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アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: ラテンアメリカセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: ラテンアメリカセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバー2023-01-012023-09-300001103982MDLZ: ビスケットメンバーMDLZ: ラテンアメリカセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: アジア、中東、アフリカのセグメントメンバーMDLZ: ビスケットメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ビスケットメンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ビスケットメンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ビスケットメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チョコレートメンバーMDLZ: ラテンアメリカセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チョコレートメンバーMDLZ: アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チョコレートメンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チョコレートメンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チョコレートメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバーMDLZ: ラテンアメリカセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバーMDLZ: アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: ガムとキャンディーのメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: ラテンアメリカセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: 飲料メンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: ラテンアメリカセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: アジア、中東、アフリカのセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: ヨーロッパセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバーMDLZ: 北米セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001103982MDLZ: チーズと食料雑貨店のメンバー2022-01-012022-09-30
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | | | | |
| | ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2023年9月30日
または
| | | | | | | | |
| | ☐ | 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行報告書 |
からへの移行期間について
コミッションファイル番号 1-16483
モンデリーズ・インターナショナル株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
| バージニア | 52-2284372 |
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織） | (IRS) 雇用主
識別番号) |
| | |
905 ウェストフルトンマーケット, スイート 200 | |
シカゴ, | イリノイ州 | 60607 |
| (主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) (847) 943-4000
該当なし
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | | 取引
シンボル | | 登録された各取引所の名前 |
| クラスAの普通株式、額面価格なし | | MDLZ | | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
| 1.625% 2027年満期債券 | | MDLZ27 | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 2028年までに期限が到来する紙幣 0.250% | | MDLZ28 | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 2033年までに支払期日が到来する紙幣 0.75% | | MDLZ33 | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 2.375% 2035年までに期日が到来する紙幣 | | MDLZ35 | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 4.500% 2035年までに期限が到来する紙幣 | | MDLZ35A | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 1.375% 2041年までに期限が到来する紙幣 | | MDLZ41 | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 3.875% 2045年に期限が到来する紙幣 | | MDLZ45 | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
登録者が（1）1934年の証券取引法のセクション13または15（d）によって提出する必要のあるすべてのレポートを過去12か月間（または登録者がそのようなレポートを提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間そのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい xいいえ¨
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | x | | | 加速フィルター | ☐ |
| 非加速ファイラー | ☐ | | | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準に準拠するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえx
2023年10月27日の時点で、 1,360,895,585登録者のクラスAの発行済み普通株式の株式。
モンデリーズ・インターナショナル株式会社
目次
| | | | | | | | |
| | | ページ番号 |
| パートI- | 財務情報 | |
| | |
| アイテム 1. | 財務諸表（未監査） | |
| | |
| 要約連結損益計算書 2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月間 | 1 |
| | |
| 要約連結包括利益計算書 2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月間 | 2 |
| | |
| 要約連結貸借対照表 2023年9月30日と2022年12月31日に | 3 |
| | |
| 要約連結資本計算書 2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月間 | 4 |
| | |
| 要約連結キャッシュフロー計算書 2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間 | 5 |
| | |
| 要約連結財務諸表に関する注記 | 6 |
| | |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 | 33 |
| | |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 58 |
| | |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 58 |
| | |
| パート II- | その他の情報 | |
| | |
| アイテム 1. | 法的手続き | 60 |
| | |
| アイテム 1A. | リスク要因 | 60 |
| | |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 60 |
| | |
| アイテム 5. | その他の情報 | 60 |
| | |
| アイテム 6. | 展示品 | 61 |
| | |
署名 | 62 |
このレポートでは、「私たち」、「私たち」、「当社」、「当社」、「モンデレーズ・インターナショナル」というすべての期間について、モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社を指します。「普通株式」とは、当社のクラスA普通株式を指します。
パートI — 財務情報
アイテム 1.財務諸表
モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社
要約連結損益計算書
（百万米ドル、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純収入 | $ | 9,029 | | | $ | 7,763 | | | $ | 26,702 | | | $ | 22,801 | |
| 売上原価 | 5,535 | | | 5,150 | | | 16,408 | | | 14,564 | |
| 総利益 | 3,494 | | | 2,613 | | | 10,294 | | | 8,237 | |
| 販売費、一般管理費 | 2,019 | | | 1,884 | | | 5,743 | | | 5,253 | |
| 資産の減損費用と出口費用 | 58 | | | 18 | | | 128 | | | 188 | |
| | | | | | | |
| 無形資産の償却 | 38 | | | 32 | | | 114 | | | 96 | |
| 営業利益 | 1,379 | | | 679 | | | 4,309 | | | 2,700 | |
| 給付制度の非サービス収入 | (19) | | | (30) | | | (60) | | | (93) | |
| 利息およびその他の費用、純額 | 66 | | | 71 | | | 258 | | | 337 | |
| 有価証券の損失/（利益） | 1 | | | — | | | (606) | | | — | |
| 税引前利益 | 1,331 | | | 638 | | | 4,717 | | | 2,456 | |
| 所得税規定 | (354) | | | (184) | | | (1,280) | | | (595) | |
持分法投資取引の利益/（損失） | 1 | | | (6) | | | 465 | | | (19) | |
| 持分法投資純利益 | 10 | | | 85 | | | 116 | | | 300 | |
| 純利益 | 988 | | | 533 | | | 4,018 | | | 2,142 | |
| 少ないです:非支配利息収入 | (4) | | | (1) | | | (9) | | | (8) | |
に帰属する純利益
モンデリーズ・インターナショナル | $ | 984 | | | $ | 532 | | | $ | 4,009 | | | $ | 2,134 | |
| 1株あたりのデータ： | | | | | | | |
に帰属する1株当たりの基本利益
モンデリーズ・インターナショナル | $ | 0.72 | | | $ | 0.39 | | | $ | 2.94 | | | $ | 1.55 | |
に帰属する希薄化後の1株当たり利益
モンデリーズ・インターナショナル | $ | 0.72 | | | $ | 0.39 | | | $ | 2.92 | | | $ | 1.54 | |
要約連結財務諸表の添付の注記を参照してください。
モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社
要約連結包括利益計算書
(単位:百万米ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純利益 | $ | 988 | | | $ | 533 | | | $ | 4,018 | | | $ | 2,142 | |
| その他の包括利益/（損失）、税引後： | | | | | | | |
| 通貨換算調整 | (570) | | | (667) | | | (273) | | | (1,016) | |
| 年金やその他の給付制度 | 32 | | | 57 | | | 4 | | | 317 | |
| デリバティブキャッシュフローヘッジ | 10 | | | 5 | | | (28) | | | 65 | |
| その他の総合収益の合計/（損失） | (528) | | | (605) | | | (297) | | | (634) | |
| 総合収益/（損失） | 460 | | | (72) | | | 3,721 | | | 1,508 | |
少ないです：総合収益/（損失）
非支配権益に起因する | (2) | | | (11) | | | (3) | | | (19) | |
に帰属する総合収益/（損失） モンデリーズ・インターナショナル | $ | 462 | | | $ | (61) | | | $ | 3,724 | | | $ | 1,527 | |
要約連結財務諸表の添付の注記を参照してください。
モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社
要約連結貸借対照表
（百万米ドル、株式データを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 1,610 | | | $ | 1,923 | |
売掛金（引当金を差し引いた額）632023年9月30日 と $452022年12月31日) | 3,498 | | | 3,088 | |
その他の売掛金（$引当金を差し引いたもの）522023年9月30日 と $592022年12月31日) | 793 | | | 819 | |
| 在庫、純額 | 3,808 | | | 3,381 | |
| その他の流動資産 | 1,806 | | | 880 | |
| 流動資産総額 | 11,515 | | | 10,091 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 9,142 | | | 9,020 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 608 | | | 660 | |
| グッドウィル | 23,307 | | | 23,450 | |
| 無形資産、純額 | 19,475 | | | 19,710 | |
| 前払い年金資産 | 1,106 | | | 1,016 | |
| 繰延所得税 | 483 | | | 473 | |
| 持分法投資 | 3,051 | | | 4,879 | |
| その他の資産 | 2,173 | | | 1,862 | |
| 総資産 | $ | 70,860 | | | $ | 71,161 | |
| 負債 | | | |
| 短期借入 | $ | 1,221 | | | $ | 2,299 | |
| 長期債務の現在の部分 | 2,354 | | | 383 | |
| 買掛金 | 7,658 | | | 7,562 | |
| 蓄積型マーケティング | 2,704 | | | 2,370 | |
| 未払雇用コスト | 1,043 | | | 949 | |
| その他の流動負債 | 3,956 | | | 3,168 | |
| 流動負債合計 | 18,936 | | | 16,731 | |
| 長期債務 | 16,411 | | | 20,251 | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 466 | | | 514 | |
| 繰延所得税 | 3,444 | | | 3,437 | |
| 未払年金費用 | 352 | | | 403 | |
| 退職後の未払医療費 | 212 | | | 217 | |
| その他の負債 | 2,479 | | | 2,688 | |
| 負債総額 | 42,300 | | | 44,241 | |
コミットメントと不測の事態（注12） | | | |
| 公平 | | | |
普通株式、 いいえ額面価格 (5,000,000,000承認された株式と 1,996,537,7782023年9月30日と2022年12月31日に発行された株式） | — | | | — | |
| 追加払込資本 | 32,181 | | | 32,143 | |
| 利益剰余金 | 33,866 | | | 31,481 | |
| その他の包括損失の累計 | (11,232) | | | (10,947) | |
自己株式、原価（635,672,0222023年9月30日の株式と 630,646,6872022年12月31日の株式） | (26,280) | | | (25,794) | |
| モンデレーズ・インターナショナルの株主資本の総額 | 28,535 | | | 26,883 | |
| 非支配持分 | 25 | | | 37 | |
| 総資本 | 28,560 | | | 26,920 | |
| 負債と資本の合計 | $ | 70,860 | | | $ | 71,161 | |
要約連結財務諸表の添付の注記を参照してください。
モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社
要約連結資本計算書
（百万米ドル、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モンデリーズ・インターナショナルの株主資本 | | | | |
| 共通
株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 保持
収益 | | 累積
その他
包括的
収益/
(損失) | | 財務省
株式 | | 非制御
利息 | | 合計
エクイティ |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日の残高 | $ | — | | | $ | 32,148 | | | $ | 33,458 | | | $ | (10,710) | | | $ | (26,249) | | | $ | 32 | | | $ | 28,679 | |
総合収益/（損失）: | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益 | — | | | — | | | 984 | | | — | | | — | | | 4 | | | 988 | |
その他の包括的な収益/（損失）、 所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | (522) | | | — | | | (6) | | | (528) | |
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬 | — | | | 33 | | | 4 | | | — | | | 26 | | | — | | | 63 | |
| 普通株を買い戻しました | — | | | | | | | — | | | (57) | | | — | | | (57) | |
申告された現金配当（$0.4251株あたり） | — | | | — | | | (580) | | | — | | | — | | | — | | | (580) | |
非支配持分に対して支払われる配当 と他の活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 2023年9月30日の残高 | $ | — | | | $ | 32,181 | | | $ | 33,866 | | | $ | (11,232) | | | $ | (26,280) | | | $ | 25 | | | $ | 28,560 | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日時点の残高 | $ | — | | | $ | 32,143 | | | $ | 31,481 | | | $ | (10,947) | | | $ | (25,794) | | | $ | 37 | | | $ | 26,920 | |
総合収益/（損失）: | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益 | — | | | — | | | 4,009 | | | — | | | — | | | 9 | | | 4,018 | |
その他の包括的な収益/（損失）、 所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | (12) | | | (297) | |
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬 | — | | | 38 | | | (5) | | | — | | | 176 | | | — | | | 209 | |
| 普通株を買い戻しました | — | | | — | | | — | | | — | | | (662) | | | — | | | (662) | |
申告された現金配当（$1.1951株あたり） | — | | | — | | | (1,633) | | | — | | | — | | | — | | | (1,633) | |
非支配持分に対して支払われる配当 と他の活動 | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | (9) | | | 5 | |
| 2023年9月30日の残高 | $ | — | | | $ | 32,181 | | | $ | 33,866 | | | $ | (11,232) | | | $ | (26,280) | | | $ | 25 | | | $ | 28,560 | |
| 2022年9月30日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月1日の残高 | $ | — | | | $ | 32,086 | | | $ | 31,431 | | | $ | (10,638) | | | $ | (25,368) | | | $ | 42 | | | $ | 27,553 | |
総合収益/（損失）: | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益 | — | | | — | | | 532 | | | — | | | — | | | 1 | | | 533 | |
その他の包括的な収益/（損失）、 所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | (593) | | | — | | | (12) | | | (605) | |
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬 | — | | | 30 | | | (2) | | | — | | | 25 | | | — | | | 53 | |
| 普通株を買い戻しました | — | | | — | | | — | | | — | | | (338) | | | — | | | (338) | |
申告された現金配当（$0.3851株あたり） | — | | | — | | | (524) | | | — | | | — | | | — | | | (524) | |
非支配持分に対して支払われる配当 と他の活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 2022年9月30日時点の残高 | $ | — | | | $ | 32,116 | | | $ | 31,437 | | | $ | (11,231) | | | $ | (25,681) | | | $ | 29 | | | $ | 26,670 | |
| 2022年9月30日に終了した9か月間 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月1日の残高 | $ | — | | | $ | 32,097 | | | $ | 30,806 | | | $ | (10,624) | | | $ | (24,010) | | | $ | 54 | | | $ | 28,323 | |
総合収益/（損失）: | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益 | — | | | — | | | 2,134 | | | — | | | — | | | 8 | | | 2,142 | |
その他の包括的な収益/（損失）、 所得税控除後 | — | | | — | | | — | | | (607) | | | — | | | (27) | | | (634) | |
ストックオプションの行使と発行 その他の株式報酬 | — | | | 19 | | | (13) | | | — | | | 172 | | | — | | | 178 | |
| 普通株を買い戻しました | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,843) | | | — | | | (1,843) | |
申告された現金配当（$1.0851株あたり） | — | | | — | | | (1,493) | | | — | | | — | | | — | | | (1,493) | |
非支配持分に対して支払われる配当 と他の活動 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | (6) | | | (3) | |
| 2022年9月30日時点の残高 | $ | — | | | $ | 32,116 | | | $ | 31,437 | | | $ | (11,231) | | | $ | (25,681) | | | $ | 29 | | | $ | 26,670 | |
要約連結財務諸表の添付の注記を参照してください。
モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(単位:百万米ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| 営業活動によって提供された（使われた）現金 | | | |
| 純利益 | $ | 4,018 | | | $ | 2,142 | |
| 純利益を営業キャッシュフローと調整するための調整： | | | |
| 減価償却と償却 | 902 | | | 819 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 109 | | | 88 | |
繰延所得税引当金 | 9 | | | 41 | |
| 資産の減損と加速減価償却 | 95 | | | 178 | |
| 債務の早期消滅による損失 | 1 | | | 38 | |
| | | |
| 持分法投資取引の（利益）/損失 | (465) | | | 19 | |
| 持分法投資純利益 | (116) | | | (300) | |
| 持分法投資による分配 | 136 | | | 169 | |
| | | |
| デリバティブ契約の未実現（利益）/損失 | (259) | | | 220 | |
有価証券の利益 | (593) | | | — | |
| その他の現金以外の商品、純額 | 53 | | | 32 | |
資産と負債の変動、
買収と売却の純額: | | | |
| 売掛金、純額 | (687) | | | (625) | |
| 在庫、純額 | (484) | | | (745) | |
| 買掛金 | 18 | | | 332 | |
| その他の流動資産 | (108) | | | (143) | |
| その他の流動負債 | 641 | | | 413 | |
| 年金と退職後の資産と負債の変動、純額 | (120) | | | (162) | |
| 営業活動による純現金 | 3,150 | | | 2,516 | |
| 投資活動によって提供された/（使用された）現金 | | | |
| 資本支出 | (780) | | | (621) | |
| 買収（受け取った現金を差し引いたもの） | 19 | | | (3,978) | |
| 持分法や有価証券投資を含む売却による収入 | 2,727 | | | 604 | |
| (支払い) /投資およびデリバティブ決済による収入 | (180) | | | 585 | |
| 投資活動によって提供された/（使用された）純現金 | 1,786 | | | (3,410) | |
| 財務活動によって提供された/（使用された）現金 | | | |
| コマーシャルペーパーの発行、90日を超える満期 | 67 | | | — | |
| コマーシャルペーパーの返済、90日を超える満期 | (67) | | | — | |
| 純額（返済）/短期借入の発行 | (1,070) | | | 1,370 | |
| 長期債務収入 | 189 | | | 4,490 | |
| 長期債務返済 | (2,087) | | | (3,005) | |
| 普通株式の買戻し | (659) | | | (1,838) | |
| 配当金支払いました | (1,581) | | | (1,457) | |
| その他 | 134 | | | 143 | |
| 財務活動に使用された純現金 | (5,074) | | | (297) | |
為替レートの変動が現金、現金同等物に与える影響
および制限付き現金 | (133) | | | (167) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金: | | | |
