エキシビション 99.2
デボンエナジー2023年第3四半期
補足表
ページ: | ||||
目次: |
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連結損益計算書 |
2 | |||
連結損益計算書の補足情報 |
3 | |||
連結貸借対照表 |
4 | |||
連結キャッシュフロー計算書 |
5 | |||
プロダクション |
6 | |||
設備投資と資本支出の補足情報 |
7 | |||
実現価格設定 |
8 | |||
資産マージン |
9 | |||
コア収益とEBITDAX |
10 | |||
純負債、純額 負債からEBITDAXへとフリーキャッシュフロー |
11 | |||
再投資率と変動配当 |
12 |
1
連結損益計算書
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
石油、ガス、NGLの販売 |
$ | 2,882 | $ | 2,493 | $ | 2,679 | $ | 3,139 | $ | 3,668 | ||||||||||
石油、ガス、NGL誘導体 (1) |
(194 | ) | (76 | ) | 64 | (53 | ) | 248 | ||||||||||||
マーケティングと中流の収益 |
1,148 | 1,037 | 1,080 | 1,213 | 1,516 | |||||||||||||||
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総収入 |
3,836 | 3,454 | 3,823 | 4,299 | 5,432 | |||||||||||||||
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制作費 (2) |
757 | 719 | 693 | 715 | 735 | |||||||||||||||
探鉱費用 |
3 | 10 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||
マーケティングと中流の経費 |
1,160 | 1,051 | 1,105 | 1,231 | 1,525 | |||||||||||||||
減価償却、減価償却 |
651 | 638 | 615 | 625 | 581 | |||||||||||||||
資産処分 |
| (41 | ) | | (29 | ) | | |||||||||||||
一般管理費 |
99 | 92 | 106 | 122 | 95 | |||||||||||||||
資金調達費用、純額 (3) |
81 | 78 | 72 | 73 | 67 | |||||||||||||||
その他、純額 |
13 | 10 | 5 | (4 | ) | (40 | ) | |||||||||||||
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経費合計 |
2,764 | 2,557 | 2,599 | 2,746 | 2,967 | |||||||||||||||
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税引前利益 |
1,072 | 897 | 1,224 | 1,553 | 2,465 | |||||||||||||||
所得税費用 (4) |
152 | 199 | 221 | 349 | 565 | |||||||||||||||
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純利益 |
920 | 698 | 1,003 | 1,204 | 1,900 | |||||||||||||||
非支配株主に帰属する純利益 |
10 | 8 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||
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デボンに帰属する純利益 |
$ | 910 | $ | 690 | $ | 995 | $ | 1,201 | $ | 1,893 | ||||||||||
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1株当たりの純利益: |
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1株あたりの基本純利益 |
$ | 1.43 | $ | 1.08 | $ | 1.53 | $ | 1.84 | $ | 2.89 | ||||||||||
希薄化後の1株当たり純利益 |
$ | 1.42 | $ | 1.07 | $ | 1.53 | $ | 1.83 | $ | 2.88 | ||||||||||
加重平均発行済普通株式: |
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ベーシック |
637 | 638 | 645 | 647 | 649 | |||||||||||||||
希釈 |
639 | 639 | 647 | 649 | 651 |
2
連結損益計算書の補足情報
(1) 石油、ガス、NGL誘導体
(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
デリバティブ現金決済 |
$ | (11 | ) | $ | 37 | $ | 13 | $ | (177 | ) | $ | (363 | ) | |||||||
デリバティブ評価の変化 |
(183 | ) | (113 | ) | 51 | 124 | 611 | |||||||||||||
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石油、ガス、NGL誘導体 |
$ | (194 | ) | $ | (76 | ) | $ | 64 | $ | (53 | ) | $ | 248 | |||||||
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(2) 製造費 |
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(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
リース運営費 |
$ | 367 | $ | 353 | $ | 327 | $ | 308 | $ | 284 | ||||||||||
収集、加工、輸送 |
178 | 177 | 166 | 178 | 177 | |||||||||||||||
製造税 |
191 | 165 | 175 | 210 | 252 | |||||||||||||||
固定資産税 |
21 | 24 | 25 | 19 | 22 | |||||||||||||||
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制作費 |
$ | 757 | $ | 719 | $ | 693 | $ | 715 | $ | 735 | ||||||||||
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(3) 資金調達費用、純額 |
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(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
未払いの負債に基づく利息 |
$ | 93 | $ | 96 | $ | 93 | $ | 93 | $ | 92 | ||||||||||
利息収入 |
(11 | ) | (15 | ) | (17 | ) | (16 | ) | (19 | ) | ||||||||||
その他 |
(1 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (6 | ) | ||||||||||
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資金調達コスト、純額 |
$ | 81 | $ | 78 | $ | 72 | $ | 73 | $ | 67 | ||||||||||
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(4) 所得税費用 |
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(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
