1934年の証券取引法第13条または第15 (d) 条に基づく四半期報告書 |
1934年の証券取引法のセクション13または15(d)に基づく移行報告書 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) |
(IRS) 雇用主 識別番号) |
各クラスのタイトル |
取引 シンボル (複数可) |
各取引所の名称 登録されたもの | ||
☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | ||||
非加速 ファイラー |
☐ | 小規模な報告会社 | ||||
新興成長企業 |
ページ番号 | ||||||
第I部。財務情報 |
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アイテム 1. |
要約された連結未監査財務諸表 | |||||
要約連結未監査損益計算書— 2023年9月30日および2022年9月30日までの四半期および9か月 | 3 | |||||
要約連結未監査包括利益計算書— 2023年9月30日および2022年9月30日までの四半期および9か月 | 4 | |||||
要約連結未監査貸借対照表— 2023年9月30日および2022年12月31日 | 5 | |||||
要約連結未監査株主資本計算書— 2023年9月30日および2022年9月30日までの四半期および9か月 | 6 | |||||
要約連結未監査キャッシュフロー計算書— 2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間 | 8 | |||||
要約連結未監査財務諸表の注記 | 9 | |||||
アイテム 2. |
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 16 | ||||
アイテム 3. |
市場リスクに関する定量的・質的開示 | 25 | ||||
アイテム 4. |
統制と手続き | 25 | ||||
第二部その他の情報 |
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アイテム 1. |
法的手続き | 26 | ||||
アイテム 1A. |
リスク要因 | 26 | ||||
アイテム 2. |
持分証券の未登録売却および収益の使用 | 26 | ||||
アイテム 5. |
その他の情報 | 26 | ||||
アイテム 6. |
展示品 | 27 | ||||
署名 |
28 | |||||
展示品 |
四半期終了 9月30日 |
9 か月が終了 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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収入 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費、一般管理費 |
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その他の収入 |
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営業利益 |
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支払利息、純額 |
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税引前利益 |
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所得税 |
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当期純利益 |
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少ない:に帰属する純利益 非制御 関心 |
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Watsco, Inc.に帰属する純利益 |
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普通株式とクラスB普通株式の1株当たり利益: |
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ベーシック |
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希釈 |
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四半期終了 9月30日 |
9 か月が終了 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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当期純利益 |
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$ | $ |
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その他の包括的(損失)収入、税引後外貨換算調整 |
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( |
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その他の包括利益(損失) |
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包括利益 |
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少ない:に帰属する包括利益 非制御 関心 |
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Watsco, Inc.に帰属する包括利益 |
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$ | $ |
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9月30日 2023 |
12月31日 2022 |
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資産 |
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流動資産: |
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現金および現金同等物 |
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売掛金、純額 |
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在庫、純額 |
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その他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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資産および設備、純額 |
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オペレーティングリース 使用権 |
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グッドウィル |
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無形資産、純額 |
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非連結事業体への投資 |
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その他の資産 |
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負債と株主資本 |
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流動負債: |
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リース負債の現在の部分 |
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リボルビングクレジット契約に基づく借入 |
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買掛金 |
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未払費用およびその他の流動負債 |
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流動負債合計 |
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長期的義務: |
