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アースリーラボ株式会社メンバー2023-09-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-06-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-06-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-09-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-09-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-06-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-06-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-09-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-09-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-12-310000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-12-310000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2021-12-310000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2021-12-310000892553米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-01-012022-09-300000892553米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-01-012022-09-300000892553米国会計基準:株式報酬プランメンバー2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:株式報酬プランメンバー2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:株式報酬プランメンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:株式報酬プランメンバー2022-01-012022-09-300000892553米国会計基準:転換社債券メンバー2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:転換社債券メンバー2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:転換社債券メンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:転換社債券メンバー2022-01-012022-09-300000892553gTLS: ヘッジコールとキャップコールメンバー2023-07-012023-09-300000892553gTLS: ヘッジコールとキャップコールメンバー2022-07-012022-09-300000892553gTLS: ヘッジコールとキャップコールメンバー2023-01-012023-09-300000892553gTLS: ヘッジコールとキャップコールメンバー2022-01-012022-09-300000892553米国会計基準:ワラントメンバー2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:ワラントメンバー2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:ワラントメンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:ワラントメンバー2022-01-012022-09-300000892553米国会計基準:転換優先株式会員2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:転換優先株式会員2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:転換優先株式会員2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:転換優先株式会員2022-01-012022-09-300000892553米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-01-012023-09-300000892553SRT: ディレクターメンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:制限付株式会員2023-01-012023-09-30tls: プロパティ0000892553米国会計基準:売上原価メンバー2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:売上原価メンバー2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:売上原価メンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:売上原価メンバー2022-01-012022-09-300000892553米国会計基準:一般管理費の売上メンバー2023-07-012023-09-300000892553米国会計基準:一般管理費の売上メンバー2022-07-012022-09-300000892553米国会計基準:一般管理費の売上メンバー2023-01-012023-09-300000892553米国会計基準:一般管理費の売上メンバー2022-01-012022-09-30


米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
☒
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年9月30日
または
☐
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からの移行期間について             に             

コミッションファイル番号: 1-11442
チャートインダストリーズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州
34-1712937
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)
(IRS雇用者識別番号)
2200エアポートインダストリアルドライブ、スイート100, ボールグラウンド, ジョージア30107
(主要行政機関の住所) (郵便番号)
(770) 721-8800
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
該当なし
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面0.01ドルGTLSニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれがシリーズB必須転換優先株式6.75％、額面0.01ドルの株式の20分の1の持分に相当しますGTLS.PRBニューヨーク証券取引所
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい  xいいえo 

登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出と投稿を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい  xいいえo 

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルター
x
アクセラレーテッド・ファイラー
☐
非加速ファイラー
☐
小規模な報告会社
☐
新興成長企業
☐
                
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（同法第12b-2条で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえx

2023年10月23日の時点で、 42,750,623当社の普通株式の発行済株式、額面価格は1株あたり0.01ドル。


チャートインダストリーズ株式会社
インデックス
 
第I部財務情報
アイテム 1.財務諸表
ページ
要約連結貸借対照表
3
要約連結営業報告書および包括利益（損失）
5
要約連結キャッシュフロー計算書
7
要約連結資本計算書
9
未監査の要約連結財務諸表の注記
12
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
53
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
69
アイテム 4.統制と手続き
70
第二部。その他の情報
アイテム 1.法的手続き
72
アイテム 1A.リスク要因
72
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
72
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
72
アイテム 6.展示品
73
署名
74
2
目次

パートI。財務情報

アイテム 1.財務諸表
チャートインダストリーズ株式会社および子会社
要約連結貸借対照表（未監査）
（百万ドル、1株あたりの金額を除く）
9月30日
2023		12月31日
2022
資産
現在の資産
現金および現金同等物$147.1 $663.6 
制限付き現金12.8 1,941.7 
売掛金、引当金を差し引いたもの of $5.8 aそして $4.5、それぞれ
743.7 278.4 
在庫、純額613.3 357.9 
未請求契約収益439.1 133.7 
前払い経費98.5 37.5 
保険債権— 234.4 
その他の流動資産124.5 43.7 
売却目的で保有されている資産76.8 — 
流動資産合計2,255.8 3,690.9 
不動産、プラント、設備、純額807.6 430.0 
グッドウィル2,809.3 992.0 
識別可能な無形資産、純額2,812.2 535.3 
持分法投資119.0 93.0 
株式への投資90.6 96.5 
その他の資産125.7 64.2 
総資産$9,020.2 $5,901.9 
負債と資本
流動負債
買掛金$721.7 $211.1 
契約収益を超える顧客の前払い金と請求452.1 170.6 
未払給与、賃金、福利厚生86.5 31.5 
未払所得税49.9 3.5 
保証準備金の現在の部分29.8 4.1 
長期債務の現在の部分277.1 256.9 
オペレーティングリース負債、流動負債16.4 5.4 
未払法的和解— 305.6 
その他の流動負債153.6 92.9 
売却目的で保有されている負債15.7 — 
流動負債の合計1,802.8 1,081.6 
長期債務3,799.9 2,039.8 
長期繰延税金負債565.3 46.1 
未払年金負債6.4 0.9 
オペレーティングリース負債、非流動負債50.0 15.6 
その他の長期負債38.3 33.6 
負債合計6,262.7 3,217.6 
3
目次

9月30日
2023		12月31日
2022
エクイティ
優先株式、額面価格 $0.01一株あたり、ドル1,000総清算の優先順位 — 10,000,000承認された株式、 402,5002023年9月30日と2022年12月31日の両方で発行および発行された株式
— — 
普通株式、額面価格 $0.01一株当たり — 150,000,000承認された株式、 42,749,321そして 42,563,0322023年9月30日と2022年12月31日にそれぞれ発行された株式と発行された株式
0.4 0.4 
追加払込資本1,869.0 1,850.2 
自己株式; 760,7822023年9月30日と2022年12月31日の両方の株式
(19.3)(19.3)
利益剰余金879.1 902.2 
その他の包括損失の累計(103.3)(58.0)
トータル・チャート・インダストリーズ株式会社株主資本2,625.9 2,675.5 
非支配持分131.6 8.8 
総資本2,757.5 2,684.3 
負債と資本の合計$9,020.2 $5,901.9 
これらの未監査の要約連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
4
目次

チャートインダストリーズ株式会社および子会社
要約連結営業諸表と包括利益（損失）
(未監査)
（ドルおよび百万単位の株式、1株あたりの金額を除く）
 9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
セールス$897.9 $412.1 $2,337.5 $1,171.0 
売上原価621.7 307.5 1,631.4 887.9 
売上総利益276.2 104.6 706.1 283.1 
販売費、一般管理費122.8 52.3 356.4 159.3 
償却費用49.0 10.6 115.0 32.4 
営業経費171.8 62.9 471.4 191.7 
営業利益104.4 41.7 234.7 91.4 
買収関連の財務手数料— — 26.1 — 
支払利息、純額85.7 5.7 190.7 13.3 
資金調達費用の償却4.8 0.7 12.0 2.1 
株式投資の含み損失（利益）5.2 (1.3)11.8 10.9 
持分法投資の実現利益— — — (0.3)
外貨利益(2.9)(2.5)(8.1)(2.6)
その他の費用 (収入)1.1 (0.7)2.7 (1.5)
非連結関連会社の所得税控除前の継続事業による収入（損失）および純利益（損失）10.5 39.8 (0.5)69.5 
所得税費用（給付）0.1 (1.6)(4.2)4.0 
非連結関連会社の利益（損失）を差し引く前の継続事業からの収益、純額10.4 41.4 3.7 65.5 
非連結関連会社の利益（損失）に占める持分、純額1.3 0.2 2.4 (0.3)
継続事業からの純利益11.7 41.6 6.1 65.2 
非継続事業による損失（税引後）(6.0)— (2.6)— 
当期純利益5.7 41.6 3.5 65.2 
控除：継続事業の非支配持分に帰属する収入、税引後2.3 0.4 6.0 0.8 
チャートインダストリーズ社に帰属する純利益（損失）$3.4 $41.2 $(2.5)$64.4 
5
目次

 9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
チャートの普通株主に帰属する金額
継続事業からの収入$9.4 $41.2 $0.1 $64.4 
控除：転換優先株の必須配当要件6.8 — 20.5 — 
チャートに起因する継続事業からの収益（損失）2.6 41.2 (20.4)64.4 
非継続事業による損失（税引後）(6.0)— (2.6)— 
Chartの普通株主に帰属する純利益（損失）$(3.4)$41.2 $(23.0)$64.4 
チャートインダストリーズ社に帰属する普通株式1株あたりの基本利益
継続事業からの収益（損失）$0.06 $1.15 $(0.49)$1.80 
非継続事業による損失(0.14)— (0.06)— 
チャートインダストリーズ社に帰属する純利益（損失）$(0.08)$1.15 $(0.55)$1.80 
チャートインダストリーズ社に帰属する普通株式1株あたりの希薄化後利益
継続事業からの収益（損失）$0.05 $0.98 $(0.49)$1.56 
非継続事業による損失(0.12)— (0.06)— 
チャートインダストリーズ社に帰属する純利益（損失）$(0.07)$0.98 $(0.55)$1.56 
加重平均発行済普通株式数:
ベーシック41.98 35.87 41.96 35.85 
希釈47.61 41.86 41.96 41.40 
包括的な（損失）収入、税引後$(42.1)$9.2 $(42.4)$(4.6)
控除：非支配持分に帰属する包括利益（損失）、税引後2.4 (0.1)5.5 (0.1)
チャートインダストリーズ社に帰属する包括的（損失）収益（税引後）$(44.5)$9.3 $(47.9)$(4.5)

これらの未監査の要約連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
6
目次

チャートインダストリーズ株式会社および子会社
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
(百万ドル)
 9月30日に終了した9か月間
 20232022
営業活動
当期純利益$3.5 $65.2 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
つなぎ融資ファシリティ手数料26.1 — 
減価償却と償却163.2 62.4 
従業員の株式ベースの報酬費用9.2 7.9 
資金調達費用の償却12.0 2.1 
持分法投資の実現利益— (0.3)
未実現外貨取引損失（利益）0.5 (4.2)
株式投資の含み損失11.8 10.9 
非連結関連会社の持分（収益）損失(2.4)0.3 
事業売却益(5.0)— 
その他の現金以外の営業活動(4.9)3.4 
買収を差し引いた資産および負債の変動：
売掛金(61.9)(46.2)
インベントリ(2.6)(58.4)
未請求の契約収益とその他の資産124.5 (68.6)
買掛金およびその他の負債(248.6)16.7 
契約収益を超える顧客の前払い金と請求11.5 59.1 
営業活動による純現金36.9 50.3 
投資活動
事業の買収（取得した現金を差し引いたもの）(4,322.3)(25.8)
事業売却による収入291.9 — 
資本支出(118.0)(48.2)
投資 (8.8)(4.9)
クロスカレンシースワップ契約の決済で受け取った現金— 9.4 
資産の売却による収入3.6 — 
政府の助成金とその他(1.3)(0.8)
投資活動に使用された純現金(4,154.9)(70.3)
資金調達活動
クレジットファシリティの借入れ1,334.3 503.3 
クレジットファシリティの返済(1,234.3)(511.2)
タームローンの借入金1,747.2 — 
タームローンの返済(8.2)— 
債務発行費用の支払い(133.5)— 
条件付対価の支払い(4.4)— 
普通株式の発行による収入、純額11.7 — 
7
目次

ストックオプションの行使による収入0.9 1.9 
株式報酬プランからの普通株式の買戻し(3.0)(3.4)
非支配持分への配当分配(12.2)— 
必須転換優先株式に支払われる配当(20.5)— 
財務活動によって提供された（使用された）純現金1,678.0 (9.4)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響(0.4)(3.5)
現金、現金同等物、制限付現金、および譲渡制限付現金同等物の純減少（売却目的で保有されている流動資産に分類される現金を含む）(2,440.4)(32.9)
控除します：売却目的で保有されている流動資産に分類される現金の純増加(5.0)— 
現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物の純減少(2,445.4)(32.9)
期首における現金、現金同等物、制限付現金、制限付現金同等物 2,605.3 122.4 
期末の現金、現金同等物、制限付現金、および制限付現金同等物 (1) (2)
$159.9 $89.5 
                
(1)制限付現金と制限付現金同等物（ドル）を含みます12.8と $1,941.72023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ制限付現金に分類されています。制限付現金および制限付現金同等物の残高の詳細については、注記9「負債と信用の取り決め」を参照してください。
(2)要約連結キャッシュフロー計算書は、継続事業と非継続事業の両方で連結ベースで表示されます。注2を参照してください。」ルーツの売却に関する追加情報については、「廃止された事業および売却される予定のその他の事業」を参照してくださいティム ビジネス。
これらの未監査の要約連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
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目次

チャートインダストリーズ株式会社および子会社
要約連結株主資本計算書（未監査）
(百万ドル)
普通株式優先株式追加払込資本その他総合力の蓄積
損失		非支配持分
 株式
優れた		金額株式
優れた		金額自己株式保持
収益		合計
エクイティ
2022年12月31日現在の残高42.56 $0.4 0.40 $— $1,850.2 $(19.3)$902.2 $(58.0)$8.8 $2,684.3 
純利益 (損失)— — — — — — (15.0)— 0.7 (14.3)
その他の包括利益— — — — — — — 4.0 — 4.0 
普通株式発行、株式発行費用を差し引いたもの0.11 — — — 11.7 — — — — 11.7 
株式ベースの報酬費用— — — — 4.0 — — — — 4.0 
株式報酬制度により発行された普通株式0.08 — — — 0.1 — — — — 0.1 
株式報酬プランからの普通株式の買戻し(0.02)— — — (2.6)— — — — (2.6)
優先株配当— — — — — — (6.9)— — (6.9)
非支配持分の購入— — — — — — — — 26.5 26.5 
その他— — — — — — (0.2)0.1 0.2 0.1 
2023年3月31日現在の残高42.73 0.4 0.40 — 1,863.4 (19.3)880.1 (53.9)36.2 2,706.9 
当期純利益— — — — — — 9.1 — 3.0 12.1 
その他の包括利益（損失）— — — — — — — (1.5)(0.6)(2.1)
株式ベースの報酬費用— — — — 2.6 — — — — 2.6 
株式報酬制度により発行された普通株式— — — — 0.1 — — — — 0.1 
株式報酬プランからの普通株式の買戻し— — — — (0.1)— — — — (0.1)
優先株配当— — — — — (6.8)— — (6.8)
非支配持分への配当分配— — — — — — — — (8.4)(8.4)
非支配持分の購入— — — — — — — — 102.8 102.8 
その他— — — — — — 0.1 — — 0.1 
2023年6月30日の残高42.73 $0.4 0.40 $— $1,866.0 $(19.3)$882.5 $(55.4)$133.0 $2,807.2 
当期純利益— — — — — — 3.4 — 2.3 5.7 
その他の包括利益（損失）— — — — — — — (47.9)0.1 (47.8)
株式ベースの報酬費用— — — — 2.6 — — — — 2.6 
9
目次

株式報酬制度により発行された普通株式0.02 — — — 0.7 — — — — 0.7 
株式報酬プランからの普通株式の買戻し— — — — (0.3)— — — — (0.3)
優先株配当— — — — — — (6.8)— — (6.8)
非支配持分への配当分配— — — — — — — — (3.8)(3.8)
2023年9月30日の残高42.75 $0.4 0.40 $— $1,869.0 $(19.3)$879.1 $(103.3)$131.6 $2,757.5 

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目次

 普通株式優先株式追加払込資本その他の包括利益 (損失) の累計 非支配持分
 株式
優れた		金額株式
優れた		金額自己株式保持
収益		合計
エクイティ
2021年12月31日時点の残高36.55 $0.4 — $— $779.0 $(19.3)$878.2 $(21.7)$8.6 $1,625.2 
当期純利益 — — — — — — 10.2 — 0.1 10.3 
その他の包括損失— — — — — — — (6.0)— (6.0)
株式ベースの報酬費用— — — — 3.3 — — — — 3.3 
株式報酬制度により発行された普通株式0.08 — — — 1.0 — — — — 1.0 
株式報酬プランからの普通株式の買戻し (0.02)— — — (3.2)— — — — (3.2)
アースリー・ラボ社の購入価格調整— — — — (1.2)— — — — (1.2)
2022年3月31日現在の残高36.61 0.4 — — 778.9 (19.3)888.4 (27.7)8.7 1,629.4 
当期純利益 — — — — — — 13.0 — 0.4 13.4 
その他の包括損失— — — — — — — (30.9)— (30.9)
株式ベースの報酬費用— — — — 2.3 — — — — 2.3 
株式報酬制度により発行された普通株式0.01 — — — 0.4 — — — — 0.4 
株式報酬プランからの普通株式の買戻し— — — — (0.1)— — — — (0.1)
その他— — — — — — — — (0.5)(0.5)
2022年6月30日時点の残高36.62 $0.4 — $— $781.5 $(19.3)$901.4 $(58.6)$8.6 $1,614.0 
当期純利益 — — — — — — 41.2 — 0.4 41.6 
その他の包括損失— — — — — — — (32.0)(0.5)(32.5)
株式ベースの報酬費用— — — — 2.3 — — — — 2.3 
株式報酬制度により発行された普通株式0.01 — — — 0.5 — — — — 0.5 
株式報酬プランからの普通株式の買戻し— — — — (0.1)— — — — (0.1)
その他— — — — 0.1 — — — — 0.1 
2022年9月30日時点の残高36.63 $0.4 — $— $784.3 $(19.3)$942.6 $(90.6)$8.5 $1,625.9 

これらの未監査の要約連結財務諸表に添付されている注記を参照してください。
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目次
チャートインダストリーズ株式会社および子会社
未監査の要約連結財務諸表の注記— 2023年9月30日
（ドルおよび百万単位の株式、1株あたりの金額を除く）

注意1 — 準備の基礎
Chart Industries, Inc. とその連結子会社（以下、「当社」といいます）の添付の未監査要約連結財務諸表は、暫定財務情報に関する米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）、およびフォーム10-Qおよび規則S-Xの第10条の指示に従って作成されています。したがって、米国会計基準で年次財務諸表に必要な情報や脚注がすべて含まれているわけではありません。これらの財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる監査済み財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。経営陣の見解では、公正なプレゼンテーションのために必要と考えられるすべての調整（通常の定期的な発生からなる）が含まれています。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の業績は、必ずしも2023年12月31日に終了する年度に予想される業績を示すものではありません。
2023年3月17日、私たちは、ミッションクリティカルな空気およびガス処理製品およびサービスの大手グローバルプロバイダーであるHowden（「Howden」）を、KPS Capital Partners、LPの関連会社から買収しました。これは、2023年9月30日までの所有期間中の継続事業に含まれています。継続事業の結果は、Howdenの最初の2四半期の全所有権を反映しており、Rootsは含まれていませんティム 2023年3月17日から2023年8月18日の売却日までの全所有期間の事業財務結果。ルーツの業績は、要約された連結営業報告書と包括利益（損失）では非継続事業として表示されており、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の継続事業とセグメント業績の両方から除外されています。要約連結キャッシュフロー計算書は、継続事業と非継続事業の両方で連結ベースで表示されます。さらに、2023年7月26日、私たちはCofimcoファン事業を売却する最終契約を締結しました。取引は2023年10月31日に完了する予定で、2023年9月30日の時点で売りに出される基準を満たしています。 ルーツに関する詳細については、注記2「廃止された事業および売却されたまたは売却される予定のその他の事業」を参照してください。TM売却および売却予定のCofimco事業、およびHowdenの買収（「Howden買収」）に関する詳細については、注記13「企業結合」を参照してください。
業務の性質: 私たちは、Nexus of Clean™（分子に関係なく、クリーンパワー、クリーンウォーター、クリーンフード、クリーンインダストリアル）向けのガスおよび液体分子ハンドリング用のプロセス技術と機器の設計、エンジニアリング、製造における独立系グローバルリーダーです。固定機器と回転機器の両方にまたがる当社独自の製品ポートフォリオは、初期エンジニアリング、サービス、修理など、液体ガスサプライチェーンのあらゆる段階で使用されています。クリーンエネルギーへの移行の最前線にいるChartは、液化天然ガス、水素、バイオガス、CO2回収、水処理などの用途に関連する技術、機器、サービスを提供する大手プロバイダーです。私たちは、会社とお客様の両方にとって、環境、社会、コーポレートガバナンス（ESG）の問題において優れたサービスを提供することに全力を注いでいます。以上で 64世界中の製造拠点と、米国からアジア、インド、ヨーロッパまでの50を超えるサービスセンターで、私たちはチームメンバー、サプライヤー、顧客、地域社会に対する説明責任と透明性を維持しています。
統合の原則: 未監査の要約連結財務諸表には、チャートインダストリーズ社とその子会社の会計が含まれています。会社間のアカウントと取引は統合時に削除されます。
見積もりの使用:米国会計基準に準拠した財務諸表を作成するには、経営陣は、財務諸表の日付における報告された資産と負債の金額、および偶発資産と負債の開示に影響を与える見積もりと仮定を行う必要があります。これらの見積もりは、報告期間中に報告される収益と費用の金額にも影響を与える可能性があります。実際の結果は、インフレやサプライチェーンの混乱などの現在のマクロ経済状況や、Form 10-Kの年次報告書に記載されているリスクなど、さまざまな要因に基づいて、これらの見積もりや仮定と異なる場合があります。
最近発行された会計基準（まだ採用されていません）： 2022年6月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、2022-03年の会計基準更新（「ASU」）「公正価値測定（トピック820）：契約上の売却制限の対象となる株式の公正価値測定」を発行しました。このアップデートの修正により、株式の売却に関する契約上の制限は証券の勘定単位の一部とは見なされないため、公正価値の測定には考慮されないことが明確になりました。改正により、企業は契約上の売却制限を認識して測定できないことも明確にされ、契約上の売却制限の対象となる株式に関する開示が追加されました。このアップデートの修正は、2023年12月15日以降に開始する会計年度（それらの会計年度内の中間期間を含む）に有効です。このASUが当社の財政状態、経営成績、開示に重大な影響を与えるとは考えていません。
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目次
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未監査の要約連結財務諸表の注記— 2023年9月30日
（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





最近採用された会計基準： 2022年3月、FASBはASU 2022-02「金融商品—信用損失（トピック326）：問題のある債務再編とヴィンテージの開示」を発行しました。公的事業体の場合、この更新の改正により、サブトピック326-20の範囲内の売掛金の資金調達とリースへの純投資について、当期の総償却額を開示することが義務付けられています。このアップデートの修正は、2022年12月15日以降に開始する会計年度のChartに有効でした。私たちは2023年1月1日に発効するこのガイダンスを採択しました。このガイダンスの採用は、当社の財政状態、経営成績、または開示に重大な影響を及ぼしませんでした。
2021年10月、FASBはASU 2021-08「企業結合（トピック805）：顧客との契約による契約資産と契約負債の会計処理」を発行しました。このアップデートの修正により、法人（買収者）は、トピック606に従って企業結合により取得した契約資産と契約負債を認識し、測定することが義務付けられています。公共事業体の場合、このアップデートの修正は、2022年12月15日以降に開始する会計年度（その会計年度内の中間期間を含む）に有効です。このガイダンスを2022年4月1日に採択しました。このガイダンスの採用は、当社の財政状態、経営成績、または開示に重大な影響を及ぼしませんでした。
2020年3月、FASBはASU 2020-04「基準金利改革（トピック848）、基準金利改革が財務報告に及ぼす影響の促進」を発行し、その後2021年1月に、「基準金利改革（トピック848）：適用範囲」というASU 2021-01を発行しました。ASU 2020-04とその後の変更はASC 848（「ASC 848」）として識別されます。ASC 848は、基準金利改革により廃止される予定のLIBORやその他の銀行間取引金利に言及する契約（ヘッジ関係のものを含む）の変更に関する会計処理を簡素化します。ASC 848の改正は、2020年3月12日から2022年12月31日までの時点で、すべての事業体に有効です。企業は、2020年3月12日を含むかそれ以降の中間期間の開始から任意の日付で、または2020年3月12日以降の中間期間内の日付から、財務諸表が発行される日まで、トピックまたは業界サブトピック別の契約変更の修正を適用することを選択できます。トピックまたは業界サブトピックに選ばれたら、ASC 848の修正は、そのトピックまたは業界サブトピックの対象となるすべての契約変更に将来的に適用されなければなりません。チャートは2023年初頭に債務ファシリティのLIBORレートから移行しましたが、その時点でこのガイダンスを採用しました。このガイダンスの採用は、当社の財政状態、経営成績、または開示に重大な影響を及ぼしませんでした。
ノート 2 — 非継続事業および売却または売却予定のその他の事業
ルーツ™ 売却
2023年6月11日、私たちは、Howdenの買収の一環として買収した、特殊製品、クライオタンクソリューション、修理、サービス、リース部門に属するRoots™（「Roots」）事業を、Ingersoll Rand Inc.（「買い手」）に売却する最終契約を締結しました。購入契約に従い、そこに定められた条件に従い、事業は基本購入価格$で買い手に売却されました300.0、慣習的な調整が必要です。売却は2023年8月18日に完了し、総収益は$に達しました291.9.
私たちは以前、ルーツ事業が非継続事業の対象となると判断しました。そのため、ルーツ事業の財務結果は、2023年3月17日から2023年8月18日までの全所有期間における未監査の要約連結営業報告書および非継続事業としての包括利益（損失）に反映されます。
当社は、ドルの売却により税引前利益を計上しました5.02023年9月30日に終了した9か月間。
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（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





