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スリーポイントナインファイブパーセンテージシニア無担保紙幣8月期限の二千人四十四会員2023-09-300000100493tsn: 3月満期の上級無担保紙形、4ポイントゼロです。ドメイン2000と26%2023-12-300000100493tsn: 3月満期の上級無担保紙形、4ポイントゼロです。ドメイン2000と26%2023-09-300000100493TSN: スリーポイントファイブファイブパーセンテージシニア無担保手形、6月満期で会員2千人と27人2023-12-300000100493TSN: スリーポイントファイブファイブパーセンテージシニア無担保手形、6月満期で会員2千人と27人2023-09-300000100493tsn: 7 ポイントゼロパーセンテージ 1 月期限 2, 28 メンバー2023-12-300000100493tsn: 7 ポイントゼロパーセンテージ 1 月期限 2, 28 メンバー2023-09-300000100493tsn：3月満期4ポイント3、5パーセントの上級無担保紙幣です。メンバーは2000人と、29人います2023-12-300000100493tsn：3月満期4ポイント3、5パーセントの上級無担保紙幣です。メンバーは2000人と、29人います2023-09-300000100493TSN：11月までに満期が6ポイント1、3パーセントの無担保手形で、メンバーは2千人、メンバー32人2023-12-300000100493TSN：11月までに満期が6ポイント1、3パーセントの無担保手形で、メンバーは2千人、メンバー32人2023-09-300000100493tsn: フォー・ポイント・エイト・パーセント・シニア・ノートの8月期満期無担保手形、2000人および34人のメンバー2023-12-300000100493tsn: フォー・ポイント・エイト・パーセント・シニア・ノートの8月期満期無担保手形、2000人および34人のメンバー2023-09-300000100493tsn: 5ポイント1ファイブパーセンテージシニア無担保紙幣8月期満員2000人4,000人2023-12-300000100493tsn: 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ビーフメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: フードサービス販売チャネルメンバーtsn: ビーフメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: ビーフメンバーtsn: 国際販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493TSN: 産業およびその他の販売チャネルメンバーtsn: ビーフメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーtsn: ビーフメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: ビーフメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: 小売販売チャネルメンバーtsn: ポークメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: フードサービス販売チャネルメンバーtsn: ポークメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: ポークメンバーtsn: 国際販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493TSN: 産業およびその他の販売チャネルメンバーtsn: ポークメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーtsn: ポークメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: ポークメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: チキンメンバーtsn: 小売販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: チキンメンバーtsn: フードサービス販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: チキンメンバーtsn: 国際販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: チキンメンバーTSN: 産業およびその他の販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: チキンメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: チキンメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: 小売販売チャネルメンバーtsn: 調理済み食品会員2022-10-022022-12-310000100493tsn: フードサービス販売チャネルメンバーtsn: 調理済み食品会員2022-10-022022-12-310000100493tsn: 調理済み食品会員tsn: 国際販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: 調理済み食品会員TSN: 産業およびその他の販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: 調理済み食品会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: 調理済み食品会員2022-10-022022-12-310000100493tsn: 小売販売チャネルメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: フードサービス販売チャネルメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:企業およびその他のメンバーtsn: 国際販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:企業およびその他のメンバーTSN: 産業およびその他の販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:企業およびその他のメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: 小売販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: フードサービス販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493tsn: 国際販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493TSN: 産業およびその他の販売チャネルメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-10-022022-12-310000100493米国会計基準:保証義務メンバー2023-12-300000100493tsn: 産業歳入債会員2023-12-300000100493tsn: ブロイラー独占禁止法民事訴訟集団訴訟メンバー2021-01-192021-01-190000100493tsn: ブロイラー独占禁止法民事訴訟メンバー2023-12-300000100493tsn: ブロイラー独占禁止法民事訴訟メンバー2023-09-300000100493tsn: 賃金訴訟メンバー2023-12-222023-12-220000100493tsn: 賃金訴訟メンバー2023-12-300000100493tsn: フィリピン共和国労働雇用省メンバー2004-01-012004-12-310000100493tsn: フィリピン共和国労働雇用省と国家労使委員会委員2016-11-292016-11-29tsn: 原告0000100493tsn: フィリピン共和国労働雇用省メンバー2016-11-292016-11-290000100493tsn: フィリピン共和国労働雇用省と国家労使委員会委員2016-12-212016-12-21

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☒1934年の証券取引法第13条または第15 (d) 条に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年12月30日
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からの移行期間について             に            
tysonfamilybrandssec03.jpg
001-14704
(コミッションファイル番号)
______________________________________________
タイソンフーズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
______________________________________________
デラウェア州71-0225165
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)(IRS雇用者識別番号)
2200ウェスト・ドン・タイソン・パークウェイ、
スプリングデール、アーカンソー州72762-6999
(主要執行機関の住所)(郵便番号)
(479)290-4000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
該当なし
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）

同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名称
クラス A 普通株式額面価格$0.10TSNニューヨーク証券取引所
登録者が、（1）1934年の証券取引法のセクション13または15（d）によって提出する必要のあるすべてのレポートを過去12か月間に（または登録者がそのようなレポートを提出する必要があったほど短い期間）提出したかどうか、および（2）過去90日間そのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐


登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラー☒アクセラレーテッド・ファイラー☐
非加速フィルター☐小規模な報告会社☐
新興成長企業☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ ☒
2023年12月30日現在の、発行体の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記入してください。
クラス発行済株式
クラスA普通株、額面0.10ドル（クラスA株）286,339,323
クラスB普通株式、額面0.10ドル（クラスB株）70,009,005
クラスBの株式は、どの取引所や市場システムでも取引できるように上場されていません。ただし、クラスBの株式は、1株につきクラスAの株式に転換可能です。
目次
第I部。財務情報
  ページ
アイテム 1.
財務諸表
2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間の連結要約損益計算書
1
2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間の包括利益の連結要約計算書
2
2023年12月30日および2023年9月30日現在の連結要約貸借対照表
3
2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間の連結要約株主資本計算書
4
2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間の連結要約キャッシュフロー計算書
5
連結要約財務諸表に関する注記
6
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
25
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
35
アイテム 4.
統制と手続き
36
第二部その他の情報
アイテム 1.
法的手続き
37
アイテム 1A.
リスク要因
37
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
37
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
38
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
38
アイテム 5.
その他の情報
38
アイテム 6.
展示品
38
署名
40


第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
タイソンフーズ株式会社
連結要約損益計算書
（百万単位、一株あたりのデータを除く）
(未監査)
 3 か月が終了
 2023年12月30日2022年12月31日
セールス$13,319 $13,260 
売上原価12,496 12,292 
売上総利益823 968 
販売、総務、管理592 501 
営業利益231 467 
その他の（収入）費用：
利息収入(10)(9)
支払利息105 84 
その他、ネット(25)(42)
その他（収入）費用の合計70 33 
所得税控除前の収入161 434 
所得税費用47 114 
純利益114 320 
控除:非支配株主に帰属する純利益7 4 
タイソンに帰属する純利益$107 $316 
タイソンに帰属する1株当たり純利益：
クラスAベーシック$0.31 $0.91 
クラスB ベーシック$0.28 $0.81 
希釈$0.30 $0.88 

連結要約財務諸表の添付注記を参照してください。
1

タイソンフーズ株式会社
包括利益の連結要約計算書
(百万単位)
(未監査)

3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
純利益$114 $320 
その他の包括利益（損失）、税引後：
キャッシュフローヘッジとして会計処理されるデリバティブ— 1 
投資2 — 
通貨換算58 81 
退職後の給付3 — 
その他の包括利益（損失）の合計、税引後63 82 
包括利益177 402 
少ない：非支配持分に帰属する包括利益15 4 
タイソンに帰属する包括利益$162 $398 
連結要約財務諸表の添付注記を参照してください。
2

タイソンフーズ株式会社
連結要約貸借対照表
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
2023年12月30日2023年9月30日
資産
現在の資産:
現金および現金同等物$1,484 $573 
売掛金、純額2,263 2,476 
インベントリ5,087 5,328 
その他の流動資産382 345 
流動資産合計9,216 8,722 
純資産、プラント、設備9,672 9,634 
グッドウィル9,885 9,878 
無形資産、純額6,046 6,098 
その他の資産1,927 1,919 
総資産$36,746 $36,251 
負債と株主資本
流動負債:
現在の負債$1,308 $1,895 
買掛金2,623 2,594 
その他の流動負債2,241 2,010 
流動負債の合計6,172 6,499 
長期債務8,370 7,611 
繰延所得税2,302 2,308 
その他の負債1,614 1,578 
コミットメントと不測の事態（注15）
株主資本:
普通株式 (額面0.10ドル):
クラスA認可 9億株、発行済株式3億7,800万株38 38 
コンバーチブルクラスB認可 9億株、発行済7,000万株7 7 
額面を超える資本4,526 4,560 
利益剰余金18,693 18,760 
その他の包括利益（損失）の累計(205)(260)
自己株式（原価）— 2023年12月30日時点で9,100万株、2023年9月30日時点で9,200万株(4,909)(4,972)
タイソン株主資本の合計18,150 18,133 
非支配持分138 122 
株主資本の合計18,288 18,255 
負債総額と株主資本$36,746 $36,251 
連結要約財務諸表の添付注記を参照してください。
3

タイソンフーズ株式会社
連結株主資本要約計算書
(百万単位)
(未監査)
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
株式金額株式金額
クラスA普通株式：
期首と期末の残高378 $38 378 $38 
クラスBの普通株式：
期首と期末の残高70 7 70 7 
額面金額を超える資本：
期首残高4,560 4,553 
株式ベースの報酬とその他(34)(29)
期末残高4,526 4,524 
利益剰余金：
期首残高18,760 20,084 
タイソンに帰属する純利益107 316 
配当金(174)(175)
期末残高18,693 20,225 
その他の包括利益（損失）の累積、税引後：
期首残高(260)(297)
その他の包括利益55 82 
期末残高(205)(215)
自己株式:
期首残高92 (4,972)88 (4,683)
クラスAの普通株式の購入— (13)5 (313)
株式報酬制度(1)76 (1)52 
期末残高91 (4,909)92 (4,944)
タイソンに帰属する株主資本の総額$18,150 $19,635 
非支配持分に帰属する株式：
期首残高$122 $109 
非支配株主に帰属する当期純利益7 4 
ビジネスコンビネーション1 28 
通貨換算とその他8 11 
非支配持分に帰属する株式総額$138 $152 
株主資本の合計$18,288 $19,787 
連結要約財務諸表の添付注記を参照してください。
4

タイソンフーズ株式会社
連結要約キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
 3 か月が終了
 2023年12月30日2022年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益 $114 $320 
減価償却と償却373 303 
繰延所得税(14)8 
その他、ネット129 68 
営業資産と負債の純増減額698 63 
営業活動による現金1,300 762 
投資活動によるキャッシュフロー:
資産、プラント、設備への追加(354)(589)
有価証券の購入(7)(7)
有価証券の売却による収入6 7 
買収（取得した現金を差し引いた額）— (39)
株式投資の取得(26)(36)
その他、ネット3 (5)
投資活動に使われた現金(378)(669)
財務活動によるキャッシュフロー:
債務の発行による収入771 54 
借金の支払い(32)(58)
コマーシャル・ペーパーの発行による収入1,649 — 
コマーシャル・ペーパーの返済(2,240)— 
タイソンクラスA普通株の購入(13)(313)
配当金(171)(169)
行使されたストックオプション7 4 
その他、ネット3 — 
財務活動に使われる現金(26)(482)
為替レートの変動による現金への影響15 12 
現金および現金同等物および制限付現金の増加（減少）911 (377)
現金および現金同等物および期首制限付現金573 1,031 
現金および現金同等物および期末制限付現金1,484 654 
控除：期末の制限付現金— — 
現金および現金同等物の期末残高$1,484 $654 
連結要約財務諸表の添付注記を参照してください。
5

タイソンフーズ株式会社
連結要約財務諸表の注記
(未監査)
ノート 1: 会計方針
プレゼンテーションの基礎
連結要約財務諸表は未監査であり、タイソンフーズ株式会社（「タイソン」、「当社」、「当社」、「私たち」または「当社」）が作成しています。米国で一般に認められている会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報、会計方針、脚注開示は、米国証券取引委員会（「SEC」）の規則や規制に従って要約または省略されています。ここに記載されている開示は、情報が誤解を招かないようにするために十分であると考えていますが、これらの連結要約財務諸表は、2023年9月30日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に含まれる連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。連結要約財務諸表を作成するには、連結要約財務諸表の日付における報告された資産と負債の金額、偶発資産と負債の開示、および報告期間中の報告された収益と費用の金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。
添付の連結要約財務諸表には、2023年12月30日現在の当社の財政状態と、2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間の経営成績を公正に伝えるために必要な、通常の定期的な調整がすべて含まれていると考えています。表示されている期間の経営成績とキャッシュフローは、必ずしも通年に予想される業績を示すものではありません。
統合
連結要約財務諸表には、すべての完全子会社の勘定科目、および当社が支配権を行使する過半数出資子会社、および該当する場合は、当社が支配権を有する事業体または当社が主な受益者である変動持分法人の勘定が含まれます。連結により、重要な会社間口座と取引はすべて削除されました。
のれんと無形資産
のれんは当初、公正価値で計上され、償却はされませんが、少なくとも年に1回、または減損指標が発生した場合はもっと頻繁に減損の有無が確認されます。当社ののれんの減損評価は、まず定性評価を行い、定量的なのれんテストが必要かどうかを判断します。質的要因に基づいて決定された場合、報告単位の公正価値は帳簿価額以上である可能性が高く、報告単位に関連するマクロ経済的要因に公正価値に重大な影響を与える可能性のある大幅な変化が生じた場合は、量的なのれん減損テストが必要になります。定量的テストは、報告単位の公正価値と、のれんを含む帳簿価額を比較して、潜在的な減損が存在するかどうかを判断することです。報告単位の帳簿価額が公正価値を超える場合、のれんの帳簿価額を超えない範囲で、その超過分と同額の減損損失が計上されます。
2024会計年度第1四半期の定性評価では、報告単位または無期限存続無形資産の公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が高いとは示されていませんでした。そのため、定量的テストは必要ないと考えられました。私たちは、報告単位と無期限存続無形資産を検討します 20減損のリスクが高まる、帳簿価額を超える公正価値の超過率の割合またはそれ以下。2023年度の第4四半期に行われた最新の推定公正価値決定の時点で、次の報告単位と無期限の存続無形資産は、減損リスクが高いと見なされていました。鶏肉セグメント報告単位、牛肉報告単位、および豚肉報告単位（のれん総額は$です）3.110億、ドル0.310億ドルと0.4それぞれ10億、そして帳簿価額が$の2つの加工食品ブランド0.510億ドルと0.310億。
報告単位の公正価値を決定する際に使用される固有の見積もりや仮定の一部は、金利、資本コスト、税率、市場EBITDAの比較対象物、信用格付けなど、経営陣の管理外です。報告単位の公正価値を計算するために妥当な見積もりと仮定を行ったと考えていますが、重大な変更が発生する可能性があります。実際の結果が、公正価値の計算に使用された見積もりや仮定と一致しない場合、当社ののれんがさらに重大な減損を受ける可能性があります。
見積もりの使用
連結要約財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則に従って作成されています。そのため、連結要約財務諸表および添付の注記に報告される金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。2023年度中に、見積もりを修正し、約$の調整を記録しました30主に、2022年10月1日時点で記録されている特定の従業員報酬額を減らすためです。

