しかし、20230930000106472812/312023Q3偽00010647282023-01-012023-09-3000010647282023-10-27エクセルリ:シェア00010647282023-07-012023-09-30ISO 4217: 米ドル00010647282022-07-012022-09-3000010647282022-01-012022-09-30ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア00010647282023-09-3000010647282022-12-310001064728米国会計基準:優先株会員2023-09-300001064728米国会計基準:優先株会員2022-12-310001064728BTU：シリーズ普通株会員2023-09-300001064728BTU：シリーズ普通株会員2022-12-310001064728米国会計基準:普通株式会員2023-09-300001064728米国会計基準:普通株式会員2022-12-3100010647282021-12-3100010647282022-09-300001064728米国会計基準:普通株式会員2023-06-300001064728米国会計基準:普通株式会員2022-06-300001064728米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001064728米国会計基準:普通株式会員2021-12-310001064728米国会計基準:普通株式会員2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:普通株式会員2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:普通株式会員2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:普通株式会員2023-09-300001064728米国会計基準:普通株式会員2022-09-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2023-06-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2022-06-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2021-12-310001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2023-09-300001064728米国会計基準:追加払込資本構成員2022-09-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-06-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-06-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-12-310001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2021-12-310001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-09-300001064728米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-09-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-06-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-06-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2021-12-310001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-09-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-06-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-06-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2021-12-310001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-09-300001064728米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-09-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2023-06-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2022-06-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2021-12-310001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:非支配持分メンバー2022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: サーマルコールメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 冶金用炭メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: サーマルコールメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 冶金用炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: サーマルコールメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 冶金用炭メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバー米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準：国内デスティネーションメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: サーマルコールメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国人会員の地理的分布BTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 冶金用炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 海上冶金鉱業メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバーBTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:プロダクトメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:プロダクトメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：シーボーネザーマルマイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 海上冶金鉱業メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: パウダーリバー盆地マイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 他の米国のサーマルマイニングメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 石炭契約と現物商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-07-012023-09-300001064728BTU: 石炭契約と現物商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-07-012022-09-300001064728BTU: 石炭契約と現物商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-01-012023-09-300001064728BTU: 石炭契約と現物商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-01-012022-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-07-012023-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-07-012022-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-01-012023-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 貿易と仲介のコールデリバリーメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 貿易と仲介のコールデリバリーメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 貿易と仲介のコールデリバリーメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:企業およびその他のメンバーBTU: 貿易と仲介のコールデリバリーメンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-01-012022-09-300001064728BTU: 資材・消耗品会員2023-09-300001064728BTU: 資材・消耗品会員2022-12-310001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2023-09-300001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2022-12-310001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: R3再生可能エネルギーメンバー2023-09-300001064728BTU: R3再生可能エネルギーメンバー2022-12-310001064728BTU: R3再生可能エネルギーメンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: R3再生可能エネルギーメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: R3再生可能エネルギーメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: R3再生可能エネルギーメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: ミドルマウントマインメンバー2023-09-30エクセルリ:ピュアISO 4217: オーストラリアドル0001064728BTU: R3再生可能エネルギーメンバー2022-09-300001064728BTU: ディーゼル燃料ヘッジ契約メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバーSRT: 最低メンバー数2023-09-30ISO 4217: 米ドルISO 4217: オーストラリアドル0001064728米国会計基準:外国為替契約メンバーSRT: 最大メンバー数2023-09-300001064728BTU: 予測販売メンバーに関連する石炭デリバティブ契約2023-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定US-GAAP: デリバティブ商品会員の損益2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:先渡契約メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:先渡契約メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定US-GAAP: デリバティブ商品会員の損益2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:先渡契約メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-12-310001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-12-310001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-09-300001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-12-310001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-12-310001064728BTU: 総額メンバー2023-09-300001064728BTU: 総額メンバー2022-12-310001064728BTU: ネットマウントメンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-12-310001064728BTU: 石炭取引メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-09-300001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-09-300001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:外国為替契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001064728BTU: 物理的な商品購入契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:石炭契約メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:公正価値測定経常委員2022-12-310001064728米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-09-300001064728米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2022-12-310001064728US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-09-300001064728US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-310001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル12および3メンバー2022-09-300001064728米国会計基準:公正価値インプットレベル12および3メンバー2023-09-300001064728BTU：土地と石炭のメンバー2023-09-300001064728BTU：土地と石炭のメンバー2022-12-310001064728米国会計基準:建築物および建築物改善部門メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:建築物および建築物改善部門メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:機械および設備メンバー2023-09-300001064728米国会計基準:機械および設備メンバー2022-12-310001064728米国会計基準:外国メンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:外国メンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:外国メンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:外国メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:シニアノートメンバーBTU：2028年3月会員が発行予定のA3250コンバーチブルシニアノート2023-09-300001064728米国会計基準:シニアノートメンバーBTU：2028年3月会員が発行予定のA3250コンバーチブルシニアノート2022-12-310001064728米国会計基準:シニアノートメンバーBTU：2028年3月会員が発行予定のA3250コンバーチブルシニアノート2022-03-010001064728米国会計基準:シニアノートメンバーBTU: 2024年会員が期日とする8500のシニア担保付債務2022-01-012022-03-310001064728米国会計基準:シニアノートメンバーBTU: 2025年会員が期日とする6,375の上級担保付債務2022-01-012022-03-310001064728米国会計基準:シニアノートメンバーBTU：2028年3月会員が発行予定のA3250コンバーチブルシニアノート2022-03-310001064728BTU: 2024年12月発行の8500シニア担保付債券と、2025年3月満期の6375シニア担保付債券のドメイン2022-01-012022-03-310001064728米国会計基準:シニアノートメンバーBTU：2028年3月会員が発行予定のA3250コンバーチブルシニアノート2023-07-012023-09-300001064728BTU：2028年3月会員が発行予定のA3250コンバーチブルシニアノート2023-01-012023-09-300001064728BTU: 債務メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 債務メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 債務メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 債務メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 金融保証機器会員2023-07-012023-09-300001064728BTU: 金融保証機器会員2022-07-012022-09-300001064728BTU: 金融保証機器会員2023-01-012023-09-300001064728BTU: 金融保証機器会員2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-07-012023-09-300001064728US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-01-012023-09-300001064728US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-09-3000010647282022-03-310001064728US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2023-07-012023-09-300001064728US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2023-01-012023-09-300001064728US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2022-01-012022-09-300001064728BTU: 資産退職義務メンバー2023-09-300001064728BTU: その他の義務会員2023-09-300001064728BTU: 資産退職およびその他の債務会員2023-09-300001064728BTU: 資産退職義務メンバー2022-12-310001064728BTU: その他の義務会員2022-12-310001064728BTU: 資産退職およびその他の債務会員2022-12-3100010647282023-04-012023-06-300001064728SRT: 最大メンバー数2023-04-140001064728US-GAAP: 保証債メンバー2023-09-300001064728SRT: 最大メンバー数US-GAAP: 保証債メンバー2023-09-300001064728SRT: 最低メンバー数US-GAAP: 保証債メンバー2023-09-300001064728BTU: 保証信託口座メンバー2023-03-310001064728US-GAAP: 保証債メンバー2023-03-3100010647282023-04-140001064728米国会計基準:信用状メンバー2023-02-032023-02-030001064728BTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2023-02-130001064728米国会計基準:担保付債務メンバーBTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:担保付債務メンバーBTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2023-09-300001064728米国会計基準:担保付債務メンバーBTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2023-09-300001064728米国会計基準:担保付債務メンバーBTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2023-07-012023-09-300001064728米国会計基準:担保付債務メンバーBTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2022-07-012022-09-300001064728米国会計基準:担保付債務メンバーBTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2023-01-012023-09-300001064728米国会計基準:担保付債務メンバーBTU: 売掛金証券化プログラムメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU: 担保付き信用状契約メンバー2023-09-300001064728BTU: 担保付き信用状契約メンバーSRT: 最大メンバー数2023-09-300001064728BTU: 保証信託口座メンバー2023-09-300001064728BTU: 保証信託口座メンバー2022-12-310001064728BTU: クレジットファンディングメンバーの担保付き書簡2023-09-300001064728BTU: クレジットファンディングメンバーの担保付き書簡2022-12-310001064728BTU：規制当局メンバーへの預金2023-09-300001064728BTU：規制当局メンバーへの預金2022-12-310001064728BTU: LCファシリティメンバー2023-09-300001064728BTU: LCファシリティメンバー2022-12-310001064728BTU：保証会員に代わって入金を行います2023-09-300001064728BTU：保証会員に代わって入金を行います2022-12-310001064728BTU: LCファシリティメンバー2023-09-300001064728BTU: LCファシリティメンバー2023-04-140001064728米国会計基準：資本追加メンバー2023-09-300001064728BTU: パトリオット・コール・コーポレーションのメンバー2015-10-09BTU: バイヤー0001064728BTU: ブラック肺職業病責任会員US-GAAP：売却以外の手段で処分された廃棄グループ、事業の中止ではなく、スピンオフメンバーBTU: パトリオット・コール・コーポレーションのメンバー2007-12-310001064728BTU: ブラック肺職業病責任会員US-GAAP: 販売中止されていない事業メンバー以外で処分された処分グループBTU: パトリオット・コール・コーポレーションのメンバー2022-12-3100010647282023-08-080001064728BTU: 米国中西部の鉱業メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: 米国中西部の鉱業メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU: 米国中西部の鉱業メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 米国中西部の鉱業メンバー2022-01-012022-09-300001064728米国会計基準:後任イベントメンバーBTU: ウォーズウェル石炭鉱床会員2023-10-252023-10-250001064728米国会計基準:後任イベントメンバー2023-10-012023-10-020001064728米国会計基準:後任イベントメンバー2023-10-012023-10-270001064728BTU: ノーサンテロペロシェル鉱山メンバー2023-07-012023-09-300001064728BTU: ノーサンテロペロシェル鉱山メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 資材・消耗品在庫会員BTU: ノーサンテロペロシェル鉱山メンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: ノーサンテロペロシェル鉱山メンバーBTU: 建物と設備のメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: ノーサンテロペロシェル鉱山メンバーBTU: インクリメンタル・リペアコストメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: ショールクリークのメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU：ロングウォールと開発およびその他の費用BTU: ショールクリークのメンバー2023-01-012023-09-300001064728BTU: 操作不能とみなされる機器BTU: ショールクリークのメンバー2023-01-012023-09-30 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☑ | のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
1934年の証券取引法 | | |
| | 四半期終了時 | 2023年9月30日 | |
|
または
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | のセクション13または15 (d) に基づく移行報告書
1934年の証券取引法 | | |
| | ____________ から ____________ への移行期間について | | |
コミッションファイル番号: 1-16463
____________________________________________
ピーボディエナジー社演説
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 13-4004153 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 マーケットストリート, | セントルイス、 | ミズーリ | | | 63101-1826 |
| (主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(314) 342-3400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | しかし | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☑いいえ ☐
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を要求されたほど短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章の§232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☑いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター☑ アクセラレーテッド・ファイラー ☐
非加速ファイラー ☐ 小規模なレポート会社 ☐
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ ☑
あった 131.12023年10月27日に発行された登録者の普通株式（額面価格1株あたり0.01ドル）の100万株。
目次
| | | | | |
| | ページ |
パート I — 財務情報 | |
アイテム 1.財務諸表 | 1 |
未監査の要約連結営業報告書 | 1 |
未監査の要約連結包括利益計算書 | 2 |
要約連結貸借対照表 | 3 |
未監査の要約連結キャッシュフロー計算書 | 4 |
未監査の要約連結株主資本変動計算書 | 6 |
未監査の要約連結財務諸表に関する注記 | 7 |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 27 |
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 | 49 |
アイテム 4.統制と手続き | 49 |
パート II — その他の情報 | |
アイテム 1.法的手続き | 50 |
アイテム 1A.リスク要因 | 50 |
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用 | 51 |
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示 | 52 |
アイテム 5.その他の情報 | 52 |
アイテム 6.展示品 | 53 |
展示索引 | 54 |
署名 | 55 |
パート I-財務情報
アイテム 1.財務諸表。
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結営業報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く） |
| 収益 | $ | 1,078.9 | | | $ | 1,342.5 | | | $ | 3,711.7 | | | $ | 3,355.8 | |
| 費用と経費 | | | | | | | |
| 運営費と経費（以下に個別に表示されている項目を除く） | 803.7 | | | 838.4 | | | 2,512.3 | | | 2,363.0 | |
| 減価償却、減価償却 | 82.3 | | | 80.7 | | | 239.2 | | | 227.4 | |
| 資産退職債務費用 | 15.4 | | | 13.1 | | | 46.3 | | | 40.8 | |
| 販売費および管理費 | 21.5 | | | 19.6 | | | 66.0 | | | 64.5 | |
| リストラ費用 | 0.9 | | | 1.0 | | | 3.0 | | | 2.8 | |
| | | | | | | |
| その他の営業（収益）損失： | | | | | | | |
| 処分による純利益 | (1.4) | | | (5.0) | | | (8.5) | | | (22.7) | |
| 資産減損 | — | | | 1.7 | | | 2.0 | | | 1.7 | |
| NARMとショールクリークの損失に対する規定 | 3.3 | | | — | | | 37.0 | | | — | |
| | | | | | | |
| 株式関連会社からの収入 | (5.6) | | | (27.5) | | | (9.7) | | | (120.9) | |
| 営業利益 | 158.8 | | | 420.5 | | | 824.1 | | | 799.2 | |
| 支払利息 | 13.8 | | | 33.8 | | | 45.5 | | | 110.8 | |
| 早期債務消滅による純損失 | — | | | 8.7 | | | 8.8 | | | 34.5 | |
| 利息収入 | (20.3) | | | (4.9) | | | (56.5) | | | (6.3) | |
| 正味定期給付金、サービス費用を除く | (10.0) | | | (12.2) | | | (29.4) | | | (36.7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所得税控除前の継続事業からの収入 | 175.3 | | | 395.1 | | | 855.7 | | | 696.9 | |
| 所得税規定 | 46.5 | | | 10.7 | | | 238.7 | | | 21.0 | |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | 128.8 | | | 384.4 | | | 617.0 | | | 675.9 | |
| 非継続事業からの利益（損失）（所得税控除） | 2.5 | | | (0.8) | | | (0.1) | | | (2.3) | |
| 当期純利益 | 131.3 | | | 383.6 | | | 616.9 | | | 673.6 | |
| | | | | | | |
| 控除：非支配株主に帰属する純利益 | 11.4 | | | 8.5 | | | 49.3 | | | 8.5 | |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 119.9 | | | $ | 375.1 | | | $ | 567.6 | | | $ | 665.1 | |
| | | | | | | |
| 継続事業からの収入: | | | | | | | |
| 1株当たりのベーシックインカム | $ | 0.88 | | | $ | 2.61 | | | $ | 4.06 | | | $ | 4.72 | |
| 希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.80 | | | $ | 2.34 | | | $ | 3.68 | | | $ | 4.33 | |
| 普通株主に帰属する純利益: | | | | | | | |
| 1株当たりのベーシックインカム | $ | 0.90 | | | $ | 2.60 | | | $ | 4.05 | | | $ | 4.70 | |
| 希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.82 | | | $ | 2.33 | | | $ | 3.68 | | | $ | 4.31 | |
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結包括利益計算書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万ドル) |
| 当期純利益 | $ | 131.3 | | | $ | 383.6 | | | $ | 616.9 | | | $ | 673.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退職後のプラン（純額）0.0各期間の税規定） | (13.5) | | | (13.4) | | | (40.3) | | | (40.3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (1.0) | | | 0.1 | | | (1.6) | | | (1.4) | |
| その他の包括損失、所得税控除後 | (14.5) | | | (13.3) | | | (41.9) | | | (41.7) | |
| 包括利益 | 116.8 | | | 370.3 | | | 575.0 | | | 631.9 | |
| | | | | | | |
| 控除：非支配株主に帰属する純利益 | 11.4 | | | 8.5 | | | 49.3 | | | 8.5 | |
| 普通株主に帰属する包括利益 | $ | 105.4 | | | $ | 361.8 | | | $ | 525.7 | | | $ | 623.4 | |
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
要約連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| （1株あたりのデータを除く百万単位の金額） |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 988.5 | | | $ | 1,307.3 | |
| | | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いた金額0.02023年9月30日と2022年12月31日に | 348.4 | | | 465.5 | |
| 在庫、純額 | 352.0 | | | 296.1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の流動資産 | 244.1 | | | 303.6 | |
| 流動資産合計 | 1,933.0 | | | 2,372.5 | |
| 不動産、プラント、設備、鉱山開発、純額 | 2,805.5 | | | 2,865.0 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 36.0 | | | 26.9 | |
| 制限付き現金と担保 | 866.1 | | | 187.4 | |
| 投資およびその他の資産 | 79.1 | | | 84.3 | |
| 繰延所得税 | 2.5 | | | 74.7 | |
| 総資産 | $ | 5,722.2 | | | $ | 5,610.8 | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 現在の負債 | | | |
| 長期債務の現在の部分 | $ | 12.7 | | | $ | 13.2 | |
