プレスリリース
フォーティネット、2023年第4四半期および通年の決算を発表
2023年第4四半期のハイライト
•総収益は14.2億ドルで、前年比10.3%増加
•請求額は18億6,000万ドル、前年同期比 8.5% 増加1
•GAAPベースの営業利益は3億8,500万ドルです
•非GAAPベースの営業利益は4億5400万ドル1
•GAAPベースの営業利益率は 27.2% です
•非GAAPベースの営業利益率は 32.0% 1
•8億9,600万ドルの自社株買いに支払われた現金
2023年通年のハイライト
•総収益は53億3000万ドルで、前年比20%増加
•サービス収益は33.8億ドル、前年比28%増加
•請求額は64億4,000万ドル、前年比14%増1
•繰延収益は57.4億ドル、前年比24%増加
•GAAPベースの営業利益は12億4,000万ドルで、前年比28%増加
•非GAAPベースの営業利益は15億1000万ドルで、前年比25%増1
•GAAPベースの営業利益率は 23.4%
•非GAAPベースの営業利益率は 28.4% 1
•フォーティネット社に帰属するGAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は1.46ドルで、前年同期比 38% 増加
•フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は1.63ドルで、前年比37%増1
•営業活動によるキャッシュフローは19.4億ドル
•17.3億ドルのフリーキャッシュフロー1
•15億ドルの自社株買いに支払われた現金
カリフォルニア州サニーベール-2024年2月6日-ネットワークとセキュリティの融合を推進するサイバーセキュリティの世界的リーダーであるフォーティネット®(Nasdaq:FTNT)は本日、2023年第4四半期および2023年12月31日に終了した通期の決算を発表しました。
フォーティネットの創設者兼会長兼最高経営責任者であるケン・シェは、「2023年の第4四半期には、販売戦略転換の成功と営業チームの業務遂行の改善により、セキュリティ業務の請求額は前年比で44%増加し、SASEの請求額は前年比で19%増加しました」と述べています。「私たちはセキュアネットワーキングのリーダーであり、FortiGatesに搭載されたユニットの #1 ファイアウォールベンダーであり、グローバル展開の半分以上を占めているため、当社のプラットフォーム戦略は世界中の企業の共感を呼んでいます。フォーティネットは、50万人を超えるお客様のセキュリティ機能を、オンプレミスとクラウド環境にまたがる30を超えるネットワークおよびセキュリティ機能を網羅する統合されたFortiOSオペレーティングシステムに統合するのに適した立場にあります。」
2023年第4四半期の財務ハイライト
•収益:2023年第4四半期の総収益は14.2億ドルで、2022年の同四半期の12億8000万ドルから10.3%増加しました。
•サービス収益:2023年第4四半期のサービス収益は9億2,700万ドルで、2022年の同四半期の7億4,290万ドルから24.8%増加しました。
•製品収益:2023年第4四半期の製品収益は4億8,810万ドルで、2022年の同四半期の5億4010万ドルから9.6%減少しました。
•請求額1:2023年第4四半期の総請求額は18億6,000万ドルで、2022年の同四半期の17.2億ドルから8.5%増加しました。
•GAAPベースの営業利益とマージン:2023年第4四半期のGAAPベースの営業利益は3億8,540万ドルで、GAAPベースの営業利益率は 27.2% でした。2022年同四半期のGAAPベースの営業利益は3億5,780万ドルで、GAAPベースの営業利益率は 27.9% でした。
•非GAAPベースの営業利益とマージン1:2023年第4四半期の非GAAPベースの営業利益は4億5,350万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は 32.0% でした。2022年同四半期の非GAAPベースの営業利益は4億1,760万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は 32.5% でした。
•フォーティネット社に帰属するGAAP純利益および希薄化後の1株当たり純利益:2023年第4四半期のGAAP純利益は3億1,090万ドルでしたが、2022年同四半期のGAAP純利益は3億1,380万ドルでした。2023年第4四半期のGAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は、希薄化後の加重平均発行株式数7億7,230万株に基づくと0.40ドルでした。これに対し、2022年同四半期のGAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は、希薄化後の加重平均発行済株式数7億9,180万株に基づくと0.40ドルでした。
•フォーティネットに帰属する非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり純利益1:2023年第4四半期の非GAAPベースの純利益は3億9,200万ドルでしたが、2022年の同四半期の非GAAPベースの純利益は3億4,970万ドルでした。2023年第4四半期の非GAAPベースの希薄化後の希薄化後の1株当たり純利益は、希薄化後の加重平均発行株式数7億7,230万株に基づくと0.51ドルでしたが、2022年の同四半期は、希薄化後の加重平均発行済株式数7億9,180万株に基づくと0.44ドルでした。
•キャッシュフロー:2023年第4四半期の営業活動によるキャッシュフローは、2022年の同四半期は5億2,810万ドルでしたが、2023年第4四半期は1億9,170万ドルでした。
•フリーキャッシュフロー1:2023年第4四半期のフリーキャッシュフローは1億6,480万ドルでしたが、2022年の同四半期は4億9,720万ドルでした。
•自社株買戻しプログラム:2023年12月31日に終了した3か月間に、フォーティネットは1株あたり平均53.29ドル、総購入価格は8億9,530万ドルで、1,680万株の普通株式を買い戻しました。2024年1月、フォーティネットの取締役会は、当社の自社株買戻しプログラムに基づく承認済み株式買戻し額を5億ドル増やすことを承認しました。2024年2月6日現在、
当社の自社株買戻しプログラムでは、約10億3,000万ドルが将来の自社株買いに充てられます。
