エキジビション99.1
Perrigoは、継続事業からの2023会計年度第3四半期の財務結果を報告します
第3四半期に2桁の売上総利益、営業利益、EPS成長を実現しました
前年比
第3四半期の売上総利益と営業利益率の前年比および前四半期比の拡大を実現しました
5四半期連続で調整後総利益、調整後営業利益、調整後EPSの前年比成長率を2桁達成
2023年第3四半期のハイライト：
•第3四半期の純売上高は11億ドルで、前年同期比2.2％増加しました。Organic1の純売上高は1.2％減少しました。これには、会社のサプライチェーン改革プログラムとHRA Pharma（「HRA」）の販売業者の移行の一環として、利益率を高めるための意図的なSKU優先順位付けアクションによる-2.8パーセントポイントが含まれます。
•コンシューマー・セルフケア・インターナショナル（「CSCI」）の純売上高は、前四半期と比較して11.2％増加し、オーガニック純売上高は6.2％増加しました。これには、HRA販売業者の移行による-1.4％ポイントの影響が含まれます。コンシューマーセルフケアアメリカ（「CSCA」）の純売上高は、意図的なSKU優先順位付けアクションによる-3.6パーセントポイントを含め、前四半期と比較して2.6％減少しました。
•第3四半期のGAAP（「報告済み」）売上総利益率は36.6％で、前四半期と比較して360ベーシスポイント向上しました。非GAAP（「調整後」）売上総利益率は39.5％で、前四半期と比較して300ベーシスポイント改善し、2023年の第2四半期と比較して80ベーシスポイント改善しました。
•第3四半期に報告された1株当たり利益（「EPS」）は0.11ドルでしたが、前年同期の損失は0.39ドルでした。
•調整後の希薄化後EPSは0.64ドルで、前年同期の0.56ドルと比較して14.3％増加しました。調整後の希薄化後EPSには、相乗効果を得るための統合計画の一環として、HRAディストリビューターの移行による0.03ドルという不利な影響が含まれていました。
•第3四半期の営業キャッシュフローは1億2500万ドルで、営業キャッシュフロー転換2は143％、貸借対照表の現金および現金同等物は5億9,800万ドルで取引を終えました。
•同社は、2023年度の有機純売上高と総純売上高の伸びの見通しを、前年比でそれぞれ1.0％-3.0％と4.0％-6.0％の範囲に更新しています。会社も
調整後の希薄化後EPS範囲の見通しを2.50ドルから2.60ドルに更新します（下記の2023年度の見通しセクションを参照してください）。
年初来の2023年のハイライト：
•2023年の年初来の純売上高は35億ドルで、前年同期比6.1％増加しました。オーガニック純売上高は2.4％増加しました。これには、意図的なSKU優先順位付けアクションとHRAディストリビューターの移行による-1.9パーセントポイントが含まれます。
•CSCIの年初来の純売上高は13億ドルで、前年同期比12.7％増加し、有機的成長率は8.6％でした。CSCAの年初来の純売上高は22億ドルで、前年同期比2.7％増加しました。一方、オーガニック純売上高は1.0％減少しました。これには、意図的なSKU優先順位付けアクションによる-2.6パーセントポイントが含まれます。
•年初来のGAAP（「報告済み」）売上総利益率は35.8％で、前年同期と比較して330ベーシスポイント向上しました。非GAAP（「調整後」）売上総利益率は38.5％で、前年同期と比較して300ベーシスポイント改善しました。
•年初来の報告EPSは0.17ドルでしたが、前年同期の損失は0.88ドルでした。
•年初来の調整後希薄化後EPSは1.72ドルで、前年同期の1.32ドルと比較して30.3％増加しました。調整後の希薄化後EPSには、相乗効果を得るための統合計画の一環として、HRAディストリビューターの移行による0.14ドルという不利な影響が含まれていました。
(1) 詳細については、添付の付録を参照してください。オーガニックベースの純売上高の変化（オーガニック純売上高の増減とも呼ばれます）には、買収、売却、製品ラインの撤退、および通貨の影響は含まれていません。
(2) 詳細については、添付の付録を参照してください。営業キャッシュフローの換算は、調整後純利益に対する営業キャッシュフローの割合として計算されます。
(3) 四捨五入のため、すべてのテーブルとデータが加算されない場合があります。
アイルランドのダブリン-2023年11月7日-消費者向けセルフケア製品の大手プロバイダーであるペリゴ・カンパニー・ピーエルシー（NYSE: PRGO）（「ペリゴ」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の継続事業の決算を発表しました。特に断りのない限り、すべての比較は前年度第3四半期とのものです。
社長兼最高経営責任者のパトリック・ロックウッド・テイラーは次のようにコメントしています。「私は4か月前にCEOに就任して以来、グローバルビジネスのあらゆる面に没頭しており、今後の機会にワクワクしています。私たちは、ポートフォリオ、オペレーティングシステム、行動が簡素化され、標準化され、拡張される運用モデルを構築するための指針となる「One Perrigo」ブループリントを作成しました。これにより、ペリゴを長期的に牽引する持続可能で価値を高める成長エンジンの創出を通じて、セルフケアで勝つことができます。」
Lockwood-Taylorは次のように結論付けました。「Perrigoチームは、グローバルポートフォリオ全体の堅調なビジネスファンダメンタルズに牽引され、第3四半期に2桁の売上総利益、営業利益、EPSの成長を実現しました。これは、乳児用調製粉乳の継続的な変動を相殺する以上のものでした。乳児用調製粉乳と通貨換算による悪影響に対する期待を更新しましたが、分散型ポートフォリオの強み、当初の予想を上回るマージン拡大、予想される調整後税率の低下により、当初の2023年のEPSガイダンス範囲の中下限を維持することができます。」
当年度および前年同期に対する非GAAP調整の調整、およびその他の非GAAP情報については、このプレスリリースの最後にある表IからVIIIを参照してください。ザ・
会社が報告した業績は、添付の連結営業報告書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書に含まれています。
2023年第3四半期のPerrigo（ペリゴ）継続事業の成果
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前年度と比較した2023年第3四半期の純売上高の変化 (3) |
| 報告済み
純売上高の伸び | 外国人
交換インパクト | 固定通貨純売上高 | 純売却、買収、および製品ラインの終了 | オーガニック
純売上高の伸び |
| CSCA | (2.6)% | —% | (2.6)% | (2.6)% | (5.1)% |
| CSCI | 11.2% | (6.0)% | 5.2% | 1.0% | 6.2% |
| トータル・ペリゴ | 2.2% | (2.1)% | 0.1% | (1.4)% | (1.2)% |
報告された純売上高は11億ドルで、2,400万ドル、つまり2.2％増加しました。これは主に、1）ゲートウェイ乳児用調製粉乳施設と米国およびカナダのGood Start® 乳児用調製粉乳ブランド（「ゲートウェイ」）の買収による+2.5パーセントポイント、および2）外貨換算による+2.1パーセントポイントによるものです。この成長は、SKUの優先順位付けアクションとHRAディストリビューターの移行による-2.8パーセントポイントの影響を含め、1.2％のオーガニック純売上高の減少によって部分的に相殺されました。
オーガニック純売上高は、主に+4.7パーセントポイントの戦略的な価格設定アクションと新製品の売上によって牽引されました。この成長は、1）意図的なSKU優先順位付けアクションによる-2.3パーセントポイント、2）主に米国食品医薬品局（「FDA」）の乳児用調製粉乳製造に関する業界ガイドラインの進化による製造生産性の低下による純売上高の減少、3）相乗効果を得るための統合計画の一環としてのHRA販売業者の移行に関連する-0.5パーセントポイントによって相殺されました。。
報告された売上総利益率は36.6％で、前年同期比で360ベーシスポイント増加しました。戦略的な価格設定措置、目的のあるSKU優先順位付け措置によるメリット、および利益率の高い新製品により、調整後売上総利益は300ベーシスポイント増加して39.5％になりました。これらの前向きな取り組みは、CSCIでの売上原価の上昇、インフレ、米国栄養学部の製造生産性の低下によって部分的に相殺されました。これらと同じ要因が、前年同期と比較して総利益の伸びを牽引しました。
報告された営業利益は、前年同期の3,300万ドルに対し、6,200万ドルでした。調整後の営業利益は、有利な通貨換算と流通費の削減に加えて、上記の総利益のフロースルーにより、1,700万ドル（13.0％）増加して1億5,000万ドルになりました。これらのメリットは、主にゲートウェイの追加による営業費用の増加によって一部相殺されました。
報告された純利益は1,500万ドル、希薄化後1株あたり0.11ドルでしたが、前年に報告された純損失は5200万ドル、希薄化後1株あたり（0.39ドル）でした。表Iに示す特定の費用を除くと、2023年第3四半期の調整後純利益は8,700万ドル、希薄化後1株あたり0.64ドルでしたが、前年は7,600万ドル、希薄化後1株あたり0.56ドルでした。第3四半期の調整後EPSには、HRAディストリビューターの移行による0.03ドルの不利な影響が含まれていました。
2023年第3四半期の事業セグメントの継続事業の結果
消費者セルフケア米州セグメント
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前年度と比較した2023年第3四半期の純売上高の変化 (3) |
| 報告済み
純売上高の伸び | 外国人
交換インパクト | 固定通貨純売上高 | 純売却、買収、および製品ラインの終了 | オーガニック
純売上高の伸び |
| CSCA | (2.6)% | —% | (2.6)% | (2.6)% | (5.1)% |
CSCAの報告によると、純売上高は7億400万ドルで、2.6％減少しました。これには、ゲートウェイの追加による3.8パーセントポイントの上昇が含まれます。オーガニック純売上高は5.1％減少しました。これは、戦略的な価格設定アクションと新製品の売上高が、1）会社のサプライチェーン改革プログラムの一環としてマージンを強化するための意図的なSKU優先順位付けアクションによる-3.6パーセントポイント、2）主に製造生産性の低下による従来の米国栄養部門の純売上高の減少、3）ブランドOTC製品の純売上高の減少によって相殺されたためです。主なカテゴリのドライバは以下の通りです。
栄養
純売上高は1億3,100万ドルで、主にゲートウェイの買収により5.1％増加しました。この利点は、乳児用調製粉乳の製造に関するFDAの業界ガイドラインの進化と製品ラインの廃止による製造生産性の低下による従来の乳児用調製粉乳の純売上高の減少によって部分的に相殺されました。
上気道
純売上高は1億3000万ドルで、主に前年同期のNasonex® の発売とチャネルの充填、および製品ラインの終了により、1.5％減少しました。これは、ストアブランドのグアイフェネシンベースの製品を中心とした咳風邪製品の純売上高の増加と、ストアブランドCough Relief Liquid Honeyの新製品発売によって一部相殺されました。
消化器系の健康
純売上高は1億1,700万ドルで、主に店舗ブランドのプロトンポンプ阻害剤の純売上高の減少により2.1％減少しました。ポリエチレングリコール3350オレンジを含む店舗ブランドの下剤の純売上高の増加によって一部相殺されました。
痛みと睡眠補助薬
純売上高は9,400万ドルで、9.5％減少しました。これは主に、利益率の高い製品に生産能力を集中させるために、成人用鎮痛薬製品における意図的なSKU優先順位付けアクションによるものです。これは、ストアブランドのデュアルアクションアセトアミノフェン250mgやイブプロフェン125mg錠などの新製品の売上、および子供用鎮痛薬製品の需要の増加によって一部相殺されました。
健康的なライフスタイル
