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ライフスタイルメンバーCLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012023-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 国際会員CLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 国際会員CLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 国際会員CLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012023-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバーCLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー2023-07-012023-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバーCLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー2022-07-012022-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバーCLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー2022-07-012023-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー2023-07-012023-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー2022-07-012022-09-300000021076米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX：リストラと関連費用のベンチマークメンバー米国会計基準:従業員退職金メンバー2022-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益CLX: ウォルマートストアScメンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益CLX: ウォルマートストアScメンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: クリーニングメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCLX: ヘルス＆ウェルネス会員2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: クリーニングメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCLX: ヘルス＆ウェルネス会員2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: プロフェッショナルプロダクトメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCLX: ヘルス＆ウェルネス会員2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: プロフェッショナルプロダクトメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCLX: ヘルス＆ウェルネス会員2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCLX: ヘルス＆ウェルネス会員2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCLX: ヘルス＆ウェルネス会員2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 世帯員CLX: バッグとラップのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 世帯員CLX: バッグとラップのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX：キャットリッターメンバーCLX: 世帯員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX：キャットリッターメンバーCLX: 世帯員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 世帯員CLX: グリルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 世帯員CLX: グリルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 世帯員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 世帯員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: ライフスタイルメンバーCLX: 食品会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: ライフスタイルメンバーCLX: 食品会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: ナチュラル・パーソナルケア・メンバーCLX: ライフスタイルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: ナチュラル・パーソナルケア・メンバーCLX: ライフスタイルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX：水ろ過メンバーCLX: ライフスタイルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX：水ろ過メンバーCLX: ライフスタイルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: ライフスタイルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: ライフスタイルメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 国際会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバーCLX: 国際会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバー米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-07-012022-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-07-012023-09-300000021076US-GAAP: 顧客会員との契約による収益米国会計基準:製品集中リスクメンバー2022-07-012022-09-30

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
☑1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年9月30日.
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間中
コミッションファイル番号: 1-07151
CLX logo.jpg
クロロックス社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州31-0595760
(州またはその他の管轄区域) (IRS雇用者識別番号)
法人または組織）
1221 ブロードウェイ, オークランド, カリフォルニア, 94612-1888
(主要行政機関の住所) (郵便番号)
(510) 271-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）
___________________
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式-額面1.00ドルCLXニューヨーク証券取引所
 
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☑いいえ☐

登録者が、過去 12 か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の § 232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☑いいえ☐
 
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター☑アクセラレーテッド・ファイラー☐非加速ファイラー☐小規模な報告会社☐新興成長企業☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐

登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ☑
 
2023年10月18日の時点で、 124,059,098登録者の普通株式の発行済み株式（額面1.00ドル）。
1

目次

ページ
パート I-財務情報
3
アイテム 1.財務諸表
3
要約連結損益計算書と包括利益計算書
3
要約連結貸借対照表
4
要約連結キャッシュフロー計算書
5
要約連結財務諸表の注記
6
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
18
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
30
アイテム 4.統制と手続き
30
パート II-その他の情報
31
アイテム1.a。リスク要因
31
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
33
アイテム 5.その他の情報
33
アイテム 6.展示品
34
2

パート I — 財務情報
アイテム 1.財務諸表
ザ・クロロックス・カンパニー
要約連結損益計算書および包括利益（未監査）
（単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く）
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
純売上高$1,386 $1,740 
製品の販売コスト854 1,114 
売上総利益532 626 
販売費および管理費276 261 
広告費用165 161 
研究開発コスト29 32 
支払利息21 22 
その他（収入）費用、純額12 34 
税引前利益29 116 
所得税費用
4 29 
純利益25 87 
控除：非支配株主に帰属する純利益32 
クロロックスに帰属する純利益$22 $85 
クロロックスに帰属する1株当たりの純利益
1株あたりの基本純利益$0.17 $0.69 
希薄化後の1株当たり純利益$0.17 $0.68 
加重平均発行済株式数（千株）
ベーシック123,973 123,339 
希釈124,650 123,914 
包括利益$24 $51 
控除：非支配持株主に帰属する包括利益の合計32 
クロロックスに帰属する包括利益の合計$21 $49 

要約連結財務諸表の注記（未監査）を参照してください
3

ザ・クロロックス・カンパニー
要約連結貸借対照表
（単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く）
9/30/20236/30/2023
(未監査)
資産
流動資産
現金および現金同等物$518 $367 
売掛金、純額581 688 
在庫、純額710 696 
前払費用およびその他の流動資産102 77 
流動資産合計1,911 1,828 
減価償却累計額を差し引いた資産、プラント、設備
の $2,768と $2,705、それぞれ
1,317 1,345 
オペレーティングリースの使用権資産328 346 
グッドウィル1,246 1,252 
商標、ネット541 543 
その他の無形資産、純額162 169 
その他の資産486 462 
総資産$5,991 $5,945 
負債と株主資本
現在の負債
手形と未払ローン$347 $50 
現在のオペレーティングリース負債88 87 
買掛金と未払負債1,678 1,659 
支払うべき所得税115 121 
流動負債合計2,228 1,917 
長期債務2,478 2,477 
長期オペレーティングリース負債290 310 
その他の負債837 825 
繰延所得税27 28 
負債総額5,860 5,557 
コミットメントと不測の事態
株主資本
優先株式:$1.00額面価格; 5,000,000承認された株式。 無し発行済みまたは未払い
— — 
普通株式:$1.00額面価格; 750,000,000承認された株式。 130,741,4612023年9月30日および2023年6月30日の時点で発行された株式。そして 124,001,348そして 123,820,022それぞれ2023年9月30日および2023年6月30日現在の発行済株式数
131 131 
追加払込資本1,246 1,245 
利益剰余金299 583 
自己株式、原価額: 6,740,113そして 6,921,4392023年9月30日現在の株式
と2023年6月30日、それぞれ
(1,219)(1,246)
その他の包括純利益（損失）の累計(494)(493)
クロロックス株主資本（赤字）の合計
(37)220 
非支配持分168 168 
株主資本の総額131 388 
負債総額と株主資本$5,991 $5,945 

要約連結財務諸表の注記（未監査）を参照してください
4

ザ・クロロックス・カンパニー
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
(百万ドル)
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
営業活動:
純利益$25 $87 
純利益を事業によって提供された純現金と調整するための調整：
減価償却と償却61 56 
株式報酬制度13 10 
繰延所得税(5)(5)
その他1 16 
変更点:
売掛金、純額108 63 
在庫、純額(14)(6)
前払費用およびその他の流動資産(22)(30)
買掛金と未払負債(138)(28)
オペレーティングリースの使用権資産と負債、純額(1)1 
支払うべき所得税/前払い(8)14 
事業によって提供される純現金20 178 
投資活動:
資本支出(24)(46)
その他1 1 
投資活動に使用された純現金(23)(45)
資金調達活動:
支払手形とローン、純額298 111 
クロロックスの株主に支払われる現金配当(149)(145)
従業員株式制度やその他のための普通株式の発行6 (1)
財務活動によって提供された（使用された）純現金
155 (35)
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響
— (4)
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少）
152 94 
現金、現金同等物および制限付現金:
期間の開始368 186 
期間終了$520 $280 


要約連結財務諸表の注記（未監査）を参照してください
5

ザ・クロロックス・カンパニー
要約連結財務諸表の注記（未監査）
（百万ドル、1株あたりのデータを除く）

ノート 1. 重要な会計方針の要約
プレゼンテーションの基礎
経営陣の見解では、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の未監査の中間要約連結財務諸表は、提示された期間におけるクロロックス・カンパニーとその管理対象子会社（当社またはクロロックス）の連結経営成績、財政状態、およびキャッシュフローを公正に表示するために必要と考えられる通常および定期的な調整をすべて反映しています。ただし、中間期の財務結果は、必ずしも会計年度全体またはその他の将来の期間に予想される結果を示すものではありません。
米国で一般に認められている会計原則（米国会計基準）に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報および脚注の開示は、米国証券取引委員会（SEC）の規則および規制に従って省略または要約されています。この報告書の情報は、2023年6月30日までの会計年度にSECに提出されたフォーム10-Kの会社の年次報告書と併せて読んでください。この報告書には、会社の重要な会計方針を含む脚注開示が一式含まれています。
最近採択された会計基準
2022年9月、財務会計基準審議会（FASB）は、会計基準更新（ASU）第2022-04号「負債-サプライヤー財務プログラム（サブトピック405-50）：サプライヤー財務プログラムの義務の開示」を発行しました。これらの改正により、未払いのサプライヤーファイナンスプログラムの主要な条件の開示と、関連する義務の繰り越しが必要です。これらの改正は、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効になるロールフォワード情報の修正を除き、2022年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。当社は、2023年7月1日にこの規格を採用しました。採用は開示のみを目的としており、要約された連結財務諸表、経営成績、またはキャッシュフローには影響しません。
ノート 2. サイバー攻撃
2023年8月14日月曜日、当社は、一部の情報技術（IT）システムで不正行為を特定したことを明らかにしました。その活動は2023年8月11日金曜日に始まり、その夜に気づいた後、会社はすぐに活動を停止して是正するための措置を講じ始めました。同社はまた、特定のシステムをオフラインにし、調査と復旧の取り組みを支援するために第三者のサイバーセキュリティ専門家を雇いました。同社は、顧客へのサービスを継続するために、手作業による注文や処理手順を運用率を下げて処理するなど、事業継続計画を実施しました。しかし、この事件により、四半期の残りの期間、会社の事業運営に大規模な混乱が生じました。
これらのシステムの中断の影響には、注文処理の遅延や製品の大幅な停止などがあり、その結果、純売上高と収益に悪影響が出ました。その後、同社は自動注文処理に戻り、注文の大部分は自動化された方法で行われています。同社は、正常化された業務への復帰が進むにつれて、第2四半期も運用上の影響は継続的ではあるが減少すると予想しています。
会社も負担しましたおおよその追加費用というか、$242023年9月30日に終了した3か月間のサイバー攻撃の結果。 次の表は、要約連結損益計算書および包括利益計算書における費用の認識をまとめたものです。

3 か月が終わりました
9/30/2023
販売した製品のコスト
$11 
販売費および管理費
13 
合計
$24 

発生した費用は主に、IT復旧やフォレンジックの専門家を含むサードパーティのコンサルティングサービス、および攻撃の調査と修復のために発生したその他の専門サービスと、その結果生じる会社の事業運営の中断により発生する運用コストの増加に関係します。当社は、関連する追加費用が発生すると予想しています
6
注 2.サイバー攻撃（続き）
将来のサイバー攻撃。同社は いいえ2023年9月30日に終了した3か月間のサイバー攻撃に関連する保険金は計上されませんでした。保険金の回収があったとしても、それを認識するタイミングは、関連費用を認識するタイミングと異なる場合があります。

