アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法
選挙委員会書類番号 |
登録者がその定款に定められた正確な名称 主にオフィスの住所と電話番号を実行します |
状態：参入する |
税務署雇用主識別番号. |
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( |
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( |
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同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
シネマクホールディングス (“ホールディングス”) |
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Cinemarkアメリカ社は (“CUSA”) |
ありません |
ありません |
ありません |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
シネマクホールディングス
Cinemark USA Inc.YES☐
(注：自発的申請者として、Cinemark USA，Inc.は、取引法第13または15(D)節の届出要求の制約を受けない。Cinemark USA，Inc.は、そのような提出要求によって制限されているように、取引法第13条または15(D)条に従って過去12ヶ月以内にすべての報告書を提出している。)
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
シネマクホールディングス
Cinemarkアメリカ社は
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
シネマクホールディングス
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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Cinemarkアメリカ社は
大型加速ファイルサーバ |
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☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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☒ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Cinemark Holdingsは
Cinemark USA，Inc.は
2023年10月27日までに
2023年10月27日までに
Cinemark USA，Inc.はForm 10-Qの一般的な説明(H)(1)(A)および(B)に規定された条件を満たすので，一般説明(H)(2)に基づいて簡略化された開示フォーマットで本テーブルを提出する.
この統合された10-QテーブルはHoldingsとCUSAによってそれぞれ提出される.本明細書に含まれる任意の個人登録者に関する情報は、当該登録者が自ら提出する。各登録者は、他の登録者に関する情報については何も述べない。本10−QテーブルがHoldingsまたはCUSAによって登録者として米国証券取引委員会に提出された任意の文書に参照的に組み込まれている場合、本10−Qテーブルの他の登録者に関連する部分は、参照によって組み込まれていない。
シネマクホールディングスそして付属会社
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
カタログ
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ページ |
第1部財務情報 |
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第1項。 |
Cinemark Holdings，Inc.及びその子会社財務諸表(監査なし) |
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2023年9月30日と2022年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
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3 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益(赤字)表 |
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4 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(損失表) |
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5 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益レポート |
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6 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表 |
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8 |
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Cinemark USA，Inc.およびその子会社財務諸表(監査なし) |
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2023年9月30日と2022年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
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9 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益(赤字)表 |
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10 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(損失表) |
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11 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益レポート |
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12 |
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2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表 |
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14 |
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CinemarkホールディングスとCinemark米国社の簡明な連結財務諸表の説明 |
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15 |
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第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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38 |
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
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53 |
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第四項です。 |
制御とプログラム |
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53 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
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55 |
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第1 A項。 |
リスク要因 |
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55 |
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
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55 |
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五番目です。 |
その他の情報 |
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56 |
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第六項です。 |
陳列品 |
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サイン |
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62 |
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1
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告書のいくつかの事項は、1995年の米国個人証券訴訟改革法安全港条項に適合する“前向きな陳述”を含む。これらの“前向きな陳述”には、HoldingsおよびCUSAのそれぞれの業務および業界に対する現在の予想、仮説、推定、および予測が含まれている。その中には、以下に関連する陳述が含まれている
前向き陳述は、“可能”、“すべき”、“可能”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予想”、“信じる”、“計画”、“予想”、“未来”、“予定”および同様の表現を使用することで識別することができる。このような声明は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは私たちの現在の業務の未来、未来の計画と戦略、予測、予想イベントと傾向、経済とその他の未来条件に対する信念、期待と仮定に基づいているため、リスク、内在的な不確定性、その他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちの制御範囲を超えており、予測が困難である。このようなリスクと不確定性は実際の結果が展望性陳述中の表現或いは予測の結果と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。私たちのリスク要因の説明については、会社が2023年2月24日に提出したForm 10-K年次報告書の“リスク要因”の一部または他の部分を参照するか、または参照によって組み込むことを参照してください。HoldingsやCUSAや私たちの行動を代表するすべての展望的な陳述は、このようなリスク要因によって明確に制限されている。本10-Qテーブルに含まれる前向き記述は，HoldingsとCUSAの本10-Qテーブルまでの日付の観点のみを反映している.法律の要求を除いて、ホールディングスおよびCUSAは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。
文意が別に指摘されている以外に、“私たち”、“私たち”、“当社”あるいは“Cinemark”に言及する場合は、すべてCinemark Holdings，Inc.およびその合併子会社を指し、CUSAに言及する場合は、すべてCinemark USA，Inc.およびその合併子会社を指す。ラテンアメリカと言及されたすべての国はブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、グアテマラ、ボリビア、パラグアイと関連がある。
2
第I部-融資IAL情報
プロジェクト1.融資ALIレポート
シネマクホールディングスそして付属会社
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(百万単位、監査されていない株式及び1株当たりのデータを除く)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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棚卸しをする |
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売掛金 |
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当期所得税 |
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前払い費用とその他 |
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流動資産総額 |
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劇場の財産と設備、減価償却累計を差し引く#ドル |
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経営的リース使用権資産純額 |
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その他長期資産 |
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商誉 |
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無形資産、純額 |
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NCMI/NCMへの投資 |
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関連会社への投資 |
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繰延費用とその他の資産、純額 |
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その他長期資産総額 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債 |
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長期債務の当期部分 |
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$ |
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賃貸債務の当期分を経営する |
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融資リース債務の当期部分 |
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当期所得税を納める |
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売掛金と売掛金 |
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流動負債総額 |
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長期負債 |
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長期債務、流動部分を減らす |
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賃貸債務を経営し、流動部分が少ない |
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融資リース債務、流動部分を減少させる |
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長期繰延税金負債 |
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納税状況を不確定な長期負債 |
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NCMスクリーン広告の進展 |
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その他長期負債 |
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長期負債総額 |
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権益 |
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Cinemark Holdings，Inc.‘S株主資本： |
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普通株、$ |
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実収資本を追加する |
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国庫株 |
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赤字を累計する |
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その他の総合損失を累計する |
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合計喜満客控股有限公司‘S’の株主権益 |
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非制御的権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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Cinemarkホールディングスに関する付記は簡明な連結財務諸表の構成部分である。
3
シネマクホールディングスそして付属会社
濃縮合併損益計算書
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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収入.収入 |
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採用する |
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特許権 |
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他にも |
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総収入 |
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運営コスト |
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映画レンタルと広告 |
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特許権用品 |
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給料と給料 |
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施設レンタル料 |
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公共事業やその他 |
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一般と行政費用 |
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減価償却および償却 |
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長寿資産と他の資産の減価 |
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再構成コスト |
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(収益)資産その他の資産の損失を処分する |
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運営総コスト |
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営業収入(赤字) |
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その他の収入(費用) |
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利子支出 |
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利子収入 |
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債務返済と再融資損失 |
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外貨両替とその他の関連損失 |
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DCIPからの配布 |
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利子支出-NCM |
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関連会社の収益(赤字)の権益 |
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NCMIに投資した未実現収益 |
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その他費用合計 |
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所得税前収入 |
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所得税費用 |
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純収益(赤字) |
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差し引く：非持株権益による純収入 |
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Cinemarkホールディングスの純収益(赤字) |
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加重平均流通株 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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喜満客控股有限公司S普通株株主の1株当たり収益(損失)に起因することができる |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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Cinemarkホールディングスに関する付記は簡明な連結財務諸表の構成部分である。
4
シネマクホールディングスそして付属会社
合併状態を簡素化する総合収益プロジェクト
(単位：百万、未監査)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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純収益(赤字) |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
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金利交換協定の公正価値調整による未実現収益(損失)は、税金と決済を差し引く |
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外貨換算調整 |
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税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 |
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総合収益総額，税引き後純額 |
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非持株権に帰属できる全面的な収益 |
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シネマホールディングスの全面収益(赤字) |
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Cinemarkホールディングスに関する付記は簡明な連結財務諸表の構成部分である。
5
シネマクホールディングスそして付属会社
簡明合併権益表
(単位：百万、未監査)
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合計する |
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積算 |
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その他の内容 |
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Sホールディングス有限公司 |
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財務局 |
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実納- |
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積算 |
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全面的に |
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株主の |
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非制御性 |
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合計する |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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損 |
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権益 |
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利益． |
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権益 |
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2023年1月1日の残高 |
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2023年3月31日までの3ヶ月間の株式ベースの奨励に関する制限株式没収及び株式抑留 |
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業績株単位が帰属したときに株式を発行する |
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株式ベースの奨励と株式ベースの奨励補償費用の発行 |
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純収益 |
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( |
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( |
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改訂された交換協定の累積収益を償却する |
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その他総合収益 |
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— |
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2023年3月31日の残高 |
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||||||
2023年6月30日までの3ヶ月間、株式奨励に関する制限的な株式没収及び株式抑留 |
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( |
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( |
) |
株式ベースの奨励と株式ベースの奨励補償費用の発行 |
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— |
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純収入 |
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非持株権への分配 |
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( |
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( |
) |
改訂された交換協定の累積収益を償却する |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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( |
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その他総合収益 |
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— |
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— |
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2023年6月30日の残高 |
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$ |
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) |
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( |
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$ |
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||||||
2023年9月30日までの3ヶ月間、株式奨励に関する制限的な株式没収及び株式抑留 |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
株式ベースの奨励と株式ベースの奨励補償費用の発行 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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純収入 |
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非持株権への分配 |
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— |
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— |
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( |
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( |
) |
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改訂された交換協定の累積収益を償却する |
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— |
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— |
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— |
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その他総合損失 |
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( |
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( |
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— |
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( |
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2023年9月30日の残高 |
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$ |
( |
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||||||
6
シネマクホールディングスそして付属会社
簡明総合権益表
(単位：百万、未監査)
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合計する |
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積算 |
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映画館のマーク |
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普通株 |
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その他の内容 |
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他にも |
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持株会社 |
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株 |
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財務局 |
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実納- |
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積算 |
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全面的に |
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株主の |
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非制御性 |
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合計する |
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発表されました |
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金額 |
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在庫品 |
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|
資本 |
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赤字.赤字 |
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損 |
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権益 |
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利益． |
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権益 |
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2022年1月1日の残高 |
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||||||
2022年3月31日までの3ヶ月間の株式ベースの奨励に関する制限株式没収及び株式抑留 |
|
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
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— |
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( |
) |
業績株単位が帰属したときに株式を発行する |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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|
|
— |
|
|
|
— |
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|
株式ベースの奨励と株式ベースの奨励補償費用の発行 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
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|
|
— |
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|
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純収益 |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
|
改訂されたスワップ協定の累積損失を償却する |
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— |
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|
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— |
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— |
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|
|
— |
|
|
|
— |
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|||
その他総合収益 |
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— |
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2022年3月31日の残高 |
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( |
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) |
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||||||
2022年6月30日までの3ヶ月間、株式奨励に関する制限的な株式没収及び株式抑留 |
|
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— |
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( |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
株式ベースの奨励と株式ベースの奨励補償費用の発行 |
|
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— |
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純収益 |
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非持株権への分配 |
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— |
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— |
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|
|
— |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
改訂されたスワップ協定の累積損失を償却する |
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— |
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— |
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— |
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|||
その他総合損失 |
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( |
) |
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( |
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— |
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( |
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2022年6月30日の残高 |
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( |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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$ |
|
||||||
2022年9月30日までの3ヶ月間、株式奨励に関する制限的な株式没収及び株式抑留 |
|
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— |
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— |
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|
( |
) |
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— |
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— |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
株式ベースの奨励と株式ベースの奨励補償費用の発行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
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|
|
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— |
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純収益 |
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( |
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) |
|
非持株権への分配 |
|
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
|
|
|
— |
