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南米メンバー2022-01-012022-09-300000831259カントリー:ID米国会計基準:営業セグメントメンバーFCX: グラスバーグセグメントメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:営業セグメントメンバーFCX: モリブデンメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:営業セグメントメンバーFCX: ロッドと精製セグメントメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:営業セグメントメンバーFCX：大西洋銅製錬・精製セグメントメンバー2022-01-012022-09-300000831259FCX: コーポレートメンバーとエリミネーションメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSRT: 北米メンバーFCX: モレンシメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーFCX：その他の個人的に重要でない事業セグメントのメンバーSRT: 北米メンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSRT: 北米メンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSRT: 南米メンバーFCX: セロ・ベルデ・メンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSRT: 南米メンバーFCX：その他の個人的に重要でない事業セグメントのメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSRT: 南米メンバー2022-01-012022-09-300000831259カントリー:ID米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーFCX: グラスバーグセグメントメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーFCX: モリブデンメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーFCX: ロッドと精製セグメントメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーFCX：大西洋銅製錬・精製セグメントメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーFCX: コーポレートメンバーとエリミネーションメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-01-012022-09-300000831259米国会計基準:営業セグメントメンバーSRT: 南米メンバーFCX: ペルー最高裁判所メンバーFCX: セロ・ベルデ・メンバー2023-01-012023-09-300000831259FCX: FCXメンバー2023-07-012023-09-300000831259FCX：PTS製錬メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-07-012022-09-300000831259FCX：PTS製錬メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2023-01-012023-09-300000831259FCX：PTS製錬メンバーSRT: アフィリエイト・アイデンティティ・メンバー2022-01-012022-09-300000831259FCX: PTフリーポートインドネシア会員2023-01-012023-09-300000831259FCX: PTフリーポートインドネシア会員2022-01-012022-09-300000831259FCX: コーポレートメンバーとエリミネーションメンバーFCX：大西洋銅製錬・精製セグメントメンバー2022-01-012022-09-30

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q
(マークワン)
☒
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年9月30日
または
☐
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間中
コミッションファイル番号: 001-11307-01
fcx_logoa01a01a03a46.jpg
フリーポートマクモラン
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州74-2480931
(州またはその他の管轄区域)(IRS雇用者識別番号)
法人または組織） 
333 ノースセントラルアベニュー
フェニックスアリゾナ州85004-2189
(主要執行機関の住所)(郵便番号)
(602)366-8100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.10ドルFCXニューヨーク証券取引所
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 ☑ はい  ☐いいえ
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を要求されたほど短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章の§232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 ☑ はい  ☐いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター
☑
アクセラレーテッド・ファイラー
☐
非加速ファイラー
☐
小規模な報告会社
☐
新興成長企業
☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。☐はい ☑いいえ
2023年10月31日、発行済みと未払いがありました 1,433,977,244登録者の普通株式の株式、額面価格は1株あたり0.10ドル。


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目次
  
 ページ
  
第I部財務情報
3
  
アイテム1。財務諸表:
3
  
連結貸借対照表 (未監査)
3
  
連結損益計算書 (未監査)
4
  
連結包括利益計算書 (未監査)
5
連結キャッシュフロー計算書（未監査）
6
  
連結株主資本計算書（未監査）
7
  
連結財務諸表の注記 (未監査)
9
  
独立登録公認会計士事務所の報告書
25
  
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
26
  
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
68
  
アイテム 4.統制と手続き
68
  
第二部。その他の情報
68
  
アイテム 1.法的手続き
68
  
アイテム 1A.リスク要因
68
  
アイテム2。株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入
70
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
70
アイテム 5.その他の情報
70
アイテム 6.展示品
71
  
署名
S-1
  

2
目次                 
パート I.財務情報

アイテム 1.財務諸表.

フリーポートマクモラン
連結貸借対照表 (未監査)
9月30日
2023		12月31日
2022
 (百万単位)
資産  
流動資産：  
現金および現金同等物$5,745 $8,146 
制限付現金および現金同等物697 111 
売掛金取引792 1,336 
収入とその他の売掛金488 459 
インベントリ: 
プロダクト2,415 1,833 
材料と消耗品、ネット2,131 1,964 
ミル・アンド・リーチの備蓄1,403 1,383 
その他の流動資産406 381 
流動資産合計14,077 15,613 
不動産、プラント、設備、鉱山開発費、純額34,535 32,627 
ミルと浸出剤の長期備蓄1,327 1,252 
その他の資産1,709 1,601 
総資産$51,648 $51,093 
負債と資本  
流動負債:  
買掛金と未払負債$3,724 $4,027 
未払所得税489 744 
環境および資産除却債務（ARO）の現在の部分395 320 
配当金支払額217 217 
現在の負債部分35 1,037 
流動負債合計4,860 6,345 
長期債務、流動分を差し引いたもの9,370 9,583 
環境とARO、より少ない現在の部分4,645 4,463 
繰延所得税4,399 4,269 
その他の負債1,697 1,562 
負債総額24,971 26,222 
株式:  
株主資本:  
普通株式162 161 
額面を超える資本24,833 25,322 
累積赤字(2,447)(3,907)
その他の包括損失の累計(317)(320)
財務省が保有する普通株式(5,772)(5,701)
株主資本の総額16,459 15,555 
非支配持分10,218 9,316 
総資本26,677 24,871 
負債と資本の合計$51,648 $51,093 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
3
目次                 
フリーポートマクモラン
連結損益計算書 (未監査)
3 か月が終了9 か月が終了
9月30日9月30日
 2023202220232022
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
収入$5,824 $5,003 $16,950 $17,022 
売上原価:  
生産と配送3,548 3,366 10,260 9,519 
減価償却、減価償却（DD&A）533 508 1,479 1,504 
金属在庫調整5 25 7 43 
総売上原価4,086 3,899 11,746 11,066 
販売費、一般管理費118 98 359 313 
鉱業探査および研究費30 38 103 87 
環境保護義務と操業停止費用
98 6 239 51 
資産売却による純利益— — — (2)
費用と経費の合計4,332 4,041 12,447 11,515 
営業利益1,492 962 4,503 5,507 
支払利息、純額(96)(140)(418)(423)
債務の早期消滅による純利益5 20 10 28 
その他の収益、純額71 25 183 67 
税引前利益および関連会社の純利益の自己資本 1,472 867 4,278 5,179 
所得税引当金(508)(315)(1,546)(1,710)
関連会社の純利益の自己資本 — 8 12 33 
当期純利益 964 560 2,744 3,502 
非支配株主に帰属する当期純利益(510)(156)(1,284)(731)
普通株主に帰属する当期純利益$454 $404 $1,460 $2,771 
普通株主に帰属する1株当たり純利益：
ベーシック
$0.31 $0.28 $1.01 $1.91 
希釈
$0.31 $0.28 $1.01 $1.90 
発行済普通株式の加重平均株式
ベーシック
1,435 1,431 1,434 1,444 
希釈
1,443 1,439 1,443 1,455 
普通株式1株あたりの申告配当金$0.15 $0.15 $0.45 $0.45 
 
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。

4
目次                 
フリーポートマクモラン
連結包括利益計算書（未監査）
3 か月が終了9 か月が終了
9月30日9月30日
2023202220232022
(百万単位)
当期純利益 $964 $560 $2,744 $3,502 
その他の包括利益、税引後：
確定給付制度：
期間中に発生した以前のサービスコスト— — — (1)
正味定期給付費用に含まれる認識されていない金額の償却1 1 3 5 
外国為替損失(1)— — (1)
その他の包括利益 — 1 3 3 
包括利益合計 964 561 2,747 3,505 
非支配株主に帰属する包括利益の合計(509)(156)(1,284)(731)
普通株主に帰属する包括利益の合計$455 $405 $1,463 $2,774 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。



5
目次                 
フリーポートマクモラン
連結キャッシュフロー計算書（未監査）
9 か月が終了
9月30日
 20232022
 (百万単位)
営業活動によるキャッシュフロー:  
当期純利益$2,744 $3,502 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：  
DD&A1,479 1,504 
金属在庫調整7 43 
資産売却による純利益— (2)
株式報酬制度89 75 
環境とAROの正味料金（降着を含む）383 180 
環境対策とAROの支払い(181)(197)
確定年金および退職後プランの正味手数料44 28 
年金制度の拠出金(10)(52)
債務の早期消滅による純利益(10)(28)
繰延所得税130 83 
PTフリーポートインドネシア（PT-FI）のPT製錬への売却で計上された繰延利益(112)(34)
その他、純額109 (52)
運転資金やその他の変化：
 
売掛金550 456 
インベントリ(738)(184)
その他の流動資産7 (71)
買掛金と未払負債(180)84 
未払所得税とその他の納税時期(352)(1,265)
営業活動による純現金3,959 4,070 
投資活動によるキャッシュフロー: 
設備投資: 
北米の銅鉱山(545)(430)
南アメリカ(259)(203)
インドネシア鉱業(1,274)(1,148)
インドネシア製錬所プロジェクト(1,193)(517)
モリブデン鉱山(43)(16)
その他(148)(108)
資産の売却による収入16 102 
事業拡大のためのPT製錬所への融資(109)(51)
その他、純額(29)(10)
投資活動に使用された純現金(3,584)(2,381)
財務活動によるキャッシュフロー:  
負債による収入1,186 5,366 
負債の返済(2,397)(4,073)
現金配当と支払われた分配金：
普通株式(647)(652)
非支配持分(407)(625)
自己株式の購入— (1,347)
非支配持分からの寄付50 142 
行使済みストックオプションによる収入41 106 
株式報奨に関連する従業員税の源泉徴収のための支払い(50)(55)
債務融資費用とその他、純額(2)(41)
財務活動に使用された純現金(2,226)(1,179)
現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物の純増加（減少）(1,851)510 
現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物（年初現在）8,390 8,314 
期末の現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物$6,539 $8,824 
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
6
目次                 
フリーポートマクモラン
連結株主資本計算書（未監査）
9月30日に終了した3か月間
 株主資本  
普通株式累積赤字累積-
ラテックス
その他の比較-
センシブ
損失		普通株式
財務省で開催		合計
株主資本
番号
の
株式		公園で
価値		資本金
超過の
額面価格		番号
の
株式		で
費用		非-
制御する
興味		合計
エクイティ
 (百万単位)
2023年6月30日の残高1,618 $162 $25,028 $(2,901)$(318)184 $(5,769)$16,202 $9,825 $26,027 
株式ベースの賞を行使して発行しました— — 7 — — — — 7 — 7 
株式の公開買付けを含む株式ベースの報酬— — 14 — — — (3)11 — 11 
配当金— — (216)— — — — (216)(116)(332)
普通株主に帰属する当期純利益— — — 454 — — — 454 — 454 
非支配株主に帰属する当期純利益
— — — — — — — — 510 510 
その他の包括利益 (損失) — — — — 1 — — 1 (1)— 
2023年9月30日の残高1,618 $162 $24,833 $(2,447)$(317)184 $(5,772)$16,459 $10,218 $26,677 
 株主資本  
普通株式累積赤字累積-
ラテックス
その他の比較-
センシブ
損失		普通株式
財務省で開催		合計
株主資本
番号
の
株式		公園で
価値		資本金
超過の
額面価格		番号
の
株式		で
費用		非-
制御する
興味		合計
エクイティ
 (百万単位)
2022年6月30日時点の残高1,612 $161 $25,661 $(5,008)$(386)177 $(5,539)$14,889 $9,158 $24,047 
株式の公開買付けを含む株式ベースの報酬— — 12 — — — — 12 — 12 
自己株式の購入— — — — — 6 (162)(162)— (162)
配当金— — (213)— — — — (213)(112)(325)
非支配持分からの寄付— — 23 — — — — 23 25 48 
普通株主に帰属する当期純利益— — — 404 — — — 404 — 404 
非支配株主に帰属する当期純利益— — — — — — — — 156 156 
その他の包括利益— — — — 1 — — 1 — 1 
2022年9月30日時点の残高1,612 $161 $25,483 $(4,604)$(385)183 $(5,701)$14,954 $9,227 $24,181 









7
目次                 
フリーポートマクモラン
連結株主資本計算書（未監査）（続き）
9月30日に終了した9か月間
 株主資本  
普通株式累積赤字累積-
ラテックス
その他の比較-
センシブ
損失		普通株式
財務省で開催		合計
株主資本
番号
の
株式		公園で
価値		資本金
超過の
額面価格		番号
の
株式		で
費用		非-
制御する
興味		合計
エクイティ
 (百万単位)
2022年12月31日現在の残高1,613 $161 $25,322 $(3,907)$(320)183 $(5,701)$15,555 $9,316 $24,871 
株式ベースの賞を行使して発行しました5 1 62 — — — — 63 — 63 
株式の公開買付けを含む株式ベースの報酬— — 74 — — 1 (71)3 (1)2 
配当金— — (649)— — — — (649)(407)(1,056)
非支配持分からの寄付
— — 24 — — — — 24 26 50 
普通株主に帰属する当期純利益— — — 1,460 — — — 1,460 — 1,460 
非支配株主に帰属する当期純利益
— — — — — — — — 1,284 1,284 
その他の包括利益— — — — 3 — — 3 — 3 
2023年9月30日の残高1,618 $162 $24,833 $(2,447)$(317)184 $(5,772)$16,459 $10,218 $26,677 
 株主資本  
普通株式累積赤字累積-
ラテックス
その他の比較-
センシブ
損失		普通株式
財務省で開催		合計
株主資本
番号
の
株式		公園で
価値		資本金
超過の
額面価格		番号
の
株式		で
費用		非-
制御する
興味		合計
エクイティ
 (百万単位)
2021年12月31日時点の残高1,603 $160 $25,875 $(7,375)$(388)146 $(4,292)$13,980 $9,039 $23,019 
株式ベースの賞を行使して発行しました9 1 112 — — — — 113 — 113 
株式の公開買付けを含む株式ベースの報酬— — 75 — — 2 (62)13 (11)2 
自己株式の購入— — — — — 35 (1,347)(1,347)— (1,347)
配当金— — (648)— — — — (648)(605)(1,253)
非支配持分からの寄付— — 69 — — — — 69 73 142 
普通株主に帰属する当期純利益— — — 2,771 — — — 2,771 — 2,771 
非支配株主に帰属する当期純利益
— — — — — — — — 731 731 
その他の包括利益 — — — — 3 — — 3 — 3 
2022年9月30日時点の残高1,612 $161 $25,483 $(4,604)$(385)183 $(5,701)$14,954 $9,227 $24,181 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
8
目次                 
フリーポートマクモラン
連結財務諸表の注記 (未監査)

ノート 1. 一般情報

添付の未監査の連結財務諸表は、フォーム10-Qの指示に従って作成されており、米国（米国）で一般に認められている会計原則で要求されるすべての情報や開示は含まれていません。したがって、この情報は、フリーポート・マクモラン社（FCX）の2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（2022年フォーム10-K）に含まれる連結財務諸表および注記と併せて読む必要があります。ここに記載されている情報は、経営陣の見解では、報告された中間期間の結果を公正に説明するために必要なすべての調整を反映しています。このような調整はすべて、経営陣の見解では、通常の繰り返し行われるものです。2023年9月30日に終了した9か月間の経営成績は、必ずしも2023年12月31日に終了する年度に予想される業績を示すものではありません。

オットファイ。FCXのPT-FIに対する経済的所有権は 48.76％、2023年1月1日以前は、FCXのPT-FIに対する経済的利害関係はおおよそのものでした 81%. FCXの2022年フォーム10-Kの注記3で説明したように、 PT-FIの株主間契約に関する規定により、FCXの2023年第1四半期の純利益にはドルが含まれていました35以前の概算でFCXに起因していたPT-FI販売量に関連する100万ドルの純利益 81経済的所有権の％。

その後のイベント。 FCXは、2023年9月30日以降から連結財務諸表が発行された日までの出来事を評価し、この期間中に発生した認識または開示を必要とする出来事や取引は、これらの連結財務諸表に適切に記載されていると判断しました。

ノート 2. 一株当たり利益

FCXは、2クラス法で普通株式1株あたりの基本純利益を計算し、2クラス法または自己株式法のうち、希薄化後の普通株式1株あたりの純利益を計算します。普通株式1株あたりの基本純利益は、普通株主に帰属する純利益（参加証券の累積配当金と未分配利益を差し引いた後）を、その期間に発行された普通株式の加重平均株式で割って計算されました。普通株式1株あたりの希薄化後純利益は、希薄化防止効果がない限り、普通株式のすべての潜在的な希薄化株式の効果を調整した発行済み普通株式の基本加重平均株式を含めて計算されました。

基本および希薄化後の1株当たり純利益を計算するための純利益と発行済み普通株式の加重平均株式の調整は次のとおりです（1株あたりの金額を除く百万単位）。
3 か月が終了9 か月が終了
9月30日9月30日
 2023202220232022
当期純利益$964 $560 $2,744 $3,502 
非支配株主に帰属する当期純利益(510)(156)(1,284)(731)
参加証券に割り当てられた未分配配当金と収益(5)(5)(5)(6)
普通株主に帰属する当期純利益$449 $399 $1,455 $2,765 
発行済普通株式の基本加重平均株式
1,435 1,431 1,434 1,444 
希薄化型ストックオプションと制限付株式単位（RSU）の行使または権利確定時に発行可能な株式を追加します8 8 9 11 
発行済普通株式の希薄化後の加重平均株式
1,443 1,439 1,443 1,455 
普通株主に帰属する1株当たり純利益：
ベーシック$0.31 $0.28 $1.01 $1.91 
希釈$0.31 $0.28 $1.01 $1.90 

期間中の行使価格がFCXの普通株式の平均市場価格を超える発行済みストックオプションに関連する株式は、普通株式1株あたりの希薄化後の純利益の計算から除外されます。ありました いいえ発行済のストックオプションに関連する普通株式は、除外されています
9
目次                 
2023年の第3四半期と最初の9か月、そして 3百万株と 12022年の第3四半期と最初の9か月でそれぞれ100万株が除外されました。

ノート 3. 長期工場や浸出物の備蓄を含む在庫

在庫の構成要素は次のとおりです（百万単位）。
9月30日
2023		2022年12月31日
現在の在庫:
原材料（主に銅精鉱物）$467 $443 
作業中の作業219 221 
完成品a
1,729 1,169 
製品総数$2,415 $1,833 
材料と消耗品の総額、純額b
$2,131 $1,964 
工場の備蓄$165 $216 
リーチの備蓄1,238 1,167 
現在の工場と浸出物の総備蓄量$1,403 $1,383 
長期インベントリ:
工場の備蓄$260 $199 
リーチの備蓄1,067 1,053 
ミルとリーチの長期備蓄量の合計c
$1,327 $1,252 
a.2023年9月30日の完成品在庫の増加は、主にPT-FIとPT製錬（PT-FI）との商業的取り決めの変更に関連していました。 39.5銅精鉱販売契約から2023年1月1日から始まる通行料契約まで、%（インドネシアのグレシックにある銅製錬所および製油所）を所有していました。また、およその数も約 75PT-FIのアノードスライムの輸出許可の承認を待つ間、1000オンスの金が販売されています。詳細については、注記8を参照してください。
b.材料と消耗品の在庫は、合計$の陳腐化準備金を差し引いたものでした312023年9月30日の時点で百万、そしてドル392022年12月31日時点では百万です。
c.備蓄されている推定金属は、今後12か月以内に回収される見込みはありません。

ノート 4. 所得税

FCXの所得税給付（引当金）の地理的源泉は次のとおりです（百万単位）。
9 か月が終了
9月30日
 20232022
米国事業$3 

$(5)
国際事業(1,549)(1,705)
a
合計$(1,546)$(1,710)

a.$のクレジットが含まれています31100万ドル、主にセロベルデの2016年の税務監査の完了に関連しています。

FCXの連結実効所得税率は 362023年の最初の9か月間の％と 332022年の最初の9か月間の%。2023年の実効所得税率が高いのは、主に税引前の控除対象外費用の影響が合計$になるためです。1422023年の最初の9か月間で、ペルー最高裁判所が下した争議中の税務判決に関連して100万ドルが支払われました。さらに、管轄区域の所得の相対的な割合が変動すると、FCXの連結実効所得税率が変動します。FCXは米国の税務上の立場から、米国で発生した損益に対する税務上の影響を記録していません。

2022年の米国インフレ削減法（法）の規定は、2023年1月1日にFCXに適用されました。この法律には、他の条項の中でも、次の新しい法人代替最低税（CAMT）が含まれています 15平均AFSIがドルを超える企業の調整後財務諸表収入（AFSI）の％1.03年間で10億。FCXは、同法の特定の条項を解釈し、その解釈に基づいて、同法の規定は2023年の最初の9か月間のFCXの財務結果に影響を与えないと判断しました。

10
目次                 
同法のCAMT条項をどのように適用または管理すべきかについて、米国財務省（財務省）が発表したガイダンスは限られており、その適用に関しては不確実性が残っています。2023年10月、財務省は、2023年末までにCAMTの適用に関する規則案を発行する予定であることを公に発表しました。財務省が発表した将来のガイダンスは、FCXの解釈と異なる場合があります。これは重要であり、米国の純営業損失から将来の利益を実現する能力がさらに制限される可能性があります。

ノート 5. 負債と資本

負債の構成要素は次のとおりです（百万単位）。
 9月30日
2023		2022年12月31日
シニアノートと社債：
FCXによって発行されました$6,004 $7,225 
PT-FIが発行しました2,980 2,978 
フリーポートミネラルズコーポレーションが発行しました354 355 
その他 67 62 
負債総額9,405 10,620 
負債の流動分を差し引いたもの(35)(1,037)
長期債務$9,370 $9,583 

リボルビング・クレジット・ファシリティ。
FCXとPT-FIにはドルがあります3.02027年10月に満期を迎える10億の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ。リボルビング・クレジット・ファシリティの条件の下で、FCXは総額最大$のローンを取得し、信用状を発行することができます3.0PT-FIの容量がドルに制限されている状態で10億500百万、そして信用状の発行はドルに制限されています1.510億。2023年9月30日の時点で、FCXはドルを持っていました7そのリボルビング・クレジット・ファシリティの下で発行された何百万もの信用状。

PT-FIにはドルがあります1.32026年7月に満期を迎える10億の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ、セロ・ベルデは3502027年5月に満期を迎える100万の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ。

2023年9月30日、FCX、PT-FI、セロ・ベルデは いいえそれぞれのリボルビング・クレジット・ファシリティの下で未払いの借入があり、それぞれの契約に準拠していました。

シニアノート。
2023年3月、FCXは未払いの元本残高を全額返済しました 3.875シニアノートの合計％（$）996満期時に百万。

2022年から2023年11月3日まで、FCXはドルを購入してきました。1.3公開市場取引におけるシニアノートの元本総額は10億ドル、総費用は$1.210億、これにはドルが含まれます1022023年第3四半期の元本総額100万ドルと2332023年の最初の9か月で100万人。 2023年の最初の9か月間のシニアノートの購入とそれに関連する債務消滅による利益の概要は次のとおりです（百万単位）。
元本金額割引/繰延発行コスト帳簿価額償還価額利得
2027年満期の 5.00% シニアノート$17 $— $17 $17 $— 
2028年満期の 4.125% シニアノート61 — 61 58 3 
2028年満期シニアノート 4.375%46 1 45 43 2 
5.25% 2029年満期のシニアノート31 — 31 31 — 
4.25% 2030年満期シニアノート50 1 49 46 3 
2030年満期シニアノート 4.625%28 — 28 26 2 
$233 $2 $231 $221 $10 

支払利息、純額。連結利息（資本化前）は合計$1652023年第3四半期には百万ドル、1822022年第3四半期には百万ドル6062023年の最初の9か月で100万ドルと5242022年の最初の9か月で100万人。2023年の最初の9か月間の連結利息（資本化前）には、
11
目次                 
合計$の利息74数百万人がペルー最高裁判所が下したセロベルデの争議中の税務判決に関連していました。

不動産、プラント、設備、鉱山の開発費に追加された資本化利息は、純額で、合計$でした692023年第3四半期には百万ドル、422022年第3四半期には百万ドル1882023年の最初の9か月で100万ドルと1012022年の最初の9か月で100万人。2022年と比較した2023年の期間の資本化利息費用の増加は、主にインドネシアのマニャール製錬所と貴金属製油所で進行中の建設および開発プロジェクト（総称してインドネシア製錬所プロジェクト）の増加によるものです。

自社株買戻しプログラムと配当。 2021年半ばから2022年7月11日まで、FCXは買収しました 47.8株式買戻しプログラムに基づくその普通株式の100万株、総費用は$1.810億 ($)38.351株あたりの平均費用）。FCXにはドルがあります3.2このプログラムでは10億ドルが買戻し可能です。

2023年9月20日、FCXの取締役会（理事会）は、合計$の現金配当を宣言しました0.15普通株式の1株あたり（ドルを含む）0.0751株当たりの四半期基本現金配当と$0.0752023年11月1日に、2023年10月13日現在の登録されている普通株主に支払われた1株当たりの四半期変動、業績ベースの現金配当）。

配当（基本または変動）の申告と支払い、および自社株買いの時期と金額は、それぞれFCXの取締役会と経営陣の裁量に委ねられ、FCXの純負債目標を超えないこと、資本の可用性、FCXの財務結果、現金要件、世界経済状況、法律の変更、契約上の制限、およびFCXの取締役会または経営陣が関連するとみなすその他の要因など、さまざまな要因の影響を受けます。該当します。FCXの自社株買戻しプログラムは、取締役会の裁量でいつでも変更、追加、一時停止、または終了することができます。

