(千単位、1株あたりのデータを除く) | 9月30日に終了した3か月間 | 9月30日に終了した9か月間 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
製品の販売による収入 | $ 583 | $ 7,625 | $ 11,038 | $ 17,428 | |||||||||||||||||||
サービスの販売による収入 | 19 | 426 | 99 | 1,205 | |||||||||||||||||||
その他の収入 | 63 | 170 | 506 | 310 | |||||||||||||||||||
総収入 | 665 | 8,221 | 11,643 | 18,943 | |||||||||||||||||||
製品の販売による収益コスト | 1,047 | 8,712 | 11,841 | 17,834 | |||||||||||||||||||
サービス販売による収益コスト | 255 | 110 | 451 | 829 | |||||||||||||||||||
その他の収益のコスト | 816 | 56 | 1,639 | 198 | |||||||||||||||||||
総収益コスト | 2,118 | 8,878 | 13,931 | 18,861 | |||||||||||||||||||
総利益 (損失) | (1,453) | (657) | (2,288) | 82 | |||||||||||||||||||
営業経費: | |||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 8,146 | 31,024 | 69,830 | 91,604 | |||||||||||||||||||
研究開発経費 | 1,540 | 830 | 9,563 | 2,420 | |||||||||||||||||||
資産減損 | 104,386 | 298 | 142,370 | 699 | |||||||||||||||||||
のれんの減損 | 10,712 | — | 10,712 | — | |||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 5,635 | 1,652 | 15,399 | 4,011 | |||||||||||||||||||
条件付対価の公正価値の変動、純額 | (61,469) | — | (74,416) | (131) | |||||||||||||||||||
その他の一般経費 | (261) | — | 89 | — | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 68,689 | 33,804 | 173,547 | 98,603 | |||||||||||||||||||
事業による損失 | (70,142) | (34,461) | (175,835) | (98,521) | |||||||||||||||||||
利息およびその他の収入(費用): | |||||||||||||||||||||||
利息収入 | — | 941 | 401 | 2,522 | |||||||||||||||||||
支払利息 | (1,366) | (222) | (2,636) | (1,256) | |||||||||||||||||||
投資の再測定による利益 | — | — | — | 10,965 | |||||||||||||||||||
投資の処分損失 | (1,153) | (30) | (1,153) | (218) | |||||||||||||||||||
その他の収益、純額 | 9,560 | 567 | 11,598 | 1,143 | |||||||||||||||||||
税引前損失 | (63,101) | (33,205) | (167,625) | (85,365) | |||||||||||||||||||
所得税給付 | 876 | 312 | 4,258 | 742 | |||||||||||||||||||
持分法適用投資先の減損及び持分損失 | — | (429) | — | (2,357) | |||||||||||||||||||
継続事業による純損失 | (62,225) | (33,322) | (163,367) | (86,980) | |||||||||||||||||||
非継続事業による純損失、税引後 | (2,368) | (5,531) | (24,206) | (20,237) | |||||||||||||||||||
純損失 | (64,593) | (38,853) | (187,573) | (107,217) | |||||||||||||||||||
非支配株主に帰属する純損失 | 1,586 | 1,439 | 4,753 | 3,525 | |||||||||||||||||||
アイディアノミクス社の普通株主に帰属する純損失 | $ (63,007) | $ (37,414) | $ (182,820) | $ (103,692) | |||||||||||||||||||
継続事業による1株当たりの基本損失と希薄化後損失 | $ (5.19) | $ (8.07) | $ (17.07) | $ (21.02) | |||||||||||||||||||
非継続事業による基本損失と希薄化後の1株当たり損失 | $ (0.20) | $ (1.40) | $ (2.61) | $ (5.10) | |||||||||||||||||||
1株当たりの基本損失と希薄化後損失 | $ (5.39) | $ (9.47) | $ (19.68) | $ (26.11) | |||||||||||||||||||
加重平均発行済株式数: | |||||||||||||||||||||||
