1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別コード) | |
(郵便番号) | ||
(主にオフィスアドレスを実行) |
☒ | 加速ファイルマネージャ | ☐ | ||||
非加速ファイルマネージャ |
☐ | 規模の小さい新聞報道会社 | ||||
新興成長型会社 |
クラスごとのタイトル |
取引記号 |
登録された各取引所の名称 | ||
ページ |
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第1部-財務情報 |
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第1項。 | 財務諸表 |
3 | ||||
2023年9月30日と2022年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし) |
3 | |||||
2023年9月30日と2022年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月簡明総合収益表(未監査) |
4 | |||||
2023年9月30日および2022年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月簡明総合総合収益表(未監査) |
5 | |||||
2023年、2023年、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益変動表(未監査) |
6 | |||||
2023年9月30日と2022年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし) |
8 | |||||
簡明合併財務諸表付記(未監査) |
9 | |||||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
99 | ||||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
161 | ||||
第四項です。 | 制御とプログラム |
161 | ||||
第2部-その他の資料 |
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第1項。 | 法律訴訟 |
162 | ||||
プロジェクト1 A | リスク要因 |
162 | ||||
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 |
162 | ||||
第5項。 | その他の情報 |
162 | ||||
第6項。 | 陳列品 |
163 | ||||
サイン | 164 |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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(調整後) |
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資産 |
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投資: |
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固定期限証券 売ることができます |
$ | $ | ||||||
持分証券は公正価値で計算する |
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商業住宅ローン(ローン発行費用とコストを差し引いた未償却残高#ドル) |
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減算:信用損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
商業担保ローン、純額 |
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政策的融資 |
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有限共同企業 |
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その他投資資産 |
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総投資 |
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現金、現金等価物、および限定現金 |
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投資収益を計算する |
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買収コストを繰延する |
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無形資産 |
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追討可能再保険 |
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減算:信用損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
回収可能な再保険,純額 |
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その他の資産 |
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繰延税金資産 |
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市場リスク恵益資産 |
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独立口座資産 |
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総資産 |
$ | $ | ||||||
負債と権益 |
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負債: |
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未来の政策的メリット |
$ | $ | ||||||
保険加入者口座残高 |
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市場リスク収益負債 |
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保険証書と契約クレームの責任 |
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未稼ぎの保険料 |
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その他負債 |
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長期借款 |
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借金を振り分ける |
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非持続的経営に関する負債 |
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総負債 |
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引受金及び又は事項(付記19) |
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株本: |
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A類普通株、$ |
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その他の内容 支払い済み 資本 |
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その他の総合収益を累計する |
( |
) | ( |
) | ||||
利益を残す |
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在庫株は,コストで計算する |
( |
) | ( |
) | ||||
総ゲンボス金融会社“S株主権益” |
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非制御的権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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(調整後) |
(調整後) |
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収入: |
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保険料 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
純投資収益 |
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純投資収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
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総収入 |
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福祉と費用: |
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政策備蓄の福祉やその他の変化 |
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負債再計量(収益)損失 |
( |
) | ||||||||||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
貸方の利子に記入する |
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買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
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繰延買収コストと無形資産の償却 |
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利子支出 |
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福祉と費用総額 |
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所得税前に経営を続けて所得を得る |
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所得税支給 |
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継続経営収入 |
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非継続経営所得の税引き後純額 |
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純収入 |
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差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
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差し引く:非持株権益による非持続可能な経営純収入 |
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Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入: |
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Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる非持続的な経営収入 |
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Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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Genworth Financial,Inc.のS普通株主1株当たりの持続可能な運営収入: |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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Genworth Financial,Inc.のS普通株主1株当たりの純収入: |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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加重平均発行された普通株式: |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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(調整後) |
(調整後) |
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純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
その他総合収益(損失)、税引き後純額: |
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信用損失を度外視した証券は純収益を実現していない |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
信用損失を差し引いた証券は純収益を実現していない |
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ヘッジ資格に適合した派生ツール |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
将来の保険料の割引率の変化を測るための |
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ツール特定信用リスク市場リスク収益の変化 |
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外貨換算とその他の調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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その他全面収益合計 |
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総合収益総額 |
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差し引く:非持株権益の総合収益 |
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Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる総合収益総額 |
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2023年9月30日までの3ヶ月 |
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ごく普通である 在庫品 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
財務局 株、います コスト |
合計する ゲス 財務、 会社のS 株主の 株権 |
非制御性 利益. |
合計する 株権 |
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2023年6月30日までの残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
付属株を買い戻す |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
総合収益(損失): |
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純収入 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
総合収益総額 |
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株の買い戻しで得た在庫株 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
非持株権益に配当金を支給する |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬支出と演習その他 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日までの残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月 |
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ごく普通である 在庫品 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
財務局 株、います コスト |
合計する ゲス 財務、 会社のS 株主の 株権 |
非制御性 利益. |
合計する 株権 |
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2022年6月30日現在の残高(調整後) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
総合収益(損失): |
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純収入 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
総合収益総額 |
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株の買い戻しで得た在庫株 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
非持株権益に配当金を支給する |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬支出と演習その他 |
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2022年9月30日現在の残高(調整後) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
2023年9月30日までの9ヶ月間 |
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ごく普通である 在庫品 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
財務局 株、います コスト |
合計する ゲス 財務、 会社のS 株主の 株権 |
非制御性 利益. |
合計する 株権 |
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2022年12月31日現在の残高(調整後) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
付属株を買い戻す |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
総合収益(損失): |
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純収入 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
総合収益総額 |
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株の買い戻しで得た在庫株 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
非持株権益に配当金を支給する |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬支出と演習その他 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日までの残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
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ごく普通である 在庫品 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
財務局 株、います コスト |
合計する ゲス 財務、 会社のS 株主の 株権 |
非制御性 利益. |
合計する 株権 |
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2021年12月31日現在の残高(調整後) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
総合収益(損失): |
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純収入 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
総合収益総額 |
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株の買い戻しで得た在庫株 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
非持株権益に配当金を支給する |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬支出と演習その他 |
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2022年9月30日現在の残高(調整後) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
9か月で終わる 九月三十日 |
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2023 |
2022 |
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(調整後) |
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経営活動が生み出すキャッシュフロー: |
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純収入 |
$ | $ | ||||||
税収を差し引いた非持続経営収入の減少 |
( |
) | ( |
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純収入と経営活動の現金純額を調整する: |
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固定期限証券割引と割増償却 |
( |
) | ( |
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純投資損失 |
( |
) | ||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
( |
) | ( |
) | ||||
保険加入者に評価する費用 |
( |
) | ( |
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繰延買収コスト |
( |
) | ( |
) | ||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
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所得税を繰延する |
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派生ツール、有限共同体その他 |
( |
) | ( |
) | ||||
株に基づく報酬費用 |
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資産や負債の変動があります |
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投資収益その他の資産を計上する |
( |
) | ( |
) | ||||
保険準備金 |
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流動税負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
その他負債、保険証書及び契約クレーム及びその他保険証書に関連する残高 |
( |
) | ( |
) | ||||
業務活動で使用する現金−非連続業務− |
( |
) | ( |
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経営活動の現金純額 |
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投資活動のキャッシュフロー: |
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投資の満期と返済の収益: |
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固定期限証券 |
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商業住宅ローン |
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有限共同企業その他の投資資産 |
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売却投資の収益: |
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固定期限証券と持分証券 |
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投資の購入と開始: |
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固定期限証券と持分証券 |
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) | ( |
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商業住宅ローン |
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) | ( |
) | ||||
有限共同企業その他の投資資産 |
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) | ||||
短期投資、純額 |
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) | ||||||
政策的融資、純額 |
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他にも |
( |
) | ||||||
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投資活動の現金純額 |
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資金調達活動が生み出すキャッシュフロー: |
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万能人寿と投資契約に貯金する |
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環球人寿と投資契約から金を引き出す |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務の償還と買い戻し |
( |
) | ( |
) | ||||
付属株を買い戻す |
( |
) | ||||||
株の買い戻しで得た在庫株 |
( |
) | ( |
) | ||||
非持株権益への配当金 |
( |
) | ( |
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その他、純額 |
( |
) | ||||||
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融資活動に使用した現金純額 |
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) | ( |
) | ||||
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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期末生産停止業務の現金、現金等価物、および制限された現金の減少 |
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期末に継続的に経営されている現金、現金等価物、および制限現金 |
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• | 公布する。 |
• | 長期介護保険です |
• | 生命保険と年金です。 非伝統的 生命保険(定期、万能、定期万能生命保険、会社が所有する生命保険と資金調達協定)、固定年金、可変年金であり、可変生命保険が含まれている |
影響を受けた重要な地域 |
会計政策を変更する |
政策選挙その他の重大な事項 | ||
DACとDACと一致したベース償却の残高は、無形資産と再保険費用を含む | 長期保険契約に関連するDACは、将来の保険給付を推定するための関連負債のパケットに一致するパケットに分割され、予想される契約期間内に固定レベルで償却され、これは直線に近い。DACの償却のための仮定は、将来の保険収益負債を推定するための仮定と一致する。改訂された仮定は関連契約の残り期間内に前向きに確認される。DACおよびDACと一致する基準に従って償却した残高は減少、影調整或いは回復可能性テストの影響を受けなくなった;しかし、未来の利益現在値(“PVFP”)は依然として割増不足テストの回復可能性によって評価された。 | 著者らは製品によってDACを販売するための一定レベルの基数は以下の通りである ·長期介護保険--総寿命 ·生命保険-額面金額 ·固定と可変年金--保険カウント 本報告期初めに販売率を採用したことは,仮説更新(適用すれば)と本報告期末までの実際の経験を反映している。 私たちはPVFPのような投資契約に関連する無形資産を発改委と一致する方法で販売することを選択した。 関連再保険条約の条項によると、再保険費用は発改委に適合するように繰延·償却される。 |
影響を受けた重要な地域 |
会計政策を変更する |
政策選挙その他の重大な事項 | ||
MRBは、保険加入者口座残高を保護し、保険者を非名目資本市場リスクに直面させる契約または契約特徴を含み、例えば、最低死亡福祉(GMDB)、最低抽出福祉(GMWB)を保証し、支払年金最低福祉(GPAF)を保証する | MRBは公正価値によって計量され、特定のツールの信用リスクに関する変動は累積他の全面収益(損失)に単独構成部分として記録され、残りの変化は純収益(損失)に記録される。 | その他の詳細については、付記7および13を参照されたい。 | ||
将来の保険給付への責任−集約レベル− | 将来の保険利益負債を測定するための純保険料比率を計算するために、長期保険契約は、元の契約発表日に応じて年次グループに分類される。買収契約については、買収日は元の契約発表日とみなされる。長期、伝統と有限支払い契約の純保険料比率は、予想収益から準備金を引いた既存の帳簿価値と毛保険料の比率である。 | 伝統的と有限賠償の長期保険契約は通常、契約発表日、製品タイプと会社によって年間日歴グループに分けられる。有限支払い契約は他の伝統製品と分けてグループ化され、騎手は関連する基本政策と結合される。一部の製品は,購入契約の購入日と回収再保険が可能な再保険条約発効日にグループ化することもできる. |
影響を受けた重要な地域 |
会計政策を変更する |
政策選挙その他の重大な事項 | ||
将来の保険給付への負債−キャッシュフロー仮説 | 将来の保険給付負債を推定するためのすべてのキャッシュフロー仮説(医療経験、保険加入者持久力または失効(すなわち、保険契約または契約が継続する可能性を含む) 効き目がある ある時期から次の時期まで)、保険死亡率(すなわち期待寿命または寿命)、保険発病率(すなわち、クレーム頻度と重症度、クレーム停止率および福祉利用率を含む)、および私たちの長期介護保険に関連する福祉減少効き目がある 保険加入者が法律和解に関連するいくつかの減少した福祉選択を選択した場合、金利訴訟および法律和解、および保険加入者に支払われる現金(和解支払いと呼ばれる)が、毎年同時期に少なくとも年1回審査されるか、または実際の経験が変更が必要であることが示されたときにより頻繁に検討される。キャッシュフロー仮説の変化はバックトラック法を用いて記録し,蓄積する真正面から追いつく 実際の履歴と更新された将来のキャッシュフローを用いて純保険料比率(上限100%)を再計算することで調整を行う.将来の保険利益に対する負債は、改訂された純保険料比率を用いて再計算され、ロックする 本報告期初の割引率を,本報告期初の帳簿金額と比較し,従来の純割増率とを用いたロックする 割引率は,いずれの差額も再計測された報酬(損失)として記録される.キャッシュフロー仮説は不利な偏差を反映しなくなり,プレミアム不足テストや影調整もキャンセルされた. |
私たちは、将来の保険給付の単一負債を計算し、したがって、福祉支払い(和解中のクレームおよび発生したクレームなど)を含むすべてのキャッシュフローがまとめられている。したがって、我々のアメリカ人寿保険会社は、以前に開示された保険証書及び契約クレーム負債(新たな会計指導を受けない特定の人寿及び年金製品に関連する金額を含まない)を将来の保険料福祉負債に統合することを選択し、総負債を1つの項目として簡素化した総合貸借対照表に示す。 キャッシュフローは毎年第4四半期に経験研究に基づいて正式な審査と必要な更新が行われると仮定している。実際と予想される純保険料比率を四半期ごとに更新することを選択したので,中間報告期間中に予測したキャッシュフロー仮定の代わりに,純収益(損失)に記録されているいずれかの差額を実際のキャッシュフローで置き換える. 我々は全エンティティ範囲の選択を行い,我々の費用仮説を更新しないため,これらの仮定は依然として存在する ロックする 移行日に、または移行日の後に発行される場合は、契約開始時に。 |
影響を受けた重要な地域 |
会計政策を変更する |
政策選挙その他の重大な事項 | ||
将来保険給付への負債−割引率仮説 | 将来保険給付の負債は,2種類の異なる割引率を用いて測定される,すなわち現在割引率と ロックする 割引率。当期割引率は、簡明総合貸借対照表に記録されている将来の保険金収益に対する負債を再計量するためのものであり、現在の中上レベル固定収益ツール収益率であり、通常は 単A 格付け債券金利は、期限が対応する負債と同じだ。♪the the the ロックする 割引率は純収益(損失)に計上された金額を決定するために用いられ,純保険料比率と利息増価を計算するために不変である。債務の差額ロックする 為替レートと現在の為替レートで計測された負債を計上して他の総合収益(赤字)を計上する。政策上の 効き目がある 移行日の前にロックする 割引率は,移行日直前に発効した割引率に等しい.移行日または後に発行される契約については、ロックする 割引率は単A 契約開始時に決定された格付け債券金利。 |
現在の割引率の仮定を決定するための方法は,相関観察可能な投入を最大限に利用し,観察できない投入の使用を最大限に削減している.現在の割引率の仮定は 単A 市場データサービス機関によって発表された曲線。可視曲線を超えた予測キャッシュフローについては,2022年年報表付記2-連結財務諸表付記に含まれる重要会計政策要約定義の第3級公報価値計測に一致する推定技術を用いた10-K 最後に観察可能な比率から推定された最終長期比率に補間する。移行日または後に発行される契約については、 ロックする 発行年度ごとのキューの割引率は単一割引率として決定され,重み付き平均月間を用いた単A 本日例年の固定収益長期曲線。 |
影響を受けた重要な地域 |
会計政策を変更する |
政策選挙その他の重大な事項 | ||
将来の保険利益に対する負債-繰延利益負債 | 契約発行時に受信した純保険料のいずれかの額を超える毛保料については、有限支払製品については、繰延利益負債を確立し、保険割合で純収益(損失)に償却しなければならない 効き目がある 生命保険商品と固定年金商品の期待未来福祉支払いに使用される。繰延利益負債に関連するキャッシュフローの仮定は、将来の保険利益関連負債を推定するための仮定と一致し、同時に更新される。繰延利益負債は,本報告期初めまでの最新のキャッシュフローを想定して再計算され,本報告期初めまでの現在の帳簿金額と比較して,いずれの差額も純収益(損失)に記入されている。 |
|||
保険加入者口座残高-保険責任を付加 | MRBまたは派生商品に分類されない保証またはいくつかの製品特徴について、追加の保険責任が確立される。補正保険金比率による追加保険負債の再計量は,今期純収益(損失)における負債再計量(収益)損失とした。 付加保険負債の計算には投資実績も含まれている。そのため,未実現投資純収益と純損失が利用可能資産に及ぼす影響 販売待ち 追加保険負債を支援する投資証券は、実現されていない投資収益や損失が実現されているように分析する必要がある。これらの“影の調整”により、追加保険負債の未実現損益が未実現損益と一致するように確認される販売可能である |
私たちの万能と定期万能生命保険製品はまだ年間保険料不足テストを行わなければなりません。 |
(百万単位で) |
最初と同じだ すでに報告した |
効果があります LDTIを使って |
調整した後 |
|||||||||
資産 |
||||||||||||
買収コストを繰延する |
$ | $ | $ | |||||||||
無形資産 |
( |
) | ||||||||||
追討可能再保険 |
||||||||||||
減算:信用損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
回収可能な再保険,純額 |
||||||||||||
その他の資産 |
||||||||||||
繰延税金資産 |
