別紙99.1

マイクロソフトクラウドの強みが第2四半期の業績を押し上げています

ワシントン州レドモンド — 2024年1月30日 — マイクロソフト社は本日、2023年12月31日に終了した四半期の業績を、前会計年度の同時期と比較した以下の結果を発表しました。

•
収益は620億ドルで、18% 増加しました（固定通貨ベースでは 16% 増加）。
•
営業利益は270億ドルで 33% 増加し、非GAAPベースでは 25% 増加しました（固定通貨ベースでは 23% 増加）
•
純利益は219億ドルで、33％増加し、非GAAPベースでは26％増加しました（固定通貨ベースで23％増加）
•
希薄化後の1株当たり利益は2.93ドルで 33% 増加し、非GAAPベースでは 26% 増加しました（固定通貨ベースでは 23% 増加）。

マイクロソフトは、2023年10月13日にアクティビジョン・ブリザード社（「アクティビジョン」）の買収を完了しました。買収した事業の財務結果は、モア・パーソナル・コンピューティング部門で報告されます。

マイクロソフトの会長兼最高経営責任者であるサティア・ナデラ氏は、「私たちはAIの話から、AIを大規模に適用することへと移行しました」と述べています。「テクノロジースタックのあらゆる層にAIを注入することで、新しい顧客を獲得し、あらゆる分野で新しいメリットと生産性の向上を促進しています。」

マイクロソフトのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者であるエイミーフッドは次のように述べています。「マイクロソフトクラウドの収益は、営業チームとパートナーの好調な業績により、前年比24％（固定通貨ベースで22％増加）の337億ドルに達しました。

次の表は、一般に認められた会計原則（GAAP）に従って報告された当社の財務結果と非GAAP財務結果を照合したものです。当社の非GAAP定義に関する追加情報を以下に示します。すべての成長率の比較は、前会計年度の同時期に関するものです。

 

 

12月31日に終了した3か月間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万ドル、1株あたりの金額を除く）

 

収益

 

オペレーティング
収入

 

純利益

 

希釈
収益
一株当たり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 報告どおり（GAAP）

 

$52,747

 

$20,399

 

$16,425

 

$2.20

退職金、ハードウェア関連の減損、リース統合費用

 

-

 

1,171

 

946

 

0.12

2022 調整後（非GAAP）

 

$52,747

 

$21,570

 

$17,371

 

$2.32

2023 報告どおり（GAAP）

 

$62,020

 

$27,032

 

$21,870

 

$2.93

前年比変化率（GAAP）

 

18%

 

33%

 

33%

 

33%

前年比固定通貨の変化率

 

16%

 

30%

 

30%

 

30%

前年比変化率（非GAAP）

 

18%

 

25%

 

26%

 

26%

前年比変化率（非GAAP）固定通貨

 

16%

 

23%

 

23%

 

23%

ビジネスハイライト

生産性とビジネスプロセスの収益は192億ドルで、13% 増加（固定通貨ベースでは 12% 増加）でした。ビジネス上の特徴は次のとおりです。

•
Office 365の商用収益が 17%（固定通貨ベースで 16% 増加）増加したことにより、オフィスコマーシャル製品とクラウドサービスの収益は 15% 増加（固定通貨ベースでは 13% 増加）増加しました
•
オフィスコンシューマー製品とクラウドサービスの収益は5％（固定通貨ベースで4％増加）増加し、Microsoft 365コンシューマー加入者は7,840万人に増加しました
•
LinkedInの収益は9％増加しました（固定通貨ベースでは8％増加）

 

 

•
Dynamics 365の収益が27％（固定通貨ベースで24％増加）に牽引され、Dynamics製品とクラウドサービスの収益は 21%（固定通貨ベースで 19% 増加）増加しました

インテリジェント・クラウドの収益は259億ドルで、20% 増加（固定通貨ベースでは 19% 増加）でした。ビジネス上の特徴は次のとおりです。

•
サーバー製品とクラウドサービスの収益は 22%（固定通貨ベースで 20% 増加）増加しました。これは、Azure やその他のクラウドサービスの収益が 30% 増加（固定通貨ベースで 28% 増加）したことによるものです。

