別紙99.1
Palantirは、4四半期連続でGAAP収益性を報告しています。GAAPベースのEPSは0.03ドルです
11/2/2023
デンバー— (ビジネスワイヤ) — パランティア・テクノロジーズ.(NYSE: PLTR)は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
2023年第3四半期のハイライト
•GAAPベースの純利益は7,200万ドルで、13%のマージンに相当します
◦GAAP収益が4四半期連続で増加しました
•GAAPベースの営業利益は4,000万ドル、7%のマージンに相当します
◦GAAPベースの営業収益性は3四半期連続です
•GAAPベースの1株当たり利益(「EPS」)は0.03ドル
•調整後EPSは0.07ドルです
•収益は前年比17%増の5億5800万ドルでした
•商業収益は前年比23%増の2億5,100万ドルでした
◦米国の商業収入は前年比33%増の1億1,600万ドルでした
•政府の歳入は前年比12%増の3億800万ドルでした
•顧客数は前年比で34%増加しました
◦米国の商業顧客数は、2022年第3四半期の132人の顧客から2023年第3四半期の181人に前年比37%増加しました
•調整後の営業利益は1億6,300万ドル、マージンは 29%
◦4四半期連続で調整後営業利益率が拡大
•営業からの現金は1億3,300万ドルで、24%のマージンに相当します
•調整後のフリーキャッシュフローは1億4,100万ドルで、マージンの 25% に相当します
•33億ドルの現金、現金同等物、および短期米国財務省証券
2023年第3四半期のTTMのハイライト
•収益は前年比16%増の21億ドルでした
•米国の商業収入は前年比23%増の4億300万ドルでした
•GAAPベースの純利益は1億4700万ドルで、7%のマージンに相当します
•GAAPベースの営業利益は3,600万ドルで、2%のマージンに相当します
•営業からの現金は4億9000万ドルで、23%のマージンに相当します
•調整後のフリーキャッシュフローは5億200万ドルで、24%のマージンに相当します
•調整後の営業利益は5億3,800万ドルで、マージンの 25% に相当します
2023年第3四半期の財務概要
| | | | | | | | | | | |
(千単位の金額、パーセンテージと1株当たりの金額を除く) | 第 3 クォーター |
金額 |
収益 | $ | 558,159 | |
前年比の成長 | 17 | % |
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| 金額 | | マージン |
事業からの収入 | $ | 39,983 | | | 7 | % |
調整後営業利益 | $ | 163,272 | | | 29 | % |
営業活動による現金 | $ | 133,443 | | | 24 | % |
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 140,847 | | | 25 | % |
普通株主に帰属する純利益 | $ | 71,505 | | | |
普通株主に帰属する調整後純利益 | $ | 155,019 | | | |
調整後EBITDA | $ | 171,935 | | | 31 | % |
GAAP EPS、希薄化後 | $ | 0.03 | | | |
調整後のEPS、希釈後 | $ | 0.07 | | | |
見通し
2023年第4四半期には、次のことを期待しています。
•収益は599ドルから6億300万ドルの間。
•調整後の営業利益は1億8400万ドルから1億8800万ドルです。
•GAAPベースの純利益。
2023年通年の場合:
•収益予想を22億1600万ドルから22億2000万ドルに引き上げています。
•運営指針による調整後利益を6億700万ドルから6億1,100万ドルに引き上げています。
•今年の各四半期でも引き続きGAAP純利益を見込んでいます。
最高経営責任者レター
PalantirのCEO、アレックス・カープが四半期ごとに発行する株主への手紙は、Palantirのウェブサイト https://www.palantir.com/q3-2023-letter でご覧いただけます。
収益ウェブキャスト
2023年9月30日に終了した第3四半期の業績と財務見通しについて話し合うために、本日午前6時(太平洋標準時)/午前8時(東部標準時)に公開ライブWebキャストが開催されます。ウェブキャストには、https://palantir.events/palantir-earnings-q3-2023 でオンライン登録するとアクセスできます。ウェブキャストのリプレイは、イベント後に https://investors.palantir.com でご覧いただけます。
補足的な財務情報や、特定の非GAAP指標と最も近い同等のGAAP指標との調整を含む投資家向けプレゼンテーションは、Palantirの投資家向け広報ウェブサイト https://investors.palantir.com でご覧いただけます。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースと収益ウェブキャストの記述には、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、当社の財務見通し、製品開発と関連する時期、配分、価格設定、ソフトウェアプラットフォームに期待されるメリットと用途、事業戦略と計画(人工知能プラットフォーム(「AIP」に関連する戦略と計画を含む)に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。、営業とマーケティングの取り組み、営業力、パートナーシップ、顧客)、私たちの事業への投資、市場動向と市場規模、機会(成長機会を含む)、さまざまな事業体への既存および潜在的な投資と商業契約に対する私たちの期待、マクロ経済に関する私たちの期待
