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公正価値の見積もり公正価値開示前月2022-12-310001060391RSG：廃棄物管理契約ソノマ郡メンバー2023-09-300001060391RSG：廃棄物管理契約ソノマ郡メンバー2023-01-012023-09-300001060391rsg:グループ1セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：グループ2のセグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：リサイクルおよび固形廃棄物セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：グループ3のセグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：法人およびその他のセグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：リサイクルおよび固形廃棄物セグメントメンバー2023-09-300001060391RSG：法人およびその他のセグメントメンバー2023-09-300001060391rsg:グループ1セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：グループ2のセグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：リサイクルおよび固形廃棄物セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：グループ3のセグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：法人およびその他のセグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391rsg:グループ1セグメントメンバー2022-09-300001060391RSG：グループ2のセグメントメンバー2022-09-300001060391RSG：リサイクルおよび固形廃棄物セグメントメンバー2022-09-300001060391RSG：グループ3のセグメントメンバー2022-09-300001060391RSG：法人およびその他のセグメントメンバー2022-09-300001060391RSG：リサイクルおよび固形廃棄物セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：法人およびその他のセグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391rsg:グループ1セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：グループ2のセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：リサイクルおよび固形廃棄物セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：グループ3のセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：法人およびその他のセグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン居住会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン居住会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン居住会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン居住会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン小型コンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン小型コンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン小型コンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスライン小型コンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインラージコンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインラージコンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインラージコンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインラージコンテナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：コレクションサービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG: 転送サービスラインメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：埋立地サービスラインメンバー2022-01-012022-09-300001060391米国会計基準:営業セグメントメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2023-07-012023-09-300001060391米国会計基準:営業セグメントメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2022-07-012022-09-300001060391米国会計基準:営業セグメントメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2023-01-012023-09-300001060391米国会計基準:営業セグメントメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2022-01-012022-09-300001060391米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2023-07-012023-09-300001060391米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2022-07-012022-09-300001060391米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2023-01-012023-09-300001060391米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーRSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG: 環境ソリューションサービスラインメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：リサイクル商品のその他のサービスライン販売メンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG：リサイクル商品のその他のサービスライン販売メンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：リサイクル商品のその他のサービスライン販売メンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG：リサイクル商品のその他のサービスライン販売メンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG: その他のサービスラインその他、覚えていないです2023-07-012023-09-300001060391RSG: その他のサービスラインその他、覚えていないです2022-07-012022-09-300001060391RSG: その他のサービスラインその他、覚えていないです2023-01-012023-09-300001060391RSG: その他のサービスラインその他、覚えていないです2022-01-012022-09-300001060391RSG: その他のサービスラインメンバー2023-07-012023-09-300001060391RSG: その他のサービスラインメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG: その他のサービスラインメンバー2023-01-012023-09-300001060391RSG: その他のサービスラインメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：一般管理費メンバーの販売に資本化された販売手数料2023-07-012023-09-300001060391RSG：一般管理費メンバーの販売に資本化された販売手数料2023-01-012023-09-300001060391RSG: 収益メンバーの減額としてのその他の繰延契約費用2023-07-012023-09-300001060391RSG: 収益メンバーの減額としてのその他の繰延契約費用2023-01-012023-09-300001060391RSG：一般管理費メンバーの販売に資本化された販売手数料2022-07-012022-09-300001060391RSG：一般管理費メンバーの販売に資本化された販売手数料2022-01-012022-09-300001060391RSG: 収益メンバーの減額としてのその他の繰延契約費用2022-07-012022-09-300001060391RSG: 収益メンバーの減額としてのその他の繰延契約費用2022-01-012022-09-30
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
_________________________________________________________ 
フォーム 10-Q
 _________________________________________________________
(マークワン)
☑
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 2023年9月30日         
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書

からの移行期間について                 に                     
コミッションファイル番号: 1-14267
_________________________________________________________ 
リパブリック・サービス株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
_________________________________________________________ 
デラウェア州65-0716904
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織）		(IRS) 雇用主
識別番号)
18500 ノース・アライド・ウェイ85054
フェニックス、アリゾナ州
(主要執行機関の住所)(郵便番号)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (480) 627-2700
_________________________________________________________ 

同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトル
トレーディングシンボル
登録された各取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドルRSGニューヨーク証券取引所
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい  þ    いいえ  ¨
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい  þ   いいえ  ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター
þ
アクセラレーテッド・ファイラー
¨
小規模な報告会社
☐
非加速ファイラー
¨
新興成長企業
☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐    いいえ  þ
2023年10月19日の時点で、登録者の成績は未達でした 314,636,503普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル（6,081,110の自己株式を除く）。

目次
リパブリック・サービス株式会社
インデックス
 
パート I — 財務情報
アイテム 1.
財務諸表
3
2023年9月30日（未監査）および2022年12月31日現在の連結貸借対照表
3
2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間の未監査の連結損益計算書
4
2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間の未監査の包括利益計算書
5
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月および9か月間の未監査の連結株主資本計算書
6
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の未監査の連結キャッシュフロー計算書
8
未監査の連結財務諸表に関する注記
9
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
32
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
49
アイテム 4.
統制と手続き
50
パート II — その他の情報
アイテム 1.
法的手続き
51
アイテム 1A.
リスク要因
51
アイテム 2.
株式の未登録売却と収益の使用、および発行者による株式の購入
52
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
52
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
52
アイテム 5.
その他の情報
52
アイテム 6.
展示品
53
署名
54

2
目次
パート I-財務情報

アイテム1。財務諸表。

リパブリック・サービス株式会社
連結貸借対照表
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
9月30日12月31日
20232022
 (未監査) 
資産
流動資産：
現金および現金同等物$157.5 $143.4 
売掛金、貸倒引当金およびその他の$引当金を差し引いたもの83.5と $51.9、それぞれ
1,829.7 1,677.2 
前払費用およびその他の流動資産361.2 536.5 
流動資産合計2,348.4 2,357.1 
制限付き現金と有価証券153.3 127.6 
資産および設備、純額10,701.4 10,744.0 
グッドウィル15,290.7 14,451.5 
その他の無形資産、純額447.2 347.2 
その他の資産1,101.8 1,025.5 
総資産$30,042.8 $29,052.9 
負債と株主資本
流動負債:
買掛金$1,198.2 $1,221.8 
長期債務の未払手形と現在の満期932.3 456.0 
繰延収益484.8 443.0 
埋立処分費と環境費の現行分144.1 132.6 
未払利息87.8 79.0 
その他の未払負債1,221.6 1,058.3 
流動負債合計4,068.8 3,390.7 
現在の満期を差し引いた長期債務10,992.8 11,329.5 
埋立処分費と環境コスト、現在の分を差し引いたもの2,225.6 2,141.3 
繰延所得税およびその他の長期税金負債、純額1,474.9 1,528.8 
保険準備金、当期分を差し引いたもの352.6 315.1 
その他の長期負債595.7 660.7 
コミットメントと不測の事態
株主資本:
優先株式、額面価格 $0.01一株当たり。 50承認された株式。 無し発行されました
— — 
普通株式、額面価格 $0.01一株当たり。 750承認された株式。 320.7そして 320.3それぞれ自己保有株式を含めて発行されました
3.2 3.2 
追加払込資本2,887.6 2,843.2 
利益剰余金8,163.5 7,356.3 
自己株式（原価） 5.6そして 4.2株式、それぞれ
(720.5)(504.6)
その他の包括損失の累計（税引後）(2.5)(12.1)
トータル・リパブリック・サービス社の株主資本10,331.3 9,686.0 
連結子会社の非支配持分1.1 0.8 
株主資本の総額10,332.4 9,686.8 
負債総額と株主資本$30,042.8 $29,052.9 
添付の注記は、これらのステートメントの不可欠な部分です。
3
目次

リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結損益計算書
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
 
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
収益$3,825.9 $3,597.8 $11,132.9 $9,981.5 
経費:
運営コスト2,284.3 2,194.2 6,678.0 6,023.6 
減価償却費および減価償却費382.3 353.9 1,099.4 1,001.8 
降着量24.6 22.8 73.2 66.9 
販売、一般および管理402.1 361.0 1,177.3 1,059.0 
出金費用-複数雇用者年金基金
— — — 2.2 
事業売却および減損による利益、純額(1.5)(5.2)(1.5)(5.3)
リストラ費用6.3 6.8 27.3 18.8 
営業利益727.8 664.3 2,079.2 1,814.5 
支払利息(127.6)(105.2)(378.8)(282.7)
債務の消滅による損失— — (0.2)— 
非連結持分法投資による収益（損失）2.8 (51.8)0.2 (69.2)
利息収入2.0 0.8 5.0 2.0 
その他の収益（費用）、純額1.3 (0.3)3.2 (6.5)
税引前利益606.3 507.8 1,708.6 1,458.1 
所得税引当金126.0 90.9 416.9 317.5 
当期純利益480.3 416.9 1,291.7 1,140.6 
連結子会社の非支配持分に帰属する純利益（損失）
(0.1)— (0.3)0.2 
リパブリック・サービス社に帰属する純利益$480.2 $416.9 $1,291.4 $1,140.8 
リパブリック・サービス社の株主に帰属する1株あたりの基本利益：
1株当たりの基本利益$1.52 $1.32 $4.08 $3.60 
加重平均発行済普通株式316.1 316.5 316.5 316.5 
リパブリック・サービス社の株主に帰属する希薄化後1株当たり利益：
希薄化後の1株当たり利益$1.52 $1.32 $4.07 $3.60 
加重平均発行済普通株式および普通同等株式
316.6 317.0 317.0 317.1 
普通株式1株当たりの現金配当$0.535 $0.495 $1.525 $1.415 
添付の注記は、これらのステートメントの不可欠な部分です。

4
目次
リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結包括利益計算書
(百万単位)
 
 9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
当期純利益$480.3 $416.9 $1,291.7 $1,140.6 
その他の包括利益（損失）（税引後）
ヘッジ活動：
実現（収入）損失は収益に再分類されました(2.3)— (7.1)2.1 
含み損益4.1 9.1 16.6 8.1 
年金活動：
年金制度の債務の積立状況の変化
— — 0.2 — 
外貨活動：
外貨換算の未実現利益（損失）2.4 (6.1)(0.1)(6.2)
その他の包括利益（税引後）4.2 3.0 9.6 4.0 
包括利益484.5 419.9 1,301.3 1,144.6 
非支配持分に帰属する包括的（収入）損失(0.1)— (0.3)0.2 
リパブリック・サービス社に帰属する包括利益$484.4 $419.9 $1,301.0 $1,144.8 
添付の注記は、これらのステートメントの不可欠な部分です。

5
目次
リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結株主資本計算書
(百万単位)

リパブリックサービス株式会社株主資本
普通株式追加払込資本利益剰余金自己株式その他の包括損失の累計、税引後非制御
連結子会社の利益
株式金額株式金額合計
2022年12月31日現在の残高
320.3 $3.2 $2,843.2 $7,356.3 (4.2)$(504.6)$(12.1)$0.8 $9,686.8 
当期純利益— — — 383.9 — — — — 383.9 
その他の包括利益— — — — — — 2.8 — 2.8 
現金配当金の申告— — — (156.5)— — — — (156.5)
普通株の発行0.3 — 2.9 — (0.1)(13.9)— — (11.0)
株式報酬制度— — 12.3 (1.0)— — — — 11.3 
2023年3月31日現在の残高320.6 3.2 2,858.4 7,582.7 (4.3)(518.5)(9.3)0.8 9,917.3 
当期純利益— — — 427.4 — — — 0.2 427.6 
その他の包括利益— — — — — — 2.6 — 2.6 
現金配当金の申告— — — (156.6)— — — — (156.6)
普通株の発行0.1 — 4.5 — — (0.5)— — 4.0 
株式報酬制度— — 10.6 (0.8)— — — — 9.8 
2023年6月30日現在の残高320.7 3.2 2,873.5 7,852.7 (4.3)(519.0)(6.7)1.0 10,204.7 
当期純利益— — — 480.2 — — — 0.1 480.3 
その他の包括利益— — — — — — 4.2 — 4.2 
現金配当金の申告— — — (168.5)— — — — (168.5)
普通株の発行— — 3.1 — — (0.4)— — 2.7 
株式報酬制度— — 11.0 (0.9)— — — — 10.1 
財務省への普通株式の購入— — — — (1.3)(201.1)— — (201.1)
2023年9月30日現在の残高320.7 $3.2 $2,887.6 $8,163.5 (5.6)$(720.5)$(2.5)$1.1 $10,332.4 

6
目次
リパブリックサービス株式会社株主資本
普通株式追加払込資本利益剰余金自己株式その他の包括損失の累計、税引後非制御
連結子会社の利益
株式金額株式金額合計
2021年12月31日現在の残高
319.6 $3.2 $2,789.5 $6,475.6 (2.4)$(274.8)$(14.6)$0.8 $8,979.7 
当期純利益 (損失)— — — 352.0 — — — (0.1)351.9 
その他の包括利益— — — — — — 1.1 — 1.1 
現金配当金の申告— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通株の発行0.3 — 2.6 — (0.1)(14.1)— — (11.5)
株式報酬制度— — 13.2 (0.9)— — — — 12.3 
財務省への普通株式の購入— — — — (1.6)(203.5)— — (203.5)
2022年3月31日現在の残高
319.9 3.2 2,805.3 6,681.4 (4.1)(492.4)(13.5)0.7 8,984.7 
当期純利益 (損失)— — — 371.9 — — — (0.1)371.8 
その他の包括利益— — — — — — (0.1)— (0.1)
現金配当金の申告— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通株の発行0.2 — 4.0 — — (8.0)— — (4.0)
株式報酬制度— — 9.6 (0.9)— — — — 8.7 
2022年6月30日現在の残高320.1 3.2 2,818.9 6,907.1 (4.1)(500.4)(13.6)0.6 9,215.8 
当期純利益— — — 416.9 — — — — 416.9 
その他の包括利益— — — — — — 3.0 — 3.0 
現金配当金の申告— — — (156.4)— — — — (156.4)
普通株の発行0.1 — 2.9 — (0.1)(0.3)— — 2.6 
株式報酬制度— — 10.2 (0.8)— — — — 9.4 
分配金は支払われました— — (0.8)— — — — — (0.8)
2022年9月30日現在の残高320.2 $3.2 $2,831.2 $7,166.8 (4.2)$(500.7)$(10.6)$0.6 $9,490.5 
添付の注記は、これらのステートメントの不可欠な部分です。
7
目次
リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
 9月30日に終了した9か月間
 20232022
営業活動によって提供された現金：
当期純利益$1,291.7 $1,140.6 
純利益を営業活動によって提供される現金と調整するための調整：
減価償却、償却、減価償却、および増加額1,172.6 1,068.7 
非現金支払利息65.5 55.3 
株式報酬制度31.7 30.8 
繰延税金規定52.2 100.2 
調整額を差し引いた貸倒引当金38.6 27.8 
債務の消滅による損失0.2 — 
資産の処分による利益および資産の減損、純額(3.7)(8.0)
環境調整— (0.1)
非連結持分法投資による（利益）損失(0.2)69.2 
その他の現金以外の商品(0.6)8.0 
事業買収と売却による影響を差し引いた資産と負債の変化：
売掛金(161.0)(206.1)
前払費用およびその他の資産121.4 28.0 
買掛金93.5 97.7 
上限、閉鎖、閉店後の支出(40.5)(35.6)
修復支出(31.4)(37.3)
その他の負債86.9 40.8 
特定のヘッジ関係の解約による収入2.4 — 
営業活動による現金2,719.3 2,380.0 
投資活動によって提供された現金（使用済み）：
資産および設備の購入(1,083.2)(924.8)
不動産および設備の売却による収入25.0 24.0 
買収や投資に使用された現金、取得した現金と制限付現金を差し引いたもの(1,051.1)(2,847.6)
事業売却のために支払われた現金1.7 50.1 
市場性が制限された有価証券の購入(13.8)(15.7)
市場性が制限された有価証券の売却13.1 15.4 
その他7.5 (2.3)
投資活動に使用される現金(2,100.8)(3,700.9)
財務活動によって提供された（使用された）現金：
クレジットファシリティと支払手形からの収入、手数料を差し引いたもの27,940.2 10,496.5 
割引と手数料を差し引いたシニアノートの発行による収入1,183.6 — 
クレジットファシリティと支払手形の支払い(29,024.7)(8,472.1)
普通株式の発行、純額(4.3)(12.9)
財務省普通株式の購入(190.4)(203.5)
現金配当金の支払い(469.5)(436.5)
連結子会社の非支配持分への分配金— (0.8)
条件付対価支払い(14.1)(4.5)
財務活動によって提供された（使用された）現金(579.2)1,366.2 
為替レートの変動による現金への影響0.2 (3.1)
現金、現金同等物、制限付現金、制限付現金同等物の増加39.5 42.2 
期首における現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物214.3 105.6 
現金、現金同等物、制限付現金及び期末制限付現金同等物$253.8 $147.8 
添付の注記は、これらのステートメントの不可欠な部分です。
8
目次
リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結財務諸表への注記
1. プレゼンテーションの基礎
デラウェア州の企業であるRepublic Services, Inc. とその連結子会社（総称してRepublic、当社、当社、または当社とも呼ばれます）は、収益で測定すると、米国最大の環境サービスプロバイダーの1つです。当社の上級管理職は、以下を通じて当社の事業の財務実績を評価、監督、管理します 三グループ1、グループ2、グループ3と呼ばれるフィールドグループ。グループ1は、主に米国西部の地域で事業を展開する当社のリサイクルおよび固形廃棄物事業です。グループ2は、主に米国南東部と中西部、米国の東海岸、カナダに位置する地域で事業を行う当社のリサイクルおよび固形廃棄物事業です。グループ3は、主に米国とカナダにまたがる地域で事業を展開する環境ソリューション事業です。これらのグループは当社の報告対象セグメントを表しており、それぞれが収集、移転、リサイクル、廃棄を含むがこれらに限定されない、統合された環境サービスを提供しています。2022年の第3四半期以前は、当社の環境サービス事業セグメント（現在はグループ3の報告対象セグメント）は、企業体などと統合されていました。
未監査の連結財務諸表には、米国で一般に認められている会計原則（米国会計基準）に従って、Republic Services, Inc. およびその完全所有および過半数所有の子会社の勘定が含まれています。当社は、支配的な金銭的利益を持たない事業体への投資を持分法で会計処理します。また、持分法に基づく会計基準を満たさない投資については、これらの投資を容易に決定できるときに公正価値に反映します。公正価値が容易に判断できない場合は、代替の測定方法を使います。重要な会社間勘定と取引はすべて統合によって削除されました。
私たちは、証券取引委員会（SEC）の規則と規制に従って、これらの未監査の連結財務諸表を作成しました。米国会計基準に従って作成された財務諸表に通常含まれる当社の組織、重要な会計方針、および脚注開示に関連する特定の情報は、要約または省略されています。経営陣の見解では、これらの財務諸表には、特に開示されていない限り、通常の定期的な性質の調整がすべて含まれており、提示された期間の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローを公平に提示するために必要です。暫定期間の業績は、必ずしも通年に期待できる業績を示すものではありません。これらの財務諸表は、2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されている監査済みの連結財務諸表およびその注記と併せてお読みください。
比較のため、前年の特定の金額は、当年度の表示に合わせて再分類されています。表形式の金額は、1株あたりの金額と特に断りのない限り、すべて百万単位です。
経営陣の見積もりと仮定
財務諸表を作成する際には、これらの財務諸表および付随する注記で報告される金額に影響する多数の見積もりと仮定を行います。私たちが使用する情報の中には、将来の出来事に依存しているものや、入手可能なデータから高い精度で計算できない、または一般に受け入れられている方法論に基づいて簡単に計算できないものもあるため、これらの見積もりと仮定を行う必要があります。財務諸表を作成するにあたり、最も重要で主観的な分野は、回収可能性、埋め立て地の開発費用、最終的な上限、閉鎖、閉鎖後の費用など、長期資産の会計処理、売掛金および繰延税金資産の評価引当金、潜在的な訴訟、請求、査定に対する負債、環境修復に対する負債、複数雇用者年金資金、従業員福利厚生制度、繰延税金、不確実な税務ポジション、保険準備金、および買収時に取得した資産と引き受けた負債の公正価値の見積もり。これらの各項目については、注記2の重要な会計方針の説明で詳しく説明されています。 重要な会計方針の要約、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の連結財務諸表の注記について。実際の結果は、見積もりと大きく異なる場合があります。
新しい会計上の宣言
採用された会計基準
サプライヤーファイナンスプログラムの義務の開示
2022年9月、財務会計基準審議会（FASB）は会計基準アップデート（ASU）2022-04を発行しました。 負債—サプライヤー財務プログラム（サブトピック405-50）：サプライヤー財務プログラムの義務の開示。 ASUは、購入者にサプライヤー財務プログラムに関する情報を開示することを義務付けています。暫定および年次要件には、報告期間の終了時点での債務に基づく未払い額の開示が含まれ、年間要件には、それらの債務の年次報告期間への繰り越し、支払いの説明、およびその他の重要な条件が含まれます
9
目次
リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結財務諸表への注記-（続き）


