別紙 99.1
ソリッドパワーが2023年第3四半期の業績を発表しました。
自動車認定に入るために、最初のAサンプルのEV セルを出荷します
- | 本日、東部標準時午後4時30分に予定されているビジネス、運用、および財務に関する最新情報の電話会 |
コロラド州ルイビル、2023年11月7日 — 全固体電池 技術の大手開発者であるソリッドパワー社(Nasdaq:SLDP)は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算と、自動車認定に向けた最初の Aサンプルセルを出荷したことを発表しました。
最近の ビジネスハイライト
· | 正式に自動車資格を取得するために、初めてBMWにA-1 EVセルを納入しました |
· | 継続的なBMWデモカープログラムの納品は順調に進んでいます |
· | EVセルのSP2電解質量を増やし、SP1の生産を段階的に廃止しました |
ソリッドパワーの社長兼最高経営責任者であるジョン・ヴァン・スコーターは、「 が1週間ちょっと前にBMW向けに最初のAサンプルEVセルを製造して納品したことは、私たちのチームの強い決意の表れです。これはソリッドパワーにとって大きなマイルストーンとなりました」と、 「私たちはこれらの納品を行い、正式な自動車認定プロセスを開始し、商品化への道を歩み続けることを非常に嬉しく思います。これらのA-1 EVセルは、 BMWのデモカープログラムもサポートします。これは、私たちの技術の主要な実証点にもなると期待しています。」
「電解質側では、SP2で電解質をより大量に生産しており、SP1粉末の製造を段階的に廃止しました。これにより、私たちは生産量を増やし続けるという着実な軌道に乗り、 は潜在的なパートナーのために大規模に製造する能力を実証しています」とヴァン・スコーター氏は言います。
「将来を見据えて、私たちは主要な目標を 達成し、戦略的成長を推進できる立場にあると信じています」とヴァン・スコーターは続けました。「私たちは、 が市場における指導的地位をさらに高め、パートナー、従業員、株主に長期的な価値を提供することを目指して、競争の激しい緊急性をもって事業を行っています。」
2023年第3四半期の財務 ハイライト
2023年第3四半期 の収益は640万ドルで、2022年の第3四半期と比較して360万ドル増加しました。これは、同社の共同開発契約に基づく 継続的な履行の結果です。2023年の最初の9か月間の収益は1,510万ドルで、2022年の同時期から750万ドル増加しました。
予想通り、 の営業費用は、2023年の第3四半期と最初の9か月で、2022年の同時期と比較して高かったです。この増加 は、製品開発への投資の加速と事業の拡大によるものです。2023年第3四半期の営業損失は2,150万ドル、純損失は1,510万ドル、つまり1株あたり0.08ドルでした。
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貸借対照表と流動性
ソリッドパワーの 流動性ポジションは引き続き堅調で、以下に示すように、2023年9月30日の総流動性は4億2,230万ドルでした。
(千ドル) | 2023年9月30日、 | 12月31日 2022 | ||||||
現金および現金同等物 | $ | 27,458 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある証券 | 166,030 | 272,957 | ||||||
長期投資 | 228,806 | 172,974 | ||||||
総流動性 | $ | 422,294 | $ | 496,054 |
会社の現金、現金同等物、および 投資は大手グローバル銀行で保有されており、平均満期が15か月のグレードAの企業証券および政府証券に投資されています。
2023年第3四半期 および年初来の資本支出はそれぞれ830万ドルと2,950万ドルで、主に同社の新しい電解質製造施設 への投資に相当します。
2023年のアウトルック
ソリッドパワーの 2023年の見通しと目標は変わりませんでした。このリリース日までに、次のマイルストーンは完了しています。
· | Solid PowerのSP2電解質製造 施設から生産を開始しました。 |
· | のサンプリングとフィードバックのために、潜在的な顧客に電解液を届け始めました。これは現在も続いています。 |
· | 共同開発パートナーにEVセルを納入し始めました。 |
Solid Power は、以下の主要な目標の達成に引き続き取り組んでいます。
· | SP2からの電解質生産のスケーリングです。 |
· | 自動車の認定プロセスを開始するにあたり、引き続き共同開発パートナー にEVセルを提供します。 |
· | エネルギー 密度、圧力、サイクル寿命、低温運転、安全性など、主要なセル性能指標を引き続き改善しています。 |
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Solid Powerがそのマイルストーンを達成するにつれて、同社は現在、2023年に事業に使用される現金が当初の7,000万ドルと8,000万ドルの範囲をわずかに下回り、資本支出が当初の5,000万ドルから6,000万ドルの範囲をわずかに下回ると予想しています。開発 の進歩と効率性、そして慎重な設備投資の延期により、同社は2023年の計画投資を削減することができました。
2023年の収益 は、依然として1,500万ドルから2000万ドルの範囲になると予想されています。
Web キャストと電話会議
