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4217：CAD0000096021米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバー2023-07-022023-09-30Utr：GAL0000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：運営収入損失メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーシステム：販売コストとその他の収入メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：運営収入損失メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーシステム：販売コストとその他の収入メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2022-07-032022-10-010000096021アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-07-022023-09-300000096021アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-09-300000096021米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2023-07-022023-09-300000096021米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2023-09-300000096021システム：バークレイズ銀行のメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2023-10-172023-10-17ISO 4217：ユーロ0000096021米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2023-07-022023-09-300000096021米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-032022-10-010000096021システム：累積GainLossNetActuarialLossMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2023-07-022023-09-300000096021システム：累計GainLossの純総数メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2023-07-022023-09-300000096021米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2023-07-022023-09-300000096021米国-GAAP：累積換算調整メンバー2023-07-022023-09-300000096021米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2023-07-022023-09-300000096021アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーシステム：累積GainLossNetFairValueMember2023-07-022023-09-300000096021アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMemberアメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2023-07-022023-09-300000096021SYY：累積NetGainLossFromCashFlowandNetInvestmentHedgesAttributeableToParentMember2023-07-022023-09-300000096021アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2022-07-032022-10-010000096021米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2022-07-032022-10-010000096021米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-032022-10-010000096021米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-07-032022-10-010000096021アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMemberアメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2022-07-032022-10-010000096021SYY：累積NetGainLossFromNetInvestmentHedgesAttributes Table ToParentMember2022-07-032022-10-010000096021SYY：累積NetGainLossFromCashFlowandNetInvestmentHedgesAttributeableToParentMember2022-07-032022-10-010000096021アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-07-032022-10-010000096021米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2023-07-010000096021米国-GAAP：累積換算調整メンバー2023-07-010000096021SYY：累積NetGainLossFromCashFlowandNetInvestmentHedgesAttributeableToParentMember2023-07-010000096021米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2023-07-010000096021システム：累積GainLossNetActuarialLossMember2023-07-022023-09-300000096021アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-07-022023-09-300000096021システム：累積GainLossNetFairValueMember2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2023-07-022023-09-300000096021US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2023-07-022023-09-300000096021米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2023-09-300000096021米国-GAAP：累積換算調整メンバー2023-09-300000096021SYY：累積NetGainLossFromCashFlowandNetInvestmentHedgesAttributeableToParentMember2023-09-300000096021米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2023-09-300000096021米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-020000096021米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-020000096021SYY：累積NetGainLossFromCashFlowandNetInvestmentHedgesAttributeableToParentMember2022-07-020000096021米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-07-020000096021アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-07-032022-10-010000096021アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-07-032022-10-010000096021米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-10-010000096021米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-10-010000096021SYY：累積NetGainLossFromCashFlowandNetInvestmentHedgesAttributeableToParentMember2022-10-010000096021米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-10-010000096021SYY：StockIncentivePlansMember2023-07-022023-09-300000096021アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2023-07-022023-09-300000096021米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-07-022023-09-300000096021SYY：EmployeesStockPurche ePlanMember2023-07-022023-09-30Xbrli：純SYY：細分化0000096021SYY：アメリカの食品サービス運営メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-07-022023-09-300000096021SYY：アメリカの食品サービス運営メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-032022-10-010000096021SYY：国際食品サービス運営メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-07-022023-09-300000096021SYY：国際食品サービス運営メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-032022-10-010000096021アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSYY：SygmaSegmentMember2023-07-022023-09-300000096021アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSYY：SygmaSegmentMember2022-07-032022-10-010000096021アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-07-022023-09-300000096021アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-032022-10-010000096021アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-07-022023-09-300000096021アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-032022-10-010000096021アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2023-07-022023-09-300000096021アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-032022-10-010000096021SYY：ケビン·フリケンのメンバー2023-07-022023-09-300000096021SYY：ケビン·フリケンのメンバー2023-09-300000096021SYY：GregBertrand Member2023-07-022023-09-300000096021SYY：GregBertrand Member2023-09-300000096021SYY：NeilRussellMember2023-07-022023-09-300000096021SYY：NeilRussellMember2023-09-300000096021SYY：ScotStoneMember2023-07-022023-09-300000096021SYY：ScotStoneMember2023-09-30


アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
________________
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2023年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

依頼書類番号：1-6544
________________
syylogoa03.jpg
Sysco社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州74-1648137
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)

1390 Enclave Parkway, ヒューストン, テキサス州                       77077-2099
(主に事務室住所)中国郵政·郵政総局·郵便総局(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
(281) 584-1390

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株、額面1.00ドルSYYニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ**番号：☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条の規定に従って提出されなければならない各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです þ**番号：☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☑ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルマネージャ☐比較的小さな報告会社☐
(規模の小さい報告会社があるかどうかはチェックしないで)新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている).@Yes☐**番号：þ

504,371,9702023年10月13日現在、普通株が発行されている。

1

カタログ
  
 第1部-財務情報ページ番号.
第1項。
財務諸表
1
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
21
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
39
第四項です。
制御とプログラム
40
 第2部-その他の資料 
第1項。
法律訴訟
41
第1 A項。
リスク要因
41
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
41
第三項です。
高級証券違約
41
第四項です。
炭鉱安全情報開示
42
五番目です。
その他の情報
42
第六項です。
陳列品
42
   
サイン
 
45






第1部-財務情報
第1項財務諸表

Sysco社とその合併子会社
合併貸借対照表
(単位は千、共有データは除く)
 2023年9月30日2023年7月1日
 (未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物$569,104 $745,201 
売掛金から予備金を引いた#ドル61,475そして$45,599
5,338,699 5,091,970 
棚卸しをする4,648,610 4,480,812 
前払い費用と他の流動資産333,486 284,566 
課税所得税5,815 5,815 
流動資産総額10,895,714 10,608,364 
工場や設備はコストで計算し，減価償却累計を差し引く5,021,424 4,915,049 
その他長期資産
商誉4,719,385 4,645,754 
無形資産は，比較的少なく償却する874,902 859,530 
所得税を繰延する421,037 420,450 
経営的リース使用権資産純額773,980 731,766 
その他の資産566,309 640,232 
その他長期資産総額7,355,613 7,297,732 
総資産$23,272,751 $22,821,145 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$5,796,398 $6,025,757 
費用を計算する2,176,934 2,251,181 
課税所得税182,185 101,894 
流動経営賃貸負債109,669 99,051 
長期債務当期満期日188,978 62,550 
流動負債総額8,454,164 8,540,433 
長期負債
長期債務10,703,873 10,347,997 
所得税を繰延する300,034 302,904 
長期経営賃貸負債695,717 656,269 
その他長期負債958,614 931,708 
長期負債総額12,658,238 12,238,878 
非持株権益34,550 33,212 
株主権益
優先株、額面$11株当たり認可株数1,500,000既発行株ありません
— — 
普通株、額面$11株当たり認可株数2,000,000,000既発行株765,174,900株
765,175 765,175 
実収資本1,838,986 1,814,681 
利益を残す11,560,924 11,310,664 
その他の総合損失を累計する(1,326,800)(1,252,590)
国庫株は原価で計算される260,971,761そして260,062,834株
(10,712,486)(10,629,308)
株主権益総額2,125,799 2,008,622 
総負債と株主権益$23,272,751 $22,821,145 
注：2023年7月1日貸借対照表は、この日経監査の財務諸表に由来する。

連結財務諸表付記を参照
1

Sysco社とその合併子会社
総合業務結果(監査なし)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
 13週間で終了
 2023年9月30日2022年10月1日
売上高$19,620,454 $19,126,830 
販売コスト15,972,682 15,637,975 
毛利3,647,772 3,488,855 
運営費2,844,190 2,752,054 
営業収入803,582 736,801 
利子支出134,334 124,150 
その他の費用(収入)，純額(1)
6,640 17,749 
所得税前収益662,608 594,902 
所得税159,216 129,334 
純収益$503,392 $465,568 
  
純収益：  
基本1株当たりの収益$1.00 $0.92 
希釈して1株当たり収益する0.99 0.91 
平均流通株505,126,492 507,578,576 
希釈流通株507,069,435 510,383,149 
(1)
固定資産処分に関する損益は営業費用で確認されている。前年の額は本列報に適合するように再分類された.

連結財務諸表付記を参照
2

Sysco社とその合併子会社
総合総合収益表(監査なし)
(単位：千)
 13週間で終了
 2023年9月30日2022年10月1日
純収益$503,392 $465,568 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整(108,194)(232,182)
税引き後純額列報の項目：
現金流量ヘッジの償却2,170 2,155 
純投資セット変動— 23,509 
現金流通期間保証額の変動27,148 (26,390)
公正価値ヘッジには部分的な変動は含まれていない(20)— 
以前のサービス費用を償却する146 74 
精算損失償却4,982 6,891 
本年度に生じた純精算収益503 — 
有価証券の変動(945)(3,328)
その他総合損失合計(74,210)(229,271)
総合収益$429,182 $236,297 

連結財務諸表付記を参照
3

Sysco社とその合併子会社
合併株主権益変動(監査なし)
(単位は千、共有データは除く)


積算
その他の総合
損
 普通株支払い済み
資本		保留する
収益.収益		在庫株 
 株金額株金額合計する
2023年7月1日現在の残高765,174,900 $765,175 $1,814,681 $11,310,664 $(1,252,590)260,062,834 $(10,629,308)$2,008,622 
純収益503,392 503,392 
外貨換算調整(108,194)(108,194)
現金流通期に税を償却した後の純額2,170 2,170 
現金流通期間保証額が変動し，税引き後の純額27,148 27,148 
公正価値ヘッジ税控除後の一部の変動は含まれていません(20)(20)
年金とその他の退職後福祉計画の再分類は税引後純収益に分類される5,128 5,128 
本年度に発生した精算純収益，税引き後純額503 503 
有価証券の変動，税引き後純額(945)(945)
発表された配当金($0.501株当たり普通株
(253,132)(253,132)
国庫株を買う1,382,947 (99,974)(99,974)
株式ベースの報酬報酬24,305 (474,020)16,796 41,101 
2023年9月30日までの残高765,174,900 $765,175 $1,838,986 $11,560,924 $(1,326,800)260,971,761 $(10,712,486)$2,125,799 
積算
その他の総合
損
 普通株支払い済み
資本		保留する
収益.収益		在庫株 
 株金額株金額合計する
2022年7月2日までの残高765,174,900 $765,175 $1,766,305 $10,539,722 $(1,482,054)256,531,543 $(10,206,888)$1,382,260 
純収益465,568 465,568 
外貨換算調整(232,182)(232,182)
現金流通期に税を償却した後の純額2,155 2,155 
現金流通期間保証額が変動し，税引き後の純額(26,390)(26,390)
純投資セット変動(税引き後純額)23,509 23,509 
年金とその他の退職後福祉計画の再分類は税引後純収益に分類される6,965 6,965 
有価証券の変動，税引き後純額(3,328)(3,328)
発表された配当金($0.491株当たり普通株
(248,154)(248,154)
国庫株を買う3,099,268 (267,727)(267,727)
株式ベースの報酬報酬(11,896)(1,215,822)24,561 12,665 
2022年10月1日現在の残高765,174,900 $765,175 $1,754,409 $10,757,136 $(1,711,325)258,414,989 $(10,450,054)$1,115,341 

連結財務諸表付記を参照
4

Sysco社とその合併子会社
合併キャッシュフロー(監査なし)
(単位：千)
 13週間で終了
 2023年9月30日2022年10月1日
経営活動のキャッシュフロー：
純収益$503,392 $465,568 
純収益と経営活動が提供する現金を照合する調整：
株式ベースの給与費用24,234 27,224 
減価償却および償却206,007 188,924 
リース資産の償却を経営する28,801 27,542 
債務発行償却その他債務関連コスト4,554 5,435 
所得税を繰延する(22,201)(31,226)
売掛金損失準備17,659 3,865 
他の非現金プロジェクト(2,084)5,011 
買収された業務の影響を差し引く資産や負債の追加的な変動
売掛金が増える(284,826)(576,585)
在庫が増える(184,674)(283,252)
前払い費用やその他の流動資産が増加する(39,402)(28,372)
売掛金が増える(187,574)288,517 
計算すべき費用の減少(40,173)(10,893)
経営リース負債が減少する(26,668)(33,319)
課税所得税を増やす80,292 109,280 
その他の資産の減少20,193 17,627 
その他の長期負債の減少(10,378)(16,740)
経営活動が提供する現金純額87,152 158,606 
投資活動によるキャッシュフロー：
工場と設備の増築(171,364)(167,260)
工場や設備を売却して得た収益11,012 22,448 
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(219,264)(32,651)
有価証券を購入する(308)(3,296)
有価証券を売却して得られる収益— 2,650 
その他の投資活動— 3,274 
投資活動のための現金純額(379,924)(174,835)
資金調達活動のキャッシュフロー：
銀行と商業手形借款純額300,000 97,000 
他の債務借款、優先手形を含む126,816 59,063 
その他の債務返済、優先手形を含む(19,587)(18,104)
起債コスト(492)— 
株式オプションを行使して得られる収益17,399 24,561 
株の買い戻し(99,974)(267,727)
支払済み配当金(252,880)(249,294)
その他の融資活動(5,006)(45,851)
融資活動提供の現金純額66,276 (400,352)
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響(11,427)(11,369)
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(237,923)(427,950)
期初現金、現金等価物、および限定現金966,032 931,376 
期末現金、現金等価物、および制限現金$728,109 $503,426 
キャッシュフロー情報の補足開示：
期間内に支払われた現金：
利子$94,065 $84,010 
所得税、返金された純額を差し引く103,277 47,985 

