Prime Medical，Inc

発行人

そして

[受託者],

受託者

圧痕

期日は[•], 202[•]

優先債務証券

カタログ表1

1本ディレクトリは本契約の一部を構成せず，本契約のいかなる条項や規定の解釈にも影響を与えない.

圧痕

契約書、日付は[•], 202[•]デラウェア州のPrime Medical Inc.(“会社”)では[受託者]受託者として(“受託者”)：

その合法的な会社の目的から、当社は本契約の締結と交付を正式に許可し、債務証券(以下、“証券”と呼ぶ)を発行することを規定しており、元金総額は問わず、時々1つまたは複数のシリーズを発行し、本契約で規定されているように、無利子票の登録証券として受託者証明書によって認証される

認証、発行、交付証券の条項と条件を提供するために、会社は本契約に署名することを正式に許可した

当社の条項に基づき、当社の有効契約とするために必要な事項はすべて完了しております。

そこで，現在，不動産や証券所持者の証券購入を考慮して，証券保有者の平等と当然の利益のために，現在相互に契約を結び，以下のように合意している

第一条

定義する

1.01節で用語の定義を述べる.

本節で定義する用語(本契約または本契約補足本には別に明文規定または文意が別に言及されていることを除く)本契約と本契約が補足する任意の契約のすべての目的については，本節で規定するそれぞれの意味を持ち，複数と単数を含むべきである.本契約で使用される他のすべての用語、例えば、改正された1939年“信託契約法”で定義された用語、または改正された1933年の“証券法”で定義されたこのような法律における参照用語(本明細書ではまた明確に規定されているか、または本契約の補足条項に明確な規定または文意があることを除いて)は、本文書に署名した日に有効な“信託契約法”および“証券法”にこれらの用語を付与する意味を有するべきである。

“認証エージェント”とは，受託者が2.10節で指定したすべてまたは任意の一連の証券の認証エージェントを意味する.

破産法とは、第11章、米国法、または債務者救済のための任意の類似の連邦または州法を意味する。

“取締役会”とは、会社の取締役会(またはその機能に相当する機関)またはその取締役会が正式に許可する任意の委員会を意味する。

“取締役会決議”とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択され、その証明の日に完全に有効な決議の写しを証明することを意味する。

任意の一連の証券について、“営業日”とは、法律、行政命令または法規の認可、またはマンハッタン区、ニューヨーク市または受託者会社信託オフィスの所在都市の連邦または州銀行機関の閉鎖が義務付けられている任意の日を意味する。

“証明書”とは、任意の高級船員によって署名された証明書を意味する。証明書は13.07節の規定を満たす必要はない.

“委員会”とは，取引法に基づいて時々成立する証券取引委員会，又は，本文書調印後のいつでも，その委員会が“信託契約法”に与えられた職責を存在して履行していない場合には，その際にその等の職責を履行する機関をいう。

“会社”とは，Prime Medicine，Inc.であり，デラウェア州の法律に基づいて正式に設立され，存在する会社であり，第(10)条の規定に適合する場合には，その相続人及び譲受人も含まれなければならない。

“企業信託オフィス”とは、受託者が任意の特定の時間に主にその企業信託業務を管理するオフィスを意味し、このオフィスは、本契約日が北京時間11：00-11：00に位置する。

“受託者”とは、破産法で規定されているいかなる接収者、受託者、譲受人、清算人、又は同様の役人をいう。

“違約利息”の意味は2.03節で述べたとおりである.

“預託”とは、当社が、グローバル証券、預託信託会社、別の決済機関、又は取引法又は他の適用法規又は条例に基づいて決済機関として登録された任意の相続人として発行されることを決定した任意の一連の証券をいう。いずれの場合も、第2.01節又は第2.11節により当社が指定しなければならない。

“違約イベント”は，特定系列の証券に対して，6.01節で規定した任意のイベントを指し，そのイベントは6.01節で指定された時間内に継続する(あれば).

“取引法”とは、1934年に改正された米国証券取引法、および委員会がこの法案に基づいて公布した規則と条例を指す。

“グローバル証券”とは，証拠として発行された証券であり，その全部又は一部が会社によって署名され，受託者によって認証されて受託者に交付されるか，又は委託者の指示に基づいて交付されるものであり，これらはすべて契約に基づいて行われ，当該契約は，受託者又はその代の著名人の名義で登録されなければならない。

“政府債務”とは、次の証券をいう：(A)アメリカ合衆国の直接債務、その全信用及び信用が質権されているか、又は(B)アメリカ合衆国によって支配又は監督され、アメリカ合衆国の機関又は道具として行動する者の義務は、アメリカ合衆国によって完全信用及び信用義務として無条件に保証され、いずれの場合も、当該証券が規定される期限までのいずれかの時間において、その発行者は、償還又は償還を選択してはならない。また、上記のいずれかの政府債務について受託者である銀行または信託会社によって発行された預託受領書、または預託受領書所持者によって保有されている任意のそのような政府債務の元本または利息の特定の支払いを含むべきである。ただし、法律に別段の規定がない限り、受託者は、政府債務又は受託者が証明した具体的に支払われた政府債務元金又は利息について受領した任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金額を差し引く権利がない。

“ここ”、“ここ”、“以下”および他の類似した意味の語は、任意の特定の条項、第2節、または他の部分を指すのではなく、本契約の全体を意味する。

“契約”とは、最初に本契約条項に基づいて締結された1つまたは複数の補足契約を最初に署名または修正した本文を指し、第2.01節で予想される特定証券系列の条項を含むべきである。

“利子付日”とは、特定の一連の証券の任意の利息分割払いに用いられる場合、当該証券又は取締役会決議又は本協定補充契約に規定された日を意味する

当該一連の証券の利息分割払い満期及び支払の固定日等について。

“上級管理者”とは、当社の場合、取締役会長、最高経営責任者、総裁、最高財務官、最高経営責任者、任意の執行副総裁、任意の上級副総裁、任意の副総裁、財務担当者、または任意のアシスタント財務担当者、主計長、または任意のアシスタント財務総監または秘書、または任意のアシスタント秘書を意味する。

“高級乗組員証明書”とは、任意の高級船員によって署名された証明書を意味する。各このような証明書は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、第13.07節に規定される声明を含むべきである。

“弁護士意見書”とは、本合意条項に基づいて受託者に提出される書面意見を意味するが、法律顧問は、会社の従業員または会社に法律顧問を提供する慣例の例外であってもよい。このような各意見は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、13.07節に規定された陳述を含むべきである。

“未清算証券”が任意の一連の証券に使用される場合、第8.04節の規定に加えて、任意の特定の時間までに受託者によって本契約に従って認証され、交付されたすべての一連の証券を意味するが、以下の証券を除く：(A)受託者または任意の支払代理人が以前にログアウトした証券、または受託者または任意の支払い代理人がログアウトした、または以前にログアウトした証券；(B)支払又は償還のための証券又はその一部であり、必要な額の金又は政府債務が受託者又は任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で入金されているか、又は会社が信託方式で保留及び隔離されている(例えば、会社がそれ自体の支払代理人を担当する)が、当該証券又はその一部がその満期日前に償還されなければならない場合は、第3条の規定に従って償還通知を発行しなければならない、又はその通知が発行されたことについて受託者が満足する規定をしなければならない。(C)第2.07節の条項に従って認証及び交付された他の証券の代替又は代替の証券。

個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、株式会社、有限責任会社、協会、信託、非法人組織、任意の他の実体または組織を意味し、連合政府または政治地域またはその機関または機関を含む。

任意の特定証券の“前置証券”とは、当該特定証券によって証明された債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前の証券を意味し、本定義において、第2.07節の認証および交付された任意の証券に基づいて、紛失、廃棄または盗難された証券の代わりに、紛失、廃棄または盗難証券と同じ債務の証拠とみなされるべきである。

“担当者”という言葉が受託者に用いられる場合、受託者が割り当てた任意の受託者上級者が、本契約に関連する会社信託事務(疑問を免除するために、本契約に限定されない任意の補充契約を含む)を管理することを意味する。

“証券”は、本契約第1節で述べた意味を有し、より具体的には、本契約によって認証および交付された任意の証券を意味する。

“証券保有者”、“証券所有者”、“登録所有者”又は他の類似用語は、本契約条項に基づいてその目的のために保存されている証券登録簿に、ある特定の証券の1つ又は複数の名称を登録する者をいう。

“安全登録簿”及び“安全登録所”は、第2.05節に規定する意味を持たなければならない。

“付属会社”とは、誰にとっても

(1)任意の法団又は会社が一般的に投票権を有して取締役を選挙する場合は、その過半数の株式は、特定の日に当該人(A)が直接又は間接的に所有する

“付属会社”)は、その人の1つまたは複数の付属会社によって、またはその人およびその人の1つまたは複数の付属会社によって；

(2)当該者又は当該者の付属会社は，決定の日に当該組合の一般組合員の組合である

(3)任意の組合、有限責任会社または他の者であり、その者、その者の付属会社またはその者の間の1つまたは複数の付属会社が、期日を特定して直接または間接的に所有し、(X)少なくとも多数の持分または(Y)その者の主管パートナーまたはメンバーまたはその人の過半数の取締役または他の管理団体を選挙または委任する権利があり、または(Y)その者の管理パートナーまたはメンバーまたはその人の過半数の取締役または他の管理団体を選挙または委任する権利がある。

“受託者”とは、受託者、受託者及び受託者を意味し、第七条の規定に適合する場合には、受託者は、その相続人及び譲受人をさらに含むものとし、いつでも一人以上の者が本条例の下で受託者として行動する場合は、“受託者”は、そのような者毎を指すものとする。“受託者”という言葉が特定の証券系列に用いられる場合は、その一連の証券の受託者を指すべきである。

“信託契約法”は改正された1939年信託契約法を指す。

第二条

証券の発行·説明·条項·執行·登録·交換

2.01節では証券の名称と条項を紹介した。

(1)本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない.これらの証券は1つまたは複数のシリーズで発行することができ、最高で一連の証券の元本総額に達することができ、これらの証券は時々取締役会決議案を受けることができ、または1つまたは複数の補充契約に基づいて発行することができる。任意の一連の証券を初めて発行する前に、取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立され、高官証明書に規定されているか、または本協定に追加された1つまたは複数の契約に設定されなければならない

(A)一連の証券の名称を取り消す(この名称は、一連の証券を他のすべての証券と区別しなければならない)

(B)本契約に従って認証および交付可能な一連の証券の元本総額に任意の制限を加える(登録譲渡時に認証および交付された証券を除く、または一連の他の証券の交換または代替として)

(C)一連の証券元本の1つまたは複数の支払い日を決定すること

(D)このような証券を発行する価格(元本総額のパーセントで表される)が元本以外の価格である場合、加速満了を宣言したときに支払うべき元本部分、または適用される場合、そのような証券元本のうち別の証券の部分に変換することができるか、またはそのような部分を決定する方法

(E)一連の証券が計上すべき1つまたは複数の金利または同等の金利を決定する計算方法(例えば、ある)

(F)利息が発生する1つ以上の日付の前に、利息を支払う支払日または支払日を決定する方法、支払場所(S)と、任意の支払日に利子を付与する所持者の記録日を決定する方法、または記録日を決定する方法と、

(G)利子期間の延長及び利子期間の延長の権利があるか否か

(H)一連の証券の一部または一部を償還、変換または交換することができる期間の一部または複数、1つまたは複数の価格、および根拠となる条項および条件を規定する

(I)将来の債務返済基金の返済のための現金での支払いを含む任意の債務超過基金、強制償還または同様の条文に基づいて、または所有者の選択に応じて一連の証券を償還または購入する義務を履行し、その義務に基づいて一連の証券を償還または購入する1つまたは複数の期間、価格および条項および条件；

(J)一連の認証証明書の形態を含む一連の証券の形態を決定すること

(K)1000ドル(1，000ドル)またはその任意の整数倍の額面でない場合、一連の証券は発行可能な額面でなければならない

(L)一連の証券に関連する任意およびすべての他の条項(適用範囲内で、一連の証券の任意のオークションまたは再マーケティングに関連する条項、および一連の証券に対する当社の義務の任意の保証を含む)に同意する(これらの条項は、米国の法律または法規が要求または提案する可能性のある任意の条項、または一連の証券のマーケティングに関連する任意の条項を含む任意の補充契約によって改訂された本契約の条項に抵触してはならない)

(M)一連の証券がグローバル証券または証券の形態で全部または部分的に発行されていることを示し、このようなグローバル証券または証券は、他の個別証券の条項および条件を全部または部分的に交換することができ、そのようなグローバル証券または証券の委託者；

(N)これらの証券が、適用可能な変換または交換価格、またはどのように計算および調整されるか、任意の強制または選択可能(当社または所有者によって選択される)の変換または交換特徴、および適用される変換または交換期間を含む、当社または任意の他の者の普通株式、優先株または他の証券の株式に変換または交換可能か、または交換可能な条件を示すことができるかどうかを示す

(O)全額元金でない場合、一連の証券元本の部分は、6.01節に従って加速満了が宣言されたときに支払われるべきである

(P)任意の追加または代替の違約イベントを防止すること

(Q)追加債務を招くこと、追加証券の発行、留置権の設立、当社または当社付属会社の配当金の支払いまたは割り当て、配当金の償還、自社付属会社の配当金の支払い、分配または譲渡資産の制限、投資またはその他の制限された支払い、売却またはその他の方法で資産を処分すること、販売またはその他の方法で資産を処分すること、売却後レンタル取引を行うこと、株主または連属会社との取引を制限する能力または能力の制限を含むことができる追加または代替チノに署名すること。当社付属会社の株式を発行または売却すること；または合併または合併を行うこと)または財務的契約(他の財務的契約を除く)は、当社およびその付属会社に特定の維持を要求することを含むことができる

利息カバー率、固定費用、キャッシュフロー、資産、または他の財務比率)；

(R)は、他の説明がない限り、公的または個人債務を支払う法定通貨であるので、そのような証券の元金(および、ある場合)および利息(ある場合)を支払う1つまたは複数の通貨(例えば、非アメリカ合衆国通貨)を含む

(S)当該証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息(あれば)は、自社又は当該証券のいずれかの所有者が選択したときに、当該証券が支払わなければならない硬貨又は貨幣で支払わなければならない場合、その選択の1又は複数の期間及び条項及び条件を行うことができる

(T)会社または証券保有者の選択に応じて現金または追加の証券で利息を支払うかどうか、および選択可能な条項および条件を考慮すること

(U)当社は、宣言された利息、プレミアム(あれば)および一連の証券の元本金額に加えて、連邦税収目的“アメリカ人”ではない証券所有者に金を支払う条項および条件(あれば)を開示しなければならない

(V)失効および要約証券の解除に関連する追加または代替規定(ある場合)；

(W)任意の保証の適用性を検討すること

(X)一連の証券の譲渡、売却または譲渡を禁止するいかなる制限；

(Y)本シリーズの他の任意の条項を含む.

