別紙99.1
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メディアリレーションズ: コンスタンス・グリフィス (949) 231-4207 | 投資家向け広報活動: ラジ・ギル (949) 231-3223 |
スカイワークスは第4四半期と23年度の通年の結果を報告します
•12億1900万ドルの収益を実現
•GAAPベースの希薄化後EPSを1.52ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSを2.20ドルと計上
•年間営業キャッシュフローは18億5600万ドルで、前年比30%増加、フリーキャッシュフローは前年比76%増の16億4600万ドルを生み出しています
カリフォルニア州アーバイン、2023年11月2日 — 人、場所、物をつなぐ高性能アナログおよびミックスドシグナル半導体のイノベーターであるスカイワークスソリューションズ社(ナスダック:SWKS)は本日、2023年9月29日に終了した期間の第4会計四半期および会計年度末の業績を発表しました。
2023年の第4四半期の収益は12億1900万ドルでした。GAAPベースでは、第4四半期の営業利益は2億5,400万ドルで、希薄化後の1株当たり利益は1.52ドルでした。非GAAPベースでは、営業利益は3億9,790万ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は2.20ドルでした。
スカイワークスの会長、最高経営責任者、社長であるリアム・K・グリフィンは、「スカイワークスは、当社の回復力のあるビジネスモデルと優れた運営を反映して、マクロ経済の逆風にもかかわらず堅調な業績を上げました」と述べています。「2023年度には、16億ドルをはるかに超える記録的なフリーキャッシュフローを生み出し、前年比76%増加しました。サイクルのボラティリティを考慮して、私たちは引き続き成長分野への戦略的投資を行い、顧客基盤を拡大し、事業範囲を多様化しています。」
第4四半期のビジネスハイライト
•Google Pixel 8、Samsung Galaxy S23 FE、およびVOXエコシステムのいくつかのモデルを含むプレミアムAndroidスマートフォン向けの安全な5Gコンテンツ
•NETGEARのWi-Fi 7メッシュシステム、Linksys Velop® Pro 6Eトライバンドメッシュルーター、TP-LinkのクアッドバンドWi-Fi 7ルーターなど、アクセラレーテッドデザインがWi-Fiで勝利を収めました
•ラッカスを搭載した集合住宅向けの電源付きトライバンドWi-Fi 6Eエンタープライズアクセスポイント
•Trilliantで次世代スマートメーターを、Samsaraで環境モニターを有効にしました
•大手自動車OEMで、車載充電器、バッテリー管理システム、車載インフォテイメントシステムの設計上の勝利を収めました
2024年第1四半期の展望
このようなガイダンスをGAAPと調整するために必要な特定の情報は推定が難しく、私たちの制御の及ばない将来の出来事に依存するため、私たちは非GAAPベースで収益ガイダンスを提供しています。既知の予想調整項目の定量化を含む、非GAAP指標の使用に関する詳細については、本決算発表の添付の非GAAP財務指標の使用に関する議論を参照してください。
スカイワークスの上級副社長兼最高財務責任者であるクリス・セネサールは、「12月四半期の収益は11.75億ドルから12億2500万ドルになると予想しています」と述べています。「収益範囲の中間点では、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益は1.95ドルになると予想しています。モバイル事業は勢いを示すと予想していますが、幅広い市場では、一部のセグメントで余剰在庫を引き続き消化し、収益見通しに影響を与えると予想しています。」
配当金の支払い
スカイワークスの取締役会は、2023年11月21日の営業終了時点で登録されている株主に2023年12月12日に支払われる当社の普通株式1株あたり0.68ドルの現金配当を宣言しました。
スカイワークスの2023年第4四半期の電話会議
スカイワークスは、2023年11月2日午後4時30分(東部夏時間)に、アナリストとの電話会議を開催し、2023年度第4四半期の業績と事業見通しについて話し合います。
電話会議を聞くには、スカイワークスのウェブサイト https://investors.skyworksinc.com/events-presentations の投資家向け情報セクションをご覧ください。電話会議の再生は、2023年11月2日の午後9時(東部夏時間)から、スカイワークスのウェブサイト(www.skyworksinc.com/investors)でご覧いただけます。また、当社が準備した発言の記録は、電話会議中に意見がまとまった後すぐに当社のウェブサイトに掲載されます。
スカイワークスについて
Skyworks Solutions, Inc. は、ワイヤレスネットワーク革命を推進しています。当社の非常に革新的なアナログおよびミックスドシグナル半導体は、航空宇宙、自動車、ブロードバンド、セルラーインフラストラクチャ、コネクテッドホーム、防衛、エンターテイメントとゲーム、産業、医療、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル市場において、これまで想像もできなかった多くの新しいアプリケーションにわたって、人、場所、物をつなげています。
スカイワークスは、エンジニアリング、マーケティング、オペレーション、販売、サポート施設をアジア、ヨーロッパ、北米に展開するグローバル企業で、S&P 500® マーケットインデックス(Nasdaq:SWKS)のメンバーです。詳細については、スカイワークスのウェブサイト(www.skyworksinc.com)をご覧ください。
