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メディアリリース |
シーボーン・サーマル | |||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
販売トン数(百万単位) | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 15.5 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||
輸出 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 10.0 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
国内 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの収益 | $ | 76.22 | $ | 71.38 | $ | 93.79 | $ | 85.94 | $ | 86.07 | |||||||||||||||||||
輸出-平均。トン当たりの実現価格 | 97.20 | 99.55 | 151.61 | 119.79 | 149.53 | ||||||||||||||||||||||||
国内-平均トン当たりの実現価格 | 30.26 | 20.92 | 22.98 | 24.73 | 21.59 | ||||||||||||||||||||||||
トンあたりのコスト | 49.71 | 43.68 | 43.10 | 48.66 | 44.65 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 26.51 | $ | 27.70 | $ | 50.69 | $ | 37.28 | $ | 41.42 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万単位) | $ | 99.8 | $ | 115.5 | $ | 209.1 | $ | 576.8 | $ | 647.6 |
海上冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
販売トン数(百万単位) | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 6.9 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの収益 | $ | 186.74 | $ | 162.02 | $ | 219.81 | $ | 188.66 | $ | 243.78 | |||||||||||||||||||
トンあたりのコスト | 107.89 | 110.38 | 128.14 | 125.18 | 125.92 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 78.85 | $ | 51.64 | $ | 91.67 | $ | 63.48 | $ | 117.86 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万単位) | $ | 166.2 | $ | 78.6 | $ | 187.8 | $ | 438.1 | $ | 781.7 |
パウダー・リバー・ベイスン | |||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
販売トン数(百万単位) | 23.6 | 22.7 | 21.2 | 87.2 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの収益 | $ | 13.58 | $ | 13.79 | $ | 13.88 | $ | 13.74 | $ | 12.89 | |||||||||||||||||||
トンあたりのコスト | 11.98 | 11.41 | 12.71 | 11.98 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 1.60 | $ | 2.38 | $ | 1.17 | $ | 1.76 | $ | 0.83 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万単位) | $ | 37.6 | $ | 54.1 | $ | 24.7 | $ | 153.7 | $ | 68.2 |
その他の米国サーマル | |||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
販売トン数(百万単位) | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 16.2 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの収益 | $ | 57.00 | $ | 53.89 | $ | 52.35 | $ | 54.77 | $ | 51.82 | |||||||||||||||||||
トンあたりのコスト | 45.57 | 42.28 | 40.84 | 41.98 | 38.63 | ||||||||||||||||||||||||
トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 11.43 | $ | 11.61 | $ | 11.51 | $ | 12.79 | $ | 13.19 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA(百万単位) | $ | 42.3 | $ | 49.1 | $ | 57.8 | $ | 207.5 | $ | 242.4 |
四半期終了 | 年度終了 | ||||||||||
12月。 | 12月。 | ||||||||||
2023 | 2023 | ||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||
事業からのキャッシュフロー: | $ | 282.4 | $ | 1,035.5 | |||||||
-投資活動に使用されるキャッシュフロー | (168.0) | (342.6) | |||||||||
-非支配持分への分配 | (0.1) | (59.0) | |||||||||
+/-制限付現金と担保の変更 (1) | (37.8) | 90.2 | |||||||||
-予想支出またはその他の要件 | — | — | |||||||||
利用可能なフリーキャッシュフロー(AFCF) | $ | 76.5 | $ | 724.1 | |||||||
株主還元に割り当てられる最低額(65%) | $ | 470.7 | |||||||||
-買い戻した株式(1610万株) | (350.0) | ||||||||||