現在の経費 |
$ | 139 | $ | 80 | $ | 141 | $ | 84 | $ | 120 | ||||||||||
繰延費用 |
13 | 119 | 80 | 265 | 445 | |||||||||||||||
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所得税費用 |
$ | 152 | $ | 199 | $ | 221 | $ | 349 | $ | 565 | ||||||||||
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3
連結貸借対照表
(百万単位) | 9月30日 2023 |
12月31日 2022 |
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流動資産: |
||||||||
現金、現金同等物および制限付現金 |
$ | 761 | $ | 1,454 | ||||
売掛金 |
1,853 | 1,767 | ||||||
インベントリ |
233 | 201 | ||||||
その他の流動資産 |
365 | 469 | ||||||
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流動資産合計 |
3,212 | 3,891 | ||||||
石油・ガスの資産と設備、成功した取り組みに基づく会計、純額 |
17,563 | 16,567 | ||||||
その他の資産および設備、純額 |
1,468 | 1,539 | ||||||
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総資産および設備、純額 |
19,031 | 18,106 | ||||||
グッドウィル |
753 | 753 | ||||||
使用権 アセット |
261 | 224 | ||||||
投資 |
671 | 440 | ||||||
その他の長期資産 |
313 | 307 | ||||||
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総資産 |
$ | 24,241 | $ | 23,721 | ||||
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流動負債: |
||||||||
買掛金 |
$ | 812 | $ | 859 | ||||
支払われるべき収益とロイヤリティ |
1,434 | 1,506 | ||||||
短期債務 |
487 | 251 | ||||||
その他の流動負債 |
597 | 489 | ||||||
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流動負債合計 |
3,330 | 3,105 | ||||||
長期債務 |
5,675 | 6,189 | ||||||
リース負債 |
290 | 257 | ||||||
資産償却義務 |
641 | 511 | ||||||
その他の長期負債 |
850 | 900 | ||||||
繰延所得税 |
1,676 | 1,463 | ||||||
株主資本: |
||||||||
普通株式 |
64 | 65 | ||||||
追加払込資本 |
6,153 | 6,921 | ||||||
利益剰余金 |
5,535 | 4,297 | ||||||
その他の包括損失の累計 |
(113 | ) | (116 | ) | ||||
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デボンに帰属する株主資本の総額 |
11,639 | 11,167 | ||||||
非支配持分 |
140 | 129 | ||||||
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総資本 |
11,779 | 11,296 | ||||||
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負債と資本の合計 |
$ | 24,241 | $ | 23,721 | ||||
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発行済普通株式 |
641 | 653 |
4
連結キャッシュフロー計算書
(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||||||||||
純利益 |
$ | 920 | $ | 698 | $ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 1,900 | ||||||||||
純利益を営業活動による純現金と調整するための調整: |
||||||||||||||||||||
減価償却、減価償却 |
651 | 638 | 615 | 625 | 581 | |||||||||||||||
借地権の減損 |
1 | 3 | | 2 | 2 | |||||||||||||||
負債の償却 |
(2 | ) | (8 | ) | (7 | ) | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||
商品デリバティブの合計(利益)損失 |
194 | 76 | (64 | ) | 53 | (248 | ) | |||||||||||||
商品デリバティブの現金決済 |
(11 | ) | 37 | 13 | (177 | ) | (363 | ) | ||||||||||||
資産処分による利益 |
| (41 | ) | | (29 | ) | | |||||||||||||
繰延所得税費用 |
13 | 119 | 80 | 265 | 445 | |||||||||||||||
株式ベースの報酬 |
22 | 25 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||||||
その他 |
(2 | ) | (2 | ) | 2 | (1 | ) | 8 | ||||||||||||
資産と負債の変動、純額 |
(61 | ) | (140 | ) | 12 | (46 | ) | (235 | ) | |||||||||||
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営業活動による純現金 |
1,725 | 1,405 | 1,677 | 1,911 | 2,104 | |||||||||||||||
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投資活動によるキャッシュフロー: |
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資本支出 |
(882 | ) | (1,079 | ) | (1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | ||||||||||
資産および設備の取得 |
(23 | ) | (18 | ) | (13 | ) | (17 | ) | (2,465 | ) | ||||||||||
財産と設備の売却 |
1 | 1 | 21 | | 4 | |||||||||||||||
投資からの分配 |
7 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||
投資やその他への貢献 |
| (15 | ) | (37 | ) | (17 | ) | (16 | ) | |||||||||||
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投資活動による純現金 |
(897 | ) | (1,102 | ) | (1,033 | ) | (829 | ) | (3,098 | ) | ||||||||||
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財務活動によるキャッシュフロー: |
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長期債務の返済 |
(242 | ) | | | | | ||||||||||||||
普通株式の買戻し |
| (228 | ) | (517 | ) | (57 | ) | (126 | ) | |||||||||||
普通株式に支払われる配当 |
(312 | ) | (462 | ) | (596 | ) | (875 | ) | (1,007 | ) | ||||||||||