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リボルビングクレジット契約に基づく借入 |
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オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの |
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ファイナンスリース負債、流動部分を差し引いたもの |
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長期債務の合計 |
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繰延所得税およびその他の負債 |
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コミットメントと不測の事態 |
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Watsco, Inc. の株主資本: |
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普通株式、$ |
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クラスB普通株式、$ |
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優先株式、$ |
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支払い済み 資本 |
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その他の包括損失の累計(税引後) |
( |
) |
( |
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利益剰余金 |
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自己株式(原価) |
( |
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( |
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Watsco, Inc. の株主資本の合計 |
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非制御 関心 |
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株主資本の総額 |
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(千単位、シェアを除く と1株あたりのデータ) |
普通株式、 クラス B 普通株式 と優先 株式シェア |
普通株式、 クラス B 普通株式 と優先 株式金額 |
支払い済み 資本 |
累積 その他 包括的 損失 |
保持 収益 |
財務省 株式 |
非制御 利息 |
合計 |
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2022年12月31日現在の残高 |
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当期純利益 |
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その他の包括利益 |
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普通株式の制限付株式の発行 |
( |
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普通株式の制限付株式の没収 |
( |
) |
( |
) |
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401(k)プランへの普通株式拠出 |
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ストックオプションと従業員株式購入制度の行使による株式発行 |
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クラスB普通株式の発行 |
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普通株式の消却 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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株式ベースの報酬 |
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普通株式およびクラスB普通株式の申告および支払われる現金配当、$ |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日現在の残高 |
( |
) |
( |
) |
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当期純利益 |
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その他の包括利益 |
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普通株式の制限付株式の発行 |
( |
) |
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普通株式の制限付株式の没収 |
( |
) |
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ストックオプションと従業員株式購入制度の行使による株式発行 |
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普通株式の消却 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 |
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普通株式の売却による純収入 |
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普通株式およびクラスB普通株式の申告および支払われる現金配当、$ |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日の残高 |
( |
) |
( |
) |
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当期純利益 |
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その他の包括的(損失) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
普通株式の制限付株式の発行 |
( |
) |
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普通株式の制限付株式の没収 |
( |
) |
( |
) |
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ストックオプションと従業員株式購入制度の行使による株式発行 |
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普通株式の消却 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 |
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ゲートウェイ・サプライ社の普通株式が発行されました。 |
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普通株式およびクラスB普通株式の申告および支払われる現金配当、$ |
( |
) |
( |
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2023年9月30日の残高 |
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$ |
$ |
( |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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(千単位、シェアを除く と1株あたりのデータ) |
普通株式、 クラス B 普通株式 と優先 株式シェア |
普通株式、 クラス B 普通株式 と優先 株式金額 |
支払い済み 資本 |
累積 その他 包括的 損失 |
保持 収益 |
財務省 株式 |
非制御 利息 |
合計 |