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|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
改訂されたスワップ協定の累積損失を償却する |
|
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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その他総合収益 |
|
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— |
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|
|
— |
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— |
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|||
2022年9月30日の残高 |
|
|
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( |
) |
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$ |
|
||||||
Cinemarkホールディングスに関する付記は簡明な連結財務諸表の構成部分である。
7
シネマクホールディングスそして付属会社
濃縮合併Sキャッシュフロー統計表
(単位：百万、未監査)
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2023 |
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|
2022 |
|
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経営活動 |
|
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純収益(赤字) |
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純収益(損失)と経営活動が提供する現金との照合の調整： |
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減価償却 |
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|
|
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無形資産とその他の資産の償却 |
|
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|
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債務返済と再融資損失 |
|
|
|
|
|
|
||
元発行割引償却と債務発行コスト |
|
|
|
|
|
|
||
NCM画面広告前払いによる利息 |
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|
||
NCMスクリーン広告プリペイドとその他の繰延収入の償却 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
改訂されたスワップ協定の累計損失を償却する |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
長寿資産と他の資産の減価 |
|
|
|
|
|
|
||
株式ベースの報酬報酬 |
|
|
|
|
|
|
||
資産やその他の資産を処分する収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
NCMIに投資した未実現収益 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
非現金レンタル料 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
関連会社の権益損失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
所得税支出を繰延する |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
株式は投資者に割り当てられた |
|
|
|
|
|
|
||
資産と負債その他の項目の変動 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
劇場の物件や設備を増やす |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
付属会社の純収益を売却する |
|
|
|
|
|
|
||
劇場の財産と設備その他の財産を売却する収益 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
信用を優先的に保証して再融資を手配して得た金 |
|
|
|
|
|
|
||
信用を優先的に保証して再融資を手配する際に定期融資を返済する |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
8.75%担保手形を償還 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
債務発行コストを支払う |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
優先担保信用手配の再融資について費用を支払う |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
長期債務を返済する他の方法は |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
賃金税の制限株式源泉徴収 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資リースの支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他の融資活動 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
資金調達活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物を増やす(減らす) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物： |
|
|
|
|
|
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期日の初め |
|
|
|
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|
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期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Cinemarkホールディングスに関する付記は簡明な連結財務諸表の構成部分である。
* * * * * * * *
8
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(百万単位、監査されていない株式及び1株当たりのデータを除く)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
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2023 |
|
|
2022 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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棚卸しをする |
|
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売掛金 |
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当期所得税 |
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前払い費用とその他 |
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親会社は帳簿を受け取るべきだ |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
|
||
劇場の財産と設備、減価償却累計を差し引く#ドル |
|
|
|
|
|
|
||
経営的リース使用権資産純額 |
|
|
|
|
|
|
||
その他長期資産 |
|
|
|
|
|
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||
商誉 |
|
|
|
|
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無形資産、純額 |
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NCMI/NCMへの投資 |
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関連会社への投資 |
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繰延費用とその他の資産、純額 |
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その他長期資産総額 |
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総資産 |
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$ |
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負債と権益 |
|
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流動負債 |
|
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|
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長期債務の当期部分 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
賃貸債務の当期分を経営する |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース債務の当期部分 |
|
|
|
|
|
|
||
当期所得税を納める |
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売掛金と売掛金 |
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流動負債総額 |
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長期負債 |
|
|
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||
長期債務、流動部分を減らす |
|
|
|
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|
|
||
賃貸債務を経営し、流動部分が少ない |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース債務、流動部分を減少させる |
|
|
|
|
|
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||
長期繰延税金負債 |
|
|
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||
納税状況を不確定な長期負債 |
|
|
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NCMスクリーン広告の進展 |
|
|
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|
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||
その他長期負債 |
|
|
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長期負債総額 |
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権益 |
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Cinemark USA Inc.S株主資本： |
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A類普通株、$ |
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B類普通株 |
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国庫株 |
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( |
) |
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( |
) |
実収資本を追加する |
|
|
|
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赤字を累計する |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他の総合損失を累計する |
|
|
( |
) |
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( |
) |
ドダールCinemarkアメリカ社S株主権益 |
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|
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非制御的権益 |
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総株 |
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||
負債と権益総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Cinemark USA，Inc.に関する付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
9
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
濃縮合併損益計算書
(単位：百万、未監査)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
収入.収入 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
||||
採用する |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
特許権 |
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|
|
||||
他にも |
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総収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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運営コスト |
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映画レンタルと広告 |
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||||
特許権用品 |
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|
||||
給料と給料 |
|
|
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施設レンタル料 |
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公共事業やその他 |
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||||
一般と行政費用 |
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|
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||||
減価償却および償却 |
|
|
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|
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||||
長寿資産と他の資産の減価 |
|
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||||
再構成コスト |
|
|
|
|
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( |
) |
|||
(収益)資産その他の資産の損失を処分する |
|
|
( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
運営総コスト |
|
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||||
営業収入(赤字) |
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|
( |
) |
|||
その他の収入(費用) |
|
|
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||||
利子支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
利子収入 |
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||||
債務返済と再融資損失 |
|
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|
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( |
) |
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|||
外貨両替とその他の関連損失 |
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( |
) |
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( |
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DCIPからの配布 |
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利子支出-NCM |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
関連会社の収益(赤字)の権益 |
|
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( |
) |
|||
NCMIに投資した未実現収益 |
|
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||||
その他費用合計 |
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|
(30.3 |
) |
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( |
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( |
) |
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所得税前収入 |
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( |
) |
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( |
) |
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所得税支出 |
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( |
) |
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( |
) |
||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
差し引く：非持株権益による純収入 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
||||
Cinemark米国社の純収益(赤字)によるものである |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
Cinemark USA，Inc.に関する付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
10
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
合併状態を簡素化する総合収益プロジェクト
(単位：百万、未監査)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
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|
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||||
金利交換協定の公正価値調整による未実現収益(損失)は、税金と決済を差し引く |
|
|
( |
) |
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|
|
( |
) |
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外貨換算調整 |
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|
( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
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( |
) |
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
総合収益総額，税引き後純額 |
|
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( |
) |
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( |
) |
||
非持株権に帰属できる全面的な収益 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
Cinemark USA，Inc.の全面収益(損失) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
Cinemark USA，Inc.に関する付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
11
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併権益表
(単位：百万、未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合計する |
|
|
|
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|||||||||||
|
|
A類 |
|
|
クラスB |
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積算 |
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|
映画館のマーク |
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普通株 |
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普通株 |
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その他の内容 |
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|
|
他にも |
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アメリカの会社 |
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|
株 |
|
|
|
|
|
株 |
|
|
|
|
|
財務局 |
|
|
実納- |
|
|
積算 |
|
|
全面的に |
|
|
株主の |
|
|
非制御性 |
|
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合計する |
|
|||||||||||
|
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発表されました |
|
|
金額 |
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|
発表されました |
|
|
金額 |
|
|
在庫品 |
|
|
資本 |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
損 |
|
|
権益 |
|
|
利益． |
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権益 |
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|||||||||||
2023年1月1日の残高 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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株式ベースの報酬報酬 |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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|
— |
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|
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純収入 |
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|
|
|
|
— |
|
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|
|
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$ |
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|
||||
改訂された交換協定の累積収益を償却する |
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— |
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— |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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— |
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— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
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|
( |
) |
その他総合収益 |
|
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|
— |
|
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|
$ |
— |
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2023年3月31日の残高 |
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株式ベースの報酬報酬 |
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純収入 |
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非持株権への分配 |
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
改訂された交換協定の累積収益を償却する |
|
|
— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
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その他総合収益 |
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— |
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|||
2023年6月30日の残高 |
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( |
) |
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株式ベースの報酬報酬 |
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純収入 |
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— |
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非持株権への分配 |
|
|
— |
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— |
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|
— |
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— |
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— |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
改訂された交換協定の累積収益を償却する |
|
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— |
|
|
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— |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
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|
— |
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|
( |
) |
その他総合損失 |
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— |
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— |
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( |
) |
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|
( |
) |
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— |
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( |
) |
2023年9月30日の残高 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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) |
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$ |
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|
$ |
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||||||||
Cinemark USA，Inc.に関する付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
12
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明総合権益表
(単位：百万、未監査)
|
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合計する |
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A類 |
|
|
クラスB |
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積算 |
|
|
映画館のマーク |
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普通株 |
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普通株 |
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その他の内容 |
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他にも |
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アメリカの会社 |
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株 |
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株 |
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|
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財務局 |
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実納- |
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積算 |
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全面的に |
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|
株主の |
|
|
非制御性 |
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合計する |
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|||||||||||
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発表されました |
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|
金額 |
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|
発表されました |
|
|
金額 |
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在庫品 |
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資本 |
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赤字.赤字 |
|
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損 |
|
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権益 |
|
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利益． |
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権益 |
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2022年1月1日の残高 |
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$ |
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( |
) |
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) |
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$ |
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株式ベースの報酬報酬 |
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— |
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純収益 |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
|
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( |
) |
|
|
|
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( |
) |
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改訂されたスワップ協定の累積損失を償却する |
|
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— |
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— |
|
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— |
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2022年3月31日の残高 |
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純収益 |
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2022年6月30日の残高 |
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非持株権への分配 |
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改訂されたスワップ協定の累積損失を償却する |
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その他総合収益 |
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2022年9月30日の残高 |
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Cinemark USA，Inc.に関する付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
13
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
濃縮合併Sキャッシュフロー統計表
(単位：百万、未監査)
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2023 |
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2022 |
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経営活動 |
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純収益(赤字) |
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純収益(損失)と経営活動が提供する現金との照合の調整： |
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減価償却 |
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債務返済と再融資損失 |
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元発行割引償却と債務発行コスト |
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NCM画面広告前払いによる利息 |
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NCMスクリーン広告プリペイドとその他の繰延収入の償却 |
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改訂されたスワップ協定の累計損失を償却する |
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長寿資産と他の資産の減価 |
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株式ベースの報酬報酬 |
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資産やその他の資産を処分する収益 |
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所得税を繰延する |
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株式は投資者に割り当てられた |
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資産と負債その他の項目の変動 |
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付属会社の純収益を売却する |
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劇場の財産と設備その他の財産を売却する収益 |
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信用を優先的に保証して再融資を手配して得た金 |
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信用を優先的に保証して再融資を手配する際に定期融資を返済する |
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8.75%担保手形を償還 |
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債務発行コストを支払う |
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優先担保信用手配の再融資について費用を支払う |
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長期債務を償還する |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金と現金等価物を増やす(減らす) |
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現金と現金等価物： |
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Cinemark USA，Inc.に関する付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
14
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
Cinemark Holdings，Inc.(“持株”)は持株会社であり，その完全子会社はCinemark USA，Inc.(“CUSA”)である。財務諸表の目的で、CUSA HoldingsはCUSAとその子会社を合併し、CUSAはHoldingsの資産、負債、運営キャッシュフローの約全残高を含む。またCUSAの営業収入には
映画上映業界を運営しており、アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、グアテマラ、ボリビア、パラグアイに映画館が設置されています。同社は2023年1月にクラウド島での映画館を閉鎖し、2023年9月にエクアドルでの映画館を販売した。エクアドル子会社の売却に関する議論は付記6を参照。
