米国 州
証券 および取引委員会
ワシントン、 D.C. 20549
フォーム 6-K
1934年の証券取引法に基づく規則13a-16または15d-16に基づく外国の民間発行者の報告書
2024年1月の 月について
コミッション ファイル番号:1-13546
STマイクロエレクトロニクス N.V.
(登録者の名前 )
WTC スキポール空港
スキポール大通り 265
1118 BH スキポール空港
オランダ
(主要執行機関の住所 )
登録者 がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙を使用して年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで示してください。
フォーム20-F x フォーム40-F {bro}
添付資料:STマイクロエレクトロニクスの2023年第4四半期および通期決算を発表する2024年1月25日付けの プレスリリース。
広報番号:C3230C
STマイクロエレクトロニクスは第4四半期と2023年度の財務 結果を報告します
· | 第4四半期の純売上高42.8億ドル、 売上総利益率は 45.5%、営業利益率は 23.9%、純利益は10億8000万ドル |
· | 会計年度の純売上高は172.9億ドル、 売上総利益率は47.9%、営業利益率は26.7%、純利益は42.1億ドル |
· | 中間時点のビジネス見通し: 第1四半期の純売上高は36億ドル、売上総利益率は 42.3% |
ジュネーブ、2024年1月25日 — STMicroelectronics N.V.(「ST」)(NYSE:STM)は、エレクトロニクス アプリケーションのさまざまな顧客にサービスを提供する世界的な半導体リーダーで、2023年12月31日に終了した第4四半期の米国会計基準の財務結果を報告しました。このプレスリリースには、米国以外も含まれています。 GAAP指標(追加情報については付録を参照してください)。
STは、第4四半期の純売上高は42.8億ドル、売上総利益率は 45.5%、営業利益率は 23.9%、純利益は10億8,000万ドル、希薄化後の1株当たり利益は1.14ドルでした。
ST社長で 最高経営責任者(CEO)のジャン=マルク・シェリーは次のようにコメントしています。
· | 「23年度の収益は 7.2% 増加して172.9億ドルになりました。営業利益率は22年度の27.5%と比較して26.7%で、純利益は6.3%増の42.1億ドルでした。17.7億ドルのフリーキャッシュフローを実現しながら、純設備投資に41.1億ドル を投資しました。」 |
· | 「第4四半期に、STの収益と粗利益は予想の中間点をわずかに下回りました。パーソナルエレクトロニクスの収益の増加は、自動車部門の緩やかな成長率によって相殺されました。」 |
· | 「第4四半期に、お客様の注文予約は第3四半期と比較して 減少しました。自動車では引き続き安定した最終需要が見られ、パーソナルエレクトロニクスでは大幅な増加は見られず、産業分野ではさらに悪化しています。」 |
· | 「中間点の での第1四半期の事業見通しでは、純売上高は36億ドルで、前年同期比 15.2% 減少、前四半期比で 15.9% 減少し、前四半期比で 15.9% 減少します。売上総利益 は約42.3%になると予想しています。」 |
· | 「2024年には、純設備投資に約25億ドルを投資する予定です。」 |
· | 「私たちは、24年度の収益が159億ドルから169億ドルの範囲の 計画に基づいて会社を運営します。この計画では、粗利益は40年代前半から半ばになると予想しています。」 |
四半期財務概要(米国会計基準)
(百万米ドル、1株あたりのデータを除く) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q/Q | 年/年 | |||||||||||||||
純収入 | $ | 4,282 | $ | 4,431 | $ | 4,424 | -3.4 | % | -3.2 | % | ||||||||||
売上総利益 | $ | 1,949 | $ | 2,109 | $ | 2,102 | -7.6 | % | -7.3 | % | ||||||||||
売上総利益 | 45.5 | % | 47.6 | % | 47.5 | % | -210 ビット/秒 | -200 ビット/秒 | ||||||||||||
営業利益 | $ | 1,023 | $ | 1,241 | $ | 1,287 | -17.5 | % | -20.5 | % | ||||||||||
営業利益率 | 23.9 | % | 28.0 | % | 29.1 | % | -410ビット/秒 | -520ビット/秒 | ||||||||||||
純利益 | $ | 1,076 | $ | 1,090 | $ | 1,248 | -1.3 | % | -13.8 | % | ||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 1.14 | $ | 1.16 | $ | 1.32 | -1.7 | % | -13.6 | % |
年次財務概要(米国会計基準)
(百万米ドル、1株当たり利益データを除く) | 2023年度 | 2022年度 | 年/年 | |||||||||
純収入 | $ | 17,286 | $ | 16,128 | 7.2 | % | ||||||
売上総利益 | $ | 8,287 | $ | 7,635 | 8.5 | % | ||||||
売上総利益 | 47.9 | % | 47.3 | % | 60 ビット/秒 | |||||||