ソリッドパワーは、本日、2023年11月7日、MT午後2時30分(東部標準時午後4時30分)に電話会議を開催します。 という電話会議には、社長兼最高経営責任者のジョン・ヴァン・スコーターと最高財務責任者のケビン・パプルジッキが参加します。
興味のある投資家やその他の関係者は、ソリッドパワーの投資家向け広報ウェブサイト ir.solidpowerbattery.com を通じて ライブ電話会議のウェブキャストを聞くことができます。
電話会議には、+1-844-826-3035(国内)または+1-412-317-5195(国際)にダイヤルして ライブでアクセスすることもできます。
電話会議の録音は、電話会議終了後約3時間後に ir.solidpowerbattery.comでご覧いただけます。または、+1-844-512-2921(国内)、 、または+1-412-317-6671(国際)にダイヤルしてください。リプレイのピン番号は10183075です。リプレイは、2023年11月21日の東部標準時午後9時59分(東部標準時午後11時59分)まで視聴できます。
ソリッド・パワー社について
Solid Powerは、急成長している電気自動車やその他の市場向けの次世代バッテリーを実現するために、ソリッドステートバッテリー技術を開発しています。 Solid Powerのコアテクノロジーは電解質材料です。これにより、従来のリチウムイオンと比較して、走行距離が延び、 バッテリー寿命が長くなり、安全性が向上し、コストを削減できるとソリッドパワーは考えています。電解質をセルメーカーに販売し、セル設計と製造プロセスのライセンス供与を行うSolid Powerのビジネスモデルは、商用バッテリーメーカーになることを計画している多くの競合他社とは一線を画しています。最終的に、Solid Powerは、電気自動車とその他の用途の両方に電力を供給するための硫化物系固体電解質材料の大手メーカーおよび 販売業者になることを目指しています。詳細については、http://www.solidpowerbattery.com/ をご覧ください。
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将来の見通しに関する記述
ここに含まれる現在または過去の事実の記述以外の はすべて、Solid Powerの またはその経営陣の将来に関する期待、目的、信念、意図、または戦略を含む、改正された1933年の証券法のセクション27A および改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」です。本書で使用する場合、 の「できた」、「すべき」、「意志」、「信じる」、「予想する」、 「意図」、「見積もり」、「期待」、「プロジェクト」、「計画」、「見通し」、 「求める」といった言葉は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、 すべての将来の見通しに関する記述には、そのような識別用語が含まれています。これらの記述には、2023年の財務ガイダンス、将来の財務実績と戦略、拡大計画、市場機会、将来の事業、将来の業績、推定収益、損失、 予測コスト、見通し、および経営計画と目的が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の の期待と仮定に基づいており、将来の 件の出来事の結果とタイミングに関して現在入手可能な情報に基づいています。適用法で別段の定めがある場合を除き、Solid Powerは、本条の記述によって明示的に認められているすべての 将来の見通しに関する記述を、本書の日付以降の出来事または状況を反映するように更新する義務を一切負いません。読者は 将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Solid Powerは、これらの将来の見通しに関する記述は 多くのリスクと不確実性の影響を受けやすく、そのほとんどは予測が難しく、その多くはSolid Powerの管理が及ばないものであることを警告しています。(i) 当社の研究開発努力が成功するかどうかの不確実性に関連するリスク、 パートナーが必要とする技術的目標または結果を達成し、当社の技術を商品化する私たちの能力 競合技術の進歩、(ii) 当社のオリジナル機器メーカーの非独占的性質と 共同開発契約関係に関連するリスク、(iii) 商業的に合理的な条件でパートナーと供給契約を交渉し履行する能力、(iv) 事業計画の展開と予想される事業マイルストーンのタイミング、(v) 生産施設の建設と運営の遅れ、(vi) 当社の能力米国以外の法域を含む当社の知的財産を保護するため。(vii)電気自動車やその他の技術の幅広い市場での採用(開発が成功した場合)、(viii)当社の細胞技術と 電解質材料の導入が成功した場合、(viii)当社の役員、 人の主要従業員(技術者、エンジニアを含む)、または取締役に必要な変更、(ix)経営に関連するリスクと潜在的な混乱、および 取締役会の移行、(x)適用法の変更または規制。(xi) 技術システムと セキュリティ違反に関連するリスク、(xii) 当社が不利になる可能性 サプライチェーンの中断を含む、他の経済的、ビジネス的、または競争的要因の影響を受け、他のリスクや不確実性を管理できない場合があります。(xiii)財務上の損失の履歴があり、多額の費用が発生し、当面の間は多額の費用が発生し、 損失が続くと予想される状況に関連するリスク。(xiv)政府のクリーンエネルギーの終了または削減と電気自動車のインセンティブ。 と(xv)国内外のビジネス、市場、財務、政治の変化法的条件。 これらおよびその他の要因に関する追加情報は、2022年12月31日に終了した年度のSolid PowerのForm 10-Kの年次報告書、および2023年3月31日に終了した四半期のForm 10-Q の四半期報告書、およびSolid PowerがSECに随時提出するその他の文書に記載されています。} は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)にあります。これらの申告書は、 実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。Solid Powerは、期待どおりになるという保証はありません。
