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証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2023年10月28日
または
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☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からの移行期間について に
コミッションファイル番号 1-7562
の ギャップ株式会社.
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 94-1697231 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
トゥーフォルサムストリート
サンフランシスコ, カリフォルニア94105
(主要行政機関の住所と郵便番号)
登録者の電話番号 (市外局番を含む): (415) 427-0100
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面0.05ドル | | GPS | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい ☑ いいえ☐
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい ☑いいえ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☑ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | 非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | | | | | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ☑
2023年11月14日現在の登録者の発行済普通株式数は 370,833,344.
将来の見通しに関する記述
このForm 10-Qの四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に含まれる将来の見通しに関する記述が含まれています。純粋に歴史的な記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。「期待する」、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「意図する」、「計画」、「プロジェクト」などの表現も、将来の見通しに関する記述を識別します。将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
•要約連結財務諸表を作成する際に使用された仮定と見積もりに対する世界経済情勢の潜在的な影響
•最近の会計報告の影響。
•バークレイズやマスターカードとの新しいクレジットカードプログラム契約に関連する前払いの収益認識のタイミング
•指定キャッシュフローヘッジからの未実現損益の収益の計上時期。
•補償義務による損失が要約連結財務諸表に与える影響。
•手続き、訴訟、紛争、請求の結果(そのような措置が要約連結財務諸表および当社の財務結果に与える影響を含む)
•アパレルや関連商品を当社のブランド名で販売する店舗やウェブサイトを運営するための第三者との契約。
•北米のギャップとバナナリパブリックの店舗数を減らすことで、ギャップとバナナリパブリックの店舗を合理化する計画です。
•マージンの回収を促進するための在庫管理と、運用上および財務上の厳密さによるコスト構造の最適化。
•ブランドを再活性化して、関連性と魅力的なオムニチャネル体験を促進します。
•トレンドに合った製品の品揃えを作成しながら、創造性を向上させ、お客様をワクワクさせるストーリーテリングを備えた一貫した製品を提供します。
•ギャップとバナナリパブリックの店舗群の合理化。
•当社の事業や職務において優秀な人材を引きつけ、維持すること。
•長期的な成長を支援するために、社会と環境の持続可能性をビジネス慣行に組み込むことを続けています。
•必要に応じて、ABLファシリティやその他の利用可能な市場手段で短期流動性を補う当社の能力。
•季節性や世界経済情勢が特定の資産や負債勘定、現金の流入と流出に与える影響。
•当社の事業からのキャッシュフロー、現金および現金同等物の現在の残高、シニアノートとABLファシリティ、および当社の事業運営と流動性要件をサポートするためのその他の利用可能な市場商品の能力。
•フリーキャッシュフローを生み出す当社の持続的な能力の重要性は、非GAAP財務指標であり、以下のフォーム10-Qのパート1の項目2で詳しく定義および説明されています。
•将来の配当のタイミングと金額を含む、当社の配当方針。
•信用格付けの引き下げが将来の借入に対する支払利息に与える影響、および
•財務報告に対する内部統制の変更の影響。これには、リストラ計画が財務報告に対する内部統制に与える影響も含まれます。
これらの将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴うため、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる重要な要因があります。これらの要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•世界全体の経済および地政学的環境と消費者支出パターンへの影響。
•ブランドイメージと評判を維持、強化、保護できないことによるリスク。
•米国および国際における当社のビジネスの競争の激しさ。
•在庫を効果的に管理または保護できないリスクと、その結果としての粗利益、売上、および経営成績への影響。
•主要な役員の後継と定着を管理できず、有能な人材を引き付けて維持し続けることによるリスク。
•私たちやフランチャイジーがアパレルのトレンドを把握したり、消費者の好みを変えたり、十分なリードタイムで対応できなかったりするリスク。
•事業の再編により、期待した範囲または予定どおりのスケジュールで、意図した利益や予想されるコスト削減が得られない場合のリスク。
•インフレ圧力が引き続き粗利益に悪影響を及ぼしたり、価格上昇を転嫁できなくなったりするリスク。
•グローバルな調達と製造に関連する、コストやサプライチェーンを含む、当社の事業へのリスク。
•海外からの商品の輸入に関連する当社の評判や業務に対するリスク。これには、ベンダーが当社のベンダー行動規範を順守しないことが含まれます。
•取引上の問題により、当社が入手できるアパレルのコストが上昇したり、供給が減少したりするリスク。
•プライベートブランドや共同ブランドのクレジットカードに関連するクレジットカード契約による収入とキャッシュフローの減少。
•データやその他のセキュリティ侵害や脆弱性によるリスクにより、コストの増加、法律違反、重大な法的および財政的リスク、および当社のセキュリティ対策に対する信頼の喪失につながる可能性があります。
•当社のITシステムの障害、更新、変更により、当社の業務が中断されるリスク。
•私たちのフランチャイジーやライセンシーが私たちのブランドの価値を損なったり、私たちが支払うべき支払いを怠ったりするリスク。
•自然災害、公衆衛生上の危機、政治危機、ネガティブな地球規模の気候パターン、またはその他の壊滅的な出来事。
•ロシアとウクライナの紛争、イスラエルでの紛争、および世界市場の安定への影響を含むテロ行為または戦争行為。
•顧客、デジタル、オムニチャネルショッピングの取り組みに投資した結果、期待した結果が得られないリスク。
•さまざまなリスクや不確実性の影響を受ける戦略的取引に従事している、または行おうとしている。
•海外進出の努力が成功しないかもしれないというリスク。
•外貨の為替レート変動のリスク。
•比較対象の売上と利益率が変動したり、事業の季節性が変化したり、金融市場の期待に応えられなかったりするリスク。
•当社またはフランチャイジーが、新しい店舗の場所の特定、交渉、確保、および既存の店舗のリースを効果的に更新、変更、または終了することに失敗するリスク。
•気候変動が当社およびフランチャイジー、ベンダー、その他のビジネスパートナーの事業に与える悪影響
•さまざまな手続き、訴訟、紛争、請求の弁護に成功しないリスク。
•適用法規の遵守の不履行、および規制または行政環境の変化により、
•ESGへの取り組みに関連する規制や市場の期待に応えられなかったこと。
•信用プロファイルの変化や市況の悪化により、資本市場へのアクセスが制限されるリスク。
•当社の負債水準が当社の事業運営および拡大能力に影響を与える可能性があるリスク。
•当社および当社の子会社が債務契約に基づく義務を履行できなくなるリスク。
•世界経済や地政学的な状況が悪化すると、要約連結財務諸表の作成時に使用される仮定や見積もりが変更されるリスクがあります。
•当社の事業構造、業績、または業界の変化により、税引前利益が減少したり、将来の既存の税繰越が活用されたり、追加の繰延税評価引当金が必要になったりするリスク。
•地理的構成や損益水準の変化、監査の予想または実際の結果、繰延税評価引当金の変更、および新しい法律が、当社の実効税率に影響を与える可能性があるリスク。そして
•新しい会計上の宣言の採用が将来の業績に影響を与えるリスクです。
結果が異なる原因となる可能性のある要因に関する追加情報は、2023年1月28日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書と、米国証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されています。
純売上高と収益性に影響を与える可能性のある将来の経済および業界の傾向を予測することは困難です。これらの将来の見通しに関する記述は、2023年11月21日現在の情報に基づいています。経験や将来の変化により、そこに明示または暗示される予測結果が実現しないことが明らかになったとしても、私たちは将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。
この文書は、2023年1月28日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書と併せて読むことをお勧めします。
ザギャップ株式会社
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
| パートI-財務情報 | |
| | |
アイテム 1. | 財務諸表 | 1 |
| | |
| 2023年10月28日、2023年1月28日、および2022年10月29日現在の要約連結貸借対照表 | 1 |
| | |
| 2023年10月28日および2022年10月29日に終了した13週間および39週間の要約連結営業諸表 | 2 |
| | |
| 2023年10月28日および2022年10月29日に終了した13週間および39週間の包括利益の要約連結計算書 | 3 |
| | |
| 2023年10月28日および2022年10月29日に終了した13週間および39週間の要約連結株主資本計算書 | 4 |
| | |
| 2023年10月28日および2022年10月29日に終了した39週間の要約連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| | |
| 要約連結財務諸表の注記 | 7 |
| | |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 18 |
| | |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 25 |
| | |
アイテム 4. | 統制と手続き | 26 |
| | |
| パート II-その他の情報 | |
| | |
アイテム 1. | 法的手続き | 27 |
| | |
アイテム 1A. | リスク要因 | 27 |
| | |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 27 |
| | |
アイテム 5. | その他の情報 | 27 |
| | |
アイテム 6. | 展示品 | 28 |
パート I — 財務情報
アイテム1。財務諸表。
ザギャップ株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(額面価格を除く金額および百万単位の株式) | 10月28日 2023 | | 1月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
資産 | | | | | |
流動資産: | | | | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,351 | | | $ | 1,215 | | | $ | 679 | |
| | | | | |
商品インベントリ | 2,377 | | | 2,389 | | | 3,043 | |
その他の流動資産 | 646 | | | 1,013 | | | 1,316 | |
流動資産合計 | 4,374 | | | 4,617 | | | 5,038 | |
資産および設備、累積減価償却費を差し引いた金額4,890, $4,837、および $4,957 | 2,552 | | | 2,688 | | | 2,788 | |
オペレーティングリース資産 | 3,200 | | | 3,173 | | | 3,341 | |
その他の長期資産 | 926 | | | 908 | | | 833 | |
総資産 | $ | 11,052 | | | $ | 11,386 | | | $ | 12,000 | |
負債と株主資本 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
買掛金 | $ | 1,433 | | | $ | 1,320 | | | $ | 1,388 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 1,078 | | | 1,219 | | | 1,245 | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 604 | | | 667 | | | 691 | |
支払うべき所得税 | 24 | | | 50 | | | 57 | |
