MCHP-202309300000827054三月三十一日2024Q2虚像00008270542023-04-012023-09-3000008270542023-10-26Xbrli：共有00008270542023-09-30ISO 4217：ドル00008270542023-03-31ISO 4217：ドルXbrli：共有00008270542023-07-012023-09-3000008270542022-07-012022-09-3000008270542022-04-012022-09-300000827054アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-012023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-012022-09-300000827054MCHP：TermLoanFacilityMembers2023-04-012023-09-300000827054MCHP：TermLoanFacilityMembers2022-04-012022-09-3000008270542022-03-3100008270542022-09-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-03-310000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-03-310000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：会計基準更新202006年メンバーSRT：累計調整有効期限調整メンバ米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：会計基準更新202006年メンバーSRT：累計調整有効期限調整メンバアメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：会計基準更新202006年メンバーSRT：累計調整有効期限調整メンバ2022-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-3000008270542022-04-012022-06-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-04-012022-06-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-04-012022-06-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-06-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-3000008270542022-06-300000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-07-012022-09-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-07-012022-09-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-09-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-09-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2023-03-310000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-03-310000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-04-012023-06-3000008270542023-04-012023-06-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-04-012023-06-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2023-04-012023-06-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-04-012023-06-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2023-06-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-06-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-06-300000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-06-3000008270542023-06-300000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-07-012023-09-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-07-012023-09-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2023-07-012023-09-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-07-012023-09-300000827054米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2023-09-300000827054米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-09-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2022-04-012022-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2022-04-012022-09-300000827054MCHP：ハイブリッド信号マイクロコントローラメンバ2023-07-012023-09-300000827054MCHP：ハイブリッド信号マイクロコントローラメンバ2022-07-012022-09-300000827054MCHP：ハイブリッド信号マイクロコントローラメンバ2023-04-012023-09-300000827054MCHP：ハイブリッド信号マイクロコントローラメンバ2022-04-012022-09-300000827054MCHP：AnalogMember2023-07-012023-09-300000827054MCHP：AnalogMember2022-07-012022-09-300000827054MCHP：AnalogMember2023-04-012023-09-300000827054MCHP：AnalogMember2022-04-012022-09-300000827054MCHP：OtherProductLineメンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：OtherProductLineメンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：OtherProductLineメンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：OtherProductLineメンバー2022-04-012022-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers2023-07-012023-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers2022-07-012022-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers2023-04-012023-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers2022-04-012022-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelDirectlyToConsumer Member2023-07-012023-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelDirectlyToConsumer Member2022-07-012022-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelDirectlyToConsumer Member2023-04-012023-09-300000827054米国-GAAP：SalesChannelDirectlyToConsumer Member2022-04-012022-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2022-04-012022-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2023-09-300000827054米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーMCHP：半導体製品のメンバー2023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2023-03-310000827054MCHP：半導体製品のメンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2023-03-310000827054米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーMCHP：半導体製品のメンバー2023-03-310000827054MCHP：半導体製品のメンバーMCHP：LongTermSupplyArrangementMember2023-09-300000827054MCHP：LongTermSupplyArrangementMemberMCHP：半導体製品のメンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2023-09-300000827054米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーMCHP：LongTermSupplyArrangementMemberMCHP：半導体製品のメンバー2023-09-3000008270542023-01-01MCHP：LongTermSupplyArrangementMemberMCHP：半導体製品のメンバー2023-09-30Xbrli：純0000827054MCHP：半導体製品のメンバーMCHP：他の構成メンバー2023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバーMCHP：Customer InitialDurationLongTermメンバーと契約2023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバーMCHP：Customer InitialDurationLongTermメンバーと契約2024-04-012023-09-300000827054MCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2022-04-012022-09-300000827054MCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2022-04-012022-09-300000827054MCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2022-04-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-07-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2022-07-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2022-04-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-07-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2022-07-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2022-04-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバー2023-07-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバー2022-07-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバー2022-04-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2023-07-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2022-07-012022-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2023-04-012023-09-300000827054SRT：重み平均メンバMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2022-04-012022-09-300000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-09-300000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-03-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：TermLoanFacilityMembers2023-09-300000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：TermLoanFacilityMembers2023-03-310000827054米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2023-09-300000827054米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2023メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2023メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー婦人児童保健品：高齢者の安全に注意しない26702023メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー婦人児童保健品：高齢者の安全に注意しない26702023メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者不安全注意事項09722024メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者不安全注意事項09722024メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の不安全注意事項09832024メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の不安全注意事項09832024メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2025メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2025メンバー2023-03-310000827054MCHP：高齢者負債なしメンバー2023-09-300000827054MCHP：高齢者負債なしメンバー2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバー2023-03-310000827054米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2023-09-300000827054米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2023-03-310000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2023-03-310000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーアメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバー2023-04-012023-09-30MCHP：一日0000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーアメリカ公認会計基準：債務ツール返済期間の2人のメンバー2023-04-012023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバー2023-04-012023-09-300000827054アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：高齢者負債なしメンバー2023-07-012023-09-300000827054MCHP：高齢者負債なしメンバー2022-07-012022-09-300000827054MCHP：高齢者負債なしメンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：高齢者負債なしメンバー2022-04-012022-09-300000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2023-07-012023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-07-012022-09-300000827054アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-04-012022-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー米国-公認会計基準：長期債務メンバー婦人児童保健品：高齢者の安全に注意しない26702023メンバー2023-09-012023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバ米国-公認会計基準：長期債務メンバーMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-08-012023-08-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2023メンバー米国-公認会計基準：長期債務メンバー2023-06-012023-06-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバ米国-公認会計基準：長期債務メンバーMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバー2023-05-012023-05-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバ米国-公認会計基準：長期債務メンバーMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバー2023-05-012023-05-310000827054米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバー米国-公認会計基準：長期債務メンバーMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバー2023-05-012023-05-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：調整用語SOFRateメンバSRT：最小メンバ数MCHP：TermLoanFacilityMembers2023-08-012023-08-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：調整用語SOFRateメンバSRT：最大メンバ数MCHP：TermLoanFacilityMembers2023-08-012023-08-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数MCHP：TermLoanFacilityMembersMCHP：AlternateBaseRateMember2023-08-012023-08-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大メンバ数MCHP：TermLoanFacilityMembersMCHP：AlternateBaseRateMember2023-08-012023-08-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-09-300000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-09-300000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-03-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-03-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：TermLoanFacilityMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：TermLoanFacilityMembersUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：TermLoanFacilityMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：LineOfCreditMemberMCHP：TermLoanFacilityMembersUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054米国-GAAP：ビジネス紙のメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054米国-GAAP：ビジネス紙のメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054米国-GAAP：ビジネス紙のメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054米国-GAAP：ビジネス紙のメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2023メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の安全上の注意事項2023メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー婦人児童保健品：高齢者の安全に注意しない26702023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー婦人児童保健品：高齢者の安全に注意しない26702023メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー婦人児童保健品：高齢者の安全に注意しない26702023メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー婦人児童保健品：高齢者の安全に注意しない26702023メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者不安全注意事項09722024メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者不安全注意事項09722024メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者不安全注意事項09722024メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者不安全注意事項09722024メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の不安全注意事項09832024メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の不安全注意事項09832024メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の不安全注意事項09832024メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーMCHP：高齢者の不安全注意事項09832024メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054MCHP：高齢者の安全上の注意事項2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054MCHP：高齢者の安全上の注意事項2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054MCHP：高齢者の安全上の注意事項2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054MCHP：高齢者の安全上の注意事項2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2015上級管理職転換可能な負債メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2017上級管理職転換可能な負債メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：移行可能な依存債務メンバMCHP：A 2020上級管理職転換可能な負債メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバーMCHP：A 2017 Junior従属転換可能債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-09-300000827054US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000827054アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-03-310000827054米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2023-09-300000827054US-GAAP：顧客関連無形資産メンバ2023-09-300000827054US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2023-09-300000827054米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2023-03-310000827054US-GAAP：顧客関連無形資産メンバ2023-03-310000827054米国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2023-03-310000827054US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2023-03-310000827054米国-GAAP：割当権メンバー2023-03-310000827054SRT：最小メンバ数2023-09-300000827054SRT：最大メンバ数2023-09-300000827054米国-GAAP：販売コストメンバー2023-07-012023-09-300000827054米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300000827054米国-GAAP：販売コストメンバー2023-04-012023-09-300000827054米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-09-300000827054アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2023-07-012023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2022-07-012022-09-300000827054アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2023-04-012023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2022-04-012022-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2023-03-310000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2023-03-310000827054MCHP：半導体製品のメンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2023-04-012023-09-300000827054MCHP：半導体製品のメンバー2023-09-300000827054MCHP：技術ライセンスメンバー2023-09-30MCHP：レポート単位0000827054アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2023-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2023-03-310000827054MCHP：その他の売掛金メンバー2023-09-300000827054MCHP：その他の売掛金メンバー2023-03-310000827054アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2023-07-012023-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2023-04-012023-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2022-07-012022-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2022-04-012022-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2023-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2023-03-310000827054US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2023-09-300000827054US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2023-03-310000827054アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2023-09-300000827054アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2023-03-310000827054アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2023-09-300000827054アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2023-03-310000827054US-GAAP：保障性保証メンバー2023-09-300000827054MCHP：個人実験室行動は元LFREmployeesメンバーが担当しています2010-06-012010-06-30MCHP：原告0000827054米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2023-07-012023-09-300000827054米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-07-012022-09-300000827054米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2023-04-012023-09-300000827054米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-04-012022-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2023-07-012023-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2023-04-012023-09-300000827054アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-04-012022-09-300000827054アメリカ公認会計基準：在庫メンバー2023-07-012023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：在庫メンバー2023-04-012023-09-300000827054アメリカ公認会計基準：在庫メンバー2022-07-012022-09-300000827054アメリカ公認会計基準：在庫メンバー2022-04-012022-09-3000008270542021-11-300000827054米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2023-03-310000827054米国-GAAP：累積換算調整メンバー2023-03-310000827054米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2023-04-012023-09-300000827054米国-GAAP：累積換算調整メンバー2023-04-012023-09-300000827054アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-04-012023-09-300000827054米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2023-09-300000827054米国-GAAP：累積換算調整メンバー2023-09-3000008270542023-09-052023-09-050000827054アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-11-022023-11-020000827054SRT：シーン予測メンバ2023-12-062023-12-06 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2023年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
委員会公文書：0-21184
マイクロチップ技術会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 86-0629024 |
| (法団または組織の州またはその他の管轄区域) | | (税務署雇用主身分証明書番号) |
二三五五W.チャンドラー通り。, チャンドラー, AZ 85224-6199
(登録者主行政事務室住所)
(480) 792-7200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 中国取引コード(S) | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.001ドル | MCHP | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| | (ナスダック世界選りすぐり市場) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内に届出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです ☒ 違います ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです ☒ 違います。 ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | | | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | | |
| | | | | | 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです ☐ 違います。 ☒
2023年10月26日現在、登録者普通株の流通株数は額面0.001ドルである541,045,298.
マイクロチップ技術会社とその子会社
索引.索引
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| 第1部：財務情報 |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
| 簡明総合貸借対照表−2023年9月30日と2023年3月31日 | 4 |
| 簡明合併損益表−2023年9月30日と2022年9月30日に3か月と6か月を終了した | 5 |
| 簡明総合総合収益表−2023年9月30日と2022年9月30日までの3か月と6か月− | 6 |
| 現金フロー表簡明表--2023年9月30日と2022年9月30日まで6ヶ月 | 7 |
| 簡明総合権益変動表−2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月 | 8 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 10 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 35 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 35 |
| 第2部：その他の情報 |
第1項。 | 法律訴訟 | 36 |
第1 A項。 | リスク要因 | 36 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 58 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 58 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 59 |
五番目です。 | その他の情報 | 59 |
第六項です。 | 陳列品 | 60 |
| サイン | |
| | |
| | |
マイクロチップ技術会社とその子会社
定義的用語(1)
| | | | | | | | |
| 用語.用語 | | 定義する |
| | |
| 4.333%2023年債 | | 2023年高級無担保手形、2023年6月1日満期 |
| 2.670%2023年債 | | 2023年高級無担保手形、2023年9月1日満期 |
| 0.972%2024年債 | | 2024年高級無担保手形、2024年2月15日満期 |
| 0.983%2024年債 | | 2024年高級無担保手形、2024年9月1日満期 |
| 4.250%2025年債 | | 2025年9月1日満期の高度無担保手形 |
| 2015年の高度転換可能債務 | | 2015年高級転換債券、2025年2月15日満期 |
| 2017プレミアム転債 | | 2017年高級転換債券、2027年2月15日満期 |
| 2020年高級転債 | | 2020年高級転換債券、2024年11月15日満期 |
| 2017年の初級転換債 | | 2023年5月に全額返済された2017年2次転債 |
| 2025年の定期ローン手配 | | 改訂された信用協定に基づいて設立された7.5億ドルの定期融資手配 |
| ASU | | 会計基準が更新される |
| | |
| ASU 2020-06 | | ASU 2020-06-移行および他の選択された債務(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ-エンティティ自己資本の契約 |
| CEMS | | 取引先が社長に交渉する |
| “チップ法案” | | “2022年チップと科学法案” |
| 商業手形 | | 短期無担保本券は、いつでも27.5億ドルに達します |
| 転換債 | | 2023年5月の和解まで、2015年の高級転換債、2017年の高級転換債、2020年の高級転換債、2017年の初級転換債 |
| 信用協定 | | 改正·再署名された信用協定は、期日が2021年12月16日であり、当社が借り手として、時々貸手として、モルガン大通銀行を行政代理として、2023年8月31日の第1回増額定期融資改正案により改正された |
| 耳.耳 | | “輸出管理条例” |
| | |
| | |
| ESES | | 組み込みソリューションエンジニア |
| ESG | | 環境、社会、ガバナンス |
| | |
| “取引所法案” | | 1934年改正証券取引法 |
| FASB | | 財務会計基準委員会 |
| フィールドプログラマブルゲートアレイ | | フィールドプログラマブルゲートアレイ |
| | |
| LTSA | | 長期供給協定 |
| 原始設備メーカー | | 原始設備メーカー |
| | |
| 研究開発 | | 研究開発 |
| 循環信用手配 | | 信用協定に基づいて設立された27.5億ドルの循環信用手配 |
| | |
| | |
| RSU | | 制限株式単位 |
| | |
| アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会 |
| 高度な信用手配 | | 循環信用手配と2025年定期ローン手配 |
| 高級負債 | | 循環信用手配、2025年定期ローン手配、商業手形、4.333%2023年手形、2.670%2023年手形、0.972%2024年手形、0.983%2024年手形、4.250%2025年手形 |
| 高級付記 | | 4.333%2023年手形、2.670%2023年手形、0.972%2024年手形、0.983%2024年手形、および4.250%2025年手形 |
| | |
| 炭化ケイ素 | | 炭化ケイ素 |
| 軟性 | | 担保付き隔夜融資金利 |
| | |
| TCJA | | 2017年減税·雇用法案 |
| | |
| アメリカは会計原則を公認している | | アメリカは会計原則を公認している |
(1) 本表の格10-Qで用いられるいくつかのタームは上の表で定義される
第1部：財務情報
プロジェクト1.財務諸表
マイクロチップ技術会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
(百万単位で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない。)
| | | | | | | | | | | |
| 資産 |
| 九月三十日 | | 3月31日 |
| | 2023 | | 2023 |
| 現金と現金等価物 | $ | 256.6 | | | $ | 234.0 | |
| | | |
| 売掛金純額 | 1,706.2 | | | 1,305.3 | |
| 棚卸しをする | 1,330.9 | | | 1,324.9 | |
| その他流動資産 | 232.7 | | | 205.1 | |
| 流動資産総額 | 3,526.4 | | | 3,069.3 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 1,206.9 | | | 1,177.9 | |
| | | |
| 商誉 | 6,675.4 | | | 6,673.6 | |
| 無形資産、純額 | 3,088.8 | | | 3,369.0 | |
| 長期繰延税金資産 | 1,576.0 | | | 1,623.3 | |
| その他の資産 | 527.9 | | | 457.2 | |
| 総資産 | $ | 16,601.4 | | | $ | 16,370.3 | |
| 負債と株主権益 |
| 売掛金 | $ | 283.5 | | | $ | 396.9 | |
| 負債を計算すべきである | 1,468.0 | | | 1,323.5 | |
| 長期債務の当期部分 | 1,661.1 | | | 1,398.2 | |
| 流動負債総額 | 3,412.6 | | | 3,118.6 | |
| 長期債務 | 4,414.7 | | | 5,041.7 | |
| 長期課税所得税 | 678.5 | | | 705.7 | |
| 長期繰延税金負債 | 34.1 | | | 42.7 | |
| その他長期負債 | 1,093.0 | | | 948.0 | |
| 株主権益： | | | |
優先株、$0.001額面？額面5,000,000株式；違います。発行済みまたは発行済み株式 | — | | | — | |
普通株、$0.001額面？額面900,000,000株式；577,806,238発行済みおよび発行済み株式541,044,2292023年9月30日に発行された株577,805,623発行済みおよび発行済み株式545,459,8142023年3月31日発行の株 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 追加実収資本 | 2,414.6 | | | 2,413.3 | |
国庫が持っている普通株36,762,0092023年9月30日の株；32,345,809株式は2023年3月31日に | (2,109.3) | | | (1,660.2) | |
| その他の総合損失を累計する | (2.8) | | | (4.1) | |
| 利益を残す | 6,665.5 | | | 5,764.1 | |
| 株主権益総額 | 6,968.5 | | | 6,513.6 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 16,601.4 | | | $ | 16,370.3 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
マイクロチップ技術会社とその子会社
簡明合併損益表
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純売上高 | | | | | | $ | 2,254.3 | | | $ | 2,073.2 | | | $ | 4,542.9 | | | $ | 4,036.8 | |
| 販売コスト | | | | | | 726.9 | | | 675.3 | | | 1,457.1 | | | 1,329.0 | |
| 毛利 | | | | | | 1,527.4 | | | 1,397.9 | | | 3,085.8 | | | 2,707.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 研究開発 | | | | | | 292.6 | | | 268.6 | | | 591.1 | | | 537.6 | |
| 販売、一般、行政 | | | | | | 196.6 | | | 202.4 | | | 400.2 | | | 391.3 | |
| 無形資産の償却を取得した | | | | | | 151.4 | | | 167.5 | | | 302.9 | | | 335.1 | |
| 特別費用(収入)その他，純額 | | | | | | 1.8 | | | 4.3 | | | 3.5 | | | (12.6) | |
| 運営費 | | | | | | 642.4 | | | 642.8 | | | 1,297.7 | | | 1,251.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | | | | | | 885.0 | | | 755.1 | | | 1,788.1 | | | 1,456.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利子収入 | | | | | | 1.6 | | | 0.2 | | | 3.1 | | | 0.3 | |
| 利子支出 | | | | | | (46.8) | | | (53.3) | | | (94.0) | | | (103.6) | |
| 債務損失を返済する | | | | | | (3.1) | | | (2.1) | | | (12.2) | | | (8.3) | |
| その他の収入，純額 | | | | | | (3.1) | | | (0.8) | | | (3.1) | | | 0.9 | |
| 所得税前収入 | | | | | | 833.6 | | | 699.1 | | | 1,681.9 | | | 1,345.7 | |
