エキシビション10.1

実行バージョン

クレジット 契約の寛容と第4次修正

この寛容とクレジット契約の4番目の 修正（これ」合意」) は、2024年1月22日の時点で作成されています（「 発効日」）プレストオートメーションLLC（f/k/a E La Carte, LLC、f/k/a Ventoux Merger Sub II LLC）によって、デラウェア州の有限責任 会社として（」借り手」）、デラウェア州の企業、プレスト・オートメーション株式会社（f/k/a Ventoux CCMアクイジション・コーポレーション）（ 」親」）、そしてデラウェア州の有限責任会社であるメトロポリタン・パートナーズ・グループ・アドミニストレーションLLCは、管理者、代理人、担保代理人として の立場をとっています（そのような立場では、」エージェント」）はクレジット契約 （以下に定義）に基づいており、貸し手（以下に定義）はこの契約に署名しています。

リサイタル

a. 借り手と親会社は、2022年9月21日付けの特定のクレジット契約の当事者であり、借り手、親会社、そのほかの各 ローン当事者、代理人、およびその当事者である金融機関との間で、随時行われます（」貸し手s」)、 は、2023年3月31日付けのクレジット契約の放棄および第1修正、2023年5月25日付けのクレジット契約の第2修正 、および2023年10月10日付けのクレジット契約の第3修正（まとめて、修正、書き直し、補足、またはその他の方法で が本書の日付までに随時修正された場合、クレジット契約”).¹

b. 本書の日付の時点で、債務不履行事由が発生しており、スケジュールA に記載されているクレジット契約に基づいて継続しています（既存のデフォルト」)。本書の日付の時点で、既存のデフォルトは放棄されておらず、継続中です。

c. 貸付当事者は、既存の債務不履行および本契約のスケジュールAに記載されているその他の予想される債務不履行の結果として、貸付当事者に対してそれぞれの権利と救済を今後行使することを控えるよう代理人と貸し手に求めました (」予想されるデフォルト」、そして既存のデフォルトと合わせて、」耐障害デフォルト”).

d. ここに定められた条件が満たされることを条件として、代理人および貸し手は、本契約に定められた条件のみに基づいて、猶予終了日（以下に定義）まで、貸付当事者に対する権利と救済のさらなる行使を一定期間差し控える用意があります。

e. 以下に定める利用規約、契約、およびその他の有益で価値のある対価を考慮し、 の受領と十分性が確認された上で、本契約による法的拘束を受けることを意図する当事者は、以下のことを約束し、同意します。

合意

1。 リサイタル株式会社上記のリサイタル、序文および段落は、本契約の全文として にまとめられ、本契約の一部となります。

¹本契約で特に定義されていない大文字の 用語はすべて、クレジット契約で定義されています。

2。 義務の承認。本契約に署名した各貸付当事者は、2024年1月14日の営業終了時点で、貸付契約およびその他の貸付書に基づき、貸付当事者が元本51,723,666.35ドルに未収利息、手数料、費用、経費、その他の費用を加えた金額で貸主に債務を負っていることを認め、確認し、同意します（「未払いの 残高」)。未払い残高、それに発生する利息、およびローン当事者がローン書類および本契約に従って貸し手に現在または今後支払うべきすべての手数料、費用、経費、およびその他の費用は、 ローン当事者が無条件に貸し手に支払うべきものであり、種類、性質、説明の如何を問わず、相殺、抗弁または反訴なしに、 ローン当事者が貸し手に支払うべきものです。

3。セキュリティ上の利益の承認 。本契約に署名した各貸付当事者は、代理人が の評価対象となる利益のために、担保書類および代理人に先取特権が付与されるその他の貸付書類に従い、担保の および担保の担保権に対する有効で執行可能かつ完全な最優先先取特権を保有しており、今後も保有し続けることを認め、確認し、同意します。また、かかる先取特権および担保権の有効性および完全性は、両当事者による本契約の履行 の影響を受けないものとします。

4。文書のバインディング 効果。本契約に署名した各貸付当事者は、（i）当事者である各貸付書は、当該貸付当事者によって正式に作成され、代理人および貸主に引き渡され、それぞれが 発効日時点で完全に効力を有し、今後も有効であり続けるものとします。（ii）貸付契約に含まれる当該貸付当事者の契約および義務 } 文書および本契約に含まれる文書は、当該貸付当事者の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条件に従って に従って執行可能です。そのような貸付当事者は、債務の執行に対して有効な抗弁権を持っていません。また、(iii) 代理人と 貸主は、貸付書類および適用法に規定されている権利、救済、および利益を受ける権利があります。

5。 耐障害の承認。本契約に署名した各貸付当事者は、(i) 既存の債務不履行が発生し、継続していること、(ii) 既存の債務不履行は貸付書類に基づく「債務不履行事件」を構成し、予想される各不履行 は貸付書類に基づく「債務不履行事件」を構成し、(iii) 当該債務不履行事由の結果として、代理人 および貸主は、融資書類、適用法、その他に基づくそれぞれの権利 と救済措置を行使する資格がありました（予想される債務不履行に関しては）。さらに、各貸付当事者は、発効日の 時点で、貸付書類に基づく債務不履行事由が他に存在しないことを表明し、保証します。代理人と貸主は、貸付書類に存在する可能性のある不履行保不履行、またはその他の債務不履行または債務不履行事由を放棄しておらず、放棄するつもりもありません。ここに記載されている または本書で検討されている取引は、そのような権利放棄を構成するものとはみなされません。

6。 貸付当事者の表明。各貸付当事者は、代理人および貸主に対して次のように表明し、保証します。

(i)             ローン の文書表現。いずれかの貸付書類において、当該貸付当事者が代理人および 貸主に代わって行った表明および保証は、作成された時点で真実かつ正確であり、発効日現在の 現在のすべての重要な点において真実かつ正確です（ただし、すでに重要性の対象となっている（x）表明および保証は、あらゆる点で真実であり、 が正しいものとし、以前の日付を指します。これは、その 日付の時点で、すべての重要な点において真実かつ正しいものとみなされます。(y) デフォルトではないすべての表明と保証または債務不履行事由は、免責事項 の不履行、および (z) 本書のスケジュールCで具体的に特定されている項目に関してのみ存在し、かかる表明および保証のそれぞれが発効日および本契約で に当該貸付当事者によってなされた場合と同じ効力および効力を有します。