モア・パーソナル・コンピューティング部門の収益は169億ドルで、19% 増加（固定通貨ベースでは 18% 増加）でした。ビジネス上の特徴は次のとおりです。

•
Windowsの収益は9％増加しました。これは、Windows OEMの収益が11％増加し、Windowsの商用製品とクラウドサービスの収益が9％増加したためです（固定通貨ベースで7％増加）
•
デバイスの収益は 9% 減少しました（固定通貨ベースでは 10% 減少）
•
Xboxのコンテンツとサービスの収益は、Activisionの買収による55ポイントの純影響により、61％（固定通貨ベースで60％増加）増加しました
•
トラフィック獲得費用を除いた検索広告とニュース広告の収益は 8% 増加しました（固定通貨ベースでは 7% 増加）

マイクロソフトは、2024会計年度の第2四半期に、自社株買いと配当という形で84億ドルを株主に還元しました。

ビジネス展望

マイクロソフトは、決算電話会議とウェブキャストで、この四半期決算発表に関連する将来の見通しに関するガイダンスを提供します。

四半期ごとのハイライト、製品リリース、機能強化

マイクロソフトは四半期ごとに、新しいリリース、サービス、または現在の製品やサービスの強化として、何百もの製品を提供しています。これらのリリースは、お客様の生産性と安全性を高め、クラウドとエッジで差別化された価値を提供できるように設計された、複数年にわたる研究開発への多額の投資の結果です。

ここでは、市場機会を拡大しながら、事業全体でイノベーションを加速させている方法を説明するために、今四半期の主要な製品リリースやその他のハイライトを製品カテゴリ別にまとめています。

環境、社会、ガバナンス (ESG)

マイクロソフトの使命をよりよく実行するために、私たちは環境、社会、ガバナンス（ESG）への取り組みを、最もポジティブな影響を与えることができる場所に重点を置いています。当社の最新の取り組みと優先事項の詳細については、投資家向け広報ESGウェブサイトをご覧ください。

Web キャストの詳細

会長兼最高経営責任者のサティア・ナデラ、執行副社長兼最高財務責任者のエイミー・フッド、最高会計責任者のアリス・ジョラ、企業秘書兼副法務顧問のキース・ドリバー、投資家向け広報担当副社長のブレット・アイバーセンは、本日、太平洋標準時の午後2時30分（東部標準時の午後5時30分）に電話会議とウェブキャストを開催し、当四半期の同社の業績の詳細について話し合います。と特定の将来の見通しに関する情報。セッションには http://www.microsoft.com/en-us/investor からアクセスできます。ウェブキャストは、2025年1月30日の営業終了まで再生できます。

 

 

非GAAPベースの定義

Q2チャージ。2023会計年度の第2四半期に、マイクロソフトは2023年1月18日に発表された決定に関連する費用を記録しました。これには、従業員の退職金、ハードウェアポートフォリオの変更による減損費用、およびリース統合活動に関連する費用が含まれます。

マイクロソフトは、投資家が当社の業績をよりよく理解できるように、第2四半期の費用に関連する非GAAP財務指標を提供しています。マイクロソフトは、これらの非GAAP指標が投資家の業績に関するさらなる洞察を提供し、事業に影響を及ぼす傾向を明らかにするのに役立つと考えています。報告を比較するために、経営陣は業績を評価する際に非GAAP指標をGAAP財務結果と併せて考慮します。このリリースに記載されている非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務実績指標に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。

固定通貨

マイクロソフトは、外貨レートの変動による影響を除いて、基礎となる事業がどのように業績を上げたかを評価するための枠組みを提供するために、固定通貨情報を提示しています。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨で報告した事業体の現在および前期の比較結果は、それぞれの期間に有効な実際の為替レートではなく、比較期間の平均為替レートを使用して米ドルに換算されます。すべての成長率の比較は、前会計年度の同時期に関するものです。マイクロソフトは、投資家が当社の業績をよりよく理解できるように、この非GAAP財務情報を提供しました。このリリースに記載されている非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務実績指標に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。

