米国 州
証券 および取引委員会
ワシントン、 D.C. 20549
フォーム 6-K
1934年の証券取引法に基づく規則13a-16または15d-16に基づく外国の民間発行者の報告書
2023年10月の 月について
コミッション ファイル番号:1-13546
STマイクロエレクトロニクス N.V.
(登録者の名前 )
WTC スキポール空港
スキポール大通り 265
1118 BH スキポール空港
オランダ
(主要執行機関の住所 )
登録者 がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙を使用して年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで示してください。
フォーム20-F x フォーム40-F
同封物:STマイクロエレクトロニクスの2023年第3四半期の決算を発表した、2023年10月26日付けのA プレスリリース。
広報番号:C3210C
STマイクロエレクトロニクス、2023年第3四半期の財務結果を報告
· | 第3四半期の純売上高44.3億ドル、 売上総利益率47.6%、営業利益28.0%、純利益10.9億ドル |
· | 年初来の純売上高は130億ドル、 売上総利益率は48.7%、営業利益27.6%、純利益31.4億ドル |
· | 中間点での事業見通し: 第4四半期の純売上高は43.0億ドル、売上総利益率は 46% |
ジュネーブ、2023年10月26日 — エレクトロニクス さまざまなアプリケーションの顧客にサービスを提供する世界的な半導体リーダーである STマイクロエレクトロニクスN.V.(「ST」)(NYSE:STM)は、2023年9月30日に終了した第3四半期の米国GAAP財務結果を報告しました。このプレスリリースには米国以外も含まれています。 GAAP指標(追加情報については付録を参照してください)。
STは、第3四半期の純収益 が44.3億ドル、売上総利益が47.6%、営業利益が28.0%、純利益が10.9億ドル、希薄化後の1株当たり利益が1.16ドルであると報告しました。
ST社長兼{ br} CEOのジャン・マルク・シェリーは、次のようにコメントしています。
· | 「第3四半期の純売上高は4.43ドルです 10億ドルは当社の事業見通し範囲の中間点を上回り、第3四半期の売上総利益率は 47.6% で、予想をわずかに上回りました。」 |
· | 「第3四半期の純収益は2.5%増加しました% 前年比。予想通り、収益の業績は主に自動車の継続的な成長によって牽引され、パーソナルエレクトロニクスの収益 の減少によって一部相殺されました。」 |
· | 「前年比では、売上総利益 は47.6で安定していました%ですが、予想通り、営業利益率は29.4%から28.0%に減少し、純利益は10.9億ドルで安定していました。」 |
· | 「最初の9か月の純収益は 11.1 増加しましたADGおよびMDG 製品グループの成長に牽引された前年比の%、AMS製品グループの減少によって一部相殺されました。営業利益率は 27.6% で、純利益は31.4億ドルでした。」 |
· | 「中間の第4四半期の事業見通しは、 ですが、純売上高は4.30ドルです。 10億、 は前年比で約3%減少し、売上総利益は約46%になると予想されています。」 |
· | 「この見通しの中間点は、 を2023年通年の収益が約17.3ドルになるということです。 10億、 は前年比7.3%の成長と約48.1%の売上総利益を表します。」 |
四半期財務サマリー(米国会計基準)
(百万米ドル、1株あたりのデータを除く) | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | Q/Q | 年/年 |
純収入 | $4,431 | $4,326 | $4,321 | 2.4% | 2.5% |
売上総利益 | $2,109 | $2,119 | $2,059 | -0.5% | 2.4% |
売上総利益 | 47.6% | 49.0% | 47.6% | -140ビット/秒 | - |
営業利益 | $1,241 | $1,146 | $1,272 | 8.2% | -2.4% |
営業利益率 | 28.0% | 26.5% | 29.4% | 150 bps | -140ビット/秒 |
純利益 | $1,090 | $1,001 | $1,099 | 8.9% | -0.8% |
希薄化後の1株当たり利益 | $1.16 | $1.06 | $1.16 | 9.4% | - |
2023年第3四半期の概要レビュー