| 買掛金と未払費用 | 826.8 | | | 905.5 | |
| 流動負債合計 | 839.5 | | | 918.7 | |
| 長期債務、流動分を差し引いたもの | 320.9 | | | 320.6 | |
| 繰延所得税 | 20.0 | | | 20.4 | |
| 資産償却義務 | 669.7 | | | 665.8 | |
| 退職後の未払給付費用 | 150.6 | | | 156.5 | |
| オペレーティングリース負債、流動分を差し引いたもの | 21.6 | | | 11.0 | |
| その他の非流動負債 | 187.4 | | | 223.0 | |
| 負債総額 | 2,209.7 | | | 2,316.0 | |
| 株主資本 | | | |
| | | |
優先株式 — $0.01一株当たりの額面; 100.0承認された株式、 いいえ2023年9月30日および2022年12月31日の時点で発行済みまたは発行された株式 | — | | | — | |
シリーズ普通株式 — $0.01一株当たりの額面; 50.0承認された株式、 いいえ2023年9月30日および2022年12月31日の時点で発行済みまたは発行された株式 | — | | | — | |
普通株式 — $0.01一株当たりの額面; 450.0承認された株式、 188.6発行済株式および 132.22023年9月30日現在の発行済株式数と 187.1発行済株式および 143.92022年12月31日現在の発行済み株式 | 1.9 | | | 1.9 | |
| 追加払込資本 | 3,981.2 | | | 3,975.9 | |
自己株式（原価）— 56.4そして 43.22023年9月30日および2022年12月31日現在の普通株式 | (1,655.7) | | | (1,372.9) | |
| 利益剰余金 | 930.6 | | | 383.9 | |
| その他の包括利益の累計 | 200.6 | | | 242.5 | |
| ピーボディ・エナジー・コーポレーションの株主資本 | 3,458.6 | | | 3,231.3 | |
| 非支配持分 | 53.9 | | | 63.5 | |
| 株主資本の総額 | 3,512.5 | | | 3,294.8 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 5,722.2 | | | $ | 5,610.8 | |
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
| ピーボディ・エナジー・コーポレーション |
| 未監査の要約連結キャッシュフロー計算書 |
| | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 当期純利益 | $ | 616.9 | | | $ | 673.6 | |
| 非継続事業による損失、所得税控除 | 0.1 | | | 2.3 | |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | 617.0 | | | 675.9 | |
| 継続事業からの収入（所得税控除後）を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整： | | | |
| 減価償却、減価償却 | 239.2 | | | 227.4 | |
| 非現金支払利息、純額 | 4.0 | | | 13.6 | |
| | | |
| 繰延所得税 | 71.8 | | | (2.8) | |
| 非現金株式ベースの報酬 | 5.1 | | | 6.6 | |
| 資産減損 | 2.0 | | | 1.7 | |
| NARMとショールクリークの損失に対する非現金引当金 | 33.7 | | | — | |
| 処分による純利益 | (8.5) | | | (22.7) | |
| 港湾と鉄道のキャパシティ割り当てによる非現金収入 | (9.4) | | | — | |
| 早期債務消滅による純損失 | 8.8 | | | 34.5 | |
| 株式関連会社からの収入 | (9.7) | | | (120.9) | |
| | | |
| | | |
| 外貨オプション契約 | (0.1) | | | 4.4 | |
| 流動資産および負債の変動： | | | |
| 売掛金 | 126.6 | | | (75.9) | |
| インベントリ | (59.9) | | | (50.7) | |
| その他の流動資産 | 30.1 | | | (40.6) | |
| 買掛金と未払費用 | (29.2) | | | (61.6) | |
| 担保の取り決め | (145.9) | | | (36.8) | |
| 資産償却義務 | 3.9 | | | 6.0 | |
| 労働者災害補償義務 | (1.3) | | | (2.5) | |
| 退職後の給付義務 | (46.3) | | | (48.5) | |
| 年金義務 | 0.9 | | | (1.7) | |
| その他、純額 | (0.1) | | | 3.5 | |
| 継続事業によって提供される純現金 | 832.7 | | | 508.9 | |
| 非継続事業に使用された純現金 | (79.6) | | | (4.8) | |
| 営業活動による純現金 | 753.1 | | | 504.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| ピーボディ・エナジー・コーポレーション |
| 未監査の要約連結キャッシュフロー計算書-（続き） |
| | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| (百万ドル) |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 資産、プラント、設備、鉱山開発への追加 | (190.4) | | | (104.5) | |
| 設備投資に関連する未収経費の変化 | (5.1) | | | (8.3) | |
| | | |
| | | |
| 売掛金を差し引いた資産の処分による収入 | 13.9 | | | 30.6 | |
| | | |
| 合弁事業への貢献 | (573.4) | | | (475.1) | |
| 合弁事業からの分配 | 579.4 | | | 465.2 | |
| 関連当事者への前払金 | (0.1) | | | (1.3) | |
| ミドルマウント石炭株式会社およびその他の関連会社からの現金領収書 | 2.6 | | | 154.9 | |
| | | |
| その他、純額 | (1.5) | | | (0.4) | |
| 投資活動によって提供された純現金（使用量） | (174.6) | | | 61.1 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | |
| 長期債務による収入 | — | | | 545.0 | |
| 長期債務の返済 | (6.9) | | | (846.3) | |
| 債務発行およびその他の繰延融資費用の支払い | (0.3) | | | (21.1) | |
| 普通株式発行による収入、費用を差し引いたもの | — | | | 222.0 | |
| 普通株式買戻し | (264.0) | | | — | |
| 源泉徴収のために放棄された従業員の普通株式の買戻し | (13.7) | | | (2.6) | |
| 配当金の支払い | (20.7) | | | — | |
| 非支配持分への分配 | (58.9) | | | (17.5) | |
| | | |
| 財務活動に使用された純現金 | (364.5) | | | (120.5) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | 214.0 | | | 444.7 | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 (1) | 1,417.6 | | | 954.3 | |
現金、現金同等物および期末制限付現金 (2) | $ | 1,631.6 | | | $ | 1,399.0 | |
| | | |
| | | |
(1) 次の表は、「期首における現金、現金同等物、制限付現金」の調整を示しています。 |
| 現金および現金同等物 | $ | 1,307.3 | | | |
| 「制限付現金および担保」に含まれる制限付現金 | 110.3 | | | |
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | $ | 1,417.6 | | | |
| | | |
(2) 次の表は、「期末の現金、現金同等物、制限付現金」の調整を示しています。 |
| 現金および現金同等物 | $ | 988.5 | | | |
| 「制限付現金および担保」に含まれる制限付現金 | 643.1 | | | |
| 期末の現金、現金同等物、制限付現金 | $ | 1,631.6 | | | |
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結株主資本変動計算書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | （単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く） |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株式 | | | | | | | |
| 残高、期初 | $ | 1.9 | | | $ | 1.9 | | | $ | 1.9 | | | $ | 1.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株式発行、費用控除後 | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 残高、期末 | 1.9 | | | 1.9 | | | 1.9 | | | 1.9 | |
| 追加払込資本 | | | | | | | |
| 残高、期初 | 3,979.4 | | | 3,972.9 | | | 3,975.9 | | | 3,745.6 | |
| 申告された配当金の配当相当単位 | 0.1 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 株式分類報奨の株式ベースの報酬 | 1.7 | | | 1.2 | | | 5.1 | | | 6.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株式発行、費用控除後 | — | | | — | | | — | | | 221.9 | |
| | | | | | | |
| 残高、期末 | 3,981.2 | | | 3,974.1 | | | 3,981.2 | | | 3,974.1 | |
| 自己株式 | | | | | | | |
| 残高、期初 | (1,572.4) | | | (1,372.9) | | | (1,372.9) | | | (1,370.3) | |
| 普通株式買戻し | (91.0) | | | — | | | (264.0) | | | — | |
| 未決済の普通株式買戻しの純変動 | 8.6 | | | — | | | (2.6) | | | — | |
| 普通株式の買戻しに発生する物品税 | (0.9) | | | — | | | (2.5) | | | — | |
| 源泉徴収のために放棄された従業員の普通株式の買戻し | — | | | — | | | (13.7) | | | (2.6) | |
| 残高、期末 | (1,655.7) | | | (1,372.9) | | | (1,655.7) | | | (1,372.9) | |
| 利益剰余金 (累積赤字) | | | | | | | |
| 残高、期初 | 820.7 | | | (623.2) | | | 383.9 | | | (913.2) | |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 119.9 | | | 375.1 | | | 567.6 | | | 665.1 | |
配当金の申告額 ($)0.075, $0.000, $0.150、および $0.0001株あたり、それぞれ） | (10.0) | | | — | | | (20.9) | | | — | |
| | | | | | | |
| 残高、期末 | 930.6 | | | (248.1) | | | 930.6 | | | (248.1) | |
| その他の包括利益の累計 | | | | | | | |
| 残高、期初 | 215.1 | | | 269.5 | | | 242.5 | | | 297.9 | |
| | | | | | | |
退職後のプラン（純額）0.0各期間の税規定） | (13.5) | | | (13.4) | | | (40.3) | | | (40.3) | |
| 外貨換算調整 | (1.0) | | | 0.1 | | | (1.6) | | | (1.4) | |
| 残高、期末 | 200.6 | | | 256.2 | | | 200.6 | | | 256.2 | |
| 非支配持分 | | | | | | | |
| 残高、期初 | 78.6 | | | 45.2 | | | 63.5 | | | 59.0 | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 11.4 | | | 8.5 | | | 49.3 | | | 8.5 | |
| 非支配持分への分配 | (36.1) | | | (3.7) | | | (58.9) | | | (17.5) | |
| 残高、期末 | 53.9 | | | 50.0 | | | 53.9 | | | 50.0 | |
| 株主資本の総額 | $ | 3,512.5 | | | $ | 2,661.2 | | | $ | 3,512.5 | | | $ | 2,661.2 | |
未監査の要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表への注記
(1) プレゼンテーションの基礎
要約連結財務諸表には、ピーボディ・エナジー・コーポレーション（PEC）とその連結子会社および関連会社（およびPEC、当社、またはピーボディ）の勘定が含まれます。当社が管理する子会社の持分は、会社が合弁事業に分割されていない持分を保有している場合を除き、非支配持分として反映される外部株主の利益と統合されます。このような場合、当社は、共同管理法人の資産、負債、収益、費用における比例配分を、未監査の要約連結財務諸表の該当する各項目に含めます。連結により、会社間取引、利益、残高はすべて消去されました。
添付の未監査要約連結財務諸表は、中間財務情報として米国で一般に認められている会計原則（米国会計基準）と、フォーム10-Qおよび規則S-Xの第10条の指示に従って作成されています。したがって、これらには、完全な財務諸表を作成するために米国会計基準で要求される情報や脚注がすべて含まれているわけではなく、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの会社の年次報告書に含まれる連結財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。経営陣の見解では、これらの財務諸表には、公正なプレゼンテーションに必要な通常の定期的な調整がすべて反映されています。2022年12月31日現在の貸借対照表情報は、その日付の当社の監査済み連結貸借対照表から導き出されたものです。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の会社の業績は、必ずしも将来の四半期または2023年12月31日に終了する年度に予想される業績を示すものではありません。
(2) 新たに採用された会計基準とまだ実施されていない会計基準
会計基準はまだ実施されていません
ジョイントベンチャー。2023年8月、会計基準更新2023-05が発行されました。これにより、合弁事業は、金銭的および非金銭的資産とその純資産の初期拠出を公正価値で認識して測定することが義務付けられています。当社は、設立日が2025年1月1日以降の合弁事業に修正を適用する必要があります。2025年1月1日より前に設立された合弁会社は、修正を遡及的に適用することができます。当社は、このガイダンスが連結財務諸表または開示に重大な影響を与えるとは考えていません。
(3) 収益認識
注1を参照してください。「収益」と「売掛金、純額」に関する会社の方針については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「重要な会計方針の概要」。
収益の細分化
製品タイプおよび市場別の収益は、次の表のとおりです。 海上報告セグメントに関して、当社は、輸出契約と同様の基準で価格が導き出される契約に基づき、国内で供給される石炭からの特定の収益を「輸出」として分類しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル | | 企業およびその他 (1) | | 統合されました |
| (百万ドル) |
| 一般炭 | | | | | | | | | | | |
| 国内 | $ | 31.3 | | | $ | — | | | $ | 313.3 | | | $ | 227.1 | | | $ | — | | | $ | 571.7 | |
| 輸出 | 265.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 265.9 | |
| 総熱量 | 297.2 | | | — | | | 313.3 | | | 227.1 | | | — | | | 837.6 | |
| 冶金用石炭 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 輸出 | — | | | 246.0 | | | — | | | — | | | — | | | 246.0 | |
| 冶金総額 | — | | | 246.0 | | | — | | | — | | | — | | | 246.0 | |
その他 (2) | 0.2 | | | 1.0 | | | (0.3) | | | 1.1 | | | (6.7) | | | (4.7) | |
| 収益 | $ | 297.4 | | | $ | 247.0 | | | $ | 313.0 | | | $ | 228.2 | | | $ | (6.7) | | | $ | 1,078.9 | |
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日に終了した3か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル | | 企業およびその他 (1) | | 統合されました |
| (百万ドル) |
| 一般炭 | | | | | | | | | | | |
| 国内 | $ | 44.8 | | | $ | — | | | $ | 290.2 | | | $ | 259.8 | | | $ | — | | | $ | 594.8 | |
| 輸出 | 308.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 308.3 | |
| 総熱量 | 353.1 | | | — | | | 290.2 | | | 259.8 | | | — | | | 903.1 | |
| 冶金用石炭 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 輸出 | — | | | 309.9 | | | — | | | — | | | — | | | 309.9 | |
| 冶金総額 | — | | | 309.9 | | | — | | | — | | | — | | | 309.9 | |
その他 (2) | 0.1 | | | 0.8 | | | 0.3 | | | 1.6 | | | 126.7 | | | 129.5 | |
| 収益 | $ | 353.2 | | | $ | 310.7 | | | $ | 290.5 | | | $ | 261.4 | | | $ | 126.7 | | | $ | 1,342.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル | | 企業およびその他 (1) | | 統合されました |
| (百万ドル) |
| 一般炭 | | | | | | | | | | | |
| 国内 | $ | 100.7 | | | $ | — | | | $ | 878.1 | | | $ | 673.2 | | | $ | — | | | $ | 1,652.0 | |
| 輸出 | 942.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 942.2 | |
| 総熱量 | 1,042.9 | | | — | | | 878.1 | | | 673.2 | | | — | | | 2,594.2 | |
| 冶金用石炭 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 輸出 | — | | | 904.8 | | | — | | | — | | | — | | | 904.8 | |
| 冶金総額 | — | | | 904.8 | | | — | | | — | | | — | | | 904.8 | |
その他 (2) | 0.5 | | | 3.1 | | | (0.1) | | | 4.3 | | | 204.9 | | | 212.7 | |
| 収益 | $ | 1,043.4 | | | $ | 907.9 | | | $ | 878.0 | | | $ | 677.5 | | | $ | 204.9 | | | $ | 3,711.7 | |
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日に終了した9か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル | | 企業およびその他 (1) | | 統合されました |
| (百万ドル) |
| 一般炭 | | | | | | | | | | | |
| 国内 | $ | 125.0 | | | $ | — | | | $ | 771.6 | | | $ | 682.5 | | | $ | — | | | $ | 1,579.1 | |
| 輸出 | 833.7 | | | — | | | — | | | 1.0 | | | — | | | 834.7 | |
| 総熱量 | 958.7 | | | — | | | 771.6 | | | 683.5 | | | — | | | 2,413.8 | |
| 冶金用石炭 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 輸出 | — | | | 1,161.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1,161.2 | |
| 冶金総額 | — | | | 1,161.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1,161.2 | |
その他 (2) | 0.6 | | | 4.6 | | | (0.2) | | | 5.9 | | | (230.1) | | | (219.2) | |
| 収益 | $ | 959.3 | | | $ | 1,165.8 | | | $ | 771.4 | | | $ | 689.4 | | | $ | (230.1) | | | $ | 3,355.8 | |
(1) 企業およびその他のものには以下が含まれます：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万ドル) |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約の含み損益（損失） | $ | — | | | $ | 90.4 | | | $ | 159.0 | | | $ | (235.1) | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約の実現損失 | — | | | (117.4) | | | (80.9) | | | (308.0) | |
石炭の現物販売による収入 (3) | (10.4) | | | 150.7 | | | 97.4 | | | 294.0 | |
| 取引収益 | (0.1) | | | 0.3 | | | — | | | 10.7 | |
その他 (2) | 3.8 | | | 2.7 | | | 29.4 | | | 8.3 | |
| 全社およびその他の企業 | $ | (6.7) | | | $ | 126.7 | | | $ | 204.9 | | | $ | (230.1) | |
(2) 量不足に伴う顧客契約関連の支払い、石炭リース契約に関連するロイヤリティ、販売代理店手数料、農業収入、不動産と施設の賃貸、余剰の港湾および鉄道容量に対する会社の権利の譲渡に関連する収益などの取り決めによる収益が含まれます。
(3) 特定のデリバティブ契約の決済の一環として、会社の事業部門から購入され、会社の石炭取引事業を通じて顧客に販売された石炭の実物販売時に計上された収益が含まれます。主に、顧客と契約した価格と事業セグメントに割り当てられた価格の差を表します。
売掛金
2023年9月30日および2022年12月31日の「売掛金、純額」は次のとおりでした。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 売掛金、純額 | $ | 294.1 | | | $ | 416.3 | |
| その他の売掛金、純額 | 54.3 | | | 49.2 | |
| 売掛金、純額 | $ | 348.4 | | | $ | 465.5 | |
[なし]上記の売掛金のうち、2023年9月30日または2022年12月31日の信用損失引当金が含まれています。 いいえ信用損失の請求は、2023年9月30日または2022年9月30日に終了した3か月と9か月間に計上されました。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
(4) インベントリ
2023年9月30日および2022年12月31日現在の「在庫純額」は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 材料と消耗品、ネット | $ | 155.7 | | | $ | 130.8 | |
| 原炭 | 105.8 | | | 98.3 | |
| 販売可能な石炭 | 90.5 | | | 67.0 | |
| 在庫、純額 | $ | 352.0 | | | $ | 296.1 | |
上記の資材および消耗品の在庫は、準備金ドルを差し引いて表示されています7.8百万と $9.52023年9月30日と2022年12月31日の時点で百万です。
(5) 持分法投資
当社の持分法投資には、ミドルマウント石炭株式会社（ミドルマウント）、R3 Renewables LLC（R3）への合弁事業持分、およびその他の特定の持分法投資が含まれます。
以下の表は、要約連結貸借対照表の「投資およびその他の資産」で報告されている投資の簿価と、関連する「株式関連会社からの収入」をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 株式関連会社からの（収入）損失 |
| 簿価は | | 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万ドル) |
| ミドルマウントに関連する持分法投資 | $ | 40.2 | | | $ | 27.1 | | | $ | (8.2) | | | $ | (28.4) | | | $ | (14.9) | | | $ | (123.6) | |
| R3に関連する持分法投資 | 7.3 | | | 7.0 | | | 2.6 | | | 0.9 | | | 5.2 | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| 持分法投資総額 | $ | 47.5 | | | $ | 34.1 | | | $ | (5.6) | | | $ | (27.5) | | | $ | (9.7) | | | $ | (120.9) | |
会社は受け取りました いいえ2023年9月30日に終了した9か月間のミドルマウントからの現金支払い。$の支払い151.52022年9月30日に終了した9か月間に、ミドルマウントから100万ドルが届きました。
同社のオーストラリア子会社の1つが、ミドルマウントにリボルビングローンを提供する契約の当事者です。リボルビングローンへの会社の参加は、いかなる場合も、その額を超えることはありません 50リボルビングローン限度額の自己持分の％、つまり$502023年9月30日時点で百万オーストラリアドル。リボルビングローンの利息は 10年率で、2023年12月31日に有効期限が切れます。ありました いいえ2023年9月30日または2022年12月31日の未払いのリボルビングローンです。
2022年3月、当社は無関係のパートナーと合弁事業を締結してR3を設立しました。R3は、当社が米国で保有する特定の埋め立て地を含む、公益事業規模の太陽光発電とバッテリー貯蔵のためのさまざまな場所を開発することを目的として設立されました。会社は$を寄付しました5.5百万と $10.92023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間で、それぞれ100万ラントが3ルピーになりました。
(6) デリバティブと公正価値測定
デリバティブ
当社は、通常の事業過程におけるリスクへの露出を管理するために、さまざまな種類のデリバティブ商品を利用することがあります。これには、（1）オーストラリアのマイニングプラットフォームで行われるオーストラリアドルの予測支出に関連する外貨為替レートリスクとキャッシュフローの変動、（2）予測される石炭の売買に関連する石炭価格の変動による価格リスク、または固定価格の現物売買契約の公正価値の変動が含まれます。（3）価格リスクと予測に関連するキャッシュフローの変動性事業に使用するために購入したディーゼル燃料と、（4）長期債務の金利リスク。これらのリスク管理活動は、会社のリスク管理方針に準拠しているかどうか積極的に監視されています。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
当社は、限定的に、石炭の直接取引および仲介取引および貨物関連契約を行っています。会社が通常の購入と通常の販売の例外を適用することを選択した契約を除き、すべてのデリバティブ石炭取引契約は公正価値で会計処理されます。会社は持っていました いいえ2023年9月30日現在、ディーゼル燃料または金利デリバティブが導入されています。
外貨オプション契約
当社はこれまで、予想されるオーストラリアドルの営業支出に関連する通貨リスクをヘッジするために、通貨先渡しとオプションを利用してきました。2023年9月30日現在、当社は想定総額がドルの平均金利オプションを保有しています615.02024年6月30日までの9か月間に予想されるオーストラリアドルの営業支出に関連する通貨リスクをヘッジするための100万オーストラリアドル。これらの証書により、オーストラリアドルから米ドルへの四半期平均為替レートがドルの範囲を超える場合に、会社は想定金額の支払いを受けることができます。0.70$ に0.722024年6月30日までの9か月間にわたって。2023年9月30日の時点で、当社は購入した首輪も想定総額で保有しています339.0百万オーストラリアドルは、2024年3月31日までの6か月間に予想されるオーストラリアドルの営業支出に関連しています。購入した首輪の床と天井は約$です0.60と $0.75それぞれ、下限を下回る金利では金融商品の損失を、上限を超える金利では利益を被ります。
売上予測に関連するデリバティブ契約
2023年9月30日の時点で、当社は いいえ売上予測に関連する石炭デリバティブ契約。歴史的に、このような金融契約には先物、先渡、オプションが含まれていました。当社は、特定の現物先渡販売契約を、通常の購入、通常販売の例外が適用されないデリバティブとして分類しています。
2023年9月30日に終了した3か月間に、当社は記録を記録しました いいえ石炭デリバティブ契約の未実現時価総利益または損失。2022年9月30日に終了した3か月間に、当社は未実現時価総額の純利益を記録しました90.4約100万ドルの石炭デリバティブ契約。これには約1ドルが含まれます49金融デリバティブの未実現時価総額利益と約$41物理的な先物販売契約による何百万もの未実現の時価総額。
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社は未実現時価総額の純利益を記録しました159.0数百万ドルの金融石炭デリバティブ契約と いいえ現物先渡販売契約における未実現の時価総利益または損失。2022年9月30日に終了した9か月間に、当社は未実現時価総額の時価総損失を記録しました。235.1約100万ドルの石炭デリバティブ契約。これには約1ドルが含まれます257金融デリバティブの未実現時価総額損失、そして約$22物理的な先物販売契約による何百万もの未実現の時価総額。
金融取引契約
限定的に、当社は取引目的で石炭または貨物デリバティブ契約を締結することがあります。このような金融契約には、先物、先渡、オプションが含まれる場合があります。当社は、2023年9月30日の時点で名目上の金融取引契約を締結しています。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
表形式のデリバティブの開示
当社は、特定の取引相手とマスターネッティング契約を締結しています。これにより、資産ポジションの契約と、債務不履行または解約の場合に負債ポジションの契約との決済が可能です。このようなネッティング契約は、これらの取引相手に関連する会社の信用リスクを軽減します。分類の目的で、当社は、特定の取引相手とのすべてのポジションの純公正価値を純資産または負債として要約連結貸借対照表に記録します。 添付の要約連結貸借対照表に反映されているデリバティブの公正価値は、以下の表のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 資産デリバティブ | | 賠償責任デリバティブ | | 資産デリバティブ | | 賠償責任デリバティブ |
| | (百万ドル) |
| 外貨オプション契約 | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | — | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約 | — | | | — | | | 100.6 | | | (310.3) | |
| 金融取引契約 | — | | | — | | | 11.7 | | | — | |
| デリバティブ総額 | 0.1 | | | — | | | 115.3 | | | (310.3) | |
| カウンターパーティ・ネッティングの効果 | — | | | — | | | (100.6) | | | 100.6 | |
| 変動マージン（受領）が投稿されました | — | | | — | | | (11.7) | | | 209.7 | |
| 貸借対照表に分類される純デリバティブと変動マージン | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
当社は通常、金融デリバティブの時価が変動するにつれて、金融デリバティブの大部分について、清算ブローカーに変動証拠金の現金を転記または受け取ります。2023年9月30日の時点で、当社は いいえマージンキャッシュが転記されました。2022年12月31日の時点で、会社は$を公示しました255.5総額100万の証拠金現金、ドルで構成されます198.0百万の変動マージン現金と$57.5100万の初期マージン。
変動マージンを差し引いた資産デリバティブの純額は「その他の流動資産」に含まれ、変動マージンを差し引いた負債デリバティブの純額は、添付の要約連結貸借対照表の「買掛金および未払費用」に含まれます。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
現在、当社はデリバティブ金融商品のキャッシュフローヘッジ会計処理を求めていないため、公正価値の変動は現在の収益に反映されます。 以下の表は、会社のデリバティブに関連する税引前損益の金額と、添付の未監査要約連結営業報告書におけるそれらの分類を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した3か月間 |
| | 収益に計上された損失総額 | | デリバティブの収益で実現した損失 | | デリバティブの収益に計上された未実現（損失）利益 |
| デリバティブインストゥルメント | クラス分け | | |
| | (百万ドル) |
| 外貨オプション契約 | 運用コストと経費 | $ | (2.7) | | | $ | (2.2) | | | $ | (0.5) | |
| | | | | | |
| 金融取引契約 | 収益 | (0.1) | | | (19.7) | | | 19.6 | |
| 合計 | | $ | (2.8) | | | $ | (21.9) | | | $ | 19.1 | |
| | | | | | |
| | 2022年9月30日に終了した3か月間 |
| | 収入に計上された利益の合計（損失） | | デリバティブの収益で実現した（損失）利益 | | デリバティブの収益に計上された未実現（損失）利益 |
| デリバティブインストゥルメント | クラス分け | | |
| | (百万ドル) |
| 外貨オプション契約 | 運用コストと経費 | $ | (3.0) | | | $ | (1.6) | | | $ | (1.4) | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約 | 収益 | (27.0) | | | (117.4) | | | 90.4 | |
| 金融取引契約 | 収益 | 0.3 | | | 0.5 | | | (0.2) | |
| 合計 | | $ | (29.7) | | | $ | (118.5) | | | $ | 88.8 | |
| | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した9か月間 |
| | 収入に計上された利益の合計（損失） | | デリバティブの収益で実現した（損失）利益 | | デリバティブの収益に計上された含み損益（損失） |
| デリバティブインストゥルメント | クラス分け | | |
| | (百万ドル) |
| 外貨オプション契約 | 運用コストと経費 | $ | (7.8) | | | $ | (7.9) | | | $ | 0.1 | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約 | 収益 | 78.1 | | | (80.9) | | | 159.0 | |
