アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

表10-Q

 

☒1934年証券取引法第(Br)13又は15(D)節による四半期報告

 

今季末までの四半期2023年11月30日

 

☐1934年証券取引法第13又は15(D)節に提出された移行報告書

 

依頼文書番号814-00732

 

サラトガ投資会社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

 

メリーランド州   20-8700615
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		   (税務署の雇用主
識別コード)

 

マディソン通り535号

ニューヨークではニューヨークです10022

(主にオフィスアドレスを実行)

 

(212)906-7800

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル   取引コード   各取引所の名称
登録する
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります   サール   ニューヨーク証券取引所
債券は2027年に満期になり、金利は6.00%   座って   ニューヨーク証券取引所
債券は2027年に満期になり、金利は8.00%   SAJ   ニューヨーク証券取引所
2027年満期の債券金利は8.125   言って   ニューヨーク証券取引所
債券は2027年に満期になり、金利は8.50%です   SAZ   ニューヨーク証券取引所

 

登録者 (1)過去12ヶ月以内(または登録者がこのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に規定されたすべての報告書が提出されたかどうか、および(2)過去90日以内にそのような届出要件に適合するかどうかをチェックマークで示す：はい、そうです☒ないことを示す☐

 

登録者 が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS−T法規(本章232.405節)規則405に従って提出されることを要求したすべての対話データファイルが、再選択マークで示されているはい、そうです ない☐

 

登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください。

 

大型加速ファイルサーバ ☐ ファイルマネージャを加速する ☐
非加速ファイルサーバ ☒ 規模の小さい報告会社 ☐
    新興成長型会社 ☐

 

新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す

 

登録者 が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい：いいえ☒

 

登録者2024年1月8日現在の発行済み普通株式数は13,653,476

 

 

 

 

 

 

カタログ

 

    ページ
第1部： 財務情報 1
     
第1項。 連結財務諸表 1
     
  2023年11月30日まで(監査なし)および2023年2月28日までの連結貸借対照表 1
     
  2023年11月(未監査)および2022年11月30日(未監査)までの3ヶ月および9ヶ月の合併業務レポート 2
     
  2023年11月30日(未監査)および2022年11月30日(未監査)までの3ヶ月および9ヶ月の純資産変動表 3
     
  2023年11月30日(未監査)と2022年11月30日(未監査)までの9ヶ月間合併現金フロー表 4
     
  2023年11月30日まで(監査なし)と2023年2月28日までの総合投資スケジュール 5
     
  2023年11月30日現在の連結財務諸表付記(監査なし) 27
     
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 109
     
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について 150
     
第四項です。 制御とプログラム 151
     
第二部です。 その他の情報 152
     
第1項。 法律訴訟 152
     
プロジェクト1 A リスク要因 152
     
第二項です。 株式証券の未登録販売，収益の使用と発行者による持分証券の購入 153
     
第三項です。 高級証券違約 153
     
第四項です。 炭鉱安全情報開示 153
     
第5項。 その他の情報 153
     
第6項。 陳列品 154
     
サイン 159

 

i

 

 

第1部財務情報

 

プロジェクト1.連結財務諸表

 

サラトガ投資会社

資産と負債合併報告書

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
   (未監査)     
資産        
公正価値計算の投資        
非制御/非関連投資(残余コストは#ドル983,711,569そして$819,966,208，別)  $976,440,074   $828,028,800 
関連投資(余剰コストは#ドル45,834,741そして$25,722,320，別)   47,128,397    28,305,871 
投資を抑える(償却コストは#ドル118,317,634そして$120,800,829，別)   90,470,138    116,255,582 
公正価値で計算された投資総額(余剰コストは#ドル1,147,863,944そして$966,489,357，別)   1,114,038,609    972,590,253 
現金と現金等価物   21,386,880    65,746,494 
現金と現金等価物、備蓄口座   25,639,619    30,329,779 
受取利息(準備金控除#ドル6,951,408そして$2,217,300，別)   9,235,919    8,159,951 
管理費を受け取る   364,032    363,809 
その他の資産   932,383    531,337 
当期は税金を受け取る   99,676    436,551 
総資産  $1,171,697,118   $1,078,158,174 
           
負債.負債          
循環信用手配  $35,000,000   $32,500,000 
繰延債務融資コスト、循環信用手配   (996,961)   (1,344,005)
小企業管理局債券対応   205,000,000    202,000,000 
繰延債務融資コスト、小企業管理局債券対応   (5,789,246)   (4,923,488)
8.75%2024年支払手形   20,000,000    
-
 
8.75%支払手形割引2024年   (251,521)   
-
 
繰延債務融資コスト、8.75%2024年支払手形   (10,576)   
-
 
2025年支払手形金利7.00%   12,000,000    12,000,000 
以下の割引を提供します7.002025年支払手形の割合   (222,781)   (304,946)
債務融資コストを繰延し7.002025年支払手形の割合   (28,165)   (40,118)
2025年支払手形金利7.75%   5,000,000    5,000,000 
債務融資コストを繰延し7.752025年支払手形の割合   (88,206)   (129,528)
2026年4.375%支払手形   175,000,000    175,000,000 
割増価格4.3752026年支払手形の割合   641,310    830,824 
債務融資コストを繰延し4.3752026年支払手形の割合   (1,918,155)   (2,552,924)
4.35%2027年支払手形   75,000,000    75,000,000 
以下の割引を提供します4.352027年支払手形の割合   (330,619)   (408,932)
債務融資コストを繰延し4.352027年支払手形の割合   (1,119,041)   (1,378,515)
6.25%2027年支払手形   15,000,000    15,000,000 
債務融資コストを繰延し6.252027年支払手形の割合   (291,226)   (344,949)
2027年支払手形6.00%   105,500,000    105,500,000 
以下の割引を提供します6.002027年支払手形の割合   (132,538)   (159,334)
債務融資コストを繰延し6.002027年支払手形の割合   (2,399,002)   (2,926,637)
2027年支払手形8.00%   46,000,000    46,000,000 
債務融資コストを繰延し8.002027年支払手形の割合   (1,360,960)   (1,622,376)
2027年8.125%支払手形   60,375,000    60,375,000 
債務融資コストを繰延し8.1252027年支払手形の割合   (1,665,155)   (1,944,536)
8.502028年支払手形の割合   57,500,000    
-
 
繰延債務融資コスト、8.50%2028年支払手形   (1,781,486)   
-
 
基地管理費と奨励費に対応する   8,139,713    12,114,878 
繰延税金負債   3,422,306    2,816,572 
売掛金と売掛金   2,086,243    1,464,343 
利子および債務費をまかなう   4,609,435    3,652,936 
役員謝礼金   
-
    14,932 
社長のせいで   250,000    10,935 
総負債   812,138,369    731,200,132 
           
引受金及び又は事項(付記9参照)   
 
    
 
 
           
純資産          
普通株、額面$0.001, 100,000,000普通株式を許可して13,114,977そして11,890,500発行済み普通株式と発行済み普通株   13,115    11,891 
額面価値を超えた資本   356,698,595    321,893,806 
分配可能収益総額   2,847,039    25,052,345 
純資産総額   359,558,749    346,958,042 
総負債と純資産  $1,171,697,118   $1,078,158,174 
1株当たり純資産額  $27.42   $29.18 

 

合併財務諸表付記を参照してください。

 

1

 

 

サラトガ投資会社

業務統合レポート

(未監査)

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
投資収益                
投資利息                
利息収入：                
非持株/非関連投資  $28,741,745   $19,549,044   $83,542,257   $49,597,660 
関連投資   1,165,585    1,914,800    2,799,735    4,287,449 
投資をコントロールする   2,183,242    1,671,354    6,314,550    4,731,150 
実物支払利息収入：                    
非持株/非関連投資   88,106    87,130    706,339    258,557 
関連投資   221,348    191,860    644,484    221,027 
投資をコントロールする   258,729    102,720    542,581    260,161 
投資利息総額   32,658,755    23,516,908    94,549,946    59,356,004 
現金と現金等価物の利息   521,574    200,258    1,864,956    235,410 
管理費収入   819,929    818,254    2,453,967    2,451,242 
配当収入   1,828,584    436,941    5,301,097    949,758 
構造と相談料収入   312,135    553,497    1,786,357    2,813,311 
その他の収入   199,368    731,166    530,210    983,277 
総投資収益   36,340,345    26,257,024    106,486,533    66,789,002 
                     
運営費                    
利子と債務融資費用   12,522,357    8,449,900    36,628,641    23,243,438 
基地管理費   4,857,059    4,258,821    14,262,147    12,164,989 
奨励的管理費支出   2,243,621    1,531,060    4,828,442    216,915 
専門費   434,552    558,531    1,407,275    1,344,021 
管理人費用   1,075,000    818,750    2,797,917    2,341,667 
保険   81,002    89,187    244,804    266,723 
役員の謝礼と支出   80,729    80,000    280,797    300,000 
一般と行政   660,062    525,202    1,957,906    1,492,063 
所得税支出   219,900    68,136    (11,193)   (132,487)
総運営費   22,174,282    16,379,587    62,396,736    41,237,329 
純投資収益   14,166,063    9,877,437    44,089,797    25,551,673 
                     
実現していない投資収益(赤字)                    
投資の達成した純収益(赤字)：                    
非持株/非関連投資   60,565    (740,434)   151,256    7,365,913 
投資は純収益を達成した   60,565    (740,434)   151,256    7,365,913 
所得税(充当)は、投資が実現した収益から利益を得る   
-
    479,318    
-
    548,568 
投資未実現付加価値(減価償却)純変化：                    
非持株/非関連投資   (1,948,502)   2,082,634    (15,334,087)   (12,430,125)
関連投資   (1,084,259)   693,483    (1,289,895)   3,861,523 
投資をコントロールする   (14,833,592)   (5,952,325)   (23,302,249)   (17,199,511)
投資未実現付加価値(減価償却)純変化    (17,866,353)   (3,176,208)   (39,926,231)   (25,768,113)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   (415,894)   (425,848)   (577,693)   (1,017,953)
投資は実現したと実現していない純収益 (損失)   (18,221,682)   (3,863,172)   (40,352,668)   (18,871,585)
債務返済済み損失    
-
    
-
    (110,056)   (1,204,809)
経営純資産純増(マイナス)   $(4,055,619)  $6,014,265   $3,627,073   $5,475,279 
加重平均−普通株基本収益と希釈後収益(損失)
  $(0.31)  $0.51   $0.29   $0.46 
加重平均発行済み普通株式-基本普通株式と希釈普通株
   13,052,896    11,893,173    12,355,815    11,989,811 

 

合併財務諸表付記を参照してください。

 

2

 

 

サラトガ投資会社

連結純資産変動表

(未監査)

 

   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
運営からの増加(減少)：        
純投資収益  $44,089,797   $25,551,673 
投資はすでに純収益を実現した   151,256    7,365,913 
債務返済済み損失   (110,056)   (1,204,809)
所得税は実現された投資収益から利益を得る   
-
    548,568 
投資未実現付加価値(減価償却)純変化    (39,926,231)   (25,768,113)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   (577,693)   (1,017,953)
運営純資産純増    3,627,073    5,475,279 
           
株主分配から減少する：          
株主に割り当てられた総金額   (25,832,379)   (19,232,096)
株主分配の純資産純減少    (25,832,379)   (19,232,096)
           
株式取引：          
普通株式を発行して得られる収益 (1)   31,510,617    
-
 
社長が出資する   3,093,288    
-
 
株式配当分配   2,667,152    3,347,802 
普通株買い戻し   (2,157,605)   (9,600,116)
買い戻し費用   (1,772)   (7,792)
製品発売コスト   (305,667)   
-
 
株式取引純資産純増加(マイナス)    34,806,013    (6,260,106)
純資産合計が増加する   12,600,707    (20,016,923)
期初純資産   346,958,042    355,780,523 
期末純資産  $359,558,749   $335,763,600 

 

(1)株式発行に関するより多くの情報は、本稿に記載されている連結財務諸表付記11を参照されたい。

 

連結財務諸表の付記 を参照してください。

 

3

 

 

サラトガ投資会社

統合現金フロー表

(未監査)

 

   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
経営活動        
経営純資産純増(マイナス)   $3,627,073   $5,475,279 
それによる純資産の増加(減少)を調節するように調整する          
運営から運営活動まで提供される純現金() ：          
実物支払いとコストの他の調整   4,054,128    1,374,899 
投資割引純増加額   (1,641,652)   (1,245,358)
繰延債務融資コストの償却   3,909,127    2,567,903 
債務返済済み損失   110,056    1,204,809 
所得税支出   (11,193)   (681,055)
投資は純損失を達成した   (151,256)   (7,365,913)
投資未実現(付加価値)減価償却純変化    39,926,231    25,768,113 
未実現(付加価値)投資減価償却繰延税項準備純変化   577,693    1,017,953 
投資の収益を売却·償還する   19,247,834    162,090,516 
購入投資   (202,883,641)   (345,088,953)
(増加)運営資産の減少：          
受取利息   (1,075,968)   (3,722,035)
付属会社が支払わなければならない   
-
    90,968 
管理費を受け取る   (223)   (1,266)
その他の資産   (401,046)   18,119 
当期所得税   336,875    - 
経営負債の増加(減少)：          
基地管理費と奨励費に対応する   (3,975,165)   (3,390,134)
売掛金と売掛金   621,900    466,950 
当期課税額   
-
    (2,793,200)
利子および債務費をまかなう   956,499    2,145,104 
役員謝礼金   (14,932)   25,932 
消費税を納めるべきだ   
-
    (630,183)
社長のせいで   239,065    (257,628)
経営活動が提供する現金純額    (136,548,595)   (162,929,180)
           
融資活動          
借金の借り入れ   62,500,000    105,500,000 
債務を返済する   (57,000,000)   (35,340,000)
紙幣を発行する   77,500,000    163,500,000 
手形の償還   
-
    (43,125,000)
繰延債務融資コストを支払う   (4,474,813)   (7,400,318)
ヨーロッパ債券発行の割引は6.00注釈パーセント2027   
-
    (176,000)
ヨーロッパ債券発行の割引は7.00注釈パーセント2025   
-
    (360,000)
普通株式を発行して得た金   31,510,617    
-
 
社長が出資する   3,093,288    
-
 
現金配当の支払い   (23,165,227)   (15,884,294)
普通株買い戻し   (2,157,605)   (9,600,116)
買い戻し費用   (1,772)   (7,792)
要約費用を支払う   (305,667)   
-
 
融資活動が提供する現金純額    87,498,821    157,106,480 
現金と現金等価物及び現金と現金等価物、準備金口座純増(マイナス)   (49,049,774)   (5,822,700)
現金と現金等価物および現金 と現金等価物、備蓄金口座、期初   96,076,273    52,870,342 
現金と現金等価物および現金 と現金等価物、準備金口座、期末(付記2参照)  $47,026,499   $47,047,642 
           
補足情報：          
期日内支払利息  $31,763,015   $18,374,593 
税金の現金を納める   654,930    2,770,984 
非現金情報を追加します          
実物支払利息収入とコストの他の調整    (4,054,128)   1,374,899 
投資割引純増加額   1,641,652    1,245,358 
繰延債務融資コストの償却   3,909,127    2,567,903 
株式配当分配   2,667,152    3,347,802 

 

連結財務諸表の付記 を参照してください。

 

4

 

 

サラトガ投資会社

投資総合計画表

2023年11月30日

(未監査)

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
非持株/非関連投資--269.2%(B)                         
Altvia Midco、LLC  別の投資管理ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.50%), 13.87%現金、7/18/2027		  7/18/2022  $7,920,000   $7,856,836   $7,890,696    2.2%
Altvia Midco、LLC(H)  別の投資管理ソフトウェア   Aシリーズ-1優先株  7/18/2022   2,000,000    2,000,000    2,919,054    0.8%
      別投資合計 管理ソフトウェア           9,856,836    10,809,750    3.0%
BQEソフトウェア会社  建築と工事ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.75%), 12.12%現金、4/13/2028		  4/13/2023  $24,500,000    24,273,149    24,291,750    6.8%
BQE Software，Inc.(J)  建築と工事ソフトウェア  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.75%), 12.12%現金、4/13/2028		  4/13/2023  $750,000    743,020    743,625    0.2%
      全体アーキテクチャとエンジニアリング ソフトウェア           25,016,169    25,035,375    7.0%
GrowthZone LLC  関連管理ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.25%), 13.62%現金、5/10/2028		  5/10/2023  $22,649,425    22,277,557    22,588,272    6.3%
Golden TopCo LP(H)  関連管理ソフトウェア  クラスA-2クラス共通ユニット  5/10/2023   1,072,394    1,072,394    1,108,099    0.3%
      総関連管理ソフトウェア            23,349,951    23,696,371    6.6%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消費者サービス  定期借款を延期する
(1百万ドルの期限SOFR+6.75%), 12.09%現金、5/20/2026		  5/20/2021  $57,500,000    57,182,306    57,747,250    16.1%
Artemis Wax Corp.(H)  消費者サービス  B-1シリーズ優先株  5/20/2021   934,463    1,500,000    4,556,457    1.3%
Artemis Wax Corp.(H)  消費者サービス  Dシリーズ優先株  12/22/2022   278,769    1,500,000    1,668,566    0.5%
      総消費者サービス           60,182,306    63,972,273    17.9%
Schoox，Inc.(H)，(I)  企業教育ソフトウェア  シリーズ1会員権益  12/8/2020   1,050    475,698    4,397,441    1.2%
      全体企業教育ソフトウェア           475,698    4,397,441    1.2%
グリーン·ヘラーLLC(H)  ネットワーク·セキュリティ  普通株  11/10/2021   7,857,689    1,906,275    2,715,526    0.8%
      全体的なネットワークセキュリティは           1,906,275    2,715,526    0.8%
第4世代歯科パートナーホールディングス(Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC)  歯科業務管理  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+10.33%), 15.70%現金、4/29/2026		  2/8/2023  $10,756,017    10,734,773    10,971,137    3.1%

 

5

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
第4世代歯科ホールディングス(Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC)(H)(I)  歯科業務管理  Aシリーズ第一選択単位  2/8/2023   493,999    1,027,519    1,091,738    0.3%
  歯科業務管理  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 13.52%現金、11/25/2025		  11/25/2020  $6,555,000    6,524,137    6,279,035    1.7%
ニューイングランド歯科パートナー  歯科業務管理  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 13.52%現金、11/25/2025		  11/25/2020  $4,650,000    4,634,096    4,454,235    1.2%
      全行程歯科実践管理           22,920,525    22,796,145    6.3%
Exigo，LLC(D)  直売ソフト  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+5.75%), 11.19%現金、3/16/2027		  3/16/2022  $24,375,000    24,220,792    23,953,313    6.7%
Exigo，LLC(J)  直売ソフト  循環信用手配
(1百万ドルの期限SOFR+5.75%), 11.19%現金、3/16/2027		  3/16/2022  $-    -    (18,021)   0.0%
Exigo，LLC(H)，(I)  直売ソフト  公共部門  3/16/2022   1,041,667    1,041,667    1,188,396    0.3%
      直売ソフト合計           25,262,459    25,123,688    7.0%
C 2教育システム会社(D)  教育サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.50%), 13.87%現金、5/31/2025		  5/31/2017  $21,500,000    21,475,005    21,506,450    6.0%
C 2教育システム会社(日本)  教育サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+8.50%), 13.87%現金、5/31/2025		  4/28/2023  $-    -    -    0.0%
C 2教育システム会社(C 2 Education Systems，Inc.)  教育サービス  Aシリーズ-1優先株  5/18/2021   3,127    499,904    569,082    0.2%
佐立克PBC(K)  教育サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 14.37現金パーセント/2.00%PIK、5/11/2026		  5/11/2021  $16,409,153    16,332,693    13,782,048    3.8%
ゾリクPBC(J)(K)  教育サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 14.37現金パーセント/2.00%PIK、5/11/2026		  5/11/2021  $939,109    932,951    788,758    0.2%
ゾリクPBC(H)  教育サービス  甲類単位  5/11/2021   250,000    250,000    32,716    0.0%
      全体的な教育サービス           39,490,553    36,679,054    10.2%

 

6

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Destination Solutions Inc.(H)(I)  教育ソフト  有限パートナー権益  5/16/2018   3,068    3,969,291    9,633,415    2.7%
GoReact  教育ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 14.07現金パーセント/1.00%PIK、1/17/2025		  1/17/2020  $8,067,365    8,033,120    8,073,012    2.2%
ごリード(GoReact)  教育ソフト  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 14.07現金パーセント/1.00%PIK、1/17/2025		  1/18/2022  $-    -    -    0.0%
アイデンティティ自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-2類単位  8/25/2014   232,616    232,616    553,406    0.2%
アイデンティティ自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-1類単位  3/6/2020   43,715    171,571    230,727    0.1%
  教育ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、8/5/2027		  8/5/2022  $27,000,000    26,783,146    26,454,600    7.4%
      教育ソフト一式           39,189,744    44,945,160    12.6%
TG圧力洗浄ホールディングス， LLC(H)  施設のメンテナンス  優先株  8/12/2019   488,148    488,148    274,272    0.1%
                 488,148    274,272    0.1%
デイビス·ウェル有限責任会社    第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、7/31/2024		  9/6/2019  $6,000,000    5,985,947    5,976,600    1.7%
Davisware LLC(Davisware，LLC)  外勤事務管理  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、7/31/2024		  9/6/2019  $3,977,790    3,964,276    3,962,277    1.1%
      総外回り事務管理           9,950,223    9,938,877    2.8%
GDS Software Holdings，LLC  金融サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、12/30/2026		  12/30/2021  $22,713,926    22,616,511    22,389,117    6.2%
GDS Software Holdings，LLC  金融サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、12/30/2026		  12/30/2021  $3,286,074    3,260,914    3,239,083    0.9%
GDS Software Holdings，LLC.(H)  金融サービス  普通株A類単位  8/23/2018   250,000    250,000    481,091    0.1%
      総金融サービス           26,127,425    26,109,291    7.2%
Ascend Software，LLC  金融サービスソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 13.13%現金、12/15/2026		  12/15/2021  $6,000,000    5,959,140    5,904,600    1.6%
Ascend Software，LLC(J)  金融サービスソフト  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 13.13%現金、12/15/2026		  12/15/2021  $4,050,000    4,018,101    3,961,755    1.1%
      全体金融サービスソフトウェア           9,977,241    9,866,355    2.7%
チェックポイントホールディングス有限責任会社  消防検査業務ソフト  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+6.50%), 11.84%現金、07/19/2028		  7/19/2023  $10,000,000    9,904,135    9,900,000    2.8%
チェックポイントホールディングス(Inspect Point Holdings，LLC)  消防検査業務ソフト  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+6.50%), 11.84%現金、07/19/2028		  7/19/2023  $-    -    -    0.0%
      消防検査業務合計 ソフトウェア           9,904,135    9,900,000    2.8%

 

7

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   共% 個
純資産		 
拡大区フランチャイズ、有限責任会社  健康/フィットネスフランチャイズ  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、3/31/2028		  3/31/2023  $30,000,000    29,725,038    29,925,000    8.3%
拡大区フランチャイズ、LLC(J)  健康/フィットネスフランチャイズ  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、3/31/2028		  3/31/2023  $-    -    -    0.0%
Brエリア特許経営を延伸し、有限責任会社(H)  健康/フィットネスフランチャイズ業者  Aクラス単位  3/31/2023   20,000    2,000,000    2,076,541    0.6%
      健康/フィットネス特許経営者総数            31,725,038    32,001,541    8.9%
                              
AXIOM医療コンサルティング会社  医療サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.00%), 11.37%現金、9/11/2028		  9/11/2023  $10,000,000    9,914,732    9,913,000    2.8%
AXIOM医療コンサルティング有限責任会社(AXIOM Medical Consulting，LLC)  医療サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.00%), 11.37%現金、9/11/2028		  9/11/2023  $-    -    -    0.0%
AXIOM 親会社ホールディングス，LLC(H)  医療 サービス  Aクラス第一選択単位  6/19/2018   400,000    258,389    657,124    0.2%
ComForCare Health Care(D)  医療サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.25%), 11.62%現金、1/31/2025		  1/31/2017  $25,000,000    24,959,793    25,000,000    7.0%
      医療サービス合計            35,132,914    35,570,124    10.0%
ヘマトラホールディングス(hemaTerra Holding Company，LLC)  医療ソフト  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+8.25%), 13.59%現金、1/31/2027		  4/15/2019  $55,066,770    54,739,570    55,220,957    15.4%
ヘマトラホールディングス  医療ソフト  定期借款を延期する
(1百万ドルの期限SOFR+8.25%), 13.59%現金、1/31/2027		  4/15/2019  $13,790,700    13,738,934    13,829,314    3.8%
TRC hemaTerra， LLC(H)  ヘルスケアソフト  D類会員権益  4/15/2019   2,487    2,816,693    5,188,325    1.4%
調達パートナー、有限責任会社  医療ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 11.87%現金、5/12/2026		  11/12/2020  $35,125,000    34,951,761    35,125,000    9.8%
調達パートナー、有限責任会社(J)  医療ソフト  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 11.87%現金、5/12/2026		  11/12/2020  $10,300,000    10,223,547    10,300,000    2.9%
調達 パートナーホールディングス有限責任会社(H)  ヘルスケアソフト  Aクラス単位  11/12/2020   571,219    571,219    825,014    0.2%
      医療ソフトウェア総数            117,041,724    120,488,610    33.5%
Roscoe 医療会社(H)  医療供給  普通株 株  3/26/2014   5,081    508,077    -    0.0%
      医療総供給量            508,077    -    0.0%

 

8

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Book 4 Time，Inc.(A)(D)  ホテル/ホテル  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 12.87%, 12/22/2025		  12/22/2020  $3,136,517    3,121,291    3,136,517    0.9%
Book 4 Time，Inc.(A)  ホテル/ホテル  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 12.87%, 12/22/2025		  12/22/2020  $2,000,000    1,988,440    2,000,000    0.6%
Book 4 Time，Inc.(A)(H)(I)  ホテル/ホテル  A類優先株  12/22/2020   200,000    156,826    363,008    0.1%
Knowland Group、LLC(K)  ホテル/ホテル  二次留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 16.52現金パーセント/3.00%PIK、12/31/2024		  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    9,632,195    2.7%
Sceptre Hotality Resources，LLC  ホテル/ホテル  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.25%), 12.62%現金、11/15/2027		  4/27/2020  $23,000,000    22,824,663    23,046,000    6.4%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  ホテル/ホテル  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.25%), 12.62%現金、11/15/2027		  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
      全体ホテルサービス/ホテル           43,970,209    38,177,720    10.7%
花崗岩快適度、LP(D)  暖房エアコンサービスと販売  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.13%), 13.50%現金、11/16/2025		  11/16/2020  $43,000,000    42,768,427    43,017,200    12.0%
花崗岩快適度、Lp(J)  暖房エアコンサービスと販売  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+8.13%), 13.50%現金、11/16/2025		  11/16/2020  $26,250,000    25,978,236    26,260,500    7.3%
      暖房エアコンサービスと販売総額           68,746,663    69,277,700    19.3%
ベクトル制御ホールディングス(VVECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工業製品  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 11.75%現金、3/6/2025		  3/6/2013  $1,465,386    1,465,386    1,465,386    0.4%
ベクトル制御ホールディングス(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工業製品  有限責任会社の権益を購入する引受権証が満期になる11/30/2027  5/31/2015   343    -    7,995,842    2.2%
      工業製品総量           1,465,386    9,461,228    2.6%
代理グループ、有限責任会社  保険ソフト  第一留置権定期ローン
(100万ドルBSBY+8.00%), 13.37%現金、10/1/2026		  10/1/2021  $13,368,068    13,289,222    13,368,068    3.7%
パンサー·パーentco LLC(H)  保険ソフト  甲類単位  10/1/2021   2,500,000    2,500,000    4,030,125    1.1%
      全体保険ソフト           15,789,222    17,398,193    4.8%
LogicMonitor，Inc.(D)  ITサービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 11.87%現金、5/17/2026		  3/20/2020  $43,000,000    42,967,165    43,000,000    12.0%
      *ITサービス総量           42,967,165    43,000,000    12.0%
ActiveProspect，Inc.(D)  販売手がかり管理ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.00%)、現金11.57%、8/8/2027		  8/8/2022  $12,000,000    11,915,633    12,120,000    3.4%

 

9

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
ActiveProspect，Inc.(J)  販売手がかり管理ソフトウェア  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.00%), 11.57%現金、8/8/2027		  8/8/2022  $-    -    -    0.0%
      包括的な手がかり管理ソフトウェア           11,915,633    12,120,000    3.4%
CenterBase，LLC  正規版ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.75%), 13.12%現金、1/18/2027		  1/18/2022  $21,086,880    20,925,530    20,776,903    5.8%
      全正規ソフト           20,925,530    20,776,903    5.8%
マディソン·ロジック(Madion Logic，Inc.)  マーケティング編成ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.37%現金、12/30/2028		  12/30/2022  $18,905,000    18,577,980    18,630,878    5.2%
      総マーケティングワークフロー ソフトウェア           18,577,980    18,630,878    5.2%
Arc Health OpCo LLC(D)  精神衛生保健サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.47%), 13.84%現金、8/5/2027		  8/5/2022  $6,500,000    6,434,853    6,568,250    1.8%
ARC Health OpCo LLC(D)(J)  精神衛生保健サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+8.47%), 13.84%現金、8/5/2027		  8/5/2022  $26,914,577    26,902,450    27,197,180    7.6%
Arc Health OpCo LLC(H)  精神衛生保健サービス  A類第一選択単位  8/5/2022   3,818,400    4,169,599    4,314,792    1.2%
      精神衛生保健サービス総量           37,506,902    38,080,222    10.6%
Chronus LLC  カウンセリングソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+5.25), 10.77%現金、8/26/2026		  8/26/2021  $15,000,000    14,905,503    14,715,000    4.1%
Chronus LLC  カウンセリングソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.00), 11.52%現金、8/26/2026		  8/26/2021  $5,000,000    4,959,057    4,905,000    1.4%
Chronus LLC(H)  カウンセリングソフト  Aシリーズ優先株  8/26/2021   3,000    3,000,000    2,343,035    0.7%
      チュートリアルソフトウェア総数           22,864,560    21,963,035    6.2%
OMYソフトウェア有限責任会社  非営利サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 14.63現金パーセント/1.00%PIK、6/30/2024		  5/29/2018  $14,230,244    14,210,779    14,190,399    3.9%
      非営利サービス総額           14,210,779    14,190,399    3.9%
エミリー通り企業有限公司  事務用品  高級担保手形
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 12.87%現金、12/31/2025		  12/28/2012  $6,000,000    5,991,114    6,028,200    1.7%
エミリー街企業(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  事務用品  *を含むメンバーの資格利益を保証する
期限が切れる12/31/2025		  12/28/2012   49,318    400,000    995,001    0.3%
      事務用品総額           6,391,114    7,023,201    2.0%
Buildout，Inc.(D)  不動産サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.47%現金、7/9/2025		  7/9/2020  $14,000,000    13,942,540    13,792,800    3.8%
Buildout，Inc.  不動産サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 12.47%現金、7/9/2025		  2/12/2021  $38,500,000    38,318,136    37,930,200    10.5%

 

10

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Buildout，Inc.(H)(I)  不動産サービス  有限パートナー権益  7/9/2020   1,250    1,372,557    1,404,599    0.4%
      全体の不動産サービス           53,633,233    53,127,599    14.7%
井泉国際会社です。  研究ソフト  第一留置権定期ローン
(100万ドルBSBY+7.25%), 12.62%現金、6/27/2027		  6/27/2022  $9,576,000    9,493,397    9,524,290    2.6%
アルキメデス社(Archimedes Parent LLC)  研究ソフト  A類公共単位  6/27/2022   1,125,160    1,125,160    1,107,618    0.3%
      ダール研究ソフト           10,618,557    10,631,908    2.9%
LFR鶏有限責任会社  レストラン  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+7.00%), 12.34%現金、11/19/2026		  11/19/2021  $12,000,000    11,921,441    11,997,600    3.3%
LFR鶏有限責任会社  レストラン  定期借款を延期する
(1百万ドルの期限SOFR+7.00%), 12.34%現金、11/19/2026		  11/19/2021  $9,000,000    8,932,176    8,998,200    2.5%
LFR鶏肉有限責任会社(LFR Chicken LLC，h)  レストラン  Bシリーズ第一選択単位  11/19/2021   497,183    1,000,000    1,408,936    0.4%
      全レストラン           21,853,617    22,404,736    6.2%
JobNimbus LLC  屋根請負業者ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.75%), 14.27%現金、9/20/2026		  3/28/2023  $9,950,000    9,865,212    10,001,740    2.8%
      全体屋根請負業者ソフトウェア           9,865,212    10,001,740    2.8%
胡椒宮会社(Pepper Palace，Inc.)(D)(K)  特色ある食品小売業者  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.25%), 11.77%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $33,320,000    33,129,970    4,821,774    1.3%
胡椒宮社(Pepper Palace，Inc.)(J)(K)  特色ある食品小売業者  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.25%), 11.77%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $1,101,600    1,091,442    159,414    0.0%
胡椒宮社(Pepper Palace，Inc.)(J)(K)  特色ある食品小売業者  循環信用手配
(300万ドル、期限SOFR+6.25%), 11.77%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  会員権益(Aシリーズ)  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    -    0.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  会員興味(シリーズ B)  6/30/2021   197,035    197,035    -    0.0%
      全特産食品小売業者           35,418,447    4,981,188    1.3%
仲裁者スポーツ，有限責任会社(D)  スポーツ管理  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.00%), 11.37%現金、2/21/2025		  2/21/2020  $26,000,000    25,933,625    25,994,800    7.2%
スポーツを仲裁する有限責任会社  スポーツ管理  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.00%), 11.37%現金、2/21/2025		  2/21/2020  $1,000,000    1,000,000    999,800    0.3%
      全面的なスポーツ管理           26,933,625    26,994,600    7.5%
Avionte Holdings LLC(H)  人員編成サービス  甲類単位  1/8/2014   100,000    100,000    2,089,107    0.6%
      人員編成サービス総額           100,000    2,089,107    0.6%

 

11

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
JDXpert  人材獲得ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.50%), 14.13%現金、5/2/2027		  5/2/2022  $6,000,000    5,952,909    6,120,000    1.7%
JDXpert(JDXpert)  人材獲得ソフト  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+8.50%), 14.13%現金、5/2/2027		  5/2/2022  $1,000,000    991,053    1,020,000    0.3%
Jobvite，Inc.(D)  人材獲得ソフト  第一留置権定期ローン
(600万ドル、期限SOFR+8.00%), 13.33%現金、8/5/2028		  8/5/2022  $20,000,000    19,872,540    19,960,000    5.8%
      全員人材獲得ソフト           26,816,502    27,100,000    7.8%
VetnCare MSO，LLC(J)  獣医サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+5.75%), 11.12%現金、5/12/2028		  5/12/2023  $4,680,505    4,635,792    4,689,864    1.3%
      総獣医サービス           4,635,792    4,689,864    1.3%
小計 非持株/非関連投資                 983,711,569    976,440,074    272.2%
関連投資-16.2%(B)                             
ETUホールディング(ETU Holdings，Inc.)  企業教育ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+9.00%), 14.52%現金、8/18/2027		  8/18/2022  $7,000,000    6,942,570    6,909,700    1.9%
ETUホールディング(ETU Holdings，Inc.)  企業教育ソフトウェア  二次留置権定期ローン
15.00%PIK、2/18/2028		  8/18/2022  $5,906,527    5,863,709    5,240,861    1.5%
ETUホールディングス(ETU Holdings，Inc.)(F)(H)  企業教育ソフトウェア  Aシリーズ第一選択単位  8/18/2022   3,000,000    3,000,000    1,370,911    0.4%
      全体企業教育ソフトウェア           15,806,279    13,521,472    3.8%
MODIS歯科パートナーOpCo，LLC(F)  歯科業務管理  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+9.48%), 14.82%現金、4/18/2028		  4/18/2023  $7,000,000    6,902,386    6,988,800    1.9%
MODIS Dental Partners OpCo，LLC(J)(F)  歯科業務管理  定期借款を延期する
(1百万ドルの期限SOFR+9.48%), 14.82%現金、4/18/2028		  4/18/2023  $-    -    -    0.0%
MODIS歯科パートナーOpCo， 有限責任会社(F)(H)  歯科業務管理  A類第一選択単位  4/18/2023   1,950,000    1,950,000    1,872,000    0.5%
      全行程歯科実践管理           8,852,386    8,860,800    2.4%
Axero Holdings LLC(F)  従業員連携ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+10.00%), 15.52%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $5,500,000    5,465,822    5,538,500    1.5%
Axero Holdings LLC(F)  従業員連携ソフトウェア  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+10.00%), 15.52%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $1,100,000    1,092,183    1,107,700    0.3%
Axero Holdings LLC(F)(J)  従業員連携ソフトウェア  循環信用手配
(300万ドル、期限SOFR+10.00%), 15.52%現金、6/30/2026		  2/3/2022  $-    -    -    0.0%

 

12

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
買収
日付		  元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Axero Holdings，LLC(F)(H)  従業員連携ソフトウェア  Aシリーズ第一選択単位  6/30/2021   2,055,609    2,055,609    2,801,000    0.8%
Axero Holdings，LLC(F)(H)  従業員連携ソフトウェア  Bシリーズ第一選択単位  6/30/2021   2,055,609    2,055,609    4,446,367    1.2%
      従業員連携ソフトウェア総数            10,669,223    13,893,567    3.8%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)  医療サービス  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+9.98%), 15.32%現金、3/20/2028		  3/20/2023  $3,900,000    3,845,631    3,891,810    1.2%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)(J)  医療サービス  定期借款を延期する
(1百万ドルの期限SOFR+9.98%), 15.32%現金、3/20/2028		  3/20/2023  $4,880,496    4,811,222    4,870,247    1.4%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)(H)  医療サービス  A類第一選択単位  3/20/2023   1,850,000    1,850,000    2,090,501    0.6%
      医療サービス総量           10,506,853    10,852,558    3.2%
付属会社投資小計                  45,834,741    47,128,397    13.2%
コントロール投資--25.2%(B)                             
ネロホールディングス、LLC(G)  ITサービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 15.52現金パーセント/3.50%PIK
12/31/2025		  7/3/2018  $5,643,670    5,632,944    5,515,558    1.5%
Netreo Holdings，LLC(D)(G)  ITサービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 15.52現金パーセント/3.50%PIK、
12/31/2025		  5/26/2020  $25,048,948    24,957,841    24,480,337    6.8%
Netreo Holdings，LLC(G)(H)  ITサービス  普通株A類単位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    5,675,795    1.6%
      総ITサービス           38,935,285    35,671,690    9.9%
サラトガ投資会社CLO 2013-1株式会社(A)(E)(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
0.00%, 4/20/2033		  1/22/2008  $111,000,000    23,412,409    8,938,522    2.5%
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
(300万ドル、期限SOFR+10.00%), 15.37%, 4/20/2033		  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    8,981,565    2.5%
サラトガ投資会社プレミアムローン基金2022-1株式会社E類手形(A)(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
(300万ドル、期限SOFR+8.55%), 13.92%, 10/20/2033		  10/28/2022  $12,250,000    11,392,500    11,467,384    3.2%
      総括構造性融資証券           44,179,909    29,387,471    8.2%
サラトガ上級融資基金I JV，LLC(A)(G)(J)  投資基金  無担保融資
10.00%, 10/20/2033		  2/17/2022  $17,618,954    17,618,954    17,618,954    4.9%
サラトガ高級融資基金I 合弁会社、LLC(A)(G)  投資基金  会員権益  2/17/2022   17,583,486    17,583,486    7,792,023    2.2%
      総投資基金           35,202,440    25,410,977    7.1%
小計投資を制御する                 118,317,634    90,470,138    25.2%
総投資 -310.6%(B)                $1,147,863,944   $1,114,038,609    310.6%

 

13

 

 

   量
個の共有		   コスト   公正価値   その割合は
純資産		 
現金と現金等価物、現金と現金等価物、準備金口座--13.1%(B)                    
アメリカ銀行通貨市場(L)   47,026,499   $47,026,499   $47,026,499    13.1%
現金と現金等価物の総額、現金と現金等価物、備蓄口座   47,026,499   $47,026,499   $47,026,499    13.1%

 

 

(1)証券 は、改正された1933年“証券法”第144 A条により登録を免除され、制限された証券に属する。
(a)代表 は、改正された1940年の“投資会社法”第55(A)節(“1940年法案”)によると、“適格資産”の投資には属さない。2023年11月30日現在、公正価値で計算すると、条件を満たしていない資産は会社ポートフォリオの6.2%を占めている。BDCとして、会社 は通常、総資産の少なくとも70%を条件に適合した資産に投資しなければならない。
(b)百分率は、2023年11月30日現在の純資産359，558，749ドル 30に基づく。
(c)これらの投資は“既製の市場オファー”(1940年法案の定義によれば)がないため、これらの投資の公正価値は重大な観察不可能な投入を使用して決定され、私たちの取締役会の誠実な承認を得た。そのため、これらの投資は公正価値レベルの第3レベルとされている(合併財務諸表の付記3参照)。
(d)これらの 証券の全部または一部は、当社の優先担保循環信用手配下の担保としている(総合財務諸表付記 8参照)。
(e)この投資には規定された支払金利がない。したがって、上の表の0.00%の金利は、現在投資コストから稼いでいる実金利を表し、現在の現金利息と投資に基づいて生じる他の収入 を表している。
(f)1940法案の定義によると、このポートフォリオ会社は“付属会社”であり、私たちは5.0%から25.0%の未返済と投票権証券を持っているからだ。2023年11月30日までの9ヶ月間、発行者が関連会社との取引は以下の通り

 

会社  購入   売上高   投資からの総利息   管理費収入   すでに純額を実現した
投資の収益		   未実現円高(減価償却)純変化 
AxeroホールディングスLLC  $
-
   $
-
   $691,807   $
        -
   $
        -
   $723,935 
ETUホールディングス   
-
    
-
    1,425,096    
-
    
-
    (2,367,949)
MODIS歯科パートナーOpCo，LLC   8,845,000    
-
    656,579    
-
    
-
    8,414 
アルファ美学パートナーOpCo，LLC   10,498,789    
-
    424,543    
-
    
-
    345,705 
合計する  $19,343,789   $
-
   $3,198,025   $
-
   $
-
   $(1,289,895)

 

14

 

 

(g)1940年の法案の定義によると、私たちがこのポートフォリオ会社を“コントロール”しているのは、このポートフォリオ会社の25%以上の未済と投票権証券を持っているからです。2023年11月30日までの9ヶ月間、発行者は関連会社であり、私たちがコントロールしているポートフォリオ会社の取引は以下の通りです

 

会社  購入   売上高   総利息
から
投資		   管理する
手数料収入		   すでに純額を実現した
(損を)得る
投資会社から来ました		   純変化
未実現
鑑賞
(減価償却)		 
ネロ·ホールディングスLLC  $2,475,000   $
         -
   $3,151,257   $
-
   $
           -
   $(11,543,808)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    
-
    2,453,967    
-
    (6,706,561)
サラトガ投資会社プレミアムローン基金2022-1株式会社Eクラス手形   
-
    
-
    1,265,735    
-
    
-
    112,889 
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級手形   
-
    
-
    1,099,141    
-
    
-
    150,159 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   
-
    
-
    1,340,998    
-
    
-
    
-
 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    (5,314,928)
合計する  $2,475,000   $
-
   $6,857,131   $2,453,967   $
-
   $(23,302,249)

 

(h)2023年11月30日までの非収入生産。
(i)同社の関連会社から発行された証券が含まれています。
(j)2023年11月30日現在、この投資の全部または一部の資金はまだ到着していません。 (総合財務諸表付記9参照)。
(k)2023年11月30日現在、この投資は非権責発生制状態にあります。これらの投資の公正価値は約2920万ドルで、会社ポートフォリオの2.6%を占めています(br}連結財務諸表付記2参照)。
(l)現金および現金等価物および現金および現金等価物に含まれ、会社は2023年11月30日までの総合貸借対照表に口座を保持する。

 

BSBY-ブルームバーグ短期銀行収益率

SOFR担保隔夜融資金利

 

1 M ドルBSBY-2023年11月30日までの1ヶ月ドルBSBY金利は5.37%です。

1 Mドル期間SOFR-2023年11月30日までの1ヶ月ドル期間SOFR金利は5.34%です。

3 Mドル期間SOFR-2023年11月30日までの3ヶ月間のドル期限SOFR金利は5.37%です。

600万ドル期間SOFR-2023年11月30日までの6ヶ月ドル期限SOFR金利は5.33%です。

実物支払(連結財務諸表付記2参照)。

 

連結財務諸表の付記 を参照してください。

 

15

 

 

サラトガ投資会社

投資総合計画表

2023年2月28日

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
非持株/非関連投資--238.6%(B)                             
Altvia Midco、LLC  別の投資管理ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.50%), 13.39%現金、7/18/2027		  7/18/2022  $7,980,000   $7,907,457   $7,911,372    2.3%
Altvia Midco、LLC(H)  別の投資管理ソフトウェア  Aシリーズ-1優先株  7/18/2022   2,000,000    2,000,000    2,548,000    0.7%
      包括的な別の投資管理ソフトウェア           9,907,457    10,459,372    3.0%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消費者サービス  定期借款を延期する
(1百万ドルの期限SOFR+6.75%), 11.41%現金、5/20/2026		  5/20/2021  $57,500,000    57,059,057    57,500,000    16.6%
Artemis Wax Corp.(H)  消費者サービス  B-1シリーズ優先株  5/20/2021   934,463    1,500,000    4,642,322    1.3%
Artemis Wax Corp.(H)  消費者サービス  Dシリーズ優先株  12/22/2022   278,769    1,500,000    1,500,005    0.4%
      総消費者サービス           60,059,057    63,642,327    18.3%
Schoox，Inc.(H)，(I)  企業教育ソフトウェア  シリーズ1会員権益  12/8/2020   1,050    475,698    3,809,091    1.1%
      企業教育ソフトウェア全体           475,698    3,809,091    1.1%
グリーン·ヘラーLLC(H)  ネットワーク·セキュリティ  普通株  11/10/2021   7,857,689    1,906,275    2,509,210    0.7%
      全体的なネットワークセキュリティは           1,906,275    2,509,210    0.7%
ニューイングランド歯科パートナー  歯科業務管理  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.00%), 12.97%現金、11/25/2025		  11/25/2020  $6,555,000    6,514,437    6,523,536    1.9%
ニューイングランド歯科パートナー  歯科業務管理  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+8.00%), 12.97現金の割合、11/25/2025		  11/25/2020  $4,650,000    4,627,032    4,627,680    1.3%
第4世代歯科パートナーホールディングス(Gen 4 Dental Partners Holdings，LLC)  歯科業務管理  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+10.35%), 15.24%現金、4/29/2026		  2/8/2023  $-    (94,504)   -    0.0%
第4世代歯科パートナーホールディングス(上)  歯科業務管理  Aシリーズ第一選択単位  2/8/2023   480,769    1,000,000    1,000,000    0.3%
      全行程歯科実践管理           12,046,965    12,151,216    3.5%

 

16

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Exigo，LLC(D)  直売ソフト  第一留置権定期ローン
(100万ドルLIBOR+5.75%), 10.42%現金、3/16/2027		  3/16/2022  $24,812,500    24,632,494    24,504,825    7.1%
Exigo，LLC(J)  直売ソフト  定期借款を延期する
(100万ドルLIBOR+5.75%), 10.42%現金、3/16/2027		  3/16/2022  $-    -    (51,667)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直売ソフト  循環信用手配
(100万ドルLIBOR+5.75%), 10.42%現金、3/16/2027		  3/16/2022  $208,334    208,333    195,417    0.1%
Exigo，LLC(H)，(I)  直売ソフト  公共部門  3/16/2022   1,041,667    1,041,667    1,121,575    0.3%
      直売ソフト合計           25,882,494    25,770,150    7.5%
C 2教育システム(D)  教育サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.50%), 13.47%現金、5/31/2023		  5/31/2017  $18,500,000    18,497,146    18,525,900    5.3%
C 2教育システム会社(C 2 Education Systems，Inc.)  教育サービス  Aシリーズ-1優先株  5/18/2021   3,127    499,904    629,892    0.2%
ゾリグ中国人民銀行  教育サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.00%), 11.97%現金、5/11/2026		  5/11/2021  $16,000,000    15,905,830    14,827,200    4.3%
ゾリケPBC(Zolge PBC)  教育サービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.00%), 11.97%現金、5/11/2026		  5/11/2021  $500,000    496,809    390,050    0.1%
ゾリクPBC(H)  教育サービス  甲類単位  5/11/2021   250,000    250,000    115,676    0.0%
      全体的な教育サービス           35,649,689    34,488,718    9.9%
Destination Solutions Inc.(H)，(I)  教育ソフト  有限パートナー権益  5/16/2018   3,068    3,969,291    8,941,350    2.6%
GoReact  教育ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 13.59%現金、1/17/2025		  1/17/2020  $8,006,000    7,952,042    7,982,783    2.3%
ごリード(GoReact)  教育ソフト  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 13.59%現金、1/17/2025		  1/18/2022  $1,000,750    1,000,750    997,848    0.3%
アイデンティティ自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-2類単位  8/25/2014   232,616    232,616    218,168    0.1%
アイデンティティ自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-1類単位  3/6/2020   43,715    171,571    217,370    0.1%
用意された教育  教育ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.00%), 10.89%現金、8/5/2027		  8/5/2022  $27,000,000    26,751,573    26,597,700    7.7%
      教育ソフト一式           40,077,843    44,955,219    13.1%
TG圧力洗浄ホールディングス有限責任会社(H)  施設のメンテナンス  優先株  8/12/2019   488,148    488,148    407,760    0.1%
      総施設維持           488,148    407,760    0.1%

 

17

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
デイビス·ウェル有限責任会社  外勤事務管理  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 11.89%現金、7/31/2024		  9/6/2019  $6,000,000    5,972,735    5,988,000    1.7%
デイビス·ウェル有限責任会社  外勤事務管理  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 11.89%現金、7/31/2024		  9/6/2019  $3,977,790    3,950,992    3,969,834    1.1%
      総外回り事務管理           9,923,727    9,957,834    2.8%
B.ライリー金融会社(B.Riley Financial Inc.)  金融サービス  無担保融資を優先する
6.75%現金、5/31/2024		  10/18/2022  $165,301    165,301    160,077    0.0%
GDS Software Holdings，LLC  金融サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.00%), 11.97%現金、12/30/2026		  12/30/2021  $22,713,926    22,603,970    22,311,890    6.4%
GDS Software Holdings，LLC  金融サービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.00%), 11.97%現金、12/30/2026		  12/30/2021  $3,286,074    3,257,297    3,227,910    0.9%
GDS Software Holdings，LLC.(H)  金融サービス  普通株A類単位  8/23/2018   250,000    250,000    518,413    0.1%
      総金融サービス           26,276,568    26,218,290    7.4%
Ascend Software，LLC  金融サービスソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.50%), 12.47%現金、12/15/2026		  12/15/2021  $6,000,000    5,952,354    5,902,200    1.7%
Ascend Software，LLC(J)  金融サービスソフト  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.50%), 12.47%現金、12/15/2026		  12/15/2021  $3,300,000    3,269,283    3,194,050    0.9%
      全体金融サービスソフトウェア           9,221,637    9,096,250    2.6%
AXIOM親会社，LLC(H)  医療サービス  普通株A類単位  6/19/2018  $400,000    400,000    1,286,156    0.4%
ComForCare Health Care(D)  医療サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.25%), 11.22%現金、1/31/2025		  1/31/2017  $25,000,000    24,938,666    25,000,000    7.2%
      医療サービス総量           25,338,666    26,286,156    7.6%

 

18

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
ヘマトラホールディングス(hemaTerra Holding Company，LLC)  医療ソフト  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+8.25%), 12.91%現金、1/31/2027		  4/15/2019  $55,483,943    55,105,372    55,445,104    16.0%
ヘマトラホールディングス  医療ソフト  定期借款を延期する
(1百万ドルの期限SOFR+8.25%), 12.91%現金、1/31/2027		  4/15/2019  $13,895,175    13,829,142    13,885,448    4.0%
TRC hemaTerra，LLC(H)  医療ソフト  D類会員権益  4/15/2019   2,487    2,816,693    4,606,741    1.3%
調達パートナー、有限責任会社  医療ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 11.39%現金、5/12/2026		  11/12/2020  $35,125,000    34,906,981    35,103,925    10.1%
調達パートナー、有限責任会社(J)  医療ソフト  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 11.39%現金、5/12/2026		  11/12/2020  $9,300,000    9,219,412    9,294,420    2.7%
購買パートナーホールディングス(Purchase Partners Holdings LLC)(H)  医療ソフト  甲類単位  11/12/2020   571,219    571,219    788,283    0.2%
      医療ソフトウェア総量は           116,448,819    119,123,921    34.3%
ロスコ医療会社(Roscoe Medical，Inc.)  医療供給  普通株  3/26/2014   5,081    508,077    -    0.0%
      医療総供給量           508,077    -    0.0%
Book 4 Time，Inc.(A)，(D)  ホテル/ホテル  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025		  12/22/2020  $3,136,517    3,116,896    3,136,517    0.9%
Book 4 Time，Inc.(A)  ホテル/ホテル  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025		  12/22/2020  $2,000,000    1,984,212    2,000,000    0.6%
Book 4 Time，Inc.(A)，(H)，(I)  ホテル/ホテル  A類優先株  12/22/2020   200,000    156,826    281,778    0.1%
Knowland Group、LLC(H)、(K)  ホテル/ホテル  二次留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.00%), 13.97現金パーセント/1.00%PIK、5/9/2024		  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    9,760,821    2.8%
Sceptre Hotality Resources，LLC  ホテル/ホテル  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.25%), 12.14%現金、11/15/2027		  4/27/2020  $23,000,000    22,806,316    22,793,000    6.6%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  ホテル/ホテル  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.25%), 12.14%現金、11/15/2027		  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
      全体ホテルサービス/ホテル           43,943,239    37,972,116    11.0%

 

19

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
花崗岩快適度、LP(D)  暖房エアコンサービスと販売  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.86%), 12.75%現金、11/16/2025		  11/16/2020  $43,000,000    42,694,831    42,570,000    12.3%
花崗岩快適度、Lp(J)  暖房エアコンサービスと販売  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+7.86%), 12.75%現金、11/16/2025		  11/16/2020  $12,000,000    11,894,177    11,880,000    3.4%
      暖房エアコンサービスと販売総額           54,589,008    54,450,000    15.7%
ベクトル制御ホールディングス(VVECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工業製品  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.50%), 11.47%現金、3/6/2025		  3/6/2013  $3,089,986    3,089,986    3,089,986    0.9%
ベクトル制御ホールディングス(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工業製品  有限責任会社の権益を購入する引受権証が満期になる11/30/2027  5/31/2015   343    -    6,517,923    1.9%
      工業製品総量           3,089,986    9,607,909    2.8%
代理グループ、有限責任会社  保険ソフト  第一留置権定期ローン
(100万ドルBSBY+8.00%), 12.58%現金、10/1/2026		  10/1/2021  $13,469,318    13,376,121    13,449,114    3.9%
パンサー·パーentco LLC(H)  保険ソフト  甲類単位  10/1/2021   2,500,000    2,500,000    3,311,442    1.0%
      全体保険ソフト           15,876,121    16,760,556    4.9%
LogicMonitor，Inc.(D)  ITサービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+6.50%), 11.39%現金、5/17/2026		  3/20/2020  $43,000,000    42,953,087    43,000,000    12.4%
      *ITサービス総量           42,953,087    43,000,000    12.4%
ActiveProspect，Inc.(D)  販売手がかり管理ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.00%), 10.97%現金、8/8/2027		  8/8/2022  $12,000,000    11,906,362    12,090,000    3.5%
ActiveProspect，Inc.(J)  販売手がかり管理ソフトウェア  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+6.00%), 10.97%現金、8/8/2027		  8/8/2022  $-    -    -    0.0%
      包括的な手がかり管理ソフトウェア           11,906,362    12,090,000    3.5%
CenterBase，LLC  正規版ソフト  第一留置権定期ローン
(1百万ドルの期限SOFR+7.75%), 12.41%現金、1/18/2027		  1/18/2022  $21,247,440    21,055,931    20,699,256    6.0%
      全正規ソフト           21,055,931    20,699,256    6.0%
マディソン·ロジック(Madion Logic，Inc.)  マーケティング編成ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+7.00%), 11.89%現金、12/30/2028		  12/10/2021  $19,000,000    18,626,777    18,715,000    5.4%
      全体マーケティング編成ソフト           18,626,777    18,715,000    5.4%

 

20

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Arc Health OpCo LLC(D)  精神衛生保健サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.48%), 13.37%現金、8/5/2027		  8/5/2022  $6,500,000    6,427,296    6,461,000    1.9%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神衛生保健サービス  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+8.48%), 13.37%現金、8/5/2027		  8/5/2022  $7,726,978    7,634,711    7,680,616    2.2%
Arc Health OpCo LLC(H)  精神衛生保健サービス  A類優先株  8/5/2022   2,808,236    3,035,108    2,780,153    0.8%
      精神衛生保健サービス総量           17,097,115    16,921,769    4.9%
Chronus LLC  カウンセリングソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+5.25), 10.22%現金、8/26/2026		  8/26/2021  $15,000,000    14,887,780    14,890,500    4.3%
Chronus LLC  カウンセリングソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.00), 10.97%現金、8/26/2026		  8/26/2021  $3,000,000    2,973,634    2,978,100    0.9%
Chronus LLC(H)  カウンセリングソフト  Aシリーズ優先株  8/26/2021   3,000    3,000,000    3,490,403    1.0%
      チュートリアルソフトウェア総数           20,861,414    21,359,003    6.2%
OMYソフトウェア有限責任会社  非営利サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 14.15現金パーセント/1.00%PIK、1/31/2024		  5/29/2018  $13,122,781    13,091,197    13,095,223    3.8%
      非営利サービス総額           13,091,197    13,095,223    3.8%
エミリー通り企業有限公司  事務用品  高級担保手形
(300万ドル、期限SOFR+7.50%), 12.39%現金、12/31/2025		  12/28/2012  $6,000,000    5,974,379    5,965,800    1.7%
エミリー街企業(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  事務用品  *を含むメンバーの資格利益を保証する
期限が切れる12/31/2025		  12/28/2012   49,318    400,000    406,755    0.1%
      事務用品総額           6,374,379    6,372,555    1.8%