流動負債合計 | 3,139 | | | 3,256 | | | 3,381 | |
長期負債: | | | | | |
リボルビング・クレジット・ファシリティ | — | | | 350 | | | 350 | |
長期債務 | 1,488 | | | 1,486 | | | 1,486 | |
長期オペレーティングリース負債 | 3,456 | | | 3,517 | | | 3,673 | |
その他の長期負債 | 509 | | | 544 | | | 539 | |
長期負債合計 | 5,453 | | | 5,897 | | | 6,048 | |
コミットメントと不測の事態(注記10を参照) | | | | | |
株主資本: | | | | | |
普通株式 $0.05額面価格 | | | | | |
承認済み 2,300表示されているすべての期間の株式、発行済み株式および発行済株式 371, 366、および 365シェア | 18 | | | 18 | | | 18 | |
追加払込資本 | 93 | | | 27 | | | 16 | |
利益剰余金 | 2,291 | | | 2,140 | | | 2,468 | |
その他の包括利益の累計 | 58 | | | 48 | | | 69 | |
株主資本の総額 | 2,460 | | | 2,233 | | | 2,571 | |
負債総額と株主資本 | $ | 11,052 | | | $ | 11,386 | | | $ | 12,000 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください
ザギャップ株式会社
要約連結営業明細書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(金額および百万単位の株式 (1株あたりの金額を除く) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
純売上高 | $ | 3,767 | | | $ | 4,039 | | | $ | 10,591 | | | $ | 11,373 | |
売上原価と占有費 | 2,211 | | | 2,530 | | | 6,488 | | | 7,438 | |
売上総利益 | 1,556 | | | 1,509 | | | 4,103 | | | 3,935 | |
営業経費 | 1,306 | | | 1,323 | | | 3,757 | | | 3,974 | |
営業利益 (損失) | 250 | | | 186 | | | 346 | | | (39) | |
| | | | | | | |
支払利息 | 28 | | | 22 | | | 66 | | | 63 | |
利息収入 | (28) | | | (4) | | | (58) | | | (6) | |
所得税控除前利益(損失) | 250 | | | 168 | | | 338 | | | (96) | |
所得税費用(給付) | 32 | | | (114) | | | 21 | | | (167) | |
当期純利益 | $ | 218 | | | $ | 282 | | | $ | 317 | | | $ | 71 | |
加重平均株式数-基本 | 371 | | | 365 | | | 369 | | | 367 | |
加重平均株式数-希薄化後 | 375 | | | 366 | | | 373 | | | 370 | |
一株当たり利益-基本 | $ | 0.59 | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.86 | | | $ | 0.19 | |
1株当たり利益-希薄化後 | $ | 0.58 | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください
ザギャップ株式会社
要約連結包括利益計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
当期純利益 | $ | 218 | | | $ | 282 | | | $ | 317 | | | $ | 71 | |
その他の包括利益(税引後) | | | | | | | |
外貨翻訳 | 5 | | | 6 | | | 1 | | | 13 | |
デリバティブ金融商品の公正価値の変動、税費用を差し引いたもの1, $1, $3, $3 | 16 | | | 31 | | | 22 | | | 40 | |
デリバティブ金融商品の利益、税制上の優遇措置を差し引いたものの再分類調整1, $—, $—, $— | (7) | | | (14) | | | (13) | | | (22) | |
その他の包括利益(税引後) | 14 | | | 23 | | | 10 | | | 31 | |
包括利益 | $ | 232 | | | $ | 305 | | | $ | 327 | | | $ | 102 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください
ザギャップ株式会社
要約連結株主資本計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 保持 収益 | | 累積 その他 包括的 収入 | | |
(金額および百万単位の株式 (1株あたりの金額を除く) | | 株式 | | 金額 | | 合計 |
2023年7月29日現在の残高 | | 369 | | | $ | 18 | | | $ | 73 | | | $ | 2,128 | | | $ | 44 | | | $ | 2,263 | |
2023年10月28日に終了した13週間の純利益 | | | | | | | | 218 | | | | | 218 | |
その他の包括利益(税引後) | | | | | | | | | | | | |
外貨翻訳 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | | | | | | | | | | 16 | | | 16 | |
その他の包括利益の累積から再分類された金額 | | | | | | | | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | |
ストックオプションおよび従業員株式購入プランに関連する普通株式の発行 | | 1 | | | — | | | 5 | | | | | | | 5 | |
普通株式の発行と株式の権利確定に関連する源泉徴収税の支払い | | 1 | | | — | | | (5) | | | | | | | (5) | |
株式ベースの報酬、没収額を差し引いた金額 | | | | | | 20 | | | | | | | 20 | |
申告および支払われた普通株式配当 ($)0.151株あたり) | | | | | | | | (55) | | | | | (55) | |
2023年10月28日現在の残高 | | 371 | | | $ | 18 | | | $ | 93 | | | $ | 2,291 | | | $ | 58 | | | $ | 2,460 | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年7月30日現在の残高 | | 364 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 2,241 | | | $ | 46 | | | $ | 2,305 | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年10月29日に終了した13週間の純利益 | | | | | | | | 282 | | | | | 282 | |
その他の包括利益(税引後) | | | | | | | | | | | | |
外貨翻訳 | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | |
デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | | | | | | | | | | 31 | | | 31 | |
その他の包括利益の累積から再分類された金額 | | | | | | | | | | (14) | | | (14) | |
普通株式の買戻しと消却 | | (2) | | | — | | | (12) | | | | | | | (12) | |
ストックオプションおよび従業員株式購入プランに関連する普通株式の発行 | | 1 | | | — | | | 8 | | | | | | | 8 | |
普通株式の発行と株式の権利確定に関連する源泉徴収税の支払い | | 2 | | | — | | | (2) | | | | | | | (2) | |
株式ベースの報酬、没収額を差し引いた金額 | | | | | | 22 | | | | | | | 22 | |
申告および支払われた普通株式配当 ($)0.151株あたり) | | | | | | | | (55) | | | | | (55) | |
2022年10月29日現在の残高 | | 365 | | | $ | 18 | | | $ | 16 | | | $ | 2,468 | | | $ | 69 | | | $ | 2,571 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください
ザギャップ株式会社
要約連結株主資本計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 保持 収益 | | 累積 その他 包括的 収入 | | |
(金額および百万単位の株式 (1株あたりの金額を除く) | | 株式 | | 金額 | | 合計 |
2023年1月28日現在の残高 | | 366 | | | $ | 18 | | | $ | 27 | | | $ | 2,140 | | | $ | 48 | | | $ | 2,233 | |
2023年10月28日に終了した39週間の純利益 | | | | | | | | 317 | | | | 317 | |
その他の包括利益(税引後) | | | | | | | | | |
| | |
外貨翻訳 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
その他の包括利益の累積から再分類された金額 | | | | | | | | | | (13) | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | |
ストックオプションおよび従業員株式購入プランに関連する普通株式の発行 | | 2 | | | — | | | 18 | | | | | | | 18 | |
普通株式の発行と株式の権利確定に関連する源泉徴収税の支払い | | 3 | | | — | | | (16) | | | | | | | (16) | |
株式ベースの報酬、没収額を差し引いた金額 | | | | | | 64 | | | | | | | 64 | |
申告および支払われた普通株式配当 ($)0.451株あたり) | | | | | | | | (166) | | | | | (166) | |
2023年10月28日現在の残高 | | 371 | | $ | 18 | | | $ | 93 | | | $ | 2,291 | | | $ | 58 | | | $ | 2,460 | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年1月29日現在の残高 | | 371 | | | $ | 19 | | | $ | 43 | | | $ | 2,622 | | | $ | 38 | | | $ | 2,722 | |
2022年10月29日に終了した39週間の純利益 | | | | | | | | 71 | | | | | 71 | |
その他の包括利益(税引後) | | | | | | | | | | | | |
外貨翻訳 | | | | | | | | | | 13 | | | 13 | |
デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | | | | | | | | | | 40 | | | 40 | |
その他の包括利益の累積から再分類された金額 | | | | | | | | | | (22) | | | (22) | |
普通株式の買戻しと消却 | | (11) | | | (1) | | | (63) | | | (59) | | | | (123) | |
ストックオプションおよび従業員株式購入プランに関連する普通株式の発行 | | 2 | | | — | | | 23 | | | | | | | 23 | |
普通株式の発行と株式の権利確定に関連する源泉徴収税の支払い | | 3 | | | — | | | (17) | | | | | | | (17) | |
株式ベースの報酬、没収額を差し引いた金額 | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | |
申告および支払われた普通株式配当 ($)0.451株あたり) | | | | | | | | (166) | | | | | (166) | |
2022年10月29日現在の残高 | | 365 | | | $ | 18 | | | $ | 16 | | | $ | 2,468 | | | $ | 69 | | | $ | 2,571 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください
ザギャップ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
当期純利益 | $ | 317 | | | $ | 71 | |
純利益を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 394 | | | 402 | |
| | | |
株式ベースの報酬 | 64 | | | 28 | |
オペレーティングリース資産の減損 | — | | | 16 | |
店舗資産の減損 | 2 | | | 10 | |
| | | |
| | | |
債務発行費用の償却 | 3 | | | 5 | |
現金以外の品目 | 36 | | | (8) | |
売却活動による損失 | — | | | 35 | |
| | | |