| 金融取引契約 | 収益 | — | | | 11.5 | | | (11.5) | |
| 合計 | | $ | 70.3 | | | $ | (77.3) | | | $ | 147.6 | |
| | | | | | |
| | 2022年9月30日に終了した9か月間 |
| | 収入に計上された利益の合計（損失） | | デリバティブの収益で実現した（損失）利益 | | デリバティブの収益に計上された未実現（損失）利益 |
| デリバティブインストゥルメント | クラス分け | | |
| | (百万ドル) |
| 外貨オプション契約 | 運用コストと経費 | $ | (8.2) | | | $ | (3.8) | | | $ | (4.4) | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約 | 収益 | (543.1) | | | (308.0) | | | (235.1) | |
| 金融取引契約 | 収益 | 10.7 | | | 0.6 | | | 10.1 | |
| 合計 | | $ | (540.6) | | | $ | (311.2) | | | $ | (229.4) | |
当社は、デリバティブの現金効果を、未監査の要約連結キャッシュフロー計算書の「営業活動によるキャッシュフロー」セクションに分類しています。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
公正価値測定
当社は、評価に使用されたインプットの可観測性に基づいて、公正価値で測定された資産と負債を分類する3段階の公正価値階層を使用しています。レベルには次のものが含まれます。レベル1-インプットは同一の資産または負債の活発な市場における相場価格、レベル2-インプットはレベル1に含まれる相場価格以外で、市場に裏付けられたインプットを通じて直接的または間接的に観察できる、レベル3-インプットは観察できない、または観察可能だが市場で裏付けられないため、当社は市場参加者による価格設定について仮定する必要があります。
次の表は、公正価値が定期的に測定される会社の純資産（負債）ポジションの階層を示しています。デリバティブ残高に関連する変動証拠金現金はこの表から除外されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
| | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
| | (百万ドル) |
| 外貨オプション契約 | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 金融取引契約 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式証券 | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| 純資産合計 | $ | 0.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.3 | |
| | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
| | (百万ドル) |
| 外貨オプション契約 | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | — | | | $ | 3.0 | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約 | — | | | (209.7) | | | — | | | (209.7) | |
| 金融取引契約 | — | | | 11.7 | | | — | | | 11.7 | |
| 株式証券 | — | | | — | | | 2.5 | | | 2.5 | |
| 純資産（負債）総資産 | $ | — | | | $ | (195.0) | | | $ | 2.5 | | | $ | (192.5) | |
レベル1および2の金融資産および負債について、当社は、金利利回り曲線、為替指数、ブローカー/ディーラーの相場、公開指数、発行体スプレッド、ベンチマーク証券、その他の市場相場など、観察可能な直接的および間接的な価格相場を利用しています。特定の負債証券の場合、公正価値は第三者の価格設定サービスによって提供されます。以下は、レベル1と2の金融資産と負債に対する当社の評価手法の要約です。
•外貨オプション契約は、信用リスクと不良リスクが重要なインプットと見なされる場合を除き、上場公開市場（レベル2）で得られたインプットを利用して評価されます。ただし、会社はそのような契約をレベル3に分類します。
•予測販売および金融取引契約に関連するデリバティブ契約は、信用リスクと不履行リスクが重要なインプット（より大きい）と見なされる場合を除き、通常、活発な市場での未調整の見積もり価格（レベル1）または市場ベースの価格設定によって裏付けられた評価（レベル2）に基づいて評価されます。 10公正価値の％）の場合、会社はレベル3に分類します。
•株式への投資は現在、活発な市場（レベル1）における未調整の相場価格に基づいています。
その他の金融商品。当社は、2023年9月30日および2022年12月31日現在の他の金融商品の公正価値を見積もる際に、次の方法と仮定を使用しました。
•現金および現金同等物、制限付現金、売掛金（会社の売掛金証券化プログラムに含まれるものを含む）、証拠金、売掛金、売掛金および買掛金は、これらの商品の満期が短いか流動性があるため、公正価値に近い帳簿価額があります。
•長期債務の公正価値の見積もりは、有価証券の実際の価格（レベル2）に基づいており、それ以外の場合は推定借入金利に基づいてキャッシュフローを現在価値（レベル3）に割り引いています。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
会社の固定金利および変動金利の長期負債に関連する市場リスクは、それぞれ金利の上昇による公正価値の潜在的な低下と将来の収益への悪影響に関するものです。 以下に示す負債の公正価値は、主に報告された市場価値と、金利、満期、信用リスク、基礎となる担保、および完了した市場取引に基づく見積もりに基づいています。
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 額面金額での負債総額 | $ | 342.1 | | | $ | 343.6 | |
| 控除：未償却の債務発行費用 | (8.5) | | | (9.8) | |
| 純帳簿価額 | $ | 333.6 | | | $ | 333.8 | |
| | | |
| 推定公正価値 | $ | 506.2 | | | $ | 560.0 | |
会社の石炭取引機能から独立した会社のリスク管理部門は、経営幹部の監督の下、評価方針と手続きを担当しています。会社の石炭デリバティブ資産と負債の公正価値は、信用リスクの調整を反映しています。会社が信用リスクにさらされているのは、主に電力会社、エネルギーマーケティング担当者、鉄鋼メーカー、非金融商社です。
インプットが単独で大幅に増加または減少すると、公正価値の測定値が大幅に高くなったり低くなったりする可能性があります。観測不可能な入力には直接的な相互関係はありません。したがって、ある観測不可能な入力の変化が、必ずしも別の観測不可能な入力の変化に対応するとは限りません。
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社が株式にレベル3の投資を行った法人が合併取引を完了し、その株式は、上場している新しく合併された法人の株式と交換されました。会社はドルの減損損失を計上しました2.0株式交換時に100万ドル。
会社は持っていた いいえ2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間のレベル1、2、3間の異動。会社の方針は、期首評価を使用してレベル間のすべての移転を評価することです。
(7) 不動産、プラント、設備、鉱山の開発
2023年9月30日および2022年12月31日現在の資産、プラント、設備、鉱山開発の純構成は、以下の表に示されています。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| (百万ドル) |
| 土地と石炭の利益 | $ | 2,511.9 | | | $ | 2,514.7 | |
| 建物と改良 | 633.5 | | | 594.2 | |
| 機械および装置 | 1,671.0 | | | 1,543.1 | |
| 控除：減価償却累計、減価償却 | (2,010.9) | | | (1,787.0) | |
| 不動産、プラント、設備、鉱山開発、純額 | $ | 2,805.5 | | | $ | 2,865.0 | |
資産の減損およびその他のリスク資産
当社は、総計帳価額が約$の特定の資産を特定しました3882023年9月30日の時点で、回収率が顧客の需要と顧客の集中リスクに最も敏感なパウダーリバー流域およびその他の米国のサーマルセグメントで数百万人。当社は、2023年9月30日現在のこれらの資産を見直し、次のように判断しました いいえその日付の時点で、減損費用が必要でした。
(8) 所得税
2023年9月30日に終了した9か月間の再測定前の会社の実効税率は、予想される法定税引当金で構成され、外国の税率差と評価引当金の変動によって相殺された会社の推定通期実効税率に基づいています。会社の所得税規定（ドル）46.5百万と $10.72023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の100万ドルには、それぞれドルの税制上の優遇措置が含まれていました3.3百万と $1.6それぞれ100万は、外国の所得税勘定の再測定に関連しています。会社の所得税規定（ドル）238.7百万と $21.02023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の100万ドルには、それぞれドルの税制上の優遇措置が含まれていました2.6百万と $3.5それぞれ100万は、外国の所得税勘定の再測定に関連しています。当社の通年の推定税引前利益と所得税費用は、主にオーストラリアで発生すると予想されます。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
(9) 長期債務
2023年9月30日および2022年12月31日現在の当社の負債総額は、次のものでした。
| | | | | | | | | | | |
| 債務証書（該当する場合、以下に定義） | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| (百万ドル) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
3.2502028年3月満期の転換社債の割合（2028年転換社債） | $ | 320.0 | | | $ | 320.0 | |
| | | |
| | | |
| ファイナンスリース義務 | 22.1 | | | 23.6 | |
| 少ない：債務発行費用 | (8.5) | | | (9.8) | |
| 333.6 | | | 333.8 | |
| 控除：長期債務の現在の割合 | 12.7 | | | 13.2 | |
| 長期債務 | $ | 320.9 | | | $ | 320.6 | |
2022年の間に、当社は当時存在していた債務契約で許容または要求されるさまざまな方法を利用して、優先担保付き長期債務をすべて返済し、無担保のみを残しました。 3.2502028年3月に満期を迎える転換社債（2028年転換社債）の割合（詳細は後述）、および2022年12月31日時点で未払いのさまざまなファイナンスリース債務があります。
2028年の転換社債券
2022年3月1日、当社は私募により、2028年の転換社債を元本総額で発行しました320.0百万。2028年の転換社債は、当社の優先無担保債務であり、インデンチャーに基づいて管理されています。
当社は、2028年の転換社債の募集による収益と利用可能な現金を使ってドルを償還しました。62.62024年に満期を迎える100万のシニア担保付債券と257.42025年に満期を迎える100万のシニア担保付債券と、募集と償還に関連する保険料、手数料、費用の支払いに使用されます。会社の時価総額は$11.2募集に関連して数百万の債務発行費用が発生し、早期債務消滅による損失が計上されました23.02022年3月31日に終了した3か月間の100万人。
2028年転換社債は、その条件に従って以前に換算、償還、または買い戻されない限り、2028年3月1日に満期になります。2028年転換社債には、2022年3月1日から、次の利率で利息がかかりました。 3.250年率、2022年9月1日から毎年3月1日と9月1日に半年ごとに延滞して支払われます。
2028年の転換社債の契約では、会社の普通株式の保有者に配当を支払う際に、そのような累積配当が少なくとも転換率に影響する場合、転換率を調整する必要があります。 1%。該当する換算レートの計算式では、$0.1502023年9月30日に終了した9か月間に申告され支払われた1株あたりの配当金は、次のように修正されました。 50.72052028年転換社債の元本1,000ドルあたりの株式、これらは満たしていませんでした 1現在のコンバージョン率に影響する%のしきい値 50.3816。支払われた累積配当に基づいて、コンバージョン率は将来的に影響を受ける可能性があります。
2023年の最初の3四半期に、当社が報告した普通株価は2028年の転換社債の転換機能を促しませんでした。その結果、2028年の転換社債は、2023年の第2四半期または第3四半期に保有者の選択により転換できなくなり、2023年の第4四半期にも同様に転換可能になることはありません。
2023年9月30日の時点で、2028年の転換社債の換算額は元本をドル上回っています99.0百万。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
利息手数料
次の表は、負債と保証債や信用状などの財務保証手段に関連する会社の支払利息の構成を示しています。 さらに、この表には、利息として支払われた現金の金額と、主に債務発行費用の償却に関連する非現金利息費用の金額が記載されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 債務 | $ | 4.9 | | | $ | 20.8 | | | $ | 16.6 | | | $ | 70.7 | |
| 財務保証商品 | 8.9 | | | 13.0 | | | 28.9 | | | 40.1 | |
| 支払利息 | $ | 13.8 | | | $ | 33.8 | | | $ | 45.5 | | | $ | 110.8 | |
| | | | | | | |
| 利息として支払われた現金 | $ | 14.8 | | | $ | 26.4 | | | $ | 56.7 | | | $ | 104.2 | |
| 非現金支払利息 | $ | 0.7 | | | $ | 4.6 | | | $ | 4.0 | | | $ | 13.6 | |
規約の遵守
当社は、2023年9月30日の時点で、債務およびその他の金融契約に基づくすべての関連規約を遵守していました。注記12に記載されているように、2023年4月に会社の信用契約および関連する信用状ファシリティが終了します。「金融商品およびその他の保証」により、2023年3月31日以降、また将来的には関連するコンプライアンス要件が廃止されました。
(10) 年金と退職後の給付費用
獲得した給付のサービス費用を除いた正味定期年金および退職後の給付費用の構成要素は、未監査の要約連結損益計算書の「純定期給付クレジット、サービス費用を除く」に含まれています。
正味定期年金費用（クレジット）には、次の要素が含まれていました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 獲得した特典のサービス費用 | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
| 予想給付債務の利息費用 | 3.6 | | | 5.3 | | | 18.4 | | | 16.0 | |
| 計画資産の期待収益率 | (3.1) | | | (6.0) | | | (16.3) | | | (17.9) | |
| | | | | | | |
| 正味定期年金費用（クレジット） | $ | 0.6 | | | $ | (0.6) | | | $ | 2.2 | | | $ | (1.8) | |
適格プランへの年間拠出は、最低資金基準と会社と年金給付保証公社の契約に従って行われます。資金調達の決定では、2006年の年金保護法で定められている特定の積立状況基準も考慮されます（一般的に 80%)。2023年9月30日現在、当社の適格プランは年金保護法の基準以上になると予想されていました。当社は、最低資金要件に基づいて、2023年に適格年金制度に拠出する必要はなく、現時点では2023年に任意の拠出を行う予定もありません。
2022年3月、PECの完全子会社であるピーボディ・インベストメンツ・コーポレーション（PIC）は、ピーボディ・プランの独立受託者として、プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ（プルデンシャル）およびフィデューシャリー・カウンセラーズ社と、ピーボディ・インベストメンツ・コーポレーションの退職金制度（ピーボディ・プラン）に関するコミットメント契約を締結しました。コミットメント契約に基づき、ピーボディ・プランはプルデンシャルからバイイン・グループ年金契約（GAC）を約$で購入しました500100万ドル、これはピーボディプランの資産によって直接賄われました。給付義務はプルデンシャルに移管されず、ピーボディプランは引き続きピーボディプラン参加者の退職給付金の管理と支払いを行いましたが、GACの対象となるすべての給付金の支払いはプルデンシャルから払い戻されました。この取引の結果、ピーボディプランの参加者に支払われる毎月の退職給付に影響はなく、2022年または2023年のピーボディプランの拠出金にも重大な影響はありませんでした。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
2022年5月、PICの取締役会は、2022年7月31日に発効するピーボディプランの終了を承認しました。2022年6月、ピーボディプランの参加者にピーボディプランの終了が通知され、PICはピーボディプランの修正と終了に関する1986年の内国歳入法第401（a）条に基づく適格ステータスに関する決定を求める申請書を内国歳入庁に提出しました。2023年5月、PICは、ピーボディプランのプラン終了に関する適格性について、内国歳入庁から有利な決定を受けました。
2023年2月、ピーボディプランの終了手続きの一環として、PICは、ピーボディプランの特定のアクティブおよび繰延参加者に任意の一括年金支払いを提供するプログラムを発表しました。これにより、ピーボディプランの彼らに対する義務が完全に解決されます。このプログラムは、参加者に年金給付の一括払いを受けるか、2023年5月に毎月の年金という形で給付を受けるかを選択する期間限定の機会を提供しました。
2023年7月31日、ピーボディプランの標準的な従業員退職所得保障法のプラン終了手続きの完了の一環として、プルデンシャルのGACはバイイン団体年金契約からバイアウト団体年金契約に転換され、残りの給付義務と管理は取消不能にプルデンシャルに移管されました。ピーボディプランは、ピーボディプラン参加者の退職給付を管理したり支払いしたりしなくなりました。ピーボディプランの解約手続きを完了するために、現金の拠出は必要ないと思います。
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社は$を決済しました442.0ピーボディプランのアクティブ参加者と繰延参加者（プラン資産から同額が支払われる）に対する100万ドルの年金負債。解約プロセスに関連する和解金の損益は第4四半期に計上されますが、当社は業績に重大な影響はないと考えています。
正味定期的な退職後給付金のクレジットには、次の要素が含まれていました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 獲得した特典のサービス費用 | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.6 | |
| 退職後給付債務の累積利息にかかる費用 | 2.6 | | | 1.7 | | | 7.6 | | | 5.2 | |
| 計画資産の期待収益率 | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.6) | |
| 以前のサービスクレジットの償却 | (13.5) | | | (13.4) | | | (40.3) | | | (40.3) | |
| | | | | | | |
| 純定期退職後給付クレジット | $ | (10.9) | | | $ | (11.7) | | | $ | (32.7) | | | $ | (35.1) | |
当社は、代理人がいない退職者への給付の一部を事前に賄うために、任意従業員受益者協会（VEBA）信託を設立しました。当社は、2023年にVEBA信託に任意の拠出を行う予定はなく、VEBA資産の一部を特定の給付金の支払いに利用する予定です。
(11) 一株当たり利益（EPS）
基本EPSは、その期間に発行された普通株式の加重平均数に基づいて計算されます。希薄化後のEPSは、普通株式の加重平均数に希薄化による潜在的な発行済み普通株式の効果を加えたものに基づいて計算されます。そのため、当社は2028年の転換社債と株式ベースの報酬報奨を潜在的に希薄化する可能性のある有価証券に含めています。一般的に、企業が継続事業からの純損失を報告する場合、その影響は希薄化防止になるため、希薄化剤による有価証券は1株当たり損失の計算には含まれません。
パフォーマンスユニットを除くすべてのユニットについて、会社の株式ベースの報酬報奨の潜在的希薄化効果は、自己株式法を使用して決定されます。自己株式法では、報奨は、その期間中の平均市場価格で普通株式を買い戻すために使用された収益で行使されたかのように扱われます。想定される発行株数と購入株数の差分は、希薄化後の株式の計算に含まれます。パフォーマンスユニットの場合、それらの偶発的特徴により、報告期間の終わりを、付与されたすべてのユニットのコンティンジェンシー期間の終わりであるかのように使用して、潜在的に希薄化する可能性のある普通株式を評価します。
2028年の転換社債を転換すると、会社の普通株式で支払いが行われる可能性があります。希薄化後のEPSでは、潜在的に希薄化する可能性のある普通株式は、期間の初め（または発行後の場合は発行時）に転換されたものとみなされます。希薄化の可能性のある普通株式が希薄化後EPSの計算に含まれる期間では、転換社債に関連する債務発行費用の償却を含む税調整後の利息費用を加算するように分子が調整されます。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
希薄化後のEPSの計算には、以下の株式ベースの報酬報奨総額は含まれていません 0.12023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月で100万ドル。そうすることで、それらの期間に希薄化防止効果が得られるからです。このような株式ベースの報酬報奨の潜在的な希薄化効果は、自己株式法で計算されるため、通常、そのような報奨の行使価格または1株あたりの認識されない報酬費用が、該当する期間における会社の平均株価よりも高い場合に希薄化防止が行われます。希薄化防止は、企業が継続事業からの純損失を報告した場合にも発生し、すべての株式ベースの報酬授与の希薄化による影響はそれに応じて除外されます。
以下は、基本EPSと希薄化後EPSの計算に使用される収益配分方法を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （百万単位、一株あたりのデータを除く） |
| 基本的なEPS分子： | | | | | | | |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | $ | 128.8 | | | $ | 384.4 | | | $ | 617.0 | | | $ | 675.9 | |
| 控除：非支配株主に帰属する純利益 | 11.4 | | | 8.5 | | | 49.3 | | | 8.5 | |
| 普通株主に帰属する継続事業からの収入 | 117.4 | | | 375.9 | | | 567.7 | | | 667.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非継続事業からの利益（損失）（所得税控除） | 2.5 | | | (0.8) | | | (0.1) | | | (2.3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 119.9 | | | $ | 375.1 | | | $ | 567.6 | | | $ | 665.1 | |
| | | | | | | |
| 希釈されたEPS分子： | | | | | | | |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | $ | 128.8 | | | $ | 384.4 | | | $ | 617.0 | | | $ | 675.9 | |
| 追加：2028年の転換社債に関連する税調整後の利息支出 | 3.0 | | | 2.6 | | | 9.1 | | | 6.1 | |
| 控除：非支配株主に帰属する純利益 | 11.4 | | | 8.5 | | | 49.3 | | | 8.5 | |
| 普通株主に帰属する継続事業からの収入 | 120.4 | | | 378.5 | | | 576.8 | | | 673.5 | |
| 非継続事業からの利益（損失）（所得税控除） | 2.5 | | | (0.8) | | | (0.1) | | | (2.3) | |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 122.9 | | | $ | 377.7 | | | $ | 576.7 | | | $ | 671.2 | |
| | | | | | | |
| EPSの分母: | | | | | | | |
加重平均発行済株式数 — 基本 | 133.2 | | | 144.1 | | | 140.0 | | | 141.4 | |
| 株式ベースの報酬報酬の希薄化効果 | 0.6 | | | 1.7 | | | 0.6 | | | 1.6 | |
| 2028年転換社債の希薄化効果 | 16.1 | | | 16.1 | | | 16.1 | | | 12.6 | |
| 加重平均発行済株式数 — 希薄化後 | 149.9 | | | 161.9 | | | 156.7 | | | 155.6 | |
| | | | | | | |
普通株主に帰属する基本EPS： | | | | | | | |
| 継続事業からの収入 | $ | 0.88 | | | $ | 2.61 | | | $ | 4.06 | | | $ | 4.72 | |
| 非継続事業からの収益（損失） | 0.02 | | | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.02) | |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 0.90 | | | $ | 2.60 | | | $ | 4.05 | | | $ | 4.70 | |
| | | | | | | |
| 普通株主に帰属する希薄化後EPS： | | | | | | | |
| 継続事業からの収入 | $ | 0.80 | | | $ | 2.34 | | | $ | 3.68 | | | $ | 4.33 | |
| 非継続事業からの収益（損失） | 0.02 | | | (0.01) | | | — | | | (0.02) | |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 0.82 | | | $ | 2.33 | | | $ | 3.68 | | | $ | 4.31 | |
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
(12) 金融商品およびその他の保証
通常の事業過程では、会社はバランスを崩すさまざまな保証や金融商品の当事者です。純リスクは、添付の要約連結貸借対照表には反映されていません。 このような金融商品は、会社の再生保証要件、リース義務、保険契約、およびその他のさまざまな業績保証をサポートします。当社は、機器の下での暴露量と必要な性能の可能性に基づいて、貸借対照表上の処理を行う機器を定期的に評価しています。当社は、これらの保証または添付の要約連結貸借対照表に規定されている負債を超える貸借対照表外の商品によって重大な損失が生じることはないと予想しています。
次の表は、貸借対照表外リスクを伴う会社の金融商品をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 再生サポート | | その他のサポート (1) | | 合計 | | 再生サポート | | その他のサポート (1) | | 合計 |
| | (百万ドル) |
| 保証債 | $ | 1,070.0 | | | $ | 127.9 | | | $ | 1,197.9 | | | $ | 1,250.1 | | | $ | 126.7 | | | $ | 1,376.8 | |
信用状 (2) | 6.0 | | | 101.4 | | | 107.4 | | | 437.8 | | | 131.8 | | | 569.6 | |
| 1,076.0 | | | 229.3 | | | 1,305.3 | | | 1,687.9 | | | 258.5 | | | 1,946.4 | |
少ない：保証人を裏付ける信用状 債券 (3) | (6.0) | | | (11.5) | | | (17.5) | | | (431.7) | | | (37.2) | | | (468.9) | |
| サポート対象債務、純額 | $ | 1,070.0 | | | $ | 217.8 | | | $ | 1,287.8 | | | $ | 1,256.2 | | | $ | 221.3 | | | $ | 1,477.5 | |
(1) 金融商品は、年金および医療制度、労働者災害補償、損害保険、顧客とベンダーの契約、および以前の鉱業活動に付随する特定の回復に関連する義務をサポートします。
(2) 金額には、現金担保付き信用状は含まれていません。
(3) 特定の信用状は、保証債提供者の要求に応じて保証債の担保になります。
保証契約の修正と担保要件
2023年4月、当社は、2020年11月6日付けの保証債ポートフォリオの提供者との既存の契約を修正しました。契約に基づき、当社は2025年12月31日まで定期的に担保を掲示する必要がありました。2023年4月の改正以前は、当社は$の累積担保を計上していました557.8百万、主に信用状の形で。
2023年4月の改正により、当社とその保証会社は、担保総額の上限を$とすることに合意しました。721.8100万は、修正の発効日における債券レベルに基づいています。この最大担保金額は、修正前の上限のない累積担保金額からの交渉による増加であり、債券水準の増減に応じて将来的に変化します。この改正により、配当金の支払いと自社株買いの制限も撤廃され、契約は2026年12月31日まで延長されました。新たな最大担保停止率を維持するために、当社は四半期ごとに測定される最低流動性テストと最大純レバレッジ比率を遵守し続ける必要があります。最低流動性テストでは、会社は流動性をドルのうち大きい方に維持する必要があります400百万、またはすべての保証債の罰金額と保証会社に有利に転記された担保の金額との差額、つまりドル586.12023年9月30日の時点で百万です。会社はまた、最大純レバレッジ比率を維持する必要があります 1.5に 1.0ここで、分子は現金を差し引いた積立負債で構成され、分母は過去12か月間の調整後EBITDAで構成されます。比率を計算する目的でのみ 50会社の2028年転換社債の未払い元本の％は、積立債務とみなされます。会社の配当金の支払いと自社株買いの能力も、四半期ごとの最低流動性テストの対象となります。当社は、2023年の第2四半期に開始されたこのような要件を遵守しています。会社は$のセカンドリーエンを付与しました200.0当初の契約に基づく数百万の採掘設備は、2023年4月の改正でも引き続き有効です。
最大担保金額を賄うために、会社はドルを預けました566.32023年3月31日に、特定の保証会社の利益のために信託口座に100万ドルが入金されます。残りは$でした140.5何百万もの既存の現金担保付き信用状と15.0保証会社に代わってすでに数百万ドルを保有しています。この改正は、2023年4月14日、会社がクレジット契約を終了したときに発効しました。この契約は、修正されたとおりに、ドルを規定していました。237.2取り返しのつかない予備信用状（LCファシリティ）用の何百万もの容量。LCファシリティの下で未払いの信用状はすべて、終了時に取り消され、場合によっては、現金担保付き信用状または会社の売掛金証券化プログラムに基づいて発行された信用状に置き換えられました。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
LC 施設
現在終了しているLC施設の当初の収容人数は$でした324.0その後、2023年2月に生産能力をドル削減するなど、さまざまな日付で生産能力を削減し、その他の特定の変更を実施するためにさまざまな日付で修正されました。65.0百万、有効期限を2024年12月31日から2023年12月31日に繰り上げ、2023年7月29日より前にその契約に基づくコミットメントが減額された場合に支払われる前払いプレミアムを撤廃してください。会社は初期の債務消滅損失を$記録しました8.82023年2月の改正とその後の終了の結果、2023年9月30日に終了した9か月間の100万人。
解約前は、LCファシリティに基づく未記入の信用状の利息は 6.00年率と未使用のコミットメントは 0.50年間% の契約料。
売掛金証券化
2017年、当社は随時修正される第6回修正および修正売掛金購入契約（売掛金購入契約）を締結しました。契約に基づいて認可された売掛金証券化プログラム（証券化プログラム）は、慣習的な債務不履行事象の対象となります。売掛金購入契約は2023年2月に改正され、利用可能な資金調達能力がドルから増加しました175.0百万からドル225.0100万ドルを調達し、借入に関連する金利を担保付きオーバーナイト・ファイナンス金利（SOFR）に調整します。このような資金は、適格売掛金の有無に限られる担保付借入として計上され、担保とプログラムの基礎となる売掛金の組み合わせによって担保される場合があります。証券化プログラムに基づく資金調達能力は、他の債務を裏付ける信用状に利用されることもあり、これが当社の主な用途でした。
証券化プログラムに基づく借入には、SOFRプラスの利息がかかります 2.1年率％で、会社が十分な適格売掛金を維持することを条件として、契約期間中は未払いのままです。
2023年9月30日、ザ・コムパニーヘッド いいえ未払いの借入金と107.4百万f 主に再生債務を裏付ける証券化プログラムに基づく未払いの信用状。証券化の下での可用性n 特定の不適格売掛金に合わせて調整されるプログラムは、$79.82023年9月30日の時点で百万です。会社は現金担保を転記する必要はありませんでした2023年9月30日の証券化プログラムの下で。
当社は、証券化プログラムに関連して$の利息と手数料を負担しました0.9百万と $1.22023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間のそれぞれ百万と、ドル2.8百万と $3.42023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の100万ドルは、添付の未監査の要約連結営業報告書に「支払利息」として計上されています。
担保付き信用状契約
2022年2月、当社は最大$を提供する契約を締結しました250.0主に再生保証要件をサポートするための、取消不能な予備信用状用の何百万もの容量。この契約により、会社は次の水準の現金担保を提供することが義務付けられています 103取り決めに基づいて未払いの信用状の総額の％（ドルに制限されます）5.0総額100万の超過担保。）未払いの信用状には、次の金額の固定手数料がかかります 0.75年間%。当社は、信用状の裏付けとして転記された現金担保の金額に応じて、変動預金金利を受け取ります。契約の最初の有効期限は2025年12月31日です。2023年9月30日の時点で、$の信用状167.0契約に基づいて100万ドルが未払いで、その金額は$の現金で担保されていました172.0百万。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
制限付き現金と担保
次の表は、添付の要約連結貸借対照表における当社の「制限付現金および担保」をまとめたものです。制限付き現金残高は、最低残高要件のある管理口座に保管されます。出金には、資金の担保権を完全に確保している会社の保証会社などの口座受益者の承認が必要です。 会社のその他の担保には、通常、会社が管理もアクセスもできない規制当局または金融機関が保有する預金が含まれます。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (百万ドル) |
制限付き現金 (1) | | | |
保証信託口座 (2) | $ | 471.1 | | | $ | — | |
担保付き信用状、資金調達 (2) | 172.0 | | | 110.3 | |
| 643.1 | | | 110.3 | |
その他の資料 (1) | | | |
| 再生請求およびその他の義務のための規制当局への預金 | 223.0 | | | 33.6 | |
LC 施設 (3) | — | | | 28.5 | |
| 保証人に代わって預金が行われました | — | | | 15.0 | |
| 223.0 | | | 77.1 | |
| 制限付き現金と担保 | $ | 866.1 | | | $ | 187.4 | |
(1) 制限付き現金残高は、添付の未監査の要約連結キャッシュフロー計算書で無制限現金および現金同等物と組み合わされます。したがって、制限付き現金残高の変化は、その中の営業、投資、または財務活動には反映されません。その他の担保残高の変化は、営業活動として反映されます。
(2) 保証信託口座と担保付信用状の資金は、当初の満期が3か月以下の流動性の高い投資で構成されています。そのような資金の利息およびその他の収益は会社に発生します。
(3) 会社によるドルの強制買戻しに関連する残高30.02022年のLCファシリティに基づく優先先取特権債務は約100万件 95%。会社は約$を受け取りました30.02023年4月14日にLCファシリティが終了すると100万ドルになります.