イベント、潜在的な適格性または市場指数への組み入れに関する期待、自社株買いプログラムに関する期待、およびポジショニング。これらの将来の見通しに関する記述は、最初に発行された日付の時点で作成されたもので、現在の期待、推定、予測、予測、および経営陣の信念と仮定に基づいています。「ガイダンス」、「期待」、「予測」、「すべき」、「信じる」、「希望」、「目標」、「希望」、「ターゲット」、「プロジェクト」、「計画」、「目標」、「推定」、「可能性」、「できる」、「意図する」、「すべき」などの言葉、およびこれらの用語のバリエーション、またはこれらの用語の否定的要素同様の表現は、これらの将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述には、多くのリスクと不確実性が伴い、その多くには、当社の制御が及ばない要因や状況が関係しています。当社の実際の業績は、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書や、フォーム10-Qの四半期報告書など、証券取引委員会(「SEC」)への提出書類に詳述されているリスクを含むがこれらに限定されない、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。2023年9月30日に終了した会計四半期について。特に、次の要因により、当社の業績は、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。それは、事業および成長戦略を成功裏に実行する能力、流動性ニーズを満たすための現金および現金同等物の十分性、当社のプラットフォーム、製品提供、およびサービス全般に対する需要、新規顧客の数と顧客から生み出される収益を増やす能力、実現能力顧客契約の契約総額の一部またはすべて収益(顧客が利用できる契約上のオプションや、利便性のために終了する可能性のある契約期間を含む)、長期的で予測不可能な販売サイクル、第三者とのチャネル販売やその他の戦略的イニシアチブを成功裏に実行する能力、顧客基盤を維持および拡大する能力、将来の期間における四半期ごとの経営成績と主要な事業指標の変動、事業の季節性、プラットフォームの実装プロセス、これは複雑かもしれません長い、既存または見込み客のニーズに応える新しい技術の開発と展開を成功させる能力、プラットフォームと製品のインストール、消費、使用を容易にする能力、ブランドと評判を維持および強化する能力、ビジネスの成長とビジネスおよび財務目標の追求に伴って文化を維持および強化する能力、当社に関するニュースまたはソーシャルメディアの報道(報道を含むがこれらに限定されない)、または不正確な、誤解を招く、不完全な、またはその他の方法で依存している有害な情報、現在進行中のロシアとウクライナの紛争、ハマスの最近のイスラエルへの攻撃、それに続く紛争、米国およびその他の国におけるインフレ率と金利の上昇、金融政策の変化、金融サービス部門の不安定性、外貨の変動など、最近または将来の世界的なマクロ経済的および地政学的出来事が、当社または既存または将来の顧客やパートナーの事業と運営に与える影響、によって提起された問題当社のプラットフォームでの人工知能の使用、およびあらゆる侵害、当社、顧客、第三者のデータへのアクセス。
このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点での当社の見解を表しています。その後の出来事や展開により、私たちの見方が変わると予想しています。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図や義務を一切負いません。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の日付における当社の見解を表すものとして信頼すべきではありません。過去の業績は必ずしも将来の業績を示すものではありません。
その他の定義
このプレスリリースと当社の決算ウェブキャストの目的上:
•契約総額(「TCV」)は、契約締結時にお客様と締結された、または締結された契約の潜在的な生涯価値の合計であり、残存取引価値(「RDV」)は、報告期間終了時点での契約の残存価値の合計です。以下に記載されている場合を除き、TCVとRDVはそれぞれ、お客様が利用できるすべての契約オプションを行使することを前提としており、契約の終了はありません。ただし、当社の契約の大部分は、便宜上も含めて解約条項の対象となっており、契約が終了しないこと、または契約オプションが行使されるという保証はありません。さらに、RDVは、顧客の財政状態を継続的に評価した結果、特定の商業契約の価値の全部または一部を除外する場合があります。これには、顧客の支払い能力や意図、およびそのような契約が収益認識の基準を引き続き満たしているかどうかなどの要因が含まれます。
•残りの履行義務(「RPO」)は、お客様と締結された、または締結された契約の合計額を反映し、まだ認識されていないキャンセル不可能な契約収益を表します。これには、繰延収益や、場合によっては請求される金額が含まれます。私たちは、会計基準法典606—顧客との契約による収益で許可されているように、当初の条件が12か月以下の契約の残りの履行義務を開示しないという実際的な手段を選択しました。
•「戦略的商業契約」という用語は、2023年6月30日までの会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書で定義されています。
•「ドル加重期間ベース」は、該当する期間に成立した契約の合計金額を、同じ契約のドル加重平均期間で割ったものです。