||||||||||||
市場リスク恵益資産 |
||||||||||||
総資産 |
||||||||||||
負債と権益 |
||||||||||||
負債: |
||||||||||||
未来の政策的メリット |
||||||||||||
保険加入者口座残高 |
( |
) | ||||||||||
市場リスク収益負債 |
||||||||||||
保険証書と契約クレームの責任 |
( |
) | ||||||||||
未稼ぎの保険料 |
( |
) | ||||||||||
その他負債 |
||||||||||||
総負債 |
||||||||||||
株本: |
||||||||||||
その他の総合収益を累計する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
利益を残す |
( |
) | ||||||||||
総ゲンボス金融会社“S株主権益” |
( |
) | ||||||||||
総株 |
( |
) | ||||||||||
負債と権益総額 |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|||||||||||||||||||||||
(百万単位で、1株当たりを除く) |
最初と同じだ すでに報告した |
効果があります LDTIを使って |
調整した後 |
最初と同じだ すでに報告した |
効果があります LDTIを使って |
調整した後 |
||||||||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||||||||||
保険料 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
純投資収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
||||||||||||||||||||||||
総収入 |
||||||||||||||||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
負債再計量(収益)損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
貸方の利子に記入する |
||||||||||||||||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
福祉と費用総額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
||||||||||||||||||||||||
所得税支給 |
||||||||||||||||||||||||
継続経営収入 |
||||||||||||||||||||||||
純収入 |
||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.のS普通株主1株当たりの持続可能な運営収入: |
||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 |
||||||||||||||||||||||||
薄めにする |
||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.のS普通株主1株当たりの純収入: |
||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 |
||||||||||||||||||||||||
薄めにする |
(百万単位で) |
AS そも すでに報告した |
効果があります 養子縁組 LDTI |
AS 調整した後 |
|||||||||
経営活動が生み出すキャッシュフロー: |
||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | |||||||||
純収入と経営活動の現金純額を調整する: |
||||||||||||
純投資損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
保険加入者に評価する費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
繰延買収コスト |
( |
) | ( |
) | ||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
( |
) | ||||||||||
所得税を繰延する |
||||||||||||
資産や負債の変動があります |
||||||||||||
投資収益その他の資産を計上する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
保険準備金 |
||||||||||||
その他負債、保険証書及び契約クレーム及びその他保険証書に関連する残高 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
経営活動の現金純額 |
以下の期日までの残高 十二月三十一日 2020 (報道によれば) |
LDTIを用いた効果 |
以下の期日までの残高 1月1日 2021 (調整後) |
||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
消し去る 影.影 調整する |
中の変更 の測定値 資産と 負債.負債 |
変更中です 割引率 |
見分けがつく MRBS |
||||||||||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||||||||||
総投資 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
現金、現金等価物、および限定現金 |
||||||||||||||||||||||||
投資収益を計算する |
||||||||||||||||||||||||
買収コストを繰延する |
||||||||||||||||||||||||
無形資産 |
||||||||||||||||||||||||
追討可能再保険 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
減算:信用損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
回収可能な再保険,純額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
その他の資産 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
繰延税金資産 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
市場リスク恵益資産 |
||||||||||||||||||||||||
独立口座資産 |
||||||||||||||||||||||||
非連続性業務に関連する資産 |
||||||||||||||||||||||||
総資産 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
負債と権益 |
||||||||||||||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||||||||||
未来の政策的メリット |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
保険加入者口座残高 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
市場リスク収益負債 |
||||||||||||||||||||||||
保険証書と契約クレームの責任 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
未稼ぎの保険料 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
その他負債 |
||||||||||||||||||||||||
長期借款 |
||||||||||||||||||||||||
借金を振り分ける |
||||||||||||||||||||||||
非持続的経営に関する負債 |
||||||||||||||||||||||||
総負債 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
引受金とその他の事項 |
||||||||||||||||||||||||
株本: |
||||||||||||||||||||||||
A類普通株 |
||||||||||||||||||||||||
その他の内容 支払い済み 資本 |
||||||||||||||||||||||||
その他の総合収益を累計する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
利益を残す |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
在庫株は原価で計算する |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
総ゲンボス金融会社“S株主権益” |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
非制御的権益 |
||||||||||||||||||||||||
総株 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
負債と権益総額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
(百万単位で) |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
合計する 株主の 株権 |
|||||||||
買収コストを繰延する |
$ | $ | $ | |||||||||
無形資産 |
||||||||||||
追討可能再保険 |
||||||||||||
その他の資産 |
||||||||||||
未来の政策的メリット |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
保険加入者口座残高 |
||||||||||||
市場リスク収益、純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
その他負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
税金を繰延する |
||||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
(百万単位で) |
長期の 配慮する 保険 |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
合計する |
|||||||||||||||
2020年12月31日までの残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
累積その他総合収益(損失)における関連残高の相殺調整 |
||||||||||||||||||||
2021年1月1日現在の調整後残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
断片を作る |
||||||||||||||||||||
2021年1月1日までの繰延買収総コスト |
$ | |||||||||||||||||||
(百万単位で) |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
合計する |
||||||||||||
2020年12月31日までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
累積その他総合収益(損失)における関連残高の相殺調整 |
||||||||||||||||
2021年1月1日現在の調整後残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(百万単位で) |
長期の 配慮する 保険 |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
合計する |
||||||||||||
2020年12月31日までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
保険証書と契約クレーム、未満期保険料と満期保険料に対する責任を再分類する (1) |
||||||||||||||||
割引率仮説を変更する |
||||||||||||||||
キャッシュフロー仮説の変化 (2) |
( |
) | ||||||||||||||
キャッシュフロー仮説の変化,繰延利益負債増加(減少)の影響 (2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
累積その他総合収益(損失)における関連残高の相殺調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2021年1月1日現在の調整後残高 |
||||||||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||||||
2021年1月1日までの調整残高は、再保険後の純額を差し引く |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
LDTIの採用後、私たちは、これまでに開示された保険証書および契約クレーム、未満期保険料および満期保険料(住宅ローン保険および新しい会計基準に拘束されていないいくつかの生命および年金製品に関連する金額を含まない)の負債を将来の保険給付の負債に統合し、総負債を項目として縮小総合貸借対照表に示すことを選択した |
(2) |
有限支払契約の場合、LDTI項の下の将来の保険給付の再計量負債(未満)が移行日直前の帳簿価値よりも小さい場合、繰延利益負債は増加(減少)、将来の保険給付の負債はそれに応じて増加する(減少) |
(百万単位で) |
索引付けされた固定数字 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
合計する |
|||||||||
2020年12月31日までの残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
帳票価値と公正価値との差額を調整するが,特定のツールの信用リスクによる差額は除外する |
||||||||||||
発行以来のツール特定の信用リスク変化の累積影響を調整する |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
帳簿価値と公正価値の差額の合計調整 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年1月1日現在の調整後残高 |
||||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年1月1日までの調整残高は、再保険後の純額を差し引く |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で、1株当たりを除く) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
基本1株当たりの収益を計算するための加重平均普通株 |
||||||||||||||||
潜在的希釈証券: |
||||||||||||||||
株式オプション、制限株式単位、およびその他の持分ベースの奨励 |
||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|||||||||
希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均普通株 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
持続的な経営収入: |
||||||||||||||||
継続経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
基本1株あたり |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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薄めて1株ずつ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
非持続的な経営の収入: |
||||||||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
差し引く:非持株権益による非持続可能な経営純収入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる非持続的な経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||
基本1株あたり |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
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|
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薄めて1株ずつ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
純収入: |
||||||||||||||||
継続経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
純収入 |
||||||||||||||||
差し引く:非持株権益による純収入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基本1株あたり (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
薄めて1株ずつ (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
整数計算のため,総和を計算しない可能性がある |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
固定期限証券--課税 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
期日を固定する 証券--免税 |
||||||||||||||||
株式証券 |
||||||||||||||||
商業住宅ローン |
||||||||||||||||
政策的融資 |
||||||||||||||||
有限共同企業 |
||||||||||||||||
その他投資資産 |
||||||||||||||||
現金、現金等価物、制限現金、短期投資 |
||||||||||||||||
費用と費用を差し引く前の総投資収益 |
||||||||||||||||
支出と費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
純投資収益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
投資収益(損失): |
||||||||||||||||
販売可能である |
||||||||||||||||
すでに収益を実現している |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
損失を達成した |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
純利益を達成した 販売可能である |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
株式証券の売却は純収益を達成した |
( |
) | ||||||||||||||
有限責任組合はすでに純収益を達成した |
||||||||||||||||
投資純収益総額を実現した |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
年間信用損失準備純変化 販売可能である |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
減記する 販売可能である (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
まだ保有している持分証券の未実現純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
有限組合は純収益を実現していない |
( |
) | ||||||||||||||
商業住宅ローン |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
派生ツール (2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
純投資収益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
(1) |
回収できないとされている証券の減記を代表したり、販売コストベースで回収することを要求される前に売却された証券の減記をしようとしています |
(2) |
純投資収益(損失)に含まれる派生ツールの影響に関する補足資料は,付記6を参照されたい |
(百万単位で) |
初めから バランスをとる |
増加から増加へ 証券 もしなければ 手当中の 以前の 周期.周期 |
増す (減少) アメリカの証券会社から 小遣いがある 以前の 周期.周期 |
証券 販売する |
少量を減らす 環境変化による影響 彼の意向の中で 要求する 売りに行く |
核販売 |
回復する |
終わりにする バランスをとる |
||||||||||||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
商業住宅ローン- 予備の備え |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
合計する 販売可能である |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
初めから バランスをとる |
増加から増加へ 証券 もしなければ 手当中の 以前の 周期.周期 |
増す (減少) アメリカの証券会社から 小遣いがある 以前の 周期.周期 |
証券 販売する |
少量を減らす 環境変化による影響 意図的にまたは 要求する 売りに行く |
核販売 |
回復する |
終わりにする バランスをとる |
||||||||||||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ企業は |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
商業担保融資支援 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計する 販売可能である |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||
固定期限証券は純収益(損失)を実現せず,信用損失を考慮しない |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
信用損失準備を計上した固定満期日証券は純収益(損失)を実現していない |
||||||||
保険加入者契約残高の調整 |
||||||||
所得税,純額 |
||||||||
未実現投資純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
差し引く:非持株権益による未実現投資純収益(損失) |
( |
) | ( |
) | ||||
Genworth金融会社の未実現投資純収益(赤字)に起因することができる。 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
期初残高 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
期間内に発生する未実現収益(損失): |
||||||||||||||||
固定期限証券の未実現収益(損失) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
保険加入者契約残高の調整 |
||||||||||||||||
所得税支給 |
||||||||||||||||
投資証券は収益変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
純投資(収益)損失の再分類調整、税引き後純額は$( |
||||||||||||||||
未実現投資純収益(赤字)変動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
減算:非持株権益による未実現投資純収益(損失)の変化 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末残高 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
(百万単位で) |
償却する コストや コスト |
毛収入 実現していない 利得 |
毛収入 実現していない 損 |
手当 信用を得るために 損 |
公平である 価値がある |
|||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||
アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
国家と政治区分 |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカではない 政府は |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカ企業: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカ企業の総数 |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカではない 会社: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ||||||||||||||||||
合計する アメリカではない 会社 |
( |
) | ||||||||||||||||||
住宅担保融資支援 |
( |
) | ||||||||||||||||||
商業担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
その他の資産支援 |
( |
) | ||||||||||||||||||
合計する 販売可能である |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
(百万単位で) |
償却する コストや コスト |
毛収入 実現していない 利得 |
毛収入 実現していない 損 |
手当 単位を取得する 損 |
公平である 価値がある |
|||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||
アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
国家と政治区分 |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカではない 政府は |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカ企業: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカ企業の総数 |
( |
) | ||||||||||||||||||
アメリカではない 会社: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ||||||||||||||||||
合計する アメリカではない 会社 |
( |
) | ||||||||||||||||||
住宅担保融資支援 |
( |
) | ||||||||||||||||||
商業担保融資支援 |
( |
) | ||||||||||||||||||
その他の資産支援 |
( |
) | ||||||||||||||||||
合計する 販売可能である |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
12ヶ月以下です |
12ヶ月以上 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ドルは億ドルで) |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
|||||||||||||||||||||||||||
証券説明書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
国家と政治区分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカではない 政府は |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ企業は |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカではない企業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
商業担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他資産によって支援される資産 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
未実現損失の固定満期日証券合計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
コストよりも低い割合: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
コストより20%~50%低い |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
コストより50%以上低い |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未実現損失の固定満期日証券合計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
投資級 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
投資レベル以下の |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計は 未実現損失状態にある |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
12ヶ月以下です |
12ヶ月以上 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
|||||||||||||||||||||||||||
証券説明書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ企業: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小計、アメリカ社債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカではない 会社: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小計 アメリカではない 社債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計は 未実現損失状態にある |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
12ヶ月以下です |
12ヶ月以上 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ドル、百万ドル単位) |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
|||||||||||||||||||||||||||
証券説明書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
国家と政治区分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカではない 政府は |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ企業は |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカではない 会社 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
商業担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の資産支援 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
未実現損失の固定満期日証券合計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
コストよりも低い割合: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
コストより20%~50%低い |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
コストより50%以上低い |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未実現損失の固定満期日証券合計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
投資級 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
投資レベルを下回る |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計は 未実現損失状態にある |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
12ヶ月以下です |
12ヶ月以上 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
公平である 価値がある |
毛収入 実現していない 損 |
数量: 証券 |
|||||||||||||||||||||||||||
証券説明書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ企業: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小計、アメリカの証券会社 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカではない 会社: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小計 アメリカではない 会社証券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計は 未実現損失状態にある |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
償却する コストや コスト |
公平である 価値がある |
||||||
期限が1年以下になる |
$ | $ | ||||||
1年から5年後に期限が切れなければならない |
||||||||
5年から10年後に満期になる |
||||||||
10年後に期限が切れる |
||||||||
小計 |
||||||||
住宅担保融資支援 |
||||||||
商業担保融資支援 |
||||||||
その他の資産支援 |
||||||||
合計する |
$ | $ | ||||||
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
携帯する 価値がある |
その割合は 合計する |
携帯する 価値がある |
その割合は 合計する |
||||||||||||
属性タイプ: |
||||||||||||||||
小売する |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
オフィス |
||||||||||||||||
工業 |
||||||||||||||||
アパート.アパート |
||||||||||||||||
混合して使う |
||||||||||||||||
他にも |
||||||||||||||||
小計 |
% | % | ||||||||||||||
信用損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
合計する |
$ | $ | ||||||||||||||
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
携帯する 価値がある |
%% 合計する |
携帯する 価値がある |
%% 合計する |
||||||||||||
地理的地域: |
||||||||||||||||
南大西洋 |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
太平洋 |
||||||||||||||||
高い山 |
||||||||||||||||
中大西洋 |
||||||||||||||||
中西やや南 |
||||||||||||||||
東北中区 |
||||||||||||||||
北西部中部 |
||||||||||||||||
東南中区 |
||||||||||||||||
ニューイングランド |
||||||||||||||||
小計 |
% | % | ||||||||||||||
信用損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
合計する |
$ | $ | ||||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
信用損失準備: |
||||||||||||||||
期初残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
規定 |
( |
) | ||||||||||||||
核販売 |
||||||||||||||||
回復する |
||||||||||||||||
期末残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018年および この前 |
合計する |
|||||||||||||||||||||
債務と価値の比: |
||||||||||||||||||||||||||||
0% - 50% |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
51% - 60% |
||||||||||||||||||||||||||||
61% - 75% |
||||||||||||||||||||||||||||
76% - 100% |
||||||||||||||||||||||||||||
100%以上 |
||||||||||||||||||||||||||||
総コストを償却する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
債務超過カバー率: |
||||||||||||||||||||||||||||
1.00以下 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