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2021年12月31日時点の残高 |
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) |
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( |
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当期純利益 |
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その他の包括利益 |
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普通株式の制限付株式の発行 |
( |
) |
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401(k)プランへの普通株式拠出 |
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ストックオプションと従業員株式購入制度の行使による株式発行 |
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株式ベースの報酬 |
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普通株式およびクラスB普通株式の申告および支払われる現金配当、$ |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日現在の残高 |
( |
) |
( |
) |
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当期純利益 |
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その他の包括的(損失) |
( |
) |
( |
) |
( |
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普通株式の制限付株式の発行 |
( |
) |
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普通株式の制限付株式の没収 |
( |
) |
( |
) |
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401(k)プランへの普通株式拠出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ストックオプションと従業員株式購入制度の行使による株式発行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式の消却 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式およびクラスB普通株式の申告および支払われる現金配当、$ |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日時点の残高 |
( |
) |
( |
) |
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当期純利益 |
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その他の包括的(損失) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
普通株式の制限付株式の発行 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ストックオプションと従業員株式購入制度の行使による株式発行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式の消却 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式およびクラスB普通株式の申告および支払われる現金配当、$ |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日時点の残高 |
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$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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9 か月が終了 9月30日 |
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2023 | 2022 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
当期純利益 |
$ |
$ | ||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: |
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減価償却と償却 |
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株式ベースの報酬 |
||||||||
現金以外 401 (k) プランへの寄付 |
||||||||
繰延所得税引当金 |
||||||||
非連結事業体への投資によるその他の収益 |
( |
) |
( |
) | ||||
その他、ネット |
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買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変動: |
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売掛金、純額 |
( |
) |
( |
) | ||||
在庫、純額 |
( |
) |
( |
) | ||||
買掛金およびその他の負債 |
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その他、ネット |
( |
) |
( |
) | ||||
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営業活動による純現金 |
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投資活動によるキャッシュフロー: |
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資本支出 |
( |
) |
( |
) | ||||
事業買収、取得した現金を差し引いたもの |
( |
) |
( |
) | ||||
不動産および設備の売却による収入 |
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投資活動に使用された純現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
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財務活動によるキャッシュフロー: |
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現在のリボルビング・クレジット契約に基づく純収入 |
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従業員関連プランに基づく普通株式の発行による純収入 |
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普通株式の売却による純収入 |
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リボルビングクレジット契約に関連する手数料の支払い |
( |
) |
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従業員の源泉徴収義務を満たすための普通株式の買戻し |
( |
) |
( |
) | ||||
ファイナンスリース負債の純返済 |
( |
) |
( |
) | ||||
以前のリボルビングクレジット契約に基づく純返済額 |
( |
) |
( |
) | ||||
普通株式とクラスB普通株式の配当 |
( |
) |
( |
) | ||||
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財務活動に使用された純現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
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現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
( |
) |
( |
) | ||||
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現金および現金同等物の純増加 |