建物の売却益 | (47) | | | (83) | |
繰延所得税 | (27) | | | 32 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
商品インベントリ | (5) | | | (78) | |
その他の流動資産とその他の長期資産 | 81 | | | (34) | |
| | | |
買掛金 | 133 | | | (503) | |
未払費用およびその他の流動負債 | (11) | | | (123) | |
未払所得税、売掛金およびその他の税関連項目を差し引いたもの | 50 | | | 216 | |
その他の長期負債 | (11) | | | (7) | |
オペレーティングリースの資産および負債、純額 | (147) | | | (91) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 832 | | | (112) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (288) | | | (577) | |
建物の売却による純収入 | 76 | | | 458 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
売却活動による純収入 | 9 | | | — | |
| | | |
投資活動に使用された純現金 | (203) | | | (119) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入 | — | | | 350 | |
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済 | (350) | | | — | |
| | | |
| | | |
債務発行費用の支払い | — | | | (6) | |
株式報酬制度に基づく発行による収入 | 18 | | | 23 | |
株式の権利確定に関連する源泉徴収税の支払い | (16) | | | (17) | |
普通株式の買戻し | — | | | (123) | |
| | | |
現金配当金の支払い | (166) | | | (166) | |
その他 | (2) | | | (1) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (516) | | | 60 | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (7) | | | (25) | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額(減少) | 106 | | | (196) | |
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 1,273 | | | 902 | |
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 1,379 | | | $ | 706 | |
| | | |
| | | |
| | | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
期間中に利息として支払われた現金 | $ | 72 | | | $ | 70 | |
期間中に所得税として支払われた現金、払い戻しを差し引いたもの | $ | (1) | | | $ | (407) | |
| | | |
| | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください
ザギャップ株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
ノート 1. 会計方針
プレゼンテーションの基礎
The Gap, Inc.(以下「当社」または「当社」)の経営陣の見解では、添付の未監査の要約連結財務諸表には、2023年10月28日および2022年10月29日現在、および表示されているすべての期間について、当社の財政状態、経営成績、包括利益、株主資本、およびキャッシュフローを公正に表示するために必要と考えられるすべての通常および定期的な調整(特に開示されていない限り)が含まれています。2023年1月28日現在の要約連結貸借対照表は、当社の監査済み財務諸表から導き出されています。
添付の未監査の要約連結財務諸表は、証券取引委員会の規則および規制に従って作成されています。したがって、米国で一般に認められている会計原則(「米国会計基準」)に従って作成された年次財務諸表の注記に通常含まれる特定の情報および開示は、これらの中間財務諸表から省略されています。ただし、当社は、行われた開示は、情報が誤解を招かないように十分であると考えています。これらの要約連結財務諸表は、2023年1月28日に終了した会計年度の当社のForm 10-Kの年次報告書に含まれている連結財務諸表およびその注記と併せて読むことをお勧めします。
2023年10月28日に終了した13週間と39週間の経営成績は、必ずしも2024年2月3日までの53週間に予想される経営成績を示すものではありません。
見積もりの使用
米国会計基準に準拠した財務諸表を作成する場合、経営陣は、財務諸表作成日における報告された資産および負債の金額、偶発資産および負債の開示、および報告期間中の報告された収益および費用の金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果は、これらの見積もりと異なる場合があります。さらに、これらの見積もりや仮定は、世界的なインフレ圧力に関する不確実性、テロや戦争行為、世界の信用および銀行市場、新しい法律などの世界経済状況の影響の結果として変わる可能性があります。在庫評価、所得税と評価引当金、売上収益と不良債権引当金、繰延収益、長期資産の減損など、これらの要約連結財務諸表を作成する際に使用される仮定と見積もりに世界経済の状況が与える影響を引き続き検討します。世界経済の状況が経営陣の現在の見積もりを超えて悪化した場合、そのような将来の変化は会社の経営成績と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
制限付き現金
2023年10月28日現在、制限付現金には主に、通常の事業過程で発生する保険義務およびその他の特定の債務の担保となる対価が含まれていました。次の表は、要約連結貸借対照表で報告された現金、現金同等物、および制限付現金を、要約連結キャッシュフロー計算書に表示されている合計と調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 1月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
要約連結貸借対照表ごとの現金および現金同等物 | $ | 1,351 | | | $ | 1,215 | | | $ | 679 | |
その他の流動資産に含まれる制限付現金 | — | | | 32 | | | 1 | |
その他の長期資産に含まれる制限付現金 | 28 | | | 26 | | | 26 | |
要約連結キャッシュフロー計算書ごとの現金、現金同等物、および制限付現金の合計 | $ | 1,379 | | | $ | 1,273 | | | $ | 706 | |
会計宣言
以下に記載されている場合を除き、当社は最近のすべての会計申告書を検討し、現在の情報に基づいて、要約連結財務諸表および開示に重大な影響を与える可能性のある最近の会計上の申告はないと結論付けました。
ASU番号2022-04、サプライヤーファイナンスプログラムの義務の開示
2022年9月、財務会計基準審議会は、会計基準更新(「ASU」)第2022-04号「サプライヤー財務プログラムの義務の開示」を発行しました。ASUは、サプライヤーファイナンスプログラムを利用する購入者に、期間中の義務と活動の繰り越しを含め、プログラムの性質と潜在的な規模に関する追加の開示を要求することで、サプライヤーファイナンスプログラムの使用の透明性を高めることを目的としています。ASUは、2022年12月15日以降に開始する会計年度およびそれらの年度内の中間期間に対して遡及的に有効です。ただし、ロールフォワード情報は、2023年12月15日以降に開始する会計年度に対して将来的に有効になります。ASUは、サプライヤー財務プログラムの義務の認識、測定、または財務諸表の表示には影響しません。私たちは2023年1月29日にこのASUを採用しました。当社のサプライチェーンファイナンスプログラムに関する情報については、要約連結財務諸表注記の注記13を参照してください。
ノート 2. 収益
純売上高の細分化
純売上高をチャネル別、ブランド別、地域別に分類しています。地域別の純売上高は、顧客が商品の代金を支払って受け取った店舗の場所、または製品が出荷された流通センターまたは店舗に基づいて配分されます。
チャネル別の純売上高は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| | | | | | | |
店舗とフランチャイズの販売 | $ | 2,331 | | | $ | 2,478 | | | $ | 6,771 | | | $ | 7,168 | |
オンライン販売 (1) | 1,436 | | | 1,561 | | | 3,820 | | | 4,205 | |
総純売上 | $ | 3,767 | | | $ | 4,039 | | | $ | 10,591 | | | $ | 11,373 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
__________
(1)オンライン売上には主に、店舗からの集荷や発送を含むオンラインチャネルからの売上と、収益を生み出す戦略的イニシアチブによる純売上高が含まれます。
ブランドと地域別の純売上高は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | オールド・ネイビー・グローバル | | ギャップグローバル | | バナナ・リパブリック・グローバル | | アスレタ・グローバル | | その他 (2) | | 合計 | | |
2023年10月28日に終了した13週間 | | | | | | | |
米国 (1) | | $ | 1,917 | | | $ | 664 | | | $ | 398 | | | $ | 267 | | | $ | 15 | | | $ | 3,261 | | | |
カナダ | | 193 | | | 96 | | | 42 | | | 10 | | | — | | | 341 | | | |
ヨーロッパ | | — | | | 29 | | | 1 | | | — | | | — | | | 30 | | | |
アジア | | 1 | | | 71 | | | 12 | | | — | | | — | | | 84 | | | |
その他の地域 | | 15 | | | 27 | | | 7 | | | 2 | | | — | | | 51 | | | |
合計 | | $ | 2,126 | | | $ | 887 | | | $ | 460 | | | $ | 279 | | | $ | 15 | | | $ | 3,767 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | オールド・ネイビー・グローバル | | ギャップグローバル | | バナナ・リパブリック・グローバル | | アスレタ・グローバル | | その他 (2) | | 合計 | | |
2022年10月29日に終了した13週間です | | | | | | | |
米国 (1) | | $ | 1,936 | | | $ | 690 | | | $ | 448 | | | $ | 326 | | | $ | 4 | | | $ | 3,404 | | | |
カナダ | | 184 | | | 95 | | | 47 | | | 7 | | | — | | | 333 | | | |
ヨーロッパ | | 1 | | | 58 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 61 | | | |
アジア | | — | | | 143 | | | 14 | | | — | | | — | | | 157 | | | |
その他の地域 | | 16 | | | 55 | | | 7 | | | 6 | | | — | | | 84 | | | |
合計 | | $ | 2,137 | | | $ | 1,041 | | | $ | 517 | | | $ | 340 | | | $ | 4 | | | $ | 4,039 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | オールド・ネイビー・グローバル | | ギャップグローバル | | バナナ・リパブリック・グローバル | | アスレタ・グローバル | | その他 (2) | | 合計 |
2023年10月28日に終了した39週間 | | | | | | |
米国 (1) | | $ | 5,353 | | | $ | 1,702 | | | $ | 1,187 | | | $ | 903 | | | $ | 29 | | | $ | 9,174 | |
カナダ | | 503 | | | 233 | | | 122 | | | 33 | | | — | | | 891 | |
ヨーロッパ | | 1 | | | 87 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 91 | |
アジア | | 2 | | | 225 | | | 40 | | | — | | | — | | | 267 | |
その他の地域 | | 56 | | | 87 | | | 21 | | | 4 | | | — | | | 168 | |
合計 | | $ | 5,915 | | | $ | 2,334 | | | $ | 1,372 | | | $ | 941 | | | $ | 29 | | | $ | 10,591 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | オールド・ネイビー・グローバル | | ギャップグローバル | | バナナ・リパブリック・グローバル | | アスレタ・グローバル | | その他 (2) | | 合計 |