1.00 - 1.25 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.26 - 1.50 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.51 - 2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.00より大きい |
||||||||||||||||||||||||||||
総コストを償却する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
2023年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
0% - 50% |
51% - 60% |
61% - 75% |
76% - 100% |
もっと大きい 100%を超える |
合計する |
||||||||||||||||||
属性タイプ: |
||||||||||||||||||||||||
小売する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
オフィス |
||||||||||||||||||||||||
工業 |
||||||||||||||||||||||||
アパート.アパート |
||||||||||||||||||||||||
混合して使う |
||||||||||||||||||||||||
他にも |
||||||||||||||||||||||||
総コストを償却する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
全体のパーセントを占める |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加重平均債務超過カバー率 |
||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
0% - 50% |
51% - 60% |
61% - 75% |
76% - 100% |
もっと大きい 100%を超える |
合計する |
||||||||||||||||||
属性タイプ: |
||||||||||||||||||||||||
小売する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
オフィス |
||||||||||||||||||||||||
工業 |
||||||||||||||||||||||||
アパート.アパート |
||||||||||||||||||||||||
混合して使う |
||||||||||||||||||||||||
他にも |
||||||||||||||||||||||||
総コストを償却する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
全体のパーセントを占める |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加重平均債務超過カバー率 |
||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
1.00ドル以下 |
1.00 – 1.25 |
1.26 – 1.50 |
1.51 – 2.00 |
もっと大きい 2.00より多い |
合計する |
||||||||||||||||||
属性タイプ: |
||||||||||||||||||||||||
小売する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
オフィス |
||||||||||||||||||||||||
工業 |
||||||||||||||||||||||||
アパート.アパート |
||||||||||||||||||||||||
混合して使う |
||||||||||||||||||||||||
他にも |
||||||||||||||||||||||||
総コストを償却する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
全体のパーセントを占める |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加重平均 債務と価値の比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
1.00ドル以下 |
1.00 – 1.25 |
1.26 – 1.50 |
1.51 – 2.00 |
もっと大きい 2.00より多い |
合計する |
||||||||||||||||||
属性タイプ: |
||||||||||||||||||||||||
小売する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
オフィス |
||||||||||||||||||||||||
工業 |
||||||||||||||||||||||||
アパート.アパート |
||||||||||||||||||||||||
混合して使う |
||||||||||||||||||||||||
他にも |
||||||||||||||||||||||||
総コストを償却する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
全体のパーセントを占める |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加重平均 債務と価値の比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
派生資産 |
派生負債 |
|||||||||||||||||||
てんびん 板材の分類 |
公正価値 |
てんびん 板材の分類 |
公正価値 |
|||||||||||||||||
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||
ヘッジに指定された派生ツール |
||||||||||||||||||||
キャッシュフローのヘッジ: |
||||||||||||||||||||
金利が入れ替わる |
他の投資された資産 | $ | $ | その他負債 | $ | $ | ||||||||||||||
外貨スワップ |
その他投資資産 | その他負債 | ||||||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
その他投資資産 | その他負債 | ||||||||||||||||||
総キャッシュフローヘッジ |
||||||||||||||||||||
ヘッジに指定されたデリバティブ総額 |
||||||||||||||||||||
ヘッジデリバティブに指定されていない |
||||||||||||||||||||
株式指数オプション |
その他投資資産 | その他負債 | ||||||||||||||||||
金融先物: (1) |
その他投資資産 | その他負債 | ||||||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
その他投資資産 | その他負債 | ||||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
その他の資産 | 保険加入者口座残高: (2) |
||||||||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
追討可能再保険 | 保険加入者口座残高 (3) |
||||||||||||||||||
ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 |
||||||||||||||||||||
総派生商品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
(1) |
これらの契約の保証金を毎日決済するため、金融先物の期末推定値はゼロとなった |
(2) |
私たちの固定指数年金負債に関する埋め込みデリバティブを代表する |
(3) |
我々の指数付け万能人寿負債に関する埋め込みデリバティブを代表する |
(名目単位は百万) |
測定測定 |
十二月三十一日 2022 |
足し算 |
満期日/ 契約を打ち切る |
九月三十日 2023 |
|||||||||||||||
ヘッジに指定された派生ツール |
||||||||||||||||||||
キャッシュフローのヘッジ: |
||||||||||||||||||||
金利が入れ替わる |
概念上の | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
外貨スワップ |
概念上の | ( |
) | |||||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
概念上の | |||||||||||||||||||
総キャッシュフローヘッジ |
( |
) | ||||||||||||||||||
ヘッジに指定されたデリバティブ総額 |
( |
) | ||||||||||||||||||
ヘッジデリバティブに指定されていない |
||||||||||||||||||||
株式指数オプション |
概念上の | ( |
) | |||||||||||||||||
金融先物 |
概念上の | ( |
) | |||||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
概念上の | |||||||||||||||||||
ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 |
( |
) | ||||||||||||||||||
総派生商品 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
(保険証書の数量) |
測定測定 |
十二月三十一日 2022 |
足し算 |
満期日/ 契約を打ち切る |
九月三十日 2023 |
|||||||||||||||
ヘッジデリバティブに指定されていない |
||||||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
政策.政策 | ( |
) | |||||||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
政策.政策 | ( |
) |
(百万単位で) |
(損を)得る 保険業保監所で認可を受ける |
(損を)得る これを再分類して 純収入 保証所から来た |
収益の分類基準 (損失)を再分類する 純収入 |
(損を)得る 中国で認められる 純収入 |
収益の分類基準 (損失)確認 純収入 | |||||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
$ | ( |
) | $ | 純資産投資収益 | $ | 純投資収益 | |||||||||
金利交換対沖負債 |
( |
) | 利子支出 | 純投資収益 | ||||||||||||
長期債券購入承諾 |
( |
) | 純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||
外貨スワップ |
( |
) | 純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||
(百万単位で) |
(損を)得る 保険業保監所で認可を受ける |
(損を)得る これを再分類して 純収入 保証所から来た |
収益の分類基準 (損失)を再分類する 純収入 |
(損を)得る 中国で認められる 純収入 |
収益の分類基準 (損失)確認 純収入 | |||||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
$ | ( |
) | $ | 純投資収益 | $ | 純資産投資収益 | |||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||||
外貨スワップ |
純資産投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||
(百万単位で) |
(損を)得る 保険業保監所で認可を受ける |
利益が得られる これを再分類して 純収入 保証所から来た |
収益の分類基準 (損失)を再分類する 純収入 |
(損を)得る 中国で認められる 純収入 |
収益の分類基準 (損失)確認 純収入 | |||||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
$ | ( |
) | $ | 純投資収益 | $ | 純投資収益 | |||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||||
金利交換対沖負債 |
( |
) | 利子支出 | 純投資収益 | ||||||||||||
金利交換対沖負債 |
純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
( |
) | 純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||
外貨スワップ |
( |
) | 純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||
外貨スワップ |
純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||
(百万単位で) |
(損を)得る 保険業保監所で認可を受ける |
(損を)得る これを再分類して 純収入 保証所から来た |
収益の分類基準 (損失)を再分類する 純収入 |
(損を)得る 中国で認められる 純収入 |
収益の分類基準 (損失)確認 純収入 | |||||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
$ | ( |
) | $ | 純資産投資収益 | $ | 純資産投資収益 | |||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||||
金利交換対沖負債 |
( |
) | 利子支出 | 純投資収益 | ||||||||||||
外貨スワップ |
純投資収益 | 純投資収益 | ||||||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
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(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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期初残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
今期の公正価値は増加(減少)し、繰延税金を差し引く#ドル |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
純(収入)に変更し,繰延税金を差し引く#ドル |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
年間確認損益分類表 純収入 | ||||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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株式指数オプション |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | 純資産投資は収益を度外視する | |||||||||
金融先物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | 市場リスク収益と関連ヘッジの公正価値変動 | |||||||||
長期債券購入 約束する |
( |
) | ( |
) | 純投資収益 | |||||||||||||
固定指数年金を埋め込む 誘導体.誘導体 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | 純投資収益 | |||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
純投資収益 | |||||||||||||||||
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派生商品の総額は 指定して |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) | ||||||
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2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
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(百万単位で) |
導関数 資産 (1) |
導関数 負債: (1) |
ネットワークがあります 誘導体.誘導体 |
導関数 資産 (1) |
導関数 負債: (1) |
ネットワークがあります 誘導体.誘導体 |
||||||||||||||||||
貸借対照表に記載されている金額: |
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確認した総金額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
貸借対照表の総金額相殺 |
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貸借対照表に記載されている純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
貸借対照表の未相殺の総額: |
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金融商品 (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
抵当品を受け取る |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
抵当権 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
過度の抵当 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
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純額 |
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(1) |
2023年9月30日と2022年12月31日までの組み込みデリバティブ関連金額は含まれていません |
(2) |
金額は派生資産および/または負債であり,貸借対照表内に総額を示しているが,我々の主要純額決済手配のある同一取引相手と保有している。この調整により各取引相手の純資産と純負債が列報された |
• | 第三者価格設定サービス: |
(百万単位で) |
公正価値 |
主な方法論 |
重大な投入 | |||||
アメリカ政府、金融機関、政府が支援する企業 |
$ | |||||||
国家と政治区分 |
$ | 多次元.多次元 属性ベースのモデリングシステム、サードパーティ価格設定サプライヤー |
||||||
アメリカではない 政府は |
$ | 入札-見積もり 価格差、市場研究出版物、第三者定価源 | ||||||
アメリカ企業は |
$ | OASに基づく 模型 |
||||||
アメリカではない 会社 |
$ | OASに基づく モデル、市商の見積もりをします |
入札-見積もり 価格差、市場研究出版物、第三者定価源 | |||||
住宅と抵当ローン- 予備の備え |
$ | OASに基づく 単要素二項モデル、内部定価 |
||||||
商業銀行担保ローン- 予備の備え |
$ | |||||||
その他の資産支援 |
$ |
• | 内部モデル: アメリカではない 会社証券は内部モデルを用いて評価を行う.これらの固定期限証券の公正価値は#ドルである |
• | マネージャーのオファー: アメリカではない 政府やアメリカ企業アメリカではない 会社、住宅担保ローン支援証券、商業担保ローン支援証券、その他の資産支援証券は、ブローカーのオファーを用いて評価を行う。マネージャーオファーは第三者サプライヤーから得られたものであり、これらのサプライヤーは現在の市場知識を持っており、定価サービスに通常価格を設定しない証券に合理的な価格を提供することができる。資産価値を評価するためのマネージャーは毎年審査されている。私たちが委託価格で価格設定した3級固定期限証券の公正価値は1ドルです |
• | 内部モデル: アメリカではない 会社,住宅担保融資支援証券,その他の資産支援証券は内部モデルを用いて評価を行う.債券群の推定値の主な投入は、同じ資産または非アクティブ市場における類似資産の見積もり、契約キャッシュフロー、存続期間、償還準備、発行者格付け、基準収益率と信用利差を含む。いくつかのプライベート固定満期日証券の推定値は、内部モデルを使用して、市場で観察可能な入力、例えば、金利収益率曲線、および重要な観察不可能な入力を含む証券のような公表された信用利益差を使用する。また、私たちは個人固定満期日証券の推定値にいくつかの価格上限と流動性割増を適用するかもしれない。価格上限は市場参加者の投入に応じて設定される。構造性証券の場合、推定値の主な投入は、同じ資産または市場で不活発な類似資産の見積もり、契約キャッシュフロー、加重平均額面金利、加重平均満期日、発行者格付け、証券構造、予想される前払い速度および数量、担保タイプ、現在および予測の損失深刻度、平均違約率、融資の年限、地理的地域、債務カバー率、この部分との支払い優先度、基準収益率、および信用利差を含む。内部モデル定価を用いた3級固定期限証券の公正価値は$である |
2023年9月30日 |
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(百万単位で) |
合計する |
第1級 |
2級 |
第3級 |
純資産額: (1) |
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資産 |
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投資: |
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固定期限証券: |
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アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
国家と政治区分 |
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アメリカではない 政府は |
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アメリカ企業: |
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公共事業 |
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エネルギー?エネルギー |
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金融保険 |
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消費者-非周期性 |
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技術と通信 |
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工業 |
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資本貨物 |
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消費周期 |
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交通輸送 |
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他にも |
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アメリカ企業の総数 |
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アメリカではない 会社: |
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公共事業 |
||||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
||||||||||||||||||||
金融保険 |
||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
||||||||||||||||||||
技術と通信 |
||||||||||||||||||||
工業 |
||||||||||||||||||||
資本貨物 |
||||||||||||||||||||
消費周期 |
||||||||||||||||||||
交通輸送 |
||||||||||||||||||||
他にも |
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合計する アメリカではない 会社 |
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住宅担保融資支援 |
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商業担保融資支援 |
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その他の資産支援 |
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固定満期証券総額 |
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株式証券 |
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有限共同企業 |
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その他の投資資産: |
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派生資産: |
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金利が入れ替わる |
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外貨スワップ |
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株式指数オプション |
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デリバティブ資産総額 |
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短期投資 |
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その他投資資産総額 |
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独立口座資産 |
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総資産 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) |
1株当たりの純資産価値(あるいはその等価物)の実際の便宜的な計算を用いて公正価値によって計量した有限組合企業は公正価値等級に属さない |
2022年12月31日 |
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(百万単位で) |
合計する |
第1級 |
2級 |
第3級 |
NAV (1) |
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資産 |
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投資: |
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固定期限証券: |
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アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
国家と政治区分 |
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アメリカではない 政府は |
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アメリカ企業: |
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公共事業 |
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エネルギー?エネルギー |
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金融保険 |
||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
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技術と通信 |
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工業 |
||||||||||||||||||||
資本貨物 |
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消費周期 |
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交通輸送 |
||||||||||||||||||||
他にも |
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アメリカ企業の総数 |
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アメリカではない 会社: |
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公共事業 |
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エネルギー?エネルギー |
||||||||||||||||||||
金融保険 |
||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
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技術と通信 |
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工業 |
||||||||||||||||||||
資本貨物 |
||||||||||||||||||||
消費周期 |
||||||||||||||||||||
交通輸送 |
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他にも |
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合計する アメリカではない 会社 |
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住宅担保融資支援 |
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商業担保融資支援 |
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その他の資産支援 |
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固定満期証券総額 |
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株式証券 |
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有限共同企業 |
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その他の投資資産: |
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派生資産: |
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金利が入れ替わる |
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外貨スワップ |
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株式指数オプション |
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デリバティブ資産総額 |
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短期投資 |
||||||||||||||||||||
その他投資資産総額 |
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独立口座資産 |
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総資産 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) |
1株当たりの純資産価値(あるいはその等価物)の実際の便宜的な計算を用いて公正価値によって計量した有限組合企業は公正価値等級に属さない |
初めから バランスをとる 時点で 七月一日 2023 |
達成された総額と 未実現収益 (損をする) |
接続する Vt入って入って 第三級: (1) |
接続する 外へ出る 第三級: (1) |
終わりにする バランスをとる 時点で 九月三十日 2023 |
総収益(損失) そのせいで まだ保有している資産 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
含まれています 純収入 |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
含まれています 純収入 |
含まれている 保監所にいる |
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固定期限証券: |
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国家と政治区分 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
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アメリカではない 政府は |
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アメリカ企業: |
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公共事業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
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) | ( |
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金融保険 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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消費者-非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術と通信 |
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工業 |
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資本貨物 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ企業の総数 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカではない 会社: |
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公共事業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
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消費者-非周期性 |
( |
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技術と通信 |
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工業 |
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資本貨物 |
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消費周期 |
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交通輸送 |
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他にも |
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合計する アメリカではない 会社 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の資産支援 |
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) | ( |
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固定満期証券総額 |
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) | ( |
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) | ( |
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株式証券 |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限共同企業 |
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その他の投資資産: |
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派生資産: |