セーフハーバー声明
この決算発表には、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを目的とした「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、スカイワークスの将来の業績と期待に関する情報(特定の予測や事業動向、配当支払いの計画など)が含まれています。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、「予想する」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「信じる」、「計画」、「できる」、「継続する」などの言葉や、これらの言葉の類似の表現やバリエーションや否定的表現で識別できます。このような記述はすべて、特定のリスク、不確実性、その他の重要な要因の影響を受けやすく、実際の業績が予測と大きく異なる可能性があり、将来の業績、財政状態、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。
これらのリスク、不確実性、その他の重要な要素には、半導体産業と、当社およびお客様の製品が対象とする市場が、インフレ率の上昇や現在の景気後退リスクの高まりを含む景気循環の影響を受けやすいこと、売上高の大部分を少数の主要顧客に依存していること、サードパーティの半導体鋳造所、組立および試験能力、希土類や類似の鉱物を含む原材料の入手可能性と価格設定などがあります。サプライヤーの部品、設備、輸送と物流サービス(お客様がそのようなサービスや材料を入手する能力の制限を含む)、輸出入の制限や規制の強化を含む国際的にビジネスを行うことのリスク(たとえば、米国商務省からの限定輸出許可に基づいてのみ特定の外国企業に製品を販売できること、または外国産の原材料を入手できること)、貿易の強制など
保護措置(関税や税金など)、セキュリティおよび健康リスク、輸送ネットワークの混乱の可能性、外貨為替レートの変動、および当社、お客様、またはサプライヤーが事業を展開する国のその他の経済的、社会的、軍事的、地政学的状況(ウクライナと中東での紛争、商用5Gネットワークの展開の遅れ、消費者による5G対応デバイスの採用の遅れ、株価の変動など)。増加の結果としての粗利益の減少と市場シェアの喪失競争、顧客から設計上の勝利を得る能力、当社の事業や財務、経済やお客様の当社製品に対する需要、または金融市場と資金調達能力に悪影響を及ぼす可能性のある法律、規制、方針の変更、複雑で特殊な製造プロセスによる製造収率の変動、革新的な製品の開発、製造、販売、製品の陳腐化の回避、適時のコスト削減、製品の移行能力より小さなジオメトリプロセスへテクノロジーとより高いレベルの設計統合の実現、製品の品質と欠陥修復コスト、厳しい運用条件下での製品の性能、シリコン・ラボラトリーズとの取引に関連して発生した負債の結果としての事業運営の柔軟性の低下、経験と能力を備えた、主要な役員、技術者、その他の従業員を特定の地位と数で維持、採用、雇用する能力、そして私たちの実装に必要な報酬レベルで事業計画および製品計画、重要な顧客注文のタイミング、スケジュール変更、またはキャンセル、および当社の在庫管理能力、COVID-19パンデミックが業界のビジネス状況に与える影響、およびパンデミックの期間、深刻度、および将来の影響が不確実である可能性(COVID-19の原因となるウイルスのより伝染性の高い亜種の結果を含む)は、当社の事業運営に重大な混乱をもたらす可能性があります。そして私たちの財政状態への悪影響、私たちの能力知的財産の盗難、機密情報の開示、または情報技術システムの侵害を防止します。知的財産権の侵害や権利をめぐる潜在的な紛争を含む訴訟の不確実性、およびそのような権利のライセンスや売却に関連する支払いを防ぐことができます。知的財産ポートフォリオを継続的に拡大および維持し、必要なライセンスを第三者から取得する能力、特定の投資や買収を行う能力、買収や買収を行う能力、買収や買収を行う能力、買収した会社を戦略的に統合する能力同盟; およびその他のリスクと不確実性。証券取引委員会への提出書類に随時詳述されているものも含まれます。
この決算発表に含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ作成されており、私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。
編集者へのメモ:SkyworksとSkyworksのシンボルは、Skyworks Solutions, Inc.、または米国およびその他の国の子会社の商標または登録商標です。第三者のブランドと名前は識別のみを目的としており、それぞれの所有者に帰属します。
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スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
未監査の連結営業報告書 |
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| 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
純収入 | $ | 1,218.8 | | | $ | 1,407.0 | | | $ | 4,772.4 | | | $ | 5,485.5 | |
売上原価 | 740.6 | | | 738.4 | | | 2,665.1 | | | 2,881.2 | |
売上総利益 | 478.2 | | | 668.6 | | | 2,107.3 | | | 2,604.3 | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 | 146.7 | | | 149.5 | | | 606.8 | | | 617.9 | |
