別紙99.1
チャージポイント、2024会計年度第3四半期の決算を発表
•2023年11月16日に発表された暫定財務結果と一致しています:
◦2024年度第3四半期の収益は1億1000万ドルで、前年比12%減少しました
◦GAAPベースの売上総利益はマイナス22%、非GAAPベースの売上総利益はマイナス18%で、在庫減損費用による4,200万ドルの影響を反映しています
◦GAAP営業費用は1億3000万ドル、非GAAP営業費用は8,100万ドルで、以前に発表されたコスト削減策の一環としての営業費用の削減を一部反映しています
•会社は、2024暦年の第4四半期(2025年度の第4四半期)に非GAAP調整後EBITDAをプラスにする計画を再確認します
カリフォルニア州キャンベル — 2023年12月6日 — 電気自動車(EV)を充電するためのネットワークソリューションの大手プロバイダーであるチャージポイントホールディングス株式会社(NYSE: CHPT)(「ChargePoint」)は本日、2023年10月31日に終了した2024年度第3四半期の結果を報告しました。
チャージポイントの新社長兼最高経営責任者であるリック・ウィルマーは、「チャージポイントの第3四半期の業績は、引き続き厳しいマクロ経済状況と実行上の課題に直面して、目標をはるかに下回りました」と述べています。「四半期全体は期待に応えませんでしたが、ハードウェアとソフトウェア全体でEVエコシステム全体に力を与え続ける方法を実証し、貸借対照表を強化しました。これにより、戦略を実行するための十分な資本を確保できました。私たちは、2024暦年の第4四半期に非GAAPベースの調整後EBITDAをプラスにすることに引き続き固く取り組んでいます。」
2024年度第3四半期の財務概要
•収入。第3四半期の収益は1億1,030万ドルで、前年同期の1億2,530万ドルから12%減少しました。第3四半期のネットワーク充電システムの収益は7,390万ドルで、前年同期の9,760万ドルから24%減少しました。サブスクリプションの収益は3,060万ドルで、前年同期の2,170万ドルから41%増加しました。
•売上総利益。第3四半期のGAAP売上総利益率はマイナス22%で、前年同期の18%から減少しました。非GAAPベースの売上総利益率は、前年同期の20%からマイナス18%減少しました。どちらの場合も、主に4,200万ドルの在庫減損費用によるものです。この在庫減損費用は、製品の移行に伴う供給過剰に対処し、在庫を現在の需要とより一致させるために講じられました。
•純利益/損失。第3四半期のGAAP純損失は1億5820万ドルで、前年同期の8,450万ドルから増加しました。非GAAPベースの税引前純損失は、前年同期の5,640万ドルに対し、1億630万ドルでした。どちらも4,200万ドルの在庫減損費用を反映しています。非GAAPベースの調整後EBITDA損失は、前年の同四半期の5,150万ドルに対し、第3四半期の在庫減損費用も反映して9,740万ドルでした。
•流動性。2023年10月31日現在、貸借対照表上の現金、現金同等物、および制限付現金は3億9,740万ドルでした。これには、第3四半期の総収入となった2億3,310万ドルの市場シェアが含まれています。チャージポイントの1億5000万ドルのリボルビングクレジットファシリティは未払いのままで、チャージポイントは2028年まで債務満期はありません。
•発行済株式。2023年10月31日現在、当社には約4億1,800万株の発行済み普通株式があります。
電話会議情報
ChargePointは本日、太平洋標準時午後1時30分/東部標準時午後4時30分にウェブキャストを開催し、2024年度第3四半期の決算を確認します。
投資家は、チャージポイントの投資家向け広報ウェブサイト(investors.chargepoint.com)の「イベントとプレゼンテーション」セクションにあるウェブキャスト、補足財務情報、および投資家向けプレゼンテーションにアクセスできます。リプレイはウェブキャストの終了後に視聴可能になり、1年間アーカイブされます。
チャージポイントについて
ChargePointは、電気で人や物を移動させるための新しい燃料供給ネットワークを構築しています。2007年以来、ChargePointは、最大級のEV充電ネットワークと包括的な充電ソリューションポートフォリオにより、企業やドライバーが簡単に電気を利用できるように努めてきました。ChargePointのクラウドサブスクリプションプラットフォームとソフトウェア定義充電ハードウェアは、家庭や集合住宅から職場、駐車場、接客、小売店、あらゆる種類の交通機関まで、あらゆる充電シナリオに対応するオプションを含むように設計されています。現在、1つのChargePointアカウントで、北米とヨーロッパの何十万もの充電場所にアクセスできます。詳細については、ChargePointのプレスルーム、ChargePointの投資家向け広報サイトをご覧になるか、ChargePointの北米またはヨーロッパのプレスオフィスまたはインベスター・リレーションズにお問い合わせください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、リスク、不確実性、仮定を含む将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、2024年末までに非GAAPベースの調整後EBITDAをプラスにする計画に関する記述が含まれます。実際の結果がこのプレスリリースに記載されている記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因は多数あります。