製品グループ別の純収益(百万米ドル) | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | Q/Q | 年/年 |
自動車およびディスクリートグループ(ADG) | 2,025 | 1,955 | 1,563 | 3.6% | 29.6% |
アナログ、MEMS、センサーグループ(AMS) | 990 | 940 | 1,380 | 5.3% | -28.3% |
マイクロコントローラとデジタルICグループ(MDG) | 1,412 | 1,427 | 1,374 | -1.0% | 2.8% |
その他 | 4 | 4 | 4 | - | - |
総純収入 | 4,431 | 4,326 | 4,321 | 2.4% | 2.5% |
純売上高は合計44.3億ドルで、 は前年比2.5%増加しました。前年比では、ADGとMDGの収益はそれぞれ29.6%と2.8%増加しましたが、AMSは 28.3%減少しました。OEMと流通への前年比純売上高は、それぞれ2.1%と3.4%増加しました。前四半期比で、純売上高は 2.4%増加し、STの予想の中間点を130ベーシスポイント上回りました。ADGとAMSはどちらも ベースで純収益が連続して増加したと報告し、MDGは予想通りわずかに減少しました。
総利益 は合計21.1億ドルで、前年比2.4%増加しました。47.6%の売上総利益 は、前年比で安定しており、prは改善しました製品構成 は、製造コストの増加と未使用の容量料金によって相殺されました。
営業利益は、前年同期の12億7,000万ドルから2.4%減の12億4,000万ドルになりました。STの営業利益率は、2022年第3四半期の29.4%と比較して、前年同期比で140ベーシスポイント減少し、純売上高の28.0%になりました。
製品グループ別、前年同期の 四半期との比較:
自動車およびディスクリートグループ(ADG):
· | 自動車とパワーディスクリートの両方の収益が増加しました。 |
· | 営業利益は57.9%増の6億3,800万ドルでした。営業利益率は、25.9%に対して 31.5%でした。 |
アナログ、MEMS、センサーグループ(AMS):
· | アナログ、イメージング、MEMSで収益が減少しました。 |
· | 営業利益は 50.6% 減の1億8600万ドルでした。営業利益率は、27.2%に対して 18.8%でした。 |
マイクロコントローラとデジタルICグループ (MDG):
· | マイクロコントローラが安定している間、RF通信の収益は増加しました。 |
· | 営業利益は1.6%減の4億9,600万ドルでした。営業利益率は、36.7%に対して 35.1%でした。 |
純利益は、前年同期の11.0億ドルから10.9億ドル で安定しており、希薄化後の1株当たり利益は1.16ドルで安定していました。
キャッシュフローと貸借対照表のハイライト
過去12か月 | ||||||
(百万米ドル) | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | Q3 2023 | Q3 2022 | TTM チェンジ |
営業活動による純現金 | 1,881 | 1,311 | 1,651 | 6,062 | 4,533 | 33.7% |
フリーキャッシュフロー(米国以外)ギャップ)[1] | 707 | 209 | 676 | 1,725 | 1,302 | 32.5% |
営業活動による純現金は、前年同期の16.5億ドルに対し、第3四半期は18.8億ドル ドルでした。
第3四半期の資本支出の支払いは、 の売上、資本助成金、その他の拠出による収益を差し引いたもので、11.5億ドルでした。前年同期の資本支出( 純額)は9.6億ドルでした。
1米国以外。ギャップ。米国会計基準 との調整、およびSTがこれらの指標が重要であると考える理由を説明する情報については、付録を参照してください。
フリーキャッシュフロー(米国以外)GAAP) は7億700万ドルでしたが、前年同期の は6億7,600万ドルでした。
第3四半期末の在庫は、前年同期の23.8億ドルに対し、28.7億ドルでした。四半期末の在庫販売日数は114日でしたが、前四半期の 日は126日、前年同期は96日でした。
第3四半期に、STは 株主に合計5,800万ドルの現金配当を支払い、現在の自社株買いプログラムの一環として、8,700万ドルの自社株買いを実行しました。
STの純財政状態(米国以外)GAAP) は、2023年7月1日現在の19.1億ドルに対し、2023年9月30日時点で24.6億ドルでした。総流動性が50.5億ドル、金融負債総額が25.9億ドルであることを反映しています。
企業の発展