減少 | (271) | | | (1,358) | |
| 期首残高 | 1,948 | | | 3,553 | |
| 期末残高 | $ | 1,677 | | | $ | 2,195 | |
要約連結財務諸表の添付の注記を参照してください。
モンデリーズ・インターナショナル社とその子会社
要約連結財務諸表に関する注記
(未監査)
注 1.プレゼンテーションの基礎
当社の中間要約連結財務諸表は未監査です。米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って作成された年次財務諸表に通常含まれる特定の情報および脚注の開示は省略されています。経営陣の見解では、これらの財務諸表には、当社の業績、財政状態、キャッシュフローを公正に表示するために必要な通常および定期的な調整がすべて含まれています。中間期間の経営成績は、必ずしも将来または年間業績を示すものではありません。連結財務諸表と関連注記一式については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書を参照してください。
統合の原則
要約連結財務諸表には、Mondelez International, Inc. のほか、2015年に連結解除されたベネズエラ子会社を除く当社の完全所有および過半数出資の子会社が含まれます。会社間取引はすべて排除されます。非支配持分は、当社が管理し連結する子会社の業績における非支配投資家の持分を表します。私たちは、自分が大きな影響力を持つ投資を持分法会計で会計処理します。公正価値が容易に決定可能で、当社が大きな影響力を行使できない投資は、公正価値で測定されます。
ウクライナ戦争
2022年2月、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始し、私たちはウクライナでの事業と施設を閉鎖しました。2022年3月に、私たちの 二トロスティアネツとヴィシュホロドにあるウクライナの製造施設は大きな被害を受けました。2022年の第1四半期に、これらおよびその他の関連資産を評価して減損しました。私たちは$を記録しました143総経費百万（$）145戦争の直接の結果として発生した数百万（税引き後）。$を逆転させました222022年の残りの期間に、主に売掛金の回収と在庫回収が予想を上回った結果として、以前に記録された数百万の費用がかかりました。私たちは引き続き両方の工場で的を絞った修理を行っており、両方の工場で部分的に再開し、限定生産を再開しました。また、生産が完全に戻るまでまだ仕事に戻ることができない従業員への給与の支払いなど、ウクライナの従業員を引き続きサポートしています。私たちは引き続きウクライナとロシアの子会社を統合し、事業活動と事業を管理する能力を継続的に評価しています。私たちは、過去の経験、将来の影響への期待、および合理的であると私たちが信じるその他の仮定に基づいて見積もります。ウクライナでの戦争の継続的な影響と、それが世界経済環境に与える影響の不確実性を考えると、私たちの見積もりは将来の業績とは大きく異なる可能性があります。
インフレ率の高い会計
当社の連結事業体内では、アルゼンチンと トルキエ (トルコ) 高度にインフレ率の高い経済として説明されています。アルゼンチンとトルコが代表 1.6% と 0.5再測定損失が$の連結純収益の割合20百万と $22023年9月30日に終了した3か月間のそれぞれ100万人、および 1.6% と 0.8再測定損失が$の連結純収益の割合41百万と $192023年9月30日に終了した9か月間で100万人。これらの通貨のボラティリティが続くことを考えると、将来の財務諸表への影響は、過去のレベルとは大きく異なる可能性があります。
現金、現金同等物および制限付現金
現金および現金同等物には、銀行へのデマンドデポジット、および当初の満期が3か月以下の流動性の高い投資が含まれます。また、他の流動資産に含まれる現金はドルに制限されています672023年9月30日現在、百万と252022年12月31日現在、百万です。現金、現金同等物、制限付現金の合計は$でした1,6772023年9月30日現在、百万と1,9482022年12月31日現在、百万人を対象としています。
信用損失引当金
信用損失引当金の変更は次のようなものでした。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金引当金 | | その他の流動売掛金引当金 | | 長期売掛金引当金 |
| | (百万単位) |
| 2023年1月1日の残高 | $ | (45) | | | $ | (59) | | | $ | (14) | |
当期（引当金）/予想される信用損失の回収 | (22) | | | 3 | | | 1 | |
| 手当に対して請求される償却 | 6 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 通貨 | (2) | | | 4 | | | (1) | |
| 2023年9月30日の残高 | $ | (63) | | | $ | (52) | | | $ | (14) | |
金融資産の譲渡
私たちのコミットされていないリボルビング・ノンリコース売掛金ファクタリング契約に基づく売掛金の未払いの元本金額はドルでした7552023年9月30日現在、百万と5162022年12月31日現在、百万です。この取り決めに基づく売掛金のファクタリングによる増分費用は、提示されたすべての期間において重要ではありませんでした。売掛金の売却による収益は、要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動による現金に含まれています。
非現金リース取引
$を記録しました86100万のオペレーティングリースと1012023年9月30日に終了した9か月間にリース義務と引き換えに取得した100万ドルのファイナンスリース使用権資産と206100万のオペレーティングリースと1352022年9月30日に終了した9か月間にリース義務と引き換えに取得した数百万のファイナンスリース使用権資産。
サプライチェーンファイナンス
運転資本の効率性を向上させるための継続的な取り組みの一環として、過去数年にわたってサプライヤーと協力して、支払い条件の延長を含む契約条件を最適化してきました。サプライヤーの大半との現在の支払い条件は 30に 180日数、これは商業的に妥当であると私たちは考えています。また、参加している複数の金融機関を通じて、自主的なサプライチェーンファイナンス（「SCF」）プログラムを促進しています。これらのプログラムでは、サプライヤーが独自の裁量で、参加している金融機関に販売する請求書を決定します。サプライヤーが自発的にSCFプログラムに請求書を含めることは、当社の支払い条件や支払金額には影響しません。私たちの責任は、合意された契約条件に基づく支払いに限定されています。SCFプログラムに基づく当社または当社の子会社による保証はありません。また、サプライヤーがSCFプログラムに参加するという決定に経済的利益はありません。SCFプログラムへの参加を選択したサプライヤーに支払うべき金額は、連結貸借対照表の買掛金に含まれています。参加している金融機関から、SCFプログラムに参加しているサプライヤーに関連する未払いの買掛金はドルであるとの連絡がありました。2.310億ドルと2.42023年9月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ10億です。
新しい会計上の宣言
2021年10月、財務会計基準審議会（「FASB」）は会計基準の更新（「ASU」）を発表しました。これは、企業結合によって取得した顧客の契約資産と契約負債を、あたかも買収企業が関連する収益契約を締結したかのように認識して測定することを企業に義務付けています。このASUを採用する前は、取得した契約資産と負債は公正価値で測定されていました。このASUは、2022年12月15日以降に開始する会計年度に有効で、早期採用は許可されています。私たちは2023年の第1四半期にこの基準を採用しましたが、連結財務諸表には影響しませんでした。
2022年9月、FASBは、サプライヤーファイナンスプログラムの透明性を高めるASUを発行しました。これは、これらのプログラムの主要な条件に関する追加開示と、これらのプログラムが運転資本、流動性、キャッシュフローに及ぼす影響を理解するための関連義務のロールフォワードを要求するものです。ASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効なロールフォワード要件を除いて、2022年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。早期採用は許可されています。ロールフォワード要件を除いて、2023年の第1四半期にこの基準を採用しましたが、連結財務諸表および関連する開示に重大な影響はありませんでした。
注 2.買収と売却
買収
リコリーノ
2022年11月1日、私たちは買収しました 100主にメキシコにあるGrupo Bimboの製菓事業であるRicolinoの株式の％。Ricolinoの買収は、主要な地域で急成長しているスナックセグメントに引き続き優先順位を付けていることに基づいています。Ricolinoに支払われた現金対価は合計$でした2610億メキシコペソ ($)1.310億）、受け取った現金を差し引いた金額。
取得資産と引き受けた負債の評価を完了するよう取り組んでおり、以下の暫定購入価格配分を記録しています。
| | | | | |
| |
| (百万単位) |
| 現金 | $ | 22 | |
| 売掛金 | 86 | |
| インベントリ | 70 | |
| その他の流動資産 | 3 | |
| 不動産、プラント、設備 | 144 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 23 | |
| |
| 定命無形資産 | 218 | |
| 無期限無形資産 | 339 | |
| グッドウィル | 717 | |
| その他の資産 | 3 | |
| 取得した資産 | $ | 1,625 | |
| 現在の負債 | 182 | |
| 繰延税金負債 | 76 | |
| オペレーティングリース負債 | 23 | |
| その他の負債 | 14 | |
| 購入金額の合計 | $ | 1,330 | |
| 少し：受け取った現金 | (22) | |
| 支払った純現金 | $ | 1,308 | |
以内 識別可能です無形資産、私たちはドルを割り当てました339無期限の何百万もの商号。の公正価値 リコリーノ、ドゥルセスベロ、ラコロナド、コロナド 商号は、買収日に、所得アプローチの一種であるロイヤルティ控除法を使用して決定されました。無期限無形資産の公正価値の測定は、重要な基準に基づいています 観測不可能な入力、したがってレベルを表しますl 3つの入力。無形資産の公正価値を評価する際に使用される重要な前提条件には、将来の売上、割引、およびロイヤルティ率の見積もりが含まれます。
のれんは、取得した純資産の公正価値に対する購入価格の超過として決定されました。これは主に、メキシコの新製品カテゴリーとレガシー製品カテゴリーの両方における拡大の機会と相乗効果の結果として生じています。認識されたのれんはいずれも、所得税の目的で控除できるとは考えられていません。のれんはすべてラテンアメリカの事業セグメントに割り当てられました。
Ricolinoは純収益を$増加させました1803か月の間に100万ドル、そして$5062023年9月30日に終了した9か月間で100万ドル、営業利益は153か月の間に100万ドル、そして$312023年9月30日に終了した9か月間で100万人。私たちは$の買収統合費用を負担しました143か月で100万ドルと302023年9月30日に終了した9か月間で100万人。また、2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、$の買収統合費用が発生しました7買収の準備に100万ドルです。私たちは$を発生しました12022年9月30日に終了した9か月間の買収関連費用（百万件）。
クリフバー
2022年8月1日、私たちは買収しました 100米国の大手メーカーである?$#@$フバーアンドカンパニー（「クリフバー」）の株式の％
有機成分を使った栄養価の高いエネルギーバー。この買収により、当社のグローバルなスナックバー事業が拡大し、冷蔵スナックと高性能栄養バーのポートフォリオが補完されます。現金支払い総額は2.910億にはドルの購入価格対価が含まれます2.610億、受け取った現金を差し引いた額、および1回限りの報酬費用0.310億ドルは、権利確定していない従業員持株制度（「ESOP」）株式の購入に関連しています。この報酬費用は買収関連費用とみなされます。Clif Barの買収には条件付対価の取り決めが含まれており、2025年と2026年に、前払い購入価格に含まれる事業の基本財務予測を超える特定の収益および収益目標を達成した場合、売主に追加の対価を支払う必要がある場合があります。可能な支払い範囲は ゼロ最大合計$まで2.410億、支払い額を増やすには、基本的な財務予測を超える収益率を生み出す目標を達成する必要があります。買収日における条件付対価債務の推定公正価値は$でした440モンテカルロシミュレーションを使用して百万が決定されました。負債の公正価値の評価に使用される重要な前提条件には、純収益、総利益、利息、税金、減価償却前利益（「EBITDA」）の財務予測、割引率、ボラティリティ率などがあります。
取得した資産と引き受けた負債の評価を完了し、次の購入価格配分を記録しました。
| | | | | |
| |
| (百万単位) |
| 現金 | $ | 99 | |
| 売掛金 | 76 | |
| インベントリ | 123 | |
| その他の流動資産 | 9 | |
| 不動産、プラント、設備 | 186 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 22 | |
| 繰延税金資産 | 107 | |
| |
| 定命無形資産 | 200 | |
| 無期限無形資産 | 1,450 | |
| グッドウィル | 988 | |
| その他の資産 | 11 | |
| 取得した資産 | $ | 3,271 | |
| 現在の負債 | 159 | |
| |
| 不測の事態への対価 | 440 | |
| その他の負債 | 15 | |
| 購入金額の合計 | $ | 2,657 | |
| 少し：受け取った現金 | (99) | |
| 支払った純現金 | $ | 2,558 | |
識別可能な無形資産の範囲内で、私たちはドルを割り当てました1,450無期限の何百万もの商号。の公正価値 クリフ そしてルナ商号は、買収日に、所得アプローチの一種であるロイヤリティ軽減法を使用して決定されました。無形資産の公正価値の測定は、観察不可能な重要なインプットに基づいているため、レベルを表しますl 3つの入力。無形資産の公正価値を評価する際に使用される重要な前提条件には、将来の収益予測、割引、ロイヤルティ率などがあります。買収関連の無形資産の償却により、時間の経過とともに有意義な現金税制上の優遇措置が生み出されると期待しています。
のれんは、取得した純資産の公正価値に対する購入価格の超過として決定され、主に米国およびその他の主要市場における拡大機会と相乗効果の結果として生じます。のれんはすべて北米事業セグメントに割り当てられました。税控除の対象となるのれんは$になると予想されます1.410億、そして償却されます。
買収の1周年を記念して、Clif Barは純収益を$増加させました713か月の間に100万ドル、そして$5292023年9月30日に終了した9か月間で100万ドル、営業利益は113か月の間に100万ドル、そして$812023年9月30日に終了した9か月間で100万人。また、ドルの買収統合費用も発生しました373か月で100万ドルと922023年9月30日に終了した9か月間で100万人。これらの買収統合費用には、基礎となる前提条件の変更による偶発的対価負債の増加が含まれます。注9を参照してください。金融商品追加情報については。2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、私たちはドルの買収統合費用を負担しました16百万と$の在庫ステップアップチャージ20百万。また、買収関連費用も$発生しました292百万
3か月の間に、そして2962022年9月30日に終了した9か月間で100万になりました。これらの買収関連費用は、主に非権利確定ESOP株式の購入に関連しています。
チピタ
2022年1月3日、私たちは買収しました 100中央および東ヨーロッパ市場の大手クロワッサンおよび焼き菓子会社であるChipita Global S.A.（「Chipita」）の株式の％。Chipitaの買収は、既存のポートフォリオを戦略的に補完し、幅広いスナックの世界的リーダーになるための戦略を前進させます。Chipitaに支払われた現金対価は合計€でした1.210億 ($)1.410億）、受け取った現金を差し引いて、Chipitaの負債の引き受け額であるユーロを加えたものです0.410億 ($)0.410億）、合計購入価格はユーロです1.710億 ($)1.810億）。
取得した有形資産と無形資産、および引き受けた負債の購入価格配分を次のように記録しました。
| | | | | | |
| | |
| (百万単位) | |
| 現金 | $ | 52 | | |
| 売掛金 | 102 | | |
| インベントリ | 60 | | |
| その他の流動資産 | 3 | | |
| 不動産、プラント、設備 | 379 | | |
ファイナンスリースの使用権資産 | 8 | | |
| 定命無形資産 | 48 | | |
| 無期限無形資産 | 686 | | |
| グッドウィル | 795 | | |
| その他の資産 | 77 | | |
| 取得した資産 | $ | 2,210 | | |
| 現在の負債 | 133 | | |
| 繰延税金負債 | 158 | | |
| ファイナンスリース負債 | 8 | | |
| その他の負債 | 21 | | |
| 購入金額の合計 | $ | 1,890 | | |
| 少ないです：長期債務 | (436) | | |
| 少し：受け取った現金 | (52) | | |
| 支払った純現金 | $ | 1,402 | | |
識別可能な無形資産の範囲内で、私たちはドルを割り当てました686無期限の何百万もの商号。の公正価値 7 日間取得した主な資産である商号は、取得日時点でのインカムアプローチによる複数期間の超過収益法を使用して決定されました。無形資産の公正価値の測定は、観察不可能な重要なインプットに基づいているため、レベルを表しますl 3つの入力。無形資産の公正価値を評価する際に使用される重要な前提条件には、将来のキャッシュフローの予測と割引率が含まれます。
のれんは、取得した純資産の公正価値に対する購入価格の超過として決定されました。これは主に、新規および従来の製品カテゴリーの両方における拡大の機会と相乗効果の結果として生じます。認識されたのれんはいずれも、所得税の目的で控除できるとは考えられていません。のれんはすべてヨーロッパの事業セグメントに割り当てられました。
私たちは$の買収統合費用を負担しました53か月で100万ドルと152023年9月30日に終了した9か月間で100万人。私たちは$の買収統合費用を負担しました143か月の間に100万ドル、そして$852022年9月30日に終了した9か月間で100万人。買収関連費用は$発生しました212022年9月30日に終了した9か月間で100万人。
売却
先進国市場のガム-売りに出されています
2022年12月16日、私たちは北米とヨーロッパにおける先進国市場のガム事業をドルで売却する契約を締結しました1.410億。これらの契約に関連して、2022年12月31日現在、処分グループは売りに出されている基準を満たしていると結論付けました。廃棄グループは、北米とヨーロッパの事業セグメントの一部として含まれています。
売却関連の費用として、$が発生しました142023年9月30日に終了した3か月間で100万ドルと662023年9月30日に終了した9か月間で100万人。
売却目的で保有されている資産と負債の総額は、次のもので構成されています。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日現在、
2023 | | 2022年12月31日現在 |
| (百万単位) |
| 売却目的で保有されている資産 | | | |
その他の売掛金、引当金を差し引いたもの | $ | 2 | | | $ | — | |
| 在庫、純額 | 83 | | | 79 | |
売却目的で保有されている流動資産 (1) | 85 | | | 79 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 164 | | | 159 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 1 | | | — | |
| グッドウィル | 290 | | | 292 | |
| 無形資産、純額 | 697 | | | 671 | |
繰延所得税 | 8 | | | — | |
売却目的で保有されている非流動資産 (2) | 1,160 | | | 1,122 | |
売却目的で保有されている総資産 | $ | 1,245 | | | $ | 1,201 | |
| | | |
| 売りに出されている負債 | | | |
| 未払雇用コスト | $ | — | | | $ | 4 | |
その他の流動負債 | 1 | | | — | |
売却目的で保有されている流動負債 (3) | 1 | | | 4 | |
長期オペレーティングリース負債 | 1 | | | — | |
| 繰延所得税 | — | | | 15 | |
売却目的で保有されている非流動負債 (4) | 1 | | | 15 | |
売却目的で保有する負債総額 | $ | 2 | | | $ | 19 | |
(1)要約連結貸借対照表のその他の流動資産に報告されています。
(2)要約連結貸借対照表のその他の資産に報告されています。
(3)要約連結貸借対照表のその他の流動負債に報告されています。
(4)要約連結貸借対照表のその他の負債に記載されています。
2023年10月1日、私たちは米国、カナダ、ヨーロッパの先進国市場ガム事業のPerfetti Van Melle Groupへの売却を完了しました。ただし、規制当局の承認を待って保持していたポルトガル事業は除きます。2023年10月23日、ポルトガル事業のペルフェッティ・ヴァン・メレ・グループへの売却を完了しました。私たちは$の純現金収入を受け取りました1.410億円は、一定の期末調整を条件として、コマーシャル・ペーパー・プログラムの支援を含む一般的な企業目的に利用できます。
注 3.インベントリ
インベントリは次のもので構成されていました。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日現在、
2023 | | 2022年12月31日現在 |
| | (百万単位) |
| 原材料 | $ | 1,027 | | | $ | 1,031 | |
| 完成品 | 2,924 | | | 2,501 | |
| 3,951 | | | 3,532 | |
| 在庫準備金 | (143) | | | (151) | |
| 在庫、純額 | $ | 3,808 | | | $ | 3,381 | |
注 4.プロパティ、プラント、設備
資産、プラント、設備は次のもので構成されていました。
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日現在、
2023 | | 2022年12月31日現在 |
| | (百万単位) |
| 土地と土地の改良 | $ | 370 | | | $ | 378 | |
| 建物と建物の改良 | 3,313 | | | 3,250 | |
| 機械および装置 | 12,100 | | | 11,724 | |
| 建設中 | 990 | | | 879 | |
| 16,773 | | | 16,231 | |
| 減価償却累計額 | (7,631) | | | (7,211) | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | $ | 9,142 | | | $ | 9,020 | |
2023年9月30日に終了した9か月間、資本支出はドルでした780百万は除外されます$3212023年9月30日の時点で未払いのままの未払資本支出の百万件（ドルの支払いを含む）3242022年12月31日に発生した資本支出と未払いの資本支出。2022年9月30日に終了した9か月間、資本支出は$621百万は除外されます$2552022年9月30日の時点で未払いのままの未払資本支出の百万件（ドルの支払いを含む）2492021年12月31日に発生した資本支出と未払いの資本支出。
注 5.のれんと無形資産
グッドウィル
のれんの変化は（百万単位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラテンアメリカ | | アメア | | ヨーロッパ | | 北アメリカ | | 合計 |
| 2022年1月1日 | $ | 674 | | | $ | 3,365 | | | $ | 7,830 | | | $ | 10,109 | | | $ | 21,978 | |
| 通貨 | 41 | | | (233) | | | (550) | | | (15) | | | (757) | |
買収 (1) | 714 | | | — | | | 795 | | | 1,020 | | | 2,529 | |
売りに出されました (1) | — | | | — | | | (66) | | | (226) | | | (292) | |
| 売却 | (8) | | | — | | | — | | | — | | | (8) | |
| 2022年12月31日時点の残高 | $ | 1,421 | | | $ | 3,132 | | | $ | 8,009 | | | $ | 10,888 | | | $ | 23,450 | |
| 通貨 | 136 | | | (134) | | | (117) | | | 2 | | | (113) | |
買収 (1) (2) | 3 | | | — | | | — | | | (33) | | | (30) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2023年9月30日の残高 | $ | 1,560 | | | $ | 2,998 | | | $ | 7,892 | | | $ | 10,857 | | | $ | 23,307 | |
(1)注記2を参照してください。 買収と売却詳細については。
(2)2023年のリコリーノとクリフバーの購入価格配分調整に関連しています。
無形資産
無形資産は次のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日の時点で | | 2022年12月31日現在 |
| 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 |
| 定命無形資産 | $ | 3,259 | | | $ | (2,071) | | | $ | 1,188 | | | $ | 3,354 | | | $ | (2,057) | | | $ | 1,297 | |
無期限無形資産 (1) (2) | 18,287 | | | — | | | 18,287 | | | 18,413 | | | — | | | 18,413 | |
| 合計 | $ | 21,546 | | | $ | (2,071) | | | $ | 19,475 | | | $ | 21,767 | | | $ | (2,057) | | | $ | 19,710 | |
(1)2022年に、私たちは$を記録しました101に関連する何百万もの無形資産の減損費用 二AMEAセグメントのビスケットブランド、そのうち$78第1四半期に100万を記録し、$23第3四半期には百万を記録しました。
(2)2023年に、私たちは$を記録しました26北米セグメントのチョコレートブランドに関連する数百万ドルの無形資産減損費用20100万ドルとヨーロッパセグメントのビスケットブランド6第3四半期には百万です。
無期限無形資産は、主にグローバルなナビスコ・ホールディングスの買収を通じて購入したブランド名で構成されています LUグループダノンS.A.、キャドバリーリミテッド、クリフバーのビスケット事業。永久無形資産は、主に商標、顧客関連の無形資産、プロセス技術、ライセンス、および競業避止契約で構成されます。
無形資産の償却費は$でした383か月で100万ドル、そして$1142023年9月30日に終了した9か月間の100万ドルと323か月で100万ドル、そして$962022年9月30日に終了した9か月間で100万になりました。現在、今後5年間の年間償却費は約$と見積もっています1452023年から2025年にかけて百万人、およそ$952026年には百万、そして約$902027年には百万です（2023年9月30日の為替レートを反映）。
2023年の第3四半期に、2023年7月1日現在ののれんと無期限無形資産の年次減損評価テストを実施しました。
2023年ののれんの年次テストでは、各報告単位の公正価値が帳簿価額を上回っていたため、減損はありませんでした。のれんの定量的評価の一環として、報告単位の推定公正価値を帳簿価額と比較します。報告単位の帳簿価額が公正価値を超える場合、差額の減損を計上します。私たちは、割引率、計画成長率、残存価値の見積もりを組み込んだ割引キャッシュフロー法を使用して、報告単位の公正価値を見積もります。ヨーロッパと北米の報告単位では、市場ベースの加重平均資本コストを使用しました。 7.1それらの事業の予測キャッシュフローを割り引くための％です。ラテンアメリカとAMEAの報告単位では、次のようなリスク定格割引率を使用しました。 10.1これらの事業からの予測キャッシュフローを割引するための％です。個々の報告単位の公正価値を見積もるには、入手可能な情報に基づいて、将来の計画、業界の状況、経済状況について仮定と見積もる必要があります。世界のマクロ経済環境の不確実性を考えると、これらの見積もりは次のようになります。
将来の業績とは大きく異なります。すべての報告単位が年次減損テストに合格しましたが、計画された業績の期待が満たされなかったり、割引率などの制御が及ばない特定の評価要因が大幅に変化した場合、報告単位の推定公正価値は低下し、将来ののれんの減損につながる可能性があります。
2023年の無期限無形資産の年次テストの結果、$の減損が発生しました26北米セグメントのチョコレートブランドとヨーロッパセグメントのビスケットブランドに関するものです。減損は、現在および予想される事業環境の結果としての予測の変化によって引き起こされました。減損費用は、世界規模での無形資産の推定公正価値を超える帳簿価額を超えて計算され、資産の減損費用と出口費用に計上されました。