任意の一連のすべての証券は、そのような取締役会決議または任意の補充契約が別に規定されていない限り、実質的に同じでなければならない。

一連のいずれかの条項が当社の取締役会決議に基づいて取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録の写しは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の条項を明らかにする会社上級社員証明書を交付する際、または前に受託者に交付されなければならない。

任意の特定系列の証券を異なる時間に発行することができ、支払元金又は任意の分割払いの日付が異なり、金利(あれば)が異なるか、又は金利を決定する方法が異なり、利息を支払う日が異なり、償還日も異なる。

2.02節では，証券と受託者証明書のフォーマットを紹介した.

任意の一連の証券及び当該等の証券が負担する受託者認証証明書は、実質的に本契約に追加された1部又は複数の契約所又は取締役会決議案に記載されている及び上級者証明書に記載されている旨及び要旨と同じであり、当社が適切であり、本契約規定に抵触しないと考えられるアルファベット、数字又は他の識別又は指定された標識、並びに印刷、平版又は彫刻の図例又は書き込みを掲載することができる。または、任意の法律またはそれに基づいて締結された任意の規則または規則に準拠するために、または一連の証券がそれに上場することができる任意の証券取引所の任意の規則または規則に準拠するために、または慣例に適合するために要求される。

2.03節説明額面：支払準備金.

第2.01(1)(J)節の規定により、当該証券は、登録証券として発行され、額面は1000ドル(1，000ドル)又はその任意の整数倍である。特定系列の証券は、このシリーズに規定された日付及び金利に従って利息を支払わなければならない。第2.01(1)(P)節の規定の下で、任意の系列証券の元本及び利息、及び満期前に当該一連の証券を償還する際の任意のプレミアムは、当時公的及び民間債務の法定通貨であるアメリカ合衆国硬貨又は貨幣が、当社がこの目的のために設けた事務所又は機関に支払わなければならない。各保証金の日付はその認証日としなければならない。本証券の利息は360日を基年とし、12ヶ月30日で構成されている。

任意の証券の利子分割払いは、一連の証券の任意の支払日に支払われ、時間通りに支払われたか又は正式に計上されていなければならず、利息分割払いの通常の記録日に取引終了時にその名義で登録された者に支払われなければならない。ある特定の一連のまたはその一部の任意の証券が償還を要求され、償還日が任意の利息支払い日の通常の記録日の後であり、利息支払い日の前である場合、証券の利息は、第3.03節に規定されるように、証券の提示および返却時に支払われる。

任意の証券の任意の利息は、同一一連の証券の任意の支払利息日に支払わなければならないが、時間通りに支払われないか、または適切な規定が得られていない(ここでは“違約利息”と呼ぶ)、関連する定期記録日に登録所有者に支払うことを直ちに停止しなければならない。この違約利息は、会社がその選択時に支払うべきであり、以下の文(1)第1項または第2項に規定される

(1)*会社は、営業時間終了時に当該等証券(又はそれぞれの前身証券)の名義で登録された者に任意の違約証券利息を支払うことができ、当該等違約利息の支払日は、当該等の違約利息を支払う特別記録日とする必要があり、この特別記録日は、以下のように定める必要がある。会社は、当該等の証券毎に支払う違約利息支払額及び提案支払日を書面で受託者に通知しなければならない。また、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金を受託者に納付する必要があり、又は提案支払日前に当該預金について受託者を満足させる手配をしなければならず、当該等の金は、入金時に本条に規定する違約利息を享受する権利を有する者の利益のために信託形式で保有する必要がある。受託者はすぐにこの借金の利息の支払いのために特別な記録日を定めなければならない。この日付は提案支払い日の15日前よりも早くてもよく、提案支払日の10日前よりも早くてもよく、受託者が提案支払い通知を受けた10日よりも少なくてはならない。受託者は、直ちに当該特別記録日を当社に通知し、当社の名義及び自費で、当該違約利息の支払いを提案する通知及びその特別記録日を一等郵便料金前払いの方法で手配し、当該特別記録日が10日以上である前に、証券保有者の証券登録簿(以下の定義を参照)上の住所に郵送しなければならない。当該違約利息を支払う通知及びその特別記録日が上述したように郵送された場合、当該違約利息は、当該特別記録日に当該証券(又はそのそれぞれの前身証券)に登録された者に支払わなければならない。

(2)当社が本条に基づいて受託者に提案支払いに関する通知を行った後、受託者が当該支払方法が実行可能であると判断した場合、当社は、任意の他の合法的な方法で任意の証券の任意の違約利息を支払うことができ、当該等の支払方法は、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触せず、当該取引所が通知を求めた後に支払うことができる。

取締役会決議又は第2.01節に基づいて任意の証券系列の条項を決定する1つ以上の補充契約に別段の規定がない限り、本節で使用される一連の証券に関する“定期記録日”及び一連の任意の支払日は、当該一連の決定された支払日のために第2.01節に従って発生した月の前月の15日を意味し、当該支払日が第1日である場合

支払日が一ヶ月の十五日である場合は、その日が営業日であるか否かにかかわらず、本条例第2.01節に基づいて当該一連のために決定された支払日は、1月の初日又はその月の初日に発生しなければならない。

本節の前述の条項に別段の規定があるほか，本契約に基づいて交付された各一連の担保が譲渡時，又は当該一連の任意の他の担保として交換又は代替された場合には，当該等の他の担保に付随する未払い利息及び未払い利息の権利を持たなければならない。

2.04節では実行と認証について述べる.

証券は会社の上級管理者が会社を代表して署名しなければならない。署名は手作り署名またはファックス署名であってもよい。

当社は、証券の認証及び交付又は販売が必要な場合であっても、当該者はもはや当社の上級者ではなく、上級者を担当している者のファックスで署名することができる。証券は、法律、証券取引規則、または慣例的に要求される記号、図の例、または裏書きを含むことができる。各保証金の日付は受託者認証の日としなければならない。

証券は，受託者の許可署名者や認証エージェントが手動で認証した後にのみ有効である.この調印は確実な証拠でなければならず、認証された保証金はすでに本契約によって正式に認証され、交付され、所有者は本契約の利益を享受する権利があることを証明しなければならない。本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に交付することができ、上級者が署名した自社認証及び当該等の証券を交付する書面命令とともに、受託者は当該書面命令に従って当該証券を認証及び交付しなければならない。

当該等の証券を認証し，本契約項の下で当該等の証券に関する追加責任を受ける場合には，受託者は，要求されたときに弁護士の意見を受ける権利があり，その形式や条項が本契約の規定によって確立されたことを宣言し，(第7.01節の規定に適合する場合)十分に保護されるべきである。

本契約に基づいて当該等証券を発行することが，受託者自身が当該等証券及び本契約下での権利，責任又は免責権に影響を与えるか，又は受託者が不合理に受け入れる方法であれば，受託者はその等の証券を認証する必要がない。

2.05節では譲渡と交換の登録が規定されている.

(1)任意の一連の他の証券は、これに関連する任意の税項又は他の政府が課金するのに十分な金を支払った後、本項に規定する場合には、当社がこの目的のために指定した事務所又は機関が提示した後、当該一連のライセンス額面の他の証券を交換し、同様の元金総額で交換することができる。このように交換のために提出された証券については、当社は署名、受託者が認証を必要とし、その事務所や代理機関は、交換した証券所有者が受け取る権利のある同一系列の証券またはその等の証券を交付し、同時に返済されていない番号ではないことを明記しなければならない。

(2)当社がその指定事務所又は機関に1部又は複数の登録簿(ここでは“証券登録簿”と呼ぶ)を準備又は準備しなければならない場合は、本定款細則に規定されている合理的な規定の規定の下で、当社は当該登録簿内に証券及び証券譲渡を登録し、かつすべての合理的な時間に受託者に閲覧を開放しなければならない。本定款の規定により、証券登録及び証券譲渡を担当する登録官は、取締役会決議の認可に基づいて任命されなければならない(“証券登録官”)。

当社がこの目的のために指定した事務所又は機関が譲渡のために任意の証券を提出する場合は、当社は立会、受託者認証をしなければならず、当該事務所又は機関は、譲渡者又は譲受人の名義で提出された証券と同じ一連の新しい証券を1部以上交付しなければならず、元金総額は同じである。

交換又は登録譲渡のために提出又は提出されたすべての証券は、当社又は証券登録処長の要求のように、1部以上の書面譲渡文書を添付しなければならない。そのフォーマットは、当社又は証券登録所部長を満足させ、登録所有者又は当該所有者の正式な許可代理人によって書面で妥当に署名しなければならない。

(3)取締役会決議案に基づいて第2.01節の規定により上級者証明書に記載されているか、又は本契約の1部又は複数の補充契約に設立されている以外は、任意の証券譲渡の交換又は登録、又は任意の一連の部分償還の場合に新たな証券を発行し、サービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意の税項又は他の政府が課金するのに十分な金を支払うことを要求することができるが、第2.06節(第3.03(2)節及び第9.04節により譲渡に関連しない取引所を除く。

(4)*当社は、(I)同じ一連のすべての未償還証券よりも少ない償還通知郵送日の15日前から営業開始日から郵送当日営業終了時までの期間内に任意の証券を発行、交換又は登録譲渡してはならず、(Ii)任意の償還を要求する任意の系列又は部分証券を登録譲渡又は交換してはならない(部分償還のいずれかの当該等の証券の未償還部分を除く)。いずれのグローバルセキュリティについても，本節2.05節の規定は本章の2.11節の制約を受ける.

受託者は、本契約または適用法律が任意の証券の任意の譲渡に適用される任意の制限(任意のグローバル証券のホスト参加者または権益の実益所有者間の任意の譲渡を含む)に適合するかどうかを決定、決定または照会する義務または義務はないが、本契約の明示的な要求に適合するかどうかを決定するために、本契約の明示的な要求に適合するかどうかを決定するために、本契約の明示的な要求に適合するかどうかを決定する。

2.06節では仮証券を紹介する.

任意の一連の最終証券を準備する前に、会社は、任意の許可された額面の一時証券(印刷、平版またはタイプ)に署名することができ、受託者はそれを認証および交付すべきである。当該等の仮証券は、実質的に当該等の仮証券を発行する最終証券の形で発行すべきであるが、仮証券に適用される漏れ、挿入及び変更を行う必要があり、すべて当社が決定する。いずれの系列の各仮証券も当社が署名し，受託者が当該シリーズの最終証券と同じ条件，実質的に同じ方式および同じ効力で認証を行う必要がある。遅延する必要がない場合には、当社は、この目的のために当社が指定した事務所または機関に提出することができる一連の最終証券を署名して提供する。その際、一連の任意またはすべての臨時証券は、当該一連の最終証券と交換することができる(所有者から料金を徴収する必要がない)、受託者は認証を行うべきであり、当該事務所または機関は、当該一連の最終証券と交換するべきであり、当社が受託者に通知しない限り、当社がさらなる通知を出す前に、一連の最終証券を署名して提供する必要はない。交換の前に、当該シリーズの仮証券は、本プロトコルによる認証及び交付された当該シリーズの最終証券と同じ本契約下の利益を享受しなければならない。

第2.07節証券の切断、廃棄、紛失、盗難を禁止する。

任意の一時的または最終的な証券が破壊されたり、廃棄されたり、紛失されたり、盗まれた場合、会社(次の判決の規定の下で)に署名し、会社の要求に応じて(受託者が上述したように)同じ一連の新しい証券を認証および交付しなければならない。その番号は、破壊された証券を交換および置換するために同時に返済されていない、または代替および交付として使用されなければならない

廃棄されたり、紛失されたり、盗まれた証券の代わりに。いずれの場合も、代替担保の出願人は、それぞれ損害から保護するために、当社および受託者に要求された担保または補償を提供しなければならないが、各廃棄、紛失または盗難ケースにおいても、出願人は、その信納申請者の担保が廃棄され、紛失または盗難およびその所有権を有することを証明する証拠を当社および受託者に提出しなければならない。受託者は、当社の任意の上級職員の書面要求又は許可の下で、当該等の代替証券を認証し、当該等の証券を交付することができる。任意の代替証券を発行する際に、当社は、それについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる。

もし期限が切れた場合、または満期になる証券が破壊、紛失、または盗まれた場合、当社は代替証券を発行せずに、その証券の支払いを支払いまたは許可することができるが、支払いに関する出願人は、損害から保護するために必要な担保または補償保証を当社および受託者に提供し、廃棄、紛失または盗難されたときに、当社および受託者に、これらの証券の廃棄、紛失、または盗難およびその所有権を保証する証拠を提供しなければならない。

本節の規定によると、発行された各交換証券は、当該証券が破損、廃棄、紛失又は盗難にあったか否かにかかわらず、任意の時間に発見され、又は誰かによって強制的に実行されることができ、本契約に従って正式に発行された任意及び他のすべての同じ系列の証券と平等かつ比例して本契約のすべての利益を享受する権利を有する権利がある。すべての証券の保有および所有は、上記の規定が、欠陥欠陥の交換または支払い、廃棄、紛失、または盗難された証券に対して唯一であり、既存またはその後に公布された譲渡可能手形または他の証券を提出するのとは逆の法律または法規を提出することなく、任意およびすべての他の権利または救済措置を排除しなければならないという明示的条件を条件としなければならない。

第2.08節ではキャンセルが規定されている.