プログラム。この更新は、2022年12月15日以降に開始する年次期間と、その会計年度内の中間期間に有効です。ただし、ロールフォワード情報の開示要件は、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。2023年1月1日にASU 2022-04が採択されても、当社の連結財務諸表に重大な影響はありませんでした。
2023年9月30日までに、一部のベンダーはベンダーサプライファイナンス契約にオプトインすることを選択しました。この契約により、ベンダーは、当初の契約条件に基づく支払いの代わりに、より早い段階で支払いを受けることを請求書ベースで選択することができます（ベンダーによっては、 90日またはそれ以上）。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、これらのプログラムに基づく未払い額は重要ではありませんでした。
会計基準の更新は発行されましたが、まだ採用されていません
SECの情報開示更新および簡素化イニシアティブに対応した法典改正
2023年10月、FASBはASU 2023-06を発行し、さまざまなトピックの開示または提示要件を修正しました。これにより、ユーザーは、SECの既存の開示の対象となる事業体と、以前はSECの要件の対象ではなかった事業体をより簡単に比較し、FASBの会計基準体系化の要件をSECの規制に合わせることができます。当社は現在、修正条項と将来の連結財務諸表への影響を評価中です。
2. 事業買収、投資、リストラ費用
買収
その間にさまざまな環境サービス事業を買収しました 9か月が終わりました 2023年と2022年9月30日。 これらの事業買収に支払われた購入価格の合計と、総購入価格の配分は次のとおりです。
20232022
購入価格：
買収に使用した現金、取得した現金を差し引いた金額です15.2と $66.6、それぞれ
$938.0 $2,583.2 
ホールドバック
9.4 12.6 
公正価値、将来の最低ファイナンスリース支払い
0.6 15.6 
合計$948.0 $2,611.4 
次のように割り当てられます：
売掛金
$25.5 $249.2 
前払い経費0.9 15.6 
埋め立て地の開発費用
0.5 495.7 
資産と設備
223.9 730.6 
使用権リース資産の運用
3.4 55.4 
金利スワップ— 29.1 
その他の資産
0.1 42.3 
インベントリ
2.1 11.6 
買掛金
(5.6)(108.9)
繰延収益
(8.2)(27.7)
環境修復負債
(5.6)(92.9)
閉鎖および閉鎖後の負債
(10.5)(89.3)
営業使用権リース負債
(3.4)(55.8)
繰延所得税負債(23.6)(151.0)
その他の負債
(0.3)(54.7)
取得した有形資産と引き受けた負債の公正価値199.2 1,049.2 
超過購入価格を配分します$748.8 $1,562.2 
超過購入価格は次のように配分されます：
その他の無形資産
$136.0 $169.6 
グッドウィル
612.8 1,392.6 
割り当てられた合計$748.8 $1,562.2 
10
目次
リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結財務諸表への注記-（続き）


一部の購入価格配分は暫定的なもので、買収日に存在する情報に基づいています。したがって、購入価格の配分は変更される場合があります。その間に完了した買収について 9か月が終わりました 2023年9月30日、これらの買収の結果として認識されたのれんと無形資産の大部分は、税務上の控除対象になると予想しています。
これらの買収は、個別であれ全体であれ、会社の業績にとって重要ではありません。その結果、プロフォーマの財務情報は提供されません。
2022年5月2日、USエコロジー社（USエコロジー）の発行済み株式をすべてドル相当の取引で取得しました2.210億。US Ecologyは、有害廃棄物、非有害廃棄物、特殊廃棄物の処理、リサイクル、処分を提供する環境ソリューションの大手プロバイダーです。2023年6月30日の時点で、購入価格の配分は確定しました。米国エコロジーの買収に関連して認識された資産の課税基準を引き上げ?$#@$ではなく、認識されたのれんや無形資産が税務上の控除の対象になるとは考えていません。
2023年9月30日に終了した9か月間、 2022、私たちは$が発生しました24.3百万と $65.4USエコロジーの買収に関連する買収、統合、取引費用は、それぞれ数百万ドルです。2023年9月30日に終了した3か月間に、 2022、私たちは$が発生しました6.2百万と $8.7USエコロジーの買収に関連する買収、統合、取引にかかる費用は、それぞれ数百万ドルです。2023年の費用は、主に 特定のソフトウェアシステムの統合とビジネスのリブランディング、2022年の費用には、買収を完了して事業を統合するための特定の費用が含まれていました。
2023年6月、私たちは主にコロラド州にあるリサイクル、運搬、移転、埋め立てなどの垂直統合型の事業をGFL Environmental Inc. から買収しました。購入価格の配分は暫定的なものであり、評価日に存在していた事実や状況に関する追加情報が得られたら、改訂される可能性があります。取得した有形資産および無形資産に割り当てられる価値、および想定される特定の埋立地負債および環境負債を含む購入価格の暫定配分は、経営陣の最良の見積もりに基づいており、最終的な評価に基づいて修正される場合があります。2023年末までに評価は大幅に完了すると予想しています。
投資
2023年と2022年に、私たちは内国歳入法第48条に基づく投資税額控除の対象となる特定の有限責任会社の非支配持分を取得しました。非支配持分と引き換えに、私たちは$の資本拠出を行いました34.0百万と $121.0百万、それは私たちの他の資産に記録されました 2023年9月30日と 2022年の連結貸借対照表、それぞれ。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、私たちはこれらの投資の帳簿価額をドル引き下げました3.7百万と $6.3それぞれ百万で、2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、これらの投資の帳簿価額をドル引き下げました。49.5百万と $61.8それぞれ百万は、有限責任会社契約の条件に基づく現金分配と当社の損益の結果です。さらに、当社の税規定には約$の給付が反映されています82023年9月30日に終了した3か月と9か月間で100万ドル、そして約$の利益35百万と $60これらの投資に関連する税額控除のため、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間、それぞれ100万ドル. 所得税の優遇措置の詳細については、注記11を参照してください。 所得税、 2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートII、項目8にあります。
リストラ費用
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、私たちはドルのリストラ費用を負担しました6.3百万と $27.3それぞれ100万ドルで、2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、私たちはドルのリストラ費用を負担しました6.8百万と $18.8それぞれ、百万。2023年の請求のうち、ドル9.5特定のリースの早期終了に関連する100万ドルと17.8数百万ドルは資産管理、顧客および注文管理ソフトウェアシステムの再設計に関するもので、2022年の費用は主に、2022年にシステムが完成して生産が開始された総勘定元帳、予算編成、調達の企業資源計画システムの再設計に関するものでした。2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間に、私たちはドルを支払いました32.4百万と $17.0それぞれ100万は、これらのリストラの取り組みに関連しています。
11
目次
リパブリック・サービス株式会社
未監査の連結財務諸表への注記-（続き）


3. のれんおよびその他の無形資産、純額
グッドウィル
報告セグメント別ののれん勘定の活動と残高の概要は次のとおりです。
2022年12月31日現在の残高
買収売却買収の調整
2023年9月30日現在の残高
グループ 1$6,637.9 $445.5 $— $(0.9)$7,082.5 
グループ26,238.3 167.3 (0.6)0.9 6,405.9 
グループ31,575.3 — — 227.0 1,802.3 
合計$14,451.5 $612.8 $(0.6)$227.0 $15,290.7 
2023年9月30日に終了した9か月間の買収の調整は、主にUSエコロジーの買収に関連して取得した資産と引き受けた負債の評価額の変化に関連していました。
その他の無形資産、純額
その他の無形資産（純額）には、顧客関係、競業避止契約、商号に割り当てられた価値が含まれ、以下の期間にわたって償却されます 1に 15年。 無形資産の種類別の活動と残高の概要は次のとおりです。
 総無形資産累積償却
 