(ii) 文書のバインディング効果。本契約は、当該貸付当事者によって正式に承認、締結され、代理人および貸主に引き渡され、その条件に従って執行可能であり、完全に効力を有します。

(iii) 衝突はありません。当該貸付当事者による本契約の締結、履行および履行は、法律の要件または当該貸付当事者の契約上の義務に違反するものではなく、その資産または収益の に対していかなる先取特権の創出または強制も生じず、また要求されることもありません。

7。 我慢してください。

(i) 本契約に含まれる各貸付当事者の約束、表明、保証、および契約に基づき、本契約の条件および本契約に関連して締結される文書または文書の条件に従い、代理人と 貸し手は、貸付書類または適用される 法に基づくそれぞれの権利および救済を今後行使することを差し控えることに同意します発効日に始まり、Forbearance 終了日に終了する期間のフォアランス・デフォルトから生じる（以下に定義されているとおり) (「寛容期間”).

(ii) ここで使われているのは、耐容終了日」とは、(a) 2024年1月29日、(b) ローン当事者が代理人または任意の 貸し手に対する訴訟を開始した、または書面で開始すると脅迫した日、(c) ローン当事者が 担保に対する代理人または貸主の利益と矛盾する措置を講じた日付のうち最も早い日付を意味します。(d) いずれかの貸付当事者による、または貸付当事者に対する破産手続の開始、(e) 貸付当事者の 業務文書の修正、または会社による株主間契約またはその他の業務文書への署名。いずれにせよ、 を修正または変更します（本契約の条項を実施するために必要で、かつ が代理人に合理的に受け入れられるような修正または合意を除く）（A）貸付当事者の統治機関の構成（ 株主またはその他の個人に取締役を指名する権利を与えることを含みます）、（B）当該統治機関のメンバーの相対的な議決権を提供します団体 または株主、または (C) 貸付当事者の統治条件、または (f) 債務不履行の発生または存在、または 債務不履行の事象本契約に基づく、または貸付書類、または通知または時間の経過により、 債務不履行事由となるような出来事や状況に基づいて未熟なデフォルト」)、許容デフォルト以外です。わかりやすく言うと、貸付当事者が が本契約の契約のいずれかを満たさなかった場合、 猶予終了日を決定する目的で、即時の債務不履行とみなされます。アン」破産手続き」とは、債務者救済法に基づいて個人が に対して開始した訴訟または訴訟、または債務者救済法に基づいて利用可能な救済に関する当該個人の合意を意味します。

(iii) 猶予期間の終了と同時に、貸主間の延滞契約は、 のさらなる措置なしに自動的に終了し、効力はありません。このような解約の効力は、代理人および各貸主が、貸付書類および適用法に基づいて利用可能なすべての権利と救済を直ちに行使できるようになることと明確に合意されています。 には、以下が含まれますが、これらに限定されませんすべての債務を繰り上げて、デフォルト税率を課します。いずれの場合も、事前の通知なしに、 の要求、提示、抗議、時間の経過またはあらゆる種類の寛容（各貸付当事者はこれらすべてを明示的に放棄します）。

(iv) 貸付当事者は、本契約によって提供される猶予の一時的な性質を理解し、受け入れます。また、貸付当事者はさらに、代理人と貸主が、書面または口頭を問わず、そのような猶予期間を延長したり、クレジット契約やその他の貸付書類に 免除または修正を提供したりすることを保証していないことを認め、同意します。本免責契約のいかなる内容も、代理人または貸主が信用契約の再構築に参加したり、関連文書を実行したりする法的義務 を構成するものではなく、代理人および貸主が単独かつ絶対的な裁量で受け入れ、履行する最終文書に基づく場合を除き、そのような 義務は発生しないものとします。

(v) に関連して、本契約に定める条件に基づいて本契約を締結する対価として、貸付当事者は、貸し手の利益のために、250,000ドルの猶予料を 代理人に支払うものとします（寛容料」)、 この猶予料はいかなる理由があっても返金されず、発効日に全額徴収されます。 は、(a) 発効日後に初めて資本調達が行われたときと、(b) 2024年1月31日のうち、最も早い時期に支払われるものとします。猶予料の の支払いは、すぐに利用可能な資金を電信送金して、貸付当事者に書面でエージェント が指定した口座に、控除、相殺、または反訴なしにドルで行うものとします。

(vi) ローン当事者は、(a) 発効日以降の最初の資金調達の発行と (b) 2024年1月31日のうち、最も早い時期に、第9.8条に基づいて貸付当事者が払い戻しまたは支払う必要のあるすべての手数料、経費および支出（代理人の 弁護士の弁護士費用および経費を含む）を代理人および貸主に支払うものとしますクレジット契約の、またはその日までに（ローン当事者は、クレジットのセクション 9.8に基づき、本契約に基づくその他の手数料、費用、支払いを支払う義務があります。契約書または将来）。代理人の弁護士としてのK&L Gates LLP、 の手数料、費用、経費を含みますが、これらに限定されません。このような支払いはすべて、すぐに利用可能な資金を電信送金によってドルで行うものとします。

8。 マイルストーン、追加契約

(i) その後、貸付当事者が本契約の日付以降に、借り手 または親会社が代理人に合理的に受け入れられる形式および内容で発行された親会社または転換劣後債の新たな持分という形で、また転換社債の場合は要件を満たす という形で追加資本 を調達した場合スケジュールBに定められている、1回または一連の取引（本契約の日付以降に発行されるなど、まとめて、a）資本金 の調達」）その結果、2024年1月29日以前の貸付当事者への総現金収入は600万ドル以上になり、 は該当する資本調達の発行締切日に発効します。

