件として説明することができ、この場合、借り手は、当該事前返済通知を取り消すことができる。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.このような通知があった場合、通知で指定された金額は、通知で指定された日に満了して支払うべきである(ABRローンとSwinglineローンの循環ローンを除く)その日までの前払い金額の受取利息。部分前払い融資(Swinglineローンを除く)の元金総額は、1，000，000ドルまたは元金500，000ドルの整数倍を超えるものとする。Swinglineローンの一部の前払い元金の総額は100，000ドルまたはその整数倍でなければならない

(B)借入者は、撤回不可能な通知(この通知が行政エージェントによって受信されなければならない)の後、割増または罰金を支払うことなく、いつでも随時前払い(または任意の付属借り手に前払い)することができる~~午後三時、ロンドン~~ニューヨーク市時間午後12時前の4営業日、円建ての多貨幣ローンであれば、(Ii)ニューヨーク時間午後12：00前、3営業日 ~~前金日までに~~これまで、ユーロ建ての多貨幣ローンである場合、および(Iii)ニューヨーク時間午前11：00前(ポンド建ての多貨幣ローンであれば、5営業日前)には、繰り上げ返済の日および金額を示すが、事前返済を選択することができる通知brは、買収または売却取引の完了、または他のクレジット手配の有効性、または他の債務または他の取引の収益の受信に依存することを説明することができ、この場合、借り手は、事前返済通知を撤回することができる。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.このような通知が発行された場合、その通知において指定された金額は、通知において指定された日に満了して支払われなければならず、第2.20節の規定に従って支払うべき任意の金額及びその日までの前払い金額の累積利息である。多金種ローンの部分前払いの最低元金は(X)1，000，000，000，または1，000，000ユーロを超え，ユーロ建ての多金種ローンであれば，(Y)1，000，000，000元，または1，000，000元を超え，円建ての多貨幣種ローンであれば，(Z)他の外貨であれば，借り手が合意して行政エージェントや関連貸手に承認しなければならない

(C)任意の計算日において、クレジット循環展期間総額が循環承諾額総額を超えた場合、借主は、通知または要求なしに、循環融資の未償還元金総額を直ちに償還(または償還を促す)して、クレジット循環展期間総額が発効後に循環承諾額総額を超えないようにし、元金の支払いまたは前払い日の利息および第2.20節に従って支払われるべきいずれかの金を計算しなければならない。借り手は本項の規定を守るために、関連する外貨金額を現金担保口座に入金するのではなく、循環に役立つために、事前に多貨幣種ローンを返済することができます

貸主は，前払いが必要な多金種ローンの元金総額に相当する.本項に規定する任意の循環ローンの前払を履行した後、このときの循環信用総額が当時の循環承諾総額を超えた場合、借り手は通知又は要求がない場合には、直ちに現金担保口座に行政代理が合理的に満足した残りの金額に相当する現金担保口座を入金し、循環貸金者の利益に用いる。行政エージェントは、任意の現金担保口座に格納された任意の現金(その範囲内)を利息期限終了時の多貨幣種ローンに使用すべきであるが、条件は、(X)行政エージェントは、任意の現金担保口座に格納されたこの現金の一部を時々借り手に発行すべきであるが、条件は、(Br)借り手が第2.11(C)条の規定を遵守するために、行政エージェントは、違約事件発生後および違約事件が継続している間の任意の時間にその部分現金を借り手に発行することができる。？現金担保口座とは、借り手が第2.11(C)節の目的で行政エージェントに専用に設立した口座であり、これを行政エージェントに委譲し、行政エージェントは当該口座に対して独占的な制御権と制御権を有し、本第2.11(C)節に基づいて出金を申請する権利を含む

2.12オプションの変換と継続です

(A)借り手および任意の付属借り手は、ドル建ての定期基準ローンをABRローンに変換することを時々選択することができ、提案転換日の前の営業日午前11時に行政エージェントに撤回不可能な事前通知を発行するよりも遅くないが、このような定期基準ローンの切り替えは、これに関連する利子期間の最終日にしか行われない。借り手および任意の付属借り手は、ABRローンをドル建ての定期基準ローンに変換することを時々選択することができ、方法は、提案された転換日前の第3の営業日午前11：00前に、任意の違約イベントが発生しても継続しており、行政エージェントまたは必要な貸手がこのような変換を許可しないことを自ら決定した場合、借り手および任意の付属借り手は、ABRローンをドル建ての定期貸出に変換することを時々選択することができる。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない

(B)借り手又は関連付属借り手は、第1.1節に規定する期限利子期間の適用条項に基づいて、管理機関に撤回不可の通知を出し、このような循環融資に適用される次の利子期間の長さを説明し、任意の期限基準ローンは、当時の現在の利子期間が満了したときに引き続き基準融資とすることができるが、違約事件が発生して継続している場合には、ドル建ての期限基準融資を継続してはならず、行政代理機関は、当該継続期間を許可しないことを自ら決定し、また、借主又は関連付属借主が本項に記載のいずれの規定も通知していない場合、又は前述したが本に基づいて発行を継続することが許可されていない場合は、ドル建てローンは、その利息期限の最終日に自動的にABRローンに変換され、借り手又は関連付属借主が当該通知を発行していない場合には、当該多金種ローンは、自動的に1ヶ月の利息期限を継続しなければならない。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない

2.13期限基準部分の制限。本プロトコルには、(A)発効後、各定期基準部分を構成する定期基準ローンの元金総額が5，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍に等しく、(B)任意の期間基準部分の未償還金額を超えてはならないように、定期基準ローンのすべての借入金、変換および継続期間、およびすべての利息期間の選択がこのような選択に適合しなければならないという逆の規定がある

2.14金利；支払日

(A)定期基準循環ローンに属していれば、定期基準借入金を構成する融資は、調整後のSOFR金利、調整後のEURIBOR金利又は調整後のロンドン銀行同業借り換え金利(誰が適用されるかに応じて)に当該借入金の有効利子期間内に計上し、適用される保証金を印加しなければならない

(B)ABRローンに属する各サイクルローンは、ABRプラス適用保証金に等しい年利で利息を計上しなければならない

(C)各RFRローンの年利率は、適用される調整後の毎日簡単RFRプラス適用保証金に等しくなければならない

(D)Swinglineローン1件当たりABRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければならない

(E)(I)任意のローンの元金の全部又は一部が満期時に支払われていない場合(所定の満期日において、加速による支払いであっても、他の方法であっても)、その超過金額の利息は、本節の前述の規定により適用される金利に2%の年率を加えて計算されなければならない；及び(Ii)任意のローンの支払利息又は任意の貸金料又は本契約項の下で支払うべき他の金額の全部又は一部が満期時に支払われない場合(所定の満期日にも、加速又はその他の方法により)。この超過金額の利息年利は、 (Y)当時ABRローンに適用された循環ローンの金利プラス2%(当該超過金額が外貨建てでない限り、この場合、当該超過金額に計上すべき利息年利は、本プロトコルにより当該外貨建ての多貨幣種ローンの最高金利に2%を加えることに等しい)に等しく、いずれの場合も、上記(I)及び(Ii)項の利息は、当該未払いの日から当該金額が全額弁済されるまで(及び判決前)までである

(F)利息は、各支払利息日に延滞形式で支払わなければならないが、本節(C)第2項に基づく利息は、時々支払を要求しなければならない

2.15利息と料金の計算

(A)本プロトコルにより支払われるべき利息及び費用は、1年360(Br)日と実際に経過した日数をもとに計算すべきである(ただし、ポンドの毎日単純RFRを参照して計算されるローンは除く。Tibor金利は、1年365(Br)日と実際に経過した日数に基づいて計算されるべきである)が、ABRローンについては、最優遇金利で計算される金利は除く。その利息は，年三百六十五日又は366日(場合に応じて)と実際の過去の日数とで計算しなければならない。貸借対照表金利または法定準備金金利の変化による融資金利のいかなる変化も、この変化が発効した日に開業した日から発効しなければならない。行政代理は、実際に実行可能な場合に、借り手、付属借り手、および貸手金利に関する発効日と金額をできるだけ早く通知しなければならない

(B)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルのいずれの条項に従って金利の決定のたびに最終的であるべきであり、借り手、付属借り手、および貸手に対して拘束力を有するべきである。行政エージェントは、借り手および任意の付属借り手の要求に応じて、行政エージェントが第2.14(A)節に任意の金利を決定する際に使用される見積もりを説明するために、借り手および任意の付属借り手に報告書を提出する

2.16金利を決定できません

(A)第2.16節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項の他に、：

(I)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的になる)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、合意通貨を適用する調整期限SOFR金利、調整されたEURIBOR金利、または調整されたTibor金利を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない(関連する画面金利が得られないため、または現在ベースで公表されていることを含む)、または(B)いつでも、適用される合意通貨の適用の適用を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない調整後の簡易RFR；または

(Ii)必要な貸手は、行政代理人に通知する： (A)合意された通貨の期限基準借入金、調整された期限SOFR金利、調整されたEURIBOR金利、または調整されたTibor金利のいずれかの利子期間が開始される前に、金利期間は、融資者(または貸手)が合意通貨および利子期間を適用するためにその借金(またはその融資)を行うかまたは維持するためのコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)いつでも、合意された通貨の適用の適用の調整後、毎日簡単なRFRは、そのような融資者(または融資者)が合意された通貨の発行またはその借金に含まれる融資(または融資)を適用するためのコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

次いで、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合に、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して借り手および貸手に通知し、(Y)借主が新たな利息選択要求または新しい借金要求を提出し、(A)ドル建て融資について、(1)任意の循環借入金を循環借入として任意の利息選択要求に変換または継続することを要求しなければならない。期限基準借入金および定期基準循環借入金を要求する任意の借入金要求は、利子選択要求または借入金要求とみなされるべきである(適用状況に応じて)。(X)ドル建てRFR の場合、ドル借款の調整後の毎日簡単なRFRも上記2.16(A)(I)または(Ii)節の主題ではない限り、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記第2.16(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、ドル建ての借入は、ABR借入および(B)外貨建て融資に対する借入要求とみなされるべきである。任意の利息選択要求は、任意の循環借款を期限基準借金および任意のものに変換または継続することを要求するB借金をする R関連する基準要求期限基準借用またはRFR借用の要求はいずれも無効でなければならない。このような要求を引き起こす場合には、1つのタイプの借入金のみに影響を与える場合は、別のタイプの借入金を許可しなければならない。また、借り手Sが第2.16(A)節で示される行政エージェントが、その定期基準ローンまたは無線周波数ローンに適用される関連金利に関する通知を受信した日に、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンまたはRFRローンがまだ決済されていない場合、(X)行政エージェントが借り手および貸手に通知を通知する前に、その通知が存在しなくなる前に

基準と(Y)借主が新たな利子選択要求または新たな借入要求を提出し、(A)ドル建ての融資に対して、(1)任意の期限基準融資を当該融資に適用される利子期間の最終日に行政エージェントによって変換し、構成しなければならない。(X)ドル建てRFR借款は、ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記第2.16(A)(I)又は(Ii)節の標的ではない限り、又は(Y)ドル借款の調整後毎日簡単RFRも上記第2.16(A)(I)又は(Ii)節の標的である場合、その日にドル建てRFR借款、及び(2)任意のRFRローンは、その日から行政代理からABRローン及び(B)外貨建て貸出に変換されて構成されるべきである。(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日に外貨を適用した中央銀行金利(または円については、日本の最優遇金利)にCBR利差を加算しなければならない。しかし、行政代理機関が、(この判定が確実で、明らかな誤りがない)外貨を適用する中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)を確定できない場合、任意の外貨建てのいかなる未償還の影響を受ける定期基準ローンは、借り手Sのその日までの選択において、(A)借主がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準ローンに適用される金利を計算するためにのみ使用されるべきである。任意の外貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用された同じ金利で計算されるべきであり、(2)任意のRFRローンは、外貨を適用した中央銀行金利(または円は日本の最優遇金利)にCBR利差を加算しなければならない。しかし，行政エージェントが(これが決定的かつ明らかな誤りがないと判定された)外貨を適用する中央銀行金利(円であれば日本最優遇金利)を決定できない場合，借り手Sが選択した任意の外貨建ての未償還が影響を受けるRFR融資は，(A)ただちにドル(その外貨のドル同値に相当する)で価格された貸借対照表ローンに変換すべきか，(B)ただちに全額前払いである.(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生し、当時の現在の基準の任意の設定に関連する場合、(X)基準交換定義(1)項に従って基準交換日について基準交換が決定された場合、基準交換は、基準設定および後続の基準設定を変更することなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定および後続の基準設定について基準を置き換えることになる。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、および(Y)基準置換定義(2)条に従って基準置換日の任意の合意通貨について基準置換を決定する場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書内の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間) の後の第5営業日(第5営業日)には、行政エージェントが、その時間の前に、必要な貸手からなる貸手から基準置換に反対する書面通知を受信していない限り、本プロトコルまたは他の融資文書を修正することなく、他の行動または同意をとることなく、基準交換の通知を貸主に提供する

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、そのような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない

(C)行政エージェントは、(Br)基準移行イベントの発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下の(F)条項に従って基準を削除または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了をタイムリーに通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.16条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、本合意または任意の他の融資文書の他の当事者の同意を得ることなく、自己決定を行うことができるが、それぞれの場合において、本2.16節の明確な要求により

(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、はいつでも(基準置換を実施する場合を含む)、(I)そのときの基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、EURIBOR金利またはTibor金利)、および(A)当該基準の基調は、管理エージェントによってその合理的な決定権で時々選択される当該金利の他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)当該基準の管理者の規制担当者は、公開声明または情報発行を提供しており、当該基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に任意の基準設定の利子期間の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調に従ってその後、画面上または情報上に表示される(A)基準(基準置換を含む)のサービスまたは(B)その代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたはこれ以上制約されない場合、その後、管理エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、すべての基準設定された利息期限の定義を時間または後に修正することができる

(E)借り手Sが基準利用不可期間開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間に定期基準借入金またはRFR借入金を行うこと、定期基準融資に変換するか、または定期基準融資を継続するか、転換または継続することに関する任意の要求を取り消すことができる。(X)借り手は、(1)ドル建ての期限基準借金要求を、(A)ドル建てRFR借金に変換したか、または(A)ドル建てRFR借入金に変換したとみなされ、ドル調整後の毎日単純RFR借入金が基準移行イベントの主題ではない限り、または(B)ABR借入金(ドル借款の調整後の毎日単純RFRが基準移行イベントの主題である場合)または(Y)ドル建ての任意の定期基準借入金またはRFR 借入金が無効である。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、そのときの基準または基準のベース期間(場合に応じて)に基づくABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンまたは長期金利ローンが、借り手Sがその期限基準ローンまたは長期金利ローンに適用される関連金利の基準使用不可期間の開始に関する通知を受信した日にまだ返済されていない場合、第2.16節に従って当該約束通貨実施基準に置き換えられる前に、(A)ドル建て融資については、(1)当該ローンに適用される任意の期限基準ローンは、適用される利子期間の最終日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準転換イベントのテーマでない限り、ドル建てRFR借金；または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準移行イベントのテーマである場合、ドル建てRFR借金；(2)この日から、行政エージェントは任意のRFRローンをABRローンに変換してABRローンを構成すべきである；(B)外貨建て貸出に対しては、(1)任意の期限基準ローンは：当該ローンに適用される利子期間の最終日には、中央銀行金利(又は日本円に属する場合は、

(Br)外貨プラスCBR利差の最優遇金利が適用される)；しかし、行政代理機関が(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)と判断した場合、外貨を適用する中央銀行金利(円であれば日本の最優遇金利)を決定できない場合、どの外貨建てのいずれかの未償還の影響を受けた定期基準融資は、その日前の借り手Sが選択すべきである：(A)借主がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準融資に適用される金利を計算するためにのみ使用される。任意の外貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用された同じ金利で計算されるべきであり、(2)任意のRFRローンは、外貨を適用した中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)にCBR利差を加えて利息を計算しなければならない。しかし、行政代理機関が(この決定が決定的であり、かつ明らかな誤りがない)外貨を適用する中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)を決定できない場合、借り手Sが選択した任意の外貨建ての未償還影響RFRローンは、(A)直ちにドル(その外貨のドル同値に相当する)で価格された貸借対照表ローンに変換するか、または(B)直ちに全額返済すべきである

2.17比例計算された待遇および支払い

(A)借主および任意の付属借主の本契約項の下での各借入金、借り手が任意の融資手数料によって支払う各支払い、および貸手の任意の約束の任意の減少は、関連する貸主のサイクルパーセンテージに比例して行われなければならない

(B)借主及び任意の付属借主が循環融資の元金及び利息のために支払う各金(各前払を含む)は、循環貸金者が当時保有していた循環融資の未償還元金金額に比例して支払われなければならない

(C)借主または任意の付属借主が、本契約項の下で支払わなければならないすべての金(前払を含む)は、元金、利息、費用またはその他にかかわらず、相殺または逆請求することができず、ニューヨーク時間午前11：00前に行政エージェントに支払い、行政代理人に支払い、貸手によって資金オフィスにbr元で記入され、即時利用可能な資金(または複数の融資に関連する元金または利息の場合、ロンドン時間午前11：00前)に支払われる。満期日に関連外貨と即時利用可能資金で行政エージェントに支払い，貸手の口座ではそのbr資金オフィスにある。行政代理は、受け取った資金と同じ資金を受け取った後、直ちにそのような支払いを各関連貸主に分配しなければならないが、貸主が第8.7条に従って借りたいかなる金額も含まれていない。本契約項のいずれかの支払い(期限基準ローンの支払いを除く)が営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その支払いは次の営業日に延期しなければならない。定期基準ローンのいずれかの支払が営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日を次の営業日に延長しなければならない。延期の結果、支払を別のカレンダー月に延長しない限り、この場合、支払いは直前の営業日に支払わなければならない。前2項の規定により元金の支払を延期した場合は、延期期間の適用金利に応じて利息を支払わなければならない

(D)貸手が借金の前に行政代理人に書面で通知しない限り、貸手はその借入シェアを構成する金額を行政代理人に提供しない。そうでなければ、行政代理人は、貸手が行政代理人にその額を提供していると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて、借り手および任意の付属借主に対応する額を提供することができる。そのサイクル借入日に要求された時間内にその金額が管理エージェントに提供されていない場合、融資者は、金利が(Br)(X)NYFRB金利および(Y)行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者に等しく、その金額が直ちに管理エージェントに提供されるまで、(I)ドルの金額を管理エージェントに支払うことを要求しなければならない。この金額とその利息は、貸手がその金額を直ちに管理エージェントに提供する前に、その金額に資金を提供するコストである管理エージェントによって決定される。明らかな誤りがない場合には、行政代理人は、本項に規定する任意の借金に関する証明書を任意の貸金人に提出することが決定的でなければならない。借り手Sが当該循環借入日又は第5改正案及び再記載発効日(場合により定める)後3営業日以内に借入分を行政代理人に提供しない場合、行政代理人も、(I)米ドル建ての金額を借入者及び任意の付属借主に回収し、貸借対照表ローンに適用される年利で利息、又は(Ii)外貨建ての金額を要求する権利がある。借り手および任意の付属借主の要求に応じて、その金額は、その利息と共に、管理エージェントによって、その金額に資金を提供するためのコストが決定される。本項の規定は、本契約の下でのいかなる貸主がその約束を履行する義務を免除するか、又は借主及び任意の付属借主が本合意の下で違約することにより、貸主が当該貸主に対して所有する可能性のあるいかなる権利を損害するとみなされてはならない

(E)借り手または関連付属借り手が、借り手または関連付属借り手の支払いが満了する日前に、行政エージェントまたは関連付属借り手が行政エージェントにこのお金を支払わないことを行政エージェントに書面で通知しない限り、行政エージェントは、借り手または関連付属借り手がこのお金を支払っていると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、融資者にそれぞれの分の対応する金額を融資者に比例して提供することができる。借り手または関連する付属借り手が満期日後3営業日以内に行政エージェントにこのような金を支払わない場合、行政エージェントは、前の文に従って提供された任意の金額を各貸手に取り戻す権利があり、(I)ドル建ての金額である場合、その金額は、利息とともに1日平均NYFRB金利に等しい年利で計算され、 (Ii)外貨建ての金額である場合、その金額は、利息行政エージェントが決定した年利でその金額の融資コストとして計算される。本プロトコルのいかなる規定も、行政エージェントまたは任意の貸手が借り手または関連する付属借り手に対する権利を制限するとみなされてはならない

(F)任意の貸主が第2.7(B)，2.7(C)，2.17(D)，2.17(E)，2.19(D)または第8.7条の規定に従って支払うべき任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、適宜決定することができる。(I)行政エージェントまたはSwingline貸主の利益であり、行政エージェントがその後受信した任意のお金を、当該条項の下でそのS義務を満たすために、行政エージェントがその後に受信した任意のお金を、この条項の下でそのS義務を満たすために、このような未履行の債務がすべて支払われるまで、および/または(Ii)1つの別個の口座において、任意の条項の下の任意の未来資金義務の現金担保として、上記(Br)(I)および(Ii)項において、行政エージェントによって適宜決定される任意の順序

2.18法律の規定

(A)法律の任意の要件の採用または変更、または法律の解釈または適用、または任意の貸手が、予定の締め切り後に中央銀行または他の政府当局によって提出された任意の要求または指示を遵守する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)

(I)いかなる貸金者も何でも受けなければならない~~どんな種類の税金も~~本契約又は任意の期限基準ローン又はRFRローンに関連する税((A)補償税、(B)免税定義第(Br)(B)~(D)項に記載の税及び(C)関連所得税を含まない)または、貸手への支払いの課税ベースを変更する(第2.19節に含まれる非免税、第2.19節の第1節で述べた免税、FATCAによる税金、および貸手の全純収入に対する税率変化を除く);

(Ii)貸主の任意の事務所が保有する資産、前払い、融資または他のクレジット延長または任意の他の取得された資金に適用、修正または保留適用可能な準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様のbr}要件、または融資者の任意の事務所に対して保有する資産、前払い、融資または他のクレジット延長または取得された任意の他の資金であり、これらの規定は、調整後定期SOFR金利、調整後EURIBOR金利、または調整後Tibor金利、調整後1日単純RFRの規定に含まれていない；

(Iii)貸手が、本プロトコルまたは貸手によって発行される定期基準ローンまたはRFRローンに影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)に対応する

(Iv) 上記いずれかの結果は、貸出者が定期基準ローンまたはRFRローンの発行、転換、継続または維持によって生じるコストを増加させ、貸主が合理的に実質的な金額であると考えるか、または本契約の下での受取金額を減少させることである場合、いずれの場合も、借り手または関連する付属借り手は、貸手の要求に応じて、その増加したコストまたは減少した受取金額を補償するために必要な任意の追加金額を迅速に支払うべきである。任意の貸手が本項に基づいて任意の追加の金額を要求する権利がある場合は、借り手または関連する付属借り手に迅速に通知し(コピーを行政エージェントに渡す)、通知は、そのような追加的な支払い金額の基礎を決定するのに合理的に十分な詳細(ある場合)を含み、貸手がこの事実を知ってから120日以内に借り手または関連する付属借り手に提出しなければならない。しかしながら、このようなクレームを引き起こす場合には、遡及効力の期限を含むように120日間の期間が延長されなければならない

(B)任意の貸主が合理的に決定されたように、借り手または融資者を制御する任意の会社が、予定の締め切り後に提出された自己資本比率または流動資金要求に関する任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)自己資本充足率または流動性要件に関する法律規定を採用または変更するか、または法律の解釈または適用の面で任意の変更を行うか、または融資者を遵守するか、または貸し手を制御する任意の会社が予定の締め切り後に提出された自己資本充足率または流動資金に関する指示(法的効力があるか否かにかかわらず)を採用することができるか否かにかかわらず、貸手Sまたはその会社のリターン率は、本プロトコルに従って負う義務によって貸手または非当該会社が採用できるレベルに低下させるべきである。変更またはコンプライアンス(資本充足性または流動性に関する貸主SまたはS社の政策を考慮する)は、融資者によって重大な金額とみなされ、その後、貸手が時々借り手に書面要求(および行政エージェントにコピーを提出する)を提出した後、(可能であれば、このような追加の対応金額の基礎を確立するのに合理的に十分な詳細を含み、その事実を知ってから120日以内に借り手に提出しなければならない)。借り手は、貸手または会社の減価を補償するために、貸手に1つまたは複数の追加金を支払わなければならない

(C)外貨管轄権を有する政府当局(または任意の貸主がその外貨について融資業務を行う任意の他の司法管轄区域)が、外貨をローンに資金を提供するために一般的に使用される任意のカテゴリの預金または負債に対して、任意の備蓄、流動資産、または同様の要件を有する場合、または外貨ローンに適用される金利を決定するための参考として、このような要求の結果、融資者が外貨で任意の貨幣ローンを行うコストを増加させることになる。借り手は、本項に基づいて賠償を要求する書面通知(行政エージェントにコピーと共に)を提出しなければならない(この通知は、賠償を支払うべき根拠を合理的に決定するのに十分な詳細を含み、その事実を知ってから120日以内に借り手に提出しなければならない)、借り手は、影響を受けた各貨幣種融資の各支払利息日に貸手に支払う(または任意の付属借り手brに支払う)金額を、貸主のこのような追加コストを補償する

(D)明らかな誤りがない場合、本節に従って支払われるべき任意の追加金額に関するいかなる貸主が借り手に提出するかの証明(コピーと共に行政エージェントに)が決定的でなければならない。本節では、借り手が貸手Sがこの請求を意図している日付の9ヶ月以上前に発生した任意の金を貸主に通知する逆の規定があるにもかかわらず、借り手は賠償を要求されてはならないが、クレームを起こした場合にトレーサビリティがある場合、その9ヶ月の期限は当該トレーサビリティを含む期限まで延長されなければならない。借り手は、本項に規定する義務に基づいて、本協定の終了、融資、及び本協定の下で支払うべき他のすべての金の支払い後も有効でなければならない

(E)本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に基づいて公布したすべての要求、規則、基準、要求および命令、ならびに(Ii)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”および同法に基づいて発表されたすべての要求、規則、基準または命令は、公布、通過の日にかかわらず、法的要求の変化とみなされるべきである。公開または実施されています

(F)本協定には他の規定があるにもかかわらず、以下の場合、 (I)(A)予定締め切り後に任意の法律、規則または条例を採用するか、(B)予定の締め切り後に任意の法律、規則または条例またはその解釈または適用が変化するか、または(C)任意の循環貸主が、予定の締め切り後に提出または発行された任意の政府当局の任意の要求、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、(Br)任意のこのような循環貸金人が任意の多貨幣ローンを発行または維持するか、または本プロトコルで規定される任意の多貨幣ローンに関する義務を履行することは違法であるか、または(Ii)国または国際金融、政治的または経済的条件にいかなる変化も生じ(外国為替規制の実施または任意の変更を含むが、第2.18節に別の規定された条件を含まない)、それにより、要求された貸手が元の締め切り後に借主または借主の口座に関連する通貨建ての多通貨融資を発行または維持することは不可能である。借り手と行政代理に書面通知を出す：

(I)循環貸主または循環貸手は、その後(違法期間に)本プロトコルに従って(影響を受けた通貨で提供される)多貨幣ローン(または追加の利息期限)を提供しなくなる(または追加の利息期限を継続する)ということを宣言することができ、したがって、その後撤回されない限り、任意の要求(影響を受けた通貨で提供される)多貨幣ローンまたは(影響を受けた通貨で提供される)追加の融資(どの場合に応じて)の要求は、循環貸手によってのみ提供される追加の利息期限に無効である

(Ii)循環貸主は、(影響を受けた通貨で計算される)すべての未償還多貨幣ローンをABRローンまたはドル建てローンに変換することを要求することができ、この場合、このようなすべての多貨幣ローン(影響を受けた通貨で計算される)は、以下(F)の段落に規定される通知発効日または借り手によって選択された為替レートでドル建てのABRローンまたは循環ローンに変換しなければならない。その際にそれに関連する現在の利息期限の最終日に償還し、適用通知が発効した日よりも早い場合は

任意の循環貸主が上記(I)または(Ii)項の権利を行使する場合、循環貸金者が変換された多貨幣種ローンを償還するために使用されるべきすべての元金および前払いは、このような変換のために循環貸金人によって行われるABRローンまたはドル建て循環ローンを償還するために変更されなければならない(場合に応じて)

(G)第2.18(F)節の場合、任意の循環貸主が借り手に発行した通知は、循環貸主が発行した各多貨幣種ローン(合法の場合)について、現在適用されている多貨幣ローンの利子期間の最後の日に発効しなければならず、他のすべての場合、この通知は、借り手が通知を受けた日から発効しなければならない

借主は、本協定第2.18条により負担される義務は、本プロトコルの終了、融資、及び本プロトコルの下で支払われるべき他のすべての金を支払った後も有効である

2.19の税金です

(A) 個のタームを定義する.本節では、用語適用法はFATCAを含む

(b) ~~(a)~~ 免税で払います。任意とすべての支払い ~~製造する~~またはから~~任意の貸手側を代表する~~借款人のいかなるローン書類の下のいかなる義務も帳簿に記入しなければならない~~自由と潔白、そして~~差し引かないか控除しないまたは現在または今後徴収、徴収、控除または評価された任意の現在または将来の収入、印紙税または他の税金、課税、徴収、課金、費用、控除または控除のために、所得税の純額は含まれていない。行政代理人または任意の貸金人に特許経営税(純所得税の代わり)および支店利益税を徴収するのは、行政代理人または貸金人が、現在または以前、その税収を徴収する政府当局またはその任意の政治的区画または課税当局との間の管轄権に関連していたためである(ただし、行政代理人または貸金人がその義務または支払いを強制的に執行するか、または支払いを受けることによって生じる任意のこのような関係を除く)次の規定を除くいかなる税収もa適用範囲 l法律です。もしあれば~~このような非排除的な税、徴収、関税、有料、費用、控除または控除(非排除税？)または a項の下で他の税金を支払う必要がある~~適用範囲 l法律(として)

適用による源泉徴収代理人)管理代理人又は本契約の下のいずれかの貸金者に支払われた任意の金から差し押さえ，(I)このような金を支払者に支払わなければならない源泉徴収義務者は、任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用される源泉徴収義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、控除または控除されたすべての金額を速やかに関連するbr政府当局に支払わなければならないa適用範囲 l法律と~~(Ii)当該等額~~ この税金が補償税である場合は、~~行政代理人やそのような貸手の借り手に適用される~~借り手は、控除または差し押さえの後に(本節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)必要に応じてbrを増加させなければならない ~~2.19~~), 適用の~~管理エージェントまたは貸金人~~貸手が受け取った金額は、このような控除なしに受け取るべき金額に等しい決定を下しました提供, ~~しかし、~~借り手は、いかなる貸手に支払うべき非排除税額を増加させることを要求されてはならない。(I)貸主が本節(E)段落の要求を遵守できなかったSに起因することができ、(Ii)(1)貸主が融資権益を獲得する日(第2.22節の譲渡を除く)の日に有効な法律に基づいて、貸主に支払う金額に応じて徴収される米国連邦源泉徴収税に対応することができる。又は(2)当該貸金人がその融資事務所を変更する(第2.21節による譲渡を除く)が、各の場合、当該貸手S譲渡者(ある場合)又はその融資事務所を変更する直前の当該貸主は、その融資事務所を譲渡又は変更する際に当該貸金側から本項に規定するこのような非除外税項の追加金額を得る権利があり、又は(Iii){br>FATCAに基づいて徴収される税項を有する。抑留したりします

(c) ~~(B)また，適用される貸手~~借り手が払った他の税金。借り手は速やかに返済しなければならない~~他の税金は~~ によって関係政府当局に提出するa適用範囲 l法律、または行政エージェントがを選択する, その納めた他の税金を速やかに返済する~~貸金先は、第2.18節又は第2.19(A)節に基づいて貸金人にこのような金を返済していない~~.

(d) (C)任意の借り手が任意の非排除税または他の税金項目を支払わなければならない場合、借り手側は、その借り手によって受信された公式領収書正本の核証写しまたは他の行政代理人が合理的に満足する証明書類を、その本人または貸手に関する口座を証明するために、行政代理人に速やかに送付しなければならない。(I)任意の貸金者が適切な税務機関によって任意の非排除税または他の税項目を支払うことができなかった場合、(Ii)任意の貸金者が必要な領収書または他の必要な文書証拠を行政代理機関に送金することができなかった場合、または(Iii)任意の非排除税または他の税項は、行政代理機関または任意の貸金人に直接徴収され、要求されてから10日以内に、貸手は、行政代理機関およびそのような貸手が任意の違約によって支払う必要がある可能性のある金額および任意の増量税、利息または罰金を賠償しなければならない。(I)及び(Ii)又はそのようなbrのいずれかが直接課税される場合には、利息及び罰金は含まれず、(Iii)である場合は、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な裁決は、借主S又は行政代理人Sが故意に不正行為又は深刻な不注意によるものであると認定する借り手が弁償する。借り手は、各貸手が要求を出してから10日以内に、貸方が対処または支払いした任意の補償税(本節の規定による徴収または主張を含む、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、または補償者がそうであるか否かにかかわらず、クレジット側への支払いにおいて差し押さえまたは控除されることを要求される任意の補償税を全額賠償しなければならないt関連する政府当局は税金を正確または合法的に徴収または申告する。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって、またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される、そのような支払いまたは債務金額に関する証明は、決定的な誤りのないものとすべきである

(e) ~~(d)~~ 貸手が賠償する。各貸手はそれぞれ行政代理に対して賠償を行うべきである~~どんな税金でも(ただし、非除外税や他の税金の場合は、~~要求が提出されてから10日以内に、要求(I)は、融資者の任意の賠償税に起因することができる(ただし、限定される~~A貸手~~借り手はまだ行政代理に賠償していない ~~非免税あるいはその他~~税金を賠償して、義務を制限しませんs の~~借り手側はこのようにすべきである~~借り手)、(Ii)貸主Sは、第10.06(C)節の維持参加者名簿の規定に係る任意の税項を遵守できず、及び(Iii)各場合において当該貸主のいずれも含まれていない税項に帰することができる、すなわち~~支払い済みか~~このようなの有無にかかわらず、管理エージェントによって支払われる任意のローンファイルに関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用に対応するt関連政府当局は課税を正確にまたは合法的に徴収または断言する第(Br)金の場合の賠償は、行政代理が適用される貸金者に、そのように支払い又は支払うべき税額を示す証明書を交付してから10日以内に支払わなければならない行政代理によって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明~~それは.同前の証明書~~決定的であるべき ~~このように支払った金額または支払うべき金額~~明らかな誤りは存在しない.各貸手は、ここで許可された行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸手の任意およびすべての金額を相殺および使用するか、または行政エージェントによって任意の他のソースから貸手に支払われる任意の金額を相殺して、本(Br)セグメント(Br)に従って相殺する(Br)de).

~~(e)~~

(F)支払証拠。借り手は，本節に基づいて政府当局に税金を納付した後，借入者は実行可能な範囲内でできるだけ早く行政当局に当該政府当局が発行した領収書の正本又は認証された写しを提出し，この支払い，同項の支払いを報告する申告書の写し又は当該行政機関が合理的に満足している他の支払証拠を証明しなければならない

(g) ~~(i)~~ 貸手の地位。(I)免除または減納を受ける権利がある任意の貸金者 t融資書類に応じて支払われた税金は借り手や行政代理に交付されなければならない~~この貸手が本協議の当事者になる日または前に、その他のいかなるものでも~~借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間内に、借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書は、源泉徴収または控除率を低下させることなく、そのようなお金を支払うことを可能にする。また誰でも貸手は~~この貸手が本合意の当事者になる日またはその前に、他の任意の時間に~~借り手や行政エージェントが合理的な要求をした場合は，に規定されている他の書類を提出しなければならないa適用範囲 l法律または借り手または行政エージェントの合理的な要求は、借り手または行政エージェントが、その貸手が予備控除または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することを可能にする。前2文には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，このような文書を記入，署名，提出する(第2.19節(A)，(B)および(D)段落に列挙された文書を除く)eG)(Ii))は、貸手Sが、完了、署名または提出が、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させる、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与えると考えている場合、そのような完了、署名、または提出の合理的な判断を行う必要はない

(Ii)守則第7701(A)(30)節で定義された米国人の各貸金者は、本協定の当事者になる日または前に、借入者および行政代理に、2部の作成され、正式に署名された米国国税局(国税局)の写しを交付しなければならない~~アメリカ国税局~~？)表W-9(または任意の後続表) は、貸主が米国連邦源泉徴収税を免除することを証明する。“規則”第7701年(A)(30)節で定義された米国人の各貸金人(A)ではない~~アメリカの融資機関ではなく~~？)借り手に渡すべき

行政エージェント(または参加者の場合、関連参加者を購入する貸主)(I)2つの正しく記入され、正式に署名されたIRS Form W-8 BEN、Form W-8 BEN-E、Form W-8 ECIまたはForm W-8 IMY(場合によっては任意の適用可能な基本IRSフォームとともに)、(Ii)は、規則871(H)または881(C)条に従って米国連邦源泉徴収税を免除する非米国貸金人の場合、形式で記入して正式に署名した声明：~~添付ファイルD-1~~あるいは…~~D-4~~(あるいは参加者の場合は~~添付ファイルD-2~~あるいは…~~D-3~~)および適用される米国国税表W-8、またはその任意の後続バージョンまたは後続者は、米国連邦源泉徴収税を完全に免除または低減することを申請する非米国貸主によって正しく記入および署名され、(任意の適用可能な基本国税表と共に)他の融資文書。第2.19(E)(Ii)節に記載された表は、各貸手によって、本合意の当事者になった日または前(または任意の参加者について、関連参加者が関連する参加物を購入した日または前)に交付され、借り手または行政エージェントの要求は、その後時々交付されなければならない。さらに、各貸手は、その貸手が以前に提出した任意のbr表が時代遅れまたは無効になったときに、そのような表をタイムリーに渡さなければならない。各貸手は、借り手に以前に交付された証明書(または米国税務当局がこの目的のために採用した任意の他の形態の証明書)をもはや提供できないと判断した場合に、直ちに借主および行政エージェントに通知しなければならない。本節では他の規定があるにもかかわらず，米国のではない~~貸手は、本節に従って、非米国の貸手が法的に交付できないいかなる表を交付することを要求されてはならない。~~

(Ii) 前述の一般性を制限することなく、借り手が米国の借り手であれば、

(A) ~~(Iii)各個~~どんな貸金人でも米国連邦所得税法の適用要件に規定されている任意の他の表を提出すべきであり、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として正しく記入され、署名され、適用法律の要求に規定された補足文書と共に許可証となるべきであるつまりアメリカ人は借り手と行政代理に渡すべきです確定この貸手が本合意に従って貸手となる日または前後(および借主または行政代理が合理的な要求を出した後、時々)署名した米国国税局W-9表のコピーでは、貸手が米国連邦支持brから減納されないことを証明する~~あるいは減額を行う必要がある.~~税金

(4)行政エージェントは、本契約の下の行政エージェントになる日または前に、(適用者を基準として)借り手に交付しなければならない：(A)米国国税局W-9表またはフォームの任意の後続バージョンまたは後続バージョンの2つの正しい記入および正式に署名されたコピー。または(B)2つの作成され、正式に署名されたIRS Form W-8 IMYコピーは、IRS Form W-8 IMY(または適用される後続表または複数の部分)の第1の部分および第6の部分で証明され、借り手から受信された支払いについては、米国連邦源泉徴収税の場合、米国人とみなされることに同意した。行政エージェントは、前の文で述べた証明を提供することができなくなったと判断したときに、直ちに借り手に通知しなければならない。

(B) 任意の非米国貸主がその合法的にそうする権利がある範囲内で、非米国貸手が本プロトコルの下で貸手になる日または前後(および借り手または行政エージェントが合理的な要求を出した後に時々提出する)借主および行政エージェントに渡されるべきである(コピー数は受信側によって要求されるべきである)、状況に応じて：

(A)

非米国の融資者が、米国がその締約国である所得税条約の利益(X)が任意のローン文書に基づいて利息を支払うことを要求する場合、税収条約の利息条項に基づいて、IRSテーブルW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-Eに署名して、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定し、(Y)任意の融資文書、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E下の任意の他の適用可能な支払いについて、この税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて徴収される米国連邦源泉徴収

(B)

~~(f) [保留されている].~~米国国税局W-8 ECI表の署名コピー；

(C)

非米国貸主が規則881(C)条に従ってポートフォリオ利息免除のメリットを得ることを要求した場合、(X)実質的に添付ファイルD形式の証明書を採用し、非米国貸金者が規則第881(C)(3)(A)条に示す銀行、規則871(H)(3)(B)条に示される借主の10%株主であることを示す。または借り手に関連する制御された外国企業、規則第881(C)(3)(C)節に記載されている(米国税務コンプライアンス証明書)および(Y)IRSテーブルW−8 BENまたはIRSのコピーに署名する表W-8 BEN-E；または

(D)

もし米国の融資者でない者がすべての利益を得る人でない場合、IRS Form W-8 IMYに署名し、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN、IRSを添付する表W−8 BEN−E、実質的に添付ファイルD、米国国税局表W−9の形態を採用する米国税務コンプライアンス証明書、または各利益を有するすべての人の他の証明文書(場合によって決まる)；条件は、非米国融資者が共同企業であり、非米国融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、非米国融資者は、各このような直接および間接パートナーを代表して、添付ファイルDの形態を実質的に採用する米国税適合証明書を提供することができることである

(C) 任意の非米国貸主がその合法的な権利がある範囲内で、非米国貸金者が本契約項目の下の貸金人になる日または前後(または非米国貸金者が本協定項目の下の貸手になる日または前後に、借主または行政代理人の合理的な要件の下で)署名された任意の他の形態の写しを借主者および行政エージェントに交付し(写しの数は受け入れ側の要求を受けるべきである)、法律で規定される任意の他の形態で副本に署名し、これを米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる根拠として、また、借主または行政代理人が減納を必要とする源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D) ~~(G) もし~~もし融資brの伝票に基づいて貸手に支払われたお金がアメリカのものであればFFATCAによって徴収された連邦源泉徴収税が、貸主がFATCA適用の報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む)を遵守できない場合、貸手は借り手および行政代理に交付すべきである, 法律で定められた時間及び借主又は行政代理人が合理的に要求する時間又は時間, 以下の者で定める書類a適用範囲 l法律(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定するものを含む)、および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書は、借り手および行政代理人がを遵守するようにする~~ITS.ITS~~彼らのFATCA項での義務, と、その貸手が完了したか否かを判定する ~~がないか~~“反マネーロンダリング法”に規定されているこのような貸金者Sの義務を遵守したり、そのような金を控除して源泉徴収する金額を確定したりする(ある場合)。は本契約の目的にのみ用いられる~~第節2.19~~第一条第一項gD)、“反マネーロンダリング法”は、“反マネーロンダリング法”に対する任意の修正を含むべきである~~第五改正案及び再記載の効力~~日取り. このプロトコルの

各貸手は、それが以前に渡された任意の表または認証であれば同意する~~本2.19(G)節より~~期限が切れたり、時代遅れになったり、または任意の態様で正確でない場合には、フォームまたは証明を更新しなければならないか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知することは法律的にはできない。FATCAによって徴収される源泉徴収を決定する目的のためにのみ、第5の改正案および再記載が発効した日から、借り手および行政代理人は、本合意を考慮しなければならない(また、貸手は、この認可行政代理人がそのを財政法規1.1471-2(B)(2)(I)項で示される先祖債務とみなす)。

(h)~~もし管理代理や融資機関が~~いくつかの払い戻しの処理。もしどちらか一方がその好意的に行使された唯一の裁量によって、それが任意のものを受け取ったと判断した場合~~非除外税やその他~~賠償を受けた税金 ~~借入先で支払うか、あるいはその借り手がそれについて支払ったもの~~本節(本節により追加の金額を支払うことを含む ~~2.19~~)代償を払うべきです~~このようなローンに対する返金側~~賠償者側に上記の返金と同等の金額を支払う(ただし、支払われた賠償金額に限る~~またはその借り手が支払う追加金額~~本節の下で~~2.19~~ について~~非除外税やその他~~このような返金された税金が発生して、すべての自己負担費用(含まれています)を差し引く~~どんなtでも~~税)の~~管理エージェントや~~こういうのは~~借出人~~補償を受けた方は利息がありません(関係政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く); 提供~~このようなローンは~~それは.このような賠償 P一方は以下の方面の要求に応じている~~行政代理またはこのような貸手は返済に同意します~~当該補償を受けた者は，支払われた金を当該補償を受けた者に返還しなければならない~~このような融資先に~~本(H)段落(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用に加えて)~~行政代理やこのような貸手に~~ イベントでは~~管理エージェントまたはこのような貸手~~補償された側は払い戻しを政府当局に返還することを要求する。本(H)段落にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、補償を受ける側は本(H)段落に基づいて補償側にいかなる金を支払う必要がなく、その金を支払うことは補償を受ける側の税引き後純額を補償される側の税引き後純額を下回ることになる。 t控除されていない、控除されていない、または他の方法で徴収された場合、補償され、税金の払い戻しにつながる税金、およびそれに関連する補償金または追加額t税金を払ったことがありません。本項は要求と解釈することはできない~~管理エージェントまたは任意の貸手~~すべての補償された方はそれを提供しますt税金申告書(または他のいずれかとそのt税金.税金~~どっち~~機密だと思っています)~~どんなローンでも~~賠償問題 P当事者や他の誰でも

