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アメリカ合衆国
証券取引委員会 ワシントンD.C. 20549 Nポートの 月次ポートフォリオ投資レポート |
| ファイラー CIK | 0000917100 |
| ファイラー CCC |
********
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| ファイラー投資会社タイプ | |
| これはライブファイリングですか、それともテストファイリングですか？ | 
ライブ
テスト
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| 返品用コピーをご希望ですか？ |  |
| これは紙形式で提出された公式申告書の電子コピーですか？ | |
| [名前] | |
| 電話 | |
| Eメールアドレス |
| ファイリングサイトからの通知のみですか？ | |
| シリーズID |
| a。登録者の名前 | インディアファンド株式会社 |
| b. 登録者の投資会社法のファイル番号:(例:811-______) | 811-08266 |
| c. 登録者のCIK番号 | 0000917100 |
| d. 登録者 のLEI | 5493008XCB4X3JFQPB87 |
| 番地1 | 1900マーケットストリート |
| 番地2 | スイート 200 |
| シティ | フィラデルフィア |
| 州（該当する場合） |
ペンシルベニア
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| 国外（該当する場合） |
アメリカ合衆国
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| 郵便番号/郵便番号 | 19103 |
| 電話番号 | 215-405-5700 |
| a. シリーズの名前。 | インディアファンド株式会社 |
| b. EDGARシリーズ識別子（もしあれば）。 | |
| c. シリーズのLEI。 | 5493008XCB4X3JFQPB87 |
| a. 会計年度末の日付。 | 2023-12-31 |
| b. 情報が報告された日付。 | 2023-09-30 |
| 基金は、これがフォームN PORTの最終申告になると予想していますか？ |
はい
いいえ
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| ファンドとその連結子会社について、以下の情報を報告してください。 |
| a. パートDで報告されたその他の有価証券に帰属する資産を含む総資産 | 515112704.01 |
| b. 負債総額。 | 18346266.92 |
| c. 純資産。 | 496766437.09 |
| a. パートDで報告されたその他の有価証券に帰属する資産。 | 0.00000000 |
| b. 商品などの特定の種類の商品への投資を目的として、管理下にある外国法人に投資された資産。 | 0.00000000 |
c. 規則S-Xの規則6-04 (13) (a) に従って報告された、支払手形、債券、および類似の負債の支払額に起因する借入 [17 CFR 210.6-04 (13) (a)].
| 1年以内に支払われる金額。 | |
| 銀行やその他の金融機関で借り入れを行います。 | 0.00000000 |
| 管理対象企業。 | 0.00000000 |
| 他の関連会社。 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
| 1年後に支払われる金額。 | |
| 銀行やその他の金融機関で借り入れを行います。 | 0.00000000 |
| 管理対象企業。 | 0.00000000 |
| 他の関連会社。 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
d. (i) 遅延配送、発行時、またはその他の確固たるコミットメントベース、または (ii) スタンバイコミットメントベースで購入された投資の支払額。
| (i) 配達の遅延、発行時、またはその他の確固たる約束に基づく場合： | 0.00000000 |
| (ii) スタンバイコミットメントベース： | 0.00000000 |
| e. ファンドが発行した発行済み優先株式の清算優先株の清算優先権。 | 0.00000000 |
| f. パートCとパートDでは報告されていない現金および現金同等物。 | 11479427.36000000 |
過去3か月間のファンドの債務証券ポジションの平均額を合わせて がファンドの純資産価値の25％以上を超える場合は、以下を提供してください。
c. 信用スプレッドのリスク (SDV01、CR01、またはCS01)。3か月、1年、5年、10年、30年の各満期について、オプション調整後のスプレッドにシフトを適用して、投資適格と非投資 グレードのエクスポージャーで集計したクレジットスプレッドの1ベーシスポイント 変動によるポートフォリオの価値の変動を提供してください。
| 投資等級。 | |
| 満期です。 | |
| 3ヶ月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 | |
| 非投資等級。 | |
| 満期です。 | |
| 3ヶ月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 |
項目B.3では、次の絶対値の合計として値を計算します。
(i) 各債務証券の価値、
(ii) 各スワップの想定元本。これには、基礎となる参照資産が負債証券または金利であるトータルリターンスワップ、金利スワップ、クレジット・デフォルト・スワップが含まれますが、これらに限定されません。
(iii) 基礎となる参照資産が負債証券または金利である各先物契約の想定価額、および
(iv) 基礎となる参照資産が (i)、(ii)、または (iii) 項に記載されている資産である任意のオプションのデルタ調整後の想定価値。
ファンドがエクスポージャーのない満期についてはゼロを報告してください。（a）と（b）に記載されている満期のいずれかの間にあるエクスポージャーについては、線形補間を使用して、上記の各満度までのエクスポージャーを概算してください。上記の満期の範囲外のエクスポージャーには、最も近い満期のエクスポージャーを含めてください。
a. 証券貸付取引の借り手ごとに、次の情報を提供してください。
| b. 証券貸付の取引相手は、現金以外の担保を提供しましたか？ |
はい
いいえ
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a. 過去3か月ごとのファンドの月次総収益率。ファンドがマルチクラスファンドの場合、各クラスの レポートが返されます。このような返品は、フォームN-1Aの項目 26 (b) (1)、フォームN-2の項目4のサブアイテム1の指示13、またはフォームN-3の項目26 (b) (i)（該当する場合）に概説されている方法に従って計算されるものとします。
| 月間トータルリターンレコード: 1 | |
| 過去3か月、つまり1か月目の各ファンドの月次総収益率。 | 3.13000000 |
| 過去3か月、つまり2か月目の各ファンドの月次総収益率。 | -1.38000000 |
| 過去3か月、つまり3か月目の各ファンドの月次総収益率。 | 5.77000000 |
| b. 返品が報告されるクラスのクラス識別番号（ある場合）。 |
c. 過去3か月のそれぞれについて、デリバティブに起因する毎月の純実現利益 （損失）と未実現増価（または減価償却）の純変動（または減価償却） の純変動（または減価償却） 。商品契約、クレジット契約、株式契約、外国の 為替契約、金利契約、およびその他の契約。 そのような各資産カテゴリ内で、次の種類のデリバティブ商品（先渡、 先物、オプション、スワップ、スワップ、ワラント、その他）のそれぞれについて同じ情報 をさらに報告してください。米国 ドルでのレポートです。損失と減価償却費は負の 数値として報告されます。
| 資産カテゴリ。 | 株式契約 |
| 月次純実現利益（損失）— 1か月目 | 0.00000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 1か月目 | 0.00000000 |
| 月次純実現利益（損失）— 2か月目 | 0.00000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 2か月目 | 0.00000000 |
| 月次純実現利益（損失）— 3か月目 | 0.00000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 3か月目 | 0.00000000 |
| 機器の種類。 | その他 |
| 月次純実現利益（損失）— 1か月目 | 0.00000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 1か月目 | 0.00000000 |
| 月次純実現利益（損失）— 2か月目 | 0.00000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 2か月目 | 0.00000000 |
| 月次純実現利益（損失）— 3か月目 | 0.00000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 3か月目 | 0.00000000 |
d. 過去3か月のそれぞれについて、デリバティブ以外の投資に起因する月次純実現利益（損失）と未実現増価額
（または減価償却）の純変動。米ドルでのレポート。損失と減価償却費は
負の数として報告されます。
1か月目
| 月次純実現利益（損失）— 1か月目 | 141455.98000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 1か月目 | 10621731.92000000 |
