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証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2023年9月30日
または
| | | | | |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
___から___への移行期間について
コミッションファイル番号 1-2299
アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | |
オハイオ州 | | | 34-0117420 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | | | (IRS) 雇用主 識別番号) |
| | | |
ワン・アプライド・プラザ | クリーブランド | オハイオ州 | 44115 |
(主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
(216) 426-4000
登録者の電話番号 (市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面なし | 待ってください | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が、(1)1934年の証券取引法の第13条または第15条(d)で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告の提出を求められた期間が短い期間)に提出したかどうか、(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒いいえ☐
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒いいえ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。(1つチェックしてください):
| | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。
☐
登録者がシェル会社(同法第12b-2条で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ☒
あった 38,760,0092023年10月20日に発行された普通株式(額面なし)。
応用産業技術株式会社と子会社
インデックス
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ページ いいえ。 |
パートI: | 財務情報 | | |
| | | | |
| アイテム1: | 財務諸表 | | |
| | 要約連結損益計算書-2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間 | | 2 |
| | 連結包括利益の要約計算書-2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間 | | 3 |
| | 要約連結貸借対照表-2023年9月30日と2023年6月30日 | | 4 |
| | 連結キャッシュフローの要約計算書-2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間 | | 5 |
| | 要約株主資本計算書-2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間 | | 6 |
| | 要約連結財務諸表の注記 | | 7 |
| アイテム2: | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | | 16 |
| アイテム3: | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | | 23 |
| アイテム4: | 統制と手続き | | 24 |
| | | |
パートII: | その他の情報 | | |
| | | | |
| アイテム1: | 法的手続き | | 25 |
| アイテム2: | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | | 25 |
| アイテム6: | 展示品 | | 25 |
署名 | | 27 |
| | |
| | |
パートI:財務情報
項目I: 財務諸表
応用産業技術株式会社と子会社
連結損益の要約計算書
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
| | 9月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
純売上高 | | $ | 1,095,188 | | | $ | 1,062,405 | | | | | |
売上原価 | | 770,106 | | | 755,622 | | | | | |
売上総利益 | | 325,082 | | | 306,783 | | | | | |
減価償却費を含む販売、流通、管理費 | | 204,402 | | | 200,251 | | | | | |
| | | | | | | | |
営業利益 | | 120,680 | | | 106,532 | | | | | |
支払利息、純額 | | 1,320 | | | 6,480 | | | | | |
その他の費用、純額 | | 431 | | | 1,008 | | | | | |
税引前利益 | | 118,929 | | | 99,044 | | | | | |
所得税費用 | | 25,103 | | | 22,164 | | | | | |
当期純利益 | | $ | 93,826 | | | $ | 76,880 | | | | | |
1株当たり純利益-基本 | | $ | 2.42 | | | $ | 2.00 | | | | | |
1株当たり純利益-希薄化後 | | $ | 2.39 | | | $ | 1.97 | | | | | |
基本計算のための加重平均発行済普通株式 | | 38,700 | | | 38,526 | | | | | |
潜在的な普通株式の希薄化効果 | | 610 | | | 585 | | | | | |
希薄化後の計算における発行済普通株式の加重平均 | | 39,310 | | | 39,111 | | | | | |
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
応用産業技術株式会社と子会社
連結包括利益の要約計算書
(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
| | 9月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
連結損益の要約計算書ごとの純利益 | | $ | 93,826 | | | $ | 76,880 | | | | | |
| | | | | | | | |
税引前その他の包括的(損失)収入: | | | | | | | | |
外貨換算調整 | | (6,270) | | | (11,437) | | | | | |
雇用後の福利厚生: | | | | | | | | |
保険数理上の純損失(利益)と以前のサービス費用を、その他の費用、純定期年金費用に含まれる純費用に再分類します | | (30) | | | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジの含み益です | | 3,634 | | | 12,310 | | | | | |
キャッシュフローヘッジからの利息の純利息支出への再分類 | | (4,638) | | | 796 | | | | | |
その他の包括的(損失)収益の合計、税引前 | | (7,304) | | | 1,677 | | | | | |
その他の包括的(損失)所得の項目に関連する所得税費用 | | (230) | | | 3,312 | | | | | |
その他の包括損失(税引後) | | (7,074) | | | (1,635) | | | | | |
包括利益、税引後 | | $ | 86,752 | | | $ | 75,245 | | | | | |
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
応用産業技術株式会社と子会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日 2023 | | 6月30日 2023 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 360,415 | | | $ | 344,036 | |
売掛金、純額 | | 694,922 | | | 708,395 | |
インベントリ | | 507,641 | | | 501,184 | |
その他の流動資産 | | 81,287 | | | 93,192 | |
流動資産合計 | | 1,644,265 | | | 1,646,807 | |
財産、$の減価償却累計額を差し引いたものです233,340と $229,041 | | 113,704 | | | 115,041 | |
オペレーティングリース資産、純額 | | 102,144 | | | 100,677 | |
識別可能な無形資産、純額 | | 237,102 | | | 235,549 | |
グッドウィル | | 586,478 | | | 578,418 | |
その他の資産 | | 66,818 | | | 66,840 | |
総資産 | | $ | 2,750,511 | | | $ | 2,743,332 | |
| | | | |
負債と株主資本 | | | | |
現在の負債 | | | | |
買掛金 | | $ | 259,790 | | | $ | 301,685 | |
長期債務の現在の部分 | | 25,171 | | | 25,170 | |
報酬と関連給付 | | 62,448 | | | 98,740 | |
その他の流動負債 | | 119,149 | | | 114,749 | |
流動負債合計 | | 466,558 | | | 540,344 | |
長期債務 | | 596,883 | | | 596,926 | |
その他の負債 | | 150,954 | | | 147,625 | |
負債総額 | | 1,214,395 | | | 1,284,895 | |
株主資本 | | | | |
優先株—額面価格なし。 2,500承認された株式、発行または発行されていない株式 | | — | | | — | |
普通株—額面価格なし。 80,000承認された株式。 54,213発行済株式 | | 10,000 | | | 10,000 | |
追加払込資本 | | 185,986 | | | 188,646 | |
利益剰余金 | | 1,886,432 | | | 1,792,632 | |
自己株式-原価で(15,458そして 15,556株式(それぞれ) | | (483,932) | | | (477,545) | |
その他の包括損失の累計 | | (62,370) | | | (55,296) | |
株主資本の総額 | | 1,536,116 | | | 1,458,437 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 2,750,511 | | | $ | 2,743,332 | |
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
応用産業技術株式会社と子会社
連結キャッシュフローの要約計算書
(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 |
| | 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | |
当期純利益 | | $ | 93,826 | | | $ | 76,880 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | |
資産の減価償却と減価償却 | | 5,717 | | | 5,481 | |
無形資産の償却 | | 7,393 | | | 7,705 | |
売掛金損失引当金 | | 867 | | | 3,994 | |
株式評価権とオプションの償却 | | 844 | | | 1,424 | |