連結財務諸表付記を参照
5

Sysco社とその合併子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)

本10−Qフォームで使用される用語“私たち”、“Sysco”または“会社”は、本10−Qフォームに記載されている説明または意味が別に指摘されていない限り、Sysco社およびその合併の子会社および部門を意味する。

1.  陳述の基礎

連結財務諸表は会社が作成したもので、監査を受けていない。財務諸表には、合併貸借対照表、合併経営業績、合併全面収益表、合併株主権益変動、合併現金流量が含まれる。管理層は、他に開示がある以外に、すべての提出期間の財務状況、経営業績、全面収益、現金流量及び株主権益変動に必要なすべての調整(正常な経常的調整を含む)を公平に報告するためにすでに行われたと考えている。

これらの財務諸表は、2023年7月1日現在の財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる監査財務諸表とその付記とともに読まなければならない。公認会計原則(GAAP)に従って作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの脚注開示は、中期財務諸表の適用規則および条例に基づいて簡素化または省略されている。

キャッシュフロー情報を補完する

以下の表は、合併貸借対照表内に報告されている現金、現金等価物、および制限現金の照合状況を示し、これらの現金、現金等価物および制限現金の合計は、統合現金フロー表に列挙された金額の総和である
2023年9月30日2022年10月1日
(単位：千)
現金と現金等価物$569,104 $437,670 
制限現金(1)
159,005 65,756 
統合現金フロー表に示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額$728,109 $503,426 
(1)
制限現金とは、主にSyscoが所有する専属自己保険子会社の現金および現金等価物であり、これらの現金および現金等価物は、労働者補償、一般責任、および自動車責任計画に対する保険会社の義務を確保するために制限される。制限現金は、各連結貸借対照表の他の資産に存在する。

以下の表に同社の非現金投融資活動を示す
2023年9月30日2022年10月1日
(単位：千)
非現金投資と融資活動：
融資計画で得られた工場と設備$82,543 $— 
融資リース義務を交換するために得られた資産26,817 13,835 

6

2. 新会計基準

負債--仕入先融資案

2022年9月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2022-04、負債-仕入先財務計画、サブテーマ405-50を発表し、実体に商品およびサービスを購入する際に使用するサプライヤー財務計画の重要な条項を年次財務諸表に開示することと、これらの義務の前転を含む、そのような計画の下での彼らの義務に関する情報を開示することを要求する。また、指導意見は、各過渡期の終了までの未清算債務額の開示を要求している。本ガイドラインは、サプライヤーの財務計画義務の確認、計量または財務諸表の列報に影響を与えません。

このガイドラインは，2022年12月15日以降の財政年度とこれらの財政年度内の移行期間に適用され，2022年12月15日以降の財政年度はSysco 2024年度の第1四半期であるが，前転要求は除外し，2023年12月15日以降の財政年度は毎年有効であり，2023年12月15日以降の財政年度はSyscoの2025財政年度である。早期養子縁組を許可する。この指導意見は貸借対照表を提出するすべての期間にさかのぼって適用されることを要求するが、前転要求は除外され、その要求は将来適用される。

Syscoは、ASU 2022-04に規定されている開示要件の評価を完了し、2024年度第1四半期に遡及的に採用されたが、前転要件は除外された。同社は第三者と合意し、参加するサプライヤーが指定された第三者金融機関と会社の支払義務融資を行う能力があることを促進するサプライヤー融資計画を提供する。参加仕入先は自ら決定することができ、割引価格で所定の満期日までに会社の1つ以上の支払い義務で参加した金融機関に融資を提供することができる。有効な会社債務がSyscoに債務満期日に支払うことを要求していることが確認された。

サプライヤーが金融機関に融資に参加する会社に返済していない支払義務は、総合貸借対照表の買掛金に含まれ、以下のようになる
2023年9月30日2023年7月1日2022年10月1日2022年7月2日
(単位：千)
融資支払義務$98,248 $99,606 $101,083 $90,267 

3. 収入.収入

その履行義務が履行された場合、同社は、Syscoが取得する権利があると予想されるこれらの商品やサービスの対価格を反映した収入を確認する。売掛金に含まれる顧客の売掛金から総合貸借対照表を差し引いた引当額は#ドルである5.110億ドル4.7それぞれ2023年9月30日と2023年7月1日まで。

Syscoには、プリペイドが顧客に支払われるいくつかの顧客契約がある。このような支払いは顧客業務の融資とは無関係な産業慣行になっている。これらは、顧客が提供する任意の異なる商品やサービスとは無関係であるため、取引価格の低下とみなされる。すべての前払いは他の資産に資本化され、契約期間または顧客との予想関係期間内に直線的に償却される。Syscoの契約資産は2023年9月30日まで顕著ではない。Syscoは特定の契約を取得したことによる巨額の手数料を支払わなかった。

7

以下の表は、報告可能な細分化された市場と販売組み合わせによって分類された会社の主要製品カテゴリの期間の売上高を示す
2023年9月30日までの13週間
アメリカの飲食サービス運営国際飲食サービス運営Sygma他にも合計する
(単位：千)
主要製品種別
缶詰と乾物$2,684,668 $831,543 $232,985 $— $3,749,196 
鮮肉と冷凍肉2,569,190 519,741 480,589 — 3,569,520 
冷凍果物、野菜、パン屋など2,027,934 673,548 305,299 — 3,006,781 
乳製品.乳製品1,453,960 414,171 141,431 — 2,009,562 
家禽1,361,695 291,322 273,708 — 1,926,725 
生鮮農産物1,361,357 274,718 70,318 — 1,706,393 
紙と使い捨て用品993,837 141,163 186,543 16,282 1,337,825 
海鮮577,635 125,025 43,515 — 746,175 
飲料製品362,665 170,553 146,222 23,866 703,306 
他にも(1)
330,858 241,426 25,404 267,283 864,971 
総売上高$13,723,799 $3,683,210 $1,906,014 $307,431 $19,620,454 
(1)
その他の販売は、当ホテルで業務を提供する織物や便利施設、設備、その他の清掃製品、医療用品、小物を含む非食品類製品に関するものです。

2022年10月1日までの13週間
アメリカの飲食サービス運営国際飲食サービス運営Sygma他にも合計する
(単位：千)
主要製品種別
缶詰と乾物$2,577,255 $691,374 $236,168 $2,068 $3,506,865 
鮮肉と冷凍肉2,465,450 453,364 463,440 — 3,382,254 
冷凍果物、野菜、パン屋など1,843,464 580,032 309,197 149 2,732,842 
家禽1,574,251 292,849 277,464 — 2,144,564 
乳製品.乳製品1,525,483 366,847 164,648 — 2,056,978 
生鮮農産物1,337,919 254,737 65,244 — 1,657,900 
紙と使い捨て用品1,022,904 144,068 209,358 15,056 1,391,386 
海鮮638,405 121,201 40,124 — 799,730 
飲料製品315,619 136,475 138,169 24,657 614,920 
他にも(1)
301,732 242,788 29,645 265,226 839,391 
総売上高$13,602,482 $3,283,735 $1,933,457 $307,156 $19,126,830 
(1)
その他の販売は、当ホテルで業務を提供する織物や便利施設、設備、その他の清掃製品、医療用品、小物を含む非食品類製品に関するものです。

8

4.  買収する

2024年度の13週間前に同社は支払いました219.3Bix Products Companyを買収するために100万ドル。

いくつかの買収は価格に関連しているか、または高い価格を含んでいる可能性があり、これらの協定は通常最長である3年一定の経営成果が得られた場合。2023年9月30日現在、未返済または対価格総額は$57.2100万ドルのうち55.6100万ドルは現金負債として記録されている。オーバーフロー負債はいずれも第3級公正価値計量とされる観察不可能な投入を用いて計量されている。

5.  公正価値計量

シスコの政策は質の高い投資だけに投資することだ。現金等価物に含まれる会社の現金預金と通貨市場基金の公正価値は、一級計量と考えられる投入を用いて推定される。その他の現金等価物，例えば定期預金や原始満期日が3カ月以下の高流動性ツールは，二次評価基準とされる投入を用いて推定される同社の有価証券の公正価値は、全資産期間内に取引が活発でないか、または観察可能な投入の市場オファーに依存するため、二次計量と考えられる投入を使用して計量される。総合貸借対照表における会社の有価証券の位置と公正価値は、付記6“有価証券”に開示されている。同社の派生ツールの公正価値はすべて二級計量とみなされる投入計量を採用しており、それらの取引が活発ではないため、観察可能な市場オファーの定価モデルを用いて評価を行っている。総合貸借対照表においてヘッジとして指定された派生資産および負債の位置および公正価値は、付記7“派生金融商品”に開示される

以下の表に、同社の2023年9月30日と2023年7月1日までの公正価値で恒常的に計量された資産を示す
 2023年9月30日まで公正価値で計量された資産
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (単位：千)
資産：
現金等価物
現金と現金等価物$215,714 $10,027 $— $225,741 
その他の資産(1)
159,005 — — 159,005 
公正な価値で計算された総資産$374,719 $10,027 $— $384,746 
(1)
統合貸借対照表に他の資産に記録されている制限された現金残高のこと。

 2023年7月1日現在公正価値で計量された資産
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (単位：千)
資産：
現金等価物
現金と現金等価物$308,952 $10,021 $— $318,973 
その他の資産(1)
220,831 — — 220,831 
公正な価値で計算された総資産$529,783 $10,021 $— $539,804 
(1)
統合貸借対照表に他の資産に記録されている制限された現金残高のこと。

売掛金と売掛金の満期日が短いため，その帳簿価値はそれぞれの公正価値に近い。Sysco総債務の公正価値は、同じまたは同様に発行された見積市場価格に基づいて、または既存債務と同じ期間の新規債務が会社に提供する現在の金利に基づいて推定され、二次測定基準とみなされる。総債務の公正価値は約#ドルだ9.82023年9月30日まで9.82023年7月1日までの10億ドルです10.92023年9月30日まで10.42023年7月1日まで。

9

6. 有価証券

Syscoは、その完全所有の専属自己保険子会社が保有する資産の一部を、販売可能な固定収益証券の有限ポートフォリオに投資し、これらの証券は、販売可能な口座に分類され、計上されている。同社は、12ヶ月未満の固定収益証券を前払い費用および他の流動資産に含め、12ヶ月の満期を超える固定収益証券を添付の総合貸借対照表に含まれる他の資産に含める。同社は公正な市価で金額を記録し、公允市価は報告期末の市場見積もりに基づいて決定された

未実現収益と非信用損失に起因することができる証券未実現損失の任意の部分は、他の全面的な損失を積算する。2024年度の13週前には、重大な信用損失は確認されなかった

以下の表は、同社が2023年9月30日と2023年7月1日までに販売可能な有価証券を示している
2023年9月30日
余剰コスト法未実現収益総額未実現損失総額公正価値短期有価証券長期有価証券
(単位：千)
固定収益証券：
社債$99,567 $— $(7,211)$92,356 $22,838 $69,518 
政府債券29,703 — (2,579)27,124 — 27,124 
有価証券総額$129,270 $— $(9,790)$119,480 $22,838 $96,642 
2023年7月1日
余剰コスト法未実現収益総額未実現損失総額公正価値短期有価証券長期有価証券
(単位：千)
固定収益証券：
社債$99,501 $96 $(6,777)$92,820 $12,767 $80,053 
政府債券29,777 — (1,913)27,864 — 27,864 
有価証券総額$129,278 $96 $(8,690)$120,684 $12,767 $107,917 

2023年9月30日現在、契約満期日別に記載されている売却可能証券残高を次の表に示す。この表では，固定収益証券の満期日はキャッシュフローを推定する時間に応じて割り当てられている.実際の満期日は契約満期日とは異なる可能性があり、証券の発行者は事前返済の処罰を受けることなく、債務を早期返済する権利がある可能性があるからである。

2023年9月30日
(単位：千)
1年以下の期間で満期になる$22,838 
1年から5年後に期限が切れなければならない58,455 
5年から10年後に満期になる38,187 
合計する$119,480 