存続する。本条の金の下のS義務の各々は、行政代理人の辞任又は交換又は貸金者の任意の権利譲渡、承諾終了、すべての信用状の満期又は廃止、並びに任意の融資書類項目のすべての義務の償還、弁済又は解除後も存続しなければならない

(I)借り手と行政エージェントは、Sがこのような情報を把握している範囲内で、財務条例第1.1273-2(F)(9)節の要求に適合するように、借り手または行政エージェントの合理的な要求の情報をそれぞれ提供し、この規定が本プロトコルに従って発行される任意の融資に適用されることを前提とする。借り手と行政代理の双方は、前項の規定により提供された情報の正確性について、相手又は他の人に賠償又は任意の保証を提供してはならない。

~~(J)本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である.~~

2.20賠償。借り手および各付属借り手は、借り手または任意の付属借り手が、借り手または任意の付属借り手が本契約の規定に基づいて請求通知を出した後、借り手または任意の付属借り手が定期基準ローンを借り入れ、転換または継続する際に違約して損失または招いた任意の損失または費用を賠償し、各貸手が損害を受けないようにすることに同意する。(B)借り手又は任意の付属借り手が、借り手又は関連付属借り手が本契約の規定に従って通知を出した後、(B)借主又は任意の付属借主が任意の定期基準ローンを前払いできなかったか、又は定期基準ローンに変換することができなかったか、(C)借主又は任意の付属借り手は、第2.22節の要求に基づいて、利子期間の最後の日でない日に定期基準ローンを前払いするか、又は定期基準ローンを定期基準ローンに変換するか、又は(D)借主は、第2.22節の要求に基づいて、利子期間の最終日でない日に定期基準貸出を譲渡する。このような賠償可能は、(I)上記前払いまたは借入、転換または上記利息期間(または借入、転換または継続できなかった場合、借金、転換または継続できなかった)の日からのいずれかに等しい金額を含み、この金額は、本協定に規定する当該等の融資に適用される利息金利で計算される利息金額であり、ある場合、超過した額は(I)累算すべき利息金額である。適用保証金(ある場合)を(Ii)貸金人(貸主に関する合理的な取り決め)で割ってそのbr金額について累算すべき利息であり、このような金額は銀行間ヨーロッパドル市場の主要銀行に一定期間入金した後に累算しなければならない。本節の規定により支払すべき任意の金額の証明書を貸主が借り手に提出することは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。本条約は、本合意の終了、ローンの返済、および本協定の下で支払われるべき他のすべてのお金を継続して有効である

2.21貸し出し事務所を変更します。各貸主が同意した場合，第2.18項または第2.19項の実行に至る任意のイベントが発生する~~(a)~~ このような借り手に対して，もし借り手が要求を出した場合は，合理的な努力を尽くす~~(その貸手の全体的な政策の考慮による)~~別の融資事務所を指定する~~このような事件の影響を受けたいかなるローンも、このような事件の結果を避けることを目的としている~~提供~~このような指定は以下の条項の下で行われる~~または、本プロトコルの下での権利および義務を、その別の事務所、支店、または付属機関に譲渡するか、または貸主が判断した場合、~~この貸主及びその融資事務室(S)が経済、法律又は規制上の悪影響、及びを受けないようにする~~提供, ~~さらに進むこの項の規定は、借り手及び付属借主のいかなる義務又はいかなる貸金人の権利に影響を与えたり、延期したりしてはならない~~このような指定又は譲渡(I)は，第2.18条又は第2.19条に基づいて支払うべき金額を取り消し又は減少させる~~(a).~~および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、そうでなければ、融資者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的なコストおよび支出を支払うことに同意する

2.22貸手を交換します。借り手は、(A)第2.18又は2.19条に従って借金の返済を要求する任意の貸手の交換を許可されなければならない~~(a)~~(B)違約貸主になるか、または(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、各貸手またはその影響を受ける各貸主の同意を必要とする任意の条項の任意の提案された修正、追加、修正、同意または免除に同意しない(必要な融資者の同意が得られた限り)、代替金融機関と；しかし、条件は、(I)このような置換が法律のいかなる要求とも衝突しないこと、(br}(Ii)置換時に違約イベントが発生してはならず、違約イベントが継続していること、(Iii)適用される場合、任意の置換の前に、貸手は、第2.21条に従って、第2.18条または第2.19条に従って不足している資金の持続的な必要を除去するのに十分な行動をとってはならないことである~~(a)~~ (Iv)置換金融機関は、置換された貸主が不足しているすべての融資および他の金額を置換日または前に額面で購入しなければならず、(V)借り手は、第2.20節に従って置換された貸手に責任を負わなければならず、置換された貸手の任意の定期SOFRローンがそれに関連する利子期間の最後の日に購入されない場合、(Vi)置換金融機関が貸手になっていない場合は、行政エージェントを合理的に満足させなければならない。(Vii)交換された貸主は、第10.6節の規定による交換が義務付けられている(ただし、借り手は、その中で示されている登録及び手数料を支払う義務がある)、(Viii)交換が完了する前に、借り手は、第2.18節又は

2.19~~(a)~~および(Ix)任意のこのような置換は、借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が置換された貸手に対して所有する任意の権利を放棄するとみなされてはならない。本合意当事者は，第2.22条の要求による譲渡は，借り手，行政エージェント，譲渡者が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができ，このような譲渡を必要とする貸手は必ずしも譲渡の側であるとは限らないことに同意した

2.23付属保証人を解除する。借り手またはその子会社が保有する任意の付属保証人のすべての持分が、本合意の要求に従って売却または解散または清算(またはそのような売却、他の処置、解散または清算が必要な貸金人の承認を受けた)である場合、または付属保証人が第5.9条に従って解除された場合、付属保証人は、保証プロトコル項目の下での義務、および付属保証人の当該付属保証人に対する義務を自動的に解除しなければならない。終了し、かつは、もはやさらなる効力または効力を有さない(双方が理解して同意し、第2.23節の場合、任意の付属保証人の全ての当該均等株を直接または間接的に所有する1つまたは複数の人に株を売却することは、付属保証人の当該均等株を売却するものとみなされるべきである)

2.24通貨を判断します

(A)任意の裁判所で判決を得るために、本合意項の次の通貨の借金を別の通貨に変換する必要がある場合、双方の当事者は、関連司法管轄区の正常銀行手続きに従って、最終判決が下された日の直前の営業日に、使用される為替レートは、当該別の通貨で第1の通貨を購入可能な為替レートとすることを可能な限り同意しなければならない

(B)借主および任意の付属借主が、本協定に記載された通貨(合意通貨)ではなく、本合意に記載された通貨(協定通貨)のいずれか一方または本合意に基づいて借りた債務の所有者(適用債権者)の任意の金について債務を負担しても、解除されなければならないが、適用債権者が判決通貨で支払われたと判定された任意の第2の営業日に限り、適用される債権者は、関連司法管轄区の正常な銀行手続きに従って通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、最初に合意通貨で適用債権者に支払われなければならない金額よりも少ない場合、借り手および各付属借り手は別個の義務として、そのような判決があるにもかかわらず、適用債権者のこのような損失を賠償することに同意する。借り手および第2.24節に含まれる各付属借り手の債務は、本プロトコルの下で他のすべての借金を終了および支払いした後も有効である

2.25外貨為替レート

(A)ニューヨーク市時間午後1：00に遅くなく、外貨の計算日毎に、行政エージェントは、当該計算日までの当該外貨の為替レートを決定しなければならないが、第2.5(B)節に規定された借用要求を受けた後、行政エージェントは、関連計算日に関連外貨の為替レートを決定しなければならない(確認され同意された場合、行政エージェントは、第2.4条の借用請求に関する規定に適合するか否かを決定するために当該レートを使用すべきである)。このように決定されたレートは、関連する計算日(リセット日)に有効であり、次のリセット日まで有効であり、本プロトコルのすべての目的(第2.18(F)および2.24節、および現在のレートを使用することを要求する任意の他の条項を除く)について、為替レートは、ドルと外貨との間で任意の金額を変換する際に使用されるレートであるべきである

(B)ニューヨーク市時間午後5時より遅くなく、各リセット日において、行政エージェントは、その時点で返済されていなかった関連多貨幣ローン元金のドル等価物総額を決定しなければならない(その日に発行または償還される任意の多貨幣ローンが実施された後)

(C)行政エージェントは、本契約項の為替レートの各確定を借り手に迅速に通知しなければならない

2.26約束違反貸主。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)第2.8(A)節の規定により、違約貸主循環承諾中の無資金部分は、費用の計上を停止しなければならない

(B)要求された貸手が、本プロトコルに従って任意の行動(第10.1節による任意の改訂、免除、または他の修正に対する任意の同意を含む)を取ったかどうかを決定する際には、違約貸手の承諾および循環信用延期を含むことはできないが、条件は、(I)違約貸主の同意を得ず、違約貸手のSコミットメントを増加または延長してはならないこと、および(Ii)違約貸主の同意を得ず、いかなるローンの元金または利息または支払費用を減少または免除してはならないか、または契約違反貸手に支払う予定日を延期してはならないこと、および(Ii)違約貸主の同意を得ていないことである

(C)貸手が違約貸手になったときにSwinglineリスク開放が存在する場合：

(I)違約または違約イベントが発生し、その日に継続しているか、またはそれによって引き起こされない限り、違約貸手のすべてまたは任意の部分のSwinglineリスク開放口は、そのそれぞれのサイクルパーセンテージに従って非違約貸手間で再割り当てされるべきであるが、すべての非違約貸手の循環信用延期融資に加えて、契約違反貸手のSwinglineリスク開放口の合計は、すべての非違約貸主の循環約束の合計を超えない

(Ii)上記(I)項に記載の再割り当てが部分的に実現できない場合、借り手は、行政エージェント通知後の営業日内にSwinglineリスク開放口を前払いしなければならない

(D)貸手が違約貸手である限り、Swingline貸手は、その信納関連リスクが非違約貸手の循環約束によって100%カバーされない限り、Swingline融資の参加資本は、第2.26(C)(I)条に適合する方法で非違約貸手の間に割り当てられるべきである(違約貸主は参加してはならない)

(I)任意の循環貸主に関する親会社の破産事件または自己救済行動が、第5の修正案および再記載の発効日の後に発生し、この事件が継続的に発生する限り、または(Ii)Swingline貸主が任意の循環融資者がクレジットを提供することを約束した1つまたは複数の他の合意項目の義務を履行したことを好意的に信じている場合、Swingline貸手はSwingline融資に資金を提供する必要がなく、Swingline貸主がSwingline貸主と満足できる手配を達成しなければならない。この契約の下で循環貸手が直面しているいかなる危険も除去するために

もし行政代理、借り手とSwingline貸主がすべて同意し、違約貸手である循環貸手がすでにこの循環貸手が違約貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、循環貸手のSwinglineリスク開放口は再調整すべきであり、この循環貸手S循環承諾の組み入れを反映し、そしてこの循環貸金人は行政エージェントが確定した日に額面に従って他の循環貸付者のローン(Swinglineローンを除く)を購入し、この循環貸主がその循環パーセンテージに従ってこの種類のローンを持つべきである

第三節陳述と保証

行政代理と貸手が本契約を締結して融資を行うことを促すため、借り手は行政代理と各貸金者に以下の保証を行う

3.1財務状況。借り手及びその子会社2010年10月31日現在の監査された総合貸借対照表 ~~2021~~この日までの財政年度に関する総合収益表および関連総合現金フロー表は、ピマウェイ有限責任会社の無保留報告とともに報告され、すべての重要事項の中で公平に報告されている。brは、借り手とその付属会社のこの日の総合財務状況、およびこの日までの財政年度の総合経営業績および総合現金流量を尊重する。関連する付表および付記を含むすべての財務諸表は、関連する期間内に一貫して適用される公認会計原則に基づいて作成される(その中に開示されている場合を除く)

3.2変更ありません。10月31日から~~2021~~2023年までには、実質的な悪影響が生じることが明らかになったり、合理的に予想されたりする事態や事件はない

3.3存在する；法律を遵守する。個々~~グループメンバー~~貸金先(A)は正式に組織されており，その組織が管轄する法律の下で有効に存在し信頼性が良好であり，(B)その財産を所有·経営し，テナントとして経営している財産と，現在従事している業務を展開する権力と権力および法律権利を有している，(C)法律のすべての要求に適合しているが，法的規定を遵守できない場合，総じて，重大な悪影響を及ぼす可能性があり、及び(D)各司法管轄区域の法律に基づいて、その所有、レンタル又は経営物件又はその業務が上記の資格を有する必要がある場合、当該会社又は他の組織は適切な外国会社又は他の組織の資格を有し、かつ信用が良好であるが、上記の資格又は信用に適合できなかった場合、全体的に重大な悪影響を与えない場合は除外する

3.4権力；権限；実行可能義務。各貸金先は借入先としての融資伝票を作成、交付、履行する権利があり、借り手の場合に本契約項下の信用延期を獲得する権利がある。各借入先は、すべての必要な組織行動をとり、その所属する融資文書の署名、交付、履行を許可し、借り手の場合、本協定の条項と条件に基づいて信用を延長することを許可する。本プロトコルまたは任意の融資文書の実行、交付、履行、有効性、または実行可能性に関しては、いかなる政府当局または任意の他の人の同意または許可、それへの提出、通知、またはそれに関連する他の行為を必要としないが、それぞれの場合、取得、作成、または放棄され、完全に有効な同意、許可、届出、通知、または他の行為は除外される。各ローン文書は正式に署名され、各借り手を代表して交付された。本協定は各融資先の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各貸金側に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は適用される可能性のある破産、資金不担保、再編、執行猶予または同様の法律の制限を受けることができ、これらの法律は一般的に債権者の権利の実行に影響を与え、一般衡平法の原則(平衡法または法律手続きによる強制執行にかかわらず)と免責、賠償または分担を制限する公共政策の制限を受ける

3.5合法的なバーはありません。本協定および他の融資文書の署名、交付および履行、本協定項下の借金およびその収益の使用は、いかなる法律要件または任意のグループメンバーの任意の契約義務にも違反しない(br}がいかなる法的要件または契約義務に違反しない限り、単独または全体的に重大な悪影響を与えない限り)、いかなる法律要件または任意の契約義務に基づいて、そのそれぞれの財産または収入に任意の留置権を生じさせるか、または任意の留置権を適用することはない

3.6訴訟。任意の仲裁人または政府当局の訴訟、調査または法的手続きは未解決であるか、または借り手に知られている限り、任意のグループメンバー(A)は、任意の融資文書またはそのために意図された任意の取引について、または任意のグループメンバーに対する脅威を受けているか、または(B)任意の適用保険の発効後に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

3.7デフォルト設定がありません。約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている

3.8財産所有権；留置権。借主及びその主要な付属会社は、そのすべての不動産に対して簡単な所有権又は有効な賃貸権益を有し、その他のすべての財産に対して良好な所有権又は有効な賃貸権益を有しており、その所有権又は有効な賃貸権益を所有できない限り、実質的な悪影響を及ぼす可能性が高く、かつ第6.3節で許可された留置権を除いて、第6.3節で許可された留置権を除いて、これらの財産はいかなる留置権の制約を受けない

3.9知的財産権。どのグループも持っています, または許可を得るか、または他の使用権利を有するか、現在のトラフィックを展開するために必要なすべての知的財産権は、単独または全体的に使用可能かもしれない限り、合理的に予測できないことが重大な悪影響を与える。 ~~借り手は何も持っていない~~どのグループメンバの業務も行い，現在行われている業務と同様に ~~あるいは予想通りに行われ，~~ 侵犯しないs発生または違反sどんな知的財産権も~~所持者~~他の誰でも~~ある程度では~~このような侵害行為や違反行為に対しては，単独でも全体的にも，実質的な悪影響が生じることは合理的には予想できない~~. No~~クレームもありません~~上記のいずれかについて~~ 任意のグループメンバーは、このような侵害または違反が解決されていないと主張しているか、または借り手に知られている限り、重大な悪影響を及ぼす可能性のある脅威が存在する

3.10税金それは.各グループのメンバーは、すべての連邦、州、および他の重要な納税申告書(その任意の延期を考慮して)のすべての連邦、州および他の重要な納税申告書を提出または提出させ、これらの納税申告書の訴訟時効は依然として有効であり、申告書またはその任意の財産に対する任意の評価について、納付すべきおよび納付すべきことが証明されたすべての税金、および任意の政府当局がそれまたはその任意の財産に対して徴収したすべての他の税金、費用または他の費用(任意の税項を除く)を支払った。費用または他の費用は、(A)その金額または有効性が現在、適切な手続きによって誠実に疑問提起されており、グループメンバーがその帳簿上に適用準備金を残しているか、または(B)納税申告書を提出しない場合、またはそのような税金、費用または他の費用を支払わない場合、実質的な悪影響を及ぼす可能性は低い)。本グループは、当該等税項、費用又は他の課金についていかなる税務留置権申請も提出しておらず、借り手の知る限り、当該等税項、費用又は他の課金についていかなる申立も提出しておらず(ただし、任意の留置権を除く)、当該等留置権の金額又は有効性は現在、適切な法的手続きによって誠実に疑問提起されており、グループメンバーは、当該等留置権の金額又は有効性のためにその帳簿に適用準備金を予約しているか、または(B)これらの税金、費用又は他の料金を提出できない場合、又は当該等の税金、費用又はその他の料金を納付することができない場合、重大な悪影響を与えない)。

それは.借り手およびその主要子会社は、提出を要求するすべての連邦、州および他の納税申告書および報告書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての連邦、州および他の税金、評価、費用、および他の政府費用を支払っているが、以下の場合を除外する：(A)勤勉に行われている適切な訴訟によって誠実に異議を唱え、“公認会計基準”に基づいて十分な準備金を保持するか、または(B)それができない場合、合理的に予測できないことは重大な悪影響を及ぼす

3.11連邦法規。いかなるローン収益の任意の部分、および本契約項の下の任意の他の信用拡張は、現在および今後時々発効するように、法規U違反の方法で使用されないか、または違反に使用されることはないR取締役会のルールです。任意の貸手または行政エージェントが要求を出した場合、借り手は、Uルールで言及されているFR Form G-3またはFR Form U-1(状況に応じて)の要求に適合する声明を行政エージェントおよび各貸手に提出しなければならない。借り手またはその任意の子会社は、主にまたはその重要な活動のうちの1つに従事しておらず、保証金株を購入または保有するためのクレジットを発行する業務に従事している

3.12労働者は重要だ。(A)グループメンバーに対するストライキまたは他の労使紛争が未解決であるか、または借り手に知られている限り、実質的な悪影響を及ぼす可能性がない限り、第5の修正案および再記載の発効日まで、(B)各グループメンバーの労働時間およびそれに支払われる賃金br}は、“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する任意の他の適用可能な法律の要件に違反していない。および(C)任意のグループメンバーが従業員健康および福祉保険のために支払うべきすべてのお金は、グループメンバーに関する帳簿上で負債として支払われているか、または計上されている

3.13 ERISA。任意の計画について行われるか、またはこの陳述がなされるとみなされる日までの5年以内に、放棄するか否かにかかわらず、報告すべきイベントは発生していないか、または適用される最低援助基準に達していない(規則412節またはERISA 302節の意味に適合する)。合理的な予想が重大な悪影響を与えない限り、各計画はERISAおよび“規則”の適用条項に適合する。単一雇用主計画のない管理人は、ERISA第4041条に基づいて単一雇用主計画を終了する意向通知を提出し、PBGCもERISA第4042条に基づいて、PBGCまたは任意の単一雇用主計画を支持する留置権が生じていないERISA第4042条に基づいて単一雇用者計画を終了または指定する訴訟を提起していない。いずれの単一雇用主計画がリスク状態にあるかはまだ決定されておらず(規則430節またはERISA第303節の意味で)、各単一雇用主計画下のすべての計算すべき福祉の現在値(このような単一雇用主計画に資金を提供するための仮定に基づく)は、その陳述がなされる日までの最終年度推定日まで、単一雇用主計画がそのような計算すべき福祉に割り当てることができる資産価値の重大な額を超えない。任意のグループメンバーまたは任意の共同制御エンティティは、単一雇用主計画または任意の多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退しておらず、この2つの場合、任意のグループメンバーまたは任意の共同制御エンティティは、ERISAによって任意のグループメンバーに重大な責任を生じておらず、任意のグループメンバーまたは任意のそのような共同制御エンティティが、その陳述を行う最も近い日前の推定日がすべてのマルチ雇用主計画から完全に脱退したとみなされる場合、どのグループメンバーまたは任意の共同制御エンティティもERISA項のいずれかの重大な責任を負わない。このような多雇用主計画が終了されたか、または債務を償還されないことなく、グループのメンバーまたは任意の共同制御エンティティは、どの多雇用主計画が絶滅危惧または危険な状態にあるか(ERISA 432節の意味に適合する)にあることを決定する通知を受信していない

3.14投資会社法案。どの貸手も投資会社ではない、あるいは1940年に改正された“投資会社法”が指す投資会社によって支配されている会社である

3.15収益の使用。循環ローンの収益は一般会社用途に適用され、借り手による普通株の買収や買い戻しを含むがこれらに限定されない

3.16環境ビジネス。借り手や子会社ごとに適用される環境法はすべて遵守されているが，遵守できなかった場合には大きな悪影響を与える可能性は低い。借り手S及びその子会社の施設は、いかなる環境法又はそれに基づいて公布されたいかなる規則又は法規に違反する危険廃棄物、危険物質、危険材料、有毒物質又は有毒汚染物を含まないが、重大な悪影響を与えない違反行為は除外する。借り手は、環境汚染または汚染または公衆または従業員の健康または安全に関連するいかなる事件、条件、または状況が、brが重大な悪影響を及ぼす可能性があるように、借り手またはその付属会社に適用されることを知らない

3.17資料の正確性など

(A)自5位第六修正案 ~~を繰り返します~~効き目があるネス(X)予測(以下のように定義される)、(Y)前向き情報、および(Z)一般的な経済または一般的な業界特性の情報に加えて、本プロトコルには、本プロトコルまたは他の融資文書における予期される取引に関連する使用のために、任意の融資者またはその代表によって行政エージェントまたは融資者またはそれらのいずれかに提供されるいかなる書面情報、任意の他の融資文書、マーケティング材料、または任意の他の文書または証明書も含まれていない。Brは、全体(および第5の修正案および再記載の発効日の前にこのように提供された他の情報によって修正または補足され(または、マーケティング材料については、提供された日まで、マーケティング材料に含まれる財務諸表について、このような財務諸表が米国証券取引委員会に提出された日まで))、借主と共に米国証券取引委員会に提出された報告書、情報、文書、または証明書がこのように提供された日までに記載された報告書である。重要な事実のいずれかの重大な誤った陳述または漏れは、本明細書またはその中に含まれる陳述が、陳述された状況に基づいて重大な誤解を有さないように、必要な重大な事実を陳述するために使用される。上記の材料に含まれる借り手及びその子会社に関するすべての財務予測及び形式財務情報(予測)は、誠意ある推定及び借り手管理層が当時の合理的な仮定に基づいており、貸手は、将来の事件に関する予測が重大な不確実性及び又は事件の影響を受けることを認識している。その多くは、借り手および/またはその子会社のbr}制御範囲を超えており、事実とはみなされず、このような予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は、その中に記載された予測結果と大きく異なる可能性があり、借り手は、予測結果が達成されるかどうかを示さない

(B)第5修正案および再記載発効日まで、借り手に知られているように、第5修正案および再記載発効日または前に任意の貸手に提供される本br}プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、すべての点で真実で正しい

3.18支払能力。各借り手側は、第5改正案及び再記載が発効した日から、本協定に関連するすべての債務及び義務を履行した後、支払能力を有し、支払能力を維持し続ける

3.19反腐敗法律と制裁。借り手は実施され効果的に維持されています~~確保する．~~借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級職員又は従業員が反腐敗法及び適用される制裁措置を遵守することを促進し、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員及び高級職員及び借り手、そのそれぞれの従業員及び代理人(借り手又はその子会社をある程度代表して行動する)が実質的に腐敗防止法及び適用される制裁措置を遵守する~~関係なく合理的な予想で借り手が制裁対象者に指定されることを招く活動をしていません~~それは.(A)借り手、任意の付属会社、または借り手、それらのそれぞれの役員、高級職員または従業員に知られているか、または(B)借り手、借り手の任意の代理人、または本協定によって設定されたクレジットについて任意の身分で行動するか、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。借り手、その子会社またはそのそれぞれの役員および高級管理者、ならびに借り手、そのそれぞれの従業員および代理人(借り手またはその子会社の名義で行動する)によると、本協定に規定されている任意の融資、収益使用または他の取引は、反腐敗法または適用される制裁に違反しない。

3.20 ~~ヨーロッパ経済区~~影響を受けた金融機関。どんな借り手でも~~ヨーロッパ経済区~~影響を受けた金融機関

第4節.前提条件

4.1第5修正案および発効条件を再説明する。本プロトコルによる既存のクレジット協定の修正および再記述の有効性は、第5回改正および再記述が発効した日に以下の前提条件を満たすことに依存する

(A)信用協定。行政エージェントは、本プロトコルを受信し、行政エージェント、借り手、添付表1.1 aに列挙された各個人、および必要な融資者(既存のクレジットプロトコルの下での融資および承諾に基づいて決定され、本プロトコルによる改訂および再説明は実行されない)、各循環貸手によって署名および交付されなければならない

(B)料金。貸金人、行政エージェント、共同シンジケートエージェント、共通ファイルエージェント、および共同牽引者は、第5の修正案および再記述発効日の前に、支払いを要求するすべての費用および請求書が提出されたすべての費用(外部法律顧問の合理的な費用および費用を含む)を受信しなければならない

(三)法律的意見。行政代理は借り手の弁護士Cooley LLPが署名した法的意見を受けなければならない。この法律意見は，行政エージェントが合理的に要求する可能性のある本プロトコルが考慮している取引に関する事項をカバーすべきである

(D)承認。本プロトコルで予定されている取引に関する合理的に必要な貸手に関するすべての政府および第三者の承認は獲得され、完全に有効でなければならない

(E)修了証明書；登録証明書；良好な信用証明書。行政代理は、(I)各借り手側の証明書を受信したものであり、日付は、第5の修正案及び再記載の発効日又は前に、主に添付ファイルBのbr形式を採用し、各借り手側の会社登録証明書を含む適切な挿入及び添付ファイルを添付し、当該会社は、当該借り手側組織の管轄内の関連機関が認証した会社であり、(Ii)各借り手側のその組織管轄内の長いフォーマットの良好な信頼性証明書を添付しなければならない

(F)陳述と保証.任意の融資者は、融資文書中または融資文書に基づいて作成された各陳述および担保は、第5修正案および再記載発効日当日およびこの日までは、各重大な態様で真実かつ正しいものであるが、これらの陳述および保証は、より早い日付に関連する範囲を明確に除外し、この場合、このような陳述および保証は、そのより早い日およびより早い日まで真実かつ正しいものでなければならない

(G)違約はない.この日には、いかなる違約または違約事件も発生または継続してはならない

(H)“愛国者法案”；所有権の恩恵を受ける。行政代理は、少なくとも第5回改正及び再記載施行日の5日前に、借主のすべての書類及び適用される改正及び再記載の発効日に関連する他の借主のすべての書類及びその他の情報を受信しなければならず、借り手が第5回改正及び再記載の施行日の10日前に書面で要求を提出しなければならず、(Ii)借主が所有権条例の下の法人顧客となる資格がある場合は、少なくとも第5回改正及び再記載の施行日の5日前に、任意の請求を行う貸金人、第5修正案及び再記載発効日の少なくとも10日前に借主に発行された書面通知では、借主に関連する利益所有権証明は、当該受益所有権証明を取得しなければならない(ただし、貸手が本協定の署名ページを署名して交付した後、第(Ii)項に規定する条件を満たしているとみなされる)

4.2信用状の各延期の条件。各貸主は、次の前提条件が満たされなければならないことを前提として、任意の日にその要求された任意のクレジットを延期すること(最初のクレジット延期を含む)を行うことに同意する

(A)申立及び保証。任意の融資先が融資文書中または融資文書に基づいて作成した各陳述と担保は、当日および現在までの日付が各重要な態様で真実かつ正しいものであり、このような陳述と保証が特に早い日付に関係していない限り、この場合、このような陳述と保証は、このより早い日付にあり、そのより早い日付までは、各重要な態様で真実かつ正しいものであるが、重要性を限度とする任意の陳述および保証は、その日まで(発効後)各態様で真実かつ正しいものであるべきである

(B)無責任ではない.いかなる違約または違約事件は、その日またはその日に要求される信用延期が発効した後に継続的に発生または継続して発生してはならない

(C)他のファイル.もし循環承諾額を増加させる締め切りに任意の信用延期を行う場合、行政エージェントはその合理的な要求の習慣文書と情報を受信したはずである

(D)付属借主にクレジットを提供する。3.3、3.4及び3.5節に記載された循環クレジットを提供する任意の付属借主に関する陳述及び担保は、借入の日及び借金の日までの各重要な点で誤りなく真実でなければならない

借り手が本プロトコル項の下で借金するたびに、借主が信用延期の日からの声明と保証、すなわち本条項4.2に含まれる条件が満たされたことを構成しなければならない

第5節.“平権条約”

借り手は、任意の約束が依然として有効である限り、または任意のローンまたは他の金額がまだ任意の貸手または本合意の下の行政エージェントを借りている限り、借り手は、適用される範囲内でその各子会社を促進しなければならないことに同意する

5.1	財務諸表。行政エージェントとすべての貸手に提供します

(A)借入者毎の財政年度終了後90日以内に、借り手及びその総合付属会社が当該年度終了時の監査総合貸借対照表及び当該年度の監査総合収益表及びキャッシュフロー表の写しを比較形式で示し、前年度の数字を比較する。ピマウェイ有限責任会社または他の国によって認められた地位を有する独立公認会計士報告書には、持続的な経営または同様の資格または例外はない(本協定によって規定される期限が満了する債務のみが報告または意見発表の日から1年以内に発生するいかなる資格も含まれていない)。そして

(B)借り手の各財政年度の最初の3四半期期間が終了してから45日以内に、借り手及びその総合付属会社のこの四半期末の未審査総合貸借対照表、及びこの四半期及びこの四半期末までの当該財政年度の関連未審査総合収益表及び現金フロー表は、比較形式で前年度の数字を掲載し、主管者の核証を経てすべての重要な面で公平な陳述に属する(正常な年末審査調整規定を受けなければならない)

すべての当該等の財務諸表は各重大な方面で完全かつ正確でなければならず、そして応用された公認会計原則(当該等の会計士或いは上級者(どのような状況に応じて決定されるか)の承認及び合理的に詳細に開示すべきであり、そして正常な年末監査調整及び第5.1(B)節に提出された財務諸表に基づいて、その反映された期間内及び前の期間と一致して作成しなければならない。以下5.1節および5.2節に従って提供される文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている場合)は、電子的に配信することができ、このように交付された場合、(I)借り手がインターネットwww.synopsys.comの借り手Sサイト上でそのような文書を発行するか、またはがそのような文書へのリンクを提供するか、または(Ii)そのような文書を借り手Sがインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)を表す日付に掲示することができる。各貸主および行政エージェントがアクセス可能なウェブサイト(商業または公共第三者ウェブサイトにかかわらず、または行政エージェントによってスポンサーされるかどうか(米国証券取引委員会のウェブサイトを含む)；ただし，(X)定期報告を除いて，いずれの場合も，借り手はこのような文書の掲示状況を行政エージェント機関に通知すべきであり，(Y)5.2節の規定により文書を提供しなければならない場合は，行政エージェント機構の要求に応じ，借り手はその文書のハードコピーを行政エージェント機関に提供すべきである.各貸出者は単独で担当し、掲示された文書を適時に調整し、そのコピーを維持しなければならない

5.2証明書；その他の情報。行政エージェントおよび各貸手に提供される(または以下の場合~~第条~~5.2(C)節、関連貸主へ)：

(A)5.1節に従って任意の財務諸表を提出すると同時に、借り手の担当者の証明書(I)違約または違約イベントが発生したか否かを証明し、違約または違約イベントが発生した場合、その詳細およびこれについて取られたまたは提案された任意の行動を指定し、(Ii)合理的詳細な計算を提出し、第6.1節に該当することを証明し、(Iii)3.1節で示された監査された財務諸表の日以来、公認会計基準またはその適用に何らかの変化が生じたか否か、および、このような変化が生じた場合、このような変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を示す

(B)米国証券取引委員会が送付してから10日以内に、借り手がその任意のカテゴリの債務証券または公開持分証券の所有者に送信したすべての財務諸表および報告の写し、およびそのアーカイブ後10日以内に、借り手は、一帯一路に提出されたすべての財務諸表および報告書の写しを米国証券取引委員会に行うことができるが、それぞれの場合、5.1節に従って提供された財務諸表または報告の範囲は除外され、

(C)任意の貸手が時々合理的に要求する可能性のある追加の財務および他の情報を合理的かつ迅速に提供する

5.2節の要求に基づいて提供される任意の情報は、借り手が指定された期限内にあり、行政エージェントによって承認された手順に従って行政エージェントにこれらの材料を提供する場合、電子転送を介して、または電子転送を介して米国証券取引委員会に提出することを含む場合は、提供されたものとみなされる

5.3債務の返済。支払い、弁済、またはその他の方法で満期日または前または延滞前(どのような状況に応じて決定されるか)で支払い、弁済、または法律によって留置権が生じる可能性のある税項、評価税および政府の課金および請求を清算するが、その金額または有効性が現在適切なbr関連訴訟手続きによって誠意的に疑問提起されており、公認会計原則に基づいて準備されているか、またはそのように返済、返済または他の方法でこのような債務を履行することができない場合、全体的に大きな悪影響を与えない

5.4存在維持；準拠~~. (a)~~(A)(I)その組織の存在および効力を維持、更新、および完全に保持し、(Ii)その業務が正常に展開されるために必要なすべての権利、特権、および特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、それぞれの場合、第6.4節で別途許可されている場合、および上記(Ii)項の場合、実質的な悪影響を与えることができない場合を除く~~(b)~~(B)法律のすべての規定を遵守するが、全体的に重大な悪影響を与えない範囲で除外する~~(c)~~(C)維持·実行を目的とする~~確保する．~~借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、役人及び従業員が反腐敗法律及び適用される制裁措置を遵守することを促進する

5.5財産メンテナンス；保険。~~. (a)~~(A)その業務を維持するために必要なすべての財は良好な動作状態と状況にあり、正常損失は除外する~~(b)~~(B)財務的に健全で信頼性の良い保険会社brは、そのすべての財産に保険を提供し、保険額は、少なくとも同じ業務に従事している会社が通常、同じ一般地域で保険を加入するリスクである(ただし、いずれにしても公共責任および業務中断を含む)

5.6財産検査；帳簿と記録；議論~~(a)~~(A)公認会計原則および法律のすべての要求に従って、その業務に関連するすべての重大な金融取引に対して、適切な記録および帳簿を保存し、(B)任意の貸手の代表がその任意の財産を訪問および検査することを可能にし、行政代理または融資者の合理的な要求に応じて、審査する(および)~~製造する~~費用は借主が負担して、コピーは腹筋どの本でも~~そして~~あるいは他のbr社は、正常営業時間内に合理的に事前に通知することを記録している(ただし、違約イベントが存在しなければ、年に1回を超えない)~~できるだけ頻繁に~~ どんな合理的なでもye ~~人気があると~~合理的な事前通知の下で、借り手の管理者及び従業員及びその独立公認会計士と借入者の業務、運営、物件及び財務及びその他の状況を検討する時間がある。上記の規定にもかかわらず、借り手は、開示または議論を要求されてはならない、または任意の文書、書籍、記録または他の事項のコピーの検査、審査または作成を許可してはならない。これらの文書、帳簿、記録または他の事項(I)は、非金融商業秘密または非金融固有情報を構成し、(Ii)法律を適用するか、または借り手に拘束力のある任意のプロトコルを適用して、行政代理人、貸金人またはその代表への開示を禁止するか、または(Iii)弁護士-顧客特権または弁護士勤務製品特権によって保護される

5.7通知。ただちに管理エージェントと以下の各貸手に通知する：

(A)任意の失責または失責イベントが発生する

(B)任意のグループメンバーと任意の政府当局との間にいつでも存在する可能性のある任意の訴訟、調査、または手続きは、逆の裁決が下されると、重大な悪影響を及ぼす可能性が高い

(C)任意のグループメンバーに影響を与える任意の訴訟または法的手続き(I)任意の融資文書またはここで行われるべき任意の取引に関連する、または(Ii)任意の適用保険を実施した後に重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟または手続き；

(D)借り手が知ってから30日以内に、以下の事件が早急に発生し、重大な悪影響を及ぼす可能性がある：(I)任意の計画に報告すべき事件が発生し、計画に必要な貢献ができなかったこと、PBGCまたは計画に有利な任意の留置権を設定すること、任意の計画または多雇用主計画を脱退すること、任意の計画または多雇用主計画を終了すること、または任意の多雇用主計画の破産、または(Ii)PBGCまたは借り手または任意の共同制御エンティティまたは任意の多雇用主計画が、(X)任意の計画または多雇用主計画を脱退または終了するか、または(Y)任意の多雇用主計画の破産について訴訟を提起するか、または任意の他の行動をとる；そして

(E)重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の開発またはイベントがすでにまたはかなり発生している

本5.7節に基づく各通知には、1人の担当官の声明が添付され、その中で言及された事件の詳細を説明し、グループメンバーがこれに対して取るべき行動を説明しなければならない

5.8環境法。すべての実質的な側面ですべての適用された環境法を遵守し、すべての実質的な側面で適用される環境法によって要求される任意およびすべての重大なライセンス、承認、通知、登録または許可を取得し、維持することは、すべての場合において重大な悪影響を及ぼすことができない

5.9新しい付属保証人。任意の子会社を子会社保証人にし、本協定に従って署名し、当該子会社保証(かつ、その間のみ当該子会社保証)借り手が資本市場取引によって発生した任意の債務を前提として行政代理に担保協定を交付する。しかし、子会社が資本市場取引によって借り手が発生した任意の債務の保証を終了または解除する場合、子会社は、第5.9節に提供される任意の保証契約または保証に従って自動的に終了しなければならない(かつ、子会社は、子会社、借り手、任意の貸手、または行政代理がさらなる行動をとることなく、担保およびその下の任意の義務を自動的に解除すべきである)

第6節.消極的条約

借り手は、任意の約束が依然として有効である限り、または任意の融資または他の金額が任意の貸主または本契約の下の行政エージェントに借りられている限り、以下のように同意する

6.1財務状況条約。借り手は、連続4会計四半期のいずれの期間の最終日においても借り手の総合レバレッジ率が3.25~1.00を超えることを許可してはならず、又は(Ii)重大買収を完了した後、当該重大買収後4会計四半期連続の最終日の借り手の総合レバレッジ率が3.50~1.00を超えることを許可してはならない

6.2付属債務借り手は、借り手の任意の子会社の発生、発行、招く、負担、いかなる債務に対して責任を負うか、または任意の債務の存在を我慢することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)任意の融資先が任意の融資文書に従って借りた債務；

(B)任意の付属会社の借り手または任意の他の付属会社に対する負債；

(C)借り手の任意の子会社が、通常の業務中に借り手の任意の他の子会社の債務を保証する義務

(D)未償還債務 5位第六修正案~~再述する~~効き目があるネス日付は、付表6.2(D)およびその任意の再融資、返金、継続または延期 (元金の満期日を増加または短縮しない)と並んでいる

(E)第6.3(G)節で保有権保証を許可する債務(資本リース債務を含むがこれらに限定されない)であるが、このような債務の元本総額は、本6.2条(H)及び第(Br)(M)条に許可された元金総額と共に、いつでも総合純価値の20%を超えてはならない(このような債務が発生した場合に財務諸表が利用可能な最近終了期間の総合純価値から計算される)

(F)付属会社となった者の債務であるが、条件は、(I)当該人が付属会社になったときに、当該等の債務が存在し、当該人が付属会社になったことにより発生したり、当該人が付属会社に関連して発生したりして発生したわけではないこと、及び(Ii)形式的に当該等の債務を発生させた後、いかなる失責や無責任事件が発生し続けることもなく、かつ継続的に発生することである

(G)グループの任意のメンバーが実際のリスクを有するか、または他の非投機目的で締結された交換プロトコルをヘッジアップまたは軽減するために生じる債務

(H)いかなる外国子会社から発生した債務であっても、外国子会社が発生した債務元金総額は、本6.2節(E)及び(M)項で許可された元本債務総額と共に、いつでも総合純価値の20%を超えてはならない(債務発生時に財務諸表が利用可能な最近終了期間の総合純価値から計算される) ；

(I)任意の担保(借入金を除く)、保証または契約サービス義務、履行、保証、法定控訴、入札、前払い保証、支払い(債務弁済を除く)、または履行保証または履行保証金、または通常の業務中に発生した同様の義務に従って存在するとみなされる債務(借入金を除く)

(J)通常の業務中に大家および税関、輸入税、貿易税、および他の同様の外国当局に発行された信用状、銀行保証、履行債券、および同様の手形に関する債務

(K)金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、電子資金振込、および通常の業務中の他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを含む負債

(L)通常業務中に保険料を支払う負債を表す

(M)借り手S付属会社の追加債務は、元本総額 (当該等の付属会社全てについて)が総合純価値の15%を超えてはならない(当該等の債務が発生した場合の既存財務諸表の最近終了期間の総合純価値から計算)、いつでもを超えない；ただし、当該等債務の元金総額は、本条第6.2条(E)及び(H)項で許可された元金総額とともに、いずれの未返済期間においても総合純値の20%を超えてはならない(当該等の債務が発生した場合に既存の財務諸表の最近終了期間の総合純価値で計算される)

6.3	留置権。借り手は、いかなる子会社がそのいかなる財産にも、いかなる留置権を所有しても、そのいかなる財産にも設立、招いたり、負担したり、我慢することも許されないが、以下の場合を除く

(A)期限が切れていないか、または適切な手続きによって誠実に異議を申し立てている税金、評価税または政府料金または徴収費の留置権であるが、借り手またはその付属会社(場合によっては)は、公認会計基準に従って帳簿上でそれに関連する十分な準備金を維持しなければならない

(B)キャリア、倉庫保管員S、メカニック、物置工S、大家S、サプライヤー、修理工S、または通常の業務中に発生した60日を超える期間を超えていない他の留置権、または適切な手順によって誠実に異議を申し立てている留置権

(C)労働者補償、失業保険および他の社会保障立法または条例または就業法に関連する寄付または預金、または他の公共、法定または規制義務を履行するための承諾または預金

(D)保証br(I)入札、貿易および商業契約(借入金を除く)、リース、法定義務、関税、貿易税、保証金および控訴保証金、履行保証金、ならびに借り手または任意の付属会社の口座のために開設された信用状、銀行保証または同様の手形の他の同様の性質の保証金

(E)通常の業務中に生じる地権、通行権、制限、および他の同様の財産権負担は、そのような財産権負担の総額は大きくなく、いかなる場合もその影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、借り手またはその任意の付属会社の正常な業務行為に重大な干渉を与えることもない

(F)借り手または第5修正案および再記載発効日に別表6.3(F)と並んで存在した留置権は、借り手の債務または第6.2(D)節で許可された任意の付属会社の債務を保証するために存在するが、この留置権は、第5改正案および再利用日後をカバーする任意の追加財産に拡張されてはならず、これにより保証される債務額は増加してはならない

(G)担保付き留置権：(I)借り手のいずれかの付属会社が、第6.2(E)節に基づいて固定資産または資本資産(不動産取引を含む)を購入するために生じる債務、および(Ii)借り手が固定資産または資本資産(不動産取引を含む)を購入するために生じる債務であるが、(X)このような留置権は、このような固定資産または資本資産の取得と実質的に同時に設定されるべきであり、(Y)このような留置権は、このような債務によって融資される財産以外のいかなる財産構成にも負担されず、(Z)これにより担保される負債額は増加しない

(H)レンタル人は、借り手または任意の付属会社がその通常の業務運営中に締結した任意の賃貸証書、許可証、分譲または再特許に基づいて所有される任意の権益または所有権、ならびに賃貸契約に基づいて享受される他の法定および一般法所有者の留置権；

(I)借り手または任意の付属会社が任意の財産または資産を取得する前に存在した任意の留置権、または任意の人が付属会社になる前に付属会社の任意の財産または資産上に存在した任意の留置権；ただし、条件は、(I)当該留置権の設定は、当該買収又は当該人が付属会社になることを考慮又は関係しているわけではなく、(Ii)当該留置権は、借主又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産には適用されず、(Iii)当該留置権は、当該買収の日又は当該人が付属会社になった日(どの場合に応じて)担保された債務のみを保証し、その未償還元金金額の延期、更新及び置換を増加させなければならない

(J)借主又はその付属会社の顧客が当該等の財産又は資産について進展又は部分的に支払うことにより生じた当該等の財産又は資産(及びその収益又は製品)の差し押さえの留置権；

(K)銀行留置権、相殺権、および他の同様の留置権は、借り手または任意の付属会社が1つまたは複数の口座に入金された現金および現金等価物または他の証券についてのみ存在し、通常の業務中に、このような口座を開設する銀行、証券仲介機関または他のホスト機関を受益者とし、現金管理および運営口座手配においてこれらの機関に不足していることを保証する

(L)保険料融資における保険収益の保険会社への留置権

(M)実際の賃貸契約に関する予防的届出；

(N)第6.2(H)節に従って許可された当該外国子会社の債務を保証するために、任意の外国子会社の財産又は資産の留置権を差し押さえる

(O)7.1(H)節より，失責イベントを構成せずに判決を下すことによる留置権，

(P)借り手が、第6.2(G)、(I)、(J)または(Br)(K)条で許可された債務の保証を提供することによって生じる留置権、または(Ii)第6.2(C)、(G)、(I)、(J)または(K)条の許容される債務の保証を提供する任意の子会社が発生する留置権；

(Q) 通常の業務中に他人にライセンス、再許可、レンタルまたは転貸を付与する；および

(R)取引が完了する前に、そのような売却または譲渡に関連するプロトコルに記載されている習慣的権利および制限を含む本プロトコルによって禁止されていない売却または譲渡取引中の任意の資産に関連する留置権

(S)借入者または任意の子会社の任意の合弁または少数の株式投資について、留置権は、適用される合弁企業Sまたは他の人S組織文書または任意の関連合弁企業、株主、投資家権利または同様の合意に規定されているその株式に関連する任意の損失および償還手配からなる

(T)本契約で禁止されていない任意の買収に関連する現金または現金等価物の保証金預金の留置権；

(U)通常の業務中に借り手またはその任意の付属会社の契約契約の当事者特性に対する相殺権性質の留置権は、本契約は禁止されていない；および

(V)本節で許可されない留置権は、(I)このように担保された債務の未償還元金総額又は(Ii)留置権に拘束された資産の公平市価総額(留置権が発生した日までに決定される)が、いつでも(借主及び全子会社について)総合純価値の5%を超えない限り(留置権発生時に財務諸表が利用可能な最近終了期間の連結純価値から算出される)

6.4根本的な変化。借り手は、任意の子会社の合併、合併または合併、または清算、清算または自己解散(または任意の清算または解散)を許可することも、借り手およびその子会社のすべてまたはほぼすべての資産を処分することも、全体として、または任意の子会社のすべてまたはほぼすべての株式を処分することも許されないが、以下の場合を除く

(A)借り手または任意の付属会社は、借り手と合併または合併してもよい(ただし、借り手は継続的または存続している法人でなければならない)、または任意の付属会社と合併または合併して任意の付属会社に統合することができる(ただし、継続的または存続する法人は付属会社でなければならない)

(B)借り手の任意の付属会社は、その任意のまたは全部の資産を、借り手または任意の付属会社に処分することができる(自発的に清算する場合または他の場合)

(C)借入者又は借主の付属会社は、他の者と合併することができるが、条件は、(I)借主又は当該付属会社((Ii)第2項の他の規定を除く)は、この合併の継続又は存続のための法団、又は(Ii)借主の全額付属会社が別の者に合併し、当該他の者がこの合併の継続又は存続している者である場合は、当該継続又は存続している法団を借主の全額付属会社とするように手配しなければならない。ただし、上記(I)および(Ii)項の場合、合併が発効する直前および後に、いかなる違約または違約イベントが発生または継続してはならない~~そして~~

(D)いずれの場合も、上記のような解散、清算、清算または処理は、借り手およびその付属会社の全資産の処分を構成するものではなく、借り手がそのような清算または解散が借り手の最良の利益に適合すると心から考えている場合には、任意の付属会社は解散、清算または清算することができ、または任意の付属会社は、任意の他の者と合併または合併または合併することができ、任意の付属会社の全部またはほぼ全ての株式または資産を処理することができる。は貸手に実質的な不利益はなく，実質的な悪影響を及ぼす可能性は低い.および

(E)借り手は買収を完了することができる

6.5 [保留されている].