2022年12月31日現在の残高
買収
調整
およびその他
2023年9月30日現在の残高
2022年12月31日現在の残高
費用に請求される追加料金
調整
およびその他
2023年9月30日現在の残高
その他の無形資産、2023年9月30日現在の純額
顧客との関係
$1,013.5 $133.1 $(572.6)$574.0 $(709.1)$(37.5)$590.5 $(156.1)$417.9 
競業避止契約
67.9 1.6 (39.7)29.8 (50.9)(4.8)39.7 (16.0)13.8 
その他の無形資産
77.0 1.3 (50.1)28.2 (51.2)(5.1)43.6 (12.7)15.5 
合計$1,158.4 $136.0 $(662.4)$632.0 $(811.2)$(47.4)$673.8 $(184.8)$447.2 
4. その他の資産
前払費用およびその他の流動資産
2023年9月30日および2022年12月31日現在の前払い費用およびその他の流動資産の概要は次のとおりです。
20232022
前払い経費$135.0 $114.3 
インベントリ100.0 96.6 
その他の非売掛金53.9 59.8 
再保険売掛金33.4 31.9 
クラウドベースのホスティング契約の前払い料金、現在14.0 14.4 
売掛金所得税10.8 214.0 
デリバティブ資産とヘッジ資産10.5 — 
その他の流動資産3.6 5.5 
合計$361.2 $536.5 
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その他の資産
2023年9月30日および2022年12月31日現在のその他の資産の概要は次のとおりです。
20232022
投資$371.6 $281.4 
使用権リース資産の運用238.0 275.1 
繰延報酬制度104.8 100.6 
デリバティブ資産とヘッジ資産110.3 105.8 
再保険売掛金86.7 84.1 
繰延契約費用と販売手数料82.2 80.2 
クラウドベースのホスティング契約の前払い料金と資本化された実装費用58.8 51.4 
上限、決約、および閉鎖後の債務の回収可能な金額22.1 20.5 
繰延融資費用4.0 5.1 
その他23.3 21.3 
合計$1,101.8 $1,025.5 
5. その他の負債
その他の未払負債
2023年9月30日および2022年12月31日現在のその他の未払負債の概要は次のとおりです。
     20232022
未払給与と福利厚生$293.6 $342.6 
保険準備金、現在214.2 187.5 
未払手数料と税金179.7 168.5 
未払配当金168.5 156.4 
現在の税金負債97.9 2.1 
営業使用権リース負債、最新52.5 57.9 
割譲された保険準備金、現在35.3 32.0 
未払の専門家費用と法定和解準備金14.7 8.6 
デリバティブ負債とヘッジ負債14.4 1.2 
その他150.8 101.5 
合計$1,221.6 $1,058.3 
その他の長期負債
2023年9月30日および2022年12月31日現在のその他の長期負債の概要は次のとおりです。
20232022
営業使用権リース負債$195.7 $238.0 
繰延報酬プランの負債102.6 98.6 
デリバティブ負債とヘッジ負債96.9 99.7 
保険準備金を譲渡しました84.8 84.1 
条件付購入価格と買収の留保金59.3 60.5 
出金責任-複数雇用者年金基金19.7 20.0 
その他36.7 59.8 
合計$595.7 $660.7 
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6. 埋め立て地と環境コスト
2023年9月30日現在、私たちは所有または運営しています 208利用可能な総処分能力を持つアクティブな埋め立て地は 5.110億立方ヤード。さらに、閉鎖後の責任も負っていました 126埋め立て地を閉めました。
未払埋立地費用と環境費用
2023年9月30日と2022年12月31日現在の埋立地および環境負債の未払いの概要は次のとおりです。
20232022
埋め立て地の最終的な上限設定、閉鎖、閉鎖後の負債$1,867.7 $1,786.4 
環境修復502.0 487.5 
未払埋立地費用と環境費用の合計2,369.7 2,273.9 
減少:現在の部分(144.1)(132.6)
長期分$2,225.6 $2,141.3 
最終的な上限、決約、および閉鎖後の費用
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の、最終上限、解約、および閉鎖後の負債を含む当社の資産退職債務の活動をまとめたものです。
20232022
資産除却義務負債、年初め$1,786.4 $1,507.3 
現金以外の追加46.4 43.2 
買収、売却およびその他の調整を差し引いたもの11.8 88.5 
資産除却義務の調整(9.6)7.2 
支払い(40.5)(35.6)
降着費用73.2 66.9 
資産除却債務負債、期末1,867.7 1,677.5 
減少:現在の部分(79.1)(71.6)
長期分$1,788.6 $1,605.9 
私たちは毎年第4四半期に見直し、必要に応じて資産除却債務負債の見積もりを更新しています。ただし、その年の間にサイトに関連する事実や状況に大きな変化があった場合は、関連する事実と状況がすべてわかっている期間に、仮定を将来的に更新し、必要に応じて調整します。
埋め立て地の運営費
通常の業務では、環境コンプライアンスに関連するさまざまな運用コストが発生します。これらの費用には、とりわけ、浸出水の処理と廃棄、メタンガスと地下水の監視、システムメンテナンス、暫定的なキャップメンテナンス、毎日の被覆材の塗布に関連する費用、および継続的な環境コンプライアンスの法的および管理上の費用が含まれます。これらの費用は、発生した期間の運用コストとして費用計上されます。
環境修復負債
是正費用が発生する可能性が高まり、合理的に見積もることができるようになったときに、その費用を計上します。サイトの修復に関連するコストについては、さまざまな合理的な見積もりがある場合があります。このような場合は、最善の見積もりとなる範囲内の金額を使用します。範囲内の金額が他の金額よりも良い見積もりではない場合は、その範囲の下限にある金額を使用します。新しい情報や追加情報の影響を反映するように、是正のために記録された負債を調整する必要がある可能性は十分にあります。ただし、そのような情報が必要な措置の費用、タイミング、または期間に影響する場合に限ります。合理的に可能な範囲の上限を使用した場合、2023年9月30日現在の潜在的な是正負債の合計は約$になります369記録された金額より100万多いです。必要な措置の費用、時期、または期間の見積もりが将来変更されると、当社の連結財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の当社の環境修復負債の活動をまとめたものです。
20232022
環境修復負債、年初め$487.5 $454.9 
支払い(31.4)(37.4)
増加費用（現金以外の支払利息）13.5 13.4 
買収、売却およびその他の調整を差し引いたもの32.4 102.5 
環境修復負債、期末502.0 533.4 
減少:現在の部分(65.0)(55.3)
長期分$437.0 $478.1 
ブリッジトン埋立地。2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちはドルを支払いました9.4100万ドルは、ミズーリ州の閉鎖されたブリッジトン埋立地の修復エリアの管理と監視に関連していました。私たちは、引き続き州および連邦の規制機関と協力して是正活動に取り組んでいます。これにより、将来の営業スケジュールと手順を変更する必要が生じる場合があり、その結果、予想される負債が変更される可能性があります。2023年9月30日の時点で、このサイトに記録されている是正責任は$でした77.8百万、そのうち約ドル62023年の残りの期間には100万が支払われると予想されています。
ウェストレイク埋立地スーパーファンドサイト. 当社の子会社であるBridgeton Landfill, LLCは、ミズーリ州のウェストレイク埋立地スーパーファンドサイト（ウェストレイク）について、現在潜在的責任者に指定されている複数の当事者の1つです。2018年9月27日、米国環境保護庁（EPA）はウェストレイクの決定修正記録を発行しました。この記録には、割引前の総費用見積もり額$が含まれています229100万以上 四に 五年設計と建設のタイムライン。2019年3月11日、EPAは1980年の包括的環境対応、補償および責任法（CERCLA）に基づき、Bridgeton Landfill、LLCおよび現在責任者として指定されているその他の潜在的責任者に特別通知書を発行し、救済措置を実施するための交渉を開始しました。現時点では、その救済策の最終的な設計を予測することも、当社の子会社が将来的にサイトの対応費としてどれだけの費用を合意するか、または支払う必要があるかを予測することもできません。その後の行政手続または訴訟において、当社の子会社は、マンハッタン計画中に連邦政府に代わって製造され、原子力委員会のライセンシーとその下請け業者によって現場に届けられた放射線影響物質の修復費用について、激しく争います。現在、私たちは予想される是正責任を十分に果たせると考えています。ただし、救済策の設計、分割可能性、または配分に関連するその後の事象により、予想される是正責任を変更する必要が生じる場合があります。
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7. 借金
2023年9月30日および2022年12月31日現在の当社のクレジットファシリティ、ファイナンスリース、および長期債務の帳簿価額は、次の表に記載されており、金利スワップ、未償却割引、繰延発行費用の公正価値、および購買会計に記録された公正価値への調整の未償却部分に合わせて調整されています。当初の発行割引、繰延発行費用、および購買会計に記録された公正価値の調整は、実効利息法を使用して、該当する商品の期間にわたって支払利息に償却されます。
  2023年9月30日2022年12月31日
成熟金利校長調整運送価額校長調整運送価額
クレジットファシリティ:
アンコミットクレジットファシリティ
変数$9.9 $— $9.9 $— $— $— 
$3.010億-2026年8月
変数154.4 — 154.4 250.0 — 250.0 
タームローン変数700.0 — 700.0 1,000.0 — 1,000.0 
コマーシャル・ペーパー変数523.0 (0.2)522.8 1,000.0 (1.8)998.2 
シニアノート:
2023 年 5 月4.750— — — 300.0 (2.5)297.5 
2024年8月2.500900.0 (1.7)898.3 900.0 (3.0)897.0 
2025年3月3.200500.0 (1.0)499.0 500.0 (1.6)498.4 
2025年11月0.875350.0 (1.4)348.6 350.0 (1.9)348.1 
2026年7月2.900500.0 (1.8)498.2 500.0 (2.2)497.8 
2027 年 11 月3.375650.0 (2.6)647.4 650.0 (3.1)646.9 
2028 年 5 月3.950800.0 (9.4)790.6 800.0 (10.7)789.3 
2029年4月です4.875400.0 (4.7)395.3 — — — 
2030年3月2.300600.0 (4.7)595.3 600.0 (5.2)594.8 
2031 年 2 月1.450650.0 (6.5)643.5 650.0 (7.1)642.9 
2032年2月です1.750750.0 (5.6)744.4 750.0 (6.0)744.0 
2033年3月2.375700.0 (6.7)693.3 700.0 (7.1)692.9 
2034年4月5.000800.0 (10.9)789.1 — — — 
2035年3月6.086181.9 (11.7)170.2 181.9 (12.2)169.7 
2040年3月6.200399.9 (3.3)396.6 399.9 (3.4)396.5 
2041年5月です5.700385.7 (4.8)380.9 385.7 (4.8)380.9 
2050年3月3.050400.0 (6.8)393.2 400.0 (7.0)393.0 
社債：
2035年9月7.400148.1 (29.1)119.0 148.1 (30.0)118.1 
非課税：
2024 - 2053
3.625 - 4.375
1,289.1 (8.6)1,280.5 1,189.1 (7.1)1,182.0 
ファイナンスリース:
2024 - 2063
0.806 - 9.750
254.6 — 254.6 247.5 — 247.5 
負債総額$12,046.6 $(121.5)11,925.1 $11,902.2 $(116.7)11,785.5 
減少:現在の部分
(932.3)(456.0)
長期分$10,992.8 $11,329.5 
債務消滅損失
2023年9月30日に終了した9か月間に、タームローンファシリティの一部（以下に定義）の早期返済に関連する債務の早期消滅により損失を被りました。未償却の繰延発行費用の比例配分に関連する非現金費用が発生しました0.2百万。
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クレジットファシリティ
アンコミットクレジットファシリティ
2022年1月、私たちは$を締結しました200.0100万の無担保アンコミットド・リボルビング・クレジット・ファシリティ（アンコミット・クレジット・ファシリティ）。アンコミット・クレジット・ファシリティは、両当事者の合意により年率で利息を負担します。アンコミット・クレジット・ファシリティに基づく借入は、運転資本、信用状、およびその他の一般的な企業目的に使用できます。当社のアンコミット・クレジット・ファシリティを規定する契約では、特定の規約を遵守することが義務付けられています。アンコミット・クレジット・ファシリティは、いつでもどちらの当事者によっても終了することができます。2023年9月30日の時点で、私たちはドルを持っていました9.9当社のアンコミット・クレジット・ファシリティに基づく何百万もの未払いの借入金。2022年12月31日の時点で、私たちは いいえ当社のアンコミット・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入金。
クレジットファシリティ
2021年8月、私たちは$を締結しました3.010億の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（クレジット・ファシリティ）。クレジットファシリティに基づく借入は、2026年8月に満期を迎えます。クレジットファシリティで許可されているとおり、私たちには要求する権利があります 二1 年間満期日の延長ですが、どの貸し手もそのような延長に参加することを約束していません。クレジットファシリティには、当社のオプションで、合計金額を最大$まで空席状況を増やすことができる機能も含まれています1.0既存の貸し手からのコミットメントを増やすか、新しい貸し手を追加することで10億ドルになります。
2023年2月、私たちは子会社のUSE Canada Holdings, Inc.（カナダの借り手）をクレジットファシリティに基づく追加借り手として追加するために、クレジットファシリティの修正第1号（クレジットファシリティ改正）を締結しました。クレジットファシリティ改正では、（i）カナダの借り手へのすべてのローンと（ii）カナダドル建てのすべてのローンの合計が$を超えてはならないと規定されています500百万（カナダのサブリミット）。カナダのサブリミットは、クレジットファシリティに基づく総コミットメントの一部であり、それに加えてではありません。
米ドル建てのクレジットファシリティに基づく借入には、基本金利、日次変動SOFR、または定期SOFRに現在の適用証拠金を加えた利息がかかります。 0.910％は、当社の負債格付け（すべてクレジットファシリティ契約で定義されているとおり）に基づいています。カナダドル建てローンには、カナダのプライムレートまたはカナダドルのオファーレートに現在の適用証拠金を加えた利息がかかります 0.910％は当社の負債格付けに基づいています。2023年9月30日の時点で、カナダドル209.7カナダのサブリミットに対して100万が未払いで、金利は 6.386%.
クレジットファシリティには、使用状況にかかわらず、クレジットファシリティ契約で定義された適用レートと総コミットメントに基づくファシリティ手数料が適用されます。クレジットファシリティは、運転資本、設備投資、買収、信用状、およびその他の一般的な企業目的に使用できます。クレジットファシリティ契約では、財務およびその他の規約を遵守する必要があります。これらの規約を遵守すれば、配当金を支払い、普通株を買い戻すことがあります。
私たちは$を持っていました154.4百万（すべてカナダ建てのローンに関連）とドル250.02023年9月30日と2022年12月31日現在、クレジットファシリティに基づく未払いの金額はそれぞれ100万です。私たちはドルを持っていました336.5百万と $347.62023年9月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれクレジットファシリティの下で未払いの信用状が100万通あります。ドルもありました523.0百万と $1.02023年9月30日と2022年12月31日現在、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払いの元本借入金額はそれぞれ10億です。その結果、当社のクレジットファシリティでの空室状況は $1,986.1百万と $1,402.42023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ百万です。
タームローンファシリティ
2022年4月29日、私たちはドルを締結しました1.010億タームローンファシリティ（タームローンファシリティ）。タームローンファシリティは2025年4月29日に満期を迎え、基本金利または将来を見据えたSOFRの利息に、当社の負債格付けに基づく適用マージンが加算されます。2023年9月30日現在の未払い借入金の加重平均金利は 6.216%。タームローンファシリティに基づく借入金の全部または一部を、いつでも違約金なしで前払いすることができます。
2022年5月2日、タームローンファシリティからの収益とクレジットファシリティに基づく借入を利用して、USエコロジーの買収を完了しました。
私たちは$を持っていました700.0百万と $1.02023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれタームローンファシリティに基づく未払いの借入残高は10億です。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
2022年5月、私たちは元本総額が$を超えない無担保コマーシャル・ペーパーの発行と販売を目的としたコマーシャル・ペーパー・プログラムを開始しました。500.0一度に100万の未払い金（コマーシャルペーパーキャップ）。2022年8月、コマーシャルペーパーの上限は$に引き上げられました1.010億。2023年9月30日現在の未払い借入金の加重平均金利は 5.447加重平均満期が 8日々。
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私たちは$を持っていました523.0百万と $1.02023年9月30日と2022年12月31日の時点で、プログラムに基づいて発行されたコマーシャルペーパーと未払いのコマーシャルペーパーの元本価値がそれぞれ10億です。再借入に失敗した場合でも、現在のところ、コマーシャル・ペーパー・プログラムが正常に借りられるまで、クレジット・ファシリティで資金を調達することができます。したがって、2023年9月30日現在の連結貸借対照表では、これらの借入を長期借入として分類しています。
シニアノート
2023年3月、私たちはドルを発行しました400.0百万の 4.8752029年満期シニアノートの割合（ 4.875% メモ) と $800.0百万の 5.0002034年満期シニアノートの割合（ 5.000％メモ、そしてまとめて注記）。手形は無担保で劣後がなく、当社の他の無担保債務と同等にランクされています。債券からの収益は、アンコミット・クレジット・ファシリティ、コマーシャル・ペーパー・プログラム、クレジット・ファシリティ、ターム・ローン・ファシリティに基づく未払い額の一部の返済など、一般的な企業目的に使用しました。ターム・ローン・ファシリティの返済の結果、未償却繰延発行費用の評価可能な部分に関連する債務の早期消滅により、現金以外の損失が発生しました。0.2百万。
金利スワップとロック契約
資本市場を通じて資金を調達できることは、当社の財務戦略の重要な要素です。これまで、私たちはこの戦略の実行に関連するリスク、特に金利の変動に関連するリスクを、固定金利債務と変動金利債務を組み合わせて管理してきました。また、特定の固定金利債務を効果的に変動金利に転換するため（公正価値ヘッジ）、または将来の債務発行を見越して金利を固定する（キャッシュフローヘッジ）ために、金利に関連するリスクを管理するために、金利スワップやロック契約を締結することもあります。
公正価値ヘッジ
2013年の後半に、私たちは当社に関連するさまざまな金利スワップ契約（2013年の金利スワップ）を締結しました 4.7502023年5月満期固定金利普通社債の％（4.750% メモ)。目標は、全体的な借入コストを削減し、債券ポートフォリオの固定金利と変動金利の比率を再調整することでした。これらのスワップ契約は、私たちと一緒に2023年5月に締結されました 4.750％ノートは、もはや当社の連結貸借対照表には含まれていません。
同時に、$と250.0100万円の部分償還 4.750% notes2020年11月に、私たちはこれらのスワップ契約の比例配分を公正価値ヘッジとして指定解除しました。これらの公正価値ヘッジの指定解除には、効果がないことは認められませんでした。指定解除後、これらの独立デリバティブの公正価値は、金利に関する前提条件が原資産市場（公正価値階層のレベル2）で観察された金利に基づく標準的な評価モデルを使用して決定されました。2022年12月31日現在、これらの独立デリバティブは$の公正価値に反映されています1.0百万の負債で、連結貸借対照表のその他の未払負債に含まれていました。これらの独立型デリバティブは2023年5月に決済され、満期を迎えました。2023年9月30日に終了した9か月間、私たちはドルの利益を計上しました1.0百万、そして2022年9月30日に終了した3か月と9か月間、私たちはドルの損失を認識しました0.8百万と $5.2独立型デリバティブの公正価値の変動に起因する非現金支払利息の調整として、それぞれ100万ドルが直接収益になります。
2022年12月31日現在、公正価値ヘッジとして指定されていた2013年の金利スワップは、$として反映されます1.2百万ドルの負債と、当社の連結貸借対照表のその他の未払負債に含まれています。
$の純利息支出を認識しました2.22023年9月30日に終了した9か月間で100万ドル、純利息収入はドル0.4百万と $3.72022年9月30日に終了した3か月と9か月間のそれぞれ100万は、これらの金利スワップ契約の純スワップ決済に関連しており、連結損益計算書の支払利息に含まれています。
2023年9月30日に終了した9か月間、私たちはドルの損失を認識しました2.3100万ドルは、ベンチマーク金利の変動がヘッジされたシニアノートの公正価値に与える影響と、ドルの利益を相殺するためのものです。1.2ベンチマーク金利の変動による関連する金利スワップの100万ドル。2022年9月30日に終了した3か月と9か月で、私たちはドルの利益を計上しました0.1百万と $4.1それぞれ100万です。ベンチマーク金利の変動がヘッジされたシニアノートの公正価値に与える影響と、$の損失を相殺したものです。1.0百万と $6.2ベンチマーク金利の変動に起因する関連する金利スワップは、それぞれ100万ドルです。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月のこれらの公正価値変動の差は、連結損益計算書の支払利息の調整として収益に直接記録されました。
当社の公正価値ヘッジが支払利息に与える影響の詳細については、注記11を参照してください。 金融商品、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1にある未監査の連結財務諸表の注記について。
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キャッシュフローヘッジ
私たちはこれまで、将来予定されているシニアノートの発行を見越して、金利の変動によるリスクを管理するために、キャッシュフローヘッジと呼ばれる複数のスワップ契約を締結してきました。シニアノートの発行が予定されると、金利ロックを解除し、取引相手と決済します。これらの取引はキャッシュフローヘッジとして会計処理されます。
当社の金利ロックの公正価値は、標準的な評価モデルを使用して決定されます。金利に関する仮定は、原資産市場で観察される金利に基づいています（公正価値階層のレベル2）。
2023年9月30日に終了した9か月間に、その他の包括的損失の含み利益を計上しました1.7当社の発行に関連して発行された金利ロック解除に関連する100万ドル（税引後） 5.000% 2023年3月のメモ。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、以前に終了した金利ロックは、その他の包括的損失の累積の一部として計上されました16.7百万と $21.4税引後、それぞれ百万。金利ロックの有効部分は、実効金利法を使用して、発行された債務の全期間にわたる支払利息の調整として償却されます。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間、税引後の「$」の損失を計上しました0.9百万と $1.1それぞれ、百万。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間、税引後の「$」の損失を計上しました2.9百万と $3.2この償却の結果として、それぞれ100万になります。今後12か月で、ドルを償却する予定です3.1その他の包括損失の累計額から、シニアノートの利回り調整としての支払利息までの百万円（税引後）。
USエコロジーの買収に関連して、2022年の第2四半期に、変動金利から固定金利へのスワップ契約（2022年の金利スワップ）を取得して更新しました。初期発効日は2020年3月6日で、当初の想定額は$です。500当社のタームローンファシリティに対して100万ドル、および初期公正価値$です29.1百万。当初の公正価値は、金利スワップの存続期間中、体系的に非現金利息支出としての収益に再分類されます。2023年9月30日現在、2022年の金利スワップの想定元本はドルです360百万。金利スワップは2026年11月に満期になります。目標は、借入コスト全体を削減することでした。取得した契約の条件に基づき、当社は、固定金利で利息を支払います 0.832％と、LIBORの変動に基づく変動金利での受取利息。金利スワップはキャッシュフローヘッジとして指定されています。買収の完了後、2022年5月、当社は参照レートをLIBORに基づく変動金利からSOFRレートに修正しました。ASU 2020-04に従って、基準金利の修正はキャッシュフローヘッジの指定解除にはなりませんでした。金利スワップの公正価値の変動は、その他の包括損失の累積の一部として記録され、支払いが決済された期間の支払利息として計上されます。
当社の変動株から固定資産へのスワップの公正価値は、基礎となる市場（公正価値階層のレベル2）で観察される金利を前提とした標準的な評価モデルを使用して決定されます。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、2022年の金利スワップは米ドルの公正価値で記録されています33.6百万と $36.0それぞれ100万で、当社の連結貸借対照表の他の資産に含まれています。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間、私たちは$の含み利益を計上しました4.1百万と $14.92022年の金利スワップのその他の包括利益の累計は、それぞれ100万です。2022年9月30日に終了した3か月と9か月間、私たちは$の含み利益を計上しました9.1百万と $8.12022年の金利スワップのその他の包括利益の累計は、それぞれ100万です。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、2022年の金利スワップは、その他の包括的損失の累積内の利益として計上されました10.0百万と $5.1税抜きでそれぞれ百万。2022年の金利スワップの有効部分は、実効金利法を使用して、商品の存続期間にわたる支払利息の調整として償却されます。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、税引後$の利益を確認しました。3.2百万と $10.0この償却の結果、それぞれ100万になりました。2022年9月30日に終了した3か月と9か月の両方で、税引後の利益を計上しました1.1100万はこの償却に関連しています。今後12か月で、約$の償却を見込んでいます7支払いが決済された期間における支払利息への相殺としてのその他の包括損失の累計額から差し引かれた百万円（税引後）。
キャッシュフローヘッジが支払利息に与える影響の詳細については、注記11を参照してください。 金融商品、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1にある未監査の連結財務諸表の注記について。
デリバティブ契約
私たちの発行と同時に 2.300% notes2020年2月に、金利ロック契約を修正しました。想定元本総額は$でした550.0100万円で、義務満期日を2020年から2030年に延長し、キャッシュフローヘッジとして指定を解除しました（2020年延長金利ロック）。私たちの発行と同時に 2.500% notes2019年8月に、私たちは金利ロック契約を修正しました。想定元本総額は$でした375.0100万ドル、強制満期日を2019年から2024年に延長し、キャッシュフローヘッジとして指定解除しました（2019年の延長金利ロック、および2020年の延長金利ロックと総称して延長金利ロックと呼ばれます）。これらのキャッシュフローヘッジを終了しても非効率性は認められませんでした。さらに、延長金利ロック（2019 年相殺）の公正価値変動への将来のエクスポージャーを相殺するために、金利スワップの相殺を締結しました。
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未監査の連結財務諸表への注記-（続き）


