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最低メンバー数2022-01-012022-12-310000084839役割:2023年会員より前の権限付与SRT: 最大メンバー数米国会計基準:制限付株式会員2022-01-012022-12-310000084839役割:キッカーアワード会員SRT: 執行役員メンバー2023-01-012023-03-310000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2023-07-012023-09-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-07-012022-09-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2023-01-012023-09-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-01-012022-09-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-12-310000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2023-09-300000084839役割:制限付株式およびパフォーマンスシェアメンバー2022-01-012022-12-310000084839米国会計基準:従業員株式会員2023-01-012023-09-3000000848392023-06-052023-06-0500000848392023-09-062023-09-060000084839米国会計基準:後任イベントメンバー2023-10-242023-10-240000084839役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー2023-01-012023-09-300000084839役割:トーマス・DTESHメンバー役割：オフィサー・トレーディング・アレンジメント・メンバー2023-07-012023-09-30
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
___________________________________________________
フォーム 10-Q
x1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 2023年9月30日
または
o1934年の証券取引法のセクション13または15 (D) に基づく移行報告書
からへの移行期間中
コミッションファイル番号 1-4422

ロリンズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州51-0068479
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)(IRS雇用者識別番号)
2170 ピードモント・ロード、ネブラスカ州, アトランタ, ジョージア
(主要執行機関の住所)
30324
(郵便番号)
(404) 888-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
___________________________________________________
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式役割ニューヨーク証券取引所
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則S-T（本章の第232.405条）の規則405に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラーxアクセラレーテッド・ファイラーo
非加速ファイラーo小規模な報告会社o
新興成長企業o
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。o
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。
はい ☐いいえ x
ロリンズ社は 484,037,8582023年10月16日時点で発行された額面1ドルの普通株式の株式。

目次
ロリンズ株式会社および子会社
目次
ページ
パート I
財務情報
3
アイテム 1.
財務諸表
3
要約連結財政状態計算書
3
要約連結損益計算書
4
要約連結包括利益計算書
5
要約連結株主資本計算書
6
要約連結キャッシュフロー計算書
7
要約連結財務諸表の注記
8
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
22
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的および質的開示
35
アイテム 4.
統制と手続き
35
パート 2
その他の情報
36
アイテム 1.
法的手続き
36
アイテム 1A.
リスク要因
36
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
37
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
38
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
38
アイテム 5.
その他の情報
39
アイテム 6.
展示品
40
署名
41
2
目次
ロリンズ株式会社および子会社
パート1 財務情報
アイテム 1.財務諸表
要約連結財政状態計算書
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で
(千単位、株式データを除く)
(未監査)
9月30日
2023		12月31日
2022
資産
現金および現金同等物$142,247 $95,346 
取引売掛金、予想される信用損失引当金を差し引いた額13,324と $14,073、それぞれ
198,540 155,759 
予想される信用損失に対する引当金を差し引いた短期貸付債権2,260と $1,768、それぞれ
38,104 33,618 
材料と消耗品33,223 29,745 
その他の流動資産64,676 34,151 
流動資産合計476,790 348,619 
設備と資産、減価償却累計額を差し引いたもの353,394と $333,298、それぞれ
124,381 128,046 
グッドウィル1,053,965 846,704 
顧客契約、純額 402,349 298,559 
商標と商号、ネット150,215 111,646 
その他の無形資産、純額 7,335 8,543 
オペレーティングリースの使用権資産301,774 277,355 
予想される信用損失に対する引当金を差し引いた長期貸付債権3,817と $3,200、それぞれ
73,925 63,523 
その他の資産49,223 39,033 
総資産$2,639,957 $2,122,028 
負債
買掛金$44,421 $42,796 
未払保険-現在46,631 39,534 
未払報酬と関連負債99,228 99,251 
未収収入183,389 158,092 
オペレーティングリース負債-現在88,668 84,543 
長期債務の現在の部分— 15,000 
その他の流動負債119,359 54,568 
流動負債合計581,696 493,784 
未払保険から現在の分を差し引いたもの43,912 38,350 
オペレーティングリース負債、流動分を差し引いたもの217,861 196,888 
長期債務596,642 39,898 
その他の長期未払負債97,003 85,911 
負債総額1,537,114 854,831 
コミットメントと不測の事態（注記11を参照）
株主資本
優先株式、額面なし。 500,000承認された株式、 ゼロ発行済株式
— — 
普通株式、額面価格 $1一株当たり。 800,000,000承認された株式、 484,037,858そして 492,447,997それぞれ発行済株式と発行済み株式
484,038 492,448 
追加払込資本金123,849 119,242 
その他の包括損失の累計(35,186)(31,562)
利益剰余金530,142 687,069 
株主資本の総額1,102,843 1,267,197 
負債総額と株主資本$2,639,957 $2,122,028 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
3
目次
ロリンズ株式会社および子会社
要約連結損益計算書
2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月間
（1株あたりのデータを除く千単位）
(未監査)
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
2023202220232022
収入
カスタマーサービス$840,427 $729,704 $2,319,192 $2,034,433 
費用と経費
提供されるサービスの費用（下記の減価償却費と償却費を除く）388,533 348,158 1,099,566 980,316 
営業、総務、管理244,906 213,581 696,668 612,353 
リストラ費用5,196 — 5,196 — 
減価償却と償却24,668 22,561 73,609 68,293 
営業費用の合計663,303 584,300 1,875,039 1,660,962 
営業利益177,124 145,404 444,153 373,471 
支払利息、純額5,547 846 10,797 2,294 
その他（収入）、純額(493)(1,980)(6,226)(5,170)
税引前連結利益172,070 146,538 439,582 376,347 
所得税引当金44,293 37,595 113,428 92,018 
当期純利益$127,777 $108,943 $326,154 $284,329 
1株当たり純利益-基本利益と希薄化後$0.26 $0.22 $0.66 $0.58 
加重平均発行済株式数-基本490,775492,316491,980492,285
加重平均発行済株式数-希薄化後490,965492,430492,158492,398
1株あたりに支払われる配当金$0.13 $0.10 $0.39 $0.30 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
4
目次
ロリンズ株式会社および子会社
要約連結包括利益計算書
2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月間
(千単位)
(未監査)
終了まで3か月
9月30日		9 か月が終了
9月30日
2023202220232022
当期純利益$127,777 $108,943 $326,154 $284,329 
その他の包括的（損失）、税引後：
外貨換算調整(6,199)(12,417)(3,740)(26,203)
売却可能有価証券の含み損益（損失）64 — 116 (952)
その他の包括的な（損失）、税引後(6,135)(12,417)(3,624)(27,155)
包括利益$121,642 $96,526 $322,530 $257,174 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
5
目次
ロリンズ株式会社および子会社
凝縮した 連結株主資本計算書
2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月間
(千単位)
(未監査)
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2023年6月30日の残高492,821$492,821 $121,005 $(29,051)$757,450 $1,342,225 
純利益—— — — 127,777 127,777 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整—— — (6,199)— (6,199)
売却可能有価証券の含み損益—— — 64 — 64 
現金配当—— — — (63,809)(63,809)
株式報酬(57)(57)6,153 — — 6,096 
従業員による自社株買い(2)(2)(510)— — (512)
普通株式の買戻しと消却（物品税を含む）(8,724)(8,724)(2,799)— (291,276)(302,799)
2023年9月30日の残高484,038$484,038 $123,849 $(35,186)$530,142 $1,102,843 
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2022年6月30日時点の残高492,417$492,417 $109,070 $(31,149)$607,040 $1,177,378 
純利益—— — — 108,943 108,943 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整—— — (12,417)— (12,417)
売却可能な有価証券の未実現（損失）—— — — — — 
現金配当—— — — (49,201)(49,201)
株式報酬55 55 4,902 — — 4,957 
従業員による自社株買い— — 23 — — 23 
2022年9月30日時点の残高492,472$492,472 $113,995 $(43,566)$666,782 $1,229,683 