ノート 6. 金融商品

FCXは、既存の資産または債務がある場合、または将来発生する可能性が高く、市場リスクにさらされる可能性があると予測される場合を除き、デリバティブ金融商品を購入、保有、または販売しません。FCXは、これを相殺または軽減しようとしています。FCXは投機的な目的でデリバティブ金融商品を締結していませんが、特定の目的を達成するために限られたケースでデリバティブ金融商品を締結しています。これらの目標は主に、商品価格の変動、外貨の為替レート、金利に関連するリスクの管理に関するものです。

商品契約。FCXは、売買する商品の価格変動に関連する市場リスクをヘッジするために、デリバティブ契約を随時締結しています。FCXがリスクを管理するために使用するデリバティブ金融商品には、信用リスク関連の偶発条項は含まれていません。

FCXのデリバティブ契約とプログラムについては以下で説明します。

ヘッジ商品として指定されたデリバティブ-公正価値ヘッジ。
銅先物とスワップ契約。FCXの米国の銅棒とカソードの顧客の中には、商品取引所（COMEX）の出荷月の平均銅価格ではなく、固定市場価格を要求する人もいます。FCXは、顧客が要求した固定価格を支払っている間に、出荷月のCOMEXの平均価格を受け取ることができるように、この価格リスクをヘッジします。FCXは、銅先物またはスワップ契約を締結することでこれを実現します。これらの銅先物やスワップ契約によるヘッジ損益は収益に計上されます。FCXには、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間、ヘッジが無効になったことによる大きな利益または損失はありませんでした。2023年9月30日、FCXはヘッジ会計の対象となる銅先物およびスワップ契約を保有していました 85平均契約価格$で100万ポンド3.851ポンドあたり、2025年5月までの満期です。


12
目次                 
利益（損失）の概要。 実現利益と未実現利益（損失）の概要 関連するヘッジ項目を含め、公正価値ヘッジ取引として指定され適格な商品契約に関連するデリバティブ金融商品の収益に計上されるのは、次のとおりです（百万単位）。
 3 か月が終了9 か月が終了
9月30日9月30日
 2023202220232022
銅先物とスワップ契約：  
含み損益 (損失):  
デリバティブ金融商品$2 $17 $(9)$(61)
ヘッジ項目 — 確固たる販売契約(2)(17)9 61 
実現損失:  
満期デリバティブ金融商品(4)(50)(1)(48)

デリバティブはヘッジ商品として指定されていません。
組込みデリバティブ。特定のFCX販売契約では、主にロンドン金属取引所（LME）の銅価格またはCOMEXの銅価格と、契約で指定されている出荷時のロンドン地金市場協会（ロンドン）の金価格に基づいて暫定価格が設定されています。FCXは、指定された先月の価格に基づいて市場価格を受け取ります。その結果、決済日までの収益に価格変動が記録されます。FCXは、その時点でのLMEまたはCOMEXの銅価格と、契約で指定されているロンドンの金価格に基づいて、出荷時に収益を記録し、顧客に請求します。その結果、デリバティブが組み込まれます（すなわち、（納品後に最終決定される）価格設定メカニズムで、ホスト契約から分岐する必要があります。ホスト契約は、濃縮物、カソード、またはアノードスライムに含まれる金属を、当時のLME銅、COMEX銅、またはロンドンの金の価格で販売することです。FCXは、デリバティブおよびヘッジ会計のガイダンスに従って、濃縮物、カソード、アノードのスライム販売契約において、通常の購入および通常販売の範囲の例外をホスト契約に適用します。これらの契約では純決済が認められておらず、常に物理的な配送になるためです。組込みデリバティブはヘッジ会計の対象ではなく、最終価格設定日まで、期末のLMEまたはCOMEXの銅先物価格と調整後のロンドン金価格を使用して、各期間の収益を通じて公正価値に調整されます。同様に、FCXは暫定価格を規定する契約に基づいて銅を購入します。これらの組み込みデリバティブによる時価変動は決済日までに記録され、販売契約の収益と購入契約の在庫に反映されます。

2023年9月30日現在のFCXの組み込みデリバティブの概要は次のとおりです。
オープンポジション平均価格
1ユニットあたり		満期まで
 契約市場
仮売買契約における組込みデリバティブ：    
銅 (百万ポンド)553 $3.78 $3.75 2024年2月
金 (数千オンス)209 1,925 1,884 2023 年 12 月
仮購入契約における埋め込みデリバティブ：  
銅 (百万ポンド)165 3.80 3.75 2024年1月

銅フォワード契約。FCXのスペインにある完全所有の製錬部門であるAtlantic Copperは、物理的な購入期間と販売価格期間が一致しない場合に銅価格リスクをヘッジするために設計された銅先渡契約を締結します。これらの経済的ヘッジ取引は、銅価格の変動に対するヘッジを目的としており、時価総額ヘッジの利益または損失は生産コストと輸送コストに記録されます。2023年9月30日、アトランティック・カッパーは次の純銅先物購入契約を結びました 19平均契約価格$で100万ポンド3.771ポンドあたり、2023年11月までの満期です。







13
目次                 
（損失）利益の概要。 組み込みデリバティブを含め、ヘッジ取引の対象とならない商品契約の営業利益に計上された実現利益と未実現（損失）利益の概要は次のとおりです（百万単位）。
 3 か月が終了9 か月が終了
9月30日9月30日
 2023202220232022
仮売買契約における組込みデリバティブ：a
銅$(30)$(272)$31 $(774)
金と他の金属(10)(34)12 (45)
銅フォワード契約b
(1)5 (3)31 
a.収益に記録された金額。
b.製造費と配送費として売上原価に計上された金額です。

未決済デリバティブ金融商品。
未決済商品デリバティブ金融商品の公正価値の概要は次のとおりです（百万単位）。
9月30日
2023		2022年12月31日
商品デリバティブ資産:  
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ:
  
銅先物とスワップ契約$— $3 
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ:
  
仮販売/購入契約に組み込まれたデリバティブ16 166 
銅フォワード契約— 1 
デリバティブ資産総額$16 $170 
商品デリバティブ負債:
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ:
銅先物とスワップ契約$8 $3 
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ:
仮販売/購入契約に組み込まれたデリバティブ35 39 
銅フォワード契約1 — 
デリバティブ負債の合計$44 $42 
FCXの商品契約は、相殺権が存在する取引相手とネッティング契約を結んでおり、通常、貸借対照表上の契約によって残高を相殺するのがFCXの方針です。FCXの仮売買契約に組み込まれたデリバティブは、対応する未払いの売掛金/買掛金残高で差し引かれます。
14
目次                 
貸借対照表で相殺されるこれらの未決済商品契約の概要は次のとおりです（百万単位）。
資産負債
9月30日
2023		2022年12月31日9月30日
2023		2022年12月31日
認識された総額:
暫定的な埋め込みデリバティブ
販売/購入契約$16 $166 $35 $39 
銅誘導体— 4 9 3 
16 170 44 42 
オフセットの総額を差し引いたもの：
暫定的な埋め込みデリバティブ
販売/購入契約3 — 3 — 
3 — 3 — 
貸借対照表に記載されている正味金額：
暫定的な埋め込みデリバティブ
販売/購入契約13 166 32 39 
銅誘導体— 4 9 3 
$13 $170 $41 $42 
貸借対照表の分類:
売掛金取引$5 $163 $20 $7 
その他の流動資産— 4 — — 
買掛金と未払負債8 3 21 34 
その他の負債— — — 1 
$13 $170 $41 $42 

信用リスク。 FCXは、デリバティブ取引（商品、外国為替、金利スワップ）を締結した金融機関が支払いができないと、信用損失にさらされます。このような損失のリスクを最小限に抑えるために、FCXは一定の信用要件を満たす取引相手を利用し、これらの取引相手の信用度を定期的に見直しています。2023年9月30日現在、デリバティブ取引に関連する信用リスクの最大額は$でした16百万。

その他の金融商品。 その他の金融商品には、現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物、売掛金、投資証券、法的に制限された信託資産、買掛金および未払負債、未払所得税、未払配当金、負債が含まれます。流動資産または負債に分類されるこれらの金融商品の帳簿価額は、その短期的な性質から公正価値に近似しており、信用損失は一般的に無視できます（投資証券、法的に制限された資金、および負債の公正価値については、注記7を参照してください）。さらに、2023年9月30日現在、FCXには特定の石油・ガス資産の売却に関連する条件付対価資産があります（関連する公正価値については注記7を参照してください）。

現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物。 次の表は、連結キャッシュフロー計算書に記載されている現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物の合計（百万単位）を調整したものです。
9月30日
2023		2022年12月31日
貸借対照表の構成要素：
現金および現金同等物a
$5,745 $8,146 
制限付現金および現金同等物、現在のもの697 
b
111 
制限付現金および現金同等物、長期-他の資産に含まれる97 133 
連結キャッシュフロー計算書に記載されている現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物の合計$6,539 $8,390 
a.$の定期預金が含まれています0.32023年9月30日の時点で10億、そしてドル0.52022年12月31日時点で10億ドル、そして製錬所開発プロジェクトに充てられた現金は合計$0.62023年9月30日の時点で10億、そしてドル1.82022年12月31日時点で10億です。
b.$ を含む0.5PT-FIの輸出収入に関連する10億。詳細については、注記8を参照してください。
15
目次                 
ノート 7. 公正価値測定

公正価値会計ガイダンスには、公正価値の測定に使用される評価手法へのインプットを優先する階層が含まれています。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の見積もり価格を最優先し（レベル1）、観察不可能なインプット（レベル3）を最も優先します。FCXは、2023年第3四半期にレベル3の内外への重要な異動はありませんでした。

FCXの金融商品は、メキシコ深海湾（GOM）の石油・ガス資産（損失回収アプローチで計上）および負債の売却に関連する偶発的な対価を除き、連結貸借対照表に公正価値で計上されています。 現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物、売掛金、買掛金および未払負債、未払所得税および未払配当金（注記6を参照）以外のFCXの金融商品（実際の手段として純資産価値（NAV）で測定されたものを含む）の帳簿価額と公正価値（百万単位）の概要は次のとおりです（百万単位）。

2023年9月30日
 持ち運び公正価値
 金額合計ナビゲーションレベル 1レベル 2レベル 3
資産    
投資証券:a、b
米国コア債券ファンド$25 $25 $25 $— $— $— 
株式証券5 5 — 5 — — 
合計30 30 25 5 — — 
法的に制限された資金:a
    
米国コア債券ファンド61 61 61 — — — 
政府の住宅ローン担保証券43 43 — — 43 — 
国債と手形30 30 — — 30 — 
企業債券30 30 — — 30 — 
マネー・マーケット・ファンド19 19 — 19 — — 
資産担保証券15 15 — — 15 — 
担保付住宅ローン担保証券1 1 — — 1 — 
合計199 199 61 19 119 — 
総資産ポジションでの暫定販売/購入契約における組込みデリバティブc
16 16 — — 16 — 
ディープウォーターGOMの石油・ガス資産の売却の条件付き対価a
55 47 — — — 47 
負債    
デリバティブ:c
    
総負債ポジションでの仮販売/購入契約に組み込まれたデリバティブ35 35 — — 35 — 
銅先物とスワップ契約8 8 — 6 2 — 
銅フォワード契約1 1 — 1 — — 
合計44 44 — 7 37 — 
流動部分を含む長期債務d
9,405 8,639 — — 8,639 — 

16
目次                 
2022年12月31日
 持ち運び公正価値
 金額合計ナビゲーションレベル 1レベル 2レベル 3
資産    
投資証券:a、b
米国コア債券ファンド$25 $25 $25 $— $— $— 
株式証券7 7 — 7 — — 
合計32 32 25 7 — — 
法的に制限された資金:a
    
米国コア債券ファンド 56 56 56 — — — 
政府の住宅ローン担保証券37 37 — — 37 — 
国債と手形34 34 — — 34 — 
企業債券31 31 — — 31 — 
資産担保証券17 17 — — 17 — 
マネー・マーケット・ファンド3 3 — 3 — — 
担保付住宅ローン担保証券3 3 — — 3 — 
合計181 181 56 3 122 — 
デリバティブ:c
    
総資産ポジションでの暫定販売/購入契約における組込みデリバティブ166 166 — — 166 — 
銅先物とスワップ契約3 3 — 3 — — 
銅フォワード契約1 1 — 1 — — 
合計170 170 — 4 166 — 
ディープウォーターGOMの石油・ガス資産の売却の条件付き対価a
67 57 — — — 57 
負債    
デリバティブ:c
総負債ポジションでの仮販売/購入契約に組み込まれたデリバティブ39 39 — — 39 — 
銅フォワード契約3 3 — — 3 — 
合計42 42 — — 42 — 
流動部分を含む長期債務d
10,620 10,097 — — 10,097 — 
a.流動部分は他の流動資産に含まれ、長期部分は他の資産に含まれます。
b.制限付現金および現金同等物およびその他の資産（公正価値に近似した）に含まれる金額、主に（i）PT-FIの輸出収入に関連する金額（$）は含まれません0.52023年9月30日時点で10億）、（ii）インドネシアでの製錬所の追加開発に対するPT-FIの取り組みを支援するための保証債（$1352023年9月30日の時点で百万、そしてドル1332022年12月31日時点で百万）と（iii）PT-FIの鉱山閉鎖および埋め立て保証（$1112023年9月30日の時点で百万、そしてドル1032022年12月31日時点で百万)。
c.詳細な説明と貸借対照表の分類については、注記6を参照してください。
d.買収時に引き受けた負債を除き、原価で記録されます。負債は、それぞれの買収日に公正価値で計上されます。

評価テクニック。 米国のコア債券ファンドは純資産価値で評価されています。ファンド戦略は、主に米国政府債務、社債、住宅ローン担保証券、資産担保証券、マネーマーケット商品など、幅広い投資適格債務証券に投資することにより、収入と資本増価からなるトータルリターンを目指しています。償還に制限はありません（通常、通知から1営業日以内に行われます）。

株式は、個々の証券が取引されている活発な市場で報告された終値で評価されるため、公正価値階層のレベル1に分類されます。

債券証券（政府証券、社債、資産担保証券、担保付住宅ローン担保証券）は、入札評価価格または中間評価価格を使用して評価されます。これらの評価は、可能な場合は見積もり価格、または観察可能なインプットを使用するモデルに基づいており、したがって、公正価値階層のレベル2に分類されます。
17
目次                 
マネーマーケットファンドは、活発な市場では相場市場価格を使用して評価されるため、公正価値階層のレベル1に分類されます。

銅精鉱、銅カソード、金の暫定売買に関するFCXの組込みデリバティブは、毎月のLMEまたはCOMEXの銅先物価格と、満期月に基づく各報告日の調整後のロンドン金価格を使用して評価されます（詳細については、注記6を参照してください）。ただし、FCXの契約自体は取引所で取引されていません。その結果、これらのデリバティブは公正価値階層のレベル2に分類されます。

FCXの銅先物やスワップ契約、銅先渡契約などのデリバティブ金融商品は、それぞれの取引所で取引されています。これは、満期月に基づく各報告日におけるCOMEXまたはLMEの月次相場価格を使用して評価されるためです（詳細については、注記6を参照してください）。これらの契約の一部は店頭市場で取引されており、COMEXとLMEの先物価格に基づく公正価値階層のレベル2に分類されます。

2016年12月、FCXによるディープウォーターGOMの石油・ガス資産の売却には最大ドルが含まれていました150損失回収アプローチで合計金額に記録された偶発対価として100万ドル。キャッシュフローはオフショアプラットフォームの第三者生産処理契約から実現され、関連する支払いは2018年に開始されるため、偶発的対価は時間の経過とともに受け取られています。（i）その他の流動資産に含まれる偶発的対価は合計$でした172023年9月30日の時点で百万、そしてドル202022年12月31日時点で百万、および（ii）その他の資産は合計$382023年9月30日の時点で百万、そしてドル472022年12月31日時点で百万です。この条件付対価の公正価値は、第三者による準備金の見積もり、生産率と生産時期、および割引率を含むインプットを使用して、割引キャッシュフローモデルに基づいて計算されました。重要なインプットは市場では観察できないため、偶発的対価は公正価値階層のレベル3に分類されます。

流動部分を含む長期債務は、主に入手可能な市場相場を使用して評価されるため、公正価値階層のレベル2に分類されます。

上記の手法では、正味実現可能価値を示すものでも、将来の公正価値を反映したものでもない公正価値を生み出す可能性があります。さらに、FCXは、自社の評価手法が適切で、他の市場参加者と一致していると考えていますが、特定の金融商品の公正価値を決定するために異なる手法や仮定を使用すると、報告日における公正価値の測定方法が異なる場合があります。2023年9月30日に使用された手法は、2022年12月31日に使用された手法と比べて変更はありません。

2023年の最初の9か月間における、ディープウォーターGOMの石油・ガス資産の売却を条件とするFCXのレベル3商品の公正価値の変動の要約（百万単位）は次のとおりです。
2023年1月1日時点の公正価値$57 
期末にまだ保有されている資産に関連する純含み益1 
和解
(11)
2023年9月30日の公正価値$47 

ノート 8. 不測の事態とコミットメント

環境
FCXは、合計$の環境義務の調整額を記録しました832023年第3四半期には100万人と1992023年の最初の9か月で100万ドル。主にアリゾナ州のピナルクリークに関連するエンジニアリング評価と、イーストブランチ支流での早期行動のための焦点を絞ったフィージビリティスタディに基づくニューヨークのニュータウンクリークに関連していました。FCXの環境義務の詳細については、FCXの2022年フォーム10-Kの注記12を参照してください。

FCXの2022年フォーム10-Kの注記12に含まれている、以前に報告された環境問題には、以下で説明する事項以外に重要な更新はありませんでした。

歴史的な製錬所サイト。2017年1月30日、と題された集団訴訟が提起されました フアン・ドゥアルテ、ベッツィー・ドゥアルテ、N.D.、幼児、親と自然の保護者によるフアン・ドゥアルテとベッツィ・ドゥアルテ、リロイ・ノーブルズとベティ・ノーブルズ、彼ら自身を代表して、米国金属精製会社、フリーポート・マクモランに対して同様の立場にあります。
18
目次                 
コッパー・アンド・ゴールド社とアマックス・リアルティ・ディベロップメント株式会社、議事録番号734-17は、ニュージャージー州の上級裁判所に提出されました。2023年7月、裁判所は、FCXにとって重要ではない金額ですべての請求を解決するという当事者間の合意を承認しました。

訴訟
FCXの2022年フォーム10-Kの注記12に含まれている、以前に報告された法的手続きには、以下で説明する事項以外に重要な更新はありませんでした。

ルイジアナ教区の海岸侵食事件。特定のFCX関連会社は、多数の共同被告とともに、被告として指名されました。 13合計のうちのケース 42ルイジアナ州裁判所に提起された訴訟 6ルイジアナ州南部の教区（キャメロン、ジェファーソン、プラークマインズ、セントバーナード、セントジョンザバプティスト、バーミリオン）は、ルイジアナ州沿岸での特定の石油・ガス探査・生産事業、硫黄採掘・生産事業が、沿岸湿地を汚染して被害を与え、ルイジアナ州沿岸で重大な土地損失を引き起こしたと主張しています。2019年、FCXの関連会社は、原則としてすべてを和解することで合意に達しました 13訴訟と、2022年10月の時点で、すべての当事者が和解契約を締結しました。2023年3月16日、和解に含まれる原告ではない沿岸教区（テルボンヌ）が、「修正請願」を提出しました。 テルボンヌ教区統合政府 vs ルイジアナ州天然資源省ら、整理番号185576は、ルイジアナ州テルボンヌ教区の第32司法地方裁判所で、テレボンヌ教区が和解契約に正当に拘束されているかどうかに異議を唱え、裁判所に和解の無効を宣言させることを求める訴訟に、和解するFCX関連会社を追加しました。FCXは、この紛争を解決するための選択肢を検討し、模索しており、この問題を積極的に弁護していきます。

アスベストとタルクのクレーム。以前にFCXの2022年フォーム10-Kの注記12で説明したように、2021年にImerys S.A. の関連会社であるImerys Talc America（Imerys）は、FCXの間接完全子会社であるキプロス・マインズ・コーポレーション（Cyprus Mines）、完全子会社であるキプロス・マインズ・コーポレーション（Cyprus Mines）が締結する和解および解放契約のフォームを提出しました。CAMC、FCX、Imerysおよびその他の債務者、不法行為請求者委員会、およびImerys破産における将来請求担当者の子会社。破産裁判所はだいたい一時的に留まり続けます 950CAMC、キプロス鉱山、FCX、Imerysに対するタルク関連の訴訟ですが、破産裁判所が引き続き暫定停止を課すという保証はありません。

グローバル和解契約に従い、とりわけ、(1) CAMCは合計$の拠出に合意しました130の決済信託に100万ドルの現金 七年間分割払いはFCXによって保証され、（2）CAMCとキプロス鉱山とその関連会社は、特定のレガシー保険契約の収益に対するすべての権利、およびジョンソン・エンド・ジョンソンに対して持っている補償権だけでなく、決済信託に拠出されます。イメリス鉱山とキプロス鉱山の破産訴訟における未解決の問題を解決するための調停は、和解の妥当性とCAMCからの合意された拠出金を含めて進行中です。破産裁判所が定めた2023年12月31日までに両当事者が調停を完了する期限があります。

グローバル決済が正常に実施されるという保証はありません。

その他の事項
インドネシアの規制事項
過去数年間、インドネシア政府は銅精鉱を含むさまざまな製品の下流加工を促進するためにさまざまな法律や規制を制定してきました。

輸出許可証。 2023年6月10日、PT-FIやPT製錬を含むいくつかの輸出業者の輸出許可が失効しました。第2四半期から2023年7月まで、インドネシア政府は未精製金属の輸出に対処するためのさまざまな規制を発表しました。その中には、建設の進展が大きい進行中の製錬所開発プロジェクトに従事する企業に対して、2024年5月まで銅精鉱物の継続的な輸出を許可するエネルギー鉱物資源省（MEMR）の規制が含まれます。 50％、および銅精鉱を含むさまざまな製品の輸出許可に関する貿易省の規制。

2023年7月24日、PT-FIは2024年5月までの輸出許可を取得しました 1.7百万メートルトンの銅精鉱です。

2023年6月10日まで、PT-FIはPT製錬の輸出許可に基づいてアノードスライムを輸出しました。2023年第2四半期に規制が変更されたため、PT-FIはアノードスライムの輸出に関する新しい管理プロセスに従う必要があります。管理プロセスは進んでおり、PT-FIは2023年第4四半期にアノードスライムの輸出を再開する承認を受ける予定です。

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目次                 
PT-FIは引き続きインドネシア政府と協力して、2024年5月以降、インドネシアの製錬所プロジェクトが完全に委託され、計画された操業条件に達するまで、銅精鉱とアノードスライムの輸出を継続するための承認を得ます。

輸出関税。2018年にインドネシア政府によって付与されたPT-FIの特別鉱業免許（IUPK）では、輸出関税は2018年に施行された規制に基づいて決定され、製錬所の建設が進んだ後は関税は不要です 50%。2023年3月、インドネシア政府はマニャール製錬所の建設進捗状況が上回っていることを確認しました 50％とPT-FIの輸出関税は2023年3月29日から撤廃されました。

2023年7月、財務省は、銅精鉱を含むさまざまな輸出製品の関税に関する改正規則を発表しました。改正された規制では、銅精鉱の輸出関税を次の場所で評価しています 7.52023年後半の％と 10製錬所の進捗状況がある企業の2024年の％ 70% から 90%。上記で製錬所が進んでいる企業の場合 90%、輸出関税は 52023年後半の％と 7.52024年には％。2023年第3四半期に、PT-FIはドルを発生させました147改正された規制に基づく100万ドルの輸出関税。PT-FIは、改正された規制の下で輸出関税を課すべきではないと考えており、IUPKとの矛盾があるため、改正された規制の適用可能性についてインドネシア政府と引き続き話し合っています。さらに、PT-FIは、2023年9月30日に現在の制限付現金および現金同等物として提示されている未払いの輸出関税に対して銀行保証を提供することをインドネシア政府から義務付けられています。

製錬所開発の進捗状況.2018年、PT-FIは、国内の製錬および精製能力を拡大して、すべての銅精鉱をインドネシアで処理することに合意しました。PT-FIは、インドネシア製錬所の建設を進め、PT Smeltingの生産能力を拡大しています。PT-FIは、マニャール製錬所の建設は2024年半ばに完了し、その後、施設の試運転と2024年末までの準備スケジュールが続くと見積もっています。

FCXの2022年フォーム10-Kの注記12に記載されているように、2022年3月、PT-FIはインドネシア政府に合計$の行政罰金を支払いました57百万（これには$の料金が含まれています）41100万ドル（2022年第1四半期に記録されました）は、COVID-19のパンデミックを考慮した製錬所開発の遅れによるものです。

2023年5月、MEMRは、第三者によって検証されたCOVID-19パンデミックに関連する特定の遅延に対する許容範囲を考慮に入れて、製錬所および精製施設の建設が遅れた場合の行政罰金の改訂式を規定する法令を発行しました。2023年7月中旬、PT-FIは第三者による検証済みの計算を提出しました。その結果、潜在的な行政罰金が科せられる可能性があります。55百万は、2020年8月から2022年1月までの期間に関連する法令で定められた計算式に基づいています。PT-FIは、この行政罰金の適用可能性について引き続きMEMRと話し合っています。2022年初頭のPT-FIの輸出許可の更新に関連してインドネシア政府が承認したPT-FIの改訂された製錬所建設スケジュールに基づいて、PT-FIは法令に基づいて追加の罰金を科すべきではないと考えています。

