別紙99.1
コールズ、2023年度第3四半期の決算を発表
ウィスコンシン州メノモニーフォールズ。(ビジネスワイヤ) 2023年11月21日コールズ・コーポレーション (NYSE: KSS) は本日、2023年10月28日に終了した第3四半期 の業績を報告しました。
| • | 純売上高は5.2％減少し、同等の売上高は5.5％減少しました |
| • | 希薄化後の1株当たり利益は0.53ドル |
| • | 在庫が13％減少しました |
| • | 2023年通年の希薄化後1株当たり利益のガイダンスを2.30ドルから2.70ドルに更新します |
| • | 貸借対照表の強化と現在の配当の維持に引き続き取り組んでいます |
コールズの最高経営責任者であるトム・キングズベリーは、コールズの第3四半期の収益は、堅調な売上総利益と 経費管理、および当社の戦略的優先事項に対するさらなる進展を反映していると述べました。セフォラの力強い成長と、家庭やギフトに関する取り組みの新しさに牽引された店舗の業績に満足しています。これは、私たちの行動が 効果的でお客様の共感を呼んでいることを裏付けています。さらに、新しい分野の恩恵を受けて、在庫を13％削減しました。
売上と収益の改善のためにコールズを再配置する 戦略はまだ初期段階です。2023年に私たちが行った仕事は引き続き勢いを増し、2024年に成功するための準備が整います。コールズチーム全体が、2023年の戦略的優先事項に対して懸命に働き、機敏に実行してくれたことに引き続き感銘を受けています」とキングスベリーは続けました。
2023年第3四半期 結果
比較とは、2023年10月28日に終了した13週間と2022年10月29日に終了した13週間の期間を指します。
| • | 純売上高は前年比5.2％減の38億ドルで、同等の売上高は5.5％減少しました。 |
| • | 売上総利益が純売上高に占める割合は38.9％で、158ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 販売、一般管理費（SG&A）は、前年比1.9％増の14億ドルでした。総収入に占める販管費の割合は33.5％で、前年比235ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 営業利益は、前年の2億ドルに対し、1億5,700万ドルでした。 総収益に占める営業利益の割合は 3.9％で、前年比82ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 純利益は5900万ドル、希薄化後の1株あたり0.53ドルでした。これに対し、前年の純利益は 9,700万ドル、希薄化後1株あたり0.82ドルでした。 |
| • | 在庫は42億ドルで、前年比13％減少しました。 |
| • | 営業キャッシュフローは1億5,100万ドルでした。 |
2023年度の9か月間の結果
比較とは、2023年10月28日に終了した39週間と2022年10月29日に終了した 39週間の期間を比較したものです。
| • | 純売上高は前年比4.5％減の109億ドルで、同等の売上高は5.0％減少しました。 |
| • | 売上総利益が純売上高に占める割合は39.0％で、56ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 販売、一般管理費（SG&A）は、前年比0.2％減の39億ドルでした。総収入に占める販管費の割合は33.9％で、前年比で150ベーシスポイント増加しました。 |
| • | 営業利益は、前年の5億4,800万ドルに対し、4億1,800万ドルでした。 総収益に占める営業利益の割合は 3.6% で、前年同期比91ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 純利益は1億3,100万ドル、希薄化後の1株あたり1.18ドルでした。これに対し、前年の純利益は2億5400万ドル、希薄化後1株あたり2.02ドルでした。 |
| • | 営業キャッシュフローは3億7,900万ドルでした。 |
2023年の財務および資本配分の見通し
2023年通年の財務見通しを更新し、現在、次のことを期待しています。
| • | 純売上高：（2.8％）から（4％）への減少には、前年比で約 1％の価値がある53週目の影響が含まれます。これは、（2％）から（4％）への減少という当社の以前の予想と比較したものです。 |
| • | 営業利益率：約4.0％。これは、当社の以前のガイダンスと一致しています。 |
| • | 希薄化後の1株当たり利益： 非経常費用を除いて、2.30ドルから2.70ドルの範囲です。これは、当社の以前の予想範囲である2.10ドルから2.70ドルと比較されます。 |
| • | 設備投資：セフォラとのパートナーシップの拡大と店舗の更新活動を含め、6億ドルから6億5000万ドルの下限を目指しています。 |
| • | 配当：2023年11月7日、コールズの取締役会は、 の会社の普通株式に対して1株あたり0.50ドルの四半期現金配当を宣言しました。配当金は、2023年12月6日の営業終了時に登録されている株主に2023年12月20日に支払われます。 |
2023年第3四半期決算電話会議
コールズは、2023年11月21日の東部標準時午前9時に四半期決算電話会議を開催します。電話会議のウェブキャストとそれに関連する プレゼンテーション資料は、会社のウェブサイト（investors.kohls.com）で、ライブでも電話会議後でもご覧いただけます。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