スワップと2020年の相殺金利スワップ、またはまとめて相殺金利スワップ）。これらの独立型デリバティブの公正価値は、基礎となる市場（公正価値階層のレベル2）で観察された金利を前提とした標準評価モデルを使用して決定されました。
2023年9月30日の時点で、延長金利ロックの公正価値はドルの資産でした87.2百万、これらは当社の連結貸借対照表の前払いおよびその他の流動資産およびその他の資産に含まれていました。2022年12月31日現在、延長金利ロックの公正価値はドルの資産でした69.8百万、これは当社の連結貸借対照表の他の資産に含まれていました。2023年9月30日の時点で、相殺金利スワップの公正価値はドルの負債でした111.3百万、これらは当社の連結貸借対照表のその他の未払負債およびその他の長期負債に含まれていました。2022年12月31日現在、相殺金利スワップの公正価値はドルの負債でした99.7百万、これらは当社の連結貸借対照表のその他の長期負債に含まれていました。
2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間で、私たちはドルの利益を計上しました18.3百万と $40.2延長金利ロックの公正価値の変動について、それぞれ100万ドルです。相殺損失は$です18.9百万と $39.7相殺金利スワップの公正価値の変動に対して、それぞれ100万ドル。2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間で、私たちはドルの利益を計上しました17.7百万と $115.0$の損失を相殺した延長金利ロックの公正価値の変動に対する100万19.6百万と $112.8相殺金利スワップの公正価値の変動については、それぞれ100万です。公正価値の変動は、連結損益計算書の支払利息の調整として収益に直接記録されました。
非課税の資金調達
2023年9月30日の時点で、私たちはドルを持っていました1,280.52024年から2053年までの満期の、何百万もの特定の変動金利非課税融資が未払いです。2022年12月31日の時点で、私たちはドルを持っていました1,182.02023年から2051年までの満期の、何百万もの特定の変動金利非課税融資が未払いです。
2023年9月、カリフォルニア州財務局は、私たちの利益のために$を発行しました100何百万もの固形廃棄物処理歳入債。発行による収益は、繰延発行費用を差し引いた後、カリフォルニアにある特定の固形廃棄物処理施設の取得、建設、改善、設置、および/または設備に充てられました。この非課税融資の最初のリマーケティング期間は 10何年も。残りの非課税融資は、変動利回りを効果的に維持するために、リマーケティングエージェントによって四半期ごとまたは半年ごとにリマーケティングされます。債券の保有者は、各利息期間の終了時にリマーケティングエージェントに債券を戻すことができます。リマーケティングエージェントが私たちの債券をリマーケティングできない場合、リマーケティングエージェントは私たちに債券を預けることができます。リマーケティングが失敗した場合でも、現在のところ、リマーケティングが成功するまで、クレジットファシリティを利用してこれらの債券の資金を調達することができます。したがって、2023年9月30日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表では、これらの借入を長期借入として分類しました。
ファイナンスリース
2023年9月30日の時点で、当社のファイナンスリース負債は$でした254.6満期は2024年から2063年までの100万人です。2022年12月31日現在、当社のファイナンスリース負債は$でした247.5満期は2023年から2063年までの100万人です。
8. 所得税
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の非支配持分を除いた実効税率は 20.8% と 24.4それぞれ%。2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の非支配持分を除く当社の実効税率は 17.9% と 21.8それぞれ%。2023年9月30日に終了した9か月間の実効税率には、ドルのメリットが反映されています20.6数百万の税務決済から、$7.9内国歳入法第48条に基づく連邦税額控除の対象となる太陽エネルギー資産への投資による数百万ドルと6.8100万ドルは、連邦および州の追加給付の実現と、2022年の確定申告の完了による繰延税の調整によるものです。
2022年9月30日に終了した9か月間の実効税率には、ドルのメリットが反映されています60.2内国歳入法第48条に基づく税額控除の対象となる太陽エネルギー資産への投資による100万ドルと6.8100万ドルは、連邦および州の追加給付の実現と、2021年の納税申告書の記入による繰延税の調整によるものです。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間、所得税として支払われた純現金は$でした137.9百万と $90.5それぞれ百万。
州の純営業損失の繰越に関連する繰延税金資産があります。損失の繰越が存在する課税管轄区域におけるこれらの繰越の将来の利用に関する不確実性のため、部分的な評価引当金を設けています。評価引当金の必要性を判断する際には、最近の財務結果、繰延税金負債の予定されている取り消し、将来の課税所得の予測、税務計画戦略など、すべての肯定的および否定的な証拠を考慮します。州損失の繰越のための繰延税金資産の実現は、最終的には十分な課税対象が存在するかどうかにかかっています
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将来の期間における適切な州の課税管轄区域での収入。肯定的な証拠と否定的な証拠の重みは、そのような証拠が客観的に検証できる程度に見合ったものです。評価引当金の継続的な必要性を判断するにあたり、肯定的証拠と否定的証拠の両方を定期的に監視し続けています。2023年9月30日の時点で、州の損失繰越に関連する評価引当金は約$でした44.1百万。
米国では所得税のほか、複数の州や外国の管轄区域では所得税が課せられます。私たちが所得税に関する法律や規制を遵守しているかどうかは、税務当局によって定期的に監査されています。これらの当局は、私たちの税務申告で取られた立場に異議を申し立てる可能性があります。したがって、特定の潜在的な税務上のリスクに備えて、これらの審査の最終結果を見積もる際の不確実な税務上の立場については、当社が負債を負担します。私たちの連邦納税申告書に適用される連邦時効は、2015年より前のすべての年で可決されました。2015年から2018年の課税年度については、IRSの控訴に関する未解決の問題をすべて解決しましたが、適用される時効は2023年後半から2024年初頭に失効します。 私たちは現在、2012年から2021年の課税年度について、さまざまな州の管轄区域で州の審査または行政審査を受けています。
私たちは、不確実な税務上の立場について記録された負債は十分であると考えています。ただし、記録された負債を超える大幅な評価は、当社の連結財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。2023年9月30日現在、今後12か月間の未認識総利益の解決額を見積もることはできません。
連結損益計算書の所得税引当金の範囲内で発生する利息と罰金を認識しています。2023年9月30日の時点で、私たちはドルの罰金を負担しました0.3百万ドルおよび利息負債（罰金利息を含む）12.4数百万ドルは、私たちの不確実な税務上の立場に関連しています。
9. 株式の買戻し、配当、1株当たり利益
利用可能な株式
私たちは現在、およそ 11.7リパブリック・サービス社の2021年株式インセンティブ・プランに基づき、将来の助成金のために100万株の普通株式を留保しています。
株式買戻し
2020年10月、当社の取締役会は$を承認しました2.010億株の買戻し承認は、2021年1月1日から2023年12月31日まで有効です。2023年10月、私たちの取締役会は$を承認しました3.010億株の買戻し承認は、2024年1月1日から2026年12月31日まで有効です。本プログラムに基づく株式の買い戻しは、適用される連邦証券法に従って、公開市場での購入または私的交渉による取引を通じて行うことができます。取締役会はプログラムを承認しましたが、購入のタイミング、価格、購入する普通株式数は、当社の経営陣の裁量により、市場の状況やその他の要因によって決定されます。四半期ごとに、取締役会は株式の本質的価値と株式の買い戻しの基準となるパラメータを見直します。自社株買戻しプログラムはいつでも延長、中断、中止することができます。
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の株式買戻し活動は次のとおりです（百万単位、1株あたりの金額を除く）。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
買戻した株式数1.3— 1.3 1.6
支払った金額 $190.4 $— $190.4 $203.5 
1株当たりの加重平均コスト$146.89 $— $146.89 $124.02 
2023年9月30日の時点で、数は少なくなっています 0.1決済保留中の100万株を買い戻しました。その結果、関連する金額が発生しました10.7何百万もの自社株買いが未払いでその他の未払負債に含まれています。2022年9月30日の時点で、 いいえ決済待ちの株式を買い戻しました。2023年9月30日の時点で、2020年10月の買戻しプログラムで承認された残りの購入容量は$でした1.410億。
配当金
2023年7月、当社の取締役会は四半期配当を$にすることを承認しました0.535一株当たり。申告された現金配当金は$でした481.62023年9月30日に終了した9か月間で100万人。2023年9月30日の時点で、四半期配当金はドルでした。168.52023年10月2日の営業終了時点で登録されている株主に100万ドルを。
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一株当たり利益
1株当たりの基本利益は、Republic Services, Inc. に帰属する純利益を、期間中に発行された普通株式（既得だが未発行の制限付株式ユニットとパフォーマンスストックユニットを含む）の加重平均数で割って計算されます。希薄化後1株当たり利益は、発行済普通株式と普通株式同等物の合計加重平均数に基づいています。これには、必要に応じて、期待される達成水準における権利確定されていない制限付株式（RSU）と権利確定されていないパフォーマンスストック（PSU）が含まれます。希薄化後の1株当たり利益の計算には自己株法を使用しています。
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の1株当たり利益は、次のように計算されます（千単位、1株あたりの金額を除く）。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
1株当たりの基本利益
リパブリック・サービス社に帰属する純利益$480,169 $416,924 $1,291,419 $1,140,836 
加重平均発行済普通株式316,062 316,506 316,541 316,527 
1株当たりの基本利益$1.52 $1.32 $4.08 $3.60 
希薄化後の1株当たり利益:
リパブリック・サービス社に帰属する純利益$480,169 $416,924 $1,291,419 $1,140,836 
加重平均発行済普通株式316,062 316,506 316,541 316,527 
希薄化証券の影響:
未確定なRSUアワード112 144 96 161 
未確定なPSUアワード
382 396 366 380 
加重平均発行済普通株式および普通同等株式
316,556 317,046 317,003 317,068 
希薄化後の1株当たり利益$1.52 $1.32 $4.07 $3.60 
2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月のそれぞれで、その数は少なくなりました 0.1100万件の希薄化防止証券。
10. 構成要素別のその他の包括損失累積の変化
2023年9月30日に終了した9か月間のその他の包括的損失の累計（税引後）の構成要素別の変動の概要は次のとおりです。
キャッシュフローヘッジ確定給付年金の項目外貨翻訳合計
2022年12月31日現在の残高
$(16.3)$9.2 $(5.0)$(12.1)
再分類前のその他の包括利益 (損失)16.6 0.2 (0.1)16.7 
その他の包括損失の累積から再分類された金額(7.1)— — (7.1)
当期の純その他の包括利益 (損失)9.5 0.2 (0.1)9.6 
2023年9月30日現在の残高
$(6.8)$9.4 $(5.1)$(2.5)
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2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間のその他の包括的損失の累積からの再分類の概要は次のとおりです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
その他の包括損失の累積要素に関する詳細その他の包括損失の累積から再分類された金額その他の包括損失の累積から再分類された金額純利益が提示されている明細書内の該当項目です
キャッシュフローヘッジの利益（損失）：
金利ロックの解除$(1.2)$(1.5)$(3.9)$(4.4)支払利息
2022年の金利スワップ4.3 1.5 13.5 1.5 支払利息
税引前合計3.1 — 9.6 (2.9)
税金（規定）優遇措置 (0.8)— (2.5)0.8 
総収入（損失）は、税引後の収益に再分類されました$2.3 $— $7.1 $(2.1)

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11. 金融商品
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月の連結損益計算書に対する当社のヘッジ関係とデリバティブ商品の影響は次のとおりです（百万単位）。
ヘッジ関係とデリバティブ商品の収益に計上される利益（損失）の分類と金額
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
支払利息支払利息支払利息支払利息
ヘッジ関係とデリバティブ商品の効果が記録されている連結損益計算書に記載されている経費項目の合計金額$(127.6)$(105.2)$(378.8)$(282.7)
サブトピック815-20の公正価値とキャッシュフローのヘッジ関係の影響：
公正価値ヘッジ関係による（損失）利益：
金利スワップ:
ネットスワップ決済$— $0.4 $(2.2)$3.7 
純定期収益（損失）$— $(0.9)$(1.1)$(2.1)
キャッシュフローのヘッジ関係による（損失）利益：
その他の包括的損失の累積から税引後の収益に再分類された（損失）利益の金額：
金利スワップロック$(0.9)$(1.1)$(2.9)$(3.2)
2022年の金利スワップ$3.2 $1.1 $10.0 $1.1 
サブトピック815-20に含まれていないデリバティブ商品の効果：
独立型デリバティブ商品の利益（損失）：
金利スワップ:
独立型デリバティブ商品の公正価値の変動による利益（損失）$— $(0.8)$1.0 $(5.2)
金利契約：
独立型デリバティブ商品の公正価値の変動による純利益（損失）$(0.6)$0.5 $(1.9)$2.2 
公正価値測定
資産と負債の公正価値を測定する際、観察可能なインプットを最大限に活用し（レベル1）、観察不可能なインプットを最小限に抑える（レベル3）評価手法を使用します。また、市場参加者が資産または負債の価格設定に使用すると当社が考える市場データまたは仮定も使用します。これには、必要に応じてリスクに関する仮定も含まれます。
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現金、売掛金、現在の投資、買掛金、その他特定の未払負債を含む当社の特定の金融商品の帳簿価額は、その短期的な性質から公正価値に近いです。 2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、定期的に公正価値で測定される当社の資産と負債には以下が含まれます。
2023年9月30日
 公正価値
 運送金額合計引用
の価格
アクティブ
マーケット
(レベル 1)		重要な
その他
観察可能
インプット
(レベル 2)		重要な
観察不能
インプット
(レベル 3)
資産:
マネーマーケット投資信託$41.9 $41.9 $41.9 $— $— 
債券-制限付現金、有価証券、その他の資産
57.3 57.3 — 57.3 — 
デリバティブ資産とヘッジ資産-前払いおよびその他の流動資産およびその他の資産120.8 120.8 — 120.8 — 
総資産$220.0 $220.0 $41.9 $178.1 $— 
負債:
デリバティブ負債とヘッジ負債-その他の未払負債およびその他の長期負債$111.3 $111.3 $— $111.3 $— 
条件付対価-その他の未払負債およびその他の長期負債
64.1 64.1 — — 64.1 
負債総額$175.4 $175.4 $— $111.3 $64.1 
2022年12月31日
 公正価値
 運送金額合計引用
の価格
アクティブ
マーケット
(レベル 1)		重要な
その他
観察可能
インプット
(レベル 2)		重要な
観察不能
インプット
(レベル 3)
資産:
マネーマーケット投資信託$38.3 $38.3 $38.3 $— $— 
債券-制限付現金、有価証券、その他の資産
56.9 56.9 — 56.9 — 
デリバティブ資産とヘッジ資産-その他の資産105.8 105.8 — 105.8 — 
総資産$201.0 $201.0 $38.3 $162.7 $— 
負債:
デリバティブ負債とヘッジ負債-その他の未払負債およびその他の長期負債$102.0 $102.0 $— $102.0 $— 
条件付対価-その他の未払負債およびその他の長期負債65.1 65.1 — — 65.1 
負債総額$167.1 $167.1 $— $102.0 $65.1 
負債総額
私たちの負債総額の帳簿価額は$でした11.910億ドルと11.82023年9月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ10億、そして私たちの負債総額の公正価値はドルでした11.010億ドルと11.1それぞれ10億。当社の固定金利のシニアノートと社債の推定公正価値は、相場市場価格に基づいています。金利は変動するため、残りの支払手形、非課税の融資、および当社のクレジットファシリティに基づく借入の公正価値は、帳簿価額とほぼ同じです。公正価値の見積もりは、2023年9月30日および2022年12月31日現在の公正価値階層のレベル2のインプットに基づいています。注7を参照してください。 債務、当社の負債に関する詳細情報については。
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不測の事態に備えて
2015年、私たちはカリフォルニア州ソノマ郡と、郡の廃棄物管理施設を運営する廃棄物管理契約を締結しました。2023年9月30日現在、ソノマの条件付対価はドルの公正価値に相当します59.3埋め立て地の予想残容量による将来の年間トン数目標の達成に基づいて、ソノマ郡に100万ドルが支払われます。廃棄物管理契約に基づいて今後必要になる可能性のあるすべての偶発的支払いのうち、割引が適用されない可能性のある金額は、約1ドルと推定されます78百万と $113百万。2023年9月30日に終了した9か月間、偶発的対価負債の活動には増加が含まれていましたが、これは通常の業務過程で行われた譲歩の支払いによって相殺されました。ありました いいえ公正価値の見積もりの変更。
12. セグメントレポート
当社の上級管理職は、以下を通じて当社の事業の財務実績を評価、監督、管理します 三グループ1、グループ2、グループ3と呼ばれるフィールドグループ。グループ1は、主に米国西部の地域で事業を展開する当社のリサイクルおよび固形廃棄物事業です。グループ2は、主に米国南東部と中西部、米国の東海岸、カナダに位置する地域で事業を行う当社のリサイクルおよび固形廃棄物事業です。グループ3は、主に米国とカナダにまたがる地域で事業を展開する環境ソリューション事業です。これらのグループは当社の報告対象セグメントとして以下に示されています。各セグメントは、収集、移転、リサイクル、廃棄を含むがこれらに限定されない、統合された環境サービスを提供しています。
調整後EBITDAは、最高営業意思決定者（CODM）が事業セグメントの収益性を評価し、リソース配分を決定するために使用する単一の財務指標です。 2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月間の報告対象セグメントに関する要約財務情報は次のとおりです。
グループ 1グループ2リサイクルと固形廃棄物の小計グループ3
(環境ソリューション)		企業体およびその他合計
2023年9月30日に終了した3か月間
総収入$2,000.3 $1,927.0 $3,927.3 $425.2 $61.7 $4,414.2 
会社間収益(294.6)(261.2)(555.8)(15.3)(17.2)(588.3)
収益配分25.7 23.9 49.6 (5.1)(44.5)— 
純収入$1,731.4 $1,689.7 $3,421.1 $404.8 $— $3,825.9 
調整後EBITDA$553.8 $500.2 $1,054.0 $91.7 $— $1,145.7 
資本支出$165.4 $140.7 $306.1 $25.2 $37.7 $369.0 
総資産$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
2022年9月30日に終了した3か月間
総収入$1,840.6 $1,837.4 $3,678.0 $411.0 $64.3 $4,153.3 
会社間収益(281.3)(246.7)(528.0)(11.3)(16.2)(555.5)
収益配分25.8 24.8 50.6 (2.5)(48.1)— 
純収入$1,585.1 $1,615.5 $3,200.6 $397.2 $— $3,597.8 
調整後EBITDA$510.6 $466.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
資本支出$133.5 $115.1 $248.6 $29.2 $(0.3)$277.5 
総資産$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3   $28,401.0 





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未監査の連結財務諸表への注記-（続き）

2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の報告対象セグメントに関する要約財務情報は次のとおりです。
グループ 1グループ2リサイクルと固形廃棄物の小計グループ3
(環境ソリューション)		企業体およびその他合計
2023年9月30日に終了した9か月間
総収入$5,774.3 $5,653.2 $11,427.5 $1,280.4 $174.8 $12,882.7 
会社間収益(881.1)(763.5)(1,644.6)(47.3)(57.9)(1,749.8)
収益配分71.0 67.6 138.6 (21.7)(116.9)— 
純収入$4,964.2 $4,957.3 $9,921.5 $1,211.4 $— $11,132.9 
調整後EBITDA$1,570.4 $1,464.5 $3,034.9 $267.0 $— $3,301.9 
資本支出$422.0 $384.8 $806.8 $66.4 $210.0 $1,083.2 
総資産$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
2022年9月30日に終了した9か月間
総収入$5,306.1 $5,261.3 $10,567.4 $827.8 $181.7 $11,576.9 
会社間収益(815.2)(712.9)(1,528.1)(32.8)(34.5)(1,595.4)
収益配分77.4 74.1 151.5 (4.3)(147.2)— 
純収入$4,568.3 $4,622.5 $9,190.8 $790.7 $— $9,981.5 
調整後EBITDA$1,491.3 $1,333.9 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
資本支出$376.5 $329.2 $705.7 $80.4 $138.7 $924.8 
総資産$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3 $28,401.0 
企業機能には、法務、税務、財務、情報技術、リスク管理、人事、閉鎖埋立地、およびその他の管理機能が含まれます。法人とその他に含まれる国民経済計算の収益は、関連する資材処理が地元の事業者に下請けされている事業地域外の市場での全国および地域の契約から生み出される収益の一部を表します。企業体およびその他の収益および諸経費は、調整後EBITDAを計算するために、報告可能なセグメント間で具体的に割り当てられるか、合理的かつ一貫した基準で配分されます。
以下の表に示すように、調整後EBITDAには、US Ecology、Inc. の買収、統合、取引費用、非連結持分法投資による（収益）損失、債務消滅損失、複数雇用者年金基金の引き出し負債の調整、およびリストラ費用などの特定の調整が反映されています。このプレゼンテーションは、CODMが運用結果をレビューしてリソース配分を決定する方法と一致しています。
会社間収益には、通常、そのようなサービスの市場価値を反映することを目的とした基準で行われるセグメント内およびセグメント間の取引が反映されます。企業体やその他の設備投資には、主に、取得したものの、事業場所や施設にまだ割り当てられていない車両の在庫が含まれます。


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連結純利益計算書における当社のセグメント収益性の単一指標（セグメント調整後EBITDA）と所得税引前利益との調整は次のとおりです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
グループ1の調整後EBITDA$553.8 $510.6 $1,570.4 $1,491.3 
グループ2の調整後EBITDA500.2 466.1 1,464.5 1,333.9 
グループ3の調整後EBITDA91.7 74.6 267.0 139.1 
調整後EBITDAの合計1,145.7 1,051.3 3,301.9 2,964.3 
その他（収入）費用、純額(1.3)0.3 (3.2)6.5 
利息収入(2.0)(0.8)(5.0)(2.0)
支払利息127.6 105.2 378.8 282.7 
減価償却費および減価償却費382.3 353.9 1,099.41,001.8 
降着量24.6 22.8 73.2 66.9 
非連結持分法投資による（収入）損失(2.8)51.8 (0.2)69.2 
負債の消滅による損失およびその他の関連費用— — 0.2 — 
リストラ費用6.3 6.8 27.3 18.8 
複数雇用者年金基金の出金負債の調整— — — 2.2 
USエコロジー社の買収、統合、取引費用6.2 8.7 24.3 65.4 
事業売却および減損による利益、純額(1.5)(5.2)(1.5)(5.3)
税引前利益$606.3 $507.8 $1,708.6 $1,458.1 