2023年通年の財務ハイライト
•収益:2023年の総収益は53億3000万ドルで、2022年の44.2億ドルから20.1%増加しました。
•サービス収益:2023年のサービス収益は33.8億ドルで、2022年の26.4億ドルから28.1%増加しました。
•製品収益:2023年の製品収益は19.3億ドルで、2022年の17.8億ドルから8.2%増加しました。
•請求額1:2023年の総請求額は64.0億ドルで、2022年の55.9億ドルから14.4%増加しました。
•繰延収益:2023年12月31日現在の繰延収益の合計は57.4億ドルで、2022年12月31日現在の46.4億ドルから23.6%増加しました。
•GAAPベースの営業利益とマージン:2023年のGAAPベースの営業利益は12億4,000万ドルで、GAAPベースの営業利益率は 23.4% でした。2022年のGAAPベースの営業利益は9億6,960万ドルで、GAAPベースの営業利益率は 21.9% でした。
•非GAAPベースの営業利益とマージン1:2023年の非GAAPベースの営業利益は15億1000万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は 28.4% でした。2022年の非GAAPベースの営業利益は12億1000万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は 27.3% でした。
•フォーティネット社に帰属するGAAP純利益と希薄化後の1株当たり純利益:2023年のGAAPベースの純利益は11.5億ドルでしたが、2022年のGAAPベースの純利益は8億5,730万ドルでした。希薄化後の加重平均発行株式数7億8,820万株に基づく2023年のGAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は1.46ドルでしたが、希薄化後の加重平均発行済株式数8億530万株に基づく2022年のGAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は1.06ドルでした。
•フォーティネットに帰属する非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり純利益1:2023年の非GAAPベースの純利益は12億9,000万ドルでしたが、2022年の非GAAPベースの純利益は9億6,160万ドルでした。非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は、希薄化後の加重平均発行済株式数7億8,820万株に基づく2023年の1.63ドルでしたが、希薄化後の加重平均発行済株式数8億530万株に基づく2022年の1.19ドルでした。
•キャッシュフロー:営業活動によるキャッシュフローは、2022年の17.3億ドルに対し、2023年には19.4億ドルでした。
•フリーキャッシュフロー1:2022年の14.5億ドルに対し、2023年には17.3億ドルでした。
•自社株買戻しプログラム:2023年12月31日および2022年12月31日に終了した年度に、フォーティネットは普通株式2,720万株と3,600万株を、それぞれ1株あたり平均55.25ドルと55.37ドルで、総購入価格はそれぞれ15億5000万ドルと19.9億ドルで買い戻しました。の初めから
2020年、フォーティネットは1株あたり平均39.47ドルで1億3,460万株の普通株式を買い戻し、総購入価格は53億1,000万ドルでした。
ガイダンス
フォーティネットは、2024年の第1四半期について、現在次のことを期待しています。
•1300億ドルから13億6000万ドルの範囲の収益
•請求額は13億9000万ドルから14億5000万ドルの範囲です
•76.5%から77.5%の範囲の非GAAPベースの売上総利益率
•25.5%から26.5%の範囲の非GAAPベースの営業利益率
•フォーティネット社に帰属する希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益は、非GAAPベースの実効税率を17%と仮定した場合、0.37ドルから0.39ドルの範囲です。これは、希薄化後の株式数を7億7,500万株から7億8,500万株と仮定しています。
フォーティネットは、2024会計年度について、現在次のことを期待しています。
•57.15億ドルから58億1500万ドルの範囲の収益
•39億2000万ドルから39億700万ドルの範囲のサービス収益
•請求額は6400億ドルから6600億ドルの範囲
•非GAAPベースの売上総利益率は 76.0% から 78.0% の範囲です
•25.5%から27.5%の範囲の非GAAPベースの営業利益率
•フォーティネット社に帰属する希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益は、非GAAPベースの実効税率を 17% と仮定した場合、1.65ドルから1.70ドルの範囲です。これは、希薄化後の株式数を7億8,500万株から7億9,500万株と仮定しています。
これらの記述は将来を見据えたものであり、実際の結果は大きく異なる場合があります。当社の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、以下の「将来の見通しに関する記述」セクションを参照してください。
非GAAP財務指標に関する当社のガイダンスには、株式ベースの報酬、取得した無形資産の償却、および知的財産に関する利益は含まれていません。非GAAP財務指標に関するガイダンスを対応するGAAP指標と一致させていません。これらの指標に影響を与える特定の項目が不確実であるか、当社の管理外であるか、合理的に予測できないためです。したがって、これらの非GAAP財務指標を対応するGAAP指標と調整することは、不合理な努力なしには不可能です。
1 このプレスリリースに含まれる財務諸表には、GAAP指標と非GAAP指標の調整が記載されています。これらの指標の説明は、以下の「非GAAP財務指標」という見出しの下にも含まれています。
電話会議の詳細
フォーティネットは本日、太平洋標準時の午後1時30分(東部標準時の午後4時30分)に電話会議を開催し、決算について話し合います。電話会議のライブWebキャストと補足スライドは、フォーティネットのWebサイト https://investor.fortinet.com の投資家向け情報ページからアクセスでき、リプレイは https://investor.fortinet.com/events-and-presentations にアーカイブされてアクセスできます。