たとえば、インフレの変化または持続的な金利上昇、または当社の製品やサービスに対する需要を減少させる可能性のある経済全体の制御が及ばないその他の事象、地政学的な出来事や紛争、サプライチェーンの混乱などによる当社およびお客様やサプライヤーの事業への悪影響、当社およびお客様やサプライヤーの事業への悪影響オプション、部品不足、関連する物流費の増加、上場企業としての限られた経営履歴、他の企業、製品、技術を成功裏に買収して統合する組織としての能力、EVの広範な受け入れと採用、充電ステーションの設置に対する需要の増加、現在の収益の大部分を充電ステーションの販売に依存している、EV充電の全体的な需要、および政府のリベート、税額控除、および政府によるリベート、税額控除、およびEVの需要の減少の可能性その他の金銭的インセンティブ二酸化炭素排出量の制限によって直接的または間接的に、電気自動車の使用を増やしたり、化石燃料を動力源とする車両の使用を減らすという政府の義務が削減、変更、または廃止されました。米国外にある製造業者を含む委託製造業者への依存は、サプライチェーンの中断、遅延、費用の増加につながり、当社の売上、収益、粗利益に悪影響を及ぼす可能性があります。ヨーロッパでの事業と市場シェアを拡大する能力。誘致の必要性顧客としての車両事業者の増加、新製品の導入、在庫の陳腐化、部品の不足、および関連費用の増加に関連する遅延とコストによる収益と粗利益への潜在的な悪影響、顧客がクリーンエネルギークレジットを請求することが増え、その結果、当社が請求できなくなった場合の収益と粗利益への悪影響、競争の影響、知的財産への依存に関連するリスク、およびリスク私たちの技術には検出されない欠陥があるかもしれないとかエラー。当社の財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクと不確実性は、2023年9月11日に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたフォーム10-Qの「リスク要因」と「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」のキャプションに含まれています。このフォームは、当社のウェブサイトinvestors.chargepoint.comおよびSECのウェブサイト(www.sec.gov)で入手できます。追加情報は、当社がSECに随時提出するその他の書類にも記載されます。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、本書の日付の時点で当社が入手できる情報に基づいており、適用法で義務付けられている場合を除き、提供された将来の見通しに関する記述を、作成日以降に発生した出来事または状況を反映するように更新する義務を負いません。
非GAAP財務指標の使用
ChargePointは、このプレスリリースで財務情報を提供しましたが、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成されていません。ChargePointは、これらの非GAAP財務指標を財務結果の分析に社内で使用しています。ChargePointは、これらの非GAAP財務指標の使用は、投資家が継続的な経営成績と傾向を評価するのに役立つと考えており、ChargePointの基礎となる業績に関する有意義な補足情報を投資家に提供すると考えています。なぜなら、これらの指標には、中核的な業績とは無関係で、指標ではないと当社が考える項目は含まれていないからです。
これらの非GAAP財務指標の提示は、単独で検討したり、同等のGAAP財務指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成されたChargePointの連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。ChargePointの過去の非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整が、このプレスリリースに含まれる財務諸表に記載されています。投資家はこれらの調整を確認することをお勧めします。
非GAAPベースの売上総利益(売上総利益)。ChargePointは、非GAAPベースの売上総利益を、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産の償却費用、退職金と雇用関連の解約費用のためのリストラ費用、施設およびその他の契約終了を除いた総利益と定義しています。非GAAPベースの売上総利益は、収益に占める非GAAPベースの売上総利益の割合です。
非GAAPベースの収益コストと営業費用(非GAAPの研究開発、非GAAPベースの販売とマーケティング、非GAAP一般管理費を含む)。ChargePointは、非GAAPベースの収益原価と営業費用を、株式ベースの報酬費用、退職金および雇用関連の解約費用、施設およびその他の契約解約のためのリストラ費用、取得した無形資産の償却費用、買収、登録申告、転換社債に関連する非現金費用、税金負債に関連する非現金費用、および非現金費用を除いた収益および営業費用と定義しています。想定される普通株式の公正価値の変動に関連しますワラント負債。
非GAAPベースの純損失。ChargePointは、非GAAPベースの純損失を、株式ベースの報酬費用、退職金および雇用関連の解約のためのリストラ費用、施設およびその他の契約解約、取得した無形資産の償却費用、転換社債の買収、登録申請および変更に関連する専門サービス料、税金負債に関連する非現金費用、および公正価値の変動に関連する非現金費用を除いた純損失と定義しています。普通株式新株予約権の引き受け負債。これらの金額には、関連する税効果の影響を反映していません。非GAAPベースの税引前純損失は、所得税引当金を調整した非GAAP純損失です。
非GAAPベースの調整後EBITDA損失。ChargePointは、非GAAPベースの調整後EBITDA損失を、株式ベースの報酬費用、退職金および雇用関連の解約のためのリストラ費用、施設およびその他の契約の解約、取得した無形資産の償却費用、買収、登録申請および転換社債の変更に関連する専門サービス料、税金負債に関連する非現金費用、および変動に関連する非現金費用を除いた純損失と定義しています。引き受けた普通株式新株予約権負債の公正価値、さらに調整後所得税、減価償却費、利息収入と支出、およびその他の収益と費用の引当金(純額)。
