5300 タウン・アンド・カントリー・ブルバード、スイート500
テキサス州フリスコ 75034
電話:(972) 668-8834
連絡先:ロン・ミルズ
財務および投資家向け広報担当副社長
ウェブサイト:www.comstockresources.com
ニュースリリース
別紙99.1
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5300 タウン・アンド・カントリー・ブルバード、スイート500 |
テキサス州フリスコ 75034 |
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財務および投資家向け広報担当副社長 |
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ニュースリリース |
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即時リリース用
コムストック・リソース株式会社レポート
2023年第3四半期の財務および経営成績
テキサス州フリスコ、2023年10月30日 — コムストック・リソース社（「コムストック」または「当社」）（NYSE：CRK）は本日、2023年9月30日に終了した四半期の財務および経営成績を報告しました。
2023年の第3四半期のハイライト
2023年9月30日に終了した3か月間の財政報告
2023年第3四半期のコムストックの天然ガスと石油の売上高は合計3億1,580万ドル（実現ヘッジ利益1,030万ドルを含む）でした。2023年第3四半期に生み出された営業キャッシュフロー（運転資本の変動を除く）は1億6,720万ドルで、第3四半期の一般株主が利用できる純利益は1,470万ドル、つまり1株あたり0.05ドルでした。当四半期の純利益には、リスク管理のために保有されているヘッジ契約の税引前390万ドルの未実現利益が含まれていました。この項目と他の特定の項目を除くと、2023年第3四半期に普通株主が利用できる調整後純利益は1,170万ドル、希薄化後1株あたり0.04ドルでした。
第3四半期のコムストックのMcfeあたりの平均生産コストは1Mcfeあたり0.85ドルで、収集および輸送費0.36ドル、リース運営費0.24ドル、製造およびその他の税金0.20ドル、現金一般管理費0.05ドルで構成されていました。コムストックのヘッジされていない営業利益率は、2023年の第3四半期には64％、ヘッジ後は65％でした。
2023年9月30日に終了した9か月間の財務結果
2023年9月30日に終了した9か月間の天然ガスと石油の売上高は合計9億9,140万ドル（実現ヘッジ利益7,620万ドルを含む）でした。2023年の最初の9か月間に生み出された営業キャッシュフロー（運転資本の変動を除く）は5億6,760万ドル、普通株主が利用できる純利益は1億350万ドル、つまり1株あたり0.37ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間の普通株主の調整後純利益は、1億480万ドル、希薄化後1株あたり0.38ドルでした。
2023年9月30日に終了した9か月間のコムストックのMcfeあたりの平均生産コストは1Mcfeあたり0.85ドルで、収集および輸送費0.36ドル、リース運営費0.26ドル、製造およびその他の税金0.16ドル、現金一般管理費0.07ドルで構成されていました。コムストックのヘッジされていない営業利益率は、2023年の最初の9か月で65％、ヘッジ後が67％でした。
掘削結果
コムストックは、2023年の第3四半期に、横方向の平均長さが11,644フィートの13本（正味10.2）の水平ヘインズビル/ボージャーシェール井を掘削しました。コムストックは、2023年の第3四半期に、21か所（純額18.1）が運営する井戸を売りに出しました。
8月の最後の操業更新以来、コムストックは21か所（純額18.1）で運営されているヘインズビル/ボージャーのシェール井戸を売りに出しました。これらの井戸の当初の1日あたりの生産量は1日あたり平均29 mmCFでした。これらの井戸の完成した横方向の長さは平均10,460フィートでした。
売りに出された井戸には、西ヘインズビルで6番目と7番目に成功した井戸、Cazey MS #1 とLanier CW #1 が含まれていました。Cazey MS #1 井戸は、垂直方向の合計深さ15,986フィートまで掘削され、横方向の完成度は10,028フィートです。井戸の当初の生産量は1日あたり34 mmCFでした。Lanier CW #1 井戸は、垂直方向の深さの合計17,309フィートまで掘削され、横方向の完成度は9,577フィートです。井戸の当初の生産速度は1日あたり35 mmCFでした。
四半期配当の宣言
2023年10月30日、コムストックの取締役会は、普通株式1株あたり0.125ドルの四半期配当を宣言しました。配当金は、2023年12月1日の営業終了時に登録されている株主に2023年12月15日に支払われます。
ミッドストリームパートナーシップ
コムストックは、クアンタム・キャピタル・グループの関連会社であるクアンタム・キャピタル・ソリューションズ（「QCS」）と、ウェスタン・ヘインズビルの土地の中流パートナーシップを結んでいます。この取引の一環として、コムストックは、145マイルの高圧パイプラインとベテル天然ガス処理プラントで構成されるピナクルの収集処理システムをパートナーシップに提供します。その見返りに、QCSは、今後数年間にわたる西ヘインズビル中流システムの将来の建設に資金を提供するために総額3億ドルの資本を拠出します。コムストックはミッドストリームシステムを制御し、運用します。コムストックの最高経営責任者であるジェイ・アリソン氏は、「QCSとの新しいパートナーシップは、今後5年間にわたるウェスタン・ヘインズビル中流開発プログラムの拡大に必要な資金を提供することが期待されています」と述べています。
