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23-17

連絡先: ジェイシュリー・デサイ、最高財務責任者 メディア:リズ・ジェームス
キップ・ラップ、CFA、IRC-投資家 FGS グローバル
クアンタ・サービス株式会社 (281) 881-5170
(713) 629-7600

クアンタ・サービスが2023年第3四半期の業績を発表

第3四半期の連結売上高は56億2000万ドル*

第3四半期のGAAPベースの希薄化後EPSは1.83ドル*、調整後希薄化後EPSは2.24ドル*

普通株式に帰属する純利益は2億7,280万ドル*、調整後EBITDAは5億9,250万ドル*

営業活動によるキャッシュフローは4億660万ドル*、フリーキャッシュフローは堅調*

残りの履行義務は136億ドル*、未処理総額は301億ドル*

2023年通年の収益と調整後EBITDA予想の増加

* = 四半期ごとに記録する、または第3四半期の業績を記録する

ヒューストン 2023年11月2日-クアンタ・サービス社（NYSE: PWR）は本日、2023年9月30日までの3か月間の業績を発表しました。2023年第3四半期の収益は56.2億ドルでしたが、2022年第3四半期の収益は44.6億ドルでした。2023年第3四半期の普通株式に帰属する純利益は2億7,280万ドル、希薄化後 株あたり1.83ドルでしたが、2022年第3四半期の普通株式に帰属する純利益は1億5,600万ドル、希薄化後1株あたり1.06ドルでした。普通株式に帰属する調整後の希薄化後1株当たり利益（非GAAP財務指標）は、2022年第3四半期の1.77ドルに対し、2023年第3四半期は2.24ドルでした。

Quantaは、電力インフラソリューションと 再生可能エネルギーインフラソリューションセグメントからの記録的な収益と営業利益に牽引され、収益、調整後EBITDA、調整後1株当たり利益、フリーキャッシュフローなど、複数の記録的な財務指標に貢献し、第3四半期に好調な業績を上げました。さらに、第3四半期末の合計バックログは3010億ドルに達し、過去最高を記録しました。これは、お客様との協力関係の価値を反映しており、2024年の勢いを示していると考えています。Quanta Servicesの社長兼最高経営責任者であるDuke Austinは、「Quantaは引き続き利益を上げて成長し、高いレベルで業績を上げています。これは、再現可能で持続可能なモデルの能力と、オペレーショナルエクセレンス、お客様へのトータルコストソリューション、および利害関係者にとっての価値を促進するための戦略的イニシアチブの成功を実証していると思います。

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私たちは現在、昨年の投資家デーで明確にされた長期財務目標を先取りしており、それを達成する能力にますます満足しています。この信念は、お客様の長期的な計画的支出と、数十年にわたるプロセスの初期段階にあると私たちが信じているサービスポートフォリオ全体のエネルギー転換 を活用できるという自信に基づいています。Quantaは、お客様のニーズを満たし、目の前にある目に見える機会を活用するために未来に投資しています。これにより、2024年の1株当たり利益の2桁成長が見込めると考えています。

ついに、今朝、投資家所有の電力会社、再生可能エネルギー、地方自治体の電力、工業市場向けの変圧器と部品の定評があり信頼できる国内メーカーであるペンシルバニアトランスフォーマー Technology、LLCの戦略的買収を発表しました。北米のエネルギー転換と、当社の電力および再生可能エネルギーソリューションに対する現在および将来の需要を牽引しているその他のメガトレンドも、変圧器市場に大きな需要と成長機会をもたらしています。今回の買収 は、Quantaとお客様に、当社の戦略と一致する重要なサプライチェーンソリューションを提供すると考えています。

特定の項目は、2023年9月30日、2022年9月30日、および2022年に終了した3か月と9か月間のクアンタス の業績に影響を与え、クアンタスの普通株式に帰属する調整後希薄化後1株当たり利益（ の非GAAP財務指標）の計算に調整として反映されます。これらの項目は、普通株式に帰属する調整後希薄化後1株当たり利益と 普通株式に帰属するGAAP希薄化後1株当たり利益を調整した添付の表に記載されています。Quantaは、2023年の最初の9か月間に4件の買収を完了し、2022年の通年中に1回の買収を完了しました。買収した事業の成果は、それぞれの 件の買収日からのQuantaの連結業績に含まれています。2023年と2022年の比較可能性に影響を与えた項目の詳細については、補足セグメントデータと、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、および普通株式に帰属する調整後希薄化後1株当たり利益（非GAAP財務指標）を比較可能なGAAP財務指標との調整を示す添付表の脚注を参照してください。

ペンシルバニアトランスフォーマーテクノロジー合同会社を買収

前述のように、クアンタはペンシルバニアトランスフォーマーテクノロジー合同会社（PTT）の戦略的買収を完了しました。1996年に設立され、ペンシルベニア州キャノンズバーグに本社を置くPTTは、投資家所有の電力会社、再生可能エネルギー、地方自治体の電力、および産業市場向けの電力変圧器と 部品の国内メーカーとして定評があります。同社には、変電所ユニット、昇圧ユニット、 自動変圧器、接地変圧器、移動式変圧器、ユニット補助装置、ユニット変電所、三相電圧調整器を製造する2つの製造施設があります。PTTの事業は、クアンタス電力インフラソリューションと 再生可能エネルギーインフラソリューションセグメントに反映される予定です。

戦略的根拠-PTTは、Quantaが 人のお客様に提供できるソリューションスイートを拡張します。北米の変圧器市場は、グリッドの近代化、電化、エネルギー転換の取り組みが今後数年間で加速するにつれて、大幅な成長が見込まれています。変圧器は電力インフラの重要なコンポーネントであり、数年前から需要と供給の不均衡、サプライチェーンの制約を経験してきました。Quantaは、PTTの事業を強化し、生産能力を拡大して、 にQuantaとその顧客に包括的なソリューションを提供する機会があると考えています。

-もっと-

経済的に魅力的です。成長シナジーの機会-PTTは、Quantaとの潜在的な成長相乗効果を考慮せずに、今後数年間で収益を大幅に増加させると予想されています。さらに、PTTは数十年にわたる事業の歴史の中で、実証済みの製造方法、専門知識、ノウハウを開発してきました。その結果、クアンタは、PTTの容量と製品ポートフォリオを強化および拡大する機会があると考えています。これにより、PTTの成長が加速し、Quantas の電力および再生可能エネルギーインフラストラクチャソリューションとの相乗効果が生まれる可能性があります。PTTは堅調なフリーキャッシュフローを生み出し、Quantaと同等のマージンと収益プロファイルを持つことが期待されています。

最近のハイライト

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SunZia Wind契約の締結-2023年の第3四半期に、Quantaは再生可能インフラソリューションセグメントの未処理分に含まれている SunZia Wind契約の最初の部分を締結しました。第3四半期末以降、QuantaはSunZia Wind契約の残りの部分を締結しました。これは、2023年第4四半期の再生可能インフラソリューションセグメントの バックログに含まれます。Quantaは、SunZiaプロジェクトのために、次のようなさまざまな初期段階の建設活動を行っています 公道用地権と設備置き場の準備やその他の活動。