製錬所保険。PT-FIは、インドネシアでの製錬所の追加開発への取り組みを支援するための保証債を発行しています。総額は$1352023年9月30日の時点で、条件が満たされた時点で100万です（注記7を参照）。2023年8月、PT-FIは保証債の解放をMEMRに要求し、返答を待っています。

2023年5月にMEMRが発行した法令では、製錬所の開発が進展した場合に解放されるエスクロー口座という形での保証も義務付けられています。 902024年6月10日までの建設計画の％。2023年第3四半期に、PT-FIはドルを預けました10インドネシア政府が2023年5月の法令の適用可能性についてインドネシア政府と引き続き話し合っている間に、インドネシア政府との共同口座に数百万ドルを拠出します。2023年5月の法令が適用されると判断された場合、PT-FIは約$の返金可能な追加のデポジットの支払いを要求される場合があります370百万。

輸出収益.2023年8月1日に施行されたインドネシア政府の規制に従って、 30PT-FIの総輸出収入の％は、一定期間、インドネシアの銀行に一時的に入金されています 90撤退の数日前。2023年9月30日の時点で、FCXはドルを持っていました0.5この規制に従ってインドネシアの銀行に預け入れられている現在の制限付現金および現金同等物。

ノート 9. ビジネスセグメント

FCXはマイニング事業を次のように組織しました 四北米の銅鉱山、南米の鉱業、インドネシアの鉱業とモリブデン鉱山、および一定の基準を満たす事業セグメントは報告対象セグメントです。次の表には、FCXの報告対象セグメントが別途開示されています。これには、
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目次                 
モレンチとセロベルデの銅鉱山、グラスバーグ鉱物地区（インドネシア鉱業）、ロッド＆リファイニング事業、アトランティック銅製錬と精製。

FCXの事業セグメント間のセグメント間販売は、売却時の第三者との個別取引と同様の条件に基づいています。追加処理、関連のない顧客への販売時期、輸送費など、さまざまな要因により、セグメント間の売上は最終的に実現された実際の価格を反映していない場合があります。

FCXは、マイニング事業による売上利益の計上をアトランティック・カッパー（および 39.5第三者への最終販売が行われるまでのPT-FIのPT製錬への売上の割合（2022年期間）。鉱石グレードの四半期ごとの変動、会社間出荷のタイミング、製品価格の変動により、FCXの純繰延利益と四半期収益は変動します。

2023年1月1日から、PT-FIとPT製錬との商業的取り決めは、銅精鉱販売契約から通行料契約に変更されました。この取り決めの下で、PT-FIはPT Smeltingに銅精鉱の製錬と精製のための通行料を支払い、PT-FIは第三者に販売するすべての製品の所有権を保持します（すなわち、 PT-FIからPT製錬へのそれ以上の販売はありません）。PT Smeltingとの新しい通行料契約はPT-FIの経済を大きく変えるものではありませんが、PT-FIの販売時期と運転資本要件に影響します。

FCXは、特定の運営費、経費、設備投資を事業部門と個々のセグメントに割り当てています。ただし、業務にかかるすべての費用と経費が割り当てられているわけではありません。米国の連邦所得税と州所得税は企業レベル（法人、その他、エリミネーションに含まれます）で記録および管理されます。一方、外国の所得税は該当する国レベルで記録および管理されます。さらに、ほとんどの鉱業探査および研究活動は連結ベースで管理されており、それらの費用は、一部の販売費、一般管理費とともに、事業部門や個々のセグメントに割り当てられていません。したがって、以下の事業セグメント別の財務情報は、各事業部門またはセグメントが独立した事業体であった場合の実際の財務実績を示すものではないかもしれない経営陣の決定を反映しています。

製品の収入。 2023年と2022年の第3四半期と最初の9か月間に販売した製品に起因するFCXの収益は次のとおりです（百万単位）。

3 か月が終了9 か月が終了
9月30日9月30日
 2023202220232022
銅:
集中してください$2,365 $2,091 $6,137 $7,476 
カソード1,331 1,255 4,016 3,873 
ロッドおよびその他の精製銅製品992 755 2,797 2,942 
銅を購入しましたa
71 168 347 342 
ゴールド854 858 2,384 2,578 
モリブデン479 304 1,562 1,059 
その他b
136 174 439 527 
収益の調整:
治療料c
(151)(132)(394)(404)
ロイヤリティ費用d
(80)(83)(234)(289)
PT-FIの輸出関税e
(133)(81)(147)(263)
顧客との契約による収入5,864 5,309 16,907 17,841 
埋め込みデリバティブf
(40)(306)43 (819)
連結総収入$5,824 $5,003 $16,950 $17,022 
a.FCXは、主にロッド＆リファイニング事業による加工用に銅カソードを購入しています。
b.主に銀に関連する収益が含まれます。
c.2023年の第3四半期と最初の9か月の治療費には、PT製錬に支払われた通行料は含まれていません。通行料は、連結損益計算書に製造費として記録されます。
d.PT-FIとセロ・ベルデの売上に対するロイヤリティを反映しています。これは、金属の販売量と価格によって異なります。
e.PT-FIの輸出関税の詳細については、注記8を参照してください。
f.FCXの暫定価格の銅精鉱およびカソードの販売契約に関連する組み込みデリバティブの説明については、注記6を参照してください。
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目次                 
事業セグメント別の財務情報
（百万単位）アトランティック法人、
北米の銅鉱山南米の鉱業銅その他
セロインドネシアモリブデンロッド &製錬& エリミ-FCX
モレンシーその他合計ヴェルデその他合計鉱業鉱山精製& リファイニング国家合計
2023年9月30日に終了した3か月間           
収益:            
無関係のお客様$17 $22 $39 $822 $203 $1,025 $2,030 $— $1,566 $692 $472 
a
$5,824 
インターセグメント624 994 1,618 219 — 219 65 147 12 8 (2,069)— 
生産と配送476 799 1,275 648 178 826 667 

120 1,566 680 (1,586)3,548 
DD&A47 63 110 94 17 111 271 14 2 7 18 533 
金属在庫調整
4 — 4 1 — 1 — — — — — 5 
販売費、一般管理費
— 1 1 3 — 3 32 — — 6 76 118 
鉱業探査および研究費— 1 1 — — — — — — — 29 30 
環境保護義務と操業停止費用
— 4 4 — — — — — — — 94 98 
営業利益 (損失)114 148 262 295 8 303 1,125 13 10 7 (228)1,492 
支払利息、純額— 1 1 (10)
b
— (10)10 — — 8 87 96 
債務の早期消滅による純利益— — — — — — — — — — 5 5 
その他（費用）収入、純額(2)(9)(11)(9)13 4 30 — — 5 43 71 
所得税引当金（給付）— — — 119 12 131 419 — — — (42)508 
関連会社の純利益（損失）の株式 — — — — — — (2)— — — 2 — 
非支配株主に帰属する当期純利益— — — 84 14 98 392 
c
— — — 20 510 
2023年9月30日の総資産3,171 5,799 8,970 8,227 1,893 10,120 21,020 1,747 288 1,176 8,327 51,648 
資本支出53 114 167 61 15 76 441 21 2 20 451 
d
1,178 
2022年9月30日に終了した3か月間            
収益:            
無関係のお客様$18 $74 $92 $666 $215 $881 $1,726 
e
$— $1,436 $604 $264 
a
$5,003 
インターセグメント551 805 1,356 

83 — 83 72 127 7 5 (1,650)— 
生産と配送408 736 1,144 579 221 800 663 94 1,450 604 

(1,389)3,366 
DD&A44 56 100 84 14 98 265 18 1 8 18 508 
金属在庫調整
2 1 3 2 20 22 — — — — — 25 
販売費、一般管理費
— 1 1 2 — 2 26 — — 6 63 98 
鉱業探査および研究費— — — — — — — — — — 38 38 
環境保護義務と操業停止費用
— 1 1 — — — — — — — 5 6 
営業利益 (損失)115 84 199 82 (40)42 844 15 (8)(9)(121)962 
支払利息、純額— 1 1 5 — 5 15 — — 4 115 140 
債務の早期消滅による純利益— — — — — — — — — — 20 20 
その他（費用）収入、純額— (8)(8)(21)5 (16)19 (1)— 11 20 25 
所得税引当金（給付）— — — 3 (18)(15)343 — — — (13)315 
関連会社の純利益の株式 — — — — — — 7 — — — 1 8 
非支配株主に帰属する当期純利益— — — 29 11 40 105 
c
— — — 11 156 
2022年9月30日の総資産2,996 5,456 8,452 8,390 1,826 10,216 20,496 1,701 216 1,082 7,764 49,927 
資本支出71 83 154 41 38 79 389 7 2 17 188 
d
836 
22
目次                 
事業セグメント別の財務情報（続き）    
(百万単位)     
アトランティック法人、
北米の銅鉱山南米の鉱業銅その他
セロインドネシアモリブデンロッド &製錬& エリミ-FCX
モレンシーその他合計ヴェルデその他合計鉱業鉱山精製& リファイニング国家合計
2023年9月30日に終了した9か月間           
収益:            
無関係のお客様$75 $133 $208 $2,563 $627 $3,190 $5,268 
e
$— $4,552 $2,185 $1,547 
a
$16,950 
インターセグメント1,787 2,922 4,709 638 — 638 432 520 28 19 (6,346)— 
生産と配送1,279 2,324 3,603 1,877 539 2,416 1,860 
f
321 4,558 2,139 (4,637)10,260 
DD&A132 180 312 302 48 350 694 48 4 21 50 1,479 
金属在庫調整5 — 5 1 — 1 — — — — 1 7 
販売費、一般管理費1 2 3 7 — 7 90 — — 21 238 359 
鉱業探査および研究費— 2 2 — — — — — — — 101 103 
環境保護義務と操業停止費用— 26 26 — — — — — — — 213 239 
営業利益 (損失)445 521 966 1,014 40 1,054 3,056 151 18 23 (765)4,503 
支払利息、純額— 1 1 74 
b
— 74 32 — — 22 289 418 
債務の早期消滅による純利益— — — — — — — — — — 10 10 
その他（費用）収入、純額(4)(8)(12)(36)11 (25)92 (1)(1)— 130 183 
所得税引当金（給付）— — — 419 19 438 1,159 — — — (51)1,546 
関連会社の純利益の株式 — — — — — — 9 — — — 3 12 
非支配株主に帰属する純利益（損失）— — — 242 34 276 1,031 
c
— — — (23)1,284 
資本支出176 369 545 179 80 259 1,274 43 9 43 1,289 
d
3,462 
2022年9月30日に終了した9か月間           
収益:            
無関係のお客様$125 $159 $284 $2,474 $555 $3,029 $5,972 
e
$— $4,932 $1,755 $1,050 
a
$17,022 
インターセグメント1,992 2,978 4,970 

325 — 325 208 399 24 5 (5,931)— 
生産と配送1,168 2,111 3,279 1,702 510 2,212 1,853 
f
249 4,969 1,789 
g
(4,832)9,519 
DD&A132 175 307 262 35 297 775 52 3 20 50 1,504 
金属在庫調整2 8 10 11 22 33 — — — — — 43 
販売費、一般管理費1 2 3 6 — 6 83 — — 19 202 313 
鉱業探査および研究費— 1 1 — — — — — — — 86 87 
環境保護義務と操業停止費用(13)1 (12)— — — — — — — 63 51 
資産売却による純利益— — — — — — — — — — (2)(2)
営業利益 (損失)827 839 1,666 818 (12)806 3,469 98 (16)(68)(448)5,507 
支払利息、純額— 1 1 12 — 12 30 — — 8 372 423 
負債の早期消滅による純利益（損失）— — — — — — (10)— — — 38 28 
その他（費用）収入、純額(1)(32)(33)(11)12 1 27 (1)(1)29 45 67 
所得税引当金（給付）— — — 298 (11)287 1,363 — — — 60 1,710 
関連会社の純利益の株式 — — — — — — 27 — — — 6 33 
非支配株主に帰属する当期純利益— — — 247 25 272 436 
c
— — — 23 731 
資本支出207 223 430 109 94 203 1,148 16 6 60 559 
d
2,422 
23
目次                 
事業セグメント別の財務情報（続き）
a.FCXのモリブデン販売会社からの収益が含まれます。これには、モリブデン鉱山、および一部の北米および南米の銅鉱山で生産されたモリブデンの販売が含まれます。
b.2023年の第3四半期と最初の9か月にはドルが含まれます13セロベルデの歴史的利益分配負債の利息決済に100万クレジット。2023年の最初の9か月にはドルも含まれます74ペルー最高裁判所が下した争議中の税務判決に関連する何百万もの利息。
c.PT-FIに対するFCXの経済的利益は 48.76% で、2023年1月1日より前は、おおよその値でした 81%。おおよその2023年第1四半期の金の販売量の詳細については、注記1を参照してください。 81PT-FIの株主間契約に従って、％をFCXに還元します。
d.主にインドネシアの製錬所プロジェクトの設備投資が含まれます。
e.PT製錬へのPT-FI売上高が合計ドルで含まれています5722022年第3四半期には百万ドル272023年の最初の9か月間の百万ドル（前期の暫定価格設定濃縮物販売の調整を反映）と2.32022年の最初の9か月で10億ドル。2023年1月1日以降、PT-FIからPT製錬への販売はありません（PT-FIとPT製錬の間の通行料契約に関する上記の説明を参照してください）。
f.$の行政罰金が含まれています552023年の最初の9か月で100万ドルと412022年の最初の9か月で100万人。詳細については、注記8を参照してください。
g.合計$の大規模なメンテナンスのターンアラウンドに関連するメンテナンス料金とアイドル設備費用が含まれます412022年の最初の9か月間、アトランティック・カッパーで100万ドルを獲得。




24
目次                 
独立登録公認会計事務所の報告書

取締役会および株主の皆様へ
フリーポートマクモラン

中間財務諸表のレビュー結果
添付の2023年9月30日現在のフリーポートマクモラン.（当社）の連結貸借対照表、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月および9か月間の関連する連結損益、包括利益、および資本計算書、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の関連する連結キャッシュフロー計算書、および関連する注記（総称して「」と呼びます）を確認しました。連結中間財務諸表」）。私たちのレビューによると、米国の一般に認められた会計原則に準拠するために連結中間財務諸表に重要な変更を加える必要があることはわかりません。

私たちは以前、公開会社会計監視委員会（米国）（PCAOB）の基準に従って、2022年12月31日現在の会社の連結貸借対照表、その時点で終了した年度の関連する連結損益、包括利益、資本、キャッシュフロー計算書、および関連注記（ここには記載されていません）を監査しました。2023年2月15日付けの報告書では、それらについて不適格な監査意見を表明しました連結財務諸表。私たちの意見では、2022年12月31日現在の添付の連結貸借対照表に記載されている情報は、すべての重要な点で、その根拠となる連結貸借対照表に関連して公正に記載されています。

レビュー結果の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣の責任です。私たちはPCAOBに登録された公認会計事務所であり、米国連邦証券法、証券取引委員会とPCAOBの適用規則および規制に従って、会社に関して独立性を保つことが求められています。PCAOBの基準に従って審査を行いました。中間財務諸表のレビューは、主に分析手続きを適用し、財務および会計問題の責任者に問い合わせることから成ります。これは、PCAOBの基準に従って実施される監査よりも大幅に範囲が狭くなります。PCAOBの基準の目的は、全体として取り上げた財務諸表に関する意見を表明することです。したがって、私たちはそのような意見を表明しません。


/s/ アーンスト・アンド・ヤング法律事務所

アリゾナ州フェニックス
2023年11月3日
25
目次                 
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析

経営陣による財政状態と経営成績（MD&A）に関する議論と分析において、「私たち」、「当社」とは、フリーポートマクモラン（FCX）とその連結子会社を指します。この議論は、米国（米国）に提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（2022年フォーム10-K）の連結財務諸表、関連するMD&A、および当社の事業と財産に関する議論と併せて読む必要があります。証券取引委員会（SEC）。以下に報告および要約されている経営成績は、必ずしも将来の業績を示すものではありません（詳細については、「注意事項」を参照してください）。「注記」とは、当社の連結財務諸表注記に含まれる注記です（未監査）。MD&A全体を通して、1株当たりの利益または損失に関するすべての言及は希薄化後のものです。当社のウェブサイトは情報提供のみを目的としており、当社のウェブサイトの内容またはそれに関連する情報は、このフォーム10-Qに組み込まれておらず、その一部と見なされることもありません。

概要

私たちは、アリゾナ州フェニックスに本社を置く大手国際鉱業会社です。私たちは、銅、金、モリブデンなどの鉱物埋蔵量が確認済みで推定埋蔵量が多い、大規模で寿命が長く、地理的に多様な資産を運営しています。私たちは世界最大の上場銅生産者の1つです。当社の資産ポートフォリオには、世界最大の銅と金の鉱床の1つであるインドネシアのグラスバーグ鉱物地区、アリゾナ州の大規模なモレンチ鉱区やペルーのセロベルデ事業など、北米と南米の重要な採掘事業が含まれます。

2023年の第3四半期と最初の9か月の業績は、好調な業績と事業戦略の継続的な実行を反映しています。私たちは引き続きコストを効率的に管理することに注力し、価値を高めるためのいくつかの重要な取り組みを引き続き進めています。短期的な世界経済と市場の不確実性にもかかわらず、私たちは長期にわたる質の高い資産基盤に自信を持っており、クリーンエネルギーへの世界的な移行によって推進される銅の長期的なファンダメンタルズについても好調な見通しを持っています。堅調な貸借対照表とプロジェクト開発を成功させてきた確かな実績を持つ、責任ある銅の大手サプライヤーとして、私たちは利害関係者の利益のために長期的価値を構築できる立場にあると信じています。

私たちの短期的な有機開発パイプラインは、既存の浸出材料から大きな価値をもたらし、将来のプロジェクトのための資本集約性を軽減する可能性があると私たちは信じています。2023年第3四半期には、これらの取り組みによる銅生産量の増加は合計4,600万ポンドでした。2023年末までに年間約2億ポンドの銅生産量を達成することを目標としており、将来的にはより大きな機会が得られる可能性があります。

セロベルデの濃縮設備は引き続き好調で、2023年第3四半期の鉱石の製粉速度は1日あたり平均431,300メートルトンで、四半期ごとの新記録です。また、グラスバーグでの地下開発活動も引き続き進めており、大規模で長寿命で低コストの事業をサポートしています。詳細については、「運用」を参照してください。

普通株主に帰属する純利益は、2023年第3四半期に合計4億5400万ドル、2023年の最初の9か月で15億ドルでした。これに対し、2022年第3四半期は4億400万ドル、2022年の最初の9か月は28億ドルでした。2022年第3四半期と比較した2023年第3四半期の増加は、主に銅の販売量と銅価格の増加を反映しており、所得税引当金の引き上げによって一部相殺されました。2022年の最初の9か月と比較して、2023年の最初の9か月間の減少は、主にメンテナンスと消耗品のコストの増加を反映しており、所得税引当金の引き下げによって一部相殺されました。2023年の期間は、PTフリーポートインドネシア（PT-FI）に対する経済的利益の変化の影響も受けました（詳細については、注記1を参照してください）。これらの影響の詳細については、「連結結果」を参照してください。

2023年7月24日、PT-FIは2024年5月までの170万メートルトンの銅精鉱の輸出許可を取得しました。2023年6月10日まで、PT-FIはPT製錬の輸出許可に基づいてアノードスライムを輸出しました。2023年第2四半期に規制が変更されたため、PT-FIはアノードスライムの輸出に関する新しい管理プロセスに従う必要があります。管理プロセスは進んでおり、PT-FIは2023年第4四半期にアノードスライムの輸出を再開する承認を受ける予定です。インドネシアの規制事項の詳細については、注記8と「事業—インドネシア鉱業」を参照してください。

2023年9月30日の時点で、当社の連結負債は94億ドル、連結現金および現金同等物は57億ドル（62.5億ドル）でした。これには、現在の制限付現金および関連する現金同等物の5億ドルが含まれます。
26
目次                 
PT-FIの輸出収益の一部は、一時的にインドネシアの銀行に預ける必要があります）。純負債は合計32億ドル（インドネシアのマニャール製錬所および貴金属精製所（PMR）（総称してインドネシア製錬プロジェクト）の純負債を除くと8億ドル）でした。連結負債、連結現金および現金同等物、およびPT-FIの輸出収益と純負債に関連する現在の制限付現金との調整については、「純負債」を参照してください。

2022年から2023年11月3日まで、私たちはシニアノートの元本総額13億ドルを公開市場取引で購入しました。これには2023年第3四半期の元本総額1億200万ドルと2023年の最初の9か月間の2億3,300万ドルが含まれます。

2023年9月30日の時点で、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティによる可用性は30億ドル、PT-FIとセロ・ベルデはそれぞれ13億ドルと3億5,000万ドルの利用可能でした。

当社の負債残高と取引の詳細については、注記5と「資本資源と流動性」を参照してください。

見通し
 
2022年のフォーム10-KのパートI、項目1Aの「リスク要因」でさらに説明したように、当社の財務結果は、主に銅、金、そして程度は低いがモリブデンの市場価格の変動、およびその他の要因の結果として変化します。これらの商品の世界市場価格は歴史的に変動しており、私たちの制御が及ばない多くの要因の影響を受けています。詳細については、下の「市場」を参照してください。製品の価格をコントロールすることはできないため、経営陣が事業運営において重点を置く主な指標は、販売量、単位純現金コスト、営業キャッシュフロー、資本支出です。

連結売上高
2023年の予測連結売上高は次のとおりです。
銅(回収可能なポンドは数百万ポンド):
 
北米の銅鉱山1,373 
南米の鉱業1,194 
インドネシア鉱業1,489 
合計4,056 
ゴールド（数百万オンスの回収可能なオンス）
1.74 
モリブデン（回収可能なポンドは数百万ポンド）
80 
a
a.予測されるモリブデンの売上高には、北米と南米の銅鉱山で生産された5,000万ポンド、モリブデン鉱山で生産された3,000万ポンドが含まれます。

2023年第4四半期の連結売上高は、銅が約11億ポンド、金が58万オンス、モリブデンが2000万ポンドになると予想されています。予想される販売量は、運用実績、PT-FIでのアノードスライムの輸出再開、天候関連条件、出荷時期、および下記の「注意事項」に詳述されているその他の要因によって異なります。

結果が予測と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因については、2022年フォーム10-KのパートI、項目1A、および本書のパートIIの項目1Aに含まれる「リスク要因」を参照してください。

連結ユニット純現金費用
2023年の残りの金の平均価格が金1オンスあたり1,900ドル、モリブデン1ポンドあたり20.00ドルで、現在の量とコストの見積もりを達成したと仮定すると、銅鉱山の連結単位純現金コスト（副産物クレジットを差し引いた後）は、2023年の銅1ポンドあたり平均1.63ドル（2023年第4四半期の銅1ポンドあたり1.58ドルを含む）になると予想されます。2023年の推定連結単位純現金コストには、2023年後半にPT-FIで7.5％の輸出関税が課されるという見積もりが含まれていますが、これについては引き続きインドネシア政府と話し合っています。四半期単位の純現金費用は、主に金とモリブデンの販売量と実現価格の変動によって異なります。2023年第4四半期の価格変動が2023年の連結単位純現金コストに与える影響は、金の平均価格がオンスあたり100ドル変動するごとに銅1ポンドあたり約0.02ドル、モリブデンの平均価格が1ポンドあたり2ドル変動するごとに銅1ポンドあたり約0.01ドルです。

27
目次                 
連結営業キャッシュフロー
当社の連結営業キャッシュフローは、販売量、銅、金、モリブデンの販売によって実現された価格、製造コスト、所得税、その他の運転資本の変化、およびその他の要因によって異なります。2023年第4四半期の銅が1ポンドあたり3.60ドル、金が1オンスあたり1,900ドル、モリブデンが1ポンドあたり20.00ドルで、PT-FIでアノードスライムの輸出が再開されると仮定すると、2023年の連結営業キャッシュフローは約54億ドル（5億ドルの運転資本およびその他の用途を差し引いたもの）と推定されます。2023年の推定連結営業キャッシュフローには、推定21億ドルの所得税引当金も反映されています（2023年の予測所得税率の詳細については、「連結結果 — 所得税」を参照してください）。2023年第4四半期の価格変動が2023年の営業キャッシュフローに与える影響は、銅の平均価格が1ポンドあたり0.10ドル変動するごとに約1億1,500万ドル、金の平均価格が1オンスあたり100ドル変動するごとに5,500万ドル、モリブデンの平均価格が1ポンドあたり2ドル変動するごとに1,500万ドルになります。

連結資本支出
2023年の資本支出は約48億ドル（主要な鉱業プロジェクトへの19億ドル、インドネシアの製錬プロジェクトへの16億ドルを含む）になると予想されています。主要な鉱業プロジェクトの予想資本支出には、計画中のプロジェクト（主にグラスバーグ鉱物地区の地下鉱山開発と工場と電力の資本コストの支援に関連する）のための13億ドル、裁量的成長プロジェクト（主にPT-FIに新しい銅クリーナー回路を設置する工場回収プロジェクト、バグダッドとローンスターでの拡張プロジェクト）のための6億ドルが含まれます。私たちは市場の状況を注意深く監視し、必要に応じて流動性を保護し、資産価値を維持するために、資本支出を含む運営計画を引き続き調整していきます。

