別紙99.1
即時リリース用
オーガノジェネシス・ホールディングス、2023年第3四半期の決算を発表
マサチューセッツ州カントン（2023年11月9日）— 先進創傷治療および外科・スポーツ医学市場向けの製品ソリューションの開発、製造、商品化に注力する再生医療の大手企業であるオーガノジェネシス・ホールディングス（Nasdaq：ORGO）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
2023年第3四半期決算の概要：
「第3四半期の収益結果は、第2四半期の電話会議で話し合ったLCD関連の問題の影響を受けました」と、オルガノジェネシスの社長兼最高経営責任者であるゲイリー・S・ギルヒーニー・シニア（Gary S. Gillheeney Sr.）は述べました。「特に、収益への影響にもかかわらず、営業収益性は大幅に向上し、調整後EBITDAとキャッシュフローは前年同期と比較して好調でした。」
Gillheeney, Sr. 氏は続けます。「LCDが撤回されたことを嬉しく思いますが、採用提案によって生じた困難な環境を引き続き乗り切っています。第3四半期の事業中断の影響と、年末を通じた回復活動を反映した2023年の財務ガイダンスを再導入しました。2023年の終わりまで勢いを増し続けると予想しています。全体的な治療費を削減しながら治療成績を大幅に改善する統合治療ソリューションを提供するという私たちの使命を果たすにあたり、すべての治療施設にわたる幅広い製品ポートフォリオにより、成長に適した立場にあると確信しています。」
1償却、リストラ費用、LCD弁護士費用および売上留保、特定の資産の償却、施設建設プロジェクトの一時停止費用、GPO決済手数料、およびこれらの項目に対する結果として生じる所得税の影響を除いて調整されたGAAP純利益（損失）として定義されます。
2023年第3四半期の財務結果：
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3 か月が終了 |
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変更 |
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2023 |
|
|
2022 |
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|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(パーセンテージを除く千単位) |
|
|||||||||||||
高度な創傷ケア |
|
$ |
101,357 |
|
|
$ |
109,514 |
|
|
$ |
(8,157 |
) |
|
|
(7 |
%) |
外科・スポーツ医学 |
|
|
7,174 |
|
|
|
7,345 |
|
|
|
(171 |
) |
|
|
(2 |
%) |
純収入 |
|
$ |
108,531 |
|
|
$ |
116,859 |
|
|
$ |
(8,328 |
) |
|
|
(7 |
%) |
2023年第3四半期の純売上高は、2022年第3四半期の1億1,690万ドルに対し、1億850万ドルで、830万ドル、つまり 7% 減少しました。純売上高の減少は、先進創傷ケア製品の純売上高が820万ドル、つまり純売上高が7％減少し、外科およびスポーツ医学製品の純売上高が20万ドル（2％）減少したことによるものです。
2023年第3四半期の総利益は8,270万ドル、純売上高の76％でしたが、2022年第3四半期の総利益は9,070万ドル、純売上高の78％で、790万ドル、つまり9％減少しました。
2023年第3四半期の営業費用は、2022年第3四半期の8,890万ドルから7,470万ドルで、1,420万ドル、つまり 16% 減少しました。研究開発費は、2022年第3四半期の960万ドルに対し、2023年第3四半期は1,050万ドルで、90万ドル、つまり9％増加しました。販売費、一般管理費は、2022年第3四半期の7,930万ドルに対し、2023年第3四半期の販売費は6,420万ドルで、1,510万ドル、つまり 19% 減少しました。
2023年第3四半期の営業利益は810万ドルでしたが、2022年第3四半期の営業利益は180万ドルで、630万ドル、つまり352％増加しました。
2023年第3四半期のその他の費用の総額（純額）は、2022年第3四半期の60万ドルに対し、40万ドルで、20万ドル、つまり27％減少しました。
2023年第3四半期の純利益は320万ドル、つまり1株あたり0.02ドルでした。これに対し、2022年第3四半期の純利益は20万ドル、つまり1株あたり0.00ドルで、300万ドル、つまり1株あたり0.02ドル増加しました。
2023年第3四半期の調整後純利益は530万ドルでしたが、2022年第3四半期の調整後純利益は510万ドルで、20万ドル、つまり 4% 増加しました。
2023年第3四半期の調整後EBITDAは1,600万ドルでしたが、2022年第3四半期の調整後EBITDAは1,600万ドルで、440万ドル、つまり 38% 増加しました。
2023年9月30日現在、当社の現金、現金同等物、制限付現金は9,880万ドル、負債は6,760万ドルでしたが、2022年12月31日現在の現金、現金同等物、制限付現金は1億330万ドル、負債は7,080万ドルでした。
2023年9月30日に終了した9か月間、結果
次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の製品グループ別の純収益をそれぞれ表しています。
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9 か月が終了 |
|
|
変更 |