(1) 「猶予終了日」の定義の (a) 項の有効期限は、 から2024年2月29日まで自動的に延長されます。

「PIK上限」の定義の (2) 項 (b) は、2024年4月30日、2024年5月31日、および2024年6月30日に終了する月を追加するように修正されるものとします。

(3) 金利は、2024年12月31日まで一時的に年率8％（8％）に引き下げられます（その後、 は年率15％（15％）に戻ります）。

(4) 本契約に定める代理人および貸主との契約に対する追加の対価として、親会社の普通株式を1株あたり0.01ドルの価格で購入する新しいワラントを発行します。これは、未払い残高に発生する利息の総額の (x) の商を を切り上げたものです発行日から2024年12月31日までの 期間を、年率 4% で、完全希薄化後の 株当たりの平均価格で (y) 割った値キャピタル・レイズで発行されたすべての普通株式（転換社債、 ワラント、オプションまたは類似の証券、または投資家に売却された普通株式、転換社債、ワラント、オプションまたは同様の証券 の基礎となる普通株式、転換社債、ワラント、オプション、または同様の商品、そのようなキャピタル・レイズの株式の「キッカー」として提供されるものを含む）を、エージェントが受け入れられる形式および内容で、

(5) 代理人は、貸付当事者が2024年3月31日までの期間の監視手数料の支払いを2024年6月30日まで 延期することを許可することに同意します。そして

(6) 貸し手は、これら4つの（4）特定の修正および再表示ワラントの保有者に、それぞれ2023年11月21日現在の日付が の普通株式を購入させるものとします（ペニー・ワランツ」）は、貸主またはその被指名人が、キャピタル・レイズに基づく該当する発行についてのみ、セクション2（b）に記載されている希薄化防止保護の書面による放棄（br}）を提供すること。いずれの場合も、（1）Presto CA LLC（およびそのような団体の譲受人）から に関する実質的に類似した書面による権利放棄書を受け取る親権者に 2023年10月10日付けの特定の証券購入契約のセクション4.11に定められている希薄化防止保護は、資本調達に基づく 該当の発行、および（2）資本調達に基づく株式の購入者のみを対象としています2023年11月16日付けの普通株式購入契約（それぞれ ）により、各共通 株式購入契約の第4条に規定されている希薄化防止保護に関する実質的に同様の書面による権利放棄が、資本調達に基づく該当する発行のみを対象としています。

(ii) その時点で猶予終了日が発生していない限り、2024年2月29日以前にローン当事者への 総現金収入が1,200万ドル以上になり、該当する資本調達の発行締切日 に発効した場合：

(1) 「猶予終了日」の定義の (a) 項の有効期限は、 から2024年9月30日まで自動的に延長されます。

（2）メトロポリタンは（メトロポリタンの単独かつ絶対的な裁量により、1つ以上の貸し手、その承認済みファンド、またはそれらの組み合わせを通じて）ローン当事者に合計で合計300万ドルの追加前払いを行います。これは、クレジット契約に基づく追加の タームローンの形をとります。

「PIK上限」の定義の (3) 項 (b) は、2024年7月31日、2024年8月31日、および2024年9月30日に終了する月を追加するように修正されるものとします。

(4) 代理人は、貸付当事者が2024年3月31日および 2024年6月30日に終了する期間の監視手数料の支払いを2024年9月30日まで延期することを許可することに同意します。そして

(5) 貸主は、貸主またはその被指名人であるペニーワラントの保有者に、そのセクション2（b）に規定されている 希釈防止保護の書面による放棄書を提出させるものとします。ただし、資本調達に基づく該当する発行については、各 ケースで、(1) Presto CA LLC（およびその譲受人）から受領する親に法人）2023年10月10日付けの特定の証券購入契約のセクション4.11に規定されている希薄化防止 保護の実質的に同様の書面による放棄（該当する発行会社 のみ）資本増資の下で、および（2）それぞれ2023年11月16日付けの普通株式購入契約による親会社の株式の購入者は、各普通株式購入契約 の第4条に規定されている希薄化防止保護の実質的に同様の書面による権利放棄を、資本調達に基づく該当する発行のみを対象としています。

(iii) その時点で猶予終了日が発生していない限り、キャピタル・レイズの総現金収入 が18,000,000ドルを超える場合、(i) メトロポリタンがキャピタル・レイズにおいて、またはキャピタル・レイズと並行して資金を調達した新規現金を除き、(ii) XAC訴訟に関して被申立人から受け取った収入 が和解か直接支払いかを問わず、（ii）XAC訴訟に関して回答者から受け取った収入 も含まれます貸付当事者。ただし、XAC訴訟の利息の処分（またはその収入）の 収益ではなく、2024年6月30日までに、 に発効します。該当する資本増資の発行締切日：

(1) メトロポリタン （メトロポリタンの単独かつ絶対的な裁量により、1つ以上の貸し手、その承認済みファンド、またはそれらの組み合わせを通じて） は、資本調達の発行と同じ条件および同じ担保で、資本調達に300万ドル相当の追加金額を投資します（つまり、メトロポリタンの第4改正発効日以降の の総現金額は6,000,000ドルになります） そのような資金が投資される場所

「PIK上限」の定義の (2) 項 (b) は、2024年10月31日、2024年11月30日、 、および2024年12月31日に終了する月を追加するように修正されるものとします。

(3) 金利は、2024年12月31日まで年率8％（8％）のままですが、その時点で年率14％（14％）に戻り、7％（7％）は現金で、7％（7％）はPIK利息として支払われます。

