別紙99.1
ズームビデオコミュニケーションズ、2024会計年度第3四半期の決算を発表
•第3四半期の総収益は11億3,670万ドルで、報告されているように前年比3.2%、固定通貨ベースで3.5%増加しました
•第3四半期の企業収益は6億6,060万ドルで、前年比7.5%増加しました
•第3四半期のGAAP営業利益率は14.9%、非GAAPベースの営業利益率は39.3%
•第3四半期の営業キャッシュフローは4億9,320万ドルで、前年同期比67.0%増でした
•過去12か月の収益で100,000ドル以上貢献した顧客の数は、前年比13.5%増加しました
カリフォルニア州サンノゼ — 2023年11月20日 — ズームビデオコミュニケーションズ株式会社(NASDAQ: ZM)は本日、2023年10月31日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
「第3四半期には、ZoomのオールインワンインテリジェントコラボレーションプラットフォームをZoom AI Companionなどの高度な新機能で強化し、顧客と従業員のエンゲージメントソリューションを進化させ続けたため、収益は予想を上回りました。また、定着率を高め、新しいAI機能が利用され、プラットフォームの価値が高まったオンラインビジネスにも満足しています」と、Zoomの創設者兼CEOであるEric S. Yuanは言います。「さまざまな指標における当社の好調な業績により、収益と非GAAP収益性、およびフリーキャッシュフローの通年の見通しを向上させることができました。現在、フリーキャッシュフローは13.4億ドルから13.5億ドルの範囲で、前年比で約13%増加すると予想しています。」
2024会計年度第3四半期の財務ハイライト:
•収益:第3四半期の総収益は11億3670万ドルで、前年同期比3.2%増加しました。外貨の影響を調整すると、固定通貨での収益は11億4,070万ドルで、前年比3.5%増加しました。企業の収益は6億6,060万ドルで、前年比7.5%増加しました。オンライン収益は4億7,610万ドルで、前年比2.4%減少しました。
•営業利益と営業利益:第3四半期のGAAPベースの営業利益は1億6,940万ドルでしたが、2023会計年度第3四半期のGAAPベースの営業利益は6,650万ドルでした。株式ベースの報酬費用および関連する給与税、買収関連費用、リストラ費用、訴訟和解を調整したところ、第3四半期の非GAAPベースの純営業利益は4億4,710万ドルでしたが、2023会計年度第3四半期の非GAAPベースの営業利益は3億8,090万ドルでした。第3四半期のGAAP営業利益率は14.9%、非GAAP営業利益率は39.3%でした。
•純利益と希薄化後1株当たり純利益:第3四半期の普通株主に帰属するGAAP純利益は1億4,120万ドル、つまり1株あたり0.45ドルでしたが、2023会計年度第3四半期の普通株主に帰属するGAAP純利益は4,840万ドル、つまり1株あたり0.16ドルでした。
株式ベースの報酬費用および関連する給与税、戦略的投資の損失(利益)、純買収関連費用、リストラ費用、訴訟和解、参加証券に帰属する純利益および未分配利益、および非GAAP調整に対する税効果を調整した後、第3四半期の非GAAP純利益は4億120万ドルでした。非GAAPベースの1株当たり純利益は1.29ドルでした。2023会計年度の第3四半期の非GAAPベースの純利益は3億2,320万ドル、つまり1株あたり1.07ドルでした。
•現金と有価証券:2023年10月31日現在の現金、現金同等物、および有価証券(制限付現金を除く)の合計は65億ドルでした。
•キャッシュフロー:営業活動によって提供された純現金は、2023会計年度第3四半期の2億9,530万ドルに対し、第3四半期は4億9,320万ドルで、前年同期比67.0%増加しました。フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された純現金から資産と設備の購入を差し引いたもので、2023会計年度第3四半期の2億7,260万ドルに対し、4億5,320万ドルで、前年比66.2%増加しました。
顧客指標:総収益の要因には、新規顧客の獲得と既存顧客への拡大が含まれていました。2024会計年度の第3四半期の終わりに、Zoomは次のことを行いました。
•約219,700人の企業顧客で、前会計年度の同四半期から5.0%増加しました。
•企業のお客様の過去12か月間の純額拡大率は105%です。
•過去12か月の収益で10万ドル以上に貢献した3,731人の顧客は、前会計年度の同四半期から約13.5%増加しました。
•第3四半期のオンライン平均月間解約率は3.0%で、前会計年度の同四半期から10 bps減少しました。
•継続サービス期間が16か月以上のオンライン顧客からのオンラインMRRの合計に占める割合は73.2%で、前年比250bps増加しました。
財務展望:Zoomは、2024会計年度の第4四半期と2024会計年度全体について、次のガイダンスを提供しています。
•2024会計年度第4四半期:総収益は11.25億ドルから11億3000万ドルの間で、固定通貨での収益は11億2900万ドルから11億3,400万ドルの間になると予想されています。非GAAPベースの営業利益は、4億900万ドルから4億1,400万ドルの間になると予想されています。非GAAPベースの希薄化後EPSは1.13ドルから1.15ドルの間で、加重平均発行済株式数は約3億1,200万株になると予想されます。
•2024会計年度全体:総収益は45.06億ドルから45億1100万ドルの間で、固定通貨建ての収益は45億4,200万ドルから45億4700万ドルの間になると予想されています。会計年度全体の非GAAPベースの営業利益は、17.400億ドルから17.45億ドルの間になると予想されています。会計年度全体の非GAAPベースの希薄化後EPSは4.93ドルから4.95ドルの間で、加重平均発行済株式数は約3億800万株になると予想されます。