純売上高は7,900万ドルで、7.6％増加しました。これは主に、禁煙製品の販売量の増加と市場シェアの拡大によるものです。
オーラルケア
純売上高は7,700万ドルで、主に意図的なSKUの優先順位付けアクションとプロモーションのタイミングが前年同期と比較して8.5％減少しました。これは、店舗ブランドの歯のホワイトニング製品と電動歯ブラシハンドルの純売上高の増加によって一部相殺されました。
スキンケア
4,800万ドルの純売上高は、主に製品ラインの撤退により2.7％減少しましたが、Mederma® の好調な業績によって一部相殺されました。
女性の健康
純売上高は1,000万ドルで、17.7％減少しました。これは主に、女性用衛生における意図的なSKU優先順位付けアクションによるものです。
ビタミン、ミネラル、サプリメント（「VMS」）とその他
純売上高は1,800万ドルで、主に意図的なSKUの優先順位付けアクションにより、24.4％減少しました。
報告された売上総利益率は31.8％で、前年同期比で550ベーシスポイント増加しました。調整後売上総利益は430ベーシスポイント増加して32.5％になりました。これは、1）戦略的な価格設定措置、2）米国のOTCおよび米国オーラルケアにおける生産性の向上、3）SKU優先順位付け措置と製品ラインの撤廃によるメリット、4）利益率の高いゲートウェイ買収の追加によるものです。これらの利点は、米国の栄養産業における製造生産性の低下によって部分的に相殺されました。
報告された営業利益は、前年同期の7,500万ドルに対し、9,100万ドルでした。調整後の営業利益は、戦略的な価格設定措置による総利益のフロースルー、米国のOTCと米国のオーラルケアにおける生産性の向上、ゲートウェイの追加により、400万ドル（3.5％）増加して1億800万ドルになりました。これらのメリットは、主にゲートウェイに関連する営業費用の追加、米国ニュートリションおよびOpill® の上市前投資における製造生産性の低下による営業費用の増加によって一部相殺されました。
コンシューマー・セルフケア・インターナショナル・セグメント
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前年度と比較した2023年第3四半期の純売上高の変化 (3) |
| 報告済み
純売上高の伸び | 外国人
交換インパクト | 固定通貨純売上高 | 純売却、買収、および製品ラインの終了 | オーガニック
純売上高の伸び |
| CSCI | 11.2% | (6.0)% | 5.2% | 1.0% | 6.2% |
CSCIは、純売上高が11.2％増加し、固定通貨純売上高が5.2％増加したと報告しました。報告された純売上高の伸びには、外貨換算に関連する+ 6.0パーセントポイントの好影響と、HRA販売代理店の移行に関連する-1.4パーセントポイントの悪影響が含まれていました。戦略的な価格設定措置と新製品により、オーガニック純売上高は6.2％増加しました。主なカテゴリのドライバは以下の通りです。
スキンケア
純売上高は8,700万ドルで、通貨の影響を除くと6.9％増加しました。これは主にSebamedとACOのブランドに牽引され、創傷治療製品の純売上高の減少によって一部相殺されました。
上気道
純売上高は7,800万ドルで、通貨の影響を除くと13.0％、つまり5.1％増加しました。これは主に、コールドレックスやブロンコストップなどの咳止め製品の需要の増加によるものです。英国のストアブランドの咳止め製品の純売上高も、前年同期と比較して増加しました。
痛みと睡眠補助薬
純売上高は6,100万ドルで、通貨の影響を除くと32.5％増加しました。これは主に、ソルパデインの四半期ごとの段階的移行、店舗ブランドの純売上高の増加、およびNytolの需要の増加によるものです。
健康的なライフスタイル
純売上高は5200万ドルで、通貨の影響を除くと10.1％、つまり4.4％増加しました。これは主に、抗寄生虫製品の純売上高の増加が、カテゴリーの力強い成長と禁煙製品の需要の増加を上回っているためです。この成長は、XLSメディカルに影響を与えた減量におけるカテゴリー消費の減少によって部分的に相殺されました。
VMS
純売上高は4,600万ドルで、通貨の影響を除くと0.6％、つまり7.5％減少しました。これは主に、DavitamonとAbteiの売上に影響したカテゴリー消費の減少によるものです。
女性の健康
純売上高は2900万ドルで、通貨の影響を除くと0.7％、つまり7.0％減少しました。これは主に、販売代理店の移行の影響を受けた避妊製品の純売上高の減少によるものです。
オーラルケア
純売上高は2,500万ドルで、通貨の影響を除くと14.3％、つまり6.5％増加しました。これは主に、電動歯ブラシハンドルであるPlackers® の純売上高が前年度と比較して増加し、サービスレベルが向上したためです。
消化器系の健康など
純売上高は4,300万ドルで、通貨の影響を除くと14.6％、つまり10.8％増加しました。これは主に、店舗ブランドの消化器系健康製品と流通ブランドの純売上高の増加によるものです。
報告された売上総利益率は44.5％で、前四半期と比較して120ベーシスポイント減少しました。調整後の売上総利益は120ベーシスポイント減少して51.2％になりました。これは、戦略的な価格設定措置と利益率の高い新製品が、不利な製品構成と売上原価の上昇によって相殺されたためです。
報告された営業利益は、前年の100万ドルに対し、当四半期は1,400万ドルでした。調整後の営業利益は、主に調整後売上総利益と同じ要因に加えて、有利な通貨換算と広告およびプロモーション投資の減少により、1,800万ドル（28.2％）増加して8,000万ドルになりました。これらのメリットは、管理費の増加によって一部相殺されました。
2023 会計年度の見通し
会社の2023会計年度の最新の見通しは以下の通りです：
•報告された純売上高は、前回の7.0％から11.0％の範囲に対して、前年比4.0％から6.0％増加しました。
•有機的な純売上高は、前年度と比較して1.0％から3.0％の増加でしたが、以前の3.0％から6.0％の範囲でした。
•約1億8000万ドルの支払利息、
•通年の調整後税率は、以前の予想は約17.0％でしたが、約14.0％です。
•調整後の希薄化後EPSの範囲は2.50ドルから2.60ドルでしたが、以前の範囲は2.50ドルから2.70ドルでした。
•営業キャッシュフロー換算（調整後純利益に対する営業キャッシュフローの割合）は約100％です。
ペリゴについて
Perrigo Company plc（NYSE：PRGO）は、消費者が自己管理できる状態を積極的に予防または治療できるようにすることで、個人の幸福を高める消費者セルフケア製品および市販品（OTC）の健康およびウェルネスソリューションの大手プロバイダーです。www.perrigo.comでオンラインでペリゴをご覧ください。
Web キャストと電話会議情報
決算電話会議は、2023年11月7日火曜日の午前8時30分（東部標準時）に、ペリゴWebサイト（http://perrigo.investorroom.com/events-webcasts）の投資家向け情報セクションのWebキャストで、または電話（888-317-6003、インターナショナル412-317-6061、リファレンスID：0043209）でライブ配信されます。通話の録音リプレイは、11月7日火曜日の午後12時（東部標準時）頃から2023年11月14日火曜日の深夜0時まで視聴できます。リプレイを聞くには、877-344-7529、インターナショナル412-317-0088にダイヤルし、アクセスコード7630596を使用してください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースの特定の記述は「将来の見通しに関する記述」です。これらの記述は、将来の出来事または会社の将来の財務実績に関するもので、既知および未知のリスク、不確実性、および会社またはその業界の実際の結果、活動レベル、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「する」、「できる」、「する」、「すべき」、「期待」、「予測」、「計画」、「予測」、「予測」、「可能性」などの用語で識別できます。また、これらの用語の否定性やその他の同等の用語で識別することもできます。当社は、これらの将来の見通しに関する記述を、現在の期待、仮定、見積もり、および予測に基づいています。当社は、これらの期待、仮定、推定、予測は妥当であると考えていますが、そのような将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、既知および未知のリスクと不確実性を伴います。その多くは、武力紛争、貿易およびその他の経済制裁および/または疾病によって引き起こされたり悪化したりするものを含む、会社の事業に対するサプライチェーンの影響、一般的な経済、信用、市場の状況、ウクライナでの戦争の影響など、会社の管理が及ばないものです。そして、経済的影響を含むそのあらゆるエスカレーションそして、米国、英国、欧州連合、およびそれに関連する他の国による政治的制裁、当社が事業を行っている他の地域での紛争の発生または拡大、特定の資産の帳簿価額がそのような資産の予想される将来のキャッシュフローから回収できない可能性があると当社が判断した場合の将来の減損費用、顧客による新製品の受け入れ、他の業界参加者との競争、他の業界参加者との競争（マーケティングリソースや市場シェアが大きい企業もあります）会社が提供している特定の製品カテゴリ。顧客と消費者からの価格圧力、不確実な税務上の立場とそれに関連する訴訟、現在または将来の政府調査と規制イニシアチブの解決、規制当局の承認を取得および維持する会社の能力に関する不確実性、製品のリコールまたは販売停止による潜在的なコストと評判への影響、米国および外国の税金、医療、その他の政府政策への潜在的な悪影響、コロナウイルス（COVID-19）パンデミックとその亜種の影響、株のタイミング、金額、費用買戻し（またはその欠如）、為替レートと金利の変動、Rx事業の売却から期待される利益を達成する会社の能力、およびその取引に関連して発生または留保される潜在的な費用または負債が会社の見積もりを超えたり、会社の事業または運営に悪影響を及ぼしたりするリスク、Héra SASの買収から期待される利益を達成する会社の能力（「」HRA Pharma」）とネスレのゲートウェイ乳児
粉ミルク工場、およびGoodStart® 乳児用調製粉乳ブランドおよびその他の関連粉ミルクブランド（「ゲートウェイ」）に対する米国およびカナダの権利、および/または会社の相乗効果の見積もりが不正確であったり、買収に関連して会社が予想よりも高い統合またはその他の費用に直面するリスク、HRA PharmaとGatewayの統合に関連するリスク（販売と統合の遅れによって成長率に悪影響が及ぶリスクを含む）流通ネットワーク、発表された他のものの完成と成功予告なしの買収または処分、およびそこから望ましい利益を実現する会社の能力、および発表されたコスト削減の取り組みやその他の戦略的イニシアチブや投資から望ましい利益を実行して達成する会社の能力（サプライチェーン改革プログラムから期待される利益を達成する会社の能力を含む）。係争中の訴訟に関する不利な結果は、会社の業績、キャッシュフロー、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、最終的には損害賠償の支払いに企業資産を使用する必要があり、そうでなければ他の企業目的に利用できるはずの資産が減少する可能性があります。これらおよびその他の重要な要因（2022年12月31日に終了した年度の会社のフォーム10-Kの「リスク要因」で説明されているもの、および当社がその後米国証券取引委員会に提出した書類を含む）により、実際の結果、業績、または成果が、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ作成されており、適用される証券法で別段の義務がない限り、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図または義務を放棄します。
非GAAP指標