支払い、償還、交換または登録譲渡のために提出されたすべての証券は、当社または任意の支払代理人に渡し、受託者に解約させなければならない、または受託者に返送された場合は、受託者によってログアウトしなければならない。本契約のいかなる条文でも明確に規定または許可されていない限り、当該等の証券の代わりにいかなる証券も発行してはならない。会社の引き渡し時の要求に応じて，受託者は受託者が保有している解約済み証券を会社に交付しなければならない.この要求がなければ，受託者はその標準プログラムに従ってログアウトした証券を処分し，当社に処分証明書を交付することができる.しかしながら、当社が他の方法で当該等の証券を買収した場合、当該等の買収は、当該等の債務が受託者に抹消されるまで、その等の証券に代表される債務を償還又は弁済してはならない。

2.09節ではIndentureの利点を紹介した.

本契約または証券中の任意の明示的または黙示された条項は、いかなる人に任意の法律又は平衡法上の権利、救済又は申立を与えるか、又は本契約又は本契約に記載された任意の契約、条件又は規定に基づいて解釈されてはならない。すべてのこれらの契約、条件及び規定は、本契約当事者及び証券所有者の利益のためにのみ設定されている。

2.10節では認証エージェントについて述べる.

任意の一連の証券のいずれかが返済されていない限り、受託者は、任意またはすべての一連の証券のための認証エージェントを設立する権利がある。上記の認証エージェントは，受託者を代表して交換，譲渡または部分償還時に発行された当該一連の証券を認証することを許可されなければならず，認証された証券は本契約の利益を享受すべきであり，いずれの場合も有効かつ義務であり，まるで受託者が本契約に基づいて認証を行うようである.本契約では，受託者による証券の認証については，その系列を含む認証エージェントによる認証と見なすべきである.各認証エージェントは、会社が受け入れ可能でなければならず、

会社が最近報告または決定した資本および黒字合計は、その組織または業務を展開する任意の司法管区の法律に基づいて、信託業務を展開するのに十分であり、そのような法律に基づいて他の方法でそのような業務を許可し、連邦または州当局の監督または審査を受ける。任意の認証代理人がいつでも本規定により資格を満たしていない場合は，直ちに辞任しなければならない。

任意の認証代理人はいつでも受託者や会社に書面で辞職通知を出すことができる。受託者はいつでも(当社の要求に応じて)任意の認証エージェントと当社に書面終了通知を出すことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.任意の認証エージェントが辞任し、終了した後、または資格を終了した後、受託者は、会社が受け入れ可能な合格後継認証エージェントを任命することができる。いずれの後継者認証エージェントも，本プロトコルの下での任命を受けた後，本プロトコルによって最初に認証エージェントに指定されたように，その前身と本プロトコルの下でのすべての権利，権限，義務が与えられるべきである.

第2.11節ではユニバーサル証券を紹介する。

(1)当社が第2.01節に基づいて、ある一連の証券がグローバル証券として発行されることを決定しなければならない場合、当社はグローバル証券を作成しなければならない。受託者は、第2.04節の規定により認証され、グローバル証券を交付しなければならない。このグローバル証券(I)は、当該シリーズのすべての未償還証券を代表し、かつ、当該シリーズのすべての未償還証券の元金総額に等しくなければならない。(Ii)は、管理者又はその代の有名人の名義で登録しなければならない。(Iii)受託者から受託者に交付されるか、または受託者の指示に基づいて交付される場合、(Iv)は、実質的に以下の意味を有するべき図の例：“本契約第2.11節に別の規定がある場合を除いて、本担保品は、すべてであっても、部分的に別の受託者、後任受託者、または当該後任受託者の代理者に譲渡することができる”

(2)第2.05節には別の規定があるにもかかわらず、一連のグローバル証券は全てであっても、第2.05節に規定する方法で一連の別の受託者、または当社が選定または承認した一連の後任受託者、または後任受託者の代役に部分的に譲渡することができない。

(3)ある一連の証券の信託機関が、その一連の信託機関として継続したくないか、または継続できないことをいつでも会社に通知する場合、または一連の信託機関がいつでも“取引法”または他の適用可能な法規または法規に基づいて登録または良好な状態にあることを通知しない場合、会社は、その通知を受けたか、またはその条件(状況に応じて決まる)を知ってから90日以内に一連の後継ホスト機関を指定していない場合、または違約イベントが発生しても継続しており、会社がホスト機関または受託者の要求を受けた場合、第2.11節は、この一連の証券にはもはや適用されず、当社は、第2.04節の規定に適合した場合、受託者は、当該一連の証券を最終登録形態で認証及び交付し、利札を必要とせず、ライセンス額面を有し、元金総額が当該一連のグローバル証券の元本に等しく、当該グローバル証券と交換する。また、会社は任意のシリーズの証券がグローバル証券代理ではなくなることを随時決定することができ、第2.11節の規定は当該シリーズの証券には適用されなくなる。この場合、当社は署名し、受託者は、当社が決定した高級社員証明書を受信した後、最終登録形式で当該一連の証券を認証·交付し、利札を必要とせず、ライセンス額面を有し、元本総額は当該一連のグローバル証券の元本金額に等しく、当該グローバル証券と交換する。グローバル証券が最終登録形式で、クーポンがなく、許可された額面で交換されると、グローバル証券は受託者によって抹消される。第2.11(3)節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態の証券は、委託者の直接又は間接参加者の指示又はその他の方法に従って、委託者が指示すべき名称及び許可額面で登録されなければならない。受託者は、そのような証券をその名義で登録された者に渡すために、このような証券を受託者に交付しなければならない。

第三条

証券償還·債務返済基金条文

3.01節では償還について紹介した。

当社は、この契約に基づいて発行された任意のシリーズの証券を当日及びその後に償還することができ、本協定第2.01節に当該シリーズのために締結した条項に基づいて当該等の証券を償還することができる。

3.02節は償還通知である.

(1)当社が本条例第2.01節に基づいて保持している任意の権利に従って、任意の一連の証券の全部又は一部を償還する権利を行使しようとする場合は、当社は、受託者が当該一連の証券の所有者に償還通知を出し、当該一連の証券を郵送で償還し、一等郵便料金を前払いしなければならない。このシリーズの指定日の前に30日以上であるが90日以下である場合には、証券償還が規定された短い期限を超えない限り、証券登録簿上の最後の住所に従って償還通知を発行する。本稿で規定した方式で郵送された任意の通知は，登録所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定しなければならない.いずれの場合も、一連の証券の全部または一部を償還することを指定した任意の一連の証券の所有者に通知が発行されていないか、または通知中の任意の欠陥は、一連または任意の他の一連の証券を償還する法的手続きの有効性に影響を与えない。当該等の証券条項又は本契約の他の条項に規定されている任意の償還制限が満了する前に任意の証券を償還する場合には、当社は、当該等の制限を遵守していることを証明するために、受託者に高級者証明書を提供しなければならない。

各当該等償還通知は、指定された償還日及び当該一連の証券の償還価格を指定し、当該等の証券を引き渡し及び返送する場合には、自社事務所又は代理機関に償還価格を支払い、指定された償還日まで累算すべき利息は当該通知に従って支払い、その日から及びその後に利息を停止し、償還は債務弁済基金が支払うことが必要である(この場合)。償還する一連の証券がすべて未満である場合は、当該系列証券所有者に発行される部分償還通知は、償還すべき特定証券を指定しなければならない。

いずれかの証券が部分償還のみである場合は、当該証券に関する通知は、償還する元本部分を説明し、償還日及び後に、当該証券が返納された場合には、元金金額がその未償還部分に相当する新規証券又は当該一連の証券を発行することを説明しなければならない。

(2)償還する一連の証券が全て未満である場合、会社は、定められた償還日の少なくとも45日前に受託者に通知しなければならない(短い通知が受託者に満足されない限り)、償還予定の一連の証券の元本総額を説明し、受託者はすぐに選択しなければならない。抽選またはそれが適切かつ公平であると考えられる他の方法で、額面が1，000ドルを超える当該等の証券元金の一部または複数部分(1，000ドル(1，000ドル)またはその任意の整数倍に等しい)を選択し、当該等の証券を償還し、その後直ちに書面で当社に全部または部分的に償還予定の証券数を通知しなければならない。もし当社が選択するたびに、当社は、上級職員がその署名を代表する指示を提出することによって、受託者または任意の支払代理人に、ある特定の一連の証券の全部または任意の部分を償還するように指示し、本節に記載の方法で償還通知を発行することができ、この通知は、当社またはその支払代理人が適切と思う方法で当社またはそれ自体の名義で発行されなければならない。受託者または任意の支払代理人が償還通知を発行する場合、当社は、受託者または支払代理人(どのような状況に応じて)に交付し、交付を手配し、これらの証券登録簿、譲渡簿または他の記録またはその適切なコピーまたは抜粋を保留することを許可しなければならず、受託者または支払い代理人が、この条文に規定された任意の通知を郵送で発行することができるようにしなければならない。

3.03節では、償還時に支払うことを規定する。

(1)上記規定による償還通知が完了した場合であっても、当該通知が指定した償還すべき証券又は当該一連の証券の一部は、当該通知に記載された日付及び場所で満了し、適用される償還価格に応じて支払い、指定された償還日までに計算される利息とともに支払われ、当該等証券又は一部の証券の利息は、当社が当該等証券又はその部分の償還価格及び利子を滞納しない限り、指定された償還日及びその後に累算を停止する。指定された償還場所が指定された償還日又はその後に当該等証券を提出及び返送することを通知する場合には、当該等証券は、当該一連の適用償還価格に従って支払い及び償還しなければならず、その累算された利息とともに、指定された償還日までに支払わなければならない(ただし、指定された償還日が支払日である場合は、その日に対応する利子分割払いは、第2.03節の適用記録日の営業時間終了時に登録所有者に支払わなければならない)。

(2)*部分償還のみの当該一連の証券を提出する際には、当社は署名及び受託者による認証を必要とし、証券を提出する事務所又は代理機関は、このように提出した証券のうち未償還部分に等しい同一一連のライセンス額面の新証券を所持者に交付しなければならず、費用は当社が負担する。

3.04節は債務返済基金に関するものだ。

第3.04、3.05及び3.06節の規定は、第2.01節で一連の証券に別段の規定がない限り、廃棄系列証券のための任意の債務超過基金に適用されなければならない。

任意の一連の証券条項に規定される任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制債務超過基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項に規定される最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“選択可能な債務超過基金支払い”と呼ばれる。任意の一連の証券条項が規定されている場合、任意の債務超過基金が支払う現金金額は、第3.05節の規定により減少する可能性がある。各債務超過基金金は、任意の一連の証券条項に規定されているこの一連の証券の償還に適用されなければならない。

第3節3.05節は証券で債務超過基金を支払うことに対する満足度である。

当社(I)は、一連の未償還証券及び(Ii)当該等の証券の条項に基づいて自社で償還を選択することができ、又は当該等の証券の条項に基づいて選択可能な債務返済基金支払方式で償還可能な当該一連の信用証券を申請することができ、いずれの場合も当該一連の条項に基づいて当該一連の証券について支払わなければならない全部又は任意の部分の債務返済金を清算することができ、ただし、当該等の証券はこれまでこのように貸記されていない。この目的のために、受託者は当該等の証券が指定した償還価格で当該等の証券を受け取り、当該等の証券の貸手に記入し、運用債務返済基金を通じて当該等の証券を償還しなければならないが、当該等債務返済基金の支払額は相応に減少しなければならない。

第3.06節は債務返済基金償還証券と規定されている。

任意の一連の証券の各債務超過基金の支払日の45日以上前(短い期間で受託者が満足できない限り)、当社は、一連の条項に基づいてその後に支払われる次の償還基金の金額を指定し、一連の条項に基づいて一連の後に支払われる次の償還基金の金額を指定し、第3.05節に従って一連の証券を交付し、貸手の部分(あればあるように)およびそのような貸付けの基礎に記入し、高級者証明書と共に受託者にそのように交付される任意の証券を交付する。受託者は、各債務超過基金の支払日の30日以上前に、第3.02節で述べたように、当該債務超過基金の支払日に証券を償還することを選択し、当社名義で第3.02節で述べた方法で償還通知を発行し、償還通知の費用を支払うように手配しなければならない。正式に通知を出した後，当該等証券の償還は3.03節で述べた条項と方式で行わなければならない。

第四条

聖約

4.01節では元金、保険料、利息の支払いが規定されています。

当社は、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(あれば)について、本合意で規定された時間、場所及び方式に従って、当該等の証券について当該等の証券の元金及び利息を適時及び時間通りに支払うか又は手配する。証券元金の支払いは、本協定で規定された時間内に行うことができ、当該証券についてドル小切手で支払い、発行されたドル小切手は、その住所を取得する権利のある証券所有者の住所に郵送され、その住所は証券登録簿に出現しなければならない。又は、当該証券所持者が関連支払日の15日前に受託者に電信為替指示を提供した場合、その住所は証券登録簿に出現し、又はドルをドル口座に送金しなければならない。本証券の利息支払いは、本契約で規定された時間内に、証券所有者の住所に郵送されたドル小切手によって支払うことができ、その住所は証券登録簿に出現するべきであるか、またはドルはドル口座に送金されるべきであり、当該証券所有者は関連する支払日の15日前に証券登録所および受託者に書面電信為替指示を提供しなければならないことを前提としている。

4.02節では，オフィスや機関のメンテナンスについて述べる.