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2022年のサステナビリティレポートを発行-2023年9月、クアンタは2022年のサステナビリティレポート を発行しました。このレポートには、サステナビリティ戦略と、インパクト、環境、社会、ガバナンスの4つのカテゴリーで2022年の継続的な進捗状況を測定した方法に関する追加情報が記載されています。Building Momentumと題されたこのレポート では、エネルギー転換を可能にする上でのクアンタの主導的役割と、お客様、従業員、地域社会に焦点を当てて、地球に測定可能で持続可能な遺産を残すという私たちのビジョンについて説明しています。マイクロサイトにアクセスしてレポートするには、 https://sustainability.quantaservices.com にアクセスしてください。

2023年9月30日に終了した9か月間の結果

2023年9月30日に終了した9か月間の収益は、2022年9月30日に終了した9か月間の売上高126.6億ドル、2023年9月30日に終了した9か月間の普通株式に帰属する純利益は5億3,380万ドル、希薄化後1株あたり3.59ドルでしたが、普通株式に帰属する純利益は 3億2,860万ドル、つまり2.22ドルでした。2022年9月30日に終了した9か月間の希薄化後の1株あたり。普通株式に帰属する調整後の希薄化後1株当たり利益は、2023年9月30日に終了した9か月間で5.12ドルでしたが、2022年9月30日に終了した 9か月間は4.66ドルでした。

2023年通年の見通し

クアンタスの事業の長期的な見通しは前向きです。ただし、天候、規制、許可、サプライチェーンの課題、および プロジェクトのタイミングと実行に影響を与えるその他の要因は、Quantasの財務結果に影響を与えており、将来も影響を与える可能性があります。さらに、 インフレ、金利の上昇、潜在的な景気後退の経済状況など、国内および世界経済に対する全体的な課題に関連する将来の不確実性を引き続き検討しています。Quantasの収益、利益、利益に関する財務見通しは、これらの不確実性を、会社が実施しているバックログ（非GAAP財務指標）と2023年の残りの期間に実現すると予想される機会に合わせようとする経営陣の努力を反映しています。

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会社の電話会議に先立ち、経営陣は、カンタス航空のウェブサイト http://investors.quantaservices.com の投資家向け情報セクションのニュースとイベント、財務情報エリアに、クアンタス航空の最新の2023年ガイダンス期待の概要を掲載します。

以下の将来の見通しに関する記述は、現在の予想に基づいており、実際の結果は、以下に説明するように、大きく異なる可能性があります 将来の見通しに関する記述と情報に関する注意事項 。クアンタは現在、2023年12月31日に終了する通年の収益が201億ドルから204億ドルの範囲、 に普通株式に帰属する純利益が7億2,900万ドルから7億5900万ドルの範囲になると予想しています。クアンタは現在、普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益は4.90ドルから5.10ドルの範囲で、普通株式に帰属する調整後の希薄化後1株当たり利益は ドルから7.20ドルの範囲になると予想しています。クアンタは現在、EBITDAが17.4億ドルから17.9億ドルの範囲、調整後EBITDAが19.1億ドルから19.5億ドルの範囲になると予想しています。さらに、2023年12月31日 までの通期について、Quantaは引き続き、営業活動に帰属する純現金は12億ドルから14億ドル、フリーキャッシュフロー（非GAAP財務指標）は8億ドルから10億ドルの範囲になると予想しています。

非GAAPベースの財務指標

このプレスリリースで使用されている、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に準拠して作成されていない財務指標は、投資家、アナリスト、および経営陣が、報告期間間の経営成績の比較可能性に影響を与えると経営陣が考える特定の項目の影響を除いたクアンタスの業績を評価できるようにするために提供されています。さらに、経営陣は、これらの指標がクアンタスの業績を競合他社の業績と比較するのに役立つと考えています。これらの指標は、 GAAPに準拠して作成された財務指標に加えて使用すべきであり、その代わりには使用しないでください。

Quantasの現在および過去の業績と2023年通年の期待（該当する場合）に関する以下の非GAAP財務指標の調整については、添付の表を参照してください。普通株式に帰属する調整後の希薄化後1株当たり利益から、普通株式に帰属する調整後純利益 、普通株式に帰属する調整後純利益、EBITDAおよび調整後EBITDAは普通株式に帰属する純利益への調整後、EBITDAおよび調整後EBITDAは普通株式に帰属する純利益へ、無料営業活動によって提供された純現金へのキャッシュフロー、および残りの履行債務へのバックログ。

電話会議情報

Quanta Servicesは、 が2023年11月2日の東部標準時午前9時に電話会議を予定しています。これもインターネットで生放送されます。Quantaは、準備した発言に付随するスライドプレゼンテーションを使用します。このプレゼンテーションは、 Webキャストでご覧いただけます。また、電話会議の開始前に、QuantaのWebサイトの投資家向け情報セクションのニュース、イベント、財務情報エリアでもご覧いただけます。電話に参加するには、ダイヤルしてください 1-201-689-8345または 1-877-407-8291電話会議が始まる少なくとも10分前に、Quanta Servicesの第3四半期決算 電話会議を依頼するか、Quanta ServicesのWebサイト http://investors.quantaservices.com の「投資家向け情報」セクションにアクセスして

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インターネット放送。登録、必要なオーディオソフトウェアのダウンロード、インストールには少なくとも15分かかります。ライブに参加できない場合は、電話の直後にデジタル 録音が会社のウェブサイトで利用でき、 をダイヤルすると2023年11月8日まで電話で再生できます。1-877-660-6853そして、カンファレンスID 13736216を参照しています。詳細については、Quanta Servicesの投資家向け広報担当副社長であるKip Ruppにお問い合わせください。 713-341-7260または investors@quantaservices.com。

ソーシャルメディアでクアンタ・イールをフォローしてください

投資家やその他の人 は、クアンタが米国証券取引委員会（SEC）の書類、プレスリリース、公開電話会議を通じて重要な財務情報を発表したり、クアンタに関する情報を公開したりする一方で、ソーシャルメディアを利用してこの情報を伝達していることに注意してください。Quantaがソーシャルメディアに投稿した情報が重要であると見なされる可能性があります。したがって、Quantaは、投資家、メディア、および当社に関心のあるその他の人々に、 Quantaをフォローし、QuantaサービスWebサイトの投資家向け情報セクションに掲載されているソーシャルメディアチャネルで、Quantaが投稿した情報を確認することを奨励しています。

クアンタサービスについて

Quanta Servicesは、ユーティリティ、再生可能エネルギー、通信、パイプライン、エネルギー業界に特化したインフラストラクチャソリューションを提供する業界リーダーです。Quantasの包括的なサービスには、エネルギーと 通信インフラストラクチャの設計、設置、修理、保守が含まれます。米国、カナダ、オーストラリア、およびその他の一部の国際市場で事業を展開しているQuantaには、地方、地域、国内、または 国際的なプロジェクトを安全に完了するための人材、リソース、専門知識があります。詳細については、www.quantaservices.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述と 情報に関する注意事項