営業利益 | $ | 4,611 | $ | 4,439 | 3.9 | % | ||||||
営業利益率 | 26.7 | % | 27.5 | % | -80 ビット/秒 | |||||||
純利益 | $ | 4,211 | $ | 3,960 | 6.3 | % | ||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 4.46 | $ | 4.19 | 6.4 | % |
2023年第4四半期の要約レビュー
製品グループ別の純収益(百万米ドル) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q/Q | 年/年 | |||||||||||||||
オートモーティブ・アンド・ディスクリート・グループ(ADG) | 2,060 | 2,025 | 1,696 | 1.7 | % | 21.5 | % | |||||||||||||
アナログ、MEMS、センサーグループ(AMS) | 993 | 990 | 1,339 | 0.4 | % | -25.8 | % | |||||||||||||
マイクロコントローラーとデジタルICグループ(MDG) | 1,225 | 1,412 | 1,383 | -13.3 | % | -11.5 | % | |||||||||||||
その他 | 4 | 4 | 6 | — | — | |||||||||||||||
総純収入 | $ | 4,282 | 4,431 | 4,424 | -3.4 | % | -3.2 | % |
純売上高は合計42.8億ドルで、 は前年比3.2%減少しました。前年比では、ADGの収益は21.5%増加しましたが、AMSとMDGはそれぞれ25.8%と11.5%減少しました 。OEMと流通業への前年比純売上高は、それぞれ 0.4% と 9.2% 減少しました。純収益 は連続で 3.4% 減少し、STの予想の中間点を40ベーシスポイント下回りました。ADGは順次 純収益の増加を報告し、AMSは安定し、MDGは減少しました。
総利益 は合計19.5億ドルで、前年比7.3%減少しました。売上総利益 は 45.5% で、STの予想の中間点を50ベーシスポイント下回り、前年比で200ベーシスポイント減少しました。 投入製造コストの上昇、未使用のキャパシティチャージ、およびヘッジを差し引いた 通貨のマイナス効果は、販売価格と製品構成の組み合わせによって一部相殺されます。
営業利益は、前年同期の12.9億ドルから20.5%減の10億2000万ドルでした。STの営業利益率は、2022年第4四半期の29.1%と比較して、前年同期比で520ベーシスポイント減少し、純売上高の23.9%になりました。
製品グループ別、前年同期の 四半期との比較:
オートモーティブ・アンド・ディスクリート・グループ(ADG):
· | オートモーティブとパワーディスクリートの両方の収益が増加しました。 |
· | 営業利益は 39.7% 増の6億5,700万ドルでした。営業利益率は、27.7%に対して 31.9%でした。 |
アナログ、MEMS、センサーグループ(AMS):
· | 収益はアナログで増加し、イメージングとMEMSでは減少しました。 |
· | 営業利益は 57.4% 減の1億4700万ドルでした。営業利益率は、25.8%に対して 14.8%でした。 |
マイクロコントローラーとデジタルICグループ (MDG):
· | マイクロコントローラーの収益は減少し、RF通信の収益は増加しました。 |
· | 営業利益は 30.9% 減の3億4,200万ドルでした。営業利益率は、35.8%に対して 28.0%でした。 |
純利益 は、前年同期の12.5億ドルから10億8,000万ドルに減少しました。2023年第4四半期と2022年第4四半期の決算には、それぞれ1億9,100万ドルと1億4,100万ドルの1回限りの非現金所得税の優遇措置が含まれていました。希薄化後の 株当たり利益は、前年同期の1.32ドルから1.14ドルに減少しました。
キャッシュフローと貸借対照表のハイライト
過去12か月 | ||||||||||||||||||||||||
(百万米ドル) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2022 | TTMチェンジ | ||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | 1,480 | 1,881 | 1,550 | 5,992 | 5,202 | 15.2 | % | |||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー(米国以外)ギャップ)1 | 652 | 707 | 603 | 1,774 | 1,591 | 11.5 | % |
営業活動による純現金は、前年同期の15.5億ドルに対し、第4四半期は14.8億ドル でした。2023年通年の営業活動による純現金は、 15.2%増の59.9億ドルで、総収益の34.7%に相当します。
資本支出の支払い額は、 の売上、資本交付金、その他の拠出金による収入を差し引いたもので、第4四半期には7億9,800万ドル、2023年通年では41.1億ドルでした。前年同期の の純資本支出は9億2000万ドルと35億2000万ドルでした。
フリーキャッシュフロー(米国以外)GAAP)は、第4四半期と通年でそれぞれ6億5,200万ドルと ドルでしたが、前年同期はそれぞれ6億300万ドルと15億9,000万ドルでした。
第4四半期末の在庫は27.0億ドルでしたが、前四半期は28.7億ドル、前年同期は25億8000万ドルでした。四半期末 の在庫販売日数は104日でした。前四半期は114日、前年同期は101日でした。
