別紙99.1

マテルは2023年第4四半期と通期を報告しています

財務結果

2023年第4四半期のハイライトと前年の比較

•純売上高は16億2,100万ドルで、報告によると 16% 増、固定通貨ベースでは 14% 増加

•売上総利益率は 48.8%、580ベーシスポイント増加、調整後売上総利益率は 48.8%、570ベーシスポイント増加

•営業利益は1億4000万ドル、6,100万ドル増加、調整後営業利益は1億4,700万ドル、6,800万ドル増加

•純利益は1億4,700万ドル、1億3,100万ドルの増加

•1株当たり利益は、1株あたり0.04ドルに対して0.42ドル、調整後の1株当たり利益は、1株あたり0.18ドルに対して0.29ドルです

•調整後EBITDAは2億3,400万ドルで、7,600万ドル増加しました

2023年通年のハイライト、前年との比較

•純売上高は54億4,100万ドル、報告通り横ばい、または固定通貨ベースでは 1% 減です

•売上総利益率は 47.5%、180ベーシスポイント増加、調整後売上総利益率は 47.5%、160ベーシスポイント増加

•営業利益は5億6,200万ドル、1億1,400万ドル減少。調整後営業利益は6億4,100万ドルで、4,700万ドルの減少

•特定の繰延税金資産の変更に関連する1億6,100万ドルの非現金費用を含む純利益は2億1,400万ドル、前年度の純利益は3億9,400万ドルでした

•1株当たり利益は、1株あたり1.10ドルに対して0.60ドル。調整後の1株当たり利益は、1株あたり1.25ドルに対して1.23ドルです

•調整後EBITDAは9億4,800万ドルで、2,100万ドルの減少

•営業活動によるキャッシュフローは8億7000万ドルで、4億2,700万ドル改善しました。フリーキャッシュフローは7億900万ドルで、4億5300万ドル増加しました

•会社が2024年のガイダンスを発表

•2026年までに2億ドルのコスト削減を目標とする、収益性の高い成長のための最適化プログラムの開始

•2023年に2億300万ドルの自社株買いが行われた後、10億ドルの自社株買いプログラムを承認しました

カリフォルニア州エルセグンド、2024年2月7日 — マテル社 (NASDAQ: MAT) は本日、2023年第4四半期および通年の決算を発表しました。

マテルの会長兼最高経営責任者であるYnon Kreizは次のように述べています。「2023年はマテルにとって節目の年でした。私たちは主要なおもちゃカテゴリーでのリーダーシップを拡大し、全体的に大きなシェアを獲得し、バービー映画で並外れた成功を収め、財政状態をさらに強化しました。」

Kreiz氏は続けます。「当社の玩具戦略は堅調に実行され、映画、テレビ、デジタル、出版などのエンターテインメント分野で大きな進歩を遂げました。2023年末には、ここ数年で最も堅調な貸借対照表を記録しました。これにより、マテルのIP主導のおもちゃ事業を成長させ、エンターテイメントサービスを拡大するという戦略を実行するための絶好の立場になりました。2024年に向けて、私たちは競争力が非常に高く、今後も業界を上回り、市場シェアを獲得し続けると信じています。」

マテルの最高財務責任者、アンソニー・ディシルベストロは次のように付け加えました。「第4四半期には、売上高と収益が二桁成長しました。今年、私たちはPOSを拡大し、大幅なキャッシュフローを生み出し、成長のための最適化コスト削減プログラムの目標を上回りました。将来を見据えて、収益性の高い成長に焦点を当てた新しいコスト削減プログラムを開始し、2024年も収益性を向上させ、自社株買いを続けることを期待しています。」

財務概要

第4四半期の純売上高は、前年の第4四半期と比較して、報告通り16％、固定通貨ベースで14％増加しました。報告された営業利益は1億4000万ドルで、6,100万ドル増加しました。調整後営業利益は1億4,700万ドルで、6,800万ドル増加しました。報告された1株当たり利益は、1株あたり0.04ドルに対して0.42ドルでした。調整後1株当たり利益は、1株あたり0.18ドルに対して0.29ドルでした。