 

21

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Buildout，Inc.  不動産サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.00%), 11.97%現金、7/9/2025		  7/9/2020  $14,000,000    13,924,435    13,855,800    4.0%
Buildout，Inc.  不動産サービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.00%), 11.97%現金、7/9/2025		  2/12/2021  $38,500,000    38,257,589    38,103,450    11.0%
Buildout，Inc.(H)，(I)  不動産サービス  有限パートナー権益  7/9/2020   1,250    1,372,557    1,447,219    0.4%
      全体の不動産サービス           53,554,581    53,406,469    15.4%
アルキメデス社(Archimedes Parent LLC)  研究ソフト  A類公共単位  6/27/2022   1,125,160    1,125,160    1,136,503    0.3%
井泉国際会社です。  研究ソフト  第一留置権定期ローン
(100万ドルBSBY+7.25%), 11.83%現金、6/27/2027		  6/27/2022  $9,600,000    9,503,123    9,540,480    2.7%
      ダール研究ソフト           10,628,283    10,676,983    3.0%
LFR鶏有限責任会社  レストラン  第一留置権定期ローン
(100万ドルLIBOR+7.00%), 11.67%現金、11/19/2026		  11/19/2021  $12,000,000    11,906,864    11,866,800    3.4%
LFR鶏肉有限責任会社(LFR Chicken LLC)  レストラン  定期借款を延期する
(100万ドルLIBOR+7.00%), 11.67%現金、11/19/2026		  11/19/2021  $9,000,000    8,927,326    8,900,100    2.6%
LFR鶏肉有限責任会社(LFR Chicken LLC，h)  レストラン  Bシリーズ第一選択単位  11/19/2021   497,183    1,000,000    1,177,373    0.3%
TMAC買収有限責任会社  レストラン  無担保定期ローン
8.00PIKパーセント2024年3月1日		  3/1/2018  $3,217,657    3,217,657    2,881,888    0.8%
      全レストラン           25,051,847    24,826,161    7.1%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.25%), 11.22%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $33,490,000    33,255,863    24,410,861    7.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+6.25%), 11.22%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  循環信用手配
(300万ドルLIBOR+6.25%), 11.22%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  会員権益  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    -    0.0%
      全特産食品小売業者           34,255,863    24,410,861    7.0%

 

22

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
仲裁者スポーツ，有限責任会社(D)  スポーツ管理  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.50%), 11.47%現金、2/21/2025		  2/21/2020  $26,000,000    25,894,505    25,721,800    7.4%
スポーツを仲裁する有限責任会社  スポーツ管理  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+6.50%), 11.47%現金、2/21/2025		  2/21/2020  $1,000,000    1,000,000    989,300    0.3%
      全面的なスポーツ管理           26,894,505    26,711,100    7.7%
Avionte Holdings LLC(H)  人員編成サービス  甲類単位  1/8/2014   100,000    100,000    2,079,325    0.6%
      人員編成サービス総額           100,000    2,079,325    0.6%
JDXpert  人材獲得ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.50%), 13.47%現金、5/2/2027		  5/2/2022  $6,000,000    5,947,780    6,045,000    1.7%
JDXpert(JDXpert)  人材獲得ソフト  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+8.50%), 13.47%現金、5/2/2027		  5/2/2022  $-    -    -    0.0%
Jobvite，Inc.(D)  人材獲得ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 12.89%現金、8/5/2028		  8/5/2022  $20,000,000    19,857,613    19,954,000    5.8%
      全員人材獲得ソフト           25,805,393    25,999,000    7.5%
非持株/非関連投資小計                  819,966,208    828,028,800    238.6%
関連投資-8.1%(B)                             
ETUホールディング(ETU Holdings，Inc.)  企業教育ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+9.00%), 13.97%現金、8/18/2027		  8/18/2022  $7,000,000    6,935,556    7,006,300    2.0%
ETUホールディング(ETU Holdings，Inc.)  企業教育ソフトウェア  二次留置権定期ローン
15.00		  8/18/2022  $5,282,563    5,235,433    5,175,327    1.5%
ETUホールディング(ETU Holdings，Inc.)  企業教育ソフトウェア  Aシリーズ-1優先株  8/18/2022   3,000,000    3,000,000    3,072,504    0.9%
      企業教育ソフトウェア全体           15,170,989    15,254,131    4.4%

 

23

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
Axero Holdings LLC(F)  従業員連携ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 13.04%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $5,500,000    5,460,448    5,513,200    1.6%
Axero Holdings LLC(F)  従業員連携ソフトウェア  定期借款を延期する
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 13.04%現金、6/30/2026		  6/30/2021  $1,100,000    1,090,883    1,102,640    0.3%
Axero Holdings LLC(F)，(J)  従業員連携ソフトウェア  循環信用手配
(300万ドル、期限SOFR+8.00%), 13.04%現金、6/30/2026		  2/3/2022  $-    -    -    0.0%
Axero Holdings LLC(F)，(H)  従業員連携ソフトウェア  Aシリーズ第一選択単位  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,498,000    0.7%
Axero Holdings LLC(F)，(H)  従業員連携ソフトウェア  Bシリーズ第一選択単位  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    3,937,900    1.1%
      従業員連携ソフトウェア総数           10,551,331    13,051,740    3.7%
付属会社投資小計                 25,722,320    28,305,871    8.1%
コントロール投資-33.6%(B)                             
ネロホールディングス、LLC(G)  ITサービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.50%), 13.47現金パーセント/2.00%PIK
12/31/2025		  7/3/2018  $5,539,029    5,522,608    5,443,757    1.6%
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)  ITサービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+6.50%), 13.47現金パーセント/2.00%PIK、
12/31/2025		  5/26/2020  $22,111,008    22,019,877    21,730,699    6.3%
Netreo Holdings LLC(G)，(H)  ITサービス  普通株A類単位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    16,992,742    4.9%
      総ITサービス           35,886,985    44,167,198    12.8%
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
0.00%, 4/20/2033		  1/22/2008  $111,000,000    28,943,904    21,176,578    6.1%
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
(300万ドルLIBOR+10.00%), 14.97%, 4/20/2033		  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    8,831,406    2.5%

 

24

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル購入日   元金/
株式数		   コスト   公正価値(C)   その割合は
純資産		 
サラトガ投資会社プレミアムローン基金2022-1株式会社E類手形(A)、(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
(300万ドル、期限SOFR+8.55%), 13.44%, 10/20/2033		  10/28/2022  $12,250,000    11,392,500    11,354,495    3.3%
      総括構造性融資証券           49,711,404    41,362,479    11.9%
サラトガ高級融資基金合弁会社、有限責任会社(A)、(G)、(J)  投資基金  無担保融資
10.00%, 6/15/2023		  2/17/2022  $17,618,954    17,618,954    17,618,954    5.1%
サラトガ高級融資基金合弁会社、有限責任会社(A)、(G)、(H)  投資基金  会員権益  2/17/2022   17,583,486    17,583,486    13,106,951    3.8%
      総投資基金           35,202,440    30,725,905    8.9%
投資仕分けを制御する                 120,800,829    116,255,582    33.6%
総投資-280.3%(B)                $966,489,357   $972,590,253    280.3%

  

   量
個の共有		   コスト   公正価値   その割合は
純資産		 
現金と現金等価物、現金と現金等価物、準備金口座--27.7%(B)                    
アメリカ銀行通貨市場(L)   96,076,273   $96,076,273   $96,076,273    27.7%
現金と現金等価物の総額、現金と現金等価物、備蓄口座   96,076,273   $96,076,273   $96,076,273    27.7%

 

(1)改正された1933年証券法第144 A条によると、証券は登録を免れることができ、限定証券に属する。
(a)改正後の1940年“投資会社法”(“1940年法案”)第55(A)節の規定により、“適格資産”の投資には属さないことを示している。2023年2月28日まで、公正価値で計算すると、非適格資産は会社ポートフォリオの8.6%を占めている。商業データセンターとして、会社は通常、総資産の少なくとも70%を条件に合った資産に投資しなければならない。
(b)パーセンテージは、2023年2月28日現在の純資産346，958，042ドルに基づく。
(c)これらの投資には“既製の市場オファー” (1940年法案の定義による)がないため、これらの投資の公正価値は重大な観察不可能な投入を使用して決定され、私たちの取締役会の善意の承認を得た。これらの投資はすでに公正価値階層構造中の第3級とされている(合併財務諸表付記3参照)。
(d)これらの証券の全部または一部は、当社が優先的に保証循環信用手配下の担保 としている(総合財務諸表付記8参照)。
(e)この投資は支払うべき規定金利 を持っていない。したがって、上の表の0.00%の金利は、現在の投資コストによって稼いでいる実際の金利を表し、現在の現金利息および投資に基づいて生成された他の収入を表す。
(f)1940年の法案の定義によると、このポートフォリオ会社は“付属会社” であり、私たちは5.0%から25.0%の未償還および投票権証券を持っているからだ。2023年2月28日からArtemis Wax Corp.はもはや付属会社ではない。2023年2月28日までの9ヶ月間、発行者が関連会社との取引は以下の通り

 

会社  購入   売上高   総利息
投資会社から来ました		   管理する
手数料収入		   すでに純額を実現した
(損を)得る
投資会社から来ました		   純変化
未実現
鑑賞
(減価償却)		 
Artemis Wax社は  $27,440,000   $6,162,526   $3,418,378   $
                -
   $
                 -
   $(1,460,287)
AxeroホールディングスLLC   1,089,000    
-
    848,422    
-
    
-
    1,951,499 
ETUホールディングス   14,880,000    
-
    923,437    
-
    
-
    83,142 
合計する  $43,409,000   $6,162,526   $5,190,237   $
-
   $
-
   $574,354 

 

25

 

 

(g)1940法案で定義されているように、私たちはそのポートフォリオ会社が発行した投票権のある証券の25%以上を持っているので、このポートフォリオ会社を“制御”しています。2023年2月28日までの年間で、発行者は関連会社であり、私たちがコントロールしているポートフォリオ社の取引は以下の通りです

 

会社  購入   売上高   総利息
投資会社から来ました		   管理する
手数料収入		   すでに純額を実現した
(損を)得る
投資会社から来ました		   純変化
未実現
鑑賞
(減価償却)		 
ネロ·ホールディングスLLC  $8,290,000   $
          -
   $2,529,483   $
-
   $
            -
   $(2,363,302)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    1,228,486    3,269,820    
-
    (4,149,106)
サラトガ投資会社プレミアムローン基金2022-1株式会社Eクラス手形   11,392,500    
-
    552,330    
-
    
-
    (38,005)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級手形   
-
    
-
    1,195,662    
-
    
-
    (543,594)
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   4,493,954    
-
    1,483,522    
-
    
-
    
-
 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   4,458,486    
-
    
-
    
-
    
-
    (3,367,599)
合計する  $28,634,940   $
-
   $6,989,483   $3,269,820   $
-
   $(10,461,606)

 

(h)2023年2月28日までの非収入生産。
(i)同社の関連会社から発行された証券が含まれています。
(j)2023年2月28日現在、この投資の全部または一部の資金はまだ到着していません。 (総合財務諸表付記9参照)。
(k)2023年2月28日現在、この投資は非権責発生制状態にある。これらの投資の公正価値は約980万ドルで、会社ポートフォリオの2.8%を占めている(“br}連結財務諸表付記2参照)。
(l)現金および現金等価物および現金および現金等価物に含まれ、会社は2023年2月28日までの総合貸借対照表に口座を保持する。

 

BSBY-ブルームバーグ短期銀行収益率

Libor-ロンドン銀行間同業借り換え金利

SOFR担保隔夜融資金利

 

1百万ドルBSBY-2023年2月28日までの1ヶ月間のBSBY 金利は4.58%であった。

300万ドルBSBY-2023年2月28日までの3ヶ月間のBSBY 金利は4.87%だった。

1百万ドルLIBOR-2023年2月28日までの1ヶ月ドルLIBOR 金利は4.67%です。

300万ドルLIBOR-2023年2月28日までの3ヶ月間のドルLIBOR 金利は4.97%です。

1百万ドル期間SOFR-2023年2月28日までの1ヶ月ドル 期間SOFR金利は4.66%

300万ドル期間SOFR-2023年2月28日までの3ヶ月ドル 期間SOFR金利は4.89%

実物支払(連結財務諸表付記2参照)。

 

連結財務諸表の付記 を参照してください。

 

26

 

 

サラトガ投資会社です。

連結財務諸表付記

2023年11月30日

(未監査)

 

注1.組織

 

Saratoga Investment Corp.(以下、“会社”、“私たち”、“私たち”と略称)は、メリーランド州に登録設立された非多元化閉鎖管理投資会社であり、同社はすでに業務発展会社(BDC)とみなされることを選択し、改正された1940年の“投資会社法”(“1940法案”)に基づいて規制されている。当社は二千七年三月二十三日にGSC投資会社名義で運用を開始し、二00七年三月二十八日に初公募(“IPO”)を完了した。当社は選択し、毎年資格を取得する予定であり、改訂された“1986年内部収入規則”(以下、“規則”と略す)第M章に基づき、米国連邦所得税の目的に応じて、規制された投資会社(RIC)とみなす。当社の投資目標は、当期収入を創出し、投資から資本増値をわずかに得ることである。

 

GSC Investment，LLC(“LLC”)は2006年5月に設立され、メリーランド州の有限責任会社である。2007年3月21日、当社は登録設立されるとともに、有限責任会社の有限責任会社協定とメリーランド州法律における合併手続に基づいて、有限責任会社が当社と合併して当社に組み込まれ、当社は存続実体である。この合併については、有限責任会社のいずれも返済されていない有限責任会社の権益が当社の普通株式に転換されている。

 

2010年7月30日、会社は“GSC投資会社”と改称した。“サラトガ投資会社”へ資本再構成取引の完了に関連する

 

当社は投資コンサルタントSaratoga Investment Advisors，LLC(“マネージャ”または“Saratoga Investment Advisors”)が投資相談および管理プロトコル(“管理プロトコル”)に基づいて外部管理および意見提供を行う。

 

会社は完全子会社：SIA−AAP，Inc.，SIA−ARC，Inc.，SIA−Avionte，Inc.，SIA−AX，Inc.，SIA−G 4，Inc.，SIA−GH，Inc.，SIA−MAC，Inc.，SIA−MDP，Inc.，SIA−PP Inc.，SIA−SZ，Inc.，SIA−TG，Inc.，SIA−TT，Inc.，SIA−VectorInc.，SIA−VR，Inc.を設立した。これらはデラウェア州エンティティとして構築され、米国連邦所得税において会社とみなされ、有限責任会社、 または有限責任会社(または他の形態の伝達エンティティ)の形態で組織されたポートフォリオ会社の株式または同様の株式の投資を保有することによって、規則規定を遵守するRICの要求を促進することを目的としている。これらの実体は会計目的で合併されているが、米国連邦所得税の目的で合併されているわけではなく、ポートフォリオ会社の所有権によって米国連邦所得税費用が発生する可能性がある。 2022年2月、SIA-GH，Inc.，SIA-TT Inc.およびSIA-VR，Inc.は、各ポートフォリオ会社が保有する株式を売却した後、承認された清算計画brを受け取った。

 

我々の完全子会社，Saratoga Investment Corp.SBIC LP(“SBIC LP”)，Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)およびSaratoga Investment Corp.SBIC III LP(“SBIC III LP”，SBIC LPとSBIC II LPとともに，“SBIC子会社”)はそれぞれ2012年3月28日，2019年8月14日，2022年9月29日にSBAからSBICライセンスを取得した.SBIC LPが提供するライセンスは最大$まで150.0SBA債券の形態では追加の長期資本が提供され、SBIC II LPおよびSBIC III LPのSBICライセンスはそれぞれ最大$を提供する175.0現在のSBICの規定によると、2つ以上の共同制御されているSBICについては、未償還SBA債券の最大金額は $を超えてはならない350.0百万ドル以上175.0合計規制資本は百万ドルです。すべての債券がSBAに返済されているため、SBIC LPの許可証は2024年1月3日に交付され、当社はSBIC LPのすべての未分配資本を得ることができるようになった。

 

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当社はすでにデラウェア州有限責任会社Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)を完全資本所有の特別な目的実体として設立し、目的はEncina Lending Finance，LLC(“貸主”)と優先保証循環信用手配を確立し、そしてSIF IIが保有し、信用に基づいて貸手の融資(“Encina Credit Finance”)を支持することを目的としている。

 

当社は2021年10月26日にTJHA JV(“TJHA”)と有限責任会社合意を締結し、Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)を共同管理する。SLF合弁会社は連合統制下にあり、合併していない。SLF合弁会社はサラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2022”)に投資し、後者はSLF合弁会社の完全子会社である。SLF 2022は、幅広い第1留置権および第2留置権定期融資または債券を含む多様なポートフォリオに1次市場および二次市場で投資することを目的としている。 2022年10月28日、SLF 2022は$を発行した402.1担保融資債券信託(“合営CLO信託”)を通して百万元債務(“2022年合営CLO手形”)を発行する。2022年合営CLO手形は2022年10月28日の契約(“合営企業”)によって発行され、受託者は米国銀行信託会社全国協会(米国銀行全国協会の利息相続人として)(“受託者”)である。

 

付記2.主要会計政策の概要

 

陳述の基礎

 

付随する連結財務諸表 は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って権責発生制で作成され、 はドルで表され、その中には会社とその全資本が所有する特殊目的融資子会社、Saratoga投資基金有限責任会社(以前はGSC投資基金有限責任会社と呼ばれていた)、SIF II、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LP、SIA-AAP、Inc.，SIA-ARC、 Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.が含まれている。SIA-G 4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP，Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG， Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-Vector，Inc.およびSIA-VR，Inc.のすべての会社間口座および取引は合併中にログアウトされた。 本明細書で言及した“会社”、“私たち”および“私たち”は、別途説明がない限り、Saratoga Investment Corp.およびその連結子会社を含む。

 

当社，SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPはいずれも財務報告における投資会社とみなされ，財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)テーマ946におけるガイドラインが適用されている金融サービス-投資会社 (“ASC 946”)。2023年11月30日までの9カ月間、当社、SBIC LP、SBIC II LPまたはSBIC III LPの投資会社身分に変動はありません。

 

合併原則

 

ASC 946の投資会社規則及び規則 によると、当社は、他の投資会社又は当社にサービスを提供するために業務を提供する制御された運営会社以外のいかなるエンティティも合併してはならない。したがって、br社の総合財務諸表は、当社及びその全額付属会社の勘定のみを含む。すべての会社間残高と取引は合併中 に販売されています。

 

当社はSLF合弁会社をASC 946下の投資会社とすることを決定したが、この指針によると、当社は一般的に完全所有の投資会社付属会社以外の会社への投資を合併しない。SLF合弁会社は完全所有の投資会社子会社ではなく、会社とTJHAはそれぞれ同等のものを持っているからです50SLF合営会社は%議決権権益を持っているため、双方とも持株権がない。また，ASC 810は，双方のメンバが同等の意思決定権を持つ合弁企業のうち，1人のメンバが合弁企業を合併することは適切ではなく，双方とも支配権がないため不適切であると結論した。したがって、当社はSLF合弁会社の投資に合併していません。

 

財務諸表を作成する際に推定数を用いる

 

米国公認会計原則に基づいて添付された連結財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産と負債の報告金額、或いは有資産と負債の開示、及び報告期間内の収入、収益 (損失)と費用に影響するために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。

 

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現金と現金等価物

 

現金と現金等価物は通貨市場基金への短期的、流動性投資を含む。当社は現金を金融機関に預け、場合によっては、このような残高が連邦預金保険会社の保険限度額を超える可能性がある。現金および現金等価物は約公正価値のコストで計上されている。1940年法案第12(D)(1)(A)条によれば、当社は、通貨市場基金などの他の投資会社に投資することはできず、このような投資が当社を招く場合：

 

  ● 所有の超過3.0投資会社が発行した議決権付き株式総額の割合

 

  ● 投資会社の証券を保有しており，その総価値は5.0会社の総資産価値の%

 

  ● 投資会社の証券を保有しており，その総価値は10.0会社の総資産価値の%を占める。

 

2023年11月30日まで、会社はこれらの制限を超えていません。

 

現金と現金等価物、備蓄口座

 

現金および現金等価物であって、準備口座は、現金および通貨市場基金短期流動投資の形態で指定された銀行口座に格納された金額を含み、このような残高は、会社の完全子会社SIF IIが保有する保証投資またはEncinaクレジット手配に関連する他の準備金額から受信された支払いを表す連邦預金保険会社の保険限度額を超える場合がある。会社は、Encinaクレジット手配の条項に従ってこれらの金額を使用して、利息支出を支払い、借金を減少させ、または他の金額を支払わなければならない。

 

また、準備口座には、現金および現金等価物に加えて、当社の完全子会社SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LPに位置する現金および通貨市場基金短期流動投資の形態で指定された銀行口座に格納された金額も含まれる。

 

キャッシュフロー表は、期間初めおよび期末総額を調整する際の、現金、現金等価物、および一般に限定的な現金および制限的現金等価物と呼ばれる金額の本期間における変化 を説明する。

 

次の表は、現金および現金等価物および現金および現金等価物、統合資産表内に報告された準備金アカウントおよび統合現金フロー表に列挙された同じ金額の総額の負債の入金を提供します

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
現金と現金等価物  $21,386,880   $65,746,494 
現金と現金等価物、備蓄口座   25,639,619    30,329,779 
現金と現金等価物の総額、現金と現金等価物、備蓄口座  $47,026,499   $96,076,273 

 

投資分類

 

1940年の法案によると、“制御投資”は会社に対して超過を持つと定義されている25.0投票権のある証券の%またはそれ以上を維持する50.0取締役会の代表者の割合です1940年の法案によると、“関連投資”は、会社が所有する会社における非制御投資と定義されている5.0%和25.0%の投票権のある証券。1940年の法案によると、“非付属投資”は投資を制御するものでも付属投資でもない投資と定義されている。

 

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投資評価値

 

当社はFASB ASCテーマ820に基づいて公正価値に応じてその投資を会計処理している公正価値計量(“ASC 820”)。ASC 820は公正価値を定義し、公正価値計量枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入の品質に基づいて公正価値階層構造を構築し、そして公正価値計量の開示要求を強化する。ASC 820は、その投資が計量日に主要市場で販売されるか、またはその負債が独立した市場参加者に移動するか、または主要市場がない場合には、最も有利な市場(仮想市場である可能性がある)を仮定することを要求する。市場参加者は，主または最も有利な市場において独立し，知識があり，喜んで取引できる 買手と売手として定義される.

 

市場オファーを獲得しやすい投資は独立第三者定価サービスから得られた市場オファーに従って公正評価を行い、市商は当社の取締役会の許可を受けて価値確定を許可して、このような投資価値に影響を与える重大な事件の任意の決定の制約を反映する。当社はマネージャー、取締役会監査委員会、第三者独立評価会社の意見に基づいて、公正な価値で市場オファーを得ることができない投資を評価し、この投資は会社の取締役会がマネージャー、取締役会監査委員会と第三者独立評価会社の意見に基づいて誠実に承認する。

 

当社は、市場オファーが得られない投資を評価する際に、四半期ごとに多段評価 を行い、以下のようになります

 

  ● すべての投資は基金マネージャーが担当する投資専門家が初歩的な評価を行い、初歩的な評価結論は記録され、私たちの上級管理職と審査と討論を行う

 

  ● 当社取締役会が招聘した独立評価会社は、独立評価会社が少なくとも年度ごとに市場オファーの各投資の評価を随時得ることができないように、四半期ごとにこれらの初歩的な推定値の一部を独立して審査する。会社は四半期ごとに第三者独立評価会社を用いてサラトガ投資会社の付属手形，サラトガCLOのF−2−R−3類手形，SLF 2022のE類手形への投資を評価した。

 

さらに、すべての投資は以下の評価の流れに従う必要がある

 

  ●

 

  ● 当社の取締役会は評価を検討し、マネージャー、独立評価会社(適用範囲内)と取締役会監査委員会の意見に基づいて、各投資の公正価値を誠実に承認する。

 

同社は多様な技術を用いて、投資の性質とこれらのタイプへの投資と特定のポートフォリオ会社の経験に基づいて公正な価値を決定している。推定技術の選択およびこれらの技術で使用される入力および仮定は、通常、主観的判断および推定を必要とする。これらの技術は市場比較性、割引キャッシュフローと企業価値滝を含む。公正価値は最適な は一連の価値として表され、会社はこれらの価値に基づいて単一の最適な推定を決定する。会社投資の価値範囲を決定する際に考慮される可能性のある投入と仮定のタイプは、任意の担保の性質と換金価値、ポートフォリオ会社の支払い能力、市場収益率傾向分析と未来の金利の変動、コールオプションとコールオプションの特徴、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、上場会社との比較、現金フロー とその他の関連要素を含む。

 

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当社のSaratoga CLO付属債券、Saratoga CLO F-2-R-3類債券とSLF 2022 E類債券への投資は公正価値によって勘定され、この公正価値は割引現金流量推定技術に基づいており、この技術は歴史経験と予測業績、経済要素、関連キャッシュフロー特徴と比較可能な株式収益率の事前支払い、再投資と損失投入を利用して、マネージャーが確定し、当社の取締役会 に推薦する。具体的には，同社はIntexキャッシュフローや適切な代替品を用いてサラトガCLO付属手形，サラトガCLO F−2−R−3類手形，SLF 2022 E類手形投資の推定基盤を構成している。これらの投入は、既存の市場データと第三者が提供する予測および経営陣の推定に基づいている。会社は、予想される将来のキャッシュフローをIntexモデルの出力(すなわち、推定キャッシュフロー)を用いて割引キャッシュフロー分析 を行い、サラトガCLOにおける我々の投資推定値を決定する

 

当社のSLF合営会社への株式投資は、SLF合営会社の資産純資産値(“NAV”)または同値の割合で計量され、公正価値の実際の便宜策としてASC 820が提供している。

 

公正価値の決定は、これらの投資が既製市場に存在する場合に使用される価値とは大きく異なる可能性がある。

 

1940年法案の下の規則2 a-5(“規則2 a-5”) は1940年法案の目的のために公正な価値を誠実に決定するための規制枠組みを構築した。ルール2 a-5は、取締役会の監督およびいくつかの他の条件によって制約された取締役会が投資顧問を指定して公正価値決定を行うことを可能にしている。規則2 a-5はまた、1940年の法案の目的に基づいて、市場オファーがいつ“いつでも得られる”ことと、基金が証券公正価値を決定しなければならないかどうかを決定するハードルを定義している。1940年法令細則31 a-4(“細則31 a-4”)は、公正価値決定に関するいくつかの記録保存要求を規定している。最後に、アメリカ証券取引委員会(The Securities And Exchange Commission)はこれまでに発表された関連問題に関する指導意見を撤回し、公正価値の確定における取締役会の役割及び基金投資の会計と監査を含む。会社取締役会はサラトガ投資コンサルタント会社を評価指定者に指定することを選択していないが，会社はルール2 a−5とルール31 a−4に適用されるbrの要求に基づいて政策やプログラムを作成している。

 

デリバティブ金融商品

 

当社はFASB ASCテーマ815に基づいてデリバティブ金融商品を会計処理している派生ツールおよびヘッジ(“ASC 815”)。ASC 815は、すべての派生ツールが資産または負債であることを公正な価値で総合貸借対照表において確認することを必要とする。会社は取引相手が提供した成約公正価値に基づいてデリバティブ契約を評価した。デリバティブ契約価値の変動 は総合経営報告書に計上される。

 

投資取引と収入確認

 

投資の購入と売却および関連する実現損益は取引日に応じて入金される。割増償却および割引増加調整後の利息収入 は必ず計算されて入金され、予想される金額を限度とします。利息がこれ以上徴収できないと判断した場合、会社はその投資計への利息の引き上げを停止します。購入した投資の割引とプレミアムは有効収益率法を用いて増加/販売 する.投資償却コストとは、最初の償還日までに投資保険料の割引額と償却保険料の増加に応じて調整された原始コストである。

 

元金や利息の徴収に合理的な疑いがある場合、融資は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非権利責任発生制状態にある場合、通常は利息を保留します。 非計上ローンが受け取った利息は元本の減少と確認される可能性があり、これは管理層の入金能力の判断に依存します。2023年11月30日現在、3つのポートフォリオ社に対する投資は非権利責任発生制状態にあり、公正価値は約$である29.21000万ドル、あるいは2.6私たちのポートフォリオは価値の%を公正にする。2023年2月28日現在、ポートフォリオ社への投資は非権利責任発生制であり、公正価値は約$である9.8百万ドルか1.0私たちのポートフォリオは価値の%を公正にする。

 

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サラトガCLOへの投資の利息収入は、ASCテーマ325−40の規定に従って有効利息方法を用いて記録されている投資-証券化金融資産における他の利益権益予想収益率と投資予想寿命内の予想キャッシュフローに基づく。早期返済および/または再投資、信用損失または資産定価の変化によって実際または推定キャッシュフローが変化した場合、収益率は修正される。推定収益率の変化は，推定収益率が変化した日から投資残存寿命内の推定収益率の調整であることが確認された.

 

実物支払利息

 

同社はそのポートフォリオに債務と優先株投資 を保有しており、その中には実物支払(PIK)利息条項が含まれている。PIK利息，すなわち契約上投資残高に増加した繰延利息は，通常満期時に満期となり，通常このような金額を予想されるbrの範囲で権責発生制で記録される.発行者が満期時にすべての元金と利息を支払うことができないと予想される場合、会社はPIK利息を停止します。満期元本と利息を支払った場合、会社は応計状態 に回復し、経営陣の判断により、融資が十分な担保価値を持って回収中であるにもかかわらず、この一般的な規則を例外的に遵守する可能性があるにもかかわらず、最新の状態を維持する可能性がある。

 

配当収入

 

配当収入は稼ぎ時に総合経営報告書 に記入する。

 

構造と相談料収入

 

構造·相談料収入とは、新投資終了期間中に何らかの投資構造や相談活動を行うことで稼いだ各種費用収入のことである。

 

その他の収入

 

その他の収入には、前払い収入手数料、brおよびモニタリング、管理、償還、修正費用が含まれ、収入を稼ぐ際に総合経営報告書に計上される。

 

繰延債務融資コスト

 

私たちの信用手配と手形に関連する融資コストは、直線法を使用して、対応する信用手配と債務証券の有効期限内に繰延し、償却する。SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPのSBA債券に関する融資コストは，債券有効期間内に直線法を用いて繰延·償却 を採用する.任意の債務を発行する任意の割引またはプレミアムは、実際の利子法を採用して、対応する債務証券の有効期間内に累積および償却する。

 

当社は貸借対照表上で繰延債務融資コストを相殺負債として列記し、債務負債の帳簿金額から直接差し引くことで、債務割引と一致している。

 

債務返済済み損失

 

清算とされた債務を償還する際には、いずれの未償却債務発行コスト調整後の満期元本間の差額が損失であることが確認される(すなわち、未償却債務発行コストは関連債務が償還された場合に損失であることが確認される)。

 

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事件があったり

 

通常の業務プロセスにおいて、会社 は、賠償または保証を含む契約または契約を締結することができる。未来には会社のためのこのような規定を実行することにつながる事件が起こるかもしれない。その歴史と経験から、経営陣はこのような事件が発生する可能性はわずかだと合理的に考えている。そのため、当社はこの等賠償に関する責任を何も蓄積していません。

 

通常の業務の過程で、会社のbrは、直接または間接的に破産、債務返済ができない、または他のタイプの訴訟の被告または原告になる可能性がある。 のような訴訟は、会社が所有するいくつかの金融商品の価値に悪影響を及ぼす可能性のあるクレームに関連する可能性がある。

 

所得税

 

当社は毎年 を米国連邦所得税基準M分節下のRICとして選択し，処理する予定である。これらの要求を満たすことで、会社は株主にタイムリーに分配された一般収入や資本利益のために米国連邦所得税を支払う必要はないだろう。したがって， は連邦所得税の計上を記録していないが，課税阻止(以下のように定義する)と長期資本収益に関する支出は除外する(適用される場合)。

 

RICの資格を満たすために，他の要求では， 社は通常，少なくともタイムリーに株主に配布することが要求される90本基準で定義した“投資会社の課税所得額”の割合は、会計年度ごとに である。会社の投資は会社税率でアメリカ連邦所得税br社が株主に適時に分配されなかった会社の課税所得額と純資本利益を納めます。その会社は相殺不可能なアメリカ連邦消費税を支払う4未分配収入の%は、少なくとも分配されていない場合(1)98どんなカレンダー年でも普通の純収入の割合 ，(2)98.210月31日までの毎年の資本利益の純収入の%と、(3)会社は数年前に確認したが、その年度に分配されたいかなる一般純収入や資本brが得られた純収入もなく、会社はこのために米国連邦所得税を納めていない。

 

投資会社が1つの納税年度に獲得した課税所得額と当該納税年度に確認された純資本利益額に基づいて、当社は、投資会社の課税所得額と資本純収益が今年度の配当配分を超えた部分を次の納税年度に繰り越し、米国連邦所得税を納付することを選択することができ、含まれている可能性がある4.0要求通りにこのような収入に%のアメリカ連邦消費税を徴収します。もし会社が今年度推定した投資会社の課税所得額が米国連邦消費税目的に割り当てられた推定今年度の配当金を超えると判断した場合、会社は推定された超過課税所得額について米国連邦消費税を計上する(あれば)。

 

米国財務省法規と米国国税局(IRS)が発表した指導意見によると、各株主がRICの全株式配分を現金または株式の形で得ることができれば、公開発行されたRICは自身の株式の分配をRIC分配要求に計上することができる。この公表された指導は、この規則がすべての株主に割り当てられた現金総額に適用されることを示している。少なくともそうではない20.0声明の総分布の割合。公表された指導意見によると、多くの株主が現金を受け取ることを選択した場合、分配可能な現金は を選択して現金(分配残高は株式で支払う)を選択した株主間で分配されなければならない。いずれの場合も、現金を受け取ることを選択したどの株主が受け取った現金も少なくない20.0彼か彼女のすべての分配の%は現金です。これらおよびいくつかの他の要求が満たされる場合、米国連邦所得税 の場合、株式で支払われる配当金は、株式ではなく、取得可能な現金金額に等しくなる。

 

会社は、直通実体課税であるポートフォリオ会社に株式投資を行い、RIC(“課税遮断者”)としての収入源要件を満たす場合には、守則C区分に基づいて課税される完全資本持株会社または税収遮断者を利用することができる。課税遮断薬は、会社の米国公認会計原則財務諸表に合併され、これらの投資からの収入に関連する当期および連邦および州所得税支出を延期する可能性がある。このような収入は、適用所得税を差し引いた後、会社の納税基礎純投資収入に計上せず、課税が人の分配を阻止するまで、会社が米国公認会計原則と納税基礎純投資収入と実現済み損益との間の時間的·性質的な違いを招く可能性がある。純投資収入に関連する所得税費用または課税阻止機関によって生成された収益は総運営費用に計上され、連邦または州所得税brに関連する任意の費用または収益は、適用された達成されたまたは実現されていない純損益と共に適用された達成されたまたは未実現損益項目に計上される。br}管理層が繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性があると考えた場合、課税阻止機関の繰延税項資産は推定手当を減算する。

 

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FASB ASC主題740、所得税(“ASC 740”)は、財務諸表において不確定な税金状況をどのように確認、計量、列報、および開示するかを指示する。ASC 740は、課税ヘッドが“より可能性が高い”かどうかが適用される税務機関の支持を得るかどうかを決定するために、会社の納税申告書の準備中に採用または予想される納税ヘッドを評価することを要求する。br}は、“より可能性が高い”という限界に達したとみなされる納税ヘッドは、現在のbrの間の税金割引または費用として記録されるであろう。当社は、未確認の税収割引に関する利息と罰金(あれば)を合併経営報告書における所得税支出として確認しています。当社は2023年2月28日までの財政年度内に、いかなる利息や罰金も発生していない。私たちは連邦と州納税申告書を提出しますが、私たちの主な税務管轄は連邦です。会社の2020、2021、2022、2023連邦納税年度は依然として米国国税局の審査を受ける必要がある。2023年11月30日と2023年2月28日まで、不確定な税収状況はありません。当社はいかなる税収状況も知らず、税収割引総額が今後12ヶ月以内に大きな変化をもたらす可能性があります。

 

配当をする

 

普通株主の配当は配当日に入金される。配当金を派遣する金額は取締役会によって決定される。純資本収益が実現されており、あれば、通常は少なくとも年に1回分配されているが、再投資のために純資本収益の一部または全部を保留することを決定する可能性がある。

 

我々はすでに配当再投資計画 (“水滴”)を採用し、株主 が現金を受け取ることを選択しない限り、私たちの株主を代表して私たちの配当分配を再投資することを規定している。したがって、私たちの取締役会が現金配当金を承認して発表した場合、配当記録日の前に“脱退”を選択しなかった株主は、現金配当を受け取るのではなく、彼らの現金配当金を自動的に私たちの普通株の追加株式に再投資するだろう。私たちは新しい普通株を発行するか、滴滴計画管理人公開市場で普通株を購入することで、滴滴計画の株式要求を満たすことを選択することができる。

 

資本利益が奨励費を得る

 

その投資の実現及び未実現純収益がその投資の実現及び未実現資本損失純額を超えた場合、当社はマネージャーに支払う資本利益奨励費用に関する 総合経営報告書に計算すべき費用を記録し、この費用は総合貸借対照表に計上すべきであり、もし当社がこの時その投資組合を清算する場合、マネージャーに資本収益奨励費用を支払わなければならないからである。

 

マネージャーに支払われるべき資本収益に関する実際の奨励費用は、各財政年度終了時に確定し、滞納し、当期に達成されたと実現されていない損失後の実現された資本収益のみを反映する。

 

最近の会計公告

 

2022年6月、FASBはASU 2022-03を発表した契約販売制限された持分証券の公正価値計測(主題820)(“ASU 2022-03”),ここで、株式証券の売却を禁止する契約販売制限は、持分証券を保有する申告実体の特徴であり、持分証券の課金単位には含まれていないことを明らかにする。そのため、実体は持分証券の公正価値を計量する際に契約販売制限を考慮すべきではない。さらに、ASU 2022−03は、エンティティ が契約販売制限を別個の課金単位と見なすことを禁止する。ASU 2022−03改正案は2023年12月15日以降の財政年度 で発効し，早期採用を許可している。会社は現在、ASU 2022-03を採用した連結財務諸表への影響を評価している.

 

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2020年3月，FASBはASU 2020−04， を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(“ASU 2020-04”) は、為替レート改革の財務報告への影響を参照する上での潜在的負担を軽減するために、オプションの指導を提供する。ASU 2020-04は、一時的な移行期間内に緩和を提供し、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)がいつ発表を停止するかという予想に基づく日没条項を含むテーマ848を設立した。ASU 2020-04の採用に伴い、会社の財務状況に大きな影響はない。

 

リスク管理

 

正常な業務過程において、会社は市場リスクや信用リスクを含む様々なリスクを管理している。市場リスクとは、金利変動や投資価格変動など、市場条件の変化により、投資価値が不利に変化する可能性があるリスクである。

 

信用リスクとはポートフォリオ会社の違約または不履行のリスクであり、投資の帳簿価値に相当する。当社はまた、主要金融機関でそのすべての現金および現金等価物(備蓄口座内の現金および現金等価物を含む)を維持することに関する信用リスクと、その任意のデリバティブ取引相手に関連する信用リスクに直面している。

 

同社はより低い格付けと比較可能な品質の未格付け高収益債券と銀行ローンに投資している。高収益投資への投資はより大きな信用リスクを伴う。このような投資は通常無担保であり，発行者の他の債権者に従属することが多いため，高収益証券の保有者にとっては発行者の違約による損失のリスクがはるかに大きい。

 

注3.投資

 

上述したように、会社はASC 820に基づいてすべての投資 を評価する。ASC 820の定義によれば、公正価値は、計量日に独立した市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却することによって受信された価格または負債を移動させることによって支払われる価格である。

 

ASC 820は、公正な価値で投資の投入を評価するための市場価格観察可能レベルを優先順位付けおよびランキングする階層開示フレームワーク を確立する。市場価格観測可能性は投資タイプと投資の具体的な特徴を含む多種の要素の影響を受ける。 は既製の活発なオファー或いはその公正価値を持ち、一般に活発なオファーから計量できる投資は比較的に高い市場価格観測可能性を持ち、公正価値を計量する際に使用する判断程度は比較的に低い。

 

評価技術で使用されている投入の観測可能性に基づいて、当社は公正価値レベルに基づいて公正価値計量に関する開示を提供しなければならない。 公正価値レベルは、公正価値を決定するための投入の観測可能性を順位付けする。公正価値台帳の投資を に分類し、以下の3種類のうちの1つに開示した

 

  ● レベル1-アクティブ市場での同社のアクセス能力のある同じ資産または負債の見積もりに基づいて推定します。

 

  ● 第2レベル−定価投入は活発な市場のオファー ではなく，報告日に直接あるいは間接的に観察される。このような投入は、同様の資産または負債のオファー ，非アクティブな入札市場、または金融商品の実質的にすべての特徴が観察可能または観察可能な観察可能な市場データによって確認される他の投入、または主に観察可能な市場情報から、または観察可能な市場情報によって確認される投入であってもよい。このような投資には、通常、流動性の悪い債務証券と、流動性の悪い個人保有または制限された株式証券が含まれており、これらの証券の最近の取引活動はある程度に達している。

 

  ● レベル3-投資にとって、定価投入は観察不可能であり、投資の市場活動が少ない(あれば)場合を含む。投入は、市場参加者が資産または負債にどのように価格を設定するかに関する会社自身の仮定に基づいているか、またはより広い市場仮定に対して特定の投資属性を反映するために、調整された第2レベルの投入を使用することができる。比 業績や評価指標の市場データ(市場収益率，割引率，その他の財務/推定比率など)が観察されても市場では観察されない重要なデータ点(プライベート会社収益，キャッシュフローなど)があれば，このような投資を3段階に分類する.推定技術で使われています私たちは様々な技術を使用して、投資の性質とこれらのタイプの投資と特定のポートフォリオ会社の経験に基づいて公正な価値を決定します。推定技術の選択およびこれらの技術で使用される投入と仮定は、主観的な判断と推定を必要とすることが多い。これらの技術は 市場比較性、割引キャッシュフローと企業価値滝を含む。公正価値は，当社が単一最適推定を決定する 価値範囲を示すことが望ましい.私たちの投資の価値範囲を確定する時、考慮する可能性のある投入と仮定タイプは任意の担保の性質と換金価値、ポートフォリオ会社の支払い能力、市場収益率傾向分析と未来の金利の変動、上昇と売り特徴、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、上場会社との比較、割引キャッシュフローとその他の関連要素を含む。

 

35

 

 

投資評価値に上記の投入を使用することを除いて、当社はASC 820と1940年法案に適合する取締役会が承認した推定政策を引き続き採用している(付記2参照)。私たちの評価政策によると、公正な価値を決定する際に、会社はその投資が取引されている任意の市場を含む投入源を評価する。

 

次の表は，2023年11月30日までの主要カテゴリ別投資の公正価値計測 (千ドル単位)を，公正価値階層別に並べたものである

 

   公正価値計量   価値のある使用
純資産		     
   レベル1   レベル2   レベル3   価値*   合計する 
第一留置権定期ローン  $
              -
   $
         -
   $959,892   $
      -
   $959,892 
二次留置権定期ローン   
-
    
-
    14,873    
-
    14,873 
無担保定期ローン   
-
    
-
    17,619    
-
    17,619 
構造融資証券   
-
    
-
    29,387    
-
    29,387 
株権   
-
    
-
    84,476    7,792    92,268 
合計する  $
-
   $
-
   $1,106,247   $7,792   $1,114,039 

 

*当社のSLF合営会社の株式投資は実際の方便であり、資産純資産値の割合シェアや等価物で計量されているため、公正価値レベルに分類されていない。

 

次の表は、2023年2月28日までの投資の公正価値計量を示し、 は主要カテゴリ(千ドル単位)で、公正価値階層別に並べられている

 

   公正価値計量   価値のある使用
純資産		     
   レベル1   レベル2   レベル3   価値*   合計する 
第一留置権定期ローン  $
         -
   $
          -
   $798,534   $
-
   $798,534 
二次留置権定期ローン   
-
    
-
    14,936    
-
    14,936 
無担保定期ローン   
-
    
-
    20,661    
-
    20,661 
構造融資証券   
-
    
-
    41,362    
-
    41,362 
株権   
-
    
-
    83,990    13,107    97,097 
合計する  $
-
   $
-
   $959,483   $13,107   $972,590 

 

*当社のSLF合営会社の株式投資は実際の方便であり、資産純資産値の割合シェアや等価物で計量されているため、公正価値レベルに分類されていない。

 

次の表は、2023年11月30日までの9ヶ月間に3段階投入された投資を使用した期初残高と 期末残高の入金(千ドル単位)を提供しています

 

   第一留置権
定期ローン		   第二留置権
定期ローン		   安全じゃない
定期ローン		   構造化する
財務
証券		   権益
趣味		   合計する 
2023年2月28日現在の残高  $798,534   $14,936   $20,661   $41,362   $83,990   $959,483 
実物支払いとコストの他の調整   1,147    624    
-
    (5,531)   (293)   (4,053)
投資割引純増加額   1,637    4    
-
    
-
    
-
    1,641 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (20,102)   (691)   341    (6,444)   (7,715)   (34,611)
購入   194,541    
-
    
-
    
-
    8,343    202,884 
販売と返済   (15,865)   
-
    (3,383)   
-
    
-
    (19,248)
投資は純収益を達成した   
-
    
-
    
-
    
-
    151    151 
2023年11月30日までの残高  $959,892   $14,873   $17,619   $29,387   $84,476   $1,106,247 
期末会社がまだ保有している3級資産に関する今期は付加価値(減価償却)純変化を実現していない  $(20,033)  $(691)  $(5)  $(6,444)  $(7,792)  $(34,965)

 

36

 

 

購入、PIKおよびその他のコスト調整 には、コストによる新規投資の購入、再融資/再編の影響、債務証券割引/割増収入の増加/償却、およびPIK利息が含まれる。

 

販売及び返済とは、その間に売却された投資及び受領した元金支払から受信した純収益をいう。

 

譲渡や再編があれば，譲渡や再編が発生した期間の開始時に確認しなければならない.2023年11月30日までの9ヶ月間、レベル1、レベル2、またはレベル3の間に転移や再編はなかった。

 

次の表は、2022年11月30日までの9ヶ月間に3段階投入された投資を使用した期初残高と 期末残高の入金(千ドル単位)を提供しています

 

   第一留置権
定期ローン		   第二留置権
定期ローン		   安全じゃない
定期ローン		   構造化する
財務
証券		   権益
趣味		   合計する 
2022年2月28日現在の残高  $631,572   $44,386   $15,931   $38,030   $75,632   $805,551 
実物支払いとコストの他の調整   244    90    
-
    (2,159)   451    (1,374)
投資割引純増加額   1,262    (17)   
-
    
-
    
-
    1,245 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (12,049)   (663)   10    (8,219)   2,467    (18,454)
購入   309,022    4,950    4,494    11,393    10,606    340,465 
販売と返済   (125,972)   (24,966)   
-
    (145)   (11,009)   (162,092)
投資は純収益を達成した   163    
-
    
-
    
-
    7,203    7,366 
2022年11月30日までの残高  $804,242   $23,780   $20,435   $38,900   $85,350   $972,707 
今年度も期末会社が保有している3級資産に関する未実現付加価値(減価償却)純変化  $(12,318)  $(705)  $10   $(8,219)  $15,042   $(6,190)

 

譲渡や再編があれば，譲渡や再編が発生した期間の開始時に確認しなければならない.2022年11月30日までの9ヶ月間、レベル1、レベル2、またはレベル3の間に転移や再編はなかった。

 

2023年11月30日までの資産恒常性第3級公正価値計測に用いられる推定技術と重大な観察不可能な投入は以下の通り(千ドル単位)

 

   公正価値   技術を評価する  観察できない入力  射程距離  加重平均* 
第一留置権定期ローン  $959,892   市場比較性  市場収益率(%)  11.1% - 23.1%   13.2%
           収入倍数(X)  0.3x - 5.2x   3.8x
           EBITDA倍数(X)  5.0 x-15.0 x   13.7x
二次留置権定期ローン   14,873   市場比較性  市場収益率(%)  18.9% - 71.8%   53.2%
           収入倍数(X)  14.8x - 14.8x   14.8x
無担保定期ローン   17,619   担保価値カバー範囲  純資産額  100.0%   100.0%
構造融資証券   29,387   現金流を割引する  割引率(%)  12.0% - 22.0%   15.8%
           回収率(%)  35.0% - 70.0%   70.0%
           前払率(%)  20.0%   20.0%
株権   84,476   企業価値滝  収入倍数(X)  1.3x - 10.9x   6.4x
           EBITDA倍数(X)  0.3x - 28.6x   11.7x
合計する  $1,106,247               

 

*上の表中の重み付き平均値は，投資ごとの公正価値重み計算に基づいており，適用可能な観察不可能な入力を用いている.

 

37

 

 

2023年2月28日までの資産の経常的第3級公正価値計測に用いられる推定技術と重大な観察不可能な投入は以下の通り(千ドル単位)

 

   公正価値   技術を評価する  観察できない入力  射程距離  加重平均* 
第一留置権定期ローン  $
798,534
   市場比較性  市場収益率(%)  10.5%  - 23.1%   12.8%
           収入倍数(X)  4.1x   4.1x
           EBITDA倍数(X)  8.0x   8.0x
二次留置権定期ローン   14,936   市場比較性  市場収益率(%)  15.6% - 61.8%   45.8%
無担保定期ローン   20,661   市場比較性  市場収益率(%)  10.0% - 28.8%   12.6%
        市場比較性  市場オファー(%)  100.0%   100.0%
        担保価値保険  純資産(%)  100.0%   100.0%
構造融資証券   41,362   現金流を割引する  割引率(%)  12.0% - 22.0%   17.6%
           回収率(%)  35.0% - 70.0%   70.0%
           前払率(%)  20.0%   20.0%
株権   83,990   企業価値滝  EBITDA倍数(X)  5.5x - 28.6x   11.0x
           収入倍数(X)  1.3x - 11.2x   6.4x
合計する  $
959,483
               

 

*上の表中の重み平均値は，投資ごとの公正価値重みから，適用可能な観察不可能な入力を用いて計算した.