決算説明会情報
コムストックは、2023年10月31日の午前10時（中部標準時）に、2023年第3四半期の経営および財務結果について話し合う電話会議を計画しています。耳を傾けたい投資家は、当社のウェブサイト（www.comstockresources.com）にアクセスして、ライブWebキャストをご覧ください。電話会議への参加を希望する投資家は、次のURLで登録する必要があります。 https://register.vevent.com/register/BIfc74a143ead8420db183d8bae 061d4c9。電話会議への参加登録をすると、参加者は電話会議にアクセスするためのダイヤルイン番号と個人暗証番号を受け取ります。電話当日は、電話がタイムリーに繋がるように、少なくとも15分前にダイヤルしてください。電話会議も聴取専用モードで生放送され、ウェブサイトのURLからアクセスできます。 https://edge.media-server.com/mmc/p/5d543ov4.
最初の電話会議に参加できない場合は、2023年10月31日の午後1時（CT）から始まる12か月間、Webリプレイを利用できます。カンファレンスのリプレイには、ウェブキャストのリンクからアクセスできます。 https://edge.media-server.com/mmc/p/5d543ov4.
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれている場合があります。このような記述は、経営陣の現在の予想に基づいており、実際の結果がここに記載されているものと大きく異なる原因となる多くの要因や不確実性の影響を受けます。当社は、そのような記述の期待は妥当だと考えていますが、そのような期待が正しいという保証はありません。実際の業績に影響を与える可能性のある前提条件、不確実性、リスクに関する情報は、当社のウェブサイトまたはSECのWebサイト（sec.gov）で入手できる証券取引委員会（「SEC」）への提出書類に記載されています。
Comstock Resources, Inc. は、ルイジアナ州北部とテキサス州東部のヘインズビルシェールの開発に重点を置いて事業を展開する大手独立系天然ガス生産会社です。会社の株式はニューヨーク証券取引所でCRKのシンボルで取引されています。
コムストック・リソース株式会社
連結営業明細書
（千単位、1株あたりの金額を除く）
|
|
3 か月が終了 |
|
|
9 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガス販売 |
|
$ |
304,141 |
|
|
$ |
994,979 |
|
|
$ |
911,065 |
|
|
$ |
2,376,774 |
|
石油販売 |
|
|
1,309 |
|
|
|
1,936 |
|
|
|
4,111 |
|
|
|
6,324 |
|
天然ガスと石油の総売上高 |
|
|
305,450 |
|
|
|
996,915 |
|
|
|
915,176 |
|
|
|
2,383,098 |
|
ガスサービス |
|
|
71,287 |
|
|
|
193,090 |
|
|
|
239,350 |
|
|
|
322,575 |
|
総収入 |
|
|
376,737 |
|
|
|
1,190,005 |
|
|
|
1,154,526 |
|
|
|
2,705,673 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製造税と従価税 |
|
|
25,386 |
|
|
|
24,531 |
|
|
|
59,891 |
|
|
|
60,080 |
|
集まりと輸送 |
|
|
47,012 |
|
|
|
44,740 |
|
|
|
137,981 |
|
|
|
113,797 |
|
リース運営 |
|
|
31,664 |
|
|
|
28,608 |
|
|
|
100,525 |
|
|
|
79,873 |
|
探検 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
3,363 |
|
減価償却、減価償却 |
|
|
148,190 |
|
|
|
129,065 |
|
|
|
422,350 |
|
|
|
354,994 |
|
ガスサービス |
|
|
67,632 |
|
|
|
181,818 |
|
|
|
224,317 |
|
|
|
305,271 |
|
一般と管理 |
|
|
9,586 |
|
|
|
10,165 |
|
|
|
31,992 |
|
|
|
27,451 |
|
資産売却損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(125 |
) |
|
|
(21 |
) |
営業費用の合計 |
|
|
329,470 |
|
|
|
418,927 |
|
|
|
978,706 |
|
|
|
944,808 |
|
営業利益 |
|
|
47,267 |
|
|
|
771,078 |
|
|
|
175,820 |
|
|
|
1,760,865 |
|
その他の収入（費用）: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
デリバティブ金融商品からの利益（損失） |
|
|
14,276 |
|
|
|
(271,335 |