このプレスリリース（および、このプレスリリースの主題に関する口頭陳述（ 電話会議やここで発表されたウェブキャストで行われたものを含む）には、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを目的とした将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、予測収益、純利益、1株当たり利益、マージン、キャッシュフロー、流動性、加重平均発行済株数、資本支出、金利、税率、および 経営成績およびEBITDA、調整後EBITDA、バックログを含むGAAPおよび非GAAP財務結果に関するその他の予測、カンタスに関する期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。ビジネスまたは財務の見通し; 機会に関する期待、技術開発、競争上の位置付け、将来特定の市場または業界における経済的および規制上の状況およびその他の傾向（Quantasによる再生可能エネルギー 市場での事業拡大および低炭素経済への移行を含む）、Quantasの計画と戦略に対する期待、Quantasの顧客の事業計画または財政状態（低炭素経済 経済への移行を含む）、買収した事業と投資による潜在的な利益と将来の財務および運営実績、PTTの買収を含む; 売掛金の回収可能性に関する信念と仮定、 契約または顧客との予定契約の期待価値、および落札または期待されるプロジェクトの予想時期、範囲、サービス、期間または結果、保留中または検討中の保険請求、変更注文、および顧客または第三者に対して 主張された請求の回復の可能性、再生可能エネルギープロジェクトやその他のプロジェクトを含む将来のプロジェクトの開発と機会低炭素経済への移行を支援するように設計されています。電力網 の近代化、アップグレードと強化プロジェクト、大規模な送電およびパイプラインプロジェクト、クアンタスの事業の遂行に必要な材料と機器の将来の入手可能性と価格、およびそのような材料と機器の入手可能性または価格を管理するために設計された戦略を実施するクアンタスの能力、世界および国内の経済状況がカンタスの事業、財政状態、 事業の成果、キャッシュフローに及ぼす予想される影響、当社サービスの流動性と需要（以下を含む）インフレ、金利、不況の経済状況、商品価格と生産量、気候変動または潜在的な変化の予想される影響、 気候変動と低炭素経済への移行に関連する物理的および移行的リスク、将来の買収、 投資、現金配当、株式または負債の買戻しの金額と時期を含む将来の資本配分イニシアチブ、またはその他の未払いの債務の返済、既存の負債の影響、または潜在的な法律や規制、入札活動や顧客との話し合いによって示される可能性のある潜在的な機会、クアンタがサービスを提供する業界における労働力に関連する将来の需要、利用可能性、コスト、残りの履行義務と未処理の予想される認識と実現、係属中または脅迫されている法的手続きの結果、および法的手続きで裁定された金額の回収に関する期待 、およびQuantaに関する期待借金を減らし、それを維持する能力は現在の信用格付け。また、将来の出来事に関する期待、意図、仮定または信念を反映した記述、および歴史的または現在の事実に厳密に関係しないその他の記述として。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の の業績を保証するものではありません。むしろ、予測が難しい、または当社の制御が及ばない多くのリスク、不確実性、仮定を含んでいるか、それらに依存しており、記述が行われた時点で 入手可能な情報に基づく経営陣の信念と仮定を反映しています。実際の結果や結果は、将来の見通しに関する記述で表明、暗示、または予測されているものと大きく異なる場合があることに注意してください

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そして、私たちの将来の見通しに関する記述の一部またはすべてが不正確または不正確であることが判明する可能性があること。将来の見通しに関する記述は、不正確な仮定や、既知または未知のリスクと不確実性によって影響を受ける可能性があります。これには、クアンタが事業を展開している地域や国の米国連邦政府、州政府、またはその他の政府によって採択または提案されている経済、エネルギー、インフラ、環境に関する政策や計画など、クアンタの制御が及ばない市場、産業、経済、財政、または政治的状況が含まれます。金利、不況の経済状況、世界情勢の悪化特定の貿易 関係と地政学的対立と政情不安、営業成績と財務結果、流動性、財政状態、キャッシュフロー、資本要件、再投資機会の四半期ごとの変動、関連市場における傾向と成長機会 （クアンタスが将来のプロジェクトアワードを獲得する能力を含む）、とりわけその結果としての予想される、保留中の、または既存のプロジェクトの遅延、延期、範囲の縮小、キャンセルなど物事、サプライチェーンまたは生産 の中断、その他の物流上の課題、天候、規制または許可の問題、環境プロセス、プロジェクト遂行上の問題、不可抗力事象、抗議またはその他の政治活動、法的課題、インフレ圧力、 政府資金または顧客資本制約、 インフレ圧力の削減または廃止、インフレ圧力の影響を受けてきた、または影響を受け続ける可能性のある商品価格と生産量が、カンタスの事業と 成長機会および顧客の資本プログラムに与える影響そしてQuantasサービスの需要、交渉の成功、実行、予想される契約、保留中の契約、既存の契約の履行と完了、Quantaのサービスの性質とQuantaが運営している状況により発生する可能性のある、山火事や爆発などの運用上の危険から生じる事象 は、Quantaがサービスを提供しているインフラストラクチャの障害が原因で、特定の地域で深刻化する可能性のある重大な負債につながる可能性があります場所と場所、法的手続きから生じる可能性のある予期せぬ費用、負債、罰金、罰金、賠償義務、信用状または債券、複数雇用者年金制度、または第三者保険の対象外またはそれを超える金額を含む、 に関連する償還義務、 第三者保険の対象外または取り消しの可能性、特定の損失の補償の除外、Quantaにとって有益とみなされる補償の保険料の潜在的な増加、または利用不能など Quantaにとって合理的で競争力のある料金で有益とみなされる補償範囲（例えば、山火事象への補償）; サイバーセキュリティ侵害、環境および労働衛生および安全問題、企業スキャンダル、注目度の高いプロジェクトに関する成功の失敗または否定的な宣伝、壊滅的な出来事（火災、爆発など）への関与、またはその他のネガティブなインシデントの結果として生じるQuantasのブランドまたは評判への損害、潜在的な費用、負債、罰金、罰金、罰則クアンタスの情報技術システムにおける欠陥または適切な保護の失敗、クアンタスのサプライヤーへの依存下請け業者、機器メーカー、その他の第三者、およびとりわけインフレ圧力、規制、 サプライチェーン、物流上の課題がこれらの第三者に与える影響、財務、残された履行義務と未処理分に関する見積もりと仮定、クアンタスは人材を引き付けることができない、熟練した従業員に関する潜在的な不足とコスト増加 、クアンタスが維持できないまたは主要な人材と有能な従業員を引き付ける。クォンタスは固定価格契約に依存しており、これらの契約に関して損失を被る可能性、 契約内のキャンセル条項と、契約が失効して更新されなかったり、不利な条件で交換されたりするリスク、Quantasは契約条件を遵守できない、または遵守しなかった場合、追加の 費用、言い訳のない遅延、保証請求、履行保証の不履行、損害または契約の終了、悪天候、自然災害、その他山火事、パンデミック、ハリケーン、熱帯性暴風雨、 洪水、がれきなどの緊急事態流れ、地震、その他の地質・天候関連の危険、気候変動の影響、クアンタスが内部成長を生み出す能力、新しいプロジェクトや市場シェアをめぐって 効果的に競争する能力を含むクアンタスの事業における競争、ならびにカンタスのサービスに対する需要を減らす可能性のある技術の進歩と市場発展、 の増加につながる既存または潜在的な立法措置やイニシアチブの失敗 Quantasのサービスに対する需要、予算、または税金を削減または廃止する可能性のあるその他の制約再生可能エネルギープロジェクトを含むプロジェクトに対するインセンティブまたは政府資金は、プロジェクトの遅延または中止につながる可能性があります。 カンタス航空またはその顧客の事業で使用される材料、機器、消耗品（燃料など）が入手できない、または価格が高くなった。これには、インフレ、サプライチェーンまたは生産の中断、調達に関する政府の 規制、関税、税金、またはその他の評価の結果が含まれます、および米国と外国との貿易関係のその他の変化。クアンタと提携している顧客の損失長年にわたるまたは重要な関係を築いている。合弁事業または類似の組織への参加により、パートナーの作為または不作為の結果としてQuantaが責任または評判への損害にさらされる可能性がある 可能性。顧客または第三者の請負業者が サービスの支払いを行うことができない、または拒否されると、未払いの売掛金を回収できなくなったり、請求された金額を回収できなくなったり、特定の契約を回避したりする可能性があります。顧客から受け取った支払い、破産した顧客、または注文変更または契約による回収の失敗 の請求、リスク政府の不安定、為替の大幅な変動、なじみのない法律、労働制度、文化的慣行の順守、 米国海外腐敗行為防止法およびその他の該当する贈収賄防止法および腐敗防止法、複雑な米国および外国の税法と国際条約の遵守など、国際市場や米国領土での事業に関連している。買収による相乗効果をうまく特定、完成、統合、実現できない買収された主要人材を維持できないビジネス、買収や投資の潜在的な悪影響（Quantasの事業にすでに存在するリスクの増大、買収した事業や投資の業績不振や価値の低下、買収や投資から生じる可能性のある予期しない費用や負債、のれん、その他の無形資産、売掛金、 長期資産または投資の減損による悪影響、Quantas Decoveryから生じる困難など）中央集権的な管理構造。クアンタスの労働力の労働組合に加入している部分の影響その事業について、望ましい成長と事業に必要な資金を調達するのに十分な資金にアクセスできない、有利な条件で資本市場にアクセスできること、クアンタスの普通株式の価格と取引量の変動、債務契約の遵守、金利変動、信用格付けの格下げ、資金調達と投資活動に影響を与えるその他の要因、債券、信用状、その他のプロジェクト担保の取得能力、リスク新しい情報技術システムの実装に関連します。新しいまたは 税法、条約、規制の変更、または繰延税金資産を実現できないこと。その他のリスクと不確実性は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kのカンタス年次報告書、2023年3月31日、2023年6月30日および2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書（提出時）、およびQuantaSに関するその他の文書に記載されています。 SECのアンタファイル。これらのリスク、不確実性、仮定について議論するには、投資家はSECに提出されたクアンタスの文書を参照することをお勧めします。これらの文書は、クアンタスのウェブサイト（www.quantaservices.com）または SECの電子データ収集分析検索システム（EDGAR）（www.sec.gov）から入手できます。これらのリスクの1つ以上が顕在化した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている と大きく異なる可能性があります。投資家は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、現時点で最新のものです。Quantaは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、またその義務も明示的に否認します。Quantaはさらに、この プレスリリースの主題に関して第三者が行った書面または口頭による声明を明示的に否認します。