投資家は、非GAAP財務指標を使用して財務結果や傾向を分析することには多くの制限があることに注意する必要があります。特に、チャージポイントのGAAP財務指標の調整の多くは、ChargePointの従業員報酬の重要な部分であり、雇用、定着、業績に影響を与える株式ベースの報酬など、定期的に発生し、当面の財務結果に反映される項目を除外したことを反映しています。さらに、これらの非GAAP財務指標は、GAAPで規定されている標準化された方法論に基づいていないため、ChargePointが非GAAP財務指標の計算で除外する要素は、他の企業が非GAAPベースの業績を報告する際に除外する要素とは異なる場合があります。今後、ChargePointは、ChargePointの業績を反映していないと判断したその他の費用を除外する可能性があります。
チョプティア
連絡先
投資家向け広報活動
パトリック・ハマー
キャピタル・マーケッツ・インベスター・リレーションズ担当副社長
Patrick.Hamer@chargepoint.com
investors@chargepoint.com
[プレス]
ジョン・パオロ・カントン
コミュニケーション担当副社長
JP.Canton@chargepoint.com
A・J・ゴセリン
コーポレートコミュニケーション担当ディレクター
AJ.Gosselin@chargepoint.com
media@chargepoint.com
チャージポイント・ホールディングス株式会社
暫定要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりの金額を除く、未監査)
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| 3 か月が終了 10月31日 | | 9 か月が終了 10月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益 | | | | | | | |
ネットワーク充電システム | $ | 73,893 | | | $ | 97,592 | | | $ | 286,788 | | | $ | 241,291 | |
定期購読 | 30,559 | | | 21,670 | | | 86,935 | | | 59,561 | |
その他 | 5,831 | | | 6,079 | | | 17,084 | | | 14,415 | |
総収入 | 110,283 | | | 125,341 | | | 390,807 | | | 315,267 | |
収益コスト | | | | | | | |
ネットワーク充電システム | 109,452 | | | 85,821 | | | 317,335 | | | 216,439 | |
定期購読 | 19,999 | | | 13,400 | | | 53,495 | | | 37,305 | |
その他 | 4,778 | | | 3,439 | | | 12,263 | | | 8,581 | |
総収益コスト | 134,229 | | | 102,660 | | | 383,093 | | | 262,325 | |
売上総利益 (損失) | (23,946) | | | 22,681 | | | 7,714 | | | 52,942 | |
営業経費 | | | | | | | |
研究開発 | 56,524 | | | 48,132 | | | 165,563 | | | 148,237 | |
セールスとマーケティング | 39,834 | | | 35,382 | | | 116,545 | | | 101,842 | |
一般と管理 | 33,463 | | | 22,445 | | | 82,627 | | | 66,339 | |
営業費用の合計 | 129,821 | | | 105,959 | | | 364,735 | | | 316,418 | |
事業による損失 | (153,767) | | | (83,278) | | | (357,021) | | | (263,476) | |
利息収入 | 1,868 | | | 1,905 | | | 6,168 | | | 3,471 | |
支払利息 | (3,820) | | | (2,606) | | | (9,673) | | | (6,467) | |
想定される普通株式新株予約権負債の公正価値の変動 | — | | | — | | | — | | | (24) | |
その他の費用、純額 | (2,815) | | | (943) | | | (2,173) | | | (2,646) | |
税引前純損失 | (158,534) | | | (84,922) | | | (362,699) | | | (269,142) | |
所得税引当金(給付) | (315) | | | (442) | | | 162 | | | (2,696) | |
純損失 | $ | (158,219) | | | $ | (84,480) | | | $ | (362,861) | | | $ | (266,446) | |
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1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.43) | | | $ | (0.25) | | | $ | (1.01) | | | $ | (0.79) | |