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||||||||||
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(パーセンテージを除く千単位) |
|
|||||||||||||
高度な創傷ケア |
|
$ |
312,349 |
|
|
$ |
313,395 |
|
|
$ |
(1,046 |
) |
|
|
0 |
% |
外科・スポーツ医学 |
|
|
21,140 |
|
|
|
21,982 |
|
|
|
(842 |
) |
|
|
(4 |
%) |
純収入 |
|
$ |
333,489 |
|
|
$ |
335,377 |
|
|
$ |
(1,888 |
) |
|
|
(1 |
%) |
2023年9月30日に終了した9か月間の純売上高は3億3,350万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の純売上高は3億3,540万ドルで、190万ドル、つまり 1% 減少しました。純売上高の減少は、先進創傷ケア製品の純売上高が100万ドル（1％未満）減少したことと、外科およびスポーツ医学製品の純売上高が80万ドル（4％）減少したことによるものです。
2023年9月30日に終了した9か月間の総利益は、2億5,480万ドル、純売上高の76％でした。これに対し、2022年9月30日に終了した9か月間の総利益は2億5,750万ドル、つまり純売上高の77％で、270万ドル、つまり1％減少しました。
2023年9月30日に終了した9か月間の営業費用は2億4,100万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の営業費用は2億4,390万ドルで、290万ドル、つまり 1% 減少しました。2023年9月30日に終了した9か月間の研究開発費は3,260万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の研究開発費は2,840万ドルで、420万ドル、つまり 15% 増加しました。2023年9月30日に終了した9か月間の販売、一般、および管理費は2億840万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の販売費は2億1,550万ドルで、710万ドル、つまり 3% 減少しました。
2023年9月30日に終了した9か月間の営業利益は1,380万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の営業利益は1,360万ドルで、20万ドル、つまり 2% 増加しました。
2023年9月30日に終了した9か月間のその他の費用の総額（純額）は160万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の210万ドルと比較して、50万ドル、つまり 22% 減少しました。
2023年9月30日に終了した9か月間の純利益は550万ドル、つまり1株あたり0.04ドルでした。これに対し、2022年9月30日に終了した9か月間の純利益は800万ドル、つまり1株あたり0.06ドルで、250万ドル、つまり1株あたり0.02ドル減少しました。
2023年9月30日に終了した9か月間の調整後純利益は、1,730万ドルから1,070万ドルでした。2022年9月30日に終了した9か月間の調整後純利益は、650万ドル、つまり 38% 減少しました。
2023年9月30日に終了した9か月間の調整後EBITDAは3,510万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の調整後EBITDAは3,520万ドルで、10万ドル、つまり 1% 未満減少しました。
2023会計年度のガイダンス：
2023年12月31日に終了する年度について、当社は次のことを期待しています。
第3四半期決算電話会議：
2023年第3四半期の財務結果は、11月9日の市場終了後に報告されます。経営陣は、11月9日の東部標準時午後5時に電話会議を開き、四半期の結果について話し合い、質疑応答を含む企業の最新情報を提供します。参加を希望する人は、ライブWebキャストにアクセスできます ここに、または電話会議にアクセスしてください ここに。ライブWebキャストには、会社のWebサイトからもアクセスできます。 投資家.organogenesis.com。ウェブキャストは会社のウェブサイトに1年間アーカイブされます。
オルガノジェネシス・ホールディングス株式会社
未監査連結貸借対照表
（1株と1株あたりのデータを除く千単位の金額）
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
98,226 |
|
|
$ |
102,478 |
|
制限付き現金 |
|
|
599 |
|
|
|
812 |
|
売掛金、純額 |
|
|
89,276 |
|
|
|
89,450 |
|
在庫、純額 |
|
|
27,905 |
|
|
|
24,783 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
9,567 |
|
|
|
5,086 |
|
流動資産合計 |
|
|
225,573 |
|
|
|
222,609 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
117,503 |
|
|
|
102,463 |
|
無形資産、純額 |
|
|
17,101 |
|
|
|
20,789 |
|
グッドウィル |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