(13) コミットメントと不測の事態
コミットメント
無条件購入義務
2023年9月30日の時点で、資本支出の購入コミットメントは $91.1100万ドル、そのすべてが今後2年以内に義務付けられます、そして$84.7今後12か月以内に100万件の支払いが義務付けられています。
注記21に記載されている情報から、会社のコミットメントに他に重要な変更はありませんでした。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの会社の年次報告書の連結財務諸表に対する「コミットメントと不測の事態」。
不測の事態
当社またはその子会社は、通常の業務過程で発生する、または補償や過去の業務に関連する法的手続きに関与することがあります。当社は、これらの負債に対して十分な準備金を計上していると考えています。当社は、進行中の訴訟や、提示された期間の当社の連結経営成績に影響を与えた手続きを含む、重要な法的手続きについて以下で説明します。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
訴訟と事業継続に関する事項
メトロポリタン鉱山雨水放電。過去数年間、ニューサウスウェールズ州では降雨量が非常に多く、メトロポリタン鉱山の敷地では前例のない総降雨量がありました。鉱山現場で収集された雨水は2つの堆積ダムで管理されていますが、地表水管理インフラの容量が十分ではなかったため、豪雨により大量の雨水を管理することが困難になることがありました。その結果、2021年から2022年にかけて、何度も雨水が鉱山現場から排出されました。PECの完全子会社であるメトロポリタン・コリアリーズ・ピーティー・リミテッド（MCPL）は、2022年12月31日までに堆積した物質を堆積ダムから取り除き、敷地内の雨水容量をすべて回復し、今後の堆積物管理のための追加の規制を特定して実施しています。状況を管理し改善するためにMCPLが講じた措置にもかかわらず、環境保護局は2023年9月6日に、1997年の環境保護事業法の5件の違反について起訴を開始しました。
オレゴン州の気候変動訴訟。2023年7月20日、ピーボディエナジーはオレゴン州マルトノマ郡を代表して発行された召喚状を受け取りました。この訴状は、2021年6月下旬から7月上旬にマルトノマ郡で「極度の暑さ」を引き起こしたとされる会社と他の主要なエネルギー生産者に損害賠償を求めています。オレゴン州法に基づく訴因には、警告の失敗、虚偽または誤解を招く広告、公害が含まれます。会社はその請求を弁護し、これらの請求に関して考えられるすべての抗弁を引き続き主張します。
その他
時々、当社は、契約鉱山労働者の業績、請求、訴訟、仲裁手続き、規制調査、および当社が事業を行うその他の国における通常の事業過程における行政手続きに関連する紛争を含む、他の紛争の当事者になることがあります。現在の情報に基づいて、当社は、このような保留中または脅迫されているその他の訴訟は、連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことなく解決される可能性が高いと考えています。会社は、新しい情報が入り次第、偶発的損失の可能性と見積もりを再評価します。
補償または過去の業務に関連する請求、訴訟、和解
愛国者関連の問題。当社の廃止された事業には、パトリオット・コール・コーポレーションとその一部の完全子会社（パトリオット）の以前に売却されたレガシー事業が含まれています。2012年、パトリオットは、米国法典（破産法）のタイトル11の第11章に基づいて、自発的に救済を申請しました。2013年、当社は、パトリオットの破産に関連して当時争われていたすべての問題を解決するために、パトリオットおよびユナイテッド・マイン・ワーカーズ・オブ・アメリカと、その代表であるパトリオットの従業員および代理人のパトリオットの退職者を代表して、最終和解契約（2013年合意）を締結しました。2015年5月、パトリオットは再び破産法に基づく救済を求める自発的な請願書を提出し、その後、ほぼすべての資産を適格な入札者に売却する手続きを開始しました。2015年10月9日、パトリオットの破産裁判所は、パトリオットの再編計画を確認する命令を出しました。この計画では、とりわけ、パトリオットの資産のほぼすべてを次の国に売却することが規定されていました。 二さまざまなバイヤー。
パトリオットは、2007年にパトリオットが会社から分離される前の期間に雇用されていた労働者に関連して、連邦および州の黒肺職業病負債を負っていました。スピンオフ時に、パトリオットはこれらの負債に関連するすべての請求に対して会社を補償しました。金額は約$でした。150当時は100万。補償には、1969年の連邦炭鉱安全衛生法に基づく潜在的責任事業者としてのこれらの義務に関して、米国労働省（DOL）が会社に対して行った請求が含まれていました。2013年の契約には、スピンオフ契約で規定された補償（このような黒肺負債に関する補償を含む）に対するパトリオットの確認が含まれていました。しかし、パトリオットは2015年5月の破産時にこの補償を拒否しました。
法律により、当社は、当社の旧子会社に雇用されていたパトリオットの労働者に関連する黒肺負債（愛国者連邦黒肺請求）に対して二次責任を負っていました。パトリオットに関連する黒肺負債の当社の会計処理は、適用法の解釈に基づいていました。経営陣は、適用される法令、それらの法令に基づいて公布された規制、およびDOLの解釈ガイダンスに矛盾があると考えていました。当社は、これらの矛盾についてDOLに説明を求め、個々の黒肺請求におけるDOLの立場に異議を唱えました。負債の金額は、会社が入手できる最良の情報に基づいて保険数理に基づいて決定されましたが、ドルでした82.32022年12月31日時点で百万です。負債は非継続事業として分類され、会社の要約連結貸借対照表の「買掛金および未払費用」と「その他の非流動負債」に含まれていました。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
2023年8月8日、当社はDOLとの賠償責任紛争を解決するための和解契約を締結しました。和解契約に従って、会社はドルを支払いました72.0愛国者連邦黒肺請求の解決に数百万ドル。ただし、約1ドルは除きます4.2控訴中に請求者が支払わなかったことによる弁護士費用および追加報酬に対する何百万もの特定の請求。和解の結果、会社は$を認識しました3.92023年9月30日に終了した3か月と9か月間の「非継続事業からの収益（損失）、所得税控除」の範囲内で100万の利益.
(14) セグメント情報
当社は、主にシーボーン・サーマル、シーボーン・メタラージカル、パウダー・リバー・ベイスン、その他の米国サーマル・アンド・コーポレート、その他の報告対象セグメントを通じて経営成績を報告しています。最高経営責任者（CEO）と呼ばれる会社の最高経営意思決定者は、調整後EBITDAをセグメントの業績を測定し、リソースを割り当てるための主要な指標として使用しています。
調整後EBITDAは、純利息費用、所得税、資産退職債務費用、減価償却、減価償却を差し引く前の継続事業からの収益として定義される非GAAP財務指標です。調整後EBITDAは、以下の調整に示されているように、経営陣がセグメントの業績を分析する際に除外した個別項目についても調整されます。経営陣は、この非GAAPベースの業績指標は、投資家が会社の業績を測定するためにも使用していると考えています。調整後EBITDAは、米国GAAPベースの業績指標に代わるものではなく、他社が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
報告可能なセグメントの結果は次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 収益: | | | | | | | |
| シーボーン・サーマル | $ | 297.4 | | | $ | 353.2 | | | $ | 1,043.4 | | | $ | 959.3 | |
| 海上冶金 | 247.0 | | | 310.7 | | | 907.9 | | | 1,165.8 | |
| パウダー川流域 | 313.0 | | | 290.5 | | | 878.0 | | | 771.4 | |
| その他の米国サーマル | 228.2 | | | 261.4 | | | 677.5 | | | 689.4 | |
| 企業およびその他 | (6.7) | | | 126.7 | | | 204.9 | | | (230.1) | |
| 合計 | $ | 1,078.9 | | | $ | 1,342.5 | | | $ | 3,711.7 | | | $ | 3,355.8 | |
| | | | | | | |
| 調整後EBITDA: | | | | | | | |
| シーボーン・サーマル | $ | 115.5 | | | $ | 171.2 | | | $ | 477.0 | | | $ | 438.5 | |
| 海上冶金 | 78.6 | | | 113.2 | | | 271.9 | | | 593.9 | |
| パウダー川流域 | 54.1 | | | 37.9 | | | 116.1 | | | 43.5 | |
| その他の米国サーマル | 49.1 | | | 72.7 | | | 165.2 | | | 184.6 | |
| 企業およびその他 | (27.3) | | | 43.9 | | | (11.4) | | | 83.7 | |
| 合計 | $ | 270.0 | | | $ | 438.9 | | | $ | 1,018.8 | | | $ | 1,344.2 | |
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
継続事業からの連結利益（所得税控除後）と調整後EBITDAとの調整は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | $ | 128.8 | | | $ | 384.4 | | | $ | 617.0 | | | $ | 675.9 | |
| 減価償却、減価償却 | 82.3 | | | 80.7 | | | 239.2 | | | 227.4 | |
| 資産退職債務費用 | 15.4 | | | 13.1 | | | 46.3 | | | 40.8 | |
| リストラ費用 | 0.9 | | | 1.0 | | | 3.0 | | | 2.8 | |
| | | | | | | |
| 資産減損 | — | | | 1.7 | | | 2.0 | | | 1.7 | |
| NARMとショールクリークの損失に対する規定 | 3.3 | | | — | | | 37.0 | | | — | |
| | | | | | | |
| 株式関連会社に関連する基礎差額の償却の変化 | (0.5) | | | (0.5) | | | (1.2) | | | (1.7) | |
| 支払利息 | 13.8 | | | 33.8 | | | 45.5 | | | 110.8 | |
| 早期債務消滅による純損失 | — | | | 8.7 | | | 8.8 | | | 34.5 | |
| 利息収入 | (20.3) | | | (4.9) | | | (56.5) | | | (6.3) | |
| | | | | | | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約の未実現（利益）損失 | — | | | (90.4) | | | (159.0) | | | 235.1 | |
| 外貨オプション契約の含み損失（利益） | 0.5 | | | 1.4 | | | (0.1) | | | 4.4 | |
| | | | | | | |
| テイク・オア・ペイ契約に基づく無形認識 | (0.7) | | | (0.8) | | | (1.9) | | | (2.2) | |
| 所得税規定 | 46.5 | | | 10.7 | | | 238.7 | | | 21.0 | |
| 調整後EBITDA | $ | 270.0 | | | $ | 438.9 | | | $ | 1,018.8 | | | $ | 1,344.2 | |
(15) その他のイベント
石炭鉱床の取得
当社は、2023年10月26日付けで、スタンモアSMC Pty Ltd（スタンモア）と、オーストラリアのクイーンズランド州にある同社のノースグーニエラ鉱山に隣接するスタンモアのワーズウェル長屋の南部（ワーズウェルエリア）を買収する最終契約を締結しました。買収条件には、ドルの現金対価が含まれます136100万ドルと最大$の偶発的なロイヤリティ200百万。ロイヤルティは、会社がワーズウェルエリアの投資および開発費を回収し、達成された平均販売価格が一定の基準を超えた場合にのみ支払われます。会社がワーズウェルエリアで採掘を開始しない場合、ロイヤルティは支払われません。取引の完了は、規制当局の承認を含む特定の条件を満たすことを条件としています。
株式買戻し
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、当社はおよそ買い戻しました 3.7百万株と 12.6その普通株式のそれぞれ100万株、ドル82.4百万と $266.6手数料を含めて、それぞれ百万です。この金額のうち、$2.6百万は2023年9月30日以降に決済された買戻しに関連しています。2023年9月30日の時点で、会社にはドルの物品税が発生していました2.52023年9月30日の時点で未払いだった買戻しに関連する金額です。会社には、発生した手数料と物品税が自己株式の費用に含まれます。2023年9月30日の時点で、$733.6100万株が自社株買戻しプログラムの下で引き続き利用可能でした。2023年10月1日から2023年10月27日まで、当社は追加のものを買い戻しました 1.1100万株をドルで27.3百万。
ノースアンテロープ、ロシェル、マイントルネード
2023年6月23日、当社のノースアンテロープロシェル鉱山は竜巻による被害を受け、一時的に操業を停止しました。鉱山は2023年6月25日に操業を再開しました。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、当社はドルの損失引当金を計上しました3.3百万と $8.3それぞれ100万は、竜巻の被害に関連しています。合算条項にはドルが含まれます4.0材料と消耗品の在庫に百万、$1.0建物と設備に100万ドル、そして$3.3100万は修理費の増加です。当社は、今後も修理費の増加が引き続き計上されると予想しています。
目次
ピーボディ・エナジー・コーポレーション
未監査の要約連結財務諸表に関する注記（続き）
ショールクリーク事件
2023年3月29日、同社のショールクリーク鉱山で、鉱山の屋根構造を安定させるために使用されたボイドフィル材による火災が発生しました。2023年6月20日、当社は、ショールクリーク鉱山が鉱山安全衛生局と協力して、鉱山の被災地の局所的な封鎖を安全に完了したと発表しました。鉱山の新しいエリアで開発用石炭生産が再開されました。
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社はドルの損失引当金を計上しました28.7100万は火災に関連しています。規定にはドルが含まれます17.8100万はロングウォールの開発とその他の費用に関係しています10.9鉱山の被災地内で動作不能とみなされた機器に100万ドル。10月、当社は該当する保険契約に対して、事業中断と財産損失の合計限度額を$とする保険金請求を提出しました。125100万ドル以上50100万控除可能。
港湾と鉄道の容量割り当て
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社は、ノースグーニラ鉱山に関連する余剰港湾および鉄道容量に対する権利を、ドルと引き換えに無関係な当事者に譲渡する契約を締結しました。30.0百万オーストラリアドル。その金額の半分は契約締結時に会社が受領し、半分は一定の条件のもと2024年6月に支払われます。この取引に関連して、会社は$の収益を記録しました19.22023年9月30日に終了した9か月間で100万ドルで、売掛金が$割引されました9.42023年9月30日現在、「売掛金、純額」には100万が含まれています。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
このレポートで使用されているように、「ピーボディ」または「当社」という用語は、ピーボディエナジーコーポレーションまたはその該当する子会社を指します。ここに特に明記されていない限り、フォーム10-Qのこの四半期報告書の開示は、会社の継続的な事業にのみ関係します。
この申告書で使用する場合、「トン」という用語は2,000ポンド（907.18キログラム）に相当するショートトンまたは正味トンを指し、「トン」は2,204.62ポンド（1,000キログラム）に相当するメートルトンを指します。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このレポートには、改正された1933年の証券法（証券法）のセクション27A、および改正された1934年の証券取引法（取引法）のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」を構成するピーボディの期待、意図、計画、および信念の記述が含まれており、それらのセクションによって提供されるセーフハーバー保護の対象となることを目的としています。これらの記述は、将来の出来事やピーボディの将来の財務実績に関するものです。当社は、将来の見通しに関する記述を識別するために、「予想する」、「信じる」、「期待する」、「かもしれない」、「予測」、「予測」、「予測」、「予測」、「予測」、「目標」、「可能性が高い」、「予定」、「将来的」などの言葉を使用します。
上記を制限することなく、ピーボディの将来の業績、予想される資本支出、将来のキャッシュフローと借入、および資金源に関するすべての記述は将来の見通しに関する記述であり、このレポートの日付の時点でのみ述べられています。これらの将来の見通しに関する記述は、ピーボディが合理的であると考える多くの仮定に基づいていますが、さまざまな不確実性とビジネスリスクの影響を受けやすく、実際の結果は、これらの記述で説明されているものと大きく異なる場合があります。これらの要因を正確に予測することは難しく、会社の管理が及ばない可能性があります。
これらの将来の見通しに関する記述を検討する際には、この文書および当社の他の証券取引委員会（SEC）への提出書類にある注意書きに留意する必要があります。これには、項目1Aに含まれる結果に影響を与える可能性のあるこれらの要因やその他の要因に関するより詳細な説明が含まれますが、これらに限定されません。フォーム10-Q、項目1Aにあるこの四半期報告書のパートIIの「リスク要因」。2023年5月4日にSECに提出された2023年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書のパートIIと項目1Aの「リスク要因」。「リスク要因」と項目3。2023年2月24日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートIの「法的手続き」。これらの将来の見通しに関する記述は、そのような記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、当社は、連邦証券法で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負いません。
非GAAPベースの財務指標
当社の経営成績に関する以下の説明には、調整後EBITDAおよび総報告セグメント費用の参照と分析が含まれています。これらは、米国の一般に認められた会計原則（米国GAAP）に従って認められていない財務指標です。調整後EBITDAは、経営陣が各セグメントの業績を測定し、リソースを割り当てるための主要な指標として使用します。報告セグメントコストの合計は、経営陣が各セグメントの業績を測定するための指標の構成要素としても使用されます。
また、会社の経営成績に関する以下の説明には、各報告セグメントのトンあたりの収益、トンあたりのコスト、およびトンあたりの調整後EBITDAマージンへの言及も含まれています。これらの指標は、経営陣が各報告セグメントの業績を測定するために使用されます。経営陣は、トンあたりのコストとトンあたりの調整後EBITDAマージンは、報告セグメントレベルでの管理可能なコストと経営成績を最もよく反映していると考えています。当社は、トン単位で報告されたすべての指標を営業/統計的指標と見なしています。ただし、関連する非GAAP財務指標（調整後EBITDAと報告セグメント費用の合計）の調整を、この項目2に含まれる「非GAAP財務指標の調整」セクションに含めています。
流動性と資本資源についての議論の中で、当社は非GAAP指標でもある利用可能フリーキャッシュフロー（AFCF）への言及を含めています。AFCFは、経営陣が事業運営から余剰キャッシュフローを生み出す能力の尺度として使用しています。
当社は、投資家が非GAAPベースの業績指標を使用して業績を測定していると考えています。これらの指標は、米国GAAPベースの業績指標に代わるものではなく、他社が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。米国会計基準に基づく最も比較可能な指標との定義と調整については、この項目2に含まれる「非GAAP財務指標の調整」セクションを参照してください。
[概要]
ピーボディは冶金用石炭と一般炭の大手生産者です。2022年、当社は継続事業でそれぞれ1億2,290万トンと1億2370万トンの石炭を生産し、販売しました。2023年9月30日の時点で、当社は米国（米国）とオーストラリアにある17の活発な石炭採掘事業の持分を所有していました。その数には、オーストラリアのクイーンズランド州にあるミドルマウント鉱山を所有するミドルマウント石炭株式会社（ミドルマウント）のピーボディの50％の株式が含まれています。採掘事業に加えて、当社は他の石炭生産者からの石炭の販売と仲介、石炭および貨物関連契約の取引を行っています。2022年には、当社が米国で保有する特定の埋め立て採掘用地を含む、公益事業規模の太陽光発電とバッテリー貯蔵のためのさまざまな用地を開発する目的で合弁事業と提携しました。
当社は、主にシーボーン・サーマル、シーボーン・メタラージカル、パウダー・リバー・ベイスン、その他の米国サーマル・アンド・コーポレート、その他の報告対象セグメントを通じて経営成績を報告しています。注14を参照してください。それらのセグメントおよびその企業およびその他のセグメントの構成要素に関する詳細については、添付の未監査要約連結財務諸表の「セグメント情報」を参照してください。
2023年9月30日までの3か月間のプレミアム低体積硬質原料炭（プレミアムHCC）、プレミアム低体積微粉炭噴射（プレミアムPCI）石炭、ニューカッスルインデックス一般炭、API 5インデックス一般炭のスポット価格、および8,880Btu/Lb石炭とイリノイ盆地11,500 Btu/Lb石炭の即時価格を以下の表に示します。
以下の表に含まれる海上価格は、品質格差のために2023年9月30日に終了した3か月間に当社が実現した価格を必ずしも示すものではありません。海上販売の一部は、両当事者が定期的に価格を再交渉することを要求する条項を含む年次および複数年の国際石炭供給契約を通じて締結されており、スポット、インデックス、四半期ごとの販売契約も利用されています。会社の典型的な慣行は、海上冶金用石炭契約の価格を四半期ごと、スポットベースまたはインデックスベースで海上一般炭契約の価格を交渉することです。
米国では、以下の表に含まれる価格は、必ずしも2023年9月30日に終了した3か月間に当社が実現した価格を示すものではありません。これは、当社は通常、さまざまな要因に基づいて価格が決定される長期契約に基づいて石炭を販売しているためです。米国におけるこのような長期契約は、価格調整機能、価格再開条件、石炭の品質要件、数量パラメータ、許可された供給源、環境制約の取り扱い、延長オプション、不可抗力、解約および譲渡条項など、多くの点で大きく異なる可能性があります。天然ガスやその他の燃料源などの代替燃料との競争も、会社の実現価格に影響を与える可能性があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハイ | | 低 | | 平均 | | 2023年9月30日 | | 2023年10月27日 |
プレミアム HCC (1) | | $ | 333.00 | | | $ | 221.50 | | | $ | 263.59 | | | $ | 333.00 | | | $ | 350.00 | |
プレミアムPCI石炭 (1) | | 200.00 | | | 154.50 | | | 168.31 | | | 200.00 | | | 197.00 | |
ニューカッスル指数一般炭 (1) | | 163.21 | | | 127.33 | | | 148.70 | | | 157.91 | | | 126.25 | |
API 5インデックス熱炭 (1) | | 99.75 | | | 84.25 | | | 88.25 | | | 99.75 | | | 99.82 | |
8,800バーツ/ポンドの石炭 (2) | | 14.30 | | | 14.10 | | | 14.26 | | | 14.10 | | | 13.75 | |
イリノイ盆地 11,500 BTU/ポンドの石炭 (2) | | 51.50 | | | 46.00 | | | 49.16 | | | 46.00 | | | 45.25 | |
(1) 価格はメートルトン単位で表されます。
(2)価格はショートトン単位で表されます。
世界の石炭産業の中で、その製品と鉱業に使用される物資の需要と供給は、進行中のロシアとウクライナの紛争の影響を受けています。さらに、インフレ圧力とサプライチェーンの制約はコストの上昇の一因となっており、将来の期間に影響を与え続ける可能性があります。ロシアとウクライナの紛争とインフレ率の上昇に関連する将来の動向は不明であるため、ここに示されている2023年9月30日に終了した9か月間の世界の石炭産業データは、それらの最終的な影響を示すものではないかもしれません。
海上冶金用石炭市場では、2023年9月30日に終了した3か月間、需要と供給の変動が組み合わさった世界的なマクロ経済の混乱として、2023年前半を特徴づけたボラティリティが続いています。鉄鋼部門は2023年初頭に前向きな兆候を示しましたが、継続的な経済の不確実性、原料価格の高騰、中国からの複数年にわたる高い鉄鋼輸出により、鉄鋼マージンが低下し、鉄鋼生産が鈍化したと報告されています。インドは例外で、力強い経済成長を反映して鉄鋼生産量が前年比で増加しています。全体として、冶金用石炭の価格は、いくつかの主要な冶金用石炭生産地域からの輸出が過去最低を記録したことに支えられて、2023年9月30日に終了した3か月の後半に改善しました。しかし、鉄鋼市場の見通しの相違の影響により、冶金用石炭市場の業績はさらに分岐しています。プライム硬質原料炭の需要と供給のファンダメンタルズが、このグレードの価格上昇を支えています。微粉炭注入石炭などの他の冶金用石炭市場セグメントでは、鉄鋼製造の生産性目標と幅広い供給オプションが、より保守的な価格上昇の一因となっています。海上冶金用石炭市場は、オーストラリアからの輸出の回復率と中国、インドなどの経済パフォーマンスの影響を受けて、今年の残りの期間は変動が続くと予想されます。