| | | | |
その他の株式ベースの報酬費用 | | 1,976 | | | 1,939 | |
買収を差し引いた営業資産と負債の変動 | | (45,245) | | | (72,071) | |
その他、純額 | | 831 | | | 591 | |
営業活動によって提供される純現金 | | 66,209 | | | 25,943 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
買収に支払われた純現金、取得した現金を差し引いたもの | | (21,440) | | | — | |
| | | | |
資本支出 | | (4,340) | | | (5,554) | |
不動産売却による収入 | | 123 | | | 56 | |
| | | | |
投資活動に使用された純現金 | | (25,657) | | | (5,498) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | |
| | | | |
| | | | |
長期債務返済 | | (62) | | | (40,061) | |
| | | | |
自己株式の購入 | | — | | | (716) | |
金利スワップ決済の領収書 | | 3,558 | | | 294 | |
配当金の支払い | | (13,551) | | | (13,100) | |
買収ホールドバック支払い | | (562) | | | (660) | |
株式評価権とオプションの行使 | | — | | | 126 | |
株式報奨のために源泉徴収された株式に支払われる税金 | | (11,866) | | | (1,401) | |
財務活動に使用された純現金 | | (22,483) | | | (55,518) | |
為替レートの変動による現金への影響 | | (1,690) | | | (1,826) | |
現金および現金同等物の増加(減少) | | 16,379 | | | (36,899) | |
現金および現金同等物の期首残高 | | 344,036 | | | 184,474 | |
現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 360,415 | | | $ | 147,575 | |
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
応用産業技術株式会社と子会社
要約株主資本計算書
(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
終了した期間について 2023年9月30日 | | の株式 共通 株式 優れた | | 共通 株式 | | [追加] 支払い済み 資本 | | 保持 収益 | | 財務省 株式- 原価で | | 累積 その他 包括的 損失 | | 合計 株主の エクイティ |
2023年6月30日の残高 | | 38,657 | | | $ | 10,000 | | | $ | 188,646 | | | $ | 1,792,632 | | | $ | (477,545) | | | $ | (55,296) | | | $ | 1,458,437 | |
当期純利益 | | | | | | | | 93,826 | | | | | | | 93,826 | |
その他の包括損失 | | | | | | | | | | | | (7,074) | | | (7,074) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
現金配当 — $0.35一株当たり | | | | | | | | (23) | | | | | | | (23) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
以下の目的で発行された自己株式: | | | | | | | | | | | | | | |
株式評価権とオプションの行使 | | 32 | | | | | (1,681) | | | | | (1,912) | | | | | (3,593) | |
パフォーマンス・シェア・アワード | | 54 | | | | | (3,072) | | | | | (3,487) | | | | | (6,559) | |
制限付株式単位 | | 13 | | | | | (726) | | | | | (910) | | | | | (1,636) | |
報酬費用 — 株式評価権とオプション | | | | | | 844 | | | | | | | | | 844 | |
その他の株式ベースの報酬費用 | | | | | | 1,976 | | | | | | | | | 1,976 | |
その他 | | (1) | | | | | (1) | | | (3) | | | (78) | | | | | (82) | |
2023年9月30日の残高 | | 38,755 | | | $ | 10,000 | | | $ | 185,986 | | | $ | 1,886,432 | | | $ | (483,932) | | | $ | (62,370) | | | $ | 1,536,116 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
終了した期間について 2022年9月30日 | | 発行済み普通株式 | | 普通株式 | | 追加払込資本 | | 利益剰余金 | | 自己株式- 原価で | | その他の包括損失の累計 | | 株主資本の合計 |
2022年6月30日時点の残高 | | 38,499 | | | $ | 10,000 | | | $ | 183,822 | | | $ | 1,499,676 | | | $ | (471,848) | | | $ | (72,295) | | | $ | 1,149,355 | |
当期純利益 | | | | | | | | 76,880 | | | | | | | 76,880 | |
その他の包括損失 | | | | | | | | | | | | (1,635) | | | (1,635) | |
現金配当 — $0.34一株当たり | | | | | | | | | | | | | | |
財務省普通株式の購入 | | (8) | | | | | | | | | (716) | | | | | (716) | |
以下の目的で発行された自己株式: | | | | | | | | | | | | | | |
株式評価権とオプションの行使 | | 21 | | | | | (860) | | | | | (366) | | | | | (1,226) | |
パフォーマンス・シェア・アワード | | 23 | | | | | (1,290) | | | | | (758) | | | | | (2,048) | |
制限付株式単位 | | 33 | | | | | (1,668) | | | | | (902) | | | | | (2,570) | |
報酬費用 — 株式評価権とオプション | | | | | | 1,424 | | | | | | | | | 1,424 | |
その他の株式ベースの報酬費用 | | | | | | 1,939 | | | | | | | | | 1,939 | |
その他 | | 3 | | | | | (19) | | | (5) | | | 61 | | | | | 37 | |
2022年9月30日時点の残高 | | 38,571 | | | $ | 10,000 | | | $ | 183,348 | | | $ | 1,576,551 | | | $ | (474,529) | | | $ | (73,930) | | | $ | 1,221,440 | |
目次
応用産業技術株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
1. プレゼンテーションの基礎
添付の未監査要約連結財務諸表は、中間財務情報として米国で一般に認められている会計原則と、フォーム10-Qおよび規則S-Xの指示に従って作成されています。したがって、これらには、米国で一般に認められている会計原則によって完全な財務諸表に必要な情報や脚注がすべて含まれているわけではありません。経営陣の見解では、2023年9月30日現在のアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社(以下「当社」または「アプライド」)の財政状態、および2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の経営成績とキャッシュフローを公正に表示するために必要と考えられるすべての調整(通常の定期調整を含む)が含まれています。2023年6月30日現在の要約連結貸借対照表は、その日の監査済み連結財務諸表から導き出されています。フォーム10-Qのこの四半期報告書は、2023年6月30日までの年度のフォーム10-Kにある会社の年次報告書と併せて読む必要があります。
2023年9月30日に終了した3か月間の経営成績は、必ずしも2024年6月30日までの会計年度の残りの期間に予想される業績を示すものではありません。
インベントリ
当社は、米国の在庫を評価するためにLIFO法を使用しています。LIFO法による在庫の実際の評価は、その時点の在庫レベルとコストに基づいて、毎年末にのみ行うことができます。したがって、暫定LIFOの計算は、経営陣による予想される年末在庫レベルとコストの見積もりに基づいており、最終的な年末のLIFO在庫決定の対象となります。LIFOの経費はドルです4,591と $9,0602023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間で、それぞれ連結損益の要約計算書の売上原価に計上されます。
最近発行された会計ガイダンス
2023年7月、SECは、登録者にサイバーセキュリティリスク管理、戦略、ガバナンス、インシデントに関する強化された標準化された開示を行うことを要求する最終規則を発表しました。最終規則は、重大なサイバーセキュリティインシデントに関連する新しい要件を定めています。これらのインシデントは、重大と見なされてから4営業日以内にフォーム8-Kで開示する必要があります。また、(1)サイバーセキュリティリスクの管理と戦略、(2)サイバーセキュリティ脅威による重大なリスクの評価と管理における経営陣の役割、および(3)取締役会によるサイバーセキュリティリスクの監視に関する年次開示についても定めています。フォーム10-Kの開示は、2023年12月15日以降に終了する会計年度の年次報告書から始まり、フォーム8-Kの開示は2023年12月18日から始まる予定です。当社は、最終規則に定められた開示要件が施行され次第、順守します。
2. 収益認識
収益の細分化
次の表は、2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の、製品を出荷する施設の所在地に基づく、報告対象セグメント別および地域別の当社の純売上高を示しています。その他の国は、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| サービスセンターベースの配布 | エンジニアドソリューション | 合計 | | サービスセンターベースの配布 | エンジニアドソリューション | 合計 |
地理的エリア: | | | | | | | |
米国 | $ | 617,262 | | $ | 342,096 | | $ | 959,358 | | | $ | 584,880 | | $ | 336,609 | | $ | 921,489 | |
カナダ | 75,300 | | — | | 75,300 | | | 79,770 | | — | | 79,770 | |
その他の国 | 53,971 | | 6,559 | | 60,530 | | | 53,338 | | 7,808 | | 61,146 | |
合計 | $ | 746,533 | | $ | 348,655 | | $ | 1,095,188 | | | $ | 717,988 | | $ | 344,417 | | $ | 1,062,405 | |
目次
応用産業技術株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
次の表は、2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の報告対象セグメントおよび主要な顧客業界別の当社の収益の割合を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| サービスセンターベースの配布 | | エンジニアドソリューション | | 合計 | | サービスセンターベースの配布 | | エンジニアドソリューション | | 合計 |