通年の純売上高は、報告通り横ばいで、固定通貨ベースでは前年比で 1% 減少しました。報告された営業利益は5億6,200万ドルで、1億1,400万ドル減少しました。調整後営業利益は6億4,100万ドルで、4,700万ドル減少しました。報告された1株当たり利益は0.60ドルで、これには特定の繰延税金資産の変更に関連する0.45ドルの非現金費用が含まれており、1株あたり0.50ドル減少しました。調整後1株当たり利益は1.23ドルで、1株あたり0.02ドル減少しました。

2023年第4四半期

北米セグメントの純売上高は、前年の第4四半期と比較して、報告どおり、固定通貨ベースで32％増加しました。

北米セグメントの総請求額は、人形（バービー、ディズニープリンセス、ディズニーアナと雪の女王、モンスターハイを含む）、乗り物（ホットウィール®）、アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（主にゲームとビルディングセット）、幼児、幼児、幼稚園（主にフィッシャープライス）の成長に牽引され、報告どおり、固定通貨ベースで33％増加しました。

国際セグメントの純売上高は、報告どおり 3% 増加しましたが、固定通貨ベースでは 2% 減少しました。

インターナショナル部門の総請求額は、ドール（バービー、モンスターハイ、ディズニープリンセス、ディズニーアナと雪の女王を含む）と乗り物（主にホットウィール）の成長に牽引され、報告どおり7％、または固定通貨ベースで2％増加しました。アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（主にアクションフィギュア）、幼児、幼稚園（主にフィッシャープライス）の減少によって一部相殺されました。

American Girl® セグメントの純売上高は、報告どおり、固定通貨ベースで6％減少しました。アメリカンガール部門の総請求額は、報告どおり、固定通貨ベースで5％減少しました。

報告された売上総利益率は、前年の第4四半期の 43.0% から 48.8% に増加し、調整後売上総利益率は 43.1% から 48.8% に増加しました。売上総利益の増加は、主にコストデフレ、在庫管理コストの低下、主に在庫陳腐化と見切り売上の減少、成長最適化プログラムによる節約、好調な組み合わせ（主にバービー映画に関連するメリット）、および売上調整の増加を差し引いた価格設定によるものです。粗利益の増加は、ロイヤルティの増加やその他の要因によって一部相殺されました。

報告されたその他の販売および管理費は1億3500万ドル増加して4億1,600万ドルになり、調整後のその他の販売および管理費は1億2700万ドル増加して4億900万ドルになりました。その他の販売費および管理費は、主にインセンティブ報酬の増加により増加しました。

2023年通年

北米セグメントの純売上高は、報告どおり、固定通貨ベースで前年比で 1% 増加しました。

北米セグメントの総請求額は、ドール（ディズニープリンセス、ディズニーアナと雪の女王、バービー、モンスターハイを含む）と乗り物（ホットウィール）の成長に牽引され、報告どおり、固定通貨ベースで1％増加しましたが、アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（主にアクションフィギュア）、幼児、幼稚園（主にフィッシャープライス）の減少によって一部相殺されました。

国際セグメントの純売上高は、報告通り横ばいでしたが、固定通貨ベースでは 3% 減少しました。

国際セグメントの総請求額は、報告どおり 2% 増加しましたが、固定通貨ベースでは 2% 減少しました。報告されているように、総請求額の増加は、人形（ディズニープリンセス、ディズニーアナと雪の女王、モンスターハイを含む）と乗り物（主にホットウィールを含む）の増加によるもので、アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（主にアクションフィギュア）、幼児、幼稚園（主にフィッシャープライス）の減少によって一部相殺されました。

固定通貨での総請求額の減少は、アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（主にアクションフィギュア）、幼児、幼児、幼稚園（主にフィッシャープライス）の減少によるもので、乗り物（主にホットウィール）と人形（ディズニープリンセス、ディズニーアナと雪の女王、モンスターハイを含む）の増加によって一部相殺されました。