2024年度の13週前には、有価証券は収益や損失を達成した重大なものはなかった。

7. デリバティブ金融商品

Syscoは、リスクを緩和するためにデリバティブ金融機器を使用してヘッジ保証戦略を作成するが、同社は、取引または投機目的のために派生金融商品を使用しない。ヘッジ戦略は金利リスク、外国為替リスク、燃料価格リスクの管理に用いられる。

10

金利リスクヘッジ

Syscoは時々、固定金利および変動金利の全体的な理想的な状況を達成するために、金利交換によってその債務の組み合わせを管理する

外国為替リスクヘッジ

Syscoのヨーロッパでの業務は、ユーロ、ドル、ポンド、ポーランドズロッティ、デンマーククローナのような機能通貨以外の通貨で価格を計算する在庫調達があります。これらの在庫購入により、個々の実体の本位貨幣とこれらの貨幣との間に外貨リスクが存在する。同社は外貨長期スワップ契約を締結し，実体に適した機能通貨を売却し，在庫購入にマッチした通貨を購入し，これらの通貨は会社が外貨建ての在庫で購入したキャッシュフローとしてヘッジしている。

また，Syscoはクロス通貨スワップを公正価値ヘッジに指定し，外貨建て会社間融資スポット金利の変化に関する外貨リスクをヘッジする.Syscoは、長期ポイントの公正な価値変動をヘッジ有効性評価から除外することを選択した。公正価値ヘッジの損益が総合収益表に及ぼす影響は，被ヘッジ項目の種別と同様であり，除外された部分の収益影響を含む。ヘッジ有効性を計上しない組成物の未実現収益又は損失は、他の全面収益を累積する組成物として記録され、ヘッジ保証ツールの有効期間内に収益であることが確認される。外部を除いて、公正価値ヘッジとして指定された派生ツールの公正価値変動は、収益によってヘッジ資産または負債の公正価値変動を相殺する。

燃料価格リスクのヘッジ

Syscoは燃料大口商品スワップ契約を使用して、予想される将来の調達によってディーゼル価格が変化するリスクをヘッジする。これらのスワップはキャッシュフローヘッジとして指定されている.

11

同社のヘッジツールには信用リスクに関連したものや特徴が含まれていない2023年9月30日までの未平倉セット期間保証ツールの詳細は以下の通り
期日保証ツール満期日貨幣·計量単位名目価値
(単位：百万)
外国為替リスクヘッジ
様々(2023年10月)スウェーデンクローナ73
諸(2023年10月~2024年4月)ポンド、ポンド23
2024年5月メキシコペソ439
2025年4月カナダドル180
燃料リスクヘッジ
諸(2023年10月~2025年12月)ガロン62

2023年9月30日と2023年7月1日までの総合貸借対照表においてヘッジとして指定された派生ツールの位置および公正価値は以下のとおりである
 誘導公正価値
 貸借対照表位置2023年9月30日2023年7月1日
(単位：千)
公正価値ヘッジ：
クロス通貨交換その他流動負債$785 $1,262 
クロス通貨交換その他長期負債2,237 — 
キャッシュフローのヘッジ：
燃料が入れ替わるその他流動資産9,509 102 
外貨長期その他流動資産178 624 
燃料が入れ替わるその他の資産2,290 40 
燃料が入れ替わるその他流動負債725 17,932 
外貨長期その他流動負債225 404 
燃料が入れ替わるその他長期負債1 5,637 

総合経営実績で確認されたキャッシュフローヘッジ関係の収益又は損失は、列報の期間毎に顕著ではない税前基礎列報の各期間に価値ヘッジ関係を公正に許可した総合経営実績で確認された収益または損失の位置と金額は以下のとおりである
13週間で終了
2023年9月30日2022年10月1日
(単位：千)
総合経営業績に掲載された収入と支出の内訳総額は，その中に公正価値セット期の影響が記録されている$6,640 $124,150 
公正価値ヘッジ関係の損益：
金利交換：
期日保証項目$— $2,376 
ヘッジツールとして指定された派生ツール— (4,759)
クロス通貨交換：
期日保証項目$2,996 $— 
ヘッジツールとして指定された派生ツール(2,996)— 

上記表に開示された被裁定価値項目に関する公正価値ヘッジ関係の損益は、以下の各列に示す期間の構成要素を含む
12

13週間で終了
2023年9月30日2022年10月1日
(単位：千)
利子支出$— $(1,939)
債務公正価値減少— (4,315)
外貨獲得(損)(2,996)— 
期日保証項目$2,996 $2,376 

2023年9月30日と2022年10月1日までの13週総合総合収益表における現金流量、純投資と公正価値ヘッジの位置と影響は以下の通りである
2023年9月30日までの13週間
派生ツールの他の包括収益で確認された損益金額他の全面的な収入の累計から収入の損益地点に再分類する他の全面的な収入の累計から収入に再分類された損益金額
(単位：千)(単位：千)
キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ：
燃料が入れ替わる$34,499 運営費$2,334 
外貨契約(284)販売コスト/その他の収入— 
合計する$34,215 $2,334 
純投資ヘッジ関係におけるデリバティブ：
外国建て債務$— 適用されない$— 
公正価値ヘッジ関係における派生商品：
公正価値ヘッジには部分的な変動は含まれていない$(26)その他の費用(収入)$— 
2022年10月1日までの13週間
派生ツールの他の包括収益で確認された損益金額他の全面的な収入の累計から収入の損益地点に再分類する他の全面的な収入の累計から収入に再分類された損益金額
(単位：千)(単位：千)
キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ：
燃料が入れ替わる$(36,295)運営費$12,985 
外貨契約286 販売コスト/その他の収入— 
合計する$(36,009)$12,985 
純投資ヘッジ関係におけるデリバティブ：
外国建て債務$31,346 適用されない$— 

13

8. 債務

Syscoは、この手配の下での融資者の総承諾額が#ドルである長期循環信用計画を持っている3.015億ドルでこのような約束をドルに増やす権利があります4.01000億ドルです2023年9月30日までに116.5この手配によると、未返済の借金は1億2千万ドル。

Syscoは、同社が総金額がドル以下の短期無担保手形を発行することを可能にする米国商業手形計画を持っている3.0十億ドルです。どの返済されていない金額も長期債務に分類され、この計画は長期循環信用計画によって支持されているからだ。2023年9月30日までに300.0この計画によると，未償還の商業手形発行量は1.2億ドルである。

私たちの債務の総帳簿価値は$だ10.92023年9月30日まで10.42023年7月1日まで。私たちの債務の帳簿価値が前年より増加したのは、私たちの長期循環信用手配と商業手形計画の下で設備と借金を支援する新しい融資リースによるものです。

2023年10月17日、Syscoはアイルランドのバークレイズ銀行とユーロを超えない新たな商業手形取引業者協定を締結した250百万ドルです。

私たちの債務証券保証人登録に関する資料はタイトルに掲載されています保証人の財務情報の概要本表第1部第2項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”に記載されている。


9.  1株当たりの収益

以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
 13週間で終了
 2023年9月30日2022年10月1日
 (シェアを除いて千で計算する
1株当たりのデータ)
分子：  
純収益$503,392 $465,568 
分母：
加重平均基本流通株505,126,492 507,578,576 
株式に基づく報酬の希釈効果1,942,943 2,804,573 
加重平均希釈後流通株507,069,435 510,383,149 
基本1株当たりの収益$1.00 $0.92 
希釈して1株当たり収益する$0.99 $0.91 

希釈後の1株当たり収益を計上していない証券数は約5,988,000そして1,393,000それぞれ2024年度第1四半期と2023年度第1四半期である。

10.  その他総合収益

全面収益とは、純収益に何らかの他の直接株主権益を計上する項目であり、例えば外貨換算調整、有価証券の変動、あるヘッジスケジュールに関する金額、および退職金及びその他の退職後計画に関する金額である。総合収入は$429.2百万ドルとドル236.3それぞれ2024年度第1四半期と2023年度第1四半期である。

他の総合サービスの構成要素の概要各期間の収入(損失)および関連税収の影響は以下のとおりである
14

  2023年9月30日までの13週間
 場所：
確認の費用
純収益		税引き前
金額		税収税引き後純額
金額
  (単位：千)
年金と他の退職後福祉計画：    
以前の他の全面的な収入
調整を変更する
本年度に生じた純精算収益その他の費用、純額$672 $169 $503 
調整前のその他の全面収入合計を改叙する672 169 503 
調整を変更する    
以前のサービス費用を償却するその他の費用、純額195 49 146 
精算損失償却純額その他の費用、純額6,641 1,659 4,982 
総額を調整する6,836 1,708 5,128 
外貨換算：
外貨換算調整適用されない(108,194)— (108,194)
有価証券：
**有価証券の変更(1)
適用されない(1,196)(251)(945)
ヘッジツール：
再分類調整前の他の全面収益(損失)：
公正価値除外部分の変動
*ヘッジファンド		その他の費用、純額(26)(6)(20)
現金流通期間保証額の変動
運営費(2)
34,215 7,067 27,148 
再分類調整前のその他の全面収益(損失)合計34,189 7,061 27,128 
調整を変更する    
現金流量ヘッジの償却利子支出2,893 723 2,170 
その他全面収益合計$(64,800)$9,410 $(74,210)
(1)
Marketa上の実現した収益や損失有価証券は他の支出に計上し，純額は総合経営業績に計上されているが，第1四半期は重大な収益や損失を実現していない季2024年度。
(2)
金額はキャッシュフローヘッジとして計上された燃料交換の運営費用に部分的に影響している。





15

  2022年10月1日までの13週間
 場所：
確認の費用
純収益		税引き前
金額		税収税引き後純額
金額
  (単位：千)
年金と他の退職後福祉計画：    
調整を変更する    
以前のサービス費用を償却するその他の費用、純額$99 $25 $74 
精算損失償却純額その他の費用、純額9,186 2,295 6,891 
総額を調整する9,285 2,320 6,965 
外貨換算：
外貨換算調整適用されない(232,182)— (232,182)
有価証券：
有価証券の変動 (1)
適用されない(4,212)(884)(3,328)
ヘッジツール：
再分類調整前の他の全面収益(損失)：
現金流通期間保証額の変動
運営費(2)
(36,009)(9,619)(26,390)
純投資セット変動適用されない31,346 7,837 23,509 
調整前のその他の全面収入合計を改叙する(4,663)(1,782)(2,881)
調整を変更する
現金流量ヘッジの償却利子支出2,874 719 2,155 
その他全面収益合計$(228,898)$373 $(229,271)
(1)
有価証券の実現済み収益または損失は他の(収入)費用に列報し，総合経営業績に純列報した違います。本年度に実現した重大損益1つ目は本年度第4四半期2023.
(2)
金額はキャッシュフローヘッジとして計上された燃料交換の運営費用に部分的に影響している。

16

次の表は累積した他の総合をまとめたものである収入f表示されたピリオド：
 2023年9月30日までの13週間
 年金や他の退職後の福祉計画は
税引き後純額		外貨換算ヘッジ
税引き後純額		有価証券は
税引き後純額		合計する
 (単位：千)
2023年7月1日現在の残高$(839,541)$(374,290)$(31,966)$(6,793)$(1,252,590)
本年度の純精算損失503 — — — 503 
外貨換算による権益調整— (108,194)— — (108,194)
現金流量ヘッジの償却— — 2,170 — 2,170 
公正価値ヘッジには部分的な変動は含まれていない— — (20)— (20)
現金流通期間保証額の変動— — 27,148 — 27,148 
未確認の先のサービス費用は償却します146 — — — 146 
精算損失未確認純額の償却4,982 — — — 4,982 
有価証券の変動— — — (945)(945)
2023年9月30日までの残高$(833,910)$(482,484)$(2,668)$(7,738)$(1,326,800)

 2022年10月1日までの13週間
 年金や他の退職後の福祉計画は
税引き後純額		外貨換算ヘッジ
税引き後純額		有価証券合計する
 (単位：千)
2022年7月2日までの残高$(1,011,335)$(501,517)$35,770 $(4,972)$(1,482,054)
外貨換算による権益調整— (232,182)— — (232,182)
現金流量ヘッジの償却— — 2,155 — 2,155 
純投資セット変動— — 23,509 — 23,509 
現金流通期間保証額の変動— — (26,390)— (26,390)
未確認の先のサービス費用は償却します74 — — — 74 
精算損失未確認純額の償却6,891 — — — 6,891 
有価証券の変動— — — (3,328)(3,328)
2022年10月1日現在の残高$(1,004,370)$(733,699)$35,044 $(8,300)$(1,711,325)

11.  株式ベースの報酬

Syscoは、様々な長期従業員株式インセンティブ計画および2015年従業員株式購入計画(ESPP)を含む、株式ベースの支払いスケジュールに基づいて従業員に補償給付を提供する。

株式激励計画

2024年度の13週前に、購入オプション770,442株は従業員に授与された。各オプション報酬の公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して推定される。2024年度の13週前に付与された各オプションの加重平均授権日公正価値は#ドル19.33.