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13. 収入 と信用損失
私たちの事業は主に環境サービスの提供で構成されています。 次の表は、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の収益をサービスラインごとに分類したものです（百万ドル単位、収益に占める割合）。
 9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
コレクション:
住宅用
$718.2 18.8 %$680.9 18.9 %$2,103.4 18.9 %$1,963.0 19.7 %
小型コンテナ
1,126.3 29.4 1,021.8 28.4 3,270.2 29.4 2,912.9 29.2 
大型コンテナ
753.0 19.7 709.6 19.7 2,192.4 19.7 2,018.0 20.2 
その他
19.0 0.5 14.6 0.4 51.9 0.5 40.3 0.4 
トータルコレクション
2,616.5 68.4 2,426.9 67.4 7,617.9 68.5 6,934.2 69.5 
転送444.3 412.8 1,280.5 1,183.5 
少ない:会社間(238.1)(223.5)(703.3)(637.5)
転送、純額
206.2 5.4 189.3 5.3 577.2 5.2 546.0 5.5 
埋め立て743.2 703.6 2,172.4 2,019.7 
少ない:会社間(306.9)(291.4)(912.6)(851.9)
埋め立て、純額
436.3 11.4 412.2 11.5 1,259.8 11.3 1,167.8 11.7 
環境ソリューション424.0 411.0 1,274.0 827.8 
少ない:会社間(19.2)(13.8)(62.5)(37.1)
環境ソリューション、ネット
404.810.6 397.211.0 1,211.5 10.9 790.77.9 
その他:
リサイクル処理と商品販売
76.3 2.0 86.9 2.4 226.6 2.0 300.4 3.0 
その他のノンコア
85.8 2.2 85.3 2.4 239.9 2.1 242.4 2.4 
その他合計
162.14.2 172.2 4.8 466.5 4.1 542.8 5.4 
総収入$3,825.9 100.0 %$3,597.8 100.0 %$11,132.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %
その他の非中核収益は、主に国民経済計算からの収益です。これは、関連する資材処理が地元の事業者に下請けされている当社の事業地域外の市場における全国的または地域的な契約から生み出される収益の一部です。その結果、この収益のほとんどすべてが、運用コストに記録される関連する下請け費用で相殺されます。
注記12を参照してください。 セグメントレポート、報告対象セグメント別の収益に関する追加情報については。
収益認識
当社の長期的なサービス義務、たとえば特定の回収サービス契約は、時間の経過とともに履行され、その期間中に顧客に提供された価値に基づいて収益を認識します。顧客に請求される金額は、収集サービスが提供される住宅や企業の数、収集、処理、輸送、廃棄される資材の量、受領された資材の性質など、さまざまな要素に基づいています。これらの契約の不履行義務の額は開示していません。当社の対価は、これまでに完了したサービスについてお客様に提供された価値に直接対応し、将来の変動対価はすべて完全に未履行の履行義務に割り当てられるためです。
さらに、当社の長期顧客契約の特定の要素は、年間の価格上昇条項に従って請求される金額、当社の燃料回収手数料プログラム、商品価格など、契約締結時には不明です。請求額は、消費者物価指数、燃料指数、商品指数などの基礎となる基本指数の変化に関連していることが多く、その期間の指数が確立されれば収益を認識できます。
環境ソリューションの収益は主に、有害廃棄物および非有害廃棄物の収集、処理、統合、処分、リサイクル、現場および産業サービス、機器のレンタル、緊急対応および待機サービス、および移送、保管、廃棄施設（TSDF）を含む輸送や物流などの工場内サービスに対して請求する料金から生み出されます。このサービスラインの活動は市場によって異なり、特定の市場で利用できる規制環境、価格設定、廃棄方法を反映しています。認識される収益は本質的に変動し、主にその期間中に受け入れまたは処理された廃棄物の量と種類に基づいています。特定のフィールドサービス契約および産業サービス契約について、当社は、顧客にとっての価値に直接対応する金額を顧客から対価する権利を有します
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会社の業績はこれまでに完了しました。そこで、私たちは、請求する権利がある金額の収益を計上するという実際的な手段を適用しました。
繰延収益
各サービスラインで計上される収益のタイミングと金額に影響を与える要因は、実施されるサービスの性質によって異なる場合があります。一般的に、私たちはサービスを行う時点で収益を認識します。履行に先立ってサービスの料金を請求する場合、請求額に対して繰延収益を認識し、その後、サービスが提供された時点での収益を認識します。契約の性質によっては、お客様にサービスを提供するための内部費用を回収するための燃料回収料金や環境料金の徴収を通じて収益を上げることもあります。
2022年12月31日時点で認識された繰延収益のほぼすべてが、サービスが実施された2023年9月30日に終了した9か月間の収益として計上されました。
繰延契約費用
連結貸借対照表で他の資産として認識されている顧客契約を取得するために、特定の前払いが発生し、その資産をそれぞれの契約期間にわたって償却します。さらに、契約によって増加する費用を表す販売手数料は、連結貸借対照表の他の資産として認識し、その資産を顧客関係の平均的な存続期間にわたって償却します。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、私たちはドルを認識しています82.2百万と $80.2繰延契約費用と資本化された販売手数料は、それぞれ数百万です。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、私たちはドルを償却しました3.5百万と $10.8販売手数料、一般管理費にそれぞれ資産計上された販売手数料を100万円にし、私たちはドルを償却しました1.2百万と $4.0収益の減少としてのその他の繰延契約費用は、それぞれ数百万です。2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、私たちはドルを償却しました3.2百万と $10.0販売手数料、一般管理費にそれぞれ資産計上された販売手数料を100万円にし、私たちはドルを償却しました1.4百万と $4.4収益の減少として、それぞれ数百万のその他の繰延契約費用がかかります。
信用損失
売掛金は、リサイクル可能な材料の収集と処理、固形廃棄物の収集、移転、廃棄、およびその他の環境ソリューションを含む環境サービスに関する顧客からの売掛金です。当社の売掛金は、請求時または関連する収益が得られたときに記録され、第三者に対する請求を表し、現金で決済されます。貸倒引当金と顧客クレジットを差し引いた売掛金の帳簿価額は、売掛金の推定正味実現可能価値を表します。
貸倒引当金は、未払売掛金の期間、過去の傾向、経済状況、その他の情報を含むさまざまな要因に基づいて設定しています。また、お客様の信用リスクに基づいて、口座ごとに未払い残高を確認します。すべての売掛金は同様のリスク特性を共有していると判断しました。私たちは継続的に信用リスクを監視し、プール内の資産が引き続き同様のリスク特性を示しているかどうかを評価します。私たちはお客様の信用評価を継続的に行っていますが、通常、顧客の売掛金を裏付けるための担保は必要ありません。
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の貸倒引当金の活動を反映しています。
20232022
年度初めの残高$51.9 $38.5 
費用に請求される追加費用38.6 27.8 
口座の償却について(7.0)(16.9)
期末残高$83.5 $49.4 
14. コミットメントと不測の事態
法的手続き
私たちは広範囲かつ進化し続ける法律や規制の対象であり、規制要件に対応するための保護措置を実施しています。通常の業務では、法的手続きに巻き込まれます。その中には、罰金、罰則、当社に対する判決、または和解につながるものもあり、特定の期間の収益やキャッシュフローに影響を与える可能性があります。法的問題の最終的な結果を確実に予測することはできませんが、係争中の法的手続きの結果が、当社の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
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未監査の連結財務諸表への注記-（続き）

本書で使われているように、この用語 法的手続き当社および当社の子会社に対する訴訟および同様の請求を指します。（1）通常の事故による事故、一般商業賠償責任、および労働者災害補償請求は、保険プログラムの対象であり、慣習的な控除の対象となり、被保険者の医療費と合わせて注記5に記載されています。 その他の負債。と（2）注記6で説明されている環境修復負債 埋め立て地と環境コスト。
損失が発生する可能性が高く合理的に見積もれるようになったときに、法的手続きのために発生します。合計で約$の発生を記録しました162023年9月30日現在の未解決の法的手続きに関するものです。該当する各報告期間の終わりに、私たちは各法的手続きを検討し、責任が発生した可能性がある場合は、発生する可能性のある、合理的に見積もり可能なすべての損失を計上します。そのような問題に関して私たちが被る可能性のある損失の範囲を合理的に見積もることができる場合、私たちは最善の見積もりを構成する範囲内の金額の発生を記録します。ある範囲を合理的に見積もることができるが、その範囲内の金額が他のどの金額よりも良い見積もりではない場合は、その範囲の下限である金額を使用します。このような範囲の上限を使用した場合、潜在的な負債総額は約$になります92023年9月30日の時点で記録された金額より百万多い。
複数雇用者年金制度
私たちは、通常、拠出している雇用主の参加者に退職給付を提供する複数雇用者年金制度に参加しています。私たちはこれらの計画を管理しません。
複数雇用者年金制度に関する現行法では、当社の撤回（これは随時検討されます）や、資金不足の複数雇用者年金制度からの大量撤回（それぞれ、脱退イベント）では、プランの未積立既得負債の比例分をプランに支払う必要がある場合があります。事業運営の過程で、当社が参加している特定の複数雇用者年金制度に関する出金イベントが発生します。このような事象に対しては、損失が発生する可能性があり、合理的に見積もることができる場合に発生します。
現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物
制限付現金および制限付現金同等物は、キャッシュフロー計算書に記載されている期首と期末の合計金額を調整する際に、現金および現金同等物に含まれます。 キャッシュフロー計算書に記載されている期首および期末の現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物は、次のように調整されます。
2023年9月30日2022年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
現金および現金同等物$157.5 $143.4 $81.4 $29.0 
制限付き現金と有価証券153.3 127.6 121.7 139.0 
少ない：制限付き有価証券(57.0)(56.7)(55.3)(62.4)
現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物$253.8 $214.3 $147.8 $105.6 
当社の制限付現金および有価証券には、特定の収集、埋め立て、移送ステーションの契約および許可に基づく当社の業績に対する金融保証として規制当局および政府機関に差し入れられた金額、ならびに当社の埋め立て地における最終上限、閉鎖、閉鎖後の義務に関連する金額のほか、当社の保険義務に関連する制限付現金および有価証券が含まれます。
次の表は、当社の制限付現金と有価証券をまとめたものです。
2023年9月30日2022年12月31日
上限、閉鎖、閉鎖後の義務$43.0 $39.1 
保険110.3 88.5 
制限付現金および有価証券の合計$153.3 $127.6 
オフバランスシートアレンジメント
当社には、負債に分類されない短期のオペレーティングリースと金融保証以外に、貸借対照表外の負債や同様の義務はありません。当社には、報告された財政状態や経営成績に開示、統合、反映されていない取引や義務は関連当事者とはありません。第三者の負債を保証していません。
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アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
以下の説明は、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1に含まれる未監査の連結財務諸表とその注記と併せて読んでください。さらに、当社の監査済み連結財務諸表とそれに関連する注記も参照してください 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されています。
将来の見通しに関する記述に関する開示
フォーム10-Qのこの四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法によって提供される「将来の見通しに関する記述」のセーフハーバーの対象となることを目的とした、当社に関する特定の将来の見通しに関する情報が含まれています。将来の見通しに関する記述は、歴史的事実ではない記述です。「ガイダンス」、「期待」、「予定」、「かもしれない」、「予測」、「計画」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図する」、「すべき」、「できる」、「可能性が高い」、「見通し」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。特に、この「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」に記載されている情報には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、当社の計画、戦略、将来の財務実績と見通しに対する期待に関する情報が含まれています。将来の見通しに関する記述は業績を保証するものではありません。これらの記述は、当社の経営陣の現在の信念と期待に基づいており、重大なリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が、将来の見通しに関する情報と記述で表明、暗示、または予測されたものと大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、期待が正しいことを保証することはできません。実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明された期待と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、USエコロジー社（USエコロジー）の事業を事業に統合し、そのような買収の意図された利益を実現する能力、私たちの持続可能性イニシアチブ、戦争、暴動、テロ行為による財政的貢献額、およびこれらの行為が米国の経済、財政、社会的状況に与える影響があります。、そして私たちが大規模で長期的なコレクションに依存していることも、譲渡および処分契約。実際の結果や出来事が予想と大きく異なる原因となる可能性のある要因に関する詳細情報は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書を含め、証券取引委員会に提出される当社の報告書に随時含まれています。さらに、新しいリスク要因が随時出現するため、そのようなリスク要因をすべて予測したり、そのようなリスク要因が当社の事業に与える影響を評価したりすることはできません。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。
2023年通期の調整後1株当たり利益ガイダンスを更新しました
以下は、2023年12月31日に終了する年度の調整後1株当たり予想希薄化後利益の概要です。調整後希薄化後1株当たり利益は、米国会計基準に従って決定される指標ではありません。
(予想)
年度末
2023年12月31日
希薄化後の1株当たり利益5.30ドルから5.33ドル
リストラ費用0.08 
USエコロジー社の買収、統合、取引費用0.08 
調整後の希薄化後1株当たり利益5.46ドルから5.49ドル
調整後の希薄化後1株当たり利益を提示することで、特定の項目の財務的影響が及ぶ前に事業活動を理解できるようになると考えています。当社はこの指標を使用しており、投資家にとっては、特定の期間の業績に不釣り合いな影響を与える項目とは別に、当社の事業の継続的なパフォーマンスを理解するのに役立つと考えています。過去の期間にも同等の料金、費用、回収が発生しており、同様の種類の調整が将来の期間に記録されることが合理的に予想されます。当社の調整後希薄化後1株当たり利益の定義は、他の企業が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
上記のガイダンスは将来の見通しに関する情報であり、将来の業績を保証するものではありません。このガイダンスは、経営陣の現在の信念と期待に基づいており、実際の結果が上記のものと大きく異なる原因となる重大なリスクと不確実性の影響を受けます。見て 将来の見通しに関する記述に関する開示.
[概要]
共和国は、収益で測定すると、米国最大の環境サービスプロバイダーの1つです。2023年9月30日現在、私たちは360の収集事業、245の移送ステーション、75のリサイクルセンター、208のアクティブな埋め立て地、3つの処理施設、回収および処分施設、20の処理、保管、処分を通じて、米国とカナダで事業を展開しています。
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施設（TSDF）、6つの塩水処理井と7つの深部注入井。2023年9月30日現在、私たちは76の埋立地ガスエネルギーおよび再生可能エネルギープロジェクトに従事しており、126の閉鎖埋立地に対して閉鎖後の責任を負っています。
2023年9月30日に終了した9か月間の収益は、2022年の同時期の9億8,150万ドルから、11.5％増加して111億3,290万ドルになりました。この収益の変化は、買収による収益の増加（売却を差し引いた5.3％）、平均利回りが6.1％増加、数量が0.7％、環境ソリューションの収益が0.4％だったことによるものです。これらの増加は、リサイクル処理と商品販売が0.8％減少し、燃料回収手数料が0.2％減少したことで一部相殺されました。
次の表は、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月の収益、費用、営業利益（百万ドル、収益に占める割合）をまとめたものです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
収益$3,825.9 100.0 %$3,597.8 100.0 %$11,132.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %
経費:
運営コスト2,284.3 59.8 2,194.2 61.0 6,678.0 60.0 6,023.6 60.3 
資産や設備の減価償却、減価償却349.0 9.1 326.1 9.1 1,004.2 9.0 927.2 9.2 
他の無形資産の償却17.3 0.5 14.9 0.4 47.4 0.4 38.6 0.4 
その他の資産の償却16.0 0.4 12.9 0.4 47.8 0.4 36.0 0.3 
降着量24.6 0.6 22.8 0.6 73.2 0.7 66.9 0.7 
販売、一般および管理402.1 10.5 361.0 10.0 1,177.3 10.5 1,059.0 10.6 
出金費用-複数雇用者年金基金
— — — — — — 2.2 — 
事業売却および減損による損失（利益）、純額(1.5)— (5.2)(0.1)(1.5)— (5.3)(0.1)
リストラ費用6.3 0.1 6.8 0.2 27.3 0.3 18.8 0.2 
営業利益$727.8 19.0 %$664.3 18.5 %$2,079.2 18.7 %$1,814.5 18.4 %
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の税引前利益は、それぞれ6億630万ドルと17億860万ドルでした。これに対し、2022年の同時期はそれぞれ5億780万ドルと14億5,810万ドルでした。リパブリックサービス社に帰属する当社の純利益は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月でそれぞれ4億8,020万ドルと12億9,140万ドル、希薄化後1株あたり152ドルと4.07ドルでした。これに対し、2022年の同時期は、それぞれ4億1,690万ドルと11億4,080万ドル、希薄化後1株あたり1.32ドルと3.60ドルでした。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月のそれぞれに、次の表に示すように、税引前利益、税金費用、Republic Services、Inc. に帰属する純利益（純利益 — 共和国）、および希薄化後の1株当たり利益（百万単位、1株あたりのデータを除く）に影響を与える多くの費用、その他の費用、および利益を記録しました。さらに、私たちを参照してください 業務結果 これについての議論 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の収益に影響を与えたその他の項目についての話し合いに。