販売、一般、管理 | 73.4 | | | 87.7 | | | 314.0 | | | 329.8 | |
無形資産の償却 | 3.8 | | | 21.9 | | | 33.2 | | | 98.9 | |
事業再編、減損、およびその他の費用 | 0.3 | | | 21.5 | | | 28.3 | | | 30.7 | |
営業費用の合計 | 224.2 | | | 280.6 | | | 982.3 | | | 1,077.3 | |
営業利益 | 254.0 | | | 388.0 | | | 1,125.0 | | | 1,527.0 | |
支払利息 | (12.4) | | | (14.3) | | | (64.4) | | | (47.9) | |
その他の費用、純額 | 4.6 | | | (1.5) | | | 18.2 | | | (2.5) | |
税引前利益 | 246.2 | | | 372.2 | | | 1,078.8 | | | 1,476.6 | |
所得税引当金(給付) | 1.4 | | | 70.0 | | | 96.0 | | | 201.4 | |
当期純利益 | $ | 244.8 | | | $ | 302.2 | | | $ | 982.8 | | | $ | 1,275.2 | |
一株当たり利益: | | | | | | | |
ベーシック | $ | 1.54 | | | $ | 1.88 | | | $ | 6.17 | | | $ | 7.85 | |
希釈 | $ | 1.52 | | | $ | 1.88 | | | $ | 6.13 | | | $ | 7.81 | |
加重平均株式: | | | | | | | |
ベーシック | 159.4 | | | 160.4 | | | 159.4 | | | 162.4 | |
希釈 | 160.5 | | | 161.1 | | | 160.3 | | | 163.3 | |
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スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
非GAAP財務指標の未監査調整 |
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| | | | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
(単位:百万) | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
GAAPベースの売上総利益 | | $ | 478.2 | | | $ | 668.6 | | | $ | 2,107.3 | | | $ | 2,604.3 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 7.2 | | | 4.1 | | | 20.7 | | | 26.9 | |
| | 買収関連費用 | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| | 買収関連無形資産の償却 | | 41.6 | | | 48.4 | | | 169.1 | | | 169.7 | |
| | 決済、利益、損失、減損 | | 47.5 | | | — | | | 47.5 | | | — | |
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非GAAPベースの売上総利益 | | $ | 574.5 | | | $ | 721.1 | | | $ | 2,344.6 | | | $ | 2,808.2 | |
GAAPベースの売上総利益率 | | 39.2 | % | | 47.5 | % | | 44.2 | % | | 47.5 | % |
非GAAPベースの売上総利益率 | | 47.1 | % | | 51.3 | % | | 49.1 | % | | 51.2 | % |
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| | | | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
(単位:百万) | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
GAAPベースの営業利益 | | $ | 254.0 | | | $ | 388.0 | | | $ | 1,125.0 | | | $ | 1,527.0 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 49.9 | | | 37.0 | | | 185.1 | | | 195.2 | |
| | 買収関連費用 | | 0.1 | | | 7.9 | | | 10.7 | | | 22.1 | |
| | 買収関連の無形資産の償却 | | 45.4 | | | 70.3 | | | 202.3 | | | 268.5 | |
| | 決済、利益、損失、減損 | | 47.3 | | | 24.6 | | | 65.4 | | | 22.2 | |
| | リストラおよびその他の費用 | | 1.2 | | | 0.8 | | | 13.4 | | | 10.0 | |
非GAAPベースの営業利益 | | $ | 397.9 | | | $ | 528.6 | | | $ | 1,601.9 | | | $ | 2,045.0 | |