17

2024年度の13週間前に従業員が495,045性能共有ユニット(PSU).従業員が住んでいる司法管轄区域によると、一部のPSUは没収可能な配当等価物を付与されている。各PSU報酬は配当金の等値とともに付与される公正価値は、会社が付与された日の株価に基づいている。配当等価物によって付与されていないPSUの場合、公正価値は、ホーム中の予期される配当金の現在値を減算する。2024会計年度の前13週間において，PSUごとの加重平均授権日公正価値は$であった75.10それは.PSUは年末にSyscoの普通株式に変換されます3年制業績周期は，達成された実績目標と，S指数成分株会社普通株に対するシスコ普通株の市場ベースリターンである。

2024年度の13週間前に従業員が339,386株式単位を制限する。2024財政年度の前13週間において、制限株式単位あたりの加重平均付与日公正価値は#ドルであった72.28.

従業員株購入計画

購入計画参加者360,1302024年度前13週にESPPに従って保有している普通株式。従業員持株計画に基づいて発行される1株当たり従業員株式購入権の加重平均公正価値は$である9.912024年度の13週前に。株式購入権ごとの公正価値は、発行当日の株価と従業員購入価格との差額と推定される。

すべての株式ベースの支払いスケジュール

業務結果で確認された株式別報酬総額は#ドルである24.2百万ドルとドル27.22024年度と2023年度前の13週はそれぞれ100万ドル。

2023年9月30日までに165.3株式ベースの給与スケジュールに関する未確認報酬コスト総額の100万ドル。このコストは重み付き平均期間内に確認される予定である2.07何年もです。

12.  所得税

実際の税率

2024年度第1四半期、同社の有効税率は24.03%は、国の所得税が会社の法定税率よりも高く、外国人所得税の割引部分によって相殺されるためです。2023年度第1四半期、同社の有効税率は21.74%が会社の法定税率を超えることは、国家所得税の結果であるが、外国所得税優遇および株式ベースの給与超過税収割引によって相殺される

不確定税収状況

2023年9月30日現在、未確認の税収割引と関連する利息総額は#ドルです32.4百万ドルとドル8.7それぞれ100万ドルです今後12ヶ月以内に、同社の税務状況が確認されていないいくつかの未確認税務割引の金額が増加または減少する可能性がある。現在、合理的で可能な変化の範囲を推定することはできない。

Syscoは2023年度第3四半期に米国国税局から法定欠陥通知を受け、主に2018年度には主に私たちカナダ業務からの送金収益から発生した外国税相殺と関連している。同社は2023年度第4四半期に、2017年の減税·雇用法案(TCJA)の一部として公布された米国税務裁判所に訴訟を起こし、外国収入を送金していない一度の移行税に関連する特定の税収法規の有効性を疑問視した。この訴訟は、裁判所にこれらの規定の無効を宣言させることを求めており、外国税控除における同社の立場を確認することになる。Syscoが以前に記録した収益は$131.0TCJAと国内収入法の解釈によるものと考えられる。もしその会社が最終的に自分の立場を守ることに成功しなかった場合、それは以前に記録された利益の全部または一部を撤回することを要求されるかもしれない。

他にも

会社の所得税の計上を確定するには，推定数の判断，使用および複雑な税法の解釈と適用が必要である。同社の所得税支出は、米国(米国)の異なる地域で得られた収入と納税の収入を反映している。連邦と州、そして外国司法管轄区域。税法の変動、永久帳簿と納税基礎の違いを増加または減少させ、税収割引または推定値の課税項目または調整を確認していない
18

免税額や、これらの課税管区の収益組み合わせにおける会社の変化は、全体の有効税率に影響を与える。

13.  引受金とその他の事項

法律訴訟

Syscoは発生したが十分に裁かれていない様々な法的手続きを行っている。会計文献における定義によると、これらの法律手続きの損失可能性は非常に小さい可能性から合理的な可能性まで様々である。損失が高い可能性が高く、合理的に推定できる時、損失は累積された。これらの事項に関連する潜在的損失範囲の推定によると、法的訴訟の最終結果は肯定的に予測できないが、管理層はこれらの訴訟の最終解決策を信じておらず、単独でも全体的にも、会社の総合的な財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えない。

14.  業務細分化情報

Syscoはレストラン、医療、教育施設、宿泊機関、その他の飲食サービスの顧客に食品と関連製品を流通させます。私たちの主な業務は北米とヨーロッパにあります。開示企業支部に関連する会計規定に基づき、いくつかの経営支部をまとめて三つ報告可能な細分化市場。“その他”財務情報は、私たちの他の運営部門が数量化開示のハードルに達していないためです。

•アメリカの飲食サービス運営-主に、(A)カスタマイズされた肉、海鮮、農産物、イタリア特産品、特産品輸入および様々な非食品製品を含む米国での専用線事業、(B)FreshPoint新鮮な農産物販売業務、私たちの特産肉と海鮮グループ特製タンパク質事業、私たちが増加しているイタリア特産プラットフォーム(Greco&Sonsベース)、アジア特産品取扱会社、他の多くの私たちの業務に重要ではない小型特産品事業を含む、米国における当社の特産品事業
•国際飲食サービス運営−米国以外の事業を含み、全シリーズの食品および様々な非食品製品を流通させる。アメリカは主にカナダ、バハマ、メキシコ、コスタリカとパナマでの業務と、私たちの国際顧客への輸出業務を含みます。私たちのヨーロッパ事業は主にイギリス、フランス、アイルランド、スウェーデンでの業務を含んでいます
•Sygma-米国でのカスタマイズ配送業務は、ファーストフードチェーン店のお客様にサービスを提供します
•他にも-主に当ホテルのサービスサービスです。Guest Worldwide。
これらの支部の会計政策は、Syscoがその連結財務諸表のために開示した会計政策と同じである。私たちのグローバルサポートセンターには、通常、会社オフィスとSysco共有サービス運営のすべての費用が含まれています。これらの費用には、米国株ベースの給与コストも含まれています

19

次の表には、Syscoがビジネス部門のいくつかの財務情報を報告することができます

 13週間で終了
 2023年9月30日2022年10月1日
販売：(単位：千)
アメリカの飲食サービス運営$13,723,799 $13,602,482 
国際飲食サービス運営3,683,210 3,283,735 
Sygma1,906,014 1,933,457 
他にも307,431 307,156 
合計する$19,620,454 $19,126,830 
 13週間で終了
 2023年9月30日2022年10月1日
営業収入(赤字)：(単位：千)
アメリカの飲食サービス運営$940,971 $905,712 
国際飲食サービス運営93,483 86,980 
Sygma12,767 5,696 
他にも11,823 11,538 
総細分化市場1,059,044 1,009,926 
グローバルサポートセンター(255,462)(273,125)
営業総収入803,582 736,801 
利子支出134,334 124,150 
その他の費用、純額6,640 17,749 
所得税前収益$662,608 $594,902 

20

第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

この議論は、2023年7月1日現在の統合財務諸表と、その時点で終了した財政年度の総合財務諸表および経営陣の財務状況および運営結果の検討および分析と共に読まれるものであり、いずれも、2023年7月1日現在の財政年度のForm 10−K年度報告(我々の2023年度Form 10−K)と、本報告に含まれる総合財務諸表(未監査)と総合財務諸表付記(未監査)に含まれる

ハイライト

私たちの2024年度第1四半期の業績の改善は、私たちの成長戦略レシピが当社の業務に有利な影響を与え、2023年度第1四半期と比較して、当社の収益増加が販売増加を上回ったことを示しています。収益の増加は販売台数の増加、有効な利益率管理、生産性向上の結果である。我々の四半期の毛利成長が運営コストの増加を上回ったのは、米国製品コストデフレの効果的な管理、サプライチェーン生産性の向上、コスト削減行動によるものである。我々の2024年度の結果と2023年度の結果との比較については、いくつかの項目が含まれているか、含まれていないか(以下のように定義する)を参照されたい

2024年度第1四半期と2023年度第1四半期の業績を比較すると、以下のようになる

•販売：
◦2.6%の4兆936億ドルから196億ドルに増加しました
•営業収入：
◦9.1%の6，680万ドルから8.036億ドルに増加しました
◦調整後の営業収入は10.6%増の8160万ドルで8.543億ドルに達した
•純収益：
◦8.1%の3780万ドルから5.034億ドルに増加しました
◦調整後の純収益は9.9%増の4900万ドル、5億416億ドルに達した
•基本的に1株当たりの収益は
◦1株当たり8.7%または0.08ドル上昇しました
•希釈して1株当たりの収益：
◦8.8%上昇したり0.08ドル上昇して1株0.99ドルになります
◦調整後の希釈後の1株当たり収益は10.3%、または0.10ドル、1.07ドルに増加した
•EBITDA：
◦10億5千万ドルから10億ドルに増加しました
◦調整後のEBITDAは11.7%増の1.075億ドルから10億ドルに増加した。

我々の業績に対する検討には，EBITDAと調整後のEBITDAを含むいくつかの非GAAP財務指標が含まれており，これらの指標は潜在的な業務傾向に重要な視点を提供していると考えられる。EBITDAおよび自由キャッシュフローを除いて、任意の非GAAP財務措置は、(1)再構成費用、(2)私たちの様々な転換計画に関連する費用、(3)解散費、および(4)無形償却費用および(B)買収に関連する買収コストおよび職務調査コストを含む調整後の措置として表示される。我々の2023年度の業績は、COVIDに関連する個人防護設備在庫に関する製品返品手当調整や、大流行前の受取貿易残高に対する新冠肺炎の回収可能性の影響による2020年度に確認された不良債権支出の減少の影響も受けている

以上説明した2024年度および2023年度の項目を総称して“特定の項目”と呼ぶ。私どもの業務結果は現地通貨からドルに両替するのに適した為替レートの変化の影響を受ける可能性があります。私たちは通貨を変えない上で私たちの業績を測定する

趨勢

経済と業界の傾向

成長戦略の成功により、Syscoの表現は飲食サービス市場より引き続き良い。外食産業は健康な長期市場だ。Syscoは多元化されており、飲食サービスの市場リーダーとして有利な地位にある。現在のマクロ経済状況により、2024年度の飲食市場の成長速度は2023年度を下回ると予想される

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販売および毛利傾向

私たちの販売と毛利表現は価格、販売量、インフレ、顧客構造と製品構造を含む多種の要素の影響を受けます。2024年度第1四半期の業績に影響を与える最も重要な要素は業務量の増加であり、2023年度第1四半期と比較して、私たちはアメリカ食品サービス業務量の1.6%の増加を経験したが、私たちのアメリカ細分化市場のローカル業務量は0.1%低下した。この数量は私たちの主な業務と特産業務を反映していますが、私たちの特産肉業務を除いて、その数量をポンド単位で測定します。

2024年度第1四半期に、私たちは主に冷凍、缶詰、乾燥カテゴリーのインフレによって推進された1.7%のインフレ率を経験した。私たちは引き続き私たちのインフレをコントロールすることに成功し、毛利ドルの増加を招いた。2023年度第1四半期と比べ、2024年度第1四半期の毛金利は35ベーシスポイント増加したが、これは主に販売量の増加、インフレの効果的なコントロール、および我々の戦略調達努力によるものである。私たちは2024年度の企業レベルの総インフレ率が引き続きやや上昇すると予想する。

運営費傾向

業務量増加に後押しされ、2024年度第1四半期の総運営費は2023年度第1四半期より3.3%増加した。私たちは引き続きサプライチェーンの効率を向上させ、従業員の保留と一流の訓練に投資し、主に輸送や倉庫の同僚のための訓練を提供する。これらの効率化に向けた努力は2024年度に引き続き改善されると予想される。私たちは、私たちの体力面での進歩と、訓練を改善するための私たちの投資が、私たちの顧客により高いサービスレベルを提供し、Syscoが収益的に市場シェアを獲得する能力を強化すると信じている。

利子支出傾向

2023年度と比較して、2024年度の利息支出は約5000万ドル増加すると予想されているが、これはEdward Don&Companyの債務増加を買収する予定だからである

合併と買収

私たちは引き続きM&Aに集中して、私たちの成長戦略の一部として、既存の業務を強化するとともに、新しいルート、新しい細分化市場、新しい能力を育成する予定です

2024年度第1四半期に、ミネソタ州に本社を置く有力農産物特産品流通業者Bix Products Companyを買収した。今回の買収は、同国で現在業務が行われていない地域での地理的足跡を拡大するために、特殊製品事業に戦略的機会を提供する予定である。同社の業績は米国食品サービス運営部門に含まれており、私たちの2024年度第1四半期の業績に実質的な影響はありません。

2024年度第2四半期には、シカゴに本社を置く最大のキッチン設備·用品流通業者の一つEdward Don&Companyへの買収計画を発表した。Edward Don&Companyは強力なサプライチェーンを持ち，レストラン設備や用品の高性能比配送が期待できる.今回の買収は、戦略的専門プラットフォームの構築に注力し、レストランとホテル業の顧客をよりよく支援するために、私たちの成長戦略の配合をさらに示す。