6.6財政期の変化。行政代理に事前に書面で通知していない場合には、借り手は、借り手及びその国内子会社の会計年度が10月31日に最も近い土曜日以外の日に終了することを許可してはならず、借り手が財政を決定する方法を変更してはならない

6.7ビジネス範囲。借入者は、いかなる子会社も、いかなる子会社を介してもいかなる事業にも従事することができない。ただし、次の業務を除く。(A)借主及びその子会社が買収発効後に従事する業務を除く5位第六修正案 ~~を繰り返します~~効き目があるネス日付または合理的に関連する、相補的、付属的、または付随するトラフィック(ソフトウェア開発に関連するコンサルティングサービスを含むが、これらに限定されない)、および(B)買収によって生成される任意のbr}財政年度総収入が200，000，000ドル以下の他のトラフィック

6.8 [保留されている].

6.9収益の使用。借り手はできないし，付属の借り手も許さないRいかなるローンまたは使用を申請するか(借り手は、その子会社およびそのそれぞれの役員、管理者および従業員が使用してはならない)いかなるローンの収益を促進しなければならないか(A)いかなる反腐敗法律に違反して、いかなる人に要約、支払い、支払いを承諾するか、または金銭または任意の他の価値のあるものを支払うことを承諾し、(B)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁者との任意の活動、商業または取引に資金、資金または便利を提供する国領土、あるいは~~(C)~~ 他の方法でも~~それは~~もしこれが本協定のいずれか一方に適用されるいかなる制裁に違反することを招くだろう

第7節違約事件

7.1違約イベント。発生し、続いている場合、次のいずれかのイベントが発生します

(A)借り手または任意の付属借り手は、本契約条項の満了に従って任意のローン元金を支払うときは支払わないべきである；または借り手または任意の付属借り手は、そのような利息または他の金額が本契約条項の満了後5日以内にいかなるローン利息も支払わないか、または本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき他の金額；または

(B)任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書においてなされたか、または行われた任意の陳述または担保として、または本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して提供される任意の証明書、文書、財務諸表または他の報告書に記載されている任意の陳述または保証は、そのような陳述または保証がなされた日またはその日までに行われたとみなされるときに、関連する事実または状況がその後修正されない限り、これらの陳述または保証がもはや重大な態様で不正確であることを証明する必要がある；または重大な点で不正確であることを証明する必要がある

(C)いかなる貸金者も、本協定第5.4(A)節(借り手のみのため)、第5.7(A)節又は第6節(I)又は(Ii)節に記載された任意の合意を遵守又は履行してはならない

(D)任意の借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の他のプロトコルを遵守または履行しなければならず(本節(A)~(C)段落に規定されているものを除く)、行政エージェントまたは必要な貸手が借り手に通知した後、そのような違約は30日間継続して修復できないべきである

(E)グループのメンバーは、(I)予定または予定されていた満期日に、任意の債務(任意の保証義務を含むが、融資を含まない)についていかなる元本を支払わなければならないか、または(Ii)そのような債務の文書または合意によって規定される猶予期間が発生した後、当該債務のいかなる利息も支払わない。または(Iii)任意の債務に関連する任意の他のプロトコルまたは条件、またはそれに関連する文書またはプロトコルに記載されている任意の他の合意または条件を遵守または履行できない、または任意の他のイベントまたは条件が発生または存在し、この無責任または他のイベントまたは条件が、債務の所有者または受益者(またはその所有者または受益者を表す受託者またはbr}代理人)をもたらすか、またはその債務が所定の満期日前に満了することをもたらすか、または(例えば、保証義務を構成する任意の当該債務)が対応するbrとなるように通知すること。しかし、本(E)段落(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の失責、イベントまたは場合は、この時間に限り、本(E)段落(I)、(Ii)および(Iii)項に記載されたタイプの1つまたは複数の失敗、イベント、またはbr}が発生した場合を除き、元金総額が$100，000，000を超える債務を返済せずに継続して発生する。また、本項(E)は、(X)担保の自発的な売却または譲渡により当該債務が満了した担保付き債務には適用されず、(Y)任意の転換可能な債務ツールの条項に基づいて、償還、買い戻し、転換または決済(または償還、買い戻し、転換または決済を要求する権利)をもたらす任意のイベントまたは条件(または権利)は、そのような償還、買い戻し、買い戻し、変換または決済の理由は、違約または違約イベントを構成するイベント、または(Z)任意の交換プロトコルの事前支払い要求、解除または終了であるが、任意の融資先が契約を違約または遵守しないことによる事前支払い、解除または終了、または違約イベントを構成する別のイベントである。あるいは…

(F)(I)任意のグループメンバーは、任意の事件、法律手続き、または他の行動を展開しなければならない：(A)任意の司法管轄区域の任意の現行または未来の法律に基づいて、債務者の破産、債務返済の無力、再編または済助について、それについて救済令を締結することを求め、またはその破産または債務の無力を判断することを求め、または再編を求め、それまたはその債務について手配、調整、清算、解散、改質または他の済助、または(B)係、受託者、受託者、委託者を委任する。保管人または他の同様の官僚は、その全部またはその資産の任意の主要部分であるか、または任意のグループのメンバーがその債権者の利益のために一般的に譲渡しなければならない。または(Ii)上記(I)項で説明した性質の事件、訴訟または他の訴訟を任意のグループのメンバーに対して展開して、(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらすか、または(B)60日以内に解雇されない、解除されていない、または拘束されていない、または(B)60日以内に解雇されない、または拘束されていない；または(Iii)任意のグループメンバーに対して任意の事件、訴訟または他の訴訟を展開し、そのすべてまたは任意の主要部分資産に対して差し押さえ、実行、差し押さえまたは同様の手続きを発行することを求めなければならず、それにより、このような救済令に入ってから60日以内に騰空、解除、保留または保証されていない任意のこのような救済の命令をもたらすべきである；(Iv)任意のグループメンバーは、一般に、満期債務を返済する能力がないことを書面で認めるべきではない、または書面で期限債務を償還することができない、または(Iii)任意のグループメンバーは、期限債務を返済する能力がないことを書面で認めるべきである。ただし、いずれの付属会社も、第6.4条の規定により自動的に解散、清算又は清算することは、本第7.1(F)条に規定する違約事件を構成しない

(G)(I)任意の計画に関連するいかなる非免除の取引禁止(ERISA第406節または規則4975節で定義されているような)に参加してはならない、(Ii)適用可能な最低資金調達基準(規則412節またはERISA第302節の意味に適合する)に達していない場合は、放棄するか否かにかかわらず、任意の計画またはPBGCに有利な留置権または任意の集団メンバーまたは任意の共同制御エンティティの資産生成の計画に関連して、(Iii)以下の事項について報告しなければならないイベント：または手続きは、任意の単一雇用主計画を管理または終了するために受託者または受託者を指定することを開始しなければならず、必要な貸手は、報告されるべきイベントまたは手続きの開始または受託者の任命が、第4章について計画を終了させる可能性が高いと合理的に考えなければならない

(br}ERISAによれば、(Iv)任意の単一雇用主計画の管理人は、ERISA第4041条に従って単一雇用主計画を終了する意向通知を提出し、(V)任意のグループメンバーまたは任意の共通制御エンティティが任意の責任を負うべきであるか、または必要な融資者が合理的に、(A)任意の単一雇用主計画または任意の多雇用主計画から離脱する可能性が高いと考えるか、または(B)多雇用主計画の終了または破産、または(Vi)計画に関連する任意の他の事件または条件が発生するか、または存在する。上記(I)~(Vi)項のそれぞれの場合、必要な貸金者の合理的な判断に基づいて、このイベントまたは条件は、他のすべてのそのようなイベントまたは条件(例えば、ある)と共に合理的に予想されることに重大な悪影響を及ぼす

(H)任意のグループのメンバーが1つまたは複数の判決または判決を下すことに対応し、このような判決または判決に関連する負債総額(借り手またはその付属会社によって支払うのではなく、または保険会社が保険を受けたことを認めた保険が100，000，000元以上であることを認める)に対応し、すべての判決または判決は、控訴を待つために、判決または判決が下されてから45日以内に撤回、解除、保留、または保証されてはならない

(I)“保証協定”(第5.9節に従って署名された場合)または第2節に記載された保証が、任意の理由で完全に発効することを停止すべきであるか、または任意の貸手または任意の貸手のいずれかの関連会社がそう主張すべきである；または

(j) ~~(j)~~ 制御権変更が発生すべきである

次に、いずれの場合も、(A)イベントが上記(F)段落(I)または(Ii)項に規定された借り手に関する違約イベントである場合、承諾は直ちに自動的に終了すべきであり、本プロトコルおよび他の融資文書に従って不足している融資(およびその計上利息)および他のすべての金額は直ちに満了して支払うべきであり、(B)そのイベントが任意の他の違約イベントである場合、以下の2つの行動のうちの1つまたは2つをとることができる：(I)必要な融資者の同意を得て、行政エージェントは、以下の2つの行動をとることができる。または必要な貸手の要求に応じて、行政エージェントは借り手に通知を出し、循環承諾を直ちに終了することを宣言し、循環承諾は直ちに終了すべきである。(Ii)必要な貸金人の同意を得て、行政代理は、必要な貸金者の要求に応じて、借入者に通知を出し、融資(計算すべき利息を含む)及び本契約の下のすべての他の金額及び他の融資書類は、直ちに満期及び支払いをしなければならず、直ちに満期及び支払いしなければならない。本節で明確に規定する以外に，借り手はここで提示，請求，拒否，その他の任意の形式の通知を明確に放棄する

7.2違約無効を宣言します。本協定の任意の目的について、行政エージェントが必要な貸金人の同意または指示の下で、第10.1項の規定に従って、書面で違約事件を放棄するか、または違約事件が合理的に解決されたことを書面で宣言する場合、違約事件は存在するとみなされてはならないが、この免除は、任意の後続の違約事件に延長または影響を与えてはならず、または違約事件が発生したときの行政代理または貸金人のいかなる権利にも損害を与えてはならない

第8節.エージェント

8.1予約します。各貸主は、ここでは、本プロトコルおよび他の融資文書の下で融資者の代理人として行政エージェントを撤回できないように指定し、指定し、各貸手は、この身分で本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行動することを無効に許可することができず、本プロトコルおよび他の融資文書の条項に基づいて行政エージェントに明確に付与された権力を行使し、その職責および他の合理的に付随する権力を行使する。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントはいかなる義務または責任(本プロトコルに明確に規定されているものを除く)を負うべきではなく、いかなる貸主といかなる信託関係もあってはならないし、いかなる黙示チノ、機能、責任、義務または債務を本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利と解釈してはならない

8.2責務委譲。行政代理は、代理または事実弁護士によって、本協定および他の融資文書項目の下の任意の職責を履行することができ、そのような職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政エージェント機構は、合理的で慎重に選択された任意のエージェントまたは事実弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない

8.3免責条項。任意の代理人またはそのそれぞれの上級職員、取締役、従業員、代理人、コンサルタント、訴訟代理人または関連会社は、(I)その人が本契約または任意の他の融資文書に関連する合法的に取られたまたは取らないいかなる行動に対しても責任を負わない(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決によって上記の任意の行為がS本人の悪意、深刻な不注意、または意図的な不正行為によるものであると認定しない限り)、または(Ii)任意の方法で任意の融資者に責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書または代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または項目の義務を履行していない任意の証明書、報告、声明、または他の文書に記載された声明、陳述または保証を履行することができない。代理人は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。行政代理は、責任を負わない、責任を負わない、または資格を喪失した貸金者に関する本条項の遵守状況を明らかに、調査、監督または強制的に実行する義務がある。上述したbrの一般性を制限することなく、行政エージェントは、(X)任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が不適格な貸手であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(Y)任意の不適格な貸手への譲渡または参加または秘密情報の開示によって生じる任意の責任を有する

8.4エージェントの信頼度を管理する.行政代理人は、行政代理人が選択した任意の文書、書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、電子メール、br}声明、命令または他の文書または会話が真実で正しいことを信頼し、適切な1人または複数の人によって署名、送信または作成され、行政代理人が選択した法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立会計士、および他の専門家の提案および陳述を信頼するために、十分に保護されなければならない。譲渡、協議または譲渡の書面通知が行政エージェントに提出されていない限り、行政エージェントは、すべての場合、任意のチケットの受取人をそのチケットの所有者と見なすことができる。行政エージェントは、必要な融資者(または本プロトコルが規定されている場合、すべての融資者)が適切な提案または同意を最初に受信しない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとることを拒否または拒否する完全な理由があり、または、そのような行動をとるか、または継続することによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用をまず貸主によって賠償する。すべての場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、必要な融資者(または、本プロトコルで規定されている場合、すべての貸主のための)の要求に応じて行動するか、または行動しないように十分に保護されなければならず、その要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または行動を取らずに、すべての貸手および融資のすべての将来の所有者に対応することは、拘束力を有する

8.5ミス通知。行政エージェントは、行政エージェントが本プロトコルに関する通知を受信した場合、当該違約または違約イベントを説明し、その通知が違約通知であることを示す限り、任意の違約または違約事件の発生を知っているとみなされてはならない。行政エージェントが通知を受けた場合は，借入者に通知しなければならない.行政エージェントは、必要な貸手(または本プロトコルで規定されているように、すべての貸金者のための)によって合理的に指示された違約または違約イベントに基づいて行動しなければならないが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約イベントについて、融資者の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができる

8.6代理人や他の貸手に依存しない。各貸手は、代理人またはそのそれぞれの任意の管理者、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、融資者または融資者の任意の関連側事務の任意の審査を含み、任意の代理人の任意の貸金者へのいかなる陳述または保証とみなされるべきではない。各貸手は、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、任意の代理人または任意の他の貸手に依存することなく、融資先およびその関連会社の業務、運営、財産、財務および他の条件および信用について自己の評価および調査を行い、本合意に基づいて融資を行うことを自ら決定し、本契約を締結することを代理人に示す。各貸主はまた、任意の代理人または任意の他の貸手に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、引き続き本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて、自分の信用分析、評価および決定を行い、必要と思われる調査を行い、融資先およびその関連者の業務、経営、財産、財務および他の状況および信用状況を理解するために行動することを示している。行政代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、実際の弁護士または付属会社の手に落ちる可能性のある任意の貸手または融資先の任意の関連者の業務、運営、財産、状態(財務または他)、将来性または信用の任意のクレジットまたは他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない

8.7賠償。貸主は、代理人及びその高級職員、役員、従業員、付属会社、代理人、コンサルタント及び制御者(それぞれ、代理人受損者)として賠償することにそれぞれ同意し(借り手又は任意の付属借り手が返済されていない範囲内で、借り手がそうする義務を制限しない)、br}は、それぞれ本節により賠償を求める日に発効した合計リスクパーセンテージに基づいて割合で賠償を行うことに同意する(又は、承諾終了日の後に賠償を求め、ローンは全額弁済しなければならない)。その日の直前のこのような総リスクパーセンテージに基づいて比率で計算される)、任意およびすべての債務、義務、損失、損害、罰、訴訟、判決、訴訟、支出、または任意の種類の支出に基づいて、これらの費用、支出または支出は、任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に、本合意の約束に関連するまたは生成された任意の方法で代理人に課せられ、賠償者が負担するか、または代理人に賠償者に主張することができる。任意の他の融資文書、または本文書または文書に予期または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはプロトコルで予期される取引、またはその代理人が、上記のいずれかの条項に関連する場合に、または取られない任意の行動をとるか、または取らない任意の行動；しかし、管轄権のある裁判所が控訴できない終局裁決を下し、S代理人が信用を守らない、重大な不注意或いは故意行為が不当であると認定した場合、貸金人は賠償責任、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或いは支出のいかなる部分も負わない。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である

8.8エージェントは個人である.各代理人およびその付属会社は、その代理人が代理人でないように、任意の融資先に融資し、その預金を受けることができ、一般に任意の融資先と任意のタイプの業務に従事することができる。それによって発行または更新された融資の場合、各代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書の下で、任意の貸主と同じ権利および権力を有し、それが代理人ではないように、用語？貸手および？貸手は、その個人としての各代理人を含むことができる

8.9後任の管理エージェント。行政代理人は、借り手と借り手に10日の通知を出した後、行政代理人を辞任することができる。行政代理人である者が違約貸金者である場合は，その定義(D)条項により，必要な貸金人は法律の適用許容範囲内で，借主とその者に書面で通知して当該人の行政代理人の職務を解除することができる。この合意および他の融資文書に基づいて、行政代理人が辞任すべきであるか、または行政代理人の職務を免除されなければならない場合、必要な貸手は、借り手の中から貸手のために後継代理人を指定しなければならず、後任の代理人は(第7.1(A)条または第7.1(F)条による借り手への違約事件が発生し、継続している限り)借主の承認(無理に拒否または遅延してはならない)を承認しなければならず、後任の代理人は行政代理人の権利、権力、責任を継承しなければならない。行政エージェントという言葉は、任命および承認後に発効する後任エージェントであり、元行政エージェントSが行政エージェントとしての権利、権力、義務が終了し、前行政エージェントまたは本プロトコルのいずれか一方または融資の任意の所有者が他のまたはさらなる行為または行為をしていないことを意味する。もし貸主が退職行政代理Sの辞任または更迭通知を出してから10日以内に、後任代理人が行政代理人の任命を受けていない場合、退職または更迭された行政代理人Sの辞任または免職(場合によっては)はすぐに発効しなければならず、貸金人は上記の規定に従って後任代理人を指定するまで、本契約の下の行政代理人のすべての職責を負担し、履行しなければならない。任意の退職又は免職された行政代理人Sが行政代理人を辞任又は免職した後、本第8条の規定は、行政代理人を務めている間に本合意及び他の融資文書に基づいて行われた又は講じられていないいかなる行動についてもその利益に適合しなければならない

前述の規定を制限することなく、任意の貸金者は、任意の他の貸金者と有するか、または受託関係を有するとみなされてはならない。貸手はパートナーまたは共同リスク投資者ではなく、どの貸手も他の貸手の行動に責任を負うことを許可されていないか、または(行政エージェントに別の規定がある場合を除いて)他の貸手の行動に責任を負うことが許可されている

8.10シンジケートエージェントと連携ファイルエージェントを連携します。連合シンジケートエージェントと共通文書エージェントは，その身分で本プロトコルの下での役割を担うべきではない

8.11貸し出し者の確認。各貸手は、 (A)ローン文書が商業ローン手配の条項を規定していることを宣言し、保証する：(B)通常の業務過程において、貸手は商業ローンの発行、買収、または保有に従事し、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためではなく、その貸手に適した他の融資を提供し(かつ、各貸手は前述の規定に違反するクレームを提出しないことに同意する)、(C)行政エージェントに依存することなく、任意の共同先頭手配人、任意のシンディガエージェント、任意のシンデガエージェントを独立して所有する。任意の共通文書エージェントまたは任意の他の貸主、または上記のいずれかの関係者は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸手として本合意を締結し、本プロトコルに従って融資を発行、買収または保有し、および(D)商業融資を行い、買収および/または保有し、およびその貸主に適した他の便宜を提供するための決定は複雑であり、融資者またはその裁量権を行使する者が決定を下すとき、取得及び/又は当該等の商業融資を保有し又は当該等の他の融資を提供し、は当該等の商業融資を発行、買収又は保有するか又は当該等の他の融資を提供する上で経験が豊富である。各貸主はまた、それが時々適切と思われる文書および情報(米国証券法によって示される借主およびその付属会社に関する重大な非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、行政エージェント、任意の共同牽引手配者、任意のシンジケートエージェント、任意の共通ファイルエージェントまたは任意の他の貸主、または上述した任意の関係者に依存することなく、本合意に従って行動するかどうかを自ら決定するか、または行動しないかを自ら決定することを認める。本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の他のローンファイルまたは任意の関連プロトコルまたは任意のファイル

(A)各貸手は、第6修正案の発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および負担するか、または本プロトコルの下の貸手となる任意の他の融資文書に交付することによって、第6修正案の発効日に行政エージェントまたは貸手に提出され、行政エージェントまたは貸手によって承認または満足された各融資文書および他の文書を受信し、同意および承認されたことが確認されたものとみなされる

(b) ~~(i)~~(I)各貸主がここで同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、個別および集合的に)を自ら決定している支払い)が誤って貸手に渡され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求する場合、貸手は迅速に(ただし、いずれの場合も後の営業日より遅れてはならない)、その要求を当日資金で支払うべき任意の支払(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて規定された金利で行政代理人に返済する日までの毎日の利息、および(Y)法律が適用される許容範囲内で、融資者は、いかなる請求要件についても行政代理人に任意の請求、反弁索、抗弁または相殺または補償の権利を主張してはならず、これらの弁索、反弁索、抗弁または補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、価値清算または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。管理エージェントは，本 8.11節により任意の貸手への通知(cB )は決定的であるべきであり，明らかな誤りは存在しない

(Ii)各貸主はまた、行政エージェントまたはその任意の付属会社(X)から受信した支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の付属会社)が当該支払いについて発行した支払い通知に規定されている金額または日付と異なる場合(a支払通知または(Y)支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合は、それぞれの場合、そのような支払いに関するエラーを通知しなければならない。各貸手が同意し、各場合、または支払い(または一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じなければならないが、迅速であるが、いずれの場合も営業日より遅くなってはならない

その後、その日の資金形態で提案された任意のこのような支払い(またはその一部)の金額が管理エージェントに返金され、融資者がその支払い(またはその一部)を受信した日から、NYFRB金利および管理エージェントが銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に従って決定された金利で管理エージェントに返済された日からの毎日の利息が管理エージェントに返金される

(Iii)借主および各他の借り手は同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的支払い)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りられたいかなる義務を履行することができないが、本8.11条を増加(または満期日を早める)として解釈してはならない。または債務金額(および/または支払い時間)に対する債務を増加(または加速)する効果があり、このような場合があれば本来支払うべき債務 E行政エージェントは、誤支払いを行っていない；また、疑問を生じないために、前条(X)および(Y)項は、このような誤支払いには適用されず、そのような誤支払いの金額、すなわち、行政エージェントが債務を支払うために借り手または任意の他の貸手から受け取った資金に限定される。

(Iv)各当事者が本第8.11条の下で負うS義務(cB)行政代理人の辞任または置換、または貸手の任意の権利または義務の移転または置換、承諾の終了または償還、任意の融資文書項目のすべての義務が履行または履行された場合には、引き続き有効でなければならない

第9節.付属借主の担保義務

9.1保証

(A)貸主およびそのそれぞれの相続人、被裏書き者、譲受人、および譲受人の当然の利益のために、借り手は無条件かつ撤回不可能に行政代理に保証され、任意の付属借主は、付属借主が満期になったとき(所定の満期日にも、加速または他の方法によって)その債務を迅速かつ完全に支払いおよび履行する

(B)借り手はまた、行政エージェントまたは任意の貸主が、任意の付属借り手義務を実行または受け取り、および/または本保証に従って任意の付属借り手の任意の権利を強制的に実行するか、または任意の付属借り手から任意の権利を受け取るときに、任意の権利を支払うか、または生成する可能性のある任意およびすべての費用(弁護士のすべての費用および支出を含むが、これらに限定されない)を支払うことに同意する。しかしながら、借り手は、同じ司法管轄区域内の任意の独立した訴訟または実質的に類似したまたは関連する訴訟のために、借り手(これらの人々の間に実際の利益の衝突が存在しない限り、この場合、2つの独立した弁護士行を超えない限り)とすべきではなく、借り手は、借り手Sの書面の同意なしに達成されたいかなる和解または訴訟にも責任を負わない。付属借主債務が全額弁済および承諾終了を得る前に、この保証は完全な効力と効力を維持しなければならない

(C)任意の付属借主または任意の他の人が、任意の時間または時々、付属借主の債務を減少または支払いするために支払われた1つまたは複数の金、または行政代理または任意の貸手が、任意の訴訟または手続きまたは任意の相殺または流用または申請のために、任意の付属借主または任意の他の人から受け取った金は、本契約項目における借主の責任に修正、減少、免除、または他の方法で影響を与えるとみなされてはならない。このような支払い(借り手が付属借り手債務について支払う金または付属借り手債務について借り手から徴収または徴収した金を除く)があっても、付属借り手債務が全額支払いおよび循環承諾が終了するまで、付属借り手債務に責任がある

(D)借主は、本契約の下での責任のために支払われた任意のお金を、任意の時間または時々、行政エージェントまたは任意の貸手に支払う限り、本保証に基づいてこの目的のために支払われた行政エージェントおよび貸手に書面で通知することに同意する

9.2代位権がありません。借り手が本契約項の下で1つまたは複数のお金を支払ったにもかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸手が借り手の資金を任意の相殺または運用したが、借り手は、行政エージェントまたは任意の貸手が付属借り手に対する任意の権利、または行政代理または任意の貸手が付属借主義務を支払うために持っている任意の保証または相殺権を得る権利がなく、借り手も、任意の付属借り手が本契約項目の下での支払いについて任意の貢献または補償を求める権利または所有権を必要としない。付属借り手が付属借主債務のために行政代理人および貸手のすべての金を全部払って承諾を終了するまで。付属借り手の債務を全額弁済していないいつでも、このような代位権によって借り手に任意の金を支払う場合、借り手は、信託の形態で行政代理人および貸手のためにその金を持ち、借り手の他の資金から分離し、借り手が受け取った直後に、借り手が受け取った適切なフォーマット(必要があれば、借り手が正式に裏書きして行政エージェントに渡す)は、行政エージェントが決定した順序で、満期であっても未期限であっても、付属の借り手債務に適用される

9.3義務の修正などについて；権利を放棄する。行政代理または任意の貸し人の任意の付属借主債務に対する支払い要求は、行政エージェントまたは任意の貸主によって撤回することができ、任意の付属借り手債務は継続しているが、付属借り手債務または任意の他の当事者のそれまたはその任意の部分に対する責任、またはその付属担保または担保またはそれに関連する相殺権は、時々全部または部分的に継続し、延長、改訂、修正または相殺することができるが、借り手は、借り手へのいかなる権利も保持することなく、借り手に通知することなく、または借り手のさらなる同意を得る必要もない。行政エージェントまたは任意の貸手の修正、加速、妥協、放棄、引き渡しまたは解放、本プロトコルおよび本プロトコル、ならびに本プロトコルの署名および交付に関連する任意の他の文書は、行政エージェント(または必要な融資者、場合に応じて)が望ましいと思う方法で全部または部分的に修正、修正、補充または終了することができ、行政エージェントまたは任意の貸手は、付属借り手の債務を償還するために保有する任意の担保、保証または相殺権をいつでも売却、交換、放棄、引き渡しまたは解除することができる。行政代理または任意の貸金者は、付属借主義務または第9条の下の保証またはその制約された任意の財産の保証として、任意の場合に保護、保証、改善、または保証する義務がない。本プロトコルに従って借り手に任意の要求を行う場合、行政エージェントまたは任意の貸主は可能であるが、任意の付属借り手に同様の要求を行う義務はなく、行政エージェントまたは任意の貸手は、そのような要求を提出することができなかったか、または任意の付属借り手から任意の金を受け取ることができず、または任意の付属借り手のいかなる免除も、本プロトコルの下での借り手の義務または責任を免除すべきではなく、または法的問題として、行政エージェントまたは任意の貸手の明示的または黙示された権利および救済を損害または影響してはならない。この協定の場合、請求にはどんな法的手続きの開始と継続が含まれなければならない

9.4絶対性と無条件性を保証します。借り手は、任意の付属借り手債務の発生、継続、延期または計算すべき通知を免除し、行政代理または任意の貸手が、本9条で提供される担保または担保を受けることによって発行される、その保証または保証の受け入れに関する依存に関する通知または証明；借り手の付属借り手債務およびその任意の義務は、最終的には、本第9条の下の保証に依存して生成、契約または生成、または更新、延長、修正または放棄とみなされるべきである。一方、任意の付属借り手および借り手と行政代理および貸手との間のすべての取引は、最終的には、本第9条の保証に依存した場合に行われるか、または完了すると推定されなければならない。br}借主は、付属借主義務について、任意の付属借り手または借り手への勤勉、提示、拒否、支払い要求および違約または不払い通知を放棄しなければならない。第9条下の保証は、(A)本プロトコル、任意の付属借主債務、または任意の他の担保の有効性または実行可能な行政エージェントまたは任意の貸金者が随時または時々保有する保証または相殺権を考慮することなく、持続的、絶対的、および無条件的な支払い保証と解釈されるべきであり、(B)任意の付属借主は、行政代理または任意の貸金者に対していつでも提出することができるいかなる抗弁、相殺または反クレーム(支払いまたは履行抗弁を除く) または(C)付属借主がその付属借主債務による平衡法または法律上の弁済の任意の他の場合(付属借主または借り手を通知するか否かにかかわらず)、破産またはbr}の任意の他の場合に本条第9条に従って保証される借主の弁済として構成または解釈されることができる。本プロトコルの下での権利および救済を借り手に求める際には、行政エージェントおよび任意の貸金者は可能であるが、任意の付属借主または任意の他の人に享受され得る権利および救済を求める義務はないが、付属借り手の義務に対する任意の付属保証または担保またはそれに関連する任意の相殺権、ならびに行政エージェントまたは任意の貸主がそのような他の権利または救済を求めることができないか、または任意の付属借り手またはそのような他の人に任意の支払いを受け取るか、または任意のそのような担保または担保を現金化するか、または任意のそのような相殺権を行使する義務はない。付属借主またはそのような他の人または任意のそのような付属保証、保証または相殺権を解除するか、または本プロトコルの下での借り手のいかなる責任も免除されてはならず、その付属借主に対する行政代理または任意の貸手の明示的、黙示、または法的に規定された権利および救済措置を減損または影響してはならない。本第9項の保証は、完全な効力を維持し、その条項に従って、借り手及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、一定の範囲内で借入者に対して拘束力を有し、行政代理及び貸手、並びにそれぞれの相続人、被裏書き人、譲受人及び譲受人に有利でなければならず、借り手が本第9項の保証下のすべての付属借り手義務及び借り手の義務が全額支払いによって履行されるまで、循環承諾は終了しなければならない

それにもかかわらず、本合意期間内に、任意の付属借り手は、付属借り手のいかなる義務も免除することができる

9.5復職。もし、任意の付属借主が破産、破産、解散、清算または再構成された場合、または任意の付属借り手の引継ぎ人、介入人、管理人、受託者または同様の役人の任命、または任意の付属借り手またはその財産の任意の主要部分または他の理由により、任意の付属借り手またはその財産の任意の部分の支払いが撤回されるか、または他の方法で回復または返却されなければならない場合、本条9条下の保証は、そのような支払いがまだ支払われていないにもかかわらず、有効または回復を継続しなければならない

第10条雑項

10.1修正案と免除

(A)本プロトコル、任意の他のローン文書、本プロトコル、またはその中の任意の条項は、本第10.1節の規定に準拠しない限り、修正、追加または修正してはならない。関連する融資文書の必要な融資者および各融資当事者は、または必要な融資者、行政エージェント、および各融資当事者の書面で同意することができ、本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、または本プロトコルまたは本合意項の下またはその項の下で融資者または融資当事者の権利を任意の方法で変更するために、または(B)必要な貸手または行政エージェント(場合に応じて)の条項および条件を任意の方法で変更するために、時々(A)本プロトコルまたは他の融資文書の書面修正、補充または修正を行うことができる。本プロトコルまたは他の融資文書の任意の要求または任意の違約または違約イベントおよびその結果を文書に具体的に示すことができる。ただし、上記免除及び修正、補充又は修正は、(I)元金の免除又は任意の融資の最終予定満期日を延長することができない。本プロトコルの項目で支払うべき任意の利息または費用の宣言金利を下げる((X)任意の違約後の金利増加の免除に関連するものを除く)(この免除は、必要な貸手の同意の場合に発効しなければならない)、および(Y)本プロトコルの金融契約で使用される定義用語の任意の修正または修正は、本条項(I)の金利または費用の低減を構成しないか、または任意の支払いの予定日を延長するか、または任意の貸手の金額を増加させるか、またはその期限を延長するか、いずれの場合も、直接影響を受けた各貸手の書面による同意はない。(Ii)いかなる貸主の書面による同意もなく、第10.1項における貸金人の投票権を取り消し又は減少させること。(Iii)必要な貸主定義に規定されている任意の百分率を減少させ、借り手が本契約および他の融資文書下の任意の権利および義務を譲渡または譲渡することに同意するか、または(第5.9条に従って署名された場合)保証協定項におけるすべてまたは実質的にすべての付属保証人の義務を解除する(第2.23または5.9条に従って保証を自動的に解除する場合を除く)、いずれの場合も、すべての貸主の書面による同意がない。(Iv)行政代理書面の同意なしに、第8節のいかなる規定も修正、修正または放棄することができる；(V)外貨を増加させ、多貨幣種ローンに参加するすべての貸主の書面同意を必要とせず、本プロトコルに従って多貨幣種ローンを発行することができる；(Vi)Swingline貸手の書面同意なしに、2.6または2.7節の任意の規定を修正、修正または放棄する；(Vii)各貸主の直接同意なしに、第2.17節または第10.7節(A)節の任意の規定を修正、修正または放棄する。このような任意の免除および任意のこのような修正、補足、または修正は、各貸手に平等に適用され、融資先、融資者、行政エージェント、および融資のすべての将来の所有者に拘束力があるか、または(Viii)少なくとも大部分の未償還循環約束を有する貸金者の同意なしに、4.2節の任意の規定を修正、修正または放棄するか、または任意の違約または違約事件を放棄する(または任意の違約または違約事件を効率的に放棄するために任意の融資文書を修正する)。修正または免除は、循環融資者が循環融資のための資金を提供することを要求されなければならないが、これらの貸主は本来そうすることを要求されない。任意の放棄の場合、融資者、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約事件は、治癒され、もはや継続されていないとみなされるべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない

(B)第2.16(B)、(C)および(D)の項に別の規定があることを除いて、本プロトコルは、違約または違約イベントが発生せず、継続していく限り、貸手の同意なしに修正することができる

(I)借入者が(U)10営業日前に貸手に通知(当該通知には当該子会社の名称、主要営業住所及び納税者識別番号を含む)、(V)借り手、当該子会社及び行政代理が加入協定に署名及び交付する際に、バミューダ、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、日本、台湾、イギリス又は借り手の双方が同意する他の外国司法管区に組織及び主要営業場所及び住所を有する任意の子会社を子会社借款人として指定するように、本協定を修正する。基本的には、添付ファイルF(合併協定)の形態で、当該付属会社が付属借り手となることが規定されており、(W)借入者及び他の各付属借り手が、第9条に記載されている保証が当該付属会社の義務をカバーしていることを同意して確認し、(X)当該付属会社がニューヨーク州で法的プログラムサービスを提供する代理人を合理的に受け入れていることを証明する証明書を交付し、(Y)行政代理人に(1)会社又は他の適用決議、他社又は他の適用書類、証明書、陳述、を行政代理人に交付する。当該付属会社に関する担保及び法律意見は、“第5改正案”及び再記載発効日に交付される比較可能な文書と実質的に同等であり、(br}は適用範囲内又は現地法律で規定された範囲内であり、)(2)貸手が適用の規定を遵守するために要求する任意の文書、及び(3)行政エージェントが合理的に要求すべきこれに関連する他の文書である

(Ii)本協定は、借主が署名し、行政代理に書面通知を提出し、付属借主に発行されたすべての融資および当該付属借主が本協定の下で借りたすべての他の金(このような返済が本協定に適合すべき他の条項に同意することに同意する)を全額返済した後、付属借主として付属借主のbrを廃止するために改正される。ただし、このようないかなる修正も、保証項における借主のS義務に影響を与えたり、制限したりすることはできない

(Iii)本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、(X)任意の適用可能な法律または法規が、任意の貸主がそのような融資を発行または維持することが違法であるか、または(Y)そのような融資を発行することが、その貸手の内部政策に違反または違反することをもたらす場合(この場合、行政エージェントは、合意に規定された借入金手続きの任意の修正を決定するために貸手および借り手の許可を得なければならない)、貸手は、付属借主にいかなる融資も要求しない

(Iv)本協定には別の規定があるにもかかわらず、いかなる付属借り手も付属借り手であるためだけに借主又は他の付属借り手への循環ローンに対して連帯責任を負うことはなく、各付属借主は第2.19(C)、2.20条下の賠償責任及び第10.5条下の税項及び支出についてのみ法的責任を負わなければならない。ただし、関連責任、税項及び支出は当該付属借主への循環融資に関係しなければならない。疑いを免れるために、いかなる外国子会社(又は外国子会社のいかなる国内子会社)も、いかなる場合においても、借り手又は任意の他の子会社借り手のいかなる義務に対しても責任を負わない

10.2個の通知。双方の当事者に発行される、またはそれに発行されるすべての有効な通知、請求、および要求は、本契約に別途明確な規定がない限り、送達、郵送前払いまたはファックス通知の3営業日以内に正式に発行または提出されたとみなされなければならない。借り手および行政代理人については、通知を受けた後、以下のように住所(例えば、借り手および行政代理人)を記入し、行政代理人に提出された行政調査アンケートに記載されているように、またはそれぞれの当事者がその後に通知する他の住所を記入しなければならない


借り手と子会社借り手：		アルマノ通り675番地 ~~ミドルフィールド東路六九零号~~ ~~カリフォルニア州山景城94043~~カリフォルニア州サニービル郵便番号：94085
		注意：財務担当者
		電話：(650)584-5000 メール： Treasury@synopsys.com
		コピー：総法律顧問

管理エージェントまたはSwingline貸手：
		131 S.ディルボーン通り 04階イリノイ州シカゴ、郵便番号60603-5506 注意：ローンと代理サービス電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com

DQの更新についてリスト：		電子メール：jpmdq_Contact@jpmgan.com

しかし、行政エージェントまたは貸手に発行されるか、またはそれに発行される任意の通知、要求、または要求は、受信前に有効ではない

本プロトコルの下で貸手への通知及び他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子通信方式で交付または提供することができるが、行政エージェントと適用される貸金人とが別途約束がある場合を除き、上記規定は、第2項による通知には適用されない。行政代理人、借り手、および任意の付属借主は、その承認された手順に従って、電子通信を介して本プロトコル項目の通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある

10.3免除なし；累積救済。行政エージェントまたは任意の貸金者は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；任意の単一または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、その任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定で規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除しない

10.4説明と保証の存続。本プロトコルの下、他のローン文書、および本プロトコルに従って交付された、または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書または宣言で行われたすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、ならびに本プロトコルの下での融資および他のクレジット拡張の後に継続的に有効である

10.5料金と税金の支払い。借り手および各付属借主は、(A)本プロトコルおよび他の融資文書および本プロトコルまたは関連文書に関連する任意の他の文書の開発、準備および実行、ならびに本プロトコルおよび他の融資文書および任意の他の文書の修正、補充または修正、ならびに予期される取引所によって生成されるすべての合理的な自己負担および支出を行政エージェントに支払うことに同意する

これにより，合理的なものが含まれる~~料金を取る~~ と~~対外支出~~ 法律事務所が行政代理に支払う自己払い法律費用(必要に応じて、各適切な管轄区で行政代理に現地法律事務所を提供する)を記録し、費用と費用を記録し、上記に関連する声明は、少なくとも第5修正案および再記載発効日の1営業日前に借り手 (第5修正案および再記載発効日に支払われる金額である場合)に提出され、その後時々四半期または行政エージェントが適切であると考えられる他の定期的に提出されなければならない(B)本プロトコルの下の任意の権利、他のローン文書、および任意のそのような文書の強制実行または保持によって生じる各貸主および行政エージェントによって生成されたすべての費用および支出を支払うかまたは償還するか~~外部からの費用と支出~~ある法律事務所がbr弁護士に支払う合理的かつ記録的な自己払い法律費用~~どれも~~貸手と ~~外部法律顧問の~~行政代理は、必要に応じて、必要に応じて、各適切な司法管区において、貸手及び行政代理のための地域法律事務所及び行政エージェントを全体として保持し(実際に又は利益衝突があると考えられる場合には、このような衝突の影響を受けた貸手又は行政代理は、このような衝突を借主者に通知し、その後、影響を受けた貸手又は行政代理のグループ毎に自己の弁護士事務所を保持し、各グループの影響を受けた貸手又は行政エージェントを全体として保持する(必要があれば、必要に応じて、各適切な司法管轄区域において、各案件には、各影響を受けた貸金人または行政エージェントのための地域法律事務所があり、)および前述の任意の事項の調査または弁護に関連する他の合理的かつ根拠のある自己負担費用、(C)各貸手および行政エージェントを支払い、賠償し、すべての記録および届出費用、ならびに支払い、印紙税、消費税および他のbr遅延支払いに関連する任意およびすべての責任を受けないようにするt本プロトコル、他の融資文書および任意のそのような文書の下またはそれに関連する任意の取引、または本プロトコル、他の融資文書および任意のそのような文書の任意の修正、補足または修正、または本プロトコル、他の融資文書および任意のそのような文書の任意の免除または同意に従って、支払うべきか、または支払うべき税金として決定される可能性がある(第2.19条で規定されている範囲を限度とする)bC)又は第2.19条(cF)および(D)本プロトコル、他の融資文書および任意のそのような文書の実行、交付、実行および履行について、各貸金者および行政エージェントおよびそのそれぞれの高級管理者、取締役、従業員、付属会社、代理人、コンサルタントおよび制御者(各人、1人の受身人)は、いかなるクレーム、訴訟、訴訟、損害、訴訟、判決、訴訟、費用、または任意の性質の支出を含むいかなるクレーム、訴訟、損害、クレーム、損失、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、または任意の性質の支出の損害を受けない、支払い、賠償、および維持される。任意の被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、借主、その持分所有者、連属会社又は債権者又は任意の他の者によって提出されるか否かにかかわらず、融資収益又は任意の集団メンバー又は任意の物件の経営に適用される環境法違反又は任意の集団メンバー又は任意の財産に適用される任意の環境法の責任に違反するいずれかの前述した事項、及び任意の支払人が任意の融資文書に基づいて任意の貸手に提出するクレーム、訴訟又は訴訟に関連する法律顧問の合理的な費用及び支出を含む調査又は法律手続(法律費用及び支出の場合、それぞれの場合に限定される。ある法律事務所は、必要に応じて、各適切な司法管轄区域内ですべての被賠償者に現地法律事務所の法律費用を支払う(実際または予想される利益衝突が発生した場合、衝突の影響を受けた被賠償者は、このような紛争を借主者に通知し、その後、自分の弁護士を招聘する。別の法律事務所は、影響を受けた各損害賠償者のグループについて、全体として)借り手が任意のbr}行政代理人または貸手に対して提起した訴訟を排除し、(I)借主Sの本協定の下での任意の権利の強制執行を求める場合、および(Ii)管轄権を有する裁判所の最終的に控訴不可能な裁決において、任意の行政代理人または貸手に不利な裁決を下す(本項(D)のすべての前述の事項を、総称して賠償債務と呼ぶ)。借主または任意の付属借主は、いかなる損害賠償者に対しても本合意の下でいかなる義務も負っておらず、管轄権のある裁判所が上訴できない限り、そのような賠償債務は悪意のある行為によるものであると認定する