| 月次純実現利益（損失）— 2か月目 | 3341109.97000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 2か月目 | -13792563.89000000 |
| 月次純実現利益（損失）— 3か月目 | 13840657.08000000 |
| 未実現増価額（または減価償却）の月次純変動 — 3か月目 | -11449339.79000000 |
| 過去 か月ごとのファンド株式の売却と 償還/買戻しの合計金額を提供してください。ファンドの株式がオムニバス口座（ ）で保有されている場合は、ファンドの売上、償還、および の買い戻しを計算するために、純売上高またはその オムニバス口座からの償還/買い戻しを使用してください。この商品に基づいて報告される金額は、 フロントエンドの売上負荷が差し引かれた後、および 繰延または条件付繰延の販売負荷または料金が 差し引かれる前でなければなりません。売却される株式には、ファンドが 登録ユニット投資信託に売却した株式が含まれます。合併やその他の 買収については、ファンドが自己株式と引き換えに他の投資会社または個人持株会社の資産を取得した での取引を売却された株式の価値に含めてください。 清算の場合は、ファンドが資産の全部または一部を清算した 取引を償還される株式の価値に含めてください。 取引所とは、 あるファンドまたはシリーズの株式の償還または買戻しと、その収益の全部または一部を 同じ投資会社ファミリーの別のファンドまたはシリーズの株式に投資することと定義されます。 |
| 1か月目 |
| a. 売却した株式の純資産総額（取引所を含むが、配当と分配の再投資は除く）。 | 0.00000000 |
| b. 配当や分配金の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| c. 交換を含め、償還または買い戻された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| 2か月目 |
| a. 売却した株式の純資産総額（取引所を含むが、配当と分配の再投資は除く）。 | 0.00000000 |
| b. 配当や分配金の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| c. 交換を含め、償還または買い戻された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| 3か月目 |
| a. 売却した株式の純資産総額（取引所を含むが、配当と分配の再投資は除く）。 | 0.00000000 |
| b. 配当や分配金の再投資に関連して売却された株式の純資産総額。 | 5689578.79000000 |
| c. 交換を含め、償還または買い戻された株式の純資産総額。 | 0.00000000 |
| a. 該当する場合は、ファンドの現在の流動性の高い投資最低額を記入してください。 | |
| b. 該当する場合は、報告期間中にファンドの流動性の高い投資の保有額がファンドの流動性の高い投資最低額を下回った日数を提供してください。 | |
| c. ファンドの流動性の高い最低投資額は報告期間中に変更されましたか？ |
はい
いいえ
該当なし
|
オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているとおり、以下のカテゴリーに分類されるデリバティブ取引に関連して、ファンドが証拠金または担保として差し入れた、流動性の高い投資の割合を記入してください [17 CFR 270.22e-4]:
| (1) 適度に流動性の高い投資 |
| (2) 流動性の低い投資 |
| (3) 流動性の低い投資 |
項目B.8の目的上、必要なパーセンテージを計算する際には、分母にはファンドによって流動性の高い投資として分類されている資産（負債は除く）のみを含める必要があります。
| 分類 |
基金が18f-4のルールから除外されている場合 [17 CFR 270.18f-4]規則18f-4 (c) (4) に基づくプログラム要件と資金レバレッジリスクの限度 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4)]、 に次の情報を入力してください。
| a. デリバティブの暴露（ルール18f-4（a）で定義されているとおり） [17 CFR 270.18f-4 (a)]）は、ファンドの純資産価値のパーセンテージとして報告されます。 | |
| b. ルール18f-4 (c) (4) (i) (B) に規定されている、通貨リスクをヘッジする通貨デリバティブからのエクスポージャー [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)]、ファンドの純資産価値のパーセンテージとして報告されます。 | |
| c. ルール18f-4 (c) (4) (i) (B) に規定されている、金利リスクをヘッジする金利デリバティブからのエクスポージャー [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)]、ファンドの純資産価値のパーセンテージとして報告されます。 | |
| d. 規則18f-4 (c) (4) (ii) に記載されている5営業日を超える営業日数 (ある場合) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (ii)]、報告期間中にファンドのデリバティブエクスポージャーが純資産の10パーセントを超えたと言っています。 |
rule 18f-4 (c) (2) に記載されているファンドレバレッジリスクの制限の対象となるファンドの場合 [17 CFR 270.18f-4 (c) (2)]は、ルール18f-4 (c) (2) (ii) の要件に従って決定された以下の情報を提供して、 が該当するVaRテストを少なくとも1営業日に1回は遵守しているかを判断してください。
| a. 報告期間中の1日のVaRの中央値。ファンドの純資産価値に対するパーセンテージとして報告されます。 | |
| b. 報告期間中に相対VaRテストの対象となったファンドについては、以下を提供してください。 | |
| i. 該当する場合は、ファンドの指定指数の名称、またはファンドの指定参照ポートフォリオがファンドの証券ポートフォリオであるという声明。 | |
| ii。該当する場合、ファンドの指定指数の指数識別子。 | |
| iii。報告期間中のVAR比率の中央値。ファンドの指定参照ポートフォリオのVARのパーセンテージとして報告されます。 | |
| c. バックテストの結果。ファンドがVaR計算モデルのバックテストの結果として特定した例外の数（rule 18f-4 (c) (1) (iv) に記載） [17 CFR 270.18f-4 (c) (1) (iv)] レポート期間中。 |
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | プレステージエステートプロジェクト株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 33,5800 HHEBP 52VZLTU94 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | プレステージエステートプロジェクト株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 私は811K01011です |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 1269469.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 9200774.27000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.852132830047 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | アクシス銀行株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 549300HVNWMJPOFVNI41 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | アクシス銀行株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 238A01034 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 1378855.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 17166112.88000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 3.455570183154 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
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| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