これらの買収の結果は同社の2024年度の総合業績に大きな影響を与えないと予想される。


戦略.戦略

私たちの目標は“世界を連結し、食べ物を共有し、お互いを愛する”ことだ。目標駆動型企業はより良いパフォーマンスを示していると考えられ、私たちの目標は食品サービス流通業界の成長よりも著しく速くなり、私たちの成長転換処方を通じて利益成長を達成することを助けると信じている。この成長転換は戦略的柱の支持を得ており、これらの柱は、私たちのデジタル、製品と解決策、サプライチェーン、顧客チーム、未来の視野戦略を含む私たちの顧客によりよくサービスすることができると信じています。

私たちの様々な業務転換計画はまだ進行中で、私たちの農産物、タンパク質、イタリア製品を促進する専門計画、私たちの顧客成長計画を含めています。全チャネル在庫履行を実現する戦略計画は、私たちの最初のテストエリアで稼働しており、週6日間の配達に拡大して進んでいます
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私たちの成長の秘訣の一部として、これらの行動から、私たちの発展能力のメリットは、私たちが獲得している新しい顧客と市場シェアを向上させるための私たちの進展に明らかになっている。私たちは私たちの成長のレシピが成熟するにつれて、私たちの経営成長に及ぼす影響は引き続き加速されると予想している

結果は… 運営部

以下の表は、私たちの総合経営結果の構成要素を示し、示された時期の売上高パーセントで表される
 13週間で終了
 2023年9月30日2022年10月1日
売上高100.0 %100.0 %
販売コスト81.4 81.8 
毛利18.6 18.2 
運営費14.5 14.4 
営業収入4.1 3.8 
利子支出0.7 0.6 
その他の費用(収入)，純額— 0.1 
所得税前収益3.4 3.1 
所得税0.8 0.7 
純収益2.6 %2.4 %

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次の表は、前年同期と比較して、パーセント増加または減少で表される当社の総合業務結果の構成要素の変化を示しています
 13週間で終了
2023年9月30日
売上高2.6 %
販売コスト2.1 
毛利4.6 
運営費3.3 
営業収入9.1 
利子支出8.2 
その他の費用(収入)，純額(1)
(62.6)
所得税前収益11.4 
所得税23.1 
純収益8.1 %
基本1株当たりの収益8.7 %
希釈して1株当たり収益する8.8 
平均流通株(0.5)
希釈流通株(0.6)
(1)
その他の支出(収入)、2024年度第1四半期および2023年度第1四半期の純支出はそれぞれ660万ドル、1770万ドルだった。

次の表は報告可能な細分化市場で私たちの業績を紹介した
 2023年9月30日までの13週間
 アメリカの飲食サービス運営国際飲食サービス運営Sygma他にもグローバルサポートセンター統合された
合計する
 (単位：千)
売上高$13,723,799 $3,683,210 $1,906,014 $307,431 $— $19,620,454 
売り上げが増加する0.9 %12.2 %(1.4)%0.1 %2.6 %
全体のパーセントを占める69.9 %18.8 %9.7 %1.6 %100.0 %
営業収入(赤字)$940,971 $93,483 $12,767 $11,823 $(255,462)$803,582 
営業収入が増える3.9 %7.5 %NM2.5 %(6.5)%9.1 %
細分化された市場の割合88.9 %8.8 %1.2 %1.1 %100.0 %
営業収入が売り上げのパーセントを占める6.9 %2.5 %0.7 %3.8 %4.1 %

 2022年10月1日までの13週間
 アメリカの飲食サービス運営国際飲食サービス運営Sygma他にもグローバルサポートセンター統合された
合計する
 (単位：千)
売上高$13,602,482 $3,283,735 $1,933,457 $307,156 $— $19,126,830 
全体のパーセントを占める71.1 %17.2 %10.1 %1.6 %100.0 %
営業収入(赤字)$905,712 $86,980 $5,696 $11,538 $(273,125)$736,801 
細分化された市場の割合89.7 %8.6 %0.6 %1.1 %100.0 %
営業収入が売り上げのパーセントを占める6.7 %2.6 %0.3 %3.8 %3.9 %

アメリカの飲食サービス業務の業績

下表は、営業収入の構成部分をまとめており、前年比期間と比較して、パーセントで増加または減少している

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 2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間米ドルに両替します変更率
 (千ドル)
売上高$13,723,799 $13,602,482 $121,317 0.9 %
毛利2,684,775 2,612,343 72,432 2.8 
運営費1,743,804 1,706,631 37,173 2.2 
営業収入$940,971 $905,712 $35,259 3.9 %
毛利$2,684,775 $2,612,343 $72,432 2.8 %
調整後の運営費(非公認会計基準)1,731,201 1,696,686 34,515 2.0 
調整後営業収入(非公認会計基準)$953,574 $915,657 $37,917 4.1 %

売上高

次の表は、変化の原因と幅を説明するために、売上に影響を与える要因が前年同期に比べて増加または減少した割合とドル価値を示している
(減少を)増やす
13週間の間
(百万ドル)
変更の原因パーセントドル
病例量(1)
1.6 %$206.5 
デフレ(0.4)(49.1)
他にも(2)
(0.3)(36.1)
売上高の総変化0.9 %$121.3 
(1)
2023年度第1四半期と比較して、ケース数は1.6%増加した。この売上高の増加により、売上高はドルで計算して2023年度第1四半期比1.6%増加した。
(2)
ケース数は私たちの主要な業務と特色業務を反映していますが、私たちの特色ある肉業務を除いて、ポンド単位でその数量を測定します。これらの特色ある肉業務が販売量に与えるいかなる影響も“その他”の範囲に含まれている

私たちのアメリカでの食品サービス事業の販売増加は市場シェアの増加によって推進されている。私たちの米国食品サービス運営部門のケース数は、2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期に1.6%増加した。これには、2024年度第1四半期のローカル顧客ケース数が0.1%減少したことが含まれている。

営業収入

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の営業収入の増加は毛利ドルの増加によって推進されたが、運営費の増加分はこの増加を相殺した。

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の毛利益の米ドルでの増加は、主に生産量の増加、サプライチェーン生産性の向上、および我々の戦略調達努力によるものである。製品コストの見積もり変化はインフレ或いはデフレを評価する内部指標であり、2024年度第1四半期に低下した。売上高に占める毛利利回りの割合は、2024年度第1四半期にわれわれの米国飲食サービス事業が19.6%であり、2023年度第1四半期の19.2%に比べて36ベーシスポイント増加した。

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の運営費が増加したのは、主に業務量の増加によるものである

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国際飲食サービス経営実績

下の表は、営業収入構成部分と調整後の営業収入をまとめており、前年比期間と比較してパーセント増加または減少しています
 2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間米ドルに両替します変更率
 (千ドル)
売上高$3,683,210 $3,283,735 $399,475 12.2 %
毛利732,039 649,265 82,774 12.7 
運営費638,556 562,285 76,271 13.6 
営業収入$93,483 $86,980 $6,503 7.5 %
毛利$732,039 $649,265 $82,774 12.7 %
調整後の運営費(非公認会計基準)615,856 542,364 73,492 13.6 
調整後営業収入(非公認会計基準)$116,183 $106,901 $9,282 8.7 %
不変貨幣で計算した売上高(非公認会計原則)$3,577,707 $3,283,735 $293,972 9.0 %
不変貨幣で計算される毛利(非公認会計原則)705,328 649,265 56,063 8.6 
不変貨幣に基づいて調整された営業費用(非公認会計基準)590,439 542,364 48,075 8.9 
不変貨幣に基づいて調整された営業収入(非公認会計基準)$114,889 $106,901 $7,988 7.5 %

売上高

次の表に前年同期と比較して，売上に影響する主要構成要素の百分率とドル価値の増減を示し，変化の原因と幅を説明する。
(減少を)増やす
13週間の間
(百万ドル)
変更の原因パーセントドル
インフレ率7.6 %$248.8 
外貨？外貨3.2 105.5 
他にも(1)
1.4 45.2 
売上高の総変化12.2 %$399.5 
(1)
販売台数は国際業務販売増加の構成要素としての影響が“その他”に含まれている。私たちの海外業務の業務量には各国の異なる業務量指標が含まれており、一致した比較可能性に基づいてまとめることはできません。

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の売上高が上昇したのは、インフレ、外貨換算の積極的な影響および販売量の改善が原因であり、これは主に我々の成長計画によるものである。

営業収入

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の営業収入が増加しているのは、販売量の持続的な増加と、増加した運営費を解決しながら毛利益を最適化するための具体的な努力によるものである。

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の毛利ドルは増加しており、これは売上高の増加とインフレ抑制、毛利ドルの最適化のための具体的な努力によるものである。
26


2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の運営費が増加したのは、主に業務量の増加によるものである。

Sygmaと他の細分化市場の結果

Sygmaの場合、2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の売上高が1.4%減少したのは、主に撤退を計画している事業が我々の規律の厳しい利益のハードルに達していないためである。運営費の減少により、2024年度第1四半期の営業収入は2023年度第1四半期より710万ドル増加した。

他のカテゴリーに分類された事業については、2023年度第1四半期に比べて、2024年度第1四半期の営業収入が30万ドル増加した。このグループの業務には，主に我々のホテル業務，Guest Worldwideがある.

グローバルサポートセンター費用

私たちのグローバルサポートセンターには、通常、会社のオフィスとSysco共有サービス運営のすべての費用が含まれています。2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期のこれらの費用は1，000万ドル減少し、減少幅は3.8%であり、これは主に保険費用と燃料ヘッジ計画コストの低下によるものであるが、業務技術改造計画に関連するコスト、賃金関連コスト、減価償却費用の増加はこの低下を相殺している。

2024年度第1四半期、世界サポートセンター支出総額は1540万ドル、2023年度第1四半期は610万ドル。2024年度第1四半期に影響を与えるいくつかのプロジェクトは、主に当社の業務技術改造計画に関連する費用と買収に関連する費用です。2023年度第1四半期に影響を与えるいくつかのプロジェクトは、主に当社の業務技術転換計画に関連する費用です。

利子支出

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の利息支出は1020万ドル増加した。増加の主な原因は、貸借金利の上昇と商業手形貸借活動の増加だ。

他の収入と支出

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の他の支出純額は、利息収入の増加と年金·退職後の非サービスコストの減少が原因で1110万ドル減少した

純収益

2023年度第1四半期と比較して、2024年度第1四半期の純収益が8.1%増加したのは、主に、上記の営業収入およびその他の費用の項目と、本表の第1部連結財務諸表付記12“所得税”で議論されている我々の所得税の項目に影響を与えるためである。ある項目を含まない調整後の純収益は2024年度第1四半期に9.9%増加したが、これは主に売上高の増加によるものである

1株当たりの収益

2024年度第1四半期の基本1株当たり収益は1.00ドルで、前期の1株当たり0.92ドルから8.7%増加した。2024年度第1四半期の希釈後の1株当たり収益は0.99ドルで、前期同期の1株当たり0.91ドルから8.8%増加した。2024年度第1四半期、一部の項目を含まない調整後の希釈後の1株当たり収益は1.07ドルで、前年同期の0.97ドルから10.3%増加した。