2023年9月19日、STの監査役会は、STの2024年年次株主総会で株主の承認を求めることを提案し、ジャン=マルク シェリーを会社の取締役会および社長兼最高経営責任者 の唯一のメンバーとして3年間の任期で再任することを提案し、シェリー氏もその提案を受け入れたと発表しました。
ビジネス展望
2023年第4四半期の中間時点でのSTのガイダンスは次のとおりです。
· | 純売上高は43.0億ドルで、前四半期比で約3%減少し、 プラスまたはマイナス350ベーシスポイントになると予想されています。 |
· | 売上総利益率は46%、プラスまたはマイナス200ベーシスポイント。 |
· | この見通しは、2023年第4四半期の 約1.08ドル = 1.00ユーロと想定される実効為替レートに基づいており、既存のヘッジ契約の影響も含まれています。 |
· | 第4四半期は2023年12月31日に終了します。 |
電話会議と Web キャスト情報
STは本日、午前9時30分(中央ヨーロッパ時間)/米国東部標準時(ET)午前3時30分に、アナリスト、投資家 、記者と電話会議を行い、2023年第3四半期の決算と現在の事業見通しについて話し合います。電話会議のライブWebキャスト(リスニング専用モード)は、STのWebサイト https://investors.st.com からアクセスでき、2023年11月10日まで再生できます。
米国以外の補足薬の使用GAAP財務情報
このプレスリリースには、米国以外の補足が含まれています。GAAP 財務情報。
これらの指標は未監査 であり、米国会計基準に従って作成されたものではないため、米国会計基準財務指標の代わりと見なすべきではないことにご注意ください。また、 は米国以外です。GAAP財務指標は、他社からの同様のタイトルの情報と比較できない場合があります。これらの の制限を補うために、補足は米国以外です。GAAP財務情報は単独で読むべきではなく、米国GAAPに従って作成されたSTの 連結財務諸表と併せて読むべきです。
STの米国以外の国との調整 については、このプレスリリースの付録を参照してください。GAAP財務指標とそれに対応する米国GAAP財務指標へ。
将来の見通しに関する情報
このリリース に含まれる歴史的事実ではない記述の中には、将来の期待に関する記述や(それぞれ改正された1933年の証券法のセクション 27Aまたは1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内)、経営陣の 現在の見解と仮定に基づいており、既知および未知のリスクと不確実性を条件とし、またそれらを含むものもあります。実際の 件の結果、パフォーマンス、またはイベントが、そのような記述によって予想されるものと大きく異なる可能性があります。他の要因の中でも、次の理由によるものです。
• | 関税や貿易障壁の採用や拡大を含む世界貿易政策の変化は、マクロ経済環境に影響を及ぼし、当社製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
• | 不確実なマクロ経済および業界の傾向(インフレやサプライチェーンの変動 など)。これは、当社製品の生産能力と最終市場の需要に影響を与える可能性があります。 |
• | 予測とは異なる顧客の需要。 |
• | 急速に変化する技術環境の中で革新的な製品を設計、製造、販売する能力。 |
• | 当社、お客様、またはサプライヤーが事業を展開する地域における経済、社会、公衆衛生、労働、政治、またはインフラストラクチャーの状況の変化 。これには、マクロ経済または地域的出来事、地政学的および軍事的紛争(ロシアとウクライナの間で進行中の紛争を含む)、社会不安、労働行動、またはテロ活動の結果が含まれます。 |
• | 計画を実行したり、公的資金の恩恵を受ける研究開発および製造プログラムの目標を達成したりする能力に影響を与える、予期せぬ出来事や状況。 |
• | 当社の主要販売業者のいずれかとの財政難または主要顧客による購入の大幅な削減。 |
• | 当社の生産 施設の積載量、製品構成、製造実績、および/またはサプライヤーまたは第三者製造プロバイダーが確保した生産能力を満たすために必要な量。 |
• | 設備、原材料、ユーティリティ、第三者の 製造サービスと技術、または当社の事業に必要なその他の備品の入手可能性とコスト(インフレによるコストの増加を含む)。 |
• | サイバーセキュリティの脅威にさらされ、製造、財務、販売などの重要な業務活動、および当社または当社の顧客、サプライヤー、パートナー、第三者のライセンス技術プロバイダーによるITシステムへの侵害、サイバーセキュリティの脅威にさらされている当社の情報技術(「IT」) システムの機能とパフォーマンス。 |