新冠肺炎疫病の影響は演劇展示業にかつてない影響を与えた。映画業界は大流行からの回復に大きな進展を遂げているが、その持続的な回復は依然として獲得可能な新映画コンテンツの数、新映画コンテンツの興行表現、独占映画館発行窓口の持続時間、その他の形式の家庭内外娯楽からの競争が変化している消費者行為を含むいくつかの重要な要素に依存している。
添付されている2022年12月31日現在のHoldingsとCUSAの簡明総合貸借対照表それぞれ財務諸表及び審査簡明総合財務諸表を審査していない持株及び冠捷の審査されていない簡明総合財務諸表に由来し、アメリカ中期財務資料公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びS-X規則第10条及び表格10-Qの指示に基づいて作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な連結財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、正常な経常的な調整を含むすべての調整が含まれていると考えており、これらの調整は公平な列報に必要とされている。米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。HoldingsまたはCUSA(状況に応じて)が支配する多数の株式子会社が合併され、HoldingsまたはCUSAが所有するエンティティにおける投資は
この等Holdings及びCUSAの簡明な総合財務諸表は、当社が改正された1934年証券取引法(“取引法”)に基づいて2023年2月24日に提出したForm 10−K年度報告書に含まれるHoldings及びCUSAの2022年12月31日までの年度の審査年度総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。2023年9月30日までの3カ月と9カ月の経営実績必ずしも年間で達成される成果を示すとは限らない。
会計基準更新(ASU)2020-04、参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(“ASU 2020-04”)、ASU 2021-01、参考為替レート改革(テーマ848)：範囲(“ASU 2021-01”)およびASU 2022-06、参考為替レート改革(テーマ848)：テーマ848の日没日を延期(“ASU 2022-06”). ASU 2020−04の目的は、為替レート改革の財務報告への影響を参照する上での潜在的負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供することである。より具体的には、ASU 2020−04における修正案は、米国公認会計原則を契約、ヘッジ関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされていれば、オプションの便宜的および例外を提供する。ASU 2021-01の修正案は、主題848の契約修正およびヘッジ会計に関するいくつかのオプションの便宜的な計および例外が、為替レート改革を参照することによって修正された金利を使用して保証金、割引、または契約価格調整を行うデリバティブツールに適用されることを明らかにした。ASU 2022-06の修正案は、主題848の日没日を2022年12月31日から2024年12月31日に延期し、その後、エンティティは主題のレリーフの適用を許可されなくなる
15
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
848. ASU 2020-04とASU 2021-01における改正案は、2020年3月12日から2024年12月31日まで有効である。当社は2023年第2四半期にその金利スワップ協定における参考金利をロンドン銀行同業解体から期限SOFR(付記7参照)に改訂した場合、選択可能な猶予指針が適用されることが予想される。この指針の応用は当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていない。
次の表は当社に記載されている期間のレンタルカテゴリ別の総レンタルコストです。
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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レンタル料 |
分類する |
2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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リースコストを経営する |
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装備(1) |
公共事業やその他 |
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不動産.不動産(1) |
施設レンタル料 |
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リース総コストを経営する |
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融資リースコスト |
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リース資産の償却 |
減価償却および償却 |
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賃貸負債利息 |
利子支出 |
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融資リース総コスト |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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レンタル料 |
分類する |
2023 |
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2022 |
|
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2023 |
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2022 |
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リースコストを経営する |
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設備.短期および可変レンタル支払い |
公共事業やその他 |
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不動産--可変賃貸料支払い(1) |
施設レンタル料 |
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不動産-オフィスビルレンタル |
一般と行政 |
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(1)以下の条件を満たすレンタル料を表すCPIまたはインフレのような指数の変化に応じて、収入または勤怠に基づく可変支払い、および可変公共地域維持コストを提供する。
次の表には、本報告書に記載されている間に計量関連賃貸負債と、リース使用権資産を非現金で増加させる際に含まれる最低現金賃貸支払いを示す。
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|
9か月で終わる |
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九月三十日 |
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その他の情報 |
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2023 |
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2022 |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
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リース経営の現金流出 |
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融資リースの現金流出−融資活動− |
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以下のように交換された使用権資産の非現金金額： |
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営業賃貸負債が増加し、解約後の純額を差し引く |
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2023年9月30日まで、会社はレンタル支払い総額と契約を結びました$
16
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
同社の顧客は、映画の上映時間の前、映画の上映時間の前、またはこの2つの時間帯の間の任意の時点で映画のチケットを購入することができ、具体的には座席の空きに依存する。同社は購入した映画のチケットの上映時間後にこのような入場収入を確認した。特許収入は，製品が消費者に販売されている場合に確認し，事前に購入した場合は，顧客の映画のチケットに関する上映時間が経過した後に確認する.その他の収入には、主にスクリーン広告、スクリーンレンタル収入、販売促進収入、スタジオ予告編配置、当映画館に位置する電子ビデオゲーム収入、取引費が含まれています。付記8で述べたNational CineMedia，LLC(“NCM”)画面広告前払いを除いて，これらの収入は一般に会社が指定されたサービスを提供することでその業績義務を履行した場合に確認される.
同社はギフトカードと割引チケットクーポン券を販売しており、得られた収入は繰延収入と記されている。ギフトカードと割引チケットクーポン券の繰延収入は割引項目を交換する際に確認し、映画のチケットに両替する場合は、映画上映時間が経過したときに確認します。同社は通常、両替活動や未使用残高に関する歴史的経験に基づいて、ギフトカードや割引チケットクーポン券の破壊収入を記録している。
同社は米国で月費や年会費を支払い、毎月の信用を得て、将来の映画のチケット購入に利用できる定期購読計画を提供している。同社は定期購読番組料金を繰延収入と記録し、クレジットカードで購入した映画のチケットの上映時間後に入場収入を記録している。
同社はアメリカとその多くの国際場所に忠誠度計画があります。これらの計画は年会費を前払いするか、購入時に顧客ポイントを奨励します。年会費を前払いするロイヤルティプランについては、会社は年間会員期間中に受け取った料金を他の収入として直線的に確認する。顧客の購入に応じて顧客にポイントを奨励するロイヤルティ計画については、会社は、顧客に発行された報酬ポイントに基づいて元の取引収益の一部を繰延収入として記録し、顧客がこれらのポイントを交換する際に繰延収入を確認する。ロイヤルティ積分の価値は、提供された報酬の推定公正価値に基づく。同社は通常、忠実ポイントや購読ポイントが満期になったときに中断収入を記録しているが、会社にはまだ償還モードに関する履歴データが十分になく、これらの計画の中断を推定しているからだ。
2023年9月30日現在と2022年12月31日現在の売掛金は約ドルを含む
17
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
収入の分類
次の表に主要商品やサービスタイプおよび報告可能な経営部門別の収入を示す。
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2023年9月30日 |
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2023年9月30日 |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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運営中です |
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運営中です |
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運営中です |
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運営中です |
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細分化市場(1) |
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細分化市場 |
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統合された |
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細分化市場(1) |
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細分化市場 |
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統合された |
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スクリーン広告、スクリーンレンタル、販売促進収入(2) |
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総収入 |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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アメリカです。 |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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運営中です |
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細分化市場(1) |
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細分化市場 |
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統合された |
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細分化市場(1) |
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統合された |
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学生募集収入 |
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特許権収入 |
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スクリーン広告、スクリーンレンタル、販売促進収入(2) |
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その他の収入 |
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次の表に確認時間と報告可能な経営部門別収入を示す。
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2023年9月30日 |
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2023年9月30日 |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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運営中です |
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運営中です |
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細分化市場(1) |
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細分化市場 |
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統合された |
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細分化市場(1) |
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細分化市場 |
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統合された |
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ある時点で移動した貨物とサービス |
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時間とともに移行する商品やサービス (2) |
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合計する |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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運営中です |
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運営中です |
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運営中です |
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細分化市場(1) |
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細分化市場 |
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統合された |
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細分化市場(1) |
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細分化市場 |
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統合された |
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ある時点で移動した貨物とサービス |
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時間とともに移行する商品やサービス(2) |
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合計する |
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18
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
スクリーン広告前払いとその他の繰延収入
下表に当社の年間繰延収入の変化を示す2023年9月30日までの9カ月。
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NCMスクリーン広告の進展 (1) |
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他にも |
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2023年1月1日の残高 |
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売掛金と確認した金額 |
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顧客の現金を前収する |
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性質.性質(3) |
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重大融資部分に関する計上利息 |
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期内確認の収入 |
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外貨換算調整 |
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2023年9月30日の残高 |
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下表は，以下の日までに返済されていない履行債務に割り当てられた取引価格総額をまとめたものである2023年9月30日、会社はこの収入を確認する予定です。
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9月30日までの12ヶ月間 |
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余剰履行義務 |
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合計する |
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その他繰延収入 |
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19
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
Holdingsの基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(損失)の計算方法を以下に示す
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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分子： |
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Cinemarkホールディングスの純収益(赤字) |
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出株株奨励に割り当てられた損失(1) |
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普通株主は基本純収入(赤字)を占めなければならない |
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新規：転換可能手形の利息支出、税引き後純額 (3) |
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普通株主は償却純収益(赤字)を占めなければならない |
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分母.分母: |
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基本加重平均流通株 |
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限定株式単位の普通株等価株(2) |
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変換可能手形の普通株式等価株(3) |
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株式承認証の普通株等値株式(4) |
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希釈加重平均流通株 |
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普通株主は1株当たりの基本収益(赤字)を占めなければならない |
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普通株株主の1株当たりの減額収益 |
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株式ベースの報酬
持ち株は、没収不可能な配当権、参加証券が含まれている未帰属株式に基づく奨励を考慮し、2級法に基づいてその等参加証券を1株当たり収益(損失)の計算に計上する。この2種類の株式(普通株と未帰属制限株)の1株当たり基本収益(損失)の計算方法は、純収益(損失)を報告期間内に発行された普通株と未帰属制限株の加重平均株式数で割ることである。1株当たり償却収益(損失)の計算方法は、普通株の加重平均株式数に、2種類法と在庫株法によって決定された発行済み普通株等値株式の潜在希釈効果を加える。
転換可能な手形、ヘッジ及び株式承認証
4.50%の転換可能優先手形は、会社が2023年2月24日に提出したForm 10-K年報付記14でさらに検討されており、持株会社が純収益がある時期に償却とみなされる可能性がある。この償却が1株当たり収益に与える影響はIF−変換法により計算され，報告期間開始時に4.50%の転換可能優先手形に変換すると仮定した場合，持ち株会社が普通株を発行可能なすべての株式は，転換を仮定した希釈1株当たり収益計算に計上されることが要求される。また，4.50%転換可能優先手形に関する税引き後の利子支出も含まれておらず，普通株主が希釈純収入(損失)を占めるべきであることを計算する際には，報告期間開始時に4.50%転換可能優先手形を転換すると仮定した。
ホールディングス普通株の終値は執行価格$を超えません
20
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
持ち株と取引相手は4.50%交換可能な優先株手形を発行してヘッジ取引を締結した。変換可能な手形ヘッジ取引は、4.50%の変換可能優先手形に適用される希薄化調整とほぼ同様の場合、4.50%の変換可能手形に関連するHoldings普通株式数をカバーし、これは、最初にHoldingsが約を購入する権利を持たせる
当社は2022年12月にエクアドル付属会社の株式の売却について売買合意を締結した。会社は2023年9月に売却を完了し、収益を確認した$
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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劇場物件や設備、ネットワーク |
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経営的リース使用権資産純額 |
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商誉 |
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総資産 |
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総負債 |
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以下の表は、エクアドル子会社が本報告で述べた期間の総収入と営業収入をまとめている
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2023年9月30日までの3ヶ月 |
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2023年9月30日までの9ヶ月間 |
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総収入 |
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営業収入 |
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シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
本報告書に記載されている間、Holdingsの長期債務は以下のものを含む
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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Cinemark Holdings，Inc.4.50%2025年満期の転換可能優先チケット |
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Cinemark USA，Inc.定期ローン2030年満期(次の高度な保証信用手配を見てください) |
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Cinemark USA，Inc.が2025年に満期となる優先保証手形 |
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Cinemark USA，Inc.5.875%優先債券2026年満期 |
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Cinemark USA，Inc.5.25%2028年満期の優先債券 |
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他にも |
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長期債務帳簿価値総額(1) |
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マイナス：現在の部分 |
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減算：債務発行コストと原始発行割引、累計償却純額(1) |
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長期債務、流動分を差し引いて、未償却債務の発行コストと元の発行割引を差し引く(1) |
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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長期債務帳簿価値総額 |
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マイナス：現在の部分 |
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減算：債務発行コストと原始発行割引、累計償却純額 |
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長期債務、流動分を差し引いて、未償却債務の発行コストと元の発行割引を差し引く |
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高度な保証信用手配
2023年5月26日、CUSAはその高級保証信用手配(“信用協定”)を改訂し、再記述し、元金総額を#ドルと規定した
CUSAは$を使用した
信用協定によると、元金の支払いは#ドルです
改訂された定期ローンは、元に発行された割引#元を差し引いて純支給される
22
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
定期融資の利息は，CUSAによって選択され，(I)CME Group Benchmark Administration Limitedによって公表され，バークレイズ銀行(行政エージェント)によって以下の条件に基づく前向き定期金利として決定される金利(“SOFR”)で決定される
CUSAの選択によると、循環信用ローンの利息は(I)SOFR期限金利に以下の範囲の適用保証金を加えて計算しなければならない
CUSAのクレジットプロトコルの下での責任は，HoldingsおよびCUSA(“他の保証人”)以外のHoldingsのいくつかの付属会社が保証し，CUSA，Holdings‘および他の保証人のほとんどの個人財産の保証権益を担保する。
信用協定には、Holdings、CUSAおよびその付属会社の以下の能力の制限を含むが、これらに限定されないが、合併、合併、清算または解散、売却、譲渡、または他の方法で資産を処理すること、いくつかの債務および留置権の存在を招く、または許容すること、配当金の支払い、株の買い戻しおよび他の制限された支払い(クレジット協定の定義参照)、いくつかの債務の前払い、投資、連属会社との取引、およびその業務性質を変更する能力の制限が含まれている。CUSAに未返済循環信用ローンがある場合、総合純高級保証レバレッジ率が超えることは許されません
信用協定はまた通常の違約事件を含み、その中に支払い違約、契約違約、陳述或いは保証違反、破産、交差違約、重大ERISA事件、制御権変更、重大金銭判決と保証権益を維持できなかった。違約事件が発生した場合、貸手は、クレジット協定項目の下でのすべての約束を終了し、クレジット協定項目の下のすべての債務を加速させることができ、すべての未償還融資(計算すべき利息およびローン協定に従って支払われるべき費用を含む)が即時満期および対処を宣言することができる。
クレジットプロトコルによって定義された総合総レバレッジ率(クレジットプロトコルの定義参照)が以下である場合、クレジットプロトコルによって定義された制限的な支払い契約は、一般に、ホールディングスおよびその付属会社が配当金を派遣し、他の制限的な支払いを行う能力を制限しない
8.75%保証手形
2023年5月1日にCUSAがドルを償還
23
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
金利交換協定
当社の金利交換協定は、当社の定期融資債務の可変金利に関する一部の金利リスクをヘッジし、キャッシュフローヘッジ会計を行う資格があります。2023年5月31日から、その信用協定を改訂すると同時に、当社は当時既存の3つの金利交換協定を改訂し、参考金利をLIBORから期限SOFRに更新し、FASB ASCテーマ848で提供されたオプションの減免を前向きに適用してこの修正を説明した。主題848は、エンティティがプロトコルのキー条項を修正する際に、既存のヘッジ関係を指定することをキャンセルするのではなく、既存のヘッジ契約内の1つまたは複数のキー条項が参照金利改革によって変更されたときに存在し続けることを可能にする任意の便宜的な方法を提供する。そのため、当社は2023年5月31日に既存の金利交換協定を改訂したため、指定されたヘッジ関係を廃止しておらず、金利交換公平価値調整の累積損失は他の全面的な収益に残っている。
以下は同社の金利交換協定の概要であり、これらの協定はキャッシュフローヘッジに指定されており、現在まで2023年9月30日：
概念上の |
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推定数 |
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金額 |
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支払率 |
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期日まで |
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公正価値(1) |
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合計する |
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金利交換の公正価値はHoldings‘s及びCUSAの簡明な総合貸借対照表の中で1つの資産或いは負債記録とし、関連損益は他の全面的な損失を累積する構成部分として報告する。公正価値変動は累計他の全面赤字からヘッジプロジェクト影響収益と同期した収益に再分類される。公正価値を決定するための推定方法は収益法であり，この方法により，当社は金利交換プロトコル取引相手が提供する予想将来金利と，その合意により当社が支払う義務のある固定金利を用いている。したがって、同社の測定は、FASB ASCトピック820−10−35によって定義された米国GAAP階層構造の第2レベルに属する観察可能な市場データに基づく。
長期債務の公正価値
当社が推定する長期債務の公正価値は、主に観察可能な市場価格に基づいており、この市場価格は、ASC 820が定義した米国GAAP公正価値レベルの第2レベルよりも低い公正価値計量(“ASCテーマ820”).
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自分から |
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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公正な価値を持つ(1) |
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CUSA公正価値 |
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シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
以下は、HoldingsおよびCUSAの簡素化された連結財務諸表にそれぞれ含まれるNCMIおよびNCMの活動概要である
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投資する |
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NCMスクリーン広告の進展 |
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持株比率 |
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他にも |
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利子 |
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現金 |
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2023年1月1日現在の残高 |
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ヨーロッパ航空局が稼いだスクリーンレンタル収入は(1) |
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重大融資部分に関する計上利息 |
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損失中の権益(2) |
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NCM普通株NCMI普通株を償還する(4) |
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NCMIへの投資減価準備 |
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NCMI投資の公正時価調整は収益を実現していない(4) |
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スクリーン広告前払い |
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2023年9月30日までの9ヶ月間の残高 |
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NCMは米国でデジタル映画館内ネットワークを運営しており、映画館広告を提供している。同社はNCMの親会社National CineMedia，Inc.(“NCMI”)に投資しており，これまでNCMの投資も持っていた。以下の文中の更なる討論を参照する国家映画メディア会社に投資しますそれは.当社はNCM(“ESA”)と展示業者サービス協定を締結し、協定によると、NCMは主にそのブランドを通して“ヌヴィ公演前の娯楽番組は、ロビーセールや当劇場の展示も扱っております。以下の文中の更なる討論を参照する出展者サービス協定.
国家映画メディア会社に投資します
2023年2月17日、当社はNCMとの経営協議下の償還権利に基づいて、NCMに償還通知を提出し、契約を請け負った
2023年4月11日，NCMは米国破産法第11章に基づいて再編要望書を提出した。NCMIは引き続き破産裁判所の管轄権の下で，適用される破産法と破産裁判所の命令によりNCMという“占有債務者”を管理している。一般に、破産法により財産を占有する債務者として、NCMは継続経営の企業経営を継続することが許可されているが、破産裁判所の事前承認なしには、正常な業務過程以外の取引に従事することはできない。
NCMの破産手続きにより、当社はNCMに対する権利と影響力レベルを再評価した。当社は、2023年4月11日、すなわちNCMが破産申請を提出した日から、NCMに大きな影響を与えなくなったため、2023年第2四半期に権益会計方法によるNCMIへの投資を停止すると認定した。当社は現在以下の指針に従ってNCMIへの投資を計算しています FASB ASCテーマ321株式証券に投資しこれは，NCMI普通株への投資を公正価値で計測し，その収益投資の未実現保有損益を確認することが求められる。同社は未達成収益#ドルを確認した
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シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
投資する当社の2023年9月30日までの3カ月と9カ月の簡明総合収益表にそれぞれNCMIを計上した。
NCMIは2023年8月3日、その普通株に対して10株1株の逆株式分割を行うことを発表した。NCMIの普通株は2023年8月4日の寄り付き時に自動的に分割調整に基づいて取引を開始した。逆株式分割を実施した後，会社は約
NCM投資に対する会社のより多くの議論については、会社が2023年2月24日に提出したForm 10−K年次報告の付記9を参照されたい。
汎用単位調整
当社は定期的にNCMが公共単位で支払う対価格を受け取っています。共同会員制への年次調整は，主に劇場のスクリーン数の増加や減少と，これらの劇場の総着座率への影響によるものである。受け取った一般単位は推定公正価値に計上されており、これは会社のNCM投資の増加であり、NCM画面広告の前払いを相殺している。
2023年3月、NCMはCUSAにIS取得権の通知を提供した
NCMI投資の減価準備
2023年第1四半期、当社はNCMIへの投資を権益会計方法で入金したため、その投資に対して非一時的減値評価を行った。会社は減価費用を計上し，総額は$
出展者サービス協定
以上のように，同社の国内映画館はNCMが運営する劇場内デジタルネットワークの一部であり，その用語はESAで定義されている.同社は毎月NCMネットワークに参加する映画館アクセス料を受け取り、各顧客に応じてスクリーン広告やスクリーンレンタル収入を稼いでいる。ESAでの収入の会計処理およびNCMスクリーン広告前払いに関連する会計処理についてさらに検討するために、2023年2月24日に提出されたForm 10−K年間報告書の付記9を参照されたい。
当社が2023年2月24日に提出したForm 10-K年次報告付記9で述べたように、ASCテーマ606における指導によると、当社がNCMに提出するESAには暗黙的な重大融資部分が含まれている取引先と契約した収入それは.重大融資部分の結果として、会社は増加した屏風賃貸料収入と利息支出を#ドルと確認した
NCM画面広告前払いに関する収入確認は、改訂されたESA期間内に直線的に記録され、方法は以下のとおりである
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9月30日までの12ヶ月間 |
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残り期限 |
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合計する |
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NCMスクリーン広告の進展(1) |
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シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
以下に2023年9月30日までの9ヶ月間の会社各社の活動概要と会社投資残高の変化を示すそれは.#年連結財務諸表付記10を参照
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AC JVは |
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DCDC |
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有限元概念 |
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他にも |
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合計する |
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2023年1月1日の残高 |
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$ |
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$ |
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受け取った現金分配 |
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( |
) |
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株式収益 |