ノート 3. サプライチェーンファイナンスプログラム
当社は、グローバルな金融機関が、会社のサプライヤーの利益のために自主的なサプライチェーンファイナンス（SCF）プログラムを提供するよう手配しました。会社の現在の支払い条件は、以下を超えていません 120業界標準に準拠している日数。SCFプログラムにより、サプライヤーは、会社の買掛金を金融機関に売却することで、会社とサプライヤーとの間の支払い条件の前に、金融機関から支払いを受けるように金融機関と直接契約することができます。プログラムへの参加はサプライヤーの独自の裁量に委ねられており、当社はサプライヤーによる契約締結の決定に経済的利害関係はなく、SCFプログラムに関連する金融機関と直接的な金銭的関係もありません。サプライヤーがSCFプログラムへの参加を選択し、金融機関と合意に達すると、サプライヤーは個々の会社がどの請求書を金融機関に販売するかを選択します。会社の支払い義務の条件は、サプライヤーのプログラムへの参加による影響を受けません。そのため、SCFプログラムは会社の貸借対照表、キャッシュフロー、流動性に直接影響しません。当社と当社の子会社は、SCFプログラムの下で資産を担保として差し入れたり、保証を提供したりしていません。
SCFに参加しているサプライヤーに関連するすべての未払い金額は、要約連結貸借対照表の買掛金勘定と未払負債に記録され、関連する支払いは、要約連結キャッシュフロー計算書内の営業活動に含まれます。2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、SCFプログラムに参加しているサプライヤーに支払われるべき金額は 買掛金と未払負債は $119と $220、それぞれ。2023年6月30日から2023年9月30日にかけて、サプライヤーがSCFプログラムに参加したことによる金額の減少は、サイバー攻撃による一時的な運用上の中断と支払いのタイミングによる注文の減少によるものです。
ノート 4. リストラと関連費用
2023会計年度の第1四半期に、当社は、成長と生産性の向上という目標を達成するために運用モデルを合理化することを含む計画に関連するコストの認識を開始しました。運営モデルの合理化により、変化する消費者行動により迅速に対応し、より早く革新する会社の能力が向上することが期待されます。当社は、この新しいモデルの実装は2024会計年度に完了し、実施期間を通じてさまざまな段階で行われると予想しています。
会社は$を負担しました602023会計年度の費用のうち、発生すると予想される金額は約$30$ に40このイニシアチブに関連する2024会計年度の費用、そのうち約$10$ に15は、退職金などの特定の人員配置を削減するための従業員関連の費用で、残りはコンサルティングやその他の費用に充てられると予想されます。発生した費用は、主に現金で決済される予定です。
要約連結損益計算書および包括利益計算書に反映されている、会社の合理化された運用モデル計画に関連するリストラおよび関連する実施費用の総額：
3 か月が終わりました
現在までの開始は終了しました
9/30/20239/30/20229/30/2023
販売した製品のコスト
$— $(1)$(3)
販売費および管理費
— 112 
研究開発— — (1)
その他（収入）費用、純額:
従業員関連費用
— 1952 
合計、純額
$— $19 $60 
従業員関連の費用には、主に給与水準、従前勤務、法定要件に基づいて計算される退職金やその他の解雇手当が含まれます。その他の費用には、主に、合理化された運用モデルの組織設計と実施のために発生するコンサルティング料、関連プロセス、および発生したその他の専門家費用が含まれます。
当社は、将来的にコストがかかるリストラ関連の取り組みをさらに進めることを随時決定することがあります。
7
注 4.リストラと関連費用（続き）
次の表は、要約連結貸借対照表の買掛金勘定と未払負債に記録されている、上記の合理化された運用モデルのリストラおよび関連する実施費用の計上額を調整したものです。
従業員関連費用その他合計
2023年6月30日現在の発生残高
$23 $5 $28 
料金
— — — 
現金支払い(16)(5)(21)
2023年9月30日現在の発生残高$7 $— $7 

ノート 5. 在庫、純額
現在、在庫の純額は次のようになっています。
9/30/20236/30/2023
完成品$618 $595 
原材料と包装178 182 
作業中20 8 
LIFO手当(104)(87)
総在庫、純額$712 $698 
少し：非流動在庫、純額 (1)
2 2 
現在の在庫の合計、純額$710 $696 
(1)非流動在庫、純額はその他の資産に記録されます。
ノート 6. 金融商品と公正価値の測定
金融リスク管理とデリバティブ商品
当社は、継続的な事業運営に関連する特定の商品、外貨、金利リスクにさらされており、これらのリスクへの暴露を軽減するためにデリバティブ商品を使用しています。
商品価格リスク管理
当社は、価格変動が予測される原材料需要の一部に与える影響を制限するために、商品先物、オプション、スワップ契約を使用する場合があります。これらの商品デリバティブは、取引所取引でも店頭取引でもよく、通常、当初の契約満期は 2何年も。商品購入契約とオプション契約は、シカゴ商品先物取引所と商品デリバティブディーラーから入手した市場相場を使用して、公正価値で測定されます。
2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、商品デリバティブの想定額はドルでした36と $41それぞれ、主に食品事業に使用される大豆油とグリル事業に使用されるジェット燃料の曝露に関係していました。
外貨リスク管理
また、当社は、在庫の購入に関連して当社が予測する外貨エクスポージャーの一部を管理するために、特定の店頭デリバティブ契約を締結することもあります。これらの外貨契約は、通常、当初の契約満期は 2何年も。外国為替契約は、外国為替ディーラーが引用した情報を使用して公正価値で測定されます。
会社の子会社が在庫の購入予測をヘッジするために使用した未払いの外貨先渡契約の想定額はドルでした55と $51それぞれ2023年9月30日と2023年6月30日の時点です。
金利リスク管理
8
注 6。金融商品と公正価値の測定（続き）
当社は、予想される固定金利債務の発行に先立って、ベンチマーク金利の一部を固定するために、店頭金利契約を締結することがあります。これらの金利契約は、通常、当初の契約満期が以下です 3何年も。金利契約は、債券ディーラーが提示した情報を使用して公正価値で測定されます。
当社は、2023年9月30日と2023年6月30日の両方の時点で金利契約を締結していません。
商品、外国為替、金利デリバティブ
当社は、原材料の予測購入に関する商品先渡契約、先物およびオプション契約、在庫の予測購入に関する外貨先渡契約、および予測利息支払いに関する金利契約をキャッシュフローヘッジとして指定しています。
ヘッジ手段として指定されたデリバティブ商品がその他の包括的（損失）利益と純利益に及ぼす影響は次のとおりです。
その他の包括利益（損失）で計上された利益（損失）
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
商品購入デリバティブ契約$(1)$(3)
外国為替デリバティブ契約1 1 
金利デリバティブ契約— — 
合計$— $(2)

その他の包括純利益（損失）の累積から純利益に再分類された利益（損失）の場所利益（損失）は、その他の包括純利益（損失）の累積から再分類され、純利益に計上されました
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
商品購入デリバティブ契約製品の販売コスト$(2)$4 
外国為替デリバティブ契約製品の販売コスト— 1 
金利デリバティブ契約支払利息3 3 
合計$1 $8 
2023年9月30日現在のその他の包括純利益（損失）の累積のうち、今後12か月以内に純利益に再分類される予定の既存の純利益（損失）の推定金額は$13.
カウンターパーティリスク管理とデリバティブ契約の要件
当社は、店頭デリバティブ商品の取引相手として、さまざまな金融機関を利用しています。当社は、店頭デリバティブ商品の使用を管理する契約を締結し、各取引相手が保有する店頭デリバティブ商品の総ポジションに内部制限を設けています。これらの契約の特定の条件では、デリバティブ商品の公正価値が契約で定められた取引相手の責任ポジション限度を超える場合、会社または取引相手は担保を掲示する必要があります。負債ポジションの店頭デリバティブ商品のうち、$0と $1には、それぞれ2023年9月30日と2023年6月30日の時点でそのような条件が含まれています。2023年9月30日と2023年6月30日の両方の時点で、取引相手の責任限度を超えていないため、会社も取引相手も担保を掲載する必要はありませんでした。
会社の店頭デリバティブ商品を管理する契約の特定の条件では、スタンダード＆プアーズとムーディーズが会社とその取引相手に割り当てている会社の信用格付けを、投資適格の信用格付けの最低水準と同等かそれ以上の水準に保つことが義務付けられています。会社の信用格付けが投資適格を下回った場合、デリバティブ商品の取引相手は、純負債ポジションにあるデリバティブ商品の全額担保を要求することができます。2023年9月30日と2023年6月30日の両方の時点で、当社とその各取引相手は、スタンダード＆プアーズとムーディーズの両方から投資適格格付けを割り当てられています。
商品価格のリスク管理に使用される会社の上場先物およびオプション契約の一部には、その取引所で行われる取引について、会社のブローカーが保有する現金証拠金口座の形で担保を転記するという要件が含まれています。2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、当社はキャッシュマージン残高を維持しています
9
注 6。金融商品と公正価値の測定（続き）
取引所で取引されている先物やドルのオプション契約に関連します2と $0それぞれ、要約連結貸借対照表では前払い費用とその他の流動資産に分類されます。
信託資産
当社は、非適格繰延報酬プランに関連する信託資産の一部として、投資信託および現金同等物の持分を保有しています。会社の現在および元従業員である非適格繰延報酬プランの参加者は、特定の投資信託の中から、プランの条件に従い、有価証券を保有する信託の範囲内で報酬繰延が投資される投資信託を選択できます。信託は、当社が主な受益者と見なされる変動利子体を表しているため、信託資産は統合され、要約連結貸借対照表の「その他の資産」に含まれます。信託資産の損益は、要約連結損益計算書の「その他（収入）費用」を差し引いた金額に記録されます。投資信託の利息は、相場市場価格を使用して公正価値で測定されます。当社は、これらの有価証券をトレーディング投資として指定しています。
金融商品の公正価値
要約連結貸借対照表で定期的に公正価値で測定される金融資産と負債は、公正価値階層の次の3つのカテゴリのいずれかに分類および開示する必要があります。
レベル1：同一の資産または負債の活発な市場における相場市場価格。
レベル2: 観察可能な市場ベースのインプット、または市場データによって裏付けられた観察不可能なインプット。
レベル3：報告主体自身の仮定を反映した観察不能な入力。
2023年9月30日と2023年6月30日の両方の時点で、期間中に定期的に公正価値で測定された会社の金融資産と負債には、レベル1またはレベル2に分類されたデリバティブ金融商品と、レベル1に分類された会社の非適格繰延報酬プランに資金を提供するための信託資産が含まれていました。
会社のデリバティブ商品はすべてヘッジ会計の対象となります。 次の表は、会社のデリバティブ商品の貸借対照表の分類と公正価値に関する情報を示しています。
 9/30/20236/30/2023
貸借対照表
分類		公正価値
階層
レベル		持ち運び
金額		推定
フェア
価値		持ち運び
金額		推定
フェア
価値
資産
商品購入オプション契約前払費用およびその他の流動資産1$— $— $2 $2 
商品購入スワップ契約前払費用およびその他の流動資産21 1 — — 
外国為替先渡契約前払費用およびその他の流動資産22 2 — — 
 $3 $3 $2 $2 
負債
商品購入先物契約買掛金と未払負債11 1 — — 
商品購入スワップ契約買掛金と未払負債2— — 1 1 
$1 $1 $1 $1 
10
注 6。金融商品と公正価値の測定（続き）
次の表は、公正価値の開示が必要な会社のその他の資産と負債の貸借対照表の分類と公正価値に関する情報を示しています。
 9/30/20236/30/2023
貸借対照表
分類		公正価値
階層
レベル		持ち運び
金額		推定
フェア
価値		持ち運び
金額		推定
フェア
価値
資産
マネーマーケットファンドを含む有利子投資
現金と現金
同等物 (1)
1$388 $388 $243 $243 
定期預金
現金と現金
同等物 (1)
216 16 9 9 
不適格繰延報酬プランの信託資産その他の資産1137 137 129 129 
 $541 $541 $381 $381 
負債
手形と未払ローン
支払可能な手形とローン (2)
2$347 $347 $50 $50 
長期債務と長期債務の現在の満期
現在の長期満期-
定期債務と長期
借金 (3)
22,478 2,259 2,477 2,327 
$2,825 $2,606 $2,527 $2,377 
(1)現金および現金同等物は、定期預金およびその他の有利子投資で構成されます。これには、当初の満期日が90日以下のマネーマーケットファンドが含まれます。現金および現金同等物は、公正価値に近い原価で計上されます。
(2)支払われる手形とローンは、米国のコマーシャルペーパーの未払い残高および/または会社の信用契約で引き出された金額で構成され、すべて公正価値に近い原価で計上されます。
(3)長期債務と長期債務の現在の満期は原価で計上されます。現在の満期を含む長期債務の公正価値は、社債ディーラーが提示した流通市場価格を使用して決定され、レベル2に分類されます。