凝縮した 連結株主資本計算書
2023年9月30日、および2022年9月30日に終了した9か月間
(千単位)
(未監査)
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2022年12月31日現在の残高492,448$492,448 $119,242 $(31,562)$687,069 $1,267,197 
純利益— — — — 326,154 326,154 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整———(3,740)—(3,740)
売却可能な有価証券の未実現利益———116—116 
現金配当————(191,805)(191,805)
株式報酬58658617,841——18,427 
従業員による自社株買い(272)(272)(10,435)——(10,707)
普通株式の買戻しと消却（物品税を含む）(8,724)(8,724)(2,799)— (291,276)(302,799)
2023年9月30日の残高484,038$484,038 $123,849 $(35,186)$530,142 $1,102,843 
普通株式支払い済み-
資本		累積その他
包括的
収益/(損失)		保持
収益		合計
株式金額
2021年12月31日時点の残高491,911$491,911 $105,629 $(16,411)$530,088 $1,111,217 
純利益—— — — 284,329 284,329 
その他の包括利益/ (損失)、税引後:
外貨換算調整—— — (26,203)— (26,203)
売却可能な有価証券の未実現（損失）—— — (952)— (952)
現金配当—— — — (147,635)(147,635)
株式報酬78678615,128 — — 15,914 
従業員による自社株買い(225)(225)(6,762)— — (6,987)
2022年9月30日時点の残高492,472$492,472 $113,995 $(43,566)$666,782 $1,229,683 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
6
目次
ロリンズ株式会社および子会社
凝縮した 連結キャッシュフロー計算書
2023年9月30日、および2022年9月30日に終了した9か月間
(千単位)
(未監査)
9 か月が終了
9月30日
20232022
営業活動
当期純利益$326,154 $284,329 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却73,609 68,293 
株式ベースの報酬費用18,427 15,914 
予想信用損失引当金17,484 13,593 
資産売却益、純額(6,226)(5,170)
繰延所得税引当金144 3,408 
営業資産および負債の変動：
売掛金とその他の売掛金(58,114)(40,872)
融資売掛金(14,887)(21,021)
材料と消耗品(2,729)295 
その他の流動資産(30,496)(3,580)
買掛金と未払費用37,428 (669)
未収収収入18,033 19,655 
その他の長期資産と負債(3,286)8,362 
営業活動による純現金375,541 342,537 
投資活動
買収（取得した現金を差し引いたもの）(349,312)(110,418)
資本支出(21,279)(22,921)
資産の売却による収入10,214 9,822 
その他の投資活動、純額(1,957)139 
投資活動に使用された純現金(362,334)(123,378)
資金調達活動
条件付対価の支払い(9,288)(11,663)
タームローンによる借入金— 252,000 
リボルビング・コミットメントに基づく借入金980,000 11,000 
タームローンの返済(55,000)(175,000)
リボルビング・コミットメントの返済(381,000)(118,000)
配当金の支払い(191,805)(147,635)
購入した普通株式に支払われた現金(314,914)(6,987)
その他の財務活動、純額5,750 — 
財務活動によって提供された（使用された）純現金33,743 (196,285)
為替レートの変動による現金への影響(49)(6,299)
現金および現金同等物の純増加46,901 16,575 
現金および現金同等物の期首残高95,346 105,301 
現金および現金同等物の期末残高$142,247 $121,876 
キャッシュフロー情報の補足開示:
利息として支払われた現金$9,746 $3,229 
所得税支払済現金、純額$125,878 $104,974 
オペレーティングリースの使用権資産への非現金追加$99,061 $92,365 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
7
目次
ロリンズ株式会社および子会社

ノート 1.準備の基礎
準備の基礎
添付の未監査要約連結財務諸表は、米国の一般に認められた会計原則（米国会計基準）、フォーム10-Qへの指示、および証券取引委員会（「SEC」）規則S-Xの該当するセクションに従って作成されているため、完全な財務諸表を作成するために米国で一般に認められている会計原則で要求されるすべての情報および脚注は含まれていません。2022年12月31日に終了した年度について、Rollins, Inc.（文脈上別段の定めがない限り子会社を含む）のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる会社の重要な会計方針または連結財務諸表の注記に開示されている情報に重大な変更はありませんでした。したがって、ここに記載されている四半期ごとの要約連結財務諸表および関連する開示は、フォーム10-Kの2022年年次報告書と併せて読む必要があります。
会社の要約連結財務諸表には、要約連結財務諸表の日付の時点で報告された資産と負債の金額、および関連する開示に影響を与える経営陣の見積もりと仮定が反映されています。当社は、要約連結財務諸表を作成する際に使用された仮定と見積もりに対する経済動向の影響を考慮しました。経営陣の見解では、当四半期の会社の財務結果を公正に提示するために必要な重要な調整はすべて行われています。これらの調整は通常繰り返し行われますが、経済動向を取り巻く不確実性が続いているため、複雑になっています。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の経営成績は、必ずしもその年の業績を示すものではありません。特定の経済動向の深刻さ、大きさ、持続時間は依然として不確実で、予測が困難です。したがって、当社の会計上の見積もりと仮定は、経済動向に応じて時間の経過とともに変化する可能性があり、将来の期間では大きく変化する可能性があります。
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に詳述されているように、前期に対する特定の要約連結財務諸表金額が修正されました。この改訂が、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の当社が以前に報告した要約連結財務諸表に与える影響には、減価償却費の減価償却費の削減が含まれます。1.7百万と $5.2それぞれ百万、そして所得税費用引当金の増加0.4百万と $1.2それぞれ百万。 この改訂は、連結損益計算書、包括利益、株主資本、キャッシュフローの特定の項目と小計に影響します。
ノート 2.最近の会計上の宣言
最近採用された会計基準
2022年3月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、2022-02年の会計基準更新（「ASU」）「金融商品-信用損失（トピック326）：問題のある債務再編とヴィンテージの開示」を発行しました。この更新の改正により、サブトピック310-40「債権者による売掛金-問題のある債務の再編」における債権者による問題のある債務再編（TDR）の会計上のガイダンスが廃止され、借り手が財政難に陥っている場合の債権者による特定のローンの借り換えおよびリストラに関する開示要件が強化されます。さらに、公的事業体の場合、このASUの改正により、事業体は売掛金の資金調達のために当期の総償却額を開示することが義務付けられています。ASU 2022-02は、2022年12月15日以降に開始する会計年度に有効でした。このASUの採用は、会社の連結財務諸表に重大な影響を及ぼしませんでした。
ノート 3.買収
キツネ害虫駆除の買収
2023年4月1日、当社は買収しました 100FPCホールディングス合同会社（「フォックス・ペストコントロール」または「フォックス」）の％。Fox Pest Controlの買収資金の一環として、2023年4月3日、同社は信用契約に基づいて追加の金額を借り入れました305.0百万。収益は決算時に現金対価の支払いに使用されました。
経営陣は、フォックスの魅力的な財務状況と補完的な最終市場へのエクスポージャーを考慮すると、この買収によりロリンズファミリーのブランドが拡大し、長期的な価値が高まると考えています。
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目次
ロリンズ株式会社および子会社
Fox Pest Controlの買収は企業結合として計上されており、Foxの経営成績は2023年4月1日の買収日以降の当社の経営成績に含まれています。FOXは$の収益をもたらしました81.0百万ドルと純利益1.92023年4月1日から期間終了日の2023年9月30日までの間に100万です。
Fox Pest Controlの買収の評価は、当社の経営陣の監督下にある第三者の評価専門家によって行われました。 Fox Pest Controlによって特定された取得資産と引き受けた負債の暫定価値は、次のようになります（千単位）。
2023年9月30日
現金$4,560 
売掛金1,542 
材料と消耗品431 
オペレーティングリースの使用権資産8,689 
その他の流動資産487 
グッドウィル188,176 
顧客契約118,000 
商標と商号38,000 
現在の負債(5,538)
未収収収入(6,144)
オペレーティングリース負債(8,689)
取得した資産と引き受けた負債$339,514 
同社はフォックスペストコントロールを$で購入しました339.5百万。対価総額には、$の現金支払いが含まれます302.8成約時に100万ドルが稼ぎました、ドル相当の条件付対価28.0百万ドルは、買収後12か月間のFox Pest Controlの財務実績と、ドル相当のホールドバック負債に基づいています8.7賠償請求と運転資金調整の決済のために会社が保有する金額は100万です。条件付対価の公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して推定されました。2023年9月30日に終了した9か月間に、$の請求が発生しました2.1100万は、Foxの買収による偶発的対価の公正価値の調整に関連していました。この費用は、当社の要約連結損益計算書の売上費、一般管理費に含まれています。
取得した顧客との契約の残りの耐用年数は 7何年も。取得した商標と商号は、無期限の耐用年数を持つと予想されます。注記6を参照してください。のれんと無形資産について詳しくは。
今回の買収によるのれんは、買収した事業の純資産の公正価値に対する購入価格の超過額を表します。のれん額を左右する要因は、実現が期待される戦略的かつ相乗的な利益に基づいています。認められたのれんは、税務上控除できる見込みです。取得日時点での無形資産やのれんを含む特定の資産や負債の評価額は、現時点では確定しておらず、暫定的なものです。
プロフォーマ財務情報
次の表は、Foxの買収が2022年1月1日に行われたかの未監査の連結プロフォーマ情報を示しています。以下に示す情報は説明のみを目的としており、必ずしもその年の初めに買収が行われた場合に達成されたであろう結果や将来達成される可能性のある結果を示すものではありません。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
(千単位)2023202220232022
収入$840,427 $765,677 $2,348,100 $2,125,738 
当期純利益126,294 108,787 314,279 278,708 
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目次
ロリンズ株式会社および子会社
上記の仮財務情報は、会計方針の調整、取得した無形資産の償却を含む公正価値調整の影響、信用契約に基づく増額借入に関連する支払利息、およびフォックスが2022年1月1日からロリンズの一員であったかのような所得税効果など、重要な企業結合項目の影響を調整したものです。.
2023年のその他の買収
同社も作りました 182023年9月30日に終了した9か月間のその他の買収。 評価期間中に調整された、取得された主要な種類の資産と取得日に記録された想定負債の暫定価値の合計は、以下のように暫定対価総額の調整に含まれます（千単位）。
2023年9月30日
現金$531 
売掛金988 
材料と消耗品428 
その他の流動資産116 
設備と資産4,116 
グッドウィル21,833 
顧客契約33,678 
その他の無形資産624 
現在の負債(249)
未収収収入(1,160)
その他の資産および負債、純額(3,113)
取得した資産と引き受けた負債$57,792 
$の対価総額に含まれています57.8百万はドルの買収ホールドバック負債です6.2百万。