非支配持分からの寄付 |
10 | 8 | | | | |||||||||||||||
非支配持分への分配 |
(9 | ) | (13 | ) | (11 | ) | (8 | ) | (9 | ) | ||||||||||
源泉徴収などと交換された株式 |
| (9 | ) | (87 | ) | | (1 | ) | ||||||||||||
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財務活動による純現金 |
(553 | ) | (704 | ) | (1,211 | ) | (940 | ) | (1,143 | ) | ||||||||||
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為替レートの変動による現金への影響 |
(2 | ) | 2 | | 2 | (10 | ) | |||||||||||||
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現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 |
273 | (399 | ) | (567 | ) | 144 | (2,147 | ) | ||||||||||||
現金、現金同等物および期首制限付現金 |
488 | 887 | 1,454 | 1,310 | 3,457 | |||||||||||||||
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期末の現金、現金同等物、制限付現金 |
$ | 761 | $ | 488 | $ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | ||||||||||
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現金、現金同等物および制限付現金の調整: |
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現金および現金同等物 |
$ | 654 | $ | 372 | $ | 761 | $ | 1,314 | $ | 1,166 | ||||||||||
制限付き現金 |
107 | 116 | 126 | 140 | 144 | |||||||||||||||
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現金、現金同等物および制限付現金の合計 |
$ | 761 | $ | 488 | $ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | ||||||||||
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5
プロダクション
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
オイル(mBbls/d) | ||||||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
215 | 209 | 211 | 201 | 210 | |||||||||||||||
イーグルフォード |
40 | 45 | 40 | 42 | 19 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
14 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
35 | 36 | 36 | 37 | 35 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
13 | 14 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||||||
その他 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
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|||||||||||
合計 |
321 | 323 | 320 | 316 | 294 | |||||||||||||||
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液化天然ガス(mBbls/d) | ||||||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
112 | 105 | 97 | 101 | 108 | |||||||||||||||
イーグルフォード |
15 | 16 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
27 | 31 | 26 | 23 | 27 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
その他 |
1 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
合計 |
166 | 164 | 149 | 148 | 154 | |||||||||||||||
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|||||||||||
ガス(mmcf/d) | ||||||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
680 | 636 | 640 | 626 | 623 | |||||||||||||||
イーグルフォード |
78 | 86 | 82 | 84 | 63 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
235 | 254 | 237 | 238 | 224 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
58 | 59 | 54 | 64 | 71 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
18 | 18 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||
その他 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
合計 |
1,070 | 1,054 | 1,030 | 1,034 | 1,000 | |||||||||||||||
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|||||||||||
総石油当量(MBOE/d) | ||||||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
440 | 420 | 415 | 407 | 421 | |||||||||||||||
イーグルフォード |
68 | 74 | 68 | 68 | 39 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
80 | 89 | 81 | 77 | 77 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
54 | 56 | 53 | 57 | 55 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
19 | 19 | 19 | 22 | 18 | |||||||||||||||
その他 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
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合計 |
665 | 662 | 641 | 636 | 614 | |||||||||||||||
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6
設備投資
(百万単位) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
$ | 503 | $ | 583 | $ | 572 | $ | 518 | $ | 444 | ||||||||||
イーグルフォード |
198 | 179 | 188 | 160 | 38 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