6

新しい規制
2023年11月28日、米国農務省は、パッカーズ・アンド・ストックヤード法のセクション202（a）を改正し、生きた養鶏業者が契約ブロイラー栽培者に提出しなければならない新しい開示要件を導入した、養鶏業者の契約およびトーナメントの透明性に関する規則を発表しました。この規則は2024年2月12日に発効し、生きた家禽のディーラーに、特定の新しい要件を反映するようにブロイラー栽培者契約を修正するよう指示しています。新しい要件が連結財務諸表に与える影響については、まだ評価中です。
最近発行された会計上の宣言
2023年12月、財務会計 標準化委員会（「FASB」）は、主に税率調整と所得税の支払情報に関連する所得税開示の透明性と意思決定の有用性を高めるための信頼できるガイダンスを発行しました。このガイダンスは、2026会計年度の2024年12月15日以降に開始する年次報告期間に有効で、将来的に適用されます。現在、このガイダンスが当社の連結財務諸表に与える影響を評価しています。
2023年11月に、 その FASBは、公的機関の報告対象セグメントに関する開示を改善し、報告対象セグメントの費用に関する追加的かつ詳細な情報を求める投資家からの要求に応えるために、信頼できるガイダンスを発行しました。このガイダンスは、当社の2025会計年度である2023年12月15日以降に開始する年次報告期間、および当社の2026会計年度である2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間報告期間に有効です。修正は、財務諸表に記載されている過去のすべての期間に遡及的に適用されます。現在、このガイダンスが当社の連結財務諸表に与える影響を評価しています。
2023年3月、FASBは、共通管理下にある事業体間の取り決めに関連する問題に対処することを目的とした権威あるガイダンスを発行しました。たとえば、企業がリースが存在するかどうかを判断するために考慮すべき契約条件、そのリースの分類と会計処理、共通管理下にある事業体間のリースに関連する借地権の改善の会計処理などです。このガイダンスは、年次報告期間と、2025会計年度である2023年12月15日以降に開始する年次報告期間内の中間期間に有効であり、プロスペクティブアプローチとレトロスペクティブアプローチのどちらを使用しても適用できます。現在、このガイダンスが当社の連結財務諸表に与える影響を評価しています。
2022年9月、FASBは、ユーザーがプログラムの性質、活動、および潜在的な規模をよりよく理解できるように、サプライヤー財務プログラムに関する追加の開示を要求するガイダンスを発表しました。このガイダンスは、ロールフォワード情報の要件を除き、年次報告期間および当社の2024会計年度である2022年12月15日以降に開始する年次報告期間内の中間期間に有効です。ロールフォワード情報の開示は、当社の2025会計年度である2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。早期採択は許可されており、事後適用すべきロールフォワード情報を除くすべての修正に遡及的移行方法を適用する必要があります。2023年9月30日に終了した会計年度の初期開示要件を早期に採用することを選択しましたが、連結財務諸表に重大な影響はありませんでした。
ノート 2: 買収と処分
2023年度の第3四半期に、ウィリアムズ・ソーセージ・カンパニーをドルで買収しました223生産能力と製品ポートフォリオを増やすための成長戦略の一環として、一定の調整を条件として、取得した現金を差し引いた金額です。買収完了後の業績は、当社の加工食品セグメントに含まれ、2023年12月30日までは当社の連結要約損益計算書には含まれていませんでした。のれん、無形資産、不動産、工場設備、その他の負債、繰延税金など、買収の特定の推定額はまだ確定しておらず、追加情報が得られ、より詳細な分析が完了するにつれて修正される可能性があります。暫定購入価格配分には$が含まれます4100万ドルの純運転資本（ドルを含む）3獲得した数百万の現金、$67何百万もの資産、プラント、設備、$120数百万のグッドウィル、$65百万の無形資産、そして30何百万もの繰延所得税。無形資産には、生涯にわたって償却されるブランド、商標、顧客関係が含まれます 20そして 12それぞれ。$46のれんのうち100万件は、米国の所得税の目的で控除可能です。ウィリアムズ・ソーセージ・カンパニーの買収は、買収会計方法を使用して会計処理されました。
2023年度の第1四半期に、私たちは 60付加価値のある調理済みの鶏肉および牛肉製品の生産および販売業者であるSupreme Foods Processing Company（「SFPC」）の％出資と 15完全統合型の養鶏会社である農業開発会社（「ADC」）の株式の割合。購入総額は $75百万、取得した現金を差し引いた金額。SFPCとADCはどちらもタミア・フード・カンパニーの子会社でした。買収完了後のSFPCの結果は、セグメントのプレゼンテーション用に国際/その他に掲載され、2023年12月30日までは当社の連結要約損益計算書には含まれていませんでした。ADCへの投資は持分法で会計処理しています。
ノート 3: インベントリ
加工製品、家畜、消耗品、その他は、原価または正味実現可能価値のどちらか低い方で評価されます。費用には、購入した原材料、生きたものの購入費用、成長費用（主に飼料、畜産者が支払う費用、漁獲・運搬費用）、在庫の購入と生産に関連する人件費と製造および生産諸経費が含まれます。2023年12月30日の時点で、在庫コストは先入れ先出し法または加重平均法のいずれかで決定されました。これは2023年9月30日に使用されていた方法と同じです。在庫は、原価の低い方または純実現可能価値の調整額を差し引いた金額です186百万と $1452023年12月30日および2023年9月30日の時点でそれぞれ百万です。

7

次の表は、在庫の主要な構成要素（百万単位）を反映しています。
2023年12月30日2023年9月30日
加工製品$2,745 $2,847 
家畜1,463 1,594 
消耗品とその他879 887 
在庫合計$5,087 $5,328 
ノート 4: 不動産、プラント、設備
資産、プラント、設備、および減価償却累計額の主なカテゴリは次のとおりです（百万単位）。
2023年12月30日2023年9月30日
土地$224 $219 
建物と借地権の改善6,670 6,460 
機械および装置10,974 10,680 
土地改良やその他の569 559 
建設中の建物と設備1,600 1,782 
20,037 19,700 
減価償却累計額が少ない10,365 10,066 
純資産、プラント、設備$9,672 $9,634 
ノート 5: その他の流動負債
その他の流動負債は次のとおりです（百万単位）。
2023年12月30日2023年9月30日
未払給与、賃金、福利厚生$741 $672 
支払うべき税金200 156 
現在の法的不測の事態が発生しました361 289 
その他939 893 
その他の流動負債合計$2,241 $2,010 
ノート 6: リストラと関連費用
2022 プログラム
当社は、業績の向上、コラボレーションの促進、チームメンバーのアジリティの強化、意思決定の迅速化、冗長性の削減を目的としたリストラプログラム（「2022年プログラム」）を2022年度に承認しました。 次の表は、2022年のプログラムに関連する税引前予想費用の合計（百万単位）を反映しています。
牛肉豚肉チキン調理済み食品国際/その他合計
退職金$25 $8 $24 $54 $19 $130 
移転および関連費用23 7 4 22 1 57 
加速減価償却5 2 — 12 — 19 
契約とリースの終了— — — 24 — 24 
専門家費用およびその他の手数料2 1 — 3 2 8 
トータル2022プログラム$55 $18 $28 $115 $22 $238 
リストラ費用には、退職金や、移転、契約やリースの解約、専門家費用、施設の閉鎖による加速減価償却など、2022年プログラムに直接関連する関連費用が含まれます。私たちは、$を予想しています53百万と $185税引前予想経費総額のうち、100万件が、連結要約損益計算書の売上原価と販売原価（一般管理費）にそれぞれ計上されます。上の表には $ が含まれています216現金流出につながった、またはこれから生じるであろう何百万もの請求と22現金以外の手数料が100万件です。

8

次の表は、2024年度第1四半期における2022年プログラムのリストラと関連費用の税引前影響を報告対象セグメント別（百万単位）で反映しています。
牛肉豚肉チキン調理済み食品国際/その他合計
退職金$1 $1 $4 $2 $— $8 
移転および関連費用3 — — 3 — 6 
加速減価償却— — — — — — 
契約とリースの終了— — — 16 — 16 
専門家費用およびその他の手数料— — — — — — 
合計$4 $1 $4 $21 $— $30 
2024年度の第1四半期に、リストラおよび関連費用を計上しました3百万と $27当社の連結要約損益計算書では、売上原価と販売原価がそれぞれ 100 万円です。上記の結果に含まれるのは $20現金流出につながった、またはこれから生じるであろう何百万もの請求と10現金以外の手数料が100万件です。
次の表は、2023年度第1四半期における2022年プログラムのリストラと関連費用の税引前影響を報告対象セグメント別（百万単位）で示しています。
牛肉豚肉チキン調理済み食品国際/その他合計
退職金$2 $1 $— $4 $5 $12 
移転および関連費用1 1 1 1 — 4 
加速減価償却2 — — 4 — 6 
契約とリースの終了— — — (2)— (2)
専門家費用およびその他の手数料— — — 1 — 1 
合計$5 $2 $1 $8 $5 $21 
2023会計年度の第1四半期には、2022年のプログラムに関連するリストラ費用および関連費用を計上しました8百万と $13当社の連結要約損益計算書では、売上原価と販売原価がそれぞれ 100 万円です。上記の結果に含まれるのは $17現金流出につながった、またはこれから生じるであろう何百万もの請求と4現金以外の手数料が100万件です。
次の表は、報告対象セグメント別（百万単位）のこれまでの2022年プログラムの税引前請求額を反映しています。
牛肉豚肉チキン調理済み食品国際/その他合計
退職金$25 $8 $24 $54 $18 $129 
移転および関連費用21 6 2 19 — 48 
加速減価償却5 2 — 12 — 19 
契約とリースの終了— — — 18 — 18 
専門家費用およびその他の手数料2 1 — 3 — 6 
合計$53 $17 $26 $106 $18 $220 
2024会計年度の第1四半期まで、リストラおよび関連費用を計上しました50百万と $170当社の連結要約損益計算書では、売上原価と販売原価がそれぞれ 100 万円です。上記の結果に含まれるのは $194現在までに発生した100万件の請求で、現金流出につながった、または発生する可能性のあるもの、そして26現在までに、現金以外の請求が100万件発生しています。

9

次の表は、2023年12月30日の時点で連結要約貸借対照表のその他の流動負債に計上された、2022年プログラムに関連する当社の負債を反映しています（百万単位）。
2023年9月30日の残高リストラ費用支払い見積もりの変更2023年12月30日の残高
退職金$58 $10 $(20)$(2)$46 
移転および関連費用5 6 (5)— 6 
契約とリースの終了— 6 (6)— — 
専門家費用およびその他の手数料2 — — — 2 
合計$65 $22 $(31)$(2)$54 
当社が事業戦略と長期的な成長目標を引き続き評価するにつれて、さらなるリストラ活動が行われる可能性があります。
プラントクロージャー
2023年度中、資産の戦略的見直しの一環として、当社は資産活用を最適化するために、バージニア州グレンアレン、アーカンソー州ヴァンビューレン、インディアナ州コリードン、ミズーリ州コリードン、ミズーリ州デクスター、ミズーリ州ノエル、アーカンソー州ノースリトルロックにある6つのチキンセグメント加工施設の閉鎖を承認しました。2023年12月30日の時点で、生産を他の施設に移し、グレンアレン、ヴァンビューレン、デクスター、ノエル、ノースリトルロックの施設での操業を停止しました。2024年度の第3四半期にコリードンでの生産をシフトして操業を停止する予定です。さらに、2024年度の第1四半期に、当社は、資産活用を最適化するために、サウスカロライナ州コロンビアとフロリダ州ジャクソンビルにある牛肉セグメントの2つの付加価値工場を閉鎖することを承認しました。2024年度の第1四半期に、生産を他の施設に移し、両方の工場の操業を停止しました。
工場閉鎖の結果、私たちは$を記録しました752024年度第1四半期には、主に加速減価償却、退職金、留保金、および関連費用に関連して発生した数百万件の費用。費用は、売上原価の連結要約損益計算書に反映され、$が含まれます6現金流出につながった、またはこれから生じるであろう何百万もの請求と69現金以外の手数料が100万件です。2023年度の第1四半期には、工場閉鎖費用は発生しませんでした。
次の表は、2023年12月30日現在の工場閉鎖に関連する当社の負債（百万単位）を反映しています。
2023年9月30日の残高工場閉鎖料金支払い2023年12月30日の残高
契約の終了$151 $5 $(29)$127 
退職金と定着14 1 (5)10 
合計$165 $6 $(34)$137 
私たちは引き続き、ネットワーク容量、製造効率、ビジネステクノロジーなどの項目の最適化を戦略的に評価しています。戦略、見通し、またはこれらの資産の使用方法に大きな変化があった場合、将来的に請求が発生する可能性があります。

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ノート 7: 借金
負債の主な構成要素は次のとおりです（百万単位）。
2023年12月30日2023年9月30日
リボルビング・クレジット・ファシリティ$— $— 
コマーシャル・ペーパー— 592 
シニアノート:
2024年8月に満期を迎える3.95％の紙幣1,250 1,250 
2026年3月満期の 4.00% 紙幣（「2026年債券」）800 800 
3.55% 2027年6月に期限が到来する手形1,350 1,350 
2028年1月に満期を迎える7.00％紙幣18 18 
2029年3月満期の 4.35% 手形（「2029年債券」）1,000 1,000 
6.13% 2032年11月に満期を迎える紙幣158 158 
4.88% 2034年8月に支払期日が到来する紙幣500 500 
5.15% 2044年8月までに支払期日が到来する紙幣500 500 
4.55% 2047年6月に満期を迎える手形750 750 
5.10% 2048年9月満期手形（「2048年債券」）1,500 1,500 
シニアノートの割引(36)(36)
タームローン:
2026年5月に期限が切れるタームローンファシリティ（2023年12月30日時点で 6.71%）1,000 1,000 
2028年5月に期限が切れるタームローンファシリティ（2023年12月30日時点で 7.19%）750 — 
その他177 164 
未償却債務発行費用(39)(40)
負債総額9,678 9,506 
現在の負債が少ない1,308 1,895 
長期負債総額$8,370 $7,611 
リボルビング・クレジット・ファシリティと信用状
私たちは$を持っています2.25短期的な資金調達ニーズをサポートし、コマーシャル・ペーパー・プログラムのバックストップとしての役割を果たす、10億円のリボルビング・クレジット・ファシリティー。このファシリティは満期を迎え、それに基づく契約は2026年9月に終了し、1年間の延長オプションが2つ付きます。2023年12月30日の時点で、このファシリティの下で借りることができる金額は合計$でした2.2510億そして私たちは いいえ未払いの借り入れと いいえこの施設の下で発行された未払いの信用状。2023年12月30日の時点で、私たちはドルを持っていました97リボルビング・クレジット・ファシリティとは別に発行された数百万件の二国間信用状ですが、いずれも利用されませんでした。私たちの信用状は、主に労働者災害補償保険プログラムやその他の法的義務を支援するために発行されます。将来、私たちの子会社のいずれかが当社の重大な債務のいずれかを保証する場合、その子会社はこの施設に基づく債務、義務、および負債を保証する必要があります。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
私たちはコマーシャル・ペーパー・プログラムを実施しています。このプログラムでは、元本の総額が合計で最高額$になるまで、無担保短期約束手形を発行することができます1.510億。2023年12月30日の時点で、私たちは いいえコマーシャル・ペーパーは優れていました. 将来、コマーシャルペーパーにアクセスできなくなるか、コストが高くなる可能性があります。
タームローンファシリティー
私たちは$を持っています1.02026年5月に満期を迎える10億タームローンファシリティと7502028年5月に満期を迎える百万タームローンファシリティ。2024年度の第1四半期に、私たちは全額借りました7502028年5月に満期を迎え、それを返済に使用したローンファシリティの下で利用可能な100万ドル592何百万もの未払いのコマーシャルペーパー債務。どちらのタームローンも、特定の条件下で前払いが可能で、リボルビング・クレジット・ファシリティに含まれるものと同様の契約が含まれています。
債務規約
当社のリボルビング・クレジットおよびターム・ローンファシリティには、先取特権および債務の発行、負債の発生、合併、解散、清算または統合、買収と投資、資産の処分または譲渡、事業の性質の変更、関連会社との特定の取引、ヘッジ取引の締結など、当社の能力が制限または制限される場合があります。いずれの場合も、特定の資格と例外があります。さらに、最低支払利息補償率を維持する必要があります。
当社のシニアノートには、先取特権の作成、特定の売却/リースバック取引、特定の統合、合併、資産の売却などの当社の能力が制限または制限される可能性のある肯定契約と否定契約も含まれています。
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2023年12月30日の時点で、私たちはすべての債務契約を遵守していました。
ノート 8: 公平
株式買戻し
2023年12月30日の時点で、 7.3当社の自社株買戻しプログラムでは、100万株が引き続き買戻し可能です。このプログラムには決まった終了日や予定された終了日はありません。株式を買い戻すタイミングと程度は、とりわけ、運転資金のニーズ、市場、業界の状況、流動性目標、債務上の制限、規制要件によって異なります。自社株買戻しプログラムに加えて、株式報酬制度に基づく特定の債務の資金を調達するために、公開市場で株式を購入します。 クラスA株の自社株買いの概要は次のとおりです（百万単位）：
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
株式ドル株式ドル
買い戻した株式:
アンダーシェア買戻しプログラム— $— 4.7 $300 
株式報酬制度に基づく特定の債務の資金を調達するため0.3 13 0.2 13 
自社株買いの総額0.3 $13 4.9 $313 
ノート 9: 所得税
当社の実効税率は 29.4% と 26.12024年度の第1四半期と2023会計年度のそれぞれに対する％。2024年度第1四半期の実効税率は、主に州税と純不利な恒久的な税収差により、連邦法定税率よりも高くなっていますが、さまざまな税制上の優遇措置によって一部相殺されています。2023年度第1四半期の実効税率は、主に州税により、連邦法定税率よりも高かった。
認識されていない税制上の優遇措置は $133百万と $1312023年12月30日と2023年9月30日にはそれぞれ百万です。
2021年12月、メキシコの税務当局から、2015年にメキシコ事業を保有していた子会社の直接および間接出資の売却に関する査定を受けました。評価総額は約 $です516百万 (8.710億メキシコペソ）。これには税金、インフレ調整、利息、罰金が含まれます。私たちは、査定書でなされた主張には何のメリットもないと考えており、必要に応じて、メキシコの行政上訴手続きや訴訟を通じて私たちの立場を弁護します。認識されていない税制上の優遇措置に関するFASBのガイダンスに従ってこの評価を分析したところ、この問題に関連する負債は記録されていません。
12