私たちは、ロイヤリティの軽減、超過収益、超過マージンなど、認められているいくつかの評価方法を使用しています。評価方法では、将来の売上、収益成長率、ロイヤルティ率、割引率の見積もりを利用して、各無形資産の公正価値を決定します。私たちは特定しました 13それぞれの公正価値が帳簿価額が10％以下のブランド。の帳簿価総額 13ブランドは $3.52023年9月30日現在の10億、そのうち$1.810億は関連しています 五最近買収したブランド。これらの各ブランドに対する現在の計画では、ブランドが損なわれないと考えていますが、ブランドの収益を増やして利益率を拡大する計画が満たされなかったり、割引率などの制御が及ばない特定の評価要因が変更されたりすると、将来的にブランドが損なわれる可能性があります。
注 6.投資
市場性のある証券
2023年の第1四半期にキューリグ・ドクターペッパー（ナスダック：「KDP」）の所有権が以下に減少しました 5発行済株式の割合により、KDP投資の会計処理が、持分法投資会計から、当社がもはや大きな影響力を持たなくなったため、公正価値が容易に決定できる持分（「有価証券」）の会計処理に変更されました。これらの有価証券は、同一の資産（レベル1）の活発な市場での相場価格に基づいて公正価値で測定されました。
2023年7月13日、私たちは売りました 23100万株、KDPの残りの株式。私たちは約$の収益を受け取りました704百万。
2023年6月8日、私たちは売りました 23KDPの100万株、これにより当社の所有権が減少しました 1.6パーセンテージポイント、から 3.2% から 1.6発行済株式総数の％。私たちは約$の収益を受け取りました708百万。
2023年3月2日、私たちは売りました 30KDPの100万株。これにより、当社の所有権が減少しました 2.1パーセンテージポイント、から 5.3% から 3.2発行済株式総数の％。私たちは約$の収益を受け取りました1.010億ドル、持分法取引の税引前利益を計上493百万 ($)3662023年の第1四半期に100万ドル（税引き後）。
有価証券の税引前損益は以下のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 | | 2023年9月30日に終了した9か月間 |
| | (百万単位) |
| 期間中に販売された有価証券の損失/（利益） | $ | — | | | $ | (593) | |
配当収入とその他 | 1 | | | (13) | |
| 有価証券の総損失/（利益） | $ | 1 | | | $ | (606) | |
上の表では、期間中に販売された有価証券の損失/（利益）は、期間の初めまたはKDPへの投資の会計処理が変更された日（それ以降の場合）における売却代金と株式の帳簿価額の差を反映しています。
持分法投資
当社の持分法投資には、JDE Peet's（ユーロネクスト・アムステルダム：「JDEP」）、東蘇食品株式会社、東蘇油脂株式会社の所有権が含まれますが、これらに限定されません。株式会社。投資先の株式に基づく報酬の取り決め、株式の発行、またはその他の株式関連取引により、当社の所有権は時間の経過とともに変化する可能性があります。2023年9月30日の時点で、私たちは所有しています 17.7%, 50.0% と 49.0これらの企業のそれぞれ％
発行済み株式。
持分法会計で計上された私たちの投資は合計$でした3.12023年9月30日の時点で10億ドル4.92022年12月31日時点で10億です。2022年12月31日現在の投資残高には、KDPへの投資が含まれています。私たちはドルの株式収益を記録しました10百万と$の現金配当342023年9月30日に終了した3か月間で百万ドル、株式収益はドル85百万と$の現金配当482022年9月30日に終了した3か月間で百万です。私たちはドルの株式収益を記録しました116百万と$の現金配当1362023年9月30日に終了した9か月間で100万ドル、株式収益はドル300百万と$の現金配当1692022年9月30日に終了した9か月間で100万人です。
2023年9月30日現在の見積もり終値に基づくと、JDEPへの上場投資の公正価値はドルでした2.410億、そして一時的な障害以外は確認されませんでした。
JDEPトランザクション
2023年3月30日、私たちはJDEPの株式を約1株ずつ売却するオプションを発行しました 7.7百万株。これらのオプションは、2023年7月3日から2023年9月29日までの満期時に行使可能で、行使価格はユーロでした26.10から€まで28.71一株当たり。2023年9月30日に終了した3か月間、オプションが行使されました 2.2100万株、これにより私たちの所有権が減少しました 0.4パーセントポイント、から 18.1% から 17.7発行済株式総数の％。私たちは€の現金収入を受け取りました57百万 ($)62百万）、そしてユーロの損失を記録しました3百万 ($)42023年9月30日に終了した3か月間のこれらの売上（百万）。私たちは引き続き取締役会の代表を務めています 二JDEPの取締役会のメンバーであり、特定の追加のガバナンス権を保持しています。私たちは引き続き大きな影響力を持っているので、JDEPへの投資は引き続き持分法で計上しています。
2023年4月3日、私たちはおよそ売れました 7.7JDEPの100万株、これにより当社の所有権が減少しました 1.6パーセンテージポイント、から 19.7% から 18.1発行済株式総数の％。私たちは€の現金収入を受け取りました198百万 ($)217百万）、そしてユーロの損失を記録しました18百万 ($)192023年の第2四半期にこの売上が100万になりました。
2022年5月8日、私たちはおよそ売れました 18.6数百万株のJDEP株がJDEPに返還され、所有権が約減少しました 3パーセンテージポイント。私たちは€の現金収入を受け取りました500百万 ($)529百万）、そしてユーロの損失を記録しました8百万 ($)82022年の第2四半期にこの売上（百万）。
2021年に、私たちは€を発行しました300100万の交換可能な債券。2024年9月の満期時に、元本を現金で、または当社の選択により、当初の交換価格であるユーロに基づいて同数のJDEPの普通株式を引き渡すことで償還できます。35.40そして、場合によっては、追加の金額の現金も。すべての債券がJDEPの株式と引き換えに償還された場合、これはおおよそになります 8.5百万株または約 102023年9月30日現在のJDEPに対する当社の持分の％。注9を参照してください。 金融商品、この取引の詳細については。
注 7.リストラプログラム
2014年5月6日、私たちの取締役会は$を承認しました3.52014-2018年のリストラプログラム10億ドル、そして最大$2.210億の資本支出。2016年8月31日、私たちの取締役会は$を承認しました600リストラプログラムの現金費用と資本支出の間の100万ドルの再配分、つまり、$5.710億のプログラムは約$でした4.1リストラプログラムの費用10億（$3.110億の現金費用とドル1.010億（現金以外の費用）と最大$1.610億の資本支出。2018年9月6日、当社の取締役会は、リストラプログラムを2022年まで延長することを承認しました。これはドルの増額です。1.310億ドルのプログラム料金とドルの増加700百万の資本支出。2021年10月21日、取締役会はリストラプログラムの2023年までの延長を承認し、2023年7月25日、取締役会は2024年12月31日までのリストラプログラムのさらなる延長を承認しました。合計 $7.7現在、10億のプログラムはドルで構成されています5.410億のプログラム料金（$4.110億の現金費用と1.310億の非現金費用）と総資本支出は$2.3プログラムの存続期間中に発生する10億ドル。これらの行動によって拡大および拡大された現在のリストラプログラムは、現在、Simplify to Growプログラムと呼ばれています。
Simplify to Growプログラムの主な目的は、サプライチェーンと諸経費の両方における運用コスト構造を削減することです。このプログラムには、退職金、資産の処分、その他の製造・調達関連の一回限りの費用が含まれます。設立以来、私たちはリストラと実施の費用を総額負担してきました5.210億ドルはシンプル・トゥ・グロー・プログラムに関連しています。2024年末までに残りのプログラム料金が発生する予定です。
リストラ費用
2023年9月30日に終了した9か月間のSimplify to Growプログラムの賠償責任活動は次のとおりでした。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 退職
と関連しています
費用 | | アセット 書き留めとその他 (1) | | 合計 |
| | (百万単位) |
| 負債残高、2023年1月1日 | $ | 164 | | | $ | — | | | $ | 164 | |
料金 (2) | 33 | | | 15 | | | 48 | |
現金を使いました (3) | (47) | | | — | | | (47) | |
非現金決済/調整 (4) | 1 | | | (15) | | | (14) | |
| 通貨 | — | | | — | | | — | |
負債残高、2023年9月30日 (5) | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | 151 | |
(1)リストラプログラムに含まれる売却資産の結果としての利益を含みます。
(2)私たちは$のリストラ費用を計上しました162023年9月30日に終了した3か月間で100万ドル、そしてドルの利益10100万ドルは、リストラプログラムに含まれる資産の売却とリストラ費用によるものです32022年9月30日に終了した3か月間で百万です。私たちは$のリストラ費用を計上しました482023年9月30日に終了した9か月間で100万ドルと82022年9月30日に終了した9か月間の100万は、資産の減損および出口費用と給付制度の非サービス収益に含まれます。
(3)私たちは$を使いました122023年9月30日に終了した3か月間で100万ドルと122022年9月30日に終了した3か月間で100万ドルを費やしました472023年9月30日に終了した9か月間で100万ドルと452022年9月30日に終了した9か月間の現金退職金および関連費用。
(4)非現金資産の減価償却（加速減価償却や資産の減損を含む）およびその他の非現金調整（リストラプログラム資産の売却益を含む）を計上しましたが、合計で費用がかかりました。82023年9月30日に終了した3か月間で100万ドル、そしてドルの利益102022年9月30日までの3か月間で100万ドルが請求され、$の請求が認識されました142023年9月30日に終了した9か月間で100万ドル、そしてドルの利益12022年9月30日に終了した9か月間で百万人。
(5)2023年9月30日の時点で、$111当社の純リストラ負債のうち100万ドルは、その他の流動負債とドルに計上されました40百万はその他の長期負債に計上されました。
実装コスト
実施費用は、リストラ活動に直接起因します。ただし、売却活動や処分活動などの特別な会計処理の対象にはなりません。私たちは、実施費用の開示により、財務諸表の読者に、Simplify to Growプログラムの総費用に関するより多くの情報を提供できると考えています。実施費用は主に、サプライチェーン改革プログラムやその他の特定された生産性とコスト削減の取り組みに関連して、事業と施設を再編成することに関係しています。費用には、施設の閉鎖に関連する追加費用、特定の契約を終了するための費用、および情報システムの簡素化が含まれます。継続的な業績の中で、私たちは$の実装費用を記録しました42023年9月30日に終了した3か月間で100万ドルと232022年9月30日に終了した3か月間で100万ドル、そして私たちは$の実装費用を記録しました132023年9月30日に終了した9か月間で100万ドルと622022年9月30日に終了した9か月間で100万人です。これらの費用は売上原価に、一般企業経費は販売費、一般管理費に計上しました。
リストラと実施の費用
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間、そしてSimplify to Growプログラムの開始以来、私たちは以下のリストラと実施費用をセグメント営業利益と税引前利益に計上しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラテン
アメリカ | | アメア | | ヨーロッパ | | 北
アメリカ | | コーポレート | | 合計 |
| | (百万単位) |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
| リストラ費用 | $ | (1) | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 16 | |
| 実装コスト | 1 | | | (1) | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 4 | |
| 合計 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | | | $ | 3 | | | $ | 20 | |
| 2022年9月30日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
| リストラ費用 | $ | (2) | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | (8) | | | $ | (1) | | | $ | (7) | |
| 実装コスト | 1 | | | — | | | 5 | | | 8 | | | 9 | | | 23 | |
| 合計 | $ | (1) | | | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 16 | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 | | | | | | | | | | | |
| リストラ費用 | $ | (2) | | | $ | 7 | | | $ | 27 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 48 | |
| 実装コスト | — | | | (1) | | | 3 | | | 4 | | | 7 | | | 13 | |
| 合計 | $ | (2) | | | $ | 6 | | | $ | 30 | | | $ | 20 | | | $ | 7 | | | $ | 61 | |
終了した9か月間
2022年9月30日 | | | | | | | | | | | |
| リストラ費用 | $ | (5) | | | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 8 | |
| 実装コスト | 5 | | | 4 | | | 18 | | | 24 | | | 11 | | | 62 | |
| 合計 | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 23 | | | $ | 28 | | | $ | 12 | | | $ | 70 | |
プロジェクト全体
(開始から現在まで) | | | | | | | | | | | |
| リストラ費用 | $ | 546 | | | $ | 561 | | | $ | 1,190 | | | $ | 673 | | | $ | 150 | | | $ | 3,120 | |
| 実装コスト | 303 | | | 244 | | | 572 | | | 594 | | | 375 | | | 2,088 | |
| 合計 | $ | 849 | | | $ | 805 | | | $ | 1,762 | | | $ | 1,267 | | | $ | 525 | | | $ | 5,208 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注 8.借金と借入の取り決め
短期借入金
私たちの短期借入とそれに関連する加重平均金利は、次のもので構成されていました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日の時点で | | 2022年12月31日現在 |
| 金額
優れた | | 加重-
平均レート | | 金額
優れた | | 加重-
平均レート |
| (百万単位、パーセンテージを除く) |
| コマーシャル・ペーパー | $ | 1,142 | | | 5.5 | % | | $ | 2,209 | | | 4.7 | % |
| 銀行ローン | 79 | | | 16.9 | % | | 90 | | | 9.1 | % |
| 短期借入総額 | $ | 1,221 | | | | | $ | 2,299 | | | |
2023年9月30日および2022年12月31日時点で利用可能な当社の未確約クレジットラインとコミットメントクレジットラインには以下が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日の時点で | | 2022年12月31日現在 |
| 施設金額 | | 借りた金額 | | 施設金額 | | 借りた金額 |
| (百万単位) |
| コミットされていないクレジットファシリティ | $ | 1,352 | | | $ | 79 | | | $ | 1,335 | | | $ | 90 | |
| クレジットファシリティ: | | | | | | | |
2023年2月22日 (1) | — | | | — | | | 2,500 | | | — | |
2023年3月11日 (1) | — | | | — | | | 2,000 | | | — | |
2023年12月29日 (1) (2) | 2,000 | | | — | | | — | | | — | |
2024年2月21日 (1) | 1,500 | | | — | | | — | | | — | |
2025年7月29日 (1) (3) | — | | | — | | | 2,000 | | | 2,000 | |
2025年10月18日 (4) | 189 | | | 189 | | | — | | | — | |
2027年2月23日 (1) | 4,500 | | | — | | | 4,500 | | | — | |
(1)私たちは、運転資金のニーズを含む一般的な企業目的のために、またコマーシャル・ペーパー・プログラムを支援するために、シニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティを維持しています。リボルビング・クレジット契約には、最低1ドル以上の株主資本を維持するという契約が含まれています25.0その他の包括的収益/（損失）の累積を除く、年金およびその他の退職金制度の時価総額会計の継続的な適用に関連して認識された会計原則および収益/（損失）の変更による累積的な影響を除きます。2023年9月30日の時点で、規約で定義されている株主資本はドルだったので、私たちはこの規約を遵守しました39.810億。リボルビング・クレジット・ファシリティには、慣習的な表明、契約、債務不履行事由も含まれています。担保として担保を転記することを要求する可能性のある信用格付けの引き金、規定、またはその他の財務契約はありません。
(2)2023年10月18日、私たちは2023年12月29日に期限が切れる予定だったクレジットファシリティを終了しました。
(3)2022年3月31日、私たちは、買収を含む一般的な企業目的に利用できる追加タームローンのクレジットファシリティを締結しました。この契約に基づき、合計で最大$を引き出すことができます2.0ファシリティからの10億のタームローン。ファシリティで借りて返済した金額は借り換えられません。2022年7月29日、私たちはドルを引き下げました2.02025年7月29日に期限が到来する10億のタームローンで、SOFRに基づく変動年利と適用マージンを加えた利息がかかります。私たちはドルを返済しました1.02023年3月3日の時点で10億ドル0.32023年4月3日の時点で10億ドル、そしてドル0.72023年5月3日のタームローンで10億ドル。
(4)2023年4月18日、私たちは担保預金によって担保された信用枠を締結しました。この契約に基づき、合計で最大$を引き出すことができます0.2ファシリティからの10億の融資。2023年4月25日、私たちはドルを引き下げました0.2SOFRに基づく変動金利に該当するマージンを加えた10億。
長期債務
2023年9月30日の時点で、当社は負債の正味帳簿価額をドルに再分類しました2.0長期債務から長期債務の現在の部分まで、1年以内に支払われるべき10億。
私たちの負債の公正価値
短期借入金の公正価値は、現在の市場金利を反映しており、連結貸借対照表に記録した金額とほぼ同じです。タームローンの公正価値は、活動していない市場における類似商品の相場価格（レベル2の評価データ）を使用して決定され、連結貸借対照表に記録された金額とほぼ同じです。当社の長期債務の公正価値は、上場債務の活発な市場での相場価格（レベル1の評価データ）を使用して決定されました。
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日の時点で | | 2022年12月31日現在 |
| (百万単位) |
| 公正価値 | $ | 17,159 | | | $ | 20,217 | |
| 運送価額 | $ | 19,986 | | | $ | 22,933 | |
利息とその他の費用、純額
利息およびその他の費用、純額は：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) |
| 支払利息、負債 | $ | 134 | | | $ | 114 | | | $ | 432 | | | $ | 294 | |
債務消滅による損失と
関連経費 | — | | | — | | | 1 | | | 129 | |
その他の収益、純額 | (68) | | | (43) | | | (175) | | | (86) | |
| 利息およびその他の費用、純額 | $ | 66 | | | $ | 71 | | | $ | 258 | | | $ | 337 | |
その他の収益、純額には、当社の純投資ヘッジデリバティブ契約に関連するヘッジ効果から除外された金額が含まれます。注9を参照してください。 金融商品.
注 9.金融商品
デリバティブ商品の公正価値
デリバティブ商品は、次のように要約連結貸借対照表に公正価値で記録されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日の時点で | | 2022年12月31日現在 |
| アセット
デリバティブ | | 責任
デリバティブ | | アセット
デリバティブ | | 責任
デリバティブ |
| | (百万単位) |
デリバティブは次のように指定されています 会計上のヘッジ: | | | | | | | |
| 金利契約 | $ | 140 | | | $ | 33 | | | $ | 132 | | | $ | 35 | |
純投資ヘッジデリバティブ契約 (1) | 238 | | | 166 | | | 265 | | | 241 | |
| $ | 378 | | | $ | 199 | | | $ | 397 | | | $ | 276 | |
デリバティブは次のように指定されていません
会計上のヘッジ: | | | | | | | |
| 外貨両替契約 | $ | 224 | | | $ | 93 | | | $ | 185 | | | $ | 103 | |
| 商品契約 | 1,035 | | | 874 | | | 200 | | | 247 | |
| 金利契約 | 10 | | | 6 | | | 8 | | | — | |
持分法投資契約 (2) | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| $ | 1,269 | | | $ | 973 | | | $ | 393 | | | $ | 353 | |
| 公正価値の合計 | $ | 1,647 | | | $ | 1,172 | | | $ | 790 | | | $ | 629 | |
(1)純投資ヘッジデリバティブ契約は、クロス通貨金利スワップ、先渡契約、オプションで構成されます。また、米ドル以外の事業への純投資の一部をヘッジするために、米ドル以外の負債の一部を指定しています。この負債は上の表には反映されていませんが、注記8で説明されている長期債務に含まれています。 借金と借入の取り決め。純投資ヘッジデリバティブ契約と、純投資ヘッジとして機能する非米ドル建て債務の両方も開示されていますデリバティブボリュームテーブルと 国際事業への純投資のヘッジこの脚注の後半に表示されるセクション。
(2)持分法投資契約は、2021年9月20日のユーロの一部であった二股組込みデリバティブオプションで構成されています300百万の交換可能な債券の発行。注6を参照してください。 投資.
デリバティブ資産と負債は、要約連結貸借対照表に総額ベースで記録します。当社の資産デリバティブの公正価値は、他の流動資産およびその他の資産に記録され、当社の負債デリバティブの公正価値は、その他の流動負債およびその他の負債に記録されます。
当社のデリバティブ商品の公正価値（資産/（負債））は、以下を使用して決定されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日の時点で |
| | 合計
正味の公正価値
資産/ (負債) | | 見積価格
アクティブマーケット
同一品用
資産
(レベル 1) | | 重要な
その他観察可能
インプット
(レベル 2) | | 重要な
観察不能
インプット
(レベル 3) |
| | (百万単位) |
| 外貨両替契約 | $ | 131 | | | $ | — | | | $ | 131 | | | $ | — | |
| 商品契約 | 161 | | | (41) | | | 202 | | | — | |
| 金利契約 | 111 | | | — | | | 111 | | | — | |
| 純投資ヘッジ契約 | 72 | | | — | | | 72 | | | — | |
| | | | | | | |
| デリバティブ総額 | $ | 475 | | | $ | (41) | | | $ | 516 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日現在 |
| | 合計
正味の公正価値
資産/ (負債) | | 見積価格
アクティブマーケット
同一品用
資産
(レベル 1) | | 重要な
その他観察可能
インプット
(レベル 2) | | 重要な
観察不能
インプット
(レベル 3) |
| | (百万単位) |
| 外貨両替契約 | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 82 | | | $ | — | |
| 商品契約 | (47) | | | (35) | | | (12) | | | — | |
| 金利契約 | 105 | | | — | | | 105 | | | — | |
| 純投資ヘッジ契約 | 24 | | | — | | | 24 | | | — | |
| 持分法投資契約 | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
| デリバティブ総額 | $ | 161 | | | $ | (35) | | | $ | 196 | | | $ | — | |
レベル1の金融資産と負債は、上場商品先物と上場オプションで構成されています。これらの商品の公正価値は、商品取引所の相場市場価格に基づいて決定されます。
レベル2の金融資産と負債は、主に店頭（「OTC」）の外貨両替転送、オプション、スワップ、商品先渡しとオプション、純投資ヘッジ契約、金利スワップで構成されます。当社の外貨両替契約は、観察可能な市場先物レートから契約レートに想定金額を掛けた額を差し引いた収益アプローチを使用して評価されます。商品デリバティブは、観察可能な市場商品指数価格から契約金利に想定額を掛けた額を引いた収益アプローチ、または商品価格などの市場で観察可能なインカムモデルに基づいて評価されます。当社の二股に分かれた交換オプションは、Black-Scholesオプション価格モデルを使用して、デリバティブ商品の負債として評価されます。このモデルでは、原債の市場価格とそれに関連するクレジットスプレッドを、価格に占める割合、予想配当利回り、およびオプションの存続期間にわたるJDE Peetの株式の予想ボラティリティと組み合わせたものに関する仮定が必要です。 金利スワップの公正価値の計算は、契約条件と観察可能な市場金利曲線に基づく割引キャッシュフロー分析から導き出されます。金融商品の公正価値の計算では、取引相手の信用リスクを含む不履行のリスクが考慮されます。当社の店頭デリバティブ取引は、国際スワップディーラー協会契約およびその他の標準的な業界契約によって管理されています。これらの契約では、取引相手に担保を掲載したり、要求したりすることはありません。私たちのデリバティブ契約の大部分には、相殺の法的権利はありません。私たちは、投資適格の信用格付けを持つ取引相手と取引を締結し、各取引相手とのエクスポージャー量を制限し、取引相手の財政状態を監視することにより、これらおよびすべてのデリバティブに関連する信用リスクを管理します。
デリバティブボリューム
私たちのヘッジ商品の想定元本は次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | |
| | 想定金額 |
| | 9月30日現在、
2023 | | 2022年12月31日現在 |
| | (百万単位) |
| 外貨両替契約: | | | |
会社間ローンと予測利息支払い | $ | 2,645 | | | $ | 2,085 | |
予測される取引 | 5,776 | | | 5,470 | |
商品契約 (1) | 12,767 | | | 7,777 | |
| 金利契約 | 3,384 | | | 4,147 | |
| 純投資ヘッジ: | | | |
| 純投資ヘッジデリバティブ契約 | 7,630 | | | 7,319 | |
純投資ヘッジとして指定された米ドル以外の負債： | | | |
ユーロ紙幣 | 3,368 | | | 3,410 | |
スイスフラン紙幣 | 645 | | | 638 | |
カナダドル紙幣 | 442 | | | 443 | |
(1)前年の想定価額が修正されました。
キャッシュフローヘッジ
税引後のキャッシュフローヘッジ活動は、その他の包括利益/（損失）の累計に記録されます。注記13を参照してください。 その他の包括利益の累計からの再分類現在の期間の活動の詳細については。
現在の市況に基づくと、ドルの利益を移転すると予想されます58100万（税引後）の金利キャッシュフローは、今後12か月間の収益をヘッジします。
キャッシュフローヘッジカバレッジ
2023年9月30日の時点で、当社の最も長期にわたるキャッシュフローヘッジは、次の期間に予想される金利支払いをヘッジする金利スワップでした。 2年、11か月.