13 | 67 | 66 | 59 | 55 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
69 | 89 | 73 | 90 | 57 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
45 | 39 | 32 | 46 | 44 | |||||||||||||||
その他 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
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上流資本の総額 |
$ | 830 | $ | 958 | $ | 933 | $ | 874 | $ | 639 | ||||||||||
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カーボンキャピタル |
25 | 30 | 27 | 20 | 27 | |||||||||||||||
ミッドストリームとコーポレート |
41 | 30 | 28 | 28 | 22 | |||||||||||||||
買収 (1) |
23 | 18 | 13 | 13 | 2,534 | |||||||||||||||
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総資本 |
$ | 919 | $ | 1,036 | $ | 1,001 | $ | 935 | $ | 3,222 | ||||||||||
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(1) | 2022年第3四半期には、バリダスとリムロックの買収に関連する25億3,200万ドルが含まれています。 |
設備投資の補足情報
総操作スパッド |
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2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
64 | 65 | 60 | 60 | 50 | |||||||||||||||
イーグルフォード |
28 | 18 | 23 | 31 | 7 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
10 | 9 | 19 | 8 | 13 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
7 | 8 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
4 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
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合計 |
113 | 103 | 111 | 112 | 86 | |||||||||||||||
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提携している総運営井戸 |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
59 | 76 | 42 | 55 | 59 | |||||||||||||||
イーグルフォード |
13 | 29 | 26 | 28 | 8 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
| 16 | 7 | 23 | 13 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
6 | 8 | 17 | 5 | 14 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
3 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||
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合計 |
81 | 131 | 97 | 114 | 103 | |||||||||||||||
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横方向の平均長さ |
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(ウェルズが提携していることに基づく) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
9,700 | 10,100 | 9,900 | 9,600 | 10,900 | |||||||||||||||
イーグルフォード |
5,000 | 6,200 | 6,700 | 6,500 | 7,800 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
| 9,100 | 9,300 | 8,700 | 9,500 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
12,300 | 10,000 | 11,500 | 9,900 | 10,500 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
13,300 | 15,000 | 10,700 | 9,600 | 11,800 | |||||||||||||||
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合計 |
9,300 | 9,200 | 9,300 | 8,700 | 10,500 | |||||||||||||||
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7
実現価格設定
ベンチマーク価格
(平均価格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
石油($/Bbl)-ウェスト・テキサス・インターミディエイト(クッシング) |
$ | 82.06 | $ | 73.76 | $ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | ||||||||||
天然ガス($/Mcf)-ヘンリーハブ |
$ | 2.54 | $ | 2.09 | $ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | ||||||||||
NGL ($/Bbl)-モンベルビューブレンド |
$ | 26.62 | $ | 23.99 | $ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | ||||||||||
実現価格 |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
オイル(1バレルあたり) |
||||||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
$ | 80.72 | $ | 71.86 | $ | 74.43 | $ | 82.48 | $ | 93.60 | ||||||||||
イーグルフォード |
80.85 | 72.36 | 74.06 | 83.23 | 91.53 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
79.86 | 71.52 | 74.14 | 82.57 | 91.42 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
79.50 | 70.80 | 74.09 | 81.05 | 91.30 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
78.51 | 70.75 | 74.30 | 81.29 | 91.33 | |||||||||||||||
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ヘッジなしの実現価格 |
80.48 | 71.74 | 74.32 | 82.31 | 92.98 | |||||||||||||||
現金決済 |
(0.67 | ) | | (0.10 | ) | (4.87 | ) | (8.60 | ) | |||||||||||