ノート 10: 一株当たり利益
次の表は、基本および希薄化後の1株当たり利益（百万単位、1株あたりのデータを除く）の計算を示しています。 
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
分子:
当期純利益$114 $320 
控除：非支配株主に帰属する純利益7 4 
タイソンに帰属する純利益107 316 
申告された配当金の減少：
クラス A 143 143 
クラス B 31 32 
未分配の収益（損失）$(67)$141 
クラスAの未分配収益（損失）$(55)$116 
クラスBの未分配収益（損失）(12)25 
未分配収益（損失）の合計$(67)$141 
分母:
1株当たりの基本利益の分母：
クラスAの加重平均株式284 286 
クラスBの加重平均株数70 70 
希薄化後の1株当たり利益の分母：
クラスAの加重平均株式284 286 
希薄化後の1株当たり利益の換算後のクラスB加重平均株数70 70 
希薄化有価証券の影響：ストックオプション、制限付株式、パフォーマンスユニット1 2 
希薄化後の1株当たり利益の分母 — 加重平均株式数と想定コンバージョン率355 358 
タイソンに帰属する1株当たり純利益：
クラスAベーシック$0.31 $0.91 
クラスB ベーシック$0.28 $0.81 
希釈$0.30 $0.88 
1株当たりの申告配当：
クラス A$0.500 $0.500 
クラス B$0.450 $0.450 
おおよそ 7百万と 42023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間、それぞれ100万株の株式ベースの報酬株式が希薄化防止効果がありました。これらの株式は、希薄化後の1株当たり利益の計算には含まれていません。
私たちは持っています 二資本株、クラスA株とクラスB株のクラス。現金配当は、クラスA株の保有者に同時に支払われない限り、クラスB株の保有者に支払うことはできません。クラスB株の保有者に支払われる現金配当の1株あたりの金額は、以下を超えることはできません 90クラスA株の保有者に支払われる現金配当の割合。
未分配収益（損失）は、以下に基づいて配分されます 1.0に 0.9クラスA株とクラスB株のそれぞれに対する1株当たりの比率。過去の配当パターン、クラスB株主の議決権管理、クラスB株への配当の契約上の制限により、未分配収益をこの比率に基づいて配分します。


13

ノート 11: デリバティブ金融商品
当社の事業運営は、主に商品価格、外貨為替レート、金利の変動により、特定の市場リスクにさらされます。商品価格リスク、外貨リスク、金利リスクへのエクスポージャーを軽減するために、デリバティブ金融商品を使用してこれらのリスクの一部を管理しています。当社のリスク管理プログラムは、取締役会の監査委員会によって定期的に見直されます。これらのプログラムとリスクは上級管理職によって監視されており、市場の状況に応じて改訂される場合があります。現在のリスク管理プログラムでは、ヘッジの暗黙のコストを考慮したさまざまな業界標準モデルを利用しています。当社のデリバティブ契約に関連する信用リスクはそれほど大きくありません。信用力のある取引相手と取引し、上場投資信託、証拠金口座、または信用状を利用することで、取引相手のリスクを最小限に抑えています。さらに、当社のデリバティブ契約はほとんどが短期契約であり、通常、信用リスク関連の偶発的機能は利用していません。2023年12月30日の時点で、信用リスクはそれほど集中していませんでした。
当社のデリバティブ金融商品に関連する未払い想定元本総額は、以下のとおりです。
で、大豆ミール（トンを除く）メトリック2023年12月30日2023年9月30日
商品:
コーンブッシェルズ103 65 
大豆ミールトン857,008 956,630 
生きた牛ポンド318 319 
リーン・ホッグスポンド247 454 
外国通貨アメリカ合衆国ドル$236 $171 
連結要約貸借対照表では、すべてのデリバティブ商品を公正価値の資産または負債として認識しています。ただし、通常の購入と、現物による引き渡しが見込まれる通常の売却は例外です。ヘッジ商品として指定され適格なデリバティブ商品については、ヘッジされるエクスポージャーに基づいてヘッジ商品を指定します（キャッシュフローヘッジや公正価値ヘッジなど）。特定の先渡契約を次のように指定しています。
•キャッシュフローヘッジ — 特定の商品先渡契約や購入予定オプション契約（穀物など）、金利スワップやロック契約、特定の外国為替先渡契約を含みます
•公正価値ヘッジ — 確約のある特定の商品先渡契約（家畜など）を含みます
キャッシュフローヘッジ
デリバティブ商品は、当社の生産プロセスで利用される特定の商品の調達に関連する将来のキャッシュフローの金額の変化に対するヘッジとして、また変動金利債務の金利に対するヘッジとして指定されています。当社がキャッシュフローヘッジとして指定し認定するデリバティブ商品については、デリバティブの利益または損失の実効部分がその他の包括利益（「OCI」）の構成要素として報告され、ヘッジ取引が収益に影響するのと同じ時期の収益に再分類されます。ヘッジ効果がないことを表す利益と損失は、当期の収益に計上されます。2023年12月30日と2022年12月31日に終了した3か月間、キャッシュフローヘッジに関連する効果はありませんでした。2023年12月30日の時点で、私たちは$を持っていました122026年、2029年、2048年の債券の発行に関連する財務省の金利ロックに関連する100万件の実現損失は、これらの債券の存続期間にわたる収益に再分類されます。2023年12月30日と2022年12月31日に終了した3か月間、キャッシュフローヘッジの中止による税引前の大幅な利益または損失を収益に再分類しませんでした。2023年12月30日と2022年12月31日に終了した3か月間、私たちは いいえキャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブの損益がOCIに計上されます。
公正価値ヘッジ
特定のデリバティブ契約を、収穫用の家畜を購入するという確約の公正価値ヘッジとして指定しています。これらのヘッジの目的は、固定価格の畜産会社のコミットメントに関連する商品価格の変動によって生じる公正価値の変動のリスクを最小限に抑えることです。これらのデリバティブ商品については、当社が公正価値ヘッジとして指定し、適格とみなします。デリバティブの利益または損失、およびヘッジされたリスクに起因するヘッジされた項目の相殺利益または損失は、同時期の収益に計上されます。ヘッジされた項目（家畜購入会社のコミットメントなど）の利益または損失を、関連する家畜の先渡ポジションの損益を相殺するものとして、同じ項目である売上原価に含めます。2023年12月30日と2022年12月31日に終了した3か月間、公正価値ヘッジに関連する効果はありませんでした。 次の表は、2023年12月30日および2023年9月30日現在の公正価値ヘッジ（資産）負債の帳簿価額（百万単位）を示しています。
連結要約貸借対照表分類2023年12月30日2023年9月30日
インベントリ$(23)$16 
指定されていないポジション
指定されたポジションに加えて、ヘッジ会計を適用しないデリバティブ契約も保有しています。これらには、穀物、家畜、エネルギー、外貨リスクなど、商品価格リスクに関連する特定のデリバティブ商品が含まれます。これらのポジションは、各報告日の収益を通じて公正価値で評価されます。