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株式指数オプション |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デリバティブ資産総額 |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 |
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その他投資資産総額 |
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総資産3級 |
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) | $ | ( |
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(1) |
固定期限証券の転出および転出の第3レベルは、主要な価格源の変化と、公正な価値を決定するための外部情報(例えば、外部格付けまたは信用利差)の観測可能性の変化と、特定の証券に割り当てられた業界部門の変化とによるものである |
初めから バランスをとる 時点で 七月一日 2022 |
達成された総額と 未実現収益 (損をする) |
終わりにする バランスをとる 時点で 九月三十日 2022 |
総収益(損失) そのせいで まだ保有している資産 |
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(百万単位で) |
含まれている 網内にある 収入.収入 |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
接続する Vt入って入って 第三級: (1) |
接続する 外へ出る 第三級: (1) |
含まれている 網内にある 収入.収入 |
含まれている 保監所にいる |
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固定期限証券: |
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国家と政治区分 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
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アメリカではない 政府は |
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アメリカ企業: |
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公共事業 |
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エネルギー?エネルギー |
( |
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金融保険 |
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消費者-非周期性 |
( |
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技術と通信 |
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工業 |
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資本貨物 |
( |
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消費周期 |
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交通輸送 |
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他にも |
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アメリカ企業の総数 |
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アメリカではない 会社: |
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公共事業 |
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エネルギー?エネルギー |
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) | ( |
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金融保険 |
( |
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消費者-非周期性 |
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) | ( |
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技術と通信 |
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工業 |
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資本貨物 |
( |
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消費周期 |
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交通輸送 |
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他にも |
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合計する アメリカではない 会社 |
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住宅担保融資支援 |
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商業担保融資支援 |
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その他の資産支援 |
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固定満期証券総額 |
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株式証券 |
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有限共同企業 |
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その他の投資資産: |
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派生資産: |
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株式指数オプション |
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デリバティブ資産総額 |
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その他投資資産総額 |
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(1) |
固定期限証券の転出および転出の第3レベルは、主要な価格源の変化と、公正な価値を決定するための外部情報(例えば、外部格付けまたは信用利差)の観測可能性の変化と、特定の証券に割り当てられた業界部門の変化とによるものである |
初めから バランスをとる 時点で 1月1日 2023 |
達成された総額と 未実現収益 (損をする) |
終わりにする バランスをとる 時点で 九月三十日 2023 |
総収益(損失) そのせいで まだ保有している資産 |
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(百万単位で) |
含まれている 網内にある 収入.収入 |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
接続する Vt入って入って 第三級: (1) |
接続する 外へ出る 第三級: (1) |
含まれている 網内にある 収入.収入 |
含まれている 保監所にいる |
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固定期限証券: |
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アメリカではない 政府は |
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アメリカ企業: |
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エネルギー?エネルギー |
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交通輸送 |
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合計する アメリカではない 会社 |
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住宅担保融資支援 |
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商業担保融資支援 |
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株式証券 |
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派生資産: |
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総資産3級 |
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(1) |
固定期限証券の転出および転出の第3レベルは、主要な価格源の変化と、公正な価値を決定するための外部情報(例えば、外部格付けまたは信用利差)の観測可能性の変化と、特定の証券に割り当てられた業界部門の変化とによるものである |
初めから バランスをとる 時点で 1月1日 2022 |
達成された総額と 未実現収益 (損をする) |
終わりにする バランスをとる 時点で 九月三十日 2022 |
総収益(損失) そのせいで まだ保有している資産 |
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(百万単位で) |
含まれている 網内にある 収入.収入 |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
接続する Vt入って入って 第三級: (1) |
接続する 外へ出る 第三級: (1) |
含まれている 網内にある 収入.収入 |
含まれている 保監所にいる |
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国家と政治区分 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
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- . |
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アメリカ企業: |
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公共事業 |
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エネルギー?エネルギー |
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金融保険 |
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消費者-非周期性 |
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技術と通信 |
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工業 |
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資本貨物 |
( |
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消費周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
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交通輸送 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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アメリカ企業の総数 |
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アメリカではない 会社: |
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公共事業 |
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) | ( |
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エネルギー?エネルギー |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融保険 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者-非周期性 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術と通信 |
( |
) | ( |
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工業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本貨物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費周期 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合計する アメリカではない 会社 |
( |
) | ( |
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) | ( |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住宅担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業担保融資支援 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の資産支援 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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固定満期証券総額 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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株式証券 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限共同企業 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の投資資産: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派生資産: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式指数オプション |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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デリバティブ資産総額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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その他投資資産総額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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総資産3級 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
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(1) |
固定期限証券の転出および転出の第3レベルは、主要な価格源の変化と、公正な価値を決定するための外部情報(例えば、外部格付けまたは信用利差)の観測可能性の変化と、特定の証券に割り当てられた業界部門の変化とによるものである |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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純投資収益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
純投資収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
純投資収益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
純投資収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
(百万単位で) |
評価技術 |
公正価値 |
観察できない入力 |
射程距離 |
加重平均 (1) | |||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||
アメリカ企業: |
||||||||||||||
公共事業 |
$ | 信用利回りが悪い | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
金融保険 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
消費者-非周期性 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
技術と通信 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
工業 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
資本貨物 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
消費周期 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
交通輸送 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
他にも |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
アメリカ最大の企業総数 |
$ | 信用利回りが悪い | ||||||||||||
アメリカではない 会社: |
||||||||||||||
公共事業 |
$ | 信用利回りが悪い | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
金融保険 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
消費者-非周期性 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
技術と通信 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
工業 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
資本貨物 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
交通輸送 |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
他にも |
信用利回りが悪い | |||||||||||||
アメリカではなくアメリカではありません |
$ | 信用利回りが悪い | ||||||||||||
派生資産: |
||||||||||||||
株式指数オプション |
流れが流れる |
|
$ | 股指波動性 | ||||||||||
流出率 | ||||||||||||||
不良表現とリスク (取引相手の信用リスク) |
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その他の資産 (2) |
$ | 股指波動性 |
(1) |
観察不可能な投入は、固定満期日証券の関連ツールの相対公正価値、派生資産の名義価値、および我々の可変年金MRBSの純再保険部分のツールに関する保険加入者口座残高で重み付けされる |
(2) |
私たちの可変年金MRBの純再保険部分を代表します |
2023年9月30日 |
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(百万単位で) |
合計する |
第1級 |
2級 |
第3級 |
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負債.負債 |
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保険加入者口座残高: |
||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
||||||||||||||||
保険加入者口座残高合計 |
||||||||||||||||
派生負債: |
||||||||||||||||
金利が入れ替わる |
||||||||||||||||
外貨スワップ |
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長期債券購入承諾 |
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派生負債総額 |
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総負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2022年12月31日 |
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(百万単位で) |
合計する |
第1級 |
2級 |
第3級 |
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負債.負債 |
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保険加入者口座残高: |
||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
||||||||||||||||
保険加入者口座残高合計 |
||||||||||||||||
派生負債: |
||||||||||||||||
金利が入れ替わる |
||||||||||||||||
派生負債総額 |
||||||||||||||||
総負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
初めから バランスをとる 時点で 七月一日 2023 |
達成された総額と 未実現(収益) 損 |
終わりにする 締め切りの残高 九月三十日 2023 |
(収益を)合計する 起因性損失 まだ債務に責任がある 保持する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
含まれている 網内にある (収入) |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
接続する Vt入って入って 第3級 |
接続する 外へ出る 第3級 |
含まれている 網内にある (収入) |
含まれている 保監所にいる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派生負債: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派生負債総額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3級負債総額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初めから バランスをとる 時点で 七月一日 2022 |
達成された総額と 未実現(収益) 損 |
終わりにする 締め切りの残高 九月三十日 2022 |
(収益を)合計する 起因性損失 まだ債務に責任がある 保持する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
含まれている 網内にある (収入) |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
接続する Vt入って入って 第3級 |
接続する 外へ出る 第3級 |
含まれている 網内にある (収入) |
含まれている 保監所にいる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3級負債総額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初めから バランスをとる 時点で 1月1日 2023 |
達成された総額と 未実現(収益) 損 |
終わりにする 締め切りの残高 九月三十日 2023 |
いつも損をする そのせいで まだ保有している負債 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
含まれている 網内にある (収入) |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
接続する Vt入って入って 第3級 |
接続する 外へ出る 第3級 |
含まれています ネットワークがあります (収入) |
含まれている 保監所にいる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派生負債: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派生負債総額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3級負債総額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初めから バランスをとる 時点で 1月1日 2022 |
達成された総額と 未実現(収益) 損 |
終わりにする 締め切りの残高 九月三十日 2022 |
(収益を)合計する 起因性損失 まだ債務に責任がある 保持する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
含まれている 網内にある (収入) |
含まれている 保監所にいる |
購入 |
売上高 |
発行する. |
集まって落ち合う |
接続する Vt入って入って 第3級 |
接続する 外へ出る 第3級 |
含まれている 網内にある (収入) |
含まれている 保監所にいる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3級負債総額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
実現済みと未実現(収益)損失総額を純(収益): |
||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
まだ保有している負債に起因する純(収益)に含まれる総(収益)損失: |
||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
(百万単位で) |
評価技術 |
公正価値 |
観察できない入力 |
射程距離 |
加重平均 (1) | |||||||
保険加入者口座残高: |
||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
方法 |
$ | 所期の未来 貸方の利子に記入する |
|||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
方法 |
$ | 所期の未来 貸方の利子に記入する |
|||||||||
市場リスク収益: (2) |
||||||||||||
GMWB退出 使用率 |
% - |
|||||||||||
不履行 リスク(信用利差) |
||||||||||||
固定指数付け年金 |
型番 |
$ | 所期の未来 貸方の利子に記入する |
|||||||||
流出率 | ||||||||||||
GMWB退出 使用率 |
||||||||||||
不履行 リスク(信用利差) |
||||||||||||
可変年金 |
型番 |
$ | 株式指数 波動性 |
|||||||||
派生負債: |
||||||||||||
長期債券購入承諾 |
キャッシュフロー |
$ | 取引相手 融資利差 |
あまり当てはまらない |
(1) |
観察できなかった投入は,そのツールに関する保険加入者口座残高によって重み付けされる |
(2) |
MRBの詳細については、付記13を参照されたい |
2023年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||
概念上の 金額 |
携帯する 金額 |
公正価値 |
||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
合計する |
第1級 |
2級 |
第3級 |
||||||||||||||||||||
資産: |
||||||||||||||||||||||||
商業担保ローン、純額 |
(1 |
) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||
銀行融資投資 |
(1 |
) |
||||||||||||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||||||||||
長期借款 |
(1 |
) |
||||||||||||||||||||||
投資契約 |
(1 |
) |
||||||||||||||||||||||
投資に対する資金的約束: |
||||||||||||||||||||||||
銀行融資投資 |
$ | |||||||||||||||||||||||
私募投資 |
||||||||||||||||||||||||
商業住宅ローン |
(1) |
これらの金融商品には名目金額がありません |
2022年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
概念上の 金額 |
携帯する 金額 |
公正価値 |
||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
合計する |
第1級 |
2級 |
第3級 |
||||||||||||||||||||
資産: |
||||||||||||||||||||||||
商業担保ローン、純額 |
(1 |
) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||
銀行融資投資 |
(1 |
) |
||||||||||||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||||||||||
長期借款 |
(1 |
) |
||||||||||||||||||||||
投資契約 |
(1 |
) |
||||||||||||||||||||||
投資に対する資金的約束: |
||||||||||||||||||||||||
銀行融資投資 |
$ | |||||||||||||||||||||||
私募投資 |
||||||||||||||||||||||||
商業住宅ローン |
(1) |
これらの金融商品には名目金額がありません |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
携帯する 価値がある |
支払いを引き受ける 資金を提供する |
携帯する 価値がある |
支払いを引き受ける 資金を提供する |
||||||||||||
資産純資産における有限責任組合企業: |
||||||||||||||||
私募株式基金 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
不動産基金 (2) |
||||||||||||||||
インフラ基金 (3) |
||||||||||||||||
純資産額は有限組合の総数を占めている |
||||||||||||||||
有限組合が公正価値で入金する |
||||||||||||||||
権益会計法で計算された有限組合 |
||||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
この種類は各種の投資策略、例えばレバー買収、成長性株式権、リスク資本と中間層融資を採用し、通常は全世界の異なる業界の異なる規模の会社或いは資産に直接投資し、主に北米に集中している |
(2) |
このコースは直接財産所有権、合弁企業、担保ローン及び債務と株式投資ツールを通じて、北米、ヨーロッパ、アジアで不動産に投資する |
(3) |
このカテゴリは、交通、エネルギーインフラ、再生可能エネルギー、社会インフラ、発電、水、電気通信、および世界の他の規制されたエンティティを含む様々な業界に分散されたキャッシュフロー資産の債務または株式に投資される |
2023年9月30日 |
||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
長-長- 定期看護 保険 |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
合計する |
|||||||||||||||
1月1日現在の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
繰延コスト |
||||||||||||||||||||
償却する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
9月30日までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
断片を作る |
||||||||||||||||||||
総コストを繰延買収する |
$ | |||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
長-長- 定期看護 保険 |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
合計する |
|||||||||||||||
1月1日現在の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
繰延コスト |
||||||||||||||||||||
償却する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
12月31日までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
断片を作る |
||||||||||||||||||||
総コストを繰延買収する |
$ | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
長-長- 定期看護 保険 |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
合計する |
|||||||||||||||
1月1日現在の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
繰延コスト |
||||||||||||||||||||
償却する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
12月31日までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
断片を作る |
||||||||||||||||||||
総コストを繰延買収する |
$ | |||||||||||||||||||
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
毛収入 携帯する 金額 |
積算 償却する |
毛収入 携帯する 金額 |
積算 償却する |
||||||||||||
PVFP |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
大文字ソフト |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
契約保有者の繰延販売誘因 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
合計する |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
繰延コスト |
||||||||||||
償却する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||
長期介護保険 |
$ | $ | ||||||
生命保険 |
||||||||
固定年金 |
||||||||
長期保険契約総額 |
||||||||
繰延利益負債 |
||||||||
再保険費用 |
||||||||
将来の政策総収益 |
$ | $ | ||||||
2023年9月30日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
長期の 介護保険 |
命 保険業: (1) |
据え置き 年金.年金 |
|||||||||
純保険料の現在価値を期待する |
||||||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
原割引率で計算した期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
キャッシュフロー仮説変化の影響 |
( |
) | ||||||||||
予想される経験との実際の違いの影響 |
( |
) | ||||||||||
調整後の期初残高 |
||||||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
徴収した純保険料 (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