 

市場比推定技術を用いた投資では、単独では、市場収益率の著しい増加(減少)は、公正価値計量の著しい低下(より高い) をもたらし、単独では、任意の利息、税項、減価償却および償却前収益(EBITDA)または収入推定倍数の有意な増加(減少)は、有意に高い(より低い)公正価値計量をもたらす。キャッシュフロー割引評価技術を用いた投資については、割引率およびプリペイド率の単独使用が著しく増加(減少)する。これは、公正価値計量の著しい低下(より高い)をもたらし、単独では、回収率の著しい上昇(低下)は、公正価値計量の著しい向上(より低い)をもたらすであろう。市場オファー、第三者オファーまたは資産純資産値を利用して価値を導出する投資については、市場オファー、オファーまたは資産純資産値が単独で大幅に増加(減少)し、公正価値計量が著しく増加(低下)する。

 

2023年11月30日現在、償却コストと公正価値に基づいて計算される投資構成は以下の通り(千ドル単位)

 

   投資額：
償却コスト		   原価を償却する
パーセント
総ポートフォリオ		   投資額：
公正価値 		   公正価値
パーセント
総ポートフォリオ		 
第一留置権定期ローン  $989,922    86.3%  $959,892    86.2%
二次留置権定期ローン   21,743    1.9    14,873    1.3 
無担保定期ローン   17,619    1.5    17,619    1.6 
構造融資証券   44,180    3.8    29,387    2.6 
株権   74,400    6.5    92,268    8.3 
合計する  $1,147,864    100.0%  $1,114,039    100.0%

 

2023年2月28日現在、償却コストと公正価値に基づいて計算される投資構成は以下のようになる(千ドル単位)

 

   投資額：
償却
コスト		   原価を償却する
パーセント
総ポートフォリオ		   投資額：
公正価値 		   公正価値
パーセント
総ポートフォリオ		 
第一留置権定期ローン  $808,464    83.7%  $798,534    82.1%
二次留置権定期ローン   21,114    2.2    14,936    1.5 
無担保定期ローン   21,001    2.2    20,661    2.1 
構造融資証券   49,711    5.1    41,362    4.3 
株権   66,199    6.8    97,097    10.0 
合計する  $966,489    100.0%  $972,590    100.0%

 

38

 

 

既存の市場オファーがない融資および債務証券については、当社は、第三者指示仲介人のオファー(ある場合)または市場参加者が、現在の仮想販売中の証券を市場比較推定技術を使用して推定値を投入することによって、その公正価値を決定する。市場比較可能な証券推定方法を適用する際、当社は市場参加者の要素(総合信用格付け、残存寿命の推定、現在の市場収益率と類似証券の計量日までの利益差を含む)に基づいて公正価値 を決定する。当社が市場比技術が不十分または不適切であると考えた場合、当社は資産清算や予想回収モデルのような他の技術を使用する可能性がある。

 

ポートフォリオ会社の株式証券と共同権益について、当社は企業価値の推定技術を用いて公正価値を確定した。企業価値滝評価技術に基づいて、会社はポートフォリオ会社の企業公正価値を確定し、そしてポートフォリオ会社の証券のお互いに対する選好に従って、企業価値滝を確定する。ポートフォリオ会社の企業価値を評価するために、当社はポートフォリオ会社の個別状況に基づいて、一部またはすべての伝統的な市場推定技術と要素 をトレードオフして、企業価値を評価する。その他の事項を除いて，br投資を行う技術は，上場会社の推定値，プライベートと上場可比会社の最近の売却，ポートフォリオ会社への予測キャッシュフローの割引，ポートフォリオ会社の第三者推定値，第三者の同社への買収要約の考慮，潜在戦略買い手の価値の推定，および最近のポートフォリオ会社の株式証券への投資を考慮した価値に基づく可能性がある。不良投資については、当社はポートフォリオ社の資産と負債の清算または担保価値を見積もることができる。同社はまた、歴史と予想された財務業績を考慮している。

  

当社のSaratoga CLOとSLF 2022への投資は公正な価値で計量され、この方法は現金流量推定技術に基づいて、この技術は歴史経験と期待業績、経済要素、関連キャッシュフローの特徴及びSaratoga CLOとSLF 2022に類似した担保融資債券基金の持分比収益率(利用可能であれば)に基づいて、前金、再投資と損失投入を利用して、基金マネージャーによって決定され、当社取締役会に推薦される。具体的には、同社は、Saratoga CLOおよびSLF 2022投資の推定ベースを構成するために、Intexキャッシュフローまたは適切な代替品を使用している。キャッシュフローは予測違約率、回収率、再投資率と前金率を含む一連の入力を使用して、推定された推定値を得る。これらの投入は、入手可能な市場データおよび第三者が提供する予測および経営陣の推定に基づいている。当社は、再融資に関するサラトガCLO構造およびSLF 2022構造の投入運用Intexモデルに基づいて、資本構造、負債コスト、および再投資期限を含む。同社は、予想される将来のキャッシュフローをIntexモデルの出力(すなわち推定br)を用いて割引キャッシュフロー分析を行い、2023年11月30日のサラトガCLOおよびSLF 2022における我々の投資の推定値を決定する。推定モデルの2023年11月30日の投入には、

 

  ● 違約率：2.0%

 

  ● 回収率：35%~70%

 

  ● 割引率：12.0%~22.0%

 

  ● 前払率：20.0%

 

  ● 再投資金利/価格：半年98ドル；そしてL+365ベーシスポイント/99.00ドル

 

39

 

 

当社のSLF合営会社への株式投資は、実際の方便に基づいて、SLF合営会社の純資産額の割合シェアまたは同等の割合で計量する。

 

投資集中度

 

会社の投資公平価値が公正価値以上である各ポートフォリオ会社について簡単に説明する52023年11月30日現在の会社総資産の割合には、Saratoga CLO、SLF JV、SLM 2022は含まれていません(Saratoga CLO、SBF JV、SLM 2022については、それぞれ付記4および付記5を参照)。

 

ヘマトラホールディングス

 

HemaTerra Holding Company，LLC(“hemaTerra”) は血液センター、病院、製薬と法執行機関の顧客にSaaSに基づくソフトウェア解決方案を提供し、各種の医療環境中の複雑なサプライチェーン問題を解決し、血液、血漿、組織、インプラントとDNAサンプル管理を含む。

 

Artemis Wax Corp

 

Artemis Wax Corporationは米国に本部を置く小売集積業者であり、主にヨーロッパ蝋人形センター(“EWC”)の特許経営場所を経営し、アメリカ東北部に集中している。EWCは2004年に設立され，米国最大の全国ボディワックスチェーン店であり，全国に800店舗以上を有している。

 

花崗岩快適、LP

 

Granite Comfort，LPは米国に本社を置く暖房，換気，エアコン(“HVAC”)会社である。同社は従来のサービスと暖房空調·配管システムの交換と、実施初期段階のレンタルモデルを提供している。

 

注4.サラトガCLOへの投資

 

2008年1月22日、当社はサラトガCLOと担保管理契約を締結し、この協定に基づき、当社はその担保管理者を務めた。サラトガCLOは2013年10月に再融資を行い、再投資期間は2016年10月に延長された。2016年11月15日、当社はサラトガCLOの2回目の再融資を完了し、再投資期間を2018年10月に延長しました。

 

2018年12月14日、当社はサラトガCLOの3回目の再融資と容量拡大(“2013-1 CLOチケットリセット”)を完了しました。その他の事項を除いて、第3回サラトガCLO再融資は再投資期間を2021年1月に延長し、法定期限を延長します2030年1月それは.今回の再融資後、サラトガCLOポートフォリオの元金総額は約$から300.0100万ドルから約100ドル500.0上級を中心とした100万人が第1留置権定期ローンを取得した。

 

2020年2月11日、当社はサラトガ投資会社の完全子会社サラトガ投資会社と無担保融資契約(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.”)を締結した。2021年2月28日までの第4四半期まで、CLO 2013-1 Warehouse 2 Ltd.は全額返済された。

 

2021年2月26日、会社はサラトガCLOの4回目の再融資を完了した。今回の再融資はサラトガCLO再投資期間を2024年4月，法定満期日を2033年4月に延長し，2022年2月の非償還期間を増加させた。また、再融資の一部としてサラトガCLOは$から500100万ドルの資産から約100万ドルに増加しました650百万ドルです。今回の再融資とアップグレードの一部として、 社は$を追加投資しました14.0サラトガCLOの新たに発行されたすべての二次手形で100万ドルを購入し$を購入しました17.9額面で計算したF−R−3類債券元金総額は百万 である。同時に既存の$は2.5百万F-R-2級手形， $7.5G-R-2級手形100万枚と$25.0CLO 2013-1倉庫2号ローンのうち100万円が返済されました。同社は$も支払いました2.6サラトガCLOの再融資とアップグレードに関する取引コストは、将来の株式分配から返済されます。 は2021年8月31日に、売掛金$を返済しません2.6百万は全額返済されます。

 

40

 

 

2021年8月9日、会社は既存の$を交換しました17.9100万ドルF-R-3級手形8.5百万ドルF-1-R-3級手形とドル9.4百万額面F-2-R-3級手形。2021年8月11日、会社はそのF-1-R-3級手形を第三者に売却し、損失を達成した$0.1百万ドルです。

 

サラトガCLOはまだ有効です100.0%は を所有し、会社が管理します。会社が受け取る基本管理費は0.10年利と付属管理費0.40サラトガCLO資産が元金を返済していない年間% は、利用可能な収益の範囲で四半期ごとに支払います。3回目の再融資および2018年12月14日に2013-1リセットCLOチケットを発行したのに続き、当社はもはや同等の利益を有していません20.0超過キャッシュフローのパーセントサラトガCLO二次チケットが受信した内部収益率は 以上です12.0%.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社の管理費収入は0.8百万ドルとドル0.8それぞれ100万ドルと利息収入 ドル0.0百万ドルとドル0.2サラトガCLOからの従属手形。

  

2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は管理費収入を$とします2.5百万ドルとドル2.5それぞれ100万ドルと利息収入#ドルです0.0100万ドルと$1.2サラトガCLOからの従属手形。

 

2023年11月30日現在、サラトガCLO二次手形とF−2−R−3類手形への会社の投資元金総額は$111.0百万ドルとドル9.4百万ドルです。このうち、brの対応する公正価値は#ドルです8.9百万ドルとドル9.0それぞれ100万ドルです当社はサラトガCLO存続期間内の付属手形の将来予想キャッシュフローの現在値からサラトガCLO付属手形への投資の公正価値 を決定した。2023年11月30日現在、サラトガCLOの投資元金残高は$643.5百万ポンド加重平均利差は3.8%で、元金残高$の債務があります611.0百万ポンド、ロンドン銀行と同業借り換え金利の加重平均利差は 2.2%です。したがって，Saratoga CLOはその投資利息収入とそれが支払った債務利息と他の運営費用との間で“利差”を稼ぎ，これらの利息はその付属手形の保有者として四半期ごとに会社に割り当てられる.付属手形は2023年11月30日現在、将来のキャッシュフローの現在値を約#ドルと予想している8.9100万、使用22.0%割引率。サラトガCLO二次手形への会社の総投資は$57.8100万ドル は追加投資$を含みます302008年1月100万ドル$13.82018年12月は100万ドルでした14.02021年2月に100万ドルです。これまでに会社は配布された$を受け取りました83.2100万ドル管理費は$34.3100万ドルと奨励費$1.2百万ドルです。

 

当社は2023年2月28日現在、サラトガCLO付属手形への投資公正価値を#ドルと決定しました21.2百万ドルです。2023年2月28日現在のサラトガCLO F−R−3クラス手形の投資公正価値は$である8.8百万ドルです。サラトガCLOは2023年2月28日現在、元金残高$の投資を持っている 645.6百万ポンドロンドン銀行の銀行との加重平均利差は3.8%と元金残高がbr}$の債務があります611.0百万ポンドロンドン銀行の銀行との加重平均利差は2.2%です。2023年2月28日現在，二次手形の将来予想キャッシュフローの現在値は約$である21.2百万ドルを使って22.0%割引率。サラトガCLO二次手形への会社の総投資は$57.8100万ドル追加投資$を含めて302008年1月100万ドル$13.82018年12月は100万ドルでした14.02021年2月は100万人。2023年2月28日までに、会社は割り当てられたドルを受け取った77.7100万ドル管理費$31.9100万ドルと奨励費$1.2百万ドルです。

 

以下は、サラトガCLOが2023年11月30日(未監査)および2023年2月28日現在、2023年11月30日(未監査)および2022年11月30日(未監査)までの3ヶ月および9ヶ月間の個別財務諸表のいくつかの財務情報である。

 

41

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

貸借対照表

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
   (未監査)     
資産        
公正価値計算の投資        
公正な価値で支給されるローン(償却コスト#ドル631,773,703そして$645,599,001，別)  $594,703,611   $605,954,468 
公正価値で換算した持分(余剰コスト#ドル)615,405そして$0，別)   743,239    
-
 
公正価値で計算された投資総額(余剰コストは#ドル632,389,108そして$645,599,001，別)   595,446,850    605,954,468 
現金と現金等価物   13,681,256    23,776,950 
未平倉取引売掛金   6,147,032    1,827,460 
受取利息(準備金控除#ドル791,292そして$234,690，別)   3,566,370    3,026,720 
連属会社は納付すべきである   15,528    119,150 
前払い費用と他の資産   72,050    152,760 
総資産  $618,929,086   $634,857,508 
           
負債.負債          
支払利息  $5,495,223   $4,662,695 
公開取引から支払う   8,413,799    23,184,337 
基地管理費を計算する   72,806    72,762 
従属管理費   291,226    291,047 
売掛金と売掛金   79,241    82,565 
サラトガ投資会社CLO 2013-1、Ltd.注意：          
A-1-R-3レベルプレミアム担保変動金利債券   357,500,000    357,500,000 
A-2-R-3レベルプレミアム担保変動金利債券   65,000,000    65,000,000 
レベルB-FL-R-3プレミアム保証変動金利手形   60,500,000    60,500,000 
クラスB-Fxd-R-3高度保証固定金利手形   11,000,000    11,000,000 
クラスC-FL-R-3延期可能な中間層変動金利手形   26,000,000    26,000,000 
C-Fxd-R-3クラス延期可能なサンドイッチ固定金利手形   6,500,000    6,500,000 
D-R-3クラス延期可能な中間層変動金利手形   39,000,000    39,000,000 
D−R−3類債券割引   (226,101)   (244,234)
E-R-3クラス延期可能な中間層変動金利手形   27,625,000    27,625,000 
E-R-3級債券割引   (2,348,935)   (2,537,315)
F-1-R-3クラス延期可能な二次変動金利手形   8,500,000    8,500,000 
F-2-R-3クラス延期可能な二次変動金利手形   9,375,000    9,375,000 
繰延債務融資コスト   (1,754,687)   (1,897,076)
付属手形   111,000,000    111,000,000 
二次手形割引   (37,150,912)   (40,130,353)
総負債   694,871,660    705,484,428 
純資産          
普通株式権益、額面$1.00, 250普通株式を許可して250そして250発行済み普通株式と発行済み普通株   250    250 
分配可能収益(損失)総額   (75,942,824)   (70,627,170)
純赤字総額   (75,942,574)   (70,626,920)
総負債と純資産  $618,929,086   $634,857,508 

 

財務諸表の付記を参照。

 

42

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

運営説明書

(未監査)

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
投資収益                
投資利息総額  $15,599,943   $11,753,670   $46,240,246   $29,075,284 
現金と現金等価物の利息   139,759    13,215    480,995    19,320 
その他の収入   286,607    26,224    756,831    141,828 
総投資収益   16,026,309    11,793,109    47,478,072    29,236,432 
                     
費用.費用                    
利子と債務融資費用   14,644,320    10,177,731    43,349,057    26,287,544 
基地管理費   163,985    163,651    490,793    490,249 
従属管理費   655,943    654,604    1,963,174    1,960,994 
専門費   87,540    53,254    260,431    263,647 
受託者の支出   64,554    64,579    193,588    197,407 
その他の費用   50,330    93,097    190,215    244,402 
総費用   15,666,672    11,206,916    46,447,258    29,444,243 
純投資収益   359,637    586,193    1,030,814    (207,811)
                     
実現されていない投資損失は                    
投資はすでに純損失を達成した   (6,298,909)   (532,640)   (9,048,743)   (1,599,841)
投資未実現減価償却純変化   (313,230)   (10,640,315)   2,702,275    (36,866,766)
投資はすでに実現しており，純収益を実現していない   (6,612,139)   (11,172,955)   (6,346,468)   (38,466,607)
経営による純資産純増(減額)  $(6,252,502)  $(10,586,762)  $(5,315,654)  $(38,674,418)

 

財務諸表の付記を参照。

 

43

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

投資明細書

2023年11月30日

(未監査)

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保険、不動産  普通株   権益                           15,981   $-   $68,239 
EnVision 親会社  医療と製薬  普通株   権益                           4,410    175,000    175,000 
EnVision 親会社  医療と製薬  株式承認証   権益                           92,837    -    - 
Isagenix国際有限責任会社  飲料、食品、タバコ  普通株   権益                           86,398    -    - 
URS Topco 有限責任会社  輸送：貨物輸送  普通株   権益                           25,330    440,405    500,000 
19ホールディングスゴルフ有限責任会社  消費財：耐久性  定期ローン   貸し付け金    1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.68%   2/7/2029   $2,479,925    2,386,376    2,349,729 
888株式会社を買収する  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB   貸し付け金    600万ドルSOFR+  5.25%   0.00%   10.82%   7/8/2028    2,478,261    2,165,072    2,378,684 
Adtalem Global Education Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(02/21)   貸し付け金    1百万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   9.46%   8/11/2028    691,846    686,981    691,127 
イージス科学会社  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金    300万ドルSOFR+  5.50%   1.00%   11.13%   5/9/2025    2,318,678    2,313,318    2,188,252 
Agiliti Health Inc.  医療と製薬  定期ローンB(03/23)   貸し付け金    300万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.39%   5/1/2030    1,678,901    1,666,684    1,665,268 
リードDB Holdings，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(04/21)   貸し付け金    300万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.24%   10/18/2027    2,932,500    2,860,328    2,896,899 
カナダ航空会社  交通：消費者  定期ローンB(07/21)   貸し付け金    300万ドルSOFR+  3.50%   0.75%   9.14%   8/11/2028    1,975,000    1,852,793    1,971,129 
AIS HoldCo， 有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金    300万ドルSOFR+  5.00%   0.00%   10.64%   8/15/2025    4,621,420    4,559,512    4,436,563 
AIT Worldwide物流ホールディングス  輸送：貨物輸送  定期ローン(04/21)   貸し付け金    1百万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   10.17%   4/6/2028    2,481,013    2,334,057    2,415,266 
錬金術アメリカHoldco 1，LLC  金属と鉱業  定期ローン   貸し付け金    100万ドルLIBOR+  7.32%   0.00%   7.42%   10/10/2025    1,654,803    1,646,697    1,638,255 
AlixPartners， LLP  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(01/21)   貸し付け金    1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   2/4/2028    243,750    243,463    243,947 
Alkermes， Inc.  医療と製薬  定期ローンB(3/21)   貸し付け金    1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.95%   3/12/2026    2,109,987    2,099,641    2,096,800 
エレン·メディア有限責任会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン(7/21)   貸し付け金    300万ドルSOFR+  5.50%   0.00%   11.04%   2/10/2027    4,360,367    4,338,867    3,804,420 
連合ホールディングス中級会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 4   貸し付け金    100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.96%   11/5/2027    980,000    979,568    980,372 
連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン4/21   貸し付け金    1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.20%   5/12/2028    1,960,000    1,953,189    1,907,727 

 

44

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(03/18)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.00%   1.00%   10.49%   4/30/2025    1,100,390    1,099,813    870,409 
アルミ包装有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(01/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   1/29/2028    487,500    485,997    484,521 
アメリカ車橋製造会社  自動車  定期ローン(12/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.92%   12/13/2029    490,000    476,804    488,927 
アメリカ挨拶会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(01/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  6.00%   1.00%   11.35%   4/5/2028    2,990,265    2,988,626    2,985,271 
アメリカの予告編世界会社  自動車  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.17%   3/3/2028    1,357,439    1,355,326    1,282,020 
AmWINS グループ、有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン2/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.75%   7.71%   2/17/2028    1,945,026    1,928,224    1,941,661 
Anastasiaの親会社  消費財：非耐久性  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.40%   8/11/2025    950,000    948,542    626,525 
Brガラス容器会社をアンカー  容器、包装、ガラス  定期ローン(07/17)   貸し付け金     600万ドルLIBOR+  2.75%   1.00%   8.04%   12/7/2023    466,406    466,399    377,789 
Anchパッケージ有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.95%   7/18/2026    1,964,425    1,942,201    1,934,468 
ANI製薬会社 Inc.  医療と製薬  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  6.00%   0.75%   11.46%   11/19/2027    2,947,500    2,906,490    2,936,447 
AP Core Holdings II LLC  ハイテク産業  定期ローンB 1   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.50%   0.75%   10.96%   9/1/2027    1,800,000    1,781,280    1,760,994 
AP Core Holdings II LLC  ハイテク産業  定期融資B 2   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.50%   0.75%   10.96%   9/1/2027    500,000    494,807    487,915 
頂上グループ金庫有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.00%   0.50%   10.40%   7/26/2028    496,250    468,286    495,630 
APLPホールディングス有限会社  エネルギー：電力  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   1.00%   9.24%   5/14/2027    278,378    276,619    279,539 
アポロ商業不動産金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.21%   5/15/2026    2,916,244    2,896,013    2,821,466 
アポロ商業不動産金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期貸出B 1(2/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.94%   3/6/2028    975,000    968,360    936,000 
AppLovin(Br)社  ハイテク産業  定期ローン(10/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.10%   0.50%   8.45%   10/21/2028    1,477,500    1,474,732    1,476,673 
AppLovin(Br)社  ハイテク産業  定期ローン(08/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.45%   8/15/2030    972,054    972,054    971,898 
Aramarkサービス会社  サービス：消費者  定期ローンB(4/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.96%   4/1/2028    1,753,715    1,748,034    1,751,523 
Aramarkサービス会社  サービス：消費者  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   7.21%   1/15/2027    2,331,250    2,289,490    2,323,977 

 

45

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
ArcファルコンI社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.95%   9/23/2028    983,774    980,943    950,926 
Ares Buyer Inc.  サービス：消費者  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.70%   12/6/2027    1,469,697    1,462,751    1,443,977 
Arcisゴルフ有限責任会社  サービス：消費者  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.71%   11/19/2028    497,980    493,142    498,189 
Aretec グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.50%   0.00%   9.95%   8/9/2030    2,649,358    2,633,197    2,605,829 
Aplundh有限責任会社の木の専門家  サービス：ビジネス  定期ローン2/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   7.20%   9/7/2027    970,000    967,259    971,620 
AssuredPartners Capital，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(2/20)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.96%   2/12/2027    982,143    979,630    980,915 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.85%   2/12/2027    492,500    491,781    492,195 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  増量定期ローン(7/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.96%   2/12/2027    977,500    977,500    976,689 
Astro One買収会社  消費財：耐久性  定期ローン   貸し付け金     300万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   11.23%   9/15/2028    2,947,500    2,925,937    1,277,240 
Asurion、 LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 10   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.45%   8/19/2028    1,980,000    1,896,782    1,939,568 
Asurion、 LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 8   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   8.71%   12/18/2026    2,942,168    2,935,901    2,899,153 
AthenaHealth グループ会社  医療と製薬  定期ローンB(2/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.60%   2/15/2029    1,320,514    1,316,061    1,294,843 
Avolon TLB借主1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 6   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.83%   6/8/2028    997,500    944,250    998,637 
Avolon TLB借主1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 5(7/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.68%   12/1/2027    486,250    483,209    486,362 
Axaltaコーティングシステムアメリカホールディングス  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB(08/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.89%   12/20/2029    920,194    912,118    921,629 
AZURITY製薬会社  医療と製薬  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  6.62%   0.75%   12.08%   9/20/2027    456,250    446,528    438,000 
B&G食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.85%   10/10/2026    556,042    553,602    544,921 
B.C.無限責任会社(バーガーキング)  飲料、食品、タバコ  定期ローンB(09/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.60%   9/12/2030    1,447,500    1,426,632    1,440,943 
フェノール樹脂イギリス中級有限会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   9.54%   5/29/2029    987,500    983,531    955,406 
ボールドウィンリスクパートナー有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.96%   10/14/2027    1,965,074    1,950,504    1,956,880 

 

46

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
バーンズグループです。  航空宇宙と国防  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.45%   8/9/2030    250,000    248,176    249,438 
博世健康会社  医療と製薬  定期ローンB(1/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.25%   0.50%   10.69%   2/1/2027    1,875,000    1,724,183    1,414,069 
ベルフォーホールディングス  サービス：消費者  定期ローンB-1(11/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.10%   10/25/2030    1,600,000    1,584,111    1,598,000 
Belron Finance US LLC  自動車  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.43%   0.50%   8.07%   4/13/2028    1,950,000    1,937,133    1,949,025 
Belron Finance US LLC  自動車  定期ローン(04/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.25%   4/17/2029    249,375    248,202    249,624 
ベンガル債務合併子有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.74%   1/24/2029    1,975,000    1,974,221    1,846,941 
Blackstone担保融資信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(6/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   4/23/2026    1,453,957    1,447,944    1,421,242 
Blackstone担保融資信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.71%   4/23/2026    972,152    968,404    944,202 
ブルーツリーホールディングス  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(2/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   8.15%   3/4/2028    975,000    973,497    960,785 
ポンバディ娯楽製品会社  消費財：耐久性  定期ローンB 3   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.10%   12/13/2029    495,009    483,825    492,411 
ポンバディ娯楽製品会社  消費財：耐久性  定期ローン(1/20)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.45%   5/24/2027    1,443,799    1,439,363    1,423,051 
Boost Newco借款人，LLC(Worldpay)  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.32%   9/20/2030    500,000    497,500    499,375 
Boxerの親会社  ハイテク産業  定期ローン(2/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.21%   10/2/2025    512,255    512,255    512,070 
光の春健康サービス(鳳凰衛士)  医療と製薬  定期ローンB-3   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.96%   3/5/2026    975,000    975,000    973,840 
BroadStreet Partners，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 3   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.46%   1/22/2027    2,926,045    2,922,815    2,918,729 
Brookfield WECホールディングス  エネルギー：電力  定期ローン(1/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   8/1/2025    1,451,420    1,452,327    1,452,261 
Brownグループホールディングス有限責任会社  航空宇宙と国防  定期ローンB-2   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.14%   7/1/2029    495,000    484,548    495,040 
七葉樹 Partners，L.P.  公共事業：石油と天然ガス  定期融資B 2   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.83%   11/15/2030    333,333    332,721    333,250 
七葉樹 Partners，L.P.  公共事業：石油と天然ガス  定期ローン(1/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.67%   11/1/2026    1,601,929    1,595,092    1,602,058 
BW Gas &利便性ホールディングス有限公司  飲料、食品、タバコ  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.96%   3/31/2028    2,443,750    2,427,104    2,419,313 

 

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発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
カラヴィゴルフ会社  小売する  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.95%   3/9/2030    497,500    492,717    495,948 
Camping世界会社  小売する  定期ローンB(5/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.75%   7.96%   6/5/2028    2,468,354    2,275,387    2,352,268 
Capstone(Br)借主会社  サービス：ビジネス  定期ローン(06/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.14%   6/15/2030    1,000,000    985,743    993,130 
凱業必達、有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローンB 3   貸し付け金     300万ドルSOFR+  6.75%   0.00%   12.40%   7/31/2026    4,035,492    4,015,117    706,211 
城アメリカ持株会社  メディア：広告、印刷、出版  定期融資B(ドル)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.21%   1/27/2027    1,950,825    1,943,262    1,362,730 
カストレイク航空有限責任会社  航空宇宙と国防  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.42%   10/21/2027    992,500    985,896    991,259 
CBI購買業者，br社  消費財：耐久性  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.71%   1/6/2028    2,947,273    2,811,619    1,224,769 
CBL& Associates Limited Partnership  小売する  定期ローン11/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   1.00%   8.18%   11/1/2025    2,473,146    2,136,126    2,164,893 
CCCスマートソリューション社   サービス：ビジネス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.71%   9/16/2028    245,625    245,216    245,522 
CCI調達業者， 会社  電気通信  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   9.39%   12/17/2027    243,750    242,208    241,878 
CCRR親会社、 会社  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.67%   3/5/2028    992,500    949,779    930,469 
CCRR親会社、 会社  医療と製薬  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.21%   3/5/2028    975,000    971,749    917,309 
CCS-CMGC ホールディングス  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金     600万ドルSOFR+  5.50%   0.00%   11.32%   9/25/2025    2,381,250    2,373,889    1,998,393 
CDK GLOBAL， 社  ハイテク産業  定期ローンB(10/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.41%   7/6/2029    992,500    966,595    992,679 
CEngage 学習会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローンB(6/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   1.00%   10.41%   7/14/2026    2,940,000    2,923,619    2,935,237 
Centuri グループ会社  建築と建築  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.96%   8/27/2028    870,830    864,602    869,523 
CenturyLink， Inc.  電気通信  定期ローンB(1/20)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.71%   3/15/2027    3,850,497    3,847,375    2,302,058 
シャーロット·バイヤー会社  サービス：ビジネス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.25%   0.50%   10.57%   2/11/2028    1,488,750    1,403,657    1,486,472 
化学会社、(The)  化学品、プラスチック、ゴム  定期融資B 2   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.85%   8/10/2028    2,399,716    2,359,528    2,368,232 
チャーチル·ダウンズ社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期貸出B 1(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.45%   3/17/2028    487,500    486,756    486,077 

 

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発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
CIMPRESS公共有限会社  メディア：広告、印刷、出版  ドル定期借款   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.96%   5/17/2028    1,964,874    1,887,057    1,937,857 
Citadel証券有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(07/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.96%   7/29/2030    4,875,281    4,874,298    4,872,649 
Citco Funding LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンの第一留置権が増加する   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.64%   4/27/2028    1,000,000    995,042    1,001,250 
クラリオスグローバルLP  自動車  増量定期ローン(04/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.10%   5/5/2030    1,200,000    1,194,227    1,200,900 
クラウス担保信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB-1(11/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   9.94%   8/9/2026    3,413,379    3,398,299    3,217,109 
Clydesdale ホールディングス買収  容器、包装、ガラス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.18%   0.50%   9.62%   4/13/2029    1,481,250    1,450,627    1,468,748 
コロンブスマッキンノン社  資本設備  定期ローン(4/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.42%   5/14/2028    419,219    418,529    418,695 
Conduent， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.71%   10/16/2028    2,769,376    2,705,272    2,702,440 
Finco SARLを接続する  電気通信  定期ローン(1/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   1.00%   8.85%   12/11/2026    2,895,000    2,811,282    2,887,299 
通信会社を合併する  電気通信  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.75%   8.96%   10/2/2027    2,714,005    2,544,699    2,492,352 
サンゴ-アメリカ共同借主有限責任会社  電気通信  定期ローンB-5   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.79%   1/31/2028    4,000,000    3,990,261    3,941,520 
CoreLogic， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(4/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.96%   6/2/2028    2,450,000    2,441,541    2,295,356 
Cortes NP買収会社(Vertiv)  資本設備  定期ローン2/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.18%   3/2/2027    1,945,000    1,945,000    1,946,712 
クリエイティブタレント経営会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローンB(02/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.85%   11/27/2028    1,592,002    1,581,259    1,594,884 
Crocs 会社  消費財：耐久性  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.54%   2/19/2029    1,500,000    1,450,389    1,503,195 
クロス金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   9.46%   9/15/2027    488,750    488,517    488,139 
Crown海底通信ホールディングス  建築と建築  定期ローン(4/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   10.43%   4/27/2027    3,404,110    3,381,709    3,421,130 
CSCホールディングスLLC(海王星Finco Corp.)  メディア：放送と購読  定期ローンB-5   貸し付け金     100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.94%   4/15/2027    481,250    481,250    449,743 
CSCホールディングスLLC(海王星Finco Corp.)  メディア：放送と購読  定期ローン12/22   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.50%   0.00%   9.82%   4/15/2027    2,382,032    2,373,479    2,291,229 
CTC Holdings， LP  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.00%   0.50%   10.52%   2/15/2029    2,216,250    2,169,883    2,177,466 

 

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発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
CTS Midco，LLC  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  6.00%   1.00%   11.64%   11/2/2027    1,941,421    1,905,431    1,727,864 
Daseke 会社  輸送：貨物輸送  定期ローン2/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   9.46%   3/5/2028    1,200,000    1,196,089    1,186,128 
デイブとバスター社です。  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン(6/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.19%   6/29/2029    990,019    947,653    989,860 
DCert 買い手会社  ハイテク産業  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.35%   10/16/2026    1,458,438    1,458,438    1,439,712 
デラー·アメリカホールディングスは  公共事業：石油と天然ガス  定期ローンB(11/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.95%   11/16/2029    5,359,500    5,254,511    5,347,334 
DELOS 飛行機DAC  交通：消費者  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.39%   10/14/2027    250,000    250,000    250,548 
Delta 2 Lux Sarl  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.60%   1/15/2030    2,000,000    1,991,065    2,000,620 
ダービー買い手有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(09/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.57%   11/1/2030    625,000    615,729    622,394 
DexKo Global，Inc.(Dragon統合)  自動車  定期ローン(9/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.40%   10/4/2028    985,000    982,036    965,073 
DG投資 中級ホールディングス2，Inc.  航空宇宙と国防  増量定期ローン(3/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   10.10%   3/31/2028    495,000    478,051    491,287 
ダイヤモンドスポーツグループ，LLC(A)  メディア：放送と購読  二次留置権定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.25%   0.00%   10.67%   8/24/2026    3,374,880    3,089,287    71,716 
ダイヤモンドスポーツグループ，LLC(A)  メディア：放送と購読  第一優先定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  10.00%   1.00%   15.42%   5/25/2026    342,343    335,566    246,977 
DirecTV融資、有限責任会社  メディア：放送と購読  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   10.46%   8/2/2027    3,280,000    3,258,124    3,222,862 
購買業者会社を発見  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.38%   0.50%   9.77%   10/4/2029    1,488,750    1,383,919    1,417,662 
派閥買収持株有限責任会社  環境産業  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.75%   9.79%   3/25/2028    488,750    485,513    458,203 
Domtar社  林製品と紙  定期ローン9/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.50%   0.75%   10.96%   11/30/2028    1,260,510    1,227,610    1,241,602 
DOTDASH Meredith，Inc.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   9.42%   11/30/2028    1,979,798    1,807,707    1,950,101 
DRI Holding Inc.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(12/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.25%   0.50%   10.70%   12/15/2028    3,942,469    3,813,846    3,587,646 
DRWホールディングス、 有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(2/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.21%   3/1/2028    6,370,000    6,336,957    6,351,400 
デッド·ビームはアメリカの借り手、有限責任会社です  建築と建築  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.21%   8/21/2025    198,929    198,647    198,432 

 

50

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
戴徳梁行アメリカ借主有限責任会社  建築と建築  定期ローン(01/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.70%   1/31/2030    2,029,327    2,026,514    1,963,374 
デッド·ビームはアメリカの借り手、有限責任会社です  建築と建築  定期ローン(08/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   9.35%   1/31/2030    1,100,000    1,073,252    1,075,250 
EAB Global， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(08/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.96%   8/16/2028    982,500    979,067    976,566 
Echo Global 物流会社  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.95%   11/23/2028    1,970,000    1,966,879    1,851,091 
エドマン金融グループ、The  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.75%   8.96%   4/7/2028    2,171,883    2,166,634    2,147,949 
電気部品国際有限公司  資本設備  定期ローン(6/18)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   9.74%   6/26/2025    1,873,417    1,873,417    1,844,154 
電子 BIDCO社  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.46%   11/1/2028    492,500    490,840    491,953 
ELO Touch ソリューション会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン(12/18)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  6.50%   0.00%   11.96%   12/14/2025    1,966,935    1,929,446    1,911,625 
Embecta 会社  医療と製薬  定期ローンB   貸し付け金     600万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.34%   3/30/2029    2,605,208    2,587,637    2,547,685 
エマーソン環境最適化技術会社  サービス：ビジネス  定期ローンB(04/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.35%   5/31/2030    626,147    620,209    626,422 
遠藤ルクセンブルク金融会社。  医療と製薬  定期ローン(3/21)   貸し付け金     素数.素数  6.00%   0.75%   14.50%   3/27/2028    2,335,285    2,329,778    1,500,421 
スタミナ デジタル会社。  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     600万ドルSOFR+  3.50%   0.75%   9.42%   2/10/2028    2,443,750    2,435,835    2,351,670 
Entain ホールディングス(ジブラルタル)株式会社  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB(10/22)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.99%   10/30/2029    1,491,248    1,475,263    1,492,486 
EOSアメリカ FinCo LLC  輸送：貨物輸送  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.75%   0.50%   11.16%   10/6/2029    981,250    911,874    899,482 
Equiniti 集団PLC  サービス：ビジネス  定期ローンB   貸し付け金     600万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   10.09%   12/11/2028    982,500    975,049    983,119 
Evertec Group LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(09/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.85%   10/12/2030    1,250,000    1,231,250    1,246,875 
眼ケアPartners，LLC  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.39%   2/18/2027    1,933,172    1,933,172    999,972 
FinCo I LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(08/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.38%   6/27/2029    2,823,872    2,820,834    2,826,216 
第一ブランドグループ、有限責任会社  自動車  第一留置権定期ローン(3/21)   貸し付け金     600万ドルSOFR+  5.00%   1.00%   10.88%   3/30/2027    4,875,000    4,825,909    4,788,469 
最初の鷹投資管理会社   銀行、金融、保険、不動産  再融資定期融資   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.99%   2/1/2027    5,105,275    5,095,245    5,061,268 

 

51

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/利差		   SOFR/LIBOR フロア  

現在の為替レート

(全 インチ)

   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
First 学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.65%   7/21/2028    717,321    713,586    705,069 
First 学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンC   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.65%   7/21/2028    269,608    268,194    265,003 
フィットネス国際、有限責任会社(ロサンゼルスフィットネス)  サービス：消費者  定期ローンB(4/18)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   1.00%   8.70%   4/18/2025    1,330,058    1,327,769    1,319,844 
Ffltter 融資B.V.  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB(11/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.57%   11/10/2030    3,000,000    2,992,500    2,985,000 
Ffltter 融資B.V.  ホテル、ゲームとレジャー  第3修正案2028-B定期融資   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.90%   7/21/2028    311,641    305,724    311,747 
Focus財務パートナー、有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.60%   6/30/2028    1,476,115    1,461,210    1,475,008 
フランチャイズグループ会社  サービス：消費者  定期ローンを先に出す   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   10.44%   3/10/2026    799,104    794,937    594,533 
フランチャイズグループ会社  サービス：消費者  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   10.39%   3/10/2026    2,985,000    2,870,120    2,238,750 
フランクリン·スクエア·ホールディングスL.P  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.70%   8/1/2025    4,274,975    4,265,372    4,274,975 
Froneri 国際(R&Rアイスクリーム)  飲料、食品、タバコ  定期ローンB-2   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.70%   1/29/2027    1,935,000    1,933,409    1,934,013 
ギャレットLX III S.A.R.L.  自動車  ドル定期借款   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.89%   4/30/2028    1,470,000    1,465,230    1,468,163 
Gemini HDPE LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB(12/20)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.64%   12/31/2027    2,210,434    2,199,038    2,198,918 
Geneseeとワイオミング州の会社は  輸送：貨物輸送  定期ローン(11/19)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.49%   12/30/2026    1,447,500    1,444,152    1,447,876 
GGP Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.95%   8/27/2025    2,813,716    2,599,873    2,793,120 
GIP Pilot Acquisition Partners，L.P.  エネルギー：石油と天然ガス  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.39%   10/4/2030    500,000    497,500    498,750 
グローバル電話*リンク会社  電気通信  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   9.78%   11/29/2025    4,859,368    4,750,849    4,666,353 
Brパパ運営会社に行って、LLC  ハイテク産業  定期ローン2/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.46%   8/10/2027    949,865    949,865    949,865 
金包装グループ有限責任会社  林製品と紙  定期ローン(11/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.25%   0.75%   10.71%   12/1/2027    1,900,000    1,886,250    1,691,000 
グレアム包装有限会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.75%   8.46%   8/7/2027    945,831    941,791    943,012 
偉大なアウトドアグループ、有限責任会社  小売する  定期融資B 2   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.40%   3/6/2028    972,650    969,503    963,449 

 

52

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
グリフィン社  消費財：耐久性  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.79%   1/24/2029    144,688    144,458    144,507 
Grosvenor 資本管理持株有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  修正5定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.96%   2/24/2028    2,815,150    2,813,659    2,817,796 
Groupe Solmax Inc.  環境産業  定期ローン(6/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   10.40%   5/27/2028    2,479,747    2,115,899    2,289,773 
Gyp Holdings III Corp.  建築と建築  2023年の定期融資再融資   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.35%   4/25/2030    250,000    248,786    250,625 
港湾貨物輸送機関アメリカ会社  小売する  定期ローンB(06/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   10/19/2027    3,344,665    3,329,534    3,317,941 
Helix Gen Funding，LLC  エネルギー：電力  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.75%   1.00%   10.10%   12/31/2027    991,574    972,966    992,447 
ヘルツ 会社(The)  交通：消費者  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.08%   6/30/2028    500,000    490,016    493,750 
Hillman Group Inc.(The)(New)  消費財：耐久性  定期融資B-1(2/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   7/14/2028    3,181,350    3,177,383    3,176,865 
ヒルトン国内運営会社です。  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB 4   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.44%   11/8/2030    1,500,000    1,496,277    1,500,810 
ヒルトン(Br)Grand Vacations借り手LLC  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   8/2/2028    498,728    498,728    498,104 
ヒルトン(Br)Grand Vacations借り手LLC  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.18%   8/2/2028    500,000    500,000    499,375 
HLF融資 SARL(康宝ライ)  消費財：非耐久性  定期ローンB(08/18)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.96%   8/18/2025    3,480,000    3,475,798    3,455,849 
Holley購買業者会社  自動車  定期ローン(11/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.40%   11/17/2028    2,260,252    2,253,200    2,136,888 
ハウデングループホールディングス  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)   貸し付け金     100万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   8.75%   11/12/2027    2,135,720    2,128,773    2,131,812 
ハドソン川貿易有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.46%   3/17/2028    5,850,000    5,811,835    5,801,796 
ハント·ダグラス社  消費財：耐久性  定期ローンB-1   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.88%   2/26/2029    1,979,950    1,737,158    1,909,582 
IDERA， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(02/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.28%   3/2/2028    4,774,385    4,767,842    4,714,705 
IMA金融グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.19%   11/1/2028    500,000    497,500    498,750 
IMA金融グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.21%   11/1/2028    1,965,000    1,957,998    1,960,088 
インドアメリカ
  サービス：ビジネス  定期ローン(11/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.10%   3/6/2028    2,198,875    2,198,096    2,112,305 

 

53

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
英力士226有限会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン3/23   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.20%   3/13/2030    498,750    493,951    481,917 
英力士アメリカ金融有限公司  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンC   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.95%   2/9/2030    997,500    987,946    987,994 
英力士アメリカ石油化学株式会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   9.70%   4/3/2029    2,464,874    2,410,868    2,394,009 
Informatica Inc.  ハイテク産業     貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.21%   10/27/2028    492,500    492,222    490,776 
Ingram Micro Inc.  卸売  定期ローン(09/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.65%   6/30/2028    1,095,000    1,087,159    1,092,263 
Inmar， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(06/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.50%   1.00%   10.85%   5/1/2026    3,341,625    3,239,173    3,249,730 
Innophos， Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   8.71%   2/4/2027    482,500    481,433    472,729 
即時ブランド持株会社（Ａ）  消費財：耐久性  定期ローン4/21   貸し付け金     素数.素数  4.00%   0.75%   14.50%   4/7/2028    3,942,576    3,928,417    285,009 
即時ブランド持株会社（Ａ）  消費財：耐久性  PIK DIP定期融資   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  10.00%   1.00%   15.46%   12/12/2023    1,505,449    1,447,846    1,543,085 
IRBホールディングス  飲料、食品、タバコ  定期ローンB(1/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.75%   8.45%   12/15/2027    496,221    491,846    495,219 
Isagenix国際有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン   貸し付け金     600万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   8.04%   4/13/2028    1,231,904    797,368    1,047,119 
ISolve Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     600万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   9.48%   10/5/2030    625,000    618,832    624,219 
簡街集団  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.21%   1/31/2028    3,890,000    3,888,510    3,890,739 
旅行パーソナルケア会社  消費財：非耐久性  定期ローンB   貸し付け金     600万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   9.98%   3/1/2028    977,500    974,155    941,333 
JP Intermediate B，LLC  消費財：非耐久性  定期ローン7/23   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.50%   1.00%   11.14%   11/20/2027    3,456,884    3,441,879    622,239 
Kleopatra[br]Finco S.A.R.L.  容器、包装、ガラス  定期ローン(1/21)(ドル)   貸し付け金     600万ドルSOFR+  4.73%   0.50%   10.48%   2/12/2026    1,462,500    1,459,970    1,346,421 
Kodiak BP，LLC  建築と建築  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.75%   8.90%   3/13/2028    487,430    486,463    484,788 
Koppers 会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.93%   4/10/2030    997,500    969,191    999,994 
KREFホールディングス X LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.94%   9/1/2027    487,566    480,274    477,814 
Lakland旅行有限責任会社  ホテル、ゲームとレジャー  Holdco定期ローン   貸し付け金    -  0.00%   0.00%   8.00%   9/27/2027    1,127,568    554,262    834,400 

 

54

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
リラン財務会社B.V.  エネルギー：石油と天然ガス  定期融資を脱退する   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  1.00%   0.00%   6.46%   6/30/2025    353,067    353,067    156,673 
LHS借り手、 有限責任会社  建築と建築  定期ローン(02/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.75%   0.50%   10.20%   2/16/2029    2,482,172    2,076,065    2,181,209 
Liver Brands，Inc  消費財：非耐久性  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.50%   1.00%   10.94%   8/26/2027    1,659,313    1,652,811    1,568,051 
Liquidテクニカルソリューションホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   10.40%   3/17/2028    977,500    975,116    959,582 
LogMeIn， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(8/20)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   0.00%   10.28%   8/31/2027    3,890,000    3,845,562    2,547,950 
忠誠心ベンチャーキャピタル（Ａ）  サービス：ビジネス  定期ローンB   貸し付け金     素数.素数  5.50%   0.50%   14.00%   11/3/2027    2,913,525    2,901,389    26,717 
LPLホールディングス， Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 1   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   7.17%   11/11/2026    1,198,517    1,197,542    1,197,271 
LSF 11 A 5 Holdco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(01/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.70%   10/14/2028    1,496,250    1,476,730    1,479,103 
LSF 11 A 5 Holdco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.96%   10/16/2028    246,250    245,423    242,125 
LSF 11リバースBIDCO社  航空宇宙と国防  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   9.57%   6/14/2030    997,500    983,188    997,500 
LSF 9 Atlantis ホールディングス有限責任会社(A Wireless)  小売する  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  7.25%   0.75%   12.64%   3/29/2029    2,812,500    2,734,432    2,635,847 
MAGNITE， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   10.46%   4/28/2028    2,942,374    2,884,940    2,946,581 
マリオット Ownership Resorts，Inc.  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン(11/19)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   7.20%   8/29/2025    1,317,074    1,317,074    1,312,793 
Match Group，Inc  サービス：消費者  定期ローン(1/20)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   7.30%   2/15/2027    250,000    249,714    248,673 
メーフィールド代理借り手会社(FeeCo)  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(02/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.00%   0.00%   10.45%   2/27/2028    3,441,375    3,350,332    3,446,399 
マグロー·ヒル教育会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(07/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.75%   0.50%   10.21%   7/28/2028    1,960,000    1,944,688    1,922,544 
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.  ハイテク産業  定期ローン(11/21)(ドル)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   9.46%   12/18/2028    492,500    489,926    388,051 
人魚姫 Bidco Inc.  ハイテク産業  定期融資B 2   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.50%   0.75%   9.90%   12/22/2027    1,971,366    1,951,214    1,970,143 
マイケルズ社  小売する  定期融資B(マジック合併)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.75%   9.90%   4/8/2028    2,448,662    2,434,987    1,857,922 
MKS機器会社 Inc.  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.82%   8/17/2029    1,500,000    1,496,324    1,495,620 

 

55

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
Mometive 性能材料会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(03/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.50%   0.00%   9.85%   3/28/2028    497,500    479,421    475,610 
速為替金国際会社  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.50%   0.50%   10.91%   5/31/2030    2,500,000    2,120,669    2,381,250 
Mosel Bidco SE  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   0.50%   10.14%   9/16/2030    500,000    495,100    499,375 
公衆衛生持株有限責任会社の買収(多計画)  サービス：ビジネス  定期ローンB(08/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.90%   9/1/2028    2,969,697    2,732,570    2,812,303 
NABホールディングス
  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.54%   11/23/2028    2,947,500    2,942,337    2,943,816 
NAPA管理サービス会社  医療と製薬  定期ローンB(02/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.25%   0.75%   10.70%   2/22/2029    2,977,330    2,436,226    2,476,781 
国民ガソリン有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.96%   11/14/2025    3,314,598    3,302,114    3,289,738 
国家br門拓控股有限公司  医療と製薬  定期ローン2/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.20%   3/2/2028    2,715,157    2,707,940    2,458,928 
国家br門拓控股有限公司  医療と製薬  定期ローンC 2/21   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.24%   3/2/2028    87,464    87,202    79,210 
Nexstar 放送会社(使命放送)  メディア：放送と購読  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.96%   9/18/2026    657,625    653,653    657,007 
次のクラスのアパレル会社  小売する  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  7.50%   1.00%   13.00%   8/9/2024    2,627,584    2,586,255    1,970,688 
NortonLifeLock Inc.  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.00%   0.50%   7.45%   9/12/2029    1,244,848    1,239,968    1,241,026 
Nouryon 財務会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.42%   4/3/2028    498,750    493,763    494,800 
Nouryon 財務会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(05/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.47%   4/3/2028    500,000    495,075    495,780 
Novae LLC  自動車  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   10.43%   12/22/2028    1,970,000    1,958,410    1,883,813 
Nuvei技術会社  ハイテク産業  アメリカの定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.96%   9/29/2025    2,199,375    2,197,567    2,196,978 
Olaplex， Inc.  消費財：非耐久性  定期ローン(2/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.95%   2/23/2029    2,473,665    2,379,080    2,261,647 
オープンテキスト 会社  ハイテク産業  定期ローンB(08/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.20%   1/31/2030    1,457,369    1,416,604    1,458,827 
Organon &Co.  医療と製薬  定期的にドルを貸す   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.44%   6/2/2028    2,118,750    2,112,032    2,113,453 
オキシボ炭素有限責任会社  金属と鉱業  定期ローンB(04/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   9.49%   5/2/2030    498,750    489,222    497,817 

 

56

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
太平洋歯科サービス有限責任会社  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.75%   8.96%   4/21/2028    897,704    896,605    896,304 
太平洋天然ガスと電力   公共事業：電力  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.46%   6/18/2025    1,453,675    1,450,940    1,452,992 
Pactive 長栄グループ持株有限公司  容器、包装、ガラス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.71%   9/20/2028    975,000    971,601    974,961 
Padagis LLC  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.75%   0.50%   10.43%   7/6/2028    941,176    934,257    880,000 
PAR石油有限責任会社  エネルギー：石油と天然ガス  定期ローンの2/23   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.74%   2/27/2030    2,489,994    2,465,456    2,482,723 
パタゴニアHoldco LLC  電気通信  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.75%   0.50%   11.12%   8/1/2029    1,980,000    1,667,115    1,732,500 
パスパートナー獣医管理会社有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.21%   3/30/2027    482,785    476,627    424,450 
PCIゲームの権威   ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.96%   5/29/2026    809,038    807,346    808,488 
真珠 (オランダ)Bidco B.V.  化学品、プラスチック、ゴム  ドル定期ローン(02/22)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.13%   2/28/2029    985,000    983,406    973,919 
小児科連合持株会社  医療と製薬  定期ローン(12/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.71%   12/29/2028    1,478,391    1,473,623    1,399,549 
ペンシルバニア国立博彩会社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.20%   5/3/2029    987,500    983,469    986,937 
Peraton Corp.  航空宇宙と国防  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.20%   2/1/2028    5,250,093    5,236,942    5,213,553 
医師パートナー、有限責任会社  医療と製薬  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   9.53%   12/23/2028    2,966,209    2,904,698    2,794,406 
パイク社  建築と建築  定期ローン(8/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.85%   1/21/2028    495,000    484,990    494,941 
ピットニー Bowes Inc  サービス：ビジネス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.46%   3/17/2028    3,909,849    3,886,929    3,795,016 
Plattipak ホールディングス  容器、包装、ガラス  定期ローンB(11/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.95%   12/1/2028    1,906,176    1,899,212    1,902,612 
Playtika(Br)ホールディングス  ハイテク産業  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.21%   3/13/2028    4,387,500    4,381,054    4,355,691 
PMHC II， Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(02/22)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.81%   4/21/2029    1,980,000    1,972,003    1,769,011 
PointClickCare技術会社  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     600万ドルSOFR+  3.00%   0.75%   8.76%   12/29/2027    487,500    485,978    486,281 
ポリマープロセスホールディングス  容器、包装、ガラス  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   10.21%   2/12/2028    5,362,500    5,324,344    4,985,463 

 

57

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
前払い法律サービス会社  サービス：消費者  定期ローン(12/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.21%   12/15/2028    2,955,000    2,935,606    2,923,854 
Presidio， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(1/20)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.98%   1/22/2027    483,750    483,344    483,508 
Primeセキュリティサービス借り手、有限責任会社(ADT)  サービス：消費者  定期ローンB(10/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.83%   10/11/2030    2,000,000    1,980,233    2,000,140 
優先度 持株有限責任会社  サービス：消費者  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.75%   1.00%   11.21%   4/27/2027    2,932,500    2,913,181    2,921,503 
Priso(Br)買収会社  建築と建築  定期ローン(01/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.75%   8.91%   12/28/2027    487,493    485,875    469,324 
プロジェクト Leopard Holdings，Inc.(新)  ハイテク産業  定期ローンB(06/22)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.25%   0.50%   10.73%   7/20/2029    992,500    932,308    861,619 
推進 (BC)Finco  航空宇宙と国防  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.14%   9/14/2029    750,000    742,500    747,855 
PUG LLC  サービス：消費者     貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.96%   2/12/2027    476,413    475,263    460,634 
石英
  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.85%   6/28/2030    1,000,000    990,335    1,000,000 
Quest 借主有限会社  ハイテク産業  定期ローン(1/22)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.78%   2/1/2029    1,975,000    1,959,333    1,438,788 
Rackspaceテクノロジーグローバル社は  ハイテク産業  定期ローン(1/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.75%   8.19%   2/15/2028    2,952,114    2,872,658    1,203,902 
Rand Parent LLC  輸送：貨物輸送  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   9.64%   3/16/2030    2,487,500    2,404,220    2,436,506 
RealPage， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(04/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.46%   4/24/2028    980,000    978,635    954,892 
休会持株会社  消費財：耐久性  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   1.00%   9.39%   3/17/2027    1,000,000    990,639    998,130 
借家センター、 Inc.  小売する  定期融資B 2(9/21)   貸し付け金     600万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   9.12%   2/17/2028    1,865,209    1,831,318    1,858,215 
Research Now Group，Inc  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.50%   1.00%   11.14%   12/20/2024    4,264,202    4,235,793    3,156,832 
Resビデオ Funding Inc.  サービス：消費者  定期ローン(1/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.69%   2/11/2028    1,462,500    1,461,040    1,463,231 
RESOLUTE 投資マネージャー(アメリカ灯台)，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   1.00%   9.79%   4/30/2024    3,004,051    3,002,736    1,903,817 
回復 ハードウェア，Inc.  小売する  定期ローン(9/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.96%   10/20/2028    3,436,140    3,431,061    3,242,857 
ルノー消費財有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   7.17%   1/29/2027    1,148,220    1,148,220    1,147,347 

 

58

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
ルノーグループホールディングス株式会社です。  容器、包装、ガラス  定期融資B 2   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   8.71%   2/5/2026    1,933,578    1,928,916    1,935,918 
ラッセルはアメリカ国際ホールディングスに投資しています  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   1.00%   8.92%   6/2/2025    5,503,217    5,484,868    5,146,884 
車小売業者 LLC  自動車  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.19%   2/8/2028    2,935,225    2,896,162    2,348,180 
Ryan Specialty Group LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.75%   8.45%   9/1/2027    1,467,278    1,457,466    1,467,278 
SとS 持株有限公司  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.00%   0.50%   10.50%   3/10/2028    2,439,950    2,397,129    2,353,332 
サリー·ホールディングス有限責任会社  小売する  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.60%   2/28/2030    497,500    494,003    497,500 
Schweitzer-Mauduit国際会社  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   9.21%   4/20/2028    2,932,500    2,921,724    2,888,513 
科学ゲーム持株有限公司  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.91%   4/4/2029    495,000    494,105    492,129 
Sedgwick クレーム管理サービス会社  サービス：ビジネス  定期ローンB 2/23   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.10%   2/17/2028    995,000    986,084    995,746 
Setanta 飛行機レンタルDAC  航空宇宙と国防  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.65%   11/2/2028    1,000,000    998,223    999,690 
Sitelグローバル社  サービス：ビジネス  ドル定期ローン(7/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.21%   8/28/2028    1,960,000    1,953,329    1,868,860 
SiteOne 景観供給有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.00%   0.50%   7.46%   3/18/2028    1,270,636    1,264,813    1,270,636 
SMG US Midco 2，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(01/20)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   8.14%   1/23/2025    481,250    481,250    481,009 
スマイナ(Br)プレミックスコンクリート有限責任会社  建築と建築  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.83%   4/1/2029    514,217    510,649    514,217 
蘇富比競売行  サービス：ビジネス  定期ローン(7/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   10.16%   1/15/2027    3,199,197    3,165,699    3,108,212 
スパルタ(Br)アメリカHoldco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(04/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.75%   8.68%   8/2/2028    1,965,000    1,958,268    1,943,955 
  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.75%   9.70%   3/31/2028    1,960,000    1,946,802    1,901,200 
Spin Holdco， Inc.  サービス：消費者  定期ローン3/21   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   9.66%   3/4/2028    2,925,000    2,914,050    2,530,652 
  航空宇宙と国防  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.62%   1/14/2027    -    3,010    - 
SRAM， 有限責任会社  消費財：耐久性  定期ローン(05/21)   貸し付け金     100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.94%   5/12/2028    2,654,545    2,651,633    2,637,955 

 

59

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公正価値  
標準工業会社  建築と建築  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.70%   9/22/2028    622,750    618,411    622,750 
スタボ Inc.  卸売  定期ローン(03/19)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.00%   0.00%   10.43%   4/16/2026    4,307,528    4,232,220    3,927,647 
スター親会社、 Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(09/23)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.39%   9/19/2030    1,250,000    1,231,694    1,220,663 
格納可能， Inc  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.85%   4/17/2028    491,250    490,647    486,686 
ピーク材料有限責任会社  金属と鉱業  定期ローンB(12/22)   貸し付け金     600万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.57%   12/13/2027    248,125    246,032    248,311 
年金 &投資アメリカ有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.21%   12/1/2028    982,500    975,039    980,348 
Sweetwater(Br)借り手，LLC  小売する  定期ローン(8/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.75%   9.71%   8/2/2028    1,897,331    1,817,038    1,864,128 
統合されたSyncSort   ハイテク産業  定期ローンB(10/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   9.64%   4/24/2028    2,451,228    2,450,470    2,389,947 
  メディア：放送と購読     貸し付け金     300万ドルSOFR+  5.00%   0.50%   10.39%   4/2/2029    990,000    981,723    987,525 
Tablable ホールディングス  サービス：ビジネス  定期ローンB(6/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   8.21%   7/7/2028    982,500    980,870    980,044 
Teneo ホールディングス有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.25%   1.00%   10.70%   7/15/2025    4,349,239    4,311,114    4,335,669 
Ten-X， LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン5/23   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  6.00%   0.00%   11.35%   5/25/2028    1,885,000    1,884,599    1,791,334 
The Dun &BradStreet社  サービス：ビジネス  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.34%   1/18/2029    246,250    244,835    246,250 
The Dun &BradStreet社  サービス：ビジネス  定期ローンB(7/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.19%   2/6/2026    905,556    905,108    905,701 
雷神工業、 会社  自動車  定期融資B 2   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.07%   11/15/2030    847,276    838,835    849,394 
Torid有限責任会社  卸売  定期ローン5/21   貸し付け金     600万ドルSOFR+  5.50%   0.75%   11.26%   6/14/2028    3,339,681    2,907,402    2,237,586 
トリー·バーチ有限責任会社  小売する  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.71%   4/15/2028    2,314,001    2,172,572    2,287,321 
トスカサービス有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.50%   0.75%   9.14%   8/18/2027    486,250    482,017    399,941 
Trans Union LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.71%   12/1/2028    619,597    618,540    619,386 
TransDigm， Inc.  航空宇宙と国防  定期融資H   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   8.64%   2/21/2027    1,978,420    1,975,263    1,979,349 

 

60

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		   参考までに
為替レート/価格差		   SOFR/LIBOR フロア   現在の為替レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
Triton水務ホールディングス  飲料、食品、タバコ  定期ローン(03/21)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.90%   3/31/2028    1,466,253    1,461,285    1,440,594 
Tronox金融有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.96%   3/10/2028    346,923    346,508    342,285 
Tronox金融有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  増額定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.85%   8/11/2028    2,000,000    1,980,723    1,989,380 
TruGreen Br有限会社  サービス：消費者  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   9.45%   10/29/2027    947,196    942,620    887,324 
Uber Technologies， Inc.  交通：消費者  定期ローンの2/23   貸し付け金     300万ドルSOFR+  2.75%   0.00%   8.16%   2/27/2030    396,688    395,747    397,434 
超純持株会社  ハイテク産業  増額定期ローン3/21   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   9.21%   8/27/2025    769,730    768,007    769,968 
裕民会社  金属と鉱業  定期ローン(12/20)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   1.00%   9.68%   7/31/2026    496,815    480,224    491,936 
共同天然食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   8.71%   10/22/2025    1,270,714    1,243,594    1,265,263 
Univision 通信会社  メディア：放送と購読  定期ローンB(6/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.75%   8.71%   3/15/2026    2,428,019    2,423,974    2,423,770 
Univision 通信会社  メディア：放送と購読  定期ローンB(6/22)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.64%   6/25/2029    246,875    240,628    246,413 
工業大学L (09/23)     定期ローン(09/23)   貸し付け金                           -    2    - 
Utz Quality 食品有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   8.64%   1/20/2028    1,814,474    1,813,602    1,811,643 
VACO Holdings， LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(01/22)   貸し付け金     600万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   10.59%   1/19/2029    2,324,466    2,264,168    2,243,110 
Vericast Corp.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン   貸し付け金     300万ドルSOFR+  7.75%   1.00%   13.40%   6/15/2026    1,201,006    1,200,103    1,138,950 
VeriFone システム会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(7/18)   貸し付け金     300万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   9.64%   8/20/2025    1,357,316    1,354,603    1,284,197 
頂点航空宇宙サービス会社  航空宇宙と国防  定期ローン(10/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.75%   8.70%   12/6/2028    985,000    981,666    983,926 
VFH親会社br有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(01/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.45%   1/12/2029    3,069,879    3,064,493    3,059,135 
ViaSat Inc  電気通信  定期ローン(2/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   9.85%   3/2/2029    2,974,912    2,913,288    2,859,218 
Virtual br投資パートナー会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(9/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.71%   9/28/2028    2,830,909    2,824,386    2,823,832 
ビストラエネルギー会社  公共事業：電力  2018年増量定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   7.21%   12/31/2025    889,393    889,296    889,508 
Viizient， 社  医療と製薬  定期ローン4/22   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   7.70%   5/16/2029    493,750    489,630    494,367 
VM統合、 会社  建築と建築  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   8.71%   3/24/2028    1,847,267    1,845,878    1,851,497 
Vouvray アメリカ金融有限会社  ハイテク産業  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  6.00%   1.00%   11.35%   9/30/2025    467,500    467,500    461,268 
ウォーカー&ダンロップ社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(12/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   8.45%   12/15/2028    497,500    488,708    495,013 
ワーナー音楽グループ(WMG Acquisition Corp.)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンG   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.13%   0.00%   7.59%   1/20/2028    1,250,000    1,249,887    1,249,225 
ワトロ電気製造会社  ハイテク産業  定期ローンB   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   9.40%   3/2/2028    2,893,795    2,883,133    2,861,848 
WaydingWire， Inc.  サービス：消費者  定期ローン(09/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.50%   0.00%   9.85%   1/29/2028    4,808,923    4,805,746    4,742,801 
Wex Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(3/21)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.71%   3/31/2028    2,932,368    2,925,031    2,934,890 
WildBrain 有限会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.75%   9.71%   3/27/2028    1,950,000    1,923,431    1,890,291 
ウィンダムホテルとリゾート会社  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン：5/23   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.25%   0.00%   7.70%   5/24/2030    997,500    992,657    998,468 
ゼロックス 10/23 T/LB  サービス：ビジネス  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.68%   10/16/2028    -    263    - 
Xperi 会社  ハイテク産業  定期ローン   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.97%   6/8/2028    2,188,346    2,183,612    2,180,819 
Zayo Group， LLC  電気通信  定期ローン4/22   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.67%   3/9/2027    985,000    966,759    838,068 
シマウマ購買業者(全春)有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン4/21   貸し付け金     300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.95%   11/1/2028    1,871,259    1,862,197    1,841,524 
ゼッケマン工業会社  金属と鉱業  定期ローン(01/20)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  2.00%   0.00%   7.44%   1/25/2027    955,889    955,889    952,964 
Zest買収 Corp  医療と製薬  定期ローン(1/23)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  5.50%   0.00%   10.85%   2/8/2028    1,985,000    1,898,214    1,935,375 
Zodiac プールソリューション  ハイテク産業  定期ローン(1/22)   貸し付け金     1百万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   9.70%   11/28/2025    491,250    490,406    489,161 
 総投資                                          $