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収益への再分類
次の表は、ヘッジの効果が記録されている連結要約損益計算書に示されている各収入と費用の明細項目の合計額（百万単位）を示しています。
連結損益分類要約書3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
売上原価$12,496 $12,292 
支払利息105 84 
その他、ネット(25)(42)
次の表は、連結要約損益計算書におけるキャッシュフロー、公正価値、および未指定デリバティブ商品の税引前の影響（百万単位）を示しています。
連結損益分類要約書3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
売上原価公正価値ヘッジの利益（損失）：
商品契約 (a) $(1)$(3)
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブの利益（損失）：
商品契約(4)15 
合計$(5)$12 
支払利息キャッシュフローヘッジの利益（損失）をOCIから収益に再分類しました：
金利契約$— $(1)
その他、ネットヘッジ商品として指定されていないデリバティブの利益（損失）：
外国為替契約$5 $5 
（a）金額は、提示された期間中に実現された企業コミットメントの公正価値ヘッジとして指定された商品契約の利益/（損失）を表し、基礎となるヘッジされた在庫の対応する利益/（損失）によって相殺されました。未実現商品契約の公正価値の変動に関連する利益または損失、およびヘッジされた在庫の利益または損失を相殺することも、純ベースに影響することなく、収益を通じて市場へ計上されます。
連結要約貸借対照表のすべての未払いのデリバティブ商品の公正価値は、注記12：公正価値測定に含まれています。
ノート 12: 公正価値測定
公正価値とは、測定日の市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取る価格、または資産または負債にとって最も有利な元本市場または最も有利な市場で負債を譲渡するために支払われる価格（出口価格）と定義されます。公正価値階層には、次の3つのレベルがあります。
レベル 1— 測定日時点で同一の資産または負債について、活発な市場で入手可能な未調整の見積もり価格。
レベル 2— レベル1に含まれる見積価格以外に、測定日に直接的または間接的に確認できるその他のインプットには、以下が含まれます。
•活発な市場における類似資産または負債の見積もり価格。
•非活発な市場における同一または類似の資産の見積もり価格。
•資産または負債について確認できる相場価格以外の情報、および
•主に他の観察可能な市場データから導き出された、またはそれによって裏付けられたインプット。
レベル3 —観察不可能なインプットで、観察可能な市場データでは裏付けられず、重要な経営判断が下されたことを反映しています。これらの値は通常、市場参加者の仮定に関する経営陣の見積もりを利用する価格設定モデルを使用して決定されます。
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経常的に公正価値で測定される資産および負債
公正価値階層では、可能な場合は観察可能な市場データを使用する必要があります。公正価値の測定に使用されるインプットが公正価値階層のさまざまなレベルに分類される場合、公正価値の測定は、公正価値測定全体にとって重要な最低レベルのインプットに基づいて決定されます。公正価値測定全体における特定の品目の重要性を評価するには、その資産または負債に固有の情報を考慮することを含め、判断が必要です。
次の表は、当社の金融資産と負債が、公正価値（百万単位）を決定するために使用した評価手法に従って、定期的に公正価値で会計処理された公正価値階層内のレベル別に示しています。 
2023年12月30日レベル 1レベル 2レベル 3ネッティング (a)合計
その他の流動資産:
デリバティブ金融商品：
生垣として指定されています$— $24 $— $(10)$14 
未指定 — 78 — (34)44 
売却可能な証券（現在）— 15 — — 15 
その他の資産:
売却可能な有価証券（非流動株）— 63 30 — 93 
繰延報酬資産22 412 — — 434 
総資産$22 $592 $30 $(44)$600 
その他の流動負債：
デリバティブ金融商品：
生垣として指定されています$— $— $— $— $— 
未指定 — 87 — (76)11 
負債総額$— $87 $— $(76)$11 
2023年9月30日レベル 1レベル 2レベル 3ネッティング (a)合計
その他の流動資産:
デリバティブ金融商品：
生垣として指定されています$— $7 $— $(2)$5 
未指定 — 95 — (19)76 
売却可能な証券（現在）— 15 — — 15 
その他の資産:
売却可能な有価証券（非流動株）— 59 30 — 89 
繰延報酬資産27 375 — — 402 
総資産$27 $551 $30 $(21)$587 
その他の流動負債：
デリバティブ金融商品：
生垣として指定されています$— $27 $— $(27)$— 
未指定 — 126 — (107)19 
負債総額$— $153 $— $(134)$19 
(a) 当社のデリバティブ資産と負債は、デリバティブ契約の相手方と当社の間に法的強制力のあるマスターネッティング契約が存在する場合、連結要約貸借対照表に純額ベースで表示されます。さらに、2023年12月30日と2023年9月30日の時点で、私たちは32百万と $113マスターネッティング契約が存在し、現金担保を保有していないさまざまな取引相手との純現金担保をそれぞれ100万件です。
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次の表は、観察できない重要なインプット（レベル3）を使用した、上の表で定期的に公正価値で測定される有価証券の期首残高と期末残高の調整を示しています（単位：百万単位）。 
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
年度初めの残高$30 $35 
実現利益と未実現利益（損失）の合計：
その他の包括利益（損失）に含まれます— — 
購入1 2 
発行— — 
和解(1)(4)
期末残高$30 $33 
期末時点でまだ保有されている資産および負債に関連する未実現利益（損失）の変動に起因する収益に含まれる、3か月間の総利益（損失）
$— $— 
次の方法と仮定を使用して、各クラスの金融商品の公正価値を見積もりました。
デリバティブ資産と負債
当社のデリバティブ金融商品には、主に上場取引と店頭取引が含まれます。これらについては、注記11：デリバティブ金融商品で詳しく説明しています。デリバティブ金融商品は、信用リスクと不良リスクを考慮して必要に応じて調整された相場市場価格と、現在および将来の市場価格や金利など、容易に観察できる市場インプットを基礎とする内部モデルを使用して、公正価値で記録しています。活発な取引所または観察可能な市場取引で観察可能な現在および先物商品市場価格を利用して相場市場価格を裏付けることができる場合、これらの商品をレベル2に分類します。
売却可能な証券
市場性のある債券への当社の投資は、売却可能として分類され、信用リスクと業績不履行リスクを考慮して調整された価格モデルと見積もり市場価格に基づいて公正価値で報告されます。満期が以下の短期投資 12月は、連結要約貸借対照表のその他の流動資産に含まれています。他のすべての有価証券は、連結要約貸借対照表のその他の資産に含まれており、満期は 46年。
私たちは、米国政府、米国政府機関、預金証書、コマーシャル・ペーパー・デット証券への投資をレベル2に分類しています。公正価値は通常、割引キャッシュフローモデルを使用して推定されます。割引キャッシュフローモデルは、主に割引キャッシュフローモデルであり、時間価値、利回り曲線、その他のすぐに利用できる関連する経済指標など、さまざまな仮定を考慮した業界標準のモデルです。特定の企業証券、資産担保証券、その他の債務証券をレベル3に分類します。これは、現在の金利、原資産ポートフォリオまたはストラクチャード投資ビークルの現在の金利、推定前払金、デフォルトおよび回収率など、評価モデルへのインプットが限定的であるか、あまり目に見えないためです。仮定の大幅な変更や、レベル3の商品の評価における観察不可能なインプットがあっても、連結要約財務諸表に大きな影響はありません。
次の表は、当社の売却可能証券の償却原価基準、公正価値、および未実現利益（損失）を重要な投資カテゴリー（百万単位）別に示しています。
2023年12月30日2023年9月30日
償却済み
コストベース		フェア
価値		未実現
利益 (損失)		償却済み
コストベース		フェア
価値		未実現
利益 (損失)
売却可能な証券:
負債証券:
米国財務省と政府機関$81 $78 $(3)$79 $74 $(5)
企業および資産担保証券31 30 (1)31 30 (1)
税引後の未実現持株利益（損失）は収益から除外され、証券が決済または売却されるまでOCIに報告されます。四半期ごとに、売却可能な有価証券に関連する損失が、信用要因によるものか非信用要因によるものかを評価します。回収前に証券を売却する意図がある、または売却が必要になる可能性が高い債務証券の損失は、償却原価ベースの収益による直接償却として計上されます。負債証券の損失について、当社に意図がない場合や、回収前に証券を売却する必要がほとんどない場合は、さらに評価して、損失が信用関連か非信用関連かを判断します。信用関連の損失は、収益による信用損失とOCIを通じた信用関連以外の損失を引当金として計上されます。
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損失が信用関連かどうかを判断する際には、発行体の財政状態と短期的な見通し、資産担保証券の借り手返済特性、予想される回復を可能にするのに十分な期間投資を保有する能力と意向など、多くの要因を考慮します。2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間の収益には、直接の償却や信用損失引当金はありませんでした。
繰延報酬資産
私たちは、特定の役員やその他の高報酬のチームメンバー向けに、適格な繰延報酬プランを維持しています。投資は通常、信託内で管理され、マネーマーケットファンド、投資信託、生命保険契約が含まれます。生命保険契約の現金解約額は、主に投資信託に投資されます。投資は、相場市場価格に基づく公正価値で計上され、連結貸借対照表のその他の資産に含まれます。私たちは、活発な市場で市場価格が目に見える投資信託をレベル1に分類します。これらは一般的に上場投資信託です。公正価値は観察可能な市場データに基づいて裏付けられるため、残りの繰延報酬資産はレベル2に分類されます。繰延報酬の実現利益と未実現利益（損失）は収益に含まれます。
非経常ベースで公正価値で測定された資産および負債
定期的に公正価値で記録される資産と負債に加えて、私たちは資産と負債を非経常ベースで公正価値で記録します。通常、資産は減損費用により非経常ベースで公正価値で計上され、公正価値が容易に決定できない当社の株式投資に関しては、原価で記録され、同じ発行体の同一または類似の投資の秩序ある取引における目に見える価格変動に合わせて調整される代替手段を適用して記録されます。2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間、資産または負債が最初に認識されてから、非経常ベースで資産または負債の公正価値に関する有意な測定値はありませんでした。
その他の金融商品
当社の負債の公正価値は、主に、それらまたは類似の商品の相場価格に基づくレベル2のインプットを使用して推定されます。当社の負債の公正価値と帳簿価額は次のとおりです（百万単位）。
2023年12月30日2023年9月30日
公正価値運送価額公正価値運送価額
負債総額$9,293 $9,678 $8,693 $9,506 
ノート 13: その他の包括収入
その他の包括利益の構成要素における税引前および税引き後の変化は次のとおりです（百万単位）。
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
税引前税金税引き後税引前税金税引き後
キャッシュフローヘッジとして計上されるデリバティブ：
（利益）損失を利息費用に再分類$— $— $— $1 $— $1 
投資:
含み損益 (損失)2 — 2 — — — 
通貨の翻訳:
翻訳調整(a)
59 (1)58 81 — 81 
退職後の福利厚生：
含み損益 (損失)4 (1)3 — — — 
その他の包括利益の合計$65 $(2)$63 $82 $— $82 
(a) 2023年12月30日に終了した3か月間の税引前と税引き後の翻訳調整には、$が含まれています8非支配持分に帰属する100万件の包括利益
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ノート 14: セグメントレポート
私たちは営業しています 四報告対象セグメント：牛肉、豚肉、鶏肉、加工食品。セグメント利益は営業利益（損失）として測定します。国際/その他には、主にオーストラリア、中国、マレーシア、メキシコ、オランダ、韓国、タイ、サウジアラビア王国での海外事業、第三者の合併・統合費用、Tyson New Ventures、LLCに関連する企業経費が含まれます。
牛肉
牛肉には、生きたまま飼育された牛の加工や、ドレッシングをかけた牛肉の死骸を原始および準原始肉の切り身や調理済み製品に加工する当社の事業が含まれます。製品は国内で食品小売業者、フードサービスディストリビューター、レストランオペレーター、ホテルチェーン、学校、医療施設、軍隊、その他の食品加工業者などの非営利フードサービス施設、および国際輸出市場に販売されています。このセグメントには、皮やバラエティに富んだ肉などの特産品の販売や、サプライチェーンを通じて製品を移動させるためのロジスティクス業務も含まれます。
豚肉
ポークには、市場に出ている生きた豚の加工や、豚の死骸をプライマルカットやサブプライマルカットに加工し、すぐに使える製品を作る業務が含まれます。製品は国内で食品小売業者、フードサービスディストリビューター、レストランオペレーター、ホテルチェーン、学校、医療施設、軍隊、その他の食品加工業者などの非営利フードサービス施設、および国際輸出市場に販売されています。このセグメントには、当社の生きた豚グループ、関連する特殊製品加工活動、およびサプライチェーンを通じて製品を輸送するためのロジスティクス業務も含まれます。
チキン
鶏肉には、生きた鶏の飼育と加工、生鮮、冷凍、付加価値のある鶏肉製品の原材料の購入、および特殊製品の販売に関連する国内事業が含まれます。当社の付加価値のあるチキン製品には、主にパン粉をまぶしたチキンストリップ、ナゲット、パテ、その他のすぐに食べられる、または完全に調理されたチキンパーツが含まれます。製品は国内で食品小売業者、フードサービスディストリビューター、レストランオペレーター、ホテルチェーン、学校、コンビニエンスストア、医療施設、軍やその他の食品加工業者などの非営利フードサービス施設、および国際輸出市場向けに販売されています。このセグメントには、国内サプライチェーンを通じて製品を輸送するためのロジスティクス業務と、養鶏用ストック子会社のグローバル事業も含まれます。
調理済み食品
調理済み食品には、冷凍および冷蔵食品の製造と販売に関連する事業と、サプライチェーンを通じて製品を移動するためのロジスティクス業務が含まれます。このセグメントには、ジミーディーン®、ヒルシャーファーム®、ボールパーク®、ライト®、ステートフェア® などのブランドのほか、職人ブランドのエイデルズ® とギャロサラメ® が含まれます。製品には主に、すぐに食べられるサンドイッチ、炎で焼いたハンバーガーやフィリーステーキなどのサンドイッチコンポーネント、ペパロニ、ベーコン、朝食ソーセージ、ターキー、ランチミート、ホットドッグ、小麦粉とコーンのトルティーヤ製品、前菜、スナック、調理済みの食事、エスニック食品、おかず、肉料理、ブレッドスティック、加工肉が含まれます。製品は国内で食品小売業者、フードサービスディストリビューター、レストランオペレーター、ホテルチェーン、学校、コンビニエンスストア、医療施設、軍やその他の食品加工業者などの非営利フードサービス施設、および国際輸出市場に販売されています。
私たちは、企業活動に関連する費用をセグメントに割り当てます。ただし、第三者の合併および統合費用、およびTyson New Ventures、LLCに関連する企業諸経費は、国際/その他に含まれています。市場価格でのセグメント間販売取引は、以下の表のセグメント売上高に含まれています。
セグメントに関する情報と税引前利益との調整は次のとおりです（百万単位）。 
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
セールス:
牛肉$5,023 $4,723 
豚肉1,517 1,529 
チキン4,033 4,263 
調理済み食品2,543 2,538 
国際/その他582 612 
インターセグメント(379)(405)
総売上$13,319 $13,260 
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3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
営業利益（損失）:
牛肉(a)
$(206)$166 
豚肉(b)
39 (21)
チキン(c)
177 69 
調理済み食品243 258 
国際/その他(d)
(22)(5)
営業利益合計231 467 
その他（収入）費用の合計70 33 
所得税控除前の収入$161 $434 
(a) 2023年12月30日に終了した3か月間の牛肉セグメントの結果には、ドルが含まれていました40工場閉鎖に関連する数百万の費用と45100万件の不測の事態が発生し、売上原価に計上されました。さらに、2022年12月31日に終了した3か月間の牛肉セグメントの結果には、ドルが含まれていました42発生した費用を差し引いた数百万件の保険収入が売上原価に計上されます。
(b) 2023年12月30日に終了した3か月間の豚肉セグメントの結果には、$が含まれていました28100万件の不測の事態が発生し、売上原価に計上されました。
(c) 2023年12月30日に終了した3か月間のチキンセグメントの結果には、発生した費用を差し引いた保険収入が含まれていました24百万ドル、工場閉鎖に関連する費用35百万、売上原価に計上されます。さらに、2022年12月31日に終了した3か月間のチキンセグメントの結果には、$が含まれていました7当社の生産施設での火災に関連して発生した数百万件の費用を、保険収入を差し引いて、売上原価に計上します。
(d) 2023年12月30日に終了した3か月間の国際/その他の業績には、$が含まれていました26ヨーロッパでの生産施設の火災により発生した数百万の費用を、保険収入を差し引いて、売上原価に計上しました。

次の表は、当社のお客様への売上を主要な流通チャネル（百万単位）ごとにさらに分類したものです。
2023年12月30日に終了した3か月間
リテール(a)
フードサービス(b)
国際(c)
産業とその他(d)
インターセグメント合計
牛肉$2,397 $1,315 $632 $578 $101 $5,023 
豚肉483 117 353 305 259 1,517 
チキン1,713 1,607 217 477 19 4,033 
調理済み食品1,488 961 59 35 — 2,543 
国際/その他— — 582 — — 582 
インターセグメント— — — — (379)(379)
合計$6,081 $4,000 $1,843 $1,395 $— $13,319 
2022年12月31日に終了した3か月間
リテール(a)
フードサービス(b)
国際(c)
産業とその他(d)
インターセグメント合計
牛肉$2,134 $1,129 $697 $647 $116 $4,723 
豚肉458 117 332 350 272 1,529 
チキン1,881 1,606 246 513 17 4,263 
調理済み食品1,505 938 56 39 — 2,538 
国際/その他— — 612 — — 612 
インターセグメント— — — — (405)(405)
合計$5,978 $3,790 $1,943 $1,549 $— $13,260 
(a) 食料品小売業者、ウェアハウスクラブストア、インターネットベースの小売業者など、消費財および食品小売業者への売上を含みます.
(b) 外食販売業者、レストラン運営者、ホテルチェーン、および学校、コンビニエンスストア、医療施設、軍などの非商業的な外食サービス施設への販売が含まれます。
(c) 国際的に生産された製品の国際市場への販売、または国内で生産された製品の輸出販売を含みます。
(d) 当社の製品をさらに加工して最終消費者に販売する工業用食品加工会社への売上と、小売、外食サービス、または国際カテゴリーに含まれない残りの売上が含まれます.


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ノート 15: コミットメントと不測の事態
コミットメント
私たちは、原資産によって実質的に担保されている、主に栽培者ローンで構成される、特定の外部の第三者の債務を保証します。基礎となる債務の残りの期間は最長8年間で、2023年12月30日現在の将来の最大支払い額は じゃない重要な。これらの保証の下で多額の支払いが発生する可能性は低いと考えられます。2023年12月30日と2023年9月30日の時点で、 いいえ保証に関する重大な負債が記録されました。
特定の家畜供給業者が参加するキャッシュフロー支援プログラムを実施しています。これらのプログラムでは、市場販売価格が低い時期に家畜を栽培するための標準費用と同等の金額を家畜に支払います。市場販売価格を超えるこのような支払額は売掛金として計上され、利息が発生します。参加サプライヤーは、市場販売価格がこの標準費用を超えた場合、または契約の終了時に、これらの売掛金残高を返済する義務があります。これらのプログラムに関連する当社の最大のコミットメントは、参加している各家畜供給業者の純有形資産の公正価値に限定されています。2023年12月30日現在の潜在的な最大契約額は約$でした290百万。これらのプログラムの売掛金の総額は $でした17百万と $122023年12月30日と2023年9月30日にはそれぞれ百万です。これらの売掛金は、当社の連結要約貸借対照表の売掛金に、回収不能額の引当金を差し引いた金額に含まれています。
新しい施設を建設したり、既存の施設を大幅に強化したりする場合、特定の州および地方の税支出を削減するために、地方自治体とインセンティブ契約を締結することがあります。これらの資金は通常、制限付現金と見なされ、その他の資産の連結貸借対照表に報告されています。私たちは いいえ2023年12月30日と2023年9月30日の入金です。さらに、特定の契約に基づき、関連資産をさまざまな地方自治体に譲渡し、産業歳入債を受け取ります。私たちはすぐに地方自治体から施設をリースし、あらかじめ決められたさまざまな日に産業歳入債を地方自治体に提出することで、わずかな金額で施設を再購入することができます。産業歳入債とそれに伴う施設のリース債務は相殺され、原資産は不動産、プラント、設備に残ります。2023年12月30日の時点で、この種の取り決めに基づく合計金額は$でした802百万。
不測の事態
通常の業務では、以下に具体的に特定されたものを含む、さまざまな請求、訴訟、調査、法的手続きに関与しています。四半期ごとに、潜在的な損失が発生する可能性が高いか、合理的に起こり得るか、またはほとんど発生しないか、また損失がどの程度発生する可能性が高いか、合理的に見積もることができるかどうかの評価に基づいて、不測の事態に備えて計上するかどうかを決定します。私たちは、起こりそうで、財務上の影響が合理的に見積可能であると判断した事項について、発生額を会社の連結財務諸表に記録します。解決の方法にかかわらず、問題の状況における最も重要な変化は、多くの場合、実質的な活動がほとんど行われなかった長期間にわたる後、短期間に発生する可能性があります。これらの見越額は、それらの案件で発生する可能性のある損失の現時点での当社の最良の見積もりを反映していますが、記録された金額は、それらの事項の実際の損失額と大きく異なる場合があります。以下は、潜在的なエクスポージャーの規模が会社の連結財務諸表にとって重要となる可能性のある、当社に対してなされた特定の請求です。
ブロイラー独占禁止法民事訴訟
2016年9月から、連邦集団訴訟と推定される一連の訴訟が提起されましたブロイラーチキンの独占禁止法訴訟について （「ブロイラー独占禁止民事訴訟」）は、米国イリノイ州北部地区地方裁判所に、当社、当社の特定の養鶏子会社、その他いくつかの家禽加工会社に対して提起されました。訴訟を通じて修正されてきた業務上の訴状には、とりわけ、2008年1月から、米国の独占禁止法に違反して、被告が共謀してブロイラー鶏の価格を修正、値上げ、維持、安定させたと主張する申し立てが含まれています。原告はまた、被告が「広く使われているブロイラー価格指数であるジョージアドックを操作し、人為的に膨らませた」と主張しています。原告はさらに、被告がこの行為を原告や推定クラスのメンバーから隠したと主張しています。原告は、推定層に代わって、3倍の損害賠償、差止命令による救済、判決前後の利息、費用、弁護士費用を求めています。さらに、推定される間接購入者層に代わって寄せられた苦情には、さまざまな州の不正競争法、消費者保護法、および不当利得に関する慣習法に基づく訴因が含まれます。最初の申請以降、一部のクラスメンバーはこの問題をオプトアウトし、同様の主張をする個別の直接訴訟を進めていますが、将来そうする人もいます。この件に関する最初の裁判は、直接購入者原告クラスと特定の直接訴訟原告が提起した請求を含み、2023年9月12日に始まり、2023年10月25日に被告に有利な陪審員評決で終了しました。この件に関する2番目と3番目の裁判は、商業および機関の間接購入者クラスとエンドユーザー消費者原告クラスが提起した請求を含み、それぞれ2024年3月と2024年9月に開始される予定です。当社は、第一審には参加せず、第二審と第三審にも参加しません。それぞれの原告がこれらの裁判で提起したすべての請求を解決したからです。
和解
2021年1月19日、ブロイラーの独占禁止法民事訴訟に関連する特定の集団訴訟を解決するための合意に達したことを発表しました。推定される直接購入者原告クラス、推定上の商業および機関間接購入者原告クラス、および推定エンドユーザー消費者原告クラス（総称して「クラス」）で和解条件に達しました。和解の条件に基づき、私たちはクラスに総額$を支払うことに同意しました221.5が提起したすべての未解決の請求の和解金は100万件です
21