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非公認会計基準調整

我々の業績に対する検討には，EBITDAと調整後のEBITDAを含むいくつかの非GAAP財務指標が含まれており，これらの指標は潜在的な業務傾向に重要な視点を提供していると考えられる。EBITDAおよび自由キャッシュフローを除いて、任意の非GAAP財務措置は、(1)再構成費用、(2)私たちの様々な転換計画に関連する費用、(3)解散費、および(4)無形償却費用および(B)買収に関連する買収コストおよび職務調査コストを含む調整後の措置として表示される。我々の2023年度の業績は、COVIDに関連する個人防護設備在庫に関する製品返品手当調整や、大流行前の受取貿易残高に対する新冠肺炎の回収可能性の影響による2020年度に確認された不良債権支出の減少の影響も受けている
現地通貨をドルに両替する為替レートの変化に適しているため、私たちの業務結果は影響を受ける可能性があります。私たちは通貨を変えない上で私たちの業績を測定する。不変貨幣経営業績は、今期の現地通貨経営業績と前年比可能期間の財務諸表に換算するための貨幣為替レートを換算することで計算され、通貨為替レートが前年同期と比較して変化がなければ、今期のドル経営業績は何になるかを決定する。
経営陣は、その運営費用、運営収入、純収益と希釈後の1株当たり収益を調整してこれらの特定項目を除去し、不変通貨に基づいて業績を発表することは、私たちの基本的な業務傾向と業績に重要な視点を提供していると考えている。これは，(1)会社の基本業務の業績を指示する，(2)年ごとの比較が容易である，という経営陣や投資家に意味のある補足情報を提供している.
Syscoは買収による成長の歴史があり、その非GAAP財務指標の中で買収に関連する無形償却、買収コスト、これらの買収の職務調査コストの影響を排除した。この方法は、Sysco 2024年度と2023年度の業績の比較可能性を大幅に強化していると考えられる。
次ページには，売上高，運営費用，運営収入，その他(収入)支出，純収益，希釈後の1株当たり収益とこれらの指標の期間中の調整結果の入金を示した。四捨五入の原因により、希釈後の1株当たり収益の個別構成要素は加算時の総数に等しくない可能性がある。調整後希釈1株当たり収益は，調整後純収益を希釈後発行済み株式で割って計算した。
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2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間米ドルに両替します%/bpsの変更
売上高(GAAP)$19,620,454 $19,126,830 $493,624 2.6 %
貨幣変動の影響(1)
(104,066)— (104,066)(0.6)
不変貨幣ベースを使用した可比売上高(非公認会計基準)$19,516,388 $19,126,830 $389,558 2.0 %
販売コスト(GAAP)$15,972,682 $15,637,975 $334,707 2.1 %
在庫価格調整の影響(2)
— 2,571 (2,571)NM
ある項目ごとに調整された販売コスト(非GAAP)$15,972,682 $15,640,546 $332,136 2.1 %
毛利(GAAP)$3,647,772 $3,488,855 $158,917 4.6 %
在庫価格調整の影響(2)
— (2,571)2,571 NM
ある項目を調整した毛利(非公認会計基準)3,647,772 3,486,284 161,488 4.6 
貨幣変動の影響(1)
(26,184)— (26,184)(0.7)
一定の通貨ベースで特定の項目を調整するコビ毛利(非公認会計原則)$3,621,588 $3,486,284 $135,304 3.9 %
毛利回り(GAAP)18.59 %18.24 %35 bps
在庫価格調整の影響(2)
— (0.01)1ビット/秒
ある項目で調整した利回り(非公認会計基準)18.59 18.23 36ビット/秒
貨幣変動の影響(1)
(0.03)— -3 bps
不変通貨ベースを使用してある項目を調整する比較可能利回り(非公認会計基準)18.56 %18.23 %33ビット/秒
運営費(GAAP)$2,844,190 $2,752,054 $92,136 3.3 %
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(3)
(19,675)(11,645)(8,030)(69.0)
買収に伴うコストの影響(4)
(31,038)(29,454)(1,584)(5.4)
貸倒準備金調整の影響(5)
— 2,592 (2,592)NM
ある項目ごとに調整された営業費用(非公認会計基準)2,793,477 2,713,547 79,930 2.9 
貨幣変動の影響(1)
(25,838)— (25,838)(0.9)
不変通貨ベースを使用してある項目を調整することができる比較可能な運営費用(非公認会計原則)$2,767,639 $2,713,547 $54,092 2.0 %
売上高のパーセントを占める営業費用(GAAP)14.50 %14.39 %11ビット/秒
いくつかのプロジェクト調整の影響(0.26)(0.20)-6ビット/秒
調整後の運営費が売上高の割合を占める(非GAAP)14.24 %14.19 %5ビット/秒
営業収入(GAAP)$803,582 $736,801 $66,781 9.1 %
在庫価格調整の影響(2)
— (2,571)2,571 NM
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(3)
19,675 11,645 8,030 69.0 
買収に伴うコストの影響(4)
31,038 29,454 1,584 5.4 
貸倒準備金調整の影響(5)
— (2,592)2,592 NM
ある項目で調整された営業収入(非公認会計基準)854,295 772,737 81,558 10.6 
貨幣変動の影響(1)
(346)— (346)(0.1)
一定の通貨ベースである項目を調整する可比営業収入(非公認会計原則)$853,949 $772,737 $81,212 10.5 %
営業利益率(GAAP)4.10 %3.85 %25 bps
ある項目ごとに調整された営業利益率(非公認会計基準)4.35 %4.04 %31 bps
29

2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間米ドルに両替します%/bpsの変更
不変貨幣基礎を用いてある項目の営業利益率を調整する(非公認会計原則)4.38 %4.04 %34 bps
純収益(GAAP)$503,392 $465,568 $37,824 8.1 %
在庫価格調整の影響(2)
— (2,571)2,571 NM
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(3)
19,675 11,645 8,030 69.0 
買収に伴うコストの影響(4)
31,038 29,454 1,584 5.4 
貸倒準備金調整の影響(5)
— (2,592)2,592 NM
在庫評価調整が税収に及ぼす影響 (6)
— 637 (637)NM
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの税収影響(6)
(4,847)(2,884)(1,963)(68.1)
買収に伴うコストの税収影響(6)
(7,646)(7,295)(351)(4.8)
不良債権は税収への影響を調整しようとしている(6)
— 642 (642)NM
ある項目調整後の純収益(非公認会計基準)$541,612 $492,604 $49,008 9.9 %
希釈して1株当たり収益(GAAP)$0.99 $0.91 $0.08 8.8 %
在庫価格調整の影響(2)
— (0.01)0.01 NM
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(3)
0.04 0.02 0.02 100.0 
買収に伴うコストの影響(4)
0.06 0.06 — — 
貸倒準備金調整の影響(5)
— (0.01)0.01 NM
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの税収影響(6)
(0.01)(0.01)— — 
買収に伴うコストの税収影響(6)
(0.02)(0.01)(0.01)(100.0)
ある項目調整の希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(7)
$1.07 $0.97 $0.10 10.3 %
30

(1)
継続的な通貨調整を示し、外貨変動が今年度の業績に与える影響を解消した
(2)
2023年度は、COVIDに関連する個人保護設備在庫に関する製品返品手当の調整です。
(3)
2024年度には、当社の業務技術戦略の変化を主に含む、再編および解散費に関連する600万ドルと、様々な移行計画コストに関する1400万ドルが含まれます。2023年度には、当社の業務技術戦略の変化を主に含む、再編および解散費に関する400万ドルと、様々な移行計画コストに関連する800万ドルが含まれます。
(4)
2024年度には、2800万ドルの無形償却費用と300万ドルの買収および職務調査コストが含まれます。2023年度には、2600万ドルの無形償却費用と、400万ドルの買収および職務調査コストが含まれます
(5)
2023財政年度は、以前2020財政年度大流行前の未収貿易残高で徴収されていた不良債権費用を減少させた。
(6)
特定の項目の調整に対する税収影響は、各特定項目の税引前影響に、特定項目が発生した各司法管区の有効法定税率を乗じて計算される
(7)
四捨五入の原因により、希釈後の1株当たり収益の各構成要素は加算時の総数に等しくない可能性がある。1株当たりの償却収益総額の算出方法は，調整後の純収益を償却後の流通株で割ることである。
NMはパーセンテージ変化を表す意味がない。
31


2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間米ドルに両替します%/bpsの変更
アメリカの飲食サービス業務
運営費(GAAP)$1,743,804 $1,706,631 $37,173 2.2 %
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(55)48 (103)NM
買収に伴うコストの影響(1)
(12,548)(12,585)37 0.3 
貸倒準備金調整の影響(2)
— 2,592 (2,592)NM
ある項目ごとに調整された営業費用(非公認会計基準)$1,731,201 $1,696,686 $34,515 2.0 %
営業収入(GAAP)$940,971 $905,712 $35,259 3.9 %
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響55 (48)103 NM
買収に伴うコストの影響(1)
12,548 12,585 (37)(0.3)
貸倒準備金調整の影響(2)
— (2,592)2,592 NM
ある項目で調整された営業収入(非公認会計基準)$953,574 $915,657 $37,917 4.1 %
国際飲食サービス運営
売上高(GAAP)$3,683,210 $3,283,735 $399,475 12.2 %
貨幣変動の影響(3)
(105,503)— (105,503)(3.2)
不変貨幣ベースを使用した可比売上高(非公認会計基準)$3,577,707 $3,283,735 $293,972 9.0 %
毛利(GAAP)$732,039 $649,265 $82,774 12.7 %
貨幣変動の影響(3)
(26,711)— (26,711)(4.1)
不変貨幣ベースで計算される可比毛利(非公認会計原則)$705,328 $649,265 $56,063 8.6 %
毛利回り(GAAP)19.88 %19.77 %11ビット/秒
貨幣変動の影響(3)
(0.17)— -17 bps
不変貨幣ベースを使用した比較可能利回り(非公認会計基準)19.71 %19.77 %-6ビット/秒
運営費(GAAP)$638,556 $562,285 $76,271 13.6 %
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(4)
(5,803)(3,907)(1,896)(48.5)
買収に伴うコストの影響(5)
(16,897)(16,014)(883)(5.5)
ある項目ごとに調整された営業費用(非公認会計基準)615,856 542,364 73,492 13.6 
貨幣変動の影響(3)
(25,417)— (25,417)(4.7)
不変通貨ベースを使用してある項目を調整することができる比較可能な運営費用(非公認会計原則)$590,439 $542,364 $48,075 8.9 %
営業収入(GAAP)$93,483 $86,980 $6,503 7.5 %
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(4)
5,803 3,907 1,896 48.5 
買収に伴うコストの影響(5)
16,897 16,014 883 5.5 
ある項目で調整された営業収入(非公認会計基準)116,183 106,901 9,282 8.7 
貨幣変動の影響(3)
(1,294)— (1,294)(1.2)
一定の通貨ベースである項目を調整する可比営業収入(非公認会計原則)$114,889 $106,901 $7,988 7.5 %
Sygma
運営費(GAAP)$140,043 $148,197 $(8,154)(5.5)%
営業収入(GAAP)12,767 5,696 7,071 NM
他にも
運営費(GAAP)$66,152 $69,300 $(3,148)(4.5)%
営業収入(GAAP)11,823 11,538 285 2.5 
32

2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間米ドルに両替します%/bpsの変更
グローバルサポートセンター
毛利(赤字)(公認会計原則)$173 $(7,484)$7,657 NM
在庫価格調整の影響(6)
— (2,571)2,571 NM
ある項目調整後の毛利(赤字)(非公認会計基準)$173 $(10,055)$10,228 NM
運営費(GAAP)$255,635 $265,641 $(10,006)(3.8)%
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(7)
(13,817)(7,786)(6,031)(77.5)
買収に伴うコストの影響(8)
(1,593)(855)(738)(86.3)
ある項目ごとに調整された営業費用(非公認会計基準)$240,225 $257,000 $(16,775)(6.5)%
営業損失(GAAP)$(255,462)$(273,125)$17,663 6.5 %
在庫価格調整の影響(6)
— (2,571)2,571 NM
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(7)
13,817 7,786 6,031 77.5 
買収に伴うコストの影響(8)
1,593 855 738 86.3 
ある項目で調整された営業損失(非公認会計基準)$(240,052)$(267,055)$27,003 10.1 %
(1)
2024年度および2023年度には、無形償却費用および買収コストが含まれます
(2)
2023財政年度は、以前2020財政年度大流行前の未収貿易残高で徴収されていた不良債権費用を減少させた
(3)
継続的な通貨調整を示し、外貨変動が今年度の業績に与える影響を解消した。
(4)
主にヨーロッパでの再構成費用を含む。
(5)
無形償却費用を代表します。
(6)
2023年度は、COVIDに関連する個人保護設備在庫に関する製品返品手当の調整です。
(7)
様々な転換計画コストが含まれており、主に我々の業務技術戦略の変更が含まれている。
(8)
職務調査コストを代表します。
NMはパーセンテージ変化を表す意味がない。

33


EBITDAと調整後のEBITDA

EBITDAおよび調整後のEBITDAは、本報告期間中のSyscoの全体的な財務業績を評価する際に最も比較可能なGAAP測定基準として使用されるべきではない。任意の非公認会計基準の財務計量に対する分析は公認会計基準に基づいて提出した結果と結合して使用すべきである。この非公認会計基準業績指標の検討については、我々の“2023年度10-K財務諸表”に記載されている項目7“経営層の財務状況と経営成果の討論と分析--重要な業績指標”を参照されたい。以下に実際の純利益とEBITDAと調整後のEBITDA結果との台帳(千ドル単位)を示す
2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間米ドルに両替します変更率
純収益(GAAP)$503,392 $465,568 $37,824 8.1 %
利息(GAAP)134,334 124,150 10,184 8.2 
所得税(GAAP)159,216 129,334 29,882 23.1 
減価償却と償却(GAAP)206,007 188,924 17,083 9.0 
減価償却前利益(非公認会計基準)$1,002,949 $907,976 $94,973 10.5 %
いくつかのプロジェクト調整：
在庫価格調整の影響(1)
$— $(2,571)$2,571 NM
再編とモデルチェンジプロジェクトコストの影響(2)
18,833 10,509 8,324 79.2 
買収に伴うコストの影響(3)
2,629 3,546 (917)(25.9)
貸倒準備金調整の影響 (4)
— (2,592)2,592 NM
ある項目で調整されたEBITDA(非公認会計基準)(5)
$1,024,411 $916,868 $107,543 11.7 %
(1)
2023年度は、COVIDに関連する個人保護設備在庫に関する製品返品手当の調整です。
(2)
2024年度および2023年度には、再編および解散費に関連する費用、および当社の業務技術戦略の変化を主に含む様々な移行計画コストが含まれており、加速減価償却に関連する費用は含まれていません
(3)
2024年度および2023年度には、買収および職務調査コストが含まれます。
(4)
2023財政年度は、以前2020財政年度大流行前の未収貿易残高で徴収されていた不良債権費用を減少させた。
(5)
調整されたEBITDAを導出した場合、Syscoは、2024年度および2023年度の1200万ドルおよび300万ドルの利息収入または2400万ドルおよび2700万ドルの非現金株報酬支出をそれぞれ調整しなかった。
NMはパーセンテージ変化を表す意味がない。