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2023年9月30日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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関連会社との取引
以下は当社との共同経営会社です2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月：
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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被投資先 |
取引記録 |
2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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AC JV、LLC |
お支払い済みのイベント料金(1) |
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$ |
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$ |
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DCDC |
お支払い済みコンテンツ転送料(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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在庫持株-持株
在庫株とはホールディングスが買い戻したがまだ解約していない普通株のことです。当社はその在庫株を記録する際にコスト法を採用しています
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量 |
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財務局 |
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株 |
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コスト |
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2023年1月1日の残高 |
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販売制限株は減納する(1) |
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制限株を没収する(2) |
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— |
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2023年9月30日の残高 |
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2023年9月30日現在、ホールディングスには在庫抹消の計画はない。
27
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
制限株
以下に年内限定株式活動の概要を示す2023年9月30日までの9ヶ月：
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の株 |
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重みをつける |
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制限される |
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授与日 |
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在庫品 |
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公正価値 |
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2023年1月1日現在返済されていない |
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授与する |
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既得 |
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( |
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没収される |
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( |
) |
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2023年9月30日現在の未返済債務 |
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2023年9月30日現在の非帰属制限株 |
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2023年9月30日までの9ヶ月間で
以下は、上記の時期に記録された限定的な株式奨励活動の概要である。
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9か月で終わる |
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2023 |
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2022 |
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期間確認の報酬支出： |
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CUSA従業員 |
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$ |
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ホールディングス取締役 |
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持株会社が認可した総額 |
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$ |
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$ |
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期間内帰属制限株の公正価値： |
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CUSA従業員 |
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$ |
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$ |
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ホールディングス取締役 |
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総保有量 |
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$ |
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$ |
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既得制限株に関する所得税割引： |
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CUSA従業員 |
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$ |
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$ |
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ホールディングス取締役 |
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保有所得税割引総額 |
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$ |
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$ |
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自分から2023年9月30日、未帰属制限株式報酬に関連する未確認残り補償支出は以下のように推定される
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推定数 |
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残り |
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費用.費用 |
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CUSA従業員 (1) |
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ホールディングス取締役 |
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余剰合計-保有量 (1) |
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$ |
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シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
業績株単位
2023年9月30日までの9ヶ月以内に、持株は業績株単位(“PSU”)形式で表現奨励を授与し、前称制限性株式単位と呼ばれた。すべての付与されたPSUはHoldingsの普通株式の発行につながるだろう。2023年に付与された業績奨励により発行可能な最高株式数大体そうです
業績試験期間 |
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追加サービス要求がある3年は、補助金交付日から3周年までです |
最高パフォーマンスの目標レベル |
|
|
パフォーマンス指標が閾値レベルに達したときに付与された最大パフォーマンス株式単位パーセント (1) |
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業績指標が目標に達したときに付与された最高業績株式単位の割合 (1) |
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業績指標が最大に達した場合、付与された最大業績株式単位の割合 (1) |
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業績株価単位を発行する際に達成される可能性が最も高い実績指標結果 |
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目標.目標 |
業績株単位報酬の仮定罰金率 |
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以下に示す期間のパフォーマンス在庫単位活動の概要を示す：
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2023 |
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2022 |
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期間内帰属業績株式単位数 |
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期内帰属の業績株式単位の公正価値 |
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$ |
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$ |
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業績株単位が帰属した場合に支払われる累積配当金 |
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$ |
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$ |
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期間確認の報酬支出 |
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$ |
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$ |
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業績株単位に関する所得税(費用)給付 |
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( |
) |
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$ |
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2023年9月30日現在、優秀業績株単位に関する推定残存未確認報酬支出は$
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シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
当社の営業権の概要は以下の通りである
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アメリカです。 |
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国際的に |
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合計する |
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2023年1月1日の残高(1) |
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$ |
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$ |
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処置する(2) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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外貨換算調整 |
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2023年9月30日の残高(1) |
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$ |
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$ |
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同社の無形資産の概要は以下の通り
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残高は |
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足し算(1) |
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処置する(2) |
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償却する |
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外貨換算調整その他 (3) |
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2023年9月30日の残高 |
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寿命の限られた無形資産： |
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総帳簿金額 |
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— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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累計償却する |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
有限寿命無形資産純資産合計 |
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( |
) |
$ |
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$ |
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無限の寿命を持つ無形資産： |
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商号とその他 |
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無形資産総額，純額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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$ |
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(2)当社エクアドル付属会社の売却に関係しています。注釈6を参照されたい。
(3)外貨換算調整及び閉鎖された劇場の酒類許可証の抹消を含む。
無形資産の将来の償却費用総額は以下の通りと予想される
|
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推定数 |
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償却する |
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2023年12月31日までの3ヶ月 |
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$ |
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2024年12月31日までの12ヶ月間 |
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2025年12月31日までの12ヶ月間 |
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その後… |
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合計する |
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$ |
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30
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
同社は2023年9月30日までの営業権と商号無形資産に対して定性減値分析を行った。定性評価の結果，会社は2023年9月30日現在，これらの資産に関する減値指標がないことに注目している。
資産種別別の定性減値分析を以下に説明する
会社はまた、劇場レベルに潜在的な減値指標が存在するかどうかを決定するために、2023年9月30日までの他の長期資産(劇場資産と使用権資産を含む)に対して定性減値分析を行い、これは会社が他の長期資産のレベルをテストしたものである。定性分析は関連する市場取引、業界取引倍数と最近の事態発展を考慮し、これらはすべて大区レベルの未来のキャッシュフローの推定に影響する。そして、同社は潜在的な減値指標を決定した劇場について定量化減値分析を行った。
同社の戦区レベルでの数量化評価は、戦区の残りの使用年数内に継続的に使用されている推定未割引キャッシュフローを使用している。劇場賃貸物件の残存耐用年数は余剰賃貸期間と関連しており、残り賃貸期間は継続可能期間を行使する可能性を含み、自己所有物件の残り使用年数は20年または建物の残り耐用年数のうち短い1つを指す。推定された未割引現金流量が長期資産の帳簿価値を回収するのに不十分であれば、当社は資産グループ(劇場)の帳簿価値とその推定公正価値を比較する。公開価値を推定する際には、経営陣が最近の歴史表現と予測した興行収入に基づいて会社の各映画館の未来の映画館レベルのキャッシュフローの推定を含む重大な判断を含む。公正価値はキャッシュフローの倍数に基づいて推定される.管理層の推定はFASB ASCテーマ820-10-35で定義されたアメリカGAAP公正価値レベルの第3級に属し、予想される経営業績、市場取引と業界取引倍数に基づく。
会社の減価政策のさらなる検討および行った定性的および定量的減価評価の記述については、2023年2月24日までに提出された年次報告Form 10−Kにおける連結財務諸表付記1および付記12を参照されたい。
当社の減価費用は以下のとおりです2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月：
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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アメリカ支部 |
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大区特性 |
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劇場経営性賃貸使用権資産 |
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NCMI/NCMへの投資(1) |
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アメリカ合計 |
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国際支部 |
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大区特性 |
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劇場経営性賃貸使用権資産 |
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国際合計 |
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*総減額 |
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(1)
31
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
当社はASCテーマ820に基づいて公正価値計量を確定し、このテーマは公正価値等級を構築し、この等級に基づいて、資産或いは負債はその公正価値計量に対して重要な最低投入レベルに基づいて分類した。ASCトピック820によって定義される入力レベルは、以下のとおりである
第1レベル--計量日に取得可能なアクティブ市場における同じ資産または負債のオファー；
第2のレベル--第1のレベルに列挙された資産または負債が直接または間接的に観察されることができる市場オファーを除いて；
第3段階である観察不可能であり，観察可能な投入が得られない場合には，計量公正価値に適用した。
以下は、FASB ASCテーマ820項目の公正価値に応じた恒常的な計測の資産と負債の概要2023年9月30日および2022年12月31日：
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携帯する |
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公正価値階層構造 |
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説明する |
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自分から |
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価値がある |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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金利交換資産 (1) |
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2023年9月30日 |
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NCMIへの投資(2) |
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2023年9月30日 |
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金利交換資産 (1) |
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2022年12月31日 |
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企業が2023年2月24日に提出した2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおける長期資産、営業権、および無形資産使用の公正価値計量技術の追加説明を参照されたい。2023年9月30日までの9カ月間の推定技術に変化はないそれは.いくつありますか
持株会社の株主権益における累計その他総合損失口座$
2023年9月30日までアルゼンチンを除いて、同社が業務を展開しているすべての外国の国は高度インフレ国ではない。非高インフレ国では、現地通貨は機能通貨と同じであり、通貨のいかなる変動も累積外貨換算調整を招いて他の全面的な損失を計上する。同社は、2018年7月1日からアルゼンチンは高インフレ状態になるとしている。高インフレ率経済の定義は累積インフレ率は
2019年の間、アルゼンチン政府は外貨規制を実施し、実体と個人がアルゼンチンペソを外貨に両替し、外貨をアルゼンチンに送金する能力を制限した。これらの通貨両替規制の結果として、アルゼンチンの市場はブルー株交換と呼ばれる合法的な取引メカニズムを開発し、実体がドルをアルゼンチンに移転し、アルゼンチンに流入することを許可した。ブルーチップスワップ取引では、1つの実体はアルゼンチンペソを使用してアルゼンチンでドル建ての証券を購入し、その後アルゼンチンでドルで証券を売却し、売却前に証券を海外に移すことでドルを獲得する(後者は一般にブルーチップスワップ金利と呼ばれる)。ブルーレイスレートはブルーランディング取引による暗黙的なレートである。調達株交換為替レートはアルゼンチン公式為替レートと有意差がある可能性がある。当社は2023年9月30日までの9ヶ月間、ブルースワップ取引を行い、約$の損失を出しました
32
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
以下は，2023年9月30日と2022年9月30日会社国際子会社財務諸表：
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本年度その他全面収益(赤字) |
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現在の為替レート |
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9か月で終わる |
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国 |
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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ブラジル |
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チリ |
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( |
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( |
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ペルー |
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( |
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他のすべての |
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( |
) |
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( |
) |
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上述したように、2018年7月1日からアルゼンチンは高度なインフレとされている。2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は外貨両替損失を記録しました$
以下は簡明統合キャッシュフロー表の補足資料である
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9か月で終わる |
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|||||
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九月三十日 |
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|||||
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2023 |
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2022 |
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持株会社が利子のために支払った現金 (1) |
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CUSAは利息支払いの現金です |
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$ |
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所得税の現金，純額 |
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$ |
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$ |
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制限口座から振り込まれた現金(2) |
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$ |
( |
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$ |
( |
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非現金経営活動： |
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利子支出-NCM(付記8参照) |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
非現金投資活動： |
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劇場の財産と設備の買掛金と売掛金の変動(3) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
NCMI/NCMへの投資−共通単位を受け取る(付記8参照) |
|
$ |
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|
$ |
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シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
国際市場と米国市場は単独の報告可能な運営部門として管理されており、国際部門はブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、グアテマラ、ボリビア、パラグアイでの業務を含む。同社は2023年1月にクラウド島にあるOneシアターを閉鎖し、2023年9月にエクアドル子会社の株式を売却した。エクアドル子会社の売却に関する議論は、付記6を参照されたい。各部門の収入は入場券と特許権販売および他の補助収入から来ている。ホールディングスは調整後のEBITDAを用い，次の表に示すように，部門損益を測る主要な指標として業績評価と資源配分を行った。当社は部門ごとに総資産を報告しません。この情報は部門の業績を評価したり、部門間で資源を割り当てるために使用されません。
報告可能な経営部門別持株収入、調整後EBITDAと資本支出
以下は、Holdingsの報告可能な運営部門の厳選された財務情報の内訳です
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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収入.収入 |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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淘汰する |
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総収入 |
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調整後EBITDA |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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調整後EBITDA合計 |
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資本支出 |
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アメリカです。 |
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国際的に |
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資本支出総額 |
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$ |
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34
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
以下の表に持株会社の純収入(赤字)と調整後EBITDAの入金を示す
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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純収益(赤字) |
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プラス(マイナス)： |
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所得税費用 |
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利子支出(1) |
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その他の費用，純額(2) |
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株式は投資者の現金に分配される(3) |
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減価償却および償却 |
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長寿資産と他の資産の減価 |
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再構成コスト |
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(収益)資産その他の資産の損失を処分する |
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( |
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( |
) |
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債務返済と再融資損失 |
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非現金レンタル料 |
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( |
) |
株式ベースの報酬報酬 |
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調整後EBITDA |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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地理的地域に関する財務情報
以下は同社が選定した財務情報を地理的地域別に細分化したもの
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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収入.収入 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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アメリカです。 |
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$ |
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$ |
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$ |
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ブラジル |
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他の国際国 |
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淘汰する |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
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自分から |
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自分から |
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劇場物件や設備、ネットワーク |
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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アメリカです。 |
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$ |
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$ |
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ブラジル |
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他の国際国 |
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合計する |
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$ |
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$ |
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35
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
同社はLaredo Theatre，Ltd.(“Laredo”)のために劇場を管理している。当社は唯一の一般パートナーであり、
会社賃貸
会社は1つを持っている
当社は時々、人身傷害請求、雇用事項、特許請求、所有者とテナントとの間の紛争、所有者との何らかの停止権に関する契約紛争、その他の契約紛争など、その正常な業務運営に起因する様々な法的訴訟に触れ、その一部は保険会社が保証している。同社は，現在の未解決訴訟手続きに関連する潜在的負債は，会社の財務状況，経営業績，キャッシュフローに重要ではなく，個別でも全体的でも重要ではないと考えている。
Cinemarkホールディングスなどは工場共済保険会社を訴えているそれは.同社は2020年11月18日にテキサス州コリン県471司法区地域裁判所に提訴した。2020年12月22日、同事件は米テキサス州東区地方裁判所シェルマン支部に移送された。同社は工場共済保険会社が発行した財産保険証書(“FM保険証書”)に基づいてクレームを出し、新冠肺炎の流行により会社劇場が閉鎖されたことによる損失をクレームした。工場共済保険会社(“FM”)は同社のクレームを否定した。当社はFMの契約違反，FMの信頼喪失行為およびFM政策下の当事者権利の声明による損害賠償を求めている。その会社はこの訴訟の結果を予測できない。地裁はFMの即決判決動議を承認した。その会社は地裁の判決について控訴した。
Lakeenya NealらはCinemark Holdings，Inc.らの事件を訴えているこの集団訴訟は2021年12月10日にカリフォルニア州ロサンゼルス県中央地区高等裁判所で同社に提起され、同社が公平かつ正確な信用取引法に違反していることを告発した。原告は自発的にこの事件を却下した。
Gerardo Rodriguezは，Cinemark USA，Inc.やCinemark Holdings，Inc.らと類似した位置にあるすべての他のカテゴリを単独で表している.この集団訴訟は2023年2月24日にイリノイ州クック県巡回裁判所で同社に提起され、“公平と正確な信用取引法”に違反していることが告発された。その会社はこのような疑いに根拠がないと主張し、訴訟で積極的に自分を弁護するだろう。その会社はこの訴訟の結果を予測できない。
National CineMedia LLCは破産した。 2023年6月3日、NCMは、(1)債務者が(A)終了および和解協定を締結および履行すること、および(B)富豪映画館会社とのネットワーク関連取引協定(“9019動議”)を承認および許可する命令を入力することを要求する緊急動議を提出した。他の事項に加えて、9019動議は、Cinemarkの映写業者サービス協定における最恵国条項(“最恵国条項”)は、富豪映画館会社とのネットワーク関連取引プロトコルによってトリガされたものではない命令を要求する。2023年6月14日、Cinemarkは9019動議に異議を唱えた。2023年6月26日、破産裁判所はCinemarkに対するNCMの仮説を承認する確認令を出した
36
シネマクホールディングスそして子会社や
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
出展者サービスプロトコルは、ネットワーク接続取引プロトコルに関するCinemarkの最恵国待遇下での権利を保持または認めない。Cinemarkは米テキサス州南区ヒューストン支部地区裁判所への控訴を確認した。その会社はこの控訴の結果を予測できない。
37
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績
以下の議論及び分析は、本報告の他の部分に記載されている簡明な連結財務諸表及び関連説明及び付表とともに読まなければならない。以下で議論する金額は，スクリーン，平均スクリーン，平均チケット価格，1観客あたりの特許権収入を除いて，百万で四捨五入した.