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加重平均発行済株式、基本発行済株式および希薄化後発行済株式 | 376,182,783 | | | 339,595,385 | | | 360,818,131 | | | 337,037,111 | |
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チャージポイント・ホールディングス株式会社
暫定要約連結貸借対照表
(単位:千単位、未監査)
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| 2023年10月31日 | | 2023年1月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 367,012 | | | $ | 264,162 | |
制限付き現金 | 30,400 | | | 30,400 | |
短期投資 | — | | | 104,966 | |
売掛金、純額 | 151,804 | | | 164,892 | |
インベントリ | 199,120 | | | 68,730 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 76,111 | | | 71,020 | |
流動資産合計 | 824,447 | | | 704,170 | |
資産および設備、純額 | 42,198 | | | 40,046 | |
無形資産、純額 | 82,636 | | | 92,673 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 18,057 | | | 22,242 | |
グッドウィル | 211,581 | | | 213,716 | |
その他の資産 | 8,742 | | | 7,110 | |
総資産 | $ | 1,187,661 | | | $ | 1,079,957 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 101,697 | | | $ | 62,076 | |
未払負債およびその他の流動負債 | 152,466 | | | 133,483 | |
繰延収益 | 98,484 | | | 88,777 | |
| | | |
流動負債合計 | 352,647 | | | 284,336 | |
繰延収益、非流動収益 | 128,811 | | | 109,833 | |
固定債務 | 282,719 | | | 294,936 | |
オペレーティングリース負債 | 18,517 | | | 21,841 | |
繰延税金負債 | 10,811 | | | 12,987 | |
その他の長期負債 | 1,594 | | | 1,032 | |
負債総額 | 795,099 | | | 724,965 | |
株主資本: | | | |
普通株式 | 42 | | | 35 | |
追加払込資本 | 1,931,450 | | | 1,528,104 | |
その他の包括損失の累計 | (19,305) | | | (16,384) | |
累積赤字 | (1,519,625) | | | (1,156,763) | |
株主資本の総額 | 392,562 | | | 354,992 | |
負債総額と株主資本 | $ | 1,187,661 | | | $ | 1,079,957 | |
チャージポイント・ホールディングス株式会社
暫定要約連結キャッシュフロー計算書
(単位:千単位、未監査)
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| 9 か月が終了 10月31日 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | |
純損失 | $ | (362,861) | | | $ | (266,446) | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 21,160 | | | 18,562 | |
非現金オペレーティングリース費用 | 3,257 | | | 3,539 | |
株式報酬制度 | 91,946 | | | 67,644 | |
繰延契約取得費用の償却 | 2,112 | | | 1,729 | |
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在庫減損 | 70,000 | | | — | |
その他 | 7,486 | | | 11,514 | |
買収の影響を除いた営業資産と負債の変化: | | | |
売掛金、純額 | 8,693 | | | (50,402) | |
インベントリ | (183,569) | | | (30,057) | |
前払費用およびその他の資産 | (6,135) | | | (24,730) | |
買掛金、オペレーティングリース負債、および未払負債およびその他の負債 | 31,738 | | | 23,586 | |
繰延収益 | 28,685 | | | 28,410 | |
営業活動に使用された純現金 | (287,488) | | | (216,651) | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
資産および設備の購入 | (14,671) | | | (14,142) | |
短期投資の購入 | — | | | (284,835) | |
| | | |
投資の満期 | 105,000 | | | 75,000 | |
買収に支払われた現金(取得した現金を差し引いた額) | — | | | (2,756) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 90,329 | | | (226,733) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | |