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現金決済を含む実現価格 |
$ | 79.81 | $ | 71.74 | $ | 74.22 | $ | 77.44 | $ | 84.38 | ||||||||||
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液化天然ガス(BBLあたり) |
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デラウェア盆地 |
$ | 20.76 | $ | 18.07 | $ | 23.72 | $ | 23.68 | $ | 34.37 | ||||||||||
イーグルフォード |
23.70 | 20.22 | 26.18 | 29.06 | 35.55 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
23.37 | 19.42 | 27.88 | 29.58 | 35.52 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
4.09 | 2.52 | 8.97 | 7.97 | 25.41 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
29.63 | 24.52 | 35.72 | 34.91 | 44.85 | |||||||||||||||
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ヘッジなしの実現価格 |
20.72 | 17.79 | 24.12 | 24.32 | 34.44 | |||||||||||||||
現金決済 |
| | | | | |||||||||||||||
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現金決済を含む実現価格 |
$ | 20.72 | $ | 17.79 | $ | 24.12 | $ | 24.32 | $ | 34.44 | ||||||||||
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|||||||||||
ガス(Mcfあたり) |
||||||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
$ | 1.94 | $ | 1.18 | $ | 1.90 | $ | 4.30 | $ | 7.06 | ||||||||||
イーグルフォード |
2.31 | 1.80 | 2.99 | 5.02 | 7.53 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
2.17 | 1.72 | 3.14 | 5.37 | 8.89 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
N/M | N/M | 1.57 | 0.44 | 3.23 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
2.53 | 2.41 | 4.25 | 5.57 | 8.23 | |||||||||||||||
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ヘッジなしの実現価格 |
1.92 | 1.27 | 2.29 | 4.39 | 7.25 | |||||||||||||||
現金決済 |
0.09 | 0.39 | 0.18 | (0.38 | ) | (1.42 | ) | |||||||||||||
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現金決済を含む実現価格 |
$ | 2.01 | $ | 1.66 | $ | 2.47 | $ | 4.01 | $ | 5.83 | ||||||||||
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総石油当量(BOEあたり) |
||||||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
$ | 47.68 | $ | 42.05 | $ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | ||||||||||
イーグルフォード |
55.71 | 49.69 | 52.81 | 62.92 | 65.49 | |||||||||||||||
アナダーコ盆地 |
27.88 | 24.04 | 32.16 | 41.25 | 53.72 | |||||||||||||||
ウィリストン・ベイスン |
52.64 | 45.94 | 52.94 | 54.51 | 66.65 | |||||||||||||||
パウダー川流域 |
62.21 | 56.33 | 63.01 | 67.59 | 78.58 | |||||||||||||||
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|||||||||||
ヘッジなしの実現価格 |
47.10 | 41.39 | 46.44 | 53.66 | 64.89 | |||||||||||||||
現金決済 |
(0.18 | ) | 0.61 | 0.22 | (3.04 | ) | (6.41 | ) | ||||||||||||
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現金決済を含む実現価格 |
$ | 46.92 | $ | 42.00 | $ | 46.66 | $ | 50.62 | $ | 58.48 | ||||||||||
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8
資産マージン
ベンチマーク価格 |
||||||||||||||||||||
(平均価格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
石油($/Bbl)-ウェスト・テキサス・インターミディエイト(クッシング) |
$ | 82.06 | $ | 73.76 | $ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | ||||||||||
天然ガス($/Mcf)-ヘンリーハブ |
$ | 2.54 | $ | 2.09 | $ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | ||||||||||
NGL ($/Bbl)-モンベルビューブレンド |
$ | 26.62 | $ | 23.99 | $ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | ||||||||||
資産別の単位あたりのキャッシュマージン(BOEあたり) |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第3四半期 | クオーター2 | クォーター1 | 第4四半期 | 第3四半期 | ||||||||||||||||
デラウェア盆地 |
||||||||||||||||||||
実現価格 |
$ | 47.68 | $ | 42.05 | $ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | ||||||||||
リース運営費用 |
(5.03 | ) | (4.96 | ) | (4.58 | ) | (4.55 | ) | (4.39 | ) | ||||||||||
収集、加工、輸送 |
(2.63 | ) | (2.63 | ) | (2.63 | ) | (2.52 | ) | (2.40 | ) | ||||||||||
生産税と固定資産税 |
(3.48 | ) | (3.18 | ) | (3.43 | ) | (3.89 | ) | (4.81 | ) | ||||||||||
|
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フィールドレベルのキャッシュマージン |
$ | 36.54 | $ | 31.28 | $ | 35.71 | $ | 42.38 | $ | 54.20 | ||||||||||
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イーグルフォード |
||||||||||||||||||||