このプレスリリースには、特定の非GAAP指標が含まれています。「非GAAP財務指標」とは、企業の財務実績の数値指標であり、米国の一般会計原則（GAAP）に従って計算され、会社の営業諸表、貸借対照表、またはキャッシュフロー計算書で計算および提示された最も直接的に比較可能な指標とは異なる金額を除外または含むものです。米国証券取引委員会の要件に従い、当社は、このプレスリリースで言及されている以下の非GAAP財務指標について、最も直接的に比較可能な米国GAAP指標との調整を行いました。
•買収、事業売却、通貨の影響を除いた有機的ベースでの純売上高の伸びは、
•調整後の総利益、
•調整後純利益、
•調整後の営業利益、
•調整後の希薄化後の1株当たり利益
•固定通貨ベースの純売上高の伸び、調整後の営業利益、調整後の希薄化後の1株当たり利益、
•調整後の売上総利益、および
•調整後の営業利益率。
これらの非GAAP財務指標は、GAAPで報告された指標の補足と見なされるべきであり、GAAP指標に代わるものでも優れているものでもなく、他社が使用している同様の名前の指標と比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が当社の事業の経営成績と財務実績の両方を評価し、リソースを割り当てるために使用する指標であるため、投資家に透明性を提供するために提示しています。さらに、経営陣はそれを信じています
これらの措置は、投資家が財務実績の改善を推進するための当社の取り組みを理解し、評価するのに役立ち、投資家は、当社の業績を、資本構造の異なる競合他社を含む競合他社の業績と補足的に比較することができます。これらの項目の一部を過去の非GAAP財務指標から除外していますが、非GAAP財務指標から除外された項目が将来の期間に継続しないという保証はありません。たとえば、会社が全体的な業績を向上させるために設計された複数年にわたる戦略的イニシアチブを引き続き完了するにつれて、施設の退去費用や減損費用、店舗閉鎖に関連する在庫の減価償却費が引き続き発生すると予想されます。また、戦略的イニシアチブの継続的な実施に関連して、リストラ関連の費用が引き続き発生し、報告されることも予想されます。
当社は、投資家やアナリストが会社の継続的な事業動向のパフォーマンスを評価し、期間間、および該当する場合は類似業界の企業との比較を促進し、会社の将来の業績見通しを評価するのに役立つと思われる追加情報として、非GAAP財務指標を提供しています。これらの非GAAP財務指標には、減損費用、リストラ費用、買収および統合関連費用など、その性質上業績の比較可能性に影響を与える、または基礎となる事業運営の傾向があいまいであると当社が考える項目は含まれていません。これらの非GAAP財務指標から除外される無形資産の償却は、会社のGAAP財務諸表に記録されている全額を表し、関連収益とは異なり、無形資産が減損するか、無形資産の推定耐用年数が修正されない限り、償却は特定の期間の事業の影響を受けないため、除外されます。関連する無形資産によって生み出された収益は、関連する非GAAP財務指標から除外されていません。会社が提供する非GAAP指標は、経営陣が会社の業績を分析および評価する方法と一致しており、それらを開示することで、投資家は経営陣の事業観に関する洞察を得ることができます。経営陣は、これらの調整後の財務指標を将来の期間の計画と予測、およびセグメントと全体的な業績の評価に使用します。さらに、経営陣は報酬を決定する要因として特定の利益指標を使用します。
調整後総利益、調整後純利益、調整後希薄化後EPS、固定通貨調整後希薄化後EPS、固定通貨調整後営業利益、調整後粗利益、調整後営業利益などの利益測定に関連する非GAAP指標は、投資家が会社の基礎となる業績と傾向についての理解を深め、投資家やアナリストが会社の期間ごとの財務結果を比較する能力を高めるための補足情報を提供するため、投資家にとって有用です。経営陣は、上記の理由に加えて、調整後の売上総利益と調整後の営業利益は、投資家にとって有益であると考えています。これにより、同業他社のビジネスグループの傾向をより簡単に比較および分析できるようになり、会社の全体的な業績を競合他社と比較できるようになります。同社はまた、通貨の影響を除いた純売上高の伸びを有機的に開示しています。当社は、これらの補足的な財務措置により、投資家の財務報告に一貫性を持たせ、過去と現在の基礎となる経営成績を有意義に比較できるようになり、会社の業績や買収および売却の傾向の分析も容易になると考えています。
調整事項を含むこのプレスリリースのコピーは、会社のウェブサイト（www.perrigo.com）にあります。
ペリゴの連絡先
ブラッドリー・ジョセフ、グローバル投資家向け広報およびコーポレートコミュニケーション担当副社長; (269) 686-3373; 電子メール:bradley.joseph@perrigo.com
ニコラス・ギャラガー、グローバル投資家向け広報およびコーポレートコミュニケーション担当シニアマネージャー; (269) 686-3238、電子メール:nicholas.gallagher@perrigo.com
ペリゴ社PLC
連結営業明細書
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日
2023 | | 10月1日
2022 | | 9月30日
2023 | | 10月1日
2022 |
| 純売上高 | $ | 1,123.8 | | | $ | 1,100.2 | | | $ | 3,498.7 | | | $ | 3,296.3 | |
| 売上原価 | 712.6 | | | 737.3 | | | 2,245.6 | | | 2,223.5 | |
| 売上総利益 | 411.2 | | | 362.9 | | | 1,253.1 | | | 1,072.8 | |
| | | | | | | |
| 営業経費 | | | | | | | |
| ディストリビューション | 27.8 | | | 30.6 | | | 85.0 | | | 84.5 | |
| 研究開発 | 29.6 | | | 29.8 | | | 92.9 | | | 90.5 | |
| 売却 | 150.2 | | | 144.5 | | | 489.2 | | | 431.0 | |
| 管理 | 126.0 | | | 105.9 | | | 393.6 | | | 386.0 | |
| | | | | | | |
| リストラ | 15.5 | | | 19.1 | | | 25.7 | | | 32.2 | |
| その他の営業（収益）費用、純額 | — | | | (0.1) | | | (0.8) | | | 0.7 | |
| 営業費用の合計 | 349.1 | | | 329.8 | | | 1,085.6 | | | 1,024.9 | |
| | | | | | | |
| 営業利益 | 62.1 | | | 33.1 | | | 167.5 | | | 47.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 支払利息、純額 | 43.5 | | | 41.0 | | | 131.1 | | | 115.1 | |
| その他（収入）費用、純額 | (0.6) | | | (4.0) | | | (9.6) | | | 48.7 | |
| 債務の消滅による（利益）損失 | — | | | (0.4) | | | — | | | 8.9 | |
| 所得税控除前の継続事業からの収益（損失） | 19.2 | | | (3.5) | | | 46.0 | | | (124.8) | |
| 所得税費用（給付） | 3.8 | | | 48.6 | | | 22.7 | | | (6.6) | |
| 継続事業からの収益（損失） | 15.4 | | | (52.1) | | | 23.3 | | | (118.2) | |
| 非継続事業からの収入（損失）、税引後 | (1.2) | | | 2.7 | | | (3.7) | | | 1.3 | |
| 当期純利益 (損失) | $ | 14.2 | | | $ | (49.4) | | | $ | 19.6 | | | $ | (116.9) | |
| | | | | | | |
1株当たりの利益（損失） | | | | | | | |
| ベーシック | | | | | | | |
| 継続業務 | $ | 0.11 | | | $ | (0.39) | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.88) | |
| 中止された業務 | (0.01) | | | 0.02 | | | (0.03) | | | 0.01 | |
| 1株当たりの基本利益（損失） | $ | 0.10 | | | $ | (0.37) | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.87) | |
| 希釈 | | | | | | | |
| 継続業務 | $ | 0.11 | | | $ | (0.39) | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.88) | |
| 中止された業務 | (0.01) | | | 0.02 | | | (0.03) | | | 0.01 | |
| 希薄化後の1株当たり利益（損失） | $ | 0.10 | | | $ | (0.37) | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.87) | |
| | | | | | | |
| 加重平均発行済株式数 | | | | | | | |
| ベーシック | 135.5 | | | 134.6 | | | 135.2 | | | 134.4 | |
| 希釈 | 136.9 | | | 134.6 | | | 136.6 | | | 134.4 | |
ペリゴ社PLC
連結貸借対照表
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 12月31日
2022 |
| 資産 | | | |
| | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 598.3 | | | $ | 600.7 | |
| | | |
売掛金、それぞれ8.2ドルと6.8ドルの信用損失引当金を差し引いたもの | 737.8 | | | 697.1 | |
| インベントリ | 1,149.5 | | | 1,150.3 | |
| | | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | 279.7 | | | 271.8 | |
| | | |
| 流動資産合計 | 2,765.3 | | | 2,719.9 | |
| | | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 902.9 | | | 926.3 | |
| オペレーティングリース資産 | 199.9 | | | 217.1 | |
| | | |
| のれんと無期限の無形資産 | 3,554.7 | | | 3,549.0 | |
| 期限付き無形資産、純額 | 2,941.4 | | | 3,230.2 | |
| 繰延所得税 | 6.8 | | | 7.1 | |
| | | |
| その他の非流動資産 | 387.3 | | | 367.7 | |
| 非流動資産合計 | 7,993.0 | | | 8,297.4 | |
| 総資産 | $ | 10,758.3 | | | $ | 11,017.3 | |
| 負債と株主資本 | | | |
| | | |
| 買掛金 | $ | 433.1 | | | $ | 537.3 | |
| 給与と関連する税金 | 108.8 | | | 136.4 | |
| 未払いの顧客プログラム | 156.3 | | | 139.1 | |
| その他の未払負債 | 262.3 | | | 250.2 | |
| 未払所得税 | 9.8 | | | 14.4 | |
| | | |
| 現在の債務 | 38.1 | | | 36.2 | |
| | | |
| 流動負債合計 | 1,008.4 | | | 1,113.6 | |
| | | |