買収によるのれんは、買収した事業の純資産の公正価値に対する購入価格の超過額を表します。のれん額を左右する要因は、実現が期待される戦略的かつ相乗的な利益に基づいています。承認されたのれんの大部分は、税務上の控除が可能になると予想されます。取得日時点での無形資産やのれんを含む特定の資産や負債の評価額は、現時点では確定しておらず、暫定的なものです。
ノート 4.収入
お客様のいる主要な地域別に分類された収益は、次のとおりです。
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
(千単位)2023202220232022
米国$782,073 $676,408 $2,155,237 $1,884,571 
その他の国58,354 53,296 163,955 149,862 
総収入$840,427 $729,704 $2,319,192 $2,034,433 
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ロリンズ株式会社および子会社
外部顧客からの収益は、重要な製品およびサービスによって分類され、次のとおりでした。
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
(千単位)2023202220232022
住宅収入$404,305 $337,878 $1,073,575 $922,448 
商業収入272,207 243,478 762,573 683,748 
シロアリの完成、餌の監視、更新155,099 139,668 458,527 406,155 
フランチャイズ収入4,291 4,068 12,381 11,960 
その他の収入4,525 4,612 12,136 10,122 
総収入$840,427 $729,704 $2,319,192 $2,034,433 
売上税と使用量に基づく税金は収益から除外されます。上記の表に示されている期間において、個人の顧客または米国以外の国での売上は、売上の10％以上を占めていませんでした。
当社は、当社が支払いを受けた場合、またはサービスまたは履行義務の履行に先立ってサービスの料金を請求する権利を契約上持っている場合に、前受収益を記録します。2023年9月30日および2022年に終了した3か月と9か月間に計上された前受収益はドルでした。59.4百万と $51.6それぞれ、百万と $172.6百万と $152.5それぞれ百万。 前受収益の推移は次のとおりです。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
(千単位)2023202220232022
期首残高$218,274 $192,972 $187,994 $168,607 
不当収益の延期61,354 54,946 204,891 180,209 
未収収益の計上(59,375)(51,553)(172,632)(152,451)
期末残高$220,253 $196,365 $220,253 $196,365 
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、当社の長期前受収益はドルです36.9百万と $29.9その他の長期未払負債に計上されたのはそれぞれ100万です。未収の短期収益は、今後12か月間に計上されます。未収の長期収益の大部分は、次の期間に計上されます 五年それ以下、2033年までに認められる金額は重要ではありません。
ノート 5.信用損失引当金
当社は、主に顧客サービス収益から得られる売掛金と貸付債権に関連する信用損失にさらされています。住宅用害虫駆除の売掛金の信用リスクを軽減するために、自動支払いプログラムへの登録を促進しています。一般的に、未払い残高があるお客様への今後のサービスを停止することがあります。当社の信用リスクは一般的に低く、多数の個人や団体がRollinsの顧客基盤を構成し、さまざまな地域に分散しています。
当社は、信用リスクの評価と監視において、融資債権を総合的に管理しています。当社が確立した信用評価および監視手順は、リスクの高い顧客との取引量を最小限に抑えることを目指しています。潜在的な債務者の信用の質は、融資開始時に個人のビーコン/信用調査機関のスコアの評価に基づいて評価されます。ロリンズは、契約を結ぶ前に、潜在的な債務者に、低リスクで良好な信用力を持っていることを求めています。個人のクレジットスコアによっては、会社は次の方法で受け入れることがあります 100% 融資、多額の頭金が必要なか、契約を解除する必要があります。アカウントの滞納は毎月監視されています。融資債権には分割払いの売掛金が含まれており、その一部は貸借対照表の日から1年後に支払われる必要があります。
売掛金および貸付売掛金の信用損失引当金は、過去の回収経験、現在の経済および市況、合理的かつ裏付け可能な予測、および顧客の売掛金の現在の状況の見直しに基づいて決定されます。会社の売掛金プールは、住宅顧客、商業顧客、大規模商業顧客、および金融売掛金に分類されます。会社が金額を回収できないと判断した場合、口座は信用損失引当金から償却され、以前に償却された金額の回収は回収時に記録されます。これらの売掛金が、次の場合、会社は利息の計上を停止します
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ロリンズ株式会社および子会社
収集不能とみなされます。 以下は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の会社の信用損失引当金の繰り越しです。
信用損失引当金
(千単位)取引
売掛金		資金調達
売掛金		合計
売掛金
2022年12月31日現在の残高$14,073 $4,968 $19,041 
予想信用損失引当金1,461 2,435 3,896 
手当に対して請求される償却(4,687)(1,927)(6,614)
回収額を回収しました1,629 — 1,629 
2023年3月31日現在の残高$12,476 $5,476 $17,952 
予想信用損失引当金3,185 2,865 6,050 
手当に対して請求される償却(4,271)(2,332)(6,603)
回収額を回収しました1,349 — 1,349 
2023年6月30日の残高$12,739 $6,009 $18,748 
予想信用損失引当金4,739 2,799 $7,538 
手当に対して請求される償却(5,582)(2,731)$(8,313)
回収額を回収しました1,428 — $1,428 
2023年9月30日の残高$13,324 $6,077 $19,401 
信用損失引当金
(千単位)取引
売掛金		資金調達
売掛金		合計
売掛金
2021年12月31日時点の残高$13,885 $3,985 $17,870 
予想信用損失引当金3,204 1,054 4,258 
手当に対して請求される償却(4,248)(1,189)(5,437)
回収額を回収しました1,329 — 1,329 
2022年3月31日現在の残高$14,170 $3,850 $18,020 
予想信用損失引当金2,350 1,825 4,175 
手当に対して請求される償却(4,218)(1,121)(5,339)
回収額を回収しました1,364 — 1,364 
2022年6月30日時点の残高$13,666 $4,554 $18,220 
予想信用損失引当金3,842 1,316 5,158 
手当に対して請求される償却(5,095)(970)(6,065)
回収額を回収しました1,370 — 1,370 
2022年9月30日時点の残高$13,783 $4,900 $18,683 
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ロリンズ株式会社および子会社
ノート 6.のれんおよび無形資産
次の表は、2023年9月30日に終了した9か月間と2022年12月31日に終了した12か月間ののれんの変化（千単位）をまとめたものです。
のれん:
2021年12月31日時点の残高$786,504 
追加64,997 
測定調整(9)
通貨換算による調整(4,788)
2022年12月31日現在の残高846,704 
追加209,487 
測定調整522 
通貨換算による調整(2,748)
2023年9月30日の残高$1,053,965 
海外でののれんの帳簿価額はドルでした105.62023年9月30日の時点で百万、そしてドル97.42022年12月31日現在、百万人を対象としています。
次の表は、2023年9月30日および2022年12月31日現在の無期限無形資産および償却可能な無形資産の構成（千単位）を示しています。
2023年9月30日2022年12月31日
グロス累積
償却		持ち運び
価値		グロス累積
償却		持ち運び
価値		便利な生活
年に
償却可能な無形資産:
顧客契約$623,917 $(221,568)$402,349 $502,689 $(204,130)$298,559 
3-20
商標と商号19,805 (9,322)10,483 17,351 (10,009)7,342 
7-20
競業避止契約14,141 (9,118)5,023 14,180 (8,226)5,954 
3-20
特許6,888 (6,877)11 6,934 (6,802)132 
3-15
その他の資産1,904 (1,830)74 2,016 (1,786)230 10
償却可能な無形資産の合計$666,655 $(248,715)417,940 $543,170 $(230,953)312,217 
無期限の無形資産:
商標と商号139,732 104,304 
インターネットドメイン2,227 2,227 
無期限無形資産の合計141,959 106,531 
顧客との契約とその他の無形資産の合計$559,899 $418,748 
海外での顧客契約の帳簿価額はドルでした52.0百万と $46.12023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ百万です。外国の商標と商名の帳簿価額は$でした3.8百万と $4.22023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ百万です。外国の他の無形資産の帳簿価額は$でした0.6百万と $0.72023年9月30日と2022年12月31日の時点で、それぞれ百万です。
無形資産に関連する償却費は $16.5百万と $14.22023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間のそれぞれ百万です。無形資産に関連する償却費は $48.5百万と $41.52023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間のそれぞれ百万です。顧客契約およびその他の償却可能な無形資産は、その経済的耐用年数にわたって定額で償却されます。
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ロリンズ株式会社および子会社
2023年9月30日現在の連続5会計年度ごとの顧客契約およびその他の無形資産の既存の帳簿価額およびその他の無形資産の推定償却費用は次のとおりです。
(千単位)
2023年（2023年9月30日に終了した9か月を除く）$19,946 
202476,652 
202567,846 
202664,311 
202760,592 
のれんおよび無期限無形資産の年間査定日の変更
2023年1月1日より、ジェリー・E・ガールホフ・ジュニアを最高経営責任者に移行するなど、報告体制を再編成しました。移行の結果、セグメントレポートを再評価したところ、現在は 二事業セグメントと 二のれん報告ユニットですが、私たちは引き続き営業しています 一当社の住宅、商業、シロアリの事業分野を含む報告対象セグメント。組織再編の前後にのれん減損の兆候があるかどうかを評価しました。その分析では、のれんの減損は存在しないと判断しました。
報告体制の再編成と私たちの決意を受けて 二のれん報告単位。年間ののれんと無期限無形資産の減損テストの日付を9月30日から10月1日に変更しました。年次査定日の変更は、会計原則の変更を表します。経営陣は、この会計原則の変更が望ましいと考えています。なぜなら、後日、私たちの予測などの主要なインプットの入手可能性に合わせて、テストのタイミングをより一致させることができるからです。 二単位を報告することで、年末の報告に先立ち、年次減損テストを完了するための追加時間を確保できます。
のれんまたは無期限無形資産の試験日を変更しても、減損試験の間隔が1年を超えてはなりません。2023年1月1日現在ののれん減損分析を実施しましたが、減損はありませんでした。2023年9月30日に無期限無形資産の分析を行いましたが、減損はありませんでした。2023年10月1日現在ののれんと無期限無形資産の年次評価を実施します。
この変更は、当社の連結財務諸表にとって重要ではなく、減損費用を遅らせたり、加速したり、回避したりすることを意図したものでもありませんでした。私たちは、この変更を客観的に遡及的に適用することは現実的ではないと判断しました。後知恵を利用して重要な見積もりと仮定を適用する必要があるからです。
ノート 7.リース
会社は特定の建物、車両、設備をリースしています。当社は、会計基準体系化トピック842「リース」で認められている実際的な好都合なアプローチを選択しました。期間が12か月以下の短期リースを貸借対照表に含めないということです。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、すべてのリースはオペレーティングリースとして分類されていました。建物のリースには通常、次の条件があります。 1に 15年間、リースごとの固定金額で年間家賃がエスカレーションされます。車両リースの期間は通常 一年更新オプション付きで月単位でリースを延長できるため、リース条件は最大で 7年数は車のクラスによって異なります。更新オプションの行使は、会社の独自の裁量に委ねられています。当社が車両リースについて特定の更新オプションを行使することはかなり確実です。車両リースの使用権資産および負債の測定には、そのような更新期間に関連する固定支払いが含まれます。私たちは契約のリースと非リースの要素を分けています。当社のリース契約には、重要な変動支払い、残存価値保証、早期解約違約金、制限条項は含まれていません。