632,389,108

   $

595,446,850

 

 

61

 

 

   株式数   コスト   公正価値 
現金と現金等価物            
アメリカ銀行通貨市場(B)   13,681,256   $13,681,256   $13,681,256 
現金と現金等価物の合計   13,681,256   $13,681,256   $13,681,256 

 

(a)2023年11月30日現在、この投資は違約状態にあり、 は非応計状態にある。
(b)サラトガCLO 2023年11月30日現在の資産およびバランスシートに含まれる現金および現金等価物。
(c)投資には実物支払利息が含まれています。

 

Libor-ロンドン銀行間同業借り換え金利

SOFR担保隔夜融資金利

 

1百万ドルLIBOR-2023年11月30日までの1ヶ月ドルLIBOR金利は5.46%です。

300万ドルLIBOR-2023年11月30日までの3ヶ月間のドルLIBOR金利は5.63%でした。

600万ドルLIBOR-2023年11月30日までの6ヶ月間のドルLIBOR金利は5.76%でした。

1 M SOFR−2023年11月30日までの1カ月SOFRは5.34%であった。

3 M SOFR-2023年11月30日までの3カ月間のSOFR金利は5.37%。

6 M SOFR-2023年11月30日までの6ヶ月間のSOFR金利は5.33%です。

 

割引-2023年11月30日までの最優遇金利は8.50%です。

 

財務諸表の付記を参照。

 

62

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

投資明細書

2023年2月28日

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/利差		  SOFR/LIBORフロア   現在のところ
料率率
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
19 Holdings Golf，LLC  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   7.67%   2/7/2029   $1,997,500   $1,924,905   $1,901,380 
888買収有限会社  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  5.25%   0.00%   9.93%   7/8/2028    2,494,565    2,143,085    2,126,617 
Admi 会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   7.63%   4/30/2025    1,910,276    1,907,516    1,825,517 
Adtalem Global Education Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(02/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   8.63%   8/11/2028    691,846    686,475    689,992 
イージス科学会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   1.00%   10.36%   5/9/2025    2,349,601    2,341,307    2,268,540 
Agiliti Health Inc.  医療と製薬  定期ローン(09/20)  貸し付け金   1百万ドルLIBOR+  2.75%   0.75%   7.38%   1/4/2026    214,286    213,103    212,946 
Agiliti Health Inc.  医療と製薬  定期ローン(1/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%   1/4/2026    1,468,430    1,463,378    1,457,416 
リードDB Holdings，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(04/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%   10/18/2027    2,955,000    2,871,299    2,915,285 
AI チーム(ルクセンブルク)S.a.r.l.  航空宇宙と国防  定期ローン B(ドル)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   8.17%   1/18/2027    -    -    - 
カナダ航空   交通：消費者  定期ローンB(07/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   8.37%   8/11/2028    1,990,000    1,851,613    1,984,408 
AIS HoldCo，LLC  サービス： 業務  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.00%   9.83%   8/15/2025    4,789,642    4,700,517    4,622,004 
AITグローバル物流ホールディングス  輸送：貨物輸送  定期ローン(04/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   9.33%   4/6/2028    2,500,000    2,333,827    2,407,300 
Al GCX Holdings(Arclight)T/LB  エネルギー：石油と天然ガス  定期ローン B  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.28%   5/17/2029    976,802    971,918    975,581 
錬金術アメリカHoldco 1，LLC  金属と鉱業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.00%   5.60%   10/10/2025    1,654,803    1,644,633    1,551,378 
AlixPartners， LLP  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン B(01/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   2/4/2028    245,625    245,275    245,050 
Alkermes， Inc.  医療と製薬  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   7.11%   3/12/2026    2,126,218    2,112,914    2,062,432 
エレン·メディア有限責任会社  メディア：多様化 と制作  定期ローン(7/21)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  5.50%   0.00%   10.23%   2/10/2027    4,394,261    4,368,566    3,649,434 
連合ホールディングス中級会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.09%   11/5/2027    987,500    986,800    974,781 
連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社  サービス： 業務  定期ローン4/21  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   8.47%   5/12/2028    1,975,000    1,967,474    1,900,404 
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(03/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   8.73%   4/3/2024    1,126,283    1,124,635    893,142 

 

63

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
アルミ包装有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(01/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   1/29/2028    491,250    489,554    480,506 
アメリカン航空 T/L(2/23)  交通：消費者  定期ローン  貸し付け金   適用されない  適用されない    適用されない    適用されない    適用されない    -    27    - 
アメリカ車橋製造会社  自動車  定期ローン(12/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.16%   12/5/2029    500,000    485,367    499,000 
アメリカ挨拶会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   1.00%   9.07%   4/6/2024    3,012,861    3,011,462    3,011,596 
アメリカの予告編世界会社  自動車  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   8.47%   3/3/2028    1,357,439    1,354,762    1,194,967 
AmWINS グループ、有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.75%   6.88%   2/17/2028    1,960,017    1,940,778    1,926,462 
Anastasiaの親会社  消費財：非耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%   8/11/2025    957,500    955,643    791,134 
Brガラス容器会社をアンカー  容器、包装、ガラス  定期ローン(07/17)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   1.00%   7.48%   12/7/2023    470,138    469,901    333,915 
Anchパッケージ有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   8.63%   7/18/2026    977,215    971,052    952,785 
ANI製薬会社 Inc.  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.00%   0.75%   10.63%   11/19/2027    2,970,000    2,922,446    2,866,050 
AP Core Holdings II LLC  ハイテク産業  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   10.13%   9/1/2027    1,875,000    1,852,824    1,802,344 
AP Core Holdings II LLC  ハイテク産業  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   10.13%   9/1/2027    500,000    494,095    480,415 
頂上グループ金庫有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  5.00%   0.50%   9.66%   7/26/2028    500,000    468,464    497,500 
API Group DE，Inc.(J 2買収)  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%   10/1/2026    1,757,184    1,751,429    1,754,548 
APLPホールディングス有限会社  エネルギー：電力  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   1.00%   8.48%   5/14/2027    440,541    437,327    440,726 
アポロ商業不動産金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%   5/15/2026    2,939,086    2,914,348    2,850,914 
アポロ商業不動産金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期貸出B 1(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   3/6/2028    982,500    975,109    928,463 
AppLovin(Br)社  ハイテク産業  定期ローン(10/21)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.10%   0.50%   7.70%   10/21/2028    1,488,750    1,485,729    1,472,002 
AppLovin(Br)社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.35%   0.00%   7.94%   8/15/2025    979,592    979,592    972,245 
アラマルク社  サービス：消費者  定期ローンB(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%   4/1/2028    1,753,715    1,747,448    1,747,139 

 

64

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
アラマルク社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   1/15/2027    2,331,250    2,280,733    2,305,023 
Arc Falcon I Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%   9/23/2028    863,885    860,682    811,836 
Arc Falcon I Inc.（Ａ）  化学品、プラスチック、ゴム  定期借款を延期する  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  1.00%   0.50%   1.00%   9/29/2028    -    (512)   (7,675)
Ares Buyer Inc.  サービス：消費者  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   7.97%   12/6/2027    1,484,848    1,477,106    1,395,758 
Aretec グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/18)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   8.97%   10/1/2025    1,916,203    1,913,228    1,887,460 
ASPブレード·ホールディングス  資本設備  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.50%   8.73%   10/7/2028    99,059    98,658    82,491 
Aplundh有限責任会社の木の専門家  サービス：ビジネス  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   9/7/2027    977,500    974,396    974,010 
AssuredPartners Capital，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(2/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%   2/12/2027    989,796    986,847    967,773 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.12%   2/12/2027    496,250    495,400    485,084 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  増量定期ローン(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   2/12/2027    985,000    985,000    962,838 
Astro One買収会社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   10.23%   9/15/2028    2,970,000    2,946,187    1,767,150 
Asurion、 LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 10  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   8.68%   8/19/2028    1,995,000    1,901,937    1,866,741 
Asurion、 LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 8  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%   12/18/2026    2,964,858    2,956,667    2,817,683 
AthenaHealth グループ会社  医療と製薬  定期ローンB(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.06%   2/15/2029    1,330,543    1,325,206    1,227,426 
AthenaHealth グループ会社（Ａ）  医療と製薬  定期ローンの引き出し遅延(02/22)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   3.50%   2/15/2029    -    -    (12,636)
Avison ヤング(カナダ)会社  サービス：ビジネス  定期ローン(08/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  7.00%   0.00%   11.73%   1/31/2026    748,125    708,918    635,906 
Avison ヤング(カナダ)会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.75%   0.00%   10.48%   1/31/2026    3,370,882    3,344,831    2,646,142 
Avolon TLB借主1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 5(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.50%   6.85%   12/1/2027    490,000    486,530    489,539 
Avolon TLB借主1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.75%   6.35%   1/15/2025    1,000,000    932,184    998,440 
Axalta コーティングシステムオランダホールディングス  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB-4ドル  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   7.51%   12/7/2029    1,000,000    990,447    1,003,570 

 

65

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
AZURITY製薬会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.00%   0.75%   10.75%   9/20/2027    475,000    463,094    457,188 
B&G食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%   10/10/2026    642,295    638,890    613,391 
B.C.無限責任会社(バーガーキング)  飲料、食品、タバコ  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   11/19/2026    1,455,000    1,430,342    1,440,712 
フェノール樹脂イギリス中級有限会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   8.73%   5/29/2029    995,000    990,609    940,275 
ボールドウィンリスクパートナー有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.10%   10/14/2027    1,226,325    1,215,617    1,205,637 
博世健康会社  医療と製薬  定期ローンB(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.25%   0.50%   9.91%   2/1/2027    1,950,000    1,764,574    1,534,299 
ベルフォーホールディングス  サービス：消費者  定期ローンB-2(3/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.87%   4/6/2026    994,911    971,026    992,424 
ベルフォーホールディングス  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   8.63%   4/6/2026    245,547    245,547    244,995 
Belron Finance US LLC  自動車  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   7.38%   4/13/2028    1,965,000    1,950,181    1,960,913 
ベンガル債務合併子有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   7.93%   1/24/2029    1,990,000    1,988,811    1,804,273 
Blackstone担保融資信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(6/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   4/23/2026    1,465,141    1,457,842    1,441,332 
Blackstone担保融資信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%   4/23/2026    979,747    975,006    952,804 
ブルーツリーホールディングス  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%   3/4/2028    982,500    980,692    967,763 
ポンバディ娯楽製品会社  消費財：耐久性  定期ローン：12/22  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.12%   12/12/2029    498,750    486,572    496,007 
ポンバディ娯楽製品会社  消費財：耐久性  定期ローン(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   6.63%   5/24/2027    1,455,049    1,449,140    1,416,854 
Boxerの親会社  ハイテク産業  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%   10/2/2025    516,794    516,794    509,827 
ベイミドルホールディングス  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   9.04%   9/5/2025    957,500    955,597    929,378 
光の春健康サービス(鳳凰衛士)  医療と製薬  定期ローンB-3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%   3/5/2026    982,500    982,500    967,556 
BroadStreet Partners，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   7.63%   1/22/2027    2,948,786    2,944,577    2,906,412 
Brookfield WECホールディングス  エネルギー：電力  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   8/1/2025    1,462,613    1,464,152    1,456,090 

 

66

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
Brownグループホールディングス有限責任会社  航空宇宙と国防  定期ローンB-2  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   8.37%   6/8/2029    498,750    487,209    498,336 
七葉樹 Partners，L.P.  公共事業：石油と天然ガス  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.82%   11/1/2026    1,950,188    1,941,198    1,946,931 
BW Gas &利便性ホールディングス有限公司  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   3/31/2028    2,462,500    2,443,814    2,437,875 
カラヴィゴルフ会社  小売する  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   0.00%   9.13%   1/4/2026    675,000    668,575    674,582 
Camping世界会社  小売する  定期ローンB(5/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.75%   7.09%   6/5/2028    2,487,342    2,268,038    2,208,560 
凱業必達、有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.75%   1.00%   11.48%   7/31/2023    5,393,388    5,347,671    3,513,792 
城アメリカ持株会社  メディア：広告、印刷、出版  定期融資B(ドル)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%   1/27/2027    1,963,384    1,954,023    1,375,469 
カストレイク航空有限責任会社  航空宇宙と国防  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   7.31%   10/21/2027    1,000,000    992,500    987,080 
CBI購買業者，br社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%   1/6/2028    2,969,887    2,814,181    2,026,948 
CCCスマートソリューション社   サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.50%   6.88%   9/16/2028    247,500    247,017    244,612 
CCI調達業者， 会社  電気通信  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.00%   0.75%   8.58%   12/17/2027    245,625    243,880    241,223 
CCRR親会社、 会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.97%   3/5/2028    1,000,000    951,484    975,000 
CCRR親会社、 会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.39%   3/5/2028    982,500    978,899    957,938 
CCS-CMGC ホールディングス  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.00%   10.13%   9/25/2025    2,400,000    2,390,330    1,605,504 
CDK GLOBAL， 社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   9.08%   7/6/2029    1,000,000    971,508    996,150 
CEngage 学習会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  4.75%   1.00%   9.88%   7/14/2026    2,962,500    2,942,124    2,794,171 
Centuri グループ会社  建築と建築  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   7.45%   8/27/2028    878,330    871,190    870,100 
CenturyLink， Inc.  電気通信  定期ローンB(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%   3/15/2027    3,887,492    3,883,600    3,208,269 
シャーロット·バイヤー会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.25%   0.00%   9.81%   2/11/2028    1,500,000    1,403,100    1,455,945 
化学会社、(The)  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.39%   4/3/2025    905,031    880,859    898,406 

 

67

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
チャーチル·ダウンズ社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期貸出B 1(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   6.64%   3/17/2028    491,250    490,382    486,952 
CIMPRESS公共有限会社  メディア：広告、印刷、出版  ドル定期借款  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   5/17/2028    1,979,950    1,892,607    1,785,419 
Citadel証券有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(01/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.23%   2/2/2028    4,912,500    4,910,914    4,865,684 
クラリオスグローバルLP  自動車  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%   4/30/2026    1,267,812    1,261,524    1,260,091 
クラウス担保信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB-1(11/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   9.16%   8/9/2026    3,439,962    3,421,651    3,401,262 
Clydesdale ホールディングス買収  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.18%   0.50%   8.89%   4/13/2029    1,492,500    1,458,949    1,469,993 
コール·ハーン  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   0.00%   10.23%   2/7/2025    875,000    871,486    841,461 
コロンブスマッキンノン社  資本設備  定期ローン(4/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.50%   5/14/2028    449,172    448,339    446,926 
Conduent， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.50%   8.88%   10/16/2028    1,787,985    1,755,247    1,742,177 
Finco SARLを接続する  電気通信  定期ローン(1/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   1.00%   8.14%   12/11/2026    2,917,500    2,816,917    2,863,526 
通信会社を合併する  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   8.19%   10/2/2027    2,714,005    2,520,099    2,435,819 
サンゴ-アメリカ共同借主有限責任会社  電気通信  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.84%   1/31/2028    4,000,000    3,988,733    3,867,160 
CoreLogic， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.19%   6/2/2028    2,468,750    2,459,383    2,110,164 
Cortes NP買収会社(Vertiv)  資本設備  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   7.32%   3/2/2027    1,960,000    1,960,000    1,934,579 
コーエン社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.43%   3/24/2028    3,927,406    3,907,308    3,922,496 
クリエイティブタレント経営会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローンB(02/23)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.06%   11/1/2028    1,600,000    1,588,000    1,595,008 
Crocs 会社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   600万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   7.73%   2/20/2029    2,512,500    2,421,039    2,504,133 
クロス金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   8.69%   9/15/2027    492,500    492,174    489,422 
Crown海底通信ホールディングス  建築と建築  定期ローン(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   9.32%   4/27/2027    3,404,110    3,377,740    3,340,283 
CSCホールディングスLLC(海王星Finco Corp.)  メディア：放送と購読  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.09%   4/15/2027    485,000    485,000    435,894 

 

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発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
CSC ホールディングス有限責任会社(海王星金融会社)  メディア：放送と購読  定期ローン12/22  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.50%   0.00%   9.06%   4/15/2027    2,400,032    2,389,363    2,244,030 
CTS Midco， LLC  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.00%   1.00%   10.83%   11/2/2027    1,960,000    1,917,602    1,666,000 
Daseke 会社  輸送：貨物輸送  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   8.64%   3/5/2028    1,473,750    1,468,500    1,468,223 
デイブとバスター社です。  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB(04/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.00%   0.50%   9.75%   6/29/2029    995,000    948,574    997,736 
DCert 買い手会社  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   600万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   8.70%   10/16/2026    1,469,773    1,469,773    1,446,257 
デラー·アメリカホールディングスは  公共事業：石油と天然ガス  定期ローンB(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.22%   11/16/2029    5,400,000    5,285,256    5,298,750 
Delta 2 Lux Sarl  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   7.87%   1/15/2030    1,000,000    990,424    1,001,750 
DexKo Global，Inc.(Dragon統合)  自動車  定期ローン(9/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   8.48%   10/4/2028    992,500    989,236    928,980 
DG投資 中級ホールディングス2，Inc.  航空宇宙と国防  増量定期ローン(3/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   9.37%   3/31/2028    498,750    479,659    488,152 
ダイヤモンドスポーツグループ、LLC(B)  メディア：放送と購読  二次留置権定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.40%   0.00%   8.03%   8/24/2026    3,374,880    3,017,273    382,306 
ダイヤモンドスポーツグループ、LLC(B)  メディア：放送と購読  第一優先定期ローン  貸し付け金   600万ドルSOFR+  8.00%   1.00%   13.06%   5/25/2026    342,343    333,975    318,951 
DirecTV融資、有限責任会社  メディア：放送と購読  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.00%   0.75%   9.63%   8/2/2027    3,550,000    3,523,794    3,448,754 
購買業者会社を発見  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.38%   0.50%   8.96%   10/4/2029    1,500,000    1,385,334    1,433,310 
派閥買収持株有限責任会社  環境産業  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%   3/25/2028    492,500    488,806    434,631 
Domtar社  林製品と紙  定期ローン9/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   10.10%   11/30/2028    1,310,136    1,272,492    1,286,121 
DOTDASH Meredith，Inc.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   8.67%   11/30/2028    1,994,949    1,803,027    1,755,556 
DRI Holding Inc.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(12/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.25%   0.50%   9.88%   12/15/2028    3,972,487    3,830,439    3,552,913 
DRWホールディングス、 有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%   3/1/2028    6,435,000    6,396,896    6,284,164 
デッド·ビームはアメリカの借り手、有限責任会社です  建築と建築  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%   8/21/2025    1,612,878    1,609,665    1,602,798 
デッド·ビームはアメリカの借り手、有限責任会社です  建築と建築  定期ローン(01/23)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   7.97%   1/31/2030    2,034,413    2,031,025    2,021,698 

 

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発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
EAB·グローバル·カンパニー  サービス：ビジネス  定期ローン(08/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   8/16/2028    990,000    985,965    969,586 
Echo Global 物流会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   11/23/2028    1,985,000    1,981,077    1,916,776 
エドマン金融グループ、The  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   8.13%   4/7/2028    2,188,547    2,182,686    2,129,281 
電気部品国際有限公司  資本設備  定期ローン(6/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   8.88%   6/26/2025    1,888,404    1,888,404    1,719,638 
電子 BIDCO社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.63%   11/1/2028    496,250    494,396    491,208 
ELO Touch ソリューション会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン(12/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.50%   0.00%   11.13%   12/14/2025    2,175,269    2,121,627    2,169,831 
Embecta 会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   7.79%   3/30/2029    614,918    611,634    604,735 
遠藤ルクセンブルク金融会社。  医療と製薬  定期ローン(3/21)  貸し付け金   素数.素数  6.00%   0.75%   13.75%   3/27/2028    2,335,285    2,328,380    1,839,037 
スタミナ デジタル会社。  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   8.07%   2/10/2028    2,462,500    2,453,593    2,276,581 
Entain ホールディングス(ジブラルタル)株式会社  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB(10/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.18%   10/30/2029    1,000,000    987,635    999,060 
Br医療会社を想定する  医療と製薬  定期ローンB(06/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%   10/10/2025    4,784,383    4,782,311    1,202,076 
EOSアメリカ FinCo LLC  輸送：貨物輸送  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  6.00%   0.50%   10.60%   8/3/2029    1,000,000    923,495    986,250 
Equiniti 集団PLC  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   9.54%   12/11/2028    990,000    981,797    990,624 
眼ケアPartners，LLC  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%   2/18/2027    1,948,081    1,948,081    1,621,174 
FinCo I LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(9/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%   6/27/2025    2,830,950    2,826,805    2,830,950 
第一ブランドグループ、有限責任会社  自動車  第一留置権定期ローン(3/21)  貸し付け金   600万ドルSOFR+  5.00%   1.00%   10.25%   3/30/2027    4,912,500    4,854,265    4,754,367 
最初の鷹投資管理会社   銀行、金融、保険、不動産  再融資定期融資  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%   2/1/2027    5,146,145    5,133,892    5,055,007 
First 学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%   7/21/2028    723,088    718,928    689,255 
First 学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンC  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%   7/21/2028    269,608    268,052    256,993 
フィットネス国際、有限責任会社(ロサンゼルスフィットネス)  サービス：消費者  定期ローンB(4/18)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.25%   1.00%   8.08%   4/18/2025    1,330,058    1,326,810    1,268,211 

 

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発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
Ffltter 融資B.V.  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.98%   7/21/2026    1,975,000    1,972,044    1,971,643 
Ffltter 融資B.V.  ホテル、ゲームとレジャー  第3修正案2028-B定期融資  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   8.09%   7/21/2028    748,125    732,248    747,848 
Focus財務パートナー、有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   7.87%   6/30/2028    1,487,298    1,470,684    1,477,765 
フランチャイズグループ会社  サービス：消費者  定期ローンを先に出す  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   9.56%   3/10/2026    799,104    793,938    760,148 
フランチャイズグループ会社  サービス：消費者  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.75%   0.75%   9.70%   3/10/2026    3,000,000    2,852,614    2,857,500 
フランクリン·スクエア·ホールディングスL.P  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.94%   8/1/2025    4,308,730    4,296,025    4,303,344 
Froneri 国際(R&Rアイスクリーム)  飲料、食品、タバコ  定期ローンB-2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%   1/29/2027    1,950,000    1,948,124    1,915,524 
ギャレットLX III S.A.R.L.  自動車  ドル定期借款  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   8.08%   4/30/2028    1,481,250    1,475,822    1,460,261 
ゲイツグローバル有限責任会社  自動車  定期ローン(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.12%   11/15/2029    249,375    242,119    249,121 
Gemini HDPE LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB(12/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.83%   12/31/2027    2,289,884    2,276,592    2,281,297 
Geneseeとワイオミング州の会社は  輸送：貨物輸送  定期ローン(11/19)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%   12/30/2026    1,458,750    1,454,820    1,453,892 
GGP Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.96%   8/27/2025    3,072,992    2,734,560    3,053,141 
グローバル電話*リンク会社  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   9.08%   11/29/2025    4,897,634    4,753,219    4,342,830 
お父さんの運営会社、有限責任会社に行きます  ハイテク産業  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   6.63%   8/10/2027    1,959,799    1,959,799    1,950,255 
金包装グループ有限責任会社  林製品と紙  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.25%   0.75%   9.88%   12/1/2027    1,962,500    1,946,411    1,903,625 
グレアム包装有限会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.75%   7.63%   8/7/2027    962,517    957,931    956,501 
偉大なアウトドアグループ、有限責任会社  小売する  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.38%   3/6/2028    980,094    976,551    964,471 
グリーンヒル社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   8.20%   4/12/2024    2,844,231    2,836,329    2,789,707 
グリフィン社  消費財：耐久性  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.50%   0.50%   7.20%   1/24/2029    154,375    154,051    152,959 
Grosvenor 資本管理持株有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  修正5定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%   2/24/2028    2,836,805    2,834,453    2,808,437 

 

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発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
Groupe Solmax Inc.  環境産業  定期ローン(6/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   9.48%   5/27/2028    1,994,937    1,625,873    1,720,633 
港湾貨物輸送機関アメリカ会社  小売する  定期ローンB(06/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   10/19/2027    3,438,442    3,420,645    3,324,355 
Helix Gen Funding，LLC  エネルギー：電力  定期ローンB(02/17)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   1.00%   8.38%   6/3/2024    209,702    209,702    208,332 
Hillman Group Inc.(The)(New)  消費財：耐久性  定期融資B-1(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   7/14/2028    3,479,167    3,473,274    3,441,105 
Hillman Group Inc.(The)(New)(A)  消費財：耐久性  定期ローンの引き出し遅延(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   7/14/2028    66,667    66,667    57,444 
HLF融資 SARL(康宝ライ)  消費財：非耐久性  定期ローンB(08/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%   8/18/2025    3,510,000    3,504,423    3,452,225 
Holley購買業者会社  自動車  定期ローン(11/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%   11/17/2028    2,317,577    2,309,047    1,888,825 
ハウデングループホールディングス  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   7.94%   11/12/2027    2,152,191    2,144,311    2,117,218 
ハドソン川貿易有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(3/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   7.73%   3/17/2028    5,895,000    5,850,826    5,619,173 
IDERA， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(02/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.51%   3/2/2028    4,811,111    4,802,585    4,635,698 
IMA金融グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   11/1/2028    1,980,000    1,972,160    1,947,825 
インドアメリカ
  サービス：ビジネス  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%   3/6/2028    2,215,703    2,215,226    1,888,200 
英力士アメリカ金融有限公司  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンC  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   8.42%   2/9/2030    1,000,000    990,000    991,560 
英力士アメリカ石油化学株式会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   1/29/2026    1,979,950    1,929,143    1,967,080 
Informatica Inc.  ハイテク産業  定期ローンB(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   7.44%   10/27/2028    496,250    495,896    494,761 
Ingram Micro Inc.  卸売  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.23%   6/30/2028    1,477,500    1,465,872    1,468,266 
Inmar買収子会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   8.63%   5/1/2024    3,350,673    3,327,770    3,270,055 
Innophos， Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%   2/4/2027    486,250    484,966    483,007 
即時ブランド持株会社  消費財：耐久性  定期ローン4/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.75%   9.95%   4/7/2028    4,027,667    4,010,741    2,154,802 
IRBホールディングス  飲料、食品、タバコ  定期ローンB 3  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.75%   7.57%   12/14/2027    500,000    495,150    493,125 

 

72

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
IRB はT/LB(1/22)を持つ  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.75%   7.69%   12/15/2027    500,000    495,150    493,125 
Isagenix 国際有限責任会社(B)  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  7.75%   1.00%   11.35%   6/14/2025    2,330,036    2,311,947    814,068 
J Jill グループ会社  小売する  定期融資を開始する  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   1.00%   9.83%   5/8/2024    1,553,698    1,553,299    1,464,361 
簡街集団  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%   1/31/2028    3,920,000    3,917,671    3,897,970 
旅行パーソナルケア会社  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%   3/1/2028    985,000    981,310    731,569 
JP Intermediate B，LLC  消費財：非耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   1.00%   10.33%   11/15/2025    3,884,160    3,863,896    2,469,199 
アメリカのクロックナ-五つ星会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(1/21)(ドル)  貸し付け金   600万ドルSOFR+  4.75%   0.50%   10.13%   2/12/2026    1,473,750    1,469,605    1,354,936 
Kodiak BP，LLC  建築と建築  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   7.98%   3/13/2028    491,242    490,111    472,083 
KREFホールディングス X LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   9/1/2027    491,288    482,835    482,690 
Lakland旅行有限責任会社  ホテル、ゲームとレジャー  Holdco定期ローン  貸し付け金   据え置き  0.00%   0.00%   13.25%   9/27/2027    990,775    383,373    644,004 
リラン財務会社B.V.  エネルギー：石油と天然ガス  定期融資を脱退する  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.00%   0.00%   5.63%   6/30/2025    345,078    345,078    221,426 
LHS借り手、 有限責任会社  建築と建築  定期ローン(02/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.75%   0.50%   9.47%   2/16/2029    997,487    815,989    817,940 
Liver Brands，Inc  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   1.00%   8.23%   2/28/2025    2,616,496    2,602,628    2,295,975 
Liquidテクニカルソリューションホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  4.75%   0.00%   8.92%   3/17/2028    985,000    982,312    940,675 
LogMeIn， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(8/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.75%   0.00%   9.38%   8/31/2027    3,920,000    3,868,809    2,137,145 
忠誠心ベンチャーキャピタル（Ｂ）  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   素数.素数  3.50%   0.50%   11.25%   11/3/2027    3,089,630    3,074,278    926,889 
LPLホールディングス， Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.32%   11/11/2026    1,207,856    1,206,501    1,203,701 
LSF 11 A 5 Holdco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(01/23)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.97%   10/14/2028    500,000    486,534    489,165 
LSF 11 A 5 Holdco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.23%   10/16/2028    248,125    247,170    241,508 
LSF 9 Atlantis ホールディングス有限責任会社(A Wireless)  小売する  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  7.25%   0.75%   11.83%   3/29/2029    2,962,500    2,872,908    2,888,438 

 

73

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
MAGNITE， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.00%   0.75%   9.63%   4/28/2028    2,964,950    2,901,156    2,826,575 
マリオット Ownership Resorts，Inc.  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン(11/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   8/29/2025    1,317,074    1,317,074    1,308,842 
Match Group，Inc  サービス：消費者  定期ローン(1/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.49%   2/15/2027    250,000    249,658    247,500 
Maxarテクノロジー社  航空宇宙と国防  定期ローン(6/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.97%   6/14/2029    1,994,987    1,926,722    1,997,641 
メーフィールド代理借り手会社(FeeCo)  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(02/23)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  5.00%   0.00%   8.81%   2/27/2028    3,450,000    3,346,500    3,363,750 
マグロー·ヒル教育会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(07/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.75%   0.50%   9.70%   7/28/2028    1,975,000    1,957,770    1,894,025 
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.  ハイテク産業  定期ローン(11/21)(ドル)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.50%   8.63%   12/18/2028    496,250    493,413    462,753 
人魚姫 Bidco Inc.  ハイテク産業  定期融資B 2  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   8.30%   12/22/2027    983,769    981,224    964,093 
Messer 工業有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%   3/1/2026    2,980,405    2,970,477    2,968,871 
マイケルズ社  小売する  定期融資B(マジック合併)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%   4/8/2028    2,467,450    2,452,022    2,254,632 
公衆衛生持株有限責任会社の買収(多計画)  サービス：ビジネス  定期ローンB(08/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.50%   9.20%   9/1/2028    2,992,424    2,725,679    2,509,148 
MW Industries， Inc.(Helix買収ホールディングス)  資本設備  定期ローン(2019年増額)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%   9/30/2024    2,842,097    2,823,791    2,778,150 
NABホールディングス
  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   7.73%   11/23/2028    2,970,000    2,963,897    2,927,678 
NAPA管理サービス会社  医療と製薬  定期ローンB(02/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.25%   0.75%   9.95%   2/22/2029    3,000,000    2,407,500    2,285,640 
国民ガソリン有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   8.19%   11/14/2025    3,436,481    3,419,311    3,395,690 
国家br門拓控股有限公司  医療と製薬  定期ローン2/21  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   8.47%   3/2/2028    2,736,043    2,727,702    2,108,477 
国家br門拓控股有限公司  医療と製薬  定期ローンC 2/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%   3/2/2028    87,464    87,137    67,402 
新規ERA CAP，LLC  消費財：耐久性  定期ローン(01/22)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.00%   0.75%   10.82%   7/13/2027    3,628,164    3,627,422    3,483,037 
Nexstar 放送会社(使命放送)  メディア：放送と購読  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%   9/18/2026    657,625    652,850    655,745 
次のクラスのアパレル会社  小売する  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   1.00%   10.33%   8/9/2024    1,675,340    1,670,519    1,373,779 

 

74

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
NortonLifeLock Inc.  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.00%   0.50%   6.72%   9/12/2029    1,398,374    1,392,077    1,382,391 
Novae LLC  自動車  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   9.82%   12/22/2028    1,985,000    1,972,048    1,692,213 
Nuvei技術会社  ハイテク産業  アメリカの定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%   9/29/2025    2,216,250    2,213,211    2,210,709 
Olaplex， Inc.  消費財：非耐久性  定期ローン(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.20%   2/23/2029    2,492,500    2,386,817    2,224,556 
オープンテキスト 会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.22%   8/24/2029    1,500,000    1,455,000    1,496,955 
Organon &Co.  医療と製薬  定期的にドルを貸す  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.75%   6/2/2028    2,327,083    2,318,310    2,297,995 
太平洋天然ガスと電力   公共事業：電力  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.69%   6/18/2025    1,464,944    1,460,891    1,457,619 
Pactive 長栄グループ持株有限公司  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%   9/20/2028    987,500    983,571    981,950 
Padagis LLC  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.75%   0.50%   9.54%   7/6/2028    941,176    933,570    864,122 
豹 二級保証人，L.P.(Forcepoint)  ハイテク産業  定期ローンの1/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.50%   9.08%   1/7/2028    492,500    489,882    461,719 
PAR石油有限責任会社  エネルギー：石油と天然ガス  定期ローンの2/23  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.92%   2/13/2030    1,500,000    1,477,500    1,479,375 
パタゴニアHoldco LLC  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  5.75%   0.50%   10.47%   8/1/2029    1,995,000    1,653,635    1,700,738 
パスパートナー獣医管理会社有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%   3/30/2027    486,509    479,333    424,630 
PCIゲームの権威   ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%   5/29/2026    809,038    806,994    807,396 
真珠 (オランダ)Bidco B.V.  化学品、プラスチック、ゴム  ドル定期ローン(02/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   8.43%   2/28/2029    992,500    990,539    975,131 
小児科連合持株会社  医療と製薬  定期ローン(12/22)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%   12/29/2028    1,292,862    1,287,663    1,272,396 
小児科連合ホールディングス，LLC(A)  医療と製薬  定期ローンの引き出し遅延(12/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%   12/29/2028    147,287    147,287    144,174 
ペンシルバニア国立博彩会社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   7.47%   5/3/2029    995,000    990,530    990,851 
Peraton Corp.  航空宇宙と国防  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.38%   2/1/2028    5,306,577    5,291,284    5,249,372 
医師パートナー、有限責任会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   8.72%   12/23/2028    1,985,000    1,967,896    1,900,638 

 

75

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
パーカー社  建築と建築  定期ローン(8/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.12%   1/21/2028    498,750    487,274    497,294 
ピットニー Bowes Inc  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.00%   0.00%   8.73%   3/17/2028    3,939,924    3,914,651    3,789,734 
Plattipak ホールディングス  容器、包装、ガラス  定期ローンB(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%   12/1/2028    1,921,176    1,913,386    1,911,974 
Playtika(Br)ホールディングス  ハイテク産業  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%   3/13/2028    4,421,250    4,414,119    4,370,804 
PMHC II， Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(02/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.08%   4/21/2029    1,995,000    1,986,056    1,710,912 
PointClickCare技術会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.75%   7.75%   12/29/2027    491,250    489,531    487,566 
ポリマープロセスホールディングス  容器、包装、ガラス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   9.38%   2/12/2028    5,403,750    5,359,857    5,025,488 
前払い法律サービス会社  サービス：消費者  定期ローン(12/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%   12/15/2028    2,977,500    2,956,393    2,929,116 
Presidio， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(1/20)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.00%   8.28%   1/22/2027    487,500    486,909    485,267 
Primeセキュリティサービス借り手、有限責任会社(ADT)  サービス：消費者  定期ローン(1/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   0.75%   7.52%   9/23/2026    3,520,468    3,520,468    3,511,667 
優先度 持株有限責任会社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.75%   1.00%   10.70%   4/27/2027    2,955,000    2,932,371    2,936,531 
Priso(Br)買収会社  建築と建築  定期ローン(01/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   8.00%   12/28/2027    491,245    489,458    450,310 
プロジェクト Leopard Holdings，Inc.(新)  ハイテク産業  定期ローンB(06/22)  貸し付け金   600万ドルSOFR+  5.25%   0.50%   9.80%   7/20/2029    1,000,000    933,902    924,690 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   1.00%   7.64%   1/29/2025    476,438    475,777    444,278 
PUG LLC  サービス：消費者  定期ローンB(02/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%   2/12/2027    480,126    478,777    378,099 
Quest 借主有限会社  ハイテク産業  定期ローン(1/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   9.08%   2/1/2029    1,990,000    1,972,710    1,707,539 
Rackspaceテクノロジーグローバル社は  ハイテク産業  定期ローン(1/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   0.75%   7.60%   2/15/2028    2,974,823    2,882,889    1,863,310 
Rand Parent LLC  輸送：貨物輸送  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   8.80%   2/7/2030    1,500,000    1,462,500    1,455,000 
RealPage， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(04/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.63%   4/24/2028    987,500    985,860    955,159 
ルネッサンス学習会社  サービス：消費者  定期ローン(5/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%   5/30/2025    2,938,373    2,922,432    2,871,025 

 

76

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
借家センター、 Inc.  小売する  定期融資B 2(9/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   8.13%   2/17/2028    1,976,155    1,934,422    1,927,997 
Research Now Group，Inc  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   1.00%   10.31%   12/20/2024    4,298,135    4,249,328    3,200,305 
Resビデオ Funding Inc.  サービス：消費者  定期ローン(1/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.25%   0.50%   7.12%   2/11/2028    1,473,750    1,471,623    1,471,908 
RESOLUTE 投資マネージャー(アメリカ灯台)，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   1.00%   8.98%   4/30/2024    3,038,616    3,035,050    2,385,313 
回復 ハードウェア，Inc.  小売する  定期ローン(9/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%   10/20/2028    3,462,437    3,456,353    3,320,477 
ルノー消費財有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  1.75%   0.00%   6.47%   1/29/2027    1,276,932    1,276,737    1,273,880 
ルノーグループホールディングス株式会社です。  容器、包装、ガラス  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%   2/5/2026    3,124,551    3,114,804    3,114,302 
ロケットソフトウェア会社  ハイテク産業  定期ローン(11/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   8.88%   11/28/2025    2,875,317    2,870,016    2,818,414 
ラッセルはアメリカ国際ホールディングスに投資しています  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   8.13%   6/2/2025    5,590,662    5,565,048    5,499,813 
車小売業者 LLC  自動車  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   8.55%   2/8/2028    2,957,631    2,912,519    2,516,441 
Ryan Specialty Group LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.75%   7.72%   9/1/2027    1,478,623    1,467,543    1,474,010 
SとS 持株有限公司  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.50%   9.83%   3/10/2028    2,458,719    2,409,819    2,349,625 
サリー·ホールディングス有限責任会社  小売する  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   7.06%   3/24/2030    500,000    496,250    498,750 
新秀麗国際会社  消費財：非耐久性  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.75%   7.63%   4/25/2025    927,537    914,134    927,537 
Schweitzer-Mauduit国際会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   8.44%   4/20/2028    2,955,000    2,942,014    2,895,900 
科学ゲーム持株有限公司  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.10%   4/4/2029    498,750    497,703    489,942 
Sedgwick クレーム管理サービス会社  サービス：ビジネス  定期ローンB 2/23  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.00%   8.32%   2/17/2028    1,000,000    990,000    987,500 
Setanta 飛行機レンタルDAC  航空宇宙と国防  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%   11/2/2028    1,000,000    998,000    991,250 
健康を表す有限責任会社  医療と製薬  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%   6/16/2028    493,750    491,846    493,750 
Sitelグローバル社  サービス：ビジネス  ドル定期ローン(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   8.39%   8/28/2028    1,975,000    1,967,031    1,966,982 

 

77

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
SiteOne 景観供給有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.50%   6.64%   3/18/2028    777,852    776,450    774,609 
SMG US Midco 2，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(01/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   7.33%   1/23/2025    485,000    485,000    479,243 
スマイナ(Br)プレミックスコンクリート有限責任会社  建築と建築  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.97%   4/2/2029    1,000,000    992,500    995,000 
Solis(Br)IV B.V  消費財：耐久性  定期ローンB-1  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.37%   2/26/2029    1,994,987    1,724,963    1,826,132 
蘇富比競売行  サービス：ビジネス  定期ローン(7/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.50%   0.50%   9.33%   1/15/2027    3,223,744    3,183,482    3,209,237 
スパルタ(Br)アメリカHoldco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(04/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   7.82%   8/2/2028    1,980,000    1,972,123    1,964,160 
プロのPharma III社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   8.88%   3/31/2028    1,975,000    1,959,930    1,821,938 
SPECTRUM ブランド会社  消費財：耐久性  定期ローン(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.50%   6.96%   3/3/2028    491,250    490,363    487,158 
Spin Holdco， Inc.  サービス：消費者  定期ローン3/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   8.77%   3/4/2028    2,947,500    2,935,211    2,475,487 
SPIRIT航空システム会社  航空宇宙と国防  定期ローン(11/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   9.18%   1/14/2027    498,750    484,414    498,541 
SRAM， 有限責任会社  消費財：耐久性  定期ローン(05/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%   5/12/2028    2,709,091    2,705,948    2,682,000 
SS&C 技術会社  サービス：ビジネス  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   4/16/2025    167,061    166,987    166,678 
SS&C 技術会社  サービス：ビジネス  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   4/16/2025    148,146    148,083    147,807 
SS&C 技術会社  サービス：ビジネス  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   4/16/2025    458,152    457,773    457,199 
標準工業会社  建築と建築  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  2.25%   0.50%   6.43%   9/22/2028    630,250    625,240    628,032 
スタボ Inc.  卸売  定期ローン(03/19)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.00%   9.81%   4/16/2026    4,341,357    4,246,081    4,013,802 
格納可能， Inc  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   8.08%   4/17/2028    495,000    494,153    482,318 
ピーク材料有限責任会社  金属と鉱業  定期ローンB(12/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   7.61%   12/13/2027    250,000    247,640    249,583 
年金 &投資アメリカ有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%   12/1/2028    990,000    981,648    984,515 
Sweetwater(Br)借り手，LLC  小売する  定期ローン(8/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   8.94%   8/2/2028    2,000,000    1,905,968    1,880,000 

 

78

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平である
値		 
統合されたSyncSort   ハイテク産業  定期ローンB(10/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   8.82%   4/24/2028    2,469,987    2,468,993    2,243,984 
Ta TT Buyer LLC  メディア：放送と購読  定期ローン3/22  貸し付け金   600万ドルSOFR+  5.00%   0.50%   8.98%   4/2/2029    997,500    988,507    982,538 
Tablable ホールディングス  サービス：ビジネス  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   7.58%   7/7/2028    990,000    988,026    980,922 
Teneo ホールディングス有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.25%   1.00%   9.97%   7/15/2025    4,383,217    4,330,652    4,322,948 
Ten-X， LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   8.63%   9/27/2024    1,900,000    1,899,296    1,819,250 
The Dun &BradStreet社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   7.85%   1/18/2029    248,125    246,554    246,636 
The Dun &BradStreet社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.87%   2/6/2026    962,949    962,285    960,021 
The Knot Worldwide Inc.  サービス：消費者  定期ローン(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.50%   0.00%   9.22%   12/19/2025    4,845,447    4,840,970    4,833,333 
雷神工業、 会社  自動車  ドル定期ローン(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   7.69%   2/1/2026    2,015,823    1,990,264    2,004,494 
Torid有限責任会社  卸売  定期ローン5/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   10.31%   6/14/2028    2,978,835    2,540,024    2,529,031 
トリー·バーチ有限責任会社  小売する  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%   4/15/2028    1,329,211    1,232,469    1,268,147 
トスカサービス有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.75%   8.23%   8/18/2027    490,000    485,078    383,180 
Trans Union LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.50%   6.88%   12/1/2028    796,452    794,928    791,203 
TransDigm， Inc.  航空宇宙と国防  定期融資H  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   7.83%   2/21/2027    1,993,370    1,990,666    1,989,941 
Triton水務ホールディングス  飲料、食品、タバコ  定期ローン(03/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   8.23%   3/31/2028    1,477,502    1,471,933    1,372,422 
Tronox金融有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%   3/10/2028    346,923    346,338    340,907 
TruGreen Br有限会社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   8.63%   10/29/2027    954,501    949,189    873,368 
Uber Technologies， Inc.  交通：消費者  定期ローンB(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   8.45%   2/25/2027    3,906,277    3,874,854    3,913,620 
超純持株会社  ハイテク産業  増額定期ローン3/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%   8/27/2025    820,338    817,776    819,928 
裕民会社  金属と鉱業  定期ローン(12/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   8.78%   7/31/2026    496,815    476,431    489,984 

 

79

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産
タイプ		  参考までに
為替レート/価格差		  SOFR/LIBOR フロア   現在のところ
レート
(全入力)		   期日 日付   元金/
株式数		   コスト   公平
値		 
共同天然食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   7.98%   10/22/2025    1,289,967    1,252,901    1,291,309 
共同道路サービス会社  輸送：貨物輸送  定期ローン(10/17)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.75%   1.00%   10.70%   9/1/2024    889,180    886,242    465,335 
Univision 通信会社  メディア：放送と購読  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   7.88%   3/15/2026    2,446,648    2,441,783    2,426,610 
Univision 通信会社  メディア：放送と購読  定期ローンB(6/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.83%   6/25/2029    248,750    241,881    248,233 
Utz Quality 食品有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   7.73%   1/20/2028    1,828,465    1,827,288    1,825,046 
VACO Holdings， LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(01/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   9.73%   1/19/2029    2,342,210    2,275,198    2,310,989 
Vericast Corp.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  7.75%   1.00%   12.33%   6/15/2026    1,201,006    1,199,817    939,787 
VeriFone システム会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(7/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   8.96%   8/20/2025    1,368,031    1,364,137    1,269,875 
頂点航空宇宙サービス会社  航空宇宙と国防  定期ローン(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   8.13%   12/6/2028    992,500    988,789    987,895 
VFH親会社br有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(01/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   7.66%   1/12/2029    3,069,879    3,063,097    3,036,111 
ViaSat Inc  電気通信  定期ローン(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   9.23%   3/2/2029    1,994,987    1,948,951    1,967,137 
Virtual br投資パートナー会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(9/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.85%   9/28/2028    2,853,409    2,845,646    2,834,377 
ビストラエネルギー会社  公共事業：電力  2018年増量定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%   12/31/2025    897,014    896,802    895,023 
Viizient， 社  医療と製薬  定期ローン4/22  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.25%   0.50%   6.91%   5/16/2029    497,500    492,868    496,525 
VM統合、 会社  建築と建築  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%   3/24/2028    2,185,087    2,183,095    2,180,170 
Vouvray アメリカ金融有限会社  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  6.00%   1.00%   10.62%   9/9/2025    471,250    471,250    442,386 
ウォーカー&ダンロップ社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(12/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   7.72%   12/15/2028    500,000    490,249    496,250 
ワーナー音楽グループ(WMG Acquisition Corp.)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン増額(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   7.62%   1/19/2028    500,000    490,562    498,960 
ワーナー音楽グループ(WMG Acquisition Corp.)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンG  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.13%   0.00%   6.76%   1/20/2028    1,250,000    1,249,851    1,243,750 
ワトロ電気製造会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   8.69%   3/2/2028    2,456,250    2,447,468    2,417,368 
西部会社  電気通信  定期ローンB-3  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.00%   1.00%   8.93%   4/9/2027    1,189,119    1,172,865    1,044,939 
Wex Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%   3/31/2028    2,954,924    2,946,492    2,944,582 
WildBrain 有限会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.75%   8.98%   3/27/2028    1,965,000    1,935,307    1,864,903 
Xperi 会社  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%   6/8/2028    2,427,446    2,420,580    2,388,752 
Zayo Group， LLC  電気通信  定期ローン4/22  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   8.87%   3/9/2027    992,500    971,029    842,027 
シマウマ購買業者(全春)有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン4/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   7.75%   11/1/2028    880,444    876,985    874,941 
ゼッケマン工業会社  金属と鉱業  定期ローン(01/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%   1/25/2027    961,471    961,471    948,251 
Zest買収 Corp  医療と製薬  定期ローン(1/23)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.50%   0.00%   10.07%   1/31/2028    2,000,000    1,901,512    1,928,340 
Zodiac プールソリューション  消費財：耐久性  定期ローン(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.00%   0.50%   6.72%   1/29/2029    495,000    494,015    490,192 
*総投資                                      $

645,599,001

   $

605,954,468

 

 

80

 

 

   株式数   コスト   公正価値 
現金と現金等価物            
アメリカ銀行通貨市場(C)   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 
現金と現金等価物の合計   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 

 

(a)2023年2月28日現在、この投資の全部または一部の資金はまだ到着していません。
(b)2023年2月28日現在、この投資は違約状態にあり、 は非応計状態にある。
(c)サラトガCLO 2023年2月28日現在の資産およびバランスシートに含まれる現金および現金等価物。
(d)投資には実物支払利息が含まれています。

 

Libor-ロンドン銀行間同業借り換え金利

SOFR担保隔夜融資金利

 

1百万ドルLIBOR-2023年2月28日までの1ヶ月ドルLIBOR金利は4.67%です。

300万ドルLIBOR-2023年2月28日までの3ヶ月間のドルLIBOR金利は4.97%です。

600万ドルLIBOR-2023年2月28日までの6ヶ月間のドルLIBOR金利は5.26%だった。

1 M SOFR−2023年2月28日までの1カ月SOFRは 4.66%であった。

3 M SOFR-2023年2月28日までの3ヶ月間のSOFR金利は4.89%でした。

6 M SOFR-2023年2月28日までの6ヶ月間のSOFR金利は5.15%です。

 

割引-2023年2月28日までの最優遇金利は7.75%です。

 

財務諸表の付記を参照。

 

81

 

 

注5.SLF合弁企業への投資

 

2021年10月26日、当社はTJHAと“有限責任会社協定”を締結し、SLF合弁会社を共同管理する。SLF合弁会社は、SLF合弁会社の完全子会社であるサラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2021”)に投資している。SLF 2021の設立の目的は、幅広い第1の留置権および第2の留置権の定期融資または債券を含む、一級および二次市場で多様なポートフォリオに投資することである。

 

SLF 2021は2022年9月30日にBrサラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2022”)に改称された。

 

当社および三井住友は，SLF合営会社のすべての重大な決定に対して，そのポートフォリオに関する決定を含め，同等の投票権 を持ち，会社管治に対して平等な支配権を持っている。

 

同社とTJHAはbr合計$の提供を約束している50.0現金出資でSLF合弁会社に100万ドルの融資を提供し、会社は43.75100万ドルとTJHAはbr}$を提供します6.25100万ドルで87.5%和12.5双方は%の所有権を持っています。融資は無担保手形と株式の形で発行される。無担保手形支払いの固定金利は10.0年利%は、2033年10月20日に満期になり、全額支払います。2023年11月30日まで、当社とTJHAのSLF合弁会社への投資は無担保手形#ドルで構成されています17.6百万ドルとドル2.5100万ドルです と会員資本$17.6百万ドルとドル2.5それぞれ100万ドルです2023年11月30日と2023年2月28日まで、SLF合弁会社の無担保手形への会社の投資の公正価値は$17.6百万ドルとドル17.6そしてSLF合弁会社の会員権益における当社の投資公正価値は$7.8百万ドルとドル13.1それぞれ100万ドルです

 

当社はSLF合弁会社をASC 946下の投資会社とすることを決定したが、この指針によると、当社は一般的に完全所有の投資会社付属会社以外の会社への投資を合併しない。SLF合弁会社は完全所有の投資会社子会社ではなく、当社とTJHAはそれぞれ同等のものを持っているからです50SLF合営会社は%議決権権益を持っているため、双方とも持株権がない。また，ASC 810， 統合して結論として，双方のメンバーが同等の意思決定権を持つ合弁企業のうち，1人のメンバーが合弁企業を合併することは不適切であり，双方とも支配権がないためである。したがって、当社はSLF合弁企業を合併しません。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、会社の利益は0.4百万ドルとドル0.1それぞれSLF合弁企業に関する利息収入1，000，000，000，000，000ドルであり，利子収入 を計上した.2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は儲けました1.3百万ドルとドル1.1それぞれSLF合弁企業に関する利子収入， ，利子収入を計上した。2023年11月30日と2023年2月28日まで $0.2百万ドルとドル0.4SLF合弁会社に関する利息収入はそれぞれ1，000，000，000，000，000，000，000，000ドルであり，それぞれ受取利息に計上されている.

