誤り2023Q30000895421--12-31モルガン·スタンレー本当だよ誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2023#AssetPledgedAsCollateralMember00008954212023-01-012023-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-01-012023-09-300000895421米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2023-01-012023-09-300000895421アメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズEPferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421米国-公認会計基準：シリーズFP参考株式メンバー2023-01-012023-09-300000895421ミリ秒：SeriesIPferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ミリ秒：SeriesKPferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ミリ秒：SeriesLPferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421MS：SeriesOPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ミリ秒：シリーズ第一選択株式メンバ2023-01-012023-09-300000895421MS：GlobalMediumTermNoteesSeriesAFixedRateStepSeniorNoteesDue 2026 ofMganStanley FinanceLLCMメンバー2023-01-012023-09-300000895421MS：GlobalMediumTermNotesSeriesAFloatingRateNotesDue 2029 OfMganStanley FinanceLLCMメンバー2023-01-012023-09-3000008954212023-10-31Xbrli：共有00008954212023-07-012023-09-30ISO 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SecuritiesSegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-09-300000895421ミリ秒：WealthManagementSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-09-300000895421MS：投資管理細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-09-300000895421US-GAAP：部門間メンバ削除2023-01-012023-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000895421ミリ秒：WealthManagementSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000895421MS：投資管理細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000895421US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers米国-GAAP：InvestmentAdviceMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-07-012023-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers米国-GAAP：InvestmentAdviceMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers米国-GAAP：InvestmentAdviceMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers米国-GAAP：InvestmentAdviceMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：引受メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-07-012023-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：引受メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：引受メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：引受メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-07-012023-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-07-012022-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-01-012023-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2023-07-012023-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2023-01-012023-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2023-07-012023-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2022-07-012022-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2023-01-012023-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2022-01-012022-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2023-07-012023-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2022-07-012022-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2023-01-012023-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2022-01-012022-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2023-07-012023-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2022-07-012022-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2023-01-012023-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2022-01-012022-09-300000895421SRT：米国メンバ2023-07-012023-09-300000895421SRT：米国メンバ2022-07-012022-09-300000895421SRT：米国メンバ2023-01-012023-09-300000895421SRT：米国メンバ2022-01-012022-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2023-07-012023-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-07-012022-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2023-01-012023-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-09-300000895421SRT：アジアメンバ2023-07-012023-09-300000895421SRT：アジアメンバ2022-07-012022-09-300000895421SRT：アジアメンバ2023-01-012023-09-300000895421SRT：アジアメンバ2022-01-012022-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers2023-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers2022-12-310000895421ミリ秒：WealthManagementSegmentMember2023-09-300000895421ミリ秒：WealthManagementSegmentMember2022-12-31

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

1934年証券取引法第13又は15(D)節に規定された四半期報告

本四半期末まで2023年9月30日

手数料書類番号1-11758

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

ブロードウェイ一五八五号

36-3145972

(212)

761-4000

(州または他の管轄区域) 会社や組織として設立する)

ニューヨークでは

ニューヨークです。

10036

(I.R.S.および雇用主身分証明ファイル番号)

(登録者の電話番号、地域コードを含む)

(住所は主な実行事務室で、郵便番号を含む)

同法第12(B)節により登録された証券：
クラスごとのタイトル			取引 記号			香港取引所名及び名称 登録しているのはどれですか
普通株、額面0.01ドル			ミリ秒			ニューヨーク証券取引所
預託株式は，1株当たり1，000件の配当株式の1，000件の権益に相当する			MS/PA			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Aシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			MS/PE			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Eシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			MS/PF			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Fシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			ミリ秒/PI			ニューヨーク証券取引所
累積優先株ではなく、系列I、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			ミリ秒/ホームキー			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Kシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は1株当たり4.875%の株式の千分の1に相当する			MS/PL			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Lシリーズ、額面0.01ドル
受託株式は、1株当たり4.250%株式の千分の1の権益に相当する			MS/PO			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Oシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は1株当たり6.500%の株式の千分の1の権益に相当する			MS/PP			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Pシリーズ、額面0.01ドル
グローバル中期手形、Aシリーズ、定利増発高級手形、2026年満期			ミリ秒/26 C			ニューヨーク証券取引所
モルガン·スタンレー財務有限責任会社(及び登録者のそれに対する保証)
2029年満期のグローバル中期手形Aシリーズ変動金利手形			MS/29			ニューヨーク証券取引所
モルガン·スタンレー財務有限責任会社(及び登録者のそれに対する保証)

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです**☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです***☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：

大型加速ファイルサーバ

☒

加速ファイルマネージャ

☐

非加速ファイルマネージャ

☐

規模の小さい新聞報道会社

☐

新興市場と成長型会社

☐

新興成長型企業である場合は、登録者が取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。*☐

再選択マークで登録者が空殻会社であるかどうかを示す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。登録者は空殻会社であるかどうか。登録者は空殻会社であるかどうか(定義は“取引法”第12 b-2条参照)。登録者は空殻会社か？空殻会社か？の登録者は空殻会社であるかどうか☒

2023年10月31日までに1,641,311,580登録者は普通株で、1株当たり額面0.01ドルで、発行された。

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カタログ表

Form 10-Q四半期レポート

2023年9月30日までの四半期

カタログ表						部分			プロジェクト			ページ
財務情報						I
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析						I			2			4
序言：序言												4
実行要約												5
業務の細分化												10
機構証券												11
富の管理												14
投資管理												17
財務情報を補充する												19
会計発展動態												19
肝心な会計見積もり												19
流動性と資本資源												19
貸借対照表												20
監督管理要求												23
リスクの定量的·定性的開示について						I			3			30
市場リスク												30
信用リスク												32
国や他のリスクは												37
独立公認会計士事務所報告												39
連結財務諸表と付記						I			1			40
総合収益表(監査なし)												40
総合総合収益表(監査なし)												40
総合貸借対照表(2023年9月30日現在監査なし)												41
総合総株式変動表(監査なし)												42
合併現金フロー表(監査を経ていない)												43
連結財務諸表付記(監査なし)												44
1.			序言と陳述の基礎									44
2.			重大会計政策									44
3.			現金と現金等価物									45
4.			公正価値									45
5.			価値オプションを公正に承諾する									51
6.			派生ツールとヘッジ活動									52
7.			投資証券									55
8.			抵当取引									57
9.			融資、融資約束及び関連信用損失の準備									59
10.			その他の資産--権益法投資									62
11.			預金.預金									62
12.			借入金とその他の担保融資									63
13.			引受、保証、または事項									63
14.			可変利益主体と証券化活動									66
15.			監督管理要求									68
16.			総株									70
17.			利子収入と利子支出									72
18.			所得税									72
19.			市場、地理的位置、収入情報を細分化します									73
財務データ補充(監査なし)												76
よく使われる用語と略語												77
制御とプログラム						I			4			78
その他の情報						第2部：
法律訴訟						第2部：			1			78
リスク要因						第2部：			1A			78
未登録株式証券販売と収益の使用						第2部：			2			79
その他の情報						第2部：			5			79
陳列品						第2部：			6			79
サイン												79

			2

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カタログ表

利用可能な情報

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。アメリカ証券取引委員会にはウェブサイトがありますWwwv.sec.govその中には、年度、四半期および現在の報告書、依頼書および情報声明、および発行者が米国証券取引委員会に電子的に提出する他の情報が含まれている。私たちの電子アメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで公衆に公開することができます

私たちのサイトはWww.mganstanley.comそれは.投資家関係のページにアクセスすることができますWww.mganstanley.com/About-us-irそれは.米国証券取引委員会に関連資料を電子的に提出または提出した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く投資家関係ウェブページ上または投資家関係ウェブページを介して当社の委託書、Form 10-K年度報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および1934年の証券取引法(以下、“取引法”と呼ぶ)に基づいて提出または提出されたこれらの報告の任意の改正を早急に提供する。私たちはまた、私たちの投資家関係ページを通じて、アメリカ証券取引委員会ウェブサイトのリンクを通じて、私たちの役員、上級管理者、10%以上の株主、その他の人が取引所法案第16条に基づいて提出した私たちの株式証券の実益所有権宣言を提供します

下記の住所でわが社のガバナンスに関する情報を得ることができますWww.mganstanley.com/About-us-治療法私たちの持続可能な開発計画はWww.mganstanley.com/About-us/持続可能性-at-Morgan-Stanley多様性と包括性に対する私たちの約束はWww.mganstanley.com/About-us/DISTICATIONそれは.私たちのホームページには

 

•会社登録証明書の修正と再予約；

•別例を改訂して再作成する

•監査委員会、報酬、管理開発及び後任委員会、ガバナンス及び持続可能な開発委員会、運営·技術委員会及びリスク委員会の定款

•会社管理政策

•会社の政治活動に関する政策

•株主の権利計画に関する政策；

•持分約束；

•道徳と商業行為の規則

•“行動規則”；

•誠実ホットライン情報

•環境と社会政策

•2022年ESGレポート：多様性と包括性、気候と持続可能な開発。

私たちの道徳および商業行動基準は、私たちの最高経営責任者、最高財務官、および副最高財務官を含むすべての役員、高級管理者、および従業員に適用される。私たちは、米国証券取引委員会またはニューヨーク証券取引所(“ニュー交所”)の規則が開示を要求する“道徳と商業行為規則”の任意の改正および任意の免除を私たちのウェブサイトで公表する。投資家関係部に無料で連絡して、これらの書類のコピーを請求することができます。展示品が含まれていません。電話：ニューヨークブロードウェイ1585号、ニューヨーク、郵便番号：10036。私たちのウェブサイトの情報は参考に本報告書に含まれていません

			3

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カタログ表

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

序言：序言

モルガン·スタンレーはグローバル金融サービス会社であり、その各業務部門-機関証券、富管理と投資管理-で重要な市場地位を維持している。モルガン·スタンレーは、その子会社や付属会社を通じて、企業、政府、金融機関、個人を含む膨大で多様な顧客や顧客グループに様々な製品やサービスを提供しています。文意が別に言及されている以外に、用語“モルガン·スタンレー”、“商号”、“当社”、“当社”または“当社”はいずれもモルガン·スタンレー(“親会社”)とその合併子会社を指す。本表の格10-Qで使用されているいくつかのタームと略語の定義については、“常用タームと略語語彙表”を参照されたい

以下は、各業務部門のお客様および主要製品とサービスについて説明します

機関証券は、企業、政府、金融機関、超高純資産顧客に様々な製品やサービスを提供する。投資銀行サービスには、債務、株式証券および他の製品の引受、合併·買収、再編およびプロジェクト融資に関する相談が含まれる融資および金融コンサルティングサービスが含まれる。私たちの株式と固定収益事業には、販売、融資、大口ブローカー、市、アジア富管理サービス、およびいくつかの商業関連の投資が含まれています。融資活動には、会社融資や商業不動産融資の発行、担保融資の提供、証券ベースの融資その他の融資を顧客に提供することが含まれる。他の活動には研究が含まれている。

富管理は、個人投資家、中小企業と機関に一連の全面的な金融サービスと解決策を提供し、財務顧問主導のブローカー、管理、行政と投資コンサルティングサービス、自主的なブローカーサービス、金融と富計画サービス、株式計画管理を含む職場サービス、証券ローン、住宅不動産ローンとその他のローン製品、銀行業務、および退職計画サービスを含む。

投資管理会社は、機関と仲介ルートを介して異なる顧客グループに広範な投資戦略と製品を提供し、地域、資産種別および公開とプライベート市場をカバーする。様々な投資ツールを介して提供される戦略および製品には、株式、固定収益、代替案および解決策、ならびに流動性およびオーバーレイサービスが含まれる。機関顧客には、固定収益/固定払込計画、基金、寄付基金、政府実体、主権富基金、保険会社、第三者基金スポンサー、会社が含まれる。個人顧客は、一般に、関連業者および非関連流通業者を含む中間業者を介してサービスを提供する。

経営陣の議論と分析は、私たち、投資家、アナリスト、および他の利害関係者に有用であると考えられるいくつかの指標を含み、私たちの財務状況や経営業績にさらなる透明性を提供したり、追加的な評価手段を提供したりします。これらの指標は使用時に定義されており，他社が使用している指標と異なるか一致しない可能性がある

競争，リスク要因，立法，法律や規制の発展，その他の要因は過去の業務結果に大きな影響を与えており，今後もこれらの要因の影響を受け続ける可能性がある。このような要素はまた私たちの戦略目標を達成する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。また，本稿での我々の業務結果の議論には前向きな陳述が含まれている可能性がある.これらの陳述は、経営陣の信念と期待を反映しており、リスクや不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と大きく異なる可能性がある。将来の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確定要因の議論については、本稿の“前向きな陳述”“業務競争”“業務監督·規制”“2022年Form 10-K”の“リスク要因”および“流動性および資本資源-規制要件”を参照されたい。

			4

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カタログ表
経営陣の議論と分析

実行要約

財務業績概要

総合業績-2023年9月30日までの3カ月

•同社は純収入が133億ドル、純収益が24億ドルと報告している

•同社の純資産収益率は10.0%、純資産収益率は13.5%である(ここの“精選非GAAP財務情報”を参照)。

•当社の四半期現在と年初から現在までの費用効率比率は75%です.

•2023年9月30日現在、同社の標準化普通株一級自己資本比率は15.6%である。

•機関証券の純収入は57億ドルで、株式や固定収益業務の堅調な業績、および投資銀行業務の低迷達成活動を反映している。

•富管理会社の税引き前利益率は26.7%だった。純収入は64億ドルで、1年前に比べて平均資産水準が高いため、資産管理収入が増加していることが反映されている。この四半期は225億ドルの費用ベースの持続的な流れを含む

•資産管理収入と1.4兆ドルの資産管理収入の増加により、投資管理会社の純収入は1年前より13億ドル増加した。

純収入

(百万ドル)

モルガン·スタンレーに適用される純収入

(百万ドル)

薄めて普通株1株当たり収益

我々が2023年9月30日までの四半期(“本四半期”または“2023年第3四半期”)で報告した純収入は133億ドルだったが、2022年9月30日までの四半期(“前年四半期”または“2022年第3四半期”)は130億ドルだった。本四半期、モルガン·スタンレーに適用された純収入は24億ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株収益は1.38ドルであったが、前年同期は26億ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は1.47ドルであった。

2023年9月30日までの9カ月間の純収入は412億ドル(“今年度同期”または“2023年年初”)であるのに対し、2022年9月30日までの9カ月の純収入は409億ドル(“前年同期”または“2022年年初”)である。本年度、モルガン·スタンレーに適用された純収入は76億ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株収益は4.33ドルであったが、前年同期は88億ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は4.88ドルであった。

			5

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カタログ表
経営陣の議論と分析

非利子支出

(百万ドル)

•本四半期の報酬と福祉支出は59.35億ドルで前年同期比6%増加したが，これは主に自由支配可能なインセンティブ報酬の増加と，補償可能収入の増加に後押しされて富管理代表への定式化支出が増加したためである

本年度の給与及び福祉支出は186.07億ドルであり、前年同期より7%増加し、主な原因は投資業績に関連する若干の繰延現金給与計画(“DCP”)の関連支出の増加、及び賃金支出の増加であるが、報酬が低いため部分的に相殺される。

•本四半期の非給与支出は40.59億ドルで、前年同期比3%増加し、主に技術支出の増加と占有費用の増加によるものである。

本年度の非給与支出は123.94億ドルで、前年同期より3%増加し、主に技術支出の増加、占有費用の増加及びマーケティングと業務開発コストの増加によるものであるが、法律費用の減少部分はこの増加を相殺した。

信用損失準備

本四半期の融資信用損失準備金と融資承諾額は1.34億ドルであり、主に商業不動産部門の状況悪化を反映し、主にオフィスビルローン組合せのある具体的なローンの準備金を含む。前四半期の融資と融資約束の信用損失準備金は3500万ドルで、主な原因はマクロ経済の先行きが悪化する.

本年度期間中の融資信用損失準備金と融資承諾額は5.29億ドルであり、主に商業不動産部門の状況が悪化し、ある具体的なローンの準備、主にオフィスビルローン組合、及びいくつかの他のローン組合せがやや増加したためである。前年期間の融資·融資承諾信用損失準備金は1.93億ドルで、主な原因はポートフォリオの成長とマクロ経済の見通しの悪化である。

信用損失準備金のさらなる情報については、本稿の“信用リスク”を参照されたい。

			6

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カタログ表
経営陣の議論と分析

業務細分化結果

細分化市場別純収入1

(百万ドル)

モルガン·スタンレーの区分別純収入に適用されます1

(百万ドル)

1.グラフ中の額は、各業務部門の適用財務カテゴリ総額への貢献を表しており、部門間相殺のため、これらの額は棒グラフの上部に示された総額に等しくない可能性がある。部門間相殺の詳細については、財務諸表付記19を参照されたい

•機関証券会社の本四半期の純収入は56.69億ドルで、前年同期比3%低下したが、これは主に投資銀行や固定収益業務の業績が低下したが、他の純収入の増加分がこの低下を相殺したためである。本年度の機関証券の純収入は181.2億ドルで前年同期比8%低下し、主に各業務業績の低下を反映しているが、他の純収入の増加分はこの低下を相殺している

•富管理会社の本四半期の純収入は64.04億ドルで、前年同期比5%増加し、主に資産管理収入の増加を反映している。本年度の富管理収入の純額は19623億ドルで、前年同期より10%増加し、主に利息収入の純額及びある繰延現金に基づく従業員の給与計画(“DCP投資”)に関する投資収益が前年同期の損失を上回ったことを反映している。

•投資管理会社の本四半期の純収入は13.36億ドルで、前年同期比14%増加し、主に資産管理と関連費用の増加を反映している。投資管理会社の今年度の純収入は39.06億ドルで、前年同期比で相対的に横ばいだった。

			7

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カタログ表
経営陣の議論と分析

地域別純収入1

(百万ドル)

1.純収入の地理的内訳をどのように決定するかについての検討は、2022年10-K報告書財務諸表付記23を参照されたい。

•米本四半期の純収入は前年同期比2%増加し、主に富管理業務部門の業績と機関証券業務部門の他の純収入に推進されているが、投資銀行と固定収益業務業績の低下部分はこの増加を相殺している。アメリカ地域の今年度の純収入は前年同期比4%増加し、主に富管理業務部門の業績と機関証券業務部門の他の純収入に推進されているが、機関証券業務部門の業績低下部分はこの増加を相殺している。

•本四半期の欧州、中東、アフリカ地域の純収入は前年同期比6%増加し、主に株式業務の業績増加によるものだったが、固定収益業務の業績低下分はこの増加を相殺した。本年度の欧州、中東、アフリカ地域の純収入が前年同期比12%低下したのは、主に機関証券業務部門の業務業績の低下によるものである。

•アジアの今季の純収入は前年同期比2%増加したが、これは主に投資管理業務部門の業績が原因だが、一部は固定収益業務業績の低下によって相殺されている。本年度のアジア純収入が前年同期比5%低下したのは、主に機関証券業務部門の業績低下によるものであるが、投資管理業務部門の業績上昇と機関証券業務部門の他の純収入増加分はこの影響を相殺している。

			8

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カタログ表
経営陣の議論と分析

選定された財務情報とその他の統計データ

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
合併結果
純収入			$	13,273		$	12,986		$	41,247		$	40,919
モルガン·スタンレー普通株株主に適用される収益			$	2,262		$	2,494		$	7,147		$	8,427
薄めて普通株1株当たり収益			$	1.38		$	1.47		$	4.33		$	4.88
総合財務措置
費用効率比1			75		%	74		%	75		%	72		%
羅2			10.0		%	10.7		%	10.5		%	11.9		%
RoTCE2, 3			13.5		%	14.6		%	14.2		%	16.1		%
税前利益4			24		%	26		%	24		%	28		%
実際の税率			22.6		%	21.4		%	20.9		%	21.1		%
部門別税前利益率4
機構証券			21		%	28		%	22		%	30		%
富の管理			27		%	27		%	26		%	27		%
投資管理			18		%	10		%	15		%	15		%

100万ドルです1株当たりや従業員のデータは含まれていません			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
3か月までの平均流動資金源5			$	307,367		$	312,250
貸し付け金6			$	224,957		$	222,182
総資産			$	1,169,013		$	1,180,231
預金.預金			$	345,458		$	356,646
借金をする			$	247,193		$	238,058
普通株主権益			$	90,461		$	91,391
有形普通株株主権益3			$	66,561		$	67,123
普通株式を発行した			1,642			1,675
普通株1株当たりの帳簿価値7			$	55.08		$	54.55
1株当たりの普通株式有形帳簿価値3, 7			$	40.53		$	40.06
全世界の従業員(単位：千人)			81			82
顧客資産8(10億で)			$	6,186		$	5,492
資本比率9
普通株1級資本-標準化			15.6		%	15.3		%
第1級資本-標準化			17.6		%	17.2		%
普通株一級資本-高級			16.1		%	15.6		%
第1級資本-上級			18.2		%	17.6		%
第1段レバー			6.8		%	6.7		%
一眼レフ			5.5		%	5.5		%

1.支出効率比率は総非利息支出が純収入に占める割合を表す

2.純資産収益率および純資産収益率は、それぞれ平均普通株式権益および平均有形普通株権益のパーセンテージでモルガン·スタンレー普通株株主に適用される年間化収益を表す。

3.非公認会計基準の財務指標を示す。ここでの“選択された非公認会計原則財務情報”を参照されたい。

4.税前利益率とは所得税控除前の収入が純収入に占める割合のことです。

5.流動性資源の検討については，“流動性と資本資源−貸借対照表−流動性リスク管理枠組み−流動性資源”を参照されたい。

6.投資のために保有する融資、ACLを差し引いた純額、売却のために保有する融資も含まれ、公正価値ローンも含まれ、これらのローンは貸借対照表中の取引資産に計上される。

7.普通株の1株当たりの帳簿価値と1株当たりの普通株の有形帳簿価値はそれぞれ普通株株主権益と有形普通株株主権益を発行済み普通株で割ったものに等しい。

8.顧客資産は、富管理顧客資産および投資管理AUMを表す。一部の富管理顧客資産は、投資管理製品に投資され、投資管理のAUMにも含まれる

9.我々の資本比率の議論については、本稿の“流動性と資本資源--規制要件”を参照されたい。

経済と市場状況

全体的に、市場環境は依然として一喜一憂しており、その特徴はインフレ圧力と未来の金利経路の不確定性であり、金利はずっと高止まりしている。このような環境は，本稿“業務部分”でさらに議論したように，このような環境が依然として不確実であれば，顧客の自信や関連活動に悪影響を与える可能性がある

私たちは中東の戦争と日増しに緊張している状況と地域経済および他の世界経済や金融市場への影響を監視している。イスラエルに対する私たちの直接接触は限られている。モルガン·スタンレーはイスラエルに少量の職員たちがいて、私たちは引き続き彼らを支持するつもりだ。

経済·市場状況および地政学的事件および戦争または侵略行為が私たちの将来の結果に及ぼす潜在的な影響に関するより多くの情報は、2022年Form 10-Kにおける“リスク要因”および“前向き陳述”を参照されたい。

非GAAP財務情報の精選

私たちはアメリカ公認会計基準を使って財務諸表を作成する。私たちは、時々、本文書または私たちの収益発表、収益および他の電話会議、財務報告、最終委託書、および他の開示の間に、いくつかの“非GAAP財務指標”を開示するかもしれない。非GAAP財務計量“は、米国GAAPから計算および列報された最も直接的に比較可能な計量における金額を含まないか、または含む。我々が開示した非GAAP財務指標は、さらなる透明性を提供するか、または私たちの財務状況、経営業績、および資本充足率を評価または比較する別の手段を提供するので、私たち、投資家、アナリスト、および他の利害関係者に有用であると考えられる。

これらの測定基準は米国公認会計原則に適合していないか代替しておらず、他社が使用している非公認会計原則財務測定基準と異なるか一致しない可能性がある。私たちが非GAAP財務測定基準に言及するたびに、私たちは通常それを定義し、あるいはアメリカGAAP計算と列報による最も直接的な比較可能な財務測定基準を提出し、同時にアメリカGAAP財務測定基準と非GAAP財務測定基準との間の差異を調整する

本文書で提案されている主な非公認会計基準財務指標を以下の表に示す。

			9

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カタログ表
経営陣の議論と分析

米国GAAPから非GAAP合併財務指標への入金

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
純収入			$	13,273		$	12,986		$	41,247		$	40,919
DCPの時価別損失(収益)を調整する1			202			236			(65)			1,392
調整後の純収入--非公認会計基準			$	13,475		$	13,222		$	41,182		$	42,311
補償費用			$	5,935		$	5,614		$	18,607		$	17,438
DCPの時価収益(赤字)を調整する1			57			119			(314)			905
調整後の給与費用--非公認会計原則			$	5,992		$	5,733		$	18,293		$	18,343
富管理純収入			$	6,404		$	6,120		$	19,623		$	17,791
DCPの時価別損失(収益)を調整する1			143			153			(40)			964
調整後の富管理純収入−非公認会計基準−			$	6,547		$	6,273		$	19,583		$	18,755
富管理報酬支出			$	3,352		$	3,171		$	10,332		$	9,191
DCPの時価収益(赤字)を調整する1			48			86			(178)			645
調整後の富管理報酬費用−非公認会計基準−			$	3,400		$	3,257		$	10,154		$	9,836

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
有形権益
普通株主権益			$	90,461		$	91,391
減算：営業権と無形資産純資産額			(23,900)			(24,268)
有形普通株主権益−非公認会計基準			$	66,561		$	67,123

			月平均残高
			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
有形権益
普通株主権益			$	90,788		$	92,905		$	91,142		$	94,654
減算：営業権と無形資産純資産額			(23,965)			(24,715)			(24,074)			(24,921)
有形普通株主権益−非公認会計基準			$	66,823		$	68,190		$	67,068		$	69,733

ビジネス部門別の非GAAP財務測定基準

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2023			2022			2023			2022
平均普通株権益2
機構証券			$	45.6		$	48.8		$	45.6		$	48.8
富の管理			28.8			31.0			28.8			31.0
投資管理			10.4			10.6			10.4			10.6
羅3
機構証券			7		%	10		%	8		%	12		%
富の管理			18		%	16		%	18		%	16		%
投資管理			7		%	4		%	6		%	6		%
平均有形普通株権益2
機構証券			$	45.2		$	48.3		$	45.2		$	48.3
富の管理			14.8			16.3			14.8			16.3
投資管理			0.7			0.8			0.7			0.8
RoTCE3
機構証券			7		%	10		%	8		%	12		%
富の管理			35		%	30		%	35		%	30		%
投資管理			98		%	56		%	80		%	87		%

1.会社と富管理業務部門の純収入と報酬費用はDCPによって調整された。より多くの情報については、2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況や経営結果の検討と分析--その他の事項”を参照されたい。

2.各業務部門の平均普通株式権益および平均有形普通株式権益は、我々の必要な資本フレームワークを使用して決定される(本稿では“流動性および資本資源-規制要件-必要資本フレームワークによる平均普通株式資本の帰属”を参照)。各分部の平均普通株権益と平均有形普通株権益の総和は親会社の権益が占めるべき総合計量に等しくない

3.純資産収益率と純資産収益率を分部で計算する際には、モルガン·スタンレーに適用される純収入から各部ごとに割り当てられた優先配当金を減算し、それぞれ各部に割り当てられた平均普通株権益と平均有形普通株権益のパーセンテージを占める。

有形普通株目標収益率

私たちのROTCE目標は20%以上です。我々のROTCE目標は正常な市場環境に基づく展望性陳述であり、多くの要素の重大な影響を受ける可能性がある。市場と経済状況とその将来の経営業績に及ぼす潜在的な影響に関するさらなる情報は、2022年Form 10-Kにおける“リスク要因”と“前向き陳述”を参照されたい。RoTCEは1種の非GAAP財務指標を代表した。非公認会計基準計量に関するより多くの情報は、本明細書の“選定された非公認会計基準財務情報”を参照されたい。

業務の細分化

私たちのほとんどの運営収入と運営費用は私たちの業務部門に直接起因する。いくつかの収入および支出は各業務部門に割り当てられており、一般に、それぞれの純収入、非利息支出、または他の関連措置に比例して割り当てられる。財務諸表付記19を参照して、損益表項目に分けられた分部純収入と分部間取引資料を参照する。

我々の業務部門の構成要素、純収入、給与費用、所得税の概要については、2022年Form 10-Kの“経営陣の運営の財務状況と結果の検討と分析-業務部門”を参照されたい

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カタログ表
経営陣の議論と分析

機構証券

損益表情報

			3か月まで 九月三十日						変更率
百万ドル			2023			2022
収入.収入
相談する			$	449		$	693		(35)		%
権益			237			218			9		%
固定収益			252			366			(31)		%
総引受金額			489			584			(16)		%
総投資銀行業務			938			1,277			(27)		%
権益			2,507			2,459			2		%
固定収益			1,947			2,181			(11)		%
他にも			277			(100)			適用されない
純収入			$	5,669		$	5,817		(3)		%
信用損失準備金			93			24			適用されない
報酬と福祉			2,057			1,948			6		%
非補償費用			2,320			2,219			5		%
非利子支出総額			4,377			4,167			5		%
所得税未払いの収入			1,199			1,626			(26)		%
所得税支給			263			305			(14)		%
純収入			936			1,321			(29)		%
非持株権に適用される純収益			24			47			(49)		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	912		$	1,274		(28)		%

			9か月で終わる 九月三十日						変更率
百万ドル			2023			2022
収入.収入
相談する			$	1,542		$	2,235		(31)		%
権益			664			624			6		%
固定収益			1,054			1,124			(6)		%
総引受金額			1,718			1,748			(2)		%
総投資銀行業務			3,260			3,983			(18)		%
権益			7,784			8,593			(9)		%
固定収益			6,239			7,604			(18)		%
他にも			837			(587)			適用されない
純収入			$	18,120		$	19,593		(8)		%
信用損失準備金			379			150			153		%
報酬と福祉			6,637			6,602			1		%
非補償費用			7,036			6,874			2		%
非利子支出総額			13,673			13,476			1		%
所得税未払いの収入			4,068			5,967			(32)		%
所得税支給			802			1,235			(35)		%
純収入			3,266			4,732			(31)		%
非持株権に適用される純収益			117			146			(20)		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	3,149		$	4,586		(31)		%

投資銀行業務

投資銀行業務規模

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2023			2022			2023			2022
完成したM&A取引1			$	157		$	149		$	367		$	631
持分および持分に関する発行2, 3			6			5			26			16
固定収益製品2, 4			47			53			184			187

ソース：2023年10月2日までのRefinitivデータ。取引量はある特定の時期の純収入を代表できない可能性がある。さらに、いくつかの取引の後続引き出し、価値変化、または時間変化のため、前の期間の取引量は、以前に報告された金額とは異なる可能性がある

1.1億ドル以上の取引が含まれている。取引中の各コンサルタントに対する完全な信用に基づいている

2.単一帳簿管理者の全額積分と連携帳簿管理人の同等積分に基づく

3.規則第144 A条普通株式、転換可能証券及び株式の発行及び登録公開を含む

4.ルール144 Aおよび公開登録発行、転換不可優先株、担保融資支援証券および資産支援証券、および課税市政債券が含まれる。レバレッジローンと自主発行は含まれていない

投資銀行業務収入

本四半期の収入は9.38億ドルで、前年同期比27%低下し、主にコンサルティングと固定収益保険収入の低下を反映している。

•コンサルティング収入の低下の主な原因は、完了したM&A取引の減少だ。

•株式引受収入は取引量の増加とともに増加し、主に二次発行であったが、初公開(IPO)収入の低下分はこの増加を相殺した。

•固定収益引受収入が低下した主な原因は、イベント駆動型非投資級ローン発行量の減少である。

今年度の収入は32.6億ドルで、前年同期に比べて18%低下し、主に相談収入の低下を反映している。

•コンサルティング収入の低下の主な原因は、完了したM&A取引の減少だ。

•株式引受収入は取引量の増加とともに増加し、主に二次発行と転換可能な発行であったが、初公募株収入の低下部分はこの増加を相殺した。

•固定収益引受収入低下の主な原因は非投資級融資発行の減少であるが、投資級債券と融資発行増加部分はこの影響を相殺している。

投資銀行業務は引き続き市場環境の中で運営されており、その特徴は完成したM&A活動と引受活動がインフレ圧力と金利の将来動向の不確実性は，金利が高止まりしている.

ここの“投資銀行業務量”を参照してください

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カタログ表
経営陣の議論と分析

株式、固定収益、その他の純収入

株式と固定収益の純収入

			2023年9月30日までの3ヶ月
									純利息2			他のすべての3
2億5千万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	1,861		$	130		$	(857)		$	26		$	1,160
サービスを実行する			803			534			(71)			81			1,347
総株			$	2,664		$	664		$	(928)		$	107		$	2,507
固定収益総額			$	2,013		$	90		$	(258)		$	102		$	1,947

			2022年9月30日までの3ヶ月
									純利息2			他のすべての3
2億5千万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	1,308		$	132		$	(74)		$	2		$	1,368
サービスを実行する			578			573			21			(81)			1,091
総株			$	1,886		$	705		$	(53)		$	(79)		$	2,459
固定収益総額			$	1,928		$	85		$	133		$	35		$	2,181

			2023年9月30日までの9ヶ月間
									純利息2			他のすべての3
2億5千万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	5,426		$	394		$	(2,016)		$	64		$	3,868
サービスを実行する			2,308			1,695			(175)			88			3,916
総株			$	7,734		$	2,089		$	(2,191)		$	152		$	7,784
固定収益総額			$	6,428		$	283		$	(821)		$	349		$	6,239

			2022年9月30日までの9ヶ月間
									純利息2			他のすべての3
2億5千万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	3,914		$	404		$	46		$	7		$	4,371
サービスを実行する			2,371			1,887			(22)			(14)			4,222
総株			$	6,285		$	2,291		$	24		$	(7)		$	8,593
固定収益総額			$	6,263		$	264		$	1,046		$	31		$	7,604

1.手数料と手数料と資産管理収入が含まれています

2.資金コストを含め、資金使用状況に応じて企業に分配される

3.投資や他の収入も含まれています

権益

本四半期の純収入は25.07億ドルで、前年同期比2%増加し、主に実行サービスの増加を反映しているが、融資減少分はこの増加を相殺している。

•融資収入低下の主な原因は、顧客残高組合せの変化による利差の低下と、融資コストの上昇である。

•実行サービス収入の増加は，主に業務に関する投資の時価収益であり，前年同期の損失ではなく，顧客のデリバティブ活動を促進するために保有する在庫収益の増加によるものである.

本年度の純収入は77.84億ドルで、前年同期比9%低下し、主に融資と実行サービスの減少を反映した。

•融資収入低下の主な原因は、顧客残高組合せの変化による利差の低下と、融資コストの上昇である。

•実行サービス収入が低下した要因は，顧客活動を促進するために保有する在庫収益の減少と，デリバティブや現金株における顧客の活動が減少したことであるが，前年同期と比較して，業務関連投資の市価による収益と損失部分がこの影響を相殺している.