| 所得税支給 | | | | | | 167.0 | | | 152.9 | | | 348.9 | | | 292.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | | | | | $ | 666.6 | | | $ | 546.2 | | | $ | 1,333.0 | | | $ | 1,053.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通株1株当たりの基本純収入 | | | | | | $ | 1.23 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.45 | | | $ | 1.91 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 希釈して普通株当たり純収益 | | | | | | $ | 1.21 | | | $ | 0.98 | | | $ | 2.42 | | | $ | 1.88 | |
| 発表された1株当たり普通配当金 | | | | | | $ | 0.410 | | | $ | 0.301 | | | $ | 0.793 | | | $ | 0.577 | |
| 基本普通株式を発行した | | | | | | 543.1 | | | 551.5 | | | 544.1 | | | 552.7 | |
| 希釈した発行済み普通株 | | | | | | 549.2 | | | 558.3 | | | 550.3 | | | 559.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
マイクロチップ技術会社とその子会社
簡明総合総合収益表
(単位：百万；未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
| 純収入 | $ | 666.6 | | | $ | 546.2 | | | $ | 1,333.0 | | | $ | 1,053.4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 他の包括的収益(損失)の構成要素： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 固定収益年金計画に関する精算収益，税収影響を差し引いた純額 | 1.6 | | | 5.1 | | | 1.3 | | | 9.1 | | | |
| | | | | | | | | |
| 純外貨換算調整数変動 | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | |
| 税収の影響を差し引いたその他の総合収益 | 1.6 | | | 5.0 | | | 1.3 | | | 9.0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 総合収益 | $ | 668.2 | | | $ | 551.2 | | | $ | 1,334.3 | | | $ | 1,062.4 | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
マイクロチップ技術会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
(単位：百万；未監査)
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2023 | | 2022 | | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収入 | $ | 1,333.0 | | | $ | 1,053.4 | | | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 441.9 | | | 511.2 | | | |
| 所得税を繰延する | 27.0 | | | 131.3 | | | |
| 持分インセンティブ計画に関する持分報酬費用 | 89.9 | | | 82.5 | | | |
| 債務損失を返済する | 12.2 | | | 8.3 | | | |
| 債務割引償却 | 4.8 | | | 3.6 | | | |
| 債務発行原価償却 | 4.0 | | | 4.7 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 無形資産減価準備 | 1.1 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他の非現金調整 | (0.1) | | | (2.3) | | | |
| 経営資産や負債の変化は、買収の影響は含まれていない | | | | | |
| 売掛金が増える | (400.9) | | | (60.6) | | | |
| 在庫が増える | (5.1) | | | (190.2) | | | |
| 売掛金と売掛金が増加する | 64.0 | | | 144.3 | | | |
| その他資産·負債の変動 | 63.9 | | | (10.6) | | | |
| 所得税の変動に対処する | (26.3) | | | (42.0) | | | |
| | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,609.4 | | | 1,633.6 | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 資産を売却して得た収益 | 0.4 | | | 0.4 | | | |
| 他の資産への投資 | (49.6) | | | (52.8) | | | |
| 資本支出 | (185.5) | | | (232.2) | | | |
| 投資活動のための現金純額 | (234.7) | | | (284.6) | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 循環信用ローンの借入収益 | 5,551.0 | | | 2,765.0 | | | |
| 循環信用手配の償還 | (5,612.0) | | | (3,192.0) | | | |
| | | | | |
| 2025年の定期融資ツールの借入金収益 | 750.0 | | | — | | | |
| 商業手形発行で得られた金 | 995.0 | | | — | | | |
| 優先手形の償還 | (2,000.0) | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 転換可能債務の支払いを返済する | (132.8) | | | (170.4) | | | |
| 繰延融資コスト | (1.0) | | | — | | | |
| | | | | |
| 普通株を売却して得た収益 | 40.6 | | | 37.8 | | | |
| 既得RSUのために源泉徴収した株式に関する税金 | (30.4) | | | (40.1) | | | |
| 普通株買い戻し | (480.1) | | | (442.4) | | | |
| 現金配当金を支払う | (431.6) | | | (319.1) | | | |
| 資本賃貸払い | (0.8) | | | (0.4) | | | |
| 融資活動のための現金純額 | (1,352.1) | | | (1,361.6) | | | |
| | | | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 22.6 | | | (12.6) | | | |
| 期初現金および現金等価物と制限現金 | 234.0 | | | 317.4 | | | |
| 現金と現金等価物、および期末制限現金 | $ | 256.6 | | | $ | 304.8 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
簡明な連結財務諸表付記を参照
マイクロチップ技術会社とその子会社
簡明合併権益変動表
(単位：百万；未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株と追加実収資本 | | 国庫保有普通株 | | その他の総合損失を累計する | | 利益を残す | | 総株 | | | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日の残高 | 577.8 | | | $ | 2,536.5 | | | 23.3 | | | $ | (796.3) | | | $ | (20.6) | | | $ | 4,175.2 | | | $ | 5,894.8 | | | | | |
| ASU 2020-06を採用し、累積調整 | — | | | (128.3) | | | — | | | — | | | — | | | 46.5 | | | (81.8) | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 507.2 | | | 507.2 | | | | | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.0 | | | — | | | 4.0 | | | | | |
| 従業員持分激励計画による普通株売却の収益 | 1.2 | | | 13.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.4 | | | | | |
| RSU源泉徴収 | (0.3) | | | (19.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19.4) | | | | | |
| 新株発行用国庫株 | (0.9) | | | (16.5) | | | (0.9) | | | 16.5 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株買い戻し | — | | | — | | | 2.9 | | | (195.2) | | | — | | | — | | | (195.2) | | | | | |
| 転債の返済 | — | | | (32.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32.9) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | 40.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40.8 | | | | | |
| 現金配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (153.0) | | | (153.0) | | | | | |
| 2022年6月30日の残高 | 577.8 | | | 2,393.6 | | | 25.3 | | | (975.0) | | | (16.6) | | | 4,575.9 | | | 5,977.9 | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 546.2 | | | 546.2 | | | | | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.0 | | | — | | | 5.0 | | | | | |
| 従業員持分激励計画による普通株売却の収益 | 1.4 | | | 24.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24.4 | | | | | |
| RSU源泉徴収 | (0.3) | | | (20.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (20.7) | | | | | |
| 新株発行用国庫株 | (1.1) | | | (24.8) | | | (1.1) | | | 24.8 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| 普通株買い戻し | — | | | — | | | 3.6 | | | (247.2) | | | — | | | — | | | (247.2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転債の返済 | — | | | (58.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (58.2) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | 41.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 41.8 | | | | | |
| 現金配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (166.1) | | | (166.1) | | | | | |
| 2022年9月30日の残高 | 577.8 | | | $ | 2,356.1 | | | 27.8 | | | $ | (1,197.4) | | | $ | (11.6) | | | $ | 4,956.0 | | | $ | 6,103.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日の残高 | 577.8 | | | $ | 2,413.8 | | | 32.3 | | | $ | (1,660.2) | | | $ | (4.1) | | | $ | 5,764.1 | | | $ | 6,513.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 666.4 | | | 666.4 | | | | | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | | | |
| 従業員持分激励計画による普通株売却の収益 | 0.9 | | | 15.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.3 | | | | | |
| RSU源泉徴収 | (0.3) | | | (15.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15.7) | | | | | |
| 新株発行用国庫株 | (0.6) | | | (14.7) | | | (0.6) | | | 14.7 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| 普通株買い戻し | — | | | — | | | 1.8 | | | (141.2) | | | — | | | — | | | (141.2) | | | | | |
| 転債の返済 | — | | | (43.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (43.3) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | 45.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 45.4 | | | | | |
| 現金配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (208.9) | | | (208.9) | | | | | |
| 2023年6月30日の残高 | 577.8 | | | 2,400.8 | | | 33.5 | | | (1,786.7) | | | (4.4) | | | 6,221.6 | | | 6,831.3 | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 666.6 | | | 666.6 | | | | | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | | | | | |
| 従業員持分激励計画による普通株売却の収益 | 1.1 | | | 25.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25.3 | | | | | |
| RSU源泉徴収 | (0.2) | | | (14.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14.7) | | | | | |
| 新株発行用国庫株 | (0.9) | | | (19.7) | | | (0.9) | | | 19.7 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株買い戻し | — | | | — | | | 4.2 | | | (342.3) | | | — | | | — | | | (342.3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株と追加実収資本 | | 国庫保有普通株 | | その他の総合損失を累計する | | 利益を残す | | 総株 | | | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転債の返済 | — | | | (22.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22.0) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | 45.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 45.4 | | | | | |
| 現金配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (222.7) | | | (222.7) | | | | | |
| 2023年9月30日の残高 | 577.8 | | | $ | 2,415.1 | | | 36.8 | | | $ | (2,109.3) | | | $ | (2.8) | | | $ | 6,665.5 | | | $ | 6,968.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
マイクロチップ技術会社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
注1陳述の基礎
添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表はマイクロコア科学技術株式有限会社及び持株及び持株付属会社(当社)の勘定を含む。1株当たりの金額を除いて、これらの付記の財務諸表と表のすべてのドルの金額は、別の説明がない限り百万ドルである。
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則に基づいて、アメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成されている。本文で提供された資料は、管理層が正常な経常的な性質に属し、公平に報告するために中間業績を報告するために必要なすべての調整を反映している。米国証券取引委員会の規則および規定によると、通常、監査された総合財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示が簡素化または漏れている。*これらの簡素化された総合財務諸表を、2023年3月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表およびその注釈と共に読むことを提案する。2023年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月の運営結果は、2024年3月31日までの財政年度または任意の他の時期の予想結果を示すとは限らない。
注2市場情報を細分化する
当社が申告しなければならない分部は半導体製品及び技術ライセンスです。*当社は内部報告目的について運営支出、利息収入、利息支出、その他の収入や支出、所得税の準備や利益を当該等支部に分配することを信じていません。当社はこのような支出を分配することが評価支部に有利であることを信じていません。また、当社は内部報告目的のために支部に資産を分配することはありません。当社はこのような指標に基づいて分部を管理しないためです。
次の表は各部門の期間中の純売上高と毛利(百万単位)を表している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | 2023年9月30日までの3ヶ月 | | 2023年9月30日までの6ヶ月 |
| | | | | | | | | | | | | 純売上高 | | 毛利 | | 純売上高 | | 毛利 |
| 半導体製品 | | | | | | | | | | | | | $ | 2,227.7 | | | $ | 1,500.8 | | | $ | 4,482.5 | | | $ | 3,025.4 | |
| 技術許可 | | | | | | | | | | | | | 26.6 | | | 26.6 | | | 60.4 | | | 60.4 | |
| 合計する | | | | | | | | | | | | | $ | 2,254.3 | | | $ | 1,527.4 | | | $ | 4,542.9 | | | $ | 3,085.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの6ヶ月 |
| 純売上高 | | 毛利 | | 純売上高 | | 毛利 |
| 半導体製品 | $ | 2,028.2 | | | $ | 1,352.9 | | | $ | 3,953.9 | | | $ | 2,624.9 | |
| 技術許可 | 45.0 | | | 45.0 | | | 82.9 | | | 82.9 | |
| 合計する | $ | 2,073.2 | | | $ | 1,397.9 | | | $ | 4,036.8 | | | $ | 2,707.8 | |
注3純売上高
下表は同社の製品ライン別純売上高(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ハイブリッド信号マイクロコントローラ | | | | | | | $ | 1,280.1 | | | $ | 1,179.5 | | | $ | 2,581.8 | | | $ | 2,242.5 | |
| シミュレーション | | | | | | | 623.0 | | | 572.5 | | | 1,256.6 | | | 1,152.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | | | | | | | 351.2 | | | 321.2 | | | 704.5 | | | 641.8 | |
| 総純売上高 | | | | | | | $ | 2,254.3 | | | $ | 2,073.2 | | | $ | 4,542.9 | | | $ | 4,036.8 | |
上記製品シリーズはすべて会社の半導体製品部門に含まれているが、他の製品シリーズを除き、当該製品シリーズは半導体製品及び技術許可部門の製品を含む。
次の表は、会社の純売上高(百万単位)を顧客タイプで示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 総代理店 | | | | | | | $ | 1,126.1 | | | $ | 958.3 | | | $ | 2,234.0 | | | $ | 1,871.4 | |
| 直接取引先 | | | | | | | 1,101.6 | | | 1,069.9 | | | 2,248.5 | | | 2,082.5 | |
| カード持ち人 | | | | | | | 26.6 | | | 45.0 | | | 60.4 | | | 82.9 | |
| 総純売上高 | | | | | | | $ | 2,254.3 | | | $ | 2,073.2 | | | $ | 4,542.9 | | | $ | 4,036.8 | |
流通業者は製品を購入して転売しようとする顧客です。ディーラーは一般的に会社と関係の条項を管理するためにディーラー協定を持っている。直接顧客は非流通業者顧客であり、通常会社と主販売契約はない。同社の直接顧客は主に原始設備メーカーであり、次は代行メーカーである。被許可者は、知的財産権購入者と、会社SuperFlashおよび組み込みフラッシュ技術を使用するライセンスプロトコルを有する顧客とを含む会社技術許可部門の顧客である。上の表に示したすべての顧客タイプは会社の半導体製品部門に含まれていますが、許可された方を除いて、これは技術許可部門に含まれています。
その会社は顧客と締結したいくつかの契約書に対して前金を徴収している。これらの金額は、製品やサービスの支配権が顧客に転送されるまで延期され、その時に収入として確認される。2023年9月30日現在、同社は約899.01，000万ドルの繰延収入のうち1ドル175.7100万ドルを負債に計上し、残りの#ドルを計上すべき負債に計上する723.3100万ドルは、会社の簡明総合貸借対照表の他の長期負債に計上される。2023年3月31日現在、同社は約757.7半導体製品部門の繰延収入は1億2千万ドルです121.4100万ドルを負債に計上し、残りの#ドルを計上すべき負債に計上する636.3100万ドルは、会社の簡明総合貸借対照表の他の長期負債に計上される。繰延収入とは、あらかじめ領収書が発行された金額であり、今後の期間中に収入として確認される予定です。約$62.62023年3月31日現在、会社総合貸借対照表に記録されている繰延収入のうち、100万ドルが2023年9月30日までの6カ月間で収入と確認されている。2022年9月30日までの6ヶ月間、この数字は重要ではない。
ドルの中で899.02023年9月30日までの繰延収入は4億ドル857.71000万ドルはLTSAによって顧客から受け取った現金です138.41百万ドルは負債と#ドルに計上されるべきだ719.3100万ドルは他の長期負債に含まれている。これらのLTSAによると、会社は顧客から前金を受け取り、通常3~5年の契約期間内に保証された供給と交換する。顧客が契約に規定されている最低購入約束に達していない場合、会社は保証金の全部または一部を収入として保留することができる。もし会社が契約の規定に従って供給を保証できなかった場合、保証金或いは保証金の一部は顧客に返却されます。LTSAの残り履行債務は約#ドルである4.122023年9月30日までの約22%は次の年に純売上高を確認する予定です12何ヶ月になりますか。このような純売上および時間は、LTSAで行われた約束の履行状況に依存するので、これは、顧客が注文した時間および金額、契約修正、可変対価格、販売チャネル、および製造およびサプライチェーン条件の影響を受ける可能性があるからである。したがって、この額は未来の期間の純売上高を代表しないかもしれない。残りの$41.32023年9月30日までの繰延収入は1.3億ドルで、会社が業績義務を果たす前に顧客から受け取った他の現金支払いに関係している。大部分のドル41.3100万ドルは今後12カ月以内に純売上高として確認される
LTSAを除いて、同社の非LTSA顧客契約の一部には、注文時に12ヶ月を超える確約注文が含まれている。初期継続期間が12ヶ月を超える注文については、2023年9月30日までに残存契約義務を履行したこれらの注文の取引価格は約202023年度の純売上高の割合を占め、その約85次の1年間で確認される予定です%12何ヶ月になりますか。このような純売上高の額や時間自体は確定しておらず，最終取引価格は可変対価格の影響を受けるため，変動対価格は販売時の市場状況，契約改訂および製造やサプライチェーン条件によって変化する可能性がある。したがって、この額は未来の期間の純売上高を代表しないかもしれない。
注4. 1株当たりの純収入
以下の表に普通株基本純収入と希釈後の純収入の計算方法(単位は百万であるが、1株当たり金額を除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純収入 | | | | | | | $ | 666.6 | | | $ | 546.2 | | | $ | 1,333.0 | | | $ | 1,053.4 | |
| 基本加重平均普通株式発行済み | | | | | | | 543.1 | | | 551.5 | | | 544.1 | | | 552.7 | |
| 株式オプションとRSUの希釈効果 | | | | | | | 5.1 | | | 5.1 | | | 5.0 | | | 5.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2015年の高級転債の減額効果 | | | | | | | 0.2 | | | 0.7 | | | 0.3 | | | 0.9 | |
| 2017年の高級転債の削減効果 | | | | | | | 0.8 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2017年のサブプライム債務の希釈効果 | | | | | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 希釈加重平均普通株式発行 | | | | | | | 549.2 | | | 558.3 | | | 550.3 | | | 559.9 | |
| 普通株1株当たりの基本純収入 | | | | | | | $ | 1.23 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.45 | | | $ | 1.91 | |
| 希釈して普通株当たり純収益 | | | | | | | $ | 1.21 | | | $ | 0.98 | | | $ | 2.42 | | | $ | 1.88 | |
同社は期内に発行された普通株の加重平均から普通株1株当たりの基本純収入を計算している。同社は当期発行普通株の加重平均に希釈可能な発行済み普通株を加え、1株当たりの純純収入を計算している
従業員持分インセンティブ計画における潜在的希薄普通株は、既発行株式オプションの行使を仮定し、発行済み株式単位に帰属すると仮定することに在庫株方法を適用することによって決定される。転換可能債務を転換する前に、会社は、希釈された普通株当たり純収入計算に、会社普通株価格がIF変換方法を用いた転換価格を超えた場合に発行される可能性のある追加株式の影響を計上する。会社の転換可能債務は普通株当たりの純収入に影響を与えず、会社の普通株の平均価格が転換価格を超えない限り、会社は転換時に転換可能債務の元金を現金で決済する必要があるからだ
以下は、希薄化効果を算出する際に用いる加重平均1株当たりの転換価格である(交換可能債券の詳細については、付記5を参照)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2015年の高度転換可能債務 | | | | | | | $ | 29.10 | | | $ | 29.65 | | | $ | 29.18 | | | $ | 29.71 | |
| 2017プレミアム転債 | | | | | | | $ | 45.38 | | | $ | 46.24 | | | $ | 45.50 | | | $ | 46.34 | |
| 2020年高級転債 | | | | | | | $ | 92.05 | | | $ | 92.92 | | | $ | 92.19 | | | $ | 93.00 | |
2017年の初級転換債(1) | | | | | | | $ | — | | | $ | 45.42 | | | $ | 44.81 | | | $ | 45.52 | |
(1) 2017年の初級転債の加重平均1株当たり転換価格は、2023年5月に元金を返済していない金額が決済される前だった。
注5. 債務
簡明総合貸借対照表の債務には、以下の内容が含まれる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額面利率 | | 実利率 | | | | | |
| | | 九月三十日 | | 3月31日 |
| | | 2023 | | 2023 |
| 循環信用手配 | | | | | | $ | 39.0 | | | $ | 100.0 | |
| 2025年の定期ローン手配 | | | | | | 750.0 | | | — | |
| 商業手形 | | | | | | 1,000.0 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.333%2023年債 | 4.333% | | 4.7% | | | — | | | 1,000.0 | |
| 2.670%2023年債 | 2.670% | | 2.8% | | | — | | | 1,000.0 | |
| 0.972%2024年債 | 0.972% | | 1.1% | | | 1,400.0 | | | 1,400.0 | |
| 0.983%2024年債 | 0.983% | | 1.1% | | | 1,000.0 | | | 1,000.0 | |
| 4.250%2025年債 | 4.250% | | 4.6% | | | 1,200.0 | | | 1,200.0 | |
| 高級債務総額 | | | | | | 5,389.0 | | | 5,700.0 | |
| 高度二次転換可能債務-元本未返済 | | | |
| 2015年の高度転換可能債務 | 1.625% | | 1.8% | | | 6.7 | | | 12.4 | |
| 2017プレミアム転債 | 1.625% | | 1.8% | | | 38.0 | | | 82.2 | |
| 2020年高級転債 | 0.125% | | 0.5% | | | 665.5 | | | 665.5 | |
| 二次転換債-元金未返済 | | | |
| 2017年の初級転換債 | 2.250% | | 2.3% | | | — | | | 6.5 | |
| | | | | | | | |
| 転換可能債務総額 | | | | | | 710.2 | | | 766.6 | |
| | | | | | | | |
| 今期の期限を含めた長期債務総額 | | | | | | 6,099.2 | | | 6,466.6 | |
差し引く：債務割引(1) | | | | | | (10.6) | | | (10.4) | |
減算：債務発行コスト(2) | | | | | | (12.8) | | | (16.3) | |
| 今期満期日を含めた長期純債務 | | | | | | 6,075.8 | | | 6,439.9 | |
マイナス：当面の満期日(3) | | | | | | (1,661.1) | | | (1,398.2) | |
| 長期債務純額 | | | | | | $ | 4,414.7 | | | $ | 5,041.7 | |
(1) 未償却割引は以下の部分からなる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 九月三十日 | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 商業手形 | | | | | $ | (3.3) | | | $ | — | |
| 4.333%2023年債 | | | | | — | | | (0.2) | |
| 2.670%2023年債 | | | | | — | | | (0.4) | |
| 0.972%2024年債 | | | | | (0.5) | | | (1.2) | |
| 0.983%2024年債 | | | | | (0.9) | | | (1.3) | |
| 4.250%2025年債 | | | | | (5.9) | | | (7.3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未償却割引総額 | | | | | $ | (10.6) | | | $ | (10.4) | |
(2) 債務発行コストは以下の部分からなる(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 3月31日 | | | | |
| 2023 | | 2023 | | | | |
| 循環信用手配 | $ | (7.1) | | | $ | (8.6) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2025年の定期ローン手配 | (0.9) | | | — | | | | | |
| 4.333%2023年債 | — | | | (0.4) | | | | | |
| 2.670%2023年債 | — | | | (0.2) | | | | | |
| 0.972%2024年債 | (0.3) | | | (0.6) | | | | | |
| 0.983%2024年債 | (0.4) | | | (0.8) | | | | | |
| 4.250%2025年債 | (0.8) | | | (0.9) | | | | | |
| | | | | | | |
| 2017年の高度転換可能な会社の債務 | (0.2) | | | (0.4) | | | | | |
| 2020年高級転債 | (3.1) | | | (4.4) | | | | | |
| | | | | | | |
| 債務発行総コスト | $ | (12.8) | | | $ | (16.3) | | | | | |
(3) 2023年9月30日現在の満期日には、2024年8月15日に転換可能な2020年高級転換債券と、2024年9月1日に満期となる0.983厘2024年債が含まれている。未償還商業手形と2024年2月15日に満期となった0.972%2024年手形は、会社がその循環信用手配の収益を利用して長期再融資を行う意図と能力があるため、2023年9月30日までに現在の期限から除外された。2023年9月30日現在、2015年の高度転換可能債務および2017年の高級転換可能債務は、転換時にその循環信用手配の収益を利用してその転換可能債務の元本部分を決済する意図および能力があるため、現在の満期日には含まれていない。2023年3月31日現在の満期日は2024年2月15日満期の0.972分の債券。2023年3月31日現在、2023年9月1日満期の金利2.670の2023年手形と2023年6月1日満期の金利4.333の2023年手形は、同社がその循環信用手配の収益を利用して長期再融資を行う意図と能力があるため、現在の満期日から除外されている。2023年3月31日現在、2015年の高度転換可能債務、2017年の高度転換可能債務、および2017年の一次転換可能債務は、転換時にその循環信用手配の収益を利用して転換可能債務の元本部分を決済する意図と能力があるため、現在の満期日から除外されている。
2023年9月30日現在、同社債務に関する予想満期日は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | |
| 3月31日までの会計年度 | | 金額 |
| 2024 | | $ | 2,400.0 | |
| 2025 | | 1,672.2 | |
| 2026 | | 1,950.0 | |
| 2027 | | 77.0 | |
| | |
| | |
| 合計する | | $ | 6,099.2 | |
転債順位·各一連の転換可能債務は、償還権において会社優先債務項目の下の未償還金額に従属する無担保債務である。高級付属株式交換可能債務は高級債務より優先し、当社が支払権に明確に付属している債務よりも優先し、支払権は当社のいかなる未付属債務と肩を並べているが、高級付属転換可能債務よりも優先することは規定されていない。支払権は当社の任意の担保および無担保無担保債務の後であり、構造的には当社付属会社に従属するすべての債務およびその他の負債である
変換機能の概要いくつかの条件に適合する場合、各一連の変換可能債券は、会社の選択に応じて、特定の変換率(下記表参照)で現金、会社普通株、またはそれらの組み合わせ(以下表参照)に変換し、現金配当を発表することを含むいくつかのイベントに基づいて調整することができる。適用される転換可能債券シリーズ満期日直前の3ヶ月間を除いて、各変換可能債券は、以下の場合にのみ変換可能である：(I)会社普通株の終値が適用された転換価格を超える(下記表参照)130%で使用する20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前四半期最後の取引日までの連続取引日(Ii)は5いつでも後の営業日の間10連続取引日期間、又は測定期間は、その間、1ドル当たりの取引価格1,000計算期間内の各取引日の所与のシリーズチケット元金金額は98当該等取引日ごとに、又は(Iii)当該一連の交換可能債券契約で指定された複数の企業イベントが発生した場合、当社普通株が最後に販売価格を申告する積の%及び適用換算率を提示する。はい
また、シリーズごとに、2020年の高級転換可能債券を除いて、転換時に会社普通株の適用価格が当時の適用転換価格を超えた場合、適用される転換率は、最大1つの追加最高増分株比率を増加させ、これは、適用される転換可能債券シリーズの契約で指定された式に基づいて決定され、このシリーズ転換可能債券発行以来支払われた現金配当金に基づいて調整される。しかしながら、いずれの場合も、適用される転換率は、適用される転換可能債務系列の契約に規定されている適用の最高転換率を超えることはない(下記表参照)。2022年4月1日、会社は現金決済の転換可能な債務の元本を選択することができない
以下の表は、このシリーズの転換可能債券発行以来発表された配当調整後の適用転換率と、適用発行日から支払われる配当調整後の適用増額株式係数と最高転換率を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日までの配当調整金利 |
| 転換率 | | 近似変換価格 | | 増分率係数 | | 最大転化率 |
2015年の高度転換可能債務(1) | 34.3667 | | | $ | 29.10 | | | 17.1851 | | | 48.1125 | |
2017年の高度転換可能な会社の債務(1) | 22.0373 | | | $ | 45.38 | | | 11.0194 | | | 31.4033 | |
2020年高度転換可能な会社の債務(1) | 10.8633 | | | $ | 92.05 | | | — | | | 15.2086 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 2023年9月30日現在、2020年までに高級転債は転換できない。2023年9月30日現在、2015年高級転換債と2017年高級転換債の所有者は、会社の普通株価格がこのシリーズに適用される転換価格を超えているため、2023年10月1日から2023年12月31日までの間に手形を転換する権利がある1302023年9月30日までの四半期における指定された期間内のパーセンテージ。2023年9月30日現在、2015年の高級転換債と2017年の高級転換債の調整換算率は4%に向上する45.1450普通株と普通株26.6501普通株は，それぞれ1，000ドル元金1，000ドルの手形であり，終値$に基づく78.05適用される契約条項によると、1株当たり普通株は追加の最高増分配当率を含む。2023年9月30日現在、2015高級転換債と2017高級転債の転換価値はいずれも額面ドルを超えている17.0百万ドルとドル41.1それぞれ100万ドルです
2020年の高級交換可能債務が2022年11月20日以降に当社が償還する以外、当社は関連期限までに一連の交換可能債務を償還してはならず、いかなる一連の交換可能債務のために債務返済基金を準備することもない。適用される契約条項によれば、会社は公開市場または私的協議の交換契約によって任意の一連の転換可能債券を買い戻すことができる。このシリーズの転換可能債券の適用契約によって定義された根本的な変化が発生した場合、このシリーズの所有者は、以下の価格に相当する価格で転換可能債券の全部または一部を購入することを会社に要求することができる100元金の%には、任意の課税利息と未払い利息が加えられます
利息支出は以下の部分からなる(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 債務発行原価償却 | | | | | | | $ | 1.1 | | | $ | 1.7 | | | $ | 2.6 | | | $ | 3.4 | |
| 債務割引償却 | | | | | | | 3.1 | | | 1.8 | | | 4.8 | | | 3.6 | |
| 利子支出 | | | | | | | 40.4 | | | 47.2 | | | 81.9 | | | 91.0 | |
| 高級債務利子支出総額 | | | | | | | 44.6 | | | 50.7 | | | 89.3 | | | 98.0 | |
| 債務発行原価償却 | | | | | | | 0.7 | | | 0.7 | | | 1.4 | | | 1.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 利札利息支出 | | | | | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 0.9 | | | 1.7 | |
| 転換可能債務の利子支出総額 | | | | | | | 1.1 | | | 1.4 | | | 2.3 | | | 3.0 | |
| その他の利子支出 | | | | | | | 1.1 | | | 1.2 | | | 2.4 | | | 2.6 | |
| 利子支出総額 | | | | | | | $ | 46.8 | | | $ | 53.3 | | | $ | 94.0 | | | $ | 103.6 | |
同社の債務決済取引には、以下の内容が含まれている(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元金はすでに清算した | | | | | | | | 総現金対価格 | | | | | | | 誘因と決算純損失 |
| | | | | | | | | |
2023年9月(1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.670%2023年債 | $ | 1,000.0 | | | | | | | | | $ | 1,000.0 | | | | | | | | $ | — | |
2023年8月(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017プレミアム転債 | $ | 18.2 | | | | | | | | | $ | 42.7 | | | | | | | | $ | 3.1 | |
2023年6月(3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.333%2023年債 | $ | 1,000.0 | | | | | | | | | $ | 1,000.0 | | | | | | | | $ | — | |
2023年5月(4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015年の高度転換可能債務 | $ | 5.6 | | | | | | | | | $ | 18.9 | | | | | | | | $ | 0.4 | |
| 2017プレミアム転債 | $ | 25.9 | | | | | | | | | $ | 56.3 | | | | | | | | $ | 6.6 | |
| 2017年の初級転換債 | $ | 6.5 | | | | | | | | | $ | 14.9 | | | | | | | | $ | 2.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 同社は2025年の定期融資手配と循環信用手配での借金を利用して和解に資金を提供している。
(2) 同社は内々交渉の取引で2017年の高度転換可能債務の一部を決済しており、これらの取引は転換を誘導するとされている。
(3) 同社はその循環信用で手配された借金を利用してこのような和解に一部の資金を提供している。
(4) 同社はひそかに協議した取引で、2015年の高級転換可能債務の一部と2017年の高級転換可能債務、および2017年の一次転換可能債務の未償還元金の一部を決済し、これらの取引は転換を誘導することに計上された。
高度な信用手配
2023年8月、2021年12月16日の改正と信用協定の再改正は、2023年8月31日の第1回増量定期融資改正案で改正された。この改正によると、会社の借入元金総額は#ドルです750.0新しい2025年定期ローン手配によると、調整後の定期SOFR金利に基づいて利息を計上し、プラスする1.125%から1.5%または予備基本金利、追加0.125%から0.5期日は2025年8月31日です。利差は当社の信用格付けに基づいて決定されます。
商業手形
2023年9月、会社は商業手形計画を構築し、この計画によると、会社は短期無担保元票を発行することができ、最高返済元金金額はいつでも#ドルに達することができる2.7510億ドルで期限は最高です397発行日から日数を計算する。会社の商業手形の支払いに関する義務はその特定の子会社によって保証される。商業手形は額面以下の割引価格で販売されるか、額面で販売されて金利に計上され、金利は市場状況や発行時間に応じて変化する。未償還商業手形は当社の循環信用手配で借入金可能な金額を減らしました。2023年9月30日現在、同社は1.00商業手形の元金を返済していない10億ドル。会社が発行した商業手形の加重平均金利は5.642023年9月30日まで。
注6. 金融商品の公正価値
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却したり、負債を移転したりして受け取った金額を代表する脱退価格である。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、市場参加者が資産や負債の定価のために使用する仮定に基づいて決定すべきである。*このような仮定を考慮した基礎として、当社は三級公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量する際に使用される投入を以下のように順位付けした
レベル1-活発な市場のオファーのような観察可能な投資
レベル2-直接または間接的に観察されることができる投入、活発な市場オファーを除外する；および
レベル3-観察できない投入は，その中で市場データが少ないかまったくないか，これは報告実体に自分の仮説を立てることが求められる.