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、会社の利益は1.3百万ドルとドル0.0それぞれSLF合弁会社に関する配当収入であり，配当収入に含まれる である。2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は儲けました4.7百万ドルとドル0.0それぞれSLF合弁企業に関する配当収入， であり，配当収入に含まれる。

 

SLF合弁会社のSLF 2022への初期投資は無担保融資の形である7.00CLO決済の一部として、この無担保融資は2022年10月28日に全額返済された。

 

2022年10月28日、SLF 2022はドルを発行した402.1合弁CLO信託により発行された2022年合弁CLO手形は100万 に達した。2022年合営CLO手形は合営会社の契約に基づいて発行され、受託者が代行して発行されます。取引の一部として同社は購入した87.502022年に発行されるE類債券の百分率、額面価値は$12.25これらのEクラス手形の公正価値は2023年11月30日と2023年2月28日まで$である11.5百万ドルとドル11.4それぞれ100万ドルです

 

82

 

 

注6.所得税

 

SIA−AAP，Inc.，SIA−ARC，Inc.，SIA−Avionte，Inc.， SIA−AX，Inc.，SIA−G 4，Inc.，SIA−GH，Inc.，SIA−MDP，Inc.，SIA−MAC，Inc.，SIA−PP Inc.，SIA−SZ，Inc.，SIA−TG，Inc.，SIA−TT Inc.，SIA−Vector， Inc.およびSIA−VR，Inc100%は会社が所有し、それぞれアメリカ連邦と州の納税目的に独立したC社納税申告書を提出します。 税務目的で、これらの実体は単独の実体とみなされ、正常な会社税率で米国連邦所得税を納付する。税務目的のため、エンティティの親会社への任意の割り当ては、通常、会社の 株主に割り当てる必要がある。一般に、エンティティが当社の株主に行うこのような収入分配は、納税のために条件に適合する配当金とみなされる。これらの実体の課税純収入は米国公認会計原則の純収入と異なり、純営業損失と保有証券の未実現切り上げと切り下げによる繰延税の一時的な違いが原因である。繰延税項資産と負債は，策定した会社，連邦，州税率計測を用いており，このような純営業損失の使用や未実現損益を実現した年度の課税所得額に適用される予定である。繰延税金資産と繰延税金項目負債 は、許可された場合にエンティティごとに減記される。繰延税金資産の回収可能度は評価され、推定値に計上され、繰延税金資産の任意の部分が経営損失及び予想課税収入不足或いは課税ブロックの他の課税事項に基づいて現金化できない可能性が高い。2022年2月、SIA-GH、 Inc.，SIA-TT Inc.およびSIA-VR，Inc.は、ポートフォリオの各会社が保有する株式を売却した後、承認された清算計画を受け取った。

 

会社は、短期純資本損失を達成した部分を超えて長期資本収益を株主に分配することができるが、純資本収益の一部または全部を保留し、支払いを選択することもできる21%米国連邦政府が純資本収益に対して徴収する税は、“br分配とみなされる”形で株主に分配される可能性がある。その純資本収益を保留することに関する所得税(準備)は、分配とみなされる形態で所得税(準備)の構成要素として所得税(準備)に計上され、投資の実現された収益から利益を得、 は基本課税収入(通常または資本収益)の性質に依存し、合併経営報告書に含まれる

 

2023年11月30日と2023年2月28日までの繰延税金資産と負債、および関連するbr推定値は以下のように用意されています

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
繰延税金資産総額  $2,382,032   $2,542,373 
繰延税金負債総額   (3,586,522)   (3,008,829)
繰延税項純資産の見積準備   (2,217,816)   (2,350,116)
繰延税金純負債  $(3,422,306)  $(2,816,572)

 

2023年11月30日現在、繰延税金資産の推定免税額は$2.2百万ドルは、純営業損失と未実現損失を代表する連邦と州税収影響br社は、これらの損失は将来の課税所得額では実現しないと考えている。当社の推定免税額の任意の調整 は、将来の課税所得額の推定に依存し、このような決定を下している間に行われる。

 

83

 

 

2023年11月30日までの3ヶ月間の所得税の純支出はドルを含む0.4投資が付加価値(減価償却)純変化を実現していない繰延税項支出(収益)， と$0.2連結経営報告書における総営業費用の純変化はそれぞれ百万ドルであった。2022年11月30日までの3ヶ月間の所得税純支出 はドルを含む0.4投資が付加価値純変化を実現していない繰延税項支出(収益) (減価償却)、および0.5100万ドルの投資所得税準備金/実現収益/(損失)および0.1総合経営報告書では，総営業費用純変化はそれぞれ1，000，000，000，000ドルであった。

 

2023年11月30日までの9カ月間の所得税純支出はドルを含む0.6投資が付加価値(減価償却)純変化を実現していない繰延税項支出(収益)， と($0.0)連結経営報告書では、総営業費用の純変化はそれぞれ百万ドルであった。2022年11月30日までの9ヶ月間の所得税純支出 はドルを含む1.0投資未実現付加価値純変化繰延税項支出(収益) (減価償却)，($0.5)投資の実現収益/(損失)から得られる所得税準備金/(収益)および(#ドル0.1)総合経営報告書では，総営業費用純変動はそれぞれ1，000，000，000，000，000，000，000，000元であった。

 

繰延税金の一時的な違いには、国の税収と合弁企業の利益の違いが含まれる可能性がある。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の連邦·州所得税(規定)投資収益：

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
現在のところ                
連邦制  $
-
   $(255,959)  $
-
   $(473,475)
状態.状態   
-
    (158,721)        (80,273)
当期純費用   
-
    (414,680)   
-
    (553,748)
延期する                    
連邦制   699,986    460,531    661,245    844,727 
状態.状態   (64,192)   (29,901)   (55,512)   45,917 
繰延費用純額   635,794    430,629    605,733    890,645 
税金の純支給  $635,794   $15,949   $605,733   $336,896 

 

付記7.プロトコルと関係者取引

 

投資コンサルティングと管理協定

 

二零一零年七月三十日、当社はマネージャーと管理協定を締結した。管理プロトコルの初期期限は2年．発効日から1年継続するには、当社の取締役会及び/又は当社の株主の承認を受けなければなりません。最近、会社の取締役会は2023年7月6日に管理協定の更新を許可し、継続期間は1年 となっている。管理協定によると、マネージャーは会社の日常業務戦略を実行し、取締役会の監督の下で会社に特定のサービスを提供する。他の職責以外に、基金マネージャーは投資基準の確定、投資取引、資産売却、融資、資産管理の職責を探索、分析、実行する責任がある。管理協定によると、会社は基本管理費と奨励管理費を含む投資相談·管理サービスの管理費をマネージャーに支払う。

 

基礎管理費と奨励管理費

 

毎年1.75%の基本管理費は、会社が最近完成した2つの会計四半期末の総資産(現金または現金等価物を除くが、借りた資金で購入した資産を含む)の平均価値に基づいて計算される。基本管理費は最新の10-Q表四半期報告書を提出して四半期ごとに支払います。

 

84

 

 

奨励管理費は以下の2つからなる：

 

最初のペンは四半期ごとに滞納して、 に等しい20.0会社奨励前の費用純投資収入の%は、以上の第1四半期末に私たちの純資産価値の収益率を示し、aを超える1.875各財政四半期終了時までに測定された四半期敷居金利率は、 は“追う”条項を基準としているこの条項によると、どの財政四半期においても、マネージャーは、私たちの奨励前の費用の純投資収入が1.875%のハードル料率を超えない限り、何の奨励費用も受けない。任意の財政四半期において、マネージャーは、任意の財政四半期に2.344%を超える場合、報酬前費用純投資収入の100.0%(ある場合)を得るが、2.344%以下である。四半期ごとのしきい値金利には累積金額 がないため、後続四半期が四半期敷居金利 を下回っていれば、前に支払った金額を取り戻すことはなく、前の数四半期が四半期敷居金利を下回っていれば、支払いを遅延させることはない。

 

報酬費用の第2部分はbrによって決定され，各財政年度終了時(または管理契約終了時)に借金形式で支払われる20.0当社の2010年5月31日から会計年度終了までの累計実現資本利益、すなわちポートフォリオにおける各投資の実現資本損失と未実現資本減価償却の純額は、以前に支払われた任意の資本利益インセンティブ費用の総額を差し引く。重要なのは、奨励費用の資本利益部分は、2010年5月31日からの達成された収益と達成された損失と未実現損失に基づいている。したがって，奨励費用の資本収益部分を計算する際には，その時間までに発生した実現損失や未実現損失は考慮されず，社長は獲得する権利がある20.02010年5月31日以降に発生した奨励費用資本収益の割合。 また、“奨励費用資本収益”計算については、2010年5月31日現在の私たちが投資した実現済み損益のコストベースを計算すると、このような投資の公正価値に等しい。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は発生しました4.9百万ドルとドル4.3それぞれ100万ポンドの基地管理費を徴収する。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間に会社が生まれた3.3百万ドルとドル2.3奨励前に関する奨励費用はそれぞれ百万ポンド 純投資収入である。会社は2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、費用 (収益)($1.0)と($0.8)資本利益に関する奨励費用。

 

当社は2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間に発生しました14.3百万ドルとドル12.2それぞれ100万ポンドの基地管理費を徴収する。会社は2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間に生まれた9.8百万ドルとドル3.9奨励前に関する奨励費用はそれぞれ百万ポンド 純投資収入である。会社は2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間、費用 (収益)($5.0)と($3.7)資本利益に関する奨励費用。

 

85

 

 

計算すべき項目は、この期間の実現済み資本収益と未実現資本収益を用いて計算される。資本利益に関する実際の奨励費用は、財政年度終了時に確定し、支払い を滞納し、その期間の実現された資本利益のみを含む。2023年11月30日現在、基本管理費用は$と計算されます4.9100万ドルの報酬は$に計算されます3.3添付の合併貸借対照表で対応する基本管理費と奨励費用 を計上する。2023年2月28日現在、基本管理費は$と計上されています4.3100万ドル奨励費用は$と計算されます7.9添付されている 合併貸借対照表に支払うべき基本管理費と奨励費用を計上する。

 

管理協定

 

二零一零年七月三十日に、当社は管理人と別の管理協定(“管理協定”)を締結し、この合意に基づき、管理人は当社の管理人として、日常運営に必要な施設及び行政サービスを当社に提供することに同意し、当社を代表して当社に当該等の協力を提供しなければならないポートフォリオ会社に管理協力を提供しなければならない。管理協定の初期期限は発効日から2年であり，その後1年 を継続するには当社取締役会及び/又は当社株主の承認が必要である。本契約によると、当社が支払うべきまたは精算可能な費用の上限は#ドルです1.0“管理協定”の最初の2年間の期間と後続の更新費用は100万ドルです。最近、会社の取締役会は2023年7月6日に“管理協定”の更新を許可し、継続期間は1年であり、その後、会社の支払いや精算費用の上限を#ドルから10ドルに引き上げた3.275百万ドルから百万ドルまで4.3百万ドル、2023年8月1日に施行されます。

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は確認します1.1百万ドルとドル0.8管理費用は，簿記，記録保存，会社に提供する他の行政サービス，および会社の分配可能部分賃貸料と その他の間接費用にそれぞれ関連している。2023年11月30日及び2022年11月30日まで9ヶ月間、当社は確認します2.8百万 と$2.3管理費用は，それぞれ当社に提供する簿記，記録，その他の行政サービスに関係しており，当社は賃貸料の一部とその他の間接費用に関する支出を分配すべきである。2023年11月30日と2023年2月28日まで、ドル0.4百万ドルとドル0.0011000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，

 

サラトガCLO

 

2018年12月14日、当社は2013-1年度リセットCLOチケットの3回目の再融資と発行を完了しました。その他の事項を除いて，今回の再融資はサラトガCLO再投資期間を2021年1月に延長し，法定期限を2030年1月に延長した。また、再融資の一部としてサラトガCLOも$から300100万ドルの資産から約100万ドルに増加しました500百万ドルです。

 

2018年12月14日の3回目の再融資と2013-1リセットCLOチケットの発行に伴い、当社はサラトガCLOから報酬管理費 を得る権利がなくなりました。以上の情報については、注釈4を参照されたい。

 

86

 

 

2021年2月26日、会社はサラトガCLOの4回目の再融資を完了した。今回の再融資はサラトガCLO再投資期間を2024年4月，法定満期日を2033年4月に延長し，非償還期間を2022年2月に延長した。また、再融資の一部としてサラトガCLOは$から500100万ドルの資産から約100万ドルに増加しました650百万ドルです。今回の再融資とアップグレードの一部として、 社は$を追加投資しました14.0サラトガCLOの新たに発行されたすべての二次手形で100万ドルを購入し$を購入しました17.9額面で計算したF−R−3類債券元金総額は百万 である。同時に既存の$は2.5100万ドルF-R-2種類の手形$7.5 100万枚のG-R-2級手形と$25.0100万CLO 2013-1号倉庫2のローンを返済しました。同社は$も支払いました2.6サラトガCLOを代表する再融資と規模拡大に関する取引コスト 百万ドルは，将来の株式分配から精算される。2021年11月30日現在、売掛金2.6百万は全額返済されます。

 

2021年8月9日、会社は既存のbr}$を交換しました17.9100万ドルF-R-3級手形8.5百万ドルF-1-R-3級手形とドル9.4百万額面F-2-R-3級手形。2021年8月11日、会社はそのF-1-R-3級手形を第三者に売却し、損失を達成した$0.1百万ドルです。

 

2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間、当社が確認した管理費収入は0.8百万ドルとドル0.8100万ドルはサラトガCLOと関係があります

  

2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間、当社が確認した管理費収入は2.5百万ドルとドル2.5100万ドルはサラトガCLOと関係があります

 

当社は2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間、サラトガCLOを売買するいかなる投資もしていません。

 

SLF合弁企業

 

2021年10月26日、当社はTJHAと有限責任会社協定を締結し、SLF合弁企業を共同管理した。SLF合弁企業は債務担保債券、融資、手形、その他の債務ツールの債務または株式に投資する合弁企業である。

 

2022年10月28日、SLF 2022はドルを発行した402.1合弁CLO信託により発行された2022年合弁CLO手形は100万 に達した。2022年合営CLO手形は合営会社の契約に基づいて発行され、受託者が代行して発行されます。

  

2023年11月30日現在、SLF合弁会社における会社の投資公正価値は$25.4百万ドル、#ドルの無担保ローンを含めて17.6百万ドル会員権は$7.8百万ドルです。2023年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社は0.4百万ドルとドル1.3SLF合弁企業に関する利息収入はそれぞれ100万ドルで、このうち#ドル0.22023年11月30日現在、100万ドルが受取利息に計上されている。2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、同社の0.1百万ドルとドル0.1それぞれSLF合弁企業に関する利息収入であり、ここで#0.02022年11月30日現在、百万ドルが受取利息に計上されている。2023年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社は1.3百万ドルとbr}$4.7それぞれSLF合弁企業に関する配当収入である。2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社はbrドルを持っています0.0百万ドルとドル0.0それぞれSLF合弁企業に関する配当収入である。

 

合弁CLO信託取引の一部として、会社 が購入しました87.50額面$のSLF 2022年に発行されたEクラス手形のパーセンテージ12.25百万ドルです。

 

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付記8.借金

 

信用手配

 

BDCとして、私たちは1940法案で定義された私たちの資産カバー率がレバーを施行した後に少なくとも200%に等しいか、または1940法案のいくつかの要求が満たされた場合にのみ、レバーの使用を許可する。2018年4月16日、2018年3月23日に法律となる“小企業信用獲得性法案”に署名する許可の下、我々の取締役会は、我々の取締役の大多数(1940年法案第2(A)(19)節で定義されたように)、最低資産br}カバー比率を承認した150%です。♪the the the150資産カバー率は2019年4月16日に施行された。私たちがいつでも使用するレバーの量は私たちが任意の借入金を提案する時の市場と他の要素の評価にかかっている。私たちの資産カバー率は、1940年法案の定義によると159.32023年11月30日までの割合と165.92023年2月28日まで。

 

2007年4月11日に私たちは100.0百万 循環証券化信用手配(“循環ローン”)。2007年5月1日に私たちは25.7百万定期証券化信用手配(“定期手配”及び循環手配と一緒に“手配”と呼ぶ)は、成約時にすでにすべて抽出した。2007年12月、私たちは循環ローンの下の引き出しを使って定期ローンを返済することで、ローンを合併します。 金融資産価格の全般的な下落により、私たちのポートフォリオ価値にマイナスの影響を与えたため、2009年1月14日から発効した循環融資の循環期を終了し、2年間の償却期間を開始し、その間、担保のすべての元本収益を未返済借金の返済に使用した。私たちの総資産の大部分は循環融資メカニズムの下で担保されており、この融資メカニズムの下での私たちの債務を保証している。循環融資によると、資金はある貸手から借入されているか、商業手形金利と当方の貸手の最優遇金利に4.00%と2.00%の違約金利の両方の中で大きい者は月ごとに利息を支払うか、あるいは、商業手形市場が利用できない場合は、現行LIBOR金利と当方の貸手の最優遇金利プラス6.00%と3.00%のうちの大きな者が利息を支払う。

 

2010年7月30日、私たちはbr(I)株式購入取引の純収益と(Ii)ドル項目で利用可能な資金の一部を使用しました45.0百万優先保証循環信用 とマディソン資本融資有限責任会社(“マディソン信用手配”)はそれぞれの場合、循環融資項目の下で返済されていないすべての元金 と計算すべき利息(違約利息を含む)を支払う。したがって，循環施設はこれにより を終了する.SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPが保有する資産を除いて，我々のほとんどの総資産はマディソン信用配置下で質権を手配し，この項での義務を保証する.

 

2021年10月4日、マディソン信用手配のすべての未返済金が返済され、マディソン信用手配は中止された。マディソン信用ローンの返済と終了により債務返済が達成された#ドル0.8百万ドルです。

 

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Encina信用手配

 

2021年10月4日、当社は1ドルについて信用及び保証協定(“信用協定”)を締結した50.0貸金人の百万優先保証循環信用手配 と、SIF IIが持っている融資によって支持され、Encina信用手配に質抵当される。Encina信用手配の条項は最低引き出し金額を$と要求します12.5締め切り後の6ヶ月以内に百万ドルに達し、これは を$に増加させた25.0百万か50その後いつでも発効される約束額の%です。Encina信用手配による前払い 最初はLIBORプラスコードに等しい変動年利率で利息を計算します4.0LIBORの下限は%です0.75%は、貸手および当社が代替基準金利を選択することに関する慣行条項 です

 

2023年1月27日 他の事項を除いて、私たちは信用協定の最初の修正案に署名した

 

  ● Encinaの信用メカニズムでの借金を最大5，000万ドルから最大6，500万ドルに増加させた

 

  ● 信用協定の下で利息を計算するための基準金利をロンドン銀行の同業解体から期限SOFRに変更し、期限は一ヶ月で、0.10%の信用利差調整を加えた

 

  ● 適用される借入金有効保証金金利を4.00%から4.25%に引き上げる

 

  ● 循環期間を2024年10月4日から2026年1月27日に延長した

 

  ● 借り手が1回または複数回の増加を要求することができるエンシナ信用メカニズムで利用可能な借金の期限を2023年10月4日から2025年1月27日に延長し、エンシナ融資メカニズムによる利用可能な借入の最高限度額を7500万ドルから1.5億ドルに増加させる

 

  ● 適格担保ローンの資格基準を改正し、債務者または関連保証人が関与する可能性のある業界を除外する

 

  ● 通知要求に応じて、借り手が、クレジットプロトコルによって定義されたように、任意の適用可能な承諾終了日の延長を要求することを可能にするために、クレジット協定によって定義されたように、承諾終了日の延長を要求することを可能にする条項を修正する。

 

Encinaクレジット融資条項によって支払われるべき任意の費用または他の金額 を除いて、毎年1ドルの行政代理費に相当する0.1百万ドルは全額月賦で支払います。

 

2023年11月30日と2023年2月28日までに$35.0百万ドルとドル32.5Encina信用メカニズムの下で百万ドルの未返済借金。適用期間内に、会社は信用協定のすべての制限と要求を遵守する。融資コストは$2.0000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、ドルを記録しました0.9百万ドルとドル0.6Encina信用手配に関連する利息支出はそれぞれ100万ユーロであり、その中には承諾費と行政代理費が含まれている。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間にbr}$を記録した0.1百万ドルとドル0.1Encina信用手配に関連する繰延融資コストはそれぞれ100万ドルである。繰延融資コストの利息支出と償却 は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日までの3ヶ月以内に、Encinaクレジットが未返済借金を手配した加重平均金利は9.79%Encinaクレジットは、借金を返済していない平均ドルを#ドルに設定しています35.0百万ドルです。

 

89

 

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間、ドルを記録しました3.0百万ドルとドル1.2Encina信用手配に関連する利息支出はそれぞれ100万ユーロであり、その中には承諾費と行政代理費が含まれている。2023年11月30日と2022年11月30日までの9カ月間にbr}$を記録した0.3百万ドルとドル0.3Encina信用手配に関連する繰延融資コストはそれぞれ100万ドルである。繰延融資コストの利息支出と償却 は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日までの9ヶ月間、Encinaクレジットが未返済の借金を手配した加重平均金利は9.62%Encinaクレジットは、借金を返済していない平均ドルを#ドルに設定しています38.9百万ドルです。

 

Encina信用スケジュールは、業界集中度、資産規模、加重平均寿命、貨幣額面、担保利息の制限など、借入資金をどのように使用するかの制限を含む。Encinaクレジット手配には、ポートフォリオの業績に関連するいくつかの要求も含まれており、この要求に違反することは、さらなる前払いが制限される可能性があり、場合によっては、融資者が不足した金額の返済速度を加速させることができるように、約束違反を引き起こす可能性があるEncinaクレジット融資の利用可能性は、適用可能なプリペイド金利(ローン資産のタイプに応じて、プリペイド金利が額面または公正価値の50.0%~75.0%から異なる) および借金基準の一部であるいくつかの“適格”ローン資産の価値を含む借入金基準の計算に依存する。資金は現行1カ月のSOFR金利の大きな値 に4.25%の適用有効保証金で借り入れることができる。また、会社はEncinaクレジット融資の未使用金額について融資者に毎年0.75%の承諾料を支払う(前払金の未返済と総承諾額の比率が50%以上であれば0.50%である)。

 

Encinaの信用手配での私たちの借金ベースは$です86.4Encinaの信用スケジュールの上限$の百万ドルに制限されています65.02023年11月30日は100万人。借入基数を決定するために、大多数の資産に、米国証券取引委員会に提出された最新のForm 10−K年次報告またはForm 10−Q四半期報告に記載された価値を割り当てる。したがって，2023年11月30日の借入基数は，2023年8月31日までの四半期報告における 10−Q表の推定値に依存する。ここでForm 10−Q四半期報告を米国証券取引委員会に提出すると，本四半期報告で提供されるForm 10−Q推定値は借入基数に格納されない

 

SBA債務

 

同社の完全子会社SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LPはそれぞれ2012年3月28日、2019年8月14日、2022年9月29日にSBAからSBICライセンス を取得した。SBIC LPのライセンスは最大$を提供します150.0SBA債券の形態では追加の長期資本が提供され、SBIC II LPおよびSBIC III LPのSBICライセンスは最大$を提供する175.0一人百万ドルです。現在のSBIC法規によると、2つ以上の共通制御されているSBICについては、SBAが発行する未償還債券の最高額は$を超えてはならない350.0すべての債券がSBAに償還されたため、SBIC LPの許可証は2024年1月3日に提出され、当社はSBIC LPのすべての未分配資本 を得ることができるようになった。

 

SBICは条件に合った小規模企業への私募株式資本の流れを刺激することを目的としている。小企業管理局の規定によると、SBICは条件を満たす小企業に融資を行い、小企業の株式証券に投資することができる。現在の小企業管理局の規定によると、条件を満たす小企業は有形純資産を含めて$を超えない24.0百万ドル、平均年間全額納税純収入は#ドル以下です8.0最近の二つの財政年度で百万ドルです。またSBICは25.0小企業管理局の定義に従って、その投資活動の%を“小企業”に割り当てる。小さな企業は有形純資産が$を超えない6.0百万ドル、年平均全額納税純収入は$ を超えません2.0最近の二つの財政年度の収入は100万ドルだ。SBA法規はまた、企業のある業界に依存し、従業員数や総売上高などの要素に基づいて資格を決定する代替規模標準基準を提供している。SBAの規定によると、SBICは小企業に長期ローンを発行し、このような企業の株式証券に投資し、コンサルティングとコンサルティングサービスを提供することができる。

 

当社が全資所有するSBIC子会社 は、SBICごとの規制資本(通常はそれぞれのSBICに近い株)に応じてSBAから資金を借り入れることができる。SBIC子会社は、SBAの定期審査、およびいくつかの最低財務比率および他の契約を維持する要求を含むが、通常の規制要件を遵守しなければならない。SBICライセンスを受信すると、SBIC子会社がSBA保証の債券融資を受けることは保証されず、SBIC子会社がSBA法規および政策を遵守するか否かに依存する。SBIC子会社を清算し、又はSBAが違約事件が発生した場合、SBIC子会社が発行したSBA担保債券に基づいてその救済措置を行使する場合、債権者であるSBAは、各SBIC子会社の資産に対して会社株主及び債券保有者に対するより高い債権を有することになる。

 

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当社は米国証券取引委員会の免除を受け、当社は小企業管理局が保証する国泰保険付属会社の債務を1940年法令で規定されている資産カバー範囲テストの優先証券定義から除外することを許可した。これにより，会社は資産カバー範囲の要求に柔軟性を増加させ，最大$の借入を許可した350.0この免除救済がない場合よりも100万ドル多くなるだろう。

 

SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPの持分資本総額は2023年11月30日現在$である75.0百万、$87.5百万ドルとドル66.7100万ドルと300万ドルです205.0総返済されていないSBA保証債券は100万ドルで、その中で0.0SBIC LPが持っている百万ドル$175.0SBIC II LPが持っている百万ドルとbr}$30.0SBIC III LPに百万ドル持っています。

 

以上のように，2023年11月30日までに ドルがある205.0未償還のSBA債券は、2023年2月28日現在、202.0何百万ものSBA未償還債券。 SBA債券の未返済金額の帳簿価値はその公正価値に近く、この公正価値は滝分析に基づいて、 担保カバーが十分であることを示し、公正価値レベル中の3級負債に分類される。SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPが発行するSBA債券に関する500万ドル，600万ドル，40万ドルの融資コストは資本化されており，承諾期間と引き出し期間内に償却される。2023年11月30日までの9カ月間、当社はSBIC LPで2，700万ドルの小型企業管理局債券を返済し、繰延債務融資コストの加速による損失10万ドルを実現した。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、当社はそれぞれ160万ドルと170万ドルのSBA債券に関する利息支出を記録しました。br}は2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、当社はそれぞれ30万ドルと20万ドルのSBA債券に関する繰延融資コストの償却を記録しました。利息支出と繰延融資コスト償却 は合併経営報告書の中で利息と債務融資費用とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間、小規模企業管理局の未償還債券の加重平均金利は3.25%和2.86%、 。SBA未償還債券の平均ドル額は，2023年11月30日と2022年11月30日までの3カ月間で$ であった200.4百万ドルとドル242.7それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました4.6百万ドルとドル4.6それぞれ小規模企業管理局債券に関する利息支出。 2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は記録した0.7百万ドルとドル0.7SBA債券に関連する繰延融資コストはそれぞれ100万ドルを償却した。利息支出と繰延融資コスト償却 は合併経営報告書の中で利息と債務融資費用とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間、小規模企業管理局の未償還債券の加重平均金利は3.01%和2.74%、 。SBA未償還債券の平均ドル額は，2023年11月30日と2022年11月30日までの9カ月間で$ であった201.7百万ドルとドル226.5それぞれ100万ドルです

 

備考

 

6.25%2025年債

 

2018年8月28日約130万ドルの引受手数料を差し引くと，同社は元金総額4，000万ドル ，元金総額6.25%の2025年満期債券(“6.25%2025債券”)を発行し，純収益は3870万ドル であった。発行によるコストは約30万ドル。今回の発行には、引受業者が30日間で500万ドルの元金総額6.25%を追加購入する2025年債の選択権を十分に行使することが含まれている。当社の投資目標および戦略によると、初回発売で得られた純額は一般企業用途に使用されています。6.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストは資本化され、6.25%2025年債券期間内に償却される。

 

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2019年2月5日、会社は $を追加発行しました20.06.2519.2引受手数料を差し引いて約$後の百万ドル0.6百万ドル、割引は$0.2百万ドルです引受業者の選択権を全面的に行使することを含めて初めて発行され、30日間で元金総額6.25%の債券250万元を追加購入した。追加発行された6.25%2025年利債券は既存6.25%2025年利債券と契約で単一系列 に処理され、その条項は既存6.25%2025年利債券と同じである。当社の投資目標と戦略によると、今回の発行で得られた純額は一般企業用途に使用されている。6.25%2025年債券に関する融資コストと割引100万ドルは資本化されており、6.25%2025年債券期間内に償却されている。

 

60.06.25%2025備考。♪the the the6.25%2025手形はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAF”であり、2021年8月31日にすべて償還されて退市しました。したがって、市場見積もりで評価するのは不公平であり、公正な価値でもない。この金の返済6.25%2025チケットにより、債務の償還損失が発生しました1.5百万ドルです

 

 

2020年6月24日に会社はドルを発行しました37.5元金総額は百万 7.252025年に満期となる固定金利手形の割合(“7.2536.3100万 引受手数料約$を差し引く1.2百万ドルです。募集コストは約$である0.3百万ドルです2020年7月6日、引受業者は選択権を全面的に行使し、元金総額562.5万ドルの7.25%2025年債を追加購入した。約20万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は540万ドル。会社の投資目標や戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられている。7.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストが資本化され、7.25%2025年債券の期限 内で償却される。

 

2022年7月14日会社はドルを償還しました43.1発行済みと未返済の元金総額は百万 7.25%2025備考。♪the the the7.25%2025手形はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAK”であり、2022年7月14日にすべて償還されて退市しました。したがって、それは市場オファーの公正価値に適合せず、公正価値レベルにも達していない。この金の返済7.251.0百万ドルです。

 

*当社は2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間、ドルを記録しました0.0百万ドルとドル0.0百万ドル利息支出ドル0.0百万ドルとbr}$0.0以下の項目に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する7.25%2025備考。繰延融資コストの利息支出と償却 は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、7.25%未償還債券の平均額面は$0.0百万 と$0.0それぞれ100万人

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました0.0百万ドルとドル1.2百万ドル利息支出ドル0.0百万ドルとドル0.1以下の項目に関連する繰延融資コストの償却7.25%2025備考。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間で7.252025年の未償還手形総額$0.0百万ドルとドル18.0それぞれ 百万である

 

7.75%2025年債

 

2020年7月9日に会社はドルを発行しました5.0元金総額は百万 7.752025年に満期となる固定金利手形の割合(“7.75%2025チケット“)、純収益は$4.8100万 引受手数料約$を差し引く0.2百万ドルです。募集コストは約$である0.1百万ドルです利息7.75分の2025年債券は、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は7.75厘。このロットの金利が7.75%の2025年期債券は2025年7月9日に満期になり、任意の時間あるいは時々当社の選択権ですべてまたは一部の債券を償還することができるが、返済日に費用を徴収しなければならない。当社の投資目標および戦略によると、初回発売で得られた純額は一般企業用途に使用されています。融資コストは$0.37.75%2025年債に関連する100万ドル債は資本化されており、7.75%2025年債の期限内に償却される。

 

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2023年11月30日現在、未償還債券総額は7.75%2025ドル5.0百万ドルです。年利7.75%の2025年期債券は発売されておらず、額面価値は$25.00メモを一枚ずつ。額面7.75%の2025年期未返済手形の帳簿価値は1ドルです4.9百万ドル、これは市場収益率分析に基づいており、公正価値階層構造における3級負債に分類される。2023年2月28日現在、額面7.75%の2025年債券の帳簿金額と公正価値は5.0百万ドルとドル4.9それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました0.1百万ドルとドル0.1百万ドル利息支出ドル0.01百万ドルとドル0.017.75%2025年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間の未償還債券の平均額面は7.75%2025年債券5.0百万ドルとドル5.0それぞれ百万 である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました0.3百万ドルとドル0.3百万ドル利息支出ドル0.04百万ドルとドル0.047.75%2025年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間の未償還債券の平均額面は7.75%2025年債券5.0百万ドルとドル5.0それぞれ百万 である.

 

6.25%2027年債

 

2020年12月29日に会社はドルを発行しました5.0 元金総額は6.252027年満期の固定金利債券(6.25%2027年債)。発行コスト は約$0.11000万ドルです2027年に発行された6.25%債券の利息は季節ごとに支払い、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、年利率は6.25%となる。年利6.25%の債券は2027年12月29日に満期となり、2024年12月29日またはその後に会社の選択権に応じて任意の時間または時々に全部または一部の債券を償還することができる。会社の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益 は一般企業用途に使用されています。 融資コストは$0.16.25%2027年債に関連する100万ユーロが資本化され、債券期限内に償却される。

 

2021年1月28日、会社は追加発行 $を発行した10.02027年に発行された6.25分の債券元金総額は100万元、収益純額は$9.7引受手数料を差し引いて約$後の百万ドル0.3百万元(“追加6.25分の2027年債”)。募集コストは約$である0.1追加の6.25%2027号債券と既存の6.25%2027号債券は単一系列とみなされ、既存の6.25%2027号債券と同じbr}条項を有する。債権率は6.25厘で、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日の配当で、年利は6.25厘だった。2027年1月28日に満期となり、2023年1月28日から満期となる6.25%債券は、当社が任意の時間に選択し、または時々全部または一部の債券を償還することができる。会社の投資目標や戦略に基づき、発売された純額 は一般企業用途に使用されている。融資コストは$0.46.25%2027年債券に関する百万 は資本化され、6.25%2027年債券期間内に償却される。6.25%2027年手形 未発売、額面価値$25.00メモを一枚ずつ。

 

2023年11月30日現在、未償還債券総額は6.25%2027ドル15.0百万ドルです。年利6.25%の2027年期債券は発売されておらず、額面価値は$25.00メモを一枚ずつ。額面6.25%の2027年期未償還債券の帳簿価値は1ドルである14.0百万ドル、これは市場収益率分析に基づいて、公正価値階層構造における3級負債に分類される。2023年2月28日現在、額面6.25%の2027年債券の帳簿価値と公正価値は$15.0百万ドルとドル13.7それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました0.2百万ドルとドル0.2百万ドル利息支出ドル0.02百万ドルとドル0.026.25%2027年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間の未償還債券の平均額面は6.25%2027年債券15.0百万ドルとドル15.0それぞれ百万 である.

 

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2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました0.7百万ドルとドル0.7百万ドル利息支出ドル0.05百万ドルとドル0.056.25%2027年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間の未償還債券の平均額面は6.25%2027年債券15.0百万ドルとドル15.0それぞれ百万 である.

 

4.375%2026年債

 

2021年3月10日に会社はドルを発行しました50.0元金総額は百万 4.3752026年満期の固定金利債券パーセンテージ(“2026年債券”)、純収益は$49.0100万 引受手数料約$を差し引く1.0百万ドルです。募集コストは約$である0.34.375厘2026年債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ2月28日と8月28日に支払い、金利は4.375毎年の割合ですこの額面4.375分の債券は2026年2月28日に満期になり、2025年11月28日以降の任意の時間に額面 に“全体”プレミアムを加えて全部或いは一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。当社の投資目標および戦略によると、初回発売で得られた純額は一般企業用途に使用されています。融資コストは$1.32026年に発行された4.375%債券に関連する300万ユーロ債券が資本化され、2026年に発行された4.375%債券の期限内に償却される。

 

2021年7月15日、会社は追加発行 $を発行した125.02026年に発行された4.375分の債券の元金総額(“追加発行の4.375厘2026年債”)の元金総額は約$ 123.8百万は以下の公開発行価格に基づいています101.00貸切手数料$を差し引くと、追加発行の4.375%2026年債券元金総額の百分率 2.5百万ドルです発行コストは約20万ドルです。追加の4.375%2026年債券と契約下の既存の4.375%2026年債は単一系列とみなされ、既存の4.375%2026年債券と同じ 条項を有する。発行された純額は、2025年に満期となったすべての未償還6.25%固定金利手形の償還に用いられ、会社の投資目標や戦略に応じて一般企業用途に使用される。融資コストは$2.7百万元は資本化され、追加発行された4.375分の2026年債の年間内償却が行われている。

 

2023年11月30日現在の未償還債券総額は$4.375175.0百万ドルです。2026年に発行された4.375分の債券は発売されておらず、発行された最低額面は$2,000$の整数 倍1,000この数字を超えています。額面4.375分の2026年未償還債券の帳簿価値は160.4百万ドル， これは市場収益分析に基づいており，公正価値階層における3級負債に分類される.2023年2月28日現在、4.375%2026年債券の帳簿金額と公正価値は$175.0百万ドルとドル156.1それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました1.9百万ドルとドル1.9利息はそれぞれ百万ドルです0.1百万ドルとドル0.2繰延融資コストの償却とドルの削減0.08百万ドルとドル0.072026年満期の4.375分のプレミアム をそれぞれ償却する(4.375分の2026年債の追加発行を含む)。利息支出、繰延融資コストの償却と手形発行プレミアム償却は、総合経営報告書の中で利息と債務融資費用とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間の未償還債券の平均額面は4.375175.0百万ドルとドル175.0それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました5.7百万ドルとドル5.7利息はそれぞれ百万ドルです0.4百万ドルとドル0.60.2百万ドルとドル0.22026年満期の4.375分のプレミアム をそれぞれ償却する(4.375分の2026年債の追加発行を含む)。利息支出、繰延融資コストの償却と手形発行プレミアム償却は、総合経営報告書の中で利息と債務融資費用とされている。2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、4.375厘2026年未償還債券の平均額面はそれぞれ1.75億元及び1.75億元であった。

 

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4.35%2027年債

 

2022年1月19日に会社はドルを発行しました75.0 元金総額は4.352027年満期の固定金利債券パーセンテージ(“2027年債券金利4.35%”)、純収益は$73.0 百万は，以下の公開発行価格に基づく99.317引受手数料約$を差し引くと、2027年に発行された4.35%債券元金総額のパーセンテージ1.5百万ドルです。募集コストは約$である0.31000万ドルです金利4.35%の2027年債は半年ごとに利息を支払い、それぞれ2月28日と8月28日に支払い、年利率は4.35%である。年利4.35%の2027年期債券は2027年2月28日に満期になり、2026年11月28日までに額面に“全体”を加えて全部または一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。当社の投資目標および戦略によると、初回発売で得られた純額は一般会社用途に使用されています。融資コストは$1.84.35%2027年債に関連する400万ユーロが資本化され、4.35%2027年債の期限内に償却される。

 

2023年11月30日現在の未償還債券総額は4.35%2027ドル75.0百万ドルです。金利4.35%の2027年期債券は記載されていない。額面4.35分の2027年期未返済債券の帳簿価値は66.2百万ドル、これは市場収益率分析に基づいており、公正価値階層構造における3級負債に分類される。2023年2月28日現在、額面4.35%の2027年債の帳簿金額と公正価値は75.0百万ドルとドル64.5それぞれ 百万である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました0.8百万ドルとドル0.8利息はそれぞれ百万ドルです0.1百万ドルとドル0.1繰延財務コストのために百万ドルとドルを償却する0.02百万ドルとドル0.02それぞれ4.35%2027年債の割引償却百万ドル。利息支出及び繰延融資コストの償却は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出としている。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間の2027年未償還債券の平均額面は4.35%である75.0百万ドルとドル75.0それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました2.4百万ドルとドル2.4利息はそれぞれ百万ドルです0.3百万ドルとドル0.3繰延財務コストのために百万ドルとドルを償却する0.08百万ドルとドル0.07それぞれ4.35%2027年債の割引償却百万ドル。利息支出及び繰延融資コストの償却は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出としている。2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間の4.35%2027年未償還債券の平均額面は$75.0百万ドルとドル75.0それぞれ100万ドルです

 

6.00%2027年債

 

2022年4月27日、同社はドルを発行した87.5元金総額6.00%の2027年満期の固定金利債券(“2027年債”)は，元金総額600%，純収益$である84.8100万 引受手数料約$を差し引く2.7百万ドルです。募集コストは約$である0.1百万ドルです。2022年5月10日、引受業者は追加ドルを購入する選択権を行使した10.0元金合計百万ドル 6.00%2027チケットです。同社の純収益は#ドルだ9.7引受手数料を差し引いて約1，000万ドル0.3百万。 2027年に発行された6.00分の債券の利息は季節配当で、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日で、年利率は6.00%である。2027年4月30日満期、2024年4月27日から満期となる6.00%債券は、任意の時間に全部または部分的に償還することができ、または当社が時々償還することを選択することができる。当社の投資目標および戦略によると、初回発売で得られた純額は一般企業用途に使用されています。融資コストは$3.3百万ドルと6.00%2027手形は資本化され、期限内に償却されます6.00%2027チケットです。2027年に発行された6.00%の債券はニューヨーク証券取引所で看板取引され、取引コードは“SAT”、額面価値は$である25.00メモを一枚ずつ。

 

2022年8月15日、会社は追加で $を発行した8.02027年に発行された6.00%債券元金総額は百万元(6.00%2027手形“)、純収益は $7.8百万は以下の公開発行価格に基づいています97.80元金の総額の割合は6.00%2027チケットです。追加サービス によるコストは約$である0.2百万ドルです。追加6.00%2027号債券と既存の6.00%2027号債券とは単一系列とみなされ、既存の6.00%2027号債券と同じ条項を有する。会社の投資目標や戦略に基づき、発売された純額 は一般企業用途に使用されている。追加融資コスト ドル0.36.00%2027年債に関連する100万ドル債は資本化されており、6.00%2027年債期限内に償却される。

 

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2023年11月30日現在、6.00%2027年債券の帳簿価値と公正価値はそれぞれ1.055億ドルと9940万ドルである。公開取引の6.00%2027年手形の公正価値は、計量日までの終値市場見積に基づいており、公正価値レベルの1級負債に分類される。2023年2月28日現在、6.00%2027年債券の帳簿金額と公正価値はそれぞれ1.055億ドルと1.04億ドルである。

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました1.6百万ドルとドル1.6利息はそれぞれ百万ドルです0.2百万ドルとドル0.2繰延財務コストのために百万ドルとドルを償却する0.01百万ドルとドル0.01それぞれ6.00%2027年債に関する割引償却百万ドルである。利息支出及び繰延融資コストの償却は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出としている。2023年11月30日および2022年11月30日までの3カ月間の未償還債券の平均額面は6.00%2027ドル105.5百万ドルとドル99.0それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間、ドルを記録しました4.7百万ドルとドル3.7利息はそれぞれ百万ドルです0.6百万ドルとドル0.4繰延財務コストの償却とドルのために0.03百万ドルとドル0.01それぞれ6.00%の2027年債に関する割引償却。利息支出および繰延融資コストの償却は、合併経営報告書の中で利息と債務融資費用とされている。2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間の6.00%2027年未償還債券の平均額面は$105.5百万ドルとドル82.5それぞれ100万ドルです

 

7.00%2025年債 

 

2022年9月8日、同社はドルを発行した12.0 元金総額は7.002025年満期の固定金利手形パーセンテージ(“2025年7.00%手形”)は、純収益は$11.6$保証割引を差し引いた100万ドル0.4百万ドルです。発生する追加発売コストは約$0.05 百万債権率7.00%の2025年債は、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払われ、年利率は7.00%である。2025年9月8日に満期、2024年9月8日から満期となる7.00%の債券は、当社が任意の時間にまたは時々償還することができます。当社の投資目標および戦略によると、初回発売で得られた純額は一般企業用途に使用されています。融資コストは$0.047.00%2025年債券に関連する100万ドル債券は資本化されており、7.00%2025年債券期間内に償却される。

 

2023年11月30日現在，7.00%2025年手形の帳簿金額は$12.0百万ドルです。金利7.00%の2025年債券は記載されていない。未償還の7.00%2025年手形の帳簿価値は公正価値$11.7百万ドル、これは市場収益率分析に基づいており、公正価値レベルの3級負債に分類される。2023年2月28日現在、7.00%2025年債券の帳簿金額と公正価値は$12.0百万ドルとドル11.5それぞれ百万， である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました0.2百万ドルとドル0.2利息はそれぞれ百万ドルです0.03百万ドルとドル0.0繰延財務コストのために百万ドルとドルを償却する0.03百万ドルとドル0.03それぞれ7.00%2025年債券に関する割引償却百万ドル。利息支出及び繰延融資コストの償却は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出としている。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間の7.00%2025年未償還債券の平均額面は$12.0百万ドルとドル11.1それぞれ100万ドルです

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました0.6百万ドルとドル0.2利息はそれぞれ百万ドルです0.09百万ドルとドル0.0繰延財務コストのために百万ドルとドルを償却する0.08百万ドルとドル0.03それぞれ7.00%2025年債券に関する割引償却百万ドル。利息支出及び繰延融資コストの償却は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出としている。2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間、7.00%2025年未償還債券の平均ドル金額は$12.0百万ドルとドル3.7それぞれ100万ドルです

 

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8.00%2027年債

 

2022年10月27日、同社はドルを発行した40.0当社が2027年に満期にした8.00%固利手形(“8.00%2027年手形”)元金総額は100万元、純収益は $38.7引受手数料を差し引いて約1，000万ドル1.3百万ドルです。募集コストは約$である0.2 百万2022年11月10日、引受業者は追加ドルを購入する選択権を行使した6.02027年に発行された8.00%債券の元金総額は百万元である。同社の純収益は#ドルだ5.8引受手数料約br}$を差し引いた百万ドル0.2百万ドルです2027年に発行された8.00%債券の利息は季節ごとに支払い、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、年利率は8.00%ですそれは.2027年10月31日に満期、2024年10月27日から満期となる8.00%の債券は、当社が任意の時間にまたは時々償還するか、または一部のbrを選択することができます。当社の投資目標および戦略によると、初回発売で得られた純額は一般企業用途に使用されています。融資コストは$1.78.00%2027年債に関連する100万ドル債券は資本化されており、8.00%2027年債期限内に償却される。2027年に発行された8.00%の債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAJ”、額面価値は$である25.00メモを一枚ずつ。

 

2023年11月30日現在，8.00%2027年債券の帳簿価値と公正価値は$である46.0百万ドルとドル46.6それぞれ100万ドルです上場取引の8.00%2027年債券の公正価値は、計量日までの終値市場見積に基づいており、公正価値レベルの1級負債に分類される。2023年2月28日現在、8.00%2027年債券の帳簿金額と公正価値は$46.0百万ドルとドル46.4それぞれ 百万である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました0.9百万ドルとドル0.3百万ドル利息支出ドル0.09百万ドルとドル0.038.00%2027年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間、8.00%2027年未償還債券の平均額面は$46.0百万ドルとドル16.9それぞれ百万， である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました2.8百万ドルとドル0.3百万ドル利息支出ドル0.3百万ドルとドル0.038.00%2027年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間、8.00%2027年未償還債券の平均額面は$46.0百万ドルとドル5.6それぞれ百万， である.

 

8.125%2027年債

 

2022年12月13日に会社はドルを発行しました52.5 元金総額は8.1252027年満期の固定金利債券パーセンテージ(“2027年債券”)、純収益は$50.8引受手数料約$を差し引く1.6百万ドルです。募集コストは約$である0.1百万。 2022年12月21日、引受業者はその選択権を全面的に行使し、元金総額790万ドルの2027年8.125センチ債券を追加購入した。約20万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は760万ドル。債権率は8.125厘で、2023年2月28日から、季節別配当は、それぞれ2023年2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利8.125厘であった。年利8.125の債券は2027年12月31日に満期になり、2024年12月13日に償還が開始され、当社が任意の時間にまたは時々全部または一部の債券を償還することを選択することができる。今回発行された純額 は，会社の投資目標と戦略に応じてミドルエンド市場会社への投資(我々のSBIC子会社による投資を含む)に用いられ，一般企業用途に用いられる。8.125%2027年債券に関する2，000，000ドルの融資コストは資本化されており、8.125%2027年債券期間内に償却される。2027年に発行された8.125%債券はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“SAY”、1額面は25ドル。

 

2023年11月30日現在、8.125%2027年債券の帳簿金額と公正価値は$60.4百万ドルとドル60.4それぞれ100万ドルです2027年に発行された8.125%債券の公正価値は、計量日までの終値市場見積に基づいて計算され、公正価値レベルの1級負債に分類される。2023年2月28日現在、8.125厘2027年債の帳簿金額および公正価値は60.4百万ドルとドル61.1それぞれ 百万である.

 

97

 

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました1.2百万ドルとドル0.0百万ドル利息支出ドル0.1百万ドルとドル0.08.125%2027年債券に関する繰延融資コスト償却はそれぞれ百万， であった。利息支出、割引償却と繰延融資コストは、合併経営報告書で利息と債務融資費用とされている。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間の8.125%2027年未返済手形の平均ドル金額は$60.4百万 と$0.0それぞれ百万ドルです。

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました3.7百万ドルとドル0.0百万ドル利息支出ドル0.3百万ドルとドル0.08.125%2027年債券に関する繰延融資コスト償却はそれぞれ百万， であった。利息支出、割引償却と繰延融資コストは、合併経営報告書で利息と債務融資費用とされている。2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間の8.125%2027年未償還債券の平均ドル額は$60.4百万 と$0.0それぞれ百万ドルです。

 

8.75%2024年債

 

2023年3月31日に会社はドルを発行しました10.0元金総額8.75%の2024年満期の固利債(“2024年債”)は，元金総額8.75%，純収益$である9.7百万 約$の保証割引を差し引く0.4百万ドルです。2023年5月1日、同社は1ドルを追加発行した10.02024年に発行された8.75分の債券の元金総額は100万元、純収益は$9.7約br}$引受割引を差し引いた百万ドル0.4百万ドルです。募集コストは約$である0.03百万ドルです2024年に発行された8.75%債券の利息は季節配当で、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に配当され、年利率は8.75%である。この利子率8.75%の債券は2024年3月31日に満了する。今回発行された純額 は，会社の投資目標と戦略および一般企業目的に応じてミドルエンド市場会社への投資(SBIC子会社による投資を含む) に用いられる。8.75%2024年債に関する70万ドルの融資コストと割引 は資本化されており、8.75%2024年債期間内に償却される。

 

2023年11月30日現在、未返済の8.75%2024年債総額は2000万ドル。利息8.75%の2024年債券は記載されていない。額面8.75分の2024年期未返済債券の帳簿価値は20.0百万ドル、これは市場収益率分析に基づいており、公正価値階層構造における3級負債に分類される。2023年2月28日現在、8.75%2024年債の帳簿金額と公正価値は$0.0百万ドルとドル0.0それぞれ 百万である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました0.4百万ドルとドル0.0利息はそれぞれ百万ドルです0.2百万ドルとドル0.0繰延財務コストのために百万ドルとドルを償却する0.2百万ドルとドル0.0それぞれ8.75%の2024年債に関する割引償却百万ドル。利息支出及び繰延融資コストの償却は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出としている。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間で、8.75%2024年未償還債券の平均ドル額は$20.0百万ドルとドル0.0それぞれ百万ドルです。

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました1.1百万ドルとドル0.0利息はそれぞれ百万ドルです0.5百万ドルとドル0.0繰延財務コストのために百万ドルとドルを償却する0.4百万ドルとドル0.0それぞれ8.75%の2024年債に関する割引償却百万ドル。利息支出及び繰延融資コストの償却は合併経営報告書の中で利息と債務融資支出としている。2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間の未償還債券の平均額面は8.75%2024年債16.7百万ドルとドル0.0それぞれ百万ドルです。

 

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8.50%2028年債

 

2023年4月14日、同社はドルを発行した50.0元金総額8.50%、2028年満期の固定金利債券(“2028年8.50%債券”)であり、純収益は#ドルである48.4100万 引受手数料約$を差し引く1.6百万ドルです。募集コストは約$である0.03百万ドルです。2023年4月26日、引受業者は追加ドル購入の選択権を十分に行使した7.5元金総額8.50%の2028年債。同社の純収益は#ドルだ7.3引受手数料を差し引いて約1，000万ドル0.2百万ドルです。8.50%の2028年債券の利息brは、2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に四半期ごとに支払い、年率は8.50%である。2028年4月15日に満期になり、2025年4月14日に開始された8.50%の2028年債券は、会社の選択に応じて任意の時間またはそれ以降に全部または一部を償還することができる。今回発行された純額はEncina信用手配項下の一部の未償還債務の返済に用いられ、会社の投資目標と戦略に基づいて、ミドルエンド市場会社(我々のSBIC子会社による投資を含む) に投資し、一般企業用途に使用する。融資コストは$2.0 8.50%2028年債券に関する100万ドルが資本化され、8.50%2028年債券期間内に償却される。2028年に発行された8.50%債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAZ”、額面価値は$25.00メモを一枚ずつ。

 

2023年11月30日現在、8.50%2028年債券の帳簿価値と公正価値は$57.5百万ドルとドル58.0それぞれ100万ドルです上場取引の8.50%2028年債券の公正価値は、計量日までの終値市場オファーに基づいており、公正価値レベルの1級負債に分類される。2023年2月28日現在、8.50%2028年債券の帳簿金額と公正価値は$0.0百万ドルとドル0.0それぞれ 百万である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの3ヶ月間、当社は収録しました1.2百万ドルとドル0.0百万ドル利息支出ドル0.1百万ドルとドル0.08.50%2028年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2023年11月30日および2022年11月30日までの3ヶ月間、8.50%2028年未償還債券の平均額面は$57.5百万ドルとドル0.0それぞれ百万 である.

 

2023年11月30日及び2022年11月30日までの9ヶ月間、当社は収録しました3.1百万ドルとドル0.0百万ドル利息支出ドル0.3百万ドルとドル0.08.50%2028年債券に関する繰延融資コストをそれぞれ償却する。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間の8.50%2028年未償還債券の平均額面は$47.8百万ドルとドル0.0それぞれ百万 である.

 

99

 

高級証券

(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)

 

クラス と年(1)(2)  合計 金額
突出
排除
国庫
証券(3)		   資産
カバー範囲
1台 (4)		   非自発的な
清算中
最初のオプション
1株当たり (5)		   平均値
市場
値
1株当たり (6)		 
   (単位：千) 
Encina Lending Finance，LLCとの信用手配                 
2024年度(2023年11月30日現在)  $35,000   $1,593    -    適用されない 
2023年度(2023年2月28日現在)  $32,500   $1,659    -    適用されない 
2022年度(2022年2月28日現在)  $12,500   $2,093    -    適用されない 
クレジット·マディソン資本融資(14)                    
2021年度(2021年2月28日現在)  $-   $3,471    -    適用されない 
2020年度(2020年2月29日現在)  $-   $6,071    -    適用されない 
2019年度(2019年2月28日現在)  $-   $2,345    -    適用されない 
2018年度(2018年2月28日現在)  $-   $2,930    -    適用されない 
2017年度(2017年2月28日現在)  $-   $2,710    -    適用されない 
2016年度(2016年2月29日現在)  $-   $3,025    -    適用されない 
2015年度(2015年2月28日現在)  $9,600   $3,117    -    適用されない 
2014年度(2014年2月28日現在)  $-   $3,348    -    適用されない 
2013年度(2013年2月28日現在)  $24,300   $5,421    -    適用されない 
2012年度(2012年2月29日現在)  $20,000   $5,834    -    適用されない 
2011年度(2011年2月28日現在)  $4,500   $20,077    -    適用されない 
2010年度(2010年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2009年度(2009年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2008年度(2008年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2007年度(2007年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
7.50%2020年満期債券(7)                    
2017年度(2017年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2016年度(2016年2月29日現在)  $61,793   $3,025    -   $25.24(8)
2015年度(2015年2月28日現在)  $48,300   $3,117    -   $25.46(8)
2014年度(2014年2月28日現在)  $48,300   $3,348    -   $25.18(8)
2013年度(2013年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2012年度(2012年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2011年度(2011年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2010年度(2010年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2009年度(2009年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2008年度(2008年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2007年度(2007年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
6.75%(br}2023年満期のチケット(9)                    
2020年度(2020年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2019年度(2019年2月28日現在)  $74,451   $2,345    -   $25.74(10)
2018年度(2018年2月28日現在)  $74,451   $2,930    -   $26.05(10)
2017年度(2017年2月28日現在)  $74,451   $2,710    -   $25.89(10)
8.75% 2024年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $20,000   $1,593    -   $25.00(12)
6.25%2025年有効手形(13)                    
2022年度(2022年2月28日現在)   -    -    -     は適用されない 
2021年度(2021年2月28日現在)  $60,000   $3,471    -   $24.24(11)
2020年度(2020年2月29日現在)  $60,000   $6,071    -   $25.75(11)
2019年度(2019年2月28日現在)  $60,000   $2,345    -   $24.97(11)
7.00% 2025年有効手形                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $12,000   $1,593    -   $25.00(12)
2023年度(2023年2月28日現在)  $12,000   $1,659    -   $25.00(12)
7.25%2025年満期のチケット(17)                    
2023年度(2023年2月28日現在)   -    -    -     は適用されない 
2022年度(2022年2月28日現在)  $43,125   $2,093    -   $25.46(11)
2021年度(2021年2月28日現在)  $43,125   $3,471    -   $25.77(11)
7.75%(br}2025年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $5,000   $1,593    -   $25.00(12)
2023年度(2023年2月28日現在)  $5,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在)  $5,000   $2,093    -   $25.00(12)
2021年度(2021年2月28日現在)  $5,000   $3,471    -   $25.00(12)
4.375% 2026年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $175,000   $1,593    -   $25.00(12)
2023年度(2023年2月28日現在)  $175,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在)  $175,000   $2,093    -   $25.00(12)
4.35% 2027年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $75,000   $1,593    -   $25.00(12)
2023年度(2023年2月28日現在)  $75,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在)  $75,000   $2,093    -   $25.00(12)
6.00% 2027年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $105,500   $1,593    -   $23.34(15)
2023年度(2023年2月28日現在)  $105,500   $1,659    -   $23.97(15)
6.25%(br}2027年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $15,000   $1,593    -   $25.00(12)
2023年度(2023年2月28日現在)  $15,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在)  $15,000   $2,093    -   $25.00(12)
2021年度(2021年2月28日現在)  $15,000   $3,471    -   $25.00(12)
8.00% 2027年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $46,000   $1,593    -   $24.93(15)
2023年度(2023年2月28日現在)  $46,000   $1,659    -   $25.08(15)
8.125% 2027年満期のチケット                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $60,375   $1,593    -   $24.97(15)
2023年度(2023年2月28日現在)  $60,375   $1,659    -   $25.10(15)
8.50% 2028年満期手形                    
2024年度(2023年11月30日現在)  $57,500   $1,593    -   $25.07(16)

100

 

 

 

(1)私たちは私たちの小企業管理局保証債券をこの表から除外しました。アメリカ証券取引委員会は私たちに救済を免除してくれたので、このような債券を優先証券の定義から除外することができます1501940年の法案によると、私たちは%資産カバー率を維持しなければならない。

  

(2)この表には，同社がこのようなクレジット融資未返済期間に異なる管理下にあるため，我々の前身実体GSC Investment Corp.がドイツ銀行の循環証券化信用 融資に関連する優先証券は含まれていない.