一般産業 | 34.7 | % | | 37.4 | % | | 35.5 | % | | 34.4 | % | | 39.9 | % | | 36.1 | % |
産業機械 | 8.9 | % | | 25.2 | % | | 14.1 | % | | 9.9 | % | | 27.1 | % | | 15.5 | % |
食べ物 | 13.7 | % | | 3.0 | % | | 10.3 | % | | 12.8 | % | | 2.8 | % | | 9.6 | % |
金属 | 10.7 | % | | 8.1 | % | | 9.9 | % | | 11.0 | % | | 7.9 | % | | 10.0 | % |
林産物 | 12.5 | % | | 3.8 | % | | 9.7 | % | | 11.4 | % | | 2.6 | % | | 8.6 | % |
化学/石油化学 | 2.7 | % | | 16.1 | % | | 7.0 | % | | 3.0 | % | | 13.8 | % | | 6.5 | % |
セメントと骨材 | 7.1 | % | | 1.2 | % | | 5.2 | % | | 7.8 | % | | 1.5 | % | | 5.7 | % |
石油・ガス | 6.0 | % | | 1.6 | % | | 4.6 | % | | 5.7 | % | | 1.3 | % | | 4.3 | % |
交通 | 3.7 | % | | 3.6 | % | | 3.7 | % | | 4.0 | % | | 3.1 | % | | 3.7 | % |
合計 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
次の表は、2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の報告対象セグメントおよび製品ライン別の当社の収益の割合を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| サービスセンターベースの配布 | | エンジニアドソリューション | | 合計 | | サービスセンターベースの配布 | | エンジニアドソリューション | | 合計 |
パワートランスミッション | 37.6 | % | | 10.1 | % | | 28.9 | % | | 37.4 | % | | 10.1 | % | | 28.6 | % |
フルードパワー | 14.1 | % | | 38.7 | % | | 21.9 | % | | 12.9 | % | | 35.5 | % | | 20.2 | % |
一般的なメンテナンス、ホース製品、その他 | 21.3 | % | | 16.3 | % | | 19.8 | % | | 21.6 | % | | 15.3 | % | | 19.5 | % |
ベアリング、リニア、シール | 27.0 | % | | 0.5 | % | | 18.5 | % | | 28.1 | % | | 0.3 | % | | 19.1 | % |
特殊フロー制御 | — | % | | 34.4 | % | | 10.9 | % | | — | % | | 38.8 | % | | 12.6 | % |
合計 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
契約資産
会社の契約資産は、原価対原価法を使用して収益が長期的に認識され、認識された収益が顧客に請求された金額を超える契約から生じる未請求の金額で構成されています。
要約連結貸借対照表の他の流動資産に含まれる契約資産に関連する活動は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | $ 変更 | % 変更 |
契約資産 | $ | 13,085 | | $ | 17,911 | | $ | (4,826) | | (26.9) | % |
会社の契約資産の期首残高と期末残高の差は、主に会社の業績と顧客への請求時期の違いに起因します。
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応用産業技術株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
3. ビジネスコンビネーション
買収したすべての事業体の経営成績は、それぞれの買収日からの会社の連結業績に含まれています。
2024年度の買収
2023年9月1日、当社は、サウスカロライナ州コロンビアに本拠を置くベアリング、動力伝達、産業用モーション、および関連するサービスと修理機能のプロバイダーであるBearing Distributors、Inc.(BDI)の純資産のほぼすべてを取得しました。BDIはサービスセンターベースの流通セグメントに含まれています。買収の購入価格は$でした18,000、取得した純有形資産は$4,327、およびの無形資産のれんを含めて$13,673買収日の暫定的な推定公正価値に基づいており、調整される場合があります。購入価格にはドルが含まれています1,8002023年9月30日現在の要約連結貸借対照表のその他の流動負債およびその他の負債に含まれ、買収日の1周年と2周年に固定金利で支払われる買収のホールドバック支払いについて 3.0年間%。当社は、利用可能な現金を使ってこの買収の資金を調達しました。買収した事業体の買収価格と経営成績は、会社の連結財務諸表とは関係ありません。
2023年8月1日、当社はニューヨーク州ファーミングデールを拠点とするベアリング、動力伝達、産業用モーション、および関連するサービスと修理機能のプロバイダーであるCangro Industries, Inc.(Cangro)の純資産のほぼすべてを取得しました。Cangroはサービスセンターベースの流通セグメントに含まれています。買収の購入価格は$でした6,219、取得した純有形資産は$2,175、のれんを含む無形資産は $4,044買収日の暫定的な推定公正価値に基づいており、調整される場合があります。購入価格にはドルが含まれています9302023年9月30日現在の要約連結貸借対照表のその他の流動負債およびその他の負債に含まれ、買収日の1、2、3周年に固定金利で支払われる買収のホールドバック支払いについて 1.0年間%。当社は、利用可能な現金を使ってこの買収の資金を調達しました。買収した事業体の買収価格と経営成績は、会社の連結財務諸表とは関係ありません。
2023会計年度の買収
2023年3月31日、当社は、ニューヨーク西部を拠点とするマシンビジョン、ロボティクス、モーションコントロールのあらゆる製品と技術に焦点を当てた自動化製品、サービス、およびエンジニアリングソリューションのプロバイダーであるAdvanced Motion Systems Inc.(AMS)の純資産のほぼすべてを取得しました。AMSはエンジニアリングソリューションセグメントに含まれています。買収の購入価格は$でした10,118、取得した純有形資産は$1,768、のれんを含む無形資産は $8,350買収日の暫定的な推定公正価値に基づいており、調整される場合があります。当社は、利用可能な現金を使ってこの買収の資金を調達しました。買収した事業体の買収価格と経営成績は、会社の連結財務諸表とは関係ありません。
2022年11月1日、当社は、ミネソタ州ミネアポリスに拠点を置き、マシンビジョン、協働型およびモバイルロボティクス、モーションコントロール、インテリジェントセンサー、空気圧、およびその他の関連製品およびソリューションに焦点を当てた自動化製品、サービス、およびエンジニアリングソリューションのプロバイダーであるAutomation、Inc. の純資産のほぼすべてを取得しました。オートメーション社はエンジニアド・ソリューションズ部門に含まれています。買収の購入価格は$でした25,617、取得した純有形資産は$3,639、のれんを含む無形資産は $21,978買収日の暫定的な推定公正価値に基づいており、調整される場合があります。当社は、利用可能な現金を使ってこの買収の資金を調達しました。買収した事業体の買収価格と経営成績は、会社の連結財務諸表とは関係ありません。
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要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
4. のれんと無形資産
2023年6月30日までの会計年度および2023年9月30日に終了した3か月間のサービスセンターベースの流通セグメントとエンジニアードソリューションセグメントの両方ののれんの帳簿価額の変動は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービスセンターベースの配布 | | エンジニアドソリューション | | 合計 |
2022年6月30日時点の残高 | $ | 211,010 | | | $ | 352,195 | | | $ | 563,205 | |
その年にグッドウィルが取得されました | — | | | 14,517 | | | 14,517 | |
その他、主に通貨翻訳 | 221 | | | 475 | | | 696 | |
2023年6月30日の残高 | 211,231 | | | 367,187 | | | 578,418 | |
期間中にのれんを取得/調整しました | 7,486 | | | 1,249 | | | 8,735 | |
| | | | | |
その他、主に通貨翻訳 | (675) | | | — | | | (675) | |
2023年9月30日の残高 | $ | 218,042 | | | $ | 368,436 | | | $ | 586,478 | |
2024年度の第1四半期に、当社は暫定的な推定公正価値の調整を記録しました
AMSの買収に関連する無形資産。商号の公正価値がドル引き下げられました1,249、と
ドルののれんへの対応する増加1,249.
会社には8つあります(8) 2023年1月1日の時点で年次のれん減損評価が行われた報告単位。会社は、すべての報告単位の公正価値が帳簿価額を少なくとも上回っていると結論付けました。 202023年1月1日現在の%。
2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、2002会計年度以降ののれん減損損失の累積は合計ドルでした64,794サービスセンターベースの流通セグメントと$に関連しています167,605エンジニアド・ソリューションズセグメントに関連しています。
企業結合によって生じる会社の識別可能な無形資産は、その推定利益期間にわたって償却され、次のもので構成されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | | 金額 | | 累積 償却 | | ネットブック 価値 |
有限の存続期間の識別可能な無形資産: | | | | | | |
顧客との関係 | | $ | 371,613 | | | $ | 193,915 | | | $ | 177,698 | |
商標名 | | 91,006 | | | 33,764 | | | 57,242 | |
ベンダー関係 | | 1,931 | | | 1,926 | | | 5 | |
その他 | | 3,446 | | | 1,289 | | | 2,157 | |
識別可能な無形資産の合計 | | $ | 467,996 | | | $ | 230,894 | | | $ | 237,102 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | 金額 | | 累積 償却 | | ネットブック 価値 |
有限の存続期間の識別可能な無形資産: | | | | | | |
顧客との関係 | | $ | 364,572 | | | $ | 188,804 | | | $ | 175,768 | |
商標名 | | 108,301 | | | 50,823 | | | 57,478 | |
ベンダー関係 | | 9,861 | | | 9,744 | | | 117 | |
その他 | | 3,347 | | | 1,161 | | | 2,186 | |
識別可能な無形資産の合計 | | $ | 486,081 | | | $ | 250,532 | | | $ | 235,549 | |
全額償却された金額は償却されます。