2024年第1四半期の会議参加スケジュール:
•モルガン・スタンレー・テクノロジー、メディア、テレコム・カンファレンス
2024年3月5日
フォーティネットの経営陣のメンバーがこの会議に出席し、最新の企業戦略とイニシアチブについて話し合う予定です。フォーティネットのカンファレンスプレゼンテーションは、同社のWebサイトのWebキャストで視聴できる予定です。最新情報にアクセスしたり、事前登録したり、各イベントのWebキャストを聞いたりするには、フォーティネットのWebサイト https://investor.fortinet.com/events-and-presentations の投資家向けプレゼンテーションとイベントのページをご覧ください。スケジュールは変更されることがあります。
フォーティネットについて(www.fortinet.com)
フォーティネット(Nasdaq:FTNT)は、サイバーセキュリティの進化とネットワークとセキュリティの融合における原動力です。私たちの使命は、あらゆる場所で人、デバイス、データを保護することです。現在、50を超えるエンタープライズグレードの製品からなる最大の統合ポートフォリオで、お客様が必要とするあらゆる場所にサイバーセキュリティを提供しています。50万人以上の顧客がフォーティネットのソリューションを信頼しています。フォーティネットのソリューションは業界で最も導入が進み、最も特許が取得され、最も検証されています。フォーティネットトレーニングインスティテュートは、業界で最大かつ最も幅広いトレーニングプログラムの1つで、サイバーセキュリティトレーニングと新しいキャリアの機会をすべての人に提供することに専念しています。フォーティネットのエリート脅威インテリジェンスおよび研究組織であるFortiGuard Labsは、最先端の機械学習とAIテクノロジーを開発・活用して、お客様にタイムリーかつ一貫して一流の保護と実用的な脅威インテリジェンスを提供しています。https://www.fortinet.com、フォーティネットのブログ、またはFortiGuard Labsで詳細をご覧ください。
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著作権 © 2024 フォーティネット株式会社。無断転載を禁じます。® と™ はそれぞれ、フォーティネット社、その子会社、および関連会社の連邦登録商標と慣習法商標を示しています。フォーティネットの商標には次のものが含まれますが、これらに限定されません。フォーティネット、フォーティネット、フォーティオス、フォーティガード、フォーティケア、フォルティアアナライザー、フォーティマネージャー、フォーティアIC、フォーティクライアント、フォーティクラウド、フォーティメール、フォーティサンドボックス、フォルティアドC、フォルティアオプス、フォルティアンテナ、フォーティアップ、フォルティアップ、フォルティAP FortiPCAM、FortiOthenticator、FortiCache、FortiCam、FortiCamera、FortiCarrier、FortiCasb、FortiCentral、FortiNP、FortiConnp、FortiConnp、FortiConnp、FortiConnect、FortiConverter、FortiDast、FortiDB、FortidDos、FortiDos、FortiDos、FortiDos、FortiDes Ceptor、FortiDeploy、FortiDec、FortiDec、FortiDr エクスプローラー、フォーティエクステンダー、Fortiファイアウォール、FortiFlex、FortiFone、FortiGSLB、FortiGuest、FortiHypervisor、FortiInsight、FortiIsolator、FortiLAN、FortiLink、FortiMonitor、FortiNac、FortiPindr、FortiPAM、FortiPentest、FortiPhish、FortiPoint、FortiPolicy、FortiPortal、FortiPresence、FortiProxy、FortiPolicy、FortiPortal、FortiPresence、FortiProxy、FortiProxy、FortiPortiレコン、フォーティレコーダー、フォーティサーゼ、フォーティスDNコネクター、フォーティシーエム、フォーティスムズ、フォーティスラ、フォーティスタック、フォーティスイッチ、フォーティテスター、フォーティスター、フォーティトークン、フォーティトラスト、フォーティヴォイス、フォーティワン、フォーティウェブ、フォーティWiFi、フォーティWLC、フォーティWLM、フォーティXDRその他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。フォーティネットは、本書に記載されている第三者に帰属する記述や証明を独自に検証しておらず、フォーティネットはそのような声明を独自に承認していません。本書にこれと反対の定めがあっても、本書のいかなる内容も、フォーティネットによる保証、保証、契約、拘束力のある仕様、またはその他の拘束力のある約束、または拘束力のある約束に関連する意図の表明を構成するものではなく、ここに記載されている性能およびその他の仕様情報は、特定の環境に固有の場合があります。
FTNT-F
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、将来の成長と市場シェアの拡大に関連する兆候、今後の戦略、2024年の第1四半期と2024年通年のガイダンスと期待を含む将来の財務結果に関するガイダンスと期待に関する記述、および当社の市場機会と市場規模、およびビジネスの勢いに関する記述が含まれます。私たちは将来の見通しに関する記述を正確に行うよう努めていますが、