非GAAPベースの業績と最も比較可能なGAAP指標との調整を含む、Zoomの報告結果に関する追加情報は、以下の財務表に含まれています。非GAAP指針と対応するGAAP指標との調整は、将来発生する可能性のある費用の不確実性から、無理な努力なしには将来的に実現できません。ただし、これらの要因は、GAAPに従って計算されたZoomの結果にとって重要になる可能性があることに注意することが重要です。
補足的な財務プレゼンテーションやその他の情報には、Zoomの投資家向け広報ウェブサイト(investors.zoom.us)からアクセスできます。
Zoomビデオ決算説明会
Zoomは、2023年11月20日午後2時(太平洋標準時)/午後5時(東部標準時)に投資家向けのZoomビデオウェビナーを開催し、会社の財務結果、ビジネスのハイライト、財務見通しについて話し合います。投資家は、次のURLにアクセスして、ズームビデオウェビナーに参加してください。https://investors.zoom.us/
ズームについて
Zoomはオールインワンのインテリジェントなコラボレーションプラットフォームであり、企業や個人にとってより簡単に、より没入感があり、よりダイナミックにつながることができます。Zoomテクノロジーは人を中心に置き、チームチャット、電話、会議、オムニチャネルクラウドコンタクトセンター、スマートレコーディング、ホワイトボードなどのソリューションを1つのサービスで提供することで、有意義なつながりを可能にし、最新のコラボレーションを促進し、ヒューマンイノベーションを促進します。2011年に設立されたZoomは上場企業(NASDAQ: ZM)で、カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。zoom.comで詳細情報を入手してください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における明示的および黙示的な「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、2024会計年度第4四半期および2024会計年度全体のZoomの財務見通し、Zoomの市場地位、機会、成長戦略、Zoom AI Companionを含む製品イニシアチブ、および市場参入の動向、および市場動向に関する記述が含まれます。場合によっては、将来の見通しに関する記述を「予測する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「計画する」、「する」、「できる」、「予測」、「可能性」、「ターゲット」、「探求」、「継続」などの用語で識別できます。またはこれらの用語の否定性、および将来の見通しに関する記述を識別することを目的とした類似の表現。その性質上、これらの記述は、実際の結果、業績、または成果が記述で予想または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くの不確実性とリスクの影響を受けます。これには、新規顧客やホストの減少、更新またはアップグレード、限られた事業履歴に基づく当社の見通しと将来の経営成績を評価することの難しさ、通信プラットフォームの他のプロバイダーとの競争、その他のマクロ経済が含まれます。インフレや賃金などの条件現在の事業規模、全体的な経済環境、その一部またはすべてが、企業向けのリモートワークソリューションの需要に影響を与えるだけでなく、Zoomを使用した分散型の対面でのやり取りやコラボレーション、同じ場所にあるデータセンターからのサービスの遅延または停止、インターネットインフラストラクチャの障害、またはブロードバンドアクセスの妨害により、現在または潜在的なユーザーに、当社のシステムが信頼できないと信じ込ませ、市場の変動性、世界的なセキュリティ上の懸念が生じる可能性があります。それらが地域や地域に及ぼす潜在的な影響世界経済とサプライチェーン。実際の結果と結果が異なる原因となる可能性のある追加のリスクと不確実性
2023年7月31日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書を含む、証券取引委員会(「SEC」)への最新の提出書類には、将来の見通しに関する記述で想定されているもののうち、「リスク要因」というキャプションなどに含まれています。将来の見通しに関する記述は、記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、それらの記述が行われた時点でZoomが入手できる情報、および/または将来の出来事に関するその時点での経営陣の誠実な信念に基づいています。Zoomは、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を、作成日以降の出来事や状況を反映するように更新する義務を負いません。
非GAAPベースの財務指標
ズームは、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成されていない財務情報をこのプレスリリースで提供しています。ズームは、これらの非GAAP財務指標を社内で財務結果の分析に使用しており、これらの非GAAP財務指標の使用は、継続的な業績や傾向を評価したり、Zoomの財務結果を同業他社と比較したりするための追加ツールとして投資家にとって有用であると考えています。これらの企業の多くは同様の非GAAP財務指標を提示しています。
非GAAP財務指標は、単独で検討したり、同等のGAAP財務指標の代替として検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成されたZoomの要約連結財務諸表と併せてのみ参照してください。このプレスリリースに含まれる財務諸表には、Zoomの過去の非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整が記載されており、投資家は調整を確認することをお勧めします。