ノート 7. 所得税
四半期ごとの所得税引当金を決定する際、当社は、予想される年間所得、法定税率、および当社が事業を展開するさまざまな法域で利用可能なタックスプランニングの機会に基づく、推定年間実効税率を使用します。特定の重要または珍しい項目は、それらが発生した四半期に個別に認識され、四半期ごとに実効税率が変動する原因となる可能性があります。所得に対する実効税率は 14.6% と 25.02023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間の割合がそれぞれです。所得に対する税率の引き下げは、主に米国の外国税額控除規制に関連して内国歳入庁が提供した一時的な救済の影響によるものです。

ノート 8. 1株当たり純利益（EPS）
以下は、基本的な純EPSの計算に使用される加重平均発行済株式数（千株）と、希薄化後の純EPSの計算に使用される株式数を調整したものです。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
ベーシック123,973123,339
ストックオプションなどの希薄化効果677575
希釈124,650123,914
希釈防止剤、ストックオプション、その他2,2202,983 
基本1株当たり純利益と希薄化後の1株当たり純利益は、クロロックスに帰属する純利益に基づいて計算されます。
11

ノート 9. 総合収入
次の表は、示された期間の包括利益の概要を示しています。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
純利益
$25 $87 
その他の包括利益（損失）利益（税引後）:
外貨換算調整(11)(29)
デリバティブの純含み損益（損失）(1)(8)
年金と退職後の給付の調整11 1 
その他の包括利益（損失）総額（税引後）(1)(36)
包括利益
24 51 
控除：非支配持株主に帰属する包括利益の合計3 2 
クロロックスに帰属する包括利益の合計
$21 $49 

ノート10。 株主’公平
示された期間の株主資本の構成要素の変動は次のとおりです。
9月30日に終了した3か月
（1株あたりのデータを除く百万ドル、千株単位）
普通株式
追加払込資本
利益剰余金
自己株式
累積
その他
包括的
純収入（損失）収入
非支配持分
株主資本の総額
金額株式 金額株式
2022年6月30日現在の残高$131 130,741 $1,202 $1,048 $(1,346)(7,589)$(479)$173 $729 
純利益— — — 85 — — — 2 87 
その他の包括利益（損失）— — — — — — (36)— (36)
クロロックス株主への配当（$2.36申告された1株あたり）
— — — (293)— — — — (293)
非支配持分への配当— — — — — — — (5)(5)
株式報酬制度— — 10 — — — — — 10 
その他の従業員のストックプラン活動— — (19)(8)31 204 — — 4 
2022年9月30日現在の残高$131 130,741 $1,193 $832 $(1,315)(7,385)$(515)$170 $496 
2023年6月30日現在の残高$131 130,741 $1,245 $583 $(1,246)(6,921)$(493)$168 $388 
純利益 (損失)— — — 22 — — — 3 25 
その他の包括利益（損失）— — — — — — (1)— (1)
クロロックス株主への配当（$2.40申告された1株あたり）
— — — (300)— — — — (300)
非支配持分への配当— — — — — — — (3)(3)
株式報酬制度— — 13 — — — — — 13 
その他の従業員のストックプラン活動— — (12)(6)27 181 — — 9 
2023年9月30日現在の残高$131 130,741 $1,246 $299 $(1,219)(6,740)$(494)$168 $131 
12
ノート10。株主資本（続き）
クロロックスに帰属するその他の包括純利益（損失）の累計の構成要素別の変化は、示された期間における次のとおりでした。
9月30日に終了した3か月
外貨換算調整デリバティブの純含み損益（損失）年金と退職後の給付の調整その他の包括純利益（損失）の累計
2022年6月30日現在の残高$(448)$121 $(152)$(479)
再分類前のその他の包括利益（損失）(29)(2)— (31)
その他の包括純利益（損失）の累計から再分類された金額— (8)1 (7)
所得税制上の優遇措置（費用）— 2 — 2 
当期純その他の包括利益（損失）(29)(8)1 (36)
2022年9月30日現在の残高$(477)$113 $(151)$(515)
2023年6月30日現在の残高$(445)$99 $(147)$(493)
再分類前のその他の包括利益（損失）(11)— 11 — 
その他の包括純利益（損失）の累計から再分類された金額— (1)3 2 
所得税制上の優遇措置（費用）、その他— — (3)(3)
当期純その他の包括利益（損失）(11)(1)11 (1)
2023年9月30日現在の残高$(456)$98 $(136)$(494)

ノート 11. 従業員福利厚生制度
会社には国内適格年金制度（以下「制度」）があります。参加者全員のプランは凍結されています。プランは通常、2019年1月1日に発効した特定の団体交渉の従業員を除いて、すべての従業員に対して2011年6月30日から凍結されました。プランが凍結された結果、どの従業員もプランへの参加を開始したり、プランに基づいて追加の給付を受けることができなくなります。
2022年5月17日、当社の取締役会はプランを終了する決議を承認しました。この改正により、年金債務を一括払いまたは購入した年金で決済できるようになります。このプランは、2023年9月30日現在の特定の従業員退職所得保障法（ERISA）の資金調達規則に基づいて全額出資されています。
この和解を見越して、当社は、2023年9月30日現在のプランの給付義務を、以下の割引率に基づいて再測定しました 5.0純含み損残高が$になった割合126、税引後、($165プランに関連する要約連結貸借対照表にあるその他の包括純利益（損失）の累計（税引前）です。
2024会計年度の第2四半期に、約$の1回限りの非現金決済手数料165プラン債務は一括支払いと年金購入の両方で決済されるため、（税引前）は、これらの純含み損失に関連する会社の要約連結損益および包括利益計算書で計上される予定です。決済手数料の実際の金額は、資産と負債の最終的な評価によって異なる場合があります。2023年10月10日、当社は年金制度の終了に関連する年金の購入を完了しました。2023年10月31日、会社は解約に関連する一時金を支払いました。
13
ノート 11。従業員福利厚生制度（続き）
次の表は、会社の退職所得制度の正味定期給付費用の構成をまとめたものです。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
利息費用$5 $5 
計画資産の期待収益率 (1)
(3)(3)
決済損失が認められました1 — 
認識されない商品の償却2 2 
合計$5 $4 
(1)2024会計年度の純定期給付費用の計算に使用されたプラン資産の加重平均長期期待収益率は 3.5%.
会社の退職医療プランの正味定期給付費用は$でした02023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間の両方について。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の両方で、会社はドルを稼ぎました2国内の退職所得計画への拠出で。
正味定期給付費用のサービス費用の構成要素は、もしあれば、従業員福利厚生費用に反映されます。他のすべての要素は、その他（収入）費用、純額に反映されます。
ノート 12. その他の不測の事態と保証
不測の事態
当社は、さまざまな場所での対応措置など、特定の環境問題に関与しています。会社が計上した負債は合計$です28これらの問題に関連する将来の改善費用の総額に占める割合については、それぞれ2023年9月30日と2023年6月30日の両時点のものです。
1つの問題、それがドルを占めました122023年9月30日と2023年6月30日の両方の時点で記録されている負債のうち、それぞれカリフォルニア州アラメダ郡にある拠点での会社の以前の事業の1つに関連する環境コストに関するものです。2016年11月、規制当局の要請と環境コンサルタントの支援を受けて、当社は現場での地下水管理のさまざまなオプションを評価し、関連費用の見積もりを含むフィージビリティスタディを提出しました。2017年に規制当局とさらに話し合った結果、当社は、次の期間にわたって発生すると推定される費用に対して割引なしの負債を記録しました。 30 年間期間は、地下水に関するフィージビリティスタディのオプションの1つに基づいています。2021年9月、追加の調査と規制当局とのさらなる協議の結果、当社は土壌蒸気侵入報告書を規制当局に提出しました。2023年1月、規制当局は会社と現在の不動産所有者に、土壌、土壌蒸気、室内空気への影響を評価して改善するための是正調査を実施し、フィージビリティスタディを準備するよう指示する新しい命令を出しました。当社は、修復費用（土壌、土壌蒸気、室内空気の影響に関連するものを含む）に関する最新の見積もりは妥当であると考えていますが、最終的な修復要件はまだ確定しておらず、規制当局は会社に長期にわたる修復措置の実施を要求するか、追加の措置を講じるよう要求する可能性があります。これには、合計で最大約$の割引前の推定費用が含まれる可能性があります。28見積もり以上です 30 年間期間、または会社に別の措置を講じるよう要求し、追加費用が発生する。
ミシガン州ディキンソン郡で、会社が共同で個別に責任を負っていた会社の以前の事業の現場での別の問題が、ドルを占めました。10それぞれ2023年9月30日と2023年6月30日の両方の時点で記録されている負債の。この金額は、当社が責任を負うという合意を反映しています 24.3第三者との費用分担契約に基づくこの問題の改善および関連費用の総額の％。第三者が対応および是正義務の分担金を支払えない場合、会社がそのような義務を負う可能性があります。環境コンサルタントの支援を受けて、当社は、推定額を超えて発生する可能性のある資本支出、維持費、その他の費用のうち、現在の最良の見積もり額を表す割引なしの負債を負担します。 30 年間是正期間。会社の被ばく量がディキンソン郡の問題について記録された量を超える可能性は十分ありますが、そのような追加被ばくの量、または暴露の範囲は、現時点では推定できません。
これらの問題に関連する会社の推定損失は、是正努力の有効性、是正要件の変更、代替クリーンアップ技術の将来の利用可能性など、さまざまな不確実な要因の影響を受けます。当社は、契約上の取り決め（特定の供給および製造関係の移行および解除に関連する費用を含む）、製造物責任、特許および商標、広告、労働と雇用、環境、健康と安全、その他の問題に関連する不測の事態を含むがこれらに限定されない、さまざまな法的手続き、請求、その他の損失の対象となります。これらの手続きに関して、
14
注12: その他の不測の事態と保証（続き）
請求やその他の損失の不測の事態は、かなりの不確実性がありますが、現時点での経営陣の見解では、これらの問題の最終的な処理は、以前に規定されていなかった範囲で、個別に、または全体として、会社の要約連結財務諸表全体に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。
保証
売却やその他の取引に関連して、当社は、債務総額の期間と潜在的な金額が異なり、多くの場合、明確に定義されていない一般的な補償（代表と保証のための補償、既存の環境、税金、従業員の負債の留保など）を提供することがあります。当社は、補償に関連する重要な支払いを行っておらず、また行う可能性が高いとも考えていません。また、合理的に可能な支払いは、個別に、または全体として、会社の要約連結財務諸表全体に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。
2023年9月30日と2023年6月30日の両方の時点で、当社は前述の保証に重大な負債を記録していません。
会社は$の信用状の当事者でした152023年9月30日現在、主に保険会社に関連していますが、そのうち$0描かれていました。
ノート 13. セグメント結果
当社は、事業セグメントに編成された戦略的ビジネスユニット（SBU）を通じて事業を展開しています。その後、運用セグメントは次のように集約されます 四報告可能なセグメント：健康と福祉、家庭、ライフスタイル、国際。報告可能なセグメントに集約されていない営業セグメントは、「企業」と「その他」に反映されます。
企業およびその他には、特定の未配分管理費、その他のさまざまな営業外収益および費用、ならびにビタミン、ミネラル、サプリメント（VMS）事業の業績が含まれます。法人およびその他の資産には、現金および現金同等物、前払い費用およびその他の流動資産、資産および設備、オペレーティングリースの使用権資産、その他の長期資産および繰延税金、ならびにVMS事業に関連する資産が含まれます。
経営陣が使用するセグメント収益性の主な尺度は、利息および所得税控除前のセグメント調整後利益（損失）（セグメント調整後EBIT）です。セグメント調整後EBITは、利息収入、支払利息、およびその他の非経常的または異常な重要な項目（サイバー攻撃に関連する費用、資産の減損、合理化された運用モデルに関連する費用、デジタル機能と生産性向上投資に関連する費用、買収に関連する重大な損失/（利益）、および比較可能性に影響を与えるその他の非経常的または異常な項目）を除いた税引前利益（損失）として定義されます。
以下の表は、報告対象セグメント情報と、セグメント情報を会社の連結純売上高および税引前利益（損失）と調整したものです。報告対象セグメントに割り当てられていない金額は、「法人」および「その他」に反映されます。
15
ノート13。セグメント結果（続き）
純売上高
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
ヘルス＆ウェルネス$504 $657 
世帯325 423 
ライフスタイル229 320 
国際270 285 
企業およびその他58 55 
合計$1,386 $1,740 
セグメント調整後EBIT
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
ヘルス＆ウェルネス$104 $133 
世帯(4)22 
ライフスタイル19 60 
国際34 23 
企業およびその他(62)(63)
合計$91 $175 
利息収入
10 2 
支払利息
(21)(22)
サイバー攻撃のコスト (1)
(24)— 
合理化された運用モデル (2)
— (19)
デジタル機能と生産性向上への投資 (3)
(27)(20)
税引前利益
$29 $116 
(1)注2に詳述されているサイバー攻撃に関連する追加コストを表します。参考までに、次の表は、会社の報告対象セグメントに対応するサイバー攻撃のおおよその費用を総費用に占める割合で示しています。
3 か月が終わりました
9/30/2023
ヘルス＆ウェルネス22 %
世帯11 
ライフスタイル14 
国際1 
企業およびその他
52 
合計100 %
(2)リストラおよび関連する実施費用を表し、合理化された運用モデルの純額はドルです0と $19それぞれ、2023年、2022年9月30日に終了した3か月間。情報提供の目的で、次の表は、リストラおよび関連する実施費のおおよその費用を、会社の報告対象セグメントに対応する純額を総費用に占める割合として示しています。
3 か月が終わりました3 か月が終わりました
現在までの開始は終了しました
9/30/20239/30/20229/30/2023
ヘルス＆ウェルネス— %6 %6 %
世帯— — 1 
ライフスタイル— 5 3 
国際— 19 16 
企業およびその他— 70 74 
合計— %100 %100 %
(3)会社のデジタル機能と、企業およびその他の分野に対応する生産性向上投資に関連する費用を表します。
セグメント間売上高はすべて排除され、会社の報告対象セグメントの純売上高には含まれていません。
16
ノート13。セグメント結果（続き）
会社の最大の顧客であるウォルマート社とその関連会社への純売上高は、連結純売上高に占める割合は 272023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日に終了した両方の％。
次の表は、指定された期間における会社の連結純売上高に対する純売上高のパーセンテージを、営業セグメント別に示しています。
純売上高
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
クリーニング32 %33 %
プロフェッショナル製品4 5 
ヘルス＆ウェルネス36 %38 %
バッグとラップ11 11 
キャットリター8 8 
グリル5 5 
世帯24 %24 %
食べ物9 10 
ナチュラルパーソナルケア3 4 
水ろ過5 5 
ライフスタイル17 %19 %
国際19 %16 %
企業およびその他4 
%
3 
%
合計100 %100 %
17