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応用産業技術株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
2023年9月30日に終了した3か月間に、当社は、以下のように暫定的な取得費用配分と加重平均耐用年数をもって、識別可能な無形資産を取得しました。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 買収コスト配分 | | 加重平均寿命 |
顧客との関係 | | $ | 7,471 | | | 20.0 |
商標名 | | 2,660 | | | 15.0 |
その他 | | 100 | | | 5.0 |
識別可能な無形資産の合計 | | $ | 10,231 | | | 18.5 |
存続期間が限られている識別可能な無形資産は、状況の変化により帳簿価額が回収できない可能性があることが示された場合、減損がないか見直されます。
今後5年間の会計年度別(2023年9月30日現在の会社の識別可能な無形資産に基づく)の将来の推定償却費用は次のとおりです。$20,5002024年の残りの期間、$25,9002025年には、$24,1002026年には、$22,4002027年の場合、$20,7002028年とドルの場合19,3002029年のために。
5. 借金
現在の部分を含む長期債務の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
リボルビング・クレジット・ファシリティ | $ | 383,592 | | | $ | 383,592 | |
売掛金証券化ファシリティ | 188,300 | | | 188,300 | |
| | | |
シリーズDノート | 25,000 | | | 25,000 | |
シリーズEノート | 25,000 | | | 25,000 | |
その他 | 294 | | | 356 | |
負債総額 | $ | 622,186 | | | $ | 622,248 | |
控除:未償却債務発行費用 | 132 | | | 152 | |
| $ | 622,054 | | | $ | 622,096 | |
リボルビング・クレジット・ファシリティとタームローン
2021年12月、当社は銀行グループと新しいリボルビング・クレジット・ファシリティを締結しました。これは、既存のクレジット・ファシリティの借り換えと、継続的な運転資金やその他の一般的な企業目的のための資金の提供を目的としています。リボルビングクレジットファシリティは$を提供します900,000無担保リボルビング・クレジット・ファシリティとコミットされていないアコーディオン機能。これにより、当社は、クレジット・ファシリティの下で、元本総額が最大$までの借入契約の増加、または期間限定の延長を要求できます。500,000。2023年5月、当社と管理代理人は、利息の計算に使用できる参照レートであるLIBORに代わるクレジットファシリティの改正を締結しました。本契約に基づく借入には、会社の選択により、基本金利に以下の範囲の証拠金を加えた金額で利息がかかります。 0に 55純レバレッジ比率またはSOFRに基づくベーシスポイントに、次の範囲のマージンを加えたもの 80に 155ベーシスポイントはネットレバレッジ比率に基づいています。このファシリティの未使用の回線、未払いの信用状を差し引いたもの200特定の保険義務を確保するために、合計$516,2082023年9月30日と2023年6月30日の時点で、将来の買収やその他の資本および運営要件の資金調達が可能でした。リボルビング・クレジット・ファシリティの金利は 6.33% と 6.11それぞれ、2023年9月30日および2023年6月30日現在の%。
さらに、会社には、リボルビングクレジット契約とは関係のない別の銀行に、金額の未払いの信用状がありました。4,046特定の保険義務を確保するために、2023年9月30日と2023年6月30日現在。
売掛金証券化ファシリティ
2018年8月、当社は売掛金証券化ファシリティ(「AR証券化ファシリティ」)を設立しました。2021年3月26日、当社はAR証券化ファシリティを改正して適格売掛金を拡大しました。これにより、最大利用可能額がドルに引き上げられました。250,000そして、AR証券化ファシリティの引出手数料を次の値に引き上げました 0.98% /年。2023年8月4日、当社はAR証券化ファシリティを改正し、期間を2026年8月4日に延長し、手数料を次のように引き下げました。 0.90% /年。可用性は、お客様の信用格付け、顧客の集中度レベル、または売掛金の特定の特性の変化によってさらに影響を受けます。
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要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
転送されたため、特定の時間帯に$に完全にアクセスできない場合があります250,000AR証券化ファシリティの下で利用可能な資金の数。AR証券化ファシリティは、米国事業の売掛金の金額の一部を担保することにより、会社の借入能力を効果的に高めます。当社は、AR証券化ファシリティからの収益を他の形態の負債の代替として使用し、借入コストを効果的に削減します。2023年5月、当社はAR証券化ファシリティの改正を締結しました。これにより、利息の計算に使用できる参照レートとしてのLIBORに取って代わり、SOFRに置き換えられました。したがって、このファシリティに基づく借入には、SOFRに関連する変動金利が適用されます。2023年9月30日と2023年6月30日の現在のAR証券化ファシリティの金利は 6.32% と 6.16それぞれ%。
セキュリティで保護されていないシェルフ機能
2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、当社はプルデンシャル・インベストメント・マネジメントとの無担保シェルフ・ファシリティ契約に基づく未払いの借入金を抱えていました50,000。この施設の料金は 0.25% から 1.25各四半期末の会社のレバレッジ比率に基づく年間%。「シリーズD」紙幣の元本残額は$です25,000、の固定金利を使います 3.21%、の期限は2023年10月31日です。「シリーズE」紙幣の元本金額は$です25,000、の固定金利を使います 3.08%、の期限は2024年10月です。
その他の長期借入
2014年に、会社は$を引き受けました2,359本社の設備取得の一環としての負債の額です。ザ・ 1.50%固定金利紙幣はオハイオ州開発サービス庁が保有し、2024年11月に満期を迎えます。
6. デリバティブ
デリバティブ取引のリスク管理の目的
当社は、事業運営と経済状況の両方から生じる特定のリスクにさらされています。当社は主に、中核となる事業活動の管理を通じて、さまざまな事業上および業務上のリスクへの暴露を管理しています。当社は、主に資産と負債の金額、出所、期間、およびデリバティブ金融商品の使用を管理することにより、金利、流動性、信用リスクなどの経済的リスクを管理します。具体的には、当社は、将来の既知かつ不確実な現金金額の受領または支払いにつながる事業活動から生じるエクスポージャーを管理するために、デリバティブ金融商品を締結します。その金額は金利によって決まります。会社のデリバティブ金融商品は、会社の既知または予想される現金受領と、主に会社の借入に関連する既知または予想される現金支払いの金額、時期、期間の違いを管理するために使用されます。
金利リスクのキャッシュフローヘッジ
当社が金利デリバティブを使用する目的は、支払利息を安定させ、金利変動によるリスクを管理することです。この目的を達成するために、当社は主に金利リスク管理戦略の一環として金利スワップを使用しています。キャッシュフローヘッジと呼ばれる金利スワップとは、会社が契約期間中に基礎となる想定金額を交換せずに固定金利の支払いを行うことと引き換えに、取引相手から変動金額を受け取ることです。
金利リスクのキャッシュフローヘッジとみなされる指定されたデリバティブの場合、デリバティブの利益または損失は、その他の包括的損失の累積に記録され、ヘッジ取引が収益に影響するのと同じ期間に支払利息に再分類されます。デリバティブに関連するその他の包括的損失の累積として報告された金額は、会社の変動金利債務に対して利息支払いが行われたときに、支払利息に再分類されます。
2019年1月、当社は、ドル建ての予想利息支払いの変動を軽減するために金利スワップを締結しました。463,000当社の米ドル建て無担保変動金利債務の。想定額は時間とともに減少します。金利スワップは、事実上、変動金利支払いの一部を固定金利支払いに変換します。当社は、金利スワップを有料固定の受取変動金利スワップ商品として指定し、このデリバティブをキャッシュフローヘッジとして会計処理しています。2020年12月31日に終了した四半期に、当社は金利スワップ契約を修正および延長する取引を完了しました。その結果、満期日がさらに3年延長され、加重平均固定賃金金利が以下から引き下げられました。 2.61% から 1.63%。有料固定金利スワップは、資金調達要素と、キャッシュフローヘッジとして指定された市場デリバティブが組み込まれたハイブリッド商品と見なされます。2023年5月、当社は金利スワップ契約をSOFRに移行するためにスワップ取引相手と二国間契約を締結し、加重平均固定賃金率をさらに引き下げました。 1.58%。当社は、参照レートによるヘッジ関係の重要な条件の変更に関連して、さまざまな会計基準体系化トピック848の選定を行いました。
目次
応用産業技術株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
ヘディング・リレーションシップの指定が解除されないように改革してください。2023年5月31日現在、当社の金利スワップ契約はSOFRに連動しています。
金利スワップをドルに換算しました384,000変動金利の負債のレートは2.592023年9月30日および2023年6月30日の時点の%。金利キャッシュフローヘッジの公正価値(公正価値階層のレベル2)は$でした26,979と $27,044それぞれ2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、これらは要約連結貸借対照表のその他の流動資産およびその他の資産に含まれています。税引前その他の包括利益から支払利息に再分類された金額は、正味合計$(4,638) と $7962023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間。
7. 公正価値測定
2023年9月30日と2023年6月30日の時点で公正価値で測定された有価証券は合計ドルでした18,732と $18,637、それぞれ。これらの有価証券の大部分は、不適格繰延報酬プランのラビ信託に保有されています。有価証券は、添付の要約連結貸借対照表の他の資産に含まれ、その公正価値は相場市場価格(公正価値階層のレベル1)を使用して決定されました。
2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、プルデンシャル・インベストメント・マネジメントとの無担保シェルフ・ファシリティ契約に基づいて未払いの会社の固定金利債務の帳簿価額は、公正価値(公正価値階層のレベル2)に近似しています。
リボルビング・クレジット・ファシリティとAR証券化ファシリティには変動金利が含まれており、その帳簿価額はほぼ公正価値(公正価値階層ではレベル2)です。
8. 株主資本
その他の包括損失の累計
その他の包括的損失の累計の変動は、税金を差し引いた次の金額で構成されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した3か月間 |
| | 外貨換算調整 | | 雇用後の福利厚生 | | キャッシュフローヘッジ | | その他の包括的(損失)収入の累計 |
2023年6月30日の残高 | | $ | (83,099) | | | $ | (197) | | | $ | 28,000 | | | $ | (55,296) | |
その他の包括利益(損失) | | (6,292) | | | — | | | 2,744 | | | (3,548) | |
その他の包括的(損失)収益の累積から再分類された金額 | | — | | | (24) | | | (3,502) | | | (3,526) | |
| | | | | | | | |
当期のその他の包括的な(損失)純利益 | | (6,292) | | | (24) | | | (758) | | | (7,074) | |
