目論見書補足
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規則424 (b) (3) に従って提出
ルールと
の下での規制
1933年の証券法
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(2023年5月24日付けの目論見書へ)
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登録届出書番号 333-268835
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サティクスファイ・コミュニケーションズ株式会社
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作成者:
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/s/ オーレン・ハラリ
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名前:
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オーレン・ハラリ
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タイトル:
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暫定最高財務責任者
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示す
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展示品の説明
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99.1
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「SatixFyが2023年9か月間の結果を発表」というタイトルの登録者のプレスリリース
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99.2
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2023年9月30日現在の未監査の中間要約連結財務諸表
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SatixFyコミュニケーションズ株式会社
投稿者:/s/ オーレン・ハラリ
オーレン・ハラリ
暫定最高財務責任者
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総収入:890万ドル。2022年の同時期の680万ドルと比較して31%の増加を反映しています。この増加は、主に製品の売上の増加によるものです。
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• |
売上総利益:450万ドル(売上総利益 50.8%)で、2022年の最初の9か月の370万ドル(売上総利益率56%)から21%増加しました。売上総利益と利益率の増加は、
製品売上の増加によるもので、利益は開発サービスよりわずかに低いものでした。
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• |
営業損失:2,810万ドル、2022年の同時期は1,680万ドルでした。この増加は主に、以下の
説明するように、研究開発(R&D)コストの上昇によるものでした。
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• |
経費の内訳:
|
• |
研究開発(R&D):2,510万ドル、2022年の同時期は1,330万ドルでした。この研究開発費の増加は主に、テープアウトコストと製造後のテスト費用を含む
社の高度な宇宙グレードチップの最終設計段階に関連していました。
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• |
販売とマーケティング:2022年の同時期の170万ドルに対し、180万ドル。
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• |
一般管理職:2022年の同時期の550万ドルに対し、560万ドルです。
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• |
金融費用:2022年の同時期の980万ドルに対し、3,180万ドル。この増加は主に、会社の普通株式の市場価格の下落による
先物購入契約の評価の変化によるもので、株式の価格調整の評価における同様の調整による金融収益によって相殺されました。
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• |
現金および現金同等物:2022年12月31日現在の1,190万ドルに対し、2023年9月30日時点で合計620万ドルでした。
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未監査の中間要約連結財政状態計算書
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2-3
|
未監査の中間要約連結損失計算書
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4
|
未監査の中間要約連結キャッシュフロー計算書
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5
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9月30日
|
9月30日
|
12月31日
|
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2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
資産:
|
||||||||||||
流動資産:
|
||||||||||||
現金および現金同等物
|
6,190
|
18,807
|
11,934
|
|||||||||
売掛金取引
|
1,138
|
2,226
|
1,295
|
|||||||||
契約資産
|
5,362
|
4,059
|
5,035
|
|||||||||
前払い費用およびその他
|
1,740
|
1,853
|
3,648
|
|||||||||
政府部門や機関の売掛金
|
6,495
|
3,778
|
6,156
|
|||||||||
関連パーティ
|
90
|
93
|
157
|
|||||||||
デリバティブ FPA
|
-
|
-
|
12,775
|
|||||||||
インベントリ
|
1,008
|
989
|
831
|
|||||||||
流動資産合計
|
22,023
|
31,805
|
41,831
|
|||||||||
非流動資産:
|
||||||||||||
使用権資産、純額
|
2,221
|
2,896
|
2,794
|
|||||||||
不動産、プラント、設備、純額
|
1,543
|
1,372
|
1,643
|
|||||||||
ジェットトークへの投資
|
1,585
|
2,058
|
1,777
|
|||||||||
長期預金
|
198
|
275
|
203
|
|||||||||
デリバティブ FPA
|
-
|
-
|
28,077
|
|||||||||
非流動資産合計
|
5,547
|
6,601
|
34,494
|
|||||||||
総資産
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
9月30日
|
9月30日
|
12月31日
|
||||||||||
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
|
||||||||||||