第4四半期に、STは 株主に合計6,000万ドルの現金配当を支払い、現在の自社株買いプログラムの一環として8,600万ドルの自社株買いを行いました。
STの純財政状態(米国以外)GAAP)は、2023年9月30日現在の24.6億ドルに対し、2023年12月31日時点で31.6億ドルでした。これは、総流動性が60.8億ドル、金融負債総額が29.3億ドルであることを反映しています。調整後の純財政状態は、資本支出がまだ発生していない資本補助金からの 前払金の総流動性への影響を考慮すると、2023年12月31日時点で30億ドルでした。
企業開発
2024年1月10日、STは、製品開発の革新と効率性の強化、市場投入までの時間、そして最終市場における顧客重視を実現するための新しい組織 を発表しました。 は2つの製品グループに再編成され、4つの報告対象セグメントに分割されます。既存の販売およびマーケティング組織は、すべての地域のエンドマーケットに焦点を当てた新しいアプリケーションマーケティング組織によって補完されます。
新しい組織は、2024年1月1日から適用される報告 の変更を意味します。
ビジネス展望
2024年第1四半期の中間時点でのSTの予想は次のとおりです。
· | 純売上高は36億ドルで、前四半期比で 15.9% 減少し、 に350ベーシスポイントを加減または減算すると予想されています。 |
· | 売上総利益率は 42.3%、プラスまたはマイナス200ベーシスポイント。 |
· | この見通しは、2024年第1四半期の の想定実効為替レート約1.09ドル = 1.00ユーロに基づいており、既存のヘッジ契約の影響も含まれています。 |
· | 第1四半期は2024年3月30日に終了します。 |
電話会議と Web キャスト情報
STは本日、中部標準時(CET)午前9時30分/米国東部標準時(ET)午前3時30分に、アナリスト、投資家 、記者と電話会議を行い、2023年第4四半期および通年の決算と現在の事業見通しについて話し合います。電話会議のライブWebキャスト(リスニング専用モード)は、 STのウェブサイト https://investors.st.com で視聴でき、2024年2月9日まで再生できます。
1米国以外の。 ギャップ。米国会計基準との調整と、STがこれらの指標が重要であると考える理由を説明する情報については、付録を参照してください。
米国以外の補足資料の使用GAAP財務情報
このプレスリリースには、米国以外の補足情報が含まれています。GAAP の財務情報。
これらの指標は未監査 であり、米国会計基準に従って作成されていないため、米国会計基準の財務指標に代わるものと見なすべきではないことを読者に警告してください。さらに、 など、米国以外のGAAP財務指標は、他の企業からの同様のタイトルの情報と比較できない場合があります。これらの の制限を補うために、米国以外の補足としてGAAP財務情報は、単独で読むのではなく、米国会計基準に従って作成されたSTの 連結財務諸表と併せて読む必要があります。
STの米国以外の企業との調整 については、このプレスリリースの付録を参照してください。GAAP財務指標とそれに対応する米国会計基準財務指標
将来を見据えた情報
このリリース に含まれる歴史的事実ではない記述の中には、将来の期待やその他の将来の見通しに関する記述(1933年の証券法のセクション 27Aまたはそれぞれ改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内)は、経営陣の現在の見解と仮定に基づいており、以下の既知および未知のリスクと不確実性を条件としており、またそれらを含むものです実際の の結果、業績、またはイベントが、そのような記述で予想されていたものと大きく異なる可能性があります。他の要因の中でも、
• | マクロ経済環境に影響を及ぼし、当社製品の需要に悪影響を及ぼす可能性のある、関税や貿易障壁の採用や拡大を含む世界貿易政策の変化です。 |
• | 不確実なマクロ経済や業界の動向(インフレやサプライチェーンの変動 など)は、生産能力や当社製品の最終市場需要に影響を与える可能性があります。 |
• | 予測とは異なる顧客の需要。 |
• | 急速に変化する技術環境の中で、革新的な製品を設計、製造、販売する能力。 |
• | 私たち、お客様、またはサプライヤーが事業を展開する地域の経済、社会、公衆衛生、労働、政治、またはインフラ環境の変化。これには、マクロ経済または地域的な出来事、 地政学的および軍事的紛争(ロシアとウクライナの間で進行中の紛争を含む)、社会不安、労働行動、テロリスト 活動の結果も含まれます。 |
• | 計画を実行したり、研究開発や製造プログラムの目的を達成したりする可能性のある、予期しない出来事や状況。公的資金の恩恵を受ける場合、 |
• | 当社の主要販売代理店との財政難または主要顧客による購入の大幅な 削減。 |
• | 当社の生産 施設の積み込み、製品構成、製造実績、および/またはサプライヤーまたは第三者製造プロバイダーに確保された生産能力を満たすために必要な量。 |
• | 設備、原材料、ユーティリティ、第三者の 製造サービスおよび技術、または当社の事業に必要なその他の消耗品の入手可能性とコスト(インフレによるコストの増加を含む) |
• | サイバーセキュリティの脅威にさらされ、製造、金融、販売を含む当社の重要な事業活動を支える当社の情報技術(「IT」) システムの機能とパフォーマンス、および当社のITシステムまたはお客様、サプライヤー、パートナー、および第三者ライセンス技術のプロバイダーのITシステムへの侵害 |
• | 従業員、顧客、 またはその他の第三者に関する個人データの盗難、紛失、悪用、およびデータプライバシー法の違反。 |