2023年9月30日の残高 | | $ | (89,391) | | | $ | (221) | | | $ | 27,242 | | | $ | (62,370) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日に終了した3か月間 |
| | 外貨換算調整 | | 雇用後の福利厚生 | | キャッシュフローヘッジ | | その他の包括的(損失)収入の累計 |
2022年6月30日時点の残高 | | $ | (90,738) | | | $ | (1,303) | | | $ | 19,746 | | | $ | (72,295) | |
その他の包括利益(損失) | | (11,521) | | | — | | | 9,280 | | | (2,241) | |
その他の包括的(損失)収益の累積から再分類された金額 | | — | | | 6 | | | 600 | | | 606 | |
当期のその他の包括的な(損失)純利益 | | (11,521) | | | 6 | | | 9,880 | | | (1,635) | |
2022年9月30日時点の残高 | | $ | (102,259) | | | $ | (1,297) | | | $ | 29,626 | | | $ | (73,930) | |
目次
応用産業技術株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
その他の包括損失
その他の包括的損失の詳細は以下の通りです:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| 税引前金額 | | 税金支出 (メリット) | | 正味金額 | | 税引前金額 | | 税金支出 | | 正味金額 |
外貨換算調整 | $ | (6,270) | | | $ | 22 | | | $ | (6,292) | | | $ | (11,437) | | | $ | 84 | | | $ | (11,521) | |
雇用後の福利厚生: | | | | | | | | | | | |
保険数理上の純損失(利益)と以前のサービス費用を、その他の費用、純定期年金費用に含まれる純費用に再分類します | (30) | | | (6) | | | (24) | | | 8 | | | 2 | | | 6 | |
キャッシュフローヘッジの未実現利益 | 3,634 | | | 890 | | | 2,744 | | | 12,310 | | | 3,030 | | | 9,280 | |
キャッシュフローヘッジからの利息の純利息支出への再分類 | (4,638) | | | (1,136) | | | (3,502) | | | 796 | | | 196 | | | 600 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の包括損失 | $ | (7,304) | | | $ | (230) | | | $ | (7,074) | | | $ | 1,677 | | | $ | 3,312 | | | $ | (1,635) | |
希薄化防止剤の普通株式同等物
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間、ストックオプションと株式評価権は 96そして 185普通株式はそれぞれ、希薄化防止策であったため、その時点で終了した期間の希薄化後の1株当たり利益の計算には含まれていませんでした。
9. セグメント情報
会社の報告対象セグメントの会計方針は、要約連結財務諸表の作成に使用されるものと一般的に同じです。LIFOの費用はドルです4,591と $9,0602023年9月30日に終了した3か月間、2022年9月30日に終了した3か月間は、要約損益計算書の売上原価にそれぞれ記録され、会社がセグメント間でLIFO費用を配分するため、関連する報告対象セグメントの営業利益に含まれます。主にエンジニアードソリューションセグメントからサービスセンターベースの流通セグメントへの会社間売上は、$12,318と $10,518は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月で、それぞれ以下のセグメント財務情報の表から削除されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月が終了 | | サービスセンターベースの配布 | | エンジニアドソリューション | | 合計 |
2023年9月30日 | | | | | | |
純売上高 | | $ | 746,533 | | | $ | 348,655 | | | $ | 1,095,188 | |
報告対象セグメントの営業利益 | | 96,881 | | | 49,595 | | | 146,476 | |
ビジネスで使用される資産 | | 1,749,309 | | | 1,001,202 | | | 2,750,511 | |
資産の減価償却と減価償却 | | 4,436 | | | 1,281 | | | 5,717 | |
資本支出 | | 3,634 | | | 706 | | | 4,340 | |
| | | | | | |
2022年9月30日 | | | | | | |
純売上高 | | $ | 717,988 | | | $ | 344,417 | | | $ | 1,062,405 | |
報告対象セグメントの営業利益 | | 88,809 | | | 45,534 | | | 134,343 | |
ビジネスで使用される資産 | | 1,460,896 | | | 1,013,278 | | | 2,474,174 | |
資産の減価償却と減価償却 | | 4,449 | | | 1,032 | | | 5,481 | |
資本支出 | | 3,565 | | | 1,989 | | | 5,554 | |
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応用産業技術株式会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(1株あたりの金額を除く千単位の金額)(未監査)
報告対象セグメントの営業利益と所得税控除前の要約連結利益との調整は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
| | 9月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
報告対象セグメントの営業利益 | | $ | 146,476 | | | $ | 134,343 | | | | | |
以下の調整: | | | | | | | | |
無形資産の償却—サービスセンターベースの流通 | | 677 | | | 758 | | | | | |
無形資産の償却-エンジニアドソリューション | | 6,716 | | | 6,947 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
企業経費およびその他の経費、純額 | | 18,403 | | | 20,106 | | | | | |
営業利益合計 | | 120,680 | | | 106,532 | | | | | |
支払利息、純額 | | 1,320 | | | 6,480 | | | | | |
その他の費用、純額 | | 431 | | | 1,008 | | | | | |
税引前利益 | | $ | 118,929 | | | $ | 99,044 | | | | | |
企業経費およびその他の経費の純額の変動は、企業経費、およびセグメントに割り当てられている特定の経費の金額と水準の変動によるものです。配分される費用には、運転資本、物流サポート、その他の項目に関する企業費用が含まれます。
10. その他の費用、純額
その他の費用、純額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
| | 9月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
不適格繰延報酬プランでラビトラストが保有する資産の含み損失 | | $ | 553 | | | $ | 827 | | | | | |
外貨取引(利益)損失 | | (71) | | | 228 | | | | | |
その他の定期的な雇用後の純費用 | | 26 | | | 143 | | | | | |
生命保険収入、純額 | | (137) | | | (111) | | | | | |
その他、純額 | | 60 | | | (79) | | | | | |
その他の費用合計、純額 | | $ | 431 | | | $ | 1,008 | | | | | |
11。その後のイベント
2023年9月30日以降に財務諸表が発行された日までに発生した出来事と取引を評価しました。
目次
応用産業技術株式会社と子会社
項目2:経営陣の話し合いと財政状態の分析
と操作の結果
北米、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールに6,300人以上の従業員を擁するアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ(「アプライド」、「当社」、「当社」)は、産業用モーション、フルードパワー、フロー制御、自動化技術、および関連するメンテナンス用品の大手付加価値販売代理店および技術ソリューションプロバイダーです。当社の主要ブランド、専門サービス、および包括的な知識は、選択肢、利便性、専門知識を提供するマルチチャネル機能を通じて、事実上すべての産業市場のMRO(保守、修理、運用)およびOEM(相手先ブランド製造)のエンドユーザーにサービスを提供しています。私たちには、オハイオ州クリーブランドで事業が設立された1923年にまでさかのぼる長い成長の伝統があります。2024年度の第1四半期には、米国、プエルトリコ、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールで約589の施設で事業が行われました。
以下は、添付の要約連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益、および連結キャッシュフローに含まれる期間における当社の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに影響を与えた重要な要因についての経営陣の議論と分析です。 以下に示す議論と分析を検討する際、特定の期間に販売するSKU(在庫管理ユニット)の大部分は、必ずしも前年の同時期に販売され?$#@$ではなく、その結果、製品の構成や数量の変化など、売上を分析するために一般的に使用される比較指標を定量化できないことに注意してください。
[概要]
2023年9月30日に終了した四半期の連結売上高は、前年同期と比較して3,280万ドル(3.1%)増加しました。買収により売上高は1,160万ドル(1.1%)増加し、有利な外貨換算は250万ドルで、売上高は0.2%増加しました。2023年9月30日に終了した四半期の営業利益率は、前年同期の売上高の10.0%に対し、売上高の11.0%でした。純利益は9,380万ドルで、前四半期と比較して22.0%増加しました。現在の比率は、2023年9月30日には3.5対1で、2023年6月30日には3.0対1でした。
アプライドマテリアルズは、米国の産業経済活動の重要な指標となっているいくつかの経済指標を監視しています。これらには、連邦準備制度理事会が発行する工業生産(IP)指数と製造能力利用率(MCU)指数、および米国供給管理協会(ISM)が発行する購買担当者指数(PMI)が含まれます。歴史的に、私たちのパフォーマンスはMCUとよく相関していました。MCUは生産性を測定し、実際の製造生産高と潜在的なフルキャパシティ生産量の比率を計算します。製造工場が高い生産能力で稼働していると、機械が摩耗し、交換部品が必要になる傾向があります。
MCU(業界全体)とIP指数は2023年6月以降増加しています。ISMのPMIは、2023年6月の46.0から9月に49.0を記録しました。当四半期の月の指数と、前会計年度末の指数は次のとおりでした。
| | | | | | | | | | | |
| インデックスリーディング |
月 | マイコン | PMI | IP |
2023 年 9 月 | 79.7 | 49.0 | 99.8 |
2023 年 8 月 | 79.5 | 47.6 | 99.4 |
2023 年 7 月 | 79.6 | 46.4 | 99.5 |
2023 年 6 月 | 78.9 | 46.0 | 99.1 |