負債と株主赤字:
|
||||||||||||
流動負債:
|
||||||||||||
買掛金取引
|
1,951
|
1,247
|
1,459
|
|||||||||
金融機関からの短期融資
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
契約負債
|
104
|
300
|
622
|
|||||||||
ESA前払い
|
4,819
|
5,966
|
5,800
|
|||||||||
顧客からの前払い
|
25,071
|
11,448
|
12,176
|
|||||||||
リース負債
|
715
|
1,017
|
1,021
|
|||||||||
その他の買掛金および未払費用
|
5,041
|
7,649
|
7,843
|
|||||||||
FPA デリバティブ ST
|
1,504
|
-
|
-
|
|||||||||
関連パーティ
|
336
|
208
|
408
|
|||||||||
流動負債の合計
|
39,541
|
27,835
|
29,329
|
|||||||||
非流動負債:
|
||||||||||||
金融機関からの長期融資
|
61,933
|
50,740
|
54,926
|
|||||||||
リース負債
|
1,859
|
2,354
|
2,280
|
|||||||||
デリバティブ商品の負債
|
312
|
866
|
20,305
|
|||||||||
支払うべきロイヤルティに対する責任
|
1,138
|
1,506
|
1,107
|
|||||||||
デリバティブ FPA
|
12,100
|
-
|
-
|
|||||||||
非流動負債の合計
|
77,342
|
55,466
|
78,618
|
|||||||||
株主赤字:
|
||||||||||||
株式資本
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
シェアプレミアム
|
448,481
|
53,973
|
446,488
|
|||||||||
資本準備金
|
3,845
|
5,800
|
3,498
|
|||||||||
累積赤字
|
(541,639
|
)
|
(104,668
|
)
|
(481,608
|
)
|
||||||
株主赤字総額
|
(89,313
|
)
|
(44,895
|
)
|
(31,622
|
)
|
||||||
負債総額と株主赤字
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
9 か月が終了
|
||||||||
9月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
収益:
|
||||||||
開発サービスとプリプロダクション
|
6,357
|
6,478
|
||||||
製品の販売
|
2,529
|
328
|
||||||
総収入
|
8,886
|
6,806
|
||||||
売上とサービスのコスト:
|
||||||||
開発サービスとプリプロダクション
|
3,213
|
2,862
|
||||||
製品の販売
|
1,154
|
202
|
||||||
売上とサービスの総費用
|
4,367
|
3,064
|
||||||
売上総利益
|
4,519
|
3,742
|
||||||
研究開発費、純額
|
25,114
|
13,346
|
||||||
販売およびマーケティング費用
|
1,847
|
1,699
|
||||||
一般管理費
|
5,614
|
5,537
|
||||||
事業による損失
|
(28,056
|
)
|
(16,840
|
)
|
||||
金融収入
|
53
|
-
|
||||||
財務経費
|
(31,804
|
)
|
(9,796
|
)
|
||||
その他の収入
|
-
|
5,865
|
||||||
持分法で計上された会社の損失における会社のシェア、純額
|
(193
|
)
|
(79
|
)
|
||||
税引前損失
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
所得税
|
-
|
-
|
||||||
その期間の損失
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
税引後のその他の包括利益(損失):
|
||||||||
利益または損失に再分類される、または再分類される可能性のある品目:
|
||||||||
海外事業の翻訳で生じる為替差益(損失)
|
317
|
4,744
|
||||||
当期の包括損失合計
|
(59,683
|
)
|
(16,106
|
)
|
9 か月が終了
|
||||||||
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
当年度の損失
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整:
|
||||||||
減価償却と償却
|
901
|
1,084
|
||||||
持分法で計上された会社の損失における会社のシェア、純額
|
193
|
79
|
||||||
ローンの財務経費
|
6,593
|
341
|
||||||
デリバティブの公正価値の変化
|
24,437
|
(192
|
)
|
|||||
株式ベースの支払い
|
1.966
|
398
|
||||||
売掛金の減少(増加)
|
186
|
(1,746
|
)
|
|||||
契約資産の減少(増加)
|
(304
|
)
|
1,131
|
|||||
在庫の増加
|
(177
|
)
|
(304
|
)
|
||||
他の流動資産の増加(減少)
|
1,750
|
(3,386
|
)
|
|||||
買掛金の増加
|
464
|
(6.656
|
)
|
|||||
ESA前払いの増加
|
(1,092
|
)
|
(8,267
|
)
|
||||
その他の買掛金勘定と未払費用の増加
|
(3,458
|
)
|
676
|
|||||
顧客からの前払いの増加
|
12,995
|
10,307
|
||||||
支払うべきロイヤルティに対する負債の増加(減少)
|
32
|
325
|
||||||
営業活動に使用された純現金
|
(15,514
|
)
|
(27,060
|
)
|
||||
投資活動によるキャッシュフロー
|
||||||||
長期銀行預金の減少(増加)
|
3
|
(8
|
)
|
|||||
資産および設備の購入
|
(86
|
)
|
(515
|
)
|
||||
投資活動に使用された純現金
|
(83
|
)
|
(523
|
)
|
||||
財務活動によるキャッシュフロー
|
||||||||
金融機関からの長期ローンの受領
|
-
|
52,837
|
||||||
株主へのローンの返済
|
-
|
(5,000
|
)
|
|||||
銀行からのローンの返済
|
-
|
(13,818
|
)
|
|||||
ロイヤルティ債務の返済
|
-
|
(188
|
)
|
|||||
リース負債の支払い
|
(454
|
)
|
(816
|
)
|
||||
株式の発行(FPA)
|
10,026
|
5,056
|
||||||
従業員による株式に対するオプション行使です
|
26
|
-
|
||||||
財務活動による純現金
|
9,598
|
38,071
|
||||||
現金および現金同等物の増加(減少)
|
(5,999
|
)
|
10,488
|
|||||
年初の現金および現金同等物の残高
|
11,934
|
3,854
|
||||||
外国為替レートの変動が現金および現金同等物に与える影響
|
255
|
4,465
|
||||||
年末の現金および現金同等物の残高
|
6,190
|
18,807
|
示す
|
|
展示品の説明
|
99.1
|
2023年12月1日付けのプレスリリース
|
|
SatixFyコミュニケーションズ株式会社
投稿者:/s/ オーレン・ハラリ
オーレン・ハラリ
暫定最高財務責任者
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