GAAPベースの営業利益率 | | 20.8 | % | | 27.6 | % | | 23.6 | % | | 27.8 | % |
非GAAPベースの営業利益率 | | 32.6 | % | | 37.6 | % | | 33.6 | % | | 37.3 | % |
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| | | | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
(単位:百万) | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
GAAPベースの純利益 | | $ | 244.8 | | | $ | 302.2 | | | $ | 982.8 | | | $ | 1,275.2 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 49.9 | | | 37.0 | | | 185.1 | | | 195.2 | |
| | 買収関連費用 | | 0.1 | | | 7.9 | | | 10.7 | | | 22.1 | |
| | 買収関連の無形資産の償却 | | 45.4 | | | 70.3 | | | 202.3 | | | 268.5 | |
| | 決済、利益、損失、減損 | | 47.7 | | | 24.9 | | | 66.9 | | | 23.9 | |
| | リストラおよびその他の費用 | | 1.2 | | | 0.8 | | | 13.4 | | | 10.0 | |
| | 税制調整 | | (36.3) | | | 42.9 | | | (94.5) | | | 39.7 | |
非GAAPベースの純利益 | | $ | 352.8 | | | $ | 486.0 | | | $ | 1,366.7 | | | $ | 1,834.6 | |
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| | | | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
| | | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
希薄化後の1株当たりGAAP純利益 | | $ | 1.52 | | | $ | 1.88 | | | $ | 6.13 | | | $ | 7.81 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 0.31 | | | 0.23 | | | 1.15 | | | 1.20 | |
| | 買収関連費用 | | — | | | 0.05 | | | 0.07 | | | 0.14 | |
| | 買収関連の無形資産の償却 | | 0.28 | | | 0.44 | | | 1.26 | | | 1.64 | |
| | 決済、利益、損失、減損 | | 0.30 | | | 0.15 | | | 0.42 | | | 0.15 | |
| | リストラおよびその他の費用 | | 0.01 | | | — | | | 0.08 | | | 0.06 | |
| | 税制調整 | | (0.22) | | | 0.27 | | | (0.59) | | | 0.24 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | | $ | 2.20 | | | $ | 3.02 | | | $ | 8.52 | | | $ | 11.24 | |
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スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
非GAAP財務指標の未監査調整 |
| | | | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
(百万単位) | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
営業活動によるGAAPベースの純現金 | | $ | 365.7 | | | $ | 236.3 | | | $ | 1,856.4 | | | $ | 1,424.6 | |
| | 資本支出 | | $ | (70.1) | | | $ | (141.8) | | | $ | (210.3) | | | $ | (489.4) | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | | $ | 295.6 | | | $ | 94.5 | | | $ | 1,646.1 | | | $ | 935.2 | |
営業活動によるGAAP純現金(マージン)% | | 30.0 | % | | 16.8 | % | | 38.9 | % | | 26.0 | % |
非GAAPベースのフリーキャッシュフローマージン(%) | | 24.3 | % | | 6.7 | % | | 34.5 | % | | 17.0 | % |
スカイワークス・ソリューションズ株式会社
非GAAP財務指標の使用に関する議論