国際事業への純投資のヘッジ
純投資ヘッジ（「NIH」）デリバティブ契約
私たちは、米国以外の事業への特定の投資を為替レートの変動に対してヘッジするために、クロス通貨金利スワップ、フォワード、オプションを締結しています。2023年9月30日現在の想定総額は$でした7.610億。
純投資ヘッジデリバティブ契約がその他の包括利益と純利益に与える影響は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) |
NIH契約の税引後利益(1) | $ | 72 | | | $ | 440 | | | $ | 89 | | | $ | 788 | |
(1)未決済および決済済みのNIHデリバティブ契約に記録された金額は、その他の包括収益の累積換算調整に計上されます。決済された契約からのキャッシュフローは、他の投資活動の中で、要約連結キャッシュフロー計算書に報告されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) |
ヘッジ効果の評価から除外された金額(1) | $ | 38 | | | $ | 32 | | | $ | 110 | | | $ | 84 | |
(1)私たちは、有効性の評価から除外された金額の公正価値の変化を、利息およびその他の費用内の純利益に記録することを選択しました。
純投資ヘッジに指定されている米ドル以外の負債
国際事業への純投資のヘッジに関連する税引き後の利益/（損失）は、その他の包括利益の累積換算調整セクションに記録され、次のようになりました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) |
| ユーロ紙幣 | $ | 82 | | | $ | 165 | | | $ | 32 | | | $ | 381 | |
| 英国ポンド紙幣 | — | | | 20 | | | — | | | 47 | |
| スイスフラン紙幣 | 11 | | | 23 | | | (5) | | | 50 | |
| カナダのメモ | 9 | | | 24 | | | 1 | | | 31 | |
経済ヘッジ
経済ヘッジの純利益に記録された税引前利益/（損失）は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 | | 収益に計上された利益/（損失）の位置 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | (百万単位) | | |
| 外貨両替契約: | | | | | | | | | |
| 会社間ローンと予測利息支払い | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 47 | | | $ | (5) | | | 利息およびその他の費用、純額 |
予測される取引 | 15 | | | (9) | | | 44 | | | 98 | | | 売上原価 |
予測される取引 | — | | | 8 | | | 13 | | | (23) | | | 利息およびその他の費用、純額 |
予測される取引 | (3) | | | (5) | | | (9) | | | (2) | | | 販売費、一般管理費 |
| 商品契約 | 72 | | | (31) | | | 176 | | | 166 | | | 売上原価 |
持分法投資
契約 | 4 | | | (3) | | | 7 | | | (3) | | | 持分法投資取引の利益/（損失） |
| 合計 | $ | 88 | | | $ | (41) | | | $ | 278 | | | $ | 231 | | | |
条件付対価の公正価値
以下は、当社の偶発的対価責任活動の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) |
| 期首における賠償責任 | $ | 567 | | | $ | 173 | | | $ | 642 | | | $ | 159 | |
| 買収から生じる偶発的な配慮 | — | | | 440 | | | — | | | 440 | |
| 公正価値の変化 | 35 | | | — | | | 50 | | | 16 | |
| 支払い | — | | | — | | | (90) | | | — | |
| 通貨 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| 期末の賠償責任 | $ | 602 | | | $ | 613 | | | $ | 602 | | | $ | 613 | |
条件付対価は、次のように要約連結貸借対照表に公正価値で記録されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日の時点で |
| | の公正価値の合計
責任 | | 見積価格
アクティブマーケット
同一品用
資産
(レベル 1) | | 重要な
その他観察可能
インプット
(レベル 2) | | 重要な
観察不能
インプット
(レベル 3) |
| | (百万単位) |
クリフバー (1) | $ | 494 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 494 | |
その他 (2) | 108 | | | — | | | — | | | 108 | |
| 条件対価合計 | $ | 602 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 602 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日現在 |
| | の公正価値の合計
責任 | | 見積価格
アクティブマーケット
同一品用
資産
(レベル 1) | | 重要な
その他観察可能
インプット
(レベル 2) | | 重要な
観察不能
インプット
(レベル 3) |
| | (百万単位) |
クリフバー (1) | $ | 452 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 452 | |
その他 (2) | 190 | | | — | | | — | | | 190 | |
| 条件対価合計 | $ | 642 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 642 | |
(1)Clif Barの買収に関連して、2025年と2026年に、先行購入価格に含まれる事業の基本財務予測を超える特定の純収益、総利益、EBITDA目標を達成した場合、売り手に追加の対価を支払うことを要求する条件付き対価を締結しました。その他の偶発的対価負債は、長期負債の範囲内で公正価値で計上されます。買収日における条件付対価債務の推定公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して決定され、その他の負債に記録されました。負債の公正価値の評価に使用される重要な前提条件には、純収益、総利益、EBITDAの財務予測、割引率、ボラティリティ率などがあります。公正価値調整は、主に要約連結損益計算書に販売費、一般管理費に記録されます。注2を参照してください。 買収と売却追加情報については
(2)その他の偶発的対価負債は公正価値、つまりドルで計上されます108百万と $1022023年9月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ100万ドルがその他の流動負債に分類され、$882022年12月31日時点で100万が長期負債に分類されています。この条件付対価の公正価値は、将来の予測結果に関する経営陣の最新の見積もりを含む、レベル3のインプットに基づくモンテカルロ評価モデルを使用して決定されました。その他の重要な前提条件には、割引率とボラティリティが含まれていました。公正価値調整は、要約された連結損益計算書の販売費、一般管理費に記録されます。注2を参照してください。 買収と売却追加情報については
ノート10。福利厚生プラン
年金制度
正味定期年金費用の構成要素
正味定期年金費用/（給付）は次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 米国計画 | | 米国以外計画 |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した3か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) |
| サービスコスト | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 22 | |
| 利息費用 | 16 | | | 13 | | | 76 | | | 47 | |
| 計画資産の期待収益率 | (24) | | | (21) | | | (101) | | | (92) | |
| 償却: | | | | | | | |
| 経験の違いによる純損失 | — | | | 1 | | | 10 | | | 14 | |
以前のサービス費用 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 決済損失およびその他の費用 | 5 | | | 5 | | | — | | | — | |
純定期年金（給付） | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (9) | |
| | | | | | | |
| | 米国計画 | | 米国以外計画 |
| | 終了した9か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) |
| サービスコスト | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 40 | | | $ | 77 | |
| 利息費用 | 48 | | | 36 | | | 228 | | | 135 | |
| 計画資産の期待収益率 | (73) | | | (57) | | | (303) | | | (279) | |
| 償却: | | | | | | | |
| 経験の違いによる純損失 | — | | | 6 | | | 31 | | | 48 | |
| 以前のサービス費用/（利益） | 1 | | | 1 | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | |
| 決済損失およびその他の費用 | 13 | | | 12 | | | — | | | — | |
| 正味定期年金（給付）/費用 | $ | (9) | | | $ | 2 | | | $ | (4) | | | $ | (20) | |
雇用者拠出金
2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちは$を寄付しました3100万ドルを米国の年金制度に、そしてドル90100万ドルを米国以外の年金制度に。私たちは、現地の資金の取り決めと法定の最低資金要件に従って、年金制度に拠出しています。任意拠出は、税控除の対象となり、物品税の負債が発生しない範囲で行われます。
2023年9月30日の時点で、私たちはさらに約ドルの寄付を行う予定です3100万ドルを米国のプランに、そして$292023年の残りの期間の米国以外の計画に100万ドルを寄付します。税法やその他の給付法の変更、予想される年金資産の実績や金利との大きな違いなど、さまざまな要因により、実際の拠出額が異なる場合があります。
複数雇用者年金制度
2019年7月11日、製パン業組合と国際産業年金基金から、合計$の引き落とし負債査定を割引なしで受けました。526100万以上は毎月の日割り支払いが必要です 20何年も。2019年の第3四半期に毎月の支払いを開始しました。割引された長期負債に関連して、$の増額利息を計上しました3百万と $82023年9月30日に終了した3か月と9か月間の100万ドルと3百万と $82022年9月30日に終了した3か月と9か月間の百万ドル、利息およびその他の費用の範囲内、純額。2023年9月30日の時点で、割引後の出金負債の残額は$でした332百万、ドル付き15その他の流動負債に計上された百万と317その他長期負債に計上された百万ドル。
退職後および雇用後の給付制度
純定期退職後（給付）/費用は$（2) 百万と $ (4) 終了した3か月と9か月で100万ドル
2023年9月30日と$3百万と $92022年9月30日に終了した3か月と9か月間で100万になりました。正味の定期的な雇用後費用は$でした2百万と $32023年9月30日に終了した3か月と9か月間の100万ドルと1百万と $22022年9月30日に終了した3か月と9か月間で100万になりました。
ノート 11。ストックプラン
ストックオプション
ストックオプションの活動は以下のように反映されています：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式の件名
オプションへ | | 加重-
平均
運動または
グラントプライス
一株当たり | | 平均
残り
契約上
期間 | | 集計
固有の
価値 |
| 2023年1月1日の残高 | 20,490,250 | | | $46.31 | | 5年 | | $ | 417 | 百万 |
| 対象となる従業員への年次助成金 | 2,452,110 | | | 65.36 | | | | |
| 追加オプションが発行されました | 7,230 | | | 69.95 | | | | |
| 付与されたオプションの総数 | 2,459,340 | | | 65.37 | | | | |
行使したオプション (1) | (3,457,739) | | | 39.47 | | | | $ | 110 | 百万 |
| オプションはキャンセルされました | (270,017) | | | 57.52 | | | | |
| 2023年9月30日の残高 | 19,221,834 | | | 49.82 | | 5年 | | $ | 376 | 百万 |
(1)行使したオプションから受け取った現金は $293か月で100万ドルと1342023年9月30日に終了した9か月間で100万人。オプション行使からの税控除のための所得税引当金に実現され計上された実際の税制上の優遇措置は合計$でした23か月で100万ドルと192023年9月30日に終了した9か月間で100万人。
パフォーマンスシェアユニットおよびその他の株式ベースの賞
当社のパフォーマンス・シェア単位（PSU）、繰延株式単位（DSU）、およびその他の株式ベースの活動は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号
株式の | | 付与日 | | 加重平均 公正価値 一株当たり (4) | | 加重平均 集計 公正価値 (3) |
| 2023年1月1日の残高 | 4,451,674 | | | | | $60.12 | | |
| 対象となる従業員への年間助成金： | | | 2023年3月2日 | | | | |
| パフォーマンスシェアユニット | 895,410 | | | | | 68.59 | | |
| 繰延株式ユニット | 578,570 | | | | | 65.36 | | |
追加株式が付与されました (1) | 728,381 | | | いろいろ | | 65.73 | | |
| 付与された株式総数 | 2,202,361 | | | | | 66.79 | | $ | 147 | 百万 |
既得 (2) (3) | (1,658,391) | | | | | 62.71 | | $ | 104 | 百万 |
没収 (2) | (247,953) | | | | | 62.58 | | |
| 2023年9月30日の残高 | 4,747,691 | | | | | 62.18 | | |
(1)PSUとDSUが含まれます。
(2)PSU、DSU、その他の株式ベースの賞が含まれます。
(3)実際の税制上の優遇措置は、確定した株式からの税控除の所得税引当金に実現され、計上されました ゼロ3か月で、そして$22023年9月30日に終了した9か月間で100万人。
(4)PSUの付与日の公正価値は、市場ベースの総株主利益要素のモンテカルロシミュレーションモデルと、業績ベースの要素については付与日の会社の株式の終値に基づいて決定されます。モンテカルロシミュレーションモデルには、株主総利益率の市況を達成する確率が組み込まれています。報酬費用は、必要なサービスが提供されている限り、市況が達成されているかどうかにかかわらず、付与日の公正価値を使用して計上されます。
自社株買戻しプログラム
2013年から2020年の間に、当社の取締役会は合計ドルの買戻しを承認しました23.710億の普通株式を保有し、プログラムを2023年12月31日まで延長しました。2023年1月1日より前に、私たちは約$を買い戻しました22.0この認可に基づく10億の普通株式。私たちの取締役会は、最大$の買戻しを許可する新しいプログラムを承認しました6.02025年12月31日までの10億の普通株式。この承認は、2023年1月1日に発効し、以前の自社株買戻しプログラムに取って代わりました。プログラムに基づく買戻しは経営陣によって決定され、完全に裁量的です。
2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちはおよそ買い戻しました 9.6平均費用は$の100万株の普通株です68.551株あたり、または総費用は約$659百万、そのすべてが期間中に支払われました。すべての自社株買いは、利用可能な現金とコマーシャルペーパーの発行によって賄われました。2023年9月30日の時点で、私たちは約ドルを持っています5.310億株の残りの買戻し能力。
ノート12。コミットメントと不測の事態
法的手続き
私たちは、以下の本条に記載されているものを含め、係争中または脅迫されているさまざまな法的手続き、請求、紛争、規制問題、および当社の事業の通常の過程または付随する政府の調査、検査、調査に日常的に関与しています。不利な結果になりそうで、損失額を合理的に見積もることができると判断した場合、保留中の法的事項の引当金を連結財務諸表に記録します。不利な結果をもたらすことが合理的に考えられる事項については、経営陣が起こり得る損失または損失の範囲を見積もることができない、またはそのような金額は重要ではないと判断されました。現時点では、これらの法的手続きや規制や政府の問題の最終的な結果は、個別に、また全体として、当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な損害を与えることはないと考えています。ただし、法的手続き、規制や政府の問題には本質的に不確実性があり、不利な判決やその他の事象が発生する可能性があります。不利な解決策には、多額の罰金、民事または刑事上の罰則、およびその他の支出が含まれる可能性があります。さらに、行為に対する救済策が求められる事項において、不利な解決策には、1つまたは複数の製品をまったくまたは特定の方法で販売することを禁止する差し止め命令またはその他の命令、特定の商慣行を排除すること、またはその他の公平な救済を要求することが含まれる場合があります。好ましくない結果は、当社の事業、経営成績、または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
2015年4月1日、米国商品先物取引委員会（「CFTC」）は、クラフトフーズグループのスピンオフ前に発生した2011年12月の小麦先物契約の取引に関連して、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所（「地方裁判所」）にクラフトフーズグループとモンデレスグローバルLLC（「モンデレーズグローバル」）に対して訴状を提出しました。訴状によると、MondelezGlobalは、（1）2011年秋に小麦市場を操作または操作しようとした、（2）小麦先物のポジション制限レベルに違反した、（3）非競争的な取引に従事した。2022年5月13日、地方裁判所はCFTCとモンデレーズ・グローバルの間の和解合意を承認しました。地方裁判所の議事録に記載されている和解条件は、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフローに重大な影響を及ぼさず、モンデリーズ・グローバルによる承認は含まれていませんでした。また、CFTCの主張を、金銭的損害賠償、差止命令、宣言的、その他の不特定の救済を求める一連の私的請求でコピーして拡張した投資家によって、MondelezGlobalに対して地方裁判所にいくつかの集団訴訟が提起されました。2015年6月、これらの訴訟は訴訟番号15-cv-2937、ハリー・プロスら対クラフト・フーズ・グループおよびモンデリーズ・グローバルLLCとして統合されました。2020年1月3日、地方裁判所は、クラスの認証を求める原告の要求を認めました。2022年11月、地方裁判所は、以前に設定していた裁判日を2022年11月30日に延期し、集団の認定を取り消し、略式判決を求めるクラフトの申立てを説明するよう当事者に命じました。これらの問題の結果を予測することは不可能です。ただし、2012年9月27日付けのクラフトフーズグループとの分離および流通契約に基づき、集団訴訟に関連する金銭的罰金やその他の支払いは当社が負担すると予想しています。
以前に開示したように、2019年11月、欧州委員会は、欧州経済領域内の国境を越えた取引を制限しているとされる特定の慣行による欧州連合競争法の侵害の疑いについて調査を開始したことを通知しました。2021年1月28日、欧州委員会は調査の次の手続き段階に進み、正式な手続きを開始したと発表しました。私たちは調査に協力しており、この件について交渉による比例的な解決を目指して、欧州委員会との協議が進んでいます。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、私たちは（米国会計基準に従って）ユーロの負債を計上しています300百万 ($)317この問題を解決するために発生する可能性のある費用の見積もりとして、連結貸借対照表のその他の流動負債の範囲内（2023年9月30日現在）を百万円としています。現在進行中の議論が交渉による解決につながるのか、それともより高い金額の交渉による解決になるのか、あるいはこれらの議論の最終的な結果がいつ明確になるのかを予測することはできません。議論の結果、交渉による解決に至らなかった場合、欧州委員会は罰金の科目を含め、会社に対して訴訟を起こすことを期待しており、そのような訴訟でなされた申し立てに対しては弁護することになります。最終的な負債は、発生した金額よりも大幅に高くなる可能性があります。しかし、議論や起こり得る結果には本質的に不確実性があるため、発生する可能性のある損失や損失の範囲は、現時点では合理的に見積もることができません。
第三者保証
私たちは、主にベンダーの長期的義務をカバーするために、第三者保証を締結しています。これらの取引の一環として、第三者が契約上の支払いを行ったり、業績評価を実施したりすることを保証します。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、要約連結貸借対照表には重要な第三者保証は記録されていません。
税務事項
私たちは、事業に付随するさまざまな税務手続きの当事者です。これらの手続きには本質的に不確実性が伴い、不利な結果になると追加の納税義務が課せられ、当社の事業、経営成績、または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ノート13。その他の包括利益の累計からの再分類
次の表は、モンデリーズ・インターナショナルに帰属するその他の包括利益/（損失）の累計構成要素の各要素の累積残高の変動をまとめたものです。その他の包括利益の累積/（損失）から純利益（税引後）に再分類された金額は、純利益（損失）/ドルの利益でした352023年の第3四半期には100万ドルと1032022年の第3四半期には100万ドルと、（6）2023年の最初の9か月で100万ドルと1432022年の最初の9か月で百万人。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
| 通貨換算の調整: | | | | | | | |
| 期首残高 | $ | (9,505) | | | $ | (9,431) | | | $ | (9,808) | | | $ | (9,097) | |
| 通貨換算調整 | (582) | | | (607) | | | (270) | | | (940) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 税金（費用）/給付 | 12 | | | (60) | | | (3) | | | (76) | |
| その他の総合収益/（損失） | (570) | | | (667) | | | (273) | | | (1,016) | |
| 控除：非支配持分に帰属するその他の包括的（収益）/損失 | 6 | | | 12 | | | 12 | | | 27 | |
| 期末残高 | (10,069) | | | (10,086) | | | (10,069) | | | (10,086) | |
| 年金やその他の給付制度: | | | | | | | |
| 期首残高 | $ | (1,133) | | | $ | (1,119) | | | $ | (1,105) | | | $ | (1,379) | |
| 期間中に発生した正味保険数理上の利益/（損失） | (20) | | | (36) | | | (19) | | | 116 | |
| 税金（費用）/純保険数理上の利益に対する利益/（損失） | 3 | | | 4 | | | 3 | | | (23) | |
| 損失/（利益）は純利益に再分類されました： | | | | | | | |
経験損失と以前のサービス費の償却 (1) | 7 | | | 16 | | | 20 | | | 52 | |
決済損失およびその他の費用 (1) | 5 | | | 5 | | | 13 | | | 12 | |
| | | | | | | |
再分類にかかる税金/（利益） (3) | (2) | | | (2) | | | (8) | | | (14) | |
| 通貨への影響 | 39 | | | 70 | | | (5) | | | 174 | |
| その他の総合収益/（損失） | 32 | | | 57 | | | 4 | | | 317 | |
| 期末残高 | (1,101) | | | (1,062) | | | (1,101) | | | (1,062) | |
| デリバティブ・キャッシュフロー・ヘッジ： | | | | | | | |
| 期首残高 | $ | (72) | | | $ | (88) | | | $ | (34) | | | $ | (148) | |
| 純デリバティブ利益/（損失） | 56 | | | 121 | | | (10) | | | 245 | |
| 税金（費用）/純デリバティブ利益に対する利益/（損失） | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 損失/（利益）は純利益に再分類されました： | | | | | | | |
外貨両替契約(2) | — | | | 1 | | | — | | | 6 | |
金利契約 (2) | (43) | | | (121) | | | (20) | | | (174) | |
再分類にかかる税金/（利益） (3) | (2) | | | (2) | | | 1 | | | (25) | |
| 通貨への影響 | (1) | | | 6 | | | — | | | 13 | |
| その他の総合収益/（損失） | 10 | | | 5 | | | (28) | | | 65 | |
| 期末残高 | (62) | | | (83) | | | (62) | | | (83) | |
| モンデレーズ・インターナショナルに帰属するその他の包括利益の累計： | | | | | | | |
| 期首残高 | $ | (10,710) | | | $ | (10,638) | | | $ | (10,947) | | | $ | (10,624) | |
| その他の総合収益の合計/（損失） | (528) | | | (605) | | | (297) | | | (634) | |
| 控除：非支配持分に帰属するその他の包括的（収益）/損失 | 6 | | | 12 | | | 12 | | | 27 | |
| モンデレーズ・インターナショナルに帰属するその他の包括的収益/（損失） | (522) | | | (593) | | | (285) | | | (607) | |
| 期末残高 | $ | (11,232) | | | $ | (11,231) | | | $ | (11,232) | | | $ | (11,231) | |
(1)これらの再分類された損失は、注記10で開示されている純定期給付費用に含まれています。 福利厚生プラン.
(2)これらの再分類された利益または損失は、利息およびその他の費用の純額に計上されます。
(3)所得に再分類された税金は、所得税引当金に計上されます。
ノート 14。所得税
2023年の第3四半期の時点で、個別の税の影響を除いた推定年間実効税率は 25.9%。この税率は、米国の税法に基づく不利な外国引当金の影響、および米国以外のさまざまな法域における税引前利益の組み合わせによる有利な影響と不利な影響の両方を反映しています。2023年第3四半期の実効税率は 26.6% と、それらと同じ影響が含まれています。2023年9月30日に終了した9か月間の実効税率 27.1$のおかげで％が高かった127第1四半期にKDPの株式売却に関連して発生した純税金費用（収益は損益計算書に個別に報告されたため、所得税控除前利益には含まれていません）。この影響を除くと、2023年9月30日に終了した9か月間の実効税率は 24.4%。ザは 24.4% の料金には$が含まれています151KDPの有価証券の税引前損益に関連する純税金費用（$）201第1四半期の純税金支出は100万ドルと50第2四半期の純税制上の優遇措置）。
2022年の第3四半期の時点で、個別の税の影響を除いた当社の推定年間実効税率は 24.0%。この税率は、米国の税法に基づく不利な外国引当金と、持分法投資による収益に関連する税金（収益は損益計算書に個別に報告されたため、税引前利益には含まれていません）の影響を反映しており、米国以外のさまざまな法域における税引前利益の組み合わせによる好影響によって一部相殺されました。推定年間実効税率には、2022年に予想されるウクライナの損失から生じる繰延税金資産に関連する評価引当金の設定の影響と、関連する所得税優遇措置なしで所得税控除前の第3四半期の収益に記録されたClif Bar ESOPの買収に関連する費用も考慮されました。税務上の影響は購入税額に含まれているためです。私たちの2022年第3四半期の実効税率は 28.8クリフバーのESOP費用のため、％は高かったです。この影響を除くと、第3四半期の実効税率は 19.9％は、ドルの個別の純税制上の優遇措置によって好影響を受けました28百万。個別の純税制上の優遇措置は、主にドルでした43時効の満了と複数の法域での監査和解による不確実な税務上の地位に対する負債の解放による純利益は、100万ドルで、一部はドルで相殺されました13米国の州税法の変更による百万の支出。2022年9月30日に終了した9か月間の実効税率は 24.2％は、ウクライナの損失とクリフバーのESOP費用の悪影響と、ドルという有利な個別の純税制上の優遇措置を考慮したものです92百万。個別の純税制上の優遇措置は、主にドルでした75複数の法域での時効と監査和解の満了による不確実な税務上の地位に対する負債の解放による純利益は数百万ドル43Chipitaの買収による100万ドルの純利益、一部はドルで相殺されました22さまざまな法域での税法の変更による百万の支出。
ノート15。一株当たり利益
基本および希薄化後の1株当たり利益（「EPS」）は次のように計算されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | （百万単位、1株あたりのデータを除く） |
| 純利益 | $ | 988 | | | $ | 533 | | | $ | 4,018 | | | $ | 2,142 | |
少ないです:非支配利息収入 | (4) | | | (1) | | | (9) | | | (8) | |
| モンデレーズ・インターナショナルに帰属する純利益 | $ | 984 | | | $ | 532 | | | $ | 4,009 | | | $ | 2,134 | |
| 基本EPSの加重平均株式 | 1,363 | | | 1,372 | | | 1,364 | | | 1,381 | |
さらに、想定されるコンバージョンによるシェアの増加
ストックオプションと長期インセンティブプランの株式の | 7 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | |
| 希薄化後EPSの加重平均株式 | 1,370 | | | 1,379 | | | 1,372 | | | 1,389 | |
に帰属する1株当たりの基本利益
モンデリーズ・インターナショナル | $ | 0.72 | | | $ | 0.39 | | | $ | 2.94 | | | $ | 1.55 | |
に帰属する希薄化後の1株当たり利益
モンデリーズ・インターナショナル | $ | 0.72 | | | $ | 0.39 | | | $ | 2.92 | | | $ | 1.54 | |
希薄化防止剤のモンデレーズ・インターナショナルのストックオプションと長期インセンティブプランの株式を、希薄化後EPSの加重平均株式の計算から除外しています。希薄化防止剤のストックオプションとパフォーマンスシェアユニットは除外しました 2.52023年9月30日に終了した3か月間の100万と 3.32022年9月30日に終了した3か月間の百万と 2.82023年9月30日に終了した9か月間で100万ドルと 2.92022年9月30日に終了した9か月間は百万です。
ノート16。セグメントレポート
私たちは主にチョコレート、ビスケット、焼き菓子、ガムとキャンディー、チーズと食料品、粉末飲料などのスナック食品を製造および販売しています。
私たちはグローバルビジネスを管理し、地理的単位で業績を報告します。私たちは、地域の事業規模を活用し、さまざまな変化するビジネス環境をより効果的に管理し、主要市場で成長機会が生じたときにそれを追求するために、地域ごとに事業を管理しています。私たちの地域管理チームは、その地域の事業、製品カテゴリー、財務結果を担当しています。
私たちの運営と管理体制は次のように構成されています 四運用セグメント：
• ラテンアメリカ
• アメア
• ヨーロッパ
• 北米