インドネシアの製錬所プロジェクトの設備投資は、PT-FIのシニアノートとそのリボルビング・クレジット・ファシリティによるアベイラビリティによって賄われています。

市場

銅、金、モリブデンの世界価格は大きく変動する可能性があります。2013年1月から2023年9月までの間に、ロンドン金属取引所（LME）の銅決済価格は、2016年の最低1ポンドあたり1.96ドルから、2022年の過去最高の1ポンドあたり4.87ドルまで変動しました。ロンドン地金市場協会（ロンドン）のPM金価格は、2015年の最低1オンスあたり1,049ドルから、2020年には過去最高の1オンスあたり2,067ドルに変動しました。そして プラッツ・メタルズ・デイリーモリブデンディーラー酸化物の週平均価格は、2015年の1ポンドあたり最低4.46ドルから2023年の最高1ポンドあたり37.42ドルまでの範囲でした。銅、金、モリブデンの価格は、2022年フォーム10-KのパートI、項目1A、および本書のパートIIの項目1Aに含まれる「リスク要因」で詳しく説明されているように、当社の制御が及ばない多くの要因の影響を受けます。
28
目次                 
Copper Graph 2.jpg
このグラフは、2013年1月から2023年9月までのLMEの銅決済価格と、LME、商品取引所、上海先物取引所で報告された銅在庫の合計を示しています。2023年第3四半期のLMEの銅決済価格は、1ポンドあたり最低3.64ドルから1ポンドあたり3.96ドルの高値までの範囲で、1ポンドあたり平均3.79ドルで、2023年9月29日に1ポンドあたり3.73ドルで決済されました。中国の混合経済データと、世界経済と米国経済に関する幅広い見解の影響を受けて、2023年第3四半期も銅市場全体でボラティリティが続きました。消費に比べるとまだ比較的低いですが、在庫レベルは2023年第3四半期に上昇し、2023年10月末には世界で3日強の消費が可能になりました。在庫レベルの上昇は銅価格の下落につながり、2023年10月31日のLME銅決済価格は1ポンドあたり3.65ドルでした。

銅の長期的なファンダメンタルズは良好であり、将来の需要は、再生可能エネルギー、電気自動車、その他の炭素削減イニシアチブへの世界的な移行、および発展途上国における継続的な都市化における銅の役割によって支えられると考えています。承認された大規模プロジェクトの数が発表されたものよりも少ないこと、新しい鉱山の許可と建設に必要なリードタイムが長いこと、既存の事業での鉱石グレードの低下は、銅の根本的な供給上の課題を引き続き浮き彫りにしています。

29
目次                 
Gold Graph 2.jpg
このグラフは、2013年1月から2023年9月までのロンドンPMの金価格を示しています。2023年第3四半期に、ロンドンPMの金価格は、1オンスあたり最低1,871ドルから1オンスあたり1,976ドルの高値までの範囲で、1オンスあたり平均1,928ドルで、2023年9月29日にオンスあたり1,871ドルで取引を終えました。アナリストが国債利回りの上昇、米ドル高、大幅な累積的な利上げサイクルの潜在的な遅延影響、および地政学的リスクの持続的な高まりを評価しているため、予測は分かれています。2023年10月31日のロンドン首相の金価格は1オンスあたり1,997ドルでした。

Moly Graph 2.jpg
このグラフは プラッツ・メタルズ・デイリー 2013年1月から2023年9月までのモリブデンディーラー酸化物の週平均価格。2023年第3四半期のモリブデンの週平均価格は、1ポンドあたり22.11ドルの安値から1ポンドあたり25.57ドルの高値までの範囲で、1ポンドあたり平均23.78ドル、1ポンドあたり22.61ドルでした。
30
目次                 
2023年9月29日。2023年第3四半期には、中国の製鉄所からの需要が改善しましたが、季節性と経済の低迷により、ヨーロッパと北米の下流需要は低いままでした。モリブデンに対する世界全体の需要は、エネルギー部門と航空宇宙部門が建設部門などの他の部門よりも好調だったことが混在していました。需要が好調で供給が限られているため、モリブデンの長期的なファンダメンタルズはプラスになると考えています。は プラッツ・メタルズ・デイリー 2023年10月27日のモリブデンディーラー酸化物の週平均価格は1ポンドあたり18.83ドルでした。

連結結果
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
財務データの概要
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
収入a、b
$5,824 $5,003 $16,950 $17,022 
営業利益a
$1,492 $962 

$4,503 $5,507 
普通株式に帰属する純利益c、d
$454 
e
$404 
f
$1,460 
e
$2,771 
f
普通株式1株あたりの希薄化後純利益$0.31 $0.28 $1.01 $1.90 
発行済普通株式の希薄化後の加重平均株式1,443 1,439 1,443 1,455 
営業キャッシュフローg
$1,236 $758 $3,959 $4,070 
資本支出
$1,178 $836 $3,462 $2,422 
9月30日：
現金および現金同等物
$5,745 $8,578 $5,745 $8,578 
制限付現金および現金同等物、現在のもの$697 
h
$112 $697 
h
$112 
現在の部分を含む負債総額
$9,405 $10,690 $9,405 $10,690 
a.営業部門別の収益と営業利益の概要については、注記9を参照してください。
b.2023年第3四半期の合計400万ドル（普通株式に帰属する純利益に対して200万ドル、または1株あたり0.01ドル未満）、2022年第3四半期の2億2800万ドル（普通株式に帰属する純利益に9,500万ドル、または1株あたり0.07ドル）、1億8,300万ドル（前期の暫定価格設定濃縮銅および陰極銅の売上）に対する有利な（不利な）調整が含まれます。（2023年の最初の9か月間の普通株式に帰属する純利益は6,200万ドル、普通株式に帰属する純利益は5,800万ドル（2,400万ドル、普通株式に帰属する純利益は0.02ドル）2022年の最初の9か月間（1株あたり）。詳しくは注6を参照してください。
c.PT-FIに対する私たちの経済的利害関係は48.76％で、2023年1月1日以前は約81％でした。
d.会社間販売による利益の計上は、第三者への最終販売が行われるまで延期します。これらの延期措置の変更による純影響の概要については、「事業—製錬と精製」を参照してください。
e.2023年第3四半期の合計1億1700万ドル（1株あたり0.08ドル）と2023年の最初の9か月間の合計3億6,800万ドル（1株あたり0.25ドル）の純費用が含まれます。これは主に環境債務の見積もりと資産減損費用の修正に関連しています。2023年の最初の9か月間の純費用には、ペルー最高裁判所が発行した争議中の税務判決の費用と、インドネシアにおける行政罰金の発生額も含まれていました。
f.2022年第3四半期の合計2,900万ドル（1株あたり0.02ドル）と2022年の最初の9か月間の合計2,300万ドル（1株あたり0.02ドル）の純クレジット（費用）が含まれます。2022年第3四半期の純クレジットは、主に債務の早期消滅による利益と国際税務監査に関連する有利な調整に関連していましたが、金属在庫調整によって一部相殺されました。2022年の最初の9か月には、主にインドネシア政府が課す行政罰金と輸出関税に関連する露出準備金に関連するPT-FIの純費用も含まれていました。
g.運転資本およびその他の用途は、2023年第3四半期に合計4億8,300万ドル、2022年第3四半期に2億6,900万ドル、2023年の最初の9か月で7億1,300万ドル、2022年の最初の9か月で9億8000万ドルでした。
h.インドネシア政府が発行した2023年8月の規制に従って、90日間インドネシアの銀行に一時的に入金する必要があるPT-FIの輸出収益の一部に関連する5億ドルが含まれます。


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目次                 
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
運用データの概要
銅 （回収可能なポンドは数百万ポンド）
  
プロダクション1,085 1,056 3,117 3,140 
売上高 (購入を除く)1,109 1,060 2,970 3,171 
1ポンドあたりの平均実現価格$3.80 $3.50 

$3.87 $3.88 
1ポンドあたりのサイト制作と配送のコストa
$2.27 $2.35 $2.40 $2.16 
ポンドあたりの単位純現金費用a
$1.73 $1.75 $1.65 $1.50 
ゴールド (回収可能な数千オンス)
  
プロダクション 532 448 1,420 1,339 
売上高、購入を除く
399 480 1,164 1,365 
オンスあたりの平均実現価格$1,898 $1,683 $1,932 $1,786 
モリブデン（回収可能なポンドは数百万ポンド）
  
プロダクション 20 19 62 63 
売上高、購入を除く
20 17 59 56 
1ポンドあたりの平均実現価格$23.71 $17.05 $26.05 $18.64 
a.すべての銅鉱山の1ポンドあたりの加重平均生産および配送コストと単位純現金コスト（副産物クレジットを差し引いたもの）を、純非現金およびその他の費用を差し引いたものです。事業部門別の1ポンドあたりの単位純現金費用と、連結財務諸表で報告されている売上に適用される生産および配送費との調整については、「製品収益と生産コスト」を参照してください。

収入
2023年第3四半期の連結収益は合計58億ドル、2022年第3四半期の連結収益は50億ドル、2023年と2022年の最初の9か月間の連結収益は170億ドルでした。当社の鉱業事業および加工施設からの収益には、主に銅精鉱、銅カソード、銅棒、濃縮金、モリブデンの販売が含まれます。製品収益の概要については、注記9を参照してください。

以下は、期間間の連結収益の変化（百万単位）の概要です。
9 月 30 日に終了した 3 か月間9 月 30 日に終了した 9 か月間
連結収益-2022年の期間$5,003 $17,022 
販売量の増加（減少）：
銅168 (779)
ゴールド(138)(359)
モリブデン42 62 
平均実現価格が高い（低い）：
銅333 (30)
ゴールド86 171 
モリブデン134 441 
前期の暫定価格設定による銅販売の調整232 125 
大西洋銅の収益の増加91 444 
銅の購入による収益の（低い）増加(97)5 
（高い）治療費が安い(19)10 
(高い) 低いロイヤリティと輸出関税(49)171 
会社間消去を含むその他38 (333)
連結収益-2023年期$5,824 $16,950 

販売量。銅の連結販売量は、主に採掘率の上昇により、2022年第3四半期と比較して2023年第3四半期に増加しました。金の連結販売量は、2022年第3四半期と比較して2023年第3四半期に減少しました。これは主に、以前はPT製錬によって輸出されていた製品に対するインドネシアの管理要件の変更に伴うアノードスライムの出荷時期を反映しています。

2023年の最初の9か月間の銅と金の連結販売量が2022年の期間と比較して減少したのは、主にPT製錬料金契約に関連する販売認識の延期によるものです。銅の売上の減少
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目次                 
量は、北米の鉱石グレードの低下も反映しており、金の販売量の減少は、インドネシアでのアノードスライムの出荷時期も反映しています。

実現価格。銅、金、モリブデンの市場価格の変動により、当社の連結収益は大きく変動する可能性があります。2023年第3四半期の平均実現価格は、2022年第3四半期と比較して、銅が9％高く、金が13％高く、モリブデンが39％高く、2023年の最初の9か月間の平均実現価格は、2022年の最初の9か月と比較して、銅がわずかに低く、金が8％高く、モリブデンが40％高かった。
銅の平均実現価格には、2023年第3四半期に合計3,400万ドル、2022年第3四半期に4,400万ドル、2023年の最初の9か月で1億5,200万ドル、2022年の最初の9か月間で1億5,200万ドル、2022年の最初の9か月で8億3,200万ドルという、当期の暫定価格設定銅売上高に対する不利な調整の純額が含まれます。注6で説明したように、当社の銅精鉱および一部のカソード販売契約はすべて、主にLMEの月間平均銅価格の見積もりに基づいて、指定された将来の月（通常は出荷日から1〜4か月）の最終的な銅価格を定めています。私たちは、その時点のLME価格に基づいて出荷時に収益を記録し、顧客に請求します。その結果、暫定的に価格設定された銅精鉱とカソードの販売に組み込まれたデリバティブが、期末の先物価格を使用して各期間の収益を通じて公正価値に調整され、決済日の最終価格まで調整されます。最終価格が暫定的に記録された価格よりも高いか低い場合、収益の増減は、最終価格設定日までの各報告期間に記録されます。したがって、銅価格が上昇した場合、当社の収益は、前の期間に締結された契約に従って暫定価格設定された販売の最終価格を調整することで恩恵を受けます。銅価格が下落しているときは、逆のことが起こります。

前期の暫定価格による銅の販売。 前期の暫定価格設定銅販売に対する正味の有利な（好ましくない）調整後（すなわち、2023年6月30日と2022年12月31日、および2022年12月31日（および2021年12月31日）の暫定価格売上は、2023年第3四半期に合計400万ドル、2022年第3四半期に2億2800万ドル、2023年の最初の9か月で1億8,300万ドル、2022年の最初の9か月で5,800万ドルでした。前期および当期の暫定価格販売に対する調整総額の概要については、注記6と9を参照してください。

2023年9月30日の時点で、銅の合計2億5,700万ポンド（会社間売上高と非支配持分を差し引いたもの）の暫定価格設定は、1ポンドあたり平均3.75ドルでした。ただし、今後数ヶ月の最終価格を条件としています。2023年9月30日に記録された暫定価格から0.05ドルの価格変動が実現するたびに、2023年の普通株式に帰属する純利益に約800万ドルの影響が及ぶと推定しています。LMEの銅価格は、2023年10月31日に1ポンドあたり3.65ドルに落ち着きました。

大西洋銅の収入。 アトランティック・カッパーの収益は、2023年第3四半期に合計7億ドル、2023年の最初の9か月で22億ドルでした。これに対し、2022年第3四半期は6億900万ドル、2022年の最初の9か月は18億ドルでした。2022年と比較した2023年の期間の収益の増加は、主に販売量の増加を反映しています。これは主に、予定されている大規模なメンテナンスのターンアラウンドに関連して2022年に事業が減少したためです。

銅を購入しました。 私たちは、主に当社のロッド＆リファイニング事業での加工用に銅カソードを購入しています。銅の購入量は、事業によるカソードの生産量によって異なり、2023年第3四半期に1,800万ポンド、2022年第3四半期に4,800万ポンド、2023年の最初の9か月で8,500万ポンド、2022年の最初の9か月で8,600万ポンドでした。

治療費。当社の銅精鉱販売による収益は、処理費を差し引いて計上されます（すなわち、製錬業者に支払われる手数料（通常は毎年交渉されます）、銅の販売量と価格によって異なります。2023年の期間は、2022年の期間と比較して、（i）PT Smeltingとの商業的取り決めが銅精鉱販売契約からトール契約に変更されたことによるPT-FIの処理費の低下（つまり、2023年以降、トール契約に基づいて発生した費用は連結損益計算書に製造コストとして記録されます）と、（ii）セロベルデとPT-FIの銅コンの料金の上昇を反映しています。集中します。

ロイヤルティと輸出関税。ロイヤリティは主にPT-FIの販売に関連しており、金属の販売量と銅と金の価格によって異なります。2022年後半、製錬所の開発が進んだ結果、PT-FIの売上高に対する輸出関税率は5％から2.5％に低下しました。2023年3月29日から、インドネシア政府がマニャール製錬所の建設進捗が50％を超えたことを確認した結果、輸出関税が撤廃されました。その後、2023年7月、インドネシア政府はさまざまな輸出品の関税に関する改正規則を発表しました
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目次                 
銅精鉱を含む製品、および改正された規制の下で、PT-FIは現在、銅精鉱の輸出関税を7.5％と評価しています（詳細については、注記8を参照してください）。

PT-FIは、2023年第3四半期に合計1億4700万ドル（インドネシア政府による規制の改正に関連して）、2022年第3四半期に8,000万ドル、2023年の最初の9か月で1億6500万ドル、2022年の最初の9か月間に2億4500万ドルの輸出関税を負担しました。

生産と配送のコスト
連結生産および配送コストは、2023年第3四半期に合計35億ドル、2022年第3四半期に34億ドル、2023年の最初の9か月で103億ドル、2022年の最初の9か月で95億ドルでした。2022年と比較した2023年の期間のコストの増加は、主に北米における連結営業金利の上昇、事業全体にわたる商品関連コストの上昇、および人件費（契約労働の増加を含む）の増加を反映しています。

1ポンドあたりのサイト制作と配信のコスト。銅採掘事業の現場生産および配送コストには、主に人件費、エネルギー費、および硫酸、爆発物、鉄鋼、試薬、ライナー、タイヤなどの商品ベースの投入物が含まれます。銅鉱山の連結現場生産および配送コスト（純非現金およびその他の費用を除く）は、2023年第3四半期に銅1ポンドあたり平均2.27ドル、2022年第3四半期に銅1ポンドあたり2.35ドル、2023年の最初の9か月で銅1ポンドあたり2.40ドル、2022年の最初の9か月で銅1ポンドあたり2.16ドルでした。当社の事業部門に関連する単位純現金費用の詳細については、「事業—単位純現金費用」を参照してください。事業部門別のポンドあたりの費用を、連結財務諸表で報告された売上に適用される生産および配送費と調整するには「製品収益と生産コスト」を参照してください。

減価償却、減価償却
生産単位（UOP）法では、当社の採掘事業における販売量と関連するUOP率の変化により、減価償却費が変動します。連結減価償却、減価償却（DD&A）は、2023年第3四半期に合計5億3,300万ドル、2022年第3四半期に5億800万ドル、2023年と2022年の最初の9か月で15億ドルでした。

環境上の義務と操業停止費用
環境義務費用は、環境に関する法律や規制の変更、環境問題の解決、事業に影響を与える状況により、長期環境義務の純修正を反映しており、その結果、見積もりに大きな変更が生じる可能性があります。操業停止費用には、手入れとメンテナンスの費用、閉鎖された施設や運営に関連する訴訟、修復、または関連費用が含まれます。2023年度の環境債務と操業停止費用の純費用が、2022年の期間と比較して増加したのは、主に2023年第3四半期に合計8,300万ドル、2023年の最初の9か月で1億9,900万ドルに達した長期的な環境債務の純修正を反映しています。これに対し、2022年第3四半期の純貸付額は500万ドル、2022年の最初の9か月間の純費用は800万ドルでした。2023年の改訂の詳細については、注記8を参照してください。

支払利息、純額
連結利息（資本化前）は、2023年第3四半期に合計1億6,500万ドル、2022年第3四半期に1億8,200万ドル、2023年の最初の9か月で6億600万ドル、2022年の最初の9か月で5億2,400万ドルでした。2023年の第3四半期と最初の9か月の連結利息（時価総額化前）は、2022年の期間と比較して、3.875％のシニアノートの返済とシニアノートの公開市場での購入（注記5を参照）の結果としての平均未払い債務の減少の影響を反映しています。2023年の最初の9か月間の連結利息（資本化前）の増加は、ペルー最高裁判所が発行したセロベルデの争議中の税務判決に対する合計7,400万ドルの利息と、2022年4月に発行されたPT-FIの30億ドルのシニアノートに関連する連結利息費用の増加も反映しています。

資本化利息は、開発プロジェクトに関連する適格資産の水準と借入金の平均金利によって異なります。資本化利息は、2023年第3四半期に合計6,900万ドル、2022年第3四半期に4,200万ドル、2023年の最初の9か月で1億8,800万ドル、2022年の最初の9か月で1億100万ドルでした。2022年と比較して2023年の期間の資本化された利息費用の増加は、主にインドネシアの製錬所プロジェクトを対象に、進行中の建設および開発プロジェクトの増加によるものです。当社の主要な開発プロジェクトに関連する設備投資については、「資本資源と流動性 — 投資活動」を参照してください。

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その他の利益、純額
その他の収益は、2023年第3四半期に合計7,100万ドル、2022年第3四半期に2,500万ドル、2023年の最初の9か月で1億8,300万ドル、2022年の最初の9か月で6,700万ドルでした。その他の収入、純利益の増加は、主に利息収入の増加を反映しています。2023年の最初の9か月には、ペルー最高裁判所が下したセロベルデの争議中の税務判決に関連する6,900万ドルの請求も含まれています。

所得税
以下は、連結所得税引当金の計算に使用されたおおよその金額の概要です（百万単位、パーセンテージを除く）。

9月30日に終了した9か月間
20232022
収益 (損失)a
効果的
税率		所得税（引当金）給付
収益 (損失)a
効果的
税率		所得税（引当金）給付
アメリカb
$180 — %
c
$3 $854 1 %
c
$(5)
南アメリカ961 
d
46 %(438)802 36 %(287)
e
インドネシア3,130 37 %(1,159)3,480 39 %(1,363)
エリミネーションとその他7 N/A— 43 N/A(25)
料金調整f
— N/A48 — N/A(30)
統合FCX$4,278 36 %$(1,546)$5,179 33 %$(1,710)
a.税引前利益、関連会社の純利益（損失）に対する株式、および非支配持分を表します。
b.北米での鉱業事業に加えて、米国の管轄区域には、シニアノートに関連する支払利息、一般管理費、環境義務、操業停止費用などの企業レベルの経費が反映されています。
c.前年の未受益純営業損失の評価引当金リリースを含みます。2022年の米国インフレ削減法の規定の説明については、以下を参照してください。
d.ペルー最高裁判所が下したセロベルデの争議中の税務判決に関連する合計1億4,200万ドル（非支配持分を差し引いた7,300万ドル）の純費用が含まれます。
e.主にセロベルデの2016年の税務監査の完了に関連する3,100万ドル（非支配持分を差し引いた1,600万ドル）の税額控除が含まれます。
f.適用される会計規則に従って、所得税の暫定引当金を連結税率と同額に調整します。

2023年1月1日に適用された2022年の米国インフレ削減法（法）の説明については、注記4を参照してください。

2023年第4四半期の銅が1ポンドあたり3.60ドル、金が1オンスあたり1,900ドル、モリブデンが1ポンドあたり20.00ドルで、現在の販売量と費用の見積もりを達成したと仮定すると、2023年の連結実効税率は約38％（2023年第4四半期には44％の実効税率になる）と見積もっています。2023年の予測販売量と平均価格の変化は、ペルーで40％、インドネシアで36％、米国で0％の推定実効率で税制上の影響をもたらします。これには同法による影響はありません。2023年の米国の推定実効税率は0％ですが、同法の主要な条項に関する追加のガイダンスが発表されると調整される可能性があります。

非支配持分
主にPT-FI、セロベルデ、エルアブラの非支配株主に関連する非支配持分に帰属する純利益は、2023年第3四半期に合計5億1,000万ドル、2022年第3四半期に1億5,600万ドル、2023年の最初の9か月で13億ドル、2022年の最初の9か月で7億3,100万ドルでした。PT-FIに対する私たちの経済的利害関係は48.76％で、2023年1月1日以前は約81％でした。注記1で説明したように、2023年第1四半期の純利益には、PT-FIの販売量に関連する3,500万ドルの純利益が含まれていました。これは、当社の以前の約81％の経済的所有権によるものでした。

各事業セグメントの非支配持分に帰属する純利益については、注記9を参照してください。

銅1ポンドあたり3.60ドル、金1オンスあたり1,900ドル、モリブデン1ポンドあたり20.00ドルの平均価格を仮定し、現在の販売量と費用の見積もりを達成し、PT-FIに対する経済的利益の変化を考慮すると、非支配持分に帰属する純利益は概算と推定されます
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2023年には17.5億ドルです。実際の金額は、各事業セグメントの相対的な業績、商品価格、コスト、その他の要因など、多くの要因に左右されます。

オペレーション

責任ある生産
気候レポートを更新しました。2023年9月、私たちは年次気候報告書を発行しました。これは当社のウェブサイトで入手できます。 fcx.com/サステナビリティ。気候報告書には、温室効果ガス（GHG）排出量の削減、気候リスクに対する回復力の強化、責任を持って生産された銅の世界経済への貢献に焦点を当てた気候戦略を進めるための継続的な進捗状況が詳しく記載されています。2030年の温室効果ガス削減目標が4つあり、これらを合わせるとスコープ1と2の温室効果ガス排出量のほぼ100％をカバーしています。

リーチング・イノベーション・イニシアチブ
私たちは、リーチングプロセスに新しいアプリケーション、テクノロジー、データ分析を組み込むために、北米と南米の事業全体で一連の取り組みを進めています。これらの浸出イノベーションイニシアチブは、既存の大量の浸出物備蓄から銅を段階的に生産する機会を提供すると私たちは信じています。当初の業績は、当社の生産量と埋蔵量に低コストで段階的に追加できる可能性を裏付けており、2023年末までにこれらの取り組みを通じて、年間約2億ポンドの銅生産量を目標としています。2023年第3四半期に、これらのイニシアチブによる銅生産量の増加は合計4,600万ポンド（目標年率の約90％）でした。私たちは、回収可能な金属が当初の目標を超えて大幅に増加する可能性のある新しい技術の応用を追求しています。

実現可能性と最適化の研究
私たちは、主に鉱業事業における将来の拡張プロジェクトの可能性に関するさまざまな研究を行っています。これらの研究の費用は、発生した製造および配送費に計上され、2023年第3四半期に合計4,200万ドル、2022年第3四半期に3,400万ドル、2023年の最初の9か月で1億3,700万ドル、2022年の最初の9か月で8,400万ドルでした。これらの調査の費用は、市場の状況やその他の要因にもよりますが、2023年に約2億ドルになると見積もっています。

北米の銅鉱山
私たちは北米で7つの露天掘り銅鉱山を運営しています。モレンシー、バグダッド、サフォード（ローンスターを含む）、アリゾナ州のシエリータとマイアミ、ニューメキシコ州のチノとタイロンです。モレンシーを除いて、北米の鉱業事業はすべて完全所有です。私たちは、比例連結法を使用して、モレンシーの72％の分割されていない合弁事業持分を記録します。

北米の銅鉱山には、露天掘り、硫化鉱石濃縮、浸出、溶液抽出/電解採掘（SX/EW）事業があります。北米の銅鉱山で生産される銅の大部分は、当社のロッド＆リファイン部門で銅棒に鋳造されています。北米での銅生産の残りは銅カソードまたは銅精鉱として販売され、その一部はアトランティック・カッパー（当社の完全所有の製錬所）に出荷されます。モリブデン精鉱、金、銀は、北米の特定の銅鉱山でも生産されています.