非継続事業の要約財務情報

次の表は、非継続事業からの収入（税引後）を表しています。
2023年9月30日に終了した3か月間
2023年9月30日に終了した9か月間 (1)
セールス$17.5 $58.8 
売上原価15.4 41.4 
売上総利益2.1 17.4 
販売費、一般管理費2.1 6.9 
営業利益— 10.5 
その他の費用:
支払利息、純額3.0 8.9 
外貨損失— 0.1 
その他の費用、純額3.0 9.0 
(損失) 所得税控除前利益(3.0)1.5 
所得税費用0.5 1.6 
事業売却益前の非継続事業からの損失(3.5)(0.1)
事業売却益、ドルを差し引いたもの7.5税金 (2)
(2.5)(2.5)
非継続事業からの総損失、税引後$(6.0)$(2.6)
_____________
(1)ルーツ事業は2023年3月17日に買収され、2023年8月18日に売却が完了するまで売りに出されました。
(2)ルーツ事業の売却益は$でした5.02023年9月30日に終了した3か月と9か月の税引前。
次の表は、非継続事業に関連するキャッシュフローの概要です。
提供した純現金（使用量）:2023年9月30日に終了した9か月間
営業活動$3.9 
投資活動(2.6)
非継続事業によって提供される純現金$1.3 
2022年9月30日に終了した3か月と9か月間、非継続事業からの収入、または2022年9月30日に終了した9か月間の非継続事業からのキャッシュフローはありませんでした。
売却された、または売却される予定の他の事業
また、以前に発表したように、2023年7月26日、私たちはCofimcoファン事業（「Cofimco」）をロンドンに本社を置くプライベートエクイティ会社であるPX3 Partnersに1ドルで売却する最終契約を締結しました。80.0購入価格。取引は2023年10月31日に完了する予定です。Cofimcoは、熱伝達システムと修理、サービス、リースの各セグメントで事業を展開しています。
Cofimcoの処分予定は、2023年9月30日現在の売りに出されているかどうかの基準を満たしていると判断しました。Cofimcoの財政状態は、2023年9月30日の要約連結貸借対照表に売りに出されていると表示されており、のれん、識別可能な無形資産、およびその他の純資産で構成されています。22.5, $27.1、および $6.6、それぞれ。Cofimcoの財務結果は継続事業で報告されます。売りに出されているとして指定しても損失は認められていません。
私たちは署名し、アメリカンファン事業の売却を$で完了しました111.02023年10月26日に、アークライン・インベストメント・マネジメント有限責任組合に全額現金で送金します（以前のチャート取引の倍数）。2023年10月26日をもって、この事業はチャートの一部ではなくなりました。アメリカのファンは、4つのセグメントすべてで活動していました。また、2023年10月26日に、私たちは
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（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





当社のクライオ拡散事業の売却に関する最終文書に署名しました 4.25百万ユーロ、クロージングは2023年10月31日に行われる予定です。

ノート 3 — 報告対象セグメント
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書で報告されているように、当社の内部組織の構造は以下のように分かれています 四当社の事業セグメントでもある報告対象セグメント：クライオタンクソリューション、熱伝達システム、特殊製品および修理、サービスとリース。
当社のクライオタンクソリューション部門は、工業用ガスおよび特定の炭化水素の貯蔵、分配、気化、および用途に使用されるバルク、マイクロバルク、およびモバイル機器を供給しています。当社の熱伝達システム部門は、気体から液体への用途にわたる炭化水素および工業用ガスの移動、分離、液化、精製に使用されるミッションクリティカルなプロセス技術、エンジニアリング機器およびシステムを提供しています。当社の特殊製品部門は、水素、バイオ燃料、CO2回収、食品・飲料、宇宙探査、鉄道によるガス、レーザー、大麻、水処理など、特殊な最終市場用途で使用される製品とソリューションを提供しています。当社の伝熱システム、スペシャルティプロダクツ、クライオタンクセグメントには、コンプレッサー、ブロワーとファン、ロータリーヒーター、蒸気タービンなど、ハウデン買収の製品も含まれています。当社の修理、サービス、リース部門は、機器リースソリューションを提供するだけでなく、Howdenの買収に関連するアフターマーケット製品、サービス、サービスおよびサービス拠点の拡大に加えて、極低温および圧縮製品の設置、サービス、保守、監視、改修を行っています。
企業には、経営管理、会計、税務、財務、企業開発、人事、情報技術、投資家向け広報、法務、内部監査、リスク管理、および株式ベースの報酬費用の営業費用が含まれます。現在、企業サポート機能は各セグメントに割り当てられていません。
私たちは、要約連結営業報告書で決定された営業利益と包括利益（損失）に基づいて業績を評価し、リソースを割り当てます。
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セグメント財務情報
 2023年9月30日に終了した3か月間
 クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーションコーポレート統合されました
セールス$159.0 $232.5 $240.0 $271.3 $(4.9)$— $897.9 
減価償却費および償却費7.8 7.4 5.7 45.1 — 1.0 67.0 
営業利益 (損失) (1) (2)
17.1 43.4 33.7 42.3 — (32.1)104.4 
2022年9月30日に終了した3か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーションコーポレート統合されました
セールス$126.9 $132.1 $108.1 $49.7 $(4.7)$— $412.1 
減価償却費および償却費4.0 7.2 4.3 4.2 — 0.5 20.2 
営業利益 (損失) (1) (2)
12.2 18.3 16.7 12.0 — (17.5)41.7 
2023年9月30日に終了した9か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーションコーポレート合計
セールス$435.2 $636.0 $602.9 $688.5 $(25.1)$— $2,337.5 
減価償却費および償却費17.2 24.6 17.9 100.8 — 2.7 163.2 
営業利益 (損失) (1) (2)
31.9 120.5 84.6 121.0 — (123.3)234.7 
2022年9月30日に終了した9か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーションコーポレート合計
セールス$377.9 $314.3 $330.9 $154.4 $(6.5)$— $1,171.0 
減価償却費および償却費12.2 22.3 13.6 12.7 — 1.6 62.4 
営業利益 (損失) (1) (2)
36.2 23.8 53.7 32.3 — (54.6)91.4 
_______________
(1)リストラ費用/（クレジット）：
•2023年9月30日に終了した3か月はドルでした4.2 ($2.3-企業、$0.9-修理、サービス、リース、$0.5-熱伝達システム、$0.4-特産品と $0.1-クライオタンクソリューション)。
•2022年9月30日に終了した3か月は $ (1.4) ($(1.3)-修理、サービス、リース、$ (0.1)-特産品)。
•2023年9月30日に終了した9か月はドルでした11.2 ($6.0-企業、$2.4-修理、サービス、リース、$1.2-クライオタンクソリューション、$0.9-特産品と $0.7-熱伝達システム）。
•2022年9月30日に終了した9か月は $ (1.1) ($(1.3)-修理、サービス、リース、$0.1-クライオタンクソリューションと $0.1-熱伝達システム）。
(2)買収関連の条件付き対価クレジット 当社のスペシャリティ製品セグメントは、2020年にサステナブル・エナジー・ソリューションズ社（「SES」）とBlueInGreen, LLC（「BIG」）を買収したことに関連していました Howdenの買収の一環として引き受けられたメンテナンスパートナーNV：
•2023年9月30日に終了した3か月は $ (2.3).
•2022年9月30日に終了した3か月は $ (1.7).
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未監査の要約連結財務諸表の注記— 2023年9月30日
（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





•2023年9月30日に終了した9か月間$ (8.8).
•2022年9月30日に終了した9か月は $ (2.7).
地域別の売上
2023年9月30日に終了した3か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
北アメリカ$71.3 $150.6 $84.2 $78.5 $(2.0)$382.6 
ヨーロッパ、中東、アフリカ、インド52.7 31.0 68.0 130.2 (1.7)280.2 
アジア・パシフィック33.5 46.7 83.2 52.5 (1.1)214.8 
その他の地域1.5 4.2 4.6 10.1 (0.1)20.3 
合計$159.0 $232.5 $240.0 $271.3 $(4.9)$897.9 
2022年9月30日に終了した3か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
北アメリカ$61.6 $103.3 $74.5 $40.2 $(2.3)$277.3 
ヨーロッパ、中東、アフリカ、インド41.1 12.8 26.0 6.8 (1.5)85.2 
アジア・パシフィック23.5 15.7 7.3 2.5 (0.8)48.2 
その他の地域0.7 0.3 0.3 0.2 (0.1)1.4 
合計$126.9 $132.1 $108.1 $49.7 $(4.7)$412.1 
2023年9月30日に終了した9か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
北アメリカ$198.5 $432.9 $238.1 $224.9 $(11.2)$1,083.2 
ヨーロッパ、中東、アフリカ、インド148.7 76.8 170.2 305.0 (8.7)692.0 
アジア・パシフィック84.1 111.7 183.3 133.8 (4.8)508.1 
その他の地域3.9 14.6 11.3 24.8 (0.4)54.2 
合計$435.2 $636.0 $602.9 $688.5 $(25.1)$2,337.5 
2022年9月30日に終了した9か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
北アメリカ$151.9 $232.9 $221.1 $110.7 $(3.5)$713.1 
ヨーロッパ、中東、アフリカ、インド138.7 48.5 82.5 26.1 (1.8)294.0 
アジア・パシフィック83.2 31.4 26.9 16.4 (1.1)156.8 
その他の地域4.1 1.5 0.4 1.2 (0.1)7.1 
合計$377.9 $314.3 $330.9 $154.4 $(6.5)$1,171.0 
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未監査の要約連結財務諸表の注記— 2023年9月30日
（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