証券の任意のシリーズがまだ完了していない限り、当社は、各シリーズおよび第4.02節に規定する他の指定場所または場所に事務所または代理所を設立することに同意し、ここで、(I)このシリーズの証券は、支払いのために提出することができ、(Ii)このシリーズの証券は、上述したように譲渡および交換登録を提出することができ、(Iii)一連の証券および本契約について、当社または当社に通知および要求を発行することができ、この指定は、当社まで、当該オフィスまたは代理店について継続して行うことができる。上級乗組員証明書の署名を許可された者が署名し、受託者の書面通知を交付することにより、上記の目的又はその中の任意の目的のために他の事務所又は機関を指定することができる。当社がいかなる時間においても当該等の規定された事務所又は機関を維持できなかった場合、又は受託者にその住所を提供することができなかった場合、当該等の陳述、通知及び要求は、受託者の会社信託事務所に又は送達することができ、当社は現在、受託者をその代理人として委任して、当該等の陳述、通知及び要求を受信することができる。当社は最初に受託者の企業信託事務所をその証券の支払代理人として委任した。

4.03節では有料エージェントを紹介した.

(1)当社がすべてまたは任意の一連の証券に1人以上の支払代理人(受託者を除く)を委任する場合、当社は、当該支払代理人毎に文書を作成するように手配し、当該代理人が本項の規定に適合する下で受託者と合意しなければならない文書を受託者に交付する

(A)代理人としてすべての金を保有し、一連の証券の元金(およびプレミアムがあれば)または利息(当該金が当社または当該証券の任意の他の義務者が同社に支払うことにかかわらず)を信託形態で支払うことを約束して、当該金を享受する権利を有する者が利益を得るようにする

(B)会社(又は当該証券等の任意の他の義務者)が、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息が満期になって支払を必要とする場合には、当該等元金又は利息を支払わない場合は、受託者に通知を行う

(C)上記(A)(2)項に記載の任意の違約継続期間の任意の時間を保証し、受託者の書面の要求に応じて、前記支払代理人が信託形式で保有する全ての金を直ちに受託者に支払うことと、

(D)本契約に規定されている支払エージェントの他のすべての責務を履行することを承諾する.

(2)会社が任意の系列証券についてそれ自体の支払代理人としなければならない場合は、会社は、当該系列証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息の満期日又は前に、当該一連の証券を享受する権利を有する者の利益のために、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払うのに十分な金を振り出し、分離及び信託方式で保有し、当該等の金が本条例に規定する者又は本条例に規定する他の方法で処分されるまで、速やかに当該行動を受託者に通知する。または(それまたはそのような証券の任意の他の義務者)そのような行動をとることができなかった。当社は、任意の一連の証券について1人以上の支払代理人を所有するたびに、当該一連の証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息の各満期日前に、そのために満期になった元金(およびプレミアムがあれば)または利息を支払うのに十分な金を支払代理人に納付し、このような元金、プレミアムまたは利息を有する者の利益のために信託形態で保有し、(支払代理人が受託者でない限り)当社は受託者にこの行動について直ちに通知するか、またはそうしない。

(3)本項に何らかの逆の規定があっても、(I)本節で規定する信託形態で金を保有する契約は、第11.05節の規定により制限されなければならず、(Ii)本契約の弁済及び弁済を得るために、又は任意の支払代理人に任意の支払代理人に支払うか、又は受託者に会社又はその支払代理人に信託方式で保有するすべての金を支払うように指示することができる他の目的のために、会社又は当該支払代理人が当該金を所有している場合と同じである。当社又は任意の支払代理人が受託者に当該金を支払った後、当社又は当該支払代理人は、当該金に関連する全てのさらなる責任を免除される。

4.04節では，受託者のポストの空きを埋める任命を紹介した.

受託者のポストの空きを回避または補填するために、当社は、本契約の下でいつでも受託者がいるように、第7.10節に規定する方法で受託者を任命する。

4.05節では合併条項の遵守状況を紹介した.

いかなる証券も弁済されていない間、当社は、当社がその取引の生存者でない限り、またはその全部または実質的な財産を任意の他の者に売却または譲渡しない限り、本規約第10条の規定を遵守しない限り、任意の他の者と合併または合併しないであろう。

第五条

証券保有者リスト及び会社及び受託者の報告

第5.01節では，会社は証券保有者の受託者名と住所を更新しなければならないと規定している。

当社は、各定期記録日(定義は第2.03節参照)の15日以内に、受託者が合理的に要求するフォーマットで、受託者(A)に各証券系列の所持者に当該定期記録日までの氏名及び住所のリストを提供又は手配する。しかし、会社は、任意の態様で会社が受託者に提供する最新のリストと異なる点がないように、任意の時間にリストを提供または手配する義務がなく、(B)会社がこれらの要求を受信してから30日以内に受託者が書面で要求する他の時間、フォーマットおよび内容が類似したリストであり、リストの日付は、リスト提供日の15日よりも早くてはならない。しかし、上記のいずれの場合も、受託者が証券登録処長を務める任意の系列について当該リストを提供する必要はない。

5.02節では情報の保存，証券保有者とのコミュニケーションについて紹介した.

(1)第5.01節の規定によれば、受託者は、証券保有者の氏名及び住所に関するすべての情報、及び受託者が証券登録官として(その身分で行動する)受信した証券所持者の氏名及び住所に関する全ての情報を合理的に実行可能な最新の形態で保存しなければならない。

(2)受託者は，このように提供された新しいリストを受信した後，5.01節で規定した任意のリストを破棄することができる.

(3)受託者証券保有者は、信託契約法案第312(B)節の規定により、本契約又は証券下の権利について他の証券所有者とコミュニケーションすることができ、いずれの場合も、受託者は、信託契約法案第312(B)節の規定に従って、信託契約法案第312(B)節の義務を履行しなければならない。

5.03節では当社の報告を紹介した。

(1)会社の契約に基づき、会社が委員会に書類を提出してから30日以内に受託者に提供することに同意する(電子メールで交付することができる)会社が取引所法案第13節又は第15節(D)節に従って委員会に提出する年次報告書及び情報、書類及びその他の報告の写し(又は委員会が規則及び法規に基づいて随時規定する上記のいずれかの部分の写し)。しかしながら、当社は、当社が要求し、証拠監会の機密処理を受けるための任意の材料を受託者に提出することを要求されてはならず、また、当社のこのような文書が、証監会の電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)または相互データ電子アプリケーション(IDEA)または任意の後続システムで取得できる限り、本プロトコルの場合、これらの文書は、当社がさらなる行動をとる必要はなく、受託者に提出されたとみなされるべきである。疑問を生じないように，会社は委員会が規定した期限内に米国証券取引委員会に年次報告，情報，その他の報告を提出することができず，第5.03節違反とみなされてはならない。

(2)本節5.03節に基づいて受託者に交付された報告、資料及び文書は、参照のみであるが、当該等の資料及び受託者が前記資料を受信したことは、その中に記載されているいかなる資料の推定通知を構成していないか、又はその中に記載されている資料(当社がその任意のチノ(受託者は高度者証明書に完全に依存する権利がある)に記載されている資料を遵守することを含む)。

5.04節では受託者の報告を紹介した.

(1)“信託契約法案”第313(A)節の要求に基づき、受託者は、毎年5月1日以降の60(60)日以内に、当該5月1日の日付の短い報告を証券所持者に郵送し、一等郵便料金前払いを郵送しなければならない。証券所持者の氏名と住所が証券登録簿に出現するため、当該報告の日付は当該5月1日であり、当該報告は信託契約法案第313(A)節に該当する。

(2)受託者は“信託契約法”第313(B)節及び第313(C)節を遵守すべきである。

(3)各報告を証券所持者に送付する際には、受託者は、当該等の報告の写しを自社、任意の証券が上場する各証券取引所(例えば上場あり)及び監査委員会に提出しなければならない。当社は任意の証券取引所に上場時に受託者に通知することに同意します。

第六条

受託者及び証券保有者の失責状況における救済

6.01節では違約事件を紹介した。

(1)本明細書では、特定の一連の証券がいつ使用されても、“違約イベント”は、すでに発生し、継続している以下のイベントのいずれか1つまたは複数を意味する

(A)会社が一連の任意の証券のいずれかの期の利息が満期になり、支払うべき時に違約し、このような違約が90日間継続する場合、会社は本協定に従って契約を補充する条項に従って利子支払期間を有効に延長し、そのために利息を支払う違約とはならない

(B)会社が一連の任意の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)を滞納している場合、当該証券が満期日、償還時、借款またはその他の方法で満期および支払いが必要であるか、または一連について設立された任意の債務または同様の基金に規定されている任意の支払いにおいて違約しなければならないが、本契約の任意の補充契約の条項に従って当該証券の満期日を有効に延長することは、元金またはプレミアム(ある場合)の支払い責任を構成しない

(C)当社が本契約に記載されている当該シリーズに記載されている任意の他の契約又は合意を遵守又は履行できない場合、又は本契約第2.01節に従って当該一連の証券について締結した任意の他の契約又は合意(当該シリーズ以外の1つ又は複数の証券の利益のみで本契約内に含まれる契約又は合意を明確に除く)を遵守しない場合は、受託者は、当該等の契約又は合意の救済を要求し、当該通知を本契約下の“違約通知”とすることを書留又は書留郵便で当社に書面で通知しなければならない。またはその時点で返済されていない一連の証券元本金額の少なくとも25%の所持者が当社および受託者に支払うこと

(D)会社が任意の破産法または任意の破産法に基づいて指定されている場合、(I)自発的事件を展開し、(Ii)非自発的事件において会社に対して補助命令を行うことに同意し、(Iii)会社またはその全部またはほぼすべての財産のための委託者を委任することに同意するか、または(Iv)債権者の利益のための一般的な譲渡を行うことに同意する、または

(E)司法管轄権を有する裁判所は、任意の破産法に基づいて命令を下し、(I)非自発的な事件で当社に済助を要求することを表明し、(Ii)当社の全またはほぼすべての財産について当社の委託者に委任するか、または(Iii)当社に清算を命じたが、その命令または法令は放置されておらず、90日以内に有効である。

(2)上記のいずれかの場合(上記(4)項又は(5)項に示す失責事件を除く)は、当該一連のすべての証券の元金が満期になって支払わなければならない限り、受託者又はその時点で償還されていない当該一連の証券元金総額の25%以上の所持者は、書面で会社(当該等の証券所持者に通知することができ、受託者にも)当該一連のすべての証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び当該一連の証券の累算及び未払い利息を直ちに満期及び支払することを宣言することができる。いずれかの当該等の声明がなされると、当該等の声明は即時満期となり、支払いが必要となる。前文第4項又は第5項に規定する違約事件が発生した場合、当該一連の証券の元本及び未払い利息は、受託者又は証券所持者のいかなる声明又はその他の行動を必要とすることなく、自動的に満期及び支払いとなる。

(3)当該一連の証券の元金(及び割増、あれば)、当算利息及び未払い利息がこのように満期及び支払を必要とする任意の時間と宣言された場合、及び支払満期金を取得又は登録する任意の判決又は判決の前に、

(I)当社は、当該系列のすべての証券の満期利息分割払い及び当該シリーズの任意及びすべての証券の元金(及びプレミアムがあれば)を支払うのに十分な金を受託者に支払い又は保管しているが、当該等分割払いは、満期を加速して満期(当該等元金及びプレミアム(あればあれば)とともに、当該等元金及びプレミアム(あれば)が適用される法律により強制的に実行可能な範囲内である)。当該一連の証券の年利率で計算する)及び第7.06節に基づいて受託者に付与しなければならない金、及び(Ii)第7.06節に基づいて当該一連に発生したいかなる及びすべての違約事件について、ただし、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)を含まず、及びその条項で満了していない当算及び未払い利息を除いて、すでに第6.06節の規定により救済又は免除されなければならない。

このような撤回および廃止は、その後のいかなる無責任行為にも、またはそれによって生じるいかなる権利にも拡張または影響を与えない。

(4)受託者が一連の証券に関連する任意の権利を本契約に従って継続して実行し、これらの法律手続が撤回または廃止または任意の他の理由で終了または放棄された場合、または受託者に不利であると判断された場合、これらの法律手続きが任意の裁定を下す規定の下で、当社および受託者は、それぞれ以前の地位および本契約項の下の権利を回復すべきであり、当社および受託者のすべての権利、救済および権力は、当該法律手続きが行われていないように継続されるべきである。

第6.02節：受託者の実行のために債務と訴訟を取り戻す。

(1)当社の契約によれば、(I)会社がある一連の証券の任意の分期利息を支払うことができなかった場合、又は当該一連の任意の債務超過基金又は同様の基金に規定された任意の支払いが満了して支払わなければならず、当該等の違約が90日間継続している場合、又は(Ii)当該会社が当該一連の任意の証券の元金(又はプレミアムがあれば)を支払うことができなかった場合は、当該一連の証券の元金(又はプレミアム、ある場合は)を支払わなければならない。一連の証券の満期時であっても、償還又は声明時であっても、又はその他の場合、受託者の要求に応じて、当社は、当該一連の証券の保有者の利益のために、その時点で満期になっており、当該等の証券のすべての元金(及びプレミアムがあれば)又は利息(どの場合を対象とする)について支払わなければならない全ての金を受託者に支払うか、期限を超えた元金(及び割増価格、例えばある)の利息、及び(適用法律に基づいて当該利息を強制的に実行することができる範囲内である)期間を超えた利息分割払いを、当該一連の証券に示される年利で計算する。また，徴収費用および支出を支払うのに十分な額と，第7.06節により受託者に支払わなければならない額が追加された.