• | 競合他社または他の 第三者による知的財産権の請求の影響、および合理的な条件で必要なライセンスを取得する当社の能力。 |
• | 税務規則の変更、 新規または改正法、税務監査の結果、当社の経営成績に影響を与える可能性のある国際租税条約の変更の結果による、当社の全体的な税務上の状況の変化 、税額控除、利益、控除、引当金を正確に見積もり、繰延税金資産を実現する当社の能力 |
• | 外国為替市場の変動、特に 米ドルの為替レートが、事業に使用しているユーロやその他の主要通貨と比較したもの。 |
• | 進行中の訴訟の結果と、私たちが被告になる可能性のある新たな訴訟 の影響。 |
• | 製造物責任または保証請求、疫病または納品の不具合に基づく請求、または当社製品に関連するその他の請求、または当社の部品を含む製品に対するお客様によるリコール。 |
• | 悪天候、地震、津波、火山の噴火、その他の自然災害などの自然現象、気候変動の影響、健康リスク、および私たち、お客様、またはサプライヤーが事業を展開する地域におけるCOVID-19パンデミックなどの流行またはパンデミック。 |
• | 気候変動と持続可能性の問題に関する を含む、業界における規制とイニシアチブの強化、および2027年までにスコープ1と2、一部でスコープ3でカーボンニュートラルになるという私たちの目標。 |
• | 新型コロナウイルスのパンデミックなどの流行やパンデミック、リモートワークの取り決め、それに伴う の社会的・職業的交流の制限により、主要な従業員が失われる可能性があり、資格のある従業員を採用したり、 が維持できなくなったりする可能性があります。 |
• | 新型コロナウイルスの世界的な流行の期間と深刻さは、長期にわたって世界経済に重大な悪影響を及ぼし続ける可能性があり、また、当社の事業と経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 |
• | サプライヤー、競合他社、顧客間の垂直および水平統合 に起因する業界の変化。そして |
• | 重要なサードパーティコンポーネントの入手可能性や、私たちの期待に沿った下請け業者の業績など、私たちの制御が及ばない要因の影響を受ける可能性のある新しいプログラムをうまく立ち上げる能力。 |
このような将来の見通しに関する記述は、さまざまな リスクと不確実性の影響を受けやすく、その結果、当社の事業の実際の結果と業績が将来の見通しの 記述と大きく異なる可能性があります。特定の将来の見通しに関する記述は、「信じる」、 「期待する」、「期待する」、「期待する」、「すべきである」、「期待する」、「期待する」、「期待する」、「期待する」、「期待する」、または同様の表現、またはその否定的表現、その他のバリエーション、または同等の用語、または などの将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。また、戦略、計画、または についての議論によって識別できます。意図。
これらのリスクの一部は、「項目3」に記載され、 で詳しく説明されています。2023年2月23日に証券取引委員会(「SEC」)に提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書には、「重要な情報 — リスク要因」が含まれています。 のこれらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、予想、信念、または予想どおり、このプレスリリースに記載されている と大きく異なる可能性があります。私たちは、このリリースに記載されている 業界情報または将来の見通しに関する記述を、その後の出来事や状況を反映するために更新するつもりはなく、また義務も負いません。
上記の不利な変更、または「項目3」に記載されているその他のリスク または不確実性。重要な情報 — リスク要因」
当社のSECへの提出書類では、時折 が当社の事業および/または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
STマイクロエレクトロニクスについて
STでは、5万人を超える半導体 テクノロジーの?$#@$エイターとメーカーが、最先端の製造施設を備えた半導体サプライチェーンを熟知しています。統合デバイスメーカー は、20万人以上のお客様と数千のパートナーと協力して、 の課題と機会、そしてより持続可能な世界をサポートする必要性に対応する製品、ソリューション、エコシステムを設計および構築しています。私たちのテクノロジーは、よりスマートなモビリティ、より効率的な電力とエネルギー管理、そしてクラウドに接続された自律型モノの大規模な展開を可能にします。私たちは、2027年までにスコープ1と2、そして一部はスコープ3でカーボンニュートラルになるという目標の達成に取り組んでいます。 詳細については、www.st.comをご覧ください。
詳細については、以下にお問い合わせください。
投資家向け広報活動:
セリーヌ・ベルティエ
投資家向け広報担当グループVP
電話:+41 22 929 58 12
celine.berthier@st.com
メディアリレーションズ:
アレクシス・ブルトン
企業外部コミュニケーション
電話:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
STマイクロエレクトロニクス N.V. | ||||||||
連結損益計算書 | ||||||||
(単位:百万米ドル、1株当たりのデータ($)を除く) | ||||||||
3 か月が終わりました | ||||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