総資産
企業資産には、主に現金および現金同等物および長期繰延所得税のほか、特定の企業固有の資産、プラントおよび設備、純投資および特定の投資が含まれます。報告対象セグメントを差し引いた資産、プラント、設備に対する当社の配分方法は、報告対象セグメントの減価償却費の配分方法とは異なるため、減価償却費は報告対象セグメントの関連する減価償却資産と完全には一致しません。さらに、有期無形資産は報告対象セグメントの総資産から除外され、償却費用は報告対象セグメントごとに配分されるため、セグメント別の償却費用は本質的に報告対象セグメントの関連する償却可能無形資産と一致しません。
9月30日
2023		12月31日
2022
クライオタンクソリューション$612.5 $382.0 
熱伝達システム673.2 298.6 
スペシャルティ製品820.8 429.8 
修理、サービス、リース818.4 182.1 
報告対象セグメントの総資産2,924.9 1,292.5 
グッドウィル2,809.3 992.0 
識別可能な無形資産、純額2,812.2 535.3 
コーポレート473.8 2,830.7 
保険債権、税引後— 251.4 
合計$9,020.2 $5,901.9 
_______________
(1)のれんおよび識別可能な無形資産に関する詳細は、注記7「のれんおよび無形資産」を参照してください（純額）。
ノート 4 — 収益
収益の細分化
次の表は、各カテゴリの報告対象セグメントとともに、収益の時期別の収益を分類したものです。
2023年9月30日に終了した3か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
ポイント・イン・タイム$108.3 $16.5 $62.1 $152.6 $(2.5)$337.0 
時間が経つにつれて50.7 216.0 177.9 118.7 (2.4)560.9 
合計$159.0 $232.5 $240.0 $271.3 $(4.9)$897.9 
2022年9月30日に終了した3か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
ポイント・イン・タイム$109.1 $7.7 $53.3 $23.6 $(3.4)$190.3 
時間が経つにつれて17.8 124.4 54.8 26.1 (1.3)221.8 
合計$126.9 $132.1 $108.1 $49.7 $(4.7)$412.1 
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2023年9月30日に終了した9か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
ポイント・イン・タイム$295.1 $48.5 $123.6 $408.7 $(15.2)$860.7 
時間が経つにつれて140.1 587.5 479.3 279.8 (9.9)1,476.8 
合計$435.2 $636.0 $602.9 $688.5 $(25.1)$2,337.5 
2022年9月30日に終了した9か月間
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リースセグメント間エリミネーション統合されました
ポイント・イン・タイム$338.4 $18.9 $165.0 $77.6 $(4.1)$595.8 
時間が経つにつれて39.5 295.4 165.9 76.8 (2.4)575.2 
合計$377.9 $314.3 $330.9 $154.4 $(6.5)$1,171.0 
地域別の報告対象セグメント別の収益の表については、注記3「報告対象セグメント」を参照してください。
契約残高
次の表は、当社の契約資産と契約負債残高の変化を表しています。
2023年9月30日2022年12月31日
契約資産
売掛金、引当金を差し引いたもの$743.7 $278.4 
未請求契約収益439.1 133.7 
契約負債
契約収益を超える顧客の前払い金と請求$452.1 $170.6 
長期繰延収益0.1 0.3 
Howdenの買収の結果、契約資産と契約負債は大幅に増加しました。詳細については、注記13「企業結合」を参照してください。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間に認識された、各年の初めに契約負債残高に含まれていた収益は$でした17.3そして $17.7、それぞれ。 2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間に認識された、各年の初めに契約負債残高に含まれていた収益は$でした162.7と $114.6、それぞれ。その間に計上された収益額 2023年9月30日に終了した3か月と9か月ですから 長期契約に関連する変動対価の見積もりの変更により、前の期間に履行された、または部分的に履行された履行義務は重要ではありませんでした。
残りの履行義務
残りの履行義務は、作業が行われていない、または部分的に完了した顧客からの正式な署名付き発注書またはその他の書面による契約上の約束の取引価格を表し、未行使の契約オプションや潜在的な注文は含まれません。2023年9月30日現在、残りの履行義務に関連して将来計上されると予想される推定収益は $4,140.7。収益は今後も続くことを期待しています。 55% o次の段階における残りの履行義務の 12数ヶ月、およびその後数年間の残りの期間。
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ノート 5 — インベントリ
次の表は、在庫の構成要素をまとめたものです。
9月30日
2023		12月31日
2022
原材料と消耗品$286.4 $218.9 
作業中177.0 57.8 
完成品149.9 81.2 
総在庫、純額$613.3 $357.9 
2023年9月30日と2022年12月31日の超過在庫および陳腐在庫残高の引当金は$でした9.8と $8.2、それぞれ。
注記 6 — リース
借手会計
当社は、特定のオフィススペース、倉庫、施設、車両、設備をリースしています。私たちのリースの満期日は9月です2023年から2034年11月まで。初期期間が12か月以下のリースは貸借対照表に記録されません。オペレーティングリースの使用権（「ROU」）資産は分類されていますdは、要約連結貸借対照表の純資産、プラント、設備です。ファイナンスリースのROU資産は、要約連結貸借対照表ではその他の資産として分類されます。オペレーティングリース負債は、オペレーティングリース負債、流動負債、オペレーティングリース負債、非流動負債に分類されます。ファイナンスリース負債は、連結貸借対照表ではその他の流動負債およびその他の長期負債に分類されます。
私たちは$を負担しました13.8と $4.72023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間のオペレーティングリースに基づくレンタル費用の量、および$23.6と $12.3それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。特定のオペレーティングリースには家賃の上昇が含まれています期間の後半に追加の家賃の支払いを必要とする条項や賃貸借契約。この種のリースの家賃費用は、最低リース期間にわたって定額で計上されます。各期間の定額レンタル費用の調整は重要ではなかったため、認識された費用の大部分は、それぞれの期間の営業活動によって提供された現金に反映されていました。この費用は、主に建物の基本賃料と設備リースの支払いでした。短期リース費用、リース物件の税金、変動サービス料に関連する支払いは重要ではありませんでした。さらに、当社には、特定のリースをさまざまな更新条件で更新する権利がありますが、義務はありません。
私たちは$を負担しました0.2と $0.12023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間のファイナンスリース利息、および$0.4と $0.2それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間.
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次の表は、当社の要約連結貸借対照表内のリース残高、加重平均残リース期間、およびリースに関連する加重平均割引率を示しています。
リース資産と負債2023年9月30日2022年12月31日
資産
オペレーティングリース、純額$66.4 $21.1 
ファイナンスリース、ネット7.9 3.0 
リース資産総額$74.3 $24.1 
負債
現在:
オペレーティングリース負債$16.4 $5.4 
ファイナンスリース負債1.6 1.7 
非電流:
オペレーティングリース負債50.0 15.6 
ファイナンスリース負債8.5 1.5 
リース負債総額$76.5 $24.2 
加重平均残存リース期間
オペレーティングリース5.1年
ファイナンスリース6.1年
加重平均割引率
オペレーティングリース6.6%
ファイナンスリース6.7%
次の表は、2023年9月30日現在のキャンセル不可のオペレーティングリースとファイナンスリースの将来の最低リース支払い額をまとめたものです。
金融オペレーティング
2023$1.1 $5.0 
20242.5 19.7 
20251.4 15.6 
20261.2 10.8 
20271.1 7.0 
その後 (1)
5.9 19.8 
将来の最低リース支払い総額$13.2 $77.9 
控除:現在価値割引(3.1)(11.5)
リース責任$10.1 $66.4 
_______________
(1)2023年9月30日現在、2027年以降の期間のキャンセル不可能なオペレーティングリースの将来の最低リース支払い額は 二十リース施設。
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貸主会計
私たちは、チャートで製造された機器を、主にクライオリースプログラムを通じて、セールスタイプリースおよびオペレーティングリースとしてリースしています。現在 2023年9月30日と2022年12月31日、販売型リースへの短期純投資はドルでした18.4と $14.5それぞれ、当社の要約連結貸借対照表のその他の流動資産に含まれています。販売型リースへの当社の長期純投資額は54.0と $44.3それぞれ2023年9月30日および2022年12月31日現在、および要約連結貸借対照表のその他の資産に含まれています。販売タイプのリースの場合、利息収入は$でした0.8と $0.62023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の要約連結損益計算書および包括利益（損失）に記載されています。2.3と $1.7それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。
Chartが提供するオペレーティングリースには、早期解約オプションが含まれる場合があります。リースの終了時に、借手は通常、リースを延長するか、基盤となる機器を固定価格で購入するか、Chartに返却するかを選択できます。リース契約には、リース機器が返却されても良好な状態で使用できるように、適用される返品条件と違反に対する救済措置が明確に定義されています。
次の表は、販売タイプとオペレーティングリースによる売上を表しています。
9月30日に終了した3か月間
20232022
販売型リース$6.0 $7.3 
オペレーティングリース1.9 1.0 
リースからの総売上$7.9 $8.3 
2023年9月30日に終了した9か月間
20232022
販売型リース$25.2 $18.5 
オペレーティングリース4.2 3.0 
リースからの総売上$29.4 $21.5 
次の表は、2023年9月30日現在の販売型リースの支払い予定を示しています。
2023$3.9 
202418.6 
202519.0 
202616.0 
20279.6 
その後25.0 
合計92.1 
少ない:不当収入19.7 
合計$72.4 
次の表は、他社にリースする機器の費用を表しています。
2023年9月30日2022年12月31日
他者にリースした機器、費用$20.5 $17.3 
控除:減価償却累計額4.3 3.1 
他者にリースされた機器、純額$16.2 $14.2 
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次の表は、2023年9月30日現在のオペレーティングリースの支払い額を示しています。
2023$0.3 
20240.2 
20250.1 
2026— 
2027— 
その後— 
合計$0.6 
ノート 7 — のれんと無形資産
グッドウィル
次の表は、のれんのセグメント別の変化を示しています。
クライオタンクソリューション熱伝達システムスペシャルティ製品修理、サービス、リース統合されました
2022年12月31日現在の残高$79.1 $430.5 $304.0 $178.4 $992.0 
期間中に取得したのれん (1)
186.6 30.9 274.5 1,450.7 1,942.7 
外貨換算調整とその他(0.6)(0.3)0.1 (0.3)(1.1)
ルーツの売却(66.7)— (1.5)(34.0)(102.2)
売却目的で保有されている資産への移転 (2)
— (9.8)— (12.7)(22.5)
購入価格調整 (3)
— — 0.1 0.3 0.4 
2023年9月30日の残高$198.4 $451.3 $577.2 $1,582.4 $2,809.3 
2022年12月31日時点ののれん減損損失の累計$23.5 $49.3 $35.8 $20.4 $129.0 
2023年9月30日ののれん減損損失の累計$23.5 $49.3 $35.8 $20.4 $129.0 
_______________
(1)その期間に取得したのれんは$でした1,942.7。ハウデン買収に関連する期間中に取得したすべてののれん。
(2)Cofimco事業に関して、のれんを熱伝達システムおよび修理、サービス、リースセグメントから売却目的で保有されている資産に再分類しました。
(3)2023年の最初の9か月間に、購入価格の調整を記録しました。これにより、のれんがドル増加しました。0.12022年の買収に関連する当社の特殊製品セグメントでは フロンティ・ファブリケーションズ社（「フロンティ」）と営業利益を増やしました $0.32022年の買収に関連する当社の修理、サービス、リースセグメントで CSC極低温サービスセンターAB（「CSC」）。期間中に取得したのれんと購入価格調整の詳細については、注記13「企業結合」を参照してください。
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無形資産
次の表は、期限付き無形資産と無期限無形資産（のれんを除く）の総帳簿価額と償却累計額を示しています (1):
 2023年9月30日2022年12月31日
 推定耐用年数グロス
持ち運び
金額		累積
償却		グロス
持ち運び
金額		累積
償却
有期無形資産:
顧客との関係
4に 18年
$1,807.3 $(156.8)$311.5 $(104.6)
テクノロジー
5に 18年
493.5 (68.1)202.5 (44.8)
特許、未処理件数、その他
2に 10年
138.1 (2.0)6.8 (2.0)
商標と商号
5に 23年
2.5 (1.8)2.5 (1.7)
土地使用権50年10.1 (24.8)10.4 (1.7)
有期無形資産の合計2,451.5 (253.5)533.7 (154.8)
無期限の無形資産:
商標と商号 (2)
614.2 — 156.4 — 
無形資産合計$3,065.7 $(253.5)$690.1 $(154.8)
_______________
(1)金額には外貨換算の影響が含まれます。全額償却された金額または減損された金額は償却されます。
(2)無期限無形資産の減損損失の累計は、ドルでした16.02023年9月30日と2022年12月31日の両方で。
償却の対象となる無形資産の償却費用はドルでした49.0と $10.6それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間、および$115.0と $32.4それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。 今後5年間に計上される償却費用は、次のように見積もっています。
12月31日に終了する年度については、
2023$51.5 
2024204.0 
2025201.9 
2026163.0 
2027150.6 
政府補助金
2021年の第4四半期に、私たちは米国エネルギー省（「DOE」）によって最大$の資金提供の対象として選ばれました5.0極低温炭素回収装置の設計と製造を行いますTMセメント工場のシステム。プロジェクトの期間中、DOEは私たちが負担した承認済みの費用を現金で払い戻します。このプロジェクトは2022年2月1日に始まり、2023年9月30日の時点で、私たちはドルを受け取りました0.3では、これらの助成金に関連する経費が払い戻されます。
中国での容量拡大のための土地使用権に関連する特定の政府補助金（「中国政府補助金」）を受け取りました。中国政府の助成金は通常、未監査の要約連結貸借対照表にその他の流動負債やその他の長期負債に計上され、一般的に関連資産の耐用年数にわたる収益に計上されます（10に 50年)。
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中国政府の助成金は、当社の未監査の要約連結貸借対照表に次のように記載されています。
9月30日
2023		12月31日
2022
現在の$0.4 $0.5 
長期5.7 6.1 
中国政府補助金の総額$6.1 $6.6 
また、特定の地域の管轄区域から政府の助成金を受け取りました。これは要約連結貸借対照表の他の資産に記録されており、提示された期間では重要ではありませんでした。
ノート 8 — 投資
持分法投資
次の表は、持分法投資の活動を示しています。
持分法投資 (1) (2) (3)
2022年12月31日現在の残高$93.0 
新しい投資 (4)
25.5 
非連結関連会社の純利益2.4 
持分法投資から受け取った配当(1.7)
外貨換算調整とその他(0.2)
2023年9月30日の残高$119.0 
_______________
(1)クライオモーティブ: Cryomotive GmbH（「Cryomotive」）への持分法投資は、$でした4.7と $4.9それぞれ、2023年9月30日と2022年12月31日に。この投資を差し引いた非連結関連会社の自己資本損失は$0.2と $0.4それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間、および$0.3と $1.3それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。損失資本は、非連結関連会社の資本損失、要約連結営業諸表では純額、包括利益（損失）に分類されます。
(2)ハイテック:HTEC水素テクノロジー＆エナジー株式会社（「HTEC」）への持分法投資は、$でした81.3と $80.8それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日に。この投資を差し引いた非連結関連会社の利益（損失）の純資産は、$0.3と $0.2それぞれ、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間、および$ (0.1) と $ (0.3）は、それぞれ2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間です。
(3)ハドソン製品:また、当社の持分法投資には 50ハドソン・プロダクツ・デ・メキシコS.A. de CVとの合弁事業における所有権の割合（％）（総額）4.5と $4.0それぞれ、2023年9月30日と2022年12月31日に。この投資は、合弁事業パートナーによって運営および管理されているため、私たちは合弁事業を管理できないため、統合されていません。この投資額を差し引いた非連結関連会社の収益の公平性を認識しました0.2と $0.3それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間、および$0.7と $0.9それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。また、この投資先からドルの配当金を受け取りました。0.22023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に。
リバティーLNG: さらに、 25リバティーLNGの所有権の割合（％）、合計で1ドル3.0と $2.9それぞれ、2023年9月30日と2022年12月31日に。この投資を差し引いた非連結関連会社の収益の公平性を認識しました 重要ではありません金額と $0.2それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間、および$0.1と $0.4それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。
さらに、私たちは非連結関連会社であるLien Hwa Lox極低温機器株式会社（台湾）に$の投資をしています。0.4提示されたすべての期間を対象としています。
(4)ハイリウム・インダストリーズ:2023年の第1四半期に、私たちは 50ハイリウム・インダストリーズ株式会社（「ハイリウム」）の所有権の％（ドル）2.3。Hyliumへの持分法投資は$でした2.22023年9月30日のことです。
L＆Tハウデンプライベートリミテッド (「LTH」): ハウデン買収に関連して、記録したのは 49.9L&T Howden Private Ltdの合弁会社の公正価値での所有権の割合22.3。当社のLTHへの持分法投資は、$でした21.72023年9月30日のことです。この投資を差し引いた純利益は、$1.09月に終了した3か月と9か月間
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それぞれ30日、2023年。また、この投資先からドルの配当金も受け取りました1.52023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に。
株式への投資
次の表は、株式への投資の構成要素をまとめたものです。
株式への投資、
レベル 1 (1)
株式への投資、
レベル 2 (1)
株式への投資、その他すべて (2)
投資総額
2022年12月31日現在の残高$17.2 $7.8 $71.5 $96.5 
新しい投資 (3)
— — 6.0 6.0 
株式への投資の公正価値の低下(10.2)(1.6)— (11.8)
外貨換算調整とその他— — (0.1)(0.1)
2023年9月30日の残高$7.0 $6.2 $77.4 $90.6 
_______________
(1)マクフィー: 株式への投資レベル1には、マクフィー（ユーロネクスト・パリ：MCPHY-ISIN、FR001742329）への投資が含まれます。マクフィーの普通株式はユーロネクスト・パリ証券取引所で取引されているため、私たちはマクフィーへの投資をレベル1の公正価値インプットで測定しています。McPhyへの投資の公正価値は、$でした7.0と $17.2それぞれ、2023年9月30日と2022年12月31日に。$の含み損失を認識しました4.0と $4.12023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間のマクフィーへの投資、および含み損失10.2と $16.1それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。
安定性: 株式への投資レベル2には、スタビリス・エナジー社（NasdaqCM: SLNG）（「Stabilis」）への投資が含まれます。Stabilisは、他の特定の上場商品よりも取引頻度が低い相場価格の商品です。そのため、Stabilisへの投資はレベル2の公正価値インプットを使用して測定しています。Stabilisへの投資の公正価値は、$でした6.2と $7.8それぞれ、2023年9月30日と2022年12月31日に。$の含み損失を認識しました1.2そして$の含み損益5.4それぞれ2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間、および含み損失1.6そして$の含み損益5.2スタビリスへの投資において、それぞれ2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。
(2)変換:トランスフォーム・マテリアルズLLC（「トランスフォーム・マテリアルズ」）への投資の公正価値は、$でした25.12023年9月30日と2022年12月31日の両方で。
スヴァンテ: Svante Inc.（「Svante」）への当社の投資の公正価値は、$でした38.52023年9月30日と2022年12月31日の両方で。
(3)Hy24: Hy24への投資は、1株あたりの純資産価値（「NAV」）の実務的便宜に基づいて公正価値で測定され、公正価値の階層には分類されません。Hy24への投資の公正価値は、$でした1.8と $0.9それぞれ、2023年9月30日と2022年12月31日に。詳細については、下記の「Hy24（f/k/a FiveT水素基金）」を参照してください。
ゴールド・ハイドロジェン合同会社： 金水素への投資の公正価値はドルでした2.0それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日の両方で。
アヴィナ: 2022年の第4四半期に、私たちはアヴィナ・クリーン・ハイドロジェン株式会社（「アヴィナ」）への金額の投資を完了しました5.0。2023年の第3四半期に、Chartは当初のAvina株式購入契約に従って、AvinaのシリーズA優先株式の追加購入を完了しました。総額は$です。5.0。アヴィナへの投資の公正価値はドルでした10.02023年9月30日の時点で5.0それぞれ、2022年12月31日に。
トランスフォーム・マテリアルズ、スヴァンテ、Hy24、ゴールド・ハイドロジェン、アヴィナへの投資は、公正価値を容易に決定できない株式商品です。これらの投資は、原価から減損がある場合はそれを差し引き、同じ発行者の同一または類似の投資について、秩序ある取引で観察可能な価格変動によって生じる変動を加算または減額して測定されます。
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共同投資契約
2021年9月7日、私たちはインフラに焦点を当てたプライベートエクイティ会社であるI Squared Capital（「ISQ」）と共同投資契約（「共同投資契約」）を締結しました（「共同投資契約」）。これに基づき、ChartとISQは以下の点で合意しました。
•以下の場合、ISQは、上記のISQの投資の一環として取得したHTEC普通株式（「プットオプション」）のすべて（またはすべて以上）の購入をChartに要求する権利がありますが、義務はありません。
i.締切日の3周年、
ii。日付チャートの支配権が変更されます（特定の例外を条件とします）。
iii。締切日から締切日の3周年までの期間に、チャートが株主に特定の分配（現金またはその他の配当、またはスピンオフ取引を含む）を行った日付900.0,
iv。当社のレバレッジ比率が特定のしきい値を超える日付（ある場合）と
v.Chartが関与した破産事件（特定の破産関連訴訟を含む）の日付（もしあれば）。
•ISQがプットオプションを行使した場合、ISQが当時保有していたHTEC普通株式と引き換えに、ISQが (i) の内部収益率のうち大きい方を実現できるように、ISQに現金で支払うものとします 10ISQの投資資本の％と (ii) の倍数 1.65x.
•逆に、締切日の3周年以降はいつでも、最大でISQから購入する権利があります 20ISQインベストメントの一環として取得したHTEC普通株式の％。普通株式と引き換えに、当社は (i) の内部収益率のうち大きい方をISQに支払います 12.5ISQの投資資本の％と (ii) の倍数 1.65x.
•さらに、当社には、(i) 優先買付けの権利があります。ISQがHTEC普通株式のいずれかを第三者に譲渡することを希望する場合、通知により、提示された持分を現金のみで購入する最初の提案を行うことができるという条件で、(ii) 優先拒否の権利：ISQがHTEC普通株式を第三者に売却することを希望する場合それとの最終合意に基づき、当社には最初に拒否する権利があります。ただし、ChartがISQに支払った購入対価は、当社がそのような行使を行ったときにISQに支払われます。最初に拒否される権利は次の条件と等しくなければなりません 102購入対価の何％は、そのような第三者による支払いに同意しました。
•共同投資契約は、HTECによる普通株式の新規株式公開が完了した時点で自動的に終了します。
プットオプションとコールオプションの会計処理
プットオプションとコールオプション（まとめて「オプション」）を公正価値で記録し、各報告期間の収益を通じて公正価値の変化を記録します。2023年9月30日と2022年12月31日のオプションの公正価値は重要ではありませんでした。
Hy24 (Fk/a ファイベット水素基金)
2021年4月5日に以前に発表したように、私たちはHy24（「水素ファンド」）のアンカー投資家として認められました。Hy24は、ヨーロッパの投資会社であるArdianと、純粋にクリーンな水素投資を専門とする新しい投資マネージャーであるFiveT Hydrogenの合弁会社です。これまでの投資には、スウェーデンにあるグリーンH2、ヨーロッパの上流のE-メタノールと持続可能な航空燃料生産、ヨーロッパのグリーン水素製造プロジェクト（電気分解）を統合するグリーンスチール製造工場が含まれます。上記の「株式への投資」セクションで説明したように、年初来の投資額はユーロです 1.2百万 ($に相当)1.3）、私たちの資金のないコミットメントをユーロにする 46.1百万 ($に相当)48.8)。2023年9月30日に終了した9か月間に、ドルの資本還元がありました0.324年生からです。
水素基金（以下「管理会社」）のファンドマネージャーは、リミテッド・パートナー諮問委員会（「LPAC」）を設立しました。この委員会は、管理会社が下すファンドの管理に関する特定の重要な決定について、管理会社と協議し、助言します。LPACは最大15人のメンバーで構成され、その過半数は特定の産業投資家によって選ばれ、（i）主要投資家の代表者であり、（ii）残りの空席があれば管理会社が選んだ非アンカー投資家の代表です。
当社が保有するクラスA1株式は、関連する払込資本拠出（サブスクリプションプレミアムまたはデフォルト利息がある場合は除く）、それに基づいて計算される優先リターン、および水素ファンドの細則の分配順に従って（いずれの場合も利用可能な資金の範囲で）、優先リターンを超えた水素ファンドのキャピタル?$#@$ンの返還を受ける権利があります。「優先リターン」は、年利です
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7パーセント（715% の場合 (%)15Hydrogen Fundの全投資家からの総資本コミットメントのうち、%）が戦略的投資に投資されています。ただし、その7パーセント（7%) 金利は直線的に6.5パーセントに引き下げられます (6.520% なら% (20Hydrogen Fundの全投資家からの総資本コミットメントの (%) が戦略的投資に投資されています。管理会社は現在、水素基金がユーロのハードキャップと同等の総資本を引き付けることを期待しています 1.810億。
水素ファンドは、各四半期末に各種類の株式（当社が保有するクラスA1株式を含む）の純資産価値を決定し、それに基づいて投資の公正価値を記録します。
水素基金の任期は12年です（12) 年、12月16日から番目の、2021年、特定の延長の可能性を条件とします。投資家は、ファンドの最終的な清算前に、水素ファンドによる株式の償還をいつでも要求することはできません。キャピタルコールは、水素ファンドの活動における投資機会と資金調達のニーズに応じて、管理会社が行います。
管理会社は、支払い期限の少なくとも10営業日前に投資家にキャピタルコールのリクエストを送る必要があります。管理会社によるキャピタルコールの後、水素ファンドの投資家が、それによって必要な資本コミットメントの全部または一部を適時に調達しなかった場合、その投資家には、優先リターンに0.5パーセントを加えたものに相当する利息が請求されます（0.5また、滞納がなくなるまで、水素基金から分配金を受け取る資格はありません。
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ノート 9 — 債務とクレジットの取り決め
未払いの借入金の概要
次の表は、当社の借入金の構成要素を示しています。
 9月30日
2023		12月31日
2022
シニア担保付債とシニア無担保ノート：
元本、2030年満期優先担保付社債 (1)
$1,460.0 $1,460.0 
元本、2031年満期優先無担保債券 (1)
510.0 510.0 
未償却割引(27.7)(29.9)
未償却債務発行費用(34.0)(4.8)
優先担保付債と優先無担保債券、未償却割引および債務発行費用を差し引いたもの1,908.3 1,935.3 
シニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティとタームローン：
2030年3月期日のタームローン (2)
1,776.5 — 
2026年10月期限のシニア担保付リボルビング・クレジット・ファシリティ (3) (4)
203.8 104.5 
未償却割引(36.6)— 
未償却債務発行費用(35.0)— 
シニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティとタームローン、未償却割引と債務発行費用を差し引いたもの1,908.7 104.5 
2024年11月満期転換社債：
元本金額 258.7 258.8 
未償却債務発行費用(1.1)(1.9)
2024年11月満期転換社債、未償却債務発行費用を差し引いたもの257.6 256.9 
その他の債務ファシリティ (5)
2.4 — 
未償却債務発行費用を差し引いた負債総額4,077.0 2,296.7 
少ない:現在の満期 (6)
277.1 256.9 
長期債務$3,799.9 $2,039.8 
_______________
(1)2030年満期優先担保付債券（「担保付債券」）と2031年満期優先無担保債券（「無担保債券」）の利息は 7.500% と 9.500それぞれ年間%。利息は、2023年7月1日から半年に一度、毎年1月1日と7月1日に支払われます。担保付債券は2030年1月1日に満期となり、無担保債券は2031年1月1日に満期を迎えます。
(2)2030年3月に期限が到来するタームローンは、ハウデン買収に関連して2023年9月30日より前に引き出されました。2023年6月30日、私たちはドルを引きました250.02030年3月に期限が切れるインクリメンタル・ターム・ローンで。2023年9月30日の時点で、ドルがありました1,776.52030年3月に満期となる金利のタームローンによる未払いの借入金のうち 9.2%。詳細については、以下を参照してください。
(3)2023年9月30日の時点で、ドルがありました203.82026年10月満期の上級担保付リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入で、金利は 7.0% (3.4% (2022年12月31日現在) と $241.12026年満期のシニア担保付きリボルビング・クレジット・ファシリティが支援する未払いの信用状と銀行保証で。2023年9月30日の時点で、2026年満期のシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能性は$でした555.1.
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(4)2026年満期の当社のシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入金の一部はユーロ建てです（「EURリボルバー借入金」）。ユーロ:リボルバーの未払いの借入金はユーロでした 88.5百万 ($に相当)93.8) 2023年9月30日に、そしてユーロ 98.0百万 ($に相当)104.5) 2022年12月31日。3年の間に 2023年9月30日に終了した9か月で、未実現の外貨利益が$に達しました2.5と $0.9それぞれ、未払いのEURリボルバー借入金の換算を基準にしています。2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、未実現の外貨利益が$に達しました5.7と $12.3、それぞれ、未払いのユーロリボルバー借入金の換算と比較しています。この未実現外貨（利益）損失は、要約連結損益計算書では外貨（利益）損失と、表示されているすべての期間の包括利益（損失）に分類されます。
(5)その他の債務ファシリティは、ハウデン買収時に引き受けたいくつかの地方債務ファシリティに関するものです。
(6)未償却の債務発行費用を差し引いた2024年11月満期の当社の転換社債は、提示されている両期間の現在の満期に含まれています。また、当期の現在の満期にはドルが含まれています17.12030年3月に期限が到来するタームローンの短期部分と2.4他の債務ファシリティの
シニア担保付債券と無担保債券
2022年12月22日、私たちは (i) $の発行と売却を完了しました1,460.0元本総額 7.500発行価格での担保付紙幣の％ 98.661％と (ii) $510.0元本総額 9.500% 無担保手形（担保付手形と併せて「手形」）、発行価格は 97.949%。手形はハウデンの買収資金を調達するために発行されました。チャートは、各シリーズのノートの発行による総収入をエスクロー口座（それぞれ「エスクロー口座」）に入金しました。資金は、ハウデン買収の完了を含む一定のリリース条件（「エスクローリリース条件」）が満たされるまで、それぞれのエスクロー口座に保管されていました。そのため、収益は現金および現金同等物とは別に、2022年12月31日の要約連結貸借対照表に制限付現金として記載されています。
本ノートは、2021年10月18日付けのチャートの第5回修正・改訂信用契約（修正、修正、補足、または随時変更）に基づき、借り手または保証人であるチャートの完全所有の国内制限付子会社によって完全かつ無条件に保証されています。担保付手形および関連する保証は、特定の例外を条件として、当社および保証人の実質的にすべての資産に対する最優先先取特権によって担保されています。
当社は、2026年1月1日以降いつでも、それぞれのインデンチャーに定められた償還価格で、いずれかのシリーズのノートの全部または一部を償還することができます。また、最大で引き換えることもあります 402026年1月1日以前の各シリーズの債券の元本総額に対する％。各社債に定められた償還価格での特定の株式公開による純現金収入を超えない金額。2026年1月1日より前に、当社はいずれかのシリーズの債券の一部または全部を、それぞれのインデンチャーに定められた「メークホールプレミアム」を含む価格で償還することができます。
チャートの支配権が変更された場合（それぞれの契約で定義されているとおり）、保有者は以下の場所で手形を償還することができます。 101％と、手形を購入した日までの未払利息（ある場合は含まない）を加算します。
1ドルを記録しました30.0借金割引と $36.8は、手形に関連する繰延債務発行費用で、実効利息法を用いて手形の期間にわたって償却されます。私たちは$を負担しました0.0と $32.02023年9月30日に終了した3か月と9か月間の繰延債務発行費用のそれぞれです。$を記録しました0.9と $2.82023年9月30日に終了した3か月と9か月間の債券に関連する資金調達費用の償却に、それぞれです。
次の表は、手形割引と手形に関連する契約上の利息クーポンの増加分をまとめたものです。
2023年9月30日に終了した3か月間2023年9月30日に終了した9か月間
シニアノート割引の利子増加$0.9 $2.3 
セキュリティで保護されたノート、 7.5% 契約利息クーポン
27.3 82.1 
無担保紙幣、 9.5% 契約利息クーポン
12.1 36.3 
支払利息合計$40.3 $120.7 
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シニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティとタームローン
シニア・セキュアド・リボルビング・クレジット・ファシリティ
2022年11月21日、当社は、2021年10月18日付けの第5回修正および改訂後のリボルビングクレジット契約（改正第1号により改正、「クレジット契約」）の改正（「修正第1号」）を締結しました。これにより、当社のシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（「SSRCF」）が改正されました。クレジット契約は、2026年10月19日に満期を迎えるシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（「修正SSRCF」）を規定しています。
•修正されたSSRCFの借入能力はドルです1,000.0また、(x) $のいずれか大きい方の信用状のサブリミットも含まれています350.00と (y) $150.00(1) 想定される信用状の (修正締切日現在の) 金額、(2) 修正締切日に発行された信用状の金額、(2) を足した金額200.0任意の信用状のサブリミットと1ドル100.0スウィングラインローンのサブリミット。
•特定の条件が満たされることを条件として、1つ以上の新しいコミットメントや修正されたSSRCFの金額の増額を要求することがあります。各インクリメンタル・ターム・コミットメントとインクリメンタル・リボルビング・コミットメントは、元本の総額が$以上になるものとします10.0そして、ドル単位になります1.0既存または新規の貸し手が、該当する場合、そのような増額または追加のコミットメントを提供することに同意する範囲で。
•修正後のSSRCFは、基本金利と（後述の持続可能性価格調整を実施する前の）レバレッジベースのスケールで決定された適用マージンを加えた利息を負担します。 25に 125基本金利ローンのベーシスポイントと 125に 225担保付きオーバーナイト・ファイナンス・レート（「SOFR」）ローンのベーシスポイント。
•上記の適用マージンは、(i) その暦年におけるChartとその子会社の温室効果ガス総排出量（CO2e単位）と、（ii）その暦年におけるChartとその子会社の総収益（米ドル単位）との比率の減少に基づいて、さらに調整される可能性があります。これらの追加価格調整は、以下を追加したものまでさまざまです。 0.05% の削減量 0.025上記の適用マージンの％。
•SSRCFに基づく未使用のコミットメントについては、コミットメント手数料を支払う必要があります。契約手数料は、サステナビリティ手数料の調整（後述）を実施する前に、レバレッジベースのスライディングスケールで次の範囲で決定されます。 20に 35ベーシスポイント。
•上記のコミットメントフィーも、前述の比率に基づいてサステナビリティフィーが調整されることがあります。サステナビリティ料金の調整は、以下を追加したものまでさまざまです 0.01% の削減量 0.01%.
•利息と手数料は四半期ごと（または、それより早い場合は、SOFRローンの各利息期間の終了時に）支払われます。
修正されたSSRCFの重要な財務規約には、2021年9月30日以降に終了する会計四半期の最終日の時点で、（i）連結EBITDAに対するチャートとその子会社の連結純負債総額の比率を最大総純レバレッジ比率未満にすることを要求する財務維持契約が含まれます。（ii）チャートの金額とその子会社の子会社の連結純負債の比率は、最大総純レバレッジ比率レベル未満にする必要があります。牡羊座の連結EBITDAと連結現金利息支出が、最低金利補償率レベルを超える必要があります。改正SSRCFには、追加の負債、先取特権またはその他の障害の作成、資産の売却、売却およびリースバック取引の締結、特定の支払い、投資、ローン、前払いまたは保証、買収の実行、合併または統合、配当または分配の支払いに対する当社の能力に対する制限が含まれますが、これらに限定されません。2023年9月30日の時点で、私たちはすべての規約を遵守していました。
修正されたSSRCFには、慣習的な債務不履行事象も含まれています。このような債務不履行事由が発生した場合、その貸し手は、未払い額の繰り上げや、有担保債権者がとることが許可されているすべての措置など、さまざまな措置を講じる権利があります。修正後のSSRCFは、Chartとそのほぼすべての米国子会社によって保証され、Chartとその米国子会社の実質的にすべての資産によって担保されています。 65米国子会社が所有する米国以外の重要な子会社（第5次修正および改訂後の信用契約で定義されている）の資本金の％。
2022年には、$を記録しました1.5修正後のSSRCFに関連する繰延債務発行費用には、金額が含まれています7.1以前のクレジットファシリティからの未償却債務発行費用です。2023年の第1四半期に、私たちは追加のドルを記録しました0.4修正SSRCFに関連する繰延債務発行費用です。
2023年3月16日、クレジット契約に基づく改正（「修正第2号」）を締結しました。修正第2号は、ベンチマーク金利条項を更新し、ロンドンの銀行間取引金利（LIBOR）を、信用契約条件に基づく利息計算の基準金利として担保付オーバーナイト融資金利（Term SOFR）に基づくターム金利に置き換えるものです。
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$を記録しました0.4修正第2号および修正第3号に関連する繰延債務発行費用で、下記の「タームローン」で詳しく説明します。修正されたSSRCFに関連する繰延債務発行費用は、要約連結貸借対照表の他の資産に表示され、その上で償却されています 五年間修正されたSSRCFの期間。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、修正されたSSRCFに関連する未償却債務発行費用はドルでした7.0と $8.4、それぞれ。
タームローン
2023年6月30日、当社は、2021年10月18日付けの修正および修正後の5番目の信用契約（2022年11月21日付けの修正第1号、2023年3月16日付けの修正第2号、2023年3月17日の修正第3号により改正）を改正する改正（「修正第4号」）を締結しました。随時修正、補足、またはその他の方法で変更される（「修正されたクレジット契約」）。ハウデンの買収に関連して、元本総額$のタームローンを段階的に借り入れました1,534.8修正された信用契約（「改正第3号タームローン」）に基づいています。修正第4号では、元本総額$の増額タームローンの発生が規定されていました250.0レバレッジを変更せずに修正されたSSRCFの返済を含む、一般的な企業目的で使用されます（「修正第4号タームローン」）。修正第3号タームローンと修正第4号タームローンはどちらも2030年3月18日に満期を迎え（まとめて「2030年満期タームローン」）、タームSOFRレートに利息を加えた金額で利息がかかります 0.10%、および適用マージンは 3.75%、ただし、調整後のレートが以下であれば 0.50%、料金は 0.50％、および修正第3号タームローンの場合は2023年6月30日、修正第4号タームローンの場合は2023年9月30日から、四半期ごとに均等に分割して支払われます。 0.25元本総額の％。
チャートでは、2030年満期貸付の金利を (i) 調整後の期間SOFR (期間SOFR) にクレジットスプレッド調整額を加えたものに等しい場合があります 0.10%; ただし、調整後のSOFRは以下でなければならない 0.50%) と適用マージン (3.75%)、または (ii) 代替基本金利 ((a) 米国のウォール・ストリート・ジャーナルが最後にプライムレートとして引用した金利、(b) NYFRBの現行金利にプラスした年間の金利 0.50%、(c) 1か月の利息期間の調整後SOFRプラス値 1.00%、および (d) 1.50%) と適用マージン (2.75%)。チャートでは、1、3、または6か月の利息期間を選択できます。利息は、（a）各利息期間の終了時に、調整後期間SOFRに基づく金利で利息が発生するローンの場合は、各利息期間の終了時に、3か月ごとに、該当する満期日に、および（b）代替基本金利に基づいて利息が発生するローンの場合は、四半期ごとに延滞し、該当する満期日に支払われるものとします。2023年10月2日、当社は、2021年10月18日付けで、前述の改正によって修正された5回目の修正および改訂されたクレジット契約を修正する改正（「修正第5号」）を締結しました。とりわけ、より詳細に規定されているように、修正第5号は、2030年に期限が到来するタームローンに適用される金利マージンを引き下げます。 50ベーシスポイントから 2.75% から 2.25％、基本金利ローンの場合、そして 3.75% から 3.25％、SOFRローンの場合。
追加ファシリティ引当金は、（i）独立した信用状ファシリティの発生を許可し、（ii）担保の先取特権により担保されている米ドル建てのタームローンファシリティ内のインクリメンタルファシリティの利回りが、締切日から12か月以内に発生した場合、適用されるマージンは、改正SSRCFのものと実質的に同じです。特定の状況下では、2030年満期のタームローンが増える可能性があります。さらに、借り換えファシリティは、修正されたSSRCFに記載されているものと実質的に同じです。
前払いは、次の状況でのみ必須です。(i) 純現金収入が12か月以内に事業に再投資（または再投資が確定）され、再投資が約束された場合でも、特定の非通常コース資産売却またはその他の非通常コース資産処分が行われた後、最初の12か月から6か月以内に実際に再投資される場合を除きます。（ii） 50チャートとその子会社の超過キャッシュフローの割合は、2030年満期のタームローンの前払いに使われるものとし、(iii) 100締切日以降のチャートおよび当社の制限付子会社の債務発行による純現金収入の割合。
チャートは、2030年満期のタームローンの全部または一部をペナルティやプレミアムなしでいつでも前払いできます。ただし、締切日から6か月後に発生する2030年満期ローンの全部または一部に関する価格改定イベントは例外です。
2030年満期貸付期間は、チャートの他の優先債務と同等の支払い権を持ち、必要に応じて、修正後のSSRCFに関する対等債権者間契約の対象となります。
2030年満期までのタームローンは、修正SSRCFの保証人でもある各完全所有の国内子会社によって保証されます。
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2030年満期貸付に関する重要な財務規約と慣習的な債務不履行事由は、修正されたSSRCFのものと実質的に同じです。
$を記録しました38.9負債割引とドルで37.22030年満期タームローンに関連する繰延債務発行費用で、実効利息法を用いて該当する期間にわたって償却されます。$を記録しました1.1と $2.32023年9月30日に終了した3か月と9か月間の改正第3号のタームローン割引の増額です。
次の表は、修正されたSSRCFと2030年満期タームローンに関連する支払利息と資金調達費用の償却をまとめたものです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
支払利息、2026年10月満期優先担保リボルビング・クレジット・ファシリティ$9.2 $6.4 $23.6 $14.7 
支払利息、2030年3月満期タームローン41.3 — 81.0 — 
支払利息、2026年10月満期シニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティ、2030年3月満期タームローン$50.5 $6.4 $104.6 $14.7 
資金調達費用の償却、2026年10月期限のシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティ$0.6 $0.5 $1.8 $1.4 
資金調達費用、償却、2030年3月満期タームローン1.1 — 2.1 — 
資金調達費用、償却、2026年10月満期シニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティ、2030年3月満期タームローン$1.7 $0.5 $3.9 $1.4 
2024年の転換社債券
2017年11月6日に、私たちは 1.002024年11月満期転換優先劣後社債（以下「2024年債券」）の元本総額の割合258.8、その日付の日付のインデンチャー（「インデンチャー」）によると。2020年12月31日、2024年債を管理する管財人として、チャートと全米協会のウェルズ・ファーゴ銀行との間で、インデンチャーの最初の補足インデンチャー（「補足インデンチャー」）を締結しました。補足契約に従い、（i）補足契約の日以降に行われる2024年債の転換時に（インデンチャーで定義されている）現物決済（インデンチャーで定義されている）を選択するチャートのオプションを排除するため、および（ii）2024年紙幣の転換のためのコンビネーション決済（インデンチャーで定義されている）については、指定された金額（ノートの元本1,000ドルあたりに現金で決済される（インデンチャーで定義されています）は、1,000ドル以上でなければなりません。2024年債の利息は年率で 1.00%、2018年5月15日から毎年5月15日と11月15日に支払われ、それ以前に換算または買い戻さない限り、2024年11月15日に満期になります。
2024年債は、当社の優先劣後無担保債務であり、当社の子会社によって保証されるものではありません。2024年債は、当社の将来の劣後債務に対する支払権において優先であり、当社の将来の優先劣後債務と同等の支払い権であり、既存の信用契約に基づく負債を含め、既存および将来の優先債務に対する支払権が劣後します。
2024年債の転換は、2024年債の元本を（1）現金または（2）現金、および2024年債の元本を超える超過決済金額の現金と株式の任意の組み合わせで、当社の選択により（インデンチャーおよび補足契約の決済条項に従い）決済することができます。
2024年債の初期転換率は、2024年債の元本1,000ドルあたり17.0285株の普通株式（インデンチャーの規定に従って調整可能）で、これは約$の初期転換価格に相当します58.725一株当たり、およその転換プレミアムに相当します 35当社の普通株式の終値である$を%上回っています43.502017年10月31日の1株当たりです。さらに、契約書に記載されている満期日より前に発生した特定の企業事象の後、特定の状況においてそのような企業イベントに関連して2024年債を転換することを選択した保有者の転換率を引き上げることにより、メイクホールプレミアムを支払います。1株当たり利益を計算する目的で、報告された期間中に当社の普通株式の平均市場価格が適用される転換価格を超える場合、2024年債に基づいて偶発的に発行可能な株式は、当社の普通株式に対して希薄化効果があります。私たち以来
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$の終値普通株価169.12期末に換算価格の $を超えました58.725、換算後の価値が2024年紙幣の元本金額を$上回りました485.92023年9月30日のことです。以下に説明するように、私たちは転換社債ヘッジ取引を締結しました。これにより、2024年債の転換時に普通株式の希薄化の可能性が軽減されると予想されます。
2024年債の保有者は、以下の場合に限り、2024年8月15日の直前の営業日の営業終了前であればいつでも、自分の選択で2024年債を転換することができます。(1) 2017年12月31日以降に開始する会計四半期中 (および当該四半期中のみ)、最後に報告された当社の普通株式の売却価格以上の場合 20期間中の取引日数（連続しているかどうかにかかわらず） 30直前の会計四半期の最終取引日を含めて、終了する連続取引日数が以下と同等かそれ以上 130該当する各取引日における2024年債の適用転換価格の％。(2) 期間中に 五測定期間の各取引日における手形の元本1,000米ドルあたりの「取引価格」（インデンチャーで定義されている）が以下であった10取引日間（「測定期間」）の後の営業日期間 97各取引日における前回報告された当社普通株式の売却価格と2024年債に適用される転換レートの積の％、または（3）本契約に記載されている特定の企業イベントが発生した場合の。2024年8月15日以降、2024年11月15日の直前の取引予定日の第2取引日の営業終了まで、保有者は前述の状況にかかわらず、所有者の選択により2024年債を転換することができます。
2023年10月1日現在、2024年債は引き続き株主の選択により転換可能です。この転換権は、2023年12月31日まで有効ですが、当社の普通株式の終値がドル以上になったために発動されました。76.3425 (130少なくとも、2024年債の転換価格の％（%） 20直近の取引日 302023年9月30日に終了する取引日。2024年債の保有者は、2023年9月30日以降の3か月間に、2024年債を自由に転換できる可能性があるため、$258.72024年債の元本は、2023年9月30日の未監査の要約連結貸借対照表で流動負債として分類されました。2022年12月31日現在、2024年債は保有者の選択により転換可能であり、2024年債の負債部分は流動負債として分類されました。2024年債の転換可能性と関連する貸借対照表分類を四半期ごとに再評価します。この申請日の時点で、重要な転換はありませんでした。
次の表にまとめると 1.02024年版ノートに関連する契約上の利息クーポンと融資費用の償却額の割合：
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
2024 ノート、 1.0% 契約利息クーポン
$0.6 $0.6 $1.9 $1.9 
2024年手形、資金調達費用の償却$0.2 $0.2 $0.7 $0.7 
2024年債に関連する転換社債ヘッジおよびワラント取引
2024年債の価格設定に関連して、2024年債の初期購入者（「オプション取引相手」）を含む特定の当事者と転換社債ヘッジ取引（「ノートヘッジ取引」）を締結しました。手形ヘッジ取引は、一般的に2024年債の将来の転換時に生じる潜在的な希薄化を減少させると予想されます。手形ヘッジ取引の支払い額は合計で約$です59.5そして、2017年12月31日の連結貸借対照表に追加払込資本の減額として計上されました。
また、オプション取引相手と個別に私的に交渉したワラント取引（「ワラント取引」）を締結し、最大で買収しました 4.41当社の普通株式の株式。ワラント取引の発行により受け取った収益の合計は約ドル46.0そして、2017年12月31日の連結貸借対照表に追加払込資本に加えて計上されました。ワラント取引の行使価格は、最初はドルです71.7751株あたり（調整される場合があります）、これはおよそ 652017年10月31日に最後に報告された当社の普通株式の売却価格を%上回っています。ワラント取引は、ワラント取引の条件に基づいて測定された当社の普通株式1株あたりの市場価格が、ワラントの適用行使価格を超える程度まで、株主に希薄化効果をもたらす可能性があります。
手形ヘッジ取引とワラント取引は、2024年債の転換価格を事実上上昇させました。手形ヘッジ取引とワラント取引の正味費用は約ドルでした13.5.
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コミットド・ブリッジ・ローン・ファシリティ
ハウデン・アクイジションの完了前に恒久的な資金を確保したため、ブリッジ・ファシリティには未払いの借入金はなく、ブリッジ・ファシリティも引き出しませんでした。2022年11月8日、ハウデンを買収する契約の締結に関連して、当社はJPモルガン・チェース銀行およびモルガン・スタンレー・シニア・ファンディング社（以下「コミットメント当事者」）と債務約束書を締結しました。これに従い、契約条件に従い、コミットメント当事者は約$を提供することに合意しました3.375364日間のシニア・ブリッジ・ローン・クレジット・ファシリティに基づくシニア・ブリッジ・ローンの元本総額は数十億です。2022年12月31日現在、ブリッジファシリティの残りの空き状況は$に修正されました1,467.1。ハウデン・アクイジションの完了時点で空きがなく、恒久的な資金調達が確保されたため、ブリッジ・ファシリティは終了しました。
ブリッジファシリティの追加料金（ドル）26.1は、ハウデン買収の完了時に2023年の第1四半期に発生し、2023年9月30日に終了した3か月間の要約連結営業報告書では買収関連の財務費用に分類されました。私たちは$を発生しました29.52022年12月31日に終了した3か月間のブリッジファシリティ料金で、支払った金額の合計は55.6ハウデン・アクイジション終了時のイン・ブリッジ・ファシリティーの手数料。
支払利息、純額
2023年9月30日に終了した3か月間の負債に関連する総支払利息は$でした87.5そして、$を含めました27.3, $12.1と $41.32030年満期の担保付債券、無担保債券、タームローンに関連する利息です。2023年9月30日に終了した3か月間の総支払利息にはドルが含まれていました0.62024年11月満期となる転換社債に関連する支払利息と9.22026年満期当社のシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティの借入に関する利息です。
2023年9月30日に終了した9か月間の負債に関連する総支払利息は$でした216.0そして、$を含めました82.1, $36.3と $81.02030年満期の担保付債券、無担保債券、タームローンに関連する利息です。2023年9月30日に終了した9か月間の総支払利息にはドルが含まれています1.92024年11月満期となる転換社債に関連する支払利息と23.62026年満期当社のシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティの借入に関する利息です。
総支払利息の増加は、一部ドルで相殺されました0.7と $21.42023年9月30日に終了した3か月と9か月間の預金の利息収入。この収入は主に、ハウデン買収が完了するまで、2030年満期のシニア担保付債券、2031年満期のシニア無担保債券、普通株式および優先株式の募集からの収益を有利子口座に預けることによって得られました。
その他の債務ファシリティ
私たちが事業を展開しているさまざまな市場では、現地の運転資金需要を満たし、信用状や銀行保証に資金を提供したり、その他の短期的な現金要件をサポートしたりするために、現地の信用枠を設けています。これらの施設は一般的に金利が変動し、現地通貨建てですが、場合によっては複数の通貨での借入が容易になる場合もあります。米ドル相当額まで借りることができます75.0当社の他の特定の債務ファシリティの下で。
当社のその他の債務制度の中には、銀行保証や信用状を請求できるものもあります。これらの施設はいずれもリボルビングクレジットの借入を許可していません。修正された信用契約以外に、合計米ドル相当の信用状と銀行保証があります142.0と $45.7それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日の時点です。
制限付き現金
2023年9月30日の時点で、私たちはドルを持っていました12.8当社の要約連結貸借対照表では、保証を確保するために主にチャートの完全子会社であるハウデン・トーマセン・コンプレッサーズB.V. に関連する現金が制限付現金として分類されています。2022年12月31日現在、現金はドルに制限されていました1,941.7Howden買収の資金調達に使用された担保付債券と無担保債券の収益から。
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公正価値の開示
次の表は、活発に上場している債務証書の公正価値を額面に対するパーセンテージでまとめたものです。 (1):
9月30日
2023		12月31日
2022
2024年11月満期の転換社債291 %201 %
2030年満期普通担保付社債101 %101 %
2031年満期シニア無担保債券106 %103 %
2030年3月に満期を迎えるタームローン100 %— %
_______________
(1)2024年債券、担保付債券、無担保債券、および2030年満期が満期となるタームローンは、活発に上場されている商品であり、したがって、それらの公正価値はレベル1のインプットを使用して決定されました。
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ノート 10 — 株主資本
シリーズB 強制転換優先株式
2022年12月13日、優先株式公開を完了しました。これにより、チャートの発行と売却が行われました 8.050100万株の預託株式、それぞれがChartの1株の20分の1の持分に相当します 6.75% シリーズB 必須転換優先株式、清算優先株式 $1,000.001株あたり、額面金額$0.011株あたり（「必須転換優先株式」）。発行額には以下が含まれます 1.050引受人に付与された追加預託株式の購入オプションの全額を条件として、行使により発行された100万株の預託株式。私たちは総収入$を受け取りました402.5$を差し引いた株式の発行から14.4株式発行費用の。収益はハウデン・アクイジションの資金として使用されました。
配当:必須転換優先株式の配当金は、申告された場合、年率で累積的に支払われます 6.75$の清算価値に対する％1,000一株当たり。チャートは、2023年3月15日から2025年12月15日まで、毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日に、現金、または一定の制限がある限り普通株式、または現金と普通株式の任意の組み合わせで申告配当を支払うことができます。2023年9月30日現在の累計で未申告の配当金と 2022年12月31日は $1.1と $1.4それぞれ、1株当たり利益の計算では、普通株主に帰属する利益の減額として扱われました。
必須の変換:以前に転換されない限り、必須転換優先株式の各株式は、2025年12月15日になると予想される必須転換日に、自動的にそれ以上に変換されます 7.0520そしてそれ以上ではない 8.4620必須転換優先株式の1株あたりの普通株式数。適用される市場価値にもよりますが、特定の希薄化防止調整の対象となります。これに対応して、預託株式1株あたりの転換率は以上になります 0.3526そしてそれ以上ではない 0.4231預託株式1株あたりの普通株式数。転換率は、過去20日間の普通株式の出来高加重平均価格に基づいて決定されます。
次の表は、特定の希薄化防止調整を条件とした、普通株式の適用市場価値に基づく、必須転換優先株式の1株あたりの転換率を示しています。
普通株式の適用市場価値必須転換優先株式の1株あたりの転換率
$より大きい141.8037(基準評価価格)
7.0520普通株式
$と同等かそれ以下141.8037しかし、$と同等かそれ以上118.1754
の間 7.0520そして 8.4620普通株式の株式。分割して決定されます 1000該当する市場価値で
$ 未満118.1754(初期価格)
8.4620普通株式
次の表は、特定の希薄化防止調整を条件とした、普通株式の適用市場価値に基づく、預託株式1株あたりの転換率を示しています。
普通株式の適用市場価値預託株式1株あたりの転換率
$より大きい141.8037(基準評価価格)
0.3526普通株式
$と同等かそれ以下141.8037しかし、$と同等かそれ以上118.1754
の間 0.3526そして 0.4231ドルで割って決まる普通株式50該当する市場価値で
$ 未満118.1754(初期価格)
0.4231普通株式
所有者の任意転換: 抜本的な転換期間を除き、2025年12月15日より前のいつでも、必須転換優先株式の保有者は、その保有者の必須転換優先株式の全部または一部を、最低転換率で転換することを選択できます 7.0520必須転換優先株式の1株あたりの普通株式数（に相当） 0.3526特定の希薄化防止やその他の調整の対象となる普通株式（預託株式1株あたりの普通株式）。各預託株式は必須転換優先株式の1株の20分の1の端数持分に相当するため、預託株式の保有者は預託株式のロット単位でのみ転換できます 20預託株式。
根本的な変化の変換:2025年12月15日またはそれ以前に根本的な変化が生じた場合、必須転換優先株式の保有者は、開始期間中に、必須転換優先株式の株式の全部または一部を抜本的な転換率で普通株式に転換する権利があります。
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そのような根本的な変更の発効日および終了日を含み、(a) その発効日から20暦日後の日付 (または、それより遅い場合は、保有者がそのような根本的な変更の通知を受け取ってから20暦日後の日付) と (b) 2025年12月15日のいずれか早い方を含みます。その期間に必須転換優先株式の株式を転換した保有者には、ファンダメンタル・チェンジ配当の全額と、ある場合は累積配当額で構成される全額配当金も受け取ることになります。各預託株式はシリーズB優先株式の20分の1の端数持分に相当するため、預託株式の保有者は、根本的な変更があった場合にのみ、預託株式を転換することができます 20預託株式。
ランキング: チャートの清算または解散、またはチャートの業務の清算時に予想される配当および分配に関する必須転換優先株式は、ランク付けまたは今後ランク付けされます。
•当社の普通株式および必須転換優先株式の初回発行日以降に発行された他の種類または一連の資本株式よりも優先されます。その条件には、当該資本株が必須転換優先株式よりも上位か、必須転換優先株式と同等であることが明記されていません。
•最初の発行日以降に発行された任意の種類または一連の資本株式と同等で、その条件には、当該資本は必須転換優先株式と同等であることが明示的に規定されています。
•発行された場合はシリーズA優先株のジュニア株と、最初の発行日以降に発行され、必須転換優先株式よりも明示的に優先される他の種類または一連の資本株式
•現在および将来の負債のジュニアと
•当社の子会社の既存および将来の負債、および第三者が保有する子会社の資本ストックに構造的に劣後します。
議決権: 必須転換優先株式の保有者は通常、議決権を持ちません。強制転換優先株式の株式の配当が6回以上の配当期間（疑義を避けるために念のために言っておきますが、最初の発行日を含み、2023年3月15日に終了する配当期間を含む、ただし2023年3月15日を除く）について申告および支払われていない場合、連続配当期間の有無にかかわらず、当該強制転換優先株式の保有者は、他のすべてのシリーズの保有者と1つの区分として一緒に議決します議決権のある同じランクの優先株のうち、発行済み株式は、次回の権利が授与されます年次株主総会または特別株主総会。一定の制限を条件として、取締役会の合計2人の追加メンバーの選任に賛成票を投じます。この権利は、累積配当金と未払配当金の全額が支払われたか、申告され、その支払いに十分な金額が確保された時点で終了します。そのような解任により、そのように選出された各優先株式取締役の任期はその時点で終了し、当社の取締役会の取締役数は自動的に2人減ります。ただし、その後支払いが滞るたびにそのような権利が取り消されることを条件とします。
組み込みデリバティブ: ASC 815-15「組み込みデリバティブ」に基づく分岐および個別会計の基準を満たす重要な埋め込みデリバティブはありません。
普通株式
2023年1月10日、株式公開（「部分グリーンシュー」）を完了し、それを通じてチャートの発行と売却を行いました 0.11普通株式、$0.011株あたりの額面価格。私たちは総収入$を受け取りました12.1$を差し引いた株式の発行から0.4株式発行費用の。2022年の株式公開と一部グリーンシューの両方からの収益は、ハウデン買収の資金調達に使用されました。
2022年12月13日、公募（「2022年株式公開」）を完了し、チャートの発行と売却を行いました。 5.924普通株式、$0.011株あたりの額面価格。私たちは総収入$を受け取りました700.0$を差し引いた株式の発行から24.9株式発行費用の。
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ノート 11 — デリバティブ金融商品
デリバティブとヘッジング
当社は、為替レートの変動によるボラティリティを抑えるために、ユーロを機能通貨として使用する特定の国際子会社への投資の一部の純投資ヘッジとして、クロス通貨スワップと外国為替カラー（総称して「外国為替カラー契約」）の組み合わせを利用しています。ハウデンの買収により、当社はヘッジ手段として指定されていない外貨契約（「外貨契約」）の当事者でもあります。これらの契約は、現金管理活動や該当する現地通貨以外の通貨建ての顧客先渡契約に関連するリスクを軽減し、生産施設の通貨が販売通貨と異なる場合に費用と見込み収益をマッチングさせるために使用されます。
当社の外貨契約は公正価値で測定され、公正価値の変動は外貨（利益）損失内に記録されます。外貨契約に関連するキャッシュフローは、要約連結キャッシュフロー計算書内の営業活動として分類しています。私たちの外貨契約の想定元本は $330.32023年9月30日の時点です。当社のデリバティブ契約は、信用リスクと第三者による不履行リスクを軽減するために、主要な金融機関と締結されています。私たちは、取引相手に関する信用リスク、および取引相手が契約に基づく義務を履行しなかった場合にヘッジされないであろう外貨リスクは、取引相手の財務力に関する私たちの理解からすると重要ではないと考えています。当社のデリバティブ契約は上場商品ではなく、その公正価値は契約のキャッシュフロー、時間の経過を考慮した割引率、インプライドボラティリティ、現在の外国為替市場データ、信用リスクを使用して決定されます。これらはすべて、公開市場で容易に入手できるインプットに基づいており、レベル2の公正価値階層測定に分類されます。
次の表は、当社の資産および負債デリバティブの公正価値を表しています。
アセットデリバティブ負債デリバティブ
9月30日
2023		12月31日
2022		9月30日
2023		12月31日
2022
純投資ヘッジとして指定されたデリバティブ貸借対照表の場所公正価値公正価値貸借対照表の場所公正価値公正価値
外国為替カラー契約 (1)
その他の資産$— $— その他の長期負債$4.1 $2.7 
純投資ヘッジとして指定されたデリバティブの総数— — 4.1 2.7 
ヘッジとして指定されていないデリバティブ
外貨契約その他の流動資産3.5 — その他の流動負債5.1 — 
外貨契約その他の資産0.4 — その他の長期負債0.5 — 
ヘッジとして指定されていないデリバティブの総数3.9 — 5.6 — 
デリバティブ総額$3.9 $— $9.7 $2.7 
_______________
(1)外国為替スワップと外国為替オプションを表します。
次の表は、ヘッジ関係で指定されたデリバティブ商品が与えた正味の影響を表しています その他の総合損失の累積は要約された連結損益計算書と包括利益（損失）：
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デリバティブのその他の包括的損失の累積で計上された未実現（損失）利益（税引後）
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
純投資ヘッジとして指定されたデリバティブ2023202220232022
外国為替カラー契約 (1) (2)
$(0.4)$2.9 $1.1 $6.7 
_______________
(1)当社指定のデリバティブ商品は非常に効果的です。そのため、2023年9月30日に終了した9か月間、ヘッジの無効性に関連する収益にすぐに計上された損益はありませんでした。
(2)外国為替スワップと外国為替オプションを表します。