2023年9月30日に終了した3か月間
2022年9月30日に終了した3か月間
希釈希釈
ネット収益ネット収益
税引前税金収入-あたり税引前税金収入-あたり
収入
インパクト(1)
共和国シェア収入
インパクト(1)
共和国シェア
報告どおり$606.3 126.1 $480.2 $1.52 $507.8 90.9 $416.9 $1.32 
リストラ費用6.3 1.7 4.6 0.01 6.8 1.8 5.0 0.01 
事業売却および減損による利益、純額(2)
(1.5)(0.4)(1.1)— (5.2)(2.2)(3.0)(0.01)
米国エコロジー社の買収統合と取引費用6.2 1.6 4.6 0.01 8.7 2.2 6.5 0.02 
調整総額11.0 2.9 8.1 0.02 10.3 1.8 8.5 0.02 
調整後$617.3 $129.0 $488.3 $1.54 $518.1 $92.7 $425.4 $1.34 
(1) 調整に関連する所得税効果には、現在の所得税と繰延所得税の影響の両方が含まれ、各調整に適用される法定税率に基づいて個別に計算されます。
33
目次
(2) 2023年9月30日に終了した3か月間の調整後希薄化後の1株当たり利益への総合的な影響は、合計で0.01ドル未満でした。
2023年9月30日に終了した9か月間2022年9月30日に終了した9か月間
希釈希釈
ネット収益ネット収益
税引前税金収入-あたり税引前税金収入-あたり
収入
インパクト(1)
共和国シェア収入
インパクト(1)
共和国シェア
報告どおり$1,708.6 417.2 $1,291.4 $4.07 $1,458.1 317.3 $1,140.8 $3.60 
負債の消滅およびその他の関連費用による損失 (2)
0.2 — 0.2 — — — — — 
リストラ費用27.3 7.2 20.1 0.06 18.8 4.9 13.9 0.04 
事業売却および減損による利益、純額(2)
(1.5)(0.4)(1.1)— (5.3)(2.2)(3.1)(0.01)
複数雇用者年金基金の出金負債の調整— — — — 2.2 0.6 1.6 0.01 
米国エコロジー社の買収統合と取引費用24.3 6.2 18.1 0.06 65.4 14.1 51.3 0.16 
調整総額50.3 13.0 37.3 0.12 81.1 17.4 63.7 0.20 
調整後$1,758.9 $430.2 $1,328.7 $4.19 $1,539.2 $334.7 $1,204.5 $3.80 
(1) 調整に関連する所得税効果には、現在の所得税と繰延所得税の影響の両方が含まれ、各調整に適用される法定税率に基づいて個別に計算されます。
(2) 2023年9月30日に終了した9か月間の調整後希薄化後の1株当たり利益への総合的な影響は、合計で0.01ドル未満でした。
米国会計基準に従って決定された指標ではない、調整後の税引前利益、調整後の税影響、調整後純利益（共和国）、および調整後希薄化後1株当たり利益を提示することで、特定の項目の財務的影響が及ぶ前の事業活動を理解できると考えています。私たちはこれらの指標を使用しており、投資家は、特定の期間の業績に不釣り合いな影響を与える項目とは別に、当社の事業の継続的なパフォーマンスを理解する上で役立つと考えています。過去の期間にも同等の料金、費用、回収が発生しており、同様の種類の調整が将来の期間に記録されることが合理的に予想されます。調整後の税引前利益、調整後の税効果、調整後純利益（共和国）、および調整後希薄化後1株当たり利益の定義は、他の企業が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの各調整に関する詳細情報は、以下に記載されています。
リストラ費用。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間に、それぞれ630万ドルと2,730万ドルのリストラ費用が発生し、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間に、それぞれ680万ドルと1,880万ドルのリストラ費用が発生しました。 2023年の費用のうち、950万ドルは特定のリースの早期終了に関するもので、1,780万ドルは資産管理、顧客および注文管理ソフトウェアシステムの再設計に関するものです。2022年の費用は主に、総勘定元帳、予算編成、調達の企業資源計画システムの再設計に関するもので、このシステムは2022年に生産が開始されました。 支払いました 3,240万ドル そして 2023年9月30日に終了した9か月間で1,700万ドルと2022年はそれぞれ、これらのリストラの取り組みに関連しています。
2023年の残りの期間には、約 800万ドル、主に、当社の資産管理、顧客および注文管理ソフトウェアシステムの継続的な再設計に関連していました。これらのリストラ費用は、実質的にすべて法人などに計上されます。
事業売却および減損による利益、純額. 2023年9月30日に終了した3か月と9か月の両方で、事業の売却と減損による純利益を記録しました。 150万ドル。の間に 2022年9月30日に終了した3か月と9か月で、事業の売却と減損による純利益を記録しました 520万ドルそして 530万ドル、それぞれ。
複数雇用者年金基金の出金負債の調整。2022年9月30日に終了した9か月間に、複数雇用者年金制度からの引き出し費用として220万ドルを記録しました。
USエコロジー社の買収、統合、取引費用。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、買収統合と取引費用はそれぞれ620万ドルと2,430万ドル発生しました。2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、USエコロジーの買収に関連して、買収の完了と事業の統合にかかる特定の費用を含む、それぞれ870万ドルと取引費用が発生しました。クロージング時の権利確定していない報酬、退職金、支配権変更の株式報酬費用支払い。買収は終了しました 2022年5月2日.
2023年には、米国のエコロジー事業の統合に約800万ドルの追加費用が発生すると予想しています。これは主に、特定のソフトウェアシステムの統合と事業のブランド変更に関連しています。2023年末までに、統合活動はほぼ完了する予定です。
34
目次
負債の消滅およびその他の関連費用による損失。 2023年9月30日に終了した9か月間に、タームローンファシリティの一部の早期返済に関連する債務の早期消滅により損失を被りました。20万ドルの未償却繰延発行費用の比例配分に関連する非現金費用が発生しました。2022年9月30日に終了した9か月間、債務の消滅による損失は発生しませんでした。
業務結果
収益
私たちは、リサイクル可能な材料の収集と処理、固形廃棄物の収集、移送、廃棄、およびその他の環境ソリューションを含む環境サービスをお客様に提供することで収益を上げています。一部の市場での住宅用、小型コンテナおよび大型コンテナの収集業務は、自治体との長期契約に基づいています。一部の地方自治体の契約には、消費者物価指数などの基礎となる基本指数の変動に関連する年間価格上昇条項があります。私たちは通常、最長3年間の契約に基づいて、小型コンテナと大型コンテナの収集サービスを顧客に提供します。当社の転送ステーションや埋め立て地は、第三者に請求される処分料やチップ手数料から収益を生み出しています。当社のリサイクルセンターは、第三者に請求されるチップ料金やリサイクル品の販売から収益を上げています。環境ソリューションからの収益は、主に、有害および非危険の固体および液体の廃棄、ならびに輸送や物流などの工場内サービス（TSDFを含む）、および製油所、化学、鉄鋼、自動車工場での高圧洗浄、タンク洗浄、除染、修復、輸送、流出浄化、緊急対応などのオンサイトサービス、およびその他政府、商業、と産業施設。その他の非中核収益は、主に国民経済計算からの収益です。これは、関連する資材処理が地元の事業者に下請けされている当社の事業地域外の市場における全国的または地域的な契約から生み出される収益の一部です。その結果、この収益のほとんどすべてが、運用コストに記録される関連する下請け費用で相殺されます。
35
目次
次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月間のサービスライン別の収益（百万ドル、収益に占める割合）を示しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
コレクション:
住宅用
$718.2 18.8 %$680.9 18.9 %$2,103.4 18.9 %$1,963.0 19.7 %
小型コンテナ
1,126.3 29.4 1021.8 28.4 3,270.2 29.4 2,912.9 29.2 
大型コンテナ
753.0 19.7 709.6 19.7 2,192.4 19.7 2,018.0 20.2 
その他
19.0 0.5 14.6 0.4 51.9 0.5 40.3 0.4 
トータルコレクション
2,616.5 68.4 2,426.9 67.4 7,617.9 68.5 6,934.2 69.5 
転送444.3 412.8 1,280.5 1,183.5 
少ない:会社間(238.1)(223.5)(703.3)(637.5)
転送、純額
206.2 5.4 189.3 5.3 577.2 5.2 546.0 5.5 
埋め立て743.2 703.6 2,172.4 2,019.7 
少ない:会社間(306.9)(291.4)(912.6)(851.9)
埋め立て、純額
436.3 11.4 412.2 11.5 1,259.8 11.3 1,167.8 11.7 
環境ソリューション424.0 411.0 1,274.0 827.8 
少ない:会社間(19.2)(13.8)(62.5)(37.1)
環境ソリューション、ネット
404.810.6 397.211.0 1,211.5 10.9 790.77.9 
その他:
リサイクル処理と商品販売
76.3 2.0 86.9 2.4 226.6 2.0 300.4 3.0 
その他のノンコア
85.8 2.2 85.3 2.4 239.9 2.1 242.4 2.4 
その他合計
162.1 4.2 172.2 4.8 466.5 4.1 542.8 5.4 
総収入$3,825.9 100.0 %$3,597.8 100.0 %$11,132.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の収益の構成要素の変化を総収益に占める割合を反映しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
平均利回り 5.8 %5.6 %6.1 %5.0 %
燃料回収手数料(1.1)3.1 (0.2)2.7 
合計金額4.7 8.7 5.9 7.7 
ボリューム0.1 2.2 0.7 2.7 
就業日の変化(0.4)— — — 
リサイクル処理と商品販売(0.2)(1.3)(0.8)(0.2)
環境ソリューション0.4 0.6 0.4 0.5 
内部総成長率4.6 10.2 6.2 10.7 
買収/売却、純額1.7 12.4 5.3 9.0 
合計6.3 %22.6 %11.5 %19.7 %
コアプライス7.0 %6.9 %7.5 %6.4 %
平均利回りは、サービス単位あたりの平均価格の変化による収益の伸びをパーセンテージで表したものです。基本価格とは、顧客への値上げと、顧客維持のための値下げを差し引いた燃料回収手数料を除く手数料と定義されています。また、価格設定と有機的成長戦略の有効性を判断するために、コア価格、平均利回り、および販売量（リサイクル商品、燃料回収手数料、環境ソリューション収益を除く総収益として定義）の変動を測定します。
36
目次
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間のコア価格、平均利回り、および取引量の関連事業収益に対する割合を示しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
関連事業に占める割合として関連事業に占める割合として
コアプライス8.6 %7.7 %8.9 %7.0 %
平均利回り7.2 %6.3 %7.2 %5.4 %
ボリューム0.1 %2.4 %0.8 %2.9 %
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、2022年の同時期と比較して、収益に次の変化がありました。
•2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の平均利回りは、すべての事業分野での価格上昇により、収益がそれぞれ5.8％と6.1％増加しました。
•燃料価格の上昇によるリスクを軽減する燃料回収手数料プログラムでは、2022年の同時期と比較して燃料価格が下落したため、2023年9月30日に終了した3か月と9か月の収益がそれぞれ1.1％と0.2％減少しました。
•2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の売上高は、主に埋め立て地と小型コンテナ事業の量の増加により、それぞれ0.1％と0.7％増加しました。2023年9月30日に終了した9か月間の埋め立て事業における量の増加は、主に特殊廃棄物の量の増加によるものです。これらの増加は、移転、大型コンテナ、建設および解体埋立地の事業における量の減少によって一部相殺されました。
•2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、リサイクル処理と商品販売の収益がそれぞれ0.2％と0.8％減少しました。これは主に、2022年の同時期と比較して商品全体の価格が下落したためです。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間のガラスと有機物を除くリサイクル商品の平均価格は、1トンあたり112ドルでしたが、2022年の同時期は1トンあたり162ドルと195ドルでした。
リサイクル品に対する市場の需要の変化は、商品価格の変動を引き起こします。現在の量と材料の組み合わせでは、リサイクル商品の価格が1トンあたり10ドル変動すると、年間収益と営業利益の両方が約1,000万ドル変化すると考えています。
•環境ソリューションの収益は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間にそれぞれ0.4％と0.4％増加しました。これは主に価格の上昇によるもので、リグ数の減少による探鉱および生産関連の量の減少によって一部相殺されました。
•2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の買収は、売却を差し引いた収益がそれぞれ1.7％と5.3％増加しました。これは、既存のビジネスプラットフォームを補完および拡大する固形廃棄物、リサイクル、および環境サービス企業を買収するという継続的な成長戦略の結果を反映しています。
運用コスト
運営費には、給与と賃金、健康と福祉給付、インセンティブ報酬、給与税からなる人件費および関連給付が含まれます。また、第三者の処分施設や移送ステーションに支払われるチップ料金に相当する譲渡および処分費用、関連する人件費および福利厚生費を含む、当社の車両、機器、コンテナに関連するメンテナンスと修理、輸送および下請け業者の費用（廃棄施設に廃棄物を輸送する独立運送業者の費用、および当社の標準事業地域外の市場で国民経済計算に関連する廃棄物処理サービスを提供する地元事業者の費用を含む）、燃料直接燃料税控除を差し引いた車両が使用する燃料のコスト、埋め立て税、ホストコミュニティの手数料とロイヤルティからなる処分手数料と税金、財政保証、浸出水処理、修復費、その他の埋め立て地維持費を含む埋立地運営費、保険料と請求を含むリスク管理費用、サプライヤーに支払われた材料費を含む売上原価、および施設運営などの費用を含むその他費用、設備賃料、および当社の事業に使用された資産の売却による損益。
37
目次
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の運用コストの主な構成要素（百万ドル、収益に占める割合）をまとめたものです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
労働とそれに関連する給付$744.1 19.4 %$724.3 20.1 %$2,233.0 20.1 %$2,003.6 20.1 %
移送費用と廃棄費用268.7 7.0 267.4 7.4 788.6 7.1 733.7 7.4 
メンテナンスと修理357.6 9.3 330.7 9.2 1,036.1 9.3 902.5 9.0 
輸送費と下請け費用
304.9 8.0 298.8 8.3 881.5 7.9 785.1 7.9 
燃料136.7 3.6 161.3 4.7 406.3 3.6 474.1 4.7 
廃棄料と税金
89.3 2.3 89.2 2.5 262.1 2.4 257.8 2.6 
埋め立て地の運営コスト82.6 2.2 75.3 2.1 248.4 2.2 201.8 2.0 
リスク管理99.4 2.6 84.5 2.3 287.1 2.6 231.5 2.3 
その他201.0 5.4 163.3 4.4 534.9 4.8 433.2 4.3 
小計2,284.3 59.8 2,194.8 61.0 6,678.0 60.0 6,023.3 60.3 
USエコロジー社の買収、統合、取引費用— — (0.6)— — — 0.3 — 
総運営コスト$2,284.3 59.8 %$2,194.2 61.0 %$6,678.0 60.0 %$6,023.6 60.3 %
これらの費用カテゴリは随時変更される可能性があり、他の会社が提示する同様のタイトルのカテゴリと比較できない場合があります。そのため、コンポーネント別の運用コストを、他社や過去の期間の運用コストと比較する場合は注意が必要です。
2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の運用コストに影響を与える最も重要な項目は以下のとおりです。
•年間のメリット増加と量に関連した増加の結果としての時給と給与賃金の上昇により、人件費および関連給付額は合計で増加しました。買収関連の成長は、人件費とそれに関連する福利厚生の増加にも貢献しました。
•主に買収関連の増加により、譲渡および廃棄の費用は合計で増加しました。回収量が増えた結果、移転と廃棄の費用も合計で増加しました。
両方の間に 3か月と9か月が終わりました 2023年9月30日と 2022,私たちが収集した固形廃棄物の総量の約68％は、私たちが所有または運営する埋め立て地に処分されました（内部化）。
•メンテナンスと修理の費用が増える使うd 年間のメリット増加、第三者メンテナンスの増加、部品のインフレ、および数量関連の増加の結果としての時給の上昇によるものです。 買収関連の増加も、保守および修理費の総額増加の一因となりました。
•輸送料金の上昇により、輸送費と下請け費が合計で増加しました。買収関連の増加も、輸送費と下請け費用の総額の増加の一因となりました。
•ガロンあたりの平均ディーゼル燃料費が下がったため、燃料費が下がりました。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間のガロンあたりの全国平均ディーゼル燃料コストは、それぞれ4.24ドルと4.20ドルでしたが、2022年の同時期はそれぞれ5.15ドルと4.96ドルでした。
現在の消費レベルでは、ディーゼル燃料の価格が1ガロンあたり20セント変動すると、燃料費が年間約2700万ドル変化すると考えています。これらの燃料費の変化を相殺するのは、お客様に請求される燃料回収料金の変更です。現在の参加率では、ディーゼル燃料の価格が1ガロンあたり20セント変動すると、燃料回収料金が年間約3,100万ドル変更されます。
•埋め立て地の運用コストが増加したのは、主に、特定の地域での降雨量の増加と、2023年には再発しなかった2022年9月30日に終了した9か月間に記録された特定の有利な修復調整により、浸出水の輸送および処分コストが増加したためです。
•リスク管理費用は、主に、当社の自動車プログラムにおける不利な保険数理上の進展と保険料費用の増加により増加しました。
•その他の運用コストは、稼働率と施設関連費用の増加、買収関連の活動、および販売量の増加に対応するための第三者によるトラックや機器のレンタルの増加により増加しました。
38
目次
資産や設備の減価償却、減価償却
次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の資産と設備の減価償却、減価償却、および枯渇をまとめたものです（百万ドル、収益に占める割合）。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
資産および設備の減価償却および償却
$227.6 5.9 %$209.5 5.8 %$657.7 5.9 %$599.1 6.0 %
埋め立て地の枯渇と償却
121.4 3.2 116.6 3.2 346.5 3.1 328.1 3.3 
減価償却、償却、減価償却費
$349.0 9.1 %$326.1 9.1 %$1,004.2 9.0 %$927.2 9.3 %
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間、資産と設備の減価償却費は合計で増加しました。これは主に買収によって追加された資産によるものです。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間、埋め立て地の枯渇と償却費は合計で増加しました。これは、主に特殊廃棄物と固形廃棄物の量による埋め立て処分量の増加と、全体的な平均枯渇率の上昇によるものです。これらの増加は、2023年9月30日に終了した9か月間の特定の埋め立て地における資産償却債務に関連する有利な償却調整によって一部相殺されました。
他の無形資産の償却
その他の無形資産の償却は、主に顧客関係に関係し、程度は低いが競業避止契約に関連しています。その他の無形資産の償却費用は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月でそれぞれ1,730万ドルと4,740万ドル、つまり収益の0.5％と0.4％でした。これに対し、2022年の同時期では、それぞれ1,490万ドルと3,860万ドル、つまり収益の0.4％でした。買収活動によって追加された資産により、償却費が増加しました。
他の資産の償却
当社のその他の資産は主に、クラウドベースのホスティング契約に関連する料金と資本化された実装費用の前払いに関連しています。その他の資産の償却費用は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月でそれぞれ1,600万ドルと4,780万ドル、つまり収益の0.4％でしたが、2022年の同時期のそれぞれ1,290万ドルと3,600万ドル、つまり収益の0.3％でした。
降着費用
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の増加費用は、それぞれ2,460万ドル、収益の0.6％、7,320万ドル、収益の0.7％でした。これに対し、2022年の同時期では、それぞれ2,280万ドルと6,690万ドル、つまり収益の0.7％でした。増加費用は、主に買収に関連して引き受けた資産除却義務により、総額で増加しました。
販売費、一般管理費
販売費、一般管理費には、給与、健康福祉給付、企業および現場の一般管理、フィールドサポート機能、営業、経理および財務、法務、経営情報システム、事務および管理部門のインセンティブ報酬が含まれます。その他の費用には、家賃および事務費、第三者が提供する専門サービスの手数料、法的和解、マーケティング、投資家および地域社会関係サービス、役員および役員の保険、一般的な従業員の転勤、旅行、接待および銀行手数料が含まれます。リストラ費用は、販売費、一般管理費から除外されるため、個別に検討します。
次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の販売費、一般管理費（百万ドル、収益に占める割合）をまとめたものです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
給与および関連福利厚生$254.2 6.6 %$239.2 6.6 %$770.6 6.9 %$684.1 6.9 %
疑わしい口座への引当金
18.9 0.5 10.6 0.3 38.6 0.3 27.8 0.3 
その他122.8 3.2 101.9 2.9 343.8 3.1 282.0 2.8 
小計395.9 10.3 351.7 9.8 1153.0 10.3 993.9 10.0 
USエコロジー社の買収、統合、取引費用6.2 0.2 9.3 0.2 24.3 0.2 65.1 0.6 
販売費、一般管理費の合計
$402.1 10.5 %$361.0 10.0 %$1,177.3 10.5 %$1,059.0 10.6 %
39
目次
これらの費用カテゴリは随時変更される可能性があり、他の会社が提示する同様のタイトルのカテゴリと比較できない場合があります。そのため、当社の販売費、一般管理費を費用要素別に他の会社や当社の過去の期間と比較する場合は注意が必要です。
2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の販売費、一般管理費に影響を与える最も重要な項目は以下のとおりです。
•給与とそれに関連する福利厚生は、主に年間のメリット増加による賃金と福利厚生の上昇によって増加しました。買収関連の増加は、給与および関連する福利厚生の総額の増加にも貢献しました。
•貸倒引当金は、主に買収関連の活動により、総額で増加しました。現在 2023年9月30日、2022年9月30日現在の未払い売上高は43.5日、つまり繰延収益を差し引いた32.0日でしたが、2022年9月30日現在の売上高は42.9日、つまり繰延収益を差し引いた31.2日でした。
•2023年9月30日に終了した3か月と9か月間、その他の販売費、一般管理費が増加しました。これは、会議費と旅費の増加と買収関連の増加の両方によるものです。
•USエコロジーの買収に関連して、さまざまな買収、統合、取引費用が発生しました。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間、これらの費用はそれぞれ620万ドルと2,430万ドルでしたが、2022年の同時期にはそれぞれ930万ドルと6,510万ドルでした。2023年の費用は、主に 特定のソフトウェアシステムの統合とビジネスのリブランディング、一方で2022年の費用には、買収を完了するための特定の費用が含まれていました。
リストラ費用
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に発生したリストラ費用については、を参照してください。 [概要]これの 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
支払利息
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月と9か月間の、負債割引の増加や、主に買収時に引き受けた環境保険およびリスク保険の負債に関連する割引の増加など、支払利息の構成要素を示しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
負債の支払利息
$108.6 $89.0 $317.1 $230.0 
非現金利息20.4 17.7 65.5 55.3 
控除額：資産計上利息(1.4)(1.5)(3.8)(2.7)
支払利息合計$127.6 $105.2 $378.8 $282.6 
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の総支払利息は、主にタームローンとUSエコロジーの購入資金として使用されたリボルビングクレジットラインの未払い債務の追加、および変動金利債務の金利の上昇により増加しました。固定金利負債に起因する増加は、主に、タームローンやリボルビング・クレジット枠に基づく未払い額の借り換え、および一般的な企業目的で使用される追加のシニアノートの発行によるものです。
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間、固定金利から変動金利スワップおよび変動金利から固定金利スワップの純スワップ決済を除いた利息として支払われた現金は、それぞれ3億2,150万ドルと2億3,240万ドルでした。
2023年9月30日現在、金利スワップ契約を含めて23億1,640万ドルの元本変動金利負債がありました。変動金利負債の金利が100ベーシスポイント増減した場合、年間利息支出と利息の純現金支払いは約2,300万ドル増減します。
所得税
2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の非支配持分を除いた実効税率は、それぞれ20.8％と24.4％でした。2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の非支配持分を除いた実効税率は、それぞれ17.9％と21.8％でした。2022年9月30日に終了した9か月間の実効税率は、内国歳入法第48条に基づく税額控除の対象となる太陽エネルギー資産への投資による利益を反映しています。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の所得税として支払われた純現金は、それぞれ1億3,790万ドルと9,050万ドルでした。
40
目次
所得税に関するその他の議論や詳細については、注記8を参照してください。所得税、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1に含まれる未監査の連結財務諸表へ。
報告対象セグメント
当社の上級管理職は、グループ1、グループ2、グループ3と呼ばれる3つのフィールドグループを通じて、事業の財務実績を評価、監督、管理します。グループ1は、主に米国西部の地域で事業を展開する当社のリサイクルおよび固形廃棄物事業です。グループ2は、主に米国南東部と中西部、米国の東海岸、カナダに位置する地域で事業を展開するリサイクルおよび固形廃棄物事業です。グループ3は、主に米国とカナダにまたがる地域で事業を展開する環境ソリューション事業です。これらのグループは当社の報告対象セグメントとして以下に示されています。それぞれが収集、移転、リサイクル、廃棄を含むがこれらに限定されない、統合された環境サービスを提供しています。
法人などには、法務、税務、財務、情報技術、リスク管理、人事、閉鎖埋立地、およびその他の管理機能が含まれます。法人などに含まれる国民経済計算の収益は、関連する資材の取り扱いが地元の事業者に外注されている事業地域外の市場での全国および地域の契約から生み出される収益の一部を表します。その結果、この収益のほぼすべてが、関連する下請け費用で相殺され、運用コストに計上されます。企業体およびその他の収益および諸経費は、調整後EBITDAを計算するために、報告可能なセグメント間で具体的に割り当てられるか、合理的かつ一貫した基準で配分されます。
調整後EBITDAは、最高営業意思決定者（CODM）が事業セグメントの収益性を評価し、リソース配分を決定するために使用する単一の財務指標です。2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の報告対象セグメントに関する要約財務情報（百万ドル、調整後EBITDAマージンの場合は収益に占める割合）は次のとおりです。報告対象セグメントの合計と詳細、および各セグメントの調整後EBITDAの計算に使用された調整額については、注記12を参照してください。 セグメントレポート、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1に含まれる未監査の連結財務諸表の注記のうち。
グループ 1グループ2リサイクルと固形廃棄物の小計グループ3
(環境ソリューション)		企業体およびその他合計
2023年9月30日に終了した3か月間
総収入$2,000.3 $1,927.0 $3,927.3 $425.2 $61.7 $4,414.2 
会社間収益(294.6)(261.2)(555.8)(15.3)(17.2)(588.3)
収益配分25.7 23.9 49.6 (5.1)(44.5)— 
純収入$1,731.4 $1,689.7 $3,421.1 $404.8 $— $3,825.9 
調整後EBITDA$553.8 $500.2 $1,054.0 $91.7 $— $1,145.7 
資本支出$165.4 $140.7 $306.1 $25.2 $37.7 $369.0 
総資産$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
2022年9月30日に終了した3か月間
総収入$1,840.6 $1,837.4 $3,678.0 $411.0 $64.3 $4,153.3 
会社間収益(281.3)(246.7)(528.0)(11.3)(16.2)(555.5)
収益配分25.8 24.8 50.6 (2.5)(48.1)— 
純収入$1,585.1 $1,615.5 $3,200.6 $397.2 $— $3,597.8 
調整後EBITDA$510.6 $466.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
資本支出$133.5 $115.1 $248.6 $29.2 $(0.3)$277.5 
総資産$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3 $28,401.0 
41
目次
2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の報告対象セグメントに関する要約財務情報は次のとおりです。
グループ 1グループ2リサイクルと固形廃棄物の小計グループ3
(環境ソリューション)		企業体およびその他合計
2023年9月30日に終了した9か月間
総収入$5,774.3 $5,653.2 $11,427.5 $1,280.4 $174.8 $12,882.7 
会社間収益(881.1)(763.5)(1,644.6)(47.3)(57.9)(1,749.8)
収益配分71.0 67.6 138.6 (21.7)(116.9)— 
純収入$4,964.2 $4,957.3 $9,921.5 $1,211.4 $— $11,132.9 
調整後EBITDA$1,570.4 $1,464.5 $3,034.9 $267.0 $— $3,301.9 
資本支出$422.0 $384.8 $806.8 $66.4 $210.0 $1,083.2 
総資産$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
2022年9月30日に終了した9か月間
総収入$5,306.1 $5,261.3 $10,567.4 $827.8 $181.7 $11,576.9 
会社間収益(815.2)(712.9)(1,528.1)(32.8)(34.5)(1,595.4)
収益配分77.4 74.1 151.5 (4.3)(147.2)— 
純収入$4,568.3 $4,622.5 $9,190.8 $790.7 $— $9,981.5 
調整後EBITDA$1,491.3 $1,333.9 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
資本支出$376.5 $329.2 $705.7 $80.4 $138.7 $924.8 
総資産$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3 $28,401.0 
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月を比較した、報告対象セグメントの収益と調整後EBITDAの大幅な変化を以下に説明します。
グループ 1
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の純収益は8.7％増加しました。これは、すべての事業部門の平均利回りと収集および埋め立て事業の量の増加によるもので、移転事業部門の量の減少によって一部相殺されました。埋め立て量の増加は、特殊廃棄物、固形廃棄物、建設および解体量の増加によるものでした。買収関連の成長により、収益も増加しました。
グループ1の調整後EBITDAは、2022年9月30日に終了した3か月間の合計5億1,060万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間の5億5,380万ドルに増加しました。グループ1の調整後EBITDAは、2022年9月30日に終了した9か月間の総額14億9,130万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間の15億7040万ドルに増加しました。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の調整後EBITDAは、人件費の増加、インフレ圧力による第三者保守コストの上昇、リサイクル商品価格の下落によって悪影響を受けました。不利な影響は、ガロンあたりの平均燃料費の低下による燃料費の減少によって部分的に相殺されました。
グループ2
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の純収益は、すべての事業部門の平均利回りの増加により、7.2％増加しました。さらに、埋立地および小型コンテナ収集事業部門の量が増加しましたが、大型コンテナおよび住宅収集事業の減少によって一部相殺されました。埋め立て量の増加は、主に特殊廃棄物量の増加によるもので、固形廃棄物、建設および解体量の減少によって一部相殺されました。買収関連の成長により、収益も増加しました。
グループ2の調整後EBITDAは、2022年9月30日に終了した3か月間の合計4億6,610万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間の5億200万ドルに増加しました。グループ2の調整後EBITDAは、2022年9月30日に終了した9か月間の合計13億3,390万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間の14億6,450万ドルに増加しました。
42
目次
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の調整後EBITDAは、ガロンあたりの平均燃料費の低下と処分費の効果的な管理による燃料費の削減によって好影響を受けました。調整後EBITDAの増加は、インフレ圧力とリサイクル商品価格の下落による第三者の維持費の増加によって部分的に相殺されました。
グループ3
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の純収益は、買収関連の成長、特にUSエコロジーの買収により増加しました。
グループ3の調整後EBITDAは、2022年9月30日に終了した3か月間の合計金額が7,460万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間の9,170万ドルに増加しました。グループ3の調整後EBITDAは、2022年9月30日に終了した9か月間の総額1億3,910万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間の2億6,700万ドルに増加しました。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の調整後EBITDAは、主に有利な価格設定、買収関連の成長、および米国エコロジーの買収に伴うコストシナジーの実現により増加しました。
埋め立て地と環境問題
利用可能な空域
現在 2023年9月30日、私たちは208のアクティブな埋め立て地を所有または運営しており、利用可能な総処分容量は51億立方ヤードと推定されています。これらの埋立地について、次の表は空域の立方ヤードで測定した容量と残存容量の変化を反映しています。
2022年12月31日現在の残高
新しい拡張が行われました取得した埋め立て地、売却分を差し引いたもの許可が付与されました/
新しいサイト、
ネット・オブ・クロージャー		空域
消費されました		エンジニアリング見積もりの変更
2023年9月30日現在の残高
立方ヤード (百万単位):
許可された空域4,816.8 — 8.3 44.3 (64.7)1.1 4,805.8 
空域が拡大する見込みです197.5 124.5 — (35.8)— 286.2 
合計立方ヤード（百万単位）5,014.3 124.5 8.3 8.5 (64.7)1.1 5,092.0 
サイト数：
許可された空域206 — 2 — 208 
空域が拡大する見込みです13 3 — (2)14 
利用可能な処分能力の合計は、推定許容空域の合計に、拡張の可能性のある空域の推定値を足したものです。エンジニアは、毎年の航空測量で得られた情報を使用して、少なくとも年に1回、これらの見積もりを作成します。拡張エリアに含まれる空域が拡張の可能性のある空域であると判断され、それによって利用可能な総処分容量の計算に含まれる前に、その空域が拡張基準をすべて満たしている必要があります。
現在 2023年9月30日、私たちの埋め立て地のうち14か所は、利用可能な総処分能力に拡大する可能性のある空域を含めるという基準をすべて満たしていました。予測される年間量では、これら14か所の埋め立て地の推定残り平均敷地寿命は、空域拡大の可能性を含めて47年です。すべての埋め立て地の平均推定残存寿命は58年です。他にも拡大の可能性のある空域として扱われる基準をすべて満たしていないため、利用可能な空域総数に含まれていない拡大の機会があります。
埋め立てに関する修復およびその他の費用
新しい情報や追加情報の影響を反映して、そのような情報が必要な措置の費用、時期、期間に影響を与える限り、未払いの埋め立て地や環境負債を調整する必要がある可能性は十分にあります。費用、必要な措置のタイミング、または期間の見積もりが将来変更されると、当社の連結財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の重要な是正事項の説明については、注記6を参照してください。 埋め立てと環境コスト、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1にある未監査の連結財務諸表の注記について。
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目次
資産と設備
次の表は、2023年9月30日に終了した9か月間の当社の資産および設備勘定の活動を反映しています。
 総資産と設備
 2022年12月31日現在の残高資本
追加		リタイア買収、
を差し引いたもの
売却		現金以外
追加
資産用
退職
義務		調整
資産用
退職
義務		障がい、
送金、外貨翻訳
およびその他
調整		2023年9月30日現在の残高
土地$779.7 $(0.6)$(2.0)$51.7 $— $— $0.4 $829.2 
埋め立て地の開発費用9,574.2 7.5 — (186.3)46.3 (9.8)190.5 9,622.4 
車両と機器9,465.3 451.4 (260.6)86.5 — — 117.4 9,860.0 
建物と改良1,704.6 50.9 (11.5)39.1 — — 56.8 1,839.9 
建設中-埋め立て地358.3 271.9 — (38.6)— — (194.4)397.2 
建設中-その他358.6 195.7 — 27.0 — — (194.3)387.0 
合計$22,240.7 $976.8 $(274.1)$(20.6)$46.3 $(9.8)$(23.6)$22,935.7 
減価償却、償却、減価償却累計
 2022年12月31日現在の残高追加
充電済み
に
経費		リタイア買収、
を差し引いたもの
売却		調整
資産用
退職
義務		減損、振替、外貨換算、その他の調整2023年9月30日現在の残高
埋め立て地の開発費用$(5,058.9)$(349.7)$— $— $2.9 $0.4 $(5,405.3)
車両と機器(5,679.9)(594.4)254.0 0.1 — 1.5 (6,018.7)
建物と改良(757.9)(64.9)5.4 — — 7.1 (810.3)
合計$(11,496.7)$(1,009.0)$259.4 $0.1 $2.9 $9.0 $(12,234.3)
流動性と資本資源
現金および現金同等物
以下は、現在の当社の現金および現金同等物と制限付現金および有価証券の残高の概要です。
2023年9月30日2022年12月31日
現金および現金同等物$157.5 $143.4 
制限付き現金と有価証券153.3 127.6 
少ない：制限付き有価証券(57.0)(56.7)
現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物$253.8 $214.3 
当社の制限付現金および有価証券には、特定の収集、埋め立て、移送ステーションの契約および許可に基づく当社の業績に対する金融保証として規制当局および政府機関に差し入れられた金額、ならびに当社の埋め立て地における最終上限、閉鎖、閉鎖後の義務に関連する金額のほか、当社の保険義務に関連する制限付現金および有価証券が含まれます。
次の表は、当社の制限付現金と有価証券をまとめたものです。
2023年9月30日2022年12月31日
上限、閉鎖、閉鎖後の義務$43.0 $39.1 
保険110.3 88.5 
制限付現金および有価証券の合計$153.3 $127.6 
材料となる現金の要件と現金の使用目的
既存の現金、現金同等物、制限付現金および有価証券、事業および財務活動からのキャッシュフローは、少なくとも今後12か月間、およびその後当面の間は、当社の営業活動および投資および財務活動のための現金コミットメントに十分な資金を調達するのに十分であると予想しています。現在および長期にわたる既知の用途
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目次
現金には、考えられる他の需要の中でも、（1）資本支出とリース、（2）買収、（3）配当金の支払い、（4）返済債務およびその他の長期債務の返済、（5）資産返済債務と環境負債の支払い、（6）株式の買い戻しが含まれます。
当社は、未払いの負債の一部を、事業からの現金または追加借入を使って、満期日前に自発的に償却することを選択できます。また、市況が良好であれば、資本市場で償還資金を調達する機会を模索することもあります。借金を早期に消滅させると、借金の返済期間中に減損費用が発生します。債務の早期消滅による損失は、買戻しを実施するために支払われる保険料と、未償却手形割引および債務発行費用の相対的な部分に関係します。
買収
私たちの買収成長戦略は、主に、既存の事業プラットフォームを補完する非公開のリサイクルおよび固形廃棄物会社と環境ソリューション事業の買収に焦点を当てています。私たちは、既存市場における価値を高める買収に引き続き投資しています。
2023年には、買収に少なくとも10億ドルを投資する予定です。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
2022年に、私たちは、一度に未払いの元本総額が10億ドルを超えない無担保コマーシャルペーパー（コマーシャル・ペーパー・キャップ）の発行と販売のためのコマーシャル・ペーパー・プログラムを締結しました。2023年9月30日現在、このプログラムの下で発行および未払いのコマーシャルペーパーの元本価値は5億2,300万ドルで、加重平均金利は5.447％、加重平均満期は8日です。
キャッシュフロー活動の概要
キャッシュフローの変化の主な要素については、次の段落で説明します。次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の営業活動、投資活動、および財務活動によるキャッシュフローをまとめたものです。
 9月30日に終了した9か月間
 20232022
営業活動による現金$2,719.3 $2,380.0 
投資活動に使用される現金$(2,100.8)$(3,700.9)
財務活動によって提供された現金（使用済み）$(579.2)$1,366.2 
営業活動によるキャッシュフロー
事業からのキャッシュフローは、設備投資やリース、買収、配当金の支払い、株式の買戻し、利息の支払いと負債やその他の長期債務の返済、ならびに資産廃棄債務と環境負債の支払いに充てています。
2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間の営業活動によって提供されたキャッシュフローの比較に影響を与える最も重要な項目を以下にまとめます。
事業買収と売却の影響を差し引いた資産と負債の変化により、2023年9月30日に終了した9か月間の営業キャッシュフローは、2022年の同時期の1億1,250万ドルの減少と比較して、6,890万ドル増加しました。これは主に以下の結果によるものです。
•当社の売掛金は、貸倒引当金と顧客クレジットの変更を除くと、2023年9月30日に終了した9か月間で、回収額を差し引いた請求のタイミングにより1億6,100万ドル増加しました。これに対し、2022年の同時期には2億610万ドル増加しました。2023年9月30日現在、当社の未払い売上高は43.5日、つまり繰延収益を差し引いた32.0日でしたが、2022年9月30日現在の未払い売上高は42.9日、つまり繰延収益を差し引いた31.2日でした。
•当社の前払い費用およびその他の資産は、2023年9月30日に終了した9か月間で1億2,140万ドル減少しました。これは主に、推定納税時期による売掛金の減少によるものです。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の所得税として支払われた現金は、それぞれ1億3,790万ドルと9,050万ドルでした。
•支払いのタイミングにより、2023年9月30日に終了した9か月間の買掛金は、2022年の同時期の9,770万ドルの増加と比較して、9,350万ドル増加しました。
•2023年9月30日に終了した9か月間で上限、クロージャー、およびクロージャー後の債務に支払われた現金は4,050万ドルでしたが、2022年の同時期には3,560万ドルでした。上限、閉鎖、および閉鎖後の義務に対して支払われる現金の増加は、主に、特定の埋め立て地での上限および閉鎖後の支払いのタイミングによるものです。
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•2023年9月30日に終了した9か月間で、是正義務として支払われた現金は、2022年の同時期と比較して590万ドル減少しました。
また、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間、固定金利から変動金利スワップおよび変動金利から固定金利スワップの純スワップ決済を除いた利息として支払われた現金は、それぞれ3億2,150万ドルと2億3,240万ドルでした。
投資活動に使用されるキャッシュフロー
2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間の投資活動に使用されたキャッシュフローの比較に影響を与える最も重要な項目は以下のとおりです。
•2023年9月30日に終了した9か月間の資本支出は、2022年の同時期の9億2,480万ドルに対し、10億8,320万ドルでした。
•2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間に、買収と投資にそれぞれ10億5110万ドルと28億4,760万ドルを支払いました。
私たちは、手持ち現金、資本支出のために保有する制限付現金、事業からのキャッシュフロー、リボルビング・クレジット・ファシリティ、非課税債券、その他の資金調達を通じて、将来の設備投資や買収の資金を調達するつもりです。私たちは、主にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく現金と借入金を将来の事業買収の支払いに使用することを期待しています。
財務活動によってもたらされるキャッシュフロー（使用）
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間の財務活動によって提供された（使用された）キャッシュフローの比較に影響を与える最も重要な項目を以下にまとめます。
•2023年9月30日に終了した9か月間の買掛手形、長期負債、シニアノートからの純収入は9,910万ドルでしたが、2022年の同時期の純収入は20億2,430万ドルでした。
•2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちは普通株式130万株を1億9040万ドルで買い戻しました。これに対し、2022年の同時期に160万株を2億350万ドルで買い戻しました。
•2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間に支払われた配当金は、それぞれ4億6,950万ドルと4億3,650万ドルでした。
財務状況
債務義務
現在 2023年9月30日、今後12か月以内に満期を迎える9億3,230万ドルの元本負債がありました。これには、特定のファイナンスリース債務が含まれます。当社の非課税融資はすべて、変動利回りを効果的に維持するために、リマーケティングエージェントによって四半期ごとまたは半年ごとにリマーケティングされます。ただし、最初のリマーケティング期間が10年の非課税融資は例外です。債券の保有者は、各利息期間の終了時にリマーケティングエージェントに債券を戻すことができます。リマーケティングエージェントが私たちの債券をリマーケティングできない場合、リマーケティングエージェントは私たちに債券を預けることができます。リマーケティングが失敗した場合は、現在 2023年9月30日、30億ドルの無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの下で、これらの債券の再販が成功するまで資金を調達することができました。再借入に失敗した場合、現在、当社のクレジット・ファシリティにより、再借入が成功するまでコマーシャル・ペーパー・プログラムの資金を調達できます。したがって、現在の連結貸借対照表では、これらの非課税融資とコマーシャル・ペーパー・プログラムの借入を長期借入として分類しています。 2023年9月30日.
負債全体の構成要素の詳細については、注記7を参照してください。 借金、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1にある未監査の連結財務諸表の注記について。
クレジットファシリティ
アンコミットクレジットファシリティ
2022年1月、私たちは2億ドルの無担保アンコミット・リボルビング・クレジット・ファシリティ（アンコミット・クレジット・ファシリティ）を締結しました。アンコミット・クレジット・ファシリティは、両当事者の合意により年率で利息を負担します。アンコミット・クレジット・ファシリティに基づく借入は、運転資本、信用状、およびその他の一般的な企業目的に使用できます。当社のアンコミット・クレジット・ファシリティを規定する契約では、特定の規約を遵守することが義務付けられています。アンコミット・クレジット・ファシリティは、いつでもどちらの当事者によっても終了することができます。2023年9月30日の時点で、当社のアンコミット・クレジット・ファシリティの下で未払いの借入金が990万ドルありました。2022年12月31日現在、当社のアンコミット・クレジット・ファシリティでは未払いの借入金はありませんでした。
クレジットファシリティ
2021年8月、私たちは30億ドルの無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（クレジット・ファシリティ）を締結しました。クレジットファシリティに基づく借入は2026年8月に満期になります。クレジットファシリティで許可されているように、私たちは満期日の1年間の延長を2回要求する権利がありますが、どの貸し手もそのような延長に参加することを約束していません。クレジットファシリティには、
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既存の貸し手からのコミットメントを増やすか、新しい貸し手を追加することで、私たちの選択により、可用性を合計で最大10億ドルまで増やすことができる機能。
2023年2月、私たちは子会社のUSE Canada Holdings, Inc.（カナダの借り手）をクレジットファシリティに基づく追加借り手として追加するために、クレジットファシリティの修正第1号（クレジットファシリティ改正）を締結しました。クレジットファシリティ改正では、（i）カナダの借り手へのすべてのローンと（ii）カナダドル建てのすべてのローンの合計が5億ドル（カナダサブリミット）を超えてはならないと規定されています。カナダのサブリミットは、クレジットファシリティに基づく総コミットメントの一部であり、それに加えてではありません。
クレジットファシリティに基づく米ドル建ての借入には、基本金利、日次変動SOFR、または期間SOFRに、当社の負債格付けに基づく現在の適用マージン0.910％を加えた利息がかかります（すべてクレジットファシリティ契約で定義されています）。カナダドル建てのローンには、カナダのプライムレートまたはカナダドルの提供金利に、当社の負債格付けに基づく現在の適用マージン0.910％を加えた利息がかかります。2023年9月30日の時点で、カナダサブリミットに対して6.386％の金利で2億970万カナダドルの未払いがありました。
クレジットファシリティには、使用状況にかかわらず、クレジットファシリティ契約で定義された適用レートと総コミットメントに基づくファシリティ手数料が適用されます。クレジットファシリティは、運転資本、設備投資、買収、信用状、およびその他の一般的な企業目的に使用できます。クレジットファシリティ契約では、財務およびその他の規約を遵守する必要があります。これらの規約を遵守すれば、配当金を支払い、普通株を買い戻すことがあります。
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ1億5,440万ドル（すべてカナダ建てのローン関連）と2億5,000万ドルのクレジットファシリティ未払いがありました。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ3億3,650万ドルと3億4,760万ドルのクレジットファシリティの未払いの信用状がありました。また、2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、コマーシャル・ペーパー・プログラムではそれぞれ5億2,300万ドルと10億ドルの元本借入金が未払いでした。その結果、2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、当社のクレジットファシリティに基づく利用可能額はそれぞれ19億8,610万ドルと14億240万ドルでした。
財務およびその他の規約
クレジットファシリティでは、財務およびその他の規約を遵守する必要があります。これらの規約を遵守していない限り、配当金の支払いや普通株式の買戻しはできません。契約の遵守は、クレジットファシリティに基づく追加借入の条件でもあり、これらの規約を満たさないと、貸し手は未払いのローンの返済を要求できるようになります（これは当社の流動性に悪影響を及ぼします）。クレジットファシリティでは、会計四半期の最終日の時点で、負債とEBITDAの比率総額が3.75から1.00を超えてはなりません。会計四半期中の1回以上の買収で総額が2億ドル（トリガークォーター）を超える対価を伴う場合に当社が選択できる「高比率期間」の場合、トリガークォーターおよびその後の3会計四半期における負債とEBITDAの比率の合計は、4.25から1.00を超えてはなりません。クレジットファシリティでは、クレジットファシリティ契約の期間中に比率を上げる期間が2回を超えてはならないことも規定しています。2023年9月30日現在、EBITDAに対する負債総額の比率は約2.9でしたが、契約で認められている最大値は3.75でした。2023年9月30日の時点で、私たちは以下の規約を遵守していましたまたは私たちのクレジットファシリティ、そして私たちはなどは、2023年の残りの期間を通じてコンプライアンスを遵守することになります。
EBITDA、これは米国以外です。GAAP指標は、当社のクレジットファシリティ契約の定義に従って計算されます。この文脈では、EBITDAは当社が債務契約をどの程度遵守しているかに関する情報を提供するためだけに使用され、他の会社や他の目的で使用されているEBITDAとは比較できません。
クレジットファシリティに基づく財務契約やその他の契約に従わなかったり、特定の重大な有害事象が発生したりすると、債務不履行となり、クレジットファシリティに基づく貸し手は、クレジットファシリティに基づくすべての債務の満期を早めることができます。これは、金融保証の利用可能性に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、クレジットファシリティの満期延長は、シニアノートを含む当社の他の負債およびデリバティブ商品のデフォルト事象となるため、シニアノートも満期加速の対象となります。このような加速が起こると、負債を返済するのに十分な流動性がなくなります。必要に応じて、金融規約からの救済のためにクレジットファシリティに基づく修正を求めるか、新しい負債や株式の発行、または資産売却による収益で債務を返済する必要があります。満期が早まった場合、クレジットファシリティを修正したり、そのような債務を返済するための十分な資本を調達したりできない場合があります。
タームローンファシリティ
2022年4月29日、私たちは10億ドルのタームローンファシリティを締結しました。タームローンファシリティは2025年4月29日に満期を迎え、基本金利または将来を見据えたSOFRの利息に、当社の債務格付けに基づく適用マージンが加算されます。現在の加重平均金利は 6.216% です。私たちは、タームローンファシリティに基づく借入金の全部または一部を、違約金なしでいつでも前払いすることができます。
2022年5月2日、タームローンファシリティからの収益とクレジットファシリティに基づく借入を利用して、USエコロジーの買収を完了しました。
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2023年9月30日に終了した3か月間に、以下に説明するシニアノート発行による収益の一部を使用しました シニアノートと社債 タームローンファシリティの一部を返済することです。その結果、未償却繰延発行費用の20万ドルの評価対象部分に関連する債務の早期消滅により、現金以外の損失が発生しました。
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、タームローンファシリティに基づく未払いの借入金はそれぞれ7億ドルと10億ドルでした。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
2022年5月、私たちは、元本総額がコマーシャルペーパーの上限を超えないようにする無担保コマーシャルペーパーの発行と販売のためのコマーシャルペーパープログラムを締結しました。2023年9月30日現在、このプログラムの下で発行および未払いのコマーシャルペーパーの元本価値は5億2,300万ドルで、加重平均金利は5.447％、加重平均満期は8日です。再借入に失敗した場合でも、現在のところ、コマーシャル・ペーパー・プログラムが正常に借りられるまで、クレジット・ファシリティで資金を調達することができます。したがって、2023年9月30日現在の連結貸借対照表では、これらの借入を長期借入として分類しています。
シニアノートと社債
2023年3月、私たちは2029年満期の 4.875% シニアノート（4.875% ノート）のうち4億ドル、および2034年満期の 5.000% シニアノート（5.000% ノート、および 4.875% ノート）を8億ドル発行しました。手形は無担保で劣後がなく、当社の他の無担保債務と同等にランクされています。債券からの純収入は、アンコミット・クレジット・ファシリティ、コマーシャル・ペーパー・プログラム、クレジット・ファシリティ、ターム・ローン・ファシリティに基づく未払い額の一部の返済など、一般的な企業目的に使用しました。
当社のシニアノートと社債は一般的な無担保債務です。利息は半年ごとに支払われます。
デリバティブ商品とヘッジ関係
資本市場を通じて資金を調達できることは、当社の財務戦略の重要な要素です。これまで、私たちはこの戦略の実行に関連するリスク、特に金利の変動に関連するリスクを、固定金利債務と変動金利債務を組み合わせて管理してきました。また、特定の固定金利債務を効果的に変動金利に転換するため（公正価値ヘッジ）、または将来の債務発行を見越して金利を固定する（キャッシュフローヘッジ）ために、金利に関連するリスクを管理するために、金利スワップやロック契約を締結することもあります。
さらに、特定の金利ロック契約を修正して強制満期日を延長し、それらをキャッシュフロー・ヘッジ（延長金利ロック）に指定解除しました。さらに、延長金利ロックの公正価値変動による将来のリスクを相殺するために、金利スワップの相殺を開始しました。
当社のデリバティブ契約とヘッジ会計の説明については、注記7を参照してください。 債務、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1に含まれる未監査の連結財務諸表へ。
非課税の資金調達
2023年9月30日の時点で、2024年から2053年までの満期の、特定の変動金利の非課税融資が12億8050万ドル未払いでした。2022年12月31日現在、2023年から2051年までの満期で、特定の変動金利の非課税融資が11億8,200万ドル残っています。
ファイナンスリース
2023年9月30日現在、当社のファイナンスリース負債は2億5,460万ドルで、満期は2024年から2063年です。2022年12月31日現在、当社のファイナンスリース負債は2億4,750万ドルで、満期は2023年から2063年です。
信用格付け
債務資本市場や新しい資金調達ファシリティへの継続的なアクセス、および借入コストは、市況、業績、堅調な信用格付けの維持など、複数の要因に依存しています。2023年9月30日現在、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・サービス、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、フィッチ・レーティングス社の信用格付けはそれぞれBBB+、Baa1、BBB+でした。私たちの信用格付けが格下げされた場合、特に投資適格以下に格下げされた場合、これまで経験してきたのと同じ柔軟性で債券市場にアクセスする能力や、新規債務発行のための資金コストやその他の条件に悪影響が及ぶ可能性があります。
オフバランスシートアレンジメント
当社には、負債に分類されない短期のオペレーティングリースと金融保証以外に、貸借対照表外の負債や同様の義務はありません。当社には、報告された財政状態や経営成績に開示、統合、反映されていない取引や義務は関連当事者とはありません。第三者の負債を保証していません。