) |
|
|
76,190 |
|
|
|
(781,654 |
) |
その他の収入 |
|
|
409 |
|
|
|
56 |
|
|
|
1,467 |
|
|
|
506 |
|
支払利息 |
|
|
(43,624 |
) |
|
|
(41,393 |
) |
|
|
(121,082 |
) |
|
|
(132,204 |
) |
債務の早期返済による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(46,840 |
) |
その他の費用の合計 |
|
|
(28,939 |
) |
|
|
(312,672 |
) |
|
|
(43,425 |
) |
|
|
(960,192 |
) |
税引前利益 |
|
|
18,328 |
|
|
|
458,406 |
|
|
|
132,395 |
|
|
|
800,673 |
|
所得税引当金 |
|
|
(3,608 |
) |
|
|
(102,810 |
) |
|
|
(28,878 |
) |
|
|
(179,610 |
) |
当期純利益 |
|
|
14,720 |
|
|
|
355,596 |
|
|
|
103,517 |
|
|
|
621,063 |
|
優先株配当 |
|
|
— |
|
|
|
(4,411 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(13,089 |
) |
普通株主に利用可能な純利益 |
|
$ |
14,720 |
|
|
$ |
351,185 |
|
|
$ |
103,517 |
|
|
$ |
607,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たり当期純利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
2.61 |
|
希釈 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
2.24 |
|
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
276,999 |
|
|
|
232,482 |
|
|
|
276,741 |
|
|
|
232,170 |
|
希釈 |
|
|
276,999 |
|
|
|
277,715 |
|
|
|
276,741 |
|
|
|
277,605 |
|
1株当たりの配当金 |
|
$ |
0.125 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.375 |
|
|
$ |
— |
|
コムストック・リソース株式会社
経営成績
（単位金額を除く千単位）
|
|
9月30日に終了した3か月間 |
|
|
9月30日に終了した9か月間 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
天然ガス生産（mmCF） |
|
|
130,528 |
|
|
|
128,902 |
|
|
|
383,902 |
|
|
|
367,758 |
|
石油生産量 (Mbbls) |
|
|
17 |
|
|
|
21 |
|
|
|
57 |
|
|
|
66 |
|
総生産量（mmCFE） |
|
|
130,629 |
|
|
|
129,025 |
|
|
|
384,241 |
|
|
|
368,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガス販売 |
|
$ |
304,141 |
|
|
$ |
994,979 |
|
|
$ |
911,065 |
|
|
$ |
2,376,774 |
|
天然ガスヘッジ決済 (1) |
|
|
10,344 |
|
|
|
(304,489 |
) |
|
|
76,221 |
|
|
|
(679,038 |
) |
ヘッジを含む天然ガスの総量 |
|
|
314,485 |
|
|
|
690,490 |
|
|
|
987,286 |
|
|
|
1,697,736 |
|
石油販売 |
|
|
1,309 |
|
|
|
1,936 |
|
|
|
4,111 |
|
|
|
6,324 |
|
ヘッジを含む天然ガスと石油の総売上 |
|
$ |
315,794 |
|
|
$ |
692,426 |
|
|
$ |
991,397 |
|
|
$ |
1,704,060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガスの平均価格（Mcfあたり） |
|
$ |
2.33 |
|
|
$ |
7.72 |
|
|
$ |
2.37 |
|
|
$ |
6.46 |
|
ヘッジを含む平均天然ガス価格（Mcfあたり） |
|
$ |
2.41 |
|
|
$ |
5.36 |
|
|
$ |
2.57 |
|
|
$ |
4.62 |
|
平均石油価格（1バレルあたり） |
|
$ |
77.00 |
|
|
$ |
92.19 |
|
|
$ |
72.12 |
|
|
$ |
95.82 |
|
平均価格（Mcfeあたり） |
|
$ |
2.34 |
|
|
$ |
7.73 |
|
|
$ |
2.38 |
|
|
$ |
6.47 |
|
ヘッジを含む平均価格（Mcfeあたり） |
|
$ |
2.42 |
|
|
$ |
5.37 |
|
|
$ |
2.58 |
|
|
$ |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製造税と従価税 |