次の表は、ヘッジとして指定されていないデリバティブ商品が純利益に与えた影響を示しています。
収入に計上された損失額
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
ヘッジとして指定されていないデリバティブ収入に計上された損失の場所2023202220232022
外貨契約外貨損失$(1.8)$— $(1.3)$— 
次の表は、純投資ヘッジとして指定されたデリバティブ商品のヘッジ有効性の評価から除外された金額に関連する包括利益（損失）と、要約連結営業報告書の控除後の支払利息に含まれる利息収入です。
デリバティブ収益に計上される利益額（有効性テストから除外された金額）
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
純投資ヘッジとして指定されたデリバティブ2023202220232022
外国為替カラー契約 (1) (2)
$0.4 $0.4 $1.2 $0.9 
_______________
(1)有効性試験から除外された金額を表します。当社の外国為替首輪契約は、ユーロのスポットレートに基づく条件で指定されています。想定上のスポット変動に関連する要素の将来の変化は、その他の包括利益に記録され、ヘッジ対象の子会社が実質的に清算されるまでそこに留まります。クーポンによる支払いはすべて、支払利息、要約連結営業諸表の純利益（損失）、および現在記録されている除外構成要素の初期価値に分類されますその他の総合損失の累積 外貨換算調整額は、外国為替契約の残りの期間を差し引いた利息費用に償却されます。
(2)外国為替スワップと外国為替オプションを表します。
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ノート 12 — 製品保証
私たちは、ほとんどの製品について、さまざまな期間と期間で製品保証を提供しています。保証引当金は、過去および将来の保証請求、過去および将来の請求単価、および通常の経験から外れた特定の製品問題に関する知識を考慮して見積もります。保証費用は、未監査の要約連結営業報告書および包括計算書に売上原価として記録します。e 収入（損失）。製品保証1年以内に発生すると予想されない請求は、未監査の要約連結貸借対照表の他の長期負債の一部として含まれています。
次の表は、当社の統合保証準備金の変更を示しています。
2022年12月31日現在の残高$4.1 
保証準備金を獲得しました34.0 
未払保証費用1.7 
既存の保証に関連する見積もりの変更(0.9)
実施した保証サービス業務の費用(6.2)
保証は売出し中の保留に移管されました(0.3)
外国為替換算効果(0.6)
2023年9月30日の残高$31.8 
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ノート 13 — ビジネスコンビネーション
ハウデン・アクイジション
当社は、前述の2022年11月9日付けの株式購入契約に基づき、2023年3月17日にハウデンの買収を完了しました。買収購入価格は$でした4,387.4。ハウデン買収の購入価格は、修正SSRCF、修正第3号タームローンに基づく借入、普通株および優先株の発行、および担保付債券と無担保債券の私募による収益で賄いました。詳細については、注記9「負債と信用の取り決め」を参照してください。
次の表は、ASC 805に基づく購入価格を示しています。
説明
売り手への現金対価$2,788.3 
ハウデンの借金は終値で決済されました1,529.0 
売り手の取引費用の決済67.2 
エスクローに保管されている資金20.4 
運転資金調整(17.5)
ASC 805の合計購入価格$4,387.4 
Howdenは、非常に多様な最終市場と地域の世界中の顧客にサービスとサポートを提供する、ミッションクリティカルな空気およびガス処理製品の大手グローバルプロバイダーです。ChartとHowdenの組み合わせは補完的であり、Nexus of Clean™（クリーンパワー、クリーンウォーター、クリーンフード、クリーンインダストリアル）に役立つ高度に設計されたプロセス技術と製品における当社のグローバルリーダーとしての地位をさらに高めます。
取得した開発技術と商号の暫定的な公正価値を、ロイヤリティ控除法を使用して見積もりました。獲得した顧客バックログと顧客関係の暫定的な公正価値は、複数期間の超過収益法を使用して推定されました。ロイヤルティからの軽減と複数期間の超過収益方法の両方において、公正価値モデルには、将来のキャッシュフローの見積もり、特定の資産とキャッシュフローの配分の見積もり、将来の成長率の見積もり、およびそのようなキャッシュフローの見積もりを割り引くために使用する適用可能な割引率に関する経営陣の判断が組み込まれています。
暫定的な推定公正価値に対する購入価格の超過分は、のれんに割り当てられます。暫定的に推定されたのれんは、予想されるコストシナジー、予想される新規顧客の成長、および機器ポートフォリオとプロセス技術の提供の拡大により確立されました。Howden買収のために記録されたのれんは、税務上控除できるとは考えられていません。
追加情報が得られ次第、測定期間の残りの期間、つまりHowden買収の完了から12か月を超えない範囲で、暫定的な買収対価配分をさらに修正します。変更される可能性のある分野には、所得税の会計上の考慮事項の評価や非支配持分の評価の最終決定などがあります。このような改訂や変更は重要な場合があります。
この注記で開示されている買収資産と想定される負債の暫定的な推定公正価値には、買収日の時点で売却が確認されている事業が含まれます。2023年6月12日、私たちはハウデン買収の一環として買収したルーツ事業を売却する最終合意に署名しました。これらの廃止された事業の資産と負債を下の表の別々の行に分類しました。注記2「廃止された事業および売却されたまたは売却される予定のその他の事業」を参照してください。
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次の表は、買収日時点でのハウデン買収により取得した資産と引き受けた負債の暫定的な推定公正価値をまとめたものです。
暫定的な推定公正価値
取得した純資産:
現金および現金同等物$62.5 
制限付き現金2.6 
売掛金427.4 
インベントリ268.3 
未請求契約収益167.3 
前払い経費52.6 
その他の流動資産107.8 
売却目的で保有されている資産225.7 
不動産、プラント、設備325.1 
識別可能な無形資産2,442.5 
持分法投資22.3 
その他の資産168.2 
買掛金(369.5)
契約収益を超える顧客の前払い金と請求(263.7)
未払給与、賃金、福利厚生(103.0)
未払所得税(50.9)
保証準備金の現在の部分(32.1)
長期債務の現在の部分 (1)
(1.4)
その他の流動負債(91.0)
売却目的で保有されている負債(43.9)
長期繰延税金負債(670.8)
オペレーティングリース負債(52.3)
ファイナンスリース負債(8.1)
未払年金負債(6.0)
その他の長期負債(5.6)
想定される特定可能な純資産の合計2,574.0 
非支配持分 (2)
(129.3)
グッドウィル (3)
1,942.7 
取得した純資産$4,387.4 
現金、現金同等物、制限付現金を差し引いた取得資産$4,322.3 
_______________
(1)海外施設に保有されている短期債務に関連する残高を表します。注記9「債務および信用契約」を参照してください。
(2)ハウデンの買収の一環として、私たちは所有する非支配持分を取得しました 82ハウデン・フア・エンジニアリング株式会社および中国に拠点を置く企業のうち、価値がドル建ての企業の割合129.3.
(3)$ を含む102.2ルーツ・ディビスティチャに割り当てられました。注記7「のれんと無形資産」を参照してください。
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次の表は、ハウデン買収で取得した暫定的に識別可能な無形資産に関する情報をまとめたものです。
推定耐用年数暫定推定資産公正価値
取得した有期無形固定資産：
顧客との関係18年$1,537.0 
バックログ3年134.0 
テクノロジー
5に 14年
297.0 
取得した有期無形資産の合計です1,968.0 
取得した無期限無形固定資産：
商標名474.5 
取得した無形資産の合計です$2,442.5 
チャートの要約連結財務諸表には、ハウデンの売上高と純利益のドルが含まれています1,028.1と $46.2それぞれ、買収日から2023年9月30日まで。私たちは$を発生しました4.9と $25.42022年の第4四半期と2023年の第1四半期のそれぞれに、ハウデン買収に関連する取引関連費用は、要約連結損益計算書と包括利益（損失）の販売費、一般管理費として計上されました。当社の所有期間におけるHowdenの純利益には支払利息は割り当てられません。
ハウデンの買収の一環として、主にドイツで導入されている確定給付年金制度を買収しました。その結果、私たちは年金資産を$と仮定しました38.7と$の年金負債41.1、純額 $2.4責任。
未監査の補足見積情報
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の以下の未監査のプロフォーマ複合財務情報は、あたかも2022年1月1日に行われたかのように、ハウデンの買収とルーツの売却を有効にします。未監査の見積情報は、必ずしも会社の所有と管理下で実際に発生したであろう事業の結果を示すものではありません。さらに、未監査の見積情報は、将来の結果を予測することを意図したものではなく、達成可能な運用効率やコスト削減を反映したものでもありません。
以下の調整は、以下の未監査のプロフォーマ財務表に反映されています。
•ハウデン・ターム・ローン、シニアノート、およびチャート・シニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティとシニア担保および無担保債券への追加借入を差し引いたリボルビング・クレジット・ファシリティの返済に関連する支払利息の増加の影響、
•取得した無形資産の償却、
•連邦および州による推定所得税率の変更を反映するための調整、
•ハウデン買収の完了前にHowdenが負担し、Howdenの買収に直接起因する非経常的買収関連費用は、Chart Industries、Inc.が提示された期間の継続事業から帰属するプロフォーマ純損失から調整されました。
•チャートによって発生し、ハウデンの買収に直接関連する非経常買収関連費用は、提示された期間の継続事業からチャートインダストリーズ社に帰属する見積純損失から調整されました。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
継続事業によるプロフォーマ売上$897.9 $817.8 $2,642.7 $2,392.1 
継続事業によるチャートインダストリーズ社に帰属する見積純利益（損失）9.4 (21.2)(53.9)(111.3)
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フロンティ・ファブリケーションズ社の買収
2022年5月31日、私たちは取得しました 100Frontiの持分の％を約1ドルで20.6現金（慣習的に調整される場合あり）またはドル20.4$を差し引いた値0.2現金を獲得しました。Frontiは、極低温およびガス産業向けのエンジニアリング、機械加工、溶接の専門家であり、新造の圧力容器やコールドボックスの供給や、米国機械学会（ASME）コードの認証を受けた修理も行っています。取得した純資産総額の公正価値には、のれん、識別可能な無形資産、および取得日のその他の純資産が含まれ、金額は$14.4, $5.3と $0.9、それぞれ（以前に報告したように、$14.3, $5.3と $1.0、それぞれ）。購入価格の配分と必要なすべての購買会計調整は、2023年の第2四半期に確定しました。
CSC極低温サービスセンターのAB買収
2022年5月16日に、私たちは取得しました 100CSCの持分の割合を約$で3.8現金で（慣習的に調整される場合があります）。CSCは、北欧地域で多くの重複する顧客を抱える強力なサービス拠点を持っているため、地理的にサービスと修理拠点を広げることができます。購入価格の配分と必要なすべての購買会計調整は、2023年の第2四半期に確定しました。
2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の注記2「重要な会計方針」で定義されているように、買収対価は、取得日現在の暫定的な推定公正価値に基づいて取得した有形かつ識別可能な無形資産と引き受けた負債に事前に配分しました。取得した有形および識別可能な無形資産の暫定的な公正価値は、観察不可能で全体的な公正価値の測定にとって重要なインプットに基づいて決定されました。暫定的な公正価値は、買収時に経営陣が行った見積もりと仮定に基づいています。そのため、買収はレベル3の公正価値階層の測定と開示に分類されます。
不測の事態に備えて
条件付対価の公正価値はドルでした16.9SESと $用3.2買収時にBIGを対象としており、割引キャッシュフローアプローチに従って評価されました。これには、特定の目標を達成する確率に関する仮定と、潜在的な支払いに適用される割引率が含まれていました。
SESへの潜在的な支払い額は、$の範囲です0.0と $25.0は、特定の収益目標の達成に基づいて、2023年10月1日から2028年12月31日に終了する期間までの間に測定されます。BIGの収益期間は2022年12月31日に終了し、私たちは2023年の第2四半期に支払いを行いました。
Howdenの買収に関連して、チャートは$の繰延対価負債を引き受けました1.2と$の収益引当金1.7、2021年4月30日にハウデンがメンテナンス・パートナーズNV（「MP」）を買収したことに関連して。MPの収益期間は2023年4月30日に終了し、私たちは2023年7月の第1週に支払いを行いました。
評価は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の注記2「重要な会計方針」で定義されているレベル3の入力を使用して行われ、予測される売上および収益目標に基づいて四半期ごとに評価されます。条件付対価負債は、要約連結貸借対照表では、その他の流動負債とその他の長期負債に分類されます。偶発的対価の公正価値の変動（増加を含む）は、要約連結営業報告書および包括利益（損失）に販売費、一般管理費として記録されます。
次の表は、当社の偶発対価負債の変更を示しています。
SES大きいMP合計
2022年12月31日現在の残高$16.3 $1.0 $— $17.3 
条件付対価負債の公正価値の（減少）増加 (1) (2)
(9.3)0.7 (0.2)(8.8)
条件付対価負債を取得しました— — 2.9 2.9 
条件付対価の支払い— (1.7)(2.7)(4.4)
2023年9月30日の残高$7.0 $— $— $7.0 
_______________
(1)2023年9月30日に終了した3か月間、SESに関連する条件付対価の公正価値は1ドル減少しました2.3($減りました0.92022年9月30日に終了した3か月間）。2023年9月30日に終了した9か月間、
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SESに関連する偶発的対価の公正価値が$下がりました9.3($減少1.72022年9月30日に終了した9か月間）。当期間におけるSESに関連する偶発的対価の推定公正価値の減少は、合意された時間内に技術的なマイルストーンを達成する可能性が低いためです。
(2)あった いいえ2022年12月31日に終了した収益期間としての、2023年9月30日に終了した3か月間のBIGに関連する条件付対価の公正価値の変動、および全負債は2023年の第2四半期に支払われました。2022年9月30日に終了した3か月間、BIGに関連する条件付対価の公正価値は1ドル減少しました0.8。2023年9月30日に終了した9か月間、BIGに関連する偶発的対価の公正価値は1ドル増加しました0.7($減少1.02022年9月30日に終了した9か月間）。
Earthly Labsの買収に関連して、Chartは、Chartが一般向けに販売を開始した住宅用の炭素回収ユニットの販売に対して、次の金額のロイヤリティを売り手に支払います。 4そのような売上の％。潜在的なロイヤリティの支払いは、Chartがこの商品を発売してから3年間販売者に支払われるものとします。この商品はまだ開発されていないため、この取り決めから生じる偶発的対価負債の公正価値は、2023年9月30日と2022年12月31日の時点でわずかでした。
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ノート 14 — その他の包括損失の累計
その他の包括損失の累積の構成要素 以下の通りです。
 