 

(3)期末未返済の優先証券の総金額を提出する。

 

(4)単位資産カバー率とは、我々の総資産から優先証券を代表しないすべての負債および債務を減算し、負債を代表する優先証券の総金額との比率である。単位資産カバー率は1ドルあたり $の金額で表される1,000債務は、総ベースで計算される。

 

(5)発行者が非自発的に清算する場合，そのカテゴリの高級証券は，そのレベルの低いどの証券よりも獲得する権利のある金額 を優先する.“-”は、米国証券取引委員会が特定のタイプの高級証券の情報の開示を明確に要求していないことを示している。

 

(6)公開取引が登録されていないので、信用手配には適用されない。

 

(7)2017年1月13日、当社は2020年手形を全額償還した。当社は2016年12月に完成した2023年手形発行で得られた純額の一部を使用し、2020年に発行された手形を全額償還する。

 

(8)ニューヨーク証券取引所の2020年期手形の1日平均取引価格に基づく。

 

(9)2019年12月21日と2020年2月7日に、会社はドルを償還します50.0百万ドルとドル24.45それぞれドルの元金総額 百万74.452023年に発行された未償還債券の元金総額は百万ドル。

 

(10)ニューヨーク証券取引所の2023年債の1日平均取引価格に基づく。

 

(11)ニューヨーク証券取引所の2025年債の1日平均取引価格に基づく。

 

(12)滝分析によると、十分な担保カバー範囲を示し、この未上場証券の帳簿価値はその公正価値に近い。

 

(13)2021年8月31日、会社はドルを償還します60.0発行および未返済の元金総額は百万元である6.25%2025備考。その会社は純収益の一部を使っている4.375%2026債券発売、2021年7月に償還完了6.25% 2025ノート全文。

 

(14)2021年10月4日、当社はマディソン信用手配下のすべての未返済金を返済し、マディソン信用手配に関連する信用協定は終了した。

 

(15)ニューヨーク証券取引所の2027年債の1日平均取引価格に基づく。

 

(16)ニューヨーク証券取引所の2028年債の1日平均取引価格に基づく。

 

(17)2022年7月14日会社はドルを償還しました43.1元金総額7.25%の2025年債を発行および未償還とした。

 

101

 

 

付記9.支払いの引受やその他の事項

 

契約義務

 

次の表は、2023年11月30日に債務やその他の契約義務を返済する支払い義務を示しています

 

   期限に応じて分割払いする 
長期債務債務  合計する   いいえ
1年		   1 - 3
年.年		   3 - 5
年.年		   超過
5年間		 
           (ドル単位：千ドル)         
Encina信用手配  $35,000   $
-
   $35,000   $
-
   $
-
 
小規模企業管理局債券   205,000    
-
    
-
    
-
    205,000 
8.75%2024年債   20,000    20,000    
-
    
-
    
-
 
7.00%2025年債   12,000    
-
    12,000    
-
    
-
 
7.75%2025年債   5,000    
-
    5,000    
-
    
-
 
4.375%2026年債   175,000    
-
    175,000    
-
    
-
 
4.35%2027年債   75,000    
-
    
-
    75,000    
-
 
6.00%2027年債   105,500    
-
    
-
    105,500    
-
 
6.25%2027年債   15,000    
-
    
-
    15,000    
-
 
8.00%2027年債   46,000    
-
    
-
    46,000    
-
 
8.125%2027年債   60,375    
-
    
-
    60,375    
-
 
8.50%2028年債   57,500    
-
    
-
    57,500    
-
 
長期債務総額  $811,375   $20,000   $227,000   $359,375   $205,000 

 

表外手配

 

2023年11月30日と2023年2月28日まで、会社の表外手配には128.4百万ドルとドル108.8そのポートフォリオ会社に債務融資を提供するか、あるいは有限組合企業の権益に資金を提供する未返済約束はそれぞれ百万ドルである。このような承諾は通常、会社がある金融と非金融契約を適宜承認または履行し、当社の総合貸借対照表で確認された金額を超える信用リスク要因 にある程度触れ、当社の総合貸借対照表に反映されない。

 

102

 

 

次の表は、2023年11月30日と2023年2月28日までの未到着資金約束(千ドル単位)をまとめています

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
会社が自分で決める        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Artemis Wax Corp   23,500    
-
 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花崗岩快適、LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR鶏有限責任会社   -    4,000 
胡椒宮、Inc.   1,898    3,000 
調達パートナー、有限責任会社   4,250    4,250 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
拡大区フランチャイズ、有限責任会社   3,750    
-
 
VetnCare MSO、LLC   10,000    
-
 
合計する  $77,696   $59,798 
           
ポートフォリオ会社が適宜決定する-ある金融と非金融契約の要求を満たす          
アルファ美学パートナーOpCo，LLC  $3,720   $
-
 
Arc Health OpCo LLC   2,585    10,773 
Artemis Wax Corp   
-
    8,500 
Ascend Software，LLC   1,500    3,200 
Axero Holdings LLC-Revolver   500    500 
AXIOM医療コンサルティング会社   2,000    - 
BQEソフトウェア会社   3,250    
-
 
C 2教育システム   3,000    
-
 
デイビス·ウェル有限責任会社   1,500    
-
 
Exigo，LLC   -    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第4世代歯科パートナーホールディングス   244    11,000 
GoReact   2,500    2,500 
JDXpert   
-
    1,000 
チェックポイントホールディングス有限責任会社   1,500    - 
MODIS歯科パートナーOpCo，LLC   7,500    
-
 
胡椒宮、Inc.-遅延抽選定期ローン   
-
    2,000 
胡椒宮会社-Revolver   2,500    2,500 
調達パートナー、有限責任会社   
-
    1,000 
拡大区フランチャイズ、有限責任会社   1,500    
-
 
VetnCare MSO、LLC   15,319    
-
 
ゾリグ中国人民銀行   575    1,000 
    50,735    48,973 
合計する  $128,431   $108,771 

 

当社は、その資産がこれらの資金不足の約束を満たすために十分な保証範囲を提供すると信じている。2023年11月30日現在，会社は現金と現金等価物および現金と現金等価物を持っており，備蓄口座は$である47.0百万ドルとドル30.0Encina信用メカニズムの下で利用可能な借金は100万ドルだ。

 

103

 

 

付記10.役員報酬

 

独立役員の一人当たりの年会費は#ドルです70,000それは.彼らは$を得ることができます3,000加えて、取締役会会議のたびの参加による合理的な自己負担費用を精算し、$を得る1,500また各委員会会議への参加による合理的な自己負担費用の精算も含まれている。しかも、監査委員会の議長の年会費は#ドルだ12,500取締役会の各委員会議長の年会費は$である6,000彼らがこのような身分で提供する追加的なサービス。また，取締役と上級管理者を代表してbr取締役と上級管理者責任保険を購入した。独立取締役は我々が発行した普通株の形で取締役報酬を受け取る権利があり、1株当たり価格は支払い時の資産純資産または市場価格のうちの大きい者に等しい。当社の“利害関係者”の取締役(1940年法令第2(A)(19)節で定義されたような )は補償されません。当社は2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間にbrドルを発生させた0.1百万ドルとドル0.1役員報酬と支出はそれぞれ100万ポンドです。2023年11月30日および2022年11月30日までの9ヶ月間、当社が発生します0.3百万ドルとドル0.3役員報酬と支出はそれぞれ100万ポンドです。2023年11月30日と2023年2月28日まで、ドル0.0百万ドルとドル0.01当社は2023年11月30日現在、そのサービスに対する補償として取締役にいかなる普通株も発行していない。

 

付記11.株主権益

 

株式買い戻し

 

2014年9月24日、当社は、最近発表された総合財務諸表(“株式買い戻し計画”)で報告する公開市場株式買い戻し計画を承認することを発表した。2014年9月24日以来、株式買い戻し計画は毎年延長され、当社は株式買い戻し計画に基づいて購入可能な普通株金額 を定期的に増加させ、最近170万株に増加している。2024年1月8日、会社取締役会は株式買い戻し計画を2025年1月15日まで1年延長する。2023年11月30日現在、株式買い戻し計画によると、当社は平均価格22.05ドルで1，035，203株の普通株を購入しており、金額は約2，280万ドルである。 は2023年11月30日までの3ヶ月間、当社は株式買い戻し計画に基づいて普通株を購入していない。2023年11月30日までの9カ月間、株式買い戻し計画によると、会社は24.36ドルの平均価格で88，576株の普通株を購入し、総価格は約220万ドルだった。

 

株式を公開発行する

 

2018年7月13日、当社リリース1,150,000 普通株の定価は$25.001株あたり(額面$0.0011株あたり)、合計$28.75百万ドルです115万ドルの引受手数料と約20万ドルの発行コストを差し引くと、純収益 は約2740万ドルとなる。*販売業者には30日間のオプションも付与されており、最大で追加購入が可能です172,500その普通株 株は、行使されなかった

 

株式自動支払機計画

 

2017年3月16日、会社はラデンブルク·タルマン社と株式分配協定を締結し、会社はこの協定を通じて時々販売を提案し、価格はbr}ドルだった30.0ATMで会社の普通株の百万ドルを発行します。その後，BB&T Capital MarketsやB.Riley FBR，Inc.もプロトコルに参加した.2019年7月11日、普通株式発行額が1ドルに増加70.0百万ドル、 そして2019年10月8日に普通株式発行金額を$に増加させる130.0百万ドルです。本協定は2021年7月29日に終了し、この日までに会社はすでに3,922,018総収益$の株式97.1百万ドル、平均価格 $24.77純収益合計は$となる95.9百万ドル(取引コストを差し引く)。

 

2021年7月30日，当社はラデンブルク·タルマン社およびCompass Point Research and Trading，LLC(総称して“代理店”と呼ぶ)と株式分配プロトコル(“株式分配プロトコル”)を締結し，会社は随時この契約要約を通して販売することができ，最高で $に達する150.0代理人や会社の普通株の百万ドルをその口座の元本とする(“現金自動支払機計画”)。

 

104

 

 

2023年7月6日、ATM機で計画販売された普通株の最高株式金額を$に増加させる株式分配協定が改訂された300.0100万ドルから150.02023年7月19日、株式分配協定が改訂され、追加の流通代理店Raymond James& Associatesが追加された。ATM計画により提供される会社普通株の1株当たり販売価格から代理店の手数料を差し引くと、 は売却時の会社普通株の1株当たり資産純値を下回らない。ATM機計画の条項によると、マネージャーは時々、自分で決定し、必要な収益を提供して、当時の1株当たりの純資産額を下回る価格で販売されないことを保証することができる。

 

2023年11月30日現在、会社が販売しています6,042,773総収益$の株158.3百万ドル平均価格は$です26.20純収益合計は$となる156.8百万(取引コスト )を差し引く.2023年11月30日までの3ヶ月間に会社が販売しました350,000総収益$の株式10.0百万ドル、平均価格はbrドルです28.48純収益合計は$となる10.0百万ドル(取引コストを差し引く)。2023年11月30日までの9ヶ月間、会社が販売している1,202,412総収益$の株式34.3百万ドル平均価格は$です28.54純収益合計は$となる34.3 百万(取引コストを差し引く).ファンドマネージャーは、1株当たり純資産額以下の株式から引受料を差し引いた1株当たり価格を公衆に返済することに同意した。2023年11月30日までの3ヶ月以内に、マネージャーは会社に$を精算した1.0百万ドルです。2023年11月30日までの9ヶ月間、マネージャーは会社に#ドルを返済した3.1百万ドルです。

 

当社ではS-Xルール(注2)でのルール3-04/ルール8-03(A)(5) を採用している.S-X法規によると、当社は各重大株主権益項目の変動に対して入金を行い、以下の表に示すようにした

 

              合計する     
   普通株   資本
オーバー		  

配布可能である

収益.収益

     
   株   金額   額面の   (損をする)   純資産 
2022年2月28日の残高  12,131,350   $ 12,131   $ 328,062,246   $ 27,706,146   $ 355,780,523 
運営からの増加(減少)：                    
純投資収益   -    
-
    
-
    7,976,222    7,976,222 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    162,509    162,509 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    
-
    
-
    69,250    69,250 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    (9,333,449)   (9,333,449)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    (361,951)   (361,951)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (6,428,817)   (6,428,817)
株式取引：                         
株式配当分配   42,825    43    1,108,637    
-
    1,108,680 
普通株買い戻し   (142,177)   (142)   (3,734,174)   
-
    (3,734,316)
買い戻し費用   -    
-
    (2,840)   
-
    (2,840)
2022年5月31日の残高   12,031,998   $12,032   $325,433,869   $19,789,910   $345,235,811 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    7,698,014    7,698,014 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    7,943,838    7,943,838 
債務返済済み損失   -    
-
    
-
    (1,204,809)   (1,204,809)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    (13,258,456)   (13,258,456)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    (230,154)   (230,154)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (6,369,981)   (6,369,981)
株式取引：                         
株式配当分配   48,590    49    1,088,139    
-
    1,088,188 
普通株買い戻し   (153,350)   (154)   (3,685,951)   
-
    (3,686,105)
買い戻し費用   -    
-
    (3,071)   
-
    (3,071)
2022年8月31日の残高   11,927,238   $11,927   $322,832,986   $14,368,362   $337,213,275 
                          
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    9,877,437    9,877,437 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    (740,434)   (740,434)
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    
-
    
-
    479,318    479,318 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    (3,176,208)   (3,176,208)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    (425,848)   (425,848)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (6,433,298)   (6,433,298)
株式取引：                         
株式配当分配   52,312    53    1,150,881    
-
    1,150,934 
普通株買い戻し   (94,071)   (95)   (2,179,600)   
-
    (2,179,695)
買い戻し費用   -    
-
    (1,881)   
-
    (1,881)
2022年11月30日の残高   11,885,479   $11,885   $321,802,386   $13,949,329   $335,763,600 
                          
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    9,649,474    9,649,474 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    80,683    80,683 
債務返済済み損失   -    
-
    
-
    (382,274)   (382,274)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    10,549,981    10,549,981 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    (697,380)   (697,380)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (8,081,306)   (8,081,306)
株式取引：                         
株式配当分配   53,615    55    1,300,405    
-
    1,300,460 
普通株買い戻し   (48,594)   (49)   (1,224,175)   
-
    (1,224,224)
買い戻し費用   -    
-
    (972)   
-
    (972)
公認会計原則に従って株主権益を税務再分類する   -    
-
    16,162    (16,162)   
-
 
2023年2月28日の残高   11,890,500   $11,891   $321,893,806   $25,052,345   $346,958,042 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    15,958,950    15,958,950 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    90,691    90,691 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    (16,322,307)   (16,322,307)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    59,407    59,407 
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (8,193,402)   (8,193,402)
株式取引：                         
株式配当分配   45,818    47    1,058,797    
-
    1,058,844 
普通株買い戻し   (88,576)   (90)   (2,157,515)   
-
    (2,157,605)
買い戻し費用   -    
-
    (1,772)   
-
    (1,772)
2023年5月31日の残高   11,847,742   $11,848   $320,793,316   $16,645,684   $337,450,848 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    13,964,784    13,964,784 
債務返済済み損失   -    
-
    
-
    (110,056)   (110,056)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    (5,737,571)   (5,737,571)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    (221,206)   (221,206)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (8,352,335)   (8,352,335)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   852,412    852    22,497,265    
-
    

22,498,117

 
社長が出資する   -    -    

2,050,288

    -    

2,050,288

 
株式配当分配   29,627    30    749,283    
-
    749,313 
製品発売コスト   -    -    (213,427)   -    

(213,427

)
2023年8月31日の残高   12,729,781   $12,730   $345,876,725   $16,189,300   $362,078,755 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    14,166,063    14,166,063 
投資は純収益を達成した   -    -    -    60,565    60,565 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    (17,866,353)   (17,866,353)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (415,894)   (415,894)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (9,286,642)   (9,286,642)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   350,000    350    

9,012,150

    -    9,012,150 
社長が出資する   -    -    

1,043,000

    -    

1,043,000

 
株式配当分配   35,196    35    858,960    -    858,995 
製品発売コスト   -    -    (92,240)   -    (92,240)
2023年11月30日の残高   13,114,977   $13,115   $356,698,595   $2,847,039   $359,558,749 

 

105

 

 

注12.1株当たり収益

 

ASCテーマ260の規定によると、1株当たりの収益基本1株当たり収益の算出方法は、普通株主の利用可能収益をその期間の加重平均流通株数で割ることである。その他の希薄化をもたらす可能性のある普通株とその収益への影響は， は償却ベースの1株当たり収益を計算する際に考慮される。

 

以下の情報は、2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、運営による1株当たり純資産加重平均の基本と希薄純資産増加(減少)の計算 (株と1株当たり金額を除く千ドル)について説明する

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
基本版と希釈版  十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
経営純資産が増加する  $(4,056)  $6,014   $3,627   $5,475 
加重平均普通株式発行済み   13,052,896    11,893,173    12,355,815    11,989,811 
普通株1株当たり加重平均収益(損失)  $(0.31)  $0.51   $0.29   $0.46 

 

付記13.配当

 

2023年11月15日、同社は配当を発表した0.721株当たり2023年12月28日に2023年12月11日に登録された普通株株主に支払わなければならない。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある

 

2023年8月14日、同社は配当を発表した0.711株当たり2023年9月28日に2023年9月14日に登録された普通株株主に支払わなければならない。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある

 

2023年5月22日、同社は配当を発表した0.701株当たり2023年6月29日に2023年6月13日に登録された普通株株主に支払わなければならない。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある

 

次の表は、2023年11月30日までの9ヶ月間に発表された配当金(1株当たり金額を除く千ドル)をまとめた

 

宣言日    日付を記録する   支払期日  金額
1株当たり		   総金額* 
2023年11月15日  2023年12月11日  2023年12月28日  $0.72    8,888 
2023年8月14日  2023年9月14日  2023年9月28日   0.71   $9,287 
2023年5月22日  2023年6月13日  2023年6月29日   0.70   $8,352 
発表配当総額        $2.13   $26,527 

 

 

*合計する金額は記録日の流通株数に基づいて計算される。

 

106

 

 

次の表は、2022年11月30日までの9ヶ月間に発表された配当金(1株当たり金額を除く千ドル)をまとめた

 

宣言日   日付を記録する  支払日   金額
1株当たり		   総金額* 
2022年11月15日  2022年12月15日  2023年1月4日  $0.68   $8,081 
2022年8月29日  2022年9月14日  2022年9月29日   0.54    6,433 
2022年5月26日  2022年6月14日  2022年6月29日   0.53    6,370 
発表配当総額        $1.75   $20,884 

 

 

*総金額は記録日の流通株数に基づいて計算される。

 

備考14.財務上のポイント 

 

以下に2023年11月30日までおよび2022年11月30日までの9ヶ月間の財務ハイライトスケジュールを示す

 

1株当たりのデータ  十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
期初資産純資産  $29.18   $29.33 
純投資収益(1)   3.57    2.13 
投資実現済みと未実現損益純額(1)   (3.27)   (1.57)
債務返済済み損失   (0.01)   (0.10)
経営純資産が純増する   0.29    0.46 
純投資収益から発表された分配   (2.10)   (1.60)
株主に割り当てられた総金額   (2.10)   (1.60)
普通株式発行(2)   (0.30)   
- 
 
社長の普通株発行への出資(14)   0.36    
- 
 
普通株買い戻し(3)   0.03    0.15 
(4)を薄める   (0.04)   (0.09)
期末純資産額  $27.42   $28.25 
期末純資産  $359,558,749   $335,763,600 
期末既発行株   13,114,977    11,885,479 
期末1株当たりの時価  $26.21   $26.37 
時価計算による総リターン(5)(6)   3.62%   2.74%
資産純資産で計算した総リターン(5)(7)   2.35%   2.98%
比率/補足データ：          
純投資収益と平均純資産の比率(8)   17.15%   9.90%
費用：          
営業費用と所得税が平均純資産に占める比率*(9)   8.09%   7.02%
奨励的管理費と平均純資産の比率(5)   1.37%   0.06%
利息と債務融資費用対平均純資産の比率(9)   13.87%   8.97%
総費用と所得税が平均純資産に占める比率*(8)   23.33%   16.05%
ポートフォリオ交換率(5)(10)   1.80%   17.77%
単位資産カバー率(11)   1,593    1,732 
単位平均時価          
循環信用手配(12)   適用されません    適用されません 
SBA債務支払(12)   適用されません    適用されません 
8.75%支払手形2024(12)   適用されません    適用されません 
2025年支払手形金利7.00%(12)   適用されません    適用されません 
7.25%2025年支払手形(13)   適用されません    適用されません 
7.75%2025年間支払手形(12)   適用されません    適用されません 
2026年4.375%支払手形(12)   適用されません    適用されない 
4.35%2027年支払手形(12)   適用されません    適用されない 
2027年支払手形6.00%  $23.34   $24.20 
6.25%2027年間支払手形(12)   適用されない    適用されない 
2027年支払手形8.00%  $24.93    24.94 
2027年8.125%支払手形  $24.97    適用されない 
2028年支払手形8.50%  $25.07    適用されない 

 

 

*ある 前期金額は今期の新聞に該当するように再分類された.

 

107

 

 

(1)1 株当たり金額は，期間内に発行された加重平均株式を用いて計算する.

 

(2) 普通株を継続的に発行することは、1株当たりの純資産額の増加減少を招く可能性があり、その原因は、当時の公開発行価格で株式を売却することと、会社が引受締め切りごとに受け取った1株当たりの純収益が1株当たり純資産額よりも低いためである。1株当たり収益データの算出方法は、(I)株式取引日毎に引受及び/又は分配再投資に関する既発行株式数に(B)1株当たり純収益と1株当たり純資産額との差額を算出し、(Ii)期内の既発行株式総数で割る。

 

(3)普通株の買い戻しによる会社の純資産額への反償却影響を代表する。付記11.株主権益を参照。

 

(4)当社の年度RIC割当要求に適合した場合、期内に1株当たり純資産額より低い普通株を発行することによる希薄化効果を指し、1株当たりの普通株データ計算および四捨五入影響の異なる項目(加重平均 当年に発行された基本普通株および年末に実際に発行された普通株)に使用された異なる株式金額の影響を計上することができる。付注13.配当を参照

 

(5)比率 は年率では計算しない.

 

(6)総投資リターンは、初日に現在の時価で普通株を購入し、報告期間の最終日に現在の時価で普通株を売却すると仮定している。本計算では，配当と割当て(あれば)は点滴計画で得られた価格で再投資されると仮定する.総投資収益はブローカー手数料を反映しない。

 

(7)総投資収益は、1日目に現在の純資産額で普通株を購入し、報告期間の最終日に現在の純資産額で販売されると仮定する。本計算では，配当と割当て(あれば)は点滴計画で得られた価格で再投資されると仮定する.総投資収益はブローカー手数料を反映しない。

 

(8)比率 は年率で計算します。比率に含まれるすべての奨励管理費は年率では計算しません。

 

(9)比率 は年率で計算する.

 

(10)ポートフォリオ回転率は、年初から現在までの売上高または年初までの購入量のうち小さい者を用いて、公正価値で投資資産の平均値 を計算する。

 

(11)単位資産カバー率とは、我々の総連結資産の帳簿価値から優先証券に代表されるすべての負債と債務と負債を代表する優先証券の総金額とを差し引いた比率である。単位資産カバー率 は1ドルあたりのドル金額で表される1,000借金が山ほどある。単位資産カバー率には未出資承諾は含まれていません。 は単位資産カバー率を計算する際に未出資承諾を含むことで、私たちが必要な規制カバー率 金額を下回ることはありません。

 

(12)循環信用手配、SBA債券、2024年8.75%の支払手形、2025年の7.00%の支払手形、2025年の7.75%の支払手形、2026年の4.375%の支払手形、2027年の4.35%の支払手形、6.25%の2027年の支払手形はいずれも公開取引に登録されていない。

 

(13)2022年7月14日当社は元金総額4，310万ドルの発行済みと未償還の7.25%2025年債を償還し、元金総額は4，310万ドルで、ニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

(14) ファンドマネージャーは、株式1株当たりの価格から引受料を差し引いて1株当たりの純資産額を下回ることに同意した。

 

注15.後続事件

 

当社は当社の10-Q表を提出することで後続事件を評価し、2023年11月30日および2023年11月30日までの四半期に当社の総合財務諸表と開示を調整する必要があるイベントが発生していないことを確認した。

 

108

 

 

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

 

以下の議論は、当社の連結財務諸表および関連付記および本四半期報告書の10-Q表の他の部分の他の財務情報と一緒に読まなければなりません。歴史情報を除いて、本四半期報告の以下の議論およびその他の部分は、リスクと不確実性に関連する前向き情報 を含む。“前向き陳述に関する説明”および第1部1 Aで議論された要因のため、我々の実際の結果は、このような前向き情報が予想される結果とは大きく異なる可能性がある。2023年2月28日までの会計年度におけるForm 10−K年次報告における“リスク要因” である。

 

前向きな陳述は、私たちの未来の業績に対する私たちの信念、仮説、期待に基づいており、私たちが現在把握しているすべての情報を考慮している。これらの 信念、仮説、および予想は、多くの可能なイベントまたは要因によって変化する可能性があるが、すべてのイベントまたは要因が私たちに知られているか、または私たちの制御範囲内にあるわけではない。もし変化があれば、私たちの業務、財務状況、流動性、経営結果は私たちの前向きな陳述で表現された状況と大きく異なるかもしれない。

 

本 Form 10-Q四半期報告に含まれる前向き陳述は、以下のようなリスクと不確実性に関するものである

 

  ● 私たちの将来の経営業績は

 

  ● ビジネスイニシアティブと戦略の導入、脱退、成功、そしてタイミング

 

  ● 政治、経済、または業界条件、金利環境、または金融と資本市場の変化は、私たちの資産価値を変化させる可能性がある

 

  ● 当社のマネージャーの相対的かつ絶対的な投資業績と経営状況

 

  ● 競争の激化の影響

 

  ● 潜在的な投資機会を取引に変換して完成し成功した投資に変えることができます

 

  ● 未来のどんな法的訴訟にも不利な解決をする

 

  ● 私たちのビジネスの見通しと、インフレレベルの上昇と金利環境の上昇、それによる妨害が、私たちが業務を継続して効果的に管理する能力に与える影響を含む、私たちのそれぞれの目標を達成する能力を含む、私たちのポートフォリオ会社の運営と財務パフォーマンス

 

 

●

 ロンドン銀行の同業借り換え金利や上昇している金利環境の代わりに、参考金利の代わりに金利変動が含まれており、特に投資戦略の一部としてレバレッジを選択すれば、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性がある

 

  ● 私たちが期待している投資と将来の買収と資産剥離の影響

 

  ● 私たちの契約と第三者との関係

 

  ● 私たちの未来の成功は全体的な経済と私たちが投資する産業への影響に依存する

 

  ● 私たちポートフォリオ社が目標を達成する能力は

 

  ● 私たちが期待している資金調達と投資は

 

109

 

 

  ● 私たちの規制構造と税務待遇は、私たちが業務開発会社(BDC)または私たちの小企業投資会社(SBIC)子会社として運営する能力と、規制された投資会社(RIC)として納税する資格を継続することを含む

 

  ● 私たちの現金資源と運営資本が十分かどうか

 

  ● ポートフォリオ社が運営してキャッシュフローが生じる時間(あれば)

 

●サプライチェーン制限と労働力困難が私たちのポートフォリオ会社と世界経済に及ぼす影響

 

●インフレ水準の上昇と私たちのポートフォリオ会社と私たちが投資する業界への影響

 

  ● 私たちまたは私たちのマネージャーに関する立法と規制行動、ならびに政府機関の改革と監督、監督または法執行行動の影響

 

  ● 税務法の変更の影響と一般的に、私たちの税務状況

 

  ● 私たちは資本と未来の資金調達の能力を得ています

 

  ● 私たちのマネージャーは優秀な専門人材を引きつけて引き留める能力を持っています
     
  ● 私たちのマネージャーは私たちのために適切な投資を見つけ、私たちの投資を監視して効果的に管理することができる

 

このような前向きな陳述は、“予想”、“信じ”、“可能”、“br}”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”、“ ”、“すべき”、“および”将“などの用語の前、後、または他の方法でこれらの用語または他の同様の用語の否定を含むことができる。

 

110

 

 

我々は，本Form 10-Q四半期報告に含まれる前向き陳述をもとに，本Form 10-Q四半期報告発表の日に提供された情報をもとに，このような前向き陳述を更新する義務はないことを担っている.実際の結果は我々の前向き 陳述で予想された結果と大きく異なる可能性があり，未来の結果は歴史表現と大きく異なる可能性がある.私たちは、法律または米国証券取引委員会の規則またはbrの規制要件がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、br前向き宣言を修正または更新する義務はない。Form 10-Kの年間報告書、Form 10-Qの四半期報告、およびForm 8-Kの現在の報告書を含む、私たちが直接あなたに、または私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出する可能性がある報告書によって行われる任意の他の開示を参照することをお勧めします。

 

以下、当社の財務状況および経営結果の分析は、本四半期報告書10-Q表の他の部分に含まれる当社の総合財務諸表とその関連付記と一緒に読まなければなりません。

 

概要

 

私たちはメリーランド州の会社で、1940年に改正された“投資会社法”(“1940年法案”)に基づいて、BDCとすることを選択しました。私たちの投資目標は、私たちの投資から現在の収入と長期資本増加を発生させることで、魅力的なリスク調整後のリターンを創出することです。私たちは主にアメリカの民間ミドルエンド市場会社が発行した優先と単位レバレッジローンと中間層債務に投資し、私たちはそれを利息、税金項目、減価償却と償却前利益(EBITDA)が200万ドルから5000万ドルの間の会社と定義し、直接融資を通じて、シンジケートにも参加することによって。株主のリターンを高めるために、30.0%までのポートフォリオを日和見主義投資に投資することも可能です。このような投資は、破産会社の証券、外債、私募株式、非疎取引の上場企業の証券、および担保融資債券基金のような構造的融資ツールを含む可能性がある不良債務への投資を含むことができる。私たちは現在そうするつもりはないが、私たちの私募株式基金への投資については、1940年法案第3(C)(1)節または第3(C)(7)節で定義された投資会社(私募株式基金を含む)への投資を制限し、その純資産の15.0%を超えてはならない。1986年に改正された国内税法(以下、“税法”)によると、RICとみなされる資格が選択されている。

 

企業の歴史

 

我々は2007年3月23日に運営を開始し、当時GSC投資会社と呼ばれ、2007年3月28日に普通株の初公募株を完成した。2010年7月30日までに、GSC Group，Inc.の付属実体GSCP(NJ)，L.P.が外部管理と相談を行った。2010年7月30日の資本再構成取引の完了については、以下に述べるように、Saratoga Investment AdvisorsをGSCP(NJ)の代わりに招聘し、L.P.を私たちの投資コンサルタントとし、私たちの名前をSaratoga Investment Corp.と改称した。

 

ドイツ銀行の循環証券化信用手配と違約事件が発生したため、著者らは2008年12月にStifel、Nicolaus&Company 投資銀行を招聘して戦略取引機会を評価した。2010年4月14日、GSC Investment Corp.はSaratoga Investment Advisorsとその一部の付属会社と株式購入協定を締結し、Saratoga Investment Advisorsと譲渡、仮説、革新協定を締結し、この協定に基づいて、GSC Investment Corp.はMadison Capital Funding LLCから受信したSaratoga Investment Advisorsの債務承諾書 によってSaratoga Investment visAdvorsのいくつかの権利と義務を担った。債務承諾信は、マディソン資本融資会社のbrはGSC投資会社に4，000万ドルの優先保証循環信用手配を提供することを望んでいることを表明し、条件はある条項と条件を満たすことである。また，GSC Investment Corp.はGSCP(NJ)，L.P.と終了および解除プロトコルを締結し， は株式購入プロトコルが期待する取引完了時に発効することにより，GSCP(NJ)，L.P.， は株式購入プロトコルが期待する取引完了前および取引終了時のいずれもおよび未払いの繰延奨励管理費を免除することに同意したが，株式購入プロトコルで期待される取引完了日 で稼いだ基本管理費を引き続き徴収する権利がある.

 

2010年7月30日、Saratoga Investment Advisorsとそのある関連会社と締結された株式購入契約で想定される取引が完了し、Saratoga Investment Advisorsとその関連会社に986，842株の普通株を合計1，500万ドルで非公開販売して取引が完了し、マディソン信用手配(以下の定義)を締結し、サラトガ投資会社として業務を開始した。

 

111

 

 

私たちは非公開販売取引の純収益とマディソン信用を使って私たちの利用可能な資金の一部を手配して、私たちとドイツ銀行の循環証券化信用手配の下で未返済の元金と当算利息を全額支払いました。ドイツ銀行との循環証券化信用手配は2010年7月30日に終了したが、その理由は、私たちがこの融資項目の下のすべての未返済金額を支払ったからだ。

 

2010年8月12日、私たちは私たちが発行した普通株の10分の1の逆株式分割を行った。逆株式分割の結果、私たちの普通株は10株ごとに私たちの普通株に変換された。逆株分割で受け取ったどの断片的な株式も現金で償還される。株式の代わりに現金で代替する総金額は230元です。逆株分割後、私たちはすぐに2，680，842株の私たちの普通株が流通しています。

 

2011年1月、私たちはSaratoga Investment Advisorsとそのいくつかの付属会社に発行した986，842株の普通株式を公開転売したことを登録した。

 

当社の完全子会社Saratoga Investment

.

2021年2月26日、サラトガCLOの4回目の再融資を完了しました。今回の再融資はサラトガCLO再投資期間を2024年4月，法定満期日を2033年4月に延長し，2022年2月までの非償還期間を増加させた。2022年2月までの非リコール期限 も追加した。また、再融資の一部として、サラトガCLOの資産は5億ドルから約6億5千万ドルに増加した。今回の再融資と拡張の一部として，サラトガCLOが新たに発行したすべての二次手形 に1400万ドルを追加投資し，合計1790万ドルのF−R−3類債券元金を額面で購入した。また、既存の250万ドルのF-R-2級手形、750万ドルのG-R-2級手形、2500万ドルのCLO 2013-1 2号倉庫ローンを返済しました。また、サラトガCLOの再融資とアップグレードに関する260万ドルの取引コストを支払い、将来の株式分配からbrを返済します。2021年8月31日現在、260万ドルの未返済売掛金が返済されています

 

私たちはEncina貸主Finance，LLC(“貸主”)と5，000万ドルの優先保証循環信用手配を締結し、SIF IIが保有する融資 によって支持され、信用手配に基づいて貸主(“Encina Credit Finance”)に保証することを目的とした、デラウェア州の有限責任会社(“SIF II”)である完全用途実体サラトガ投資基金II LLCを設立した。Encina信用手配は2021年10月4日に閉鎖された。締め切り後の最初の2年間に、SIF IIはEncinaクレジット手配下の承諾額 を最高7500万ドルに増加させることを要求することができる。Encina信用スケジュールの条項は、締め切り後の最初の6ヶ月以内に、いつでも少なくとも1，250万ドルを抽出することを要求し、この金額は2，500万ドルに増加し、またはその後任意の時点で発効する承諾額の50%に増加する。Encina信用スケジュールの期限は3年です。Encina信用手配下の前払いはLIBORプラス4.0%の変動金利で利息を計算し、LIBOR下限は0.75%であり、私たちと貸手が代替基準金利を選択することに関する慣用条項 である。Encina信用手配が終了すると同時に、私たちとMadison Capital Funding、LLCの既存の循環信用手配のすべての未返済残高はすでに返済され、この手配は終了された。2023年1月27日、他の事項を除いて、Encina信用手配下の利用可能な借金は最大5，000万ドルから最大6，500万ドルに増加し、金利を計算するための基礎基準金利はLIBORから1ヶ月期間SOFRに0.10%の信用利差調整を加え、適用される借入有効保証金金利は 4.00%から4.25%に増加し、満期日は2024年10月4日から2026年1月27日に延長された。

 

112

 

 

吾らは2021年10月26日、TJHA JV I LLC(“TJHA”)と有限責任会社協定を締結し、サラトガ高級融資基金I JV LLC(“SLF合弁会社”)を共同管理した。SLF合弁会社はサラトガ投資会社高級融資基金2021-1株式会社(“SLM 2021”)に投資し、後者はSLF合弁会社の完全子会社である。SLF 2021設立の目的は、一級および二級市場の広範な銀団第一留置権および第二保有権定期融資または債券を含む多様なポートフォリオに投資することである。

 

SLF 2021は2022年9月30日にBrサラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2022”)に改称された。

 

我々とTJHAは、SLF合弁会社のすべての重大な決定(そのポートフォリオに関する決定を含む)に対して平等な投票権を持ち、会社管理に対して平等な支配権を持っている。SLF合弁会社はSLF合弁会社から管理費を徴収しない。SLF合弁会社の制御権と管理権は二等分しているからである。

 

私たちとTJHAは現金出資を通じてSLF合弁会社に合計5，000万ドルの融資を提供することを約束し、その中で4，375万ドルを提供し、TJHAは625万ドル、br}双方はそれぞれ87.5%と12.5%の株式を持っていることを証明した。融資は無担保手形と持分の形で発行される。 無担保手形は毎年10.0%の固定金利で支払い、2023年6月15日に満期になり、全額支払われる。2023年11月30日現在、私たちとTJHAのSLF合弁会社への投資には、それぞれ1，760万ドルと250万ドルの無担保手形と、それぞれ1，760万ドルと250万ドルの会員資本 が含まれている。

 

SLF合弁会社のSLF 2022への初期投資は無担保融資の形である。無担保手形の固定年利率は10.00%で、2033年10月20日に満期となり、全額支払われる。CLO決済の一部として、この無担保融資は2022年10月28日に全額返済された。

 

SLF合弁会社が財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”)テーマ946下の投資会社であることが確認された 金融サービス--投資会社しかし、この指導によれば、私たちは一般的に完全投資会社の子会社以外の会社への投資を合併しません。SLF合弁会社は全資所有の投資会社付属会社 ではなく、吾らおよび天津港はいずれもSLF合弁会社と同等の50%の投票権権益を持っているため、双方とも持株権がない。また， FASB ASCトピック810，整固する双方のメンバーが同等の意思決定権を持つ合弁企業のうち，1人のメンバーが合弁企業を合併することは不適切であり，双方とも支配権がないためと結論した。したがって、私たちはSLF合弁企業を合併しない。

 

SLF 2022は2022年10月28日、合弁CLO信託により4.021億ドルの債務を発行した。2022年合営CLO手形は合営会社の契約に基づいて発行され、受託者が代行して発行されます。取引の一部として、SLF 2022から87.50%のE類債券を購入し、額面は1225万ドルだった。これらのEクラス手形の公正価値は、2023年11月30日と2023年2月28日まで、それぞれ1，150万ドルと1，140万ドルであった。

 

重要な会計政策と試算の使用

 

陳述の基礎

 

米国公認会計原則(“米国公認会計原則”) に基づいて財務諸表を作成することは、我々の合併財務諸表中に報告された金額に影響を与えるために、管理層に何らかの推定と仮定を行うことを要求する。私たちは投資推定、収入確認、資本利益奨励費用支出を私たちの最も重要な会計推定に決定しました。我々は以下に述べる事項に関する推定を含めて我々の推定を評価し続けている.これらの見積りは，我々が現在把握している情報と，このような場合に合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。以下に私たちの重要な会計政策と推定について議論するつもりだ。

 

113

 

 

投資評価値

 

我々は、FASB ASCテーマ820に基づいて公正価値に応じて投資を会計処理する公正価値計量(“ASC 820”)。ASC 820は公正価値を定義し、公正価値を計量する枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入の品質に基づいて公正価値の階層構造を構築し、公正価値計量の開示要求 を高めた。ASC 820によれば、吾等は、その投資が計量日に主要市場で販売されるか、またはその負債 を独立した市場参加者に譲渡するか、または主要市場がない場合には、最も有利な市場(仮想市場である可能性がある)に譲渡すると仮定しなければならない。市場参加者は、主または最も有利な市場において独立し、知識があり、取引を希望し、取引できる買手および売手として定義される。

 

市場オファーを得やすい投資は、独立第三者価格設定サービスと市場業者から得られた市場オファーに従って公正評価を行うが、これらの投資価値に影響を与える重大な事件の任意の決定を反映するために、私たちの取締役会が公正価値決定を許可した影響を受ける。私たちはSaratoga Investment Advisors、私たちの取締役会の監査委員会、および第三者独立評価会社の意見に基づいて、公正な価値で市場オファーを得ることができない投資を誠実に承認し、それを評価した。私たちは多様な技術を使って投資の性質とこれらのタイプへの投資と特定のポートフォリオ会社の経験に基づいて公正な価値を決定します。推定技術の選択およびこれらの技術で使用される投入と仮定は、主観的な判断と推定を必要とすることが多い。これらの技術は市場比較性、割引キャッシュフローと企業価値滝を含む。公正価値は一連の価値として表すことができ、私たちはこれらの価値に基づいて最適な推定を決定することができる。 私たちの投資価値範囲を決定する際に考慮可能な投入と仮定タイプは、任意の担保の性質と現金価値、ポートフォリオ会社の支払い能力、市場収益率傾向分析と未来の金利変動、上昇と認知特徴、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、上場会社との比較、現金フローとその他の関連要素を含む。

 

我々は、四半期ごとに、市場オファーを得ることができない投資を評価する際に、以下に述べるような多段階の評価プロセスを行う

 

  ● いずれの投資もSaratoga Investment Advisorsが担当する投資専門家が初期評価を行い、初歩的な推定結論が記録され、私たちの上級管理職と議論される

 

  ● 当社の取締役会が招聘した独立評価会社は、各財政年度に少なくとも一度は市場オファーを得ることができない各投資の推定値を随時審査するために、これらの予備評価の一部を四半期ごとに独立して審査する。我々は四半期ごとに第三者独立推定会社を用いてサラトガCLO二次手形とサラトガCLOにおけるF−2−R−3類手形部分への投資を推定した。

 

また，我々のすべての投資は以下のbr推定の流れに従う必要がある

 

  ● 我々の取締役会の監査委員会は、監査委員会が提供する任意の意見を反映するために、監査委員会が提供する任意の意見を反映するために、各予備評価値、Saratoga Investment Advisors、および独立した評価会社を審査し、承認する

 

  ● 私たちの取締役会は、サラトガ投資コンサルタント会社、独立評価会社(適用範囲内)、および我々の取締役会の監査委員会の意見に基づいて、各投資の公正価値を誠実に議論し、承認します。

 

私たちのサラトガCLOへの投資は公正な価値で行われており、これは歴史的経験と予測業績、経済的要因、基本的なキャッシュフローの特徴、およびサラトガCLOのような担保融資債券基金における株式の市場比較可能な前払い、再投資、損失仮説 を利用した割引キャッシュフローに基づいており、これはSaratoga Investment Advisorsによって決定され、私たちの取締役会に推薦されている。具体的には，我々はIntexキャッシュフローや適切な代替品を用いてSaratoga CLO投資の推定基盤を構成する.キャッシュフローは一連の投入を使用して、予想違約率、回収率、再投資率と前金率を含み、推定推定値を得る。これらの投入は、既存の市場データと第三者が提供する予測および経営陣の推定に基づいている。我々は，予想される将来のキャッシュフローをIntexモデルの出力(すなわち推定キャッシュフロー)を用いて割引キャッシュフロー分析を行い，Saratoga CLOにおける我々の投資推定値を決定する.

 

114

 

 

1940年法案規則2 a-5(“規則2 a-5”) は1940年法案の目的のために公正な価値を誠実に決定する規制枠組みを構築した。規則2 a-5は、取締役会の監督およびいくつかの他の条件によって制約された取締役会が投資顧問を指定して公正価値決定を行うことを可能にする。規則2 a-5はまた、市場オファーが1940年法案にとっていつ“既製品”であるか、および基金が証券公正価値を決定しなければならないかどうかを決定するハードルを定義している。1940年法令細則31 a-4(“細則31 a-4”)は、公正価値決定に関する記録保存要求を規定している。最後に、アメリカ証券取引委員会は、公正価値の決定および基金投資の会計と監査における取締役会の役割を含む、これまでに発表された関連問題に関する指導意見を撤回した。私たちの取締役会は、評価指定者としてサラトガ投資コンサルタント会社を選出していませんが、ルール2 a-5とルール31 a-4の適用要件に適合するように、その評価政策やプログラムをいくつか修正しています。

 

収入確認

 

収入確認

 

利息収入は割増償却及び割引を経て増加調整した後、相応の計算で入金し、当該等の金額を受け取る。利息がもう受け取ることができないと判断した場合、私たちはその投資計への利息の引き出しを停止します。購入された投資の割引とプレミアム は、有効収益率法を使用して、対応する投資の生命期間内に累積/償却する。投資償却コスト は、投資割引と償却割増の増加によって調整された原始コストである。

 

合理的な疑い元金や利息が回収される場合、ローンは通常非課税状態 に置かれる。ローンが非課税状態にある場合、通常は利息を保留します。非権利責任発生ローンの利息支払いは元本の減少と確認でき、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。非権利責任発生制ローンは、期限を過ぎた元金と利息を支払った場合に権責発生制状態に回復し、管理層の判断により、ローンが十分な担保価値を持って回収中であるにもかかわらず、この一般的な規則を例外的に維持する可能性がある。

 

実物支払利息

 

私たちは私たちのポートフォリオで債務と優先株投資 を持っています。その中には実物支払(PIK)利息条項が含まれています。PIK利息，すなわち契約上投資残高に増加する繰延利息は，通常満期時に満期となり，通常このような金額を予想される計上で計上される.発行者が満期時にすべての元金と利息を支払うことができないと予想される場合、PIK利息を停止します。 

 

収入.収入

 

私たちは利息収入と私たちが保有する債務投資の資本収益及び私たちが買収可能な株式の資本収益(あれば)の形で収入を発生させる。私たちの債務投資は、レバレッジローンでも中間層債務でも、期間は最長10年で、固定金利または浮動金利で利上げされると予想されています。債務利息は一般的に四半期ごとか半年ごとに支払われます。場合によっては、私たちの債務または優先株投資はPIKとして利息の一部または全部を提供する可能性があります。利息がPIKの場合は，債務元金金額を当時の未返済債務元金総額の利息金額 に増加させることで利息を支払う.債務元金といかなる計算にもかかわらず支払われていない利息は一般に満期日 で満了する。また、約束、開始、構築、修正、償還または勤勉な費用、管理協力または投資管理サービスを提供する費用、および可能な相談費などの形で収入を得ることができます。このような費用 はいずれも私たちの投資に関連して発生し、稼いでいることが確認される。私たちはまた、優先株または普通株 が現在のベースで配当金を支払う証券に投資することができる。

 

115

 

 

2008年1月22日、私たちはSaratoga CLOと担保管理協定を締結し、この合意に基づいて、私たちはその担保管理者を務めた。Saratoga CLOは最初に2013年10月に再融資 を行い、その再投資期間は2016年10月に延期された。2016年11月15日、サラトガCLOの2回目の再融資を完了し、再投資期間を2018年10月に延長しました。

 

2018年12月14日、サラトガCLOの3回目の再融資とアップグレードを完了しました。第3回サラトガCLO再融資は再投資期間を2021年1月に延長し，その法定期限を2030年1月に延長し，2020年1月の非償還期間を増加させた。今回の再融資後，サラトガCLOポートフォリオの元金総額は約3.00億ドルから約5.0億ドルに増加し，その中で主に優先担保された第一留置権定期融資であった。債務の再融資のほかに、サラトガCLOが新たに発行した付属手形を1，380万ドルで購入し、合計250万ドルのF-R-2類元金と 750万ドルのG-R-2類手形元金を額面で購入し、額面金利はそれぞれ300万ドルLIBORプラス8.75%と3 MドルLIBORプラス10.00%とした。今回の再融資の一部として、既存の450万ドルのF類手形部分を額面で償還し、2000万ドルのCLO 2013-1倉庫ローンを返済した。

 

2020年2月11日、サラトガ投資会社の完全子会社サラトガ投資会社と無担保融資契約(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd(“CLO 2013-1 Warehouse 2”)を締結した。2021年2月28日までの第4四半期に、CLO 2013-1倉庫 2 Ltd.は全額返済された。

 

2021年2月26日、サラトガCLOの4回目の再融資を完了しました。今回の再融資はサラトガCLO再投資期間を2024年4月に延長し，法定満期日を2033年4月に延長し，2022年2月の非償還期間を増加させた。また、再融資の一環として、サラトガCLOの資産は5億ドルから約6億5千万ドルに拡大した。今回の再融資と拡張の一部として、サラトガCLOの新たに発行されたすべての二次手形を1，400万ドルで購入し、F−R−3次二次債券部分の元金総額を1，790万ドル額面で購入した。また、既存の250万ドルのF-R-2級債券、750万ドルのG-R-2級債券、2013-1年度CLO 2号倉庫ローンの2，500万ドルを返済した。サラトガCLOを代表して再融資とアップグレードに関する260万ドルの取引コストを支払い、将来の株式分配からbrを精算します。2021年8月31日現在、260万ドルの売掛金を全額返済している。

 

2021年8月9日、既存価値1，790万ドルのF-R-3級債券を850万ドルのF-1-R-3級債券と940万ドルのF-2-R-3級債券に両替した。2021年8月11日、我々はF-1-R-3級手形を第三者に売却し、10万ドルの損失を達成した。

 

サラトガCLOは実際にサラトガ投資会社が100%所有·管理しており，毎年0.10%の基本管理費と，サラトガCLO資産が元金を返済していない0.40%の従属管理費を得ており，利用可能収益は四半期ごとに支払われている。2回目の再融資と2013-1改訂CLO手形の発行前に、基本管理費は年間0.25%、付属管理費はSaratoga CLO資産未返済元金の年0.25%で、利用可能な収益のbrの範囲で四半期ごとに支払います。

 

3回目の再融資と2018年12月14日の2013-1年度リセットCLOチケットの発行後、サラトガCLO付属チケットが受信した内部現金収益率が12.0%以上であることを前提として、超過キャッシュ流量20.0%に相当するインセンティブ管理費brを得る権利はなくなりました。

 

サラトガCLOへの投資の利子収入はFASB ASCテーマ325−40の規定に従って有効利息方法を用いて記録した投資-証券化金融資産における他の利益権益予想収益率と投資予想寿命内の予想キャッシュフローに基づく。早期返済および/または再投資、信用損失または資産定価の変化によって実際または推定キャッシュフローが変化した場合、収益率は修正される。推定収益率の変化は，推定収益率が変化した日から投資残存寿命内の推定収益率の調整であることが確認された.

 

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費用.費用

 

我々の主な運営費用には，br投資コンサルタントと管理費，専門費用，役員と高級管理者保険，会社ではない“利害関係のある人”(1940年法案第2(A)(19)節の定義により)を支払う役員の費用(“独立役員”)と管理費 が含まれており，我々管理人管理費のうち分配可能な部分が含まれている。私たちの投資相談費と管理費は私たちのマネージャーが確定、評価、交渉、成約と監視する上で私たちの仕事を補償します。私たちは、以下の費用を含む、運営と取引の他のすべてのコストとbr}費用を負担します

 

  ● 機構を組織する

 

  ● 当社の純資産額(“純資産価値”)を計算する(任意の独立した評価会社のコストおよび費用を含む)

 

  ● ファンドマネージャーは、私たちの財務および法務を監督し、私たちの投資を監督し、私たちの将来のポートフォリオ会社の職務調査を行うために、第三者(代理人、コンサルタント、または他のコンサルタントを含む)に支払われる費用を支払う

 

  ● マネージャーは将来のポートフォリオ会社の出張と職務調査のために支払う費用

 

  ● 私たちの投資に資金を提供することによる債務の支払利息

 

  ● 普通株や他の証券を発行しています

 

  ● 投資相談費と管理費

 

  ● 評価および投資に関連する費用、またはそれに関連する費用は、代理人、コンサルタント、または他のコンサルタントを含む第三者に支払われる

 

  ● 譲渡代行費と管財料；

 

  ● 連邦と州の登録料

 

  ● 私たちの普通株がどの証券取引所に登録されて上場しているすべての費用

 

  ● アメリカ連邦州地方税

 

  ● 独立役員の費用と支出

 

  ● (米国証券取引委員会および小企業管理局を含む)政府機関が要求する報告書または他の書類の費用を作成して提出すること

 

  ● 普通株主に発行される任意の報告書、依頼書、または他の通知のコストは、印刷コストを含む

 

  ● 私たちの忠実な保証金、役員、高級管理者のミスと漏れ責任保険、その他の保険料

 

  ● 印刷、郵送、長距離電話、コピー、秘書および他のスタッフ、独立監査員および外部法律費用を含む直接費用および行政費用；

 

  ● 管理費及び吾等又は管理人(例えば適用)が吾等の業務を管理することに関連して生じるすべての他の支出(管理プロトコルに従って支払われる金を含み、管理者が管理協定下の義務を履行する際に分担可能な間接費用、レンタル料及び吾等の人員及びそのそれぞれの職員の費用(出張費用を含む)の分担部分を含む)。

 

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我々がGSCP(NJ)，L.P.(我々の前投資コンサルタントと管理人)と達成した投資相談·管理合意によると，我々は，投資コンサルタントとしての四半期基本管理費をGSCP(NJ)，L.P.に支払うことに同意し，我々の総資産(現金や現金等価物は除くが，借りた資金で購入した資産を含む)の最近の2四半期終了時の平均価値の1.75%の四半期基本管理費と奨励費に相当する.

 

報酬費用は2つに分かれています

 

  ● 四半期ごとに支払う費用は、私たちが奨励する前の費用純投資収入の20.0%に相当し、前四半期末の純資産価値の収益率を示し、各財政四半期末に1.875%の四半期ハードル金利を超える。この条項によると、いずれの財政四半期においても、私たちの投資コンサルタントは、私たちの奨励前費用の純投資収入が1.875%のハードル比率を超えない限り、何の奨励費用も受けていない。資本返還として受け取った額は、この一部の奨励費用を計算する際には含まれていません。敷居金利は純資産ベースであるため、総資産の敷居金利を下回るリターン率は依然として奨励費用につながる可能性がある。

 

  ● 各財政年度終了時に支払われる費用は、我々が達成した資本収益純額の20.0%(あれば)に相当し、いずれの場合も、当ポートフォリオにおける投資毎の累積基礎計算に基づいて、実現した資本損失と未実現資本減価償却を実現したすべての純額を差し引いて、その日までに投資コンサルタントに支払われる資本利益報酬費用総額を差し引く。

 

私たちが支払いを延期する前に投資コンサルタントが他の方法で稼いだ任意の奨励費用 は、最近4つの完全な会計四半期内に、(A)株主への総割り当ておよび(B)私たちの純資産変動(総資産減算と定義する)(その期間に支払うべき任意の奨励費用を考慮する前に)が、その期間開始時の純資産の7.5%を下回った場合、その費用の支払いを遅延させることを前提としている。これらの計算は、運営の前3つの会計四半期に対して適切な比例計算を行い、適用期間中の任意の株式発行または買い戻しに基づいて調整した。このような報酬費用は、最近4つの完全財務四半期にテストに合格した次のbr日または投資相談および管理プロトコルのいくつかの終了時に支払われる。2007年8月31日までの四半期間、奨励費用の支払いを延期し、2010年5月31日までの四半期にこのような費用の支払いを延期し続けた。2010年7月30日現在、すなわちGSCP (NJ)、L.P.はもはや私たちの投資コンサルタントと管理人の日ではなく、私たちはGSCP(NJ)、L.P.が以前に私たちに提供したサービス費用290万ドルを借りており、その中で30万ドルを支払っている。GSCP(NJ)，L.P.は，Saratoga Investment Advisorsとそのある付属会社との株式購入取引を完了するために支払った残り260万ドル の本四半期報告の他の部分を免除することに同意した。

 

現在の投資コンサルタントSaratoga Investment Advisorsと締結されている投資相談および管理協定の条項は、私たちの元投資コンサルタントGSCP(NJ)、L.P.が締結した投資相談および管理協定の条項とほぼ似ていますが、費用条項には以下のような大きな違いがあります

 

  ● 奨励費の資本利益部分は2010年5月31日から損益に再計上されているため、サラトガ投資コンサルタントに支払われる資本利益税を計算する際には、それまでに発生した損失や収益は考慮されないため、サラトガ投資コンサルタント会社は2010年5月31日以降に発生した純収益の20.0%を得る権利がある。なお、当社の二零一零年五月三十一日の保有投資の実現損益はコスト基準で計算されており、当該等投資の公正価値と同じである。我々の元投資コンサルタントGSCP(NJ)，L.P.と締結した投資コンサルタントと管理協定によると，資本利益税は2007年3月21日から計算され，収益は損失を大きく上回っている。

 

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  ● “追跡”条項によると、報酬前の費用純投資収入の100.0%は、任意の財政四半期で1.875%を超えるが2.344%以下のサラトガ投資コンサルタント会社に支払われる。これにより、サラトガ投資コンサルタント会社は全純投資収入の20.0%を得ることができ、いずれの四半期にも2.344%に近い場合、サラトガ投資コンサルタント会社は任意の追加純投資収入の20.0%を得ることができる。前投資コンサルタントGSCP(NJ)と締結した投資コンサルタントおよび管理協定によると，L.P.は1.875%を超える超過純投資収入の20.0%のみを徴収している。

 

  ● 最初の4会計四半期の株主への分配と純資産の変化が7.5%未満であれば、インセンティブ費用に関する延期権利を持たなくなる。

 

資本利益が奨励費を得る

 

投資の未実現収益がその投資のすべての実現資本損失を超えた場合、資本 収益インセンティブ費用に関する費用は計算費用を記録しており、このときポートフォリオを清算すれば、マネージャーに資本収益インセンティブ費用 を支払うからである。マネージャーに支払われる資本利益に関する実際の奨励費用は、各財政年度終了時に決定され、延滞され、その期間の実現された資本利益のみが含まれる。

 

最近の会計公告

 

2022年6月、FASBはASU 2022-03を発表した契約販売制限された持分証券の公正価値計測(主題820)(“ASU 2022-03”)ここで、br}が株式証券の売却を禁止する契約販売制限は、持分証券を保有する報告エンティティの特徴であり、持分証券の課金単位には含まれないことを明らかにする。そのため、実体は持分証券の公正価値を計量する際に契約 販売制限を考慮すべきではない。さらに、ASU 2022−03は、エンティティが契約販売制限を別個の課金単位と見なすことを禁止する。ASU 2022-03‘S改正案は2023年12月15日以降の財政年度から発効し、早期採用が許可されている。我々は現在、ASU 2022-03を用いた我々の連結財務諸表への影響を評価している .