現金等価物の帳簿価値は、それらの満期日が3ヶ月未満であるため、公正価値に近い。経営陣は、観察できない投入に基づいて、株式投資の帳簿価値は2023年9月30日に公正価値に大幅に近いとしている。これらの投資の公正価値はすでに第3級公正価値によって確定された。金額の短期満期日により、売掛金の帳簿金額は公正価値に近く、公正価値階層構造における第二級とされている
当社の循環信用手配、2025年定期ローン手配と商業手形の公正価値は会社の現在の類似タイプの借入手配の逓増借款金利に基づいて、割引キャッシュフロー分析を用いて推定した。当社が現在類似した条項と平均期限の銀行ローンの借入金利に利用できることによると、当社の循環信用手配、2025年定期ローン手配と商業手形の2023年9月30日の公正価値は帳簿価値(債務割引と債務発行コストを含まない)に近く、公正価値レベルの第二級とみなされている。同社はその転換可能な債務と優先手形の公正価値を計量し、開示を行う。これらの公正価値は、このような債務の観察可能な市場価格に基づいており、この債務はあまり活発ではない市場で取引されているため、第2レベルの公正価値計量に分類される
以下の表に同社債務の帳簿価値と公正価値(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2023年9月30日 | | 2023年3月31日 |
| 帳簿金額(1) | | 公正価値 | | 帳簿金額(1) | | 公正価値 |
| 循環信用手配 | $ | 31.9 | | | $ | 39.0 | | | $ | 91.4 | | | $ | 100.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2025年の定期ローン手配 | 749.1 | | | 750.0 | | | — | | | — | |
| 商業手形 | 996.7 | | | 1,000.0 | | | — | | | — | |
| 4.333%2023年債 | — | | | — | | | 999.4 | | | 997.1 | |
| 2.670%2023年債 | — | | | — | | | 999.4 | | | 985.4 | |
| 0.972%2024年債 | 1,399.2 | | | 1,374.1 | | | 1,398.2 | | | 1,337.6 | |
| 0.983%2024年債 | 998.7 | | | 955.1 | | | 997.9 | | | 941.9 | |
| 4.250%2025年債 | 1,193.3 | | | 1,162.9 | | | 1,191.8 | | | 1,176.0 | |
| 2015年の高度転換可能債務 | 6.7 | | | 23.6 | | | 12.4 | | | 41.8 | |
| 2017年の高度転換可能な会社の債務 | 37.8 | | | 84.1 | | | 81.8 | | | 189.6 | |
| 2020年高級転債 | 662.4 | | | 693.9 | | | 661.1 | | | 732.1 | |
| 2017年の初級転換債 | — | | | — | | | 6.5 | | | 14.5 | |
| 合計する | $ | 6,075.8 | | | $ | 6,082.7 | | | $ | 6,439.9 | | | $ | 6,516.0 | |
| | | | | | | |
(1) 列報の帳簿は、債務割引と債務発行コストを差し引いた純額である(詳細は付記5参照)。
注7. 無形資産と商業権
完全償却を含まない無形資産の純額には、以下のものが含まれる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
| | 総金額 | | 累計償却する | | 純額 |
| コア技術と発達技術 | | $ | 7,285.0 | | | $ | (4,371.9) | | | $ | 2,913.1 | |
| 取引先と関係がある | | 196.7 | | | (132.8) | | | 63.9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ソフトウェア許可証 | | 219.1 | | | (107.3) | | | 111.8 | |
| | | | | | |
| 合計する | | $ | 7,700.8 | | | $ | (4,612.0) | | | $ | 3,088.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 |
| | 総金額 | | 累計償却する | | 純額 |
| コア技術と発達技術 | | $ | 7,296.2 | | | $ | (4,103.4) | | | $ | 3,192.8 | |
| 取引先と関係がある | | 199.8 | | | (128.0) | | | 71.8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 現在行われている研究と開発 | | 5.7 | | | — | | | 5.7 | |
| ソフトウェア許可証 | | 211.7 | | | (113.0) | | | 98.7 | |
| 流通権その他 | | 0.3 | | | (0.3) | | | — | |
| 合計する | | $ | 7,713.7 | | | $ | (4,344.7) | | | $ | 3,369.0 | |
以下は、2024年度残存時間~2028年度無形資産の予想償却スケジュールであり、将来の買収または減価費用は含まれていない(百万単位)
| | | | | | | | |
| 3月31日までの会計年度 | | 費用を償却する |
| 2024 | | $ | 343.9 | |
| 2025 | | $ | 554.9 | |
| 2026 | | $ | 485.3 | |
| 2027 | | $ | 383.6 | |
| 2028 | | $ | 297.9 | |
同社は無形資産の予想耐用年数内に無形資産を償却し、その範囲は1そして15何年もです無形資産に帰属する償却費用は、販売コストと営業費用に分配され、以下のようになる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 償却費用を販売コストに記入する | | | | | | | $ | 3.0 | | | $ | 3.9 | | | $ | 6.0 | | | $ | 7.2 | |
| 償却費は営業費に記入する | | | | | | | 169.0 | | | 184.3 | | | 338.4 | | | 368.7 | |
| 総費用を償却する | | | | | | | $ | 172.0 | | | $ | 188.2 | | | $ | 344.4 | | | $ | 375.9 | |
会社は減価費用が#ドルであることを確認した0.6百万ドルとドル1.12023年9月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万円。いくつありますか違います。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の減価費用。
部門別の営業権活動状況は以下のとおりである(百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| | 半導体製品報告株 | | 技術許可報告株 |
| | | |
| | | |
| 2023年3月31日の残高 | $ | 6,654.4 | | | $ | 19.2 | |
| 足し算 | 1.8 | | | — | |
| 2023年9月30日の残高 | $ | 6,656.2 | | | $ | 19.2 | |
2023年3月31日に当社は二つ善意は損なわれていないと結論した。2023年9月30日現在、当社は営業権減価費用を記録していません。
注8. その他財務諸表明細
売掛金
売掛金は以下の部分からなる(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 3月31日 |
| 2023 | | 2023 |
| 売掛金 | $ | 1,702.2 | | | $ | 1,300.4 | |
| 他にも | 12.3 | | | 13.5 | |
| 売掛金総額，毛額 | 1,714.5 | | | 1,313.9 | |
| 減算：予想信用損失準備金 | 8.3 | | | 8.6 | |
| 売掛金総額，純額 | $ | 1,706.2 | | | $ | 1,305.3 | |
当社は保険手配に基づいて何らかの請求権のない貿易売掛金を第三者金融機関に売却します。同社はこれらの取引を売掛金の販売と記入し、合併キャッシュフロー表で現金収益を経営活動が提供する現金列報としている。“会社”ができた注釈ITSを販売する
2023年9月30日までの3ヶ月間の貿易売掛金。2023年9月30日までの6ヶ月間、保険手配により販売された貿易売掛金の総額は64.9百万ドルと比較すると186.2百万ドルとドル354.92022年9月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル
棚卸しをする
在庫の構成要素は以下のものを含む：
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 3月31日 |
| 2023 | | 2023 |
| 原料.原料 | $ | 181.6 | | | $ | 192.6 | |
| Oracle Work in Process | 859.6 | | | 809.8 | |
| 完成品 | 289.7 | | | 322.5 | |
| 総在庫 | $ | 1,330.9 | | | $ | 1,324.9 | |
不動産·工場および設備
不動産、建屋、設備は以下の部分からなる(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 3月31日 |
| 2023 | | 2023 |
| 土地 | $ | 89.3 | | | $ | 89.3 | |
| 建築と建築の改善 | 746.6 | | | 716.4 | |
| 機械と設備 | 2,743.9 | | | 2,669.1 | |
| 進行中のプロジェクト | 372.6 | | | 354.3 | |
| 財産·工場と設備の合計 | 3,952.4 | | | 3,829.1 | |
| 減算：減価償却累計と償却 | 2,745.5 | | | 2,651.2 | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | $ | 1,206.9 | | | $ | 1,177.9 | |
不動産、建屋、設備の減価償却費用は#ドル47.0百万ドルとドル97.52023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドルです63.6百万ドルとドル135.32022年9月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の減価償却費用には、より高い生産レベル、製造業拡張活動、引っ越しと場所や設備用途の再調整の影響が含まれている
事件や環境変化が長期資産に関する額面が回収できない可能性があることを示した場合，当社はその長期資産の減値を検討·評価する。2023年、2023年及び2022年9月30日までの3ヶ月及び6ヶ月以内に、当社のその物件、工場及び設備に対する評価はいかなる重大な減値も招いていない。
負債を計算すべきである
計算すべき負債は以下の部分からなる(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 3月31日 |
| 2023 | | 2023 |
| 報酬と福祉に計上すべきである | $ | 182.1 | | | $ | 193.5 | |
| 所得税に対処する | 107.9 | | | 106.2 | |
| 収入を繰り越す | 175.7 | | | 121.4 | |
| 販売関連準備金 | 727.2 | | | 536.1 | |
| 賃貸負債の流動部分 | 32.3 | | | 31.5 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 242.8 | | | 334.8 | |
| 負債総額を計算すべきである | $ | 1,468.0 | | | $ | 1,323.5 | |
注9. 引受金とその他の事項
購入承諾
会社の購入承諾には，主に不動産，工場や設備，その他の貨物やサービスを購入する協定があり，会社のウエハ代工場とのウエハ購入義務，製造供給能力保持承諾を含む。
2023年9月30日までの購入承諾総額は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | |
| 3月31日までの会計年度 | | 購入承諾 |
| 2024 | | $ | 586.9 | |
| 2025 | | 219.7 | |
| 2026 | | 231.4 | |
| 2027 | | 196.9 | |
| 2028 | | 171.0 | |
| その後… | | 196.3 | |
| 合計する | | $ | 1,602.2 | |
賠償または事項があります
当社の技術ライセンス契約には、一般に、当社の独自技術侵害特許、著作権、商標または商業秘密の任意のクレームによる責任および損害(法的弁護費用を含む)についてライセンシーに賠償する賠償条項が含まれています。これらの賠償条項の条項は、いずれか一方が違約によって終了しない限り、満期になる技術ライセンス契約の条項と類似しています。賠償限度額を規定する協定によると、これらのすべての合意が賠償を要求する場合、会社が将来支払う可能性のある金額は約$です189.0百万ドルです。いくつかの許可協定は賠償限度額を明確に規定していない。当社は2023年9月30日現在、当該等の賠償責任に関する負債を記録していません。当社は当該等の合意により後日支払われる可能性のあるいかなる金額も、その財務状況、キャッシュフロー、経営業績に重大な悪影響を与えないと信じています。
保証コストと製品責任
損失が可能であり、かつ合理的に見積もることができれば、当社は既知の製品に関するクレームに対応する。本報告に記載されている間、製品保証または製品責任に関連する重大な課税項目または支払いは存在しない。歴史的に見ると、同社の製品クレーム支払率は低い。当社は将来のいかなるクレームの可能性や金額も予測できませんが、当社はこれらのクレームはその財務状況、経営業績、流動性に大きな悪影響を与えないと考えています。
法律事務
会社の正常な業務過程において、契約、製品責任、顧客クレーム、顧客及び被許可者との定価又は特許権使用料紛争、政府調査及びその他の事項により、会社は様々な法的訴訟に直面している。当社は上記のタイプの事項に関する限られた数の法的訴訟に原告と被告として関与している。したがって、当社はこれらの法的行動のいずれかにおいて未保険の責任を招く可能性があります。当社はまた、特許や他の知的財産権の侵害、または様々な費用の補償を要求する顧客からの通知を定期的に受信しています。当社が所属する未解決の法律訴訟やその他のクレームについては、結果は通常確定できませんが、当社はこれらの問題の最終的な解決はその財務状況、キャッシュフローや経営業績に大きな悪影響を与えないと信じています。半導体業界に関する訴訟、政府調査、紛争は珍しくありませんが、当社は時々このような訴訟、政府調査、紛争の影響を受けます。*そのため、将来のどのような訴訟、政府調査や紛争の範囲や結果を保証することはできません
損失が可能になり、合理的に推定できるようになった場合、会社はクレームとある事項に対応しなければならない。各適用報告期間が終了した時点で、当社はその各事項を検討し、負債が発生したか、または生じる可能性があれば、当社はすべての可能性および合理的に推定可能な損失を計上しなければならない。もし会社がその事項による可能性のある損失範囲を合理的に見積もることができれば，会社はその金額を計上項目に計上する
その最適な見積りを構成する範囲内である.当社が合理的に範囲を見積もることができれば、その範囲内のどの金額も他の見積もりよりも良い推定ではないようですが、当社はその範囲のローエンド金額を使用します。2023年9月30日現在、可能であるが起こり得ない法律事項に対する会社の潜在的総負債は約$と推定されている150.0課税額1億8千万ドルを超える。
アイテメル社の買収が2016年4月4日に終了したため、同社は次のような法律問題に巻き込まれた
労合社の元従業員の個人労働行動それは.2010年6月、Atmel Roussetは、フランスのロセットにおけるウェハ製造事業をLFoundry Rousset(LFR)のドイツの親会社LFoundry GmbH(LF)に売却した。LFRはその後Atmel Rousset工場を借りてウエハ製造を行った。3年以上後LFRは その後破産し、その後清算された。LFRの破産と清算の後、終わります500LFRの元従業員はフランス労働裁判所にAtmel Roussetに対する個人労働訴訟を提起し、2019年、フランスの労働裁判所はこれらの従業員のAtmel Roussetに対するすべてのクレームを却下した。2020年、原告は先の解雇の見直しを求めて控訴裁判所に上訴した。2022年12月，控訴裁判所はこれらの控訴を却下し，Atmel RoussetとLFoundry Roussetは共同で原告を雇用していないと判断した。しかし、2017年、同じ従業員たちはフランスの地域裁判所でマイクロチップ技術会社とアイテメル社に対して同様のクレームを出した。会社(The Company), 裁判所および他の被告エンティティは、これらの訴訟のいずれも全く根拠がないと考えており、また、いずれのクレーム者も、これらのエンティティとの共同雇用関係に関するいかなる主張も、基本的には、パリ商事裁判所が2014年に関連訴訟で即時却下した同じ似て非なる論点に基づいている。被告の実体 したがって、このような疑いのすべてを強力に弁護するつもりだ。また、同じグループの従業員を代表してフランスのある地域裁判所にMicroChip Technology Rousset、Atmel Swiss Sarl、Atmel Corporation、MicroChip Technology Inc.に対する訴えを行い、Atmel Rousset生産部門をLFに売却することは詐欺的であり、撤回すべきである。このような告発は似て非なるようなので、被告本体はこのような疑いを強力に弁護しようとしている。
注10所得税
当社はアメリカ会計基準第740条に従って所得税を計算します。所得税の支出はアメリカ連邦、州、そして外国所得税に起因することができる。当社の2023年9月30日までの中期の実質税率は20.68%と、推定年間有効税率で計算され、そのような項目が発生する過渡期間内に分割記録されなければならない項目の税務影響を含む。前時期に記録された税前収入と所得税支出のため、会社が2023年9月30日までの6カ月と2022年9月30日までの有効税率の比較は意味がない。
同社の有効税率が米国の法定税率と異なるのは、外国収入の税率が米国と異なること、不確定税収状況の変化、推定免税額の変化、税収相殺の発生、米国の世界無形低税(GILTI)の影響によるものである。また、タイでの製造業務は、タイでの不動産、工場、設備投資により多くの免税期間を享受している。会社のタイでの免税期間は今後異なる時期に満期になるが、会社は新たな免税期間の獲得を積極的に求めている。米国より低い税率で課税される外国収入の主な構成要素はタイ、マルタ、アイルランドの課税収入である。
同社はアメリカ連邦、アメリカ各州、外国所得税申告書を提出した。米国連邦納税申告書、および一般的なアメリカ州納税申告書については、2007年度以降の納税年度は依然として税務機関の審査のために開放されています。外国納税申告書については、会社は通常2007年度までの数年間所得税審査を受けていません。
注11株式ベースの報酬
以下の表に会社の株式ベースの給与支出の詳細(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
販売コスト(1) | | | | | | | $ | 7.4 | | | $ | 6.5 | | | $ | 14.2 | | | $ | 14.2 | |
| 研究開発 | | | | | | | 23.7 | | | 19.8 | | | 46.6 | | | 39.9 | |
| 販売、一般、行政 | | | | | | | 14.3 | | | 15.0 | | | 29.1 | | | 28.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 持分報酬の税引前効果 | | | | | | | 45.4 | | | 41.3 | | | 89.9 | | | 82.5 | |
| 所得税割引 | | | | | | | 9.6 | | | 8.8 | | | 19.0 | | | 17.6 | |
| 持分報酬の純収入効果 | | | | | | | $ | 35.8 | | | $ | 32.5 | | | $ | 70.9 | | | $ | 64.9 | |
(1) 2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に4.7百万ドルとドル9.9百万株の報酬支出をそれぞれ在庫とドルに資本化する7.4百万ドルとドル14.2これまで資本化されていた株式ベースの在庫給与支出100万ユーロをそれぞれ売却した。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に4.7百万ドルとドル9.5百万株の報酬支出をそれぞれ在庫とドルに資本化する6.5百万ドルとドル14.2これまで資本化されていた株式ベースの在庫給与支出100万ユーロをそれぞれ売却した。
注12. 株買い戻し活動
2021年11月、会社の取締役会は新たな株式買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高$に達する4.00公開市場や私的協議の取引で会社普通株の10億ドルを保有する。買い戻し計画に関連した満期日はありません。2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は約を購入しました4.2百万株と6.0普通株の100万株、総コストは$342.3百万ドルとドル483.5それぞれ100万ドルで、2022年の“インフレ低減法案”(“インフレ低減法案”)による株買い戻しに1%の消費税を課すことを含む。2023年9月30日までの約2.15この計画によると、まだ10億ドルが買い戻しに使用できる。買い戻し株式は在庫株として記録され、自社の持分インセンティブ計画に基づいて株式発行に資金を提供するために使用される。2023年9月30日までに会社は36.8百万株の国庫株。
注13. その他の総合損失を累計する
以下の表に他の総合損失税を累計した後の純額構成の変化(百万単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 最低年金負債 | | 外貨？外貨 | | 合計する |
| 2023年3月31日の残高 | | | $ | 11.0 | | | $ | (15.1) | | | $ | (4.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他総合収益純額 | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | |
| | | | | | | |
| 2023年9月30日の残高 | | | $ | 12.3 | | | $ | (15.1) | | | $ | (2.8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注14配当をする
四半期現金配当金は$0.4101株当たり2023年9月5日に支払い、総金額は$222.7100万ドルです四半期現金配当金は$です0.4391株は2023年11月2日に発表され、2023年12月6日に2023年11月22日までに登録された株主に支払われる。同社は2023年12月に支払われる四半期現金配当金を約$と予想している238.0百万ドルです。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向き陳述に関する説明
本報告書には、“第1部−項目2.経営陣の財務状況および業務成果の検討·分析”および“第2部−項目1 A”が含まれる。リスク要因“は、私たちの戦略、財務業績、および収入源に関するいくつかの展望的な陳述を含むリスクおよび不確実性に関するいくつかの前向きな陳述を含む。”私たちは、“予想”、“信じる”、“できる”、“可能”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”および同様の表現を使用して前向き陳述を識別する。いくつかの要因、“リスク要因”に記載されている要因を含むため、私たちの実際の結果は、これらの前向き陳述における予想される結果と大きく異なる可能性がある。36ページから、および当テーブル10-Qの他の部分。前向き陳述に反映される予想は合理的だと考えていますが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績、または業績を保証することはできません。*これらの前向きな陳述に過度に依存してはいけません。*私たちは、いかなる前向きな陳述に含まれる情報を更新する義務を負いません。これらの前向きな陳述は、以下の説明を含むが、これらに限定されない
•新冠肺炎の疫病或いはその他の公共衛生問題が私たちの業務の未来に与える影響に対応する
•私たちの予想は、私たちの経営業績、毛金利、製品の組み合わせ、単位平均毛利益は周期的に変動することです
•不確定なグローバル経済状況とグローバル信用と株式市場の変動は私たちの財務状況と経営業績に影響を与える可能性がある
•競争的価格設定圧力が私たちの製品ラインに与える影響と影響、そして私たちのいくつかの成熟した独自製品ラインの適度な価格設定の低下
•将来の平均価格低下を遅らせる能力があります
•私たちの製品と私たちの顧客の製品の需要と変化
•国家安全保護、貿易制限、関税変化の影響は、中国への影響を含む
•私たちは私たちの法的地位を強力に守るつもりだ
•私たちの目標は販売、一般、管理費用の効率化を継続することだ
•私たちの信念は、お客様が私たちの製品とブランド名を認め、私たちの流通業者の使用を有効な供給ルートとすることです
•私たちと第三者開発ツールパートナーとの開発ツールを熟知して採用することは、未来に私たちの組み込み制御製品を選択する重要な要素になると信じています
•私たちの財産、資産、および他の負債の使用年数と価値の推定の正確さ
•製品ラインの変動をシミュレートしています
•私たちが経験するかもしれない供給中断の影響は
•私たちは適切な能力レベルで私たちの施設を有効に利用することができます
•私たちは製造業の生産能力を維持しています
•新しい製品と強化された製品への投資に基づいて、私たちの競争的地位を維持します
•私たち自身の組み立てとテスト操作の費用効果を使って
•私たちはいくつかのアウトソーシングの組み立てとテスト能力を私たちの内部施設に移し続ける予定です
•私たちの製造能力への投資への期待は
•私たちの強力な技術サービスの存在に基づいて、組み込み制御市場の持続的な発展
•私たちが予想している非経常支出水準は
•私たちの1つまたは複数の流通業者の損失または運営中断は、私たちの将来の純売上高を減少させ、および/または私たちの在庫リターンを増加させるかもしれない
•LTSAと第一選択供給計画への期待は
•四半期現金配当金の持続時間と金額
•私たちの既存の流動資金源は、予想される資本支出に資金を提供するのに十分であるか、または他の方法で私たちの予想される現金需要を満たすのに十分であり、私たちの契約義務はそれらに影響を与えると予想される
•今後12ヶ月間に発生する資本支出は、私たちの新製品と技術の生産能力の増加を支援し、現在アウトソーシングされているより多くの生産需要を内部に導入するために十分な製造能力を提供すると信じている
•私たちのITシステムの脆弱性は私たちの業務に実質的な悪影響を与えず、私たちに実質的な損害を与えていないと信じています
•私たちはネットワーク攻撃、コンピュータウイルス、不正アクセス、および他の破壊、または他の方法で私たちのITシステムおよびデータセキュリティに危害を加えようとする目標になり続けると予想されています
•法律訴訟の解決が私たちの業務に与える影響と、損失確率と潜在的損失範囲の評価の正確性
•マレーシア税務署からの法定借金通知と提案収入調整に関する金額と時間、そして私たちの計画と期待
•私たちは2023年に税金優遇待遇が確認されていないことを期待している
•私たちはどんな免税期間の期限が私たちの実際の税率に実質的な影響を与えないと信じている
•税金、現金税、そして有効税率に対する私たちの期待
•私たちは私たちの簡明な連結財務諸表を作成する際に使用される推定は合理的だと信じている
•私たちの知的財産権を擁護し保護するための私たちの行動は世界的に積極的で積極的だ
•私たちは特許と知的財産権ライセンスを取得して維持し、訴訟または他の紛争または特許保護喪失の影響を最小限に抑えることができる
•私たちが製品責任クレームや賠償クレームによって直面しているリスクレベル
•市場金利変動が私たちの収入および/またはキャッシュフローに及ぼす影響
•為替レート変動の影響
•インフレが私たちの業務に与える影響は
•私たちは、私たちの施設を維持または拡大するために、借金を増加させたり、追加の株式または債務融資を求めたり、現金配当金、株式買い戻し、買収、または他の会社の活動に資金を提供する能力があるかどうか、そのような融資要件の時間および金額は多くの要素に依存する
•株式買い戻し計画での買い戻し額と時間の予想は
•事業の増加に伴い、第三者請負業者への依存は時間とともに増加する可能性が予想される
•売掛金を回収する能力は
•今回の政府が実施または実施可能な立法と政策の変化が私たちの業務と私たちの株式取引価格に与える影響
•私たちの文化、価値観、そして組織発展と訓練計画は、私たちの従業員に権力が与えられ、それに参加して、最適な組み込み制御解決策を提供する包括的な労働環境を提供すると信じています
•私たちの持続的な成功は、私たちの従業員のスキル、知識と革新能力、強力な技術サービスの存在、そして私たちが新しい製品を迅速に商業化する能力によって推進されると信じています
•規定の変化またはその実行の潜在的な影響は、資本支出または他のコストまたは支出の影響を含む
•規制物質の貯蔵、使用、排出、処分による影響を十分に制御できなかった
•年金負債の推定および計画、ならびに稼いだ福祉のために支払われることが予想される金；
•ロシアがウクライナに侵入したことが私たちの業務に及ぼす影響。
いくつかの要因の影響により、私たちの実際の結果は、これらの展望的陳述で予想された結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、“第1 A項目のリスク要因”および本10-Q表の他の内容を含む。私たちは、前向き陳述に反映された予想が合理的であると信じているが、未来の結果、活動レベル、業績、または成果を保証することはできない。*これらの前向き陳述に過度に依存してはならない。*いかなる前向き陳述に含まれる情報を更新する義務も負いません。
序言：序言
以下の議論は、本文書の他の部分の簡明な連結財務諸表と関連付記とともに読むべきである。
我々は，経営陣の財務状況と運営結果の検討·分析において，まず業務とマクロ経済発展をまとめ，その後，我々の全体的な業務戦略をまとめ，我々の業務の目標と全体的な方向の概要を提供した。次に重要な会計政策と見積もりの議論であり、これらの政策や見積もりは、我々が報告した財務業績に含まれる仮説や判断を理解するために重要であると考えられる。そして、2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営実績と2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営実績を検討し、その後、私たちの貸借対照表とキャッシュフローの変化を分析し、“流動性と資本資源”というタイトルの部分で私たちの財務約束を検討した
ビジネスとマクロ経済環境
私たちの製品に対する顧客の強い需要は2023年度に生産能力を超えていますが、私たちの多くの顧客は2023年3月の四半期に経済活動の減速、業務の不確実性の増加、持続的なインフレ、より高い金利の影響を感じており、この影響は2024年度上半期まで続いています。この間、私たちは世界的な業務状況の疲弊を経験し、引き続き顧客から滞納要請やキャンセル要請を受け続け、現在、このような疲弊した業務状況は12月の四半期に継続されると予想されています。減速したマクロ経済環境と一致して、私たちの大部分の工場拡張活動はまだ一時停止状態であり、2025年度までの計画資本投資を削減しています
私たちの顧客に優先能力を提供するために、私たちは2021年2月に、顧客が12ヶ月連続、キャンセル不可能、再手配できない在庫注文をしてから6ヶ月後から、顧客に優先能力を提供する計画を開始しました。私たちの元の計画によると、顧客は注文をキャンセルしたり再手配することはできませんが、最近では、在庫レベルの管理を支援するための注文を出すという顧客のいくつかの要求を満たしており、場合によっては、他の供給不足に遭遇した顧客を支援しています。業界の生産能力状況の改善と製品納期の短縮に対応するため、2023年8月に第一選択供給計画を修正し、元の計画の12ヶ月ではなく、顧客の6ヶ月連続の在庫注文を可能にした。私たちの計画納期が要請日より6ヶ月遅れた場合、2023年8月以降に行われる第一選択供給計画注文はキャンセルまたは再手配することができます。2022年3月のこの四半期以来、私たちは未来に出荷されるいくつかの顧客と長期供給協定(LTSA)を締結してきました。私たちはまた主要供給者といくつかのLTSAを締結した