オペレーティングリースの使用権資産、純額 |
|
|
42,363 |
|
|
|
43,192 |
|
繰延税金資産、純額 |
|
|
30,014 |
|
|
|
30,014 |
|
その他の資産 |
|
|
1,321 |
|
|
|
1,520 |
|
総資産 |
|
$ |
462,647 |
|
|
$ |
449,359 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
タームローンの現在の部分（債務発行費用を差し引いたもの） |
|
$ |
5,483 |
|
|
$ |
4,538 |
|
ファイナンスリース債務の現在の部分 |
|
|
1,174 |
|
|
|
- |
|
オペレーティング・リース債務の現在の部分 |
|
|
13,048 |
|
|
|
11,708 |
|
買掛金 |
|
|
26,784 |
|
|
|
32,330 |
|
未払費用およびその他の流動負債 |
|
|
34,993 |
|
|
|
26,447 |
|
流動負債合計 |
|
|
81,482 |
|
|
|
75,023 |
|
現在の部分と負債発行費用を差し引いたタームローン |
|
|
62,117 |
|
|
|
66,231 |
|
ファイナンスリース債務、流動分を差し引いたもの |
|
|
2,166 |
|
|
|
- |
|
オペレーティング・リース債務、当期分を差し引いたもの |
|
|
38,826 |
|
|
|
41,314 |
|
その他の負債 |
|
|
1,191 |
|
|
|
1,122 |
|
負債総額 |
|
|
185,782 |
|
|
|
183,690 |
|
コミットメントと不測の事態 (注18) |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
優先株式、額面0.0001ドル、承認済み株式1,000,000株、発行済み株式なし |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通株式、額面0.0001ドル、承認済み株式4億株、発行済株式132,041,164株と131,647,677株、2023年9月30日と2022年12月31日にそれぞれ発行済株式131,312,616株と130,919,129株。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
追加払込資本 |
|
|
317,254 |
|
|
|
310,957 |
|
累積赤字 |
|
|
(40,402 |
) |
|
|
(45,301 |
) |
株主資本の総額 |
|
|
276,865 |
|
|
|
265,669 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
462,647 |
|
|
$ |
449,359 |
|
オルガノジェネシス・ホールディングス株式会社未監査の連結営業報告書
（1株と1株あたりのデータを除く千単位の金額）
|
|
3 か月が終了 |
|
|
9 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
108,531 |
|
|
$ |
116,859 |
|
|
$ |
333,489 |
|
|
$ |
335,377 |
|
売上原価 |
|
|
25,789 |
|
|
|
26,177 |
|
|
|
78,712 |
|
|
|
77,909 |
|
売上総利益 |
|
|
82,742 |
|
|
|
90,682 |
|
|
|
254,777 |
|
|
|
257,468 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般および管理 |
|
|
64,222 |
|
|
|
79,328 |
|
|
|
208,373 |
|
|
|
215,515 |
|
研究開発 |
|
|
10,470 |
|
|
|
9,575 |
|
|
|
32,610 |
|
|
|
28,367 |
|
営業費用の合計 |
|
|
74,692 |
|
|
|
88,903 |
|
|
|
240,983 |
|
|
|
243,882 |
|
事業からの収入 |
|
|
8,050 |
|
|
|
1,779 |
|
|
|
13,794 |
|
|
|
13,586 |
|
その他の費用、純額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支払利息、純額 |
|
|
(444 |
) |
|
|
(572 |
) |
|
|
(1,688 |
) |
|
|
(2,039 |
) |
その他の収益（費用）、純額 |
|
|
31 |
|
|
|
5 |
|
|
|
82 |
|
|
|
(19 |
) |
その他の費用合計、純額 |
|
|
(413 |
) |
|
|
(567 |
) |
|
|
(1,606 |
) |
|
|
(2,058 |
) |
税引前純利益 |
|
|
7,637 |
|
|
|
1,212 |
|
|
|
12,188 |
|
|
|
11,528 |
|
所得税費用 |
|
|
(4,470 |
) |
|
|
(997 |
) |
|
|
(6,675 |
) |
|
|
(3,482 |
) |
当期純利益 |
|
$ |
3,167 |
|
|
$ |
215 |
|
|
$ |
5,513 |
|
|
$ |
8,046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの純利益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.06 |
|