非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率。Zoomは、非GAAPベースの営業利益を、株式ベースの報酬費用および関連する給与税、買収関連費用、リストラ費用、訴訟和解を除いた営業利益と定義しています。株式ベースの報酬費用は、本質的に非現金であり、この費用を除外することで、Zoomの業績に関する有意義な補足情報が得られ、投資家がZoomの業績と他社の業績をより有意義に比較できるようになるため、Zoomは除外しています。Zoomは、株式ベースの報酬費用を除外したことがZoomの業績に及ぼした影響を投資家が十分に確認できるように、現金費用である従業員株式制度に関連する雇用者給与税の額を除外しています。特に、この費用は、当社の普通株式の価格や、当社の制御が及ばず、事業運営とは相関関係のないその他の要因に依存します。Zoomは、買収した無形資産の償却、取引費用、買収関連の留保金など、企業結合に直接関連する買収関連費用を、該当する場合、その期間中の業績を必ずしも反映していない事象と見なしています。リストラ費用は、正式なリストラ計画に関連する費用で、従業員への通知期間の費用や退職金、その他の関連費用が含まれる場合があります。Zoomはこれらのリストラ費用を除外しています。なぜなら、これらは継続的な運営費用とは異なり、Zoomはそれらが現在および予想される将来の業績と経営成績を反映しているとは考えていないからです。Zoomは、保険の対象となる金額を差し引いた重要な訴訟和解のうち、通常の事業過程にはないと思われる和解を除外します。特に、Zoomは、そのような費用を除外する措置を検討することで、そのような費用が含まれる場合と含まれない場合があるさまざまな期間の業績を比較するのに役立ち、業界の他の企業の業績との比較に役立つと考えています。
非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの1株当たり純利益(基本および希薄化後)。Zoomは、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの1株当たり純利益(基本および希薄化後)を、普通株主に帰属するGAAP純利益と普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たりGAAP純利益(基本および希薄化後)と定義しています。株式ベースの報酬費用および関連する給与税、買収関連費用、リストラ費用、戦略的投資の損益/損益、純額、訴訟和解を除外するように調整されています、純利益、参加証券に帰属する未分配利益、およびすべての非GAAP調整の税効果。Zoomは、戦略的投資の評価額に対する継続的な調整の規模と変動性を考慮して、戦略的投資の損益を純額から除外しています。Zoomは、これらの損益を除外することで、業績のより有意義な評価が容易になると考えています。参加証券に帰属する未分配利益は、経営陣によってZoomの中核的な業績の範囲外であると見なされているため、Zoomは参加証券に帰属する未分配利益を除外しています。また、それらを除外することで、投資家や経営陣はZoomの事業運営の基礎となる業績をよりよく把握でき、他の期間との業績との比較が容易になり、業界の他の企業の業績との比較も容易になります。
フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン。Zoomは、フリーキャッシュフローを、営業活動によって提供されるGAAP純現金から資産や設備の購入を差し引いたものと定義しています。Zoomは、フリーキャッシュフローを、営業活動によって提供される純現金と、事業の維持と成長に必要な資産や設備への投資に使用される現金について、経営陣や投資家に役立つ情報を提供する流動性指標であると考えています。
固定通貨での収益。Zoomは、固定通貨収益を、米ドル以外の通貨で報告された収益を調整したGAAP収益と定義しています。あたかもそれぞれの期間に有効な実際の為替レートではなく、比較期間の平均為替レートを使用して米ドルに換算されたかのようです。ズームは
外貨変動の影響を除いて、Zoomの基礎となる事業が期間ごとにどのように業績を上げたかを評価するための枠組みとしての固定通貨情報での収益。
顧客指標
Zoomは、顧客を、単一の有料ユーザーまたはホスト、または複数の有料ホストを持つ任意の規模の組織(組織の異なるユニットを含む)と定義します。Zoomは、エンタープライズのお客様を、直販チーム、再販業者、または戦略的パートナーのいずれかが関与した個別のビジネスユニットと定義しています。当社のウェブサイトを通じて直接当社のサービスに加入する他のすべての顧客は、オンライン顧客と呼ばれます。
ズームは、12か月前の企業顧客からの年間経常収益(「ARR」)(「前期間のARR」)から始めて、期間終了時点の正味ドル拡大率を計算します。ズームでは、ARRを、ある時点でのすべての顧客からのサブスクリプション契約の年間収益実行率と定義しています。ズームは、毎月の経常収益(「MRR」)に12を掛けてARRを計算します。MRRは、その期間の最後の月にすべての企業顧客から提供されたサブスクリプション契約の経常収益として定義されます。これには、サブスクリプションをキャンセルする意思を示していない月次契約者からの収益も含まれます。次に、Zoomはこれらの企業顧客からの当期末時点のARR(「当期のARR」)を計算します。これには、アップセル、契約、離職が含まれます。Zoomは、当期のARRを前期間のARRで割って、正味のドル膨張率を計算します。直近12か月の計算では、Zoomは過去12か月間の純ドル拡大率の平均をとります。