2022年10月29日に終了した39週間です | | | | | | |
米国 (1) | | $ | 5,489 | | | $ | 1,752 | | | $ | 1,324 | | | $ | 1,005 | | | $ | 10 | | | $ | 9,580 | |
カナダ | | 514 | | | 241 | | | 143 | | | 23 | | | — | | | 921 | |
ヨーロッパ | | 2 | | | 163 | | | 4 | | | 3 | | | — | | | 172 | |
アジア | | 1 | | | 425 | | | 48 | | | — | | | — | | | 474 | |
その他の地域 | | 62 | | | 132 | | | 19 | | | 13 | | | — | | | 226 | |
合計 | | $ | 6,068 | | | $ | 2,713 | | | $ | 1,538 | | | $ | 1,044 | | | $ | 10 | | | $ | 11,373 | |
__________(1)米国には、米国とプエルトリコが含まれます。
(2)主に、収益を生み出す戦略的イニシアチブによる純売上高で構成されています。
繰延収益
ギフトカード、ライセンス契約、未払いのロイヤルティポイント、およびクレジットカード契約に関連するロイヤルティプログラム割引の払い戻しに関連する債務の不履行について、履行前に現金支払いを受け取った場合、収益を繰り延べます。2023年10月28日に終了した13週間で、これらの債務の繰延収益の期首残高はドルでした327百万、そのうち$119期間中に100万が収益として計上されました。2023年10月28日に終了した39週間で、これらの債務の繰延収益の期首残高はドルでした354百万、そのうち$227この期間の収益として100万ドルが計上されました。これらの債務の繰延収益の期末残高はドルでした3152023年10月28日時点で百万です。
2022年10月29日に終了した13週間で、これらの債務の繰延収益の期首残高はドルでした321百万、そのうち$119期間中に100万が収益として計上されました。2022年10月29日に終了した39週間で、これらの債務の繰延収益の期首残高はドルでした345百万、そのうち$212この期間の収益として100万ドルが計上されました。これらの債務の繰延収益の期末残高はドルでした3232022年10月29日現在、百万です。
2021年4月、当社はバークレイズおよびマスターカードと、新しい長期クレジットカードプログラムに関する契約を締結しました。2022年5月、当社はバークレイズとマスターカードと共同で新しいクレジットカードプログラムを開始したため、シンクロニー・フィナンシャルルの以前のクレジットカードプログラムは中止されました。会社は$の前払い金を受け取りました60100万ドルはプログラム開始前の新しい契約に関連していました。これは契約期間中の収益として計上されます。
ノート 3. リストラ
2023年4月25日、当社の経営陣は、事業モデルと構造を簡素化および最適化するための当社が以前に発表した取り組みの一環として、リストラ計画(「計画」)を策定することを約束しました。この計画には、主に本社所在地の従業員を約1,800人削減することが含まれています。本計画に基づく会社の人員削減に関連する措置は実質的に完了しました。
プランに関連して、会社はドルを負担しました5百万と $932023年10月28日に終了した13週間と39週間における税引前リストラ費用は、それぞれ100万ドルです。 本プランに関連して発生する費用は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 2023年10月28日 | | 39週間が終わりました 2023年10月28日 |
(百万ドル) | 売上原価と入居費 | | 営業経費 | | 総費用 | | 売上原価と入居費 | | 営業経費 | | 総費用 |
従業員関連費用 | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | 4 | | | $ | 60 | | | $ | 64 | |
コンサルティングとその他の関連費用 | — | | | 6 | | | 6 | | | — | | | 29 | | | 29 | |
リストラ費用合計 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 89 | | | $ | 93 | |
次の表は、2023年10月28日現在の現金支払いで決済されるリストラ費用と関連する負債残高をまとめたものです。これらは主に要約連結貸借対照表の未払費用およびその他の流動負債に含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 従業員関連費用 | | コンサルティングとその他の関連費用 | | 合計 |
2023年1月28日時点の残高 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
2023年4月29日に終了した13週間 | | | | | |
プロビジョニング | 62 | | | 13 | | | 75 | |
現金支払い | — | | | (10) | | | (10) | |
2023年4月29日時点の残高 | 62 | | | 3 | | | 65 | |
2023年7月29日に終了した13週間 | | | | | |
プロビジョニング | 3 | | | 10 | | | 13 | |
| | | | | |
現金支払い | (45) | | | (7) | | | (52) | |
2023年7月29日のバランス | 20 | | | 6 | | | 26 | |
2023年10月28日に終了した13週間 | | | | | |
プロビジョニング | — | | | 6 | | | 6 | |
調整 | (1) | | | — | | | (1) | |
現金支払い | (11) | | | (12) | | | (23) | |
2023年10月28日の残高 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
ノート 4. 所得税
実効所得税率は 12.82023年10月28日に終了した13週間のパーセンテージとマイナスとの比較 67.92022年10月29日に終了した13週間のパーセント。2023年10月28日に終了した13週間の実効税率が、2022年10月29日に終了した13週間と比較して変化したのは、主に税引前利益の金額と管轄区域構成の変化、前年に認識された会社の推定年間実効税率の変更による累積的影響、および外国評価引当金の影響による当年度の税制上の優遇措置によるものです。
実効所得税率は 6.22023年10月28日に終了した39週間のパーセンテージとの比較 174.02022年10月29日に終了した39週間のパーセント。2023年10月28日に終了した39週間の実効税率が、2022年10月29日に終了した39週間と比較して変化したのは、主に税引前利益の金額と管轄区域構成の変化、前年に認識された当社の推定年間実効税率の変更による累積的影響、および当社の調達活動に関連する評価引当金と米国の移転価格決済の影響による当年度の税制上の優遇措置によるものです。
ノート 5. 負債と信用枠組み
要約連結貸借対照表に記録されている長期負債は、次の内容で構成されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 1月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2029 ノート | $ | 750 | | | $ | 750 | | | $ | 750 | |
2031 ノート | 750 | | | 750 | | | 750 | |
控除:未償却の債務発行費用 | (12) | | | (14) | | | (14) | |
長期負債総額 | $ | 1,488 | | | $ | 1,486 | | | $ | 1,486 | |
シニアノートの予定満期は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
予定満期 (百万ドル) | 校長 | | 金利 | | 利息支払い |
| | | | | |
2029年10月1日 (1) | $ | 750 | | | 3.625 | % | | 半年ごと |
2031年10月1日 (2) | 750 | | | 3.875 | % | | 半年ごと |
総発行額 | $ | 1,500 | | | | | |
__________(1)2024年10月1日より前に、2029年債の全部または一部をいつでも償還するオプションが含まれています。ただし、全額または一部を全額償還するプレミアムを条件とします。 2024年10月1日以降、2029年債の全部または一部をいつでも所定の償還価格で償還するオプションが含まれています。
(2)2026年10月1日より前に、2031年債の全部または一部をいつでも償還するオプションが含まれています。ただし、メークホールプレミアムを条件とします。2026年10月1日以降、2031年債の全部または一部をいつでも所定の償還価格で償還するオプションが含まれています。
2021年9月27日に、ドルの発行を完了しました1.510億円の元本総額 3.6252029年満期普通社債の割合(「2029年債券」)と 3.8752031年までに発行されるシニアノートの割合(「2031年債券」)(2029年債と2031年債を総称して「シニアノート」と呼びます)。2023年10月28日現在、シニアノートの推定公正価値の合計は$でした1.1010億で、会計四半期の最終営業日現在の各シニアノート(レベル1のインプット)の相場市場価格に基づいています。シニアノートの元本総額は、要約連結貸借対照表の長期負債に、未償却債務発行費用を差し引いた額に記録されます。
2020年5月7日、当社は2023年5月に期限が切れる予定だったシニア担保資産ベースのリボルビングクレジット契約(「ABLファシリティ」)を締結しました。2022年7月13日、私たちはABLファシリティの修正と改訂を締結しました。他の変更点の中でも、修正と修正により、ABLファシリティの満期が2027年7月まで延長され、借入可能額がドルから増加しました1.867510億からドル2.210億、基準金利をロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)から担保付オーバーナイト融資金利(「SOFR」)に変更し、適用される金利マージンを引き下げました。修正および修正後、ABLファシリティは通常、借入基準の利用可能状況に応じて、SOFR(ゼロフロアを条件とする)に証拠金を足した年率で利息を負担します。ABLファシリティは、運転資金、資本支出、およびその他の一般的な企業目的に利用できます。
2023年1月28日と2022年10月29日の時点で、ABLファシリティに基づく当社の未払いの借入金はドルでした350百万で、要約連結貸借対照表に長期負債として計上されました。2023年度の第2四半期に、当社は合計$を返済しました200ABLファシリティの下での未払いの借入金をドルに減らすために100万ドル1502023年7月29日現在、百万です。2023年10月28日に終了した13週間で、会社は残りのドルを返済しました150ABLファシリティの下での100万ドルの未払い借入。2023年10月28日現在、ABLファシリティに基づく借入はありませんでした。
また、ABLファシリティで信用状を発行することもできます。2023年10月28日の時点で、私たちはドルを持っていました49ABLファシリティに基づいて発行された100万ドルの予備信用状。
ノート 6. 公正価値測定
当社は、特定の金融資産と負債を定期的に公正価値で測定しています。当社は、公正価値で記録された金融資産と負債を、関連する評価手法を考慮した3段階の階層に基づいて分類しています。
あった いいえ2023年10月28日または2022年10月29日に終了した13週間と39週間における定期的なレベル3の測定に関連する資材の購入、販売、発行、または決済。
定期的な公正価値で測定された金融資産と負債、および償却原価で保有されている現金同等物は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 報告日における公正価値の測定 |
(百万ドル) | 2023年10月28日 | | 見積価格 のアクティブマーケット 同一資産 (レベル 1) | | 重要なその他 観察可能 インプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能 インプット (レベル 3) |
資産: | | | | | | | |
現金同等物 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
デリバティブ金融商品 | 34 | | | — | | | 34 | | | — | |
繰延報酬プラン資産 | 31 | | | 31 | | | — | | | — | |
その他の資産 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
合計 | $ | 70 | | | $ | 31 | | | $ | 35 | | | $ | 4 | |
負債: | | | | | | | |
デリバティブ金融商品 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | 報告日における公正価値の測定 |
(百万ドル) | 2023年1月28日 | | 見積価格 のアクティブマーケット 同一資産 (レベル 1) | | 重要なその他 観察可能 インプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能 インプット (レベル 3) |
資産: | | | | | | | |
現金同等物 | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
デリバティブ金融商品 | 11 | | | — | | | 11 | | | — | |
繰延報酬プラン資産 | 34 | | | 34 | | | — | | | — | |
その他の資産 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