クラス。2021年2月23日、2021年3月22日、および2021年10月15日、裁判所は、推定される直接購入者原告クラス、推定エンドユーザー原告クラス、および推定される商業および機関間接購入者原告クラスとの和解をそれぞれ暫定承認しました。2021年6月29日、2021年12月20日、2022年4月18日、裁判所は、直接購入者原告クラス、エンドユーザー原告クラス、および商業および機関間接購入者原告クラスとの和解をそれぞれ最終承認しました。上記の和解は、ブロイラー独占禁止法民事訴訟のクラスからオプトアウトした原告による請求を解決するものではありません。
現在、残りのオプトアウト原告と、残りの請求に関して和解協議を進めています。和解の一環としてはいかなる責任も認めませんが、長引く訴訟による不確実性、リスク、費用、注意散漫を避けるため、和解は会社とその株主の最善の利益になると考えています。 2023年12月30日および2023年9月30日の時点で、この件に関連する請求の法的不測の事態発生額は159百万と $174それぞれ百万。
政府調査
米国司法省（「DOJ」）の独占禁止部門。2019年6月21日、司法省は介入を求める申立てを提出し、ブロイラーの独占禁止民事訴訟における証拠開示の制限付き停止を求めましたが、裁判所はその一部を認めました。その後、鶏肉産業に関する追加の書類や情報を求める大陪審召喚状が司法省から届きました。2020年6月2日、コロラド地区の大陪審は、連邦独占禁止法に違反して入札談合に関与したとして、他の2つの養鶏加工会社に雇用されている4人の幹部を起訴した起訴状を返しました。2020年6月10日、私たちは、大陪審の召喚状に関連して、以前に司法省に自己申告し、司法省の企業軽減プログラムに基づくリニエンシー申請の一環として司法省に協力してきた情報を明らかにしたと発表しました。その後、司法省は、少なくとも2012年から少なくとも2019年初頭にかけて、ブロイラーチキン製品の価格固定と不正入札を企てたとして、さらに多くの個人や他の家禽加工会社に対する起訴を発表しました。2021年8月、当社は、自己申告した事項について、司法省から条件付きリニエンシーを認められました。つまり、会社が引き続き司法省に協力すれば、会社も協力している従業員も起訴されたり、刑事罰や罰則を受けたりすることはありません。私たちは、現在進行中の連邦独占禁止法の調査に関連して、引き続き司法省と協力しています。
州の問題。ニューメキシコ州とアラスカ州の司法長官室は、当社、特定の養鶏子会社、その他いくつかの家禽加工会社、および情報サービスプロバイダーのAgri Stats, Inc.（「Agri Stats」）に対して苦情を申し立てています。訴状は、ブロイラーの独占禁止法民事訴訟で主張されたものと同様の申し立てに基づいており、州の独占禁止法、不公正取引慣行、および不当利得法の違反を申し立てています。私たちは、フロリダ州やルイジアナ州の司法長官室など、さまざまな州政府機関や当局と協力して、ブロイラーの独占禁止法民事訴訟および関連事項で申し立てられた行為に関する調査やその他の情報、証言、文書を求めています。当社は、申し立てられた請求に対してはメリットのある抗弁ができると考えていますが、会社とその株主の最善の利益に資し、長引く訴訟による不確実性、リスク、費用、注意散漫を避けるような方法で問題を解決できるかどうかを模索しています。当社は、2023年度第4四半期に、本件に関して発生すると予想される推定損失の計上額を記録しました。
ブロイラー鶏肉栽培者訴訟
2022年10月、司法省の独占禁止部門は、報酬を競争レベル以下に安定させることを目的として、ブロイラー鶏肉生産者との契約と、業績ベースの報酬分担を含む非競争的慣行の疑いについて民事調査を開始しました。私たちは引き続き調査に協力しています。
ポーク独占禁止法訴訟
2018年6月18日から、当社、一部の豚肉子会社、その他いくつかの豚肉加工会社に対して、一連の集団訴訟が米国ミネソタ州地方裁判所に提起されました。 独占禁止法訴訟について（「ポーク反トラスト民事訴訟」）。原告は、とりわけ、2009年1月以降、連邦の独占禁止法に違反して、共謀して豚肉および豚肉製品の価格を修正、引き上げ、維持、安定させたと主張しています。推定される間接購入者を代表する苦情には、さまざまな州の不正競争法、消費者保護法、および不当利得に関する慣習法に基づく訴因も含まれています。原告は、推定階級に代わって、3倍の損害賠償、差止命令による救済、判決前後の利息、費用、弁護士費用を求めています。最初の申請以降、一部のクラスメンバーはこの問題をオプトアウトし、同様の主張をする個別の直接訴訟を進めています。将来そうする人もいます。当社は、申し立てに対して有効かつ価値ある抗弁策を講じていると考えているため、損失が発生する可能性がある、または合理的に見積もることができないと考えているため、この件について一切の責任を負っていません。
ニューメキシコ州とアラスカ州の司法長官室は、当社、一部の豚肉子会社、その他いくつかの豚肉加工会社とアグリスタッツに対して苦情を申し立てています。訴状は、豚肉独占禁止法民事訴訟で主張されたものと同様の申し立てに基づいており、情報交換や豚肉の供給を操作する陰謀の申し立てに基づいて、州の独占禁止法、不公正取引慣行、および不当利得法の違反を申し立てています。現時点では、損失が発生する可能性が低く、合理的に見積もることができないと考えているため、当社は前述の事項について一切の責任を負っていません。
牛肉独占禁止法訴訟
2019年4月23日、米国イリノイ州北部地区地方裁判所に、当社、牛肉・豚肉の子会社であるタイソン・フレッシュ・ミーツ社（「タイソン・フレッシュ・ミーツ」）、およびその他の牛肉加工業者の被告に対して、集団訴訟が提起されたと推定されます。原告は、被告が2015年1月から現在まで、飼育牛の価格を引き下げるために陰謀を企てたと主張しています
22

飼料牛の需要を減らすために定期的に屠殺量を減らし、現金で購入した牛の購入と屠殺を減らし、現金ベースで決済された飼料牛の調達慣行を調整し、国内牛を減らすために損失を出して外国の牛を輸入することによる連邦独占禁止法、1921年の穀物検査法、包装およびストックヤード法、および商品取引法に違反しています需要、プラントの閉鎖とアイドリング。さらに、原告は、被告が共謀して生きた牛の先物やシカゴ商品取引所で取引されているオプションを操作したと主張しています。原告は、とりわけ、3倍の金銭的損害賠償、懲罰的損害賠償、賠償、判決前および判決後の利息、ならびに宣言的および差止命令による救済を求めています。他の同様の訴訟は、牧場主によって他の地方裁判所に提起され、その後、米国ミネソタ州地方裁判所に移管され、統合され、次のように処理されました In Re Cattleの独占禁止法訴訟。2021年2月18日、私たちは修正された訴状を却下しました。2021年9月14日、裁判所は特定の州法の請求に関する申立てを認めたが、原告の連邦独占禁止法の請求に関する申立ては却下しました。当社は、申し立てに対して有効かつ功績のある抗弁があると考えているため、また裁判所による区分の定義または認定がまだ行われていないため、現時点では損失が発生する可能性がある、または合理的に見積もることができないと考えているため、この件に関するいかなる責任も記録していません。
2019年4月26日、ある種の間接購入者が、当社、他の牛肉加工業者、およびAgri Statsに対して、米国ミネソタ州地方裁判所に集団訴訟を提起しました。原告は、包装業者の被告が、人為的に牛肉の価格を引き上げるために、工場の閉鎖またはアイドリング、換金牛の購入制限、換金牛の調達の調整、牛肉生産量の減少を目的とした食肉処理台数の削減など、食肉処理能力を低下させようと共謀したと主張しています。原告は、とりわけ、州の独占禁止法および消費者保護法、および約30州の慣習法に基づく損害賠償と、差止命令による救済を求めています。間接的な消費者購入者訴訟は形式的です ピーターソン対JBS USAフード・カンパニー・ホールディングス他。牛肉の卸売価格を人為的に固定、値上げ、安定させるための陰謀を企てた疑いに基づくシャーマン法第1条違反の申し立てを含む、牛肉の直接購入者と推定されるクラスの牛肉直接購入者に代わって、さらに苦情が申し立てられました。また、シャーマン法第1条違反の申し立てを含む牛肉の商業的および機関的間接購入者の推定クラスに代わって、さまざまな州で牛肉の価格を人為的に高めようとする陰謀の疑いに基づく独占禁止法と不当利得。2021年2月18日、私たちは原告の修正訴状を却下するよう動議し、2021年9月14日、裁判所は特定の州法の請求に関する申立てを認めたが、原告の連邦独占禁止請求に関する申立ては却下しました。最初の申請以降、一部のクラスメンバーはこの問題をオプトアウトし、同様の主張をする個別の直接訴訟を進めています。将来そうする人もいます。当社は、申し立てに対して有効かつ功績のある抗弁があると考えているため、また裁判所による区分の定義または認定がまだ行われていないため、現時点では損失が発生する可能性がある、または合理的に見積もることができないと考えているため、この件に関するいかなる責任も記録していません。
2022年2月18日、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所で、当社、タイソン・フレッシュ・ミーツ、その他のビーフパッカー被告に対する集団訴訟が提起されました ブイ対カーギル、インコーポレイテッド他原告は、被告が共謀して、牛肉の生産または供給を修正、維持、管理、防止、または削減したと主張しています。これは、屠殺される牛の数を減らし、屠殺能力を減らし、屠殺能力と牛肉加工能力を高めることを控え、現金市場での牛の購入を制限し、調整することに同意したためです。飼育牛の供給量を減らすための牛の購入と入札。原告は、競争法、民事陰謀、不当利得、およびケベック州民法に基づく訴因を提起します。原告は、2015年1月1日から現在までの間に、転売または自家消費を目的としてカナダで直接的または間接的に牛肉を購入したカナダのすべての個人または団体で構成される集団の認定を求め、共謀の疑い、一般損害、加重損害、例示的損害、懲罰的損害、差止命令による救済、費用、利子に関する申告を求めています。 2022年3月24日、ケベック州上級裁判所で、同じ被告人に対して推定集団訴訟が開始されました デ・ベルフィーユ対カーギル、インコーポレイテッド他 原告は、ブリティッシュコロンビア州の訴訟と実質的に同じ主張をしています。 原告は、2015年1月1日以降にケベック州で牛肉を購入したと推定される人々を代表して、補償的損害賠償、調査費用、利息を求めています。手続きは準備段階にあるため、現時点では損失が発生する可能性が低く、合理的に見積もることができないと考えているため、当社は上記の事項について一切の責任を記録していません。
2022年10月31日、米国カンザス州地方裁判所に、当社、タイソン・フレッシュ・ミーツ、その他のビーフパッカー被告に対して、間接牛生産者の推定クラスに代わって集団訴訟が提起されました。原告は、2015年1月から現在に至るまで、シャーマン法、1921年のパッカーズ・アンド・ストックヤード法、およびさまざまな州の不正競争法および消費者保護法の第1条に違反して、飼養牛の需要を減らすために定期的に屠殺量を減らして牛、牛、子牛、雌牛、雌牛の価格を下げるという陰謀を企てたと主張しています。同じ時期に現金で購入した牛の購入と屠殺を減らし、現金で決済された飼育牛の調達慣行を調整しました基本的に、国内需要を減らすために途方に暮れて外国の牛を輸入し、工場を閉鎖してアイドル状態にします。原告は、とりわけ、州の独占禁止法および消費者保護法および約33州の慣習法に基づく3倍の金銭的損害賠償、懲罰的損害賠償、賠償、判決前および判決後の利益、ならびに宣言的および差止命令による救済を求めています。間接生産者訴訟は形式的です スペヒトら対タイソン社他。2022年11月、このケースはに移管され、統合されました 牛と牛の独占禁止法訴訟について、MDL番号 3031です。2023年2月3日、私たちは訴状を却下しました。裁判所は2023年8月17日に申立てを認めましたが、後に原告が訴状を修正することを許可しました。2023年11月21日、修正請求を却下するよう動きましたが、その申立ては保留中です。 当社は、申し立てに対して有効かつ功績のある抗弁があると考えているため、また裁判所による区分の定義または認定がまだ行われていないため、現時点では損失が発生する可能性がある、または合理的に見積もることができないと考えているため、この件について一切の責任を負っていません。
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2020年5月22日、2020年12月23日、2021年10月29日に、司法省の民事独占禁止課から民事捜査請求（「CID」）を受けました。CIDは、飼育牛と牛肉包装市場に関する情報を要求します。私たちはCIDに関しては司法省と協力してきました。複数の州の司法長官室が調査に参加し、司法省と調整しています。
牛肉、豚肉、鶏肉製品の販売、価格、生産コストに関する情報を求めるニューヨーク州司法長官消費者詐欺保護局から、2022年4月21日付けの召喚状を受け取りました。最初に情報を作成した後、召喚状の適切な範囲についてニューヨーク州司法長官事務所と合意することができませんでした。召喚状の範囲に関する最初の訴訟の後、私たちは書類の審査と作成を行っています。
賃金率訴訟
2019年8月30日、米国本土の鶏肉加工工場の監督外生産および保守担当の従業員と推定されるクラスが、米国メリーランド州地方裁判所に、当社、一部の子会社、その他いくつかの家禽加工会社に対して集団訴訟を提起しました。原告は、連邦独占禁止法に違反して、非監督機関の生産および保守作業員の賃金を抑え、固定するために、被告が直接または賃金調査およびベンチマークサービスを通じて労働率に関する情報を交換したと主張しています。原告は、とりわけ、3倍の金銭的損害賠償、懲罰的損害賠償、賠償、判決前および判決後の利息、ならびに宣言的および差止命令による救済を求めています。七面鳥加工工場が追加の被告を指名したことに関する追加の申し立てを含む修正された統合訴状を含め、同様の申し立てを行った追加の訴訟が統合されました。修正された統合苦情を却下しました。2020年9月16日、裁判所は、当社およびその他の特定の被告に対する請求を偏見なく却下しました。訴状が子会社を不適切にグループ化したためです。それ以外の場合、裁判所は、他の5人の被告に対する賃金の固定と情報交換の共謀の疑いに基づいて、被告の棄却の申立てと持続請求を却下しました。原告は、2020年11月2日に2回目の修正統合訴状を提出しました。2020年12月18日に、被疑者集団に代わって請求を主張する資格がないことを理由に、訴状を却下しました。裁判所は2021年3月10日に却下の申立てを却下しました。2022年2月16日、原告は、追加の養鶏業者を被告として指名し、孵化場と飼料工場の従業員を含むように請求の範囲を拡大する3番目の修正統合訴状を提出しました。孵化場と飼料工場の従業員に関する申し立ては却下しました。裁判所は2022年7月19日に却下の申立てを却下しました。2021年度の第3四半期に、当社は、本件に関して発生すると予想される推定損失の計上額を当社の連結要約財務諸表に記録しました。
司法省の独占禁止部門は、いくつかの養鶏会社の人事に関する民事調査を開始しました。私たちは調査に協力しています。
2022年11月11日、米国本土の牛肉加工工場および豚肉加工工場の推定従業員が、米国コロラド州地方裁判所に、当社および一部の子会社、ならびに他のいくつかの牛肉加工会社および豚肉加工会社に対して集団訴訟を提起しました。原告は、連邦独占禁止法に違反して従業員の賃金を抑え、固定するために、被告が直接または賃金調査およびベンチマークサービスを通じて労働率に関する情報を交換したと主張しています。原告は、とりわけ、3倍の金銭的損害賠償、懲罰的損害賠償、賠償、判決前および判決後の利息、ならびに宣言的および差止命令による救済を求めています。2023年2月17日、私たちは訴状を却下するよう動議し、2023年9月27日、裁判所は私たちの申し立てを却下しました。
2023年12月22日、両当事者間の調停を経て、当社と推定集団原告は和解に関する原則合意に達しました。私たちは、申し立てに対する有効でメリットのある抗弁策があると考えていますが、長引く訴訟による不確実性、リスク、費用、注意散漫を回避するために、提案された和解は会社とその株主の最善の利益になると考えています。和解案の条件に基づき、会社は推定クラスに総額$を支払うことに同意しました72.5百万。和解契約は引き続き裁判所の承認が必要です。裁判所が和解の最終承認を与えると、この件に関して会社に対してなされたすべての請求が完全に解決されます。2024会計年度の第1四半期に、当社はドルの見越額を記録しました72.5100万件の和解案が提案されました。