このプレスリリースには、1995年の 民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。当社は、将来の見通しに関する記述を識別するために、「信じる」、「期待する」、「する可能性がある」、「する」、「すべき」、「予測」、「計画」、 などの将来の見通しに関する用語または同様の表現を目的としています。将来の見通しに関する記述には、2023年の財務および資本配分の見通しに基づく情報が含まれます。このような記述には特定のリスクと不確実性が伴い、 その結果、会社の実際の業績は、将来の見通しに関する記述によって予想されるものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、フォーム10-Kの会社の 年次報告書の項目1Aに詳しく記載されているリスク（参照によりここに明示的に組み込まれています）、および当社がSECに提出する書類に定期的に記載されているその他の要因が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述 は最初に作成された日付に関するもので、当社はそれらを更新する義務を負いません。
コールズ について
コールズ（NYSE：KSS）は、優れたブランド、信じられないほどの価値、そしてお客様にとっての利便性を兼ね備えた基盤の上に構築された、大手オムニチャネル小売業者です。コールズは、49州の1,100以上の店舗、Kohls.comのオンライン、コールズアプリを通じて、何百万もの家族にサービスを提供しています。店舗の所在地のリストやオンラインショッピングについては、Kohls.comをご覧ください。コールズが地域社会に与えた影響や、優勝チームに加わる方法についての詳細は、Corporate.Kohls.comをご覧ください。
連絡先
投資家向け広報活動:
マーク・ループ、(262) 703-1266、mark.rupe@kohls.com
メディア:
ジェン・ジョンソン、(262) 703-5241、jen.johnson@kohls.com
コールズ・コーポレーション
連結営業明細書
(未監査)
| 3 か月が終了 | 9 か月が終了 | |||||||||||||||
| （百万ドル、1株あたりのデータを除く） |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||
| 純売上高 |
$ | 3,843 | $ | 4,052 | $ | 10,876 | $ | 11,386 | ||||||||
| その他の収入 |
211 | 225 | 644 | 693 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 総収入 |
4,054 | 4,277 | 11,520 | 12,079 | ||||||||||||
| 商品の販売コスト |
2,349 | 2,541 | 6,638 | 7,013 | ||||||||||||
| 売上総利益率 |
38.9 | % | 37.3 | % | 39.0 | % | 38.4 | % | ||||||||
| 営業経費: |
||||||||||||||||
| 販売、一般、管理 |
1,360 | 1,334 | 3,902 | 3,910 | ||||||||||||
| 総収入に占める割合 |
33.5 | % | 31.2 | % | 33.9 | % | 32.4 | % | ||||||||
| 減価償却と償却 |
188 | 202 | 562 | 608 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 営業利益 |
157 | 200 | 418 | 548 | ||||||||||||
| 支払利息、純額 |
89 | 81 | 262 | 226 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税引前利益 |
68 | 119 | 156 | 322 | ||||||||||||
| 所得税引当金 |
9 | 22 | 25 | 68 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 当期純利益 |
$ | 59 | $ | 97 | $ | 131 | $ | 254 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 平均株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ベーシック |
110 | 118 | 110 | 124 | ||||||||||||
| 希釈 |
111 | 119 | 111 | 126 | ||||||||||||
| 一株当たり利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ベーシック |
$ | 0.54 | $ | 0.82 | $ | 1.19 | $ | 2.05 | ||||||||
| 希釈 |
$ | 0.53 | $ | 0.82 | $ | 1.18 | $ | 2.02 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
コールズ・コーポレーション
連結貸借対照表
(未監査)
| (百万ドル) |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||
| 資産 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流動資産： |
||||||||
| 現金および現金同等物 |
$ | 190 | $ | 194 | ||||
| 商品インベントリ |
4,239 | 4,874 | ||||||
| その他 |
291 | 366 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資産合計 |
4,720 | 5,434 | ||||||