セグメントの営業利益は、セグメントの業績を評価し、リソースを割り当てるために使用します。投資家がセグメントのパフォーマンスと傾向を分析できるように、この指標を開示するのが適切だと考えています。セグメントの営業利益には、すべての期間におけるヘッジ活動（売上原価の一部）、一般企業経費（販売、一般管理費の一部）、無形資産の償却、売却による損益、および買収関連費用（販売、一般管理費の一部）による未実現損益は含まれていません。セグメントの経営成績の透明性を高めるために、これらの項目をセグメント営業利益から除外しています。さらに、給付金制度のサービス外収入、利息、その他の経費を純額で一元管理しています。したがって、これらの項目は経営陣が検討するセグメント収益性測定から除外されているため、セグメントごとに提示していません。
当社のセグメントの純収益と利益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
| 純収入: | | | | | | | |
| ラテンアメリカ | $ | 1,305 | | | $ | 913 | | | $ | 3,744 | | | $ | 2,615 | |
| アメア | 1,791 | | | 1,704 | | | 5,339 | | | 5,106 | |
| ヨーロッパ | 3,086 | | | 2,649 | | | 9,319 | | | 8,210 | |
| 北アメリカ | 2,847 | | | 2,497 | | | 8,300 | | | 6,870 | |
| 純収入 | $ | 9,029 | | | $ | 7,763 | | | $ | 26,702 | | | $ | 22,801 | |
所得税控除前利益: | | | | | | | |
| 営業利益: | | | | | | | |
| ラテンアメリカ | $ | 156 | | | $ | 112 | | | $ | 429 | | | $ | 305 | |
| アメア | 302 | | | 257 | | | 869 | | | 740 | |
| ヨーロッパ | 494 | | | 413 | | | 1,450 | | | 1,170 | |
| 北アメリカ | 532 | | | 465 | | | 1,678 | | | 1,337 | |
ヘッジ活動の含み損益/（損失）
(時価総額への影響) | 19 | | | (186) | | | 239 | | | (268) | |
| 一般企業経費 | (86) | | | (58) | | | (242) | | | (170) | |
| 無形資産の償却 | (38) | | | (32) | | | (114) | | | (96) | |
| | | | | | | |
| 買収関連費用 | — | | | (292) | | | — | | | (318) | |
| 営業利益 | 1,379 | | | 679 | | | 4,309 | | | 2,700 | |
| 給付制度の非サービス収入 | 19 | | | 30 | | | 60 | | | 93 | |
| 利息およびその他の費用、純額 | (66) | | | (71) | | | (258) | | | (337) | |
| 有価証券の（損失）/利益 | (1) | | | — | | | 606 | | | — | |
| 税引前利益 | $ | 1,331 | | | $ | 638 | | | $ | 4,717 | | | $ | 2,456 | |
当社のセグメントの業績に影響を与える項目は、注記1で説明されています。 プレゼンテーションの基礎、注2、 買収と売却、注意3、 インベントリ、注4、 財産、プラント、設備、注5、 のれんと無形資産、とノート7、 リストラプログラム。注記8も参照してください。 借金と借入の取り決め、とメモ9、 金融商品、利息およびその他の費用の詳細については、各期間の純額をご覧ください。
製品カテゴリ別の純収益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 |
| ラテン
アメリカ | | アメア | | ヨーロッパ | | 北
アメリカ | | 合計 |
| (百万単位) |
| ビスケットと焼き菓子 | $ | 313 | | | $ | 642 | | | $ | 1,120 | | | $ | 2,409 | | | $ | 4,484 | |
| チョコレート | 347 | | | 701 | | | 1,428 | | | 83 | | | 2,559 | |
| ガムとキャンディー | 408 | | | 233 | | | 199 | | | 355 | | | 1,195 | |
| ドリンク | 112 | | | 118 | | | 29 | | | — | | | 259 | |
| チーズと食料品 | 125 | | | 97 | | | 310 | | | — | | | 532 | |
| 総純収入 | $ | 1,305 | | | $ | 1,791 | | | $ | 3,086 | | | $ | 2,847 | | | $ | 9,029 | |
| | | | | | | | | |
| 2022年9月30日に終了した3か月間 |
| ラテン
アメリカ | | アメア | | ヨーロッパ | | 北
アメリカ | | 合計 |
| (百万単位) |
| ビスケットと焼き菓子 | $ | 272 | | | $ | 655 | | | $ | 892 | | | $ | 2,166 | | | $ | 3,985 | |
| チョコレート | 240 | | | 640 | | | 1,290 | | | 62 | | | 2,232 | |
| ガムとキャンディー | 202 | | | 204 | | | 172 | | | 269 | | | 847 | |
| ドリンク | 111 | | | 119 | | | 25 | | | — | | | 255 | |
| チーズと食料品 | 88 | | | 86 | | | 270 | | | — | | | 444 | |
| 総純収入 | $ | 913 | | | $ | 1,704 | | | $ | 2,649 | | | $ | 2,497 | | | $ | 7,763 | |
| | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 |
| ラテン
アメリカ | | アメア | | ヨーロッパ | | 北
アメリカ | | 合計 |
| (百万単位) |
| ビスケット | $ | 898 | | | $ | 1,881 | | | $ | 3,311 | | | $ | 7,105 | | | $ | 13,195 | |
| チョコレート | 1,031 | | | 2,011 | | | 4,339 | | | 223 | | | 7,604 | |
| ガムとキャンディー | 1,124 | | | 674 | | | 652 | | | 972 | | | 3,422 | |
| ドリンク | 335 | | | 476 | | | 88 | | | — | | | 899 | |
| チーズと食料品 | 356 | | | 297 | | | 929 | | | — | | | 1,582 | |
| 総純収入 | $ | 3,744 | | | $ | 5,339 | | | $ | 9,319 | | | $ | 8,300 | | | $ | 26,702 | |
| | | | | | | | | |
| 2022年9月30日に終了した9か月間 |
| ラテン
アメリカ | | アメア | | ヨーロッパ | | 北
アメリカ | | 合計 |
| (百万単位) |
| ビスケット | $ | 751 | | | $ | 1,880 | | | $ | 2,844 | | | $ | 5,866 | | | $ | 11,341 | |
| チョコレート | 731 | | | 1,882 | | | 3,942 | | | 199 | | | 6,754 | |
| ガムとキャンディー | 567 | | | 608 | | | 494 | | | 805 | | | 2,474 | |
| ドリンク | 305 | | | 460 | | | 81 | | | — | | | 846 | |
| チーズと食料品 | 261 | | | 276 | | | 849 | | | — | | | 1,386 | |
| 総純収入 | $ | 2,615 | | | $ | 5,106 | | | $ | 8,210 | | | $ | 6,870 | | | $ | 22,801 | |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
会社の説明
私たちのコアビジネスは、チョコレート、ビスケット、焼き菓子の製造と販売です。また、世界中でガムとキャンディー、チーズと食料品、粉末飲料など、隣接する地域に関連するカテゴリーにも事業を展開しています。
私たちはスナックの世界的リーダーを目指しています。私たちの戦略は、消費者中心の成長の加速、オペレーショナルエクセレンスの促進、成功する成長文化の創造、持続可能なスナックの拡大という4つの戦略的優先事項に焦点を当てることにより、長期的な成長を促進することです。私たちは、戦略的優先事項を成功裏に実施し、魅力的なグローバルフットプリント、象徴的なグローバルブランドとローカルブランドの強力なコア、マーケティング、販売、流通、コストエクセレンスの能力、そして成長マインドセットを持つ優秀な人材を活用することで、トップラインとボトムラインの一貫した成長が促進され、株主のために長期的な価値を創造し続けることができると信じています。
比較可能性に影響を与える最近の動向と重要な項目
マクロ経済環境
市場と地政学的な大きな不確実性、高まるインフレ圧力、供給制約、為替レートの変動が引き続き見られます。その結果、原材料、輸送、人件費、エネルギー費の全体的な増加など、運用コストが大幅に上昇し、上昇し続けています。将来のスナック収益の伸びに関する私たちの全体的な見通しは引き続き堅調です。ただし、ボラティリティは続くと予想されます。私たちは、従業員と顧客に優先順位を付けてサポートしながら、進化する世界経済環境、関連する不確実性、ビジネスリスクに対応して事業を積極的に管理し続けます。私たちは、サプライチェーン、業務、技術、資産への影響を軽減するための措置を引き続き講じています。
ウクライナ戦争
ロシア軍のウクライナ侵攻を受けて、2022年2月、私たちは生産を停止し、ウクライナの施設を閉鎖しました。それ以来、2022年3月に大きな被害を受けた2つの製造施設で、従業員の安全を守り、限定的に操業を再開するための措置を講じてきました。私たちは、生産が完全に回復するまでまだ仕事に戻ることができない従業員への給与の支払いを含め、ウクライナの従業員を引き続きサポートしています。注1を参照してください。 プレゼンテーションの基礎 - ウクライナ戦争、要約連結財務諸表へ、そして参照してください 財務結果の比較可能性に影響する項目追加情報については
ロシアへの新規設備投資と広告費を停止しましたが、ロシアに2,500人以上の従業員を抱える食品会社として、私たちは食料供給の継続に役割を果たしていると信じているため、事業を停止していません。私たちは、ウクライナとロシアの状況と、事業活動と事業を継続的に管理し、適用される国際制裁を遵守する能力を引き続き評価し、ウクライナとロシアの両方の子会社を引き続き統合しています。2023年の第3四半期に、ウクライナは連結純収益の0.4％、ロシアは2.7％を生み出しました。2022年の第3四半期には、ウクライナが0.3％、ロシアが4.6％を生み出しました。ロシアの純売上高は、広告の停止と通貨安により、2023年の第3四半期に減少しました。収益の減少にもかかわらず、ロシア事業の収益性は向上し、連結業績の伸びに貢献しました。ロシアでの活動は引き続き削減しており、年末までに自給自足のサプライチェーンを備えたスタンドアロンベースで事業を運営するよう努めているため、量の減少が見込まれます。最近のロシア事業の好調が今後も続くかどうかは予測できません。
ロシアでの事業には、ロシア、他の当事者、または当社がとった措置に基づいて、一時的または永続的な資産またはロシアでの事業運営能力の喪失、将来のロシア資産の一部または全部の減損、または事業運営の終了などのリスクがあります。詳細については、フォーム10-Kの2022年12月31日に終了した年度の年次報告書の「リスク」を含むリスク要因を参照してください。ウクライナでの戦争は、当社の事業運営、財務実績、経営成績に影響を及ぼしており、今後も影響を与える可能性があります。”
買収と売却
2022年に、既存のポートフォリオを戦略的に補完し拡大するために、次の買収を完了しました。
•Ricolinoは、主にメキシコで製品を販売する製菓会社です
•クリフバー＆カンパニー（「クリフバー」）は、有機成分を使用した栄養価の高いエネルギーバーの米国大手メーカーです
•Chipita Global S.A.（「Chipita」）は、中央および東ヨーロッパのクロワッサンとベイクドスナックカテゴリの急成長リーダーです
さらに2022年に、私たちは先進国市場であるガムとグローバル市場を売却する意向を発表しました ホールキャンディー事業と2022年の第4四半期に、先進国市場のガム事業を売却する契約を発表しました。2023年10月1日、私たちは先進国市場のガム事業のPerfetti Van Melle Groupへの売却を完了しました。ただし、規制当局の承認を待って保有していたポルトガル事業は除きます。2023年10月23日、ポルトガル事業のペルフェッティ・ヴァン・メレ・グループへの売却を完了しました。
注記2を参照してください。 買収と売却、詳細については。
投資取引
キューリグ・ドクター・ペッパーの取引
2023年3月2日、私たちはKDPの約3,000万株を売却しました。これにより、当社の所有持分は2.1パーセントポイント減の3.2％になりました。2023年の第1四半期に、持分法取引の税引前利益は4億9,300万ドル（または税引後3億6,600万ドル）を記録しました。所有権を5％未満に削減したことで、KDPに大きな影響力を行使できたガバナンス権がなくなり、その結果、2023年の第1四半期に、会計が持分法投資会計から公正価値が容易に決定可能な持分（「有価証券」）の会計処理に変更されました。2023年6月8日、私たちはKDPの約2,300万株を売却しました。これにより、当社の所有権は発行済み株式総数の1.6％に減少しました。私たちは約7億800万ドルの収益を受け取りました。2023年7月13日、残りの2,300万株を売却し、約7億400万ドルの収益を受け取りました。
JDE Peetの取引
2023年4月3日、私たちはJDEPの約770万株を売却しました。これにより、当社の所有持分は1.6パーセントポイント減少し、18.1％になりました。2023年9月30日に終了した3か月間に、この売却で1億9,800万ユーロ（2億1,700万ドル）の現金収入を受け取り、1,800万ユーロ（1900万ドル）の損失を記録しました。2023年3月30日、私たちはJDEPの株式を約2023年第3四半期の満期時に行使できる、約770万株に相当するトランシェで売却するオプションを発行しました。2023年9月30日に終了した3か月間に、220万株のオプションが行使され、発行済株式総数の18.1％から17.7％へと0.4パーセントポイント減少しました。2023年9月30日に終了した3か月間に、5700万ユーロ（6200万ドル）の現金収入を受け取り、これらの売上に対して300万ユーロ（400万ドル）の損失を記録しました。
追加情報については、注6を参照してください。 投資 と注9、金融商品。
英国の広告とプロモーションの禁止
英国では、特定の基準値を超える脂肪、砂糖、塩分を含む食品の特定の種類のテレビ広告やオンライン広告の禁止、および複数購入のプロモーションを制限する措置が2025年10月に発効する予定です。これらの製品の一部の店頭配置の制限は、2022年10月に施行されました。規制の影響を正確に見積もることはできませんが、2023年9月30日に終了した3か月と9か月の連結財務諸表に大きな影響はありませんでした。
税金
私たちは、世界中の既存および将来の税制改革の可能性を引き続き監視しています。2022年8月16日、米国は2022年のインフレ削減法を制定しました。この法律は、2022年12月31日以降に開始する課税年度に有効です。これまでに得られたガイダンスに基づくと、この法律が当社の連結財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていませんが、追加のガイダンスや明確化が可能になり次第、引き続き評価していきます。また、経済協力開発機構の世界最低税に関するモデル規則の制定に向けた各国の進捗状況を引き続き監視しています。多くの国がこの分野で新しい法律を提案していますが（2023年9月30日の時点で3か国が制定しています）、新しい法律はありますか？
は、2023年12月31日以降に開始する課税年度にのみ有効になると予想されます。これらの法律が広く制定されれば、私たちに重大な影響を与える可能性があります。
財務見通し
私たちは、収益性の高い長期的な成長を達成することを目指しており、この目標を達成するために、オーガニック純収益、調整後営業利益、調整後EPSという主要な営業指標を使用して事業を管理しています。私たちは、これらの非GAAP財務指標とそれに関連する計算、特に利益額の増加を利用して、事業の評価と管理、および短期および長期の運営上および戦略的意思決定を計画および行います。そのため、これらの指標は、米国の一般会計原則（「米国会計原則」）の財務結果に加えて補足情報を提供するため、投資家にとって有用であると考えています。過去の経営成績を比較したり、基礎となる経営成績の傾向を特定したり、事業を評価したりするために、社内で使用しているのと同じ財務情報を投資家に提供することは有用だと考えています。私たちは、非GAAP財務指標は常に米国GAAPの業績との関連で考慮されるべきだと考えています。GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整を行いました 非GAAPベースの財務指標、これについてはこのセクションの後半で説明します。
主要な営業指標の監視に加えて、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書で強調されているように、収益と収益性の目標に影響を与える可能性のある動向と傾向を監視しています。
結果の要約
•純売上高は、2023年の第3四半期に前年同期と比較して16.3％増加して90億ドルになり、2023年の最初の9か月で17.1％増加して267億ドルになりました。2023年の第3四半期と最初の9か月間、当社の純収益の伸びは、2022年に比べて新興市場と先進国市場の両方で、ほとんどのスナックカテゴリー製品に対する強い需要を反映しています。
–2023年第3四半期の純収益の伸びは、純価格の上昇、好調なボリューム/構成、および2022年にリコリーノとクリフバーを買収したことによる純収益の増加によって牽引され、不利な通貨換算によって一部相殺されました。
–2023年の最初の9か月間の純収益の伸びは、純価格の上昇、2022年のクリフバーとリコリーノの買収による純収益の増加、および好調な取引量/構成によって牽引されましたが、不利な通貨換算と2022年の売却の影響によって一部相殺されました。
•非GAAP財務指標であるオーガニック純収益は、前年同期と比較して、2023年の第3四半期に15.7％増加して90億ドルになり、2023年の最初の9か月で17.0％増加して266億ドルになりました。2023年の第3四半期と最初の9か月の両方で、純価格の上昇と好調な取引量/構成により、オーガニック純収益は増加しました。オーガニック純収益は固定通貨ベースで、買収と売却による収益は含まれていません。を参照してください 非GAAP財務指標 オーガニック純収益の定義と 連結経営成績 純収益との調整のため。
•モンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPSは、前年同期と比較して、2023年の第3四半期に84.6％増加して0.72ドルになり、2023年の最初の9か月で89.6％増加して2.92ドルになりました。
–2023年の第3四半期に希薄化後EPSが増加しました。これは、前年の買収関連費用の上昇、調整後EPSの増加、通貨および商品デリバティブによる時価総額への影響の前年比の好調な変化、有価証券の増加、および前年の在庫増強費用の急増によるものです。これらの有利な項目は、持分法投資先項目の増加、買収統合コストと偶発的対価調整の増加、無形資産の減損費用の増加、売却による前年の純利益の減少、および純金銭的ポジションの再測定損失の増加によって部分的に相殺されました。
–希薄化後EPSは2023年の最初の9か月間に増加しました。これは、有価証券の増加、調整後EPSの増加、通貨および商品デリバティブによる時価総額の影響の前年比の好変化、持分法投資取引の純利益の増加、前年の買収関連費用の上昇、ウクライナでの戦争による前年の増加費用の上昇、債務消滅による前年の損失の急増によるものです。無形資産の減損費用の削減と前年の在庫増額費用の上昇。これらの有利な項目は、持分法投資先項目の増加、売却による純利益の減少、買収統合費用と偶発的対価調整の上昇、売却関連費用の増加、純金銭的地位の再測定損失の増加によって部分的に相殺されました。
•非GAAP財務指標である調整後EPSは、2023年の第3四半期に前年同期と比較して13.9％増加して0.82ドルになり、2023年の最初の9か月で13.4％増加して2.46ドルになりました。固定通貨ベースでは、2023年の第3四半期に調整後EPSが前年同期と比較して16.7％増加して0.84ドルになり、2023年の最初の9か月で18.9％増加して2.58ドルになりました。を参照してください 非GAAP財務指標 調整後EPSの定義と 連結経営成績 希薄化後のEPSとの調整のため。
–調整後EPSは、主に営業利益、支払利息の減少、買収による影響、発行済株式の減少により増加しました。税金の増加、不利な通貨換算、給付制度の非サービス収益の減少、持分法投資の純利益の減少によって一部相殺されました。
–調整後EPSは、2023年の最初の9か月で増加しました。これは主に、営業利益、買収による影響、発行済み株式の減少、および有価証券からの配当収入によるもので、不利な通貨換算、税金の増加、給付制度の非サービス収益の減少、持分法投資の純利益の減少によって一部相殺されました。
過去の結果の議論と分析
財務結果の比較可能性に影響する項目
次の表には、当社の経営成績と実効税率の比較可能性に影響を与えた多額の収入または（費用）項目が含まれています。詳細については、以下に示す要約連結財務諸表の注記を参照してください。も参照してください 連結業績—モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益と1株当たり利益これらの項目の1株当たりの税引き後の影響の表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 「注」を参照してください。 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | (百万単位、パーセンテージを除く) |
| シンプル・トゥ・グロー・プログラム | ノート 7 | | | | | | | | |
| リストラ費用 | | | $ | (16) | | | $ | 7 | | | $ | (48) | | | $ | (8) | |
| 実施手数料 | | | (4) | | | (23) | | | (13) | | | (62) | |
| 無形資産減損費用 | ノート 5 | | (26) | | | (23) | | | (26) | | | (101) | |
デリバティブによる時価総額利益/（損失） (1) | ノート 9 | | 20 | | | (120) | | | 236 | | | (220) | |
| 買収および売却関連費用: | ノート 2 | | | | | | | | |
買収、統合、費用、 条件付対価調整 (1) | | | (68) | | | (28) | | | (143) | | | (100) | |
| インベントリのステップアップ | | | — | | | (20) | | | — | | | (20) | |
| 買収関連費用 | | | — | | | (292) | | | — | | | (318) | |
| | | | | | | | | |
| 売却関連費用 | | | (14) | | | (6) | | | (66) | | | (12) | |
ウクライナでの戦争による費用の増加 (2) | ノート 1 | | (1) | | | 7 | | | 2 | | | (121) | |
| 純貨幣ポジションの再測定 | ノート 1 | | (22) | | | (11) | | | (60) | | | (26) | |
年金加入の変化による影響 (1) | ノート 10 | | (3) | | | (3) | | | (8) | | | (8) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 債務消滅および関連費用による損失 | ノート 8 | | — | | | — | | | (1) | | | (129) | |
| 制定された税法の変更による初期の影響 | ノート 14 | | (13) | | | (13) | | | (15) | | | (22) | |
有価証券の利益 | ノート 6 | | — | | | — | | | 593 | | | — | |
持分法投資の（損失）/利益 取引 (3) | | | — | | | (3) | | | 462 | | | (16) | |
持分法投資先項目 (4) | | | (38) | | | 13 | | | (82) | | | 7 | |
| 実効税率 | ノート 14 | | 26.6 | % | | 28.8 | % | | 27.1 | % | | 24.2 | % |
(1)営業利益と支払利息、およびその他の純額に記録された影響が含まれます。上記の時価総利益/（損失）には、当社の持分法投資関連のデリバティブ契約の時価総利益/（損失）も含まれます（注記9を参照）。 金融商品)それは、当社の要約連結損益計算書の持分法投資取引の（損失）/利益に記録されています。
(2)ウクライナでの戦争による費用の増加には、施設や在庫の損傷による資産の減損、回収不能売掛金の予想引当金の増加、確定報酬などの直接費用が含まれます。見てください 非GAAPベースの財務指標このアイテムの最後にあるセクションと注1は、 プレゼンテーションの基礎 — ウクライナでの戦争、追加情報については。
(3)持分法投資取引の（損失）/利益は、要約連結損益計算書に税引前営業業績以外に記録されます。当社の持分法投資関連のデリバティブ契約の時価総利益/（損失）は、上の表のデリバティブによる時価総利益/（損失）の範囲内で示されているので、脚注（1）を参照してください。
(4)買収および売却関連費用、リストラプログラムの費用、無形資産の減損費用など、JDE Peetの持分法投資先が記録した重要な営業項目と営業外項目の比例配分が含まれます。
連結経営成績
9 月 30 日に終了した 3 か月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | （百万単位、1株あたりのデータを除く） | | |
| 純収入 | $ | 9,029 | | | $ | 7,763 | | | $ | 1,266 | | | 16.3 | % |
| 営業利益 | 1,379 | | | 679 | | | 700 | | | 103.1 | % |
に帰属する純利益 モンデリーズ・インターナショナル | 984 | | | 532 | | | 452 | | | 85.0 | % |
に帰属する希薄化後の1株当たり利益 モンデリーズ・インターナショナル | 0.72 | | | 0.39 | | | 0.33 | | | 84.6 | % |
純収入— 2023年の第3四半期の純売上高は12億6,600万ドル（16.3％）増加して90億2900万ドルになりました。また、オーガニック純収益もあります。 (1)12億1500万ドル（15.7％）増加して89億7700万ドルになりました。新興市場の純収益は14.0％増加し、新興市場のオーガニック純収益は19.0％増加しました (1)。先進国市場の純収益は17.8％増加し、先進国市場のオーガニック純収益は13.4％増加しました (1)。純収益とオーガニック純収益の根本的な変化は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新興
マーケット | | 開発されました
マーケット | | モンデリーズ
国際 |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 | | | | | |
| 報告済み (GAAP) | $ | 3,527 | | | $ | 5,502 | | | $ | 9,029 | |
| 買収 | (153) | | | (71) | | | (224) | |
| 通貨 | 308 | | | (136) | | | 172 | |
| オーガニック（非GAAP） | $ | 3,682 | | | $ | 5,295 | | | $ | 8,977 | |
| 2022年9月30日に終了した3か月間 | | | | | |
| 報告済み (GAAP) | $ | 3,094 | | | $ | 4,669 | | | $ | 7,763 | |
| 売却 | (1) | | | — | | | (1) | |
| オーガニック（非GAAP） | $ | 3,093 | | | $ | 4,669 | | | $ | 7,762 | |
| % 変更 | | | | | |
| 報告済み (GAAP) | 14.0 | % | | 17.8 | % | | 16.3 | % |
| 売却 | -pp | | -pp | | -pp |
| 買収 | (5.0) | | | (1.5) | | | (2.8) | PP |
| 通貨 | 10.0 | | | (2.9) | | | 2.2 | PP |
| オーガニック（非GAAP） | 19.0 | % | | 13.4 | % | | 15.7 | % |
| ボリューム/ミックス | 3.4 ページ | | 3.9 ページ | | 3.8 ページ |
| 価格設定 | 15.6 | | | 9.5 | | | 11.9 | |
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(1)見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
純収益が16.3％増加したのは、基礎となるオーガニック純収益の15.7％の増加と買収の影響によるもので、不利な通貨換算によって一部相殺されました。全体として、ほとんどの地域でスナックカテゴリー製品に対する強い需要が引き続き見られました。オーガニック純収益の伸びは、純価格の上昇と好調な取引量/構成によって牽引されました。すべての地域で正味価格が高かったのは、2022年からの繰越価格の恩恵と、2023年の最初の9か月間に取られた投入コスト主導の価格設定措置の影響によるものです。製品構成の改善と販売量の増加の両方を反映して、ボリューム/ミックスはすべての地域で好調でした。2022年11月1日にRicolinoを買収したことで、純収益は1億5300万ドル（固定通貨ベース）増加しました。2022年8月1日にClif Barを買収したことで、買収から1周年を迎えるまでの純収益は7,100万ドル増加しました。注2を参照してください。 買収と売却、 追加情報については。不利な通貨の影響により、純収益は1億7200万ドル減少しました。これは主に、アルゼンチンペソ、ロシアルーブル、エジプトポンド、ナイジェリアナイラ、トルコリラ、中国元、インドルピー、オーストラリアドルなど、いくつかの通貨に対する米ドルの高騰により一部相殺されました。主にユーロ、英国ポンド、メキシコペソ、ブラジルレアルなど、米ドルに対するいくつかの通貨の強さによって一部相殺されました。
営業利益— 2023年の第3四半期に営業利益は7億ドル（103.1％）増加して13億7,900万ドルになりました。調整後営業利益 (1)固定通貨ベースで2億5800万ドル（20.6％）増加して15億1,100万ドルになり、調整後営業利益は固定通貨ベースで (1)次の理由により、3億700万ドル（24.5％）増加して15億6000万ドルになりました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | (百万単位) | | |
| 営業利益 | $ | 1,379 | | | $ | 679 | | | $ | 700 | | | 103.1 | % |
シンプル・トゥ・グロー・プログラム(2) | 20 | | | 16 | | | 4 | | | |
無形資産の減損費用(3) | 26 | | | 23 | | | 3 | | | |
時価総額（利益）/デリバティブによる損失(4) | (19) | | | 186 | | | (205) | | | |
買収、統合、費用、 条件付対価調整 (5) | 68 | | | 27 | | | 41 | | | |
在庫ステップアップ (5) | — | | | 20 | | | (20) | | | |
買収関連費用 (5) | — | | | 292 | | | (292) | | | |
| | | | | | | |
売却関連費用 (5) (7) | 14 | | | 6 | | | 8 | | | |
| | | | | | | |
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ウクライナでの戦争による費用の増加 (6) | 1 | | | (7) | | | 8 | | | |
| | | | | | | |
純貨幣ポジションの再測定 (6) | 22 | | | 11 | | | 11 | | | |
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調整後営業利益 (1) | $ | 1,511 | | | $ | 1,253 | | | $ | 258 | | | 20.6 | % |
| 不利な通貨換算 | 49 | | | — | | | 49 | | | |
調整後営業利益（固定通貨） (1) | $ | 1,560 | | | $ | 1,253 | | | $ | 307 | | | 24.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後営業利益（固定通貨）の主な推進要因 | | | | | $ 変更 | | |
| より高い正味価格 | | | | | 924 | | | |