当社は、可能な場合はリースに含まれる暗黙のレートを使用します。ただし、当社のリースのほとんどは、容易に決定できる暗黙のレートを提供していません。したがって、リース開始時に入手可能な情報に基づいて、増分借入率を見積もっています。
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ロリンズ株式会社および子会社
(その他の情報を除く、千単位)9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
リース分類財務諸表の分類2023202220232022
短期リース費用提供されるサービスの費用、販売費、一般管理費$42 $46 $190 $108 
オペレーティングリース費用提供されるサービスの費用、販売費、一般管理費28,020 24,419 81,687 72,057 
リース費用の合計$28,062 $24,465 $81,877 $72,165 
その他の情報:
加重平均残存リース期間-オペレーティングリース5.02年5.2年
加重平均割引率-オペレーティングリース3.89 %3.41 %
リース負債の測定に含まれる金額に対して支払われる現金：
オペレーティングリースによる営業キャッシュフロー$80,997 $71,240 
リース・コミットメント
2023年9月30日時点で想定される更新オプションの行使を含む、将来の最低リース支払い額は次のとおりです。
(千単位)
2023年（2023年9月30日に終了した9か月を除く）$27,043 
202493,654 
202575,157 
202653,726 
202727,096 
202815,829 
その後50,095 
将来の最低リース支払い総額342,600 
控除額:利息を表す金額36,071 
将来の最低リース支払額合計、利息控除後$306,529 
上の表に示されている将来の契約には、会社が更新オプションを行使することが合理的に確実である更新期間におけるリース料が含まれます。利息に相当する金額を含む、オペレーティングリースの将来の最低リース支払額の合計は、ドルで構成されています177.3建物のリースには100万ドル、ドルは165.3100万ドルは車両リースです。2023年9月30日の時点で、会社には追加の将来債務が支払われていました15.3まだ開始されていないリースには100万ドルかかります。
ノート 8.公正価値測定
当社の金融商品は、現金および現金同等物、売掛金、貸付金および受取手形、買掛金、その他の短期負債、および負債で構成されています。これらの金融商品の帳簿価額は、それぞれの公正価値に近似しています。注記10で詳しく説明したように、当社にはデリバティブ商品もあります。デリバティブ商品とヘッジ活動。
公正価値の階層には、公正価値の決定に使用されるインプットの信頼性に基づいて3つのレベルがあります。レベル1とは、同一資産の活発な市場における相場価格に基づいて決定される公正価値を指します。レベル2は推定公正価値を指します
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目次
ロリンズ株式会社および子会社
他の重要な観測可能なインプットを使用しており、レベル3には観察不可能な重要なインプットを使用して推定された公正価値が含まれます。
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、私たちはドルの国際債券に投資していました9.5百万と $10.7それぞれ百万。これらの債券は売却可能な有価証券として計上され、公正価値階層ではレベル2の資産です。2023年9月30日の時点で、$0.9100万ドルはその他の流動資産に含まれ、米ドルは8.6100万ドルは他の資産に含まれていました。2022年12月31日時点で、ドル0.5100万ドルはその他の流動資産に含まれ、米ドルは10.2百万は他の資産に含まれていました。債券は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間のその他の包括利益に含まれるわずかな未実現利益を含めて、公正市場価値で計上されます。 いいえ2022年9月30日に終了した3か月間に損益が計上され、ドルの損失が発生しました1.02022年9月30日に終了した9か月間の100万ドルがその他の包括利益に含まれています。
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、会社にはドルがありました47.5百万と $13.5買収した企業の元所有者にそれぞれ支払われる数百万の買収保留負債と収益負債。収益負債は、予想される支払い確率を反映して割り引かれ、収益負債とホールドバック負債の両方が会社の帳簿上の正味現在価値まで割り引かれ、レベル3の負債と見なされます。 以下の表は、これらの負債の公正価値の変動の概要を示しています。
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
(千単位)2023202220232022
期首残高$49,308 $22,742 $13,496 $25,156 
新規買収と測定の調整2,872 3,706 42,903 6,457 
ペイアウト(4,938)(6,468)(9,288)(11,663)
利息と公正価値の調整910 79 2,016 327 
料金相殺、没収、その他(607)(669)(1,582)(887)
期末残高$47,545 $19,390 $47,545 $19,390 
ノート 9.借金
2023年2月24日、当社は、とりわけJPモルガン・チェース銀行、N.A.（「JPモルガン・チェース」）を管理代理人（この立場では「管理代理人」）としてリボルビング・クレジット契約（「クレジット契約」）を締結しました。これにより、以下に説明する以前のクレジットファシリティの借り換えが行われました。このクレジット契約は、2024年4月に失効する予定だった2019年4月のファシリティに代わるものです。
クレジット契約では、$が規定されています1.010億リボルビング・クレジット・ファシリティ（「クレジット・ファシリティ」）。米ドル建てのほか、ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、英ポンド、日本円などの通貨建てでもあり、1ドルを条件とします400100万外貨のサブリミット。クレジットファシリティには、最大$までの信用状を発行するためのサブファシリティも含まれています150管理代理人の裁量による100万ドルおよびスイングラインローン（最大$まで）50百万。ロリンズの特定の子会社は、クレジットファシリティの無担保保証を提供しています。ロリンズは、リボルビング・コミットメントを増やすか、1つ以上のターム・ローンという形で、クレジット契約に基づく借入枠を最大1ドルまで拡大することができます。750百万。参加している貸し手の合意やその他の慣習的な条件に従うことを条件とします。クレジット契約に基づくローンの満期日は2028年2月24日です。
クレジット契約に基づくローンには、ロリンズの選択により、(i) 米ドル建てのローンの場合は、(A) 代替基本金利で利息がかかります (下限が適用される) 0.00%) は、(x) JPモルガン・チェースが随時公表するプライムレート、(y) フェデラル・ファンド実効金利とニューヨーク連邦準備銀行のオーバーナイト・バンク・ファンディング・レートのうち大きい方 50ベーシスポイント、および (z) 1か月の利息期間の調整後SOFR、および次の範囲のマージン 0.00% から 0.50ロリンズの連結合計純レバレッジ比率に基づく年率、または (B) 該当する利息期間のSOFR期間と期間のどちらか大きい方を加えた値 10ベーシスポイント (「調整後のSOFR」) と ゼロ、プラス次の範囲のマージン 1.00% から 1.50ロリンズの連結総純レバレッジ比率に基づく年率。(ii) ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、英ポンド、日本円などの他の通貨建てのローンの場合は、クレジット契約に定められた利率。
2023年9月30日の時点で、会社には$の未払いの借入がありました599.0クレジットファシリティの下で100万。クレジットファシリティに基づく借入は、当社の要約連結残高の長期負債キャプションの下に記載されています
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ロリンズ株式会社および子会社
シート、$を差し引いたもの2.42023年9月30日現在の未償却債務発行費用。2023年9月30日現在の未払い債務の実効金利の合計は 6.4%。2022年12月31日現在、当社の未払いの借入額は$でした54.9前回のリボルビング・コミットメントでは100万ドルでしたが、前回のリボルビング・コミットメントでは未払いの借入はありませんでした。2022年12月31日現在の未払い債務の実効金利の合計は 5.1%.
会社はドルを保有しています71.72023年9月30日現在の信用状は百万です。これらの信用状は、会社の高額控除可能な保険プログラムにより、さまざまな労働者災害補償および損害保険契約の補償範囲を確保するために会社の保険会社によって義務付けられており、ドルから増額されました71.32022年12月31日時点で百万です。同社は、将来起こり得る保険金請求に対応できる十分な流動資産、資金源、保険金額があると考えています。
信用契約には慣習的な条件が含まれています。これには、ロリンズが特定の負債や先取特権を負担したり、実質的にすべての資産を他の事業体と合併または統合したり、別の事業体に売却したりする能力を制限する契約を含むがこれらに限定されない特定の金銭的契約が含まれますが、これらに限定されません。さらに、信用契約には、ロリンズの連結純負債総額とEBITDAの比率が超過することを認めることを制限する財務規約が含まれています 3.501.00にしました。特定の買収の後、ロリンズは財務規約の水準を次のように引き上げることを選択する場合があります 4.00一時的に1.00に。この比率は、直近に終了した会計四半期の最終日に計算されます。信用契約には、そこに含まれる特定の条件を条件として、将来の環境、社会、ガバナンスの改正を許可する条項も含まれています。これにより、持続可能性に関連する特定の指標に照らして測定された会社の業績に従って価格を調整することができます。 当社は、2023年9月30日現在、該当する債務規約を遵守しています。
ノート 10.デリバティブ商品とヘッジ活動
当社は、国際的な事業運営や世界経済情勢から生じる未払いの債務や外貨リスクについて、一定の金利リスクにさらされています。当社は、特定の金利を固定するため、また特定の債務の価値を保護したり、特定の債務の金額を機能通貨である米ドルで固定したりするために、特定のデリバティブ金融商品を締結しています。
当社は、機能通貨である米ドルに対するさまざまな外貨の変動にさらされています。私たちは、USD-CADとUSD-AUDの為替レートの変動に対するリスクを管理するために、外貨デリバティブ、特に外貨先渡契約（「FXフォワード」）を使用しています。FXフォワードとは、指定された金額の外貨が指定された日付に配送されるように、外貨の為替レートを固定することです。FXフォワードは通常、決済日またはその近くで公正価値で米ドルで決済されます。現在、これらのFXフォワードはいずれもヘッジ会計で指定しておらず、公正価値の変化を収益に直ちに反映しています。私たちは投機や取引の目的でそのような商品を使用するのではなく、むしろ為替レートへのエクスポージャーを管理するためにそれらを使用します。FXフォワードの公正価値の変動はその他の収入/費用に記録され、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間は重要ではありませんでした。2022年9月30日に終了した3か月と9か月間のFXフォワードの公正価値の変動により、純利益はドルになりました。1.0百万と $1.1それぞれ百万。会社のFXフォワードの公正価値は、ドルの純資産として記録されました0.1百万と $0.32023年9月30日および2022年12月31日現在のその他の流動資産はそれぞれ百万です。
2023年9月30日現在、当社には次の未払いのFXフォワードがあります（商品の数を除いて千単位）。
非指定デリバティブの概要
FX先渡契約の数
楽器		売る
概念上の		購入
概念上の
AUDを売る/米ドルを購入するFWD契約16 1,900 $1,262 
車の販売/米ドルのFWD契約の購入16 16,000 11,913 
合計32 $13,175 
ノート 11.不測の事態
通常の業務過程において、当社とその子会社は、当社の事業と事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、規制および訴訟問題に関与しており、今後も関与し続けるでしょう。これらの問題には、私たちの主張が含まれますが、これらに限定されません
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ロリンズ株式会社および子会社