戦略.戦略
私たちは、私たちの顧客が様々なアプリケーションに使用するために、スマート、相互接続、セキュリティの組込み制御ソリューションを開発、製造、販売しています。我々の戦略的重点は、汎用および専用8ビット、16ビットおよび32ビットハイブリッド信号マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、アナログ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、およびメモリ製品を含む。30年以上の技術的リードにより、私たちの広範な製品の組み合わせは、私たちの顧客に全面的なシステム解決策(TSS)を提供することであり、彼らの応用で大部分のシリコン要求を提供することができる。TSSは、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスの組み合わせであり、他の解決策と比較して、顧客の収入増加、コスト低減、リスク管理を助けることができます。我々の協同製品の組合せは破壊的な増加傾向を推進し、5 G、データセンター、持続可能な発展、モノのインターネット(IoT)とエッジ計算、先進運転者支援システム(ADAS)と自動運転及び電気自動車を含み、自動車、航空宇宙と国防、通信、消費電気機器、データセンターと計算及び工業などの肝心な端末市場である。
私たちの製造業務には、ウエハ製造、ウエハ検出、組み立て、テストが含まれています。2023年度には、米国での生産能力を拡大することを発表しました。特に、オレゴン州グレシャムのFab 4で長年8億ドルの生産能力拡張計画を行い、コロラド州スプリングスのFab 5で8インチウエハを生産することを含む8億8千万ドルを投資して炭化ケイ素(SIC)とシリコン生産能力を拡大する計画です。私たちの大部分の製造資源の所有権は私たちの業務戦略の重要な構成要素であり、私たちは高いレベルの製造制御を維持し、組み込み制御業界の中で最もコストの低い生産者の一つになることができます。ウエハ製造施設と私たちの組み立てとテスト操作を持ち、統計技術(統計プロセス制御、設計実験、ウエハレベル監視)を使用することで、高生産量を実現し、維持することができます。製造資源の直接制御は、設計と生産周期を短縮することができます。また、この制御はウエハの製造と組み立てと利益率の一部を得ることを可能にします。私たちは製造需要の大部分を第三者にアウトソーシングします
近年，MicroSemiやすべてまたは大部分の製造業務をアウトソーシングする他の会社を買収したため，製造業が増加している。
私たちは独自の設計と製造プロセスを採用して、私たちの組み込み制御製品を開発します。私たちのプロセスは、既存製品と派生製品の高いコストパフォーマンス設計と、新製品設計のより大きな機能を提供してくれると信じています。私たちの多くの競争相手がその論理とメモリ製品のために単独のプロセスを開発し、最適化する時、私たちは混合信号マイクロコントローラと不揮発性メモリ製品に対して共通のプロセス技術を使用します。これにより、私たちのプロセス研究と開発コストをより十分に利用し、より早く市場に新しい製品を渡すことができます。私たちのエンジニアは先進的なコンピュータ支援設計ツールとソフトウェアを利用して回路設計、シミュレーションとレイアウトを行うことができます。我々の内部フォトマスクとウエハ製造施設は、試験ウエハを迅速かつ効率的に処理することで、設計技術を迅速に検証することができる
私たちは、開発システム、および私たちの設計と製造プロセス技術を含む新しいおよび強化された製品に引き続き投資することに取り組んでいます。私たちはこれらの投資が私たちの競争地位を維持する重要な要素だと信じています。私たちの現在の研究開発活動は、新しいハイブリッド信号マイクロコントローラ、デジタル信号コントローラ、メモリ、アナログと混合信号製品、フィールドプログラマブルゲートアレイ、タイミングシステム、Flash-IP、開発システム、ソフトウェア、専用ソフトウェアライブラリの設計に集中しています。*製品のさらなるコスト低減と性能改善を実現するために、新しい設計およびプロセス技術を開発しています
私たちは主に直売員と流通業者ネットワークを介して世界的に私たちの製品をマーケティングして販売します。私たちの直販チームはアメリカ、ヨーロッパ、アジアの三つの地理市場の様々な戦略顧客に集中しています。私たちは現在すべての三つの地理市場の主要な大都市地域に販売と技術支援センターを設置しています。強力な技術サービスは、組み込み制御市場の持続的な発展に重要だと思います。私たちの多くのCEM、ESE、販売マネージャーは技術学位や背景を持っていて、以前はハイテク環境に雇われていました。私たちの販売チームの技術と業務知識は、私たちの製品を販売する重要な競争優位性だと思います。私たちESEチームの主な任務は、お客様に技術支援を提供し、私たちの販売チームのために定期的にトレーニングコースを開催することです。これらのESEはまた、世界の主要都市やオンラインネットワーク放送を通じて技術シンポジウムやセミナーを開催することも多いです。私たちの許可部門には、私たちの許可側の要求を支援するために、専門的な販売、技術、設計、製品、テスト、信頼性者がいます。
タイトルのリスク要因を見てください“私たちの経営業績は季節性と業界の需給の大幅な変動の影響を受けています私たちの業務に及ぼす季節性の影響を議論するために。
重要な会計政策と試算
2024年3月31日現在の財政年度の前6ヶ月において、我々のキー会計政策及び見積もりは、2023年3月31日までの財政年度Form 10−K年度報告第2部第7項で述べた“キー会計政策と推定”と比較して変化していない
経営成果
以下の表は、本報告に関連する期間中の特定の業務データが純売上高に占める割合を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純売上高 | | | | | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 販売コスト | | | | | | | 32.2 | | | 32.6 | | | 32.1 | | | 32.9 | |
| 毛利 | | | | | | | 67.8 | | | 67.4 | | | 67.9 | | | 67.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発 | | | | | | | 13.0 | | | 13.0 | | | 13.0 | | | 13.3 | |
| 販売、一般、行政 | | | | | | | 8.7 | | | 9.8 | | | 8.8 | | | 9.7 | |
| 無形資産の償却を取得した | | | | | | | 6.7 | | | 8.0 | | | 6.6 | | | 8.3 | |
| 特別費用(収入)その他，純額 | | | | | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | (0.3) | |
| 営業収入 | | | | | | | 39.3 | % | | 36.4 | % | | 39.4 | % | | 36.1 | % |
純売上高
私たちは二つの細分化された業界で運営していて、主に半導体製品の設計、開発、製造と販売、および私たちのSuperFlashと他の技術の許可に従事しています。*私たちは広範な市場の流通業者とOEMに私たちの製品を販売し、私たちの顧客に対して持続的な信用評価を行い、通常担保を必要としません。*場合によっては、顧客の財務状況は担保を必要とする場合があります。この場合、担保は通常信用状の形で提供されます。
以下の表は、本報告がカバーする期間の純売上高(百万ドル単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 変わる | | 2023 | | 2022 | | 変わる |
| 純売上高 | | | | | | | | | | | $ | 2,254.3 | | | $ | 2,073.2 | | | 8.7 | % | | $ | 4,542.9 | | | $ | 4,036.8 | | | 12.5 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純売上高が増加したのは、主に生産能力の増加に伴い、滞っているお客様の注文を満たすことができるからです。2023年度後半には、金利上昇と高インフレにより、世界経済の将来の行方の不確実性が増加し始めている。また、半導体業界の状況はサプライチェーン全体のコストを増加させ、私たちは通常値上げの形でコストを顧客に転嫁しています。2023年度を通して、私たちの非常に広い顧客と製品に対して、異なる時間と異なる金額で値上げを実施しました。これらの価格上昇も2023年9月30日までの3カ月と6カ月の純売上高を2022年9月30日までの3カ月と6カ月の純売上高に比べて増加させた。値上げ実施の複雑さや製品、地域、顧客の組み合わせの変化により、私たちの純売上高に及ぼす値上げの影響を定量化することはできません。また、私たちのすべての製品ラインの強い表現は純売上高の増加に積極的な影響を与えました。我々のクライアント群の規模，複雑性，多様性により，我々がサービスする端末市場の純需要変動以外に，変化を招く重大な要因を定量化することはできない.我々の業務の将来性に関するより多くの情報は、上記の“ビジネス·マクロ経済環境”の議論を参照されたい
2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の報告を招いた純売上高が、2022年9月30日現在の3ヶ月と6ヶ月と比較して変化する他の要因は、私たちの純売上高の長期的な傾向の駆動要因であると考えられるが、数量化できない要因は、
•半導体業界の状況
•私たちが提供する様々な新製品は私たちの既存のサービス市場を増加させた
•私たちのプログラム可能な解決策に対して顧客が提供する柔軟性の需要はますます増加している
•私たちの全体システム解決策を通じて、私たちの顧客製品中の半導体含有量を増加させます。
私たちは膨大で多様な顧客群に大量の製品を販売しており、2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月、あるいは2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純売上高の変化の中で、単一製品や顧客が大きな割合を占めていません
本報告で述べた期間の製品ライン別純売上高は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2023 | | % | | 2022 | | % | | 2023 | | % | | 2022 | | % |
| ハイブリッド信号マイクロコントローラ | | | | | | | | | | | | $ | 1,280.1 | | | 56.8 | | | $ | 1,179.5 | | | 56.9 | | | $ | 2,581.8 | | | 56.8 | | | $ | 2,242.5 | | | 55.6 | |
| シミュレーション | | | | | | | | | | | | 623.0 | | | 27.6 | | | 572.5 | | | 27.6 | | | 1,256.6 | | | 27.7 | | | 1,152.5 | | | 28.5 | |
| 他にも | | | | | | | | | | | | 351.2 | | | 15.6 | | | 321.2 | | | 15.5 | | | 704.5 | | | 15.5 | | | 641.8 | | | 15.9 | |
| 総純売上高 | | | | | | | | | | | | $ | 2,254.3 | | | 100.0 | | | $ | 2,073.2 | | | 100.0 | | | $ | 4,542.9 | | | 100.0 | | | $ | 4,036.8 | | | 100.0 | |
ハイブリッド信号マイクロコントローラ
私たちのハイブリッド信号マイクロコントローラ製品ラインは私たちの総純売上の最大の構成要素です。2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、ハイブリッド信号マイクロコントローラと関連するアプリケーション開発システムは毎月私たちの純売上高の56.8%を占めていますが、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ私たちの純売上高の56.9%と55.6%を占めています。
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちのハイブリッド信号マイクロコントローラ製品の純売上高はそれぞれ8.5%と15.1%増加した。売上高の増加は主に私たちがサービスする端末市場の私たちの混合信号マイクロコントローラ製品に対する需要と利用可能な生産能力の強力な増加と、私たちの価格上昇によるものです
歴史的に見ると、半導体業界の平均販売価格はどの特定の製品のライフサイクルでも低下する。しかし、私たちの混合信号マイクロコントローラ製品の全体の平均販売価格は最近上昇しています。これらの製品の独自の性質のため、これらの製品は一定期間安定しています。私たちは以前はできていました。そして未来にはより多くの機能的で価格の高い新製品を発売することで、私たちのハイブリッドマイクロコントローラ製品ラインの平均販売価格の下げ幅を緩和することができると予想されています
シミュレーション
私たちのアナログ製品ラインはアナログ、インターフェース、混合信号、およびタイミング製品を含みます。2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちのアナログ製品ラインはそれぞれ私たちの純売上高の27.6%と27.7%を占めていますが、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちのアナログ製品ラインはそれぞれ私たちの純売上高の27.6%と28.5%を占めています。
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、私たちのアナログ製品ラインは2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純売上高がそれぞれ8.8%と9.0%増加しました。これは主に私たちのサービスの端末市場の私たちのアナログ製品に対する需要と利用可能容量の強さと私たちの価格の上昇によるものです。
我々のアナログ製品ラインの多くの製品は本質的に独自であり、価格は相対的に安定しており、私たちのハイブリッド信号マイクロコントローラ製品のような価格は安定していると考えられる。我々のアナログ製品ラインの非独自部分は価格変動を経験し、主に現在のこれらの製品の需給状況に駆動される
他にも
当社の他の製品ラインには、フィールドプログラマブルゲートアレイ製品、当社のSuperFlashおよび他の技術を使用する許可に関連する印税、当社の知的財産権の販売、エンジニアリングサービス料、メモリ製品、タイミングシステム、製造サービス(ウエハ代行、組み立ておよびテストパッケージ)、従来のアプリケーション専用集積回路、および航空宇宙アプリケーションのためのいくつかの製品が含まれています。2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月、これらのサービスと製品からの収入はそれぞれ私たちの純売上高の約15.6%と15.5%を占めているが、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、これらのサービスと製品からの収入はそれぞれ私たちの純売上高の約15.5%と15.9%を占めている。
2022年9月30日までの3カ月と6カ月と比較して、2023年9月30日までの3カ月と6カ月で、これらのサービスや製品に関する純売上高はそれぞれ9.3%と9.8%増加した。純売上高の増加は主に私たちがサービスする端末市場で私たちの製品に対する需要と利用可能な生産能力の強さと私たちの価格上昇によるものです。私たちの他の製品ラインの純売上は時間の経過とともに変動する可能性があります。これは一般的な経済と半導体業界の状況、および私たちのFPGA製品、ライセンス、エンジニアリングサービス、メモリ製品、タイミングシステムと製造サービス(ウエハ代行および組み立てとテストパッケージ)に対する需要変化に依存します。
分布
2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、ディーラーはそれぞれ私たちの純売上高の約50%と49%を占めているが、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、ディーラーはそれぞれ私たちの純売上高の約46%を占めている。私たちの最大の流通業者Arrow Electronicsが2023年9月30日までの6ヶ月と2022年9月30日までの6ヶ月でそれぞれ私たちの純売上高の11%と10%を占めている以外に、他のどの流通業者または直接顧客が2023年9月30日までの6ヶ月または2022年9月30日までの6ヶ月の純売上高に占める割合はいずれも10%を超えていない。私たちの流通業者は主に多くの異なる顧客の製品需要を満たすことに力を入れています。私たちは、流通業者がこの広範かつ多様な顧客群に触れるために有効な手段を提供していると信じている。顧客はMicroChipの製品やブランド名を認め、流通業者を有効な供給ルートとしていると信じている。
一般的に、私たちは私たちのディーラーと長期合意を持っていません。私たちまたは私たちのディーラーは、少ない場合、または事前通知なしにお互いの関係を終了することができますが、私たちの最初の優先供給計画に基づいていくつかの注文または他の方法でキャンセル不可能な注文を除外するように指定されています。*企業の損失または運用中断
あるいは、私たちのより多くの流通業者は私たちの今後のある四半期の純売上を減少させ、在庫返品を増加させる可能性があります。
2023年9月30日まで、私たちのディーラーの私たちの製品に対する在庫は35日ですが、2023年3月31日は24日です。過去10会計年度で、私たちのディーラーが保持している在庫日数は約17日から40日の間で変動しています。私たちのディーラーの在庫保有モデルは私たちの純売上高に実質的な影響を与える可能性があります。
地理的位置別売上高
本報告で述べた期間の地域別売上高は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | % | | 2022 | | % | | 2023 | | % | | 2022 | | % |
| アメリカ.アメリカ | | | | | | | | | | | | | $ | 655.2 | | | 29.1 | | | $ | 525.1 | | | 25.3 | | | $ | 1,298.0 | | | 28.6 | | | $ | 1,021.3 | | | 25.3 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | | | | | | | | | | | | 558.0 | | | 24.8 | | | 415.8 | | | 20.1 | | | 1,116.5 | | | 24.6 | | | 813.4 | | | 20.1 | |
| アジア | | | | | | | | | | | | | 1,041.1 | | | 46.1 | | | 1,132.3 | | | 54.6 | | | 2,128.4 | | | 46.8 | | | 2,202.1 | | | 54.6 | |
| 総純売上高 | | | | | | | | | | | | | $ | 2,254.3 | | | 100.0 | | | $ | 2,073.2 | | | 100.0 | | | $ | 4,542.9 | | | 100.0 | | | $ | 4,036.8 | | | 100.0 | |
アメリカ販売にはアメリカ、カナダ、中米、南米の顧客への販売が含まれています。2023年9月30日までの3カ月と6カ月では、外国人顧客への売上高はそれぞれ私たちの総純売上高の75%と76%を占めていますが、2022年9月30日までの3カ月と6カ月の毎月、外国人顧客への売上高は私たちの総純売上高の約78%を占めています。2023年9月30日までの3カ月および6カ月のアジア純売上高は、2022年9月30日までの3カ月および6カ月に比べて減少し、業務環境の不利さと中国市場需要の減弱が原因となっている。アメリカとヨーロッパでは、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2023年9月30日現在の3ヶ月と6ヶ月間の純売上高が増加しており、これは、アジア需要環境が疲弊して追加出荷能力を提供しているためである。私たちのほとんどの海外販売はドル建てです。アメリカとヨーロッパでの販売チームは最終的にアジアに輸送される製品の大部分の設計活動を支援します
毛利
2023年9月30日までの3ヶ月間、私たちの毛利益は15.3億ドルで、純売上高の67.8%を占めていますが、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの毛利益は14億ドルで、純売上高の67.4%を占めています。2023年9月30日までの6ヶ月間の私たちの毛利益は30.9億ドルで、純売上高の67.9%を占めていますが、2022年9月30日までの6ヶ月間の私たちの毛利益は27.1億ドルで、純売上高の67.1%を占めています。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毛利が増加した要因は、製品組み合わせの有利な影響と、2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の平均単位毛利がそれぞれ1.302億ドルと3.962億ドルであったことである。低利益率や高利益率製品の販売量，販売価格の変化および製品コストの変動により，製品組合せや単位平均毛利の純影響は時間の経過とともに変動する可能性がある。私たちは私たちの毛利益に及ぼすこれらの影響を個別的に定量化することができない。在庫準備金費用の私たちの毛利益に対する純影響は、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ1770万ドルの有利な影響と410万ドルの悪影響を与えた。2023年9月30日までの3カ月と6カ月では，2022年9月30日までの3カ月と6カ月と比較して，許可収入の変化が毛金利に与える影響はそれぞれ1840万ドルと2250万ドルであった。2023年9月30日までの3カ月と6カ月では，未吸収の容量費用の影響は大きくない。
2023年9月30日現在、私たちの総在庫水準は13.3億ドルですが、2023年3月31日は13.2億ドルです。2023年9月30日現在、われわれの貸借対照表の在庫は167日であり、2023年3月31日現在、われわれの貸借対照表の在庫は169日である。私たちの在庫は相対的に横ばいです。これは、ある顧客の発売注文に対する要求を満たすことを含む、製造生産、顧客の需要と在庫レベルのバランスを取るためです。我々の在庫レベルは，原材料，代行ウエハを受け取る時間および戦略的に最後の材料購入と完成品完了時間の影響を受けている。
私たちはタイ、フィリピン、世界各地に組み立てとテスト施設を設置している。2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、約58%の組み立てが私たちの内部組立施設で完成することを要求していますが、3ヶ月と6ヶ月までの毎月の割合は約59%です
2022年9月30日。我々の内部試験機関は，2023年9月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ約73%，71%のテスト要求を実行したが，2022年9月30日までの3カ月と6カ月の間に，この割合はそれぞれ約69%，67%であった.半導体業界の需給状況、私たちの内部生産能力、私たちの買収活動によって、私たち内部で完成した組み立てやテスト操作の割合は時間の経過とともに変動します。私たちの内部施設で行われている組み立てやテスト操作は、第三者請負業者の組み立てやテストコストと比較して、著しいコスト節約を提供し、製造プロセスなどの部分の制御を強化していると信じています。私たちは、私たちの内部生産能力を向上させ、いくつかのアウトソーシングの組み立てとテスト能力を私たちの内部施設に移すために、組み立てとテスト設備に投資し続ける予定です。
我々のウエハ製造需要の大部分は外部ウエハ鋳造工場に依存している。2023年9月30日までの3カ月と6カ月間の純売上高はそれぞれ約65%と66%が外部ウエハ代工場から生産された製品であったが，2022年9月30日までの3カ月と6カ月の間では約63%であった。市場の需給状況によると、このような割合は四半期によって異なるかもしれない。
私たちの毛金利は時間の経過とともに変動し、主に生産能力利用率レベル、混合信号マイクロコントローラ、シミュレーション、フィールドプログラマブルゲートアレイ製品、メモリ製品と技術許可収入の全体製品の組み合わせ、およびこれらの製品の特定の四半期における純売上のパーセンテージ、および製造生産量、固定コスト吸収、および私たちのサービスの市場の競争と経済条件の影響を受けると予想される。私たちは今後の製造コストを低減するために、製品をより先進的なプロセス技術に移行し続けている。
研究と開発
2023年9月30日までの3カ月間の研究開発費は2兆926億ドルで、純売上高の13.0%を占めたが、2022年9月30日までの3カ月間の研究開発費は2兆686億ドルで、純売上高の13.0%を占めた。2023年9月30日までの6カ月間の研究開発費は5.911億ドルで、純売上高の13.0%を占めたが、2022年9月30日までの6カ月間の研究開発費は5.376億ドルで、純売上高の13.3%を占めた。私たちは、システムソフトウェアの開発、および私たちの設計と製造プロセス技術を含む新しいおよび強化された製品に投資することに力を入れています。私たちはこれらの投資が私たちの競争地位を維持する重要な要素だと信じています。私たちの研究開発コストは発生時に支出されています。私たちが行っている研究開発活動を支援するために購入した資産は、すでに技術の実行可能性や代替用途を持つ製品に関連して資本化され、その予想される使用寿命内に償却されます。すべての研究開発費用には、人工、減価償却、マスク、プロトタイプウエハ、新製品や設計環境を支援するためのプロセス技術、新パッケージ、ソフトウェアの開発のための費用が含まれています。
2023年9月30日までの3ヶ月間、研究開発費は前年同期より2，400万ドル、あるいは8.9%増加し、2023年9月30日までの6ヶ月間、研究開発費は前年同期より5，350万ドル、あるいは10.0%増加した。研究開発コスト増加の主な原因は、従業員数と従業員の給与増加、製品開発コストの上昇である。
研究開発費は時間の経過とともに変動し，主に収入と運営費投資水準によるものである。
販売、一般、行政
2023年9月30日までの3カ月間の販売·一般·行政費は1兆966億ドルで、純売上高の8.7%を占めたが、2022年9月30日までの3カ月間は2.024億ドルで、純売上高の9.8%を占めた。2023年9月30日までの6ヶ月間、販売、一般、管理費は4.02億ドルで、純売上高の8.8%を占めていますが、2022年9月30日までの6ヶ月間、販売、一般、管理費は3.913億ドルで、純売上高の9.7%を占めています。販売、一般、管理費用の効率化を継続することを目標としています。販売、一般および行政費用には、現場販売、マーケティングおよび行政関係者に関連する賃金費用、広告および販売促進費用、および法律費用、および当社の直販チーム、CEMおよびESEに関連するコストが含まれており、彼らはグローバル販売事務所で遠隔勤務し、顧客が私たちの製品を選択して使用することを助けることで需要を刺激します。
2023年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用は前年同期比580万ドル、または2.9%減少しました。2023年9月30日までの6ヶ月間、販売、一般、行政費用は前年同期比890万ドル、または2.3%増加しました。前年同期と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般および行政費用の減少の主な原因は、私たちの買収に関する専門サービスコストおよび法的コストの低下です。このような状況の主な原因は
前年同期と比較して，2023年9月30日までの6カ月間の販売，一般，行政費用の増加は従業員数の増加によるものである。
販売、一般、管理費用は時間の経過とともに変動し、主に収入と運営費用投資水準によるものである。
無形資産の償却を取得した
2023年9月30日までの3カ月と6カ月の買収無形資産の償却はそれぞれ1兆514億ドルと3.029億ドルだったが、2022年9月30日までの3カ月と6カ月の償却はそれぞれ1兆675億ドルと3億351億ドルだった。得られた無形資産の償却減少の主な原因は、前会計年度に投入された資産に償却を加速する方法を採用したことである。
特別費用(収入)その他，純額
2023年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、特別費用とその他の費用が発生し、それぞれ純額180万ドルと350万ドルです。2023年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月の間に発生した特別費用およびその他の純額は、主に運営効率を向上させるために再買収および既存のウェハ製造事業に関連している。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、純額430万ドルの特別費用とその他の費用が発生し、それぞれ純額1260万ドルの特別収入とその他の費用を稼いだ。発生した特別費用及びその他の純額は主に経営効率を向上させるために再構成買収と既存のウエハ製造業務と関係があり、特別収入及びその他の純収益は主に以前に蓄積された法律問題の有利な解決と関係がある。
その他の収入(費用)
2023年9月30日までの3カ月と6カ月の利息支出はそれぞれ4680万ドルと9400万ドルだったが、2022年9月30日までの3カ月と6カ月の利息支出はそれぞれ5330万ドルと1.036億ドルだった。利息支出が減少した主な原因は、私たちが累積返済した債務が私たちの未返済債務の高い金利によって相殺されたからだ。
2023年9月30日までの3カ月と6カ月で、それぞれ310万ドルと1220万ドルの損失が確認され、これらの損失は、2015年の未返済高級転換債務の一部の返済、2017年の高度転換可能債務、2017年の一次転換可能債務の返済に関連している。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で、それぞれ210万ドルと830万ドルの損失を確認しましたが、これらの損失は、2015年に返済されていない高級転換可能債務、2017年の高度転換可能債務、2017年の一次転換可能債務の返済に関連しています。
所得税支給
私たちの所得税の支出はアメリカ連邦、州、そして外国所得税に起因することができる。前の時期に記録された税前収入と所得税費用の金額のため、2023年9月30日までの6ヶ月と2022年9月30日の税率を比較することは意味がありません。
私たちが事業を展開している多くの司法管轄区域で、私たちは税金を払わなければならない。私たちがこれらの管轄区で支払った実際の税率は大きく違いますが、それらは通常私たちのアメリカ連邦と州の合計有効税率より低いです。我々の国内混合法定税率は、2023年9月30日と2022年9月30日までの6ヶ月間で約22%である。2023年9月30日と2022年9月30日までの6ヶ月間、私たちの非米国混合法定税率はこの数字を下回った。外国司法管轄区の適用税率の差異は多くの要素によるものであり、比較的に低い法定税率、免税期間、融資手配とその他の要素を含む。私たちの実際の税率はずっと私たちの収益と赤字の地理的分布の影響を受け続けるだろう。
私たちの外国税率差優遇は主にマルタでの業務に関連して、5.0%の法定税率で課税され、アイルランドでは12.5%の法定税率で課税される。また、私たちのタイでの製造業務は現在、タイでの不動産、工場、設備投資のために多くの免税期間を享受しています。私たちのタイでの免税期間は未来の異なる時間に満了しますが、私たちは新しい免税期間を得ることを積極的に求めています。そうでなければ、20.0%の法定税率で納税します。私たちは今後私たちのタイでのいかなる免税期間の満了が私たちの実際の税率に実質的な影響を与えないと予想している。
2021年9月、米国国税局(IRS)から2007年度から2012年度までの法定借金通知(通知)を受けた。論争のある金額は主に譲渡価格の問題に関するものだ。2021年12月、私たちはこの通知に疑問を提起する請願書を米国税務裁判所に提出した
2023年5月、マレーシア税務局(IRB)から2020年度の収入調整提案を受けました。2023年10月、私たちは同じ収入調整提案を提出したIRBから手紙を受け取った。この調整がマレーシアの管轄権を持つ最高裁判所の支持を得た場合、利息や罰金は含まれていない3億6千万ドルの所得税につながる可能性がある。論争のある金額は主に特定の資産の特徴と関連がある。IRB監査の結果によると、私たちはマレーシアでこの問題を裁決する必要があるかもしれないが、もし私たちがそうすれば、私たちは評価の支払いを要求され、その後、一連の有利な裁判所の判決の後、金額の返還を要求されるかもしれない。これを裁決する時間はまだ確定されていないが、今後12ヶ月以内に始まるかもしれない