満期日の定義の (4) 項 (a) は、「2025年3月31日」を削除し、「2025年9月 30日」に置き換えるように修正されるものとします。

(5) 代理人は、貸付当事者が2024年3月31日、2024年6月30日、 2024年9月30日までの期間の監視手数料の支払いを2024年12月31日まで延期することを許可します。ただし、代理人は、独自の裁量により、未払および未払いの監視手数料の全部または一部を新しい普通株式に転換するオプションを持つものとします（または各貸し手が、未払い残高の一部について を選択した場合、親会社の の の普通株を1株あたりの価格で購入するワラントです（または新株予約権の場合、（1株あたりの価格に基づいて計算）、 が15日間のVWAPの（i）のいずれか大きい方に等しい株式数について²³ については、転換日現在の親会社の普通株式（該当する15日間のVWAPの計算を で合理的に詳細に記した代理人への書面による通知に記載されています。計算には、代理人の書面による の承認が必要であり、合理的に行動する必要があります）と（ii）該当する の発行で発行されたすべての普通株式の完全希薄化後の1株あたりの平均価格資本調達（投資家に売却される転換社債、新株予約権、オプションまたは類似商品の基礎となる普通株式 を含む）、または転換社債の普通株式このような資本調達の際に株式 「キッカー」として提供される債務、新株予約権、オプション、または同様の商品）

(6) 貸し手は、ペニーワラントの保有者、貸し手またはその被指名人が保有する貸主またはその被指名人、 に、そのセクション2 (b) に記載されている希薄化防止保護の書面による権利放棄書を提出させるものとします。 キャピタルレイズに基づく該当する発行については、いずれの場合も、(1) カリフォルニア州プレストから受領する親権者を条件とします C（およびそのような事業体の譲受人）は、10月10日付けの特定の証券購入契約のセクション4.11に規定されている、実質的に 同様の希薄化防止保護の書面による放棄を2023年は、資本調達に基づく該当する発行のみ。（2）それぞれ2023年11月16日付けの普通株式購入 契約による親会社の株式の購入者、各普通株式購入契約の IV条に記載されている実質的に同様の書面による希薄化防止保護の放棄、および（3）その他すべての株式 持分の保有者希薄化防止保護を受ける資格のある親会社（希薄化防止 保護を受ける権利のあるすべての持分を対象）キャピタル・レイズに基づく該当する発行に関連する、実質的に同様の書面による権利放棄。そして

(7) 貸し手は、貸し手の選択により、債務不履行または債務不履行事由が発生せず、継続している限り、未払い残高の最大5,000,000ドルを新しい普通株式 に転換します（または、未払い残高の一部に関する各貸し手の選択により、普通株式を購入するための保証書）親会社の で、行使価格が1株あたり0.01ドル）で、1株あたりの価格（または新株予約の場合は、1株あたりの価格に基づいて計算された株式数の ）(i) 転換日現在の 親会社の普通株式の15日VWAP（該当する15日VWAPの計算を合理的に詳細に記載した代理人への書面通知に記載されています。計算には、代理人の書面による承認が必要であり、合理的に行動する必要があります）と、（ii） 完全希薄化後の1株あたりの平均価格のどちらか大きい方に等しいです該当するキャピタル・レイズの発行時に発行されたすべての普通株式（売却先の転換社債、新株予約権、オプション、または同様の証券の基礎となる 普通株式を含む投資家、または普通株式、 転換社債、ワラント、オプション、またはそのような資本調達の株式の「キッカー」として提供される同様の商品）。

² 「15日VWAP」とは、計算時の の直前の主要証券取引所または証券市場での営業終了時に終了する15日の 連続する取引日のそれぞれの、親会社の普通株式のVWAPの合計を、(y) 15 (15) で割った商を意味します

³ 「VWAP」とは、任意の日付の証券について、ブルームバーグが報告したように、ニューヨーク時間の 午前9時30分01分に始まり、ニューヨーク時間の午後4時00分に終わる期間に取引される 主要証券取引所または証券市場における当該証券のドル出来高加重平均価格を意味します「HP」関数（加重 平均に設定）、または上記が当てはまらない場合は、電子掲示板にある店頭市場 における当該証券のドル出来高加重平均価格ブルームバーグの報告によると、ニューヨーク時間の午前9時30分1分に始まり、ニューヨーク時間の午後4時00分に終わる期間の証券、または、ブルームバーグがそのような時間帯に当該証券のドル建て出来高加重平均価格を報告していない場合は、その証券のマーケットメーカーのいずれかのマーケットメーカーにおける最高終値と最低終値売値の平均 OTC Markets Group Inc.が報告したように。前述のいずれに基づいても、その日付における当該証券のVWAPを計算できない場合、 当該日付における当該証券のVWAPはエージェントが合理的に決定した日付における1株あたりの公正市場価値。

(iv) セクション8 (i)、8 (ii)、8 (iii) に基づくメトロポリタンの義務（新規資本への資金提供、債務の 部分の転換または免除、信用契約条件の修正など）は、さらに (A) 貸付当事者 が該当する資本での発行の2営業日前までに、代理店に貸付当事者 を引き渡すことを条件とします。セクション 8 (i)、8 (ii)、8 (ii)、8 (iii) で、該当する場合は、書面による通知 (エージェントが独自の裁量で受け入れる形式と内容で) (1) に を記入してそのような発行の条件、（ii）当該発行の完了日、（iii）当該発行の総現金収入と純現金 総収入、および資本調達全体、および（2）当該発行に関連する 実質的に最終的であるすべての書類の写しの添付、（B）貸付当事者および重要株主は、以下を通じて本契約の第20条の規定を再確認する および該当する発行日時点で、(C) 貸付当事者が親会社の統治 機関の独立メンバーを任命しており、その独立性は代理人には独自の裁量で受け入れられ、(D) 代理人 と貸し手が独自の裁量で受け入れる適切な書類。セクション8（i）、8（ii）または8（iii）に基づく貸付当事者による選択は、 資本調達の発行終了と併せて行う必要があります。代理人、 メトロポリタンまたは任意の貸主による転換、免除、新たな資本調達、またはその他の義務は、資本調達に基づく該当する発行と同時に発効します。

9。 クレジット契約の改正

(i) 発効日と同時に発効します：

(1) 「ローン書類」の定義は、そのテキスト全体を削除し、 を次のものに置き換えることで修正および再表示されます。

“ローン書類」: 本契約、憲法修正第1条、修正第2条、修正第3条、第4修正、セキュリティ文書、注意事項、 ワラント購読契約、ワラント、創設者株式譲渡契約、登録権契約、各完璧証書 証明書、各コンプライアンス証明書、手数料レター、各借入通知、各支払い通知、およびその他の文書または証書 義務の確保、確保、またはその他の管理、およびいずれかの修正、再表示、補足、またはその他の変更 上記の。