| 長期債務、流動分を差し引いたもの | 4,048.5 | | | 4,070.4 | |
| 繰延所得税 | 349.4 | | | 368.2 | |
| | | |
| その他の非流動負債 | 613.9 | | | 623.0 | |
| 非流動負債合計 | 5,011.8 | | | 5,061.6 | |
| 負債総額 | 6,020.2 | | | 6,175.2 | |
| 不測の事態-注16を参照してください | | | |
| 株主資本 | | | |
| 利益の管理: | | | |
優先株式、1株あたり額面0.0001ドル、承認された10株 | — | | | — | |
普通株式、1株あたり額面0.001ユーロ、承認された10,000株 | 6,864.2 | | | 6,936.7 | |
| その他の包括利益の累計 | (78.1) | | | (27.0) | |
| 利益剰余金（累積赤字） | (2,048.0) | | | (2,067.6) | |
| | | |
| | | |
| 株主資本の総額 | 4,738.1 | | | 4,842.1 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 10,758.3 | | | $ | 11,017.3 | |
| | | |
| 貸借対照表情報の補足開示 | | | |
優先株式、発行済み株式 | — | | | — | |
普通株式、発行済み株式 | 135.5 | | | 134.7 | |
ペリゴ社PLC
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9 か月が終了 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
| 営業活動による（用）キャッシュフロー | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | 19.6 | | | $ | (116.9) | |
| キャッシュフローを導き出すための調整： | | | |
| 減価償却と償却 | 273.6 | | | 241.5 | |
| 株式ベースの報酬 | 58.2 | | | 46.7 | |
| リストラ費用 | 25.7 | | | 32.2 | |
| 負債償却割引（プレミアム） | 1.8 | | | (2.8) | |
| 外貨再測定損失 | — | | | 39.4 | |
| 事業売却による損失 | — | | | 1.4 | |
| | | |
| 繰延所得税 | 12.3 | | | (19.6) | |
| 資産売却益 | (4.0) | | | (5.8) | |
| その他の非現金調整、純額 | (2.7) | | | 3.4 | |
| 小計 | 384.5 | | | 219.5 | |
| 以下の理由による現金の増加 (減少) | | | |
| 売掛金 | (70.6) | | | (38.6) | |
| 買掛金 | (92.9) | | | 46.1 | |
| 給与と関連する税金 | (52.7) | | | (40.5) | |
| 未払所得税 | (54.4) | | | (50.1) | |
| インベントリ | (5.5) | | | (78.8) | |
| 未払負債 | 13.2 | | | 19.0 | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | 35.9 | | | 6.7 | |
| 未払いの顧客プログラム | 20.5 | | | 15.7 | |
| その他の営業、純額 | 18.8 | | | 22.4 | |
| 小計 | (187.7) | | | (98.1) | |
| 営業活動による純現金 | 196.8 | | | 121.4 | |
| 投資活動による（用）キャッシュフロー | | | |
| 資産、プラント、設備への追加 | (75.0) | | | (70.0) | |
| 事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | — | | | (1,901.4) | |
| 買収関連の外貨デリバティブの決済 | — | | | (37.1) | |
| 資産の買収 | — | | | (10.3) | |
| 事業売却による純収入 | — | | | 58.7 | |
| 資産の売却による収入 | 2.0 | | | 24.8 | |
| ロイヤリティ権による収入 | 18.3 | | | 2.7 | |
| | | |
| 投資活動のための純現金 | (54.7) | | | (1,932.6) | |
| 財務活動からの（ための）キャッシュフロー | | | |
| 現金配当 | (112.1) | | | (107.0) | |
| 長期債務の支払い | (24.0) | | | (964.8) | |
| 長期債務の発行 | — | | | 1,587.3 | |
| | | |
債務発行費用の支払い | — | | | (20.9) | |
| 早期債務退職の保険料 | — | | | (12.2) | |
| 売り手による売却による収入 | | | 4.3 | |
| | | |
| その他の資金調達、純額 | (6.5) | | | (22.6) | |
| 財務活動による純現金（用） | (142.6) | | | 464.1 | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (1.9) | | | (63.5) | |
| 現金および現金同等物の純減少 | (2.4) | | | (1,410.6) | |
| 継続事業の現金および現金同等物、期初 | 600.7 | | | 1,864.9 | |
| 売却目的で保有されている現金および現金同等物、期初 | — | | | 14.4 | |
| | | |
| 継続事業の現金および現金同等物、期末 | $ | 598.3 | | | $ | 468.7 | |
テーブル I
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択した統合情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した3か月間 | | | 2022年10月1日に終了した3か月間 |
| 連結継続事業 | | グロス
利益 | 営業利益 | 継続事業からの収入 (1) | 希薄化後の1株当たり利益 (1) | | | 売上総利益 | 営業利益 | 継続事業からの収入（損失）(1) | 希薄化後の1株当たり利益（損失）（1） |
| 報告済み | | $ | 411.2 | | $ | 62.1 | | $ | 15.4 | | $ | 0.11 | | | | $ | 362.9 | | $ | 33.1 | | $ | (52.1) | | $ | (0.39) | |
報告された純売上高の％として (2) | | 36.6 | % | 5.5 | % | 1.4 | % | | | | 33.0 | % | 3.0 | % | (4.7) | % | |
| 税引前調整: | | | | | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | | 32.5 | | 68.3 | | 68.3 | | 0.50 | | | | 34.6 | | 68.2 | | 68.7 | | 0.50 | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | | — | | 15.1 | | 15.1 | | 0.11 | | | | — | | 19.5 | | 19.5 | | 0.15 | |
| 珍しい訴訟 | | — | | 2.5 | | 2.5 | | 0.02 | | | | — | | 0.8 | | 0.8 | | 0.01 | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | | — | | 0.7 | | 0.7 | | 0.01 | | | | 3.7 | | 11.5 | | 11.5 | | 0.08 | |
| 投資有価証券の利益 | | — | | — | | — | | — | | | | — | | (0.1) | | — | | — | |
| 債務の早期消滅による損失 | | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | (0.3) | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
その他 (3) | | (0.1) | | 1.7 | | 1.8 | | 0.01 | | | | — | | — | | — | | — | |
非GAAPベースの税調整 (4) | | — | | — | | (16.8) | | (0.12) | | | | — | | — | | 27.5 | | 0.21 | |
| 調整済み | | $ | 443.6 | | $ | 150.3 | | $ | 87.0 | | $ | 0.64 | | | | $ | 401.2 | | $ | 133.0 | | $ | 75.6 | | $ | 0.56 | |
報告された純売上高の％として (2) | | 39.5 | % | 13.4 | % | 7.7 | % | | | | 36.5 | % | 12.1 | % | 6.9 | % | |
| | | | | | | | | | | |
| 希薄化後の加重平均発行済株式数（百万単位） | | | | | | | |
| | | | 報告済み | 136.9 | | | | | | | 134.6 | |
報告された金額は損失、調整後の金額は収入だったため、希薄化の影響 (5) | — | | | | | | | 1.6 | |
| | | | 調整済み | 136.9 | | | | | | | 136.2 | |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 個々の税引前項目調整は税の影響を受けていません。これらの項目の税金費用は「非GAAP税調整」項目に集約されるためです。
(2) 2023年9月30日と2022年10月1日に終了した3か月間の報告された純売上高は、それぞれ1,123.8ドルと1,100.2ドルでした。
(3) その他の税引前調整には、売却の可能性に関する専門的コンサルティング費用に関連する100万ドルと、外国の管轄区域の移転税の支払いに関連する80万ドルが含まれます。
(4) 2023年9月30日に終了した3か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する1,340万ドルの税金費用、ASC740の中間税務会計要件（所得税）、および（1）監査和解に関連する280万ドルの税制上の優遇措置と（2）評価引当金に関連する100万ドルの税制上の優遇措置の撤廃によるものです。2022年10月1日に終了した3か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する2,860万ドルの税制上の優遇措置と、ASC 740の暫定税務会計要件である所得税の影響、および非経常法人の再編による150万ドルの税制上の優遇措置の撤廃によるものです。
（5）純損失の期間に、報告された希薄化後の発行済み株式は、基本発行済み株式と同じです。
表I（続き）
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択した統合情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した9か月間 | | | 2022年10月1日に終了した9か月間 |
| 連結継続事業 | | 売上総利益 | 営業利益 | 継続事業からの収入 (1) | 希薄化後の1株当たり利益 (1) | | | 売上総利益 | 営業利益 | 継続事業からの収入（損失）(1) | 希薄化後の1株当たり利益（損失）（1） |