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クアンタ・サービス社と子会社

要約連結営業報告書

終了した3か月と9か月間

2023年9月30日、2022年9月30日

(千単位、一株当たりの情報を除く)

(未監査)

3 か月が終了 9 か月が終了
9月30日 9月30日
2023 2022 2023 2022

収入

 $ 5,620,822 $ 4,459,757 $ 15,098,258 $ 12,657,285

サービスコスト

 4,773,498 3,770,927 12,953,640 10,795,694

売上総利益

 847,324 688,830 2,144,618 1,861,591

統合非連結関連会社の株主資本利益率

 11,707 10,633 30,697 44,350

販売費、一般管理費

 (386,538 ) (347,449 ) (1,155,261 ) (995,581 )

無形資産の償却

 (71,361 ) (67,147 ) (213,789 ) (290,843 )

資産減損費用

 —  —  —  (2,800 )

偶発対価負債の公正価値の変動

 (803 ) 1,924 (803 ) (4,054 )

営業利益

 400,329 286,791 805,462 612,663

利息およびその他の資金調達費用

 (47,531 ) (33,566 ) (137,413 ) (86,933 )

利息収入

 1,993 436 4,957 727

その他（費用）収入、純額

 (3,744 ) (24,455 ) 7,541 (68,255 )

税引前利益

 351,047 229,206 680,547 458,202

所得税引当金

 77,522 72,890 143,468 120,698

当期純利益

 273,525 156,316 537,079 337,504

控除：非支配的 持分に帰属する純利益

 689 360 3,298 8,887

普通株式に帰属する純利益

 $ 272,836 $ 155,956 $ 533,781 $ 328,617

普通株式に帰属する1株当たり利益：

ベーシック

 $ 1.88 $ 1.09 $ 3.68 $ 2.29

希釈

 $ 1.83 $ 1.06 $ 3.59 $ 2.22

1株当たり利益の計算に使用される株式：

加重平均発行済基本株式

 145,455 143,353 145,118 143,581

加重平均希薄化後発行済株式

 148,792 147,678 148,749 148,096

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クアンタ・サービス社と子会社

要約連結貸借対照表

(千単位)

(未監査)

9月30日 12月31日
2023 2022
資産

流動資産:

現金および現金同等物

 $ 305,355 $ 428,505

売掛金、純額

 4,332,499 3,674,525

契約資産

 1,584,623 1,080,206

インベントリ

 163,879 103,265

前払費用およびその他の流動資産

 349,011 249,569

流動資産合計

 6,735,367 5,536,070

財産と設備、純額

 2,290,327 2,030,464

オペレーティングリース 使用権資産

 249,592 229,691

その他の資産、純額

 650,586 622,736

その他の無形資産、純額

 1,362,078 1,458,631

のれん

 3,900,499 3,586,745

総資産

 $ 15,188,449 $ 13,464,337

負債と資本

流動負債:

長期債務の現在の満期

 $ 44,570 $ 37,495

オペレーティング・リース負債の現在の部分

 77,648 74,052

買掛金と未払費用

 2,969,093 2,153,129

契約負債

 1,100,928 1,141,518

流動負債合計

 4,192,239 3,406,194

現在の満期を差し引いた長期債務

 3,937,348 3,692,432

オペレーティングリース負債、流動部分を差し引いたもの

 188,137 171,512

繰延所得税

 264,378 227,861

保険およびその他の非流動負債

 610,496 567,519

負債総額

 9,192,598 8,065,518

株主資本の総額

 5,987,311 5,383,464

非支配持分

 8,540 15,355

総資本

 5,995,851 5,398,819

負債と資本の合計

 $ 15,188,449 $ 13,464,337

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補足セグメントデータ

終了した3か月と9か月間

2023年9月30日、2022年9月30日

(パーセンテージを除く千単位)

(未監査)

セグメント結果

Quanta は、（1）電力インフラソリューション、（2）再生可能エネルギーインフラソリューション、（3）地下ユーティリティおよびインフラソリューションの3つの報告対象セグメントで業績を報告しています。次の表は、示された期間の セグメントの収益、セグメントの営業利益（損失）、および営業利益率を示しています。営業利益率は、営業利益を収益で割って計算されます。

9月30日に終了した3か月間 9月30日に終了した9か月間
2023 2022 2023 2022

収益:

電力インフラソリューション

 $ 2,489,547 44.3 % $ 2,282,332 51.2 % $ 7,240,838 48.0 % $ 6,620,459 52.3 %

再生可能エネルギーインフラソリューション

 1,746,636 31.1 978,779 21.9 4,144,304 27.4 2,778,647 22.0

地下ユーティリティおよびインフラソリューション

 1,384,639 24.6 1,198,646 26.9 3,713,116 24.6 3,258,179 25.7

連結収益

 $ 5,620,822 100.0 % $ 4,459,757 100.0 % $ 15,098,258 100.0 % $ 12,657,285 100.0 %

営業利益 (損失):

電力インフラソリューション (a)

 296,176 11.9 % 255,457 11.2 % 755,342 10.4 % 691,026 10.4 %

再生可能エネルギーインフラソリューション

 151,389 8.7 % 88,885 9.1 % 297,532 7.2 % 240,514 8.7 %

地下ユーティリティおよびインフラソリューション

 123,764 8.9 % 101,351 8.5 % 292,544 7.9 % 239,469 7.3 %

企業コストと非配分コスト (b)

 (171,000 ) (3.0 )% (158,902 ) (3.6 )% (539,956 ) (3.6 )% (558,346 ) (4.4 )%

連結営業利益

 $ 400,329 7.1 % $ 286,791 6.4 % $ 805,462 5.3 % $ 612,663 4.8 %

(a)

電力インフラソリューションの営業利益には、2023年9月30日と2022年に終了した3か月間の1,170万ドルと1,060万ドルの積分 非連結関連会社の自己資本利益、2023年9月30日と2022年に終了した9か月間の3,070万ドルと4,440万ドルが含まれていました。

(b)

企業費用および未配分費用には、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月間の7,140万ドルと6,710万ドルの償却費用 、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の2億1,380万ドルと2億9,080万ドルが含まれていました。また、2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の買収および統合 費用420万ドルおよび1,340万ドルが含まれていました。と、2023年9月30日および2022年に終了した9か月間で2,630万ドルと4,270万ドルになりました。

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補足データ

(単位: 千単位)

(未監査)

残りの履行義務と未処理分（非GAAP財務指標）

クアンタの残りの履行義務は、まだ完了していない、または作業がまだ開始されていない 固定価格契約に基づく確定注文の残りの部分から実現すると予想される連結収益の経営陣の見積もりを表しています。これには、連結合弁事業および変動金利事業体に帰属する推定収益、実現が合理的に期待される範囲での政府契約の 出資部分と未積立部分からの収益、および変更注文による収益が含まれます。経営の範囲での主張稼げると思いますし、回収される可能性も高いです。

Quantaは歴史的にバックログを開示してきました。これは業界で一般的に使用されているが、GAAPでは認められていない指標です。Quantaは、この指標 により、経営陣が将来の資本ニーズと業績をより効果的に予測し、他の方法では明らかにならない将来の事業動向をより正確に特定できるようになると考えています。クアンタは、この指標は投資家が Quantaの将来の業績を予測し、Quantaを競合他社と比較するのにも役立つと考えています。前述のように、クアンタの残りの履行義務はバックログ計算の一部です。これには、更新予定や、1年以内に完了する予定の非固定価格契約など、マスターサービス 契約（MSA）に基づく推定注文も含まれます。クアンタスのバックログ決定方法論は、他社が使用している 方法論と比較できない場合があります。

次の表は、Quantaの残りの履行義務の合計と、 報告可能なセグメントごとの未処理総額を、12か月以内に実現すると予想される金額の見積もりとともに調整したものです。

2023年9月30日 2022年12月31日 2022年9月30日
12 か月 合計 12 か月 合計 12 か月 合計

電力インフラソリューション

残りの履行義務

 $ 2,693,352 $ 4,383,055 $ 2,124,820 $ 3,033,472 $ 2,207,737 $ 2,854,847

MSAおよび短期、非固定 価格契約に基づく推定注文数

 5,302,341 11,036,307 5,415,427 10,049,435 4,987,105 10,126,733

バックログ

 $ 7,995,693 $ 15,419,362 $ 7,540,247 $ 13,082,907 $ 7,194,842 $ 12,981,580

再生可能エネルギーインフラソリューション

残りの履行義務

 $ 5,712,436 $ 7,713,988 $ 3,183,568 $ 4,638,115 $ 2,305,314 $ 2,917,067

MSAおよび短期、非固定 価格契約に基づく推定注文数

 112,534 201,851 57,555 84,094 70,150 116,922

バックログ

 $ 5,824,970 $ 7,915,839 $ 3,241,123 $ 4,722,209 $ 2,375,464 $ 3,033,989

地下ユーティリティおよびインフラソリューション

残りの履行義務

 $ 1,143,729 $ 1,464,623 $ 1,038,543 $ 1,129,837 $ 899,476 $ 1,062,252

MSAおよび短期、非固定 価格契約に基づく推定注文数

 2,054,024 5,295,722 1,973,982 5,158,814 1,958,278 3,796,809

バックログ

 $ 3,197,753 $ 6,760,345 $ 3,012,525 $ 6,288,651 $ 2,857,754 $ 4,859,061

合計

残りの履行義務

 $ 9,549,517 $ 13,561,666 $ 6,346,931 $ 8,801,424 $ 5,412,527 $ 6,834,166

MSAおよび短期、非固定 価格契約に基づく推定注文数

 7,468,899 16,533,880 7,446,964 15,292,343 7,015,533 14,040,464

バックログ

 $ 17,018,416 $ 30,095,546 $ 13,793,895 $ 24,093,767 $ 12,428,060 $ 20,874,630

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非GAAP財務指標の調整

調整後純利益と

調整後の希薄化後1株当たり利益

普通株式に帰属します

終了した3か月と9か月間

2023年9月30日、2022年9月30日

(千単位、一株当たりの情報を除く)

(未監査)

次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間の、普通株式に帰属する調整後純利益と、普通株式に帰属する調整後の1株当たり利益、および普通株式に帰属する調整後の1株当たり利益、および普通株式に帰属する調整後の1株当たり利益との非GAAP財務指標の調整を示しています。これらの調整は、投資家やアナリストがクアンタスの業績を評価する際に役立つ情報を提供することを目的としています。経営陣は、普通株式に帰属する純利益 および普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益から特定の項目を除外することで、経営陣とカンタスの投資家は、カンタスの事業を一定期間にわたってより効果的に評価し、他の理由の中でも特にこれらの項目の性質が期間ごとに変動するため、他の方法では明らかではないかもしれない営業傾向をより適切に特定できると考えています。さらに、経営陣は、これらの指標が投資家にとって、当社の業績を 同業他社と見なされる可能性のある他の企業と比較するのに役立つかもしれないと考えています。ただし、これらの非GAAP指標は、普通株式に帰属する純利益や普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益、またはGAAPに従って導き出されるその他の業績指標の代替と見なすべきではありません。

表の一部の項目について： (i) 現金以外の株式報酬費用は、買収活動、業績に基づく報酬の推定公正価値、没収率、加速された 権利確定および付与額の変動により、期間ごとに異なります。(ii) 無形資産の償却と、収益における株式に含まれる償却は、Quantasの買収活動の影響を受けますと統合非連結関連会社への投資、したがって は期間ごとに異なる可能性があります。（iii）買収と統合の費用は期間によって異なります期間は、クアンタスの買収活動のレベルによって異なります。（iv）偶発対価負債の公正価値の変動は、とりわけ、特定の買収事業の買収後の業績や現在価値の上昇が公正価値の計算に与える影響によって、 期間ごとに異なります。（v）非統合非連結関連会社の資本損失（収益）は、活動と財務実績に応じて期間ごとに異なります運営が運営されていないそのような関連会社のクアンタに不可欠です。 (vi) 時価総額上場企業へのクアンタスの投資の調整は、その 社の普通株式の市場価格の変動に基づいて期間ごとに異なります。（vii）投資の売却による損益は、活動によって期間ごとに異なります。（viii）資産減損費用は、経済的要因やその他の要因によって期間ごとに異なります。