会社の従業員数は、2023年9月30日時点で6,359人、2023年6月30日時点で6,223人、2022年9月30日時点で6,067人でした。運営施設の数は、2023年9月30日時点で合計589施設、2023年6月30日時点で577施設、2022年9月30日時点で567施設でした。
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応用産業技術株式会社と子会社
項目2:経営陣の話し合いと財政状態の分析
と操作の結果
業務結果
2023年、および2022年9月30日に終了した3か月間
次の表は、アプライドマテリアルズの連結損益計算書の要約を確認しやすいように掲載しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日に終了した3か月間 | | 前期に対する$の変化- % 増加 |
| | 純売上高のパーセンテージとして | |
| | 2023 | | 2022 | |
純売上高 | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 3.1 | % |
売上総利益 | | 29.7 | % | | 28.9 | % | | 6.0 | % |
販売、流通、管理費 | | 18.7 | % | | 18.8 | % | | 2.1 | % |
営業利益 | | 11.0 | % | | 10.0 | % | | 13.3 | % |
当期純利益 | | 8.6 | % | | 7.2 | % | | 22.0 | % |
2023年9月30日に終了した四半期の売上高は、前年同期と比較して3,280万ドル(3.1%)増加し、買収による売上高は1,160万ドル(1.1%)増加し、有利な外貨換算は250万ドル(0.2%)増加しました。2023年9月30日に終了した四半期には、63日間の販売日がありました。d 2022年9月30日に終了した四半期の販売日数は64日です。買収した事業と外貨換算の影響を除くと、当四半期の売上高は1,870万ドル、つまり1.8%増加しました。これは、より困難な比較に対する安定した基礎需要を反映して3.4%増加し、顧客の生産活動が業界全体で正常化したことを反映して、営業日が1日減ったために1.6%相殺されました。
次の表は、報告対象セグメント別の売上の変化(百万単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
報告対象セグメント別の売上 | 3 か月が終了 9月30日 | 売り上げ増加 | 変更による金額 |
| 外国通貨 | オーガニックチェンジ |
2023 | 2022 | 買収 |
サービスセンターベースの配布 | $ | 746.5 | | $ | 718.0 | | $ | 28.5 | | $ | 3.9 | | $ | 2.5 | | $ | 22.1 | |
エンジニアドソリューション | 348.7 | | 344.4 | | 4.3 | | 7.7 | | — | | (3.4) | |
合計 | $ | 1,095.2 | | $ | 1,062.4 | | $ | 32.8 | | $ | 11.6 | | $ | 2.5 | | $ | 18.7 | |
主にMRO市場で事業を展開するサービスセンターベースの流通セグメントの売上高は、2,850万ドル、つまり4.0%増加しました。このセグメント内の買収により、売上高は390万ドル、つまり0.6%増加しました。好調な外貨換算により、売上高は250万ドル、つまり0.3%増加しました。買収した事業と外貨換算の影響を除くと、売上高は2,210万ドル、つまり3.1%増加しました。これは、市場での地位、販売プロセスのイニシアチブ、国家戦略勘定全体の堅調な成長、およびクロスセルアクションのメリットによる継続的な利益により、営業日が1日減ったため、1.6%相殺されました。
エンジニアリングソリューション部門の売上高は430万ドル、つまり1.2%増加しました。このセグメント内の買収により、売上高は770万ドル、つまり2.2%増加しました。買収した事業の影響を除くと、売上高は340万ドル、つまり1.0%減少しました。これは、営業日が1日減ったことによる1.6%の減少により、0.6%の増加によって相殺されました。これは、テクノロジーセクター全体の活動の減少と継続的なサプライチェーンの制約にもかかわらず、エンジニアリング能力、バックログ、および多様な最終市場構成からの支援による基礎となるセグメントの好調な需要を反映した事業による0.6%の増加によって相殺されました。
目次
応用産業技術株式会社と子会社
項目2:経営陣の話し合いと財政状態の分析
と操作の結果
次の表は、地域ごとの売上の変化を示しています。その他の国には、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール(単位:百万単位)があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 9月30日 | 売り上げ増加 | 変更による金額 |
| | 外国通貨 | オーガニックチェンジ |
地域別の売上 | 2023 | 2022 | 買収 |
米国 | $ | 959.4 | | $ | 921.5 | | $ | 37.9 | | $ | 11.6 | | $ | — | | $ | 26.3 | |
カナダ | 75.3 | | 79.8 | | (4.5) | | — | | (2.2) | | (2.3) | |
その他の国 | 60.5 | | 61.1 | | (0.6) | | — | | 4.7 | | (5.3) | |
合計 | $ | 1,095.2 | | $ | 1,062.4 | | $ | 32.8 | | $ | 11.6 | | $ | 2.5 | | $ | 18.7 | |
米国事業の売上高は、買収により1,160万ドル(1.3%)増加したため、3,790万ドル(4.1%)増加しました。買収した事業の影響を除くと、米国の売上高は2630万ドル(2.8%)増加し、営業日が4.4%増加したことで1.6%相殺されました。カナダ事業の売上高は450万ドル、つまり5.6%減少しました。不利な外貨換算により、カナダの売上高は220万ドル、つまり2.8%減少しました。外貨換算の影響を除くと、カナダの売上高は230万ドル、つまり2.8%減少しました。これは、販売日が1日減ったために1.6%減少し、営業が1.2%減少したためです。メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールを含むその他の国事業の連結売上高は、前年比60万ドル、つまり1.0%減少しました。好調な外貨換算により、他の国の売上高は470万ドル、つまり7.6%増加しました。通貨換算の影響を除くと、その他の国の売上高は四半期で530万ドル、つまり8.6%減少しました。
2023年9月30日に終了した四半期の売上総利益率は 29.7%でしたが、前期は28.9%でした。。売上総利益率は前年比で拡大しました。これは主に、事業全体にわたる幅広い執行と、継続的なインフレとサプライチェーンのダイナミクスに対応する対策によるものです。今四半期の売上総利益率は、LIFO費用が450万ドル減少したため、41ベーシスポイントのプラスの影響を受けました。
次の表は、販売、流通、管理費(SD&A)の変化(単位:百万単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 9月30日 | SD&Aの増加 | 変更による金額 |
| | 外国通貨 | オーガニックチェンジ |
| 2023 | 2022 | 買収 |
SD&A | $ | 204.4 | | $ | 200.3 | | $ | 4.1 | | $ | 3.3 | | $ | 0.2 | | $ | 0.6 | |
SD&Aは、会社の製品の販売、購入、倉庫保管、サプライチェーン管理、マーケティングと流通の提供に関連する従業員の報酬、福利厚生、その他の費用、および人事、情報技術、財務、会計、保険、法律、施設関連の費用などのさまざまな管理機能に関連する費用で構成されています。SD&Aは、2023年9月30日に終了した四半期の売上の18.7%でしたが、前年同期は18.8%でした。SD&Aは、前四半期と比較して410万ドル、つまり2.1%増加しました。外貨為替レートの変動により、2023年9月30日に終了した四半期のSD&Aは、前四半期と比較して20万ドル、つまり0.1%増加しました。買収した企業からのSD&Aにより、330万ドル、つまりSD&A費用の1.7%が追加されました。
買収に関連する40万ドルの無形資産の償却。買収した事業の影響と不利な通貨換算の影響を除くと、SD&Aは2023年9月30日に終了した四半期に前年同期と比較して60万ドル、つまり0.3%増加しました。
営業利益は1,410万ドル(13.3%)増加し、売上高に占める割合は前四半期の10.0%から11.0%に増加しました。
サービスセンターベースの流通セグメントの売上に占める営業利益の割合は、前年同期の12.4%から当四半期の13.0%に増加しました。エンジニアードソリューションセグメントの売上高に占める営業利益の割合は、前年同期の13.2%から当四半期の14.2%に増加しました。
2023年9月30日に終了した四半期の実効所得税率は 21.1% でしたが、2022年9月30日に終了した四半期の実効所得税率は 22.4% でした。実効税率が前年より低下したのは、主に2023年9月30日に終了した四半期における報酬関連の控除によるものです。2024年度の通期税率は23.0%から24.0%のレンジです。
目次
応用産業技術株式会社と子会社
項目2:経営陣の話し合いと財政状態の分析
と操作の結果
上記の要因の結果、2023年9月30日に終了した四半期の純利益は、前四半期と比較して1,690万ドル、つまり22.0%増加しました。2023年9月30日に終了した四半期の希薄化後の1株当たり純利益は1株あたり2.39ドルで、前年同期の1株あたり1.97ドルで、21.3%増加しました。
流動性と資本資源
私たちの主な資本源は事業からのキャッシュフローであり、必要に応じて銀行借入やその他の負債源によって補われます。2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、未払いの債務総額は6億2,220万ドルでした。経営陣は、既存の現金、現金同等物、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用可能な資金、および事業から提供される現金が、事業を展開する各国の通常の運転資本ニーズ、配当金の支払い、買収、不動産、施設および設備への投資、債務返済、および追加の普通株式の購入を賄うのに十分であると期待しています。経営陣はまた、会社の信用状態と財務力に基づいて、追加の長期債務と与信枠融資を受けることができると考えています。
2023年9月30日時点の当社の運転資本は11億7,770万ドルでしたが、2023年6月30日時点では11億650万ドルでした。現在の比率は、2023年9月30日には3.5対1で、2023年6月30日には3.0対1でした。
ネットキャッシュフロー
次の表は、アプライドマテリアルズの連結キャッシュフローの要約計算書(単位:千単位)を確認しやすいように掲載されています。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 |
純現金提供者(使用時点): | 2023 | | 2022 |
営業活動 | $ | 66,209 | | | $ | 25,943 | |
投資活動 | (25,657) | | | (5,498) | |
資金調達活動 | (22,483) | | | (55,518) | |
為替レートの影響 | (1,690) | | | (1,826) | |
現金および現金同等物の増加 (減少) | $ | 16,379 | | | $ | (36,899) | |
2023年9月30日に終了した3か月間の営業活動によって提供された現金が前期から増加したのは、その期間の業績の増加と運転資本の変動によるものです。期間間の運転資本の変動により、営業活動によって提供される現金が2,680万ドル増加しました。これは(千単位の金額):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
売掛金 | $ | 16,142 | | | $ | (25,692) | |
インベントリ | (7,254) | | | (45,913) | |
買掛金 | (43,008) | | | 19,273 | |
2023年9月30日に終了した3か月間の投資活動に使用された純現金は、主に当年度にCangroとBDIの買収に使用された2,140万ドルにより、前期から増加しました。.