(2)会社が上記要求を提出した後すぐに当該金を支払わなくても、受託者は、その本人の名義及び信託受託者を明示する身分で、このような満期及び未払いの金を徴収して法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法律手続を提起し、当該等の訴訟又は判決又は最終判決を提起することができる法律手続を提起することができる。また、一連の証券について、当社又は他の債務者に対する任意の当該等の判決又は最終判決を強制的に執行することができ、一連の証券の自社又は他の債務者の財産から、判決又は判決がどこにあるかにかかわらず、法律又は権益に規定された方法で支払うべき金を受け取ることができる。

(三)会社、債権者又は財産の接収、破産、清算、破産、再編、調整、手配、再編又は司法手続きに影響を及ぼす場合、受託者は、当該等の法律手続に介入し、当該等の法律手続において裁判所が許可する任意の行動をとる権利があり、必要又は適切な申立証明表及びその他の文書を提出する権利があり、受託者及び一連の証券の所有者が当該等の法律手続の当日に契約満了に応じて対処する全ての金額、及び会社がその日後に満期及び支払いが必要となる可能性のある任意の追加額について、申立を提出し、当該等の申索について支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領することを可能にする。そして、第7.06節に従って受託者に支払われるべき金額を差し引いて配布される

破産又は再編のいずれかの引継者、譲受人又は受託者が当該一連の証券の所有者毎に許可を受け、受託者に当該金を支払し、受託者が当該等の証券所有者に当該等の金を直接支払うことに同意した場合、第7.06節の満了に応じて対処した任意の金を受託者に支払う。

(4)受託者は、当該等証券の有無にかかわらず、又は当該等証券に関する取調又は他の法律手続において当該等証券を提示する場合には、本契約又は当該一連の証券について確立された任意の条項に基づいて提出されたすべての訴訟権利及び申立権利を強制的に実行し、受託者によって提起されたいずれかの当該等訴訟又は法律手続は、明示信託の受託者の名義で提起しなければならず、受託者に第7.06節の満了に応じた任意の支払額を支払うことを規定した後、任意の追討判決は、当該一連の証券の保有者の課税差益のために行わなければならない。

本契約項の下で違約が発生した場合、受託者は、任意の権利を保護および強制するために、受託者が最も有効と考えられる適切な司法手続きによって、本契約が付与された権利を保護および実行することを適宜決定することができ、法的に、衡平法上、破産中または他の態様においても、契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を支援するために、または本契約または法律を実行して受託者に付与された任意の他の法律または均衡法の権利を提供することができる。

本協定は、許可受託者が任意の証券所有者に許可または同意するとみなされてはならない、または、一連の証券またはその所有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または再構成計画を受け入れまたは採択するか、または許可された受託者が、そのような法的手続きにおける任意の証券所有者の申立てについて投票することができる。

第6.03節：徴収金の適用。

受託者は、本条に基づいて特定の証券系列について徴収された任意の金は、受託者が指定した1つ以上の日に以下の順序で使用されなければならない。本条に属する金(またはプレミアムがある場合)または利息の分配がある場合は、一連の証券を提出する際に、支払い(部分的な支払いのみである場合)と、全額支払い時に払戻すると明記されている

第一：合理的な入金費用と支出を支払い、第7.06節に従って受託者に支払わなければならないすべての金額

第二：当該一連の証券のその時点で満期及び未払いの元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を支払う額であり、当該等の金は、当該等の証券の満期及び支払元金(及び割増があれば)及び利息に基づいてそれぞれ比例して徴収され、当該等の金は、いかなる種類の優遇又は優先権がない場合に当該等の証券について徴収されるか、及び

第三：その権利を合法的に所有している当社または他の任意の者に残りの金(ある場合)を支払う。

6.04節では訴訟に対する制限が規定されている。

任意の一連の証券の所有者は、本契約または任意の証券の任意の条文によって、本契約、任意の証券または本契約、任意の証券または本契約、任意の証券の委任または任意の他の救済措置について、(I)当該所有者が以前に違約事件および違約事件の継続について受託者に書面通知を出さない限り、上述した違約事件を指定するために、衡平法または衡平法上で任意の訴訟、訴訟または法律手続きを提起する権利がない。(Ii)当時未償還証券元金総額の25%以上を保有していた一連の証券の所持者は、受託者に書面で請求し、受託者に本人の名義で本条例に基づいて訴訟、起訴又は法律手続きを提起することを要求しなければならない。(Iii)当該所有者又は当該所有者は、そのために招いた費用、支出及び法的責任を支払うために、受託者にその要求された合理的な弁済を提供している。(Iv)受託者は、当該等の通知、要求及び弁済申立を受けてから90日以内に、当該等の訴訟、訴訟又は法的手続を提起していない

(V)この90日間の間、一連の証券元本の多数の所持者は、当該要求と一致しない指示を受託者に発行していない。

本契約には、任意の逆の規定または本契約の任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者が、その証券に明示された対応する満期日(または償還日)の後に、その証券の元金(およびプレミアムがある場合)および利息を受け取る権利、またはそのような対応する日または後に訴訟を提起して当該金額のいずれかを強制的に実行する権利は、当該所有者の同意を得ず、損害または影響を受けずに、本契約項下の証券を受け入れることによって、各一連の証券の引受人及び所有者は、各他の関連引受人及び所有者及び受託者と契約を締結し、任意の1名又は複数の当該一連の証券所有者は、本契約の任意の条文によって、いかなる方法で当該証券の任意の他の所有者の権利に影響、妨害又は損害を与えてはならないこと、又は任意の他の当該等の保有者の優先権又は優先権を取得又は取得することを求め、又は本契約の下の任意の権利を実行してはならないが、本契約に規定された方法及び当該一連の証券のすべての所有者の平等、応課差借款値及び共同利益のための設定者を除外する。本項の規定を保護し実行するためには、各証券保有者及び受託者は、法律又は衡平法による救済を受ける権利がある。

第6.05節では、権利と救済措置が累積されていると規定されている；遅延または漏れは放棄ではない。

(1)第2.07節に別の規定がある以外は、本条は、受託者又は証券所有者に与えられたすべての権力及び救済措置は、法律で許容される範囲内で累積とみなされ、受託者又は証券所有者が司法手続き又は他の方法で得ることができる任意の他の権力及び救済措置を排除せず、本契約に記載されている又は他の方法で当該証券について締結された契約及び合意を強制的に履行又は遵守する。

(2)受託者又は任意の証券所有者が、上記のように発生し、持続的に発生した任意の違約事件により発生した任意の権利又は権力を遅延又は行使しなければならない場合は、当該等の権利又は権力を損害してはならない、又は当該等の違約又は黙認のいずれかの権利又は権力を放棄しなければならないと解釈しなければならない；第6.04節の条文の規定に適合する場合には、本条の細則又は法律は、受託者又は証券所有者に付与された各権力及び救済は、受託者又は証券所有者が時々行使することができ、受託者又は証券所有者が適切と思われる回数で行使することができる。

6.06節では，証券保有者の資産制御について紹介した。

8.04節に基づいて決定された任意の一連の当時の未償還証券元本総額の多数の所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置を得るために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利があるか、または当該一連について受託者に付与された任意の信託または権力を行使する権利があるが、このような指示は、任意の法律規則または本契約と衝突してはならず、受託者に個人的責任を負わせてはならないという条件である。第7.01節の規定に適合する場合、受託者が受託者の1人以上の担当者によって誠実に決定された場合、受託者が信託契約法に基づく責務の下で、このように指示された手続は、受託者に個人的責任を負わせるか、または手続きに参加していない証券所有者を不適切に損害させる可能性があり、受託者は、そのような指示に従うことを拒否する権利がある。8.04節に基づいて決定されたその影響を受ける任意の一連の証券は、当時の元金総額の中で多数を占める所有者であり、当該一連の証券のすべての所有者を代表することができ、過去に本協定に記載されているか、又は第2.01節に従って設定された任意の契約を履行する際に当該系列及びその結果について発生したいかなる違約を放棄することができるが、違約の元金又はプレミアム(ある場合)又は以下の各項目の利息を除く。このシリーズの任意の証券は、満期時には、満期を加速するのではなく、その証券の条項に従って満了しなければならない(これらの違約が救済されなければ、すべての満期の利息および元金分割払いおよび任意の割増金を支払うのに十分な金額は、受託者に保管されている(第6.01(3)節によれば)。このような免除のいずれかの後、本契約については、カバーされた違約は救済されたとみなされるべきであり、当社、受託者、および一連の証券の所有者は、それぞれその以前の地位および本契約下の権利を回復すべきであるが、これらの免除は、任意の後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長してはならない。

6.07節では費用を支払う約束が規定されている。

本契約のすべての当事者が同意し、任意の証券の各所有者が受け入れた後、同意されたとみなされなければならず、任意の裁判所は、本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された訴訟において、または受託者に対して受託者として取られたまたは漏れた任意の訴訟において、訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方に対する合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の未償還証券元金総額の10%を超える任意の証券保有者または証券所有者団体が提起したいかなる訴訟にも適用されず、証券所有者が当該証券に明示的または本契約に従って設立されたそれぞれの満期日または後に一連の証券の元金(またはプレミアムなど)または利息を強制的に支払うために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。

第七条

受託者について

7.01節では、受託者のいくつかの義務と責任が規定されている。

(1)一連の証券の違約事件が発生する前、及び発生した可能性のあるすべての当該一連の証券の違約事件が治癒した後、受託者は、当該一連の証券に対して本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾すべきであり、いかなる黙示チノを受託者に対する黙示キノと解釈してはならない。一連の証券について責任喪失事件が発生した場合(まだ治癒または放棄されていない)、受託者はこの一連の証券について本契約について受託者に付与された権利及び権力を行使し、これらの権利及び権力を行使する際には、慎重者が自身の事務を処理する際に関係状況において行使又は使用される同程度の慎重及び技巧を採用しなければならない。

(2)-本契約のいかなる規定も、受託者の不注意行為を免除し、その不注意が不当な行為であるか、または故意に不正行為を行う責任を免除すると解釈することはできないが、以下の場合を除く

(A)一連の証券の違約事件が発生する前、および一連の発生した可能性のあるすべての違約事件について治癒または免除された後：

(A)受託者の当該一連の証券に対する責任及び義務は、完全に本契約の明文規定により決定されるべきであり、受託者は当該一連の証券に対して何の責任も負わないが、本契約で明確に規定された職責及び義務を履行することは除外され、本契約において受託者に対する黙示契約又は義務を解読してはならない

(B)受託者に悪意がない場合、受託者は、当該一連の証券の陳述の真実性とその中で表現された意見の正確性について、最終的には、受託者に提供され、本契約要求に適合する任意の証明書または意見に依存することができるが、いずれかの証明書または意見が本契約の任意の規定に基づいて受託者に提供されることを明確に要求する場合、受託者は、それらが本契約の要求に適合するかどうかを決定する責任がある

(B)受託者は、受託者が関連事実を明らかにすることに不注意があることが証明されない限り、受託者の1人または複数の担当者が誠実に下した任意の判断ミスに対して無責任である

(C)受託者は、その時点で任意の一連の証券元本を保有している多数以上の所有者の指示に従って誠実に行動または取らないいかなる行動も無責任であるが、受託者が得ることができる任意の救済について任意の法的手続きを行う時間、方法および場所、または一連の証券について本契約に従って受託者に付与された任意の信託または権力を行使すること；

(D)本契約の条項によれば、受託者がそのような資金または債務を償還する保証を合理的に得ていないか、または当該リスクについて十分な賠償を受けることを受託者に合理的に保証していないと信じられている場合、本契約に記載されているいかなる条文も、受託者がその任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金またはリスクを発動するか、または他の方法で個人の財務責任を招くことを要求してはならない。

第7.02節では，受託者の特定の権利が規定されている.