アメリカンガール部門の純売上高は、報告どおり、固定通貨ベースで9％減少しました。アメリカンガール部門の総請求額は、報告どおり、固定通貨ベースで8％減少しました。

報告された売上総利益率は、前年の 45.7% から 47.5% に増加し、調整後売上総利益率は 45.9% から 47.5% に増加しました。売上総利益の増加は主に、成長最適化プログラムによる節約、主にバービー映画に関連するメリット、プライシング（主にバービー）映画に関連するメリット、価格調整、コストデフレによるもので、不利な固定費の吸収やその他のサプライチェーン費用によって一部相殺されました。

報告されているその他の販売および管理費は、主にインセンティブ報酬の増加、市場関連の昇給、退職金およびリストラ費用の増加、および2022年に認識された資産の売却益により、2億2,600万ドル増加して14億9,700万ドルになりました。これは、成長最適化プログラムによる節約によって一部相殺されました。調整後のその他の販売および管理費は、主にインセンティブ報酬の増加と市場関連の昇給により、1億4700万ドル増加して14億1,700万ドルになりましたが、成長最適化プログラムによる節約によって一部相殺されました。

2023年12月31日に終了した年度の営業活動によるキャッシュフローは8億7,000万ドルで、前年度と比較して4億2,700万ドル改善しました。これは主に運転資金の使用量の減少によるもので、非現金項目の影響を除いた純利益の変化により一部相殺されました。

投資活動に使用されたキャッシュフローは1億4,200万ドルで、200万ドル減少しました。これは主に、2023年通年の資本支出の減少と外貨先渡契約による純収入の増加により、資産売却による収益の減少により一部相殺されました。

財務活動などに使用されたキャッシュフローは2億2,700万ドルで、2022年の長期借入金の返済に使用された2億5,000万ドルの現金と比較して、当年度の自社株買い2億300万ドルを含めて4,100万ドル減少しました。

カテゴリー別の総請求額

2023年第4四半期

世界の人形の総請求額は7億6,300万ドルで、報告によると 29%、固定通貨ベースでは 27% 増加しました。総請求額の増加は、バービー、ディズニープリンセス、ディズニーアナと雪の女王、モンスターハイの成長に牽引されました。

乳児、幼児、就学前の全世界の総請求額は2億9200万ドルで、報告によると 9%、固定通貨ベースでは 7% 増加しました。報告されているように、総請求額の増加はフィッシャープライスの成長によるものです。

世界の自動車総請求額は4億7,500万ドルで、主にホットウィールの成長により、報告どおり 18%、固定通貨ベースでは 15% 増加しました。

アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲームなどの全世界の総請求額は3億1,100万ドルで、報告どおり 3%、または固定通貨ベースでは 1% 増加しました。これは主にゲームの成長に牽引され、アクションフィギュア（2022年の劇場公開関連）の減少によって一部相殺されました。

2023年通年

世界の人形の総請求額は23億9,400万ドルで、報告通りでは15％、固定通貨ベースでは前年比で13％増加しました。総請求額の増加は、ディズニープリンセス、ディズニーアナと雪の女王、モンスターハイ、バービーの成長に牽引されました。

全世界の乳児、幼児、就学前児童の総請求額は1001億ドルで、報告どおり10％、固定通貨ベースでは12％減少しました。報告されているように、総請求額が減少したのは、主にイマジネクストとベビーギアのフィッシャープライスの下落によるものです。

世界の自動車総請求額は16億4,100万ドルで、主にホットウィールの成長により、報告どおり 13%、固定通貨ベースでは 11% 増加しました。

アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他の世界の総請求額は10億6,600万ドルで、主にアクションフィギュア（2022年の劇場公開関連）の減少により、報告どおり24％、固定通貨ベースで25％減少しました。

2024 ガイダンス

マテルの2024年通期ガイダンスは次のとおりです。

固定通貨ベースでの純売上高、調整後総利益、調整後EPS、調整後EBITDA、調整後税率など、将来を見据えたマテルの非GAAP財務指標の調整は、不当な努力なしにはできません。マテルは、外貨為替レートの変動、異常な損益や費用、退職金やリストラ費用など、対応するGAAP指標から除外されるであろう項目を、マテル社のGAAP指標に重大な影響を与える可能性のある予測不可能な性質により、十分な確実性をもって予測することができません。