純売上高 | 4,262 | 4,408 | ||||||
その他の収入 | 20 | 16 | ||||||
純収入 | 4,282 | 4,424 | ||||||
売上原価 | (2,333 | ) | (2,322 | ) | ||||
売上総利益 | 1,949 | 2,102 | ||||||
販売、一般および管理 | (416 | ) | (378 | ) | ||||
研究開発 | (521 | ) | (472 | ) | ||||
その他の収益および費用、純額 | 11 | 35 | ||||||
営業費用の合計 | (926 | ) | (815 | ) | ||||
営業利益 | 1,023 | 1,287 | ||||||
利息収入、純額 | 57 | 33 | ||||||
年金給付費用のその他の要素 | (5 | ) | (3 | ) | ||||
所得税および非支配持分を控除する前の収益 | 1,075 | 1,317 | ||||||
所得税(費用)給付 | 6 | (66 | ) | |||||
当期純利益 | 1,081 | 1,251 | ||||||
非支配持分に帰属する純利益 | (5 | ) | (3 | ) | ||||
親会社の株主に帰属する純利益 | 1,076 | 1,248 | ||||||
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(基本) | 1.19 | 1.38 | ||||||
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(希薄化後) | 1.14 | 1.32 | ||||||
希薄化後EPSの計算に使用される加重平均株式数 | 942.9 | 944.2 | ||||||
STマイクロエレクトロニクス N.V. | ||||||||
連結損益計算書 | ||||||||
(単位:百万米ドル、1株当たりのデータ($)を除く) | ||||||||
12 か月が終わりました | ||||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未監査) | (監査済み) | |||||||
純売上高 | 17,239 | 16,083 | ||||||
その他の収入 | 47 | 45 | ||||||
純収入 | 17,286 | 16,128 | ||||||
売上原価 | (8,999 | ) | (8,493 | ) | ||||
売上総利益 | 8,287 | 7,635 | ||||||
販売、一般および管理 | (1,631 | ) | (1,454 | ) | ||||
研究開発 | (2,100 | ) | (1,901 | ) | ||||
その他の収益および費用、純額 | 55 | 159 | ||||||
営業費用の合計 | (3,676 | ) | (3,196 | ) | ||||
営業利益 | 4,611 | 4,439 | ||||||
利息収入、純額 | 171 | 58 | ||||||
年金給付費用のその他の要素 | (19 | ) | (11 | ) | ||||
所得税および非支配持分を控除する前の収益 | 4,763 | 4,486 | ||||||
所得税費用 | (541 | ) | (520 | ) | ||||
当期純利益 | 4,222 | 3,966 | ||||||
非支配持分に帰属する純利益 | (11 | ) | (6 | ) | ||||
親会社の株主に帰属する純利益 | 4,211 | 3,960 | ||||||
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(基本) | 4.66 | 4.37 | ||||||
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(希薄化後) | 4.46 | 4.19 | ||||||
希薄化後EPSの計算に使用される加重平均株式数 | 944.2 | 946.2 | ||||||
STマイクロエレクトロニクス N.V. | ||||||||||||
連結貸借対照表 | ||||||||||||
同様 | 12月31日 | 9月30日 | 12月31日 | |||||||||
単位:百万米ドル | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||
(未監査) | (未監査) | (監査済み) | ||||||||||
資産 | ||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||
現金および現金同等物 | 3,222 | 3,011 | 3,258 | |||||||||
短期預金 | 1,226 | 506 | 581 | |||||||||
市場性のある証券 | 1,635 | 1,537 | 679 | |||||||||
売掛金、純額 | 1,731 | 1,837 | 1,970 | |||||||||
インベントリ | 2,698 | 2,870 | 2,583 | |||||||||
その他の流動資産 | 1,295 | 1,230 | 734 | |||||||||
流動資産合計 | 11,807 | 10,991 | 9,805 | |||||||||
グッドウィル | 303 | 294 | 297 | |||||||||
その他の無形資産、純額 | 367 | 353 | 405 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 10,554 | 9,672 | 8,201 | |||||||||