サービスまたは車両が損害または傷害を引き起こした、当社のサービスが期待した結果を達成しなかったという主張、買収に関連する請求、および税務当局を含む連邦、州、または地方自治体による規制または法令違反の申し立て。さらに、私たちは雇用関連の訴訟や請求の当事者でもあります。これには、賃金および時間に関する法律違反を主張する代表または集団訴訟が含まれる場合があります。また、主に通常の業務過程で発生する特定の環境問題にも随時関与しています。保留中の請求や脅迫中の請求を評価し、現時点で可能性が高く合理的に見積もることができると考えられる結果に基づいて緊急時損失準備金を設定します。
当社は、一般賠償責任、労働者災害補償、自動車賠償責任に関連する特定のリスクを一定の限度まで留保します。留保金プログラムに基づく既存および将来の請求の見積もり費用は、報告の有無にかかわらず、インシデントが発生したときの過去の傾向に基づいて計上され（ただし、請求の実際の決済は将来の期間まで行われない可能性があります）、その後、そのような請求に関連する進展に基づいて修正される場合があります。当社は、独立した第三者と契約して、過去の請求情報に基づいて推定負債を当社に提供しています。保険数理上の調査は、ビジネス慣行の変化や現在の残高と比較した既存の請求に関する経営陣の知識とともに、準備金を設定する上で重要な考慮事項です。経営陣の判断は本質的に主観的です。というのも、多くの要因が経営陣の知識や制御の範囲外にあるからです。また、履歴情報は必ずしも将来の出来事を正確に示すとは限りません。私たちが保有する見越額と準備金は、ある程度の判断を伴う見積もりに基づいており、本質的に変動するため、過大評価されたり、不十分だったりする可能性があります。実際の請求額が当社の見積もりを上回ると、当社の経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があり、将来の費用を抑えるために適時に是正措置を講じる能力が制限される可能性があります。
経営陣は、係争中の請求、手続き、訴訟、規制措置または調査が、単独または全体として、会社の財政状態、経営成績または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ただし、一部またはすべての事項の不利な結果により、個々の四半期または年度の業績にとって重要な請求が発生する可能性があります。
ノート 12.株主資本
2023年9月30日に終了した9か月間に、会社はドルを支払いました191.8百万、または $0.391株あたりの現金配当金とドル比較147.6百万、または $0.302022年の同時期の1株当たり。
2023年9月6日、当社はLOR, Inc.（「LOR」）およびゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと引受契約（「引受契約」）を締結しました。LLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー複数の引受会社（「引受人」）の代表であるLLCは、LORによる売却に関係します 38,724,100会社の普通株式、額面価格 $1.001株あたり（「普通株式」）、公募価格は $35.001株あたり（「オファリング」）。オファリングに関連して、LORは引受会社に最大で追加購入するオプションを付与しました 5,785,714普通株式（「オプション株式」）。オプション株式の売却を含む募集は、2023年9月11日に終了しました。当社は、オファリングの株式を売却せず、オファリングからの収益も受け取りませんでした。また、当社は次の商品の買戻しを完了しました 8,724,100募集において約$で提供された普通株式の割合300百万ドルで34.39一株あたり。
普通株式を買い戻す際、買い戻した株式の額面金額で普通株式を減らします。額面を超える購入価格は、追加の払込資本と利益剰余金の減少として記録されます。
当社は、2022年9月30日に終了した9か月間、公開市場で株式を買い戻しませんでした。
会社は、権利が確定した譲渡制限付株式の税金を支払うために、従業員から株式を買い戻します。会社は$を買い戻しました10.7百万と $7.02023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間のそれぞれ百万人。
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社は以下で説明する従業員株式購入制度（「ESPP」）のために従業員に代わって株式も購入しました。
制限付株式とパフォーマンス・シェア・ユニット・アワード
フォーム10-Kの2022年年次報告書の連結財務諸表注記の注記14で詳しく説明されているように、タイムラプス制限付報酬と制限付株式単位（「制限付株式」）は、会社の従業員株式インセンティブプランに基づいて役員およびその他の管理職従業員に発行されました。2023年から始めましょう
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ロリンズ株式会社および子会社
もちろん、制限付株式の権利は 25パーセント以上 四年間助成日から。以前の助成金は、どちらかにベストを尽くしました 五年またはそれ以上 六年助成を受けた年にもよりますが、助成の日からです。さらに、2023年には、特定の経営幹部が制限付株式に加えて業績株式ユニット賞（PSU）を授与されました。これらの賞金は、定額制で支払われます 三年間権利確定期間。
当社は、認可されているが未発行の株式プールから新株を発行します。2023年9月30日の時点で、おおよそ 5.3当社の普通株式の100万株が発行用に留保されました。
次の表は、経費として計上される当社の株式ベースの報酬プログラムの構成要素をまとめたものです。
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
(千単位)2023202220232022
制限付株式とPSU：
税引前補償費用$6,096 $4,957 $18,044 $15,914 
税制上の優遇(1,572)(1,298)(4,655)(3,894)
補償費用、税引後$4,524 $3,659 $13,389 $12,020 
次の表は、2023年9月30日現在の未確定賞に関する情報をまとめたものです。
(千株単位の株式数)の数
株式		加重
平均
交付日
公正価値
2022年12月31日時点で権利が確定していない制限付株式とPSU2,685$28.97 
没収(86)29.77 
既得(823)26.90 
付与されました67336.40 
2023年9月30日に権利確定していない制限付株式とPSU2,449$31.68 
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、会社にはドルがありました56.3百万と $52.3約加重平均期間にわたって計上されると予想される制限付株式とPSUに関連した、未認識報酬費用の合計のうちそれぞれ100万円 3年と 3.5それぞれ年。
従業員株式購入制度
フォーム10-Kの2022年年次報告書の連結財務諸表注記の注記14で詳しく説明されているように、株主はRollins、Inc.の2022年従業員株式購入プランを承認しました。これは、対象となる従業員に、給与控除を通じて会社の普通株式を割引価格で購入するオプションを提供します。ESPPの最新の購入期間は、2023年7月1日に始まり、2023年12月31日に終了します。会社はESPPに関連する報酬費用を$と計上しました0.42023年9月30日に終了した9か月間で100万人。ESPPの報酬費用は、提供されたサービスの費用と、要約連結損益計算書の販売費、一般管理費に含まれています。
ノート 13.一株当たり利益
当社は、基本利益と希薄化後1株当たり利益の両方を報告しています。1株あたりの基本利益は、参加普通株主が利用できる純利益を、その期間に発行された参加普通株式の加重平均数で割って計算されます。希薄化後1株当たり利益は、参加している普通株主が利用できる純利益を、その期間の希薄化後の加重平均発行済株式数で割って計算されます。希薄化後の加重平均発行済株式数は、希薄化の可能性のある株式を調整した基本加重株式数です。
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ロリンズ株式会社および子会社
加重平均発行済株式の調整は以下の通りです（千株）。
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
2023202220232022
加重平均発行済普通株式488,304489,756489,467489,705
参加証券の追加:
加重平均タイムラプス制限賞2,4712,5602,5132,580
加重平均発行済株式総数-基本490,775492,316491,980492,285
制限付株式ユニットとPSUの希薄化効果190114178113
加重平均発行済株式-希薄化後490,965492,430492,158492,398
ノート 14.所得税
会社の所得税引当金は、「経常の」収益または損失に適用される通年の年間実効所得税率の見積もりに基づいて、四半期ごとに個別の項目について調整され、暫定的に計上されます。会社は$の所得税引当金を計上しました44.3百万と $37.62023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の百万ドル、そして$113.4百万と $92.02023年9月30日、2022年9月30日に終了した9か月間は、それぞれ百万です。
会社の実効税率は 25.72023年の第3四半期の％、と一致しています 25.72022年の第3四半期の％レート。2023年9月30日に終了した9か月間に、会社の実効税率が 25.8% との比較 24.52022年の%。外国の所得税が前年に比べて高かったため、税率が高くなりました。
ノート 15.関連当事者取引
2023年9月6日、当社はLORおよび引受会社と、オファリングに関する引受契約を締結しました。オファリングに関連して、LORは引受会社にオプション株式を購入するオプションを付与しました。オプション株式の売却を含む募集は、2023年9月11日に終了しました。オファリングをクローズすると、LORは$を支払いました3.52023年6月5日付けの会社とLORとの間の登録権契約（「登録権契約」）に従って、会社に100万ドルを寄付します。当社は、オファリングの株式を売却せず、オファリングからの収益も受け取りませんでした。また、当社は次の商品の買戻しを完了しました 8,724,100募集において約$で提供された普通株式の割合300引受人がオファリングでLORに支払ったのと同じ1株あたりの価格で100万ドル、またはドル34.39一株あたり。
オファリングに関連して、LORは引受会社と一定期間のロックアップ契約を締結しました 365オファリングの価格設定日からの日数。その間、LORは会社の普通株式に関する特定の取引を行うことが制限されます。募集は、改正された1933年の証券法に基づく規則424（b）（5）に従ってSECに提出された2023年9月6日付けの目論見書補足により、以前にSECに提出され、2023年6月22日にSECによって発効が宣言されたフォームS-3に記載されている当社の既存の登録届出書に従って行われました。
引受契約には、会社とLORの慣習的な表明、保証、および誓約が含まれており、特定の負債に対する会社、LOR、および引受人のそれぞれによる慣習的な補償も規定されています。前述の引受契約の説明は完全な説明ではなく、2023年9月11日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙1.1として提出された引受契約書によって完全に限定されています。前述の登録権契約の説明は完全な説明ではなく、2023年6月5日に提出されたフォームS-3の登録届出書の別紙4.11として提出された登録権契約によって完全に限定されます。
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ロリンズ株式会社および子会社
注 16。リストラ費用
2023年の第3四半期に、当社は労働力を近代化するためのリストラプログラムを実施しました。これらの変更は主に企業関連の機能全体で行われ、サポート機能をより戦略的に改善できるようになります。このプログラムの結果、会社はドルを稼ぎました5.2数百万ドルのリストラ費用。主に、退職金や転職支援サービス、株式ベースの報酬、その他の給付関連費用を含む1回限りの解雇給付で構成されています。これらの費用は、要約連結損益計算書のリストラ費用に記録されます。2023年9月30日の時点で、会社には$のリストラ費用が発生していました3.3百万、これらは当社の要約連結貸借対照表のその他の流動負債に含まれています。
ノート17。後続のイベント
四半期配当
2023年10月24日、当社の取締役会は、普通株式に対して四半期ごとに定期的な現金配当を行うことを宣言しました。0.152023年11月10日の営業終了時点で登録されている株主に2023年12月11日に支払われる1株当たり。
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ロリンズ株式会社および子会社
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
以下の説明は、Form 10-Qのこの四半期報告書の他の箇所に記載されている当社の財務諸表および関連注記と併せて読んでください。以下の説明には、リスクと不確実性を伴い、当社の計画、見積もり、信念を反映した将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の実際の業績は、2022年のForm 10-KのパートI、項目1A、「リスク要因」、およびこのレポートに含まれるパートIIの項目1A、「リスク要因」、「将来の見通しに関する記述に関する注意」に記載されているものや、当社がSECに随時提出する他の文書に記載されているものなど、さまざまな要因により、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる場合があります。