海上一般炭市場では、2023年9月30日に終了した3か月間、世界の一般炭価格は変動し続けました。中国はオーストラリアの石炭輸入の非公式な禁止を終了し、2023年9月30日までの9か月間にオーストラリアの一般炭の需要を増やしました。中国では、2023年9月30日に終了した9か月間、国内の石炭生産と再生可能エネルギー発電が好調でした。しかし、全体的な石炭需要が堅調だったため、輸入需要は前年比で増加しています。インドでは、国内の石炭生産量が増加しているにもかかわらず、石炭発電の力強い成長が輸入需要の増加を支えています。全体として、北半球では十分な供給と季節的な需要が必要であり、世界の天然ガス市場は不安定な中、世界の一般炭市場は引き続き激動しています。
米国では、上半期の天候による悪影響で、全体の電力需要は前年比で約2％減少しました。2023年9月30日に終了した9か月間、全体的な電力需要は減少したにもかかわらず、天然ガス価格の低迷と再生可能エネルギー発電の強化により、一般炭による発電量は前年比で減少しました。2023年9月30日に終了した9か月間で、石炭の発電シェアは約16％に低下しました。一方、風力と太陽光を合わせた発電シェアは16％に増加し、天然ガス発電のシェアは43％に増加しました。石炭在庫は夏の間わずかに回復しましたが、2022年末のレベルよりも約35％多いままです。2023年9月30日に終了した9か月間で、PRB石炭のユーティリティ消費量は前年同期と比較して約20％減少しました。
労働和解省
2023年8月8日、当社は、以前に売却したパトリオット・コール・コーポレーションとその一部の完全子会社（パトリオット）のレガシー事業に関する連邦政府の黒肺請求に関する責任紛争を解決するために、米国労働省と和解契約を締結しました。和解契約に従い、当社はパトリオット連邦黒肺請求の和解に7,200万ドルを支払いました。ただし、弁護士費用および控訴中に請求者が支払わなかったことによる追加報酬に関する特定の請求のうち、約420万ドルは例外です。和解の結果、当社は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間に、「非継続事業からの収益（損失）、所得税控除後」に390万ドルの利益を計上しました。
保証契約の改正と株主還元プログラム
2023年4月14日、当社は、2020年11月6日付けの保証債ポートフォリオの提供者との既存の契約を修正しました。契約に基づき、会社は定期的に担保を掲示する必要がありました。改正に従い、当社とその保証債提供者は、（i）総合担保上限を設定し、（ii）最低流動性基準を条件として、当初の契約に含まれていた株主還元の制限を撤廃し、（iii）既存の契約の有効期限を2025年12月31日から2026年12月31日に延長することに合意しました。ピーボディはまた、以前は主に保証担保に使用されていた信用状ファシリティを終了しました。これにより、利息コストがさらに削減され、財務上の柔軟性が高まりました。
2023年4月17日、当社は、取締役会（取締役会）が、自社株買戻し計画、四半期ごとの固定現金配当、および四半期ごとの変動現金配当を含む新しい株主還元の枠組みを承認したと発表しました。取締役会はまた、会社の普通株式の最大10億ドルの買戻しを許可する新しい自社株買戻しプログラムを承認しました。
保証契約改正の詳細については、この項目2に含まれる「流動性と資本資源」のセクションを参照してください。
その他
2023年3月29日、同社のショールクリーク鉱山で、鉱山の屋根構造を安定させるために使用されたボイドフィル材による火災が発生しました。2023年6月20日、当社は、ショールクリーク鉱山が鉱山安全衛生局と協力して、鉱山の被災地の局所的な封鎖を安全に完了したと発表しました。鉱山の新しいエリアで開発用石炭生産が再開されました。
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社は火災に関連する2,870万ドルの損失引当金を計上しました。この引当金には、ロングウォールの開発およびその他の費用に関連する1,780万ドルと、鉱山の被災地内で動作不能と見なされた機器に関連する1,090万ドルが含まれています。10月、当社は該当する保険契約に対して、事業中断と財産損失の合計限度額が5,000万ドルの控除額を超える1億2500万ドルの保険金請求を提出しました。
2023年6月23日、会社のノースアンテロープロシェル鉱山（NARM）が竜巻による被害を受け、一時的に操業が停止されました。鉱山は2023年6月25日に操業を再開しました。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、当社は竜巻による被害に関連して、それぞれ330万ドルと830万ドルの損失引当金を計上しました。合計引当金には、資材と消耗品の在庫として400万ドル、建物と設備のための100万ドル、および増分修理費用として330万ドルが含まれます。当社は、今後も修理費の増加が引き続き計上されると予想しています。
当社は、2023年10月26日付けで、スタンモアSMC Pty Ltd（スタンモア）と、オーストラリアのクイーンズランド州にある同社のノースグーニエラ鉱山に隣接するスタンモアのワーズウェル長屋の南部（ワーズウェルエリア）を買収する最終契約を締結しました。買収条件には、1億3600万ドルの現金対価と最大2億ドルの偶発的ロイヤルティが含まれます。ロイヤルティは、会社がワーズウェルエリアの投資および開発費を回収し、達成された平均販売価格が一定の基準を超えた場合にのみ支払われます。会社がワーズウェルエリアで採掘を開始しない場合、ロイヤルティは支払われません。取引の完了は、規制当局の承認を含む特定の条件を満たすことを条件としています。
業務結果
9月30日に終了した3か月と9か月です 2023年9月30日に終了した3か月と9か月と比較すると、 2022
サマリー
2023年9月30日に終了した3か月間の継続事業からの収入（所得税控除後）が前年同期比（2億5,560万ドル）と比較して減少したのは、主に予測される石炭販売と海上石炭価格に関連するデリバティブ契約の未実現時価総利益の減少、税引当金の増加（3,580万ドル）、および業績の減少による収益の減少（2億6,360万ドル）によるものです。株式関連会社から（2190万ドル）。これらの不利な差異は、純利息費用（4,410万ドル）と運営コストと経費（3,470万ドル）の減少によって部分的に相殺されました。
2023年9月30日に終了した9か月間の継続事業からの収入（所得税控除後）が前年同期比（5,890万ドル）と比較して減少したのは、主に所得税引当金の増加（2億1,770万ドル）、営業コストと費用の増加（1億4,930万ドル）によるもので、販売価格に敏感なコストの増加と、資材、サービス、修理、人件費のインフレ圧力による業績の減少。株式関連会社（1億1,120万ドル）、およびNARMとショールクリークの損失に関連する3,700万ドルの引当金。これらの不利な差異は、予想される石炭販売に関連するデリバティブ契約の未実現時価総利益による収益の増加（3億5,590万ドル）と純利息費用の減少（1億4,120万ドル）によって相殺されました。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の調整後EBITDAは、前年比でそれぞれ1億6,890万ドルと3億2,540万ドルの減少を反映しています。
販売トン数
次の表は、事業セグメント別の販売トン数を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 増加 (減少)
ボリュームに | | 9月30日に終了した9か月間 | | 増加 (減少)
ボリュームに |
| | 2023 | | 2022 | | トン | | % | | 2023 | | 2022 | | トン | | % |
| | （トン単位：百万） | | | | （トン単位：百万） | | |
| シーボーン・サーマル | 4.2 | | | 3.7 | | | 0.5 | | | 14 | % | | 11.8 | | | 11.5 | | | 0.3 | | | 3 | % |
| 海上冶金 | 1.5 | | | 1.8 | | | (0.3) | | | (17) | % | | 4.8 | | | 4.6 | | | 0.2 | | | 4 | % |
| パウダー川流域 | 22.7 | | | 22.3 | | | 0.4 | | | 2 | % | | 63.6 | | | 61.4 | | | 2.2 | | | 4 | % |
| その他の米国サーマル | 4.2 | | | 4.8 | | | (0.6) | | | (13) | % | | 12.5 | | | 13.4 | | | (0.9) | | | (7) | % |
| 事業セグメントからの総販売トン数 | 32.6 | | | 32.6 | | | — | | | — | % | | 92.7 | | | 90.9 | | | 1.8 | | | 2 | % |
| 企業およびその他 | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | (100) | % | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | % |
| 総販売トン数 | 32.6 | | | 32.7 | | | (0.1) | | | — | % | | 93.0 | | | 91.2 | | | 1.8 | | | 2 | % |
補足財務データ
次の表は、事業セグメント別の補足財務データを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | (減少)
増加 | | 9月30日に終了した9か月間 | | 増加
(減少) |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
トン当たりの収入 (1) | | | | | | | | |
| シーボーン・サーマル | $ | 71.38 | | | $ | 95.54 | | | $ | (24.16) | | | (25) | % | | $ | 89.06 | | | $ | 83.30 | | | $ | 5.76 | | | 7 | % |
| 海上冶金 | 162.02 | | | 179.77 | | | (17.75) | | | (10) | % | | 189.50 | | | 254.52 | | | (65.02) | | | (26) | % |
| パウダー川流域 | 13.79 | | | 12.99 | | | 0.80 | | | 6 | % | | 13.80 | | | 12.55 | | | 1.25 | | | 10 | % |
| その他の米国サーマル | 53.89 | | | 54.58 | | | (0.69) | | | (1) | % | | 54.12 | | | 51.62 | | | 2.50 | | | 5 | % |
トン当たりのコスト (1)(2) | | | | | | | | |
| シーボーン・サーマル | $ | 43.68 | | | $ | 49.22 | | | $ | (5.54) | | | (11) | % | | $ | 48.35 | | | $ | 45.22 | | | $ | 3.13 | | | 7 | % |
| 海上冶金 | 110.38 | | | 114.32 | | | (3.94) | | | (3) | % | | 132.74 | | | 124.86 | | | 7.88 | | | 6 | % |
| パウダー川流域 | 11.41 | | | 11.29 | | | 0.12 | | | 1 | % | | 11.98 | | | 11.84 | | | 0.14 | | | 1 | % |
| その他の米国サーマル | 42.28 | | | 39.40 | | | 2.88 | | | 7 | % | | 40.92 | | | 37.80 | | | 3.12 | | | 8 | % |
トン当たりの調整後EBITDAマージン (1)(2) | | | | | | | | |
| シーボーン・サーマル | $ | 27.70 | | | $ | 46.32 | | | $ | (18.62) | | | (40) | % | | $ | 40.71 | | | $ | 38.08 | | | $ | 2.63 | | | 7 | % |
| 海上冶金 | 51.64 | | | 65.45 | | | (13.81) | | | (21) | % | | 56.76 | | | 129.66 | | | (72.90) | | | (56) | % |
| パウダー川流域 | 2.38 | | | 1.70 | | | 0.68 | | | 40 | % | | 1.82 | | | 0.71 | | | 1.11 | | | 156 | % |
| その他の米国サーマル | 11.61 | | | 15.18 | | | (3.57) | | | (24) | % | | 13.20 | | | 13.82 | | | (0.62) | | | (4) | % |
(1)これは、米国会計基準では認められていない営業/統計的指標です。米国会計基準に基づく最も比較可能な指標との定義と調整については、下記の「非GAAP財務指標の調整」セクションを参照してください。
(2)収益ベースの生産税とロイヤルティが含まれます。減価償却費、枯渇および償却、資産償却費、売却および管理費、リストラ費用、資産減損、テイク・オア・ペイ契約に基づく無形資産の償却、および採掘後の活動に関連するその他の特定の費用は含まれません。
収益
次の表は、報告セグメント別の収益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | （減る）収益の増加 | | 9月30日に終了した9か月間 | | 収益に対する増加（減少） |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | (百万ドル) | | | | (百万ドル) | | |
| シーボーン・サーマル | $ | 297.4 | | | $ | 353.2 | | | $ | (55.8) | | | (16) | % | | $ | 1,043.4 | | | $ | 959.3 | | | $ | 84.1 | | | 9 | % |
| 海上冶金 | 247.0 | | | 310.7 | | | (63.7) | | | (21) | % | | 907.9 | | | 1,165.8 | | | (257.9) | | | (22) | % |
| パウダー川流域 | 313.0 | | | 290.5 | | | 22.5 | | | 8 | % | | 878.0 | | | 771.4 | | | 106.6 | | | 14 | % |
| その他の米国サーマル | 228.2 | | | 261.4 | | | (33.2) | | | (13) | % | | 677.5 | | | 689.4 | | | (11.9) | | | (2) | % |
| 企業およびその他 | (6.7) | | | 126.7 | | | (133.4) | | | (105) | % | | 204.9 | | | (230.1) | | | 435.0 | | | 189 | % |
| 収益 | $ | 1,078.9 | | | $ | 1,342.5 | | | $ | (263.6) | | | (20) | % | | $ | 3,711.7 | | | $ | 3,355.8 | | | $ | 355.9 | | | 11 | % |
シーボーン・サーマル。 2023年9月30日に終了した3か月間のセグメント収益は、不利な実現価格（2億4190万ドル）と、有利なミックス差異（1億8,610万ドル）によって相殺されたため、前年同期と比較して減少しました。2023年9月30日に終了した9か月間のセグメント収益は、有利な構成差異（2億3,450万ドル）と、不利な実現価格（1億5,040万ドル）によって相殺されたため、前年同期と比較して増加しました。
海上冶金。 2023年9月30日に終了した3か月間のセグメント収益は、不利な実現価格（3,290万ドル）と不利な数量（3,080万ドル）により、前年同期と比較して減少しました。2023年9月30日に終了した9か月間のセグメント収益は、2023年第1四半期の火災による不利な実現価格（2億4,920万ドル）とショールクリーク鉱山の不利な生産量（1億600万ドル）により、前年同期と比較して減少しました。これは、オーストラリア事業の好調な成績（9,730万ドル）によって一部相殺されました。
パウダー川流域。 2023年9月30日に終了した3か月と9か月のセグメント収益は、鉄道パフォーマンスの改善による好調な実現価格（それぞれ1,280万ドルと7,960万ドル）と好調な出来高（それぞれ970万ドルと2,700万ドル）により、前年同期と比較して増加しました。
その他の米国サーマル。2023年9月30日に終了した3か月と9か月のセグメント収益は、需要の減少による不利な取引量（それぞれ3,440万ドルと5,560万ドル）により、有利な実現価格（それぞれ120万ドルと4,370万ドル）によって相殺されたため、前年同期と比較して減少しました。
企業とその他。 2023年9月30日に終了した3か月間のセグメント収益は、すべてのデリバティブ契約が今年中に決済されたため、予測される石炭販売に関連するデリバティブ契約の未実現時価総利益が減少し（9,040万ドル）、取引活動の結果が減少した（4,410万ドル）ため、前年同期と比較して減少しました。2023年9月30日に終了した9か月間のセグメント収益は、前年の純未実現時価総損失（3億9,410万ドル）と比較した、当年度の予測石炭販売に関連するデリバティブ契約の未実現時価総額（3億9,410万ドル）、取引活動による業績の増加（1,980万ドル）、および当社の余剰港湾および鉄道容量に対する権利の譲渡に関連する収益により、前年同期と比較して増加しました。（1,920万ドル）注記15で説明したように。添付の未監査要約連結財務諸表への「その他の出来事」。
調整後EBITDA
次の表は、会社の各報告セグメントの調整後EBITDAを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日に終了した3か月間、 | | セグメント調整後EBITDAへの増加（減少） | | 9月30日に終了した9か月間 | | セグメント調整後EBITDAへの増加（減少） |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | (百万ドル) | | | | (百万ドル) | | |
| シーボーン・サーマル | $ | 115.5 | | | $ | 171.2 | | | $ | (55.7) | | | (33) | % | | $ | 477.0 | | | $ | 438.5 | | | $ | 38.5 | | | 9 | % |
| 海上冶金 | 78.6 | | | 113.2 | | | (34.6) | | | (31) | % | | 271.9 | | | 593.9 | | | (322.0) | | | (54) | % |
| パウダー川流域 | 54.1 | | | 37.9 | | | 16.2 | | | 43 | % | | 116.1 | | | 43.5 | | | 72.6 | | | 167 | % |
| その他の米国サーマル | 49.1 | | | 72.7 | | | (23.6) | | | (32) | % | | 165.2 | | | 184.6 | | | (19.4) | | | (11) | % |
| 企業およびその他 | (27.3) | | | 43.9 | | | (71.2) | | | (162) | % | | (11.4) | | | 83.7 | | | (95.1) | | | (114) | % |
調整後EBITDA (1) | $ | 270.0 | | | $ | 438.9 | | | $ | (168.9) | | | (38) | % | | $ | 1,018.8 | | | $ | 1,344.2 | | | $ | (325.4) | | | (24) | % |
(1)これは米国会計基準では認められていない財務指標です。米国会計基準に基づく最も比較可能な指標との定義と調整については、下記の「非GAAP財務指標の調整」セクションを参照してください。
シーボーン・サーマル。2023年9月30日に終了した3か月間のセグメント調整後EBITDAは、売上高に敏感な費用を差し引いた実現価格の低下（2億2,180万ドル）と、有利なミックス差異（1億6,530万ドル）によって相殺された結果、前年同期と比較して減少しました。セグメント調整後EBITDAは、2023年9月30日に終了した9か月間、好調な構成差異（2億400万ドル）と、修理、保守、人件費の増加による不利な運用コスト（2,550万ドル）を差し引いた実現価格の低下によって相殺された結果、前年同期と比較して増加しました。
海上冶金。 2023年9月30日に終了した3か月と9か月のセグメント調整後EBITDAは、売上に敏感な費用を差し引いた実現価格の低下（それぞれ2,150万ドルと2億3,900万ドル）、不利な数量と構成の差異（それぞれ1,910万ドルと4,330万ドル）、および店舗での火災による不利な運営コスト（9か月、4,010万ドル）により、前年同期と比較して減少しました。2023年の第1四半期にアル・クリーク鉱山、そしてオーストラリアの冶金事業における修理とメンテナンスの支出が増加しました。
パウダー川流域。セグメント調整後EBITDAは、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間に、有利な商品価格と使用量（それぞれ1,130万ドルと2,390万ドル）、過負荷解消コストの削減（それぞれ360万ドルと1,330万ドル）、販売に敏感な費用を差し引いた実現価格の上昇（それぞれ230万ドルと3,640万ドル）、および好調な出来高（それぞれ230万ドルと3,640万ドル）、および好調な取引量（それぞれ190万ドルと1100万ドル)。この増加は、時期、老朽化した機器群の修理の増加、資材とサービスに対するインフレ圧力などにより、資材、サービス、修理、人件費の増加（それぞれ300万ドルと1,320万ドル）によって一部相殺されました。
その他の米国サーマル。2023年9月30日に終了した3か月と9か月のセグメント調整後EBITDAは、不利な取引量（それぞれ2,900万ドルと3,140万ドル）と、タイミング、老朽化した機器の修理の増加、および資材とサービスに対するインフレ圧力による資材、サービス、修理、人件費の上昇（9か月、3,410万ドル）により、前年同期と比較して減少しました。これらの減少は、有利な商品価格（それぞれ440万ドルと1,510万ドル）と、売上に敏感な費用を差し引いた実現価格の上昇（9か月、3,340万ドル）によって相殺されました。
企業およびその他の調整後EBITDA。 次の表は、企業およびその他の調整後EBITDAの構成要素の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 調整後EBITDAに減少 | | 9月30日に終了した9か月間 | | 調整後EBITDAへの増加（減少） |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | (百万ドル) | | | | (百万ドル) | | |
ミドルマウント (1) | $ | 7.7 | | | $ | 27.9 | | | $ | (20.2) | | | (72) | % | | $ | 13.7 | | | $ | 121.9 | | | $ | (108.2) | | | (89) | % |
資源管理活動(2) | 3.1 | | | 5.2 | | | (2.1) | | | (40) | % | | 11.4 | | | 22.5 | | | (11.1) | | | (49) | % |
販売費および管理費 | (21.5) | | | (19.6) | | | (1.9) | | | (10) | % | | (66.0) | | | (64.5) | | | (1.5) | | | (2) | % |
その他の商品、純額 (3) | (16.6) | | | 30.4 | | | (47.0) | | | (155) | % | | 29.5 | | | 3.8 | | | 25.7 | | | 676 | % |
企業およびその他の調整後EBITDA | $ | (27.3) | | | $ | 43.9 | | | $ | (71.2) | | | (162) | % | | $ | (11.4) | | | $ | 83.7 | | | $ | (95.1) | | | (114) | % |
(1)Middlemountの業績は、ベーシス差の償却における関連する変更の影響を受ける前のものです。ミドルマウントの単独業績には、2023年9月30日と2022年に終了した3か月間の減価償却、枯渇および償却、資産退職債務、純利息費用および所得税の総額がそれぞれ520万ドルと1,290万ドル、2023年9月30日および2022年に終了した9か月間の減価償却、枯渇および償却、資産償却費、純利息費用および所得税の総額がそれぞれ1,110万ドルと5,640万ドルが含まれていました（帰属ベースで50％）。
(2)特定の余剰石炭埋蔵量、資源と地上の売却、資産管理コストと収益による利益（損失）が含まれます。
(3)取引および仲介活動、採掘後の活動に関連する費用、特定の資産処分による利益（損失）、特定の輸送関連契約の最低料金、North Goonyella鉱山を含む操業停止に関連する費用、および当社のその他の商業活動に関連する費用が含まれます。
2023年9月30日に終了した3か月間の企業およびその他の調整後EBITDAは、販売価格の38％引き下げと販売量の減少による不利な取引結果（4,010万ドル）とミドルマウントの業績の不利な変動により、前年同期と比較して減少しました。
2023年9月30日に終了した9か月間の企業およびその他の調整後EBITDAは、販売価格の33％の下落と販売量の減少によるミドルマウントの業績の不利な差異により、前年同期と比較して減少しました。これは、好調な取引結果（2,840万ドル）と、注記15で説明されているように、当社が港湾および鉄道の余剰容量に対する権利を譲渡したことに関連する収益（1,920万ドル）によって相殺されました。添付の未監査要約連結財務諸表への「その他の出来事」。
継続事業からの収入、所得税控除後
次の表は、継続事業からの収入（所得税控除後）を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | （減る）収入への増加 | | 9月30日に終了した9か月間 | | （減る）収入への増加 |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | (百万ドル) | | | | (百万ドル) | | |
調整後EBITDA (1) | $ | 270.0 | | | $ | 438.9 | | | $ | (168.9) | | | (38) | % | | $ | 1,018.8 | | | $ | 1,344.2 | | | $ | (325.4) | | | (24) | % |
| 減価償却、減価償却 | (82.3) | | | (80.7) | | | (1.6) | | | (2) | % | | (239.2) | | | (227.4) | | | (11.8) | | | (5) | % |