運営および開発活動。米国には、主に既存の採掘事業に関連して、かなりの埋蔵量と将来の機会があります。

アリゾナ州北西部でのバグダッド事業のコンセントレーター容量を2倍に拡張することを計画しており、2023年第4四半期にフィージビリティスタディを完了する予定です。並行して、私たちは尾鉱インフラプロジェクトの拡大に向けた活動を進め、バグダッドの長期計画を支援するための自律型運搬トラックを調達しています。

サフォード/ローンスターでは、酸化物鉱石からの銅生産量は年間3億ポンドに近づいています。これは、当初の設計能力が年間2億ポンドに拡大したことを反映しています。私たちは近年、この地域で大規模な探査掘削を実施しました。良好な掘削結果は、将来、硫化物鉱石を含むように生産を拡大する潜在的な機会を示しています。同定された大硫化物資源の開発に長期的に多額の投資が期待できるよう、冶金試験と鉱山計画を進めています。

北米の厳しい労働市場と他の雇用主との競争の激化は、生産とさらなる拡大の能力に影響を与え、現在も影響を及ぼし続けている戦略的課題です。
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目次                 
現在のマイニングレート。将来のすべての開発のタイミングは、市場の状況、労働とサプライチェーンの考慮事項、その他の経済的要因によって異なります。

オペレーティングデータ。以下は、北米の銅鉱山の連結営業データの概要です。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
営業データ、合弁事業持分を差し引いたもの  
銅（回収可能なポンドは数百万ポンド）
  
プロダクション344 373 1,030 1,109 
売上高 (購入を除く)372 361 1,043 1,131 
1ポンドあたりの平均実現価格$3.86 $3.57 $3.97 $4.17 

モリブデン（回収可能なポンドは数百万ポンド）
  
プロダクションa
7 7 23 22 
100% オペレーティングデータ  
リーチオペレーション  
備蓄されている浸出鉱石（1日あたりのメートルトン）688,600 622,200 675,600 684,200 
平均銅鉱石グレード (%)0.22 0.30 0.24 0.29 
銅の生産量（回収可能な数百万ポンド）245 260 718 759 
工場運営  
鉱石の精製（1日あたりのメートルトン数）315,800 294,600 309,700 297,600 
平均鉱石グレード (%):
銅0.30 0.36 0.33 0.37 
モリブデン0.02 0.02 0.02 0.02 
銅回収率 (%)81.7 82.3 82.0 82.2 
銅の生産量（回収可能な数百万ポンド）155 174 481 538 
a.北米の銅鉱山で生産されたモリブデンの販売を含む当社のモリブデンの連結販売量については、「連結業績」をご覧ください。

北米からの銅の連結売上高は、2023年第3四半期に3億7200万ポンド、2022年第3四半期に3億6,100万ポンド、2023年の最初の9か月で10億ポンド、2022年の9か月で11億ポンドでした。2022年と比較した2023年の銅の販売量は、主に鉱石の品位が低いことを反映しています。2022年第3四半期と比較して2023年第3四半期の鉱石品位低下の影響は、出荷のタイミングによって相殺されました。北米の銅の売上高は、2023年に約14億ポンドと推定されています。

ユニット・ネット・キャッシュ・コスト。銅1ポンドあたりの単位純現金コストは、各事業の一次金属製品に関連して表された、当社の採掘事業の現金創出能力に関する情報を投資家に提供する指標であると考えています。この測定値は、同じ目的で、また当社の採掘事業による業績の監視にも使用しています。この情報は、米国の一般会計原則（GAAP）に従って決定された業績指標とは異なるため、単独で検討したり、米国会計基準に従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。この指標は他の金属鉱業会社によって提示されていますが、私たちの測定値は、他の企業が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。


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目次                 
銅とモリブデン1ポンドあたりの総利益
次の表は、北米の銅鉱山における単位純現金コストと1ポンドあたりの総利益をまとめたものです。「副産物」と「副産物」の方法の説明、および1ポンドあたりの単位純現金コストと、連結財務諸表で報告された売上に適用される生産および配送コストとの調整については、「製品収益と生産コスト」を参照してください。
9月30日に終了した3か月間
 20232022
 製品別メソッド副産物法製品別メソッド副産物法
銅
モリブ-
デナムa
銅
モリブ-
デナムa
調整を除いた収益$3.86 $3.86 $22.01 $3.57 $3.57 $16.75 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用
3.01 2.71 17.35 2.76 2.51 15.60 
副産物クレジット(0.41)— — (0.30)— — 
治療料0.10 0.10 — 0.10 0.09 — 
単位純現金コスト2.70 2.81 17.35 2.56 2.60 15.60 
DD&A0.30 0.26 1.33 0.28 0.25 0.95 
金属在庫調整0.01 0.01 — 0.01 0.01 — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.13 
b
0.12 0.47 0.10 
b
0.09 0.60 
総単価は3.14 3.20 19.15 2.95 2.95 17.15 
主に価格設定のための収益調整
前期のオープンセールについて
— — — (0.06)(0.06)— 
ポンドあたりの売上総利益$0.72 $0.66 $2.86 $0.56 $0.56 $(0.40)
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）372 372 361 361  
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
7   7 
9月30日に終了した9か月間
 20232022
 製品別メソッド副産物法製品別メソッド副産物法
銅
モリブ-
デナムa
銅
モリブ-
デナムa
調整を除いた収益$3.97 $3.97 $24.41 $4.17 $4.17 $17.87 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用
2.96 2.60 17.66 2.54 2.33 12.87 
副産物クレジット(0.52)— — (0.33)— — 
治療料0.12 0.12 — 0.10 0.10 — 
単位純現金コスト2.56 2.72 17.66 2.31 2.43 12.87 
DD&A0.30 0.26 1.27 0.27 0.25 0.88 
金属在庫調整0.01 0.01 — 0.01 0.01 — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.16 
b
0.14 0.87 0.09 
b
0.08 0.40 
総単価は3.03 3.13 19.80 2.68 2.77 14.15 
主に価格設定のための収益調整
前期のオープンセールについて
0.01 0.01 — (0.01)(0.01)— 
ポンドあたりの売上総利益$0.95 $0.85 $4.61 $1.48 $1.39 $3.72 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）1,048 1,048 1,131 1,131  
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
23   22 
a.北米の特定の銅鉱山で生産されたモリブデンを、市場ベースの価格で当社のモリブデン販売会社に販売したことを反映しています。
b.2023年第3四半期の銅1ポンドあたり合計0.08ドル、2022年第3四半期の銅1ポンドあたり0.06ドル、2023年の最初の9か月間の銅1ポンドあたり0.08ドル、2022年の最初の9か月間の銅1ポンドあたり0.04ドルのフィージビリティと最適化の調査のための費用が含まれます。

北米の銅鉱山は、鉱石のグレードや特性の違い、加工コスト、副産物のクレジット、その他の要因により、コスト構造が異なります。北米の銅鉱山の平均単位純現金コスト（副産物クレジットを差し引いた後）は、2023年第3四半期に銅1ポンドあたり2.70ドル、2023年の最初の9か月で1ポンドあたり2.56ドルで、2022年の最初の9か月間の平均単位純現金コストは1ポンドあたり2.31ドルでした。これは主に人件費の増加を反映しています。
38
目次                 
（契約労働を含む）、メンテナンス、消耗品は、モリブデン副産物クレジットの増加とエネルギーコストの削減によって一部相殺されました。

特定の資産は定額で減価償却されるため、北米の平均単位減価償却率は、資産の追加や銅の生産と販売の水準によって異なる場合があります。

収益調整は主に、過去の期間に認識された暫定価格の銅販売の価格変動によるものです。前期の暫定価格設定による銅販売の調整の詳細については、「連結業績 — 収益」を参照してください。

2023年第4四半期のモリブデン1ポンドあたりの平均価格が20.00ドルで、現在の販売量とコスト見積もりを達成したと仮定すると、北米の銅鉱山の平均単位純現金コスト（副産物クレジットを差し引いた後）は、2023年に銅1ポンドあたり約2.62ドルになると予想されます。2023年の北米の平均単位純現金コストは、2023年第4四半期にモリブデンの平均価格が1ポンドあたり2ドル変動するごとに、1ポンドあたり約0.01ドル変化します。

南米の鉱業
私たちは南米で2つの銅鉱山を運営しています。ペルーのセロベルデ（53.56％の持分を所有）とチリのエルアブラ（51％の持分を所有）で、これらは財務諸表に統合されています。

南米の鉱業には、露天掘り、硫化鉱石の濃縮、浸出、SX/EW事業が含まれます。南米の鉱山で生産された製品は、長期契約に基づいて銅精鉱またはカソードとして販売されています。南米の鉱山では、銅精鉱の生産量の一部をアトランティック・カッパーにも販売しています。Cerro Verde鉱山では、銅に加えて、モリブデン精鉱と銀も生産されています。

運営と開発活動。2023年第3四半期に、セロベルデは濃縮装置を通じて1日あたり平均431,300メートルトンの鉱石を処理しました。これは四半期ごとの新記録であり、2026年に電力を完全に再生可能なエネルギー源に移行すると予想される新しい電力購入契約を締結しました。

チリのエルアブラ事業所では、セロベルデの大規模濃縮装置と同様の大規模な工場プロジェクトを支援する可能性のある大量の硫化物資源を特定しました。硫化物プロジェクトの最適な範囲と時期を決定するために、技術的および経済的研究が引き続き評価されています。資本コスト要件は、現在の市況を反映して更新されています。私たちは、チリの規制や財政問題、および同様のプロジェクトの資本コストの傾向を引き続き監視しながら、既存の事業を拡大するためのオプションを提供するために、水インフラに投資する計画を進めています。

39
目次                 
オペレーティングデータ。以下は、南米の鉱業の連結営業データの概要です：
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
銅（回収可能なポンドは数百万ポンド）
  
プロダクション305 302 916 862 
セールス307 293 913 845 
1ポンドあたりの平均実現価格$3.77 $3.47 $3.82 $3.73 
モリブデン（回収可能なポンドは数百万ポンド）
  
プロダクションa
6 4 17 18 
リーチオペレーション  
備蓄されている浸出鉱石（1日あたりのメートルトン）164,300 175,200 190,500 157,700 
平均銅鉱石グレード (%)0.38 0.34 0.34 0.35 
銅の生産量（回収可能な数百万ポンド）77 85 237 217 
工場運営 
鉱石の精製（1日あたりのメートルトン数）431,300 403,900 420,700 408,500 
平均鉱石グレード (%):
銅0.34 0.32 0.34 0.32 
モリブデン0.01 0.01 0.01 0.01 
銅回収率 (%)79.8 85.4 82.0 85.5 
銅の生産量（回収可能な数百万ポンド）228 217 679 645 
a.セロ・ベルデで生産されたモリブデンの販売を含む当社のモリブデンの連結販売量については、「連結業績」をご覧ください。

南米からの銅の連結売上高は、2023年第3四半期に3億700万ポンド、2022年第3四半期に2億9,300万ポンド、2023年の最初の9か月で9億1,300万ポンド、2022年の最初の9か月で8億4,500万ポンドでした。2023年の銅の販売量が2022年の期間と比較して増加したのは、主にセロベルデでの製粉率と鉱石グレードの増加によるものです。南米の鉱業からの銅の売上高は、2023年に約12億ポンドになると予想されています。

ユニット・ネット・キャッシュ・コスト。銅1ポンドあたりの単位純現金コストは、各事業の一次金属製品に関連して表された、当社の採掘事業の現金創出能力に関する情報を投資家に提供する指標であると考えています。この測定値は、同じ目的で、また当社の採掘事業による業績の監視にも使用しています。この情報は、米国会計基準に従って決定された業績指標とは異なるため、単独で検討したり、米国会計基準に従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。この指標は他の金属鉱業会社によって提示されていますが、私たちの測定値は、他の企業が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。


40
目次                 
銅1ポンドあたりの総利益
次の表は、南米の鉱業事業における単位純現金コストと銅1ポンドあたりの総利益をまとめたものです。「副産物」と「副産物」の方法の説明、および1ポンドあたりの単位純現金コストと、連結財務諸表で報告された売上に適用される生産および配送コストとの調整については、「製品収益と生産コスト」を参照してください。

9月30日に終了した3か月間
 20232022
副産物
メソッド		共同製品
メソッド		副産物
メソッド		共同製品
メソッド
調整を除いた収益$3.77 $3.77 $3.47 $3.47 
以下に示す純非現金およびその他の費用を差し引いたサイトの制作と配送2.57 2.32 2.60 2.47 
副産物クレジット(0.42)— (0.16)— 
治療料0.19 0.19 0.13 0.14 
金属のロイヤリティ0.01 0.01 0.01 — 
単位純現金コスト2.35 2.52 2.58 2.61 
DD&A0.36 0.32 0.34 0.32 
金属在庫調整— — 0.07 0.07 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.07 
a
0.07 0.09 0.08 
総単価は2.78 2.91 3.08 3.08 
主に前期のオープンセールの価格設定のための収益調整0.01 0.01 (0.25)(0.25)
ポンドあたりの売上総利益$1.00 $0.87 $0.14 $0.14 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）307 307 293 293 

9月30日に終了した9か月間
 20232022
副産物
メソッド		共同製品
メソッド		副産物
メソッド		共同製品
メソッド
調整を除いた収益$3.82 $3.82 $3.73 $3.73 
以下に示す純非現金およびその他の費用を差し引いたサイトの制作と配送2.51 2.26 2.50 2.33 
副産物クレジット(0.44)— (0.31)— 
治療料0.20 0.20 0.15 0.15 
金属のロイヤリティ0.01 0.01 0.01 0.01 
単位純現金コスト2.28 2.47 2.35 2.49 
DD&A0.38 0.34 0.35 0.32 
金属在庫調整— — 0.04 0.04 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.08 
a
0.07 0.07 0.06 
総単価は2.74 2.88 2.81 2.91 
主に前期のオープンセールの価格設定のための収益調整0.08 0.08 0.04 0.04 
ポンドあたりの売上総利益$1.16 $1.02 $0.96 $0.86 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）913 913 845 845 
a.実現可能性と最適化の研究のために、1ポンドあたり0.03ドルの銅が含まれています。

南米の鉱山は、鉱石のグレードや特性の違い、加工コスト、副産物のクレジット、その他の要因により、コスト構造が異なります。南米の鉱業の平均単位純現金コスト（副産物クレジットを差し引いた後）は、2023年第3四半期に銅1ポンドあたり2.35ドル、2023年の最初の9か月で1ポンドあたり2.28ドルでした。これは、モリブデン副産物のクレジットと量の増加を反映して、2022年の最初の9か月間の平均単位純現金コストが1ポンドあたり2.35ドルでした。モリブデン副産物のクレジットと量の増加を反映して、一部相殺されました。治療料。

41
目次                 
セロベルデの銅精鉱販売による収益は、処理費を差し引いて記録されます。処理費は、セロベルデの販売量と銅の価格によって異なります。2022年と比較して2023年の処理費が高いのは、製錬率と精製率が高いことを反映しています。

特定の資産は定額で減価償却されるため、南米の単位減価償却率は、資産の追加や銅の生産と販売の水準によって異なる場合があります。

収益調整は主に、過去の期間に認識された暫定価格の銅販売の価格変動によるものです。前期の暫定価格設定による銅販売の調整の詳細については、「連結業績 — 収益」を参照してください。

2023年第4四半期のモリブデン1ポンドあたりの平均価格が20.00ドルで、現在の販売量とコストの見積もりが達成されたと仮定すると、南米鉱業の平均純現金コスト（副産物クレジットを差し引いたもの）は、2023年に銅1ポンドあたり約2.34ドルになると予想されます。

インドネシア鉱業
PT-FIは、インドネシアの中部パプア州のグラスバーグ鉱物地区で世界最大の銅鉱山と金鉱山の1つを運営しています。PT-FIは、かなりの量の金と銀を含む銅精鉱を生産します。私たちはPT-FIの48.76％の所有権を持っており、その採掘事業を管理しています。PT-FIの業績は当社の財務諸表に統合されています。

精製製品へのさらなる加工のためにPT Seltingに納入された銅精鉱以外に、PT-FIの銅精鉱のほとんどは長期契約に基づいて販売されています。

規制事項。 過去数年間、インドネシア政府は銅精鉱を含むさまざまな製品の下流加工を促進するためにさまざまな法律や規制を制定してきました。2018年、PT-FIは、インドネシアのすべての銅精鉱を処理するために国内の製錬および精製能力を拡大することに合意し、インドネシア製錬所プロジェクトの建設を進め、PT製錬所（下記の「インドネシア製錬所」を参照）の生産能力の拡大を進めています。

2023年6月10日、PT-FIやPT製錬を含むいくつかの輸出業者の輸出許可が失効しました。2023年7月24日、PT-FIは2024年5月までの170万メートルトンの銅精鉱の輸出許可を取得しました。2023年6月10日まで、PT-FIはPT製錬の輸出許可に基づいてアノードスライムを輸出しました。2023年第2四半期に規制が変更されたため、PT-FIはアノードスライムの輸出に関する新しい管理プロセスに従う必要があります。管理プロセスは進んでおり、PT-FIは2023年第4四半期にアノードスライムの輸出を再開する承認を受ける予定です。PT-FIはインドネシア政府と協力して、2024年5月以降、インドネシアの製錬所プロジェクトが完全に稼働し、計画された操業条件に達するまで、銅精鉱とアノードスライムの輸出を継続するための承認を得ています。

PT-FIのIUPKでは、輸出関税は2018年に施行された規制に基づいて決定され、製錬所の建設の進捗が50％に達した後は関税は不要です。2023年3月29日より、インドネシア政府による製錬所建設の進捗状況の確認により、PT-FIの輸出関税は撤廃されました。2023年7月、財務省は、銅精鉱を含むさまざまな輸出製品の関税に関する改正規則を発表しました。改正された規制の下で、PT-FIは現在、銅精鉱の輸出関税を7.5％と評価しています。その結果、2023年第3四半期の輸出関税は合計1億4700万ドルになります。PT-FIは、改正された規制の下で輸出関税を課すべきではないと考えており、IUPKとの矛盾があるため、改正された規制の適用可能性についてインドネシア政府と引き続き話し合っています。

改正された輸出規制およびその他のインドネシアの規制事項の詳細については、注記8を参照してください。

鉱業権。PT-FIとインドネシア政府は、2041年以降のIUPKに基づくPT-FIの鉱業権の延長について引き続き議論を続けています。2041年以降に延長すれば、すべての利害関係者の利益のために大規模な事業を継続できるようになり、非常に魅力的なグラスバーグ鉱物地区でのさらなる資源開発の機会を通じて成長の選択肢が生まれます。

運営および開発活動。 PT-FIは、複数年にわたる投資期間にわたって、グラスバーグ鉱物地区にある3つの大規模なブロック洞窟鉱山（グラスバーグブロック洞窟、ディープミルレベルゾーン、ビッグゴッサン）の試運転に成功し、年間約16億ポンドの銅と160万オンスの金を生産しています。これらの地下鉱山からの鉱石の製粉量は、3分の1で1日あたり平均206,600メートルトンでした-
42
目次                 
2023年四半期、2022年第3四半期の1日あたり188,700メートルトンの鉱石から約10％増加しました。2023年第3四半期に、PT-FIはグラスバーグブロック洞窟鉱体の採掘率を上げるための新しいクラッシャーの試運転に成功しました。

追加の製粉設備を設置するPT-FIの進行中のプロジェクトは、2024年初頭に完了する予定です。このプロジェクトでは、大量生産量を維持するために、製粉能力を1日あたり約24万メートルトンに増やすことが期待されています。PT-FIは、2024年後半に完成する予定の新しい銅クリーナー回路の設置による工場回収プロジェクトも進めており、年間約6,000万ポンドの銅と4万オンスの金の金属生産を増やす予定です。

PT-FIは、既存のエネルギー源を石炭から液化天然ガスに移行する計画を進めています。これにより、グラスバーグ鉱物地区におけるPT-FIのスコープ1の温室効果ガス排出量が大幅に削減されると期待されています。PT-FIは、2027年の開始を目標に、グラスバーグの新しいガス火力発電複合サイクル施設への投資を計画しています。今後3〜4年間に発生する新しい施設の設備投資は約10億ドルです。これは、既存の石炭ユニットを改修するために以前に計画されていた投資と比較して、4億ドルの増加費用に相当します。

嘘つきです。グラスバーグ鉱物地区にあるPT-FIのKucing Liar鉱床では、長期的な鉱山開発活動が進行中です。2028年から2041年末までに60億ポンド以上の銅と600万オンスの金が生産されると予想されています。プリプロダクション開発活動は2022年に始まり、約10年の期間にわたって続くと予想されています。この期間の設備投資は年間平均約4億ドルと推定されています。1日あたり約90,000メートルトンの鉱石のフル稼働率で、Kucing Liarの年間生産量は約5億5000万ポンドの銅と56万オンスの金になると予想されており、PT-FIは長期的、大規模かつ低コストの生産を維持できます。Kucing Liarは、充実した共有インフラストラクチャとPT-FIの経験、そしてブロックケーブマイニングにおける長期的な成功から恩恵を受けるでしょう。

インドネシア製錬所。PT-FIは、長期的な採掘権の延長を確保するためのインドネシア政府との2018年の合意に関連して、インドネシアのすべての銅精鉱を処理するために国内の製錬および精製能力を拡大することに合意しました。PT-FIは、国内の製錬能力を高めるために、以下のプロジェクトに積極的に取り組んでいます。

•インドネシアのグレシックに、年間約170万メートルトンの銅精鉱を処理できるマニャール製錬所を建設しました。現在、建設の進捗状況は約 84% 完了しています。製錬所の建設費は30億ドルと推定されています。これには、建設契約（資本化利息、所有コスト、試運転を除く）の28億ドル、淡水化プラントへの投資のための2億ドルが含まれます。建設は2024年半ばに完了し、その後施設の試運転と2024年末までの増強スケジュールが予定されています。
•PT製錬所の銅精鉱の生産能力を 30% 拡大して年間130万メートルトンにし、2023年末までに完了する予定です。PT-FIは、約2億5000万ドルと推定される拡張費用を、株式に転換し、PT-FIのPT-FIのPT Smeltingの所有権を2024年に発生する予定の過半数の所有権に増やすローンで賄っています。
•PMRは、マニャール製錬所とPT製錬所からの金と銀を処理するために建設されています。建設は進行中で、2024年には推定5億7,500万ドルの費用で試運転が予定されています。これには最近の範囲の修正が組み込まれています。

2023年の最初の9か月間、インドネシアの製錬所プロジェクトの資本支出は合計12億ドルで、2023年には約16億ドルになると予想されています。インドネシアの製錬所プロジェクトの設備投資は、PT-FIのシニアノートとそのリボルビング・クレジット・ファシリティによるアベイラビリティによって賄われています。

43
目次                 
オペレーティングデータ。以下は、インドネシアの鉱業の連結営業データの概要です：
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
銅（回収可能なポンドは数百万ポンド）
  
プロダクション436 381 1,171 1,169 
セールス430 406 1,014 1,195 
1ポンドあたりの平均実現価格$3.77 $3.45 $3.81 $3.71 
ゴールド(回収可能な数千オンス)
  
プロダクション528 445 1,409 1,330 
セールス395 476 1,153 1,356 
オンスあたりの平均実現価格$1,898 $1,683 $1,932 $1,786 
鉱石の採掘と製粉（1日あたりのメートルトン）：  
グラスバーグ・ブロックケーブ地下鉱山131,000 100,600 112,000 100,900 
ディープミルレベルゾーン地下鉱山76,900 81,400 75,700 79,000 
ビッグゴッサン地下鉱山8,100 7,600 7,800 7,500 
その他の調整(9,400)(900)(2,500)3,400 
合計206,600 188,700 

193,000 190,800 
平均コアグレード:  
銅 (%)1.21 1.17 1.18 1.20 
金（グラム/メートルトン）1.15 1.07 1.10 1.06 
回収率 (%): 
銅89.5 90.1 89.5 89.8 
ゴールド77.8 77.2 77.5 77.9 

PT-FIの2023年第3四半期の連結銅売上高は4億3,000万ポンドで、2022年第3四半期の銅売上高4億600万ポンドを上回りました。これは主に、採掘率と鉱石グレードの上昇を反映しています。2023年の最初の9か月間のPT-FIの連結銅売上高は10億ポンドでしたが、2022年の最初の9か月間の12億ポンドを下回りました。これは主に、PT製錬料金契約に関連する売上認識の延期を反映しています。

PT-FIの連結金の売上高は、2023年第3四半期に39万5千オンス、2022年第3四半期に476千オンス、2023年の最初の9か月で120万オンス、2022年の最初の9か月で140万オンスでした。2023年の金の販売量が2022年の期間と比較して減少したのは、主に、以前はPT製錬によって輸出されていた製品の管理要件の変更に伴うアノードスライムの出荷時期を反映しています。2023年9月30日の時点で、アノードスライムに含まれる約75,000オンスの金が在庫に含まれ、PT-FIのアノードスライムの輸出許可の承認を待って販売可能になりました。2023年の最初の9か月は、PT製錬の通行料契約に関連する売上認識の延期の影響も受けました。