| より高いインプットコスト | | | | | (513) | | | |
| 好ましいボリューム/ミックス | | | | | 155 | | | |
| 販売費、一般管理費の増加 | | | | | (268) | | | |
買収による影響 (4) | | | | | 24 | | | |
| 無形資産の償却費の削減 | | | | | 2 | | | |
| より高い資産減損費用 | | | | | (17) | | | |
調整後営業利益（固定通貨）の変動合計(1) | | | | | $ | 307 | | | |
(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標セクション。
(2)注記7を参照してください。 リストラプログラム、詳細については。
(3)注5を参照してください。 のれんと無形資産, 詳細については。
(4)注9を参照してください。 金融商品、および 非GAAPベースの財務指標商品の未実現損益および予測通貨取引デリバティブの詳細については、この項目の最後にあるセクションを参照してください。
(5)注記2を参照してください。 買収と売却、2022年11月1日のリコリーノの買収、2022年8月1日のクリフバーの買収、および2022年1月3日のチピタの買収の詳細については。
(6)注1を参照してください。 プレゼンテーションの基礎、ウクライナでの戦争の会計処理と、アルゼンチンとトルコに対する高インフレ会計の適用に関する情報については。
(7)売却関連費用には、先進国市場、ガム、グローバル市場を売却するために公に発表されたプロセスに関連して発生した費用が含まれます ホールビジネス。
2023年の第3四半期に、正味価格の上昇と良好なボリューム/構成を実現しましたが、これは投入コストの増加によって一部相殺されました。2022年に取られた価格措置のキャリーオーバーの影響と、2023年の最初の9か月間に取られた投入コスト主導の価格措置の影響を含む純価格の上昇は、すべての地域で反映されました。全体として、製品構成の改善と、ほとんどの地域で当社のスナックカテゴリー製品に対する強い需要が続いたことで、量/構成が改善されました。好調なボリューム/ミックスがすべての地域で反映されました。投入コストの増加は、原材料費の上昇によるもので、生産性による製造コストの低下によって一部相殺されました。原材料費の増加は、輸入材料の前年比での不利な外貨両替コストと、砂糖、エネルギー、その他の原料コストの上昇によるものもあり、乳製品、食用油、ナッツ、包装、穀物のコストの低下によって一部相殺されました。
販売、一般、管理費の合計は、買収の影響、買収統合費用と条件付対価調整の増加、純金融ポジションの再測定損失の増加、売却関連費用の増加、ウクライナ戦争による増加費用に関連する推定引当金と準備金の前年同期の大幅な減少など、上の表に示されている多くの要因により、2022年の第3四半期から1億3500万ドル増加しました。これは、前年の買収の拡大によって部分的に相殺されました関連費用、Simplify to Growプログラムにかかる費用に関連する通貨への好影響、および実施コストの削減。これらの要因を除くと、販売費、一般管理費は2022年の第3四半期から2億6,800万ドル増加しました。この増加は主に、広告費と消費者プロモーション費用の増加と、市場参入能力への投資の増加による諸経費の増加によるものです。
不利な通貨変動により営業利益が4,900万ドル減少しました。これは主に、ロシアルーブル、エジプトポンド、トルコリラ、中国元、ナイジェリアナイラ、インドルピー、アルゼンチンペソ、オーストラリアドルなど、いくつかの通貨に対する米ドルの高騰により一部相殺されました。ユーロ、英国ポンド、メキシコペソ、ブラジルレアルなど、米ドルに対するいくつかの通貨の強さによって一部相殺されました。
営業利益率は、2022年第3四半期の8.7％から2023年第3四半期の15.3％に増加しました。この増加は主に、前年の買収関連費用の急増、通貨および商品のヘッジ活動による時価総額の利益/（損失）の前年比の好変化、調整後営業利益率の上昇、および前年の在庫増額費用の急増によって一部相殺されました。買収統合費用と偶発的対価調整、売却関連費用の増加、増加に伴う推定引当金と準備金の前年比の大幅な減少によって一部相殺されました。ウクライナでの戦争により発生した精神的費用。調整後営業利益率は、2022年第3四半期の16.1％から2023年第3四半期の16.7％に増加しました。この増加は主に、純価格の上昇、生産性による製造コストの低下、諸経費のレバレッジ、有利な製品構成によるもので、原材料費の増加、広告および消費者プロモーション費用の増加によって一部相殺されました。
モンデレーズ・インターナショナルに帰属する純利益と1株当たり利益— モンデレーズ・インターナショナルに帰属する純利益は9億8400万ドルで、2023年の第3四半期に4億5200万ドル（85.0％）増加しました。2023年第3四半期のモンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPSは0.72ドルで、2022年の第3四半期から0.33ドル（84.6％）増加しました。調整後のEPS (1)2023年の第3四半期には0.82ドルで、2022年の第3四半期から0.10ドル（13.9％）増加しました。固定通貨ベースで調整されたEPS (1)2023年の第3四半期には0.84ドルで、2022年の第3四半期から0.12ドル（16.7％）増加しました。
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| | 終了した3か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| モンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPS | $ | 0.72 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.33 | | | 84.6 | % |
シンプル・トゥ・グロー・プログラム(2) | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | |
無形資産の減損費用 (2) | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | |
時価総額（利益）/デリバティブによる損失 (2) | (0.01) | | | 0.07 | | | (0.08) | | | |
買収、統合、費用、 条件付対価調整 (2) | 0.04 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | |
インベントリのステップアップ (2) | — | | | 0.01 | | | (0.01) | | | |
買収関連費用 (2) | — | | | 0.21 | | | (0.21) | | | |
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売却による純利益 (2) | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | |
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純貨幣ポジションの再測定 (2) | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | |
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制定された税法の変更による初期の影響 (3) | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | |
有価証券の利益 (4) | (0.02) | | | — | | | (0.02) | | | |
| | | | | | | |
持分法投資先項目 (5) | 0.03 | | | (0.01) | | | 0.04 | | | |
調整後のEPS (1) | $ | 0.82 | | | $ | 0.72 | | | $ | 0.10 | | | 13.9 | % |
| 不利な通貨換算 | 0.02 | | | — | | | 0.02 | | | |
調整後EPS（固定通貨） (1) | $ | 0.84 | | | $ | 0.72 | | | $ | 0.12 | | | 16.7 | % |
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| 調整後EPS（固定通貨）の主な推進要因 | | | | | $ 変更 | | |
| 業務の増加 | | | | | $ | 0.16 | | | |
買収による影響 (2) | | | | | 0.01 | | | |
| 給付プランのサービス外収入の変化 | | | | | (0.01) | | | |
利息およびその他の費用の変動、純額 (6) | | | | | 0.04 | | | |
| | | | | | | |
| 持分法投資純利益の変化 | | | | | (0.01) | | | |
所得税の変化 (3) | | | | | (0.08) | | | |
発行済株式の増減 (7) | | | | | 0.01 | | | |
調整後EPS（固定通貨）の変動合計(1) | | | | | $ | 0.12 | | | |
(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標 セクションはこのセクションの後半に表示されます。米国会計基準の結果から除外された各税引前項目の税費用/（利益）は、各項目に関連する事実と税務上の仮定に基づいて計算されており、そのような影響も調整後EPSから除外されています。
•2023年9月30日に終了した3か月間、:Simplify to Growプログラムの税金は200万ドル、無形資産の減損費用は600万ドル、デリバティブによる時価総利益は900万ドル、買収統合費用と条件付対価調整は1,700万ドル、純金銭的地位の再測定はゼロ、制定された税法改正による初期影響は1,300万ドル、利益有価証券は2,100万ドルで、持分法投資先項目はゼロでした。
•2022年9月30日に終了した3か月間、:Simplify to Growプログラムの税金は300万ドル、無形資産の減損費用は600万ドル、デリバティブによる時価総損失は2,200万ドル、買収統合費用と条件付対価調整は600万ドル、在庫増強費用は500万ドル、買収関連費用はゼロ、売却による純利益はゼロでした。売却による純利益はゼロでした。資金は200万ドル、純金融ポジションの再測定はゼロ、制定された税法の変更による初期の影響は1,300万ドル、持分法でした投資先項目はゼロでした。
(2)を参照してください 営業利益詳細については、上の表と関連する脚注を参照してください。
(3)注14を参照してください。 所得税所得税に影響する項目の詳細については、を参照してください。
(4)注6を参照してください。 投資、持分法投資取引および有価証券の損益の詳細については。
(5)買収や売却関連の費用、リストラプログラムの費用など、JDE Peetの持分法投資先が記録した重要な営業項目と営業外項目の比例配分が含まれます。
(6)米ドル建て以外の負債に関連する支払利息に対する通貨の影響を除きます。これは通貨換算に含まれます。
(7)注記11を参照してください。 ストックプラン、当社の株式報酬プログラムと自社株買戻しプログラムと注記15の詳細については、 一株当たり利益、1株当たり利益の加重平均株式情報については。
9月30日に終了した9か月間：
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| 終了した9か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | （百万単位、1株あたりのデータを除く） | | |
| 純収入 | $ | 26,702 | | | $ | 22,801 | | | $ | 3,901 | | | 17.1 | % |
| 営業利益 | 4,309 | | | 2,700 | | | 1,609 | | | 59.6 | % |
に帰属する純利益 モンデリーズ・インターナショナル | 4,009 | | | 2,134 | | | 1,875 | | | 87.9 | % |
に帰属する希薄化後の1株当たり利益 モンデリーズ・インターナショナル | 2.92 | | | 1.54 | | | 1.38 | | | 89.6 | % |
純収入— 2023年の最初の9か月で純売上高は39億100万ドル（17.1％）増加して267億200万ドルになり、オーガニック純収益も得られました。 (1) 38億6800万ドル（17.0％）増加して266億4700万ドルになりました。新興市場の純収益は17.7％増加し、新興市場のオーガニック純収益は22.5％増加しました (1)。先進国市場の純収益は16.7％増加し、先進国市場のオーガニック純収益は13.5％増加しました (1)。純収益とオーガニック純収益の根本的な変化は以下のとおりです。
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| 新興
マーケット | | 開発されました
マーケット | | モンデリーズ
国際 |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 | | | | | |
| 報告済み (GAAP) | $ | 10,431 | | | $ | 16,271 | | | $ | 26,702 | |
| 買収 | (446) | | | (529) | | | (975) | |
| 通貨 | 843 | | | 77 | | | 920 | |
| オーガニック（非GAAP） | $ | 10,828 | | | $ | 15,819 | | | $ | 26,647 | |
| 2022年9月30日に終了した9か月間 | | | | | |
| 報告済み (GAAP) | $ | 8,864 | | | $ | 13,937 | | | $ | 22,801 | |
| 売却 | (22) | | | — | | | (22) | |
| オーガニック（非GAAP） | $ | 8,842 | | | $ | 13,937 | | | $ | 22,779 | |
| % 変更 | | | | | |
| 報告済み (GAAP) | 17.7 | % | | 16.7 | % | | 17.1 | % |
| 売却 | 0.3 ページ | | -pp | | 0.1 ページ |
| 買収 | (5.0) | | (3.8) | | | (4.3) | |
| 通貨 | 9.5 | | 0.6 | | | 4.1 | |
| オーガニック（非GAAP） | 22.5 | % | | 13.5 | % | | 17.0 | % |
| ボリューム/ミックス | 3.4 ページ | | 1.7 ページ | | 2.4 ページ |
| 価格設定 | 19.1 | | | 11.8 | | | 14.6 | |
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(1)見てください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
純収益が17.1％増加したのは、基礎となるオーガニック純収益の17.0％の増加と買収の影響によるもので、不利な通貨換算と売却の影響によって一部相殺されました。全体として、ほとんどの地域でスナックカテゴリー製品に対する強い需要が引き続き見られました。オーガニック純収益の伸びは、純価格の上昇と好調な取引量/構成によって牽引されました。すべての地域で正味価格が高かったのは、2022年からの繰越価格の恩恵と、2023年の最初の9か月間に取られた投入コスト主導の価格設定措置の影響によるものです。製品構成の改善と販売量の増加の両方を反映して、AMEA、北米、中南米が好調でしたが、ヨーロッパでは販売数量/構成は横ばいでした。2022年11月1日にRicolinoを買収したことで、純収益は4億4,600万ドル（固定通貨ベース）増加しました。2022年8月1日にClif Barを買収したことで、買収から1周年を迎えるまでの純収益は5億2900万ドル増加しました。不利な通貨の影響により、純売上高は9億2000万ドル減少しました。これは主に、アルゼンチンペソ、ロシアルーブル、エジプトポンド、インドルピー、トルコリラ、中国元、オーストラリアドル、南アフリカランド、ナイジェリアナイラ、英国ポンド、パキスタンルピーなど、米ドルに対するいくつかの通貨の強さによって一部相殺されたため、純収益が9億2000万ドル減少しました。ブラジルレアルとポーランドズロチ。2022年の売却の影響により、純売上高は前年比で2,200万ドル減少しました。注2を参照してください。 買収と売却、 追加情報については
営業利益— 営業利益は16億900万ドル（59.6％）増加し、43億900万ドル2023年の最初の9か月で。調整後営業利益 (1) 6億9,700万ドル（18.7％）増加して44億2,400万ドルになり、調整後営業利益は固定通貨ベースで (1) 次の理由により、8億8000万ドル（23.6％）増加して46億700万ドルになりました。
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| | 終了した9か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | (百万単位) | | |
| 営業利益 | $ | 4,309 | | | $ | 2,700 | | | $ | 1,609 | | | 59.6 | % |
シンプル・トゥ・グロー・プログラム(2) | 61 | | | 69 | | | (8) | | | |
無形資産の減損費用(3) | 26 | | | 101 | | | (75) | | | |
時価総額（利益）/デリバティブによる損失(4) | (239) | | | 268 | | | (507) | | | |
買収、統合、費用、 条件付対価調整 (5) | 143 | | | 96 | | | 47 | | | |
在庫ステップアップ (5) | — | | | 20 | | | (20) | | | |
買収関連費用 (5) | — | | | 318 | | | (318) | | | |
| | | | | | | |
売却関連費用 (5) (7) | 66 | | | 12 | | | 54 | | | |
売却による営業利益 (5) | — | | | (4) | | | 4 | | | |
| | | | | | | |
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ウクライナでの戦争による費用の増加 (6) | (2) | | | 121 | | | (123) | | | |
| | | | | | | |
純貨幣ポジションの再測定 (6) | 60 | | | 26 | | | 34 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後営業利益 (1) | $ | 4,424 | | | $ | 3,727 | | | $ | 697 | | | 18.7 | % |
| 不利な通貨換算 | 183 | | | — | | | 183 | | | |
調整後営業利益（固定通貨） (1) | $ | 4,607 | | | $ | 3,727 | | | $ | 880 | | | 23.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後営業利益（固定通貨）の主な推進要因 | | | | | $ 変更 | | |
| より高い正味価格 | | | | | 3,327 | | | |
| より高いインプットコスト | | | | | (2,195) | | | |
| 好ましいボリューム/ミックス | | | | | 264 | | | |
| 販売費、一般管理費の増加 | | | | | (575) | | | |
買収による影響 (5) | | | | | 108 | | | |
| 無形資産の償却費の削減 | | | | | 3 | | | |
| より高い資産減損費用 | | | | | $ | (52) | | | |
調整後営業利益（固定通貨）の変動合計(1) | | | | | $ | 880 | | | |
(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標この項目の最後にあるセクション。
(2)注記7を参照してください。 リストラプログラム、詳細については。
(3)注5を参照してください。 のれんと無形資産, 詳細については。
(4)注9を参照してください。 金融商品、注16、セグメントレポート、および 非GAAPベースの財務指標商品の未実現損益および予測通貨取引デリバティブの詳細については、この項目の最後にあるセクションを参照してください。
(5)注記2を参照してください。 買収と売却、2022年11月1日のリコリーノの買収、2022年8月1日のクリフバーの買収、および2022年1月3日のチピタの買収の詳細については。
(6)注1を参照してください。 プレゼンテーションの基礎、ウクライナでの戦争の会計処理と、アルゼンチンとトルコに対する高インフレ会計の適用に関する情報については。
(7)売却関連費用には、先進国市場、ガム、グローバル市場を売却するために公に発表されたプロセスに関連して発生した費用が含まれます ホールビジネス。
2023年の最初の9か月間に、正味価格の上昇と有利なボリューム/構成を実現しましたが、これは投入コストの増加によって一部相殺されました。2022年に取られた価格措置のキャリーオーバーの影響と、2023年の最初の9か月間に取られた投入コスト主導の価格措置の影響を含む純価格の上昇は、すべての地域で反映されました。全体として、製品構成の改善と、ほとんどの地域で当社のスナックカテゴリー製品に対する強い需要が続いたことで、量/構成が改善されました。好調なボリューム/ミックスがすべての地域で反映されました。投入コストの増加は、原材料費の上昇によるもので、生産性による製造コストの低下によって一部相殺されました。原材料費の増加は、エネルギー、砂糖、乳製品、穀物、包装、食用油、ココア、その他の原材料費の高騰と、輸入品に対する前年比での不利な外貨両替取引コストに一部起因しています。
販売、一般、管理費の合計は、2022年の最初の9か月から4億9000万ドル増加しました。これは、買収の影響、売却関連費用の増加、純金融ポジションの再測定損失の増加、買収統合費用の増加、および偶発的な対価調整の影響、費用に関連する通貨への有利な影響の減少によって一部相殺されました。Simplify To Growで発生した実装コストプログラムと、ウクライナでの戦争による前年の増加費用の上昇。これらの要因を除くと、販売費、一般管理費は2022年の最初の9か月から5億7,500万ドル増加しました。この増加は主に、広告費と消費者プロモーション費用の増加と、市場参入能力への投資の増加による諸経費の増加によるものです。
不利な通貨変動により、営業利益は1億8300万ドル減少しました。これは主に、ロシアルーブル、アルゼンチンペソ、エジプトポンド、中国元、インドルピー、トルコリラ、オーストラリアドル、南アフリカランド、英ポンドなど、ほとんどの通貨に対する米ドルの高騰により、営業利益が1億8300万ドル減少しました。これは、米ドルに対するいくつかの通貨、主にメキシコペソとユーロの強さによって一部相殺されました。
営業利益率は、2022年の最初の9か月間の11.8％から、2023年の最初の9か月間の16.1％に増加しました。営業利益率の増加は、主に、通貨および商品ヘッジ活動による時価総額の利益/（損失）の前年比の好調な変化、前年の買収関連費用の上昇、ウクライナでの戦争による前年の増分費用の上昇、無形資産の減損費用の削減、調整後営業利益率の上昇、Simplify to Growプログラムにかかる費用の削減、および準備金の暴落によるものです。または年間の在庫ステップアップ料金、買収統合コストの増加と偶発的対価によって一部相殺されました調整、売却関連費用の増加、純金銭的ポジションの再測定損失の増加。調整後の営業利益率は、2022年の最初の9か月間の16.4％から、2023年の最初の9か月間の16.6％に増加しました。この増加は主に、純価格の上昇、諸経費のレバレッジ、生産性と有利な製品構成による製造コストの低下によって推進されましたが、原材料費の増加、広告および消費者プロモーション費用の増加によって一部相殺されました。
モンデレーズ・インターナショナルに帰属する純利益と1株当たり利益— モンデレーズ・インターナショナルに帰属する純利益は40億900万ドルで、2023年の最初の9か月で18億7,500万ドル（87.9％）増加しました. モンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPSは、2023年の最初の9か月で2.92ドルで、2022年の最初の9か月から1.38ドル（89.6％）増加しました。調整後のEPS (1)2023年の最初の9か月は2.46ドルで、2022年の最初の9か月から0.29ドル（13.4％）増加しました。固定通貨ベースで調整されたEPS (1)2023年の最初の9か月は2.58ドルで、2022年の最初の9か月から0.41ドル（18.9％）増加しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した9か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| モンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPS | $ | 2.92 | | | $ | 1.54 | | | $ | 1.38 | | | 89.6 | % |
シンプル・トゥ・グロー・プログラム(2) | 0.04 | | | 0.04 | | | — | | | |
無形資産の減損費用 (2) | 0.02 | | | 0.05 | | | (0.03) | | | |
時価総額（利益）/デリバティブによる損失 (2) | (0.14) | | | 0.13 | | | (0.27) | | | |
買収、統合、費用、 条件付対価調整 (2) | 0.08 | | | 0.03 | | | 0.05 | | | |
| インベントリのステップアップ | — | | | 0.01 | | | (0.01) | | | |
買収関連費用 (2) | — | | | 0.23 | | | (0.23) | | | |
売却関連費用 (2) | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | |
売却による純利益 (2) | (0.02) | | | (0.07) | | | 0.05 | | | |
| | | | | | | |
ウクライナでの戦争による費用の増加 (2) | — | | | 0.09 | | | (0.09) | | | |
純貨幣ポジションの再測定 (2) | 0.04 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務消滅および関連費用による損失 (3) | — | | | 0.07 | | | (0.07) | | | |
制定された税法の変更による初期の影響 (4) | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | |
有価証券の利益 (5) | (0.33) | | | — | | | (0.33) | | | |
持分法投資取引の（利益）/損失 (5) | (0.25) | | | 0.01 | | | (0.26) | | | |
持分法投資先項目 (6) | 0.06 | | | — | | | 0.06 | | | |
調整後のEPS (1) | $ | 2.46 | | | $ | 2.17 | | | $ | 0.29 | | | 13.4 | % |
| 不利な通貨換算 | 0.12 | | | — | | | 0.12 | | | |
調整後EPS（固定通貨） (1) | $ | 2.58 | | | $ | 2.17 | | | $ | 0.41 | | | 18.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EPS（固定通貨）の主な推進要因 | | | | | $ 変更 | | |
| 業務の増加 | | | | | $ | 0.43 | | | |
| 買収による影響 | | | | | 0.06 | | | |
| 給付プランのサービス外収入の変化 | | | | | (0.02) | | | |
利息およびその他の費用の変動、純額 (7) | | | | | — | | | |
| 有価証券からの配当収入 | | | | | 0.01 | | | |
持分法投資純利益の変化 (5) | | | | | (0.01) | | | |
所得税の変化 (4) | | | | | (0.09) | | | |
発行済株式の増減 (8) | | | | | 0.03 | | | |
調整後EPS（固定通貨）の変動合計(1) | | | | | $ | 0.41 | | | |
(1)を参照してください 非GAAPベースの財務指標 セクションはこのセクションの後半に表示されます。米国会計基準の結果から除外された各税引前項目の税費用/（利益）は、各項目に関連する事実と税務上の仮定に基づいて計算されており、そのような影響も調整後EPSから除外されています。
•2023年9月30日に終了した9か月間、:Simplify to Growプログラムの税金は900万ドル、無形資産の減損費用は600万ドル、デリバティブによる時価総利益は3,800万ドル、買収統合費用と条件付対価調整は3,900万ドル、売却関連費用は2,200万ドル、売却による純利益は400万ドル、売却による純利益は400万ドル、再売却による純利益は400万ドル純金銭的地位の測定はゼロでした、制定された税法の変更による初期の影響は1500万ドル、有価証券の利益は1億3500万ドル、利益は持分法投資取引は1億2400万ドルで、持分法投資先項目はゼロでした。
•2022年9月30日に終了した9か月間、:Simplify to Growプログラムの税金は1,600万ドル、無形資産の減損費用は2,500万ドル、デリバティブによる時価総額損失は4,100万ドル、買収統合費用と条件付対価調整は5,700万ドル、在庫増強費用は500万ドル、買収関連費用は300万ドルでした。売却関連の費用は300万ドル、売却による純利益は1900万ドル、ウクライナでの戦争による増分費用は400万ドルでした、再測定しましたの純貨幣ポジションはゼロ、債務消滅損失および関連費用
は（3,100万ドル）でしたが、制定された税法の変更による初期の影響は2,200万ドル、持分法投資取引の損失は100万ドルで、持分法投資先項目はゼロでした。
(2)を参照してください 営業利益詳細については、上の表と関連する脚注を参照してください。
(3)注8を参照してください。 借金と借入の取り決め債務消滅および関連費用による損失の詳細については、を参照してください。
(4)注14を参照してください。 所得税、所得税に影響する項目について。
(5)注6を参照してください。 投資、持分法投資取引と有価証券の利益/（損失）の詳細については。
(6)買収や売却関連の費用、リストラプログラムの費用など、JDE Peetの持分法投資先が記録した重要な営業項目と営業外項目の比例配分が含まれます。
(7)米ドル建て以外の負債に関連する支払利息に対する通貨の影響を除きます。これは通貨換算に含まれています。
(8)注記11を参照してください。 ストックプラン、当社の株式報酬プログラムと自社株買戻しプログラムと注記15の詳細については、 一株当たり利益、1株当たり利益の加重平均株式情報については。
報告対象セグメント別の経営成績
当社の事業と管理体制は、4つの事業セグメントに分かれています。
•ラテンアメリカ
•アメア
•ヨーロッパ
•北アメリカ
私たちは、地域の事業規模を活用し、さまざまな変化するビジネス環境をより効果的に管理し、主要市場で成長機会が生じたときにそれを追求するために、地域ごとに事業を管理しています。私たちの地域管理チームは、その地域の事業、製品カテゴリー、財務結果を担当しています。
セグメントの営業利益は、セグメントの業績を評価し、リソースを割り当てるために使用します。投資家がセグメントのパフォーマンスと傾向を分析できるように、この指標を開示するのが適切だと考えています。注16を参照してください。 セグメントレポート、当社のセグメントに関する追加情報と 財務結果の比較可能性に影響する項目セグメントの経営成績に影響を及ぼす項目については、このセクションの前半で説明しました。
当社のセグメントの純収益と利益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した3か月間
9月30日 | | 終了した9か月間
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万単位) | | | | |
| 純収入: | | | | | | | |
| ラテンアメリカ | $ | 1,305 | | | $ | 913 | | | $ | 3,744 | | | $ | 2,615 | |
| アメア | 1,791 | | | 1,704 | | | 5,339 | | | 5,106 | |
| ヨーロッパ | 3,086 | | | 2,649 | | | 9,319 | | | 8,210 | |
| 北アメリカ | 2,847 | | | 2,497 | | | 8,300 | | | 6,870 | |
| 純収入 | $ | 9,029 | | | $ | 7,763 | | | $ | 26,702 | | | $ | 22,801 | |
所得税控除前利益: | | | | | | | |
| 営業利益: | | | | | | | |
| ラテンアメリカ | $ | 156 | | | $ | 112 | | | $ | 429 | | | $ | 305 | |
| アメア | 302 | | | 257 | | | 869 | | | 740 | |
| ヨーロッパ | 494 | | | 413 | | | 1,450 | | | 1,170 | |
| 北アメリカ | 532 | | | 465 | | | 1,678 | | | 1,337 | |
ヘッジ活動の含み損益/（損失）
(時価総額への影響) | 19 | | | (186) | | | 239 | | | (268) | |
| 一般企業経費 | (86) | | | (58) | | | (242) | | | (170) | |