一般的な操作コメント
以下は、2023年9月30日に終了した3か月間の主要な経営成績の概要です。
•第3四半期の収益は8億4040万ドルで、2022年第3四半期から15.2％増加し、オーガニック収益*は8.4％増加しました。ポートフォリオ全体で力強い成長を遂げ、すべてのサービスカテゴリで2桁の成長を遂げました。事業を展開している国の外貨に対するドルの高騰により、当四半期の収益は10ベーシスポイント減少しました。

•四半期営業利益は1億7,710万ドルで、2022年の第3四半期に比べて 21.8% 増加しました。四半期営業利益率は収益の21.1％で、2022年の第3四半期から120ベーシスポイント増加しました。調整後営業利益*は1億8,760万ドルで、前年比29.0％増加しました。調整後営業利益率*は22.3％で、前年比240ベーシスポイント増加しました。

•四半期純利益は1億2780万ドルで、前年の純利益から17.3％増加しました。調整後純利益*は1億3,560万ドルで、前年比24.4％増加しました。
•四半期EPSは希薄化後1株あたり0.26ドルで、前年のEPS0.22ドルから18.2％増加しました。調整後EPS*は希薄化後1株あたり0.28ドルで、前年比27.3％増加しました。
•当四半期の調整後EBITDA*は2億850万ドルで、22.7％増加しました。調整後EBITDAマージン*は収益の24.8％で、2022年の第3四半期から150ベーシスポイント増加しました。
第4四半期の初めには需要が好調で、引き続き非常に健全な貸借対照表を維持しているため、事業全体で成長プログラムに投資し続けることができます。私たちは引き続き非常に不確実なマクロ環境を乗り切っていますが、2023年に堅調な業績を上げることができると考えています。
*金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、下記のスケジュールを参照してください。
経済動向の影響
高インフレ、金利の上昇、自然災害による事業の中断、従業員不足、サプライチェーンの問題による経済市場の継続的な混乱はすべて、将来の業績に悪影響を及ぼす可能性のある課題をもたらしています。同社は、これらの経済的混乱要因の影響を軽減するために、以前に実施されたさまざまな戦略を引き続き実施しています。これには、従業員や車両の不足を補うための事前スケジューリングや、十分な在庫を確保できるように高い購買レベルを維持することが含まれます。
しかし、当社は、これらの戦略が将来の経済的混乱要因の影響を緩和するのに役立つかどうかを合理的に見積もることはできません。
会社の要約連結財務諸表には、要約連結財務諸表の日付の時点で報告された資産と負債の金額、および関連する開示に影響を与える経営陣の見積もりと仮定が反映されています。当社は、要約連結財務諸表を作成する際に使用された仮定と見積もりに対する経済動向の影響を考慮しました。経営陣の見解では、その年の会社の財務結果を公正に提示するために必要なすべての重要な調整が行われました。これらの調整は通常繰り返し行われますが、これらのマクロ経済の動向を取り巻く不確実性が続いているため、複雑になっています。特定の経済動向の深刻さ、大きさ、持続時間は依然として不確実で、予測が困難です。したがって、当社の会計上の見積もりと仮定は、経済動向に応じて時間の経過とともに変化する可能性があり、将来の期間では大きく変化する可能性があります。
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目次
ロリンズ株式会社および子会社
金利の上昇、インフレ、その他の経済動向が引き続き会社の事業、財政状態、経営成績にどの程度影響するかは不明です。したがって、現時点では、これらの問題が将来に与える影響をすべて合理的に見積もることはできません。
操作の結果
2023年9月30日に終了した四半期と、2022年9月30日に終了した四半期との比較
9月30日に終了した3か月間
差異
（千単位、1株あたりのデータを除く）20232022$%
GAAP指標
収入$840,427 $729,704 $110,723 15.2 %
売上総利益 (1)
$451,894 $381,546 $70,348 18.4 %
売上総利益率 (1)
53.8 %52.3 %150 bps
営業利益$177,124 $145,404 $31,720 21.8 %
営業利益率21.1 %19.9 %120 bps
当期純利益$127,777 $108,943 $18,834 17.3 %
EPS$0.26 $0.22 $0.04 18.2 %
非GAAP指標
調整後営業利益 (2)
$187,582 $145,404 $42,178 29.0 %
調整後の営業利益率 (2)
22.3 %19.9 %240 bps
調整後純利益 (2)
$135,558 $108,943 $26,615 24.4 %
調整後EPS (2)
$0.28 $0.22 $0.06 27.3 %
調整後EBITDA (2)
$208,531 $169,945 $38,586 22.7 %
調整後EBITDAマージン (2)
24.8 %23.3 %150 bps
(1)減価償却費を除く
(2)金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、このフォーム10-Qの「非GAAP財務指標」を参照してください。
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目次
ロリンズ株式会社および子会社
収入
以下は、製品およびサービス別の収益と地域別の収益の概要です。
451452
453454
2023年9月30日に終了した四半期の収益は8億4040万ドルで、2022年の収益7億2,970万ドルから1億1,070万ドル、つまり15.2％増加しました。当四半期のオーガニック収益*は8.4％で、買収は6.8％増加しました。事業を展開している国の外貨に対するドルの高騰により、当四半期の収益は10ベーシスポイント減少しました。2023年から2022年を比較すると、住宅用害虫駆除の収益は20％増加し、商業用害虫駆除の収益は12％増加し、シロアリと付帯サービスは11％増加しました。当社の海外事業は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した四半期の総収益の約7％を占めました。
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ロリンズ株式会社および子会社
収益は、会社の害虫およびシロアリ駆除サービスの季節的な性質の影響を受けます。害虫の活動の増加と、春と夏のシロアリの?$#@$（その発生は季節の変化によって決まる）により、次の表からわかるように、歴史的に見て当社の収益は増加しました。
連結純収入
(千単位)202320222021
第 1 四半期$658,015 $590,680 $535,554 
第 2 クォーター820,750 714,049 638,204 
第 3 クォーター840,427 729,704 650,199 
第 4 クォーター— 661,390 600,343 
年初来$2,319,192 $2,695,823 $2,424,300 
売上総利益（減価償却費を除く）
2023年9月30日に終了した四半期の総利益は4億5190万ドルで、2022年9月30日に終了した四半期の3億8,150万ドルから7,030万ドル、つまり18.4％増加しました。売上総利益率は、2022年の52.3％と比較して、2023年には150ベーシスポイント増加して53.8％になりました。最近Foxを買収したことで、売上総利益が30ベーシスポイント増加しました。さらに、当四半期の保険金請求の状況が安定したことで、売上総利益が70ベーシスポイント向上しました。FOXとより好調な請求経験を除くと、価格設定がインフレ圧力を相殺する以上の効果があったため、基礎となるマージンが50ベーシスポイントの改善が見られました。私たちは人件費と材料と消耗品を十分に活用していましたが、主にリース車両に関連する車両利益の減少に伴う車両費の増加によって一部相殺されました。
営業、総務、管理
2023年9月30日に終了した四半期では、販売、一般管理費（「販管費」）は、2022年9月30日に終了した四半期と比較して3,130万ドル、つまり14.7％増加しました。売上に対する販管費の割合は、前年の29.3％から29.1％に減少しました。
販管費の大部分を占める費用には、人件費、顧客獲得関連費用、保険と請求の3つのカテゴリーがあります。人件費と保険金請求費用の一部にレバレッジが見られましたが、これは需要を牽引するために発生した顧客関連費用の増加によって部分的に相殺されました。
リストラ費用
2023年9月30日に終了した四半期に、私たちは労働力を近代化するためのリストラプログラムを実施しました。この努力の結果、当四半期には約520万ドルの費用が発生しました。発生する費用の大部分は、この取り組みの一環として解雇された従業員の退職金関連費用に関連しています。変更は主に企業関連の機能全体で行われ、サポート機能をより戦略的に改善できるようになります。
減価償却と償却
2023年9月30日に終了した四半期の減価償却費は、2022年9月30日に終了した四半期と比較して210万ドル、つまり9.3％増加しました。この増加は、買収による無形資産、特にFox Pest Controlの償却の増加によるもので、運用機器と社内使用ソフトウェアの減価償却の減少によって相殺されました。
営業利益
2023年9月30日に終了した四半期の営業利益は、前年度と比較して3,170万ドル、つまり21.8％増加しました。
収益に占める営業利益の割合は 21.1% で、2022年の第3四半期から120ベーシスポイント増加しました。営業利益率は、上記の総利益と売上、一般管理上の変化により、リストラ、および主にフォックスの買収に伴う減価償却費の増加によって相殺され、改善しました。
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ロリンズ株式会社および子会社
支払利息、純額
2023年9月30日に終了した四半期に、支払利息は前年比470万ドル増加しました。これは主に、平均負債残高の増加と、2022年と比較して2023年の加重平均金利が上昇したためです。この増加は主に、フォックスの買収と第3四半期に完了した自社株買いに伴う負債の増加によるものです。
FOX社の買収と自社株買いの結果、高水準の債務を返済するため、支払利息は今年の残りの期間も引き続き増加すると予想しています。
その他の利益、純額
2023年9月30日に終了した四半期中、その他の収益は、主に資産売却益の減少により150万ドル減少しました。
所得税
会社の2023年第3四半期の実効税率は25.7％で、2022年の第3四半期も同じ税率でした。
2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日に終了した9か月との比較
9月30日に終了した9か月間
差異
（千単位、1株あたりのデータを除く）20232022$%
GAAP指標
収入$2,319,192 $2,034,433 $284,759 14.0 %
売上総利益 (1)
$1,219,626 $1,054,117 $165,509 15.7 %
売上総利益率 (1)
52.6 %51.8 %80 bps
営業利益$444,153 $373,471 $70,682 18.9 %
営業利益率19.2 %18.4 %80 bps
当期純利益$326,154 $284,329 $41,825 14.7 %
EPS$0.66 $0.58 $0.08 13.8 %
非GAAP指標
調整後営業利益 (2)
$459,872 $373,471 $86,401 23.1 %
調整後の営業利益率 (2)
19.8 %18.4 %140 bps
調整後純利益 (2)
$337,849 $284,329 $53,520 18.8 %
調整後EPS (2)
$0.69 $0.58 $0.11 19.0 %
調整後EBITDA (2)
$531,281 $446,934 $84,347 18.9 %
調整後EBITDAマージン (2)
22.9 %22.0 %90 bps
(1)減価償却費を除く
(2)金額は非GAAP財務指標です。最も密接に相関するGAAP指標の調整を含む非GAAP財務指標の説明については、このフォーム10-Qの「非GAAP財務指標」を参照してください。

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収入
以下は、製品およびサービス別の収益と地域別の収益の概要です。
407408
410411
2023年9月30日に終了した9か月間の収益は23億ドルで、2022年の20億ドルの収益から2億8,480万ドル、つまり14.0％増加しました。2023年9月30日に終了した9か月間で、オーガニック収益*は8.4％増加し、買収は5.6％増加しました。米ドル高により、年初来の収益は前年同期と比較して30ベーシスポイント減少しました。通貨の逆風は主に、カナダドルとオーストラリアドルの両方に対する米ドル高に関連していました。2023年から2022年を比較すると、住宅用害虫駆除の収益は16％増加し、商業用害虫駆除の収益は12％増加し、シロアリと付帯サービスは13％増加しました。当社の海外事業は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の総収益の約7％を占めました。
売上総利益（減価償却費を除く）
2023年9月30日に終了した9か月間の総利益は12億ドルで、2022年9月30日に終了した9か月間の11億ドルに対し、1億6,550万ドル、つまり15.7％増加しました。売上総利益率は、2022年の51.8％と比較して、2023年には80ベーシスポイント増加して52.6％になりました。最近Foxを買収したことで、マージンが増加しました。第3四半期は改善しましたが、クレームの経験があまり好まれなかったため、今年の最初の9か月でマージンが減少しました。これらの商品を除くと、60個ありました