私たちは映画展示業界のリーダーで、アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、グアテマラ、ボリビア、パラグアイに映画館が設置されています。2023年9月30日現在、私たちは2つの報告可能な運営部門を通じて私たちの業務であるアメリカ市場と国際市場を管理しています。簡明総合財務諸表付記16を参照。
新冠肺炎の衝撃は演劇展示業にかつてない影響を与えた。映画業界は大流行からの回復に大きな進展を遂げているが、その持続的な回復は、獲得可能な新映画コンテンツの数、新映画コンテンツの興行表現、独占映画館発行窓口の持続時間、他の形式の家庭内外娯楽からの競争が変化していく消費者行動を含むいくつかの重要な要素に依存し続ける。
収入と支出
私たちの収入は主に映画娯楽興行収入と特許販売から来ており、取引費、サプライヤーマーケティング普及、スタジオ予告編配置、会議レンタル、一部の映画館に位置する電子ビデオゲームなどのスクリーン広告、スクリーンレンタル、および他の収入源からの追加収入があります。また、私たちの劇場では、大都市欧朋会社、コンサート、生中継、事前に録画されたスポーツ番組やその他の特別イベントなど、別の娯楽番組を提供しています。NCMは私たちの国内の映画館に様々な形の映画館内広告を提供しています。私たちのFlix Media子会社は、私たちの国際ツアーおよび他の国際出展者にスクリーン広告および代替コンテンツを提供します。
2023年9月30日までの9ヶ月間、興行収入トップの映画は“アバター”：水の道そしてブーツを履いた猫：最後の願い新しいバージョンもありますバービー、スーパーマリオ兄弟映画、スパイダーマン：蜘蛛の詩、銀河護衛隊第3巻、オーベンハイマー、リトルマーメイド、アリ人とスズメバチ：量子狂、ジョン·ウィック、第4章、自由の声、インディアナ·ジョーンズと運命の盤、使命：不可能-死清算第1部、トランスフォーマー：野獣の台頭、クリッドIII、そして基本的です現在2023年に残り3ヶ月で公開予定の映画にはテイラー·スウィフト|時代の旅コンサート映画“花月殺し屋”“奇跡”“巨魔バンドが一緒”“ハンガー？ゲーム：歌鳥と蛇の歌謡”“希望”、 ナポレオンルネッサンス：映画作者：ビヨンセ, 海王と失われた王国そして“紫”他の映画では
映画レンタル費用は本質的に可変であり、私たちの入場券収入によって変動する。大作の上映が多い時期には、映画レンタルコストが収入に占める割合は通常より高くなる。広告費用は発生した費用で計算され、主に顧客基盤の拡大、アクセス頻度の増加、忠誠度の向上に用いられる。このような費用はこのような活動の時期と持続時間にかかっている。
特許供給費用は本質的に可変であり、私たちの特許収入と製品の組み合わせによって変動する。サプライチェーンの中断とインフレ圧力はすでにあり、短期的に製品コストと製品供給に影響を与え続ける可能性がある。私たちはサプライチェーンの中断と価格上昇を可能な限り減らすために、世界各地の様々なパートナーから製品を調達した。
賃金および賃金には固定料金部分(すなわち非ピーク期間に劇場施設を運営する最低人件費)が含まれているが、劇場スタッフ配置が着座率の予想変化に応じて調整されるため、賃金や賃金は収入に対して変動することが多い。場所ごとに提供される便利な施設、例えば、全方位サービスを提供するレストラン、バーまたはそれ以上の食品および飲料選択によって、人員配置レベルが異なる可能性がある。ある国際場所では、人員配置レベルも最低時間数の要求を含む現地法規の制約を受けている。労働市場の状況とインフレ圧力は私たちの労働基盤全体の賃金上昇を推進し、将来も上昇し続けるかもしれない。
施設レンタル費用は主に大区レベルの固定コストであり、私たちのほとんどの施設レンタルは毎月固定最低レンタル料を支払う必要があるからです。あるテナント料は百分率レンタル料しか徴収しないが、他の賃貸契約が目標年度の表現レベルに達した場合、固定月極以外に、百分率レンタル料を支払わなければならない。施設賃貸費用が収入に占める割合も、経営賃貸映画館数、融資賃貸映画館数、所有映画館数の影響を受けている。
光熱費およびその他のコストには、固定および可変コストが含まれており、主に光熱費、物流税、清掃費、クレジットカード費用、第三者チケット販売手数料、修理と維持費用、安保サービス、上映と音響設備メンテナンス費用が含まれています。
会社全体の管理を支援する一般的かつ行政費用は主に固定的であり、何らかの可変費用を持っている。固定料金には会社のオフィス員の給料、給料、福祉費用、施設費が含まれています
38
わが社と他の事務所のソフトウェア許可料と維持費および審査料金です。一部の可変料金には、奨励的な報酬、コンサルティングおよび法律費用、用品、および当映画館運営と明確に関連していないコストが含まれている場合があります。
39
経営成果
次の表に示す期間中、ある項目の金額が持株会社の営業収入(赤字)に反映されていることと、これらの項目の各項目が収入に占める割合を示している。
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
運営データ(単位：百万)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
採用する |
|
$ |
443.8 |
|
|
$ |
324.6 |
|
|
$ |
1,233.2 |
|
|
$ |
942.3 |
|
特許権 |
|
|
339.8 |
|
|
|
253.6 |
|
|
|
949.0 |
|
|
|
712.6 |
|
他にも |
|
|
91.2 |
|
|
|
72.2 |
|
|
|
245.6 |
|
|
|
200.1 |
|
総収入 |
|
$ |
874.8 |
|
|
$ |
650.4 |
|
|
$ |
2,427.8 |
|
|
$ |
1,855.0 |
|
運営コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
映画レンタルと広告 |
|
|
248.2 |
|
|
|
180.9 |
|
|
|
692.9 |
|
|
|
531.1 |
|
特許権用品 |
|
|
63.0 |
|
|
|
46.3 |
|
|
|
174.0 |
|
|
|
128.8 |
|
給料と給料 |
|
|
107.9 |
|
|
|
97.0 |
|
|
|
306.2 |
|
|
|
277.0 |
|
施設レンタル料 |
|
|
84.4 |
|
|
|
77.2 |
|
|
|
250.9 |
|
|
|
231.2 |
|
公共事業やその他 |
|
|
129.5 |
|
|
|
110.4 |
|
|
|
353.5 |
|
|
|
303.8 |
|
一般と行政費用(1) |
|
|
48.2 |
|
|
|
45.1 |
|
|
|
144.7 |
|
|
|
134.0 |
|
減価償却および償却 |
|
|
51.9 |
|
|
|
58.3 |
|
|
|
159.6 |
|
|
|
181.0 |
|
長寿資産と他の資産の減価 |
|
|
2.0 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
107.5 |
|
再構成コスト |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
(収益)資産その他の資産の損失を処分する |
|
|
(6.1 |
) |
|
|
1.2 |
|
|
|
(8.8 |
) |
|
|
(6.4 |
) |
運営総コスト (1) |
|
|
729.0 |
|
|
|
631.6 |
|
|
|
2,085.1 |
|
|
|
1,887.8 |
|
営業収入(赤字)(1) |
|
$ |
145.8 |
|
|
$ |
18.8 |
|
|
$ |
342.7 |
|
|
$ |
(32.8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総収入に占める運営データの割合： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
採用する |
|
|
50.7 |
% |
|
|
49.9 |
% |
|
|
50.8 |
% |
|
|
50.8 |
% |
特許権 |
|
|
38.8 |
% |
|
|
39.0 |
% |
|
|
39.1 |
% |
|
|
38.4 |
% |
他にも |
|
|
10.5 |
% |
|
|
11.1 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.8 |
% |
総収入 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
運営コスト(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
映画レンタルと広告 |
|
|
55.9 |
% |
|
|
55.7 |
% |
|
|
56.2 |
% |
|
|
56.4 |
% |
特許権用品 |
|
|
18.5 |
% |
|
|
18.3 |
% |
|
|
18.3 |
% |
|
|
18.1 |
% |
給料と給料 |
|
|
12.3 |
% |
|
|
14.9 |
% |
|
|
12.6 |
% |
|
|
14.9 |
% |
施設レンタル料 |
|
|
9.6 |
% |
|
|
11.9 |
% |
|
|
10.3 |
% |
|
|
12.5 |
% |
公共事業やその他 |
|
|
14.8 |
% |
|
|
17.0 |
% |
|
|
14.6 |
% |
|
|
16.4 |
% |
一般と行政費用 |
|
|
5.5 |
% |
|
|
6.9 |
% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
7.2 |
% |
減価償却および償却 |
|
|
5.9 |
% |
|
|
9.0 |
% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
9.8 |
% |
長寿資産と他の資産の減価 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
2.3 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
5.8 |
% |
再構成コスト |
|
|
— |
% |
|
|
— |
% |
|
|
— |
% |
|
|
— |
% |
(収益)資産その他の資産の損失を処分する |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
(0.4 |
)% |
|
|
(0.3 |
)% |
運営総コスト |
|
|
83.3 |
% |
|
|
97.1 |
% |
|
|
85.9 |
% |
|
|
101.8 |
% |
営業収入(赤字) |
|
|
16.7 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
14.1 |
% |
|
|
(1.8 |
)% |
平均画面カウント(3) |
|
|
5,802 |
|
|
|
5,843 |
|
|
|
5,822 |
|
|
|
5,850 |
|
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
運営データ(単位：百万)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運営コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般と行政費用 |
|
$ |
47.5 |
|
|
$ |
44.4 |
|
|
$ |
142.2 |
|
|
$ |
131.8 |
|
運営総コスト |
|
$ |
728.3 |
|
|
$ |
630.9 |
|
|
$ |
2,082.6 |
|
|
$ |
1,885.6 |
|
営業収入(赤字) |
|
$ |
146.5 |
|
|
$ |
19.5 |
|
|
$ |
345.2 |
|
|
$ |
(30.6 |
) |
40
同社は2023年1月にクラウド島にあるOneシアターを閉鎖し、2023年9月にエクアドル子会社の株式を売却した。エクアドル子会社の売却については、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
2023年9月30日までの3ヶ月(“2023年第3四半期”)と2022年9月30日までの3ヶ月(“2022年第3四半期”)
2023年第3四半期-北米工業興行収入は2023年第3四半期に約27億ドルの収入を創出し、その中には以下の大作が含まれている“バービー”“オーベンハイマー”“自由の声”“使命：不可能--死亡清算(上)”、“インディアナ·ジョーンズと運命ダイヤル”そしてミュータント忍者神亀：ミュータント大混乱。
2022年第3四半期-2022年第3四半期、北米の工業興行収入は約19億ドルで、その中には以下の大作が含まれている“奴隷：グルーの台頭”“雷神：愛と雷” “壮志凌雲”：Maverick，Nope，Elvisそして高速鉄道列車です。
収入を得る以下の表は報告可能な運営部門に基づいて、著者らの同比収入表現及び著者らの収入に影響するいくつかの重要な業績指標をまとめた。
|
|
アメリカの運営部門は |
|
|
国際運営部門 |
|
|
統合された |
|
|||||||||||||||||||
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
定数 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||
学生募集収入 |
|
$ |
350.4 |
|
|
$ |
257.6 |
|
|
$ |
93.4 |
|
|
$ |
67.0 |
|
|
$ |
112.5 |
|
|
$ |
443.8 |
|
|
$ |
324.6 |
|
特許権収入 |
|
|
268.0 |
|
|
|
200.8 |
|
|
|
71.8 |
|
|
|
52.8 |
|
|
|
87.3 |
|
|
|
339.8 |
|
|
|
253.6 |
|
その他の収入(1) |
|
|
64.1 |
|
|
|
53.3 |
|
|
|
27.1 |
|
|
|
18.9 |
|
|
|
32.7 |
|
|
|
91.2 |
|
|
|
72.2 |
|
総収入(1) |
|
$ |
682.5 |
|
|
$ |
511.7 |
|
|
$ |
192.3 |
|
|
$ |
138.7 |
|
|
$ |
232.5 |
|
|
$ |
874.8 |
|
|
$ |
650.4 |
|
出席率 |
|
|
37.5 |
|
|
|
29.5 |
|
|
|
24.4 |
|
|
|
18.9 |
|
|
|
|
|
|
61.9 |
|
|
|
48.4 |
|
|
平均航空券価格(2) |
|
$ |
9.34 |
|
|
$ |
8.73 |
|
|
$ |
3.83 |
|
|
$ |
3.54 |
|
|
$ |
4.61 |
|
|
$ |
7.17 |
|
|
$ |
6.71 |
|
お客様一人当たりの特許収入(2) |
|
$ |
7.15 |
|
|
$ |
6.81 |
|
|
$ |
2.94 |
|
|
$ |
2.79 |
|
|
$ |
3.58 |
|
|
$ |
5.49 |
|
|
$ |
5.24 |
|
41
運営コスト。以下の表は、報告可能な運営部門ごとに、本報告に記載されている期間のいくつかの大地域運営コストをまとめたものである。
|
|
アメリカの運営部門は |
|
|
国際運営部門 |
|
|
統合された |
|
|||||||||||||||||||
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
定数 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||
映画レンタルと広告 |
|
$ |
201.1 |
|
|
$ |
147.1 |
|
|
$ |
47.1 |
|
|
$ |
33.8 |
|
|
$ |
57.8 |
|
|
$ |
248.2 |
|
|
$ |
180.9 |
|
特許権用品 |
|
$ |
47.7 |
|
|
$ |
34.8 |
|
|
$ |
15.3 |
|
|
$ |
11.5 |
|
|
$ |
18.4 |
|
|
$ |
63.0 |
|
|
$ |
46.3 |
|
給料と給料 |
|
$ |
89.0 |
|
|
$ |
81.9 |
|
|
$ |
18.9 |
|
|
$ |
15.1 |
|
|
$ |
24.0 |
|
|
$ |
107.9 |
|
|
$ |
97.0 |
|
施設レンタル料 |
|
$ |
61.0 |
|
|
$ |
61.9 |
|
|
$ |
23.4 |
|
|
$ |
15.3 |
|
|
$ |
26.3 |
|
|
$ |
84.4 |
|
|
$ |
77.2 |
|
公共事業やその他 |
|
$ |
98.9 |
|
|
$ |
85.4 |
|
|
$ |
30.6 |
|
|
$ |
25.0 |
|
|
$ |
37.0 |
|
|
$ |
129.5 |
|
|
$ |
110.4 |
|
賃金と賃金は2023年第3四半期に8900万ドルに増加したが、2022年第3四半期は8190万ドルであり、出席率の増加、営業時間の延長、賃金率の上昇が原因だが、一部は労働効率によるメリットによって相殺されている。主に固定的な施設レンタル費用が1.5%下がり、6，100万ドルになる。光熱費やその他の費用は9890万ドルに増加し，その多くの費用，例えばクレジットカード取引費，門番費用およびメンテナンス·メンテナンス費用の性質が異なるため，席上率の増加の影響を受けている。高い財産と責任保険費用もまたこの増加の原因だ。
報告によると、2023年第3四半期の賃金と賃金は1890万ドルに増加し、給与率の上昇と出席率の上昇が原因だ。報告によると、2023年期間の施設賃貸支出は2340万ドルに増加し、主に収入増加による賃貸料パーセンテージの上昇、2022年第3四半期に比べてある最低賃貸料ハードルの回帰およびインフレ影響がある。報告書に記載されているように、光熱費および他の費用は3 060万ドルに増加し、その多くの費用、例えばクレジットカードや他の取引費、修理とメンテナンス、門番費用など、性質がそれぞれ異なり、2023年第3四半期の乗車率が大幅に増加した影響を受けている。スクリーン広告手数料とインフレもまた増加の原因だ。報告によると、これらの費用はまた、私たちの業務のある国の為替レート変動の有利な影響を受けている。
一般と行政費用です2023年第3四半期、Holdingsの一般·行政費用は4820万ドルに増加したが、2022年第3四半期は4510万ドルだった。2023年第3四半期は、CUSAの一般的および行政費用が4750万ドルに増加したのに対し、2022年第3四半期は4440万ドルに増加した。HoldingsとCUSAの増加は、主に会社の従業員数の増加と株式ベースの給与、賃金と福祉インフレ、およびクラウドベースのソフトウェアへの移行によるものだが、一部はより低い専門費用によって相殺されている。
減価償却と償却。2023年第3四半期の減価償却と償却費用は5190万ドルに低下したが、2022年第3四半期は5830万ドルであり、主な原因は2022年と2023年第2四半期の劇場資産減額である。
長寿資産と他の資産の減価我々が2023年第3四半期に保有·使用した資産は約2，000，000ドルの資産減価費用を記録しており，主に一部の映画館が新冠肺炎に関連した一時閉鎖後に再開して以来十分な回復を示しておらず，我々の映画館巡回の他の部分と比較しているためである.私たちは2022年第3四半期に保有·使用された資産について1，520万ドルの資産減価費用を記録した。NCMIの株価が会社の帳簿価値を著しく下回っているため、私たちの長期資産約400万ドルとNCMへの投資1，120万ドルの減値費用が含まれている。2022年第3期に記録された減価費用は主に回復時間の延長によるものです
42
新冠肺炎の流行により、ある映画館の運営と国家CMの業務が影響を受けた。簡明総合財務諸表付記12を参照。
(収益)資産その他の資産の損失を処分する2023年第3四半期に資産やその他の資産を処分した収益は610万ドルだったが、2022年第3四半期は120万ドルの赤字だった。2023年第3四半期の活動は、主に2023年9月のエクアドル子会社の売却と関係がある。2022年第3四半期の活動は、主に閉鎖劇場の資産のログアウトと、いくつかの改築劇場の資産のログアウトに関連する。エクアドル付属会社の売却についてのさらなる検討は、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
利息支出2023年第3四半期、Holdingsの利息支出は3810万ドルだったが、2022年第3四半期は3840万ドルだった。2023年第3四半期、CUSAによる利息支出は3210万ドルであったが、2022年第3四半期は3240万ドルであり、償却債務発行コストと元の発行割引および償却スワップ修正累積損失が含まれている。詳細な議論についてはご参照ください流動資金と資本資源- 融資活動下です。
利息収入。2023年第3四半期、Holdingsの利息収入は1530万ドルだったが、2022年第3四半期は640万ドルだった。2023年第3四半期、CUSAの利息収入は1220万ドルだったが、2022年第3四半期は520万ドルだった。利子収入増加の要因は，金利上昇が平均現金と現金等価物残高増加に及ぼす影響である。
外貨その他関連損失2023年第3四半期、私たちは外貨両替およびその他の関連損失1100万ドルを記録したが、2022年第3四半期に540万ドルの赤字を計上した。2023年第3四半期の活動には、ブルーチップ取引の520万ドルの損失が含まれている。我々のブルースワップ取引の資料については、簡明総合財務諸表付記14を参照されたい。
付属会社の収入中の権益付属会社の権益収入は2023年第3四半期に150万ドルを記録したが、2022年第3四半期の収入は20万ドルだった。私たちの株式投資に関する資料は、簡明総合財務諸表付記9を参照してください。
NCMIの未実現収益に投資する2023年第3四半期、NCMIの投資で470万ドルの未実現収益を記録したのは、NCMIの投資を公正価値会計ベースで時価別に調整したためである。NCMIへの投資情報については、簡明総合財務諸表付記8を参照されたい。
所得税--持ち株2023年第3四半期の所得税支出は2140万ドルだったが、2022年第3四半期の所得税支出は340万ドルだった。2023年第3四半期の実質税率は約19.0%だが、2022年第3四半期の実質税率は(16.6%)企業所得税の実質税率2022年第3四半期一部の繰延税金資産に関する推定免税額の設定の影響. 中期(四半期)期間の所得税の支出は、一般に年間所得税税率を推定することに基づいており、中期内に発生する重大、まれまたは異常な項目(すなわち離散項目)の影響に基づいて調整される。そのため、中期金利は正常化された年率と大きく異なる可能性がある。
所得税(CUSAと略記)2023年第3四半期の所得税支出は1740万ドルだったが、2022年第3四半期の所得税割引は40万ドルだった。2023年第3四半期の有効税率は約15.0%だが、2022年第3四半期は2.7%だ。2023年第3期の有効税率は、いくつかの外国税額控除の有利な影響を受け、この等税額控除は、過去の期間に推定免税額を設定し、一部の海外司法管轄区で以前に記録された繰延税項純資産の推定免税額を放出している企業所得税の実質税率2022年第3四半期いくつかの繰延税項資産に関する推定免税額の設立の影響を受ける中期(四半期)期間の所得税の支出は、一般に年間所得税税率を推定することに基づいており、中期内に発生する重大、まれまたは異常な項目(すなわち離散項目)の影響に基づいて調整される。そのため、中期金利は正常化された年率と大きく異なる可能性がある。
43
2023年9月30日までの9ヶ月(“2023年期間”)と2022年9月30日までの9ヶ月(“2022年期間”)
2023年の間-北米の工業興行収入は2023年に約72億ドルを生み出しました“アバター”：水の道そしてブーツを履いた猫：最後の願い新しいバージョンもありますバービー、スーパーマリオ兄弟映画、スパイダーマン：横断蜘蛛詩、銀河護衛隊第3巻、オーベンハイマー、リトルマーメイド、アリ人とスズメバチ：量子狂、ジョン·ウィック、第4章、自由の声、インディアナ·ジョーンズと運命の盤、不可能な任務-死清算第1部、トランスフォーマー：野獣台頭、クリッドIIIそして基本的です。
2022年-北米の工業興行収入は2022年に約56億ドルで、その中には以下の大作が含まれている“壮志凌雲”“狂気多元宇宙の奇異博士”“ジュラシック世界：道明、バットマン、小黄人：グルーの台頭”“雷神：愛と雷”“刺客音速2”“猫王”“未知の世界”そして違います。
収入を得る以下の表は報告可能な運営部門に基づいて、著者らの同比収入表現及び著者らの収入に影響するいくつかの重要な業績指標をまとめた。
|
|
アメリカの運営部門は |
|
|
国際運営部門 |
|
|
統合された |
|
|||||||||||||||||||
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
定数 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||
学生募集収入 |
|
$ |
968.5 |
|
|
$ |
759.1 |
|
|
$ |
264.7 |
|
|
$ |
183.2 |
|
|
$ |
317.2 |
|
|
$ |
1,233.2 |
|
|
$ |
942.3 |
|
特許権収入 |
|
|
751.1 |
|
|
|
576.5 |
|
|
|
197.9 |
|
|
|
136.1 |
|
|
|
238.7 |
|
|
|
949.0 |
|
|
|
712.6 |
|
その他の収入(1) |
|
|
176.9 |
|
|
|
148.9 |
|
|
|
68.7 |
|
|
|
51.2 |
|
|
|
83.3 |
|
|
|
245.6 |
|
|
|
200.1 |
|
総収入(1) |
|
$ |
1,896.5 |
|
|
$ |
1,484.5 |
|
|
$ |
531.3 |
|
|
$ |
370.5 |
|
|
$ |
639.2 |
|
|
$ |
2,427.8 |
|
|
$ |
1,855.0 |
|
出席率 |
|
|
101.5 |
|
|
|
84.2 |
|
|
|
67.7 |
|
|
|
49.3 |
|
|
|
|
|
|
169.2 |
|
|
|
133.5 |
|
|
平均航空券価格(2) |
|
$ |
9.54 |
|
|
$ |
9.02 |
|
|
$ |
3.91 |
|
|
$ |
3.72 |
|
|
$ |
4.69 |
|
|
$ |
7.29 |
|
|
$ |
7.06 |
|
お客様一人当たりの特許収入(2) |
|
$ |
7.40 |
|
|
$ |
6.85 |
|
|
$ |
2.92 |
|
|
$ |
2.76 |
|
|
$ |
3.53 |
|
|
$ |
5.61 |
|
|
$ |