PT-FIの連結売上高は、2023年に約15億ポンドの銅と170万オンスの金になると予想されています。これは、将来の期間に精製金属として加工および販売される有料契約に基づく鉱山生産からの約1億ポンドの銅と18万オンスの金を差し引いたものです。予想される販売量は、業績、アノードスライムの輸出の再開、天候関連の状況、および「注意事項」に詳述されているその他の要因によって異なります。

ユニット・ネット・キャッシュ・コスト。銅1ポンドあたりの単位純現金コストは、各事業の一次金属製品に関連して表された、当社の採掘事業の現金創出能力に関する情報を投資家に提供する指標であると考えています。この測定値は、同じ目的で、また当社の採掘事業による業績の監視にも使用しています。この情報は、米国会計基準に従って決定された業績指標とは異なるため、単独で検討したり、米国会計基準に従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。この指標は他の金属鉱業会社によって提示されていますが、私たちの測定値は、他の企業が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

44
目次                 
銅1ポンドと金1オンスあたりの総利益
次の表は、インドネシアの鉱業事業における銅1ポンドおよび金1オンスあたりの単位純現金コストと総利益をまとめたものです。「副産物」と「副産物」の方法の説明、および1ポンドあたりの単位純現金コストと、連結財務諸表で報告された売上に適用される生産および配送コストとの調整については、「製品収益と製造コスト」を参照してください。
9月30日に終了した3か月間
 20232022
 副産物法副産物法副産物法副産物法
 銅ゴールド銅ゴールド
調整を除いた収益$3.77 $3.77 $1,898 $3.45 $3.45 $1,683 
以下に示す純非現金およびその他の費用を差し引いたサイトの制作と配送1.42 0.96 484 1.81 1.13 553 
金、銀、その他の副産物クレジット(1.83)— — (2.00)— — 
治療料0.32 0.22 109 0.23 0.15 72 
輸出関税0.34 0.23 116 0.20 0.12 61 
金属のロイヤリティ0.19 0.12 64 0.20 0.12 67 
単位純現金コスト0.44 1.53 773 0.44 1.52 753 
DD&A0.63 0.43 214 0.65 0.41 200 
非現金およびその他の費用（クレジット）、純額0.02 
a
0.01 6 (0.02)(0.01)(7)
総ユニットコスト 1.09 1.97 993 1.07 1.92 946 
主に前期のオープンセールの価格設定のための収益調整— — 8 (0.39)(0.39)(36)
PT 製錬会社間利益 — — — 0.15 0.09 45 
ポンド/オンスあたりの売上総利益$2.68 $1.80 $913 $2.14 $1.23 $746 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）430 430  406 406  
金の売上（回収可能な数千オンス）  395   476 
9月30日に終了した9か月間
 20232022
 副産物法副産物法副産物法副産物法
 銅ゴールド銅ゴールド
調整を除いた収益$3.81 $3.81 $1,932 $3.71 $3.71 $1,786 
以下に示す純非現金およびその他の費用を差し引いたサイトの制作と配送1.71 1.07 542 1.55 0.99 476 
金、銀、その他の副産物クレジット(2.32)— — (2.11)— — 
治療料0.36 0.22 113 0.24 0.15 74 
輸出関税0.16 0.10 51 0.20 0.13 63 
金属のロイヤリティ0.23 0.14 70 0.24 0.16 70 
ユニットネットキャッシュコスト 0.14 1.53 776 0.12 1.43 683 
DD&A0.69 0.43 216 0.65 0.41 199 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.11 
a、b
0.07 36 0.02 
b
0.01 5 
総ユニットコスト 0.94 2.03 1,028 0.79 1.85 887 
主に前期のオープンセールの価格設定のための収益調整0.11 0.11 15 0.02 0.02 2 
PT 製錬会社間利益 0.11 0.07 35 0.03 0.02 9 
ポンド/オンスあたりの売上総利益$3.09 $1.96 $954 $2.97 $1.90 $910 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）1,014 1,014  1,195 1,195  
金の売上（回収可能な数千オンス）  1,153   1,356 
a.2023年第3四半期の銅1ポンドあたり合計0.01ドル、2023年最初の9か月間の銅1ポンドあたり0.02ドルのフィージビリティと最適化の調査のための費用が含まれています。
b.2023年の最初の9か月間の銅1ポンドあたり合計0.05ドルの請求が含まれます。これには、行政上の罰金が科せられる可能性があります。2022年の最初の9か月には、行政罰金に関連する銅1ポンドあたり0.03ドルの料金も含まれています。詳細については、注記8を参照してください。

45
目次                 
2023年第3四半期のPT-FIの単位純現金コスト（金、銀、その他の副産物クレジットを差し引いたもの）は、2022年第3四半期の単位純現金コストの概算です。これは主に、銅の量の増加を反映していますが、金、銀、その他の副産物クレジットの減少と処理料と輸出関税の上昇によって相殺されました。PT-FIの2023年の最初の9か月間の銅1ポンドあたり0.14ドルの単位純現金コスト（金、銀、その他の副産物クレジットを差し引いたもの）は、2022年の最初の9か月間の単位純現金コストの1ポンドあたり0.12ドルよりも高かった。これは主に、地下維持費の増加と処理費の増加、および銅販売量の減少の影響を反映しており、金、銀、その他の副産物クレジットの増加によって一部相殺された。

処理料は金属の販売量と銅の価格によって異なり、ロイヤルティは金属の販売量と銅と金の価格によって異なります。2023年の期間における銅1ポンドと金1オンスあたりの処理料金が2022年の期間と比較して増加したのは、PT製錬との新しい料金契約に関連するコストが、以前の銅精鉱販売契約と比較して高くなったことを反映しています。PT Smeltingに支払われた通行料は、連結損益計算書では製造費として記録されますが、上記の単位純現金費用の表示には処理費として反映されます。

PT-FIの輸出関税は、2023年第3四半期に合計1億4700万ドル、2022年第3四半期に8,000万ドル、2023年の最初の9か月で1億6500万ドル、2022年の最初の9か月で合計2億4500万ドルでした。2022年後半、製錬所の開発が進んだ結果、PT-FIの売上高に対する輸出関税率は5％から2.5％に低下しました。2023年3月29日から、インドネシア政府がマニャール製錬所の建設進捗が50％を超えたことを確認した結果、輸出関税が撤廃されました。2023年7月、インドネシア政府は銅精鉱を含むさまざまな輸出製品の関税に関する改正規則を発表しました。改正された規制の下で、PT-FIは現在、銅精鉱の輸出関税を7.5％と評価しています。改正された規制の詳細については、注記8を参照してください。

PT-FIのロイヤリティは、販売された金属の量と銅と金の価格によって異なります。PT-FIのロイヤルティは、2023年第3四半期に合計7,800万ドル、2022年第3四半期に8,100万ドル、2023年の最初の9か月で2億2800万ドル、2022年の最初の9か月で2億8,100万ドルでした。

特定の資産は定額で減価償却されるため、PT-FIの単位減価償却率は、資産の追加や銅の生産と販売の水準によって異なる場合があります。2022年と比較した2023年の銅1ポンドあたりのDD&Aレートの変化は、主に販売量の変化を反映しています。

収益調整は主に、過去の期間に認識された暫定価格の銅販売の価格変動によるものです。前期の暫定価格設定による銅販売の調整の詳細については、「連結業績 — 収益」を参照してください。

2022年の第3四半期と最初の9か月間のPT製錬の会社間利益は、PT-FIの売上利益の39.5％がPT製錬に繰り延べられたことに相当します。2023年1月1日から、PT-FIとPT製錬との商業的取り決めは、銅精鉱販売契約から通行料契約に変更されました。この取り決めの下で、PT-FIはPT Seltingに銅精鉱の製錬と精製のための通行料を支払い、PT-FIはすべての製品の所有権を保持して第三者に販売します。したがって、2023年以降、PT製錬への販売はこれ以上ありません。

2023年第4四半期の金の平均価格が1オンスあたり1,900ドルで、現在の販売量とコスト見積もりを達成したと仮定すると、PT-FIの単位純現金コスト（金、銀、その他の副産物クレジットを含む）は、2023年に銅1ポンドあたり約0.15ドルになると予想されます。PT-FIの2023年の推定単位純現金費用には、2023年下半期の7.5％の輸出関税の査定が含まれており、インドネシア政府と引き続き話し合っています。PT-FIの2023年の平均純現金コストは、2023年第4四半期の金の平均価格が1オンスあたり100ドル変動するごとに、銅1ポンドあたり約0.05ドル変動します。

モリブデン鉱山
コロラド州では、クライマックス露天掘り鉱山とヘンダーソン地下鉱山という2つの完全所有のモリブデン鉱山を運営しています。クライマックス鉱山とヘンダーソン鉱山では、高純度の化学グレードのモリブデン精鉱が生産され、通常、さらに加工されて付加価値の高いモリブデン化学製品になります。クライマックス鉱山とヘンダーソン鉱山、および北米と南米の銅鉱山で生産されるモリブデン精鉱の大部分は、当社の転換施設で処理されます。

46
目次                 
運営および開発活動。モリブデン鉱山のモリブデン生産量は、2023年第3四半期に合計700万ポンド、2022年第3四半期に800万ポンド、2023年の最初の9か月で2,200万ポンド、2022年の最初の9か月で2,300万ポンドでした。モリブデン鉱山、北米および南米の銅鉱山で生産されたモリブデンの売上高を含む、当社の連結モリブデン事業データについては、「連結業績」を参照してください。モリブデンの連結販売量の予測については「見通し」を、モリブデン価格については「市場」を参照してください。

モリブデン1ポンドあたりの単位純現金コスト。モリブデン1ポンドあたりの単位純現金コストは、各事業の主要金属製品に関連して表された、当社の採掘事業の現金創出能力に関する情報を投資家に提供する指標であると考えています。この測定値は、同じ目的で、また当社の採掘事業による業績の監視にも使用しています。この情報は、米国会計基準に従って決定された業績指標とは異なるため、単独で検討したり、米国会計基準に従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。この指標は他の金属鉱業会社によって提示されていますが、私たちの測定値は、他の企業が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

モリブデン鉱山の平均単位純現金コストは、2023年第3四半期のモリブデン1ポンドあたり18.07ドル、2023年の最初の9か月で1ポンドあたり15.25ドルで、2022年第3四半期の平均単位純現金コストは1ポンドあたり12.10ドル、2022年の最初の9か月間の1ポンドあたり11.22ドルでした。これは主に、採掘される鉱石の種類に関連する生産量の減少と契約人件費の増加を反映しています。。現在の取引量とコストの見積もりに基づくと、モリブデン鉱山の平均単位純現金コストは、2023年にモリブデン1ポンドあたり約14.47ドルになると予想されています。1ポンドあたりの単位純現金コストと、連結財務諸表で報告されている売上に適用される生産および配送コストとの調整については、「製品収益と製造コスト」を参照してください。

製錬と精製
私たちは、アリゾナ州のマイアミ製錬所、テキサス州のエルパソ製油所、スペインの製錬所であるアトランティック・コッパーを完全に所有し、運営しています。さらに、PT-FIはPT製錬に39.5％の所有権を持っており、PT製錬能力の拡張が完了すると、その所有権が過半数の持分まで増加すると予想しています。このような下流統合により、銅精鉱生産のかなりの部分が確実に供給されます。

銅精鉱の製錬と精製の処理料は、銅1ポンドと金1オンスあたりの基本料金で構成され、通常は固定されています。処理費は、当社の採掘事業へのコストとアトランティック・カッパーの収入に相当します。処理料が高くなると、製錬所の運営に利益をもたらし、採掘事業に悪影響を及ぼします。北米の銅鉱山は、処理費の変更による影響はそれほど大きくありません。なぜなら、これらの事業は主にマイアミ製錬所とエルパソ製油所と統合されているからです。

アトランティック・カッパーは、銅精鉱を製錬して精製し、精製銅と貴金属をスライム状で販売しています。2023年の最初の9か月間に、アトランティック・カッパーの銅精鉱の購入には、当社の銅採掘事業からの38％と第三者からの62％が含まれていました。

2023年1月1日から、PT-FIとPT製錬との商業的取り決めは、銅精鉱販売契約から通行料契約に変更されました。この取り決めの下で、PT-FIはPT Smeltingに銅精鉱の製錬と精製のための通行料（PT-FIは連結損益計算書に製造コストとして記録されます）を支払い、PT-FIは第三者に販売するすべての製品の所有権を保持します（すなわち、PT Smeltingへのこれ以上の販売はありません）。

私たちは、第三者への最終販売が行われるまで、鉱業事業からの売上による利益の計上をアトランティック・カッパー（および2022年の期間のPT-FIのPT製錬所への売上の39.5％）への利益の計上を延期します。会社間取引量の変動によるこれらの繰延の変更により、2023年第3四半期の営業利益に合計8,100万ドル（普通株式に帰属する純利益に3,700万ドル）、2022年第3四半期に3,300万ドル（普通株式に帰属する純利益に1,400万ドル）、2023年の最初の9か月で1億5300万ドル（普通株式に帰属する純利益に6,400万ドル）の純増となりました。と、2022年の最初の9か月で7,300万ドル（普通株式に帰属する純利益に3,700万ドル）。2023年9月30日の時点で、将来の期間に計上されるアトランティック・カッパーの在庫の純繰延利益は、普通株式に帰属する純利益は合計3,000万ドルでした。鉱石グレードの四半期ごとの変動、会社間出荷のタイミング、製品価格の変動により、純繰延利益と四半期収益に変動が生じます。

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目次                 
資本資源と流動性

当社の連結営業キャッシュフローは、販売量、銅、金、モリブデンの販売によって実現された価格、製造コスト、所得税、その他の運転資本の変化、およびその他の要因によって異なります。2023年の最初の9か月間の業績は、好調な業績と事業戦略の継続的な実行を反映しています。私たちは引き続きコストを効率的に管理することに注力し、価値を高めるためのいくつかの重要な取り組みを引き続き進めています。十分な流動性を維持しながら、強固な貸借対照表を構築し、低コスト事業を成功裏に拡大し、柔軟な有機的成長オプションを維持するために近年取った行動により、経済が不透明な時期でも、実質的な将来の資産価値を維持しながら、慎重に事業計画を実行し続けることができると考えています。

私たちは市場の状況を注意深く監視し、必要に応じて流動性を保護し、資産価値を維持するために運営計画を調整します。私たちは、事業における長期的価値の構築、事業計画の安全かつ責任ある効率的な実行、コストと資本支出の慎重な管理に注力することで、堅調な貸借対照表と流動性を維持できると考えています。

「見通し」で説明されている現在の販売量、コスト、金属価格の見積もりに基づくと、2023年の利用可能な現金および現金同等物に、2023年に予測される連結営業キャッシュフロー54億ドルを加えたものは、予想される48億ドル（主要な鉱業プロジェクトへの19億ドル、PT-FIのシニアノートと利用可能なクレジットファシリティで資金提供されているインドネシアの製錬所プロジェクトの16億ドルを含む）を上回ります。。

今後数年間の主要な鉱業プロジェクトの計画資本支出は、主にインドネシアでのプロジェクトに関連しています。これには、地下開発活動、工場と電力の支援資本コスト、新しいガス火力発電複合サイクル施設への初期支出が含まれます。さらに、グラスバーグのKucing Liar鉱床の開発とバグダッド事業所のコンセントレーター容量の拡大に関連する裁量資本プロジェクトを進めています。

手元には現金があり、今後12か月間の資本支出やその他の現金要件（非支配利息分配、所得税の支払い、現在の普通株式配当（基本および変動）、株式または負債の買い戻しなど）に資金を提供するための財務上の柔軟性があります。2023年9月30日の時点で、連結現金および現金同等物（インドネシアの製錬所プロジェクトに割り当てられた6億ドルのPT-FI現金を含む）があり、FCX、PT-FI、セロベルデのリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額はそれぞれ30億ドル、13億ドル、3億5,000万ドルでした。

2023年9月30日の時点で、現在の制限付現金および現金同等物は7億ドルでした。これには、（i）2023年8月1日に発効したインドネシア政府が発行した規制に従ってインドネシアの銀行に一時的に預け入れられたPT-FIの輸出収益に関連する5億ドルが含まれます。この規制では、輸出収益の30％を出金前に90日間インドネシアの銀行に一時的に預ける必要があり、（ii）145ドルです。インドネシアの製錬所開発に対するPT-FIの取り組みを支援するための100万ドルの保証。製錬所の開発に関連してPT-FIが支払う必要がある可能性のある追加の返金可能な保証金の詳細については、注記8を参照してください。

財務方針。当社の財務方針は、強固な貸借対照表を維持し、株主にキャッシュリターンを提供し、将来の成長機会を促進するという戦略的目標に沿っています。この方針には、基本配当と業績ベースの支払いの枠組みが含まれています。これにより、計画的な資本支出と非支配持分への分配後に生み出される利用可能なキャッシュフローの最大50％が株主還元に割り当てられ、残りは債務削減と価値を高める成長プロジェクトへの投資に割り当てられます。ただし、純負債を純負債目標の30億ドルから40億ドル（追加製錬のための純プロジェクト負債を除く）を超えないレベルに維持することが条件です。インドネシアの容量）。当社の取締役会（理事会）は、業績ベースの支払いフレームワークの構造を少なくとも毎年見直します。

2023年9月30日の時点で、インドネシアの製錬所プロジェクトの純負債を除いた純負債は合計8億ドルでした。詳細については、「純負債」を参照してください。

2023年9月20日、取締役会は、2023年11月1日に、2023年10月13日時点で登録されている普通株主に支払われた、普通株式の1株あたり合計0.15ドルの現金配当（1株あたり0.075ドルの四半期基本現金配当と1株あたり0.075ドルの四半期変動型業績ベースの現金配当を含む）を宣言しました。現在の市況に基づいて、当社の普通株式の基本配当と変動配当は
48
目次                 
2023年の1株あたり合計0.60ドル（2023年11月1日に支払われた配当を含む）。1株あたり0.30ドルの基本配当と1株あたり0.30ドルの変動配当で構成されています。配当（基本または変動）の申告と支払いは、取締役会の裁量に委ねられ、当社の業績、現金要件、世界経済の状況、および取締役会が関連するとみなすその他の要因によって異なります。

現金
以下は、親会社が利用できる連結現金および現金同等物の米国および海外の構成要素の概要です。ただし、インドネシアの製錬プロジェクトに充てられた現金と、2023年9月30日の非支配持分の分担、税金、その他の費用を差し引いたもの（10億単位）は含まれていません。
国内企業の現金$3.1 
国際事業における現金2.6 
a
連結現金および現金同等物の合計5.7 
インドネシアの製錬所プロジェクトのための現金(0.6)
b
非支配持分のシェア(0.9)
非支配持分を差し引いた現金4.2 
源泉徴収税 (0.1)

ネットキャッシュが利用可能$4.1 
a.インドネシア政府が発行した2023年8月の規制に従って、インドネシアの銀行に90日間一時的に預ける必要があるPT-FIの輸出収益の一部に関連する5億ドルの現金は含まれません。これらの現金は、FCXの連結貸借対照表では現在の制限付現金および現金同等物として表示されています。
b.PT-FIのシニアノートからの推定残留純収入。

当社の海外事業で保有されている現金は、通常、海外事業の資本支出、営業費用、債務返済、運転資本、またはその他の現金需要を支援するために使用されます。経営陣は、米国では現金残高と当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの可用性から十分な流動性が得られると考えています。私たちは、海外子会社からの収益を恒久的に再投資することを選択していません。また、米国に送金できる海外収益に対して繰延税金負債を記録しています。時折、当社の外国子会社は、適用される源泉徴収税と非支配持分の対象となる配当を通じて、収益を米国に分配します。

債務
2023年9月30日の時点で、連結負債は合計94億ドルで、加重平均金利は5.2％でした。私たちの未払いの負債のほぼすべてが固定金利です。FCXでは、2026年までに7億ドルのシニアノートの満期が予定されており、負債総額の平均残存期間は約10年です。未払いの借入金はなく、30億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの下で700万ドルの信用状が発行されました。さらに、2023年9月30日の時点で、PT-FIの13億ドルのリボルビングクレジットファシリティまたはセロベルデの3億5000万ドルのリボルビングクレジットファシリティに基づく金額は引き出されませんでした。詳細については、注5を参照してください。

営業活動
2023年の最初の9か月で40億ドル（運転資本およびその他の用途の7億ドルを差し引いたもの）、2022年の最初の9か月で41億ドル（運転資本およびその他の用途の10億ドルを差し引いたもの）の営業キャッシュフローを生み出しました。

投資活動
資本支出。2023年の最初の9か月間の資本化利息を含む資本支出は合計35億ドルでした。これには、主にグラスバーグ鉱物地区の地下開発活動に関連する主要な鉱業プロジェクトへの約12億ドル、インドネシアの製錬プロジェクトへの12億ドルが含まれます。

2022年の最初の9か月間の資本化利息を含む資本支出は合計24億ドルでした。これには、主にグラスバーグ鉱物地区の地下開発活動に関連する主要な鉱業プロジェクトへの約12億ドル、インドネシアの製錬所プロジェクトへの5億ドルが含まれます。

資産の売却による収入。資産の売却による収益は、2023年の最初の9か月で合計1,600万ドル、2022年の最初の9か月で合計1億200万ドルでした。2022年5月、私たちは、2021年に残りのコバルト事業の売却に関連して受け取ったJervois Global Limitedが所有していた全株式を6,000万ドルの収益で売却しました。

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目次                 
事業拡大のためのPT製錬への融資。 PT-FIは、PT製錬の拡張プロジェクトに資金を提供するために、2023年の最初の9か月間に合計1億900万ドル、2022年の最初の9か月間に5,100万ドルの融資を行いました。

資金調達活動
債務取引。2023年の最初の9か月間の負債の純返済額は合計12億ドルでした。これには、2023年3月に満期を迎えた3.875％のシニアノートの返済総額9億9,600万ドルと、総費用2億2,100万ドルのシニアノートの公開市場購入が含まれます。追加情報については、注5を参照してください。

2022年の最初の9か月間の負債からの純収入は合計13億ドルでした。これは、PT-FIの30億ドルのシニアノート募集からの純収入を反映していますが、PT-FIのタームローン（6億ドル）、セロベルデのタームローン（3億ドル）、およびシニアノートの公開市場での購入（9億ドル）に基づく借入金の返済によって一部相殺されました。

普通株式の現金配当。私たちは、2023年の最初の9か月間に合計6億4,700万ドル、2022年の最初の9か月間に6億5,200万ドルの普通株式の現金配当を支払いました。配当（基本または変動）の申告と支払いは、取締役会の裁量に委ねられ、当社の業績、現金要件、世界経済の状況、および取締役会が関連するとみなすその他の要因によって異なります。注5、項目1Aを参照してください。2022年フォーム10-KのパートI（本書のパートII、項目1Aで更新）に含まれる「リスク要因」、以下の「注意事項」、および上記の財務方針の説明に含まれています。

非支配持分に支払われる現金配当と分配金。国際事業で非支配株に支払われた現金配当と分配金は、2023年の最初の9か月で合計4億700万ドル、2022年の最初の9か月で6億2,500万ドルでした。「見通し」で説明した見積もりに基づくと、現在、2023年に非支配株に支払われる現金配当と分配金は合計5億ドルになると予想しています。現金配当と非支配持分への分配は、連結子会社の経営成績と現金要件によって異なります。

自己株式の購入。2021年半ば以降、当社は自社株買戻しプログラムの下で4,780万株の普通株式を総費用18億ドル（1株あたりの平均コスト3835ドル）で取得しました。これには、2022年の最初の9か月間の3,510万株が総費用13億ドルで含まれます。2022年7月11日以降、株式は購入されていません。このプログラムでは、32億ドルの買戻しが可能です。自社株買いのタイミングと金額は経営陣の裁量に委ねられており、さまざまな要因に左右されます。自社株買戻しプログラムは、取締役会の裁量でいつでも変更、追加、一時停止、または終了することができます。項目1Aを参照してください。2022年フォーム10-KのパートI（本書のパートII、項目1Aで更新）に含まれる「リスク要因」、以下の「注意事項」、および上記の財務方針の説明に含まれています。

非支配的利益からの寄付。2023年の最初の9か月間に合計5,000万ドル、2022年の最初の9か月で合計1億4200万ドルの株式出資を受けました（旧PTインドネシアアサハンアルミニウム（Persero）、（MIND ID））。2023年の最初の9か月間の拠出は、主にPT-FIの株主間契約に基づく最終的な資本拠出の受領に関連していました。2022年の最初の9か月間の寄付は、グラスバーグ鉱物地区の地下鉱山開発プロジェクトへのMIND IDの資本支出のシェアに関連していました。2023年1月1日から、PT-FIの資本支出は株主の所有権に応じて分配されます。

契約上の義務

2022年12月31日以降、契約上の義務に重大な変更はありません。契約上の義務については、2022年のフォーム10-Kの注記13とパートII、項目7と7Aを参照してください。

不測の事態

環境負債と資産償却義務（ARO）
私たちの現在および過去の事業活動には、環境保護に関する厳しい法律および規制が適用されます。私たちは、環境負債とAROについて包括的な年次レビューを実施し、これらの義務に関連する事実と状況の変化を少なくとも四半期ごとにレビューします。