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価格設定イニシアチブは、サービスコストの最も重要な分野である人的コスト、材料と消耗品、および車両関連コストにわたるインフレ圧力を相殺する以上のものであるため、基礎となるマージンの改善の基準点です。
営業、総務、管理
2023年9月30日に終了した9か月間、販管費は2022年9月30日に終了した9か月と比較して8,430万ドル、つまり13.8％増加しました。売上に対する販管費の割合は、前年の30.1％から30.0％にわずかに減少しました。
成長を促進するために追加の人材、広告、その他の顧客向け活動に投資したにもかかわらず、コスト構造を管理し続けるにつれて、売上に占める販管費の割合が改善しました。第3四半期は改善しましたが、主に自動車事故に関連する保険とレガシー請求は、売上に占める販管費と販管費の割合にとって、引き続き逆風となっています。
リストラ費用
2023年9月30日に終了した9か月間、私たちは労働力を近代化するために第3四半期にリストラプログラムを実施しました。この取り組みの結果、2023年9月30日に終了した9か月間で約520万ドルの費用が発生しました。発生する費用の大部分は、この取り組みの一環として解雇された従業員の退職金関連費用に関連しています。この調整により、サポート機能を戦略的に改善することができます。
減価償却と償却
2023年9月30日に終了した9か月間、減価償却費は2022年9月30日に終了した9か月と比較して530万ドル、つまり7.8％増加しました。この増加は、買収による無形資産、特にフォックスの償却の増加によるもので、運用機器と社内使用ソフトウェアの減価償却の減少によって相殺されました。
営業利益
2023年9月30日に終了した9か月間の営業利益は、2022年9月30日に終了した9か月と比較して7,070万ドル、つまり18.9％増加しました。収益に占める営業利益の割合は、前年の18.4％から19.2％に増加しました。売上高に占める営業利益の割合の改善は、上記の総利益と販管費の変化によるもので、リストラ費用の増加によって相殺されています。
支払利息、純額
2023年9月30日に終了した9か月間、主にフォックスの買収に関連する平均負債残高の増加と第3四半期に完了した株式買戻しにより、2022年9月30日に終了した9か月と比較して、支払利息は850万ドル増加しました。
FOX社の買収と自社株買いの結果、高水準の債務を返済するため、支払利息は今年の残りの期間も引き続き増加すると予想しています。
その他の利益、純額
2023年9月30日に終了した9か月間、その他の収益は、資産売却の利益により、2022年9月30日に終了した9か月と比較して110万ドル増加しました。
所得税
2023年9月30日に終了した9か月間、当社の実効税率は、外国所得税の引き上げにより、2022年の24.5％から25.8％に引き上げられました。
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非GAAPベースの財務指標
GAAPと非GAAP財務指標の調整

当社は、このフォーム10-Qで、オーガニック収益、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後純利益、調整後1株当たり利益（「EPS」）、利息、税金、減価償却前利益（「EBITDA」）、EBITDAマージン、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフローの非GAAP財務指標を使用しています。オーガニック収益は、収益から獲得収益を引いたものとして計算されます。買収収益は、買収した事業体の過去12か月間の収益として計算されます。調整後営業利益と調整後営業利益率は、特定の無形資産の償却による費用と、Fox Pest Controlの買収による偶発的対価の公正価値の調整による費用と、リストラおよび人員削減計画に関連するリストラ費用をGAAP指標に追加することによって計算されます。調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンは、Fox Pest Controlの買収による偶発的対価の公正価値の調整による費用と、リストラおよび人員削減計画に関連するリストラ費用をGAAP指標に加算して計算されます。調整後純利益と調整後EPSは、これらの買収関連費用とリストラ費用をGAAP指標に加算し、さらにそれらの費用の税制上の影響を差し引いて計算されます。フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された現金から資本支出を差し引いて計算されます。これらの指標を単独で検討したり、収益、純利益、1株当たり利益、またはGAAPに従って作成されたその他の業績指標の代わりとして検討したりしないでください。

経営陣は、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後純利益、調整後EPS、EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、およびフリーキャッシュフローを営業業績の指標として使用しています。これは、この指標により、会社がさまざまな期間の業績を一貫して比較できるためです。経営陣はまた、買収の影響を除いたさまざまな期間の収益を比較するためにオーガニック収益を使用しています。経営陣はフリーキャッシュフローを利用して、会社が資産基盤を維持し、事業から将来のキャッシュフローを生み出す能力を実証しています。非GAAP財務指標の分析は、GAAPに従って提示された結果と併せて使用する必要があります。
非GAAP財務指標とは、財務実績、財政状態、またはキャッシュフローの数値指標であり、1）GAAPに従って計算され、運用明細書、貸借対照表、またはキャッシュフロー計算書に含まれる最も直接的に比較可能な指標に含まれる金額を除外するか、または控除効果のある調整の対象となるか、または最も直接的に比較可能な尺度から除外されているのでと発表しました。
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以下は、このレポートに含まれる非GAAP財務指標と、最も比較可能なGAAP指標（千単位、1株あたりのデータとマージンを除く）との調整です。
9月30日に終了した3か月間差異9月30日に終了した9か月間差異
2023
2022 (5)
$%2023
2022 (5)
$%
収益とオーガニック収益の調整
収入$840,427 $729,704 110,723 15.2$2,319,192 $2,034,433 284,759 14.0
買収による収入(49,971)— (49,971)—(114,273)— (114,273)—
オーガニック収益$790,456 $729,704 60,752 8.4$2,204,919 $2,034,433 170,486 8.4
営業利益と調整後営業利益および調整後営業利益率の調整
営業利益$177,124 $145,404 $444,153 $373,471 
FOXの買収関連費用 (1)
5,262 — 10,523 — 
リストラ費用 (2)
5,196 — 5,196 — 
調整後営業利益$187,582 $145,404 42,178 29.0$459,872 $373,471 86,401 23.1
収入$840,427 $729,704 $2,319,192 $2,034,433 
営業利益率21.1 %19.9 %19.2 %18.4 %
調整後営業利益率22.3 %19.9 %19.8 %18.4 %
純利益と調整後純利益および調整後EPSの調整
当期純利益$127,777 $108,943 $326,154 $284,329 
FOXの買収関連費用 (1)
5,262 — 10,523 — 
リストラ費用 (2)
5,196 — 5,196 — 
調整による税務上の影響 (3)
(2,677)— (4,024)— 
調整後純利益$135,558 $108,943 26,615 24.4$337,849 $284,329 53,520 18.8
EPS-ベーシックと希釈$0.26 $0.22 $0.66 $0.58 
FOXの買収関連費用 (1)
0.01 — 0.02 — 
リストラ費用 (2)
0.01 — 0.01 — 
調整による税務上の影響 (3)
(0.01)— (0.01)— 
調整後EPS-基本および希釈 (4)
$0.28 $0.22 0.06 27.3$0.69 $0.58 0.11 19.0
加重平均発行済株式数-基本490,775 492,316 491,980 492,285 
加重平均発行済株式数-希薄化後490,965 492,430 492,158 492,398 
純利益とEBITDA、調整後EBITDA、EBITDAマージン、および調整後EBITDAマージンの調整
当期純利益$127,777 $108,943 $326,154 $284,329 
減価償却と償却24,668 22,561 73,609 68,293 
支払利息、純額5,547 846 10,797 2,294 
所得税引当金44,293 37,595 113,428 92,018 
EBITDA$202,285 $169,945 32,340 19.0$523,988 $446,934 77,054 17.2
FOXの買収関連費用 (1)
1,050 — 2,097 — 
リストラ費用 (2)
5,196 — 5,196 — 
調整後EBITDA$208,531 $169,945 38,586 22.7$531,281 $446,934 84,347 18.9
収入$840,427 $729,704 $2,319,192 $2,034,433 
EBITDAマージン24.1 %23.3 %22.6 %22.0 %
調整後EBITDAマージン24.8 %23.3 %22.9 %22.0 %
営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整
営業活動による純現金$127,355 $127,285 $375,541 $342,537 
資本支出(6,868)(7,886)(21,279)(22,921)
フリーキャッシュフロー$120,487 $119,399 1,088 0.9$354,262 $319,616 34,646 10.8
(1) 特定の無形資産の償却による費用と、四半期中のFox Pest Controlの買収による偶発的対価の公正価値の調整から生じる費用で構成されます。この非GAAP指標ではそのような費用を除外していますが、買収した会社の収益はこの非GAAP指標に反映され、買収した資産は収益創出に貢献します。
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ロリンズ株式会社および子会社
(2) リストラ費用は、主にリストラと人員削減計画に従って従業員に支払われる退職金と福利厚生に関連する費用で構成されています。
(3) 調整の税効果は、それぞれの期間に適用される法定税率を使用して計算されます。
(4) 四捨五入の関係で、個々のEPS金額の合計が非GAAPベースのEPS計算の合計と等しくない場合があります。
(5) 2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に詳述されているように、前期に対する特定の要約連結財務諸表金額が修正されました。この修正が、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の当社が以前に報告した要約連結財務諸表に与える影響には、減価償却費がそれぞれ170万ドルと520万ドル減少し、所得税費用引当金がそれぞれ40万ドルと120万ドル増加したことが含まれます。この改訂は、連結損益計算書およびキャッシュフロー計算書内のこれらの特定の項目と小計に影響します。
流動性と資本資源
キャッシュとキャッシュフロー
2023年9月30日の会社の総現金1億4,220万ドルは、さまざまな金融機関に保管されています。約7,160万ドルは国際銀行機関の現金口座に保管されており、残りの7,060万ドルは主にさまざまな国内銀行の連邦預金保険公社（「FDIC」）の保険付き無利子口座に保管されており、連邦保険額を超えることもあります。
当社の国際事業は拡大しており、今後も外国預金や将来の収益の再投資、および無関係な企業の買収を通じて、海外市場での事業を成長させ続けるつもりです。当社は、海外子会社からの未払いの海外収益を本国に送金する予定です。当社は、海外子会社への投資に関しては、引き続き恒久的に再投資を行っていると主張しています。
2023年2月24日、当社は、とりわけJPモルガン・チェース銀行（「JPモルガン・チェース」）と管理代理人（その立場では「管理代理人」）としてリボルビング・クレジット契約を締結しました。これにより、以前の信用枠の借り換えが行われました。
クレジット契約では、10億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティを規定しています。リボルビング・クレジット・ファシリティは、米ドル建てのほか、ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、英ポンド、日本円などの通貨建てで、4億ドルの外貨の下限が適用されます。ロリンズは、参加している貸し手の合意およびその他の一定の慣習的条件に従い、リボルビング・コミットメントを増やすか、1つ以上のターム・ローンという形で、クレジット契約に基づく借入枠を最大7億5000万ドルまで拡大することができます。クレジット契約に基づくローンの満期日は2028年2月24日です。注9を参照してください。詳細については、要約連結財務諸表注記の負債。