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
ザ・クロロックス・カンパニー
（単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く）
経営陣による財政状態と経営成績（MD&A）に関する議論と分析（MD&A）は、クロロックス社（当社またはクロロックス）の財務諸表の読者に、会社の財政状態、経営成績、流動性、および将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の特定の要因に関する経営陣の観点から説明することを目的としています。会社の財政状態と経営成績に関する以下の説明は、MD&Aと、2023年8月10日にSECに提出された2023年6月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、およびこのフォーム10-Qの四半期報告書（本報告書）に含まれる未監査の要約連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。特に明記されていない限り、MD&Aは、2023年9月30日に終了した3か月間（現在の期間）と2022年9月30日に終了した3か月間（前の期間）を比較し、パーセンテージとベーシスポイントを四捨五入した数値に基づいて計算します。ただし、1株あたりのデータと実効税率は除きます。
経営陣の概要
クロロックス・カンパニーは、消費者向けおよび業務用製品の大手多国籍メーカーおよびマーケティング企業であり、世界中に約8,700人の従業員を擁しています。同社は約25の国または地域で事業を展開しており、主に量販店、食料品店、ウェアハウスクラブ、ディスカウントストア、ホームハードウェアセンター、ドラッグストア、ペットショップ、軍事店、サードパーティおよび所有の電子商取引チャネル、および販売業者を通じて、100以上の市場で製品を販売しています。クロロックスは、同名の漂白剤、洗浄剤、消毒剤であるパインソルなど、最も信頼され認知されている消費者ブランドをいくつか販売しています。®とタイレックス®クリーナー; リキッド・プラマー®クロッグリムーバー; 詩人®ホームケア製品; 嬉しいです®バッグとラップ; フレッシュステップ®猫砂; キングスフォード®グリル製品; ヒドゥンバレー®ドレッシング、ディップ、調味料、ソース; バーツビーズ®天然パーソナルケア製品; ブリタ®水ろ過製品、そしてナチュラルバイタリティ®, リニューライフ®、ネオセル® とレインボーライト® ビタミン、ミネラル、サプリメント。同社はまた、CloroxProで販売されているものも含め、業界をリードする製品と技術をプロの顧客向けに販売しています™ とクロロックスヘルスケア® ブランド名。
同社は主に、財務的に魅力的と考えられる中規模のカテゴリーで主要ブランドを販売しています。同社の製品のほとんどは、米国の10世帯のうち約9世帯で販売されており、各カテゴリ内の全国的に宣伝されている他のブランドや「プライベートラベル」ブランドと競合しています。会社の売上の約80％は、そのカテゴリーで1位または2位の市場シェアを保持しているブランドからのものです。
当社は、事業セグメントに編成された戦略的ビジネスユニット（SBU）を通じて事業を展開しています。その後、事業セグメントは、健康とウェルネス、家庭、ライフスタイル、国外の4つの報告可能なセグメントに集約されます。報告可能なセグメントに集約されていない営業セグメントは、「企業」と「その他」に反映されます。報告可能な4つのセグメントは、次のもので構成されています。
•ヘルス＆ウェルネス主に米国で販売されている洗浄、消毒、およびプロ仕様の製品で構成されています。このセグメントの製品には、主にクロロックス社のホームケアクリーニング製品および洗濯添加物が含まれます®、クロロックス2®、パインソル、サンティーバ®、タイル、リキッドプラム、フォーミュラ409®ブランド、CloroxProおよびClorox Healthcareブランドのプロフェッショナルクリーニングおよび消毒製品、およびHidden Valleyブランドのプロフェッショナルフードサービス製品。
•世帯米国で販売されているバッグとラップ、猫用トイレとグリル製品で構成されています。このセグメントの製品には、Gladブランドのバッグとラップが含まれます。猫用トイレは主にFresh Stepのものです とスクープアウェイ®ブランド、およびキングスフォードブランドのグリル製品。
•ライフスタイル米国で販売されている食品、天然パーソナルケア製品、水ろ過製品で構成されています。このセグメントの製品には、主にHidden Valleyブランドのドレッシング、ディップ、調味料、ソース、Burt's Beesブランドの天然パーソナルケア製品、Britaブランドの水ろ過製品が含まれます。
•国際米国外で販売されている製品で構成されています。このセグメントの製品には、洗濯添加物、ホームケア製品、水ろ過製品、消化器系健康製品、グリル製品、猫用トイレ、食品、バッグとラップ、天然パーソナルケア製品、主にクロロックス、アユディンで販売されている業務用洗浄および消毒製品が含まれます。®、クロリンダ®、ポエット、パインソル、グラッド、ブリタ、リニューライフ、エバークリーン®とバーツビーズのブランド。
18