注記8で説明したように、2023年の最初の9か月間に、主にコスト見積もりの修正に関連して、環境に関する義務の改定に対して合計1億9,900万ドルの費用を計上しました。2022年12月31日以降、AROに大きな変更はありません。コスト見積もりの増減、改善活動の予想範囲と時期の変更、決済など、費用の前提条件が更新されました
50
目次                 
環境問題の発生により、特定の環境負債とAROがさらに改訂される可能性があります。当社の環境負債とAROの詳細については、2022年のフォーム10-Kの注記12を参照してください。

訴訟およびその他の不測の事態
2022年12月31日以降、法的手続き、環境、その他の問題に関連する不測の事態に重大な変更はありません。ただし、上記の「インドネシア鉱業-規制事項」で説明し、注記8で開示したインドネシアの規制事項を除きます。訴訟およびその他の不測の事態に関する詳細については、注記8で更新された2022年フォーム10-KのパートI、項目3に含まれる注記12および「法的手続き」を参照してください。

新しい会計基準

2022年のフォーム10-Kの注記1に含まれている、以前に報告された会計基準に大きな更新はありませんでした。

純負債

純負債は、当社の財務方針における業績ベースの支払いの枠組みに関する情報を投資家に提供すると考えています。この枠組みでは、純負債を純負債目標の30億ドルから40億ドルを超えないレベルに維持する必要があります（インドネシアの製錬能力増強のための純プロジェクト負債を除く）。純負債は、連結負債から（i）連結現金および現金同等物、および（ii）PT-FIの輸出収益に関連する現在の制限付現金を差し引いたものと定義しています。この情報は、米国会計基準に基づいて決定された連結負債とは異なるため、単独で検討したり、米国会計基準に従って決定された連結負債の代わりと見なしたりするべきではありません。当社の純負債は、他社が報告している同様のタイトルの測定値とは比較にならないかもしれませんが、次のようになります（10億単位）。
2023年9月30日の時点で2022年12月31日現在
現在の負債部分$— 
a
$1.0 
長期債務、流動分を差し引いたもの9.4 9.6 
連結債務9.4 

10.6 
控除額：連結現金と現金同等物5.7 8.1 
控除：PT-FIの輸出収入に関連する現在の制限付現金b
0.5 — 
FCXの純負債3.2 2.5 
控除：インドネシアの製錬所プロジェクトの純負債c
2.4 

1.2 
インドネシア製錬所プロジェクトを除くFCXの純負債$0.8 $1.3 
a.10億ドル未満に四捨五入します
b.2023年8月1日より、インドネシア政府が発行した規制に従い、PT-FIの輸出収益の30％は、出金前の90日間、一時的にインドネシアの銀行に預け入れられ、現在の制限付現金および現金同等物としてFCXの連結貸借対照表に表示されています。90日間の保有期間が現金の唯一の制限であるため、FCXはその金額を純負債の計算に含めています。
c.2023年9月30日現在の連結負債30億ドル、連結現金および現金同等物6億ドル、2022年12月31日現在の連結負債30億ドル、連結現金および現金同等物18億ドルが含まれます。


51
目次                 
製品収益と製造コスト

銅とモリブデンの1ポンドあたりの単位純現金コストは、各事業の主要金属製品に関連して表された、当社の採掘事業の現金生成能力に関する情報を投資家に提供する指標であると考えています。私たちはこれらの手段を同じ目的で、また採掘事業による業績の監視にも使用しています。この情報は、米国会計基準に従って決定された業績指標とは異なるため、単独で検討したり、米国会計基準に従って決定された業績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。これらの対策は他の金属鉱業会社によって提示されていますが、私たちの測定値は、他の企業が報告した同様のタイトルの対策と比較できない場合があります。

銅1ポンドあたりの総利益は、「副産物」法と「副産物」法の両方を使用して次の表に示しています。銅1ポンドあたりの総利益の提示には副産物法を使用しています。これは、（i）収益の大部分が銅の収益であり、（ii）銅、金、モリブデン、その他の金属を含む鉱石を採掘しており、（iii）すべての費用を当社が生産する銅、金、モリブデン、その他の金属からの収益に具体的に割り当てることはできず、（iv）当社が使用している方法だからです。経営陣と取締役会は、当社の採掘事業を監視し、特定の業界出版物で採掘事業を比較します。連産品法のプレゼンテーションでは、相対的な収益価値に基づいてさまざまな製品に分担コストが割り当てられます。相対的な収益価値は、金属の販売量と実現価格が変動する程度によって異なります。

前期のオープンセールの収益調整は別の項目として表示されます。これらの調整は当期の売上によるものではないため、これらの金額は当期の売上高とは別に反映されています。非現金およびその他の費用（純額）は、単位純現金コストの計算においてサイトの生産および配送コストから差し引かれ、株式ベースの報酬コスト、長期にわたる資産の減損、遊休施設コスト、実現可能性と最適化の研究コスト、リストラおよび/または特別費用などの項目で構成されます。上で説明したように、銅鉱山での金、モリブデン、その他の金属の収益は、副産物法では現場生産および配送コストに対するクレジットとして反映されます。以下のスケジュールは、連結財務諸表で報告された金額との調整とともに、副産物法と副産物法の両方によるプレゼンテーションです。
52
目次                 
北米の銅鉱山の製品収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2023年9月30日に終了した3か月間  
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
モリブデンa
その他b
合計
調整を除いた収益$1,435 $1,435 $164 $43 $1,642 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		1,121 1,008 129 35 1,172 
副産物クレジット(156)— — — — 
治療料 39 37 — 2 39 
純現金費用 1,004 1,045 129 37 1,211 
DD&A110 99 10 1 110 
金属在庫調整4 4 — — 4 
現金以外の費用やその他の費用、純額49 
c
44 4 1 49 
総費用 1,167 1,192 143 39 1,374 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		1 1 — — 1 
売上総利益$269 $244 $21 $4 $269 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）372 372 
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
7 
銅/モリブデン1ポンドあたりの売上総利益：
調整を除いた収益$3.86 $3.86 $22.01 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		3.01 2.71 17.35 
副産物クレジット(0.41)— — 
治療料0.10 0.10 — 
単位純現金コスト2.70 2.81 17.35 
DD&A0.30 0.26 1.33 
金属在庫調整0.01 0.01 — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.13 
c
0.12 0.47 
総単価は3.14 3.20 19.15 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		— — — 
ポンドあたりの売上総利益$0.72 $0.66 $2.86 
報告金額との調整    
 
収入生産と配送DD&A金属在庫調整
上に示した合計値$1,642 $1,172 $110 $4 
治療料— 39 — —  
現金以外の費用やその他の費用、純額— 49 — — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		1 — — — 
エリミネーションとその他14 15 — — 
北米の銅鉱山1,657 1,275 110 4 
その他の鉱業d
5,764 3,859 405 1 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,597)(1,586)18 — 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,824 $3,548 $533 $5 
a.北米の特定の銅鉱山で生産されたモリブデンを、市場ベースの価格で当社のモリブデン販売会社に販売したことを反映しています。
b.金と銀の製品の収益と生産コストが含まれます。
c.実現可能性と最適化の研究のための合計2,800万ドル（銅1ポンドあたり0.08ドル）の費用が含まれています。
d.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。

53
目次                 
北米の銅鉱山の製品収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2022年9月30日に終了した3か月間  
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
モリブデンa
その他b
合計
調整を除いた収益$1,293 $1,293 $111 $38 $1,442 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		1,000 908 104 31 1,043 
副産物クレジット(106)— — — — 
治療料 35 33 — 2 35 
純現金費用 929 941 104 33 1,078 
DD&A99 91 6 2 99 
金属在庫調整3 3 — — 3 
現金以外の費用やその他の費用、純額38 
c
33 4 1 38 
総費用 1,069 1,068 114 36 1,218 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(20)(20)— — (20)
売上総利益 (損失)$204 $205 $(3)$2 $204 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）361 361 
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
7 
銅/モリブデン1ポンドあたりの総利益（損失）：
調整を除いた収益$3.57 $3.57 $16.75 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2.76 2.51 15.60 
副産物クレジット(0.30)— — 
治療料0.10 0.09 — 
単位純現金コスト
2.56 2.60 15.60 
DD&A0.28 0.25 0.95 
金属在庫調整0.01 0.01 — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.10 
c
0.09 0.60 
総単価は
2.95 2.95 17.15 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(0.06)(0.06)— 
1ポンドあたりの総利益（損失）$0.56 $0.56 $(0.40)
報告金額との調整     
収入生産と配送DD&A金属在庫調整 
上に示した合計値$1,442 $1,043 $99 $3  
治療料(6)29 — —  
現金以外の費用やその他の費用、純額— 38 — —  
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(20)— — —  
エリミネーションとその他32 34 1 —  
北米の銅鉱山1,448 1,144 100 3  
その他の鉱業d
4,941 3,611 390 22 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,386)(1,389)18 —  
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,003 $3,366 $508 $25  
a.北米の特定の銅鉱山で生産されたモリブデンを、市場ベースの価格で当社のモリブデン販売会社に販売したことを反映しています。
b.金と銀の製品の収益と生産コストが含まれます。
c.実現可能性と最適化の研究のための合計2,000万ドル（銅1ポンドあたり0.06ドル）の費用が含まれています。
d.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。





54
目次                 
北米の銅鉱山の製品収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2023年9月30日に終了した9か月間
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
モリブデンa
その他b
合計
調整を除いた収益$4,159 $4,159 $576 $129 $4,864 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		3,097 2,729 417 113 3,259 
副産物クレジット(543)— — — — 
治療料 126 120 — 6 126 
純現金費用 2,680 2,849 417 119 3,385 
DD&A312 276 30 6 312 
金属在庫調整5 5 — — 5 
現金以外の費用やその他の費用、純額175 
c
152 20 3 175 
総費用 3,172 3,282 467 128 3,877 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		13 13 — — 13 
売上総利益 $1,000 $890 $109 $1 $1,000 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）1,048 1,048 
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
23 
銅/モリブデン1ポンドあたりの売上総利益：
調整を除いた収益$3.97 $3.97 $24.41 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2.96 2.60 17.66 
副産物クレジット(0.52)— — 
治療料0.12 0.12 — 
単位純現金コスト2.56 2.72 17.66 
DD&A0.30 0.26 1.27 
金属在庫調整0.01 0.01 — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.16 
c
0.14 0.87 
総単価は3.03 3.13 19.80 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		0.01 0.01 — 
ポンドあたりの売上総利益$0.95 $0.85 $4.61 
報告金額との調整
金属
プロダクションインベントリ
収入と配達DD&A調整
上に示した合計値$4,864 $3,259 $312 $5 
治療料(9)117 — — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 175 — — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		13 — — — 
エリミネーションとその他49 52 — — 
北米の銅鉱山4,917 3,603 312 5 
その他の鉱業d
16,832 11,294 1,117 1 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,799)(4,637)50 1 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$16,950 $10,260 $1,479 $7 
a.北米の特定の銅鉱山で生産されたモリブデンを、市場ベースの価格で当社のモリブデン販売会社に販売したことを反映しています。
b.金と銀の製品の収益と生産コストが含まれます。
c.実現可能性と最適化の研究のための合計8,100万ドル（銅1ポンドあたり0.08ドル）の費用が含まれています。
d.注記9に示されている当社の他の採掘事業の合計を表します。




55
目次                 
北米の銅鉱山の製品収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2022年9月30日に終了した9か月間
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
モリブデンa
その他b
合計
調整を除いた収益$4,720 

$4,720 $393 $95 $5,208 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2,882 2,643 283 70 2,996 
副産物クレジット(374)— — — — 
治療料 112 109 — 3 112 
純現金費用 2,620 2,752 283 73 3,108 
DD&A306 282 19 5 306 
金属在庫調整10 9 1 — 10 
現金以外の費用やその他の費用、純額104 
c
94 8 2 104 
総費用 3,040 3,137 311 80 3,528 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(13)(13)— — (13)
売上総利益$1,667 $1,570 $82 $15 $1,667 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）1,131 1,131 
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
22 
銅/モリブデン1ポンドあたりの売上総利益：
調整を除いた収益$4.17 

$4.17 $17.87 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2.54 2.33 12.87 
副産物クレジット(0.33)— — 
治療料0.10 0.10 — 
単位純現金コスト2.31 2.43 12.87 
DD&A0.27 0.25 0.88 
金属在庫調整0.01 0.01 — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.09 
c
0.08 0.40 
総単価は2.68 2.77 14.15 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(0.01)(0.01)— 
ポンドあたりの売上総利益$1.48 $1.39 $3.72 
報告金額との調整
金属
プロダクションインベントリ
収入と配達DD&A調整
上に示した合計値$5,208 $2,996 $306 $10 
治療料(15)97 — — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 104 — — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(13)— — — 
エリミネーションとその他74 82 1 — 
北米の銅鉱山5,254 3,279 307 10 
その他の鉱業d
16,649 11,072 1,147 33 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,881)(4,832)50 — 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$17,022 $9,519 $1,504 $43 
a.北米の特定の銅鉱山で生産されたモリブデンを、市場ベースの価格で当社のモリブデン販売会社に販売したことを反映しています。
b.金と銀の製品の収益と生産コストが含まれます。
c.実現可能性と最適化の研究のための合計4900万ドル（銅1ポンドあたり0.04ドル）の費用が含まれています。
d.注記9に示されている当社の他の採掘事業の合計を表します。



56
目次                 
南米の鉱業製品の収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2023年9月30日に終了した3か月間
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
その他a
合計
調整を除いた収益$1,159 $1,159 $145 $1,304 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		790 712 93 805 
副産物クレジット(130)— — — 
治療料61 61 — 61 
金属のロイヤリティ2 2 — 2 
純現金費用723 775 93 868 
DD&A110 98 12 110 
金属在庫調整1 1 — 1 
現金以外の費用やその他の費用、純額21 
b
20 1 21 
総費用855 894 106 1,000 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		2 2 — 2 
売上総利益 $306 $267 $39 $306 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）307 307 
銅1ポンドあたりの総利益：
調整を除いた収益$3.77 $3.77 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2.57 

2.32 
副産物クレジット(0.42)— 
治療料0.19 0.19 
金属のロイヤリティ0.01 0.01 
単位純現金コスト2.35 2.52 
DD&A0.36 0.32 
金属在庫調整— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.07 
b
0.07 
総単価は2.78 2.91 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		0.01 0.01 
ポンドあたりの売上総利益$1.00 $0.87 
報告金額との調整金属
プロダクションインベントリ
収入と配達DD&A調整
上に示した合計値$1,304 $805 $110 $1 
治療料(61)— — — 
金属のロイヤリティ(2)— — — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 21 — — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		2 — — — 
エリミネーションとその他1 — 1 — 
南米の鉱業1,244 826 111 1 
その他の鉱業c
6,177 4,308 404 4 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,597)(1,586)18 — 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,824 $3,548 $533 $5 
a.銀の売上高110万オンス（1オンスあたり23.31ドルの平均実現価格）を含みます。また、セロベルデが製造したモリブデンが当社のモリブデン販売会社に市場ベースの価格で販売されたことも反映されます。
b.フィージビリティスタディのための合計1,100万ドル（銅1ポンドあたり0.03ドル）の費用が含まれています。
c.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。

57
目次                 
南米の鉱業製品の収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2022年9月30日に終了した3か月間
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
その他a
合計
調整を除いた収益$1,017 $1,017 $62 $1,079 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		761 723 52 775 
副産物クレジット(48)— — — 
治療料40 40 — 40 
金属のロイヤリティ2 2 — 2 
純現金費用755 765 52 817 
DD&A99 93 6 99 
金属在庫調整22 22 — 22 
現金以外の費用やその他の費用、純額25 23 2 25 
総費用901 903 60 963 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(73)(73)— (73)
売上総利益 $43 $41 $2 $43 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）293 293 
銅1ポンドあたりの総利益：
調整を除いた収益$3.47 $3.47 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2.60 2.47 
副産物クレジット(0.16)— 
治療料0.13 0.14 
金属のロイヤリティ0.01 — 
単位純現金コスト2.58 2.61 
DD&A0.34 0.32 
金属在庫調整0.07 0.07 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.09 0.08 
総単価は3.08 3.08 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(0.25)(0.25)
ポンドあたりの売上総利益$0.14 $0.14 
報告金額との調整金属
プロダクションインベントリ
収入と配達DD&A調整
上に示した合計値$1,079 $775 $99 $22 
治療料(40)— — — 
金属のロイヤリティ(2)— — — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 25 — — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(73)— — — 
エリミネーションとその他— — (1)— 
南米の鉱業964 800 98 22 
その他の鉱業b
5,425 3,955 392 3 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,386)(1,389)18 — 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,003 $3,366 $508 $25 
a.銀の売上高110万オンス（1オンスあたり平均実現価格17.11ドル）が含まれます。また、セロベルデが製造したモリブデンが当社のモリブデン販売会社に市場ベースの価格で販売されたことも反映されます。
b.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。







58
目次                 
南米の鉱業製品の収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2023年9月30日に終了した9か月間
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
その他a
合計
調整を除いた収益$3,492 $3,492 $447 $3,939 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2,297 2,074 272 2,346 
副産物クレジット(401)— — — 
治療料179 179 — 179 
金属のロイヤリティ6 5 1 6 
純現金費用2,081 2,258 273 2,531 
DD&A350 310 40 350 
金属在庫調整1 1 — 1 
現金以外の費用やその他の費用、純額71 
b
66 5 71 
総費用2,503 2,635 318 2,953 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		71 71 3 74 
売上総利益 $1,060 $928 $132 $1,060 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）913 913 
銅1ポンドあたりの総利益：
調整を除いた収益$3.82 $3.82 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2.51 2.26 
副産物クレジット(0.44)— 
治療料0.20 0.20 
金属のロイヤリティ0.01 0.01 
単位純現金コスト2.28 2.47 
DD&A0.38 0.34 
金属在庫調整— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.08 
b
0.07 
総単価は2.74 2.88 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		0.08 0.08 
ポンドあたりの売上総利益$1.16 $1.02 
報告金額との調整
金属
プロダクションインベントリ
収入と配達DD&A調整
上に示した合計値$3,939 $2,346 $350 $1 
治療料(179)— — — 
金属のロイヤリティ(6)— — — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 71 — — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		74 — — — 
エリミネーションとその他— (1)— — 
南米の鉱業3,828 2,416 350 1 
その他の鉱業c
17,921 12,481 1,079 5 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,799)(4,637)50 1 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$16,950 $10,260 $1,479 $7 
a.320万オンスの銀の売上（1オンスあたり23.51ドル）が含まれます。また、セロベルデが製造したモリブデンが当社のモリブデン販売会社に市場ベースの価格で販売されたことも反映されます。
b.フィージビリティスタディのための合計3,000万ドル（銅1ポンドあたり0.03ドル）の費用が含まれています。
c.注記9に示されている当社の他の採掘事業の合計を表します。



59
目次                 
南米の鉱業製品の収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
2022年9月30日に終了した9か月間
(百万単位)副産物副産物法
メソッド銅
その他a
合計
調整を除いた収益$3,149 $3,149 $302 $3,451 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2,114 1,968 188 2,156 
副産物クレジット(260)— — — 
治療料124 124 — 124 
金属のロイヤリティ7 6 1 7 
純現金費用1,985 2,098 189 2,287 
DD&A297 272 25 297 
金属在庫調整32 31 1 32 
現金以外の費用やその他の費用、純額60 57 3 60 
総費用2,374 2,458 218 2,676 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		35 35 — 35 
売上総利益$810 $726 $84 $810 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）845 845 
銅1ポンドあたりの総利益：
調整を除いた収益$3.73 $3.73 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		2.50 2.33 
副産物クレジット(0.31)— 
治療料0.15 0.15 
金属のロイヤリティ0.01 0.01 
単位純現金コスト2.35 2.49 
DD&A0.35 0.32 
金属在庫調整0.04 0.04 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.07 0.06 
総単価は2.81 2.91 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		0.04 0.04 
ポンドあたりの売上総利益$0.96 $0.86 
報告金額との調整
金属
プロダクションインベントリ
収入と配達DD&A調整
上に示した合計値$3,451 $2,156 $297 $32 
治療料(124)— — — 
金属のロイヤリティ(7)— — — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 60 — — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		35 — — — 
エリミネーションとその他(1)(4)— 1 
南米の鉱業3,354 2,212 297 33 
その他の鉱業b
18,549 12,139 1,157 10 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,881)(4,832)50 — 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$17,022 $9,519 $1,504 $43 
a.320万オンス（1オンスの平均実現価格21.24ドル）の銀の売上高を含みます。また、セロベルデが製造したモリブデンが当社のモリブデン販売会社に市場ベースの価格で販売されたことも反映されます。
b.注記9に示されている当社の他の採掘事業の合計を表します。

60
目次                 
インドネシアの鉱業製品の収入、生産コスト、単位純現金コスト
2023年9月30日に終了した3か月間
(百万単位)副産物法
副産物法銅ゴールド
シルバーとその他a
合計
調整を除いた収益$1,621 $1,621 $749 $32 $2,402 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		612 413 191 8 612 
金、銀、その他の副産物クレジット(785)— — — — 
治療料138 93 43 2 138 
輸出関税147 99 46 2 147 
金属のロイヤリティ78 52 25 1 78 
純現金費用190 657 305 13 975 
DD&A271 183 84 4 271 
現金以外の費用やその他の費用、純額8 
b
6 2 — 8 
総費用469 846 391 17 1,254 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		1 1 3 1 5 
売上総利益 $1,153 $776 $361 $16 $1,153 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）430 430 
金の売上（回収可能な数千オンス）395 
銅1ポンド/金1オンスあたりの売上総利益：
調整を除いた収益$3.77 $3.77 $1,898 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		1.42 0.96 484 
金、銀、その他の副産物クレジット(1.83)— — 
治療料0.32 0.22 109 
輸出関税0.34 0.23 116 
金属のロイヤリティ0.19 0.12 64 
単位純現金コスト0.44 1.53 773 
DD&A0.63 0.43 214 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.02 
b
0.01 6 
総単価は1.09 1.97 993 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		— — 8 
ポンド/オンスあたりの売上総利益$2.68 $1.80 $913 
報告金額との調整
プロダクション
収入と配達DD&A
上に示した合計値$2,402 $612 $271 
治療料(87)51 

— 
輸出関税(147)— — 
金属のロイヤリティ(78)— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 8 — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		5 — — 
エリミネーションとその他— (4)— 
インドネシア鉱業2,095 667 271 
その他の鉱業c
5,326 4,467 244 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,597)(1,586)18 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,824 $3,548 $533 
a.130万オンス（1オンスの平均実現価格22.96ドル）の銀の売上高を含みます。
b.実現可能性と最適化の研究のための合計300万ドル（銅1ポンドあたり0.01ドル）の費用が含まれています。
c.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。

61
目次                 
インドネシアの鉱業製品の収入、生産コスト、単位純現金コスト
2022年9月30日に終了した3か月間
(百万単位)副産物法
副産物法銅ゴールド
シルバーとその他a
合計
調整を除いた収益$1,400 $1,400 $802 $30 $2,232 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
およびその他のクレジットを以下に示します		735 461 264 10 735 
金、銀、その他の副産物クレジット(814)— — — — 
治療料95 60 34 1 95 
輸出関税80 50 29 1 80 
金属のロイヤリティ81 48 32 1 81 
純現金費用177 619 359 13 991 
DD&A265 167 95 3 265 
ノンキャッシュおよびその他のクレジット、純額(10)
b
(7)(3)— (10)
総費用432 779 451 16 1,246 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(158)(158)(17)(1)(176)
PT 製錬会社間利益60 38 22 — 60 
売上総利益 $870 $501 $356 $13 $870 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）406 406 
金の売上（回収可能な数千オンス）476 
銅1ポンド/金1オンスあたりの売上総利益：
調整を除いた収益$3.45 $3.45 $1,683 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
およびその他のクレジットを以下に示します		1.81 

1.13 553 
金、銀、その他の副産物クレジット(2.00)— — 
治療料0.23 0.15 72 
輸出関税0.20 0.12 61 
金属のロイヤリティ0.20 0.12 67 
単位純現金コスト0.44 1.52 753 
DD&A0.65 0.41 200 
ノンキャッシュおよびその他のクレジット、純額(0.02)
b
(0.01)(7)
総単価は1.07 1.92 946 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(0.39)(0.39)(36)
PT 製錬会社間利益0.15 0.09 45 
ポンド/オンスあたりの売上総利益$2.14 $1.23 $746 
報告金額との調整
プロダクション
収入と配達DD&A
上に示した合計値$2,232 $735 $265 
治療料(95)— — 
輸出関税(80)— — 
金属のロイヤリティ(81)— — 
ノンキャッシュおよびその他のクレジット、純額(2)(12)— 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		(176)— — 
PT 製錬会社間利益— (60)— 
インドネシア鉱業1,798 663 265 
その他の鉱業c
4,591 4,092 225 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,386)(1,389)18 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,003 $3,366 $508 
a.160万オンス（1オンスの平均実現価格18.58ドル）の銀の売上を含みます。
b.過去の税務監査に関連する合計2,100万ドル（銅1ポンドあたり0.05ドル）の純控除が含まれます。
c.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。