希釈 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.06 |
|
加重平均発行済普通株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
131,312,483 |
|
|
|
130,903,160 |
|
|
|
131,230,882 |
|
|
|
129,784,890 |
|
希釈 |
|
|
133,417,721 |
|
|
|
132,232,954 |
|
|
|
132,790,296 |
|
|
|
132,555,265 |
|
オルガノジェネシス・ホールディングス株式会社未監査の連結キャッシュフロー計算書
（1株と1株あたりのデータを除く千単位の金額）
|
|
9 か月が終了 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純利益 |
|
$ |
5,513 |
|
|
$ |
8,046 |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却 |
|
|
7,466 |
|
|
|
4,331 |
|
無形資産の償却 |
|
|
3,689 |
|
|
|
3,662 |
|
使用権資産の帳簿価額の減少 |
|
|
5,964 |
|
|
|
5,483 |
|
非現金支払利息 |
|
|
321 |
|
|
|
326 |
|
繰延利息費用 |
|
|
367 |
|
|
|
428 |
|
信用損失引当金として計上されました |
|
|
1,320 |
|
|
|
855 |
|
資産および設備の処分による損失 |
|
|
104 |
|
|
|
4,412 |
|
過剰在庫や古くなった在庫の調整 |
|
|
4,351 |
|
|
|
7,621 |
|
株式報酬制度 |
|
|
6,630 |
|
|
|
4,697 |
|
営業資産および負債の変動： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(1,761 |
) |
|
|
(11,510 |
) |
インベントリ |
|
|
(7,473 |
) |
|
|
(7,282 |
) |
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
(4,491 |
) |
|
|
1 |
|
オペレーティングリース |
|
|
(6,282 |
) |
|
|
(5,250 |
) |
買掛金 |
|
|
(3,661 |
) |
|
|
5,261 |
|
未払費用およびその他の流動負債 |
|
|
8,179 |
|
|
|
(4,061 |
) |
その他の負債 |
|
|
68 |
|
|
|
39 |
|
営業活動による純現金 |
|
|
20,304 |
|
|
|
17,059 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
資産および設備の購入 |
|
|
(21,040 |
) |
|
|
(23,242 |
) |
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(21,040 |
) |
|
|
(23,242 |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
2021年クレジット契約に基づくタームローンの支払い |
|
|
(3,281 |
) |
|
|
(938 |
) |
RSUの権利確定に関連する源泉徴収税の支払い |
|
|
(333 |
) |
|
|
(648 |
) |
ストックオプションの行使による収入 |
|
|
- |
|
|
|
2,070 |
|
ファイナンスリース債務の元本返済 |
|
|
(114 |
) |
|
|
(200 |
) |
繰延買収対価の支払い |
|
|
- |
|
|
|
(608 |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(3,728 |
) |
|
|
(324 |
) |
現金、現金同等物および制限付現金の変動 |
|
|
(4,465 |
) |
|
|
(6,507 |
) |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 |
|
|
103,290 |
|
|
|
114,528 |
|
現金、現金同等物および制限付現金、期末 |
|
$ |
98,825 |
|
|
$ |
108,021 |
|
キャッシュフロー情報の補足開示: |
|
|
|
|
|
|
||
利息として支払われた現金 |
|
$ |
3,896 |
|
|
$ |
1,787 |
|
所得税として支払われた現金 |
|
$ |
3,021 |
|
|
$ |
974 |
|
非現金投資および財務活動の補足開示： |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金および未払費用に含まれる資産および設備の購入 |
|
$ |
4,146 |
|
|
$ |
5,547 |
|
リース債務を通じて取得した使用権資産 |
|
$ |
5,138 |
|
|
$ |
1,708 |
|
繰延買収対価として発行された株式 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
828 |
|
非GAAPベースの財務指標