財務実績固定通貨調整

 

 

12月31日に終了した3か月間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万ドル、1株あたりの金額を除く）

 

収益

 

オペレーティング
収入

 

純利益

 

希釈
収益
一株当たり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 報告どおり（GAAP）

 

$52,747

 

$20,399

 

$16,425

 

$2.20

2022 調整後（非GAAP）

 

$52,747

 

$21,570

 

$17,371

 

$2.32

2023 報告どおり（GAAP）

 

$62,020

 

$27,032

 

$21,870

 

$2.93

前年比変化率（GAAP）

 

18%

 

33%

 

33%

 

33%

前年比変化率（非GAAP）

 

18%

 

25%

 

26%

 

26%

通貨への絶え間ない影響

 

$756

 

$565

 

$510

 

$0.07

前年比固定通貨の変化率

 

16%

 

30%

 

30%

 

30%

前年比変化率（非GAAP）固定通貨

 

16%

 

23%

 

23%

 

23%

 

 

セグメント収益固定通貨調整

 

 

12月31日に終了した3か月間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(百万ドル)

 

生産性と
ビジネスプロセス

 

インテリジェントクラウド

 

より個人的
コンピューティング

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 報告どおり（GAAP）

 

$17,002

 

$21,508

 

$14,237

2023 報告どおり（GAAP）

 

$19,249

 

$25,880

 

$16,891

前年比変化率（GAAP）

 

13%

 

20%

 

19%

通貨への絶え間ない影響

 

$230

 

$367

 

$159

前年比固定通貨の変化率

 

12%

 

19%

 

18%

 

 

 

 

選択した製品とサービスの収益固定通貨調整

 

 

2023年12月31日に終了した3か月間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年比変化率（GAAP）

 

通貨への絶え間ない影響

 

前年比固定通貨の変化率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイクロソフトクラウド

 

24%

 

(2)%

 

22%

オフィスコマーシャル製品とクラウドサービス

 

15%

 

(2)%

 

13%

オフィス365コマーシャル

 

17%

 

(1)%

 

16%

オフィスコンシューマー製品とクラウドサービス

 

5%

 

(1)%

 

4%

LinkedIn

 

9%

 

(1)%

 

8%

ダイナミクス製品とクラウドサービス

 

21%

 

(2)%

 

19%

ダイナミクス 365

 

27%

 

(3)%

 

24%

サーバー製品とクラウドサービス

 

22%

 

(2)%

 

20%

Azure やその他のクラウドサービス

 

30%

 

(2)%

 

28%

ウィンドウズ

 

9%

 

0%

 

9%

ウィンドウズ OEM

 

11%

 

0%

 

11%

Windows 商用製品とクラウドサービス

 

9%

 

(2)%

 

7%

デバイス

 

(9)%

 

(1)%

 

(10)%

Xbox のコンテンツとサービス

 

61%

 

(1)%

 

60%

トラフィック獲得費用を除いた検索広告とニュース広告

 

8%

 

(1)%

 

7%

 

マイクロソフトについて

マイクロソフト（Nasdaq「MSFT」@microsoft）は、インテリジェントクラウドとインテリジェントエッジ時代のデジタル変革を可能にします。その使命は、地球上のすべての人とすべての組織がより多くのことを達成できるようにすることです。

将来の見通しに関する記述

このリリースの「将来の見通しに関する記述」である記述は、リスクと不確実性の影響を受ける現在の期待と仮定に基づいています。実際の結果は、次のような要因によって大きく異なる可能性があります。