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その他の事項
当社の子会社であるヒルシャー・ブランズ・カンパニー（旧称サラ・リー・コーポレーション）は、1998年から1999年7月にかけて、フィリピン共和国、労働雇用省、全国労働関係委員会（「NLRC」）に個々の申立人が提起した訴訟をまとめた当事者です。訴状は、アリス・フィリピン社、サラ・リー・コーポレーション、サラ・リー・フィリピン社、ファッション・アクセサリー・フィリピン社、および弁護士セザール・C・クルーズ（総称して「回答者」）に対して提起されました。訴状は、とりわけ、ヒルシャー・ブランズ・カンパニーの元子会社であるアリス・フィリピン社が1995年にフィリピンでの製造事業を終了したことに関連して、回答者が不公正な労働慣行に従事したと主張しています。2004年後半、労働仲裁人が回答者に不利な判決を下し、申立人に約$を授与しました62数百万の損害賠償と手数料。2004年から2014年にかけて、両当事者は多数の控訴、再審の申立および審査の申立てを提出しましたが、そのうちのいくつかは数年間未解決のままでした。2016年12月15日、NLRCが2016年11月29日に、労働仲裁人が2004年に申立人に有利な判決を下したことに対する回答者の控訴に関する決定を下したことを知りました。NLRCは賞を増やしました 4,922合計の 5,984約$の申立人268百万。しかし、NLRCは、およそ以下で構成されるグループとの事前の和解を承認しました 18のクラスの割合 5,984申立人、これに基づき、ヒルシャー・ブランズ・カンパニーは、和解申立人1人につき約$を支払うことに同意しました1,226。両当事者は、NLRCの裁定と和解金の支払いに関連して、多数の上訴、再審の申立および審査の申立てを提出しました。その後、控訴裁判所は2018年4月12日にNLRCの裁定を無効にしました。申立人は控訴裁判所に再審の申立てを提出しましたが、却下されました。その後、請求者はフィリピンの最高裁判所に裁量上訴令状の申立てを提出し、最高裁判所は受理しました。当社は、本件に関する推定損失見込み額を引き続き当社の連結財務諸表に計上しています。
当社の施設でCOVID-19に感染したと主張するチームメンバーによって、またその代理人として、当社、その子会社、その役員および代理人に対してさまざまな請求がなされています。請求の申し立てにはメリットがないと考えているため、現時点では損失が発生する可能性が低く、合理的に見積もることができないと考えているため、当社はこれらの問題について一切の責任を記録していません。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
目的
以下の説明は、経営陣の視点から見た会社の財政状態、キャッシュフロー、経営成績の分析を提供するものであり、2023年9月30日に終了した会計年度に提出されたフォーム10-Kの当社の年次報告書の第1部、フォーム10-Kの年次報告書に含まれる連結要約財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。私たちの目的は、報告された財務情報が将来の業績や将来の財政状態を示すものではない原因となる可能性がかなり高い、経営陣に知られている出来事や不確実性についても話し合い、当社の財政状態、キャッシュフロー、経営成績を理解するための情報を提供することです。
操作の結果
会社の説明です
私たちは世界最大の食品会社の1つであり、タンパク質のリーダーとして認められています。1935年にジョン・W・タイソンによって設立され、4世代にわたる家族の指導の下で成長した同社は、タイソン®、ジミーディーン®、ヒルシャーファーム®、ボールパーク®、ライト®、エイデルズ®、ibp®、ステートフェア® など、幅広い製品とブランドのポートフォリオを持っています。私たちのビジネスに影響を与える主な要因には、製品に対する顧客の需要、顧客との関係を維持・発展させ、新しく革新的な製品を市場に導入する能力、国際市場へのアクセシビリティ、製品の市場価格、生きた牛や豚、原材料と飼料原料のコストと入手可能性、生産施設を運営するチームメンバーの有無、施設の運営効率などがあります。
私たちは、牛肉、豚肉、鶏肉、調理済み食品の4つの報告対象セグメントで事業を展開しています。セグメント利益は営業利益（損失）として測定します。国際/その他には、主にオーストラリア、中国、マレーシア、メキシコ、オランダ、韓国、タイ、サウジアラビア王国での海外事業、第三者の合併・統合費用、Tyson New Ventures、LLCに関連する企業経費が含まれます。
[概要]
将軍
牛肉セグメントの売上の増加がチキンセグメントの売上の減少によって一部相殺されたため、2024会計年度の第1四半期に売上高はわずかに増加しました。2024年度第1四半期の営業利益は2億3,100万ドルでしたが、牛肉セグメントの営業利益が減少したため、51％減少しました。これは、豚肉および鶏肉セグメントの営業利益の改善により一部相殺されました。2024会計年度の第1四半期に、当社の営業利益は、7,500万ドルの工場閉鎖費用、7,300万ドルの不測事態費用、および3,000万ドルのリストラおよび関連費用の影響を受けました。2023会計年度の第1四半期に、当社の営業利益は2,100万ドルのリストラおよび関連費用の影響を受け、生産施設での火災に関連して発生した費用を差し引いた3,500万ドルの保険収入の恩恵を受けました。

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市場環境
米国農務省によると、2024年度の第1四半期の国内タンパク質生産量（牛肉、豚肉、鶏肉、七面鳥）は、2023年度の同時期と比較してわずかに増加しました。牛肉部門では、市場に出回っている牛の供給が減少し、牛のコストが増加しました。さらに、予想される牛群の再建の時期については不確実性があります。豚肉セグメントは供給が十分で、豚肉コストも削減されました。鶏肉部門では、飼料原料のコストが削減されました。加工食品部門では、主に食肉コストの低下により原材料費が減少しました。さらに、ウクライナとロシアの間の紛争は、ロシアとウクライナとベラルーシの特定の地域に対する経済制裁につながりました。しかし、紛争はまだ続いており、紛争に関連して私たちの手に負えない多くのリスクと不確実性があります。さらに、中東で続いている紛争は、2024年度の第1四半期に激化し、地域内の経済的および政治的不確実性を生み出しました。2023年12月30日現在、これらの紛争の影響は当社の財務実績に重大な直接的な影響を及ぼしていません。これらの紛争がさらに激化したり、他の地域や国に影響を与えたり、追加の経済制裁が課されたりすると、当社の事業運営と財務実績に重大な影響を与える可能性があります。
連邦準備制度理事会は金利を引き上げており、短期的には引き続き金利を引き上げたり、高い金利を維持したりする可能性があります。借入金のほとんどが固定金利である現在の負債構造に加えて、堅調な流動性ポジションを考慮すると、金利上昇への直接的なリスクはいくぶん緩和されています。2023年12月30日の時点で、当社には37億ドルの流動性があり、現在の負債は13億ドルでした。追加の債務を発行したり、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で借入したりする必要がある場合、現在の未払いの借入額よりも高い金利にさらされる可能性があります。
マージン
2024年度第1四半期の当社の総営業利益率は 1.7% でした。セグメント別の営業利益率は次のとおりです。
•牛肉 — (4.1)%
•豚肉 — 2.6%
•チキン — 4.4%
•調理済み食品 — 9.6%
ストラテジー
私たちの戦略は、最も急成長しているタンパク質ブランドを持続可能な方法で世界に供給することです。私たちは、消費者と顧客に優れた価値を提供することで事業を成長させ、商業、運営、財務の卓越性を通じて成長と利益の原動力となり、そして将来の世代のために会社と世界を維持するという戦略を達成するつもりです。
2022年度の第4四半期に、当社は2022プログラムというリストラプログラムを承認しました。このプログラムは、業績の向上、コラボレーションの強化、チームメンバーのアジリティの強化、意思決定の迅速化、冗長性の削減を目的としています。2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間に、2022年プログラムに関連して、それぞれ3,000万ドルと2,100万ドルの税引前費用が発生しました。これには、退職関連費用、移転および関連費用、加速減価償却、契約およびリースの解約、専門家費用およびその他の費用が含まれます。同社は現在、2022年のプログラムにより累積税前費用は約2億3800万ドルになると予想しています。当社が事業戦略と長期的な成長目標を引き続き評価するにつれて、さらなるリストラ活動が行われる可能性があります。次の表は、連結要約損益計算書におけるリストラおよび関連費用の税引前の影響と、報告対象セグメントによる税引前の影響を示しています。詳細については、パートI、項目1、連結要約財務諸表の注記、注6：リストラおよび関連費用（百万単位）を参照してください。
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
売上原価$3 $8 
販売、総務、管理27 13 
リストラおよび関連費用の合計、税引前$30 $21 
3 か月が終了2022 現在までのプログラム料金合計見積もり
2023年12月30日
2022年12月31日
2023年12月30日
2022 プログラム料金
牛肉$4 $5 $53 $55 
豚肉1 2 17 18 
チキン4 1 26 28 
調理済み食品21 8 106 115 
国際/その他— 5 18 22 
リストラおよび関連費用の合計、税引前$30 $21 $220 $238 

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結果の要約
セールス
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
セールス$13,319 $13,260 
販売量の変化— %
平均販売価格の変化0.4 %
売上成長0.4 %
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•販売量—販売量は基本的に横ばいで、豚肉および加工食品セグメントの販売量の増加が、牛肉および鶏肉セグメントの販売量の減少によって相殺されたため、売上高は200万ドル減少しました。
•平均販売価格— 売上高は、牛肉セグメントの価格上昇により6,100万ドル増加した平均販売価格の上昇によってプラスの影響を受けましたが、豚肉、鶏肉、調理済み食品セグメントの平均販売価格の低下により一部相殺されました。
売上原価
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
売上原価$12,496 $12,292 
売上総利益823 968 
売上原価が売上に占める割合93.8 %92.7 %
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•売上原価は2億400万ドル増加しました。販売量が減少すると、売上原価は200万ドル減少し、ポンドあたりの投入費が高くなると、売上原価は2億600万ドル増加しました。
•ポンドあたりの投入コストが高くなることによる2億600万ドルの影響は、次の影響を受けました。
•牛肉セグメントの牛費が約5億7,500万ドル増加しました。
•工場閉鎖に関連する費用により、7,500万ドルの増加。
•牛肉と豚肉セグメントにおける法的不測の事態の計上に関連して、7,300万ドルの増加です。
•2024会計年度の第1四半期に発生した牛肉セグメントの在庫コスト削減または正味実現可能価値の調整に関連して5,600万ドルの増加。
•2019年度第4四半期に発生した生産施設の火災に関連して2023年度第1四半期に受け取った保険金から、牛肉セグメントが4,200万ドル増加しました。
•ヨーロッパでの生産施設の火災に関連する費用から、国際/その他で2,600万ドルの増加。
•リスク管理活動による2023年度第1四半期の純デリバティブ利益1,200万ドルと比較して、2024会計年度第1四半期の純デリバティブ損失500万ドルによる増加。これらの金額には、関連する物理的な購入取引による相殺の影響は含まれていません。これらの影響は、ここに記載されている生きた牛と豚の費用、原材料と飼料原料の費用の変動に含まれます。
•飼料原料コストの削減により、鶏肉セグメントが約1億7000万ドル減少しました。
•豚肉セグメントの豚肉コストを約1億500万ドル削減しました。
•約9000万ドルの運賃と輸送費の削減。
•加工食品セグメントの原材料費およびその他の投入コストを約5,500万ドル削減しました。
•2021年度第4四半期の生産施設の火災に関連した保険収入（費用控除後）により、鶏肉セグメントが3,100万ドル減少しました。
•生産性プログラムによる削減に加えて、主に構成変更による1ポンドあたりの平均コストへの純影響により、すべてのセグメントで引き続きコストが減少しています。

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販売、総務、管理 
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
販売費、一般管理費$592 $501 
売上の割合として4.4 %3.8 %
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•販売、一般、管理部門の9,100万ドルの増加は、主に次の要因によるものです。
•主にインセンティブベースの報酬による従業員費の5,000万ドルの増加。
•テクノロジー関連費用の1700万ドルの増加。
•専門家費用の1700万ドルの増加。
•リストラおよび関連費用の1,400万ドルの増加。
支払利息 
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
$105 $84 
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•2023年12月30日に終了した3か月間の支払利息の増加は、主にタームローンファシリティの残高に対する支払利息によるものです。
その他の (収入) 費用、純額 
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
その他（収入）費用の合計、純額$(25)$(42)
第1四半期 — 2024年度
•1900万ドルの為替差益と、退職後の給付制度の修正に関連する1,000万ドルの利益が含まれています。
第1四半期 — 2023会計年度
•1500万ドルの合弁事業収益と2,500万ドルの為替差益を含みます。
実効税率
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
29.4 %26.1 %
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•両期間の実効税率は、州税と純不利な恒久的な税収差によって引き上げられましたが、さまざまな税制上の優遇措置によって一部相殺されました。しかし、2024年度の第1四半期の税引前利益が比較的低かったため、2023年度の第1四半期と比較して実効税率が高くなりました。
タイソンに帰属する純利益
百万単位、一株あたりのデータを除く3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
タイソンに帰属する純利益$107 $316 
タイソンに帰属する純利益 — 希薄化後1株当たり0.30 0.88 
第1四半期 — 2024年度 — タイソンに帰属する純利益には、次の項目が含まれます。
•工場閉鎖に関連する費用の税引前7,500万ドル、希薄化後1株当たり（0.16ドル）。
•法定不測の事態発生の認識に関連する税引前7,300万ドル、または希薄化後1株当たり（0.16ドル）。
•事業再編および関連費用の税引前3,000万ドル、希薄化後1株当たり（0.06ドル）。
•生産施設の火災保険収入のうち、税引前100万ドル、希薄化後1株当たり（0.01ドル）を、発生した費用を差し引いたものです。
28

第1四半期 — 2023年度 — タイソンに帰属する純利益には、次の項目が含まれます。
•生産施設の火災保険収入のうち、税引前3,500万ドル、希薄化後1株あたり0.07ドル（発生した費用を差し引いたもの）。
•事業再編および関連費用の税引前2,100万ドル、希薄化後1株当たり（0.04ドル）。
セグメント結果
私たちは、牛肉、豚肉、鶏肉、調理済み食品の4つのセグメントで事業を展開しています。次の表は、売上高と営業利益（損失）の概要です。これがセグメント利益の測定方法です。
百万単位セールス
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
牛肉$5,023 $4,723 
豚肉1,517 1,529 
チキン4,033 4,263 
調理済み食品2,543 2,538 
国際/その他582 612 
セグメント間売上(379)(405)
合計$13,319 $13,260 
百万単位営業利益 (損失)
3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
牛肉$(206)$166 
豚肉39 (21)
チキン177 69 
調理済み食品243 258 
国際/その他(22)(5)
合計$231 $467 
ビーフセグメントの結果
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日変更
セールス$5,023 $4,723 $300 
販売量の変化(4.1)%
平均販売価格の変化10.5 %
営業利益 (損失)$(206)$166 $(372)
営業利益率(4.1)%3.5 %
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•販売量 - 市場に出回っている牛の入手可能性が低かったため、販売量は減少しました。
•平均販売価格-主に投入コストの増加により、平均販売価格が上昇しました。
•営業利益 (損失)-営業利益は、主に牛肉マージンの圧縮、在庫コスト削減または正味実現可能額調整による5,600万ドル、法的不測の事態による4,500万ドルの発生、および4,000万ドルの工場閉鎖関連費用により減少しました。2023年度第1四半期の営業利益は、2019年に発生した生産施設の火災に関連する4,200万ドルの保険収入の恩恵を受けました。
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ポークセグメントの結果
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日変更
セールス$1,517 $1,529 $(12)
販売量の変化7.7 %
平均販売価格の変化(8.5)%
営業利益 (損失)$39 $(21)$60 
営業利益率2.6 %(1.4)%
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•販売量 -市況の改善と市場投入準備が整った豚の国内での入手可能性の増加により、販売量は増加しました。
•平均販売価格-豚肉原価が下がったため、平均販売価格が下がりました。
•営業利益 (損失)-営業利益は、豚肉マージンの改善により増加しましたが、2,800万ドルの法的不測事態発生により一部相殺されました。
チキンセグメントの業績
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日変更
セールス$4,033 $4,263 $(230)
販売量の変化(1.5)%
平均販売価格の変化(3.9)%
営業利益$177 $69 $108 
営業利益率4.4 %1.6 %
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•販売量-販売量は、主に国内生産の減少により減少しましたが、在庫の売り切れにより一部相殺されました。
•平均販売価格-コモディティタンパク質価格の下落の影響で、平均販売価格が下がりました。
•営業利益-営業利益は、業務効率の向上と飼料原料費の1億7000万ドルの削減により増加しましたが、平均販売価格の低下により一部相殺されました。さらに、2024年度第1四半期の営業利益は、3,500万ドルの工場閉鎖費用の影響を受け、2021年度第4四半期の生産施設の火災に関連して発生した費用を差し引いた2,400万ドルの保険収入によって相殺されました。2023年度第1四半期の営業利益は、2,000万ドルの純デリバティブ利益の恩恵を受け、2021年度第4四半期に発生した生産施設の火災に関連した、保険収入を差し引いた700万ドルの費用の影響も受けました。
加工食品セグメントの業績
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日変更
セールス$2,543 $2,538 $5 
販売量の変化2.5 %
平均販売価格の変化(2.3)%
営業利益$243 $258 $(15)
営業利益率9.6 %10.2 %
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•販売量— 2023年の第3四半期にウィリアムズ・ソーセージ・カンパニーを買収し、フードサービス量を増やしたことにより、売上高が増加しました。
•平均販売価格— 平均販売価格は、主に販売構成により下落しました。
•営業利益— 営業利益は、平均販売価格の低下、マーケティング、広告、プロモーション支出の増加、およびリストラおよび関連費用の2,100万ドルにより減少しましたが、原材料費の5,500万ドルの削減によって一部相殺されました。