私たちは、消費者の需要に影響を与える可能性のあるマクロ経済環境で事業を行っています。このガイダンスでは、会社が現在認識していることを考慮していますが、市場のボラティリティ、予期しない混乱、その他のリスクや不確実性の影響を受けます。

アメリカンガールセグメント

2024年の第1四半期から、マテルのアメリカンガール事業は北米の商業組織に統合されつつあります。その結果、アメリカンガールはもはや営業セグメントではなくなります。

電話会議とライブWebキャスト

本日午後5時（東部標準時）に、マテルは投資家や金融アナリストとの電話会議を開催し、第4四半期および通年の決算について話し合います。電話会議は、マテルの投資家向け広報ウェブサイト https://investors.mattel.com でウェブキャストされます。ライブ通話を聞くには、少なくとも10分前にウェブサイトにログオンして、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールしてください。ウェブキャストのアーカイブは、マテルの投資家向け広報ウェブサイトで12か月間公開され、ライブコールの終了後約3時間後にアクセスできるようになります。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

マテルは、このプレスリリースには将来の見通しに関する記述がいくつか含まれていることを読者に警告しています。これらは将来に関する記述であり、その性質上不確実な記述です。将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連するものではなく、マテルの将来の期間やその他の将来の出来事に関するガイダンスと目標に関する記述が含まれていることで識別できます。「期待する」、「期待する」、「意図する」、「計画」、「プロジェクト」、「楽しみにしている」、「確信している」、「信じる」、「ターゲットを絞っている」などの言葉の使用は、一般的に将来の見通しに関する記述を識別します。これらの将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な営業、財務、経済、その他の情報と仮定に基づいており、多くの重大なリスクと不確実性の影響を受けます。さまざまな要因（その多くはマテルの制御が及ばないもの）により、実際の将来の結果が将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。このような違いを引き起こす可能性のある具体的な要因には、（i）マテルがタイムリーかつ費用対効果の高い方法で製品を設計、開発、生産、製造、調達、出荷、流通する能力、（ii）マテルが小売顧客や消費者に提供する製品やエンターテイメントに対する十分な関心と需要、マテルの費用を有利に回収するための十分な関心と需要、（iii）マテル市場にマイナスの影響を与える可能性のある経済状況の低迷が含まれますが、これらに限定されません。小売業の顧客と消費者に影響を及ぼし、その結果、雇用水準が低下し、低下する可能性がありますマテル製品の購入支出の減少を含む、消費者の可処分所得と支出、（iv）燃料や食料費の上昇、住宅やその他の消費者資産の価値の低下、高水準の消費者債務など、裁量的な消費者支出を低下させる可能性のあるその他の要因、（v）コスト削減と効率向上のイニシアチブの実施においてマテルが経験する可能性のある困難または遅延、（vi）その他の経済的および公衆衛生上の状況または市場における規制の変更マテルとその顧客およびサプライヤーが運営している商品価格の上昇、人件費、輸送コスト、または疾病の発生など、マテルの事業に対するインフレの影響、（vii）サプライチェーンのインプットのコスト上昇や人件費の増加など、インフレがマテルの事業に与える影響、インフレの影響を緩和するために講じられた価格決定措置、（viii）マテルを下落させる可能性のある為替レートの変動を含む通貨変動の純収益と収益、そしてマテルのコストに大きな影響を与えます。（ix）マテルのコスト集中顧客。倒産や清算、一般的な成功の欠如、購買や販売パターンの変化など、マテルの顧客が経験する困難がマテル社に及ぼす悪影響を増大させる可能性があります。(x) マテルの小売顧客の在庫政策、および小売業者が迅速な対応在庫管理技術に依存していることと相まって、マテルの収益が下半期に集中したこと、生産不足、過剰生産、出荷遅延のリスクを高めます。（xi）合法、セキュリティ侵害やサイバー攻撃に関連する評判や財務上のリスク、（xii）工場や港の閉鎖などのサプライチェーンの混乱による業務の中断（Mattelのタイムリーで費用対効果の高い方法で製品を製造または配送する能力に影響を与える可能性がある）、（xiii）消費者が選択した製品を提供する能力を含む、Mattelのビジネスの収益、マージン、その他の側面に対する競争の影響競合製品の代わりに購入すること、ライセンサーから人気のあるライセンスを確保、維持、更新する機能娯楽施設、有能な従業員を引き付けて維持し、進化する職場モデルに適応する能力、（xiv）製品リコールまたは製造物責任訴訟のリスク、および製品安全規制に関連する費用、（xv）米国および/またはマテルが事業を展開する中国などの他の主要市場における法律または規制の変更（税金、関税、貿易政策、または製品の安全性に関するものを含みますが、これらに限定されません）マテルの製品コストやその他のビジネスコストを増やし、マテルの収益を減らしますおよび流動性; (xvi) 経済不安定、政情不安、市民不安、武力攻撃 (ウクライナでの戦争や中東の地政学的発展の影響を含む)、自然災害、人為的災害、パンデミック、またはその他の公衆衛生上の危機 (COVID-19パンデミックなど)、またはその他の壊滅的な出来事による事業の中断またはその他の予期しない影響; (xvii) 失敗マテルが行った投資または買収から得られる計画的利益を実現すること。(xviii) 他の市況や第三者の行動や承認による影響、マテルの製品に対する需要を減らしたり、マテルのプログラムの実施コストを遅らせたり増加させたり、マテルの行動を変えて実際の結果を低下させたりする可能性のある、ベンダーやアウトソーサーによる重大な障害、不十分さ、または中断につながるもの、（xix）金融市場の変化またはマテルが魅力的な条件で資金調達できないこと、（xx）訴訟、仲裁の影響、規制上の決定または和解措置。(xxi) Mattelの新しい分野に関連する規制の枠組みをナビゲートする能力投資、製品開発、またはその他の事業活動（ノンファンジブルトークンや暗号通貨など）、およびマテルが証券取引委員会に提出した書類（2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kのマテル年次報告書およびその後の定期提出書類の「リスク要因」セクションを含む）に記載されているその他のリスクと不確実性、およびマテルのその他の公式声明に記載されています。マテルは、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新せず、更新する義務も明示的に否認します。