当社の決算発表には、米国の一般会計原則(「GAAP」)に従って計算されていない次の財務指標の一部またはすべてが含まれています。(i)非GAAPの総利益と粗利益、(ii)非GAAPベースの営業利益と営業利益、(iii)非GAAPベースの営業利益と営業利益、(iv)非GAAPの希薄化後1株当たり利益、(v)非GAAPのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン。上記の「非GAAP財務指標の未監査調整」の表に記載されているように、このような非GAAP財務指標は、各非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能な特定の費用およびその他の項目をそれぞれのGAAP財務指標から除外することによって導き出されます。経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して、当社の業績を評価し、過去の期間と比較し、経営上の意思決定を行い、将来の期間を予測し、当社の業績を同業他社と比較し、特定の報酬プログラムに基づく支払いを決定します。これらの非GAAP財務指標は、継続的な事業を過去の期間や競合他社と比較することをより困難にしたり、進行中の事業の傾向を曖昧にしたり、経営陣の予測能力を低下させたりする可能性があると経営陣が考える特定の非経常費用やその他の項目を排除することで、継続的な事業の業績と傾向を理解し、評価するための追加の手段を経営陣に提供します。
投資家には、非GAAPベースの売上総利益と売上総利益、非GAAPベースの営業利益と営業利益、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益、非GAAPベースのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージンを投資家に提供しています。これは、継続的な事業運営から収益を生み出す能力の変化を投資家が注意深く監視し、理解できることが重要であると考えています。これらの非GAAP財務指標は、投資家が過去の業績を評価して傾向を特定するための追加の方法、前期比の業績を評価する追加の手段、および当社の業績を同業他社の業績とある程度比較できるようにする方法を提供すると考えています。非GAAPベースの営業利益と営業利益を提供することで、投資家は当社の継続的な事業が当社の全体的な財務実績にどの程度影響するかを評価できると考えています。また、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益を提供することで、投資家は株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収関連無形資産の償却、決済、利益、損失、減損、リストラ関連費用、および提示された各期間には発生しない可能性のある特定の税項目の影響を排除することで、継続的な事業の全体的な財務実績を評価できると考えています。当社の継続的な事業とは無関係な現金以外の商品を表す場合があります。さらに、非GAAPベースのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージンを提供することで、当社の流動性、現金創出能力、および株主に還元できる可能性のある現金の量についての洞察が得られると考えています。これらの非GAAP財務指標を開示することで、財務報告の透明性が高まり、投資家は複雑な財務実績指標についてより明確になると考えています。
非GAAPベースの売上総利益は、GAAP総利益、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収関連無形資産の償却、決済、利益、損失、減損を除外して計算します。非GAAP営業利益は、GAAP営業利益、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収関連無形資産の償却、決済、利益、損失、減損、およびリストラ関連費用を除外して計算します。非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり利益は、GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり利益から、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収関連無形資産の償却、決済、利益、損失、減損、リストラ関連費用、および特定の税項目を除外して計算します。非GAAPベースのフリーキャッシュフローは、営業活動によって提供されたGAAP純現金から資本支出を差し引いて計算します。当社は、上記の除外項目ごとに記載されている理由により、上記の特定の項目を上記のそれぞれの非GAAP財務指標から除外しています。
株式ベースの報酬費用-(1)費用の総額は、費用が発生した期間中の当社の業績とは無関係である可能性がある株価の変動性や金利などの要因に基づいているため、部分的に当社の管理外であり、(2)時間の経過とともに変化する仮定を前提とした評価方法に基づく費用であり、(3)費用の金額は企業によって大きく異なる可能性があるためです。そのような企業の制御が及ばない要因によるものです。
買収関連費用および買収関連無形資産の償却-該当する場合、条件付対価の公正価値調整、取得した在庫の売却時に発生する公正価値費用、買収関連費用、取得した無形資産の償却などの項目が含まれます。経営陣は経営上の意思決定を行う際に考慮しておらず、そのような費用は当社と直接的な相関関係はないと私たちは考えています。将来の事業運営、ひいてはそのような費用を含めることは、必ずしもそれを反映しているわけではありませんこのような請求または取り消しが発生した期間における当社の継続事業の遂行。
決済、利益、損失、減損-このような決済、利益、損失、減損は、(1)経営判断を行う際に経営陣が考慮しないため、(2)本質的にまれであり、(3)一般的に経営陣によって直接管理されるものではなく、(4)そのような費用が認識されている期間における当社の継続的な事業の業績を必ずしも反映しているわけではなく、(5)企業間で金額が大幅に異なる場合があるため、比較の信頼性を低下させます。