(2) 「PIK制限」の定義は、そのテキスト全体を削除し、 を次のものに置き換えることで修正および再記述されるものとします。

“PIK リミット」: 任意の利息支払い日に支払われるべき利息の支払いに関しては、2023年9月30日、2023年10月31日、2023年11月30日、2023年12月31日、および2024年1月31日の利息支払い日の に関して (a) に等しい金額で、当該利息の支払額の100パーセント（100％）（{brに起因する利息の一部を除く）} 2024年2月29日および2024年3月31日に予定される 利息支払い日に関するデフォルト金利または事前保護金利（ある場合）の実施（もしあれば）、（b）猶予終了日はまだ発生していません。当該利息の支払いの100パーセント （100％）（デフォルト金利 または保護前払い金利（ある場合）を除きます）、（ii）猶予終了日が発生した場合は、そのような 利息の支払いのゼロパーセント（0％）、（c）その日に発生する利息支払い日について 2024年6月30日以降、（（b）（ii）または（c）項の場合）借り手が両方とも（i）を提出しない限り、そのような 利息の支払いのゼロパーセント（0％）。その利息支払い日の少なくとも10日前に、そのような の利息支払いを100パーセント（100%）に引き上げるようエージェントに書面で要求し、（ii）エージェント は単独かつ絶対的な裁量でそのような要求を承認します。

(3) 「無制限現金」の定義は、そのテキスト全体を削除し、 を次のものに置き換えることで修正および再表示されます。

“無制限の 現金」：任意の決定日において、（i）セクション5.13（b）に従い、代理人に有利な管理契約の対象となる任意の預金口座に入金されている借り手のすべての無制限貸借対照表現金 と、（ii）セクション5.13（b）の対象となる証券口座に保有されている借り手のすべての無制限の 現金同等物の合計いずれの場合も、現金担保口座の金額を除き、代理人 に有利な管理契約が適用されます。

(4) 次の定義を適切なアルファベット順に挿入してください。

“耐用期間終了日 」: 憲法修正第4条でその用語に付けられた意味を持っています。

“修正第4条発効日 」: 2024年1月22日。

“修正第4条」: 借り手、 親会社、その他の貸付当事者、代理人、および貸し手による、第4修正発効日現在の信用契約に対する特定の免責事項および第4修正条項。

(5) 「制限なしの最低現金金額」の定義は、以下によって修正されるものとします。

a. 「$1,100,000」と「(b)」の間の「と」を削除しています

b. 条項 (b) のテキストを削除して修正し、次のように挿入します。「(b) 修正第2条発効日 以降、および第4改正発効日まで、決定日の時点で、10,000,000ドルに相当する金額」を挿入します。

c. は、次のように新しい条項 (c)、(d)、(e) を挿入しています。「(c) 修正第4条の発効日から2024年1月29日まで、任意の決定日において、金額は0ドル、(d) 2024年1月30日から2024年2月28日まで、決定日の任意の日付 の時点で、1,000ドルに等しい金額 ,000、および (e) 2024年2月29日以降、任意の決定日の時点で、 は2,500,000ドルに相当します。」

(6) セクション2.4 (b) (i) は、「5パーセント (5%)」を削除し、その代わりに に「10パーセント (10%)」を挿入することで修正されるものとします。

(7) セクション2.6 (g) は、「保護的 アドバンスレート」の定義の (i) 項の「10パーセント（10％）」を削除し、その代わりに「15パーセント（15％）」を挿入することによって修正されるものとします。

(8) セクション5.1 (h) は、そのテキスト全体を削除し、以下に置き換えることで修正および改訂されるものとします。

(h) 借り手 は、遅くとも毎週金曜日までに、エージェントが随時要求する主要業績評価指標として、借り手 の結果を記載した、エージェントが合理的に受け入れられる形式と詳細のレポートを提出するものとします。これには、 CKEのロールアウト、機会、フランチャイズ契約の進捗状況に関するレポート（商談名や身元、署名された場所の数など）が含まれますが、これらに限定されません。 以前に提供された、予測および契約された年間経常収益、月額料金、および毎月の請求書の形式と詳細 エージェント、それ以外はエージェントに受け入れられます。

(9) 新しいセクション5.1 (i) は次のように追加されます。

(i) 借り手は、遅くとも毎週月曜日までに、(i) 貸付当事者およびその子会社の最新のキャッシュフロー 予測を、週および項目別に提出するものとし、直近の13週間の における貸付当事者の支払いと費用を、(ii) 修正第4条発効日に代理人に引き渡された形式で、週別および項目別に提出するものとします。直前の暦週（該当する 月曜日の報告期限の直前の日曜日に終了）の（A）と（B）からの累積期間を記載した報告書修正第4条発効日から直前の日曜日まで、当該キャッシュフロー予測の各項目別の、当該暦週および第4次修正発効日後の累積時間 期間の実際の結果と予測結果、およびすべての の重要な差異についてのかなり詳細な書面による説明（すべての明細項目または全体で 3% 以上の差異があることが重要となります）この の目的）と（iii）ほとんどの営業終了時点での最新の買掛金経年劣化レポート先週の金曜日、 と、最後に配信されたエイジングレポートとの比較と、セクション 6.17 (b) に記載されている契約の計算を行います。

(10) セクション6.4は以下によって修正されます：

a. 項 (f) の最後の「と」を削除する。

b. 項 (g) の最後の「.」を削除し、その代わりに「; と」を挿入します。そして

c. は、新しい条項（h）として以下を挿入しています：「(h) 代理人が独自の裁量で承認した条件に基づく、XAC訴訟における貸付当事者の権利、権原、または利益 の処分（またはその収益）。そのような承認は、 ではなく不当に保留されます。」

(11) セクション6.17 (b) は、そのテキスト全体を削除し、以下に置き換えることで修正および改訂されるものとします。

(b) 憲法修正第4条の発効日以降は常に において、貸付当事者は、支払期限が60日を過ぎてから を過ぎた買掛金の総額が、一度に1,000,000ドルを超えることを許可しないものとします。