承認取り消し(ミスと撤回) |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
元割引率で計算した期末残高 |
||||||||||||
割引率仮説の変更の影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
9月30日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
将来の政策収益を期待する現在値: |
||||||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
原割引率で計算した期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
キャッシュフロー仮説変化の影響 |
( |
) | ||||||||||
予想される経験との実際の違いの影響 |
( |
) | ||||||||||
調整後の期初残高 |
||||||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
承認取り消し(ミスと撤回) |
||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ||||||||
元割引率で計算した期末残高 |
||||||||||||
割引率仮説の変更の影響 |
( |
) | ||||||||||
9月30日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
将来の政策福祉に対する純負債は、下限調整前に |
$ | $ | $ | |||||||||
床調整 (3) |
||||||||||||
将来保険給付の純負債 |
||||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||
再保険後に取り戻すことができる未来保険給付の純負債 |
$ | $ | $ | |||||||||
加重平均負債期間(年) |
(1) |
生命保険の前転の構成要素には床が含まれていない |
(2) |
徴収する正味保険料とは、保険加入者から徴収された保険料のうち、予想される福祉支払いに資金を提供するための部分である |
(3) |
グループの将来の純保険料の現在値が未来の福祉の現在値を超える場合には、最低限の調整が必要だ。下限調整は未来の政策福祉に対する各キューの責任がゼロを下回らないことを確実にする。この調整は私たちの定期生命保険製品の中で最も一般的です。それらの製品は保険レベルの期間に設計されて、それから毎年保険料率を上げます |
2022年12月31日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
長期の 介護保険 |
命 保険業: (1) |
据え置き 年金.年金 |
|||||||||
純保険料の現在価値を期待する |
||||||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
原割引率で計算した期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
キャッシュフロー仮説変化の影響 |
||||||||||||
予想される経験との実際の違いの影響 |
||||||||||||
調整後の期初残高 |
||||||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
徴収した純保険料 (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
承認取り消し(ミスと撤回) |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
元割引率で計算した期末残高 |
||||||||||||
割引率仮説の変更の影響 |
( |
) | ||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
将来の政策収益を期待する現在値: |
||||||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
原割引率で計算した期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
キャッシュフロー仮説変化の影響 |
( |
) | ||||||||||
予想される経験との実際の違いの影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
調整後の期初残高 |
||||||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
承認取り消し(ミスと撤回) |
||||||||||||
再保険取引記録 (3) |
( |
) | ||||||||||
他にも |
||||||||||||
元割引率で計算した期末残高 |
||||||||||||
割引率仮説の変更の影響 |
||||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
将来の政策福祉に対する純負債は、下限調整前に |
$ | $ | $ | |||||||||
床調整 (4) |
||||||||||||
将来保険給付の純負債 |
||||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||
再保険後に取り戻すことができる未来保険給付の純負債 |
$ | $ | $ | |||||||||
加重平均負債期間(年) |
(1) |
生命保険の前転の構成要素には床が含まれていない |
(2) |
徴収する正味保険料とは、保険加入者から徴収された保険料のうち、予想される福祉支払いに資金を提供するための部分である |
(3) |
2022年に第三者がある単一保険料即時年金契約を再獲得することと関係がある |
(4) |
グループの将来の純保険料の現在値が未来の福祉の現在値を超える場合には、最低限の調整が必要だ。下限調整は未来の政策福祉に対する各キューの責任がゼロを下回らないことを確実にする。この調整は私たちの定期生命保険製品の中で最も一般的です。それらの製品は保険レベルの期間に設計されて、それから毎年保険料率を上げます |
2021年12月31日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
長期の 介護保険 |
命 保険業: (1) |
据え置き 年金.年金 |
|||||||||
純保険料の現在価値を期待する |
||||||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
原割引率で計算した期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
キャッシュフロー仮説変化の影響 |
||||||||||||
予想される経験との実際の違いの影響 |
( |
) | ||||||||||
調整後の期初残高 |
||||||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
徴収した純保険料 (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
承認取り消し(ミスと撤回) |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
元割引率で計算した期末残高 |
||||||||||||
割引率仮説の変更の影響 |
||||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
将来の政策収益を期待する現在値: |
||||||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
原割引率で計算した期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
キャッシュフロー仮説変化の影響 |
||||||||||||
予想される経験との実際の違いの影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
調整後の期初残高 |
||||||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
承認取り消し(ミスと撤回) |
||||||||||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ||||||||
元割引率で計算した期末残高 |
||||||||||||
割引率仮説の変更の影響 |
||||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
将来の政策福祉に対する純負債は、下限調整前に |
$ | $ | $ | |||||||||
床調整 (3) |
||||||||||||
将来保険給付の純負債 |
||||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||
再保険後に取り戻すことができる未来保険給付の純負債 |
$ | $ | $ | |||||||||
加重平均負債期間(年) |
(1) |
生命保険の前転の構成要素には床が含まれていない |
(2) |
徴収する正味保険料とは、保険加入者から徴収された保険料のうち、予想される福祉支払いに資金を提供するための部分である |
(3) |
グループの将来の純保険料の現在値が未来の福祉の現在値を超える場合には、最低限の調整が必要だ。下限調整は未来の政策福祉に対する各キューの責任がゼロを下回らないことを確実にする。この調整は私たちの定期生命保険製品の中で最も一般的です。それらの製品は保険レベルの期間に設計されて、それから毎年保険料率を上げます |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
||||||||||
長期介護保険 |
||||||||||||
利子累積率 |
% | % | % | |||||||||
当期割引率 |
% | % | % | |||||||||
生命保険 |
||||||||||||
利子累積率 |
% | % | % | |||||||||
当期割引率 |
% | % | % | |||||||||
固定年金 |
||||||||||||
利子累積率 |
% | % | % | |||||||||
当期割引率 |
% | % | % |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
未割引 |
割引 |
未割引 |
割引 |
未割引 |
割引 |
||||||||||||||||||
長期介護保険 |
||||||||||||||||||||||||
未来の予想保険料 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
将来の福祉支払いを期待する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
生命保険 |
||||||||||||||||||||||||
未来の予想保険料 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
将来の福祉支払いを期待する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
固定年金 |
||||||||||||||||||||||||
未来の予想保険料 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
将来の福祉支払いを期待する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
3か月まで 2023年9月30日 |
3か月まで 2022年9月30日 |
9か月で終わる 2023年9月30日 |
9か月で終わる 2022年9月30日 |
2013年12月31日までの年間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
毛収入 保険料 |
利子 費用.費用 (1) |
毛収入 保険料 |
利子 費用.費用 (1) |
毛収入 保険料 |
利子 費用.費用 (1) |
毛収入 保険料 |
利子 費用.費用 (1) |
毛収入 保険料 |
利子 費用.費用 (1) |
毛収入 保険料 |
利子 費用.費用 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期介護保険 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定年金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
利息増加額は上表に“利息支出”と示し,2023年,2023年および2022年9月30日までの3カ月と9カ月の簡明総合収益表および2021年12月31日,2022年および2021年12月31日までの総合損益表における福祉とその他の政策準備金変動を計上した |
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||
生命保険 |
$ | $ | ||||||
固定年金 |
||||||||
可変年金 |
||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる (1) |
||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 (1) |
||||||||
保険責任を付加する (2) |
||||||||
他にも |
||||||||
|
|
|
|
|||||
保険加入者口座残高合計 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(1) |
その他の情報については、付記6を参照されたい |
(2) |
金額は死亡または他の保険福祉に関する追加負債であり、保険加入者口座残高に記録されており、長期保険契約とみなされる。その他の情報については、付記12を参照されたい |
2023年9月30日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
発行する. |
||||||||||||
受け取った保険料 |
||||||||||||
保険証書は有料です |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
自首と引き揚げ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
単独口座から送金した純額 |
||||||||||||
貸方の利子に記入する |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
9月30日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
加重平均貸記率 |
% | % | % | |||||||||
リスク純額 (1) |
$ | $ | $ | |||||||||
現金払戻値 |
$ | $ | $ |
(1) |
固定年金製品および可変年金製品のリスク純額は、年化およびMRBに分類された他の保険福祉に関する金額を含む一般口座および個別口座を含む |
2022年12月31日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
発行する. |
||||||||||||
受け取った保険料 |
||||||||||||
保険証書は有料です |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
自首と引き揚げ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
単独口座から送金した純額 |
||||||||||||
貸方の利子に記入する |
||||||||||||
他にも |
( |
) | ||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
加重平均貸記率 |
% | % | % | |||||||||
リスク純額 (1) |
$ | $ | $ | |||||||||
現金払戻値 |
$ | $ | $ |
(1) |
固定年金製品および可変年金製品のリスク純額は、年化およびMRBに分類された他の保険福祉に関する金額を含む一般口座および個別口座を含む |
2021年12月31日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
命 保険 |
据え置き 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
発行する. |
||||||||||||
受け取った保険料 |
||||||||||||
保険証書は有料です |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
自首と引き揚げ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
単独口座から送金した純額 |
||||||||||||
貸方の利子に記入する |
||||||||||||
他にも |
( |
) | ||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
加重平均貸記率 |
% | % | % | |||||||||
リスク純額 (1) |
$ | $ | $ | |||||||||
現金払戻値 |
$ | $ | $ |
(1) |
固定年金製品および可変年金製品のリスク純額は、年化およびMRBに分類された他の保険福祉に関する金額を含む一般口座および個別口座を含む |
2023年9月30日 |
||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
保証価格で 最小値 |
以上の各点 |
以上の各点 |
より大きい 以上の各点 |
合計する (1) |
|||||||||||||||
少ないです |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) |
約#ドルの万能生命保険と投資契約は含まれていません |
2022年12月31日 |
||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
保証価格で 最小値 |
以上の各点 |
以上の各点 |
より大きい 以上の各点 |
合計する (1) |
|||||||||||||||
少ないです |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) |
約#ドルの万能生命保険と投資契約は含まれていません |
(ドル額(百万ドル)) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 (2) |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
影会計調整前の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
キャッシュフロー仮説変化の影響 |
( |
) | ||||||||||
予想される経験との実際の違いの影響 |
||||||||||||
調整後の期初残高 |
||||||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
収集的評価 |
||||||||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
承認取り消し(ミスと撤回) |
||||||||||||
その他(床調整) |
||||||||||||
影会計調整前の期末残高 |
||||||||||||
影会計調整の影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
期末残高 |
||||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 (1) |
||||||||||||
保険負債を付加して、回収可能な再保険後の純額を差し引く |
$ | $ | $ | |||||||||
加重平均負債期間(年) |
(1) |
従来我々の四半期報告書に開示されていた回収再保険可能な列報方式の非実質的な改訂を反映した 10-Q 2023年第1四半期と第2四半期は、保険加入者口座残高に関連する金額を正確に除去する |
(2) |
2021年12月31日までのいくつかの行項目の非実質的な改訂を反映しており、これらの項目は、2023年第1四半期と第2四半期のForm 10-Q四半期報告書で開示され、床調整の変化を正確に反映している |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
||||||||||
利子累積率 (1) |
% | % | % | |||||||||
予想貸記率 (2) |
% | % | % |
(1) |
利子累積率は保険保有者の関連期間の加重平均貸記金利に基づいて決定される 有効なのは 調整された期初残高に基づいて、利息の課税額を測定する |
(2) |
予測融資率は、予測期間中の予想再投資活動と既存資産流失とを反映したポートフォリオ方法を利用した将来の融資率曲線を用いて決定される。貸金率は将来の分担と超過給付の割引に使用されると予想される |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
歳月はもう終わった 十二月三十一日 |
||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2022 |
2021 |
||||||||||||||||||
総分担金 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
利子支出 (1) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(1) |
利息増加額は上表で“利息支出”と落札し,簡明総合損益表における福祉やその他の政策準備金変動を計上した |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
資産 |
負債.負債 |
純負債 |
資産 |
負債.負債 |
純負債 |
||||||||||||||||||
固定指数付け年金 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
可変年金 |
||||||||||||||||||||||||
市場リスク総収益 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
2023年9月30日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
索引付けされた固定数字 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
再保険 回収可能な (1) |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
特定ツール信用リスク変化の影響前の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
徴収した帰属費用 |
||||||||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
金利変動の影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
株式市場の変化の影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
実際の保険加入者の行為は予想行為とは違う |
( |
) | ||||||||||
将来予想される保険契約者の行動変化の影響 |
||||||||||||
他の未来予想仮説の変化の影響 |
||||||||||||
特定ツール信用リスク変動影響前の期末残高 |
||||||||||||
特定ツールの信用リスク変化の影響 |
||||||||||||
9月30日までの期末残高 |
$ | |||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||
市場リスク収益、回収可能な再保険後の純額を差し引く |
$ | $ | ||||||||||
契約者の加重平均は年齢に達する |
||||||||||||
リスク純額 (2) |
(1) |
私たちの可変年金MRBに関する純再保険資産を代表します |
(2) |
リスク純額に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい |
2022年12月31日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
索引付けされた固定数字 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
再保険 回収可能な (1) |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
特定ツール信用リスク変化の影響前の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
徴収した帰属費用 |
||||||||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
金利変動の影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
株式市場の変化の影響 |
||||||||||||
実際の保険加入者の行為は予想行為とは違う |
( |
) | ||||||||||
将来予想される保険契約者の行動変化の影響 |
||||||||||||
他の未来予想仮説の変化の影響 |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
特定ツール信用リスク変動影響前の期末残高 |
||||||||||||
特定ツールの信用リスク変化の影響 |
||||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | |||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||
市場リスク収益、回収可能な再保険後の純額を差し引く |
$ | $ | ||||||||||
契約者の加重平均は年齢に達する |
||||||||||||
リスク純額 (2) |
(1) |
私たちの可変年金MRBに関する純再保険資産を代表します |
(2) |
リスク純額に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい |
2021年12月31日 |
||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
索引付けされた固定数字 年金.年金 |
変数.変数 年金.年金 |
再保険 回収可能な (1) |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
特定ツール信用リスク変化の影響前の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
発行する. |
||||||||||||
応算利息 |
||||||||||||
徴収した帰属費用 |
||||||||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
金利変動の影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
株式市場の変化の影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
実際の保険加入者の行為は予想行為とは違う |
( |
) | ||||||||||
将来予想される保険契約者の行動変化の影響 |
||||||||||||
他の未来予想仮説の変化の影響 |
||||||||||||
他にも |
( |
) | ||||||||||
特定ツール信用リスク変動影響前の期末残高 |
||||||||||||
特定ツールの信用リスク変化の影響 |
||||||||||||
12月31日までの期末残高 |
$ | |||||||||||
差し引く:回収可能な再保険 |
||||||||||||
市場リスク収益、回収可能な再保険後の純額を差し引く |
$ | $ | ||||||||||
契約者の加重平均は年齢に達する |
||||||||||||
リスク純額 (2) |
(1) |
私たちの可変年金MRBに関する純再保険資産を代表します |
(2) |
リスク純額に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい |
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
|||||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
保険料および保険料 |
||||||||||||
保険証書は有料です |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
自首と引き揚げ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
福祉支払 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
投資実績 |
( |
) | ||||||||||
普通口座に振り込まれた純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
その他の料金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
現金払戻値 (1) |
$ | $ | $ |
(1) |
現金払戻価値とは、2023年9月30日現在、2022年12月31日現在、2021年12月31日までに割り当て可能な契約者口座残高から何らかの払戻費用を差し引いた金額である |
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||
株式型基金 |
$ | $ | ||||||
資金のバランスをとる |
||||||||
債券基金 |
||||||||
貨幣市場基金 |
||||||||
合計する |
$ | $ | ||||||
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||
断片を作る |
$ | $ | ||||||
人寿と年金部分 (1) |
||||||||
その他住宅ローン保険業務 |
||||||||
保険証書と契約クレームの総負債 |
$ | $ | ||||||
(1) |
主に私たちの万能と定期万能生命保険製品に関する残高が含まれています |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
||||||
1月1日現在の期初残高 |
$ | $ | ||||||
再保険で回収できる金額が減った |
( |
) | ( |
) | ||||
期初純残高 |
||||||||
次の保険事件に関連した招く: |
||||||||
本年度 |
||||||||
数年前 |
( |
) | ( |
) | ||||
発生した総金額 |
||||||||
以下の保険加入イベントに関連する支払い: |
||||||||
本年度 |
( |
) | ( |
) | ||||
数年前 |
( |
) | ( |
) | ||||
支払済み総額 |
( |
) | ( |
) | ||||
外貨換算 |
— | |||||||
期末純残高 |
||||||||
再保険を加えると返金できます |
||||||||
9月30日までの期末残高 |
$ | $ | ||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
||||||
信用損失準備: |
||||||||
期初残高 |
$ | $ | ||||||
規定 |
||||||||
核販売 |
( |
) | ||||||
回復する |
||||||||
期末残高 |
$ | $ | ||||||
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
||||||
信用損失準備: |
||||||||
期初残高 |
$ | $ | ||||||
規定 |
||||||||
核販売 |
( |
) | ||||||
回復する |
||||||||
期末残高 |
$ | $ | ||||||
2023年9月30日 |
||||||||||||
(百万単位で) |
抵当品 |
非抵当ローン |
合計する |
|||||||||
信用格付け: |
||||||||||||
A++ |
$ | $ | $ | |||||||||
A+ |
||||||||||||
A |
||||||||||||
未格付け |
||||||||||||
追討可能な再保険総額 |
$ | $ | $ | |||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||
(百万単位で) |
抵当品 |
非抵当ローン |
合計する |
|||||||||
信用格付け: |
||||||||||||
A++ |
$ | $ | $ | |||||||||
A+ |
||||||||||||
A |
||||||||||||
未格付け |
||||||||||||
追討可能な再保険総額 |
$ | $ | $ | |||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
アメリカの法定連邦所得税率 |
% | % | % | % | ||||||||||||
以下の理由で料率が増加した |
||||||||||||||||
終了したスワップ取引所に課税する |
||||||||||||||||
賠償額を免除できない 費用.費用 |
||||||||||||||||
その他、純額 |
( |
) | ||||||||||||||
有効率 |
% | % | % | % | ||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
断片を作る |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
長期介護保険細分化市場 |
||||||||||||||||
人寿と年金部門: |
||||||||||||||||
生命保険 |
||||||||||||||||
固定年金 |
||||||||||||||||
可変年金 |
||||||||||||||||
人寿と年金部分 |
||||||||||||||||
会社や他の |
||||||||||||||||
総収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
新規:非持株権益による持続可能な運営純収入 |
||||||||||||||||
新規:非持株権益による非持続可能な経営純収益 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
純収入 |
||||||||||||||||
差し引く:非持続的経営の収入、税収控除 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
継続経営収入 |
||||||||||||||||
差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能なビジネス収入の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失純額 (1) |
( |
) | ||||||||||||||
金利、株式市場、および関連するヘッジに起因する市場リスク収益の公正価値の変化 (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
債務の早期返済による損失 (3) |
( |
) | ||||||||||||||
再編成に関連する費用 |
||||||||||||||||
年金計画終了費用 |
||||||||||||||||
調整税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後の営業収入はGenworth金融会社のS普通株株主にご利用いただけます |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
2023年9月30日までの9カ月間、純投資(収益)損失は、非持株権益に起因する部分が#ドルに調整された |
(2) |
市場リスク収益と関連ヘッジの公正価値変化は、準備金、帰属費用と福祉支払いの変化を排除するために調整された( |
(3) |
2023年9月30日までの9ヶ月間に$を買い戻しました 税引き前 収益$税引き前 全額保険料:$税引き前 損失$ |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる調整後営業収入(損失): |
||||||||||||||||
断片を作る |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
長期介護保険細分化市場 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
人寿と年金部門: |
||||||||||||||||
生命保険 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
固定年金 |
||||||||||||||||
可変年金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
人寿と年金部分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
会社や他の |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後の営業収入はGenworth金融会社のS普通株株主にご利用いただけます |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万単位で) |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||
資産: |
||||||||
断片を作る |
$ | $ | ||||||
長期介護保険細分化市場 |
||||||||
人寿と年金部分 |
||||||||
会社や他の |
||||||||
|
|
|
|
|||||
総資産 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(百万単位で) |
ネットワークがあります 実現していない 投資する 利得 (損をする) |
派生商品 昇級資格: ヘッジする (1) |
世界の変化 割引率 慣れています 測定測定 未来政策 優位性 |
変更中です 機器- 専一 信用リスク 市場シェアを占めています リスクが収益よりも大きい |
外国.外国 貨幣 訳す 他にも 調整する |
合計する |
||||||||||||||||||
2023年7月1日現在の残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
カテゴリ変更前の保監所 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
保監所から再分類された金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
当期保険証書 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