会社に影響を与えた最近の出来事
サイバー攻撃
2023年8月14日月曜日、当社は、一部の情報技術（IT）システムで不正行為を特定したことを明らかにしました。その活動は2023年8月11日金曜日に始まり、その夜に気づいた後、会社はすぐに活動を停止して是正するための措置を講じ始めました。同社はまた、特定のシステムをオフラインにし、調査と復旧の取り組みを支援するために第三者のサイバーセキュリティ専門家を雇いました。同社は、顧客へのサービスを継続するために、手作業による注文や処理手順を運用率を下げて処理するなど、事業継続計画を実施しました。しかし、この事件により、四半期の残りの期間、会社の事業運営に大規模な混乱が生じました。
これらのシステムの中断の影響には、注文処理の遅延や製品の大幅な停止などがあり、その結果、純売上高と収益に悪影響が出ました。その後、同社は自動注文処理に戻り、注文の大部分は自動化された方法で行われています。同社は、正常化された業務への復帰が進むにつれて、第2四半期も運用上の影響は継続的ではあるが減少すると予想しています。
サイバー攻撃の影響は2024会計年度の業績に悪影響を与えると予想されますが、混乱の結果として第1四半期に認識されなかった予想純売上高の一部は、顧客が在庫を再構築するにつれて、2024会計年度の次の四半期に計上されると予想されます。
また、2023年9月30日に終了した3か月間、サイバー攻撃の結果、会社は約24ドルの追加費用を負担しました。これらの費用は、攻撃の調査と修復のために発生したIT復旧やフォレンジックの専門家やその他の専門サービスを含むサードパーティのコンサルティングサービス、および結果として会社の事業運営に支障をきたすことによって発生する運用コストの増加に関連しています。同社は、今後、サイバー攻撃に関連する追加費用が発生すると予想しています。
当社は、2023年9月30日に終了した3か月間、サイバー攻撃に関連する保険金を受け取っていません。保険金の回収があったとしても、それを認識するタイミングは、関連費用を認識するタイミングと異なる場合があります。
その他の最近のイベント
2023年9月30日に終了した会計四半期も、当社は商品コストの不利な状況と製造および物流コストの上昇を特徴とするインフレ環境を引き続き経験しました。さらに、当社は金利の上昇と資本市場の変動の結果としてのマクロ経済状況を監視しています。これらの進化する課題は、会社が成長を促進し、利益を再構築し、変革を推進するための努力を続けている中で、非常にダイナミックな事業環境に貢献しました。
輸送、物流、供給の制約、特定の原材料の商品コストの上昇による将来の悪影響のリスクは依然として存在し、当社はそれに応じてコストの増加と粗利益の圧力に直面し続けています。2024会計年度も、事業環境は依然として不安定で厳しいと予想しています。マクロ経済の不確実性が続くと支出に影響するため、インフレの逆風は続くと予想され、消費者はより大きなプレッシャーを感じるかもしれません。当社は、長期にわたって一貫した収益性の高い成長を実現するために、ブランド、能力、人材への投資を続けます。当社は、2023会計年度に合理化された運用モデルを発表し、実施を開始しました。2024会計年度も引き続き実施する予定です。
継続的なインフレ圧力、マクロ経済状況、地政学的不安定性（中東とウクライナで進行中の紛争、中国と台湾の間の緊張の高まり、米国および対外貿易、経済およびその他の政策の実際および潜在的な変化を含む）の影響により、紛争の期間と解決、緊張の高まり、潜在的な経済的および世界的なサプライチェーンの混乱に関する世界的なマクロ経済的および政治的不確実性が高まっています。当社は今後も事業環境が変動すると予想しているため、急速に進化する状況を考えると、これらの要因を予測することは困難です。
詳細については、この報告書の項目1.A「リスク要因」と、2023年6月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの会社の年次報告書に含まれる「リスク要因」を参照してください。
19

操作の結果
連結結果
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
純売上高$1,386 $1,740 (20)%
2023年9月30日に終了した3か月間
前年同期と比較した変化率
報告済み（GAAP）純売上高の伸び/（減少）報告量買収と売却外国為替の影響
価格/ミックス/その他 (1)
有機的な売上成長/（減少）（非GAAP） (2)
オーガニックボリューム (3)
ヘルス＆ウェルネス(23)%(29)%— %— %6 %(23)%(29)%
世帯(23)(30)— — 7 (23)(30)
ライフスタイル(28)(37)— — 9 (28)(37)
国際(5)(13)— (14)22 9 (13)
会社全体 (4)
(20)%(26)%— %(2)%8 %(18)%(26)%
(1)これは、価格設定、構成、その他の要因による純売上高の伸び/（減少）への正味の影響を表しています。
(2)有機的な売上成長/（減少）は、買収や売却、および為替レートの変動の影響を除いた純売上高の伸び/（減少）として定義されます。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である有機的売上高の伸び/（減少）と純売上高の伸び/（減少）との調整については、下記の「非GAAP財務指標」を参照してください。
(3)オーガニックボリュームは、買収や売却の影響を除いたボリュームを表します。
(4)会社全体には、企業とその他が含まれます。
純売上高 とボリューム 当期は、主にサイバー攻撃による取引量の減少により、それぞれ20％と26％減少しました。数量と純売上高の差異は、主に有利な価格構成の影響によるものでした。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
売上総利益$532 $626 (15)%
売上総利益38.4 %36.0 %
売上総利益当期は、36.0％から38.4％に240ベーシスポイント増加しました。この増加は、主に価格設定とコスト削減のメリットによるもので、販売量の減少による影響によって一部相殺されました。
経費
3 か月が終わりました
純売上高に占める割合
9/30/20239/30/2022% 変更9/30/20239/30/2022
販売費および管理費$276 $261 6 %19.9 %15.0 %
広告費用165 161 2 11.9 9.3 
研究開発コスト29 32 (9)2.1 1.8 
販売費および管理費は、純売上高に占める割合で、当期は前期と比較して490ベーシスポイント増加しました。純売上高に占める販売費と管理費の割合の増加は、主に商事紛争、サイバー攻撃に関連する費用の増加、および会社のデジタル機能および生産性向上への投資に関する仲裁決定によるもので、主に合理化された運用モデルの実装に関連するコスト削減の利点によって一部相殺されました。
20
経営成果（続き）
サイバー攻撃、および会社のデジタル機能および生産性向上への投資に関する詳細については、 非GAAPベースの財務指標.
広告費用は、サイバー攻撃による純売上高の減少により、当期は前期と比較して260ベーシスポイント増加しましたが、ドルは基本的に横ばいでした。同社の米国の小売広告費が純売上高に占める割合は、前期と比較して11％から14％に増加しました。
研究開発コスト, 両方 純売上高とドルに占める割合は、当期は前期と比べて基本的に横ばいでした。当社は、製品の革新とコスト削減のための投資を続けています。
支払利息、その他（収入）費用、純額および収益に対する実効税率
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
支払利息21 $22 
その他（収入）費用、純額12 34 
所得に対する実効税率14.6 %25.0 %
その他（収入）費用、純額当期と前期はそれぞれ12ドルと34ドルでした。この差異は主に、前期に発生した運営モデルの合理化に関連するリストラおよび関連する実施費用によるものでした。
リストラと関連費用
2023会計年度の第1四半期に、当社は、成長と生産性の向上という目標を達成するために運用モデルを合理化することを含む計画に関連するコストの認識を開始しました。運営モデルの合理化により、変化する消費者行動により迅速に対応し、より早く革新する会社の能力が向上することが期待されます。当社は、この新しいモデルの実装は2024会計年度に完了し、実施期間を通じてさまざまな段階で行われると予想しています。
完全に実装されると、当社は年間約75ドルから100ドルのコスト削減が見込まれ、2023会計年度には35ドルのメリットが実現し、2024会計年度には約45ドルから50ドルのメリットが見込まれます。現在、合理化された運用モデルのメリットにより、主に販売と管理、サプライチェーン、マーケティング、研究開発の分野で生み出されるコスト削減の結果として、将来のキャッシュフローが増加すると予想されています。
会社は2023会計年度に60ドルの費用を負担し、このイニシアチブに関連して2024会計年度には約30ドルから40ドルの費用が発生すると予想しています。そのうち約10ドルから15ドルは、退職金などの特定の人員配置レベルを削減するための従業員関連の費用で、残りはコンサルティングやその他の費用に充てられると予想されます。発生した費用は、主に現金で決済される予定です。
2023年9月30日に終了した3か月間のリストラおよび関連する実施費は、純額0ドルでした。2022年9月30日に終了した3か月間のリストラおよび関連する実施費は、純額19ドルで、そのうち16ドルは従業員関連費用、3ドルはその他の費用に関連していました。合理化された運営モデルとリストラの詳細については、要約連結財務諸表の注記を参照してください。
所得に対する実効税率 当期は14.6％、前期は25.0％でした。所得に対する税率の引き下げは、主に米国の外国税額控除規制に関連して内国歳入庁が提供した一時的な救済の影響によるものです。
希薄化後の1株当たり純利益
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
希薄化後の1株当たり純利益$0.17 $0.68 (75)%
希薄化後の1株当たり純利益（EPS）当期に0.51ドル、つまり75％減少しました。これは主に販売量の減少によるもので、価格設定とコスト削減のメリットによって一部相殺されました。
21

セグメント結果
以下は、当社の報告対象セグメントおよび企業およびその他の業績を示しています（経営陣が使用するセグメント収益性の主要な指標、利息および所得税控除前のセグメント調整後利益（損失）（セグメント調整後EBIT）の詳細については、要約連結財務諸表の注記を参照してください）。
純売上高
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
ヘルス＆ウェルネス$504 $657 
世帯325 423 
ライフスタイル229 320 
国際270 285 
企業およびその他58 55 
合計$1,386 $1,740 
セグメント調整後EBIT (1)
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
ヘルス＆ウェルネス$104 $133 
世帯(4)22
ライフスタイル1960
国際3423
企業およびその他(62)(63)
合計$91 $175 
利息収入102
支払利息(21)(22)
サイバー攻撃のコスト
(24)—
合理化された運用モデル
—(19)
デジタル機能と生産性向上への投資(27)(20)
税引前利益
$29 $116 
(1)セグメント調整後EBITと、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である所得税前利益（損失）との調整については、以下の「非GAAP財務指標」を参照してください。
ヘルス＆ウェルネス
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
純売上高$504 $657 (23)%
セグメント調整後EBIT104 133 (22)
当期の取引量、純売上高、セグメント調整後EBITは、それぞれ29％、23％、22％減少しました。販売量と純売上高の減少は、主にサイバー攻撃による運用上の混乱によるものでした。数量と純売上高の差異は、主に価格上昇の恩恵によるものでした。当期のセグメント調整後EBITの減少は、主に販売量の減少が価格設定のメリットによって一部相殺されたためです。
世帯
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
純売上高$325 $423 (23)%
セグメント調整後EBIT(4)22 (118)
22
セグメント結果（続き）
当期の取引量、純売上高、セグメント調整後EBITは、それぞれ30％、23％、118％減少しました。販売量と純売上高の減少は、主にサイバー攻撃による運用上の混乱によるものでした。数量と純売上高の差異は、主に価格上昇の恩恵によるものでした。セグメント調整後EBITの減少は、主に取引量の減少によるもので、コスト削減と価格設定のメリットによって一部相殺されました。
ライフスタイル
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
純売上高$229 $320 (28)%
セグメント調整後EBIT19 60 (68)