| 報告済み | | $ | 1,253.1 | | $ | 167.5 | | $ | 23.3 | | $ | 0.17 | | | | $ | 1,072.8 | | $ | 47.9 | | $ | (118.2) | | $ | (0.88) | |
報告された純売上高の％として (2) | | 35.8 | % | 4.8 | % | 0.7 | % | | | | 32.5 | % | 1.5 | % | (3.6) | % | |
| 税引前調整: | | | | | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | | 95.1 | | 203.5 | | 204.6 | | 1.49 | | | | 86.8 | | 179.7 | | 181.2 | | 1.34 | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | | 0.1 | | 24.3 | | 24.3 | | 0.18 | | | | — | | 33.3 | | 33.3 | | 0.25 | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | | — | | 7.1 | | 7.1 | | 0.05 | | | | 10.2 | | 71.1 | | 127.1 | | 0.94 | |
| 珍しい訴訟 | | — | | 7.7 | | 7.7 | | 0.06 | | | | — | | 3.6 | | 3.6 | | 0.03 | |
| 債務の早期消滅による損失 | | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | 8.9 | | 0.07 | |
| 減損費用 | | — | | — | | — | | — | | | | — | | 4.6 | | 4.6 | | 0.03 | |
| 売却および投資有価証券による利益 | | — | | (4.6) | | (4.7) | | (0.03) | | | | — | | (3.9) | | (2.0) | | (0.02) | |
| ロイヤリティの権利に関連して受け取ったマイルストーンの支払い | | — | | — | | (10.0) | | (0.07) | | | | — | | — | | — | | — | |
その他 (3) | | (0.1) | | 1.7 | | 1.8 | | 0.01 | | | | — | | — | | — | | — | |
非GAAPベースの税調整 (4) | | — | | — | | (19.4) | | (0.14) | | | | — | | — | | (59.2) | | (0.44) | |
| 調整済み | | $ | 1,348.2 | | $ | 407.2 | | $ | 234.6 | | $ | 1.72 | | | | $ | 1,169.8 | | $ | 336.3 | | $ | 179.3 | | $ | 1.32 | |
報告された純売上高の％として (2) | | 38.5 | % | 11.6 | % | 6.7 | % | | | | 35.5 | % | 10.2 | % | 5.4 | % | |
| | | | | | | | | | | |
| 希薄化後の加重平均発行済株式数（百万単位） | | | | | | | |
| | | | 報告済み | 136.6 | | | | | | | 134.4 | |
報告された金額は損失、調整後の金額は収入だったため、希薄化の影響 (5) | — | | | | | | | 1.3 | |
| | | | 調整済み | 136.6 | | | | | | | 135.7 | |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 個々の税引前項目調整は税の影響を受けていません。これらの項目の税金費用は「非GAAP税調整」項目に集約されるためです。
(2) 2023年9月30日と2022年10月1日に終了した9か月間の報告された純売上高は、それぞれ3,498.7ドルと3,296.3ドルでした。
(3) その他の税引前調整には、売却の可能性に関する専門的コンサルティング費用に関連する100万ドルと、外国の管轄区域の移転税の支払いに関連する80万ドルが含まれます。
(4) 2023年9月30日に終了した9か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する3,960万ドルの税費用、ASC740の中間税務会計要件（所得税）、および（1）監査決済に関連する1,780万ドルの税金費用、および（2）評価引当金に関連する210万ドルの税金費の撤廃によるものです。2022年10月1日に終了した9か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する4,570万ドルの税金費用と、（1）事業体の処分に対する1,720万ドルの税制上の優遇措置の撤廃によるもので、（2）非経常法人の再編のための450万ドルの税金費用によって相殺されます。
（5）純損失の期間に、報告された希薄化後の発行済み株式は、基本発行済み株式と同じです。
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択した統合情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 | | 2022年10月1日に終了した3か月間 |
| 連結継続事業 | 研究開発費 | DSG&A経費 | リストラとその他 | | 研究開発費 | DSG&A経費 | リストラとその他 |
| 報告済み | $ | 29.6 | | $ | 304.0 | | $ | 15.5 | | | $ | 29.8 | | $ | 281.0 | | $ | 19.0 | |
報告された純売上高の％として (1) | 2.6 | % | 27.0 | % | 1.4 | % | | 2.7 | % | 25.5 | % | 1.7 | % |
| 実効税率 | | | | | | | |
| 税引前調整: | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | (0.2) | | (35.5) | | — | | | (0.6) | | (33.0) | | — | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | — | | — | | (15.0) | | | — | | (0.4) | | (19.1) | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | — | | (0.7) | | — | | | — | | (7.8) | | — | |
| 珍しい訴訟 | — | | (2.5) | | — | | | — | | (0.8) | | — | |
| 投資有価証券の損失 | — | | — | | — | | | — | | — | | 0.1 | |
その他の (2) | — | | (1.8) | | — | | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 調整済み | $ | 29.3 | | $ | 263.4 | | $ | 0.5 | | | $ | 29.2 | | $ | 239.0 | | $ | — | |
報告された純売上高の％として (1) | 2.6 | % | 23.5 | % | — | % | | 2.7 | % | 21.7 | % | — | % |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 2023年9月30日と2022年10月1日に終了した3か月間の報告された純売上高は、それぞれ1,123.8ドルと1,100.2ドルでした。
(2) その他の税引前調整には、売却の可能性に関する専門的コンサルティング費用に関連する100万ドルと、外国の管轄区域の移転税の支払いに関連する80万ドルが含まれます。
表II（続き）
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択した統合情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 | | 2022年10月1日に終了した9か月間 |
| 連結継続事業 | 研究開発費 | DSG&A経費 | リストラとその他 | | 研究開発費 | DSG&A経費 | リストラとその他 |
| 報告済み | $ | 92.9 | | $ | 967.8 | | $ | 24.9 | | | $ | 90.5 | | $ | 901.5 | | $ | 32.9 | |
報告された純売上高の％として (1) | 2.7 | % | 27.6 | % | 0.7 | % | | 2.7 | % | 27.3 | % | 1.0 | % |
| 実効税率 | | | | | | | |
| 税引前調整: | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | (0.3) | | (108.1) | | — | | | (1.3) | | (91.6) | | — | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | — | | (0.8) | | (23.4) | | | — | | (1.1) | | (32.2) | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | — | | (7.1) | | — | | | — | | (60.9) | | — | |
| 珍しい訴訟 | — | | (7.7) | | — | | | — | | (3.6) | | — | |
| | | | | | | |
| 減損費用 | — | | — | | — | | | — | | — | | (4.6) | |
| 売却および投資有価証券の損失 | — | | 4.6 | | — | | | — | | — | | 3.9 | |
その他 (2) | — | | (1.8) | | | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 調整済み | $ | 92.6 | | $ | 846.9 | | $ | 1.5 | | | $ | 89.2 | | $ | 744.3 | | $ | — | |
報告された純売上高の％として (1) | 2.6 | % | 24.2 | % | — | % | | 2.7 | % | 22.6 | % | — | % |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 2023年9月30日と2022年10月1日に終了した9か月間の報告された純売上高は、それぞれ3,498.7ドルと3,296.3ドルでした。
(2) その他の税引前調整には、売却の可能性に関する専門的コンサルティング費用に関連する100万ドルと、外国の管轄区域の移転税の支払いに関連する80万ドルが含まれます。
テーブル III
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択した統合情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 | | 2022年10月1日に終了した3か月間 |
| 連結継続事業 | 利息およびその他 | | 所得税費用 | | 興味とその他 | | 所得税費用 |
| 報告済み | $ | 42.9 | | | $ | 3.8 | | | $ | 36.6 | | | $ | 48.6 | |
報告された純売上高の％として (1) | 3.8 | % | | 0.3 | % | | 3.3 | % | | 4.4 | % |
| 実効税率 | | | 19.7 | % | | | | n/m |
