エキジビション99.1

即時リリースの場合:

2024年2月8日

Centrusが第4四半期および2023年通年の業績を報告します

財務ハイライト:

•2023年の通期純利益は8,440万ドル、2022年には5,220万ドルでした

•2023年通年のCentrusの収益は3億2,020万ドル、総利益は1億1,210万ドルです

•2023年12月31日現在の無制限の現金残高

•1億8,900万ドルの新規販売契約を結び、2023年12月31日時点で10億ドルの長期注文を維持しています

メリーランド州ベセスダ-セントラス・エナジー・コーポレーション（NYSEアメリカン：LEU）（「セントラス」または「当社」）は本日、2023年の業績を発表しました。当社は、2023年12月31日に終了した年度の純利益が8,440万ドルと報告しました。これは、普通株式1株あたり5.55ドル（基本）と5.44ドル（希薄化後）です。

Centrusの社長兼CEOであるアミール・ベクスラーは次のように述べています。「Centrusは第4四半期に堅調な業績を上げ、70年ぶりに米国所有の新しい米国技術強化工場を立ち上げ、歴史的で収益性の高い年を締めくくりました。「強力な官民パートナーシップの支援を受けて、高度な原子炉用のHALEUや既存の原子炉群用のLEUなど、濃縮ウランに関するアメリカの商業的および国家安全保障上の要件をすべて満たすように、オハイオ州の施設での生産を拡大することを楽しみにしています。」

通期決算

Centrusは、2023年12月31日と2022年に終了した年度に、それぞれ5,240万ドルと5,970万ドルの営業利益を達成しました。純利益には、2022年11月に当社が米国エネルギー省（DOE）と締結したHALEU事業契約へのCentrusの費用分担拠出に関連する、2022年12月31日に終了した年度の推定損失2,130万ドルの影響が含まれていました。

Centrusは、2023年12月31日と2022年に終了した年度にそれぞれ3億2,020万ドルと2億9,380万ドルの総収益を生み出しました。

2023年12月31日、2022年12月31日に終了した年度の低濃縮ウラン（LEU）セグメントの収益は、それぞれ2億6,900万ドルと2億3,560万ドルで、3,340万ドル増加しました。SWUの収益は、SWUの販売量の増加により1,200万ドル増加しましたが、SWUの平均販売価格の下落により一部相殺されました。ウラン（UF6）の販売量の増加とウラン（UF6）の平均価格の上昇により、ウランの収益は2,140万ドル増加しました。

2023年12月31日および2022年に終了した年度のテクニカルソリューション部門の収益は、それぞれ5,120万ドルと5,820万ドルで、700万ドル減少しました。この減少は、2019年のHALEU実証契約およびその他の契約に基づいて実施された作業の減少によるものです。これは、2022年11月に締結されたHALEU運営契約に基づく作業の増加によって一部相殺されました。

2023年12月31日および2022年12月31日に終了した年度のLEUセグメントの売上原価は、それぞれ1億6,390万ドルと1億500万ドルで、5,890万ドル増加しました。SWUとウラン（UF6）の販売量が増加し、SWUとウラン（UF6）の平均単価が増加しました。

2023年12月31日および2022年に終了した年度のテクニカルソリューション部門の売上原価は、それぞれ4,420万ドルと7,090万ドルで、2,670万ドル減少しました。この減少は、2019年のHALEU実証契約およびその他の契約に基づいて実施された作業の減少によるものです。これは、2022年11月に締結されたHALEU運営契約に基づく作業の増加によって一部相殺されました。2022年12月31日に終了した年度の2022 HALEU運用契約に関連する費用には、HALEU運用契約のフェーズ1で発生した2,130万ドルの未収損失が含まれていました。

2023年12月31日および2022年に終了した年度の当社の総利益は、それぞれ1億1,210万ドルと1億1,790万ドルでした。この減少は主に、LEUセグメントの総利益の減少によるものですが、前述のように、テクニカルソリューションセグメントの総利益の増加によって一部相殺されました。LEUの顧客は通常、四半期ごとの契約ではなく、年間の購入契約を伴う複数年契約を結んでいます。当社のLEU事業における総利益は、契約の時期によって異なります。これらの納品価格は、未払いの契約の一部が過去よりも高い価格で締結された状態で、契約締結時の市況によって異なります。会社の売上総利益は前年比で減少しました。これは主に、レガシー契約と高額契約を含む前年の契約構成によるものです。