プレゼンテーション情報 /非GAAP財務指標

ここに含まれる財務結果は、経営陣が入手できる最新の情報を表しており、MattelのForm 10-QがSECに提出されるまでの暫定的なものです。実際の結果は、これらの暫定結果とは異なる場合があります。

米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って提示された財務結果を補足するために、マテルは証券取引委員会が公布した規則Gの意味の範囲内で特定の非GAAP財務指標を提示しています。マテルが今回の決算発表で使用する非GAAP財務指標には、調整後総利益、調整後売上総利益、調整後その他の販売および管理費、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後1株当たり利益、利息費用控除前利益、税金、減価償却費および償却費（「EBITDA」）、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフロー換算（フリーキャッシュフロー/調整後EBITDA）、レバレッジ比率（合計）が含まれます負債/調整後EBITDA）、純負債、調整後税率、固定通貨。マテルは、これらの指標を使用して継続事業を分析し、営業および財務実績における有意義な傾向を監視、評価、特定しています。それぞれについて以下で説明します。マテルは、非GAAP財務指標の開示は、投資家が継続的な業績やマテルの業績の特定の要素をよりよく評価するための有用な補足情報を提供すると考えています。これらの指標は、GAAP財務指標に代わるものではなく、またそう考えるべきでもありません。また、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、この決算発表に別紙として、当社の収益スライドプレゼンテーションには付録として添付されています。

この決算発表と当社の収益スライドプレゼンテーションは、マテルの投資家向け広報ウェブサイト https://investors.mattel.com/ の「財務情報 — 四半期決算」という小見出しでご覧いただけます。

調整後売上総利益と調整後売上総利益

調整後総利益と調整後総利益率は、それぞれ報告総利益と報告総利益を表し、退職金と事業再編費用を除いて調整されています。調整後売上総利益率は、Mattelの調整後総利益を純売上高に占める割合で表します。調整後総利益と調整後売上総利益率は、マテルのコア売上総利益と売上総利益率の基礎となる傾向をさらに把握するためのものです。マテルは、投資家がマテルの現在の業績をある時期から別の時期まで把握および比較できる有用な補足情報であると考えています。