7.01節の他に規定がある：

(1)受託者が任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券、保証または他の文書または文書が真実であり、適切な方または複数によって署名または提出されたと信じている場合、受託者は、そのような決議、証明書、声明、文書、報告、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券、保証または他の文書または文書に従って行動するか、またはそのような決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、同意、命令、承認、債券、保証または他の文書または文書に従って行動しないか、保護されなければならない；

(2)本協定に言及された当社の任意の要求、指示、命令、または要求は、取締役会決議または当社の任意の許可者によって当社の名義で署名された文書によって十分に証明されなければならない(本協定がこれに関連する他の証拠を特に規定しない限り)

(3)受託者が大弁護士と協議することができる場合、当該大弁護士の書面意見又は大弁護士の任意の意見、すなわち、本条例に基づいて誠実かつ依存するために取られたり、受けたりしないいかなる行動についても、全面的かつ全面的な認可および保障を提供する

(4)受託者は、そのような証券所有者が、それによって引き起こされた費用、支出および責任を支払うために、受託者に合理的な保証または賠償を提供しない限り、任意の証券所有者の要求、命令または指示に応じて、本契約が受託者に付与された任意の権利または権力を行使する義務がない。しかしながら、ここに記載されているいかなる規定も、一連の証券(治癒または放棄されていない)において違約事件が発生したときに、一連の証券に対して本契約に付与された権利および権力を行使する義務を免除せず、これらの権利および権力を行使する際に慎重な人が自分の事務を処理する際に使用される場合に行使または使用されるのと同程度の慎重さおよびテクニックを使用する

(5)受託者は、誠実に取られたまたは取らないいかなる行動に対しても責任を負わず、その行動がその許可されたものであるか、または本契約によって付与された適宜決定権または権利または権力の範囲内であると信じている

(6)受託者は、影響を受けた特定の一連の未償還証券元本が多数の保有者に書面要求を提出しない限り、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、承認、債券、証券または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務がない。しかし、受託者が一定期間内に受託者に上述の調査を行う際に相当する可能性のある費用、支出或いは法律責任を支払うと考えられる場合、本契約条項が提供する保証は、受託者が当該等の費用、支出又は法的責任を得ることを合理的に保証することができない場合、受託者は当該等の費用、支出又は法的責任について合理的な賠償を要求することができ、この調査を行う条件とすることができる。各検査の合理的な費用は会社が支払わなければならない。受託者が支払う場合は、会社が返済することを要求しなければならない

(7)*受託者は、本条例によって定められた任意の信託または権力を直接または代理人または債権者によって実行することができ、または本条例によって定められた任意の義務を履行することができ、受託者は、本条例に従って適切な慎重な方法で委任された代理人または権利者の任意の不適切な行為または怠慢に責任を負う必要がない

(8)いずれの場合も、受託者は、それによって制御できない力(ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ、民事または軍事干渉、原子力災害または自然災害または天災または天災を含むが、これらに限定されない)、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障によって直接的または間接的に引き起こされるいかなる失敗または遅延も、本合意項の下での義務の履行にいかなる責任も負わない。受託者は、銀行業の公認されたやり方に適合した合理的な努力をとるべきであり、この場合、できるだけ早く業績を回復すべきであることを理解することができる

(9)受託者は、いかなる場合においても、受託者がそのような損失または損害を通知された可能性にかかわらず、訴訟形態の理由にかかわらず、いかなる種類の特殊、間接または後果的損失または損害(利益損失に限定されないが)に責任を負わないか、または法的責任を負うことができない

(10)受託者が、本契約に従って安全でない電子メール、ファクシミリまたは他の同様の安全でない電子方法で送信された指示または指示を受け入れて行動することに同意した場合、条件は、(A)これらの書面指示を提供する側は、そのような書面指示が送信された後、最初に実行された指示または指示を直ちに受託者に提供すべきであり、(B)これらの最初に実行された指示または指示は、そのような指示または指示を提供する側の許可代表によって署名されるべきである。当事者が受託者に電子メールまたはファクシミリ指示を送信することを選択した場合(または同様の電子方法による指示)、受託者がそのような指示を実行することを適宜選択した場合、そのような指示に対する受託者の理解は制御とみなされるべきである。受託者は、そのような指示に依存し、遵守することなく、直接的または間接的に生じるいかなる損失、コスト、または支出に責任を負わず、これらの指示が後続の書面指示と衝突または一致しなくても、責任を負う。電子指示を提供する側は、受託者が不正な指示に従って行動するリスク、および第三者のリスクまたは遮断および誤用を含むが、許可されていない指示に従って行動するリスクを含む、このような電子方法を使用して受託者に指示および指示を提出することによって生じるすべてのリスクを負うことに同意する。

また，受託者が本契約に規定する方法で書面通知または受託者の1人の担当者から実際の知識を得るまでは，受託者はいかなる違約または違約事件も知っているとみなされてはならない.

7.03節：受託者は朗読や発行や証券を担当しない.

(1)本文書および証券文書に掲載されている要約は，当社の声明と見なすべきであり，受託者はその正しさについては一切責任を負わない.

(2)受託者が本契約または証券の有効性または十分性について何も述べていない限り。

受託者は、当社がいかなる証券又は当該証券等の収益を使用又は運用するか、又は受託者が本契約のいかなる条文又は第2.01節に従って設定されたいかなる金を使用又は運用するか、又は受託者以外の任意の支払代理人が受領したいかなる金を使用又は運用するかに対して責任を負うことはない。

7.04節：5月7日に証券を保有する。

受託者又は任意の支払代理人又は証券登録所は、その個人又は任意の他の身分で、証券の所有者又は質権者とすることができ、その権利は、受託者、支払代理人又は証券登録所でない場合に享受される権利と同じである。

7.05節では、信託形式で保有するすべての資金について説明する。

第11.05節の規定に別段の規定があることを除き、受託者が受領したすべての金は、法律の要求の範囲内でない限り、信託形式で使用又は運用しなければならない。受託者は、本契約項の下で受け取ったいかなる金に対しても利息責任を負わないが、会社が支払うことに同意した金を除く。

7.06節では補償と精算が規定されている。

(1)会社が契約を締結し、受託者に支払うことに同意した後、受託者は、会社と受託者が時々書面で合意した合理的な補償を得る権利がある(この補償は、信託受託者の補償を明示するための法律条文によって制限されない)後、会社は、ここで設立された信託を実行し、受託者が本合意の下で任意の権力及び職責を行使及び履行する際に提供されるすべてのサービスは、会社と受託者が時々書面で協議し、本協定に明示的な規定がある以外は、受託者の要求を受託者に支払うか、又はすべての合理的な支出を償還する。受託者は、本契約の任意の規定に従って生成または支払いされた支出および下当金(合理的な補償およびその弁護士およびすべての非定期雇用者の支出および立て替えを含む)を含むが、当社と受託者が時々書面で合意する可能性がない限り、その不注意または信用喪失によって生じるいかなる当該支出、支出または立て替え金を除く。当社も契約を結び、受託者(及びその高級者、代理人、取締役及び従業員)が当該信託を受け入れ又は管理することにより発生又はそれに関連するいかなる損失、法律責任又は支出について、受託者に賠償を行い、いかなる損失、法律責任又は支出の損害から保護させることができ、この損失、法律責任又は支出はおろそか又は信用を失うことはなく、財産内で任意の法律責任について自分を弁護する合理的な費用及び支出を含む。

(2)会社が本節に基づいて負担する賠償及び受託者の補償及び受託者への合理的な支出の支払又は償還の義務を履行する場合は、支出及び立て替えは、本協定の下での追加債務を構成しなければならない。当該等の追加債務は，留置権を担保とし，証券より先に受託者として保有又は徴収したすべての財産及び資金を担保とすべきであるが，特定の証券保有者の利益のために信託形式で保有している資金は除く。

(3)本項において当社が支払義務を履行することを確保するために、受託者は、証券の前に受託者が保有又は受領したすべての資金又は財産に対して留置権を有するが、特定の証券の元金又は利息を支払う資金又は財産を信託形式で保有するものを除く。受託者が第6.01(1)(D)又は(1)(E)節に規定する違約イベントに関連する費用又はサービス提供を招く場合には、任意の破産法により、それに関連する費用(その弁護士の合理的な費用及び費用を含む)及びそれに関連するサービス補償が行政費用を構成する。第7.06節の規定は、本契約の終了及び受託者の辞任又は解任後も有効である。

7.07節では高級船員証明書への依存を紹介した。

第7.01節に別の規定がある以外は、本契約条文を実行するたびに、受託者が本契約に基づいて何らかの行動をとるか又は我慢しない前に、ある事項が合理的に必要又は適切であることを証明又は確定した場合には、受託者が不注意又は悪意がない場合には、当該事項(本条例において当該事項に関連する他の証拠が別途規定されていない限り)は、受託者に交付された上級者証明書によって確証及び確立されたものと見なすことができ、受託者が不注意又は信用を失うことがない場合には、当該証明書は、受託者のために任意の行動をとる十分な授権書である。信仰に基づいて、本契約の規定により我慢したり漏れたりして連行される。

第7.08節では資格取り消し；利益相反が規定されている。

受託者が信託契約法第310(B)節でいういずれかの“衝突利益”を所有または獲得する場合，受託者と会社は各方面で信託契約法第310(B)節の規定を遵守しなければならない。

第7.09節：会社受託者；資格が必要。

本協定に基づいて発行された証券については、常に受託者が存在しなければならず、受託者は、常にアメリカ合衆国又はその任意の州又は地域又はコロンビア特区の法律に基づいて設立され業務を行っている会社、又はそのような法律に基づいて委員会によって会社の信託権力を行使することを許可されている会社又は他の者であり、その資本及び黒字の合計は少なくとも5000万ドル(50，000，000ドル)であり、連邦、州、地域又はコロンビア特区当局の監督又は審査を受ける。

当該会社又はその他の者が法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、当該会社又は他の人の合併資本及び黒字は、その最近このように発表された状況報告に記載されている合併資本及び黒字とみなさなければならない。当社は、当社が直接または間接的にコントロール、制御したり、当社と共同でコントロールしている人が受託者を担当してはいけません。受託者がこれ以上この節に規定する資格を満たしていない場合は，受託者は直ちに第7.10節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない。

7.10節では、辞任と免職；後任者の任命。

(1)受託者又はその後委任された任意の相続人は、いつでも1又は複数の系列の証券について自社に書面通知を行い、一等郵便料金を前払いした辞職通知を当該系列の証券所持者に郵送することができ、当該等通知の名称及び住所は証券登録簿に記載されている。当社は辞任通知を受けた後、直ちに当該一連の証券について書面で1式2部、取締役会命令に署名した後任受託者を委任し、そのうちの1部は辞任受託者に送付し、もう1部は後任受託者に送付しなければならない。後任受託者がこのように委任されず、当該辞任通知が出されてから30日以内に委任を受ける場合、後任受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に、当該一連の証券の後任受託者を委任することができ、又は任意の一連の証券所有者が証券又は証券を実際に保有している場合は、その本人及び他のすべての類似した状況を代表する者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を委任することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(2)次のいずれかの場合があれば，いつでも発生すべきである

(A)当社又は任意の証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月間の証券所有者が書面で要求した後、受託者は、第7.08節の規定を遵守してはならない

(B)*第7.09節の規定により、受託者は、もはや資格を満たしておらず、会社又はそのような証券所有者が書面で要求した後、辞任してはならない。または

(C)受託者が能力がない場合、または破産または債務返済ができないと判定された場合、または自発的な破産手続きを開始するか、または受託者またはその財産を委任または同意する係、または任意の公職者が、修復、保存または清算の目的のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御する。そして、いずれの当該等の場合においても、当社はすべての証券について受託者及び後任受託者を委任することができ、書面で1式2部、取締役会の命令により署名することができ、そのうちの1部はこのように免任された受託者に送付し、他方は後任受託者に送付することができ、又は任意の証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の証券保有者は、当該所有者及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に受託者及び後任受託者を委任することを申請することができる。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる.

(3)当時未償還証券元本総額の過半数を持っていた任意の系列証券の所持者は、受託者及び当社に随時通知し、当該シリーズについて受託者の職務を解除し、当社の同意の下に当該系列の後任受託者を委任することができる。

(4)本節のいずれかの規定により、一連の証券について辞任又は罷免受託者及び委任後任受託者については、後任受託者が第7.11節に規定する委任を受けた日から発効する。

(5)本条に委任された任意の後任受託者は、1つまたは複数の系列またはすべての一連の証券について委任することができ、任意の時点で、任意の特定の系列の証券は1人の受託者のみであってもよい。

7.11節では、後継者の任命を受けることを規定する。

(1)本条例によりすべての証券委任後任受託者を委任する場合には、このように委任された後任受託者毎に署名、確認し、当社及び退任受託者にこの委任を受けた文書を交付し、退任受託者の辞任又は罷免がすぐに発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者にすべての権利、権力、信託及び責任を付与する。しかし、当社又はその後任受託者の要求に応じて、退任受託者は費用を支払った後に1部の文書を署名及び交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本合意に基づいて保有しているすべての財産及び金を譲渡、移転及び移転及び当該後任受託者に交付しなければならない。

(2)本合意に基づいて1つ又は複数の(ただし、全てではない)系列証券について後任受託者を委任する場合、当社、退任受託者及び1又は複数の系列証券の後任受託者毎に契約補充書類を作成及び交付しなければならない。その中で、各後任受託者はこの委任を受けなければならず、(I)退任受託者が当該系列又は当該等の一連の証券のすべての権利、権力、信託及び責任の移転及び確認及び帰属について当該一連又は当該一連の証券のすべての権利、信託及び責任の確認及び帰属について、必要又は適切な条文を記載しなければならない。(Ii)受託者が退任しなければ退任しない証券又は一連の証券のすべての権利、権力、信託及び責任は、退任受託者に帰属し続けるべきであることを確認するために必要又は適切であると考えられる規定を記載しなければならない。(Iii)本条例の任意の規定を補充又は変更しなければならない

1人以上の受託者が本プロトコル項の下の信託を管理するために必要な契約を規定または便宜するために必要な契約があるが、本プロトコルまたは補足プロトコルのいずれの内容も、このような受託者が同一の信託の共通受託者であることを構成せず、各受託者は、本プロトコル項目の下の1つまたは複数の信託の受託者でなければならず、本プロトコル項の下で任意の他の受託者によって管理される任意の信託を除いて、任意の受託者は、本プロトコル項目の下の任意の他の受託者のいずれとしても責任を負わないことが理解される。そして、当該補充契約の締結及び交付後、退任受託者の辞任又は免任は、当該契約に基づいて規定された範囲内で発効し、当該退任受託者は、当該後任受託者の委任に係る当該一連の証券又は当該一連の証券について、本契約に基づいて受託者に付与された権利及び権力又はその職責及び義務を行使する責任がなく、当該等の後任受託者毎に、これ以上、契約又は転易がない場合、すなわち、当該後任受託者が当該後任受託者が委任することに係る当該一連の証券又は当該一連の証券が有するすべての権利、権力、信託及び職責を行使する責任がない。ただし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、当該補充契約に予想される範囲内で、当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付し、当該後任受託者が本合意に基づいて当該後任受託者の委任に係る当該証券又は当該一連の証券が保有する財産及び金を交付しなければならない。

(3)当該等の後任受託者の要求に応じて、当社は、本条(A)段落又は(B)段落が指すすべての権利、権力及び信託(所属状況に応じて決定される)をより全面的かつ肯定的に当該後任受託者に帰属及び確認するために、任意及び全ての文書を署名しなければならない。

(4)いずれの後任受託者も，その委任を受けてはならない。当該後任受託者が委任を受ける際に本条に規定する資格及び資格を満たさない限り。

(5)本節の規定により、受託者が委任を受けた後、当社は、証券所持者の氏名又は名称及び住所に応じて、当該受託者の相続通知を郵送で一等郵便料金で証券所持者に送付しなければならない。当社が後任受託者の委任を受けてから10日以内に当該通知を送信できなかった場合、後任受託者はその通知の転送を手配しなければなりません。費用は当社が負担します。

7.12節では，合併，変換，合併または継承業務を紹介する.