2023年9月30日までの非持株権益前の残高 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益に起因する保監所変動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
2023年9月30日までの残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||
(1) |
その他の情報については、付記6を参照されたい |
(百万単位で) |
ネットワークがあります 実現していない 投資する 利得 (損をする) |
派生商品 昇級資格: ヘッジする (1) |
世界の変化 割引率 慣れています 測定測定 未来政策 優位性 |
変更中です 機器- 専一 信用リスク 市場シェアを占めています リスクが収益よりも大きい |
外国.外国 貨幣 訳す 他にも 調整する |
合計する |
||||||||||||||||||
2022年7月1日現在の残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
カテゴリ変更前の保監所 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
保監所から再分類された金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
当期保険証書 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの非持株権益前の残高 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
差し引く:非持株権益に起因する保監所変動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
(1) |
その他の情報については、付記6を参照されたい |
(百万単位で) |
ネットワークがあります 実現していない 投資する 利得 (損をする) |
派生商品 昇級資格: ヘッジする (1) |
世界の変化 割引率 慣れています 測定測定 未来政策 優位性 |
変更中です 機器- 専一 信用リスク 市場シェアを占めています リスクが収益よりも大きい |
外国.外国 貨幣 訳す 他にも 調整する |
合計する |
||||||||||||||||||
2023年1月1日現在の残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
カテゴリ変更前の保監所 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
保監所から再分類された金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
当期保険証書 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
2023年9月30日までの非持株権益前の残高 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益に起因する保監所変動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
2023年9月30日までの残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||
(1) |
その他の情報については、付記6を参照されたい |
(百万単位で) |
ネットワークがあります 実現していない 投資する 利得 (損をする) |
派生商品 昇級資格: ヘッジする (1) |
世界の変化 割引率 慣れています 測定測定 未来政策 優位性 |
変更中です 機器- 専一 信用リスク 市場シェアを占めています リスクが収益よりも大きい |
外国.外国 貨幣 訳す 他にも 調整する |
合計する |
||||||||||||||||||
2022年1月1日現在の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
カテゴリ変更前の保監所 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
保監所から再分類された金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
当期保険証書 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
2022年9月30日までの非持株権益前の残高 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
差し引く:非持株権益に起因する保監所変動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
(1) |
その他の情報については、付記6を参照されたい |
累積された他の項目から再分類された金額 総合収益(赤字) |
報告で影響を受けた第1行第3項 濃縮合併 損益表 | |||||||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||
未実現投資(収益)損失純額: |
||||||||||||||||||
投資の未実現損失 |
$ | $ | $ | $ | 純投資損失 | |||||||||||||
所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | 所得税を計上する | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
ヘッジ資格に適合するデリバティブ: |
||||||||||||||||||
金利交換ヘッジ資産 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | 純資産投資と収益 | |||||
金利交換ヘッジ資産 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | 純投資損失 | |||||||||||
金利交換対沖負債 |
利子支出 | |||||||||||||||||
金利交換対沖負債 |
( |
) | 純投資損失 | |||||||||||||||
外貨スワップ |
( |
) | 純投資収益 | |||||||||||||||
外貨スワップ |
( |
) | 純資産投資(収益)は赤字を計上しない | |||||||||||||||
所得税 |
所得税支給 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
• | 私たちの戦略計画をうまく実行することはできません |
• | 私たちは経済的損益バランスや私たちが残した長期介護保険を安定させることができませんでした 効き目がある 必要なものに到達できないことも含めて効き目がある 費用率行動および/または将来的に保険料率および関連福祉削減を向上させる時間は、最初に仮定されたものよりも長く、他の規制行動は、私たちの生命保険事業に負の影響を与え、および/または新しい長期介護保険事業を確立することができない |
• | 推定、仮定、方法、推定、予測、および(または)モデルの不正確または変化は、準備金不足または他の不利な結果(2023年第4四半期に完了および実施される予定の審査を含む四半期、年度または他の審査の任意の変化を含む) |
• | Enact Holdingsから配当金や他の資本収益を得ることができず、資本や融資源が持ち株会社の流動性に与える影響は限られている |
• | 構造の不利な変化、あるいは連邦国家担保協会(Fannie Mae)、連邦住宅ローン担保会社(Freddie Mac)或いはアメリカ担保ローン保険市場の要求;連邦政府担保ローン保険計画を通じて保証されるローンの数は増加し、連邦住宅管理局(FHA)が提供するローンを含む。ACT Holdings及び/又はその米国担保ローン保険子会社は、個人担保ローン保険者資格要求(PMIER)(又はその任意の不利な変化)が要求する要求を満たし続けることができず、監督管理機関に適用される最低法定資本金要求又は住宅利美又は住宅地美の担保ローン保険者資格要件を満たすことができない |
• | 経済、市場と政治条件の変化は、高インフレ、労働力不足、コロナウイルスの大流行と関連する流出所を含む (“新冠肺炎”) もっと興味を持っています |
インフレと経済成長の緩和のための米国連邦準備委員会(Federal Reserve)の利上げ行動を含む金利は、将来の景気後退のリスクを増加させる可能性がある;銀行部門が経験した閉鎖と中断のような予期しない金融事件は、全市場の流動性問題と他の重大な市場混乱を招き、他の金融機関の損失、違約または信用格付けの引き下げを招く可能性がある;経済状況の悪化、不況または住宅価格の下落、これらはすべてインフレを含む多くの潜在的要素によって推進される可能性があり、Enact Holdingsの損失経験および/または業務レベルに悪影響を及ぼす可能性がある。政治や経済の不安定さや政府政策の変化、国際証券市場の変動 |
• | 格付けの引き下げまたは流動性、財務力および信用格付けの引き下げ、取引相手の信用リスク、再保険手配または派生ツールの取引相手の違約、投資資産価値に影響を与える違約またはその他の事件 |
• | 税率または税法の変化、または会計および報告基準の変化(私たちが2023年1月1日に採択した長期保険契約に関する新しい会計基準を含む) |
• | 取引相手との商業および契約紛争を含む訴訟および規制調査または他の行動 |
• | 私たちはCareScoutとその老年看護成長計画を通じて予想される業務業績と財務業績を達成することができません 料金で料金をとる サービス、コンサルティング、コンサルティングなどの製品やサービス; |
• | 合格した従業員や上級管理職を引き留め、吸引し、奨励することができない |
• | 自然や自然の発生 人工の 災害は、地政学的緊張と戦争(ロシアのウクライナ侵攻とハマスによるイスラエル攻撃およびその後の反応)、流行病を含む突発的な公衆衛生事件または気候変動; |
• | 本明細書で説明するMOVEITネットワークセキュリティイベント(“MOVEITネットワークセキュリティイベント”)のように、情報技術システム、ネットワークイベント、または当社の第三者プロバイダの他の障害、中断、またはセキュリティホールを効率的に管理することができない |
• | 当社年次報告表第1 A項に記載されているリスク要因について述べたその他の要因 10-K, 2023年2月28日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された |
• | 顧客のニーズを満たすために、私たちが残した長期介護保険の財務と運営能力をさらに強化します |
• | ACTから資本を分配し、Genworth Financialの長期株主価値を推進する |
• | 我々の比類のない長期看護専門知識を利用して革新的な高齢化看護サービスと解決策を開発した |
• | 保険料 |
• | 純投資収益。 |
• | 純投資収益(赤字)。 |
• | 政策的料金と他の収入。 |
• | 福祉と他の政策備蓄の変化 |
• | 負債は(収益)損失を再計量する |
• | 市場リスク収益及び関連ヘッジ価値の公正価値変動 不合格になる 派生ツールは私たちの市場リスク収益と関連がある |
• | 利息を貸方に記入する。 |
• | 買収と運営費用は、繰延費用を差し引く。 |
保険と投資契約には、手数料、保険証書発行費用、その他の保険と一般経営コストが含まれている。これらのコストおよび支出は、資本化および繰延された金額を差し引いた純額であり、後者は、最終更新手数料を超える初年手数料および他の保険証書発行費用など、新たなまたは継続契約および投資契約の取得に成功したことに直接関連するコストおよび支出である。私たちは違う方法で会社の費用を私たちの各運営部門に分配します |
• | 買収費用と無形資産の償却を延期する。 |
• | 利息支出。 |
• | 所得税を支給する |
• | 非持株権の持続的な経営純収益に起因することができる |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 915 | $ | 929 | $ | (14 | ) | (2 | )% | |||||||
純投資収益 |
801 | 808 | (7 | ) | (1 | )% | ||||||||||
純投資収益 |
(43 | ) | (58 | ) | 15 | 26 | % | |||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
158 | 169 | (11 | ) | (7 | )% | ||||||||||
総収入 |
1,831 | 1,848 | (17 | ) | (1 | )% | ||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
1,199 | 1,159 | 40 | 3 | % | |||||||||||
負債再計量(収益)損失 |
116 | 17 | 99 | NM | (1) | |||||||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
(24 | ) | (27 | ) | 3 | 11 | % | |||||||||
貸方の利子に記入する |
127 | 128 | (1 | ) | (1 | )% | ||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
228 | 245 | (17 | ) | (7 | )% | ||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
65 | 80 | (15 | ) | (19 | )% | ||||||||||
利子支出 |
30 | 26 | 4 | 15 | % | |||||||||||
福祉と費用総額 |
1,741 | 1,628 | 113 | 7 | % | |||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
90 | 220 | (130 | ) | (59 | )% | ||||||||||
所得税支給 |
30 | 54 | (24 | ) | (44 | )% | ||||||||||
継続経営収入 |
60 | 166 | (106 | ) | (64 | )% | ||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
— | 5 | (5 | ) | (100 | )% | ||||||||||
純収入 |
60 | 171 | (111 | ) | (65 | )% | ||||||||||
差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
31 | 35 | (4 | ) | (11 | )% | ||||||||||
差し引く:非持株権益による非持続可能な経営純収入 |
— | — | — | — | % | |||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | 29 | $ | 136 | $ | (107 | ) | (79 | )% | |||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入: |
||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
$ | 29 | $ | 131 | $ | (102 | ) | (78 | )% | |||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる非持続的な経営収入 |
— | 5 | (5 | ) | (100 | )% | ||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | 29 | $ | 136 | $ | (107 | ) | (79 | )% | |||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年対2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 2,732 | $ | 2,762 | $ | (30 | ) | (1 | )% | |||||||
純投資収益 |
2,373 | 2,359 | 14 | 1 | % | |||||||||||
純投資収益 |
(15 | ) | 3 | (18 | ) | NM | (1) | |||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
487 | 504 | (17 | ) | (3 | )% | ||||||||||
総収入 |
5,577 | 5,628 | (51 | ) | (1 | )% | ||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
3,550 | 3,094 | 456 | 15 | % | |||||||||||
負債再計量(収益)損失 |
171 | (23 | ) | 194 | NM | (1) | ||||||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
(26 | ) | (48 | ) | 22 | 46 | % | |||||||||
貸方の利子に記入する |
379 | 379 | — | — | % | |||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
694 | 1,060 | (366 | ) | (35 | )% | ||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
201 | 252 | (51 | ) | (20 | )% | ||||||||||
利子支出 |
88 | 78 | 10 | 13 | % | |||||||||||
福祉と費用総額 |
5,057 | 4,792 | 265 | 6 | % | |||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
520 | 836 | (316 | ) | (38 | )% | ||||||||||
所得税支給 |
140 | 200 | (60 | ) | (30 | )% | ||||||||||
継続経営収入 |
380 | 636 | (256 | ) | (40 | )% | ||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
2 | 2 | — | — | % | |||||||||||
純収入 |
382 | 638 | (256 | ) | (40 | )% | ||||||||||
差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
94 | 103 | (9 | ) | (9 | )% | ||||||||||
差し引く:非持株権益による非持続可能な経営純収入 |
— | — | — | — | % | |||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | 288 | $ | 535 | $ | (247 | ) | (46 | )% | |||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入: |
||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
$ | 286 | $ | 533 | $ | (247 | ) | (46 | )% | |||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる非持続的な経営収入 |
2 | 2 | — | — | % | |||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | 288 | $ | 535 | $ | (247 | ) | (46 | )% | |||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる純収入 |
$ | 29 | $ | 136 | $ | 288 | $ | 535 | ||||||||
新規:非持株権益による持続可能な運営純収入 |
31 | 35 | 94 | 103 | ||||||||||||
新規:非持株権益による非持続可能な経営純収益 |
— | — | — | — | ||||||||||||
純収入 |
60 | 171 | 382 | 638 | ||||||||||||
差し引く:非持続的経営の収入、税収控除 |
— | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
継続経営収入 |
60 | 166 | 380 | 636 | ||||||||||||
差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
31 | 35 | 94 | 103 | ||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
29 | 131 | 286 | 533 | ||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能なビジネス収入の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失純額 (1) |
43 | 58 | 13 | (3 | ) | |||||||||||
金利、株式市場、および関連するヘッジに起因する市場リスク収益の公正価値の変化 (2) |
(26 | ) | (32 | ) | (35 | ) | (78 | ) | ||||||||
債務の早期返済による損失 (3) |
— | 3 | (1 | ) | 7 | |||||||||||
再編成に関連する費用 |
— | — | 4 | 1 | ||||||||||||
年金計画終了費用 |
— | 6 | — | 6 | ||||||||||||
調整税 |
(4 | ) | (8 | ) | 4 | 14 | ||||||||||
調整後の営業収入はGenworth金融会社のS普通株株主にご利用いただけます |
$ | 42 | $ | 158 | $ | 271 | $ | 480 | ||||||||
(1) |
純投資(収益)損失は、2023年9月30日までの9カ月間で、非持株権益に起因する部分について2億ドルに調整された |
(2) |
市場リスク収益と関連ヘッジの公正価値変動を調整し、準備金、帰属費用、福祉支払いの変化を含まないように調整し、2023年、2023年、2022年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ(200万ドル)と(500万ドル)、2023年と2022年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ(900万ドル)と(3000万ドル)であった |
(3) |
2023年9月30日までの9ヶ月間にGenworth Holdingsの2034年債元金1,100万ドルを買い戻しました 税引き前 100万ドルの収益を得ています2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に支払いました税引き前 全体的に2,000,000ドルを割増し、Genworth Holdingsが2024年に期限を予定していた優先手形(“2024手形”)の早期償還に関する1,000,000ドルの債券同意費用および繰延借入コストを除く。また、2022年9月30日までの9ヶ月間に、Genworth Holdingsの2024年債元金1億3千万ドルを買い戻した税引き前 400万ドルの損失があります |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で、1株当たりを除く) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
||||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.のS普通株主1株当たりの持続可能な運営収入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 |
$ | 0.06 | $ | 0.26 | $ | (0.20 | ) | (77 | )% | $ | 0.60 | $ | 1.05 | $ | (0.45 | ) | (43 | )% | ||||||||||||||
薄めにする |
$ | 0.06 | $ | 0.26 | $ | (0.20 | ) | (77 | )% | $ | 0.59 | $ | 1.04 | $ | (0.45 | ) | (43 | )% | ||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.のS普通株主1株当たりの純収入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 |
$ | 0.06 | $ | 0.27 | $ | (0.21 | ) | (78 | )% | $ | 0.61 | $ | 1.05 | $ | (0.44 | ) | (42 | )% | ||||||||||||||
薄めにする |
$ | 0.06 | $ | 0.27 | $ | (0.21 | ) | (78 | )% | $ | 0.60 | $ | 1.04 | $ | (0.44 | ) | (42 | )% | ||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.のS普通株主が獲得できる調整後営業収入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 |
$ | 0.09 | $ | 0.31 | $ | (0.22 | ) | (71 | )% | $ | 0.57 | $ | 0.95 | $ | (0.38 | ) | (40 | )% | ||||||||||||||
薄めにする |
$ | 0.09 | $ | 0.31 | $ | (0.22 | ) | (71 | )% | $ | 0.56 | $ | 0.93 | $ | (0.37 | ) | (40 | )% | ||||||||||||||
加重平均発行された普通株式: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 |
460.5 | 503.8 | 475.3 | 507.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
薄めにする |
466.0 | 509.3 | 481.4 | 513.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
||||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる調整後営業収入(損失): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
断片を作る |
$ | 134 | $ | 156 | $ | (22 | ) | (14 | )% | $ | 423 | $ | 458 | $ | (35 | ) | (8 | )% | ||||||||||||||
長期介護保険細分化市場 |
(71 | ) | 26 | (97 | ) | NM | (1) |
(91 | ) | 116 | (207 | ) | (178 | )% | ||||||||||||||||||
人寿と年金部門: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険 |
(25 | ) | (28 | ) | 3 | 11 | % | (69 | ) | (112 | ) | 43 | 38 | % | ||||||||||||||||||
固定年金 |
17 | 15 | 2 | 13 | % | 41 | 48 | (7 | ) | (15 | )% | |||||||||||||||||||||
可変年金 |
5 | 7 | (2 | ) | (29 | )% | 23 | 13 | 10 | 77 | % | |||||||||||||||||||||
人寿と年金部分 |
(3 | ) | (6 | ) | 3 | 50 | % | (5 | ) | (51 | ) | 46 | 90 | % | ||||||||||||||||||
会社や他の |
(18 | ) | (18 | ) | — | — | % | (56 | ) | (43 | ) | (13 | ) | (30 | )% | |||||||||||||||||
調整後の営業収入はGenworth金融会社のS普通株株主にご利用いただけます |
$ | 42 | $ | 158 | $ | (116 | ) | (73 | )% | $ | 271 | $ | 480 | $ | (209 | ) | (44 | )% | ||||||||||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
• | 2023年、2023年、2022年9月30日までの3ヶ月間の純収入はそれぞれ2900万ドルと1.36億ドルで、調整後の営業収入はそれぞれ4200万ドルと1.58億ドルだった |
• | 我々のEnact部門は、2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間の調整後の営業収入をそれぞれ1.34億ドルと1.56億ドルと報告しています |
• | 調整後の営業収入の減少は、主に新規延滞の損失増加と有利な準備金調整の減少によるものだが、今年度の高い純投資収入と保険料部分によって相殺されている |
• | 我々の長期介護保険部門は,2023年9月30日と2022年9月30日までの3カ月間の調整後営業収入(赤字)をそれぞれ7100万ドルと2600万ドルと報告している |
• | 本年度の調整営業損失が前年度より調整された営業収入の変化は、主に負債重計量損失が増加したためであり、主に第二次法律和解に関するタイミングの影響、今年度のクレーム増加と契約終了減少によるものである |
• | この不利な変化は今年度の純投資収入の減少によるものでもあるが、前年に発生しなかった1600万ドルの法律和解費用はプロジェクトによって部分的に相殺された |
• | 私たちの人寿と年金部門は、2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間の調整後の運営損失をそれぞれ300万ドルと600万ドルと報告している |
• | 生命保険: |
• | 我々生命保険製品の調整後の運営損失が300万ドル減少したのは,主に良好な死亡率体験と低いDAC償却によるものであったが,主に今年度自主的に以前放棄していた再保険の再獲得に関するより高い負債再計量損失を相殺した |
• | 固定年金: |
• | 私たちの固定年金製品の調整後の営業収入は200万ドル増加し、主に私たちの固定支払い年金製品の有利な死亡率から来たが、一部は今年度の主にブロック径流に関する低い純利益差によって相殺された |
• | 可変年金: |
• | 私たちの可変年金製品の調整後の営業収入が200万ドル減少したのは、主に今年度の口座価値の低下による手数料収入の低下によるものです |
• | 2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間、会社と他社の調整後の運営損失は1800万ドルだった |
• | 調整後の営業損失は横ばいであり,ある長期的にスワップ収益を開始する税費支出の減少は,今年度のCareScout成長計画に関するより高い支出とより高い利息支出によって相殺されるためである |
• | 2023年、2023年、2022年9月30日までの9カ月間の純収入はそれぞれ2.88億ドルと5.35億ドル、調整後の営業収入はそれぞれ2.71億ドルと4.8億ドルだった |
• | 私たちのEnact部門は、2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間の調整後の営業収入をそれぞれ4.23億ドルと4.58億ドルと報告しています |
• | 調整後の営業収入の減少は、主に新規延滞の損失増加と有利な準備金調整の減少によるものだが、今年度の純投資収入の増加、運営コストの低下、保険料の増加分によって相殺される |
• | 我々の長期介護保険部門は,2023年9月30日と2022年9月30日までの9カ月間の調整後の営業収入(赤字)をそれぞれ9100万ドルと1.16億ドルと報告している |
• | 本年度調整後の営業損失と前年度調整後の営業収入の変化は,主に負債再計量(収益)損失の不利な変化であり,これは主に今年度の法律和解,高いクレーム,低い終了に関する時間的影響によるものである |
• | この変化はまた,実施時間および承認金額に関する比較的有利でないキャッシュフロー仮説更新によるものである 効き目がある 料率行動計画と今年度の高い運営コスト |
• | 我々の人寿と年金部門は、2023年と2022年9月30日までの9ヶ月間、調整後の運営損失はそれぞれ500万ドルと5100万ドルだったと報告している |
• | 生命保険: |
• | 私たちの生命保険製品は調整されて経営損失が4,300万ドル減少しました。主に前年の高いミスによる低いDACの償却と今年度の良好な死亡率の状況です 新冠肺炎 衝撃波が弱まった。また、前年には2000万ドルの法的和解費用も含まれていたが、再発はなかった |
• | これらの有利な発展は低い保険料によって部分的に相殺され、これは私たちのことを反映している 効き目がある 本年の塊です |
• | 固定年金: |
• | 我々の固定年金製品の調整後の営業収入が700万ドル減少したのは,主にブロック径流に関する純利益差の低下によるものであったが,今年度の有利な死亡率経験部分によって相殺された |
• | 可変年金: |
• | 私たちの可変年金製品の調整後、運営収入が1000万ドル増加しました。これは主に私たちの 効き目がある この部分は今年度の低い口座価値による手数料収入の減少によって相殺される |
• | 2023年と2022年9月30日までの9ヶ月間、会社と他社の調整後の運営損失はそれぞれ5600万ドルと4300万ドルだった |
• | 調整後の営業損失の増加は主にCareScout成長計画に関する費用増加と利息支出の増加によるものであるが,今年度のある長期からのスワップ収益の純投資収入の増加と税費支出の減少分によって相殺される |
• | 持久度、新加入、損失表現: |
• | Enactの主要持久率は2023年第3四半期で84%だったが、2022年第3四半期は82%だった。持続期間の向上は新たな保険の低下を相殺し続け,保険に貢献した 効き目がある 2023年の成長です |
• | 2022年第3四半期に比べ、2023年第3四半期に保険を受けた新保険は4%減少し、主に金利上昇により原始量が低下した |
• | 記録有利な法案を公布する 税引き前 2023年9月30日までの9ヶ月間の準備金は1.88億ドルに調整され、その中には2023年第3四半期の5500万ドルが含まれており、主に2022年の良好な治癒パフォーマンスとそれまでの延滞に関連している新型肺炎です。 Enactは2億26億ドルの税引き前 2022年9月30日までの9カ月間の純有利準備金調整は、2022年第3四半期の8000万ドルを含め、主に新冠肺炎 少年犯 |
• | 2022年第3四半期と比較して、2023年第3四半期に新たな主要違約率が増加し、主な原因は大型新業務帳簿の老朽化である |
• | PMIERsコンプライアンス: |
• | GSEは2023年3月1日からACTへの資本制限を撤廃した |
• | EnactのPMIERs充足率は2023年9月30日現在、PMIERs要求より162%または20.17億ドル高い |
• | Enactの推定利用可能資産は2023年9月30日現在52.68億ドル、PMIERs項での純需要資産は32.51億ドルであるのに対し、2023年6月30日現在の利用可能資産は50.93億ドル、純需要資産は31.35億ドルである |
• | 資本リターン: |
• | Enact Holdingsは2022年11月1日、取締役会が株式買い戻し計画を承認したことを発表し、この計画によると、Enact Holdingsは最大7500万ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる |
• | Enact Holdingsは2023年8月1日、Enact Holdingsが1億ドルまでの普通株を追加的に買い戻すことができる新しい株式買い戻し計画を認可することを発表した |
• | Genworth Holdingsは、その総所有権を現在のレベルに維持するために、この2つのプロジェクトに参加することに同意した |
• | Genworth Holdingsは2023年第3四半期にEnact Holdingsから2600万ドルの資本収益を得た |
• | Genworth FinancialがEnact Holdings 81.6%の株式を保有していることに基づき、2023年通年でEnact Holdingsから四半期配当金、株式買い戻し、2023年第4四半期に支払う特別配当を含む約2.45億ドルを獲得する見通しだ |
• | 2023年9月30日現在、米国に登録している生命保険子会社の総合会社行動レベルのリスクベース資本比率は約291%と推定され、2022年12月31日と横ばいである |
• | 我々の長期介護保険業務戦略の一部として実施されており,これらのブロックが時間の経過とともに損益バランス点に近づき,収益や資本の圧力を軽減するために,古い世代の業務ブロックに対して保険料率の大幅な向上と関連福祉削減を継続していく予定である。私たちはまた、必要に応じて、より新しいビジネスブロックの保険料率を向上させ、関連する福祉を低減することを要求し、その中のいくつかは、これらのブロックがその元の価格により近づくのを助けるために大きくなる可能性がある。長期介護保険で長年承認されてきたレート行動の累積経済効果は 効き目がある 2023年第3四半期までの金利行動計画は純現在値で約250億ドルであるが、現在の推定所要総額は約303億ドルである |
• | 私たちのブロックの老化に伴い、十年後のクレームピークに伴い、私たちの長期介護保険業務はもっと高い賠償金額が出ると予想しています。保険加入者がクレームピーク年齢に近づくにつれて、新製品に対する支払いクレームは引き続き増加し、古い製品に対するクレームは保険加入者がクレームピーク年齢を超えるにつれて低下した。また,我々の2つの最大の2ブロック-Choice IとChoice II-の約630,000人の保険加入者の平均年齢がそれぞれ76歳と73歳であり,85歳を超えるピークに達するにつれて,総クレームコストは増加し続けると予想される |
• | 新しい長期保険契約会計指導、すなわち一般的に言われる長期目標改善(“LDTI”)によると、私たちの実際の経験と私たちの最適な推定仮説を再測定するにつれて、私たちのアメリカGAAP四半期結果は変動し続け、これらの仮定は現在細粒度の保険キューレベルに記録されていると予想される。例えば,2023年第3四半期には,我々の長期介護保険再計量損失は1.04億ドルであり,不利な実際と期待経験が原因であり,主に第2次法律和解に関する時間的影響,今年度の高いクレームと低い契約終了によるものであり,前年の再計量損失は300万ドルであった |
• | 2022年第4四半期に、私たちは長期介護保険業務の仮説を更新し、これは主に法律和解選挙の更新による3.03億ドルの有利な仮説更新をもたらし、これは第2の法律和解の組み入れに起因する。この和解は主に古い、利益のない上限人群に影響を与える;そのため、2022年第4四半期の収益に直接影響を与えた。この法律の和解に関する実際の経験と期待経験のずれにより、四半期収益変動を経験し続ける可能性がありますが、この法律の和解が私たちを低下させたので、私たちの長期介護保険業務は全体的に純有利な経済的影響を受けることが予想されます 持続時間が長い 借金をする |