30

国際/その他の結果
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日変更
セールス$582 $612 $(30)
営業利益 (損失)(22)(5)(17)
第1四半期 — 2024会計年度対2023会計年度
•セールス —売上高は、マレーシアでの販売量の減少と、マクロ経済の逆風によるアジア太平洋地域と中国全体での不利な販売構成によってマイナスの影響を受けましたが、他の地域での販売量の増加によって一部相殺されました。
•営業利益 (損失)— 営業利益は、主に2024年度の第1四半期にヨーロッパで発生した生産施設の火災により減少しました。
流動性と資本資源
運転資本、資本支出、成長機会、シニアノートの買戻し、満期債務の返済、配当金の支払い、および自社株買いに必要な現金は、現在の手持ち現金、営業活動によるキャッシュフロー、または短期借入で賄われると予想されます。現在の予想に基づくと、流動性と資本資源は事業を運営するのに十分であると考えています。ただし、資本市場取引を通じて、さらなる流動性を生み出したり、既存の負債を借り換えたりする機会を利用する場合があります。資本市場取引の金額、性質、タイミングは、当社の業績やその他の状況、その時点でのコミットメントと義務、資本要件の金額、性質、時期、現在の与信契約によって課せられる制限、および全体的な市況によって異なります。
営業活動によるキャッシュフロー
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
当期純利益$114 $320 
純利益に占める非現金項目：
減価償却と償却373 303 
繰延所得税(14)8 
その他、ネット129 68 
営業資産と負債の純増減額698 63 
営業活動による純現金$1,300 $762 
•営業活動によってもたらされた純現金の増加は、主に年間のインセンティブ支払い、在庫、売掛金の減少によるもので、営業による収益の減少と受け取った保険収入の減少により一部相殺されました。
投資活動によるキャッシュフロー
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
資産、プラント、設備への追加$(354)$(589)
有価証券の売却（購入）による収入、純額(1)— 
買収（取得した現金を差し引いた額）— (39)
株式投資の取得(26)(36)
その他、ネット3 (5)
投資活動に使用された純現金$(378)$(669)
•不動産、プラント、設備への追加には、競争力を維持し、将来の機会に備えるための生産量の増加、安全と動物の健康、新しい設備、インフラの交換とアップグレードへの支出が含まれていました。
•2024年度の資本支出は10億ドルから15億ドルの間になると予想しています。資本支出には、利益改善プロジェクトへの投資だけでなく、メンテナンスや修理のためのプロジェクトへの投資も含まれます。これには、生産能力拡張プロジェクトのほか、製品革新のための新しい機器、自動化技術、プロセスの完了が含まれます。
•2022年12月31日に終了した3か月間に取得した現金を差し引いた買収には、付加価値のある調理済みの鶏肉および牛肉製品の生産および販売業者であるSupreme Foods Processing Companyの60％の株式が含まれていました。

31

財務活動によるキャッシュフロー
百万単位3 か月が終了
2023年12月30日2022年12月31日
債務の発行による収入$771 $54 
借金の支払い(32)(58)
コマーシャル・ペーパーの発行による収入1,649 — 
コマーシャル・ペーパーの返済(2,240)— 
タイソンクラスA普通株の購入(13)(313)
配当金(171)(169)
行使されたストックオプション7 4 
その他、ネット3 — 
財務活動に使用された純現金$(26)$(482)
•2024会計年度の最初の3か月間、債務の発行による収益には、2028年5月に期限が切れるタームローンファシリティからの7億5000万ドルの収益が含まれていました。
•タイソンのクラスA株の購入には以下が含まれます：
•2022年12月31日に終了した3か月間に、当社の自社株買戻しプログラムに従って買い戻された株式に3億ドルの現金が支払われました。
•2023年12月30日および2022年12月31日に終了した3か月間に、株式報酬プログラムに基づく特定の債務の資金を調達するために1,300万ドルの株式を買い戻しました。
•2023年12月30日に終了した3か月間に支払われた配当金は、2023年度の四半期配当率が 2% 上昇したことを反映しています。
流動性
百万単位
コミットメント
有効期限		ファシリティ
金額		優れた
信用状
(ドローダウンなし)		金額
借りました		金額
で入手可能です
2023年12月30日
現金および現金同等物$1,484 
短期投資15 
タームローンファシリティ2026年5月です$1,000 $— $1,000 — 
タームローンファシリティ2028 年 5 月750 — 750 — 
リボルビング・クレジット・ファシリティ2026 年 9 月2,250 — — 2,250 
コマーシャル・ペーパー— 
総流動性$3,749 
•流動性には、現金および現金同等物、短期投資、当社のリボルビング・クレジットおよびターム・ローン制度の利用可能性から、コマーシャル・ペーパーの未払い残高を差し引いたものが含まれます。
•2023年12月30日の時点で、当社の現在の負債は13億800万ドルで、営業活動やその他の既存または新規の流動性源から生み出された現金で支払う予定です。
•2024年度の第1四半期に、2028年5月に期限が切れるタームローンファシリティの下で利用可能な7億5000万ドルの全額を借りました。これは、未払いのコマーシャルペーパー債務5億9,200万ドルの返済と、一般的な企業目的です。
•リボルビング・クレジット・ファシリティは、私たちの短期的な資金調達ニーズをサポートし、コマーシャル・ペーパー・プログラムの支援にも役立ちます。2023年12月30日に終了した3か月間、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入はありませんでした。ファシリティの条件では、一定の条件が満たされれば、最大5億ドルのコミットメント増額を設定することができます。
•2024年度の純利息支出は約4億ドルになると予想しています。
•現在の比率は、2023年12月30日時点では1.5対1、2023年9月30日時点では1.3対1でした。2024年度の増加は、主に現金および現金同等物の増加によるものです。
•2023年12月30日の時点で、約5億6,300万ドルの現金が海外子会社の口座に保管されていました。一般的に、私たちは継続的な国内流動性ニーズを支えるための資金源として外貨に頼っていません。私たちは、海外子会社で利用可能な資金と、それらの資金にアクセスできる費用対効果を確認することで、世界中の現金要件を管理しています。私たちは、規制要件の対象とならない超過現金（該当する源泉徴収税を差し引いたもの）を本国に送金し、外国の子会社が保有する残りの現金を米国外に無期限に再投資する予定です。当面の間、本国送還に対する規制上の制限や税金が、当社の全体的な流動性、財政状態、または経営成績に重大な影響を与えるとは考えていません。
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資本資源
クレジットおよびタームローンファシリティ
営業活動によるキャッシュフローと手持ち資金は、債務返済、資本支出、配当、自社株買い資金を調達するための主要な流動源です。また、運転資金のニーズにさらなる流動性を提供し、コマーシャル・ペーパー・プログラムを支援するために、22億5000万ドルのコミットメントキャパシティを備えたリボルビング・クレジット・ファシリティも用意しています。さらに、当社には17.5億ドルのコミットメント・ターム・ローン枠があり、2023年12月30日の時点でそのうち17.5億ドルが全額引き出されました。
2023年12月30日の時点で、当社のリボルビングクレジットおよびタームローンファシリティの下で借りることができる金額は合計22.5億ドルでした。当社のリボルビング・クレジット・ファシリティは、20の銀行のシンジケートによって資金提供されており、1銀行あたりのコミットメント額は3,500万ドルから1億7,500万ドルの範囲です。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
私たちのコマーシャル・ペーパー・プログラムは、運転資金要件を含む一般的な企業目的の資金を調達するための低コストの借入源を提供します。コマーシャル・ペーパー・プログラムの最大借入能力は15億ドルです。紙幣の満期は異なる場合がありますが、発行日から397日を超えてはいけません。2023年12月30日現在、このプログラムで未払いのコマーシャルペーパーはありません。将来、コマーシャルペーパーにアクセスできなくなるか、コストが高くなる可能性があります。
信用格付け
2028年5月期限のタームローンファシリティ
スタンダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービス合同会社（「S＆P」）の事業であるスタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービスでは、該当する格付けは「BBB」です。ムーディーズ・インベスター・サービス株式会社（「ムーディーズ」）の適用格付けは「Baa2」です。以下の表は、S＆Pとムーディーズの該当する格付けレベルに対応する、未使用の借入能力に対するコミットメント手数料と、2028年5月までに発行される当社のタームローンファシリティの未払い元本残高に対する借入スプレッドの概要を示しています。
評価レベル（ムーディーズ/S＆P）契約手数料借入スプレッド
バアル/BBB+ またはそれ以上0.100 %1.625 %
Baa2/BBB（現在のレベル）0.125 %1.750 %
BAA3/BBB-またはそれ以下0.175 %1.875 %
2026年5月期限のタームローンファシリティ
S&Pの適用格付けは「BBB」で、ムーディーズの適用格付けは「Baa2」です。以下の表は、S＆Pとムーディーズの該当する格付けレベルに対応する、2026年5月満期のタームローンファシリティの未払い元本残高に対する借入スプレッドの概要を示しています。
評価レベル（ムーディーズ/S＆P）借入スプレッド
A2/Aまたはそれ以上0.875 %
A3/A-1.000 %
バアル/BBB+1.125 %
Baa2/BBB（現在のレベル）1.250 %
BAA3/BBB-またはそれ以下1.375 %
リボルビング・クレジット・ファシリティ
S&Pの適用格付けは「BBB」で、ムーディーズの適用格付けは「Baa2」です。以下の表は、施設の未使用部分に支払われる料金（「施設使用料率」）の概要を示しています。”）と信用状手数料と借入金（「オールイン借入スプレッド」”）それはS&Pとムーディーズの該当する格付けレベルに対応しています。
評価レベル（ムーディーズ/S＆P）施設使用料率オールイン借入スプレッド
A2/Aまたはそれ以上0.070 %0.875 %
A3/A-0.090 %1.000 %
バアル/BBB+0.100 %1.125 %
Baa2/BBB（現在のレベル）0.125 %1.250 %
BAA3/BBB-またはそれ以下0.175 %1.375 %
格付けレベルが異なる場合、適用されるレートは2つのレベルのうち高い方に基づきます。2つのレベルの間に1ノッチ以上の差がある場合は、適用レートは高いレベルより1つ下のレベルに基づきます。

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債務規約
当社のリボルビング・クレジットおよびターム・ローンファシリティには、先取特権および債務の発行、負債の発生、合併、解散、清算または統合、買収と投資、資産の処分または譲渡、事業の性質の変更、関連会社との特定の取引、ヘッジ取引の締結など、当社の能力が制限または制限される場合があります。いずれの場合も、特定の資格と例外があります。さらに、最低支払利息補償率を維持する必要があります。
当社のシニアノートには、先取特権の作成、特定の売却/リースバック取引、特定の統合、合併、資産の売却などの当社の能力が制限または制限される可能性のある肯定契約と否定契約も含まれています。
2023年12月30日の時点で、私たちはすべての債務契約を遵守していましたが、今後も遵守し続けることを期待しています。
最近発行/採択された会計宣言
パートI、項目1、連結要約財務諸表の注記、注1：会計方針にある、最近発行/採択された会計上の声明の説明を参照してください。
重要な会計上の見積もり
私たちは、偶発負債、収益認識、未払自己保険、確定給付年金制度、長期資産と確定生命無形資産の減損、のれんおよび無期限生命無形資産の減損、企業結合、所得税に関する会計方針を重要な会計上の見積もりと考えています。これらの方針は、2023年9月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」にまとめられています。2023年12月30日に終了した3か月間の当社の重要な会計方針の最新情報については、パートI、項目1、連結要約財務諸表の注記、注1：会計方針を参照してください。これらの重要な会計方針では、連結要約財務諸表とそれに付随する注記に報告される金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。
2024会計年度第1四半期の定性評価では、報告単位または無期限存続無形資産の公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が高いとは示されていませんでした。そのため、定量的テストは必要ないと考えられました。公正価値が帳簿価額を20％以下超える報告単位および無期限の存続無形資産は、減損リスクが高いと考えています。2023年度第4四半期に行われた最新の推定公正価値決定日において、以下の報告単位と無期限生存無形資産は、減損リスクが高いと見なされていました。鶏肉セグメント報告部門、牛肉報告部門、豚肉報告部門は、それぞれ合計31億ドル、3億ドル、4億ドルののれんがあり、さらに帳簿価額が2つの加工食品ブランドです。5億と3億ドル。
私たちは、インフレ圧力、金利上昇、需要見通し、輸出市場、会社の時価総額など、変化するマクロ経済状況を継続的に評価しています。将来の減損リスクが高い帳簿価額38億ドルの報告部門、および帳簿価額が5億ドルのブランドはすべて、直近の推定公正価値決定日の時点で、超過公正価値が帳簿価額を 10% 未満上回っていました。したがって、彼らの推定公正価値は、将来の割引率の引き上げ、マクロ経済状況の変化、および予測される長期営業利益の達成によって依然として非常に敏感です。当社の残りの報告単位と無期限生命無形資産は、直近の推定公正価値決定の時点で、通常、帳簿価額を上回る公正価値の超過額がありましたが、将来、仮定、見積もり、または市場要因が大幅に変化した場合も、減損の影響を受けやすくなります。