Zoomは、該当する四半期の初めのオンライン顧客のMRR(「エントリーMRR」)から始めてオンライン平均月間解約率を計算します。Zoomは、エントリーMRRを、すべてのオンライン顧客からのサブスクリプション契約の実効収益と定義しています。ただし、顧客が以前にサブスクリプションをキャンセルする意向を示したことに基づいて、Zoomが前四半期に解約として記録したサブスクリプションは除きます。次に、Zoomは、該当する四半期にサブスクリプションをキャンセルまたはダウングレードした、またはその意向を当社に通知した顧客に関連するMRR(「適用四半期のMRRチャーン」)を決定し、該当する四半期のMRRチャーンを該当する四半期のエントリーMRRで割って、該当する四半期のオンライン顧客のMRR解約率を求めます。次に、Zoomはその金額を3で割って、オンラインの平均月間顧客率を計算します。
パブリック・リレーションズ
コリーン・ロドリゲス
グローバル広報部長
press@zoom.us
投資家向け広報活動
トム・マッカラム
投資家向け広報部長
investors@zoom.us
株式会社ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
要約連結貸借対照表
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在 |
| | 10月31日 2023 | | 1月31日 2023 |
資産 | | (未監査) | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 1,492,910 | | | $ | 1,086,830 | |
市場性のある証券 | | 5,001,507 | | | 4,325,836 | |
売掛金、純額 | | 514,045 | | | 557,404 | |
繰延契約取得費用、現行 | | 205,169 | | | 223,250 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 271,128 | | | 163,092 | |
流動資産合計 | | 7,484,759 | | | 6,356,412 | |
繰延契約取得費用、非流動性 | | 140,518 | | | 179,991 | |
資産および設備、純額 | | 291,844 | | | 252,821 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | | 65,065 | | | 80,906 | |
戦略的投資 | | 353,022 | | | 398,992 | |
グッドウィル | | 307,295 | | | 122,641 | |
繰延税金資産 | | 531,677 | | | 558,428 | |
その他の資産、固定資産 | | 143,292 | | | 177,874 | |
総資産 | | $ | 9,317,472 | | | $ | 8,128,065 | |
負債と株主資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
買掛金 | | $ | 14,431 | | | $ | 14,414 | |
未払費用およびその他の流動負債 | | 441,472 | | | 457,716 | |
繰延収益、現在 | | 1,297,102 | | | 1,266,514 | |
流動負債合計 | | 1,753,005 | | | 1,738,644 | |
繰延収益、非流動収益 | | 18,796 | | | 41,932 | |
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | | 55,409 | | | 73,687 | |
その他の負債、非流動負債 | | 76,861 | | | 67,195 | |
負債総額 | | 1,904,071 | | | 1,921,458 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株主資本: | | | | |
優先株式 | | — | | | — | |
普通株式 | | 305 | | | 294 | |
追加払込資本 | | 4,949,757 | | | 4,104,880 | |
その他の包括損失の累計 | | (27,109) | | | (50,385) | |
利益剰余金 | | 2,490,448 | | | 2,151,818 | |
株主資本の総額 | | 7,413,401 | | | 6,206,607 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 9,317,472 | | | $ | 8,128,065 | |
注:2023年10月31日と2023年1月31日の時点で、売掛金に含まれる未請求売掛金の金額は、それぞれ1億3,230万ドルと9,160万ドルでした。
株式会社ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
要約連結営業報告書
(未監査、千単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益 | | $ | 1,136,727 | | | $ | 1,101,899 | | | $ | 3,380,767 | | | $ | 3,275,157 | |
収益コスト | | 270,988 | | | 270,665 | | | 801,494 | | | 806,097 | |
売上総利益 | | 865,739 | | | 831,234 | | | 2,579,273 | | | 2,469,060 | |
営業経費: | | | | | | | | |
研究開発 | | 196,832 | | | 195,946 | | | 597,905 | | | 512,801 | |
セールスとマーケティング | | 374,378 | | | 427,747 | | | 1,170,255 | | | 1,191,004 | |