| 税引前調整: | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | — | | | — | | | (0.5) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資有価証券の利益 | — | | | — | | | (0.1) | | | — | |
| 債務の早期消滅による損失 | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
非GAAPベースの税調整 (2) | — | | | 16.8 | | | — | | | (27.5) | |
| 調整済み | $ | 42.8 | | | $ | 20.6 | | | $ | 36.3 | | | $ | 21.1 | |
報告された純売上高の％として (1) | 3.8 | % | | 1.8 | % | | 3.3 | % | | 1.9 | % |
| 調整後の実効税率 | | | 19.2 | % | | | | 21.8 | % |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 2023年9月30日と2022年10月1日に終了した3か月間の報告された純売上高は、それぞれ1,123.8ドルと1,100.2ドルでした。
(2) 2023年9月30日に終了した3か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する1,340万ドルの税金費用、ASC740の中間税務会計要件（所得税）、および（1）監査和解に関連する280万ドルの税制上の優遇措置と（2）評価引当金に関連する100万ドルの税制上の優遇措置の撤廃によるものです。2022年10月1日に終了した3か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する2,860万ドルの税制上の優遇措置と、ASC 740の暫定税務会計要件である所得税の影響、および非経常法人の再編による150万ドルの税制上の優遇措置の撤廃によるものです。
表III（続き）
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択した統合情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 | | 2022年10月1日に終了した9か月間 |
| 連結継続事業 | 利息およびその他 | | 所得税費用 | | 興味とその他 | | 所得税費用（給付） |
| 報告済み | $ | 121.5 | | | $ | 22.7 | | | $ | 172.7 | | | $ | (6.6) | |
報告された純売上高の％として (1) | 3.5 | % | | 0.6 | % | | 5.2 | % | | (0.2) | % |
| 実効税率 | | | 49.5 | % | | | | 5.3 | % |
| 税引前調整: | | | | | | | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | — | | | — | | | (56.0) | | | — | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | (1.1) | | | — | | | (1.5) | | | — | |
| | | | | | | |
| 債務の早期消滅による損失 | — | | | — | | | (8.9) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売却および投資有価証券の損失（利益） | 0.1 | | | — | | | (1.9) | | | — | |
| ロイヤリティの権利に関連して受け取ったマイルストーンの支払い | 10.0 | | | — | | | — | | | — | |
| その他 | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
非GAAPベースの税調整 (2) | — | | | 19.4 | | | — | | | 59.2 | |
| 調整済み | $ | 130.4 | | | $ | 42.2 | | | $ | 104.4 | | | $ | 52.6 | |
報告された純売上高の％として (1) | 3.7 | % | | 1.2 | % | | 3.2 | % | | 1.6 | % |
| 調整後の実効税率 | | | 15.2 | % | | | | 22.7 | % |
| | | | | | | |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 2023年9月30日と2022年10月1日に終了した9か月間の報告された純売上高は、それぞれ3,498.7ドルと3,296.3ドルでした。
(2) 2023年9月30日に終了した9か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する3,960万ドルの税費用、ASC740の中間税務会計要件（所得税）、および（1）監査決済に関連する1,780万ドルの税金費用、および（2）評価引当金に関連する210万ドルの税金費の撤廃によるものです。2022年10月1日に終了した9か月間の非GAAP税調整は、主に税引前非GAAP調整に関連する4,570万ドルの税金費用と、（1）事業体の処分に対する1,720万ドルの税制上の優遇措置の撤廃によるもので、（2）非経常法人の再編のための450万ドルの税金費用によって相殺されます。
テーブルIV
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択したセグメント情報
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した3か月間 | | | 2022年10月1日に終了した3か月間 | | | |
| 消費者セルフケアアメリカ | | グロス
利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | オペレーティング
収入 | | | グロス
利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | オペレーティング
収入 | | | |
| 報告済み | | $ | 224.0 | | $ | 19.6 | | $ | 111.1 | | $ | 91.1 | | | | $ | 190.3 | | $ | 16.7 | | $ | 91.6 | | $ | 75.2 | | | | |
報告された純売上高の％として (1) | | 31.8 | % | 2.8 | % | 15.8 | % | 12.9 | % | | | 26.3 | % | 2.3 | % | 12.7 | % | 10.4 | % | | | |
| 税引前調整: | | | | | | | | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | | 4.5 | | — | | (10.1) | | 14.5 | | | | 7.1 | | — | | (7.4) | | 14.6 | | | | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | | — | | — | | — | | 2.1 | | | | — | | — | | (0.4) | | 7.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | | — | | — | | (0.5) | | 0.5 | | | | 5.9 | | — | | (1.6) | | 7.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 調整済み | | $ | 228.5 | | $ | 19.6 | | $ | 100.5 | | $ | 108.1 | | | | $ | 203.3 | | $ | 16.7 | | $ | 82.2 | | $ | 104.4 | | | | |
| 報告された純売上高の％として | | 32.5 | % | 2.8 | % | 14.3 | % | 15.4 | % | | | 28.2 | % | 2.3 | % | 11.4 | % | 14.5 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した3か月間 | | | 2022年10月1日に終了した3か月間 |
| 消費者セルフケアインターナショナル | | グロス
利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | 営業利益 | | | グロス
利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | 営業利益 |
| 報告済み | | $ | 187.2 | | $ | 10.0 | | $ | 151.2 | | $ | 13.6 | | | | $ | 172.6 | | $ | 13.1 | | $ | 151.8 | | $ | 1.3 | |
報告された純売上高の％として (1) | | 44.5 | % | 2.4 | % | 36.0 | % | 3.2 | % | | | 45.7 | % | 3.5 | % | 40.2 | % | 0.3 | % |
| 税引前調整: | | | | | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | | 28.0 | | (0.2) | | (25.5) | | 53.7 | | | | 27.4 | | (0.6) | | (25.6) | | 53.5 | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | | — | | — | | — | | 12.5 | | | | — | | — | | — | | 6.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | | — | | — | | — | | — | | | | (2.1) | | — | | (3.0) | | 0.9 | |
| その他 | | (0.1) | | — | | — | | (0.1) | | | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整済み | | $ | 215.1 | | $ | 9.7 | | $ | 125.7 | | $ | 79.7 | | | | $ | 197.9 | | $ | 12.5 | | $ | 123.2 | | $ | 62.1 | |
| 報告された純売上高の％として | | 51.2 | % | 2.3 | % | 29.9 | % | 19.0 | % | | | 52.4 | % | 3.3 | % | 32.6 | % | 16.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) CSCAは、2023年9月30日と2022年10月1日に終了した3か月間の純売上高は、それぞれ7億350万ドルと7億2,230万ドルだったと報告しました。CSCIの報告によると、2023年9月30日と2022年10月1日に終了した3か月間の純売上高は、それぞれ4億2,030万ドルと3億7,790万ドルでした。
表IV（続き）
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択したセグメント情報
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した9か月間 | | | 2022年10月1日に終了した9か月間 |
| 消費者セルフケアアメリカ | | 売上総利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | 営業利益 | | | 売上総利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | 営業利益 |