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| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ラーセン＆トゥーブロ株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 3358003FR3JIC5FRXA90 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ラーセン＆トゥーブロ株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 018A01030 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 535837.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 19484278.21000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 3.922221139603 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ヒンダルコ工業株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800キロXLE5NO5B4GF90 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ヒンダルコ工業株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 038A01020 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 1335673.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 7889526.75000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.588176285865 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ヒンドスタン・ユニリーバ株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 5493007は、5N37IKRPM32です |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ヒンドスタン・ユニリーバ株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 030A01027 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 929372.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 27600424.75000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 5.556016407163 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | シーメンス株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800HJQJFZ3CJLJ709 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | シーメンス株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | INE003A01024 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 99300.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 4374677.11000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 0.880630570701 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | コンテイナー・コーポレーション・オブ・インディア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800T2XH4HLGGQSJ32 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | コンテイナー・コーポレーション・オブ・インディア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 111A01025 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 758720.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 6528117.21000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.314122034540 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | インフォシス株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 33,5800 タイル、93 MM、7、PR89 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | インフォシス株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | INE009A01021 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 1409444.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 24123868.40000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 4.856179201903 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | アプタス・バリュー・ハウジング・ファイナンス・インディア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800B5FZTE7UR3W714 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | アプタス・バリュー・ハウジング・ファイナンス・インディア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 852または01025です |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 2446358.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 8625756.81000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.736380754812 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | タタ・コンサルタンシー・サービス株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 3,5800ジク/9GPQRE/2U66 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | タタ・コンサルタンシー・サービス株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 私は467B01029です |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 438538.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 18549710.63000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 3.734090962075 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | コロマンデル・インターナショナル株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800U73K3HJSQKT249 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | コロマンデル・インターナショナル株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 169A01031 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 16415.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 225754.29000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 0.045444754948 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ABBインド株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 5493001 BUNB8WEF9 JI21 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ABBインド株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 117A01022 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 181709.