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連絡先情報
ケビン・パプジツキ
最高財務責任者
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
ウェブサイト: www.solidpowerbattery.com
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ソリッドパワー株式会社 | ||||||
要約連結貸借対照表 | ||||||
(千単位。額面と株式数を除く) | ||||||
2023年9月30日、
(未監査) | 12月31日 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
現在の 資産 | ||||||||
現金 および現金同等物 | $ | 27,458 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある 証券 | 166,030 | 272,957 | ||||||
契約 件の売掛金 | 3,243 | 1,521 | ||||||
関連当事者からの契約 売掛金 | 5,048 | 319 | ||||||
前払い 費用およびその他の流動資産 | 3,207 | 2,888 | ||||||
件の流動資産合計 | 204,986 | 327,808 | ||||||
不動産、 プラントと設備、純額 | 99,241 | 82,761 | ||||||
使用権 オペレーティングリース資産、純額 | 7,300 | 7,725 | ||||||
使用権 ファイナンスリース資産、純額 | 1,011 | 922 | ||||||
その他の 資産 | 1,057 | 1,148 | ||||||
長期 投資 | 228,806 | 172,974 | ||||||
無形資産 資産、純額 | 1,525 | 1,108 | ||||||
合計 資産 | $ | 543,926 | $ | 594,446 | ||||
負債 と株主資本 | ||||||||
現在の 負債 | ||||||||
買掛金 およびその他の未払負債 | 6,280 | 11,326 | ||||||
長期負債の現在の 部分 | — | 7 | ||||||
繰延収益 | — | 4,050 | ||||||
の報酬が発生しました | 4,746 | 4,528 | ||||||
営業リース負債、短期 | 606 | 549 | ||||||
金融 リース負債、短期 | 342 | 273 | ||||||
件の流動負債の合計 | 11,974 | 20,733 | ||||||
ワラント 責任 | 5,637 | 9,117 | ||||||
営業リース負債、長期 | 8,159 | 8,622 | ||||||
金融 リース負債、長期 | 544 | 602 | ||||||
負債合計 | 26,314 | 39,074 | ||||||
株主資本 | ||||||||
普通株式 株式、額面0.0001ドル、承認済株式2,000,000株、2023年9月30日および2022年12月31日時点でそれぞれ178,417,397株と発行済株式176,007,184株 | 18 | 18 | ||||||
の追加払込資本金 | 586,347 | 577,603 | ||||||
累計 赤字 | (65,596 | ) | (19,090 | ) | ||||
その他の包括損失の累計 | (3,157 | ) | (3,159 | ) | ||||
株の株主資本の合計 | 517,612 | 555,372 | ||||||
負債と株主資本の合計 | $ | 543,926 | $ | 594,446 | ||||
6
ソリッドパワー株式会社 | ||||||||||||
要約連結営業報告書(未監査) | ||||||||||||
(株式数と1株あたりの金額を除く、千単位) | ||||||||||||
9月30日に終了した3か月間、 | 9
か月が終了しました 9月30日、 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
収益 | $ | 6,366 | $ | 2,813 | $ | 15,063 | $ | 7,591 | ||||||||
営業経費 | ||||||||||||||||
直接の 費用 | 7,183 | 3,544 | 20,354 | 8,561 | ||||||||||||
研究 と開発 | 14,236 | 9,710 | 40,391 | 24,811 | ||||||||||||
販売、 一般管理用 | 6,444 | 5,158 | 19,307 | 15,827 | ||||||||||||
営業費用の合計 | 27,863 | 18,412 | 80,052 | 49,199 | ||||||||||||
営業損失 | (21,497 | ) | (15,599 | ) | (64,989 | ) | (41,608 | ) | ||||||||