| | | |
新株予約権の行使による収入 | — | | | 6,354 | |
| | | |
割引と発行費用を差し引いた負債の発行による収入 | — | | | 293,972 | |
リボルビング・クレジット・ファシリティに関連する債務発行費用 | (2,853) | | | — | |
| | | |
従業員持分制度に基づく普通株式の発行による収入、源泉徴収控除後 | 10,957 | | | 10,760 | |
ATMの募集に関連する普通株式の発行による収入 | 287,198 | | | — | |
ドライバーの資金と顧客による金額の変化 | 8,935 | | | 6,911 | |
偶発的収益負債の決済 | (3,537) | | | — | |
財務活動による純現金 | 300,700 | | | 317,997 | |
現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (691) | | | (1,575) | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額(減少) | 102,850 | | | (126,962) | |
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 294,562 | | | 315,635 | |
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 397,412 | | | $ | 188,673 | |
チャージポイント・ホールディングス株式会社
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整
(単位:千単位、未監査)
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| | 三 終了した月数 2023年10月31日 | | 3か月が終わりました 2022年10月31日 | | ナイン 終了した月数 2023年10月31日 | | ナイン 終了した月数 2022年10月31日 |
収益コスト: | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAPベースの収益コスト | | $ | 134,229 | | | | | $ | 102,660 | | | | | $ | 383,093 | | | | | $ | 262,325 | | | |
株式ベースの報酬費用 | | (1,847) | | | | | (1,145) | | | | | (4,780) | | | | | (3,271) | | | |
無形資産の償却 | | (759) | | | | | (723) | | | | | (2,291) | | | | | (2,091) | | | |
リストラ費用 (1) | | (996) | | | | | — | | | | | (996) | | | | | — | | | |
非GAAPベースの収益コスト | | $ | 130,627 | | | | | $ | 100,792 | | | | | $ | 375,026 | | | | | $ | 256,963 | | | |
非GAAPベースの売上総利益(損失)(売上に対する売上総利益の割合) | | $ | (20,344) | | | (18)% | | $ | 24,549 | | | 20% | | $ | 15,781 | | | 4% | | $ | 58,304 | | | 18% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
営業経費: | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP研究開発 | | $ | 56,524 | | | | | $ | 48,132 | | | | | $ | 165,563 | | | | | $ | 148,237 | | | |
株式ベースの報酬費用 | | (14,451) | | | | | (10,200) | | | | | (39,804) | | | | | (27,598) | | | |
リストラ費用 (1) | | (4,183) | | | | | — | | | | | (4,183) | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAPベースの研究開発(収益に占める割合) | | $ | 37,890 | | | 34% | | $ | 37,932 | | | 30% | | $ | 121,576 | | | 31% | | $ | 120,639 | | | 38% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP営業とマーケティング | | $ | 39,834 | | | | | $ | 35,382 | | | | | $ | 116,545 | | | | | $ | 101,842 | | | |
株式ベースの報酬費用 | | (6,467) | | | | | (4,962) | | | | | (17,393) | | | | | (12,793) | | | |
無形資産の償却 | | (2,249) | | | | | (2,114) | | | | | (6,794) | | | | | (6,562) | | | |