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 8952881.09000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.802231475710 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ITC株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800ワットまたは3ワット/43ワット |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ITC株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 154A01025です |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 2708277.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 14441091.18000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.907018289036 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ゴドレジ・プロパティーズ株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 35,800 KM、3Y、5、NZWXOE183 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ゴドレジ・プロパティーズ株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 484J01027 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 554915.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 10361125.23000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.085713618394 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | HDFC銀行株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800 ZQ6I4E2JXENC50 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | HDFC銀行株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 040A01034 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 2150542.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 39429093.42000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 7.937149226701 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | パワーグリッドコーポレーションオブインディア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 3358009SHWZ3DZEQ4Z56 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | パワーグリッドコーポレーションオブインディア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 752E01010です |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 8845578.01000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 21279853.65000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 4.283673787354 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | タタ・コンシューマー・プロダクツ株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800LOXFWU8ZQJMD12 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | タタ・コンシューマー・プロダクツ株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 192A01025 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 550000.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 5800926.85000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.167737273874 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | マルチ・スズキ・インディア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800D27PBEESKD357 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | マルチ・スズキ・インディア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | INE585B01010 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 136952.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 17421954.99000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 3.507071671761 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | イージス・ロジスティクス株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800R 8UVの6個中8J3G994個 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | イージス・ロジスティクス株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 208C01025 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 3595288.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 14261411.01000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.870848339421 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | コタック・マヒンドラ銀行株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 35,800E6GTTXKHXHXE2I75 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | コタック・マヒンドラ銀行株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 237A01028 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 486294.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 10138162.37000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.040830783453 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | リニューエナジーグローバルPLC |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 254900SL77LA2KAG7R65 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | リニューエナジーグローバルPLC |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | GB00BNQMPN80 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 991812.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 5385539.16000000 |