•「年間稼働率」は、該当する四半期期間の収益に4を掛けたものです(年換算すると4四半期を表します)。それ以降の期間の実際の業績は異なる場合があります。
非GAAPベースの財務指標
このプレスリリースおよび添付の表、および当社の収益ウェブキャストには、非GAAP財務指標の調整後営業利益(株式ベースの報酬および関連する雇用者の給与税を除く)、調整後の営業利益率、調整後のフリーキャッシュフロー、調整後のフリーキャッシュフローマージン、利息、税金、減価償却および償却前の調整後利益(「調整後EBITDA」)、調整後EBITDAマージン、に帰属する調整後純利益が含まれています。普通株主、および希薄化後の調整後1株当たり利益(損失)(「EPS」)。
このプレスリリースに記載されているこれらの非GAAP財務指標やその他の指標は、当社の事業を評価し、Palantirの事業に影響を与える傾向を特定し、事業計画と財務予測を策定し、戦略的決定を下すのに役立つと考えています。非現金費用である株式ベースの報酬は、これらの非GAAP財務指標から除外しています。これは、この項目を除外することで、業績に関する有意義な補足情報が得られ、投資家やその他の人々にとって、経営陣と同様に当社の業績を理解し評価する上で有用な情報が得られると考えているためです。予測が難しく、Palantirの管理外であるため、株式ベースの報酬に関連する雇用者の給与税は除外しています。
私たちの定義は、他の企業が使用している定義と異なる場合があるため、比較できる範囲が限られる場合があります。さらに、他社はこれらまたは類似の指標を公開しない場合があります。さらに、これらの指標には、当社の連結営業報告書に反映される特定の費用の影響は含まれていないため、一定の制限があります。たとえば、調整後のフリーキャッシュフローには、将来の契約上のコミットメントや、一定期間の現金残高の増減の合計は反映されません。したがって、当社の非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものでも、それと切り離して検討すべきでもありません。
これらの非GAAP指標を最も比較可能なGAAP指標と照合することで、これらの制限を補っています。投資家などには、単一の財務指標に頼るのではなく、当社の事業、経営成績、財務情報を全体的に見直し、これらの非GAAP指標を最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と併せて見ることをお勧めします。
このプレスリリースで使用されている各非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標の調整表は、このリリースの最後に掲載されています。非GAAP指針と対応するGAAP指標との調整は、将来発生する可能性のある株式報酬や関連する雇用者給与税などの調整に関する不確実性と潜在的な変動性があるため、不合理な努力なしには将来を見据えて行うことはできません。その影響は大きいかもしれません。
入手可能な情報
Palantirは、重要な非公開情報を開示する手段として、また規則FDに基づく開示義務を遵守する手段として、投資家向け広報ウェブサイト https://investors.palantir.com を使用しています。したがって、投資家は、プレスリリース、SECへの提出書類、公開電話会議、ウェブキャストをフォローするだけでなく、Palantirの投資家向け広報ウェブサイトもチェックする必要があります。
パランティア・テクノロジーズ社について
明日の基盤となるソフトウェア。今日配達されました。追加情報は https://www.palantir.com で入手できます。
コンタクト
投資家向け広報活動
investors@palantir.com
メディア
media@palantir.com
パランティア・テクノロジーズ株式会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
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| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益 | $ | 558,159 | | | $ | 477,880 | | | $ | 1,616,662 | | | $ | 1,397,247 | |
収益コスト (1) | 107,922 | | | 107,611 | | | 322,466 | | | 304,238 | |
売上総利益 | 450,237 | | | 370,269 | | | 1,294,196 | | | 1,093,009 | |
営業経費: | | | | | | | |
セールスとマーケティング (1) | 176,373 | | | 182,918 | | | 547,629 | | | 512,278 | |
研究開発 (1) | 105,708 | | | 100,863 | | | 295,341 | | | 277,635 | |
一般および管理 (1) | 128,173 | | | 148,679 | | | 397,054 | | | 446,471 | |
営業費用の合計 | 410,254 | | | 432,460 | | | 1,240,024 | | | 1,236,384 | |
事業からの収益(損失) | 39,983 | | | (62,191) | | | 54,172 | | | (143,375) | |
利息収入 | 36,864 | | | 5,540 | | | 88,027 | | | 7,559 | |
支払利息 | (742) | | | (1,082) | | | (3,334) | | | (2,346) | |