非流動繰延税金資産 | 592 | 510 | 602 | |||||||||
長期投資 | 22 | 21 | 11 | |||||||||
その他の非流動資産 | 808 | 721 | 661 | |||||||||
12,646 | 11,571 | 10,177 | ||||||||||
総資産 | 24,453 | 22,562 | 19,982 | |||||||||
負債と資本 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期債務 | 217 | 173 | 175 | |||||||||
買掛金取引 | 1,856 | 1,555 | 2,122 | |||||||||
その他の買掛金と未払負債 | 1,525 | 1,517 | 1,385 | |||||||||
株主に支払われる配当金 | 54 | 115 | 60 | |||||||||
未払所得税 | 78 | 377 | 95 | |||||||||
流動負債合計 | 3,730 | 3,737 | 3,837 | |||||||||
長期債務 | 2,710 | 2,418 | 2,542 | |||||||||
雇用後の給付義務 | 372 | 338 | 331 | |||||||||
長期繰延税金負債 | 54 | 55 | 60 | |||||||||
その他の長期負債 | 735 | 507 | 454 | |||||||||
3,871 | 3,318 | 3,387 | ||||||||||
負債総額 | 7,601 | 7,055 | 7,224 | |||||||||
コミットメントと不測の事態 | ||||||||||||
エクイティ | ||||||||||||
親会社の株主資本 | ||||||||||||
普通株式(優先株式:発行済株式5億4000万株、未発行株、普通株式:名目価値1.04ユーロ、承認済株式12億株、発行済株式911,281,920株、2023年12月31日現在の発行済株式902,771,081株) | 1,157 | 1,157 | 1,157 | |||||||||
追加払込資本 | 2,866 | 2,800 | 2,631 | |||||||||
利益剰余金 | 12,470 | 11,395 | 8,713 | |||||||||
その他の包括利益の累計 | 613 | 376 | 460 | |||||||||
自己株式 | (377 | ) | (293 | ) | (268 | ) | ||||||
親会社の株主資本の総額 | 16,729 | 15,435 | 12,693 | |||||||||
非支配持分 | 123 | 72 | 65 | |||||||||
総資本 | 16,852 | 15,507 | 12,758 | |||||||||
負債と資本の合計 | 24,453 | 22,562 | 19,982 | |||||||||
STマイクロエレクトロニクス N.V. | ||||||||||||
選択したキャッシュフローデータ | ||||||||||||
キャッシュフローデータ(百万米ドル) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | |||||||||
営業活動による純現金 | 1,480 | 1,881 | 1,550 | |||||||||
投資活動に使われた純現金 | (1,610 | ) | (1,756 | ) | (924 | ) | ||||||
財務活動からの(使われた)純現金 | 336 | (223 | ) | (185 | ) | |||||||
ネットキャッシュの増加(減少) | 211 | (100 | ) | 446 | ||||||||
選択したキャッシュフローデータ(百万米ドル) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | |||||||||
減価償却費と償却 | 414 | 396 | 331 | |||||||||
資本支出の純支払い額 | (798 | ) | (1,152 | ) | (920 | ) | ||||||
株主に支払われる配当 | (60 | ) | (58 | ) | (54 | ) | ||||||
在庫の変化、純額 | 219 | 147 | (125 | ) | ||||||||
付録
セント
補足財務情報
Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 年度 | 2022年度 | ||||||||||||||||||||||
市場チャネル別の純収益(%) | ||||||||||||||||||||||||||||
トータルOEM | 70 | % | 67 | % | 64 | % | 64 | % | 68 | % | 66 | % | 67 | % | ||||||||||||||
ディストリビューション | 30 | % | 33 | % | 36 | % | 36 | % | 32 | % | 34 | % | 33 | % | ||||||||||||||
€/$ 実効レート | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | |||||||||||||||||||||
製品グループデータ(百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
オートモーティブ&ディスクリートグループ(ADG) | ||||||||||||||||||||||||||||
-純収入 | 2,060 | 2,025 | 1,955 | 1,807 | 1,696 | 7,848 | 5,969 | |||||||||||||||||||||