| 資産および設備、純額 |
7,861 | 8,117 | ||||||
| オペレーティングリース |
2,492 | 2,318 | ||||||
| その他の資産 |
394 | 365 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 総資産 |
$ | 15,467 | $ | 16,234 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流動負債: |
||||||||
| 買掛金 |
$ | 1,918 | $ | 2,014 | ||||
| 未払負債 |
1,324 | 1,436 | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入 |
625 | 668 | ||||||
| 現在の部分: |
||||||||
| 長期債務 |
111 | 164 | ||||||
| ファイナンスリースとファイナンス義務 |
84 | 95 | ||||||
| オペレーティングリース |
94 | 109 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債合計 |
4,156 | 4,486 | ||||||
| 長期債務 |
1,638 | 1,747 | ||||||
| ファイナンスリースとファイナンス義務 |
2,714 | 2,791 | ||||||
| オペレーティングリース |
2,780 | 2,595 | ||||||
| 繰延所得税 |
107 | 165 | ||||||
| その他の長期負債 |
321 | 354 | ||||||
| 株主資本: |
3,751 | 4,096 | ||||||
| 負債総額と株主資本 |
$ | 15,467 | $ | 16,234 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
コールズ・コーポレーション
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| 9 か月が終了 | ||||||||
| (百万ドル) |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||
| 営業活動 |
|
|
|
|
|
| ||
| 当期純利益 |
$ | 131 | $ | 254 | ||||
| 純利益を 営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整するための調整： |
||||||||
| 減価償却と償却 |
562 | 608 | ||||||
| 株式ベースの報酬 |
31 | 37 | ||||||
| 繰延所得税 |
(25 | ) | (41 | ) | ||||
| 非現金リース費用 |
70 | 81 | ||||||
| その他の現金以外の商品 |
13 | 12 | ||||||
| 営業資産および負債の変動： |
||||||||
| 商品インベントリ |
(1,046 | ) | (1,802 | ) | ||||
| その他の流動資産と長期資産 |
66 | 102 | ||||||
| 買掛金 |
588 | 331 | ||||||
| 未払債務およびその他の長期負債 |
58 | 76 | ||||||
| オペレーティングリース負債 |
(69 | ) | (83 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 |
379 | (425 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動 |
|
|
|
|
|
| ||
| 資産および設備の取得 |
(495 | ) | (733 | ) | ||||
| 不動産の売却による収入 |
15 | 31 | ||||||
| その他 |
(11 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動に使用された純現金 |
(491 | ) | (702 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資金調達活動 |
|
|
|
|
|
| ||
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく純借入金 |
540 | 668 | ||||||
| 自己株式の購入 |
— | (658 | ) | |||||
| 既得制限付株式に対する税金として源泉徴収された株式 |
(13 | ) | (21 | ) | ||||
| 配当金の支払い |
(165 | ) | (184 | ) | ||||
| 長期借入金の返済 |
(164 | ) | — | |||||
| ファイナンスリースとファイナンス債務の支払い |
(68 | ) | (81 | ) | ||||
| 融資債務による収入 |
19 | 9 | ||||||
| ストックオプション行使による収入 |
— | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
149 | (266 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金および現金同等物の純増額（減少） |
37 | (1,393 | ) | |||||
| 現金および現金同等物の期首残高 |
153 | 1,587 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金および現金同等物の期末残高 |
$ | 190 | $ | 194 | ||||
|
|
|
|
|
|||||