営業外 収益と支出 | ||||||||||||||||
利息 収入 | 5,213 | 3,128 | 15,041 | 4,300 | ||||||||||||
ワラント負債の公正価値の の変更 | 1,155 | - | 3,480 | 28,183 | ||||||||||||
利息 費用 | (13 | ) | (12 | ) | (39 | ) | (22 | ) | ||||||||
営業外収益と費用の合計 | 6,355 | 3,116 | 18,482 | 32,461 | ||||||||||||
税引前 損失 | (15,142 | ) | (12,483 | ) | (46,507 | ) | (9,147 | ) | ||||||||
所得 税制上の優遇措置 | — | (84 | ) | — | (71 | ) | ||||||||||
純損失 | $ | (15,142 | ) | $ | (12,399 | ) | $ | (46,507 | ) | $ | (9,076 | ) | ||||
基本 と希薄化後の1株当たり損失 | $ | (0.08 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (0.05 | ) | ||||
加重平均発行済株式数 — 基本および希薄化後 | 178,388,926 | 175,025,984 | 177,800,915 | 173,859,649 |
7
ソリッドパワー株式会社 | ||||||
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査) | ||||||
(千単位) | ||||||
9
か月が終了しました 9月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
営業活動によるキャッシュ フロー | ||||||||
純損失 | $ | (46,507 | ) | $ | (9,076 | ) | ||
純損失を営業活動による純現金および現金同等物と調整するための調整 : | ||||||||
減価償却 と償却 | 7,805 | 3,437 | ||||||
使用権資産の償却 | 566 | 51 | ||||||
資産、プラント、設備の売却による損失 | — | 4 | ||||||
株式ベースの 報酬費用 | 8,447 | 6,498 | ||||||
繰延税金 | — | (71 | ) | |||||
ワラント負債の公正価値の の変更 | (3,480 | ) | (28,183 | ) | ||||
保険料の償却と有価証券の割引の増加 | (8,297 | ) | (1,170 | ) | ||||
現金および現金同等物を提供した(使用した)営業資産および負債の変動 : | ||||||||
契約 件の売掛金 | (1,403 | ) | (2,473 | ) | ||||
関連当事者からの契約 売掛金 | (5,048 | ) | — | |||||
前払い 費用とその他の資産 | 297 | 2,101 | ||||||
買掛金 およびその他の未払負債 | 207 | (3,327 | ) | |||||
繰延収益 | (4,050 | ) | (300 | ) | ||||
件の報酬が発生しました | 218 | 1,831 | ||||||
オペレーティング およびファイナンスリース負債、短期 | (406 | ) | 192 | |||||
営業活動に使用された純現金および現金同等物 | (51,651 | ) | (30,486 | ) | ||||
投資活動による現金 フロー | ||||||||
不動産、プラント、設備の購入 | (29,526 | ) | (47,915 | ) | ||||
有価証券の購入と長期投資 | (256,584 | ) | (448,757 | ) | ||||
有価証券の売却による収入 | 315,493 | 111,198 | ||||||
無形資産の購入 | (428 | ) | (308 | ) | ||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金および現金同等物 | 28,955 | (385,782 | ) | |||||
財務活動による現金 フロー | ||||||||
借金の支払い | (7 | ) | (104 | ) | ||||
ストックオプションの行使による収入 | 194 | 771 | ||||||
ESPPに基づく普通株式の発行による収入 | 214 | — | ||||||
株式報酬に関連する従業員税の源泉徴収のために支払われる現金 | (111 | ) | (58 | ) | ||||
ファイナンスリース負債の支払い | (259 | ) | (76 | ) | ||||
取引 費用 | — | (12 | ) | |||||
財務活動によって提供された 純現金および現金同等物 | 31 | 521 | ||||||
現金および現金同等物の純減少 | (22,665 | ) | (415,747 | ) | ||||
期首における現金 および現金同等物 | 50,123 | 513,447 | ||||||
期末の現金 および現金同等物 | 27,458 | 97,700 | ||||||
利息として支払った現金 | $ | 39 | $ | 5 | ||||
未収の 資本支出 | $ | 2,309 | $ | 7,818 |
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