 

2020年3月財務会計基準委員会が発表しました参考：為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響(“ASU 2020-04”)から までオプションの指導を提供して、為替レート改革の財務報告への影響を参照する上での潜在的負担を軽減する。ASU 2020-04は、一時的な移行期間内に救済を提供するためのテーマ848を設立し、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)がいつ発表を停止するかという予想に基づく日没条項 を含む。2022年12月、FASBはASU 2022-06号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：テーマ848の日没日を延期それは、この案内書の日没時間を2024年12月31日に延期する。ASU 2022-06の採用に伴い、私たちの財務状況は大きな影響を受けていない。

 

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ポートフォリオと投資活動

 

ポートフォリオの概要

 

   十一月三十日
2023		  2月28日
2023		 
   ($ 単位：百万)
投資数(1)   137    115 
ポートフォリオ会社数(2)   55    49 
ポートフォリオ社あたりの平均投資(2)  $19.7   $19.0 
平均投資規模(1)  $8.1   $8.3 
加重平均期間(3)   2.6年    2.9年 
業種数(5)   43    40 
不良または滞納投資 (公正価値)  $29.2   $9.8 
固定金利債務(利息のパーセンテージ 収益の組合せ)(3)  $5.2(0.5)%  $8.2(1.0)%
固定金利債務(加重 平均現在の額面金利)(3)   15.0%   12.2%
変動金利債務(利息のパーセンテージ 収益の組合せ)(3)  $978.5(99.5)%  $817.1(99.0)%
変動金利債務(加重 ロンドン銀行同業借り換え金利の平均流動利差)(3)(4)   7.5%   7.0%

 

 

(1)サラトガCLO二次手形に対する私たちの投資は含まれていない。

 

(2)Saratoga CLO付属チケットとF-2-R-3クラスチケット部分への投資、およびSLF合弁企業とSLF 2022のEクラスチケット部分の無担保チケットと株式 は含まれていない。

 

(3)サラトガCLO付属手形と株式への投資、SLF合弁企業とSLF 2022のE類債券部分における無担保手形と株式への投資は含まれていない。

 

(4)計算 は契約条項に基づいて1カ月LIBORまたは3カ月LIBORを用い，任意の既存LIBOR下限を計上して計算する.

 

(5)Saratoga CLO付属手形とF−R−3類手形部分への投資、およびSLF合弁企業とSLF 2022のE類手形部分における無担保手形と株式 は構造金融証券業に含まれている。

 

2023年11月30日までの3ヶ月間、新たに既存のポートフォリオ会社に3560万ドルを投資し、脱退·返済の総金額は210万ドルで、この期間の純投資は3350万ドルとなった。2022年11月30日までの3ヶ月間、新たなポートフォリオ会社と既存のポートフォリオ会社に8750万ドルを投資し、脱退·返済の総金額は5690万ドルであり、この期間の純返済額は3060万ドルとなった。

 

2023年11月30日までの9ヶ月間に、新規と既存のポートフォリオ会社に2.029億ドルを投資し、脱退·返済の総金額は1920万ドルで、この期間の純投資は1兆837億ドルとなった。2022年11月30日までの9ヶ月間に、新たなポートフォリオ会社と既存のポートフォリオ会社に3.45億ドルを投資し、脱退·返済の総金額は1.621億ドルであり、この期間の純返済額は1.83億ドルとなった。

 

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ポートフォリオ構成

 

2023年11月30日：と2023年2月28日：公正価値で計算されるポートフォリオは以下のように構成されています

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   重みをつける
平均値
現在のところ
収率		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   重みをつける
平均値
現在のところ
収率		 
第一留置権定期ローン   86.2%   12.5%   82.1%   12.3%
二次留置権定期ローン   1.3    6.0    1.5    5.3 
無担保定期ローン   1.6    10.0    2.1    9.8 
構造融資証券   2.6    10.7    4.3    7.4 
株権   8.3    -    10.0    - 
合計する   100.0%   11.4%   100.0%   10.7%

 

2023年11月30日現在、担保融資債券基金Saratoga CLO二次手形への投資公平価値は890万ドルで、私たちのポートフォリオの0.8%を占めている。この投資はポートフォリオの最初の損失であり、2023年11月30日と2023年2月28日まで、それぞれ主要優先保証の第1留置権融資元金総額6.435億ドルと6.58億ドルからなる。また、2023年11月30日現在、サラトガCLOにおけるF−2−R−3チケットの合計900万ドル元金も持っており， は従属手形のみを優先している。

 

この投資は独特な危険に直面している。( 第1部，第1 A項参照.リスク要因−Saratoga CLOへの投資は，brを優先的に保証する第一留置権定期融資組合へのレバレッジ投資を構成し，追加リスクと変動性の影響を受ける(2023年2月28日現在のbr}会計年度のForm 10−K年次報告で)。

 

私たちは合併財務諸表にSaratoga CLOポートフォリオ を合併しません。したがって、以下の指標には基本的なサラトガCLOポートフォリオ投資は含まれていません。 しかし、2023年11月30日現在、時価で計算すると、5.849億ドルまたは98.2%のサラトガCLOポートフォリオのCMR(以下の定義)色は緑または黄色に格付けされ、4つのサラトガCLOポートフォリオは違約し、公正価値は980万ドルです。時価5.44億ドルまたは89.8%のサラトガCLOポートフォリオのCMR色評価は緑または黄色であり、2つのサラトガCLOポートフォリオは違約し、公正価値は280万ドルであった。サラトガCLOについての詳細は、2023年2月28日現在の財政年度10-K表のサラトガ監査財務諸表を参照されたい。

 

Saratoga Investment Advisorsは通常、信用と監視評価システム(“CMR”)を使用して私たちのすべての投資を評価する。CMRは単一のコンポーネントから構成される：色格付け。 色格付けは、財務と運営実力、違約確率、再構成リスクを含む複数の基準に基づいている。 色格付けの特徴は以下の通りである：(緑色)-信用状況は良好である；(黄色)-信用状況が良くない；(赤色)-元金は違約および/または予想元金損失を支払う。

 

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ポートフォリオCMR分布

 

2023年11月30日と2023年2月28日の投資CMR分布は以下の通りである

 

サラトガ投資会社

  

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
色点数  投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
       (ドル単位：千ドル)     
緑です  $972,181    87.3%  $808,791    83.2%
黄色   24,203    2.2    34,172    3.5 
赤   4,981    0.4    -    0.0 
(1)は適用されない   112,674    10.1    129,627    13.3 
合計する  $1,114,039    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)サラトガCLO付属手形と株式に対する私たちの投資も含めて。

 

サラトガCLOが2023年11月30日と2023年2月28日に投資したCMR分布は以下の通り

 

サラトガCLO

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
色点数  投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
       (ドル単位：千ドル)     
緑です  $543,304    91.3%  $544,424    89.9%
黄色   41,612    7.0    40,812    6.7 
赤   9,788    1.6    20,718    3.4 
(1)は適用されない   743    0.1    -    0.0 
合計する  $595,447    100.0%  $605,954    100.0%

 

 

(1)サラトガCLOの株式で構成されています

 

122

 

 

業種別に公平な価値別のポートフォリオからなる

 

次の表は、2023年11月30日と2023年2月28日の公正価値別業界別ポートフォリオを示しています

 

サラトガ投資会社

 

  十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
  投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
       (ドル単位：千ドル)     
医療ソフト  $120,489    11.0%  $119,124    12.2%
ITサービス   78,672    7.1    87,167    9.0 
暖房エアコンサービスと販売   69,278    6.2    54,450    5.6 
消費者サービス   63,972    5.7    63,642    6.6 
不動産サービス   53,128    4.8    53,406    5.5 
医療サービス   46,423    4.2    26,286    2.7 
教育ソフト   44,945    4.0    44,955    4.6 
ホテル/ホテル   38,178    3.4    37,972    3.9 
精神衛生保健サービス   38,080    3.4    16,922    1.7 
教育サービス   36,679    3.3    34,489    3.5 
健康/フィットネスフランチャイズ   32,002    2.9    -    - 
歯科業務管理   31,657    2.8    12,151    1.2 
構造的金融証券(一)   29,387    2.6    41,363    4.4 
人材獲得ソフト   27,100    2.4    25,999    2.7 
スポーツ管理   26,995    2.4    26,711    2.7 
金融サービス   26,109    2.3    26,218    2.7 
投資基金   25,411    2.3    30,726    3.2 
直売ソフト   25,124    2.3    25,771    2.7 
建築と工事ソフトウェア   25,035    2.2    -    - 
関連管理ソフトウェア   23,696    2.1    -    - 
レストラン   22,405    2.0    24,826    2.6 
カウンセリングソフト   21,963    2.0    21,359    2.2 
正規版ソフト   20,777    1.9    20,699    2.1 
マーケティング編成ソフト   18,631    1.7    18,715    1.9 
企業教育ソフトウェア   17,919    1.6    19,063    2.0 
保険ソフト   17,398    1.6    16,761    1.7 
非営利サービス   14,190    1.3    13,095    1.3 
従業員連携ソフトウェア   13,894    1.2    13,052    1.3 
販売手がかり管理ソフトウェア   12,120    1.1    12,090    1.2 
別の投資管理ソフトウェア   10,810    1.0    10,459    1.1 
研究ソフト   10,632    1.0    10,677    1.1 
屋根請負業者ソフトウェア   10,002    0.9    -    - 
外勤事務管理   9,939    0.9    9,958    1.0 
消防検査業務ソフト   9,900    0.9    -    0.0 
金融サービスソフト   9,866    0.9    9,096    0.9 
工業製品   9,461    0.8    9,608    1.0 
事務用品   7,023    0.6    6,373    0.7 
特色ある食品小売業者   4,981    0.4    -    0.0 
獣医サービス   4,690    0.4    -    - 
ネットワーク·セキュリティ   2,716    0.2    2,509    0.3 
人員編成サービス   2,089    0.2    2,079    0.2 
施設のメンテナンス   273    0.0    408    0.0 
医療供給   -    0.0    -    - 
特色ある食品小売業者   -    0.0    24,411    2.5 
合計する  $1,114,039    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)上記には、サラトガCLOの付属手形およびF−2−R−3手形への投資と、SLF合弁企業およびSLF 2022の電子手形における無担保手形および株式が含まれている。

 

123

 

 

次の表は、サラトガCLOの2023年11月30日と2023年2月28日の公正価値別業界別ポートフォリオ構成を示している

 

サラトガCLO

 

  十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
  投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
       (ドル単位：千ドル)     
銀行、金融、保険、不動産  $114,841    19.3%  $114,570    18.9%
サービス：ビジネス   64,096    10.8    65,947    10.9 
ハイテク産業   52,504    8.8    52,636    8.7 
医療と製薬   38,097    6.4    38,952    6.4 
サービス：消費者   29,948    5.0    34,544    5.7 
化学品、プラスチック、ゴム   29,228    4.9    23,857    3.9 
小売する   25,509    4.3    24,049    4.0 
電気通信   21,961    3.7    22,514    3.7 
メディア：広告、印刷、出版   20,977    3.5    20,309    3.4 
ホテル、ゲームとレジャー   19,825    3.3    14,315    2.4 
自動車   19,610    3.3    20,410    3.4 
消費財：耐久性   18,966    3.2    24,887    4.1 
容器、包装、ガラス   17,901    3.0    18,239    3.0 
建築と建築   14,397    2.4    13,875    2.3 
飲料、食品、タバコ   14,246    2.4    14,501    2.4 
航空宇宙と国防   13,149    2.2    13,688    2.3 
メディア：放送と購読   10,597    1.8    11,143    1.8 
消費財：非耐久性   9,476    1.6    13,734    2.3 
メディア：多様性と生産方式   9,201    1.5    9,279    1.5 
輸送：貨物輸送   8,885    1.5    8,236    1.4 
公共事業：石油と天然ガス   7,283    1.2    7,246    1.2 
卸売   7,257    1.2    8,011    1.3 
資本設備   5,695    1.0    8,450    1.4 
交通：消費者   4,083    0.7    6,844    1.1 
金属と鉱業   3,829    0.6    3,239    0.5 
エネルギー：石油と天然ガス   3,138    0.5    2,676    0.4 
林製品と紙   2,933    0.5    3,190    0.5 
環境産業   2,748    0.5    2,155    0.4 
エネルギー：電力   2,724    0.5    2,105    0.3 
公共事業：電力   2,343    0.4    2,353    0.4 
合計する  $595,447    100.0%  $605,954    100.0%

 

124

 

 

地理的位置ごとに公平な価値で区分されたポートフォリオ

 

次の表に，2023年11月30日と2023年2月28日に地理的位置 で公正価値で計算したポートフォリオ構成を示す.地域構成はポートフォリオ社の会社本部所在地によって決定される。

 

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
   投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい。
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
   (ドル単位：千ドル) 
東南  $308,305    27.7%  $247,192    25.4%
中西部   246,172    22.1    199,944    20.6 
西の方   219,581    19.7    173,283    17.8 
東北方面   143,585    12.9    133,158    13.7 
南西   122,577    11.0    123,744    12.7 
北西   -    -    2,509    0.3 
その他(1)   73,819    6.6    92,760    9.5 
合計する  $1,114,039    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1) サラトガCLOの付属手形，F−2−R−3手形への投資，SLF合弁会社の無担保手形と株式および外国投資を含む。

 

行動の結果

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3カ月と9カ月の経営実績は以下の通り

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
   (千ドル)         
総投資収益  $36,340   $26,257   $106,487   $66,789 
総運営費   22,174    16,380    62,397    41,238 
純投資収益   14,166    9,877    44,090    25,551 
投資は純収益を達成した   61    (740)   151    7,366 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    479    -    549 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (17,867)   (3,176)   (39,926)   (25,768)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   (416)   (426)   (578)   (1,018)
債務返済済み損失   -    -    (110)   (1,205)
経営純資産が増加する  $(4,056)  $6,014   $3,627   $5,475 

 

125

 

 

投資収益

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の投資収益構成は以下の通りです

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
   (ドル単位：千ドル)         
投資利息  $32,659   $23,517   $94,550   $59,356 
現金と現金等価物の利息   522    201    1,865    235 
管理費収入   820    818    2,454    2,451 
配当収入   1,811    437    5,284    950 
構造と相談料収入   312    553    1,786    2,814 
その他の収入   216    731    548    983 
総投資収益  $36,340   $26,257   $106,487   $66,789 

 

総投資収益は2023年11月30日までの3カ月間で、2022年11月30日現在の2，630万ドルから3，630万ドルに増加し、38.4%に増加した。2023年11月30日までの3カ月間、投資からの利息収入は910万ドル増加し、38.9%増加し、2022年11月30日までの3カ月の2350万ドルより3270万ドル増加した。投資利息収入は2022年11月30日の9.82億ドルから2023年11月30日の11.14億ドルに増加したため、投資利息収入は1.32億ドル、すなわち13.4%増加し、投資の加重平均現在収益率は2022年11月30日の10.4%から11.4%に増加した。

 

2023年11月30日までの9ヶ月間で、総投資収入は2022年11月30日までの9ヶ月間の6，680万ドルから1.065億ドルに増加し、59.4%に増加した。br}は2023年11月30日までの9ヶ月間、投資利息収入は2022年11月30日現在の9，940万ドルから9，450万ドルに増加した。投資利息収入は2022年11月30日の9.82億ドルから2023年11月30日の11.14億ドルに増加したため、投資利息収入は1.32億ドル、すなわち13.4%増加し、2022年11月30日の10.4%から11.3%に増加した。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のPIK総収入はそれぞれ60万ドルと40万ドル、190万ドルと70万ドルだった。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、現金と現金等価物からの利息はそれぞれ50万ドルと20万ドルだった。30万ドル増加したのは、2022年11月30日までの3カ月間、現金と現金等価物の利息がほぼゼロだったためだ。 

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間、現金と現金等価物からの利息はそれぞれ190万ドルと20万ドルだった。170万ドルの増加は、現金と現金等価物が2022年11月30日までの3カ月間でほぼゼロの利息を稼いだためだ。 

 

管理費収入はサラトガCLOを管理して得られた費用収入を反映している。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、総管理費収入はそれぞれ80万ドルと80万ドルだった。管理費総収入は2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間でそれぞれ250万ドルと250万ドルであった。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、配当収入総額はそれぞれ180万ドルと40万ドル、530万ドルと90万ドルです。brは受け取った配当金を稼ぐ際に総合経営報告書に計上し、増加した配当は主に2023年11月30日までの3ヶ月間にSLF合弁企業の会員権益で受け取った配当金130万ドルと、2023年11月30日までの9ヶ月で受け取った470万ドルを反映しています。

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、総構造と相談料収入はそれぞれ30万ドルと60万ドル、180万ドルと280万ドルです。構造·相談料収入とは、新投資終了期間中に何らかの投資や相談活動に従事して稼いだ費用収入のことである。

 

126

 

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、その他の収入はそれぞれ20万ドルと70万ドル、50万ドルと100万ドルです。br}の他の収入には、発起費、監視費、修正費、前払い費用が含まれており、収入時に総合運営報告書brに計上されています。

 

運営費

 

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営費構成は以下の通りです

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
   (ドル単位：千ドル)         
利子と債務融資費用  $12,522   $8,450   $36,629   $23,243 
基地管理費   4,857    4,259    14,262    12,165 
奨励的管理費(利益)   2,244    1,531    4,828    217 
専門費   434    559    1,407    1,344 
管理人費用   1,075    819    2,798    2,342 
保険   81    89    245    266 
役員の謝礼と支出   81    80    281    300 
一般、行政、その他の費用   660    525    1,958    1,492 
所得税支出   220    68    (11)   (132)
総運営費  $22,174   $16,380   $62,397   $41,237 

 

2023年11月30日までの3ヶ月間で、総運営費は2022年11月30日までの3ヶ月より580万ドルまたは35.4%増加した。2023年11月30日までの9カ月間で，総運営費は2022年11月30日までの9カ月より2，120万ドル増加し，51.3%に増加した。

 

2023年11月30日までの3ヶ月間、利息と債務融資費用は、2022年11月30日までの3ヶ月より410万ドル、または48.2%増加した。増加は主に2022年11月30日までの3カ月間の平均未返済債務が18.8%増加し、2022年11月30日までの3カ月の6.79億ドルから2023年11月30日までの3カ月間の8.068億ドルに増加し、主に(I)2023年2月28日までの年間で6.00%の2027年債、8.00%の2027年債、7.00%の2025年債、8.125%の2027年債が発行されたことを反映している。および(Ii)は2023年5月31日までの3ヶ月以内に8.75%の2024年債と8.50%の2028年債券を発行し、同債券は今年通年で返済されていない。

 

2022年11月30日までの9カ月と比較して、2023年11月30日までの9カ月間の利息と債務融資支出は1，340万ドル増加し、57.6%に増加した。増加は主に2022年11月30日までの9カ月間の平均未返済債務が67.7%増加したためであり，2022年11月30日までの9カ月分の4.763億ドルから2023年11月30日までの9カ月間の7.989億ドルに増加し，主に(I)2023年2月28日までの年間で6.00%の2027年債，8.00%の2027年債，7.00%の2025年債，8.125%の2027年債が発行されており，これらは現在では今年通年の未償還債券である。及び(Ii)は2023年11月30日までの9ヶ月以内に8.75%2024年及び8.50%2028年債券を発行する。

 

127

 

 

2023年11月30日および2022年11月30日までの3カ月および9カ月の未返済債務加重平均金利はそれぞれ5.52%および4.43%および5.43%および5.74%だった。加重平均金利の上昇は主に過去1年間に金利の高い借入金が発行されたためであり、市場基本金利の上昇を反映している。

 

2023年11月30日と2023年2月28日まで、SBA債券はそれぞれ総債務の25.3%と27.7%を占めている。

 

2023年11月30日までの3カ月間で，2022年11月30日までの3カ月に比べて基地管理費は60万ドル増加し，430万ドルから490万ドルに増加し，14.0%と増加した。基礎管理費の増加は，我々の総資産から現金と現金等価物を差し引いた平均価値が14.4%増加し，2022年11月30日までの3カ月間の9.761億ドルから2023年11月30日までの3カ月間の11.085億ドルに増加したためである。2023年11月30日までの9カ月間で，基地管理費は2022年11月30日までの9カ月より210万ドル増加し，17.2%増の1220万ドルから1430万ドルに増加した。基礎管理費の増加は，我々の総資産から現金と現金等価物を差し引いた平均価値が2022年11月30日までの9カ月の9.226億ドルから2023年11月30日までの9カ月の10.821億ドルに増加し，17.6%に増加したためである。

 

2023年11月30日までの3カ月のうち、2022年11月30日までの3カ月と比較して、奨励管理費は70万ドル、または46.5%増加した。2022年11月30日と2023年11月30日までの3カ月間、収益奨励費はそれぞれ230万ドルから330万ドルに増加し、2023年11月30日までの3カ月の純投資収入が2022年11月30日までの3カ月に比べて増加したことを反映している。br資本利益奨励費は2022年11月30日までの3カ月の収益(80万ドル)から2023年11月30日までの3カ月(100万ドル)に減少した。この2つの期間を反映して確認された純減価償却と実現していない減価償却の奨励費用 。

 

2023年11月30日までの9カ月間で，奨励的 管理費は2022年11月30日までの9カ月より460万ドル増加し，2126.0%に増加した。収益奨励費 は，2022年11月30日までの9カ月の400万ドルから2023年11月30日までの9カ月の980万ドルに増加し，本期間の純投資収入が増加したことを反映しており，2023年11月30日までの丸9カ月で敷居を上回っている。資本収益奨励費用は，2022年11月30日までの9カ月間の370万ドル収益から2023年11月30日までの9カ月間の500万ドル収益に減少し，両者ともこの2つの時期に確認された純減価償却を実現した奨励費用収入を反映している。

 

2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2023年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の専門費用は、それぞれ10万ドルまたは22.2%減少し、10万ドルまたは4.7%増加した。

 

2023年11月30日までの3カ月と9カ月は，2022年11月30日までの3カ月と9カ月に比べて，管理費はそれぞれ30万ドル(31.3%)と50万ドル(19.5%)増加し，管理プロトコルの上限に対する契約変更 を反映している。

 

2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2023年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の一般費用とその他の費用はそれぞれ10万ドル(25.7%)と50万ドル(31.2%)増加した。

 

128

 

 

以上のように、2022年11月30日までの3ヶ月と比較して、2023年11月30日までの3ヶ月間の利息及び債務融資費用の増加は、未返済債務の平均ドル額の増加と、債務コストの上昇によるものである。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月以内に、Encina信用手配下の平均未返済借金はそれぞれ3，500万元と3，280万元であり、Encina信用手配下の未返済借金の平均加重平均金利はそれぞれ9.79%と7.19%であった。2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間、SBA債券の平均未返済借款はそれぞれ2.04億ドルと2.427億ドルだった。2023年11月30日および2022年11月30日までの3カ月間の加重平均金利はそれぞれ3.25%および2.86%だった。

 

以上のように、2022年11月30日までの9カ月と比較して、2023年11月30日までの9カ月間の利息と債務融資費用の増加は、未返済債務の平均ドル額の増加と、債務コストの上昇によるものである。2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月以内に、Encina信用手配下の平均未返済借金はそれぞれ3，890万元と2，590万元であり、Encina信用手配下の未返済借金の平均加重平均金利はそれぞれ9.62%と6.16%であった。SBA債の平均未返済借款は、2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間でそれぞれ2.017億ドルと2.265億ドルであった。2023年11月30日および2022年11月30日までの9カ月間の未返済借入金加重平均金利はそれぞれ3.01厘および2.74厘。

2023年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の無担保チケットの加重平均ドル金額は以下の通りです

 

   3か月まで   9か月で終わる 
(単位：百万)  十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2023		   十一月三十日
2022		 
7.25%2025年債  $—   $—   $—   $18.0 
7.75%2025年債   5.0    5.0    5.0    5.0 
6.25%2027年債   15.0    15.0    15.0    15.0 
4.375%2026年債   175.0    175.0    175.0    175.0 
4.35%2027年債   75.0    75.0    75.0    75.0 
6.00%2027年債   105.5    105.5    105.5    82.5 
7.00%2025年債   12.0    11.0    12.0    3.7 
8.00%2027年債   46.0    16.9    46.0    5.6 
8.125%2027年債   60.4    —    60.4    — 
8.75%2024年債   20.0    —    16.7    — 
8.50%2028年債   57.5    —    47.8    — 

 

所得税支出(福祉)は2023年11月30日と2022年11月30日までの3カ月間でそれぞれ20万ドルと0.07万ドル。これは、2023年11月30日と2022年11月30日までの9ヶ月間、所得税支出(福祉)がそれぞれ10万ドルと10万ドルである。これは、営業損益に関する繰延連邦と州所得税支出(福祉)の純額と、米国連邦所得税目的で会社の実体とされている株式投資による収入と、実現時のこれらの営業損益の現在の米国連邦と州所得税に関するものである。

 

129

 

 

売却投資は純収益を達成した

 

2023年11月30日までの3ヶ月間、210万ドルの販売、返済、脱退、再編があります。2023年11月30日までの9ヶ月間、私たちは1920万ドルの販売、返済、脱退、再編があり、20万ドルの純利益をもたらした

 

2023年11月30日までの9ヶ月
 
発行人  資産タイプ  総収益   コスト   ネットワークがあります
実現しました
(損を)得る		 
PDDS Buyer，LLC  株権  $     -   $    -   $41,350 
Cens Technologies，Inc.  株権   -    -    6,773 
GreyHeller LLC  株権   -    -    42,568 
オハイオ医療有限責任会社  株権   -    -    60,565 

 

我々はPPDS Buyer，LLC，Cens Technologies，Inc.，Ohio Medical，LLCとGreyHeller LLCの投資でこれまでの販売から信託支払いを受けた。

 

2022年11月30日までの3ヶ月間で、同社は5690万ドルの販売、返済、脱退、再編により、70万ドルの純損失を達成した。2022年11月30日までの9カ月間で，会社は1.621億ドルの販売，償還，脱退，再編があり，740万ドルの達成済み純収益 が生じた

 

2022年11月30日までの9ヶ月
                
発行人  資産タイプ  総収益   コスト   ネットワークがあります
実現しました
利得		 
PDDS Buyer，LLC  株権  $9,943,838   $2,000,000   $7,943,838 
オハイオ医療有限責任会社  株権   770,161    380,353    389,808 
Targusホールディングス  株権   294,087    1,424,329    (1,130,242)
Cens Technologies，Inc.  株権   -    -    68,731 
テキサス明日教師有限責任会社  株権   -    -    24,977 
V Rental Holdings LLC  株権   -    -    68,800 

 

790万ドルの純利益は、当社のPPDSを売却するバイヤーLLC Investmentの株式から得られました。

 

40万ドルの純利益は、オハイオ医療有限責任会社に投資した売却会社の株式から得られた。

 

110万ドルの純損失は、Targus Holdings，Inc.投資における売却会社の株式から来ている。

 

当社はこれまでCens Technologies，Inc.，テキサス明日教師，LLC，V Rental Holdings LLCへの投資から信託支払いを受けていた。

 

130

 

 

投資未実現付加価値(減価償却)純変化

 

2023年11月30日までの9ヶ月間、私たちの投資 未実現償却純変化は3990万ドルでしたが、2022年11月30日までの9ヶ月間の未実現減価償却純変化は2570万ドル でした。

 

2023年11月30日までの9ヶ月間、 未達成高(減価償却)の最大累計純変化は以下の通り(千ドル単位)：

 

2023年11月30日までの9ヶ月

 

発行人  資産タイプ  コスト   公正価値   未実現円高総額   未実現円高(減価償却)のYTD変化 
胡椒宮、Inc.  第一留置権定期ローンと持分  $35,418   $4,981   $(30,437)  $(20,592)
サラトガ上級融資基金I JV，LLC  株権   35,202    25,411    (9,791)   (5,315)
ネロ·ホールディングスLLC  第一留置権定期ローンと持分   38,935    35,672    (3,263)   (11,544)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.  構造的金融証券   23,412    8,939    (14,473)   (6,707)
ETUホールディングス  第一留置権定期ローン、第二留置権定期ローン及び株式   15,806    13,521    (2,285)   (2,368)
ゾリグ中国人民銀行  第一留置権定期ローンと持分   17,516    14,604    (2,912)   (1,592)
ベクトル制御ホールディングス有限責任会社  第一留置権定期ローンと持分   1,465    9,461    7,996    1,478 
Chronus LLC  第一留置権定期ローンと持分   22,865    21,963    (902)   (1,399)

 

我々が投資したPepper Palace，Inc.の2，060万ドルが減価償却を実現していないのは，会社の業績がさらに低下したことによるものである。

 

我々の投資サラトガ高級融資基金I，JV，LLCの530万ドルが減価償却を実現していないのは，ポートフォリオにおける違約融資の帳簿価値の低下と全体の市場状況によるものである。

 

私たちの投資Netreo Holdings、LLCの1，150万ドルの未実現減価償却は、会社のレバレッジ増加と会社の業績低下によって推進されています。

 

我々の投資サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.の未実現減価償却は670万ドルであり、ポートフォリオにおけるある違約ローンの帳簿価値の低下と全体の市場状況が原因である。

 

我々の投資ETU Holdings，Inc.の240万ドルが減価償却を実現していないのは会社全体の業績によって推進されています。

 

私たちのZolge PBCへの投資には160万ドルの未実現減価償却が会社全体の業績によって推進されています。

 

私どもの投資ベクトル制御ホールディングス有限公司の150万ドルの未実現付加価値は会社のレバレッジ率と会社全体の業績低下によって推進されています。

 

私たちの投資Chronus LLCでは140万ドルの未実現減価償却は会社全体の業績によって推進されています。

 

131

 

 

2022年11月30日までの9ヶ月間、 未達成高(減価償却)の最大累計純変化は以下の通り(千ドル単位)

 

2022年11月30日までの9ヶ月

 

発行人  資産タイプ  コスト   公正価値   合計する
未実現
鑑賞		   黄大仙
変更
未実現のコスト
鑑賞		 
胡椒宮、Inc.  第一留置権定期ローンと持分  $34,314   $24,325   $(9,989)  $(9,470)
Artemis Wax Corp  第一留置権定期ローンと持分   64,663    68,576    3,913    2,453 
ベクトル制御ホールディングス有限責任会社  第一留置権定期ローンと持分   3,478    9,091    5,613    2,194 
AxeroホールディングスLLC  第一留置権定期ローンと持分   10,546    12,506    1,961    1,412 
運命ソリューション会社です。  株権   3,969    8,743    4,774    1,111 
ゾリグ中国人民銀行  第一留置権定期ローンと持分   16,641    15,377    (1,264)   (1,130)
ネロ·ホールディングスLLC  第一留置権定期ローンと持分   33,419    42,394    8,975    (1,668)
PDDS Buyer，LLC  第一留置権定期ローンと持分   -    -    -    (5,094)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.  構造的金融証券   29,969    19,427    (10,542)   (6,923)
サラトガ上級融資基金I JV，LLC  株権   35,202    26,781    (8,421)   (7,312)

 

我々が投資したPepper Palace，Inc.の950万ドルの未実現減価償却は会社全体の業績によって推進されている。

 

Artemis Wax Corp.への私たちの投資は250万ドルの未達成付加価値があり、これは成長と財務業績の改善によって推進されている。

 

我々のVectorControls Holdings Co.，LLCへの投資に220万ドルの未実現増が生じており，これは会社全体の業績によって推進されている.

 

私たちのAxero HoldingsへのLLCの投資は140万ドルの未付加価値があり、これは成長と財務業績の改善によって推進されている。

 

私たちのDestiny Solutions Inc.への投資は110万ドルの未達成付加価値があり、これは成長と財務業績の改善によって推進されている。

 

私たちのZolge PBCへの投資のうち110万ドルの未実現減価償却は会社全体の業績によって推進されています。

 

私たちの投資Netreo Holdingsは、LLCの170万ドルの減価償却を実現していないことは、会社のレバー増加によって推進されている。

 

我々の投資PDDS買手LLCの510万ドルの未実現減価償却は，その投資の売却によって推進され，これまでに確認されていた未実現付加価値を実現収益に再分類した.

 

我々の投資サラトガ投資会社CLO 2013−1，Ltd.の690万ドルの未実現減価償却は，割引率上昇，LIBOR金利変化の影響と全体の市場状況によって推進されている。

 

私たちの投資サラトガ高級ローン基金I，JV，LLCの730万ドル未実現減価償却は割引率と全体の市場状況の向上によって推進されています

 

経営活動による純資産変動

 

2023年11月30日までの3カ月間で、純資産が減少し、純資産は410万ドルを記録した。2023年11月30日までに発行された13，052，896株の加重平均普通株 に基づいて、2023年11月30日までの3ヶ月間、運営による1株当たり純資産が0.31ドル 減少した。2022年11月30日までの3カ月間で、運用純資産600万ドルの増加を記録した。2022年11月30日までの11，893，173株の加重平均で発行された普通株に基づいて、2022年11月30日までの3ヶ月間の運営で発生した1株当たり純資産純資産は0.51ドルに増加した。

 

132

 

 

2023年11月30日までの9カ月間に、運営純資産が360万ドルとなったことが原因で、純資産が減少した。2023年11月30日までの12，355，815株加重平均発行普通株 に基づいて、2023年11月30日までの9ヶ月間、我々の運営による1株当たり純資産純資産は0.29ドルに増加した。2022年11月30日までの9ヶ月間で、運営純資産の純増加550万ドルを記録しました。 は2022年11月30日までの11，989，811株に基づいて加重平均普通株を発行し、2022年11月30日までの9ヶ月間、運営による1株当たり純資産が0.46ドル減少しました

 

財務状況、流動性と資本資源

 

私たちは、ミドルエンド市場会社の債務投資で稼いだ利息、米国政府証券と他の1年または1年以内に満期になった高品質の債務投資に対する一時現金投資で稼いだ利息、SBA債券の将来の借金と将来発行される債務と株式証券を引き続き獲得することを含む、主に運営キャッシュフローから現金を発生させるつもりである。

 

将来の株式発行の純収益を通じて、私たちの配当再投資計画(“DIP”)、ATM 計画、優先証券の発行や将来の借金を含めて、私たちのポートフォリオの成長に資金を提供したいと思っていますが、1940年の法案が許可されている範囲では、私たちのbr資金調達計画が成功することを保証することはできません。この点で、我々の株式歴史上の取引価格は現在の1株当たり純資産額を下回っているため、1株当たり純資産額よりも低い価格で普通株を売却する能力は限られており、株式資本を調達する能力は制限され続けている可能性がある。ATM計画の条項によると、基金マネージャーは時々自分で必要な収益を提供することを決定して、当時の1株当たりの純資産値を下回る価格で販売されないことを保証することができる。

 

また、私たちは、RICSに適用される基準の分配要求を満たすために、私たちのほとんどの営業課税収入を株主に分配するつもりです。この分配要求を満たす際には、基準と国庫条例のいくつかの適用条項と、米国国税局(IRS)が発表した収入手続きに基づいて、各株主が現金または株の形でその全株式割当てを得ることを選択できる場合，RICはそれ自身の株の割当てをそのRIC割当て要求を満たす と見なすことができるが，すべての株主に割り当てられた現金総額は少なくとも分配総額の20% を申告しなければならないことが条件である.私たちは未来の収入手続きに依存して私たちのRIC分配要求を満たすかもしれない。

 

また、BDCとしては、通常、優先証券に代表されていない負債と優先証券総額との比率を差し引いた総資産を満たす必要があり、 は、我々のすべての借金と任意の未償還優先株とを含む比率が少なくとも200%であり、2018年4月16日に我々の取締役会(大多数の独立取締役を含む)の承認を得た後、2019年4月16日から150%に低下する。この要求 は我々が借りることができる金額を制限している.我々の資産カバー率は，1940年法案の定義によると，2023年11月30日現在で159.3%，2023年2月28日現在165.9% である.私たちの将来のポートフォリオの成長に資金を提供するためには、株式市場や他の債務関連市場を含む様々な資金源から追加資金を調達する必要があると予想され、これらの資金は割引条項で提供されない可能性もある(あれば)。

 

したがって、私たちは新しい投資に資金を提供し、私たちのポートフォリオ会社に追加投資を行い、ポートフォリオ会社への未出資承諾に資金を提供し、配当金を支払ったり、借金を返済したりする資金やbr能力がないかもしれない。また、私たちの組合せ投資の流動性不足は、私たちが必要な時にこれらの投資を売ることを難しくするかもしれません。もし私たちがこれらの投資を売却することを要求されれば、私たちの現金化はその記録されたbrの価値をはるかに下回るかもしれません。

 

私たちは現在多様な資本源を持っているので、私たちは私たちの短期資本需要を支援するのに十分な流動資金を持っていると信じている。

 

Encina信用手配

 

以下は、2021年10月4日にEncina Lending Finance，LLCと合意した高度な保証サイクル信用スケジュールの条項の概要です。

 

約束するそれは.吾らはEncina信用融資について信用及び担保協定(“信用合意”)を締結し、初期融資金額は5，000万ドル(“融資金額”)である

 

133

 

 

ユーザビリティ. 我々は(I)融資金額と(Ii)借入金基数の小さいものを抽出することができる.借入基数は(I)適用される下敷き金利(ローン資産のタイプによって50.0%から75.0%まで様々)とEncina信用手配(“調整後借金価値”)によって決定されたいくつかの“合格”ローン資産の価値(“借金 基礎価値”)と(B)Encina信用手配に従って計算された超過集中金額の積に等しい。(Ii)事前資金口座に保有されている任意のbr金額および入金口座に保有されている超過現金に加えて、(Iii)以下の積を減算する：(Br)(A)任意の融資資産項目における任意の未抽出資金承諾額および(B)未融資リスク開放減記パーセンテージ、および 減算(Iv)100，000ドル。Encina信用手配が閉鎖された日まで、私たちが持っている各ローン資産はその日に推定値 を行い、私たちがその日以降に買収した各ローン資産の推定値は、その公正な価値、額面(利息を含まない)と、そのようなローン資産のために支払われる購入価格の最低値を基準とする。融資資産の価値を調整し、他の事項を除いて、場合によっては、その公正価値の変化、債務者の融資資産に対する違約、債務者の無力債務返済、融資資産の加速、及び融資資産条項のいくつかの修正を反映する。

  

Encina信用手配は、条件を満たして借入基礎に組み入れられた融資資産タイプに対する制限、及び借入基礎中のある種類のローン資産の集中程度に対する制限、例えば地域と業界の集中度、資産規模と品質、支払い頻度、状態と条項、平均寿命と担保利息の制限を含む。さらに、資産がまだ“合格”ローン資産である場合、管理機関の同意なしに、融資資産の支払い、償却、担保、およびいくつかの他の条項を変更することはできません。これは、融資資産の従属関係、または貸主に重大な不利をもたらすことになります。

 

Encina信用手配は一定の最低引き出し金額を要求します。締め切りから2022年4月4日までの期間の最低助成額は1，250万ドル。2022年4月5日から満期日までの最低資金額 は，2，500万ドルと時々発効する融資金額の50%の間の大きな者である。

 

抵当品. Encina信用ローンはSIF IIの資産によって保証され、信用ローンによって貸主に担保される。SIF IIはEncina信用手配を達成するために成立した完全資本所有の特殊な目的実体である。

 

利息と手数料ですEncina信用手配によると、現行のLIBOR金利と0.75%の比較的に高い金利で、4.00%の適用保証金を加えて、ある貸手あるいはある貸手から資金を借り入れる。クレジットプロトコルには基準置換条項が含まれており，行政エージェントと借り手がLIBORが利用できない場合に置換金利を選択することを許可する.さらに、Encinaクレジット融資の間、私たちは毎年、Encinaクレジット融資未使用金額の0.75%の承諾料を貸主に支払う(前払の未返済対総約束の比が50%以上である場合、0.50%である)。利息と承諾料は月ごとに滞納しなければならない.私たちはまたEncina信用計画の閉鎖と関連したいくつかの他の費用を貸主に支払う義務がある。

 

宣伝品 テストそれは.Encina信用手配に基づいて任意の借金を行う前提条件は、提案借款を実施した後、Encina信用手配下の未返済元金が借金基数(“借金基数 テスト”)を超えてはならないことである。借入基礎テストを満たす以外に、以下のテスト(借入基礎テスト、すなわち“担保テスト”)を満たさなければならない

 

  o 利子カバー率 質抵当ローン資産の利息は、Encinaクレジット手配に関連するいくつかの費用および支出を減算し、Encinaクレジット手配の最後の6つの支払い期間中に貸手に支払うべき利息および承諾料の比率(パーセンテージで表される)は、少なくとも175.0に等しくなければならない。

 

  o 過担保比率 “合資格”質抵当ローン資産の調整された借入総値にいくつかの資格を満たしていない質抵当ローン資産の公正価値(すべての場合、ある調整を経なければならない)とEncina信用手配下の未返済借金の比率(パーセンテージで表す)を加え、無資金リスク開放金額を加えると、少なくとも200.0%に等しくなければならない。

 

134

 

 

もし私たちが借入基礎に含まれている質抵当ローン資産が“合格”ローン資産であることに対する陳述と保証に違反した場合、Encina信用手配はまた未返済の借金の支払いや質抵当ローン資産の置換を要求する可能性がある。このような条件を満たしていない担保ローンは、借入ベースの計算から除外され、借金ベースの不足を招く可能性があり、(A)現金および合格投資を入金口座または貸金入金口座に入金すること、(Br)未返済借入金(いくつかのコストおよび支出とともに)、(C)Encinaクレジットに従ってbr資産の売却または代替を手配するか、または(D)追加の融資資産を担保に担保するかのうちの1つまたは複数の動作によって解決されることができる。担保テストを遵守することもまた私たちが質抵当ローン資産を適宜売却するための条件だ。

 

支払い優先度 それは.Encina信用手配の優先支払条項要求は、特定の費用と支出を支払った後、 は借金基礎テスト、超過担保比率と利息カバー率が要求に達しない場合、融資資産から利息を受け取り、ローン資産から元金 を受け取り、各支払日に未返済借金の支払いに使用する。

 

運営費用 それは.Encina信用手配の優先支払い条項は、この条項で決定された優先順位に基づいて、受け取った利息と元本の中から私たちのいくつかの運営費用を支払うことを規定している。優先支払い規定により支払うべき業務費用 は年間200，000ドルに限られている.

 

契約と保証それは.信用協定は慣例陳述と保証、肯定的な契約、否定的な契約と違約事件を含む。信用協定には，吾などのいかなる負の違反も含まれていない キノやいくつかの肯定的なチノの猶予期間は含まれていないが，当社の存続の維持やbr}の独立に関する契約には限定されない.クレジット協定の下の他の違約事件は、以下の通りです

 

  o 利息カバー率を175%以下に維持することはできませんでした

 

  o 当社は超過担保比率を200%以下に維持できなかった

 

  o 私たちの資産または持分所有者に対するいくつかのERISAまたは税金留置権を提出する

 

  o 指定所有者は、サラトガ投資コンサルタント会社の少なくとも51%の未償還株式を直接または間接的に所有および制御することができなかったか、または(Y)サラトガ投資コンサルタント会社の取締役会(または同様の管理機関)の多くのメンバーを常に選挙(契約、投票権証券の所有権または他の方法によって)選択する権利があり、サラトガ投資コンサルタント会社の管理政策および決定を指導するか、または(Ii)それぞれの場合、すべてまたは部分的に解散、終了または清算、譲渡またはその他の処置を指示する。サラトガ投資コンサルタント会社のすべてまたはほとんどの資産

 

  o サラトガ投資コンサルタント会社または任意の“キーパーソン”が重罪で起訴または有罪判決された場合、またはサラトガ投資コンサルタント会社または任意の“キーパーソン”の詐欺、流用、または資金流用、および“キーパーソン”の場合、30日以内に名声が良く、経験豊富な個人がEncina融資者財務部門に任命されて満足していない場合、これらのキーパーソンを置き換える

 

  o 退職、“キーパーソン”の退職、障害、死亡、あるいは任意の“キーパーソン”はサラトガ投資コンサルタント会社の日常活動に積極的に参加できず、これらは30日以内にEncinaローン機関財務に名声が良く、経験豊富な個人を任命しなかった。

 

料金 と費用それは.私たちはEncina Lending Finance，LLCに一定の費用を支払い、Encina Lending Finance，LLCの取引終了日までのすべての調査可能な自己負担費用および支出は、弁護士の合理的な費用および支出を含み、これらの費用および支出は、Encinaクレジット融資およびその合意に基づいて予想される任意およびすべての行動の実施に関連している。これらの 総額は140万ドルである.

 

135

 

 

2023年1月27日、私たちは信用協定の最初の修正案に署名しました

 

  ● Encinaの世界的な信用手配による利用可能な借金を最高5，000万ドルから最高6，500万ドルに増加させた

 

  ● 信用プロトコルの下で利息を計算するための基礎基準をロンドン銀行の同業借り換え金利から期限SOFRに変更し、期限は1ヶ月であり、0.10%の信用利差調整 を加えた

 

  ● 借金の適用有効保証金率を4.00%から4.25%に向上させる

 

  ● 循環期間を2024年10月4日から2026年1月27日に延長した

 

  ● 2023年10月4日から2025年1月27日まで、借り手がEncina信用メカニズムの下で利用可能な借金を1回または複数回増加させることができる期限を2023年10月4日から2025年1月27日まで延長し、この融資メカニズムに基づいて利用可能な借入の最高限度額を7500万ドルから1.5億ドルに増加させる

 

  ● 適格担保ローンの資格基準を改正し、債務者または関連保証人が関与する可能性のある業界を除外する

 

  ● 通知要件によれば、条項 を修正することは、借り手が、元のコミットメント終了日 を一度に延長することを要求するのではなく、クレジットプロトコルに定義されているように、任意の適用可能なコミットメント終了日を延長することを可能にするために、約束終了日を延長することを可能にする。

  

2023年11月30日現在、クレジット手配の下で3，500万ドルの未返済借入金と、2.05億ドルのSBA保証債券 未償還債券があります(以下、検討します)。

  

SBA保証債券

 

また，3つの完全子会社を通じてSBAにSBAを申請し，SBICを運営するライセンスを取得した。この点で、我々の完全子会社SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LPは、それぞれ2012年3月28日、2019年8月14日、2022年9月29日にSBAからSBICライセンスを取得した。そのすべての債券がSBAに返済されるに伴い、SBIC LPの免許は2023年1月3日に交付される。SBICは条件に合った小規模企業への私募株式資本 の流れを刺激することを目的としている.小企業管理局の規定によると、SBICは条件を満たす小企業に融資を行い、小企業の株式証券に投資することができる。

 

SBICライセンスは我々のSBIC子会社がSBA保証債券を発行することでレバレッジを得ることを可能にする。SBA保証の債券は追徴権のない債券であり， は利息債券のみであり，半年ごとに利息を支払い，期限は10年である。SBA担保債券の元本金額 は満期前に支払う必要はありませんが、いつでも前払いでき、罰を受けません。SBA担保債券の金利は半年ごとに固定されており、金利と10年期の米国債との金利差は市場によって駆動されている。

 

SBIC子会社はSBAによって規制されている。SBAの法規は現在、私たちのSBIC子会社が少なくとも8750万ドルの規制資本を持っている場合、最大1.75億ドルのSBA債券を借りることができることを制限しており、SBAの承認が必要だ。現在のSBICの規定によると、2つ以上の共同制御されているSBICについては、SBAが発行する未償還債券の最高額は3.5億ドルを超えてはならない。我々の全資本が所有するSBIC子会社は、規制資本(通常はそれぞれのSBICの株式の約)に基づいてSBAから資金を借り入れ、SBAの定期審査を含むが、通常の規制要件の制約を受けることができる。

 

我々は米国証券取引委員会の免除を受け，小企業管理局が保証するSBIC子会社の債務を1940年法案資産カバーテストにおける優先証券の定義 から除外することを許可した.これにより、資産カバー率テストにおいて柔軟性 を増加させ、この免除救済を受けることなく3.5億ドルを多く借りることを可能にした。 2018年4月16日、2018年3月23日に法律となった“小企業信用獲得性法案”に署名することにより、私たちの取締役会 は、私たちのほとんどの独立取締役を含めて、改正された投資会社法第18(A)(1)および18(A)(2)条から200%(br}150%の最低資産カバー率を承認しました。資産カバー率150%が2019年4月16日に施行されました。

 

136

 

  

SBIC LPは2023年11月30日現在，7，500万ドルの規制資本と未償還のSBA担保債券，SBIC II LPは8，750万ドルの規制資本とSBA担保の未償還債券，SBIC III LPは6，670万ドルの規制資本と3，000万ドルのSBA担保債券の未償還を有している。

 

未担保手形

 

7.25%(br}2025号チケット

 

2020年6月24日に元金総額3750万ドル、2025年満期の7.25%固定債券(“7.25%2025年債券”) を発行し、約120万ドルの引受手数料を差し引くと、純収益は3630万ドルとなった。発生する発売コストは約30万ドルである。2020年7月6日、引受業者は選択権を全面的に行使し、7.25%2025年債券元金総額562.5万ドル を追加購入した。引受手数料約20万ドルを差し引くと、純収益は540万ドル。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。7.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストが資本化され、7.25%2025年債券の期限 内で償却される。

 

2022年7月14日に、発行済みと未返済の7.25%2025年債券元金総額4310万ドルを償還した。これらの金利7.25%の2025年期手形は2022年7月14日にニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAK”であり、すべて償還後に退市した

 

7.75% 2025年チケット

 

我々は2020年7月9日に元金総額500万ドル，2025年に満期となる7.75%固定手形(“7.75%2025年手形”) を発行し，約20万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は480万ドルであった。発行コストは 約10万ドルである.債権率7.75分の2025年債は、期別利回りは、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は7.75厘。金利7.75%の2025年債券は2025年7月9日に満期となり、私たちの選択に応じていつでも、または時々債券の全部または一部を償還し、返済日に応じて料金を受け取ることができます。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。7.75%2025年債に関する30万ドルの融資コストが資本化され、債券期限内に償却される。金利7.75%の2025年期債券は発売されておらず、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。

 

2023年11月30日現在、未返済の7.75%2025年債券総額は500万ドル。

 

6.25%(br}2027号チケット

 

2020年12月29日に元金総額500万ドルの2027年満期の6.25%固定債券(略称6.25%2027年債)を発行しました。発行コストは約10万ドルです。6.25%2027年債の利息は2021年2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に四半期ごとに支払い、年率は6.25%です。 6.25%2027年債は12月29日に満期になります。2027は、2024年12月29日以降の任意の時間に、または時々、私たちの選択に応じて全部または部分的に償還することができる。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。6.25%2027年債に関する10万ドルの融資コストが資本化され、債券期限内に を償却する。

 

我々は2021年1月28日に元金総額1，000万ドルの第2弾6.25%2027債券を追加発行し、約30万ドルの包売手数料を差し引いた純収益は970万ドル(“追加6.25%2027債券”)である。 追加発行の6.25%2027債券は、この契約下の既存の6.25%2027債券と単一系列とみなされ、既存の6.25%2027債券と同じ 条項を持っている。発行コストは約10万ドル。2027年に発行された6.25%債券の利息は2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に四半期ごとに配当され、年利率は6.25%となる。2027年1月28日に満期となり、2023年1月28日に満期となる6.25%2027年債券は、私たちの選択に応じて任意の時間または時々に全部または一部の債券を償還することができます。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般会社用途に使用されます。brは6.25%2027債券に関連する40万ドルの融資コストが資本化され、6.25% 2027債券期間内に償却されます。このロットの利子率が6.25%の2027年期債券は発売されておらず、債券1枚当たりの額面は25.00元である。

 

137

 

   

2023年11月30日現在、未返済の6.25%2027年債総額は1，500万ドル。

 

4.375% 2026年備考

 

2021年3月10日，2026年満期の4.375%固定債券元金総額5，000万ドル(“2026年債券”)を発行し，約100万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は4，900万ドルであった。発行コスト は約30万ドルです。2026年に発行された4.375分の債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ2月28日と8月28日に満期になり、年間金利は4.375厘です。年利率4.375の債券は2026年2月28日に満期になり、2025年11月28日以降の任意の時間に全部または一部のbrを償還し、額面に“完全”を加えて割増して償還し、その後額面で償還することができる。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。4.375%2026年債に関連する120万ドルの融資コストが資本化され、4.375%2026債券期間内に償却される。

 

我々は2021年7月15日に元金総額4.375%の2026年債券(“追加2026年債券”)元金総額125，000，000ドルを追加発行し，委託手数料250，000，000ドルを差し引いた公開発行価格で計算すると，純収益は約1.238億ドルである.すでに発生した発売コストは約20万ドル。次回発売で得られた純額は、2025年に満期になった未返済6.25%固定金利手形 を償還するために使用され、私たちの投資目標と戦略に基づいて一般企業用途となります。追加の4.375%2026年債券 と契約下の既存の4.375%2026年債は単一系列とみなされ、既存の4.375%2026年債券と同じ条項を有する。

 

2023年11月30日現在、4.375%2026年未償還債券総額は1.75億ドル。

 

4.35% 2027年チケット

 

当社は2022年1月19日に2027年満期の4.35%固定債券元金総額7，500万ドル(“4.35%2027年債券”)を発行し、2027年4.35%債券元金総額の99.317%(引受手数料約150，000ドルを差し引く)の公開発行価格で計算すると、純額は7，300万ドルである。発行コストは約30万ドル。2022年8月28日から4.35%の2027年債の利息が半年ごとに支払われ、2月28日と8月28日に満期となり、金利は4.35%となる。年利4.35%の債券は2027年2月28日に満期になり、2026年11月28日までに私たちの選択権で全部または一部のbrを償還し、額面に“全額”を加えて割増して償還し、その後額面で償還することができる. 我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。4.35%2027年債に関する180万ドルの融資コストが資本化され、4.35%2027年債期限内に償却される。

 

2023年11月30日現在、4.35%の2027年未償還債券総額は7500万ドル。

 

6.00% 2027年手形

 

2022年4月27日に元金総額8，750万ドル，2027年満期の6.00%固定金利手形(“6.00%2027手形”) を発行し，約270万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は8，480万ドルであった。発行コストは 約10万ドルである.2022年5月10日、引受業者は合計1，000万ドルの元本を購入する6.00%2027年債の選択権を行使した。引受手数料約30万ドルを差し引くと、純収益は970万ドル。債権率6.00分の2027年債は、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利は6.00厘。2027年4月30日に満期、2024年4月27日から満期となる6.00%の債券は、いつでも、あるいは時々私たちの選択に応じてbrで全部または一部を償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。6.00%2027年債に関する330万ドルの融資コストは資本化されており、 は6.00%2027年債期限内に償却される。額面金利6.00%の2027年債はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAT” ，債券1枚当たりの額面価値は25.00ドルである。

 

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我々は2022年8月15日に元金総額6.00%の2027年債(“追加6.00%債券”)を追加発行し、純収益は780万ドルであり、これは2027年に発行された6.00%債券元金総額の97.80%の公開発行価格に基づいて計算される。発生した追加発売コストは約20万ドル。追加の6.00%2027号債券は、既存の6.00%2027号債券と契約下の単一系列とみなされ、既存6.00%2027号債券と同じ条項を有する。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。6.00%2027年債券に関する追加 30万ドルの融資コストが資本化され、6.00%の債券期限内に償却されます。

 

2023年11月30日現在、未返済の6.00%2027年債総額は1.055億ドル。

 

7.00% 2025期チケット

 

2022年9月8日に元金総額1，200万ドル，2025年満期の7.00%固定金利手形(“7.00%2025年手形”) を発行し，約40万ドルの引受割引を差し引いた純収益は1160万ドルであった。発生する追加発売コスト は約5万ドルである。債権率7.00%の2025年債は、季節配当で、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は7.00%である。2025年9月8日に満期となり、2024年9月8日に満期となる7.00%の債券は、私たちの選択に応じていつでも、または時々すべてまたは一部のbrを償還することができます。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。7.00%2025年債券に関する融資コストは資本化されており、7.00%2025年債券期間内に償却される。

 

2023年11月30日現在、未返済の7.00%2025年債総額は1，200万ドル。

 

8.00% 2027年手形

 

2022年10月27日、2027年満期の8.00%固定債券元金総額4，000万ドル(“8.00%2027年債券”)を発行し、約130万ドルの引受手数料を差し引くと、純収益は3870万ドルとなった。発行コスト は約10万ドルである.2022年11月10日、引受業者は一部選択権を行使し、元金総額600万ドルの8.00%2027年債券を追加購入する。引受手数料約20万ドルを差し引くと、純収益は580万ドル。債権率8.00%の2027年期債券は、期別利回りは、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に利上げされ、年利率は8.00%だった。2027年10月31日に満期、2024年10月27日から満期となる8.00%の債券は、私たちの選択に応じて任意の時間または時々に全部または一部の債券を償還することができます。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に使われています。 8.00%2027年債券に関する170万ドルの融資コストは資本化されており、8.00%2027年債期限内に償却される。2027年に発行された8.00%の債券はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“SAJ”、債券1枚当たりの額面は25.00ドル。

 

2023年11月30日現在、8.00%2027年未償還債券総額は4600万ドル。

 

8.125% 2027年備考

 

2022年12月13日、元金総額5，250万ドルの2027年満期の8.125%固定債券(“2027年8.125%債券”)を発行し、約160万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は5，080万ドルであった。発行コスト は約10万ドルである.2022年12月21日、引受業者はその選択権を全面的に行使し、元金総額787.5万ドルの8.125%2027年債券を追加購入した。引受手数料約20万ドルを差し引くと、純収益は760万ドル。債権率は8.125厘で、2023年2月28日から、季別配当は、それぞれ2023年2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は8.125厘。金利8.125の2027年債券は2027年12月31日に満期となり、2024年12月13日に償還が開始され、私たちの選択に応じて随時または時々全部または一部の債券を償還することができる。今回発行された純収益 は，我々の投資目標と戦略に応じてミドルエンド市場会社への投資(我々のSBIC子会社による投資を含む)に用いられ，一般企業用途に用いられる.2027年8.125分の債券に関する2，000，000ドル融資コスト は資本化されており、2027年8.125分の債券期間内に償却されます。2027年に発行された8.125%債券はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“SAY”、1額面25ドル。

 

139

 

 

2023年11月30日現在、8.125%2027年の未償還債券総額は6，040万ドル。

 

8.75% 2024期チケット

 

2023年3月31日に元金総額1，000万ドル、2024年満期の8.75%固定金利手形(“8.75%2024年手形”) を発行し、約40万ドルの引受割引を差し引いた純収益は970万ドルであった。2023年5月1日、私たちは元金総額1，000万ドルの8.75%2024年債券を追加発行し、約40万ドルの引受割引を差し引くと、純収益は970万ドルだった。発行コストは約30万ドル。金利8.75%の2024年債は四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に満期となり、年利率は8.75%となる。今回の発行で得られた純額は，我々の投資目標と戦略および一般企業目的に応じたミドルエンド市場会社への投資(我々のSBIC子会社による投資を含む)に用いられる。8.75%2024年債に関する融資コストとbr割引70万ドルが資本化され、8.75%2024年債の期限内に償却される。

 

2023年11月30日現在、未返済の8.75%2024年債総額は2000万ドル。

 

8.50% 2028年手形

 

我々は2023年4月14日に元金総額5，000万ドル，2028年に満期となった8.50%固定金利手形(“8.50%2028年手形”) を発行し，約160万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は4840万ドルであった。発生する発売コストは約 万ドルである.2023年4月26日、引受業者はその選択権を全面的に行使し、8.50%を追加購入した2028年債券の元本総額は750万ドル であった。引受手数料約20万ドルを差し引くと、純収益は730万ドル。8.50%の2028年期債券の利息は、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、年率は8.50%である。8.50%の2028年期債券は2028年4月15日に満期になり、2025年4月14日に償還を開始し、私たちの選択に応じて任意の時間または時々に全部または一部を償還することができる。今回発行された純額はEncina信用手配項下の一部の未償還債務の返済に用いられ、我々の投資目標と戦略に基づいて、ミドルエンド市場会社(我々のSBIC 子会社による投資を含む)に投資し、一般企業目的に使用する。8.50%2028年債券に関する200万ドルの融資コストは資本化されており、8.50%2028年債券期間内に償却される。2028年に発行された8.50%債券はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“SAZ”、債券1枚当たりの額面は25.00ドル。

 

2023年11月30日現在、8.50%の2028年未償還債券総額は5750万ドル。

 

2023年11月30日と2023年2月28日まで、投資、現金と現金等価物、現金と現金等価物、準備金口座の公正価値は以下の通りである

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
   公正価値     パーセント
総数を占める 		   公正価値     パーセント
総数を占める 		 
   (ドル単位：千ドル) 
現金 と現金等価物  $21,387    1.9%  $65,746    6.2%
現金 と現金等価物、備蓄口座   25,640    2.2    30,330    2.8 
最初の留置権は定期ローンです   959,892    82.7    798,534    74.7 
2番目の留置権は定期ローンです   14,873    1.3    14,936    1.4 
無担保定期ローン    17,619    1.5    41,362    3.9 
構造化金融証券    29,387    2.5    20,661    1.9 
持分権益   92,268    7.9    97,097    9.1 
合計する  $1,161,066    100.0%  $1,068,666    100.0%

株式資本活動

 

株買い戻し

 

2014年9月24日、私たちは株式買い戻し計画を承認することを発表した。2014年9月24日から、株式買い戻し計画は年に1回延長され、株式買い戻し計画で購入可能な普通株数を定期的に増加させる。最近は2023年1月9日に、取締役会は株式買い戻し計画を2024年1月15日に延長し、株式買い戻し計画で買い戻し可能な株式数を170万株普通株に増加させた。2023年11月30日までに、1，035，203株普通株を購入した。株式買い戻し計画によると、平均価格は22.05ドル、約2，280万ドル である。2023年11月30日までの3ヶ月間、吾らは株式買い戻し計画に基づいていかなる株式も購入していない。2023年11月30日までの9ヶ月間、株式買い戻し計画に基づき、24.36ドルの平均価格で88，576株の普通株を購入し、金額は約220万ドルだった。

 

140

 

 

株式公開

 

2018年7月13日、私たちは1，150，000株の普通株を発行し、1株当たりの定価は25ドル(1株当たり0.001ドル)、総発行額は2，875万ドルだった。115万ドルの引受手数料と約20万ドルの発行コストを差し引くと、純収益は約2740万ドル。30日間の引受業者に選択権を与え、最大172，500株の普通株を追加購入することができるが、行使することはできない。

 

株式自動支払機計画

 

2017年3月16日、私たちはラデンブルクThalmann&Co.Inc.と株式分配合意に達し、この合意により、時々ATMで最大3，000万ドルの普通株を発売する可能性がある。その後，我々は株式分配プロトコルを修正し，我々のATM製品の販売エージェントとしてBB&T Capital MarketsとB.Riley FBR，Inc.を追加した.2019年7月11日、発行予定普通株金額は7000万ドルに増加し、2019年10月8日、発行予定普通株金額 は1.3億ドルに増加した。本協定は2021年7月29日に終了し，この日までに3，922，018株を売却し，総収益は9，710万ドル，平均価格は24.77ドル，純収益総額は9，590万ドル(取引コストを差し引いた)である。

 

2021年7月30日，我々はラデンブルク·タルマン社とCompass Point Research and Trading，LLCと株式分配協定(“株式分配協定”)を締結し，それぞれエージェント(“エージェント”)とすることにより，エージェントあるいはその口座元金( “ATM計画”)として最大1.5億ドルの普通株を随時売却することができる.