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季節性と悪天候
当社の事業は、悪天候や悪天候の時期によって悪影響を受ける可能性があります。これにより、既存の契約に基づいて収集される廃棄物の量が（対応する補償なしに）増加したり、廃棄物の収集と処分が遅れたり、処分場に運ばれる廃棄物の量が減ったり、埋め立て地やその他の施設の建設や拡張が遅れたりする可能性があります。また、悪天候によって当社の事業に好影響が及ぶ可能性があり、追加サービスの料金を請求できる状況では廃棄物の量が増える可能性があります。
不測の事態
私たちの取り組みと不測の事態の説明については、注記6を参照してください。 埋め立て地と環境コスト、注8、 所得税、とメモ14は、 コミットメントと不測の事態、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1に含まれる未監査の連結財務諸表へ。
重要な会計上の判断と見積もり
私たちは、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書で、重要な会計上の判断と見積もりを特定し、話し合いました。私たちの見積もりや判断は妥当だと考えていますが、それらは判断または見積もりがなされた時点で入手可能な情報に基づいています。実際の結果は、仮定や条件が異なれば、見積もりと大きく異なる場合があります。
新しい会計上の宣言
当社に影響を及ぼす可能性のある新しい会計基準の説明については、注記1を参照してください。 プレゼンテーションの基礎、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1に含まれる未監査の連結財務諸表へ。
アイテム3。市場リスクに関する量的および定性的な開示。
燃料価格リスク
燃料費は多額の運営費です。経済的に現実的な場合は、市場リスクを軽減するために、新しい燃料ヘッジの締結、契約の更新、またはその他の戦略に取り組むことがあります。2023年9月30日現在、燃料ヘッジは整っていません。私たちは大多数のお客様に燃料回収料金を請求していますが、すべてのお客様にそのような料金を請求することはできません。
現在の消費レベルでは、ディーゼル燃料の価格が1ガロンあたり20セント変動すると、燃料費が年間約2700万ドル変化すると考えています。これらの燃料費の変化を相殺すると、お客様に請求される燃料回収手数料が変更になります。現在の参加率では、ディーゼル燃料の価格が1ガロンあたり20セント変動すると、燃料回収料金が年間約3,100万ドル変動すると考えています。
私たちの事業では、特定の石油化学ベースの製品（埋め立て地のライナーなど）の使用も必要ですが、その費用は石油化学製品の価格によって異なる場合があります。石油化学製品の価格が上昇すると、それらの製品のコストが増加し、運用コストと資本コストが増加する可能性があります。また、ベンダーからの燃料回収手数料の値上げの影響も受けます。
2023年9月30日に終了した9か月間の燃料費は4億630万ドル、収益の3.6％でしたが、2022年の同時期の4億7,410万ドル、収益の4.7％でした。
商品価格リスク
私たちは、リサイクルセンターから回収された古い段ボール箱や古い新聞用紙などの回収品を販売しています。リサイクル商品の市場の需要と供給の変化は、商品価格の変動を引き起こします。過去には、スワップやキャッシュフローヘッジとして指定されたコストレスカラーなどのデリバティブ商品を締結して、これらの商品の価格変動へのエクスポージャーを管理していました。2023年9月30日の時点で、リサイクル商品のヘッジは実施されていません。
現在の量と材料の組み合わせでは、リサイクル商品の価格が10ドル変動すると、年間収益と営業利益の両方が約1,000万ドル変化すると考えています。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間のリサイクル処理と商品販売による収益は、それぞれ2億2660万ドルと3億400万ドルでした。
金利リスク
私たちは変動金利長期債務の金利リスクにさらされています。さらに、全体的な借入コストを削減し、変動金利のリスクを高めることを目的として、さまざまな金利スワップ契約を締結しています。また、将来の債務発行を見越して変動によるリスクを管理するための金利ロックも締結しています。当社の金利スワップおよびロック契約は、当社の方針と手続きに従って承認されています。私たちは取引目的で金融商品を使用せず、レバレッジデリバティブの当事者でもありません。
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2023年9月30日現在、23億1,640万ドルの元本変動金利負債と金利スワップ契約があり、想定元本は3億6,000万ドルです。変動金利負債の金利が100ベーシスポイント増減した場合、年間利息支出と利息の純現金支払いは約2,300万ドル増減します。この分析には、金利が新規借入や経済への影響など、他の項目に与える影響は反映されていません。注7を参照してください。 借金、金利リスクの管理方法に関する詳細については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1にある未監査の連結財務諸表の注記を参照してください。
アイテム4。統制と手順。
開示管理と手続き
私たちは、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、このフォーム10-Qの対象期間の終了時点で、開示管理と手続き（取引法規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の有効性について評価を実施しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の開示管理と手続きは、このフォーム10-Qの対象期間の終了時点で有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
評価に基づくと、最高経営責任者や最高財務責任者を含む当社の経営陣の監督と参加のもと、この評価に関連して特定されたフォーム10-Qの対象期間中に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
2023年3月、私たちはワステコホールディングス株式会社および関連子会社の発行済み株式をすべて取得しました。2023年6月、私たちはコロラド州の垂直統合事業をGFL Environmental Inc.から買収しました。新たに買収した事業に関するSECスタッフの解釈ガイダンスで許可されているように、2023年9月30日現在の経営陣による財務報告に対する内部統制の評価には、これらの買収に関連する財務報告に対する内部統制の評価は含まれていませんでした。私たちは、これらの買収した事業の財務報告に対する内部統制を実施するプロセスを継続します。これらの事業は、2023年9月30日に終了した9か月間の未監査の連結財務諸表の収益の約1％を占めました。