-支払った配当金 (2) | (30.6) | ||||||||||
-配当金申告 (3) | (9.7) | ||||||||||
追加の自社株買いに利用できる残りの金額 | $ | 80.4 | |||||||||
(1) この金額は、貸借対照表の制限付現金および担保の変動額合計と同じです。ただし、2023年12月31日に終了した四半期および年度の営業からのキャッシュフローにそれぞれ5,400万ドルと2億ドルのすでに含まれている金額と、第1四半期の保証プログラムに関連する6億6,000万ドルの一時資金の一部が差し引かれます。 (2) 発行された20万ドルの非現金配当相当額は含まれていません。 (3) 本リリースの日付の時点でまだ支払可能であると申告されている配当金を表します。 |
セグメントパフォーマンス | |||||||||||||||||
2024年の通年 | |||||||||||||||||
総量(百万の ショートトン) | 価格体積(数百万ショートトン) | ショート・トン当たりの価格設定ボリューム価格 | ショートトンあたりの平均コスト | ||||||||||||||
シーボーン・サーマル | 15 - 16 | 6.4 | $41.75 | $45.00 - $50.00 | |||||||||||||
シーボーン・サーマル(輸出) | 9 - 11 | 0.6 | $181.00 | NA | |||||||||||||
シーボーン・サーマル(国内) | 5.8 | 5.8 | $27.50 | NA | |||||||||||||
海上冶金 | 7.5 - 8.5 | NA | NA | $110.00 - $120.00 | |||||||||||||
PRB 米国サーマル社 | 80 - 87 | 85 | $13.70 | $11.75 - $12.50 | |||||||||||||
その他の米国サーマル | 14.5 - 15.5 | 15.2 | $53.70 | $41.00 - $45.00 | |||||||||||||
その他の年間財務指標(百万ドル) | |||||||||||||||||
2024年の通年 | |||||||||||||||||
SG&A | $90 | ||||||||||||||||
資本支出総額 | $375 | ||||||||||||||||
主要なプロジェクトの資本支出 | $235 | ||||||||||||||||
持続的な資本支出 | $140 | ||||||||||||||||
ワーズ・ウェル・アクイジション | $136 | ||||||||||||||||
ARO現金支出 | $50 | ||||||||||||||||
補足情報 | |||||||||||||||||
シーボーン・サーマル | 価格設定されていない輸出量の50%は平均してGlobalcoalの「NEWC」レベルで価格設定され、50%は灰分が多くAPI 5価格水準の80〜95%で価格設定されると予想されます。 | ||||||||||||||||
海上冶金 | 平均して、ピーボディの冶金売上高は、プレミアム硬質原料炭指数価格(FOBオーストラリア)の65〜70%になると予想されています。 | ||||||||||||||||
PRBおよびその他の米国サーマル | PRBおよびその他の米国のサーマルボリュームは、2023年12月31日現在の価格を反映しています。PRBセグメント2024ボリュームの加重平均品質は約8,670BTUです。 |
要約連結営業報告書(未監査) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日、2023年9月30日、2022年12月31日に終了した四半期、および2023年12月31日に終了した年度と、2022年12月31日に終了した年度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
販売トン数 | 33.2 | 32.6 | 32.5 | 126.2 | 123.7 | |||||||||||||||||||||||||||
収益 | $ | 1,235.0 | $ | 1,078.9 | $ | 1,626.1 | $ | 4,946.7 | $ | 4,981.9 | ||||||||||||||||||||||
運営費と経費 (1) | 872.8 | 803.7 | 927.8 | 3,385.1 | 3,290.8 | |||||||||||||||||||||||||||
減価償却、減価償却 | 82.2 | 82.3 | 90.2 | 321.4 | 317.6 | |||||||||||||||||||||||||||
資産除却債務費用 | 4.2 | 15.4 | 8.6 | 50.5 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||
販売費および管理費 | 24.7 | 21.5 | 24.3 | 90.7 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||
リストラ費用 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の営業(収益)損失: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
処分による純利益 | (6.5) | (1.4) | (6.5) | (15.0) | (29.2) | |||||||||||||||||||||||||||
資産減損 | — | — | 9.5 | 2.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||
NARMとショールクリークの損失に関する引当金 | 3.9 | 3.3 | — | 40.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||
株式関連会社からの損失(収入) | 2.8 | (5.6) | (10.3) | (6.9) | (131.2) | |||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 250.6 | 158.8 | 582.4 | 1,074.7 | 1,381.6 | |||||||||||||||||||||||||||
支払利息 | 14.3 | 13.8 | 29.5 | 59.8 | 140.3 | |||||||||||||||||||||||||||
期日前債務消滅による純損失 | — | — | 23.4 | 8.8 | 57.9 | |||||||||||||||||||||||||||
利息収入 | (20.3) | (20.3) | (12.1) | (76.8) | (18.4) | |||||||||||||||||||||||||||
正味定期給付クレジット(サービス費用を除く) | (12.2) | (10.0) | (12.3) | (41.6) | (49.0) | |||||||||||||||||||||||||||