実現価格 |
$ | 55.71 | $ | 49.69 | $ | 52.81 | $ | 62.92 | $ | 65.49 | ||||||||||
リース運営費用 |
(7.52 | ) | (6.18 | ) | (6.32 | ) | (5.63 | ) | (4.94 | ) | ||||||||||
収集、加工、輸送 |
(1.63 | ) | (1.67 | ) | (1.49 | ) | (3.08 | ) | (4.94 | ) | ||||||||||
生産税と固定資産税 |
(3.18 | ) | (2.97 | ) | (3.25 | ) | (2.97 | ) | (3.79 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
フィールドレベルのキャッシュマージン |
$ | 43.38 | $ | 38.87 | $ | 41.75 | $ | 51.24 | $ | 51.82 | ||||||||||
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アナダーコ盆地 |
||||||||||||||||||||
実現価格 |
$ | 27.88 | $ | 24.04 | $ | 32.16 | $ | 41.25 | $ | 53.72 | ||||||||||
リース運営費用 |
(3.43 | ) | (3.13 | ) | (3.41 | ) | (3.59 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||
収集、加工、輸送 |
(6.11 | ) | (5.97 | ) | (5.93 | ) | (6.84 | ) | (6.91 | ) | ||||||||||
生産税と固定資産税 |
(1.36 | ) | (1.22 | ) | (1.73 | ) | (2.29 | ) | (3.26 | ) | ||||||||||
|
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フィールドレベルのキャッシュマージン |
$ | 16.98 | $ | 13.72 | $ | 21.09 | $ | 28.53 | $ | 40.09 | ||||||||||
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ウィリストン・ベイスン |
||||||||||||||||||||
実現価格 |
$ | 52.64 | $ | 45.94 | $ | 52.94 | $ | 54.51 | $ | 66.65 | ||||||||||
リース運営費用 |
(13.04 | ) | (13.43 | ) | (13.25 | ) | (9.93 | ) | (9.97 | ) | ||||||||||
収集、加工、輸送 |
(2.31 | ) | (2.29 | ) | (2.19 | ) | (1.92 | ) | (2.40 | ) | ||||||||||
生産税と固定資産税 |
(5.13 | ) | (4.68 | ) | (4.85 | ) | (5.64 | ) | (6.33 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
フィールドレベルのキャッシュマージン |
$ | 32.16 | $ | 25.54 | $ | 32.65 | $ | 37.02 | $ | 47.95 | ||||||||||
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パウダー川流域 |
||||||||||||||||||||
実現価格 |
$ | 62.21 | $ | 56.33 | $ | 63.01 | $ | 67.59 | $ | 78.58 | ||||||||||
リース運営費用 |
(8.45 | ) | (10.03 | ) | (11.07 | ) | (7.15 | ) | (7.03 | ) | ||||||||||
収集、加工、輸送 |
(3.02 | ) | (2.97 | ) | (2.73 | ) | (2.98 | ) | (3.24 | ) | ||||||||||
生産税と固定資産税 |
(7.45 | ) | (6.79 | ) | (7.78 | ) | (8.13 | ) | (9.50 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
フィールドレベルのキャッシュマージン |
$ | 43.29 | $ | 36.54 | $ | 41.43 | $ | 49.33 | $ | 58.81 | ||||||||||
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|||||||||||
デボン-合計 |
||||||||||||||||||||
実現価格 |
$ | 47.10 | $ | 41.39 | $ | 46.44 | $ | 53.66 | $ | 64.89 | ||||||||||
リース運営費用 |
(6.00 | ) | (5.86 | ) | (5.67 | ) | (5.26 | ) | (5.02 | ) | ||||||||||
収集、加工、輸送 |
(2.91 | ) | (2.94 | ) | (2.88 | ) | (3.05 | ) | (3.13 | ) | ||||||||||
生産税と固定資産税 |
(3.46 | ) | (3.14 | ) | (3.47 | ) | (3.91 | ) | (4.84 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
フィールドレベルのキャッシュマージン |
$ | 34.73 | $ | 29.45 | $ | 34.42 | $ | 41.44 | $ | 51.90 | ||||||||||
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9
非GAAP指標
(1株あたり の金額を除くすべての金銭的価値(百万単位)
デボンズの収益資料には非GAAP財務指標が含まれています。これらの非GAAP指標はGAAP指標に代わるものではありません。これらの非GAAP指標を単独で、またはGAAPに基づいて報告された としての当社の業績分析の代わりとして検討すべきではありません。以下は、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を含め、収益資料に使用されている各非GAAP指標に関する追加開示です。
収益資料には、将来を見据えた非GAAP指標が含まれている場合があります。流動資産や負債の変化、資本発生額の変化のタイミング、 未知の将来の出来事、特定の将来のGAAP指標の見積もりなど、計算の構成要素は本質的に予測不可能であるため、会社はこれらの将来を見据えた非GAAP指標の調整 を提供できません。計算の特定の要素を確実に定量化できないと、調整の有用性と正確性に大きく影響します。
コア収益
デボンズが報告した純利益には、証券アナリストが会社の財務結果の公表見積もりで通常除外している収入と支出の 項目が含まれています。したがって、同社はデボンに帰属するコア収益と1株当たりコア利益 の指標も使用しています。デボンは、これらの非GAAP指標により、業績を証券アナリストが公表した収益予測との比較が容易になると考えています。デボンはまた、これらの非GAAP指標により、期間間の業績や同業他社の業績との比較が容易になると考えています。次の表は、これらの項目が2023年第3四半期の収益に及ぼす影響をまとめたものです。
2023年9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||||||
税引前 | 税引き後 | NCIの後 | 希釈1個あたり シェア |
|||||||||||||
合計 |
||||||||||||||||
収益(GAAP) |
$ | 1,072 | $ | 920 | $ | 910 | $ | 1.42 | ||||||||
調整: |
||||||||||||||||
繰延税金資産評価引当金 |
| 3 | 3 | | ||||||||||||
金融商品の公正価値の変化 |
186 | 145 | 145 | 0.23 | ||||||||||||
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|||||||||
コア収益 (非GAAP) |
$ | 1,258 | $ | 1,068 | $ | 1,058 | $ | 1.65 | ||||||||