|
$ |
25,386 |
|
|
$ |
24,531 |
|
|
$ |
59,891 |
|
|
$ |
60,080 |
|
集まりと輸送 |
|
|
47,012 |
|
|
|
44,740 |
|
|
|
137,981 |
|
|
|
113,797 |
|
リース運営 |
|
|
31,664 |
|
|
|
28,608 |
|
|
|
100,525 |
|
|
|
79,873 |
|
現金一般および事務 (2) |
|
|
6,931 |
|
|
|
8,323 |
|
|
|
24,985 |
|
|
|
22,533 |
|
総生産コスト |
|
$ |
110,993 |
|
|
$ |
106,202 |
|
|
$ |
323,382 |
|
|
$ |
276,283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
生産税と付加価値税（Mcfeあたり） |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.16 |
|
集荷と輸送（Mcfeあたり） |
|
|
0.36 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.36 |
|
|
|
0.31 |
|
リースオペレーション（Mcfeあたり） |
|
|
0.24 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
0.22 |
|
現金一般管理および管理（Mcfeによる） |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.06 |
|
総生産コスト（Mcfeあたり） |
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ヘッジされていない営業利益率 |
|
|
64 |
% |
|
|
89 |
% |
|
|
65 |
% |
|
|
88 |
% |
ヘッジされた営業利益率 |
|
|
65 |
% |
|
|
85 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
84 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ガスサービス収入 |
|
$ |
71,287 |
|
|
$ |
193,090 |
|
|
$ |
239,350 |
|
|
$ |
322,575 |
|
ガスサービス費用 |
|
|
67,632 |
|
|
|
181,818 |
|
|
|
224,317 |
|
|
|
305,271 |
|
ガスサービスのマージン |
|
$ |
3,655 |
|
|
$ |
11,272 |
|
|
$ |
15,033 |
|
|
$ |
17,304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガスと石油の設備投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
実証済みの物件の取得 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
205 |
|
未確認の不動産取得 |
|
|
19,998 |
|
|
|
12,214 |
|
|
|
76,646 |
|
|
|
37,396 |
|
天然ガスと石油資産の取得総額 |
|
$ |
19,998 |
|
|
$ |
12,214 |
|
|
$ |
76,646 |
|
|
$ |
37,601 |
|
探鉱と開発: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
開発用借地権 |
|
$ |
5,369 |
|
|
$ |
3,011 |
|
|
$ |
19,087 |
|
|
$ |
8,298 |
|
探査掘削と完成 |
|
|
74,737 |
|
|
|
18,606 |
|
|
|
179,049 |
|
|
|
49,003 |
|
開発、掘削、完成 |
|
|
229,594 |
|
|
|
204,954 |
|
|
|
740,808 |
|
|
|
619,373 |
|
その他の開発費 |
|
|
1,418 |
|
|
|
15,563 |
|
|
|
18,868 |
|
|
|
52,500 |
|
探鉱と開発の資本支出総額 |
|
$ |
311,118 |
|
|
$ |
242,134 |
|
|
$ |
957,812 |
|
|
$ |
729,174 |
|
コムストック・リソース株式会社
非GAAPベースの財務指標
（千単位、1株あたりの金額を除く）
|
|
3 か月が終了 |
|
|
9 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
普通株主が利用できる調整後純利益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主に利用可能な純利益 |
|
$ |
14,720 |
|
|
$ |
351,185 |
|
|
$ |
103,517 |
|
|
$ |
607,974 |
|
デリバティブ金融商品からの未実現（利益）損失 |
|
|
(3,932 |
) |
|
|
(33,154 |
) |
|
|
31 |
|
|
|
102,616 |
|
債務の早期返済による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,840 |
|