上記の賠償者またはbr(Y)の不注意または故意不正行為は、借主またはその任意の関連会社が借主またはその任意の関連会社の使用または非作為に関与しないため、被弁済者によって任意の他の被補償者に対して提起された任意の訴訟またはそれに関連する任意の訴訟であるが、被弁済者の身分で、または代理として、手配者または循環融資に関連する同様の役割を果たす任意の訴訟は除外される。上記の規定を制限することなく、法律が適用される許容範囲内で、借り手は、主張せず、その子会社が主張しないように同意し、その子会社にその子会社が環境法に基づく、または環境法に関連する、任意の種類または性質に関連するすべてのクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用および費用、または任意の他のクレーム、要求、処罰、罰金、債務、和解、損害賠償、費用および費用を放棄させることに同意する。第10.5条の規定により支払われるべきすべての金は、書面請求をしてから10日以内に支払われなければならない。借り手は、第10.5条に基づいて支払うべき報告書を財務担当者に提出しなければならない(電話：(650)584-5000)は、10.2節に規定する借り手の住所、または借り手がその後管理エージェントに発行する書面通知で指定された他人または住所を送る。10.5節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.第10.5(D)条はには適用されないt任意の税金を除いた他の税金 t次のような理由による損失，クレームまたは損害を表す税金t納税申告をする

10.6	後継者と分配；参加と分配

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および本プロトコルによって許可される譲渡に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)借主または任意の付属借主は、各貸手の事前書面で同意されておらず、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(かつ、借り手または任意の付属借り手が同意せずに行う任意の譲渡または譲渡は無効である)、(Ii)貸主は、本協定項の下にある権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡してはならない

(b)

(I)以下(B)第(I)項及び第(B)(Ii)項に掲げる条件を満たすことを前提として、任意の貸金人は、適用法に基づいて、本合意の下での権利及び義務の全部又は一部(その全部又は一部の承諾及びその際に不足している融資を含む)を適用法律に従って1つ以上の譲受人(各譲受人)に譲渡することができるが、自然人又は違約貸主を含まない

(A)借り手(このような同意は無理に拒否されてはならない)が，貸手に譲渡するには借り手の同意は必要ない， a融資者または基金を承認する関連会社は、それぞれの場合、資格を失った貸手ではない、または、違約事件が発生し、第7.1条(A)または(F)項に従って継続して存在する場合は、任意の他のbr人であり、また、借り手が通知を受けてから5営業日以内に書面通知で行政エージェントに反対しない限り、そのような譲渡に同意したものとみなされなければならない

(B)行政代理人(この同意を無理に拒否してはならない)；

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸手、貸手の関連会社または承認基金(いずれの場合も資格を失った貸手ではない)、または貸手Sが承諾または融資の全ての残りの金額の譲渡を譲渡しない限り、譲渡貸主は、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意を持たない限り、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意を持たない限り、融資者の各譲渡の承諾または融資金額(その譲渡に関連する譲渡および交付行政代理人を負担する日から決定される)を5，000，000ドル未満にしてはならない。ただし、(1)第7.1条(A)または(F)項の違約イベントが発生し、継続している場合は、借り手の同意を必要とせず、(2)そのような金額は、各貸主およびその付属会社(ある場合)にまとめなければならない

(B)(1)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定に署名し、3，500ドルの処理および記録費と共に行政エージェントに渡され、(2)融資者は、その不履行行政エージェントの任意の金を全額支払わなければならない

(C)譲渡者が借入者でない場合は，行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない

本10.6節の場合、承認基金とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人または違約貸手を除く)の発行、購入、保有、または投資を指し、(A)貸手、(B)貸手の付属会社または(C)貸手の実体またはその付属機関によって管理または管理される

(3)以下(B)第4項に基づく受領及び記録後は，譲渡及び仮定に規定される発効日の後，譲渡及び仮定の下の譲受人は，本契約の一方であり，譲渡及び譲渡の利子の範囲内で，本プロトコルの下の貸金人の権利及び義務を有し，譲渡及び譲渡の利子の範囲内であると仮定した場合は，譲渡貸手は，本合意の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が，譲渡貸手Sさんの本合意に基づくすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸主はもはや本契約の一方ではないが、2.18、2.19、2.20、10.5節の利益を継続しなければならない)。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本協定第10.6節の規定に適合しない場合は、本合意については、この契約の場合、当該貸手が本節(C)項の(C)項に基づいて、そのような権利及び義務に参加した者に対する売却とみなされる

(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、借主の名前および住所、本契約条項に従って各借主の融資の約束および元金(および利息)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿内のエントリは決定的であるべきであり、借り手、任意の付属借主、行政代理、および貸手は、逆の通知が発行されたにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録された名前を、本合意項の下の借主と見なすことができる。借り手および任意の貸手は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下でいつでもこの登録簿を閲覧することができる

(V)譲渡先貸金人及び譲渡先が署名した正式に完了した譲渡及び仮定を受けた後、譲渡先Sは、行政調査アンケート(譲渡先がすでに本協定項の下の貸金者でない限り)、本節(B)段落で指す処理及び記録費、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を記入し、行政エージェントは、このような譲渡及び仮定を受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる

(c)

(I)任意の貸手は、適用された法律に従って、借り手または行政エージェントの同意を必要とせずに、本合意項の下での貸手Sの権利および義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および不足した融資を含む)の参加権を1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(参加者)に売却することができる。(A)貸手Sが本合意項の下での義務が一定のままである場合、(B)当該貸主は引き続き当該等の義務を履行し、契約の他の当事者に対して全責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理及び他の貸手は、Sの本合意項の下での権利及び義務について単独かつ直接当該貸主とのつきあいを継続しなければならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルは、参加者の同意を得ずに、(1)第10.1および(2)節の第2の文に従って、その影響を直接受ける各貸手の同意の任意の修正、修正または放棄を要求することに同意してはならないと規定すべきである。第10.6条(C)(Ii)項に別段の規定がある以外は、借り手は、貸主であり、本節(B)項に基づいて譲渡によりその権益を得るように、各参加者が第2.18、2.19及び2.20節の利益を有する権利を有することに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、10.7(B)節の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者は、貸手であるように、10.7(A)節の制約を受けなければならない。参加権を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、および各参加者の本契約項目の下での融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別またはSの任意の約束、融資、または任意の融資文書の下でのその他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、この開示が必要でない限り、この承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない

(Ii)第2.18節または2.19節によれば、参加者は、適用された融資者が参加者に売却された参加者よりも高い支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後の通過または任意の法的要件の変更によってより大きな支払いを得る権利がある場合を除く。アメリカの貸手でない参加者は2.19節の利益を享受する権利がありません~~この参加者が第2.19(E)節の規定を遵守しない限り~~.

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡して、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することができ、本節では、このようないかなる保証権益の質権または譲渡にも適用できない；ただし、このような保証権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸主のいかなる義務を解除することができないか、またはこの合意当事者である貸金人の代わりに任意のそのような質押人または譲受人を使用することができる

(E)借主は、貸手に関する書面通知を受けた後、上記(D)段落で説明したタイプの取引を容易にするために手形を任意の貸手に発行することに同意する

(F)資格を失った貸手

(I)譲渡貸主に拘束力のある合意を締結して、本協定の下でその権利及び義務の全部又は一部を当該者に売却及び譲渡してはならない(借り手がその唯一及び絶対的な情状決定権で書面で譲渡に同意しない限り、この場合、譲渡又は参加については、その者は資格を失った貸手とはみなされない)。疑問を免れるために、任意の譲受人については、適用された取引日の後(失格された貸主の定義に従って通知および/または通知期限の満了により失格されることを含む)、(X)譲受人は、遡及的に借主となる資格を取り消されてはならず、(Y)借主がその譲受人について実行する譲渡および仮定自体は、その譲受人が失格とみなされる貸手とみなされなくなることはない。第10.6(F)(I)条に違反する譲渡は無効としてはならないが，第10.6(F)条の他の規定を適用しなければならない

(Ii)借り手がSの事前書面の同意を得ずに上記(I)第1項に違反した場合、任意の失格された貸主に譲渡又は参加を行うことができ、又は、誰かが適用された取引日後に失格された貸手となった場合、借り手は、適用された失格された貸主及び行政代理を通知した後、自己で費用及び努力を負担することができ、当該失格された貸主の任意の循環承諾を終了し、当該取消資格の貸主が当該取消資格を取り消された貸主が負担する当該循環承諾に関連する全ての債務、及び/又は(B)当該取消資格を有する貸主に譲渡を要求する。請求権がない場合(本プロトコル10.6節により制限される)、本プロトコル項の下のすべての利息、権利及び義務は、(X)元金金額及び(Y)当該失格された貸金者がこのような利息、権利及び義務を得るために支払う金額のうちの少ない者を1つ又は複数の譲受人に支払い、それぞれの場合に計算すべき利息、累積費用、及び本プロトコル項の下でそれに対応するすべての他の金額(元金以外の金額) を加算する

(III)本プロトコルに逆の規定があっても、失格された貸手(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が貸手に提供する情報、報告または他の材料を受信する権利がなく、(Y)貸手および行政エージェントが参加する会議に出席または参加する権利がない、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイトにアクセスするか、または行政エージェントまたは貸金人の弁護士または財務顧問の秘密通信にアクセスすること、および(B)brの修正、放棄または修正または以下の条項に従って取られる任意の行動に同意する目的で、行政エージェントまたは任意の貸手に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとるように指示するため(または任意の行動を回避する)、各資格を満たさない貸手は、その事項に同意したとみなされ、その割合は、失格されていない貸手がその事項に同意する割合と同じである

(IV)管理エージェントは権利を有するべきであり、借り手は、ここで明示的に許可管理エージェント(A)は、共通の貸手に指定されたプラットフォームの一部を含み、および/または(B)DQリストを要求の各貸手に提供することを含む、借り手によって提供される不適格な融資者リストおよびその任意の更新(総称して？DQリスト)を債務ドメイン、INTRALINK、Syndtrak または実質的に同様の電子伝送システム(？プラットフォーム？)に掲示する

10.7調整；相殺

(A)本契約又は裁判所命令により、特定の貸主又は貸手に支払いを割り当てることが明確に規定されている場合を除き、任意の貸主(受益貸主)が、本合意第7項に従って支払うべき融資及びその他の金の満了後の任意の時間に、その借りた債務の全部又は部分支払いを直ちに受信した場合(第10.6条による譲渡を除く)、又はこれに関連する任意の担保(自発的であっても非自発的であっても、相殺により、第7.1(F)節に記載されたイベントまたは手順(または他の場合)によれば、任意の他の貸主(例えば、ある)が別の貸手の債務について任意の他の貸手に支払うお金または受信した担保と比較して、受恵貸主は、他の貸手から債務の一部の参加権益を現金形式で購入すべきであるか、または他の貸手に当該他の貸主に当該他の貸金の利益を提供して、融資者が各貸主と担保の超過支払いまたは利益を共有するようにすべきである。しかし、当該等の多払い金又は利益の後に全部又は一部が当該受恵貸金人から回収された場合は、その購入を撤回し、回収した範囲内で購入価格及び利益を返還しなければならないが、利息は含まれていない

(B) 法律で規定されている貸金人の任意の権利および救済措置に加えて、借り手が法律の適用可能な範囲内で明確に放棄した任意の通知は、借り手が本契約の満了に基づいて支払うべき任意の金額(規定の満期日、スピードアップまたはその他の場合にかかわらず)において、各貸手は、任意の通貨の任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、暫定または最終)および任意の通貨の任意の他の信用、債務または債権を相殺および運用する権利を有する。いずれの場合も、直接または間接、絶対または有、満了、または未満了にかかわらず、貸手またはその任意の支店または代理所有または借り手の貸手または口座の任意の時間である。各貸手は、貸手がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出すことができなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない

10.8人の対応者

(A)本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名することができ、上記のすべてのコピーは、一緒に追加されて同じ文書を構成するものとみなされるべきである。本プロトコルで署名された署名ページを電子メールまたはファクシミリで送信することは、本プロトコルを交付する元の署名コピーと同様に有効でなければならない。各当事者によって署名された本プロトコルの写しのセットは、借り手および行政エージェントに提出されなければならない

(B)(X)本プロトコル署名ページの署名コピー、 (Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(第9.1条に従って交付された任意の通知を含む)、証明書、要求、声明、開示または本プロトコルに関連する許可、任意の他の融資文書、および/またはここでおよび/またはそれによって予期される取引(それぞれが付属文書)の交付~~***~~署名はファクシミリ，電子メールで送信されたpdfフォーマットで送信される.または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、または本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイル、または本プロトコルに関連する語、例えば、署名、交付、交付、および同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるPDF形式の交付を含む)を含むとみなされるべきである。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政機関が事前に書面で同意されず、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはbr}フォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントおよび各貸主が任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェント、各貸手、および各貸手は、さらなる検証を行うことなく、任意の貸手、借り手、または任意の他の融資者またはその代表によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利がなければならず、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェント、任意の貸手または借り手の要求の下で、任意の電子署名は直ちに手動で実行されるべきである。前述の一般性を制限することなく、本プロトコル当事者(I)は、行政エージェント、融資者、借り手および他の融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の強制実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdfを含むが、これらに限定されないことに同意する。本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルの実際の署名ページ画像および/または任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)行政エージェント、各貸手、および各融資者は、その選択に応じて、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することができ、は、その人の通常のビジネスプロセスにおいて作成されるものとみなされるべきである。そして、元の紙文書を廃棄し(すべての場合、そのような電子記録は原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力および実行可能性を有するべきである)、(Iii)本プロトコル、このような他の融資文書および/または任意の付属文書の紙原本(その任意の署名ページを含む)が不足しているためにのみ、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書に対する法的効力、有効性または実行可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利、および(Iv)任意のについて本プロトコルの任意の他の当事者への任意のクレームを放棄するL行政エージェントS、任意の貸手S、または任意の貸手Sは、電子署名および/またはファクシミリ、電子メールを介して送信されたpdfに依存または使用することによって生じる責任がある。実際に実行された署名ページの画像を複製する他の任意の電子手段を含むL行政代理人、任意の貸手、借り手、および/または任意の他の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できないことによって生じる責任

10.9分割可能性。本プロトコルのいずれかの条項が任意の管轄区域で禁止または実行できない場合、その管轄区域の場合、その禁止または実行不可能な範囲内で無効であり、本合意の残りの条項を無効にすることなく、任意の司法管轄区の任意のそのような禁止または実行不可能である場合、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしても、または実行できない

10.10統合。本合意および他の融資文書は、借主、行政エージェント、および貸手が本合意およびその標的について達成した完全な合意を表し、行政エージェントまたは任意の貸手は、本合意の標的に対していかなる約束、承諾、陳述または保証を行わないか、ここまたは他の融資文書には、本合意の標的について明確に記載または言及されていない

10.11法律が適用される。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利と義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない

10.12司法管轄権に従う；免除。借り手と各付属借り手はここで無条件に、撤回できない

(A)本プロトコルおよびそれに属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または法律手続きにおいて、それ自体およびその財産のため、または本プロトコルに関する任意の判決を承認および実行するために、米国マンハッタン区ニューヨーク南区裁判所に位置する任意の州または連邦裁判所(またはその裁判所に司法管轄権がない場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所)に専属一般司法管轄権を提出し、その中の任意の裁判所について控訴する；

(B)そのような訴訟または法的手続きのいずれかに同意し、そのような裁判所で提起された任意の場所での現在または後のそのような訴訟または法律手続きの反対を放棄することができ、またはその訴訟または法律手続きが不便な裁判所で提起された反対であり、抗弁または弁明をしないことに同意すること

(C)当該等の訴訟又は法律手続において法的プログラム文書を送達することに同意し、書留又は書留(または任意の実質的に類似した形態のメール)を採用し、前払い郵便を、第10.2節に記載の借り手の住所に郵送するか、または行政代理人に第10.2節に通知された他の住所に基づいて、借り手に郵送することができる

(D)本条例は、法的に許可された任意の他の方法で法的手続書類の送達を完了する権利に影響を与えず、他の任意の司法管轄区域で訴訟を提起する権利にも制限されない

(E)法律で禁止されていない最大限の内に、本節で言及した任意の法的訴訟または手続において、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または追及する権利を放棄する

10.13確認します。借り手と各付属保証人(あれば)を確認します

(A)本プロトコルと他の融資文書との交渉、実行、および交付中に、弁護士が相談を提供している

(B)行政代理人または任意の貸手および借り手は、本契約または任意の他の融資文書によって生成される、またはそれに関連する任意の信託関係または借入者に義務を有するものではなく、行政代理人と貸手との間、および借主と借り手との間の本契約または任意の他の融資文書については、債務者と債権者との関係に過ぎない

(C)借方間または借り手と貸手との間の取引は、ここではなく、または他の融資文書を介して、または他の方法で合弁企業を設立する

10.14保証の解除

(A)2016年11月28日の保証協定が解除され、全面的に終了した

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主の取消不可能なbr許可を得る(第10.1条に明示的に要求されない限り、いかなる貸主にも通知またはその同意を得る必要はない)借り手が要求する任意の行動をとることは、任意の保証義務(I)からを解除し、任意の融資文書が禁止されていない任意の取引を完了することを可能にすること、または第10.1条に従って同意された任意の取引を完了することを可能にする必要度である。(Ii)以下(C)段落で述べた場合、第2.23又は5.9又は (Iii)条に従ってリンクが自動的に解除される場合

(C)融資文書項目の下の融資および他の義務が全額支払いされ、約束が終了した場合、担保プロトコルおよび行政エージェントおよび各貸金者の保証プロトコルの下のすべての義務(明文で規定された義務を除く)は終了し、いかなる人も文書を交付しないか、またはいかなる行為も履行しない

10.15秘密。各行政エージェントおよび各貸手は、任意の貸手、行政エージェント、または任意の貸手が、本プロトコルまたは本プロトコルに関連して提供される、そのプロバイダによって機密として指定されたすべての非公開情報を秘密にすることに同意する。しかし、ここでの任意の規定は、(A)行政エージェント、任意の他の融資者、またはその任意の関連会社への開示、(B)本10.15節に規定する合意を遵守した上で、任意の実際または予想される譲受人または任意の交換協定の任意の直接または間接パートナー(またはその相手側の任意の専門コンサルタント)への開示、(C)その従業員、取締役、代理人、弁護士、会計士および他の専門コンサルタントまたはその任意の関連会社の専門コンサルタントへの開示、(D)任意の政府当局の要求または要求、または要求、例えば、要求を開示することを阻止してはならない。(E)任意の裁判所または他の政府当局の任意の命令または法律によって規定された他の要求に応答するとき、(F)任意の訴訟または同様の手続きで要求されるか、またはそうすることが要求され、(G)本10.15節に違反することなく、全国保険監視員協会または任意の同様の組織または任意の国公認格付け機関に、を開示し、は貸主に関する情報にアクセスする必要があり、Sポートフォリオは、貸手に対する格付けに関連している。(I)本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置を行使する場合、または、融資業界にランキングテーブルを提供するデータサービスプロバイダを含む人間が定期的にデータサービスプロバイダに提供する本プロトコルに関する情報のみを手配する。さらに、本条例のいかなる規定も、行政エージェントまたは任意の貸手が秘密の方法で任意の潜在的融資者または潜在的参加者にDQリストを開示することを阻止してはならない。本10.15節の場合、情報は、借り手から受信した借り手またはその業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手が借り手がを開示する前に取得可能な任意のこのような情報を除いて、“第6修正案”の発効後に借り手から受信した情報である場合 d%d 食べました~~以下は…~~このような情報は，配信時に機密として明示的に識別される.本節では，情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす

10.16陪審裁判を放棄する。借り手、各付属借主、行政代理、および貸手は、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続き、およびその中の任意の反クレームをここで撤回することができず、無条件に放棄することができる

10.17“米国愛国者法案”。各貸手はこれを借り手と各付属借り手に通知し、“アメリカ愛国者法案”に基づいている(Pub.L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(この法案)は、借り手および各付属借り手の識別情報の取得、確認および記録を要求し、情報は、借り手および各付属借り手の名前および住所を含み、貸手がこの法案に基づいて借り手および各付属借り手の他の情報を決定することを可能にする

10.18自己救済を確認し同意する~~ヨーロッパ経済区~~影響を受けた金融機関任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意の各当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用される決議案機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意および同意し、以下の制約を受けることを確認および同意する可能性がある

(A)適用される決議案機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意の債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権文書に変換し、本契約または任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れること；または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

10.19 ERISAのいくつかの事項

(A)各貸手(X)は、本合意の貸主となった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、当該人がもはや本協議の貸手ではない日まで、行政代理の利益であり、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、少なくとも次の項目が真実であることを代表して保証する

(I)貸手は、融資、承諾、または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用している(ERISA第3(42)条または他の条項の意味で)，に参加、参加、管理および履行していない

(2)1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)が、このような貸手Sに適用される。融資、約束、本協定に参加し、管理し、履行し、

(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人(第84-14号第VI部分に示す範囲内)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産管理人は、融資、参加、管理及び履行のために投資決定を行い、(C)融資、参加、管理及び履行のために融資を行う。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションおよび(D)セクションの要件を満たす。貸金者によれば、S加入、参加、管理および融資、コミットメントおよび本プロトコルの場合、PTE 84-14第Iセクション(A)の要件に適合するか、または

(Iv)行政代理人と貸手との間で書面で自己決定することができる他の陳述、保証、およびチェーノ

(B)また、前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は当該貸金者が前項(A)第(Iv)項の規定に従って別の陳述、担保及び契約を提供している場合を除き、当該貸金者は行政代理の利益であり、当該者が本協定の貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手でない日まで、(X)及び(Y)の契約の陳述及び保証を行う。借り手または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益のために生じる疑いを回避するために、行政エージェントは、融資者に関連する貸手資産の受信者ではない。S参加、参加、管理および履行融資、承諾および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコル、任意の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書項目のいずれかの権利に関連する権利を保持または行使することを含む)

10.20サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保またはその他の方法で交換協定またはQFCに属する任意の他の合意またはツール(このような支援QFC信用支援、および各QFCがQFCをサポートする)を提供する場合、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規とともに)に有する決定権を承認し、同意し、以下の事項について合意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジット支援に関する米国特別決議制度(以下の規定は、融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるにもかかわらず適用される)

(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットによってサポートされる利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務)。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じになる。もし保証側や“BHC法案”の付属会社が

支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度によって拘束されている保証者は、米国特別決議制度の管轄を受けることになり、融資文書の下で支持されているQFCまたは任意のQFC信用に適用される可能性のある違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能な違約権利を超えてはならない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

本10.20節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ

BHC法案付属会社：一方の付属会社(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈されている)

？カバーエンティティ？：以下のいずれか：

(I)“米国連邦判例コーパス”第12編252.82(B) による定義と解釈のカバーエンティティ

(2)“米国連邦判例編”第12編47.3(B)条に基づいて定義及び解釈された保証銀行；又は

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく金融セキュリティイニシアティブ

？デフォルト権利？は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、その解釈に基づくべきである

添付ファイルB

成約日改正信用協定

[付設する]

実行バージョン

8.5億ドルの循環クレジット手配

信用協定を修正して再記述する¹

そのうち

Synopsys社は

借り手として

何軒かの貸手が時々本協議当事者と一緒に、

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

富国銀行、全国協会

真の銀行と

HSBC証券(米国)有限公司

共同シンジケート代理として

みずほ銀行株式会社

カナダのノバスコシア銀行は

ノースカロライナ州道明銀行

そして

アメリカ全国銀行協会

共通文書エージェントとして

そして

モルガン大通銀行，N.A.，

管理エージェントとして

日付：2024年2月13日

モルガン·チェース銀行N.A.アメリカ銀行証券会社富国証券有限責任会社

Truist Securities，Inc.HSBC証券(米国)は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

¹	第6修正案を可決する~~効き目がある~~締め切りです

カタログ


			ページ
第1節.定義				4

	1.1	定義的用語		4
	1.2	その他定義条文		32
	1.3	貨幣両替		35
	1.4	師団		35
	1.5	基準通知		36

第二節承諾額と引受金条件				36

	2.1	[保留されている]		36
	2.2	[保留されている]		36
	2.3	[保留されている]		36
	2.4	循環引受金		36
	2.5	資金繰りローン借款プログラム		38
	2.6	揺動線約束		39
	2.7	Swingline借款プログラム；Swinglineローンの返金		40
	2.8	施設費		41
	2.9	循環引受金を中止または減少させる		42
	2.10	追加循環引受金		42
	2.11	繰り上げ返済する		43
	2.12	オプションの変換と継続		44
	2.13	期限基準部の制限		45
	2.14	支払日		45
	2.15	利子及び費用の計算		45
	2.16	金利を確定できない		46
	2.17	比例計算の待遇と支払い		49
	2.18	法律的要求		51
	2.19	税金.税金		53
	2.20	賠償金		57
	2.21	借出事務所を変更する		57
	2.22	貸手をとりかえる		57
	2.23	付属保証人の責任を免除する		58
	2.24	貨幣を判断する		58
	2.25	外貨為替レート		59
	2.26	約束違反貸金人		59

第三節陳述と保証				60

	3.1	財務状況		60
	3.2	変化はない		60
	3.3	紀律を守る		60
	3.4	権限？権限		61
	3.5	法律上の障害はない		61
	3.6	訴訟を起こす		61
	3.7	デフォルト設定なし		61
	3.8	財産所有権		61


	3.9	知的財産権	61
	3.10	税金.税金	62
	3.11	連邦法規	62
	3.12	労働事務	62
	3.13	ERISA	62
	3.14	“投資会社法”	62
	3.15	収益の使用	63
	3.16	環境問題	63
	3.17	資料の正確性など	63
	3.18	支払能力	63
	3.19	反腐敗法と制裁	63
	3.20	影響を受けた金融機関	64

第4節.前提条件			64

	4.1	第五改正案及び再記載発効の条件	64
	4.2	毎回与信延期の条件	65

第5節.“平権条約”			66

	5.1	財務諸表	66
	5.2	証明書	66
	5.3	債務の支払	67
	5.4	存在を維持する	67
	5.5	財産の維持	67
	5.6	財産検査	67
	5.7	通達	68
	5.8	環境法	68
	5.9	新付属保証人	6668

第6節.消極的条約			69

	6.1	財務状況条約	69
	6.2	付属債務	6770
	6.3	留置権	6871
	6.4	根本的変化	7074
	6.5	[保留されている]	7174
	6.6	財務期の変化	7174
	6.7	業務範囲	7174
	6.8	[保留されている]	7174
	6.9	収益の使用	7174

第7節違約事件			7175

	7.1	違約事件	7175
	7.2	失責行為の無効を宣言する	7477

第8節.エージェント			7477

	8.1	委任する	7477
	8.2	職責転授	7477


	8.3	免責条項	7478
	8.4	行政代理の依存	7578
	8.5	失責通知	7578
	8.6	代理人や他の貸手に依存しない	7579
	8.7	賠償する	7679
	8.8	代理はその個人として	7679
	8.9	後任管理代理	7680
	8.10	連携シンジケートエージェントと連携文書エージェント	7780
	8.11	貸手への引受	7780

第9節.付属借主債務の担保			7882

	9.1	保証する	7882
	9.2	代位権がない	7983
	9.3	義務の改正などについて	7983
	9.4	絶対無条件保証	8083
	9.5	復職する	8184

第10条雑項			8184

	10.1	改正と免除	8184
	10.2	通達	8386
	10.3	免状がない	8387
	10.4	申立及び保証の存続	8387
	10.5	支出および税額の納付	8487
	10.6	後継者と譲り受け人	8589
	10.7	調整する	8992
	10.8	同業	8993
	10.9	分割可能性	9094
	10.10	統合する	9094
	10.11	管治法	9194
	10.12	司法の管轄権に従う	9194
	10.13	確認します	9195
	10.14	保証を解除する	9195
	10.15	機密性	9295
	10.16	陪審員の取り調べを放棄する	9296
	10.17	“アメリカ愛国者法案”	9396
	10.18	影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する	9396
	10.19	ERISAのいくつかの事項	9397
	10.20	サポートされているQFCの確認について	9498


スケジュール：

1.1A		循環引受金
6.2(d)		現有付属債務
6.3(f)		現有留置権

展示品：


A		保証契約のフォーマット
B		結審証明書(改訂及び重述)
C		譲渡の形式と仮定
D		免除証明書の書式
E-1		新しい貸手補充資料の書式
E-2		回転引受金活性化通知の書式を増やす
F		合併協定

改訂および再記述された信用協定(本プロトコル)は、2024年2月13日、 Synopsys，Inc.，デラウェア州の会社(借入者)、いくつかの銀行および本協定の他の金融機関または実体(貸手)、米国銀行、N.A.，富国銀行、全国協会、HSBC証券(米国)会社である。連携シンジケートエージェント(このような身分で連携シンジケートエージェントと呼ぶ)である実銀行は，連携ファイルエージェント(このような身分では共通ファイルエージェントと呼ぶ)であるみずほ銀行，共通ファイルエージェントである豊業銀行，TD銀行，N.A.と米国銀行全国協会(このような身分では共通ファイルエージェントと呼ぶ)，行政エージェントであるモルガン大通銀行である

W I TN E S E T H：

借り手、行政代理、およびいくつかの貸主が“信用協定”の当事者であることを考慮すると、日付は“br}2011年10月14日であり、2012年2月17日、2015年5月19日、2016年11月28日、2021年1月22日、2022年12月14日に改訂および再記述される(第6のbr改正発効日、すなわち既存の信用協定の発効日の前にさらに修正、補足、再説明、または他の方法で修正)

借り手は“既存の信用協定”を修正して再説明することを望んでいる

したがって、貸手は、修正および再記載された循環信用手配を借主に提供することを望んでいるが、以下の規定の条項および条件を遵守しなければならない

そこで，現在，本プロトコルに含まれる前提と双方の合意を考慮して，本プロトコルの発効後，既存のクレジットプロトコルを改訂し，その全文を以下のように述べる

第1節.定義

1.1定義された用語。本プロトコルで用いるように，1.1節であげたタームは，1.1節で与えた対応する意味を持つべきである

？ABR？：いずれの日についても、年利率は、(A)その日に発効する最優遇金利に等しく、(B)その日に発効するNYFRB金利に1%の1/2を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合、前日の米国政府証券営業日)が発表された1ヶ月間の調整後定期SOFR金利に1%を加算する。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRBレートまたは調整後定期SOFRレートの変化によるABR は、それぞれ基本レート、NYFRBレートまたは調整後期限SOFRレートの発効日から発効し、含まれるべきである。2.16節に従ってABRを代替金利として使用する場合(疑問を生じないため、第2.16(B)節により基準代替金利が決定される前にのみ)、ABRは、上記(Br)(A)及び(B)項のうちの大きいものとし、第(C)項を参照することなく決定すべきである。疑問を生じないために、上記の規定により決定された貸借対照率が1%未満であれば、本プロトコルについては、その比率は1%とみなされるべきである

ABRローン：適用金利ABRベースのローン

？買収？借主がTargetのすべての発行済みおよび未償還持分を直接または間接的に買収すること

買収協定とは、借主、TargetとAlta Acquisition Corp.の間で2024年1月15日(添付ファイル、証拠品、スケジュール、およびすべての関連文書を含む)日付がであるいくつかの合意および合併計画を時々改訂することを意味する

買収債務：借り手または任意の子会社が、重大な買収および任意の関連取引のためのすべてまたは一部の融資を提供するために発生する任意の債務(関連する橋梁施設または被購入者または資産のすべてまたは一部の以前に存在する債務の再融資または交換の目的を含む)。(A)借主及び子会社へのその収益が、実質的に当該材料購入を実質的に同時に完了することに依存する場合(かつ、材料購入の最終合意が材料購入完了前に終了した場合、又は材料購入が最終文書に規定された日前に完了していない場合、最終文書は、債務保持者の権利又は当該債務に関連する権利を管理することを規定している場合、いずれの場合も、当該最終文書の条項に基づいて、当該等収益は：借主および子会社がそのような債務について負担するすべての義務を履行するために迅速に申請するか、または(B)そのような債務は、特別強制償還条項(または同様の条項)を含み、そのような重大な買収が最終文書で指定された日前に完了していない場合、そのような債務保有者の権利またはその債務に関連する他の事項を管理する(また、そのような重大買収の最終合意がそのような重大な買収が完了する前に終了していない場合、またはそのような重大な買収が指定された日前に完了していない場合、そのような債務は、そして、この特別強制償還(または同様の)規定に基づいて、終了後90日以内または指定された日(どの場合に応じて)内に満足、償還、または他の方法で満たされ、解除されなければならない)。また、第6修正案の発効日から(I)買収協定の終了または満了後30日後および(Ii)買収事項が完了してから30日以内に、任意の債務融資によって得られた金は、買収事項の完了または買収事項に関連して発生した任意の一時債務融資の再融資または代替に使用され、買収負債に計上されなければならない

*調整された毎日単純RFR： (I)ポンド建てRFR借金のいずれについても、年率は(A)ポンド1日単純RFRに等しく、(Ii)ドル建てRFR借金のいずれについても、年間金利は(A)ドル1日単純RFRプラス(B)0.10%に等しいが、このように規定された調整された毎日単純RFRが下限未満である場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである

調整されたEURIBOR金利：任意の利息期間にユーロ建ての任意の期限基準借入金に対して、年利は(A)その利息期間のEURIBOR金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいが、このように決定された調整後のEURIBOR金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである

影響を受けた金融機関：(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関

？エージェント賠償：8.7節で述べたように

合意された通貨：ドルと外貨ごと

“プロトコル”：本プロトコルの前文で定義されているように

？プロトコル通貨？：2.24(B)節で述べたように

？補助ファイル：10.8(B)節で定義される

？適用債権者：2.24(B)節で述べたように

·法律適用：誰に対しても、その人に対して拘束力またはその人が拘束されているすべての法律

？適用保証金：循環ローンに属する任意のABRローンまたは定期基準ローンに対して、または本契約項で支払うべき融資手数料(場合によって決まる)に対して、いずれの日においても、以下のタイトルで以下に掲げる適用年利率、？定期基準ローンの適用保証金、？RFRローンの適用保証金、？ABRローンの適用保証金？または？融資手数料率？は具体的な場合に応じて決定される~~総合レバー率~~債務格付けoNG AS~~それに関する最新の決定~~具体的な内容は以下のとおりである


カテゴリー	Brレバー作用を統合する比率.比率債務格付けS/ムーディ/S	適用範囲保証金は用語.用語基準.基準貸し付け金			適用範囲保証金 RFR上の貸し付け金			適用範囲保証金 ABRに適用される貸し付け金			施設料金基準
1	~~≥2.25x~~A/A 2以上		~~0.975~~0.795	%		~~0.975~~0.795	%		0.000	%		~~0.150~~0.080	%
2	~~≥1.25 xだがA-/A 3~~		~~0.880~~0.900	%		~~0.880~~0.900	%		0.000	%		~~0.120~~0.100	%
3	~~BBB+/BBa 1~~		~~0.785~~1.000	%		~~0.785~~1.000	%		0.000	%		~~0.09~~0.125	%
4	BBB/BBa 2		1.100	%		1.100	%		0.100	%		0.150	%
5	BBB-/Baa 3以上		1.200	%		1.200	%		0.200	%		0.175	%

最初に、適用される保証金は、第6改正案の締め切りまでの最新の公開債務格付けに対応するカテゴリに基づいて決定されなければならない。その後、公開発表された債務格付けの変化による適用保証金の各変化は、公告日から3営業日から次のこのような変更発効日までの期間内に発効しなければならない

前述の点では、総合レバー率変動による適用保証金変動は、財務諸表が第5.1節に基づいて貸手に交付された日から3つの作業が後日発効し、本項による次の変動まで有効でなければならない。上記のいずれの財務諸表が5.1節に規定された時間内に交付されていない場合、当該財務諸表が交付された日から3営業日まで、総合レバレッジ率は第1のカテゴリーに属するとみなされるべきである。また、違約イベントが発生し継続している場合には、総合レバレッジ率は第1のカテゴリーに属するものとみなされるべきである。

行政代理人および借り手が、以前に交付された任意の財務諸表が不正確または不正確であると判断した場合(このような不正確さが発見された場合や循環承諾が有効であるか否かにかかわらず)、この不正確さが是正された場合、任意の期間(循環融資適用期間)に適用される適用保証金が循環融資適用期間の適用保証金よりも高くなる場合には、(I)借主は、その適用期間の修正財務諸表を可能な限り早く行政代理に提出しなければならない。(2)適用保証金が確定した場合は，その高い適用保証金の種別番号をその循環融資に適用すべきであると見なす

借り手は，行政代理人が要求を出してから3(3)営業日以内に，当該適用期間の適用保証金を増加させるために計上すべき追加額を行政代理人に支払わなければならず，行政代理人は本合意に基づいて速やかに支払わなければならない。

~~？適用期間？：適用保証金の定義のように定義する.~~

？承認された基金：10.6(B)節で述べたように

譲受人：10.6(B)(I)節で述べたように

利用可能な循環承諾額：任意の循環融資者の場合、任意の時間において、(A)循環貸金者Sの当時有効な循環保証額(B)循環融資者Sの当時返済されていなかった循環クレジット延期の超過(ある場合)の金額に相当する

救助行動：適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権を行使する

A受益者：10.7(A)節で述べる

？基準交換：任意の利用可能な期限について、行政エージェントが適用される基準交換日のために決定することができる以下の順序に列挙された第1の代替案であるが、外貨建ての任意のローンである場合、基準交換は、以下の (2)に列挙された代替案を指す

(1)ドル建ての任意のローンは、ドルの調整後の毎日簡単なRFR；

(2)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、対応する期限を適用する当時の基準の代替基準として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズムを適切に考慮しながら、または(Ii)当時合意された通貨建てで適用された米国銀団信用手配現在基準の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行、および(B)関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定する

上記(Br)条(1)または(2)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる

？基準を満たす基準置換：ドル建ての任意の基準置換について、任意の技術、行政または操作変更(ABRの定義、営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、RFR営業日の定義、金利期間の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求の時間または時間を含む)

前払い、転換または継続通知、期限の長さ、違反条項の適用性、および他の技術、行政または操作事項を振り返ると、行政エージェントによって決定されることは適切である可能性があり、このような基準の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがそのような基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)

？基準交換日：いずれの基準についても，そのときの基準に対して次のイベントの中で最初のイベントが発生した：

(1)基準移行イベント定義第(1)または(2)項の場合、は、(A)本明細書で言及された公開声明または情報発行の日および(B)基準の管理者が基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基本期間の日を基準とする

(2)基準移行イベントが第 (3)条を定義する場合、規制担当者が、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)を決定して発表する管理者が、もはや代表的な第1の日付を有さないことを意味するが、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨を提供し続けても、(C)項およびで言及された最新の声明または出版物を参照して、代表的でないことを決定しなければならないことが条件である

疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、このような決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)または(2)項のいずれかの基準についての場合、基準交換日は、(1)または(2)項に記載の適用イベントまたはイベントが発生したときに、その基準のすべての当時利用可能なテナント(または基準を計算する際に使用された公表された構成要素)が発生したとみなされるからである

？基準変換イベント：任意の基準について、以下のイベントのうちの1つまたは複数が発生し、この基準は、その時点の基準に関連する：

(2)監督管理機関は、基準の管理人(または基準を計算するための公表された部分)、取締役会、NYFRB、シカゴ商品取引所用語SOFR管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(またはその部分)の管理人に対して管轄権を有する破産官、基準(またはその部分)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して管轄権を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発信である

それぞれの場合、基準(またはその構成要素)の管理者は、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止するか、または、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提とする

(3)規制担当者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者による公開声明または発行された情報であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各当時利用可能な基準期間(または公表された構成要素)について上述した公開声明または情報が発表された場合、基準移行イベントは、任意の基準について発生したとみなされるであろう

基準利用不可期間：任意の基準について、このとき、本プロトコル項の下および第2.16節のいずれかの貸出文書中のすべての目的のための基準が交換されていない場合、(Y)基準が本定義項の下および第2.16節のいずれかの融資文書のすべての目的に置き換えられたときの基準置換がない場合、この定義(1)または(2)項による基準交換日から始まる(X)期間(ある場合)(X)

受益所有権認証：“受益所有権条例”によって要求される受益所有権または制御権に関する認証

“実益所有権条例”：“連邦判例編”第31編，1010.230節

？福祉計画：(A)“従業員福祉計画条例”の第1見出しによって拘束された(“従業員福祉計画”の定義)従業員福祉計画、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、または(C)その資産は、そのような任意の従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の個人(“従業員福祉計画条例”第3(42)節または“従業員福祉計画条例”第1章または“規則”第4975節の規定に基づく)

理事会：米連邦準備制度理事会(または任意の後継者)理事会

借り手：本契約の前書きに述べたように

借金：(A)循環借款、または(B)Swinglineローン

“BHC法案附属会社”：10.20節で与えられた意味を持つ

資本賃貸義務：誰に対しても、当該人は、不動産又は非土地財産の任意の賃貸(又は使用権を譲渡する他の手配)又はそれらの組み合わせに基づいて賃貸料又はその他の金額を支払う義務であり、公認会計原則によれば、これらの義務は、当該人の貸借対照表上で資本賃貸として分類され、計算される必要があり、本合意の目的のために、いつでもこのような義務の金額は、公認会計原則に基づいて決定された当時の資本化金額でなければならない。しかし、疑問を生じないために、第三回改正及び再記載発効日に当該者が運営賃貸契約に入金された任意の賃貸に関する任意の債務、及び当該者が第三回改正及び再記述発効日後に締結した任意の類似借款は、資本リース債務ではなく、運営リースに関連する債務として入金されなければならない

Br}資本市場取引：借主は、公開発行または規則144 Aまたは他の私募において債務証券を直接または間接的に発行するか、または借り手が銀団信用スケジュールに従って任意の定期融資を生成し、各場合の初期元金は少なくとも150，000，000ドルである

*株式：会社の任意およびすべての株式、権益、株式またはその他の等価物(どのように指定されてもよい)、個人(会社を除く)の任意およびすべての同等所有権権益、および上記の任意の株式を購入する任意のおよびすべての株式承認証、権利またはオプション(ただし、債務証券およびその他の上記任意の株式に交換可能な借入金債務は含まれていない)

現金担保口座：2.11(C)節で述べたように

現金等価物：(A)借り手S合併貸借対照表にとされた現金等価物、短期投資および長期有価証券；および(B)借り手S取締役会が許可してbr}行政エージェントに提供された書面投資政策に従って行われる他の投資

？CBRローン：中央銀行の金利や日本の最優遇金利を参考にして決定された金利で利息を計算するローン

？CBR利差：適用される保証金は、CBRローンに置き換えられたこのようなローンに適用されます。

？中央銀行金利：(I)(A)(A)ポンド、イングランド銀行(またはその任意の継承者)で計算された任意の融資について、(A)イングランド銀行(またはその継承者)が時々公表するS銀行金利、(B)ユーロ、その合理的な裁量権に基づいて行政エージェントが以下の3つの金利から選択する：(1)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の固定金利、または、当該金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(又はその継承者)が時々公表する欧州中央銀行(又はその任意の継承者)の主な再融資操作の最低入札金利、(2)金利

欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の限界融資スケジュール、または(3)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する加盟国中央銀行システム預金手配に関与する金利、および(C)第6修正案の発効日後に決定された任意の他の外貨について、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で決定される中央銀行金利と、(B)適用される中央銀行金利調整および(Ii)下限とを加える

中央銀行金利調整：(A)ユーロ建ての任意のローンについて、いずれの日についても、金利は、(I)EURIBORスクリーニング金利が取得可能な日までの直近5営業日の調整後EURIBOR金利の平均値(この5営業日に適用される最高および最低調整後EURIBOR金利を含まない)から(Ii)その期間の最後の営業日にユーロに有効な中央銀行金利、(B)ポンドを減算し、金利は、以下の差(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)：(I)ポンド借款を得ることができる直近の5つのRFR営業日の前の5営業日のポンド借款調整毎日単純RFRの平均値(5つのRFR営業日中に適用される最高および最低の調整後の1日単純RFRを含まない)から(Ii)期間内に最後のRFR営業日がポンドに対して発効する中央銀行金利、および(C)第6の発効日後に決定された任意の他の外貨を差し引く。中央銀行の金利調整は、行政代理がその合理的な情権で決定する。本定義については、(X)用語中央銀行金利は、用語定義(B)項を考慮せずに決定されなければならず、(Y)いずれの日のEURIBOR金利は、適用される通貨で預金するために使用されるEURIBORスクリーニング金利に基づくべきであり、その日のは、この用語定義において示される時間であり、適用される通貨で預金するために使用され、期限は1ヶ月である