保険数理上決定された負債の時価総額純調整額 | (0.3) | — | (27.8) | (0.3) | (27.8) | |||||||||||||||||||||||||||
税引前継続事業からの収入 | 269.1 | 175.3 | 581.7 | 1,124.8 | 1,278.6 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税規定 (給付) | 70.1 | 46.5 | (59.8) | 308.8 | (38.8) | |||||||||||||||||||||||||||
継続事業からの収入、所得税控除後 | 199.0 | 128.8 | 641.5 | 816.0 | 1,317.4 | |||||||||||||||||||||||||||
(損失)非継続事業からの(損失)収益、所得税控除後 | (0.3) | 2.5 | 4.0 | (0.4) | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
純利益 | 198.7 | 131.3 | 645.5 | 815.6 | 1,319.1 | |||||||||||||||||||||||||||
控除:非支配株主に帰属する純利益 | 6.7 | 11.4 | 13.5 | 56.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
普通株主に帰属する純利益 | $ | 192.0 | $ | 119.9 | $ | 632.0 | $ | 759.6 | $ | 1,297.1 | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA (2) | $ | 345.1 | $ | 270.0 | $ | 500.5 | $ | 1,363.9 | $ | 1,844.7 | ||||||||||||||||||||||
希薄化後のEPS-継続事業からの収入 (3) (4) | $ | 1.33 | $ | 0.80 | $ | 3.89 | $ | 5.00 | $ | 8.29 | ||||||||||||||||||||||
希薄化後のEPS-普通株主に帰属する純利益 (3) | $ | 1.33 | $ | 0.82 | $ | 3.92 | $ | 5.00 | $ | 8.31 | ||||||||||||||||||||||
(1) | 個別に表示されている商品は除きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 調整後EBITDAは非GAAPベースの財務指標です。米国会計基準で最も比較可能な指標の定義と調整については、本書の「非GAAP財務指標の調整」セクションを参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 2023年12月31日、2023年9月30日、2022年12月31日に終了した四半期の加重平均希薄化後発行済株式数は、それぞれ1億4,720万株、1億4,990万株、1億6,190万株でした。2023年12月31日に終了した年度および2022年度の加重平均希薄化後発行済株式数は、それぞれ1億5,430万株と1億5,720万株でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 継続事業からの収益から、所得税を差し引いた後、非支配持分に帰属する純利益を差し引いたものを反映しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
この情報は、会社がSECに提出した書類と併せて確認することを目的としています。 |
要約連結貸借対照表 | ![]() | ||||||||||
2023年12月31日および2022年12月31日現在の | |||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
2023年12月31日です | 2022年12月31日 | ||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 969.3 | $ | 1,307.3 | |||||||
売掛金、純額 | 389.7 | 465.5 | |||||||||
インベントリ、純額 | 351.8 | 296.1 | |||||||||
その他の流動資産 | 308.9 | 303.6 | |||||||||
流動資産合計 | 2,019.7 | 2,372.5 | |||||||||
不動産、プラント、設備、鉱山開発、ネット | 2,844.1 | 2,865.0 | |||||||||
オペレーティングリース使用権資産 | 61.9 | 26.9 | |||||||||
制限付き現金と担保 | 957.6 | 187.4 | |||||||||
投資とその他の資産 | 78.8 | 84.3 | |||||||||
繰延所得税 | — | 74.7 | |||||||||
総資産 | $ | 5,962.1 | $ | 5,610.8 | |||||||
長期負債の現在の部分 | $ | 13.5 | $ | 13.2 | |||||||
買掛金と未払費用 | 965.5 | 905.5 | |||||||||
流動負債の合計 | 979.0 | 918.7 | |||||||||
長期負債、流動分を差し引いたもの | 320.7 | 320.6 | |||||||||
繰延所得税 | 28.6 | 20.4 | |||||||||
資産除却義務、流動部分を差し引いたもの | 648.6 | 665.8 | |||||||||
退職後の未払給付費用 | 148.4 | 156.5 | |||||||||
オペレーティングリース負債、流動部分を差し引いたもの | 47.7 | 11.0 | |||||||||
その他の非流動負債 | 181.6 | 223.0 | |||||||||
負債合計 | 2,354.6 | 2,316.0 | |||||||||
普通株式 | 1.9 | 1.9 | |||||||||
追加払込資本 | 3,983.0 | 3,975.9 | |||||||||
自己株式 | (1,740.2) | (1,372.9) | |||||||||
利益剰余金 | 1,112.7 | 383.9 | |||||||||
その他の包括利益の累計 | 189.6 | 242.5 | |||||||||
ピーボディ・エナジー・コーポレーションの株主資本 | 3,547.0 | 3,231.3 | |||||||||
非支配持分 | 60.5 | 63.5 | |||||||||
株主資本の総額 | 3,607.5 | 3,294.8 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 5,962.1 | $ | 5,610.8 | |||||||