買収時に引き受けた負債の調整から公正価値への非現金利息償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,174 |
|
探査費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
3,363 |
|
資産売却益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(125 |
) |
|
|
(21 |
) |
所得税給付の（引当金）の調整 |
|
|
946 |
|
|
|
7,580 |
|
|
|
(418 |
) |
|
|
(29,959 |
) |
普通株主に利用可能な調整後純利益 (1) |
|
$ |
11,734 |
|
|
$ |
325,611 |
|
|
$ |
104,780 |
|
|
$ |
734,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主が利用できる1株当たりの調整後純利益 (2) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
1.18 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
2.68 |
|
希薄化後の発行済株式 |
|
|
276,999 |
|
|
|
277,715 |
|
|
|
276,741 |
|
|
|
277,605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後EBITDAX: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
14,720 |
|
|
$ |
355,596 |
|
|
$ |
103,517 |
|
|
$ |
621,063 |
|
支払利息 |
|
|
43,624 |
|
|
|
41,393 |
|
|
|
121,082 |
|
|
|
132,204 |
|
所得税 |
|
|
3,608 |
|
|
|
102,810 |
|
|
|
28,878 |
|
|
|
179,610 |
|
減価償却、減価償却、償却 |
|
|
148,190 |
|
|
|
129,065 |
|
|
|
422,350 |
|
|
|
354,994 |
|
探検 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
3,363 |
|
デリバティブ金融商品からの未実現（利益）損失 |
|
|
(3,932 |
) |
|
|
(33,154 |
) |
|
|
31 |
|
|
|
102,616 |
|
株式報酬制度 |
|
|
2,655 |
|
|
|
1,842 |
|
|
|
7,006 |
|
|
|
4,918 |
|
債務の早期消滅による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,840 |
|
資産売却益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(125 |
) |
|
|
(21 |
) |
調整後EBITDAX総額 (3) |
|
$ |
208,865 |
|
|
$ |
597,552 |
|
|
$ |
684,514 |
|
|
$ |
1,445,587 |
|
コムストック・リソース株式会社
非GAAPベースの財務指標
(千単位)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
9 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
営業キャッシュフロー (1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
14,720 |
|
|
$ |
355,596 |
|
|
$ |
103,517 |
|
|
$ |
621,063 |
|
調整中のアイテム: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
デリバティブ金融商品からの未実現（利益）損失 |
|
|
(3,932 |
) |
|
|
(33,154 |
) |
|
|
31 |
|
|
|
102,616 |
|
繰延所得税 |
|
|
3,608 |
|
|
|
78,060 |
|
|
|
28,878 |
|
|
|
148,389 |
|
減価償却、減価償却 |
|
|
148,190 |
|
|
|
129,065 |
|
|
|
422,350 |
|
|
|
354,994 |
|
債務の早期返済による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,840 |
|
債務割引および発行費用の償却 |
|
|
1,989 |
|
|
|
1,444 |
|
|
|
5,980 |
|
|
|
8,542 |
|
株式報酬制度 |
|
|
2,655 |
|
|
|
1,842 |
|
|
|
7,006 |
|
|
|
4,918 |
|
資産売却益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(125 |
) |
|
|
(21 |
) |
営業キャッシュフロー |
|
$ |
167,230 |
|
|
$ |
532,853 |
|
|
$ |
567,637 |
|
|
$ |
1,287,341 |
|
売掛金の (増加) 減少 |
|
|