将来の状況が、そのような記述の基礎となる仮定と異なる場合があり、実際の結果がこのリリースの将来の見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります。結果が本書の記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、経済的課題、景気後退の可能性、インフレやスタグフレーション、金利の上昇、情報技術支出の減少などの一般的な経済的リスク、世界の銀行システムの不安定性、サプライチェーンの課題、ウクライナで進行中の戦争とそれに関連するマクロ経済的影響、およびロシアでの事業を削減するという当社の決定による悪影響などがあります。イスラエル・ハマスのように戦争、セキュリティ市場における競争力、セキュリティ市場とその製品とサービスのダイナミックな性質、世界的、さまざまな地域、さまざまな顧客セグメントにおける特定の経済的リスク、需要と既存顧客からの事業拡大と既存顧客からの更新に関する不確実性、売上成長と市場シェアの拡大の継続的な成功に関する不確実性、市場機会と市場規模の不確実性、当社のサプライチェーン、製品、またはサービスにおける実際のまたは認識されている脆弱性、そして、私たちの違反が実際に行われた、または疑われている場合ネットワークまたはお客様のネットワーク、特に大企業、サービスプロバイダー、政府、その他の大規模組織の顧客向けの販売サイクルの長期化、営業部隊の有効性と販売パイプラインの最終販売への転換の失敗、複数の統合ソフトウェア製品の実装の成功やその他の製品機能に関するリスク、買収の統合とそれに関連する状況や計画の変更に関連するリスク(とりわけ製品やサービスに関連する計画の変更を含む)インテグレーション、製品とサービスの計画と販売戦略、販売とマーケティングの実行リスク、新製品の開発と導入とイノベーションに関する執行リスク、訴訟や紛争、それによりまたはその他の要因によって生じる潜在的なコスト、注意散漫および販売と評判への損害、サイバーセキュリティの脅威、侵害やその他の混乱、新製品やサービスの市場での受け入れ、人材の誘致と維持の能力、戦略の変更、成長の管理に関連するリスク、期間販売サイクルと実装サイクル、特に大規模な組織では、当社の製品やサービスの競争力を低下させる技術的変化、競争や価格圧力によるものも含め、当社の製品とサービス全般および特定の顧客セグメントによる採用と需要に関連するリスク、理由の如何を問わず過剰の製品在庫(特定の地域におけるインフレ率や金利の上昇、ウクライナでの戦争、イスラエル・ハマス戦争の影響によるものも含む)、原因による事業中断に関連するリスク自然災害と地震、火災、停電、台風、洪水、健康の伝染病、ウイルスなどの健康上の緊急事態、および市民不安、労働混乱、国際貿易紛争、ウクライナ戦争やイスラエル・ハマス戦争などの国際紛争、または中国と台湾間の緊張、テロ、戦争、重要インフラ攻撃、関税、貿易紛争、その他の貿易障壁、および地政学的動態、紛争、保護主義的政策に基づく売上への悪影響。あらゆる政治的・政府的な混乱将来の米国政府の閉鎖の影響を含む世界、およびフォーム10-Kの最新の年次報告書、フォーム10-Qの最新の四半期報告書、および証券取引委員会(「SEC」)へのその他の提出書類に随時記載されているその他のリスク要因。これらのコピーは、SECのWebサイト(www.sec.gov)で無料で入手するか、投資家向け広報部門からの要請に応じて入手できます。。ここに記載されているすべての将来の見通しに関する記述は、本リリース日現在の当社の意見のみを反映しており、新しい情報や将来の出来事に照らして、本書の将来の見通しに関する記述を更新する義務はなく、義務も明示的に否認します。
非GAAPベースの財務指標
このリリースでは、米国の一般に認められた会計原則(GAAP)に従って作成されていない財務情報を提供しました。これらの非GAAPベースの財務および流動性指標は、GAAPで規定されている標準化された方法論に基づいているわけではなく、他の企業が提示する同様の指標と必ずしも比較できるわけではありません。私たちは、これらの非GAAP財務指標を社内で財務結果の分析に使用しており、GAAP指標の補足として、投資家が当社の継続的な業績を評価する上で役立つと考えています。
運用実績。私たちは、これらの非GAAP財務指標を使用することで、投資家が継続的な業績や傾向を評価したり、当社の財務結果を同業他社と比較したりする際に使用できる追加のツールになると考えています。同業他社の多くは、同様の非GAAP財務指標を投資家に提示しています。
非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務情報と切り離して、またはそれに代わるものとして検討すべきではありません。投資家は、これらの非GAAP財務指標と、以下の財務諸表に示されている最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を確認することをお勧めします。
ビリングス(非GAAP)。請求とは、GAAPに従って計上された収益に、期首から期末までの繰延収益の変動を加えたものから、その期間中に企業結合から取得した繰延収益残高を差し引いたものと定義しています。請求額は現在および将来の収益を左右するため、請求額は経営陣や投資家にとって有用な指標であると考えています。これは、事業の健全性と存続可能性を示す重要な指標です。GAAP収益の代わりに請求書を使用することには、いくつかの制限があります。まず、請求には、まだ収益として認識されておらず、セキュリティおよびサポート契約期間の影響を受ける金額が含まれます。次に、同様の財務指標を報告している同業他社とは異なる方法で請求額を計算する場合があります。経営陣は、GAAP収益に関する具体的な情報を提供し、GAAP収益とともに請求額を評価することで、これらの制限を考慮しています。
フリーキャッシュフロー(非GAAP)。フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から資産や設備の購入を差し引き、重要な非経常項目を除いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、資本支出後に発行済み普通株式の買戻し、事業への投資、戦略的買収、貸借対照表の強化などの戦略的機会に使用できる事業によって生み出された現金の額について、経営陣や投資家に役立つ情報を経営陣や投資家に提供する流動性指標だと考えています。営業活動、投資活動、財務活動によって提供または使用される現金のGAAP指標ではなく、フリーキャッシュフローを使用する場合の制限は、フリーキャッシュフローがその期間の現金および現金同等物残高の合計増減を表していないことです。これは、フリーキャッシュフローには、重要な非経常項目、資本支出以外の投資活動、および財務活動からのキャッシュフローが除外されているためです。経営陣は、当社の資本支出およびその他の投資および財務活動に関する情報を、キャッシュフロー計算書の表面と、最新のフォーム10-Qの四半期報告書およびフォーム10-Kの年次報告書の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析—流動性と資本資源」というキャプションの下に提供し、フリーキャッシュフローの調整に投資および資金調達活動からのキャッシュフローを提示することで、この制限を考慮しています。さらに、この業界の企業を含む他の企業は、フリーキャッシュフローを使用しなかったり、当社とは異なる方法でフリーキャッシュフローを計算したり、業績を評価するために他の財務指標を使用したりする場合があり、これらすべてが比較手段としてのフリーキャッシュフローの有用性を低下させる可能性があることに注意することが重要です。