2023年9月30日に終了した3か月間の資金調達活動に使用された純現金は、主に純負債活動の変化により、前期から減少しました。これは、前年同期の4,010万ドルの債務支払いに対し、当年度には10万ドルの債務支払いがあったためです。
株式買戻し
取締役会は、会社の普通株式の買戻しを承認しました。これらの購入は、市場の状況に応じて、随時、公開市場および交渉による取引で行われる場合があります。2023年9月30日に終了した3か月間、当社は公開市場で自己株式を取得しませんでした。2022年9月30日に終了した3か月間に、当社は公開市場で8,000株の自己株式を70万ドルで取得しました。2023年9月30日、私たちは150万株を買い戻す権限を得ました。
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項目2:経営陣の話し合いと財政状態の分析
と操作の結果
借入の手配
現在の部分を含む長期債務の概要は次のとおりです(千単位の金額)。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
リボルビング・クレジット・ファシリティ | $ | 383,592 | | | $ | 383,592 | |
売掛金証券化ファシリティ | 188,300 | | | 188,300 | |
シリーズDノート | 25,000 | | | 25,000 | |
シリーズEノート | 25,000 | | | 25,000 | |
その他 | 294 | | | 356 | |
負債総額 | $ | 622,186 | | | $ | 622,248 | |
控除:未償却債務発行費用 | 132 | | | 152 | |
| $ | 622,054 | | | $ | 622,096 | |
リボルビング・クレジット・ファシリティとタームローン
2021年12月、当社は銀行グループと新しいリボルビング・クレジット・ファシリティを締結しました。これは、既存のクレジット・ファシリティの借り換えと、継続的な運転資金やその他の一般的な企業目的のための資金の提供を目的としています。リボルビング・クレジット・ファシリティは、9億ドルの無担保リボルビング・クレジット・ファシリティとアンコミット・アコーディオン機能を提供します。これにより、当社は、クレジット・ファシリティに基づく借入契約の増加、つまりターム・ローンの増額を元本総額最大5億ドルまで要求できます。2023年5月、当社と管理代理人は、利息の計算に使用できる参照レートであるLIBORに代わるクレジットファシリティの改正を締結しました。本契約に基づく借入には、基本金利に純レバレッジ比率に基づく0〜55ベーシスポイントのマージンを加えたもの、またはSOFRに純レバレッジ比率に基づく80〜155ベーシスポイントの範囲の証拠金を加えたもののいずれかで利息がかかります。このファシリティの下での未使用の回線は、特定の保険債務を確保するための未払いの信用状20万ドルを差し引き、2023年9月30日と2023年6月30日の時点で合計5億1,620万ドルで、将来の買収やその他の資本および運営要件の資金調達に利用できました。2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、リボルビング・クレジット・ファシリティの金利はそれぞれ6.33%と6.11%でした。
さらに、会社には、特定の保険債務を確保するために、2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、リボルビングクレジット契約とは関係のない別の銀行に400万ドルの未払いの信用状がありました。
売掛金証券化ファシリティ
2018年8月、当社は売掛金証券化ファシリティ(「AR証券化ファシリティ」)を設立しました。2021年3月26日、当社はAR証券化ファシリティを改正して適格売掛金を拡大しました。これにより、最大利用可能額が2億5,000万ドルに引き上げられ、AR証券化ファシリティの引出手数料が年間0.98%に引き上げられました。2023年8月4日、当社はAR証券化ファシリティを改正し、期間を2026年8月4日に延長し、手数料を年間 0.90% に引き下げました。可用性は、お客様の信用格付け、顧客の集中度レベル、または譲渡される売掛金の特定の特性の変化によってさらに影響を受けるため、特定の時期に、AR証券化ファシリティの下で利用可能な2億5,000万ドルの資金を完全に利用できない場合があります。AR証券化ファシリティは、米国事業の売掛金の金額の一部を担保することにより、会社の借入能力を効果的に高めます。当社は、AR証券化ファシリティからの収益を他の形態の負債の代替として使用し、借入コストを効果的に削減します。2023年5月、当社はAR証券化ファシリティの改正を締結しました。これにより、利息の計算に使用できる参照レートとしてのLIBORに取って代わり、SOFRに置き換えられました。したがって、このファシリティに基づく借入には、SOFRに関連する変動金利が適用されます。2023年9月30日と2023年6月30日の現在のAR証券化ファシリティの金利は、それぞれ6.32%と6.16%でした。
セキュリティで保護されていないシェルフ機能
2023年9月30日と2023年6月30日の時点で、当社はプルデンシャル・インベストメント・マネジメントとの無担保シェルフ・ファシリティ契約に基づく5,000万ドルの未払いの借入金を抱えていました。このファシリティの手数料は、各四半期末の会社のレバレッジ比率に基づいて、年間0.25%から1.25%の範囲です。「シリーズD」紙幣の元本残額は2,500万ドルで、固定金利は3.21%で、2023年10月31日に期限が切れます。「シリーズE」紙幣の元本は2,500万ドルで、固定金利は 3.08% で、期限は2024年10月です。
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応用産業技術株式会社と子会社
項目2:経営陣の話し合いと財政状態の分析
と操作の結果
その他の長期借入
2014年、当社は本社の設備買収の一環として240万ドルの負債を引き受けました。1.50%の固定金利債は、オハイオ州開発サービス庁が保有し、2024年11月に満期を迎えます。
当社は、当社の米ドル建て無担保変動金利債務のうち3億8,400万ドルについて、予想される利息支払いの変動を軽減する金利スワップを締結しました。詳細については、項目1の「要約連結財務諸表の注記」というキャプションに含まれている連結財務諸表の注記6「デリバティブ」を参照してください。
クレジットファシリティと無担保シェルフファシリティには、流動性、純資産、財務比率、およびその他の契約に関する制限条項が含まれています。2023年9月30日の時点で、これらの規約の中で最も制限の厳しいものは、会社の純負債が、利息、税金、減価償却費(定義どおり)を差し引いた連結利益の3.75倍未満であることを要求していました。2023年9月30日の時点で、当社の純負債は、利息、税金、減価償却費(定義どおり)を差し引く前の連結利益の0.6倍未満でした。当社は、2023年9月30日の時点ですべての財務規約を遵守していました。
売掛金分析
売掛金および関連する売掛金損失引当金(千単位)の分析に役立つように、次の表を掲載しています。
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日 | 6月30日 |
| | 2023 | 2023 |
売掛金、総額 | | $ | 717,619 | | $ | 730,729 | |
疑わしい口座の手当 | | 22,697 | | 22,334 | |
売掛金、純額 | | $ | 694,922 | | $ | 708,395 | |
貸倒引当金、総売掛金の割合 | | 3.2 | % | 3.1 | % |
| | | |
| | 9月30日に終了した3か月間 |
| | 2023 | 2022 |
売掛金損失引当金 | | $ | 867 | | $ | 3,994 | |
純売上高に占める引当金 | | 0.08 | % | 0.38 | % |
売掛金は正味実現可能額で報告され、顧客からの売掛金で構成されます。経営陣は、会社の各拠点の未払い売上日数(DSO)と売掛金の経年変化を確認することで売掛金を監視しています。
連結ベースでは、2023年6月30日のDSOは55.1でしたが、2023年9月30日のDSOは57.1でした。 2023年9月30日現在、売掛金残高の約2.9%が支払期日を90日以上過ぎています。2023年6月30日時点では2.5%です。全体として、未回収売掛金による損失引当金は、2023年9月30日に終了した3か月間の売上高の0.08%を占めていますが、2022年9月30日に終了した3か月間の売上高の0.38%でした。この減少は主に、主にサービスセンターベースの流通セグメントの米国事業において、前年に記録された顧客信用の悪化と破産に関する引当金によるものです。歴史的に、この割合は約0.10%から0.15%です。経営陣は、売掛金全体の経年劣化と未回収売掛金の損失引当金は妥当な水準にあると考えています。
在庫分析
在庫は、米国の在庫の場合は最終入先出し(LIFO)法、外国の在庫の場合は平均原価法を使用して評価されます。経営陣は、在庫回転率を使用して在庫を監視および評価します。経営陣は、この比率を年次および四半期ごとに計算し、LIFOコストの代わりに平均コストを使用して在庫回転率を決定する方がより有用な分析になると考えています。2023年9月30日に終了した期間の平均コストに基づく年間在庫回転率は、2023年6月30日までの期間の4.4に対して4.3でした。
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応用産業技術株式会社と子会社
項目2:経営陣の話し合いと財政状態の分析
と操作の結果
民間証券訴訟改革法に基づく注意事項
経営陣の議論と分析には、経営陣の現在の将来への期待に基づいた将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、「ガイダンス」、「期待」、「信じる」、「計画」、「意図」、「する」、「すべき」、「できる」、「する」、「予想」、「予測」、「かもしれない」、「楽観的」、派生的または類似の言葉や表現などの修飾語で識別されます。同様に、目的、戦略、計画、または目標の説明も将来の見通しに関する記述です。これらの記述には、とりわけ、期待される成長、将来の売上、将来のキャッシュフロー、将来の設備投資、将来の業績、および将来の出来事と傾向に関する会社とその経営陣の期待と期待などが議論されている場合があります。当社は、将来の見通しに関する記述が、1995年の民間証券訴訟改革法および証券取引委員会の規則、規制、リリースで定められたセーフハーバーの対象となることを意図しています。
読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述はすべて、重要なリスク要因に関する現在の予想に基づいており、その多くは会社の管理外です。したがって、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表明されたものと大きく異なる可能性があり、それらの記述は、記述に示された結果が達成されることを会社や他の人が表明したものと見なされるべきではありません。さらに、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報や出来事、その他の理由を問わず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する公的な義務を負いません。
重要なリスク要因には、お客様の事業レベルに関連するリスクとそれらに影響を及ぼす経済的要因、COVID-19パンデミックの影響に関連する継続的なリスク、製品、エネルギー、人件費、その他の運用コストのインフレまたはデフレ的傾向、製品およびサービスの提供コストに対する価格の変動、サプライヤーの在庫購入インセンティブの削減、主要なサプライヤー権限の喪失が含まれますが、これらに限定されません。化、製品の在庫不足(原因など)サプライチェーンの緊張)、サプライヤーの流通プログラムの変更、サプライヤーが実行できないこと、輸送の中断、当社が販売する性質やブランドの製品やサービスに対する顧客の好みの変化、顧客の調達方針と慣行の変化、競争圧力、情報システムとその適切な機能、それらのシステム、セキュリティ、およびそれらに保存または送信されるデータに関するリスク、経済状況が貿易の収集可能性に与える影響売掛金; 需要の減少対象市場における当社の製品の理由には、顧客業界の統合、有能な営業および顧客サービス担当者、その他の熟練した役員、管理者、専門家を維持および誘致する能力、買収を特定して完了し、効果的に統合し、期待される利益を実現する能力、買収、提携、顧客関係、サプライヤー承認などの新しいビジネスチャンスの変動性、時期、性質、負債や偶発的要因などの理由があります。関連する責任買収、必要に応じて合理的な条件で資本市場にアクセスする能力、本社または流通センターでの業務の中断、不安定な経済状況、政治的不安定、文化的および法的な違い、為替変動を含む海外事業に関連するリスクと不確実性、のれんと無形資産の減損の可能性、会計方針と慣行の変更、財務報告に対する効果的な内部統制を維持する能力、組織の変更などがあります。の中で会社、当社が当事者である法的手続きに関連するリスク、連邦税政策、国際貿易、データのプライバシーとセキュリティ、政府との契約など、制定中および検討中の政府の規制、法律、または政策に不利な可能性、および特別な出来事(長期にわたる労働争議、停電、電気通信障害、テロ行為、戦争、公衆衛生上の緊急事態、地震、異常気象などを含む)の発生自然災害、火災、洪水、事故)。その他の要因や予期せぬ出来事も、当社の事業、財政状態、または経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。リスクも時間とともに変化する可能性があります。さらに、リスクの開示は、リスクがまだ顕在化していないことを意味すると解釈されるべきではありません。
これらの事項やその他のリスク要因については、このフォーム10-Qや、2023年6月30日までの年度のフォーム10-Kの年次報告書など、証券取引委員会へのその他の提出書類で詳しく説明しています。
応用産業技術株式会社と子会社
項目3: 市場リスクに関する量的および質的開示
市場リスクに関する量的および質的開示については、2023年6月30日までの年度のForm 10-Kの年次報告書の項目7A「市場リスクに関する量的および質的開示」を参照してください。
開示管理と手続きの評価
会社の経営陣は、最高経営責任者(CEO)と最高財務責任者(CFO)の監督と参加を得て、この報告書の対象期間の終了時点で、取引法規則13a-15(e)で定義されている会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。その評価に基づいて、CEOとCFOは、会社の開示管理と手続きが効果的であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年9月30日に終了した3か月間、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高いと思われる財務報告に対する内部統制の変更はありませんでした。