その他の収益(費用)、純額 | 3,864 | | | (65,046) | | | (8,021) | | | (260,714) | |
所得税引当前利益(損失) | 79,969 | | | (122,779) | | | 130,844 | | | (398,876) | |
所得税引当金 | 6,530 | | | 1,096 | | | 10,382 | | | 5,707 | |
当期純利益 (損失) | 73,439 | | | (123,875) | | | 120,462 | | | (404,583) | |
控除:非支配株主に帰属する純利益 | 1,934 | | | — | | | 4,028 | | | — | |
普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | 71,505 | | | $ | (123,875) | | | $ | 116,434 | | | $ | (404,583) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)、基本 | $ | 0.03 | | | $ | (0.06) | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.20) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)、希薄化後 | $ | 0.03 | | | $ | (0.06) | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.20) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される発行済普通株式の加重平均株式、基本 | 2,162,530 | | | 2,073,265 | | | 2,134,045 | | | 2,054,926 | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される発行済普通株式の加重平均株式、希薄化後 | 2,325,600 | | | 2,073,265 | | | 2,281,347 | | | 2,054,926 | |
—————
(1) 以下の株式報酬費用を含みます (単位:千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益コスト | $ | 7,814 | | | $ | 10,525 | | | $ | 24,995 | | | $ | 33,413 | |
セールスとマーケティング | 39,290 | | | 48,824 | | | 116,956 | | | 147,501 | |
研究開発 | 21,952 | | | 25,113 | | | 65,068 | | | 76,996 | |
一般と管理 | 45,324 | | | 55,846 | | | 136,276 | | | 177,490 | |
株式ベースの報酬総額 | $ | 114,380 | | | $ | 140,308 | | | $ | 343,295 | | | $ | 435,400 | |
パランティア・テクノロジーズ株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日現在、 | | 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,040,310 | | | $ | 2,598,540 | |
市場性のある証券 | 2,243,264 | | | 35,135 | |
売掛金、純額 | 430,269 | | | 258,346 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 95,554 | | | 149,556 | |
流動資産合計 | 3,809,397 | | | 3,041,577 | |
資産および設備、純額 | 50,133 | | | 69,170 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 190,191 | | | 200,240 | |
その他の資産 | 143,696 | | | 150,252 | |
総資産 | $ | 4,193,417 | | | $ | 3,461,239 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 9,475 | | | $ | 44,788 | |
未払負債 | 174,753 | | | 172,715 | |
繰延収益 | 223,507 | | | 183,350 | |
顧客預金 | 228,986 | | | 141,989 | |
オペレーティングリース負債 | 52,204 | | | 45,099 | |
流動負債合計 | 688,925 | | | 587,941 | |
繰延収益、非流動収益 | 34,880 | | | 9,965 | |
顧客預金、非現行 | 2,234 | | | 3,936 | |
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | 184,067 | | | 204,305 | |
その他の非流動負債 | 11,414 | | | 12,655 | |
負債総額 | 921,520 | | | 818,802 | |
| | | |
株主資本: | | | |
普通株式 | 2,174 | | | 2,099 | |
追加払込資本 | 8,938,050 | | | 8,427,998 | |
その他の包括損失の累計 | (7,205) | | | (5,333) | |