事業再編およびその他の費用-これらの費用は、当社の将来の事業運営と直接的な相関関係はなく、そのような費用または取消が含まれていても、必ずしもそのような費用または取消が発生した期間における当社の継続事業の業績を反映しているわけではないためです。
特定の所得税項目-現在の納税や税金の還付、その他の調整につながらない特定の繰延税金や給付を含みます。これには、現在の会計年度とは無関係な項目や、当社の継続的な事業運営を示すものではない項目が含まれますが、これらに限定されません。
上の表に示されている非GAAP財務指標は、単独で検討すべきではなく、そのような各非GAAP財務指標と最も直接的に比較できるそれぞれのGAAP財務指標の代替ではありません。投資家は、これらの非GAAP財務指標に過度に依存しないように注意し、これらの非GAAP財務指標に到達するために、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標に対して経営陣が行った調整を注意深く見直し、検討することが求められます。非GAAP財務指標は、一部の投資家が当社の業績または継続的な業績を評価する上で重要と考える特定の費用を除外する可能性があるため、分析ツールとしての価値は限られています。さらに、非GAAP指標は包括的な会計規則や原則に基づいていないため、さまざまな企業が同様のタイトルの非GAAP財務指標をさまざまな方法で計算する可能性があるため、企業間の比較を目的とした非GAAP財務指標の価値は限られている可能性があります。
当社の決算発表には、2024会計年度の第1四半期(「2024年第1四半期」)の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益の将来の見通しに関する見積もりが含まれています。この非GAAP指標は、過去に投資家に提供したのと同じ理由(上記)で、将来的に投資家に提供しています。2024年第1四半期のGAAP希薄化後1株当たり利益の将来の見通しに関する見積もりを、2024年第1四半期の非GAAP希薄化後1株当たり利益の将来の見通しに関する見積もりと調整することはできません(推定希薄化後1株当たり0.25ドルから0.35ドルの推定株式ベースの報酬費用を除く)。希薄化後1株あたり0.25ドルから0.35ドルの無形資産の償却(および希薄化後1株あたり-0.20ドルから0.00ドルの特定の税項目)の償却は困難です。予測と推定を行い、多くの場合、不確実だったり、私たちの制御が及ばない将来の出来事に依存しています。このような事象には、当社のGAAP実効税率の予期せぬ変更、資産の減損(固定資産、在庫、無形資産、のれん)に関連する予期せぬ1回限りの費用、予期しない買収関連費用、予期しない決済、利益、損失、減損、および継続的な事業を反映していないその他の予期しない非経常項目が含まれる場合があります。これらの未知の項目の推定重要性は、合計すると、GAAPベースの希薄化後1株当たりの四半期利益は0.00ドルから0.15ドルの範囲にあると推定されます。当社の財務実績のGAAP指標と非GAAP指標の両方に関する将来の見通しに関する見積もりは、実際の結果と大きく異なる可能性があり、事実の記述として信頼すべきではありません。
[a]次の表は、ASC 718-報酬、株式報酬に従って計上された費用をまとめたものです(百万単位)。
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| 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
| 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
売上原価 | $ | 7.2 | | | $ | 4.1 | | | $ | 20.7 | | | $ | 26.9 | |
研究開発 | 25.1 | | | 19.4 | | | 94.8 | | | 93.8 | |
販売、一般、管理 | 17.6 | | | 13.5 | | | 69.6 | | | 74.5 | |
株式ベースの報酬総額 | $ | 49.9 | | | $ | 37.0 | | | $ | 185.1 | | | $ | 195.2 | |
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スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
未監査要約連結貸借対照表 |
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(百万単位) | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
資産 | | | | |
現金、現金同等物、および有価証券 | | $ | 738.5 | | | $ | 586.8 | |
売掛金、純額 | | 864.3 | | | 1,094.0 | |
インベントリ | | 1,119.7 | | | 1,212.1 | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 1,390.1 | | | 1,604.8 | |
のれんおよび無形資産、純額 | | 3,398.8 | | | 3,621.4 | |
その他の資産 | | 915.3 | | | 754.7 | |
総資産 | | $ | 8,426.7 | | | $ | 8,873.8 | |
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負債と資本 | | | | |
買掛金 | | $ | 159.2 | | | $ | 274.2 | |
未払負債およびその他の負債 | | 892.6 | | | 941.5 | |
債務 | | 1,292.2 | | | 2,189.1 | |