•
すべての市場での激しい競争により、収益や営業利益率が低下する可能性があります。
•
実行リスクと競争リスクを伴うクラウドベースのサービスに焦点を当てます。
•
期待通りの利益が得られない可能性のある商品やサービスへの多額の投資。
•
当社の事業に悪影響を及ぼす可能性のある買収、合弁事業、戦略的提携。
•
のれんまたは償却可能な無形資産の減損により、収益に多額の負担がかかる。
•
収益の減少、コストの増加、賠償請求、または当社の評判や競争上の地位の低下につながる可能性のあるサイバー攻撃やセキュリティの脆弱性。
•
責任を引き起こし、当社の評判を傷つける可能性のある個人データの開示と悪用。
•
当社の製品やサービスに保存されている情報を他者による使用から保護できない可能性。
•
当社の評判やユーザーエンゲージメントを損なう可能性のある広告、プロフェッショナル、マーケットプレイス、またはゲームプラットフォームの悪用。
•
セキュリティ、プライバシー、実行上のリスクをもたらすモノのインターネット（IoT）の発展
•
評判や競争上の危害、または法的責任につながる可能性のある、当社製品での人工知能の使用に関する問題。

 

 

•
適切な運用インフラを維持できない場合の、過度の停止、データ損失、オンラインサービスの中断
•
品質または供給の問題。
•
競争法や新しい市場規制に基づく政府の強制により、製品の設計と販売の方法が制限される場合があります。
•
貿易法と腐敗防止法の潜在的な影響。
•
既存の、または増え続ける法的および規制上の要件の潜在的な影響。
•
当社のサービスの採用を妨げたり、費用の増加、法的請求、罰金、または評判の低下につながる可能性のある個人データの取り扱いに関する法律や規制。
•
法的紛争で不利な結果をもたらす可能性のある当社に対する請求
•
政府機関のお客様との取引に関する不確実性
•
追加の納税負債。
•
当社の知的財産を保護し活用できないと、当社の事業と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•
マイクロソフトが他者の知的財産権を侵害したという主張。
•
当社の評判やブランドを傷つけることで、当社の事業や経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。
•
私たちのビジネスに害を及ぼす可能性のある不利な経済状況または市場状況。
•
新型コロナウイルスのパンデミックなど、当社の事業に支障をきたす可能性のある壊滅的な出来事や地政学的状況。
•
外貨両替の影響を含む、グローバルビジネスの運営により、増大する経済的および運営上の不確実性にさらされることになります
•
私たちのビジネスは、有能な従業員を引き付けて維持する能力に依存しています。

マイクロソフトの事業に関連するリスクと不確実性の詳細については、マイクロソフトのSEC提出書類の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」および「リスク要因」のセクションを参照してください。これには、フォーム10-Kの年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書が含まれますが、これらに限定されません。これらのコピーは、マイクロソフトの投資家向け広報部門（800）285-7772またはマイクロソフトに連絡して入手できます。の投資家向け広報ウェブサイト http://www.microsoft.com/en-us/investor です。

このリリースのすべての情報は、2023年12月31日現在のものです。当社は、将来の見通しに関する記述を実際の結果や会社の期待の変化に適合させるために更新する義務を負いません。

詳細については、次のリンクのみを押してください:

マイクロソフトメディアリレーションズ、マイクロソフト向けWEコミュニケーション、(425) 638-7777、rrt@we-worldwide.com

詳細については、金融アナリストと投資家のみ：

ブレット・アイバーセン、投資家向け広報担当副社長、(425) 706-4400

編集者へのメモ:マイクロソフトからの詳細、ニュース、展望については、http://www.microsoft.com/news のマイクロソフトニュースセンターをご覧ください。ウェブリンク、電話番号、タイトルは公開時点では正しかったですが、その後変更されている可能性があります。株主と財務情報、および今日の太平洋標準時午後2時30分の投資家やアナリストとの電話会議は、http://www.microsoft.com/en-us/investor でご覧いただけます。

 

 

マイクロソフトコーポレーション

 

損益計算書

（百万単位、1株あたりの金額を除く）（未監査）

 

 

3 か月が終了
12月31日

 

6 か月間終了
12月31日

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益:

 

 

 

 

 

 

 

 

プロダクト

 

$18,941

 

$16,517

 

$34,476

 

$32,258

サービスおよびその他

 

43,079

 

36,230

 

84,061

 

70,611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総収入

 

62,020

 

52,747

 

118,537

 

102,869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益コスト:

 

 

 

 

 

 

 

 

プロダクト

 

5,964

 

5,690

 

9,495

 

9,992

サービスおよびその他

 