固定収益

本四半期の純収入は19.47億ドルで、前年同期比11%低下し、金利と外国為替製品の減少を反映しているが、一部は大口商品や証券化製品の増加によって相殺されている。

•世界的なマクロ製品収入の低下の主な原因は金利と外国為替製品の低下だ。

•信用製品の収入増加の主な原因は証券化製品中の代理と非代理取引の増加であるが、一部は市政証券製品によって相殺されている。

•大口商品，製品，その他の固定収益収入が増加したのは，主に顧客活動を促進するために保有する在庫収益が増加したためである。

本年度の純収入は62.39億ドルで、前年同期比18%低下し、外国為替製品と商品の減少を反映している。

•世界のマクロ製品の収入低下の主な原因は外国為替製品の減少だ。

•信用製品の収入は前年同期と比較して相対的に横ばいである。

•大口商品製品やその他の固定収益収入は前年同期の業績上昇に比べて低下しており、主な原因は在庫収益の減少と顧客活動の減少である。

その他純収入

本四半期の他の純収入は2.77億ドルだったが、前年同期は1億ドルの赤字だったが、これは主に時価ベースの損失が減少し、ヘッジとより高い純利息収入と会社の融資費用を含むためである。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

今年度の他の純収入は8.37億ドルだったが、前年同期は5.87億ドルの赤字だったが、これは主にヘッジや会社ローンの純利息収入の増加と、前年同期のDCP投資損失と比較して時価ベースの収益が減少したためである

信用損失準備

本四半期の融資信用損失準備金と融資承諾額9300万ドルの主な原因は、主にオフィスビルローン組合のある特定のローンの準備金を含む商業不動産部門の状況悪化である。融資と融資承諾の信用損失準備金は前年四半期に2400万ドルであり、主にマクロ経済の見通しの悪化によるものである。

本年度期間中の融資信用損失準備金と融資承諾額は3.79億ドルであり、主に商業不動産部門の状況が絶えず悪化し、ある具体的なローンの準備金を含み、主にオフィスビルローン組合、及びある他のローングループの小幅な増加である。ポートフォリオの成長とマクロ経済見通しの悪化により、前年期間の融資·融資承諾信用損失準備金は1.5億ドルとなった。

信用損失準備金のさらなる情報については、本稿の“信用リスク”を参照されたい。

非利子支出

本四半期の非利息支出は43.77億ドルで、給与と福祉および非報酬支出の増加が原因で前年同期比5%増加した。

•給与と福祉支出が増加した主な原因は、報酬増加を適宜奨励することであるが、未払い給与に関連する支出減少分はこの増加を相殺している

•非報酬支出の増加の主な原因は、技術支出の増加、実行に関連する支出の増加、および専門サービス支出の増加である。

本年度の非利息支出は136.73億ドルで、前年同期比1%増加し、主に非給与支出の増加によるものだ

•給与と福祉支出は前年同期と比較して相対的に横ばいだった。

•非給与支出増加の主な原因は、実行に関連する支出の増加、技術、マーケティング、業務発展および専門サービス支出の増加であるが、法律費用の減少部分はこの増加を相殺している。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

富の管理

損益表情報

			3か月まで 九月三十日						変更率
2億5千万ドル			2023			2022
収入.収入
資産管理			$	3,629		$	3,389		7		%
事務的な1			678			616			10		%
純利息			1,952			2,004			(3)		%
他にも1			145			111			31		%
純収入			6,404			6,120			5		%
信用損失準備金			41			11			適用されない
報酬と福祉			3,352			3,171			6		%
非補償費用			1,302			1,289			1		%
非利子支出総額			4,654			4,460			4		%
所得税未払いの収入			$	1,709		$	1,649		4		%
所得税支給			389			396			(2)		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	1,320		$	1,253		5		%

			9か月で終わる 九月三十日						変更率
2億5千万ドル			2023			2022
収入.収入
資産管理			$	10,463		$	10,525		(1)		%
事務的な1			2,468			1,542			60		%
純利息			6,266			5,291			18		%
他にも1			426			433			(2)		%
純収入			19,623			17,791			10		%
信用損失準備金			150			43			適用されない
報酬と福祉			10,332			9,191			12		%
非補償費用			4,039			3,814			6		%
非利子支出総額			14,371			13,005			11		%
備前の収入を支出する 所得税			$	5,102		$	4,743		8		%
所得税支給			1,098			1,028			7		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	4,004		$	3,715		8		%

1.取引収入には投資銀行、取引、手数料、手数料収入が含まれる。他には投資と他の収入が含まれている。

富管理指標

数十億ドル			九月三十日 2023			十二月三十一日 2022
顧客総資産1			$	4,798		$	4,187
アメリカ銀行子会社ローン			$	146		$	146
保証金その他のローン2			$	23		$	22
預金.預金3			$	340		$	351
年化加重平均預金コスト4
期間が終わる			2.86%			1.59%
3か月までの期間平均値			2.69%			1.32%

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
			2023			2022			2023			2022
純新規資産5			$	35.7		$	64.8		$	234.8		$	259.7

1.顧客資産は富管理会社がそれにサービスを提供する資産であり、財務顧問主導のブローカー、信託、行政と投資コンサルティングサービス、自主的なブローカーと投資コンサルティングサービス、金融と富計画サービス、職場サービス、株式計画管理と退職計画サービスを含む職場サービスを含む。より多くの情報については、ここの“コンサルタント主導のチャネル”と“自己志向のチャネル”を参照してください。

2.保証金及びその他の融資とは、顧客が資格に適合した証券の価値を担保として借入金することを可能にする保証金融資のことであり、非銀行実体への無目的証券による融資を含む他の融資を含む。

3.預金は富管理顧客からの負債や米国銀行子会社の他の資金源を反映している。預金にはスキャン預金、貯蓄、その他の預金と定期預金が含まれている。2022年12月31日現在の約60億ドルの表外預金、および2023年9月30日現在のゼロは含まれていない。

4.年化加重平均とは各種預金製品の年化加重平均コスト総額であり、関連するヘッジデリバティブの影響は含まれていない。預金期末コストは、2023年9月30日と2022年12月31日までの残高と金利に基づいて計算されます。期間平均値は，その期間の1日あたりの残高と為替レートから計算される.

5.純新規資産とは、配当金及び利息、及び資産買収、顧客資産流出を減算し、業務合併/剥離及び費用及び手数料の影響から活動を排除する顧客資産流入を意味する

顧問主導のルート

数十億ドル			九月三十日 2023			十二月三十一日 2022
コンサルタント主導の顧客資産1			$	3,755		$	3,392
有料顧客資産2			$	1,857		$	1,678
コンサルタント主導の顧客資産の割合を占める有料顧客資産			49%			49%

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
			2023			2022			2023			2022
費用に基づく資産流動3			$	22.5		$	16.7		$	67.6		$	142.4

1.コンサルタント主導の顧客資産代表は、富管理代表の口座内の顧客資産を割り当てている。

2.課金ベースの顧客資産とは、顧客口座内の資産額を意味し、サービスの支払いベースは、これらの資産から計算される費用である。

3.費用ベースの資産流量には、新たな費用ベースの純資産(資産買収を含む)、純口座振替、配当金、利息、および顧客費用が含まれ、機関の現金管理関連活動は含まれない。有料資産の流れに含まれる流入·流出の説明は、2022年10-K表の有料顧客資産を参照されたい。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

自己指向チャンネル

数十億ドル			九月三十日 2023			十二月三十一日 2022
自己誘導顧客資産1			$	1,043		$	795
自己志向の家庭(百万)2			8.1			8.0

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
			2023			2022			2023			2022
1日平均収入取引(“ダーツ”)(単位：千)3			735			805			777			900

1.自己志向の顧客資産代表はコンサルタントの指導を受けない活動口座を代表する。アクティブアカウントの定義は少なくとも25ドルの資産を持つことだ。

2.自己誘導家族代表は、自己誘導資産を有する少なくとも1つのアクティブアカウントの家族総数を含む。私たちの1つまたは複数の富管理チャネルに参加する個人家庭または参加者は、各対応するチャネル統計に含まれる。

3.DARTは，一定期間の自己指向取引総額をその期間の取引日数で割ることを表す.

職場チャンネル1

数十億ドル			九月三十日 2023			十二月三十一日 2022
株式計画未帰属資産2			$	377		$	302
株式計画参加者(百万)3			6.6			6.3

1.職場のルートは会社、その幹部と従業員に株式報酬解決方案を提供することを含む。

2.株式計画未帰属資産は上場企業証券の期末における市場価値を代表する。

3.株式計画参加者は、職場チャネル内に既得株式計画資産および/または未取得株式計画資産を有する総口座を代表する。複数のプランのうちアカウントを持つ個人は、各プランの参加者として計算される。

純収入

資産管理

本四半期の資産管理収入は36.29億ドルで前年同期比7%増加しており，主に本四半期の費用ベースの平均資産水準が高いことを反映しており，これは市場レベルの高いことや費用による積極的な流れの累積影響によるものである。

本年度の資産管理収入は1，04.63億ドルであり、前年同期より1%減少し、主に市場下落による平均課金資産レベルの低下を反映し、一部は正の有料流動の累積影響によって相殺された。

ここの“費用ベースの顧客資産ロール”を参照してください。

取引性収入

本四半期の取引収入は6.78億ドルで、前年同期比6200万ドル増加したが、これは主に代替製品における顧客の活動が増加したためである.

本年度の取引収入は24.68億ドルであった前年同期比9.26億ドル増加したのは、主に前年同期に比べて課税品投資の収益が赤字に比べて増加したためであるが、被課税品投資の収益は赤字に比べて増加しているクライアントのアクティブ度を低下させる.

DCP影響に関するより多くの情報は、本明細書の“選択された非公認会計基準財務情報”を参照されたい

純利息

本四半期の純利息収入は19.52億ドルで、前年同期比3%低下し、主に顧客選好が引き続き変化したことによるブローカー業務預金減少の純影響であったが、金利上昇の影響部分はこの影響を相殺した。

今年度の純利息収入は62.66億ドルで、前年同期比18%増加し、主に金利上昇の純影響によるものだったが、一部はブローカー業務の全面預金低下の影響で相殺された。

金利変動の水準と速度及びその他のマクロ経済要素は引き続き顧客が高収益製品に現金を分配する選好及び顧客残高の再分配速度に影響を与え、預金組合せと関連利息支出及び顧客の融資に対する需要が変化した。このような傾向が続くと、純利息収入は今後も影響を受け続ける可能性がある。

信用損失準備

本四半期の融資信用損失準備金と融資承諾額4 100万ドルは主に商業不動産部門の状況の悪化を反映し、主にオフィスビルローン組合中のある特定のローンの準備金を含む。融資と融資が約束した信用損失準備金は前年四半期に1100万ドルで、主に商業不動産ポートフォリオによって推進された。

本年度中、融資信用損失準備金と融資承諾額1.5億ドルは主に商業不動産部門の状況悪化と関係があり、いくつかの具体的な融資の準備金を含み、主にオフィスビルローンである。昨年同期の融資と融資が約束した信用損失準備金は4300万ドルで、主にマクロ経済の見通しの悪化と住宅不動産ローンの組み合わせの増加によるものだ。

非利子支出

本四半期の非利息支出は46.54億ドルで、前年同期比4%増加し、給与と福祉支出が増加した結果となった。

•本四半期の給与と福祉支出が増加した要因は，補償可能収入の増加，賃金増加およびDCPに関する費用増加により，財管理代表に支払われる定式化支出が増加したためである。

•非給与支出は前年同期と比較して相対的に横ばいだった。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

本年度期間中，非利息支出は前年同期比11%増の143.71億ドルに達し，給与と福祉支出の増加および非補償支出の増加が原因であった。

•給与·福祉支出が今年度中に増加したのは、主にDCP関連支出の増加と、第2四半期の従業員行動に関する賃金·解散費の増加によるものである。

•非報酬支出が今年度期間中に増加したのは，主に技術，専門サービス，入居率の支出が増加したためである。

DCP関連費用の影響に関するさらなる情報は、ここでの“選択された非GAAP財務情報”を参照されたい。

費用ベースの顧客資産転出

数十億ドル			はい。 六月三十日 2023			流入する			流出する			市場 影響						はい。 九月三十日 2023
単独で管理する1			$	556		$	15		$	(7)		$	14					$	578
一括管理			456			29			(19)			(17)						449
顧問.顧問			182			7			(9)			(5)						175
ポートフォリオマネージャー			607			27			(21)			(16)						597
小計			$	1,801		$	78		$	(56)		$	(24)					$	1,799
現金管理			55			16			(13)			—						58
全額料金 顧客資産			$	1,856		$	94		$	(69)		$	(24)					$	1,857

数十億ドル			はい。 六月三十日 2022			流入する			流出する			市場 影響			はい。 九月三十日 2022
単独で管理する1			$	556		$	14		$	(6)		$	(53)		$	511
一括管理			396			18			(12)			(23)			379
顧問.顧問			172			7			(9)			(7)			163
ポートフォリオマネージャー			546			22			(18)			(24)			526
小計			$	1,670		$	61		$	(45)		$	(107)		$	1,579
現金管理			47			10			(8)			—			49
全額料金 顧客資産			$	1,717		$	71		$	(53)		$	(107)		$	1,628

数十億ドル			はい。 十二月三十一日 2022			流入する			流出する			市場 影響						はい。 九月三十日 2023
単独で管理する1			$	501		$	40		$	(18)		$	55					$	578
一括管理			408			70			(43)			14						449
顧問.顧問			167			22			(25)			11						175
ポートフォリオマネージャー			552			74			(53)			24						597
小計			$	1,628		$	206		$	(139)		$	104					$	1,799
現金管理			50			48			(40)			—						58
全額料金 顧客資産			$	1,678		$	254		$	(179)		$	104					$	1,857

数十億ドル			はい。 十二月三十一日 2021			流入する2			流出する			市場 影響			はい。 九月三十日 2022
単独で管理する1			$	479		$	126		$	(19)		$	(75)		$	511
一括管理			467			58			(37)			(109)			379
顧問.顧問			211			22			(27)			(43)			163
ポートフォリオマネージャー			636			71			(52)			(129)			526
小計			$	1,793		$	277		$	(135)		$	(356)		$	1,579
現金管理			46			28			(25)			—			49
全額料金 顧客資産			$	1,839		$	305		$	(160)		$	(356)		$	1,628

1.第3者委託者の四半期毎の遅延報告に基づく資産価値を含む非信託口座価値。

2.2022年第1四半期に資産買収で買収した750億ドルの有料資産を含め、単独管理に反映される。

平均料金基準1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
料率(Bps)			2023			2022			2023			2022
単独で管理する			12			11			13			12
一括管理			92			94			92			94
顧問.顧問			79			80			80			81
ポートフォリオマネージャー			90			91			91			92
小計			65			65			66			66
現金管理			6			6			6			6
費用ベースの顧客資産総額			64			63			64			65

1.有料資産に関するコンサルティングサービスに関連する資産管理収入に基づく。

上記の表における有料顧客資産および前転項目の説明については、2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営業績の検討と分析--業務細分化--富管理に基づく有料顧客資産”を参照されたい

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カタログ表
経営陣の議論と分析

投資管理

損益表情報

			3か月まで 九月三十日						5%の変化
百万ドル			2023			2022
収入.収入
資産管理及び関連費用			$	1,312		$	1,269		3		%
業績ベースの収入やその他1			24			(101)			124		%
純収入			1,336			1,168			14		%
報酬と福祉			526			495			6		%
非補償費用			569			557			2		%
非利子支出総額			1,095			1,052			4		%
所得税未払いの収入			241			116			108		%
所得税支給			59			26			127		%
純収入			182			90			102		%
非持株権益に適用される純収益(損失)			3			(17)			118		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	179		$	107		67		%

			9か月で終わる 九月三十日						変更率
百万ドル			2023			2022
収入.収入
資産管理及び関連費用			$	3,828		$	3,961		(3)		%
業績ベースの収入やその他1			78			(47)			適用されない
純収入			3,906			3,914			—		%
報酬と福祉			1,638			1,645			—		%
非補償費用			1,691			1,676			1		%
非利子支出総額			3,329			3,321			—		%
所得税未払いの収入			577			593			(3)		%
所得税支給			135			121			12		%
純収入			442			472			(6)		%
非持株権益に適用される純収益(損失)			2			(26)			108		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	440		$	498		(12)		%

1.投資、取引、手数料、純利息、その他の収入が含まれています。

純収入

資産管理及び関連費用

本四半期の13.12億ドルの資産管理と関連費用は前年同期比3%増加し、主に資産価値が前年同期より増加したため、平均AUMが増加した。

本年度の資産管理および関連費用は38.28億ドルで、前年同期比3%低下し、主に資産価値の低下および長期資産管理純流出の累積影響により平均資産管理規模が低下した

資産管理収入は、資産管理資産のレベル、相対的な組み合わせ、関連料率の影響を受ける。ここ数四半期の市場環境が資産価格の低下を招いており，逆に我々の各資産種別の長期平均資産管理レベルに負の影響を与えている。市場状況がさらに悪化したり、長期AUMの純流出が見られ続けたりすれば、資産管理収入は引き続き負の影響を受けることが予想される。

“管理または規制下の資産”を参照。

業績ベースの収入やその他

本四半期の業績に基づく収入とその他の収入は2400万ドルであったが、前年同期は1.01億ドルの赤字であり、主にある私募株式基金の応計付帯権益と投資収益が増加したためである

今年度の業績収入とその他の収入が7800万ドル増加したのは，主にDCP投資と公共投資によるものであったが，インフラ基金付帯権益の減少分はこの増加を相殺した

非利子支出

本四半期の非利息支出は10.95億ドルで、前年同期比4%増加し、主に給与と福祉支出の増加によるものだ

•本四半期の給与と福祉支出が増加した主な原因は、権益に関連した報酬支出の増加である。

•非報酬支出が増加した主な原因は、高い平均純資産額で仲介機関に支払われる費用分担が高いことである。

今年度の非利息支出は33.29億ドルで、前年同期と比較して相対的に変わらない

•本年度の給与及び福祉支出は相対的に横ばいであり、権益に関する報酬支出が低いが、課税品権益に関する支出が高いことが相殺されるためである。

•本年度期間の非補償支出は相対的に変わらない。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

管理または規制下の資産繰越

数十億ドル			権益			固定収益			代替案と解決策			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
2023年6月30日			$	289		$	165		$	482		$	936		$	476		$	1,412
流入する			9			14			31			54			553			607
流出する			(15)			(15)			(29)			(59)			(543)			(602)
市場影響			(11)			(1)			(10)			(22)			—			(22)
他にも			—			—			(2)			(2)			(5)			(7)
2023年9月30日			$	272		$	163		$	472		$	907		$	481		$	1,388

数十億ドル			権益			固定収益			代替案と解決策			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
2022年6月30日			$	265		$	181		$	415		$	861		$	490		$	1,351
流入する			10			13			24			47			572			619
流出する			(14)			(17)			(15)			(46)			(602)			(648)
市場影響			(9)			(3)			(15)			(27)			(2)			(29)
他にも			(3)			(3)			(4)			(10)			(4)			(14)
2022年9月30日			$	249		$	171		$	405		$	825		$	454		$	1,279

数十億ドル			権益			固定収益1			代替案と解決策1			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
2022年12月31日			$	259		$	173		$	431		$	863		$	442		$	1,305
流入する			29			42			79			150			1,713			1,863
流出する			(42)			(48)			(63)			(153)			(1,673)			(1,826)
市場影響			30			4			22			56			10			66
他にも1			(4)			(8)			3			(9)			(11)			(20)
2023年9月30日			$	272		$	163		$	472		$	907		$	481		$	1,388

数十億ドル			権益			固定収益			代替案と解決策			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
2021年12月31日			$	395		$	207		$	466		$	1,068		$	497		$	1,565
流入する			42			50			74			166			1,675			1,841
流出する			(60)			(59)			(60)			(179)			(1,702)			(1,881)
市場影響			(117)			(19)			(67)			(203)			(11)			(214)
他にも			(11)			(8)			(8)			(27)			(5)			(32)
2022年9月30日			$	249		$	171		$	405		$	825		$	454		$	1,279

1.今年第2四半期には、当社の小売市政·企業固定収益事業(“FIMS”)が私たちのパラメータ小売カスタマイズソリューション事業と統合されました。この変化の影響は，60億ドルの資産管理が固定収益資産種別から他の資産種別に移行することである。

平均AUM

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2023			2022			2023			2022
権益			$	287		$	269		$	278		$	308
固定収益			166			179			171			190
代替案と解決策			482			420			460			436
長期AUM小計			935			868			909			934
流動資金とカバーサービス			478			466			461			469
総AUM			$	1,413		$	1,334		$	1,370		$	1,403

平均料金基準1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
料率(Bps)			2023			2022			2023			2022
権益			72			71			72			70
固定収益			36			34			35			36
代替案と解決策			30			34			32			34
長期AUM			44			46			45			46
流動資金とカバーサービス			12			13			13			11
総AUM			33			34			34			35

1.資産管理収入に基づいて、控除免除、業績ベースの費用、その他の非管理費用は含まれていません。いくつかの非米国基金については、コンサルタントが第三者流通業者を代表して受け取る相談料部分を含む。ディーラーに支払われるこれらの費用は、損益計算書の非補償費用に含まれる

上記の表の資産種別および前転項目の説明については、2022年10-K表の“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析--業務分部--投資管理--管理または監督下の資産”を参照されたい。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

財務情報を補充する

アメリカ銀行子会社

我々は、米国の銀行子会社モルガン·スタンレー銀行とモルガン·スタンレープライベート銀行(以下、総称して“米国銀行子会社”と呼ぶ)で預金を受け、大手企業や機関顧客、超高純資産個人を含む様々な顧客に融資を提供し、証券に投資している。機関証券業務部門のアメリカ銀行子会社における融資活動は主に担保ローン手配、商業不動産と会社ローンを含む。米銀行子会社におけるフォーチュン管理業務部門の融資活動には、主に証券ベースの融資(顧客が適格証券の価値を担保にすることを可能にする)と住宅不動産ローンがある

我々の信用リスクのさらなる検討については、“リスクの定量的かつ定性的開示である信用リスク”を参照されたい。融資と融資承諾のさらなる検討については、財務諸表付記9と13を参照

アメリカ銀行子会社の補足財務情報1

数十億ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
投資証券組合：
投資証券(AFSと略記)			$	60.8		$	66.9
投資証券-HTM			54.0			56.4
総投資証券			$	114.8		$	123.3
富管理ローン2
住宅不動産			$	58.9		$	54.4
証券ベースのローンやその他3			86.9			91.7
合計(ACLを差し引く)			$	145.8		$	146.1
機関証券ローン2
会社			$	8.8		$	6.9
保証金の手配がある			39.6			37.1
商業と住宅不動産			10.8			10.2
証券ベースのローンやその他			4.1			6.0
合計(ACLを差し引く)			$	63.3		$	60.2
総資産			$	388.1		$	391.0
預金.預金4			$	339.9		$	350.6

1.金額には銀行子会社間の取引、親会社と関連会社の預金は含まれていない

2.富管理と機関証券業務部門融資のさらなる検討については、本稿の“リスク−信用リスクの定量的·定性的開示”を参照されたい。

3.その他のローンには主にオーダーメイドのローンが含まれており、通常は超高純資産顧客に提供するカスタマイズされたローン手配が含まれている。このようなローンは一般的に条件を満たした担保によって保証される

4.預金の詳細については、“流動性と資本資源-資金管理-貸借対照表-無担保融資”を参照されたい。

会計発展動態

財務会計基準委員会は私たちに適用される特定の会計更新を発表した。以下に記載されていない会計更新は、評価された後に適用されないと判断され、または採用時に我々の財務状況または経営結果に実質的な影響を与えない。

私たちは現在、以下の会計更新を評価していますが、採用後は財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと予想されています

•投資--税金控除構造それは.この会計更新は、ある条件を満たす場合に比例償却法を用いて税収持分投資を会計処理することを選択することを可能にする。今回の更新要求は各税収免除計画のために単独で会計政策を選択することを要求する。比例償却法では、投資の初期コストは、受信した所得税控除及び他の所得税優遇に比例して償却される。投資償却、所得税控除及びその他の所得税割引が損益表において純額を確認し、所得税準備の1つの構成要素とする。今回の更新はまた、投資家と私たちの財務諸表の他のユーザが、(I)プロジェクトにおいて所得税相殺および他の所得税優遇を生じる税項株式投資の性質、および(Ii)税項株式投資と関連所得税控除が財務状況および経営結果に与える影響を理解できるように、いくつかの情報を開示することを要求する。会計更新は2024年1月1日に施行され、早期採用が許可される。

肝心な会計見積もり

私たちの財務諸表は米国公認会計原則に基づいて作成されており、見積もりと仮定が求められています(財務諸表付記1参照)。我々の重要な会計政策(2022年Form 10-K財務諸表付記2および財務諸表付記2参照)では、金融商品、営業権および無形資産の公正価値、法律および規制または事項(2022年Form 10-K財務諸表付記15および財務諸表付記13参照)および所得税政策は、より高い程度の判断性と複雑さに関連していると考えられる。我々のキー会計政策のさらなる議論については、2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--キー会計見積もり”を参照されたい

流動性と資本資源

我々の流動資金·資本政策は上級経営陣によって策定·維持され、資産·負債管理委員会や取締役会(“取締役会”)の監督を受けている。異なるリスク·コントロール委員会を通じて、上級管理職は、これらの政策に関連する業務パフォーマンスを検討し、他の融資源の可用性を監視し、流動性、金利、通貨に対する我々の資産と負債状況の敏感性を監視する。当社の財務部(“財務部”)、会社リスク委員会、資産/負債管理委員会、その他の委員会や制御チームは、私たちの業務活動が貸借対照表、流動性、資本構造に与える影響の評価、監視、管理に協力しています。流動資金と資本問題

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カタログ表
経営陣の議論と分析

定期的に取締役会と取締役会のリスク委員会に報告する

貸借対照表

私たちは貸借対照表の構成と規模を定期的に監視して評価する。当社の貸借対照表管理プロセスには、四半期計画、業務固有の閾値、業務固有の使用状況と重要な業績指標の監視、および新たな業務影響評価が含まれています。

私たちは合併と業務部門レベルで貸借対照表のハードルを確立する。貸借対照表の使用状況を監視し、業務活動と市場変動による違いを検討する。私たちは、現在の業績と既定のハードルとの対比を定期的に審査し、業務部門のニーズに応じてバランスシートを再分配する必要があるかどうかを評価します。私たちはまた資産と負債規模と資本使用状況を含む重要な指標を監視する。

業務部門別の総資産

			2023年9月30日
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			合計する
資産
現金と現金等価物			$	75,646		$	32,573		$	182		$	108,401
公正価値で資産を取引する			335,146			6,691			4,848			346,685
投資証券			34,242			112,724			—			146,966
転売契約により購入した証券			96,979			4,590			—			101,569
借入証券			119,887			1,029			—			120,916
顧客やその他の入金			43,317			31,916			1,262			76,495
貸し付け金1			71,089			145,879			4			216,972
その他の資産2			13,874			26,088			11,047			51,009
総資産			$	790,180		$	361,490		$	17,343		$	1,169,013

			2022年12月31日
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			合計する
資産
現金と現金等価物			$	88,362		$	39,539		$	226		$	128,127
公正価値で資産を取引する			294,884			1,971			4,460			301,315
投資証券			40,481			119,450			—			159,931
転売契約により購入した証券			102,511			11,396			—			113,907
借入証券			132,619			755			—			133,374
顧客やその他の入金			47,515			29,620			1,405			78,540
貸し付け金1			67,676			146,105			4			213,785
その他の資産2			15,789			24,469			10,994			51,252
総資産			$	789,837		$	373,305		$	17,089		$	1,180,231

1.金額には、投資のために保有する融資、貸借対照表の純額および売却のために保有する融資が含まれているが、公正価値に応じて貸借対照表取引資産内に計上された融資は含まれていない(財務諸表付記9参照)。

2.その他の資産には、主に営業権および無形資産、住宅、設備およびソフトウェア、賃貸に関連する純資産、その他の投資、繰延税金資産が含まれる。

総資産の大部分は現金と現金等価物、流動有価証券、短期売掛金からなる。機関証券業務部門では、これらの収入は市、融資、大口ブローカー活動から来ており、富管理業務部門では、これらの収入はポートフォリオ管理を含む銀行活動から来ている。総資産

2023年9月30日現在の1兆169兆ドルは、2022年12月31日の1.18兆ドルと相対的に横ばいだ

流動性リスク管理の枠組み

我々の流動性リスク管理フレームワークの核心的な構成要素は、要求される流動性フレームワーク、流動性圧力試験、および流動性資源であり、それらは私たちの目標流動性状況を支持する。会社が要求する流動性枠組みと流動性圧力テストのさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−流動性と資本資源である流動性リスク管理枠組み”を参照されたい。

2023年9月30日と2022年12月31日まで、私たちは流動性圧力テストでシミュレーションされた当期とあるいは融資義務を満たすために十分な流動性を維持した。

流動資金源

HQLA及び銀行の現金預金(“流動資金資源”)を含む十分な流動資金資源を維持し、日常資金需要を満たし、必要な流動資金枠組み及び流動資金圧力試験により決定された戦略流動資金目標を満たす。私たちは、無担保債務満期日プロファイル、貸借対照表の規模と構成、圧力環境下での資金需要、現金流出を含むか、またはあるか、法人、地域および部門の流動性要件、規制要件、および担保要件を考慮して、私たちの流動資金額を積極的に管理する

私たちが持っている流動資金の額は、私たちのリスク選好に基づいており、様々な内部·規制要件を満たし、将来の業務活動に資金を提供するように調整されている。流動資金は主に親会社とその主要運営付属会社が保有している。これに続く各リストの合資格HQLAは合資格のHQLAと異なります。LCRルールにより、合資格のHQLAもある監督権の重さや他の動作上の考慮要因を考慮しています

投資タイプ別流動資金源

			1日平均残高 3か月まで
2億5千万ドル			九月三十日 2023			六月三十日 2023
中央銀行の現金預金			$	66,330		$	60,876
未担保HQLA証券1:
アメリカ政府の義務			122,110			124,357
アメリカの機関と機関担保融資支援証券			86,628			94,367
非アメリカ主権債務2			23,416			21,393
その他投資級証券			693			715
HQLA総数1			$	299,177		$	301,708
銀行現金預金(非HQLA)			8,190			9,016
流動性資源総量			$	307,367		$	310,724

1.HQLAは，子会社が所有するHQLAを含む重みを適用する前に提出される.

2.主に負担されていない日本、フランス、イギリス、イタリア、スペイン政府債務で構成されている。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

銀行と非銀行法人単位別の流動性資源

			1日平均残高 3か月まで
百万ドル			九月三十日 2023			六月三十日 2023
銀行法人
アメリカです。			$	132,663		$	131,584
アメリカではない			6,101			7,384
銀行法人総数			138,764			138,968
非銀行法人
アメリカ：
親会社			53,681			49,988
親会社ではない			58,839			58,402
アメリカを総計する			112,520			108,390
アメリカではない			56,083			63,366
非銀行法人合計			168,603			171,756
流動性資源総量			$	307,367		$	310,724

流動性資源は，我々の貸借対照表の全体規模と構成，我々の無担保債務の満期日概況，圧力環境下での資金需要の推定などの要因によって時期的に変動する可能性がある

流動性を規制する枠組み

流動性カバー率と純安定資金比率

私たちと私たちのアメリカ銀行子会社は最低LCRとNSFRを100%維持することを要求された

LCRルールは，大手銀行組織が30日間の重大な圧力による現金純流出を補うために十分な合資格HQLAを持つことを要求し，銀行組織の流動性リスク状況の短期的な弾力性を促進する。LCR目的のために資格を決定したHQLAの場合，重み(あるいは資産減価)はHQLAに適用されるが，いくつかの付属会社が持つHQLAには含まれていない。

NSFR規則は、大手銀行組織が1年間に利用可能な安定資金の数を維持することを要求しており、これは、それらの規制資本と標準化された重みによって制限された負債であり、それらが必要とする安定資金以上であり、これが予想される最低資金需要である。NSFR規則は、その流動性状況を損なうことなく、または金融システムの不安定を悪化させることなく、このような組織がその通常の資金源の中断を防止する能力を強化することを目的としている

私たちは2023年9月30日まで、当社の米国銀行子会社と100%の最低LCRとNSFR要件を満たしています。

流動被覆率

			1日平均残高 3か月まで
2億5千万ドル			九月三十日 2023			六月三十日 2023
条件を満たすHQLA1
中央銀行の現金預金			$	60,163		$	53,387
証券2			181,010			186,913
条件を満たすHQLAの総数1			$	241,173		$	240,300
現金が純流出する			$	190,336		$	181,772
LCR			127		%	132		%

1.LCR規則によると、合資格のHQLAは重みに基づいて計算され、子会社に保有するいくつかのHQLAは含まれていない。

2.主に米国債、米国機関担保融資支援証券、主権債券が含まれる

資金管理

私たちは業務中断のリスクを減らす方法で私たちの資金を管理する。私たちは担保と無担保資金源の多様化戦略(製品、投資家、地域別)を遂行し、私たちの負債期限が融資された資産の予想保有期間以上であることを保証しようとしています。私たちの目標は持続的、担保、そして無担保融資の最適な組み合わせを達成することだ

私たちは違う出所を通じて世界的に私たちの貸借対照表に資金を提供する。これらのソースには、私たちの株式、借金、紙幣、買い戻し協定に従って販売される証券、証券貸借、預金、信用状、信用限度額が含まれています。私たちは世界的な投資家と通貨の基準と構造製品に対する積極的な融資計画を持っている

財務省は融資された資産の期限と金利状況に応じて利息支出を私たちの企業に分配する。財務省も同様に預金やその他の負債の特徴に応じて、預金製品や他の債務を携帯する企業に利息収入を分配する。

担保融資

我々の担保融資活動の議論については、2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析--流動性と資本資源--資金管理-担保融資”を参照されたい

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カタログ表
経営陣の議論と分析

担保融資取引

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
転売契約により購入した証券と借入した証券			$	222,485		$	247,281
買い戻し契約に基づいて売却された証券と貸し出された証券			$	89,725		$	78,213
抵当として受け取った証券1			$	7,904		$	9,954

			1日平均残高 3か月まで
百万ドル			九月三十日 2023			十二月三十一日 2022
転売契約により購入した証券と借入した証券			$	222,503		$	261,627
買い戻し契約に基づいて売却された証券と貸し出された証券			$	88,115		$	77,268

1.貸借対照表に計上された取引資産。

上記表に示した資産の補足情報については、本文書“業務部門別総資産”を参照されたい。担保融資取引に関する補足情報は、2022年10-K表財務諸表付記2と財務諸表付記8を参照されたい。

表に示す担保融資取引のほかに、顧客が所有する証券を担保とした融資取引にも従事しており、これらの取引は規制要求に応じて分離されている。これらの融資取引下の売掛金は、主に貸借対照表に含まれる顧客及び他の売掛金を含む保証金融資であり、これらの融資取引下の売掛金は、主に大口仲買顧客に、貸借対照表に含まれる顧客その他の売掛金を含む。我々のこれらの取引におけるリスク開放は，担保維持政策と我々の流動性リスク管理枠組みの要素によって緩和されている

無担保融資

我々の無担保融資活動の議論については、2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析--流動性と資本資源--資金管理--無担保融資”を参照されたい。

預金.預金

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
貯蓄と普通預金：
証券商が預金を清算する1			$	145,532		$	202,592
節約とその他			134,476			117,356
貯蓄と当座預金総額			280,008			319,948
定期預金			65,450			36,698
合計する2			$	345,458		$	356,646

1.金額は顧客ブローカー口座から抽出された残高を表す。

2.2022年12月31日現在の非関連金融機関の約60億ドルの表外預金は含まれておらず、2023年9月30日現在でゼロとなっている。第三者が保有しているこの顧客現金は、我々の貸借対照表に反映されず、流動性目的に直ちに使用されることもない。

預金は主に私たちの富管理顧客から来て、安定して、低コストの資金を持っていると考えられています

他の資金源の特徴と比較して上記各種類の預金には異なるコストプロファイルがあり、顧客は金利と他のマクロ経済状況の変化に異なる反応をする可能性がある。本年度の預金総額減少の要因は，取次業務清掃預金が減少し続けていることであり，主に他の現金等価物や他製品への資金純流出によるものであるが，一部は定期預金と貯蓄の増加によって相殺されている。

2023年9月30日の残り期限で区分した借金1

2億5千万ドル			親会社			付属会社			合計する
原始期限は1年以下である			$	—		$	4,350		$	4,350
原始期限が1年を超える
2023			$	1,823		$	2,123		$	3,946
2024			11,750			11,611			23,361
2025			21,660			11,996			33,656
2026			23,760			7,874			31,634
2027			18,426			5,872			24,298
その後…			91,085			34,863			125,948
合計で1年を超える			$	168,504		$	74,339		$	242,843
合計する			$	168,504		$	78,689		$	247,193
今後12ヶ月の満期日2									$	21,514

1.表中の原始期限は一般に契約最終満期日に基づいている.売却オプションのある借入金については，残り期限が最も早い売却日を表す.