2022年12月31日に終了した期間から、普通株式に帰属する調整後純利益および普通株式に帰属する調整後希薄化後1株当たり利益 には、統合非連結関連会社の収益における株式に含まれる償却の影響は含まれていません。上でさらに説明したように、経営陣は、この項目の影響を除外することで、クアンタスの投資家と 経営陣は、期間間のクアンタスの事業をより効果的に評価し、事業動向を特定できると考えています。これらの変更の結果、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の普通株式に帰属する調整後純利益と普通株式に帰属する調整後希薄化後1株当たり利益 の計算は、現在の表示に合わせて再計算されました。

普通株式に帰属する調整後純利益と普通株式に帰属する調整後希薄化後1株当たり利益（定義上）には、普通株式に帰属する純利益と普通株式に帰属する希薄化後1株当たり利益 に影響を与える項目の一部が含まれていますが、すべてではないため、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。最も比較可能なGAAP財務指標、普通株式に帰属する純利益と普通株に帰属する希薄化後の1株当たり利益、GAAP財務指標と非GAAP財務指標を調整する情報は、以下の表に含まれています。

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非GAAP財務指標の調整

調整後純利益と調整後希薄化後利益

普通株式に帰属する1株当たり

終了した3か月と9か月間

2023年9月30日、2022年9月30日

(千単位、一株当たりの情報を除く)

(未監査)

3 か月が終了 9 か月が終了
9月30日 9月30日
2023 2022 2023 2022

普通株式に帰属する調整後純利益の調整：

普通株式に帰属する純利益（報告時のGAAP）

 $ 272,836 $ 155,956 $ 533,781 $ 328,617

買収と統合の費用（a）

 4,166 13,401 26,338 42,723

資産減損費用

 —  —  —  2,800

偶発対価負債の公正価値の変動

 803 (1,924 ) 803 4,054

非積分型非連結 関連会社の株式損失（収益）

 966 (2,944 ) (1,119 ) (17,893 )

からの損失時価総額投資の調整 (b)

 —  26,462 —  76,509

投資の売却益

 —  —  (1,496 ) (6,696 )

調整による所得税の影響 (c)

 (24,206 ) 788 (28,426 ) (13,109 )

特定の 件の非現金調整前の、普通株式に帰属する調整後純利益

 254,565 191,739 529,881 417,005

非現金株式報酬

 32,600 26,648 94,658 77,730

無形資産の償却

 71,361 67,147 213,789 290,843

償却は、統合非連結関連会社の収益における資本に含まれています

 1,465 473 4,726 1,420

非現金調整の所得税への影響（c）

 (27,439 ) (24,541 ) (81,509 ) (96,290 )

普通株式に帰属する調整後純利益（d）

 $ 332,552 $ 261,466 $ 761,545 $ 690,708

調整後の希薄化後の1株当たり利益の調整：

普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益（報告どおりのGAAP）

 $ 1.83 $ 1.06 $ 3.59 $ 2.22

買収と統合の費用（a）

 0.03 0.09 0.18 0.29

資産減損費用

 —  —  —  0.02

偶発対価負債の公正価値の変動

 0.01 (0.01 ) 0.01 0.03

非積分型非連結 関連会社の株式損失（収益）

 0.01 (0.02 ) (0.01 ) (0.12 )

からの損失時価総額投資の調整 (b)

 —  0.18 —  0.52

投資の売却益

 —  —  (0.01 ) (0.05 )

調整による所得税の影響 (c)

 (0.17 ) —  (0.20 ) (0.09 )

特定の 非現金調整前の調整後の希薄化後1株当たり利益

 1.71 1.30 3.56 2.82

非現金株式報酬

 0.22 0.18 0.64 0.52

無形資産の償却

 0.48 0.45 1.44 1.96

償却は、統合非連結関連会社の収益における資本に含まれています

 0.01 —  0.03 0.01

非現金調整の所得税への影響（c）

 (0.18 ) (0.16 ) (0.55 ) (0.65 )

調整後の希薄化後の1株当たり利益（d）

 $ 2.24 $ 1.77 $ 5.12 $ 4.66

希薄化後および調整後の希薄化後の1株当たり利益の加重平均発行済株式

 148,792 147,678 148,749 148,096

従うべきメモを参照してください。

(a)

2022年9月30日に終了した3か月と9か月の金額には、とりわけ、クアンタスがブラットナー・ホールディング・カンパニーとその事業子会社（ブラットナー）を買収した結果としての支配権変更支払いに関連する費用 が含まれます。

(b)

2022年9月30日に終了した3か月と9か月の金額は、ブロードバンド技術プロバイダーであるスターリーグループホールディングス株式会社（Starry）へのクアンタスの普通株式投資の公正価値 再測定に関連する損失です。

(c)

課税対象となる調整が所得税に与える影響は、それぞれの期間における各調整が関連する管轄区域の法定増税 税率を使用して決定されます。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の金額には、2022年12月31日に終了した 年度中に次の損失に対して認識された2,270万ドルの評価引当金の解放が含まれます。 時価総額上記 (b) で説明したように、Starryでの調整。

(d)

前述のように、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の普通株式に帰属する調整後純利益と普通株式に帰属する調整後希薄化後1株当たり利益 は、当期の表示に合わせて再計算されました。

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非GAAP財務指標の調整

EBITDAと調整後EBITDA

終了した3か月と9か月間

2023年9月30日、2022年9月30日

(千単位)

(未監査)

次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月と9か月間の EBITDAと調整後EBITDAの非GAAP財務指標と普通株式に帰属する純利益との調整を示しています。これらの調整は、投資家やアナリストが Quantasの業績を評価する際に役立つ情報を提供することを目的としています。EBITDAは、利息およびその他の資金調達費用、税金、減価償却費を差し引く前の収益として定義され、調整後EBITDAは、以下に説明するように他の特定の項目を調整したEBITDAとして定義されます。これらの指標 は、普通株式に帰属する純利益や、GAAPに従って導き出されるその他の財務業績指標の代替と見なすべきではありません。経営陣は、普通株式に帰属する純利益 からこれらの項目を除外することで、経営陣とカンタスの投資家は、クアンタスの事業を期間ごとにより効果的に評価し、これらの項目の性質 が期間ごとに変動するなどの理由で明らかにならない可能性のある営業傾向を特定できると考えています。さらに、経営陣は、これらの指標が投資家が当社の業績を同業他社と見なされる可能性のある他の企業と比較するのに役立つかもしれないと考えています。