| 為替レート。 | |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.084118965755 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | バーティ・エアテル株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 33,5800 KQ1 FPKOQ84 または 26 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | バーティ・エアテル株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 397D01024 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 2135010.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 23791559.67000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 4.789284841658 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | マヒンドラ＆マヒンドラ株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 3358003B573EV4KB4Z02 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | マヒンドラ＆マヒンドラ株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | INE101A01026 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 638136.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 11927946.40000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.401117609690 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ネスレ・インディア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 35,8008 SYYY9 CPWH.5D94 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ネスレ・インディア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 239A01016です |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 37500.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 10124858.81000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.038152752289 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | インフォエッジ・インディア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 38.800MXUVHTBF/78年12月9日 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | インフォエッジ・インディア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | INE663F01024 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 98700.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 4946681.23000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 0.995776055036 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | アフレ・インディア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800 VOXUF6XMCWSD89 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | アフレ・インディア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | INE00WC01027 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 386766.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 5139319.69000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.034554532328 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 549300BZ5TGIFZZZDZ37 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ステートストリートインスティテューショナル米国政府マネーマーケットファンド |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 857492706 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 8574927062 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 687152.03000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
アメリカ合衆国ドル
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 687152.03000000 |
| 為替レート。 | |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 0.138324970991 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
短期投資手段（例：マネーマーケットファンド、流動性プール、またはその他の現金管理手段）
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
登録済みファンド
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
アメリカ合衆国
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ビジャヤ診断センター株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 33580036Q5DTJTG86994 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ビジャヤ診断センター株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 043W01024 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 1501100.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 9008452.85000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.813418173492 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | フォーティスヘルスケア株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 3358001Q5ZJC4M83WH02 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | フォーティスヘルスケア株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | INE061F01013 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 2928200.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 11991424.16000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.413895799854 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | PBフィンテック株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 98450083AC6B01HF1F87 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | PBフィンテック株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 417T01026 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 829965.