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エビットダックス
デボンは、 EBITDAXは、期間にわたる営業および財務実績の評価に役立つ情報を提供すると考えています。デボンは、EBITDAXを、資金調達費用を差し引いた純利益、所得税費用、探鉱費用、減価償却、減価償却、資産処分の損益、非現金株式ベースの報酬、デリバティブと金融商品の非現金評価変動、 割引負債の増加、および通常の業務に関係のないその他の項目として計算します。デボンが定義したEBITDAXは、他社が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
Q3 23 | Q2 23 | Q1 23 | Q4 22 | TTM | Q3 22 | |||||||||||||||||||
純利益(GAAP) |
$ | 920 | $ | 698 | $ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 3,825 | $ | 1,900 | ||||||||||||
資金調達コスト、純額 |
81 | 78 | 72 | 73 | 304 | 67 | ||||||||||||||||||
所得税費用 |
152 | 199 | 221 | 349 | 921 | 565 | ||||||||||||||||||
探鉱費用 |
3 | 10 | 3 | 13 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||
減価償却、減価償却 |
651 | 638 | 615 | 625 | 2,529 | 581 | ||||||||||||||||||
資産処分 |
| (41 | ) | | (29 | ) | (70 | ) | | |||||||||||||||
株式ベースの報酬 |
22 | 25 | 23 | 23 | 93 | 22 | ||||||||||||||||||
デリバティブおよび金融商品の非現金価値 件の変更 |
183 | 113 | (51 | ) | (122 | ) | 123 | (613 | ) | |||||||||||||||
割引負債の増加、その他 |
13 | 10 | 5 | (6 | ) | 22 | (38 | ) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||
EBITDAX(非GAAP) |
$ | 2,025 | $ | 1,730 | $ | 1,891 | $ | 2,130 | $ | 7,776 | $ | 2,488 | ||||||||||||
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10
純負債
デボンは、純負債(短期および長期負債を含む)から現金、現金同等物、制限付現金を差し引いたものと定義しています。デボンは、これらの 資金源を負債と相殺することで、債務返済のためのデボンからの現金需要をより明確に把握できると考えています。
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
負債総額 (GAAP) |
$ | 6,162 | $ | 6,413 | $ | 6,422 | $ | 6,440 | $ | 6,451 | ||||||||||
少ない: |
||||||||||||||||||||
現金、現金同等物および制限付現金 |
(761 | ) | (488 | ) | (887 | ) | (1,454 | ) | (1,310 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
純負債 (非GAAP) |
$ | 5,401 | $ | 5,925 | $ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | ||||||||||
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ネット 負債からEBITDAXへ
デボンはネットを定義します 負債からEBITDAXへ純負債を年換算EBITDAX 指標で割った値。デボンは、この比率が投資家が会社の信用状態と負債レバレッジを評価するのに役立つ情報を提供すると考えています。
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
純負債 (非GAAP) |
$ | 5,401 | $ | 5,925 | $ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | ||||||||||
EBITDAX(非GAAP) (1) |
$ | 7,776 | $ | 8,239 | $ | 9,342 | $ | 9,586 | $ | 9,267 | ||||||||||
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|||||||||||
ネット 負債からEBITDAXへ(非GAAP) |
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||
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(1) | EBITDAXは、過去12か月の計算を使用した年換算の指標です。 |
フリーキャッシュフロー
デボンは、フリーキャッシュフローを 営業キャッシュフローの合計から資本支出を差し引いたものと定義しています。デボンは、フリーキャッシュフローは、営業活動によって生み出された他の投資および財務活動に利用できる現金の有用な尺度になると考えています。
四半期終了2023年9月30日 | 四半期終了2023年6月30日 | 四半期終了2023年3月31日 | 四半期終了2022年12月31日 | 四半期終了2022年9月30日 | ||||||||||||||||
総営業キャッシュフロー(GAAP) |
$ | 1,725 | $ | 1,405 | $ | 1,677 | $ | 1,911 | $ | 2,104 | ||||||||||
少ない資本支出: |
(882 | ) | (1,079 | ) | (1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
フリーキャッシュフロー (非GAAP) |
$ | 843 | $ | 326 | $ | 665 | $ | 1,107 | $ | 1,476 | ||||||||||
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11
再投資率
デボンでは、再投資率を、未払資本支出(買収を除く)を営業キャッシュフローで割ったものと定義しています。デボンは、この指標は、通常の事業運営から生み出されるキャッシュフローに対する当社の事業の資本需要の指標として、投資家にとって有益な情報を 提供すると考えています。
四半期終了2023年9月30日 | 四半期終了2023年6月30日 | 四半期終了2023年3月31日 | ||||||||||
設備投資(買収を除く) |
$ | 896 | $ | 1,018 | $ | 988 | ||||||
営業キャッシュフロー |
$ | 1,725 | $ | 1,405 | $ | 1,677 | ||||||
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再投資率(非GAAP) |
52 | % | 72 | % | 59 | % | ||||||
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変動配当
デボン は、超過キャッシュフローの最大50パーセントの変動配当を支払うことができます。各四半期の超過キャッシュフローは、調整後のキャッシュフローから資本支出と固定配当を差し引いたものとして計算されます。
四半期終了2023年9月30日 | ||||
営業キャッシュフロー (GAAP) |
$ | 1,725 | ||
資産と負債の変動、純額 |
61 | |||
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調整後のキャッシュフロー(非GAAP) |
1,786 | |||
資本支出(未収) |
(919 | ) | ||
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調整後フリーキャッシュフロー (非GAAP) |
867 | |||
四半期固定配当 |
(127 | ) | ||
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超過フリーキャッシュフロー(非GAAP) |