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
当社は、さまざまな製造物責任、商事責任、人身傷害、雇用、およびその他の問題に関して係争中の法的手続きの当事者です。これらの手続きの結果や合理的に起こり得る損失の範囲を予測することはできませんが、当社は、現在わかっている状況に基づいて、これらの訴訟のいずれかの最終的な解決が、個別に、または全体として、会社の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
アイテム 2. 持分証券の未登録売却および収益の使用
2023年9月30日に終了した四半期の普通株式の買戻しは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
ピリオド | (a) 株式の総数 | (b) 1株あたりの平均支払価格 ($) | (c) 公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 | (d) プランまたはプログラムに基づいてまだ購入できる株式の最大数 (1) (2) |
2023年7月1日から2023年7月31日まで | 524 | $148.26 | 0 | 1,500,000 |
2023年8月1日から2023年8月31日まで | 0 | $0.00 | 0 | 1,500,000 |
2023年9月1日から2023年9月30日まで | 0 | $0.00 | 0 | 1,500,000 |
合計 | 524 | $0.00 | 0 | 1,500,000 |
(1)四半期中に、当社は繰延報酬プランに関連して524株を購入しました。
(2)2022年8月9日、取締役会は、事前の承認に代わって、最大150万株の会社の普通株式の買戻しを承認しました。2022年8月11日に新しい認可を公表しました。購入は、公開市場または私的に交渉した取引で行うことができます。承認は、すべての株式が購入されるか、取締役会が承認を取り消すか修正するまで有効です。
アイテム 6. 展示品
| | | | | | | | |
展示品番号 | | 説明 |
3.1 | | 2005年10月25日に改正されたアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社の定款の改正および改訂版(2005年12月31日に終了した四半期の当社のフォーム10-Q、SECファイル番号1-2299の別紙3(a)として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| |
3.2 | | 1999年10月19日に改正された応用産業技術株式会社の規制規範(1999年9月30日に終了した四半期の当社のフォーム10-Q、SECファイル番号1-2299の別紙3(b)として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| |
4.1 | | 1988年10月18日にオハイオ州務長官に提出されたベアリング社(オハイオ州)(現在のアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社)とベアリングズ社(デラウェア州)の合併証明書(1988年9月6日付けの契約と再編計画を含む)(1997年5月23日に提出されたフォームS-4にある会社の登録届出書の別紙4(a)として提出され、ここに法人化されました参考文献)。 |
| |
4.2 | | 2019年10月30日付けの、アプライドマテリアルズとPGIM社(旧プルデンシャル・インベストメント・マネジメント株式会社)およびその関連会社との間の、修正および改訂された紙幣購入および私設棚契約(2019年11月5日に提出された当社のフォーム8-K、SECファイル番号1-2299の別紙10.1として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.3 | | アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社とPGIM社(旧プルデンシャル・インベストメント・マネジメント株式会社)およびその関連会社との間の2021年3月26日付けの修正および改訂された債券購入および私設棚契約の改正第1号(2021年3月31日に終了した四半期のアプライドマテリアルズのフォーム10-Qの別紙4.3として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
| | | | | | | | |
4.4 | | 2021年12月9日付けの、AppliedとPGIM, Inc. との間の修正および改訂された債券購入および私設棚契約の修正第2号(2021年12月14日に提出された当社のフォーム8-K、SECファイル番号1-2299の別紙10.2として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.5 | | 2022年10月28日付けの、AppliedとPGIM, Inc. との間の修正および改訂された紙幣購入および私設棚契約の改正第3号(2022年11月1日に提出された当社のフォーム8-K、SECファイル番号1-2299の別紙10.1として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.6 | | 2021年12月9日付けの、アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社、キーバンク全国代理人協会、およびさまざまな金融機関との間の信用契約(2021年12月14日に提出された当社のフォーム8-K、SECファイル番号1-2299の別紙10.1として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.7 | | 2023年5月12日付けの、アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社、代理人であるキーバンク・ナショナル・アソシエーション、およびそこに記載されている貸し手との間の憲法修正第1条契約(2023年6月30日に終了した会計年度のアプライドマテリアルズのフォーム10-K、SECファイル番号1-2299の別紙4.7として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.8 | | 2018年8月31日付けの売掛金融資契約(2018年9月6日に提出された当社のフォーム8-Kの別紙10.1として提出)は、借り手であるAIT Receivables LLC、PNC銀行、全国協会(管理代理人として)、初期サービサーであるアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社、構造化代理人としてのPNCキャピタル・マーケッツLLC、および随時当事者であるその他の個人との間で、2018年8月31日付けの売掛金融資契約です。SECファイル番号1-2299、参考までにここに組み込まれています)。 |
| | |
4.9 | | 2021年3月26日付けの売掛金融資契約の修正第1号、借り手としてのAIT Receivables LLC、管理代理人としてのPNC銀行、全国協会、初期サービサーとしてのアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社、構造化代理人としてのPNCキャピタル・マーケッツLLC、および貸し手としての随時当事者との間の売掛金融資契約の修正および業績保証の再確認(別紙10として提出)2、2021年3月29日に提出されたSECファイル番号1-2299に提出されたAppliedのフォーム8-Kに、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.10 | | AIT Receivables, LLC、Applied Industrial Technologies, Inc.、PNC銀行、全国協会、リージョンズバンク、およびPNCキャピタルマーケッツLLCによる2023年5月12日付けの売掛金融資契約の修正および業績保証の再確認(2023年6月30日に終了した会計年度のAppliedのフォーム10-Kの別紙4.10として提出、SECファイル番号1-22)99、そして参考までにここに組み込まれています)。 |
| | |
4.11 | | 2018年8月31日付けの売買契約(2018年9月6日に提出されたアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社を含む)は創始者として、アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社はサービサー、AIT Receivables LLCは買い手として(2018年9月6日に提出されたアプライドのフォーム8-K、SECファイル番号1-2299の別紙10.2として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.12 | | アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社とそのさまざまな関連会社(創始者)、サービサーとしてのアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社、買い手としてのAIT Receivables LLCとの間の2018年11月19日付けの売買契約の改正第1号(2021年3月31日に終了した四半期のアプライドマテリアルズのフォーム10-Q、SECファイル番号1-2299の別紙4.10として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
| | |
4.13 | | 2021年3月26日付けの売買契約の改正第2号。創始者として、別表1に記載されているさまざまな法人(アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社を含む)、サービサーとしてアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社、買い手としてAIT Receivables LLCを含む)(2021年3月29日に提出されたアプライドのフォーム8-K、SECファイル番号1-2299の別紙10.2として提出され、参照によりここに組み込まれています)。 |
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4.14 | | 2023年8月6日付けの売掛金融資契約の修正第3号および業績保証の再確認は、借り手であるAIT Receivables LLC、管理代理人であるPNC銀行、全国協会、初期サービサーであるアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社、構造化代理人であるPNCキャピタル・マーケッツLLC、および貸し手としての随時その当事者である追加の人物(別紙として提出)との間の売掛金融資契約の第3号および業績保証の再確認(別紙として提出)2023年8月9日にSECファイル番号1-2299に提出されたアプライドのフォーム8-Kのビット10.1は、参照用にここに組み込まれています)。 |
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4.15 | | 2023年8月4日付けの売買契約の改正第3号(創始者としてアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社を含む)、サービサーとしてアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社、および買い手であるAIT Receivables LLC(2023年8月9日に提出されたアプライドのフォーム8-Kの別紙10.2として提出され、参照によりここに組み込まれています))。 |
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10.1 | | 2023年10月24日に株主によって承認されたアプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社の2023長期業績計画。 |
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31 | | ルール13a-14 (a) /15d-14 (a) の証明書 |
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32 | | セクション1350の認定 |
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101 | | アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ社の以下の財務情報。's インラインXBRL(拡張可能なビジネス報告言語)でフォーマットされた2023年9月30日に終了した四半期の四半期報告書には、(i)要約連結損益計算書、(ii)連結包括利益の要約計算書、(iii)要約連結貸借対照表、(iv)要約連結キャッシュフロー計算書、(v)要約株主資本計算書、および(vi)要約連結財務諸表の注記。 |
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104 | | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
当社は、本書に含まれていない上記の展示品のコピーを、展示品の提供における当社の合理的な費用に限定される所定の合理的な料金の支払い時に提供します。
長期債務に関する特定の証書は、いずれかの文書に基づいて承認された有価証券の総額が、連結ベースで会社とその子会社の総資産の10%を超えないため、別紙として提出されていません。当社は、要求に応じて、そのような各証券の写しを証券取引委員会に提出することに同意します。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、当社は、正式に権限を与えられた署名者に、当社に代わってこの報告書に正式に署名させました。
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| | 応用産業技術株式会社 |
| | (会社) |
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日付: | 2023年10月27日 | 作成者: /s/ ニール・A・シュリムシャー |
| | ニール・A・シュリムシャー |
| | 社長兼最高経営責任者 |
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日付: | 2023年10月27日 | 作成者: /s/ デビッド・K・ウェルズ |
| | デビッド・K・ウェルズ |
| | 副社長、最高財務責任者、会計、 最高会計責任者 |