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 7621907.67000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.534304071476 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | アジアンペイント株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800ヘイ、ジャイランナー、75 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | アジアンペイント株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 021A01026 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 193242.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 7356318.70000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.480840521974 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | SBI生命保険株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800 動画 95586 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | SBI生命保険株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 123W01016 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 1182396.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 18612558.10000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 3.746742273699 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ウルトラテックセメント株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800PC9O9B4BQHG814 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ウルトラテックセメント株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 481G 01011 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 216134.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 21498629.06000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 4.327713680887 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | JBケミカルズ＆ファーマシューティカルズ株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 35,800 EZQUJ 9BB5YBV04 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | JBケミカルズ＆ファーマシューティカルズ株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 572A01036 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 395661.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 7051552.95000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.419490614403 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | KEIインダストリーズ株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800 UDWBC2AWPU7M56 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | KEIインダストリーズ株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 私は878B01027 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 222500.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 7085451.63000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 1.426314481208 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | ICICI銀行株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | R7RX8ER1V4666J8D1I38 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | ICICI銀行株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 090A01021 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 3647684.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 41839075.85000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 8.422283134723 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | タイタン株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 549300RO9VJWPK37FE54 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | タイタン株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 私は280A01028です |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 299882.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 11343649.88000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.283497642564 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
|
| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
|
| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
|
| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
|
a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
|
b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
|
債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
|
f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
|
iii。発行者の名前、発行タイトル、建て の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー （CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。 他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. デルタ（該当する場合） |
| a。取引を反映するカテゴリを選択してください（買収、 逆買収）。ファンドが 現金貸し手で、担保を受け取っている場合は、「買戻し契約」を選択してください。ファンドが現金借り手であり、担保を計上する場合は、「逆買戻し 契約」を選択してください。 |
買戻し
逆買収
|
b. 取引相手。
| i. 中央取引相手によって清算されましたか？ [Y/N]Yの場合は、中央取引相手の名前を入力してください。 |
はい
いいえ
|
ii。Nの場合は、取引相手の名前とLEI（ある場合）を記入してください。
| c. トライパーティ？ |
はい
いいえ
|
| d. 買戻し率。 | |
| e. 満期日。 |
f. 買戻し契約の対象となる証券（担保など）に関する次の情報を提供してください。発行体の複数の有価証券が買戻し契約の対象となる場合、それらの 証券は、項目C.10.f.i-IIIに応じて集計されることがあります。
| a。この投資のうち、貸付証券のために受け取った現金担保の 再投資に相当する金額はありますか？ |
はい
いいえ
|
| b。この投資のうち、ファンド資産として扱われ、 貸付証券として受け取られる に相当する部分はありますか？ |