5.34 |
|
44
運営コスト次の表は報告可能な運営部門別に示し，我々の大区運営コストをまとめた。
|
|
アメリカの運営部門は |
|
|
国際運営部門 |
|
|
統合された |
|
|||||||||||||||||||
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
定数 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||
映画レンタルと広告 |
|
$ |
558.6 |
|
|
$ |
439.0 |
|
|
$ |
134.3 |
|
|
$ |
92.1 |
|
|
$ |
163.3 |
|
|
$ |
692.9 |
|
|
$ |
531.1 |
|
特許権用品 |
|
$ |
131.0 |
|
|
$ |
98.9 |
|
|
$ |
43.0 |
|
|
$ |
29.9 |
|
|
$ |
52.0 |
|
|
$ |
174.0 |
|
|
$ |
128.8 |
|
給料と給料 |
|
$ |
253.0 |
|
|
$ |
233.4 |
|
|
$ |
53.2 |
|
|
$ |
43.6 |
|
|
$ |
66.2 |
|
|
$ |
306.2 |
|
|
$ |
277.0 |
|
施設レンタル料 |
|
$ |
184.9 |
|
|
$ |
187.6 |
|
|
$ |
66.0 |
|
|
$ |
43.6 |
|
|
$ |
75.2 |
|
|
$ |
250.9 |
|
|
$ |
231.2 |
|
公共事業やその他 |
|
$ |
269.7 |
|
|
$ |
234.8 |
|
|
$ |
83.8 |
|
|
$ |
69.0 |
|
|
$ |
101.1 |
|
|
$ |
353.5 |
|
|
$ |
303.8 |
|
2023年期間の賃金と賃金は2.53億ドルに増加したが、2022年期間は2.334億ドルであり、出席率の増加、営業時間の延長、給与率の向上が原因だ。主に固定的な施設レンタル費用が1.4%低下し、1兆849億ドルになった。光熱費とその他の費用は2.697億ドルに増加した。その中の多くの費用、例えば光熱費、修理と保守、クレジットカード取引費と安保費用は、性質が可変で、席上率の増加とインフレ圧力の影響を受けているからである。
2023年期間の賃金と賃金が5320万ドルに増加したのは、給与率の向上、出席率の増加、営業時間の延長が原因と報告されている。報告によると、2023年の期間の施設賃貸費用は6600万ドルに増加し、収入の増加による賃貸料のパーセンテージの上昇と、2022年の期間と比較して、いくつかの最低賃貸料の敷居が回復したためと報告されている。報告書に記載されているように、水道電気料金および他の費用は、クレジットカードおよび他の取引費、修理および保守、門番費用、光熱費およびスクリーン広告手数料など、多くの費用の性質が可変であるため、2023年の間に大幅に増加し、インフレの影響を受けるため、8 380万ドルに増加する。報告によると、これらの費用はまた、私たちの業務のある国の為替レート変動の有利な影響を受けている。
一般と行政費用です2023年の間、Holdingsの一般·行政費用は1兆447億ドルに増加したが、2022年の期間は1.34億ドルだった。2023年の期間は、CUSAの一般的および行政費用が1兆422億ドルに増加したのに対し、2022年の期間は1.318億ドルとなる。HoldingsとCUSAの増加は、主に会社の従業員数の増加と株式ベースの給与、賃金と福祉インフレ、およびクラウドベースのソフトウェアへの移行によるものだが、一部はより低い専門費用によって相殺されている。
減価償却と償却。2023年期間の減価償却と償却費は1兆596億ドルに低下したが、2022年期間は1.81億ドルであり、主な原因は2022年から2023年までの劇場資産減額である。
長寿資産と他の資産の減価私たちは2023年の間に1310万ドルの資産減価費用を記録した。約1，140万ドルの長期資産減価費用を記録しており，主にある映画館が新冠肺炎関連仮閉鎖後に再オープンして以来，当映画館巡回放送区の他の部分と比較して十分な回復を示していないことが関係している。また，2023年第1四半期には，NCMの業務が新冠肺炎から回復し続けているため，NCMIへの投資は70万ドルの減値を計上した。私たちは2022年に1.075億ドルの資産減価費用を記録した。長期資産減価費用は約950万ドルであり、これは主に私たちの業務が新冠肺炎疫病の影響を受け、ある地域の回復時間が延長したためであり、私たちの国家CMへの投資は9，800万ドルの減値を計上したが、これはNCMIの株価が当社の1株当たりの一般単位NCMの帳簿価値より明らかに低く、NCMの業務が新冠肺炎疫病から中長期的に回復したためである。簡明総合財務諸表付記8及び付記12を参照されたい。
45
資産と他の資産の収益を処分する2023年期間の資産やその他の処分収益は880万ドル、2022年期間の収益は640万ドルだった。2023年期間の活動は、主に2023年9月のエクアドル子会社の売却と、2023年に閉鎖された劇場の経営賃貸債務の解約と関係があります。2022年の活動は主に余分なブロックの販売と関連がある。エクアドル付属会社の売却についてのさらなる検討は、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
利息支出2023年の間、Holdingsの利息支出は1.12億ドルだったが、2022年の期間は1.146億ドルで、償却債務発行コストと元の発行割引、償却スワップ修正の累積収益が含まれていた。2023年の期間は、CUSAによる利息支出が9390万ドルであるのに対し、2022年の期間は9650万ドルであり、償却債務発行コストおよび元の発行割引および償却スワップ修正の累積損失を含む。詳細な議論についてはご参照ください流動資金と資本資源- 融資活動下です。
利子収入それは.2023年第3四半期、Holdingsの利息収入は4020万ドルだったが、2022年第3四半期は1110万ドルだった。2023年第3四半期、CUSAの利息収入は3150万ドルだったが、2022年第3四半期は950万ドルだった。利子収入増加の要因は，金利上昇が平均現金と現金等価物残高増加に及ぼす影響である。
債務返済と再融資損失本グループは2023年の間に1，070万ドルの債務返済及び再融資損失を記録し、著者らの信用手配の改訂及び8.75%担保手形の一部償還に関連し、未償却債務の発行コスト及び支払い済みの法律及びその他の費用を含む。参照してください流動資金と資本資源−高度担保信用手配と8.75%担保手形下にある.
外貨その他関連損失私たちは2023年に外貨両替その他関連損失1940万ドルを記録しましたが、2022年には530万ドルの損失を記録しました。2023年の活動には、ブルーチップスワップ取引の1010万ドルの損失が含まれています。当行外貨換算及び藍調スワップ取引に関する資料は、簡明総合財務諸表付記14を参照されたい。
関連会社の収益(損失)における権益2023年の間、関連会社の権益収入は120万ドルを記録したが、2022年の間、付属会社の権益損失は750万ドルだった。当社の株式投資に関する資料は、簡明総合財務諸表付記8及び9を参照されたい。
NCMIの未実現収益に投資する我々が2023年にNCMIへの投資を1390万ドルの未実現収益を記録したのは，NCMIの投資を公正価値会計ベースで時価計算の調整を行ったためである。NCMIへの投資情報については、簡明総合財務諸表付記8を参照されたい。
所得税--持ち株2023年期間の所得税支出は2980万ドルだが、2022年期間の所得税支出は630万ドル。2023年期間の有効税率は約12.5%だが、2022年期間は(3.9%)。2023年期間の実際の税率は、以前の期間に推定免税額を設定し、一部の外国司法管轄区域で以前に記録された繰延税項目純資産の推定免税額を放出するいくつかの外国税収控除の有利な影響を受ける企業所得税の実質税率2022年の間いくつかの繰延税項資産に関する推定免税額の設立の影響を受ける。中期(四半期)期間の所得税の支出は、一般に年間所得税税率を推定することに基づいており、中期内に発生する重大、まれまたは異常な項目(すなわち離散項目)の影響に基づいて調整される。そのため、中期金利は正常化された年率と大きく異なる可能性がある。
所得税(CUSAと略記)2023年期間の所得税支出は2420万ドルだが、2022年期間の所得税割引は330万ドル。2023年期間の有効税率は約9.7%だが、2022年期間は2.3%だ。2023年期間の実際の税率は、以前の期間に推定免税額を設定し、一部の外国司法管轄区域で以前に記録された繰延税項目純資産の推定免税額を放出するいくつかの外国税収控除の有利な影響を受ける企業所得税の実質税率2022年の間いくつかの繰延税項資産に関する推定免税額の設立の影響を受ける中期(四半期)期間の所得税の支出は、一般に年間所得税税率を推定することに基づいており、中期内に発生する重大、まれまたは異常な項目(すなわち離散項目)の影響に基づいて調整される。そのため、中期金利は正常化された年率と大きく異なる可能性がある。
46
流動性と資本資源
経営活動
私たちの収入は主に現金で、主に興行収入と特許権を売却することだ。私たちの収入は通常、関連費用を支払う前に現金形式で受け取る；したがって、私たちは歴史的に伝統的な運営資本融資を必要としない運営の“浮動”を持っている。しかしながら、私たちの運営資金状況は、季節、新しい映画コンテンツの時間および数量、私たちの長期債務の利息支払い時間、および毎年または半年に支払われる他の運営費用の支払い時間に応じて変動し、例えば、財産税および他の税金および奨励ボーナス。私たちの既存の現金と運営からの予想キャッシュフローは、私たちの運営資本、資本支出、および今後12ヶ月以降に知られる契約義務の予想される現金需要を満たすのに十分であると信じています。
2023年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金はHoldingsとCUSAがそれぞれ3.358億ドルと3.479億ドルだったのに対し、2022年9月30日までの9ヶ月間、HoldingsとCUSAの経営活動が提供した現金はそれぞれ2770万ドルと4700万ドルだった。業務活動によって提供される現金が増加する要因は、期間ごとの収入の時間およびレベル、および各期間に発生する費用をサプライヤーに支払う時間である。
投資活動
投資活動は主に劇場の開発、改造、購入と関係がある。新映画館の開業、改築、買収は、従来から内部で発生してきた現金と債務融資に資金を提供し、信用手配下の借金を優先的に保証することを含む。2023年と2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金はそれぞれ7，490万ドルと5，330万ドルだった。投資活動のための現金増加は主に2023年の資本支出の増加によるものだが、2023年9月30日までの9カ月間のエクアドル子会社売却益の一部で相殺されている。
以下は、2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間の資本支出の概要であり、新築と既存の大区別(単位：百万)である
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2023 |
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2022 |
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新しい映画館 |
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$ |
5.4 |
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$ |
24.8 |
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既存の劇場 |
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84.3 |
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40.5 |
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資本支出総額 |
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$ |
89.7 |
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$ |
65.3 |
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2023年9月30日現在、世界で507館、5765スクリーンを運営している。2023年9月30日までの9ヶ月間、劇場とスクリーンの開放と閉鎖状況は以下の通り
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2023年1月1日 |
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すでに完成した |
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閉鎖されました |
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2023年9月30日 |
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アメリカ(42州) |
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劇場.劇場 |
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318 |
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— |
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(3 |
) |
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315 |
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びょうぶ |
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4,399 |
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— |
|
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(29 |
) |
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4,370 |
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国際(13カ国·地域) |
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劇場.劇場(1) |
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200 |
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1 |
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(9 |
) |
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192 |
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びょうぶ(1) |
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1,448 |
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4 |
|
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(57 |
) |
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1,395 |
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||||
世界範囲 |
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劇場.劇場 |
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518 |
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1 |
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|
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(12 |
) |
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507 |
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びょうぶ |
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|
5,847 |
|
|
|
4 |
|
|
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(86 |
) |
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5,765 |
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47
以下の署名された約束は、2023年9月30日までに履行されていない
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劇場.劇場(1) |
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びょうぶ(1) |
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推定数 |
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2023年の残り時間 |
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アメリカです。 |
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— |
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— |
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$ |
1.1 |
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国際的に |
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— |
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— |
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3.3 |
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合計する |
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— |
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— |
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$ |
4.4 |
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|||
2023年以降 |
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|||
アメリカです。 |
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3 |
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33 |
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$ |
22.5 |
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国際的に |
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1 |
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8 |
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2.0 |
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合計する |
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4 |
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41 |
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|
$ |
24.5 |
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||
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|||
2023年9月30日の総承諾額 |
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4 |
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41 |
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$ |
28.9 |
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持続的な劇場開発、改築、調達の実際の支出は魅力的な機会によって変化する可能性がある。今後12ヶ月と予測可能な未来に、私たちは、融資手配下の借金、債務発行収益、販売後のレンタル取引、および/または過剰な不動産の売却を優先的に保証し、必要に応じて過剰な不動産を運営することで、私たちの持続的な資本支出に資金を提供する予定です。
融資活動
2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金はそれぞれ1.18億ドルと3260万ドルだった。融資活動のための現金増加は、主に8.75%の担保手形を部分的に償還したが、一部は2023年9月30日までの9ヶ月間の信用協定再融資で得られた純額によって相殺された。
持株会社は取締役会の決定に基づいて、適用法律に適合した場合に、普通配当金を支払うことができる。将来支払われる配当金の金額は、利用可能な現金残高、予想される現金需要、全体的な財務状況、以下に説明する融資プロトコルの制限、将来の収益およびキャッシュフローの見通し、および他の関連要因に依存する。新冠肺炎の流行の影響を受け、持株は株主への四半期配当を一時停止した。
私たちは時々現金で他の証券を購入または交換し、公開市場購入、個人的に取引を協議するか、または他の方法で、私たちの未償還債務証券を解約または買い戻すことを求めることができる。このような買い戻しまたは交換(あれば)は、そのような債務証券の獲得可能性および価格、当時の市場状況、私たちの流動性要件、契約制限、および他の要因に依存するだろう。関連した金額は大きいかもしれません。
HoldingsとCUSAの2023年9月30日までの長期未済債務の概要については、付記7を参照されたい。
契約義務
クレジット協定の再融資および後述する8.75%担保手形の一部償還を除いて、当社が2023年2月24日に提出した2022年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告“流動資金及び資本資源”が開示した契約責任に大きな変動はなかった。
表外手配
私たちは何の表外の予定もありません。
4.50%変換可能な優先チケット
2020年8月21日、持ち株は4.6億ドル4.50%転換可能優先手形(以下、“4.50%転換可能優先手形”と略す)を発行した。事前に買い戻しや転換しない限り、これらの手形は2025年8月15日に満期になる。債券の利息は毎年二月十五日と八月十五日に支払われます。
4.50%転換可能優先債券保有者は、2025年5月15日前の営業日取引終了直前の任意の時間に、以下の場合、その4.50%変換可能優先債券を選択することができる：(1)任意の5取引日または決算期間後の5営業日期間において、測定期間内の各取引日当たり1，000ドル当たりの取引価格は、前の取引日積の98%未満である
48
(2)持株会社が所有またはほぼすべての株主に(I)持株会社普通株の最近の平均取引価格(株主権利計画によるものを含む)よりも低い価格で株式を購入する権利、オプションまたは株式承認証、または(Ii)持株会社の資産または証券、または持株会社の普通株取引価格の10%を超える1株当たりの価値を有する権利、オプションまたは株式承認証を割り当てる権利がある場合、または(3)契約にさらに記載された特定の会社イベントが発生する。2025年5月15日から、保有者は、満期日直前の第3の予定取引日の取引終了前の任意の時間、または2020年9月30日までのカレンダー四半期以降の任意のカレンダー四半期から任意のカレンダー四半期(当該カレンダー四半期内のみ)において、適用される取引日毎に、前のカレンダー四半期の最終取引日までの30連続取引日以内に、持ち株会社普通株の最終報告販売価格が1株当たり18.66ドル(初期変換価格1株当たり14.35ドルの130%)以上であれば、手形を変換することができる。4.50%変換可能な優先手形変換後、持ち株会社は、自分の選択に応じて現金、普通株、または現金および普通株の組み合わせを支払うか、または交付する。
初期為替レート4.50%転換可能優先債券の元本は69.6767持株会社普通株である。転換率はいくつかのイベントが発生した時に調整されるだろう。契約で定義された全面的な基本変化が満期日までに発生すれば，持ち株会社は場合によってはそのチケットを変換する所持者を選択する変換率を向上させる.