リストラ費用 (1) | | (1,343) | | | | | — | | | | | (1,343) | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAPベースの販売とマーケティング(収益に占める割合) | | $ | 29,775 | | | 27% | | $ | 28,306 | | | 23% | | $ | 91,015 | | | 23% | | $ | 82,487 | | | 26% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP一般管理と管理 | | $ | 33,463 | | | | | $ | 22,445 | | | | | $ | 82,627 | | | | | $ | 66,339 | | | |
株式ベースの報酬費用 | | (10,118) | | | | | (9,391) | | | | | (29,969) | | | | | (23,982) | | | |
リストラ費用 (1) | | (9,079) | | | | | — | | | | | (9,079) | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
買収関連費用 (2) | | — | | | | | 9 | | | | | — | | | | | (1,002) | | | |
その他の調整 (3) | | (788) | | | | | — | | | | | (893) | | | | | (1,463) | | | |
非GAAPベースの一般管理職(収益に占める割合) | | $ | 13,478 | | | 12% | | $ | 13,063 | | | 10% | | $ | 42,686 | | | 11% | | $ | 39,892 | | | 13% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAPベースの営業費用(収益に占める割合) | | $ | 81,143 | | | 74% | | $ | 79,301 | | | 63% | | $ | 255,277 | | | 65% | | $ | 243,018 | | | 77% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 三 終了した月数 2023年10月31日 | | 3か月が終わりました 2022年10月31日 | | ナイン 終了した月数 2023年10月31日 | | ナイン 終了した月数 2022年10月31日 |
純損失: | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAPベースの純損失 | | $ | (158,219) | | | | | $ | (84,480) | | | | | $ | (362,861) | | | | | $ | (266,446) | | | |
株式ベースの報酬費用 | | 32,883 | | | | | 25,698 | | | | | 91,946 | | | | | 67,644 | | | |
無形資産の償却 | | 3,008 | | | | | 2,837 | | | | | 9,085 | | | | | 8,653 | | | |
リストラ費用 (1) | | 15,601 | | | | | — | | | | | 15,601 | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
買収関連費用 (2) | | — | | | | | (9) | | | | | — | | | | | 1,002 | | | |
その他の調整 (3) | | 788 | | | | | — | | | | | 893 | | | | | 1,487 | | | |
非GAAPベースの純損失(収益に占める割合) | | $ | (105,939) | | | (96)% | | $ | (55,954) | | | (45) | % | | $ | (245,336) | | | (63) | % | | $ | (187,660) | | | (60) | % |
所得税引当金(給付) | | (315) | | | | | (442) | | | | | 162 | | | | | (2,696) | | | |
非GAAPベースの税引前純損失(収益に占める割合) | | $ | (106,254) | | | (96)% | | $ | (56,396) | | | (45) | % | | $ | (245,174) | | | (63) | % | | $ | (190,356) | | | (60) | % |
減価償却 | | 4,135 | | | | | 3,249 | | | | | 12,076 | | | | | 9,909 | | | |
利息収入 | | (1,868) | | | | | (1,905) | | | | | (6,168) | | | | | (3,471) | | | |
支払利息 | | 3,820 | | | | | 2,606 | | | | | 9,673 | | | | | 6,467 | | | |
その他の費用、純額 | | 2,815 | | | | | 943 | | | | | 2,173 | | | | | 2,646 | | | |
非GAAPベースの調整後EBITDA損失(収益に占める割合) | | $ | (97,352) | | | (88)% | | $ | (51,503) | | | (41) | % | | $ | (227,420) | | | (58) | % | | $ | (174,805) | | | (55) | % |
(1)退職金および雇用関連の解雇費用のためのリストラ費用、ならびに施設およびその他の契約終了で構成されます。
(2)買収に関連する専門サービス費用で構成されています。
(3)転換社債の登録申請および変更に関連する専門サービス料、税金負債に関連する非現金費用、および想定される普通株式新株予約権負債の公正価値の変動で構成されています。