外貨換算調整 (1)
年金負債の調整、税引後 その他の包括損失の累計
2023年6月30日の残高$(48.2)$(7.2)$(55.4)
再分類前のその他の包括損失、税引後(48.1)— (48.1)
その他の包括損失の累積から再分類された金額、税引後— 0.2 0.2 
当期のその他の包括的な（損失）純収入、税引後(48.1)0.2 (47.9)
2023年9月30日の残高$(96.3)$(7.0)$(103.3)
外貨換算調整年金負債の調整、税引後その他の包括損失の累計
2022年6月30日時点の残高$(52.3)$(6.3)$(58.6)
再分類前のその他の包括損失、税引後(32.1)— (32.1)
その他の包括利益の累計から再分類された金額、税引後— 0.1 0.1 
当期のその他の包括的な（損失）純収入、税引後(32.1)0.1 (32.0)
2022年9月30日時点の残高$(84.4)$(6.2)$(90.6)
外貨換算調整年金負債の調整、税引後その他の包括損失の累計
2022年12月31日現在の残高$(50.5)$(7.5)$(58.0)
再分類前のその他の包括損失、税引後(45.8)— (45.8)
その他の包括損失の累計から再分類された金額、税引後— 0.5 0.5 
当期のその他の包括的な（損失）純収入、税引後(45.8)0.5 (45.3)
2023年9月30日の残高$(96.3)$(7.0)$(103.3)
外貨換算調整年金負債の調整、税引後その他の包括損失の累計
2021年12月31日時点の残高$(15.2)$(6.5)$(21.7)
再分類前のその他の包括損失、税引後(69.2)— (69.2)
その他の包括損失の累計から再分類された金額、税引後— 0.3 0.3 
当期のその他の包括的な（損失）純収入、税引後(69.2)0.3 (68.9)
2022年9月30日時点の残高$(84.4)$(6.2)$(90.6)
_______________
(1)外貨換算調整には、換算調整と純投資ヘッジ（税引後）が含まれます。純投資ヘッジに関する詳しい情報については、注記11「デリバティブ金融商品」を参照してください。
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ノート 15 — 一株当たり利益
次の表は、普通株式1株当たりの純利益の計算を示しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
チャートの普通株主に帰属する金額
継続事業からの収入$9.4 $41.2 0.1 64.4 
控除：転換優先株の必須配当要件6.8 — 20.5 — 
チャートに起因する継続事業からの収益（損失）2.6 41.2 (20.4)64.4 
非継続事業による損失（税引後）(6.0)— (2.6)— 
Chartの普通株主に帰属する純利益（損失）(3.4)41.2 (23.0)64.4 
普通株式1株当たりの利益 — 基本：
継続事業からの収益（損失）$0.06 $1.15 $(0.49)$1.80 
非継続事業による損失(0.14)— (0.06)— 
チャートインダストリーズ社に帰属する純利益（損失）$(0.08)$1.15 $(0.55)$1.80 
普通株式1株あたりの利益 — 希薄化後:
継続事業からの収益（損失）$0.05 $0.98 $(0.49)$1.56 
非継続事業による損失(0.12)— (0.06)— 
チャートインダストリーズ社に帰属する純利益（損失）$(0.07)$0.98 $(0.55)$1.56 
加重平均発行済普通株式数 — 基本41.98 35.87 41.96 35.85 
株式ベースの報奨の転換および行使を想定して発行可能な増分株式 (1)
0.24 0.28 — 0.26 
転換社債の希薄化効果により発行可能な株式の増額 (1)
2.86 3.01 — 2.82 
新株予約権の希薄化効果により発行可能な株式の増額 (1)
2.53 2.70 — 2.47 
加重平均発行済普通株式数 — 希薄化後47.61 41.86 41.96 41.40 
 _______________
(1)ゼロ株式ベースの報酬、転換社債、またはワラントによる増分株式は、チャートに起因する継続事業からの純損失が発生した期間の希薄化後の1株当たり純損失の計算に含まれます。そうすることは、希薄化防止につながるからです。
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希薄化後の1株当たり利益には、希薄化防止効果があるため、以下の潜在的な配当や普通株式は反映されていません。
 9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
分子
転換優先株の必須配当要件 (1)
$6.8 $— $20.5 $— 
分母
希薄化防止株式、株式ベースの報酬0.03 0.03 0.48 0.07 
希薄化防止株式、転換社債— — 4.41 — 
希薄化防止株式、転換社債、ヘッジ取引、キャップコール取引 (2)
2.86 3.01 4.41 2.82 
希薄化防止株式、新株予約権— — 4.41 — 
希薄化防止株式、必須転換優先株式 (1)
2.84 — 3.41 — 
希薄化防止有価証券の総額5.73 3.04 17.12 2.89 
 _______________
(1)私たちは、各期間の普通株主が利用できる収入を概算した純利益に基づいて、1株当たり基本利益と希薄化後1株当たり利益を計算します。1株当たり利益は、2クラス法を用いて計算されます。これは、申告された配当（支払済みか未払いのかを問わず）と未分配利益への参加権に基づいて、普通株式および参加証券の1株当たり利益を決定する収益配分式です。シリーズBの必須転換優先株式と2024年の転換社債は参加証券です。参加方法は任意であるため、未分配収益は参加証券に配分されません。純損失はシリーズBの必須転換優先株には配分されていません。Chartの損失を分担する契約上の義務はないからです。1株当たりの基本純利益は、普通株主が利用できる純利益を、その期間の発行済普通株式の加重平均数で割って計算されます。普通株式1株あたりの希薄化後純利益は、普通株主が利用できる純利益を、その期間の発行済普通株式と希薄化後の非参加有価証券の加重平均数の合計で割って計算されます。
(2)転換社債ヘッジは、2024年債を実際に普通株価のドルに転換したときの希薄化分を相殺します。71.775一株あたり。詳細については、注記9「債務および信用契約」を参照してください。
ノート 16 — 所得税
$の継続事業に関連する所得税費用（給付）0.1と $ (1.6）は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間のそれぞれ、米国と外国の両方の所得に対する税金を合計した実効所得税率で表されます。 1.0% と (4.0) それぞれ%。
$（の継続事業に関連する所得税（給付）費用4.2) と $4.02023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間は、それぞれ、米国と外国の両方の所得に対する税金を合計すると、次の実効所得税率になります。 840.0% と 5.8それぞれ%。
の実効所得税率 1.0% と 840.02023年9月30日に終了した3か月と9か月間の％は、米国連邦法定税率である21％と異なりました。これは主に、特定の外国法人が稼いだ収入が米国連邦法定税率よりも高い税率で課税されていること、ハウデン買収によるグローバルフットプリントと取引コストの拡大に伴う国際事業に対する米国の課税が、研究開発クレジットと株式ベースの報酬に関連する超過税制によって相殺されたためです。
の実効所得税率（4.0)% と 5.82022年9月30日に終了した3か月と9か月間の％は、米国連邦法定税率である21％と異なりました。これは主に、特定の外国法人が稼いだ収入が、特定の外国企業に対する評価引当金の解除、株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置、およびグローバルな研究開発税額控除によって相殺されたため、米国連邦法定税率よりも高い税率で課税されたためです。評価引当金の解除は、過去3年間および当年度にわたって、特定の外国の管轄区域における継続的な業績が改善され、その結果、過去数年および年初来に生み出された、以前は認識されていなかった繰延税金資産（および関連する繰延税金上の優遇措置）が認識されたためです。
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目次
チャートインダストリーズ株式会社および子会社
未監査の要約連結財務諸表の注記— 2023年9月30日
（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