-営業利益 | 657 | 638 | 624 | 577 | 470 | 2,497 | 1,469 | |||||||||||||||||||||
アナログ、MEMS、センサーグループ(AMS) | ||||||||||||||||||||||||||||
-純収入 | 993 | 990 | 940 | 1,068 | 1,339 | 3,991 | 4,911 | |||||||||||||||||||||
-営業利益 | 147 | 186 | 139 | 218 | 346 | 690 | 1,237 | |||||||||||||||||||||
マイクロコントローラーとデジタルICグループ(MDG) | ||||||||||||||||||||||||||||
-純収入 | 1,225 | 1,412 | 1,427 | 1,368 | 1,383 | 5,431 | 5,228 | |||||||||||||||||||||
-営業利益 | 342 | 496 | 505 | 495 | 495 | 1,838 | 1,830 | |||||||||||||||||||||
その他 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||
-純収入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
-営業利益(損失) | (123 | ) | (79 | ) | (122 | ) | (89 | ) | (24 | ) | (414 | ) | (97 | ) | ||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
-純収入 | 4,282 | 4,431 | 4,326 | 4,247 | 4,424 | 17,286 | 16,128 | |||||||||||||||||||||
-営業利益 | 1,023 | 1,241 | 1,146 | 1,201 | 1,287 | 4,611 | 4,439 |
(a) | その他の企業の純収益には、販売、組立サービス、その他の収益が含まれます。その他の営業利益(損失)には、COVID-19による製造活動の減少、停電、減損、リストラ費用およびその他の関連する閉鎖費用を含む、未使用キャパシティ費用、経営再編費用、特定の製造施設の立ち上げおよび段階的廃止費用、および戦略的または特別な研究開発プログラム、特定の企業レベルの営業費用、特許請求、訴訟などのその他の未配分収益(費用)などの項目が含まれますに割り当てられていないその他の費用製品グループ、および他の製品の営業利益。その他には以下が含まれます: |
(百万米ドル) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 年度 | 2022年度 | |||||||||||||||||||||
未使用容量料金 | 57 | 46 | 15 | 1 | — | 120 | 22 |
(付録 — 続き)
セント
補足:米国以外はGAAP財務情報
米国会計基準 — 米国以外GAAPベースの調整
米国以外の補足このプレスリリースに記載されている のGAAP情報は未監査であり、固有の制限があります。そのような米国以外のGAAP情報は、包括的な 一連の会計規則や原則に基づいていないため、米国のGAAP指標の代わりと見なすべきではありません。また、米国以外での補足 GAAP財務情報は、同様のタイトルが付けられた米国以外の企業と比較できない場合があります。他社が使用しているGAAP指標。さらに、 米国以外の個人に対する特定の制限事項GAAP指標、および米国以外を提示する理由GAAP財務情報は、以下の段落に と記載されています。これらの制限を補うために、米国以外の補足としてGAAP財務情報は 単独で読むべきではなく、米国会計基準に従って作成された当社の連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。
STは、これらが米国以外の国にあると信じています。GAAP財務指標 は、STの米国GAAP財務指標と併せて読むと、 (i) STの継続的な業績をより有意義に期間ごとに比較する能力、(ii) STの事業動向をより的確に把握し、関連する傾向分析を行う能力、(iii) STの比較を容易にすることができるため、投資家や経営陣にとって有益な情報を提供します。 br} 投資家およびアナリストの財務モデルと評価額に対する経営成績。これらの項目は除外されている場合があります。
純財政状態と調整後純財務 ポジション(米国以外)(GAAP指標)
純財政状態、米国以外GAAP指標は、当社の流動性総額と金融負債総額の差を表します。当社の総流動性には、現金および現金同等物、制限付現金(ある場合)、短期預金、および有価証券が含まれ、金融負債総額には、連結貸借対照表に報告されている短期負債と長期負債 が含まれます。2023年第4四半期から、STは調整後の純財政状態も米国以外のものとして提示しています。GAAP 指標。資本支出 がまだ発生していない資本補助金から受け取った前払金の総流動性への影響を考慮したものです。前の期間は影響を受けません。
STは、自社の純財政状態と調整後の 純財政状態は、投資家と経営者にとって有益な情報を提供すると考えています。なぜなら、現金および現金同等物、制限付現金(もしあれば)、 短期預金と有価証券、および当社の金融負債の総額に基づいて資本資源を測定することにより、純負債または純現金の観点から のグローバルポジションを証明できるからです。純財政状態と 調整後純財政状態の定義は、他社が使用している定義とは異なる場合があり、したがって比較可能性が限られている場合があります。