累積赤字 | (5,743,004) | | | (5,859,438) | |
株主資本の総額 | 3,190,015 | | | 2,565,326 | |
非支配持分 | 81,882 | | | 77,111 | |
総資本 | 3,271,897 | | | 2,642,437 | |
負債総額と株主資本 | $ | 4,193,417 | | | $ | 3,461,239 | |
パランティア・テクノロジーズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動 | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 120,462 | | | $ | (404,583) | |
純利益(損失)を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 25,382 | | | 15,149 | |
株式報酬制度 | 343,295 | | | 435,400 | |
非現金オペレーティングリース費用 | 34,810 | | | 30,130 | |
有価証券からの未実現損と実現損失(利益)、純額 | 11,810 | | | 260,720 | |
非現金対価 | (34,852) | | | (7,971) | |
その他の営業活動 | (13,328) | | | 9,001 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金、純額 | (159,752) | | | (154,591) | |
前払費用およびその他の流動資産 | (75) | | | (4,497) | |
その他の資産 | 1,941 | | | 10,490 | |
買掛金 | (32,387) | | | (15,165) | |
未払負債 | 2,552 | | | (828) | |
繰延収益、現在および非経常収益 | 64,464 | | | (44,912) | |
顧客預金、現行および非流動預金 | 84,272 | | | 44,263 | |
オペレーティングリース負債、流動および非流動負債 | (37,767) | | | (27,437) | |
その他の非流動負債 | 184 | | | (195) | |
営業活動による純現金 | 411,011 | | | 144,974 | |
投資活動 | | | |
資産および設備の購入 | (10,254) | | | (35,109) | |
有価証券の購入 | (4,791,670) | | | (124,500) | |
有価証券の売却と償還による収入 | 2,608,898 | | | 41,101 | |
オルタナティブ投資の売却による収入 | 51,072 | | | — | |
投資活動に使用された純現金 | (2,141,954) | | | (118,508) | |
資金調達活動 | | | |
普通株式オプションの行使による収入 | 166,829 | | | 72,108 | |
その他の財務活動 | 778 | | | (269) | |
財務活動による純現金 | 167,607 | | | 71,839 | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する外国為替の影響 | (2,113) | | | (12,470) | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額(減少) | (1,565,449) | | | 85,835 | |
現金、現金同等物および制限付現金-期初 | 2,627,335 | | | 2,366,914 | |
現金、現金同等物および制限付現金-期末 | $ | 1,061,886 | | | $ | 2,452,749 | |
パランティア・テクノロジーズ株式会社
GAAPと非GAAP財務指標の調整
(未監査)
非GAAPベースの調整
調整後営業利益と調整後営業利益率 (パーセンテージを除く千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 | | 過去12か月が終わりました 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
事業からの収益(損失) | $ | 39,983 | | | $ | (62,191) | | | $ | 54,172 | | | $ | (143,375) | | | $ | 36,346 | |
追加:株式ベースの報酬 | 114,380 | | | 140,308 | | | 343,295 | | | 435,400 | | | 472,693 | |
追加:株式報酬に関連する雇用主の給与税 | 8,909 | | | 3,133 | | | 25,954 | | | 14,464 | | | 28,646 | |
調整後の営業利益 | $ | 163,272 | | | $ | 81,250 | | | $ | 423,421 | | | $ | 306,489 | | | $ | 537,685 | |
調整後営業利益率 | 29 | % | | 17 | % | | 26 | % | | 22 | % | | 25 | % |
調整後のフリーキャッシュフローと調整後のフリーキャッシュフローマージン (パーセンテージを除く千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 | | 過去12か月が終わりました 9月30日 | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | |
営業活動による純現金 | $ | 133,443 | | | $ | 47,066 | | | $ | 411,011 | | | $ | 144,974 | | | $ | 489,774 | | |
追加:株式報酬に関連する雇用主の給与税に支払われる現金 | 8,969 | | | 3,930 | | | 25,015 | | | 17,387 | | | 26,933 | | |
控除額:資産および設備の購入 | (1,565) | | | (14,436) | | | (10,254) | | | (35,109) | | | (15,172) | | |
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 140,847 | | | $ | 36,560 | | | $ | 425,772 | | | $ | 127,252 | | | $ | 501,535 | | |
調整後のフリーキャッシュフローマージン | 25 | % | | 8 | % | | 26 | % | | 9 | % | | 24 | % | |
調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン (パーセンテージを除く千単位)
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| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | 71,505 | | | $ | (123,875) | | | $ | 116,434 | | | $ | (404,583) | |
追加:非支配持分に帰属する純利益(損失) | 1,934 | | | — | | | 4,028 | | | — | |
控除:利息収入 | (36,864) | | | (5,540) | | | (88,027) | | | (7,559) | |
追加:支払利息 | 742 | | | 1,082 | | | 3,334 | | | 2,346 | |
追加:その他の (収入) 費用、純額 | (3,864) | | | 65,046 | | | 8,021 | | | 260,714 | |
追加:所得税引当金 | 6,530 | | | 1,096 | | | 10,382 | | | 5,707 | |
追加:減価償却費と償却 | 8,663 | | | 5,942 | | | 25,382 | | | 15,149 | |
追加:株式ベースの報酬 | 114,380 | | | 140,308 | | | 343,295 | | | 435,400 | |
追加:株式報酬に関連する雇用主の給与税 | 8,909 | | | 3,133 | | | 25,954 | | | 14,464 | |
調整後EBITDA | $ | 171,935 | | | $ | 87,192 | | | $ | 448,803 | | | $ | 321,638 | |
調整後EBITDAマージン | 31 | % | | 18 | % | | 28 | % | | 23 | % |
パランティア・テクノロジーズ株式会社
GAAPと非GAAP財務指標の調整
(未監査)
調整後1株当たり利益、希薄化後(千単位、1株あたりの金額を除く)
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| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | 71,505 | | | $ | (123,875) | | | $ | 116,434 | | | $ | (404,583) | |
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追加:株式ベースの報酬 | 114,380 | | | 140,308 | | | 343,295 | | | 435,400 | |
追加:株式報酬に関連する雇用主の給与税 | 8,909 | | | 3,133 | | | 25,954 | | | 14,464 | |
控除:所得税の影響と調整 (1) | (39,775) | | | (3,491) | | | (103,714) | | | (5,613) | |
普通株主に帰属する調整後純利益、希薄化後 | $ | 155,019 | | | $ | 16,075 | | | $ | 381,969 | | | $ | 39,668 | |
GAAPベースの1株当たり利益(損失)の計算に使用される加重平均株式、希薄化後 | 2,325,600 | | | 2,073,265 | | | 2,281,347 | | | 2,054,926 | |
調整後1株当たり利益の計算に使用される調整済み加重平均株式、希薄化後 (2) | 2,325,600 | | | 2,142,506 | | | 2,281,347 | | | 2,156,288 | |
調整後1株当たり利益、希薄化後 | $ | 0.07 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.02 | |
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(1) 所得税の影響は、2023年と2022年に終了した期間のそれぞれ23.0%と22.2%の長期推定年間実効税率に基づいています。
(2) 2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の、会社の純損失状況によりGAAPの観点から除外された、それぞれ6,900万と1億100万の希薄化対象証券が追加で含まれています。