• | 当社の従業員、顧客、 またはその他の第三者に関する個人データの盗難、紛失、または誤用、およびデータプライバシー法の違反。 |
• | 競合他社またはその他の 第三者による知的財産権の主張の影響、および当社が合理的な条件で必要なライセンスを取得する能力。 |
• | 税法の変更、 法律の新規または改正、税務監査の結果、または国際租税条約の変更により、当社の経営成績 、税額控除、給付、控除、引当金を正確に見積もり、繰延税金資産を実現する能力に影響する可能性のある、結果として生じる当社の全体的な税務上の変化。 |
• | 外国為替市場の変動、具体的には、事業に使用しているユーロやその他の主要通貨と比較した 米ドルの為替レートの変動。 |
• | 進行中の訴訟の結果、および当社が被告になる可能性のある新たな訴訟の影響 |
• | 製造物責任または保証の請求、伝染病または納品の故障に基づく請求、または当社製品に関連するその他の請求、または当社の部品を含む製品に関するお客様によるリコール。 |
• | 悪天候、地震、津波、火山、噴火、その他の自然現象、気候変動の影響、健康リスク、伝染病、または当社、お客様、またはサプライヤーが事業を展開する地域におけるパンデミック などの自然現象。 |
• | 気候変動と持続可能性の問題に関するもの、そして2027年までにスコープ1と2で部分的にスコープ3でカーボンニュートラルになるという私たちの目標を含む、業界における規制とイニシアチブの強化。 |
• | 新型コロナウイルス感染症のパンデミック、リモートワークの取り決め、それに対応する社会的・職業的交流の 制限などの流行またはパンデミックの結果として、主要な従業員を失い、資格のある従業員を募集したり、 維持できなくなったりする可能性があります。 |
• | COVID-19の世界的大流行の期間と深刻さは、 長期間にわたって世界経済に大きな悪影響を及ぼし続ける可能性があり、また、当社の事業と経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 |
• | サプライヤー、競合他社、顧客間の垂直的および水平的な統合 に起因する業界の変化。そして |
• | 重要なサードパーティコンポーネントの可用性や 期待に沿った下請け業者の業績など、私たちの制御が及ばない要因によって 影響を受ける可能性のある新しいプログラムをうまく立ち上げることができること。 |
このような将来の見通しに関する記述は、さまざまな リスクと不確実性の影響を受けやすく、その結果、当社の事業の実際の結果と業績が将来の 記述と大きく異なる可能性があります。特定の将来の見通しに関する記述は、「信じる」、 「期待する」、「可能性がある」、「期待されている」、「すべきである」、「なるべき」、「なるだろう」、「求めている」 、「予想する」、または類似の表現、その否定性、その他のバリエーション、または同等の用語など、将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。また、戦略、計画、または話し合いについての議論によって、 意図。
これらのリスクのいくつかは、「項目3」に記載されており、 で詳しく説明しています。重要な情報 — リスク要因」は、2023年2月23日に証券取引委員会(「SEC」)に提出された、2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書に含まれています。これらの 個以上のリスクまたは不確実性が顕在化した場合、または基礎となる仮定が誤っていることが判明した場合、実際の結果は、予測、信念、または予想どおり、このプレスリリースに記載されている と大きく異なる場合があります。当社は、本リリースに記載されている の業界情報または将来の見通しに関する記述を、その後の出来事や状況を反映して更新するつもりはなく、また義務も負いません。
上記の不利な変更、その他のリスク 、または「項目3」に記載されている不確実性重要な情報 — リスク要因」
SECの提出書類では、 が当社の事業や財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
STマイクロエレクトロニクスについて
STには、最先端の製造設備で半導体サプライチェーンをマスターしている半導体 技術のクリエーターとメーカーが50,000人以上います。統合デバイスメーカーである 私たちは、20万を超えるお客様と数千のパートナーと協力して、お客様の課題と機会、そしてより持続可能な世界をサポートする必要性に対応する製品、ソリューション、エコシステムを設計および構築しています。私たちのテクノロジーは、よりスマートなモビリティ、より効率的な電力とエネルギーの管理、そしてモノのインターネットと接続の大規模な展開を可能にします。私たちは、2027年までにスコープ1と2でカーボンニュートラルになり、スコープ3の一部がカーボンニュートラルになるという目標を達成することに全力を注いでいます。詳細については、www.st.comをご覧ください。