(百万米ドル) | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
現金および現金同等物 | 3,222 | 3,011 | 3,111 | 3,572 | 3,258 | |||||||||||||||
短期預金 | 1,226 | 506 | 106 | 106 | 581 | |||||||||||||||
市場性のある証券 | 1,635 | 1,537 | 1,346 | 841 | 679 | |||||||||||||||
総流動性 | 6,083 | 5,054 | 4,563 | 4,519 | 4,518 | |||||||||||||||
短期債務 | (217 | ) | (173 | ) | (176 | ) | (176 | ) | (175 | ) | ||||||||||
長期債務 (a) | (2,710 | ) | (2,418 | ) | (2,473 | ) | (2,488 | ) | (2,542 | ) | ||||||||||
金融負債総額 | (2,927 | ) | (2,591 | ) | (2,649 | ) | (2,664 | ) | (2,717 | ) | ||||||||||
純財政状態 | 3,156 | 2,463 | 1,914 | 1,855 | 1,801 | |||||||||||||||
資本補助金からの前払金 | (152 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
調整後の純財政状態 | 3,004 | 2,463 | 1,914 | 1,855 | 1,801 |
(a) | 長期債務には標準条件が含まれていますが、 には最低財務比率が課されていません。10億ドル相当のコミットクレジットファシリティは、現在引き出されていません。 |
(付録 — 続き)
セント
フリーキャッシュフロー(米国以外)(ギャップ指標)
フリーキャッシュフロー、これは米国以外ですGAAP指標は、 とは、(i) 営業活動による純現金に (ii) 投資活動に使用された純現金を加えたものです。 の有価証券の購入(および満期からの収入)および短期預金への純投資(および一時的な金融投資と見なされる)への純投資(および収入)を除きます。この定義は、最終的には営業活動からの純現金に、有形、無形、および金融資産の購入 (および売却による収入)の支払い、資本供与およびその他の拠出による収入、および事業買収に支払われる純現金(ある場合)を加えたものです。
STは、フリー・キャッシュ・フローが投資家や経営陣にとって有益な情報 であると考えています。なぜなら、フリー・キャッシュ・フローは、 の事業を維持するために、当社の営業活動や投資活動から現金を生み出す当社の能力を測定するからです。フリーキャッシュフローには、資金調達 活動によるキャッシュフローや、資金調達 活動に使用されたキャッシュフローは含まれていないため、合計キャッシュフローを表すものではありません。
フリーキャッシュフローは、市場性のある有価証券の購入(および満期満期からの収入)および短期預金への純投資(およびそこから得られる収入)の支払い、財務活動からの(使用された)純現金、および為替レート レートの変動の影響を含めて、合計キャッシュフロー および純現金増加(減少)と一致します。当社のフリーキャッシュフローの定義は、他の企業で使用されている定義とは異なる場合があります。
(百万米ドル) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 年度 | 2022年度 | |||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | 1,480 | 1,881 | 1,311 | 1,320 | 1,550 | 5,992 | 5,202 | |||||||||||||||||||||
有形資産の購入に対する支払い(売却による収入と資本補助金やその他の寄付による収入を差し引いたもの) | (798 | ) | (1,152 | ) | (1,072 | ) | (1,090 | ) | (920 | ) | (4,111 | ) | (3,524 | ) | ||||||||||||||
無形資産の購入に対する支払い(売却による収入を差し引いたもの) | (28 | ) | (22 | ) | (22 | ) | (24 | ) | (27 | ) | (97 | ) | (87 | ) | ||||||||||||||
金融資産の購入に対する支払い(売却による収入を差し引いたもの) | (2 | ) | — | (8 | ) | — | — | (10 | ) | — | ||||||||||||||||||
無料 キャッシュフロー (a) | 652 | 707 | 209 | 206 | 603 | 1,774 | 1,591 |
(a) | フリーキャッシュフローは、有価証券(に使用)および短期預金からの現金を除く、営業 および投資活動からの純現金として表すこともできます。 |
署名
1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、 正式に承認されました。
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
日付: | 2024年1月25日 | 作成者: | /s/ ロレンツォ・グランディ |
名前: | ロレンツォ・グランディ | ||
タイトル: |
最高財務責任者 社長、財務、購買、ERM とレジリエンス |