当期の取引量、純売上高、セグメント調整後EBITは、それぞれ37％、28％、68％減少しました。販売量と純売上高の減少は、主にサイバー攻撃による運用上の混乱によるものでした。数量と純売上高の差異は、主にミックスと価格の上昇によるものでした。セグメント調整後EBITの減少は、製造コストと物流コストの低下によって一部相殺された販売量の減少によるものです。
国際
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
純売上高$270 $285 (5)%
セグメント調整後EBIT34 23 48 
当期の販売量と純売上高はそれぞれ13％と5％減少し、セグメント調整後EBITは48％増加しました。量の減少は主に、サイバー攻撃による運用上の混乱によるものでした。数量と純売上高の差異は、主に価格上昇の恩恵によるもので、不利な外貨為替レートによって一部相殺されました。セグメント調整後EBITの増加は、主に価格設定の正味の影響によるもので、不利な外貨為替レートと取引量の減少によって一部相殺されました。
アルゼンチン
2018年7月1日より、米国会計基準の要件に基づき、アルゼンチンはインフレ率の高い経済国に指定されました。その結果、アルゼンチンの子会社の機能通貨として、アルゼンチンペソが米ドルに取って代わりました。したがって、Clorox Argentinaの米ドル以外の通貨資産および負債からの損益は、アルゼンチン政府の公式為替レートを使用して、要約連結損益計算書で差し引いたその他（収入）費用に計上されます。
アルゼンチンのビジネス環境は、アルゼンチンの通貨の大幅な変動、高インフレ、景気後退、一時的な価格統制により、引き続き厳しい状況です。2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、クロロックスアルゼンチンの純資産状態（のれんを除く）は、それぞれ44ドルと48ドルでした。これらの純資産のうち、2023年9月30日と2023年6月30日の現金残高はそれぞれ約23ドルと28ドルでした。クロロックス・アルゼンチンの純売上高は、2023年9月30日に終了した3か月間と2023年6月30日に終了した会計年度の両方で、当社の連結純売上高の約2％を占めました。
アルゼンチンのビジネス環境の影響とそれに対する当社の対応に関する追加情報については、2023年6月30日までの会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれている「リスク要因」と「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」を参照してください。
企業およびその他
企業およびその他の費用には、特定の未配分管理費、VMS事業、およびその他のさまざまな営業外収益および費用が含まれます。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022% 変更
純売上高
$58 $55 5 %
セグメント調整後EBIT(62)(63)(2)
23
セグメント結果（続き）
VMS事業の純売上高の増加により、純売上高は5％増加しました。セグメント調整後EBITは、この期間基本的に横ばいでした。
財政状態と流動性
2023年9月30日現在、会社の財政状態と流動性は堅調に推移しています。次の表は、現金活動をまとめたものです。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
事業によって提供される純現金$20 $178 
投資活動に使用された純現金(23)(45)
財務活動によって提供された（使用された）純現金
155 (35)
営業活動
事業によって提供された純現金は、過去3か月間の178ドルに対し、現在の3か月間で20ドルでした。この減少は主に、現在の3か月間に支払われた従業員インセンティブ報酬の増加と、現在の3か月間の現金収入の減少によるもので、運転資本の減少によって一部相殺されました。主に売掛金の減少による現在の3か月間の現金収入の減少と運転資本の減少は、サイバー攻撃による業務の中断の結果でした。
支払い条件の延長とサプライチェーンファイナンス
当社は、IGNITE戦略の一環として運転資金を改善し、進化する市場慣行に対応するために、2020会計年度の後半にサプライヤーへの支払い条件の延長を開始しました。会社の現在の支払い条件は、業界標準に従って120日を超えていません。サプライヤーとの支払い条件の延長により、会社の営業キャッシュフローが直接影響を受けます。
これらの継続的な取り組みの一環として、当社は、グローバルな金融機関が会社のサプライヤーの利益のために自主的なサプライチェーンファイナンス（SCF）プログラムを提供するよう手配しました。金融機関やサプライヤーがSCFの取り決めを終了しても、会社の流動性や資本資源に重大な影響は期待できません。当社は、参加サプライヤーが金融機関に売却することを選択した請求書に関する情報に直接アクセスしたり、影響を与えたりすることはありませんが、これらの金額の大部分は金融機関に売却されたと当社は予想しています。SCFプログラムの詳細については、要約連結財務諸表の注記を参照してください。
投資活動
投資活動に使用された純現金は、過去3か月間は45ドルでしたが、現在の3か月間は23ドルでした。前年比の減少は主に、サイバー攻撃による業務の中断による、現在の3か月間の支払いのタイミングによるものです。
資金調達活動
財務活動によって提供された純現金は、現在の3か月間で155ドルでしたが、過去3か月の財務活動に使用された純現金は35ドルでした。前年比の増加は主に、現在の3か月間の短期借入による現金の増加によるものです。
資本資源と流動性
会社の流動負債は、会社の債務管理方針の結果として、定期的に流動資産を超えることがあります。これには、キャッシュフローの運用と投資、配当などの株主取引の支払いの金額と時期に応じて変動するコマーシャルペーパー借入の使用が含まれます。当社は、値上げの実施、コスト削減の促進、会社のサプライチェーンの最適化など、このようなコスト増加の影響の一部に対処するための措置を引き続き講じています。
予期せぬ不利な市場状況が発生する可能性があるにもかかわらず、また当社が定期的に現金ニーズを評価する一環として、当社は、発表された運営モデルの合理化、デジタル機能、生産性向上投資に関連するコスト、サイバー攻撃に関連するコストや事業中断のコストや影響（予想される創出能力に基づく）など、短期および長期の流動性と運営ニーズをサポートするために必要な資金があると考えています。事業からのプラスのキャッシュフロー将来的には、当社の強力な短期および長期の信用格付けと現在の借入可能性によって可能になる資本市場へのアクセスが可能になります。
24
財政状態と流動性（続き）
クレジットアレンジメント
2023年9月30日の時点で、当社は2027年3月に満期を迎える1,200ドルのリボルビングクレジット契約（クレジット契約）を維持しています。2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、信用契約に基づく借入はありませんでした。当社は、信用契約に基づく借入は、一般的な企業目的で利用可能であり、今後も利用できると考えています。クレジット契約には、特定の制限条項と制限が含まれています。主な制限条項は、信用契約で定義および説明されているように、過去4四半期の総利息費用（インタレストカバレッジ比率）に対する利息、税金、減価償却およびその他の同様の非現金費用およびその他の項目を差し引く前の総利益（連結EBITDA）として計算される最低比率4.0です。
当社は、2023年9月30日現在、クレジット契約のすべての制限条項と制限を遵守しており、当面の間はすべての制限条項を遵守する予定です。
2023年9月30日の時点で、当社は33ドルの海外およびその他のクレジットラインを維持しており、そのうち11ドルが未払いでした。
株式の買い戻しと配当金の支払い
2023年9月30日現在、当社には2つの株式買戻しプログラムがあります。1つは総購入額が最大2,000ドルで、有効期限のない公開市場購入プログラム、もう1つは、金額に承認制限がなく、有効期限もない株式ベースの報奨に関連する希薄化の予想される影響を相殺するプログラム（エバーグリーンプログラム）です。2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間、普通株式の自社株買いはありませんでした。
指定された期間における申告1株あたりの配当金とクロロックスの株主に支払われた配当金の総額は次のとおりでした。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
1株当たりの配当金の宣言$2.40 $2.36 
支払われた配当金の総額149 145 