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現金および現金同等物の期首残高 |
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現金および現金同等物の期末残高 |
$ |
$ | ||||||
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補足キャッシュフロー情報: |
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ゲートウェイ・サプライ社の普通株式が発行されました。 |
$ |
四半期終了 9月30日 |
9 か月が終了 9月30日 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
主な地域: |
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米国 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
カナダ |
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ラテンアメリカとカリブ海 |
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主要製品ライン: |
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空調設備 |
% |
% | % |
% | ||||||||||||
その他のHVAC製品 |
% |
% | % |
% | ||||||||||||
業務用冷凍製品 |
% |
% | % |
% | ||||||||||||
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% |
% | % |
% | |||||||||||||
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|
|
四半期終了 9月30日 |
9 か月が終了 9月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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1株当たりの基本利益: |
||||||||||||||||
Watsco, Inc.の株主に帰属する純利益 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
少ないほうが、分配収益と未分配収益の配分先 制限付普通株式 |
||||||||||||||||
Watsco, Inc. の株主に割り当てられた収益 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
加重平均発行済普通株式—基本 |
||||||||||||||||
コモンとクラスBコモンの1株当たりの基本利益 株式 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
ベーシックの収益配分: |
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普通株式 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
クラスBの普通株式 |
||||||||||||||||
$ |
$ | $ |
$ | |||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益: |
||||||||||||||||
Watsco, Inc.の株主に帰属する純利益 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
少ないほうが、分配収益と未分配収益の配分先 制限付普通株式 |
||||||||||||||||
Watsco, Inc. の株主に割り当てられた収益 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
加重平均発行済普通株式—基本 |
||||||||||||||||
希薄化型ストックオプションの効果 |
||||||||||||||||
加重平均発行済普通株式—希薄化後 |
||||||||||||||||
普通株とクラスB普通株の希薄化後の1株当たり利益 株式 |
$ |
$ | $ |
$ |
||||||||||||
希薄化防止ストックオプションは上記に含まれていません |
9月に終了した9か月間 30, |
2023 |
2022 |
||||||
外貨換算調整: |
||||||||
期首残高 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
当期のその他の包括利益(損失) |
( |
) | ||||||
期末残高 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
合計 |
公正価値測定 2023年9月30日の時点で使用しています |
|||||||||||||||||||
貸借対照表の場所 |
レベル 1 |
レベル 2 |
レベル 3 |
|||||||||||||||||
資産: |
|
|
||||||||||||||||||
デリバティブ金融商品 |
|
その他の流動資産 | |
$ |
— |
$ |
— |
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株式証券 |
|
その他の資産 | |
$ |
$ |
— |
— |
|||||||||||||
プライベートエクイティ |
|
その他の資産 | |
$ |
— |
— |
$ |
|||||||||||||
|
|
合計 | 公正価値測定 2022年12月31日の時点で |
|||||||||||||||||
|
貸借対照表の場所 |
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | ||||||||||||||||
資産: |
|
|
||||||||||||||||||
株式証券 |
|
その他の資産 | |
$ | $ | — | — | |||||||||||||
プライベートエクイティ |
|
その他の資産 | |
$ | — | — | $ |
• | 米国と私たちがサービスを提供する国際市場の両方における一般的な経済状況。 |
• | HVAC/R業界の競争要因 |
• | サプライチェーンに影響を与える条件を含む、サプライヤー集中の影響。 |
• | 特定の商品コストの変動。 |
• | 消費者支出; |
• | 消費者債務水準; |
• | の復活 COVID-19 パンデミック; |
• | 新築住宅の着工と完成 |
• | 商業建設市場における資本支出。 |
• | 事業に必要な流動性へのアクセス。 |
• | 商品販売の季節的性質。 |
• | 気象パターンと条件; |
• | 保険適用リスク; |
• | 私たちの業界や製品に影響を与える連邦、州、地方の規制。 |
• | 実勢金利; |
• | インフレの影響; |
• | 外貨為替レートの変動; |
• | 国際リスク; |
• | サイバーセキュリティリスク、そして |
• | 私たちの事業戦略の継続的な実行可能性。 |
四半期終了 9月30日 |
9 か月が終了 9月30日 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
収入 |
100.0 |
% |
100.0 | % | 100.0 |
% |
100.0 | % | ||||||||
売上原価 |
73.3 |
72.9 | 72.2 |
72.0 | ||||||||||||
売上総利益 |
26.7 |
27.1 | 27.8 |
28.0 | ||||||||||||
販売費、一般管理費 |
15.0 |
15.8 | 16.0 |
16.2 | ||||||||||||
その他の収入 |
0.4 |
0.3 | 0.4 |
0.3 | ||||||||||||
営業利益 |
12.1 |
11.6 | 12.1 |
12.2 | ||||||||||||
支払利息、純額 |
0.1 |
0.0 | 0.1 |
0.0 | ||||||||||||
税引前利益 |
12.0 |
11.6 | 12.0 |
12.2 | ||||||||||||
所得税 |
2.5 |
2.4 | 2.5 |
2.6 | ||||||||||||
当期純利益 |
9.4 |
9.1 | 9.4 |
9.6 | ||||||||||||
少ない:に帰属する純利益 非制御 関心 |
1.4 |
1.4 | 1.5 |
1.5 | ||||||||||||
Watsco, Inc.に帰属する純利益 |
8.0 |
% |
7.7 | % | 8.0 |
% |
8.1 | % | ||||||||
の数 拠点 |
||||
2022年9月30日 |
675 | |||
開いた |
1 | |||
閉まっている |
(3 | ) | ||
2022年12月31日 |
673 | |||
開いた |
5 | |||
取得済み |
19 | |||