？支配権の変更：(A)任意の個人または団体が直接または間接的に、利益または記録的に獲得される(1934年“証券取引法”及びその改正後の発効日に発効した“米国証券取引委員会”規則で示される)株式の所有権は、借主が発行され、発行された株式に代表される一般投票権総額の35%以上に相当する；または(B)~~借り手取締役会多数席(空席を除く)非(I)借り手取締役会が指名または(Ii)このように指名された取締役または(C)~~？借り手またはその付属会社が元金総額が$を超える他の債務管理ファイルに定義されている支配権変更(または同様の目的を有する任意の他の定義用語)を返済していない~~100,000,000~~150，000，000(違約または強制早期返済をトリガし、違約または強制早期返済を書面で免除していません)

CME Term Sofr管理人：CME Group Benchmark Administration Limitedは、隔夜融資金利(SOFR)を前向き期限保証として保証する管理人(または後任管理人)である

“税法”：“1986年国税法”は、時々改正された

·約束：任意の貸手について、そのような貸手の循環的約束を指す

共同制御エンティティ：とERISA第4001節で示される任意のグループメンバーが共同制御下にあるエンティティを指し、合併の有無にかかわらず、または任意のグループメンバーを含むグループの一部であり、“規則”第414節に従って単一雇用主とみなされる

合併EBITDA：任意の期間において、借り手及びその子会社の当該br期間における総合純収入(又は損失)は、公認会計原則に基づいて総合的に決定され、(A)公認会計原則に基づいて合併された収入及びフランチャイズ税支出に加え、(B)公認会計原則に基づく総合利息支出は、債務割引及び債務発行コスト及び手数料の償却又は解約、割引その他の費用、並びに負債(循環ローンを含む)に関連する費用を加えて重複せず、当該期間の総合純収益表に費用として反映される。(C)公認会計原則に基づく合併減価償却および償却費用、(D)非現金株式オプションおよびその他の株式ベースの報酬支出および賃金税株式オプションおよび他の持分ベースの報酬支出に関連する費用、(E)買収、投資処置、持分発行または融資および他の正常なプロセス取引に関連する取引費、費用およびその他の金額、およびそのような取引に関連する任意の再構成コスト(解散料および留保費用を含む)、統合コストおよび繰延収入および無形資産のログアウトまたは減記、(F)任意の解散料、移転、br}保留、契約終了、法律和解、移行、統合、アウトソーシング、アウトソーシング、求人または他の再構成費用(上記のいずれかに関連する相談、会計および法律費用を含むがこれらに限定されないが含まれる)、(G)(I)借り手は、買収後24(24)ヶ月以内に達成される運用率相乗効果、運営費用削減、運営改善および他の運営変化の金額、ならびに(Ii)運営料率相乗効果、運営費用削減、(Br)借り手は善意から、買収発生後12(12)ヶ月以内に買収以外のいかなる買収により実現した経営改善とその他の経営変化；しかし、本条項に従って運用率協同効果、運営費用削減、運営改善、および他の運営変化を増加させてはならない：(G)この期間の総合EBITDAの任意の費用または費用に他の方法で増加する重複範囲内、および (H)任意の買収項目の下で購入会計項目の下で発生する調整を含む他のすべての非現金項目または費用、 (I)公認会計原則に従って生成された利息収入および(Ii)この期間の総合純収入を増加させる正常な業務プロセス以外のすべての非現金項目の合計を差し引く；借り手が任意の期間にあるエンティティまたはビジネスラインに対する任意の買収が、そのエンティティまたはビジネスラインに対する重大な買収または重大な処置である場合、その期間の総合EBITDAは、関連取引が買収または処置の直前の4つの完全な財政四半期の適用期間の開始時に完了したように、形態的な効力を与えた後に、買収または処分に起因することができるエンティティまたはトラフィックラインの任意の金額を適宜含むか、または含まないべきである。ただし，(E)，(F)および(G)条に基づいて繰り返された総額は，いずれの適用期間においても総合EBITDAの10.0%を超えてはならない((E)，(F)および(G)条に基づいて任意の増加前に計算した計算である)

~~？総合レバレッジ率：借り手が4会計四半期連続の任意期間の最終日，(A)その日の総合総債務と(B)その期間の総合EBITDAの比率。~~

~~合併純資産：任意の日に、公認会計原則に基づいて、その日に株主権益の項目の下でグループメンバー総合貸借対照表のすべての金額を計上する。~~

~~合併総資産：任意の日付まで、公認会計原則に基づいて総合的に決定されたグループメンバーがその日までの総資産を指す。~~

·合併した~~合計する~~融資債務：いつでも~~借入者及びその子会社の全債務元金総額~~重複することなく、公認会計基準に従って合併に基づいて決定される次の日~~， (I)はすべて含まれていない~~：(A)借主及びその付属会社が債務定義第(A)、(C)及び(E)項に記載のすべての債務の元金総額、並びに(B)借主及びその付属会社が本定義(A)第2項でいう義務について負うすべての保証義務；ただし、総合融資債務は、借主及びその付属会社又はその付属会社を含まない、又はあるか又はその他の方法で、信用証又は債券項の下又は債券に関連する口座開設者としての義務、(IIY)金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、電子資金振込、および通常の業務中の他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを含む負債~~(Iii)債務を構成する範囲では~~または(Z)借主及びその付属会社の交換協定における純債務.また、統合の目的を決定するために~~合計する~~融資債務は、いかなる重大買収の最終合意調印後のいつでも、当該重大な買収が完了していない限り、当該重大な買収に関連するいかなる買収債務も無視しなければならない

連結レバレッジ率：借り手が4四半期連続の任意の期間の最終日に、(A)当該日の総合融資債務と(B)当該期間の総合EBITDAとの比率

合併総資産：任意の日付まで、公認会計原則に基づいて総合的に決定されたグループメンバーがその日までの総資産

·契約義務：誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が、当事者またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定として機能することを意味する

対応するbr期限：任意の利用可能な期間については、場合によっては、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(営業日調整を考慮せず)を有する利子期間を意味する

共通ファイルエージェント：本ファイル序文で定義されている

·連合シンジケートエージェント：本プロトコル序文で定義されているように

？カバーエンティティ？は10.20節で与えられた意味を持つ

？保証側？は10.20節で与えられた意味を持つ

？信用先：行政エージェント，Swingline貸主または任意の他の貸主

？毎日単純Sofr：いずれの日(Sofr Rate Day)についても、(I)Sofrレート日がRFR営業日である場合、Sofrレート日または(Ii)Sofrレート日がSofr営業日でない場合、Sofrレート日直前のRFR営業日(それぞれの場合、SOFR管理者Sサイト上でSOFR管理者によって発行される)の5(5)番目のRFR営業日の年間レートはSOFRに等しい。SOFR変更による毎日簡易SOFRのいずれの変更も，SOFR変更が発効した日から(この日からを含む)発効し，借り手には通知しない

債務格付け：任意の決定日まで、SまたはムーディーズSによって決定された借り手S無信用増強優先無担保長期債務の格付け(総称して債務格付けと呼ぶ)。条件は、(A)上記格付け機関が発表した債務格付けが1段階異なる場合、より高い債務格付けが適用されるカテゴリ(第1種債務格付けが最も高く、第5種債務格付けが最も低い)、(B)債務格付けが1つ以上分裂している場合には、比較的高い債務格付けカテゴリの下位レベルのbrカテゴリを適用すべきであり、(C)借り手が1つの債務格付けしかない場合、(D)買収が完了した後、借り手に何の債務格付けもなければ、第5種が適用される

？デフォルト権利？10.20節で与えられた意味を持つ

違約貸主：任意の貸主(A)資金の提供または支払いを要求した日から2営業日以内に(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)Swingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約の下で支払うことを要求する任意の他の金額を任意の貸手に支払うことができず、上記(Br)(I)項の場合に限り、その貸主は行政エージェントに書面で通知し、この不履行は、融資の前提条件(特に指定され、特定の違約を含むことを含む。)が満たされていない場合、又は、上記(Iii)第2項の場合、貸金者は、当該貸金者の善意の論争によるものであることを行政エージェントに書面で通知し、(B)借主又は行政代理人に書面で通知したか、又はこれについて公開声明を発表した。本合意の下でいかなる資金義務も履行されることは意図されていないか、または履行されないことが予想される(書面または公開声明が、この立場が貸手Sの善意に基づいて、本プロトコルに従って融資に資金を提供するための前提条件を満たすことができないこと(特定の違約を明示的に指摘し、含む場合を含む)または信用を提供することを承諾した他の合意項目の下の一般的な条件でなければ、(C)行政エージェントまたは借り手が要求を出してから3営業日以内に善意で行動することができなかった。当該貸主の認可者又は代表の書面証明を提供し、その義務を履行することを証明し(かつ財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、本プロトコル項下の予想ローンと当時返済されていないSwinglineローンに資金を提供する条件は、(C)行政代理及び借り手Sが当該br}証明の形式及び実質的に行政エージェント及び借り手を満足させる証明を受けた後、当該貸主はもはや違約貸手ではないこと、(D)破産事件の標的となっていること、又は(E)自己救済行動の標的となっていることである

不適格株式：その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の証券または他の持分の条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期または強制償還された任意の株式(資格を失っていない株に限定されるわけではない)、債務超過基金義務または他(ただし、制御権変更、根本的変更、資産売却または同様の事件の結果を除く)に基づいて、その所有者が支配権変更、根本的変更、資産売却または同様のイベントが発生したときに有する任意の権利を除く。資産売却または同様のイベントは、優先的に債務を償還しなければならない)、(B)所有者の選択に応じて全部または部分的に償還することができ、または(C)債務に変換または交換することができ、または不適格な株式を構成する任意の他の株に変換することができ、それぞれの場合、循環融資終了日および循環融資終了日の91日後の日前でなければならない。しかし、当該等の持分が借り手又は任意の付属会社の従業員の利益計画又は任意の当該等の計画に基づいて当該等の従業員に発行された場合、当該等の持分は、借り手又はその付属会社のみが適用される法定又は規制義務を履行するため、又は当該等の従業員がS解雇され、身障者又は障害のために買い戻しを要求されるために、資格を失った株本を構成すべきではない

取消された貸手：(A)借主は、第6改正案の発効日又は前に行政代理に書面通知を提出することにより、資格を取り消された貸手として指定された任意の銀行、金融機関又は他の機関の貸手又は投資家、並びに(B)借主が被借り手として指定された競争相手brは、3営業日前に行政代理及び貸手に書面通知を送信する際に失格された貸手として指定された者であるが、失格された貸手は、借主を排除し、随時行政代理に提出する書面通知により、取消資格を取り消された貸手でない貸手のいずれかとして指定すべきである

ドルとドル：アメリカの合法的な通貨で値をつけたドル

国内子会社：借主は米国内の任意の司法管区の法律に基づいて組織された任意の子会社。

？DQリスト：10.6(F)(Iv)節で定義される

OEEA金融機関：(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)項に属する親会社の任意の実体、または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける任意の金融機関

欧州経済圏加盟国：EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのどの加盟国も

EEA決議案機関：任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)は、任意のEEA金融機関決議を担当する任意の人を受託する

電子署名：契約または他の記録に添付されるか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムは、そのような契約または記録を意図的に署名、認証、または受け入れる人によって採用される

環境法：すべての外国、連邦、州、地方または市政法律、規則、命令、法規、法令、任意の政府当局の要求または法律(一般法を含む)の他の要求は、人間の健康または環境の保護に関連する責任または行動基準を規範化、または適用するために、現在または今後の任意の場合に有効であり、借り手、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの任意の不動産に適用される

“従業員退職収入保障法”：時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”

EU自己救済立法スケジュール：融資市場協会(または任意の相続人)によって発表されたEU自己救済立法スケジュールは、時々発効する

EURIBOR金利：ユーロ建ての任意の期限基準借入金と任意の利子期間について、EURIBOR画面金利はこの利子期間開始前の2つの目標日である

違約事件：第7節で規定された任意のイベントは、通知、時間の経過、または両者を兼ねた任意の要求を満たしていることを前提としている

？為替レート：どの日でも、どの通貨についても、ロンドン時間午前11：00頃にロイター通信世界通貨ページでその通貨のために規定されているように、どのような他の通貨の為替レートに両替することができます。為替レートがロイター通信の世界通貨ページに存在しない場合、為替レートは、為替レートを表示するために管理エージェントが選択する可能性のある他の開示可能なサービスを参照して決定されるべきであるか、または、サービスが選択されていない場合、為替レートは、2つの作業後の送達のために関連通貨を購入するために使用される管理エージェントがその通貨の外貨両替操作を行っている市場におけるスポットレートの算術平均値に変更されなければならない。しかし、このような決定のいずれかにおいて、いかなる理由でも、即時為替レートがオファーされていない場合、行政エージェントは、借り手と交渉した後、適切と考えられる任意の合理的な方法を使用して金利を決定することができ、このような決定は、明らかな誤りがないと推定されるべきであり、さらに、いずれの場合も、行政エージェントは、金利源の合理的な詳細を借り手に提供すべきである

税を含まない：信用側に対して徴収された、またはそれに関連する任意の税金、または信用側への支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または測定された税収であり、それぞれの場合、(I)信用側が法律組織またはその主要事務所に基づいているため、または任意の貸金人の場合、その適用可能な融資事務所は、そのような税金(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管轄区域内に位置しているか、または他の関連税の結果である。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資または承諾中の当該権益を取得することに適用される(借り手が第2.21節および第2.22節に従って譲渡請求を提出することを除く)、または(Br)(Ii)貸主がその融資事務所を変更した日には、当該貸主またはその貸主口座に支払う金に応じて源泉徴収税を徴収するが、以下の場合を除く：この等税項に関連する金は、貸手が本協議当事者になる直前に、貸主Sに譲渡者を支払うか、または貸手がその融資事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない。(C)貸手Sが第2.19(G)節の税項を遵守できなかったこと、および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉税に起因することができる

既存の信用協定：本プロトコルのリサイタルで定義されているように

貸手の延長：第2.4(E)節の規定による融資終了日と循環融資満期日を延長することに同意する貸主

延期プロトコル：借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の延期貸主間の延期合意は、第2.4(E)節に記載された本契約および他の融資文書に対して許可された延期および他の修正を行う

？施設費用：2.8(A)節で述べたとおりである

“規則”第1471~1474条：“規則”第1471~1474条、“規則”第5改正案および再記載の発効日(または実質的に比較可能で遵守されて煩雑ではない改正されたbrまたは後続版)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、および“規則”第1471(B)(1)節に従って締結された任意の協定、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則または慣例に基づいて、“規則”のこれらの章を実行する

連邦基金有効金利：いずれの日も、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日のS連邦基金預金機関の取引に基づいて計算した金利(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表されている方法で決定された)、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表される

？第5修正案と再記述発効日：4.1節で規定した事前条件を満たす日、すなわち2022年12月14日

？下限：本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(あれば) 調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利、調整後の1日あたりの簡単RFR、日本最優遇金利または中央銀行金利について(場合によって決まる)が、5回目の改正と再記述発効日までの下限は0%とする

·外貨：ユーロ、円、ポンド、および借り手または適用される付属借主の要件(ただし、第10.1(A)(V)条の要件に適合する)次の任意の合法通貨(ドルを除く)：(A)いつでも入手可能かつ自由にドルに譲渡および両替でき、(B)br}ロンドン銀行間預金市場で入手可能。循環融資を提供する任意のこのような要求に関して、そのような要求は、行政エージェントおよび循環融資者によって同意されなければならない

外国子会社：借り手は国内子会社のいかなる子会社でもない

？GAAP？：アメリカで時々発効する公認会計原則

政府の権威：任意の国または政府、任意の州またはその他の政治地域、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行または行使政府、任意の証券取引所および任意の自律組織(全国保険専門家協会を含む)の行政、立法、司法、税務、規制または行政機能、またはそれに関連する他のエンティティ

グループメンバー：借り手とその子会社への集団引用

“担保協定”：各付属保証人が署名して交付する保証協定は、主に添付ファイルAの形式を採用する

？担保：借り手は，第9節により提供された付属借り手債務の保証

保証義務：任意の人(保証人)、保証人の任意の義務、担保または実際に保証される任意の義務、または保証人の任意の義務(任意の信用証の下の任意の銀行を含む)を任意の方法で保証または実際に任意の他の第三者の任意の債務または他の義務(主要義務)を保証することを促す任意の義務、保証人の任意の義務を含む、またはあるか否かにかかわらず、(I)当該主要債務のいずれか又はその主要債務を構成する直接的又は間接的に担保された任意の財産の購入、(Ii)当該主要債務のいずれかの主要債務の購入又は支払いのための資金の提供、又は(2)主要債務者の運営資本又は権益を維持するため、又は他の方法で主要債務者の純資産又は支払能力を維持するための、(3)財産の購入、主に、このような主要な義務の所有者に保証するために、主債務者は、このような主要な義務を支払う能力があるか、または(4)他の方法で、任意のこのような主な義務の所有者を損失から保護することができる証券またはサービスを保証するためである。しかし、担保義務という言葉は、正常な業務過程で保証金や受取手形を裏書きすることや習慣賠償義務を含むべきではない。任意の保証人の任意の保証義務の額は、(A)保証義務によって対象とされる主要義務の前記または決定可能な額、および(B)保証人が負担する可能性のある最高責任額のうちのより低い者とみなされるべきである

当該保証義務を含む文書の条項によれば、当該主要義務及び当該保証人が負担する可能性のある最高責任額が説明されていない又は確定できない限り、この場合、当該保証義務の金額は、当該保証人とSの善意で決定された最高合理的な期待責任でなければならない

？追加ループ支払い起動通知：基本的に添付ファイルE-2の形で発行された通知

ループ承諾額の追加終了日：追加ループ承諾額で指定された任意の営業日アクティブ通知

負債：任意の日(重複しない)：(A)その人が借金によって借りたすべての債務、(B)その人の財産またはサービスに対する購入価格の延期されたすべての債務、その債務およびその債務がある程度“公認会計原則”に従って指定者の貸借対照表に負債として表示される(含まない：(1)通常の業務中に発生した貿易債権者への売掛金または他の負債、(2)賃金負債、繰延補償義務および解散費、年金、健康および福祉退職brおよび現従業員または前任従業員に対する同等の福祉)、(C)手形、債券、債権証又は他の同様の文書によって証明された当該者のすべての義務、(D)当該人が取得した財産について任意の条件付き売却又は他の所有権保留協定に従って生成されたすべての債務(当該契約に基づく売り手又は貸金人の違約時の権利及び救済は、当該財産の回収又は売却に限定される場合であっても)、(E)当該者の全ての資本リース義務、(F)当該者の所有義務。引受、信用状、担保債券又は同様の取り決め(控訴債券を除く)の下又は引受、信用状、担保債券又は類似手配(控訴債券を除く)に関する当事者又は出願人の口座として、(G)当該者の所有不適格株式の清算価値、(H)当該者が上記(A)~(G)項に記載の義務について負うすべての保証義務、(I)上記(A)~(H)項でいう(又は当該債務の保有者が既存の権利を有するか、又は有するか、又は他の方法で保証される)によって保証されたすべての債務。)人がその義務の支払責任を負担しているか否かにかかわらず、当該人が所有している財産(口座及び契約権を含む)上の任意の留置権を担保とし(条件は、他の人の債務がその人の信用に追跡できない場合、その人の債務金額がその債務を担保する財産の公平な市場価値を超えてはならないこと)、及び(I)第7.1(E)節の目的についてのみ、交換協定に関する全ての純債務である。疑問を生じないために、債務には、長期税金負債または繰延補償負債が含まれてはならない。任意の者の負債は、任意の他のエンティティ(その者が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む)の負債を含むべきであるが、Sのエンティティにおける所有権、権益、またはエンティティとの他の関係によって法的責任がある場合、その個人の負債は、そのような負債を含むべきであるが、このような負債の条項は、その者がこれに責任を負わないことを明確に規定している場合を除く。元金金額を決定するために、任意のスワッププロトコルの債務は、その時間にドロッププロトコルを終了する際に必要とされる最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない

？賠償責任：10.5節で述べたように

賠償税：(A)借り手の任意のローン文書下の任意の債務に対して行われた任意の支払いに対して徴収された、またはそれに関連する税金は、免税は含まれていないが、(B)(A)項で説明されていない範囲内の他の税金

？賠償対象：10.5節で定義したように

破産法：いかなる多雇用主計画についても、同多雇用主計画はERISA第4245節の意味で破産する条件である

破産：破産の状態を修飾するために使用される

知的財産権：米国、多国または外国の法律によって生成されたすべての知的財産権および同様の独自権利の総称は、著作権、特許、商標および技術、ノウハウおよびプロセスの権利、およびその任意の侵害または他の損害について法的または平衡法訴訟を提起するすべての権利を含み、それによって生成されたすべての収益および損害を得る権利を含む

？支払日：(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)に対して、毎年3月、6月、9月および12月の最終日およびそのABRローンの最終期限、(B)任意のRFRローンに対して、(1)そのローンを借り入れた1ヶ月の毎月のカレンダーに数字に対応する日付(または、その月にその数字に対応する日がなければ、その月の最終日)と(2)最終満期日、(C)任意の期限基準ローンについては、当該ローンがその一部である借入金の各利子期間の最終日に適用されるために、利子期間が3ヶ月を超える定期基準借入金であれば、3ヶ月間隔で発生する当該利子期間の最終日までの毎日、すなわちその利子期間の初日及びその期限基準ローンの最終満期日後、及び(D)任意のSwinglineローンについて、当該 Swinglineローンが返済を要求された日及び最終満期日である

*利息期限：任意の期限基準借入金については、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のカレンダー月における対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは任意の合意通貨に関する承諾に適した基準に適用される利用可能性に依存して)、借り手によって選択されることを前提とする

(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、利息期間は、次の営業日が次の暦でない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は、前の営業日の次の営業日に終了しなければならない

(2)1つのカレンダーの最後の営業日(または計上期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の日歴月の最後の営業日に終了しなければならない

(Iii)第2.16(E)節に従って本定義から削除された基本期間は、借入金要求または利息選択要求において指定するために使用されてはならない

アメリカ国税局：アメリカ国税局

日本最優遇金利：円建てのどのローンに対しても、(A)(I)日本地銀最優遇金利プラス(Ii)日本最優遇金利調整と(B)下限の大きいものを基準とします

？日本最優遇金利調整：いずれの日についても、任意の円建て融資については、金利は(I)Tibor選別金利が得られる日までの直近5営業日の調整後Tibor金利の平均値(最高および最低調整後Tibor金利は含まれていない)に等しい

(br}は、この5営業日の期間に適用されます。(Ii)この期間の最後の営業日に発効する日本の最優遇税率を差し引く。本定義については、(X)用語日本最優遇金利は、この用語定義第(Ii)項を考慮せずに決定されるべきであり、(Y)いずれの日のTibor金利は、その日のTibor画面金利に基づいていなければならず、時間は、この用語定義で示されている期限が1ヶ月の円預金の時間とほぼ同じである

·共同牽引コーディネーター：モルガン大通銀行、アメリカ銀行、富国証券、有限責任会社とTruist Securities，Inc.は、それぞれ本合意により共同牽引コーディネーターとして機能しています

？判決通貨？：2.24(B)節で述べたように

貸主：この契約の前文で定義されているように。文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”は“Swingline貸金人”を含む

？留置権：任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権 (法定またはその他)、押記または他の保証権益または任意の種類または性質の任意の特典、優先権または他の保証プロトコルまたは特典手配(条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本賃貸を含む)

Bローン：貸手が本プロトコルによって発行した任意のローン

ローン文書：本プロトコル、任意の保証プロトコル、チケット、任意の関連費用レター、各合併プロトコル、任意の追加された循環コミットメント活性化通知、および上記の任意のコンテンツの任意の修正、放棄、補足、または他の修正

？融資当事者：融資文書当事者である各グループメンバー(任意の子会社借款人を含む)を生まないようにする

保証金株：アメリカの法規で定義されているように

重大買収：資産または株式の任意の買収または資産または株式の一連の関連買収は、グループメンバーが支払う対価格金額が総合総資産の10%を超える(最近完了した会計四半期末までの総合総資産で測定し、その財務諸表は第5.1節に基づいて交付された)が、買収は重大な買収とみなされるべきである

重大な悪影響：(A)借り手およびその子会社の全体としての業務、財産、運営または財務状態への重大な悪影響、または(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性または実行可能性、または本プロトコルまたは本プロトコルの下で行政エージェントまたは貸手の権利または救済措置

重大な処置：任意の資産または株式の処分または一連の関連資産または株式処分brがグループメンバーにもたらす毛収入は、総合総資産の10%を超える(最近完了した会計四半期末までの総合総資産で測定し、その財務諸表は第5.1節に基づいて交付された)

·多金種ローン：2.4(C)節で述べたように

？多雇用主計画：ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画

？新しい貸手：第2.10(B)節で定義される

·新貸手補足資料：定義は2.10(B)節を参照

·非アメリカ貸手：誰もアメリカ人の貸手ではない

？手形：証明ローンのいずれかの本チケットを総称する

ニューヨーク連邦準備銀行です

ニューヨーク消防署Sサイト：ニューヨーク消防署のサイト：http：//www.newyorkfed.org、または任意の後続源

元締め切り：2011年10月14日

他の関連税：任意の信用側については、その信用側と税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金(信用側の署名、交付、任意の融資または融資文書となる当事者、その義務の履行、任意の融資文書に従って支払いを受ける、保証権益を受信または改善する、任意の融資文書に基づいて任意の他の取引を従事または強制実行する、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連は含まれない)

その他の税項：すべての既存または未来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項、署名、交付、履行、登録または任意の融資ファイル項目の下での保証権益の実行、または任意の融資文書下の担保権益を他の方法で受領または改善することによって生じるすべての税項ですが、譲渡に徴収される他の関連税(第2.21節または第2.22節による譲渡を除く)を除く

親会社：いかなる貸主についても、その貸主が直接または間接的に子会社である誰かを指す

参加者：10.6(C)(I)節で述べたように

·参加者登録：10.6(C)(I)節で述べる

参加加盟国：欧州連合の経済·通貨同盟に関する立法に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意の欧州連合加盟国

？支払い：8.11(B)(I)節で指定された意味を持つ

？請求書：8.11(B)(Ii)節で与えられた意味を持つ

Pbgc：ERISA第4章副題Aにより設立された年金福祉保証会社(又は任意の継承者).

？個人：個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府当局、または他の任意の性質の実体

？計画：特定の時間において、任意の従業員福祉計画は、“従業員権益法”第3(3)節で定義されるように、借り手または共同制御エンティティ(または、この計画がこの時点で終了した場合、“従業員権益法”第4062または4069節に基づいて“従業員福祉計画”第3(5)節に定義された雇用主とみなされる

？プラットフォーム：10.6(F)(Iv)節で定義されるである

ポンド：イギリスの合法的な通貨です

B個人取引：このような免除は、いずれの場合も時々修正される可能性があるので、米国労務部によって発行される取引種別の免除を禁止する

？QFC？は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に適格財務契約という言葉を与える意味があり、この用語に基づいて解釈すべきである

？QFCクレジットサポートは10.20節で指定したの意味を持つ

参照時間：当時の基準の任意の設定については，(1)この基準が用語SOFRレートであれば午前5：00であることを意味する.(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日の前日、(2)基準がEURIBOR金利であれば、ブリュッセル時間設定日前の2つの目標日の午前11：00、(3)Tibor金利を基準とすると、午前11：00となる。日本時間：(4)基準のRFRがSONIAであれば、その設定の4営業日前のRFRであり、(5)当該基準のRFRが毎日単純SOFRであれば、その設定の4営業日前のRFRであるか、または(6)当該基準がSOFR Rate、EURIBOR Rate、Tibor RateまたはSONIAのいずれでもなければ、管理エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である

関連政府機関：(I)米ドル建て融資の基準置換について、取締役会及び/又はNYFRB、又は取締役会及び/又はNYFRBが正式に承認又は招集された委員会、又は各場合において、その任意の継承者、(Ii)ポンド建て融資に関する基準置換、イングランド銀行、又はイングランド銀行が正式に認可又は招集した委員会、又は各場合において、その任意の継承者、(Iii)ユーロ建て融資の基準置換に関する、欧州中央銀行又は欧州中央銀行又はその任意の後継者によって正式に認可又は招集された委員会は、(Iv)円建て融資に関する基準に置き換え、日銀又はその任意の継承者が正式に認可又は招集した委員会、並びに(V)任意の外貨建て融資に関する基準に置き換える。(A)基準代替通貨の中央銀行又は監督(1)基準代替又は(2)基準代替管理人又は(B)(1)基準代替通貨を担当する中央銀行、(2)基準代替管理人又は(B)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行又は他の監督者を監督する任意の作業グループ又は委員会。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定化委員会またはその任意の部分

関連金利：(I)ドル建ての任意の期限基準借入金に対して、調整後の期限SOFR金利、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借入金に対して、調整後のEURIBOR金利、(Iii)円建ての任意の期限基準借入金に対して、適用される調整後Tibor金利、または(Iv)ポンドまたはドル建ての任意の借金(ドル建ての期限基準借入金ではない)に対して、調整後毎日単純RFRを適用する

払戻されたSwinglineローン：2.7(B)節のように定義される

？登録：10.6(B)節で述べたように

“ルールU”：取締役会が時々発効する“ルールU”。

報告可能イベント：ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントであるが、30日間の通知期間を免除する任意のイベントは除外される

必要な貸手：いつでも、その時点で有効な循環約束総額の50%以上を保有する保持者、または循環承諾が終了した場合、その時点で返済されていないクレジット循環延期総額の所有者である。必要な貸手がいつでも決定される場合、約束違反融資者の循環的約束は無視されなければならない

法律の要件：任意の人について、会社登録証明書および定款または他の組織またはその人の規範的文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則または条例または裁決は、それぞれの場合、その人またはその任意の財産またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産の制約に適用される

？リセット日：2.25(A)節で定義される

O決議案認可機関：欧州経済圏決議認可機関、または、任意のイギリス金融機関については、連合王国決議認可機関である

責任者：借り手の最高経営責任者、最高財務官総裁、上級副総裁、または副総裁ですが、いずれにしても、財務事項については、借り手の最高財務官、財務担当者、またはコントロール者です

循環借入日：借主が指定した任意の営業日、借り手が循環借款人に本契約項の下で循環ローンを発行することを要求する日

循環承諾：任意の循環貸主の場合、循環貸主が循環融資(多貨幣ローンを含む)を発行し、Swinglineローンに参加する元金総額は、添付表1.1 aに添付表1.1 aに記載された循環貸主のS名に対向するタイトルに記載されている循環保証金額を超えてはならず、または循環貸金者が本合意当事者に基づく譲渡および仮定における義務となってはならず、この義務は、本合意の条項に従って時々変更することができる。第6修正案の発効日までのリサイクル引受総額は8.50，000，000ドルである

？循環承諾期間：第5修正案と再記述が発効した日から循環融資の終了および満期までの1営業日までの期間

循環クレジット延期：任意の循環貸付者に対して、いつでも、その循環貸主が当時持っていたすべての循環ローンの元金総額(多金種ローンであればドル同値)の金額に等しい

·循環ローン：本プロトコル項での循環引受と循環ローン

循環貸主：循環保証を持っているか、または循環融資を持っている各貸主

？循環ローン：2.4(A)節で述べたように

サイクルパーセンテージ：任意の循環貸主の場合、任意の場合、循環貸主Sサイクルコミットメントのパーセンテージは、サイクルコミットメント総額を構成するパーセンテージであるが、第2.26節に違約貸主が存在する場合、サイクルパーセンテージは、循環クレジットによって代表される循環コミットメント総額のパーセンテージを意味する(約束違反貸主Sサイクルコミットメントは考慮されない)。サイクルコミットメントが終了または満了した場合、サイクルパーセンテージは、最近発効したサイクルコミットメントに基づいて決定され、任意の譲渡を有効にし、任意の循環クレジットが決定されたときに違約貸手Sの地位を持たなければならない

？RFRﾟ：(A)ポンド、ソニア、(B)ドル建ての任意のRFRローンについては、毎日簡単にSOFR

·RFR借入金：任意の借入金に対して，このような借金を構成するRFR借款

？RFR営業日：(A)ポンド建ての任意のローンについては、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)銀行のロンドンでの一般業務が閉鎖される日、および(B)ドル以外の任意の日

？RFR利子日：毎日簡単RFR？の定義で指定された意味を持つ

？RFRローン：調整後の毎日簡単RFRをもとに利息を計上するローン

制裁領土：いつでも、任意の国または地域の範囲内の制裁(本協定締結時、いわゆるドネツク人民S共和国、いわゆるルガンスク人民S共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア地域)は、それとの取引を広く禁止している国または地域である

制裁対象者：いつでも、(A)制裁に関連する任意の制裁対象者リストに登録され、(B)任意の制裁領土内に位置し、組織されているか、または(C)上記条項(Br)(A)または(B)項に記載されたいずれか1人または複数の人によって所有または制御されたことによって制裁を受けることを含む、任意の制裁の対象となる

制裁：(A)米国財務省または米国国務省外国資産規制弁公室によって実施される経済的または金融的制裁または貿易禁止、または(B)国連安保理、欧州連合、任意のEU加盟国、連合王国、またはカナダ財務省S陛下によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を含む

？米国証券取引委員会：米国証券取引委員会、その任意の後継者、および類似した米国連邦政府機関

重要子会社：いつでも、借り手の国内子会社は、アメリカ証券取引委員会が公布したS-X法規規則1-02で定義された重要な子会社となる。ただし、借り手の非重要子会社の国内子会社は、(A)借主及びその子会社が最近終了した財政年度又は借り手が最近終了した財政年度終了時に合併した総資産の20%以上、又は(B)借主が最近終了した財政年度が継続経営(所得税、非常項目及び会計原則変化の累積影響を差し引いていない)により合併した収入をいつでも保有してはならない。また、借り手は、行政代理に書面通知を行うことにより、いずれかの国内子会社を重要子会社として指定し、上記ただし書を遵守することができる

？単一雇用主計画：ERISA第4章に含まれるどんな計画でも、多雇用主計画ではない

*第6修正案合意：借入者、借入者、行政エージェント間の特定第6修正案合意、日付は第6修正案合意発効日

Br}第6修正案発効日：2024年2月13日

？第6修正案締め切り：第6修正案プロトコルで指定された意味を持つ

SOFR：SOFR管理人が管理する隔夜融資金利を保証する金利に相当する

SOFR管理人：NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人).

SOFR管理人Sサイト：ニューヨーク連邦準備銀行Sサイト、現在www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する

SOFR RATE 日：毎日簡単なSOFRの定義で指定された意味を持つ

O支払能力：合併に基づいて任意の個人及びその子会社と共に使用する場合は、任意の確定日まで、(A)~~公正価値の現在価額~~その日から，当該者及びその付属会社の全体資産の公正価値及び現在の公正な売却可能価値は超えるであろう全部彼らが言っているのは l負債.負債債務者の破産は、適用される連邦および州法に基づいて決定され、(B)その日までに、その人の資産の現在の公平な売却可能価値は、その人の債務の負債を支払うのに必要な金額よりも大きくなり、その人が合理的に得ることができるすべての融資選択および潜在的な資産売却を考慮すると、そして、決定されたまたは負債があり、(B)その人およびその付属会社が、満了時にその宣言された負債および決定されたまたは負債を支払う能力がある全体として、(C)その日まで、個人およびその付属会社が全体としてを有さないであろう~~A u~~道理に合わないs小さくて小さい~~金額 c~~業務を展開する資本~~ITS.ITS~~彼らそれぞれの業務~~(D)当該者は債務満了時に債務を返済する能力がある~~それは.本定義については， (I)債務とは、債権に対する責任であり、(Ii)債権とは、任意の(X)支払いを得る権利を意味し、そのような権利が判決、清算、未清算、固定、または有、満期、未満期、係争のない、法律、衡平法、担保または無担保の権利に転落しているかどうか、または(Y)違約行為が支払いを得る権利に転落した場合、公平な救済を得る権利にかかわらず、公平な救済を得る権利が判決、固定、または成熟または未成熟、係争、係争の有無、保証または無担保の権利に転落するか否かにかかわらず。本定義の場合、任意の時間の任意または負債の額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表すように計算されなければならない。公正価値とは、その人およびその子会社のすべての資産(有形および無形資産を含む)が商業的に合理的な期間内に自発的な買い手と自発的な売り手との間で全体的に手の易さを行う金額であり、各資産は合理的なを有する

(Br)関連事実を知っている場合、(Ii)公正売却可能価値とは、(Ii)公正売却可能価値とは、独立自主的に売り手が独立自主的な買い手から得ることができる金額を意味し、個人およびその子会社の資産が、現在比較可能なビジネス企業が現在販売されている既存の条件の下で合理的な速度でS式取引で販売されている場合、(Iii)前記負債とは、その個人およびその子会社が全体として記録された負債(公認会計基準に従って記録されるまたは負債を含む)を意味する。適用される決定日まで、一貫して適用される公認会計原則に従って決定され、(Iv)決定されたまたは負債とは、その人およびその子会社が、全体として合理的に係属中の訴訟、主張のクレームおよび評価、担保、未保険リスクおよび他または負債によって生じる可能性のある最高推定負債金額を意味し、その人の担当者がその性質および推定規模について決定および解釈する範囲内で、(V)適用決定の日から終了および循環ローン満了日までの間、その負債および決定されたまたは負債を支払う能力がある。この人およびその付属会社は全体的に、それぞれの陳述負債および確定されたまたは負債の満期または(例えば、所属または有負債)を支払うのに十分な資産およびキャッシュフローを有するであろう。および(Vi)当該者およびその付属会社は、適用可能な日付から終了および循環融資満期日までの間に不合理な少額資本がない場合、その人およびその付属会社は全体的に継続的に経営している会社であり、同社がその期間中に継続的に経営している会社になり続けることを保証する十分な資本を有する

？ソニア？：どの営業日についても、年間料率は、その営業日のポンド隔夜指数平均値に等しく、ソニア管理人が次の営業日にソニア管理人Sサイトで公表されている

·SONIA管理人：イングランド銀行(またはポンド隔夜平均指数のいずれかの後任管理人)

付属会社：任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、同社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの株式または他の所有権は、通常の投票権(株式または他の所有権は、当該会社、共同企業または他のエンティティの取締役会または他の管理者の多数の議席を選挙するために、または発生または事項によってのみ存在する)を意味し、同社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの管理職は、その人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。別の限定がない限り、本プロトコルにおける子会社または子会社へのすべての言及は、借り手の1つまたは複数の子会社を指す

付属借主債務：任意の付属借主が直接発生し、借り手または任意の他の付属借主が負担する債務ではない

付属保証人：第5.9節(及び第5.9節の要求の範囲内)に基づいて担保契約を締結し、借り手Sの義務を保証する各付属会社

サポートされているQFC？は10.20節で与えられた意味を持つ

スワッププロトコル：任意のドロップ、長期、先物またはデリバティブ取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関する任意のプロトコルは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または価格指標、またはbr}定価リスクまたは価値または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連または参照するが、任意の規定は、借り手またはその任意の子会社の現職または元役員、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのためにのみ支払いされる株式または同様の計画は、スワッププロトコルであってはならない

*Swingline 承諾：任意のSwingline貸主に対して、そのSwingline貸主が自ら譲渡および負担を決定するか、または他の方法でSwingline承諾を負担する場合、行政エージェントが10.6(B)(Iv)節に保存された登録簿において、そのSwingline貸主のために規定されたそのSwingline承諾としての金額

？Swingline リスク開放：いつでも、当時のすべてのSwinglineローンの総金額を返済していません。任意の循環融資者がいつでもSwinglineリスク開放口は、(A)その当時Swinglineローン(この融資者がSwingline貸手として発行した任意のSwinglineローンを除く)に関連するSwinglineリスク開放総額のサイクルパーセンテージ、および(B)その融資者がSwingline融資者である場合、その融資者がその時間に返済されていないすべてのSwinglineローンの元金金額(他の循環融資者がこのようなSwinglineローンに参加するために資金を提供する範囲を制限することはできない)とするべきである

·Swingline貸手：モルガン大通銀行，N.A.は，本プロトコルの下でSwinglineローンの貸手とする

·Swinglineローン：2.6節で提供された循環ローンによる

？Swingline参加額：2.7節で定義したように

·ターゲット：デラウェア州のAnsys，Inc.社

？TARGET 2：ヨーロッパにまたがる自動化リアルタイム総括計算高速振込支払いシステムは、単一共有プラットフォームを利用して、2007年11月19日に発売された

ターゲット日：TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、他の支払いシステム(ある場合)は、管理エージェントによって適切な代替システムとして決定される)は、ユーロ支払い決済のための任意の日を開放する

税：任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、br分担、費用、または他の費用は、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む

用語SOFR確定日：用語SOFR参照率定義の下でそれを与える意味を有する

？期限SOFR金利：ドル建ての任意の期限基準借入金および適用利子期間と比較可能な任意の期限について、期限SOFR参照金利はシカゴ時間午前5時頃、すなわち、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用利子期間に相当する時間であり、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表されるからである

期限SOFR基準金利：ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限基準借金の場合、任意の日付および時間(例えば、期限SOFR決定日)について、CME Term Sofr署名によって発行された年利およびは、管理機関によってSOFRに基づく前向き期限金利として決定される。この期限SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)において、CME期限SOFR管理者は、適用期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日が出現していない場合、その日が米国政府証券営業日である限り、期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME期限SOFR管理人に対してこの期限SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発行されるSOFR基準金利となる。この最初の米国政府証券営業日がその期限確定日までに5(5)の米国政府証券営業日を超えない限り

*終了および循環ローンの満期日：2027年12月14日、この日は、第2.4(E)節によれば、brの一部またはすべての貸主に従って時々延長することができるので、

*Tibor金利：Tibor金利は、円建ての任意の期限基準借入金および任意の利子期間について、この利子期間の2営業日前にスクリーニングを開始します

Tibor Screen Rate：Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の人)が、ロイター通信画面DTIBOR 01ページに表示された関連通貨および期間管理の東京銀行間同業借り換え金利(または、その金利がロイターページまたは画面上に出現していない場合、その金利を表示する画面上の継承者またはbr}代替ページ上、または他の情報サービスの適切なページ上で管理エージェントが合理的な情権の下で時々選択した金利)を発行し、br}午後1：00頃に発行する。日本時間はこの利子期間の開始前の2営業日です

？第3修正案と再記述発効日：2016年11月28日

循環引受総額：いつでも、当時有効な循環引受総額

*循環クレジット展期間総額：いつでも、当時返済されていなかった循環融資者の循環クレジット展期間総額を指します

·発売日：10.6(F)(I)節で定義される

譲受人：どんな譲受人や参加者でも

·米国特別決議制度は10.20節で与えられた意味を持つ

イギリスの決議：イングランド銀行またはイギリスの金融機関の決議を担当する他の公共行政当局

未調整基準置換：適用される基準置換は，関連する基準置換調整は含まれていない

·連合王国：大ブリテンおよび北アイルランド連合王国

·アメリカ：アメリカ合衆国

·アメリカ借り手：誰でもアメリカ人の借り手

？アメリカ人？“規則”7701(A)(30)節で定義された誰でもアメリカ人。

？米国政府証券営業日：(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会は、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する

*全資付属会社：任意の者の場合、(A)当時、その人および/またはその人の1つまたは複数の完全所有付属会社が100%brを所有していた任意の会社および/またはその人の1つまたは複数の完全所有付属会社、および(B)その人および/またはその1つまたは複数の完全資本付属会社が、当時100%の持分を所有していた任意の共同会社、共同経営、共同経営、有限責任会社、または他のエンティティを意味する

？米国税務コンプライアンス：2.19節で与えられた意味を持つ

？源泉徴収義務者：借主と行政代理人

減記および変換権力：(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区清算機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々所有する減記および変換権力、および(B)連合王国について、適用される自己救済立法の下の任意の清算機関は、自己救済立法に従って、任意のイギリス金融機関の負債またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態をキャンセル、減少、修正または変更する権利がある。この法律責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、その契約または文書によって権利が行使されたかのように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連する法律責任または自己救済法例によって付与された任意の権力を一時的に取り消すことを規定する

円と人民元：日本の法定通貨

1.2その他の定義規定

(A)本プロトコルが別に規定されていない限り、本プロトコルで定義されたすべての用語は、他のローンファイルのために、または本プロトコルに従って作成または交付された任意の証明書または他のファイルのために使用される場合には、定義された意味を有するべきである。本明細書および他の融資文書で使用されるように、本プロトコルまたは本プロトコルに従って作成または交付される任意の証明書または他の文書、(I)第1.1節で定義されていない任意のグループメンバーに関連する会計用語および1.1節の部分的に定義された会計用語は、定義されていない範囲内で、GAAPに与えられたそれぞれの意味を有するべきである(ただし、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質を有する用語は、以下のように解釈されるべきである。本明細書で言及される金額および比率のすべての計算(X)は、借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債を公正な価値で推定するために、会計基準アセンブリ825-10-25(以前は財務会計基準159と呼ばれていた)(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)による任意の選択に影響を与えない。(Y)変換可能債務ツールの任意の債務処理を、会計基準編纂470~20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)を実施することなく、任意の債務を減少または分岐の方法で推定し、これらの債務は、いつでも全数記載の元金で推定されるべきである。さらに、GAAP第5修正案および再記述発効日の後、またはその適用中に発生した任意の変更がこの条項の実施に与える影響を除去するために、行政代理借り手に本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に必要な貸手に本条項の修正を通知する場合)、そのような任意の通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはその適用において発行されるかにかかわらず、(A)当該条項は、当該通知が撤回されるまで、又は当該条項が本合意に基づいて改訂されるまで、当該変更の直前に発効及び適用される公認会計基準に基づいて有効と解釈され、(B)借主と行政エージェントとは、当該変更を公平に反映するために誠実な交渉を行うことに同意し、その変更後、借り手Sの財務状況を評価する基準は、当該変更がなされていない場合と同様である)、(Ii)語は、含まれているものとみなすべきである

(Br)フレーズにおいて、これらに限定されない：(3)引用という言葉は、生成、生成、発行、負担、存在に対して責任を負う、または存在を許容することを意味するものとして解釈されるべきであり、(およびbr)引用および生成された言葉は、関連する意味を有するべきである)、(4)資産および財産は、同じ意味および効果を有すると解釈されるべきであり、現金、株式、証券、収入、口座、賃貸権益および契約権利、および(V)他の説明がない限り言及されない合意または他の契約義務を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する。Br}は、時々修正、補足、再説明、または他の方法で修正された合意または契約義務を意味するものとみなされるべきである。本プロトコル条項による計算に関しては、GAAPは、その後、任意の修正または解釈的変更が可能であっても、第3の修正案および再記述発効日に有効なGAAPでの現在の処理方法と一致する方法で運営リースおよび資本リースを扱うとみなされるであろう

(C)本“プロトコル”で使用される“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”および同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の特定の条項を指すのではなく、他の説明がない限り、本プロトコルの章、添付表、および添付ファイルが本プロトコルを指すのではなく、プロトコル全体を指すべきである

(D)ここで定義される用語の意味は、そのような用語の単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきである

1.3通貨を両替します

1.5金利；基準通知。ドルまたは外貨建てのローンの金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.16(B)節は代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意の代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が、代替された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成しているかどうか、または終了または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を有しており、いかなる責任も負わず、何の責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われることができる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随的または後果的損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)を含む任意のタイプの損害責任を借入者、任意の貸手または他の個人またはエンティティに負わないことができる。任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算

第二節承諾額と条項

2.1 [保留されている].