ハレウアップデート

2023年10月11日、当社はエンリッチメント事業の開始を発表し、2023年11月7日、20キログラムのHALEU UF6を初めて納入したことを発表しました。これにより、HALEU運用契約の第1段階が予算内で予定より早く完了しました。コストプラスインセンティブフィーの仕組みの契約のフェーズ2では、900キログラムのHALEU UF6の生産が義務付けられています。DOEは、カスケードの出力を収集するために必要なストレージシリンダー（「5Bシリンダー」）を提供することが契約上義務付けられていますが、サプライチェーンの課題により、DOEは生産年度全体で5Bシリンダーを確保することが困難になっています。Centrusは、5B気筒の入手の遅れは一時的なものになると予想していますが、2024年11月までの契約のフェーズ2で当初予定されていた900キログラムのHALEU UF6の納入はできなくなります。

年金の年金化

2023年10月12日、当社は保険会社（「保険会社」）と確定給付プランの1つについて団体年金契約を購入する契約を締結し、年金制度の債務の約1億8,650万ドルを保険会社に譲渡しました。団体年金契約の購入は、約1億7,140万ドルの年金制度の資産によって直接賄われました。この買収により、2023年12月1日より、約1,400人の受益者の給付管理責任が移管されました。当社は、第4四半期に年金決済に関連する収益を2,860万ドルと記録しました。これは、連結損益計算書の正味定期給付収入の営業外部分に含まれていました。

セントラス・エナジー・コーポレーションについて

Centrus Energyは、原子力産業向けの核燃料部品とサービスの信頼できるサプライヤーです。Centrusは、供給源の信頼性と多様性を通じて公益事業の顧客に価値を提供し、クリーンで手頃な価格のカーボンフリー電力への高まるニーズに応える手助けをしています。1998年以来、同社は公益事業顧客に1,750原子炉年以上の燃料を提供してきました。これは70億トンの石炭に相当します。世界クラスの技術とエンジニアリング能力を備えたCentrusは、アメリカが将来的に国内のウラン濃縮能力を回復できるように、次世代の遠心分離技術も推進しています。centrusenergy.comで詳細を調べてください。

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将来の見通しに関する記述:

このニュースリリースには、改正された1934年の証券取引法のセクション21Eおよび1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この文脈では、将来の見通しに関する記述とは、予想される将来の事業および財務実績に影響を与える可能性のある将来の出来事に関連する記述を意味し、「期待」、「予想する」、「意図」、「計画」、「信じる」、「意志」、「すべき」、「できた」、「できる」、「かもしれない」などの言葉や同様の意味の言葉が含まれることがよくあります。これらの将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付の時点で入手可能な情報に基づいており、将来の出来事や運営、経済、財務の実績に関する経営陣の現在の見解と仮定を表しています。将来の見通しに関する記述は、将来の業績、出来事、結果を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、および当社の制御が及ばない可能性のあるその他の要因を含みます。

Centrus Energy Corp. にとって、実際の将来の業績が当社の将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある特定のリスクと不確実性（以下「リスク」）には、以下が含まれますが、これらに限定されません。グローバルなビジネスおよび経済環境の悪化によって悪化する可能性があり、これらには以下が含まれますが、これらに限定されません。ウクライナでの戦争と地政学に関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。紛争、および (i) 米国または外国の政府や機関による制裁またはその他の措置の賦課、(ii)）ロシア政府との既存の供給契約に基づいて当社に納入された低濃縮ウラン（「LEU」）または分離作業装置（「SWU」）およびLEUの天然六フッ化ウラン成分の取得、配送、輸送、または販売能力に直接的または間接的に影響を与える可能性のある組織（国連やその他の国際機関を含む）、または（iii）団体（民間団体または個人を含む）所有会社、TENEX、合資会社（「TENEX」）（「TENEX供給契約」）、または関連する支払いまたは天然ウランの配送TENEXへの六フッ化物。ロシアLEUの米国への輸入を禁止する法案または同様の法案が法制化され、TENEX供給契約に基づいてロシアLEUの輸入を継続するために、禁止の免除またはその他の例外を適時またはまったく確保できない可能性、TENEXがLEUの当社への引き渡しを拒否またはできないことに関連するリスク他の理由の中でも、（i）ロシアからのLEUまたはTENEXに米国または外国政府の制裁措置が課された場合、（ii）何らかの理由で、TENEXはできないか、それを望みませんLEUの配送、支払いの受け取り、返品の受け取りを行います