不測の事態
会社の不測の事態に関する情報については、要約連結財務諸表の注記を参照してください。

最近発行された会計基準
会社に関連する最近発行された会計基準の概要については、要約連結財務諸表の注記を参照してください。

25

非GAAPベースの財務指標
このMD&Aに含まれる非GAAP財務指標と、経営陣がそれらが投資家にとって有用であると考える理由を以下に説明します。これらの措置は本質的に補足的なものと見なされるべきであり、米国会計基準に従って作成された関連する財務情報に代わるものではありません。また、これらの対策は、他社が提示する同様の名前の対策と同じではない場合があります。
利息および所得税控除前の調整後利益（損失）（調整後EBIT） 利息収入、支払利息、およびその他の非経常的または異常な重要な項目（サイバー攻撃に関連する追加費用、資産の減損、合理化された運用モデルに関連する費用、デジタル機能と生産性向上投資に関連する費用、買収に関連する損失、および比較可能性に影響を与えるその他の非経常的または異常な項目など）を除いた税引前利益（損失）を表します。会社はこの指標を使用して、セグメントの業績と業績を評価し、分析比較を行い、業績を改善するための戦略を特定し、各セグメントにリソースを割り当てます。経営陣は、調整後EBITの提示は、各セグメントの基礎となる事業の業績を直接反映していないと経営陣が考える項目の影響を取り除くことで、投資家が一貫して業績を評価するのに役立つと考えています。調整後EBITマージンは、純売上高に対する調整後EBITの比率です。
税引前利益（損失）と調整後EBITの調整
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
税引前利益（損失）$29 $116 
利息収入(10)(2)
支払利息21 22 
サイバー攻撃のコスト (1)
24 — 
合理化された運用モデル (2)
— 19 
デジタル機能と生産性向上への投資 (3)
27 20 
調整後EBIT$91 $175 
(1)2024会計年度の第1四半期に会社が受けたサイバー攻撃の結果として発生した増加コストを表します。これらの費用の性質、範囲、規模により、これらの費用を非GAAPベースの業績の調整として提示することは、投資家に会社の事業の傾向に関する追加情報を提供し、期間ごとの比較に役立つと考えています。また、投資家は、会社の経営陣が見ているのと同じ方法で、基礎となる経営成績を見ることができます。追加情報については、要約連結財務諸表の注記を参照してください。
(2)リストラおよび関連する実施費用を表し、合理化された運用モデルの純額です。これらの費用には非経常的で異常な性質があるため、会社の経営陣は、これらの費用を非GAAPベースの業績の調整として提示することで、投資家に会社の運営動向に関する追加情報を提供し、一定期間の比較に役立つと考えています。また、投資家は会社の経営陣が見ているのと同じ方法で、基礎となる経営成績を見ることができます。追加情報については、要約連結財務諸表の注記を参照してください。
(3)会社のデジタル機能および生産性向上投資に関連する費用を表します。この投資の性質、範囲、規模により、経営陣は、これらの費用は、業務を支援するための情報技術への過去の通常の支出水準を上回る増加的な変革費用に相当すると考えています。運用コストの増加を含むこれらの戦略的投資は、投資期間の終了時に中止され、近い将来に再発することはなく、会社の基礎となる業績を代表するものとは見なされないため、会社の経営陣は、これらのコストを非GAAPベースの業績の調整として提示することで、投資家に会社の運営動向に関する追加情報を提供し、前期比較に役立つと考えています。また、投資家は、会社の経営陣が見ているのと同じ方法で、基礎となる経営成績を見ることができます。
総投資額5億ドルのうち、約65％は、今後5年間の調整後EBITを開示するために、報告された所得税控除後の収益（損失）から調整される、主に販売費および管理費に計上される増分運営費になると予想されます。これらの運用コストの約70％はERPの実装に関連し、残りのコストは主に補完技術の実装に関連すると予想されます。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間に、当社はデジタル機能と生産性向上への投資に関連する営業費用としてそれぞれ約27ドルと20ドルを負担しました。費用は次のようなものです。
3 か月が終わりました
9/30/20239/30/2022
外部コンサルティング料 (1)
$21 $16 
ITプロジェクトの人件費 (2)
2 1 
その他 (3)
4 3 
合計$27 $20 
26
非GAAP財務指標（続き）
(1)この変革的投資のプロジェクト管理とプロジェクトの初期段階を支援するために発生したサードパーティのコンサルティング料で構成されています。当社は、これらのプログラムに必要な特定の機能について、会社が社内で管理していないコンサルタントに頼っています。これらの費用は、会社の通常のIT費用を増額してこれらのプログラムの実施を支援し、実施後には発生しません。
(2)新しいシステムの実装を監督するために利用される社内のITプロジェクト管理チームに関連する人件費で構成されています。計画されている実装の規模と変革的性質を考えると、必要なプロジェクト管理コストは過去の支出レベルまで増加し、実装後に発生しなくなります。この長期的な戦略的投資の結果、これらの費用は事業運営にかかる継続的なコストを反映していないと当社は考えています。
(3)会社の新しいシステム実装に関連するその他のさまざまな費用で構成されます。これには、通常の運営費の一部と見なされる職種に常時または一時的なリソースを補充されたプロジェクトに専念する会社人員が含まれます。
有機的な売上成長/（減少）は、為替レートの変動と買収と売却の影響を除いた純売上高の伸び/（減少）として定義されます。経営陣は、有機的な売上の伸び/（減少）を示すことは、買収や売却から売上を除外するため、投資家にとって有益であると考えています。その結果、会社が運営しており、関連する期間を通じて事業を継続すると予想される事業からの売上のみと、予測が難しく、会社と経営陣の管理の及ばない為替レートの変動の影響に関する会社の見積もりが比較されます。
次の表は、最も比較可能なGAAP指標である本来の売上成長/（減少）（非GAAP）と純売上高の伸び/（減少）（GAAP）を調整したものです。
2023年9月30日に終了した3か月間
前年同期と比較した変化率
ヘルス＆ウェルネス世帯ライフスタイル国際
会社全体 (1)
純売上高の伸び/（減少）（GAAP）(23)%(23)%(28)%(5)%(20)%
追加：外国為替— — — 14 2 
加算/ (減算): 売却/買収— — — — — 
有機的な売上成長/（減少）（非GAAP）(23)%(23)%(28)%9 %(18)%
(1)会社全体には、企業とその他が含まれます。
注意事項
本報告書には、本書の別紙および参照により組み込まれた情報を含め、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、とりわけ、サイバー攻撃に起因する会社の業務の中断、およびそのような将来の見通しによる会社の業務の中断による予想または潜在的な影響に関する記述が含まれます。記述には、リスク、前提条件、不確実性が含まれます。過去の情報を除き、将来の取引量、売上、有機的売上の伸び、外貨、コスト、コスト削減、マージン、利益、1株当たり利益、希薄化後の1株当たり利益、外貨為替レート、税率、キャッシュフロー、計画、目標、期待、成長または収益性に関する記述は、経営陣の見積もり、信念、仮定、予測に基づく将来の見通しに関する記述です。「できる」、「かもしれない」、「期待する」、「予測する」、「目標」、「目標」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「信じる」、「求める」、「推定」、「予測する」などの言葉、およびそのような言葉のバリエーション、および将来の出来事や運営、経済、財務のパフォーマンスに関する現在の見解を反映する同様の表現が意図されています。そのような将来の見通しに関する記述を特定するために。これらの将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、リスクと不確実性の影響を受けます。実際の結果は、説明したものと大きく異なる可能性があります。業績に影響を与え、業績が経営陣の期待と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、2023年6月30日までの会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」と「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」というタイトルのセクション、および当社の証券取引委員会提出書類で随時更新されるこの報告書に記載されています。これらの要因には以下が含まれますが、これらに限定されません。
•サプライチェーンの混乱、労働力不足、賃金圧力、インフレ率の上昇、金利環境、燃料とエネルギーのコスト、外貨為替レートの変動、気象現象または自然災害、COVID-19などの病気の発生またはパンデミック、テロ、中東とウクライナで進行中の紛争、中国と間の緊張の高まりなどの不安定な地政学的状況など、私たちの制御が及ばない不利な一般的な経済的および地政学的状況台湾だけでなく、マクロ経済や地政学的なボラティリティと米国とその貿易相手国、特に中国との間の実際の変化や潜在的な変化を含む、これらおよびその他の多くの要因の結果としての不確実性
27
注意事項（続き）
•原材料、エネルギー、輸送、人件費、その他必要な物資やサービスのコストの変動と増加。
•代替小売チャネルやビジネスモデルの成長、消費者の好みの変化など、小売環境の変化の影響
•売上を伸ばし、価格と市場シェアを拡大し、製品カテゴリーを拡大し、有利な製品と地域構成を管理する会社の能力。
•サプライヤーネットワークの拡大と特定の単一ソースサプライヤーへの依存によるサプライチェーンの依存度の高まりによる、サプライチェーンの問題、製品の不足、ビジネスの混乱に関連するリスク。
•会社の市場における激しい競争。
•会社による情報技術システムの使用と依存に関連するリスク。これには、潜在的かつ実際のセキュリティ侵害、サイバー攻撃、プライバシー侵害、またはデータ侵害が含まれます。これにより、消費者、顧客、従業員、または会社の情報の不正開示、事業、サービス、運営の中断、または会社の財務結果や財務報告に影響を与え、結果として不利な結果、コストまたは法的手続きが増加します。
•合理化された運用モデルとデジタル機能および生産性向上の導入によって期待される利益とコスト削減を達成することを含む、コスト削減と効率化を実現し、変革的なイニシアチブまたは戦略を成功裏に実施する会社の能力。
•主要顧客への依存度と、顧客の統合と注文パターンに関連するリスク。
•主要な人材を引き付けて維持する会社の能力。これは、賃金インフレや持続的な労働力不足など、労働市場の課題によって引き続き影響を受ける可能性があります。
•ビジネス上の評判とブランドや製品の評判を維持する会社の能力。
•政府の措置や規制の遵守による収益の減少、コストの増加、評判の低下、または規制の変更によって課せられる物的コスト。
•デジタル機能と生産性向上への投資の結果としてのプロセスと手順の変更。その結果、財務報告に対する会社の内部統制が変更される可能性があります。
•規制や行政活動の変化を含む、グローバルな政治的、法的、税務的、規制上のリスクをうまく管理する会社の能力。
•国際事業および国際貿易に関連するリスク（インフレ、不安定な商品価格、原材料および包装材料価格、労働、エネルギー、物流の上昇によるマクロ経済状況の変化、世界的な経済または政情不安、切り下げなどの外貨の変動、外貨為替レートの統制、貿易、旅行または移民の制限、新規または追加の関税、価格またはその他の規制を含む政府の政策の変更、労働請求と市民の不安; 続きアルゼンチンの高水準のインフレ、ウクライナでの紛争を含む戦争や軍事紛争による業務上またはサプライチェーンの混乱の可能性、英国の欧州連合離脱の影響、漂白剤の製造に塩素が使用されている特定の国際市場における塩素の使用、保管、輸送による潜在的な悪影響と負債、COVID-19などの広範囲にわたる健康上の緊急事態、および国有化、資産またはその他の政府の収用の可能性アクション;
•気候変動や持続可能性に関連するものを含め、環境、社会、ガバナンス（ESG）の問題が当社の売上、運営コスト、または評判に与える影響
•革新を起こし、商業的に成功した製品を開発して導入したり、隣接するカテゴリーや国に拡大したりする会社の能力。
•製造物責任の請求、労働に関する請求、およびその他の法的、政府的、または税務上の手続き（外国の管轄区域や製品リコールに関連する手続きを含む）の影響
•COVID-19のパンデミックおよび関連する影響（会社の製品の供給、製造、流通システムの可用性と効率性（そのようなシステムの重大な混乱を含む）、会社製品の需要と販売、および世界、地域、地域の不利な経済状況を含む。
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注意事項（続き）
•買収、新規事業や売却、および関連費用に関連するリスク。これには、とりわけ商標やのれんを含む無形資産に関連する資産減損費用、特に会社のVMS事業の帳簿価額に関連する減損費用、および公表された取引を完了する能力、および完了した場合、統合費用およびそれらの取引に関連する潜在的な偶発的負債が含まれます。
•売上や収益のガイダンス、または随時提供する可能性のある見通しを含め、財務予測の基礎となる会社の見積もりおよび仮定の正確さ。
•Glad事業におけるP＆Gの持分の推定公正価値の上昇に関連するリスク。
•過去の汚染の修復と監視に関連するコスト、関連する規制当局の措置、有害物質の取り扱いや輸送に起因するコストの増加の可能性を含む環境問題。
•自社の知的財産権を効果的に利用、主張、擁護する当社の能力、および当社による第三者の知的財産権の侵害または侵害の申し立て。
•戦略的提携およびその他の取引関係の遂行。
•会社の負債と信用格付けが事業運営と財務結果に及ぼす影響、資本市場やその他の資金源へのアクセス能力、および会社の資本コストに及ぼす影響。
•会社が将来的に配当金を支払い、申告したり、株式を買い戻したりする能力。
•潜在的な株主運動の影響。そして
•会社の定款の独占フォーラム条項に関連する訴訟に関連するリスク。
このレポートにおける当社の将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の見解、信念、仮定、期待に基づいており、このレポートの日付の時点でのみ述べられています。当社は、連邦証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
このレポートでは、文脈上別段の定めがない限り、「当社」、「クロロックス」、「私たち」、「当社」という用語は、クロロックス・カンパニーとその子会社を指します。
29

アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
2023年6月30日以降、会社の市場リスクに重大な変化はありません。追加情報については、2023年6月30日までの会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の別紙99.1に含まれる「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」を参照してください。

アイテム 4.統制と手続き
会社の経営陣は、会社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、このレポートの対象期間の終了時点での会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。その評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務責任者は、本報告書の対象期間の終了時点における当社の開示管理と手続きが効果的であり、取引法に基づいて提出された報告書で会社が開示する必要のある情報が、（i）SECの規則と形式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、（ii）蓄積され、経営陣に伝達されるという結論に達しました。必要に応じて、最高経営責任者および最高財務責任者必要な開示に関するタイムリーな決定を可能にするために。
2023年8月14日月曜日、当社は、一部の情報技術（IT）システムで不正行為を特定したことを明らかにしました。本レポートの要約連結財務諸表の注記2を参照してください。その活動は2023年8月11日金曜日に始まり、その夜に気づいた後、会社はすぐに活動を停止して是正するための措置を講じ始めました。同社はまた、特定のシステムをオフラインにし、調査と復旧の取り組みを支援するために第三者のサイバーセキュリティ専門家を雇いました。同社は、顧客へのサービスを継続するために、手作業による注文や処理手順を運用率を下げて処理するなど、事業継続計画を実施しました。しかし、この事件により、四半期の残りの期間、会社の事業運営に大規模な混乱が生じました。
サイバー攻撃による混乱の間、財務報告に対する内部統制を維持するために、期間中に特定のシステムをオフラインにしたことに対応して、追加の暫定統制を導入しました。
上記のサイバー攻撃の結果として会社の既存の事業継続計画の実行に関連して実施された追加の暫定統制と手続きを除いて、2024年6月30日までの会計年度の第1四半期中に、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い財務報告に対する内部統制の変化は発生しませんでした。