| 資産退職債務費用 | (15.4) | | | (13.1) | | | (2.3) | | | (18) | % | | (46.3) | | | (40.8) | | | (5.5) | | | (13) | % |
| リストラ費用 | (0.9) | | | (1.0) | | | 0.1 | | | 10 | % | | (3.0) | | | (2.8) | | | (0.2) | | | (7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産減損 | — | | | (1.7) | | | 1.7 | | | 100 | % | | (2.0) | | | (1.7) | | | (0.3) | | | (18) | % |
| NARMとショールクリークの損失に対する規定 | (3.3) | | | — | | | (3.3) | | | n.m。 | | (37.0) | | | — | | | (37.0) | | | n.m。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式関連会社に関連する基礎差額の償却の変化 | 0.5 | | | 0.5 | | | — | | | — | % | | 1.2 | | | 1.7 | | | (0.5) | | | (29) | % |
| 支払利息 | (13.8) | | | (33.8) | | | 20.0 | | | 59 | % | | (45.5) | | | (110.8) | | | 65.3 | | | 59 | % |
| 早期債務消滅による純損失 | — | | | (8.7) | | | 8.7 | | | 100 | % | | (8.8) | | | (34.5) | | | 25.7 | | | 74 | % |
| 利息収入 | 20.3 | | | 4.9 | | | 15.4 | | | 314 | % | | 56.5 | | | 6.3 | | | 50.2 | | | 797 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
売上予測に関連するデリバティブ契約の含み損益（損失） | — | | | 90.4 | | | (90.4) | | | (100) | % | | 159.0 | | | (235.1) | | | 394.1 | | | 168 | % |
| 外貨オプション契約の未実現（損失）利益 | (0.5) | | | (1.4) | | | 0.9 | | | 64 | % | | 0.1 | | | (4.4) | | | 4.5 | | | 102 | % |
| テイク・オア・ペイ契約に基づく無形認識 | 0.7 | | | 0.8 | | | (0.1) | | | (13) | % | | 1.9 | | | 2.2 | | | (0.3) | | | (14) | % |
| 所得税規定 | (46.5) | | | (10.7) | | | (35.8) | | | (335) | % | | (238.7) | | | (21.0) | | | (217.7) | | | (1,037) | % |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | $ | 128.8 | | | $ | 384.4 | | | $ | (255.6) | | | (66) | % | | $ | 617.0 | | | $ | 675.9 | | | $ | (58.9) | | | (9) | % |
(1)これは米国会計基準では認められていない財務指標です。米国会計基準に基づく最も比較可能な指標との定義と調整については、下記の「非GAAP財務指標の調整」セクションを参照してください。
減価償却、減価償却。次の表は、報告セグメント別の減価償却、減価償却費の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 収入に対する増加（減少） | | 9月30日に終了した9か月間 | | 収入に対する増加（減少） |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | (百万ドル) | | | | (百万ドル) | | |
| シーボーン・サーマル | $ | (26.1) | | | $ | (28.8) | | | $ | 2.7 | | | 9 | % | | $ | (77.5) | | | $ | (79.0) | | | $ | 1.5 | | | 2 | % |
| 海上冶金 | (23.1) | | | (22.6) | | | (0.5) | | | (2) | % | | (67.1) | | | (64.5) | | | (2.6) | | | (4) | % |
| パウダー川流域 | (13.3) | | | (11.6) | | | (1.7) | | | (15) | % | | (35.6) | | | (31.4) | | | (4.2) | | | (13) | % |
| その他の米国サーマル | (17.9) | | | (15.7) | | | (2.2) | | | (14) | % | | (52.7) | | | (45.1) | | | (7.6) | | | (17) | % |
企業およびその他 | (1.9) | | | (2.0) | | | 0.1 | | | 5 | % | | (6.3) | | | (7.4) | | | 1.1 | | | 15 | % |
| 合計 | $ | (82.3) | | | $ | (80.7) | | | $ | (1.6) | | | (2) | % | | $ | (239.2) | | | $ | (227.4) | | | $ | (11.8) | | | (5) | % |
さらに、次の表は、各事業セグメントにおける稼働中の鉱山のトン当たりの加重平均枯渇率の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| シーボーン・サーマル | $ | 2.14 | | | $ | 2.79 | | | $ | 2.13 | | | $ | 2.57 | |
| 海上冶金 | 2.29 | | | 2.04 | | | 2.06 | | | 2.55 | |
| パウダー川流域 | 0.31 | | | 0.32 | | | 0.31 | | | 0.32 | |
| その他の米国サーマル | 1.23 | | | 1.26 | | | 1.25 | | | 1.23 | |
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間のシーボーン・サーマル・セグメントの1トンあたりの加重平均枯渇率が、前年の同時期と比較して減少したのは、セグメント全体の量と構成の変動の影響を反映しています。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の海上冶金セグメントの1トンあたりの加重平均枯渇率が、前年の同時期と比較して変化したのは、セグメント全体の量と構成の変動の影響を反映しています。
NARMとショールクリークの損失に関する規定。 注記15で説明したように、2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、NARMとショールクリーク鉱山での出来事に関連する損失と継続的な増分修理費用として、それぞれ330万ドルと3,700万ドルの引当金が計上されました。添付の未監査要約連結財務諸表の「その他の出来事」。
支払利息。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の支払利息の減少は、主に注記9で詳しく説明されているように、2022年に会社が完了した債務返済の影響を反映しています。添付の未監査要約連結財務諸表と注記10に対する「長期債務」。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「長期債務」。
早期債務消滅による純損失。2023年9月30日に終了した9か月間に計上された損失は、主に注記12で詳しく説明されているように、当社の解約された信用状ファシリティに関連していました。添付の未監査要約連結財務諸表に対する「金融商品およびその他の保証」。前年度中に認識された損失は、主に注記9で詳しく説明されているように、その期間中の既存の債券の償還に関連していました。添付の未監査要約連結財務諸表と注記10に対する「長期債務」。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「長期債務」。
利息収入。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の利息収入の増加は、主に、会社が利息を稼ぐ制限付き現金残高を含む現金残高の増加と、当年度の金利の上昇によるものです。予測される現金残高と金利に基づいて、当社は2023年を通じて前年度と比較して利息収入が大幅に増加すると予想しています。
売上予測に関連するデリバティブ契約の含み損益（損失）。 含み損益（損失）は主に、予測される石炭販売に関連するデリバティブ契約の時価総額活動に関連しています。追加情報については、注6を参照してください。添付の未監査要約連結財務諸表の「デリバティブと公正価値の測定」。
外貨オプション契約の未実現（損失）利益。 未実現（損失）利益は、主に外貨オプション契約の時価総額活動に関連しています。追加情報については、注6を参照してください。添付の未監査要約連結財務諸表の「デリバティブと公正価値の測定」。
所得税規定。 2023年9月30日に終了した3か月間の所得税引当金の前年同期と比較して増加したのは、主に2022年第4四半期のオーストラリアの純営業損失に関連する評価引当金の発表によるもので、税引前利益の減少によって一部相殺されました。2023年9月30日に終了した9か月間の所得税引当金が前年同期と比較して増加したのは、主に税引前利益の増加と、2022年第4四半期のオーストラリアの純営業損失に関連する評価引当金の解除によるものです。注8を参照してください。追加情報については、添付の未監査要約連結財務諸表の「所得税」を参照してください。
普通株主に帰属する純利益
次の表は、普通株主に帰属する純利益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | （減る）増やす
収入へ | | 9月30日に終了した9か月間 | | （減る）増やす
収入へ |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | (百万ドル) | | | | (百万ドル) | | |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | $ | 128.8 | | | $ | 384.4 | | | $ | (255.6) | | | (66) | % | | $ | 617.0 | | | $ | 675.9 | | | $ | (58.9) | | | (9) | % |
| 非継続事業からの利益（損失）（所得税控除） | 2.5 | | | (0.8) | | | 3.3 | | | 413 | % | | (0.1) | | | (2.3) | | | 2.2 | | | 96 | % |
| 当期純利益 | 131.3 | | | 383.6 | | | (252.3) | | | (66) | % | | 616.9 | | | 673.6 | | | (56.7) | | | (8) | % |
| 控除：非支配株主に帰属する純利益 | 11.4 | | | 8.5 | | | 2.9 | | | 34 | % | | 49.3 | | | 8.5 | | | 40.8 | | | 480 | % |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 119.9 | | | $ | 375.1 | | | $ | (255.2) | | | (68) | % | | $ | 567.6 | | | $ | 665.1 | | | $ | (97.5) | | | (15) | % |
非継続事業からの収益（損失）、所得税控除後 2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の非継続事業からの収益が、前年の同時期と比較して増加したのは、主に注記13で説明されているように、パトリオット連邦黒肺負債の決済で計上された利益によるものです。添付の未監査要約連結財務諸表の「コミットメントと不測の事態」。
非支配持分に帰属する純利益。 2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の非支配持分に帰属する業績が前年の同時期と比較して増加したのは、主に、外部の非支配持分が存在するピーボディの過半数所有のWambo事業の財務結果が好調だったためです。
希薄化後1株当たり利益 (EPS)
次の表は、希釈したEPSを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | （減る）増やす
EPSに | | 9月30日に終了した9か月間 | | （減る）増やす
EPSに |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
普通株主に帰属する希薄化後EPS： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 継続事業からの収入 | $ | 0.80 | | | $ | 2.34 | | | $ | (1.54) | | | (66) | % | | $ | 3.68 | | | $ | 4.33 | | | $ | (0.65) | | | (15) | % |
| 非継続事業からの収益（損失） | 0.02 | | | (0.01) | | | 0.03 | | | 300 | % | | — | | | (0.02) | | | 0.02 | | | 100 | % |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 0.82 | | | $ | 2.33 | | | $ | (1.51) | | | (65) | % | | $ | 3.68 | | | $ | 4.31 | | | $ | (0.63) | | | (15) | % |
希薄化後のEPSは、その期間中の継続事業と非継続事業による業績の変化に見合ったものです。希薄化後EPSは、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月間の加重平均希薄化後発行済普通株式がそれぞれ1億4,990万株と1億6190万株、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間でそれぞれ1億5,670万株と1億5,560万株であったことを反映しています。
非GAAP財務指標の調整
調整後EBITDAは、純利息費用、所得税、資産退職債務費用、減価償却、減価償却を差し引く前の継続事業からの収益と定義されます。調整後EBITDAは、以下の調整に示されているように、経営陣が各セグメントの業績を分析する際に除外した個別の項目についても調整されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 継続事業からの収入、所得税控除後 | $ | 128.8 | | | $ | 384.4 | | | $ | 617.0 | | | $ | 675.9 | |
減価償却、減価償却 | 82.3 | | | 80.7 | | | 239.2 | | | 227.4 | |
資産退職債務費用 | 15.4 | | | 13.1 | | | 46.3 | | | 40.8 | |
リストラ費用 | 0.9 | | | 1.0 | | | 3.0 | | | 2.8 | |
| | | | | | | |
資産減損 | — | | | 1.7 | | | 2.0 | | | 1.7 | |
| NARMとショールクリークの損失に対する規定 | 3.3 | | | — | | | 37.0 | | | — | |
| | | | | | | |
| 株式関連会社に関連する基礎差額の償却の変化 | (0.5) | | | (0.5) | | | (1.2) | | | (1.7) | |
支払利息 | 13.8 | | | 33.8 | | | 45.5 | | | 110.8 | |
| 早期債務消滅による純損失 | — | | | 8.7 | | | 8.8 | | | 34.5 | |
利息収入 | (20.3) | | | (4.9) | | | (56.5) | | | (6.3) | |
| | | | | | | |
| 売上予測に関連するデリバティブ契約の未実現（利益）損失 | — | | | (90.4) | | | (159.0) | | | 235.1 | |
| 外貨オプション契約の含み損失（利益） | 0.5 | | | 1.4 | | | (0.1) | | | 4.4 | |
テイク・オア・ペイ契約に基づく無形認識 | (0.7) | | | (0.8) | | | (1.9) | | | (2.2) | |
| 所得税規定 | 46.5 | | | 10.7 | | | 238.7 | | | 21.0 | |
調整後EBITDAの合計 | $ | 270.0 | | | $ | 438.9 | | | $ | 1,018.8 | | | $ | 1,344.2 | |
報告セグメントコストの合計は、以下の調整に示すように、経営陣が各セグメントの業績を分析する際に除外した個別の項目を調整した営業コストと経費として定義されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
運用コストと経費 | $ | 803.7 | | | $ | 838.4 | | | $ | 2,512.3 | | | $ | 2,363.0 | |
| 外貨オプション契約の未実現（損失）利益 | (0.5) | | | (1.4) | | | 0.1 | | | (4.4) | |
テイク・オア・ペイ契約に基づく無形認識 | 0.7 | | | 0.8 | | | 1.9 | | | 2.2 | |
| | | | | | | |
| 正味定期給付金、サービス費用を除く | (10.0) | | | (12.2) | | | (29.4) | | | (36.7) | |
| 報告セグメント費用の合計 | $ | 793.9 | | | $ | 825.6 | | | $ | 2,484.9 | | | $ | 2,324.1 | |
次の表は、報告セグメント別の報告セグメント費用の合計を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間、 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| シーボーン・サーマル | $ | 181.9 | | | $ | 182.0 | | | $ | 566.4 | | | $ | 520.8 | |
| 海上冶金 | 168.4 | | | 197.5 | | | 636.0 | | | 571.9 | |
| パウダー川流域 | 258.9 | | | 252.6 | | | 761.9 | | | 727.9 | |
| その他の米国サーマル | 179.1 | | | 188.7 | | | 512.3 | | | 504.8 | |
| 企業およびその他 | 5.6 | | | 4.8 | | | 8.3 | | | (1.3) | |
| 報告セグメント費用の合計 | $ | 793.9 | | | $ | 825.6 | | | $ | 2,484.9 | | | $ | 2,324.1 | |
トンあたりの収益とトンあたりの調整後EBITDAマージンは、それぞれセグメント別の収益とセグメント別の調整後EBITDAを、セグメントごとの販売トン数で割ったものに等しくなります。トンあたりのコストは、トンあたりの収益からトンあたりの調整後EBITDAマージンを差し引いたものに等しいです。
次の表は、営業セグメント別の販売トン数、収益、総報告セグメントコスト、調整後EBITDAを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル |
| （トン当たりのデータを除き、百万単位の金額） |
| 販売トン数 | 4.2 | | | 1.5 | | | 22.7 | | | 4.2 | |
| | | | | | | |
| 収益 | $ | 297.4 | | | $ | 247.0 | | | $ | 313.0 | | | $ | 228.2 | |
| 報告セグメント費用の合計 | 181.9 | | | 168.4 | | | 258.9 | | | 179.1 | |
| 調整後EBITDA | $ | 115.5 | | | $ | 78.6 | | | $ | 54.1 | | | $ | 49.1 | |
| | | | | | | |
| トン当たりの収益 | $ | 71.38 | | | $ | 162.02 | | | $ | 13.79 | | | $ | 53.89 | |
| トンあたりのコスト | 43.68 | | | 110.38 | | | 11.41 | | | 42.28 | |
| トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 27.70 | | | $ | 51.64 | | | $ | 2.38 | | | $ | 11.61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日に終了した3か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル |
| （トン当たりのデータを除き、百万単位の金額） |
| 販売トン数 | 3.7 | | | 1.8 | | | 22.3 | | | 4.8 | |
| | | | | | | |
| 収益 | $ | 353.2 | | | $ | 310.7 | | | $ | 290.5 | | | $ | 261.4 | |
| 報告セグメント費用の合計 | 182.0 | | | 197.5 | | | 252.6 | | | 188.7 | |
| 調整後EBITDA | $ | 171.2 | | | $ | 113.2 | | | $ | 37.9 | | | $ | 72.7 | |
| | | | | | | |
| トン当たりの収益 | $ | 95.54 | | | $ | 179.77 | | | $ | 12.99 | | | $ | 54.58 | |
| トンあたりのコスト | 49.22 | | | 114.32 | | | 11.29 | | | 39.40 | |
| トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 46.32 | | | $ | 65.45 | | | $ | 1.70 | | | $ | 15.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル |
| （トン当たりのデータを除き、百万単位の金額） |
| 販売トン数 | 11.8 | | | 4.8 | | | 63.6 | | | 12.5 | |
| | | | | | | |
| 収益 | $ | 1,043.4 | | | $ | 907.9 | | | $ | 878.0 | | | $ | 677.5 | |
| 報告セグメント費用の合計 | 566.4 | | | 636.0 | | | 761.9 | | | 512.3 | |
| 調整後EBITDA | $ | 477.0 | | | $ | 271.9 | | | $ | 116.1 | | | $ | 165.2 | |
| | | | | | | |
| トン当たりの収益 | $ | 89.06 | | | $ | 189.50 | | | $ | 13.80 | | | $ | 54.12 | |
| トンあたりのコスト | 48.35 | | | 132.74 | | | 11.98 | | | 40.92 | |
| トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 40.71 | | | $ | 56.76 | | | $ | 1.82 | | | $ | 13.20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日に終了した9か月間 |
| シーボーン・サーマル | | 海上冶金 | | パウダー川流域 | | その他の米国サーマル |
| （トン当たりのデータを除き、百万単位の金額） |
| 販売トン数 | 11.5 | | | 4.6 | | | 61.4 | | | 13.4 | |
| | | | | | | |
| 収益 | $ | 959.3 | | | $ | 1,165.8 | | | $ | 771.4 | | | $ | 689.4 | |
| 報告セグメント費用の合計 | 520.8 | | | 571.9 | | | 727.9 | | | 504.8 | |
| 調整後EBITDA | $ | 438.5 | | | $ | 593.9 | | | $ | 43.5 | | | $ | 184.6 | |
| | | | | | | |
| トン当たりの収益 | $ | 83.30 | | | $ | 254.52 | | | $ | 12.55 | | | $ | 51.62 | |
| トンあたりのコスト | 45.22 | | | 124.86 | | | 11.84 | | | 37.80 | |
| トン当たりの調整後EBITDAマージン | $ | 38.08 | | | $ | 129.66 | | | $ | 0.71 | | | $ | 13.82 | |
利用可能なフリーキャッシュフローは、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローと非支配持分への分配を差し引いたもの、制限付現金および担保の変更（最近の保証契約改正による一時的な影響を除く）およびその他の予想される支出を加算/減算したものです。利用可能なフリーキャッシュフローと米国会計基準に基づく最も匹敵する指標との調整については、以下の表を参照してください。
| | | | | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 |
| (百万ドル) |
| 営業活動による純現金 | $ | 753.1 | |
| -投資活動に使用された純現金 | (174.6) | |
| -非支配権益への配布 | (58.9) | |
| +/-制限付現金と担保の変更 | 128.0 | |
| -予想される支出やその他の要件 | — | |
| 利用可能なフリーキャッシュフロー | $ | 647.6 | |
規制の更新