 

2023年7月6日、ATM機で計画販売された普通株の最高額を1.5億ドルから3.00億ドルに増加させ、2023年7月19日に株式分配協定を修正し、追加のbr}流通代理店Raymond James&Associatesを追加した株式分配協定を修正した。ATM計画によって提供される普通株の1株当たりの販売価格から、代理店手数料を引いて、販売時の私たちの普通株の1株当たりの純資産額を下回らないことになります。ATM機計画のbr条項によると、マネージャーはいつでも自分で決定し、必要な収益に貢献し、 が当時の1株当たりの純資産値を下回る価格で販売されないことを確保することができる。

 

2023年11月30日現在、6，042，773株を26.20ドルの平均価格で売却し、総収益は1.583億ドル、純収益の合計は1.568億ドル(取引コストを差し引く)である。2023年11月30日までの3カ月間に350，000株を売却し，総収益は1，000万ドル，平均価格は28.48ドル，純収益総額は1，000万ドル(取引コストを差し引く)である。2023年11月30日までの9ヶ月間に1，202，412株を売却し，総収益は3，430万ドル，平均価格は28.54ドル，純収益総額は3，430万ドル(取引コスト控除)であった。ファンドマネージャーは、公衆に売却された株式の1株当たり価格を自社に返済し、引受料を引いて1株当たり純資産額を下回ることに同意した。2023年11月30日までの3ヶ月間、マネージャーは会社に100万ドルを精算した。2023年11月30日までの9ヶ月間、マネージャーは当社に310万ドルを精算した。

 

141

 

配当分配

 

私たちは、納税年度が完了した課税所得を除去するために、十分な配当金を分配または分配しようとしています。私たちがどの納税年度にも90%の分配要件を満たしていない場合、またはRICの資格を満たしていない場合、株主にどのような分配を行ったかにかかわらず、私たちのすべての課税収入はその年度に納税されます。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。2023年11月30日から成立までの配布状況は以下の通りです

 

支払日   現金
配当		 
2024年2月28日までの納税年度     
2023年11月15日  $0.72(44)
2023年9月28日    0.71(43)
2023年6月29日    0.70(42)
2023年3月30日   0.69(1)
   $2.92 
2023年2月28日までの納税年度      
2023年1月4日  $0.68(2)
2022年9月29日    0.54(3)
2022年6月29日    0.53(4)
2022年3月28日   0.53(5)
   $2.28 
2022年2月28日までの納税年度      
2022年1月19日  $0.53(6)
2021年9月28日    0.52(7)
2021年6月29日    0.44(8)
2021年4月22日    0.43(9)
   $1.92 
2021年2月28日までの納税年度      
2021年2月10日   $0.42(10)
2020年11月10日    0.41(11)
2020年8月12日    0.40(12)
   $1.03 
2020年2月29日までの納税年度      
2020年2月6日  $0.56(13)
2019年9月26日    0.56(14)
2019年6月27日    0.55(15)
2019年3月28日    0.54(16)
   $2.21 
2019年2月28日までの納税年度      
2019年1月2日  $0.53(17)
2018年9月27日    0.52(18)
2018年6月27日    0.51(19)
2018年3月26日    0.50(20)
   $2.06 
2018年2月28日までの納税年度      
2017年12月27日   $0.49(21)
2017年9月26日    0.48(22)
2017年6月27日    0.47(23)
2017年3月28日    0.46(24)
   $1.90 
2017年2月28日までの納税年度      
2017年2月9日   $0.45(25)
2016年11月9日    0.44(26)
2016年9月5日    0.20(27)
2016年8月9日    0.43(28)
2016年4月27日    0.41(29)
   $1.93 
2016年2月29日までの納税年度      
2016年2月29日   $0.40(30)
2015年11月30日   0.36(31)
2015年8月31日   0.33(32)
2015年6月5日   1.00(33)
5月 29.2015年   0.27(34)
   $2.36 
 納税 2015年2月28日までの年度     
2015年2月27日   $0.22(35)
2014年11月28日   0.18(36)
   $0.40 

 

142

 

 

支払日   現金
配当		 
納税 2月28日までの年度。2014年        
2013年12月27日   $ 2.65 (37)
    $ 2.65  
2013年2月28日までの納税年度        
2012年12月31日   $ 4.25 (38)
    $ 4.25  
2012年2月29日までの納税年度        
2011年12月30日   $ 3.00 (39)
    $ 3.00  
2011年2月28日までの納税年度        
2010年12月29日   $ 4.40 (40)
    $ 4.40  
2010年2月28日までの納税年度        
2009年12月31日   $ 18.25 (41)
    $ 18.25  

 

(1) 株主選択によると、配当金には、約710万ドルの現金と46，818株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分の普通株数は1株23.11ドルの価格から計算され、これは普通株の2023年3月の17、20、21、22、23、24、27、28、29および30の出来高加重平均取引価格の95%に相当する。

 

(2) 株主選択によると、配当金には、約680万ドルの現金と53，615株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.5%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2022年12月20、21、22、23、27、28、29および30日、および2023年1月3日および4日の普通株の出来高加重平均価格の95%に相当する1株24.26ドルの価格から計算される。
   
(3) 株主選択によると、配当金には、約530万ドルの現金と52，313株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2022年9月16日、19、20、21、22、23、26、27、28および29の普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株22.00ドルの価格から計算される。
   
(4) 株主選択に基づいて、配当金には、約510万ドルの現金と48，590株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分の普通株数は1株22.40ドルの価格から計算され、これは普通株の2022年6月15、16、17、21、22、23、24、27、28および29の出来高加重平均取引価格の95%に相当する。

 

(5) 株主選択によると、配当金には、約530万ドルの現金と42，825株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2022年3月15、16、17、18、21、22、23、24、25および28における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株25.89ドルの価格から計算される。
   

 

143

 

 

(6) 株主選択に基づいて、配当金には、約530万ドルの現金および41，520株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分の普通株数は1株26.85ドルの価格から計算され、これは普通株の2022年1月5日、6日、7日、10日、11日、12日、13日、14日、18日、19日の出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

(7) 株主選択によると、配当金には、約490万ドルの現金と38，016株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2021年9月15、16、17、20、21、22、23、24、27および28における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株26.77ドルの価格から計算される。

 

(8) 株主選択によると、配当金には、約410万ドルの現金と33，100株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2021年6月16日、17、18、21、22、23、24、25、28および29における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株25.03ドルの価格から計算される。

  

(9) 株主選択によると、配当金には、約390万ドルの現金と38，580株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分の普通株数は1株23.69ドルの価格から計算されており、これは普通株の2021年4月9日、12日、13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日の出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

(10) 株主選択によると、配当金には、約380万ドルの現金と41，388株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれている。株式部分の普通株数は、2021年1月28日、29日と2月1日、2月2日、2日、3日、4、5、8、9および10日の普通株の出来高加重平均価格の95%に相当する1株21.75ドルの価格から計算される。
   
(11) 株主の選択によると、配当金には、約380万ドルの現金と45，706株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれている。株式部分の普通株数は、普通株の2020年10月28日、29日、30日と11月2日、3日、4日、5日、6日、9日、10日の出来高加重平均価格の95%に相当する1株17.63ドルの価格から計算される。
   
(12) 株主選択によると、配当金には、約370万ドルの現金と47，098株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれている。株式部分の普通株式数は1株16.45ドルで計算され、これは普通株の2020年7月30日、31日と8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日と12日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。

 

(13) 株主選択によると、配当金には、約540万ドルの現金と35，682株の新たに発行された普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を含む普通株数 は1株25.44ドルで計算され、普通株の2020年1月24日、27日、28日、29日、30日、31日と2月3日、4日、5日、6日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。
   
(14) 株主選択に基づいて、配当金には、約450万ドルの現金および34，575株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4% が含まれる。株式部分を含む普通株数 は、普通株の2019年9月13日、16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日、26日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株23.34ドルで計算される。

 

(15) 株主選択に基づいて、配当金には、約360万ドルの現金および31，545株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4% が含まれる。株式部分を含む普通株数 は1株22.65ドルで計算され、普通株の2019年6月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日と27日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。

 

144

 

 

(16) 株主選択によると、配当金には、約350万ドルの現金と31，240株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、2019年3月の15、18、19、20、21、22、25、26、27および28における普通株の出来高加重平均取引価格の95.0%に相当する。
   
(17) 株主選択によると、配当金には、約340万ドルの現金と30，796株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分の普通株式数は1株18.88ドルで計算され、普通株の2018年12月18、19、20、21、24、26、27、28、31と2019年1月2日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。
   
(18) 株主選択によると、配当金には、約330万ドルの現金と25，862株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2018年9月14、17、18、19、20、21、24、25、26および27日の普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株22.35ドルの価格から計算される。

 

(19) 株主選択によると、配当金には、約270万ドルの現金と21，562株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分の普通株式数は1株23.72ドルの価格から計算され，これは普通株の2018年6月14日，15日，18日，19日，20日，21日，22日，25日，26日と27日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。
   
(20) 株主選択に基づいて、配当金には、約260万ドルの現金および25，354株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分の普通株式数は1株19.91ドルの価格から計算され，これは普通株の2018年3月13，14，15，16，19，20，21，22，23，26における出来高加重平均取引価格の95.0%に相当する.

  

(21) 株主選択によると、配当金には、約250万ドルの現金と25，435株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、1株21.14ドルの価格から計算され、これは、2017年12月13、14、15、18、19、20、21、22、26および27日の普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。
   
(22) 株主選択によると、配当金には、約220万ドルの現金と33，551株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.6%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2017年9月13、14、15、18、19、20、21、22、25および26における普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株20.19ドルの価格から計算される。
   
(23) 株主選択によると、配当金には、約230万ドルの現金と26，222株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分の普通株式数は1株20.04ドルの価格から計算されており、これは普通株の2017年6月14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。

 

(24) 株主選択に基づいて、配当金には、約200万ドルの現金と29，096株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.5%が含まれる。株式部分の普通株式数は1株21.38ドルで計算され、これは普通株の2017年3月15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日と28日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。
   
(25) 株主選択によると、配当金には、約160万ドルの現金と50，453株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.9%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、普通株の2017年1月27日、30日、31日および2月1日、2日、2日、3日、6日、7日、8日、9日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株20.25ドルで計算される。

 

145

 

 

(26) 株主選択によると、配当金には、約150万ドルの現金と58，548株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.0%が含まれる。株式部分の普通株式数は1株17.12ドルで計算され、2016年10月27日、28日、31日と11月1日、2日、3日、4日、7日、8日と9日の普通株出来高加重平均価格の95.0%に相当する。
   
(27) 株主の選択によると、配当金には、約70万ドルの現金と24，786株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分の普通株数は1株17.06ドルの価格から計算され、これは、普通株の2016年8月22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日と9月1日と2日の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。

 

(28) 株主選択によると、配当金には、約150万ドルの現金および58，167株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.0%が含まれる。株式部分の普通株数は、1株当たり16.32ドルの価格から計算され、これは、普通株の2016年7月27日、28日、29日と8月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日の1株当たり出来高加重平均価格の95.0%に相当する。

 

(29) 株主選択によると、配当金には、約150万ドルの現金と56，728株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.0%が含まれる。株式部分の普通株数は、1株15.43ドルの価格から計算され、これは、2016年4月14、15、18、19、20、21、22、25、26および27日の普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する。
   
(30) 株主選択によると、配当金には、約140万ドルの現金と66，765株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.2%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2016年2月16日、17、18、19、22、23、24、25、26および29における普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株13.11ドルの価格から計算される。
   
(31) 株主選択によると、配当金には、約110万ドルの現金と61，029株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.1%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2015年11月16日、17、18、19、20、23、24、25、27および30日の普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株当たり14.53ドルの価格から計算される。

 

(32) 株主選択によると、配当金には、約110万ドルの現金と47，861株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.9%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2015年8月18、19、20、21、24、25、26、27、28および31日の普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株15.28ドルの価格から計算される。

  

(33) 株主選択によると、配当金には、約340万ドルの現金と126，230株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の2.3% が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2015年5月22日、26日、27日、28日、29日および6月1日、2日、3日、4日、5日の1株当たり出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株当たり16.47ドルの価格から計算される。
   
(34) 株主の選択によると、配当金には約90万ドルの現金と33，766株の新たに発行された普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.6%が含まれる。株式部分の普通株数は、2015年5月15、18、19、20、21、22、26、27、28および29における普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株当たり16.78ドルの価格から計算される。

 

146

 

 

(35) 株主の選択によると、配当金には、約80万ドルの現金と26，858株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.5%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、2015年2月の13、17、18、19、20、23、24、25、26および27における普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株14.97ドルで計算される。
   
(36) 株主選択によると、配当金には、約60万ドルの現金と22，283株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、2014年11月14、17、18、19、20、21、24、25、26および28日の普通株式成約量加重平均価格の95.0%に相当する1株当たり14.37ドルの価格から計算される。
   
(37) 株主選択によると、配当金には、約250万ドルの現金と649，500株の普通株、または配当金を支払う前に発行された普通株の13.7%が含まれる。選択して受け取った現金金額は現金限度額，すなわち総配当額の20.0%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株数は、2013年12月11日、13日、16日の普通株の出来高加重平均価格に等しい1株15.439ドルの価格から計算される。

  

(38) 株主の選択によると、配当金には330万ドルの現金と853，455株の普通株、または配当支払い前に発行された普通株の22.0%が含まれている。選択して受け取った現金金額は現金限度額，すなわち配当総額の20.0%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株数は、2012年12月14日、17日、19日の普通株の出来高加重平均価格に相当する1株当たり15.444ドルの価格で計算される。
   
(39) 株主の選択によると、配当金には200万ドルの現金と599，584株の普通株が含まれているか、配当金を支払う前に発行された普通株の18.0%が含まれている。選択して受け取った現金金額は現金限度額，すなわち配当総額の20.0%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株数は、2011年12月20日、21日、22日の普通株の出来高加重平均価格に相当する1株当たり13.11767ドルの価格から計算される。
   
(40) 株主の選択によると、配当金には120万ドルの現金と596，235株の普通株が含まれているか、または配当支払い前に発行された普通株の22.0%が含まれている。選択して受け取った現金金額は現金限度額，すなわち配当総額の10.0%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株数は、2010年12月20日、21日、22日の普通株の出来高加重平均価格に相当する1株当たり17.8049ドルの価格から計算される。

 

(41) 株主の選択によると、配当金には210万ドルの現金と864，872.5株の普通株、または配当支払い前に発行された普通株の104.0%が含まれる。選択して受け取った現金金額は現金限度額，すなわち配当総額の13.7%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株数は、2009年12月24日と28日の普通株の出来高加重平均価格に相当する1株当たり1.5099ドルの価格から計算される。

 

147

 

 

(42)   株主選択によると、配当金には、約760万ドルの現金と29，628株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.2%が含まれる。株式部分の普通株数は1株25.29ドルの価格から計算され、これは普通株の2023年6月15、16、20、21、22、23、26、27、28および29の出来高加重平均取引価格の95%に相当する。

 

(43)   株主選択によると、配当金には、約840万ドルの現金と35，197株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2023年9月15、18、19、20、21、22、25、26、27および28の普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株24.41ドルの価格から計算される。

 

(44)   株主選択に基づいて、配当金には約890万ドルの現金と37，395株の新規発行普通株が含まれ、Brまたは配当支払い前に私たちが発行した普通株の0.3%を含む。株式部分を含む普通株数は、2023年12月14、15、18、19、20、21、22、26、27および28の普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株24.47ドルの価格から計算される。

 

私たちのbrはこのような措置が私たちの運営と成長を支援するのに十分な流動性源を提供することを保証できない。

 

我々の資産カバー率は，1940年法案の定義によると，2023年11月30日現在で159.3，2023年2月28日現在165.9である.

  

後続 イベント

 

Br社は、本10-Q表を提出することにより後続イベントを評価し、2023年11月30日および2023年11月30日までの四半期の連結財務諸表と開示を調整する必要があるイベントは発生していないことを確認した。

 

契約義務

次の表は、2023年11月30日に債務やその他の契約義務を返済する支払い義務を示しています

       期限に応じて分割払いする 
長期債務   合計する   到着しない
1年		   1 - 3
年.年		   3 - 5
年.年		   超過
5年		 
   (ドル単位：千ドル) 
Encinaクレジット手配  $35,000   $-   $35,000   $-   $- 
SBA 債券   205,000    -    -    -    205,000 
8.75% 2024期チケット   20,000    20,000    -    -    - 
7.00% 2025期チケット   12,000    -    12,000    -    - 
7.75% 2025年チケット   5,000    -    5,000    -    - 
4.375% 2026年備考   175,000    -    175,000    -    - 
4.35% 2027年チケット   75,000    -    -    75,000    - 
6.00% 2027年手形   105,500    -    -    105,500    - 
6.25%(br}2027号チケット   15,000    -    -    15,000    - 
8.00% 2027年手形   46,000    -    -    46,000    - 
8.125% 2027年備考   60,375    -    -    60,375    - 
8.50% 2028年手形   57,500    -    -    57,500    - 
長期債務総額   $811,375   $20,000   $227,000   $359,375   $205,000 

148

 

 

表外手配 表内手配

 

2023年11月30日と2023年2月28日まで、私たちの表外手配は、それぞれ1.284億ドルと1.088億ドルの未償還資金約束を含み、そのポートフォリオ会社に債務融資を提供するか、または有限組合企業の権益に資金を提供する。このような 約束は、通常、いくつかの金融および非金融契約を適宜承認または履行し、私たちの総合貸借対照表で確認された金額を超える信用リスク要素 にある程度関与し、私たちの総合貸借対照表に反映されない。

 

次の表は、2023年11月30日現在と2023年2月28日現在の資金未到着の引受状況(千ドル単位)をまとめています

   十一月三十日
2023		   2月28日
2023		 
会社が自分で決める         
ActiveProspect， Inc.  $10,000   $10,000 
Artemis蝋人形会社   23,500    - 
Ascend ソフトウェア有限会社   5,000    5,000 
花崗岩 Comfort，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR 鶏肉有限責任会社   -    4,000 
ペッパー宮殿会社   1,898    3,000 
調達 パートナー、LLC   4,250    4,250 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre ホテル資源有限責任会社   5,000    5,000 
Brエリアフランチャイズを拡張し、有限責任会社   3,750    - 
VetnCare MSO，LLC   10,000    - 
合計する  $77,696   $59,798 
           
ポートフォリオ会社による裁量-特定の財務および非財務契約要件を満たす          
Alpha 美学パートナーOpCo，LLC  $3,720   $- 
Arc Health OpCo LLC   2,585    10,773 
Artemis蝋人形会社   -    8,500 
Ascend ソフトウェア有限会社   1,500    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
Axiom 医療コンサルティング有限責任会社   2,000    - 
Bqe ソフトウェア会社   3,250    - 
C 2教育システム   3,000    - 
Davisware、有限責任会社   1,500    - 
Exigo， LLC   -    4,167 
Exigo， LLC-Revolver   1,042    833 
第4世代歯科パートナーホールディングス   244    11,000 
GoReact   2,500    2,500 
JDXpert   -    1,000 
Point Holding，LLCをチェックする   1,500    - 
MODIS 歯科パートナーOpCo，LLC   7,500    - 
Pepper宮殿会社-定期ローンの抽出を遅延させる   -    2,000 
Pepper 宮殿会社-Revolver   2,500    2,500 
調達 パートナー、LLC   -    1,000 
Brエリアフランチャイズを拡張し、有限責任会社   1,500    - 
VetnCare MSO，LLC   15,319    - 
佐立克 PBC   575    1,000 
    50,735    48,973 
合計する  $128,431   $108,771 

 

私たちの資産はこのような資金不足の約束を満たすために十分なカバー範囲を提供すると信じている。2023年11月30日現在、私たちは現金と現金等価物と現金と現金等価物を持っています。Encina信用手配による利用可能な借入準備口座はそれぞれ4700万ドルと3000万ドルです。

 

149

 

 

第br項3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示

 

私たちの業務活動には市場リスク要素が含まれている。私たちは私たちの主な市場リスクが金利の変動だと思う。このリスクを管理することは私たちの業務に必須的だ。したがって、我々のシステムおよびプログラムは、私たちのリスクを識別し、分析し、適切なポリシーおよび閾値を確立し、管理および情報技術システムおよび他のポリシーおよびプロセスを通じてリスクおよび閾値を継続的に監視することを目的としている。

 

金利リスクとは、異なる金利の相対的な変化、利差関係の可変性、私たちの資産と負債の間の再定価間隔の違い および金利が私たちのキャッシュフローに与える可能性のある影響を含む、私たちの現在と未来の収益の金利変動に対する敏感性のことである。一般金利レベルの変化は、私たちの純利息収入 に影響を与える可能性があります。すなわち、利息資産から稼いだ利息収入と、私たちの利息債務と負債による利息支出との差額に影響を与えます。金利の変化は、レバレッジ融資、高収益債券、その他の債務投資を獲得する能力、私たちのポートフォリオの価値などにも影響を与える可能性がある。

 

私たちの投資収益はSOFRと最優遇金利を含む様々な金利変動の影響を受けています。私たちのすべてのポートフォリオは基本的に、SOFRまたは代替金利を利用した変動金利投資で構成されていく予定です。FRBは2022年3月以来、急速な利上げを続けており、持続的なインフレ懸念に応えるためにさらなる利上げを検討する可能性を示している。金利が上昇する環境下で、私たちの資金コストは増加し、これは私たちの純投資収入を減少させる可能性があり、もし私たちのポートフォリオによる利息収入がそれに応じて増加しなければ。FRBの緊縮周期は米国経済の衰退を招く可能性があり、金利を下げる可能性がある。長期的な金利低下は、私たちの総投資収入を減少させ、私たちの純投資収入の減少を招く可能性があります(SOFRのような)基本金利のこのような低下が、私たちがどの証券投資から稼いだ基本金利利差の増加、私たちの運営費用の減少(私たちの収入インセンティブ費用を含む)、または私たちの変動金利負債の金利低下によって相殺されないかもしれません。私たちの利息支出は私たちのEncina信用手配上のSOFRの変動の影響を受ける。さらに、私たちのすべての資産はSOFRのようなLIBORから許容可能な代替率に移行した。2023年11月30日現在、私たちは7.604億ドルの未返済借金があります。また、Encina信用手配の下で、2023年11月30日までに3500万ドルの未返済借金があります。

 

私たちは金利変化が投資利息収入に及ぼす潜在的な影響を分析した。2023年11月30日までの投資が財政年度を通して変わらず、既存の金利条項を変更する行動をしていないと仮定すると、金利が1.0%上昇するごとに、利息収入はそれに応じて約1，000万ドル増加すると仮定する。逆に、金利が1.0%下がったと仮定すると、私たちの利息収入はそれに応じて約1，000万ドル減少します。

 

金利の変化は私たちの現在の利息と債務融資費用に影響を与えません。私たちの信用ローンを除いて、私たちのすべての借金は固定金利であり、私たちの信用ローンは現在まだ使用されていません。

 

経営陣はこの指標が金利変化に対する感度を示していると考えているが、貸借対照表や他の業務発展における信用品質、資産規模、資産構成の潜在的な変化によって調整されておらず、 は金利変化に対する感度を拡大または低下させる可能性があり、SOFRと商業手形の金利の違いも考慮されておらず、この2つの金利は歴史的に同期的に変動しているが、異常な信用ずれの時期には異なる時期がある可能性がある。したがって， は実際の結果がこの見積りシミュレーションの潜在結果と実質的に異なることは保証されない.

 

150

 

 

より多くの情報について，基準金利の変化による純投資収入構成要素の経年増減を仮定した場合 を下表に示し，2023年11月30日現在，我々の投資と借金は変化していないと仮定した。

 

    増す   (増加)   増す   増す   増す 
基礎   (減少)   少量を減らす   (減少)純額    (減少)純額    (減少)純額  
点   興味   興味   利子   利子   投資する 
変わる   収入.収入   費用.費用   収入.収入   収入*   1株当たり収益  
    ($ 千単位)         
 -100   $(10,134)  $350   $(9,784)  $(7,827)  $(0.60)
 -50    (5,067)   175    (4,892)   (3,914)   (0.30)
 -25    (2,534)   88    (2,446)   (1,957)   (0.16)
 25    2,534    (88)   2,446    1,957    0.16 
 50    5,067    (175)   4,892    3,914    0.30 
 100    10,134    (350)   9,784    7,827    0.60 
 200    20,269    (700)   19,569    15,655    1.19 
 300    30,570    (1,050)   29,520    23,616    1.80 
 400    40,904    (1,400)   39,504    31,603    2.41 

 

*初回奨励費用が純投資収益に及ぼす影響に応じて純利息収入を調整する

 

第4項. 制御とプログラム

 

(a) 本報告で述べた期間が終了した時点で、我々は、CEOおよび最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御および手順(例えば、1934年の証券取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E))の設計および操作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、我々の現在の開示制御および手続きが、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求している私たちに関する任意の重大な情報を開示する必要があるかどうかをタイムリーに決定することを効果的に促進すると結論した。しかしながら、開示制御およびプログラムを評価する際には、管理層は、任意の制御およびプログラムが、設計および動作がどんなに良くても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している。

 

(b) 2023年11月30日までの四半期内に、会社の財務報告に対する内部統制(“取引法”第13 a-15(F)条参照)は、会社の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性のある変化は発生していない。

 

151

 

 

第二部分。 その他の情報

 

第1項。 法律訴訟

 

我々または我々の完全子会社Saratoga Investment Funding LLC，Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp. SBIC LP，Saratoga Investment Corp.SBIC II LPまたはSaratoga Investment Corp.SBIC III LPは現在いかなる重大な法的手続きの影響を受けていない。

 

第1 A項。 リスク要因

 

この報告書に記載されている情報に加えて、米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年次報告で検討されている、私たちの業務、財務状況および/または運営業績に大きな影響を与える可能性のある“リスク要因” を慎重に考慮しなければなりません。以下に記載したリスク要因を除いて、2023年11月30日までの9ヶ月間、“第1 A項”に記載されたリスク要因に大きな変動はなかった。2023年2月28日までの財政年度のForm 10−K年度報告に示したリスク要因 である。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな影響を与える可能性もあります。

 

私たちの信用配置および他の金融商品におけるLIBORの代替基準金利は、このような取引の有効期間内にLIBORと同じ経済結果を生成しない可能性がある。

 

Liborは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利であり、歴史的に融資取引に広く用いられている指数金利であり、個人ローンの変動金利を設定する常用参考金利でもある。LIBORは、2023年6月30日まで、通常、マネージャーが決定した変動金利ローンで使用される参考金利である。

 

インターコンチネンタル取引所基準管理局(IBA)(LIBORの計算を担当する実体)は2023年6月30日に隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のドルLIBOR期限の提供を停止した。また、IBAを規制するイギリス金融市場行動監視局(FCA)は、非常に限られた場合を除いて、ドルLIBORを含むFCA規制の実体のLIBORの使用を禁止している。

 

米国では、担保のある隔夜融資金利(SOFR)がLIBORの第一選択代替金利である。SOFRは隔夜の現金借り換えコストを測る指標であり、米国国債を担保として、直接観察可能な米国財務省が支持する買い戻し取引に基づいている。SOFRは、前の米国で行われた取引のために、ニューヨーク連邦準備銀行が米政府証券営業日ごとに発表した。政府証券営業日です。ドル取引のSOFRを含むロンドン銀行の同業借り換え金利に代わる代替基準金利は、このような取引の有効期間内にロンドン銀行間の同業借り換え金利と同じまたは類似した経済結果が生じない可能性がある。

 

152

 

 

基本的に私たちは、CME Group Benchmark管理有限公司が保証隔夜融資金利(“CME Term Sofr”)に基づいて発表した展望期間金利を参照するために、LIBORを参照して修正されました。CME Term Sofr金利は、CME Group取引の複数の連続、実行された、1ヶ月、および3ヶ月のSofr先物契約の値を考慮した1、3ヶ月、および6ヶ月の予測隔夜Sofr金利複合から得られる前向き金利であり、場合によっては、CME Term Sofr基準金利値の指標として場外SOFR隔夜指数ドロップも含まれる。CME用語SOFRおよびそれに基づく入力 はSOFRから派生する。CME用語SOFRは比較的新しい市場金利であるため、信用プロトコルまたは他の金融商品は発行時に成熟した取引市場がない可能性があり、成熟した市場は決して発展しないかもしれないし、流動性に欠ける可能性がある。CME期限Sofr金利を参照するツールの市場条項は、後に発行されるCME Term Sofr指数ツールの条項を下回る可能性がある。同様に、CME条項SOFRが広く使用されていないことが証明されていない場合、CME条項SOFRを参照するツールの取引価格は、より広く使用される指数を指標とするツールの取引価格よりも低い可能性がある。

 

第2項。 株式証券の未登録販売、収益の使用及び発行者による持分証券の購入

 

は適用されない.

 

第3項。 高級証券違約

 

は適用されない.

 

第4項。 炭鉱安全情報開示

 

は適用されない.

 

第5項. その他の情報

  

  (a) ない。

 

  (b) ない。

 

  (c) 本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間内に、取締役または当社の上級社員は、取引法下のルール10 b 5-1(C)の正面抗弁条件、または(Ii)任意の非ルール10 b 5-1の取引スケジュールを満たすために、(I)自社証券を売買する任意の契約、指示または書面計画を締結していない。

 

Br社は、会社役員や取締役に対して、会社証券の購入、売却、処分に対してインサイダー取引法律、規則、法規の遵守を促進することを目的としたインサイダー取引政策と手続きをとっている。

 

153

 

 

第6項。 展示品

 

以下の証拠は、本報告のアーカイブの一部として、または米国証券取引委員会に以前に報告された証拠を参照することによって、本報告に組み込まれる

  

添付ファイル インデックス

 

展示品
番号		   説明する
     
3.1(a)   サラトガ投資会社登録条項(サラトガ投資会社が2007年7月13日に提出したS四半期報告書10-Q表を参照)。
     
3.1(b)   サラトガ投資会社修正案第br条(サラトガ投資会社Sが2010年8月3日に提出した8-Kフォームの最新報告を引用)。
     
3.1(c)   サラトガ投資会社修正案第br条(サラトガ投資会社Sが2010年8月13日に提出した8-Kフォームの最新報告を引用)。
     
3.2   サラトガ投資会社の第3回改正と再制定の定款(サラトガ投資会社のS四半期報告書を引用して2021年1月6日に提出された10-Q表)。

 

154

 

 

4.1   サラトガ投資会社S普通株証明書サンプルは、1株当たり0.001ドルの価値がある(サラトガ投資会社が2010年9月1日に提出したS登録説明書N-2表、333-169135号文書を参照)。
     
4.2   登録 GSC Investment Corp.，GSC CDO III L.L.C.及びその投資家側が2010年7月30日に署名した株式契約(ここに登録し、サラトガ投資会社Sが2010年8月3日に提出した最新の8−K表報告を参照)。
     
4.3   配当金(br}再投資計画(サラトガ投資会社Sが2014年9月24日に提出した8-Kフォーム現在の報告を参考に合併)。
     
4.4   当社と受託者である米国銀行全国協会との契約表 (サラトガ投資会社が2013年4月30日に提出した書類番号333-186323の“登録説明書S発効前修正案2”を参考に統合されました)。
     
4.5   優先株権と優先株を設立·決定する補充条項表 (サラトガ投資会社が2014年12月5日に提出したS対登録説明書第N-2号文書第333-196526号の発効前修正案1参照)。
     
4.6  
     
4.7   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との7番目の補足契約は、2027年に満期となった6.25%手形 (サラトガ投資会社が提出したSが2023年1月10日に提出した10-Q表四半期報告を参考に合併する)。
     
4.8   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との8番目の補充契約は、2026年に満了した4.375%br}手形(添付ファイル4.2を参照してサラトガ投資会社に組み込まれ、2021年3月10日に提出されたS現在の8-Kレポート(文書番号：814-00732))に関するものである。
     
4.9   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との9つ目の補足契約は、2027年に満期となった4.35%手形 (サラトガ投資会社が2022年1月19日に提出したS現在8-Kレポート(文書番号814-00732)の合併を参照することにより)。
     
4.10   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との10件目の補足契約は、2027年に満期となった6.00%手形 (サラトガ投資会社が2022年4月27日に提出したS現在8-Kレポート(文書番号814-00732)の合併を参考にすることにより)。
     
4.11   11件目のサラトガ投資会社と米銀行信託会社の受託者としての補充契約(米国銀行全国協会の利息相続人として)は、2025年に満期となる7.00%の債券に関係している(サラトガ投資会社が2023年1月10日に提出したS四半期報告10-Q表合併を参考に)。
     
4.12  
     
4.13   サラトガ投資会社と米国全国銀行信託会社(米国銀行全国協会の利子相続人として)は、受託者としての13件目の補充契約で、2027年に満期となった8.125%の手形(登録者が2022年12月13日に提出した表格8-Kの現在報告を参照して合併)に関連している。

 

155

 

 

4.15   サラトガ投資会社と米国銀行信託会社(米国銀行全国協会の利子相続人として)は、受託者としての15件目の補充契約で、2028年に満期となった8.50%債券(サラトガ投資会社のSを引用して2023年4月14日に提出した8-K表現在報告合併)に関連している。
     
4.16   2025年に満了した7.75%手形の表 (本契約添付ファイル4.6を参照することにより編入)。
     
4.17   2027年に満了した6.25%チケットの表 (本ファイルの添付ファイル4.7を参照することによって組み込まれます)。
     
4.18   表 2026年満期の4.375%チケット(本ファイルの添付ファイル4.8を参照することによって組み込まれます)。
     
4.19   2027年に満了した4.35%のチケットのフォーム (本ファイルの添付ファイル4.9を参照することによって組み込まれます)。
     
4.20   2027年に満了した6.00%のチケットのフォーム (本ファイルの添付ファイル4.10を参照することによって組み込まれます)。
     
4.21   2025年に満了した7.00%チケットの表 (本ファイルの添付ファイル4.11を参照することにより組み込まれます)。
     
4.22   2027年に満了した8.00%チケットの表 (本契約の添付ファイル4.12を参照することによって組み込まれます)。
     
4.23   表 2027年満期の8.125%手形(本契約添付ファイル4.13を参照することにより編入)。
     
4.25   2028年に満了した8.50%チケットの表 (本ファイルの添付ファイル4.15を参照することによって組み込まれます)。
     
10.1   GSC Investment Corp.とSaratoga Investment Advisors，LLCが2010年7月30日に署名した投資コンサルティング·管理協定(登録はbr}サラトガ投資会社Sが2010年8月3日に提出した最新の8-K表報告に設立された)。
     
10.2   委託者：GSC Investment LLCと米国銀行協会が2007年3月21日に署名した信託協定(サラトガ投資会社が2007年7月13日に提出したS四半期報告Form 10-Qを引用)。
     
10.3   GSC Investment Corp.とSaratoga Investment Advisors，LLCが2010年7月30日に署名した管理協定(Saratoga Investment Corp.が2010年8月3日に提出したS現在8-K報告書を引用して統合された)。
     
10.4   サラトガ投資コンサルタント有限責任会社とGSC投資会社が2010年7月30日に調印した商標許可協定(サラトガ投資会社Sが2010年8月3日に提出した8-Kフォーム現在報告書を引用することにより)。
     
10.5   サラトガ投資会社とサラトガ投資会社の役員と役員の間の賠償協定表(サラトガ投資会社Sが2007年1月12日に提出したN-2表登録説明書第2号修正案合併を参照)。
     
10.6  

改訂·再署名された契約は、2016年11月15日で、サラトガ投資会社CLO 2013-1、Ltd.，サラトガ投資会社CLO 2013-1、Inc.とアメリカ銀行全国協会から構成されている。(サラトガ投資会社が2017年2月28日に提出したS登録声明表N-2、書類第333-216344号合併を引用することにより)。

     
10.7   サラトガ投資会社とサラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.は2021年2月26日に改訂·再署名された担保管理協定(合併内容はサラトガ投資会社が2021年3月4日に提出したS現在8-K表報告書を参照)。
     
10.8   サラトガ投資会社、サラトガ投資会社CLO 2013-1株式会社と米国銀行全国協会との間で2021年2月26日に改訂·再署名された担保管理協定(合併内容は、サラトガ投資会社が2021年3月4日に提出したS現在の8-K表報告を参照)。

 

156

 

 

10.9   株式分配協定は，2021年7月30日にサラトガ投資会社とサラトガ投資コンサルタント有限責任会社 がラデンブルク·タルマン保険会社とCompass Point Research&Trading，LLC(サラトガ投資会社Sが2021年8月2日に提出した8−K表現在報告合併を引用することにより)締結された。
     
10.10   サラトガ投資会社とサラトガ投資コンサルタント会社とラデンブルクタルマン社とCompass Point Research&Trading，LLCの間で2021年7月30日に調印された株式分配協定第2号修正案(合併内容はサラトガ投資会社が2023年7月10日に提出したS現在8-K表報告を参照)。
     
10.11   Saratoga Investment Corp.とSaratoga Investment Advisors LLCとCompass Point Research and Trading LLCとRaymond James&Associates Inc.の間で2021年7月30日に署名された株式分配協定改正案第3号(合併内容は、サラトガ投資会社Sが2023年7月19日に提出した8−K表現在の報告を参照)。
     
10.12   信用と保証協定は，期日は2021年10月4日，Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp.，担保管理人と持分所有者として，その融資先，Encina Lending Finance，LLC，担保当事者である行政代理と担保エージェント，および米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)が担保委託者と担保管理者として，担保管理人として を担保管理人とする(トーサラガ投資会社Sが2021年10月7日に提出した8−K表現在の報告を参考に合併する)。
     
10.13   サラトガ投資ファンドII LLCは2023年1月27日現在、借入者、サラトガ投資会社として持分所有者と担保管理人、融資先、Encina Lender Finance、LLCを行政代理·担保代理、米国銀行全国協会を預かり人として、米国銀行信託会社(米国銀行全国協会の相続人)による信用·安全協定の第1回改訂を行っている。担保管理人として(サラトガ投資会社のS 2023年2月2日に提出されたForm 8−K現在の報告を引用して登録成立)。
     
10.14   サラトガ投資会社とEncina Lending Finance，LLCとの間の株式質権契約は，2021年10月4日であり，その保証側の担保としてbr}代理である(合併内容はサラトガ投資会社が2021年10月7日に提出したS現在の8−K表報告 )を参照)。
     
10.15   融資販売と貢献協定は、2021年10月4日に、売り手であるサラトガ投資会社と買い手であるサラトガ投資会社との間で締結される(サラトガ投資会社が2021年10月7日に提出したS現在の8-Kレポートを引用して合併)。
     
10.16   サラトガ高級融資基金I JV LLC有限責任会社の合意は、2021年10月26日にサラトガ投資会社とTJHA JV I LLC(サラトガ投資会社Sが2021年10月27日に提出した最新8-K表報告書を引用して合併した)である。
     
10.17   注：サラトガ投資会社と買い手との購入契約は、2020年7月9日(サラトガ投資会社が2022年10月4日に提出したS 10-Q四半期報告書を引用して組み入れられます)。
     
10.18   サラトガ投資会社と買い手との間の最初の補充手形購入契約は、2021年1月28日となっている(サラトガ投資会社が2022年10月4日に提出したS 10-Q四半期報告を参考に合併する)。

 

157

 

 

10.19   サラトガ投資会社と買い手との間の2つ目の補充手形購入協定は、2022年9月8日(サラトガ投資会社が2022年10月4日に提出したS 10-Q四半期報告書を引用して合併した)である。
     
14   規則17 j-1によって採択された会社道徳基準(サラトガ投資会社Sが2007年3月22日に提出した文書番号333-138051の表N-2登録声明第7号修正案を引用して編入される)。
     
31.1*   1934年証券取引法第13 a-14条に基づいて発行された最高経営責任者証明書
     
31.2*   1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づく首席財務官の認証
     
32.1*   2002年のサバンズ·オクスリ法案(“アメリカ法典”第18編1350節)第906条によるCEOの認証
     
32.2*   2002年のサバンズ·オクスリ法案(“アメリカ法典”第18編、1350ページ)第906条による首席財務官の認証
     
101.INS   XBRLインスタンス 文書を連結する.
     
101.書院   インラインXBRL分類 拡張アーキテクチャ文書.
     
101.カール   インラインXBRL分類 拡張はリンクベース文書を計算する.
     
101.def   インラインXBRL分類 拡張はLinkbase文書を定義する.
     
101.介護会   XBRL分類 タグLinkbase文書を連結する.
     
101.Pre   インラインXBRL分類 プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを拡張する.
     
104   表紙相互作用データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

 

* 同封アーカイブ

 

158

 

 

サイン

 

1934年“証券取引法”第13節又は第15節(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告 が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促進した。

 

  サラトガ投資会社です。
     
日付：2024年1月9日 差出人： /S/ クリスティアン·L·オバーベック
    クリスティアン·L·オバーベック
    最高経営責任者br
     
  差出人： /S/ ヘンリー·J·スティンカンプ
    ヘンリー·J·スティンカンプ
    首席財務官と
首席コンプライアンス官

 

 

159

 

0.290.310.460.51118931731198981112355815130528960.11602024-03-012028-02-28現金および現金等価物および現金および現金等価物に含まれる準備口座は、会社が2023年2月28日までの総合貸借対照表に含まれる備蓄口座である。$798,534$959,483誤り--02-28Q32024000137793600013779362023-03-012023-11-300001377936アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：NotesPayableOneMembers2023-03-012023-11-300001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2023-03-012023-11-300001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2023-03-012023-11-300001377936Sar：NotesPayable 4メンバー2023-03-012023-11-3000013779362024-01-0800013779362023-11-3000013779362023-02-280001377936特別行政区：非持株非関連投資メンバー2023-11-3000013779362023-02-2800013779362023-11-3000013779362023-02-2800013779362023-11-300001377936香港特別行政区：投資をコントロールするメンバー2023-02-280001377936アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-11-300001377936アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-02-280001377936アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-11-300001377936アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers売掛金：債務返済可能メンバー2023-02-2800013779362023-11-300001377936売掛金：債務返済可能メンバー2023-02-280001377936SAR：NotesPayableMembers2023-11-300001377936SAR：NotesPayableMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableOneMembers2023-11-300001377936SAR：NotesPayableOneMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2023-11-300001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2023-11-300001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2023-02-280001377936Sar：NotesPayable 4メンバー2023-11-300001377936Sar：NotesPayable 4メンバー2023-02-280001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2023-11-300001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableSixMembers2023-11-300001377936SAR：NotesPayableSixMembers2023-02-280001377936Sar：NotesPayable 7人のメンバー2023-11-300001377936Sar：NotesPayable 7人のメンバー2023-02-280001377936SAR：NotesPayable 8メンバー2023-11-300001377936SAR：NotesPayable 8メンバー2023-02-280001377936SAR：NotesPayable 9メンバー2023-11-300001377936SAR：NotesPayable 9メンバー2023-02-2800013779362023-09-012023-11-3000013779362022-09-012022-11-3000013779362022-03-012022-11-3000013779362022-02-2800013779362022-11-300001377936Sar：2千と27人のメンバー2023-11-300001377936Sar：2千と27人のメンバー2022-11-300001377936特別行政区：2千人と25人のメンバー2023-11-300001377936特別行政区：2千人と25人のメンバー2022-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：BQESoftwareIncMemberSAR：サラトガCLOMMENTSAR：総アーキテクチャエンジニアリングソフトウェアのメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：BQESoftwareIncMemberSAR：サラトガCLOMMENTSAR：総アーキテクチャエンジニアリングソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：BQESoftwareIncOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：総アーキテクチャエンジニアリングソフトウェアのメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：BQESoftwareIncOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：総アーキテクチャエンジニアリングソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：総アーキテクチャエンジニアリングソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：GrowthZoneLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAssociationManagementソフトウェアのメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：GrowthZoneLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAssociationManagementソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：ゴールドTopCoLPMのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAssociationManagementソフトウェアのメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：ゴールドTopCoLPMのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAssociationManagementソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAssociationManagementソフトウェアのメンバー2023-11-300001377936AR：ArtemisWaxCorpMembersSAR：サラトガCLOMMENT特別行政区：合計消費サービス1人のメンバー2023-03-012023-11-300001377936AR：ArtemisWaxCorpMembersSAR：サラトガCLOMMENT特別行政区：合計消費サービス1人のメンバー2023-11-300001377936AR：ArtemisWaxCorpOneMembersSAR：サラトガCLOMMENT特別行政区：合計消費サービス1人のメンバー2023-03-012023-11-300001377936AR：ArtemisWaxCorpOneMembersSAR：サラトガCLOMMENT特別行政区：合計消費サービス1人のメンバー2023-11-300001377936AR：ArtemisWaxCorpTwoMembersSAR：サラトガCLOMMENT特別行政区：合計消費サービス1人のメンバー2023-03-012023-11-300001377936AR：ArtemisWaxCorpTwoMembersSAR：サラトガCLOMMENT特別行政区：合計消費サービス1人のメンバー2023-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENT特別行政区：合計消費サービス1人のメンバー2023-11-300001377936香港特別行政区：同窓会のメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalCorporation Education ationSoftwareMembers2023-03-012023-11-300001377936香港特別行政区：同窓会のメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalCorporation Education ationSoftwareMembers2023-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalCorporation Education ationSoftwareMembers2023-11-300001377936SAR：GreyHellerLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：ネットワークセキュリティのメンバーを合計2023-03-012023-11-300001377936SAR：GreyHellerLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：ネットワークセキュリティのメンバーを合計2023-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：ネットワークセキュリティのメンバーを合計2023-11-300001377936特別行政区：第4世代歯科パートナーLLCMメンバーを持つSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-03-012023-11-300001377936特別行政区：第4世代歯科パートナーLLCMメンバーを持つSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-11-300001377936SAR：第4世代DentalPartnersHoldingsLLCOneメンバーSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：第4世代DentalPartnersHoldingsLLCOneメンバーSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-03-012023-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-03-012023-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-11-300001377936SAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2023-11-300001377936特別行政区：ExigoLLCMメンバーSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-03-012023-11-300001377936特別行政区：ExigoLLCMメンバーSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-11-300001377936特別行政区：ExigoLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-11-300001377936SARS：ExigoLLCTwoMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-03-012023-11-300001377936SARS：ExigoLLCTwoMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-11-300001377936SARS：ExigoLLCTwoMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-11-300001377936SARS：ExigoLLCThreeMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-03-012023-11-300001377936SARS：ExigoLLCThreeMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-11-300001377936SAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-11-300001377936香港特区：C 2教育システムメンバーSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-03-012023-11-300001377936香港特区：C 2教育システムメンバーSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-11-300001377936香港特区：C 2教育システムメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-11-300001377936香港特別行政区：C 2教育システムIncOneメンバーSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-03-012023-11-300001377936香港特別行政区：C 2教育システムIncOneメンバーSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-11-300001377936香港特別行政区：C 2教育システムIncOneメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-11-300001377936SAR：C 2教育システムIncMembersSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-03-012023-11-300001377936SAR：C 2教育システムIncMembersSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-11-300001377936特別行政区：ZollegePBCMメンバーSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-03-012023-11-300001377936特別行政区：ZollegePBCMメンバーSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-11-300001377936特別行政区：ZollegePBCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalEducation ServicesMembers2023-11-300001377936特別行政区：ZollegePBCOneMembersSAR：TotalEducation 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LLCMメンバSAR：TotalFieldServiceManagementメンバー2023-11-300001377936SAR：Davisware LLCMメンバSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalFieldServiceManagementメンバー2023-11-300001377936SAR：Davisware LLCOneMembersSAR：TotalFieldServiceManagementメンバー2023-03-012023-11-300001377936SAR：Davisware LLCOneMembersSAR：TotalFieldServiceManagementメンバー2023-11-300001377936SAR：Davisware 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CapitalFundingMember香港特別行政区：財政年度2009年2月28日2023-03-012023-11-300001377936SAR：CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政区：2008財政年度2008年2月29日現在2023-11-300001377936SAR：CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政区：2008財政年度2008年2月29日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政区：2007財政年度2007年2月28日まで2023-11-300001377936SAR：CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政区：2007財政年度2007年2月28日まで2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2017年度2017年2月28日現在2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2017年度2017年2月28日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2016財政年度2016年2月29日現在2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2016財政年度2016年2月29日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2015年度まで2015年2月28日まで2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2015年度まで2015年2月28日まで2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2014年度2014年2月28日まで2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2014年度2014年2月28日まで2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembersSar：2013年度2月28日1月28日2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembersSar：2013年度2月28日1月28日2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2012財政年度2012年2月29日現在2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2012財政年度2012年2月29日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2011財政年度2011年2月28日現在2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2011財政年度2011年2月28日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2010財政年度2010年2月28日現在2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2010財政年度2010年2月28日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：財政年度2009年2月28日2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：財政年度2009年2月28日2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2008財政年度2008年2月29日現在2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2008財政年度2008年2月29日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2007財政年度2007年2月28日まで2023-11-300001377936SAR：7.5ノードDuewoZeroTwoZeroMembers香港特別行政区：2007財政年度2007年2月28日まで2023-03-012023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：財政年度2020年2月29日2023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：財政年度2020年2月29日2023-03-012023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：2019年財政年度から2019年2月28日まで2023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：2019年財政年度から2019年2月28日まで2023-03-012023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：2018年財政年度2018年2月28日現在2023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：2018年財政年度2018年2月28日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：2017年度2017年2月28日現在2023-11-300001377936SAR：6分7分5分2分2分3メンバー香港特別行政区：2017年度2017年2月28日現在2023-03-012023-11-300001377936SAR：八点七五音符二零二四メンバー特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-11-300001377936SAR：八点七五音符二零二四メンバー特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-03-012023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember特別行政区：財政年度2022年2月28日2022月2023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember特別行政区：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember香港特別行政区：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember香港特別行政区：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember香港特別行政区：財政年度2020年2月29日2023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember香港特別行政区：財政年度2020年2月29日2023-03-012023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember香港特別行政区：2019年財政年度から2019年2月28日まで2023-11-300001377936SAR：SixPointTwoFiveNoteesDuewoZeroTwoFiveMember香港特別行政区：2019年財政年度から2019年2月28日まで2023-03-012023-11-300001377936SAR：7点零零ノードDuewoZeroTwoFiveMembers特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-11-300001377936SAR：7点零零ノードDuewoZeroTwoFiveMembers特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-03-012023-11-300001377936SAR：7点零零ノードDuewoZeroTwoFiveMembers香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-11-300001377936SAR：7点零零ノードDuewoZeroTwoFiveMembers香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-11-300001377936Sar：7分2分5分2分0分5分メンバー香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-11-300001377936Sar：7分2分5分2分0分5分メンバー香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-11-300001377936Sar：7分2分5分2分0分5分メンバー特別行政区：財政年度2022年2月28日2022月2023-11-300001377936Sar：7分2分5分2分0分5分メンバー特別行政区：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-11-300001377936Sar：7分2分5分2分0分5分メンバー香港特別行政区：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-11-300001377936Sar：7分2分5分2分0分5分メンバー香港特別行政区：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-11-300001377936Sar：7分7分5分2分2分5分メンバー特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-11-300001377936Sar：7分7分5分2分2分5分メンバー特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-03-012023-11-300001377936Sar：7分7分5分2分2分5分メンバー香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-11-300001377936Sar：7分7分5分2分2分5分メンバー香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-11-300001377936Sar：7分7分5分2分2分5分メンバー特別行政区：財政年度2022年2月28日2022月2023-11-300001377936Sar：7分7分5分2分2分5分メンバー特別行政区：財政年度2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Members特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-11-300001377936SAR：FourPointThreeFiveNoteesDuewoZeroTwoSeven Members特別行政区：財政年度2024年8月312024年3月2023-03-012023-11-300001377936SAR：FourPointThreeFiveNoteesDuewoZeroTwoSeven Members香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-11-300001377936SAR：FourPointThreeFiveNoteesDuewoZeroTwoSeven Members香港特別行政区：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-11-300001377936SAR：FourPointThreeFiveNoteesDuewoZeroTwoSeven Members特別行政区：財政年度2022年2月28日2022月2023-11-300001377936SAR：FourPointThreeFiveNoteesDuewoZeroTwoSeven 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