詳細については、以下にお問い合わせください。
投資家向け広報活動:
セリーヌ・ベルティエ
投資家向け広報担当グループVP
電話:+41 22 929 58 12
celine.berthier@st.com
メディアリレーションズ:
アレクシス・ブルトン
企業外部コミュニケーション
電話:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
連結損益計算書 | |||
(百万米ドル、1株あたりのデータ($)を除く) | |||
3 か月が終わりました | |||
9月30日 | 10月1日 | ||
2023 | 2022 | ||
(未監査) | (未監査) | ||
純売上高 | 4,416 | 4,305 | |
その他の収入 | 15 | 16 | |
純収入 | 4,431 | 4,321 | |
売上原価 | (2,322) | (2,262) | |
売上総利益 | 2,109 | 2,059 | |
販売、一般および管理 | (407) | (352) | |
研究開発 | (519) | (463) | |
その他の収益および費用、純額 | 58 | 28 | |
営業費用の合計 | (868) | (787) | |
営業利益 | 1,241 | 1,272 | |
利息収入、純額 | 44 | 16 | |
年金給付費用のその他の要素 | (5) | (2) | |
税引前利益および非支配持分 | 1,280 | 1,286 | |
所得税費用 | (188) | (185) | |
当期純利益 | 1,092 | 1,101 | |
非支配持株主に帰属する当期純利益 | (2) | (2) | |
親会社の株主に帰属する純利益 | 1,090 | 1,099 | |
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(基本) | 1.20 | 1.21 | |
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(希薄化後) | 1.16 | 1.16 | |
希薄化後EPSの計算に使用された加重平均株式数 | 943.8 | 945.5 | |
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
連結損益計算書 | |||
(百万米ドル、1株あたりのデータ($)を除く) | |||
9 か月が終了 | |||
9月30日 | 10月1日 | ||
2023 | 2022 | ||
(未監査) | (未監査) | ||
純売上高 | 12,977 | 11,675 | |
その他の収入 | 27 | 29 | |
純収入 | 13,004 | 11,704 | |
売上原価 | (6,666) | (6,171) | |
売上総利益 | 6,338 | 5,533 | |
販売、一般および管理 | (1,215) | (1,076) | |
研究開発 | (1,579) | (1,429) | |
その他の収益および費用、純額 | 44 | 125 | |
営業費用の合計 | (2,750) | (2,380) | |
営業利益 | 3,588 | 3,153 | |
利息収入、純額 | 114 | 24 | |
年金給付費用のその他の要素 | (14) | (7) | |
税引前利益および非支配持分 | 3,688 | 3,170 | |
所得税費用 | (547) | (454) | |
当期純利益 | 3,141 | 2,716 | |
非支配持株主に帰属する当期純利益 | (6) | (3) | |
親会社の株主に帰属する純利益 | 3,135 | 2,713 | |
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(基本) | 3.47 | 2.99 | |
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(希薄化後) | 3.32 | 2.87 | |
希薄化後EPSの計算に使用された加重平均株式数 | 944.7 | 946.9 | |
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