我々は，上記の評価には根拠がなく，これらの問題を解決するために必要なすべての既存の行政と司法救済策を求めることを計画していると信じている。私たちは私たちの立場を強力に守るつもりで、私たちは私たちが是非曲直に勝つ能力があると信じている。私たちはこのような検討がもたらす不利な結果の可能性を定期的に評価して、私たちの税金備蓄が十分であるかどうかを決定する。このような性質の紛争の最終結果は不確定であり、米国国税局とIRBが彼らの主張を堅持すれば、税金、罰金、赤字利息を評価することは、私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与える可能性がある。
米国と私たちが業務を展開している他の国の各税務当局は、企業が使用する税収構造の審査を強化している。私たちのような規模と複雑な会社は、それらが重大な業務を展開している司法管轄区の税務機関の監査を定期的に受け入れている。米国連邦納税申告書、および一般的なアメリカ州納税申告書については、2007年度以降の納税申告書は、実際には税務当局の審査を受けることができる。私たちは現在アメリカと複数の外国司法管轄区域の税務当局の監査を受けている。現在、私たちはこのような監査の結果が何になるのか分からない。私たちは税務頭寸の利益を確定しないことを記録して、現在公布された法律に基づいて、これらの税収頭寸はその技術価値に基づいて維持される可能性が高いかどうかを評価することに基づいている。この敷居に達していなければ、税収状況が確定していない税収割引は確認されない。敷居に達したら、最終和解時に実現可能な最大税収割引額が50%を超えることを確認します
2022年8月、米国政府は“インフレ低減法案”を法律として公布した。インフレ低減法案には、3年間の平均AFSIが10億ドルを超える会社の調整後財務諸表収入(AFSI)に15.0%の新会社代替最低税(Corporation AMT)を徴収することと、2022年12月31日以降に行われる株式買い戻しの公平市場純価値に1%の消費税を徴収することがある。AMT社は2024年度に施行されます。現在公布されている税法によると、インフレ低減法案は私たちの税金、現金税、有効税率に実質的な影響を与えないと予想される
流動性と資本資源
2023年9月30日現在、私たちは2億566億ドルの現金と現金等価物を持っており、2023年3月31日の残高より2260万ドル増加した
経営活動
2023年9月30日までの6カ月間で，経営活動が提供した純現金は16.1億ドルであり，これは主に純収入が13.3億ドル増加し，5.808億ドルの非現金と非運営費用調整後，我々の運営資産と負債変化による3.044億ドルの現金純流出によるものである。2023年9月30日までの6ヶ月間の経営資産及び負債変動の主要な駆動要素は売掛金の増加を含み、主に出荷及び入金時間の影響を受け、及び原材料、代理工ウエハ、完成品、最後の戦略調達材料の受信、ある顧客の発売注文要求を満たすことに関する在庫増加を含むが、繰延収入及び販売関連備蓄の増加(LTSAによる顧客からの現金を含む)による負債及びその他の負債増加による相殺である。顧客がその購入約束を履行すると、これらのLTSAから受け取った現金は返金されることができる。今後、これらのLTSA項での現金流入は減少すると予想されますが、金額が顧客に返金されるにつれて現金流出が増加することが予想されます(簡明な連結財務諸表の付記3.純売上高を参照)。2022年9月30日までの6カ月間で、経営活動が提供した純現金は16.3億ドルで、主な原因は純収益10.5億ドル、非現金と非営業費用調整後7.393億ドル、および我々の営業資産と負債の変化により純現金が1.591億ドル流出したことである。
投資活動
2023年9月30日までの6カ月間の投資活動用純現金は2兆347億ドルだったが、2022年9月30日までの6カ月は2兆846億ドルだった。純投資活動は、2023年9月30日と2022年9月30日までの6ヶ月間、主に資本購入と他の資産への投資と関係がある。
実際と予想される業務状況によって、私たちの資本支出水準は時々変化するだろう。2023年9月30日までの6カ月間の資本支出は1兆855億ドルだったが、2022年9月30日までの6カ月の資本支出は2兆322億ドルだった。資本支出は主に生産能力の拡大と研究開発設備の増加に用いられる。2024年度上半期に減速したマクロ経済環境と一致して、大部分の工場拡張行動を一時停止し、2025年度までの計画資本投資を削減した。私たちは現在、今後12ヶ月以内に設備と施設に2億5千万~3億5千万ドルを投資する予定だ。今後12ヶ月間に発生すると予想される資本支出は、私たちの新製品や技術の生産能力の増加を支援し、現在アウトソーシングされているより多くの組み立てとテスト操作を内部に導入するのに十分な製造能力を提供すると信じている。私たちは既存の現金残高と運営キャッシュフローを通じて私たちの資本支出に資金を提供したい。 2023年2月には、Fab 5工場での炭化ケイ素およびシリコン生産能力を拡大し、8インチウエハの生産を含む今後数年に8億ドルを投資する計画を発表した。2022年8月、米国政府は、我が国の国内製造能力を増加させるために、数十億ドルの現金インセンティブと新たな投資税控除を提供することを目的とした“チップ法案”を公布した。私たちは将来、条件に合った資本支出の投資税控除に関連した現金利益を得ることが予想され、立法によって提供される他のインセンティブを申請する予定だが、私たちがどんな他のインセンティブを得るか、私たちがインセンティブを得る金額と時間、どの他の会社がインセンティブを得るか、立法が私たちの競争地位に積極的または否定的な影響を与えることを保証することはできない。もし私たちが本当にチップ法の支出を獲得したら、チップ法の支出受信者にかかる制限と運営要求は私たちの運営複雑さを増加させ、私たちのコストを増加させるかもしれない。
融資活動
2023年9月30日までの6カ月間の融資活動のための純現金は13.5億ドルだったが、2022年9月30日までの6カ月で13.6億ドルだった。私たちの純融資キャッシュフローに影響を与える大きな取引は
•2024年の財政年度の最初の6ヶ月に、4.488億ドルの現金は、私たちの2015年の高度転換可能債務、2017年の高度転換可能債務、2017年の初級転換可能債務、4.333%2023年手形、私たちの2.670%の2023年手形と私たちの循環信用手配、一部の資金は、2025年の定期ローン手配からの借入金収益と、私たちが発行した商業手形の収益、および私たちの2.670%の2023年手形と私たちの循環信用計画を返済するために使用されます
•2023年度の最初の6ヶ月間、5.974億ドルの現金は、2015年の高度転換可能債務、2017年の高度転換可能債務、2017年の一次転換可能債務、および私たちの循環信用計画を含むいくつかの債務元金の返済に使用されます
•2024年度と2023年度の最初の6ヶ月間に、それぞれ4.316億ドルと3.191億ドルの現金配当金を株主に支払った
•2024年度と2023年度の最初の6ヶ月間に、それぞれ4.801億ドルと4.424億ドルで普通株を買い戻した
2023年8月、私たちの信用協定の改正と再記載は、期日は2021年12月16日、期日は2023年8月31日の最初の増分定期ローン改正案で改正された。この改正によると、私たちは新しい2025年定期ローンツールの下で元金総額7.5億ドルを借り入れ、調整期間SOFR金利で利息を計算し、1.125厘から1.5分の保証金または予備基本金利を追加し、0.125%~0.5%の保証金を加え、満期日は2025年8月31日とする。利益差は私たちの信用格付けに基づいて決定される。2023年9月、私たちは商業手形計画を立てて、この計画によると、短期無担保本券を発行することができ、最高未返済元金金額は27.5億ドルで、発行日から満期日は最長397日に達する。商業手形は時々額面より低い割引価格で販売されるか、または額面で販売されて金利に計上され、金利は市場状況や発行時間によって異なる。未返済の商業手形残高は私たちの循環信用を減少させて借金できる金額を手配します。2023年9月30日現在、私たちの未済債務元金は61億ドルです。2023年9月30日末まで、私たちは循環信用手配の下で3900万ドルの未返済借金がありますが、2023年3月31日末まで、私たちの未返済借金は1.0億ドルです。2023年9月30日まで、私たちの商業手形は10億ドルの未返済元金があります。
資本リターン
2021年11月、私たちの取締役会は、公開市場または私的交渉の取引で4億ドルに達する普通株を買い戻すことを許可しました。2024年度の最初の6ヶ月で約6.0を買い戻しました
この許可の下で、私たちの普通株の100万株を4.801億ドルで購入した。2023年度の最初の6ヶ月間、この許可により、約650万株の普通株を4.424億ドルで買い戻した。2023年9月30日までに、同計画によると、約21億5千万ドルが買い戻すことができる。2023年9月30日現在、我々は在庫株として約3680万株を保有している。私たちの現在の意図は、私たちの現金発生、レバレッジ指標、市場状況に基づいて、時間の経過とともに私たちの普通株の株を定期的に買い戻すことです。
2002年10月、私たちの取締役会は、普通株の四半期現金配当金を承認し、設立したと発表しました。これまでの累計配当金支払い総額は約61.7億ドルでした。2023年9月5日に1株当たり0.410ドルの四半期現金配当金が支払われ、総金額は2.227億ドルだった。1株0.439ドルの四半期配当金は2023年11月2日に発表され、2023年12月6日に2023年11月22日現在登録されている株主に支払われる。2023年第4四半期の現金配当総額は約2.38億ドルと予想される。私たちの取締役会は、私たちの運営結果、財務状況、現金需要と将来の見通し、および取締役会が関連していると思う他の要素に基づいて、いつでも私たちの配当方法を変更し、支払いの配当金を増加または減少させることができます。私たちの現在の意図は、市場状況、私たちの運営結果、税法の潜在的な変化に基づいて、私たちの四半期現金配当金を増加させることです。
私たちは、私たちの既存の流動資金源に、運営によって生成された現金、私たちの循環信用計画、2025年の定期融資計画の下の借金、および私たちが発行した商業手形の収益を加えて、私たちが現在予想している少なくとも今後12ヶ月の現金需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの長期流動資金需要は主に運営資金需要、私たちの未返済債務、資本支出、現金配当金、株式買い戻しと所得税支払いに関連する利息と元金返済から来ている。私たちの現金需要に関するより多くの情報は、私たちの簡明な連結財務諸表の“付記9.支払いおよびまたは事項”、“付記5.債務”、および“付記10.所得税”を参照されたい。半導体産業は資本集約型産業であり、競争力を維持するためには、生産および研究開発の資本設備に重大な投資が必要かどうかを継続的に評価し、私たちの既存の施設を拡大し、新しい施設を潜在的に建設する必要があるかどうかを評価しなければならない。*私たちは循環信用計画や商業手形計画に従って私たちの借金を増加させたり、時々追加の株式や債務融資を求めたり、私たちの既存の債務の再融資、現金配当、株式買い戻しまたは買収またはその他の目的のための私たちのウェハ製造および製品組み立ておよびテスト施設を維持または拡大する可能性があります。このような任意の融資要求の時間と金額は、多くの要素に依存します。私たちの既存債務の満期日、私たちの配当金支払いレベル、海外現金の送金に関する税収法律·法規の変化、私たちの製品に対する需要、業界条件の変化、製品の組み合わせ、競争要因、および適切な買収候補を識別する能力を含みます。私たちはいくつかの既存の手形が満期になった時にそれらを再融資する予定で、私たちは時々新しい手形や転換可能な債務、定期融資、商業手形、入札要約、交換取引、または公開市場買い戻しによって、いくつかの他の未返済債務や転換可能な債務の再融資を行うことができます。このような発行、入札要約、交換または購入は、当時の市場状況、受け入れ可能な条項を交渉する能力、私たちの流動資金状況、および他の要因に依存します。金利上昇、インフレ激化、経済不確定性、銀行業の不安定、新冠肺炎の疫病或いはその他の要素による不確定性により、いかなる融資も受け入れ可能な条件で提供されることは保証されず、いかなる追加の株式融資も私たちの既存株主の所有権が段階的に希釈されることになる。チップ法案に基づいて私たちの国内製造能力を向上させるためのインセンティブを求めていますが、このようなインセンティブを得る保証はありませんし、どんなインセンティブの金額や時間を得ることも保証されていません
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
2023年9月30日現在、私たちの流動と長期債務総額は61億ドルです。我々の固定金利債務は金利変化のない金利を開放しており、2023年9月30日現在、我々の固定金利債務総額は53.1億ドルである。2023年9月30日現在、循環信用手配と2025年定期融資手配下の未償還変動金利債務のうち、7.89億ドルの金利が開放されている。金利50ベーシスポイントの引き上げは、今後12ヶ月の予想年間利息支出を約390万ドル増加させるだろう。私たちは循環信用手配、新しい固定金利手形、定期ローン、商業手形、または他のツールを使用して、今後12ヶ月以内に満期になる固定金利債務の一部を返済するために資金を提供する予定であり、その際、このような固定金利債務を可変金利債務で再融資すれば、金利変化は私たちの利息支出により大きな影響を与えるだろう。詳細については、満期日に記載されている私たちの債務の概要を取得するために、“付記5.債務”を参照してください
インフレリスク
最近、インフレは私たちの経営業績に実質的な悪影響を与えていない。しかし、もし私たちのコストが引き続き重大なインフレ圧力の影響を受け続けるなら、私たちは価格上昇によってこれらのより高いコストを相殺し続けることができないかもしれません。これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
取引法ルール13 a~15またはルール15 d-15(B)段落の要求に基づいて、本四半期報告でカバーされる10-Qテーブルがカバーされる期間が終了するまで、私たちは、私たちのCEOおよび私たちのCEOの監視の下で、取引法ルール13 a-15(E)または15 d-15(E)で定義されたような、開示制御および手順の有効性を評価する。我々の最高経営責任者および最高財務官は、(I)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、(Ii)私たちの最高経営者および最高経営者に蓄積されて伝達されることを確実にするために、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。私たちの開示制御および手続きは、このような情報が蓄積され、私たちの管理層に伝達されることを確実にするための合理的な保証を提供することを目的としている。私たちの開示制御および手続きは、財務報告の内部統制の構成要素を含む。私たちの経営陣の財務報告の内部統制の有効性の評価は、制御システムが、設計および動作がどんなに良好であっても、合理的であるが絶対的な保証ではなく、制御システムの目標が達成されることを保証するためである。
財務報告の内部統制の変化
2023年9月30日までの3ヶ月間、取引法ルール13 a-15またはルール15 d-15の(D)段落の要求の評価によると、財務報告の内部統制に変化はなく、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
法律訴訟に関する資料は、当社の簡明総合財務諸表の“付記9.負担及び又は有事項”を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
マイクロコアおよびそのビジネスを評価する際には、以下の要因と、本10-Qテーブルおよび米国証券取引委員会に提出された他の文書で提供される情報とをよく考慮しなければならない。
リスク要因の概要
私たちの業務、運営、業界に関連するリスク
•世界的な経済状況が私たちの経営業績、純売上高、収益性に及ぼす影響
•経済状況が私たちの許可された人、顧客、流通業者、またはサプライヤーの財務実行可能性と業績に与える影響
•価格上昇、関税増加、原材料供給、または私たちのサプライヤーに影響を与える他の要因の影響
•私たちの許可者と私たち自身のウエハ世代工場や他の請負業者への依存は
•海外の販売、サプライヤー、業務に依存して、私たちは海外の政治的、経済的リスクに直面している
•同一四半期に受け取った注文と出荷に依存して、私たちの第一選択供給計画またはLTSA出荷以外の製品出荷への可視性を制限します
•私たちのサービスの市場競争は激しく、定価圧力、売上高、市場シェアの低下を招いた
•私たちの製造能力を有効に利用できなかったり、製造生産量を維持できなかった
•生産能力拡張から期待されるリターンを得ることはできません
•業界の需給季節性と大幅な変動の影響
•ディーラーへの依存
•新製品をタイムリーに発売することができます
•私たちの運営または主要サプライヤー、ライセンシー、またはお客様の業務中断に影響を与えます
•技術的許可業務は様々なリスクをもたらしてくれます
•政府プロジェクトの販売に依存し、関連規定を遵守する
•政府、機関、研究機関の贈与またはそれに達成された税務手配に関するリスク
•達成されたまたは将来の買収または資産剥離から期待される収益を達成することができる
•将来の営業権または無形資産の減価
•適切かつ効率的な内部制御を維持し、将来の制御欠陥を修正することができなかった
•顧客は法律要件よりも厳しい業務実践を要求している
•人材を引きつけて引き留める能力
•私たち自身が保険に加入する事件や、私たちの保険限度額を超える事件が発生します。
ネットワークセキュリティ、プライバシー、知的財産権、訴訟に関連するリスク
•私たちのITシステムへの攻撃、私たちのITシステム、私たちの製品の中断、またはデータに対する不適切な処理
•プライバシーとデータ保護に関する法律法規の遵守に関するリスク
•法的手続き、調査、またはクレームに関するリスク
•私たちの顧客の契約関係に関するリスクと
•私たちの知的財産権を保護して実行する。
税収·法律法規に関するリスク
•新しい会計声明または現行の会計基準とやり方の変化が私たちの報告書の財務結果に与える影響
•新しい輸出規制または貿易制裁、罰金、制限、または私たちの製品の輸出または輸入を制限または遅延させる能力を発表するか、または製品の製造または譲渡に関連するコストを増加させる
•将来の所得税申告書の審査結果
•予想よりも大きな所得税負債、税収ルールおよび法規(TCJAを含む)の変化または解釈、または税務監査の不利な評価に直面している
•今回の政府または未来政府が世界的に実施している立法と政策変化の影響
•厳格な環境、気候変化、衝突のない鉱物、その他の規制または顧客ニーズの影響
•ESGに関する考慮事項；および
•私たちの外国年金計画に資金を提供することを要求する。
資本化と金融市場に関するリスク
•私たちの普通株の未来の取引価格に及ぼす様々な要素の影響
•普通株の買い戻し額と時間の変動
•私たちは現在または未来の債務を効率的に管理する能力
•私たちは外部融資を受けるのに十分なキャッシュフローや能力を生み出しています
•私たちの転換可能な債券が既存の株主所有権に与える影響；
•外貨為替レートの変動。
私たちの業務、運営、業界に関連するリスク
私たちの経営業績は世界経済状況の影響を受け、将来はいくつかの要素によって変動する可能性があり、これらの要素は私たちの純売上高と収益力を低下させる可能性がある
私たちの経営業績は様々な要素の影響を受けて、これらの要素は私たちの純売上高と収益力を下げるかもしれません。その中の多くの要素は私たちがコントロールできません。私たちの経営業績に影響を与える可能性のある要素は
•米国、中国、欧州の不確定な経済状況、金利上昇、高インフレ、または銀行業の不安定を含む、米国または国際の全体的な経済、工業、公衆衛生または政治状況
•不確定な経済状態または他の要因による注文のキャンセルまたは注文のキャンセルの程度；
•公共健康問題(新冠肺炎などのウイルス爆発を含む)、サイバーセキュリティ事件、テロ活動、武力衝突、戦争(中東軍事衝突とロシアのウクライナ侵攻を含む)、世界的な原油価格と供給、火災、自然災害または輸送システムの中断により、私たちの業務、私たちのサプライチェーン、または私たちの顧客の業務が中断された
•サプライチェーン制限またはその他の要因により、希土類鉱物、供給品および設備を含む原材料の利用可能性
•他の電子サプライヤーからの供給が制限され、私たちの顧客がその製品を出荷する能力に影響を与え、これは逆に私たちがこれらの顧客の販売に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちは顧客のニーズの変化に対応するために、工場の生産能力を高め続けることができる
•私たちには十分なウエハ代行、組み立て、テスト能力を確保することができる
•私たちの製品や顧客の私たちの製品に対する需要や市場受容度の変化、およびそのような製品が販売されている業界の市場変動
•中国企業への制限、または特定の会社に集中することを含む貿易制限と関税の引き上げ
•原材料、供給品、設備、公共事業、労働力および/またはウエハ、組み立ておよびテストパッケージサービスのコストと利用可能性を増加させる
•私たちが持っている在庫と在庫から注文を満たす能力の組み合わせ
•私たちの製造能力の利用率の変化と製造生産量の変動
•顧客注文パターンおよび季節的変化または変動；
•私たちが事業を展開している国の税収規制が変化した
•新しい会計公告または現行の会計基準と実務の変更
•私たちの顧客と私たちの流通業者の顧客が持っている在庫レベル
•在庫過剰と古いリスク
•価格決定の圧力を含む競争発展
•私たちの製品を不正にコピーして価格設定の圧力と販売損失をもたらします
•私たちは製造コストを低減するためにより先進的な技術に移行することに成功しました
•製品納期の影響を含む1四半期以内に受信および出荷可能な注文数；
•私たちの製品は流通や転売によって販売されています
•私たちは過去や未来の買収の期待収益を達成し続けることができます
•私たちの製品販売組合の変動は
•私たちや競争相手による他の大きな買収を発表しました
•現在または将来の税務監査、または知的財産権、私たちの買収、顧客または他の問題に関連する任意の訴訟、調査またはクレームのコストおよび結果；
•財産損失または他の損失は、保険範囲内であるかどうかにかかわらず。
私たちの経営業績を定期的に比較することは必ずしも意味があるとは限りません。このような比較に依存して私たちの将来の業績の指標とすべきではありません。将来的には、私たちの経営業績は、私たちの公衆指導や公開市場アナリストや投資家の予想を下回る可能性があり、これは私たちの普通株価格にマイナスの影響を与えるかもしれない。不確定な世界経済と公衆衛生状況、例えば新冠肺炎が大流行し、
将来的には我々の経営業績が大幅に変動し、異なる時期間の比較をより無意味にする可能性がある。
私たちの経営業績は私たちの被許可者、顧客、流通業者、あるいはサプライヤーの財務実行可能性と表現の不利な影響を受けるかもしれません
私たちは私たちの被許可者、顧客、流通業者、そしてサプライヤーの財務実行可能性と表現を定期的に検討します。金利上昇、高インフレ、銀行業の不安定、米国または他の国がロシアや中国に広範な制裁を実施しているため、新冠肺炎の流行、業界の停止またはその他の要素による世界または地域の経済状況のいかなる低迷も、それらの財務生存能力に悪影響を及ぼす可能性がある。大規模な許可者、顧客、販売業者、流通業者、重要なサプライヤー、またはそのグループの財務低下は、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、売上高のパーセントを占める売掛金残高、より高いクレジット損失の準備、およびより高い運営コストを回収できない可能性があります。さらに、これらの当事者たちは、彼らの契約約束を守らないかもしれないし、私たちの説明とは異なる可能性があり、これは、彼らが私たちに通知されていないか、全く通知されていない場合に履行を終了させる可能性があり、これは、私たちがリスクを減らす能力を制限するかもしれない。もし私たちの取引相手のうちの1つが破産し、破産を申請し、業務レバレッジまたは有利な契約条項を持っている場合、私たちはその取引相手が履行を停止したことによって受けた任意の損失を取り戻す能力は、彼らの流動性、適用法、または彼らが解決策を交渉する意志によって制限される可能性がある。このような違約や履行停止が発生した場合、私たちは重大な損失を招く可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは金融機関と私たちの現金預金や他の銀行活動について様々な手配があります。もしこれらの機関が財務や規制の困難に遭遇したら、私たちはリスクに直面します。したがって，我々が持っている現金や現金等価物は，金融機関や他の関連先の倒産により損失を被る可能性がある.
もし原材料、部品あるいは設備のサプライヤーが私たちあるいは私たちの顧客の需要を満たすことができない場合、価格を高め、関税引き上げの影響を受けたり、このような原材料、部品や設備が制限されたり、使用できなくなったりすると、販売を失う可能性があります
私たちの製造業務は厳格な基準を満たした原材料と設備を必要としています。私たちは通常これらの供給源を提供していますが、私たちの標準に達することができるサプライヤーの数は限られているかもしれません。私たちは過去に時々供給不足の状況に遭遇して、時々私たちのサプライヤーは私たちの注文を完成するのにもっと時間が必要だと教えてくれました。彼らはいくつかの注文を完成することができなくて、彼らはいくつかの設備の更新や部品をサポートしなくなります。あるいは彼らは価格を上げています。特に、2023年度および2022年度には、生産に必要な特定材料の価格上昇が見られた。しかし、私たちは価格設定環境が今安定していると思う。任意の材料またはデバイス源の中断、または特定のデバイスがサプライヤーサポートを不足している場合、私たちのトラフィックを損なう可能性があります。グローバル半導体使用量の増加に伴い，あるいはサプライチェーン中断，貿易制限や政治的不安定により，我々の業務に必要な供給がより困難になる可能性がある。また、合併や買収によるサプライチェーン統合は、サプライヤーの数を減らしたり、彼らとの関係を変えたりする可能性がある。また、必要な労働力供給の減少、米国または他の国が実施する制裁、貿易制限または関税、あるいは新冠肺炎疫病の影響は、業界サプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、2019年、米国政府は中国を原産国とする米国の輸入品の関税を引き上げた。同様に、中国政府も米国を原産国とする中国輸入品の関税を引き上げた。私たちは私たちの業務に対するこのような関税の費用を下げるための措置を取った。これらの関税増加は私たちの業務の運営コストを著しく増加させていないにもかかわらず、2020年度と2019年度にわが製品の需要に悪影響を与えていることは確かです。私たちまたは私たちのサプライヤーが中国から調達した部品や設備に課す追加関税は私たちのコストを増加させ、私たちの将来の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。関税が私たちの業務に与える影響を軽減するために、私たちはまた製造コストを増加させる可能性があります。これはまた私たちの調達柔軟性を損なうかもしれない
私たちの顧客たちはまたこのような問題の悪影響を受けるかもしれない。彼らの業務に必要な労働力、用品、設備は様々な原因でより入手困難になる可能性があり、これらの原因はサプライヤーの業務中断、労働力の獲得可能性の減少、彼らのサプライチェーン統合、または制裁、貿易制限または関税または新冠肺炎疫病の影響に限定されず、これらの影響は調達の柔軟性を損なうか、またはコストを増加させる。もし私たちの顧客が彼らの製品を生産できなければ、彼らの私たちの製品に対する需要は減少するだろう。このような顧客業務への干渉は私たちの業務を損なう可能性があります。
歴史的に、私たちはロシア、ベラルーシ、またはウクライナから大量の設備を購入しなかった。しかし、半導体業界と半導体調達業者が使用する原材料は、ネオン、パラジウム、セシウム、プルトニウム、ニッケルなどの地域から来ている。もし私たちまたは私たちの直接または間接的な顧客が製品を製造するために必要な原材料やコンポーネントを得ることができなければ、私たちは製品を製造する能力や需要を得ることができません
私たちの製品には不利な影響を受けるかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。世界のパラジウム、ネオン、セシウム、プルトニウムのサプライチェーンは悪影響を受けているが、現在私たちのサプライチェーンは私たちの需要を満たすことができるようになった。ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、およびこれらの国への製品を販売する顧客への販売は、ロシアのウクライナ侵攻の負の影響を受けているが、現在のところ、私たちの業務、運営結果、または財務状況への実質的な影響を経験していない。また、ウクライナに対するロシアの行動を支持しないため、2022年3月にロシアとベラルーシの顧客·流通業者への製品販売を停止した。
また、いくつかの材料は主に限られたいくつかの国で利用可能であり、希土類元素、鉱物と金属を含む。貿易紛争、地政学的緊張情勢、経済環境、政治条件あるいは公衆衛生問題、例えば新冠肺炎は、私たちが材料や設備を獲得する能力を制限するかもしれない。希土類やその他の材料は通常複数のサプライヤーから得ることができるが、中国はその中のいくつかの材料の主要な生産者である。中国がこれらの材料の輸出を制限したり停止したりすれば、私たちのサプライヤーがこのような供給を得る能力が制限される可能性があり、十分な数量を得ることができない場合や、タイムリーに供給を得ることができない場合や、合理的な商業コストで供給を得ることができない可能性がある。希土類元素、鉱物、金属供給制限は、私たちがある製品を生産する能力を制限し、中国や他の国からこれらの材料を十分な数得ることができる他の半導体メモリメーカーと競争することを困難または不可能にする可能性がある。
我々はウエハ工場や他の請負業者に依存しており，我々のSuperFlashや他のライセンス取得者も同様である
我々のウエハ製造需要の大部分は外部ウエハ鋳造工場に依存している。具体的には，2024年度の前6カ月では，純売上高の約66%が外部ウエハ工場製製品からであり，2023年度の純売上高の割合は63%であった。私たちはまたいくつかの請負業者を招いて私たちの製品の部分組み立てとテストを行った。具体的には、2024年度の最初の6ヶ月間に、私たちの組み立て需要の約42%およびテスト需要の29%が第三者請負業者によって行われたが、2023年度では、この割合はそれぞれ約41%と33%であった。私たちの製品への需要が増加したため、私たちは2023年度と2022年度に行動し、ウエハ製造、組み立て、テスト下請け業者の生産能力分配を増加させた。私たちは私たちのウェハ鋳造工場と他の請負業者から必要な生産能力分配を得ることができる保証はありません。そのような追加生産能力が必要なプロセス技術を生産することができるか、またはこれらの生産能力は許容可能な条件で提供される保証はありません。私たちの内部ウエハ製造、組み立て、テスト能力を拡大し続けていますが、私たちの業務の増加に伴い、第三者請負業者への依存は時間の経過とともに増加する可能性があり、必要な外部生産能力を得ることができない場合は、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性が予想されます
時間が経つにつれて、私たちの製造下請けはもっと先進的な技術に転換して、彼らは私たちの大部分の製品製造に使ういくつかの先端技術に投資していないことを発見するかもしれません。このような状況が発生した場合、私たちが達成できる純売上を制限するか、または私たち自身の既存施設、新しい施設、または他の鋳造工場、ならびに請負業者がこれらの製品を組み立ておよびテストすることができるように、大きな投資が要求される可能性がある。2022年8月、米国政府はチップ法案を可決し、我が国の国内製造能力を増加させるために、数十億ドルの現金インセンティブと新たな投資税控除を提供した。私たちは将来、条件に合った資本支出の投資税控除に関連した現金利益を獲得し、立法による他のインセンティブを申請したと予想されるが、私たちがこのような他のインセンティブを得ること、私たちがどんなインセンティブの金額と時間を得るか、どの他の会社がインセンティブを得るか、立法が私たちの競争地位に積極的または否定的な影響を与えることを保証することはできない。もし私たちが本当にチップ法の支出を獲得したら、チップ法の支出受信者にかかる制限と運営要求は私たちの運営複雑さを増加させ、私たちのコストを増加させるかもしれない。
私たちの第三者の使用は私たちの業務下請け部分の統制を減少させた。重要な請負業者が生産困難、生産能力不足、製造減少、労働力供給の減少、組み立てとテスト生産量の低下、あるいは政治不安、インフラ中断、流行病などの中断によるコスト増加に遭遇すれば、私たちの将来の運営業績は影響を受ける可能性がある。また，我々のウエハ工場や他の請負業者が我々に提供してくれた製品やサービスの価格を向上させれば，我々の将来の経営業績が影響を受ける可能性がある。もし第三者が私たちの品質基準に従って製品やサービスを適時に渡すことができない場合、私たちは適時あるいは優遇条件で代替製造源の資格を得ることができないか、あるいは資格を得ることができない可能性があります。また，これらの下請けは，我々が必要とするプロセスを放棄したり，コストを抑えたい技術を採用できない可能性がある.この場合、生産中断、製造コストの増加、製品信頼性の低下に遭遇する可能性があり、私たちの業務や経営業績は悪影響を受ける可能性があります。しかも、下請け業者を使用することは私たちの知的財産権を流用するリスクを増加させる。