ノート 17 — 株式ベースの報酬
2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちは次のことを許可しました 0.05ストックオプション、 0.06制限付株式ユニットと 0.05パフォーマンス単位。2023年9月30日に終了した9か月間に従業員に付与された賞の公正価値の合計は$でした16.5。さらに、当社の非従業員取締役は、総額が公正価値の株式報奨を受け取りました0.8.
ストックオプションには、一般的に 4 年間段階的権利確定期間。制限付株式と制限付株式ユニットは通常、株式に格付けされて権利が確定します 三年間ピリオド。パフォーマンスユニットは通常、末尾に確定します 三年間パフォーマンス期間は、あらかじめ決められたパフォーマンス条件の目標の達成に基づいています。2023年9月30日に終了した9か月間、 0.06権利が確定した制限付株式と制限付株式ユニット、および 0.03パフォーマンスユニットは既得です。
株式ベースの報酬費用は $2.6と $2.32023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間、それぞれと $9.2と $7.9それぞれ、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間。株式ベースの報酬費用は、未監査の要約連結営業諸表および包括利益（損失）の販売費、一般管理費に含まれています。2023年9月30日現在、株式ベースの報酬総額は $18.2は、おおよその加重平均期間にわたって認知される見込みです 2.2年。
ノート 18 — コミットメントと不測の事態
環境
私たちは、排水、大気排出、洗浄液などの有害物質の取り扱いと廃棄などに関する連邦、州、地方、および外国の環境法規制の対象となっています。私たちは、所有しているまたは以前所有していた特定の製造施設で、環境コンプライアンス、調査、監視、および修復活動に携わっています。 一第三者にリースされている所有施設で、これらの継続的な改善努力を除いて、私たちは現在、既知のすべての環境規制を実質的に遵守していると考えています。2023年9月30日と2022年12月31日の割引前の未払環境埋蔵量は重要ではありませんでした。
法的手続き
私たちは、契約に基づく履行、製造物責任、税金、雇用問題、環境問題、知的財産、および通常の事業過程に付随するその他の事項に関連するさまざまな法的請求の対象となることがあります。これらの請求の訴訟における過去の経験と、請求の根底にあるメリットと該当する保険（ある場合）に関する現在の評価に基づいて、経営陣は、これらの問題の最終的な解決が当社の財政状態、流動性、キャッシュフロー、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。ただし、特定の報告期間における当社の経営成績は、以下の場合に発生する潜在的または実際の損失によって悪影響を受ける可能性があります。そんな時代。
ノート 19 — リストラ活動
ドルのリストラ費用4.2と $11.22023年9月30日に終了した3か月と9か月間、主に次のものに関連していました Howden統合に関連するコスト削減措置。このようなコスト削減活動は進行中です。残り3ドルの構造化コスト1.4と $1.12022年9月30日に終了した3か月と9か月間、最初でしたRilyは、テキサス州ビーズリー、テキサス州ヒューストン、オクラホマ州タルサの施設でのリストラに関連する引っ越し費用と従業員の退職金に関するものでした。
私たちは、Howdenとの統合活動を継続するとともに、最終市場と注文率を注意深く監視しており、必要に応じて適切かつタイムリーな措置を講じていきます。
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目次
チャートインダストリーズ株式会社および子会社
未監査の要約連結財務諸表の注記— 2023年9月30日
（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





次の表は、従業員関連費用、施設の賃貸料と退去費用、移転を含む、退職金およびその他のリストラ費用をまとめたものです。 募集、 旅行とその他:
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
退職金:
売上原価$— $(0.2)$— $— 
販売費、一般管理費3.9 0.1 10.8 — 
退職金総額3.9 (0.1)10.8 — 
その他のリストラ:
売上原価0.2 (1.2)0.2 (1.1)
販売費、一般管理費0.1 (0.1)0.2 — 
その他のリストラ費用の合計0.3 (1.3)0.4 (1.1)
リストラ費用合計$4.2 $(1.4)$11.2 $(1.1)

次の表は、リストラ費用を報告対象セグメント別にまとめたものです。

9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
クライオタンクソリューション$0.1 $— $1.2 $0.1 
熱伝達システム0.5 — 0.7 0.1 
スペシャルティ製品0.4 (0.1)0.9 — 
修理、サービス、リース0.9 (1.3)2.4 (1.3)
コーポレート2.3 — 6.0 — 
リストラ費用合計$4.2 $(1.4)$11.2 $(1.1)
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目次
チャートインダストリーズ株式会社および子会社
未監査の要約連結財務諸表の注記— 2023年9月30日
（1株あたりの金額を除く、ドルおよび百万単位の株式）— 続き





次の表は、当社のリストラ活動をまとめたものです。

統合されました
2023年6月30日の残高$3.8 
リストラ費用4.2 
現金支払いとその他(5.6)
2023年9月30日の残高$2.4 
2022年6月30日時点の残高$1.4 
リストラ費用(1.4)
現金支払いとその他0.3 
2022年9月30日時点の残高$0.3 
2022年12月31日現在の残高$0.2 
リストラ費用11.2 
現金支払いとその他(9.0)
2023年9月30日の残高$2.4 
2021年12月31日時点の残高$2.3 
リストラ費用(1.1)
現金支払いとその他(0.9)
2022年9月30日時点の残高$0.3 