一般と管理 | | 125,140 | | | 141,033 | | | 454,364 | | | 389,939 | |
営業費用の合計 | | 696,350 | | | 764,726 | | | 2,222,524 | | | 2,093,744 | |
事業からの収入 | | 169,389 | | | 66,508 | | | 356,749 | | | 375,316 | |
戦略的投資による(損失)利益、純額 | | (25,471) | | | (6,898) | | | 8,474 | | | (78,014) | |
その他の収益(費用)、純額 | | 41,908 | | | (4,861) | | | 114,206 | | | (8,482) | |
| | | | | | | | |
所得税引当前利益 | | 185,826 | | | 54,749 | | | 479,429 | | | 288,820 | |
所得税引当金 | | 44,614 | | | 6,396 | | | 140,799 | | | 81,059 | |
当期純利益 | | 141,212 | | | 48,353 | | | 338,630 | | | 207,761 | |
参加証券に帰属する未分配利益 | | — | | | — | | | — | | | (17) | |
普通株主に帰属する当期純利益 | | $ | 141,212 | | | $ | 48,353 | | | $ | 338,630 | | | $ | 207,744 | |
| | | | | | | | |
普通株主に帰属する1株当たり純利益: | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | 0.47 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.13 | | | $ | 0.70 | |
希釈 | | $ | 0.45 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.10 | | | $ | 0.68 | |
普通株主に帰属する1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | 302,493,182 | | | 295,537,026 | | | 299,037,999 | | | 297,765,848 | |
希釈 | | 310,389,905 | | | 301,986,341 | | | 306,852,190 | | | 305,273,812 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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株式会社ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査、千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
当期純利益 | | $ | 141,212 | | | $ | 48,353 | | | $ | 338,630 | | | $ | 207,761 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | | 258,934 | | | 302,815 | | | 802,788 | | | 767,693 | |
繰延契約取得費用の償却 | | 65,164 | | | 67,124 | | | 203,908 | | | 186,626 | |
減価償却と償却 | | 26,977 | | | 21,766 | | | 77,179 | | | 57,921 | |
繰延所得税 | | 6,081 | | | — | | | 20,056 | | | — | |
戦略的投資による損失(利益)、純額 | | 25,471 | | | 6,898 | | | (8,474) | | | 78,014 | |
売掛金引当金引当金 | | 6,858 | | | 12,853 | | | 29,062 | | | 39,580 | |
未実現為替差損失 | | 18,598 | | | 21,412 | | | 23,281 | | | 40,884 | |
非現金オペレーティングリース費用 | | 5,184 | | | 5,882 | | | 15,841 | | | 16,949 | |
| | | | | | | | |
有価証券の割引/プレミアムの償却 | | (15,293) | | | (665) | | | (33,307) | | | 4,156 | |
その他 | | (1,836) | | | 1,211 | | | (5,251) | | | 1,044 | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | | |
売掛金 | | 58,362 | | | (112,122) | | | 71,993 | | | (238,020) | |
前払費用およびその他の資産 | | (40,567) | | | (27,102) | | | (124,455) | | | (163,721) | |
繰延契約取得費用 | | (53,427) | | | (60,817) | | | (146,354) | | | (217,822) | |
買掛金 | | (7,257) | | | 8,120 | | | (2,258) | | | 24,561 | |
未払費用とその他の負債 | | 58,936 | | | 52,129 | | | (15) | | | 116,391 | |