2.未満期日が一年を超える借金だけが含まれています。

2023年9月30日現在の借金は2470億ドルで、2022年12月31日の2380億ドルとほとんど変わらない。

多様な流通ルートを通じて債券投資家に接触することは、無担保市場に入る一致ルートを提供することに役立つと信じている。また，原始期限が1年を超える借金を発行することで，短期信用敏感ツールへの依存を減らすことができる。元の満期日が1年を超える借金は通常、交錯満期日を実現するように管理され、それによって再融資リスクを低減し、地域、通貨、製品タイプを越えて全世界機関と小売顧客に販売することによって、投資家の多元化を最大限に実現する。

私たちが融資を受ける機会とコストは、市場状況、いくつかの取引と融資活動の数量、私たちの信用格付けと全体の信用供給によって異なるかもしれない。私たちの市活動の一部として、私たちはまた従事して、私たちの借金を買い戻すことができるかもしれません。

借金の更なる資料については、財務諸表付記12を参照されたい。

信用格付け

私たちは外部源に依存して私たちの日常運営に大きな資金を提供する。我々の信用格付けは融資コストと獲得性に影響を与える要素の一つであり、そしてある取引収入に影響を与える可能性があり、特に長期取引相手の業績が肝心な考慮要素である業務において、例えばある場外デリバティブである

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カタログ表
経営陣の議論と分析

取引記録。信用格付けを決定する際には、格付け機関は、会社の具体的な要素と業界全体の要素を同時に考慮する。また、2022年表格10-Kの“リスク要因--流動性リスク”を参照されたい。

2023年10月31日親会社と米国銀行子会社発行者格付け

			親会社
			短期債務			長期債務			格付け展望
DBRS，Inc.			R-1シリーズ(中間)			A：(高)			安定している
恵誉格付け会社			F1			A+			安定している
ムーディーズ投資家サービス会社			P-1			A1			安定している
格付けと投資情報会社です			a-1			A			正性
スタンダード·グローバル·レーティング			A-2			A-			安定している

			MSBNA
			短期債務			長期債務			格付け展望
恵誉格付け会社			F1+			AA-			安定している
ムーディーズ投資家サービス会社			P-1			AA 3			安定している
スタンダード·グローバル·レーティング			A-1			A+			安定している

			MSPBNA
			短期債務			長期債務			格付け展望
ムーディーズ投資家サービス会社			P-1			AA 3			安定している
スタンダード·グローバル·レーティング			A-1			A+			安定している

担保を増やすか支払いを終了するか

いくつかの場外デリバティブおよびいくつかの他の合意について、私たちが機関証券業務部門に関連するいくつかの融資ツールの流動性提供者である場合、私たちは、特定の取引相手との未償還負債残高を直ちに清算すること、または将来の信用格付けが引き下げられた場合に、特定の決済組織に追加的な担保を担保することを要求される可能性があり、私たちが純資産であるか純負債状態にあるかにかかわらず、追加的な担保を提供することができる。このようなまたは特徴的な場外デリバティブを含むより多くの情報については、財務諸表付記6を参照されたい。

信用格付け引き下げのいくつかの態様は、契約条項によって定量化可能であるが、それが私たちの業務および今後の期間の運営結果に与える影響自体は不確定であり、格下げの振幅、同業者に対する格付け、関連機関が格下げ前に与えた格付け、個々の顧客行動、および私たちが将来取る可能性のある緩和措置を含む多くの相互関連要因に依存するであろう。追加的な担保は流動性に対する影響が私たちの流動性圧力試験に含まれることを要求する

資本管理

著者らは資本を財務実力の重要な源と見なし、商業機会、リスク、資本供給と収益率、及び内部資本政策、監督管理要求と格付け機関などの要素に基づいて、著者らの総合資本状況を積極的に管理する

ガイドラインです。将来、私たちは私たちの業務が変化していく需要を満たすために、私たちの資本基盤を拡大または収縮させるかもしれない。

普通株買い戻し

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
100万ドルですが1株当たりのデータは除外しています			2023			2022			2023			2022
株式数			17			30			45			93
1株平均価格			$	87.59		$	85.79		$	89.26		$	87.50
合計する			$	1,500		$	2,555		$	4,000		$	8,165

私たちの普通株の買い戻しに関するより多くの情報は、本明細書の“流動性と資本資源-規制要件-資本計画、圧力テスト、圧力資本緩衝”および財務諸表付記16を参照されたい。

我々の資本計画の説明については、“流動性と資本資源-規制要件-資本計画、圧力試験、圧力資本緩衝”を参照されたい。

普通株式配当公告

発表日			2023年10月18日
1株当たりの金額			$0.850
支払期日			2023年11月15日
締め切り登録の株主			2023年10月31日

我々の普通株式配当に関するより多くの情報は、本稿の“流動性と資本資源-規制要件-資本計画、圧力テスト、圧力資本緩衝”を参照されたい。

私たちの普通株式と優先株についてのより多くの情報は、財務諸表付記16を参照してください。

表外手配

合併していない特殊目的企業や融資に関連する金融商品(担保や約束など)を含む様々な表外手配を達成し、主に機関証券や投資管理業務部門に関係している。

私たちは主に特別な目的実体を利用して証券化活動と関連がある。我々の証券化活動に関する情報は、2022年Form 10-K財務諸表付記16を参照されたい。

私たちの約束、ある保証手配下の義務と賠償に関する資料は、財務諸表付記13を参照されたい。私たちの融資約束のさらなる議論については、ここでの“リスク--信用リスク--融資および融資約束の定量的および定性的開示について”を参照されたい。

監督管理要求

資本の枠組みを監督する

改正された1956年の“銀行持株会社法”によると、私たちは金融持株会社であり、この法規と

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カタログ表
経営陣の議論と分析

FRBに対する監督。FRBは“資本充足”を含む資本要求の基準を策定し、これらの資本要求の遵守状況を評価してくれた。OCCは私たちのアメリカ銀行子会社のために似たような資本金要求と基準を確立した。規制資本要求はバーゼル委員会が制定したバーゼルIII資本基準に大きく基づいており、ドッド·フランク法案のいくつかの条項も実施されている。金融持株会社の地位を維持するためには、FRBが制定した基準に基づいて十分な資本を維持しなければならず、私たちのアメリカ銀行子会社はOCCが制定した基準に基づいて十分な資本を維持しなければならない。さらに、私たちの多くの規制された子会社は、商品先物取引委員会にスワップ取引業者として登録すること、米国証券取引委員会で証券型スワップ取引業者として登録されること、またはブローカーまたは先物手数料商人として登録されることを含む監督管理資本要求の制約を受ける。当社の米国銀行子会社及びスワップエンティティの子会社としての規制資本要件に関するより多くの情報は、財務諸表付記15を参照されたい。

資本要求を監督する

私たちはリスクとレバレッジに基づく最低資本とTLAC比率を維持することを要求された。より多くの情報については、2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--流動性と資本資源--資本要件の規制”を参照されたい。TLACの詳細については、ここの“総損失吸収能力、長期債務、クリーンホールディングス要求”を参照されたい。

リスクに基づく規制資本。リスクに基づく資本比率要件は、一般株一級資本、一級資本および総資本(二級資本を含む)に適用され、各資本はRWAのパーセンテージを占め、規制最低要求の比率に私たちの資本緩衝要求を加えることを含む。資本要求は、これらの比率を決定するために、資本を何らかの調整し、資本から差し引く必要がある

リスクに基づく規制資本比率要件

			2023年9月30日そして 2022年12月31日
			標準化する			進級する
資本緩衝
資本節約緩衝			—			2.5%
SCB1			5.8%			適用されない
G-SIB資本追加料金2			3.0%			3.0%
CCyB3			0%			0%
資本緩衝要求			8.8%			5.5%

1.SCBに関するより多くの情報は、本稿および2022年10-K表の“資本計画、圧力試験、および圧力資本緩衝”を参照されたい。

2.G−SIB資本付加費のさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−流動性と資本資源−規制要件であるG−SIB資本付加費”を参照されたい。

3.CCyBは2.5%に設定できるが，現在FRBはそれをゼロに設定している。

資本緩衝は私たちが普通株式一次資本を維持しなければならないことを要求しています

最低限度のリスクに基づく資本要件は、配当金の支払いや株式の買い戻し、管理者への適宜のボーナスの支払いを含む資本分配能力の制限を回避する。著者らは信用リスクと市場リスクを計算する標準方法(“標準方法”)によって計算した資本緩衝要求はスラグ銀行、G-SIB資本付加費とCCyBの総和に等しく、適用した信用リスク、市場リスクと操作リスクを計算する先進方法(“先進方法”)によって計算した資本緩衝要求は著者らの2.5%の資本保存緩衝、G-SIB資本付加費とCCyBに等しい。

			規制最低要求			2023年9月30日そして 2022年12月31日
						標準化する			進級する
要求的比率1
普通株一級資本比率			4.5		%	13.3%			10.0%
一級資本充足率			6.0		%	14.8%			11.5%
総資本比率			8.0		%	16.8%			13.5%

1.要求された比率は規制の最低要求に資本緩衝要求を加えることを表す。

我々のリスクベース資本比率は，(I)標準化方法および(Ii)高度方法のそれぞれに基づいて計算される。この2つの方法間の信用リスクRWA計算の違いは，標準化方法は所定のリスク重みとリスク開放方法を用いてRWAを計算することを要求し，高度な方法はモデルを用いてリスク開放金額とリスク重みを計算することである。2023年9月30日と2022年12月31日には，標準化方法では，実比率と要求比率との差が小さかった。

レバレッジに基づく規制資本。レバレッジに基づく資本要求には、最低一次レバレッジ率が4%、最低SLRが3%であり、増強されたSLR資本緩衝が少なくとも2%である。

CECLは延期された2020年1月1日から、私たちは5年間の過渡期内にCECLの採用を延期することが私たちのリスクとレバレッジに基づく資本額と比率及び私たちのRWA、調整後の平均資産と補充レバーの開放計算に与える影響を選択した。遅延影響は2022年1月1日から毎年25%の速度で段階的に実施され，2023年1月1日から50%の速度で段階的に実施された。延期の影響は2025年1月1日から完全に段階的に実施される。

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カタログ表
経営陣の議論と分析

資本充足率を監督する

2億5千万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2023			2022年12月31日
リスクに基づく資本- 標準化する
普通株一級資本						$	69,148		$	68,670
一級資本						77,891			77,191
総資本						88,573			86,575
総RWA						443,816			447,849
普通株一級資本比率			13.3		%	15.6		%	15.3		%
一級資本充足率			14.8		%	17.6		%	17.2		%
総資本比率			16.8		%	20.0		%	19.3		%

2億5千万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2023			2022年12月31日
リスクに基づく資本- 進級する
普通株一級資本						$	69,148		$	68,670
一級資本						77,891			77,191
総資本						87,949			86,159
総RWA						429,125			438,806
普通株一級資本比率			10.0		%	16.1		%	15.6		%
一級資本充足率			11.5		%	18.2		%	17.6		%
総資本比率			13.5		%	20.5		%	19.6		%
2億5千万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2023			2022年12月31日
レバレッジ型資本
調整後平均資産2						$	1,152,379		$	1,150,772
第1級レバレッジ率			4.0		%	6.8		%	6.7		%
レバーの開放口を補充する3						$	1,416,310		$	1,399,403
一眼レフ			5.0		%	5.5		%	5.5		%

1.必要な比率には，提出日までに適用される任意のバッファが含まれる

2.調整された平均資産は、1次レバレッジ率の分母を表し、それぞれの貸借対照表の日付までの四半期の総合貸借対照表内の資産の1日平均残高から、許可されていない営業権、無形資産、保証基金の投資、固定収益年金計画資産、資産証券化された税後収益、私たち自身の資本ツールへの投資、いくつかの繰延税金資産、および他の資本控除を減算する

3.補充レバー開放は第1級レバレッジ率と他の調整のための調整後の平均資産の総和であり、主に：(I)デリバティブに対して、潜在的な未来の開放と販売された信用保護の有効名義元金金額は資格に符合する購入信用保護によって相殺される；(Ii)買い戻し方式で取引される取引相手の信用リスク；及び(Iii)表外開放の信用同値金額である

監督管理資本

2億5千万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022			変わる
普通株一級資本
普通株と黒字			$	(344)		$	2,782		$	(3,126)
利益を残す			98,132			95,047			3,085
AOCI			(7,202)			(6,253)			(949)
規制調整と控除：
純営業の名声			(16,388)			(16,393)			5
無形資産純資産			(5,665)			(6,048)			383
その他の調整と控除1			615			(465)			1,080
普通株一級資本総額			$	69,148		$	68,670		$	478
追加第1級資本
優先株			$	8,750		$	8,750		$	—
非制御的権益			752			552			200
追加第1級資本			$	9,502		$	9,302		$	200
引当基金への投資控除			(759)			(781)			22
第1級資本総額			$	77,891		$	77,191		$	700
標準化第2級資本
二次債務			$	8,665		$	7,846		$	819
条件を満たすACL			2,040			1,613			427
その他の調整と控除			(23)			(75)			52
標準化第2級資本総額			$	10,682		$	9,384		$	1,298
総標準化資本			$	88,573		$	86,575		$	1,998
高級第2級資本
二次債務			$	8,665		$	7,846		$	819
条件に合った信用備蓄			1,416			1,197			219
その他の調整と控除			(23)			(75)			52
高級第2級資本総額			$	10,058		$	8,968		$	1,090
前払い資本総額			$	87,949		$	86,159		$	1,790

1.普通株一級資本を計算する際に使用する他の調整と控除は、主に税引後純額、派生債務の無リスク金利に対する信用利回りの割増、固定収益年金計画資産、証券化された資産に売却された販売税後の収益、私たち自身の資本ツールへの投資、およびある繰延税金資産を含む。

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RWA前転

			9か月で終わる 2023年9月30日
百万ドル			標準化する			進級する
信用リスクRWA
2022年12月31日の残高			$	397,275		$	285,638
以下の項目に関連する変更：
派生商品			(969)			(5,361)
証券融資取引			(462)			238
投資証券			(1,364)			(1,296)
約束、保証、ローン			(88)			5,977
株式投資			(416)			(409)
他の信用リスク			2,253			551
信用リスクRWAの総変化			$	(1,046)		$	(300)
2023年9月30日の残高			$	396,229		$	285,338
市場リスクRWA
2022年12月31日の残高			$	50,574		$	50,563
以下の項目に関連する変更：
VaRを規制する			(2,210)			(2,210)
規制圧力下のVaR			(5,517)			(5,517)
リスク費用を逓増する			(216)			(216)
総合リスクメトリック			355			366
特定のリスク			4,601			4,601
市場リスクRWAの全体的な変化			$	(2,987)		$	(2,976)
2023年9月30日の残高			$	47,587		$	47,587
操作リスクRWA
2022年12月31日の残高			適用されない			$	102,605
操作リスクRWAの変化			適用されない			(6,405)
2023年9月30日の残高			適用されない			$	96,200
総RWA			$	443,816		$	429,125

資本要求を規制する規制VaR−VaR

本年度中，標準化方法と高度な方法で信用リスクRWAは相対的に不変であった。標準化方法の下で、投資証券、派生ツールと証券融資取引の軽微な減少は、比較的に高い繰延税金資産と証券化による他の信用リスクの軽微な増加によって相殺される。引出法では、派生ツールや投資証券の減少幅が企業ローンの伸びに相殺される。

標準化と高度な方法の下で、市場リスクRWAは今年度期間中に低下し、主にマクロと大口商品業務の減少により監督管理圧力VaRと規制VaRが低下したが、証券化特定リスク費用の増加と非証券化標準化費用の増加はこの影響を部分的に相殺した。

本年度期間における操作リスクRWAの減少は，実行に関する損失減少を反映している。

総吸収損失能力、長期債務、クリーンホールディングスの要求

FRBはすでに親会社を含む米国G−SIBのトップBHCのために外部TLAC，長期債務(LTD)，クリーンホールディングスの要求を策定している。これらの規定はカバーされたBHCが十分な損失をもたらすことを保証することを目的としている

適格株式会社を株式に変換するか、または他の方法で赤字を合格有限会社または他の形態のTLACに押し付けることにより(SPOe解決戦略を使用する場合)、障害が発生した場合に資本再構成を吸収する。

要求と実際のTLACと条件を満たすLTD比率

									実際の金額/比率
2億5千万ドル			規制最低要求			必要資本比率1			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
外部TLAC2									$	248,739		$	245,951
外部TLACはRWAの割合を占める			18.0		%	21.5		%	56.0		%	54.9		%
外部TLACはレバーの開放口の割合を占めている			7.5		%	9.5		%	17.6		%	17.6		%
条件に合った有限会社3									$	161,898		$	159,444
条件を満たす有限会社がRWAの割合を占める			9.0		%	9.0		%	36.5		%	35.6		%
条件を満たした有限会社はレバレッジリスクの開放の割合として			4.5		%	4.5		%	11.4		%	11.4		%

1.必要な比率は適用されるバッファを含む

2.外部TLACは、普通株式一次資本および追加の一次資本(それぞれ非持ち株少数株を含まない)、および合格有限会社を含む

3.TLAC資格を満たしている有限会社を含め、貸借対照表日ごとに1年以上計算していますが、2年以内に支払うべき未返済元本金額は50%減少します。

私たちは2023年9月30日と2022年12月31日までのすべてのTLAC要件に適合しています

TLACと関連要求のさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−流動性と資本資源−規制要求−総吸収損失能力，長期債務，クリーンホールディングスの要求”を参照されたい。

資本計画、圧力試験、圧力資本緩衝

FRBは大型BHCに対して資本計画と圧力テスト要求があり、これらの要求はFRB年度CCAR枠組みの一部を構成している。

私たちは、少なくとも毎年FRBに資本計画を提出しなければならない。FRBは、私たちとFRBがそれぞれ設計した年間圧力テストの結果を考慮して、FRBが私たちの内部資本充足率を監視し、維持するために、私たちのシステムとプログラムを評価することができるようにしなければならない。総資産が2500億ドルを下回る銀行として、我々の米国銀行子会社は会社運営のストレステスト規制要求に制約されていない。

その年度資本監督圧力テスト過程の一部として、FRBは私たちを含む各大型BHCのために1つのSCBを確定した。

2023年の資本計画と圧力試験周期について、我々は2023年4月5日に我々の資本計画と会社運営の圧力試験結果をFRBに提出した。2023年6月28日、FRBは各大型BHCに対する規制圧力テストの概要結果を発表し、その中で、私たちの普通株式一次資本充足率は低下すると予想される

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カタログ表
経営陣の議論と分析

深刻な不利シナリオはこれまでの年間規制圧力テストより50ベーシスポイント向上し、4.6%から4.1%に向上した。規制圧力テストの結果が発表された後、私たちの普通配当金の増加とそれによる配当金の増加により、2023年10月1日から2024年9月30日まで、私たちのSCBは5.4%になると発表した。監督管理資本枠組みの他の特徴と一緒に、本スラグ銀行の総標準化方法の普通株一級資本比率は12.9%であった。一般的に、私たちのSCBは監視圧力テストの結果に基づいて毎年決定されている。

我々はまた、投資家関係サイトで会社が運営している圧力テスト結果の概要を開示し、四半期の普通配当金を1株0.775ドルから0.85ドルに引き上げ、2023年7月18日に発表された普通配当金から始めた。また、我々の取締役会は、2023年第3四半期から200億ドルに達する長年の普通株式買い戻し計画を再承認し、この計画は固定期限なしに時々行使されることになった。

より多くの情報については、2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--流動性と資本資源--規制要件である資本計画、圧力テスト、圧力資本緩衝”を参照されたい。

要求された資本枠組みに基づいて平均普通株式権益の帰属を決定する

我々の要求資本(“要求資本”)推定は、内部資本充足率測定基準である要求資本枠組みに基づいている。業務部門の普通株式権益帰属は、必要な資本枠組みから計算される資本使用量と、業務部門ごとの必要資本総額への相対的な貢献に基づいている

必要な資本枠組みはリスクとレバレッジに基づく資本評価基準に基づいて、私たちの監督資本と比較して、私たちが適切な時点で圧力事件の潜在的損失を吸収した後、一定数の持続経営資本を維持することを確保する。業務部門に割り当てられる資本額は、通常、毎年初めに設定され、重大な業務変化が生じない限り、次の年度にリセットされるまで、年間不変のままである(例えば.、買収または処分)。私たちの総平均普通株権益と私たちの業務部門に割り当てられた平均普通株権益金額の和との差額を親会社普通株権益と定義します。私たちは通常、予想される規制要求、有機成長、潜在的な未来買収と他の資本需要を満たすために、親会社の普通株を持っている

資本要求枠組み下の平均普通株式権益帰属1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
30億ドル			2023			2022			2023			2022
機構証券			$	45.6		$	48.8		$	45.6		$	48.8
富の管理			28.8			31.0			28.8			31.0
投資管理			10.4			10.6			10.4			10.6
親会社			6.0			2.5			6.3			4.3
合計する			$	90.8		$	92.9		$	91.1		$	94.7

1.平均普通株式権益の業務部門への帰属は非公認会計基準財務計量である。ここでの“選択された非公認会計原則財務情報”を参照されたい

私たちは引き続き変化する規制要求の影響に基づいて、私たちの必要な資本枠組みを適宜評価します

解決策と回復計画

私たちは2年ごとにFRBとFDICに清算計画を提出することを要求され、その中で、私たちが重大な財務苦境や破産が発生した時、アメリカの破産法に基づいて迅速に秩序正しく清算する戦略を説明した。私たちは2021年6月30日に2021年方向性解決策を提出した。2022年11月、私たちは2021年の決議計画に対するFRBと連邦預金保険会社(FDIC)から共同フィードバックを受けた。フィードバックは、私たちの2021年の決議案計画に欠点や不足点がないことを示しており、私たちは、2019年の包括的決議計画を検討する際に各機関が発見した以前の欠陥を解決することに成功した。私たちは2023年6月30日に2023年の完全な決議案計画を提出した。

私たちの最新の解決策に説明されているように、私たちの第一選択の解決策はSPOE戦略だ。我々のSPOE戦略によると、親会社はある資産を完全所有の直接子会社モルガン·スタンレーホールディングス(“融資IHC”)に譲渡し、持続的な譲渡に同意した。さらに、親会社はすでにその主要な実体(IHCの援助を含む)およびいくつかの他の付属会社と改訂および再記述された支援協定を締結した。解決策の場合、親会社は、そのすべての出資可能資産を私たちがサポートするエンティティおよび/または資金IHCに貢献する義務があるだろう。資金を提供するIHCは，適用された場合に我々が支援するエンティティに資本と流動性を提供する義務がある.SPOE清算戦略と一定のTLACレベルを維持する要求の総合的な影響は、任意の損失を私たちが支持する実体の債権者に押し付ける前に、清算中の損失が、納税者または政府の財政支援を必要とすることなく、親会社によって発行された合格長期債務および他の形態の合格TLACの所有者に課せられることである。

解決策と回復計画要件、およびこれらの分野での私たちの活動に関するより多くの情報は、解決策におけるこのような活動の影響を含み、“業務-監督と規制-金融ホールディングス-解決と回復計画”、“リスク要因-法律、規制およびコンプライアンスリスク”および

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カタログ表
経営陣の議論と分析

2022年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析--流動性と資本資源--規制要件--決議と回復計画”。

開発とその他の事項を規制する

ウォルク規則での引当資金制限

ウォルク規則は銀行実体がウォルク規則で定義された保証基金を利用して何らかの投資と関係を構築することを禁止する。私たちは以前にいくつかの残された非流動性基金のコンプライアンス日を2023年7月21日に延長した。延長期間が終わるまで、私たちのすべての伝統的な非流動性基金はウォルク規則の要求に完全に適合している。ウォルク規則のその他の情報は、2022年Form 10-Kにおける“業務-監督と監督-金融持株会社-ウォルク規則の下での活動制限”を参照されたい

ロンドン銀行間同業借り換え金利の代替及びその他の基準金利の代替又は改革

近年、FRBを含む世界各国の中央銀行は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、いくつかの他の金利基準を代替または改革する取り組みを開始している(“ロンドン銀行間同業借り換え金利”と総称する)。長年、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の使用から代替金利や他の潜在金利基準改革への移行が行われてきた。

2023年6月30日から代表的なドルLIBOR金利の発表が停止され、すべての代表的なLIBOR出版物も発表が停止された。しかしながら、1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月期のドルLIBORおよび3ヶ月期のポンドLIBOR金利は、合成方法(合成LIBORと呼ぶ)に基づくレガシー取引のために限られた時間で公表される。3ヶ月期合成ポンドLIBORは2024年3月末に発表を停止し、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月ドル合成LIBORは2024年9月末に発表を停止する。

2023年9月30日現在、私たちのドルLIBORを基準とした契約の大部分は、予備条項を含むか、適用されたドルLIBOR金利の停止後に代替基準金利に移行することを可能にする経路があります。私たちは、すべての関連市場の代替参考金利への移行を達成するために、当社の全社範囲のIBOR移行計画を継続して実行します。

また、2022年10-K表の“経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析--流動性と資本資源--監督管理要求--規制発展とその他の事項”と“リスク要素--リスク管理”を見て、国際銀行間同業借り換え金利の交換及び/又は他の金利基準と関連リスクの改革をさらに検討する。

連邦預金保険会社は特別評価規則を提案します

ある銀行が最近倒産し、それによってFDICの預金保険基金に損失を与えた後、FDICは2023年5月11日に、未加入預金者の保護に関連するコストを回収するための提案された規則制定通知を承認した。提案された規則によると、特別評価の評価基数は保険預金機関が2022年12月31日までに報告した推定未保険預金に等しく、調整後に前50億ドルの未保険預金は含まれない。50億ドルの免除は、当社の米国銀行子会社の未保険預金総額に適用されます。FDICは，8四半期評価期間中に約12.5ベーシスポイントの年率で特別評価を受けることを提案しており，損失推定，合併，倒産または報告の未保険預金推定の改訂によって変化する可能性がある。我々は今後の経営業績への影響を評価し続けているが，最終規則が連邦登録簿に公表された後，提案された特別評価の影響を記録する予定であり，現在の提案によると約2.7億ドルと見積もられている。

“バーゼルプロトコルIII”終局提案

2023年7月27日、米国銀行機関は、我々および我々の米国銀行子会社に適用されるリスクベースの資本および関連基準に対して改訂提案を提出した(“バーゼルプロトコルIII究極のゲーム提案”)。この提案は，“拡大した総リスク評価”(“拡張方法”)と呼ばれる新たなリスク評価措置を導入し，バーゼル委員会が採択したグローバルバーゼル協定の変化とほぼ一致した新たなリスク評価方法を反映している。この提案は，現行の資本ルールの高度な手法を廃止し，実際には代わりに拡張手法であり，後者は標準化手法に依存する.拡張手法は，標準化手法に比べてより細粒度の信用リスク重みを含み，新たな市場リスクフレームワークを導入している.さらに、拡張方法は、標準化方法とは異なり、動作リスクおよび信用推定値調整RWAコンポーネントを含む

バーゼルIII最終ゲーム提案が最終ルールとして採用されれば，現在の資本ルールの二重要求構造を維持し，この構造により，我々と我々の米国銀行子会社は拡張方法と標準化手法の下でリスクに基づく資本比率を計算することが要求される.また，提案では標準化方法を改正し，提案中の新市場リスク基準を標準化方法にも適用することが求められる

“バーゼルプロトコルIII”の“エンドゲーム”は，スラグ銀行とG−SIB付加費を拡大法と標準化法により計算したリスクに基づく資本要求に適用することを提案している。その提案には提案された発効日が含まれている

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カタログ表
経営陣の議論と分析

2025年7月1日には、2028年7月1日に改正された基準が完全に段階的に実施されるまで、3年間の移行期間が予定されている。

我々の現在のバーゼルIII最終ゲーム提案の理解から，拡張手法が2023年6月30日に完全に段階的に実施され，その影響を軽減する行動をとることなく，その日までに我々の拡張手法RWAがその日までの実際の標準手法RWAより約40%高くなると予想される.

他のすべての追加料金要素が不変であると仮定した場合、拡大方法による課税品追加料金の増加は、各バッファの相関計算の分母に課税品手当が含まれているので、現行の課徴金と比較して低い標準作業コストと低いG-SIB方法2課徴金をもたらす。そのため、低い付加費は拡大方法の下でもともと高い監督管理資本要求を部分的に低下させる。この提案は過渡期内の毎年7月1日に段階的に比較的に高い拡張方法RWAを採用し、それによって著者らの監督管理資本要求を高め、比較的に低い可能性のあるスラグ銀行とG-SIB方法2資本付加費計算を延期する。

拡大の方法がどのように著者らのいかなる推定に影響するかは展望性声明であり、不確定性の影響を受ける可能性があり、実際の結果は期待結果と異なる可能性があり、一連の要素の重大な影響と依存を受ける可能性があるので、業務表現、未来の資本行動、未来の監督管理圧力テストの結果、及びアメリカ銀行機関の最終規則制定における提案に対する潜在的な修正を含む。その会社はいかなる展望的声明も更新することを約束しなかった。

G-SIB追加料金推奨

FRBは2023年7月27日、我々に適用されるG-SIB資本課徴金枠組みの改正提案(“G-SIB課徴金提案”)を提出した。G-SIB資本追加料金提案は、G-SIB資本追加料金方法の様々な技術的修正を含み、それによって生成された方法2 G-SIB資本追加料金を0.5ポイントの増分から0.1ポイントの増分に修正する。G-SIB追加料金提案には、FRBが最終規則を採択した日の後の2つのカレンダー四半期という提案された発効日が含まれている。私たちは、G-SIB追加料金提案と、採択されれば、私たちの資本要求と私たちの必要な資本フレームワークへの潜在的な影響を評価し続けます。

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カタログ表

リスクの定量的·定性的開示について

経営陣は効果的なリスク管理が私たちの業務活動の成功に必須的だと信じている。我々の企業リスク管理枠組みとリスク管理機能の検討については，2022年10−K表の“リスク−リスク管理に関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

市場リスク

市場リスクとは、1つ以上の市場価格、金利、利差、指数、波動性、関連性或いは他の市場要素(例えば市場流動性)レベルの変化が頭寸或いはポートフォリオ損失を招くリスクである。一般に，我々は取引，投資，顧客の便利な活動により市場リスクを招き，主に機関証券業務部門であり，我々の市場リスク開放の大部分のVaRはこの部門で発生している。また、主に富管理や投資管理業務の分野で非取引市場リスクを招いている。富管理業務部門は、主に融資や預金活動を受ける非取引市場リスク(金利リスクを含む)を担う。投資管理業務部門は主にその基金への資本投資によって非取引市場リスクが生じる。市場リスクのさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“リスクの定量的·定性的開示−市場リスクについて”を参照されたい。

取引リスク

私たちは金利と信用利差、株価、外国為替レートと大口商品価格、及び私たちが取引活動を行う全世界市場の関連暗黙的な波動性、関連性と利益差に関連する広範なリスク開放口がある

VaRと呼ばれる統計技術は、私たちの取引の組み合わせの市場リスクを測定、監視、審査するためのツールの一つです。

我々の主なリスク開放と市場リスク管理，VaR方法，仮説，制限に関する情報は，2022年Form 10−Kにおける“リスク−市場リスク−取引リスクの定量的·定性的開示”を参照されたい。

95%/1日管理VaR、取引組合せに適用

			3か月まで
			2023年9月30日
百万ドル			期間が終わる			平均値			高1			ロー1
金利と信用利差			$	35		$	36		$	43		$	29
株式価格			26			23			27			18
外国為替レート			7			8			10			7
商品価格			20			16			21			12
少ない：多様な優位性2			(50)			(41)			適用されない			適用されない
主なリスクカテゴリー			$	38		$	42		$	48		$	35
信用組合			22			22			23			21
少ない：多様な優位性2			(19)			(16)			適用されない			適用されない
VaR合計の管理			$	41		$	48		$	57		$	41

			3か月まで
			2023年6月30日
百万ドル			期間が終わる			平均値			高1			ロー1
金利と信用利差			$	36		$	36		$	42		$	31
株式価格			25			25			34			20
外国為替レート			8			10			12			8
商品価格			12			17			25			12
少ない：多様な優位性2			(33)			(40)			適用されない			適用されない
主なリスクカテゴリー			$	48		$	48		$	56		$	39
信用組合			23			22			23			20
少ない：多様な優位性2			(20)			(18)			適用されない			適用されない
VaR合計の管理			$	51		$	52		$	57		$	46

1.VaRと成分VaRを全面的に管理する高VaR値と低VaR値は本四半期の異なる日に出現する可能性があるため，分散利得は適用の測定基準ではない

2.多元化収益は総VaRと各構成部分VaRの和の差額に等しい。この利点が生じるのは、各構成要素のシミュレーション一日損失が異なる日に発生し、各構成要素も同様の多様な利点を考慮しているからである

主要リスク種別の平均総管理VaRと平均管理VaRは2023年6月30日までの3ヶ月より低下し、主な原因は為替レート種別の開放減少と市場変動性の低下である。

VaR統計量と純収入の分布

我々は，我々のVaRモデルによるポートフォリオ価値の潜在的な低下を会社や個々の業務部門の実際の取引結果と比較することで，このモデルの合理性を評価する.損失がVaR統計データを超えた日について、私たちは取引損失の駆動要素を検査して、VaRモデルの正確性を評価する。今季は1日の損失があり、95%を超える総管理VaRはなかった。

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カタログ表
リスク開示

本四半期は毎日95%/単日全面管理VaR

(百万ドル)

本四半期の1日当たり取引収入純額

(百万ドル)

先のヒストグラムは本四半期の1日当たり純取引収入の分布を示している。毎日の純取引収入には、私たちの取引業務の金利と信用利差、株価、為替レート、大口商品価格と信用ポートフォリオ頭寸と盤取引活動の損益が含まれています。手数料、手数料、純利息収入、取引相手の違約リスクなどのいくつかの項目は毎日の取引純収入とVaRモデルから除外された。VaR再測定を規制するために必要な収入は、ディスク取引をさらに含まない。

非取引リスク

私たちは感度分析が私たちの非取引リスクの適切な表現だと思う。次の敏感性分析は私たちのポートフォリオのほとんどの非取引リスクを扱っている。

信用利差リスク敏感性1

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 六月三十日 2023
派生商品			$	6		$	6
公正な価値で勘定した借金			40			43

1.金額は私たちの信用利差が1ベーシスポイント拡大するごとの潜在収益を表しています

富管理業務部門は私たちの非取引金利リスクの大部分を反映している。富管理業務部門の純利息収入は、主に保有する非取引資産の利子収入、融資及び投資証券、並びに非銀行実体の保証金及びその他の融資、並びに非取引負債による利息支出を含み、主に預金である。

投資信託純利息収入感度分析

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 六月三十日 2023
基点変動
+100			$	506		$	532
-100			(535)			(596)

上の表は、私たちの富管理業務部門の今後12ヶ月の純利息収入の選定の瞬時的な上向きと下向きの平行金利衝撃(下向きの場合は0%を限度)の分析を提供します。これらの衝撃は、私たちの富管理業務部門の12ヶ月間の予測に適用され、その中には、市場の金利の予想と私たちが予測した業務活動が含まれており、重要な仮説である預金予測が含まれている

私たちは単一金利シナリオを管理するのではなく、非平行金利変化シナリオを含む一連の可能な結果を最適化するために、私たちの富管理業務部門の純利息収入を管理する。敏感性分析は、我々がこれらの状況に行動しないと仮定し、通常金利変化に関連する他のマクロ経済変数に変化がないと仮定し、顧客および市場再価格設定行動および他の要因に関する主観的仮定を含む

私たちの富管理業務部門の貸借対照表は資産に敏感であり、資産再定価が負債よりも速いため、金利が上昇した場合により高い純利息収入を発生させる。他機関預金や預金者への現金代替等の製品の競争を考慮すると、金利水準は同社が保有する預金数に影響を与える可能性がある。また、金利上昇は顧客のローン需要にも影響を与える可能性がある。ネットワークがあります

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カタログ表
リスク開示

2023年9月30日の利息収入の金利に対する感度は、2023年6月30日と相対的に横ばいである。

関連する権利を含む投資感受性

			10%の値下がりから赤字になる
百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 六月三十日 2023
投資管理活動に関する投資			$	472		$	458
他の投資：
MUMSS			129			132
他社投資			395			399

私たちは直接投資と、これらの資産に投資する基金を通じて、上場企業と民間会社に開口しています。これらの投資は主に長期投資の視野を持つ株式であり、その一部は商業目的の促進に用いられている。これらの投資に関連する市場リスクは，投資価値が合理的に10%低下する可能性があることに関する純収入の潜在的減少と業績収益への影響(例えば適用)を見積もることで評価される。

資産管理収入感度

富管理および投資管理業務部門のいくつかの資産管理収入は、富管理または投資管理におけるAUM(総称して“顧客持株”と呼ぶ)の有料顧客資産に基づく管理費からのものである。顧客の保有資産は主に株式、固定収益及び別の投資から構成され、関連市場の変動に非常に敏感である。これらの収入は、市場上昇のレベルと持続時間、価格変動、顧客資産の地理と業界の組み合わせ、顧客投資と償還の速度や規模などの顧客行動を含むが、これらに限定されない様々な要素に依存する。したがって、全体的な収入は関連市場の変化と完全に関連しないかもしれない

信用リスク

信用リスクとは、借り手、取引相手、あるいは発行者が私たちに対する財務義務を履行できなかったことによる損失リスクである。私たちは主に機関証券と富管理業務部門を通じて機関と個人の信用リスクにさらされている。我々の信用リスクのさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“リスクの定量的·定性的開示−信用リスクについて”を参照されたい。

ローンとローンの約束

			2023年9月30日
百万ドル			HFI			HFS			FVO1			合計する
機関証券：
会社			$	7,181		$	11,086		$	—		$	18,267
保証金の手配がある			39,119			2,861			—			41,980
商業と住宅不動産			8,389			259			3,139			11,787
証券ベースのローンやその他			3,039			—			4,419			7,458
機構証券総額			57,728			14,206			7,558			79,492
富管理：
住宅不動産			59,002			23			—			59,025
証券ベースのローンやその他			87,165			1			—			87,166
全面的な富管理			146,167			24			—			146,191
全面的投資管理2			4			—			427			431
融資総額			203,899			14,230			7,985			226,114
ACL			(1,157)									(1,157)
融資総額、ACLを差し引く			$	202,742		$	14,230		$	7,985		$	224,957
ローンの約束3												$	147,800
総暴露量												$	372,757

			2022年12月31日
百万ドル			HFI			HFS			FVO1			合計する
機関証券：
会社			$	6,589		$	10,634		$	—		$	17,223
保証金の手配がある			35,606			3,176			6			38,788
商業と住宅不動産			8,515			926			2,548			11,989
証券ベースのローンやその他			2,865			39			5,625			8,529
機構証券総額			53,575			14,775			8,179			76,529
富管理：
住宅不動産			54,460			4			—			54,464
証券ベースのローンやその他			91,797			9			—			91,806
全面的な富管理			146,257			13			—			146,270
全面的投資管理2			4			—			218			222
融資総額			199,836			14,788			8,397			223,021
ACL			(839)									(839)
融資総額、ACLを差し引く			$	198,997		$	14,788		$	8,397		$	222,182
ローンの約束3												$	136,960
総暴露量												$	359,142

総リスク開放-総ローン、ローン限度額の控除、融資約束からなる

1.FVOは資金支援のないいくつかの融資約束の公正な価値を含む。

2.投資管理業務部門ローンは、私たちの投資コンサルタントやマネージャーとしてのいくつかの活動と関係があります。公正価値で保有する融資は、投資管理会社が管理する投資ツール(CLOを含む)が合併した結果であり、これらの投資ツールは主に会社に提供される優先担保融資からなる。