私たちのいくつかのSuperFlashと他の技術許可メーカーはウエハ工場に依存している。もし私たちの授権業者が中断されたら
これらの鋳造工場で供給することは、私たちの技術許可業務の収入を減少させ、私たちの経営業績を損なうだろう。
私たちは海外販売、サプライヤー、運営に高度に依存しており、これは私たちを外国の政治と経済的リスクに直面させる
外国人顧客への販売は私たちの純売上の大部分を占めています。2024年度の最初の6ヶ月間、私たちの純売上高の約76%は海外顧客から来ており、その18%は中国から、12%は台湾から来ている。2023年度には、約78%の純売上高が海外顧客から来ており、そのうち21%は中国から、14%は台湾から来ている
中国市場で強い地位を占めることは私たちの世界成長戦略の重要な構成要素だ。中国市場での販売は2021年には非常に強いにもかかわらず、中国での競争は非常に激しく、中国では2022年と2023年上半期の経済成長が鈍化している。2024年度上半期には、中国市場の経済疲弊が中国での売上高に悪影響を与えた。上述したように、米国と中国との貿易関係は依然として挑戦的であり、中国の経済状況は依然として不確定であり、この不確実性が今後一定期間継続するか悪化するかは予測できない。また、過去数年間、新冠肺炎に関する予測不可能な封鎖の影響や、中国封鎖解除後の新冠肺炎の急速な伝播による悪影響は、中国顧客やサプライチェーンに悪影響を与えている。また、中国政府や付属実体の各種国有企業は半導体業界への投資を増加させ、中国が提出した国家政策目標を推進することを意図している。中国政府は私たちの中国市場への参加を制限するかもしれないし、中国会社との効果的な競争を阻止するかもしれない。海外市場の疲弊は私たちの製品に対する需要の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの原材料と設備の大部分は外国のサプライヤーから購入しました。38ページの原材料、コンポーネント、またはデバイスの取得に関連するリスクを参照してください。また、私たちはタイのバンコク付近に製品組み立てとテスト施設、完成倉庫を持ち、バンコクは過去に政治的不安定と深刻な洪水を経験したことがある。タイの未来のいかなる洪水や政治的不安定が私たちの行動に実質的な悪影響を与えないという保証はない。私たちはフィリピンのカラバにテスト施設を持っている。私たちは鋳造工場と他の外国請負業者を使用して、私たちの組み立て、テストとウエハ製造要求の大きな部分を満たしています
私たちは外国業務、外国サプライヤーへの依存、私たちのほとんどの完成品在庫の外国場所での維持、大量の海外販売は私たちを外国の政治と経済リスクに直面させます
•私たちがサービスしている世界市場の経済的不確実性
•中国と台湾の関係の変化を含む政治的不安定は、台湾における第三者晶円代工場や下請け業者の運営を混乱させる可能性がある
•公衆衛生問題、戦争、あるいは他の要因による社会的、経済的不安定
•貿易制限と関税の変化
•サプライチェーンの中断や遅延
•潜在的な不利な税収の結果
•輸出入許可証の要求と制限
•税金、貿易、環境、健康と安全、技術基準、消費者保護に関する法律の変化
•中国の通貨規制を含む資金移転の制限は、ある顧客の支払いの金額と時間に負の影響を与え、私たちのキャッシュフローに影響を与える可能性がある
•通貨変動と外国為替規制
•国際業務の人員配置と管理に困難がある
•雇用条例
•ネットワークセキュリティイベントによる中断；
•国際輸送や交付中断
•公衆衛生状態(新冠肺炎などのウイルス発生を含む)；
•売掛金の入金が困難で、支払周期が長い。
もしこれらのリスクのいずれかが発生したり、私たちが予想していたより悪い場合、私たちの売上は低下する可能性があり、私たちの経営業績は影響を受ける可能性があり、私たちは部品コストの増加、生産遅延、業務中断、輸出許可証の取得の遅延、またはこのような許可証の拒否、関税および他の制限、より長い支払い周期、増加した税収、資金送金制限、および様々な外国の法律を遵守する負担に直面する可能性があり、これらのいずれも最終的に私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。貿易政策のさらなる変化、関税、付加税、あるいは供給、設備、原材料(希土類鉱物を含む)の制限は、私たちの製品を生産する能力を制限し、私たちの販売および/または製造コストを増加させ、利益率を下げ、私たちの製品の競争力を低下させ、あるいは私たちの販売能力を抑制するかもしれない
製品または必要な設備や用品を購入することは、私たちの業務、経営結果または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは同一四半期に受け取った注文に依存しており、私たちの第一選択供給計画とLTSAによる注文を除いて、製品出荷に対する可視性は限られています
私たちの任意の所与の四半期の純売上高は、たまった出荷量と同一四半期に受け取った注文と出荷の組み合わせに依存しており、運転注文と呼んでいます。私たちは四半期初めに私たちが設定した本四半期の出荷目標を満たすために必要な注文に基づいて運転注文を測定します。歴史的に、私たちが顧客の注文に迅速に対応する能力は、私たちの競争戦略の一部であり、顧客の注文の納品スケジュールが相対的に短いことを招いてきた。短い納期は通常，どの特定の四半期においても，我々の業務に占める運転注文の割合が相対的に高く，将来の出荷に対する可視性を低下させることを意味する.運転注文は半導体業界全体の状況と製品納期と関連している。第一選択の供給計画やLTSAの影響により、近年は在庫注文が多いにもかかわらず、将来的には、ローテーション注文が業務目標を達成する能力に重要であることが予想される。運転注文の予測が困難であるため、特に経済変動時期には、顧客が本四半期内に注文レベルを変更する可能性があり、異なるレベルの回転注文は純売上高の予測をより困難にしている。お客様が私どもの製品の過剰在庫を持っている間は、注文回転率も低下する可能性があります。私たちの顧客は、彼らの需要を満たすのに十分な私たちの製品在庫を確保するために、前の時期に彼らの注文レベルを増加させたかもしれません。あるいは彼らは予測されたレベルで彼らの製品を販売できないかもしれません。これは私たちの回転注文レベルを減少させます。私たちの大部分の製品は鋳造工場で生産されているので、鋳造引上げ前期は私たちがある回転注文を満たす能力に影響するかもしれません。私たちの収入目標に対して、特定の四半期に十分な注文回転率を達成できない、あるいは注文予測の変化に応じて私たちの生産を効率的に管理することができなければ、私たちの収入と運営業績は影響を受ける可能性があります。
2021年2月、第一選択供給計画を発表し、2022年第1四半期からLTSAに加入し、顧客に優先能力を提供する能力を提供し始めました。最初の第一選択供給計画に参加するためには、顧客は次の12ヶ月の注文が必要であり、価格が上昇しない限り、顧客は注文をキャンセルまたは再手配することはできない。優先供給計画下の能力は2021年7月より出荷開始を優先する。業界の生産能力状況の改善と製品納期の短縮に対応するため、2023年8月に第一選択供給計画を修正し、元の計画の12ヶ月ではなく、顧客の6ヶ月連続の在庫注文を可能にした。私たちの計画納期が要請日より6ヶ月遅れた場合、2023年8月以降に行われる第一選択供給計画注文はキャンセルまたは再手配することができます。第一選択供給計画およびLTSAは、供給の保証ではないが、これらの計画の注文に最高優先度を提供し、利用可能容量を予約する前に、先に得られた方法で生産能力優先度を決定する。私たちの大部分の在庫注文はこのような計画に基づいて予約されました。これらの計画は、サプライヤーに生産能力と原材料の約束をより良くすることができ、自信を持って資本設備を購入し、従業員を雇用し、製品の製造と製造の効率を高めることができると信じている。このような計画が成功することは保証されないし、それらが私たちの業務に私たちの期待した利益をもたらすという保証もない。例えば、最近では、顧客の要求を満たし、在庫レベルの管理を支援するためのいくつかの注文を出し、場合によっては、他の供給不足に直面している顧客を支援する。しかし、これらの計画の下の顧客が注文のキャンセルや再配置を試みたり、出荷を拒否したりする場合、計画の条項を実行するために法律や他の行動を取らなければならない可能性があり、どのような行動でも顧客関係が損なわれたり、巨額のコストが発生したりする可能性があります。私たちはこれらの計画によって違約した顧客から損害賠償を取り戻すことができないかもしれない。また、これらの計画された古い注文はキャンセルされたり、返品されたりすることができないため、私たちが値上げしたり、特別な手配を提供しない限り、いくつかの顧客が私たちの製品の過剰在庫を持っていることを招き、回転注文を含む今後の段階での新しい注文の需要を減少させます
私たちがサービスする市場の激しい競争は定価圧力、売上高の低下、あるいは市場シェアの低下を招く可能性があります
半導体業界の競争は激しく、価格侵食と迅速な技術変革に直面している。私たちは国内と国際の主要な半導体会社と競争して、その中の多くの会社は私たちよりも大きな市場認知度とより多くの財務、技術、マーケティング、流通とその他の資源を持っています。さらに、中国のようないくつかの政府は、私たちのいくつかの競争相手または新規参入者に提供または提供され、重大な財政または他の側面の援助を継続することができ、米国半導体産業を混乱させようとすることを含む、国家産業および/または競争相手を支援するために介入する可能性がある。近年、半導体業界は著しい統合を経験し、私たちのいくつかの競争相手は収入、製品供給、規模の面でより強力になった。私たちは未来に競争に成功できないかもしれないし、これは私たちの業務を損なうかもしれない。私たちの成功競争の能力は多くの要素にかかっているが、これらに限定されない
•私たちがサービスしている市場の需要変化やこれらの市場の全体的な成長や収縮速度は
自動車やパソコンや消費電子市場を含めています
•私たちは十分な鋳造、組み立て、試験能力、供給を受け入れ可能な価格で得ることができる
•私たちはウエハの製造、組み立て、試験施設で必要に応じて生産量と生産能力を高めることができます
•私たちの製品の品質、性能、信頼性、特性、使いやすさ、価格、多様性
•私たちは新技術を採用した製品を含む新製品の設計と製造に成功した
•顧客は私たちの製品をそのアプリケーションに組み込む速度とそのようなアプリケーションの成功度
•私たちがサービスしている市場は自分の製品の速度を再設計して変えます
•競争相手の製品紹介；
•特定の市場における私たちの競争相手の数、性質、成功
•私たちは知的財産権を有効に利用することで製品やプロセスの能力を保護しています
•私たちは顧客のニーズを満たすことができます
•一般的な市場と経済状況。
歴史的に見ると、半導体業界の平均販売価格は製品寿命の延長とともに低下する。時間の経過とともに、私たちのアナログ製品ラインのハイブリッド信号マイクロコントローラ、FPGA製品、および独自製品の平均販売価格は相対的に変わらないが、私たちのメモリとアナログ製品ラインの非独自製品の平均販売価格は時間の経過とともに低下した。私たちの製品全体の平均販売価格はこれらの傾向の影響を受けています。しかし、私たちの製品と販売地域の組み合わせの変化は、任意の所与の時期の全体の平均販売価格にもっと大きな変動をもたらす可能性があります
私たちは主に競争条件のために、いくつかの独自製品ラインの価格の小幅な低下を経験し、未来に経験することができる。以前、私たちはもっと機能的で、価格の高い新製品を発売することで、多くの独自製品ラインの平均販売価格の低下を緩和しました。しかし、私たちは未来にこれをすることができないかもしれない。私たちは過去に経験して、未来にも経験したことがあるかもしれませんが、私たちのメモリとアナログ製品ラインの非独自製品は競争的な価格設定圧力に直面しています。2023年度と2022年度には、コスト増加を経験し、これらのコストを顧客に転嫁することができます。しかし、将来的には、定価圧力の増加により、中国などの外国政府が自国会社をひいきする行動をとっており、平均販売価格を維持できない可能性があり、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々と我々の競争相手は生産能力の拡大を求め、ウエハ生産量を増加させ、生産量を高め、チップサイズを縮小し、これは全世界の供給を大幅に増加させ、価格に対して下振れ圧力を構成する可能性がある。世界の半導体製品供給の増加は、それに応じた需要増加を伴わなければ、私たちの製品の平均販売価格を低下させ、私たちの業務、経営業績、あるいは財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製造能力を有効に利用できなければ、あるいは製造生産量を維持できなければ、私たちの経営業績は影響を受けるだろう
集積回路の製造プロセスは複雑で、多くの要素に敏感であり、製造環境または使用される材料中の汚染物質、私たちの人員と設備の性能、および他の品質問題を含む。産業の典型的な状況のように、私たちは時々予想より低い製造生産量を経験する。収益率を現在のほぼ水準以上に維持できなければ、私たちの経営業績は影響を受けるだろう。これには，収入確認の遅延，収入の損失，出荷期限までに完了できなかった罰が含まれる可能性がある.私たちの運営能力が正常水準を下回った時、私たちの運営業績は悪影響を受けるだろう。2024年度前の6ヶ月と2023年度には、当社の運営レベルが正常生産能力レベル以上に達しています
私たちは計画された生産能力拡張から期待された見返りを得ることができないかもしれない
2023年度には、米国での生産能力を拡大する意向を発表しました。特に、オレゴン州グレシャムのFab 4工場で長年8億ドルの生産能力拡張計画を行い、コロラド州スプリングスのFab 5工場で8インチウエハを生産することを含む8.8億ドルを投資して炭化ケイ素とシリコン生産能力を拡大する計画です
これらの拡張プロジェクトは私たちにいくつかの危険をもたらしています
•外部源が含まれている可能性がある必要な資金があるかどうか
•チップ法および外国、州、地方の贈与を含む、予想される贈与、投資税収控除、その他の政府激励措置を実現することができる
•新しい生産が十分な規模になるまでコスト構造を増加させます
•私たちが増加した生産能力を利用するのに十分な顧客ニーズがあります
•マクロ経済の経営状況は鈍化した
•私たちの在庫の増加は
•費用便益に合った方法で生産効率をタイムリーに向上させることができる
•法律や贈与、投資税控除、その他の政府インセンティブの潜在的な変化
•労働力、サービス、設備、建築材料の利用可能性
•計画通りに工事を完成させることができます
•拡大された生産能力を支援するために必要な労働力を提供する。
私たちの生産能力拡張プロジェクトの資本支出投資は期待されるリターンやキャッシュフローを生じないかもしれない。どの資本投資が最適なリターンをもたらすかを決定するためには、重大な判断が必要であり、最終利益が私たちが選択していないプロジェクトよりも低いプロジェクトに投資することができる。拡張生産施設の着工、竣工、拡張遅延、あるいは私たちの投資選択を最適化できなかったり、コストが増加したりすることは、資本支出の予想リターンを実現する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちが拡張を計画している管轄区域では、法律や規則の変化が、このような拡張計画の場所や規模を再考させる可能性があります。例えば、コロラド州で最近採択された規則(GEMM第2段階)は、短時間で温室効果ガス排出を大幅に削減することを会社に要求する。私たちは私たちがこの規則を遵守する能力を評価している。私たちはある顧客に契約義務があるため、製造プロセスの変化が私たちがこのような顧客に提供する製品に与える影響を評価しなければなりません。高価な設備を設置しても、コロラド州の要求を満たす温室効果ガス削減スケジュールを満たすことができない可能性があります。GEMMフェーズ2の最終バージョンはまだ発表されていないため，このルールが正しいかどうかを評価しているコロラド州での私たちの拡張計画は私たちの最終規則の検討を待っている私たちの建設プロジェクトへのさらなる悪影響は、コスト削減や顧客ニーズを満たす能力に悪影響を及ぼす可能性があります。CHIPS法案や外国、州、地方からの贈与によって政府のインセンティブを獲得すれば、このような贈与に関する制限や運営要件が私たちの運営の複雑さを増加させ、コストを増加させる可能性があります。上記のいずれの要因も、我々の業務、経営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの経営業績は季節性と業界の需給の大幅な変動の影響を受けています
半導体業界の特徴は、季節性と需給変動が大きいことです。歴史的には、私たちの収入の大部分は国際販売と消費市場から来ているため、私たちの業務は上半期に強い収入を生み出し、本年度の下半期には比較的弱い収入を生み出しています。しかし，我々の業務の広範な変動，半導体業界，世界経済状況の変化(業界の強い需要の影響，公衆衛生状況や貿易緊張を含む)や我々の買収活動(MicroSemiの買収を含む)は，我々の業績に季節的よりも大きな影響を与える可能性がある。広範な変動、業務状況の変化或いは買収が出現した時期に、季節的要素が著者らの業務に与える影響を評価することは困難である。半導体業界は深刻な経済低迷を経験しており、その特徴は製品需要の減少と生産能力過剰である。私たちは、市場を広く細分化した異なる地理的位置の顧客群に迅速に交換できない独自製品を販売することで、このような業界の周期的な開放を減らすことを試みている。しかし、我々はすでに経営業績の大幅な変動を経験しており、将来的には一般業界や経済状況によって経営業績の周期的な変動を経験することが予想される。このような点で、近年、我々の多くの顧客は、経済活動の減速や業務不確実性の増加の影響を感じており、2023年度第4四半期および2024年度前半に顧客から提出された在庫解消請求が増加している。減速したマクロ経済環境と在庫増加と一致して、大部分の工場拡張行動を一時停止し、2025年度の計画資本投資を減少させた。私たちはこのような減速した時間や私たちの業務に及ぼす影響を予測できない
私たちの業務は流通業者が私たちの最終顧客にサービスを提供することに依存している
2024年度前6ヶ月間は、総代理店向け売上高が私たちの純売上高の約49%を占め、2023年度は私たちの純売上高の約47%を占めています。私たちの最初の第一選択供給計画とLTSA下のいくつかの注文に基づいて、私たちは私たちの流通業者と長期的な調達協定を持っていません。私たちと私たちの流通業者は、少ないか、事前通知なしに私たちの関係を終了するかもしれません。
米国や世界経済、労働市場、あるいは信用市場の将来の不利な状況は、流通業者の運営に重大な影響を与える可能性がある。財務状況のいかなる悪化やわが流通業者の経営中断は、私たちの製品が私たちの最終顧客に流れることに悪影響を与え、私たちの経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、業界や経済低迷の間、私たちの製品は供給過剰と需要低下が生じる可能性があり、これは所与の時期の純売上高を減少させ、注文を増加させ、在庫を増加させ、在庫を返し、より高い在庫レベルを携帯することになる可能性がある。例えば、最近、私たちは顧客の要求を満たして、ある注文を出しました
彼らが在庫レベルを管理するのを助け、場合によっては、供給不足を経験している他の顧客を助ける。上記の理由で、古い在庫や過剰在庫に関連する費用が発生する可能性があり、あるいはコストを完全に回収できない可能性があり、これは私たちの毛金利を下げることになります。私たちのディーラーは“海外腐敗防止法”、輸出規制、制裁法または同様の法律に違反し、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの成功は私たちが新製品をタイムリーに発売する能力にかかっている
私たちの将来の経営実績は、価格と性能に基づいて効率的に競争し、顧客のニーズを満たす新製品を開発し、タイムリーに発売する能力にかかっています。私たちの新製品の成功は様々な要素にかかっていますが、これらに限定されません
•効果的な新製品選択
•新製品のデザインを完成させ発売します
•熟練した従業員がいるかどうか
•我々の製品と第三者製品との間の相互運用性を提供するために必要となる可能性のある許可を含む、ビジネス的に合理的な条項で第三者から知的財産権許可を調達すること
•標準を実行して組織が制定した適切な技術基準を制定する
•新製品の外観設計の知的財産権を適時に申告し、保護する
•複雑な新製品がエンジニアの理解および使用を容易にするためのツールおよび支援資料の可用性を開発および支援すること；
•私たちの顧客端末製品に対する市場の受け入れ度。
私たちの製品は複雑なので、私たちは新製品の開発を完成する上で時々遅延があります。新製品は実質的な市場認識度を得られないか、維持される可能性があります“競争力のある製品をタイムリーに設計、開発、発売できない可能性があり、将来の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの成功はまた私たちが新しい設計と工芸技術を開発し実施する能力にかかっている。半導体設計と技術技術は迅速な技術変化の影響を受け、大量の研究開発支出が必要である。私たちとその業界の他の会社は、先進的なプロセス技術への移行において時々困難に直面し、製造生産量の低下や製品納入遅延の影響を受けている。将来のプロセス技術への移行が大幅に遅れたり、実施効率が低下したりすれば、私たちの将来の運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
私たちの業務または私たちの主要なサプライヤー、ライセンシー、または顧客の業務中断は私たちの業務を損なう可能性があります
私たちの任意の施設、任意のウェハ製造または組み立ておよび下請け業者の施設、または私たちの任意の重要なサプライヤー、ライセンシーまたは顧客の運営は、公共健康問題(新冠肺炎などの疫病を含む)、作業中断または利用可能な労働力の減少、停電、水不足、ネットワーク攻撃、コンピュータネットワーク損傷、テロ事件または安全リスク、政治的不安定、政府行動、電気通信、交通または他のインフラ故障、放射性汚染、火災、地震、洪水、干ばつ、火山噴火、または他の自然災害によって中断される可能性がある。いくつかのイベントが発生した場合にそれらの影響を軽減する措置をとっていますが、業務中断の場合、私たちの業務に大きな影響を与えることを避けるかどうかは決定できません。例えば、2023年度前3ヶ月と2022年度には、新冠肺炎に関する制限措置が、米国、フィリピン、タイでの製造事業およびマレーシア、台湾、中国での当社の下請け業者の製造事業に悪影響を与えている。私たちの物流サービス提供者も同様の挑戦に直面しており、顧客に出荷する能力に悪影響を与えている。もし新冠肺炎が私たちの1つ以上の重要な市場(例えば中国)や私たちのサプライヤーや製造業務のある地域で再び深刻になった場合、疫病は今後しばらく私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。将来、自治体はどの工場の生産を減らしたり、運営を停止したりすることを要求するかもしれません。顧客の注文を履行する上で制限があるかもしれません。
また，我々のクライアントや許可側の運営は様々な理由で中断される可能性がある.2020年4月と5月には、より多くの注文キャンセルと顧客から納品を今後の日付に再手配するよう要請を受けました。新冠肺炎の影響により、一部のお客様は私たちが確定した注文窓口内で注文のキャンセルを要求し、不可抗力条項が適用されると主張した。同様に、私たちの許可者が私たちの技術を採用した製品を製造して輸送できない場合、あるいは業務中断により製品需要が減少すれば、私たちの特許使用料収入が低下する可能性があります。
しかも、タイは近年深刻な洪水を経験している。私たちはタイの施設が正常に運営されていますが、タイの将来の洪水が私たちの運営に実質的な悪影響を与えない保証はありません。もし私たちの施設や下請け業者の施設の運営が中断されたら、私たちはできないかもしれません
生産を他の施設に速やかに移すには、私たちの施設や設備を修理したり交換したりするために多くの資金が必要になるかもしれません。業務中断は顧客への出荷遅延を招く可能性があり、受け入れ可能な条件では代替生産源が得られない可能性があります。これは収入の減少、注文のキャンセル、または顧客の流出を招く可能性がある。私たちは業務中断保険を維持していますが、この保険は私たちの損害や損害を賠償しない可能性が高く、業務中断は私たちの業務を深刻に損害する可能性があります
私たちの技術許可業務は私たちを様々なリスクに直面させます.
私たちの技術的許可業務は私たちのSuperFlashと他の技術に基づいている。私たちの許可業務の成功は、市場のこれらの技術の持続的な受け入れと、これらの技術をさらに開発し、新しい技術を導入し、私たちの許可条項を実行する能力に依存します。成功するためには，いずれの技術もライセンサー側が繰り返し実施し，満足できる収益率を提供し，ライセンサー側と顧客の要求を満たし，競争力を持たなければならない。私たちの技術ライセンスビジネスの成功は様々な他の要素に依存していますが、これらに限定されません
•ライセンシーの要求を正確に決定する
•新技術や強化技術をタイムリーに開発し、導入する
•私たちは私たちが許可する技術の知的財産権を保護して実行し、私たちのライセンスの条項を実行することができる
•私たちは許可された側に対する私たちの責任と賠償義務を制限することができる
•開発と支援サービスを提供し、ライセンサー側の製品の設計と製造に協力する
•代理生産を支援するのに十分な鋳造許可証所持者がいるかどうか；
•私たちの顧客端末製品に対する市場の受け入れ度。
我々が許可した技術は複雑であるため，これらの技術の開発や強化には時々遅延が生じる可能性がある.私たちは私たちの既存またはどんな強化されたまたは新しい技術がかなりの市場受容度を達成または維持することを保証することができない。私たちのライセンス保有者は生産中断や生産レベルの低下に遭遇する可能性があり、これは私たちが得た収入に悪影響を及ぼすだろう。私たちの技術ライセンス協定には、通常、特定の知的財産権問題によって発生した責任および損害(法的弁護費用を含む)を賠償するための条項が含まれている。私たちは知的財産権問題や賠償請求に関連するクレームまたは損害賠償の重大な責任に直面する可能性がある。私たちは、適用可能なライセンス契約に適合する条項の支払いを確保するために、私たちの被許可者が支払った印税を監査する計画を持っている。私たちまたは私たちの許可者は時々特許使用料や関連クレームの金額に異議を唱え、巨額の法的費用を招く可能性があり、私たちの経営陣に高い関心を求めています。これらの問題は、私たちのライセンス業務の成功に悪影響を与え、将来の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
政府プロジェクト販売への依存、及び関連法規の遵守は、我々の運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
2018年5月にMicroSemiを買収したため、私たちの売上の大部分は、政府機関やアメリカ政府機関に製品を販売する顧客から来ています。このような販売は、政府支出レベル、支出優先順位、規制、政策変化などの不確実性の影響を受けています。*将来の米国政府プロジェクトの販売は、予算プロセス、時間および支出優先順位の変化、過去または未来の政府閉鎖の影響、契約終了または再交渉、将来の自動減額、ネットワーク安全成熟度モデル認証要件、または新冠肺炎の大流行の影響など、不確定な政府支出および国防政策および優先順位の影響を受けなければならない。例えば、2022年度には、新冠肺炎の流行により、私たちのいくつかの下請け契約は一時停止および停止を経験した。また、米国国防権限法案改正案(NDAA)は2022年12月23日に法律に署名し、その条項は2027年12月に発効する。NDAA修正案は、中芯国際、YMTC、CXMT、および米国政府が外国政府が所有、制御または関連する任意の他のエンティティ(禁止されている会社)によって生産された半導体製品またはサービスを米国政府機関が購入することを禁止する。私たちのいくつかの製品は中芯国際で製造されていて、私たちのいくつかのサプライヤーはYMTC製の製品を購入しました。私たちのいくつかの製品を交互に調達したり、生産したりすることができない場合や、2027年12月のNDAA改正発効時に禁止されている会社の製品の使用を停止することができれば、アメリカ政府機関とその主要顧客の販売に悪影響を及ぼす可能性があります。このような行動は我々の業務に実質的な悪影響を与えていないが，このような行動の将来のコストや影響は保証されていない.政府プロジェクトの販売も、現在または将来の政府または米国議会で実施されている通貨、規制、税収、貿易政策に関する不確実性の影響を受けている。
過去，MicroSemiはその製品を含むプロジェクトで遅延と支出減少を経験してきた。適用することができます
例えば、2018年には連邦政府が2回閉店し、2023年にはこのような閉店を回避した。政府契約または下請け契約のさらなる遅延、減少または終了は、米国連邦政府の過去または将来の任意の停止による契約または下請け契約を含み、我々の運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。将来的に米国政府がその年間予算手続きを完了せず、政府運営に資金を提供したり、連邦債務上限を引き上げたりできなかった場合、別の連邦政府停止が発生する可能性があり、その間、政府契約や下請け契約のさらなる遅延、減少、または終了を経験する可能性があり、これは私たちの運営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある。私たちは通常このような取引で下請けとして機能しているが、米国政府の調達法規ややり方のさらなる変化、特にコストの低減やコンプライアンス義務の増加をめぐる取り組み(例えば、ネットワークセキュリティ成熟度モデル認証)は、契約環境、従業員の雇用と維持能力、および私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
アメリカ政府とその請負業者はいつでも私たちとの契約を終わらせることができる。政府支出の不確実性と政府関連プロジェクト契約の終了は、私たちの政府関連業務の収入に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはアメリカ政府機関または主要顧客との契約は、契約条項と政府法規、特に私たちがこのような顧客にサービスする施設、システム、人員を遵守することを要求しています。新しい契約を得るためには、ネットワークセキュリティ成熟度モデル認証を満たすいくつかのレベルが必要である可能性があり、これらのレベルを達成または選択することができない可能性がある。これらの規定を遵守することは、監査要件を含み、研修、人員、情報技術、および施設に大量の資源を投入することを要求します。*これらの要件に適合していない場合は、罰金および処罰、または現在または将来の業務の損失を招く可能性があり、これは、私たちの経営業績に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは時々政府、機関、研究機関の支出を受けたり、税務計画を達成したりする。もし私たちがこれらの贈与や手配の条項を遵守できない場合、私たちは福祉を獲得したり、確認したりすることができないかもしれません。あるいは私たちは福祉の返済、関連費用の確認、あるいは私たちの業務に何らかの制限を要求される可能性があります。これは私たちの経営業績や財務状況に悪影響を与えます
私たちは時々国、州、地方政府、機関、研究組織から特定の場所の雇用、生産または投資を増加させるための経済的奨励贈与、税収優遇、手当を獲得し、将来的にも受け取る可能性がある。税収手配と補助金贈与協定には、通常、経済的インセンティブ、従業員数、資本と研究開発支出、その他満たされなければならない条約が含まれており、福祉を獲得し、保留することができ、これらの計画は関連政府の定期的な審査を受ける可能性がある。例えば、チップ法およびその関連条例は、贈与受賞者の技術的許可活動およびいくつかの施設の拡張のいくつかの制限を含むことができる。このような制限を遵守することは私たちの運営の複雑さを増加させ、私たちの費用を増加させるかもしれない。また、贈与や手配の条件を守らないと、将来受け取った金額のすべてまたは一部を没収し、これまでに受け取った金額の全部または一部を返済する可能性があります。私たちは将来のインセンティブを得ることができず、私たちの資本支出や運営コストの一部に資金を提供し続けることができないかもしれません。そうでなければ、私たちのコスト構造は悪影響を受けます。さらに、受信金額のいかなる減少も、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちが完成したか未来に買収したり、資産剥離を達成したかの期待収益を完全に達成できないかもしれない