閉まっている |
(6 | ) | ||
2023年9月30日 |
691 |
|||
9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
収入 |
$ |
2,126.8 |
$ | 2,035.8 | $ | 91.0 | 4 | % |
9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 |
2022 |
変更 |
|||||||||||||
同じ店舗での販売 |
$ |
2,107.2 |
$ | 2,033.3 | $ | 73.9 | 4 | % |
売上の% | % 変更 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
空調設備 |
70 |
% |
69 | % | 6 |
% |
13 | % | ||||||||
その他のHVAC製品 |
26 |
% |
27 | % | (3 |
%) |
15 | % | ||||||||
業務用冷凍製品 |
4 |
% |
4 | % | 9 |
% |
18 | % |
9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
売上総利益 |
$ |
566.9 |
$ | 550.8 | $ | 16.1 | 3 | % | ||||||||
売上総利益 |
26.7 |
% |
27.1 | % |
9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
販売費、一般管理費 |
$ |
319.8 |
$ | 321.5 | $ | (1.7 | ) | (1 | %) | |||||||
売上に対する販売費、一般管理費の割合 |
15.0 |
% |
15.8 | % |
9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
所得税 |
$ |
54.1 |
$ | 49.6 | $ | 4.5 | 9 | % | ||||||||
実効所得税率 |
23.8 |
% |
23.8 | % |
9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
収入 |
$ |
5,680.6 |
$ | 5,693.1 | $ | (12.5 | ) | 0 | % |
9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
同じ店舗での販売 |
$ |
5,650.0 |
$ | 5,686.6 | $ | (36.6 | ) | (1 | %) |
売上の% | % 変更 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
空調設備 |
69 |
% |
69 | % | — |
18 | % | |||||||||
その他のHVAC製品 |
27 |
% |
27 | % | (4 |
%) |
20 | % | ||||||||
業務用冷凍製品 |
4 |
% |
4 | % | 7 |
% |
25 | % |
9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
売上総利益 |
$ |
1,577.7 |
$ | 1,596.7 | $ | (19.0 | ) | (1 | %) | |||||||
売上総利益 |
27.8 |
% |
28.0 | % |
9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
販売費、一般管理費 |
$ |
911.0 |
$ | 919.6 | $ | (8.6 | ) | (1 | %) | |||||||
売上に対する販売費、一般管理費の割合 |
16.0 |
% |
16.2 | % |
9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||
(百万単位) |
2023 | 2022 | 変更 | |||||||||||||
所得税 |
$ |
144.7 |
$ | 145.7 | $ | (1.0 | ) | (1 | %) | |||||||
実効所得税率 |
24.0 |
% |
23.8 | % |
• | 私たちの事業の資金調達に必要な現金(主に運転資金要件)。 |
• | 当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入能力。 |
• | 満足のいく条件で長期資本を引き付ける能力。 |
• | 合弁事業や非連結企業への投資を含む買収 |
• | 配当金の支払い。 |
• | 資本支出、そして |
• | 普通株式の買い戻しのタイミングと範囲。 |
2023 | 2022 | 変更 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー |
$ |
263.3 |
$ | 358.9 | $ | (95.6 | ) | |||||
投資活動に使用されるキャッシュフロー |
$ |
(28.1 |
) |
$ | (26.4 | ) | $ | (1.7 | ) | |||
財務活動に使用されるキャッシュフロー |
$ |
(207.6 |
) |
$ | (315.5 | ) | $ | 107.9 |
ピリオド |
の合計数 購入した株式 (1) |
平均支払額 一株当たり |
の合計数 として購入した株式 公開の一部 発表された計画または プログラム |
最大ドル額 まだあるかもしれない価値 以下でご購入いただけます 計画または プログラム |
||||||||||||
2023年7月1日から2023年7月31日まで |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
||||||||||
2023年8月1日から2023年8月31日まで |
1,033 |
349.99 |
— |
— |
||||||||||||
2023年9月1日から2023年9月30日まで |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合計 |
1,033 |
$ |
349.99 |
— |
$ |
— |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
2023年9月30日に終了した四半期に、制限付株式の権利確定に関連する源泉徴収義務を果たすために、合計1,033株の普通株式を購入しました。 |
10.1 # | 2023年11月3日付けの、ワトスコ社とロバート・W・ベアード社との間の2回目の修正および改訂された販売契約。組み込まれています。 | |
31.1 # | 証券取引法の規則に基づく最高経営責任者の認定 13a-15 (e) と 15d-15 (e)2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択されたとおり。 | |
31.2 # | 証券取引法の規則に基づく執行副社長の認定 13a-15 (e)そして 15d-15 (e)2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択されたとおり。 | |
31.3 # | 証券取引法の規則に基づく最高財務責任者の認定 13a-15 (e) と 15d-15 (e)2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択されたとおり。 | |
32.1 + | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された第18U.S.C. 第1350条に基づく最高経営責任者、執行副社長、最高財務責任者の認定資格です。 | |
101.インチ # | インラインXBRLインスタンス文書 — XBRLタグがインラインXBRL文書に埋め込まれているため、インスタンス文書はインタラクティブデータファイルには表示されません。 | |
101.SCH # | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント | |
101.CAL # | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 | |
101.デフ # | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。 | |
101.ラボ # | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 | |
101.プレ # | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 | |
104 | フォーム上の会社の四半期報告書の表紙 10-Q 2023年9月30日に終了した四半期については、インラインXBRLでフォーマットされています。 |
# | ここに提出しました。 |
+ | ここに備え付けられています。 |
ワッツコ株式会社 | ||||||
(登録者) | ||||||
日付:2023年11月3日 | 作成者: | /s/ アナ・M・メネンデス | ||||
アナ・M・メネンデス | ||||||
最高財務責任者(登録者に代わって、最高財務責任者として) |