2.2 [保留されている].

2.3 [保留されている] .

2.4サイクル引受金

(A)この条項及び条件の規定の下で、各サイクル貸主は、サイクル承諾期間内に時々借主および付属の借主にドルの循環貸付融資(Swinglineローンおよび多金種ローン、サイクルローンと併せて)、いつでも返済されていない元金の総額を発行することに同意し、加えて(2.6節の発効後、これらの循環融資によって得られたお金のいずれの適用後も)、循環融資者Sさんは、当時返済されていなかったSwinglineローンの元金の総額のサイクルパーセンテージを、貸金者Sのサイクル約束金額を超えない。循環承諾期間内に、借り手と任意の付属借主は、借入、全部或いは一部の事前返済循環ローンと再借入などの方式で循環承諾額を使用することができ、これらはすべて本協定の条項と条件を満たす。循環ローンは、定期基準ローンまたはABRローンであってもよく、借り手および任意の付属借り手によって決定され、第2.5および2.12節に従って行政エージェントに通知される。借り手および任意の付属借主は、循環ローンの終了および満期日に、それに発行されたすべての未償還循環ローンを返済しなければならない

(C)本条項および条件を満たす場合、各循環貸主は、サイクル承諾期間内に、1つまたは複数の外貨で借り手および任意の付属借り手に元金総額(そのような多貨幣ローンに基づくドルの同値)を提供する循環クレジット融資(多貨幣ローン)に時々同意する

この循環融資者S循環融資に支払われた未償還金(このような循環融資により得られた資金のいずれの運用が発効した後)と当時の未返済融資元金総額のパーセンテージを加算した後、当該循環融資機関Sの循環承諾額を超えてはならない。もし多貨幣種ローンを発行した後、信用の循環展示期間の総額が当時の有効な循環承諾額を超えた場合、借り手といかなる付属借り手も申請することができず、循環貸金人にいかなる多貨幣種ローンを発行することも要求しない。循環承諾期間内に、借り手と任意の付属借主は本協定の条項と条件に基づいて、全部または一部の多貨幣種ローンを借り入れ、前払いし、再借入することができる。すべての多貨幣種ローンは定期基準ローンまたはRFRローンでなければならない

(D)各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または外国の支店または関連会社に融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができるが、選択権を行使することは、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。この貸主の各国内又は海外支店又は付属会社は、第2.18、2.19及び2.21節の要求を遵守しなければならず、それが貸手であるように、いかなる貸主の国内又は外国支店又は付属会社も、第2.19節の利益を享受する権利がない

(E)引受金及び融資の終了及び循環融資満期日は、第2.4(E)節に規定する方式で年1回延長することができ、その時点で発効した最後の終了及び循環融資満期日から1年間延長することができる。借り手が期限の延長および循環融資の終了日の延長を要求する場合、借り手は、“第5修正案および再記載発効日”の1周年後、および循環融資の終了および期限までの30日以上の時間および時々行政代理に通知を出さなければならない(ただし、借り手はいずれの年以内にもこのような請求を行ってはならない)。行政エージェントは、このような要求を受けた後、直ちに各貸手に通知しなければならない。各貸手は、この要求を受信してから10日以内に借り手および行政エージェントに通知を出さなければならず、この要求に対して肯定的または否定的な応答を行うように努力しなければならない(この決定は、貸手によって自己決定される)。借り手、行政代理と貸手が正式に完了した延期協定に署名した後、各貸手に適用される承諾とローンの終了と循環ローンの期限は、当時有効な最新の終了と循環ローンの満期日から1年間延長しなければならない。しかし、(X)任意の貸主の終了および循環ローンの満期日は、延期を要求するときに、貸手がその約束を延長することを選択しない限り、(Y)終了および循環融資の満期日に延長することができない。任意の融資者が、融資文書またはそれに関連する任意の通知または証明書でなされた各陳述および保証は、その日付および締め切りがすべての重要な態様で真実かつ正しいでなければならない(ただし、重要性によって制限されたいかなる陳述または保証も、そのような陳述および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、すべての態様で真実かつ正しいものでなければならない)。この場合、このような陳述および保証は、上記のより早い日の日からすべての重要な態様で真実かつ正しいものでなければならない(ただし、重要度に制限された任意の陳述または保証は、様々な態様で真実および正しいものでなければならない)、および(Z)違約または違約事件が発生し、継続している場合、任意の貸主の終了および循環融資満期日は延長されてはならない。借り手および行政エージェントに通知されていない任意の貸手は、要求に応じて延期しないことを選択したとみなされなければならず、各非延期貸手の約束は、その時点で予定された終了および循環ローンの満期日に終了しなければならない(決定時に要求の延期は実行されない)

2.5サイクルローン借款手続き

(A)借り手および任意の付属借り手は、任意の営業日のサイクル承諾期間内に循環承諾期間に従って借金することができるが、借り手およびその付属借り手は、(I)ニューヨーク市時間の午前11：00前に行政エージェントが受信しなければならないことを行政エージェントに通知しなければならない。定期基準ローンである場合は、要求された循環借入日の3営業日前に受信しなければならない；(Ii)要求された循環借入金日と同じ営業日正午12：00前に、ABRローンまたは (Iii)がニューヨーク市時間午前11時前(ドル建てRFRローンに属する場合、要求された循環借入日の5つ前の営業日)にあれば、(I)借りた循環ローンの金額とタイプを指定し、 (Ii)要求の循環借入日及び(Iii)定期基準ローンに属する場合、各種類の循環ローンの金額及び初期利子期間はそれぞれどのくらいであるかを示す。循環承諾項下の各借金の金額は、(X)ABRローン、1，000，000ドルまたはその整数倍(または、当時利用可能な循環コミットメント総額が1，000，000ドル未満である場合、より小さい額)および (Y)に等しくなければならず、定期基準ローンについては、その1，000，000ドルまたは1，000，000ドルの整数倍を超え、Swingline貸手は、借り手または関連する付属借款を代表して、2.7節に従って他の金額に属するABRローンの循環承諾項下の借金を申請することができることを前提とする。借り手または関連する付属借り手のいずれかのこのような通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各循環貸手に通知しなければならない。各循環借主は、ニューヨーク市時間の昼12：00前に、借入者または関連する付属借り手が要求する循環借入日に、各借金における比例したシェアを行政エージェントに提供し、直ちに行政エージェントに提供しなければならない。次いで、行政エージェントは、このような借金を借り手または関連する付属借り手に提供し、行政エージェントは、循環借主を行政エージェントに提供する総金額および行政エージェントが受信した同様の資金を借り手または付属借り手口座の貸手口座に記入する

(B)借り手および任意の付属借り手は、任意の営業日のサイクル承諾期間内に多貨幣種ローンを借り入れることができるが、借り手およびその付属借り手は、ニューヨーク市時間午後12：00までに行政エージェントが受信しなければならないことを行政エージェントに通知しなければならず、円建てマルチ通貨ローンである場合は、要求された循環借入日の4営業日前に受信しなければならず、円建ての複数の貨幣ローンである場合は、ニューヨーク市時間午後12：00前、すなわち請求されたサイクル借入日の3営業日前に受信しなければならない。ユーロ建ての多貨幣ローンであれば、(Iii)ニューヨーク市時間の午前11：00までに、要求された循環借入日の5営業日前(ポンド建ての多貨幣ローンであれば)、(I)要求された循環借入日を説明し、(Ii)各多貨幣ローンの各外貨建て金額、および(Iii)各多貨幣ローンの初期利息期限を説明する。 1通貨当たりのローンの金額は、(X)ユーロ建ての多通貨ローン、100，000ユーロ以上の100，000ユーロを超える整数倍の金額に等しい。(Y)円建ての多金種ローンである場合、人民元100，000，000元または人民元10，000，000元の整数倍を超え、(Z)任意の他の外貨であれば、借主が行政代理および循環貸主によって承認された金額を合意する。行政エージェントは、借り手または関連する付属借り手のいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに各循環貸手に通知しなければならない。各循環貸主は、ロンドン時間の昼12：00前に、借主またはその付属借主が要求する循環借入日に、各借入における比例したシェアを行政エージェントに提供し、借主または関連付属借款人がロンドン時間正午12：00前に直ちに関連外貨で提供しなければならない

エージェントを管理する.次いで、行政エージェントは、このような借金を借り手または関連する付属借り手に提供するであろう。方法は、循環貸出者が行政エージェントに提供する金額と、行政エージェントが受信した同様の資金の合計とを、借り手またはその付属借り手口座の貸手に記入するか、または関連借入金について書面で指定されたbr}口座に電気的に送金することである

(C)第5改正案及び発効日の未償還循環ローン及び循環引受金を再記載する。第5回改正及び再記述が発効した日には、既存の信用協定項の下で返済されていないすべての循環融資(ある場合)は、本協定の条項に従って償還または前払いされるまで、本協定の下での循環融資として未償還状態を維持しなければならない。既存のクレジット協定の下の任意の循環貸主が、第5の修正案および再記載の発効日にそれを修正および再説明することに同意しない場合は、第2.22節の規定に従って交換しなければならない。第2.22節の規定(譲渡及び仮定を行う必要はないが)によれば、このような非同意循環貸金者のすべての未償還循環融資及び循環承諾は、第5改正案及び再記載発効日に必要な割合で貸手に譲渡されるものとみなされる。すべての循環貸主の未償還循環ローンおよび循環引受支払いは、本契約別表1.1 aに記載された循環引受のそれぞれの割合と一致する(ただし、いずれにしてもそれぞれの循環引受を超えてはならない)。貸手のすべての循環引受金は、本契約別表1.1 aに記載された循環引受におけるシェアを比例的に割り当てることを可能にするために、必要な範囲内で相互に譲渡されるものとみなされるべきである(ただし、いずれにしてもそれぞれの循環引受を超えてはならない)。第五回改正及び再記載の発効日には、(I)借主は、貸主それぞれの口座に対して行政代理に金額を支払わなければならず、第五回改正及び再記載の発効日までに本協定に基づいて支払われるべきすべての計算に係るが支払われていない費用及び利息の合計に相当し、行政代理は、適用された借主に受領した資金を送金しなければならず、(Ii)第2.5条(C)に基づいて譲渡を受けた各循環貸手は、行政代理に支払わなければならない。譲渡循環貸主それぞれの口座については，2.5(C)条に従ってそれに割り当てられた循環融資元金の額をとし，行政エージェントは受け取った資金をその譲渡循環貸主に送金しなければならない。行政代理は、第10.6節に規定する任意の譲渡費用を得る権利を放棄し、各貸主(任意の非同意循環貸金者を除く)は、第2.5(C)節に規定する譲渡または支払いによって生じる可能性のある任意の支払いを第2.20節に従って受け取る権利を放棄する

2.6ウォブリングラインコミットメント

(A)本プロトコルに規定されている条項および条件に適合する場合、Swingline貸主は、適宜、循環承諾期間内に、借主および任意の付属借り手にドル循環限度額ローン(Swingline Loans)を提供することによって、借り手および任意の付属借り手に一部の信用を提供することができ、そうでなければ、循環承諾期間内に借主および任意の付属借主に他のクレジットを提供することができる。しかし(I)いつでも返済されていないSwinglineローンの元金総額は当時有効なSwingline承諾を超えてはならない(Swinglineがいかなる時間に返済していないローンにもかかわらず、 Swingline貸手Sの他の未返済循環ローンと合計した場合、当時有効なSwingline承諾を超える可能性がある)、(Ii)借主と任意の付属借り手は要求してはならず、かつSwingline貸主はいかなるSwinglineローンを発行することができず、もしこのようなSwinglineローンを実施した後、循環承諾を使用できる総額はゼロ以下となる。(Iii)(X)このSwingline貸手のSwinglineリスク開放(Swingline貸主と循環貸手として)と(Y)未返済元金総額

このSwingline貸手(循環貸付者として)が発行した循環ローンは、その当時有効な循環承諾額を超えてはならず、かつ(Iv)Swinglineローンはドルでしか価格を計算できない。循環承諾期間内に、借り手と任意の付属借り手は、借入、返済、再借入の方式でSwingline約束を使用することができ、これらはすべて本プロトコルの条項と条件を満たす

2.7 Swingline借入手続き；Swinglineローンの返金

(D)Swingline貸手が任意の循環貸手から循環貸手Sの参加金額を受信した後の任意の時間において、Swingline貸手がSwinglineローンに関する任意の支払いを受信したとき、Swingline貸手は、循環貸金人にそのSwingline参加金額を割り当てる(利息支払いである場合、適切に調整され、循環貸手Sが利息未償還および資金を獲得した時間帯を反映し、元金および利息支払いであれば、このような支払いの部分 )を反映する)。しかしながら、Swingline貸手が受け取った支払いが返却を要求された場合、循環貸手は、Swingline貸手が以前にそれに配布した任意の部分を返却する

2.8施設費

(B)借り手は、行政エージェントと締結された任意の料金契約に規定された金額および日に応じて行政エージェントに料金を支払い、その中に記載されている任意の他の義務を履行することに同意する

2.9サイクル引受金を終了または削減します。借り手は、3営業日以上で行政エージェントに通知した後に循環承諾額を終了するか、または時々循環承諾額を減少させる権利がある

しかし、循環引受金を終了または減少させてはならず、有効日に循環融資および揺動融資の任意の前払いが与えられた後、信用の循環引受期間総額が循環引受総額を超える場合、さらに、循環承諾を終了した場合、終了通知の条件は、買収または売却取引が完了したか、または他の信用スケジュールの有効性であるか、または他の債務または他の取引の収益を受信することであることを明記することができ、この場合、借り手は通知を撤回することができる。このような減額のいずれかは、1，000，000ドルに相当するか、または1，000，000ドルを超える整数倍に相当し、その際に有効な循環引受金を永久的に減少させなければならない

2.10追加の循環引受金

(C)各増加循環承諾額決済日に循環融資未償還があり、循環承諾額を増加させる新規貸金者(S)及び/又は貸金人(S)は循環融資を発行しなければならず、得られた金は、発効後、第2.17(A)節の規定に基づいて、その増加した循環承諾額に基づいて後の貸主それぞれのサイクルパーセンテージを決済し、発生した未償還循環ローンを貸主に割り当てるために、他の貸金者の循環融資を早期返済するために使用される

2.11早期返済

(A) 借主は、いつでもまたは時々前払いすることができ(または任意の付属借り手に前払いを促す)任意のローン(多貨幣ローンを除く)の全部または一部を除いて、プレミアムまたは罰金を徴収することができ、かつ撤回できない通知は、ニューヨーク時間午前11：00より遅くなく、定期基準ローンの場合、3営業日より遅くなく、ABRローンの場合、ニューヨーク市時間午前11：00より遅くなく、ABRローンについては、ニューヨーク時間午前11：00より遅くない。事前返済の日付と金額、早期返済が定期基準ローンかABRローンかを具体的に規定しています。しかしながら、定期基準ローンが適用される利息期限の最終日以外のいずれかの日に前払いされている場合、借り手は、第2.20節に規定された任意の借金を支払うべきである(または任意の付属借り手に支払うように促す)第2.20節に規定された任意の借金を支払う必要があり、また、オプションの前払い通知は、事前支払い通知の条件が、買収または売却取引完了、または他のクレジット手配の有効性、または他の債務または他の取引を発行する収益を受信することであることを説明することができる。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.このような通知が発行された場合、通知で指定された金額は、通知で指定された日付が満了して支払われなければならず、その日までの前払い金額の利息は、(ABRローンおよびSwinglineローンの循環ローンを除く)とともに計算される。部分前払いローン(Swinglineローンを除く)の元金総額は、1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える整数倍でなければならない。Swinglineローンの一部の前払い元金の総額は100，000ドルまたはその整数倍でなければならない

(B)借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、すべてまたは一部の多貨幣ローンを随時および時々前払い(または任意の付属借り手を手配することができる)することができるが、撤回不可能な通知を出さなければならない(行政エージェントは、ニューヨーク市時間の午後12：00前に通知を受けなければならず、円建ての貨幣ローンに属する場合は、4営業日前でなければならない。(Ii)ニューヨーク市時間午後12：00前、すなわち前の3営業日、ユーロ建ての多通貨ローンの場合、および(Iii)ニューヨーク時間午前11：00前に、前金日および金額の5営業日前(ポンド建ての多通貨ローンであれば)を指定する。しかし、事前返済の通知を選択することができ、このような事前返済通知の条件は、購入または売却取引が完了したこと、または他のクレジット手配の有効性または他の債務または他の取引の発行によって得られたお金の受信であり、この場合、借り手は、このような事前返済通知を撤回することができる。このような通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各関連融資者に通知しなければならない。このような通知が発行された場合は，通知において指定された金額は，通知において指定された日に満了して支払されなければならず，第2.20条に従って支払われるべき任意の金額及び前払い額をその期日までの累積利息とする。ユーロ建ての多金種ローンの場合、部分的に事前返済された最低元本は(X)1，000，000ユーロ、または1，000，000ユーロを超えるものとし、(Y)ユーロ建ての多貨幣種ローンであれば、人民元100，000，000、または元金元金を超える1，000，000元とし、(Z)円建て多貨幣ローンである場合、前金金額は、借り手が同意して行政代理機関や貸金人によって承認された金額とする

(C)任意の計算日において、クレジット循環展期間総額が循環承諾額総額を超えた場合、借り手は、通知または要求なしに、元金総額の未償還循環融資を直ちに償還する(または任意の付属借款者に償還を促す)ことにより、信用循環展期間総額が発効後にbr総額を超えないようにする

サイクルコミットメントは、元金の支払いまたは前払い日の計算された利息と、第2.20節に従って支払われるべきこれに関連する任意の金額とを含む。借り手は循環貸金者の利益のために現金担保口座に関連外貨金額を入金することができ、本規定を遵守するために前払いされた多貨幣種ローンの代わりに、前払いが必要な多貨幣種ローン元金総額に相当する。本項に規定する任意の循環融資の前払を履行した後、このときの信用循環展期間総額が当時の循環承諾額を超えた場合、借り手は通知又は要求がない場合には、直ちに循環貸金人の利益のために現金担保口座に入金した金額を行政代理が合理的に満足した金額のbr金額とする。行政エージェントは、任意の現金担保口座に格納された任意の現金(その範囲内)を利息期限終了時の多貨幣種ローンに使用すべきであるが、条件は、(X)行政エージェントは、任意の現金担保口座に入金された現金のうちのこの部分を時々借り手に発行すべきであり、借り手がその一部の現金を任意の現金担保口座に預ける必要がない限り、借り手は第2.11(C)条および(Y)行政エージェントが違約発生後および違約事件が継続している間の任意の時間にこのように現金を運用することができる。？現金担保口座とは，借り手が第2.11(C)節の目的で行政エージェントに専用に設立した口座であり，これを行政エージェントに委譲し，行政エージェントは当該口座に対して独占的な制御権と制御権を持ち，本第2.11(C)節で申請した引出権を含む

2.12変換と継続オプション

(A)借り手および任意の付属借り手は、ドル建ての定期基準ローンをABRローンに変換することを時々選択することができ、方法は、提案転換日前の営業日午前11：00に行政エージェントに撤回不可能な事前通知を発行することよりも遅くないが、いずれのこのような定期基準ローンの転換は、これに関連する利子期間の最後の日にしか行われない。借り手および任意の付属借り手は、ABRローンをドル建ての定期基準ローンに変換することを時々選択することができ、方法は、変更日前の第3の営業日午前11：00前に、任意の違約イベントが発生し、そのローンが継続しており、行政エージェントまたは必要な融資者がそのまたはそのbrにおいてこのような変換を許可しないと決定した場合、ABRローンが定期基準ローンに変換されてはならないことを条件として、ABRローンをドル建ての定期基準ローンに変換することを時々選択することができる。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない

(B)借り手又は関連付属借り手は、第1.1節に規定する利息期限の適用条項に基づいて、行政エージェントに撤回不可の通知を発行し、このような循環ローンに適用される次の利息期限を説明し、借り手又は関連付属借り手は、当時の現在の利息期限が満了した後も定期基準融資を継続することができるが、違約事件が発生して継続している場合には、ドル建ての定期基準融資は継続してはならないことを示し、行政代理又は必要な貸金者は、このような延期を許可しないことを自ら決定した。また、借主または関連付属借主が本項に記載したいずれの必要な通知も発行していない場合、または前述したが本に基づいて発行を継続することが許可されていない場合、ドル建て融資は、満期期間の最終日に自動的にABR融資に変換され、借り手または関連付属借主がその通知を発行していない場合には、当該多金種融資は自動的に1ヶ月の利息の発行を継続しなければならない。行政代理人はこのような通知を受けた後，直ちに各関連貸主に通知しなければならない

2.14金利；支払日

(B)ABRローンに属する各サイクルローンは、ABRプラス適用保証金に等しい年利で利息を計上しなければならない

(C)各RFRローンの年利率は、適用される調整後の毎日簡単RFRプラス適用保証金に等しくなければならない

(D)Swinglineローン1件当たりABRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければならない

(F)利息は、各支払利息日に延滞形式で支払わなければならないが、本節(C)第2項に基づく利息は、時々支払を要求しなければならない

2.15利息と料金の計算

2.16金利を決定できません

(A)第2.16節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項の他に、：

次いで、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合に、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して借り手および貸手に通知し、(Y)借主が新たな利息選択要求または新しい借金要求を提出し、(A)ドル建て融資について、(1)任意の循環借入金を循環借入として任意の利息選択要求に変換または継続することを要求しなければならない。期限基準借入金および定期基準循環借入金を要求する任意の借入金要求は、利子選択要求または借入金要求とみなされるべきである(適用状況に応じて)。(X)ドル建てRFR の場合、ドル借款の調整後の毎日簡単なRFRも上記2.16(A)(I)または(Ii)節の主題ではない限り、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記第2.16(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、ドル建ての借入は、ABR借入および(B)外貨建て融資に対する借入要求とみなされるべきである。任意のサイクル借金を期限基準借金に変換すること、または任意の循環借入金を期限基準借金として継続することを要求する任意の利息選択要求、および基準に関する期限基準借金またはRFR借金を要求する任意の借入要求は無効でなければならない。条件はもし状況が与えられたら

このような要求が1つのタイプの借金にのみ影響を与える場合、別のタイプの借金が許可される。また、本項2.16(A)節に示す行政エージェントが当該期限基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する通知を借主Sが受信した日に任意の約束通貨の任意の期限基準ローン又はRFRローンが返済されていない場合には、(X)行政代理が当該通知を起こした場合には、(X)行政代理が関連基準が存在しなくなったことを借主及び貸手に通知する前に、及び(Y)借主が新たな利息選択請求又は新たな借款請求、(A)ドル建ての融資を提出する。(1)任意の期限基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日に行政エージェントによって(X)ドル建てRFR 借入金に変換されなければならず、ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが上記2.16(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記第2.16(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、ABRローンである。(2)任意のRFRローンは、その日から行政代理からABRローンに変換され、ABRローンを構成すべきである。(B)外貨建てローンについては、(1)任意の期限基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日に外貨を適用した中央銀行金利(または円の場合、日本最優遇金利)にCBR利差を加算して計上しなければならない。ただし、行政代理機関が(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない)外貨を適用する中央銀行金利(又は円の場合、日本の最優遇金利)を決定できない場合は、任意の外貨建てのいずれかの未償還の影響を受けた定期基準融資は、借り手Sがその日までの選択において、(A)借主がその日に前払いするか、又は(B)当該定期基準融資に適用される金利を計算する目的にのみ用いられる。任意の外貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用されたbrと同じ金利で利息を計算すべきであり、(2)任意のRFRローンは、外貨プラスCBR利差を適用した中央銀行金利(または円は日本の最優遇金利)で利息を計算しなければならない。しかし、行政エージェントが(この決定が決定的であり、かつ明らかな誤りがない)外貨を適用する中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)を確定できない場合、借り手Sが選択した場合、任意の外貨建ての未償還が影響を受けるRFRローンは、(A)直ちにドル建て貸借対照表ローン(金額はその外貨のドル同値に相当する)または(B)直ちに全額返済すべきである。(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準定義(1)項に基づいて基準交換日について基準交換が決定された場合、基準交換は、基準設定を修正することなく、またはさらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について基準を置き換える。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、および(Y)基準置換定義(2)条に従って基準置換日の任意の合意通貨について基準置換を決定する場合、基準置換は、本プロトコル項目の下および午後5：00以降の任意の融資文書で基準を置き換える。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(第5営業日)には、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または他の任意の当事者の同意を得ることなく、貸手に通知を出すことができる

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、そのような基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく発効する

(E)借り手Sが基準利用不可期間開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間に定期基準借入金またはRFR借入金を行うこと、定期基準融資に変換するか、または定期基準融資を継続するか、転換または継続することに関する任意の要求を取り消すことができる。(X)借り手は、(1)ドル建ての期限基準借金要求を、(A)ドル建てRFR借金に変換したか、または(A)ドル建てRFR借入金に変換したとみなされ、ドル調整後の毎日単純RFR借入金が基準移行イベントの主題ではない限り、または(B)ABR借入金(ドル借款の調整後の毎日単純RFRが基準移行イベントの主題である場合)または(Y)ドル建ての任意の定期基準借入金またはRFR 借入金が無効である。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、そのときの基準または基準のベース期間(場合に応じて)に基づくABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンまたは長期金利ローンが、借り手Sがその期限基準ローンまたは長期金利ローンに適用される関連金利の基準使用不可期間の開始に関する通知を受信した日にまだ返済されていない場合、第2.16節に従って当該約束通貨実施基準に置き換えられる前に、(A)ドル建て融資については、(1)当該ローンに適用される任意の期限基準ローンは、適用される利子期間の最終日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)ドル建てRFR ドル借款の調整後の毎日簡単RFRは基準移行のテーマではない

イベントまたは(Y)ABRローン(ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準転換イベントのテーマである場合)、および(2)任意のRFRローンは、その日から管理エージェントによってABRローンに変換され、ABRローンを構成するべきであり、(B)外貨建て融資に対しては、(1)任意の期限基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最終日に外貨を適用した中央銀行金利(または円の場合、日本最優遇金利)にCBR利差を加算する。しかし、行政代理機関が(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない)外貨を適用する中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)を決定できない場合、任意の外貨建てのいかなる未償還の影響を受けた定期基準ローンは、借り手がその日前のSで選択すべきである場合、(A)借り手がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準ローンに適用される金利を計算するためにのみ使用される。任意の外貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用された同じ金利で計上されなければならない。(2)任意のRFR ローンは、外貨を適用した中央銀行金利(または円の場合、日本の最優遇金利)にCBR利差を加えて利息を計算しなければならない。しかし、行政代理機関が(この確定は決定的かつ明らかな誤りがないべきである)外貨を適用する中央銀行金利(円であれば日本最優遇金利)を確定できない場合、借り手Sが選択した場合、任意の外貨建てのいずれかの未償還の影響を受けたRFRローンは、(A)直ちにドル(その外貨のドル同値に相当する)で価格された貸借対照表ローンに変換するか、または(B)直ちに全額前払いすべきである

2.17比例計算された待遇および支払い

2.18法律の規定

(I)本契約または任意の期限基準ローンまたはRFRローンに関連する任意の税金((A)補償税、(B)免税定義第(Br)(B)~(D)項に記載の税金および(C)関連所得税を除く)を任意の貸手に要求しなければならない

(Iii)貸手が、本プロトコルまたは貸手によって発行される基準ローンまたはRFRローンに影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)；

(Iv)上記いずれかの結果は、融資者の発行、転換、継続、または定期基準ローンまたはRFRローンのコストを増加させ、貸主が合理的に実質的な金額であると判断するか、または本プロトコルの下での受取金額を減少させることであり、いずれの場合も、借り手または関連する付属借主は、貸手の要求に応じて、増加したコストまたは減少した受取金額を補償するために必要な任意の追加金額を貸主に迅速に支払うべきである。任意の貸手が本項に従って任意の追加の金額を要求する権利がある場合、そのように取得する権利があるイベントは、そのような追加の対応金額の基礎を確立するのに合理的に十分な詳細を含み、その事実を知ってから120日以内に借り手または関連する付属借り手に提出すべきであることを迅速に通知すべきである。しかし、このようなクレームが引き起こされた場合にトレーサビリティがある場合、この120日間の期間は、そのトレーサビリティの期限を含むように延長されなければならない

(B)任意の貸手が合理的に決定された場合、自己資本比率または流動性要件に関する法律の任意の要求または変更、またはその解釈または適用態様、または貸手または融資者を制御する任意の会社が、最初の締め切り後に任意の政府当局から提出された自己資本比率または流動性に関する任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を遵守する場合、貸手Sまたはその会社のリターン率は、本合意に従って負担される義務によって、貸主または会社がその要件または命令を採用することによって達成できるレベル未満に低下させる。変更またはコンプライアンス(貸手Sまたは自己資本比率または流動性に関する同社の政策を考慮する)は、その貸手によって金額とみなされる

実質的である場合、借り手が時々借り手に書面要求(および管理エージェントにコピーを提出する)を提出した後(この要求には、追加の対応金額の基礎を確立するのに合理的に十分な詳細が含まれなければならず、事実を認識した120日以内に借り手に提出されなければならない)、借り手は、貸手または会社が減少した1つ以上の追加の金額を補償するべきであることを貸主に支払うべきである

(C)任意の外貨が管轄する政府当局(又は任意の貸主が当該外貨について融資業務を行う他の司法管轄区域)が、外貨を融資に資金を提供するために一般的に使用されている任意の種類の預金又は負債に対して、準備金、流動資産等の要求がある場合、又は当該等の規定に基づいて当該外貨に適用される融資金利を決定し、その等の要求の結果、当該融資者が当該外貨で任意の複数の貨幣ローンを作成又は維持するコストを増加させる。借り手は、支払すべき賠償根拠を合理的に確立するのに十分な詳細を含み、その事実を知ってから120日以内に借り手に提出しなければならない)第(Br)項による賠償を要求する書面通知(コピーと共に行政代理に提出しなければならない)を提出し、借り手は、各利息支払日に各影響を受けた貨幣種ローンについて貸手に支払う(または任意の付属借り手に支払うことを促す)金額を、貸主のこのような追加コストを補償する

2.19の税金です

(A)定義された用語.本節では、用語適用法はFATCAを含む

(B)免税支払い。適用法律に別段の規定がある場合を除き、借り手がいかなるローン伝票に基づいて負担するいかなる義務又はそのために支払われたすべての金は、いかなる税金も控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて控除または控除された全ての金額を速やかに関連政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、借り手が支払うべき金額は、控除または差し押さえの後(本節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)ために、必要に応じて増加しなければならず、適用される貸手が受信した金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信された金額と等しくなる

(C)借入者は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて関係政府当局に速やかに税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない

(D)借り手の弁済。借り手は、各貸手が要求を出してから10日以内に、当該貸金者が対処または支払いを要求された、または差し止めまたは差し引かれることを要求された任意の賠償税(本節の規定に従って徴収または主張された、またはその金に起因することができる賠償税を含む)の全ての金額と、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な費用とを賠償しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない

(E)貸手の賠償。各貸主は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属する任意の保障税項(ただし、借り手が当該等の保障税項目について行政代理に賠償しておらず、借り手を制限する義務がない場合に限り)、(Ii)当該貸主Sが参加者登録簿の維持に関する第10.06(C)節の規定を遵守できなかったため、及び(Iii)当該貸手は当該貸手のいずれにも含まれない税項に属し、それぞれ当該行政代理人に賠償を行うことができる。行政エージェントは、税金が正しいかどうか、または合法的に徴収されているかどうか、または関連する政府当局が主張しているかどうかにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って貸主の任意およびすべての金額を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが、本項(E)の項目に従って任意の他のソースから貸主に支払う任意の金を発行および運用することを許可する

(F)支払証拠。借り手は、この節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項で支払われた納税表の写し又は行政代理が合理的に満足している他のこのような支払いを報告する証拠を早急に行政当局に提出しなければならない

(G)貸主の地位。 (I)任意のローン文書に従って支払われるお金を源泉徴収免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、未払いまたはより低い源泉徴収率での支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手Sが、そのような書類(第2.19(G)(Ii)節(A)、(B)および(D)段落に記載された書類を除く)に記入、署名、および提出すると考えられる場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または融資者の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない

(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国の借り手であれば、

(A)任意の貸手が米国人である場合、その貸手が本合意に従って貸手になった日または前後(借り手または行政エージェントが合理的な要求を出した後に時々)、署名された米国国税局表W-9を借主および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の非米国の貸手は、その合法的な権利がある範囲内で、非米国の貸手が本プロトコルの下で貸手になる日または前後に借り手および行政エージェントにコピーを渡すべきである(コピーの数は受信者によって要求されるべきである) (その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々交付されるべきである)、以下の2つに適用される1つを基準とする

(A)

非米国貸主が米国がその締約国である所得税条約の利点を得ることを要求する場合、(X)任意の融資文書下での利息支払いについて、この税収条約の利息条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることが規定されているIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-Eの実行コピー、および(Y)任意の融資文書、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E規定に従って免除または減少した任意の他の適用支払いについて、米国連邦は、このような税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて税金を源泉徴収する

(B)

米国国税局W-8 ECI表の署名コピー；

(C)

非米国貸主が規則第881(C)節に規定するポートフォリオ利息免除のメリットを得ることを要求した場合、(X)実質的に添付ファイルD形式の証明書を採用し、当該非米国貸手が守則第881(C)(3)(A)節に示す銀行·規則第871(H)(3)(B)条でいう借り手の10%株主でないことを示す。または、規則881(C)(3)(C)節で説明した(米国税務コンプライアンス証明書)および(Y)IRSテーブルW−8 BENまたはIRSフォームW−8 BEN−Eのコピーに署名するように、借り手に関連する制御された外国企業。あるいは…

(D)

非米国の融資者がすべての利益を得る人ではない場合、署名されたIRSフォームW−8 IMY、は、IRSフォームW−8 ECI、IRSフォームW−8 BEN、IRSフォームW−8 BEN−E、基本的に添付ファイルD、IRSフォームW−9の形態を採用する米国税務コンプライアンス証明書、または各利益を受けるすべての人の他の証明文書(状況に応じて決まる)と共に署名される。非米国の貸手が共同企業であり、非米国の貸手の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除の取得を要求する場合、非米国の貸手は、各直接的または間接パートナーを表すことができ、添付ファイルDの形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の非米国貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、非米国貸手が本協定の下の貸手となる日または前後(その後、時々借り手または行政代理人の合理的な要求に応じなければならない)署名された任意の他の形態のコピーを借主および行政エージェントに渡し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、適切に記入しなければならない。借入者または行政代理人が、控除または控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律が規定可能な補足文書と共に適用される。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守できない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手又は行政代理人は、法律に規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ以上の時間に、借り手及び行政代理人に適用される法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む) 及び借り手又は行政代理人がFATCA項の下での義務を履行するために、借り手及び行政代理人がFATCAの下での義務を履行し、貸主及び行政代理人がFATCAに従って負う義務又は決定された金額を遵守していると判断しなければならない。このような金を差し押さえて差し押さえる本条項(D)についてのみ、FATCAは、本プロトコル日の後にFATCAを修正することを含むべきである

各貸主が同意し、それが以前に交付された任意の表または証明が期限切れまたは時代遅れであるか、または任意の態様で正確でない場合、フォームまたは証明を更新しなければならないか、または借入者および行政エージェントに直ちに書面で通知することは、その法的にはそうできない

(H)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、本節による賠償を受けた任意の税金の返金(本節による追加金額を含む)を受信したと判断した場合、その返金に相当する金額を補償者に支払わなければならない(ただし、本節による払い戻しを招いた税金による賠償金額に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担費用(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償された方が(H)項(任意の罰金、利息又は関連政府当局が徴収した他の費用を含む)の返還を要求された場合は、補償を受けた側の要求を受けて、(H)項に従って支払われた金を補償者に返還しなければならない。本項(H)にはいかなる逆の規定もあるが、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(H)に基づいて補償側にいかなる金を支払う必要もなく、その支払いは、補償された側の税引後純額を補償者側の税引き後純額よりも低くする(補償されるべき税金が控除されずに還付される税金)である。源泉徴収または他の方法で徴収され、その税金に関連する賠償金または追加金は支払われていない。br本項は、賠償された方向に一方または他の人がその納税申告書を提供することを要求するものと解釈してはならない(または機密に属すると考えられる任意の他の納税に関連する資料)

生きる。各当事者の本項のS義務は、行政代理人の辞任または交換または貸金者の任意の権利譲渡または代替、承諾終了、すべての信用状の満了またはキャンセル、および任意の融資文書下のすべての義務が償還、弁済、または解除された後も存在しなければならない

2.20賠償。借り手および各付属借り手が同意した場合、借り手または任意の付属借り手が、本合意の規定に従って借り手または任意の付属借り手が本合意の規定に従って借入を要求し、定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンを継続して発行する場合に違約(A)借り手または任意の付属借り手が借入、定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンを継続して発行する際に違約して損失または招く可能性のある任意の損失または費用を各貸手に賠償し、各貸手が損害を受けないようにする。(B)借入者又は任意の付属借り手が、借主又は関連する付属借り手が本契約の規定に従って通知を出した後に任意の定期基準ローンを前払いすることができなかったか、又は基準ローンに変換することができなかったか、(C)SOFRローンを前払いするか、又は利息期限の最終日でない日に定期基準ローンを転換するか、又は(D)借主が第2.22節の要求に基づいて利息期限の最終日ではない日に定期基準ローンを譲渡する。このような賠償は、(I)上記前金または借入できなかった、転換または上記利息期間の最後の日(または借金、転換または継続できなかった場合、借入金、転換または継続に失敗した場合)に等しい金額を含むことができ、それぞれの場合、本協定に規定する当該等の融資の適用金利(適用される保証金を含まないが)で計算される利息総額は、ある場合、超過した額は、(I)上記前払いまたは非借入金、転換または継続の金額に累算すべき利息金額である。(Ii)(貸主が合理的に決定する)貸金人は、銀行間欧州ドル市場の主要銀行の一段の期間に応じて累算すべき利息(ある場合)以上に当該金額を格納する。明らかな誤りがない場合、任意の貸手が借り手に提出する本条項に従って支払われるべき任意の金額に関する証明は決定的でなければならない。本条約は、本合意の終了、ローンの返済、および本協定の下で支払われるべき他のすべてのお金を継続して有効である

2.21貸し出し事務所を変更します。各貸手が同意すると、第2.18節または第2.19節の貸手に対して実施される任意のイベントが発生し、借り手が要求を出した場合、貸手は、別の融資事務所を指定するために合理的に努力するか、または本合意の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸主が(I)そのような指定または譲渡が将来的に、第2.18節または第2.19節(場合に応じて)に支払うべき金額を除去または減少させると考える場合、また (Ii)は、融資者に未返済の費用または費用を負担させない。そうでなければ、融資者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡によって生じた任意の貸金人によって生じるすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する

2.22貸手を交換します。借り手は、(A)第2.18または2.19条に従って借りた金額の返済を要求すること、(B)違約融資者になること、または(C)本契約または任意の他の融資文書の任意の規定に対して提案された修正、補充、修正、同意または免除を行うことに同意しない任意の融資者を、必要な貸主の同意が得られた限り、代替金融機関に置き換えることを許可されるべきである。(I)このような交換が法律のいかなる要求とも衝突しない限り、(Ii)交換時にいかなる違約イベントも発生せず、違約イベントが継続している場合、(Iii)適用される場合、いかなる交換の前にも、貸手は、第2.21条に従って、借金の返済を継続する必要を解消するのに十分な行動をとってはならない

第2.18又は2.19によれば、(Iv)置換金融機関は、置換された貸主に不足しているすべての融資及び他の金額を置換日又は前に額面で購入しなければならず、(V)借主は、第2.20節に基づいて置換された貸手に対して責任を負わなければならず、置換された貸手のいずれかの定期的なSOFR融資がそれに関連する利息期限の最終日に購入されない場合は、金融機関を置換し、貸金者でなければ、合理的に行政代理を満足させなければならない。(Vii)置換された貸手は、第10.6節の規定に従って置換する義務がある(ただし、借り手は、その中で言及された登録および手数料を支払う義務がある)、(Viii)置換が完了する前に、借り手は、第2.18または2.19節(場合に応じて)に要求されるすべての追加金額(ある場合)、および(Ix)そのような置換を放棄することは、借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が置換された貸手に対する任意の権利を放棄するとみなされるべきではない。本プロトコルは，2.22節の要求による譲渡は，借り手，行政エージェント，譲渡者が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができるが，このような譲渡を要求する借主は必ずしも譲渡の側ではないことに同意する

2.23付属保証人を解除する。借り手またはその子会社が所有する任意の付属保証人のすべての持分が、本合意の要求に従って売却または解散または清算(またはそのような売却、他の処置、解散または清算が必要な貸金人の承認を受けた)である場合、または付属保証人が第5.9条に従って解除された場合、付属保証人は、保証プロトコル項目の下での義務、および付属保証人の当該付属保証人に対する義務を自動的に解除しなければならない。終了すべきであり、これ以上の効力または効力を有さない(双方が理解して同意し、第2.23節の場合、任意の付属保証人の全ての当該持分を直接または間接的に所有する1つまたは複数の人に株式を売却することは、付属保証人の株式を売却するとみなされるべきである)

2.24通貨を判断します

(B)借主及び付属借主は、本協定に記載された通貨(協定通貨)ではなく、本合意に記載された通貨(合意通貨)ではなく、本合意に記載された通貨(協定通貨)のいずれかの所有者(適用債権者)のいずれかの金によって負担される債務を弁済しなければならないが、適用債権者が判決通貨で判決を受けた任意の金を受け取った第2の営業日に限り、適用債権者は、関連司法管轄区の正常な銀行手続きに従って通貨協定を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、最初に合意通貨で適用債権者に支払われた金額よりも少ない場合、借り手および各付属借り手は別個の義務として、このような判決があるにもかかわらず、適用債権者のこのような損失を賠償することに同意する。借り手と各付属借り手は、本プロトコルの下で他のすべての借金を終了し、支払いした後も、第2.24節に記載された債務は引き続き有効である

2.25外貨為替レート

(C)行政エージェントは、本契約項の為替レートの各確定を借り手に迅速に通知しなければならない

(A)第2.8(A)節の規定により、違約貸主循環承諾中の無資金部分は、費用の計上を停止しなければならない

(C)貸手が違約貸金者になったときにSwinglineリスク開放口が存在する場合：

(I)違約または違約イベントが発生し、その日に継続的またはそれによって引き起こされる限り、違約貸手のすべてまたは任意の部分のSwinglineリスク開放口は、そのそれぞれのサイクルパーセンテージに従って非違約貸手の間で再割り当てされるべきであるが、すべての非違約貸手の循環延長信用に違約貸手のSwinglineリスク開放口を加えた合計がすべての非違約貸手の循環約束総額を超えない限り、

(I)任意の循環貸主の親会社が第5の修正案および再記述発効日の後に破産事件または自己救済訴訟が発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)Swingline貸主が任意の循環融資者が任意の循環融資者が1つまたは複数の他の合意の下で信用を提供する義務を履行していると善意で信じている場合、Swingline貸主はSwingline融資者に資金を提供することを要求されてはならない。この契約の下で循環貸手が直面しているいかなる危険も除去するために