• | 我々は第三者サプライヤーPBI Research Services(“PBI”)から通知を受け,PBIは広く報告されているMOVEitファイル転送システムに関するセキュリティイベントの影響を受け,PBIはそのサービスを実行する際にこのシステムを利用する.MOVEITネットワークセキュリティイベントは、第三者がPBIおよびいくつかの組織や政府機関からデータを不正に取得することになります。セキュリティイベントの通知を受けて以来,PBIと即座に調査を行い,個人情報が不正に取得されている程度を確認した.MOVEitネットワークセキュリティ事件により,我々の保険加入者や他の顧客の約250万から270万の個人情報は,社会セキュリティ番号を含み,脅威行為者の前に暴露されて取得されている.連邦と州の法律の要求に基づいて、規制機関に通知し、影響を受けた個人に通知を郵送した。また、影響を受けた個人に信用モニタリング、詐欺相談、身分窃盗回復サービスを提供している。今まで、規制通知費用の大部分はPBIが負担してきた |
• | Genworth Financial株式買い戻し計画: |
• | 2023年7月31日、Genworth Financial取締役会は、既存の株式買い戻し計画に基づき、3億5千万ドルの追加株式買い戻しを承認した |
• | 2023年9月30日までの9ヶ月間、Genworth Financialは1株5.68ドルの平均価格で45,839,750株の普通株を買い戻し、総金額は2.6億ドルで、消費税や株式買収に関連する他のコストは含まれていない |
• | Genworth Financialルールで株式の買い戻しを許可します 10b5-1 この取引計画によると、同社は2023年10月、1株5.82ドルの平均価格で1,717,825株の普通株を買い戻し、税前総コストは1000万ドルであり、2023年10月31日現在、株式買い戻し計画で残ったライセンス金額は約3.66億ドルである |
• | Genworthホールディングスの借金です |
• | Genworth Holdingsは2023年9月30日までの9ヶ月間に1,100万ドルの2034年債券元金を買い戻した 税引き前 110万ドルの収益を得て、受取利息を支払った |
• | Genworth Holdingsは2023年9月30日現在、8.76億ドルの長期債務未返済元金を抱えており、2034年6月までに債務満期日はない |
• | 2023年10月25日、Genworth Holdingsは約1400万ドルの2034年債を買い戻し、代替資本条約を改正した債券保有者が承認を求めることに関連している。この修正案は、Genworth Holdingsの2066年手形のいくつかの償還、償還、または買い戻しを可能にし、私たちの資本管理計画により大きな柔軟性を提供する |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 243 | $ | 235 | $ | 8 | 3 | % | ||||||||
純投資収益 |
55 | 39 | 16 | 41 | % | |||||||||||
純投資収益 |
— | — | — | — | % | |||||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
1 | 1 | — | — | % | |||||||||||
総収入 |
299 | 275 | 24 | 9 | % | |||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
18 | (40 | ) | 58 | 145 | % | ||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
52 | 55 | (3 | ) | (5 | )% | ||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
3 | 4 | (1 | ) | (25 | )% | ||||||||||
利子支出 |
13 | 12 | 1 | 8 | % | |||||||||||
福祉と費用総額 |
86 | 31 | 55 | 177 | % | |||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
213 | 244 | (31 | ) | (13 | )% | ||||||||||
所得税支給 |
48 | 53 | (5 | ) | (9 | )% | ||||||||||
継続経営収入 |
165 | 191 | (26 | ) | (14 | )% | ||||||||||
差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
31 | 35 | (4 | ) | (11 | )% | ||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
134 | 156 | (22 | ) | (14 | )% | ||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能なビジネス収入の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失純額 |
— | — | — | — | % | |||||||||||
調整税 |
— | — | — | — | % | |||||||||||
調整後の営業収入はGenworth金融会社のS普通株株主にご利用いただけます |
$ | 134 | $ | 156 | $ | (22 | ) | (14 | )% | |||||||
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 717 | $ | 707 | $ | 10 | 1 | % | ||||||||
純投資収益 |
151 | 110 | 41 | 37 | % | |||||||||||
純投資収益 |
(13 | ) | (1 | ) | (12 | ) | NM | (1) | ||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
2 | 2 | — | — | % | |||||||||||
総収入 |
857 | 818 | 39 | 5 | % | |||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
3 | (112 | ) | 115 | 103 | % | ||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
156 | 167 | (11 | ) | (7 | )% | ||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
8 | 10 | (2 | ) | (20 | )% | ||||||||||
利子支出 |
39 | 38 | 1 | 3 | % | |||||||||||
福祉と費用総額 |
206 | 103 | 103 | 100 | % | |||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
651 | 715 | (64 | ) | (9 | )% | ||||||||||
所得税支給 |
143 | 155 | (12 | ) | (8 | )% | ||||||||||
継続経営収入 |
508 | 560 | (52 | ) | (9 | )% | ||||||||||
差し引く:非持株権益による持続可能な経営純収入 |
94 | 103 | (9 | ) | (9 | )% | ||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 |
414 | 457 | (43 | ) | (9 | )% | ||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な持続可能なビジネス収入の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失純額 (2) |
11 | 1 | 10 | NM | (1) | |||||||||||
調整税 |
(2 | ) | — | (2 | ) | NM | (1) | |||||||||
調整後の営業収入はGenworth金融会社のS普通株株主にご利用いただけます |
$ | 423 | $ | 458 | $ | (35 | ) | (8 | )% | |||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
(2) |
純投資(収益)損失は、2023年9月30日までの9カ月間で、非持株権益に起因する部分について2億ドルに調整された |
九月三十日 |
(減少を)増やす そしてパーセントです 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
基本保険 効き目がある (1) |
$ | 262,014 | $ | 241,813 | $ | 20,201 | 8 | % | ||||||||
リスク 有効: |
||||||||||||||||
主たる |
$ | 67,056 | $ | 61,124 | $ | 5,932 | 10 | % | ||||||||
プール.プール |
70 | 84 | (14 | ) | (17 | )% | ||||||||||
総リスク 効き目がある |
$ | 67,126 | $ | 61,208 | $ | 5,918 | 10 | % | ||||||||
(1) |
基本保険 効き目がある ローン実施保険の未償還元金残高合計を示す |
3か月まで 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
9か月で終わる 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
||||||||||||||||||||||||||
新書保険 |
$ | 14,391 | $ | 15,069 | $ | (678 | ) | (4 | )% | $ | 42,628 | $ | 51,340 | $ | (8,712 | ) | (17 | )% |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
(減少を)増やす |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
(減少を)増やす |
|||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||||||||
損耗率 |
7 | % | (17 | )% | 24 | % | — | % | (16 | )% | 16 | % | ||||||||||||
費用比率 |
23 | % | 25 | % | (2 | )% | 23 | % | 25 | % | (2 | )% |
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
||||||
基本保険 効き目がある から融資価値比 |
||||||||
95.01%以上 |
$ | 44,071 | $ | 38,099 | ||||
90.01%から95.00% |
109,019 | 101,164 | ||||||
85.01%~90.00% |
77,121 | 69,803 | ||||||
85.00%以下 |
31,803 | 32,747 | ||||||
合計する |
$ | 262,014 | $ | 241,813 | ||||
主なリスク 効き目がある から融資価値比 |
||||||||
95.01%以上 |
$ | 12,595 | $ | 10,809 | ||||
90.01%から95.00% |
31,696 | 29,379 | ||||||
85.01%~90.00% |
18,945 | 17,019 | ||||||
85.00%以下 |
3,820 | 3,917 | ||||||
合計する |
$ | 67,056 | $ | 61,124 | ||||
基本保険 効き目がある 作者:FICO(1) 出発時の得点: |
||||||||
760を超える |
$ | 109,701 | $ | 99,177 | ||||
740-759 |
42,899 | 38,731 | ||||||
720-739 |
36,889 | 33,874 | ||||||
700-719 |
29,818 | 28,384 | ||||||
680-699 |
21,993 | 21,294 | ||||||
660-679 (2) |
11,351 | 10,842 | ||||||
640-659 |
6,166 | 6,115 | ||||||
620-639 |
2,548 | 2,663 | ||||||
649 | 733 | |||||||
合計する |
$ | 262,014 | $ | 241,813 | ||||
主なリスク 効き目がある サーブ時のFICOスコアによると: |
||||||||
760を超える |
$ | 28,014 | $ | 24,965 | ||||
740-759 |
11,009 | 9,808 | ||||||
720-739 |
9,553 | 8,656 | ||||||
700-719 |
7,615 | 7,200 | ||||||
680-699 |
5,582 | 5,356 | ||||||
660-679 (2) |
2,901 | 2,739 | ||||||
640-659 |
1,569 | 1,541 | ||||||
620-639 |
647 | 672 | ||||||
166 | 187 | |||||||
合計する |
$ | 67,056 | $ | 61,124 | ||||
(1) |
公平なアイザック社です |
(2) |
FICOスコア不明のローンは 660-679 カテゴリです |
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
九月三十日 2022 |
||||||||||
基本保険: |
||||||||||||
保険付きローン 効き目がある |
977,832 | 960,306 | 949,052 | |||||||||
ローンを滞納する |
19,241 | 19,943 | 18,856 | |||||||||
延滞ローン率(延滞率) |
1.97 | % | 2.08 | % | 1.99 | % |
2023年9月30日 |
||||||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
青少年犯罪 |
直接と主要 ケース保留 (1) |
リスク 効き目がある |
外貨準備比率は1%である 効果的リスク評価 |
||||||||||||
デフォルト支払い: |
||||||||||||||||
3回払い以下 |
9,398 | $ | 80 | $ | 568 | 14 | % | |||||||||
4-11支払い |
6,381 | 192 | 426 | 45 | % | |||||||||||
12件以上の支払い |
3,462 | 188 | 201 | 94 | % | |||||||||||
合計する |
19,241 | $ | 460 | $ | 1,195 | 38 | % | |||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
青少年犯罪 |
直接と主要 ケース保留 (1) |
リスク 効き目がある |
準備金が%を占める 効果的リスク評価 |
||||||||||||
デフォルト支払い: |
||||||||||||||||
3回払い以下 |
8,920 | $ | 69 | $ | 509 | 14 | % | |||||||||
4-11支払い |
6,466 | 166 | 390 | 43 | % | |||||||||||
12件以上の支払い |
4,557 | 244 | 248 | 98 | % | |||||||||||
合計する |
19,943 | $ | 479 | $ | 1,147 | 42 | % | |||||||||
(1) |
直接主要案件準備金には損失調整費用、為替、発生したが報告されていない(“IBNR”)と再保険準備金は含まれていない |
選ばれた有権者の5%が リスク 効き目がある 時点で2023年9月30日 |
1%の直接投資 主な症例 現在の備蓄金 2023年9月30日 (1) |
延滞率まで |
||||||||||||||||||
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
九月三十日 2022 |
||||||||||||||||||
州/省/自治区別: |
||||||||||||||||||||
カリフォルニア州 |
13 | % | 12 | % | 2.10 | % | 2.09 | % | 2.02 | % | ||||||||||
テキサス州 |
8 | % | 7 | % | 2.12 | % | 2.12 | % | 2.10 | % | ||||||||||
フロリダ州 (2) |
8 | % | 9 | % | 2.16 | % | 2.54 | % | 1.93 | % | ||||||||||
ニューヨークです (2) |
5 | % | 12 | % | 2.89 | % | 2.95 | % | 2.97 | % | ||||||||||
イリノイ州 (2) |
4 | % | 6 | % | 2.40 | % | 2.54 | % | 2.53 | % | ||||||||||
アリゾナ州 |
4 | % | 2 | % | 1.74 | % | 1.78 | % | 1.67 | % | ||||||||||
ミシーゲン |
4 | % | 3 | % | 1.72 | % | 1.79 | % | 1.69 | % | ||||||||||
ジョージア州 |
3 | % | 3 | % | 2.14 | % | 2.23 | % | 2.26 | % | ||||||||||
ノースカロライナ州 |
3 | % | 2 | % | 1.41 | % | 1.59 | % | 1.62 | % | ||||||||||
ワシントン |
3 | % | 2 | % | 1.64 | % | 1.92 | % | 1.84 | % |
(1) |
直接原保険準備金には損失調整費用、共同準備金、IBNR準備金、再保険準備金は含まれていない |
(2) |
管轄区域では主に司法停止手続きが使用されており、これには通常、停止償還の完了に要する時間が増加する |
選ばれた有権者の5%が リスク 効き目がある 時点で2023年9月30日 |
1%の直接投資 主な症例 現在の備蓄金 2023年9月30日 (1) |
延滞率まで |
||||||||||||||||||
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
九月三十日 2022 |
||||||||||||||||||
MSAまたはMD: |
||||||||||||||||||||
アリゾナ州フェニックス |
3 | % | 2 | % | 1.77 | % | 1.83 | % | 1.71 | % | ||||||||||
シカゴ-イリノイ州ネパービルメリーランド州 |
3 | % | 4 | % | 2.67 | % | 2.84 | % | 2.85 | % | ||||||||||
ジョージア州アトランタMSA |
3 | % | 3 | % | 2.32 | % | 2.42 | % | 2.47 | % | ||||||||||
ニューヨーク州、ニューヨーク州 |
2 | % | 8 | % | 3.62 | % | 3.75 | % | 3.88 | % | ||||||||||
ワシントン-メリーランド州アーリントン |
2 | % | 2 | % | 1.75 | % | 1.85 | % | 1.79 | % | ||||||||||
テキサス州ヒューストンMSA |
2 | % | 3 | % | 2.69 | % | 2.60 | % | 2.74 | % | ||||||||||
ロサンゼルス-カリフォルニア州ロングビーチ |
2 | % | 2 | % | 2.28 | % | 2.18 | % | 2.13 | % | ||||||||||
Riverside-San カリフォルニア州ベナディノ |
2 | % | 3 | % | 2.71 | % | 2.89 | % | 2.74 | % | ||||||||||
テキサス州ダラス、メリーランド州 |
2 | % | 2 | % | 1.69 | % | 1.86 | % | 1.78 | % | ||||||||||
デンバー-オーロラ-レイクウッドCO MSA |
2 | % | 1 | % | 1.07 | % | 1.12 | % | 1.11 | % |
(1) |
直接原保険準備金には損失調整費用、共同準備金、IBNR準備金、再保険準備金は含まれていない |
(百万単位で) |
直通率 主なケース:埋蔵量 (1) |
主たる 保険 効き目がある |
パーセント 全体のパーセントを占める |
主たる リスク 効き目がある |
パーセント 全体のパーセントを占める |
青少年犯罪 率 |
||||||||||||||||||
保険証書の年 |
||||||||||||||||||||||||
2008年以降のバージョン |
20 | % | $ | 5,859 | 2 | % | $ | 1,510 | 2 | % | 8.67 | % | ||||||||||||
2009年から2015年まで |
5 | 3,819 | 1 | 1,004 | 2 | 4.20 | % | |||||||||||||||||
2016 |
4 | 4,948 | 2 | 1,327 | 2 | 3.07 | % | |||||||||||||||||
2017 |
6 | 5,582 | 2 | 1,471 | 2 | 3.62 | % | |||||||||||||||||
2018 |
6 | 5,993 | 2 | 1,535 | 2 | 4.18 | % | |||||||||||||||||
2019 |
9 | 14,372 | 6 | 3,676 | 5 | 2.58 | % | |||||||||||||||||
2020 |
15 | 46,881 | 18 | 12,228 | 18 | 1.53 | % | |||||||||||||||||
2021 |
21 | 73,141 | 28 | 18,524 | 28 | 1.48 | % | |||||||||||||||||
2022 |
13 | 60,258 | 23 | 15,129 | 23 | 1.28 | % | |||||||||||||||||
2023 |
1 | 41,161 | 16 | 10,652 | 16 | 0.25 | % | |||||||||||||||||
総ポートフォリオ |
100 | % | $ | 262,014 | 100 | % | $ | 67,056 | 100 | % | 1.97 | % | ||||||||||||
(1) |
直接原保険準備金には損失調整費用、共同準備金、IBNR準備金、再保険準備金は含まれていない |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 621 | $ | 637 | $ | (16 | ) | (3 | )% | |||||||
純投資収益 |
482 | 497 | (15 | ) | (3 | )% | ||||||||||
純投資収益 |
(21 | ) | (47 | ) | 26 | 55 | % | |||||||||
総収入 |
1,082 | 1,087 | (5 | ) | — | % | ||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
953 | 956 | (3 | ) | — | % | ||||||||||
負債再計量(収益)損失 |
104 | 3 | 101 | NM | (1) | |||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
109 | 122 | (13 | ) | (11 | )% | ||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
17 | 19 | (2 | ) | (11 | )% | ||||||||||
福祉と費用総額 |
1,183 | 1,100 | 83 | 8 | % | |||||||||||
所得税前の経営赤字が続く |
(101 | ) | (13 | ) | (88 | ) | NM | (1) | ||||||||
所得税割引 |
(13 | ) | (1 | ) | (12 | ) | NM | (1) | ||||||||
経営赤字を続ける |
(88 | ) | (12 | ) | (76 | ) | NM | (1) | ||||||||
持続的な経営損失の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失 |
21 | 47 | (26 | ) | (55 | )% | ||||||||||
調整税 |
(4 | ) | (9 | ) | 5 | 56 | % | |||||||||
調整後の営業収入(赤字)はGenworth金融会社のS普通株株主に分配できる |
$ | (71 | ) | $ | 26 | $ | (97 | ) | NM | (1) | ||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
9か月で終わる 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 1,848 | $ | 1,861 | $ | (13 | ) | (1 | )% | |||||||
純投資収益 |
1,425 | 1,430 | (5 | ) | — | % | ||||||||||
純投資収益 |
50 | (1 | ) | 51 | NM | (1) | ||||||||||
総収入 |
3,323 | 3,290 | 33 | 1 | % | |||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
2,838 | 2,823 | 15 | 1 | % | |||||||||||
負債再計量(収益)損失 |
133 | (62 | ) | 195 | NM | (1) | ||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
336 | 313 | 23 | 7 | % | |||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
53 | 56 | (3 | ) | (5 | )% | ||||||||||
福祉と費用総額 |
3,360 | 3,130 | 230 | 7 | % | |||||||||||
所得税前に経営を続けた収入 |
(37 | ) | 160 | (197 | ) | (123 | )% | |||||||||
所得税支給 |
15 | 46 | (31 | ) | (67 | )% | ||||||||||
経営継続収入 |
(52 | ) | 114 | (166 | ) | (146 | )% | |||||||||
持続的な経営収入(赤字)の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失 |
(50 | ) | 1 | (51 | ) | NM | (1) | |||||||||
再編成に関連する費用 |
— | 1 | (1 | ) | (100 | )% | ||||||||||
調整税 |
11 | — | 11 | NM | (1) | |||||||||||
調整後の営業収入(赤字)はGenworth金融会社のS普通株株主に分配できる |
$ | (91 | ) | $ | 116 | $ | (207 | ) | (178 | )% | ||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
(増加) 減少と パーセント 変わる |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
(増加) 減少と パーセント 変わる |
|||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
||||||||||||||||||||||||||
キャッシュフロー仮説更新 |
$ | (6 | ) | $ | (10 | ) | $ | 4 | 40 | % | $ | (9 | ) | $ | (32 | ) | $ | 23 | 72 | % | ||||||||||||
実体験と所期体験 |
110 | 13 | 97 | NM | (1) |
142 | (30 | ) | 172 | NM | (1) | |||||||||||||||||||||
総負債再計量(収益)損失 |
$ | 104 | $ | 3 | $ | 101 | NM | (1) |
$ | 133 | $ | (62 | ) | $ | 195 | NM | (1) | |||||||||||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(ドル額(百万ドル)) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
州政府が許可した届出 |
27 | 24 | 88 | 95 | ||||||||||||
影響を受ける 効き目がある 保険料 |
$ | 150 | $ | 123 | $ | 528 | $ | 610 | ||||||||
承認された加重平均増幅 |
56 | % | 38 | % | 43 | % | 33 | % | ||||||||
承認毛逓増保険料 |
$ | 83 | $ | 47 | $ | 227 | $ | 200 |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 48 | $ | 55 | $ | (7 | ) | (13 | )% | |||||||
純投資収益 |
261 | 271 | (10 | ) | (4 | )% | ||||||||||
純投資収益 |
(18 | ) | (15 | ) | (3 | ) | (20 | )% | ||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
158 | 169 | (11 | ) | (7 | )% | ||||||||||
総収入 |
449 | 480 | (31 | ) | (6 | )% | ||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
229 | 247 | (18 | ) | (7 | )% | ||||||||||
負債再計量(収益)損失 |
12 | 14 | (2 | ) | (14 | )% | ||||||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
(24 | ) | (27 | ) | 3 | 11 | % | |||||||||
貸方の利子に記入する |
127 | 128 | (1 | ) | (1 | )% | ||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
54 | 57 | (3 | ) | (5 | )% | ||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
45 | 57 | (12 | ) | (21 | )% | ||||||||||
福祉と費用総額 |
443 | 476 | (33 | ) | (7 | )% | ||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
6 | 4 | 2 | 50 | % | |||||||||||
所得税支給 |
1 | — | 1 | NM | (1) | |||||||||||
継続経営収入 |
5 | 4 | 1 | 25 | % | |||||||||||
持続的な経営収入の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失 |
18 | 15 | 3 | 20 | % | |||||||||||
金利、株式市場、および関連するヘッジに起因する市場リスク収益の公正価値の変化 (2) |
(26 | ) | (32 | ) | 6 | 19 | % | |||||||||
年金計画終了費用 |
— | 6 | (6 | ) | (100 | )% | ||||||||||
調整税 |
— | 1 | (1 | ) | (100 | )% | ||||||||||
調整後の営業損失はGenworth金融会社のS普通株株主に利用できます |
$ | (3 | ) | $ | (6 | ) | $ | 3 | 50 | % | ||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
(2) |
2023年、2023年及び2022年9月30日までの3ヶ月間、市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動はすでに調整され、準備金変動、帰属費用変動及び福祉支払い変動を除いて、それぞれ(2)百万ドル及び(500万)百万ドルであった |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる調整後営業収入(損失): |
||||||||||||||||
生命保険 |
$ | (25 | ) | $ | (28 | ) | $ | 3 | 11 | % | ||||||
固定年金 |
17 | 15 | 2 | 13 | % | |||||||||||
可変年金 |
5 | 7 | (2 | ) | (29 | )% | ||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な調整後の営業損失総額 |
$ | (3 | ) | $ | (6 | ) | $ | 3 | 50 | % | ||||||
• | 我々の生命保険製品の調整された営業損失が減少したのは、主に良好な死亡率経験と低いDAC償却によるものであるが、部分的には主に本年度の自発的に以前に剥離した再保険の再獲得に関連するより高い負債再計量損失を相殺した |
• | 私たちの固定年金製品の調整後の営業収入の増加は、主に私たちの固定支出年金製品の有利な死亡率から来ているが、本年度は主にブロック径流に関連する低い純利益差部分によって相殺された |
• | 私たちの可変年金製品の調整後の営業収入が低下したのは、主に今年度の口座価値の低下による手数料収入の低下です |
• | 私たちの生命保険製品が1300万ドル減少したのは、主に私たちの万能型生命保険製品の良好な死亡率によるものですが、一部は今年度の私たちの定期生命保険製品の低い損失によって相殺されました |
• | 私たちの固定年金製品が600万ドル減少したのは、主に今年度の有利な死亡率によるものだ |
• | 我々の固定年金製品の負債再計量収益が800万ドル増加したのは,主に今年度の予想と比較して有利な死亡率であった |
• | 我々生命保険製品の負債再計量損失が600万ドル増加したのは,主に自発的に以前に放棄された再保険を再獲得したためであり,主に今年度有利な死亡率により高い期待収益を相殺したためである |
• | 私たちの可変年金製品には600万ドルの悪影響があり、主にデリバティブ損失の増加と利上げによる悪影響があるが、一部は今年度それほど不利ではない株式市場の影響によって相殺されている |
• | 私たちの固定年金製品には300万ドルの有利な差があり、主に今年度の金利上昇によるものです |
9か月で終わる 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 160 | $ | 189 | $ | (29 | ) | (15 | )% | |||||||
純投資収益 |
786 | 815 | (29 | ) | (4 | )% | ||||||||||
純投資収益 |
(35 | ) | (1 | ) | (34 | ) | NM | (1) | ||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
486 | 502 | (16 | ) | (3 | )% | ||||||||||
総収入 |
1,397 | 1,505 | (108 | ) | (7 | )% | ||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
715 | 394 | 321 | 81 | % | |||||||||||
負債再計量(収益)損失 |
38 | 39 | (1 | ) | (3 | )% | ||||||||||
市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動 |
(26 | ) | (48 | ) | 22 | 46 | % | |||||||||
貸方の利子に記入する |
379 | 379 | — | — | % | |||||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
158 | 550 | (392 | ) | (71 | )% | ||||||||||
繰延買収コストと無形資産の償却 |
140 | 186 | (46 | ) | (25 | )% | ||||||||||
福祉と費用総額 |
1,404 | 1,500 | (96 | ) | (6 | )% | ||||||||||
所得税前に経営を続けた収入 |
(7 | ) | 5 | (12 | ) | NM | (1) | |||||||||
所得税割引 |
(3 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (200 | )% | ||||||||
経営継続収入 |
(4 | ) | 6 | (10 | ) | (167 | )% | |||||||||
持続的な経営収入(赤字)の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失 |
35 | 1 | 34 | NM | (1) | |||||||||||
金利、株式市場、および関連するヘッジに起因する市場リスク収益の公正価値の変化 (2) |
(35 | ) | (78 | ) | 43 | 55 | % | |||||||||
年金計画終了費用 |
— | 6 | (6 | ) | (100 | )% | ||||||||||
調整税 |
(1 | ) | 14 | (15 | ) | (107 | )% | |||||||||
調整後の営業損失はGenworth金融会社のS普通株株主に利用できます |
$ | (5 | ) | $ | (51 | ) | $ | 46 | 90 | % | ||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
(2) |
2023年、2023年及び2022年9月30日までの9ヶ月間、市場リスク収益及び関連ヘッジの公正価値変動は調整され、準備金変動、帰属費用変動及び福祉支払い変動を除いて、それぞれ(9)億ドル及び(3,000万)ドルであった |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
増す (減少) そして パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年はそれぞれ2023年と2022年である |