(12) セクション7.1 (p) は、そのテキスト全体を削除し、以下に置き換えることで修正および改訂されるものとします。

(p) 貸付当事者の (i) 最高財務責任者が辞任、解任、職務の大幅な削減、役職の変更、 その他の理由で最高財務責任者の役職に就き、職務を遂行できず、 代理人に合理的に受け入れられる後任が60日以内に任命されないか、(ii) 最高経営責任者が辞任して解任される自分の職務 が大幅に縮小された、役職を変えた、またはその他の理由で最高経営責任者およびその チーフの役割を果たさず、職務を遂行できない執行役員は、その後10営業日以内に、最高リストラ責任者や、リストラ、ターンアラウンド、破産の経験が豊富で、代理人が合理的に受け入れられるような人物に交代することはありません。

10。 その他の権利放棄、権利の留保。

(i) 代理人および貸し手は、 が発効日に継続している可能性のあるデフォルトまたは未熟なデフォルト事由、または発効日以降に発生する可能性のある債務不履行事件（免責不履行と同等か否かを問わず）を放棄しておらず、放棄する意向もありません。代理人および貸主は、いずれについても先送することに同意していませんその他の債務不履行または未熟債務不履行に関するそれぞれの の権利または救済策（寛容期間中の寛容 を除く）デフォルトは、ここに明示的に記載されている範囲で、いつでも発生します）。

(ii) 上記第7条（免責不履行に関するみ）に従い、代理人および貸し手は、 の単独かつ絶対的な裁量により、いつでも発生する その他の債務不履行または未熟債務不履行の結果として、貸付書類に基づくそれぞれの権利および救済措置の一部またはすべてを行使する権利を留保します。代理人と貸主は、そのような権利または救済を一切放しておらず、 も本契約の内容も放棄していません。また、代理人または貸主がそのような権利または救済を行使するのを遅らせることはありません。 は、そのような権利または救済の放棄または制限と解釈されるべきです。各貸付当事者は、貸付書類に基づいて有効または適用されるはずのすべての制限、 の制約、規約、禁止事項を引き続き遵守するものとします。

11。追加の デフォルト。各貸付当事者は、貸付当事者による不実表示、または貸付当事者が本契約、その他の貸付書類、または その他の契約、文書、または文書に含まれる契約、条件、および契約を遵守しなかった場合に、当該貸付当事者が代理人または 貸主と、または貸主に、または貸主に有利に履行または引き渡した時点で締結および/または引き渡されたことを認め、確認し、同意します。本契約およびその他のローン書類に基づく即時の債務不履行事由となります。代理人および貸主以外の者が、いつでも、理由の如何を問わず、貸付当事者 またはその貸付当事者の財産または資産に対して、担保または代理人の権利に関する先取特権に何らかの影響を与える権利または救済手段を行使する場合、そのような事由は、本契約に基づく即時の債務不履行事由および貸付書類に基づく債務不履行事由となります。

12。 資本調達。

(i)            アップデート。代理人から合理的に要求された資本調達に関して、貸付当事者および投資銀行家は、貸付当事者、投資銀行家、および 代理人の管理代表が出席する電話会議を開催するものとし、その間に貸付当事者と投資銀行家は、投資 銀行家および貸付当事者が関連して行った、または行う予定の作業について代理人に提示するものとします。各資本調達と、そのような作業の結果と予測される結果について。

(ii)協力。 貸付当事者は、猶予期間中およびその後常に、（i）親会社の取締役会から成る独立した 委員会を設置し、貸付猶予期間が終了した場合に備えて、代理人および貸主と協力して、貸付当事者および債務に関する戦略的な 計画の策定と実行に取り組みます（an」代替パス」) と (ii) は、Teneoと投資銀行家（ローン当事者の資金調達を支援する投資銀行家であってはなりません） に、ローン当事者の追加資金源の特定と勧誘を含め、オルタナティブ・パスの開発と実行において代理人および貸し手と協力するよう指示します。貸付当事者は、そのような取り組みに全面的に協力し、妨害したり、異議を唱えたり、その他の方法で妨害したりしてはなりません。

(iii)レコードへの へのアクセス。貸付当事者は、(i) 自社の資産やシステムへのアクセス（要求に応じてリモートアクセスを含む）を提供しなければなりません。 代理人、貸し手、Teneo、および該当する投資銀行家（Teneoとそのような投資銀行家をまとめて）ローンパーティ の専門家」）、およびエージェントまたは貸し手に雇われた専門家（」貸し手の専門家」 そして、ローンパーティーの専門家と合わせて、」プロフェッショナル「そしてそれぞれ」プロフェッショナル」) そのような専門家が、それぞれの 契約のもとで合意された業務範囲を遂行するために適切であると合理的に判断した回数だけ、(ii) 貸付当事者の取締役、役員、従業員、および顧問を、合理的に要求されるタイミングで代理人および/または専門家との会議や話し合いに利用できるようにする、(iii) 専門家に の監視 と評価を行うことを許可する貸付当事者の財政、財政状態、事業と運営。(iv) 合理的に の要求があったときに情報を提供してくださいまた、代理人および専門家が、貸付当事者の帳簿および記録から、入手可能な場合はそのコピー（電子データを含む）を調べて入手することを許可します。また、（v）貸付当事者の業務に重大な影響を与えると合理的に予想される事業または予想される財務実績の変化について、代理人および専門家にタイムリーに最新情報を提供することができます。貸主 の専門家は、貸付当事者の専門家や貸付当事者の弁護士と面会する権利もあります。

(iv) 通常のコース運営。クレジット契約に別段の定めがある場合を除き、貸付当事者は、代理人および貸主に対するすべての義務が完全に履行されるまで、または代理人と貸主が単独かつ絶対的な裁量で に同意するまで、通常の業務過程で を運営し続けるものとします。