もし行政代理、借り手とSwingline貸主がそれぞれ同意し、違約貸手である循環貸手がすでにこの循環貸手が違約貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、循環貸手のSwinglineリスク開放口は再調整すべきであり、この循環貸手のS循環ローンに対する承諾を反映し、そしてこの循環貸手は行政エージェントが確定した日に額面通りに他の循環貸付者のローン(Swinglineローンを除く)を購入し、この循環貸主がその循環パーセンテージに基づいてこのようなローンを持つべきである

第三節陳述と保証

行政代理と貸手が本契約を締結して融資を行うことを促すため、借り手は行政代理と各貸金者に以下の保証を行う

3.1財務状況。借り手及びその付属会社は2023年10月31日までの審査を経た総合貸借対照表、及びこの日までの財政年度の関連総合収益表及び現金流動表は、畢馬威有限責任会社の無保留報告とともに報告し、各重大な面で借主及びその付属会社のこの日までの総合財務状況、及びこの日までの財政年度の総合経営業績及び総合現金流量を公平に反映している。関連する付表および付記を含むすべての財務諸表は、関連する期間内に一貫して適用される公認会計原則に基づいて作成される(その中に開示されている場合を除く)

3.2変更ありません。2023年10月31日以降、重大な悪影響が生じることが明らかになったり、合理的に予想されたりする事態はない

3.3存在する；法律を遵守する。各貸金先は、(A)その組織が管轄する法律に基づいて正式に組織され、有効な存在と信頼性が良好であり、(B)その財産を所有·経営し、テナントとして経営している財産と、現在従事している業務を展開する権力と権力及び法律権利、(C)法律のすべての要求に適合しているが、法律の規定を遵守できない場合、全体的に、重大な悪影響を及ぼす可能性があり、(D)外国企業または他の組織の正式な資格を有し、各司法管轄区域の法律に基づいて、その財産の所有権、レンタルまたは運営またはその業務の展開にはこのような資格が必要であるが、上記の資格または良好な信用に達していない場合には、全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性は低い

3.4権力；権限；実行可能義務。各借り手は権利とbr認可と法定権利を持ち、一方としての融資書類を作成、交付、履行し、借り手の場合、本契約項の下での信用延期を獲得する。各借入先は、すべての必要な組織行動をとっており、brは、その所属する融資文書の署名、交付、および履行を許可し、借り手の場合、本協定の条項および条件に基づいて信用を延長することを許可する。本プロトコルまたは任意の融資文書の実行、交付、履行、有効性または実行可能性に関しては、任意の政府当局または他の人の同意または許可を必要とせず、任意の政府当局または任意の他の人、またはそれに関連する任意の政府当局または任意の他の人に提出、通知、またはそれに関連する他の行為を必要としないが、それぞれの場合、取得、作成、または放棄、完全かつ有効な同意、許可、届出、通知、または他の行為は除外される。各ローン文書は正式に署名され、各借り手を代表して交付された。本プロトコルは、各借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、実行時に他の融資文書を構成し、その条項に基づいて各融資者に対して強制的に実行することができるが、適用可能な破産、資金不担保、再編成、一時停止または同様に債権者の権利強制執行に影響を与える法律および一般公平原則(平衡法または法律手続きによる強制執行を求めるにかかわらず)および免責、賠償または貢献を制限する公共政策の制限を受けることができる

3.5合法的なバーはありません。本協定および他の融資文書の署名、交付および履行、本協定項下の借入金およびその収益の使用は、いかなる法律要件または任意のグループメンバーの任意の契約義務にも違反しない(いかなる法的要件または契約義務に違反しない限り、単独または全体に重大な悪影響を与えない限り)、いかなる法律要件または任意の契約義務に基づいて、それぞれの任意の財産または収入に任意の留置権を設定または適用することを招くこともなく、または要求することはない

3.6訴訟。いかなる仲裁人または政府当局の訴訟、調査、または法的手続きは決定されない、または(借り手に知られている)任意のグループのメンバー(A)は、任意の融資文書または行われるべき任意の取引に関連しているか、または(B)任意の適用保険が発効した後、重大な悪影響を及ぼす可能性がある

3.7デフォルト設定がありません。違約または違約事件は何も発生せず、継続されている

3.8財産所有権；留置権。借り手及びその主要な付属会社は、そのすべての不動産に対して簡単な所有権又は有効な賃貸権益を有し、その他のすべての財産に対して良好な所有権又は有効な賃貸権益を有しており、その所有権又は有効な賃貸権益を所有できない限り、重大な悪影響を及ぼす可能性が高く、かつ第6.3節で許可された留置権を除いて、第6.3節で許可された留置権を除いて、すべてのこのような財産はいかなる留置権の制約を受けない

3.9知的財産権。各グループのメンバーは、現在展開されている業務に必要なすべての知的財産権を使用するために許可されているか、または許可されているか、または他の権利を有しているが、単独または全体的に使用可能かもしれない場合には、合理的に予想できないことが重大な悪影響を与える。現在、任意のグループメンバーの業務行為はいかなる他の人々の知的財産権を侵害或いは違反しないが、このような侵害及び違反行為は除外され、当該等の侵害及び違反行為は、個別又は全体にかかわらず、重大な悪影響を与えることを合理的に予想することができず、また、当該等の侵害又は違反行為について任意のグループメンバーにクレームを提起することはなく、あるいは借り手の知る限り、当該等の侵害又は違反行為は重大な不利な影響を構成する可能性がある

3.10税。借主およびその主要子会社は、提出を要求するすべての連邦、州および他の納税申告書および報告書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての連邦、州および他の税金、評価、費用、および他の政府費用を支払っているが、(A)勤勉な努力によって行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱え、GAAPに従って十分な準備金を保持している税項を除外するか、または(B)そうしなければ、brは合理的に大きな悪影響を与えないことが予想される

3.11連邦法規。いかなる融資によって得られた金の任意の部分、および本協定項の下の任意の他の信用拡張は、現在および後で時々発効するようなU規則違反の方法で使用されてはならない、または取締役会規則に違反する任意の目的で使用されてはならない。任意の貸手または行政エージェントが要求を出した場合、借り手は、Uルールで言及されているFR Form G-3またはFR Form U-1(場合によって決まる)の要求に適合する声明を行政エージェントおよび各貸手に提出しなければならない。借り手またはその任意の子会社は、主にその重要な活動のうちの1つに従事しておらず、保証金株の購入または保有を目的としたクレジット発行業務に従事している

3.13 ERISA。任意の計画について行われるか、またはこのような陳述を行うとみなされる日までの5年間、放棄するか否かにかかわらず、報告すべきイベントは発生していないか、または適用される最低援助基準に達していない(規則412節またはERISA 302節の意味で)。合理的な予想が重大な悪影響を与えない限り、各計画はERISAおよび“規則”の適用条項に適合する。単一雇用主計画のない管理人は、ERISA第4041条に基づいて単一雇用主計画を終了する意向通知を提出し、PBGCもERISA第4042条に基づいて、PBGCまたは任意の単一雇用主計画の保留権が生じていないERISA第4042条に基づいて単一雇用者計画を終了または指定する訴訟を提起していない。いずれの単一雇用主計画がリスク状態にあるかはまだ決定されておらず(規則430節またはERISA第303節の意味で)、各単一雇用主計画下のすべての計算すべき福祉の現在値(このような単一雇用主計画に資金を提供するための仮定に基づく)は、このような陳述がなされる日までの最後の年間推定日まで、単一雇用主計画がそのような課税給付に割り当てることができる資産価値の重大な額を超えない。いずれのグループメンバーまたは任意の共通制御エンティティも、単一雇用主計画または完全または部分的に任意の多雇用主計画から脱退することはなく、これら2つの場合は、いずれのグループメンバーまたは任意のグループメンバーがERISAによって重大な責任を負うことをもたらす可能性があり、任意のグループメンバーまたは任意の共通制御エンティティが、そのようなグループメンバーまたは任意の共通制御エンティティが、この陳述を行う最も近い日前の推定日にすべての多雇用主計画から完全に脱退することを前提として、ERISAによって任意の重大な責任を負うことはない。このような多雇用主計画が終了されたか、または債務を償還されないことなく、グループのメンバーまたは任意の共同制御エンティティは、どの多雇用主計画が絶滅危惧または危険な状態にあるか(ERISA 432節の意味に適合する)にあることを決定する通知を受信していない

3.14“投資会社法”。どの貸手も投資会社ではない、あるいは1940年に改正された“投資会社法”が指す投資会社によって支配されている会社である

3.15収益の使用。循環ローンの収益は一般会社用途に適用され、借り手による普通株の買収や買い戻しを含むがこれらに限定されない

3.16環境ビジネス。借り手や各付属会社は適用される環境法律をすべて遵守しているが，遵守できなければ大きな悪影響を与える可能性は低い。借り手S及びその子会社の施設は、いかなる環境法又はそれに基づいて公布されたいかなる規則又は法規に違反する危険廃棄物、危険物質、危険材料、有毒物質又は有毒汚染物を含まないが、重大な悪影響を与えることができない違反行為は除外する。借り手は、環境汚染または汚染、公共または従業員の健康または安全に関連するいかなる事件、条件または状況が、借り手またはその子会社に重大な悪影響を及ぼす可能性があることを知らない

3.17情報の正確性など

(A)第6修正案の発効日まで、本プロトコルに含まれる任意の書面情報((X)予測(以下に定義する)、(Y)前向き情報および(Z)一般経済または一般業界特性の情報を除いて)、任意の他の融資文書、マーケティング材料、または任意の他の文書または証明書が、任意の貸手または任意の貸手を表す行政代理または貸手に提供されるか、またはそれらのいずれかが、本プロトコルまたは他の融資文書に予期される取引に関連する任意の情報のために提供される。全体(および第5の修正案および再記載の発効日の前にこのように提供された他の情報によって修正または補完されたものとして(または、マーケティング材料については、提供された日まで、マーケティング材料に記載されている財務諸表については、米国証券取引委員会が届出された日まで)、借主が米国証券取引委員会に提出した報告書とともに、その報告書、情報、文書、または証明書が提供された日までの報告を含む。重要な事実の任意の重大な誤った陳述または漏れは、本明細書またはその中に含まれる陳述が陳述された場合に重大な誤解を有さないように、必要な重大な事実を陳述するために使用される。上記の材料に含まれる借り手およびその子会社に関するすべての財務予測および形態財務情報(予測)は、借り手管理層が当時の合理的な善意の推定および仮定に基づいており、貸手は、将来の事件に関連する予測が重大な不確実性およびまたは事件の影響を受けることを認識している。その多くは、借り手および/またはその子会社の制御範囲を超えており、事実とはみなされず、このような予測がカバーされる一定期間または複数の実際の結果は、その中に記載されている予測結果と大きく異なる可能性があり、借り手がそのような予測結果を達成するかどうかについて何も述べていない

(B)第5修正案および再記載発効日まで、借り手に知られているように、第5修正案および再記載発効日の当日または前に任意の貸手に提供される本協定に関連する利益所有権証明に含まれる情報は、すべての点で真実で正しい。

3.18支払能力。各借り手は、第5改正案及び再記載発効日に、本協定に関連するすべての債務及び義務を履行した後、支払能力を有し、支払能力を維持し続ける

3.19反腐敗法律と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者または従業員が反腐敗法律および適用された制裁を遵守し、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役および上級管理者に知られていることを促進するために、有効な政策および手続きを実施し、維持している

借り手、そのそれぞれの従業員、代理人(借り手またはその子会社の名義で行動する)は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用される制裁措置を遵守する。(A)借り手、任意の付属会社、または借入者、それらのそれぞれの役員、高級職員または従業員に知られているか、または(B)借入者、借り手の任意の代理人、または本協定によって設立されるクレジットについて任意の身分で行動するか、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。借り手、その子会社、またはそのそれぞれの役員および高級管理者、ならびに借り手、そのそれぞれの従業員および代理人(借り手またはその子会社の名義で行動する)によると、本プロトコルに規定されている任意の融資、収益使用または他の取引は、反腐敗法またはbrに適用される制裁に違反しない

3.20影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない

第4節.前提条件

(G)違約はない.この日に任意の違約または違約イベントが発生または継続してはならない

(H)“愛国者法案”；所有権の恩恵を受ける。行政代理は、少なくとも第5の改正案及び発効日の5日前に借主のすべての文書及びその他の情報を受け取り、第5の修正案及び再記載の発効日の少なくとも10日前に“愛国者法案”を含む借り手からの書面要求を受信し、第5の改正案及び再述発効日の少なくとも5日前に借主が要求した借入者に関する全ての文書及びその他の情報を受信し、(Ii)借り手が受益所有権条例の下の法人顧客になる資格がある場合は、少なくとも第5改正案及び再記載発効日の5日前に、任意の貸主要求を受けなければならない。第5修正案及び再記載発効日の少なくとも10日前に借主に発行された書面通知では、借り手に関連する受益所有権証明は、当該受益所有権証明を取得したものとする(ただし、貸手が本br協定の署名ページを署名して交付する場合は、第(Ii)項に規定する条件を満たしているとみなされる)

4.2クレジットの各延期の条件。各貸手は、任意の日にその要求された任意のクレジットを延長すること(最初のクレジット展示期間を含む)に同意し、以下の前提条件を満たさなければならない

(A)申立及び保証。任意の融資先が融資文書内で、または融資文書に基づいて作成された各陳述および保証(3.2節および3.6節で述べた陳述および保証を除く) は、その日および現在までの日付がすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、これらの陳述および保証は、より早い日付に関連する範囲を明確に除外することを保証し、この場合、これらの陳述および保証は、より早い日付およびより早い日付まですべての重要な態様で真および正しいものであることを保証する。しかし，重要性を条件とした陳述と保証は，関連日や締め切り(このような条件が発効した後)には，各方面で真実かつ正確である

(B)無責任ではない.いかなる違約または違約事件は、その日に発生または継続して発生してはならない、またはその日に要求された信用延期が発効した後に継続して発生してはならない

(C)他のファイル.循環承諾額を増加させる締め切りに任意の信用延期を行う場合、行政代理人はその合理的な要求の習慣文書と情報を受信したはずである

(D)付属借主にクレジットを提供する。3.3，3.4及び3.5節に記載されている循環的信用を提供する任意の付属借主に関する陳述及び担保は、借入の日及び締め切りの日に各重要な点で誤りなく真実でなければならない

借り手が本プロトコル項の下で借金するたびに、借り手がこの信用延期の日から行った陳述と保証を構成しなければならない、すなわち本4.2節に含まれる条件を満たしている

第5節.“平権条約”

5.1財務ファクトシート。行政代理人及び各貸手に提供する：借り手の各財政年度終了後90日以内に、借り手及びその合併子会社が当該年度終了時に監査された総合貸借対照表と当該年度に関連する監査された総合収益表とキャッシュフロー表の写しとを、比較の形で前年度の数字を列挙する。ピマウェイ有限責任会社または他の国によって認められた地位を有する独立公認会計士報告書には、持続的な経営または同様の資格または例外はない(本協定の下で満期になる債務が報告または意見発表の日から1年以内に満了することによって生じるいかなる資格も含まれていない)。そして

(B)借入者は、各財政年度の前3四半期の四半期毎の四半期終了後45日以内に、借主及びその総合付属会社が当該四半期末に審査していない総合貸借対照表、当該四半期の関連未審査総合収益表及び現金フロー表、及び当該四半期末までの当該財政年度の部分を、それぞれ比較形式で前年度の数字を挙げ、担当者の審査を経てすべての重要な面で公平な陳述である(正常な年末監査を受けて規定されなければならない)

すべての当該等の財務諸表は各重要な方面で完全かつ正確でなければならず、そして応用された公認会計原則(br})(当該等の会計士或いは上級者(どのような状況に応じて決定される)の承認及び合理的に詳細に開示すべきであり、そして正常な年末監査調整及び第5.1(B)節に提出した財務諸表の無脚注の制限によって作成されなければならない)、財務諸表に反映されている期間内及び前の数の期間と一致する。以下5.1節および5.2節に従って提供される文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている場合)は、電子的に配信することができ、そのように交付された場合、(I)借り手がインターネットwww.synopsys.comの借り手Sウェブサイト上でそのような文書を発行するか、またはそのような文書へのリンクを提供するか、または(Ii)そのような文書を借り手Sがインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)を表す日付に掲示し、各貸主および行政エージェントがアクセス可能なウェブサイト(商業サイトであっても公共第三者サイトであっても、または行政エージェントによってスポンサーされているかどうか(米国証券取引委員会のウェブサイトを含む)；ただし，(X)それぞれの場合，定期報告を除いて，借り手はいずれかのこのような文書の掲示状況を行政エージェント機関に通知すべきであり，(Y)5.2節の要求に応じて文書を提供する場合，借り手は行政エージェント機構の要求に応じて行政エージェント機関にその文書のハードコピーを提供する.各貸出者は単独で担当し、掲示された文書を適時に調整し、そのコピーを維持しなければならない

5.2証明書；その他の情報。行政エージェントおよび各貸手に提供する(または第5.2(C)節の場合、関連する貸主に提供する)：

(A)5.1節に従って任意の財務諸表を提出すると同時に、借り手の担当者の証明書(I)違約または違約イベントが発生したか否かを証明し、違約または違約イベントが発生した場合、その詳細およびこれについて取られたまたは提案された任意の行動を指定し、(Ii)6.1節の規定に適合するかどうかを合理的に詳細な計算を提出し、(Iii)第3.1節で示された財務諸表の日付以降、GAAPまたはその適用に何らかの変化が生じたか否か、および、このような変化が生じた場合、このような変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を示す

(B)米国証券取引委員会が送付してから10日以内に、借り手がその任意のカテゴリの債務証券または公開持分証券の所有者に送付したすべての財務諸表および報告の写し、ならびに借り手が米国証券取引委員会に提出されたすべての財務諸表および報告の写しを米国証券取引委員会に行うことができるが、場合によっては、これらの財務諸表または報告書が第5.1節に従って提供された範囲を除外する

(C)任意の貸手が時々合理的に要求する可能性のある追加の財務および他の情報を合理的かつ迅速に提供する

借り手が所定の時間内に、行政代理人が承認した手順に従って、電子伝送を介して、または電子伝送を介して証券取引委員会に提出することを含むこれらの材料を行政代理人に提供する場合、5.2節の要求に従って提供された任意の情報は、提供されたものとみなされる

5.3債務の返済。満期日または満期前または延滞前(どのような状況に応じて決めるか)に支払い、弁済または他の方法で税金項目、評価税及び政府料金及び請求を返済し、法律によって留置権が生じる可能性のある税項、評価税及び政府課金及び請求に基づいて、その金額又は有効性が現在適切な法律手続きによって誠実に質疑されていない限り、米国公認会計原則に基づいて規定されており、brはすでに関係グループメンバー会社の帳簿上で規定されているか、或いは如実に支払うことができないか、又は他の方法で当該等の債務を清算することは全体的に重大な悪影響を与えない

5.4存在を維持すること；コンプライアンス(A)(I)を維持し、更新し、完全に有効に維持し、その組織を存在させ、その組織の存在を達成すること、および(Ii)正常なビジネス展開に必要なすべての権利、特権、および特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、それぞれの場合、第6.4節がさらに許可されている場合、および上記(Br)(Ii)条の場合、実質的な悪影響を及ぼす可能性があまりない場合を除いて、(B)これらの要件を全体的に遵守しない限り、法律のすべての要件を遵守することは、実質的な悪影響を及ぼす可能性が高くない限り、および(C)借り手、その子会社およびそれらのそれぞれの役員、上級職員および従業員の腐敗防止法律および適用制裁の遵守を促進するための政策および手続きを有効に維持し、実行する

5.5財産のメンテナンス；保険。(A)その業務に必要なすべての財産を良好な運用状態に維持する正常損失を除外し、(B)財務的に穏健かつ信頼性の良い保険会社にその所有財産のために保険を維持し、保険金額は、少なくとも同じ業務に従事している会社が通常同じ一般分野で保険に加入するリスク(ただし、いずれにしても公共責任及び業務中断を含む)、金額は少なくとも当該保険会社が保険を受けるリスクである(ただし、いずれにしても公的責任及び業務中断を含む)

5.6財産検査；帳簿と記録；議論。(A)公認会計原則および法律のすべての要求に従って、その業務に関連するすべての重大な金融取引に対して完全、真および正確な分割を行うべきであり、(B)任意の貸手の代表がその任意の財産を訪問および検査することを可能にし、行政代理または融資者の合理的な要求に応じて検査する(そして貸手が費用を負担する、適切な記録および帳簿を保存する。通常の営業時間内に、合理的な事前通知(ただし、違約イベントが存在しない場合は、毎年br回を超えない)および合理的な事前通知後の任意の合理的な時間に、借り手の管理者および従業員および借り手との間のコピーを提供するために、借り手の任意の帳簿または他の会社記録からコピーする)

彼らの独立公認会計士。上記の規定にもかかわらず、借り手は、開示または議論を要求されてはならない、または任意の文書、書籍、記録または他の事項のコピーの閲覧、審査または作成を許可してはならない。これらの文書、書籍、記録または他の事項(I)は、非金融的商業秘密または非金融的固有情報を構成し、(Ii)法律を適用するか、または借り手に拘束力のある任意のプロトコルを適用して、行政エージェント、融資者またはその代表への開示を禁止するか、または(Iii)弁護士-顧客特権または弁護士仕事製品特権によって開示されることなく保護される

5.7通知。直ちに行政エージェントと各貸手に以下の通知を出す

(A)任意の失責または失責イベントが発生する

(C)任意のグループメンバーに影響を与える任意の訴訟または法的手続き (I)任意のローン文書または実行予定の任意の取引に関連する訴訟または手続き、または(Ii)任意の適用保険を実施した後に重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟または手続き；

(E)重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の開発またはイベントがすでにまたはかなり発生している

第6節.消極的条約

6.1財務状況条約。借り手は、連続する4つの財政四半期のいずれの期間の最終日における借り手の総合レバレッジ率が、連続する4つの財政四半期が終了した適用財政四半期の以下の比率を超えることを許可してはならない(この比率は、どのような財政四半期にも適用される、すなわち適用される財務契約のハードルである)


財政四半期		比率

第6修正案の締切日以降に借り手が終了する第1四半期		5.50:1.00

借り手が第6修正案の締め切りの後に終了する第1完全会計四半期(又は、第6修正案の締め切りが借り手の会計四半期末である場合は、第6修正案の締め切り後に終了する借り手の第2完全会計四半期)		5.00:1.00

借り手が第6修正案の締め切りの後に終了する第2完全会計四半期(又は、第6修正案の締め切りが借り手の会計四半期末である場合は、第6修正案の締め切り後に終了する借主の第3完全会計四半期)		4.75:1.00

借り手が第6修正案の締め切りの後に終了する第3完全会計四半期(又は、第6修正案の締め切りが借り手の会計四半期末である場合は、第6修正案の締め切り後に終了する借主の第4完全会計四半期)		4.50:1.00

借り手が第6修正案の締め切りの後に終了する第4完全会計四半期(又は、第6修正案の締め切りが借り手の会計四半期末である場合は、第6修正案の締め切り後に終了する借主の第5完全会計四半期)		4.00:1.00

借り手が第6修正案の締め切りの後に終了する第5完全会計四半期(又は、第6修正案の締め切りが借り手の会計四半期末である場合は、第6修正案の締め切り後に終了する借主の第6完全会計四半期)		3.75:1.00

借り手が第6修正案の締め切りの後に終了する第6完全会計四半期(または、第6修正案の締め切りが借り手の会計四半期末である場合、借り手は、第6修正案の締め切り後に終了する第7完全会計四半期)、その後		3.50:1.00

~~それは.借り手は、連続4会計四半期の任意の期間の最終日の借り手の総合レバレッジ率が3.25%を超えることを許可してはならない~~上記の規定にもかかわらず、適用される財務契約のハードルは3.50：1.00である~~または (二)~~また、重大買収を完了した後、借り手は、借り手が重大買収後4四半期連続の最終日の総合レバレッジ率がを超えることを許可してはならない~~3.50~~4.00から1.00まで

6.2付属債務。借り手は、借り手のいかなる子会社の発生、発行、招く、負担、負担、またはいかなる債務の存在にも耐えることを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)任意の借入先が任意の融資書類に従って負担する債務；

(B)任意の付属会社の借り手または任意の他の付属会社に対する負債；

(C)借り手の任意の付属会社が、通常の業務中に借り手の任意の他の付属会社の債務を保証する義務：

(D)第6修正案発効日未償還債務は、付表6.2(D)およびの任意の再融資、返金、継続または延期(元金の満期日を増加または短縮しない)と並んでいる

(E) 無担保債務(資本リース債務を含むがこれらに限定されない)第6.3(G)節によって許可された留置権によって担保されるが、このような債務の元本総額は、本節6.2条(H)および(M)項で許可された元金総額と共に、いつでも総合純価値の20%を超えてはならない(このような債務が発生した場合に財務諸表が利用可能な最近終了期間の総合純価値から計算される)融資先のどの子会社としても

(F)任意の付属会社となる者の債務であるが、条件は、(I)当該人が付属会社になったときに、当該等の債務が存在し、当該人が付属会社になることを期待しているのではなく、又はその人が付属会社になることに関係して生じたものではないこと、及び(Ii)当該等の債務を形式的に発生させた後、いかなる失責又は無責任事件が発生し続けることなく、かつ継続的に発生することである

(G)グループの任意のメンバが実際に負担するリスクまたは非投機目的のために締結された交換プロトコルによって生じる債務をヘッジまたは軽減すること

(h)いかなる外国子会社による債務であっても、外国子会社が発生した債務元本総額は、本節6.2(E)及び(M)条項で許可された元本債務総額とともに、いつでも総合純価値の20%を超えてはならない(当該債務が発生した場合の財務諸表の最近終了期間の総合純価値から計算される) である[保留区];

(I)通常の業務中に発生する任意の保証(借入金を除く)、保証または契約サービス義務、履行、担保、法定控訴、入札、前払い保証、支払い(債務弁済を除く)または履行保証または履行保証金または同様の義務に基づいて存在するとみなされる債務(借入金を除く)

(J)通常の業務中に大家および税関、輸入税、貿易税、および他の同様の外国当局に発行された信用状、銀行保証、履行保証金、および同様の手形に関する債務

(L)通常業務中に保険料を支払う負債を表す~~そして~~

(M)債務を構成する範囲内で、本プロトコルで禁止されていないいかなる買収または処分に関連する習慣の抑留、信託手配、収益手配、および購入価格調整の債務；

(n) ~~(m)~~ S子会社に対する借款人の追加負債~~まとめてみる~~ただし、第(N)項により直ちにこのような債務を実施した後、(重複なし)：(I)元金総額を返済していない~~(このようなすべての子会社に適用される) 15を超えない~~本項(N)に依存して生じるすべての債務のうち，(Ii)第6.3(V)条に依存することによる留置権で担保された債務と他の未済債務の総額を加えると，いつでも総合債務の12.5%を超えてはならない~~純資産( より計算~~総資産(合併後~~の純資産~~最近1年終了時までに計算された総資産 ~~終了期間~~完了した財政四半期の財務諸表当該等債務の元金総額は、本条第6.2条(E)及び(H)項で許容される元金総額とともに、総合純価値の20%を超えてはならない(当該等債務が発生した場合の総合純価値から計算) が任意の時間に返済されていない財務諸表を超えてはならない。5.1節より渡された)

6.3留置権。借り手は、現在所有しているものであっても、後で獲得したものであっても、どの子会社がその任意の財産上でいかなる留置権を発生、負担、または容認することも許さないだろうが、以下の場合を除く

(g)担保留置権：(I)借り手の任意の付属会社が、第6.2(E)条に基づいて固定資産または資本資産(不動産取引を含む)を購入するために資金を提供するために生じる債務、および(Ii)借主が固定資産または資本資産(不動産取引を含む)を購入するために生じる債務であるが、(X)このような留置権は、そのような固定資産または資本資産の買収と同時に設立されなければならず、(Y)このような留置権は、いつでもこのような債務によって融資される財産以外のいかなる財産も妨げないこと、および(Z)それによって保証される負債額は増加しないことである[保留区];

(H)レンタル人が、借り手または任意の付属会社がその正常な業務運営中に締結した任意の賃貸証書、許可証、分譲または再特許に基づいて所有する任意の権益または所有権、ならびに他の法定および一般法所有者が賃貸契約に従って享受する留置権；

(I)借り手または任意の付属会社が任意の財産または資産を取得する前に存在した任意の留置権、または誰もが付属会社になる前に付属会社になった任意の人の任意の財産または資産上に存在した任意の留置権；ただし、(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が付属会社になること(どのような状況に応じて定めるか)に関係して設定されているのではなく、(Ii)当該留置権は、借主又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産に適用されず、かつ(Br)(Iii)当該留置権は、その買収の日又は当該人が付属会社になった日(どのような状況に応じて)担保された債務のみを保証し、その未償還元金金額の延期、更新及び置換を増加させることはない

(J)借主又はその付属会社の顧客が当該等の財産又は資産について進展又は部分的に支払うことにより生じる差し押さえ財産又は建設中資産(及びその収益又は製品)の留置権

(K)銀行留置権、相殺権、および他の同様の留置権は、借り手または任意の付属会社が1つまたは複数の口座に入金した現金および現金等価物または他の証券に対してのみ留置権、相殺権および他の同様の留置権を有し、これらの留置権および現金等価物または他の証券は、借り手または任意の付属会社の1つまたは複数の口座に格納され、通常の業務中に、このような口座を開設する銀行、証券仲介機関または他の預金機関を受益者とし、現金管理および運営口座手配においてこれらの機関の不足金を保証する

(L)保険料融資における保険収益の保険会社への留置権

(M)実際の賃貸契約に関する予防的届出；

(n)~~第6.2(H)節により許可された当該外国子会社の債務を確保するために、任意の外国子会社の財産又は資産の留置権を差し押さえる~~[保留区];

(O)7.1(H)節より，失責イベントを構成せずに判決を下すことによる留置権，

(Q)通常の業務中に他人にライセンス、再許可、レンタルまたは再レンタルを付与するステップと、

(R)取引が完了する前に、慣習権およびそのような売却または譲渡に関するプロトコルに記載された制限を含む売却または譲渡取引中の任意の資産に関連する留置権

(S)合弁企業Sまたは他の人S組織文書に規定されているその株に関連する任意の引下げおよび償還手配を適用すること、または任意の関連合弁企業、株主、投資家権利または同様の合意を含む、借り手または任意の子会社の任意の合弁企業または少数株への投資の留置権

(T)現金または現金等価物に対する保証金預金の留置権は、本協定で禁止されていないいかなる買収にも関連する

(U)通常の業務中に借り手またはその任意の付属会社と締結した契約契約の相手側が相殺権の性質を有する留置権；

(V)本節で許可されていない留置権 ~~も(I)もない限り~~ただし、第(V)項に基づいて当該等保留権が発生した直後に、(重複なし)：(I)第(V)項に従うことによる留置権が当時担保されていた債務及びその他の未返済債務の総額に(Ii)未償還元金総額を加えるこのように担保された債務または(Ii)当該留置権に拘束された資産の総公平市場価値(留置権が発生した日までに決定)が(借り手および全子会社) 5を超える6.2(N)節に依存して生じたすべての債務は、いつでも総合債務の12.5%を超えてはならない~~純資産(根拠)~~総資産(合併後~~の純資産~~最近1年終了時までに計算された総資産 ~~終了期間~~完了した財政四半期の財務諸表~~このような留置権が発生した場合に利用可能な)いつでも~~ 5.1節より渡された)

6.4根本的な変化。借り手は、いかなる子会社の合併、合併または合併、または清算、清算または自己の解散(または任意の清算または解散)を許可することも、または借り手およびその子会社のすべてまたはほぼすべての資産を処分することも、全体として、または任意の子会社のすべてまたはほぼすべての株式を処分することも許さないが、以下の場合を除く

(A)借り手または任意の付属会社は、借り手と合併または合併することができる(ただし、借り手は、経営を継続するか、または存続する法人でなければならない)、または任意の付属会社と合併または合併することができる(ただし、継続的に経営または存続する法人は付属会社でなければならない)

(B)借り手の任意の付属会社は、その任意のまたは全部の資産を、借り手または任意の付属会社(自発的清算またはその他の場合)に処分することができる

(C)借主又は借主の付属会社は、他の者と合併することができるが、条件は、(I)借主又はその付属会社((Ii)条に別の規定がある場合を除く)は、この合併の継続又は存続のための法団、又は(Ii)借主の全額付属会社が別の者に合併しなければならず、当該他の者がこの合併の継続又は存続している者である場合、借主は、当該継続又は存続する法団を借主の全額付属会社としなければならない。ただし、上記(I)および(Ii)項の場合、合併が発効する直前および後に、いかなる違約または違約イベントが発生または継続してはならない

(D)違約または違約事件が発生し、持続的に発生しない場合、任意の付属会社は解散、清算または清算することができ、または任意の付属会社は任意の他の人と合併または合併することができ、任意の付属会社の全部またはほぼすべての株または任意の付属会社の資産は処分することができるが、上記解散、清算、清算または処分は、借り手およびその付属会社のすべての資産に対する全体的な処置を構成するものではなく、借り手のbrは、そのような清算または解散が借り手の最適な利益に適合することを誠実に決定することができる。融資者に実質的な不利はなく、実質的な悪影響を及ぼす可能性もない。そして

(E)借り手は買収を完了することができる

6.5 [保留されている].

6.6財政期の変化。行政代理に事前に書面で通知していない場合には、借り手Sが借り手及びその国内子会社の会計年度が10月31日に最も近い土曜日以外の日に終了することを許可してはならず、借り手Sが会計四半期を決定する方法を変更してはならない

6.7ビジネス範囲。借り手は、(A)借り手及びその子会社が第6修正案の施行日に従事する業務、又はそれに関連する、合理的、相補的、付属又は付随する業務(ソフトウェア開発に関連するコンサルティング業務を含むがこれらに限定されないが含まれるが)及び(B)任意の財政年度総収入が200，000，000ドル以下の買収によって生成される他の事業を含まない限り、いかなる子会社も直接又はいかなる子会社を介していかなる業務にも従事することを許可しないであろう

6.8 [保留されている].

6.9収益の使用。借り手は、任意の付属借り手がいかなるローンまたは使用を申請することも許可しない(借り手は、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者および従業員が使用してはならない)任意のローンの収益(A)を促進して、金銭または他の価値のあるものの要約、支払い、支払い承諾または許可支払いまたは付与を促進する

(B)任意の制裁対象者または任意の制裁者との任意の活動、業務または取引に資金、融資または便利な目的を提供する場合、またはは、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する場合に、任意の制裁地域または任意の他の方法で、任意の反腐敗法に違反する者である

第7節違約事件

7.1違約イベント。発生し、続いている場合、次のいずれかのイベントが発生します

(C)いかなる貸金者も、本協定第5.4(A)節(借り手のみのため)、第5.7(A)節又は第6節(I)又は(Ii)節に記載された任意の合意を遵守又は履行してはならない

(e)~~どのグループのメンバーでも~~借り手または任意の重要な付属会社は、(I)予定または予定日に任意の債務(任意の保証義務を含むが、融資を含まない)について任意の元金を支払わなければならない；または(Ii)そのような債務を生成する文書または合意に規定された猶予期間(ある場合)の後、そのような債務の任意の利息を延滞しなければならない。または(Iii)債務に関連する任意の他の合意または条件、またはそのような債務に関連する文書または合意に記載されている任意の他の合意または条件を遵守または履行することができなかったか、または発生または存在する任意の他のイベントまたは条件を遵守または履行することができず、無責任または他のイベントまたは条件の結果が、そのような債務の保有者または受益者(またはその所有者または受益者を表す受託者または代理人)が必要なときに通知を出して、その明確な期限の前に満了するか、または(例えば、保証義務を構成する任意のこれらの債務)が債務になることをもたらす、または(Iii)債務に対処すること；ただし、本項(I)、(Ii)又は(Iii)項に記載の違約、イベント又は条件は、この時間に限り、本項(I)、(Ii)及び(Iii)項に記載されたタイプの1つ以上の違約、イベント又は条件が発生した場合を除き、未済元金総額が$を超える債務が発生し続ける~~100,000,000~~150，000，000；ただし、この(E)項は、(X)任意の財産または資産の譲渡によって満了する保証債務br、(Y)償還、買い戻し、転換または和解(または償還、買い戻し、転換または決済を要求する権利)をもたらす任意のイベントまたは条件には適用されない

償還、買い戻し、買い戻し、変換または決済が、任意の交換プロトコルの下の違約または違約イベントを構成するイベントまたは(Z)任意の交換プロトコルの事前支払い要求、解除または終了に起因するが、任意の貸手の違約または違約イベントを構成する別の種類のイベントに起因する限り、変換可能な債務ツール(任意の関連交換プロトコルの任意の終了を含む)

(F) (I)~~どのグループメンバーでも~~借り手又は任意の重要付属会社は、(A)任意の司法管区の任意の現行又は将来の法律に基づいて、債務者の破産、債務返済不能、再編又は済助に関連する任意の事件、法律手続き又は他の行動を展開し、それについて救済令を締結することを求め、又はそれを破産又は無力債務と判定することを求めるか、又はそれ又はその債務について再編、手配、調整、清算、清算、解散、債務改質又は他の済助を求めるか、又は指定された接収者、受託者、受託者、管理人または他の同様の官僚は、その全体または任意の重要部分資産である、または ~~どのグループメンバーでも~~借入者又は任意の重要な付属会社は、その債権者の利益のために一般的に譲渡しなければならない。又は(2)に対応しなければならない~~どのグループのメンバーでも~~(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらす、または(B)60日以内に解雇されていない、債務を解除していない、または担保されていない、または(3)対応する、借り手または任意の重要な付属会社のいずれかの上記(I)項で示される性質の事件、法的手続きまたは他の訴訟、すなわち、(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらす、または(B)60日以内に解雇されていない、債務を解除していない、または保証されていない；または (3)対応~~どのグループメンバーでも~~借り手または任意の重要な付属会社(Br)は、その全部または任意の実質的な資産に対して差し押さえ令、執行命令、差し押さえ令または同様の手続きを行う任意の事件、訴訟または他の訴訟を求めるが、この訴訟、訴訟または他の訴訟は、その全部または任意の実質的な資産に対して抵当令、実行命令、差し押さえ令または同様の訴訟手続を発行することを求め、そのような救済令を発行することを招き、この命令は発効日から60日以内に空にされ、解除され、保留され、または保証されてはならない；(Iv)~~どのグループのメンバーでも~~借り手または任意の重要な付属会社は、一般に、満期債務を返済することができないことを書面で認めなければならない。しかし、任意の付属会社は、第6.4条の規定に従って自発的に解散、清算または清算しても、本条7.1(F)項の違約事件を構成しない

(G)(I)任意の計画に関連する任意の非免除取引禁止取引に従事してはならない(ERISA第406節または“規則”第4975節で定義されているように)、(Ii)適用可能な最低資金調達基準を達成できなかったいかなる(規則“規則”第412節またはERISA第302節の意味を満たす)，は、放棄するか否かにかかわらず、任意の計画またはPBGCまたは計画に対する任意の留置権が存在すべきである~~グループのメンバーや~~借り手または任意の重要子会社または任意の共同制御エンティティ，(Iii)任意の単一雇用主計画は、報告可能なイベントを発生させなければならないか、またはプログラムは、受託者が任意の単一雇用主計画を管理または終了するように開始すべきであり、必要な貸手は、報告可能なイベントまたはプログラムの開始または受託者の任命が計画の終了をもたらす可能性があると合理的に考え、(Iv)任意の単一雇用主計画の管理者は、ERISA第4041条に従って単一雇用主計画を終了する意向通知を提出する。(V)~~どのグループのメンバーでも~~借り手または任意の重要子会社または任意の共同制御エンティティは、(A)任意の単一雇用主計画または任意の多雇用主計画からの脱退、または(B)多雇用主計画の終了または破産、または(Vi)計画に関連する任意の他のイベントまたは条件が発生または存在することに関連する可能性があると合理的に考えられる任意の責任を負うべきである。上記(I)~(Vi)項のそれぞれの場合、必要な貸金者の合理的な判断に基づいて、このイベントまたは条件は、他のすべてのそのようなイベントまたは条件(例えば、ある)と共に合理的に予想されることに重大な悪影響を及ぼす

(H) 1つまたは複数の判決または判決は対応すべきである~~どのグループメンバーでも~~借り手または任意の重要な付属会社に関連する総負債(借り手またはその付属会社によって支払われているのではなく、または保険会社が保険の引受を認めている保険が支払われているか、または全額保証されていることに関する)#ドル~~100,000,000~~150，000，000以上であり、そのようなすべての判決または判決は、控訴から45日以内に撤回され、撤回され、保留され、または保証されてはならない

(I)“保証協定”(第5.9節に従って署名された場合)または第2節に記載された保証が、任意の理由で完全に発効することを停止すべきであるか、または任意の貸手または任意の貸手のいずれかの関連会社がこのように主張すべきである

(J)制御権変更が発生し、

その後、任意のこのようなイベントにおいて、(A)イベントが上記(F)段落(I)または(Ii)に規定された借り手に関する違約イベントである場合、承諾は直ちに自動的に終了すべきであり、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の融資(およびその計算すべき利息)およびすべての他の金額は、直ちに満了して支払うべきであり、(B)そのイベントが任意の他の違約イベントである場合、(I)必要な融資者の同意を得て、行政エージェントは、以下の2つまたは複数の行動をとることができる。または必要な貸手の要求に応じて、行政エージェントは、借り手に通知を出し、循環承諾の終了を直ちに宣言し、循環承諾を直ちに終了しなければならない。(Ii)必要な貸金人の同意を得て、行政代理は、必要な貸金者の要求に応じて、借入者に通知を出し、融資(計算利息を含む)及び本協定及び他の融資書類に基づいて不足しているすべての他の金額が直ちに満期及び対応することを宣言し、これらの融資は直ちに満期及び対応しなければならない。本節で明確に規定する以外に，借り手はここで提示，要求，拒否，その他の任意の形式の通知を明確に放棄する

7.2違約無効を宣言します。本プロトコルの任意の目的について、行政エージェントが必要な貸主の同意または指示の下で、第10.1項の規定に従って、書面で違約イベントを放棄するか、または違約イベントが合理的に解決されたことを書面で宣言する場合、違約イベントは存在するとみなされてはならない。ただし、免除は、任意の後続の違約イベントに延長または影響を与えてはならない、または違約が発生したときに行政エージェントまたは貸金人の任意の権利を損害してはならない

第8節.エージェント

8.2責務委譲。行政エージェントは、本プロトコルおよび他のローン文書項目の下の任意の職責を代理人または代理弁護士によって履行することができ、そのような職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政エージェント機構は、合理的で慎重な方法で選択された任意のエージェントまたは事実弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない

8.3免責条項。任意の代理人またはそのそれぞれの高級職員、br取締役、従業員、代理人、コンサルタント、事実弁護士または関連会社は、(I)当該人が本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の合法的に取られたまたは漏れたいかなる行動に対しても責任を負わない(Br)管轄権のある裁判所による最終的かつ控訴できない裁決は、上記の任意の行為が、その人またはその人の悪意、深刻な不注意、または故意の不正行為によるものであると認定するか、または任意の方法で任意の融資者に責任を負う。任意の融資者またはその任意の上級職員が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書において言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書で行われた陳述または保証、または代理人が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って受信したまたはそれに関連する声明または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の融資者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または項目下の義務を履行できなかった声明または保証である。代理人は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたはその条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。行政代理は、責任を負わない、責任を負わない、または資格を喪失した貸金者に関連する本契約条項の遵守状況を決定、調査、監督または強制的に実行することができる。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントには、任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が不適格な貸手であるかどうか、または(Y)資格を満たしていない融資者の任意の譲渡または融資に参加するか、または秘密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を決定、監視、または照会する義務がない

8.4管理エージェントによって信頼される.行政代理人は、行政代理人が選択した任意の文書、書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、電子メール、声明、命令または他の文書または談話を信頼し、十分に保護すべきであり、これらの文書、文書、決議案、決議案、通知、同意、証明書、誓約書、声明、命令または他の文書または談話は真実で正しく、適切な1人または複数の人によって署名、送信または作成され、行政代理人によって選択された法律顧問(借主を含む弁護士)、独立会計士および他の専門家の提案および陳述によって十分に保護されなければならない。譲渡、協議または譲渡の書面通知が行政エージェントに提出されていない限り、行政エージェントは、すべての場合、任意のチケットの受取人をそのチケットの所有者と見なすことができる。行政エージェントは、必要な融資者(または、本合意が規定されている場合、すべての貸手)が適切な提案または同意を最初に受信しない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとることを拒否または拒否する完全な理由があり、または、そのような行動を取るか、または継続することによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用を最初に貸主によって補償し、満足させる。すべての場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、必要な融資者(または、本プロトコルが指定されている場合、すべての貸主のための)の要求に従って行動するか、または行動しない点で十分に保護されなければならない。この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または行動を取らずに、すべての貸手および融資に対応するすべての将来の所有者は、拘束力を有する

8.5ミス通知。行政代理人は、行政代理人が貸手または借り手が本合意に関する通知を受けたことがない限り、当該違約または違約事件を説明し、その通知が違約通知であることを説明するものとみなされてはならない。行政エージェントがこのような通知を受信した場合，行政エージェントは貸手に通知を出さなければならない.行政エージェントは、その違約または違約事件について、必要な貸手(または、本合意がこのように規定されている場合、すべての貸金者のために)合理的に指示すべき行動をとるべきであるが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約イベントについて、貸手の最適な利益に適合すると考えられるbrを行動するか、または行動しないことができる