合計 | $ | 64 | | | $ | 34 | | | $ | 26 | | | $ | 4 | |
負債: | | | | | | | |
デリバティブ金融商品 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | |
| | | 報告日における公正価値の測定 |
(百万ドル) | 2022年10月29日 | | 見積価格 のアクティブマーケット 同一資産 (レベル 1) | | 重要なその他 観察可能 インプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能 インプット (レベル 3) |
資産: | | | | | | | |
現金同等物 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
デリバティブ金融商品 | 46 | | | — | | | 46 | | | — | |
繰延報酬プラン資産 | 37 | | | 37 | | | — | | | — | |
その他の資産 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
合計 | $ | 106 | | | $ | 37 | | | $ | 65 | | | $ | 4 | |
負債: | | | | | | | |
デリバティブ金融商品 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | |
私たちは、現金同等物に分類される流動性の高い固定投資と変動収益投資を行っています。これらの投資は、当初の購入価格に、記載されたレートで発生した利息を加えたもので評価されます。当社の現金同等物は主に定期預金に入金されます。
デリバティブ金融商品には主に外国為替先渡契約が含まれます。米ドルに対してヘッジされた通貨については、要約連結財務諸表注記の注記7を参照してください。
当社は、Gap, Inc.の繰延報酬制度 (「DCP」) を維持しています。これにより、対象となる従業員は基本報酬と賞与を最大割合まで繰り延べ、非従業員取締役は取締役会費の一部の受領を延期することができます。プランへの投資は参加者が指示し、時価で記録され、DCPの対象となります。会社のDCP資産の公正価値は、相場市場価格に基づいて決定され、資産は要約連結貸借対照表のその他の長期資産に記録されます。
非金融資産
事象や状況の変化により、資産の帳簿価額を回収できない可能性があることが判明した場合には、長期資産の帳簿価額の減損がないか確認します。長期資産の公正価値は、レベル3のインプットと、資産または資産グループの割引後の将来のキャッシュフローに基づいて、リスクに見合った割引率を使用して決定されます。資産グループは、特定可能なキャッシュフローが利用可能な最低レベルとして定義され、他の資産グループ(小売店では店舗レベル)のキャッシュフローとはほとんど無関係です。
あった いいえ2023年10月28日に終了した13週間と39週間に長期資産について記録された重要な減損費用です。
2022年10月29日に終了した39週間に、当社は店舗資産の減損を$に記録しました10百万ドルとオペレーティングリース資産の減損16百万。店舗資産の減損により、該当する長期資産の帳簿価額が$減少しました12100万ドルから彼らの推定公正価値の$へ2百万。オペレーティングリース資産の減損により、該当する長期資産の帳簿価額がドル減少しました62100万ドルから彼らの推定公正価値の$へ46百万。減損費用は、要約連結営業報告書の営業費用に記録されました。
私たちは、のれんやその他の無期限の無形資産の償却額を毎年見直しています。また、事象や状況の変化により、帳簿価額を回収できない可能性が高いことが判明した場合はいつでも見直しています。
あった いいえ2023年10月28日または2022年10月29日に終了した13週間および39週間に、のれんまたはその他の無期限無形資産について記録された減損費用。
ノート 7. デリバティブ金融商品
私たちは外国で事業を行っているため、外貨為替レートの変動に伴う市場リスクにさらされています。私たちは、外貨為替リスクへのリスクを管理するためにデリバティブ金融商品を使用しており、取引目的でデリバティブ金融契約を締結することはありません。当社のリスク管理ガイドラインに従い、海外事業のための商品購入および特定の会社間取引に関連する取引の一部を、外国為替先渡契約を使用してヘッジしています。これらの契約は、カウンターパーティリスクの監視下にある評判の良い大手金融機関と締結されます。米ドルの変動に対してヘッジされる通貨は、カナダドル、日本円、英国ポンド、メキシコペソ、ニュー台湾ドル、ユーロです。デリバティブ金融商品からのキャッシュフローは、要約連結キャッシュフロー計算書では営業活動によるキャッシュフローとして分類されます。
デリバティブ金融商品は、その他の流動資産、その他の長期資産、未払費用およびその他の流動負債、またはその他の長期負債として、要約連結貸借対照表に公正価値で記録されます。
キャッシュフローヘッジ
私たちは、機能通貨が現地通貨である国際子会社が行う米ドル建ての商品購入および関連費用をヘッジするために使用される外国為替先渡契約をキャッシュフローヘッジとして指定しています。予測される商品購入および関連費用をヘッジするために締結される外国為替先渡契約の期間は、通常、最長24か月です。デリバティブ金融商品の利益または損失の有効部分は、その他の包括利益の構成要素として報告され、基礎となる取引が要約連結損益計算書に影響を与える期間の純利益に計上されます。
ヘッジ商品として指定されていないその他のデリバティブ
当社は、外国為替先渡契約を使用して、会社間残高のある企業の機能通貨以外の通貨建ての特定の会社間残高について、外貨為替レートの変動に関連する市場リスクエクスポージャーをヘッジします。経済的ヘッジとなるデリバティブ金融商品の損益、および基礎となる会社間残高の再測定による影響は、同じ期間の要約連結営業諸表の営業費用に記録され、通常は相殺されます。
未払いの想定金額
以下の想定金額の未払いの外国為替先渡契約がありました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 1月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ | $ | 357 | | | $ | 441 | | | $ | 491 | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | 526 | | | 645 | | | 583 | |
合計 | $ | 883 | | | $ | 1,086 | | | $ | 1,074 | |
デリバティブ金融商品に関する定量的開示
外国為替先渡契約の公正価値は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 1月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ: | | | | | |
その他の流動資産 | $ | 13 | | | $ | 9 | | | $ | 25 | |
その他の長期資産 | 2 | | | — | | | 4 | |
未払費用およびその他の流動負債 | — | | | 5 | | | — | |
その他の長期負債 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | |
その他の流動資産 | 19 | | | 2 | | | 17 | |
未払費用およびその他の流動負債 | — | | | 15 | | | 2 | |
| | | | | |
資産ポジションのデリバティブ総数 | $ | 34 | | | $ | 11 | | | $ | 46 | |
負債ポジションにあるデリバティブの総数 | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | 2 | |
2023年10月28日現在の指定キャッシュフローヘッジによる未実現損益の大部分は、今後12か月以内にその時点の価値で収益として計上されます。これは、上記の2023年10月28日現在の公正価値とは異なる場合があります。
当社の外国為替先渡契約は、各取引相手とのマスターネッティング契約の対象となり、契約がデフォルトまたは早期終了した場合でも、そのような取り決めは強制力があります。当社は、要約連結貸借対照表上のデリバティブ金融商品の公正価値を相殺することを選択していません。そのため、上記の公正価値は総額を表しています。強制力のあるマスターネッティング協定の対象となる金額は じゃない提示されたすべての期間の資料。
当社のデリバティブ金融商品の公正価値測定に関する開示については、要約連結財務諸表注記の注記6を参照してください。
デリバティブ商品に関連する純利益に計上される税引前金額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所と利益額 純利益で認められています |
| 13 週間終了 2023年10月28日 | | 13 週間終了 2022年10月29日 |
(百万ドル) | 売上原価と占有費 | | 営業経費 | | 売上原価と占有費 | | 営業経費 |
デリバティブの影響が記録されている要約連結営業報告書に記載されている経費項目の合計金額 | $ | 2,211 | | | $ | 1,306 | | | $ | 2,530 | | | $ | 1,323 | |
| | | | | | | |
純利益に計上された利益 | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ | (6) | | | — | | | (14) | | | — | |
| | | | | | | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | — | | | (27) | | | — | | | (51) | |
純利益に計上された総利益 | $ | (6) | | | $ | (27) | | | $ | (14) | | | $ | (51) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所と利益額 純利益で認められています |
| 39週間が終わりました 2023年10月28日 | | 39週間が終わりました 2022年10月29日 |
(百万ドル) | 売上原価と入居費用 | | 営業経費 | | 売上原価と入居費用 | | 営業経費 |
デリバティブの影響が記録されている要約連結営業報告書に記載されている経費項目の合計金額 | $ | 6,488 | | | $ | 3,757 | | | $ | 7,438 | | | $ | 3,974 | |
| | | | | | | |
純利益に計上された利益 | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ | (13) | | | — | | | (22) | | | — | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | — | | | (25) | | | — | | | (80) | |
純利益に計上された総利益 | $ | (13) | | | $ | (25) | | | $ | (22) | | | $ | (80) | |
ノート 8. 株式買戻し
自社株の買戻し活動は以下の通りです: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(1株あたりの平均コストを除く金額および百万単位の株式) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
取得した株式の数 (1) | — | | | 1.2 | | | — | | | 10.6 | |
総費用 | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 123 | |
手数料を含む1株あたりの平均費用 | $ | — | | | $ | 10.20 | | | $ | — | | | $ | 11.59 | |
_________ (1)株式の権利確定に関連する従業員の法定源泉徴収を決済するために源泉徴収される株式を除きます。
2019年2月、当社の取締役会(「取締役会」)は、1ドルを承認しました1.010億株の買戻し承認(「2019年2月の買戻しプログラム」)。2019年2月の買戻しプログラムでは、ドルでした4762023年10月28日の時点で残っている百万です。買い戻したすべての普通株はすぐに償却されます。
ノート 9. 一株当たり利益
1株当たり利益に使用される加重平均株式数は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万株単位) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
加重平均株式数-基本 | 371 | | | 365 | | | 369 | | | 367 | |
普通株式同等物 | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
加重平均株式数-希薄化後 | 375 | | | 366 | | | 373 | | | 370 | |
加重平均株式数の計算から除外されたストックオプションやその他の株式報奨に関連する希薄化防止株式は、希薄化後 5百万と 142023年10月28日と2022年10月29日に終了した13週間でそれぞれ百万人、 6百万と 142023年10月28日と2022年10月29日に終了した39週間のうち、それぞれ百万です。これらを含めると、1株当たり利益に希薄化防止効果があるからです。
ノート 10. コミットメントと不測の事態
私たちは、さまざまな契約上の契約の当事者であり、その契約に基づき、特定の事項について相手方に補償する義務がある場合があります。これらの契約は主に、当社の商業契約、オペレーティングリース、商標、知的財産、金融契約、その他さまざまな契約に関するものです。これらの契約に基づき、私たちは表明と保証(資産の所有権、環境または税金の補償など)、または人身傷害の問題に関連する特定の日常的な補償を提供する場合があります。これらの補償の条件は期間によって異なり、明示的に定義されていない場合があります。通常、このような補償の下での最大義務額は明示されていないため、これらの義務の総額を合理的に見積もることはできません。これまで、私たちはこれらの補償に対して多額の支払いを行っていません。これらの事項のいずれかで損失を被ったとしても、その損失が当社の要約連結財務諸表全体に重大な影響を与えることはないと考えています。