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パート II-その他の情報
アイテム1。法的手続き。
一般的な法的手続き
私たちは広範囲かつ進化し続ける法律や規制の対象であり、規制要件に対応するための保護措置を実施しています。通常の業務では、法的手続きに巻き込まれます。その中には、罰金、罰則、当社に対する判決、または和解につながるものもあり、特定の期間の収益やキャッシュフローに影響を与える可能性があります。法的問題の最終的な結果を確実に予測することはできませんが、係争中の法的手続きの結果が、当社の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
次の段落で使われているように、この用語 法的手続き当社および当社の子会社に対する訴訟および同様の請求を指します。（1）通常の事故による事故、一般商業賠償責任、および労働者災害補償請求は、保険プログラムの対象であり、慣習的な控除の対象となり、自己保険による従業員の医療費と合わせて注記5に記載されています。 その他の負債、 フォーム10-Qのこの四半期報告書の第1部、項目1の未監査の連結財務諸表、および注記6で説明されている（2）環境修復負債に、 埋め立てと環境コスト、 フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1の未監査の連結財務諸表を参照してください。
私たちは、損失が発生する可能性が高まり、合理的に見積もることができるようになったときに、法的手続きのために費用を負担します。2023年9月30日現在、未払いの法的手続きに関連して、合計で約1,600万ドルの発生額を記録しました。該当する各報告期間の終わりに、私たちは各法的手続きを検討し、責任が発生した可能性がある場合は、発生する可能性のある、合理的に見積もり可能なすべての損失を計上します。そのような問題に関して私たちが被る可能性のある損失の範囲を合理的に見積もることができる場合、私たちは最善の見積もりを構成する範囲内でその金額の発生を記録します。ある範囲を合理的に見積もることができても、その範囲内の金額が他のどの金額よりも良い見積もりではない場合は、その範囲の下限である金額を使用します。このような範囲の上限を使用した場合、潜在的な負債総額は、2023年9月30日の時点で記録された金額よりも約900万ドル高くなります。
政府当局が関与する特定の環境問題に関する法的手続きで、1,000,000ドル以上の制裁措置が取られる可能性があります
SECの規則S-Kの項目103では、政府当局が訴訟の当事者であり、その手続に潜在的な金銭的制裁が含まれる場合、特定の環境問題の開示が義務付けられています。ただし、金融制裁が、当社の事業または財政状態にとって重要なそのような手続きの開示につながると当社が合理的に判断した基準と同等またはそれを超えないと当社が合理的に信じる場合を除きます。このような開示基準額を1,000,000ドルと定めています。その要件に従って開示する事項はありません。
アイテム 1A.リスク要因。
2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1Aに開示されているリスク要因に重大な変更はありません。

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目次
アイテム 2.株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入。
発行者による株式の購入
次の表は、2023年9月30日に終了した3か月間の当社の普通株式の購入に関する情報を示しています。
 
の合計数
株式
購入しました (a)		平均支払額
1株当たり（a）		の合計数
購入した株式
公の場の一部として
発表されたプログラム (b)		ドル
その株式の価値
まだ購入可能
プログラム (c) の下で
7月1日-31日— $— — $1,544,347,714 
8月1日-31日1,143,681 $147.20 1,143,681 $1,375,995,852 
9月1日-30日152,497 $144.58 152,497 $1,353,948,597 
1,296,178 1,296,178 
(a) 2020年10月、当社の取締役会は、2021年1月1日から2023年12月31日まで有効となる20億ドルの自社株買い承認を承認しました。2023年10月、当社の取締役会は、2024年1月1日から2026年12月31日まで有効となる30億ドルの自社株買い承認を承認しました。このプログラムに基づく株式の買い戻しは、適用される連邦証券法に従って、公開市場での購入または私的交渉による取引を通じて行うことができます。取締役会はプログラムを承認しましたが、購入のタイミング、価格、購入する普通株式数は、当社の経営陣の裁量により、市場の状況やその他の要因によって決定されます。自社株買戻しプログラムはいつでも延長、中断、中止することができます。2023年9月30日の時点で、決済待ちの株式が10万株買い戻されました。
(b) 公表されたプログラムの一環として購入された株式の総数は、すべて2020年10月の承認に基づいて購入されました。
(c) 本プログラムに基づいて購入できる株式には、従業員に発行される制限付株式およびパフォーマンスストック単位の権利確定に関連する法定最低源泉徴収義務を満たすために譲渡される可能性のある普通株式は含まれません。
アイテム3。債務不履行はシニア証券です。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全情報開示
[なし]。
アイテム5。その他の情報。
2023年9月30日に終了した四半期中、取締役や役員はいませんでした 採用されたまたは 終了しました取引法に基づく規則10b5-1（c）の肯定的な防御条件を満たすことを目的とした共和国証券の購入または売却に関する契約、手段、または書面による計画、または規則S-Kの項目408（c）で定義されている規則10b5-1以外の取引契約。
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アイテム 6.展示品
展示品番号展示品の説明
10.1+
2023年7月19日付けのクローバックポリシーの修正および改訂されました（2023年6月30日までの四半期のフォーム10-Qに関する当社の四半期報告書の別紙10.1を参照して組み込まれました）。
10.2+*
2023年8月17日付けのティモシー・スチュアート別居協定。
31.1*
規則13a-14 (a) /15d-14 (a) 最高経営責任者の認定。
31.2*
規則13a-14 (a) /15d-14 (a) 最高財務責任者の認定。
32.1**
セクション1350最高経営責任者の認定。
32.2**
セクション1350最高財務責任者の認定。
101.インチ*XBRLインスタンスドキュメント。-インスタンスドキュメントは、そのXBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。
101.SCH*XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント。
101.CAL*XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。
101.LAB*XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。
101.PRE*XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント
101.DEF*XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント
104*表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。
 
*ここに提出しました。
**
この展示品は提出されたものではなく提出されたものであり、規則S-Kの項目601に従って、参照によって出願に組み込まれたとはみなされません。
+管理または補償の計画または取り決めを示します。

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目次
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、Republic Services, Inc. の登録者は、正当な権限を有する署名者が本報告書に代わって正式に署名するようにしました。
 
 リパブリック・サービス株式会社
日付:2023年10月26日作成者:
/s/ ブライアン・Dエルアイアッチョ
ブライアン・Dエルギッチオ
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、
最高財務責任者
(最高財務責任者)
日付:2023年10月26日作成者:/s/ ブライアン・A・ゲーベル
ブライアン・A・ゲーベル
副社長と
最高会計責任者
(最高会計責任者)

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