この情報は、会社がSECに提出した書類と併せて確認することを目的としています。 |
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日、2023年9月30日、2022年12月31日に終了した四半期、および2023年12月31日に終了した年度と、2022年12月31日に終了した年度について | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||
継続事業によって提供される純現金 | $ | 283.6 | $ | 87.5 | $ | 671.4 | $ | 1,116.3 | $ | 1,180.3 | |||||||||||||||||||
非継続事業で使用された純現金 | (1.2) | (74.1) | (1.9) | (80.8) | (6.7) | ||||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | 282.4 | 13.4 | 669.5 | 1,035.5 | 1,173.6 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||
不動産、プラント、設備、鉱山開発への追加 | (157.9) | (68.1) | (117.0) | (348.3) | (221.5) | ||||||||||||||||||||||||
資本支出に関連する未払費用の変化 | 8.0 | 0.3 | 5.6 | 2.9 | (2.7) | ||||||||||||||||||||||||
資産の処分による収入、売掛金を差し引いたもの | 8.9 | 1.9 | 10.0 | 22.8 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||
合弁事業への貢献 | (168.2) | (202.6) | (170.8) | (741.6) | (645.9) | ||||||||||||||||||||||||
合弁事業からの分布 | 142.3 | 213.6 | 166.4 | 721.7 | 631.6 | ||||||||||||||||||||||||
関連当事者への進出 | (0.4) | — | (0.2) | (0.5) | (1.5) | ||||||||||||||||||||||||
ミドルマウント・コール・ピーティー・リミテッドおよびその他の関連会社からの現金領収書 | — | 0.9 | 16.9 | 2.6 | 171.8 | ||||||||||||||||||||||||
その他、ネット | (0.7) | (0.6) | (0.7) | (2.2) | (1.1) | ||||||||||||||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (168.0) | (54.6) | (89.8) | (342.6) | (28.7) | ||||||||||||||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務からの収入 | — | — | — | — | 545.0 | ||||||||||||||||||||||||
長期債務の返済 | (2.1) | (2.1) | (561.1) | (9.0) | (1,407.4) | ||||||||||||||||||||||||
債務発行およびその他の繰延融資費用の支払い | — | — | — | (0.3) | (21.1) | ||||||||||||||||||||||||
普通株式買戻し | (83.7) | (91.0) | — | (347.7) | — | ||||||||||||||||||||||||
普通株式発行による収入、費用を差し引いたもの | — | — | — | — | 222.0 | ||||||||||||||||||||||||
源泉徴収のために放棄された従業員普通株式の買い戻し | — | — | — | (13.7) | (2.6) | ||||||||||||||||||||||||
支払った配当金 | (9.9) | (9.9) | — | (30.6) | — | ||||||||||||||||||||||||
非支配持分への分配 | (0.1) | (36.1) | — | (59.0) | (17.5) | ||||||||||||||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (95.8) | (139.1) | (561.1) | (460.3) | (681.6) | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物、制限付現金の正味変動額 | 18.6 | (180.3) | 18.6 | 232.6 | 463.3 | ||||||||||||||||||||||||
期首における現金、現金同等物および制限付現金 | 1,631.6 | 1,811.9 | 1,399.0 | 1,417.6 | 954.3 | ||||||||||||||||||||||||
期末の現金、現金同等物および制限付現金 | $ | 1,650.2 | $ | 1,631.6 | $ | 1,417.6 | $ | 1,650.2 | $ | 1,417.6 | |||||||||||||||||||
この情報は、会社がSECに提出した書類と併せて確認することを目的としています。 |
非GAAP財務指標の調整(未監査) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日、2023年9月30日、2022年12月31日に終了した四半期、および2023年12月31日に終了した年度と、2022年12月31日に終了した年度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:経営陣は、投資家が非GAAPベースの業績指標を使用して当社の業績を測定すると考えています。これらの指標は、米国GAAPベースの業績指標の代替となることを意図したものではなく、他社が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
継続事業からの収入、所得税控除後 | $ | 199.0 | $ | 128.8 | $ | 641.5 | $ | 816.0 | $ | 1,317.4 | ||||||||||||||||||||||
減価償却、減価償却 | 82.2 | 82.3 | 90.2 | 321.4 | 317.6 | |||||||||||||||||||||||||||
資産除却債務費用 | 4.2 | 15.4 | 8.6 | 50.5 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||
リストラ費用 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