| 無形資産の償却 | (38) | | | (32) | | | (114) | | | (96) | |
| | | | | | | |
| 買収関連費用 | — | | | (292) | | | — | | | (318) | |
| 営業利益 | 1,379 | | | 679 | | | 4,309 | | | 2,700 | |
| 給付制度の非サービス収入 | 19 | | | 30 | | | 60 | | | 93 | |
| 利息およびその他の費用、純額 | (66) | | | (71) | | | (258) | | | (337) | |
| 有価証券の（損失）/利益 | (1) | | | — | | | 606 | | | — | |
| 税引前利益 | $ | 1,331 | | | $ | 638 | | | $ | 4,717 | | | $ | 2,456 | |
ラテンアメリカ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 1,305 | | | $ | 913 | | | $ | 392 | | | 42.9 | % |
| セグメント営業利益 | 156 | | | 112 | | | 44 | | | 39.3 | % |
| | | | | | | |
| | 終了した9か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 3,744 | | | $ | 2,615 | | | $ | 1,129 | | | 43.2 | % |
| セグメント営業利益 | 429 | | | 305 | | | 124 | | | 40.7 | % |
9月30日に終了した3か月間：
純売上高は3億9,200万ドル（42.9％）増加しました。これは、純価格の上昇（31.5パーセント）、買収の影響（16.8パーセント）、および有利なボリューム/ミックス（3.6パーセント）により、不利な通貨（8.8パーセント）と売却の影響（0.2パーセント）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定措置による純価格の上昇は、主にアルゼンチン、ブラジル、メキシコのすべてのカテゴリーに反映されました。2022年11月1日にRicolinoを買収したことで、2023年の第3四半期に純収益が1億5300万ドル（固定通貨ベース）増加しました。量/構成が好調だったのは、当社のスナックカテゴリーの製品のほとんどに対する強い需要が続いていることを反映しています。好調なボリューム/ミックスは、ガム、キャンディー、チョコレート、チーズ、食料品の増加によるもので、リフレッシュメント飲料、ビスケット、焼き菓子の減少によって一部相殺されました。通貨への悪影響は主に、この地域のいくつかの通貨、主にアルゼンチンペソに対する米ドルの強さによるもので、ほとんどの通貨、主にメキシコペソとブラジルレアルに対する強さによって一部相殺されました。売却の影響により、純売上高は前年比で100万ドル減少しました。
セグメントの営業利益は4,400万ドル（39.3％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、リコリーノ買収の影響、生産性による製造コストの低下、有利な通貨、有利な取引量/構成によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、その他の販売費、一般管理費の増加、広告費および消費者プロモーション費用の増加、純金融ポジションの再測定損失の増加、および買収統合費用の増加によって部分的に相殺されました。
9月30日に終了した9か月間：
純売上高は11億2900万ドル（43.2％）増加しました。これは、純価格の上昇（32.7パーセント）、買収の影響（17.2パーセント）、および有利なボリューム/ミックス（4.5パーセント）により、不利な通貨（10.0パーセント）と売却の影響（1.2パーセント）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定措置による純価格の上昇は、主にアルゼンチン、ブラジル、メキシコのすべてのカテゴリーに反映されました。2022年11月1日にRicolinoを買収したことで、2023年の最初の9か月で純収益が4億4,600万ドル（固定通貨ベース）増加しました。この地域ではスナックカテゴリーのほとんどの製品の需要が引き続き増加しているため、販売量が大幅に増加したことを反映して、好調な量/構成になりました。好調なボリューム/ミックスは、ガム、ビスケット、焼き菓子、キャンディー、チーズ、食料品の増加によるもので、リフレッシュメント飲料とチョコレートの減少によって一部相殺されました。通貨への悪影響は主に、この地域のいくつかの通貨、主にアルゼンチンペソとコロンビアペソに対する米ドルの強さによるもので、ほとんどの通貨、主にメキシコペソとブラジルレアルに対する強さによって一部相殺されました。売却の影響により、純売上高は前年比で2,200万ドル減少しました。
セグメントの営業利益は1億2400万ドル（40.7％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、リコリーノ買収の影響、良好なボリューム/ミックス、生産性による製造コストの削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、その他の販売費、一般管理費の増加、広告費および消費者プロモーション費用の増加、買収統合費用の増加、および純金融ポジションの再測定損失の増加によって部分的に相殺されました。
アメア
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 1,791 | | | $ | 1,704 | | | $ | 87 | | | 5.1 | % |
| セグメント営業利益 | 302 | | | 257 | | | 45 | | | 17.5 | % |
| | | | | | |
| | 終了した9か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 5,339 | | | $ | 5,106 | | | $ | 233 | | | 4.6 | % |
| セグメント営業利益 | 869 | | | 740 | | | 129 | | | 17.4 | % |
9月30日に終了した3か月間：
純価格の上昇（8.6pp）と好調なボリューム/ミックス（3.3pp）により、純収益は8,700万ドル（5.1％）増加しましたが、不利な通貨（6.8pp）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定措置による正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。量/構成が好調だったのは、当社のスナックカテゴリーの製品のほとんどに対する強い需要が続いていることを反映しています。好調な量/構成は、チョコレート、ガム、キャンディーの増加によるもので、ビスケットと焼き菓子、リフレッシュメント飲料、チーズと食料品の減少によって一部相殺されました。通貨への悪影響は、エジプトポンド、ナイジェリアナイラ、中国元、インドルピー、オーストラリアドル、南アフリカランドなど、この地域のほとんどの通貨に対する米ドルの高騰によるものでした。
セグメントの営業利益は4,500万ドル（17.5％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、生産性による製造コストの削減、前年の無形資産の減損費用の上昇、および好調な取引量/構成によるものです。これらの不利な項目は、原材料費の上昇、広告費と消費者プロモーション費用の増加、不利な通貨、その他の販売費、一般管理費の増加、固定資産の減損費用の増加によって部分的に相殺されました。
9月30日に終了した9か月間：
純価格の上昇（8.8 pp）と好調なボリューム/ミックス（4.2 pp）により、純収益は2億3,300万ドル（4.6％）増加しましたが、不利な通貨（8.4pp）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定措置による正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。好調な量/構成は、当社のスナックカテゴリー製品のほとんどに対する需要の増加による全体的な量の増加を反映しています。好調な量/構成は、チョコレート、ガム、キャンディー、リフレッシュメント飲料の増加によるもので、ビスケットと焼き菓子、チーズと食料品の減少によって一部相殺されました。通貨への悪影響は、エジプトポンド、インドルピー、中国元、オーストラリアドル、南アフリカランド、ナイジェリアナイラ、パキスタンルピー、フィリピンペソなど、この地域のほとんどの通貨に対する米ドルの高騰によるものでした。
セグメントの営業利益は1億2900万ドル（17.4％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、好調な数量/構成、前年の無形資産の減損費用の上昇、生産性による製造コストの削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、不利な通貨、広告費と消費者プロモーション費用の増加、その他の販売費、一般管理費の増加、固定資産の減損費用の増加によって部分的に相殺されました。
ヨーロッパ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 3,086 | | | $ | 2,649 | | | $ | 437 | | | 16.5 | % |
| セグメント営業利益 | 494 | | | 413 | | | 81 | | | 19.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | 終了した9か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 9,319 | | | $ | 8,210 | | | $ | 1,109 | | | 13.5 | % |
| セグメント営業利益 | 1,450 | | | 1,170 | | | 280 | | | 23.9 | % |
9月30日に終了した3か月間：
純価格の上昇（12.1 pp）、好調なボリューム/ミックス（3.3 pp）、有利な通貨（1.1 pp）により、純収益は4億3,700万ドル（16.5％）増加しました。投入コスト主導の価格設定措置による正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。好調な量/構成は、当社のスナックカテゴリー製品のほとんどに対する需要の増加による全体的な量の増加を反映しています。好調なボリューム/ミックスは、ビスケットと焼き菓子、ガム、チョコレートの増加によるもので、チーズと食料品、キャンディー、リフレッシュメント飲料の減少によって一部相殺されました。通貨への好影響は、ユーロ、英国ポンド、ポーランドズウォティなど、米ドルに対するいくつかの通貨の強さを反映していますが、ロシアルーブルやトルコリラなど、地域全体のいくつかの通貨に対する米ドルの強さによって一部相殺されました。
セグメントの営業利益は8,100万ドル（19.6％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、有利な量/構成、生産性による製造コストの削減、その他の販売費、一般管理費の削減、買収統合コストの削減、およびSimplify to Growプログラムにかかるコストの削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、広告および消費者プロモーション費用の増加、不利な通貨、2023年第3四半期に発生した売却関連費用によって部分的に相殺されました。ウクライナでの戦争により発生した追加費用と2023年第3四半期に発生した無形資産の減損費用に関連する推定引当金および準備金の前年の減少を上回りました。
9月30日に終了した9か月間：
純価格の上昇（15.9ページ）により、純収益は11億900万ドル（13.5％）増加しましたが、取引量/構成は横ばいでしたが、不利な通貨（2.4 pp）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定措置による正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。通貨への不利な影響は、ロシアルーブル、トルコリラ、英国ポンド、ウクライナフリヴニャ、ノルウェークローネ、スウェーデンクローナなど、地域全体のいくつかの通貨に対する米ドルの高騰を反映していますが、ユーロ、ポーランドズロチ、スイスフランなど、米ドルに対するいくつかの通貨の強さによって一部相殺されました。ガム、ビスケット、焼き菓子、軽食飲料、キャンディーの増加が、チーズと食料品、チョコレートの減少によって相殺されたため、量/ミックスは全体的に横ばいでした。
セグメントの営業利益は2億8000万ドル（23.9％）増加しました。これは主に、ウクライナでの戦争により発生した前年の追加費用を上回る純価格の上昇、その他の販売費、一般管理費の削減、買収統合コストの削減、有利な量/構成、生産性による製造コストの削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、不利な通貨、広告および消費者プロモーション費用の増加、2023年の最初の9か月に発生した売却関連費用、純金融状態の再測定損失の増加、Simplify to Growプログラムにかかる費用の増加、固定資産減損費用の増加、2023年の最初の9か月に発生した無形資産の減損費用によって部分的に相殺されました。
北アメリカ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 2,847 | | | $ | 2,497 | | | $ | 350 | | | 14.0 | % |
| セグメント営業利益 | 532 | | | 465 | | | 67 | | | 14.4 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | 終了した9か月間
9月30日 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ 変更 | | % 変更 |
| | (百万単位) | | |
| 純収入 | $ | 8,300 | | | $ | 6,870 | | | $ | 1,430 | | | 20.8 | % |
| セグメント営業利益 | 1,678 | | | 1,337 | | | 341 | | | 25.5 | % |
9月30日に終了した3か月間：
純価格の上昇（6.8パーセント）、好調なボリューム/ミックス（4.6パーセント）、買収の影響（2.9パーセント）により、純売上高は3億5000万ドル（14.0％）増加しましたが、不利な通貨（0.3パーセント）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定措置による正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。全体として、好ましい量/構成は、当社のスナックカテゴリー製品に対する需要の増加による数量の増加を反映しています。好調なボリューム/ミックスは、ガム、ビスケット、焼き菓子、キャンディー、チョコレートの増加によるものです。2022年8月1日にクリフバーを買収したことで、2023年の第3四半期に7,100万ドルの純収益が増加しました。通貨への不利な影響は、カナダドルに対する米ドルの高騰によるものでした。
セグメントの営業利益は6,700万ドル（14.4％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、好調なボリューム/構成、前年の在庫増強費用の上昇、およびClif Barの買収の影響によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、広告費と消費者プロモーション費用の増加、買収統合費用と偶発的対価調整の増加、2023年第3四半期に発生した無形資産の減損費用、Simplify to Growプログラムに発生した費用の増加、製造コストの上昇、その他の販売費、一般管理費の増加、固定資産減損費用の増加によって部分的に相殺されました。
9月30日に終了した9か月間：
純売上高は14億3000万ドル（20.8％）増加しました。これは、純価格の上昇（10.6 pp）、買収の影響（7.7 pp）、および好調なボリューム/ミックス（3.0 pp）により、不利な通貨（0.5 pp）によって一部相殺されました。投入コスト主導の価格設定措置による正味価格の上昇は、すべてのカテゴリーに反映されました。2022年8月1日にクリフバーを買収したことで、2023年の最初の9か月で純収益が5億2900万ドル増加しました。全体として、好ましい量/構成は、当社のスナックカテゴリー製品に対する需要の増加による数量の増加を反映しています。ビスケットと焼き菓子、ガム、チョコレート、キャンディーの増加により、ボリューム/ミックスが好調でした。通貨への不利な影響は、カナダドルに対する米ドルの高騰によるものでした。
セグメントの営業利益は3億4,100万ドル（25.5％）増加しました。これは主に、純価格の上昇、有利な数量/構成、クリフバー買収の影響、前年の在庫増額費用の上昇、Simplify to Growプログラムにかかるコストの削減、生産性による製造コストの削減によるものです。これらの有利な項目は、原材料費の上昇、広告費と消費者プロモーション費用の増加、買収統合費用と偶発的対価調整の増加、その他の販売費、一般管理費の増加、2023年の最初の9か月に発生した無形資産の減損費用、固定資産減損費の増加、2023年の最初の9か月に発生した売却関連費用、および不利な通貨によって部分的に相殺されました。
流動性と資本資源
私たちは、営業活動による現金、リボルビング・クレジット・ファシリティ、短期借入、および承認された長期融資により、運転資本のニーズ、計画された資本支出、契約、税金、福利厚生制度の債務の支払い、買収、自社株買い、四半期配当の支払いに十分な流動性が引き続き提供されると考えています。私たちは、必要に応じて、コマーシャルペーパープログラムと国際クレジットラインを引き続き利用したいと考えています。私たちは、短期および長期の資金調達要件を満たすために、長期債務の発行を継続的に評価しています。また、財務上の柔軟性を高めるために、海外子会社では会社間融資を利用しています。JDE Peet'sに投資することで、柔軟性も高まります。全体として、流動性に重大な影響を与えるような資金源への悪影響は予想していません。ヨーロッパでの事業と、ウクライナでの戦争による関連する影響を引き続き監視しています。今日まで、私たちは現金を生み出し、必要に応じて資金を調達することに成功してきました。しかし、深刻な経済危機や信用市場危機が発生した場合、またはその他の不利な展開が生じた場合、当社の流動性、経営成績、および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
現在の最も重要な短期現金要件は、主に資金調達業務（原材料、人件費、製造と流通、貿易とマーケティング、広告とマーケティング、税金負債、利益計画義務、リース費用を含む）のほか、買収、株主還元（配当金の支払いや自社株買いなど）、資産、プラント、設備、および重要な一時的な営業外項目に関するものです。
長期現金要件は、主に長期債務返済の資金調達に関するものです（注8を参照）。 借金と借入の取り決め）、私たちの米国の税制改革、移行納税義務と繰延税金（注記16を参照、 所得税、フォーム10-Kの年次報告書（2022年12月31日に終了した年度の年次報告書）では、長期給付制度の義務（注記10を参照）、 福利厚生プラン、 そして ノート 11、福利厚生プラン、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書）および商品関連の購入コミットメントとデリバティブ契約（注記9を参照）では、 金融商品).
私たちは通常、営業活動からの現金と、短期および長期の債務融資による現金収入で短期および長期の現金要件を賄っています（参照 債務以下)。私たちは通常、継続的な義務の資金調達に株式を使用しません。
キャッシュフロー
私たちは、営業活動から多額の現金を生み出し、資本市場に容易にアクセスし、競争力のある金利で資金を確保できることが重要な強みであり、短期および長期の財政的コミットメントを柔軟に履行できると考えています。私たちのキャッシュフロー活動は以下の通りです：
| | | | | | | | | | | |
| 終了した9か月間
9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
| (百万単位) |
| 営業活動による純現金 | $ | 3,150 | | | $ | 2,516 | |
| 投資活動によって提供された/（使用された）純現金 | $ | 1,786 | | | $ | (3,410) | |
| 財務活動に使用された純現金 | $ | (5,074) | | | $ | (297) | |
営業活動による純現金
営業活動によって提供される純現金の増加は、主に現金ベースの純利益の増加と、前年比の有利な運転資本要件によるものでした。これは主に、2022年に完了した事業の成長と買収の結果です。
純現金（使用済み）/投資活動による提供
投資活動によって提供された/使用される純現金の改善は、主にChipitaとClif Barの買収に支払われた前年の現金対価の急増によるものです（注2を参照）。 買収と売却）と、前年のJDEP株式売却と比較して、当年度のKDPとJDEPの株式売却による収益が増加しました（注6を参照）。 投資）、純投資ヘッジデリバティブ契約の決済と交換による収益の増加によって一部相殺されました。私たちは、主に製造施設の近代化、新製品製造の実施、生産性向上のための設備投資を続けています。2023年の資本支出は、Simplify to Growに関連する資本支出を含めて、最大12億ドルになると予想しています
私たちの戦略的優先事項のプログラムと資金調達。これらの支出は引き続き、事業からの現金で賄うことを期待しています。
財務活動に使用された純現金
資金調達活動に使用された現金の増加は、主に債務収入の減少によるもので、2023年の最初の9か月間の自社株買いが前年同期と比較して減少したことで一部相殺されました。
配当
2023年の最初の9か月間に15億8,100万ドル、2022年の最初の9か月間に14億5,700万ドルの配当を支払いました。2023年9月29日現在の登録株主を対象に2023年7月27日に申告された1株あたり0.425ドルの2023年第3四半期の配当金は、2023年10月13日に支払われました。配当の申告は取締役会の裁量に委ねられ、純利益、財政状態、現金要件、将来の見通し、および取締役会が分析と意思決定に関連すると考えるその他の要因など、さまざまな要因によって異なります。
2023年の分配は、米国連邦所得税法に基づく配当として特徴付けられると予想しています。最終決定は、2024年初頭に発行されたIRSフォーム1099—DIVに基づいて行われます。
保証
注記12で説明したように、 コミットメントと不測の事態、私たちは主にベンダーの長期的義務をカバーするために第三者保証を締結しています。これらの取引の一環として、第三者が契約上の支払いを行ったり、業績評価を実施したりすることを保証します。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、要約連結貸借対照表には重要な第三者保証は記録されていません。保証は、当社の流動性に重大な影響を与えることはありませんし、そうなるとは考えていません。
債務
長期および短期負債の性質と金額、およびそれぞれの比例額は、現在および予想されるビジネス要件、市況、およびその他の要因の結果として異なります。そのため、短期的な運転資金やその他の資金調達ニーズを満たすために、年間を通じてコマーシャルペーパーを発行したり、他の形態の資金を確保したりすることがあります。
2022年7月の会議で、取締役会は、以前の70億ドルの長期融資承認に代わる新しい20億ドルの長期融資承認を承認しました。2023年9月30日の時点で、15億ドルの長期融資承認が残っています。
私たちの負債総額は、2023年9月30日時点で200億ドル、2022年12月31日時点で229億ドルでした。当社の負債資本比率は、2023年9月30日時点で0.41、2022年12月31日時点で0.46でした。2023年9月30日の時点で、未払いの長期債務の加重平均期間は8.0年でした。コマーシャル・ペーパーの1日の平均未払い借入額は、2023年の最初の9か月で27億ドル、2022年の最初の9か月で14億ドルでした。
当社の子会社の1つであるモンデリーズ・インターナショナル・ホールディングス・オランダB.V.（「MIHN」）は、未払いの債務を抱えています。MIHNが行った事業は、2023年9月30日に終了した9か月間の267億ドルの連結純収益の約71.5％（または191億ドル）を生み出しました。MIHNが保有する事業は、2023年9月30日現在の286億ドルの純資産の約82.9％（または237億ドル）を占めていました。
注8を参照してください。 借金と借入の取り決め、 私たちの負債と債務規約の詳細については。
商品トレンド
生産に必要な原料、包装、燃料を費用対効果の高い方法で確保できるように、世界中の供給、商品コスト、通貨の動向を定期的に監視しています。2023年の最初の9か月間、総商品コストの増加の主な要因は、エネルギー、砂糖、乳製品、穀物、包装、食用油、ココア、その他の原料コストの上昇と、輸入品に対する前年比の不利な外貨両替取引コストでした。
世界的なインフレ、ウクライナ戦争の影響、気候と天候、商品、輸送、労働市場の状況、通貨の変動、政府の農業やその他のプログラムの影響など、現在のマクロ経済環境などの多くの外部要因が、原材料のコストと入手可能性に影響します
当社の製品に使用されている材料と農業資材。私たちは、主にヘッジング、価格設定の上昇、製造、諸経費の管理を通じて、商品コストの上昇と通貨への影響に対処します。私たちは、主要原材料費の変動による影響を制限するためにヘッジ手法を使用しています。ただし、ヘッジ能力が限られている乳製品などの商品コストの変動を完全にヘッジすることはできず、ヘッジ戦略では特定の原材料費の増加を防ぐことができない場合があります。競争や市場の状況、計画された取引や販促上のインセンティブ、為替レートの変動、その他の要因により、当社の価格設定措置が商品コストの変動に一時的に遅れることもあります。
2023年の最初の9か月間に国際的なサプライチェーン、輸送、労働市場が混乱し、商品、輸送、人件費が全般的に上昇した結果、価格の変動と総コストの上昇環境が続くと予想されます。主要原材料のコストは変動しますが、使用する原材料は引き続き十分に供給され、通常は入手可能であると考えています。
重要な会計上の見積もり
私たちは、米国会計基準に従って要約連結財務諸表を作成します。これらの財務諸表を作成するには、財務諸表の日付で報告された資産と負債の金額、および提示された期間中の報告された収益と費用の金額に影響を与える見積もり、判断、および仮定を使用する必要があります。実際の結果は、それらの見積もりや仮定とは異なる可能性があります。当社の重要な会計方針は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の連結財務諸表の注記1に記載されています。私たちの重要な会計上の見積もりは、 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されています。注1も参照してください プレゼンテーションの基礎、このレポートでは。
将来の見通しに関する記述
このレポートには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、連邦および州の証券法を目的とした「将来の見通しに関する記述」です。収益、収益、その他の財務項目の予測、将来の事業、資本支出、株式の買い戻しを含む経営の計画、戦略、目標に関する記述、提案された新製品、サービス、開発に関する記述、将来の経済状況または業績に関する記述、信念または期待の声明、およびすべての記述が含まれます。の上記またはその他の将来の出来事の根底にある前提条件。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、「する」、「かもしれない」、「期待する」、「できる」、「かもしれない」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「推定」、「客観的」、「予測」、「プロジェクト」、「推進」、「目的」、「目的」という言葉や表現のバリエーションが含まれる場合があります。目標、」「可能性」、「コミットメント」、「展望」、「継続」などの言葉。
私たちは、将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当であると考えていますが、実際の結果または結果は、将来の見通しに関する記述に反映されている予測または想定と大きく異なる可能性があります。当社の将来の財政状態と経営成績、および将来の見通しに関する記述は、変化したり、固有のリスクや不確実性を伴ったりする可能性があり、その多くは当社の制御が及ばないものです。当社の実際の業績または業績が、将来の見通しに関する記述に含まれている、または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•インフレ（およびインフレに対応する政府による関連する金融政策措置）、特定の金融機関の不安定性、商品やその他の投入コストのボラティリティ、商品の入手可能性などによる、市場のマクロ経済状況の弱さ。
•地政学的な不確実性。これには、ウクライナと中東における進行中または新たな情勢の影響、政府やその他の当局による現在および将来の制裁、および関連する影響（当社の事業運営、従業員、評判、ブランド、財政状態、経営成績など）が含まれます。
•競争と、チャネルの変化、価格設定、その他の競争圧力に対する当社の対応。
•価格設定アクションとそのようなアクションに対する顧客と消費者の反応。
•私たちの評判とブランドイメージの促進と保護。
•消費者支出の低迷および/または消費者の嗜好や需要の変化、およびこれらの変化を予測、特定、解釈、およびそれに対応する私たちの能力。
•政治的、経済的、規制上のリスクなど、新興市場を含むグローバルに事業を行うことによるリスク。
•法的手続き、税務手続き、および欧州委員会の法的問題を含む政府の調査の結果と当社への影響
•情報技術と第三者のサービスプロバイダーの使用。
•マルウェアインシデント、サイバー攻撃、その他のセキュリティ侵害、供給、商品、労働、輸送の制約など、予期せぬ事業の中断。
•最近完了したリコリーノ、クリフバー、チピタ、グルメフード、グレネード、フーの買収など、戦略的取引によってもたらされる利益、コスト削減、または相乗効果を最大限に特定、完了、管理、実現する当社の能力。
•当社の投資とそれらの投資における当社の所有権（JDE Peet'sを含む）
•リストラプログラムやその他の変革イニシアチブが期待どおりの利益をもたらさない。
•リストラプログラムの基礎となる前提条件の変更。
•気候変動が当社のサプライチェーンと事業に与える影響。
•世界的または地域的な健康パンデミックまたは伝染病。
•小売顧客の統合と小売業者や他のエコノミーブランドとの競争。
•お客様、サプライヤー、または販売業者との関係の変化。
•私たちの労働力の管理と労働力の可用性または人件費の変化。
•法律、規制、税法、福利厚生法の遵守、および関連する変更、請求、または訴訟。
•認識された、または実際に認識された製品品質の問題または製品のリコール。
•財務報告または開示管理と手続きに対する効果的な内部統制を維持できない。
•知的財産と無形資産を保護する当社の能力
•税法や税率の変更、税務当局との意見の相違、新しい税金の賦課などの税務問題。
•通貨の為替レート、規制、制限の変更。
•資本やその他の市場のボラティリティとアクセス、金利の上昇、現金管理プログラムの有効性と流動性。
•年金費用;
•のれんと無形資産の減損テストに悪影響を及ぼす可能性のある評価要因の大幅な変化。そして
•リスクと不確実性は、随時修正される可能性があるため、米国証券取引委員会への提出書類に記載されています。これには、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書とフォーム10-Qの四半期報告書が含まれます。
当社の実際の業績が、将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となる可能性のある、現在私たちが知らない、または重要ではないと考えている他の要因があるかもしれません。当社は、適用法または規制で義務付けられている場合を除き、この報告書の将来の見通しに関する記述を更新または改訂することを否認し、一切の義務を負いません。さらに、持続可能性に関する歴史的、現在的、将来の見通しに関する記述は、まだ発展途上の進捗状況、進化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更される可能性のある仮定を測定するための基準に基づいている場合があります。
非GAAPベースの財務指標
私たちは非GAAP財務情報を使用しており、過去の経営成績の比較を容易にし、基礎となる経営成績の傾向を特定し、当社の事業評価方法に関する洞察と透明性を高めるための追加情報を提供するため、投資家にとって有用であると考えています。私たちは、予算編成、運営上および戦略的意思決定、業績評価に非GAAP財務指標を使用しています。以下の非GAAP定義で行う非GAAP調整について詳しく説明しました。調整は通常、買収および売却活動、無形資産売却による損益および非現金減損、主要なプログラム再編活動、固定通貨および関連調整、主要なプログラムの資金調達およびヘッジ活動、および経営成績の比較可能性に影響を与えるその他の主要な項目に分類されます。非GAAP指標は、常に関連する米国GAAP財務指標とともに検討すべきだと考えています。米国GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整を以下に示します。また、基礎となる米国会計基準の結果についても説明しています。 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析このフォーム10-Qで
当社の主な非GAAP財務指標は以下のとおりです。これらの指標は、当社が現在および前年の業績をどのように評価しているかを反映しています。新しい出来事や状況が発生すると、これらの定義は変わる可能性があります。定義が変更された場合は、最新の定義を提供し、関連する非GAAPベースの過去の業績を比較基準で表示します (1).