調整後のその他の販売費および管理費

調整後のその他の販売および管理費は、マテルが報告したその他の販売および管理費であり、退職金およびリストラ費用、傾斜寝台製品リコールの影響、およびマテルの中核事業の一部ではない資産の売却による影響を除いて調整されています。調整後のその他の販売費および管理費は、マテルの中核となるその他の販売および管理費の基礎となる傾向についてのさらなる見通しを提供するために提示されています。マテルは、投資家がマテルの現在の業績をある期間から別の期間に把握および比較するための有用な補足情報であると考えています。

調整後営業利益と調整後営業利益率

調整後営業利益と調整後営業利益率は、それぞれ、報告された営業利益と報告された営業利益率を表し、退職金およびリストラ費用、傾斜寝台製品リコールの影響、およびマテルの中核事業の一部ではない資産の売却による影響を除いて調整されています。調整後営業利益率は、純売上高に占めるマテルの調整後営業利益の割合を表します。調整後営業利益と調整後営業利益率は、マテルのコア業績の根底にある傾向についてさらなる視点を提供するために提示されています。マテルは、投資家がマテルの現在の業績をある時期から別の時期まで把握および比較できる有用な補足情報であると考えています。

調整後1株当たり利益

調整後の1株当たり利益は、マテルが報告した普通株式1株あたりの希薄化後利益を表し、退職金およびリストラ費用、傾斜寝台製品リコールの影響、資産売却の影響、特定の繰延税金資産の変更による影響、およびマテルの中核事業の一部ではない子会社の清算損失を除いて調整されています。調整の税効果の合計は、それぞれの調整の管轄区域ごとの実効税率を使用し、報告された加重平均普通株式数で割って決定されました。調整後の1株当たり利益は、マテルの中核事業の根底にある傾向についてさらに詳しく説明するために提示されています。マテルは、投資家がマテルの現在の収益結果をある時期から別の時期まで把握して比較するのに役立つ補足情報だと考えています。調整後1株当たり利益は業績指標であり、流動性の指標として使用すべきではありません。

EBITDAと調整後EBITDA

EBITDAは、支払利息、税金、減価償却費、償却費の影響を除外して調整されたマテルの純利益を表します。調整後EBITDAは、マテルの中核事業の一部ではない、株式ベースの報酬、退職金およびリストラ費用、傾倒スリーパー製品リコールの影響、資産の売却による影響、子会社の清算に対する損失を除いたEBITDAです。マテルは、EBITDAと調整後EBITDAは、投資家がマテルの業績を把握し、同様の資本構造を持つ同業界の他の企業と比較するための有用な補足情報であると考えています。調整後EBITDAの表示は、マテル社が高利回りのシニアノートを管理するインデンチャーやシニア担保付きリボルビング・クレジット・ファシリティを管理するシンジケート・ファシリティ契約に基づく契約遵守を目的としたEBITDAの計算方法とは異なります。これらの制限があるため、EBITDAと調整後EBITDAは、マテルの事業の成長に投資できる裁量現金の指標と見なすべきではありません。その結果、マテルは主にGAAPの結果に依存し、EBITDAと調整後EBITDAは補足的にのみ使用しています。

フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフロー変換

フリーキャッシュフローは、マテルの営業活動による純キャッシュフローから資本支出を差し引いたものです。フリーキャッシュフロー換算は、Mattelのフリーキャッシュフローを調整後EBITDAで割ったものです。マテルは、フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフロー換算は、投資家がマテルの流動性と業績を評価し、マテルの業績を業界の他の企業と比較するための有用な補足情報であると考えています。フリーキャッシュフローは、マテルが任意の支出に利用できる現金ではありません。

レバレッジ比率（負債総額/調整後EBITDA）

レバレッジ比率は、負債総額を調整後EBITDAで割って計算されます。負債総額は、債務発行費用と債務割引の影響を除いた、マテルの現在の長期債務、短期借入金、および長期負債の割合の合計です。マテルは、レバレッジ比率は、投資家がマテルの事業動向を把握し、マテルの業績を同業界の他の企業と比較するための有用な補足情報であると考えています。