注20 — 後続イベント
2023年10月2日、私たちは修正され改訂された5回目の信用契約を修正する改正を締結しました。詳細については、注記9「債務と信用の取り決め」を参照してください。
2023年10月26日、私たちはアメリカンファン事業の売却に署名して完了し、クライオディフュージョン事業の売却に関する最終文書に署名しました。詳細については、注記2「廃止された事業および売却されたまたは売却される予定のその他の事業」を参照してください。
52
目次
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
当社の業績と財政状態に関する以下の説明は、Form 10-Qのこの四半期報告書の他の箇所に記載されている当社の要約連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。この議論には将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、以下で説明するものと大きく異なる場合があります。この議論の最後にある「将来の見通しに関する記述」と項目1Aを参照してください。この議論に関連する不確実性、リスク、前提条件についての議論の「リスク要因」。
[概要]
私たちは、Nexus of Clean™（分子を問わず）クリーンな電力、クリーンな水、クリーンな食品、クリーンな工業など、Nexus of Clean のガスおよび液体分子を処理するためのプロセス技術と装置の設計、エンジニアリング、製造において、世界をリードする独立系グローバルリーダーです。固定機器と回転機器にわたる当社独自の製品とソリューションポートフォリオは、設置から予防保守、デジタル監視までのエンジニアリング、サービス、修理など、液体ガスサプライチェーンのあらゆる段階で使用されています。チャートは、液化天然ガス、水素、バイオガス、CO2回収などの用途に関連する技術、機器、サービスの大手プロバイダーです。私たちは、自社とお客様の両方にとって、環境、社会、コーポレートガバナンス（ESG）の問題において卓越性を発揮するよう努めています。米国からアジア、オーストラリア、インド、ヨーロッパ、南米に至るまで、世界64か所の製造拠点と50を超えるサービスセンターを持つ私たちは、チームメンバー、サプライヤー、顧客、地域社会に対する説明責任と透明性を維持しています。
マクロ経済的影響
現在のロシアとウクライナの間の紛争、および各国がロシアに対して課している関連する制裁は、米国と中国の間の緊張の高まりと最近の中東における不安とともに、世界経済に不確実性をもたらし続けています。これらの行動が世界経済や当社の事業、財政状態、経営成績に与える影響を予測することはできません。これらの出来事は、2023年第3四半期の報告された業績に重大な悪影響を及ぼしませんでした。ただし、2023年の第3四半期以降も、それらが当社の業績に与える潜在的な影響については、引き続き積極的に監視していきます。
環境、社会、ガバナンス
チャートは、液化天然ガス（LNG）、水素、バイオガス、炭素回収、水処理などの用途に関連する技術、機器、サービスの大手プロバイダーとして、クリーンエネルギーへの移行の最前線に立っていることを誇りに思っています。また、Nexus of Clean™ には、クリーンな電力、クリーンな水、クリーンな食品、クリーンな産業など、独自の製品もあります。このような指導的地位が可能になったのは、私たちがクリーンで革新的なソリューションを幅広く提供しているからだけではありません 私たちがサービスを提供するさまざまな最終市場だけでなく、私たちがグローバルな責任に取り組んでいるからでもあります。ESGのパフォーマンスを報告することは、私たちがチームメンバー、サプライヤー、顧客、株主、地域社会に対して説明責任と透明性を示す方法の1つです。以下は私たちのESGの取り組みのハイライトです。詳細については、2023年4月にリリースされたスコアカード付きの第4回年次サステナビリティレポートをご覧ください。
•安全性：2023年9月30日現在の総記録可能インシデント率（TRIR）は0.52で、2023年6月30日現在の0.57から改善されています
◦0.20のロストタイムインシデント率（LTIR）は、私たちの歴史上最低です
◦私たちのサイトの70％は1年以上アクシデントフリーです
◦私たちの常州サイトは、3,257,020時間無事故になりました（ベンチマークは重工業/産業の100万時間です）
◦Chart Chinaの2人のスタッフが、常州市レベルの安全専門家に任命されました。
•私たちのチームは協力して、特定のEU拠点の2023年のEcovadisサステナビリティ評価をブロンズからシルバーに向上させました。
◦S＆Pグローバルプラッツエナジーアワードコーポレートインパクト-2023年総合ポートフォリオファイナリスト
•私たちは、サステナビリティ会計基準審議会（SASB）や気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の指標を通じて進捗状況を測定しています。また、グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）や国連の持続可能な開発目標（SDGs）にも貢献しています。
•私たちはリスクメソッド分析を活用して、サプライチェーンの気候目標やその他のESG活動を含むサプライヤーネットワークの適切なガバナンスについて積極的に監視しています。
•私たちには、グローバルESG委員会、グローバルセーフティカウンシル、グローバルダイバーシティ&インクルージョン委員会があり、全員がチームメンバーのボランティアとグローバル拠点からの参加で構成されています。ハウデンには、グローバル組織全体に同様の委員会があります。
53
目次
•私たちのグローバルESG委員会には、エネルギー管理、廃棄物ゼロ、電化、再生可能エネルギー、水管理に焦点を当てた5つの小委員会があります。
•私たちは最近、温室効果ガス（「GHG」）排出削減の実際の実績に関連する契約を結び、持続可能性に連動した銀行契約を締結しました。
•2021年には、2020年のベースラインと比較して、2030年までに会社所有事業全体で温室効果ガス排出量を 30% 削減するという目標を設定しました。2021年には、温室効果ガス強度を前年比で約 14% 削減することで、目標達成に向けて前進しました。2022年、私たちは2030年（私たちの目標範囲）の8年前にこの目標を達成し、それを上回りました。2022年には、温室効果ガス排出量を（売上高と比較して）集中的に削減しただけでなく、絶対排出量も 5.8% 削減しました。2022年には、2030年までに（2020年と比較して）温室効果ガス（GHG）の強度を50％削減するという新しい目標を設定しました。
•2021年、私たちは2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を設定しました、そして私たちはこの目標に引き続き取り組んでいます。
•ハウデンチームは、2022年に二酸化炭素排出量を絶対ベースで23％削減し、2030年までに50％削減する見込みです。
•Howdenのチームは、2022年に埋め立て廃棄物をゼロにすることを目標に、業務の28％を占めていました。
•ハウデンの水道水の使用量は、2021年に比べて2022年に7％減少しました。
•ハウデンは2021年にカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）に参加しました。彼らは2021年にCスコア、2022年にBスコアを取得しました。
•Howdenは以下の社会的目標を掲げており、より広範なチャート組織も2022年にそれを採用しています。
◦2030年までに、経営陣に占める女性の割合を40％に増やします。
◦2030年までに、上級職に占める女性の割合を35％に増やします。
◦2030年までに、私たちのコミュニティプログラムの一環として、チームメンバーのボランティア参加率を 25% にします。
•自社の排出量の削減という点では、さまざまな機器の省エネアップグレード、ディーゼル駆動機器の電気への交換、オフィススペースへのLED照明の設置など、プラントの改善を行いました。
•私たちは、包装に使用されるプラスチックの量を減らすことや、よりクリーンな燃料への移行を可能にすることによる温室効果ガス排出量の削減など、さまざまな方法でお客様が持続可能性目標を達成できるよう支援しています。
•ハウデンの製品のインストールベースにより、年間2億4,500万トン以上のCO2を回避できます。これは、同じ期間に5200万台の化石燃料車を道路から取り除くのと同じです。
•2022年、Chart Productsは米国で1日あたり45億ガロン以上の水を処理し、石炭火力発電の代替として約6,500万トンのLNGを生産し（米国以外）、道路トラックで使用される6億リットル以上のディーゼルを削減し、米国で水筒に使用される約2億8000万ポンドのPET（プラスチック）の削減に貢献しました。
•私たちの取締役会は10人の取締役（10人の取締役のうち4人は女性、10人のうち4人は多才です）で構成され、独立した会長とCEOが統治しています。
•私たちは、ESGとサイバーセキュリティに関する四半期ごとのレビューを取締役会で行っています。
•2022年、ハウデンは第2回コンプライアンス週間を開始しました。この週は、贈収賄防止、反トラスト、データプライバシー、貿易コンプライアンス、代理人、知的財産など、コンプライアンスの重要な側面についての認識と個人の所有権を高めることに焦点を当てた活動です。
•私たちは、経営幹部とその直属部下への短期インセンティブの支払い（戦略的および業務上の目標の 25%）を、指標主導型の削減率を実現するESG指標に結び付け、これを2年間続けています。
•私たちのチームは、子供や家族の支援、飢餓の撲滅、健康の改善に重点を置いて、地域社会でボランティアをしています。私たちは世界中のすべてのチームメンバーに、地域社会でのボランティア活動のために毎年1日有給休暇を提供しています。2021年、Chartは従業員1人あたり年間最大250ドルの従業員寄付を慈善団体に寄付するマッチングを開始しました。
•2022年は、ハウデンのグローバル・コミュニティ・ボランティアプログラム、ブライト・フューチャーズの最初の通年でした。2022年には、ハウデンの拠点の80％がブライト・フューチャーズのイニシアチブを積極的に開発しました。ブライト・フューチャーズのプロジェクトは120件実施され、チームメンバーの 13% がボランティア活動に参加しました。2022年、ハウデンはこれらの地域社会を支援するために76,000ドルの寄付を行いました。
•Howdenのチームは、従業員エンゲージメントのネットプロモータースコア（ENP）が33点に達し、製造会社の上位25％に入りました。
•私たちは、援助を必要とするチームメンバーのために従業員救済基金を用意しています。
•私たちのチームメンバーは、ドレス・フォー・サクセスを通じて女性を支援するために、2022年に25,000ドル以上を調達しました。
•2022年に、私たちは以下のESG志向の表彰を受けました。
◦S&Pグローバル・プラッツ・エナジー・アワード2022「エナジートランジション-LNG」ファイナリスト
◦S&Pグローバル・プラッツ・エナジー・アワード2022「ディール・オブ・ザ・イヤー-ストラテジック」ファイナリスト
◦2022年フロスト＆サリバン研究所啓蒙成長指導者賞
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目次
◦GoBeyondProfitの2022年「イングッドカンパニーレポート-ジョージア州（米国）で最も寛大な企業の一つ」
◦水素未来賞「ハイドロジェンライジングスターカンパニーオブザイヤー」受賞者（ハウデン）
◦水素未来賞「水素輸送オブザイヤー」賞 (ハウデン)
2023年第3四半期のハイライト
以前に発表したように、2023年8月18日、私たちはRoots™ 事業の売却を完了しました。私たちは、特殊製品であるクライオタンクソリューションと修理、サービス、リース部門にあったRoots™ 事業をIngersoll Rand Inc. に売却し、総収入は2億9190万ドルでした。
また、以前に発表したように、2023年7月26日、私たちはCofimcoファン事業をロンドンに本社を置くプライベートエクイティ会社であるPX3 Partnersに8,000万ドルの購入価格で売却する最終契約を締結しました。取引は2023年10月31日に完了する予定で、2023年9月30日の時点で売りに出される基準を満たしています。
以前、Roots™ に関連して売却目的で保有されている資産は非継続事業の対象となると判断しました。提示された財務情報およびそれに続く結果の説明は、継続事業ベースで提示されたものです。
2023年3月17日にハウデンを買収（「ハウデン買収」）したことで、私たちの第3四半期になります。2023年3月の結果には、ハウデンの最初の2四半期の全所有権が含まれます。好調な受注活動により、2022年9月30日現在の22億5,410万ドル、2023年6月30日現在の39億6,490万ドルに対し、2023年9月30日現在の総バックログは過去最高の41億4,070万ドルになりました。これは、当社の製品カテゴリー全体で前年比および前四半期比で引き続き見られる幅広い需要を反映した増加を表しています。2022年9月30日と2023年6月30日までの3か月間のそれぞれ2億290万ドルと2億9,320万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3か月間の特殊製品セグメントの受注活動は4億6,910万ドルと過去最高の4億6,910万ドルでした。これは主に、2023年9月30日までの3か月間のクリーンエネルギー用途の強力な相乗効果による受注によるものです。特殊製品セグメントのバックログは、2022年9月30日と2023年6月30日のそれぞれ6億6,610万ドルと12億5,960万ドルに対し、2023年9月30日時点で過去最高の14億6,070万ドルでした。修理サービスおよびリースセグメントのバックログは、2022年9月30日時点で4,160万ドル、2023年6月30日時点で5億8070万ドルでしたが、2023年9月30日時点で過去最高の6億970万ドルでした。これは主に、2023年9月30日に終了した3か月間に買収したHowden事業に対するファン、アフターマーケット、部品、修理、サービス、およびフィールドサービスの受注が好調だったためです。2022年9月30日と2023年6月30日までの3か月間のそれぞれ6,170万ドルと3億1,970万ドルに対し、過去最高の3億3,120万ドルでした。2023年9月30日の熱伝達システムセグメントのバックログは、2022年9月30日現在の12億2,540万ドル、2023年6月30日現在の17億890万ドルに対し、引き続き堅調で合計16億5,750万ドルでした。2023年9月30日のクライオタンクソリューションセグメントのバックログも引き続き堅調で、2022年9月30日現在の3億5,520万ドル、2023年6月30日現在の4億5,270万ドルに対し、合計4億4,940万ドルでした。クライオタンクソリューション部門の受注は、2022年9月30日と2023年6月30日までの3か月間のそれぞれ1億2,020万ドルと1億5,500万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3か月間で過去最高の1億5,560万ドルでした。
2023年9月30日までの3か月間の連結売上高は8億9,790万ドルでしたが、2022年9月30日までの3か月間の連結売上高は4億1,210万ドル、2023年6月30日までの3か月間の連結売上高は9億810万ドルでした。2022年の同四半期と比較すると、これは、大規模および小規模のLNGの好調な売上に牽引された熱伝達システムセグメントの増加を表しています。ライフサイクル事業、リース事業、アフターマーケットファンの売上が好調だったため、修理、サービス、リース部門の売上が増加しました。また、特殊製品セグメントでは、宇宙用途での売上が好調だったため、売上が増加しました。2023年9月30日に終了した3か月間の連結売上総利益率は 30.8% で、2022年9月30日に終了した3か月間の25.4％から増加しました。これは、継続的なコストアウト対策、生産性、早期の相乗効果の達成、および価格設定措置によるものです。
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間、および2023年6月30日に終了した3か月間の連結業績
次の表には、事業の評価と業績の測定に使用される主要な指標が含まれており、2023年9月30日と2022年に終了した3か月間、および2023年6月30日（百万ドル）の事業セグメントの厳選された財務データを表しています。ザ・ 次の財務データ当期のaは、Howdenの最初の2四半期の全所有権を反映しており、ルーツは含まれていませんTM2023年3月17日から2023年8月18日までの所有期間全体の事業財務結果。したがって、2022年9月30日と比較した動きは、有機的なビジネストレンドだけを反映しているわけではありません。
55
目次
選択した財務情報 (1)
 3 か月が終了今四半期 vs.
前年同四半期		今四半期 vs.
前四半期連続の四半期
2023年9月30日2022年9月30日2023年6月30日差異
 ($)		差異
(%)		差異
 ($)		差異
(%)
セールス
クライオタンクソリューション$159.0 $126.9 $152.7 $32.1 25.3 %$6.3 4.1 %
熱伝達システム232.5 132.1 236.0 100.4 76.0 %(3.5)(1.5)%
スペシャルティ製品240.0 108.1 236.7 131.9 122.0 %3.3 1.4 %
修理、サービス、リース271.3 49.7 298.7 221.6 445.9 %(27.4)(9.2)%
セグメント間排除(4.9)(4.7)(16.0)(0.2)4.3 %11.1 (69.4)%
統合されました$897.9 $412.1 $908.1 $485.8 117.9 %$(10.2)(1.1)%
売上総利益
クライオタンクソリューション$35.2 $22.8 $28.8 $12.4 54.4 %$6.4 22.2 %
熱伝達システム61.5 28.5 67.3 33.0 115.8 %(5.8)(8.6)%
スペシャルティ製品62.0 34.2 61.0 27.8 81.3 %1.0 1.6 %
修理、サービス、リース117.5 19.1 123.5 98.4 515.2 %(6.0)(4.9)%
統合されました$276.2 $104.6 $280.6 $171.6 164.1 %$(4.4)(1.6)%
売上総利益率
クライオタンクソリューション22.1 %18.0 %18.9 %
熱伝達システム26.5 %21.6 %28.5 %
スペシャルティ製品25.8 %31.6 %25.8 %
修理、サービス、リース43.3 %38.4 %41.3 %
統合されました30.8 %25.4 %30.9 %
3 か月が終了今四半期 vs.
前年同四半期		今四半期 vs.
前四半期連続の四半期
2023年9月30日2022年9月30日2023年6月30日差異
 ($)		差異
(%)		差異
 ($)		差異
(%)
販管費支出
クライオタンクソリューション$16.5 $9.8 $17.5 $6.7 68.4 %$(1.0)(5.7)%
熱伝達システム14.6 6.5 12.9 8.1 124.6 %1.7 13.2 %
スペシャルティ製品22.8 14.7 30.5 8.1 55.1 %(7.7)(25.2)%
修理、サービス、リース36.8 3.9 40.5 32.9 843.6 %(3.7)(9.1)%
コーポレート32.1 17.4 39.3 14.7 84.5 %(7.2)(18.3)%
統合されました$122.8 $52.3 $140.7 $70.5 134.8 %$(17.9)(12.7)%
販管費（売上高に占める割合）
クライオタンクソリューション10.4 %7.7 %11.5 %
熱伝達システム6.3 %4.9 %5.5 %
スペシャルティ製品9.5 %13.6 %12.9 %
修理、サービス、リース13.6 %7.8 %13.6 %
統合されました13.7 %12.7 %15.5 %
56
目次
営業利益 (損失) (2)
クライオタンクソリューション
$17.1 $12.2 $10.5 $4.9 40.2 %$6.6 62.9 %
熱伝達システム
43.4 18.3 49.8 25.1 137.2 %(6.4)(12.9)%
特産品 (3)
33.7 16.7 29.1 17.0 101.8 %4.6 15.8 %
修理、サービス、リース
42.3 12.0 45.6 30.3 252.5 %(3.3)(7.2)%
コーポレート (4)
(32.1)(17.5)(39.3)(14.6)83.4 %7.2 (18.3)%
統合されました$104.4 $41.7 $95.7 $62.7 150.4 %$8.7 9.1 %
営業利益率
クライオタンクソリューション10.8 %9.6 %6.9 %
熱伝達システム18.7 %13.9 %21.1 %
スペシャルティ製品14.0 %15.4 %12.3 %
修理、サービス、リース15.6 %24.1 %15.3 %
統合されました11.6 %10.1 %10.5 %
_______________
(1)終了した3か月間の結果 2023年9月30日と2023年6月30日には、2023年3月17日の買収日からのハウデンの業績が含まれています。
(2)終了した3か月間のリストラ費用/（クレジット）：
•2023年9月30日は4.2ドル（2.3ドル-企業、0.9ドル-修理、サービス、リース、0.5ドル-熱伝達システム、0.4ドル-特殊製品、0.1ドル-クライオタンクソリューション）でした。
•2022年9月30日は、$ (1.4)（$（1.3）-修理、サービス、リース、$（0.1）-特殊製品）でした。
•2023年6月30日は5.4ドル（3.7ドルは法人、0.7ドルは修理、サービス、リース、0.5ドル-特殊製品、0.3ドル-クライオタンクソリューション、0.2ドル-熱伝達システム）でした。
(3)終了した3か月間の当社の特殊製品セグメントにおける買収関連の偶発対価調整：
•2023年9月30日、公正価値は2.3ドル減少しました。
•2022年9月30日、公正価値が1.7ドル減少しました。
•2023年6月30日は公正価値が1.1ドル上昇しました。
(4)2023年9月30日に終了した3か月間の5.9ドルの取引関連費用と統合費用が含まれます と6.7ドルと11.3ドルはr それぞれ2022年9月30日と2023年6月30日に終了した3か月です。
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間、および2023年6月30日に終了した3か月間の経営成績
2023年第3四半期の売上高は、2022年の同四半期と比較して4億8,580万ドル増加し、4億1,210万ドルから8億9,790万ドル、つまり117.9％になりましたdは、2023年6月30日までの3か月と比較して、9億810万ドルから8億9,790万ドルに1,020万ドル、つまり1.1％減少しました。 2022年の同四半期と比較した増加は、主にハウデンと熱伝達システムセグメントにおける大規模および小規模のLNG販売によるもので、2023年第2四半期からのわずかな減少は主に、一部の注文が第4四半期に押し上げられたという顧客のタイミングによるものです。
2023年第3四半期の総利益は、2022年の同四半期と比較して、1億460万ドルから2億7,620万ドル、つまり164.1％に1億7,160万ドル増加しました。2023年第3四半期の売上総利益率は 30.8% 増加しました2022年の第3四半期の25.4％から。売上総利益とそれに関連する利益の増加は、主に2023年の第3四半期がHowdenの所有権の第2四半期であり、それに伴う製品構成によって促進されました。
2023年の第3四半期の連結販売管理費は、2022年の同四半期と比較して7,050万ドル、つまり134.8％増加しました。この増加は、2023年の第3四半期のハウデンの影響によるものです。
57
目次
支払利息、純費および資金調達費用の償却
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の純支払利息は、それぞれ8,570万ドルと570万ドルで、8,000万ドルの増加に相当します。支払利息の純額の増加は、主に未払いの借入金、具体的には2022年12月22日に発行され、利息の支払いが半年ごとに支払われる2030年までのシニア無担保債券と2031年満期のシニア無担保債券、および2023年3月17日に引き出された当社のタームローンに関連する借入が、未払いの借入金と比較して増加したためです。2022年の第3四半期に。支払利息の純額の増加は、2022年の第3四半期と比較して2023年第3四半期の平均金利が高かったことにも起因しています。2023年9月30日に終了した3か月間の純支払利息には、2022年の第3四半期に未払いではなかったシニア担保付債券、シニア無担保債券、タームローンに関連する利息がそれぞれ2,730万ドル、1,210万ドル、4,130万ドルが含まれていました。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の純利息には、2024年11月に期限が到来する転換社債に関連する1.0％の現金利息60万ドルと、2026年満期のシニア担保リボルビングクレジットファシリティの借入に関連する利息としてそれぞれ920万ドルと640万ドルが含まれていました。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の資金調達費用の償却は、それぞれ480万ドルと70万ドルでした。410万ドルの増加は主に、2026年までのシニア担保付きリボルビング・クレジット・ファシリティの修正、2022年の第4四半期における2030年満期のシニア担保付債券と2031年満期のシニア無担保債の発行、2023年3月17日と2023年6月30日の増分タームローンの発行によるもので、これらすべてが繰延債務発行費用を増加させました。
株式投資の含み損失
2023年の第3四半期に、株式への投資の未実現損失を520万ドル計上しました。これは、McPhyへの投資の時価総額調整による400万ドルの未実現損失と、Stabilisへの投資の時価総額調整による120万ドルの未実現損失によるものです。2022年の第3四半期に、130万ドルの未実現利益を計上しました。これは、Stabilisへの投資の時価総額調整による540万ドルの未実現利益と、McPhyへの投資の時価総額調整による410万ドルの未実現損失によって相殺されました。
外貨（利益）損失
2023年9月30日に終了した3か月間の外貨利益は290万ドル、2022年9月30日に終了した3か月間の外貨利益は250万ドルでした。期間間の差異は、主にユーロ、中国元、南アフリカランドと比較した米ドルの変動によるものです。外貨（利益）損失とは、機能通貨以外の通貨建ての取引における為替レートの変動から生じる取引の損益です。
所得税費用
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の所得税（給付）はそれぞれ1.0％と（4.0）％の実効所得税率での米国と外国の両方の所得に対する税金です。2023年9月30日に終了した3か月間の実効所得税率は、米国連邦法定税率である21％とは異なりました。これは主に、買収による一時的な影響と、特定の外国企業が獲得した所得が、研究開発クレジットと株式ベースの報酬に関連する超過税率によって相殺され、米国連邦法定税率よりも高い税率で課税されるためです。
2022年9月30日に終了した3か月間の実効所得税率（4.0）％は、米国連邦法定税率21％とは異なりました。これは主に、特定の外国法人が稼いだ所得が米国連邦法定税率よりも高い税率で課税され、特定の外国企業に対する評価引当金、株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置、およびグローバルな研究開発税額控除によって相殺されたためです。評価引当金の解除は、過去3年間および当年度にわたって、特定の外国の管轄区域における継続的な業績が改善され、その結果、過去数年および年初来に生み出された、以前は認識されていなかった繰延税金資産（および関連する繰延税金上の優遇措置）が認識されたためです。
継続事業によるチャートインダストリーズ社に帰属する純利益
上記の結果、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月間の継続事業からチャートインダストリーズ社に帰属する純利益は、それぞれ940万ドルと4,120万ドルでした。
58
目次
の連結結果 2023年9月30日に終了した9か月間そして2022年は
次の表には、当社の事業の評価と業績の測定に使用される主要な指標と、当社の事業セグメントの選択された財務データを表しています 2023年9月30日に終了した9か月間と2022年（百万ドル）。次の財務データa,これは、ハウデンとエクスクルーの最初の2四半期分の所有権を反映しています。デ・ルーツティム 2023年3月17日から売却日である2023年8月18日までの全所有期間における事業財務結果が含まれていて、過去の年初来期間における当社の事業動向に関する追加情報が提供されています。
選択した財務情報
9 か月が終了現在の年累計期間と前年度累計期間
2023年9月30日2022年9月30日差異（$）差異 (%)
セールス
クライオタンクソリューション$435.2 $377.9 $57.3 15.2 %
熱伝達システム636.0 314.3 321.7 102.4 %
スペシャルティ製品602.9 330.9 272.0 82.2 %
修理、サービス、リース688.5 154.4 534.1 345.9 %
セグメント間排除(25.1)(6.5)(18.6)286.2 %
統合されました$2,337.5 $1,171.0 $1,166.5 99.6 %
売上総利益
クライオタンクソリューション$85.5 $69.8 $15.7 22.5 %
熱伝達システム170.1 53.4 116.7 218.5 %
スペシャルティ製品158.9 106.2 52.7 49.6 %
修理、サービス、リース291.6 53.7 237.9 443.0 %
統合されました$706.1 $283.1 $423.0 149.4 %
売上総利益率
クライオタンクソリューション19.6 %18.5 %
熱伝達システム26.7 %17.0 %
スペシャルティ製品26.4 %32.1 %
修理、サービス、リース42.4 %34.8 %
統合されました30.2 %24.2 %
販管費支出
クライオタンクソリューション$49.3 $31.5 $17.8 56.5 %
熱伝達システム36.5 18.3 18.2 99.5 %
スペシャルティ製品60.2 43.5 16.7 38.4 %
修理、サービス、リース87.1 11.5 75.6 657.4 %
コーポレート123.3 54.5 68.8 126.2 %
統合されました$356.4 $159.3 $197.1 123.7 %
59
目次
9 か月が終了現在の年累計期間と前年度累計期間
2023年9月30日2022年9月30日差異（$）差異 (%)
販売管理費が売上高に占める割合
クライオタンクソリューション11.3 %8.3 %
熱伝達システム5.7 %5.8 %
スペシャルティ製品10.0 %13.1 %
修理、サービス、リース12.7 %7.4 %
統合されました15.2 %13.6 %
営業利益 (損失) (1)
クライオタンクソリューション$31.9 $36.2 $(4.3)(11.9)%
熱伝達システム120.5 23.8 96.7 406.3 %
特産品 (2)
84.6 53.7 30.9 57.5 %
修理、サービス、リース121.0 32.3 88.7 274.6 %
コーポレート (3)
(123.3)(54.6)(68.7)125.8 %
統合されました$234.7 $91.4 $143.3 156.8 %
営業利益率
クライオタンクソリューション7.3 %9.6 %
熱伝達システム18.9 %7.6 %
スペシャルティ製品14.0 %16.2 %
修理、サービス、リース17.6 %20.9 %
統合されました10.0 %7.8 %
_______________
(1)終了した9か月間のリストラ費用/（クレジット）：
•2023年9月30日は $11.2 (6.0ドル-コーポレート、2.4ドルの修理、サービスとリース、1.2ドル-クライオタンクソリューション、0.9ドル-特殊製品、0.7ドル-熱伝達システム).
•2022年9月30日は、ドル (1.1) (ドル (1.3)- 修理、サービス、リース、 0.1ドル-クライオタンクソリューションと0.1ドル-熱伝達システム）。
(2)買収関連の条件付対価（クレジット）/費用が含まれます $(8.8)および当社の特殊製品セグメントの$（2.7） 2023年9月30日に終了した9か月間それぞれと2022年です。
(3)98.9ドルと16.0ドルの取引関連費用と統合費用が含まれています 2023年9月30日に終了した9か月間 それぞれと2022年です。
の経営成績 2023年9月30日に終了した9か月間そして2022年は
2023年の最初の9か月間の売上高は、2022年の同時期と比較して11億6,650万ドル増加し、11億7,100万ドルから23億3,750万ドルになりました。上記の2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間の経営成績のコメントと同様に、この増加は、Howdenの買収による売上の貢献と、当社の熱伝達セグメントにおける大規模および小規模のLNG量の好調によるものです。
2023年の最初の9か月の売上総利益は、2022年の最初の9か月と比較して4億2,300万ドル、つまり149.4％増加しました。一方、最初の売上総利益率は30.2％でした。 九2023年の月は、最初の24.2％から増加しました 九2022年の数ヶ月。上記の2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の経営成績のコメントと同様に、2023年の最初の9か月間の売上総利益率が2022年の同時期と比較して増加したのは、前述のように、主にハウデンの買収によるものです。売上原価に記録されたリストラ費用（クレジット）は20万ドルで、そのうち（110万ドル） 2023年9月30日に終了した9か月間それぞれと2022年です。
連結販管費は、最初に1億9,710万ドル、つまり123.7％増加しました 九2023年の月を2022年の同時期と比較した主な要因は、買収に関連して発生した費用に加えて、当期のHowdenの販管費を含めたことです。さらに、会社は記録的なリストラ費用の増加を認識しました
60
目次
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の連結販管費はそれぞれ1,100万ドルと100万ドルでした。
支払利息、純費および資金調達費用の償却
支払利息、純額 2023年9月30日に終了した9か月間と2022年はそれぞれ1億9,070万ドルと1,330万ドルで、1億7,740万ドルの増加に相当します。支払利息の増加、 純額は、主に未払いの借入金、特に2022年12月22日に発行され、利息の支払いが半年ごとに支払われる2030年満期のシニア無担保債券と2031年満期のシニア無担保債券、および2023年3月17日に引き出された当社のタームローンに関連する借入と、2022年の同時期の未払いの借入と比較して2023年3月17日に引き出されたタームローンに関連する借入金、2023年6月30日に引き出された追加のインクリメンタルタームローンによるものです。。支払利息の純額の増加は、2022年9月30日に終了した9か月間と比較して、2023年9月30日に終了した9か月間の平均金利が高かったことにも起因しています。The 支払利息の増加、純額は、主に2030年までのシニア担保付債券、2031年満期のシニア無担保債券、普通株式および優先株式の収益のHowden買収が完了するまでの有利子口座への入金によって得られた2,140万ドルの利息収入、および120万ドルによって部分的に相殺されました。2022年9月16日に開始された当社のクロスカレンシースワップによる利息収入。利息経験値2023年9月30日に終了した9か月間のNSEの純利益には、それぞれ当社のシニア担保付債券、シニア無担保債券、タームローンに関連する利息が8,210万ドル、3,630万ドル、8,100万ドルが含まれていますが、いずれも2022年の同時期に未払いのものはありませんでした。支払利息、両方を差し引いたもの 2023年9月30日に終了した9か月間と2022年には、2024年11月に期限が到来する転換社債に関連する1.0％の現金利息支出のうち190万ドルと、2026年満期の現在のシニア担保リボルビングクレジットファシリティと、2024年満期の以前のシニア担保付きリボルビングクレジットファシリティおよびタームローンの借入に関連する利息がそれぞれ1億460万ドルと1,470万ドルが含まれていました。
資金調達費用の償却は、2022年9月30日に終了した9か月間の210万ドルに対し、2023年9月30日に終了した9か月間で1,200万ドルでした。990万ドルの増加 は主に、2026年満期のシニア担保付きリボルビング・クレジット・ファシリティの改正、2022年の第4四半期における2030年満期のシニア担保付債券と2031年満期のシニア無担保債の発行、2023年3月17日と2023年6月30日の増分タームローンの発行によるもので、これらすべてが繰延債務発行費用を増加させました。
非現実的ゼッド・ロス 株式証券への投資について
2023年の最初の9か月間に、私たちは株式への投資の未実現損失を1,180万ドル計上しました。これは、McPhyへの投資の時価総額調整による未実現損失1,020万ドルと、Stabilisへの投資の時価調整による160万ドルの未実現損失によるものです。2022年の最初の9か月間に、私たちは株式への投資の含み損失1,090万ドルを認識しました。これは、McPhyへの投資の時価総額調整による1,610万ドルの未実現損失と、Stabilisへの投資の時価総額調整による520万ドルの未実現利益によるものです。
外国通貨 利得
にとって 2023年9月30日に終了した9か月間、外貨利益は810万ドルで、 2022年9月30日に終了した9か月間外貨利益は260万ドルでした。
所得税費用
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の所得税（給付）費用はそれぞれ420万ドルと400万ドルで、米国と外国の両方の所得に対する税金を合わせた実効所得税率がそれぞれ840.0％と5.8％です。の実効所得税率は 840.0% 2023年9月30日に終了した9か月間米国連邦法定税率21％とは異なりました。これは主に、特定の外国法人が稼いだ所得が、株式ベースの報酬とグローバルな研究開発税額控除に関連する超過税制上の優遇措置によって相殺されたため、米国連邦法定税率よりも高い税率で課税されるためです。
2022年9月30日に終了した9か月間の5.8％の実効所得税率は、米国連邦法定税率21％とは異なりました。これは主に、特定の外国法人が稼いだ所得が、特定の外国企業に対する評価引当金、株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置、およびグローバルな研究開発税額控除によって相殺された米国連邦法定税率よりも高い税率で課税されたためです。評価引当金の解除は、過去3年間および当年度にわたって、特定の外国の管轄区域における継続的な業績が改善され、その結果、過去数年および年初来に生み出された、以前は認識されていなかった繰延税金資産（および関連する繰延税金上の優遇措置）が認識されたためです。
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目次
継続事業によるチャートインダストリーズ社に帰属する純利益
上記の結果、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間のチャートインダストリーズ社に帰属する純利益は、それぞれ10万ドルと6,440万ドルでした。
セグメント結果
当社の報告対象および運営セグメントには、クライオタンクソリューション、熱伝達システム、特殊製品、修理、サービス、リースが含まれます。企業には、経営管理、会計、税金、財務、企業開発、人事、情報技術、投資家向け広報、法務、内部監査、リスク管理、株式ベースの報酬費用などの運営費が含まれます。企業支援機能は現在、各セグメントに割り当てられていません。詳細については、本報告書の項目1「財務諸表」に含まれる未監査の要約連結財務諸表の注記3「報告対象セグメント」を参照してください。次の表は、事業の評価と業績の測定に使用される主要な指標であり、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の事業セグメントの選択された財務データ（百万ドル）を表しています。
クライオタンクソリューション— 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の経営成績
3 か月が終了今四半期 vs.
前年同四半期
2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$159.0 $126.9 $32.1 25.3 %
売上総利益35.2 22.8 12.4 54.4 %
売上総利益率22.1 %18.0 %
販管費支出$16.5 $9.8 $6.7 68.4 %
販管費（売上高に占める割合）10.4 %7.7 %
営業利益$17.1 $12.2 $4.9 40.2 %
営業利益率10.8 %9.6 %
2023年の第3四半期に向けて、クライo タンクソリューションの純売上高は、2022年の同四半期と比較して3,210万ドル増加しました。この増加は主に、バルクタンク、鉄道車両の需要の増加とヨーロッパでの需要の増加によるものです。
2023年の第3四半期に、クライオタンクソリューション部門の総利益は2022年の同四半期と比較して1,240万ドル増加し、売上総利益率は410ベーシスポイント増加しました。売上総利益とそれに関連する利益の増加は主に、前述のように、価格の改善とバルクタンク、鉄道車両の需要の増加、ヨーロッパでの需要の増加、およびそれに伴う製品構成によるものです。
クライオタンクソリューションセグメントの販管費は、2022年の同四半期と比較して、2023年の第3四半期に670万ドル増加しました。販管費の増加は 主にハウデンSG＆Aの第2四半期全体によるものです。
62
目次
クライオタンクソリューション— 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の運用結果
9 か月が終了現在の年初来 vs.
前の年初来の期間
2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$435.2 $377.9 $57.3 15.2 %
売上総利益85.5 69.8 15.7 22.5 %
売上総利益率19.6 %18.5 %
販管費支出$49.3 $31.5 $17.8 56.5 %
販管費（売上高に占める割合）11.3 %8.3 %
営業利益$31.9 $36.2 $(4.3)(11.9)%
営業利益率7.3 %9.6 %
2023年の最初の9か月間、クライオタンクソリューションの売上高は2022年の同時期と比較して5,730万ドル増加しました。上記の2023年9月30日に終了した3か月間の経営成績と2022年のコメントで述べたように、この増加主にバルクタンク、鉄道車両の需要の増加とヨーロッパでの需要の増加によって推進されています。
2023年の最初の9か月間に、クライオタンクソリューション部門の総利益は2022年の同時期と比較して1,570万ドル増加し、売上総利益率は110ベーシスポイント増加しました。売上総利益とそれに関連する利益の増加は主に、前述のように、価格の改善とバルクタンク、鉄道車両の需要の増加、およびヨーロッパでの需要の増加によるものです。
クライオタンクソリューションセグメントの販管費は、2023年の最初の9か月で、2022年の同時期と比較して1,780万ドル増加しました。販管費の増加主にハウデン買収の影響によるものでした。
熱伝達システム— 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の経営成績
3 か月が終了今四半期 vs.
前年同四半期
2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$232.5 $132.1 $100.4 76.0 %
売上総利益61.5 28.5 33.0 115.8 %
売上総利益率26.5 %21.6 %
販管費支出$14.6 $6.5 $8.1 124.6 %
販管費（売上高に占める割合）6.3 %4.9 %
営業利益 (損失)$43.4 $18.3 $25.1 137.2 %
営業利益率18.7 %13.9 %
2023年の第3四半期の熱伝達システムセグメントの売上高は、2022年の同四半期と比較して1億40万ドル増加しました。この増加は主に、ろう付けされたアルミニウム熱交換器と空気冷却器を利用したLNG製品と、従来のエネルギー用途だけでなく、大型LNG、浮体式LNG、小規模LNG用途と比較したバックログの転換によるものです。
2023年の第3四半期に、熱伝達システム部門の総利益は2022年の同四半期と比較して3,300万ドル増加し、売上総利益率は490ベーシスポイント増加しました。売上総利益の増加は、主に 販売量の増加とそれに関連するマージンの増加は、主に製品全体とプロジェクトの構成によるものです。
熱伝達システムセグメントの販管費は、2022年の同四半期と比較して、2023年の第3四半期に810万ドル増加しました。販管費の増加は 主にHowden買収の影響によるものです。
63
目次
熱伝達システム— 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の経営成績
9 か月が終了現在の年初来 vs.
前の年初来の期間
2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$636.0 $314.3 $321.7 102.4 %
売上総利益170.1 53.4 116.7 218.5 %
売上総利益率26.7 %17.0 %
販管費支出$36.5 $18.3 $18.2 99.5 %
販管費（売上高に占める割合）5.7 %5.8 %
営業利益 (損失)$120.5 $23.8 $96.7 406.3 %
営業利益率18.9 %7.6 %
2023年の最初の9か月で、熱伝達システムセグメントの売上高は3億2,170万ドル増加しましたライオンと2022年の同時期の比較。四半期のコメントに沿って、増加は は主に、ろう付けされたアルミニウム熱交換器と空気冷却器を利用したLNG製品と、従来のエネルギー用途だけでなく、大型LNG、浮体式LNG、小規模LNG用途と比較したバックログの変換によって推進されました。
2023年の最初の9か月間に、熱伝達システム部門の総利益は、同じPEと比較して1億1,670万ドル増加しました2022年に大騒ぎになり、売上総利益率は970ベーシスポイント増加しました。熱伝達システムセグメントの売上総利益の増加は、主に販売量の増加によるもので、関連する利益率の増加は主に製品全体とプロジェクト構成によるものです。
熱伝達システムセグメントの販管費は、2023年の最初の9か月で、同時期と比較してわずかに1,820万ドル増加しました 2022年は主にハウデン事業の買収によるものです。
特殊製品 — 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の経営成績
3 か月が終了今四半期 vs.
前年同四半期
 2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$240.0 $108.1 $131.9 122.0 %
売上総利益62.0 34.2 27.8 81.3 %
売上総利益率25.8 %31.6 %
販管費支出$22.8 $14.7 $8.1 55.1 %
販管費（売上高に占める割合）9.5 %13.6 %
営業利益$33.7 $16.7 $17.0 101.8 %
営業利益率14.0 %15.4 %
特殊製品セグメントの売上高は、2022年の同四半期と比較して、2023年の第3四半期に1億3190万ドル増加しました。特殊製品の売上の増加が牽引されました 買収したハウデン事業を当期に含め、水素用途に関連する未処理分を転換することによって。
特殊製品セグメントの売上総利益は、2023年の第3四半期に同額と比較して2780万ドル増加しました2022年のe四半期は、主にHowdenの買収と取引量によるものですが、製品構成により売上総利益率は580ベーシスポイント減少しました。
特殊製品セグメントの販管費は、主にハウデンの第2四半期全体の所有権により、2022年の同四半期と比較して2023年の第3四半期に810万ドル増加しました。
64
目次
特殊製品 — 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の経営成績
9 か月が終了現在の年初来 vs.
前の年初来の期間
 2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$602.9 $330.9 $272.0 82.2 %
売上総利益158.9 106.2 52.7 49.6 %
売上総利益率26.4 %32.1 %
販管費支出$60.2 $43.5 $16.7 38.4 %
販管費（売上高に占める割合）10.0 %13.1 %
営業利益$84.6 $53.7 $30.9 57.5 %
営業利益率14.0 %16.2 %
特殊製品セグメントの売上高は、2023年の最初の9か月で、2022年の同時期と比較して2億7,200万ドル増加しました。スペシャルティプロダクツの売上の増加は、買収したハウデン事業を当期に組み込んだことによるものです。 また、水素アプリケーションに関連するバックログの換算もあります。
特殊製品セグメントの総利益は、主にハウデンの買収による販売量の増加により、2023年の最初の9か月間で2022年の同時期と比較して5,270万ドル増加しました。
特殊製品セグメントの販管費は、主にハウデンの買収により、2023年の最初の9か月間で2022年の同時期と比較して1,670万ドル増加しました。
修理、サービス、リース — 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の経営成績
3 か月が終了今四半期 vs.
前年同四半期
 2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$271.3 $49.7 $221.6 445.9 %
売上総利益117.5 19.1 98.4 515.2 %
売上総利益率43.3 %38.4 %
販管費支出$36.8 $3.9 $32.9 843.6 %
販管費（売上高に占める割合）13.6 %7.8 %
営業利益$42.3 $12.0 $30.3 252.5 %
営業利益率15.6 %24.1 %
2023年第3四半期の修理、サービス、リース部門の売上高は、2022年の同四半期と比較して2億2,160万ドル増加しました。 この増加は主に、ハウデンの第2四半期の所有権によるものです。
2023年の第3四半期に、修理、サービス、リース部門の総利益は、同四半期と比較して9,840万ドル増加しましたその後、2022年に、売上総利益率は490ベーシスポイント増加しました。総利益と売上総利益率の増加は、Howdenの買収によって牽引されました。
修理、サービス、リースセグメントの販管費は、主に次の理由により、2023年の第3四半期に3,290万ドル増加しました。ハウデンの買収。買収に関連して、修理、サービス、リースセグメントの販管費に記録されたリストラ費用は90万ドルでした。
65
目次
修理、サービス、リース — 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の経営成績
9 か月が終了現在の年累計期間と前年度累計期間
 2023年9月30日2022年9月30日差異
($)		差異
(%)
セールス$688.5 $154.4 $534.1 345.9 %
売上総利益291.6 53.7 237.9 443.0 %
売上総利益率42.4 %34.8 %
販管費支出$87.1 $11.5 $75.6 657.4 %
販管費（売上高に占める割合）12.7 %7.4 %
営業利益$121.0 $32.3 $88.7 274.6 %
営業利益率17.6 %20.9 %
2023年の最初の9か月間、修理、サービス、リースセグメントの売上高は、2022年の同時期と比較して5億3,410万ドル増加しました。前に述べたように、このセグメントの増加は主に次の理由によるものですHowdenの買収は現在の期間に反映されています。
2023年の最初の9か月間に、修理、サービス、リース部門の総利益は2億3,790万ドル増加しましたイオンは2022年の同時期と比較して、売上総利益率は760ベーシスポイント増加しました。総利益と総利益の増加ジンはハウデンによって動かされました。
修理、サービス、リースセグメントの販管費は、2023年の最初の9か月間に、2022年の同時期と比較して7,560万ドル増加しました。 当期にHowdenの買収を含めることと、買収の統合に伴うリストラ。
コーポレート
企業の販売管理費は、2023年の第3四半期に同四半期と比較して1,470万ドル増加しました 2022年は主に、コンサルティング、法律、その他の専門家費用の増加によるものです。前述のように、2023年の最初の9か月間の企業の販管費は、2022年の同時期と比較して6,880万ドル増加しました。これは主に、コンサルティング、法律、その他の専門家費用の増加によるものです。
流動性と資本資源
債務証書と関連契約
当社の債務証書および関連する契約は、本報告書の項目1「財務諸表」に含まれる未監査の要約連結財務諸表の注記9「債務および信用契約」に記載されています。
現金の源泉と用途
当社の現金、現金同等物、制限付現金、および制限付現金同等物の合計は、2023年9月30日時点で1億5,990万ドルで、2022年12月31日の残高から24億4,540万ドル減少しました。2022年12月31日の現金残高は、ハウデン買収の完了を見越して2022年12月に行われたさまざまな資金調達活動の結果、多額になりました。当社の海外子会社は、流動性ニーズを満たすために、2023年9月30日と2022年12月31日にそれぞれ約1億3,700万ドルと6,670万ドルの現金を保有していました。当社の海外子会社が保有する現金へのアクセスには重大な制限はありません。私たちは、米国以外の現金を本国に送金したり、米国の税金を増額したりすることなく、米国の資金ニーズを満たすことを期待しています。ただし、現金は随時本国に送金します。現金同等物は主に、少なくとも1つの全国的に認められた格付け機関によって高い評価を受けている企業が発行する米国政府の債務、預金証書、買戻し債務、コマーシャルペーパーなどの質の高い短期商品に投資するマネーマーケットファンドに投資されます。中国の現金同等物の場合は、地方銀行の債務。私たちは、既存の現金および現金同等物、2026年10月に期限が到来するシニア担保リボルビングクレジットファシリティまたはその他の代替資金調達ファシリティの下で利用可能な資金、および事業によって提供される現金は、当面の間、通常の運転資本ニーズ、資本支出、投資、ならびに利息支払い、転換社債元本満期、優先株式配当、タームローンBの償却を含む2024年の債務返済ニーズを満たすのに十分であると考えています。最近発表された売却による現金収入で引き続き債務を返済する予定です。
2023年9月30日に終了した9か月間の営業活動によって提供された現金は3,690万ドルで、2022年9月30日に終了した9か月間の営業活動によって提供された現金5,030万ドルと比較して1,340万ドル減少しました
66
目次
主に、ハウデン買収に関連して調達された負債の結果として、買収関連費用の増加と利息の支払いが増加したためです。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の投資活動に使用された現金は、それぞれ4億5,490万ドルと7,030万ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間に、ホーデンの買収に43億2,230万ドル、資本支出に1億1,800万ドル、主にアビナとハイリウム・インダストリーズへの投資に880万ドルを使用しました。2023年9月30日に終了した9か月間に、ルーツの売却による収益として2億9190万ドルを受け取りました。TMビジネス。2022年9月30日に終了した9か月間に、私たちはフロンティ・ファブリケーションズ、CSC極低温サービスセンターの買収に約2,580万ドルを使用しました。インドのADEdgeの100％合弁会社です。また、2021年のADedgeの買収に関連する運転資金の和解にも使用しました。Hy24とGold Hydrogen LLCへの投資に490万ドルを使用しましたが、2022年4月1日、6月7日、7月8日のクロス通貨スワップの決済から受け取った940万ドルの現金によって一部相殺されました。
2023年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動によって提供された現金は16億7,800万ドル、2022年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動に使用された現金は940万ドルでした。Howdenの買収に関連して、2023年9月30日に終了した9か月間に、元本総額15億3,480万ドルの増分タームローンを借り、元本総額2億5,000万ドルのインクリメンタルタームローンを借りました。2023年9月30日に終了した9か月間に、リボルビング・クレジット・ファシリティで13億3,430万ドルを借り、主にハウデン買収の資金調達のために普通株式発行の収益を1,170万ドル調達し、クレジットファシリティで12億3,430万ドルの借入金を返済しました。債務返済の一部は、ルーツの売却による収益で賄われましたTM。2023年9月30日に終了した9か月間に、私たちは133.5ドルの債務発行費用を支払い、強制転換優先株式に2,050万ドルの配当を支払いました。いずれも2022年9月30日に終了した9か月間に発生しませんでした。また、2023年9月30日に終了した9か月間に、非支配権益所有者に1,220万ドルの配当金を支払いました。2022年9月30日に終了した9か月間に、私たちはクレジットファシリティで5億330万ドルを借り、クレジットファシリティで5億1,120万ドルの借入金を返済しました。これは主に、レートスワップ契約に関連する債務ポジショニング、未払いの債務の返済、フロンティ・ファブリケーションズ、CSC極低温サービスセンター、AdEdge Indiaの合弁事業の100％の買収、Hy24とGold Hydrogen LLCへの投資に資金を提供するためです。。
現金要件
現在、2023年12月31日に終了する年度の運転資金需要に対して特別な現金要件は発生しないと予想しています。経営陣は、当面の間、事業によって生み出された現金、既存の現金残高、および当社のクレジットファシリティに基づく利用可能な借入により、継続的な事業に必要な現金を満たすことができると予想しています。
注文と未処理分
注文とは、お客様からしっかりと署名された発注書またはその他の書面による契約上の約束を受け取ったものとみなします。バックログは、作業が行われていない、または部分的に完了した顧客からの確定署名済み発注書またはその他の書面による契約上の約束のうち、収益として認識されていない部分で構成され、行使されていない契約オプションや潜在的な注文は含まれていません。2023年9月30日現在のバックログは41億4,070万ドルでしたが、2022年9月30日時点では22億5,410万ドル、2023年6月30日時点では39億6,490万ドルでした。
67
目次
以下の表は、示された期間に受注した注文と未処理分をセグメント別に示しています（百万ドル）。
 3 か月が終了
 9月30日
2023		9月30日
2022		6月30日
2023
注文
クライオタンクソリューション$155.6 $120.2 $155.0 
熱伝達システム176.1 357.7 302.2 
スペシャルティ製品469.1 202.9 293.2 
修理、サービス、リース331.2 61.7 319.7 
セグメント間排除(4.7)(13.1)(7.0)
統合されました$1,127.3 $729.4 $1,063.1 
現在
9月30日
2023		9月30日
2022		6月30日
2023
バックログ
クライオタンクソリューション$449.4 $355.2 $452.7 
熱伝達システム1,657.5 1,225.4 1,708.9 
スペシャルティ製品1,460.7 666.1 1,259.6 
修理、サービス、リース609.7 41.6 580.7 
セグメント間排除(36.6)(34.2)(37.0)
統合されました$4,140.7 $2,254.1 $3,964.9 