天然六フッ化ウラン、またはTENEX供給契約に関連するその他の活動を行うこと、または（iii）TENEXが、当社または米国または他の国との取引を制限または停止することを選択したか、（所有者またはロシア政府からの指示を含む）。契約上の相手方を含む第三者との紛争に関連するリスクは、以下の条件でLEUのタイムリーな配送を受けられない場合に発生する可能性のある TENEX供給契約。政府からの高分析低濃縮ウラン（「HALEU」）への資金提供または需要の有無に関連するリスク政府または商業利用が、どの程度実現するか、米国の遠心分離機技術の継続と展開のための資金調達に関するリスク、（i）先進原子炉用のHALEUの生産を実証するためにカスケード型遠心分離機を配備および運用するという米国エネルギー省（「DOE」）との合意（「HALEU運用契約」）に基づく当社の実行およびコスト吸収能力に関連するリスク（「HALEU運用契約」）、（ii）事業を継続できるようにするための新しい契約や資金を獲得する当社の能力、および（iii）他の契約を獲得および/または業務を遂行する能力合意。（i）HALEU運営契約の完全な利益を得ることができず、HALEU運営契約の完了後にHALEU生産のためのHALEU濃縮施設を運営できなくなる、または許可されない、または（ii）HALEU濃縮施設が将来の供給源として利用できなくなるリスク。との商業供給契約に基づくTENEXなど他者への依存に関連するリスク TENEXは、オラノや他のサプライヤー（以下を含む）との長期商業供給契約に基づく、オラノサイクル（「オラノ」）の子会社です。ただし、これらに限定されません）当社の事業遂行に必要な商品やサービスを提供してくれる運送業者、2011年3月の日本の地震と津波が原子力産業や当社の事業、経営成績および見通しに及ぼす継続的な影響を含む自然災害やその他の災害に関連するリスク、破産、破産、破産の可能性を含む、その他の状況、出来事、出来事、出来事など、顧客やサプライヤーが経験する財政難に関連するリスク他の人が当社の製品やサービスの代金を適時に支払う能力に影響を与える態度、またはすべて、パンデミック、風土病、その他の健康危機に関連するリスク、LEUの市場における需要と供給の不均衡の影響と潜在的な長期化に関連するリスク、供給契約に基づく購入義務に従って調達したLEUの販売または引き渡し能力に関連するリスク、およびそのようなLEUの輸入に対する制裁または制限の影響（1992年のロシア停止協定に基づいて課されたものを含む）改正された国際貿易法およびその他の国際貿易規制、関連するリスク既存または新規の貿易障壁、および顧客へのLEUの調達または引き渡しの能力を制限する契約条件、ウランおよび濃縮市場における価格動向と需要、およびそれらが当社の収益性に与える影響に関するリスク、顧客注文の移動とタイミングに関連するリスク、コストにそれほど敏感ではない、または全部または一部が政府所有の大手LEU生産者との激しい競争に直面していることに関連するリスク; 海外市場での競争力がさまざまな理由で制限される可能性があるというリスク; リスク当社の収益が大口の顧客に大きく依存しているという事実、市場の状況、世界的な出来事、または現在の生産能力の欠如を含むその他の要因による、現在の契約および将来の契約における顧客の行動に関する不確実性を含む販売注文帳に関連するリスク、競争力のあるエンリッチメント技術を商業的に展開する能力に関する不確実性に関連するリスク、HALEU運営契約の動員解除または終了の可能性に関連するリスク、私どものリスクできません私たちが行う義務のある作業を適時に完了すること、政府が義務を果たせないことに関連するリスク（当社がHALEU運営契約に基づいてHALEUを生産および納入するために必要な政府提供の機器の供給、政府の閉鎖またはその他の理由によるセキュリティクリアランス申請の処理など）、パイクトンでのリース期間またはリースに基づく許可活動の範囲を延長するための政府の承認を得る能力に関連するリスク、オハイオ州; 可能性のあるサイバーセキュリティインシデントに関連するリスク当社の事業運営への影響、当社が負担しなければならない費用が予想よりも高くなるリスクや、厳しい政府契約要件の遵守に関連するリスクを含む、HALEU運営契約などの固定価格および費用分担契約を履行する能力に関連するリスク、プログラムのキャンセル、中断、および/または作業指示の停止につながり、米国政府のタイムリーな支払い能力を制限する可能性のある政府閉鎖に関連するリスク、および当社の能力米国政府との契約を履行し、事業をめぐる競争で成功していること、重要な未積立確定給付年金制度債務や退職後の健康・生命給付債務を含む、当社の多額の長期負債に関連するリスク、2027年2月に満期を迎える8.25％の債券に関連するリスク、収益と経営成績が四半期ごと、場合によっては年ごとに大きく変動するリスク、金融市場の状況が当社の事業、流動性、見通し、年金資産に与える影響に関するリスク保険施設、会社に関連するリスク資本の集中、受注簿と顧客関係に関連する当社の無形資産の価値に関するリスク、当社の有価証券の限定的な取引市場に関連するリスク、当社のクラスB普通株式株主が当社への投資に関して下した決定に関連するリスク（会社の業績とは無関係な要因に基づく決定を含む）、当社のクラスA普通株式の少数の保有者（その利益が他の株主と一致しない可能性がある）のリスク私たちのクラスA（普通株式）の保有者は、行使することができます会社の方向性に大きな影響を及ぼし、会社の他のクラスA株主と一致しない利益、(i) 当社の純営業損失（「NOL」）の繰越および純未実現ビルトインロス（「NUBILS」）を将来相殺するための使用に関連するリスク