(v)           追加資金。猶予期間中、しかし猶予期間の終了を検討するにあたり、代理人、 貸付当事者は、（1）代替経路と、（2）貸付当事者の流動性ニーズをそのような代替経路に向けて橋渡しするために、（1）代替経路と、（2）貸付当事者の流動性ニーズを貸付当事者に橋渡しするために、潜在的な新規投資を検討し、検討することに合意します（一緒に）新しい トランザクション”); ただし、提供すると、 このセクションは代理人、貸主または貸付当事者を拘束するものではなく、 は申し出、合意、原則的な合意、合意合意、または新規取引の締結の約束とは解釈されません 。また、代理人または貸主の（新規取引またはその他の方法に関して）拘束力のある義務は、相互に合意可能な定義済みの条件に従う場合を除き、ここから発生しません。すべての当事者によって正式に履行される文書です。代理人と貸し手は、 で、資金調達や新規取引への参加に関する今後の検討をいつでも拒否することができます。このセクションは、 代理人、貸主、貸付当事者との間に受託関係または合弁事業を構築するものと解釈されないものとします。新規取引はすべて、代理人、各貸し手、およびそれぞれの投資委員会の単独かつ絶対的な裁量による検討 と承認の対象となります。

13。 契約。

(i) 本契約に署名した貸付当事者の各 は、貸付書類に基づいて要求される先取特権および担保権の完全性を文書化、完成、または継続するために、そのようなすべての措置を講じ、必要または望ましい、または代理人から合理的に要求された書類、必要または望ましい、または代理人から合理的に要求された書類を提出し、代理店から合理的に要求された書類を承認、確認し、代理人に提供することに同意します。

(ii) 貸付当事者の各 は、 貸主の事前の書面による同意なしに、担保付当事者の評価対象となる利益のために、担保付先取特権または担保権を除き、担保に質入れしたり、抵当権を設定したり、担保に付託したり、先取特権や担保 を許可したりしないことを認め、確認し、同意します。

14。 本契約が発効する前の条件。本契約 の条件と規定の有効性は、先行する以下の条件に従うものとします。

(i) 代理人および各貸主による本契約の受領書は、各署名者によって正式に承認、実行、および提出され、 代理人または貸主が必要とする、または合理的に要求する可能性のあるその他の文書、契約、および文書とともに、

(ii) [予約済み];

(iii) 貸し手の利益のために、本書に記載されている猶予料の代理人による領収書

(iv) エージェントが、2024年1月7日から始まる13週間の (13) 週におけるローン当事者およびその子会社の13週間のキャッシュフロー予測を、エージェントが受け入れる形式と詳細で受領しました。そして

(v) 本契約に定められているすべての証明、表明、および保証は、真実かつ正確であるものとします。

15。 有効な契約。本契約に従って修正された場合を除き、ローン書類に対するその他の変更または修正は意図的でも暗示的でもありません。それ以外の点では、ローン書類は、発効日 の時点で、各ローン当事者によって承認および確認されます。本契約の条件と他の貸付書類の条件が矛盾する範囲では、本契約の条件が優先され、 が優先されます。上記を条件として、ローン書類と本契約は読まれ、1つの契約として解釈されるものとします。

16。 の費用と経費。各貸付当事者は、絶対的かつ無条件に、共同で、いつでも要求に応じて、 代理人および貸主にすべての合理的な手数料および支払いを支払うことに同意します。これには、猶予不履行および に関連して講じられた措置または活動に起因または関連して発生する、代理人および貸し手に対する弁護士 の手数料が含まれますが、これらに限定されません。それと、貸付書類に関する彼らの権利と救済策の評価と行使、準備、交渉、 の執行、引き渡し、執行または執行に関して本契約または貸付書類、オルタナティブ・パスの検討、開発、準備、交渉、実行、 本契約で検討されている合意、および準備の結果として、または準備に関連して 代理人、貸主、またはそれぞれの取締役、役員、従業員、代理人がいつでも負担する、または負担する費用本契約および本契約で予定されている文書の交渉、実行、または引き渡し。

17。 さらなる保証。貸渡当事者は、そのような追加書類を作成および提出し、本契約の規定と目的を実現するために が必要または望ましいと思われる追加の措置を講じるものとします。

18。 後継者と譲受人。本契約は、貸付当事者、代理人、 貸し手、およびそれぞれの承継人と譲受人を拘束し、その利益のために効力を有するものとします。

19。 表明と保証の存続。本契約または本契約に関連して提供されたその他の文書 で行われたすべての表明および保証は、本契約およびその他の文書の締結および引き渡し後も存続するものとし、代理人または貸主による調査または締結は、代理人または貸主の の表明および保証またはそれらに依存する権利に影響を与えないものとします。

20。 リリース。

(i) 本書に含まれる代理人と貸し手の契約、および の受領と十分性が確認されているその他の有益で価値のある対価として、各貸付当事者は、自身および過去、現在、および将来の子会社、 後継者、譲受人、管理者、メンバー、役員、取締役、代理人、従業員、専門家、その他の代表者を代表します（ のみ br} の容量はそのままで、他の容量はありません）（ローンパーティーリリースパーティ,」とそれぞれ、ローン パーティーリリースパーティー」）、そして各重要な利害関係者（本書の署名ページで特定されているとおり）は、自身を代表して 、その過去、現在、将来の後継者および譲受人（「株主解放当事者,」とそれぞれ、 a」株主解放パーティー、」そして、貸付当事者解放当事者と合わせて、」 パーティーのリリース、」とそれぞれ、a」リリースパーティー」）これにより、エージェントと各貸し手、およびそれぞれの過去、現在、将来の株主、 メンバー、パートナー、マネージャー、プリンシパル、関連会社、子会社、部門、前任者、取締役、役員、弁護士、従業員、 専門家、代理人、その他の代表者を絶対的、無条件に、そして取り返しのつかない形で解任します、およびそれぞれの後継者と譲受人（」リリースされたパーティ、」 とそれぞれ、a」リリースパーティ」）すべての要求、訴訟、訴因、訴訟、契約、契約、 論争、合意、約束、金額、口座、請求書、計算、損害賠償、その他すべての請求、反請求、 の抗議、相続権、要求、および負債（それぞれ個別に、a」請求、」とまとめて、 」請求」）あらゆる種類と性質、既知または未知、法律上、衡平法、固定または偶発的、共同および/または 複数、有担保または無担保、支払期日または未払い、一次または二次、清算または未清算、契約上または不法行為、直接的、間接的、 または派生品、主張されているか否か、予見されるか予期されないか、疑われるか否か、現在存在している個人的か代表的な立場かを問わず、これまでに存在していた、またはこれまでに発生する可能性のある被追放当事者のいずれかに対して が発生する可能性のある、そのような解放側 当事者が現在または将来、所有、保有する可能性のあるまたは、発効日以前または発効日以前に発生した原因、不作為、事象または事柄を理由に、被免責当事者に対して訴訟を申し立てること。これには、本契約、貸付書類、または本契約に基づく または本契約に基づく または本契約に基づく または本契約に基づく のための、またはそれらに関連する、または何らかの方法で、 が含まれますが、これらに限定されません。その下に。