繰延収益 | | (54,414) | | | (46,225) | | | 1,918 | | | 174,325 | |
オペレーティングリース負債、純額 | | (5,830) | | | (6,318) | | | (16,931) | | | (17,668) | |
| | | | | | | | |
営業活動による純現金 | | 493,153 | | | 295,314 | | | 1,247,611 | | | 1,078,674 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
有価証券の購入 | | (1,137,431) | | | (350,196) | | | (2,963,597) | | | (1,927,049) | |
有価証券の満期 | | 814,958 | | | 831,199 | | | 2,358,078 | | | 2,137,875 | |
| | | | | | | | |
資産および設備の購入 | | (39,987) | | | (22,698) | | | (108,413) | | | (75,568) | |
戦略的投資の購入 | | (1,800) | | | (3,500) | | | (52,800) | | | (65,050) | |
戦略的投資による収入 | | — | | | 300 | | | 107,244 | | | 300 | |
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買収により支払われた現金、取得した現金を差し引いた額 | | — | | | — | | | (204,918) | | | (120,553) | |
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無形資産の購入 | | — | | | (7,357) | | | — | | | (10,568) | |
投資活動によって提供された純現金(使用量) | | (364,260) | | | 447,748 | | | (864,406) | | | (60,613) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
ストックオプションの行使による収入 | | 650 | | | 1,750 | | | 8,336 | | | 6,815 | |
従業員株式購入プランの普通株式の発行による収入 | | — | | | — | | | 32,513 | | | 34,605 | |
従業員と税務当局に送金される従業員の株式取引(送金)による収入、純額 | | (6,156) | | | 3,216 | | | (4,897) | | | 671 | |
普通株式の買戻しに支払われた現金 | | — | | | (564,832) | | | — | | | (990,778) | |
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財務活動によって提供された純現金(使用量) | | (5,506) | | | (559,866) | | | 35,952 | | | (948,687) | |
現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | (17,492) | | | (20,528) | | | (21,273) | | | (36,639) | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増加 | | 105,895 | | | 162,668 | | | 397,884 | | | 32,735 | |
現金、現金同等物、および制限付現金 — 期初 | | 1,392,232 | | | 943,420 | | | 1,100,243 | | | 1,073,353 | |
現金、現金同等物、および制限付現金 — 期末 | | $ | 1,498,127 | | | $ | 1,106,088 | | | $ | 1,498,127 | | | $ | 1,106,088 | |
株式会社ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
GAAP指標と非GAAP指標の調整
(未監査、千単位、1株あたりの金額を除く)
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| | 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPベースの営業利益 | | $ | 169,389 | | | $ | 66,508 | | | $ | 356,749 | | | $ | 375,316 | |
追加: | | | | | | | | |
株式報酬費用および関連する給与税 | | 266,090 | | | 305,258 | | | 813,458 | | | 780,712 | |
訴訟和解、純額 | | — | | | — | | | 52,500 | | | (4,226) | |
買収関連費用 | | 11,660 | | | 9,119 | | | 35,439 | | | 22,450 | |
リストラ費用 | | — | | | — | | | 72,993 | | | — | |
| | | | | | | | |
非GAAPベースの営業収益 | | $ | 447,139 | | | $ | 380,885 | | | $ | 1,331,139 | | | $ | 1,174,252 | |
GAAPベースの営業利益率 | | 14.9 | % | | 6.0 | % | | 10.6 | % | | 11.5 | % |
非GAAPベースの営業利益率 | | 39.3 | % | | 34.6 | % | | 39.4 | % | | 35.9 | % |