当社の経営陣は、当社の業績を評価するために、GAAPに基づく財務指標に加えて、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従わない財務指標を使用しています。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された報告された財務結果を補足するものであり、それに代わるものではありません。当社の経営陣は、調整後EBITDAと調整後純利益を使用して、当社の業績と傾向を評価し、計画上の決定を下します。当社の経営陣は、調整後EBITDAと調整後純利益が、除外項目の影響によって隠されてしまう可能性のある事業の根底にある傾向を特定するのに役立つと考えています。したがって、調整後EBITDAと調整後純利益は、投資家やその他の人々に当社の業績の理解と評価に役立つ情報を提供し、過去の業績と見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する主要な財務指標に関する透明性を高めることができると考えています。
次の表は、表示されている期間のGAAP純利益と非GAAPベースのEBITDAおよび非GAAP調整後EBITDAとの調整を示しています。
|
|
3 か月が終了 |
|
|
9 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未監査) (千単位) |
|
|||||||||||||
純利益 |
|
$ |
3,167 |
|
|
$ |
215 |
|
|
$ |
5,513 |
|
|
$ |
8,046 |
|
支払利息、純額 |
|
|
444 |
|
|
|
572 |
|
|
|
1,688 |
|
|
|
2,039 |
|
所得税費用 |
|
|
4,470 |
|
|
|
997 |
|
|
|
6,675 |
|
|
|
3,482 |
|
減価償却 |
|
|
2,544 |
|
|
|
1,456 |
|
|
|
7,466 |
|
|
|
4,331 |
|
償却 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,220 |
|
|
|
3,689 |
|
|
|
3,662 |
|
EBITDA |
|
|
11,854 |
|
|
|
4,460 |
|
|
|
25,031 |
|
|
|
21,560 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
2,417 |
|
|
|
1,702 |
|
|
|
6,630 |
|
|
|
4,697 |
|
リストラ費用 (1) |
|
|
95 |
|
|
|
611 |
|
|
|
1,878 |
|
|
|
1,518 |
|
法定費用 (2) |
|
|
1,182 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
- |
|
販売維持 (3) |
|
|
422 |
|
|
|
- |
|
|
|
422 |
|
|
|
- |
|
特定の資産の償却 (4) |
|
|
- |
|
|
|
4,200 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,200 |
|
施設建設プロジェクトの一時停止 (5) |
|
|
- |
|
|
|
632 |
|
|
|
- |
|
|
|
632 |
|
決済手数料 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,600 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
15,970 |
|
|
$ |
11,605 |
|
|
$ |
35,143 |
|
|
$ |
35,207 |
|
次の表は、表示されている期間のGAAP純利益と非GAAP調整後純利益との調整を示しています。
|
|
3 か月が終了 |
|
|
9 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(未監査) (千単位) |
|
|
(千単位) |
|
||||||||||
純利益 |
|
$ |
3,167 |
|
|
$ |
215 |
|
|
$ |
5,513 |
|
|
$ |
8,046 |
|
償却 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,220 |
|
|
|
3,689 |
|
|
|
3,662 |
|
リストラ費用 (1) |
|
|
95 |
|
|
|
611 |
|
|
|
1,878 |
|
|
|
1,518 |
|
法定費用 (2) |
|
|
1,182 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
- |
|
販売維持 (3) |
|
|
422 |
|
|
|
- |
|
|
|
422 |
|
|
|
- |
|
特定の資産の償却 (4) |
|
|
- |
|
|
|
4,200 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,200 |
|
施設建設プロジェクトの一時停止 (5) |
|
|
- |
|
|
|
632 |
|
|
|
- |
|
|
|
632 |
|
決済手数料 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,600 |
|
上記の税金 |
|
|
(791 |
) |
|
|
(1,781 |
) |
|
|
(1,936 |
) |
|
|
(3,371 |
) |
調整後純利益 |
|
$ |
5,304 |
|
|
$ |
5,097 |
|
|
$ |
10,748 |
|
|
$ |
17,287 |
|
次の表は、2023年12月31日に終了する年度のガイダンスに含まれる予想GAAP純利益と、予測される非GAAPベースのEBITDAおよび非GAAP調整後EBITDAの予測との調整を示しています。