3.融資承諾とは、融資取引のために顧客に資金を提供する法的拘束力のある義務を有する名目金額である。これらの業務活動に関連する引受金の満期時には使用されていないか、または十分に利用されていない可能性があるため、将来の実際の現金資金調達需要を反映しているとは限らない。

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カタログ表
リスク開示

大規模企業や機関顧客、超高純資産個人を含む様々な顧客に融資や融資約束を提供する。しかも、私たちは二級市場でローンを購入している。ローンとローンの約束は投資のために持っているか、売るために持っているか、公正な価値で価格を計算します。これらのローン分類に関するより多くの情報は、2022年10-K表財務諸表付記2を参照されたい。

2022年12月31日以来、融資·融資約束総額は約140億ドル増加しており、これは主に機関証券業務部門の会社融資·担保融資手配の増加によるものである。

さらに資料は財務諸表に4、5、9、13が付記されている。

信用損失準備-ローンとローン約束

百万ドル
ACL-ローン			$	839
ACL--ローン約束			504
2022年12月31日合計			$	1,343
総販売			(141)
回復する			1
純回収			(140)
信用損失準備金			529
他にも			(6)
2023年9月30日合計			$	1,726
ACL-ローン			$	1,157
ACL--ローン約束			569

業務別に信用損失準備を計上する

			2023年9月30日までの3ヶ月									2023年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			はい。			Wm			合計する			はい。			Wm			合計する
貸し付け金			$	80		$	43		$	123		$	314		$	148		$	462
ローンの約束			13			(2)			11			65			2			67
合計する			$	93		$	41		$	134		$	379		$	150		$	529

私たちの融資と融資約束によって生じる信用リスクは私たちの内部リスク管理基準に基づいて測定される。融資と融資承諾の信用損失を整理する時、考慮したリスク要素は借り手の財務実力、業界、融資構造、融資成数、債務返済比率、担保及び契約を含む。経済·商業条件、ポートフォリオや融資条件の性質や数、および期限を過ぎた融資の数や深刻さなどの定性的および環境要因も考慮される可能性がある

融資と融資承諾の信用損失準備金が本年度中に増加したのは、主に商業不動産部門の状況が悪化し、いくつかの具体的な融資のための準備、主にオフィスビルローン組合、およびいくつかの他の融資組合の小幅な増加を含むためである。今年度中の押し売りは主に商業不動産や会社のローンと関係がある。

2023年9月30日現在，我々のACLモデルで用いられている基本シナリオは，コンセンサス経済予測，長期レートおよび内部開発と検証のモデルの組合せを用いて生成され，2023年と2024年の経済成長が疲弊していると仮定している.私たちの融資組合の性質を考慮して、最も敏感なモデル投入は米国の国内総生産(GDP)だ。

基本的なシナリオでの米国の実質GDP成長率予測

			4Q 2023			4Q 2024
前年比成長率			0.9		%	1.2		%

さらに資料は財務諸表付記9を参照。CECLにおける会社のACL方法の検討については，2022年Form 10−Kにおける財務諸表付記2を参照されたい。

投資のための融資状況

			2023年9月30日						2022年12月31日
			はい。			Wm			はい。			Wm
応算項目			99.4		%	99.8		%	99.3		%	99.9		%
不応計プロジェクト1			0.6		%	0.2		%	0.7		%	0.1		%

1.非権利責任発生制ローンとは、契約の満了または期限が90日以上経過した後、元金または利息を必要としないローンを指す。我々の非権利責任発生制政策のさらなる情報については、2022年10-K表財務諸表付記2を参照されたい

投資のための融資の純償却率

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2023年9月30日までの9ヶ月間
純売出し比率1			0.43		%	—		%	1.25		%	—		%	—		%	0.07		%
平均ローン			$	7,057		$	37,346		$	8,612		$	56,330		$	91,583		$	200,928
2022年9月30日までの9ヶ月間
純売出し比率1			(0.09)		%	0.01		%	0.09		%	—		%	0.02		%	0.01		%
平均ローン			$	6,441		$	32,367		$	8,196		$	48,675		$	92,681		$	188,360

1.純売上率とは、総フラッシング純額を回収金額で割ってACLまでに投資のために持っていた総平均ローンのことです。

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カタログ表
リスク開示

機関証券ローンとローン約束1

			2023年9月30日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
貸し付け金
AA型			$	2		$	10		$	421		$	—		$	433
A			953			1,390			184			—			2,527
BBB			8,702			11,301			407			—			20,410
BB.BB			10,124			15,569			1,807			229			27,729
他のNIG			8,725			11,720			3,387			132			23,964
未格付け2			58			781			271			2,474			3,584
融資総額、ACLを差し引く			28,564			40,771			6,477			2,835			78,647
ローンの約束
AAA級			—			50			—			—			50
AA型			1,821			3,941			53			—			5,815
A			5,186			19,315			687			—			25,188
BBB			12,805			45,677			959			—			59,441
BB.BB			3,589			16,221			1,571			468			21,849
他のNIG			1,076			14,135			1,126			3			16,340
未格付け2			2			2			2			—			6
融資約束総額			24,479			99,341			4,398			471			128,689
総暴露量			$	53,043		$	140,112		$	10,875		$	3,306		$	207,336

			2022年12月31日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
貸し付け金
AA型			$	66		$	—		$	139		$	—		$	205
A			1,331			787			185			—			2,303
BBB			5,632			10,712			465			—			16,809
BB.BB			11,045			19,219			796			162			31,222
他のNIG			7,274			10,249			3,945			139			21,607
未格付け2			95			924			624			2,066			3,709
融資総額、ACLを差し引く			25,443			41,891			6,154			2,367			75,855
ローンの約束
AAA級			—			50			—			—			50
AA型			2,515			2,935			11			—			5,461
A			5,030			19,717			202			330			25,279
BBB			10,263			39,615			566			—			50,444
BB.BB			3,691			17,656			1,416			96			22,859
他のNIG			1,173			13,872			530			—			15,575
未格付け2			—			20			—			3			23
融資約束総額			22,672			93,865			2,725			429			119,691
総暴露量			$	48,115		$	135,756		$	8,879		$	2,796		$	195,546

NIG-非投資レベル

1.相手側信用格付けは顧客関係管理によって内部的に決定される

2.未格付け融資と融資承諾は主に公正価値で計量された取引頭寸であり、市場リスクの1つの構成部分としてリスク管理を行う。我々の市場リスクのさらなる検討については，“リスクの定量的かつ定性的開示である市場リスク”を参照されたい。

業種別の機関証券ローンと融資約束

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
業界.業界
金融類株			$	55,932		$	54,222
不動産.不動産			35,538			32,358
工業系株			18,911			14,557
通信サービス			15,182			15,336
消費者は自由に支配できる			14,263			11,592
情報技術			11,987			13,790
公共事業			11,785			10,542
医療保健			11,580			12,353
消費必需品			9,350			7,823
エネルギー？エネルギー			9,170			9,115
保険			6,155			5,925
材料			6,008			6,102
他にも			1,475			1,831
総暴露量			$	207,336		$	195,546

機関証券貸借活動

機関証券業務部門の融資活動には、会社、担保融資ツール、商業不動産、証券ローンなどがある。2023年9月30日現在、私たちの総ローンの開放口の90%以上は投資レベル及び/又は担保担保があり、ローンとローン約束を含む。機関証券貸出活動の記述については，2022年Form 10−Kにおける“リスク−信用リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

機関証券事件駆動型融資と融資約束

			2023年9月30日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15						合計する
ローンは、ACLを差し引いた純額です			$	2,168		$	1,018		$	2,793					$	5,979
ローンの約束			4,361			1,710			622						6,693
総暴露量			$	6,529		$	2,728		$	3,415					$	12,672

			2022年12月31日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15						合計する
ローンは、ACLを差し引いた純額です			$	2,385		$	1,441		$	2,771					$	6,597
ローンの約束			3,079			861			603						4,543
総暴露量			$	5,464		$	2,302		$	3,374					$	11,140

イベント駆動型融資および融資約束は、合併、買収、資本再編、またはプロジェクト融資活動のような特定の取引を支援するために、引受および/またはシンジケートに関連する。このようなローンは、時期によって時間や規模の異なる取引と関係があるため、残高が変動する可能性がある。

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カタログ表
リスク開示

投資のために保有する機関証券ローンとローン約束

			2023年9月30日
百万ドル			貸し付け金			ローンの約束			合計する
会社			$	7,181		$	88,333		$	95,514
保証金の手配がある			39,119			15,055			54,174
商業地所			8,389			389			8,778
証券ベースのローンやその他			3,039			1,017			4,056
合計，ACLの前に			$	57,728		$	104,794		$	162,522
ACL			$	(845)		$	(547)		$	(1,392)

						2022年12月31日
百万ドル									貸し付け金			ローンの約束			合計する
会社									$	6,589		$	79,882		$	86,471
保証金の手配がある									35,606			12,803			48,409
商業地所									8,515			374			8,889
証券ベースのローンやその他									2,865			985			3,850
合計，ACLの前に									$	53,575		$	94,044		$	147,619
ACL									$	(674)		$	(484)		$	(1,158)

機関証券商業不動産ローンとローン約束

地域別に

			2023年9月30日												2022年12月31日
百万ドル			貸し付け金1			LC1			合計する						貸し付け金1			LC1			合計する
アメリカ.アメリカ			$	5,752		$	334		$	6,086					$	6,320		$	378		$	6,698
ヨーロッパ中東アフリカ地域では			2,939			59			2,998						3,040			79			3,119
アジア			376			121			497						445			5			450
合計する			$	9,067		$	514		$	9,581					$	9,805		$	462		$	10,267

物件タイプ別

			2023年9月30日												2022年12月31日
百万ドル			貸し付け金1			LC1			合計する						貸し付け金1			LC1			合計する
オフィス			$	3,529		$	217		$	3,746					$	3,861		$	301		$	4,162
工業			2,085			26			2,111						2,561			25			2,586
複数の家庭			1,622			188			1,810						1,889			85			1,974
ホテル			797			77			874						780			45			825
小売する			785			6			791						659			6			665
他にも			249			—			249						55			—			55
合計する			$	9,067		$	514		$	9,581					$	9,805		$	462		$	10,267

立法会-ローン負担

1.金額には、HFI、HFS、およびFVOローンおよびローン約束が含まれる。HFIローンはACLを差し引いた純額です。

現在の経済環境及び商業と消費者行為の変化は商業不動産借り手に不利な影響を与えており、原因は金利上昇、テナント契約更新及び短期ローン再融資リスクの上昇などの問題である。私たちは引き続き私たちのすべての融資組合を積極的に監視しているが、商業不動産業界の経済と世俗的な要素、信用状況、およびいくつかの物件タイプ(特にオフィスビル)特有の困難に対する敏感性を考慮して、この業界は依然として高い関心を集めている。

2023年9月30日まで私たちが商業不動産(“CRE”)物件を担保にした融資は機関証券業務部門で合計96億ドルを表しています

機関証券ローンおよびローン負担総額の4.6%が上表に反映されている。これらのCREローンは経験豊富なスポンサーのために提供され、通常は特定の機関CRE物件によって保証される。多くの場合、ローンはシンジケートやSによって完全にまたは部分的に生態化され、私たちの持続的なリスクの開放を減少させる

上表に記載された金額のほかに、吾らはいくつかの担保ローン手配を提供し、このようなローン手配は集合中央決済会社の住宅ローンを担保とし、上表に掲載された機関証券ローン及び投資ローン承諾内の担保ローン手配に計上している。これらの担保付き融資計画は、クロス担保や異なる不動産タイプの多様化を含む構造的保護から利益を得ている

機関証券信用損失の準備-ローンとローンの約束

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			商業地所			他にも			合計する
ACL-ローン			$	235		$	153		$	275		$	11		$	674
ACL--ローン約束			411			51			15			7			484
2022年12月31日合計			$	646		$	204		$	290		$	18		$	1,158
総販売			(30)			—			(108)			(1)			(139)
信用損失準備金			73			26			273			7			379
他にも			(2)			(1)			(3)			—			(6)
2023年9月30日合計			$	687		$	229		$	452		$	24		$	1,392
ACL-ローン			$	248		$	154		$	426		$	17		$	845
ACL--ローン約束			439			75			26			7			547

機関証券HFIローン--信用損失準備と準備前残高の比率

			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
会社			3.5		%	3.6		%
保証金の手配がある			0.4		%	0.4		%
商業地所			5.1		%	3.2		%
証券ベースのローンやその他			0.6		%	0.4		%
機関証券融資総額			1.5		%	1.3		%

富管理ローンとローン約束

			2023年9月30日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
証券ベースのローンやその他のローン			$	76,816		$	8,488		$	1,522		$	137		$	86,963
住宅不動産ローン			1			80			1,292			57,543			58,916
融資総額、ACLを差し引く			$	76,817		$	8,568		$	2,814		$	57,680		$	145,879
ローンの約束			16,079			2,659			27			346			19,111
総暴露量			$	92,896		$	11,227		$	2,841		$	58,026		$	164,990

			2022年12月31日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
証券ベースのローンやその他のローン			$	80,526		$	9,371		$	1,692		$	140		$	91,729
住宅不動産ローン			1			32			1,375			52,968			54,376
融資総額、ACLを差し引く			$	80,527		$	9,403		$	3,067		$	53,108		$	146,105
ローンの約束			12,408			4,501			37			323			17,269
総暴露量			$	92,935		$	13,904		$	3,104		$	53,431		$	163,374

			35

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カタログ表
リスク開示

主な富管理業務部門ローン活動には、証券ローンと住宅不動産ローンが含まれる

証券ベースの融資は、顧客が条件に適合した証券の価値を担保として資金を借り入れることを可能にし、通常、証券の購入、取引または携帯、または保証金債務の再融資以外の任意の目的に用いられる。その他の融資には、同社のプライベートバンクプラットフォームを介して高純資産や超高純資産顧客に支給される構造的融資が含まれており、これらの融資の多くは株式、個人投資、商業不動産、その他の金融資産を含む様々なタイプの担保によって保証されている。 我々の証券ローンや住宅不動産ローンに関するより多くの情報は、2022年Form 10-Kにおける“リスク-信用リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。

物件タイプ別富管理商業不動産ローンとローン約束

			2023年9月30日												2022年12月31日
百万ドル			貸し付け金1			LC1			合計する						貸し付け金1			LC1			合計する
複数の家庭			$	1,925		$	155		$	2,080					$	1,661		$	142		$	1,803
小売する			2,045			12			2,057						2,135			6			2,141
オフィス			1,670			1			1,671						1,675			1			1,676
工業			415			—			415						330			—			330
ホテル			411			—			411						419			—			419
他にも			438			10			448						183			10			193
合計する			$	6,904		$	178		$	7,082					$	6,403		$	159		$	6,562

立法会-ローン負担

1.金額にはHFIローンとローン約束が含まれている。HFIローンはACLを差し引いた純額です。

2023年9月30日まで私たちの富管理業務部門の華潤置業に対する直接融資総額は71億ドルで、富管理ローンとローン承諾が反映した総開放の4.3%を占めている 上の表は、主に証券ローンとその他に含まれている。このようなローンは私たちのpを通じて高純価値または超高純資産顧客がすべてまたは部分的に保証を提供し、この部分は関連する信用リスクを低減し、これらは保証された銀行プラットフォームである。2023年9月30日と2022年12月31日に、財富管理業務部門のCRE融資残高の95%を超える受け取ったGUAランティス。私たちが富管理中のCRE物件を担保にしたすべてのローンはアメリカ地域にある

富管理信用損失対策-ローンとローンの約束

百万ドル
ACL-ローン			$	165
ACL--ローン約束			20
2022年12月31日合計			$	185
総販売			(2)
回復する			1
純回収			(1)
信用損失準備金			150
2023年9月30日合計			$	334
ACL-ローン			$	312
ACL--ローン約束			22

2023年9月30日現在、富管理会社の住宅不動産ローンの75%以上がFICOスコア“特殊”または“非常に良い”借り手に支給されている(つまり、740個を超える)。また、富管理は、証券ベースの融資組合が依然として良好な担保を有しており、必要に応じて追加の担保の預け入れを要求するか、債務を削減することを含む毎日の顧客保証金の制限を受けている。

顧客やその他の入金

保証金ローンやその他のローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
機構証券			$	19,670		$	16,591
富の管理			23,029			21,933
合計する			$	42,699		$	38,524

機関証券と富管理業務部門は保証金融資手配を提供し、顧客が条件に合った証券の価値を担保として借金することを許可し、主な目的は追加の証券の購入、及び担保空頭寸である。機関証券は主に株式融資業務における保証金ローンを含む。富管理には、保証金ローンと、非銀行実体に対する非目的証券ベースの融資が含まれる。全体の顧客残高は市場レベル、顧客定位とレバー作用によって変化するため、金額は異なる時期に変動する可能性がある。

保証金ローン活動による信用リスクは、その短期的な性質、保有担保の価値、および私たちが担保価値が低下したときに追加保証金を要求する権利によって一般的に緩和される。しかし、顧客が追加保証金要求を満たしておらず、担保価値が融資金額以下に低下した場合、損失を被る可能性があります。このようなリスクは、主に個人発行者または類似のリスク特徴を有する証券に集中している担保品プールによってサポートされる融資の中でより高い。さらなる検討については，2022年表格10-Kにおける“リスク要因である信用リスク”を参照されたい

従業員ローン

従業員ローンと関連ACLの情報については、財務諸表付記9を参照されたい

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カタログ表
リスク開示

派生商品

場外デリバティブ資産の公正価値

			取引相手信用格付け1
百万ドル			AAA級			AA型			A			BBB			NIG			合計する
2023年9月30日
1年もたたないうちに			$	2,018		$	18,524		$	40,635		$	27,488		$	8,951		$	97,616
1-3年			1,359			11,520			19,873			14,941			8,006			55,699
3-5年			864			11,450			9,207			7,126			3,423			32,070
5年以上			4,006			62,666			52,066			31,760			6,103			156,601
合計，総金額			$	8,247		$	104,160		$	121,781		$	81,315		$	26,483		$	341,986
取引相手の純額決算			(3,884)			(87,437)			(89,407)			(60,211)			(15,375)			(256,314)
現金と証券担保			(2,234)			(14,725)			(28,196)			(14,445)			(6,368)			(65,968)
合計して純額			$	2,129		$	1,998		$	4,178		$	6,659		$	4,740		$	19,704

			取引相手信用格付け1
百万ドル			AAA級			AA型			A			BBB			NIG			合計する
2022年12月31日
1年もたたないうちに			$	2,903		$	18,166		$	40,825		$	32,373		$	10,730		$	104,997
1-3年			1,818			8,648			17,113			19,365			6,974			53,918
3-5年			655			6,834			8,632			9,105			4,049			29,275
5年以上			4,206			42,613			45,488			46,660			8,244			147,211
合計，総金額			$	9,582		$	76,261		$	112,058		$	107,503		$	29,997		$	335,401
取引相手の純額決算			(4,037)			(60,451)			(79,334)			(85,786)			(17,415)			(247,023)
現金と証券担保			(3,632)			(13,402)			(28,776)			(14,457)			(5,198)			(65,465)
合計して純額			$	1,913		$	2,408		$	3,948		$	7,260		$	7,384		$	22,913

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
業界.業界
金融類株			$	6,225		$	6,294
公共事業			4,155			5,656
地方政府			2,256			2,052
エネルギー？エネルギー			1,222			2,851
工業系株			1,186			1,433
通信サービス			1,013			1,051
消費者は自由に支配できる			630			290
情報技術			585			480
消費必需品			553			687
主権国家政府			453			410
医療保健			352			565
材料			291			317
保険			191			185
非営利団体			118			204
不動産.不動産			83			95
他にも			391			343
合計する			$	19,704		$	22,913

1.相手側信用格付けは顧客関係管理によって内部で決定される

場外デリバティブ取引業者として、私たちは信用リスクに直面している。デリバティブ側の信用リスクは，取引相手が契約条項に従って義務を履行できない可能性が生じる可能性がある。デリバティブに関するより多くの情報は、2022年Form 10-Kおよび財務諸表付記6の“リスク-信用リスク-デリバティブの定量的および定性的開示について”を参照されたい。

国家リスク

国家リスク開放とは，外国(米国以外のいずれの国)で発生した事件や影響を及ぼす事件のリスクである私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。我々は全面的なリスク管理枠組みを通じて国家リスクの開放を積極的に管理し、この枠組みは信用と他の市場の基本面を結合し、国家リスクを有効に識別、監視、制限することができるようにした。わが国のリスク開放のさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“リスク−国やその他のリスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

2023年9月30日までの10大非米国国·地域リスク開放

百万ドル			イギリス.イギリス			フランス			ドイツ			ブラジル			日本です
主権国家
純在庫1			$	(555)		$	959		$	(470)		$	3,449		$	(123)
取引相手はリスクばかりである2			31			1			130			—			35
ヘッジ前の開放口			(524)			960			(340)			3,449			(88)
期日保証3			(55)			(6)			(262)			(161)			(182)
純露光量			$	(579)		$	954		$	(602)		$	3,288		$	(270)
非主権国家
純在庫1			$	1,635		$	818		$	983		$	125		$	910
取引相手はリスクばかりである2			7,597			3,016			2,201			403			3,919
貸し付け金			7,972			819			1,014			386			40
ローンの約束			7,107			2,954			4,456			306			—
ヘッジ前の開放口			24,311			7,607			8,654			1,220			4,869
期日保証3			(1,791)			(1,998)			(1,743)			(36)			(524)
純露光量			$	22,520		$	5,609		$	6,911		$	1,184		$	4,345
総純露光量			$	21,941		$	6,563		$	6,309		$	4,472		$	4,075

百万ドル			中国			オーストラリア			カナダ			アイルランド			スペイン.スペイン
主権国家
純在庫1			$	1,171		$	(1)		$	335		$	153		$	(619)
取引相手はリスクばかりである2			114			153			66			—			1
ヘッジ前の開放口			1,285			152			401			153			(618)
期日保証3			(65)			—			—			—			(8)
純露光量			$	1,220		$	152		$	401		$	153		$	(626)
非主権国家
純在庫1			$	1,545		$	509		$	456		$	665		$	296
取引相手はリスクばかりである2			158			747			937			385			401
貸し付け金			470			1,623			368			1,577			1,935
ローンの約束			664			1,009			1,384			457			1,147
ヘッジ前の開放口			2,837			3,888			3,145			3,084			3,779
期日保証3			(86)			(411)			(57)			(4)			(334)
純露光量			$	2,751		$	3,477		$	3,088		$	3,080		$	3,445
総純露光量			$	3,971		$	3,629		$	3,489		$	3,233		$	2,819

1.純在庫は多頭と空頭単一名称頭寸と指数頭寸への開放を表す(即.公正価値で計算された債券および株式、およびゼロ回収を仮定した名目金額に基づく信用違約交換)。

2.取引相手はリスクばかりだ例えば…、買い戻し取引、証券貸借、場外デリバティブ)は、受け取った担保による利益を差し引いた純額であり、法に基づいて強制的に執行可能な総純額決済協定が成立した場合にも、取引相手の純額によって計算される。より多くの情報については、ここの“その他の情報-上位10カ国·地域のリスク開放”を参照されたい。

3.金額は、取引相手と融資信用リスクを開放する取引部門が行う取引相手への純開放と融資のCDS純ヘッジ(購入と売却)を担当する。金額は信用違約スワップ名義金額をもとに、ゼロ回収を仮定し、任意の受取または対応金の公正価値を調整する。購入信用保護に関する契約条項のさらなる説明と，それらが我々の対沖の有効性を制限するかどうかについては，2022年Form 10−Kにおける“リスク−信用リスク−デリバティブの定量的かつ定性的開示について”を参照されたい。

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カタログ表
リスク開示

その他の情報−上位10カ国·地域のリスク開放

取引相手の純リスクに対して所持している担保1

百万ドル						はい。 九月三十日 2023
リスク国·地域			抵当品2
イギリス.イギリス			イギリス、アメリカ、日本			$	8,914
日本です			日本とアメリカ			7,150
他にも			アメリカ、フランス、イタリア			16,453

1.担保を受けるメリットは、2023年9月30日現在の10大非米国国家リスク開放に反映されている。

2.主に列挙された国の現金と政府債務が含まれている

操作リスク

操作リスクとは，不完全または失敗によるプロセスやシステム，人為的要因または外部イベントである(例えば：ネットワーク攻撃または第三者脆弱性)は、例えば、情報損失、業務中断、盗難および詐欺、法律およびコンプライアンスリスク、または有形資産破損として表現される可能性がある。私たちは、収益活動や支援、制御グループなど、業務活動全体にわたって運営リスクを招く可能性があります(例えば：情報技術と貿易加工)。我々の操作リスクのさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“リスクの定量的および定性的開示−操作リスクについて”を参照されたい。

モデルリスク

モデルリスクとは，不正確あるいは誤用に基づくモデル出力の意思決定に不利な結果が生じる可能性があることである。モデルリスクは、財務損失、悪いビジネス、戦略決定、または私たちの名声を損なう可能性があります。モデルに固有のリスクは，入力と仮説の重要性，複雑性，不確実性をめぐる関数である.モデルリスクは財務諸表、監督管理申告、資本充足性評価と戦略制定に影響するモデルの使用に影響を与える。我々のモデルリスクのさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“リスクの定量的および定性的開示−モデルリスクについて”を参照されたい。

流動性リスク

流動性リスクとは、資本市場に参入できないことや資産を清算することが困難であるため、私たちの業務に融資できないリスクである。流動性リスクはまた、継続的な経営企業としての私たちの生存能力を脅かす可能性のある重大な業務中断や名声被害を経験することなく、財務的義務を履行する能力(または感知能力)を含む。我々の流動性リスクのさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“リスク−流動性リスクに関する定量的·定性的開示”とここでの“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析−流動性と資本資源”を参照されたい。

法律とコンプライアンスリスク

法律およびコンプライアンスリスクは、私たちの業務活動に適用される法律、法規、規則、関連自律組織基準および行動基準に準拠できないために受ける可能性のある法律または法規の制裁、重大な財務損失(罰金、処罰、判決、損害および/または和解を含む)、業務制限または名声損失のリスクを含む。このリスクには、取引相手の履行義務が強制的に実行できなくなるリスクなど、契約および商業リスクも含まれる。それはまた反マネーロンダリング、テロリストたちの支援、そして反腐敗の規則と条例を含む。我々の法律およびコンプライアンスリスクのさらなる検討については，2022年Form 10−Kにおける“リスクの定量的および定性的開示−法律およびコンプライアンスリスク”を参照されたい。

気候リスク

気候変化は物質的危険と過渡的危険として表現される。気候変化の物理的リスクは洪水、ハリケーン、熱波と野火などの急性事件、及び気候モデルの長期、長期変化、例えば全世界の平均気温上昇、海面上昇と干ばつを含む。移行リスクは気候リスクに対応する政策、法律、技術と市場変化であり、消費者行動、株主選好及び炭素税のような追加的な規制と立法要求の変化を含む。気候リスクは短期的には我々の総合的な運営結果や財務状況に大きな影響を与えることはないと予想されるが，より長期的に他のカテゴリーのリスクに影響を与える可能性がある主要なリスクである。気候リスクのさらなる検討については，2022年10−K表の“リスクに関する定量的·定性的開示である気候リスク”を参照されたい。

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カタログ表

独立公認会計士事務所報告

モルガン·スタンレーの株主と取締役会へ：

中間財務資料審査結果

吾らは添付のモルガン·スタンレー及びその付属会社(“当社”)現在2023年9月30日までの簡明総合貸借対照表を検討し、2023年9月30日及び2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の関連簡明総合収益表、全面収益表及び総権益変動表、2023年9月30日及び2022年9月30日までの9ヶ月間の現金流動表及び関連付記(総称して“中期財務資料”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。

著者らはこれまでにアメリカ上場会社会計監督委員会(PCAOB)の標準に従って会社の2022年12月31日までの総合貸借対照表を監査し、会社の10-K年報に関連する合併損益表、全面収益表、現金フロー表と総権益変動表(本文には列挙されていない)を含んでいた；著者らは2023年2月24日の報告書の中で、著者らはこれらの総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。添付されている2022年12月31日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でこれらの情報を得た総合貸借対照表に関係していると考えられる.

レビュー結果の根拠

このような臨時財務情報は会社の管理職が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。

私たちはPCAOBの基準に従って検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。

/s/徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2023年11月3日

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カタログ表
合併損益表 (未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
100万ドルで1株当たりのデータを除外します			2023			2022			2023			2022
収入.収入
投資銀行業務			$	1,048		$	1,373		$	3,533		$	4,281
取引			3,679			3,331			11,958			10,911
投資する			144			(168)			384			(70)
手数料と費用			1,098			1,133			3,427			3,769
資産管理			5,031			4,744			14,576			14,775
他にも			296			63			1,036			245
非利子収入総額			11,296			10,476			34,914			33,911
利子収入			13,305			6,101			36,223			12,363
利子支出			11,328			3,591			29,890			5,355
純利息			1,977			2,510			6,333			7,008
純収入			13,273			12,986			41,247			40,919
信用損失準備金			134			35			529			193
非利子支出
報酬と福祉			5,935			5,614			18,607			17,438
仲買手数料、決済及び為替手数料			855			847			2,611			2,607
情報処理と通信			947			874			2,788			2,560
専門サービス			759			755			2,236			2,217
入居率と設備			456			429			1,367			1,286
マーケティングと業務発展			191			215			674			610
他にも			851			829			2,718			2,713
非利子支出総額			9,994			9,563			31,001			29,431
所得税未払いの収入			3,145			3,388			9,717			11,295
所得税支給			710			726			2,028			2,382
純収入			$	2,435		$	2,662		$	7,689		$	8,913
非持株権に適用される純収益			27			30			119			120
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	2,408		$	2,632		$	7,570		$	8,793
優先配当金			146			138			423			366
モルガン·スタンレー普通株株主に適用される収益			$	2,262		$	2,494		$	7,147		$	8,427
普通株1株当たり収益
基本的な情報			$	1.39		$	1.49		$	4.37		$	4.95
薄めにする			$	1.38		$	1.47		$	4.33		$	4.88
平均発行済み普通株式
基本的な情報			1,624			1,674			1,635			1,704
薄めにする			1,643			1,697			1,653			1,725

総合総合収益表

(未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
純収入			$	2,435		$	2,662		$	7,689		$	8,913
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算調整			(149)			(268)			(240)			(661)
売却可能証券は純収益変動を実現していない			(366)			(1,307)			125			(4,778)
退職金その他			(1)			5			(3)			13
純債務推定値調整変動			(414)			816			(960)			2,628
現金流動期保証純変化			(3)			—			(16)			—
その他全面収益合計			$	(933)		$	(754)		$	(1,094)		$	(2,798)
総合収益			$	1,502		$	1,908		$	6,595		$	6,115
非持株権に適用される純収益			27			30			119			120
非持株権益に適用されるその他の総合収益(損失)			(31)			(17)			(145)			(142)
モルガン·スタンレーの包括的所得に適用されます			$	1,506		$	1,895		$	6,621		$	6,137

2023年9月表10-Q			40			連結財務諸表付記を参照

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カタログ表
合併貸借対照表

100万ドル共有データを除いて			(未監査) はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
資産
現金と現金等価物			$	108,401		$	128,127
公正価値で資産を取引する($137,504そして$124,411各方面に約束しました)			346,685			301,315
投資証券：
販売可能-公正な価値で計算する(償却コスト$81,573そして$89,772)			76,261			84,297
満期まで保有する$58,324そして$65,006)			70,705			75,634
転売契約に基づいて購入した証券(含む)$—そして$8公正な価値で計算する			101,569			113,907
借入証券			120,916			133,374
顧客やその他の入金			76,495			78,540
ローン：
投資のために保有する(信用損失を差し引いた純額$1,157そして$839)			202,742			198,997
販売待ちを持っている			14,230			14,788
商誉			16,699			16,652
無形資産(累計償却純額を差し引く$4,704そして$4,253)			7,204			7,618
その他の資産			27,106			26,982
総資産			$	1,169,013		$	1,180,231
負債.負債
預金(含む)$6,318そして$4,796公正な価値で計算する			$	345,458		$	356,646
公正価値取引負債			150,298			154,438
買い戻し契約に基づいて売却された証券(含む)$1,002そして$864公正な価値で計算する			76,661			62,534
証券を貸し出す			13,064			15,679
他の担保融資(を含む)$7,012そして$4,550公正な価値で計算する			9,668			8,158
お客様とその他はお支払いください			200,479			216,134
その他の負債と課税費用			26,034			27,353
借金(含む)$86,556そして$78,720公正な価値で計算する			247,193			238,058
総負債			1,068,855			1,079,000
引受金及び又は負債(付記13参照)
権益
モルガン·スタンレーの株主資本：
優先株			8,750			8,750
普通株、$0.01額面：
ライセンス株：3,500,000,000発行済み株式： 2,038,893,979発行済み株式：1,642,250,165そして1,675,487,409			20			20
追加実収資本			29,595			29,339
利益を残す			98,007			94,862
従業員株式信託			5,244			4,881
その他の総合収益を累計する			(7,202)			(6,253)
国庫の普通株に原価で保管しています0.01額面(額面)396,643,814そして363,406,570株式)			(29,959)			(26,577)
従業員株式信託発行の普通株			(5,244)			(4,881)
モルガン·スタンレー株主権益合計			99,211			100,141
非制御的権益			947			1,090
総株			100,158			101,231
負債と権益総額			$	1,169,013		$	1,180,231

連結財務諸表付記を参照			41			2023年9月表10-Q

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カタログ表
総合総株式変動表 (未監査)

			3か月まで 2023年9月30日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
優先株
期初残高			$	8,750		$	7,750		$	8,750		$	7,750
優先株を発行する			—			1,000			—			1,000
期末残高			8,750			8,750			8,750			8,750
普通株
期初と期末残高			20			20			20			20
追加実収資本
期初残高			29,245			28,394			29,339			28,841
株式ベースの奨励活動			350			505			256			57
優先株を発行する			—			(6)			—			(6)
その他の純増加(減少)			—			—			—			1
期末残高			29,595			28,893			29,595			28,893
利益を残す
期初残高			97,151			92,889			94,862			89,432
モルガン·スタンレーに適用される純収入			2,408			2,632			7,570			8,793
優先配当金1			(146)			(138)			(423)			(366)
普通株配当1			(1,404)			(1,329)			(4,001)			(3,802)
その他の純増加(減少)			(2)			1			(1)			(2)
期末残高			98,007			94,055			98,007			94,055
従業員株式信託基金
期初残高			5,258			4,900			4,881			3,955
株式ベースの奨励活動			(14)			(40)			363			905
期末残高			5,244			4,860			5,244			4,860
その他の総合収益を累計する
期初残高			(6,300)			(5,021)			(6,253)			(3,102)
累計その他総合収益(損失)純変化			(902)			(737)			(949)			(2,656)
期末残高			(7,202)			(5,758)			(7,202)			(5,758)
原価で財務省で持っている普通株
期初残高			(28,480)			(22,436)			(26,577)			(17,500)
株式ベースの奨励活動			77			95			1,479			1,677
普通株買い戻しと従業員の源泉徴収			(1,556)			(2,608)			(4,861)			(9,126)
期末残高			(29,959)			(24,949)			(29,959)			(24,949)
社員株式信託基金に発行された普通株
期初残高			(5,258)			(4,900)			(4,881)			(3,955)
株式ベースの奨励活動			14			40			(363)			(905)
期末残高			(5,244)			(4,860)			(5,244)			(4,860)
非制御的権益
期初残高			975			1,066			1,090			1,157
非持株権に適用される純収益			27			30			119			120
非持株権益に適用される累積その他総合収益(損失)純変化			(31)			(17)			(145)			(142)
その他の純増加(減少)			(24)			(1)			(117)			(57)
期末残高			947			1,078			947			1,078
総株			$	100,158		$	102,089		$	100,158		$	102,089

1.各種類の株式の1株当たり配当に関する情報は、付記16を参照されたい。

2023年9月表10-Q			42			連結財務諸表付記を参照

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カタログ表
統合現金フロー表 (未監査)

			9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022
経営活動のキャッシュフロー
純収入			$	7,689		$	8,913
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する：
株に基づく報酬費用			1,348			1,377
減価償却および償却			2,850			2,791
信用損失準備金			529			193
その他の経営調整			44			508
資産と負債の変動状況：
取引資産、取引負債の純額を差し引く			(53,171)			(23,285)
借入証券			12,458			(6,765)
証券を貸し出す			(2,615)			798
顧客およびその他の入金およびその他の資産			3,884			7,966
顧客及びその他の売掛金及びその他の負債			(15,265)			8,283
転売契約により購入した証券			12,338			8,875
買い戻し契約に基づいて売られた証券			14,127			(2,055)
経営活動提供の現金純額			(15,784)			7,599
投資活動によるキャッシュフロー
収益(支払い)：
その他の資産--住宅、設備、ソフトウェア			(2,483)			(2,308)
融資の変動，純額			(4,186)			(23,280)
AFS証券：
購入			(9,522)			(22,636)
販売収入			5,315			21,922
返済と満期日収益			12,017			11,682
HTM証券：
購入			—			(5,231)
返済と満期日収益			4,922			7,837
その他の投資活動			(346)			(516)
投資活動提供の現金純額			5,717			(12,530)
融資活動によるキャッシュフロー
純収益(支払い)：
その他担保融資			146			(1,352)
預金.預金			(11,188)			(16,816)
優先株を発行し，発行コストを差し引く			—			994
借金で得た金を発行する			60,916			54,283
以下の金額を支払います
借金をする			(48,847)			(27,019)
普通株買い戻しと従業員の源泉徴収			(4,836)			(9,126)
現金配当金			(4,286)			(4,023)
その他の融資活動			(325)			(202)
融資活動提供の現金純額			(8,420)			(3,261)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(1,239)			(7,837)
現金および現金等価物の純増加(減額)			(19,726)			(16,029)
期初現金及び現金等価物			128,127			127,725
期末現金および現金等価物			$	108,401		$	111,696
キャッシュフロー情報の補足開示
以下の項目の現金支払い：
利子			$	30,299		$	4,339
所得税、返金された純額を差し引く			1,248			2,805

連結財務諸表付記を参照			43			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

1. 序言と陳述の基礎

その会社は

モルガン·スタンレーはグローバル金融サービス会社であり、その各業務部門-機関証券、富管理と投資管理-で重要な市場地位を維持している。モルガン·スタンレーは、その子会社や付属会社を通じて、企業、政府、金融機関、個人を含む膨大で多様な顧客や顧客グループに様々な製品やサービスを提供しています。文意が別に指摘されている以外に、“モルガン·スタンレー”或いは“商号”という言葉はモルガン·スタンレー(“親会社”)及びその合併子会社を指す。本表の格10-Qで使用されているいくつかのタームと略語の定義については、“常用タームと略語語彙表”を参照されたい

会社の各業務部門の顧客および主要製品とサービスについて以下のように記述した

機関証券は、企業、政府、金融機関、超高純資産顧客に様々な製品やサービスを提供する。投資銀行サービスには、債務、株式証券および他の製品の引受、合併·買収、再編およびプロジェクト融資に関する相談が含まれる融資および金融コンサルティングサービスが含まれる。私たちの株式と固定収益事業には、販売、融資、大口ブローカー、市、アジア富管理サービス、およびいくつかの商業関連の投資が含まれています。融資活動には、会社融資や商業不動産融資の発行、担保融資の提供、証券ベースの融資その他の融資を顧客に提供することが含まれる。他の活動には研究が含まれている。

富管理は、個人投資家、中小企業と機関に一連の全面的な金融サービスと解決策を提供し、財務顧問主導のブローカー、管理、行政と投資コンサルティングサービス、自主的なブローカーサービス、金融と富計画サービス、株式計画管理を含む職場サービス、証券ローン、住宅不動産ローンとその他のローン製品、銀行業務、および退職計画サービスを含む

投資管理会社は、機関と仲介ルートを介して異なる顧客グループに広範な投資戦略と製品を提供し、地域、資産種別および公開とプライベート市場をカバーする。様々な投資ツールを介して提供される戦略および製品には、株式、固定収益、代替案および解決策、ならびに流動性およびオーバーレイサービスが含まれる。機関顧客には、固定収益/固定払込計画、基金、寄付基金、政府実体、主権富基金、保険会社、第三者基金スポンサー、会社が含まれる。個人のお客様は

一般に、関連および非関連流通業者を含む仲介サービスを介して。

財務情報基盤

財務諸表はアメリカ公認会計原則に基づいて作成され、会社にある金融商品の推定値、商業権と無形資産の推定値、法律と税務事項の結果、繰延税金資産、acl及びその他の財務諸表と関連開示に影響を与える事項の推定と仮定を要求する。同社は、財務諸表作成に使用する見積もり数は慎重で合理的だとしている。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.