はい
いいえ
|
| c. この投資の一部はファンドからの融資によるものですか？ |
はい
いいえ
|
| ファンドとその連結子会社が保有する各投資について、 はパートCで要求された情報を開示します。ファンドは、パートCでそれらの有価証券を報告する代わりに、総資産の5パーセントを超えない総額で の証券情報を雑有価証券として報告することができます。ただし、そのように記載されている 証券が制限されておらず、保有されていない場合に限ります。この レポートの対象となる報告期間の終了の1年以上前で、以前に名前で報告されたことはありませんファンドまたは任意の取引所の 株主、または 登録届出書、申請書、株主への報告書、またはその他の方法で一般に公開されている に記載されています。 |
| a. 発行者の名前（もしあれば）。 | シンジーン・インターナショナル株式会社 |
| b. 発行者のLEI（もしあれば）。シリーズ信託であるファンドの持ち株の場合は、シリーズのLEIを報告してください。 | 335800 FFAWRC77Z2EY68 |
| c. 問題のタイトルまたは投資の説明。 | シンジーン・インターナショナル株式会社 |
| d. CUSIP（もしあれば）。 | 000000000 |
次の他の識別子のうち少なくとも1つ：
| 識別子。 | イシン |
| イシン | 398R01022 |
バランス。金額が株式数、元本、またはその他の単位で表されているかどうかを示してください。 デリバティブ契約の場合は、該当する場合は、契約数を入力してください。
| 残高 | 1166661.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他のユニットの説明。 | |
| 通貨。投資の通貨を示してください。 |
インドルピー
|
| 価値。金額を米ドルで報告してください。投資通貨が米ドル建てでない場合は、価値の計算に使用した為替レートを提供してください。 | 11259781.43000000 |
| 為替レート。 | 83.04125000 |
| ファンドの純資産と比較したパーセンテージ値。 | 2.266614768895 |
| ペイオフプロフィール。 |
ロング
ショート
該当なし
|
| 資産タイプ（短期投資手段（マネーマーケットファンド、流動性プール、その他の現金管理手段など）、買戻し契約、株式普通株式、株式優先株式、債務、デリバティブ商品、デリバティブクレジット、デリバティブ株式、デリバティブ外国為替、デリバティブ金利、デリバティブその他、ストラクチャードノート、ローン、ABS住宅ローン担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-資産担保証券、ABS-Colls 債券/負債、ABSその他、商品、不動産、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
エクイティ・コモン
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| 発行体の種類（法人、米国財務省、米国政府機関、米国政府後援機関、地方自治体、米国以外のソブリン、プライベートファンド、登録ファンド、その他）。「その他」の場合は、簡単な説明を入力してください。 |
コーポレート
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| 発行者が組織されている国に対応するISO国コードを報告してください。 |
インド
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| 発行者が組織されている国と異なる場合は、投資のリスクの集中と経済的リスクに基づいて、投資国または発行体に対応するISO国コードも報告してください。 |
| 投資は制限付証券ですか？ |
はい
いいえ
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a. 流動性分類情報。オープンエンド型運用投資会社のポートフォリオ投資については、ルール22e-4に規定されているように、各ポートフォリオ 投資の流動性分類を次のカテゴリから提供してください [17 CFR 270.22e-4]。複数の流動性分類があるポートフォリオ投資の場合は、各分類に帰属する の割合を記入してください。
| i. 流動性の高い投資 |
| ii。適度に流動的な投資 |
| iii。流動性の低い投資 |
| iv。流動性の低い投資 |
| カテゴリー。 |
該当なし
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b. 持ち株に複数の分類カテゴリを割り当てる場合は、項目C.7の指示に記載されている3つの状況のどれが当てはまるかを示してください。
項目C.7への指示ファンドは、複数の分類カテゴリに帰属する持ち株の割合を示すことを選択できます。 (1) ポジションの一部に流動性特性が異なり、その部分を別々に扱う必要がある場合、 (2)、ファンドに流動性見解の異なる複数のサブアドバイザーがいる場合は (3)、ファンドがポジションを分類することを選択した場合は (3) ポジション全体を清算するのにかかる時間の評価（妥当な規模に基づくのではなく） 予想取引）。 (1) と (2) では、ファンドはポジションの各部分の合理的に予想される取引サイズを使用して分類します。
| 公正価値の測定が米国の一般に認められた会計原則7（ASC 820、公正価値測定）に基づく公正価値の測定に該当する公正価値階層内のレベルを示してください。 [1/2/3]投資にそれに関連する水準（つまり、実務上の手段として使用される純資産価値）がない場合は、「N/A」を報告してください。 |
1
2
3
該当なし
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債務証券については、以下も提供してください。
| a. 満期日。 |
b。クーポン。
| i. クーポンの種類に最も近いカテゴリを以下から選択してください（固定、変動、可変、なし）。 | |
| ii。年換算レート。 | |
| c. 現在はデフォルト？ [Y/N] |
はい
いいえ
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| d. 延滞利息の支払いはありますか、それとも発行者によってクーポンの支払いが法的に延期されていますか？ [Y/N] |
はい
いいえ
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| e. 利息の一部は現物で支払われていますか？ [Y/N]利息が現物で支払うことができるが実際には現物で支払われていない場合、またはファンドが現物支払いを選択でき、現物での支払いを選択した場合は、「N」を入力してください。 |
はい
いいえ
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f. 転換社有価証券の場合は、以下も提供してください。
| i。必須のコンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
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| ii。コンティンジェント・コンバーチブル？ [Y/N] |
はい
いいえ
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iii。発行者の名前、発行タイトル、建て
の通貨、参照銘柄のCUSIP、ISIN（CUSIPが利用できない場合）、ティッカー
（CUSIPとISINが利用できない場合）、またはその他の識別子（CUSIP、ISIN、およびティッカーが利用できない場合）を含む参照銘柄の説明。
他の識別子が提供されている場合は、使用されている識別子の種類を示してください。
| v. Delta (if applicable). |
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
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b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
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ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
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| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
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| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
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| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
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| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
| Note Item | B.5.a |
| Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | INDIA FUND, INC. |
| By(Signature): | Sharon Ferrari |
| Name: | Sharon Ferrari |
| Title: | Assistant Treasurer |
| Date: | 2023-10-30 |