この4.50%交換可能手形は、実際にはHoldingsまたはその付属会社の任意の既存および将来の担保債務に従属するが、クレジットプロトコルの下の責任を含む、このような債務の資産価値を限度とする。この4.50%交換可能手形は、貿易金を含むすべての既存および将来の債務および他の負債に構造的に従属し、CUSAの8.75%が2025年に満了する保証手形、5.25%が2028年に満了する5.25%優先手形、および2026年に満了する5.875%の優先手形、または総称してCUSAと呼ばれる優先手形を含む(ただし、Holdingsによって保証されるクレジットプロトコル下のすべての債務は含まれていないが、以下のように定義される)。4.50%交換可能手形と、Holdingsによって保証されるクレジットプロトコル項の下のすべての債務を含み、同等の支払権を有し、支払権において4.50%交換可能手形に明示的に従属する任意の将来の債務よりも優先的であるすべての既存および将来の非二次債務。4.50%の変換可能な手形は、Holdingsの任意の子会社によって保証されない。
高度な保証信用手配
2023年5月26日、CUSAは、元金総額7.75億ドルを提供するために、その優先保証信用手配(“信用協定”)を修正し、再記述し、期限が2030年5月24日の6.5億ドルの定期融資と満期日が2028年5月26日の1.25億ドルの循環信用手配を含む。CUSAが2028年に満期になった5.25%優先手形が信用協定の規定に従って2028年4月15日までに支払われない場合、定期融資は2028年4月15日の弾性満期日に満期になる。循環信用手配は2025年に満期となる8.75分の優先抵当手形、2026年に満期の5.875分の優先手形、2028年に満了した5.25%優先手形は信用協定の規定ではなく、このような期日前に支払いや再融資(例えば信用協定のより具体的に記載されている)に規定されておらず、循環信用手配は2025年1月30日、2025年12月14日および2028年4月15日の弾力性満期日に発効する。
CUSAは、修正前のクレジットプロトコルの下で返済されていない定期ローン628，300，000ドルおよびその計算すべき利息を返済するために、クレジットプロトコルの下で借金して得られた純額632，700，000ドルを、他の一般企業用途として使用する。
信用協定によると、160万ドルの元本は2030年3月31日までの四半期定期融資で満期となり、残りの未返済元本の最終元本は2030年5月24日に満期となる。
改訂された定期ローンは、元発行された980万ドル割引を差し引いて純支給された。CUSAはまた、会社の簡明総合財務諸表に反映されている合計約1，010万ドルの債務発行コストを発生させている：(1)750万ドルの債務発行コストが資本化されており、会社の簡明総合貸借対照表における“長期債務から現在部分を差し引く”の減少に反映されている；(2)貸手に支払われる210万ドルの費用と、会社が2023年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合収益表に含まれる“債務清算と再融資損失”に含まれる50万ドルの法的費用とその他の費用。改訂の結果，CUSAは再融資信用協定から脱退した融資者に関する未償却債務発行コスト470万ドルもログアウトした。
ICUSAの選択権によると、定期ローンの利息は(I)CME Group Benchmark Administration Limitedが公表したバークレイズ銀行PLC(管理エージェント)が決定したSOFRに基づく前向き隔夜融資金利(“SOFR”)を参照して決定することができ、期間は1、3または6ヶ月(CUSAが選択した利息期限(例えばクレジットプロトコルの定義に依存)(“SOFR金利”)で決定され、毎年0.50%を下限とし、3.75%の適用保証金を加えることができる。または(Ii)いずれの日においても、年利率は、(A)その日に有効な最優遇金利に等しく、(B)その日に有効なニューヨーク連邦準備銀行金利に、1.00%の2分の1を加え、(C)その日前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合は、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)が公表された1ヶ月期間SOFR金利に相当し、1.00%を加える(この条項
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(Ii)“予備基本金利”)は、第(Ii)項の場合は、毎年1.50%の下限を限度とし、第(Ii)条の場合には、2.75%の適用保証金を別途加算する。
CUSAの選択によると、循環信用ローンの利息は、(I)SOFR期限金利に3.00%から3.50%の適用保証金、または(Ii)予備基本金利を加え、第(Ii)条の場合は、毎年1.00%の下限を限度とし、第(Ii)条の場合には、2.00%から2.50%の適用保証金を別途加算する。循環信用ローンの適用保証金は信用協定で定義された総合高級担保レバレッジ純値の関数である。2023年9月30日現在、適用保証金は3.25%だが、循環信用限度額では借金を返済していない。そのほか、CUSAは循環信用限度額に承諾料を支払う必要があり、その計算すべき利率は循環信用限度額の毎日未使用部分の年利率0.20%~0.375%である。コミットメント料率は総合高度担保純レバー率の関数であり，2023年9月30日現在で0.25%である。
CUSAのクレジットプロトコルの下での責任は，HoldingsおよびCUSA(“他の保証人”)以外のHoldingsのいくつかの付属会社が保証し，CUSA，Holdings‘および他の保証人のほとんどの個人財産の保証権益を担保する。
信用協定には、Holdings、CUSAおよびその付属会社の以下の能力の制限を含むが、これらに限定されないが、合併、合併、清算または解散、売却、譲渡、または他の方法で資産を処理すること、いくつかの債務および留置権の存在を招く、または許容すること、配当金の支払い、株の買い戻しおよび他の制限された支払い(クレジット協定の定義参照)、いくつかの債務の前払い、投資、連属会社との取引、およびその業務性質を変更する能力の制限が含まれている。CUSAに未償還循環信用ローンがある場合には、総合高級担保純レバー率が3.5~1.0を超えることは許されない。 2023年9月30日までに循環信用限度額で未返済の循環信用ローン、及びCUSAの総合高級担保レバレッジ率純額0.3対1です
信用協定はまた通常の違約事件を含み、その中に支払い違約、契約違約、陳述或いは保証違反、破産、交差違約、重大ERISA事件、制御権変更、重大金銭判決と保証権益を維持できなかった。違約事件が発生した場合、貸手は、クレジット協定項目の下でのすべての約束を終了し、クレジット協定項目の下のすべての債務を加速させることができ、すべての未償還融資(計算すべき利息およびローン協定に従って支払われるべき費用を含む)が即時満期および対処を宣言することができる。
クレジットプロトコルで定義されている制限された支払い契約は一般に制限されないのです総合総レバレッジ率(信用プロトコルの定義参照)が2.75~1.00以下であれば、ホールディングス及びその付属会社は配当金を派遣し、他の制限されたお金を支払うことができる。総合純総レバレッジ率が2.75~1.00より大きいが、5.00から1.00以下である場合、制限支払いの総額は一般に利用可能な金額を超えてはならず(クレジットプロトコルの定義参照)、利用可能な金額は、CUSAの総合EBITDAからその総合利息支出(クレジットプロトコルの定義参照)の1.75倍およびクレジットプロトコルによって指定されたいくつかの他の要素の関数である。2023年9月30日現在、総合純総レバー率は2.22対1.00、利用可能金額は4.482億ドル。さらに、信用協定には、いくつかの制限的な支払いが適用金額を超えることを可能にする他のバスケットも含まれている。
我々は、未償還定期融資の変動金利に関連する金利リスクの一部をヘッジするための3つの金利交換協定を持っている。2023年5月31日から、信用協定の改正に伴い、当社は当時既存の3つの金利交換協定を改訂し、参考金利をLIBORから期限SOFRに更新した。金利交換の議論については、簡明総合財務諸表付記7を参照されたい。
2023年9月30日現在、定期ローンでの未返済ローンは6.468億ドル、1.25億ドルの循環クレジット限度額では未返済の借金がない。二零二三年九月三十日、信用協定の下で定期ローンを返済していない平均金利は、金利交換協定が発効した後、年利率は約6.9%であった。
5.875センチ高級債券
2021年3月16日、米国は元金総額4.05億ドル、2026年満期、利息率5.875の優先債券(“5.875分の優先債券”)を発行した。このロットの5.875分の優先債券の利息は毎年3月15日と9月15日に支払われる。この5.875分の優先債券は二零二六年三月十五日に満了するだろう。
5.875%の優先手形は、CUSAまたは保証者の任意の債務の保証を提供し、責任を負うCUSAのいくつかの子会社によって、連名およびいくつかの優先無担保ベースで全面的かつ無条件に保証される。5.875%の優先手形及び担保は優先無担保債務であり、CUSA及びその保証者のすべての既存及び未来優先債務と同等の支払権を有し、CUSA及びその保証者の既存及び将来のすべての優先二次債務と同等の支払権を有する。5.875%優先手形および担保は、CUSAの信用プロトコルに基づいて行われるすべての借入金を含み、実際にはCUSAおよびその保証者のすべての既存および将来の担保債務に従属する。5.875%の優先債券および担保は、CUSA子会社に属する5.875%の優先債券から保証されないすべての既存および将来の債務および他の負債を構造的に保証する。国美証券は、債券に規定されている償還価格に応じて5.875%の優先債券を全部または部分的に償還することができる。
50
5.25%プレミアム債券
CUSAは2021年6月15日に元金総額7.65億元を発行し、2028年に満期となる5.25%優先債券(“5.25%優先債券”)を額面で計算した。優先債券の利息は5.25厘で、2022年1月15日から毎年1月15日および7月15日に利息が支払われる。この年利5.25分の優先債券は2028年7月15日に満了する。
5.25%の優先手形は、CUSAまたは保証者の任意の債務の保証を提供し、責任を負うCUSAのいくつかの子会社によって、連名およびいくつかの優先無担保ベースで全面的かつ無条件に保証される。5.25%の優先手形および保証は、CUSAおよび保証者の優先無担保債務となり、(I)CUSAおよび保証者の将来の優先債務は、CUSAのクレジットプロトコル(以下の定義)およびCUSAの既存優先手形による借入金を含み、同等の支払権を有し、(Ii)CUSAおよび保証者の将来の二次債務に対する支払権優先、(Iii)CUSAおよび保証人に実際に従属するすべての既存および未来の保証債務、信用協定項目のすべての債務およびCUSAが2025年に満期になる8.750分の優先担保手形を含み、いずれの場合も、当該債務を担保する担保価値を限度とし、(Iv)CUSA非保証人付属会社に属するすべての既存および将来の債務およびその他の負債から構造的に優先し、(V)Holdingsによって発行された4.50%が2025年に満了する転換可能優先手形よりも構造的に優先する。
2024年7月15日までに、CUSAは償還全部または任意の部分5.25%の優先債券を選択することができ、償還日は元金の100%であり、5.25%優先債券の課税利息と未償還利息を加えることができる。2024年7月15日以降、CUSAは契約で指定された償還価格で5.25%の優先債券を全部または部分的に償還することができる。また、2024年7月15日までに、5.25%優先債券元金の少なくとも60%が毎回償還後も償還されていない限り、国米証券は、債券に規定されている償還価格である株式発行の純収益のうち、5.25%優先債券元金総額の40%を償還することができる。
8.75%保証手形
2020年4月20日，CUSAは2.5億ドル8.75%の優先保証手形(“8.75%担保手形”)を発行した。この批准率8.75の担保付き債券は二零二五年五月一日に満了する。債権率は8.75厘で、毎年5月1日と11月1日に利息が支払われる。
CUSAは債券に規定されている償還価格の全部または一部に基づいて8.75%の保証手形を償還することができる。
2023年5月1日、CUSAは8.75%担保手形元金1.00億ドルを償還し、加えて利息1.066億ドルの現金を償還した。償還後、8.75%担保債券の元金総額はまだ1.5億ドル返済されていない。償還の結果として、CUSAは220万ドルの債券償還割増と120万ドルの未償却債務発行コストの解約を含む合計340万ドルの債務償還損失を確認した。
8.75%の保証手形は、CUSAのいくつかの付属会社によって、CUSAまたはその保証者の任意の他の債務に対して保証、負担、または任意の他の方法で責任を負うCUSAのいくつかの優先基準およびいくつかの優先基準で完全かつ無条件に保証される。CUSAが満期時に8.75%の保証手形を支払うことができない場合、CUSAの保証人は代わりに支払わなければならない。場合によっては、8.75%の保証手形の所有者は、行動することなく、またはその同意を得ることなく保証を解除することができる。
国際子会社の借金
同社のある国際子会社の各種現地銀行融資下の未返済借金総額は2023年9月30日現在で720万ドルとなっている。
条約は状況を守る
5.875%優先債券、5.25%優先債券、および8.75%担保債券を管理する契約(“この契約”)には、CUSAおよびそのいくつかの付属会社が(1)配当金の支払い、他の分配または二次債務または株式の買い戻しを含む投資または他の制限的支払いを制限する能力、(2)追加債務の生成および優先株の発行、(3)連属会社との締結取引、(4)新たな業務範囲への参入、(5)合併または合併、またはその全部または実質的なすべての資産を売却する能力が盛り込まれている。もう一人と(6)は留置権を設立する。契約条項によると、CUSAは2023年9月30日現在、親会社や唯一の株主Holdingsに約35億ドルを割り当てている可能性があるが、利用可能な現金や契約で概説されている他の借金制限の制限を受けなければならない。契約の定義によると、支配権が変化すると、国美は要約を提出し、5.875%の優先債券、5.25%の優先債券、8.75%の有担保債券を買い戻し、買い戻し価格は買い戻し日前の未償還元金総額の101%に応算と未払い利息(あれば)に相当する。この契約は、CUSAが契約中に規定された保証比率を満たす場合、追加債務が発生した後、他の場合には、追加債務を発生させることを許可する。要求された最低カバー比率は2対1であったが，2023年9月30日までの実比率は5.4対1であった.