流動性と資本資源

ハイライト

私たちは負の自由キャッシュフローを生成し、より高い資本支出、タイミングと歴史的季節性、そして私たちの成長戦略処方への投資の影響を受けた。以下の表では，各期間の自由現金流量と業務活動が提供する現金純額を照合し，2024財政年度前13週と2023財政年度前13週の大量のキャッシュフローを比較した

34


 2023年9月30日までの13週間2022年10月1日までの13週間
現金源(現金使用)(単位：千)
経営活動が提供する現金純額(GAAP)$87,152 $158,606 
工場と設備の増築(171,364)(167,260)
工場や設備を売却して得た収益11,012 22,448 
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)(1)
$(73,200)$13,794 
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く$(219,264)$(32,651)
債務借款純額407,229 137,959 
株の買い戻し(99,974)(267,727)
支払済み配当金(252,880)(249,294)
(1)
自由キャッシュフローは、その中の会社の流動性を評価するために、最も比較可能な公認会計基準の代わりに使用されてはならない。任意の非公認会計基準の財務計量に対する分析は公認会計基準に基づいて提出した結果と結合して使用すべきである。この非公認会計基準業績指標の検討については、我々の“2023年度10-K財務諸表”に記載されている項目7“経営層の財務状況と経営成果の討論と分析--重要な業績指標”を参照されたい。

現金の出所と用途

Syscoはアメリカと国際的に現金を生産することができる。2023年9月30日現在、私たちは5.691億ドルの現金と現金等価物を持っています。そのうちの約92%は私たちの国際子会社が持っています。Syscoの戦略目標資金は主に現金と外部借款を運営することから来ている。伝統的に、私たちの業務は大量のキャッシュフローを生み出しており、私たちの強力な財務状況のため、必要に応じて効率的に資本市場に参入できると信じています。現金は通常、運営資本要件、私たちの全体成長戦略(有機および無機)と互換性のある投資、債務管理、株主リターンに割り当てられる。残りの現金残高は質の高い短期的な道具に投資される

私たちは、私たちの運営キャッシュフロー、私たちの商業手形計画、循環信用計画下の流動性可獲得性、および私たちが金融市場から資金を得る能力は、私たちの今後12ヶ月以上の予想される現金需要を満たすのに十分であり、同時に正常な運営目的のために十分な流動性を維持するのに十分であると信じている

キャッシュフロー

経営活動

我々は2024年度までの13週に8720万ドルの運営キャッシュフローを生成したが、2023年度前の13週の運営キャッシュフローは1兆586億ドルだった。2024年度の13週前には、これらの金額は8580万ドルの運営資本が前年比不利に比較されたことを含み、原因は売掛金の不利な比較であり、一部は売掛金と在庫の有利な比較によって相殺された。計上すべき費用も不利な比較があり、主に2024年度前13週の課税賃金と2023年度前13週の課税賃金とを比較している。所得税は、2023年度前の13週に比べて2024年度前の13週に支払われた推定金が増加したため、運営キャッシュフローに負の影響を与えた。

投資活動

私たちの2024年度までの13週間の資本支出は、主に建築と建築改善、技術設備、倉庫設備、機械チームへの投資を含む。私たちは2024年度前13週の資本支出が2023年度前13週より410万ドル高く、私たちの成長戦略を推進するために投資を行ったからです

2024年度の13週前には買収に2兆193億ドルを支払いましたが2023年度の13週前には3270万ドルの買収を支払いました

35

融資活動

株式取引

2024年度前13週、株式ベースの報酬報酬を行使した収益は1740万ドル、2023年度前13週は2460万ドルだった。オプションを行使するレベルおよびそれによって得られる報酬は時期によって異なり，我々の株価の変動やオプション付与満期までの残り時間に大きく依存する.

2021年5月、我々の取締役会は、50億ドルまでの会社普通株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認し、これらの普通株は完全に利用できるまで利用可能になる。私たちは2024年度の前13週に1億ドルで1，382，947株を買い戻し、2024年度に75.0ドルを買い戻す予定だ。2023年9月30日まで、私たちの残りの許可は約39億ドルだった。2023年10月13日まで、私たちは私たちの許可の下で2040万ドルで319，375株の追加株を買い戻しました。

2024年度前の13週に支払われた配当金は2兆529億ドル、1株当たり0.50ドルだったが、2023年度前の13週の配当金は2億493億ドル、1株当たり0.49ドルだった。2023年8月、2024年度第1四半期の定期四半期配当金を1株当たり0.50ドルと発表し、2023年10月に支払いました

債務活動と借入可得性

我々の債務活動は、発行及び償還(あれば)と我々の借入金可獲得性を含み、本表格10-Q第1項の連結財務諸表付記8“債務”で説明されている。2023年9月30日まで、私たちの未返済借金はこの手形で開示された。

保証人の財務情報の概要

2011年1月19日、Sysco Corporationの完全子会社が所有する米国Branline子会社は、Sysco Corporationが発行したすべての優先手形および債券を全面的かつ無条件に保証した全シリーズの食品および様々な非食品製品を販売した。その後米国で発行されたすべての優先手形と債券、および同社の30億ドルの長期循環信用手配下の借金もこれらの子会社によって保証された。Syscoは2023年9月30日現在、長期循環信用手配の下で合計95億ドルの優先手形、債券、借金があり、これらの付属保証人によって保証されている。私たちの残りの合併付属会社(非保証人付属会社)は優先手形契約、債券契約または私たちの長期循環信用手配下の義務を負いません。保証条項に関するより多くの情報は、2023年度10-K表に記載されている項目7を参照されたい。“経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析--流動性および資本資源”を参照されたい。

財務情報要約の作成根拠

Sysco Corporation(発行者)といくつかの完全所有の米国ワイドライン子会社(保証人)(総称して債務者グループ)の財務情報要約は、合併に基づいて報告され、債務者グループにおける会社間残高と実体間の取引を除外した。債務者グループのメンバーに属さない非保証人子会社の投資·収益における権益は、集約財務情報から除外されている。債務者グループの売掛金、売掛金、非保証人子会社との往来金は、債務者財務に重大な影響があれば、単独の項目に列挙される。 次の表には、債務グループの各期間のまとめ財務資料が含まれている。

36

親会社と保証子会社を合併して貸借対照表をまとめる2023年9月30日2023年7月1日
(単位：千)
資産
非債務者子会社は売掛金でなければならない$272,246 $321,476 
流動資産5,723,242 5,149,509 
流動資産総額$5,995,488 $5,470,985 
非債務者子会社は手形を受け取るべきだ$109,020 $108,380 
他の非流動資産4,356,920 4,254,145 
非流動資産総額$4,465,940 $4,362,525 
負債.負債
非債務者子会社の支払金$139,794 $71,175 
その他流動負債2,210,744 2,305,435 
流動負債総額$2,350,538 $2,376,610 
非債務者子会社への支払手形$239,892 $240,874 
長期債務10,148,155 9,793,541 
他の非流動負債1,213,561 1,121,884 
非流動負債総額$11,601,608 $11,156,299 

合併の親会社と担保子会社の経営実績概要2023年9月30日までの13週間
(単位：千)
売上高$12,311,637 
毛利2,262,288 
営業収入663,645 
非債務者子会社の利子支出2,698 
純収益387,862 

重要な会計政策と試算

重要な会計政策と見積もりは、私たちの財務状況と経営結果を記述するために最も重要な政策と推定である。これらの政策は，我々が最も主観的あるいは最も複雑な判断を行う必要があり，本質的に不確実なことへの影響の見積りがよく用いられる.私たちは取締役会監査委員会と共に重要な会計政策と推定の制定と選択、関連開示を検討した。我々の最も重要な会計政策と推定は、営業権および無形資産、所得税、会社後援の年金計画および在庫推定に関連しており、これらは、2023年度Form 10-Kの第7項に記載されている。

前向きに陳述する

本文で行ったいくつかの展望的な陳述、あるいは経営陣の未来の事件に対する期待或いは信念を表現する陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて行われた前向きな陳述である。前向きな陳述は、任意の歴史的または現在の事実と直接関係しない任意の陳述を含む、いくつかの仮定に基づいて、未来のイベントの現在の予想を提供する。前向きな陳述は、“未来”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“計画”、“計画”、“予測”、“将”、“可能”、“予想”、“継続”、“持続”などの言葉によって識別され、予期または予期された発生または結果を表す同様の用語およびフレーズによって識別されることもできる。前向きな陳述の例は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない

•2024年度の市場好転を期待しています
•サプライチェーンと施設の維持と運営能力に対する私たちの期待は
37

•私たちはSysco運転学院を含む転換計画の計画とこれらの計画の期待効果について話した
•入金状況が改善され続ける場合、不良債権支出がさらに減少する可能性があることを含む、不良債権に関する報告書
•私たちは私たちの成長戦略が私たちの顧客にもっとよくサービスし、Syscoを私たちの競争相手から抜け出すことができることを期待しています
•2024年度の売上高の予想と2024年度と長期計画の3年間の売上高成長率
•売上高、利回り、毛利ドルへのインフレの影響を予想しています
•2024年度の利回りの予想は
•私たちのコスト節約計画は、2024年度までのコスト節約目標とコスト節約が会社に与える影響を含む
•私たちの目標は、私たちの成長速度を食品サービス流通業界よりも大きく速くし、私たちの成長転換レシピを通じて利益のある成長を実現し、このような成長転換を支持する戦略的支柱計画に関する声明を発表すると信じている
•私たちは運営による余剰現金の使用と投資への期待を持っている
•新冠肺炎の大流行の影響、影響、潜在的な持続時間或いはその他の影響、そして私たちが危機を防ぐ能力と危機から回復する能力を含む可能性のある任意の期待を抱いている
•米国の退職計画の予想長期計画資産収益率
•私たちの利用可能な流動資金は私たちの長年の運営を維持するのに十分かどうか
•法律訴訟の結果についての推定
•季節的な傾向が私たちの自由キャッシュフローに与える影響は
•私たちの資本支出の見積もりと私たちの資本支出の資金源について
•私たちの流動性、借入能力、レバレッジ率、資本獲得可能性に対する潜在的な買収と売却資産の影響への期待
•私たちはアメリカの外食サービス市場の実際の販売増加と農産物市場の傾向に対する期待
•調整後の投資資本収益率、調整後の営業収入、調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり収益の計算予想
•私たちが予測した非GAAPおよびGAAP結果に対する未来のいくつかのプロジェクトの影響の予想
•2024年度の有効税率に対する私たちの期待
•私たちは運営資本と競争圧力のメカニズムが十分であるかどうか、これらのメカニズムに対する私たちの影響の信念を管理している
•将来の現金需要を満たす能力、金融市場に効果的に参入する能力、債務証券を発行する能力、十分な流動性を維持する能力を含む
•私たちは将来の配当金と配当増加に対する期待を持っている
•私たちの株式買い戻し計画の将来の活動への期待は
•未来は私たちの循環信用手配の契約を守ります
•私たちは商業手形市場と長期資本市場に効果的に参入することができる
•私たちは手元の現金、経営キャッシュフロー、商業手形の発行、優先手形の発行、あるいは両者の組み合わせで長期債務を返済するつもりです。
38


これらの陳述は、経営陣の現在の予想と推定に基づいている；実際の結果は大きく異なる可能性があり、一部の原因は、以下に示すリスク要因、すなわち、本10-Q表第II部分1 A項のリスク要因と、2023年度10-K表第1 A項で議論したリスク要因である