これらの付記は会社の財務諸表の構成要素だ。本報告の日まで、同社は、これらの財務諸表中の後続イベントを調整または開示評価しており、これらの財務諸表または付記において他の方法で報告されていない記録可能または開示可能なイベントは何も発見されていない

添付の財務諸表は、2022年Form 10-Kに含まれる会社の財務諸表およびその付記とともに読まなければなりません。2022年Form 10-Kに含まれるいくつかの脚注開示は、米国公認会計原則によれば、中間報告によって要求されるものではないので、これらの財務諸表において濃縮または省略される。財務諸表は、経営陣が中間結果を公平に列記するために必要と考えている正常で恒常的なすべての調整を反映している。一時期間の業務成果は必ずしも年間の成果を代表するとは限らない.

整固する

財務諸表は、いくつかのVIEを含む当社、その完全子会社および当社が持株権を有する他のエンティティの勘定を含む(付記14参照)。会社間の残高と取引はすでに打ち切られた.非完全所有の連結子会社については、第三者が保有する持分を非持株権益と呼ぶ。当該等の付属会社が非制御性権益を占めるべき純収入は損益表に非制御性権益に適用される純収入として示されている。当該等の付属会社に帰属する非持株権益の株主権益部分は貸借対照表の中で非持株権益、即ち総持株の一部とする。

同社の重要な規制されている米国及び国際子会社及びVIEとの関係に関する議論は、2022年Form 10−K財務諸表の付記1を参照されたい。

2. 重大会計政策

会社の重要会計政策に関する詳細な議論及び会計に関するより多くの情報

2023年9月表10-Q			44

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

前年に採択された更新は、2022年10-K表財務諸表付記2を参照。

2023年9月30日までの9ヶ月間、採用された会計更新を除いて、同社の重要会計政策に大きな更新はなかった

2023年に採択された会計更新

公正価値計量−契約販売制限された持分証券

その会社は早くから採用されている契約販売制限下における持分証券の公正価値計量2023年7月1日の会計更新は、採用時に会社の財務状況や運営結果に実質的な影響を与えません。最新の状況は明らかにされており、契約販売制限は持分証券会計単位の一部とはみなされないため、公正価値を計量する際には考慮されない。

金融商品--信用損失

その会社は採用した金融商品--信用損失2023年1月1日の会計更新は、採用時に会社の財務状況や運営結果に影響を与えません。

今回の会計更新は問題債務再編(TDR)の会計指導を取り消し、融資売掛金のいくつかの修正について新たな開示を要求した(即.元金の免除、金利の低下、取るに足らない返済遅延および期限延長)財務的に困難な借り手に。最新の状況はまた、償却コストに応じて計量された融資売掛金の起源年度に分けられた今期の総償却を開示することを要求している。新たに開示された資料については、付記9、融資、貸借負担及び関連信用損失準備を参照してください。

3. 現金と現金等価物

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
現金と銀行の満期金			$	7,029		$	5,409
銀行の有利子預金			101,372			122,718
現金と現金等価物の合計			$	108,401		$	128,127
制限現金			$	28,638		$	35,380

現金と現金等価物に関するより多くの情報は、限定的な現金を含み、2022年10-K表財務諸表付記2を参照されたい。

4. 公正価値

経常的公正価値計量報告書

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

			2023年9月30日
百万ドル			第1級			2級			第3級			網に編む1			合計する
公正価値で計算された資産
取引資産：
アメリカ財務省と機関証券は			$	63,418		$	36,553		$	—		$	—		$	99,971
他の主権政府義務			36,432			6,050			94			—			42,576
州と市政証券			—			1,153			112			—			1,265
単抗			—			1,499			536			—			2,035
ローンとローンの約束2			—			5,946			2,039			—			7,985
会社の債務やその他の債務			—			29,292			2,463			—			31,755
会社の株3,5			104,786			676			195			—			105,657
デリバティブ先物と他の先物契約：
金利.金利			7,172			197,954			524			—			205,650
信用.信用			—			9,471			448			—			9,919
外国為替			23			95,172			83			—			95,278
権益			1,807			46,557			607			—			48,971
商品やその他			2,075			12,334			2,910			—			17,319
網に編む1			(7,953)			(280,170)			(1,023)			(42,600)			(331,746)
派生ツールおよびその他の契約合計			3,124			81,318			3,549			(42,600)			45,391
投資する4,5			624			646			934			—			2,204
実物商品			—			2,381			—			—			2,381
総取引資産4			208,384			165,514			9,922			(42,600)			341,220
投資証券(AFSと略記)			46,572			29,654			35			—			76,261
公正な価値で計算された総資産			$	254,956		$	195,168		$	9,957		$	(42,600)		$	417,481

			2023年9月30日
百万ドル			第1級			2級			第3級			網に編む1			合計する
公正価値計算の負債
預金.預金			$	—		$	6,302		$	16		$	—		$	6,318
取引負債：
アメリカ財務省と機関証券は			22,819			106			—			—			22,925
他の主権政府義務			30,965			2,435			3			—			33,403
会社の債務やその他の債務			—			9,979			50			—			10,029
会社の株3			51,164			125			41			—			51,330
派生ツールやその他の契約：
金利.金利			6,183			192,109			773			—			199,065
信用.信用			—			9,735			358			—			10,093
外国為替			208			86,626			212			—			87,046
権益			1,667			55,795			1,389			—			58,851
商品やその他			2,561			11,626			1,629			—			15,816
網に編む1			(7,953)			(280,170)			(1,023)			(49,114)			(338,260)
派生ツールおよびその他の契約合計			2,666			75,721			3,338			(49,114)			32,611
総貿易負債			107,614			88,366			3,432			(49,114)			150,298
買い戻し契約に基づいて売られた証券			—			544			458			—			1,002
その他担保融資			—			6,914			98			—			7,012
借金をする			—			85,028			1,528			—			86,556
公正価値で計算された負債総額			$	107,614		$	187,154		$	5,532		$	(49,114)		$	251,186

			45			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年12月31日
百万ドル			第1級			2級			第3級			網に編む1			合計する
公正価値で計算された資産
取引資産：
アメリカ財務省と機関証券は			$	38,462		$	42,263		$	17		$	—		$	80,742
他の主権政府義務			24,644			4,769			169			—			29,582
州と市政証券			—			1,503			145			—			1,648
単抗			—			1,774			416			—			2,190
ローンとローンの約束2			—			6,380			2,017			—			8,397
会社の債務やその他の債務			—			23,351			2,096			—			25,447
会社の株3			97,869			1,019			116			—			99,004
派生ツールやその他の契約：
金利.金利			4,481			166,392			517			—			171,390
信用.信用			—			7,876			425			—			8,301
外国為替			49			115,766			183			—			115,998
権益			2,778			40,171			406			—			43,355
商品やその他			5,609			21,152			3,701			—			30,462
網に編む1			(9,618)			(258,821)			(1,078)			(55,777)			(325,294)
派生ツールおよびその他の契約合計			3,299			92,536			4,154			(55,777)			44,212
投資する4			652			685			923			—			2,260
実物商品			—			2,379			—			—			2,379
総取引資産4			164,926			176,659			10,053			(55,777)			295,861
投資証券(AFSと略記)			53,866			30,396			35			—			84,297
転売契約により購入した証券			—			8			—			—			8
公正な価値で計算された総資産			$	218,792		$	207,063		$	10,088		$	(55,777)		$	380,166

			2022年12月31日
百万ドル			第1級			2級			第3級			網に編む1			合計する
公正価値計算の負債
預金.預金			$	—		$	4,776		$	20		$	—		$	4,796
取引負債：
アメリカ財務省と機関証券は			20,776			228			—			—			21,004
他の主権政府義務			23,235			2,688			3			—			25,926
会社の債務やその他の債務			—			8,786			29			—			8,815
会社の株3			59,998			518			42			—			60,558
派生ツールやその他の契約：
金利.金利			3,446			161,044			668			—			165,158
信用.信用			—			7,987			315			—			8,302
外国為替			89			113,383			117			—			113,589
権益			3,266			46,923			1,142			—			51,331
商品やその他			6,187			17,574			2,618			—			26,379
網に編む1			(9,618)			(258,821)			(1,078)			(57,107)			(326,624)
派生ツールおよびその他の契約合計			3,370			88,090			3,782			(57,107)			38,135
総貿易負債			107,379			100,310			3,856			(57,107)			154,438
買い戻し契約に基づいて売られた証券			—			352			512			—			864
その他担保融資			—			4,459			91			—			4,550
借金をする			—			77,133			1,587			—			78,720
公正価値で計算された負債総額			$	107,379		$	187,030		$	6,066		$	(57,107)		$	243,368

MABS-担保ローン支援証券と資産支援証券

1.同じ取引相手を持ち、公正な価値レベルにまたがる頭寸については、取引相手の純額決済と現金担保純額決済は、いずれも“純額決済”というタイトルの欄に含まれる。同一レベルで同一取引相手に分類されたポストは，そのレベルで純額決済を行う.派生ツールとヘッジ活動のさらなる資料については、付記6を参照されたい。

2.タイプ別の更なる内訳については、以下の公正価値で計算した融資と融資承諾明細書を参照してください

3.取引目的で、同社は、異なる業種および異なる規模の実体から発行された短期株式証券を保有または販売する

4.金額には、1株当たりの純資産額に基づいて計量されたいくつかの投資は含まれておらず、これらの投資は公正価値レベルで分類されていない。このような投資の他の開示については、本稿の“純資産価値計測”を参照されたい

5.2023年9月30日現在、同社の取引資産には、契約販売制限された株式証券の一部が含まれており、契約販売制限は、通常、測定日から一定期間内に証券を売却することを禁止している。

公正価値で計算された融資と融資承諾明細書

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
保証金の手配がある			$	—		$	6
商業地所			584			528
住宅不動産			2,555			2,020
証券ベースのローンやその他のローン			4,846			5,843
合計する			$	7,985		$	8,397

先物契約の未決済公正価値1

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
顧客やその他の売掛金(売掛金)，純額			$	1,062		$	1,219

1.これらの契約は主に一次契約であり，取引が活発であり，取引所の見積に基づいて推定され，従来の恒常的公正価値表には含まれていない.

公正価値の恒常的な計量に適した会社の主要資産と負債種別の推定技術についての説明は，2022年10−K表財務諸表付記5を参照されたい。この四半期には

2023年9月表10-Q			46

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

その会社の評価技術は大きな修正をしていません。

公正な価値に応じて恒常的に計量された第3級資産と負債の前転

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
アメリカ財務省と機関証券は
期初残高			$	—		$	9		$	17		$	2
実現した収益と未実現の収益			—			—			—			(1)
購入			—			1			—			2
売上高			—			(4)			(10)			(7)
純振込			—			(5)			(7)			5
期末残高			$	—		$	1		$	—		$	1
未達成収益			$	—		$	—		$	—		$	(1)
他の主権政府義務
期初残高			$	128		$	161		$	169		$	211
実現した収益と未実現の収益			—			23			6			(24)
購入			17			43			18			69
売上高			(30)			(57)			(112)			(60)
純振込			(21)			(33)			13			(59)
期末残高			$	94		$	137		$	94		$	137
未達成収益			$	1		$	23		$	1		$	(22)
州と市政証券
期初残高			$	40		$	29		$	145		$	13
実現した収益と未実現の収益			(3)			(1)			(2)			(2)
購入			147			4			255			54
売上高			(20)			—			(218)			—
純振込			(52)			20			(68)			(13)
期末残高			$	112		$	52		$	112		$	52
未達成収益			$	(3)		$	(3)		$	(3)		$	(2)
単抗
期初残高			$	486		$	339		$	416		$	344
実現した収益と未実現の収益			(1)			8			13			(366)
購入			88			3			149			448
売上高			(33)			(33)			(79)			(116)
集まって落ち合う			—			—			50			—
純振込			(4)			27			(13)			34
期末残高			$	536		$	344		$	536		$	344
未達成収益			$	4		$	9		$	5		$	(12)
ローンとローンの約束
期初残高			$	2,400		$	2,507		$	2,017		$	3,806
実現した収益と未実現の収益			(6)			(26)			(91)			8
購入とオリジナル			997			541			1,569			800
売上高			(539)			(353)			(686)			(801)
集まって落ち合う			(666)			(144)			(717)			(618)
純振込			(147)			58			(53)			(612)
期末残高			$	2,039		$	2,583		$	2,039		$	2,583
未達成収益			$	(6)		$	(27)		$	(91)		$	—

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
会社の債務やその他の債務
期初残高			$	2,223		$	2,113		$	2,096		$	1,973
実現した収益と未実現の収益			108			(43)			231			446
購入とオリジナル			346			132			561			752
売上高			(465)			(528)			(618)			(1,400)
集まって落ち合う			(6)			(30)			(6)			(26)
純振込			257			254			199			153
期末残高			$	2,463		$	1,898		$	2,463		$	1,898
未達成収益			$	113		$	(42)		$	239		$	454
会社の株
期初残高			$	166		$	246		$	116		$	115
実現した収益と未実現の収益			(29)			(60)			(64)			(71)
購入			32			15			101			79
売上高			(34)			(37)			(38)			(67)
純振込			60			(19)			80			89
期末残高			$	195		$	145		$	195		$	145
未達成収益			$	(25)		$	(60)		$	(36)		$	(65)
投資する
期初残高			$	968		$	1,027		$	923		$	1,125
実現した収益と未実現の収益			17			(140)			24			(275)
購入			6			6			153			52
売上高			(76)			(18)			(183)			(33)
純振込			19			(2)			17			4
期末残高			$	934		$	873		$	934		$	873
未達成収益			$	19		$	(136)		$	17		$	(267)
投資証券(AFSと略記)
期初残高			$	—		$	38		$	35		$	—
実現した収益と未実現の収益			(5)			(2)			(4)			(2)
純振込			40			—			4			38
期末残高			$	35		$	36		$	35		$	36
未達成収益			$	(5)		$	(2)		$	(4)		$	(2)
純デリバティブ：金利
期初残高			$	49		$	(102)		$	(151)		$	708
実現した収益と未実現の収益			49			(200)			(318)			(482)
購入			26			—			57			—
発行する．			(7)			—			(63)			—
集まって落ち合う			(110)			122			329			(38)
純振込			(256)			3			(103)			(365)
期末残高			$	(249)		$	(177)		$	(249)		$	(177)
未達成収益			$	7		$	(120)		$	(94)		$	(201)

			47			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
純デリバティブ：クレジット
期初残高			$	96		$	190		$	110		$	98
実現した収益と未実現の収益			9			3			(12)			91
購入			—			—			—			3
発行する．			—			—			—			(1)
集まって落ち合う			(7)			(78)			(7)			(59)
純振込			(8)			7			(1)			(10)
期末残高			$	90		$	122		$	90		$	122
未達成収益			$	8		$	7		$	4		$	83
純派生ツール：外貨
期初残高			$	28		$	(331)		$	66		$	52
実現した収益と未実現の収益			(13)			38			(53)			(18)
集まって落ち合う			16			73			(68)			47
純振込			(160)			395			(74)			94
期末残高			$	(129)		$	175		$	(129)		$	175
未達成収益			$	(16)		$	44		$	(51)		$	18
純派生ツール：株本
期初残高			$	(775)		$	(530)		$	(736)		$	(945)
実現した収益と未実現の収益			195			1			192			275
購入			38			48			157			167
発行する．			(166)			(92)			(492)			(253)
集まって落ち合う			252			68			229			379
純振込			(326)			49			(132)			(79)
期末残高			$	(782)		$	(456)		$	(782)		$	(456)
未達成収益			$	160		$	(3)		$	93		$	399
純デリバティブ：商品やその他
期初残高			$	1,416		$	1,344		$	1,083		$	1,529
実現した収益と未実現の収益			(7)			238			549			546
購入			7			2			70			107
発行する．			(9)			(7)			(80)			(97)
集まって落ち合う			(92)			69			(313)			(247)
純振込			(34)			155			(28)			(37)
期末残高			$	1,281		$	1,801		$	1,281		$	1,801
未達成収益			$	(142)		$	72		$	216		$	25
預金.預金
期初残高			$	36		$	19		$	20		$	67
実現した損失と未達成の損失			(1)			—			(1)			—
発行する．			6			2			26			2
集まって落ち合う			—			(1)			—			(3)
純振込			(25)			(13)			(29)			(59)
期末残高			$	16		$	7		$	16		$	7
未達成損失			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—
非デリバティブ取引負債
期初残高			$	89		$	104		$	74		$	61
実現した損失と未達成の損失			(4)			(8)			(12)			(41)
購入			(29)			(20)			(49)			(39)
売上高			23			16			77			88
純振込			15			(2)			4			21
期末残高			$	94		$	90		$	94		$	90
未達成損失			$	(2)		$	(8)		$	(11)		$	(41)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
買い戻し契約に基づいて売られた証券
期初残高			$	454		$	514		$	512		$	651
実現した損失と未達成の損失			4			5			11			(3)
発行する．			—			—			1			9
集まって落ち合う			—			(11)			(9)			(22)
純振込			—			—			(57)			(127)
期末残高			$	458		$	508		$	458		$	508
未達成損失			$	4		$	5		$	11		$	—
その他担保融資
期初残高			$	90		$	112		$	91		$	403
実現した損失と未達成の損失			(1)			(5)			2			(11)
発行する．			15			13			59			44
集まって落ち合う			(6)			(7)			(54)			(320)
純振込			—			—			—			(3)
期末残高			$	98		$	113		$	98		$	113
未達成損失			$	(1)		$	(5)		$	2		$	(11)
借金をする
期初残高			$	1,787		$	2,325		$	1,587		$	2,157
実現した損失と未達成の損失			18			(185)			83			(625)
発行する．			342			65			626			230
集まって落ち合う			(182)			(65)			(355)			(263)
純振込			(437)			(203)			(413)			438
期末残高			$	1,528		$	1,937		$	1,528		$	1,937
未達成損失			$	18		$	(185)		$	48		$	(629)
未実現損失(報酬)がOCIに記録されている部分−純DVAの変化−			(4)			(36)			10			(126)

第3レベルツールは、第1レベルおよび第2レベル分類のツールを用いてヘッジを行うことができる。前の表に記載されている第3レベルカテゴリ資産および負債の実現済みおよび未実現損益は、会社が第1レベルおよび/または第2レベルカテゴリに分類されたヘッジツールに関する実現済みおよび未実現損益を反映していない

期間内の第3の資産および負債の未実現収益(損失)は、可視的および見えない投入に起因することができる期間の公正価値変動を含むことができる。実現済みと未実現収益(損失)総額は主に損益表における取引収入に含まれている。

また、前のテーブルでは、VIEの統合は調達に含まれ、VIEのキャンセルされた統合は決済に含まれる

2023年9月表10-Q			48

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

日常性と非日常性3級公正価値計測に用いられる重大な観察不可能な入力

評価技術と観察不可能な投入

			バランス/範囲(平均値1)
百万ドルは投資を含めていません			2023年9月30日			2022年12月31日
公正な価値で計算される経常資産
他の主権政府義務			$	94		$	169
比較可能な価格：
債券価格			61至れり尽くせり111ポイント(ポイント)86ポイント)			57至れり尽くせり124ポイント(ポイント)89ポイント)
州と市政証券			$	112		$	145
比較可能な価格：
債券価格			90至れり尽くせり104ポイント(ポイント)100ポイント)			86至れり尽くせり100ポイント(ポイント)97ポイント)
単抗			$	536		$	416
比較可能な価格：
債券価格			0至れり尽くせり90ポイント(ポイント)65ポイント)			0至れり尽くせり95ポイント(ポイント)68ポイント)
ローンとローンの約束			$	2,039		$	2,017
保証金ローンモデル：
保証金ローン金利			2%から4% (3%)			2%から4% (3%)
比較可能な価格：
ローン価格			91至れり尽くせり102ポイント(ポイント)99ポイント)			87至れり尽くせり105ポイント(ポイント)99ポイント)
会社の債務やその他の債務			$	2,463		$	2,096
比較可能な価格：
債券価格			30至れり尽くせり136ポイント(ポイント)82ポイント)			51至れり尽くせり132ポイント(ポイント)90ポイント)
割引キャッシュフロー：
違約による損失			54%から84% (62% / 54%)			54%から84% (62% / 54%)
会社の株			$	195		$	116
比較可能な価格：
株式価格			100%			100%
投資する			$	934		$	923
割引キャッシュフロー：
WAccess			15%から18% (16%)			15%から17% (16%)
複数脱退する			9至れり尽くせり17回数(回数)14“ニューヨークタイムズ”			7至れり尽くせり17回数(回数)14“ニューヨークタイムズ”
市場方法：
EBITDA倍数			21“タイムズ”			7至れり尽くせり21回数(回数)11“ニューヨークタイムズ”
比較可能な価格：
株式価格			24%から100% (87%)			24%から100% (89%)
純派生ツールと他の契約：
金利.金利			$	(249)		$	(151)
オプションモデル：
IR変動率偏差			62%から118% (75% / 77%)			105%から130% (113% / 109%)
赤外曲線相関性			51%から97% (82% / 86%)			47%から100% (80% / 84%)
債券変動性			1%から1% (1% / 1%)			適用されない
インフレ変動性			22%から70% (44% / 38%)			22%から65% (43% / 38%)
IR曲線			適用されない			4%から5% (5% / 5%)
信用.信用			$	90		$	110
信用違約交換モード：
現金--合成ベース			7支点.支点			7支点.支点
債券価格			0至れり尽くせり90BPS(48ポイント)			0至れり尽くせり83ポイント(ポイント)43ポイント)
信用利回りが悪い			10至れり尽くせり464BPS(108Bps)			10至れり尽くせり528BPS(115Bps)
資金の利益が悪い			18至れり尽くせり590BPS(57Bps)			18至れり尽くせり590BPS(93Bps)

			バランス/範囲(平均値1)
百万ドルは投資を含めていません			2023年9月30日			2022年12月31日
外国為替2			$	(129)		$	66
オプションモデル：
IR曲線			-3%から10% (3% / 1%)			-2%から38% (8% / 4%)
外国為替変動率偏斜			-2%から8% (2% / 0%)			10%から10% (10% / 10%)
事故確率			95%から95% (95% / 95%)			95%から95% (95% / 95%)
権益2			$	(782)		$	(736)
オプションモデル：
株式変動性			6%から97% (21%)			5%から96% (25%)
株式変動率偏差			-2%から0% (0%)			-4%から0% (-1%)
持分関連性			9%から97% (58%)			10%から93% (71%)
外国為替関連性			-79%から40% (-27%)			-79%から65% (-26%)
赤外相関			13%から30% (15%)			10%から30% (14%)
商品やその他			$	1,281		$	1,083
オプションモデル：
長期電気価格			$0$まで208 ($49)1兆WHr			$1$まで292 ($43)1兆WHr
大口商品波動性			12%から145% (33%)			12%から169% (34%)
商品間関連性			57%から100% (94%)			70%から100% (94%)
公正な価値に応じて恒常的に計量した負債
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	458		$	512
割引キャッシュフロー：
資金の利益が悪い			22至れり尽くせり141BPS(77Bps)			96至れり尽くせり165BPS(131Bps)
その他担保融資			$	98		$	91
比較可能な価格：
ローン価格			23至れり尽くせり100ポイント(ポイント)81ポイント)			23至れり尽くせり101ポイント(ポイント)75ポイント)
借金をする			$	1,528		$	1,587
オプションモデル：
株式変動性			6%から71% (18%)			7%から86% (23%)
株式変動率偏差			-3%から0% (0%)			-2%から0% (0%)
持分関連性			50%から95% (77%)			39%から98% (86%)
株式-外国為替関連性			-52%から35% (-29%)			-50%から0% (-21%)
赤外曲線相関性			51%から88% (71% / 71%)			適用されない
IR変動率偏差			適用されない			47%から136% (74% / 59%)
割引キャッシュフロー：
違約による損失			54%から84% (62% / 5%)			54%から84% (62% / 54%)
非日常的公正価値計測
貸し付け金			$	5,224		$	6,610
企業ローンモデル：
信用利回りが悪い			120至れり尽くせり1215BPS(794Bps)			91至れり尽くせり1276BPS(776Bps)
比較可能な価格：
ローン価格			15至れり尽くせり98ポイント(ポイント)70ポイント)			36至れり尽くせり80ポイント(ポイント)65ポイント)
倉庫モデル：
信用利回りが悪い			120至れり尽くせり298BPS(237Bps)			110至れり尽くせり319BPS(245Bps)

ポイント--パーの割合

IR-金利

外国為替-外貨

1.最小値、最大値、平均値の間に有意差がない場合には、範囲および平均値の単一の金額が開示される。金額は重み付き平均値を表すが，単純平均値と投入中央値が比較的に相関している場合は除外した

2.どの程度のリスクがあるのかを含むデリバティブ契約(即混合製品)。

上の表は、推定技術、重大な観察不可能な投入、および主要資産および負債カテゴリごとの範囲および平均値に関する情報を提供する

			49			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

公正価値によって経常性と非日常性に基づいて計量し、顕著な3級残高がある。製品の集積程度や広さにより投入品の範囲が広く、しかも金融商品在庫における分布が不均一である。また、会社ごとに在庫に含まれる製品タイプが異なるため、金融サービス業各社では観察できない投入の範囲が異なる可能性がある。一般に、特定の推定技術による複数の重大な観察不可能な入力間に予測可能な関係はない

会社の重大な観察不能投入に関する説明とこれらの投入価値の仮定変化の影響に関する定性的情報は，2022年10−K表財務諸表付記5を参照されたい。本四半期には、同社の重大で観察できない投入の記述に大きな修正はなかった。

純資産価値計測

基金利息

			2023年9月30日						2022年12月31日
百万ドル			携帯する 価値がある			約束する			携帯する 価値がある			約束する
私募株式			$	2,587		$	747		$	2,622		$	638
不動産.不動産			2,804			244			2,642			239
生け垣1			74			3			190			3
合計する			$	5,465		$	994		$	5,454		$	880

1.ヘッジファンドへの投資は、投資家がある初期時期にファンドから撤退するか、または任意の償還日に制限される償還金額をそれぞれ制限する初期期間ロックまたは水門条項によって制限される可能性がある。

表中の額は、会社の基金投資における普通と有限共同権益の帳簿価値、および権益付き形式での任意の関連業績収入を代表する。帳簿金額は基金の純資産額に基づいて計測され、保有権益に適用される割当条項を考慮する。基金投資が権益法でも公正価値で入金されていても、この計量方法は適用される

同社の私募株式ファンド、不動産ファンド、ヘッジファンドへの投資についての説明では、これらの投資は資産純資産値に基づいて測定されており、2022年Form 10-K財務諸表付記5を参照されたい。

一般パートナー保証に関する情報は、返却前に受信された履行費割り当ての潜在的義務を含む付記13を参照されたい。逆転リスクのある未実現権益に関する情報は，付記19を参照されたい.

契約期日に償還できない資金

			2023年9月30日の帳簿価値
百万ドル			私募株式			不動産.不動産
5年もたたないうちに			$	1,338		$	979
5-10年			1,172			1,771
10年以上			77			54
合計する			$	2,587		$	2,804

非日常的公正価値計測

公正価値非日常的基礎計量の資産と負債

			2023年9月30日
			公正価値
百万ドル			2級			第3級1			合計する
資産
貸し付け金			$	3,711		$	5,224		$	8,935
合計する			$	3,711		$	5,224		$	8,935
負債.負債
その他の負債と課税費用--ローン引受支払い			$	156		$	78		$	234
合計する			$	156		$	78		$	234

			2022年12月31日
			公正価値
百万ドル			2級			第3級1			合計する
資産
貸し付け金			$	4,193		$	6,610		$	10,803
その他の資産--その他の投資			—			7			7
その他資産-ROU資産			4			—			4
合計する			$	4,197		$	6,617		$	10,814
負債.負債
その他の負債と課税費用--ローン引受支払い			$	275		$	153		$	428
合計する			$	275		$	153		$	428

1.重要な第3級残高については，非恒常的公正価値計測のための重大な観察不可能入力の詳細については，本稿の“経常性と非経常性第3級公正価値計測に用いる重大な観察不可能投入”の節を参照されたい

非恒常的公正価値再計量の損益1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
資産
貸し付け金2			$	(35)		$	(118)		$	(117)		$	(365)
その他の資産--その他の投資3			5			(2)			4			(8)
その他の資産--住宅、設備、ソフトウェア4			(2)			(1)			(6)			(3)
その他資産-ROU資産5			—			(1)			(10)			(7)
合計する			$	(32)		$	(122)		$	(129)		$	(383)
負債.負債
その他の負債と課税費用--ローン引受支払い2			$	7		$	(13)		$	38		$	(172)
合計する			$	7		$	(13)		$	38		$	(172)

1.ローンと他の資産の損益-他の投資は他の収入に入る。他の項目については、そのプロジェクトが販売のために保有している場合は、損益は他の収入に計上され、そうでなければ、他の費用に計上される

2.融資および融資承諾の公正価値の非定常的変化(関連経済ヘッジの影響を含まない)の計算方法は、投資供給カテゴリを保有するために、関連担保の価値に基づく、保有販売カテゴリについて、最近実行された取引、市場価格見積もり、可能な場合に市場に観察可能な投入の推定モデル、例えば、融資または債務価格、現金とデリバティブとの間の任意の基底差に応じて調整可能なCDS利差レベル、またはそのような取引およびオファーが観察されない場合に違約回収分析を行うことができる推定モデルを計算する

3.他の資産に関連する損失−他の投資は、キャッシュフローモデルを割引し、いくつかの比較可能な会社の倍数を格納する方法、および最近実行された取引を含む技術を使用して決定される。

4.他の資産である住宅、設備、およびソフトウェアに関連する損失は、一般に、いくつかの資産の処置に関連する減価およびログアウトを含む。

5.他の資産に関する損失であるROU資産には、賃貸物件の生産停止に関する減価が含まれている。

2023年9月表10-Q			50

---

カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

不公正価値計量の金融商品

			2023年9月30日
			携帯する 価値がある			公正価値
百万ドル						第1級			2級			第3級			合計する
金融資産
現金と現金等価物			$	108,401		$	108,401		$	—		$	—		$	108,401
投資証券-HTM			70,705			24,323			32,964			1,037			58,324
転売契約により購入した証券			101,569			—			99,208			2,355			101,563
借入証券			120,916			—			120,916			—			120,916
顧客やその他の入金			71,146			—			66,917			3,899			70,816
貸し付け金1			216,972			—			27,399			180,698			208,097
その他の資産			704			—			704			—			704
金融負債
預金.預金			$	339,140		$	—		$	338,677		$	—		$	338,677
買い戻し契約に基づいて売られた証券			75,659			—			75,638			—			75,638
証券を貸し出す			13,064			—			13,059			—			13,059
その他担保融資			2,656			—			2,656			—			2,656
お客様とその他はお支払いください			200,415			—			200,415			—			200,415
借金をする			160,637			—			160,139			4			160,143
			約束する 金額
ローンの約束2			$	147,201		$	—		$	1,509		$	749		$	2,258

			2022年12月31日
			携帯する 価値がある			公正価値
百万ドル						第1級			2級			第3級			合計する
金融資産
現金と現金等価物			$	128,127		$	128,127		$	—		$	—		$	128,127
投資証券-HTM			75,634			26,754			37,218			1,034			65,006
転売契約により購入した証券			113,899			—			111,188			2,681			113,869
借入証券			133,374			—			133,370			—			133,370
顧客やその他の入金			73,248			—			69,268			3,664			72,932
貸し付け金1			213,785			—			24,153			181,561			205,714
その他の資産			704			—			704			—			704
金融負債
預金.預金			$	351,850		$	—		$	351,721		$	—		$	351,721
買い戻し契約に基づいて売られた証券			61,670			—			61,620			—			61,620
証券を貸し出す			15,679			—			15,673			—			15,673
その他担保融資			3,608			—			3,608			—			3,608
お客様とその他はお支払いください			216,018			—			216,018			—			216,018
借金をする			159,338			—			157,780			4			157,784
			約束する 金額
ローンの約束2			$	136,241		$	—		$	1,789		$	1,077		$	2,866

1.金額には非日常性に基づいて公正な価値で計量されたローンが含まれています

2.投資としての保有と売却入金の融資承諾を示す。融資約束のさらなる議論については、付記13を参照されたい。

以上の表には、営業権および無形資産のようなすべての非金融資産および負債、ならびに権益法投資および特定の受取金のような特定の金融商品は含まれていない。

5. 価値オプションを公正に承諾する

同社はすでにいくつかの公正価値管理リスクを許可する資格ツールのために公正価値オプションを選択し、選択されたツールとその関連リスク管理取引との間の計量基準の差異による損益表の変動を軽減し、あるいはある会計モードを適用する複雑性を除去した。

公正な価値に応じて恒常的に計量した借金

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
リスク管理を担当する業務単位
権益			$	43,951		$	38,945
金利.金利			27,180			26,077
商品			11,952			10,717
信用.信用			2,093			1,564
外国為替			1,380			1,417
合計する			$	86,556		$	78,720

価値オプション下の借金の純収入を公平にする

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
取引収入			$	3,479		$	4,034		$	(1,412)		$	16,361
利子支出			124			67			351			203
純収入1			$	3,355		$	3,967		$	(1,763)		$	16,158

1.金額は関連経済ヘッジのいかなる収益や損失も反映しない。

公正価値変動の収益(損失)を取引収入に計上するのは、主に参考価格或いは指数、金利或いは外国為替レートの変動によるものである

特定のツールの信用リスクの変化による収益(損失)

			9月30日までの3ヶ月間
			2023						2022
百万ドル			取引収入			保監所			取引収入			保監所
融資その他売掛金1			$	(8)		$	—		$	(68)		$	—
ローンの約束			—			—			(2)			—
預金.預金			—			4			—			(9)
借金をする			(6)			(547)			—			1,091