多国籍企業として、私たちは通常の業務過程で発生するさまざまな訴訟、訴訟、紛争、請求(「訴訟」)の対象となっています。これらの行動の多くは、複雑な事実上および法的問題を提起し、不確実性の影響を受けます。2023年10月28日現在、当社に対して提起された訴訟には、商業、知的財産、顧客、雇用、証券、および集団訴訟を含むデータプライバシーの主張が含まれていました。一部の訴訟の原告は、不特定の損害賠償または差し止めによる救済、あるいはその両方を求めています。訴訟はさまざまな手続き段階にあり、一部は保険でカバーされています。2023年10月28日、2023年1月28日、2022年10月29日の時点で、訴訟の結果が起こりそうかつ合理的に見積もり可能な損失をもたらすと予想される場合の推定損失に対する負債を計上しました。記録された責任は じゃない個々のアクションの資料、または提示されたすべての期間の合計。2023年10月28日以降、そしてフォーム10-Qのこの四半期報告書の提出日まで、要約連結財務諸表全体にとって重要な変更が必要であることを示す情報は入手できていません。
私たちに対して提起された訴訟の結果を確実に予測することはできません。ただし、現在のアクションの結果が、当社の要約連結財務諸表全体に重大な影響を与えるとは考えていません。
ノート 11. セグメント情報
私たちは、事業活動の管理と評価方法に基づいて事業セグメントを特定します。2023年10月28日現在、当社の事業セグメントには、オールドネイビーグローバル、ギャップグローバル、バナナリパブリックグローバル、アスレタグローバルが含まれます。各事業セグメントには、さまざまな地域やチャネルを担当するブランドプレジデントがいます。私たちの各ブランドは、顧客がすべてのブランドでシームレスに買い物をできるようにするオムニチャネル機能を活用して、店舗やオンラインチャネルを通じて顧客の需要に応えています。私たちは、各事業セグメントが同様の経済的特徴やその他の質的特徴を共有していると判断しました。そのため、当社の事業セグメントの業績は次のように集計されます。 一2023年10月28日現在のレポート可能なセグメント。私たちは、信頼できるガイダンスに従ってセグメントの報告構造を継続的に監視および見直し、報告対象セグメントに影響を与えるような変更が発生していないかどうかを判断しています。
収益のチャネル別、ブランド別、地域別の分類については、要約連結財務諸表の注記2を参照してください。
ノート 12. 売却
2022年2月1日、私たちはGap Italyの店舗をフランチャイズパートナーとして運営するために、Gap Italy事業の第三者であるOVS S.p.A.(「OVS」)への移行を完了しました。2022年8月10日、Next Plcとの合弁事業を通じて、英国とアイルランドのオンライン業務のフランチャイズパートナーへの移行を完了しました。これらの取引が売却に与えた影響は、2022年10月29日に終了した39週間の当社の業績にとって重要ではありませんでした。
イギリスのラグビーにある流通センターをドルで売却しました1252022年9月30日の時点で百万です。この取引の結果、当社はドルの売却による税引前利益を計上しました832022年10月29日に終了した13週間の要約連結営業諸表に記載されている営業費用(百万以内)。
また、2022年8月1日に、オールドネイビーメキシコの店舗をフランチャイズパートナーとして運営するために、オールドネイビーメキシコ事業の第三者であるGrupo Axoへの移行を完了しました。この取引の結果、当社は$の税引前損失を認識しました35資産が売りに出されているものとして再分類された2022年度の第2四半期に百万ドル。税引前損失は、要約連結営業報告書の営業費用に計上されていました。
2022年11月7日、私たちは、規制当局の承認と閉鎖条件を条件として、GapChinaとGap Taiwan(「Gap Greater China」)の事業を、フランチャイズパートナーとしてGap Greater Chinaの店舗と市場内ウェブサイトを運営する第三者のBaozun Inc.(「Baozun」)に移行する契約を締結しました。2023年1月31日、ギャップチャイナの取引は宝山との取引を終了しました。売却への影響は、2023年10月28日に終了した39週間の当社の業績にとって重要ではありませんでした。Gap Taiwanの事業は、規制当局の承認と閉鎖条件が満たされるまで、通常どおり運営されます。
ノート 13. サプライチェーンファイナンスプログラム
当社の自主的サプライチェーンファイナンス(「SCF」)プログラムでは、特定のサプライヤーに対し、サプライヤーと金融機関の両方の裁量により、当社から支払うべき売掛金を参加金融機関に売却する機会を提供しています。私たちはサプライヤーと金融機関との契約の当事者ではありません。また、サプライヤーがSCFプログラムに参加しているかどうかによって支払い条件が影響を受けることはありません。
私たちは、SCFプログラムに関連して、支払い義務の担保として使用するために一定額の現金を特定の期間に送金することを要求するサイドレターに参加している金融機関とのサイドレターに合意することがあります。これらの担保金額は、該当する場合、当社の要約連結貸借対照表では制限付現金として分類されます。ありました いいえ2023年10月28日および2022年10月29日現在のSCFプログラムに基づく担保金額。SCFプログラムの担保金額はドルでした302023年1月28日現在、百万です。さらに、SCFプログラムにも参加しているABLファシリティの貸し手は、ABLファシリティの条件に従って関連する資金を確保しています。
SCFプログラムに基づく当社の未払いの債務は、$でした344百万、ドル316百万、$2062023年10月28日、2023年1月28日、2022年10月29日の時点でそれぞれ百万で、要約連結貸借対照表の買掛金に含まれていました。
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
私たちのビジネス
私たちは、オールドネイビー、ギャップ、バナナリパブリック、アスレタの各ブランドで、男性、女性、子供向けのアパレル、アクセサリー、パーソナルケア製品を提供する目的主導のライフスタイルブランドの集まりです。米国、カナダ、日本、台湾に会社運営の店舗があります。当社の製品は、会社が所有するウェブサイトや第三者との取り決めを通じて、オンラインでお客様に提供されています。また、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、アフリカでオールドネイビー、ギャップ、バナナリパブリック、アスレタを運営するためのフランチャイズ契約を結んでいます。これらの契約に基づき、第三者はアパレルや関連商品を当社のブランド名で販売する店舗やウェブサイトを運営しているか、運営する予定です。専門店チャネル、アウトレットチャネル、オンラインチャネル、フランチャイズチャネルでの運営に加えて、オムニチャネル機能を活用してデジタルの世界と実店舗をつなぎ、お客様のショッピング体験をさらに向上させています。カーブサイドピックアップ、店舗でのオンライン受け取り、店頭での注文、店頭での検索、店舗からの発送などのオムニチャネルサービスのほか、モバイル対応エクスペリエンスの向上は、さまざまなブランドで独自にカスタマイズされています。私たちのブランド名で販売されている製品のほとんどは、当社が設計し、独立した供給元によって製造されています。
概要
2023年度第3四半期の財務結果は次のとおりです。
•2023年度第3四半期の純売上高は、2022年度の第3四半期と比較して7%減少しました。
•2023年度第3四半期のオンライン売上高は、2022年度第3四半期と比較して8%減少し、2023年度第3四半期の店舗およびフランチャイズの売上高は、2022年度の第3四半期と比較して6%減少しました。
•2023年度第3四半期の総利益は15億6,000万ドルでしたが、2022年度第3四半期の総利益は15億1000万ドルでした。2023年度第3四半期の売上総利益率は41.3%でしたが、2022年度第3四半期の売上総利益率は37.4%でした。
•2023年度第3四半期の営業利益は2億5000万ドルでしたが、2022年度第3四半期の営業利益は1億8,600万ドルでした。
•2023年度第3四半期の実効所得税率は12.8%でしたが、2022年度第3四半期のマイナス67.9%でした。
•2023年度第3四半期の純利益は2億1,800万ドルでしたが、2022年度第3四半期の純利益は2億8,200万ドルでした。
•2023年度第3四半期の希薄化後1株当たり利益は0.58ドルでしたが、2022年度第3四半期の希薄化後1株当たり利益は0.77ドルでした。
•2023年度第3四半期の商品在庫は、2022年度の第3四半期と比較して22%減少しました。
2023年8月22日より、リチャード・ディクソンが会社の社長兼最高経営責任者になりました。
2023年4月25日、会社の経営陣は、以前に発表した運営モデルと構造の簡素化と最適化の取り組みの一環として、この計画にコミットしました。この計画には、主に本社所在地の従業員を約1,800人削減することが含まれています。本計画に基づく会社の人員削減に関連する措置は実質的に完了しました。本プランに関連して、当社は、2023年10月28日に終了した13週間と39週の間に、それぞれ500万ドルと9,300万ドルの税引前リストラ費用を負担しました。2023年10月28日に終了した13週間のリストラ費用には、主にコンサルティングおよびその他の関連費用が含まれていました。2023年10月28日に終了した39週間のリストラ費用には、6,400万ドルの従業員関連費用と、2900万ドルのコンサルティングおよびその他の関連費用が含まれていました。
同社はまた、2020会計年度の初めから2023年度末にかけて、北米のギャップとバナナリパブリックの店舗数を約350店舗削減し続けています。2023年10月28日の時点で、2020会計年度の初めから、北米のギャップとバナナリパブリックの328店舗を開店を控除して閉店しました。
2022年11月7日、私たちは、規制当局の承認と閉鎖条件を条件として、Gapグレーターチャイナの店舗と市場内ウェブサイトをフランチャイズパートナーとして運営する第三者のBaozunに事業を移行する契約を締結しました。2023年1月31日、ギャップチャイナの取引は宝山との取引を終了しました。売却への影響は、2023年10月28日に終了した39週間の当社の業績にとって重要ではありませんでした。Gap Taiwanの事業は、規制当局の承認と閉鎖条件が満たされるまで、通常どおり運営されます。
私たちは、短期的には以下の戦略的優先事項に焦点を当てています。
•マージンの回収を促進するための在庫管理と、運用上および財務上の厳密さによるコスト構造の最適化。
•ブランドを再活性化して、関連性と魅力的なオムニチャネル体験を促進します。
•トレンドに合った製品の品揃えを作成しながら、創造性を向上させ、お客様をワクワクさせるストーリーテリングを備えた一貫した製品を提供します。
•ギャップとバナナリパブリックの店舗群の合理化。
•当社の事業や職務における優秀な人材の誘致と維持、および
•長期的な成長を支援するために、社会と環境の持続可能性をビジネス慣行に組み込んでいきます。
操作の結果
純売上高
純売上高の細分化については、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記2を参照してください。
比較可能な売上(「コンプセールス」)
コンプセールスには、会社が運営する店舗の業績とオンラインチャネルを通じた売上が含まれます。コンプセールの計算には、フランチャイズ事業の結果は含まれていません。Comp Salesには、それぞれが第三者のフランチャイズパートナーに移行するまでの特定の海外事業の業績も含まれていました。関連する開示事項については、このForm 10-QのパートIに含まれる要約連結財務諸表注記の注記12を参照してください。
店舗は、会社が少なくとも1年間開店し運営していて、過去1年間に販売面積が15%以上変化していない場合に、コンプ売上の計算に含まれます。店舗は、前年の売上が同等になった最初の日にコンプセールスの計算に含まれます。改造、拡張、または縮小により販売面積が15%以上変化した店舗は、前年の同等の売上が出た最初の日まで、コンプ販売の計算から除外されます。
店舗は、会社が開店して運営されてから1年未満であるか、過去1年間に販売面積が15%以上変化した場合、比較できない(「非コンプ」)と見なされます。
3日以上連続して一時的に休業しているか、完全に休業している店舗は「閉店」と見なされます。一時的に閉鎖された店舗が再開すると、その店舗は閉店前のComp/Non-COMPステータスになります。ある店舗が前年に3日以上休業していた場合、その店舗は翌年の同じ日はNon-Compステータスになります。
比較の基準を一貫させるため、当年度および前年の報酬売上の両方に当年度の為替レートを適用しています。
グローバルブランド別およびThe Gap, Inc. のコンプセールスの前年度との変化率は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
| 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
オールド・ネイビー・グローバル | 1 | % | | (1) | % | | (2) | % | | (13) | % |
ギャップグローバル | (1) | % | | 4 | % | | — | % | | (4) | % |
バナナ・リパブリック・グローバル | (8) | % | | 10 | % | | (8) | % | | 14 | % |
アスレタ・グローバル | (19) | % | | — | % | | (13) | % | | (5) | % |
ザ・ギャップ, Inc. | (2) | % | | 1 | % | | (3) | % | | (8) | % |
私たちの店舗の店舗数、開店、閉店、平方フィートは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 | | 2023年10月28日に終了した39週間 | | 2023年10月28日 |
| の数 店舗の場所 | | の数 開店した店舗 | | の数 閉店した店舗 | | | の数 店舗の場所 | | 平方フッテージ (百万単位) |