13,659

 

11,798

 

26,430

 

22,948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総収益コスト

 

19,623

 

17,488

 

35,925

 

32,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上総利益

 

42,397

 

35,259

 

82,612

 

69,929

研究開発

 

7,142

 

6,844

 

13,801

 

13,472

セールスとマーケティング

 

6,246

 

5,679

 

11,433

 

10,805

一般と管理

 

1,977

 

2,337

 

3,451

 

3,735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益

 

27,032

 

20,399

 

53,927

 

41,917

その他の費用、純額

 

(506)

 

(60)

 

(117)

 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税引前利益

 

26,526

 

20,339

 

53,810

 

41,911

所得税引当金

 

4,656

 

3,914

 

9,649

 

7,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益

 

$21,870

 

$16,425

 

$44,161

 

$33,981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一株当たり利益:

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

$2.94

 

$2.20

 

$5.94

 

$4.56

希釈

 

$2.93

 

$2.20

 

$5.92

 

$4.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行済株式数:

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

7,432

 

7,451

 

7,431

 

7,454

希釈

 

7,468

 

7,473

 

7,465

 

7,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括的な損益計算書

(百万単位) (未監査)

 

 

3 か月が終了

 

6 か月間終了

 

12月31日

 

12月31日

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益

 

$21,870

 

$16,425

 

$44,161

 

$33,981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益（損失）（税引後）

 

 

 

 

 

 

 

 

デリバティブに関連する純増額

 

(3)

 

(32)

 

18

 

(25)

投資に関連する純増額

 

1,331

 

348

 

1,071

 

(1,549)

翻訳の調整とその他

 

660

 

570

 

305

 

(205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益 (損失)

 

1,988

 

886

 

1,394

 

(1,779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括利益

 

$23,858

 

$17,311

 

$45,555

 

$32,202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表

(百万単位) (未監査)

 

 

12月31日
2023

 

6月30日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

現金および現金同等物

 

$17,305

 

$34,704

短期投資

 

63,712

 

76,558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金の総額、現金同等物、および短期投資額

 

81,017

 

111,262

売掛金、591ドルと650ドルの貸倒引当金を差し引いた金額

 

42,831

 

48,688

インベントリ

 

1,615

 

2,500

その他の流動資産

 

21,930

 

21,807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資産合計

 

147,393

 

184,257

資産と設備、72,949ドルと68,251ドルの減価償却累計額を差し引いたものです

 

112,308

 

95,641

オペレーティングリースの使用権資産

 

16,398

 

14,346

株式投資

 

13,367

 

9,879

グッドウィル

 

118,931

 

67,886

無形資産、純額

 

29,896

 

9,366

その他の長期資産

 

32,265

 

30,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総資産

 

$470,558

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債と株主資本

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

買掛金

 

$17,695

 

$18,095

短期債務

 

27,041

 

0

長期債務の現在の部分

 

2,250

 

5,247

未払報酬

 

8,813

 

11,009

短期所得税

 

5,787

 

4,152

短期的な不労収益

 

43,068

 

50,901

その他の流動負債

 

16,362

 

14,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債合計

 

121,016

 

104,149

長期債務

 

44,928

 

41,990

長期所得税

 

25,890

 

25,560

長期の未収収益

 

2,966

 

2,912

繰延所得税

 

2,548

 

433

オペレーティングリース負債

 

14,155

 

12,728

その他の長期負債

 

20,787

 

17,981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債総額

 

232,290

 

205,753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミットメントと不測の事態

 

 

 

 

株主資本:

 

 

 

 

普通株式と払込資本金-承認済株式24,000株、発行済株式7,432株、発行済株式7,432株

 

97,480

 

93,718

利益剰余金

 

145,737

 

118,848

その他の包括損失の累計

 

(4,949)

 

(6,343)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本の総額

 

238,268

 

206,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債総額と株主資本

 

$470,558

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュフロー計算書

(百万単位) (未監査)

 

 

3 か月が終了

 

6 か月間終了

 

12月31日

 

12月31日

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オペレーション

 

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益

 

$21,870

 