62
目次                 
インドネシアの鉱業製品の収入、生産コスト、単位純現金コスト
2023年9月30日に終了した9か月間
(百万単位)副産物法
副産物法銅ゴールド
シルバーとその他a
合計
調整を除いた収益$3,860 $3,860 $2,227 $106 $6,193 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		1,736 1,082 624 30 1,736 
金、銀、その他の副産物クレジット(2,350)— — — — 
治療料362 226 130 6 362 
輸出関税165 103 59 3 165 
金属のロイヤリティ228 144 81 3 228 
純現金費用141 1,555 894 42 2,491 
DD&A694 433 249 12 694 
現金以外の費用やその他の費用、純額115 
b
71 42 2 115 
総費用950 2,059 1,185 56 3,300 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		114 114 18 (1)131 
PT 製錬会社間利益112 70 40 2 112 
売上総利益 $3,136 $1,985 $1,100 $51 $3,136 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）1,014 1,014 
金の売上（回収可能な数千オンス）1,153 
銅1ポンド/金1オンスあたりの売上総利益：
調整を除いた収益$3.81 $3.81 $1,932 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		1.71 1.07 542 
金、銀、その他の副産物クレジット(2.32)— — 
治療料0.36 0.22 113 
輸出関税0.16 0.10 51 
金属のロイヤリティ0.23 0.14 70 
単位純現金コスト0.14 1.53 776 
DD&A0.69 0.43 216 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.11 
b
0.07 36 
総単価は0.94 2.03 1,028 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		0.11 0.11 15 
PT 製錬会社間利益0.11 0.07 35 
ポンド/オンスあたりの売上総利益$3.09 $1.96 $954 
報告金額との調整
プロダクション
収入と配達DD&A
上に示した合計値$6,193 $1,736 $694 
治療料(231)131 — 
輸出関税(165)— — 
金属のロイヤリティ(228)— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 115 — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		131 — — 
PT 製錬会社間利益— (112)— 
エリミネーションとその他— (10)— 
インドネシア鉱業5,700 1,860 694 
その他の鉱業c
16,049 13,037 735 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,799)(4,637)50 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$16,950 $10,260 $1,479 
a.400万オンス（1オンスの平均実現価格23.37ドル）の銀の売上高を含みます。
b.行政罰金の可能性に関連する5,500万ドル（銅1ポンドあたり0.05ドル）の費用と、実現可能性と最適化の調査のための合計2,200万ドル（銅1ポンドあたり0.02ドル）の費用が含まれます。
c.注記9に示されている当社の他の採掘事業の合計を表します。

63
目次                 
インドネシアの鉱業製品の収入、生産コスト、単位純現金コスト
2022年9月30日に終了した9か月間
(百万単位)副産物法
副産物法銅ゴールド
シルバーとその他a
合計
調整を除いた収益$4,433 $4,433 $2,422 $98 $6,953 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		1,855 

1,183 646 26 1,855 
金、銀、その他の副産物クレジット(2,523)— — — — 
治療料287 183 100 4 287 
輸出関税245 156 85 4 245 
金属のロイヤリティ281 183 95 3 281 
純現金費用145 1,705 926 37 2,668 
DD&A775 494 270 11 775 
現金以外の費用やその他の費用、純額20 
b
13 7 — 20 
総費用940 2,212 1,203 48 3,463 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		25 25 3 — 28 
PT 製錬会社間利益34 21 12 1 34 
売上総利益 $3,552 $2,267 $1,234 $51 $3,552 
銅の売上（回収可能な金額は数百万ポンド）1,195 1,195 
金の売上（回収可能な数千オンス）1,356 
銅1ポンド/金1オンスあたりの売上総利益：
調整を除いた収益$3.71 $3.71 $1,786 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
およびその他のクレジットを以下に示します		1.55 0.99 476 
金、銀、その他の副産物クレジット(2.11)— — 
治療料0.24 0.15 74 
輸出関税0.20 0.13 63 
金属のロイヤリティ0.24 0.16 70 
単位純現金コスト0.12 1.43 683 
DD&A0.65 0.41 199 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.02 
b
0.01 5 
総単価は0.79 1.85 887 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		0.02 0.02 2 
PT 製錬会社間利益0.03 0.02 9 
ポンド/オンスあたりの売上総利益$2.97 $1.90 $910 
報告金額との調整
プロダクション
収入と配達DD&A
上に示した合計値$6,953 $1,855 $775 
治療料(287)— — 
輸出関税(245)— — 
金属のロイヤリティ(281)— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額12 32 — 
その他の収益調整、主に価格設定のため
前期のオープンセールで		28 — — 
PT 製錬会社間利益— (34)— 
インドネシア鉱業6,180 1,853 775 
その他の鉱業c
15,723 12,498 679 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,881)(4,832)50 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$17,022 $9,519 $1,504 
a.470万オンスの銀の売上を含みます（1オンスあたり20.80ドルの平均実現価格）。
b.3,000万ドル（銅1ポンドあたり0.02ドル）の純費用が含まれます。これは、インドネシア政府によって課された行政罰金の和解に関連する費用と、前期の輸出関税に関連する露出準備金で構成され、前年の処理および精製費用の調整額および過去の税務監査のための控除によって一部相殺されます。
c.注記9に示されている当社の他の採掘事業の合計を表します。
64
目次                 
モリブデン鉱山の製品収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
9月30日に終了した3か月間
(百万単位)20232022
調整を除いた収益a
$153 $134 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		116 91 
治療費とその他6 7 
純現金費用122 98 
DD&A14 18 
現金以外の費用やその他の費用、純額4 

3 
総費用140 119 
売上総利益 $13 $15 
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
7 8 
モリブデン1ポンドあたりの売上総利益：
調整を除いた収益a
$22.58 $16.51 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		17.20 11.26 
治療費とその他0.87 0.84 
単位純現金コスト18.07 12.10 
DD&A2.13 2.16 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.53 

0.40 
総単価は20.73 14.66 
ポンドあたりの売上総利益$1.85 $1.85 
報告金額との調整
プロダクション
2023年9月30日に終了した3か月間収入と配達DD&A
上に示した合計値$153 $116 $14 
治療費とその他(6)— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 4 — 
モリブデン鉱山147 120 14 
その他の鉱業b
7,274 5,014 501 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,597)(1,586)18 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,824 $3,548 $533 
2022年9月30日に終了した3か月間
上に示した合計値$134 $91 $18 
治療費とその他(7)— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 3 — 
モリブデン鉱山127 94 18 
その他の鉱業b
6,262 4,661 472 
コーポレート、その他、エリミネーション(1,386)(1,389)18 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$5,003 $3,366 $508 
a.モリブデン鉱山の生産物を市場ベースの価格設定でモリブデン販売会社に販売したことを反映しています。連結ベースでは、実現額は第三者への販売に関する実際の契約条件に基づいています。その結果、モリブデン1ポンドあたりの連結平均実現価格は、この表に記載されている金額とは異なります。
b.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。また、モリブデン鉱山や一部の北米および南米の銅鉱山で生産されるモリブデンの販売を含む、当社のモリブデン販売会社に関連する金額も含まれます。






65
目次                 
モリブデン鉱山の製品収入、生産コスト、ユニット純現金コスト
9月30日に終了した9か月間
(百万単位)20232022
調整を除いた収益a
$539 $419 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		308 241 
治療費とその他19 20 
純現金費用327 261 
DD&A48 52 
現金以外の費用やその他の費用、純額13 8 
総費用388 321 
売上総利益 $151 $98 
モリブデンの売上高（回収可能なポンド）a
22 23 
モリブデン1ポンドあたりの売上総利益：
調整を除いた収益a
$25.17 $18.01 
サイトの制作と配信、正味非現金控除前
および以下に示すその他の費用		14.39 10.37 
治療費とその他0.86 0.85 
単位純現金コスト15.25 11.22 
DD&A2.26 2.23 
現金以外の費用やその他の費用、純額0.61 0.37 
総単価は18.12 13.82 
ポンドあたりの売上総利益$7.05 $4.19 
報告金額との調整
プロダクション
2023年9月30日に終了した9か月間収入と配達DD&A
上に示した合計値$539 $308 $48 
治療費とその他(19)— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 13 — 
モリブデン鉱山520 321 48 
その他の鉱業b
21,229 14,576 1,381 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,799)(4,637)50 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$16,950 $10,260 $1,479 
2022年9月30日に終了した9か月間
上に示した合計値$419 $241 $52 
治療費とその他(20)— — 
現金以外の費用やその他の費用、純額— 8 — 
モリブデン鉱山399 249 52 
その他の鉱業b
21,504 14,102 1,402 
コーポレート、その他、エリミネーション(4,881)(4,832)50 
当社の連結財務諸表で報告されているとおり$17,022 $9,519 $1,504 
a.モリブデン鉱山の生産物を市場ベースの価格設定でモリブデン販売会社に販売したことを反映しています。連結ベースでは、実現額は第三者への販売に関する実際の契約条件に基づいています。その結果、モリブデン1ポンドあたりの連結平均実現価格は、この表に記載されている金額とは異なります。
b.注9に示されている他のセグメントの合計を表します。また、モリブデン鉱山や一部の北米および南米の銅鉱山で生産されるモリブデンの販売を含む、当社のモリブデン販売会社に関連する金額も含まれます。


66
目次                 
注意事項

私たちの議論と分析には、将来の潜在的な業績、事業、プロジェクトについて話し合う将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、事業の見通し、戦略、目標、またはターゲット、世界市場の状況、鉱石の等級と製粉率、生産量と販売量、単位純現金コストと運用コスト、資本支出、事業計画、キャッシュフロー、流動性、PT-FIによるインドネシアにおける国内製錬能力の増強の資金調達、建設、完了に関する計画、予測、期待など、歴史的事実の記述以外のすべての記述です。そのIUPKのこと。PT-FIのIUPKの2041年以降の延長と輸出許可、PT-FIによるアノードスライムの輸出再開、輸出関税の支払い、輸出量、責任を持って生産された銅とモリブデンを供給するという当社のコミットメント（特定の枠組みの下で事業所の実施、検証、検証を維持する計画を含む）、エネルギーおよび気候戦略の実施、基礎となる前提条件とそれに関連する利害関係者への推定影響、2030年の気候目標と2050年のネットゼロの達成願望; 操作手順の改善と技術革新と用途、探鉱の取り組みと成果、開発と生産活動、料金とコスト、将来の有機的成長機会、税率、銅、金、モリブデンの価格変動の影響、繰延会社間利益が収益に与える影響、鉱物埋蔵量と鉱物資源の見積もり、進行中の法的および環境的手続きに関連する和解の最終解決、債務の買い戻し、および当社の財務方針の継続的な実施と将来の株主への利益（配当を含む）dend支払い（基本または変動）と自社株買い。「予測する」、「できる」、「できる」、「計画する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「プロジェクト」、「目標」、「意図」、「可能性が高い」、「ある」、「可能性」、「仮定」、「ガイダンス」、「願望」、「未来」、「コミットメント」という言葉です。、」「追求」、「イニシアチブ」、「目的」、「機会」、「戦略」などの表現は、それらの主張を将来の見通しに関する記述として識別することを目的としています。配当（基本または変動）の申告と支払い、および自社株買いの時期と金額は、それぞれ取締役会と経営陣の裁量に委ねられ、純負債目標を超えないこと、資本、財務結果、現金要件、世界経済状況、法律の変更、契約上の制限、および該当する場合は取締役会または経営陣が関連するとみなすその他の要因など、さまざまな要因の影響を受けます。株式買戻しプログラムは、取締役会の裁量でいつでも変更、追加、一時停止、または終了することができます。

将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果は将来の見通しに関する記述で予想、期待、予測、または想定されたものと大きく異なる可能性があることを読者に警告します。実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、当社が生産する商品（主に銅）の需要と供給、価格、PT-FIの銅精鉱とアノードスライムの継続的な輸出と販売の能力、輸出関税の異議申し立て手続きの結果を含む輸出関税の変更、インドネシア政府による承認などが含まれますが、これらに限定されません。インドネシアの国内製錬能力の増強完了の延期スケジュール、生産率、出荷のタイミング、購入する消耗品や部品の価格と在庫状況、供給と物流、輸送サービスの制約、現金要件、財政状態、資金調達、投資計画の変更、一般的な市場、経済、地政学、規制、または業界の状況の変化、流動性と資本へのアクセスの低下、税法と規制の変更、法律の影響を含む税法と規制の変更、重大な公衆衛生危機、政治的および社会的リスクインドネシアにおける暴力の潜在的な影響を含め、ペルーの市民不安、地域社会や先住民との関係、鉱業に内在する運用上のリスク、地下採掘に固有のリスクが高い鉱業に内在する運用上のリスク、鉱山の順序付け、鉱山計画の変更または運用上の変更、遅延、延期またはキャンセル、技術的、経済的、または実現可能性調査の結果、在庫調整の可能性、長期にわたる鉱業資産の減損の可能性、PT-FIのIUPKに基づく要件の充足 2031年から2041年まで鉱業権を延長すること、PT-FIの延長に関する議論s 2041年以降のIUPK、サイバーセキュリティインシデント、労働関連の作業停止や費用を含む労使関係、該当する環境、健康、安全に関する法律や規制の遵守、天候や気候関連のリスク、安全な水供給の確保を含む環境リスク、訴訟結果、尾鉱管理、特定の枠組みの下での責任ある生産の約束を遵守する能力、およびそのような枠組みやその他の要因への変更について詳しく説明されていますパートI、項目に含まれる「リスク要因」という見出し2022年のフォーム10-KとパートIIの1A、項目1A。ここに記載されています。

投資家は、将来の見通しに関する記述の基礎となる多くの前提条件が、将来の見通しに関する記述が行われた日以降に変更される可能性があることに注意する必要があります。たとえば、私たちが制御できない商品価格、生産量とコスト、または私たちが制御できない可能性のある技術的ソリューションや革新などが含まれます。さらに、業績に影響を与える可能性のある事業計画を変更する可能性があります。私たちは、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないことを投資家に警告します。
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これは、私たちの前提条件の変更、事業計画の変更、実際の経験またはその他の変更にかかわらず、作成された日付の時点でのみ話します。

フォーム10-Qのこのレポートには、純負債や銅とモリブデン1ポンドあたりの単位純現金コストなどの指標も含まれていますが、これらは米国会計基準では認識されていません。当社の事業部門に関連する単位純現金費用の詳細については、「事業—単位純現金費用」を参照してください。また、事業部門別のポンドあたりの費用を、連結財務諸表で報告された売上に適用される生産および配送費と調整するには「製品収益と生産コスト」を参照してください。連結負債、連結現金および現金同等物、およびPT-FIの輸出収益と純負債に関連する現在の制限付現金との調整については、「純負債」を参照してください。

アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示

2023年9月30日に終了した9か月間、市場リスクに大きな変化はありませんでした。市場リスクに関する追加情報については、2022年フォーム10-KのパートII、項目7および7Aに含まれている「市場リスクに関する開示」を参照してください。商品価格の変動に対する営業キャッシュフローの予測感度については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目2の「見通し」を参照してください。商品価格の変化に対する暫定価格設定銅販売の予測感度については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目2の「連結業績—収益」を参照してください。

アイテム 4.統制と手順。

(a)情報開示管理と手続きの評価。当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、経営陣の参加を得て、フォーム10-Qのこの四半期報告書の対象期間の終了時点における当社の「開示管理と手続き」（1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の有効性を評価しました。彼らの評価に基づいて、彼らは私たちの開示管理と手続きは2023年9月30日の時点で有効であると結論付けました。

(b)財務報告に関する内部統制の変更。2023年9月30日に終了した四半期中に発生した財務報告に対する内部統制に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありません。

第二部。その他の情報

アイテム 1.法的手続き。

私たちは、通常の事業過程で発生する、または環境問題に関連する多数の法的手続きに関与しています。また、政府機関によって開始された、または政府機関が関与するレビュー、調査、その他の手続きにも定期的に関与しています。その中には、不利な判決、和解、罰則、差し止め命令、またはその他の救済につながるものもあります。

経営陣は、現在入手可能な情報に基づいて、法的手続きの結果が第1部第3項で報告されているとは考えていません。「法的手続き」と2022年フォーム10-Kの注記12、および本書の注記8は、当社の財政状態に重大な悪影響を及ぼします。ただし、その期間の成果の性質と規模、および経営成績によっては、個人的または累積的な業績が特定の期間の当社の業績にとって重要になる場合があります。

第1部の第3項で以前に開示された法的手続きに重大な変更はありませんでした。「法的手続き」と2022年フォーム10-Kの注記12。ただし、本書の注記8に記載されている場合を除きます。

アイテム1A。 リスク要因。

パートI、項目1Aで以前に開示されたリスク要因に重大な変更はありません。2022年のフォーム10-Kの「リスク要因」。ただし、以下に含まれる最新のリスク要因は除きます。2022年のフォーム10-Kに記載されているリスク要因と併せて読んでください。

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私たちの情報技術システムは、サイバーセキュリティイベント、中断、損害、障害、および実装と統合に関連するリスクによって悪影響を受けることがあり、将来的にも悪影響を受ける可能性があります。

私たちの業界はますますデジタル技術に支えられ、依存するようになっています。大規模で寿命が長く、地理的に多様な資産を運用するという私たちの戦略は、完全に統合され、高度に自動化される能力にますます依存しています。私たちのビジネスプロセスと運用プロセスの多くは、日常業務の遂行、安全性と効率の向上、コストの削減において、従来のテクノロジーシステムや新しいテクノロジーシステムに大きく依存しています。

サードパーティのサービスプロバイダーやベンダーを含む情報システムへの依存度が高まるにつれて、絶えず進化するサイバーセキュリティリスクの脅威に対してより脆弱になります。近年、サイバーセキュリティイベントの頻度と規模が増加し、不正アクセスを取得するために使用される方法が頻繁に変化しているため、サイバーセキュリティインシデントを防止したり、インシデントをタイムリーかつ効果的に検出して修正したりすることがますます困難になっています。攻撃には、悪意のあるソフトウェアのインストール、フィッシング、ランサムウェア、ソーシャルエンジニアリング戦術と資格情報攻撃、内部脅威、サービス拒否攻撃、データへの不正アクセス、その他の高度で高度なサイバーセキュリティ侵害や脅威が含まれますが、これらに限定されません。これらの攻撃には、ますます重要な運用技術やプロセス制御ネットワーク、人工知能を使用するものが含まれます。このような攻撃は、さまざまな攻撃者によって行われる可能性があり、その中には、そのような攻撃に対処するための法執行措置が効果的でない管轄区域に居住しているものもあります。

私たちは過去に標的型および非標的型のサイバーセキュリティイベントを経験したことがあり、将来も経験する可能性があります。2023年8月、私たちは、特定の情報システムに影響を及ぼすサイバーセキュリティインシデントに遭い、その結果、業務の一部が一時的に中断されたと判断しました。私たちは事件の影響を調査しましたが、調査に関連して取るに足りない金額の費用が発生しました。 しかし、今後同様の出来事が起こらないことを保証することはできません。

サイバーセキュリティの脅威により、当社は、当社のシステムやネットワークの操作または不適切な使用、生産のダウンタイム、売上の損失、通信の中断、その他の業務または当社の事業で使用される製品またはインフラストラクチャの輸送の中断や遅延、専有情報、商業的に機密な、またはその他の方法で保護されている情報の不正公開、不正流用または資金の損失、データの破損、健康と安全への重大な影響、環境被害、損失につながる可能性があります。知的財産の、罰金、罰則、訴訟、規制または政府の調査、第三者との契約に基づく責任または解約、当社の評判への損害、是正措置による経済的損失、これらはいずれも、当社のキャッシュフロー、経営成績および財政状態に重大な悪影響を及ぼし、財務報告に対する内部統制の有効性に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはサイバーリスク保険に加入していません。保険が適用されていない、または不十分だと、キャッシュフローと全体的な収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。

2023年8月のサイバーセキュリティインシデントやその他のサイバーセキュリティイベントは、財務状況や経営成績など、私たちに重大な影響を与えていませんが、2023年9月30日現在、そのような影響や今後の事業の中断が発生しないという保証はありません。情報技術の混乱のタイミングが予測不可能であり、性質と範囲が進化していることを考えると、これらの脅威を監視および保護し、そのような脅威に対する潜在的なリスクを軽減するために使用するさまざまな手順と管理は、場合によっては将来のサイバーセキュリティイベントの発生を防ぐのに十分ではなく、十分ではない可能性があります。さらに、サイバーセキュリティの脅威が進化し続けるにつれて、保護対策を引き続き変更または強化したり、サイバーセキュリティの脅威に対する脆弱性を調査して修復したりするために、多額の追加リソースを費やす必要があるかもしれません。

また、新規またはアップグレードされた情報技術システムに欠陥があったり、適切に設置されていなかったり、業務に適切に統合されていなかったりすると、システムまたはネットワークの中断によって悪影響を受ける可能性があります。システム変更の失敗は、当社の事業、財政状態、経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、うまく実施されなければ、財務報告に対する内部統制の有効性に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、リモートワークや柔軟な勤務形態などにより、世界中の拠点、従業員、顧客、サプライヤー間の電子通信のために、情報技術インフラストラクチャへの依存度が高まっています。これらの情報技術システムは、当社の管理下にない第三者によって管理されているものもありますが、ソフトウェア、データベース、またはそのコンポーネントのアップグレードまたは交換、リストラにおけるカットオーバー活動中の障害により、損傷、中断、または停止の影響を受ける可能性があります。
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および簡素化の取り組み、停電、ハードウェア障害、電気通信障害、ユーザーエラー、壊滅的な出来事、またはその他の問題。

アイテム 2.株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入。

2023年9月30日に終了した3か月間、株式の未登録売却はありませんでした。

次の表は、2023年9月30日に終了した3か月間に当社が購入したFCX普通株式に関する情報を示しています。、および当社の自社株買戻しプログラムに従ってまだ購入されている可能性のある株式のおおよその金額：

ピリオド(a) 合計
の数
株式の購入		(b) 平均値
1株あたりの支払価格
(c) の総数
公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式a
(d) 可能性のある株式のおおよそのドル価値
それでも、プランやプログラムの下で購入できますa
2023年7月1日から31日—  $— — $3,164,642,228 
2023年8月1日から31日— $— — $3,164,642,228 
2023年9月1日から30日— $— — $3,164,642,228 
合計— $— — 
a.2021年11月1日、取締役会は、最大30億ドルの普通株式の買戻しを許可する自社株買戻しプログラムを承認しました。2022年7月19日、取締役会は自社株買いプログラムを最大50億ドルまで増やすことを承認しました。自社株買戻しプログラムでは、特定の金額の株式を取得する義務はなく、有効期限もありません。

アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。

すべての従業員の安全と健康は私たちの最優先事項です。経営陣は、安全衛生への配慮は組織の他のすべての機能にとって不可欠であり、両立し、適切な安全衛生管理は生産を強化し、コストを削減すると考えています。従業員の安全と健康に対する私たちのアプローチは、強固な管理システムを導入し、適切なトレーニング、安全インセンティブ、労働衛生プログラムを提供することにより、パフォーマンスを継続的に改善することです。ドッド・フランクウォール街改革および消費者保護法のセクション1503（a）および規制S-Kの項目104で義務付けられている鉱山の安全違反またはその他の規制事項に関する情報は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の別紙95.1に含まれています。

アイテム 5. その他の情報

2023年9月30日に終了した四半期中、FCXの取締役または役員は、「規則10b5-1取引契約」または「非規則10b5-1取引協定」を採択または終了しませんでした。これらの用語は、規則S-Kの項目408（a）で定義されています。

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アイテム 6.展示品。
  提出 
示す これで参考により組み込み
番号展示タイトルフォーム 10-Qフォームファイル番号提出日
2.1*
2018年9月27日付けのFCX、インターナショナルサポートLLC、PTフリーポートインドネシア、PTインド銅インベスタマ、PTインドネシアアサハンアルミニウム（Persero）間のPT-FI売却契約。10-Q001-11307-0111/9/2018
2.2
2018年12月21日付けのFCX、PTフリーポート・インドネシア、PTインドネシア・パプア・メタル・ダン・ミネラル（f/k/a PT Indocper Investama）、PTインドネシア・アサハン・アルミニウム（Persero）、インターナショナル・サポートLLC間のPT-FI売却契約の補足および修正契約。10-K001-11307-012/15/2019
3.1
2016年6月8日に発効する、修正および改訂されたFCXの法人設立証明書。8-K001-11307-016/9/2016
3.2
2020年6月3日に発効するFCXの付則の改正および改訂版。8-K001-11307-016/3/2020
15.1
未監査の中間財務諸表に関するErnst & Young LLPからの手紙。X
22.1
子会社保証人および保証付き証券の子会社発行者のリスト。
10-K001-11307-012/15/2023
31.1
規則13a-14 (a) /15d — 14 (a) に基づく最高執行責任者の認定X
31.2
規則13a-14 (a) /15d — 14 (a) に基づく最高財務責任者の認定X
32.1
米国法第18条第1350条に基づく最高執行責任者の認定。X
32.2
米国商務省第18条1350に基づく最高財務責任者の認定X
95.1
鉱山安全衛生局の安全データ。X
101.インチXBRLインスタンスドキュメント-XBRLインスタンスドキュメントは、XBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。X
101.SCHインラインXBRL分類拡張スキーマ。X
101.CALインラインXBRLタクソノミー拡張計算リンクベース。X
101.DEFインライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース。X
101.LABインラインXBRLタクソノミー拡張ラベルリンクベース。X
101.PREインラインXBRLタクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース。X
104フォーム10-Qのこの四半期報告書の表紙は、インラインXBRLでフォーマットされています。X
* 登録者は、規則S-Kの項目601（a）（5）に従って、SECの要請に応じて、省略されたスケジュールまたは別紙の写しを証券取引委員会（SEC）に補足的に提出することに同意します。

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署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
フリーポートマクモラン
作成者:/s/ エリー・L・マイクス
エリー・L・マイクス
バイスプレジデント兼最高会計責任者
(承認された署名者
および最高会計責任者)



日付：2023年11月3日
S-1