受託者が合併、転換又は合併することができる任意の会社、又は受託者が当事者のいずれかの合併、転換又は合併によって生成された任意の会社、又は受託者の会社の信託業務(本契約によって設立された信託の管理を含む)を継承する任意の会社は、受託者の相続人でなければならないが、当該会社は、第7.08節の規定に適合し、第7.09節の規定に適合し、本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる書類又は本契約の当事者のいかなるさらなる行為も提出する必要がない。任意の証券が当時在任していた受託者によって認証されているが、まだ交付されていない場合、任意の合併、変換、または合併によって認証受託者に統合された任意の相続人は、そのような認証を採用し、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任の受託者本人が当該証券を認証する効力と同じである。

7.13節：当社に対する優先クレーム収集。

受託者は，信託契約法第311(A)節に記載されている債権者関係は，信託契約法第311(B)節に記載されているいかなる債権者関係も含まない。辞職又は免職された受託者は、信託契約法第311条(A)条の規定を遵守しなければならないが、その中に含まれる範囲を限度とする。

第7.14節：違約通知

いずれかの違約事件が発生して継続しており、かつ受託者の担当者が当該違約事件を知っている場合、受託者は、違約事件発生後90日以内に、受託者が書面通知を受けてから30日以内に、当該違約事件が是正されない限り、信託契約法第313(C)節に規定する方法及び範囲に従って、違約事件の通知を各証券所持者に郵送しなければならない。しかし、任意の証券の元金(又はプレミアムがあれば)又は利息の支払いに責任が生じない限り、取締役会、執行委員会又は信託委員会及び/又は受託者の担当者が抑留通知が証券所持者の利益に合致すると誠実に判断した限り、受託者は抑留通知において保障されなければならない。

第八条

証券所持者について

8.01節では，証券保有者が行動した証拠を紹介した。

本契約が、ある特定の一連の証券元本総額の過半数または指定された割合の所有者が任意の行動(任意の要求または要求の提出、任意の通知、同意または免除、または任意の他の行動を含む)をとることができると規定している限り、一連の証券の過半数または指定された百分率保有者がこれらの行動に参加している事実は、一連の証券所有者が自ら署名したか、または書面で委任された代理人または委員によって署名された任意の文書または任意の数の類似期限文書によって証明することができる。

当社が任意の一連の証券保有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を問い合わせるように、当社は、上級者証明書によって証明された場合に、事前に一連の記録日を決定して、これらの要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を提出する権利がある証券保有者を決定することができるが、当社には義務はない。記録日が固定されている場合、記録日の前または後に要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動を発行することができるが、記録日の終了時に記録された証券保有者のみが、一連の必要な割合の未償還証券の証券所有者が許可されているかどうか、同意または同意しているかどうかを決定するために、一連の未償還証券は、記録日から計算されなければならない。しかし、この証券所有者は、記録日の許可、合意、または同意が有効とみなされてはならず、その許可、合意、または同意が記録日後6ヶ月以内に本契約の規定に従って発効しない限り、有効とみなされない。

8.02節では，証券保有者の実行証拠を紹介した.

第7.01節の規定に加えて、証券所有者(このような証明は公証を必要としない)またはその代理人または委員会代表が任意の手形に署名した証明、および誰でも任意の証券を持っている証明は、以下のようにすれば十分である

(1)いずれかの当該等の者が任意の文書の事実及び日付を署名し，受託者が受け入れられる任意の合理的な方法で証明することができる.

(2)証券の所有権は、当該証券の証券登録簿又は証券登録所長の証明書によって証明されなければならない。

受託者は，本節で示した任意の事項に関する必要と考えられる追加的な証明を提供することを要求することができる.

8.03節では，どの人が所有者と見なすことができるかを規定する.

任意の証券の譲渡について適切に提示する前に、当社、受託者、任意の支払代理人及び任意の証券登録処長は、保険料(あれば)を徴収する元金の支払い又は当該証券の元金(第2.03節以外の規定を除く)及びその他のすべての目的のために、当該証券を会社の帳簿に登録した者を当該証券の絶対所有者とみなすことができる(当該証券が期限を超えているか否かにかかわらず、証券登録所長以外の誰かが当該証券について所有権通知又は書面通知を行うことができる)。一方、当社、受託者、任意の支払代理人、または任意の証券登録処長は、いかなる逆通知の影響を受けない。

8.04節では、会社が持っているいくつかの証券は相手にしないと規定されている。

ある一連の必要な証券元本総額の所有者が、本契約が指す任意の方向、同意又は免除について合意したか否かを決定する際には、当社又は当該一連の証券の任意の他の義務者が所有する当該一連の証券、又は当社又は当社と共同で当該一連の証券を制御又は制御するいかなる他の者が直接又は間接的に制御又は制御する者が所有する当該一連の証券については、当該等の指示、同意又は免除により保障されているか否かを決定するために、無視する必要はない。このように所有している一連の証券であることを、受託者が実際に知ってこそ無視することができる。本節の場合、誠実な質権を有するこのように所有されている証券は、未弁済証券と見なすことができ、質権者は、受託者が満足できる品質管理者が当該証券について行動する権利を確立すべきであり、質権者は、当社または任意の他の債務者の直接または間接的な共同制御または制御を直接または間接的に制御または制御する者ではない。上記の権利について論争がある場合、受託者が大弁護士の意見を聞いた後に行った任意の決定は、受託者の全面的な保障である。

8.05節では、将来の証券保有者に対する拘束力のある行動が規定されている。

第8.01節の規定により，本契約で示されたある特定の一連の証券の過半数又は合計元本金額を受託者に証明する所持者は，当該訴訟について任意の行動をとる前(後ではなく)の任意の時間において，当該一連の証券の保有者が当該行動に同意した証拠に示された当該一連の証券の所有者のいずれかは，受託者に書面通知を提出し，第8.02節に規定する保有証明の後，当該証券に関する訴訟を取り消すことができる。上述した以外に、任意の証券所有者がとる任意の当該等の行動は、当該保有者及び当該証券及び交換として発行された任意の証券のすべての将来の所有者及び所有者に対して、当該証券を登録譲渡又は置換する際に、当該証券についていかなる書き込みを行うか否かにかかわらず、最終行動であり、当該保有者に対して拘束力を有する。本契約に掲げる特定系列証券の過半数または合計元本金額を持つ所持者がその行動について講じた任意の行動は、当社、受託者および当該系列証券のすべての保有者に対して最終的な拘束力を有する。

第9条

証文を補充する

9.01節では，証券所持者の同意なしに補完偽造を行うことを禁止する.

本契約が別途許可されている任意の補充契約を除いて、当社及び受託者は、証券所有者の同意を必要とせず、以下の1つ以上の項目を行うことなく、随時、1つまたは複数の本契約の補充契約(当時発効した信託契約法案の規定に適合すべき)を締結することができる

(1)本文書または任意の一連の証券における任意の曖昧性、欠陥、または不一致を修正する権利がある

(二)第十条の規定の遵守を要求する

(三)有価証券の提供又は置換を許可した上で、無証明証券を増設すること

(4)所有又は任意の証券系列の所有者の利益のために当社に関連する契約、制限、条件又は条文に加入する権利があり(例えば、当該等の契約、制限、条件又は条文は、すべての証券系列の利益よりも少ないために締結され、当該等の契約、制限、条件又は条文が明確に当該等の系列の利益のために純粋に含まれることを明らかにし、任意の当該等の追加の契約、制限、条件又は条文で発生した違約又は違約の発生及び継続が違約事件となるか、又は本条例が当社に付与された任意の権利又は権力を放棄すること；

(5)証券発行、認証および交付の許可金額、条項または目的の条件、制限、および制限の追加、削除、または修正を可能にする

(六)いかなる実質的な権利にもいかなる証券保有者にも悪影響を与えない変更を許可すること

(7)第2.01節に規定する任意の一連の証券の発行及び条項及び条件を規定及び確立し、本契約又は任意の系列証券の条項要件に基づいて提供される任意の証明の形態を確立し、又は任意の一連の証券保有者を増加させる権利；

(八)証拠に基づいて、後任受託者が本条例項の下の委任を受けることを規定する

(9)委員会又は任意の相続人が“信託契約法”に基づいて本契約の資格について行った任意の要求を守らなければならない。

受託者は、当社と連携して当該等の補充契約書を作成し、任意の他の適切な合意及びその中に記載された規定を締結することを許可されているが、受託者は、受託者が本契約又はその他の場合の権利、責任又は免責権に影響を与える補充契約を締結する責任はない。

第9.02節のいずれの規定を除いて、当社と受託者は、当時証券保有者の同意を得ていない場合には、本節9.02節で許可された任意の補充契約に署名することができる。

第9.02節では，証券保有者の同意を得た場合には，契約を補充することが規定されている。

保有当時に当該等の補充証書の影響を受けた一連の証券元本総額が多数以上の保有者の同意(第8.01節の規定参照)を経て、当社は取締役会決議により許可された場合、受託者は、いつでも1つまたは複数の補充契約(当時有効な“信託契約法”の規定に適合しなければならない)を作成して、本契約または任意の補充契約の任意の条文を追加または削除するか、または第9.01節でカバーされていない任意の方法で、本契約の下で一連の証券所有者の権利を修正することができる。しかしながら、その時点で未償還およびその影響を受けた各証券所有者の同意を得ず、当該等の補充契約は、(A)任意の一連の証券の固定満期日を延長すること、またはその元金を減少させること、または金利を低下させること、またはその利息支払い時間を延長すること、または償還時に支払うべき任意のプレミアムを減少させること、または(B)上記パーセントの証券を低下させることができず、保有者は、当該等の補充契約書のいずれかに同意しなければならない。

本節によれば、影響を受けた任意の一連の証券保有者は、任意の提案補充契約の特定の形態を承認することに同意する必要はないが、その実質的な内容を承認することに同意すれば、その同意は十分である。

9.03節では義歯補充効果を紹介した。

本条の細則又は第10.01節に任意の補充証書を締結する場合、本契約は、当該等の契約については、それに基づいて修正及び改正を行うものとみなされなければならないが、受託者、当社及びその影響を受ける当該一連の証券保有者が本契約項の下でそれぞれの権利、権利、義務、責任及び免責権の制限は本契約項の下で決定、行使及び強制執行すべきであるが、各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があり、いかなる目的についても、当該等の補充契約のすべての条項及び条件は、本契約の条項及び条件の一部とみなされなければならない。

9.04節では，補完Indenturesの影響を受ける金融証券を紹介した。

補充証書の影響を受ける任意の一連の証券は，当該補充契約が署名された後，本条細則又は第110.01節の規定により認証及び交付された後，当社が承認したフォーマットを用いて書き込みを行うことができ，当該フォーマットが当該シリーズで上場可能な任意の証券取引所の当該補充契約書に規定されている任意の事項に関する要求に適合していればよい。当社が決定したように、取締役会の意見に適合するように修正されたこのシリーズの新証券は、当該等の補充契約に掲載されている本契約の任意の修正に適合するように、当社が作成し、受託者の認証及び交付を受けて、当時返済されていない同シリーズの証券と交換することができる。

9.05節では補足契約の実行を規定している.

当社の要求に応じて、許可とともに当該等の補充契約書を作成する取締役会決議、及び受託者に上記証券保有者が同意した証拠を提出した後、受託者は当社と連携して当該等の補充契約書を作成しなければならない。当該補充契約には、受託者自身が本契約下での権利、責任又は免責権又はその他の面に影響を与えない限り、この場合、受託者は当該等の補充証書を適宜締結する権利があるが、当該等の補充契約書を締結する責任はない。第7.01節の条文の規定の下で、受託者は1部の上級者証明書或いは大弁護士の意見を受け取るべきであり、本条の条項に基づいて署名された任意の補充証書として本条条項の許可を得ることができるかもしれないし、補充契約に署名するすべての前提条件がすでに遵守された確実な証拠を得ることができるかもしれない；しかし、この高級者証明書或いは大弁護士の意見は本条項第2.01節による一連の証券条項の補充契約書の署名と関係して提供する必要はない。

当社と受託者が本節の規定に基づいて任意の補充契約書を作成した後、当社は(又は受託者に指示すべき)郵送方式で1部のプリペイドヘッド等の郵便料金の通知を影響を受けたすべての系列の証券所持者に送信し、一般に当該補充契約書の実質内容をリストアップし、その氏名及び住所を証券登録簿に登録することを通知する。しかしながら、会社が郵送できなかったか、またはその通知または通知のいずれかの欠陥を郵送することができず、いかなる方法でも、そのような補充契約の有効性を損害または影響してはならない。

第十条

後継実体

10.01節上場企業は合併などを行う可能性がある。

本契約は、当社が任意の他の者(当社と関連があるか否かにかかわらず)との合併又は合併、又は当社又はその相続人又はその相続人が一方又は複数の後続合併又は合併であることを阻止することはできず、また、当社又はその相続人又はその相続人の財産を全体として全体として売却、譲渡、譲渡又はその他の方法で当該財産の買収及び経営を許可する他の会社に処分することを阻止することはできない(当社又はその相続人と関連があるか否かにかかわらず)。しかし、(A)当社はここで契約を結び、当該等の合併又は合併(例えば、当社が当該等の取引の生存者ではない)、売却、転易、譲渡又はその他の処置を行う場合には、各一連の証券の条項に従って、期限までにすべての一連の証券の元金(プレミアム、あればある)及び利息を支払うことに同意する。会社が保留又は履行する各系列又は第2.01節に基づいて当該シリーズによって確立された本契約のすべての契約及び条件の適切かつ時間的な履行及び遵守は、補充契約(当時有効な信託契約法案の規定に適合しなければならない)によって明確に負担されなければならず、このような合併によって形成されたエンティティが署名して受託者に交付される形で合理的に受託者を満足させる補充契約、又は会社が合併されるエンティティである。又は当該等の財産を取得した登録実体；及び(B)当時発行されていない一連の証券を自社の普通株式又は他の証券又は交換可能な証券に変換することができる場合、当該エンティティは、当該補充証書を介して規定し、当該一連の証券の保有者がその後、当該等の証券を変換又は交換する際に、当該等の証券の変換又は交換後に交付可能な自社普通株又は他の証券を保有する保有者が本来獲得する権利があるべき証券又は財産の数を取得し、当該等の証券又は財産の保有者が当該等の合併、合併、売却、譲渡、並びにその直後に当該等の合併、合併、売却、譲渡、並びに当該等の合併、合併、売却、譲渡、譲渡、並びに当該等の証券又は財産の所有者を転換又は交換する権利があると規定しなければならない。譲渡またはその他の処分。

10.02節：置換された後継者エンティティ.