$16,425

 

$44,161

 

$33,981

純利益を事業からの純現金と調整するための調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却、償却、その他

 

5,959

 

3,648

 

9,880

 

6,438

株式ベースの報酬費用

 

2,828

 

2,538

 

5,335

 

4,730

投資とデリバティブの純認識損失

 

198

 

214

 

212

 

192

繰延所得税

 

(1,702)

 

(1,305)

 

(2,270)

 

(2,496)

営業資産および負債の変動：

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

(2,951)

 

(3,164)

 

8,083

 

8,565

インベントリ

 

1,474

 

1,305

 

969

 

762

その他の流動資産

 

725

 

(392)

 

(71)

 

(724)

その他の長期資産

 

(1,427)

 

(65)

 

(3,440)

 

(731)

買掛金

 

(2,521)

 

(2,058)

 

(1,307)

 

(3,625)

未収収収入

 

(5,538)

 

(5,186)

 

(9,664)

 

(8,508)

所得税

 

(1,554)

 

(2,863)

 

(129)

 

(2,453)

その他の流動負債

 

1,518

 

1,819

 

(2,588)

 

(2,205)

その他の長期負債

 

(26)

 

257

 

265

 

445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業活動による純現金

 

18,853

 

11,173

 

49,436

 

34,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金調達

 

 

 

 

 

 

 

 

満期が90日以下の負債の発行（返済）による収入、純額

 

(8,490)

 

0

 

10,202

 

0

債務の発行による収入

 

10,773

 

0

 

17,846

 

0

負債の返済

 

(2,916)

 

(750)

 

(4,416)

 

(1,750)

普通株式発行

 

261

 

243

 

946

 

818

普通株式の買戻し

 

(4,000)

 

(5,459)

 

(8,831)

 

(11,032)

普通株式の現金配当を支払いました

 

(5,574)

 

(5,066)

 

(10,625)

 

(9,687)

その他、ネット

 

(201)

 

(317)

 

(508)

 

(581)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイナンスからの（使われた）純現金

 

(10,147)

 

(11,349)

 

4,614

 

(22,232)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資

 

 

 

 

 

 

 

 

資産および設備への追加

 

(9,735)

 

(6,274)

 

(19,652)

 

(12,557)

企業の買収（取得した現金を差し引いたもの）、および無形資産やその他の資産の購入

 

(65,029)

 

(679)

 

(66,215)

 

(1,028)

投資の購入

 

(4,258)

 

(11,599)

 

(12,718)

 

(16,612)

投資の満期

 

4,150

 

6,928

 

19,868

 

13,590

投資の売却

 

1,600

 

4,775

 

6,930

 

7,486

その他、ネット

 

1,347

 

(301)

 

365

 

(1,161)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資に使用された純現金

 

(71,925)

 

(7,150)

 

(71,422)

 

(10,282)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金および現金同等物に対する為替レートの影響

 

72

 

88

 

(27)

 

(142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金および現金同等物の純増減額

 

(63,147)

 

(7,238)

 

(17,399)

 

1,715

現金および現金同等物、期初

 

80,452

 

22,884

 

34,704

 

13,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金および現金同等物、期末

 

$17,305

 

$15,646

 

$17,305

 

$15,646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セグメント収益と営業利益

(百万単位) (未監査)

 

 

3 か月が終了

 

6 か月間終了

 

12月31日

 

12月31日

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性とビジネスプロセス

 

$19,249

 

$17,002

 

$37,841

 

$33,467

インテリジェントクラウド

 

25,880

 

21,508

 

50,139

 

41,833

もっとパーソナルコンピューティング

 

16,891

 

14,237

 

30,557

 

27,569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

$62,020

 

$52,747

 

$118,537

 

$102,869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性とビジネスプロセス

 

$10,284

 

$8,175

 

$20,254

 

$16,498

インテリジェントクラウド

 

12,461

 

8,904

 

24,212

 

17,882

もっとパーソナルコンピューティング

 

4,287

 

3,320

 

9,461

 

7,537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

$27,032

 

$20,399

 

$53,927

 

$41,917