連結貸借対照表 | |||
同様 | 9月30日 | 7月1日 | 12月31日 |
単位:百万米ドル | 2023 | 2023 | 2022 |
(未監査) | (未監査) | (監査済み) | |
資産 | |||
流動資産: | |||
現金および現金同等物 | 3,011 | 3,111 | 3,258 |
短期預金 | 506 | 106 | 581 |
市場性のある証券 | 1,537 | 1,346 | 679 |
売掛金、純額 | 1,837 | 1,984 | 1,970 |
インベントリ | 2,870 | 3,045 | 2,583 |
その他の流動資産 | 1,230 | 1,215 | 734 |
流動資産合計 | 10,991 | 10,807 | 9,805 |
グッドウィル | 294 | 297 | 297 |
その他の無形資産、純額 | 353 | 356 | 405 |
不動産、プラント、設備、純額 | 9,672 | 9,303 | 8,201 |
非流動繰延税金資産 | 510 | 545 | 602 |
長期投資 | 21 | 21 | 11 |
その他の非流動資産 | 721 | 572 | 661 |
11,571 | 11,094 | 10,177 | |
総資産 | 22,562 | 21,901 | 19,982 |
負債と資本 | |||
流動負債: | |||
短期債務 | 173 | 176 | 175 |
買掛金取引 | 1,555 | 1,990 | 2,122 |
その他の買掛金と未払負債 | 1,517 | 1,454 | 1,385 |
株主に支払われる配当 | 115 | 173 | 60 |
未払所得税 | 377 | 248 | 95 |
流動負債合計 | 3,737 | 4,041 | 3,837 |
長期債務 | 2,418 | 2,473 | 2,542 |
雇用後の給付義務 | 338 | 340 | 331 |
長期繰延税金負債 | 55 | 56 | 60 |
その他の長期負債 | 507 | 418 | 454 |
3,318 | 3,287 | 3,387 | |
負債総額 | 7,055 | 7,328 | 7,224 |
コミットメントと不測の事態 | |||
エクイティ | |||
親会社の株主資本 | |||
普通株式(優先株式:承認済株式、未発行株式:名目価値1.04ユーロ、承認済株式12億株、発行済株式911,281,920株、2023年9月30日現在の発行済株式904,706,324株) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
追加払込資本 | 2,800 | 2,743 | 2,631 |
利益剰余金 | 11,395 | 10,340 | 8,713 |
その他の包括利益の累計 | 376 | 505 | 460 |
自己株式 | (293) | (241) | (268) |
親会社の株主資本の総額 | 15,435 | 14,504 | 12,693 |
非支配持分 | 72 | 69 | 65 |
総資本 | 15,507 | 14,573 | 12,758 |
負債と資本の合計 | 22,562 | 21,901 | 19,982 |
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
選択したキャッシュフローデータ | |||
キャッシュフローデータ(百万米ドル) | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
営業活動による純現金 | 1,881 | 1,311 | 1,651 |
投資活動に使用された純現金 | (1,756) | (1,615) | (1,851) |
財務活動に使用された純現金 | (223) | (158) | (5) |
純現金の減少 | (100) | (461) | (216) |
選択したキャッシュフローデータ(百万米ドル) | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
減価償却費と償却 | 396 | 383 | 312 |
資本支出の正味支払い | (1,152) | (1,072) | (955) |
株主に支払われる配当 | (58) | (50) | (55) |
在庫の変化、純額 | 147 | (175) | (126) |
付録
セント
補足財務情報
Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | |
市場チャネル別の純収入(%) | |||||
トータルOEM | 67% | 64% | 64% | 68% | 67% |
ディストリビューション | 33% | 36% | 36% | 32% | 33% |
€/$実効レート | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.08 |
製品グループデータ(百万米ドル) | |||||
オートモーティブ&ディスクリートグループ(ADG) | |||||
-純収入 | 2,025 | 1,955 | 1,807 | 1,696 | 1,563 |
-営業利益 | 638 | 624 | 577 | 470 | 404 |
アナログ、MEMS、センサーグループ(AMS) | |||||
-純収入 | 990 | 940 | 1,068 | 1,339 | 1,380 |
-営業利益 | 186 | 139 | 218 | 346 | 376 |
マイクロコントローラ&デジタルICグループ(MDG) | |||||
-純収入 | 1,412 | 1,427 | 1,368 | 1,383 | 1,374 |
-営業利益 | 496 | 505 | 495 | 495 | 504 |
その他 (a) | |||||
-純収入 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
-営業利益(損失) | (79) | (122) | (89) | (24) | (12) |
合計 | |||||
-純収入 | 4,431 | 4,326 | 4,247 | 4,424 | 4,321 |
-営業利益 | 1,241 | 1,146 | 1,201 | 1,287 | 1,272 |
(a)その他の純収益には、販売、組立サービス からの収益とその他の収益が含まれます。他者の営業利益(損失)には、COVID-19による製造 活動の減少、停電につながる事件、減損、リストラ費用およびその他の関連する閉鎖費用を含む未使用のキャパシティ費用、 経営再編費用、特定の製造施設の立ち上げおよび段階的廃止費用、その他の未配分収益(費用) (戦略的または特別な研究開発プログラム、特定の企業レベルなど)などの項目が含まれます。運営費、特許請求および訴訟、 およびその他のそうでない費用製品グループに割り当てられ、他の製品の営業利益にも割り当てられます。その他には以下が含まれます: |
(百万米ドル) | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
未使用のキャパシティチャージ | 46 | 15 | 1 | - | - |
(付録 — 続き)
セント
米国以外の補足GAAP財務情報
米国会計基準 — 米国以外GAAP調整
米国以外の補足このプレスリリースに記載されている のGAAP情報は未監査であり、固有の制限があります。そのような米国以外GAAP情報は、包括的な 一連の会計規則や原則に基づいていないため、米国のGAAP測定の代わりと見なすべきではありません。また、私たちの補足 は米国以外です。GAAP財務情報は、同様のタイトルの米国以外の情報と比較できない場合があります。他社が使用しているGAAP指標。さらに、 米国以外の個人に対する特定の制限GAAP指標、および米国以外を提示する理由GAAP財務情報は、以下の段落に記載されています。これらの制限を補うために、米国以外の補足はGAAP財務情報は 単独で読むべきではなく、米国会計基準に従って作成された当社の連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。
STは、これらが米国以外であると考えています。GAAP財務指標 は、STの米国GAAP財務指標と合わせて読むと、 (i) STの継続的な業績をより有意義に期間ごとに比較する能力、(ii) STの事業の傾向をより正確に特定して関連する傾向分析を行う能力、および (iii) STの比較を容易にするため、投資家と経営陣にとって有益な情報を提供します。 投資家およびアナリストの財務モデルと評価に対する経営成績。これらの項目は含まれない場合があります。
純財政状態(米国以外)GAAP(指標)
純財政状態、米国以外GAAP指標は、流動性総額と金融負債総額の差を 表します。当社の流動性総額には、現金および現金同等物、制限付き 現金(ある場合)、短期預金、および有価証券が含まれ、当社の金融負債総額には、連結貸借対照表に記載されている短期負債と長期負債 が含まれます。