オールドネイビーノースアメリカ | 1,238 | | | 24 | | | 11 | | | | 1,251 | | | 19.9 | |
ギャップ北米 | 493 | | | 1 | | | 14 | | | | 480 | | | 5.1 | |
ギャップ・アジア (1) | 232 | | | 1 | | | 7 | | | | 137 | | | 1.2 | |
| | | | | | | | | | |
バナナリパブリック北米 | 419 | | | 2 | | | 13 | | | | 408 | | | 3.4 | |
バナナ・リパブリック・アジア | 46 | | | 4 | | | 2 | | | | 48 | | | 0.2 | |
アスレタ・ノースアメリカ | 257 | | | 24 | | | 7 | | | | 274 | | | 1.1 | |
会社が運営する店舗の合計 | 2,685 | | | 56 | | | 54 | | | | 2,598 | | | 30.9 | |
フランチャイズ (1) | 667 | | | 219 | | | 85 | | | | 935 | | | 該当なし |
合計 | 3,352 | | | 275 | | | 139 | | | | 3,533 | | | 30.9 | |
前年度からの増加 (減少) | | | | | | | | 4.5 | % | | (4.6) | % |
| | | | | | | | | | |
| 2022年1月29日 | | 2022年10月29日に終了した39週間です | | 2022年10月29日 |
| の数 店舗の場所 | | の数 開店した店舗 | | の数 閉店した店舗 | | | の数 店舗の場所 | | 平方フッテージ (百万単位) |
オールドネイビー北アメリカ (2) | 1,252 | | | 25 | | | 6 | | | | 1,247 | | | 20.0 | |
ギャップ北米 | 520 | | | 2 | | | 18 | | | | 504 | | | 5.4 | |
ギャップ・アジア | 329 | | | 4 | | | 74 | | | | 259 | | | 2.2 | |
ギャップヨーロッパ (3) | 11 | | | — | | | — | | | | — | | | — | |
バナナリパブリック北米 | 446 | | | 2 | | | 15 | | | | 433 | | | 3.6 | |
バナナ・リパブリック・アジア | 50 | | | 2 | | | 3 | | | | 49 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | |
アスレタ・ノースアメリカ | 227 | | | 29 | | | 5 | | | | 251 | | | 1.0 | |
会社が運営する店舗の合計 | 2,835 | | | 64 | | | 121 | | | | 2,743 | | | 32.4 | |
フランチャイズ (2) (3) | 564 | | | 77 | | | 39 | | | | 637 | | | N/A |
合計 | 3,399 | | | 141 | | | 160 | | | | 3,380 | | | 32.4 | |
前年度からの減少 | | | | | | | | (2.3) | % | | (3.9) | % |
__________
(1)この期間にBaozunに移行された89のGap China店舗は、会社が運営する店舗やフランチャイズ店活動のための閉店や出店には含まれていません。Gap Asiaの期末残高にはGap Chinaの店舗は含まれず、フランチャイズの期末残高には、期間中に移行されたGap Chinaの拠点が含まれます。
(2)期間中にGrupo Axoに移行されたオールドネイビーメキシコの24店舗は、店舗の閉鎖または会社運営およびフランチャイズ店舗活動の開店には含まれていません。オールドネイビー北米の期末残高にはオールドネイビーメキシコの店舗は含まれず、フランチャイズの期末残高にはオールドネイビーメキシコの店舗が含まれます。
(3)この期間にOVSに移行したGap Italyの11店舗は、会社運営およびフランチャイズ店活動による閉店や開店には含まれていません。ギャップ・ヨーロッパの期末残高にはギャップ・イタリアの店舗が含まれ、フランチャイズの期末残高にはギャップ・イタリアの店舗が含まれます。
アウトレットストアとファクトリーストアは、それぞれのブランドに反映されています。
純売上高
2023会計年度の第3四半期には、2022年度の第3四半期と比較して2億7,200万ドル、つまり7%減少し、2023年度の最初の3四半期には、2022年度の最初の3四半期と比較して7億8,200万ドル、つまり7%減少しました。これは主に、コンプ売上の減少、ギャップチャイナ事業のパートナーシップモデルへの移行、およびその他の戦略的な店舗閉鎖によるものです。さらに、2023年度の最初の3四半期に6,700万ドルの外国為替の悪影響がありました。為替の影響は、前年度期間の純売上高が当年度中に適用される為替レートで換算された場合の換算影響です。
売上原価と入居費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
売上原価と占有費 | $ | 2,211 | | | $ | 2,530 | | | $ | 6,488 | | | $ | 7,438 | |
売上総利益 | $ | 1,556 | | | $ | 1,509 | | | $ | 4,103 | | | $ | 3,935 | |
売上原価と純売上高に占める占有費用の割合 | 58.7 | % | | 62.6 | % | | 61.3 | % | | 65.4 | % |
売上総利益 | 41.3 | % | | 37.4 | % | | 38.7 | % | | 34.6 | % |
2023年度第3四半期の売上原価と入居費の割合は、2022年度の第3四半期と比較して3.9パーセントポイント減少しました。
•2023年度第3四半期の売上原価は、2022年度の第3四半期と比較して純売上高に占める割合が4.6パーセントポイント減少しました。これは主に、商品コストと航空貨物費用の削減、および販促活動の改善によるものです。さらに、Yeezy Gap事業を中止する決定の結果、2022年度の第3四半期に在庫減損が発生しました。
•2023年度第3四半期の入居費用は、2022年度の第3四半期と比較して純売上高に占める割合が0.7パーセントポイント増加しました。これは主に、純売上高の減少によるもので、それに対応する固定入居費用の減少はありません。
2023年度の最初の3四半期の売上原価と入居費の割合は、2022年度の最初の3四半期と比較して4.1パーセントポイント減少しました。
•2023年度の最初の3四半期の売上原価は、2022年度の最初の3四半期と比較して、純売上高に占める割合が4.8パーセントポイント減少しました。これは主に、航空貨物費用の減少と販促活動の改善によるものです。さらに、世界的なサプライチェーンの混乱による季節商品の遅れと店舗での大型商品の販売中止と、Yeezy Gap事業の中止の決定により、2022年度の最初の3四半期に在庫の減損が発生しました。これは、2023年度前半の商品価格の上昇によって一部相殺されました。
•2023年度の最初の3四半期の入居費用は、2022年度の最初の3四半期と比較して、純売上高に占める割合が0.7パーセントポイント増加しました。これは主に、固定入居費用の減少を伴わないコンプ売上の減少によるものです。
営業経費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
営業経費 | $ | 1,306 | | | $ | 1,323 | | | $ | 3,757 | | | $ | 3,974 | |
純売上高に占める営業費用の割合 | 34.7 | % | | 32.8 | % | | 35.5 | % | | 34.9 | % |
営業利益率 | 6.6 | % | | 4.6 | % | | 3.3 | % | | (0.3) | % |
2023年度第3四半期の営業費用は1,700万ドル減少しましたが、2022年度の第3四半期と比較して純売上高に占める割合は1.9パーセントポイント増加しました。これは主に、純売上高の減少と以下の要因によるものです。
•主に運営モデルと構造の変更による給与費用の減少は、業績ベースの報酬の増加によって一部相殺されました。そして
•広告費の減少。一部相殺されました
•2022会計年度の第3四半期に建物を売却して8,300万ドルの利益を得ました。
2023年度の最初の3四半期の営業費用は2億1,700万ドル減少しましたが、2022年度の最初の3四半期と比較して、純売上高に占める割合は0.6パーセントポイント増加しました。これは主に、純売上高の減少と以下のためです。
•広告費の減少。
•テクノロジー関連投資の減少。
•2023年度の第1四半期に発生した4,700万ドルの建物の売却益。
•主に運営モデルと構造の変更による給与費用の減少は、業績ベースの報酬の増加によって一部相殺されました。そして
•オールドネイビーメキシコ事業の移行に関連して、2022年度の第2四半期に発生した3,500万ドルの売却活動による損失。一部相殺されました
•事業モデルと構造を簡素化および最適化するために講じた措置の結果として、2023年度の最初の3四半期に発生した8,900万ドルのリストラ費用。そして
•2022年度の第3四半期に発生した8,300万ドルの建物の売却益。
支払利息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
支払利息 | $ | 28 | | | $ | 22 | | | $ | 66 | | | $ | 63 | |
支払利息には主に、主に当社のシニアノートに関連する未払いの借入金と債務の利息が含まれます。
利息収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
利息収入 | $ | (28) | | | $ | (4) | | | $ | (58) | | | $ | (6) | |
利息収入は、2022年度の第3四半期と比較して2023年度の第3四半期に2,400万ドル増加し、2023年度の最初の3四半期は2022年度の最初の3四半期と比較して5,200万ドル増加しました。これは主に、現金残高の増加と金利の上昇、および税関連の利息収入によるものです。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 週間終了 | | 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 | | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
所得税 | $ | 32 | | | $ | (114) | | | $ | 21 | | | $ | (167) | |
実効税率 | 12.8 | % | | (67.9) | % | | 6.2 | % | | 174.0 | % |
2023年度第3四半期の実効税率が2022年度第3四半期と比較して変化したのは、主に税引前利益の金額と管轄区域構成の変化、前年に認識された会社の推定年間実効税率の変更による累積的影響、および外国評価引当金の影響による当年度の税制上の優遇措置によるものです。
2023年度の最初の3四半期の実効税率が2022年度の最初の3四半期と比較して変化したのは、主に税引前利益の金額と管轄区域構成の変化、前年に認識された会社の推定年間実効税率の変更による累積的な影響、および当社の調達活動に関連する評価引当金と米国の移転価格決済の影響による今年度の税制上の優遇措置によるものです。
流動性と資本資源
営業活動によるキャッシュフローに加えて、当社の主な流動性源には、現金および現金同等物、シニアノート、ABLファシリティが含まれます。2023年10月28日現在、当社の現金および現金同等物は約14億ドルです。私たちは、現金および現金同等物をさまざまな評判の良い金融機関で保有し、それらの金融機関の信用状況を監視しています。さらに、シニアノートの元本総額15億ドルを発行しました。また、必要に応じて、ABLファシリティやその他の利用可能な市場商品で短期的な流動性を補うこともできます。2023年10月28日現在、ABLファシリティに基づく借入はありませんでした。シニアノートとABLファシリティに関する開示については、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記の注記5を参照してください。
営業キャッシュフローの最大の源泉は、商品の販売による現金回収です。私たちの現金の主な用途には、商品在庫の購入、リースと入居費用、人件費、資産と設備の購入、送料、税金の支払いが含まれます。私たちの事業は通常、年末年始に売上がピークに達する季節的なパターンに従っているため、通常時とピーク時の在庫支出は、営業活動によるキャッシュフローと利用可能な現金を通じて賄っています。当社の事業の季節性は、世界的なインフレ圧力を取り巻く不確実性、テロ行為や戦争行為、世界の信用および銀行市場、新しい法律などの世界経済状況の影響に加えて、会計年度末とその後の中間期間における特定の資産および負債勘定の大幅な変動ならびに現金の流入と流出につながる可能性があります。
当社の自主的なSCFプログラムでは、特定のサプライヤーに対し、サプライヤーと金融機関の両方の裁量により、当社から支払うべき売掛金を参加金融機関に売却する機会を提供しています。私たちはサプライヤーと金融機関との契約の当事者ではありません。また、サプライヤーがSCFプログラムに参加しているかどうかによって支払い条件が影響を受けることはありません。当社のSCFプログラムに関する開示については、このForm 10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表注記の注記13を参照してください。
私たちは、既存の現金および現金同等物の残高と、事業からのキャッシュフロー、および上記の商品により、当社の事業運営だけでなく、今後12か月以降の事業運営に関連する資本支出、配当、その他の流動性要件にも十分な資金を提供できると考えています。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によって提供された純現金は、2023年度の最初の3四半期に8億3,200万ドルでしたが、2022年度の最初の3四半期に営業活動に使用された純現金は1億1,200万ドルでした。これは主に次のためです。