ベーシックと希釈 | 11,692,394 | 3,952,490 | 9,291,974 | 3,971,139 |
(千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||
(未監査) | |||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ 1,884 | $ 3,245 | |||||||||
売掛金、純額 | 3,066 | 4,269 | |||||||||
契約資産 | 1,926 | 3,579 | |||||||||
関連当事者からの未払い金額 | 90 | 90 | |||||||||
第三者からの受取手形、純額 | 41 | 31,653 | |||||||||
在庫、純額 | 16,781 | 23,192 | |||||||||
前払い経費 | 6,863 | 9,618 | |||||||||
その他の流動資産 | 5,046 | 5,096 | |||||||||
非継続事業の流動資産 | 10,463 | 33,296 | |||||||||
流動資産合計 | 46,160 | 114,038 | |||||||||
資産および設備、純額 | 11,128 | 7,845 | |||||||||
無形資産、純額 | 39,980 | 43,622 | |||||||||
グッドウィル | 37,254 | 37,775 | |||||||||
オペレーティング・リースの使用権資産 | 10,814 | 10,533 | |||||||||
長期投資 | — | 7,500 | |||||||||
その他の非流動資産 | 2,866 | 2,276 | |||||||||
非継続事業の非流動資産 | 3,082 | 19,212 | |||||||||
総資産 | $ 151,284 | $ 242,801 | |||||||||
負債、転換可能で償還可能な優先株式、および株式 | |||||||||||
現在の負債 | |||||||||||
買掛金 | $ 56,271 | $ 25,448 | |||||||||
未払給与 | 4,119 | 6,851 | |||||||||
未払費用 | 2,436 | 2,674 | |||||||||
繰延収益 | 2,900 | 2,105 | |||||||||
関連当事者に支払うべき金額 | 1,942 | 1,927 | |||||||||
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 2,828 | 2,031 | |||||||||
関係者への約束手形 | 2,286 | 2,021 | |||||||||
第三者による約束手形 | 7,957 | 5,814 | |||||||||
第三者による転換社債 | 6,149 | 3,928 | |||||||||
現在の偶発的検討事項 | 78 | 867 | |||||||||
その他の流動負債 | 14,874 | 9,288 | |||||||||
非継続事業の現在の負債 | 7,499 | 13,909 | |||||||||
流動負債合計 | 109,339 | 76,863 | |||||||||
第三者による約束手形 | 1,673 | 1,957 | |||||||||
オペレーティングリース負債-長期 | 11,244 | 8,566 | |||||||||
繰延税金負債 | 2,841 | 2,511 | |||||||||
その他の長期負債 | 1,116 | 1,131 | |||||||||
非継続事業の非流動負債 | 1,938 | 5,210 | |||||||||
負債総額 | 128,151 | 96,238 | |||||||||
コミットメントと不測の事態(注14) | |||||||||||
転換可能で償還可能な優先株式 | |||||||||||
シリーズA-2023年9月30日および2022年12月31日現在、発行済株式700万株、清算およびみなし清算優先度350万ドル | 1,262 | 1,262 | |||||||||
シリーズB-2023年9月30日および2022年12月31日現在、それぞれ50,000,000.00株の承認済株、20,000万株と1,000万株の発行済株式、2,105,200株と1,000万株の発行済株式 | 1,863 | 8,850 | |||||||||
シリーズC-2023年9月30日および2022年12月31日現在、それぞれ発行済株式1,159,276株と0株、発行済株式608,680株と0株の発行済株式数 | 4,825 | — | |||||||||
エクイティ | |||||||||||
普通株式-額面0.001ドル。2023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ発行済株式1,200万株、発行済株式11,992,765株と4,786,290株、発行済株式11,923,955株と4,786,290株 | 1,499 | 597 | |||||||||
追加払込資本 | 1,071,219 | 1,004,082 | |||||||||
累積赤字 | (1,049,603) | (866,450) | |||||||||
その他の包括損失の累計 | (6,684) | (6,104) | |||||||||
トータル・イディアノミクス社の株主資本 | 16,431 | 132,125 | |||||||||
非支配持分 | (1,248) | 4,326 | |||||||||
総資本 | 15,183 | 136,451 | |||||||||
負債合計、転換可能で償還可能な優先株式、および資本 | $ 151,284 | $ 242,801 |