|
|
12月31日に終了する年度 |
|
|||||
|
|
2023L |
|
|
2023H |
|
||
当期純利益 |
|
$ |
4,200 |
|
|
$ |
9,300 |
|
支払利息 |
|
|
2,700 |
|
|
|
2,700 |
|
所得税費用 |
|
|
4,700 |
|
|
|
9,700 |
|
減価償却 |
|
|
9,900 |
|
|
|
9,900 |
|
償却 |
|
|
4,900 |
|
|
|
4,900 |
|
EBITDA |
|
$ |
26,400 |
|
|
$ |
36,500 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
9,000 |
|
|
|
9,000 |
|
リストラチャージ |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
LCDの法定費用と売上維持 |
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
40,400 |
|
|
$ |
50,500 |
|
次の表は、2023年12月31日に終了する年度のガイダンスに含まれる予想GAAP純利益と非GAAP調整後純利益の予測との調整を示しています。
|
|
12月31日に終了する年度 |
|
|||||
|
|
2023L |
|
|
2023H |
|
||
当期純利益 |
|
$ |
4,200 |
|
|
$ |
9,300 |
|
償却 |
|
|
4,900 |
|
|
|
4,900 |
|
リストラチャージ |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
LCDの法定費用と売上維持 |
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
上記の税金 |
|
|
(2,700 |
) |
|
|
(2,700 |
) |
調整後純利益 |
|
$ |
11,400 |
|
|
$ |
16,500 |
|
将来の見通しに関する記述
このリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に対する期待または予測に関するものです。将来の見通しに関する記述は、「予測」、「意図」、「模索」、「目標」、「予測」、「信念」、「期待」、「期待」、「見積もり」、「計画」、「見通し」、「計画」、「見通し」、「計画」、「見通し」、「計画」、「計画」、「見通し」、「プロジェクト」などの言葉や、将来の出来事や傾向を予測または示したり、歴史的事項に関する記述ではないその他の同様の表現を使用することで識別できます。このような将来の見通しに関する記述には、2023年度の当社の予想収益、純利益、調整後純利益、調整後純利益、EBITDA、調整後EBITDAに関する記述、および高度創傷治療と外科・スポーツ医学の両方のカテゴリーにおける予想収益の内訳が含まれます。会社の運営、戦略、見通し、および会社の事業の他の側面に関する将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受ける現在の期待に基づいており、実際の結果または結果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される期待と大きく異なる可能性があります。これらの要因には以下が含まれますが、これらに限定されません。（1）当社製品の補償範囲と償還レベルの変更による影響、（2）当社は継続的かつ深刻な競争に直面しており、その事業や経営成績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。（3）急激な技術変化により会社の製品が陳腐化する可能性があり、当社が研究開発努力を通じて製品の提供を強化しない場合、効果的に競争できないかもしれません。(4) 商業的に成功するには、会社は、自社の製品が既存の治療法の安全で効果的な代替品であり、その製品をその治療に使用すべきであることを医師に納得させる必要があります。（5）特定の製品の一定割合以上が患者に投与されず、プロバイダーによって廃棄（無駄）された場合、会社は特定の製品について連邦政府に将来的にリベートを支払う義務があります。（6）事業拡大のための資金調達能力。（7）会社は過去数年間に損失を被っており、将来損失を被る可能性があります。（8）該当する変更法律または規制、（9）会社がその他の経済的、事業的、および/または競争的要因によって悪影響を受ける可能性、（10）需要を満たすのに十分な量のAffinityの生産を維持する当社の能力、（11）COVID-19パンデミックの再発と、それが会社の財政状態および経営成績に与える影響、（12）（a）ReNuの商品化停止の影響 2021年5月31日のHCT/Psに対するFDAの執行猶予期間の満了に関連してNuCelと（b）ダーマグラフトについて2022年の第2四半期に、新しい製造施設または第三者メーカーへの製造移行を保留中、および（13）2022年12月31日に終了した年度の当社のフォーム10-Kの項目1A（リスク要因）とその後に提出された定期報告書を含む、当社が証券取引委員会に提出した書類に記載されているその他のリスクと不確実性。作成された日付の時点でのみ述べられている将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。随時自発的にそうすることもありますが、当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する約束はしません。
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