•「オーガニック純収益」とは、買収、売却の影響を除いた純収益（最も比較可能な米国GAAP財務指標）として定義されます。 (2) と通貨レートの変動 (3)。オーガニック純収益は、当社の継続的な事業活動による基礎的な成長を反映し、結果の比較可能性を高めると考えています。また、新興市場と先進国市場からのオーガニック純収益の伸びも評価しています。これらの基礎となる指標は、上記の米国会計基準とも調整されています。
•私たちの新興市場には、ラテンアメリカ地域全体、オーストラリア、ニュージーランド、日本を除くAMEA地域、およびヨーロッパ地域の次の国が含まれます：ロシア、ウクライナ、トルキエ、カザフスタン、ジョージア、ポーランド、チェコ共和国、スロバキア共和国、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、バルト諸国、東アドリア海諸国。
•私たちの先進国市場には、北米地域全体、新興市場の定義に含まれる国を除くヨーロッパ地域、AMEA地域のオーストラリア、ニュージーランド、日本が含まれます。
•「調整後営業利益」とは、Simplify to Growプログラムの影響を除いた営業利益（最も比較可能な米国GAAP財務指標）として定義されます。 (4); のれんおよび無形資産の損益（非現金減損費用を含む）; 売却(2)または買収の損益、売却関連費用 (5)、買収関連費用 (6)、および買収、統合コスト、および偶発的対価調整 (7); 在庫ステップアップ料金 (8); 売却の経営成績 (2); 純貨幣ポジションの再測定 (9); 商品、予測通貨、持分法投資取引、デリバティブ契約による時価総額への影響 (10); 税務問題の解決による影響 (11); 2017年のマルウェアインシデントの純回収率; ウクライナでの戦争によるコストの増加 (12); 欧州委員会の法的問題による影響 (13); および年金加入の変化による影響 (14)。また、調整後営業利益と同じ調整の対象となる「調整後営業利益率」も提示しています。また、調整後営業利益の伸びを固定通貨ベースで評価しています (3)。これらの措置により、基礎となる経営成績の比較可能性が向上すると考えています。
•「調整後EPS」とは、調整後営業利益の定義に記載されている項目の影響、債務消滅および関連費用の影響、資金調達およびヘッジ計画の変更により会計上のキャッシュフローヘッジとして指定されなくなった金利スワップの損益、売却による純利益を除く、継続事業からのモンデリーズ・インターナショナル（最も比較可能な米国GAAP財務指標）に起因する希薄化後EPSと定義されます。 (2); 時価総額未実現損益および有価証券による実現損益 (15); 制定された税法の変更による初期影響 (16); および持分法投資取引の損益。同様に、調整後EPSでは、当社の持分法投資の純利益には、投資先の重要な営業項目と営業外項目の比例配分は含まれていません (15)。また、調整後EPSの伸びを固定通貨ベースで評価しています (3)。調整後EPSにより、基礎となる経営成績の比較可能性が高まると考えています。
(1)項目が非GAAPベースの業績の現在または将来の表示に影響を与えなくなった場合、それらの項目を非GAAP定義から削除します。2023年の第1四半期に、売却の非GAAP定義に、持分法投資会計から、公正価値が容易に決定できる持分の会計処理（「有価証券」、下記の脚注（2）を参照）への変更を含めることを追加しました。さらに、非GAAPの定義に、有価証券に関連する損益の除外を追加しました（下記の脚注（15）を参照）。
(2)売却には、事業の売却の完了、売却またはライセンス契約の完了による主要製品ラインの撤退、持分法投資の一部または全部の売却、および持分法投資会計から有価証券の会計処理への変更が含まれます。JDE Peetの継続的な収益に占める当社のシェアを4分の1の遅れで記録しているため、JDE Peetの所有権の削減は、次の四半期の非GAAPベースの業績における売却として反映されます。
(3)固定通貨営業成績は、必要に応じて、当期の現地通貨の営業成績を、前年同期の財務諸表の翻訳に使用された為替レートで割るか掛けることで計算されます。これにより、通貨為替レートが前年の同時期と変わらなかった場合、当期の米ドルの経営成績がどのようになるかが決まります。
(4)Simplify to Growプログラムに関連する非GAAP調整は、サプライチェーンネットワークと組織構造を変革するという当社のプログラムの目的に関連して発生した費用を反映しています。プログラム目標を達成しない費用は、非GAAP調整には反映されません。
(5)売却関連費用には、脚注（2）で定義されているように、売却の準備と完了（孤立した費用の撤廃に関連する退職金などの1回限りの費用を含む）に関連して発生する費用が含まれます。また、当社が公に発表した事業売却プロセスに関連して発生した費用も含まれます。基礎となる業績を期間ごとに比較しやすくするために、これらの項目は除外しています。
(6)買収関連費用には、第三者アドバイザー、投資銀行業務、弁護士費用などの取引費用が含まれます。また、既得権のないESOP株式の購入に関連する1回限りの報酬費用も含まれます。基礎となる業績を期間ごとに比較しやすくするために、これらの項目は除外しています。
(7)買収統合費用と偶発的対価調整には、買収の統合に関連する1回限りの費用と、これまでに行われた偶発的報酬負債の公正市場価値に対する調整が含まれます。
以前、従業員の報酬費用とは関係のない買収に関連する収益のために予約されていました。基礎となる業績を期間ごとに比較しやすくするために、これらの項目は除外しています。
(8)2022年の第3四半期に、買収した在庫の公正市場評価に関連して、買収した企業に関連する1回限りの在庫増額費用を除外し始めました。基礎となる業績を期間ごとに比較しやすくするために、この項目は除外しています。
(9)インフレ率の高い会計を適用することに関連して（注1を参照）、 プレゼンテーションの基礎）アルゼンチン（2018年の第3四半期から）とトルコ（2022年の第2四半期から）については、提示された期間中に現地通貨建ての純金融資産または負債を米ドルに再測定することに関連する再測定損益を除外しています。
(10)未実現損益（時価総額への影響）は未払いの商品から除外し、予測される通貨および持分法投資取引デリバティブ契約は非GAAP収益指標から除外しています。商品と予測される通貨取引デリバティブの時価総額への影響は、関連するエクスポージャーが当社の業績に影響を与えるまで除外されます。私たちは、主に将来の期間の在庫要件のために価格変動を軽減するために商品を購入し、通貨取引契約を予測しているため、現在の業績に対するこれらの将来の在庫購入の変動性を取り除き、期間間の基礎となる業績の比較を容易にするためにこの調整を行います。持分法投資取引デリバティブ契約決済は、将来の売却における価値の保護となるため、除外しています。
(11)注記12を参照してください。 コミットメントと不測の事態—税務問題、このレポートでは、 とメモ14は、 コミットメントと不測の事態—税務問題、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されています。
(12)2022年2月、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始し、侵攻中に施設が被害を受けたため、生産を停止し、ウクライナの施設を一定期間閉鎖しました。財産や在庫の損失などの資産の減損、回収不能売掛金の予想引当金の増加、確定報酬など、戦争に直接関連する追加費用が発生し始めました。継続的な業績の評価と比較を容易にするために、これらの費用と関連する影響、およびその後の回復を経営成績から切り離して除外しています。他の主にヨーロッパの施設での事業拡大に関連する追加費用は、これらの費用に含まれていません。
(13)2022年の第4四半期に、欧州委員会の法的問題から影響を除外し始めました。2019年11月、欧州委員会は、欧州経済領域内の国境を越えた取引を制限しているとされる特定の慣行による欧州連合競争法の侵害の疑いについて調査を開始したことを通知しました。2021年1月28日、欧州委員会は調査の次の手続き段階に進み、正式な手続きを開始したと発表しました。私たちは調査に協力しており、現在、この問題を交渉して比例して解決するために、欧州委員会と協議中です。2022年12月31日の時点で、この問題を解決するためにかかる可能性のある費用の見積もりを記録しました。この問題は独特な性質を持っているため、発生頻度は低く、まれであると考えています。したがって、基礎となる業績を期間ごとに比較しやすくするために除外しています。注12を参照してください。 コミットメントと不測の事態.
(14)年金加入の変化による影響は、従業員グループが複数雇用者年金制度から脱退したときに発生する費用や、従業員グループの年金制度の加入に関するその他の変化を表しています。これらの金額には継続的な年金債務が反映されていないため、これらの費用は非GAAPベースの業績から除外しています。注10を参照してください。 福利厚生プラン、複数雇用者年金制度の撤回に関する詳細については。
(15)2023年の第1四半期に、市場性のある有価証券に関連する時価総額未実現損益、および実現損益を非GAAP収益指標から除外し始めました。これらの有価証券の損益は、基礎となる事業を示すものではなく、期間ごとの基礎となる業績の比較を容易にするために除外されています。
(16)制定された税法の変更から初期の影響を除外しました。初期の影響には、繰延税金残高の再測定や、2017年の米国税制改革からの移行税などがあります。制定された税法の変更による初期影響は、制定された税法の変更に基づく当社の継続的な納税義務を反映していないため、調整後EPSから除外しています。
(17)私たちは、投資家が期間にわたる当社の業績を比較できるようにするために、買収や売却関連費用、リストラプログラムの費用、制定された税法の変更による初期影響など、持分法投資家の重要な営業項目と非営業項目における当社の比例配分を除外しました。私たちは、持分法投資先の所有権に見合った株主権と取締役会の代表権を持っており、基礎となる経営成績と重要な営業項目と営業外項目を報告期間ごとに見直していますが、それらの事業や結果として生じる収益と費用を直接管理することはできません。当社が調整後ベースで持分法投資純利益を使用しているからといって、当社がそのような管理権を持っていることを意味するものではありません。当社の米国会計基準「継続事業からモンデレーズ・インターナショナルに帰属する希薄化後EPS」には、投資先の重要な営業項目と営業外項目がすべて含まれています。
これらの非GAAP財務指標の提示を、米国GAAP財務指標および対応する米国GAAP財務指標との調整と合わせて検討すると、これらの開示がない場合よりも、当社の事業に影響を与える要因と傾向をより完全に理解できるようになると考えています。非GAAP財務指標は企業によって異なるため、このレポートに記載されている非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標の使用は、単独で検討したり、米国GAAP財務指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標の限界は、米国会計基準の報告結果に影響を与える項目を除外していることです。この制限に対処する最善の方法は、当社の非GAAP財務指標を米国GAAP報告の結果と組み合わせて評価し、米国GAAP報告の数値をこのフォーム10-Qの非GAAP財務指標と照合する表を慎重に評価することです。この表は、上記の下にあります。 連結経営成績.
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。
私たちはグローバルに事業を展開しているため、主に為替レート、商品価格、金利市場のリスクにさらされています。私たちは、全体的なリスク管理プログラムの一環として、これらのリスクを監視し、管理しています。当社のリスク管理プログラムは、金融市場の予測不可能性に焦点を当てており、これらの市場のボラティリティが当社の業績に与える可能性のある悪影響を減らすことを目指しています。
私たちは主に、為替レート、商品価格、金利の変動によって生じる可能性のある、予期しない大幅な収益変動を減らすためにデリバティブ商品を利用しています。当社のデリバティブ活動と、外貨両替、商品価格、金利エクスポージャーをヘッジするために使用するデリバティブ商品の種類に関する追加情報については、注記9を参照してください。 金融商品.
米国以外の子会社の多くは、米ドル以外の機能通貨で営業しています。連結報告の目的でこれらの子会社の貸借対照表、経営成績、キャッシュフローを米ドルに換算する際、為替レートの変動により、報告された業績に変動が生じます。連結報告のために、米ドル以外の子会社の貸借対照表と損益計算書を米ドルに換算すると、通常、資本内のその他の包括利益への累積換算調整が行われます。他の機能通貨と比較して米ドル高は連結収益と純資産に悪影響を及ぼし、米ドル安は連結収益と純資産に利益をもたらします。予測される重要な為替取引や、米国以外事業の特定の純資産やその他の通貨への影響をヘッジしていますが、連結財務結果における為替レートの変動から生じるボラティリティを完全に予測したり、排除したりすることはできません。見て 連結経営成績そして 報告対象セグメント別の経営成績下 過去の結果の議論と分析2023年9月30日に終了した9か月間の為替が当社の決算に与える影響について。議論と結果の分析を通じて、通貨の影響を切り分け、純収益、営業利益、希薄化後の1株当たり利益を固定通貨ベースで補足的に提供します。
また、自社製品に使用する商品の市場を継続的に監視しています。投入コストは、国際需要、気象条件、政府の政策と規制、マクロ経済環境によって大きく変動する可能性があります。を参照してください 比較可能性に影響を与える最近の動向と重要な項目 上記では、運用コストを増大させ、業績に影響を与えている最近のサプライチェーン、輸送、人件費、その他の混乱に関する最新情報をご覧いただけます。投入コストの変動とインフレを管理するために、先物購入契約、オプション、その他のデリバティブ金融商品を締結します。また、生産性とコスト削減策を追求し、必要に応じて価格設定を行い、投入コストの増加が収益に与える影響を軽減します。
私たちは、資本を調達する市場における変動金利と固定金利のほか、現在の金利と予想金利を定期的に評価しています。私たちの主なエクスポージャーには、米国財務省の金利、企業の信用スプレッド、コマーシャルペーパー金利の変動が含まれます。私たちは定期的に金利スワップと先物金利契約を使用して、現在および予測される市況に基づいて、変動金利債務と固定金利債務の望ましい割合を達成しています。私たちの債務活動の詳細については、注記8を参照してください。 借金と借入の取り決め.
当社の通貨、負債、ヘッジ戦略、方針、慣行に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書も参照してください。
アイテム 4.統制と手続き。
開示管理と手続きの評価
私たちは、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則と形式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積され、必要に応じて最高経営責任者（「CEO」）や最高財務責任者（「CFO」）を含む経営陣に伝達され、必要な決定が下せるように設計された開示管理と手続きを確立しています。開示。経営陣は、CEOおよびCFOとともに、2023年9月30日現在の会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。この評価に基づいて、CEOとCFOは、当社の開示管理と手続きは2023年9月30日時点で有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
経営陣は、CEOおよびCFOとともに、2023年9月30日に終了した四半期における財務報告に対する内部統制の変更を評価しました。2023年9月30日に終了した四半期に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い重要な変更はありませんでした。
パートII — その他の情報
アイテム1。法的手続き。
法的手続きに関する情報は、注記12に記載されています。 コミットメントと不測の事態、このレポートの要約連結財務諸表へ。
アイテム 1A.リスク要因。
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に開示されているリスク要因に重大な変更はありませんでした。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
2023年9月30日に終了した四半期の3か月ごとの株式買戻し活動は次のとおりでした。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 発行者による株式の購入 |
| ピリオド | 合計 番号 株式の 購入済み (1) | | 平均 支払い金額 1株あたり(1) | | の合計数 株式の購入 パブリックの一環として 発表された計画 私たちのプログラム (2) (3) | | プランまたはプログラムの下でまだ購入されている可能性のある株式のおおよその金額 (2) |
| 2023年7月1日から31日 | 786,602 | | | $ | 72.92 | | | 781,549 | | | $ | 5,341 | |
| 2023年8月1日から31日 | 3,243 | | | 73.78 | | | — | | | 5,341 | |
| 2023年9月1日から30日 | 1,054 | | | 71.23 | | | — | | | 5,341 | |
| 2023年9月30日に終了した四半期について | 790,899 | | | $ | 72.92 | | | 781,549 | | | |
(1)購入した株式の総数（および1株あたりに支払われた平均価格）には、（i）以下の（2）に記載されている買戻しプログラムに従って購入した株式、および（ii）株式を使用してオプションを行使し、権利が確定した繰延株式の付与に関連する税金を支払うために株式を使用して当社に入札した株式、7月、8月、および会計月に合計5,053株、3,243株、1,054株が反映されています。それぞれ2023年9月。
(2)金額は百万単位で表されています。2023年1月1日より、当社の取締役会は、2025年12月31日までに最大60億ドルの普通株式を買い戻すプログラムを承認しました（物品税を除く）。2023年1月1日のプログラム開始から2023年9月30日まで、私たちは6億5900万ドルを買い戻しました。2023年9月30日の時点で、約53億ドルの自社株買いの承認が残っています。注11の関連情報を参照してください。 ストックプラン.
(3)2023年1月1日現在、発行額を超える当社の自社株買いには、インフレ削減法によって制定された1％の物品税が課せられます。自社株買いで発生する消費税は、連結株主資本計算書で取得した株式の原価基準の一部として認識されます。
アイテム 5.その他の情報。
(c) インサイダー取引の取り決め
当社の取締役および執行役員は、規則10b5—1（c）の肯定的な防御条件を満たすことを目的とした、または取引法に基づく規則10b5-1以外の取引協定を代表する当社の株式の購入または売却に関する計画またはその他の取り決めを随時締結することがあります。2023年9月30日に終了した四半期中に、 そのような計画やその他の取り決めは採択も終了もしませんでした.
アイテム 6.展示品。
| | | | | | | | |
示す
番号 | | 説明 |
| 31.1 | | 改正された1934年の証券取引法の規則13a-14 (a) /15d-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定。 |
| 31.2 | | 改正された1934年の証券取引法の規則13a-14 (a) /15d-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定 |
| 32.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された18 U.S.C. 1350に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定。 |
| 101 | | 2023年9月30日に終了した四半期のモンデレーズ・インターナショナルのフォーム10-Qの四半期報告書の次の資料は、iXBRL（インライン拡張事業報告言語）でフォーマットされています：（i）要約連結損益計算書、（ii）要約連結包括収益計算書、（iii）要約連結貸借対照表、（iv）要約連結株式諸表、（v）要約連結株式諸表、（v）要約連結株式諸表キャッシュフロー計算書、（vi）要約連結財務諸表の注記、および（vii）パートII、項目5。 |
| 104 | | 2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qに関するモンデレーズ・インターナショナルの四半期報告書の表紙は、インラインXBRLでフォーマットされています（別紙101に含まれています）。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた署名者によるこの報告書への署名を本人に代わって正式に行わせました。
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| モンデリーズ・インターナショナル株式会社 |
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| 投稿者：/s/ ルカ・ザラメラ |
| ルカ・ザラメラ |
| エグゼクティブ・バイス・プレジデントおよび |
| 最高財務責任者 |
| (正式な権限を有する役員) |
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| 2023年11月1日 |