非GAAPベースの営業利益と営業利益率。非GAAPベースの営業利益は、特定の四半期における営業利益に株式ベースの報酬、取得した無形資産の償却、知的財産権による利益、および該当する場合はその他の重要な非経常項目を差し引いたものと定義しています。非GAAPベースの営業利益率は、非GAAPベースの営業利益をGAAP収益で割ったものです。これらの非GAAP財務指標は、経営陣と投資家が複数の期間にわたる定期的な中核事業の業績を比較できるように、上記の項目を除外しているため、経営陣と投資家にとって有用な指標であると考えています。GAAPに従って計算された営業利益の代わりに非GAAPベースの営業利益を使用することには、いくつかの制限があります。まず、非GAAPベースの営業利益には上記の項目は含まれていません。次に、非GAAPベースの営業利益の計算から除外する費用の構成要素は、構成要素とは異なる場合があります。
その同業他社は、非GAAPベースの経営成績を報告する際に除外しています。経営陣は、非GAAPベースの営業利益から除外されるGAAP額に関する具体的な情報を提供し、非GAAPベースの営業利益とGAAPに従って計算された営業利益を合わせて評価することで、これらの制限を考慮しています。
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり純利益。非GAAPベースの純利益は、純利益に上記の非GAAPベースの営業利益と営業利益率に記載されている項目を加えたものと定義しています。さらに、非GAAPベースの実効税率に必要な税調整と、GAAPベースの実効税率とは異なる非支配持分に帰属する調整に合わせて、非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり純利益を調整します。非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は、非GAAPベースの純利益を非GAAPベースの希薄化後の加重平均発行済株式数で割ったものと定義しています。非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率を使用するのと同じ理由で、これらの非GAAP財務指標は経営陣や投資家にとって有用な指標であると考えています。ただし、当社の経常的な中核事業の業績をより完全に把握するために、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益を含めます。必要な税調整の結果、非GAAPベースの実効税率は、GAAPベースの税率とは異なることがよくあります。私たちが使用する非GAAPベースの実効税率は、当社のグローバルな事業構造における現在およびそれ以前の会計年度の標準化された税率の妥当な見積もりであると考えています。非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率の使用に関する上記と同じ制限が、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益の使用にも適用されます。これらの制限を考慮して、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益から除外されたGAAP額に関する具体的な情報を提供し、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益を、GAAPに従って計算された純利益と希薄化後の1株当たり利益とともに評価します。
フォーティネット株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査、百万単位)
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| 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,397.9 | | | $ | 1,682.9 | |
短期投資 | 1,021.5 | | | 502.6 | |
市場性のある株式証券 | 21.0 | | | 25.5 | |
売掛金—純額 | 1,402.0 | | | 1,261.7 | |
インベントリ | 484.8 | | | 264.6 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 101.1 | | | 73.1 | |
流動資産合計 | 4,428.3 | | | 3,810.4 | |
長期投資 | — | | | 45.5 | |
資産と設備—ネット | 1,044.4 | | | 898.5 | |
繰延契約費用 | 605.6 | | | 518.2 | |
繰延税金資産 | 868.8 | | | 569.4 | |
のれんやその他の無形資産—純額 | 161.8 | | | 184.0 | |
その他の資産 | 150.0 | | | 202.0 | |
総資産 | $ | 7,258.9 | | | $ | 6,228.0 | |
負債と株主の赤字 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 204.3 | | | $ | 243.4 | |
未払負債 | 360.1 | | | 248.7 | |
未払給与と報酬 | 242.3 | | | 219.4 | |
支払うべき所得税 | 63.6 | | | 17.6 | |
繰延収益 | 2,848.7 | | | 2,349.3 | |