8.6代理人や他の貸手に依存しない。各貸手は、代理人およびそのそれぞれの任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、融資者または借り手の任意の関連者事務のいかなる審査も含めて、任意の代理人の任意の貸主に対するいかなる陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は、適切と思われる文書および情報に基づいて、任意の代理人または他の貸手に依存することなく、融資先およびその関連者の業務、運営、財産、財務および他の条件および信用について自己の評価および調査を行い、本プロトコルに従って融資を発行し、本プロトコルに署名することを自ら決定することを代理人に示す。各貸金人も、いかなる代理人或いは任意の他の貸金人に依存することなく、その当時適切と思われていた書類及び資料に基づいて、引き続き自分で信用分析、評価及び決定を行い、本プロトコル及びその他のローン文書に基づいて行動を取らないか、そして必要と思われる調査を行い、自分の貸手及びその共同会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を知らせるために必要であると表明した。本契約の下で行政代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、実際の弁護士または関連会社のすべての任意の貸手または融資先の任意の関連会社の業務、運営、財産、状態(財務または他の態様)、将来性または信用に落ちる可能性のある任意の信用または他の情報を任意の貸金者に提供する義務または責任がない

8.8エージェントは個人である.各エージェントおよびその付属会社は、その代理人が代理人でないように、任意の融資先に融資し、その預金を受けることができ、一般に任意の融資先と任意のタイプの業務に従事することができる。その発行または更新された融資について、各代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書の下で、任意の融資者と同じ権利および権力を有し、それが代理人ではないように、同じ権利を行使することができ、用語？貸手および貸手は、各代理人をその個人として含むべきである。

8.9後任の管理エージェント。行政エージェントは，借り手と借り手に10日間通知した後に行政代理を辞任することができる.行政代理人である者が違約貸金者である場合は，その定義(D)条項により，必要な貸金人は法律の適用許容範囲内で，借主とその者に書面で通知して当該人の行政代理人の職務を解除することができる。この合意および他の融資文書に基づいて、行政代理人が辞任すべきであるか、または行政代理人の職務を免除されなければならない場合、必要な貸手は、借り手の中から貸手のために後継代理人を指定しなければならず、後任の代理人は(第7.1(A)条または第7.1(F)条による借り手への違約事件が発生し、継続している限り)借主の承認(無理に拒否または遅延してはならない)を承認しなければならず、後任の代理人は行政代理人の権利、権力、責任を継承しなければならない。行政エージェントという言葉は、任命および承認後に発効する当該後任エージェントを意味し、元行政エージェントSが行政エージェントとしての権利、権力、義務が終了され、元行政エージェントまたは本プロトコルのいずれか一方またはローン保持者には、他の行為またはさらなる行為や行為がない。もし貸主が退職を通知した行政エージェントSの辞任または罷免(状況に応じて決定)を要求した10日以内に，後任代理人が行政代理人の任命を受けていない場合，退職または免職された行政エージェントSは辞任または免職(場合によっては)がすぐに発効しなければならず，貸手は上記の規定により後任代理人を指定するまで，貸金者が本契約項の下の行政代理人のすべての職責を負担して履行すべきである。行政代理人Sが退任又は免職された後、行政代理人を務めている間に本協定及びその他の融資文書に基づいて講じられた又は講じられていないいかなる行動も、本条第8項の規定に適合しなければならない

上記の規定を制限することなく、任意の貸金者は、任意の他の貸主と信託関係にあるとみなされてはならない。貸手はパートナーまたは共同リスク投資者ではなく、どの貸手も他の貸手の行動に責任を負うことを許可されていないか、または(行政エージェントに別の規定があることを除いて)任意の他の貸手の行動に責任を負うことが許可されている

8.10シンジケートエージェントと連携ファイルエージェントを連携します。共同シンジケートエージェントおよび共通文書エージェントは、その身分で本プロトコルの下の任意の責務または責任を負うべきではない

8.11貸し出し者の確認。各貸主は、(A)ローン文書が商業ローン手配の条項を規定しており、(B)正常な業務過程において、それは商業ローンの発行、買収、または保有に従事し、その貸手に適した他のローンを提供し、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためではなく、(各貸主は前述の規定に違反するクレームを提出しないことに同意する)、 (C)行政エージェントに依存することなく、独立して、任意の共同先頭手配人、任意のシンディガエージェント、任意のシンデガエージェント、任意の共通文書エージェントまたは任意の他の貸主または前述のいずれかの関係者は、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸手として本合意を締結し、本プロトコルに基づいて融資を発行、買収または保有し、および(D)商業融資を行い、買収および/または保有し、その融資者に適用される他の便宜を提供する点で、成熟した決定であり、その融資者またはその自由裁量権を行使する者が決定を下す際に、取得及び/又は当該等の商業融資又は当該等の他の融資を提供することは、発行、買収又は当該等の商業融資を提供するか又は当該等の他の融資を提供する上で経験が豊富である。各貸主はまた、それは独立して、行政代理、いかなる連合にも依存しないことを認めた

Lead Arranger、任意のシンジケートエージェント、任意の共通文書エージェント、または任意の他の融資者、または前述の任意の関係者に基づいて、時々適切と思われる文書および情報(借り手およびその付属会社に関する米国証券法によって示される重大、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないか、または行動しないことを自己決定し続ける

(A)各貸主は、第6修正案の発効日に本協定にその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および仮定または任意の他の融資文書に交付し、これにより本協定項目の下の貸手となり、第6修正案の発効日に行政エージェントまたは貸手の各融資文書および各他の文書に交付されなければならないことが確認され、同意され、承認されたとみなされるべきである

(B) (I)各貸主はここで同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、個別および集団的に)を自ら決定している支払い)を誤って貸手に渡し(貸手が知っているか否かにかかわらず)、その金(またはその一部)の返還を要求した場合、貸手は迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日より遅れてはならない)に、同日資金で支払われた任意の当該金額(またはその一部)を要求した金額を行政代理に返却しなければならない。融資者が支払い(または一部の金)を受け取った日から行政代理人に返済された日からの毎日の利息は、NYFRB金利および行政代理人が銀行同業補償規則に基づいて時々発効する金利によって決定される金利のうちの大きい者を基準とし、(Y)法律が適用される許容範囲内で、当該貸金者は、いかなる要求についても主張してはならず、行政代理人へのいかなるクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、価値清算または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の支払いの請求または反クレームの払戻を要求する。行政エージェントは，第8.11(B)条に基づいて任意の貸手への通知を決定的で不明確な誤りとすべきである

(Ii)各貸主は、行政代理又はその任意の関連会社(X)から受信した支払金額又は日が行政代理(又はその任意の関連会社)と異なる場合、その支払いに関する支払通知に規定された金額又は日(A)をさらに同意する支払い通知 (Y)または(Y)が支払い通知の前にまたは支払い通知を添付していない場合、いずれの場合も、支払いに関するエラーがあることを通知しなければならない。各貸主は、上記の各場合、またはそのが他の方法で支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを認識した場合、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、そのような支払い(または一部)の金額を同じ日の資金で提出された行政エージェントに迅速に(ただし、その後の営業日よりも遅れてはならない)行政エージェントに返却しなければならないことに同意する。貸金人が当該等金(又は一部の金)を受け取った日からNYFRB金利及び当該行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定められた金利に基づいて、当該金を行政代理人に返済した日から計算される毎日の利息

(Iii)借主および各他の借り手は同意する：(X)誤支払い(または一部の誤払い)が任意の理由で支払い(または部分支払い)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を代行しなければならない；(Y)誤払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りた義務を履行することができないが、8.11項は増加(または期限まで加速する)と解釈することはできない。または、行政エージェントがこのような誤支払いを行わない場合、債務金額(および/または支払い時間)に対する債務を増加(または加速)する効果がある。さらに、疑問を生じないようにするために、前述の(X)項および第(Y)項は、任意のこのような誤支払いの範囲には適用されず、そのような誤支払いの金額、すなわち、行政エージェントが債務を支払うために借り手または任意の他の融資先から受信した資金に限定される

(Iv)本項8.11(B)項に規定するS義務の各々は、行政代理人の辞任又は交換又は貸金者の任意の権利又は義務の移転又は代替、承諾の終了、又は任意の融資文書項目の下でのすべての義務の償還、弁済又は履行において存続しなければならない

第9節.付属借主債務の担保

9.1保証

(A)借主は、ここで無条件かつ撤回不可能に行政代理に保証し、貸金者およびそのそれぞれの相続人、被裏書き者、譲受人および譲受人の当然の利益のために、任意の付属借主は、付属借主債務の満了時(所定の満期日にも、加速または他の方法によって)迅速かつ完全に支払いおよび履行される

(B)借り手はまた、本保証下の任意の付属借り手に関する任意の権利を強制的に実行または収集する際に、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の付属借り手義務に関する任意の権利を強制的に実行または収集することに同意し、および/または本保証下の任意の付属借り手に関する任意の権利を強制的に実行するか、または任意の付属借り手に任意の権利を受け取るときに支払いまたは生成される可能性のある任意およびすべての費用(弁護士に限定されないすべての費用および費用を含む)を支払うことに同意する。しかしながら、借り手は、そのような訴訟または同じ司法管轄区域内の任意の独立したが実質的に類似しているまたは関連する訴訟に関連する費用および支出を貸主のために負担してはならない(これらの者の間に実際の利益衝突が存在しない限り、この場合、2つの独立した法律事務所を超えない)、また、借り手Sの書面による同意なしに達成されたいかなる和解または訴訟にも責任を負わない。付属借主の債務が全額弁済と承諾終了を得る前に、本保証は完全な効力と効力を維持しなければならない

(C)任意の付属借主または任意の他の人が、任意の時間または時々、付属借主の債務を減少または支払いするために支払われた1つまたは複数の金、または行政代理人または任意の貸手が、任意の訴訟または手続きまたは任意の相殺または流用または申請のために、任意の付属借り手または任意の他の人から受け取った金額は、本契約項における借主の責任に修正、減少、免除、または他の方法で影響を与えるとみなされてはならない。このような支払い(借り手が付属借り手債務について支払った金または付属借り手債務について借り手から徴収または徴収した金を除く)があるにもかかわらず、付属借り手債務が全額支払いおよび循環承諾が終了するまで、付属借り手債務に責任がある

(D)借主は、任意の時間または時々、本契約の下での責任のために行政代理または任意の貸手に任意の金を支払う限り、借り手は、本保証に従ってこの目的のために支払われた行政エージェントおよびその貸手に書面で通知することに同意する

9.2代位権がありません。借り手が本契約項の下で1つまたは複数の金を支払ったにもかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸手が借り手の資金を任意の相殺または運用したにもかかわらず、借り手は、付属借主に対する行政代理または任意の貸手の任意の権利、または行政代理または任意の貸手が付属借主の義務を支払うために保有している任意の担保または担保権を得る権利がなく、借り手も、任意の付属借主が本契約項の下での借主の支払いについて任意の貢献または補償を求める権利がない。すべての付属借主が付属借主の債務により行政代理および貸金人のすべてのお金を全部支払い、約束を終了するまで。すべての付属借り手の債務を全額弁済していない任意の時間に代位権により借り手に任意の金を支払う場合、その金額は、借主が信託形式で行政エージェント及び貸手に保有し、借り手の他の資金と分離し、借り手が受信した直後に借主が受け取った適切なフォーマット(必要があれば、借り手が正式に行政代理に裏書きする)で行政エージェントに移管し、付属借り手の債務を相殺するために、満期であっても未満期であっても、行政エージェントによって決定されるべきである

9.4絶対性と無条件性を保証します。借り手は、任意の付属借り手債務の作成、継続、延期または計算すべき任意の通知、ならびに行政エージェントまたは任意の貸手が、本9条で提供される保証または担保を受けることによって発行されるその信頼性に関する通知または証明を放棄し、付属借主の債務およびその任意の義務は、最終的には、本第9条の下の保証に依存して作成、締結契約または発生、または更新、延期、修正または放棄、および任意の付属借主と借り手との間のすべての取引とみなされるべきである

借り手、行政代理、貸手も、本第9条下の担保に依存して獲得または履行されると最終的に推定されなければならない。借り手は、付属借り手債務について任意の付属借り手または借り手への勤勉、提示、拒否、支払い要求および違約または不払い通知を放棄する。第9条下の保証は、(A)本プロトコル、任意の付属借り手債務、またはその任意の他の付属保証の有効性または実行可能性、または行政エージェントまたは任意の貸金人が任意の時間または時々持っているそれに関連する保証または相殺権を考慮することなく、持続的、絶対的かつ無条件的な支払い保証と解釈されるべきであり、(B)任意の付属借り手は、行政エージェントまたは任意の貸手に対していつでも抗弁、相殺または反クレーム(支払い抗弁または履約を除く)、または任意の付属借主が行政エージェントまたは任意の貸手に対していつでも抗弁、相殺または逆クレームを行うことができる。または(C) 破産または任意の他の場合、付属借主がその付属借主義務を構成する衡平法または法律上の解除を構成するか、または通知しないかまたは通知しないかまたは知っているかにかかわらず、またはその付属借り手または借主義務を構成する衡平法または法律上の解除として構成または解釈されることができる。本プロトコルの下での権利および救済を借り手に求める際には、行政エージェントおよび任意の貸主は可能であるが、任意の付属借主または任意の他の人に享受され得る権利および救済、または付属借主義務のための任意の付属保証または担保またはそれに関連する任意の相殺権、ならびに行政エージェントまたは任意の貸主が、そのような他の権利または救済を求めることができなかったか、または任意の付属借り手またはそのような他の人に任意の支払いを受け取ること、または任意のそのような担保または担保上でそのような相殺権を現金化または行使することができなかったことを追求する義務はない。または付属借主またはそのような他の人または任意のそのような付属保証、保証または相殺権を解除することは、本プロトコルの下での借り手のいかなる責任も免除されてはならず、その付属借主に対する行政エージェントまたは任意の貸手の明示的、黙示、または法的権利および修復にも減損または影響を与えてはならない。本第9項の保証は、完全な効力を維持し、その条項に基づいて、借り手及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その条項の範囲内で借入者に対して拘束力を有し、行政代理及び貸手、並びにそれぞれの相続人、被裏書き人、譲受人及び譲受人に有利でなければならず、借り手が本第9項の保証項下のすべての付属借り手義務及び借り手の義務が全額支払いによって履行されるまで、循環承諾は終了しなければならない。本合意期間内にもかかわらず、任意の付属借主義務を随時免除することができる

9.5復職。行政代理または任意の貸主が、任意の付属借り手が破産、破産、解散、清算または再編した場合、または任意の付属借り手またはその財産の任意の主要部分または他の態様のために、引継ぎ人、介入者、保管人、受託者または同様の管理者を指定した場合、または他の場合、任意の時間に撤回または他の方法で任意の付属借り手債務の支払いまたはその任意の部分を回復または返還する場合、第(Br)条第9条に規定される保証は、有効または有効な回復を継続しなければならない

第10条雑項

10.1修正案と免除

(A)本プロトコル、任意の他のローン文書、本プロトコル、またはその中の任意の条項は、本第10.1節の規定に準拠しない限り、修正、追加または修正してはならない。関連融資文書の必要な融資者及び各融資当事者は、又は必要な融資者の書面の同意を経て、行政エージェント及び各融資当事者は、時々(A)本融資文書及び他の融資文書を書面修正、補充又は修正して、本文書に任意の規定を追加することができる。

プロトコルまたは他の融資文書、または合意項目の下または合意項目の下での融資者または融資者の権利を任意の方法で変更するか、または(B)貸手または行政エージェント(場合によっては)に要求される条項および条件に従って、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の要求または任意の違約または違約イベントおよびその結果を放棄する；しかし(I)元金を免除したり、いかなるローンの最終予定期限を延長したりしてはならない。本プロトコル項目の任意の支払利息または費用の宣言金利を下げる((X)任意の違約後の金利増加に関する免除の適用性(この免除は、必要な貸手の同意の場合に発効しなければならない)、および(Y)本プロトコルの財務契約で使用される定義用語の任意の修正または修正は、本条項(I)の金利または費用の低減を構成しない)、または任意の支払いの予定日を延長するか、または任意の貸手-Sコミットメントの満期日を増加または延長する。いずれの場合も、直接影響を受けた各貸主の書面同意は得られなかった。(Ii)いかなる貸主の書面の同意もなく、第10.1条の下における貸金人の投票権を取り消し又は減少させること。(Iii)必要な貸主定義に規定されている任意の百分率を低減し、本契約および他の融資文書の下での借主の譲渡または譲渡に同意する任意の権利および義務、または(第5.9条に従って署名された場合)保証契約項の下でのすべてまたは実質的にすべての付属保証人の義務を解除する(第2.23条または第5.9条に従って保証を自動的に解除する場合を除く)、それぞれの場合、すべての貸主の書面による同意がない；(Iv)行政代理書面の同意なしに、第8節のいかなる条項も修正、修正または放棄することができる；(V)外貨を増加させ、多貨幣ローンに参加するすべての貸主の書面同意を必要とせず、本プロトコルに従って多貨幣ローンを発行することができる；(Vi)Swingline貸主の書面の同意なしに、2.6または2.7節の任意の条項を修正、修正または放棄する；(Vii)各貸主の同意なしに、2.17節または第10.7節の任意の条項を修正、修正または放棄する。そのような任意の免除および任意のこのような修正、補足、または修正は、各貸手に平等に適用され、融資先、融資者、行政エージェント、および融資のすべての将来の所有者に拘束力があるか、または(Viii)少なくとも多数の未償還循環約束を有する貸金人の同意を得ず、4.2節の任意の規定を修正、修正または放棄するか、または任意の違約または違約事象を放棄する(または任意の違約または違約事件を効率的に放棄するために任意の融資文書を修正する)。修正または免除は、循環融資者が循環融資のための資金を提供することを要求されなければならないが、これらの貸主は本来そうすることを要求されない。任意の放棄の場合、融資先、融資者、および行政代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約事件は、これ以上継続されないように修復されたとみなされるべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない

(B)第2.16(B)、(C)および(D)の項に別の規定があることに加えて、本プロトコルは、違約または違約イベントが発生せず、かつ継続している限り、貸手の同意なしに修正することができる

(I)10営業日前に貸金人に通知(当該通知には当該子会社の名称、主要営業住所及び納税者識別番号を含む)、(V)借主、当該子会社及び行政代理が加入協定に署名及び交付する場合には、バミューダ、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、日本、台湾、イギリス又は他の外国司法管轄区域内で組織管轄権及び主要業務所在地を有する任意の子会社を付属借り手として指定するために、本協定を修正する。実質的に添付ファイルF(合併協定)の形で、当該付属会社が付属借り手となることを規定し、(W)借入者及び他の付属会社の借り手毎に第9条に記載されている担保について当該付属会社の債務について合意及び確認し、(X)当該付属会社が交付した証拠

この子会社は、(1)会社または他の適用可能な決議案、他の会社または他の適用可能な文書、証明書、陳述、保証、および法的意見を行政代理人に提供すること、および(Y)会社または他の適用可能な決議案、他の会社または他の適用される文書、証明書、陳述、保証、および法的意見を指定しており、これらの文書は、第5の修正案および再記載の発効の日に交付される比較可能な文書が適用範囲内であるか、または現地の法律の下で行われる慣例と実質的に同じである。(2)貸手が適用規定を遵守するために要求する任意の文書，および(3)行政エージェントが合理的に要求すべきそれに関する他の文書

(Ii)本協定は、借主が署名し、行政代理に書面通知を提出し、当該付属借主に発行されたすべての融資および当該付属借主が本協定の下で不足しているすべての他の金(本協定に適合すべき他の条項のいずれかを返済することに同意した場合)を全額返済した後、当該付属借主の付属借主の身分を撤回するために改正されるが、担保項目の下で借入者が負担するS義務に影響を与えたり、制限したりすることはできない

(Iii)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、 (X)いかなる適用された法律または法規も、いかなる貸主がそのようなローンを発行または維持することが違法であるかを規定しない場合、または(Y)そのような融資を発行することは、その貸手がその内部政策に違反または違反することをもたらす(この場合、貸手および借り手は、合意に規定された借入金手続きの任意の修正を考慮することを許可しなければならない)、貸手が付属借主にいかなる融資を提供することを要求する必要はない


借り手と子会社借り手：		アルマノ通り675番地カリフォルニア州サニーウェル 94085
		注意：財務担当者
		電話：(650)584-5000 メール： Treasury@synopsys.com
		コピー：総法律顧問


管理エージェントまたはSwingline貸手：

		131 S.ディルボーン通り 04階イリノイ州シカゴ、郵便番号60603-5506 注意：ローンと代理サービス電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com

DQリストの更新について：		電子メール：jpmdq_Contact@jpmgan.com

しかし、行政エージェントまたは貸手に発行されるか、またはそれに発行される任意の通知、要求、または要求は、受信前に有効ではない

10.5料金と税金の支払い。借り手および各付属借主は、(A)本プロトコルおよび他の融資文書および本プロトコルまたは関連文書に関連する任意の他の文書の作成、準備および実行、ならびに本プロトコルおよび他の融資文書の任意の修正、補足または修正、ならびに本プロトコルおよびこれに関連する任意の他の文書に関連するすべての合理的な自己負担費用および支出を行政エージェントに支払うか、または補償することに同意する：(A)法律事務所が行政エージェントに支払う合理的かつ文書記録された法的費用を含む(必要があれば、必要に応じて、(B)各貸主及び行政代理人が、本契約の下の任意の権利、他の融資書類、及び任意のそのような書類を実行又は保持することによって生じるすべての費用及び支出を支払うか又は償還すること。法律事務所が貸手及び行政代理人に支払う合理的かつ文書記録された自己法的費用を含み、必要に応じて、各適切な司法管区において貸手及び行政代理人のために各ケースにおいて現地弁護士事務所を支払い又は返済すること。全体として(実際にまたは利益の衝突があると考えられる場合には、このような衝突の影響を受けた貸手または行政エージェントは、このような衝突を借り手に通知し、その後、影響を受けた貸手または行政エージェントのグループ毎に自分の法律事務所を保持し、全体として(必要に応じて、各適切な司法管区において、影響を受けた各貸手または行政代理のために現地の弁護士事務所を保持する

(Br)および上記の任意の事項の調査または弁護に関連する他の合理的かつ根拠のある自己負担費用、(C)各貸主および行政代理人の任意およびすべての記録および届出費用の支払い、支払い、印紙税、消費税および他の税金に関連する任意およびすべての、または支払い、印紙税、消費税、消費税および他の税項の遅延に起因する任意およびすべての債務を支払い、ある場合、brは、予期される取引の実行および交付、または完了、または任意の修正、補充または修正に関連する費用を支払う必要があるか、または決定される可能性がある。または本契約、他の融資文書および任意のそのような文書に関する任意の放棄または同意(第2.19(C)条に従って支払われてはならない、または第2.19(F)条に基づいて賠償を受けない範囲に限定される)および(D)各貸手および行政代理人およびそれらのそれぞれの上級管理者、取締役、従業員、付属会社、代理人、コンサルタントおよび制御者(各人、1人の補償者)は、いかなる他のすべての責任、義務、クレーム、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、義務、クレーム、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、義務、クレーム、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、本契約、他の融資文書、および任意のそのような文書の実行、交付、強制執行および履行に関連する任意の種類または性質の費用または支出は、任意のクレーム、訴訟、調査または手続きを含み、任意の被賠償者が合意側であるか否かにかかわらず、借り手、その持分所有者、関連会社または債権者または他の人によって提出されるか否かにかかわらず、融資収益の使用または違反、遵守または責任に関連する任意の前述の条項を含む。任意のグループメンバーまたは任意の物件の運営に適用される任意の環境法、および任意の支払者が任意の融資文書に基づいて任意の融資者に対して提起するクレーム、訴訟または訴訟に関連する法律顧問の合理的な費用およびbr費用(それぞれの場合、法律費用および支出は、すべての賠償者のために法律事務所が支払う合理的かつ記録された自己負担法律費用に限定され、必要に応じて、すべての適切な司法管轄区域におけるすべての損害賠償者のための現地弁護士事務所)全体としてのすべての損害賠償者のための現地弁護士事務所(および、実際または知覚可能な利益衝突が発生した場合、このような衝突の影響を受けた被賠償者は、このような紛争を借り手に通知し、その後、自己の弁護士を保持し、同じ全体的な地位にある影響を受けた被賠償者のために別の法律事務所)を提供し、借り手が任意の行政代理人または貸金人に提起した訴訟を排除し、これらの訴訟(I)は、本契約の下の任意の借り手Sの権利の強制実行を求め、(Ii)管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴できない裁決において、任意の行政代理人または貸手に不利(本項(D)のすべての規定として決定される。賠償責任)、条件は、借り手または任意の付属借り手が、いかなる賠償責任に対しても本協定の下のいかなる義務も負わないことであり、管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴できない裁決が、そのような賠償責任(X)が、当該賠償者の悪意、重大な不注意、または故意の不当行為または(Y)によって生じたものであるか、またはそれに関連していると認定される限り、借主またはその任意の関連会社の行為または非作為には触れず、損害賠償者によって任意の他の賠償者に対して提起された任意の訴訟は含まれないが、関連する賠償者の身分で、または代理、手配者、または同様の役割として循環融資に対して提起された訴訟は除外される。前述の規定を制限することなく、法律が適用可能な範囲内で、借り手は主張せず、その子会社が主張しないように同意し、ここでその子会社に、環境法または環境法に関連する、任意の種類または性質に関するクレーム、要求、罰金、罰金、責任、和解、損害賠償、費用および費用のすべての権利または任意の他の補償権利を放棄させることに同意させることに同意する。これらのクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用および支出のいずれか1つまたは任意の性質のクレーム、要求、処罰、罰金、責任、和解、損害賠償、費用および費用は、環境法に関連して、または環境法に関連して、任意の法規または他の方法に従って、任意のクレーム、要求、罰金、責任、責任、和解、損害賠償、費用および費用に対して、任意のクレーム、要求、罰金、責任、責任、和解、損害賠償、費用および費用を放棄させることに同意する。本第10.5条の規定により支払われるべきすべての金は、書面による請求から10日以内に支払わなければならない。借り手は、第10.5項で支払うべき報告書に基づいて財務担当者に提出しなければならない(電話番号：(650)584-5000)は、第10.2節に規定する借主住所、または借り手がその後行政代理人に発行する書面通知で指定された他の人または住所に送る。10.5節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.第10.5(D)条は、任意の非税請求による損失、クレーム又は損害を表す任意の税以外の税には適用されない

10.6後継者および割り当て；参加および割り当て

(b)

(A)借主(このような同意は無理に拒否されてはならない)であるが、貸主、貸手の関連会社又は承認基金への譲渡は、資格を失った貸手の譲渡ではないか、又は違約事件が発生し、第7.1節(A)又は(F)項に従って継続する場合には、借り手が譲渡に同意する必要はなく、他の者ではなく、また、借り手が行政代理に書面で譲渡に反対することを通知しない限り、譲渡に同意したものとみなされる5人通知を受けてから10営業日以内に；

(B)行政代理人(このような同意を無理に拒否してはならない)；

(2)譲渡は以下の付加条件の制約を受けるべきである

(A)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、資格を失った貸手ではない各貸手の場合、または貸手Sが承諾または融資の全ての残りの金額の譲渡を譲渡しない限り、譲渡貸手が各そのような譲渡の承諾または融資を受ける金額は、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意がない限り、5，000，000ドル未満であってはならない。ただし、(1)第7.1(A)または(F)項下の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意は不要であり、(2)何らかの違約イベントがある場合は、各貸主およびその付属会社のこのような金額をまとめなければならない

(B)(1)各譲渡の当事者は、譲渡書を発行し、3，500ドルの処理および記録費と共に行政代理人に交付し、(2)貸金者は、その不履行行政代理人の任意の金を全額支払わなければならない

(C)譲渡者が借入者でない場合は，行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない

本10.6節の場合、認可基金とは、その正常な業務過程において、銀行ローンおよび類似のクレジット延長に発行、購入、または投資に従事する任意のbr個人(自然人または違約貸金者を除く)、および(br}(A)貸手、(B)貸主の付属会社または(C)貸主の実体またはその付属会社によって管理または管理されることを意味する

(Iii)以下(B)(Iv)段落による受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内で、本プロトコル項における貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮定譲渡の利息範囲内で、譲渡貸主は、本合意項下の義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が、譲渡先Sが本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は、この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.18、2.19、2.20、10.5条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸手は、本プロトコルの項の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、本プロトコルの第10.6節の規定を満たしておらず、本プロトコルについては、貸手が第(Br)節の第(C)段落の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされるべきである

(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の代理人として、そのうちの1つのオフィスに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、借主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各借り手の融資の約束および元金(および利息) (登録簿)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、借り手、任意の付属借主、行政代理、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本契約項の下の借主と見なすことができる。任意の合理的な時間に、事前に合理的な通知を出しさえすれば、この登録簿は借り手と任意の貸金人が閲覧することができ、借入者のみが閲覧することができる

(V)譲渡先貸金者及び譲渡先が署名した完了した譲渡及び仮定を受信した後、譲受方Sは、(譲渡先がすでに本協定項の下の貸金者である限り)、本節(B)段落に記載された処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を記入し、行政代理機関は、このような譲渡及び仮定を受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる

(c)

(I)任意の貸手は、適用された法律に従って、借り手または行政エージェントの同意を必要とせずに、本プロトコル項目の全部または一部の権利および義務(その全部または一部の承諾および不足した融資を含む)への参加を、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(参加者)に販売することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主が本合意項の下でSに対する義務を一定に保つこと、(B)当該貸金者が当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであること、及び(C)借主、行政代理及び他の貸手は、当該貸手の本合意項の下での権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならないことである。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、この契約の強制実行を保留し、任意のbrを承認すべきであることを規定しなければならない

本プロトコルの任意の条項を修正、修正、または放棄することができるが、そのようなプロトコルは、参加者の同意を得ず、(1)第10.1節の第2節のダンプブックに従って、その影響を直接受ける各貸手が同意する任意の修正、修正、または放棄を要求することができず、(2)参加者の任意の修正、修正、または放棄に直接影響を与えることができる。第10.6節(C)(Ii)項の規定に適合する場合、借り手は、各参加者が第2.18、2.19、2.20の利益を享受する権利があることに同意し、貸主であり、譲渡によってその権益を得るように、第2.18節、第2.19節、第2.20節の要求を遵守する。法的に許容される範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、10.7(B)節の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者は、貸手であるように、10.7(A)節の制約を受けなければならない。参加権を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者が本契約項目の下で融資または他の義務における元金金額(および宣言の利息)を登録する登録簿を保存しなければならない。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者Sが任意の約束、融資、または任意の融資文書に従って負担する他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、この開示が必要でない限り、この承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、貸手は、反対の通知があるにもかかわらず、参加者名簿に名前を記録したすべての人を、そのような参加の所有者とみなさなければならない

(Ii)参加者は、第2.18節または第2.19節に従って、適用された融資者が参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加を得た後に法的要件を通過または変更することによって、より多くの支払いを得る権利がある場合を除く。米国の貸主ではない参加者は、第2.19節の利益を享受する権利がない

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、担保権益の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を免除すべきではないか、またはそのような質権者または譲受人を、本合意当事者としての貸金人の代わりにするべきではない

(E)借主は、貸手に関する書面通知を受けた後、上記(D)段落で説明したタイプの取引を容易にするために手形を任意の貸手に発行することに同意する

(F)資格を失った貸手

(I)譲渡貸主に拘束力のある合意を締結して、本協定の下でその権利及び義務の全部又は一部を当該者に売却及び譲渡してはならない(借り手がその唯一及び絶対的な情状決定権で書面で譲渡に同意しない限り、この場合、譲渡又は参加については、その者は資格を失った貸手とはみなされない)。疑問を生じないために、取引日が適用された後(通知交付通知及び/又は通知の満了により失格されたことを含む)を含む任意の譲受人については、

(B)借り手による譲受人への譲渡や仮説自体が，その譲受人が不適格な借主とみなされなくなることはない.第10.6(F)(I)条に違反する譲渡は無効としてはならないが，第10.6(F)条の他の規定を適用しなければならない

(Ii)借主Sの事前書面の同意を得ていない場合には、任意の資格を取り消された貸主に対して任意の譲渡又は参加を行い、上記(I)項の規定に違反し、又は誰かが適用された取引日の後に失格された貸手となった場合、借り手は、適用された失格された貸主及び行政代理に通知を行った後、自ら費用及び努力を負担し、(A)当該失格された貸主の任意の循環承諾を終了し、当該循環承諾により借主が負担するすべての債務、及び/又は(B)当該取消資格を有する貸手の譲渡を要求することができる。請求権がない場合(10.6節に記載の制約を受けて)、本プロトコル項の下のすべての利息、権利および義務は、(X)元金金額および(Y)当該資格を取り消された貸金者が、その等の利息、権利および義務を得るために支払う金額(いずれの場合も、計算すべき利息、課税費用および本プロトコル項目で対応するすべての他の金額(元金を除く))のうちの小さい者を基準とする

(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、失格された貸手(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が貸手に提供する情報、報告または他の材料、 (Y)貸手および行政代理出席の会議に出席または参加する権利がない、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイトにアクセスするか、または行政エージェントまたは融資者の弁護士または財務顧問の秘密通信にアクセスすること、および(B)任意の修正、放棄または修正または以下の条項に従って行われる任意の行動に同意する目的で、行政エージェントまたは任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとる(または任意の行動を回避する)任意の指示について、各失格された貸手は、失格されていない融資者がその事項に同意した同じ割合で同意したとみなされるであろう

(IV)管理エージェントは権利を有し、借り手は管理エージェントを明確に許可しなければならず、 (A)借主が提供する不合格借主リストおよびその任意の更新(総称して借主DQリストと総称する)を債務ドメイン、INTRALINK、Syndtrak、または実質的に同様の電子伝送システム(br}システム(br}システム)(共通借主のためのプラットフォームを指定する部分を含む)、および/または(B)要求された各借主にDQリストを提供する

10.7調整；相殺

(A)本契約又は裁判所命令により、特定の貸主又は貸手に支払いを割り当てることが明確に規定されている場合を除き、任意の貸主(受益貸主)が、本合意第7項に従って支払うべき融資及びその他の金の満了後の任意の時間に、その借りた債務の全部又は部分支払いを直ちに受信した場合(第10.6条による譲渡を除く)、又はこれに関連する任意の担保(自発的であっても非自発的であっても、相殺により、第7.1(F)節に記載された性質のイベントまたは手順(または他の方法で)によれば、任意の他の貸主の債務が、他の貸手に支払われたお金または受信した担保の占める割合が他の任意の貸手よりも高く、恩恵を受けた貸手は、他の貸手から別の貸手の債務部分の参加権益を現金で購入しなければならず、または他の貸手に当該他の貸主に当該他の担保の利益を提供して、融資者が複数の支払金を分担すべきである

Brは、または各貸手にそのような担保の利益を比例的に受け取るが、その後、利益を得た貸手に全部または部分的な超過支払いまたは利益を取り戻す場合、購入を撤回し、回収された範囲内で購入価格および利益を返金しなければならないが、利息は含まれていない

(B)法律に規定されている貸主の任意の権利および救済措置に加えて、借り手は、法律が適用可能な範囲内で借り手のこのような通知を明確に放棄し、借り手は、本契約の規定に従って満了して支払うべき任意の金(所定の満期日、スピードアップまたは他の方法にかかわらず)、各貸金者は、その金額に任意の通貨の任意の預金(一般的または特別、定期的または即時的または最終的)および任意の通貨の任意の他の信用、債務または債権を適用し、その金額に任意の通貨を適用および適用する権利を有する。貸手またはその任意の支店または代理機関が借り手の貸手または口座を所有または不足している任意の時間に、絶対的または有効、満了、または満了していない。各貸手は、貸手がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政代理人に通知することに同意するが、このような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない

10.8人の対応者

(A) 本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名されてもよく、これらのコピーは、一緒に追加されて同じ文書を構成するものとみなされるべきである。署名された本プロトコルの署名ページを電子メールまたはファクシミリで送信することは、本プロトコルを交付する元の署名コピーと同様に有効でなければならない。各当事者によって署名された本プロトコルの写しのセットは、借主および行政エージェントに提出されなければならない

(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(第9.1条に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資文書、および/または本明細書でおよび/またはそれによって予期される取引(各付属文書)は、ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、または本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または本プロトコルに関連する任意の付属ファイル、または署名、交付、交付、および同様の意味の言葉は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、手動で実行されるべき署名、実際に交付された署名、または紙の記録保存システム(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントが事前に書面で同意されていない場合に、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントおよび各貸主が任意の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェント、各貸手、および各貸手は、それをさらに検証することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、行政エージェント、任意の貸手、または借り手または他の融資者またはその代表によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利がなければならない。(Ii)行政エージェント、任意の貸手または借り手の要求の下で、任意の電子署名は、brの直後に手動で実行されるコピーがあるべきである。前述の一般性を制限することなく、本協定当事者は、すべての目的のために、以下の当事者間の任意の整備、再編、救済措置の実行、破産手続、または訴訟に関連することを含むが、これらに限定されない

行政エージェント、貸手、借り手及び他の貸主は、ファクシミリで送信された電子署名、電子メールpdfを送信する。本プロトコル、任意の他の融資文書、および/または任意の付属文書の画像を複製する任意の他の電子手段は、任意の紙の原本と同等の法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)行政エージェント、各貸手、および各融資者は、その選択に応じて、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の1つまたは複数のコピーを作成することができ、brは、その人が業務を展開する通常のプロセスにおいて作成されたものとみなされるべきである。そして、元の紙文書(すべてのこのような電子記録は、すべての目的で原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(Iii)は、本プロトコル、このような他の融資文書および/または任意の付属文書の紙原本が不足しているためにのみ、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性、または実行可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利、その任意の署名ページを含む任意の論点、抗弁または権利を放棄する。さらに、(Iv)行政エージェントS、任意の貸手S、または任意の貸手Sに依存または電子署名を使用し、および/またはファクシミリ、電子メールpdf送信によって個別に生成された任意の責任について、本契約の任意の他の当事者に請求する任意のクレームを放棄する。行政エージェント、任意の貸手、借り手、および/または任意の他の融資者が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できなかったことによって生じる任意の責任を含む、実際に実行された署名ページ画像をコピーする任意の他の電子手段

10.9分割可能性。本協定の任意の条項が任意の管轄区域で禁止されているか、または実行できない場合、その管轄区域内では、その禁止または実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項を無効にすることはなく、任意の司法管轄区の任意のそのような禁止または実行不能は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない

10.10統合。本合意および他の融資文書は、本合意およびその標的について借主、行政エージェント、および貸手が達成した完全な合意を表し、行政エージェントまたは任意の貸手は、本合意の対象または他の融資文書において明確に記載または言及されていない任意の承諾、承諾、陳述、または保証を表す

10.12司法管轄権に従う；免除。借り手と各付属借り手はここで無条件で、撤回できない

(A)本プロトコルおよび本プロトコルに属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または法的手続きにおいて、それ自体およびその財産、またはこのプロトコルに関する任意の判決を承認および実行するために、マンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区裁判所(またはその裁判所に標的管轄権がなければ、マンハッタン区の最高裁判所)の任意の州または連邦裁判所(またはその裁判所に司法管轄権がない場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所)の専属一般司法管轄権に出願し、任意の裁判所に控訴する；

(B)そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意し、そのような裁判所で提起することができ、現在または後に、そのような訴訟または法律手続きのいずれかに対していかなる裁判所でも提起される可能性のあるいかなる反対も放棄することができ、またはその訴訟または法律手続きが不便な裁判所で提起された反対であり、抗弁または弁明をしないことに同意すること

(C)当該任意の訴訟又は手続において法的プログラム文書を送達することに同意する方法は、が書留または書留(または任意の実質的に類似した形態のメール)、前払い郵便でそのコピーを借り手(どのような場合に応じて)第10.2節に記載された借り手の住所に郵送するか、または第10.2節に従って行政代理人に通知された他の住所である

(D)本条例に同意することは、法律で許可された任意の他の方法で法的手続書類の送達を完了する権利に影響を与えず、他の任意の司法管轄区域で訴訟を提起する権利にも制限されない

(E)法律で禁止されていない最大限において、本節で言及した任意の法的訴訟または手続において、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または追及する可能性がある任意の権利を放棄する

10.13確認します。借り手と各付属保証人(あれば)を確認します

(A)本合意と他の融資文書との交渉、実行、および交付中に、弁護士が相談意見を提供した

(B)行政代理人または任意の貸手および借り手は、本契約または任意の他の融資文書によって生成された、または本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の信託関係または借主に対して任意の責任を有し、行政代理人と貸手との間の関係はなく、一方、本合意または任意の他の融資文書における借主の関係は、債務者と債権者との関係に過ぎない

(C)貸手間または借り手と貸手側との間の取引は、本合意または他の融資文書に合弁企業を設立することもなく、他の方法で合弁企業が存在することもない

10.14保証の解除

(A)2016年11月28日の保証協定が解除され、全面的に終了した

10.15秘密。各行政エージェントおよび各貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連して提供される、そのプロバイダによって機密として指定されたすべての非公開情報を、任意の貸手、行政エージェント、または任意の貸手に対して秘密にすることに同意するが、本プロトコルの任意の内容は、行政エージェントまたは任意の貸手を阻止することはできない

行政エージェント、任意の他の融資者、またはその任意の関連会社に任意のそのような情報を開示し、(B)本10.15節に規定する合意を遵守する場合、任意の実際または予想される譲受人または任意の交換協定の任意の直接または間接取引相手(またはその取引相手の任意の専門顧問)に開示し、(C)その従業員、取締役、代理、弁護士、会計士およびそれらの任意の関連会社の他の専門顧問に開示し、(D)任意の政府当局の要求または要求、または要求があれば、(E)任意の裁判所または他の政府当局の任意の命令に応答するため、または法律の任意の規定に基づいて別の必要があり、(F)任意の訴訟または同様の手続きで要求され、またはそうすることが要求され、(G)本10.15節に違反することなく、全国保険監視員協会または任意の同様の組織または任意の国公認の格付け機関に開示され、貸手とS投資の組み合わせに関する情報の取得、およびその貸手の格付けを要求する。(I)本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置を行使するか、または(J)名前テーブルプロバイダを含む貸出業界にサービスするデータサービスプロバイダを含む手配者によって通常、定期的にデータサービスプロバイダに提供される本プロトコルに関連する情報のみについて；さらに、本条項は、行政エージェントまたは任意の貸手が秘密に基づいて、任意の潜在的融資者または潜在的参加者にDQリストを開示することを阻止しない。第10.15節の場合、情報は、借り手から受信された借り手またはその業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手が借り手が開示する前に秘密に基づいて取得することができる任意のそのような情報を除いて、第6の改正案の施行日後に借り手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明示されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす

10.16陪審裁判を放棄する。借り手、各付属借主、管理エージェント、および貸手は、ここで撤回することができず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続き、およびその中の任意の反クレームを無条件に放棄する

10.18影響を受けた金融機関の自己救済を承認し、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その上位エンティティまたはブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

10.19いくつかのERISA 事項

(A)各貸主(X)は、行政エージェントの利益のために、本プロトコルの貸手側となった日から、 (Y)チノおよび (Y)チェーノに提出して保証し、少なくとも以下の事項のうちの1つは、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、行政エージェントの利益のために成立するか、または成立する

(I)貸主は、融資、承諾、または本合意の加入、参加、管理および履行について、1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用していない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引の種類の免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関する免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関する免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関する免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引に関する免除)が、このような貸主Sに適用される1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除。融資、約束、本協定に参加し、管理し、履行し、

(Iv)行政代理人と貸手との間で書面で自己決定することができる他の陳述、保証、およびチェーノ

(B)また、前(A)項の第(I)項が貸主にとって真であるか、又は前(A)項の第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、貸主は行政代理の利益であり、当該人が本合意の貸手となった日から、当該人が本合意の貸手でなくなった日まで、(X)項及び(Y)条の声明及び保証を行う。行政エージェントは、借り手または任意の他の貸手または借り手または任意の他の貸手の利益に疑問を生じることを回避するために、行政エージェントは、その貸手に関連する貸手資産の受託者ではない。Sは、融資、参加、管理および履行、約束および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコル、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)に参加、参加、管理および履行する

10.20サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で交換協定またはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする場合(このような支援QFC信用支援、各このようなQFCはQFCをサポートする)、双方は、以下に述べる連邦預金保険会社の所有決定権を認め、同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)

(A) がサポートされているQFCの一方のカバレッジされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)として米国特別決議制度に従って訴訟を受けた場合、このようなサポートされたQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度下の有効度と同じである。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受けた場合、支持されたQFCまたはbr}の支持されたQFCまたはbrの保護者に対する任意の違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能な違約権利を超えず、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国州法律によって管轄されている場合に適用される可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

本10.20節で用いたように，以下の用語は以下の意味を持つ

“BHC法案附属会社”：当事者の付属会社をいう(当該用語は、当該当事者の“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義及び解釈される)

？カバーエンティティ？：以下のいずれか：

(I)“米国連邦判例コーパス”第12編252.82(B) による定義と解釈のカバーエンティティ

(2)“米国連邦判例編”第12編47.3(B)条に基づいて定義及び解釈された保証銀行；又は

(3)“連邦判例アセンブリ”第12編382.2(B)節によるこの用語の定義と解釈がカバーする金融セキュリティイニシアティブ

？デフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、に従って解釈されるべきである