| | | | | | | | |
普通株主に帰属するGAAPベースの純利益 | | $ | 141,212 | | | $ | 48,353 | | | $ | 338,630 | | | $ | 207,744 | |
追加: | | | | | | | | |
株式報酬費用および関連する給与税 | | 266,090 | | | 305,258 | | | 813,458 | | | 780,712 | |
訴訟和解、純額 | | — | | | — | | | 52,500 | | | (4,226) | |
戦略的投資による損失(利益)、純額 | | 25,471 | | | 6,898 | | | (8,474) | | | 78,014 | |
買収関連費用 | | 11,660 | | | 9,119 | | | 35,439 | | | 22,450 | |
リストラ費用 | | — | | | — | | | 72,993 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
参加証券に帰属する未分配利益 | | — | | | — | | | — | | | 17 | |
非GAAP調整に対する税効果 | | (43,197) | | | (46,442) | | | (140,494) | | | (122,254) | |
非GAAPベースの純利益 | | $ | 401,236 | | | $ | 323,186 | | | $ | 1,164,052 | | | $ | 962,457 | |
| | | | | | | | |
1株当たり純利益-基本利益と希薄化後純利益 | | | | | | | | |
GAAPベースの1株当たり純利益-基本 | | $ | 0.47 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.13 | | | $ | 0.70 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益-基本 | | $ | 1.33 | | | $ | 1.09 | | | $ | 3.89 | | | $ | 3.23 | |
GAAPベースの1株当たり純利益-希薄化後 | | $ | 0.45 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.10 | | | $ | 0.68 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益-希薄化後 | | $ | 1.29 | | | $ | 1.07 | | | $ | 3.79 | | | $ | 3.15 | |
| | | | | | | | |
1株当たりの純利益の計算に使用されるGAAPおよび非GAAP加重平均株式-基本 | | 302,493,182 | | | 295,537,026 | | | 299,037,999 | | | 297,765,848 | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1株当たりの純利益の計算に使用されるGAAPおよび非GAAP加重平均株式(希薄化後) | | 310,389,905 | | | 301,986,341 | | | 306,852,190 | | | 305,273,812 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
営業活動による純現金 | | $ | 493,153 | | | $ | 295,314 | | | $ | 1,247,611 | | | $ | 1,078,674 | |
| | | | | | | | |
控除額:資産および設備の購入 | | (39,987) | | | (22,698) | | | (108,413) | | | (75,568) | |
| | | | | | | | |
フリーキャッシュフロー (非GAAP) | | $ | 453,166 | | | $ | 272,616 | | | $ | 1,139,198 | | | $ | 1,003,106 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
投資活動によって提供された純現金(使用量) | | $ | (364,260) | | | $ | 447,748 | | | $ | (864,406) | | | $ | (60,613) | |
財務活動によって提供された純現金(使用量) | | $ | (5,506) | | | $ | (559,866) | | | $ | 35,952 | | | $ | (948,687) | |
営業キャッシュフローマージン (GAAP) | | 43.4 | % | | 26.8 | % | | 36.9 | % | | 32.9 | % |
フリーキャッシュフローマージン (非GAAP) | | 39.9 | % | | 24.7 | % | | 33.7 | % | | 30.6 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2023 |
| | 収益 | | 前年比収益成長率 (%) | | 収益 | | 前年比収益成長率 (%) |
GAAPベースの収益 | | $ | 1,136,727 | | | 3.2 | % | | $ | 3,380,767 | | | 3.2 | % |
追加:通貨への絶え間ない影響 | | 3,935 | | | 0.3 | % | | 32,591 | | | 1.0 | % |
固定通貨での収益(非GAAP) | | 1,140,662 | | | 3.5 | % | | 3,413,358 | | | 4.2 | % |