流動負債合計 | 3,719.0 | | | 3,078.4 | |
繰延収入 | 2,886.3 | | | 2,291.0 | |
所得税負債 | 61.9 | | | 67.8 | |
長期債務 | 992.3 | | | 990.4 | |
その他の負債 | 62.8 | | | 82.0 | |
負債総額 | 7,722.3 | | | 6,509.6 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主赤字: | | | |
普通株式 | 0.8 | | | 0.8 | |
追加払込資本 | 1,416.4 | | | 1,284.2 | |
その他の包括損失の累計 | (18.9) | | | (20.2) | |
累積赤字 | (1,861.7) | | | (1,546.4) | |
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株主の赤字総額 | (463.4) | | | (281.6) | |
負債総額と株主赤字 | $ | 7,258.9 | | | $ | 6,228.0 | |
フォーティネット株式会社
要約連結損益計算書
(未監査、百万単位、1株あたりの金額を除く)
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| 3 か月が終了 | | 年度終了 |
| 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 | | 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
収益: | | | | | | | |
プロダクト | $ | 488.1 | | | $ | 540.1 | | | $ | 1,927.3 | | | $ | 1,780.5 | |
サービス | 927.0 | | | 742.9 | | | 3,377.5 | | | 2,636.9 | |
総収入 | 1,415.1 | | | 1,283.0 | | | 5,304.8 | | | 4,417.4 | |
収益コスト: | | | | | | | |
プロダクト | 197.2 | | | 189.9 | | | 763.6 | | | 691.3 | |
サービス | 118.7 | | | 107.4 | | | 473.6 | | | 393.6 | |
総収益コスト | 315.9 | | | 297.3 | | | 1,237.2 | | | 1,084.9 | |
総利益: | | | | | | | |
プロダクト | 290.9 | | | 350.2 | | | 1,163.7 | | | 1,089.2 | |
サービス | 808.3 | | | 635.5 | | | 2,903.9 | | | 2,243.3 | |
売上総利益 | 1,099.2 | | | 985.7 | | | 4,067.6 | | | 3,332.5 | |
営業費用: | | | | | | | |
研究開発 | 152.5 | | | 128.9 | | | 613.8 | | | 512.4 | |
セールスとマーケティング | 507.4 | | | 455.9 | | | 2,006.0 | | | 1,686.1 | |
一般と管理 | 55.1 | | | 44.3 | | | 211.3 | | | 169.0 | |
知的財産権に関する利益 | (1.2) | | | (1.2) | | | (4.6) | | | (4.6) | |
営業費用の合計 | 713.8 | | | 627.9 | | | 2,826.5 | | | 2,362.9 | |
営業収益 | 385.4 | | | 357.8 | | | 1,241.1 | | | 969.6 | |
利息収入 | 30.5 | | | 9.1 | | | 119.7 | | | 17.4 | |
支払利息 | (5.4) | | | (4.5) | | | (21.0) | | | (18.0) | |
その他の収入(費用)—純額 | 5.1 | | | 5.8 | | | (6.1) | | | (13.5) | |
税引前利益と持分法投資による損失 | 415.6 | | | 368.2 | | | 1,333.7 | | | 955.5 | |
所得税引当金 | 95.2 | | | 9.2 | | | 143.8 | | | 30.8 | |
持分法投資による損失 | (9.5) | | | (45.2) | | | (42.1) | | | (68.1) | |
非支配持分を含む純利益 | 310.9 | | | 313.8 | | | 1,147.8 | | | 856.6 | |
控除:非支配持分に帰属する純損失、税引後 | — | | | — | | | — | | | (0.7) | |
フォーティネット社に帰属する純利益 | $ | 310.9 | | | $ | 313.8 | | | $ | 1,147.8 | | | $ | 857.3 | |
フォーティネット社に帰属する1株当たり純利益: | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.41 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.47 | | | $ | 1.08 | |
希釈 | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.46 | | | $ | 1.06 | |
フォーティネット社に帰属する1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | |
ベーシック | 764.9 | | | 780.9 | | | 778.6 | | | 791.4 | |
希釈 | 772.3 | | | 791.8 | | | 788.2 | | | 805.3 | |
フォーティネット株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査、百万単位)
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| 年度終了 |
| 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