課税所得と、改正された1986年の内国歳入法第382条で定義されている「所有権の変更」を防止するための2016年4月6日付けの権利協定の使用（以下「法」）、および（ii）有効期限が切れる前にNOLとNUBILSの全部または一部を活用して課税所得を生み出す当社の能力、当社の情報技術システムの障害またはセキュリティ違反に関連するリスク。主要な人材を引き付けて維持する能力に関連するリスク、レビューや監査など、米国が講じる可能性のある措置に関連するリスク政府、ロシア政府、またはその他の政府が、当社の契約上の義務に基づく履行能力、または当社の供給源が当社に対する契約上の義務に基づいて履行する能力に影響を与える可能性がある、DOEまたは他の政府機関との契約に基づく当社の能力および適時の支払いを受ける能力に関連するリスク（政府による継続的な資金提供および潜在的な監査に関連するリスクを含む）、米国政府または他の取引相手との契約の変更または終了に関連するリスク、または次の行動そのような取引相手による契約救済、当社の製品とサービスの競争環境に関連するリスク、原子力産業の変化に関連するリスク、政府との契約を含む契約締結に関連する競争入札プロセスに関連するリスク、新しいビジネスチャンスを獲得できない、または当社の製品やサービスが市場で受け入れられないリスク、または他者が提供する製品またはサービスによって当社の製品やサービスが時代遅れになったり競争力がなくなったりするリスク、潜在的な戦略的リスクに関連するリスク実施が困難な取引、当社の事業を混乱させる可能性のある取引、または当社の事業形態を大きく変える可能性のある取引、法的手続きやその他の不測の事態（訴訟や政府の調査や監査を含む）の結果に関連するリスク、DOEや米国原子力規制委員会などによる政府の規制や政策の影響に関連するリスク、有毒で危険な物質や放射性物質の輸送、取り扱い、処理中の事故のリスクそれは人間や動物に健康上のリスクをもたらす可能性があります、物的損害や環境に損害を与えたり、予防的避難を招き、会社に対する請求につながる、現在運営している拠点での過去の活動や、現在運営していない拠点（ケンタッキー州パデューカやオハイオ州ポーツマスのガス拡散プラントなど）での過去の活動から生じる請求や訴訟に関連するリスク、およびこのニュースリリースやSECへの提出書類に記載されているその他のリスク。

読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、このニュースリリースの日付の時点でのみ適用されます。これらの要因は、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと異なる原因となる可能性のあるすべての要因を構成しているわけではありません。したがって、将来の見通しに関する記述は、実際の結果を予測する指標として信頼すべきではありません。読者の方は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書や、当社の事業に影響を与える可能性のあるリスクや要因について利害関係者に助言することを目的としたSECへの提出書類など、このニュースリリースおよびSECへの提出書類に記載されているさまざまな開示を注意深く検討してください。法律で義務付けられている場合を除き、このニュースリリースの日付以降に発生する可能性のある出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。

連絡先:

投資家:ダン・レイスティコウ LeistikowD@centrusenergy.com
メディア:リンジー・ガイスラー GeislerLR@centrusenergy.com

セントラス・エナジー・コーポレーション

調整後の1株当たり純利益調整表

当社は、GAAPベースと調整後ベースの両方で、純利益と1株当たり純利益を測定し、償却された優先株に割り当てられるみなし配当金とワラント変更（「調整後純利益」と「調整後1株当たり純利益」）を除外しています。非GAAP財務指標である調整後純利益と調整後1株当たり純利益は、投資家が会社の財務実績、戦略的財務計画分析、および期間ごとの比較可能性についての理解を深めるのに役立つと考えています。これらの指標は、指標の比較可能性に影響を与え、会社の中核事業を反映していない特定の取引や活動を除外した後、経営陣が会社の継続的な業績を期間ごとにどのように評価するかを反映しているため、投資家にとって有用です。