純利益
•純利益の増加。
営業資産と負債の変動
•買掛金関連で6億3,600万ドル増加しました。これは主に、2023年度の最初の3四半期における在庫の支払い時期が、2022年度の最初の3四半期と比較して発生したためです。そして
•未払費用およびその他の流動負債に関連する1億1,200万ドルの増加。これは主に、2022年度の最初の3四半期と比較して2023年度の最初の3四半期のボーナス支払いが減少したためです。一部相殺されました
•売掛金およびその他の税関連項目を差し引いた未払所得税に関連して1億6,600万ドルの減少。これは主に、2020年度の純営業損失の繰戻し請求に関連する2022年度の最初の3四半期に税金の還付を受けたためです。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動に使用された純現金は、主に次の理由により、2022年度の最初の3四半期と比較して、2023年度の最初の3四半期に8,400万ドル増加しました。
•2023年度の最初の3四半期の建物の売却による純収入は7,600万ドルでしたが、2022年度の最初の3四半期の建物の売却による純収入は4億5,800万ドルでした。一部相殺されました。
•2023年度の最初の3四半期の不動産と設備の購入は、2022年度の最初の3四半期と比較して2億8900万ドル減少しました。これは主に、テクノロジー投資の合理化によるものです。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動に使用された純現金は、2023年度の最初の3四半期に5億1,600万ドルでしたが、2022年度の最初の3四半期に財務活動によって提供された純現金は6,000万ドルでした。これは主に次の理由によるものです。
•2022年度の最初の3四半期に借り入れられ、2023年度の最初の3四半期に返済されたABLファシリティからの3億5000万ドル。一部相殺されました
•2022年度の最初の3四半期に1億2300万ドルの普通株式を買い戻したのに対し、2023年度の最初の3四半期には買戻しはありませんでした。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。フリーキャッシュフローは重要な指標だと私たちは考えています。なぜなら、フリーキャッシュフローは、資本支出を差し引いた後、企業が裁量項目と非裁量項目でどれだけの現金を利用できるかを示す尺度だからです。私たちは、技術の向上だけでなく、店舗や流通センターの建設や維持など、定期的な設備投資を必要としています。フリーキャッシュフローを生み出す私たちの持続的な能力は、価値創造の重要な推進力であると考えているため、この指標を社内で使用しています。ただし、この非GAAP財務指標は、当社のGAAP業績に取って代わるものでも、それに代わるものでもありません。
次の表は、非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローとGAAP財務指標を調整したものです。
| | | | | | | | | | | |
| 39週間が終わりました |
(百万ドル) | 10月28日 2023 | | 10月29日 2022 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 832 | | | $ | (112) | |
控除額:資産および設備の購入 | (288) | | | (577) | |
| | | |
フリーキャッシュフロー | $ | 544 | | | $ | (689) | |
配当政策
配当を申告するかどうか、またどの水準で配当を申告するかを決定する際には、持続可能性、経営成績、流動性、市況など、さまざまな要素を考慮します。
2023年度の第3四半期に、1株あたり0.15ドルの配当を支払いました。2023年11月、取締役会は2023年度の第4四半期に1株あたり0.15ドルの配当を承認しました。
株式買戻し
会社の自社株買いに関する特定の財務情報は、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表注記の注記8に記載されています。
契約上の現金義務と商業上の約束に関する開示の概要
2023年1月28日現在、Form 10-Kの年次報告書に開示されている当社の契約上の義務および商業上のコミットメントには、通常の業務上発生するもの以外に重大な変更はありません。コミットメントと不測の事態に関する開示については、このフォーム10-QのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記10を参照してください。
重要な会計方針と見積もり
2023年1月28日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されているように、当社の重要な会計方針と見積もりに大きな変更はありません。会計方針の開示については、このForm 10-QのパートIに含まれる要約連結財務諸表の注記1の注記1を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。
2023年1月28日現在の当社の市場リスクプロファイルは、フォーム10-Kの年次報告書に開示されており、以下に記載されている以外に大きな変化はありません。当社の負債および信用枠、投資、およびデリバティブ金融商品に関する開示については、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記5、6、および7を参照してください。
2023年3月27日、ムーディーズはマイナスの見通しで当社の企業信用格付けをBa2からBa3に引き下げ、マイナスの見通しでシニアノートの格付けをBa3からB1に格下げしました。これらの引き下げと将来の信用格付けの引き下げにより、将来の借入にかかる支払利息が増加する可能性があります。
アイテム 4.統制と手続き。
開示管理と手続きの評価
私たちは、フォーム10-Qの四半期報告書の対象期間の終了時点で、当社の開示管理および手続き(改正された1934年の証券取引法に基づく規則13a-15(e)で定義されているとおり)の設計と運用の有効性について、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て評価を実施しました。その評価に基づいて、最高経営責任者と最高財務責任者は、会社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年度の第3四半期に発生した財務報告に対する会社の内部統制に、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変化はありませんでした。当社は、大規模な組織再編の後、財務報告に対する内部統制を見直しています。本プランが財務報告に関する会社の内部統制に与える影響は評価されており、会計年度を通じて引き続き監視されます。本プランの開示については、このフォーム10-QのパートI、項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記の注記3を参照してください。
パート II — その他の情報
アイテム1。法的手続き。
多国籍企業として、私たちは通常の業務過程で発生するさまざまな手続き、訴訟、紛争、請求(「訴訟」)の対象となります。これらの訴訟の多くは、複雑な事実上および法律上の問題を引き起こし、不確実性の影響を受けます。当社に対して提起される訴訟には、集団訴訟を含む、商取引、知的財産、顧客、雇用、証券、およびデータプライバシーの請求が含まれます。訴訟の原告は、不特定の損害賠償か差し止めによる救済、あるいはその両方を求めることがあります。訴訟にはさまざまな手続き段階があり、一部は保険でカバーされています。
私たちに対して提起された訴訟の結果を確実に予測することはできません。したがって、開発、和解、または決議が発生し、そのような開発、和解、または解決の四半期の事業に影響を与える可能性があります。ただし、現在のアクションの結果が当社の財務結果に重大な影響を与えるとは考えていません。
アイテム1A。リスク要因。
2023年4月29日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書のパートII、項目1Aで更新された場合を除き、2023年1月28日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1Aに開示されているリスク要因と大きな変化はありません。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
2019年2月、取締役会は有効期限のない10億ドルの自社株買いの承認を承認しました。2023年10月28日に終了した13週間に、株式の権利確定に関連する従業員の法定源泉徴収を決済するために源泉徴収された株式を除いて、株式の買い戻しはありませんでした。2019年2月の買戻しプログラムは、2023年10月28日の時点で4億7,600万ドル残っていました。
アイテム 5.その他の情報
2023年10月28日に終了した13週間の間、私たちの取締役もセクション16の役員もいませんでした 採用されたまたは 終了しました「ルール10b5-1取引契約」または「非ルール10b5-1取引契約」。これらの用語は規則S-Kの項目408(a)で定義されていますが、次の場合を除きます。
オン 2023年8月29日, ジュリー・グルーバー, 最高法務・コンプライアンス責任者兼コーポレートセクレタリー, 採用されたルール10b5-1(c)の肯定的な抗弁を満たすことを意図した取引プランは、最大で売却することです 417,892ギャップ社の普通株式。その条件に従って別段の定めがない限り、プランは2025年3月14日、またはプランのすべての株式が売却された時点で終了します。
オン 2023年8月28日, カトリーナ・オコンネル, 最高財務責任者, 採用されたルール10b5-1(c)の肯定的な抗弁を満たすことを意図した取引プランは、最大で売却することです 471,700ギャップ社の普通株式。その条件に従って別段の定めがない限り、プランは2024年8月28日、またはプランのすべての株式が売却された時点で終了します。
アイテム 6.展示品。
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| | | | 参考により組み込み | | |
展示品番号。 | | 展示品の説明 | | フォーム | | ファイル番号 | | 示す | | 出願日 | | 提出済み/ 家具付き これで |
3.1 | | 修正および改訂された法人設立証明書 (P) | | 10-K | | 1-7562 | | 3.1 | | 1993年4月26日 | | |
3.2 | | 修正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | 10-K | | 1-7562 | | 3.2 | | 2000年4月4日 | | |
3.3 | | 改正および改訂された細則(2022年8月15日発効) | | 10-Q | | 1-7562 | | 3.3 | | 2022年8月26日 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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10.1† | | ボブ・L・マーティンと登録者との間の2022年8月1日付けの手紙契約の2023年8月17日付けの改正 | | | | | | | | | | X |
31.1 | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) ギャップ社の最高経営責任者の認定 (2002年サーベンス・オクスリー法第302条) | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 規則13a-14 (a) /15d-14 (a) ギャップ社の最高財務責任者の認定 (2002年サーベンス・オクスリー法第302条) | | | | | | | | | | X |
32.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づくギャップ社の最高経営責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
32.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づくギャップ社の最高財務責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
101 | | The Gap, Inc.の2023年10月28日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書から、インラインXBRL(拡張事業報告言語)でフォーマットされた次の資料:(i)要約連結貸借対照表、(ii)要約連結営業諸表、(iii)要約連結包括利益計算書、(iv)要約連結株主資本計算書、(v)要約連結キャッシュフロー計算書、および(vi)要約連結財務諸表の注記 | | | | | | | | | | X |
104 | | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL でフォーマットされ、別紙101に含まれています) | | | | | | | | | | X |
_____________________________
(P) この展示品はもともと紙で提出されたものです。そのため、ハイパーリンクは提供されていません。
† 管理契約または補償計画または取り決めを示します。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | |
| | ザギャップ株式会社 |
| | | |
日付: | 2023年11月21日 | によって | /s/ リチャード・ディクソン |
| | | リチャード・ディクソン |
| | | 社長兼最高経営責任者 |
| | | (最高執行役員) |
| | | |
日付: | 2023年11月21日 | によって | /s/ カトリーナ・オコンネル |
| | | カトリーナ・オコンネル |
| | | 執行副社長兼最高財務責任者 |
| | | (最高財務会計責任者) |