STは、当社の純財政状態が投資家や経営陣にとって有用な 情報を提供すると考えています。なぜなら、現金および現金同等物、制限付現金(もしあれば)、短期預金と市場性のある 証券、および当社の金融負債の総額に基づいて資本資源を測定することにより、純負債または純現金の観点からの当社のグローバルポジションの証拠となるからです。私たちの純財政状態の定義は、他の 企業が使用している定義と異なる場合があるため、比較可能性が限られている可能性があります。
(百万米ドル) | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 |
現金および現金同等物 | 3,011 | 3,111 | 3,572 | 3,258 | 2,812 |
短期預金 | 506 | 106 | 106 | 581 | 780 |
市場性のある証券 | 1,537 | 1,346 | 841 | 679 | 496 |
総流動性 | 5,054 | 4,563 | 4,519 | 4,518 | 4,088 |
短期債務 | (173) | (176) | (176) | (175) | (155) |
長期債務 (a) | (2,418) | (2,473) | (2,488) | (2,542) | (2,476) |
金融負債総額 | (2,591) | (2,649) | (2,664) | (2,717) | (2,631) |
純財政状態 | 2,463 | 1,914 | 1,855 | 1,801 | 1,457 |
(a)長期債務には標準的な条件がありますが、最低財務比率を課すものではありません。13億ドル相当のコミット済みの クレジットファシリティは、現在引き出されていません。
(付録 — 続き)
セント
フリーキャッシュフロー(米国以外)GAAP(指標)
フリーキャッシュフロー、これは米国以外ですGAAP指標は、 は、(i)営業活動による純現金に、(ii)投資活動に使用された純現金を加えたものです。 (および満期後の収入)の有価証券の購入に対する支払いと、 一時的な金融投資と見なされる短期預金への純投資(および収入)は含まれません。この定義は、最終的には、営業活動による純現金に、有形、無形、金融資産の購入 (および売却による収入)の支払い、資本付与およびその他の拠出による収入、および事業買収に支払われた純現金 (ある場合)を加えたものです。
STは、フリーキャッシュフローは、事業を維持するために営業活動や投資活動から現金を生み出す能力を測定するものであるため、投資家や経営陣にとって有益な情報 を提供すると考えています。フリーキャッシュフローには、 財務活動からのキャッシュフローや財務活動に使用されたキャッシュフローは含まれていないため、総キャッシュフローを表すものではありません。
フリーキャッシュフローは、市場性のある有価証券の購入(および満期からの収入)の支払い、短期預金への純投資(およびそれらからの収入)の支払い、資金調達活動による(使用された)純現金、および為替レート レートの変動の影響を含めることで、総キャッシュフロー と純現金の増加(減少)と調整されます。フリーキャッシュフローの定義は、他の企業が使用している定義と異なる場合があります。
(百万米ドル) | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
営業活動による純現金 | 1,881 | 1,311 | 1,320 | 1,550 | 1,651 |
有形資産の購入に対する支払い、売却による収益と資本助成金およびその他の拠出による収益を差し引いたものです。 | (1,152) | (1,072) | (1,090) | (920) | (955) |
無形資産の購入に対する支払い、売却による収益を差し引いたもの | (22) | (22) | (24) | (27) | (20) |
金融資産の購入に対する支払い、売却による収益を差し引いたもの | - | (8) | - | - | - |
フリーキャッシュフロー (a) | 707 | 209 | 206 | 603 | 676 |
(a) フリーキャッシュフローは、営業活動および投資活動からの純現金として表すこともできます。これには、有価証券および短期預金からの 現金は含まれません。
署名
1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、 正式に承認されました。
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
日付: | 2023年10月26日 | 作成者: | /s/ ロレンツォ・グランディ |
名前: | ロレンツォ・グランディ | ||
タイトル: |
最高財務責任者 財務、購買、ERM 担当プレジデント とレジリエンス |