セントラス・エナジー・コーポレーション

連結営業報告書および包括利益

（未監査、百万単位、1株当たりのデータを除く）

セントラス・エナジー・コーポレーション

連結キャッシュフロー計算書

（未監査、百万単位）

			12月31日に終了した年度
			2023						2022						2021
動作しています
当期純利益			$	84.4					$	52.2					$	175.0
純利益を営業活動によって提供される現金と調整するための調整：
減価償却と償却			7.1						9.6						8.6
長期契約による未収損失			(20.0)						19.5						(7.2)
繰延税金資産			(1.6)						14.7						(39.5)
退職給付制度（利益）損失、純額			(24.6)						7.8						(50.5)
在庫借入の再評価			7.4						8.0						4.8
株式関連の報酬			2.3						1.9						12.1
その他の調整調整、純額			(1.6)						—						—
営業資産および負債の変動：
売掛金			(11.3)						(9.0)						0.5
インベントリ			(83.8)						(88.5)						(14.2)
顧客とサプライヤーに支払うべき在庫			23.5						52.4						3.5
その他の流動資産			14.9						(15.6)						(1.0)
在庫購入契約に基づく買掛金			(1.7)						5.7						16.6
繰延費用を差し引いた顧客からの繰延収益と前払金			12.1						(22.5)						13.2
買掛金およびその他の負債			8.5						2.6						(4.6)
年金と退職後の負債			(5.7)						(18.1)						(67.0)
その他の変更、純額			(0.8)						(0.1)						(0.3)
営業活動による現金			9.1						20.6						50.0
投資しています
資本支出			(1.6)						(0.7)						(1.2)
投資活動に使用される現金			(1.6)						(0.7)						(1.2)
資金調達
普通株式の発行による収入、純額			23.2						3.6						42.1
優先株式の償還、純額			—						—						(44.4)
負債に分類される利息の支払い			(6.1)						(6.1)						(6.1)
ストックオプションの行使			—						0.4						0.9
株式報酬制度に基づく譲受人の納税義務の資金を調達するための株式の源泉徴収			(3.0)						(1.9)						(2.4)
その他			(0.2)						(0.3)						—
財務活動によって提供された（使用された）現金			13.9						(4.3)						(9.9)
現金、現金同等物および制限付現金の増加			21.4						15.6						38.9
現金、現金同等物および制限付現金、期初			212.4						196.8						157.9
現金、現金同等物および制限付現金、期末			$	233.8					$	212.4					$	196.8

セントラス・エナジー・コーポレーション

連結貸借対照表

未監査。単位：百万円、1株あたりのデータを除く）

			12月31日
			2023						2022
資産
流動資産：
現金および現金同等物			$	201.2					$	179.9
売掛金			49.4						38.1
インベントリ			306.4						209.2
繰延収益に関連する繰延費用			117.6						135.7
その他の流動資産			10.8						24.2
流動資産合計			685.4						587.1
不動産、プラント、設備、純額			7.0						5.5
財務保証のための預金			32.4						32.3
無形資産、純額			39.4						45.7
繰延税金資産、純額			28.5						26.8
その他の長期資産			3.5						8.1
総資産			$	796.2					$	705.5
負債と株主資本（赤字）
流動負債:
買掛金と未払負債			$	56.2					$	65.5
在庫購入契約に基づく買掛金			41.9						43.6
顧客とサプライヤーに支払うべき在庫			84.3						60.8
顧客からの繰延収益と前払金			282.6						273.2
現在の負債			6.1						6.1
流動負債合計			471.1						449.2
長期債務			89.6						95.7
退職後の健康および生命保険の義務			81.2						84.5
年金給付負債			17.3						43.6
顧客からの前払金			32.8						46.2
長期在庫ローン			63.1						48.7
その他の長期負債			8.8						11.7
負債総額			763.9						779.6
株主資本（赤字）:
優先株式、額面価格1株あたり1.00ドル、承認済み株式20,000株
シリーズA参加累積優先株式、発行なし			—						—
シリーズBシニア優先株、発行されていません			—						—
クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.10ドル、承認済株式数は7,000,000株、発行済株式数は14,956,434株、発行済株式数は13,919,646株			1.5						1.4
クラスB普通株式、額面価格1株あたり0.10ドル、承認済み株式3,000,000株、発行済株式719,200株、2023年12月31日および2022年12月31日現在			0.1						0.1
額面を超える資本の過剰			180.5						158.1
累積赤字			(149.5)						(233.9)
その他の包括利益 (損失) の累計			(0.3)						0.2
株主資本の総額（赤字）			32.3						(74.1)
負債総額と株主資本（赤字）			$	796.2					$	705.5