2023年9月30日に終了した3か月間のクライオタンクソリューションセグメントの注文は、2022年9月30日までの3か月間の1億2,020万ドル、2023年6月30日までの3か月間の1億5,500万ドルに対し、過去最高の1億5,560万ドルでした。2023年9月30日に終了した3か月間のクライオタンクソリューションセグメントの注文が、昨年の同四半期および前四半期と比較して増加したことが主な要因でした。Howdenの第2四半期の所有権による受注量の増加によるものです。2023年9月30日のクライオタンクソリューションセグメントのバックログは、2022年9月30日現在の3億5,520万ドル、2023年6月30日現在の4億5,270万ドルに対し、合計4億4,940万ドルでした。
2023年9月30日に終了した3か月間の熱伝達システムセグメントの注文は、2022年9月30日までの3か月間の3億5,770万ドル、2023年6月30日までの3か月間の3億220万ドルに対し、1億7,610万ドルでした。注文の減少は主に次の要因によるものです2022年9月30日に終了した3か月間の大量注文の数は、大規模および中規模のLNG液化システムやコールドボックスプロジェクトを含みますが、2023年9月30日に終了した3か月間に同じ程度に繰り返されていません。 これは、2023年6月30日までの3か月間と比較して注文が減少した主な要因でもありました。大手LNGを除くと、2023年9月30日に終了した3か月間のHTS注文は、 2022年9月30日に終了した3か月です。
2023年9月30日の熱伝達システムセグメントのバックログは、2022年9月30日と2023年6月30日のそれぞれ12億2540万ドルと17億890万ドルに対し、合計で過去最高の16億5,750万ドルでした。2022年の同時期と比較した増加は、大規模なLNG賞、複数の小規模、中規模、大規模プロジェクト、およびHowdenの参加によるものです。
2023年9月30日に終了した3か月間の特殊製品セグメントの注文は、2022年9月30日までの3か月間の2億290万ドル、2023年6月30日までの3か月間の2億9,320万ドルに対し、過去最高の4億6,910万ドルでした。2023年9月30日に終了した3か月間の特殊製品セグメントの注文の増加は、Howdenの第2四半期全体の所有権と、水素と炭素の回収における強力な相乗効果の注文です。期間中の特殊製品セグメントの注文の増加 2023年9月30日に終了した3か月間2023年6月30日までの3か月と比較すると、主に水素とヘリウムのセグメントによるものです。特殊製品セグメントのバックログは、2022年9月30日時点で6億6,610万ドル、2023年6月30日時点で12億5,960万ドルでしたが、2023年9月30日時点で過去最高の14億6,070万ドルでした。
2023年9月30日に終了した3か月間の修理、サービス、リースセグメントの注文は3億3,120万ドルでしたが、2022年9月30日までの3か月間の受注は6,170万ドル、2023年6月30日までの3か月間は3億1,970万ドルでした。注文の増加は主にBホーデンが2度目の完全所有期間になった頃です。 修理、サービス、リースセグメントのバックログは合計で過去最高の6億970万ドルでした2023年9月30日現在、2022年9月30日時点では4,160万ドル、2023年6月30日時点では5億8070万ドルでした。
68
目次
重要な会計方針の適用
当社の未監査の要約連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則に従って作成されています。そのため、一部の会計方針は、これらの未監査の要約連結財務諸表の報告額に大きな影響を与えることがあります。これらの重要な会計方針の概要は、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されています。特に、顧客との契約による収入、のれん、無期限無形資産、長期資産（寿命の有限無形資産を含む）、製品保証費用、年金などの分野で判断が用いられます。2022年12月31日以降、当社の重要な会計方針に大きな変更はありません。
将来の見通しに関する記述
私たちは、1995年の民間証券訴訟改革法に含まれる「セーフハーバー」条項を満たすためにこの声明を出しています。フォーム10-Qのこの四半期報告書には、「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、完了および保留中の買収と投資、関連する増加に関する記述、または最近または計画された売却による収益の使用または再配分に関する記述を含む、当社の事業に関連する記述、ならびに2023年の売上見通し、収益、コストと商業上の相乗効果、効率の節約、目標、将来の受注、利益、利益、利益、業績、流動性とキャッシュフローに関する記述が含まれます。、在庫レベル、設備投資、供給連鎖的な課題、材料費や価格上昇などのインフレ圧力、ビジネストレンド、対応可能な市場や業界全体の投資予測を含むクリーンエネルギー市場の機会、炭素と温室効果ガスの排出目標、行政命令を含む政府のイニシアチブ、その他の歴史的ではない情報。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「可能性がある」、「する」、「すべき」、「期待する」、「予測する」、「信じている」、「プロジェクト」、「予測」、「展望」、「ガイダンス」、「目標」、「継続」などの用語で識別されることがあります。ここに記載されている将来の見通しに関する記述（将来の現金契約上の義務、流動性、キャッシュフロー、注文、経営成績、予測収益、マージン、資本支出、業界とビジネス、トレンド、クリーンエネルギーやその他の新しい市場または拡大の機会、コストと商業上の相乗効果と節約目標、政府のイニシアチブなどを含む）または当社が行うその他の記述は、当社に影響を与える将来の出来事に関する経営陣の期待と信念に基づいて作成されていますは不確実性や要因の影響を受けます当社の事業および事業環境に関連して、そのすべてが予測が難しく、その多くが当社の制御の及ばないものであるため、当社の実際の業績が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される事項と大きく異なる可能性があります。
これらには、項目1Aで説明したその他の要因が含まれます。「リスク要因」と項目7で説明した要因。慎重に検討する必要がある2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「経営陣の財政状態と経営成績に関する議論と分析」（慎重に検討する必要があります）、現在の中東およびロシアとウクライナ間の混乱を含む地域紛争に関連するリスク、デリバティブ商品とヘッジプログラムに関連するリスク、最近の買収をうまく統合し、予想される収益、収益、増加などを達成するチャートの能力これらの買収による利益、会社の能力特定された売却を成功裏に完了し、これらの売却から予想される収益を達成した。新しいクリーンエネルギー製品の成長と市場での受け入れが予想よりも遅い。予想される価格上昇を達成できない、原材料コストと供給の変動性などのサプライチェーンの課題が続いている。推定セグメント収益、将来の収益、収益、キャッシュフロー、マージン目標、実行レートなど。これらの要因は網羅的であると解釈されるべきではありません。また、現時点で予測できない他のリスクもあるかもしれません。
当社または当社に代わって行動する者に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、この四半期報告書の日付の時点でのみ適用され、2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に含まれる注意事項によってその全体が明示的に認定されます。これらの記述は随時更新される可能性があります。当社は、法律で別段の定めがある場合を除き、本文書の提出日以降に発生した出来事や状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために作成される可能性のある将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
通常の事業過程では、当社の事業は金利や外貨価値の変動にさらされ、それが運営コストや資金調達コストに影響する可能性があります。したがって、私たちはリスク管理プログラムを通じてこれらのリスクの一部に対処しています。
金利リスク: 当社の主な金利リスク・エクスポージャーは、2026年10月に期限が到来するシニア担保付きリボルビング・クレジット・ファシリティに含まれるさまざまな変動金利価格メカニズムとタームローンによるものです。2026年満期のシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティの加重平均金利（2023年9月30日の7.0％）から金利が100ベーシスポイント（1％）上昇し、2023年10月30日に2026年10月に期限が到来するシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティの下での未払いの2億380万ドルの借入に変化がないと仮定すると、当社の追加年間費用は税引前ベースで約200万ドルになります。金利が利息から100ベーシスポイント（1パーセント）上がるとしたら
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2023年9月30日のタームローンの金利は9.2％で、2023年9月30日のタームローンに基づく未払いの借入金17億7,650万ドルに変更がないと仮定すると、追加の年間費用は税引前ベースで約1,780万ドルになります。
外貨為替リスク:私たちは米国およびその他の外国で事業を展開しているため、通常の事業過程で外貨為替変動にさらされ、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、および競争力に影響を与える可能性があります。外国子会社の財務諸表は、資産と負債の期末為替レートで米ドル相当物に換算され、収入と費用は毎月の平均為替レートで換算されます。換算損益は、未監査の要約連結営業諸表で報告されているその他の包括利益と包括利益（損失）の構成要素です。翻訳の露出は主にユーロ、チェココルナ、中国元、南アフリカランド、英国ポンド、インドルピーです。2023年の第3四半期に、米ドルはチェココルナに対して5％、英国ポンドは3％、ユーロは3％上昇しました。米ドルとインドルピー、中国元、南アフリカランドの間には目立った動きはありませんでした。2023年9月30日の時点で、仮に米ドルが10％高くなっても、財務諸表に実質的な影響はありません。
EURリボルバー借入金:さらに、2026年10月までにシニア担保付きリボルビング・クレジット・ファシリティの下で未払いのユーロリボルバー借入額が8,850万ユーロに変化がなく、2023年9月30日に終了した3か月間に、2023年初頭の時点でユーロに対してさらに100ベーシスポイント（1％）上昇したと仮定すると、追加の未実現外貨利益は税引前ベースで約90万ドルになります。
取引の損益と損失:チャートの主な取引為替レートは、ユーロ、中国元、チェココルナ、インドルピー、オーストラリアドル、英国ポンド、カナダドル、日本円、南アフリカランドです。機能通貨以外の通貨建ての取引における為替レートの変動から生じる取引損益は、未監査の要約連結営業報告書および包括利益（損失）で外貨利益の構成要素として認識されます。
デリバティブ商品:当社は、予測され確約された外貨取引における外貨リスクを軽減するために、ヘッジ手段として指定されていない外貨契約を締結します。2023年9月30日の時点で、仮に米ドルが10％下落しても、これらの未払いの外貨契約には実質的な影響はありません。私たちは、為替レートの変動によるボラティリティを減らすためにユーロを機能通貨として使用する特定の国際子会社への投資の純投資ヘッジとして、クロス通貨スワップと外貨両替ドルの組み合わせを締結しています。注記9「負債と与信の取り決め」に開示されているように、私たちはプットオプションを作成する際に、受け取ったプレミアムが購入したプロテクティブコールのプレミアムと同じで、初期資本支出を伴わないという条件で、アウト・オブ・ザ・マネー・プロテクティブ・コールを購入しました。この電話会議は、そのような投資における行使価格を当社のコストベースよりも高く設定して構成されたため、為替差損は税引前ベースで約1,140万ドルに制限されました。投機目的や取引目的でデリバティブ金融商品を使用しません。契約期間は通常1年から3年です。
市場価格に敏感な商品
2024年11月に発行予定の1.00％の転換社債優先劣後債（「2024年債券」）の価格設定に関連して、当社は、2024年債の初回購入者の関連会社（「オプション取引先」）を含む特定の当事者と、私的に交渉した転換社債ヘッジ取引（「ノートヘッジ取引」）を締結しました。これらの紙幣ヘッジ取引は、2024年国債の将来の転換時に生じる潜在的な希薄化を減少させると予想されます。
また、オプション取引相手と個別に私的に交渉したワラント取引を締結し、最大441万株の普通株式を取得しました。ワラント取引は、一定の条件のもとでワラントを現金で決済することを選択しない限り、当社の普通株式の1株あたりの価格がワラントの行使価格を超える範囲で、当社の普通株式に対して希薄化効果があります。2024年債に関連するワラント取引の行使価格は、当初は1株あたり71.775ドルでした。詳しい情報は、Form 10-Qのこの四半期報告書の他の場所に含まれている未監査の要約連結財務諸表の注記9「債務および信用契約」に記載されています。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
私たちは、2023年9月30日に改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づく規則13a-15に基づく開示管理と手続きの設計と運用の有効性について、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、評価を行いました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者と最高財務責任者は次のように結論付けました
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2023年9月30日現在、当社の開示管理と手続きは有効であり、取引法に基づいて提出または提出する報告書で当社が開示する必要のある情報が、（1）証券取引委員会の規則と形式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、（2）蓄積され、必要に応じて最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、時宜を得た意思決定が可能になりました。必要開示について。
財務報告に関する内部統制の変更
直近の会計四半期に発生した財務報告に関する内部統制において、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を及ぼす可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
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第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
私たちは、契約上の履行、製造物責任、税金、雇用問題、環境問題、知的財産、および通常の業務に付随するその他の事項に関連して、さまざまな法的請求の対象となることがあります。これらの請求の訴訟における当社の過去の経験と、請求の根本的なメリットと適用される保険（もしあれば）についての現在の評価に基づいて、経営陣は、これらの問題の最終的な解決が当社の財政状態、流動性、キャッシュフロー、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。ただし、将来の進展により、これらの法的請求が重大な悪影響を及ぼす可能性のある方法で解決される可能性があります。
アイテム 1A.リスク要因
このレポートに記載されている他の情報に加えて、項目1Aに開示されているリスク要因を慎重に検討する必要があります。2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
発行者による株式の購入
ピリオド
合計
番号
の
株式
購入済み (1)
平均価格
支払人数
シェア (1)
の総数
株式の購入
公開の一部として
発表された計画
私たちのプログラム 		おおよそのドル
株式の価値
それはまだあるかもしれない
以下で購入
計画または
プログラム
2023年7月1日から31日34 $167.71 — $— 
2023年8月1日-31日90 164.94 — — 
2023年9月1日から30日1,393 174.51 — — 
合計1,517 173.79 — $— 
_______________
(1)株式報酬の権利確定または支払いに関連する源泉徴収義務を満たすために、2023年の第3四半期に、株式報酬プランに基づいて参加者が総購入価格約263,639ドルで当社に引き渡した普通株式が含まれます。買い戻された株式の総数は、源泉徴収を満たすために発行された純株式数です。そのような買い戻された株式はすべて、その後、2023年9月30日に終了した3か月間に償却されました。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
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アイテム 6.展示品
このレポートには、次の展示が含まれています。
31.1    規則13a-14 (a) 会社の最高経営責任者および社長 (最高経営責任者) の認定。 (x)
31.2    規則13a-14 (a) 会社の副社長兼最高財務責任者 (最高財務責任者) の認定。 (x)
32.1    第1350条会社の最高経営責任者および社長（最高執行役員）の認定。(x)
32.2    セクション1350会社の副社長兼最高財務責任者（最高財務責任者）の認定。(x)
101.INS XBRL インスタンスドキュメント*
101.SCH XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント
101.CAL XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント
101.DEF XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント
101.LAB XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント
101.PRE XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント
_______________
(x) ここに提出しました。
(xx) ここに提供されます。
* インスタンスドキュメントのXBRLタグはインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
 
チャート・インダストリーズ株式会社
(登録者)
 
日付:2023年10月27日作成者:/s/ ジリアン・C・エヴァンコ
ジリアン・C・エヴァンコ
最高経営責任者、社長、取締役
(最高執行役員)
日付:2023年10月27日作成者:/s/ ジョセフ・R・ブリンクマン
ジョセフ・R・ブリンクマン
副社長兼最高財務責任者
(最高財務責任者)
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