私たちはすでに買収しており、今後より多くの買収が予想されており、既存業務の業務を補完または拡大すると考えています。2018年5月、私たちはMicroSemiを買収しました。これは過去最大で、最も複雑な買収です。私たちが買収した統合は複雑で、予想外の問題、費用、負債を含めて高価で時間がかかるかもしれない。私たちは新しい買収の運営または従業員を成功的または利益的に統合、運営、維持、管理することができないかもしれない。私たちは統一された基準、手続き、そして政策を維持できないかもしれない。私たちは統合がもたらす予想された相乗効果と費用節約を達成できないかもしれない。財務報告書と内部統制システムを統合することは危険を増加させるかもしれない。新たに買収した会社の製品を開発、製造、マーケティングすることは難しいかもしれないし、私たちが予想していた速度で事業を成長させることは難しいかもしれない。買収後、私たちは買収の合理的な収入や純利益レベルを達成できないかもしれない。買収された会社の鍵となる従業員、顧客、戦略パートナーを失う可能性があり、私たちの企業文化は買収された会社で実施することが難しいかもしれません。私たちは、将来的に解雇された従業員、MicroChipの株主、または買収された会社、および取引に関連する他の第三者のクレームを受ける可能性がある。特に，MicroSemiやAtmelを買収する過程で，このような業務や取引に関する第三者クレーム，訴訟，政府調査，紛争に巻き込まれている。付記9.支払の引受及び又は事項を参照"私たちの簡明な総合財務諸表は、このような事項に関する情報を取得するために使用されていますが、これらの事項は未解決のままです。買収はまた、買収に関連する費用、ログアウト、再構成費用、または将来の営業権減価のような費用、または負債、不利な税金結果、追加の株式ベースの報酬支出、および当社の経営業績に悪影響を及ぼす他の費用をもたらす可能性があります。MicroSemiを買収するために資金を提供するために、私たちは大部分の現金残高を使って、約8.10ドルが発生しました
数十億ドルの追加債務。私たちは現金、循環信用メカニズム下の借金、商業手形の発行、債務の調達、普通株の発行、あるいはその他のメカニズムを利用して、将来の新業務または戦略連盟の買収に資金を提供するかもしれない。
さらに、資産またはトラフィックを剥離することを決定した場合、剥離機会または代替退出戦略を発見または完了することは困難である可能性があり、ウェブサイトをタイムリーにまたは許容可能な条件で閉鎖することを含む可能性がある。これらの状況は、私たちの戦略目標の達成を延期したり、必要な資産剥離に関連する追加費用を発生させたり、資産剥離の価格や条項が私たちが予想しているほど有利ではないかもしれません。資産剥離または他の脱退戦略に従っていても、元従業員、顧客、サプライヤー、大家、または他の第三者に対して何らかの継続的な義務を負うことができます。私たちはまた元従業員、資産、または企業に関連した持続的な負債を持っているかもしれない。このような債務は私たちの経営業績と財務状況に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
買収を除いて、私たちは過去も未来も他社と共同開発協定や他の戦略関係を締結した。これらの取引は、私たちがそのような取引の予想収益を達成できるかどうか、成功したマーケティングおよびそのような取引によって生成された製品を販売するか、またはそのような取引を通じて開発された任意の技術を成功的に統合することができるかどうかを含む、買収において直面するリスクと同様である。
2018年5月のMicroSemiの買収を含めた当社の買収活動により、当社の営業権や無形資産が大幅に増加し、将来的には営業権や無形資産の減価が生じる可能性があります。
私たちが企業を買収すると、買収された買収価格の大部分は営業権と他の識別可能な無形資産に分配される。営業権に割り当てられた購入価格の金額は、購入価格が取得可能な確認可能純資産を超えて決定される。2023年9月30日現在、私たちの営業利益は66.8億ドル、無形資産純資産額は30.9億ドルです。我々は2018年5月にMicroSemiの買収を完了したため、私たちの営業権と無形資産は大幅に増加した。私たちは、毎年第4四半期またはイベントや環境変化がこれらの資産の帳簿価値がより減少する可能性があることを示すたびに、営業権を含む無期限無形資産を減値評価しています。営業権や無形資産が減値可能かどうかを評価する際には、私たちの株価や時価の低下、将来のキャッシュフローの推定減少、業界の成長速度の鈍化が考慮される可能性があります。私たちは、減値の推定方法を評価し、経営陣に経験的な判断と仮定を求め、将来の経営業績の予測に大きく依存しています。私たちの将来の経営業績とキャッシュフローの予測は、私たちの実績とは大きく異なるかもしれません。2024年度前の6ヶ月または2023年度には営業権減価費用は記録されていません。2024年度までの6ヶ月間、無形資産には大きな減価費用はない。もし今後の間、私たちが私たちの名誉または無形資産の減価を決定すれば、私たちはこれらの資産の減記を要求され、これは私たちの簡明な総合財務諸表に負の影響を与えるだろう。
適切かつ効果的な内部統制を維持し、任意の将来の制御欠陥を是正できなければ、正確かつタイムリーな財務諸表を作成する能力が損なわれる可能性があり、これは私たちの経営業績、私たちの業務運営能力、投資家における私たちの名声を損なう可能性がある
我々は過去に所得税会計に関する内部統制に大きな弱点があることを発見し，ITシステムアクセスに関する内部制御に大きな弱点があることを発見した。これらの重大な弱点は2020年度に救済されたにもかかわらず、将来的に類似した制御問題が発見されない保証はない。もし私たちが将来の重大な欠陥や重大な欠陥をタイムリーに修正できない場合、または重大な欠陥または重大な欠陥を単独または共同で構成する追加的な制御欠陥を発見した場合、財務情報を正確に記録、処理、報告する能力、および要求された期間内に財務諸表を作成する能力は不利な影響を受ける可能性がある。有効な内部統制を維持できなかったことは、適用された証券法、証券取引所上場要求、私たちの債務合意下の契約違反を招く可能性があり、訴訟や調査を受け、投資家が財務諸表に対する信頼に悪影響を与え、私たちの株価と資本市場に参入する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが正確な財務諸表をタイムリーに作成できるように十分な内部財務と会計制御と手続きを持っていることを確保して、これは高価で時間のかかる仕事であり、常に再評価する必要がある。私たちは財務報告に対する内部統制は財務報告の信頼性とアメリカ公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するために合理的な保証を提供することを目的としている。私たちは、経営陣が私たちの財務報告の内部統制の有効性を年間評価し、私たちの独立監査人が報告書を発行することを要求する2002年サバンズ-オクスリ法案404条を遵守しなければならない。所得税会計やITシステムアクセスに関する重大な弱点が2020年3月31日に修復されたほか、
時々他の重大な欠陥が発見される。私たちが将来のいかなる重大な欠陥や重大な欠陥を是正できない場合、あるいは将来的に財務報告書に対して適切かつ効果的な内部統制を維持することができれば、私たちが正確かつタイムリーに財務諸表を作成する能力が損なわれる可能性があり、これは私たちの経営業績を損ない、私たちの業務運営能力を損なう可能性があり、私たちの株式の取引価格を下げることができる。
お客様は、法律よりも厳しい業務実践を実施することを要求しており、私たちの収入機会を減らしたり、より高いコストを発生させたりする可能性があります
私たちの顧客の中には、労働要求、製品に含まれる材料、エネルギー効率、環境問題、あるいは他の項目について、法律を適用することよりも厳しいやり方を実施することを要求しています。このような要求を遵守するために、私たちはまた私たちの供給者たちにこのような接近法を採用することを要求する。私たちの供給者たちは未来にこのような接近を拒否するかもしれないし、私たちにもっと高い費用を受け取るかもしれない。もし私たちのいくつかのサプライヤーがこのような接近を拒否すれば、私たちは代替サプライヤーからの調達を余儀なくされるかもしれない。これらのやり方を実施するコストは、私たちがより高いコストを発生させ、私たちの収益力を低下させる可能性があり、これらのやり方を実施しなければ、これらの顧客は私たちのサプライヤーとしての資格を取り消し、収入機会を減少させる可能性があります。私たち自身のサイトと私たちのサプライチェーンでお客様の要求を開発、実行、審査する実践は、私たちのコストを増加させ、より多くの人員を必要とするかもしれません。
私たちは成功し、人材競争が激化するために、人材を誘致して維持しなければならない
私たちは人材を誘致と維持しなければ成功できません。2023年度、熟練従業員に対する高い需要のため、私たちの業界の人材に対する競争は激化します。しかし、私たちが運営するいくつかの地理的市場では、2024年度の労働力がより利用可能になる。様々な原因により、新冠肺炎による在宅勤務手配の増加、わが業界の賃金上昇など、利用可能な労働力に対する競争が激化している。鋳造工場や第三者が我々の既存工場付近の地点に新たなウエハ製造施設を建設することが予想されるため，長期労働条件はさらに悪化する可能性があるが，2024年度第2四半期には熟練従業員の供給が増加している。
私たちは管理、技術、マーケティング、販売、研究開発、製造と運営人員などの熟練従業員の能力を吸引と維持することは私たちの業務に重要である。私たちの製造施設は直接労働力に依存している。私たちの労働力を工場に残すことができない状況はすべて私たちの運営を混乱させ、生産、出荷と収入を遅延させ、私たちは適時に顧客の需要を満たすことができなくなり、最終的に私たちの業務、財務状況と運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります。ハードウェアとソフトウェアエンジニアと販売とマーケティングスタッフを引き付けることができません。これは私たちの製品の開発と発売を延期し、私たちの製品を販売する能力を損なうかもしれません。私たちは私たちの上級管理チームのどのメンバーとも雇用協定を締結していません。彼らは少ない場合や全く通知なしに離れるかもしれません。これは私たちが計画している業務戦略を実行することをより難しくするかもしれません。私たちは従業員を引き留めたり、吸引したり、激励することができず、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
もし私たち自身が保険に加入する事件が発生したり、私たちの保険限度額を超えたりすると、私たちの収益性や流動性に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは多くの異なるタイプのリスクに関連する保険を持っている；しかし、私たちは私たちにとって高額な保険料を支払うよりも費用対効果があると思うので、いくつかの潜在的な重大なリスクと義務を自己保険する。私たちの自己保険のリスクとリスクは、従業員の健康問題、ある財産問題、製品欠陥、ネットワーク安全問題、雇用リスク、環境問題、政治リスク、知的財産権問題を含むが、これらに限定されない。もし私たちの保険の分野で損失や不利な判断があれば、私たちの財務状況、運営結果、流動性は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
ネットワークセキュリティ、プライバシー、知的財産権、訴訟に関連するリスク
私たちのITシステムは依然として攻撃の目標だ。当社のITシステムへの中断と不正アクセス、当社の製品、またはデータへの不適切な処理は、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは、複雑なITシステムおよびネットワークの絶え間ない動作に依存して、私たちの業務を運営します。機密データの不適切な処理や、新しいシステムの実装、コンピュータウイルス、セキュリティホール、施設問題、自然災害、テロ、戦争、電気通信故障、またはエネルギー中断を含む、当社のシステムまたはネットワークの重大な中断は、私たちの業務、運営、サプライチェーン、販売、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。機密データの処理が不適切である場合、またはシステムまたはネットワークが中断された場合、私たち、サプライヤーまたは顧客の知的財産権や機密、独自または敏感な情報を無許可に発行する可能性があります。個人データの発表もありますこのような情報やデータの漏洩は、私たちの業務や競争地位を損なう可能性があり、顧客の自信の喪失を招き、巨額の賠償費用を発生させます。さらに、そのような情報またはデータの発行、またはそのような情報の収集、処理、移転または処理を適切に管理できなかった場合、規制調査または処罰、法執行行動、救済義務、損害クレーム、訴訟、および他の制裁をもたらす可能性がある。
ネットワーク漏洩、我々のセキュリティ対策の破壊、マルウェアのITシステムへの導入を試みることなど、我々のITシステムおよびデータに対する検証可能な攻撃を経験し続けている。たとえば，2019年度には，ベテランと思われるハッカーが我々のコンピュータネットワークを攻撃していることが分かった.私たちは外部法律顧問とこの分野で経験のある先行法医学調査会社を招いた。我々は，我々のネットワーク上の悪意のある活動を認識し，我々のネットワークへの被害を含め，2019年5月から抑制計画を実施する措置をとっている.私たちは実施された抑制メカニズムの有効性を定期的に評価し、他の措置を継続している。私たちは漏洩された情報を分析した。今回のITシステム漏洩が私たちの業務に大きな悪影響を与えたとは思いませんし、私たちに実質的な被害を与えることもありません。ITシステムの妥協により、当社の経営陣は、CEOやCEOを含め、ITシステムアクセスに関連する内部統制が無効になり、2019年度の内部統制に大きな弱点があると結論しました。我々の内部統制のこの重大な弱点は2020年度に救済されたが、将来的に類似した制御問題が発見されない保証はない。
私たちが販売している製品の種類と、政府機関や主にアメリカ政府機関に販売されている顧客への大量販売のため、私たちは今後も、私たちのセキュリティ、ネットワーク漏洩、マルウェアを私たちのITシステムに導入しようとするなど、私たちのITシステムやデータへの攻撃を経験し続けることが予想されています。もし未来のどんな攻撃が成功すれば、私たちは重大な被害をもたらすまで、事件、その規模、またはその影響を知らないかもしれない。近年、我々は、ファイアウォール、端末侵入検出および応答ソフトウェア、定期パッチ、ログモニタ、イベント関連ツール、ネットワークセグメント、遠隔地保持記憶媒体の通常のバックアップ、システム監査、二要因識別、データパーティション、特権アカウント隔離および監視、ルーチンパスワード修正、およびシステムアクセス権限を有する従業員および請負者のためのトレーニングコースおよびネットワーク釣り練習、および情報セキュリティ担当者に対するデスクトップ練習を含む強化された情報セキュリティ計画を含むが、これらに限定されない保護措置を定期的に改善している。2019年度のITシステムの損傷により、我々の内部統制には大きな欠陥があり、救済措置を講じて追加的な制御措置を実施しており、変化する脅威に対応しようとしている。しかしながら、我々のシステム改善は、我々のセキュリティ対策の破壊を含む、我々のITシステムおよびデータへの攻撃を完全に効果的に防止することはできず、将来のネットワーク攻撃または中断または将来の任意のネットワーク攻撃または中断の被害を防止または制限する上で、将来のいかなるシステム改善が有効であることも保証されない。このようなシステムの改善は私たちのコストを増加させ、将来の任意の改善、攻撃、または中断は、私たちの内部システムの再構築、訴訟、クレームまたは他のクレームの弁護、規制機関または他の第三者への通知、規制行動への応答、または損害賠償の支払いに関連する追加コストをもたらす可能性がある。このような攻撃や中断は、私たちの業務、運営、および財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの製品、あるいは私たちが第三者から購入して、私たちの製品で使用できるかもしれないIPと、私たちが製品で実施している業界標準規範は、セキュリティホールの影響を受けるかもしれません。さらに、我々の製品のいくつかは、我々の製品に格納された第三者コンテンツまたはユーザによって生成されたデータを保護するための暗号化またはセキュリティアルゴリズムを含むが、これらの製品は依然としてハッカーによって攻撃される可能性があり、または暗号化スキームは動機および老練な攻撃者によって危害され、破壊され、または回避される可能性がある。クラウドやモノのインターネットなどのデータを収集して処理するアプリケーションを含む、新しいまたは増加したネットワークセキュリティ、プライバシーまたはセキュリティリスクを生成するための当社の製品
自動車応用。私たち、私たちの顧客と私たちの製品のユーザーは、脆弱性が利用されている程度(あれば)を含めて、脆弱性の規模や影響をタイムリーに理解したり、全面的に評価することができない可能性があります。セキュリティホールおよび緩和技術の任意の制限または生じる悪影響は、多くの点で、私たちの運営結果、財務状態、販売、顧客関係、株価、潜在的顧客および名声に悪影響を及ぼす可能性があり、いずれも実質的である可能性がある。セキュリティホールや緩和措置に関する否定的な宣伝は、お客様またはユーザーにおける私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの製品やサービスに対する需要を減少させる可能性があります。競合製品が同じ脆弱性の影響を受けにくい場合や，競合製品中の脆弱性がより効果的に緩和されれば，これらの影響が大きくなる可能性がある.また、第三者は、緩和措置が利用可能になる前に、当社製品の潜在的な脆弱性に関する情報を発表することができます。これは逆に、脆弱性を試みたり、成功させたり、緩和措置を導入する能力に悪影響を与えたり、他の方法で私たちの業務や名声を損なう可能性があります。
ウェハジェネレーション工場、組立·テスト請負業者、流通業者、クレジットカード処理業者、および他のサプライヤーなどの第三者サービスプロバイダは、私たちおよびお客様のデータの一部にアクセスすることができます。もしこれらのサービスプロバイダが彼らが持っているデータを適切に保護していない場合、セキュリティホールとデータ損失を招く可能性がある。当社の第三者サービスプロバイダのこのようなデータ漏洩や損失は、当社の業務、運営、財務業績、およびお客様との関係に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは連邦、州、あるいは国際プライバシーとデータ保護法律法規を遵守できず、私たちの業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は、欧州連合(EU)の一般データ保護条例(GDPR)、英国がGDPRに相当する“カリフォルニア消費者プライバシー法”、カリフォルニアプライバシー権法案“カリフォルニアプライバシー法”のような、米国や国際的にプライバシーやデータ保護に関する多くの法律法規に制約されている。これらの法律と条例の範囲は急速に変化しており、異なる解釈がある可能性があり、異なる法域間で一致しない可能性がある。その中のいくつかの法律は個人情報を広く定義し、データプライバシー権を確立し、データ漏洩通知要求を強制的に実施し、そしてあるデータ漏洩行為のために深刻な法定損害賠償枠組みと個人訴権を構築した。いくつかの法律はまた、ビジネス全体において、個人情報および他のデータを収集、保存、使用、送信、および処理する能力を制限しています。例えば、GDPRは、個人データを欧州経済地域(EEA)から米国や他の国に移転する能力を制限している。また、これらの法律·法規は、私たちのようにヨーロッパ経済圏に従業員、顧客、運営を持つ会社により大きなコンプライアンス負担とコストをもたらし続けるだろう。
GDPRを遵守するために，我々は主に欧州委員会の標準契約条項(SCC)に依存して，EEAから米国や他の国に個人情報を送信する。しかし、EU裁判所は2020年7月の裁決(Schrems II)でEU-米国プライバシー盾の枠組みの無効を宣言し、SCCの使用により厳しい条件を提示するよう呼びかけた。Schrems II裁決後，EUのあるデータ保護機関は声明を発表し，その管轄内の会社がSCCSに基づいて個人データを米国に移転しないことを提案した。現在、標準制御プログラムの代わりに実行可能なプログラムはほとんどない。もし私たちがヨーロッパ経済区から個人情報を移転することが合法であることを確実にするための十分な保障措置を実施できなければ、私たちはより多くの規制行動と、ヨーロッパ経済地域からの個人情報の処理を禁止する巨額の罰金と禁止令に直面する可能性がある。私たちは個人データを合法的にヨーロッパ経済区に移す能力を失い、ヨーロッパの顧客が私たちとの現在のコミュニケーションを望んだり拒否したりする可能性があり、高い費用でヨーロッパ経済地域でのデータ処理能力を増加させることが要求されるかもしれない。また、欧州経済圏以外の他の国は、ローカルデータ常駐を要求する法律を通過または検討しており、これらの司法管轄区域で我々の製品を提供するコストや複雑さを増加させる可能性がある。
さらに、GDPRとイギリス版のGDPRは、いくつかの違反に対する罰金と法執行行動を許可する可能性があるヨーロッパの2つの平行したデータ保護制度に直面させます。データ保護要求に違反すると巨額の罰金が科される可能性があり、罰金額は最高会社の世界収入の4%または2000万ユーロに達し、金額が大きい者を基準とする。イギリスのデータ保護制度は現在、SCCと拘束力のある会社規則の使用を継続することによってイギリスから欧州経済区および他の第三国へのデータの移転を許可しているが、欧州委員会の“十分性決定”はこれをカバーしているが、これらの法律や法規は変化する可能性があり、このような変化は、個人データをイギリスから欧州経済区や他の第三国に移すことに悪影響を及ぼす可能性がある。
現在の規制義務に適合し、発展していく最良のやり方のために努力を続ける予定であるが、この努力は成功しないか、あるいは大きなコストを招く可能性がある。私たちはまた、個人データ転送に潜在的なリスクがあることと、適用されるデータ保護法またはいくつかのデータ保護機関が現在のデータ保護義務を適用するため、ヨーロッパまたは多国籍顧客が個人データを提供し続けることを望まないか、または拒否する場合に遭遇する可能性がある。これらと他のデータプライバシー法とその解釈は発展し続けており、それらの不確実性と不一致はコンプライアンスコストを増加させ、コンプライアンス挑戦を招き、制限を提供する可能性がある
私たちは私たちと同じ方法である場所で製品を販売し、いくつかの第三者サービスプロバイダに悪影響を与えたり、データ保護規制機関の制裁を受けたりするかもしれません。これらはすべて私たちの業務、財務状況、および運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは法的手続き、調査、またはクレームと関連した様々な危険に直面している
私たちは現在、将来的にも知的財産権、製品故障、契約、輸出規制と制裁、その他の事項に関する法的手続き、調査またはクレームに参加する可能性がある。半導体産業の典型的な状況と同様に、私たちは時々第三者から通知を受け、彼らの賠償または他の義務は、私たち、私たちの直接的または間接的な顧客、または私たちのライセンシーに対するクレームに関連していると考えている。これらの法的手続きやクレームは、法的根拠がなくても、過去も将来も予想外の巨額の費用をもたらしてくれる。もし私たちが問題を解決したり、解決できなければ、合理的な条項で必要な許可を得ることができず、権利侵害を回避するために製品やプロセスを再設計することができず、経済的に効率的な救済措置を提供したり、私たちの地位を起訴または擁護することに成功したり、私たちはそのいずれかの中で未保険の責任を招く可能性があり、運営に告発することが要求され、私たちの製品の重要な部分の販売やいくつかのプロセスの使用が禁止され、私たちの在庫価値が減少または除去され、名声被害をもたらし、私たちの業務、財務状況、または運営結果が損害を受ける可能性がある。
私たちはまた時々私たちの製品の製造、性能、または使用に関するクレームを受けるかもしれない。これらのクレームは、製造に関連するダメージ、経済的損害または環境曝露、製品が私たちまたは顧客の仕様に適合していないこと、私たちの製造プロセスにおける変更、または私たちの製品統合または顧客の設計またはテスト不足による意外な顧客システムの問題である可能性があります。このような事項に関連した巨額の費用が発生するかもしれませんが、これらに限定されません
•私たちの不合格製品の在庫価値の抹消に関連するコスト
•不合格製品を呼び戻す
•サポートサービス、製品交換、または製品修正を提供し、このようなクレームを弁護します
•他のプロジェクトの資源を流用し
•注文キャンセル、売掛金未払い、費用や損害賠償などによる収入損失や収入確認遅延
•顧客は契約要求を達成できなかったために罰金または処罰を科される
•損害賠償、罰金、またはリコール費用の要求を支払う。
私たちの製品が統合されたシステムの商品コストは私たちが販売している製品より高いので、私たちが要求された費用と損害は私たちが得た収入と利益よりも著しく高いかもしれません。私たちは私たちの標準条項と条件で間接的な損害を排除したが、私たちのいくつかの契約はこのような責任を排除しないかもしれない。しかも、私たちがこのような責任を避ける能力は法的に制限されるかもしれない。私たちは製品の欠陥によるいくつかの損害を含む責任保険がありますが、保険はこのようなクレームに対して全面的な保障を提供しないと予想されます。私たちはこれらの顧客のクレームに関連したお金を支払うかもしれません。これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
また、自動車、航空宇宙、国防、安全、安保、医療などの業界の顧客に製品を販売しており、これらの業界のアプリケーションの失敗は財産や人身損失を招く可能性がある。もし私たちの製品や私たちの製品の統合がシステムの故障を招いたら、私たちはクレームを受けるかもしれません。これらのアプリケーションでの販売量が大幅に増加したり、私たちの製品を統合したシステム故障の頻度が増加すれば、私たちはより多くのクレームリスクに直面します。
私たちの顧客との契約関係は私たちを危険と責任に直面させる
私たちの第一選択供給計画とLTSAによる注文を除いて、私たちは通常、非流通業者顧客と長期契約を締結しないため、顧客の将来の注文レベルを決定することができません。お客様の契約を締結する場合(最初の優先供給計画およびLTSAを除く)によると、契約は通常、標準条項および条件に基づいてキャンセルすることができます。私たちの最初の優先供給計画とLTSAによると、お客様は価格が上昇した場合に契約をキャンセルすることができます。私たちの計画納期が要請日より6ヶ月遅れた場合、2023年8月以降に行われる第一選択供給計画注文はキャンセルまたは再手配することができます。私たちは約125，000人の顧客を持っていますが、私たちの10大直接顧客は2024年度前の6ヶ月で私たちの総収入の約13%を占めています。また、私たちの10大直接顧客のうち4社は多くの顧客に製造サービスを提供する契約メーカーですが、顧客契約のキャンセルは私たちの収入と利益に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、新冠肺炎の流行に関連する不確実性のため、2021年度第1四半期により多くの注文キャンセルと納品を今後の日付に再配置する要請に遭遇した。また、近年、我々の多くの顧客は、経済活動の減速や業務不確実性の増加の影響を感じており、2023年度第4四半期および2024年度前半には、顧客が滞納要請の開始やキャンセルを要求し、彼らの要求を満たすことが増加している。
特定の顧客契約は私たちの標準販売条項とは違います。私たちが販売しているいくつかの市場、例えば自動車とパソコン市場に対して、私たちの顧客は彼らの市場規模のために私たちに交渉の手段があるかもしれません。例えば、いくつかの契約に基づいて、所定の納期に製品を提供することを約束したり、品質問題や知的財産権侵害などに対する責任を延長したりします。もし私たちが契約要求に従って顧客に供給できない場合、顧客は追加の生産コスト、生産進捗遅延により損失した収入、あるいは品質に関する問題が生じる可能性があります。お客様のクレームに関連する費用や損害に責任を負う可能性があり、知的財産権侵害のクレームについて顧客を弁護し、関連する法的費用を支払う義務があるかもしれません。このような条項を含む契約数をできるだけ少なくし，このような負債のリスクを管理し，我々の責任開放に上限を設定しようとしているが，それができない場合がある.重要な設計を獲得し、業務を競争相手に負けないようにし、既存の業務を維持したり、新しい業務の入札を許可されたりするためには、将来的に知的財産権侵害や製品故障などの項目に対して上限のない責任を負うことに同意しなければならないか、または違約金条項に同意しなければならない可能性がある。これにより、私たちは、このような契約によって販売された製品の購入価格、私たちがそのような契約によって得られた終身収入、または潜在的な結果によって損害を受けるリスクをはるかに超える責任を直面させる。また、私たちが顧客契約を協議していない場合、私たち顧客の注文条項は取引を支配し、私たちに不利な条項を含む可能性があります。このような危険は私たちの運営結果と財政状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの知的財産権を十分に保護できなかったことは収入や市場機会の損失を招くかもしれない
私たちは私たちの製品と製造プロセスをカバーする特許、許可証、そして他の知的財産権を得ることができます。これは私たちの成功に非常に重要です。そのため、私たちはいくつかの特許とライセンスを取得し、私たちの技術と製造プロセスについて特許を求め続けたいと思っています。特許保護を求めるプロセスは費用が高い可能性があり、現在の未定または将来の出願から特許が発行されない可能性がある。さらに、我々の既存および新たに発行された特許、商標、および著作権は、十分な範囲または実力がない可能性があり、有意義な保護または商業的利点を提供してくれる。私たちは米国特許商標局、外国特許庁、または米国または外国裁判所で妨害訴訟を提起するか、または妨害訴訟を提起する可能性があり、これは大量の財政資源を必要とするかもしれない。また、ある外国の法律は私たちの知的財産権の保護の程度はアメリカの法律に及ばない。第三者が私たちの知的財産権を侵害することは、私たちに無償の市場と収入の機会をもたらすかもしれない。私たちは世界的に私たちの知的財産権を積極的に擁護して保護し続けているにもかかわらず、私たちが成功するという保証はない。
税収·法律法規に関するリスク
我々の報告書の財務結果は、新たな会計声明または既存の会計基準および実践の変化の悪影響を受ける可能性がある
私たちはアメリカ公認会計基準に従って財務諸表を作成します。これらの会計原則は、財務会計基準委員会と米国証券取引委員会の解釈または変更を受ける可能性がある。新たな会計声明や会計基準や慣行の解釈は過去に発生したことがあり、将来も発生することが予想される。新しい会計声明や会計基準や慣行の解釈の変更は、私たちの報告書の財務結果に大きな影響を与える可能性があり、変更が発効する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性があります。
私たちの製品または輸入物資を輸送または輸送する司法管轄区域の規制当局は、新しい輸出規制または貿易制裁を発表し、罰金を徴収し、製品または輸入物資を輸出する能力を制限または延期したり、製品の製造または譲渡に関連するコストを増加させることができる
私たちの大部分の販売は輸出と輸入活動が必要だ。我々の米国製造製品または米国技術または米国ソフトウェアに基づく製品は、“海外腐敗防止法”、“輸出管理条例”(EAR)、“国際武器貿易条例”、および米国国務省、商務省、財務省による制裁を含む禁輸国および制限された規制を含む国際貿易を管理する法律および法規によって制限されているが、これらに限定されない。私たちの製品を特定の国/地域に輸送するには通常許可証や許可証の例外が必要です。いかなる理由でも、2018年に発生した連邦政府の閉店によるライセンス処理遅延、または政府の許可または許可拒否政策の変化を含む許可証をタイムリーに取得することができず、閉鎖された四半期内およびその後の数四半期以内に許可証処理の遅延の程度に依存する可能性があり、具体的には許可証処理の遅延の程度に依存する可能性がある。さらに、政府は、私たちが貿易法規や反賄賂法規を遵守していないことは、輸出特権の剥奪、罰金、罰金、製品差し押さえまたは名声損失を含む罰を招く可能性があると認定しており、これらはいずれも、私たちの業務、販売、および収益に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。法律と法律の変化
規制は、以前許可されていた国/地域、顧客、流通業者、または他の人に製品を移す能力を制限するかもしれません。例えば、2022年10月、米国商務省は“追加輸出規制を実施する：ある先進的な計算と半導体製造プロジェクト；スーパーコンピュータと半導体端末用途；実体リスト修正”と題する臨時最終規則を公表した。この規定は，先進計算集積回路(IC)，このようなICを含む計算機商品，および何らかの半導体製造項目に制限を加え，スーパーコンピュータや半導体製造端末用途項目に関する取引の制御を拡大している.例えば、この規定は、実体リスト上に中国に位置する28の既存エンティティのライセンス要求を受けた外国生産プロジェクトの範囲を拡大している。もう一つの例は2018年4月に発生し、当時米国商務省は米国会社が中国会社の中興通信やある子会社への製品の売却や技術移転を禁止していた。この禁止は2018年7月に解除された。2020年度には、米国商務省は、華為及びその世界における関連会社を含む、米国会社がある中国会社に製品又は技術を売却することを実際に禁止している。2020年度、米国連邦調達条例は、カバーされた電気通信装置を含む装置を米国政府機関が購入し、重要な構成要素またはキー技術として使用することを禁止し、これらの装置の技術はいくつかの中国企業からのものである。2020年7月、この規定は、中国の技術が調達に関係しているかどうかにかかわらず、米国政府機関が保証電気通信設備を使用する会社と契約を締結することを禁止するまで拡大された。EARはまた、ベラルーシ、ミャンマー、カンボジア、キューバ、中国、イラン、朝鮮、ロシア、シリア、ベネズエラなどへの“軍事最終用途”、“軍事エンドユーザ”、または“軍事情報”エンドユーザまたは最終用途のための物品の販売を効果的に禁止する。これらの規定を遵守する行政の影響により、上記のいずれの変化も我々の運営コストに悪影響を及ぼす可能性があり、我々と業務を行う者を制限することが可能である。任意のまたは複数の制裁、将来の制裁、法律または法規の変更、または重要な顧客への私たちの製品の出荷を禁止したり、私たちの技術を譲渡したりすることは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