(1)いずれかのこのような合併、合併、売却、転易、譲渡又はその他の処分の場合、相続人実体が補充契約により負担し、署名して受託者に交付し、形式的に受託者を満足させる場合には、全ての証券に関する第10.01節に規定する義務を履行する

また，当該等の継承実体は当社を継承及び代替すべきであり，その効力は当社が本条例で当社と命名されたようなものであり，その前身法団は本契約及び証券下のすべての責任及び契約を解除することができる。

(2)当該等の合併、合併、売却、転易、譲渡又はその他の処置のいずれかの場合には、その後発行された証券において、適切な文言及び形式的(ただし、実質的にはできない)の変更を行うことができる。

(3)いずれかの者が当社に合併又は合併し、かつ、当社がこの取引の生存者である場合、又は当社が任意の他の者(当社と関連があるか否かにかかわらず)の財産の全部又は一部を購入又は買収する場合は、本条の細則は、当社がいかなる行動をとるかを規定しない。

第十一条

満足感と解放

11.01節は義歯の満足と解除についてである。

いつでも、(A)会社は、これまで認証されていたが、受託者のログアウトを交付していないすべての一連の証券を受託者に交付してログアウトしなければならない(ただし、第2.07節では、廃棄、紛失または盗難され、交換または支払いされた証券、およびその支払い金または政府債務が、これまで会社によって管理または分離され、信託形態で保有され、その後、会社または信託解除された証券を除くと規定されている)。又は(B)当該等がこれまで受託者の解約を受けていない特定の一連の証券が満期になって支払を必要とするか、又はその条項により1年以内に満期及び支払を必要とするか、又は受託者が満足している償還通知に基づいて一年以内に償還を要求されなければならない。ただし、当社は、全ての金又は政府債務又はそれらの組み合わせを信託基金として受託者に入金又は手配しなければならず、その金又は政府債務又は両者の組み合わせは、国が認可した独立会計士事務所が受託者に提出した書面証明に示された十分な金額でなければならない。満期または償還時に受託者の解約を交付していないすべての一連の証券を支払い、満期または償還日(場合に応じて)の満期または満期になる元金(およびプレミアムがあれば)および利息を支払い、会社も当社が本契約に基づいて当該シリーズについて支払う必要がある他のすべての金を支払う必要がある場合は、本契約に基づいて当該シリーズを停止することはさらに有効であるが、第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03および7.10条の条文を除く。当該等契約は期限日又は償還日まで有効であり(どのような場合によるか)及び第7.06及び11.05条であり、当該等の条文は当該期日及びそれ以降も有効であり、受託者は自社の要求に応じて当社が費用及び支出を支払い、正式文書に署名し、本契約が清算されたことを確認し、当該等の契約について弁済しなければならない。

11.02節は義務の履行を規定している。

いつでも、当社がこれまで受託者のログアウトを交付していない特定の一連の証券、または第11.01節に記載されているように満期および対処されていないすべての証券を支払った場合、会社は、元金(およびプレミアムがあれば)および満期または償還日(いずれの場合に応じて)または満期または指定された償還日に期限または指定された償還日に期限または指定された償還日に支払うのに十分な政府債務を取り消すことができないか、または満期または満期になる利息を含むすべての引渡し済みの証券を支払わなければならない。当社も当社が本契約に基づいて当該シリーズで支払うべき他のすべての金を支払うか手配しなければならない場合、その等金又は政府債務(どのような場合によりますか)が受託者に入金された日後、当社は本契約により当該シリーズが負うべき責任についてはさらなる効力を持たなくなるが、第2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.06、7.10及び11.05条の条文は例外であり、当該等の条文は当該等の証券及び支払が満期になるまで有効である。

その後，7.06と11.05節は継続して有効である.

11.03節では、信託形式で保有する預金が規定されている。

第11.01又は11.02節によれば、受託者に保管されているすべての金又は政府債務は、信託の形態で保持されなければならず、期限が切れたときに、直接又は任意の支払代理人(当社がそれ自体の支払代理人として含む)を介して、そのような金又は政府債務が受託者に保管されている特定の一連の証券の所有者を支払うか、償還することができる。

11.04節では、支払代理人が所持する金の支払いが規定されている。

本契約の弁済及び弁済については、任意の支払代理人は、当時、本契約条文が保有していたすべての金又は政府債務に基づいて、当社の要求に応じて受託者に支払い、直ちに当該支払代理人の当該金又は政府債務に対するすべてのさらなる責任を免除する。

11.05節では会社に金を返済することが規定されている。

任意の支払代理人または受託者に格納された任意の金または政府債務、またはその後、特定の一連の証券の元金またはプレミアム(ある場合)または利息を支払うために、当社によって信託形態で保有され、これらの金または政府債務は、その証券の元金(およびプレミアム(例えば)のような)または利息がそれぞれ満期および支払いを必要とする日または適用される詐欺、遺棄または無人申立の財産法に規定された他のより短い期間後少なくとも2年以内に当該証券保有者によって運用されていないが、まだ誰も請求されていない。毎年5月31日にまたは会社の要求に応じて会社に返済しなければならないか、または(当時会社が保有している場合)信託を解除しなければならない。一方、支払代理人及び受託者は、当該等の金又は政府債務について負うすべての更なる法的責任を免除され、いかなる当該等の証券の所有者は当該等の金又は政府債務を受け取る権利があり、当該等の証券の所有者はその後一般債権者として、会社に支払いを要求しなければならない。

第十二条

法人団体、株主、上級者及び役員の免責権

12.01節では，追加権はないと規定している.

当社または任意の保証のいずれかの義務、契約または合意に基づいて、または当社または任意の前身または後継会社の任意の設立者、株主、上級者または取締役について、直接または上述した前身または後続会社を介して、いかなる定款、法規または規則に基づいているか否かにかかわらず、または任意の評価または懲罰または他の方法を強制的に執行することによって、請求権を請求してはならない。本契約および本契約に基づいて発表される義務は、会社の義務のみであり、本契約または任意の前身または後継会社の発起人、株主、高級管理者または取締役、またはそれらのうちのいずれかは、本契約または任意の証券またはその暗黙的な義務、契約または合意によって生じる個人的責任に基づいて、または招く個人的責任を負うことなく、または本契約または任意の証券またはその暗黙的な義務、契約または合意によって生じる個人的責任であることを明確に理解されなければならない。また、本契約又は任意の証券に記載又は暗黙的な義務、契約又は合意により生じる債務、又は本契約又は任意の証券が暗黙的な義務、契約又は合意に基づいて、任意及び全ての当該等の法人団体、株主、上級職員又は取締役が債務の発生により負担する任意及び全ての当該等の名称及び性質の個人法的責任は、通常法上又は衡平法上の、又は憲法又は法規に基づいて発生したものであって、当該等の法人団体、株主、上級職員又は取締役のいずれか及び当該等の権利及び申立のすべてについて、ここで明確に免除及び免除され、本契約の署名及び当該等の証券の発行の条件及び対価として機能する。

第十三条

雑項条文

13.01節では，相続人と譲受人への影響が規定されている。

本契約では、当社又は当社を代表して締結されたすべての契約、規定、承諾及び合意は、その相続人及び譲渡者に対して拘束力を有しており、このように明示されているか否かにかかわらず、拘束力を有するべきである。

13.02節では後継者の訴訟が規定されている.

本契約の任意の条文による権限又は規定により、当社の任意の取締役会、委員会又は上級者によって行われ又は実行される任意のもの又は手続は、当時当社の合法的な後継者であった任意の法団の対応する取締役会、委員会又は上級者が同じ力及び効力で行われ、実行することができなければならない。

13.03節には会社の権力の引き渡しが規定されている。

当社は取締役会の許可により受託者の書面を発行し、当社に保留しているいかなる権力を渡すことができ、その提出すべき権力は当社および任意の相続人の権力を終了します。

13.04節に関連通知を示した.

本文の他に明文の規定がある以外に、本契約の任意の条文に基づいて、受託者又は証券所持者又は任意の他の者は、本契約に基づいて当社に発行し、又は送達する任意の通知、要求又は要求に基づいて、最初等の郵便物預かり、前払い郵便、住所(当社が受託者に別の書面住所を提出するまで)で発行又は送達することができる。住所は以下のとおりである。当社または任意の証券所有者または任意の他の者が、本契約に従って受託者に発行または受託者に発行する任意の通知、選択、要求、または要求、例えば、受託者の企業信託事務所において書面で発行または作成された場合、すべての目的について、十分に与えられたか、または下されたとみなされるべきである。

13.05節は管理法に関するものである.

本契約と各担保は、ニューヨーク州の国内法律に基づいて締結された契約とみなされ、すべての場合において当該州の法律に基づいて解釈されるべきであるが、“信託契約法”の適用範囲は除外される。

13.06節では、証券を債務とみなす原則が規定されている。

連邦所得税の目的で、このような証券は株式ではなく債務とみなされるだろう。この契約の規定はこの意図を促進すると解釈されなければならない。

13.07節では，先例条件に関する証明書と意見を規定する.

(1)会社が受託者に申請又は本契約のいかなる条文に基づいて任意の行動をとることを要求した後、会社は受託者に上級者証明書を提出しなければならない。本契約に規定されている行動に関する全ての前提条件(第(13.12)節に交付された証明書を除く)が遵守されており、要求があれば、当該等の前提条件がすべて遵守されているとする大弁護士の意見を提出しなければならない。しかし、いずれかの当該等の出願又は要求書が、本契約において当該等の出願又は要求書に関連する条文が当該等の文書を提供しなければならないと特別に規定している場合には、追加的な証明や意見を提供する必要はない。

(2)本契約において規定され、本契約における条件または契約を遵守して受託者に交付される各証明書または意見については、(I)証明または意見を作成した者が当該契約または条件を読んだことを陳述することと、(Ii)証明書または意見が記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲を短く陳述することと、(I)証明書または意見が記載されていることに基づく審査または調査の性質および範囲と、を含むべきである。(Iii)一項は、その人が、その契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを表明することができるように、合理的に必要な審査または調査を行ったと考えていることを示し、(Iv)その人がその条件またはチノが遵守されていると思うかどうかに関する陳述である。

13.08節では営業日の支払い方法が規定されている.

取締役会決議案第2.01節の規定に基づいて、上級者証明書に記載されているか、又は本契約の1部又は複数の補充契約書に設けられていない場合を除き、いずれの場合も、任意の証券の利息又は元金の満期日又は任意の証券の償還日が営業日でない場合は、次の営業日に利息又は元金(及びプレミアム(ある場合)を支払うことができ、支払の効力及び効力は、満期又は償還の名義日と同じであり、当該名義日以降の期間は利子を計算してはならない。

13.09節では，信託契約法との衝突を規定する.

本契約のいずれかの条項の制限、限定又は信託契約法案第310乃至317節(含む)の規定の義務に抵触する場合は、当該等の規定の義務を準ずるものとする。

13.10節では2つのペア単位を示した.

本契約は、任意の数のコピーを作成することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。

13.11節では分離可能性を規定した.

本契約または任意の一連の証券に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の理由により任意の態様で無効、不正または強制実行不可能と認定された場合、その無効、不正または強制執行は、本契約またはそのような証券の任意の他の規定に影響を与えるべきではないが、本契約および証券は、本契約または証券に無効または不正または強制実行不可能な規定が含まれていないとみなされるべきである。

13.12節では適合性証明書を規定する.

会社は任意の一連の証券が返済されていない各財政年度が終了した後120日以内に受託者に上級者証明書を交付し、署名者がその財政年度内に発生したいかなる違約事件を知っているかどうかを説明しなければならない。この証明書には、当社の主要行政人員、主要財務者又は主要会計人員が発行した証明が記載されており、当社の活動と当社の当社の契約下での表現を審査し、当社が本契約下のすべての条件と契約を遵守していることを証明する必要があります。本節13.12節では，このような遵守は，本契約が規定する猶予期間や通知要求を考慮せずに決定すべきである.証明書に署名した会社の上級職員がこのような違約イベントを知っている場合、その証明書は、任意のそのような違約イベントおよびその状態を記述しなければならない。

上記の日付から，双方の当事者が正式に本契約に署名したことを証明する.

照合表(2)

2本照合表は本契約の一部を構成せず，本契約中のいかなる条項や条項の解釈にも影響を与えない.