| 報告済み | | $ | 659.3 | | $ | 54.5 | | $ | 328.1 | | $ | 272.0 | | | | $ | 555.0 | | $ | 51.9 | | $ | 260.0 | | $ | 240.0 | |
報告された純売上高の％として (1) | | 29.7 | % | 2.5 | % | 14.8 | % | 12.3 | % | | | 25.7 | % | 2.4 | % | 12.0 | % | 11.1 | % |
| 税引前調整: | | | | | | | | | | | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | | 12.8 | | — | | (30.4) | | 43.1 | | | | 18.6 | | — | | (22.1) | | 40.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | | 0.1 | | — | | — | | 4.4 | | | | — | | — | | (0.4) | | 7.3 | |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | | — | | — | | (1.8) | | 1.8 | | | | 10.7 | | — | | (1.6) | | 12.5 | |
| 投資有価証券の（利益）損失 | | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | — | | (3.9) | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整済み | | $ | 672.2 | | $ | 54.5 | | $ | 296.0 | | $ | 321.4 | | | | $ | 584.3 | | $ | 51.9 | | $ | 235.9 | | $ | 296.5 | |
報告された純売上高の％として (1) | | 30.3 | % | 2.5 | % | 13.4 | % | 14.5 | % | | | 27.0 | % | 2.4 | % | 10.9 | % | 13.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した9か月間 | | | 2022年10月1日に終了した9か月間 |
| 消費者セルフケアインターナショナル | | グロス
利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | 営業利益 | | | 売上総利益 | 研究開発費 | DSG&A経費 | 営業利益 |
| 報告済み | | $ | 593.8 | | $ | 38.3 | | $ | 493.5 | | $ | 43.6 | | | | $ | 517.8 | | $ | 38.6 | | $ | 452.1 | | $ | 19.0 | |
報告された純売上高の％として (1) | | 46.4 | % | 3.0 | % | 38.5 | % | 3.4 | % | | | 45.6 | % | 3.4 | % | 39.8 | % | 1.7 | % |
| 税引前調整: | | | | | | | | | | | |
主に買収に関連する償却費用
無形資産 | | 82.4 | | (0.3) | | (77.7) | | 160.3 | | | | 68.2 | | (1.3) | | (69.4) | | 139.0 | |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | | — | | — | | (0.8) | | 19.2 | | | | — | | — | | — | | 8.1 | |
買収および統合関連の費用と偶発的
配慮の調整 | | — | | — | | (1.5) | | 1.5 | | | | (0.5) | | — | | (3.4) | | 2.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 売却および投資有価証券の（利益）損失 | | — | | — | | 4.6 | | (4.6) | | | | — | | — | | — | | — | |
| その他 | | (0.1) | | — | | — | | (0.1) | | | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整済み | | $ | 676.1 | | $ | 38.1 | | $ | 418.1 | | $ | 220.0 | | | | $ | 585.5 | | $ | 37.3 | | $ | 379.3 | | $ | 168.9 | |
報告された純売上高の％として (1) | | 52.8 | % | 3.0 | % | 32.6 | % | 17.2 | % | | | 51.5 | % | 3.3 | % | 33.4 | % | 14.9 | % |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) CSCAは、2023年9月30日と2022年10月1日に終了した9か月間の純売上高は、それぞれ22億1,790万ドルと21億6,020万ドルだったと報告しました。CSCIの報告によると、2023年9月30日と2022年10月1日に終了した9か月間の純売上高は、それぞれ12億8070万ドルと11億3,610万ドルでした。
テーブル V
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
統合および選択したセグメント情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | | | 9 か月が終了 | | |
| 連結継続事業 | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 変更 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 変更 |
| 純売上高 | $ | 1,123.8 | | | $ | 1,100.2 | | | 2.2% | | $ | 3,498.7 | | | $ | 3,296.3 | | | 6.1% |
少ない:通貨への影響 (1) | 22.4 | | | — | | | (2.1)% | | (12.7) | | | — | | | 0.4% |
| 固定通貨による純売上高 | $ | 1,101.4 | | | $ | 1,100.2 | | | 0.1% | | $ | 3,511.4 | | | $ | 3,296.3 | | | 6.5% |
少ないです:売却 (2) | — | | | — | | | —% | | — | | | 19.3 | | | 0.7% |
少ない:既存の製品ライン (4) | 1.0 | | | 13.4 | | | 1.1% | | 9.1 | | | 40.5 | | | 1.0% |
少ない:買収 (3) | 27.0 | | | — | | | (2.5)% | | 188.8 | | | — | | | (5.8)% |
| オーガニック純売上高 | $ | 1,073.4 | | | $ | 1,086.8 | | | (1.2)% | | $ | 3,313.4 | | | 3,236.7 | | | 2.4% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | | | 9 か月が終了 | | |
| 消費者セルフケアアメリカ | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 変更 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 変更 |
| 純売上高 | $ | 703.5 | | | $ | 722.3 | | | (2.6)% | | $ | 2,217.9 | | | $ | 2,160.2 | | | 2.7% |
少ない:通貨への影響 (1) | (0.3) | | | — | | | —% | | (1.5) | | | — | | | —% |
| 固定通貨による純売上高 | $ | 703.9 | | | $ | 722.3 | | | (2.6)% | | $ | 2,219.4 | | | $ | 2,160.2 | | | 2.7% |
少ないです:売却 (2) | — | | | — | | | —% | | — | | | 19.3 | | | 0.9% |
少ない:既存の製品ライン (4) | 1.0 | | | 10.0 | | | 1.2% | | 8.2 | | | 30.1 | | | 1.1% |
少ない:買収 (3) | 27.0 | | | — | | | (3.8)% | | 120.6 | | | — | | | (5.5)% |
| オーガニック純売上高 | $ | 675.8 | | | $ | 712.3 | | | (5.1)% | | $ | 2,090.6 | | | $ | 2,111.0 | | | (1.0)% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | | | 9 か月が終了 | | |
| 消費者セルフケアインターナショナル | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 変更 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 変更 |
| 純売上高 | $ | 420.3 | | | $ | 377.9 | | | 11.2% | | $ | 1,280.7 | | | $ | 1,136.1 | | | 12.7% |
少ない:通貨への影響 (1) | 22.7 | | | — | | | (6.0)% | | (11.2) | | | — | | | 1.0% |
| 固定通貨による純売上高 | $ | 397.6 | | | $ | 377.9 | | | 5.2% | | $ | 1,291.9 | | | $ | 1,136.1 | | | 13.7% |
少ないです:売却 (2) | — | | | — | | | —% | | — | | | — | | | —% |
少ない:既存の製品ライン (4) | — | | | 3.4 | | | 1.0% | | 0.9 | | | 10.4 | | | 1.0% |
少ない:買収 (3) | — | | | — | | | —% | | 68.3 | | | — | | | (6.1)% |
| オーガニック純売上高 | $ | 397.6 | | | $ | 374.5 | | | 6.2% | | $ | 1,222.8 | | | $ | 1,125.7 | | | 8.6% |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 通貨への影響は、前年同期の財務諸表の翻訳に使用された為替レートを使用して計算され、そのような通貨為替レートが変更されなかった場合、当期の米ドルの業績がどうなるかを示します。
（2）ラテンアメリカの企業とScarAway® の売却を表します。
(3) CSCAとCSCIのHRA Pharmaの固定通貨ベース（2022年4月29日に買収された2023年上半期の売上高の4か月分）と、ネスレのゲートウェイ乳児用調製粉乳プラントとグッドスタート® 乳児用調製粉乳ブランドをCSCAで買収したことを表します。
(4) 製品ラインから撤退したのは、サプライチェーン改革プログラムの一環として、主に栄養カテゴリー内の栄養飲料によって推進される、複数の製品カテゴリーにわたって取られた戦略的行動を表しています。
テーブルVI
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
選択したセグメント情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | | | | | 9 か月が終了 | | | | | | | |