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パート II — その他の情報
アイテム1.a。リスク要因
リスク要因に関する情報については、2023年6月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の項目1.A（以下の改訂されたリスク要因によって補足されます）と、この報告書に含まれる「注意事項」の情報を参照してください。
主要な技術システムの障害、サイバー攻撃、プライバシー侵害、またはデータ侵害は、会社の事業、財政状態、経営成績、評判に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、事業を行う上で、情報および運用技術システムに大きく依存しています。その多くは、第三者とそのベンダーによって管理、ホスティング、提供、および/または使用されています。これらのシステムには、社内および顧客、消費者、ベンダー、投資家、その他の関係者とのコミュニケーション、サプライヤーからの資料の注文と管理、資料の最終製品への変換、発注書の受信と処理、顧客への製品の出荷、取引の処理、個人の機密情報やペイメントカード業界データを含むデータの保存、処理、送信、機密および専有研究のホスティング、処理、共有に関連するプログラムやプロセスが含まれますが、これらに限定されません。ビジネスおよび財務情報、および財務報告、規制、法律、税務上の要件の遵守。さらに、当社は、特定の天然パーソナルケア製品、ビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の製品をオンラインやウェブサイト、モバイルアプリ、接続機器を通じて消費者に直接販売しています。また、プロモーション、リベート、顧客ロイヤルティ、その他のプログラムなどのオンライン活動にも従事しており、個人情報を取得することがあります。これらの情報および運用技術のシステムまたはプロセスのいずれかを使用することにより、会社またはそのベンダーは、消費者、顧客、従業員、ベンダー、または会社の情報への不正アクセス、開示、または悪用につながる可能性のあるサイバー攻撃、プライバシー侵害、データ侵害、またはその他の事件を過去に経験したことがあり、将来再び発生する可能性があります。特に、従業員がリモートで作業し、会社の技術インフラストラクチャにアクセスできるハイブリッドな作業モデルの下で事業を継続している場合はそうです。サイバー攻撃、プライバシー侵害、データ侵害、または会社または会社の第三者のサービスプロバイダーまたはベンダーが関与するその他の事件を含む、会社の技術の侵害またはその他の故障は、会社の財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2023年8月14日、当社は、一部のITシステムで不正な活動を発見し、特定のシステムをオフラインにするなど、その活動を停止して是正するための措置を直ちに講じたことを明らかにしました。同社は、顧客へのサービスを継続するために、手作業による注文や運用率を下げて処理するなどの事業継続計画を実施しました。その結果、消費者向け製品の入手可能性の問題が高まりました。
現在入手可能な情報に基づいて、当社は、インシデントに対処するために会社が講じた措置により、サイバー攻撃が封じ込められたと考えています.しかし、d注文処理の遅延と製品の停止の高まりにより、この事件は会社の第1四半期の財務結果に悪影響を及ぼし、2024年度の財務結果にも悪影響を与えると予想されています。「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」を参照してください。 現在の状況評価に基づくと、当社は、正常化された事業への復帰が進むにつれて、会計年度第2四半期に継続的ではあるが軽減される運営上の影響が発生すると予想しています。サイバー攻撃は、規制当局によるさらなる精査や訴訟の危険にさらされる可能性もあります。
サイバー攻撃は会社のITインフラストラクチャの一部にも損害を与え、会社の運営に大規模な混乱をもたらしました。同社はインフラストラクチャを修復し、オフラインにしたシステムを再統合しています。この事件に関する詳細については、「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」と「注2」を参照してください。サイバー攻撃」。
サイバー攻撃の結果としてインフラストラクチャを修復することに加えて、会社は次のことを行っています 複数年にわたる段階的そのアップグレード デジタル機能、を含む 運用効率の向上とクラウドベースのプラットフォームへの移行、エンタープライズリソースプランニングシステムを交換します。また、他のさまざまなハードウェア、ソフトウェア、オペレーティングシステムを使用していますが、これらのシステムはサードパーティのサービスプロバイダーによるサポートが終了し、さらなるセキュリティ侵害、システム障害、混乱などのリスクの増大に対して脆弱になる可能性があります。そのようなアップグレードは、時間と監督が必要で、会社にとってコストがかかる可能性がありますいいえ。また、人材のトレーニング、データの移行、新しいシステムの潜在的な不安定性、コスト超過など、潜在的な課題が含まれる場合があります。そのようなシステムがタイムリーに正常にアップグレードまたは交換されない場合、システムの停止、中断、遅延、またはその他の問題が発生する可能性があります。新しいシステムが適切に機能しなかったり、サードパーティのサービスプロバイダーやプロセスによって適切にサポートされなかったりすると、会社の事業と運営に悪影響を及ぼし、ひいては会社の経営成績とキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
会社が実施しているセキュリティ対策にもかかわらず、当社のお客様、ベンダー、サプライヤー、および当社が契約したその他の第三者サービスプロバイダーを含む情報および運用技術システムは、過去に
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アイテム1.A。リスク要因（続き）
また、将来、コンピューターウイルスやその他の悪意のあるコードなどのサイバー脅威、セキュリティ侵害、不正アクセス、フィッシング攻撃、および従業員のエラー、不正使用、システム障害（インターネットの停止、従業員や請負業者の意図しないまたは悪意のある行為、ハッカー、犯罪グループ、国民国家が後援する組織、社会活動家組織によるサイバー攻撃など）によるその他の混乱に対して脆弱になる可能性があります。会社の情報および運用技術システムとサードパーティプロバイダーのシステムは、コンピューターウイルスやその他の悪意のあるコード、ランサムウェア、不正アクセスの試み、ビジネスメール侵害、サイバー強要、サービス拒否攻撃、フィッシング、ソーシャルエンジニアリング、ハッキング、および脆弱性を悪用しようとするその他のサイバー攻撃などのサイバー脅威にさらされており、今後もそうなるでしょう。特に従業員がリモートで作業し、会社の技術インフラストラクチャにアクセスできるハイブリッドな作業モデルの下で事業を継続している中で、このような攻撃の数は増加しており、今後も増加する可能性があります。また、サイバーセキュリティ保険に加入していますが、サイバー攻撃に関連する費用が保険の適用範囲を超える場合や、サイバーセキュリティ保険の条件で除外される場合があります。サイバー攻撃の頻度と規模が増すにつれて、事業に適切と思われる金額や条件でサイバーセキュリティ保険に加入できなくなる可能性があります。
会社のセキュリティ対策と第三者プロバイダーの取り組みでは、将来の攻撃や、それに伴う会社または第三者のサービスプロバイダーのデータベースまたはシステムの侵害または故障を防止したり、タイムリーに検出したりできない場合があります。さらに、会社またはその第三者プロバイダーがそのような違反や故障をタイムリーに効果的に解決できない場合、会社の管理または事業遂行の能力が中断され、政府の評判が損なわれる可能性があります。 罰金、罰則、規制手続き、訴訟および是正費用。さらに、このような事件は、個人識別情報を含む重要な機密情報の不正開示や悪用につながる可能性があります。
サイバー脅威はますます高度化し、絶えず進化しており、幅広い専門知識と動機を持つグループや個人によって作成されています。そのため、サイバー脅威の検出と防御の難しさが増しています。法律、規制、業界標準、契約上の義務によって課されるプライバシーとデータ保護の基準とプロトコルを遵守するための費用を負担しており、今後も発生し続けます。自主規制や業界標準を含むデータ収集、使用、保存慣行に関する規制の強化、報告要件を含む既存の法律や規制の変更、新しい法律や規制の制定、執行活動の増加、法律の解釈の変更により、コンプライアンスや運用のコストが増加したり、ビジネスを成長させる能力が制限されたり、ビジネスに悪影響を及ぼしたりする可能性があります。
さらに、会社とそのサードパーティのサービスプロバイダーによって収集された個人情報のデータ侵害や盗難、および会社の情報や資産のデータ侵害または盗難は、過去に発生しており、将来発生する可能性があります。当社は、消費者、顧客、ベンダー、従業員の情報または関連データの勧誘、収集、処理、転送、保存、または使用に関連する事業を運営または行うさまざまな国の法律および規制の対象となります。これらの法律や規制は頻繁に変更され、新しい法律が引き続き導入され、法域ごとに解釈や適用が異なる場合があり、一貫性のない、または矛盾する要件が生じる可能性があります。データプライバシーおよび保護規制によって導入された変更は、ビジネスおよび個人データを保護するために制定される規制の複雑さを増し、会社に追加費用がかかり、会社のセキュリティシステム、ポリシー、手順、および慣行に費用のかかる変更が必要になり、将来必要になる可能性があります。これらの法律や規制により、個人データへの不正アクセスや開示が発生した場合に、会社に追加の費用や責任が発生する可能性もあります。
これらのリスクは、会社のシステムと統合されていない個別の情報または運用技術システムを使用しているパートナー、販売業者、合弁パートナー、またはサプライヤーのいずれかがサイバー攻撃を受けた場合にも存在する可能性があり、その結果、これらの第三者が実施する調査または通知への当社の関与に関連するコストが増加する可能性があります。これらのリスクは、買収した企業で、当社の情報または運用技術システムを使用していない企業が、システムの停止、サービスの中断、またはサイバー攻撃を受けた場合にも存在する可能性があります。
32

アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
2018年5月、取締役会は、有効期限のない公開市場（2018年の公開市場プログラム）で最大20億ドルの普通株式を買い戻すことを会社に承認しました。
1999年8月、取締役会は、会社の株式報酬制度（エバーグリーンプログラム）に従って普通株式の発行時に希薄化を軽減または排除するための株式買戻しプログラムを承認しました。2005年11月、取締役会は、当社の2005年の株式インセンティブプランに基づく普通株式の発行に関連する希薄化を削減または排除するためのエバーグリーンプログラムの延長を承認しました。エバーグリーンプログラムには有効期限がなく、金額の上限も指定されていないため、この欄には含まれていません [d]以下。
次の表は、2024会計年度の第1四半期における規則10b-18 (a) (3) (17 CFR 240.10b-18 (a) (3)) の意味における会社証券の購入を示しています。
[a][b][c][d]
ピリオドの合計数
株式の購入
平均支払額
一株当たり (1)
の合計数
として購入した株式
公開の一部
発表された計画または
プログラム		最大数 (または
おおよそのドル
その株式の（価値）
まだ購入できるかもしれません
計画の下で、または
プログラム
2023年7月1日から31日まで— $— — 9億9,300万ドル
2023年8月1日から31日— — — 9億9,300万ドル
2023年9月1日から30日まで— — — 9億9,300万ドル
合計— $— — 
(1)この期間に支払われた1株あたりの平均価格には手数料が含まれています。

アイテム 5.その他の情報
2023年9月30日に終了した3か月間で、 無し当社の取締役または役員（取引法の規則16a-1（f）で定義されているとおり）が、取引法に基づく規則10b5-1（c）または規則S-Kの項目408（c）で定義されている「非規則10b5-1取引協定」の肯定的な防御条件を満たすことを目的とした、当社の証券の購入または売却に関する契約、指示、または書面による計画を採択または終了しました。

33

アイテム 6.展示品
ここに参考として組み込まれている下記の展示索引を参照してください。
展示索引
展示品番号
展示品の説明
10.1
2023年9月20日に修正および改訂されたクロロックス・カンパニー年間インセンティブプラン
31.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく会社の最高経営責任者による認証。
31.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく会社の最高財務責任者による認証。
32
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく会社の最高経営責任者および最高財務責任者による認証。
101.SCHXBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント。
101.CALXBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。
101.DEFXBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント
101.LABXBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。
101.PREXBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント
104カバーページのインタラクティブデータファイル（インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれ、別紙101に含まれています）。
34

署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
クロロックス社
(登録者)
日付：2023年11月1日によって/s/ ローラ・ペック
ローラ・ペック
副社長 — 最高会計責任者兼コーポレートコントローラー

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