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1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項を目的とした、将来の見通しに関する情報に関連する注意事項
このレポートの一部の情報は、将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、2024年度の見通し、その他の将来の経済状況、国内および国際市場における業界の状況、当社の業績と財務結果（負債水準、投資資本収益率、付加価値商品の成長、資本支出、税率、海外市場へのアクセス、配当政策など）に関する現在の見解と見積もりが含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、当社の実際の結果や経験が、そのような将来の見通しに関する記述で表明された予想される結果や期待と大きく異なる原因となる可能性のある多くの要因や不確実性の影響を受けます。私たちは、作成された日付の時点でのみ述べられている将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように読者に警告したいと思います。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
実際の結果や経験が、このような将来の見通しに関する記述で表明された予想される結果や期待と異なる原因となる可能性のある要因には、次のものがあります。(i) 世界的なパンデミックが当社の事業と運営に悪影響を及ぼした、または将来及ぼす可能性がある、(ii) リストラまたはファイナンシャルエクセレンスプログラムの有効性、（iii）外国市場へのアクセス、および外国の経済状況（通貨変動、輸出入制限など）外国の政治、（iv）サイバー攻撃、その他のサイバー事件、当社の情報技術システムのセキュリティ違反またはその他の混乱、（v）有利な買収取引を完了できなかったり、特定の買収業務を統合できなかったりすることに関連するリスク、（vi）タイソンリミテッドパートナーシップが会社を大幅に支配する能力、（vii）生きた牛、生きた豚、飼料穀物（トウモロコシや大豆ミールを含む）などの投入物や原材料のコストと入手可能性の変動とエネルギー。（viii）他のグローバル企業との競争を含む、完成品の市況と国内の食品加工業者、競合製品と代替タンパク質の供給と価格設定、代替タンパク質の需要、（ix）私たちが所有する家畜に悪影響を及ぼす可能性のある家畜の病気（アフリカ豚コレラ（ASF）、鳥インフルエンザ（AI）、牛海綿状脳症（BSE）など）の発生、購入する家畜の入手可能性、特定のタンパク質製品に対する消費者の認識または当社の事業遂行能力、(x) 消費者の嗜好や食生活の変化、および消費者の傾向を把握して対応する能力、(xi)広告およびマーケティングプログラムの効果、（xii）大規模顧客によるマーケティング計画の大幅な変更または1人以上の大口顧客の喪失、（xiii）ブランド価値提案を活用する当社の能力、（xiv）労働および契約農家の入手可能性と相対コストの変化、ならびに家畜を提供するチームメンバー、労働組合、契約農家、独立生産者との良好な関係を維持する能力（特定の企業チームメンバーを移転した結果を含む）アーカンソー州スプリングデールにある私たちの世界本部; (xv)食品安全に関連する問題（製品のリコール、規制遵守、および関連する請求または訴訟から生じる費用を含む）、（xvi）気候変動の影響とそれに対する法的または規制上の対応、（xvii）会計基準、税法、環境法、農業法、職業安全衛生法の変更を含む規制および法律（国内外の両方）の遵守と変更、（xviii）不利な結果訴訟から。(xix) レバレッジに関連するリスク（利息の高まりによるコスト増加を含む）金利または債務格付けまたは見通しの変更、（xx）当社ののれんまたは無期限生命無形資産の帳簿価額の減損、（xxi）複数雇用者年金制度への参加、（xxii）資本市場または金利の変動、（xxiii）商品購入活動に関連するリスク、（xxiv）一般的な経済状況の影響または変化、（xxiv）v）自然災害、火災、バイオテロ、パンデミック、武力紛争、異常気象など、当社の制御が及ばない要因や力による事業への影響。（xxvi）当社の知的財産権の最大化または主張の失敗、（xxvii）税率の変更、繰延税金資産および負債の評価、または税法とその解釈に関連する影響、および（xxviii）2023年9月30日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の項目1、項目1Aおよび項目7およびSECへのその他の定期提出書類に記載されている要因。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
当社の事業に関連する市場リスクは、主に商品価格、金利、為替レートの変動、および信用リスクの集中から生じます。これらのリスクの一部に対処するために、当社は以下のようにさまざまなデリバティブ取引を行っています。デリバティブ商品をヘッジとして計上する場合、ヘッジの性質にもよりますが、商品の公正価値の変動は、収益を通じてヘッジ資産、負債、または企業コミットメントの公正価値の変動と相殺されるか、ヘッジされた項目が収益に計上されるまでその他の包括利益（損失）に計上されます。商品の公正価値の変動のうち、効果のない部分はすぐに認識されます。
さらに、主に穀物や家畜の先物で、ヘッジ会計の基準を満たしていないか、ヘッジとして指定されていない特定のポジションを保有しています。物理的な配送につながると予想される通常の購入と通常の販売を除き、これらのポジションは公正価値で記録され、未実現損益は各報告日の収益に報告されます。
以下に示す感度分析は、商品に関連する市場価格の仮想的な変化に起因する公正価値の潜在的な変化の尺度です。感度分析では、変化にさらされるリスクを軽減するために私たちが取る可能性のある行動や、そのような仮想的な不利な変化が経済活動全体に及ぼす可能性のある影響は考慮されていません。市場価格の実際の変化は、仮説上の変化とは異なる場合があります。

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商品リスク
通常の営業中に、穀物や家畜などの特定の商品を購入します。商品リスク管理活動の一環として、価格変動の影響を軽減し、原商品を調達するメカニズムとして、主にフォワードやオプションなどのデリバティブ金融商品を使用しています。ただし、当社のデリバティブ金融商品の基礎となる商品は価格が大幅に変動する可能性があるため、指定されていない、またはヘッジとして適格ではないポジションを時価評価する必要があると、当社の経営成績が変動する可能性があります。ヘッジ商品の契約条件は、ヘッジ商品の契約条件とほぼ同じで、リスクの軽減と相関性が高いです。このリスク軽減および相関基準を満たすのに非常に効果的な指定契約は、ヘッジ会計を使用して記録されます。私たちは通常、18か月以降に予想される取引をヘッジしません。次の表は、オープンポジションの公正価値について、2023年12月30日および2023年9月30日の時点で市場価格が 10% 変化したと仮定したときの感度分析を示しています。このようなポジションの公正価値は、各ネットポジションを先物価格とオプション相場価格で評価して各商品について計算された公正価値の合計です。市場リスク・エクスポージャー分析には、ヘッジ商品として指定されたデリバティブとヘッジ商品として指定されていないデリバティブの両方が含まれていました。
公正価値の 10% 変動の影響百万単位
2023年12月30日2023年9月30日
家畜:
生きた牛$13 $68 
リーン・ホッグス13 10 
穀物:
コーン28 23 
大豆ミール16 22 
金利リスク
2023年12月30日の時点で、当社の変動金利負債は17億6900万ドルで、加重平均金利は 6.9% でした。仮に、2023年12月30日に発効した金利の10％の引き上げは、年間の利息支出が約1,200万ドル増加することになります。
さらに、金利の変動は当社の固定金利債務の公正価値に影響を与えます。2023年12月30日の時点で、当社の固定金利負債は79億900万ドルで、加重平均金利は 4.5% でした。固定金利債務の市場リスクは、仮説では金利が 10% 下がった場合に、公正価値が上昇する可能性があると推定されます。仮に金利が 10% 変化した場合、当社の固定金利債務の公正価値は、2023年12月30日には約2億400万ドル、2023年9月30日には約2億1,500万ドル変化したことになります。当社の負債の公正価値は、相場市場価格および/または公表金利に基づいて見積もられました。
私たちは、年金および退職後の給付債務に関連する金利リスクにさらされています。金利の変動は、これらの福利厚生プランに関連する負債だけでなく、これらのプランで計上される収入または費用の額にも影響します。プラン資産の価値が下落すると、年金プランの積立状況が低下し、これらのプランへの現金拠出の必要性が高まる可能性があります。追加情報については、2023年9月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートII、項目8、連結財務諸表の注記、注15：年金およびその他の退職後の給付を参照してください。
外貨リスク
私たちは、主に特定の売掛金と買掛金の残高に起因する外貨為替レートの変動による為替リスクがあります。私たちが取引している主な通貨は、オーストラリアドル、ブラジルレアル、英国ポンド、カナダドル、中国人民元、欧州ユーロ、マレーシアリンギット、メキシコペソ、タイバーツです。私たちは定期的に外国為替先渡契約とオプション契約を締結して、外貨リスクの一部をヘッジしています。仮に、外国為替先渡契約とオプション契約に関連する為替レートの10％の変動は、2023年12月30日と2023年9月30日の税引前利益にそれぞれ2,400万ドルと1,700万ドルの影響を及ぼしたでしょう。
信用リスクの集中
信用リスクの集中に関する量的および質的開示の詳細については、2023年9月30日に終了した会計年度のForm 10-Kに提出された年次報告書に記載されている当社の市場リスク開示を参照してください。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
評価は、最高経営責任者（「CEO」）を含む経営陣の監督と参加を得て行われました。”）と最高財務責任者（「CFO」）”）、当社の開示管理と手続き（改正された1934年の証券取引法（「1934年法」）に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているとおり）の設計と運用の有効性について。その評価に基づいて、CEOとCFOは、2023年12月30日の時点で、当社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。

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財務報告に関する内部統制の変更
終了した四半期中、財務報告に関する会社の内部統制（1934年法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されているとおり）に変更はありませんでした 2023年12月30日財務報告に関する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高いもの。

第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
パートI、項目1、連結要約財務諸表の注記、注15：コミットメントと不測の事態の「コミットメントと不測の事態」の見出しにあるブロイラー独占禁止民事訴訟、ブロイラー鶏肉栽培者訴訟、豚肉独占禁止訴訟、豚肉独占禁止訴訟、および賃金率訴訟の説明を参照してください。これらの議論は参考としてここに組み込まれています。以下および終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されているもの以外は 2023年9月30日、法的手続きに関する追加の更新はありません会社および/またはその子会社が関与するガス。
O2005年6月19日、オクラホマ州の司法長官と環境長官は、Tyson Foods, Inc.、3つの子会社、その他6社の家禽インテグレーターに対して、米国オクラホマ州北部地区地方裁判所に訴状を提出しました。訴状はその後修正され、包括的環境対応、補償および責任法、資源保護および回収法、および州法の公害理論に基づく訴訟を含むがこれらに限定されない、多くの州および連邦の訴因を主張しています。オクラホマ州は、訴訟に参加しなかった被告人と特定の契約栽培者が、家禽くずの土地利用を通じて、イリノイ川流域の地表水、地下水、および関連する飲料水を汚染したと主張しています。オクラホマ州の請求は、裁判前と裁判中に下されたさまざまな判決によって絞り込まれ、天然資源損害賠償請求は2009年7月22日に下された判決で地方裁判所によって却下されました。その後、第10巡回区控訴裁判所による控訴審により承認されました。オクラホマ州の差止命令による救済の要請を含む残りの請求について、陪審員なしの裁判が2009年9月24日に開始されました。最終弁論は2010年2月11日に行われました。2023年1月18日、地方裁判所はオクラホマ州に有利な事実認定と法の結論を提出し、2023年3月17日までに適切な救済策について合意に達するよう当事者に協議するよう指示しました。2023年3月17日、両当事者は地方裁判所から90日間の延長を受け、引き続き適切な救済策について協議しました。2023年6月12日、裁判所は当事者に調停を命じました。両当事者は2023年10月12日に対面での調停に出席しましたが、解決には至りませんでした。その後、被告は裁判後に却下の申立てを提出しましたが、保留中です。
その他の事項
現在 2023年9月30日、私たちには約139,000人のチームメンバーがいて、いつでもさまざまな雇用慣行に関する未解決の問題があります。全体として、これらの問題は会社にとって重要であり、私たちは雇用問題の管理に多大なリソースを費やしています。さらに、私たちは、当社の事業遂行から生じるその他の訴訟、調査、請求（中には多額の金額を含むものもあります）の対象となっています。これらの事項の最終的な結果は確定できませんが、当社の連結業績や財政状態に重大な悪影響を及ぼすことはないと予想されます。
アイテム 1A.リスク要因
私たちのビジネスは、さまざまなリスクと不確実性の影響を受けます。これらのリスクは、フォーム10-Qのこの四半期報告書や、終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1Aなど、SECに提出したその他の書類に記載されています。 2023年9月30日。そのようなレポートで特定されたリスクは、重要な点ではまったく変わっていません。

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アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
以下の表は、2023年12月30日に終了した3か月間のクラスA株の購入に関する情報を示しています。 
ピリオド
購入した株式の総数 (2)
平均
支払い金額
一株当たり
株式の総数
の一部として購入しました
公に発表されました
プランまたはプログラム (3)
最大数
まだあるかもしれない株式
プランに基づいて購入しました
私たちのプログラム (1)
2023年10月1日から2023年10月28日まで62,827 $47.41 — 7,301,400 
2023年10月29日から2023年12月2日まで158,179 47.31 — 7,301,400 
2023年12月3日から2023年12月30日まで43,116 51.53 — 7,301,400 
合計264,122 $48.02 — 7,301,400 
(1)2003年2月7日、私たちは、公開市場または私的交渉による取引で、発行済みのクラスA普通株式を最大2,500万株まで随時買い戻すプログラムを取締役会が承認したと発表しました。2012年5月3日、当社の取締役会はさらに3,500万株を承認しました。2014年1月30日、当社の取締役会はさらに2,500万株を承認し、2016年2月4日、当社の取締役会は、いずれの場合も、当社の株式買戻しプログラムに基づく買戻しが承認された追加の5,000万株を承認しました。このプログラムの終了日は決まっていませんし、終了予定日もありません。
(2)2023年12月30日に終了した3か月間に264,122株を購入しました。これらは以前に発表した自社株買戻しプログラムに従って購入されたものではなく、株式報酬制度に基づく特定の会社債務の資金を調達するために購入されました。これらの取引には、公開市場取引で購入された137,020株と、制限付株式の権利確定に関連する必要な源泉徴収税をカバーするために源泉徴収された127,102株が含まれていました。制限付株式の権利確定に関連する源泉徴収税をカバーするために源泉徴収された株式は、当社の株式買戻し権限総額を減らすことはありません。
(3)以前に発表された株式買戻しプログラムに従って、2023年12月30日に終了した3か月間に購入した株式。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当なし。
アイテム 5.その他の情報
取締役および役員の取引契約
2023年12月30日に終了した当社の四半期中に、当社の取締役または執行役員のいずれも、規則10b5-1取引契約または非規則10b5-1取引協定を採択、修正、または終了しませんでした。
アイテム 6.展示品
以下の展示物索引には、このフォーム10-Qで提出または提供された展示品のリストが含まれています。 
示す
いいえ。		展示品の説明
10.1*
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ストックオプションの形式（非契約）-2023年11月17日発効のタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてストックオプション報奨が付与されるストックインセンティブアワード契約
10.2*
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ストックオプションの形式（契約）-2023年11月17日発効のタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてストックオプション報奨が付与されるストックインセンティブ報奨契約
10.3*
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ストックオプションの形式（CEOおよびその他の契約）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてストックオプション報奨が付与される株式報酬契約
10.4*
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ストックオプション（取締役）の形式-2023年11月17日発効のタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてストックオプション報奨が付与されるストックインセンティブアワード契約
10.5a*
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制限付株式（非契約）-2023年11月17日発効のタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式報奨契約
10.5b*
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制限付株式の形態（2年間の無期格付権利確定）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式報奨契約
10.5c*
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制限付株式の形態（非契約3年間の等級付権利確定）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式報奨契約
38

10.6*
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制限付株式（契約）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式報奨契約
10.7*
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制限付株式の形態（CEOおよびその他の契約）-株式インセンティブ報奨契約。これに基づく制限付株式報奨は、2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて付与されます
10.8a*
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制限付株式（取締役）の形態-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式報奨契約
10.8b*
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制限付株式の形態（取締役の3年間の等級権利確定）-株式インセンティブアワード契約。これに基づく制限付株式報奨は、2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて付与されます
10.9*
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パフォーマンスシェアの形態（営業利益）（非契約）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてパフォーマンスシェア報奨が付与される株式インセンティブアワード契約
10.10*
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パフォーマンスシェアの形態（営業利益）（契約）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてパフォーマンスシェア報奨が付与される株式インセンティブアワード契約
10.11*
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パフォーマンスシェア（RTSr）（非契約）の形態-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてパフォーマンスシェア報奨が付与される株式インセンティブアワード契約
10.12*
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パフォーマンス・シェア（RTSr）（契約）の形態-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブ・プランに基づいてパフォーマンス・シェア・アワードが付与される株式インセンティブ・アワード契約
10.13*
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パフォーマンスシェアの形態（1年間の営業利益）（非契約）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてパフォーマンスシェア報奨が付与される株式インセンティブアワード契約
10.14*
**
パフォーマンスシェアの形態（1年間の営業利益）（契約）-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいてパフォーマンスシェア報奨が付与される株式インセンティブアワード契約
10.15*
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制限付株式（米国以外の取締役）-2023年11月17日発効のタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式報奨契約
10.16*
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制限付株式（米国以外の役員）-2023年11月17日発効のタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式報奨契約
10.17*
**
繰延制限付株式の形式-2023年11月17日に発効するタイソンフーズ社の株式インセンティブプランに基づいて制限付株式報奨が付与される株式インセンティブアワード契約
31.1**
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、SEC規則13a-14 (a) /15d-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定です。
31.2**
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、SEC規則13a-14 (a) /15d-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定です。
32.1***
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者の認定
32.2***
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定
101
iXBRL（インライン拡張ビジネス報告言語）でフォーマットされた、2023年12月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書からの次の情報：（i）連結要約損益計算書、（ii）連結包括利益計算書、（iii）連結要約貸借対照表、（iv）連結株主資本要約計算書、（v）連結キャッシュフロー計算書、（vi）連結要約財務諸表の注記。
104表紙インタラクティブデータファイルはiXBRLでフォーマットされています。
*管理契約または補償計画または取り決めを示します。
**ここに提出
***ここに備え付けられています
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。 
タイソンフーズ株式会社
日付：2024年2月5日/s/ ジョン・R・タイソン
ジョン・R・タイソン
執行副社長兼最高財務責任者
日付：2024年2月5日/s/ ロリ・J・ボンダール
ローリ・J・ボンダール
上級副社長兼最高会計責任者


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