資産減損 | — | — | 9.5 | 2.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||
NARMとショールクリークの損失に関する引当金 | 3.9 | 3.3 | — | 40.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||
株式関連会社に関連するベーシス差額の償却の変動 | (0.4) | (0.5) | (0.6) | (1.6) | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||||
支払利息 | 14.3 | 13.8 | 29.5 | 59.8 | 140.3 | |||||||||||||||||||||||||||
期日前債務消滅による純損失 | — | — | 23.4 | 8.8 | 57.9 | |||||||||||||||||||||||||||
利息収入 | (20.3) | (20.3) | (12.1) | (76.8) | (18.4) | |||||||||||||||||||||||||||
保険数理上決定された負債の時価総額純調整額 | (0.3) | — | (27.8) | (0.3) | (27.8) | |||||||||||||||||||||||||||
予測売上に関連するデリバティブ契約の未実現(利益)損失 | — | — | (199.3) | (159.0) | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||
外貨オプション契約の未実現(利益)損失 | (7.3) | 0.5 | (2.1) | (7.4) | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||
テイク・オア・ペイ契約に基づく無形資産の認識 | (0.6) | (0.7) | (0.6) | (2.5) | (2.8) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税規定 (給付) | 70.1 | 46.5 | (59.8) | 308.8 | (38.8) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA (1) | $ | 345.1 | $ | 270.0 | $ | 500.5 | $ | 1,363.9 | $ | 1,844.7 | ||||||||||||||||||||||
運用コストと経費 | $ | 872.8 | $ | 803.7 | $ | 927.8 | $ | 3,385.1 | $ | 3,290.8 | ||||||||||||||||||||||
外貨オプション契約の未実現利益(損失) | 7.3 | (0.5) | 2.1 | 7.4 | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||||
テイク・オア・ペイ契約に基づく無形資産の認識 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
正味定期給付クレジット(サービス費用を除く) | (12.2) | (10.0) | (12.3) | (41.6) | (49.0) | |||||||||||||||||||||||||||
報告セグメント費用の合計 (2) | $ | 868.5 | $ | 793.9 | $ | 918.2 | $ | 3,353.4 | $ | 3,242.3 | ||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 282.4 | $ | 1,035.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
-投資活動に使われた純現金 | (168.0) | (342.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
-非支配持分への分配 | (0.1) | (59.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
+/-制限付現金と担保の変更 | (37.8) | 90.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-予想支出またはその他の要件 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能なフリーキャッシュフロー (3) | $ | 76.5 | $ | 724.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 調整後EBITDAは、純利息費用、所得税、資産除却債務費用、減価償却費、減価償却費を差し引く前の継続事業からの収益として定義されます。調整後EBITDAは、上記の調整で表示されているように、各セグメントの業績を分析する際に経営陣が除外した個別の項目についても調整されています。調整後EBITDAは、各セグメントの業績を測定し、リソースを割り当てるための主要な指標として経営陣によって使用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 報告セグメントコストの合計は、上記の調整に表示されているように、経営陣が各セグメントの業績を分析する際に除外した個別の項目を調整した運用コストと費用として定義されます。報告セグメント費用の合計は、経営陣が各セグメントの業績を測定するための指標の一部として使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 利用可能なフリーキャッシュフローは、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローと非支配持分への分配を差し引き、制限付現金と担保の変化(最近の保証契約改正による一時的な影響を除く)およびその他の予想支出を差し引いたものとして定義されます。利用可能なフリーキャッシュフローは、事業運営から余剰キャッシュフローを生み出す能力の尺度として経営陣によって使用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
この情報は、会社がSECに提出した書類と併せて確認することを目的としています。 |
補足財務データ(未監査) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日、2023年9月30日、2022年12月31日に終了した四半期、および2023年12月31日に終了した年度と、2022年12月31日に終了した年度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四半期終了 | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月。 | 9月。 | 12月。 | 12月。 | 12月。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