			9月30日までの9ヶ月間
			2023						2022
百万ドル			取引収入			保監所			取引収入			保監所
融資その他売掛金1			$	(112)		$	—		$	(59)		$	—
ローンの約束			11			—			(3)			—
預金.預金			—			21			—			5
借金をする			(15)			(1,289)			1			3,468

			51			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
AOCIが確認した累計税引前DVA収益(損失)			$	(1,725)		$	(457)

1.融資及びその他の入金具体的な信用収益(損失)は、損益中の非信用部分を排除することによって決定される

契約元金と公正価値の違い1

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
融資その他売掛金2			$	10,707		$	11,916
非権責発生制ローン2			8,162			9,128
借金をする3			5,564			5,203

1.金額は契約元金が公正価値より大きいか(小さい)ことを表す

2.ローンと他の売掛金の元金と公正価値との差額の大部分は、額面よりはるかに低い金額で購入された不良債務に関するものである

3.返済初期元本金額が参考価格や指数変動により変動する借入金は含まれていません。

従来の表には、合併VIEにおける無請求権債務、担保融資とされている金融資産の譲渡に関する負債、質権商品、その他の具体的な資産帰属のある負債は含まれていなかった。

非権責発生制公正価値ローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
非権責発生制ローン			$	410		$	585
90日以上の非課税プロジェクトローン			49			116

6. 派生ツールとヘッジ活動

派生ツール契約の公正価値

			2023年9月30日現在の資産
百万ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	43		$	—		$	—		$	43
外国為替			243			65			—			308
合計する			286			65			—			351
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			2			47			—			49
その他の派生商品
金利.金利			146,995			57,701			911			205,607
信用.信用			6,409			3,461			—			9,870
外国為替			92,515			2,419			36			94,970
権益			17,550			—			31,421			48,971
商品やその他			14,536			—			2,783			17,319
合計する			278,007			63,628			35,151			376,786
総デリバティブ総額			$	278,293		$	63,693		$	35,151		$	377,137
金額相殺
取引相手の純額決算			(194,644)			(61,670)			(33,407)			(289,721)
現金担保純額決済			(40,734)			(1,291)			—			(42,025)
取引資産総額			$	42,915		$	732		$	1,744		$	45,391
未払いの金額1
金融商品担保			(23,943)			—			—			(23,943)
純額			$	18,972		$	732		$	1,744		$	21,448
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												$	3,487

			2023年9月30日現在の負債
百万ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	564		$	1		$	—		$	565
外国為替			16			7			—			23
合計する			580			8			—			588
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			24			581			—			605
その他の派生商品
金利.金利			137,420			60,141			939			198,500
信用.信用			6,187			3,301			—			9,488
外国為替			84,080			2,725			218			87,023
権益			26,669			—			32,182			58,851
商品やその他			12,418			—			3,398			15,816
合計する			266,798			66,748			36,737			370,283
総デリバティブ総額			$	267,378		$	66,756		$	36,737		$	370,871
金額相殺
取引相手の純額決算			(194,644)			(61,670)			(33,407)			(289,721)
現金担保純額決済			(43,675)			(4,864)			—			(48,539)
取引負債総額			$	29,059		$	222		$	3,330		$	32,611
未払いの金額1
金融商品担保			(4,049)			—			(562)			(4,611)
純額			$	25,010		$	222		$	2,768		$	28,000
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												4,581

			52			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年12月31日現在の資産
百万ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	62		$	1		$	—		$	63
外国為替			15			44			—			59
合計する			77			45			—			122
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			2			59			—			61
その他の派生商品
金利.金利			141,291			29,007			1,029			171,327
信用.信用			5,888			2,352			—			8,240
外国為替			113,540			2,337			62			115,939
権益			16,505			—			26,850			43,355
商品やその他			24,298			—			6,164			30,462
合計する			301,524			33,755			34,105			369,384
総デリバティブ総額			$	301,601		$	33,800		$	34,105		$	369,506
金額相殺
取引相手の純額決算			(214,773)			(32,250)			(32,212)			(279,235)
現金担保純額決済			(44,711)			(1,348)			—			(46,059)
取引資産総額			$	42,117		$	202		$	1,893		$	44,212
未払いの金額1
金融商品担保			(19,406)			—			—			(19,406)
純額			$	22,711		$	202		$	1,893		$	24,806
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												$	4,318

			2022年12月31日現在の負債
百万ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	457		$	4		$	—		$	461
外国為替			550			101			—			651
合計する			1,007			105			—			1,112
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			9			368			—			377
その他の派生商品
金利.金利			135,661			28,581			455			164,697
信用.信用			5,535			2,390			—			7,925
外国為替			110,322			2,512			104			112,938
権益			23,138			—			28,193			51,331
商品やその他			19,631			—			6,748			26,379
合計する			294,296			33,851			35,500			363,647
総デリバティブ総額			$	295,303		$	33,956		$	35,500		$	364,759
金額相殺
取引相手の純額決算			(214,773)			(32,250)			(32,212)			(279,235)
現金担保純額決済			(45,884)			(1,505)			—			(47,389)
取引負債総額			$	34,646		$	201		$	3,288		$	38,135
未払いの金額1
金融商品担保			(2,545)			—			(1,139)			(3,684)
純額			$	32,101		$	201		$	2,149		$	34,451
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												$	6,430

1.金額は、会社が違約の場合に合法的に強制実行可能な総純額決済協定と担保契約を確定したが、適用される相殺会計基準に基づいて、いくつかの他の基準は満たされていない。

会計ヘッジとして指定されていない先物契約の未決済公正価値の情報については、付記4を参照してください。これらは以前の表から除外されていません。

派生ツール契約の概念

			2023年9月30日現在の資産
数十億ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	—		$	67		$	—		$	67
外国為替			12			3			—			15
合計する			12			70			—			82
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			—			1			—			1
その他の派生商品
金利.金利			3,943			8,316			563			12,822
信用.信用			209			167			—			376
外国為替			3,413			194			7			3,614
権益			559			—			437			996
商品やその他			138			—			72			210
合計する			8,262			8,678			1,079			18,019
総デリバティブ総額			$	8,274		$	8,748		$	1,079		$	18,101

			2023年9月30日現在の負債
数十億ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	2		$	195		$	—		$	197
外国為替			2			1			—			3
合計する			4			196			—			200
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			1			20			—			21
その他の派生商品
金利.金利			4,123			8,125			466			12,714
信用.信用			221			161			—			382
外国為替			3,387			167			28			3,582
権益			596			—			621			1,217
商品やその他			106			—			83			189
合計する			8,434			8,473			1,198			18,105
総デリバティブ総額			$	8,438		$	8,669		$	1,198		$	18,305

			2022年12月31日現在の資産
数十億ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	2		$	62		$	—		$	64
外国為替			2			2			—			4
合計する			4			64			—			68
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			—			3			—			3
その他の派生商品
金利.金利			3,404			7,609			614			11,627
信用.信用			190			130			—			320
外国為替			3,477			126			15			3,618
権益			488			—			358			846
商品やその他			141			—			59			200
合計する			7,700			7,868			1,046			16,614
総デリバティブ総額			$	7,704		$	7,932		$	1,046		$	16,682

			53			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年12月31日現在の負債
数十億ドル			二国間場外取引			場外取引決済			取引所取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	3		$	187		$	—		$	190
外国為替			12			2			—			14
合計する			15			189			—			204
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			—			15			—			15
その他の派生商品
金利.金利			3,436			7,761			497			11,694
信用.信用			199			125			—			324
外国為替			3,516			123			35			3,674
権益			488			—			552			1,040
商品やその他			101			—			79			180
合計する			7,740			8,024			1,163			16,927
総デリバティブ総額			$	7,755		$	8,213		$	1,163		$	17,131

デリバティブ契約の名目金額は通常会社のリスクを誇張しています。ほとんどの場合、名義金額は、契約当事者間で不足している金額を計算するための基準点としてのみ使用される。また、名目金額は、法に基づいて強制的に執行可能な純額決済手配やリスク緩和取引のメリットを反映していない

会社由来ツールとヘッジ活動に関する討論は、2022年10-K表財務諸表付記7を参照されたい

会計ヘッジの損益

			3か月まで						9か月で終わる
			九月三十日						九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
公正価値ヘッジ--利子収入で確認
金利契約			$	259		$	846		$	457		$	2,037
投資証券(略字AFS)			(239)			(836)			(423)			(1,960)
公正価値ヘッジ--利息支出で確認
金利契約			$	(2,742)		$	(5,379)		$	(2,806)		$	(15,629)
預金.預金			(15)			25			(31)			143
借金をする			2,781			5,372			2,856			15,499
純投資ヘッジ--外国為替契約
保険業保監所の認可を受ける			$	375		$	662		$	381		$	1,436
ヘッジ有効性テストから除外された長期点数−利子収入で確認			60			18			166			(59)
キャッシュフローヘッジ--金利契約1
保険業保監所の認可を受ける			$	(12)		$	—		$	(30)		$	—
減算：実現した収益(損失)(税引き前)AOCIから利子収入に再分類			(6)			—			(9)			—
AOCIに含まれるキャッシュフロー対洗浄変化			(6)			—			(21)			—

1.2023年9月30日までの現在の四半期では、予測されていない取引は発生しなかった。2023年9月30日から12ヶ月以内にAOCIから再分類されるキャッシュフローヘッジ関連純収益(損失)は約(赤字)と予想される25)百万。予測キャッシュフローをヘッジする最長時間長は2何年もです。

公正価値ヘッジ-ヘッジ保証プロジェクト

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
投資証券(略字AFS)
現在または以前のヘッジの余剰コストの基礎			$	33,348		$	34,073
償却コストに含まれる基数調整1			$	(1,800)		$	(1,628)
預金.預金
帳簿金額 現在または以前のヘッジ			$	10,278		$	3,735
帳簿金額に含まれる基数調整1			$	(88)		$	(119)
借金をする
帳簿金額 現在または以前のヘッジ			$	147,076		$	146,025
帳簿金額に含まれる基数調整—優秀なヘッジファンド			$	(15,567)		$	(12,748)
帳簿金額に含まれる基数調整—終期保証			$	(677)		$	(715)

1.ヘッジ保証会計基礎調整は主に未返済期間と関係がある。

融資の経済ヘッジ収益

			3か月まで						9か月で終わる
			九月三十日						九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
他の収入で確認する
信用契約1			$	(104)		$	(44)		$	(330)		$	160

1.ある投資のために持っているローンと売却のために持っているローンのヘッジに関する金額。

デリバティブ負債と担保純額を記入する

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
信用リスク関連または特徴的な純由来負債			$	19,204		$	20,287
勘定を済ませて抵当に入れる			13,338			12,268

上に記載されているいくつかの派生ツール契約の合計公正価値は、クレジットリスクに関連するまたは特徴を含むものであり、これらの派生ツール契約は純負債状態にあり、同社は正常な業務中に担保を提供している

潜在的な未来の格付け引き下げ時の漸増担保と支払い終了

百万ドル			はい。 九月三十日 2023
1段降格する			$	562
2級降格する			375
上記の額に含まれる二国間降格協定1			$	811

1.金額は会社と他の当事者との間の手配を代表し、一方が降格された場合、左遷された一方は他方に担保を提供しなければならない。これらの二国間格下げ手配は、同社が取引相手の降格のリスクを管理するために使用される。

将来の信用格付け引き下げ時に支払うべき追加担保や支払い終了は契約によって異なり、ムーディーズ投資家サービス会社とSグローバル格付け会社のうちの1社または2社の格付けに基づく可能性がある。上の表は、取引相手または取引所と決済組織が要求または要求する可能性のある将来の潜在的担保金額と支払い終了を示している

2023年9月表10-Q			54

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

関連する契約降格トリガの1つまたは2つの降格状況に基づくイベント。

販売された最大潜在支払額/信用保護名目金額1

			2023年9月30日までの満期年
数十億ドル						1-3			3-5			5個を超える			合計する
単名CDS
投資級			$	16		$	30		$	39		$	14		$	99
非投資級			7			13			20			6			46
合計する			$	23		$	43		$	59		$	20		$	145
指数とバスケットCDS
投資級			$	3		$	18		$	51		$	21		$	93
非投資級			8			11			85			35			139
合計する			$	11		$	29		$	136		$	56		$	232
CDS総売上高			$	34		$	72		$	195		$	76		$	377
その他信用契約			—			—			—			3			3
販売された総信用保護			$	34		$	72		$	195		$	79		$	380
CD保護を販売する際に同じ保護を購入する															$	312

			2022年12月31日までの満期年
数十億ドル						1-3			3-5			5個を超える			合計する
単名CDS
投資級			$	12		$	29		$	29		$	9		$	79
非投資級			5			13			16			2			36
合計する			$	17		$	42		$	45		$	11		$	115
指数とバスケットCDS
投資級			$	3		$	13		$	37		$	3		$	56
非投資級			8			17			108			19			152
合計する			$	11		$	30		$	145		$	22		$	208
CDS総売上高			$	28		$	72		$	190		$	33		$	323
その他信用契約			—			—			—			—			—
販売された総信用保護			$	28		$	72		$	190		$	33		$	323
CD保護を販売する際に同じ保護を購入する															$	262

信用保護の公正価値資産(負債)を販売する1

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
単名CDS
投資級			$	1,472		$	762
非投資級			(228)			(808)
合計する			$	1,244		$	(46)
指数とバスケットCDS
投資級			$	1,295		$	859
非投資級			(1,855)			(1,812)
合計する			$	(560)		$	(953)
CDS総売上高			$	684		$	(999)
その他信用契約			178			(1)
販売された総信用保護			$	862		$	(1,000)

1.投資レベル/非投資レベルの決定は、参照債務の内部信用格付けに基づいている。内部信用格付けは顧客関係管理による信用リスクの評価であり、信用リスクを制御するための全面的な信用限度額の枠組みの基礎でもある。会社は数量化モデルと判断を用いて各債務者に関する様々なリスクパラメータを推定している。

CDSによる購入の保護

			概念上の
数十億ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
単一名称			$	172		$	140
指数とかご			197			173
いくつかの指数とバスケット			32			26
合計する			$	401		$	339

			価値資産(負債)を公平にする
百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
単一名称			$	(1,553)		$	(33)
指数とかご			1,023			1,248
いくつかの指数とバスケット			(481)			(217)
合計する			$	(1,011)		$	998

同社は信用デリバティブを締結し、主にCDSであり、この信用デリバティブに基づいて、特定の参考実体が発行した一連の債務の違約リスクの保護を受信または提供する。同社のこれらのデリバティブの取引相手の多くは銀行、ブローカー、保険、その他の金融機関である。

上の表に示す公正価値金額は現金担保または取引相手の純額の前です。信用デリバティブとその他の信用契約に関する更なる情報は、2022年10-K表財務諸表付記7を参照されたい。

7. 投資証券

AFSとHTM証券

			2023年9月30日
百万ドル			原価を償却する1			未実現収益総額			未実現損失総額			公正価値
AFS証券
アメリカ国債			$	47,939		$	27		$	1,394		$	46,572
アメリカ機関証券2			26,221			—			3,436			22,785
エージェントCMBS			5,741			—			504			5,237
州と市政証券			817			32			20			829
FFELP学資ローンABS3			855			—			17			838
他のABS			—			—			—			—
AFS証券総額			81,573			59			5,371			76,261
HTM証券
アメリカ国債			26,208			—			1,885			24,323
アメリカ機関証券2			41,612			—			10,136			31,476
エージェントCMBS			1,656			—			168			1,488
非機関CMBS			1,229			—			192			1,037
HTM証券総額			70,705			—			12,381			58,324
総投資証券			$	152,278		$	59		$	17,752		$	134,585

			55			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年12月31日
百万ドル			原価を償却する1			未実現収益総額			未実現損失総額			公正価値
AFS証券
アメリカ国債			$	56,103		$	17		$	2,254		$	53,866
アメリカ機関証券2			23,926			1			2,753			21,174
エージェントCMBS			5,998			—			470			5,528
州と市政証券			2,598			71			42			2,627
FFELP学資ローンABS3			1,147			—			45			1,102
AFS証券総額			89,772			89			5,564			84,297
HTM証券
アメリカ国債			28,599			—			1,845			26,754
アメリカ機関証券2			44,038			—			8,487			35,551
エージェントCMBS			1,819			—			152			1,667
非機関CMBS			1,178			—			144			1,034
HTM証券総額			75,634			—			10,628			65,006
総投資証券			$	165,406		$	89		$	16,192		$	149,303

1.金額は任意のACLの純価値です。

2.アメリカ機関証券は主に機関担保融資伝達池証券、CMOと機関が発行した債務を含む。

3.基礎融資は最終的にアメリカ教育省からの少なくとも95元金残高と未返済利息の%です。

AFS証券は未実現損失状態にある

			はい。 九月三十日 2023						はい。 十二月三十一日 2022
百万ドル			公正価値			未実現損失総額			公正価値			未実現損失総額
アメリカ国債
12ヶ月以下です			$	6,932		$	214		$	42,144		$	1,711
12ヶ月以上			31,798			1,180			11,454			543
合計する			38,730			1,394			53,598			2,254
アメリカ機関証券
12ヶ月以下です			4,716			91			13,662			1,271
12ヶ月以上			17,968			3,345			7,060			1,482
合計する			22,684			3,436			20,722			2,753
エージェントCMBS
12ヶ月以下です			2,111			201			5,343			448
12ヶ月以上			3,053			303			185			22
合計する			5,164			504			5,528			470
州と市政証券
12ヶ月以下です			288			1			2,106			40
12ヶ月以上			253			19			65			2
合計する			541			20			2,171			42
FFELP学資ローンABS
12ヶ月以下です			68			1			627			23
12ヶ月以上			693			16			476			22
合計する			761			17			1,103			45
未実現損失状態にあるAFS証券総額
12ヶ月以下です			14,115			508			63,882			3,493
12ヶ月以上			53,765			4,863			19,240			2,071
合計する			$	67,880		$	5,371		$	83,122		$	5,564

AFS証券については，2022年Form 10−Kに付記2で述べた分析を実行した後，赤字を達成していない状況にある証券の信用損失はなく，会社はこれらの証券の償却コストベースを回収する予定であるとしている。また、同社はこれらの証券を売却しようとしないし、償却コストベースの回復前にこれらの証券を売却することを要求される可能性も低い

2023年9月30日と2022年12月31日まで、赤字を達成していない証券は主に投資級証券である。

HTM証券は2023年9月30日と2022年12月31日の帳簿純額がACL$であることを反映している45百万ドルとドル34それぞれ100万あり，主に非機関のCMBSに関連している.HTM証券が使用するACL方法の説明については，2022 Form 10-Kにおけるアノテーション2を参照されたい.非機関CMBS HTM証券は、2023年9月30日と2022年12月31日まで、主に計算すべき状態と投資レベルである。

VIE発行証券に関するより多くの情報は、米国機関担保融資支援証券、非機関CMBS、およびFFELP学生ローンABSを含む付記14を参照されたい。

契約期日別投資証券

			2023年9月30日
百万ドル			原価を償却する1			公正価値			年化平均収益率2,3
AFS証券
アメリカ国債：
1年以内に満期になる			$	15,009		$	14,680		1.1		%
1年から5年後			32,224			31,187			1.8		%
5年から10年後			706			705			3.9		%
合計する			47,939			46,572
アメリカ機関証券：
1年以内に満期になる			24			23			(0.6)		%
1年から5年後			431			397			1.6		%
5年から10年後			572			510			1.8		%
10年後			25,194			21,855			3.6		%
合計する			26,221			22,785
機関CMBS：
1年以内に満期になる			1			1			(2.2)		%
1年から5年後			2,068			1,973			1.8		%
5年から10年後			2,459			2,309			2.1		%
10年後			1,213			954			1.4		%
合計する			5,741			5,237
州と市政証券：
1年以内に満期になる			24			24			5.2		%
1年から5年後			172			172			4.8		%
5年から10年後			17			20			4.7		%
10年後			604			613			4.3		%
合計する			817			829
FFELP学資ローンABS：
1年から5年後			101			98			5.8		%
5年から10年後			104			100			6.0		%
10年後			650			640			6.3		%
合計する			855			838
AFS証券総額			81,573			76,261			2.3		%

2023年9月表10-Q			56

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2023年9月30日
百万ドル			原価を償却する1			公正価値			年化平均収益率2
HTM証券
アメリカ国債：
1年以内に満期になる			8,102			7,982			1.9		%
1年から5年後			12,683			11,863			1.8		%
5年から10年後			3,864			3,445			2.4		%
10年後			1,559			1,033			2.3		%
合計する			26,208			24,323
アメリカ機関証券：
1年から5年後			7			6			1.8		%
5年から10年後			311			276			2.1		%
10年後			41,294			31,194			1.8		%
合計する			41,612			31,476
機関CMBS：
1年以内に満期になる			482			469			1.4		%
1年から5年後			928			828			1.2		%
5年から10年後			118			95			1.4		%
10年後			128			96			1.6		%
合計する			1,656			1,488
非機関CMBS：
1年以内に満期になる			195			177			4.2		%
1年から5年後			353			315			4.4		%
5年から10年後			630			500			3.7		%
10年後			51			45			4.6		%
合計する			1,229			1,037
HTM証券総額			70,705			58,324			1.9		%
総投資証券			152,278			134,585			2.1		%

1.金額は任意のACLの純価値です。

2.年化平均収益率は有効収益率を用いて計算され，有効収益率は証券ごとの償却コストに応じて重み付けされる.有効収益率は税引前に示されており、関連するヘッジデリバティブの影響は含まれていない。

3.2023年9月30日現在、関連ヘッジファンドの金利交換課税収益を含む年化平均収益率は1.2契約期間が1年以内に満期になるAFS証券3.3すべてのAFS証券の%です。

AFS証券の売却済み毛利(損)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
毛利を実現しました			$	15		$	13		$	66		$	163
すでに総額を達成した			(1)			(4)			(21)			(92)
合計する1			$	14		$	9		$	45		$	71

1.実現した損益は損益表の他の収入で確認した。

8. 抵当取引

ある担保取引を相殺する

			2023年9月30日
百万ドル			総金額			金額相殺			貸借対照表純額			未払いの金額1			純額
資産
転売契約により購入した証券			$	244,528		$	(142,959)		$	101,569		$	(98,203)		$	3,366
借入証券			133,184			(12,268)			120,916			(116,818)			4,098
負債.負債
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	219,620		$	(142,959)		$	76,661		$	(70,871)		$	5,790
証券を貸し出す			25,332			(12,268)			13,064			(13,049)			15
未締結または法に基づいて強制執行できない可能性のある純額決済契約の純額
転売契約により購入した証券															$	2,160
借入証券															380
買い戻し契約に基づいて売られた証券															4,311
証券を貸し出す															4

			2022年12月31日
百万ドル			総金額			金額相殺			貸借対照表純額			未払いの金額1			純額
資産
転売契約により購入した証券			$	240,355		$	(126,448)		$	113,907		$	(109,902)		$	4,005
借入証券			145,340			(11,966)			133,374			(128,073)			5,301
負債.負債
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	188,982		$	(126,448)		$	62,534		$	(57,395)		$	5,139
証券を貸し出す			27,645			(11,966)			15,679			(15,199)			480
未締結または法に基づいて強制執行できない可能性のある純額決済契約の純額
転売契約により購入した証券															$	1,696
借入証券															624
買い戻し契約に基づいて売られた証券															3,861
証券を貸し出す															250

1.金額は会社が違約状況下で合法的に実行可能な主要純額決済協定を確定したが、適用された相殺会計基準によると、いくつかの他の基準は満たされていない。

同社の担保取引に関する更なる検討は、2022年10-K表財務諸表付記2と9を参照されたい。相殺派生ツールに関する資料は、付記6を参照されたい。

残りの契約満期日に分けた担保付き融資残高毛額

			2023年9月30日
百万ドル			徹夜と開放			三十日以下			30-90日			90日以上			合計する
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	93,944		$	68,289		$	23,622		$	33,765		$	219,620
証券を貸し出す			13,266			—			900			11,166			25,332
引当開示に含まれる総額			$	107,210		$	68,289		$	24,522		$	44,931		$	244,952
営業負債- 担保として受け取った証券を払い戻す義務			16,548			—			—			—			16,548
合計する			$	123,758		$	68,289		$	24,522		$	44,931		$	261,500

			57			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年12月31日
百万ドル			徹夜と開放			三十日以下			30-90日			90日以上			合計する
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	54,551		$	77,359		$	20,586		$	36,486		$	188,982
証券を貸し出す			15,150			882			1,984			9,629			27,645
引当開示に含まれる総額			$	69,701		$	78,241		$	22,570		$	46,115		$	216,627
営業負債- 担保として受け取った証券を払い戻す義務			22,880			—			—			—			22,880
合計する			$	92,581		$	78,241		$	22,570		$	46,115		$	239,507

質抵当担保種別別担保融資残高総額

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
買い戻し契約に基づいて売られた証券
アメリカ財務省と機関証券は			$	83,594		$	57,761
他の主権政府義務			102,679			98,839
会社の株			17,976			19,340
他にも			15,371			13,042
合計する			$	219,620		$	188,982
証券を貸し出す
他の主権政府義務			$	714		$	862
会社の株			23,939			26,289
他にも			679			494
合計する			$	25,332		$	27,645
引当開示に含まれる総額			$	244,952		$	216,627
取引負債−担保として受け取った証券の返還義務
会社の株			$	16,523		$	22,833
他にも			25			47
合計する			$	16,548		$	22,880
合計する			$	261,500		$	239,507

貸し出すか貸し出す資産の帳簿価値約束しました取引相手が売却したり再拘留する権利はない

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
取引資産			$	38,682		$	34,524

同社はそのある取引資産を買い戻し協議によって売却された証券、貸し出された証券、他の担保融資、デリバティブに担保し、顧客の空売りを補うことを約束した。取引相手は権利があるかもしれないし、担保を売却したり補充する権利もないかもしれない。

担保側が売却または再担保することができる質権金融商品は、貸借対照表において取引資産(当事者に質抵当)として確認される。

売却または再質権を伴う担保の公正価値

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
受け取った担保は売却または担保する権利がある			$	656,290		$	637,941
売却または再担保された担保1			499,905			486,820

1.同社の米国自営業業者の連邦法規を満たすための証券は含まれていない。

同社は，転売契約により購入した証券，借入した証券，証券交換証券取引，デリバティブ取引，顧客保証金ローン，証券の貸借に基づく証券形式の担保を受けている。多くの場合、同社は、買い戻しプロトコルに従って販売された証券を得るために、証券貸借およびデリバティブ取引を行うために、またはそのような担保を売却または補充することを許可され、または空手形を補うために取引相手に渡される。

規制目的のために分離された証券

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
隔離証券1			$	21,936		$	32,254

1.連邦法規に基づいて同社の米国ブローカー−トレーダーのために分離された証券は、貸借対照表における転売および取引資産協定に基づいて購入された証券からなる。

顧客保証金とその他のローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
保証金その他のローン			$	42,699		$	38,524

同社は保証金ローンの手配を提供し、顧客が合格証券の価値を担保に借金することを許可している。これらの手配された売掛金は貸借対照表中の顧客およびその他の売掛金に計上される。これらの手配によると、同社は米国政府と機関証券、その他の主権政府債務、会社とその他の債務、会社株を含む担保を獲得した。保証金ローンは、同社が保有する顧客が所有している証券を担保にしている。同社は毎日必要な保証金レベルと既定の信用条項を監視し、このようなガイドラインに基づいて、顧客に必要な時に追加の担保を入金したり、頭寸を減らしたりすることを要求している。

同社の保証金貸付活動に関する更なる検討は、2022年10-K表財務諸表付記9を参照されたい。

上の表の金額には、富管理業務部門における非銀行実体への非目的有価証券ローンも含まれている。

その他担保融資

その会社には追加の保証債務がある。他の担保融資のさらなる議論については、付記12を参照されたい。

2023年9月表10-Q			58

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

9. 融資、融資約束及び関連信用損失の準備

タイプ別のローン

			2023年9月30日
百万ドル			HFIローン			居屋ローン計画ローン			銀行融資総額
会社			$	7,181		$	11,086		$	18,267
保証金の手配がある			39,119			2,861			41,980
商業地所			8,389			259			8,648
住宅不動産			59,002			23			59,025
証券ベースのローンやその他のローン			90,208			1			90,209
融資総額			203,899			14,230			218,129
ACL			(1,157)						(1,157)
融資総額，純額			$	202,742		$	14,230		$	216,972
アメリカではない借り手への融資は純額									$	26,246

			2022年12月31日
百万ドル			HFIローン			居屋ローン計画ローン			銀行融資総額
会社			$	6,589		$	10,634		$	17,223
保証金の手配がある			35,606			3,176			38,782
商業地所			8,515			926			9,441
住宅不動産			54,460			4			54,464
証券ベースのローンやその他のローン			94,666			48			94,714
融資総額			199,836			14,788			214,624
ACL			(839)						(839)
融資総額，純額			$	198,997		$	14,788		$	213,785
アメリカではない借り手への融資は純額									$	23,651

同社が投資および販売のために保有するローンの組み合わせに関するより多くの情報は、2022年Form 10-K財務諸表付記10を参照されたい。

金利タイプでリストアップされたローン

			2023年9月30日						2022年12月31日
百万ドル			定率率			変動または調整可能な為替レート			定率率			変動または調整可能な為替レート
会社			$	—		$	18,267		$	—		$	17,223
保証金の手配がある			—			41,980			—			38,782
商業地所			198			8,450			204			9,237
住宅不動産			28,282			30,743			24,903			29,561
証券ベースのローンやその他のローン			22,525			67,684			24,077			70,637
ローン総額は、ACLの前に			$	51,005		$	167,124		$	49,184		$	165,440

公正価値に応じて保有する融資と融資承諾のさらなる資料については、付記4を参照されたい。未来のローンに対する現在の約束の詳細については、付記13を参照されたい。

スタート年度分の免税額前に投資のために持っているローン

			2023年9月30日									2022年12月31日
			会社
百万ドル			免疫グロブリン			NIG			合計する			免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	2,349		$	4,189		$	6,538		$	2,554		$	3,456		$	6,010
2023			134			20			154
2022			—			166			166			6			107			113
2021			15			101			116			—			139			139
2020			33			25			58			—			58			58
2019			—			149			149			—			154			154
この前			—			—			—			115			—			115
合計する			$	2,531		$	4,650		$	7,181		$	2,675		$	3,914		$	6,589

			2023年9月30日									2022年12月31日
			担保付き貸借施設
百万ドル			免疫グロブリン			NIG			合計する			免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	11,329		$	19,873		$	31,202		$	9,445		$	21,243		$	30,688
2023			2,324			750			3,074
2022			667			2,150			2,817			1,135			1,336			2,471
2021			254			151			405			254			208			462
2020			—			85			85			—			98			98
2019			60			345			405			60			486			546
この前			302			829			1,131			215			1,126			1,341
合計する			$	14,936		$	24,183		$	39,119		$	11,109		$	24,497		$	35,606

			2023年9月30日									2022年12月31日
			商業地所
百万ドル			免疫グロブリン			NIG			合計する			免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	—		$	168		$	168		$	—		$	204		$	204
2023			10			805			815
2022			382			1,791			2,173			379			2,201			2,580
2021			286			1,574			1,860			239			1,609			1,848
2020			—			739			739			—			728			728
2019			325			1,242			1,567			659			1,152			1,811
この前			85			982			1,067			211			1,133			1,344
合計する			$	1,088		$	7,301		$	8,389		$	1,488		$	7,027		$	8,515

			2023年9月30日
			住宅不動産
			FICOスコアで計算する												LTV比率で									合計する
百万ドル			≥ 740			680-739			≤ 679						≤ 80%			> 80%
回転			$	98		$	32		$	8					$	137		$	1					$	138
2023			5,735			1,180			178						6,304			789						7,093
2022			11,039			2,445			390						12,771			1,103						13,874
2021			11,210			2,392			245						12,911			936						13,847
2020			7,006			1,443			105						8,118			436						8,554
2019			4,012			901			132						4,739			306						5,045
この前			7,845			2,292			314						9,632			819						10,451
合計する			$	46,945		$	10,685		$	1,372					$	54,612		$	4,390					$	59,002

			2022年12月31日
			住宅不動産
			FICOスコアで計算する												LTV比率で									合計する
百万ドル			≥ 740			680-739			≤ 679						≤ 80%			> 80%
回転			$	90		$	29		$	5					$	124		$	—					$	124
2022			11,481			2,533			411						13,276			1,149						14,425
2021			11,604			2,492			257						13,378			975						14,353
2020			7,292			1,501			115						8,452			456						8,908
2019			4,208			946			137						4,968			323						5,291
2018			1,635			447			52						1,965			169						2,134
この前			6,853			2,072			300						8,492			733						9,225
合計する			$	43,163		$	10,020		$	1,277					$	50,655		$	3,805					$	54,460

			59			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2023年9月30日
			証券ベースの貸借1			他にも2
百万ドル						免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	71,389		$	6,096		$	1,220		$	78,705
2023			1,369			543			238			2,150
2022			1,474			820			792			3,086
2021			375			417			341			1,133
2020			—			464			425			889
2019			14			903			522			1,439
この前			202			1,466			1,138			2,806
合計する			$	74,823		$	10,709		$	4,676		$	90,208

			2022年12月31日
			証券ベースの貸借1			他にも2
百万ドル						免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	77,115		$	5,760		$	1,480		$	84,355
2022			1,425			1,572			269			3,266
2021			725			525			223			1,473
2020			—			580			418			998
2019			16			913			644			1,573
2018			202			268			304			774
この前			—			1,581			646			2,227
合計する			$	79,483		$	11,199		$	3,984		$	94,666

IG-投資レベル

NIG-非投資レベル

1.証券ベースのローンは担保維持条項の制約を受け、2023年9月30日と2022年12月31日に、これらのローンは超過担保を主とする。証券ローンに関するACL手法のより多くの情報については，2022年10-K表財務諸表付記2を参照されたい.