(ii) 各開示当事者は、上記の釈放は完全かつ完全な抗弁として訴えられる可能性があること、また、そのような釈放の規定に違反して提起されたり、起訴されたり、試みられたりする可能性のある訴訟、訴訟、またはその他の手続きに対する差止命令の根拠として使用される可能性があることを理解し、認め、確認し、同意します。各貸付当事者は、前述の のリリースが代理人および貸主による本契約の履行にとって重大な誘因となることを認め、同意します。ただし、前述のリリースでは、 代理人と貸し手は本契約を締結する意思がないことを認識し、同意します。

(iii) 各リリース当事者は、現在主張できる、または今後明らかになる可能性のある事実、出来事、状況、証拠、または取引が、上記のリリースの最終的、絶対的、無条件の性質にいかなる形でも影響を及ぼさないことに同意します。

(iv) 各解放当事者は、いずれかの請求を理由として、またはそれに関連して、被告当事者に対する訴訟またはその他の形態の訴訟または手続に関連して、 を他の人物に提起したり、訴追を継続させたり、支援したり、協力したり、誘発したりしないことを誓い、同意します。

(v) 各解放当事者は、この セクション20に違反して提起された訴訟またはその他の形態の訴訟または手続きにおいて、(a) 被釈放当事者は、当該訴訟またはその他の形態の訴訟または訴訟に関連して発生したすべての手数料、費用および費用 (弁護士の手数料、費用、経費を含む) の支払いを受ける権利を有することを誓約し、同意します。(b)) 免責当事者は、以下に基づく 被補償者に提供される最大限の範囲で、被免当事者に補償し、無害な立場に保つものとしますクレジット契約のセクション8.5。本契約の署名者はそれぞれ、本契約の目的 に完全に記載されているかのように本契約の目的 に拘束されることを認め、同意します。本第20（v）条に従って行われるこのような支払いは、その 補償額が発生した時点で、またいかなる場合でも書面による請求から10営業日以内に行われるものとします。

21。 分離可能性。本契約のいずれかの条項が管轄裁判所によって特定の状況に関して無効または 執行不能と判断されたからといって、本契約の残りの部分または当該の 条項のその他の状況への適用が損なわれたり無効になったりすることはありません。

22。 弁護士によるレビュー済みです。各貸付当事者は、当該貸付当事者（i）本契約の条件および本契約の締結および履行の結果を十分に理解していること、（ii）本契約について当該貸付当事者が希望する弁護士およびその他の人物と本契約について話し合い、本契約を検討する機会が与えられていること、および （iii）本契約を締結したことを代理人および各貸主に表明し、保証しますそして、ここに関連するすべての文書を、脅迫、強制、強制なしに、自らの自由意志と合意のもとに実行し、届けましたどんな人でも。各貸付当事者は、本契約 も本契約に従って締結された他の文書も、どちらの 当事者がそれを起草したかに基づいて、一方の当事者にとって有利に解釈されないことを認め、同意します。本契約のすべての当事者が、本契約および本契約に従って、または本契約に関連して実行されるその他の文書の交渉と準備 に大きく貢献したことを認めています。

23。 準拠法。この修正条項は、ニューヨーク州の法律に準拠し、 に従って解釈され、施行されるものとします。クレジット契約のセクション8.12とセクション8.13の条件は、参考までにここに組み込まれています 。 突然変異した、そしてここに記載されている当事者はそのような条件に同意します。

24。 カウンターパート。本契約は、任意の数のカウンターパートで締結することができ、各当事者は別々のカウンターパート（ ）で締結できますが、そのようなカウンターパートはすべて一緒になって1つの同一の契約を構成するものとします。本契約の署名 ページの署名された対応物のPDFによる配信は、本契約の手作業による対応物の送付と同等の効力を有するものとします。

25。改正、 権利放棄、同意。本契約は、各当事者が 締結した書面によってのみ、修正、修正、補足、または改訂することができます。本契約の条項は、 遵守を放棄する当事者が締結した書面によってのみ放棄できます。本契約のいずれかの条項の違反に対する本契約の当事者による権利放棄は、類似の有無にかかわらず、その後の違反またはその他の違反に対する 権利放棄とはみなされず、そのような放棄は、特に規定されていない限り、継続的な 権利放棄とはみなされず、継続的な 権利放棄とはみなされないものとします。本契約のいずれかの当事者が本契約に基づく権利、権限、または特権の行使を遅らせても、その放棄とはみなされません。また、本契約に基づく権利、権限、または特権を 1 回または部分的に行使しても、他の またはそのさらなる行使、または本契約に基づくその他の権利、権限、特権の行使が妨げられることはありません。

その証人として、署名者の 人はそれぞれ、上記の最初に書かれた日付の時点で本契約を締結しています。

[寛容契約書への署名ページ]

[寛容契約書への署名ページ]

[寛容契約書への署名ページ]

[寛容契約書への署名 ページ]

[寛容契約書への署名 ページ]

スケジュール A

耐障害デフォルト

既存のデフォルト

予想されるデフォルト

スケジュール B

転換社債規約