次のセクションで説明されている以外に、2022年12月31日以降、会社の規制または地球規模の気候問題に大きな変更はありませんでした。このセクションは、第1部の項目1に概説されているように、会社の規制および地球規模の気候問題に関連して検討する必要があります。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「ビジネス」
規制事項-米国
国家環境大気質基準（NAAQS）。大気浄化法（CAA）は、米国環境保護庁（EPA）に対し、5年ごとに国の大気質基準を見直して、現在の基準への改正が適切かどうかを判断することを義務付けています。2023年1月6日、EPAは粒子状物質（PM）の一次基準のレベルを下げることを提案しました。 提案どおりに制定された場合、この規則は化石燃料発電ユニット（EGU）と非EGUに追加の排出制御技術を導入することを要求する可能性があり、その結果、化石燃料を発電や産業用途に利用するコストが増加する可能性があります。
2023年8月18日、EPAは、2021年10月28日に開始した2020年のオゾンNAAQの再検討をやめ、むしろ「EPAの再検討プロセスをまとめる」ことを発表しました。オゾンNAAQSの新しい5年間の定期見直しに「EPAの再検討プロセスをまとめる」予定です。オゾンのレベルNAAQSは、化石燃料を燃料とするEGUおよび非EGU産業資源に新しいまたは改良された排出制御技術を導入するための要件に影響を与える可能性があります。
州間大気汚染規則（CSAPR）とCSAPR更新規則。CSAPRと関連する更新により、米国の多くの州とコロンビア特別区は、州の境界を越え、他の州のオゾンや微細なPM汚染に大きく寄与する発電所の排出量を削減する必要があります。
2023年3月15日、EPAは、窒素酸化物の新しい連邦オゾンシーズン排出予算を課すことにより、地域のオゾン輸送に対処する最終規則を発表しました（NO）。x）には、カリフォルニア、ネバダ、オクラホマ、テキサスを含む23州と、一部のインディアン居留地があります。この規則には、NOの州の排出予算が含まれていますx指定された制限を超えると、化石燃料火力発電所と大型石炭火力発電所の「バックストップ1日の排出率」に影響します。この規則では、2026年のオゾンシーズンから20の州で適用される特定の産業資源に初回制限も設定されています。EPAは、年間コンプライアンスコスト（2023年から2042年まで）は7億7,000万ドルから9億1000万ドルになると推定しています。これらの排出制限は、影響を受ける州のオゾン前駆物質を管理するための州実施計画に含まれる要件に加えて適用されます。ただし、州はこれらの制限を同等に厳しい制限またはより厳しい制限に置き換えることができます。この規則が施行されると、選択的触媒還元技術を導入していない一部の石炭発電ユニットの閉鎖に影響を与える可能性があります。この規則は、米国DC巡回区控訴裁判所（DC巡回区）を含むいくつかの米国控訴裁判所で異議を申し立てられています。
新規および既存の化石燃料火力発電事業者発電ユニット（EGU）からの温室効果ガス排出に関するEPA規制。2023年5月23日、EPAは、化石燃料火力発電所からの温室効果ガス（GHG）排出の管理に関する5つの個別の措置を含む規則を提案しました。EPAは、二酸化炭素（CO）に対処するために新エネルギー源性能基準（NSPS）を改訂することを提案しました。2）新しい化石燃料火力発電ユニットと新しい化石燃料燃焼定置式燃焼タービンの両方からの排出量。EPAはまた、既存の石炭火力および石油/ガス火力発電ユニットと既存の定置式燃焼タービンの排出ガイドラインを提案しました。最後に、同じ規則案の中で、EPAは、2019年にEPAによって公布され、2021年にDCサーキットによって廃止された手頃な価格のクリーンエネルギールールを廃止することを提案しました。
提案された形で最終決定されれば、規制は既存の化石燃料火力発電ユニット（主に石炭ユニット）に、COを90％回収する炭素回収隔離（CCS）を使用することを義務付けるでしょう。2 2039年12月31日以降に営業する予定がある場合。ただし、これらの部門は、業務の中止を約束することに基づいて、別のコンプライアンス経路を追求することもあります。また、提案された規則では、容量係数が50％を超える300メガワットを超える既存の定置式内燃タービン（主に天然ガスを使用するユニット）に、2035年までにCCSを利用するか、2032年までに30％の低GHG水素との同時焼成、2038年までに96％の低GHG水素との同時焼成を必要とする経路を追求する必要があります。EPAは、300メガワット未満の定置式内燃タービンに基準を課すことについてもコメントを受け付けています。
石炭、石油、天然ガスを燃料とするかどうかにかかわらず、既存の影響を受けるユニットに関連するすべての要件は、適切な管理を決定する際に発電ユニットの残存耐用年数を追加で考慮できる州の計画によって課されます。しかし、EPAは、そのような計画は一般的に、EPAのガイドラインに基づいて得られる排出削減と同じくらい厳しいと提案しています。既存の蒸気発生ユニットは、どのコンプライアンスオプションを選択したかに応じて、2030年1月1日までにEPAが提案した基準に準拠し始め、既存の定置式燃焼タービンは、2032年1月1日または2035年1月1日までに準拠する必要があります。
最後に、提案された規則の一部として、新しく建設された蒸気発電ユニットまたは新しく建設された定置式燃焼タービンは、規則案の日付である2023年5月23日の時点で温室効果ガス基準の対象となります。さらに、提案されているように、新しい化石燃料蒸気発生ユニットは、起動時に部分的なCCSと、90％のCOの要件に準拠する必要があります2 2040年までにCCSを通じて削減してください。新規または再構築された定置内燃タービンは、低負荷、中負荷、または基本負荷ユニットのいずれと見なされるかによって、異なる基準の対象となります。
提案どおりに最終決定されれば、GHG NSPSは石炭、石油、天然ガスの発電への使用に大きな影響を与える可能性があります。
水銀および大気毒性基準（MATS）。2012年、EPAは最終的なMATS規則を発表し、改正されました いいえのNSPSx、新規および改造された石炭燃料発電所の二酸化硫黄とPM、および新規および既存の石炭燃料および石油燃料発電所からの有害大気汚染物質（HAP）に最大達成可能な制御技術（MACT）の排出制限を課しました。MACT規格は、水銀、酸性ガスHAP、非水銀HAP金属、有機HAPの排出を制限しています。
2023年3月6日、EPAは、コストを考慮した上でEGUからのHAPの規制を含め、CAA第112条に基づいて石炭および石油を燃料とするEGUを規制する決定を再確認する最終規則を発表しました。2023年4月24日、EPAは2012年のMATS規則を改正し、既存の石炭火力発電所からの非水銀HAP金属のろ過可能なPM排出量をさらに3分の2削減し、褐炭プラントの水銀基準を70％削減することを要求することを提案しました。EPAはまた、継続的な排出量監視システムの使用を要求し、発電ユニットの始動に適用される要件などの他の要件を改訂することを提案しています。提案された規則の下で、EPAは、2028年までに約500メガワットの石炭火力発電容量がなくなると推定しました。提案に対するパブリックコメント期間は、2023年6月23日に終了しました。
蒸気発電業界の排水制限ガイドライン。 2015年、EPAはEGUからの廃水排出の要件を設定する最終規則を発表しました。2023年3月29日、EPAは、煙道ガス脱硫廃水、底灰輸送水、燃焼残留浸出水について、より厳しい基準を定める規則を提案しました。提案された規則がほぼ同じ形で最終決定された場合、改訂された排水制限ガイドラインは、多くの石炭燃料蒸気発電所のコストを大幅に増加させるでしょう。同時に、EPAは、蒸気発電所が2028年12月31日までに石炭燃焼を永久に停止することを約束する期限を2023年6月まで延長する直接最終規則を発行しました。これは、暫定的な廃水排出要件の緩和と引き換えです。直接の最終規則は、2028年末までに燃料の切り替えや石炭発電ユニットの追加廃止に影響を与える可能性があります。
水質浄化法（CWA）の「米国の水域」の定義。 2023年1月18日、EPAと米国陸軍工兵隊は、CWAに基づく連邦規制当局の範囲を明確にするために、「米国水域」の改訂された定義を最終決定しました。27の州では、いくつかの裁判所がその規則を事前に禁止していました。また、2023年5月25日、米国最高裁判所は判決を下しました サケット対EPA、第21-454号。これにより、湿地と航行不能な水域に対する連邦規制当局の範囲が大幅に狭まりました。政府機関は2023年9月8日に、規制の定義の重要な側面を規制に準拠させる規則を最終決定しました サケット決定。2023年9月の最終規則では、これらの訴訟で争点となっている請求の多くに対処していなかったため、2023年1月の定義をめぐる係争中の訴訟が再開される予定です。
CWA水質認証規則. CWAセクション401認証プログラムを通じて、州および部族の規制当局は、自国の水域への放流につながる可能性のある連邦の許可または免許に対する承認権限を持っています。州や部族の規制当局は、活動が自国の水質基準やその他の該当する要件に準拠しているかどうかを検討して、活動を認証するかどうかを決定します。EPAは2020年に、状況によっては州または部族の規制当局の異議申し立てに対するプロジェクトをEPAが認証できるようにすることで、州および部族の規制当局の権限を制限する最終規則を発表しました。2023年9月27日、EPAは、州および部族の規制当局の権限を拡大して、連邦の許可または免許を必要とする活動を審査し、水質要件を確実に遵守するために必要と思われる条件を課すという置き換え規則を最終決定しました。その規則は2023年11月27日に発効します。
規制事項-オーストラリア
ニューサウスウェールズ州石炭局です。 ニューサウスウェールズ州（NSW）は、2022年のエネルギー・公益事業管理法改正法を制定しました。これにより、州首相とエネルギー大臣は、石炭市場価格の緊急事態が発生した場合に（他の権限の中でも）指示を出すことができます。2022年12月22日、州首相は、石炭と電気の価格を管理することを目的として、このような緊急事態を宣言しました。その後、ピーボディ・エナジー・オーストラリア社とニューサウスウェールズ州で事業を展開している他の石炭生産者に指示が出されましたが、それらはさまざまな日に修正されました。最新の指示では、ピーボディ・エナジー・オーストラリア社は、2024年6月30日まで、ワンボ・コール・リミテッドとウィルピンジョン・コール・リミテッドが生産する石炭の一部をニューサウスウェールズ州の発電所に上限価格で販売するために予約し、コンプライアンスを証明するための追加の報告義務を課すことが義務付けられています。現在、これらの指示がワンボ鉱山やウィルピンジョン鉱山に大きな影響を与えるとは予想されていませんが、これらの義務の性質と範囲、および関連する報告要件は、さらなる指示が出されれば変化し続ける可能性があります。
労使関係。連邦政府が管理する全国的な労使関係制度、公正労働法、国家雇用基準は、すべての雇用主と従業員に適用されます。国の制度で規制されている事項には、一般的な雇用条件、不当解雇、企業交渉、いじめの申し立て、産業活動、職場紛争の解決などがあります。会社の鉱山で雇用されている時給労働者のほとんどは、黒炭鉱業賞と国の制度で承認された会社固有の企業契約の対象でもあります。2022年10月27日、公正労働法改正（雇用の確保、より良い賃金）法案2022がオーストラリア連邦議会に提出されました。この法案は、ジェンダー平等、柔軟な労働環境、雇用保障、交渉などに関する多くの変更を提案しました。オーストラリア連邦議会は、公正労働法を改正する法案を可決しました。この法律により、オーストラリアの職場法にいくつかの変更が導入されました。これには、企業契約の締結と解約、産業活動を開始できる時期、複数雇用者間の交渉へのアクセスなどが含まれます。さらに、雇用主は2年以上有期契約で個人を雇用することができなくなり、従業員の柔軟な勤務形態へのアクセスも拡大されました。男女間の賃金格差の解消を目的とした多くの措置も導入されています。
2023年9月上旬、2023年公正労働法改正（抜け穴の閉鎖）法案がオーストラリア連邦議会に提出されました。この法案は、臨時雇用に関する2009年の公正労働法の改正、規制された労働者の雇用手配命令、過少支払いの疑いがある場合の入国要件を放棄するための職場代表者の権利免除、過少支払いに対する最高罰則の引き上げ、賃金窃盗に対する刑事犯罪の導入、労働組合の権限の強化を検討しています。この法案は現在、2024年2月1日までに上院教育雇用委員会で調査と報告を検討しています。これらの改正案が可決されれば、人件費とコンプライアンスコストが増加する可能性があります。
2007年の国家温室効果ガスおよびエネルギー報告法（NGER法）。NGER法は、一定の基準を満たす企業に対し、温室効果ガスの排出と削減措置、およびエネルギーの生産と消費を単一の全国報告制度の一部として登録および報告することを義務付けています。
2023年3月27日、オーストラリア連邦政府はいくつかの追加措置を発表しました セーフガードメカニズム（クレジット）改正法案2023これは2023年3月30日に導入され、両院で可決されました。この法律は、2030年までにこの制度の対象となる施設からの総純排出量に上限を設けています。この法律では、2049年6月30日以降に開始する会計年度の二酸化炭素換算量の正味ゼロトンの上限も設定されています。さらに、環境・水担当大臣が、1999年環境保護・生物多様性保全法（Cth）（EPBC法）に基づき、スキームの対象となる新規または拡張施設に承認を与えた場合、大臣は施設のスコープ1排出量の見積もりを気候変動大臣、気候変動長官、および気候変動局に提出して、スキームの目標に照らして評価する必要があります。この法律は2023年7月1日に施行されました。これらの改革がピーボディのオーストラリア事業に与える潜在的な影響は検討中です。
ニューサウスウェールズ州の王族。ニューサウスウェールズ州では、石炭に適用されるロイヤルティは、生産額（総収入から許容される控除額を差し引いたもの）のパーセンテージとして請求されます。これは、深部地下鉱山（地表から400メートルを超える深さで採掘される石炭）では6.2％、地下鉱山では7.2％、露天掘り鉱山では8.2％に相当します。2023/24年の州予算の一部として、新たに選出されたニューサウスウェールズ州政府は、2024年7月1日から、深部地下鉱山でこれらの税率をそれぞれ2.6％から8.8％、地下鉱山で9.8％、露天掘り鉱山で10.8％に引き上げると発表しました。このロイヤルティ率の上昇がピーボディのニューサウスウェールズ州の鉱業事業に与える将来の影響が評価されています。
地球規模の気候変動に関連するリスク
2022年12月31日以降、会社の地球規模の気候問題に大きな変化はありませんでした。パートIの項目1を参照してください。会社の地球規模の気候問題に関する情報については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kにある会社の年次報告書の「事業」。
流動性と資本資源
[概要]
会社の主な資金源は、石炭生産物の顧客への売却による収益です。同社はまた、石炭埋蔵量や土地などの非戦略的資産の売却、および随時、信用枠による借入や証券の発行から現金を生み出しています。当社の現金の主な用途には、石炭生産の現金コスト、資本支出、石炭埋蔵リースとロイヤルティの支払い、債務返済費用、ファイナンスとオペレーティングリースの支払い、退職後の計画、テイクオアペイ義務、採掘後の埋め立て義務、担保およびマージン要件、配当、自社株買い、売却および管理費が含まれます。会社はまた、債務の早期返済にも現金を使っています。
配当や自社株買いなど、株主に資本を還元する将来の決定は、会社の純利益やその他の現金源、流動性ポジション、内部開発プロジェクトや買収などの潜在的な代替現金の用途、経済状況や予想される将来の財務結果など、さまざまな要因によって異なります。会社が将来、債務の早期返済、配当の申告、または株式の買い戻しを行うことができるかどうかは、将来の財務実績にかかっています。これは、戦略の成功と、財務、競争、規制、技術およびその他の要因、一般的な経済状況、石炭の需要と販売価格、および業界固有のその他の要因（その多くは会社の制御が及ばないもの）に依存しています。
流動性
2023年9月30日現在、当社の現金残高は合計9億8,850万ドルで、これにはオーストラリア子会社が保有する約5億560万ドル、米国子会社が保有する4億6,630万ドル、残りは他の外国子会社が主に米国に所在する口座に保有しています。当社の海外子会社が保有する現金の大部分は米国建てです。ドル。この現金は通常、オーストラリアでの資本支出や運営支出など、米国以外の流動性ニーズを支援するために使用されます。当社は、時折、余剰現金を海外子会社から米国に送金することがあります。2023年9月30日に終了した9か月間に、当社は会社間配当を通じて約2億5000万ドルを本国に送金しました。将来、さらに外資系現金が本国に送金されても、規制や潜在的な税金によって短期的な流動性に重大な影響が及ぶとは考えていません。
会社の利用可能な流動性は、2022年12月31日現在の13億1,780万ドルから、2023年9月30日現在の10億6,830万ドルに減少しました。利用可能な流動性は次のもので構成されていました：
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | (百万ドル) |
| 現金および現金同等物 | | | $ | 988.5 | | | $ | 1,307.3 | |
| クレジットファシリティの可用性 | | | — | | | 3.5 | |
| 売掛金証券化プログラムの可用性 | | | 79.8 | | | 7.0 | |
| 総流動性 | | | $ | 1,068.3 | | | $ | 1,317.8 | |
株主への資本還元
当社は、2023年9月30日に終了した9か月間に、約1,260万株の普通株式を2億6,660万ドルで買い戻し、2,070万ドルの配当を支払いました。2023年10月1日から2023年10月27日まで、当社は2730万ドルでさらに110万株を買い戻しました。
保証契約の修正と担保要件
2023年4月、当社は、2020年11月6日付けの保証債ポートフォリオの提供者との既存の契約を修正しました。この契約に基づき、当社は2025年12月31日まで定期的に担保を掲示する必要がありました。2023年4月の改正以前は、当社は主に信用状の形で、累積5億5,780万ドルの担保を計上していました。
2023年4月の改正に基づき、当社とその保証会社は、改正の発効日の債券水準に基づいて、担保総額を最大7億2180万ドルとすることに合意しました。この最大担保金額は、修正前の上限のない累積担保金額からの交渉による増加であり、債券水準の増減に応じて将来的に変化します。この改正により、配当金の支払いと自社株買いの制限も撤廃され、契約は2026年12月31日まで延長されました。新たな最大担保停止率を維持するために、当社は四半期ごとに測定される最低流動性テストと最大純レバレッジ比率を遵守し続ける必要があります。最低流動性テストでは、会社は流動性を4億ドル、またはすべての保証債の罰金額と保証会社に有利に計上された担保の金額（2023年9月30日の時点で5億8,610万ドル）との差額のいずれか大きい方に維持する必要があります。会社はまた、最大純レバレッジ比率を1.5対1.0に維持する必要があります。ここで、分子は積立負債と現金を差し引いたもので、分母は過去12か月間の調整後EBITDAです。比率の計算では、2028年3月に満期を迎える当社の3.250％転換社債（2028年転換社債）の未払いの元本の50％だけが積立債務とみなされます。会社の配当金の支払いと自社株買いの能力も、四半期ごとの最低流動性テストの対象となります。当社は、2023年の第2四半期に開始されたこのような要件を遵守しています。当社は、当初の契約に基づいて2億ドルの採掘設備に2回目の先取特権を与えました。これらの特権は、2023年4月の改正でも引き続き有効です。
最大担保金額を賄うために、当社は2023年3月31日に、特定の保証会社の利益のために5億6,630万ドルを信託口座に入金しました。残りは、既存の現金担保付き信用状1億4050万ドルと、保証会社に代わってすでに保有されている1,500万ドルで構成されていました。この改正は、2023年4月14日、当社がクレジット契約を終了したときに発効しました。この契約では、修正により、取消不能な予備信用状（LCファシリティ）の容量が2億3,720万ドルになりました。2023年3月31日にLCファシリティの下で未払いの2億2380万ドルの信用状は、終了時に取り消され、場合によっては、現金担保付き信用状または会社の売掛金証券化プログラムに基づいて発行された信用状に置き換えられました。
担保付き信用状契約
2022年2月、当社は、主に再生保証要件をサポートするために、取消不能の予備信用状として最大2億5,000万ドルの容量を提供する契約を締結しました。この契約により、当社は、契約に基づいて未払いの信用状の総額の103％の現金担保を提供する必要があります（超過担保の合計500万ドルに制限されます）。未払いの信用状には、年間 0.75% の固定手数料がかかります。当社は、信用状の裏付けとして転記された現金担保の金額に応じて、変動預金金利を受け取ります。契約の最初の有効期限は2025年12月31日です。2023年9月30日の時点で、契約に基づいて1億6,700万ドルの信用状が未払いで、1億7,200万ドルの現金で担保されていました。
証拠金要件
当社は、石炭価格の変動を含むさまざまなリスクを管理するために、経済ヘッジ契約を含むヘッジ契約を随時締結します。ほとんどのヘッジ契約では、会社は関連商品の価値やその他の信用要因に基づいて、清算ブローカーに証拠金を転記する必要があります。上場ヘッジポートフォリオの公正価値が大幅に変動した場合、会社は追加の証拠金を計上する必要があり、流動性に悪影響を与える可能性があります。
2023年9月30日に終了した9か月間に、証拠金要件のある当社の石炭デリバティブ契約は決済され、証拠金計上は2022年12月31日の2億5,550万ドルから2023年9月30日のゼロに減少しました。
債務
2023年9月30日および2022年12月31日現在の会社の負債総額は、以下の表に示されています。
| | | | | | | | | | | |
| 債務証書（該当する場合、以下に定義） | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| (百万ドル) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3.250% 2028年3月満期転換社債（2028年転換社債） | $ | 320.0 | | | $ | 320.0 | |
| | | |
| | | |
| ファイナンスリース義務 | 22.1 | | | 23.6 | |
| 少ない：債務発行費用 | (8.5) | | | (9.8) | |
| 333.6 | | | 333.8 | |
| 控除：長期債務の現在の割合 | 12.7 | | | 13.2 | |
| 長期債務 | $ | 320.9 | | | $ | 320.6 | |
2022年の間に、当社は、当時存在していた債務契約で許容または要求されるさまざまな方法を利用して、優先担保付き長期債務をすべて返済しました。残すのは、以下で詳しく説明する2028年転換社債と、2022年12月31日時点で未払いのさまざまなファイナンスリース債務だけです。
2023年9月30日に有効な金利を2023年に約500万ドル、2024年に2,300万ドル、2025年に1,600万ドル、2026年に1,300万ドル、2027年に1,200万ドル、2027年に1,200万ドル、その後3億2,500万ドルと仮定すると、会社の残りの負債には推定契約上の元本と利息の支払いが必要です。
2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間に、会社の負債および財務保証商品に関連する利息の現金支払いは、それぞれ5,670万ドルと1億420万ドルに達しました。
2028年の転換社債券
2022年3月1日、当社は私募により、2028年の転換社債を元本総額3億2000万ドルで発行しました。2028年の転換社債は、当社の優先無担保債務であり、インデンチャーに基づいて管理されています。
当社は、2028年の転換社債の募集収益と利用可能な現金を使用して、2024年に満期を迎える6,260万ドルのシニア担保付債券と2025年に満期を迎える2億5,740万ドルのシニア担保付債券を償還し、募集と償還に関連する保険料、手数料、費用の支払いを行いました。
2028年転換社債は、その条件に従って以前に換算、償還、または買い戻されない限り、2028年3月1日に満期になります。2028年転換社債には、2022年3月1日から年3.250％の利率で利息がかかり、2022年9月1日から始まる毎年3月1日と9月1日に半年ごとに延滞して支払われます。
2023年の最初の3四半期に、当社が報告した普通株価は2028年の転換社債の転換機能を促しませんでした。その結果、2028年の転換社債は、2023年の第2四半期または第3四半期に保有者の選択により転換できなくなり、2023年の第4四半期にも同様に転換可能になることはありません。
LC 施設
現在終了しているLCファシリティの当初の生産能力は3億2,400万ドルでしたが、その後、2023年2月に容量を6,500万ドル削減し、有効期限を2024年12月31日から2023年12月31日に短縮し、2023年7月29日より前に本ファシリティに基づくコミットメントが減額された場合に支払われる前払いプレミアムを撤廃するなど、さまざまな日に修正されました。
売掛金証券化プログラム
注12で説明したように。添付の未監査要約連結財務諸表の「金融商品およびその他の保証」により、当社は2017年に売掛金証券化プログラムを締結しました。証券化プログラムは2023年2月に修正され、利用可能な資金調達能力を1億7,500万ドルから2億2,500万ドルに増やし、借入に関連する金利を安全なオーバーナイトファイナンス金利に調整しました。資金調達能力は適格売掛金の有無に限られており、担保付借入として計上されます。このプログラムに基づく資金調達能力は、他の義務を裏付ける信用状にも使用される場合があり、これが当社の主な用途でした。2023年9月30日の時点で、当社にはプログラムに基づく未払いの借入金と1億740万ドルの未払いの信用状はありませんでした。これらは主に会社の再生債務の一部を支えるためのものでした。2023年9月30日の時点で、当社は証券化プログラムに基づいて現金担保を転記する必要はありませんでした。
規約の遵守
当社は、2023年9月30日の時点で、債務およびその他の金融契約に基づくすべての関連規約を遵守していました。注記12に記載されているように、2023年4月に会社の信用契約および関連する信用状ファシリティが終了します。添付の未監査の要約連結財務諸表の「金融商品およびその他の保証」は、2023年3月31日現在、および将来的には関連するコンプライアンス要件を排除しています。
キャッシュフロー
次の表は、添付の未監査要約連結財務諸表で報告されている、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の当社のキャッシュフローをまとめたものです。利用可能フリーキャッシュフローは、米国会計基準では認められていない財務指標です。米国会計基準に基づく最も比較可能な指標との定義と調整については、上記の「非GAAP財務指標の調整」セクションを参照してください。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル) |