以下の特定の項目について：（i）非現金株式ベースの報酬費用は、 買収活動、業績ベースの報酬の推定公正価値、没収率、加速権利確定および付与額の変動、期間ごとに異なります。（ii）買収および統合費用は、 Quantasの買収活動のレベルによって期間ごとに異なります。（iii）非現金株式ベースの報酬費用統合非連結関連会社は、そのような 関連会社の活動と財務実績に応じて、期間ごとに異なります。その運用はQuantaにとって運用上不可欠ではありません。 (iv) 時価総額上場企業の 企業へのクアンタスの投資の調整は、その会社の普通株式の市場価格の変動に基づいて期間ごとに異なります。（v）投資の売却による損益は、活動に応じて期間ごとに異なります。（vi）偶発的対価負債の公正価値 の変動は、とりわけ、買収した特定の買収後の期間の業績に応じて期間ごとに異なります。ビジネスと現在価値の上昇が公正価値の計算に及ぼす影響。 と (vi) 資産減損費用は、経済的要因やその他の要因によって期間ごとに異なる場合があります。EBITDAと調整後EBITDAは、定義上、普通株式に帰属する純利益に影響を与える項目の一部を除外していますが、すべてではないため、このような 指標は、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。最も比較可能なGAAP財務指標、普通株式に帰属する純利益、およびGAAPと の非GAAP財務指標を調整する情報を以下に示します。

3 か月が終了
9月30日		 9 か月が終了
9月30日
2023 2022 2023 2022

普通株式に帰属する純利益（報告時のGAAP）

 $ 272,836 $ 155,956 $ 533,781 $ 328,617

利息およびその他の資金調達費用

 47,531 33,566 137,413 86,933

利息収入

 (1,993 ) (436 ) (4,957 ) (727 )

所得税引当金

 77,522 72,890 143,468 120,698

減価償却費

 81,488 73,507 239,746 218,420

無形資産の償却

 71,361 67,147 213,789 290,843

利息、所得税、減価償却費、償却費は、 の非連結関連会社の収益の資本に含まれています

 5,256 3,165 14,538 11,005

EBITDA

 554,001 405,795 1,277,778 1,055,789

非現金株式報酬

 32,600 26,648 94,658 77,730

買収と統合の費用（a）

 4,166 13,401 26,338 42,723

非積分型非連結 関連会社の株式損失（収益）

 966 (2,944 ) (1,119 ) (17,893 )

からの損失時価総額投資の調整 (b)

 —  26,462 —  76,509

投資の売却益

 —  —  (1,496 ) (6,696 )

資産減損費用

 —  —  —  2,800

偶発対価負債の公正価値の変動

 803 (1,924 ) 803 4,054

調整後EBITDA

 $ 592,536 $ 467,438 $ 1,396,962 $ 1,235,016

従うべきメモを参照してください。

(a)

2022年9月30日に終了した3か月と9か月の金額には、とりわけ、ブラットナーの買収による支配権変更の支払いに関連する費用 が含まれます。

(b)

2022年9月30日に終了した3か月と9か月の金額は、スターリーへのクアンタスの普通株式投資の公正価値 再測定に関連する損失です。

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非GAAP財務指標の調整

フリーキャッシュフロー

およびその他の 個の非GAAP定義

終了した3か月と9か月間

2023年9月30日、2022年9月30日

(千単位)

(未監査)

フリーキャッシュフローの調整：

次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間のフリーキャッシュフローの非GAAP財務指標を、営業活動によって提供された 純現金と調整したものです。この調整は、クアンタスが事業の維持と拡大に必要な現金を生み出す能力を評価する投資家やアナリストに役立つ情報を提供することを目的としています。フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された純現金から純資本支出を差し引いたものとして定義されます。純資本支出は、資本支出から不動産および設備の売却 、および資産および設備に関連する保険決済による収益を差し引いたものとして定義されます。経営陣は、フリーキャッシュフローはクアンタスの投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。なぜなら、フリーキャッシュフローは、純資本支出の影響を含め、日常的な事業運営によってどれだけの現金が提供または使用されているかを示す重要な 指標と見なしているからです。経営陣はこの措置を資本配分の目的で使用しています。これは、負債 の支払いの資金調達、事業の買収、普通株式と負債証券の買戻し、配当の申告と支払い、その他の投資および資金調達活動の取引に利用できる現金の尺度と見なされているためです。ただし、この指標は、 営業活動によって提供される純現金や、GAAPに従って導き出されたその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません。最も比較可能なGAAP財務指標、営業活動によって提供された純現金、およびGAAP財務指標と非GAAP財務指標を調整する情報を以下に示します。

3 か月が終了
9月30日		 9 か月が終了
9月30日
2023 2022 2023 2022

営業活動による純現金

 $ 406,592 $ 343,362 $ 572,414 $ 547,183

少ないです：純資本支出：

資本支出

 (139,800 ) (105,958 ) (325,397 ) (337,469 )

不動産や設備の売却および関連する保険決済による現金収入

 13,020 18,217 47,983 43,603

純資本支出

 (126,780 ) (87,741 ) (277,414 ) (293,866 )

フリーキャッシュフロー

 $ 279,812 $ 255,621 $ 295,000 $ 253,317

その他の非GAAP定義：

未払いの売上日数:

未払い売上日数は、引当金（留保金と未請求残高を含む）を差し引いた現在の売掛金の合計に、契約資産から契約負債を差し引いて、四半期中の1日あたりの平均収益で割ったものです。

総流動性:

流動性総額には、 Quantasの現金および現金同等物、およびQuantasのシニアクレジットファシリティに基づく可用性が含まれます。コマーシャル・ペーパー・プログラムの下で 発行された債券の信用支援を提供するには、シニアクレジットファシリティの下で利用可能なリボルビング・ローンで利用可能なコミットメントを維持する必要があります。したがって、そのような債券は、シニアクレジットファシリティの下で利用可能な借入能力を事実上減少させます。

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非GAAP財務指標の調整

推定調整後純利益と

調整後の希薄化後1株当たり利益

普通株式に帰属します

2023年の通年のために

（1株あたりの情報を除き、 千単位）

(未監査)

次の表は、普通株式に帰属する推定調整後純利益 の非GAAP財務指標と普通株式に帰属する推定純利益、および2023年12月31日に終了する通年の 普通株式に帰属する推定調整後希薄化後1株当たり利益との非GAAP財務指標との調整を示しています。これらの調整は、投資家やアナリストが Quantasの予想される将来の業績を評価する際に役立つ情報を提供することを目的としています。経営陣は、普通株式に帰属する純利益と普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益から特定の項目を除外することで、経営陣とクアンタスの投資家は、カンタスの事業を一定期間にわたってより効果的に評価し、他の理由の中でも特にこれらの項目の性質の変動により、他の方法では明らかにならないかもしれない経営動向をより正確に特定できると考えています。さらに、経営陣 は、これらの指標が投資家にとって、当社の業績を同業他社と見なされる可能性のある他の企業と比較するのに役立つかもしれないと考えています。ただし、これらの非GAAP指標は、普通株式に帰属する純利益や普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益、またはGAAPに従って導き出されるその他の業績指標の 代替手段と見なすべきではありません。以下の特定の項目について：（i）非現金株式報酬費用は、買収活動、業績ベースの報酬の推定公正価値、没収率、加速権利確定 、および付与金額の変動により、期間ごとに異なる場合があります。（ii）無形資産の償却と、収益の資本に含まれる償却は、クアンタスの買収活動および統合投資の影響を受けます非連結関連会社、したがって 期間ごとに異なる場合があります。（iii）買収と統合の費用は期間ごとに異なりますQuantasの買収活動のレベルによって異なります。（iv）非連結関連会社の資本損失（収益）は、その事業がQuantaにとって運営上不可欠ではない関連会社の活動と財務実績によって期間ごとに異なります。（v） 投資の売却による損益は、活動によって期間ごとに異なります。