純負債

純負債は、マテルの現在の長期債務、短期借入金、長期負債の合計から、現金および現金同等物を差し引いたものです。マテルは、純負債は投資家がマテルの流動性を監視し、貸借対照表を評価するための有用な補足情報だと考えています。

調整後の税率

調整後税率は、調整後所得税引当金を調整後所得税控除前利益で割って計算されます。調整後の税引前利益は、退職金および事業再編費用、傾斜寝台製品リコールの影響、資産売却の影響、および子会社の清算に対する損失を除いて調整された、報告された税引前利益を表します。調整後の所得税引当金は、特定の繰延税金資産への変更の影響と調整による税効果の合計を除外するように調整された、報告された所得税引当金を指します。マテルは、調整後の税率は、投資家にとって、ある期間におけるマテルの業績に対する税金支出の影響を測定して比較するための有用な補足情報を提供すると考えています。

固定通貨

固定通貨で表される結果の変化率は、為替レートの変動による影響を除いて表示されます。この情報を提示するために、マテルは一貫した為替レートを使用して、米ドル以外の通貨で報告している事業体の当期および前期の結果を換算して、固定通貨情報を計算します。固定為替レートは、毎年初めにマテルによって決定され、年間を通じて一貫して適用されます。実際の為替レートの変動により、通常、当期または前期に有効だった実際の為替レートとは異なります。マテルは、毎年の初めに固定通貨レートへの変更が適切かどうかを検討します。これらの固定通貨計算に使用される為替レートは、通常、前年の実際の為替レートに基づいています。一貫した為替レートを使用した現在の期間の結果と前期の結果の差は、為替レートの変動による影響を除いて、基礎となる業績の変化を反映しています。マテルはコンスタント通貨の業績を分析して、マテルの業績の根底にある傾向の変化についてさらに詳しく見ていきます。外貨変動は根底にある販売動向を覆い隠す可能性があるため、マテルは、固定通貨での変化率の開示は、投資家がマテルの現在の業績と事業全体の長期的な強さを判断するための有用な補足情報であると考えています。変動率を固定通貨で開示することで、投資家はある期間の財務結果を別の期間と比較しやすくなります。

主要業績評価指標

総請求額

総請求額は、顧客に請求される金額を表します。貿易割引やその他の手当など、売上調整の影響は含まれていません。マテルは、総請求額の変化を指標として提示し、カテゴリ、ブランド、および地域の集計結果を比較して、マテルの事業における重要な傾向を浮き彫りにしています。総請求額の変更について説明しています。なぜなら、マテルは販売時に売上調整の詳細を財務会計システムに記録していますが、そのような売上調整は通常、カテゴリー、ブランド、および個々の製品に関連付けられていないからです。

マテルについて

マテルは世界有数の玩具会社で、子供向けや家族向けのエンターテイメントフランチャイズの世界有数のカタログを所有しています。私たちは、遊びを通して子供たちを刺激し、楽しませ、成長させる革新的な製品と体験を生み出しています。私たちは、バービー®、ホットウィール®、フィッシャープライス®、アメリカンガール®、トーマス＆フレンズ™、UNO®、マスターズオブザユニバース®、メガ® などの象徴的なブランドのポートフォリオや、グローバルなエンターテインメント企業と提携して所有またはライセンス供与しているその他の人気の知的財産を通じて消費者との関わりを深めています。私たちのサービスには、映画やテレビのコンテンツ、ゲームやデジタル体験、音楽、ライブイベントなどがあります。1945年に設立され、35か所で事業を展開し、世界の大手小売企業や電子商取引企業と協力して、150か国以上で製品を販売しています。マテルは、子どもたちが子供の頃の素晴らしさを探求し、その潜在能力を最大限に発揮できるよう支援する信頼できるパートナーであることを誇りに思っています。mattel.comでオンラインで当社を訪問してください。

1 四捨五入の関係で金額が合計されない場合があります。

n/m-意味がありません

 

貸借対照表とキャッシュフローの補足データ（未監査）1

1 四捨五入の関係で金額が合計されない場合があります。

1 四捨五入の関係で金額が合計されない場合があります。