非支配持分を含む純利益 | $ | 1,147.8 | | | $ | 856.6 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
株式報酬制度 | 249.0 | | | 217.3 | |
繰延契約費用の償却 | 266.3 | | | 223.3 | |
減価償却と償却 | 113.4 | | | 104.3 | |
投資保険料の償却(割引) | (27.7) | | | 4.4 | |
持分法投資による損失 | 42.1 | | | 68.1 | |
その他 | 18.5 | | | 23.6 | |
企業結合の影響を差し引いた営業資産と負債の変動: | | | |
売掛金—純額 | (146.4) | | | (456.7) | |
インベントリ | (253.5) | | | (109.1) | |
前払費用およびその他の流動資産 | (27.6) | | | (7.7) | |
繰延契約費用 | (353.5) | | | (318.2) | |
繰延税金資産 | (301.9) | | | (226.4) | |
その他の資産 | 17.7 | | | (35.3) | |
買掛金 | (43.1) | | | 105.2 | |
未払負債 | 97.1 | | | 55.4 | |
未払給与と報酬 | 23.4 | | | 25.0 | |
支払うべき所得税 | 40.3 | | | (0.2) | |
その他の負債 | (21.7) | | | 23.5 | |
繰延収益 | 1,095.3 | | | 1,177.5 | |
営業活動による純現金 | 1,935.5 | | | 1,730.6 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
投資の購入 | (1,855.8) | | | (389.1) | |
投資の売却 | 4.0 | | | 3.0 | |
投資の満期 | 1,414.8 | | | 1,462.0 | |
資産および設備の購入 | (204.1) | | | (281.2) | |
非公開企業への投資の購入 | (8.5) | | | — | |
企業結合に関連して行われた支払い(取得した現金を差し引いたもの) | — | | | (30.8) | |
その他 | 0.3 | | | — | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (649.3) | | | 763.9 | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
普通株式の買戻しと消却 | (1,500.5) | | | (1,991.2) | |
普通株式の発行による収入 | 43.8 | | | 26.1 | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (112.5) | | | (160.4) | |
その他 | (1.2) | | | (4.8) | |
財務活動に使用された純現金 | (1,570.4) | | | (2,130.3) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (0.8) | | | (0.4) | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | (285.0) | | | 363.8 | |
現金および現金同等物—年初め | 1,682.9 | | | 1,319.1 | |
現金および現金同等物—期末 | $ | 1,397.9 | | | $ | 1,682.9 | |
非GAAPベースの経営成績指標と最も近い比較可能なGAAP指標との調整
(未監査、百万単位、1株あたりの金額を除く)
GAAPベースの営業利益と、非GAAPベースの営業利益、営業利益率、フォーティネット社に帰属する純利益、およびフォーティネット社に帰属する希薄化後の1株当たり純利益との調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 年度終了 |
| 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 | | 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
非GAAPベースの営業利益の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの営業利益 | $ | 385.4 | | | $ | 357.8 | | | $ | 1,241.1 | | | $ | 969.6 | |
GAAPベースの営業利益率 | 27.2 | % | | 27.9 | % | | 23.4 | % | | 21.9 | % |
追加し直す: | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | 64.0 | | | 55.3 | | | 251.6 | | | 219.8 | |
取得した無形資産の償却 | 5.3 | | | 5.7 | | | 18.9 | | | 23.3 | |
知的財産権に関する利益 | (1.2) | | | (1.2) | | | (4.6) | | | (4.6) | |
非GAAPベースの営業利益 | $ | 453.5 | | | $ | 417.6 | | | $ | 1,507.0 | | | $ | 1,208.1 | |
非GAAPベースの営業利益率 | 32.0 | % | | 32.5 | % | | 28.4 | % | | 27.3 | % |
| | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益の調整: | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属するGAAP純利益 | $ | 310.9 | | | $ | 313.8 | | | $ | 1,147.8 | | | $ | 857.3 | |
追加し直す: | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | 64.0 | | | 55.3 | | | 251.6 | | | 219.8 | |