米国や他の国はある商品に関税と税収を徴収し、貿易制限を実施し、国家安全保護政策を打ち出している。米国と中国との貿易緊張は2018年にエスカレートし、米国が中国原産品への関税を引き上げ、中国が米国原産品の関税を引き上げることを含む。私たちは運営と供給を調整することで、これらの関税が私たちの業務に与えるコストを下げる措置を取ります。これらの関税引き上げは、2019年度または2020年度の運用コストに実質的な悪影響を与えていないにもかかわらず、2019年度および2020年度の我々の製品に対する需要を減少させている。私たちの顧客製品の関税増加は彼らの販売に悪影響を及ぼすかもしれませんが、競争相手に比べて、私たちの製品の関税増加は私たちの製品に対する需要を低下させる可能性があります。
貿易または国家安全保護政策、関税、付加税、輸出制限、または他の貿易障壁のさらなる変化は、米国の政策に報復するための米国に対する措置を含み、設備、部品または原材料(希土類鉱物を含む)を得る能力を制限し、私たちの製品を生産する能力を制限し、私たちの販売および/または製造コストを増加させ、利益率を低下させ、私たちの製品の競争力を低下させ、私たちの製品を販売する能力を低下させるか、または政府機関の合併および買収を得る能力を低下させる可能性があり、これらはいずれも私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
将来私たちの所得税申告書と既存の税務紛争の審査結果は私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは2007年度以降のアメリカと特定の外国所得税申告書をチェックしなければならない。私たちは、私たちの所得税の準備が十分であるかどうかを決定し、現在または将来の検査につながる可能性のある潜在的な調整のための資金を予約するために、これらの検査の不利な結果の可能性を定期的に評価する。上記のいずれかまたは任意の将来検討の最終決定が、我々の有効税率、財政状況、および経営結果に悪影響を与えないことは保証されない。
2021年9月、米国国税局(IRS)から2007年度から2012年度までの法定借金通知(通知)を受けた。論争のある金額は主に譲渡価格の問題に関するものだ。2021年12月、私たちはこの通知に疑問を提起する請願書を米国税務裁判所に提出した。2023年5月、マレーシア税務局(IRB)から2020年度の収入調整提案を受けました。2023年10月、私たちは同じ収入調整提案を提出したIRBから手紙を受け取った。この調整がマレーシアの管轄権を持つ最高裁判所の支持を得た場合、利息や罰金は含まれていない3億6千万ドルの所得税につながる可能性がある。論争のある金額は主に特定の資産の特徴と関連がある。IRB監査の結果によると、私たちはマレーシアでこの問題を裁決する必要があるかもしれないが、もし私たちがそうすれば、私たちは評価の支払いを要求され、その後、一連の有利な裁判所の判決の後、金額の返還を要求されるかもしれない。これを裁決する時間はまだ確定されていないが、今後12ヶ月以内に始まるかもしれない。このような性質の紛争の最終結果は不確定であり、アメリカ国税局とIRBが彼らの主張を堅持すれば、評価税、罰金、赤字利息は私たちに与えるかもしれない
財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフロー。
予想よりも大きな所得税負債、税務法規の変化、税務法規解釈の変化、または税務監査に直面する不利な評価は、私たちの有効税率、財務状況、経営業績に影響を与える可能性があります
私たちはアメリカに本部を置く多国籍企業で、アメリカと他の多くの司法管轄区で税金を払わなければなりません。私たちの所得税義務は多くの要素の影響を受けるかもしれません。私たちの経営構造、会社間の手配と税務計画策略の変化を含む。
私たちの所得税支出はそれぞれの財政期間の税率に基づいて計算されます。私たちの将来の有効税率、財務状況、経営業績は、私たちの収入の所在する司法管轄区の税率の変化、私たちが業務を展開している司法管轄区の税収規則と法規の変化、あるいは税収規則と法規の解釈、あるいは私たちの繰延税金項目の資産推定値の変化の悪影響を受けるかもしれません。例えば、経済協力開発機構は研究基地侵食と利益移転プロジェクトを研究しており、2022年12月に実施案を発表し、多国籍企業が世界の最低税率を納めることを確保するための調整制度を提供している。これらのガイドラインや提案は、多くの事業を展開している国で納税義務を決定する既存の枠組みのいくつかの側面を変えることができる。同様に、欧州委員会(European Commission)やいくつかの国もいくつかの提案を発表し、私たちが現在課税している税収枠組みのいくつかの側面を変えるだろう。これらの提案には、既存の所得税の枠組みを変更すること、世界の最低税率を設定する可能性、および収入の割合に応じた課税を含む新しいタイプの非所得税を変更または徴収する提案が含まれる。2022年8月、米国政府は“2022年インフレ削減法案”を公布した。インフレ低減法案には、3年間の平均AFSIが10億ドルを超える会社のAFSIに15.0%の新会社AMTが含まれている。AMT社は2024年度に施行されます。現在公布されている税法によると、インフレ低減法案は私たちの税金、現金税、有効税率に実質的な影響を与えないと予想される。
私たちの業務、財務状況、経営業績は、現政府または未来政府が世界的に実施している政策の悪影響を受ける可能性がある
米国の現政府と我々が業務を展開している他のグローバル司法管轄区の政府は、税収、貿易、労働、環境などの分野での重大な立法と政策改革を支持することを表明している。実施すれば、これらの変化は私たちの実際の税率を引き上げ、私たちの販売および/または製造コストを増加させる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。税収政策、貿易法規またはその他の事項の変化、およびこれらの変化の範囲または時間をめぐる任意の不確実性は、株式市場に負の影響を与え、我々の株式の取引価格を低下させる可能性がある。例えば、2022年2月、ロシアのウクライナ侵攻により、米国はロシアに対する大規模な制裁を開始した。その後、ベラルーシと特定のウクライナ地域に制裁が施行された。ウクライナに対するロシアの行動が私たちの指導価値観と衝突したため、MicroChipはロシアとベラルーシへの出荷を停止することを選択し、ウクライナに対する米国の適用制裁を遵守し続ける。私たちの製品のこれらの地域での販売とこれらの地域に販売されている顧客の販売はマイナスの影響を受けていますが、現在のところ私たちの収入はまだ実質的な悪影響を受けていません。制裁への対応として、ロシアの報復行動には、サイバー攻撃、制裁、または経済を混乱させる可能性のある他の行動が含まれる可能性がある。上記のリスクや同様のリスクにより、制裁を実施することは、我々の業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは厳格な環境と他の規制によって制限されており、これは私たちに巨額の費用を招くかもしれない
私たちは、私たちの製品および製造過程で使用される危険物質の使用、貯蔵、排出、排出および処理に関する連邦、州、地方、および外国政府の規制、または温室効果ガスのような私たちの製造作業の結果を遵守しなければならない。また，温室効果ガスや危険物質の公開報告に関する規制を遵守し，温室効果ガス報告の第三者の保証を得なければならない。私たちが法規を遵守できなかった、あるいは私たちが長期的に買収した実体が法規を遵守できなかった場合、規制機関または他の人の巨額の罰金、訴訟または行政行動、整理責任、生産の減少または一時停止、運営停止、または未来の責任を招く可能性がある。これらの規定は過去に私たちに遵守を要求し、将来も私たちにこれらの規定を遵守するために巨額の費用を招くことを要求するかもしれない。私たちは危険物質の使用をコントロールできなかったり、危険物質の排出を十分に制限したりすることができず、私たちの従業員、顧客、私たちの経営コミュニティの健康に影響を与えるだけでなく、私たちの経営能力にも影響を与える可能性がある。このような故障はまた、特定の製品を特定の国/地域に搬送する能力を制限し、製品、輸送材料、または物流を修正すること、または他の重大なコストおよび支出を招くことを要求することを要求する可能性がある。環境法は電子製品や輸送材料中の有害物質の削減または除去に重点を置いて拡大している。未来の環境規制は私たちに
私たちの既存のいくつかの製品を再設計して、私たちの製品の製造、販売と輸送コストをもっと高くするかもしれません。例えば，コロラド州では，GEMM第2段階では短時間で温室効果ガス排出を大幅に削減することが求められる。私たちは計画中の生産能力拡張に関する私たちのリスク要素で述べたように、この規則を遵守する能力を評価している。GEMM第2段階の最終バージョンはまだ公表されていないため，このルールがコロラド州での拡張計画にどのような影響を与えるかを評価しており，最終ルールの検討を待っている.私たちは制限(完全削減でなければ)コロラド州での拡張計画を要求され、既存業務を大幅に削減することができるかもしれません。そうでなければ、規則違反のリスクがあります。規定を守らないことに加えられる可能性のある罰則については不明だが、巨額の罰金や生産停止の命令が含まれている可能性がある。
また，法律や顧客要求の数や複雑さは，電子製品のエネルギー効率，電子製品の回収利用，電子製品への使用や電子製品製造のための化学品の削減，包装材料の数の削減，包装材料の要求回収の増加などに集中している。これらの法律を適時に遵守することは難しいかもしれませんが、お客様のニーズを満たすのに十分な数のコンプライアンス製品がないかもしれません。それによって、私たちの販売や収益性に悪影響を及ぼすかもしれません。もし私たちが法規の変化で販売できない在庫を持っていれば、私たちは在庫を解約しなければならないかもしれない。私たちはこのような危険が続くと予想する。このような要求は私たち自身のコストと、私たちのサプライチェーンが私たちに転嫁する費用を増加させるかもしれない。
気候変動規制と持続的な不利な気候変化によるリスクは私たちの経営成果を損なうかもしれない
気候変動規制または私たちがESGイニシアティブの一部として取ることができる自発的な行動は、排出を制限すること、製造プロセスを変更すること、可能なコストがより高いまたはより少ない材料を代替すること、相殺プロジェクトに資金を提供すること、新しい許可を得ること、または他のコストの高い活動を展開することを要求するかもしれない。必要な許可証を取得できなかったことは、罰金や減少、一時停止、または生産停止を招く可能性がある。排出制限は、追加の設備、より高いエネルギーコスト、炭素税、排出上限、取引計画などの大きなコストをもたらす可能性がある。これらの法規を遵守するコストは、私たちの製造業務を制限し、私たちのコストを増加させ、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年3月、米国証券取引委員会は“気候関連情報の開示の強化と規範化”を投資家に提出した。提案された規則はまだ発効しておらず、米国証券取引委員会のコメント過程によって変化する可能性があるが、現在の形で発効すれば、データ収集、分析、認証を拡大する必要があるため、顕著なコンプライアンスコストが生じる。また、提案ルールのいくつかの要素は、強制的な第三者排出チェックのように、要求を満たすために十分な数の適格第三者チェックエンティティがない可能性があるので、提案された所要時間内に遵守されることは困難である可能性がある。
2023年10月，コロラド州はGEMM第2段階規則を採択し，短時間で温室効果ガス排出を大幅に削減することを求めた。私たちは私たちがこの規則を遵守する能力を評価している。私たちはある顧客に契約義務があるため、製造プロセスの変化が私たちがこのような顧客に提供する製品に与える影響を評価しなければなりません。高価な設備を設置しても、コロラド州の要求を満たす温室効果ガス削減スケジュールを満たすことができない可能性があります。GEMM第2段階の最終バージョンはまだ発表されていないため、最終ルールが受信されると、コロラド州での拡張計画にどのような影響を与えるかを評価しています。また、私たちの建設プロジェクトへの悪影響は、コスト削減や顧客ニーズを満たす能力に悪影響を及ぼす可能性があります。上記のいずれの要因も、我々の業務、経営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
気候の持続的な不利な変化は、公共事業不足や公共事業コストの上昇など、私たちに直接的な経済的悪影響を及ぼすかもしれない。私たちのいくつかの業務は干ばつや熱帯地域にあり、一部の専門家は、これらの地域は火災、嵐、深刻な洪水と干ばつの影響を受けやすくなる可能性があると考えている。私たちの業務回復計画は、自然災害や他の破壊的な事件から回復することを目的としていますが、私たちの計画はすべての事件から私たちを保護しないかもしれません
顧客の要求と非衝突鉱物に関連した規制は私たちに追加費用を発生させるかもしれない
2012年8月の“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”によると、米証券取引委員会はコンゴ民主共和国と隣国から採掘された“衝突”鉱物の使用に関する調査と開示要求を発表した。我々は2023年5月26日にこの問題について米国証券取引委員会にSDフォームを提出した。他の国も似たような規定を考慮している。もし私たちのサプライチェーンに無責任な調達リスクがないことを証明できなければ、顧客や他の人は、コンプライアンス材料のコストが著しく増加したり、獲得可能性が限られていても、製品製造に使用される材料の源を変更することを要求する可能性があります。もし私たちが材料やサプライヤーを変更すれば、合格した新しいサプライヤーに関連するコストがある可能性が高く、生産能力と品質が負の影響を受ける可能性があります。もし私たちが顧客、サプライヤー、株主との関係が不利な影響を受ける可能性があることを証明できない場合
製品に無責任な調達リスクは存在しない。私たちは、将来、これらの開示要件の遵守に関連する追加コスト、例えば、私たちの製品で使用されている任意の衝突鉱物の源を決定することに関連するコストを生成することを予想しています。私たちは、私たちの製品を要求するすべてのコンポーネントを満たすことができないかもしれません。責任ある鉱物計画やドッド-フランクウォール街改革と消費者保護法案が提唱しているのとは異なる方法で衝突のないコストとして認証されています。もし私たちが顧客の要求を満たすことができない場合、顧客は私たちのサプライヤーの資格を取り消し、このような顧客の販売の永久的または一時的な損失、あるいは私たちの調達からの減少を招く可能性があります。もし在庫が売れなければ、私たちは在庫を解約しなければならないかもしれない。
コンゴ民主共和国から採掘された“衝突”鉱物への懸念に加え、我々の顧客は、サプライチェーンで使用されている他の鉱物や物質の評価と報告を要求する可能性がある。報告義務の増加は関連した業務費用を増加させるだろう。これは私たちの全体的な運営利益に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
ESGの所望または基準を達成できなかったか、または当社の企業責任目標を達成できなかったことは、私たちのサービス、運営結果、財務状態、または株価に悪影響を及ぼす可能性があります
近年、人々は温室効果ガス排出と気候に関連するリスク、再生可能エネルギー、水管理、廃棄物管理、データプライバシー、ネットワーク安全、多様性、平等と包容、責任ある調達とサプライチェーン、製品を不法または非道徳的目的、人権と社会責任に使用する企業責任問題にますます注目している。私たちは、私たちの指導価値観や内部政策を含め、企業の責任を果たし、これらの問題を積極的に管理することに取り組んでいます。例えば、私たちはウクライナに対するロシアの行動を支持しないため、私たちは2022年3月にロシアとベラルーシの顧客と流通業者への製品の販売を停止する。私たちは特定の目標を公開的に発表したが、未来に私たちはこのような目標をさらに改善したり拡大したりするかもしれない。このような目標は私たちの現在の計画と願いを反映しており、私たちがこのような目標を達成できるという保証はない。例えば，我々は広範で変化するグローバル·サプライチェーンで運営されているため，標準半導体製品の最終用途ごとの完全なトレーサビリティや製品の誤用や移転防止への期待は不可能である。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちの製品は不法または反感のあるアプリケーションに使用される可能性があり、あるいは私たちのサプライヤーや代表は私たちが同意しない行為に従事する可能性がある。この場合、私たちは否定的な宣伝を受けるかもしれないし、私たちの名声は損なわれるかもしれない。変化する利害関係者が期待し、調和せず、持続的に変化する自発的で要求される報告制度、およびこれらの問題を管理し、これらの問題を報告し、私たちの目標を達成するための努力は、多くの運営、規制、名声、財務、法律、および他のリスクをもたらし、これらのリスクは、私たちの名声や株価への影響を含む実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
このようなリスクと不確実な要因は
•顧客、サプライヤー、投資家、政府、または他の利害関係者との関係を損なうことを含む名声被害
•製品を販売し製造する能力に悪影響を与えます
•訴訟、調査、または規制法執行行動のリスクが増加した
•不利なESG格付けや投資家感情
•ESG指標のリソース転送およびコストの増加を制御、評価、および報告する
•私たちが発表した時間範囲で目標を達成する能力は
•私たちの目標を達成するためのコストは
•予測不可能な操作と技術的困難
•資金を得てコストを増加させ
•私たちの株価に悪影響を与えます。
変化する利害関係者の期待または業界基準を満たしていないか、または当社の企業責任目標を達成できなかったか、または達成できなかったと考えられるいかなるものも、私たちの業務、運営結果、財務状況、名声または株価に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの海外年金計画に資金を提供する要求は、私たちの現金状況や運営資本にマイナス影響を与える可能性がある
MicroSemiとAtmelを買収する時、私たちは年金計画がいくつかのフランスとドイツの従業員をカバーしていると仮定する。これらの計画の大部分は法定の要求に沿って資金を提供しておらず、私たちはこれらの計画に直ちに資金を提供するつもりもない。2023年3月31日現在，福祉義務総額は5390万ドルと予想されている。福祉は金額が満期になった時に支払われます。私たちは2024年度に稼いだ福祉に約180万ドルを支払う予定だ。規制が将来これらの計画に資金を提供することを要求すれば、私たちの現金状況と運営資本にマイナスの影響を与えるかもしれない。
資本化と金融市場に関するリスク
私たち普通株の将来の取引価格は様々な要因で大きく変動するかもしれません
私たちの普通株の市場価格は最近の過去に大きく変動し、将来も変動する可能性がある。私たちの普通株の将来の取引価格は様々な要素によって大幅に変動する可能性があります。その中の多くの要素は制御できません
•より高い金利、より高いインフレ、銀行業界の不安定、公衆衛生懸念、または他の要因による世界経済と金融不確実性
•私たちの経営業績や他の科学技術会社の経営業績の四半期変動
•私たちの財務指針は変化したり、その指針に到達できなかった
•アナリストは私たちの財務業績や購入/売却提案に対する見積もりが変化した
•半導体業界の一般的な状況は
•当社の普通株の金額と時間を買い戻す
•達成されたか将来的に買収された予想収益を達成する能力と
•私たちまたは私たちの競争相手が実際または予想して発表した技術革新または新製品。
また、株式市場は最近と過去に重大な価格や出来高変動を経験し、多くの会社の市場価格に影響を与え、それらの経営業績とは無関係であることが多い。このような広範囲な市場変動と他の要素は私たちの普通株の市場価格を損なう可能性がある。上記の要因はまた、私たちの転換可能な債券の市場価格の低下や大幅な変動を招く可能性がある。
私たちの株の買い戻し金額と時間は様々な要因によって変動する可能性があります。
私たちの普通株の買い戻し金額、時間、実行状況は、私たちの普通株の株価、一般商業と市場状況、株式買い戻しに影響を与える税収規定、私たちの経営業績、キャッシュフローレベル、資本支出、配当金支払いを含む他の要素によって変動する可能性があります。私たちの取締役会は4.0億ドルまでの株買い戻しを承認しましたが、そのうち21.5億ドルはまだ利用可能ですが、許可は特定の数の株を購入することを要求していません。私たちの株式買い戻し許可が完全に完了する保証はありませんし、長期株主価値を向上させる保証もありません。買い戻し許可はいつでも一時停止または終了することができ、私たちの普通株の取引価格に影響を与え、変動性を増加させる可能性がある。
現在または将来の債務を効率的に管理または再融資しなければ、私たちの財務状況や経営結果は悪影響を受ける可能性がある
2023年9月30日現在、私たちの未済債務元金は61億ドルです。私たちがMicroSemiを買収したため、私たちの債務は2018年5月までより大幅に増加した。2023年9月30日現在、私たちの循環信用計画の下には3900万ドルの未返済借金があり、この計画は27.5億ドルに達する循環融資約束、2026年に終了した循環融資約束、および2025年の定期融資計画下の7億5千万ドルの未返済借款、および私たちの商業手形の未返済元金金額は10億ドルである。2023年9月30日現在、我々の優先債券元金総額は36億ドル、未償還転換債券元金総額は7.102億ドルである
この優先手形の残高については，元金が14億ドルの2024年0.972年利息手形が2024年2月15日に満期となり，循環信用メカニズムでの利用可能な借金，新たな固定金利手形，定期融資，商業手形，その他のツールを利用してその等の手形の償還に資金を提供する予定である。0.972%2024年債発行以来、金利が大幅に上昇しているため、この債券の再融資により利息支出が増加することが予想されます。また、このような固定金利手形のために可変金利債務を再融資すれば、金利の変化は私たちの将来の利息支出により大きな影響を与えるだろう。私たちは私たちが本当にあれば、私たちの現在または未来の債務のために合理的な条項で再融資できるという保証はない
債務返済には大量の現金が必要であり、十分な現金支払いがない可能性があり、信用格付けの不利な変化は私たちの貸借コストを増加させ、債務市場に参入する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは計画通りに元金、利息、あるいは私たちの債務を再融資することができるかどうか、私たちの未償還優先手形、転換可能な債務と商業手形を含むかどうかは、私たちの未来の表現に依存し、未来の表現は経済、競争、その他の要素の影響を受ける。私たちの業務は債務を返済するのに十分なキャッシュフローを生み出し続け、資本支出、配当支払い、株式買い戻し、または買収に資金を提供することができないかもしれない。もし私たちがそのようなキャッシュフローを生成できない場合、私たちは資産の売却、再編債務、または追加の株式を得るなどの代替案を要求されるかもしれない
厳しいまたは高度に希釈された用語。私たちが債務を再融資する能力は資本市場と私たちの現在の財務状況に依存するだろう。私たちの高級手形と商業手形はいくつかの主要な信用評価機関の評価を受けた。これらの信用格付けは、私たちの貸借コストと私たちの資本市場に入る能力に影響を与え、債務レベルを含む私たちの財務パフォーマンスと財務指標に基づいている。私たちが現在の信用評価を維持するという保証はない。主な信用格付け機関が私たちの信用格付けを下げることは貸借コストの増加を招く可能性があり、私たちが債務市場に入って既存の債務の再融資や将来の債務融資の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちがかなり高い債務水準を維持することは、私たちの機会を利用する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの財務状況や経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの転換可能な債券は私たちの既存の株主の所有権利益を希釈するだろう
私たちの未償還転換債券の一部または全部を転換することは、私たちの既存株主の所有権権益を希釈し、このような債務を転換する際に普通株を渡す程度になります。2022年4月1日に撤回不可能な決済選択を行った後、転換時には、このような転換後の転換可能債券元金金額に相当する現金および現金と普通株または任意の組み合わせを交付することにより、私たちの選択に応じて、その任意の転換価値(すなわち転換価格差)を超えた任意の組み合わせによって、このような転換後の転換可能債務に関する転換義務を履行しなければならない。債務ツールのこの部分は常に現金で決済されるので、変換可能債務の現金決済部分の1株当たり純収入計算における分子は何も調整されない。換算価格差は、普通株1株当たりの純収入を計算する分母に計上される。私たちの転換債券転換後、公開市場で発行可能な普通株を販売することは、私たちの普通株の現行の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。また、変換可能債券の存在は、転換債券の転換が空手形を満たすために使用できるか、または転換債券が私たちの普通株に変換されることが予想される株が普通株の価格を低下させる可能性があるので、市場参加者の空売りを奨励する可能性がある。
外貨為替レートの変動は私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは長期通貨両替契約を使用して、為替レート変動が私たちの非ドル純資産負債表のオープンな収益に与える悪影響を減らすことを試みた。しかし、私たちが取引している非米国通貨に対してドルが大きく変動している時期には、私たちの非ドル取引の価値は私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。特に、非ドル通貨がドルに対して大幅に値下がりした時期には、その通貨で取引を行う顧客は、その契約義務を履行したり、製品の支払いや購入の新たな義務を負うことができない可能性がある。ポンド、ユーロ、タイバーツ、新台湾ドルに対してドルが大幅に下落した時期には、私たちヨーロッパとタイ子会社の運営コストは不利な影響を受けた。私たちの業務は最近のドル価値の変化の実質的な悪影響を受けていませんが、ドルの疲弊や強さが私たちの業務や運営結果に将来的な影響を与える保証はありません。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2023年9月30日までの3ヶ月以内に購入した普通株を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格(1) | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | | この計画によるとまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(1)(2) (単位：百万) |
| 2023年7月1日-2023年7月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
| 2023年8月1日-2023年8月31日 | | 2,736,284 | | | $ | 81.32 | | | 2,736,284 | | | |
| 2023年9月1日-2023年9月30日 | | 1,470,640 | | | $ | 79.78 | | | 1,470,640 | | | |
| | 4,206,924 | | | | | 4,206,924 | | | $ | 2,148.5 | |
(1) 上記の金額には、“インフレ低減法案”に基づいて株式買い戻しに徴収される消費税は含まれていない。
(2) 2021年11月、私たちの取締役会は、公開市場または私的交渉の取引で4億ドルに達する普通株を買い戻すことを許可しました。この許可に関連した満了日はありません。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
役員及び上級管理者の証券取引計画
前の四半期にはルール16 a-1(F)の定義によると役員や役人はいませんでした通過するあるいは…終了しました“ルール10 b 5-1取引スケジュール”または“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”は、S-K条例408項で定義されている
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用で編入する | |
| 展示品番号 | 展示品説明 | 表 | 書類番号 | 展示品 | 提出日 | 手紙のアーカイブまたは提供 |
| 3.1 | マイクロチップ技術会社の登録証明書の改訂と再発行 | 8-K | 000-21184 | 3.1 | 2021年8月26日 | |
| | | | | | |
| 3.2 | 改正および再改訂附例は2023年8月22日に施行された | 8-K | 000-21184 | 3.1 | 2023年8月23日 | |
| | | | | | |
| 10.1* | 2001年従業員株式購入計画、改訂·再説明され、2023年8月22日まで | 8-K | 000-21184 | 10.1 | 2023年8月23日 | |
| | | | | | |
| 10.2 | 1994年国際従業員株式購入計画、改正と再説明され、2023年8月22日まで | 8-K | 000-21184 | 10.2 | 2023年8月23日 | |
| | | | | | |
| 10.3 | 発行元であるMicroChip Technology Inc.とそれを適用する取引先との間の取引業者プロトコルフォーマット | 8-K | 000-21184 | 10.1 | 2023年9月15日 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10.4 | 改正と再署名された信用協定の最初の増分定期融資改正案は，2023年8月31日に，マイクロチップ技術会社，当社の子会社，行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行と貸手の間で行われる | | | | | X |
| | | | | | |
| 31.1 | 1934年改正証券取引法第13 a-14条に基づく最高経営責任者の証明 | | | | | X |
| | | | | | |
| 31.2 | 1934年改正証券取引法第13 a-14条(A)に基づく首席財務官の証明 | | | | | X |
| | | | | | |
| 32** | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による認証 | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.INS | 相互接続XBRLインスタンス文書-このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話ファイルには表示されない | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.カール | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.def | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用で編入する | |
| 展示品番号 | 展示品説明 | 表 | 書類番号 | 展示品 | 提出日 | 手紙のアーカイブまたは提供 |
| 104 | 表紙相互データファイル-表紙XBRLタグは、イントラネットXBRL文書に埋め込まれているか、または添付ファイル101に含まれています | | | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
*役員または行政官が参加する資格のある報酬計画またはスケジュール。
**米国法第18編第1350条によれば、本証明書は、本四半期報告10-Q表と共にのみ提供され、1934年に改正された証券取引法第18条の目的のために提出されたものでもなく、この条項の責任を受けず、参照により登録者が1933年の“証券法”(改正)または“1934年証券取引法”(改正)に従って提出された任意の文書とみなされてはならず、本文書の日付の前または後に行われても、当該文書中の任意の一般的な合併言語にかかわらず。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | |
| | | マイクロチップ技術会社 |
| | | |
| 日付： | | 2023年11月2日 | 差出人：/S/J.Eric Bjornholt |
| | | J.エリック·ビヨンホルト |
| | | 上級副社長と首席財務官 |
| | | (正式な権限を受けた者および首席財務会計主任)
|