普通株式に帰属する調整後純利益および普通株式に帰属する 株あたりの調整後希薄化後利益は、定義上、普通株式に帰属する純利益と普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益に影響を与える項目の一部を除外しているため、他の企業の同様のタイトルの指標 と比較できない場合があります。最も比較可能なGAAP財務指標、普通株式に帰属する純利益と普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益、およびGAAPと 非GAAP財務指標を調整する情報を以下に示します。

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非GAAP財務指標の調整

推定調整後純利益と

調整後の希薄化後1株当たり利益

普通株式に帰属します

2023年の通年のために

（1株あたりの情報を除き、 千単位）

(未監査)

推定範囲
通年の終わり
2023年12月31日

普通株式に帰属する推定調整後純利益の調整：

普通株式に帰属する純利益（GAAPで定義）

 $ 729,000 $ 758,800

非現金株式報酬

 127,400 127,400

無形資産の償却

 283,000 283,000

償却は、統合非連結関連会社の収益における資本に含まれています

 6,200 6,200

購入コストと統合コスト

 37,600 37,600

偶発対価負債の公正価値の変動

 800 800

非積分型非連結 関連会社の収益における自己資本

 (1,100 ) (1,100 )

投資の売却益

 (1,500 ) (1,500 )

調整による所得税の影響 (a)

 (139,700 ) (139,700 )

普通株式に帰属する調整後純利益

 $ 1,041,700 $ 1,071,500

調整後の希薄化後の1株当たり利益の調整：

普通株式に帰属する希薄化後の1株当たり利益（GAAPで定義）

 $ 4.90 $ 5.10

非現金株式報酬

 0.86 0.86

無形資産の償却

 1.90 1.90

償却は、統合非連結関連会社の収益における資本に含まれています

 0.04 0.04

購入コストと統合コスト

 0.25 0.25

偶発対価負債の公正価値の変動

 0.01 0.01

非積分型非連結 関連会社の収益における自己資本

 (0.01 ) (0.01 )

投資の売却益

 (0.01 ) (0.01 )

調整による所得税の影響 (a)

 (0.94 ) (0.94 )

普通株式に帰属する調整後純利益

 $ 7.00 $ 7.20

普通株式に帰属する希薄化後および調整後の希薄化後1株当たり利益 の加重平均発行済株式

 148,800 148,800

(a)

2023年9月30日に終了した3か月と9か月の金額には、2022年12月31日に終了した年度中に計上された損失に対して計上された評価引当金 の解放が含まれます。 時価総額スターリーの調整。

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非GAAP財務指標の調整

推定EBITDAと調整後EBITDA

2023年の通年のために

(単位: 千単位)

(未監査)

次の表は、 の推定EBITDAと推定調整後EBITDAを、2023年12月31日に終了する通期の普通株式に帰属する推定純利益に対する非GAAP財務指標との調整を示しています。これらの調整は、投資家やアナリストがクアンタスの予想される将来の業績を評価する際に役立つ情報を提供することを目的としています。EBITDAは、利息およびその他の資金調達費用、税金、減価償却費および償却前利益として定義され、調整後EBITDAは、以下に説明する のように他の特定の項目を調整したEBITDAとして定義されます。これらの指標は、普通株式に帰属する純利益や、GAAPに従って導き出されるその他の財務業績指標の代替として考えるべきではありません。経営陣は、これらの項目を普通株式に帰属する純利益から を除外することで、経営陣とカンタスの投資家は、クアンタスの事業を期間ごとにより効果的に評価し、他の理由の中でも、これらの項目の性質の変動により明らかにならない可能性のある営業傾向を特定できると考えています。さらに、経営陣は、これらの指標が投資家が当社の業績を同業他社と見なされる可能性のある他の企業と比較するのに役立つかもしれないと考えています。

以下の特定の項目について：（i）非現金株式ベースの報酬費用は、 買収活動、業績ベースの報奨の推定公正価値、没収率、権利確定および付与額の変動により期間ごとに異なります。（ii）買収および統合費用は、 Quantasの買収活動のレベルに応じて期間ごとに異なります。（iii）投資の売却による損益活動によって期間ごとに異なります。そして（iv）非積分 非連結の自己資本（収益）損失関連会社は、そのような関連会社の活動と財務実績によって期間ごとに異なりますが、その運営はQuantaにとって運営上不可欠ではありません。

EBITDAと調整後EBITDAは、定義上、普通株式に帰属する純利益に影響を与える項目の一部を除外していますが、すべてではないため、そのような指標は、類似のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。以下の表には、最も比較可能なGAAP財務指標、普通株式に帰属する純利益、およびGAAPと非GAAPの財務 指標を調整する情報が含まれています。

推定範囲
通年の終わり
2023年12月31日

普通株式に帰属する純利益（GAAPで定義）

 $ 729,000 $ 758,800

利息およびその他の資金調達費用、純額

 168,000 171,000

所得税引当金

 222,700 238,200

減価償却費

 321,400 321,400

無形資産の償却

 283,000 283,000

利息、所得税、減価償却費、償却費は、 の非連結関連会社の収益の資本に含まれています

 19,300 19,300

EBITDA

 1,743,400 1,791,700

非現金株式報酬

 127,400 127,400

購入コストと統合コスト

 37,600 37,600

偶発対価負債の公正価値の変動

 800 800

投資の売却益

 (1,500 ) (1,500 )

非積分型非連結 関連会社の収益における自己資本

 (1,100 ) (1,100 )

調整後EBITDA

 $ 1,906,600 $ 1,954,900

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非GAAP財務指標の調整

推定フリーキャッシュフロー

2023年の通年のために

(単位: 千単位)

(未監査)

次の表は、2023年12月31日に終了する通年の 推定フリーキャッシュフローの非GAAP財務指標と、営業活動によって提供された推定純現金との調整を示しています。この調整は、投資家やアナリストが、事業の維持と拡大に必要な現金を生み出す能力に関するカンタス航空の期待を評価する際に、有益な情報を提供することを目的としています。フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された純現金から純資本支出を差し引いたものとして定義されます。純資本支出は、資本支出から不動産や設備の売却、および資産と設備に関連する保険決済による収益を差し引いたものとして定義されます。経営陣は、フリーキャッシュフローはQuantasの投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。なぜなら、フリーキャッシュフローは、純資本支出の影響を含め、日常的な事業運営によってどれだけの現金が提供または使用されているかを示す重要な指標と見なしているからです。経営陣はこの措置を資本配分 の目的で使用しています。これは、債務返済の資金調達、事業の買収、普通株式と負債証券の買戻し、配当の申告と支払い、その他の投資や資金調達活動の取引に利用できる現金の尺度と見なされているからです。ただし、この指標 は、営業活動によって提供される純現金や、GAAPに従って導き出されるその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません。最も比較可能なGAAP財務指標、営業活動によって提供された純現金、 、およびGAAP財務指標と非GAAP財務指標を調整する情報を以下に示します。

推定範囲
通年の終わり
2023年12月31日

営業活動による純現金

 $ 1,200,000 $ 1,400,000

控える:純資本支出

 (400,000 ) (400,000 )

フリーキャッシュフロー

 $ 800,000 $ 1,000,000

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