信用協定の下で配当制限及び高級保証純レバレッジ率に関する討論を見て、参照されたい高度な保証信用手配上です。
51
2023年9月30日まで、私たちは私たちの未済債務を管理するすべての合意をすべての関連協約を含めて完全に遵守したと信じている。
52
プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
私たちは金利と外貨為替レートの変化を含む金融市場のリスクに直面している。
金利リスク
その会社は現在可変金利債務を持っている。金利の上昇または低下は、この可変金利債務に関連する利息支出に影響を及ぼすだろう。2023年9月30日現在、金利交換が発効した後、合計2.04億ドルの変動金利債務が返済されていない。2023年9月30日に変動金利債務を返済していない有効金利によると、市場金利が100ベーシスポイント上がるごとに、我々の年間利息支出は200万ドル増加する。
次の表は、2023年9月30日現在のHoldingsとCUSAの固定金利と可変金利長期債務協定の情報を提供しています。同社には、会社の定期融資債務の可変金利に関連する一部の金利リスクに対処するための3つの金利交換協定がある。金利交換は2024年12月31日に満期になる。Holdingsの長期債務協定には、Holdingsによって保証されるCUSAの固定金利と可変金利長期債務が含まれる。
持株債務
|
|
9月30日までの十二ヶ月の予想満期日 |
|
|
平均値 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
利子 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
2025 |
|
2026 |
|
2027 |
|
2028 |
|
その後… |
|
合計する |
|
|
公正価値 |
|
|
料率率 |
|
|||||||||
定率率 |
|
$ |
— |
|
$ |
610.0 |
|
$ |
405.0 |
|
$ |
— |
|
$ |
765.0 |
|
$ |
450.0 |
|
$ |
2,230.0 |
|
|
$ |
2,342.0 |
|
|
|
5.6 |
% |
可変金利 |
|
|
7.9 |
|
|
7.8 |
|
|
7.8 |
|
|
7.8 |
|
|
7.8 |
|
|
164.9 |
|
|
204.0 |
|
|
|
203.4 |
|
|
|
9.0 |
% |
債務総額 (1) |
|
$ |
7.9 |
|
$ |
617.8 |
|
$ |
412.8 |
|
$ |
7.8 |
|
$ |
772.8 |
|
$ |
614.9 |
|
$ |
2,434.0 |
|
|
$ |
2,545.4 |
|
|
|
|
|
CUSA債務
|
|
9月30日までの十二ヶ月の予想満期日 |
|
|
平均値 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
利子 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
2025 |
|
2026 |
|
2027 |
|
2028 |
|
その後… |
|
合計する |
|
|
公正価値 |
|
|
料率率 |
|
|||||||||
定率率 |
|
$ |
— |
|
$ |
150.0 |
|
$ |
405.0 |
|
$ |
— |
|
$ |
765.0 |
|
$ |
450.0 |
|
$ |
1,770.0 |
|
|
$ |
1,669.9 |
|
|
|
5.8 |
% |
可変金利 |
|
|
7.9 |
|
|
7.8 |
|
|
7.8 |
|
|
7.8 |
|
|
7.8 |
|
|
164.9 |
|
|
204.0 |
|
|
|
203.4 |
|
|
|
9.0 |
% |
債務総額 (1) |
|
$ |
7.9 |
|
$ |
157.8 |
|
$ |
412.8 |
|
$ |
7.8 |
|
$ |
772.8 |
|
$ |
614.9 |
|
$ |
1,974.0 |
|
|
$ |
1,873.3 |
|
|
|
|
|
金利交換協定
すべての金利交換協定はキャッシュフローヘッジ会計を行う資格がある。金利交換の公正価値はHoldings‘s及びCUSAの簡明な総合資産負債表として資産或いは負債として入金され、関連損益は他の全面的な損失を累積する構成部分として報告されている。金利交換協定の更なる議論については、簡明総合財務諸表付記7を参照されたい。
外貨為替リスク
会社が2023年2月24日に提出した2022年12月31日現在のForm 10−K年度報告書の“市場リスクに関する定量的·定性的開示”で開示された外貨レートリスクに実質的な変化はなかった。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの有効性評価
HoldingsおよびCUSA最高経営責任者および最高財務責任者の監督の下、HoldingsおよびCUSAは、取引所法案の要求に基づいて、取引所法案第13 a-15(E)条で定義されているように、それぞれの開示制御およびプログラムの設計および運営の有効性を評価している。この評価に基づき、Holdings‘and CUSAの最高経営責任者および最高財務官は、Holdings’sおよびCUSAのそれぞれの開示制御およびプログラムが、2023年9月30日現在、Holdings‘sおよびCUSAが取引法に基づいて提出または提出された報告において開示を要求する情報が米国証券取引委員会のルールおよび表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にし、Holdings’sおよびCUSAの管理層に蓄積され、伝達されることを効果的に合理的に提供することを保証すると結論した
53
持株会社及びCUSAの主要行政人員及び主要財務官は、必要な開示事項について適時に決定するために、状況に応じて決定する。
財務報告の内部統制の変化
2023年9月30日までの四半期内に、Holdings‘およびCUSAは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的にHoldings’およびCUSAの財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化であり、これらの変化は取引法規の13 a-15(D)段落の要求の評価と関連がある。
54
第2部-その他R情報
項目1.法律法規法律手続き書類
付記18での検討を除いて，当社が2023年2月24日に提出した2022年12月31日現在のForm 10−K年度報告における“業務−法的訴訟”項で報告された法律手続きと比較して大きな変動はなかった。
第1 A項。国際ロータリーSK因子
当社が2023年2月24日に提出した2022年12月31日現在のForm 10−K年次報告で開示されているリスク要因と比較して，我々のリスク要因は実質的に変化していないと考えられる。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(C)2023年第3四半期に、持ち株会社は以下の普通株を購入した
|
|
購入株式総数(1) |
|
1株平均支払価格 |
|
公開発表の計画の一部として購入した株式総数 |
|
公開発表の計画によるとまだ購入していない可能性のある株の約ドルの価値 |
|
||||
7月1日から7月31日まで |
|
|
3.23 |
|
$ |
15.74 |
|
|
— |
|
|
— |
|
8月1日から8月31日まで |
|
|
2.98 |
|
$ |
17.53 |
|
|
— |
|
|
— |
|
9月1日から9月30日まで |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
合計する |
|
|
6.21 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1)代表持株会社が2023年7月、8月、9月に買い戻した普通株式(千計)は、制限株式および業績株単位に帰属する従業員の源泉徴収義務を満たす。簡明総合財務諸表付記10を参照。
持株会社の配当金支払い制限の説明については、“を参照されたい”経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析--流動性と資本資源。”
55
項目5.その他の情報
上級付記契約が示した補足付表
CUSA 5.875%優先手形、5.25%優先手形および8.75%優先保証手形(総称して“優先手形”と呼ぶ)を管理する契約の要求に応じて、CUSAはすでに本文書にその付属会社の中期財務資料を含み、これらの付属会社は契約によって定義された非制限付属会社として指定されている。これらの契約の要求に基づいて、CUSAはすでに監査されていない簡明総合貸借対照表と監査されていない簡明総合損益表、全面収益と現金流動表を含む。参照してください流動性と資本資源第1部である項目2は、関連する条約および制限を含む高度な説明について議論する。契約の要求に応じて，以下の補足付表はそれぞれCUSAの制限子会社と非制限子会社を決定した.
|
|
ページ |
2023年9月30日現在の未監査簡明合併貸借対照表 |
|
57 |
|
|
|
2023年9月30日までの9か月未監査簡明総合損益表 |
|
58 |
|
|
|
2023年9月30日までの9か月未監査簡明総合損益表 |
|
59 |
|
|
|
2023年9月30日までの9ヶ月間監査されていない簡明総合現金フロー表 |
|
60 |
56
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
縮合凝集ING貸借対照表
2023年9月30日
(単位：百万、未監査)
|
|
制限される |
|
|
制限を受けない |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
集団化する |
|
|
集団化する |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
||||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金と現金等価物 |
|
$ |
458.7 |
|
|
$ |
112.1 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
570.8 |
|
その他流動資産 |
|
|
379.5 |
|
|
|
(105.4 |
) |
|
|
(10.2 |
) |
|
|
263.9 |
|
流動資産総額 |
|
|
838.2 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
(10.2 |
) |
|
|
834.7 |
|
劇場物件や設備、ネットワーク |
|
|
1,154.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,154.4 |
|
経営的リース使用権資産純額 |
|
|
1,019.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,019.0 |
|
その他長期資産 |
|
|
1,714.4 |
|
|
|
287.6 |
|
|
|
(375.2 |
) |
|
|
1,626.8 |
|
総資産 |
|
$ |
4,726.0 |
|
|
$ |
294.3 |
|
|
$ |
(385.4 |
) |
|
$ |
4,634.9 |
|
負債と権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
長期債務の当期部分 |
|
$ |
7.9 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7.9 |
|
賃貸債務の当期分を経営する |
|
|
214.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
214.5 |
|
融資リース債務の当期部分 |
|
|
14.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14.5 |
|
当期所得税を納める |
|
|
2.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.1 |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
420.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.2 |
) |
|
|
410.1 |
|
流動負債総額 |
|
|
659.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.2 |
) |
|
|
649.1 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
長期債務、流動部分を減らす |
|
|
2,199.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
(262.2 |
) |
|
|
1,937.0 |
|
賃貸債務を経営し、流動部分が少ない |
|
|
886.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
886.3 |
|
融資リース債務、流動部分を減少させる |
|
|
77.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
77.0 |
|
その他の長期負債と支払い延期 |
|
|
457.8 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
468.9 |
|
長期負債総額 |
|
|
3,620.3 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
(262.2 |
) |
|
|
3,369.2 |
|
引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
権益 |
|
|
446.4 |
|
|
|
283.2 |
|
|
|
(113.0 |
) |
|
|
616.6 |
|
負債と権益総額 |
|
$ |
4,726.0 |
|
|
$ |
294.3 |
|
|
$ |
(385.4 |
) |
|
$ |
4,634.9 |
|
注：“制限集団”と“非制限集団”は優先手形の契約に定義されている.
57
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
濃縮固結損益表
2023年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、未監査)
|
|
制限される |
|
|
制限を受けない |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
集団化する |
|
|
集団化する |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
2,427.8 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
2,427.8 |
|
運営コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
映画館運営コスト |
|
|
1,777.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,777.5 |
|
一般と行政費用 |
|
|
142.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
142.2 |
|
減価償却および償却 |
|
|
159.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
159.6 |
|
長期資産とその他の資産の減価 |
|
|
11.4 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
12.1 |
|
資産やその他の資産を処分する収益 |
|
|
(8.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(8.8 |
) |
運営総コスト |
|
|
2,081.9 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,082.6 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
345.9 |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
345.2 |
|
利子支出 |
|
|
(96.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
(93.9 |
) |
債務返済と再融資損失 |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.7 |
) |
関連会社の収益(赤字)の権益 |
|
|
1.5 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
利子支出-NCM |
|
|
(17.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17.0 |
) |
その他の収入 |
|
|
8.4 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
26.0 |
|
その他費用合計 |
|
|
(113.8 |
) |
|
|
19.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
(94.4 |
) |
所得税前収入 |
|
|
232.1 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
250.8 |
|
所得税費用 |
|
|
20.1 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
24.2 |
|
純収入 |
|
|
212.0 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
226.6 |
|
差し引く：非持株権益による純収入 |
|
|
2.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.9 |
|
Cinemark USA，Inc.の純収入 |
|
$ |
209.1 |
|
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
223.7 |
|
注：“制限集団”と“非制限集団”は優先手形の契約に定義されている.
58
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
凝集固結STA総合収益管理
2023年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、未監査)
|
|
制限される |
|
|
制限を受けない |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
集団化する |
|
|
集団化する |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
||||
純収入 |
|
$ |
212.0 |
|
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
226.6 |
|
その他総合損失、税引き後純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
金利交換協定の公正価値調整による未実現損失は、税収と決済後の純額を差し引く |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.6 |
) |
外貨換算調整 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
その他総合損失総額，税引き後純額 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.0 |
) |
総合収益総額，税引き後純額 |
|
|
209.0 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
223.6 |
|
非持株権に帰属できる全面的な収益 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.9 |
) |
Cinemark USA，Inc.の全面収入 |
|
$ |
206.1 |
|
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
220.7 |
|
注：“制限集団”と“非制限集団”は優先手形の契約に定義されている.
59
Cinemarkアメリカ社はそして付属会社
濃縮固結現金フロー表
2023年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、未監査)
|
|
制限される |
|
|
制限を受けない |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
集団化する |
|
|
集団化する |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
||||
経営活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
212.0 |
|
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
226.6 |
|
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整 |
|
|
167.8 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
172.0 |
|
資産と負債の変動 |
|
|
(36.5 |
) |
|
|
(14.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(50.7 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
343.3 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
347.9 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
劇場の物件や設備を増やす |
|
|
(89.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(89.7 |
) |
付属会社の純収益を売却する |
|
|
14.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14.8 |
|
関連会社への投資と融資 |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(76.2 |
) |
|
|
1.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
(74.9 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
信用を優先的に保証して再融資を手配して得た金 |
|
|
640.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
640.2 |
|
優先担保信用手配再融資の定期融資を償還する |
|
|
(624.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(624.9 |
) |
8.75%担保手形を償還 |
|
|
(102.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(102.2 |
) |
債務発行コストを支払う |
|
|
(7.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7.5 |
) |
優先担保信用手配の再融資について費用を支払う |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.6 |
) |
長期債務を返済する他の方法は |
|
|
(8.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(8.6 |
) |
賃金税の制限株式源泉徴収 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.5 |
) |
融資リースの支払い |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.7 |
) |
その他の融資活動 |
|
|
0.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
資金調達活動のための現金純額 |
|
|
(118.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(118.0 |
) |
為替レート変動が現金と現金に及ぼす影響 |
|
|
(11.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(11.5 |
) |
現金と現金等価物の増加 |
|
|
137.6 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
143.5 |
|
現金と現金等価物： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
年初 |
|
|
321.1 |
|
|
|
106.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
427.3 |
|
年末.年末 |
|
$ |
458.7 |
|
|
$ |
112.1 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
570.8 |
|
注：“制限集団”と“非制限集団”は優先手形の契約に定義されている.
60
プロジェクト6.実行HIBITS
*31.1 |
|
2002年サバンズ-オキシリー法302条に基づき，Cinemark Holdings，Inc.最高経営責任者ショーン·ガンブルが認証を行った。 |
*31.2 |
|
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づき，Cinemark Holdings，Inc.メリッサ·トーマス首席財務官が認証を行った。 |
*31.3 |
|
2002年にサバンズ·オクスリ法案302条によると、米国Cinemark社のショーン·ガンブル最高経営責任者が認証を受けた。 |
*31.4 |
|
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づき，Cinemark USA，Inc.メリッサ·トーマス首席財務官が認証を行った。 |
**32.1 |
|
2002年にサバンズ-オクスリ法案906節で増加した“アメリカ法典”第18編1350条に基づき，Cinemark Holdings，Inc.最高経営責任者ショーン·ガンブルが認証を行った。 |
**32.2 |
|
2002年の“サバンズ-オクスリ法案”906節で増加した“米国法典”第18編1350条に基づき，Cinemark Holdings，Inc.メリッサ·トーマス首席財務官が認証を行った。 |
**32.3 |
|
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906条に増加した“米国法典第18編1350条”に基づき，Cinemark USA，Inc.最高経営責任者ショーン·ガンブルが認証を行った。 |
**32.4 |
|
2002年の“サバンズ-オキシリー法案”906節で増加した“米国法典”第18編1350条に基づき，Cinemark，USA，Inc.メリッサ·トーマス首席財務官が認証を行った。 |
**101 |
|
以下の材料は、Cinemark Holdings，Inc.およびCinemark USA，Inc.が2023年9月30日までの四半期10-Q表から、iXBRL(イントラネット拡張可能な商業報告言語)のフォーマットであり、手紙で提出される (i) Cinemark Holdings，Inc.簡明合併貸借対照表 (Ii) Cinemark Holdings，Inc.簡明合併損益表(損失) (Iii) Cinemark Holdings，Inc.簡明総合総合収益表(損失) (Iv) Cinemark Holdings，Inc.簡明統合資本報告書 (v) Cinemark Holdings，Inc.簡明現金フロー表 (Vi) Cinemark USA，Inc.簡明連結貸借対照表 (Vii) Cinemark USA，Inc.簡明合併損益表(損失) (Viii) Cinemark USA，Inc.簡明総合総合収益報告書(損失) (Ix) Cinemark USA，Inc.簡明統合権益レポート (x) Cinemark USA，Inc.キャッシュフロー簡明統合レポート (Xi) CinemarkホールディングスとCinemark米国社の簡明な連結財務諸表付記 |
* 104 |
|
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*同封のアーカイブ.
**関数で提供されます。
61
シネマクホールディングスそして
Cinemarkアメリカ社は
標札すきま
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
|
|
|
|
シネマクホールディングス Cinemarkアメリカ社は |
|
|
|
|
登録者 |
|
|
|
|
|
日付： |
|
2023年11月3日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/ショーン·ガンボ |
|
|
|
|
ショーン·ガンブル |
|
|
|
|
最高経営責任者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/メリッサ·トーマス |
|
|
|
|
メリッサ·トーマス |
|
|
|
|
首席財務官 |
62