取得した無形資産の償却 | 5.3 | | | 5.7 | | | 18.9 | | | 23.3 | |
知的財産権に関する利益 | (1.2) | | | (1.2) | | | (4.6) | | | (4.6) | |
税額調整 (a) | 13.0 | | | (63.6) | | | (128.1) | | | (172.2) | |
持分法投資の非現金手数料 | — | | | 39.7 | | | — | | | 39.7 | |
非支配持分に帰属する調整(b) | — | | | — | | | — | | | (1.7) | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益 | $ | 392.0 | | | $ | 349.7 | | | $ | 1,285.6 | | | $ | 961.6 | |
| | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後) | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益 | $ | 392.0 | | | $ | 349.7 | | | $ | 1,285.6 | | | $ | 961.6 | |
フォーティネット社に帰属する希薄化後の1株当たり純利益に使用される非GAAP株式 | 772.3 | | | 791.8 | | | 788.2 | | | 805.3 | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後) | $ | 0.51 | | | $ | 0.44 | | | $ | 1.63 | | | $ | 1.19 | |
| | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後)の調整 | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属するGAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後) | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.46 | | | $ | 1.06 | |
追加し直す: | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する1株当たり純利益の非GAAP調整です。 | 0.11 | | | 0.04 | | | 0.17 | | | 0.13 | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後) | $ | 0.51 | | | $ | 0.44 | | | $ | 1.63 | | | $ | 1.19 | |
(a) 非GAAPベースの財務情報は、GAAPベースの実効税率とは異なる非GAAPベースで、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3か月および1年間でそれぞれ17%の実効税率に調整されます。
(b) 2022年にアラクサラネットワークス株式会社の子会社の実効税率 31% に調整された、非支配持分に帰属する非GAAPベースの業績に関連する調整。
営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整
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| 3 か月が終了 | | 年度終了 |
| 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 | | 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
営業活動による純現金 | $ | 191.7 | | | $ | 528.1 | | | $ | 1,935.5 | | | $ | 1,730.6 | |
控除額:資産および設備の購入 | (26.9) | | | (30.9) | | | (204.1) | | | (281.2) | |
フリーキャッシュフロー | $ | 164.8 | | | $ | 497.2 | | | $ | 1,731.4 | | | $ | 1,449.4 | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (71.6) | | | $ | 217.4 | | | $ | (649.3) | | | $ | 763.9 | |
財務活動に使用された純現金 | $ | (910.1) | | | $ | (27.4) | | | $ | (1,570.4) | | | $ | (2,130.3) | |
総収益と請求総額の調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 年度終了 |
| 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 | | 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
総収入 | $ | 1,415.1 | | | $ | 1,283.0 | | | $ | 5,304.8 | | | $ | 4,417.4 | |
追加:繰延収益の変化 | 449.7 | | | 446.8 | | | 1,094.7 | | | 1,187.4 | |
少ない:事業買収で取得した繰延収益残高 | — | | | (10.8) | | | — | | | (10.8) | |
請求総額 | $ | 1,864.8 | | | $ | 1,719.0 | | | $ | 6,399.5 | | | $ | 5,594.0 | |
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投資家の連絡先: | | メディア連絡先: |
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ピーター・サルコウスキー | | ミシェル・ジマーマン |
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