| 営業活動による純現金 | $ | 753.1 | | | $ | 504.1 | |
| 投資活動によって提供された純現金（使用量） | (174.6) | | | 61.1 | |
| 財務活動に使用された純現金 | (364.5) | | | (120.5) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | 214.0 | | | 444.7 | |
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | 1,417.6 | | | 954.3 | |
| 期末の現金、現金同等物、制限付現金 | $ | 1,631.6 | | | $ | 1,399.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 利用可能なフリーキャッシュフロー | $ | 647.6 | | | |
営業活動。2023年9月30日に終了した9か月間の営業活動によって提供された純現金が前年同期と比較して増加したのは、主に、デリバティブ金融商品に関連する変動証拠金要件（4億8400万ドル）に関連する当年度の現金受領と前年の現金の転記（4億8,400万ドル）と、運転資本の変動による営業キャッシュフローの前年比の増加（2億9,640万ドル）によるもので、増加によって一部相殺されました。担保要件に使用された現金（1億910万ドル）と使用された現金争議中のブラックラング請求（7,200万ドル）を解決するため。残りの差異は主に採掘事業から生み出される現金の減少によるものです。
投資活動。2023年9月30日に終了した9か月間の投資活動に使用された純現金が前年同期と比較して増加したのは、ミドルマウントからの現金収入の減少（1億5,230万ドル）、資本支出の増加、ノースグーニエラ鉱山の再開発のための資本支出（5,880万ドル）を含む資本支出と資本発生額の支払い（8,270万ドル）、および鉱山からの現金収入の減少によるものです。資産の処分（1,670万ドル）。
資金調達活動。2023年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動に使用された純現金は、前年の同時期と比較して増加しました。これは、前年の普通株式および債務発行による現金収入（それぞれ2億2,200万ドルと5億4,500万ドル）と、当年度に支払われた普通株式の買い戻しと配当（それぞれ2億6,400万ドルと2,070万ドル）によるもので、返済の減少によって一部相殺されました。今年度の長期負債（8億3,940万ドル）。
貸借対照表外の取り決め
通常の事業過程では、会社はバランスを崩すさまざまな保証や金融商品の当事者です。純リスクは、添付の要約連結貸借対照表には反映されていません。 このような金融商品は、会社の再生保証要件、リース義務、保険契約、およびその他のさまざまな業績保証をサポートします。当社は、機器の下での暴露量と必要な性能の可能性に基づいて、貸借対照表上の処理を行う機器を定期的に評価しています。当社は、これらの保証または添付の要約連結貸借対照表に規定されている負債を超える貸借対照表外の商品によって重大な損失が生じることはないと予想しています。
次の表は、貸借対照表外リスクを伴う会社の金融商品をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 再生サポート | | その他のサポート (1) | | 合計 | | 再生サポート | | その他のサポート (1) | | 合計 |
| | (百万ドル) |
| 保証債 | $ | 1,070.0 | | | $ | 127.9 | | | $ | 1,197.9 | | | $ | 1,250.1 | | | $ | 126.7 | | | $ | 1,376.8 | |
信用状 (2) | 6.0 | | | 101.4 | | | 107.4 | | | 437.8 | | | 131.8 | | | 569.6 | |
| 1,076.0 | | | 229.3 | | | 1,305.3 | | | 1,687.9 | | | 258.5 | | | 1,946.4 | |
少ない：保証人を裏付ける信用状 債券 (3) | (6.0) | | | (11.5) | | | (17.5) | | | (431.7) | | | (37.2) | | | (468.9) | |
| サポート対象債務、純額 | $ | 1,070.0 | | | $ | 217.8 | | | $ | 1,287.8 | | | $ | 1,256.2 | | | $ | 221.3 | | | $ | 1,477.5 | |
(1) 金融商品は、年金および医療制度、労働者災害補償、損害保険、顧客とベンダーの契約、および以前の鉱業活動に付随する特定の回復に関連する義務をサポートします。
(2) 金額には、現金担保付き信用状は含まれていません。
(3) 特定の信用状は、保証債提供者の要求に応じて保証債の担保になります。
2023年9月30日の時点で、当社の資産除却債務総額は 7億5,390万ドル. ボンディング要件の金額は、それとは大幅に異なる場合があります資産除却債務。なぜなら、このような要件は、埋め立てが現在開始されていることを前提として計算されるのに対し、会社の会計負債は、鉱山の経済的耐用年数の終わり（最終的な埋め立て作業が始まるとき）から貸借対照表日まで割り引かれるからです。
上の表には、注記12に記載されているように、添付の2023年9月30日の要約連結貸借対照表に含まれている、担保となる約8億6,610万ドルの制限付現金およびその他の残高は記載されていません。添付の未監査要約連結財務諸表の「金融商品およびその他の保証」。このような担保は主に、上記の金融商品を支援するためのものです。これには、会社の保証債ポートフォリオ、担保付き信用状契約、クレジットファシリティキャパシティの強制買戻し、保証債で裏付けられていない受益者が直接保有する金額などが含まれます。
重要な会計方針と見積もり
会社の財政状態、経営成績、流動性、資本資源に関する議論と分析は、米国会計基準に従って作成された財務諸表に基づいています。また、米国会計基準に基づき、報告された資産、負債、収益、費用の金額、および関連する偶発資産および負債の開示に影響する見積もりと判断を行うことが義務付けられています。会社は継続的に見積もりを評価しています。当社は、過去の経験と、その状況下で合理的であると考えるその他のさまざまな仮定に基づいて見積もりを行っています。その結果は、他の情報源からは容易にはわからない資産や負債の帳簿価額について判断するための基礎となります。実際の結果は、これらの見積もりと異なる場合があります。
2023年9月30日、当社は、回収可能性が顧客の需要と顧客集中リスクに最も敏感な、パウダー川流域およびその他の米国のサーマルセグメントで、総計帳簿価額が約3億8,800万ドルの特定の資産を特定しました。当社は、2023年9月30日の時点でこれらの資産を見直し、その日付の時点で減損費用は必要ないと判断しました。
会社の重要な会計方針と見積もりについては、第2部の項目7で説明しています。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」。会社の重要な会計方針は2023年9月30日現在も変わらず、会社の重要な会計上の見積もりにも重要な変更はありません。
新たに採用された会計基準とまだ実施されていない会計基準
注2を参照してください。新たに採用された会計基準とまだ実施されていない会計基準についての議論のために、会社の未監査要約連結財務諸表に「新たに採用された会計基準とまだ実施されていない会計基準」
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。
石炭価格リスク
当社は主に、デリバティブ商品を使用するのではなく、可能な限り長期石炭供給契約（期間が1年を超える契約）を使用して、非取引の長期石炭契約ポートフォリオの商品価格リスクを管理しています。2023年9月30日の時点で、当社は2023年に向けて約1億1,200万トンの米国一般炭の価格を設定および約束しています。これには、約9,300万トンのPRB石炭と1900万トンのその他の米国一般炭が含まれます。当社は、需要に応じて柔軟に量を増やすことができます。ピーボディは、2023年通年のシーボーンサーマルセグメントの一般炭販売量を1,500万トンから1,600万トンと見積もっています。これは、熱輸出量が950万トンから1,050万トン、国内量が550万トンです。ピーボディは、2023年通年の海上冶金セグメントの冶金用石炭売上高を650万トンから750万トンと見込んでいます。冶金用石炭市場における販売契約は、通常、本質的に長期的ではないため、当社は市場価格の変動の影響を受けます。一般炭市場における市場価格に対する当社の感受性は、契約期間によって異なります。
2023年9月30日現在、当社は予測売上高に関連する石炭デリバティブ契約を結んでいません。歴史的に、このような金融契約には先物、先渡、オプションが含まれていました。当社は、特定の現物先渡販売契約を、通常の購入、通常販売の例外が適用されないデリバティブとして分類しています。
外貨リスク
当社はこれまで、予想されるオーストラリアドルの営業支出に関連する通貨リスクをヘッジするために、通貨先渡しとオプションを利用してきました。これらのデリバティブの会計処理については、注記6で説明しています。添付の未監査要約連結財務諸表の「デリバティブと公正価値の測定」。2023年9月30日現在、当社は、2024年6月30日までの9か月間に予想されるオーストラリアドルの営業支出に関連する通貨リスクをヘッジするために、想定総額6億1,500万オーストラリアドルの平均レートオプションを保有しています。2023年9月30日現在、当社はまた、2024年3月31日までの6か月間に予想されるオーストラリアドルの営業支出に関連して、想定総額3億3,900万オーストラリアドルの購入済み首輪を保有していました。会社が外貨ヘッジ手段を導入していないと仮定すると、オーストラリアドル/米ドルの為替レートが0.10ドル変動したことによる運用コストと経費へのエクスポージャーは、今後12か月で約2億600万ドルになります。2023年9月30日のオーストラリアドル/米ドルの為替レートに基づくと、その日に未払いの通貨オプション契約により、今後12か月間の為替レートが0.10ドル上昇した場合、会社のエクスポージャーは約1億7,500万ドル、為替レートが0.10ドル引き下げられる場合は約1億8000万ドルに制限されます。
ディーゼル燃料価格のリスク
同社は、今後12か月で9,000万から1億ガロンのディーゼル燃料を消費すると予想しています。原油（精製ディーゼル燃料製品の主成分）の価格が1バレルあたり10ドル変動すると、ディーゼル燃料の年間コストは、予想される使用量に基づいて約2,200万ドル増加または減少します。
2023年9月30日現在、当社はディーゼル燃料の派生商品を導入していません。当社は、特定の顧客とのコスト・パススルー・コンタクトを利用して、ディーゼル燃料の価格リスクを部分的に管理しています。
アイテム 4.管理と手順。
会社の開示管理と手続きは、とりわけ、財務および非財務の両方の重要な情報、および証券法で開示が義務付けられているその他の情報が蓄積され、最高経営責任者や財務責任者を含む上級管理職にタイムリーに伝達されることを合理的に保証するように設計されています。当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年9月30日現在の開示管理と手続き（1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）を評価し、そのような管理と手続きは、望ましい管理目標が達成されたことを合理的に保証するのに効果的であると結論付けました。さらに、直近の会計四半期に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高いと思われる財務報告に対する内部統制の変更はありませんでした。
パート II-その他の情報
アイテム1。法的手続き。
当社は、さまざまな法的および規制上の手続きの対象となっています。その重要な法的手続きの説明については、注記13を参照してください。パートIの項目1に含まれる未監査の要約連結財務諸表への「コミットメントと不測の事態」。この四半期報告書の「財務諸表」。この情報は参照によりここに組み込まれています。
アイテム1A。リスク要因。
当社は、多くのリスクを伴う急速に変化する環境で事業を展開しています。会社の経営成績、財政状態、流動性に影響を与える可能性のある要因については、項目1Aに開示されているリスク要因を参照してください。2023年5月4日にSECに提出された2023年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書のパートIIと、項目1Aの「リスク要因」。2023年2月24日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートIの「リスク要因」。パートIの項目2に記載されている情報を含む、この四半期報告書に記載されているその他の情報に加えて。「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」では、前述の書類に開示されているリスク要因を慎重に検討する必要があります。リスク要因は、会社の経営成績、財政状態、流動性に重大な影響を及ぼす可能性があります。
会社の業績や会社の有価証券への投資に影響を与える可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•会社の収益性は、石炭の価格によって決まります。
•最大の顧客との契約を含め、会社の長期石炭供給契約の多くが終了した場合、またはそれらの契約の価格設定、量、またはその他の要素が実質的に調整された場合、会社が契約と同等の条件で石炭を購入する意思のある代替購入者を見つけられなければ、収益と営業利益が損なわれる可能性があります。
•鉱業に固有のリスクは、会社の事業運営コストを増加させる可能性があり、鉱業事業の過程で発生する可能性のある出来事や状況は、会社に重大な悪影響を与える可能性があります。
•会社のテイク・オア・ペイの取り決めは、収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。
•会社は、鉱業、探査、その他の資産への投資を回収できない場合があります。その場合、会社はそれらの資産に関連する減損費用を計上する必要があります。
•主要な人材を失ったり、有能な人材を引き付けられなかったりすると、会社の効果的な運営能力が損なわれる可能性があります。
•満足のいく労使関係を維持できない場合、会社は悪影響を受ける可能性があります。
•義務に対する財政的保証を適切に提供しなかった場合、会社は悪影響を受ける可能性があります。
•会社の採掘事業は広範囲に規制されており、多額のコストがかかります。将来の規制や進展により、それらのコストが増加したり、石炭の生産能力が制限されたりする可能性があります。
•会社の事業は環境に影響を与えたり、有害物質にさらされたりする可能性があり、その特性は環境汚染を引き起こす可能性があり、その結果、会社に重大な責任が及ぶ可能性があります。
•会社は、事業運営に必要な許可を取得、更新、維持できない場合があります。また、事業運営方法に条件がないと、そのような許可を取得、更新、または維持できない場合があります。これにより、生産、キャッシュフロー、収益性が低下します。
•石炭燃焼が地球規模の気候に与える影響に関する懸念は、石炭燃焼に関する政府の規制の強化や発電機による不利な投資決定など、会社の製品または有価証券の需要と生産能力に影響を与え、今後も影響を与える可能性のある状況につながっています。
•多くの活動家グループが、国内外で発電源としての石炭の使用を最小限に抑えるかなくすために、反石炭活動に多大なリソースを費やしています。これにより、石炭の需要と価格がさらに引き下げられ、会社の将来の財務、流動性、成長見通しに重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。
•会社の取引およびヘッジ活動は特定のリスクをカバーしておらず、収益のボラティリティやその他のリスクにさらされる可能性があります。
•埋め立ておよび鉱山閉鎖のための会社の資産償却義務の基礎となる仮定が実質的に不正確な場合、その費用は予想を大幅に上回る可能性があります。
•会社の将来の成功は、経済的に回収可能な石炭埋蔵量と資源の取得と開発を継続できるかどうかにかかっています。
•当社は、石炭埋蔵量と資源の見積もりにおいて多くの不確実性に直面しており、見積もりが正確でないと、収益が予想を下回り、コストが予想よりも高くなり、収益性が低下する可能性があります。
•合弁事業、パートナーシップ、または非管理事業は成功せず、会社の運営基準に準拠していない可能性があります。
•基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、会社の退職後給付債務への支出は、予測を大幅に上回る可能性があります。
•インフレはコスト上昇と収益性の低下につながる可能性があります。
•パンデミックやその他の蔓延する病気、および関連する公衆衛生への影響により、会社の事業、経営成績、財政状態、および見通しが重大かつ悪影響を受ける可能性があります。
•ピーボディは、ロシアとウクライナの間で進行中の紛争など、政治的または国際的紛争に関連するリスクにさらされています。
•ピーボディは、業務を妨害するサイバー攻撃やその他のセキュリティ違反を受けたり、当社、顧客、その他の第三者に関する専有情報や機密情報が流布したりした場合、重大な責任、評判の低下、収益の損失、コストの増加またはその他のリスクにさらされる可能性があります。
•会社は、完全にまたは部分的に制御できないさまざまな一般的な運営リスクにさらされています。
•会社の債務および保証義務を規定する契約および文書の条件には、運営上および財務上の柔軟性を制限する可能性のある制限が課されています。
•会社が利用できる実行可能な資金調達や保険の選択肢の数と量は、石炭燃焼の環境への影響に関する懸念に関連する金融機関や保険会社による不利な貸付や投資方針によって大きな影響を受ける可能性があります。また、環境や社会問題や関連するガバナンス上の考慮事項に関する同社の取り組みに対する否定的な見方は、かなりの数の投資家による会社の認識を傷つけたり、その有価証券が検討から除外されたりする可能性があります。それらの投資家;
•ピーボディの証券の価格は変動する可能性があります。
•ピーボディの普通株式は希薄化される可能性があり、将来さらに希薄化される可能性があります。
•重要な株主の利益が他の利害関係者の利益と対立する可能性がある状況があるかもしれません。
•ピーボディの株式に対する将来の配当金の支払いまたは将来の株式の買い戻しは、いくつかの要因に依存し、保証することはできません。
•会社は繰延税金資産を十分に活用できない可能性があります。
•買収と売却は、投資基準によっては、会社の長期戦略の潜在的に重要な部分であり、多くのリスクが伴います。そのいずれかが原因で、会社が期待される利益を実現できなくなる可能性があります。
•ピーボディの法人設立証明書と付則には、買収の試みを阻止する可能性のある条項が含まれています。
•鉱業における会計文献の解釈と応用の多様性は、当社が報告する財務結果に影響を与える可能性があります。そして
•このレポートで詳述されているその他のリスクと要因。これには、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートII、項目1に記載されている「法的手続き」で説明されているものが含まれますが、これらに限定されません。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用。
配当金
配当金の申告と支払い、および配当額は、会社の年間AFCFによって異なります。ピーボディは、四半期ごとの現金配当が1株あたり0.075ドルになると予想していますが、株主還元はすべて取締役会の裁量に委ねられています。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、当社は1株あたりの配当をそれぞれ0.075ドルと0.150ドルと宣言しました。2023年10月26日、当社は、2023年11月9日現在の登録株主に2023年11月29日に1株あたり0.075ドルの追加配当を支払うことを宣言しました。
放棄物を共有する
当社は、制限付株式ユニットの権利確定および株式インセンティブプランに基づいて普通株式で決済されたパフォーマンスユニットの支払い時に、従業員が普通株式を放棄して推定税金を支払うことを日常的に許可しています。従業員が入札した普通株式の価値は、それぞれの放棄日の会社の普通株式の終値に基づいて決定されます。
株式買戻しプログラム
2023年4月17日、当社は、取締役会が最大10億ドルの普通株式の買戻しを許可する株式買戻しプログラム（2023年買戻しプログラム）を承認したと発表しました。
2023年の買戻しプログラムに基づき、当社は、公開市場での購入、私的交渉による取引、ブロック取引、加速型またはその他の構造化された株式買戻しプログラム、またはその他の手段を通じて、経営陣の裁量により普通株式を随時購入することができます。株式の買戻し取引の方法、時期、価格設定および金額は、市場の状況、適用される法的要件、および会社が資本の使用または投資に関して持つ可能性のある代替機会など、さまざまな要因に基づいています。2023年9月30日までに、当社は2023年の買戻しプログラムに基づいて普通株式1,260万株を2億6,660万ドルで買い戻しました。これには支払われた20万ドルの手数料が含まれ、残金は残りました。733.6100万株は自社株買いに利用できます。2023年10月1日から2023年10月27日まで、当社は追加で購入しました 1.1普通株式100万株をドルで27.3百万。
株式の購入
次の表は、2023年9月30日に終了した3か月間のすべての株式購入をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピリオド | | 合計 の数 株式 購入済み (1) | | 平均
1人あたりの支払い価格
シェア | | の合計数
株式の購入
パブリックの一環として
発表済み
プログラム | | 最大ドル
その5月の価値
まだ慣れている
株式の買戻し
公の場で
発表されたプログラム
(百万単位) |
| 2023年7月1日から7月31日まで | | 3,105,291 | | | $ | 21.58 | | | 3,104,886 | | | $ | 749.0 | |
| 2023年8月1日から8月31日まで | | — | | | — | | | — | | | 749.0 | |
| 2023年9月1日から9月30日まで | | 636,035 | | | 24.14 | | | 636,035 | | | 733.6 | |
| 合計 | | 3,741,326 | | | 22.02 | | | 3,740,921 | | | |
(1)公に発表された買戻しプログラムの一部ではない株式報奨の権利確定時の源泉徴収税を賄うために源泉徴収された株式を含みます。
アイテム 4.鉱山の安全性開示。
ピーボディの「安全性と持続可能性の管理システム」は、会社の事業全体にわたる安全、健康、環境管理に対する明確で一貫した期待を設定するように設計されています。全米鉱業協会のCoreSafety® フレームワークに沿ったもので、リーダーシップと組織、リスク管理と保証という3つの基本分野を網羅しています。ピーボディはまた、他の企業や特定の政府機関と提携して、安全性能を向上させ、従業員の安全保護を強化する可能性のある新しい技術を追求しています。
Peabodyは、安全性能と法令順守を継続的に監視しています。鉱山の安全違反またはSEC規制で義務付けられているその他の規制事項に関する情報は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の別紙95に含まれています。
アイテム 5.その他の情報。
取締役および執行役員の証券取引計画
2023年9月30日に終了した3か月間、ピーボディの取締役や役員はいませんでした 採用されたまたは 終了しました「ルール10b5-1取引契約」または「非ルール10b5-1取引契約」。これらの用語は規則S-Kの項目408で定義されています。
アイテム 6.展示品。
次のページの展示インデックスを参照してください。
展示索引
以下の展示品は、規則S-Kの項目601の展示表に従って番号が付けられています。
| | | | | | | | |
| 展示品番号。 | | 展示品の説明 |
| 31.1† | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って改正された1934年の証券取引法に基づく規則13a-14（a）に基づく登録者の最高経営責任者による定期財務報告の証明. |
| | |
| 31.2† | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って改正された1934年の証券取引法に基づく規則13a-14（a）に基づく登録者の最高財務責任者による定期財務報告の証明. |
| | |
| 32.1† | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って登録者の最高経営責任者によって採択された、米国法第18条第1350条に基づく定期財務報告の証明書. |
| | |
| 32.2† | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って登録者の最高財務責任者によって採択された、米国法第18条第1350条に基づく定期財務報告の証明書. |
| | |
| 95† | | 規則S-Kの項目104で義務付けられている鉱山の安全性開示. |
| | |
| 101.インチ | | インラインXBRLインスタンスドキュメント-XBRLタグはインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルに表示されません |
| | |
| 101.SCH | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
| | |
| 101.CAL | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント |
| | |
| 101.DEF | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
| | |
| 101.LAB | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
| | |
| 101.PRE | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
| | |
| 104 | | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
| | |
| † | | ここに提出しました。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ピーボディ・エナジー・コーポレーション |
| 日付: | 2023年11月3日 | 作成者: | /s/ マーク・A・スパーベック |
| | | | マーク・A・スパーベック |
| | | | 執行副社長兼最高財務責任者
（登録者に代わって、最高財務責任者として） |