(20,887 |
) |
|
|
(155,682 |
) |
|
|
295,323 |
|
|
|
(359,600 |
) |
その他の流動資産の（増加）減少 |
|
|
(1,825 |
) |
|
|
(522 |
) |
|
|
(624 |
) |
|
|
359 |
|
買掛金および未払費用の増加（減少） |
|
|
(73,753 |
) |
|
|
156,873 |
|
|
|
(73,697 |
) |
|
|
301,956 |
|
営業活動による純現金 |
|
$ |
70,765 |
|
|
$ |
533,522 |
|
|
$ |
788,639 |
|
|
$ |
1,230,056 |
|
|
|
3 か月が終了 |
|
|
9 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
フリーキャッシュフロー (2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業キャッシュフロー |
|
$ |
167,230 |
|
|
$ |
532,853 |
|
|
$ |
567,637 |
|
|
$ |
1,287,341 |
|
少ない: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
探鉱と開発の資本支出 |
|
|
(311,118 |
) |
|
|
(242,134 |
) |
|
|
(957,812 |
) |
|
|
(729,174 |
) |
その他の設備投資 |
|
|
(10,563 |
) |
|
|
(603 |
) |
|
|
(22,076 |
) |
|
|
(713 |
) |
優先株配当 |
|
|
— |
|
|
|
(4,411 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(13,089 |
) |
事業からのフリーキャッシュフロー（赤字） |
|
$ |
(154,451 |
) |
|
$ |
285,705 |
|
|
$ |
(412,251 |
) |
|
$ |
544,365 |
|
天然ガスと石油資産の取得 |
|
|
(19,998 |
) |
|
|
(12,347 |
) |
|
|
(76,646 |
) |
|
|
(54,492 |
) |
売却による収入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
41,295 |
|
|
|
93 |
|
買収および売却活動後のフリーキャッシュフロー（赤字） |
|
$ |
(174,449 |
) |
|
$ |
273,358 |
|
|
$ |
(447,602 |
) |
|
$ |
489,966 |
|
コムストック・リソース株式会社
連結貸借対照表
(千単位)
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
19,835 |
|
|
$ |
54,652 |
|
売掛金 |
|
|
214,804 |
|
|
|
510,127 |
|
デリバティブ金融商品 |
|
|
23,973 |
|
|
|
23,884 |
|
その他の流動資産 |
|
|
68,572 |
|
|
|
56,324 |
|
流動資産合計 |
|
|
327,184 |
|
|
|
644,987 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
5,219,961 |
|
|
|
4,622,655 |
|
グッドウィル |
|
|
335,897 |
|
|
|
335,897 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
148,066 |
|
|
|
90,716 |
|
|
|
$ |
6,031,108 |
|
|
$ |
5,694,255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
503,564 |
|
|
$ |
530,195 |
|
未払費用 |
|
|
103,666 |
|
|
|
183,111 |
|
オペレーティングリース |
|
|
52,731 |
|
|
|
38,411 |
|
デリバティブ金融商品 |
|
|
— |
|
|
|
4,420 |
|
流動負債合計 |
|
|
659,961 |
|
|
|
756,137 |
|
長期債務 |
|
|
2,503,407 |
|
|
|
2,152,571 |
|
繰延所得税 |
|
|
454,612 |
|
|
|
425,734 |
|
デリバティブ金融商品 |
|
|
4,540 |
|
|
|
— |
|
長期オペレーティングリース |
|
|
95,397 |
|
|
|
52,385 |
|
資産償却義務 |
|
|
30,434 |
|
|
|
29,114 |
|
負債総額 |
|
|
3,748,351 |
|
|
|
3,415,941 |
|
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式 |
|
|
139,214 |
|
|
|
138,759 |
|
追加払込資本 |
|
|
1,258,069 |
|
|
|
1,253,417 |
|
累積収益 |
|
|
885,474 |
|
|
|
886,138 |
|
株主資本の総額 |
|
|
2,282,757 |
|
|
|
2,278,314 |
|
|
|
$ |
6,031,108 |
|
|
$ |
5,694,255 |
|