•リスクは、私たちの地元で管理している顧客の売上高増加速度が多部門顧客の売上増加速度と異なれば、私たちの毛金利が低下する可能性があることだ
•深刻または長期的なインフレやデフレと私たちの製品コストと全体的な収益力への影響
•長期インフレのリスクを予測することはあまりできません低いインフレが低い毛利を生む可能性があります
•私たちの小さなトラック計画を含め、海外輸送コストを削減するためにトラック路線を修正する努力は成功しないかもしれない
•私たちは、いかなる利益やサプライチェーンコストレバー挑戦のリスクを補うために、追加の行政コスト節約を加速および/または決定することができないかもしれない
•アメリカとヨーロッパの不利な条件に関連するリスクと私たちの経営業績と財務状況への影響
•このような努力が予想される時間枠内で予想される利点を提供できない可能性があり、予想されるコストよりも高いことが証明される可能性があることを含む、モデルチェンジ·イニシアティブの実施および他の長期戦略目標の達成に関連するリスク
•経営陣の私たち全体の業務需要に対する主観的な評価に基づいて、将来の意外な変化が私たちの業務計画に与える影響
•任意のビジネス計画の実際のコストは、現在予想されているリスクよりも高いか、または下回る可能性がある
•私たちの業界の競争とGPOの影響は私たちの利益率と顧客を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、市場シェア、成長率、収益力のリスクを維持することを困難にしている
•長期顧客との関係が大幅に減少したり終了したりする可能性があります
•消費者の食習慣の変化は、私たちの業務、財務状況、または経営結果に実質的な悪影響を及ぼすリスクをもたらす可能性がある
•公衆衛生危機、流行病と流行病、例えば新冠肺炎の発生は、私たちの業務、財務状況と経営業績に不利な影響を与える
•税収法や法規の変化や税務紛争の解決が私たちの財務業績に悪影響を及ぼすリスクがある
•燃料コスト増加のリスクを完全に補償できない可能性があり、燃料コストを抑制するための長期調達約束は、市場よりも高い燃料コストをもたらす可能性がある
•私たちがコントロールできない状況により供給中断と製品コストが増加するリスクがある
•否定的な宣伝や私たちの製品に対する自信の欠如が私たちの名声と収益に潜在的な影響を与える
•ローカル管理クライアントと企業管理クライアントとの組み合わせが不利に変化するリスク
•私たちは運営コストを下げる努力から期待収益のリスクを達成できないかもしれない
•国際市場の開拓と業務の補完に成功することに困難がある
•製品責任クレームの潜在的な影響
•私たちは法律や政府法規が適用される要求のリスクを守ることができなかった
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•買収された企業の能力を効果的に融資し統合することに関連するリスクは
•私たちが借金を獲得して成長を達成することに関するリスクと、私たちの債務下でのいかなる違約も、キャッシュフローや流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの負債水準と負債条項は私たちの業務と流動性状況に悪影響を及ぼすかもしれない
•各種措置の実施、買収のスケジュールと成功、施工スケジュール、その他の現金需要は資本支出の遅延またはキャンセルのリスクを招く可能性がある
•私たちの1つ以上の業務を剥離することは、私たちの運営に期待される影響を与えないリスクがあるかもしれません
•未来の労働中断や紛争はBrakes FranceとDavielのSysco Franceへの統合とフランスとEUでの私たちの全体的な業務を混乱させるリスクがあるかもしれない
•経営陣がコントロールできない要因は、株式市場の変動や、経営陣の将来の会社ニーズに対する主観的評価が、株式買い戻しのタイミングに影響を与えるリスクを含む
•私たちの技術への依存により、どの技術中断または遅延が新しい技術の実施を遅延させても、私たちの業務に実質的なマイナス影響を与える可能性がある
•ネットワークセキュリティイベントおよび/または他の技術中断が、私たちの業務および顧客との関係に悪影響を及ぼすリスク；
•ロンドン銀行の同業借り換え金利を決定する方法の変更、またはロンドン銀行間の同業借り換え金利の代替基準金利の代わりに、未返済債務に関連する利息支出に悪影響を及ぼす可能性のあるリスク
•私たちの多雇用主固定収益年金計画によると、大量の資金を支払う必要があるかもしれない
•金融市場が将来的に下落すれば、私たちの会社が支援する適格年金計画への資金需要が増加する可能性がある
•労働問題は、労働組合契約の再交渉と適格労働力の不足を含む
•業務計画やその他の要素の変化によって、資本支出は異なる可能性があり、各種の措置の実行に関連するリスク、買収の時間と成功、施工スケジュール、その他の現金需要は資本支出の遅延またはキャンセルを招く可能性がある
•私たちの優先株が提供する反買収利益は株主に有利なリスクとはみなされない可能性がある
•私たちの改正と再記述された定款における排他的法廷条項は、私たちまたは私たちの役員、上級管理職、または従業員との紛争において有利な司法フォーラムを獲得する私たちの株主の能力を制限するかもしれない。

実際の結果と展望性陳述に記載されている結果とは異なる要因をもたらす可能性のあるより詳細な議論については、2023会計年度10-K表第1 A項および本10-Q表第2部分1 A項におけるリスク要因の議論を参照されたい。

第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について

中国の市場リスクは金利リスク、外貨為替リスク、燃料価格リスクと投資リスクを含む。市場リスクに対する我々の議論については、2023年度Form 10−Kの第2部、項目7 A、“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。2023年7月1日以来、私たちの市場リスクに大きな変化はない。


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プロジェクト4制御とプログラム

Syscoの経営陣は、CEOおよび最高財務責任者の参加の下、2023年9月30日までの開示制御およびプログラムの有効性を評価した。1934年に改正された証券取引法(“取引法”)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規則によると、“開示制御及び手続”という言葉は、取引法に基づいて提出又は提出された報告において会社が開示を要求する情報が証券取引委員会の規則及び表に規定されている期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするための会社の制御及びその他の手続を意味する。開示制御及び手続は、取引所法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、必要な開示について速やかに決定するために、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達することを目的としている。経営陣は、どのような制御やプログラムが、どんなに設計や操作が良くても、その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており、管理部門は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならない。Syscoの開示制御とプログラムは、その目標を達成するための合理的な保証を提供することを目的としている。2023年9月30日までの開示統制およびプログラムの評価によると、Syscoの開示制御および手続きは、その日までに合理的な保証レベルで有効であると結論した。

2023年9月30日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性の高い変化が発生しなかった。
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第2部-その他の資料

プロジェクト1法律訴訟

環境問題

米国証券取引委員会条例S-K第103項は、政府主管部門が訴訟の当事者であり、このような訴訟が潜在的な金銭制裁に関連している場合、Sysco管理層は、その処罰が指定されたハードルを超えると信じる理由がある環境事項の開示を要求する。米国証券取引委員会の最近のこのプロジェクトの修正によると、Syscoはこのような訴訟の報告のハードルを100万ドルとした。このハードルを適用することは、この期間内に実質的な環境問題がないことを開示する必要がある。

時々、私たちは私たちの正常な業務過程で現れる法的手続きに参加するかもしれない。未解決の法的手続きは何もないとは思いませんが、個別でも全体でも、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を与えません。

プロジェクト1 Aリスク要因

我々のリスク要因の検討については，2023年年次報告におけるForm 10−Kの“リスク要因”と題する部分を参照されたい。

プロジェクト2未登録株式証券の販売と使用 収益.収益

最近売られている未登録証券

ありません

発行人が株式証券を購入する

我々は2024年度第1四半期に以下の株買い戻しを行った

発行者が株式証券を購入する
期間
購入株式総数 (1)
1株平均支払価格
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 (2)
計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数
月#1    
七月二日-七月二十九日292,233 $74.37 292,233 — 
月#2
七月三十日-八月二十六日593,685 73.18 593,685 — 
月#3
八月二十七日-九月三十日497,029 69.96 497,029 — 
合計する1,382,947 $72.28 1,382,947 — 
(1)
購入した株式総数には、個人が1ヶ月目、2ヶ月目、または3ヶ月目に株式オプションを行使する際に提出された株は含まれていない。
(2)
Sysco株買い戻し計画に関するより多くの情報は、項目2“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析--流動性と資本資源である株式取引”を参照されたい。

2021年5月、我々の取締役会は、50億ドルまでの会社普通株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認し、これらの普通株は完全に使用されるまで利用可能になる。

2024年度には1，382，947株を1.0億ドルで買い戻した。2023年9月30日まで、私たちの残りの許可は約39億ドルだった。2023年10月13日まで、私たちは私たちの許可の下で319，375株を追加購入した。

プロジェクト3高級証券違約

ありません
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プロジェクト4炭鉱安全情報開示

適用されない

プロジェクト5その他の情報

インサイダー取引の手配と政策

次の表には、Sysco取締役および第16条の人員がSysco証券を購入および/または売却する未完了計画またはその他の計画(各計画)が規定されており、これらの計画を含む通過するあるいは…終了しました2023年9月30日までの四半期内に：
名前.名前タイトル行くぞ日取り取引手配
転換証券数
期日まで(4)
ルール10 B 5-1(1)
非ルール10 b 5-1(2)
ケビン·フリケン社長と最高経営責任者採行2023年5月4日X
75,019売却予定株
2024年3月1日
グレッグ·バートラムアメリカの飲食サービス運営執行副総裁採行2023年2月15日X
92,145売却予定株(3)
2024年12月31日
ニール·ラッセル上級副社長は
会社事務と首席行政官    		採行2023年2月14日X
1,056売却予定株
既得株式オプションを行使する際に株式1，000株を買収·保有する
2023年12月29日
スコット·ストーン副総裁、財務報告、元臨時首席会計官採行2023年2月6日X
21,884売却予定株
2024年3月7日
(1)
米国証券取引委員会規則10 b 5-1(C)の肯定的な弁護条件を満たすことを目的としている。
(2)
S-K条例408項に定義されている非ルール10 b 5-1取引スケジュール
(3)
ベトラン報告書の株式には、3つの独立した取引計画によってカバーされ、養子縁組日と満期日が同じである3444株がベトランの子供が直接保有する株式が含まれている
(4)
各計画は、以下の日で終了する：(I)表に記載された満期日、(Ii)計画中のすべての取引が完了した最初の日、または(Iii)計画条項に従って他の方法で計画を終了する日

プロジェクト6陳列品

下記展示品インデックスに記載されている展示品は、本四半期報告10-Q表の一部として保存されています。
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展示品索引
3.1—
再記載された会社登録証明書は、添付ファイル3(A)を参照して表格10−Kに編入され、1997年6月28日現在の年次(1−6544号ファイル)。
   
3.2—
証明書増資認可株式の改訂証明書を再登録し、添付ファイル3(E)を参照して2003年12月27日までの四半期の10-Qテーブル(第1-6544号ファイル)に組み込む。
   
3.3—
改訂されたAシリーズ一次参加優先株指定、優先権、および権利証明書のフォーマットは、添付ファイル3(C)を参照して1996年6月29日までの10-K表(第1-6544号ファイル)に組み込まれる。
   
3.4—
2023年6月21日付のSysco社定款を改訂·再作成し，2023年6月23日に提出されたForm 10−K(文書番号1−6544)の添付ファイル3.1を参照して編入した。
10.1†#—
Sysco社の2024年度年次インセンティブ·プログラム(AIP)は、2023年7月31日に発効します。
10.2†#—
Sysco Corporation 2018総合インセンティブ計画に従って、役員に提供される株式オプション付与プロトコルフォーマット(2024年度)。
10.3†#—
Sysco Corporation 2018統合インセンティブ計画に従って、役員に提供される制限株式単位付与プロトコル(2024年度)のフォーマット。
10.4†#—
Sysco Corporation 2018総合インセンティブ計画に従って、役員に提供されるパフォーマンスシェア単位贈与プロトコル(2024年度)のフォーマットに基づきます。
10.5†#—
副社長と上級副総裁保護契約プロトコルのフォーマットを実行します。
10.6†—
指定された役員報酬要約は、Sysco社が2023年10月5日に提出した依頼書(第1-6544号文書)の“役員報酬”と題する部分を引用して格納される。
10.7†#—
手紙協定は、2023年9月29日にジェニファー·L·ジョンソンとSysco社が署名した。
10.8†#—
手紙協定は、2023年10月2日にジュディス·S·サンソンとSysco社が署名した。
22.1—
担保証券の付属保証人と発行者は，2022年8月26日に提出された2022年7月2日までの10−K表添付ファイル22.1登録を参照することで成立する(文書番号1−6544)。
31.1#—
2002年サバンズ-オキシリー法302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
   
31.2#—
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて発行されたCFO証明書。
   
32.1#—
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
   
32.2#—
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に基づいて発行されたCFO証明書。
   
101.SCH番号—XBRL Taxonomy拡張アーキテクチャドキュメントを内部接続する
101.Cal#—拡張計算リンクベース文書のイントラネットXBRL分類
101.定義番号—Linkbaseドキュメントをインライン展開XBRL分類と拡張定義
44

101.実験番号—XBRL分類と拡張タグLinkbase文書を連結する
101.前の#—インラインXBRL分類と拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104—表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
___________
S-K条例第601(B)(10)(Iii)(A)項に基づく役員報酬配置
#同封のアーカイブ
45
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

Sysco社
(登録者)
日付：2023年10月31日差出人：/S/ケビン·P·フリケン
 ケビン·P·フリケン
  社長と最高経営責任者
日付：2023年10月31日差出人：/S/張建宗
 張建宗
  常務副秘書長総裁と
首席財務官
日付：2023年10月31日差出人：/著者S/ジェニファー·L·ジョンソン
 ジェニファー·L·ジョンソン
 上級副社長と
 首席会計官