収益の概要(百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シーボーン・サーマル | $ | 286.3 | $ | 297.4 | $ | 386.3 | $ | 1,329.7 | $ | 1,345.6 | ||||||||||||||||||||||
シーボーン・メタラリジカル社 | 394.0 | 247.0 | 451.1 | 1,301.9 | 1,616.9 | |||||||||||||||||||||||||||
パウダー・リバー・ベイスン | 320.1 | 313.0 | 294.1 | 1,198.1 | 1,065.5 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の米国サーマル | 210.7 | 228.2 | 262.8 | 888.2 | 952.2 | |||||||||||||||||||||||||||
米国サーマル航空の合計 | 530.8 | 541.2 | 556.9 | 2,086.3 | 2,017.7 | |||||||||||||||||||||||||||
企業およびその他 | 23.9 | (6.7) | 231.8 | 228.8 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 1,235.0 | $ | 1,078.9 | $ | 1,626.1 | $ | 4,946.7 | $ | 4,981.9 | ||||||||||||||||||||||
レポートセグメントの総コストの概要(百万単位)(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シーボーン・サーマル | $ | 186.5 | $ | 181.9 | $ | 177.2 | $ | 752.9 | $ | 698.0 | ||||||||||||||||||||||
シーボーン・メタラリジカル社 | 227.8 | 168.4 | 263.3 | 863.8 | 835.2 | |||||||||||||||||||||||||||
パウダー川流域 | 282.5 | 258.9 | 269.4 | 1,044.4 | 997.3 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の米国サーマル社 | 168.4 | 179.1 | 205.0 | 680.7 | 709.8 | |||||||||||||||||||||||||||
米国サーマル航空の合計 | 450.9 | 438.0 | 474.4 | 1,725.1 | 1,707.1 | |||||||||||||||||||||||||||
企業およびその他 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 11.6 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 868.5 | $ | 793.9 | $ | 918.2 | $ | 3,353.4 | $ | 3,242.3 | ||||||||||||||||||||||
その他の補足財務データ(百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-シーボーン・サーマル | $ | 99.8 | $ | 115.5 | $ | 209.1 | $ | 576.8 | $ | 647.6 | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-シーボーン・メタラロジック | 166.2 | 78.6 | 187.8 | 438.1 | 781.7 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-パウダー・リバー・ベイスン | 37.6 | 54.1 | 24.7 | 153.7 | 68.2 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-その他の米国サーマル | 42.3 | 49.1 | 57.8 | 207.5 | 242.4 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-米国サーマル航空の合計 | 79.9 | 103.2 | 82.5 | 361.2 | 310.6 | |||||||||||||||||||||||||||
ミドルマウント | (0.5) | 7.7 | 10.9 | 13.2 | 132.8 | |||||||||||||||||||||||||||
資源管理の結果 (2) | 9.6 | 3.1 | 6.8 | 21.0 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||
販売費および管理費 | (24.7) | (21.5) | (24.3) | (90.7) | (88.8) | |||||||||||||||||||||||||||
その他の運営費用、純額 (3) | 14.8 | (16.6) | 27.7 | 44.3 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA (1) | $ | 345.1 | $ | 270.0 | $ | 500.5 | $ | 1,363.9 | $ | 1,844.7 | ||||||||||||||||||||||
(1) | 報告セグメント費用の合計と調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。米国会計基準で最も比較可能な指標の定義と調整については、本書の「非GAAP財務指標の調整」セクションを参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 特定の余剰石炭埋蔵量および地表土地売却による利益(損失)と、不動産管理費用と収益を含みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 取引および仲介活動、採掘後の活動に関連する費用、特定の輸送関連契約の最低手数料、センチュリオン鉱山を含む操業停止に関連する費用、および2023年12月31日に終了した四半期および年度における港湾および鉄道容量の割り当てに関連する収益がそれぞれ670万ドルと2,590万ドルを含みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
この情報は、会社がSECに提出した書類と併せて確認することを目的としています。 |