| CSCAネットセールス | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | | | % 変更 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | | | % 変更 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄養 | $ | 130.7 | | | $ | 124.4 | | | | | 5.1% | | $ | 435.4 | | | $ | 376.7 | | | | | 15.6% | | | |
| 上気道 | 130.2 | | | 132.2 | | | | | (1.5)% | | 422.2 | | | 430.9 | | | | | (2.0)% | | | |
| 消化器系の健康 | 117.1 | | | 119.6 | | | | | (2.1)% | | 368.0 | | | 363.3 | | | | | 1.3% | | | |
| 痛みと睡眠補助薬 | 94.1 | | | 104.0 | | | | | (9.5)% | | 295.0 | | | 309.5 | | | | | (4.7)% | | | |
| 健康的なライフスタイル | 79.4 | | | 73.8 | | | | | 7.6% | | 220.1 | | | 208.7 | | | | | 5.5% | | | |
| オーラルケア | 76.5 | | | 83.6 | | | | | (8.5)% | | 237.8 | | | 230.6 | | | | | 3.1% | | | |
| スキンケア | 47.6 | | | 48.9 | | | | | (2.7)% | | 150.7 | | | 138.4 | | | | | 8.9% | | | |
| 女性の健康 | 10.2 | | | 12.4 | | | | | (17.7)% | | 34.6 | | | 32.6 | | | | | 6.1% | | | |
| VMSとその他の CSCA | 17.7 | | | 23.4 | | | | | (24.4)% | | 54.1 | | | 69.5 | | | | | (22.2)% | | | |
| CSCA純売上高の合計 | $ | 703.5 | | | $ | 722.3 | | | | | (2.6)% | | $ | 2,217.9 | | | $ | 2,160.2 | | | | | 2.7% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | | | | | | | 絶え間ない通貨の変化 (1) | | 9 か月が終了 | | | | | | 絶え間ない通貨の変化 (1) | | |
| CSCIネットセールス | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | | | % 変更 | | 通貨への影響 (1) | | | 9月30日
2023 | | 10月1日
2022 | | % 変更 | | 通貨への影響 (1) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スキンケア | $ | 86.7 | | | $ | 81.1 | | | | | 6.9% | | (2.5)% | | 4.4% | | $ | 293.1 | | | $ | 257.5 | | | 13.8% | | 4.4% | | 18.2% | | |
| 上気道 | 78.2 | | | 69.2 | | | | | 13.0% | | (7.9)% | | 5.1% | | 227.9 | | | 194.5 | | | 17.2% | | (0.3)% | | 16.9% | | |
| 痛みと睡眠補助薬 | 61.1 | | | 46.1 | | | | | 32.5% | | (9.5)% | | 23.0% | | 163.8 | | | 149.2 | | | 9.8% | | (0.3)% | | 9.5% | | |
| 健康的なライフスタイル | 52.4 | | | 47.6 | | | | | 10.1% | | (5.7)% | | 4.4% | | 179.4 | | | 165.6 | | | 8.3% | | (0.2)% | | 8.1% | | |
| VMS | 46.1 | | | 46.4 | | | | | (0.6)% | | (6.9)% | | (7.5)% | | 135.4 | | | 138.2 | | | (2.0)% | | (1.1)% | | (3.1)% | | |
| 女性の健康 | 28.5 | | | 28.7 | | | | | (0.7)% | | (6.3)% | | (7.0)% | | 89.5 | | | 65.7 | | | 36.2% | | (0.6)% | | 35.6% | | |
| オーラルケア | 24.8 | | | 21.7 | | | | | 14.3% | | (7.8)% | | 6.5% | | 75.5 | | | 71.2 | | | 6.0% | | —% | | 6.0% | | |
| 消化器系の健康と他のCSCI | 42.5 | | | 37.1 | | | | | 14.6% | | (3.8)% | | 10.8% | | 116.1 | | | 94.2 | | | 23.2% | | 3.6% | | 26.8% | | |
| CSCI純売上高合計 | $ | 420.3 | | | $ | 377.9 | | | | | 11.2% | | (6.0)% | | 5.2% | | $ | 1,280.7 | | | $ | 1,136.1 | | | 12.7% | | 1.0% | | 13.7% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 通貨への影響は、前年同期の財務諸表の翻訳に使用された為替レートを使用して計算され、そのような通貨為替レートが変更されなかった場合、当期の米ドルの業績がどうなるかを示します。
テーブルVII
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
統合および選択したセグメント情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | | | | | 9 か月が終了 | | | | | | | | | | |
| 連結継続事業 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 合計変更 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 合計変更 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後売上総利益 | | 39.5 | % | | 36.5 | % | | | | 300 bps | | 38.5 | % | | 35.5 | % | | 0 | | 300 bps | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後営業利益 | | $ | 150.3 | | | $ | 133.0 | | | $ | 17.3 | | | 13.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EPS | | $ | 0.64 | | | $ | 0.56 | | | | | 14.3% | | $ | 1.72 | | | $ | 1.32 | | | 0.4 | | 30.3% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費者セルフケアインターナショナル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後売上総利益 | | 51.2 | % | | 52.4 | % | | | | (120) ビット/秒 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後営業利益 | | $ | 79.7 | | | $ | 62.1 | | | $ | 17.5 | | | 28.2% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費者セルフケアアメリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後売上総利益 | | 32.5 | % | | 28.2 | % | | | | 430ビット/秒 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後営業利益 | | $ | 108.1 | | | $ | 104.4 | | | $ | 3.7 | | | 3.5 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結継続事業 | | 3 か月が終了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金換算 | | 2023年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後純利益 | | $87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業活動による純現金 | | $124.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金換算 | | 143% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シーケンシャル比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | | | | | | | | | |
| 連結継続事業 | | 2023年9月30日 | | 2023年7月1日 | | 合計変更 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後売上総利益 | | 39.5 | % | | 38.7 | % | | | | 80 bps | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
テーブル VIII
ペリゴ社PLC
非GAAP指標の調整
統合および選択したセグメント情報
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | |
| 通年 |
| 2023 ガイダンス |
| 希薄化後のEPSが報告されました | $0.40 - $0.50 |
税引前調整:(1) | |
| 主に取得した無形資産に関連する償却費 | 2.00 |
| リストラ費用およびその他の解約特典 | 0.32 |
| 買収および統合関連の費用と偶発的対価の調整 | 0.07 |
| 珍しい訴訟 | 0.07 |
| 売却および投資有価証券の（利益）損失 | (0.03) |
| ロイヤリティの権利に関連して受け取ったマイルストーンの支払い | (0.07) |
非GAAPベースの税調整 (2) | (0.25) |
| 調整後の希釈EPS | $2.50 - $2.60 |
| |
| 報告された純売上高の伸び | 4.0% - 6.0% |
| 買収、売却、製品ラインの撤退、HRA 1x流通移行 | 3.0% |
| オーガニック純売上高の伸び | 1.0% - 3.0% |
| |
| 報告された実効税率 | 30.6% |
| 非GAAPベースの税調整 | (16.6)% |
| 調整後の実効税率 | 14.0% |
注：四捨五入の関係で金額が加算されない場合があります。パーセンテージは実績に基づいています。
(1) 個々の税引前項目調整は税の影響を受けていません。これらの項目の税金費用は「非GAAP税調整」項目に集約されるためです。
(2) 非GAAP税調整は、税引前非GAAP調整の税効果です。