株主資本 | | 6,082.7 | | | 5,469.0 | |
負債と資本の合計 | | $ | 8,426.7 | | | $ | 8,873.8 | |
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スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
未監査の連結キャッシュフロー計算書 |
| | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
(百万単位) | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 | | 9月29日 2023 | | 9月30日 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 当期純利益 | $ | 244.8 | | | $ | 302.2 | | | $ | 982.8 | | | $ | 1,275.2 | |
| | 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
| | 株式ベースの報酬 | 49.9 | | | 37.0 | | | 185.1 | | | 195.2 | |
| | 減価償却 | 92.0 | | | 104.8 | | | 387.8 | | | 394.4 | |
| | 在庫の増加を含む無形資産の償却 | 51.2 | | | 76.6 | | | 225.9 | | | 295.7 | |
| | 繰延所得税 | (64.8) | | | 38.2 | | | (151.2) | | | 68.4 | |
| | 資産減損費用 | 47.5 | | | 20.7 | | | 64.5 | | | 20.7 | |
| | 債務割引および発行費用の償却 | 1.1 | | | 1.0 | | | 4.0 | | | 4.0 | |
| | その他、純額 | (1.4) | | | 3.6 | | | (3.5) | | | (1.5) | |
| 資産と負債の変動: | | | | | | | |
| | 売掛金、純額 | (137.4) | | | (308.4) | | | 229.8 | | | (337.8) | |
| | インベントリ | 115.8 | | | (109.5) | | | 90.8 | | | (337.3) | |
| | 買掛金 | 11.2 | | | (1.2) | | | (87.1) | | | 31.3 | |
| | その他の流動および長期の資産と負債 | (44.2) | | | 71.3 | | | (72.5) | | | (183.7) | |
| | 営業活動による純現金 | 365.7 | | | 236.3 | | | 1,856.4 | | | 1,424.6 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 資本支出 | (70.1) | | | (141.8) | | | (210.3) | | | (489.4) | |
| | 購入した無形資産 | (7.1) | | | (4.0) | | | (25.8) | | | (20.3) | |
| | 有価証券の購入 | (6.7) | | | (5.8) | | | (288.8) | | | (97.2) | |
| | 有価証券の売却と満期 | 5.1 | | | 4.1 | | | 294.0 | | | 220.3 | |
| | その他 | 0.6 | | | 0.1 | | | 6.5 | | | 7.7 | |
| | 投資活動に使用された純現金 | (78.2) | | | (147.4) | | | (224.4) | | | (378.9) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 普通株式の買戻し — 株式報奨に対する給与源泉徴収 | (2.3) | | | (3.3) | | | (35.9) | | | (88.5) | |
| | 普通株式の買戻し-株式買戻しプログラム | — | | | (80.3) | | | (175.3) | | | (886.8) | |
| | 配当金の支払い | (108.4) | | | (99.4) | | | (405.2) | | | (373.1) | |
| | ストックオプションの行使による純収入 | 3.8 | | | 3.3 | | | 5.1 | | | 6.4 | |
| | 従業員株式購入制度による収入 | 16.6 | | | 13.8 | | | 32.1 | | | 29.4 | |
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| | | | | | | | | |
| | 債務の支払い | (200.0) | | | — | | | (900.0) | | | (50.0) | |
| | 財務活動に使用された純現金 | (290.3) | | | (165.9) | | | (1,479.2) | | | (1,362.6) | |
| | 現金および現金同等物の純増額(減少) | (2.8) | | | (77.0) | | | 152.8 | | | (316.9) | |
| | 現金および現金同等物の期首残高 | 721.6 | | | 643.0 | | | 566.0 | | | 882.9 | |
| | 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 718.8 | | | $ | 566.0 | | | $ | 718.8 | | | $ | 566.0 | |