|||||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得できる調整後営業収入(損失): |
||||||||||||||||
生命保険 |
$ | (69 | ) | $ | (112 | ) | $ | 43 | 38 | % | ||||||
固定年金 |
41 | 48 | (7 | ) | (15 | )% | ||||||||||
可変年金 |
23 | 13 | 10 | 77 | % | |||||||||||
Genworth Financial,Inc.S普通株主が獲得可能な調整後の営業損失総額 |
$ | (5 | ) | $ | (51 | ) | $ | 46 | 90 | % | ||||||
• | 我々生命保険製品の調整により経営損失が大幅に減少したのは,主に前年度の高いミスによる低い準備金の償却と,今年度の良好な死亡率経験によるものである 新冠肺炎 衝撃波が弱まった。また、前年には2000万ドルの法的和解費用も含まれていたが、再発はなかった。これらの有利な発展は低い保険料によって部分的に相殺され、これは私たちのことを反映している効き目がある 本年の塊です |
• | 我々の固定年金製品の調整後の営業収入が減少したのは,主にブロック径流に関する純利益差の低下によるものであったが,今年度の有利な死亡率経験部分によって相殺された |
• | 私たちの可変年金製品の調整後の営業収入が増加したのは主に私たちのせいです 効き目がある この部分は今年度の低い口座価値による手数料収入の減少によって相殺される |
• | 私たちの固定年金製品は3.54億ドル増加し、主に前年の低い仮定準備金から来ており、これは第三者がある単一保険料即時年金契約の3.72億ドルを再獲得した結果であるが、一部は今年度の有利な死亡率によって相殺された |
• | 我々の生命保険製品が3700万ドル減少したのは,主に今年度の有利な死亡率によるものであったが,一部は前年の定期ミス経験を反映した準備金の不利な変化によって相殺された |
• | 私たちの固定年金製品には2600万ドルの不利な差があり、主に金利が低く、今年度の有利な株式市場の影響によって部分的に相殺されている |
• | 私たちの可変年金製品は400万ドルの有利な違いがあります。これは主に有利な株式市場の影響と、私たちのせいです 効き目がある ブロックは,本年度の高いデリバティブ損失によって部分的に相殺される |
• | 私たちの固定年金製品が3.64億ドル減少したのは、主に前年に3.65億ドルを支払い、第三者がある単一保険料即時年金契約を再獲得したことと関係がある |
• | 私たちの生命保険製品が2200万ドル減少したのは、主に前年2500万ドルの法律和解費用と600万ドルの年金計画終了コストが再現されなかったからだ。今年度の業務費増加は,アウトソーシング手配に関する費用を含め,これらの減少額を部分的に相殺した |
九月三十日 |
増す (減少)と 百分率変化 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
定期及び終身生命保険 |
||||||||||||||||
生命保険 有効なのは 再保険純額 |
$ | 45,353 | $ | 50,916 | $ | (5,563 | ) | (11 | )% | |||||||
生命保険 有効なのは 再保険の前に |
$ | 277,479 | $ | 308,153 | $ | (30,674 | ) | (10 | )% | |||||||
定期万能生命保険 |
||||||||||||||||
生命保険 有効なのは 再保険純額 |
$ | 90,820 | $ | 94,151 | $ | (3,331 | ) | (4 | )% | |||||||
生命保険 有効なのは 再保険の前に |
$ | 91,421 | $ | 94,773 | $ | (3,352 | ) | (4 | )% | |||||||
万能生命保険 |
||||||||||||||||
生命保険 有効なのは 再保険純額 |
$ | 29,299 | $ | 30,094 | $ | (795 | ) | (3 | )% | |||||||
生命保険 有効なのは 再保険の前に |
$ | 32,572 | $ | 33,995 | $ | (1,423 | ) | (4 | )% |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 3 | $ | 2 | $ | 1 | 50 | % | ||||||||
純投資収益 |
3 | 1 | 2 | 200 | % | |||||||||||
純投資収益 |
(4 | ) | 4 | (8 | ) | (200 | )% | |||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
(1 | ) | (1 | ) | — | — | % | |||||||||
総収入 |
1 | 6 | (5 | ) | (83 | )% | ||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
(1 | ) | (4 | ) | 3 | 75 | % | |||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
13 | 11 | 2 | 18 | % | |||||||||||
利子支出 |
17 | 14 | 3 | 21 | % | |||||||||||
福祉と費用総額 |
29 | 21 | 8 | 38 | % | |||||||||||
所得税前の経営赤字が続く |
(28 | ) | (15 | ) | (13 | ) | (87 | )% | ||||||||
所得税を支給する |
(6 | ) | 2 | (8 | ) | NM | (1) | |||||||||
経営赤字を続ける |
(22 | ) | (17 | ) | (5 | ) | (29 | )% | ||||||||
持続的な経営損失の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失 |
4 | (4 | ) | 8 | 200 | % | ||||||||||
債務の早期返済による損失 |
— | 3 | (3 | ) | (100 | )% | ||||||||||
調整後の営業損失はGenworth金融会社のS普通株株主に利用できます |
$ | (18 | ) | $ | (18 | ) | $ | — | — | % | ||||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
9か月 一段落した 九月三十日 |
増す (減少)と パーセント 変わる |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
保険料 |
$ | 7 | $ | 5 | $ | 2 | 40 | % | ||||||||
純投資収益 |
11 | 4 | 7 | 175 | % | |||||||||||
純投資収益 |
(17 | ) | 6 | (23 | ) | NM | (1) | |||||||||
保険証書手数料その他の収入 |
(1 | ) | — | (1 | ) | NM | (1) | |||||||||
総収入 |
— | 15 | (15 | ) | (100 | )% | ||||||||||
福祉と費用: |
||||||||||||||||
政策備蓄の福祉やその他の変化 |
(6 | ) | (11 | ) | 5 | 45 | % | |||||||||
買収と運営費用、繰延費用を差し引く |
44 | 30 | 14 | 47 | % | |||||||||||
利子支出 |
49 | 40 | 9 | 23 | % | |||||||||||
福祉と費用総額 |
87 | 59 | 28 | 47 | % | |||||||||||
所得税前の経営赤字が続く |
(87 | ) | (44 | ) | (43 | ) | (98 | )% | ||||||||
所得税割引 |
(15 | ) | — | (15 | ) | NM | (1) | |||||||||
経営赤字を続ける |
(72 | ) | (44 | ) | (28 | ) | (64 | )% | ||||||||
持続的な経営損失の調整: |
||||||||||||||||
純投資損失 |
17 | (6 | ) | 23 | NM | (1) | ||||||||||
債務の早期返済による損失 |
(1 | ) | 7 | (8 | ) | (114 | )% | |||||||||
再編成に関連する費用 |
4 | — | 4 | NM | (1) | |||||||||||
調整税 |
(4 | ) | — | (4 | ) | NM | (1) | |||||||||
調整後の営業損失はGenworth金融会社のS普通株株主に利用できます |
$ | (56 | ) | $ | (43 | ) | $ | (13 | ) | (30 | )% | |||||
(1) |
“NM”を200%を超える増加または減少に意味がないと定義する |
9月30日までの3ヶ月間 |
(減少を)増やす |
|||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
収率 |
金額 |
収率 |
金額 |
収率 |
金額 |
||||||||||||||||||
固定期限証券--課税 |
4.5 | % | $ | 559 | 4.5 | % | $ | 576 | — | % | $ | (17 | ) | |||||||||||
期日を固定する 証券--免税 |
5.6 | % | 1 | 7.1 | % | 2 | (1.5 | )% | (1 | ) | ||||||||||||||
株式証券 |
1.1 | % | 1 | 4.6 | % | 3 | (3.5 | )% | (2 | ) | ||||||||||||||
商業住宅ローン |
4.5 | % | 76 | 4.6 | % | 81 | (0.1 | )% | (5 | ) | ||||||||||||||
政策的融資 |
10.3 | % | 58 | 10.2 | % | 55 | 0.1 | % | 3 | |||||||||||||||
有限共同企業 (1) |
4.7 | % | 31 | 7.0 | % | 38 | (2.3 | )% | (7 | ) | ||||||||||||||
その他投資資産 (2) |
48.3 | % | 69 | 57.0 | % | 67 | (8.7 | )% | 2 | |||||||||||||||
現金、現金等価物、制限現金、短期投資 |
5.3 | % | 28 | 1.7 | % | 7 | 3.6 | % | 21 | |||||||||||||||
費用と費用を差し引く前の総投資収益 |
5.1 | % | 823 | 5.1 | % | 829 | — | % | (6 | ) | ||||||||||||||
支出と費用 |
(0.1 | )% | (22 | ) | (0.1 | )% | (21 | ) | — | % | (1 | ) | ||||||||||||
純投資収益 |
5.0 | % | $ | 801 | 5.0 | % | $ | 808 | — | % | $ | (7 | ) | |||||||||||
平均投資資産と現金 |
$ | 64,622 | $ | 65,033 | $ | (411 | ) | |||||||||||||||||
(1) |
有限組合企業の投資は主に持分を基礎とし、期限に応じて固定リターンを得ない |
(2) |
他の投資資産の投資収益には、キャッシュフローのヘッジを終了する償却が含まれており、収益率計算には相応の帳簿価値がない |
9月30日までの9ヶ月間 |
(減少を)増やす |
|||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023年と2022年 |
||||||||||||||||||||||
(百万単位で) |
収率 |
金額 |
収率 |
金額 |
収率 |
金額 |
||||||||||||||||||
固定期限証券--課税 |
4.5 | % | $ | 1,687 | 4.5 | % | $ | 1,734 | — | % | $ | (47 | ) | |||||||||||
期日を固定する 証券--免税 |
5.1 | % | 3 | 4.8 | % | 4 | 0.3 | % | (1 | ) | ||||||||||||||
株式証券 |
2.2 | % | 6 | 3.9 | % | 7 | (1.7 | )% | (1 | ) | ||||||||||||||
商業住宅ローン |
4.4 | % | 227 | 4.6 | % | 240 | (0.2 | )% | (13 | ) | ||||||||||||||
政策的融資 |
10.1 | % | 167 | 9.9 | % | 156 | 0.2 | % | 11 | |||||||||||||||
有限共同企業 (1) |
4.0 | % | 76 | 5.0 | % | 77 | (1.0 | )% | (1 | ) | ||||||||||||||
その他投資資産 (2) |
50.3 | % | 207 | 60.9 | % | 196 | (10.6 | )% | 11 | |||||||||||||||
現金、現金等価物、制限現金、短期投資 |
4.7 | % | 68 | 0.7 | % | 8 | 4.0 | % | 60 | |||||||||||||||
費用と費用を差し引く前の総投資収益 |
5.0 | % | 2,441 | 4.9 | % | 2,422 | 0.1 | % | 19 | |||||||||||||||
支出と費用 |
(0.1 | )% | (68 | ) | (0.1 | )% | (63 | ) | — | % | (5 | ) | ||||||||||||
純投資収益 |
4.9 | % | $ | 2,373 | 4.8 | % | $ | 2,359 | 0.1 | % | $ | 14 | ||||||||||||
平均投資資産と現金 |
$ | 64,695 | $ | 65,214 | $ | (519 | ) | |||||||||||||||||
(1) |
有限組合企業の投資は主に持分を基礎とし、期限に応じて固定リターンを得ない |
(2) |
他の投資資産の投資収益には、キャッシュフローのヘッジを終了する償却が含まれており、収益率計算には相応の帳簿価値がない |
3ヶ月後に終わります 九月三十日 |
9ヶ月で終わりました 九月三十日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
投資収益(損失): |
||||||||||||||||
販売可能である |
||||||||||||||||
すでに収益を実現している |
$ | 5 | $ | 11 | $ | 26 | $ | 26 | ||||||||
損失を達成した |
(16 | ) | (38 | ) | (83 | ) | (65 | ) | ||||||||
純利益を達成した 販売可能である |
(11 | ) | (27 | ) | (57 | ) | (39 | ) | ||||||||
株式証券の売却は純収益を達成した |
— | — | (1 | ) | — | |||||||||||
有限責任組合はすでに純収益を達成した |
— | — | — | — | ||||||||||||
投資純収益総額を実現した |
(11 | ) | (27 | ) | (58 | ) | (39 | ) | ||||||||
年間信用損失準備純変化 販売可能である |
(2 | ) | — | (6 | ) | — | ||||||||||
減記する 販売可能である |
— | — | (1 | ) | (2 | ) | ||||||||||
まだ保有している持分証券の未実現純収益(赤字) |
(12 | ) | (14 | ) | 20 | (46 | ) | |||||||||
有限組合は純収益を実現していない |
14 | (24 | ) | 54 | 35 | |||||||||||
商業住宅ローン |
(1 | ) | — | (3 | ) | 3 | ||||||||||
派生ツール |
(28 | ) | 7 | (17 | ) | 44 | ||||||||||
他にも |
(3 | ) | — | (4 | ) | 8 | ||||||||||
純投資収益 |
$ | (43 | ) | $ | (58 | ) | $ | (15 | ) | $ | 3 | |||||
• | 1600万ドルの低純損失と売却を記録しました 販売可能である |
• | 2023年9月30日までの3ヶ月間は、私募株式市場の好調による有限組合企業が純収益1,400万ドルを実現していないが、2022年9月30日までの3カ月間に私募株式市場の不利による未実現純損失は2,400万ドルであった |
• | 2023年9月30日までの3ヶ月間のデリバティブに関する純投資損失は2800万ドルであり、主に長期債券購入承諾と我々を支持する固定指数年金製品のヘッジ計画の損失と関係がある |
• | 1800万ドルの純損失を記録しました 販売可能である |
アメリカの証券の売却から資産管理の開放とGenworth Holdingsの現金の最適化まで |
• | 2023年9月30日までの9カ月間、株式証券は純収益2000万ドルを達成していないが、2022年9月30日までの9カ月で純損失4600万ドルを達成していないのは、今年度の株式市場が好調だったのに対し、前年の不振が原因である。2023年9月30日までの9カ月間では,今年度の私募株式市場の方が有利であったため,有限組合企業の未実現純収益は1900万ドル増加した。私たちはまた信用損失準備金を記録した 販売可能である |
• | 2023年9月30日までの9カ月間,デリバティブに関する純投資損失は1700万ドルであり,主に長期債券購入承諾と我々の固定指数年金製品を支持するヘッジ計画の損失に関係しているが,一部は我々の指数化万能生命保険製品を支持するヘッジプランの収益と長期開始金利スワップ収益によって相殺されている |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
帳簿価値 |
全体の%を占める |
帳簿価値 |
全体の%を占める |
||||||||||||
販売可能である |
||||||||||||||||
公衆 |
$ | 30,004 | 51 | % | $ | 31,757 | 53 | % | ||||||||
私 |
13,964 | 24 | 14,826 | 24 | ||||||||||||
株式証券 |
363 | 1 | 319 | 1 | ||||||||||||
商業担保ローン、純額 |
6,793 | 11 | 7,010 | 11 | ||||||||||||
政策的融資 |
2,233 | 4 | 2,139 | 3 | ||||||||||||
有限共同企業 |
2,699 | 5 | 2,331 | 4 | ||||||||||||
その他投資資産 |
645 | 1 | 566 | 1 | ||||||||||||
現金、現金等価物、および限定現金 |
1,993 | 3 | 1,799 | 3 | ||||||||||||
現金、現金等価物、および投資資産総額 |
$ | 58,694 | 100 | % | $ | 60,747 | 100 | % | ||||||||
(百万単位で) |
償却する コストや コスト |
毛収入 実現していない 利得 |
毛収入 実現していない 損 |
手当 単位を取得する 損 |
公平である 価値がある |
|||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||
アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | 3,498 | $ | 6 | $ | (392 | ) | $ | — | $ | 3,112 | |||||||||
国家と政治区分 |
2,566 | 5 | (407 | ) | — | 2,164 | ||||||||||||||
アメリカではない 政府は |
699 | 9 | (125 | ) | — | 583 | ||||||||||||||
アメリカ企業: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
4,454 | 13 | (611 | ) | — | 3,856 | ||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
2,454 | 18 | (265 | ) | — | 2,207 | ||||||||||||||
金融保険 |
7,920 | 22 | (1,069 | ) | — | 6,873 | ||||||||||||||
消費者-非周期性 |
4,632 | 32 | (538 | ) | — | 4,126 | ||||||||||||||
技術と通信 |
3,212 | 26 | (444 | ) | — | 2,794 | ||||||||||||||
工業 |
1,309 | 8 | (168 | ) | — | 1,149 | ||||||||||||||
資本貨物 |
2,255 | 19 | (235 | ) | — | 2,039 | ||||||||||||||
消費周期 |
1,736 | 6 | (194 | ) | — | 1,548 | ||||||||||||||
交通輸送 |
1,181 | 16 | (131 | ) | — | 1,066 | ||||||||||||||
他にも |
320 | 1 | (23 | ) | — | 298 | ||||||||||||||
アメリカ企業の総数 |
29,473 | 161 | (3,678 | ) | — | 25,956 | ||||||||||||||
アメリカではない 会社: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
809 | — | (90 | ) | — | 719 | ||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
1,054 | 10 | (86 | ) | — | 978 | ||||||||||||||
金融保険 |
2,045 | 22 | (223 | ) | — | 1,844 | ||||||||||||||
消費者-非周期性 |
688 | 1 | (107 | ) | — | 582 | ||||||||||||||
技術と通信 |
974 | 1 | (135 | ) | — | 840 | ||||||||||||||
工業 |
853 | 2 | (86 | ) | — | 769 | ||||||||||||||
資本貨物 |
593 | 1 | (70 | ) | — | 524 | ||||||||||||||
消費周期 |
241 | — | (30 | ) | — | 211 | ||||||||||||||
交通輸送 |
359 | 7 | (32 | ) | — | 334 | ||||||||||||||
他にも |
819 | 3 | (69 | ) | — | 753 | ||||||||||||||
合計する アメリカではない 会社 |
8,435 | 47 | (928 | ) | — | 7,554 | ||||||||||||||
住宅担保融資支援 |
974 | 1 | (84 | ) | — | 891 | ||||||||||||||
商業担保融資支援 |
1,868 | 1 | (360 | ) | (6 | ) | 1,503 | |||||||||||||
その他の資産支援 |
2,342 | 1 | (138 | ) | — | 2,205 | ||||||||||||||
合計する 販売可能である |
$ | 49,855 | $ | 231 | $ | (6,112 | ) | $ | (6 | ) | $ | 43,968 | ||||||||
(百万単位で) |
償却する コストや コスト |
毛収入 実現していない 利得 |
毛収入 実現していない 損 |
手当 単位を取得する 損 |
公平である 価値がある |
|||||||||||||||
固定期限証券: |
||||||||||||||||||||
アメリカ政府、機関、政府が支援する企業 |
$ | 3,446 | $ | 86 | $ | (191 | ) | $ | — | $ | 3,341 | |||||||||
国家と政治区分 |
2,726 | 19 | (346 | ) | — | 2,399 | ||||||||||||||
アメリカではない 政府は |
731 | 15 | (101 | ) | — | 645 | ||||||||||||||
アメリカ企業: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
4,295 | 50 | (447 | ) | — | 3,898 | ||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
2,450 | 33 | (221 | ) | — | 2,262 | ||||||||||||||
金融保険 |
8,005 | 59 | (871 | ) | — | 7,193 | ||||||||||||||
消費者-非周期性 |
4,776 | 84 | (403 | ) | — | 4,457 | ||||||||||||||
技術と通信 |
3,265 | 43 | (361 | ) | — | 2,947 | ||||||||||||||
工業 |
1,312 | 15 | (130 | ) | — | 1,197 | ||||||||||||||
資本貨物 |
2,290 | 41 | (193 | ) | — | 2,138 | ||||||||||||||
消費周期 |
1,758 | 14 | (155 | ) | — | 1,617 | ||||||||||||||
交通輸送 |
1,165 | 32 | (97 | ) | — | 1,100 | ||||||||||||||
他にも |
325 | 3 | (18 | ) | — | 310 | ||||||||||||||
アメリカ企業の総数 |
29,641 | 374 | (2,896 | ) | — | 27,119 | ||||||||||||||
アメリカではない 会社: |
||||||||||||||||||||
公共事業 |
817 | — | (77 | ) | — | 740 | ||||||||||||||
エネルギー?エネルギー |
1,009 | 19 | (68 | ) | — | 960 | ||||||||||||||
金融保険 |
2,124 | 30 | (208 | ) | — | 1,946 | ||||||||||||||
消費者-非周期性 |
655 | 1 | (90 | ) | — | 566 | ||||||||||||||
技術と通信 |
997 | 4 | (107 | ) | — | 894 | ||||||||||||||
工業 |
880 | 8 | (70 | ) | — | 818 | ||||||||||||||
資本貨物 |
606 | 3 | (63 | ) | — | 546 | ||||||||||||||
消費周期 |
308 | — | (32 | ) | — | 276 | ||||||||||||||
交通輸送 |
392 | 12 | (29 | ) | — | 375 | ||||||||||||||
他にも |
932 | 15 | (58 | ) | — | 889 | ||||||||||||||
合計する アメリカではない 会社 |
8,720 | 92 | (802 | ) | — | 8,010 | ||||||||||||||
住宅担保融資支援 |
1,059 | 7 | (71 | ) | — | 995 | ||||||||||||||
商業担保融資支援 |
2,183 | 2 | (277 | ) | — | 1,908 | ||||||||||||||
その他の資産支援 |
2,328 | 1 | (163 | ) | — | 2,166 | ||||||||||||||
合計する 販売可能である |
$ | 50,834 | $ | 596 | $ | (4,847 | ) | $ | — | $ | 46,583 | |||||||||
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
(百万単位で) |
帳簿価値 |
全体の%を占める |
帳簿価値 |
全体の%を占める |
||||||||||||
銀行融資投資 |
$ | 530 | 82 | % | $ | 467 | 82 | % | ||||||||
派生商品 |
38 | 6 | 50 | 9 | ||||||||||||
短期投資 |
30 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
その他の投資 |
47 | 7 | 46 | 8 | ||||||||||||
その他投資資産総額 |
$ | 645 | 100 | % | $ | 566 | 100 | % | ||||||||
(名目単位は百万) |
測定測定 |
十二月三十一日 2022 |
足し算 |
満期日/ 契約を打ち切る |
九月三十日 2023 |
|||||||||||||||
ヘッジに指定された派生ツール |
||||||||||||||||||||
キャッシュフローのヘッジ: |
||||||||||||||||||||
金利が入れ替わる |
概念上の | $ | 8,542 | $ | 1,200 | $ | (261 | ) | $ | 9,481 | ||||||||||
外貨スワップ |
概念上の | 144 | — | (13 | ) | 131 | ||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
概念上の | — | 75 | — | 75 | |||||||||||||||
総キャッシュフローヘッジ |
8,686 | 1,275 | (274 | ) | 9,687 | |||||||||||||||
ヘッジに指定されたデリバティブ総額 |
8,686 | 1,275 | (274 | ) | 9,687 | |||||||||||||||
ヘッジデリバティブに指定されていない |
||||||||||||||||||||
株式指数オプション |
概念上の | 936 | 513 | (682 | ) | 767 | ||||||||||||||
金融先物 |
概念上の | 1,403 | 4,216 | (4,351 | ) | 1,268 | ||||||||||||||
長期債券購入承諾 |
概念上の | — | 500 | — | 500 | |||||||||||||||
ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 |
2,339 | 5,229 | (5,033 | ) | 2,535 | |||||||||||||||
総派生商品 |
$ | 11,025 | $ | 6,504 | $ | (5,307 | ) | $ | 12,222 | |||||||||||
(保険証書の数量) |
測定測定 |
十二月三十一日 2022 |
足し算 |
満期日/ 契約を打ち切る |
九月三十日 2023 |
|||||||||||||||
ヘッジデリバティブに指定されていない |
||||||||||||||||||||
固定指数年金がデリバティブに埋め込まれる |
政策.政策 | 7,315 | — | (1,177 | ) | 6,138 | ||||||||||||||
指数付け万能寿命埋め込み導関数 |
政策.政策 | 771 | — | (22 | ) | 749 |
• | 投資資産が22.47億ドル減少したのは、主に固定満期日証券の26.15億ドルの減少と商業住宅ローンの2.17億ドルの減少によるものだが、今年度の有限組合企業の3.68億ドルの増加と政策的融資の9400万ドルの増加により部分的に相殺された。固定期限証券の減少は,主に金利上昇,我々の固定期限ポートフォリオの公正価値の減少,および今年度の純売上高と満期日に関係している。商業住宅ローンが減少したのは、主に住宅ローンの返済速度がローン総額を超えているためだ。有限組合企業の今年度の成長は主に資本募集によるものであるが、保険ローンの増加は、今年度の新たな保険融資がわが社が所有する生命保険製品の収益を上回っているためである |
• | 現金と現金等価物は1.94億ドル増加し,主に固定満期日証券の純売上と満期日,商業担保ローンの支払いから始まり,その増幅は当初の水準を超えていたが,一部は今年度の我々の投資契約の純撤退とGenworth Financial普通株の買い戻しによって相殺された |
• | 繰延買収コストが1.69億ドル減少したのは、主に当社の長期介護と生命保険製品の今年度の償却によるものである |
• | 回収可能な再保険が14.01億ドル減少したのは 単A 今年度の将来保険証書給付と関連再保険で負債を回収できる金利を割引する |
• | 繰延税金資産は4.03億ドル減少し、主な原因は保険準備金の減少である 単A 金利、外国税収控除の利用と今年度の逓増推定免税額の確認。我々の固定満期日証券と長期スタートスワップの未実現収益(損失)が金利上昇によって変化し、将来私たちの資本損失繰越と他の資本繰延税金資産を相殺する未実現資本利益税金額がそれに応じて減少することを期待して、私たちは2023年第3四半期に資本損失を発生させた繰延税金資産に関する累計他の全面収益(損失)を追加推定値に計上することで1.5億ドルを計上した。本年度の金利上昇により,投資とデリバティブの未実現収益(損失)が変化し,これらの減少を部分的に相殺した |
• | 独立口座資産(と負債)が1億73億ドル減少したのは、上納、引き出し、福祉支払いが主な原因だったが、一部は今年度の良好な株式市場パフォーマンスによって相殺された |
• | 将来の保険給付の負債が36.67億ドル減少したのは、主に 単A 将来の保険給付および関連再保険で回収可能な負債と、保険料を徴収する福祉からの支払いを超える負債とを割引するための金利であって、私たちの長期介護保険の老化によって部分的に相殺される金利効き目がある ブロックは、より高い利息増加値を含む。本年度の福祉支払は,主に我々の長期介護保険製品の新たなクレームと福祉使用率の増加と,我々の定期生命保険と単一保険料即時年金製品の福祉支払いの増加によるものである |
• | 保険加入者口座残高が9.74億ドル減少したのは、主に今年度の私たちの単一保険料繰延年金製品と私たちの万能と定期万能生命保険製品の製品費用、退職と福祉支払いによるものだ |
• | 市場リスク福祉負債が1.69億ドル減少したのは、主に金利上昇と株式市場の好調だったが、一部は今年度私たちの可変年金製品が徴収した帰属費用によって相殺された |
• | その他の負債が3.51億ドル増加したのは、主に金利上昇により派生商品負債の推定値が上昇したが、一部は従業員賃金計上項目の減少と今年度の生命保険製品の一部の再保険契約の再獲得に関する再保険売掛金のキャンセル確認によって相殺された |
• | 我々は,2023年9月30日までの9カ月間,Genworth Financial,Inc.S普通株主が得られる純収入は2.88億ドルであることを報告した |
• | ヘッジ資格に適合した投資とデリバティブの未実現収益(赤字)はそれぞれ13.71億ドルと4.73億ドル減少し、主な原因は今年度の金利上昇、総配当金の減少である |
• | 将来の保険給付を測るための割引率の変化が22.29億ドル増加したのは、主に 単A 今年度の将来保険証書給付と関連再保険で負債(繰延税項を差し引いた純額)の金利を回収し、総配当金を増加させることができる |
• | 在庫量が2.64億ドル増加したのは,主にGenworth Financialの普通株をコストで買い戻し,消費税や株買収に関する他のコストを含めて今年度の総配当が減少したためである |
(百万単位で) |
2023 |
2022 |
||||||
経営活動の現金純額 |
$ | 450 | $ | 645 | ||||
投資活動の現金純額 |
913 | 452 | ||||||
融資活動に使用した現金純額 |
(1,170 | ) | (1,107 | ) | ||||
為替影響前現金及び現金等価物の純増加(マイナス) |
$ | 193 | $ | (10 | ) | |||
(ドルは100万ドルで、株の金額は含まれていない) |
総人数 の株 購入した |
平均価格 1株につき1ドル配当する |
総人数 株式です 購入方式は 公開の第2部 宣言 もくろみ |
近似値 ドルの金額: 分かち合う まだないかもしれません 以下の条件で購入した製品 この計画は (1) |
||||||||||||
2023年7月1日から2023年7月31日まで |
3,703,015 |
$ |
5.40 |
3,703,015 |
$ |
436 |
||||||||||
2023年8月1日から2023年8月31日まで |
4,424,891 |
$ |
5.79 |
4,424,891 |
$ |
410 |
||||||||||
2023年9月1日から2023年9月30日まで |
5,939,872 |
$ |
5.79 |
5,939,872 |
$ |
376 |
||||||||||
合計する |
14,067,778 |
14,067,778 |
||||||||||||||
(1) |
2022年5月2日、Genworth Financial取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、Genworth Financialは最大3.5億ドルの発行されたA類普通株を買い戻すことができる。2023年7月31日、Genworth Financial取締役会は、既存の計画に基づいて3億5千万ドルの追加株式買い戻しを承認した。この計画によると、Genworthは、公開市場取引、プライベート交渉の取引、または他の方法(Ruleを含む)において、時々適宜株式買い戻しを行うことができる 10b5-1 取引計画。この計画により株を買い戻す時間や数は,Genworth Financialの株価や取引量,一般的な商業や市場状況など様々な要因に依存する.許可に期限がなく、いつでも修正、一時停止、または終了することができる。株式買い戻し計画に関するより多くの情報は、“第1部−第2項--経営陣の財務状況及び経営成果の議論と分析−流動性及び資本資源”を参照されたい |
番号をつける |
説明する | |
31.1 |
トーマス·J·マッキンナーニ証明書(箱に沿ってアーカイブ) | |
31.2 |
ジェローム·T·アープトン証明書(通信アーカイブ付き) | |
32.1 |
“アメリカ法典”第18編第63章1350節による認証--Thomas J.McInerney(以下提出) | |
32.2 |
“アメリカ法典”第18編第63章1350節による認証--Jerome T.Upton(現提出) | |
101.INS |
XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
101.書院 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.カール |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
101.介護会 |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.Pre |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
101.def |
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
104 |
表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) |
日付:2023年11月9日 |
Genworth金融会社 (登録者) | |||||
差出人: |
/S/クリスティーナ·E·アン | |||||
クリスティーナ·E·アン 総裁副主計長 (首席会計主任) |