2.他の融資は、主に、財管理事業部門内のカスタマイズされた融資事業からのいくつかの融資を含み、これらの融資は、一般に、超高純資産顧客に提供されるカスタマイズされた融資スケジュールを含む。このようなローンは一般的に条件を満たした担保によって保証される

免税前投資のための超過ローン1

百万ドル			2023年9月30日			2022年12月31日
会社			$	42		$	112
保証金の手配がある			—			85
商業地所			21			—
住宅不動産			153			158
証券ベースのローンやその他のローン			—			1
合計する			$	216		$	356

1.2023年9月30日まで、大部分の金額は90日を超えていない。2022年12月31日まで、大部分の金額は90日以上期限を超えている。

免税額前に投資のために保有している非課税プロジェクトローン1

百万ドル			2023年9月30日			2022年12月31日
会社			$	115		$	71
保証金の手配がある			92			94
商業地所			153			209
住宅不動産			101			118
証券ベースのローンやその他のローン			120			10
合計する			$	581		$	502
ACLなしの非権利責任発生制ローン			$	133		$	117

1.2023年9月30日と2022年12月31日まで、90日以上の期間を超えていない投資融資が蓄積されている。会社の非権利責任発生制政策のさらなる情報については、2022年10-Kレポート中の財務諸表付記2を参照されたい。

CECL計算によるACLの説明は2022年Form 10−K財務諸表付記2を参照

信用品質指標を含むHFIローンのための方法。

会社は、金利の引き下げ、元本免除、期間の延長、および他の非重大な支払い遅延、または上述した修正の組み合わせを含む、借り手の財務的困難に関連する経済的または法的理由のために、いくつかの融資の条項を修正するかもしれない。修正された融資は通常、信用損失を計上するために個別に評価される。2023年9月30日現在、今年度中にその後の違約により改正された投資保有ローンはありません。

修正されたローンは投資に使われる

2023年9月30日までの3ヶ月以内に修正1
			2023年9月30日
百万ドル			原価を償却する			融資総額のパーセントを占める2
			期限が延びる
会社			$	82		1.1		%
商業地所			198			2.4		%
証券ベースのローンやその他のローン			105			0.1		%
合計する			$	385
2023年9月30日までの9ヶ月以内に修正1
			2023年9月30日
百万ドル			原価を償却する			融資総額のパーセントを占める2
			期限が延びる
会社			$	114		1.6		%
商業地所			219			2.6		%
住宅不動産			1			—		%
証券ベースのローンやその他のローン			129			0.1		%
合計する			$	463
			組み合わせ-多重修正3
商業地所			$	40		0.5		%

1.会社は売掛金条項を修正した後、借り手への融資約束を#ドルとした424百万ドルとドル8772023年9月30日までの本四半期と今年度期間はそれぞれ100万ドル。

2.融資総額のパーセンテージは、融資タイプ別の修正融資が総投資融資に占める割合を表す。

3.組合せ-多重修正には、期限延長および些細な支払い遅延ではないローンが含まれる。

2023年9月表10-Q			60

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

修正された融資が投資に及ぼす財務影響

2023年9月30日までの3ヶ月以内に修正1
			2023年9月30日
			期限が延びる2
会社			増列する1年11ヶ月修正されたローンまでの命(S)
商業地所			増列する3修正されたローンの期限は数ヶ月です(S)
証券ベースのローンやその他のローン			増列する4修正されたローンの期限は数ヶ月です(S)

2023年9月30日までの9ヶ月以内に修正1
			2023年9月30日
			期限が延びる2
会社			増列する1年9ヶ月修正されたローンまでの命(S)
商業地所			増列する3修正されたローンの期限は数ヶ月です(S)
住宅不動産			増列する4修正されたローンの期限は数ヶ月です(S)
証券ベースのローンやその他のローン			増列する8修正されたローンの期限は数ヶ月です(S)
			組み合わせ-多重修正
商業地所			増列する7継続月数が及ぶ6数か月の支払い遅延は修正後の融資期限に大きな遅延をもたらした(S)

1.融資総額のパーセンテージは、融資タイプ別の修正融資が総投資融資に占める割合を表す。

2.1つ以上のローンを修正した場合、修正影響は加重平均で表示される。

最近12ヶ月以内に修正された投資保有ローンの超過状態

						2023年9月30日
百万ドル						期限が30-89日を超える			90日以上 期限が過ぎた			合計する
商業地所						$	21		$	—		$	21
住宅不動産						—			1			1
合計する						$	21		$	1		$	22

問題債務再編

百万ドル						2022年12月31日
ローンは、ACLの前に						$	29
ローンの約束						—

TDRSには，金利，担保要求，他の融資契約，支払い延期の修正が含まれる.TDRガイドのさらなる情報は、2022年Form 10-K財務諸表付記2を参照されたい。同社は2023年1月1日からTDRへの会計指導を廃止した。詳細は注2を参照されたい。

初年度別の総台帳

			2023年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
回転			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—
2020			—			—			—			—			(1)			(1)
2019			—			—			(39)			—			—			(39)
合計する			$	—		$	—		$	(39)		$	—		$	(1)		$	(40)

			2023年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
回転			$	(30)		$	—		$	—		$	—		$	—		$	(30)
2020			—			—			—			—			(2)			(2)
2019			—			—			(68)			—			(1)			(69)
この前			—			—			(40)			—			—			(40)
合計する			$	(30)		$	—		$	(108)		$	—		$	(3)		$	(141)

信用損失準備

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
貸し付け金			$	123		$	6		$	462		$	137
ローンの約束			11			29			67			56

クレジット損失の繰越と分配--ローン

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2022年12月31日			$	235		$	153		$	275		$	87		$	89		$	839
総販売			(30)			—			(108)			—			(3)			(141)
回復する			—			—			—			1			—			1
純回収			(30)			—			(108)			1			(3)			(140)
供給(発表)			44			2			261			22			133			462
他にも			(1)			(1)			(2)			—			—			(4)
2023年9月30日			$	248		$	154		$	426		$	110		$	219		$	1,157
融資が融資総額のパーセントを占める1			4		%	19		%	4		%	29		%	44		%	100		%

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2021年12月31日			$	165		$	163		$	206		$	60		$	60		$	654
総販売			—			(3)			(7)			—			(21)			(31)
回復する			6			—			—			1			—			7
純回収(販売)			6			(3)			(7)			1			(21)			(24)
供給(発表)			46			(2)			35			26			32			137
他にも			(6)			(2)			(10)			—			—			(18)
2022年9月30日			$	211		$	156		$	224		$	87		$	71		$	749
融資が融資総額のパーセントを占める1			3		%	17		%	4		%	26		%	50		%	100		%

CRE-商業不動産

SBL-証券ベースのローン

1.ローンが融資総額に占める割合とは、融資タイプごとに区分された投資ローンが投資ローン総額に占める割合である。

			61			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

信用損失は繰り越す準備ができている--融資約束

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2022年12月31日			$	411		$	51		$	15		$	4		$	23		$	504
供給(発表)			29			24			12			—			2			67
他にも			(1)			—			(1)			—			—			(2)
2023年9月30日			$	439		$	75		$	26		$	4		$	25		$	569

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2021年12月31日			$	356		$	41		$	20		$	1		$	26		$	444
供給(発表)			64			7			(6)			1			(10)			56
他にも			(12)			(1)			—			—			—			(13)
2022年9月30日			$	408		$	47		$	14		$	2		$	16		$	487

2023年9月30日までの9ヶ月間、融資と融資約束の信用損失が増加したが、これは主に、特定の融資(主にオフィスビルローン組合)のための準備や、いくつかの他の融資グループの緩やかな増加を含む商業不動産業界の状況の悪化によるものである。2023年9月30日までの9ヶ月間の押し売りは主に商業不動産と会社ローンと関係がある。2023年9月30日現在，我々のACLモデルで用いられている基本シナリオは，コンセンサス経済予測，長期レートおよび内部開発と検証のモデルの組合せを用いて生成され，2023年と2024年の経済成長が疲弊していると仮定している.私たちの融資組合の性質を考慮して、最も敏感なモデル投入は米国の国内総生産(GDP)だ。会社ローンおよび会社調達方法のさらなる検討については、2022年10-K表財務諸表付記2および付記10を参照されたい

選定信用比率

			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
ローンはHFIローン総額のACLを占めている			0.6		%	0.4		%
HFI非課税プロジェクトローンがHFIローン総額に占める割合			0.3		%	0.3		%
非課税HFIローン用ACL			199.1		%	167.1		%

従業員ローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
現在その会社に雇われている1			$	4,262		$	4,023
その会社に雇われなくなった2			98			97
従業員ローン			$	4,360		$	4,120
ACL			(130)			(139)
従業員ローン、ACLを差し引いた純額			$	4,230		$	3,981
剰余返済期間、加重平均年数			5.8			5.8

1.これらのローンは主に普通ローンです。

2.このようなローンは主に90日以上の期間を超えている。

従業員ローンは、主にある富管理財務顧問を募集するために設立された計画と一緒に発行され、完全に追徴権があり、通常は定期的に返済する必要があり、会社が雇用を終了した時に全額満期になる。これらのローンは

貸借対照表の顧客およびその他の売掛金。従業員ローンのCECL手当方法の説明は、信用品質指標を含めて、2022年Form 10-K財務諸表付記2を参照されたい。

10. その他の資産--権益法投資

権益法投資

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
投資する			$	1,775		$	1,927

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
収入(損)			$	19		$	21		$	105		$	44

ある基金権益の投資を除いて、権益法投資は上記で概説し、貸借対照表中の他の資産、関連収益又は損失を損益表中の他の収入に計上する。会社のある基金権益の帳簿価値については、付記4中の“資産純資産計量--基金権益”を参照し、これらの権益は普通と有限組合権益及び任意の関連付帯権益から構成されている

日本証券合弁会社

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
MUMSSへの投資収益(赤字)			$	10		$	17		$	102		$	35

MUMSSおよびMUFGとの他の関係に関するより多くの情報は，2022年10−K表財務諸表付記12を参照されたい。

11. 預金.預金

預金.預金

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
貯蓄と当座預金			$	280,008		$	319,948
定期預金			65,450			36,698
合計する			$	345,458		$	356,646
FDIC保険の管轄下の預金			$	272,015		$	260,420
FDIC保険に拘束されない預金			$	73,443		$	96,226

定期預金満期日

百万ドル			はい。 九月三十日 2023
2023			$	13,058
2024			29,378
2025			11,302
2026			4,716
2027			3,372
その後…			3,624
合計する			$	65,450

2023年9月表10-Q			62

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12. 借入金とその他の担保融資

借金をする

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
原始期限は1年以下である			$	4,350		$	4,191
原始期限が1年を超える
上級生			$	231,047		$	221,667
従属の			11,796			12,200
合計で1年を超える			$	242,843		$	233,867
合計する			$	247,193		$	238,058
加重平均は期限を定め，年単位である1			6.5			6.7

1.未満期日が一年を超える借金だけが含まれています。

その他担保融資

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
原始期限：
1年かそれ以下			$	2,391		$	944
1年を超える			7,277			7,214
合計する			$	9,668		$	8,158
資産譲渡を担保融資として入金する			$	3,092		$	1,119

その他の担保融資には，担保手形に関する負債，販売入金ではなく融資としての金融資産の移転，会社が主要な受益者とされている合併VIEがある。これらの負債は、一般に、取引資産として入金された関連資産のキャッシュフローから支払われる。VIEや証券化活動に関する他の担保融資のさらなる情報については、付記14を参照されたい

売却会計基準を満たしていない資産移転については、会社は引き続き貸借対照表に資産を記録し、関連負債を確認する。

13. 引受、保証、または事項

支払いを引き受ける

			2023年9月30日までの満期年
百万ドル			1を下回る			1-3			3-5			5歳以上			合計する
ローン：
会社			$	16,247		$	36,269		$	53,156		$	2,356		$	108,028
保証金の手配がある			7,773			5,032			3,662			2,140			18,607
商業と住宅不動産			309			112			14			352			787
証券ベースのローンやその他			16,229			3,360			395			394			20,378
長期開始担保融資入金1			73,474			—			—			—			73,474
中央の対戦相手			300			—			—			14,966			15,266
引受販売			645			—			—			—			645
投資活動			1,777			314			110			284			2,485
信用状とその他の財務保証			145			—			—			6			151
合計する			$	116,899		$	45,087		$	57,337		$	20,498		$	239,821
第三者が参加した融資への約束															$	7,408

1.長期担保融資売掛金は一般的に3営業日以内に決済される。

これらの手形に関連する引受金は満期になって使用されない可能性があるため、示された額は必ずしも将来の実際の現金資金調達需要を反映するとは限らない

これらのコミットメントのさらなる説明については、2022年10-Kフォーム財務諸表付記15を参照されたい。

保証する

			2023年9月30日
			最高潜在返済額/債務名義支払年数から満期日まで															帳簿金額資産(負債)
百万ドル			1を下回る			1-3			3-5			5歳以上
非信用デリバティブ1			$	1,303,613		$	1,337,393		$	295,171		$	713,579					$	(67,659)
発行された予備信用状とその他の財務保証2			1,545			1,054			1,100			2,801						(15)
市場価値保証			1			—			—			—						—
流動性ツール			2,035			—			—			—						(9)
全額ローン販売保証			—			69			17			23,076						—
証券化陳述と保証3			—			—			—			80,081						(3)
普通パートナー保証			381			32			130			33						(87)
顧客清算保証			77			—			—			—						—

1.担保会計定義に適合するデリバティブ契約の帳簿金額を毛額で示す。デリバティブ契約のさらなる資料については、付記6を参照されたい。

2.これらの金額には、第三者に開設されたいくつかの予備信用状が含まれており、総額は#ドルです0.8数十億ドルの名義および担保/請求権は、これらの手配の下で会社の義務の性質によるものである。2023年9月30日現在、発行された予備信用状および他の財務保証の帳簿金額には、信用損失準備金#ドルが含まれている76百万ドルです。

3.商業と住宅担保ローンの証券化と関連がある。

ある保証手配によると、契約と賠償協定を含めて、会社は会社に提出する義務がありますか、あるいは会社に要求します

			63			2023年9月表10-Q

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連結財務諸表付記 (未監査)

被保証者の資産、負債または持分保証に関連する基本的な測定指標(例えば、利息または為替レート、証券または商品価格、指数または特定のイベントの発生または発生していない)の変化に基づいて被保証側に支払われるお金。他のエンティティが合意を履行できなかったため、会社に被保険者への支払いを一時的に要求する契約と、他人の債務に対する間接保証も含まれている。

保証義務の性質と関連業務活動に関するより多くの情報は、2022年10-K表財務諸表付記15を参照されたい

他の保証と補償

通常の業務過程で、会社は様々な取引で担保と賠償を提供する。このような条項は一般的に標準契約条項だ。2022年Form 10-K財務諸表付記15には、賠償、取引所および手形交換所会員保証およびM&A保証に関連するいくつかの保証および賠償が記載されている。

さらに、通常の業務過程において、会社は、ある子会社の債務および/または特定の取引義務(デリバティブ、外国為替契約および実物商品決済に関連する義務を含む)に担保を提供する。これらの保証は、通常、実体または製品に固有であり、投資家または取引相手が要求するものである。これらの保証がカバーする会社子会社の活動(任意の関連債務または取引義務を含む)は、財務諸表に含まれる

財務子会社

親会社は完全金融子会社モルガン·スタンレー金融有限公司が発行した証券に全面的かつ無条件保証を提供する。親会社の他のどの子会社もこのような証券の担保を提供しない。

事件があったり

法律.法律

以下に述べる事項を除いて、通常業務過程において、同社は時々、仲裁、集団訴訟、その他の訴訟を含む、グローバル多元化金融サービス機関としての活動に関連する様々な法律訴訟の被告とされる。いくつかの実際または脅威がとる法的行動には、巨額の補償および/または懲罰的損害賠償のクレーム、または額不明の損害賠償に対するクレームが含まれる。いくつかの事件では、もともとこのような事件の主な被告だった実体が破産したり、財務的苦境に陥ったりしている。このような訴訟は反独占クレーム、様々な虚偽クレームを含むが、これらに限定されない

法令、そして私たちの販売と貿易業務によって生じる問題、そして資本市場での私たちの活動。

律所はまた、時々政府および自律機関による律所業務の他の審査、調査および訴訟(正式および非公式を含む)に参加し、関連する事項は、販売、取引、融資、大口ブローカー、市活動、投資銀行コンサルティングサービス、資本市場活動、会社後援、販売または販売された金融製品または製品、富および投資管理サービス、ならびに会計および運営事務を含み、いくつかの事項は、不利な判決、和解、罰金、処罰、禁止、特定の業務を展開する能力制限、または他の救済をもたらす可能性がある。

会社は以下で、会社が重大な損失が合理的に可能であると考え、場合によっては合理的に推定可能な任意の個別訴訟または調査であることを確認しているが、まだ断言されていないクレームまたは潜在的損失が可能または可能かつ合理的に推定されていないクレームによって重大な損失が発生しない保証はない。

しかしながら、多くの訴訟および調査では、任意の損失が可能であるか、または可能であるか、または任意の損失の金額を推定することは困難である。さらに、損失または損失リスクが以前に確認されたまたは損失が生じた責任を超える可能性がある場合であっても、損失の規模または損失範囲を常に合理的に推定することができるわけではなく、特に事実記録が形成されているか、または論争が存在する訴訟および調査において、または原告または政府エンティティが重大または不確定な損害賠償、原状回復、返還または罰金の訴訟および調査を求めることができるわけではない。訴訟または調査のために損失または追加の損失を合理的に推定するか、または損失範囲または追加の損失範囲を計算する前に、冗長な可能性のある発見および重要な事実事項の決定、レベル認証に関連する問題の決定、損害賠償または他の救済の計算、および関連する手続きまたは調査に関連する新しいまたは懸案された法律問題の審議を含む多くの問題を解決する必要があるかもしれない。

法律事務所は未解決問題ごとの責任及び/又は損害賠償金額に異議を唱える。取得可能な情報が財務諸表日に負債が発生した可能性が高いことを示し、会社が損失の金額を合理的に推定することができる場合、会社は収入から費用を計上することで推定された損失を計上する。

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
弁護士費			$	18		$	41		$	214		$	387

2023年9月表10-Q			64

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現在の世界金融サービス会社(同社を含む)の政府調査や個人訴訟に影響を与える環境を考慮すると、同社の法的費用は可能であり、将来的には時期とともに変動する可能性がある。

いくつかの他の法的手続きおよび調査の場合、法律事務所は、ある場合には、合理的な可能性のある損失、追加の損失、損失範囲、または計算すべき金額を超える追加損失範囲を推定することができるが、現在知られている限り、弁護士に相談した後、会社は、そのような損失が会社の財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていないが、次項に記載されている事項は除外される。

税収

風格上のこと案件番号15/3637そして事件番号15/4353オランダ税務署(“オランダ税務局”)はオランダ裁判所で，同社が以前約ユーロの相殺に異議を唱えていた1241000万ユーロ(約180万円)131百万ドル)に加え、会社2007年から2012年度までの納税年度会社の税金負債から源泉徴収税控除の課税利息を計上する。オランダ当局は、会社の子会社が関連日に源泉徴収税を納付しなければならない証券の法定所有権を持っていないことを理由として、源泉徴収税の免除を受ける権利がないと主張している。オランダ当局はまた、同社はオランダ当局に何らかの情報を提供しておらず、十分な帳簿や記録も保存していないと主張している。2018年4月26日、アムステルダム地方裁判所は、いくつかの論争のある納税年度に関するオランダ当局のクレームを却下する裁決を発表した。2020年5月12日，アムステルダム控訴裁判所はオランダ当局の再設計事項に対する上訴を承認した案件番号18/00318そして案件番号18/00319それは.2020年6月22日、同社はオランダ高裁に控訴し、アムステルダム控訴裁判所の決定に反対した。2021年1月29日、オランダ高裁検事長は同社の控訴について諮問意見を発表し、同社の主な控訴理由を却下した。2021年2月11日、同社とオランダ当局はそれぞれこの意見に応じた。2021年6月22日、オランダ刑事当局は、同社子会社の納税申告書の正確性および2007年から2012年までの帳簿および記録の保存についてオランダ当局が提出した民事クレームに関する同社の調査に関する様々な文書の提供を要求した。オランダの刑事当局はより多くの情報の提供を求めており、同社は調査に対応し続けている

いくつかの他の法的手続きおよび調査については、法律事務所は損失が発生する可能性があると考えているにもかかわらず、法律事務所は、このような損失、追加損失、損失範囲、または必要な金額(ある場合)を超える追加損失範囲を合理的に推定することはできないが、現在知られている限りでは、弁護士に相談した後、会社は、このような損失が会社の財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていないが、次項に記載の事項は除外する。

大口取引の件

同法律事務所は、米国証券取引委員会執行部やニューヨーク南区連邦検事室からの情報提供要請に応じており、これらの要請は、同事務所の大口業務の様々な方面に対する調査、いくつかの関連する販売や貿易慣行、適用される制御措置(“調査”)に関係している。調査の重点は、当該会社及び/又はその従業員がこれから行われる大口取引に関する情報を共有及び/又は使用しているか否かであり、連邦証券法律及び法規に違反している。同社は調査と協力を継続し、調査の解決が可能な問題について継続的な議論を続けている。このような討論と持続的な接触がこの二つの問題の解決につながるという保証はない。同社はまた、他に加えて、会社および/またはその従業員の活動による株価下落、または会社および/またはその従業員が適用される法律および法規を遵守できなかったと主張する大口取引参加者によって提起された可能性がある潜在的な民事責任に直面している。また、同社は、デラウェア州会社法第220条に基づいて株主からの要求に応じ、調査に関する帳簿や記録の提供を要求した。

以下の事項を含むいくつかの他の法的手続及び調査については、会社は可能な損失を推定することができるが、現在知られている限りでは、弁護士に相談した後、計算すべき金額を超える追加損失が企業の財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えられない。

反独占関連事項

2017年8月、同社はニューヨーク南区米国地区裁判所の反独占集団訴訟で被告とされたアイオワ州の公共従業員退職制度など。アメリカ銀行などです。原告は、同社が他の金融機関の被告とともに、米国独占禁止法やニューヨーク州法に違反し、電子取引所に基づく証券貸借プラットフォームの開発を阻止した疑いがあると告発した。この集団訴訟は、被告と株式ローン取引を達成したいわゆる借り手と貸手種別を代表して提起された。他の救済に加え、集団訴訟では原告種別の証明と3倍の損害賠償が求められている。2018年9月27日、裁判所は被告が提出した集団訴訟を却下する動議を却下した。原告が等級認証を要求する動議は、2022年6月30日に地方裁判所に授業の認証を要求する報告書と提案を発表した地方裁判所から地方裁判官に提出された。2023年5月20日、同社は原則的に合意した

			65			2023年9月表10-Q

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連結財務諸表付記 (未監査)

訴訟を解決する。2023年9月1日、裁判所は和解を初歩的に承認した。

14. 可変利益主体と証券化活動

アクティブタイプ別の統合VIE資産と負債

			2023年9月30日						2022年12月31日
百万ドル			VIE：資産			借金のために戦う			VIE：資産			借金のために戦う
単抗1			$	526		$	156		$	1,153		$	520
投資ツール2			856			508			638			272
MTOB			406			402			371			322
他にも			508			202			519			199
合計する			$	2,296		$	1,268		$	2,681		$	1,313

MTOB−市政入札オプション債券

1.金額は、消費者または商業資産を含む住宅担保融資、商業担保融資、および他のタイプの資産によってサポートされる取引を含み、融資または担保形態とすることができる。所有している負債と権益の公正価値は比較的に感知しやすいため、資産価値は会社が当該などの企業が持っている負債と権益の公正価値によって決定される

2.金額には投資基金とCLOが含まれます。

貸借対照表のタイトル別合併VIE資産と負債

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
資産
現金と現金等価物			$	220		$	142
公正価値で資産を取引する			1,542			2,066
投資証券			319			255
転売契約により購入した証券			200			200
顧客やその他の入金			13			16
その他の資産			2			2
合計する			$	2,296		$	2,681
負債.負債
その他担保融資			$	1,133		$	1,185
その他の負債と課税費用			131			124
借金をする			4			4
合計する			$	1,268		$	1,313
非制御的権益			$	77		$	71

合併後のVIE資産と負債は会社間で相殺されて上表に記載されている。一般に，合併VIEが持つ資産の大部分は会社が一方的に移転することはできず，会社が獲得することもできないが，合併VIEが発行する関連負債は会社に対して追徴権を持たない.しかしながら、いくつかの合併VIEでは、会社は資産を一方的に移転する権利を有するか、総リターンスワップ、担保または他の形態の参加などのデリバティブによって追加的な追加請求権を提供する

全体的には、合併VIEにおける会社の損失リスクは、その財務諸表で確認されたVIE純資産で吸収された損失に限られ、第三者可変利息保持者が吸収した金額を差し引く

非統合VIE

			2023年9月30日
百万ドル			単抗1			CDO			MTOB			OSF			他にも2
VIE資産(UPB)			$	139,804		$	2,216		$	2,931		$	2,751		$	47,136
最大損失リスク3
債務と持分権益			$	20,141		$	81		$	—		$	1,857		$	8,692
派生ツールその他の契約			—			—			2,035			—			4,471
約束、保証、その他			2,519			—			—			—			74
合計する			$	22,660		$	81		$	2,035		$	1,857		$	13,237
可変資本の帳簿価値--資産
債務と持分権益			$	20,141		$	81		$	—		$	1,640		$	8,692
派生ツールその他の契約			—			—			2			—			1,641
合計する			$	20,141		$	81		$	2		$	1,640		$	10,333
所有している他のVIE資産4															$	15,204
可変利息の帳簿価値−負債
派生ツールその他の契約			$	—		$	—		$	11		$	—		$	371

			2022年12月31日
百万ドル			単抗1			CDO			MTOB			OSF			他にも2
VIE資産(UPB)			$	123,601		$	3,162		$	4,632		$	2,403		$	50,178
最大損失リスク3
債務と持分権益			$	13,104		$	274		$	—		$	1,694		$	11,596
派生ツールその他の契約			—			—			3,200			—			5,211
約束、保証、その他			674			—			—			—			1,410
合計する			$	13,778		$	274		$	3,200		$	1,694		$	18,217
可変権益の帳簿価値–資産
債務と持分権益			$	13,104		$	274		$	—		$	1,577		$	11,596
派生ツールその他の契約			—			—			3			—			1,564
合計する			$	13,104		$	274		$	3		$	1,577		$	13,160
所有している他のVIE資産4															$	13,708
可変利息の帳簿価値−負債
派生ツールその他の契約			$	—		$	—		$	3		$	—		$	281

1.金額は、住宅担保融資、商業担保融資、および消費者または商業資産を含む他のタイプの資産によって支援される取引を含み、融資または担保形態とすることができる

2.他の主に商業不動産と投資基金への開放が含まれている

3.名目金額がデリバティブに関する最大リスクを定量化するために用いられる場合、このような金額は、会社記録の公正価値変化を反映しない

4.保有する追加VIE資産とは，非総合VIEに対する総開放の帳簿価値であり，これらのVIEに対して，その最大損失開放は特定の敷居を下回っており，主に証券化特殊目的企業から発行された利息である。会社の最大損失の開放は通常所有資産の公正価値に等しい。この等の資産は主に取引資産及び投資証券に計上され、公正価値によって計量される(付記4参照)。同社は、契約手配、担保、または同様のデリバティブによって、これらの取引において追加的な支援を提供しない。

従来の表は、関係のない取引先によって保証されたVIEおよび会社によって保証されたVIEを含み、会社がこれらのVIEに参加する例は、その二次市場のバンカー活動およびそのポートフォリオに保有されている証券を含む(付記7参照)。

会社の最大損失リスクは、VIEにおける会社の可変権益の性質に依存し、いくつかの流動性手配および他の信用支援、総リターンスワップおよび書面見下げオプションの名目金額、および会社がVIEで行ったいくつかの他の派生商品および投資の公正価値に限定される

従来の表では、会社の最大損失開放には、ヘッジ相殺収益又は保有担保金額に関するいかなる減値も含まれていない

2023年9月表10-Q			66

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

VIEまたはVIEのいずれか一方と行われる取引の一部は、特定の損失リスクに直接直面する

VIEが発行した債務は一般的に会社に対して追加権がない

担保ローンと資産証券化資産明細

			2023年9月30日						2022年12月31日
百万ドル			UPB			債権と持分			UPB			債権と持分
住宅ローン			$	15,852		$	3,231		$	20,428		$	2,570
商業抵当ローン			75,060			8,112			67,540			4,236
アメリカ機関担保融資債券			40,147			6,296			32,567			4,729
他の消費や商業ローン			8,745			2,502			3,066			1,569
合計する			$	139,804		$	20,141		$	123,601		$	13,104

継続的に参加している移転資産

			2023年9月30日
百万ドル			RML			CML			アメリカ国税局首席営業官			CLNとその他1
SPE資産(UPB)2,3			$	3,868		$	73,138		$	10,274		$	11,388
権益を残す
投資級			$	148		$	658		$	360		$	—
非投資級			64			769			—			47
合計する			$	212		$	1,427		$	360		$	47
中古市場で購入する権利3
投資級			$	12		$	24		$	11		$	—
非投資級			—			16			—			—
合計する			$	12		$	40		$	11		$	—
派生資産			$	—		$	—		$	—		$	1,088
派生負債			—			—			—			347

			2022年12月31日
百万ドル			RML			CML			アメリカ国税局首席営業官			CLNとその他1
SPE資産(UPB)2,3			$	3,732		$	73,069		$	6,448		$	10,928
権益を残す
投資級			$	137		$	927		$	367		$	—
非投資級			26			465			11			44
合計する			$	163		$	1,392		$	378		$	44
中古市場で購入する権利3
投資級			$	82		$	51		$	10		$	—
非投資級			35			23			—			—
合計する			$	117		$	74		$	10		$	—
派生資産			$	—		$	—		$	—		$	1,114
派生負債			—			—			—			201

			2023年9月30日の公正価値
百万ドル			レベル2			レベル3			合計する
権益を残す
投資級			$	475		$	—		$	475
非投資級			5			59			64
合計する			$	480		$	59		$	539
中古市場で購入する権利3
投資級			$	46		$	1		$	47
非投資級			12			4			16
合計する			$	58		$	5		$	63
派生資産			$	1,088		$	—		$	1,088
派生負債			347			—			347

			2022年12月31日の公正価値
百万ドル			レベル2			レベル3			合計する
権益を残す
投資級			$	489		$	—		$	489
非投資級			25			16			41
合計する			$	514		$	16		$	530
中古市場で購入する権利3
投資級			$	140		$	3		$	143
非投資級			42			16			58
合計する			$	182		$	19		$	201
派生資産			$	1,114		$	—		$	1,114
派生負債			153			48			201

RML-住宅担保ローン

CML-ビジネス住宅ローン

1.金額には、無関係な第三者が管理するCLO取引が含まれています

2.金額には譲渡者に関係なく譲渡された資産が含まれている

3.譲渡の一部として会社が留保権益を持っている場合にのみ、取引金額が含まれる。

前の表には特殊目的企業との取引が含まれており、これらの取引では、会社が依頼者として継続的に参加している金融資産を移転し、販売待遇を受けている。移転した資産は証券化前に公正価値で入金され，公正価値のいかなる変化も損益表で確認される.同社はこれらの証券化ツールとして発行された受益権益の引受業者として，投資銀行収入が確認されている。会社は証券化された金融資産の権益を証券化の1つまたは複数の部分として保持することができる。ある留保権益は貸借対照表に公正価値で計上され、公正価値変動は損益表で確認される。これらの権益の公正価値は、2022年10-K表付記2と本文付記4で述べた会社の主要資産と負債カテゴリに適した推定技術と一致する技術を用いて計量された。また、適用ガイドが許可されている場合、会社が唯一継続的に参加しているものがデリバティブである場合、いくつかの資産移転は、以下の資産売却および保留リスク表にのみ報告される

新証券化取引と売却融資の収益

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
新取引記録1			$	9,132		$	5,332		$	15,257		$	19,809
権益を残す			115			500			2,767			3,553
CLO SPEへの会社ローンの売却1, 2			—			37			—			53

1.販売時には，新規取引とCLO実体売却会社への融資の純収益はすべての列報の期間で実質的ではない

2.非付属会社が賛助する。

同社は、会社が開始した証券化取引において譲渡されたいくつかの資産について陳述および担保を提供するか、または他の方法でそれに責任を負うことに同意している(付記13参照)。

			67			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

資産を売却してリスクを保留する

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
資産売却所得現金収入総額1			$	49,472		$	49,059
公正価値
売却資産			$	49,642		$	47,281
貸借対照表で確認された派生資産			529			116
貸借対照表で確認された派生負債			359			1,893

1.売却時に確認された資産の帳簿価値を取り消して現金収益総額に近づける。

同社は取引を行い，証券を売却し，主に株であるとともに，証券の購入者と二国間場外デリバティブを締結し，これらのデリバティブにより，売却された証券への開放を保留している

会社のVIE，VIEの決定と構造および証券化活動に関する検討は，2022年Form 10−K財務諸表付記16を参照されたい。

15. 監督管理要求

資本の枠組みと要求を規制する

会社の監督管理資本枠組みに関する討論は、2022年10-K表財務諸表付記17を参照されたい。

規制資本要求によると、同社はリスクとレバレッジに基づく最低資本比率の維持を要求されている。以下に規制資本とRWA計算の概要を示す

リスクに基づく規制資本リスクに基づく資本比率要求は普通株一級資本、一級資本と総資本(二級資本を含む)に適用され、各資本はRWAのパーセンテージを占め、監督管理最低要求比率と会社の資本緩衝要求からなる。資本要求は、これらの比率を決定するために、資本を何らかの調整し、資本から差し引く必要がある。2023年9月30日と2022年12月31日には，標準化方法では，実比率と要求比率との差が小さかった

CECLは延期された。2020年1月1日から、同社は5年間の過渡期内にCECLの採用を延期することを選択し、リスクとレバレッジに基づく資本額と比率及びRWA、調整後の平均資産と補充レバーの開放計算に与える影響を選択した。遅延影響は2022年1月1日から毎年25%の速度で段階的に実施され，2023年1月1日から50%の速度で段階的に実施された。延期の影響は2025年1月1日から完全に段階的に実施される。

資本緩衝要求

			2023年9月30日そして 2022年12月31日
			標準化する			進級する
資本緩衝
資本節約緩衝			—			2.5%
SCB			5.8%			適用されない
G-SIB資本追加料金			3.0%			3.0%
CCyB1			0%			0%
資本緩衝要求			8.8%			5.5%

1.CCyBは2.5しかし現在FRBはそれをゼロ.

資本緩衝要求代表会社は、配当金および株式買い戻しの支払い、および役員への自由支配可能なボーナスの支払いを含む、企業の資本分配を制限する能力を回避するために、リスクに基づく最低資本要求以上の普通株一次資本の金額を維持しなければならない。信用リスクと市場リスクを計算する標準化方法(“標準化方法”)によって計算された会社の資本緩衝要求はスラグ銀行、G-SIB資本付加費とCCyBの総和に等しく、適用された信用リスク、市場リスクと操作リスクを計算する先進的な方法(“高級方法”)によって計算された資本緩衝要求は等しい2.5%資本保証バッファ、G-SIB資本追加料金、およびCCyB。

リスクに基づく規制資本比率要件

			規制最低要求			2023年9月30日そして 2022年12月31日
						標準化する			進級する
要求的比率1
普通株一級資本比率			4.5		%	13.3%			10.0%
一級資本充足率			6.0		%	14.8%			11.5%
総資本比率			8.0		%	16.8%			13.5%

1.要求された比率は規制の最低要求に資本緩衝要求を加えることを表す。

2023年9月表10-Q			68

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

会社の監督管理資本と資本比率

2億5千万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2023			2022年12月31日
リスクに基づく資本
普通株一級資本						$	69,148		$	68,670
一級資本						77,891			77,191
総資本						88,573			86,575
総RWA						443,816			447,849
普通株一級資本比率			13.3		%	15.6		%	15.3		%
一級資本充足率			14.8		%	17.6		%	17.2		%
総資本比率			16.8		%	20.0		%	19.3		%
2億5千万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2023			2022年12月31日
レバレッジ型資本
調整後平均資産2						$	1,152,379		$	1,150,772
第1級レバレッジ率			4.0		%	6.8		%	6.7		%
レバーの開放口を補充する3						$	1,416,310		$	1,399,403
一眼レフ			5.0		%	5.5		%	5.5		%

1.必要な比率には，提出日までに適用される任意のバッファが含まれる

2.調整された平均資産は、1次レバレッジ率の分母を表し、それぞれの貸借対照表の日付までの四半期の総合貸借対照表内の資産の平均1日残高から、許可されていない営業権、無形資産、担保基金への投資、固定収益年金計画資産、資産証券化された税後収益、会社自身の資本ツールへの投資、特定の確定された税金資産、および他の資本控除を減算する

3.補充レバー開放は第1級レバー率とその他の調整のための調整された平均資産の総和であり、主に：(I)派生ツール、潜在的な未来の開放と販売信用保護の有効名義元金は、資格に符合する購入信用保護によって相殺される；(Ii)買い戻し方式で取引される取引相手の信用リスク；及び(Iii)表外開放の信用同値金額を含む。

アメリカ銀行子会社の規制資本と資本比率

OCCはアメリカ銀行子会社の資本金要求を確定し、このような資本金要求に対する遵守状況を評価した。アメリカ銀行子会社の監督管理資本要求の計算方式は会社の監督管理資本要求と類似しているが、G-SIB資本付加費とスラグ銀行の要求はアメリカ銀行子会社に適用されない

OCCの規制資本枠組みは、特定の規制資本比率最低基準に基づく“資本充足”PCA基準を含む迅速是正行動(“PCA”)基準を含む。同社を引き続き金融持株会社にするためには，その米国銀行子会社はOCCのPCA基準に従って十分な資本を保持しなければならない。また、米国銀行子会社が最低資本要求を満たしていないことは、規制機関が何らかの強制的かつ裁量的な行動をとる可能性があり、これらの行動をとれば、米国銀行子会社や会社の財務諸表に直接的な実質的な影響を与える可能性がある

MSBNAとMSPBNAのリスクに基づく資本比率は、2023年9月30日と2022年12月31日に標準化方法規則に基づいている。2020年1月1日から、MSBNAとMSPBNA選択は5年間の過渡期内にCECLの採用がリスクに基づく資本額と比率及びRWA、調整後の平均資産と補充レバーの開放計算に与える影響を延期した。遅延影響は25%の割合で段階的に増加し始めた

2022年1月1日から段階的に実施し、2023年1月1日から段階的に50%実施する。延期の影響は2025年1月1日から完全に段階的に実施される。

MSBNAの規制資本

			資本充足の要求			要求的比率1			2023年9月30日						2022年12月31日
2億5千万ドル									金額			比率.比率			金額			比率.比率
リスクに基づく資本
普通株一級資本			6.5		%	7.0		%	$	21,250		20.9		%	$	20,043		20.5		%
一級資本			8.0		%	8.5		%	21,250			20.9		%	20,043			20.5		%
総資本			10.0		%	10.5		%	22,129			21.7		%	20,694			21.1		%
レバレッジ型資本
第1段レバー			5.0		%	4.0		%	$	21,250		10.2		%	$	20,043		10.1		%
一眼レフ			6.0		%	3.0		%	21,250			7.9		%	20,043			8.1		%

MSPBNAの規制資本

			資本充足の要求			要求的比率1			2023年9月30日						2022年12月31日
2億5千万ドル									金額			比率.比率			金額			比率.比率
リスクに基づく資本
普通株一級資本			6.5		%	7.0		%	$	16,012		26.9		%	$	15,546		27.5		%
一級資本			8.0		%	8.5		%	16,012			26.9		%	15,546			27.5		%
総資本			10.0		%	10.5		%	16,315			27.4		%	15,695			27.8		%
レバレッジ型資本
第1段レバー			5.0		%	4.0		%	$	16,012		8.0		%	$	15,546		7.6		%
一眼レフ			6.0		%	3.0		%	16,012			7.7		%	15,546			7.4		%

1.必要な比率には，提出日までに適用される任意のバッファが含まれる.緩衝を維持できないことは配当金の支払いを含む資本分配能力の制限を招くだろう。

また、MSBNAは、条件付きで米国証券取引委員会に証券ベースのスワップ取引業者として登録し、商品先物取引委員会にスワップ取引業者として登録する。しかし，MSBNAは銀行として慎重な監督管理を受けているため，その資本要求は引き続きOCCが決定している。

他の規制資本要件

MS&Co.規制資本

2億5千万ドル			九月三十日 2023			十二月三十一日 2022
純資本			$	18,947		$	17,224
超過純資本			14,683			12,861

MS&Co.はそれぞれアメリカ証券取引委員会と商品先物取引委員会でブローカーと先物手数料取引業者として登録され、商品先物取引委員会でスワップ取引業者として登録されている