$ | 740 | ||
〜50%の支払い(理事会の裁量:最大50%) |
50 | % | ||
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変動配当総額 |
$ | 365 | ||
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2023年第4四半期のガイダンス |
プロダクション ガイダンス
第4四半期 | ||||||||
低 | ハイ | |||||||
オイル(mBbls/d) |
312 | 318 | ||||||
液化天然ガス(mBbls/d) |
160 | 166 | ||||||
ガス(mmcf/d) |
1,010 | 1,055 | ||||||
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総石油当量(MBOE/d) |
640 | 660 | ||||||
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資本支出ガイダンス
第4四半期 | ||||||||
(百万単位) | 低 | ハイ | ||||||
アップストリームキャピタル |
$ | 820 | $ | 860 | ||||
カーボンキャピタル |
20 | 30 | ||||||
ミッドストリームおよびその他の資本 |
30 | 40 | ||||||
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総資本 |
$ | 870 | $ | 930 | ||||
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価格実現ガイダンス
第4四半期 | ||||||||
低 | ハイ | |||||||
石油-WTIの% |
96 | % | 100 | % | ||||
NGL-WTIの% |
20 | % | 30 | % | ||||
天然ガス-ヘンリーハブの% |
60 | % | 70 | % |
その他のガイダンス項目
第4四半期 | ||||||||
(数百万ドル、Boeと%を除く) | 低 | ハイ | ||||||
マーケティングと中流の営業利益 |
$ | (15 | ) | $ | (5 | ) | ||
BOEごとのLOEとGDP&T |
$ | 9.15 | $ | 9.35 | ||||
上流の売上高に占める生産税と固定資産税の割合 |
7.0 | % | 8.0 | % | ||||
探鉱費用 |
$ | | $ | 5 | ||||
減価償却、減価償却 |
$ | 620 | $ | 660 | ||||
一般管理費 |
$ | 100 | $ | 110 | ||||
資金調達コスト、純額 |
$ | 70 | $ | 80 | ||||
その他の費用 |
$ | | $ | 5 |
所得税ガイダンス
第4四半期 | ||||||||
(税引前利益の%) | 低 | ハイ | ||||||
現在の所得税率 |
11 | % | 13 | % | ||||
繰延所得税率 |
9 | % | 11 | % | ||||
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総所得税率 |
~22% | |||||||
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バーネットシェール売却のための偶発的支払い(2024年までのあと2年) |
WTIしきい値 | WTIの年間収益額 | ヘンリー・ハブ・スレッショルド | ヘンリーハブの年間収入 金額 |
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$ | 50.00 | $ | 10,000,000 | $ | 2.75 | $ | 20,000,000 | |||||||
$ | 55.00 | $ | 12,500,000 | $ | 3.00 | $ | 25,000,000 | |||||||
$ | 60.00 | $ | 15,000,000 | $ | 3.25 | $ | 35,000,000 | |||||||
$ | 65.00 | $ | 20,000,000 | $ | 3.50 | $ | 45,000,000 |
2023年と2024年のヘッジポジション
石油商品ヘッジ
価格スワップ | プライスカラー | |||||||||||||||
ピリオド | ボリューム (bbls/d) | 加重平均価格 ($/バレル) |
ボリューム (bbls/d) |
加重 平均階数 価格 ($/Bbl) |
加重 平均上限 価格 ($/Bbl) |
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Q4 2023 | 23,000 | $ | 73.38 | 81,000 | $ | 69.63 | $ | 94.29 | ||||||||
2024年第4四半期 | 27,486 | $ | 77.74 | 60,238 | $ | 65.71 | $ | 84.89 |
石油ベーススワップ
ピリオド | 索引 | ボリューム (bbls/d) | 加重平均とWTIとの差 ($/バレル) |
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Q4 2023 | ミッドランドスウィート | 66,500 | $ | 1.11 | ||||||
2024年第4四半期 | ミッドランドスウィート | 62,500 | $ | 1.17 | ||||||
2024年第4四半期 | ナイメックスロール | 26,000 | $ | 0.82 |
天然ガス商品ヘッジ-ヘンリーハブ
価格スワップ | プライスカラー | |||||||||||||||
ピリオド | ボリューム(mmBtu/d) | 加重平均価格 ($/mmBTU) |
ボリューム (mmbtu/d) |
加重 平均階数 価格 ($/MMBTU) |
加重 平均上限 価格 ($/mmBTU) |
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Q4 2023 | 161,000 | $ | 3.36 | 147,000 | $ | 3.67 | $ | 7.62 | ||||||||
2024年第4四半期 | 152,426 | $ | 3.37 | 40,527 | $ | 3.78 | $ | 7.05 |
天然ガスベーススワップ
ピリオド | 索引 | ボリューム(mmBtu/d) | ヘンリーとの加重平均微分 ハブ ($/MMBTU) |
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Q4 2023 | わはは | 70,000 | $ | (0.51 | ) | |||
Q4 2023 | エルパソペルミアン | 145,000 | $ | (1.58 | ) | |||
Q4 2023 | ヒューストン・シップ・チャネル | 70,000 | $ | (0.19 | ) | |||
2024年第4四半期 | わはは | 44,973 | $ | (0.58 | ) | |||
2024年第4四半期 | エルパソペルミアン | 34,863 | $ | (0.91 | ) | |||
2024年第4四半期 | ヒューストン・シップ・チャネル | 110,000 | $ | (0.24 | ) |
NGL商品ヘッジ
価格スワップ | ||||||||||
ピリオド | プロダクト | ボリューム (bbls/d) | 加重平均 価格 ($/Bbl) |
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2024年第4四半期 | 天然ガソリン | 3,000 | $ | 69.11 | ||||||
2024年第4四半期 | ノーマルブタン | 3,350 | $ | 37.58 | ||||||
2024年第4四半期 | プロパン | 3,000 | $ | 32.20 |
デボンズの石油デリバティブは、即月のNYMEX西テキサス中級先物価格の平均に対して決済されます。 デボンズの天然ガスデリバティブは、インサイドFERCの月末のNYMEX指数に対して決済されます。デボンズのNGLデリバティブは、即月のOPIS、テキサス州モンベルビュー指数の平均に対して決済されます。コモディティヘッジポジションは、2023年10月31日の 時点で表示されています。
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