代替純資本ブローカー-取引業者として、1934年証券取引法(“取引法”)規則15 c 3-1に基づいて、MS&Co.は最低純資本と暫定純資本要求を遵守し、そしてその監督資本要求を超える資本で運営する。先物手数料取引業者と登録スワップ取引業者として、MS&Co.はCFTCの資本金要求を守らなければならない。また，MS&Co.の暫定純資本が一定水準を下回った場合，米国証券取引委員会に通知しなければならない。2023年9月30日と2022年12月31日に、MS&Co

			69			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

資本要求、かつ暫定純資本が最低要求と通知要求を超える。

他の規制された付属会社

特定の子会社たちはまた様々な規制資本要求によって制限されている。これらの子会社には、それぞれの運営資本が2023年9月30日と2022年12月31日のそれぞれの規制資本要件を超えている子会社が含まれている

•MSSB、

•MSIP、

•MSESE、

•MSMSは

•MSCs、

•MSCGと

•E*Trade Securities LLC。

MSESEは2023年1月1日から独立した資本金要求を守らなければならない。これまで，MSEHSE集団の総合的なレベルで満たされることが要求されてきた

詳細は2022年10-K表財務諸表付記17を参照。

16. 総株

優先株

			未償還株						帳簿価値
100万ドル単位で1株当たりのデータは除外します			はい。 九月三十日 2023			清算する 好み 1株当たり			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
シリーズ
A			44,000			$	25,000		$	1,100		$	1,100
C1			519,882			1,000			408			408
E			34,500			25,000			862			862
F			34,000			25,000			850			850
I			40,000			25,000			1,000			1,000
K			40,000			25,000			1,000			1,000
L			20,000			25,000			500			500
M			400,000			1,000			430			430
N			3,000			100,000			300			300
O			52,000			25,000			1,300			1,300
P			40,000			25,000			1,000			1,000
合計する									$	8,750		$	8,750
授権株												30,000,000

1.三菱UFGはCシリーズ優先株を保有している。

AシリーズからPシリーズへの優先株についての説明は、2022年10-K表財務諸表付記18を参照されたい。会社の優先株は清算時に普通株より優先する。規制資本要件(付記15参照)によると、同社の優先株は一次資本に適合し、含まれている。

株式買い戻し

			9月30日までの3ヶ月間						9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			2023			2022			2023			2022
会社の株買い戻し許可に基づいて普通株を買い戻す			$	1,500		$	2,555		$	4,000		$	8,165

2023年6月30日、同社は取締役会が最高ドルまでの長年買い戻し計画を再承認したと発表した20200億株が発行された普通株は、固定期限がなく、2023年第3四半期から、条件が許可された場合に時々行使される。株式買い戻しに関する詳細は、2022年10-K表財務諸表付記18を参照されたい。

基本1株当たり収益と希釈した1株当たり収益の普通株

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万の計			2023			2022			2023			2022
加重平均は普通株式を発行し、基本株は			1,624			1,674			1,635			1,704
希釈型RSUとPSUの影響			19			23			18			21
加重平均発行済み普通株式と普通株等価物、希釈後			1,643			1,697			1,653			1,725
加重平均希釈普通株等価物(1株当たりの利益を希釈する計算には含まれない)			—			1			3			5

2023年9月表10-Q			70

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

配当をする

$(百万ドル)はすべて含まれていない データを共有する			3か月まで 2023年9月30日						3か月まで 2022年9月30日
			1株当たりの収益1			合計する			1株当たりの収益1			合計する
優先株シリーズ
A			$	396		$	17		$	261		$	11
C			25			13			25			13
E			445			15			445			15
F			430			15			430			15
I			398			16			398			16
K			366			15			366			15
L			305			6			305			6
M2			29			12			29			12
N3			2,226			7			2,650			8
O			266			14			266			14
P			406			16			330			13
総優先株						$	146					$	138
普通株			$	0.850		$	1,404		$	0.775		$	1,329

$(百万ドル)はすべて含まれていない データを共有する			9か月で終わる 2023年9月30日						9か月で終わる 2022年9月30日
			1株当たりの収益1			合計する			1株当たりの収益1			合計する
優先株シリーズ
A			$	1,116		$	49		$	756		$	33
C			75			39			75			39
E			1,336			46			1,336			45
F			1,289			44			1,289			44
I			1,195			48			1,195			48
K			1,097			44			1,097			45
L			914			18			914			18
M2			59			24			59			24
N3			6,928			21			5,300			16
O			797			41			797			41
P			1,219			49			330			13
総優先株						$	423					$	366
普通株			$	2.40		$	4,001		$	2.175		$	3,802

1.他の説明がない限り、普通株式と優先株配当金は四半期ごとに支払われる。

2.Mシリーズは2026年9月15日までに半年ごとに支払い、その後は四半期ごとに支払います。

3.シリーズNは2023年3月15日までに半年ごとに支払い、その後は四半期ごとに支払います。

その他の総合収益を累計する1

百万ドル			CTA			AFS証券			退職金その他			DVA			キャッシュフローヘッジ			合計する
2023年6月30日			$	(1,199)		$	(3,701)		$	(510)		$	(873)		$	(17)		$	(6,300)
保監はその期間にある			(120)			(366)			(1)			(412)			(3)			(902)
2023年9月30日			$	(1,319)		$	(4,067)		$	(511)		$	(1,285)		$	(20)		$	(7,202)
2022年6月30日			$	(1,226)		$	(3,226)		$	(543)		$	(26)		$	—		$	(5,021)
保監はその期間にある			(207)			(1,307)			5			772			—			(737)
2022年9月30日			$	(1,433)		$	(4,533)		$	(538)		$	746		$	—		$	(5,758)
2022年12月31日			$	(1,204)		$	(4,192)		$	(508)		$	(345)		$	(4)		$	(6,253)
保監はその期間にある			(115)			125			(3)			(940)			(16)			(949)
2023年9月30日			$	(1,319)		$	(4,067)		$	(511)		$	(1,285)		$	(20)		$	(7,202)
2021年12月31日			$	(1,002)		$	245		$	(551)		$	(1,794)		$	—		$	(3,102)
保監はその期間にある			(431)			(4,778)			13			2,540			—			(2,656)
2022年9月30日			$	(1,433)		$	(4,533)		$	(538)		$	746		$	—		$	(5,758)

1.金額は税収と非持株利益を差し引いた純額である。

保険業保監所期間変動の構成要素

			2023年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			税前損益			所得税の割引			税引後収益			非制御的権益			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(38)		$	(111)		$	(149)		$	(29)		$	(120)
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	(38)		$	(111)		$	(149)		$	(29)		$	(120)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	(464)		$	108		$	(356)		$	—		$	(356)
収益に再分類する			(14)			4			(10)			—			(10)
純OCI			$	(478)		$	112		$	(366)		$	—		$	(366)
退職金その他
保監所活動			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—
収益に再分類する			(1)			—			(1)			—			(1)
純OCI			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1)
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	(549)		$	130		$	(419)		$	(2)		$	(417)
収益に再分類する			6			(1)			5			—			5
純OCI			$	(543)		$	129		$	(414)		$	(2)		$	(412)
キャッシュフロー対沖デリバティブ公正価値変動
保監所活動			$	(12)		$	3		$	(9)		$	—		$	(9)
収益に再分類する			6			—			6			—			6
純OCI			$	(6)		$	3		$	(3)		$	—		$	(3)

			2022年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			税前損益			所得税の割引			税引後収益			非制御的権益			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(85)		$	(183)		$	(268)		$	(61)		$	(207)
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	(85)		$	(183)		$	(268)		$	(61)		$	(207)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	(1,698)		$	398		$	(1,300)		$	—		$	(1,300)
収益に再分類する			(9)			2			(7)			—			(7)
純OCI			$	(1,707)		$	400		$	(1,307)		$	—		$	(1,307)
退職金その他
保監所活動			$	1		$	—		$	1		$	—		$	1
収益に再分類する			6			(2)			4			—			4
純OCI			$	7		$	(2)		$	5		$	—		$	5
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	1,082		$	(266)		$	816		$	44		$	772
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	1,082		$	(266)		$	816		$	44		$	772

			71			2023年9月表10-Q

---

カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2023年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			税前損益			所得税の割引			税引後収益			非制御的権益			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(136)		$	(104)		$	(240)		$	(125)		$	(115)
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	(136)		$	(104)		$	(240)		$	(125)		$	(115)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	208		$	(49)		$	159		$	—		$	159
収益に再分類する			(45)			11			(34)			—			(34)
純OCI			$	163		$	(38)		$	125		$	—		$	125
退職金その他
保監所活動			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1)
収益に再分類する			(2)			—			(2)			—			(2)
純OCI			$	(3)		$	—		$	(3)		$	—		$	(3)
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	(1,283)		$	311		$	(972)		$	(20)		$	(952)
収益に再分類する			15			(3)			12			—			12
純OCI			$	(1,268)		$	308		$	(960)		$	(20)		$	(940)
キャッシュフロー対沖デリバティブ公正価値変動
保監所活動			$	(30)		$	6		$	(24)		$	—		$	(24)
収益に再分類する			9			(1)			8			—			8
純OCI			$	(21)		$	5		$	(16)		$	—		$	(16)

			2022年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			税前損益			所得税の割引			税引後収益			非制御的権益			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(279)		$	(441)		$	(720)		$	(230)		$	(490)
収益に再分類する			—			59			59			—			59
純OCI			$	(279)		$	(382)		$	(661)		$	(230)		$	(431)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	(6,169)		$	1,445		$	(4,724)		$	—		$	(4,724)
収益に再分類する			(71)			17			(54)			—			(54)
純OCI			$	(6,240)		$	1,462		$	(4,778)		$	—		$	(4,778)
退職金その他
保監所活動			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1)
収益に再分類する			17			(3)			14			—			14
純OCI			$	16		$	(3)		$	13		$	—		$	13
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	3,474		$	(845)		$	2,629		$	88		$	2,541
収益に再分類する			(1)			—			(1)			—			(1)
純OCI			$	3,473		$	(845)		$	2,628		$	88		$	2,540

17. 利子収入と利子支出

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
億ドルで計算する			2023			2022			2023			2022
利子収入
投資証券			$	1,019		$	743		$	2,886		$	2,261
貸し付け金			3,236			1,910			9,105			4,469
転売契約により購入した証券1			1,977			664			5,282			870
借入証券2			1,307			385			3,848			97
取引資産、取引負債の純額を差し引く			1,334			635			3,171			1,722
お客様の売掛金その他3			4,432			1,764			11,931			2,944
利子収入総額			$	13,305		$	6,101		$	36,223		$	12,363
利子支出
預金.預金			$	2,271		$	476		$	5,793		$	684
借金をする			2,992			1,370			8,267			2,990
買い戻し契約に基づいて売られた証券4			1,897			501			4,567			725
証券を貸し出す5			208			135			575			340
お客様はお支払いいただきます6			3,960			1,109			10,688			616
利子支出総額			$	11,328		$	3,591		$	29,890		$	5,355
純利息			$	1,977		$	2,510		$	6,333		$	7,008

1.転売契約に従って購入した証券が支払う利息が含まれています

2.証券の借り入れに支払う費用が含まれています。

3.現金と現金等価物からの利息が含まれている

4.買い戻し契約に基づいて売却された証券が受け取った利息を含む

5.貸し出された証券の料金が含まれています

6.株式融資顧客から徴収される空取引に関する費用を含み、これらの取引は、保証金または証券貸借スケジュールに基づいて行うことができる。

利子収入と利息支出は損益表でツールの性質や関連する市場慣行に基づいて分類される。このツールの公正価値に計上される場合、利息は、取引収入または投資収入に計上される。そうでなければ、それは利息収入または利息支出に計上されるだろう。

応算利息

百万ドル			九月三十日 2023			十二月三十一日 2022
顧客やその他の入金			$	4,705		$	4,139
お客様とその他はお支払いください			4,718			4,273

18. 所得税

同社は米国国税局や他の税務当局の審査を受けることが多く、これらの国や地域には日本やイギリス、ニューヨークなどの業務規模の大きい州や地域が含まれている。

同社は、これらの税務審査の決議は年次財務諸表に実質的な影響を与えないと考えており、決議は損益表やこのような決議が発生した任意の期間の実際の税率に大きな影響を与える可能性がある。

未確認の税収割引残高は今後12カ月以内に大きく変化する可能性がある。しかし、現在のところ、総額の予想変化を合理的に推定することは不可能だ

2023年9月表10-Q			72

---

カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

未確認の税収割引および今後12カ月の有効税率への影響。

19. 市場、地理的位置、収入情報を細分化します

業務別に財務情報を精選する

			2023年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	938		$	126		$	—		$	(16)		$	1,048
取引			3,660			(10)			24			5			3,679
投資する			100			22			22			—			144
手数料と費用1			606			562			—			(70)			1,098
資産管理1,2			150			3,629			1,312			(60)			5,031
他にも			164			123			10			(1)			296
非利子収入総額			5,618			4,452			1,368			(142)			11,296
利子収入			9,790			3,797			37			(319)			13,305
利子支出			9,739			1,845			69			(325)			11,328
純利息			51			1,952			(32)			6			1,977
純収入			$	5,669		$	6,404		$	1,336		$	(136)		$	13,273
信用損失準備金			$	93		$	41		$	—		$	—		$	134
報酬と福祉			2,057			3,352			526			—			5,935
非補償費用			2,320			1,302			569			(132)			4,059
非利子支出総額			$	4,377		$	4,654		$	1,095		$	(132)		$	9,994
所得税未払いの収入			$	1,199		$	1,709		$	241		$	(4)		$	3,145
所得税支給			263			389			59			(1)			710
純収入			936			1,320			182			(3)			2,435
非持株権に適用される純収益			24			—			3			—			27
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	912		$	1,320		$	179		$	(3)		$	2,408

			2022年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	1,277		$	114		$	—		$	(18)		$	1,373
取引			3,330			(41)			32			10			3,331
投資する			(73)			18			(113)			—			(168)
手数料と費用1			648			543			—			(58)			1,133
資産管理1,2			140			3,389			1,269			(54)			4,744
他にも			(25)			93			(1)			(4)			63
非利子収入総額			5,297			4,116			1,187			(124)			10,476
利子収入			3,889			2,626			18			(432)			6,101
利子支出			3,369			622			37			(437)			3,591
純利息			520			2,004			(19)			5			2,510
純収入			$	5,817		$	6,120		$	1,168		$	(119)		$	12,986
信用損失準備金			$	24		$	11		$	—		$	—		$	35
報酬と福祉			1,948			3,171			495			—			5,614
非補償費用			2,219			1,289			557			(116)			3,949
非利子支出総額			$	4,167		$	4,460		$	1,052		$	(116)		$	9,563
所得税未払いの収入			$	1,626		$	1,649		$	116		$	(3)		$	3,388
所得税支給			305			396			26			(1)			726
純収入			1,321			1,253			90			(2)			2,662
非持株権に適用される純収益			47			—			(17)			—			30
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	1,274		$	1,253		$	107		$	(2)		$	2,632

			2023年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	3,260		$	339		$	—		$	(66)		$	3,533
取引			11,511			425			(2)			24			11,958
投資する			151			60			173			—			384
手数料と費用1			1,925			1,704			—			(202)			3,427
資産管理1,2			448			10,463			3,828			(163)			14,576
他にも			669			366			9			(8)			1,036
非利子収入総額			17,964			13,357			4,008			(415)			34,914
利子収入			26,364			11,124			95			(1,360)			36,223
利子支出			26,208			4,858			197			(1,373)			29,890
純利息			156			6,266			(102)			13			6,333
純収入			$	18,120		$	19,623		$	3,906		$	(402)		$	41,247
信用損失準備金			$	379		$	150		$	—		$	—		$	529
報酬と福祉			6,637			10,332			1,638			—			18,607
非補償費用			7,036			4,039			1,691			(372)			12,394
非利子支出総額			$	13,673		$	14,371		$	3,329		$	(372)		$	31,001
所得税未払いの収入			$	4,068		$	5,102		$	577		$	(30)		$	9,717
所得税支給			802			1,098			135			(7)			2,028
純収入			3,266			4,004			442			(23)			7,689
非持株権に適用される純収益			117			—			2			—			119
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	3,149		$	4,004		$	440		$	(23)		$	7,570

			2022年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	3,983		$	354		$	—		$	(56)		$	4,281
取引			11,511			(681)			38			43			10,911
投資する			(69)			45			(46)			—			(70)
手数料と費用1			2,110			1,869			—			(210)			3,769
資産管理1,2			442			10,525			3,961			(153)			14,775
他にも			(131)			388			(2)			(10)			245
非利子収入総額			17,846			12,500			3,951			(386)			33,911
利子収入			6,797			6,208			34			(676)			12,363
利子支出			5,050			917			71			(683)			5,355
純利息			1,747			5,291			(37)			7			7,008
純収入			$	19,593		$	17,791		$	3,914		$	(379)		$	40,919
信用損失準備金			$	150		$	43		$	—		$	—		$	193
報酬と福祉			6,602			9,191			1,645			—			17,438
非補償費用			6,874			3,814			1,676			(371)			11,993
非利子支出総額			$	13,476		$	13,005		$	3,321		$	(371)		$	29,431
所得税未払いの収入			$	5,967		$	4,743		$	593		$	(8)		$	11,295
所得税支給			1,235			1,028			121			(2)			2,382
純収入			4,732			3,715			472			(6)			8,913
非持株権に適用される純収益			146			—			(26)			—			120
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	4,586		$	3,715		$	498		$	(6)		$	8,793

1.ほとんどの収入は顧客との契約から来ています。

2.前のいくつかの期間に提供される可能性のあるサービスに関するいくつかの費用が含まれている。

会社の業務部門に関する検討は、2022年10-K表財務諸表付記23を参照されたい。

			73			2023年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

投資銀行業務収入明細

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
機構証券相談			$	449		$	693		$	1,542		$	2,235
機構証券引受			489			584			1,718			1,748
会社投資銀行業務収入は顧客との契約から来ている			94		%	89		%	91		%	89		%

製品タイプ別取引収入

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
金利.金利			$	1,124		$	1,070		$	3,701		$	1,930
外国為替			284			31			672			1,154
権益1			2,167			1,872			6,782			5,869
商品やその他			447			279			1,321			1,288
信用.信用			(343)			79			(518)			670
合計する			$	3,679		$	3,331		$	11,958		$	10,911

1.配当収入は持分契約に含まれている。

上の表は、損失表における取引収入に含まれる派生および非派生金融商品に由来する企業の取引資産および負債に主に関連する達成および実現されていない収益および損失をまとめている。同社は通常、その市や関連するリスク管理戦略に様々な製品タイプの金融商品を使用している。表に示した取引収入は，会社がその業務活動を管理する方式ではなく，その作成方式は，規制報告目的で取引収入を列報する方式に類似している

投資管理投資収入-累計未実現権益純額

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
ダッシュリスクのある累計パフォーマンス費用純額を実現していません			$	782		$	819

ある基金のリターンが所定の業績目標を下回った場合、会社が付加的権益を実現していない形で徴収された業績別純費用のうち、会社が補償を支払う義務がない部分は逆転のリスクがある。一般パートナー保証に関する情報は、返却前に受信された履行費割り当ての潜在的義務を含む付記13を参照されたい

投資管理資産管理収入−費用減免による費用削減−

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
費用を免除する			$	27		$	28		$	73		$	193

同社は、投資管理業務部分におけるいくつかの登録通貨市場基金の費用の一部を免除し、これらの基金は、1940年の投資会社法第2 a-7条の要件を満たしている

他の費用は無料です

また、会社の従業員は、その高級管理者を含めて、他の投資家と同様の条項や条件で会社が主に顧客投資のために賛助することができる何らかの基金に参加することができ、会社は従業員が適用する費用及び料金を免除又は低減することができる

その他の費用--取引税

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
取引税			$	222		$	215		$	683		$	701

取引税は証券取引税と印紙税からなり、証券取引税と印紙税は、ある市場の公認証券取引所に上場する証券の販売または購入に徴収される。これらの税金は主にアジアとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の株式証券取引に対して徴収される。ある国では、上場派生商品の取引に類似した取引税が徴収されている。

地域別純収入

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
アメリカ.アメリカ			$	10,268		$	10,094		$	31,453		$	30,220
ヨーロッパ中東アフリカ地域では			1,479			1,392			4,716			5,381
アジア			1,526			1,500			5,078			5,318
合計する			$	13,273		$	12,986		$	41,247		$	40,919

会社の地域純収入の検討については、2022年10-Kレポート中の財務諸表付記23を参照されたい。

以前のサービスから確認した収入

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2023			2022			2023			2022
非利子収入			$	468		$	788		$	1,350		$	2,036

前の表は、確認された顧客と締結された契約収入を含み、サービスの一部または全部が前の期間に提供される。このような収入には主に投資銀行相談料が含まれている。

取引先との契約売掛金

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
顧客やその他の入金			$	2,334		$	2,577

2023年9月表10-Q			74

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

顧客との契約からの売掛金は、顧客や貸借対照表に含まれる他の売掛金に含まれ、会社が収入を記録し、契約に基づいて顧客に請求書を発行する権利がある場合には、売掛金が発生する

業務部門別資産

百万ドル			はい。 九月三十日 2023			はい。 十二月三十一日 2022
機構証券			$	790,180		$	789,837
富の管理			361,490			373,305
投資管理			17,343			17,089
合計する1			$	1,169,013		$	1,180,231

1.親資産はすべてビジネス細分化に割り当てられています。

			75			2023年9月表10-Q

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カタログ表
財務データ補足資料 (未監査)

平均残高、金利、純利息収入

			9月30日までの3ヶ月間
			2023									2022
百万ドル			1日平均残高			利子			年化平均成長率			1日平均残高			利子			年化平均成長率
生息資産
投資証券1			$	149,855		$	1,019		2.7		%	$	164,889		$	743		1.8		%
貸し付け金1			215,797			3,236			5.9		%	209,551			1,910			3.6		%
転売契約により購入した証券2:
アメリカです。			39,154			1,152			11.7		%	56,111			513			3.6		%
アメリカではない			56,439			825			5.8		%	61,118			151			1.0		%
借入証券3:
アメリカです。			109,269			1,204			4.4		%	126,061			373			1.2		%
アメリカではない			17,641			103			2.3		%	17,966			12			0.3		%
取引資産、取引負債の純額を差し引く4:
アメリカです。			99,865			1,105			4.4		%	74,651			535			2.8		%
アメリカではない			17,237			229			5.3		%	12,976			100			3.1		%
お客様の売掛金その他5:
アメリカです。			103,860			3,240			12.4		%	105,345			1,378			5.2		%
アメリカではない			59,641			1,192			7.9		%	76,056			386			2.0		%
合計する			$	868,758		$	13,305		6.1		%	$	904,724		$	6,101		2.7		%
利子負債
預金.預金1			$	341,475		$	2,271		2.6		%	$	337,288		$	476		0.6		%
借金をする1,6			250,440			2,992			4.7		%	229,821			1,370			2.4		%
買い戻し契約に基づいて売られた証券7,9:
アメリカです。			26,790			1,047			15.5		%	19,344			324			6.6		%
アメリカではない			48,171			850			7.0		%	40,110			177			1.8		%
証券を貸し出す8,9:
アメリカです。			3,422			20			2.3		%	7,103			20			1.1		%
アメリカではない			9,732			188			7.7		%	6,930			115			6.6		%
お客様はお支払いいただきます10:
アメリカです。			130,722			2,704			8.2		%	145,061			738			2.0		%
アメリカではない			62,004			1,256			8.0		%	72,328			371			2.0		%
合計する			$	872,756		$	11,328		5.1		%	$	857,985		$	3,591		1.7		%
純利息収入と純利益差						$	1,977		1.0		%				$	2,510		1.0		%

			9月30日までの9ヶ月間
			2023									2022
百万ドル			1日平均残高			利子			年化平均成長率			1日平均残高			利子			年化平均成長率
生息資産
投資証券1			$	154,304		$	2,886		2.5		%	$	169,926		$	2,261		1.8		%
貸し付け金1			215,071			9,105			5.7		%	201,655			4,469			3.0		%
転売契約により購入した証券2:
アメリカです。			46,670			3,216			9.2		%	56,451			719			1.7		%
アメリカではない			61,648			2,066			4.5		%	62,273			151			0.3		%
借入証券3:
アメリカです。			118,788			3,568			4.0		%	124,628			167			0.2		%
アメリカではない			18,496			280			2.0		%	19,819			(70)			(0.5)		%
取引資産、取引負債の純額を差し引く4:
アメリカです。			91,621			2,662			3.9		%	74,993			1,418			2.5		%
アメリカではない			11,548			509			5.9		%	14,668			304			2.8		%
お客様の売掛金その他5:
アメリカです。			103,145			8,634			11.2		%	116,515			2,396			2.7		%
アメリカではない			65,014			3,297			6.8		%	76,649			548			1.0		%
合計する			$	886,305		$	36,223		5.5		%	$	917,577		$	12,363		1.8		%
利子負債
預金.預金1			$	342,628		$	5,793		2.3		%	$	340,166		$	684		0.3		%
借金をする1,6			248,534			8,267			4.4		%	228,589			2,990			1.7		%
買い戻し契約に基づいて売られた証券7,9:
アメリカです。			22,851			2,467			14.4		%	20,957			487			3.1		%
アメリカではない			44,373			2,100			6.3		%	39,694			238			0.8		%
証券を貸し出す8,9:
アメリカです。			4,097			50			1.6		%	6,354			21			0.4		%
アメリカではない			10,000			525			7.0		%	7,308			319			5.8		%
お客様はお支払いいただきます10:
アメリカです。			135,061			7,281			7.2		%	144,691			311			0.3		%
アメリカではない			64,771			3,407			7.0		%	75,510			305			0.5		%
合計する			$	872,315		$	29,890		4.6		%	$	863,269		$	5,355		0.8		%
純利息収入と純利益差						$	6,333		0.9		%				$	7,008		1.0		%

1.金額は主にアメリカの残高が含まれています

2.転売契約に従って購入した証券が支払う利息が含まれています

3.証券の借り入れに支払う費用が含まれています。

4.株式証券のような無利子資産と無利子負債は含まれていない

5.現金と現金等価物が含まれています

6.平均1日残高は、公正な価値で計上された借金を含むが、いくつかの借金については、利息支出は公正価値の一部とみなされ、取引収入に計上される

7.買い戻し契約に基づいて売却された証券が受け取った利息を含む

8.貸し出された証券の料金が含まれています

9.年化平均金利の計算方法は、(A)買い戻しプロトコルに基づいて売却されたすべての証券で発生した利息支出および証券貸し出し取引は、このような取引が貸借対照表に報告されているか否かにかかわらず、(B)いくつかの証券対証券取引の貸借対照表内の平均純残高を含まない。

10.株式融資顧客から徴収される空取引に関する費用を含み、これらの取引は、保証金または証券貸借スケジュールに基づいて行うことができる。

2023年9月表10-Q			76

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カタログ表
よく使われる用語と略語

2022年10-Kフォーム			米国証券取引委員会に提出された2022年12月31日現在のForm 10−K年報
ABS			資産支援証券
ACL			信用損失準備
AFS			販売可能である
急性骨髄性白血病			逆洗金
AOCI			その他の総合収益を累計する
AUM			管理または規制下の資産
貸借対照表			合併貸借対照表
六六六			銀行持ち株会社
Bps			1ベーシスポイント1%の1/100
現金フロー表			統合現金フロー表
CCAR			包括的資本分析と審査
CCyB			逆周期資本緩衝
CDO			債務担保債券(S)、融資担保債券を含む(S)
光ディスク			信用が約束を破って入れ替わる
CECL			金融商品から計算された現在の予想信用損失−信用損失会計更新−
CFTC			アメリカ商品先物取引委員会
CLN			信用連動手形(S)
クロ			融資担保債券(S)
CMBS			商業担保融資支援証券
CMO			担保融資債券(S)
クレイ			商業地所
CRM			信用リスク管理部
CTA			累計外貨換算調整
DCP			投資業績に関連した繰延現金報酬計画の一部
DCP投資			DCPに関する投資
DVA			債務推定値調整
EBITDA			未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益
ヨーロッパ中東アフリカ地域では			ヨーロッパ中東アフリカ
仕事がしやすい			普通株1株当たり収益
FDIC			アメリカ連邦預金保険会社
FFELP			連邦家庭教育ローン計画
FHC			金融持株会社
フィコ			フェルアイザック社は
財務諸表			連結財務諸表
FVO			価値オプションを公正に承諾する
G-SIB			世界的にシステム的に重要な銀行
HFI			投資のために持つ
HFS			販売待ちを持っている
HQLA			良質流動資産
HTM			満期まで保有する
I/E			部門間相殺
IHC			中間持株会社
インスタント·メッセージ			投資管理
損益表			合併損益表
アメリカ国税局			アメリカ国税局

はい。			機構証券
LCR			アメリカの銀行機関が採用している流動性カバー率は
ロンドン銀行の同業借り換え金利			ロンドン銀行間同業借り換え金利
LTV			融資価値比
M&A再編			合併·買収·再編取引
MSBNA			ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行
MS&Co.			モルガン·スタンレー法律事務所
MSCG			モルガン·スタンレー資本グループ有限公司です。
MSCs			モルガン·スタンレー資本サービス有限責任会社
MSEHSE			モルガン·スタンレー欧州ホールディングス有限公司
MSESE			モルガン·スタンレーヨーロッパ東南部
MSIP			モルガン·スタンレー国際会社
MSMS			モルガン·スタンレー三菱日連証券株式会社。
MSPBNA			モルガン·スタンレー全国民間銀行協会会員
MSSB			モルガン·スタンリミポン有限責任会社
MUFG			三菱UFJ金融グループです。
MUMSS			三菱日連モルガン·スタンレー証券株式会社。
メガワット時			メガワット時
適用されない			適用されない
適用されない			意味がない
NAV			純資産額
非公認会計原則			非公認会計原則
NSFR			アメリカの銀行機関が採用している純安定資金比率
OCC			貨幣監理署
保監所			その他全面収益(赤字)
場外取引			非処方薬
PSU			業績に基づく株式単位
羅			平均普通株式資本収益率
RoTCE			平均有形普通株権益収益率
ROU			使用権
RSU			制限株式単位
RWA			リスク重み付け資産
SCB			圧力資本緩衝
アメリカ証券取引委員会			アメリカ証券取引委員会
一眼レフ			レバレッジ率を補充する
スタンダード(S&P)			標準プール
SPE			特殊目的実体
SPOE			単一入口点
TDR			問題債務再編
TLAC			総吸収損失能力
イギリス.イギリス			イギリス.イギリス
UPB			未払い元金残高
アメリカです。			アメリカ合衆国
アメリカ連邦準備銀行子会社			モルガン·スタンレー銀行とモルガン·スタンレー民間銀行、全国銀行協会
アメリカは会計原則を公認している			アメリカで一般的に受け入れられている会計原則
変数.変数			リスク価値
VIE			可変利子実体
WAccess			暗黙的加重平均資本コスト
Wm			富の管理

			77			2023年9月表10-Q

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カタログ表

制御とプログラム

会社の開示制御及び手続(改正証券取引法(“取引法”)第13 a-15(E)条で規定されている)の有効性は、最高経営責任者及び最高財務官を含む会社経営者の監督·参加の下で評価されている。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、同社の開示制御および手順が有効であると結論した。

本報告に記載されている間、会社による財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)条の定義による)は、重大な影響を与えていないか、または合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。

法律訴訟

これまでに会社2022年Form 10-Kと会社2023年3月31日までの四半期(“第1四半期Form 10-Q”)と2023年6月30日までの四半期(“第2四半期Form 10-Q”)のForm 10-Q四半期報告で何らかの事項が報告されて以来、以下のような事態が発生している。また、2022年Form 10-K、第1四半期Form 10-Q、および第2四半期Form 10-Qの“法的訴訟”の項目の開示を参照されたい。

大口取引の件

同法律事務所は、米国証券取引委員会執行部やニューヨーク南区連邦検事室からの情報提供要請に応じており、これらの要請は、同事務所の大口業務の様々な方面に対する調査、いくつかの関連する販売や貿易慣行、適用される制御措置(“調査”)に関係している。調査の重点は、当該会社及び/又はその従業員がこれから行われる大口取引に関する情報を共有及び/又は使用しているか否かであり、連邦証券法律及び法規に違反している。同社は調査と協力を継続し、調査の解決が可能な問題について継続的な議論を続けている。このような討論と持続的な接触がこの二つの問題の解決につながるという保証はない。同社はまた、他に加えて、会社および/またはその従業員の活動による株価下落、または会社および/またはその従業員が適用される法律および法規を遵守できなかったと主張する大口取引参加者によって提起された可能性がある潜在的な民事責任に直面している。また、同社は、デラウェア州会社法第220条に基づいて株主からの要求に応じ、調査に関する帳簿や記録の提供を要求した。

反独占関連事項

2023年9月1日裁判所はアイオワ州の公共従業員退職制度など。アメリカ銀行などです和解案を初歩的に承認した.

同社は3つの反独占集団訴訟の被告であり、この3つの訴訟はニューヨーク南区アメリカ地区裁判所の訴訟に合併されたフィラデルフィアらです。アメリカ銀行などです。原告は、同社が他の金融機関の被告とともに、米独占禁止法や関連州法に違反し、変動金利即時債務(VRDO)の金利を人為的につり上げた疑いがあると告発した。他の救済では、原告は3倍の損害賠償を求めている。この集団訴訟は一種の市政VRDO発行者を代表して提起され，被告はVRDOの再マーケティングエージェントを務めていた。2020年11月2日，裁判所は被告が提出した合併訴えを却下する動議を部分的に承認·部分的に却下し，州法の訴えを却下したが，米国の反独占訴えを却下した。2023年9月21日，裁判所は原告が等級認証を要求する動議を承認した。2023年10月5日、被告は許可を求め、米国第二巡回控訴裁判所に控訴した。

亀潭物質

2023年8月22日、同社は原則的に合意に達し、ニュージャージー州の前。バージョンヘエスはアメリカ銀行などの事件を訴えました。

イギリスのプノンペン事務

2023年9月28日被告はオクラホマ州消防士年金と退職制度はドイツ銀行Aktiengesellschaftらの事件を訴えた。訴えの却下を要求する共同動議が提出された。

リスク要因

会社に影響を与えるリスク要因の検討については、2022年10-K表第I部第1 A項の“リスク要因”を参照されたい。

2023年9月表10-Q			78

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カタログ表

未登録株式証券販売と収益の使用

発行人が株式証券を購入する

100万ドル単位で1株当たりのデータは除外します			購入株式総数1			1株平均支払価格2			株式買い戻し許可の一部として購入した株式総数3,4			残りの許可されたドルの価値
シチ月			2,421,782			$	93.85		2,376,848			$	19,777
8月			8,834,821			$	87.14		8,443,489			$	19,043
9月			6,329,787			$	86.04		6,305,725			$	18,500
2023年9月30日までの3ヶ月			17,586,390			$	87.67		17,126,062

1.会社が2023年9月30日までの3ヶ月以内に取得した460，328株を含み、会社が株式ベースの報酬計画に基づいて付与する株式ベースの報酬の源泉徴収義務を満たす。

2.株式買い戻しに課される1400万ドルの消費税は含まれておらず、発行後を差し引いて2024年4月に支払われる。

3.公開発表の許可に基づいて行われる株式購入は、公開市場購入、ルール10 b 5-1計画または私的協議による取引(従業員福祉計画を含む)に基づいて行われ、市場条件が許可された場合には会社が適切と思う価格で行われ、随時一時停止することができる。

4.会社取締役会は、株式買い戻し許可(“株式買い戻し許可”)に基づいて、許可の下で企業が普通株式(“株式買い戻し許可”)を発行したことを許可し、FRBによる分配の制限を受けることを許可した。株式買い戻し認可は、資本管理目的のために使用され、業務部門の資本需要、並びに株式に基づく報酬及び福祉計画要件を考慮する。株式買い戻し許可には、有効期限または終了日が設定されていません

2023年6月30日、同社は、その取締役会が2023年第3四半期から再許可し、期限が固定されていない場合には、200億ドルまでの発行された普通株を長年買い戻し認可することを発表し、この許可は条件で許可された場合に時々行使される。より多くの情報については、“流動性と資本資源--規制要件である資本計画、圧力試験、圧力資本緩衝”を参照されたい

その他の情報

ない。

陳列品

展示品番号：			説明する
10.1			モルガン·スタンレーと三菱日連金融グループが2023年10月13日に署名した“投資家協定第7修正案”。
15			徳勤法律事務所は2023年11月3日、監査されていない中期財務情報についての知る情報を発表した。
31.1			ルール13 a-14(A)CEOの証明。
31.2			細則13 a-14(A)首席財務官の証明。
32.1			第1350節CEO証明書。
32.2			第1350節首席財務官証明書。
101			S−T規制405条に準拠するインタラクションデータファイルは、イントラネット拡張可能な商業報告言語(“イントラネットXBRL”)のフォーマットである。
104			表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

モルガン·スタンレー (登録者)
差出人：			/投稿S/査読Sハロン Yエシャア
			シャロン·イシャア 常務副秘書長総裁と 首席財務官
差出人：			/S/陳徳銘アジャJ.Aクラム
			ラジャ·J·アクラム 副首席財務官は 首席財務官兼財務総監

日付：2023年11月3日

			79			2023年9月表10-Q