2023年9月30日の時点で、当社にはクレジットファシリティの下で5億9,900万ドルの未払いの借入金がありました。2023年9月30日現在の未払い債務の実効金利の合計は6.4％でした。2022年12月31日現在、当社には前回のタームローンで5,490万ドルの未払いの借入があり、前回のリボルビング・コミットメントでは未払いの借入はありませんでした。2022年12月31日現在の未払い債務の実効金利の合計は5.1％でした。
2023年9月30日現在、当社は7,170万ドルの信用状を保有しています。これらの信用状は、会社の高額控除可能な保険プログラムにより、さまざまな労働者災害補償および損害保険契約の補償範囲を確保するために会社の保険会社によって義務付けられており、2022年12月31日現在の7,130万ドルから増加しています。同社は、将来発生する可能性のある保険金請求に対応できる十分な流動資産、資金源、および保険発生額があると考えています。
当社は、現在の現金および現金同等物の残高、営業活動から生み出されると予想される将来のキャッシュフロー、およびクレジットファシリティに基づく利用可能な借入は、現在の事業と債務の資金調達、および当面の事業拡大に十分であると考えています。
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ロリンズ株式会社および子会社
次の表は、提示された9か月間の営業、投資、財務活動によるキャッシュフローの概要を示しています。
9月30日に終了した9か月間差異
(千単位)20232022$%
営業活動による純現金$375,541 $342,537 33,004 9.6
投資活動に使用された純現金(362,334)(123,378)(238,956)N/M
財務活動によって提供された（使用された）純現金33,743(196,285)230,028 N/M
為替レートが現金に及ぼす影響(49)(6,299)6,250 N/M
現金および現金同等物の純増加$46,901 $16,575 30,326 183.0
N/M-計算は意味がありません
営業活動による現金
営業活動による現金は、当社の事業の主要な現金創出源です。事業からのキャッシュフローにおける最も重要な現金源は顧客関連の活動であり、その最大のものは販売されたサービスから生じる現金の回収です。現金の最も重要な営業用途は、サプライヤー、従業員、税務当局への支払いです。当社の営業活動は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間で、それぞれ3億7,550万ドルと3億4,250万ドルの純現金を生み出しました。3,300万ドルの増加は、主に好調な業績と、ベンダー、従業員、税務および規制当局への現金受領と現金支払いのタイミングによるものです。
投資活動に使用される現金
当社の投資活動は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間、それぞれ3億6,230万ドルと1億2340万ドルを使用しました。2023年9月30日に終了した9か月間の買収に支払われた現金は合計3億4,930万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間では1億1,040万ドルでした。これは主にフォックス・ペストコントロールの買収によるものです。当社は、年間に資本支出に2,130万ドルを投資し、資産の売却による現金収入で1,020万ドルを相殺しました。これに対し、2022年の資本支出は2,290万ドル、資産売却による現金収入は980万ドルでした。会社の投資活動は、既存の現金残高、営業キャッシュフロー、およびクレジットファシリティに基づく借入によって賄われました。
財務活動によって提供された、または財務活動に使用された現金
2023年9月30日に終了した9か月間、資金調達活動によって提供された現金は3,370万ドルでしたが、前年の資金調達活動には1億9,630万ドルの現金が使用されました。2023年9月30日に終了した9か月間に合計1億9,180万ドルの現金配当（1株あたり0.39ドル）が支払われましたが、2022年9月30日に終了した9か月間に支払われた現金配当金は1億4,760万ドル（1株あたり0.30ドル）でした。当社は、2023年9月30日に終了した9か月間にクレジット契約に基づく純借入額が5億4,400万ドルでしたが、2022年の純返済額は3,000万ドルでした。さらに、当社は、下記の取引に関連して、LOR、Inc（「LOR」）から普通株式8,724,100株を3億ドルで買い戻しました。
2023年9月6日、当社はLORおよびゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと引受契約（「引受契約」）を締結しました。LLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、その別表Iに記載されている複数の引受会社（「引受人」）の代表として、LORによる当社の普通株式38,724,100株、額面価格1株あたり1.00ドルを、1株あたり34.39ドルの公募価格で売却（「募集」）することに関係しています。本募集に関連して、LORは引受会社に対し、最大5,785,714株の普通株式（「オプション株式」）を追加購入するオプションを付与しました。オプション株式の売却を含む募集は、2023年9月11日に終了しました。当社は、オファリングの株式を売却せず、オファリングからの収益も受け取りませんでした。
2023年6月、登録権契約の締結と同時に、LORは会社に150万ドルを支払い、募集の終了時に、LORは2023年6月5日付けの会社とLORとの間の登録権契約に従って会社に350万ドルを支払いました。登録権契約に従い、当社は、要求された合計5件の募集に関して、会社の履行または登録権契約の遵守に関連するすべての費用、手数料、および費用を支払います。その後、LORは、その後の募集に関連するすべての費用を負担します。これらの現金領収書は他の財務活動に含まれています。
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ロリンズ株式会社および子会社
2012年、当社の取締役会は、会社の普通株式の最大500万株の購入を承認しました。株式分割調整後、自社株買戻し計画に基づく授権株式総数は1,690万株です。当社は、2023年の最初の9か月間、または2022年の同時期に、公開市場で普通株式を買い戻しませんでした。しかし、2023年に、会社は従業員に代わって従業員株式購入プランのために株式を購入しました。株式買戻しプログラムでは、合計で1,140万株を追加購入することができます。当社は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間に、制限付株式の権利確定に対する税金の支払いとして、それぞれ従業員から1,230万ドルと700万ドルの普通株式を買い戻しました。
さらに、SECに提出されているフォームS-3には、会社の普通株式、優先株式、債券、預託株式、新株式、新株予約権、権利、購入契約、および将来の発行ユニットが15億ドル登録されています。当社は、そのような有価証券の一部または全部を、引受人、ブローカー、またはディーラーに、あるいはそれを通じて、ブロック取引、ベストエフォート型の代理人を通じて、上記の販売方法のいずれかを組み合わせて、またはフォームS-3に記載されている他の種類の取引を通じて、1人以上の他の購入者に直接提供および売却することがあります。このForm 10-Qの日付の時点で、当社はいかなる証券も売却していません。
不測の事態
通常の事業過程では、当社とその子会社は、当社の事業と事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、訴訟、税制およびその他の規制事項に関与しており、今後も関与していきます。これらの事項には、当社のサービスまたは車両に損害または傷害が生じたという申し立て、当社のサービスが望ましい結果を達成しなかったという主張、買収に関連する請求、および税務当局を含む連邦、州、または地方自治体による規制または法令違反の申し立てが含まれますが、これらに限定されません。さらに、私たちは雇用関連の訴訟や請求の当事者でもあります。これには、賃金法および時間法違反を主張する代表者または集団訴訟に基づく請求が含まれる場合があります。また、主に通常の事業過程で発生する特定の環境問題や税務問題にも随時関与しています。私たちは、保留中および今後発生する可能性のある請求を評価し、現時点で可能性が高く合理的に推定できると考えられる結果に基づいて損失緊急時準備金を設定します。
当社は、一般賠償責任、労働者災害補償、自動車賠償責任に関連する特定のリスクを一定の限度まで留保します。留保金プログラムに基づく既存および将来の請求の見積もり費用は、報告の有無にかかわらず、インシデントが発生したときの過去の傾向に基づいて計上され（ただし、請求の実際の決済は将来の期間まで行われない可能性があります）、その後、そのような請求に関連する進展に基づいて修正される場合があります。当社は、独立した第三者と契約して、過去の請求情報に基づいて推定負債を当社に提供しています。保険数理上の調査は、ビジネス慣行の変化や現在の残高と比較した既存の請求に関する経営陣の知識とともに、準備金を設定する上で重要な考慮事項です。経営陣の判断は本質的に主観的です。というのも、多くの要因が経営陣の知識や制御の範囲外にあるからです。また、履歴情報は必ずしも将来の出来事を正確に示すとは限りません。私たちが保有する見越額と準備金は、ある程度の判断を伴う見積もりに基づいており、本質的に変動するため、過大評価されたり、不十分だったりする可能性があります。実際の請求額が当社の見積もりを上回ると、当社の経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があり、将来の費用を抑えるために適時に是正措置を講じる能力が制限される可能性があります。
経営陣は、係争中の請求、手続き、訴訟、規制措置または調査が、単独または全体として、会社の財政状態、経営成績または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ただし、一部またはすべての事項の不利な結果により、個々の四半期または年度の業績にとって重要な請求が発生する可能性があります。
重要な会計上の見積もり
以下で説明されている場合を除いて、2022年のフォーム10-KのパートII、項目7「経営陣による財政状態および経営成績に関する議論と分析-重要な会計上の見積もり」に開示されているように、当社が特定した重要な会計上の見積もりに大きな変化はありません。2023年の第2四半期に、私たちは企業結合会計を重要な会計上の見積もりの1つとして追加することを決定しました。
ビジネスコンビネーション
私たちは、買収日に取得した資産と引き受けた負債の公正価値を認識することにより、企業結合を会計処理します。特定の取得した資産や負債を評価する際、公正価値の見積もりでは、将来予想されるキャッシュフローや割引率など、レベル3のインプットを使用します。のれんは、の公正価値を超えて譲渡された対価の超過として測定されます
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ロリンズ株式会社および子会社
取得した資産と引き受けた負債。取得日に取得した資産と引き受けた負債を評価する際には、最善の見積もりと仮定を使用していますが、見積もりは本質的に不確実であり、精査される可能性があります。その結果、取得日から最大1年間になる測定期間中に、取得した資産と引き受けた負債の調整を、それに対応するのれんとの相殺とともに記録することがあります。測定期間の終了時に、新しい事実や状況から生じたその後の調整は、連結営業報告書に記録されます。買収の経営成績は、買収日からの連結財務諸表に反映されます。
企業結合の会計処理では、当社の経営陣は、無形資産、引き受けた資産と義務、偶発的考察、およびその他の不測の事態について、重要な見積もりと仮定を行う必要があります。特定の無形資産を評価する際の重要なインプットと仮定には、顧客契約から予想される将来のキャッシュフロー、買収した会社の商標と商号、競争上の地位、取得した商標と商号が合併後の会社の製品ポートフォリオで引き続き使用される期間に関する前提条件、および割引率が含まれますが、これらに限定されません。これらの重要な仮定は将来を見据えたものであり、将来の経済状況や市況の影響を受ける可能性があります。
将来の見通しに関する記述に関する注意
フォーム10-Qのこの四半期報告書には、Rollins, Inc.の事業と財務結果に関するリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、主に、当社の事業の業績と財政状態に影響を与える将来の出来事と財務動向に関する現在の意見、期待、信念、計画、目的、仮定、予測に基づいています。このような将来の見通しに関する記述には、健全な有機的成長の軌跡と第4四半期開始に向けた楽観的な見方、ブランドファミリー全体の売上総利益の進捗状況、ピークシーズンには広告費（特にドルベース）が増加して顧客獲得を促進するという期待、支払利息が今年の残りの期間も引き続き増加するという予想が含まれますが、これらに限定されません。Foxの買収の結果、より高い水準の債務を返済するため、私たちのフォックスの魅力的な財務プロファイルと補完的な最終市場エクスポージャーを考えると、フォックスの買収はロリンズファミリーのブランドを拡大し、長期的価値を高めるという信念、フォックスの買収と買収による認識されたのれんは通常、税務上の控除が可能であるという私たちの信念、車両リースの更新オプションを行使する計画、その会計上の見積もりと仮定は、経済動向に応じて将来の期間で大きく変化する可能性があるという私たちの考え。保留中の請求、手続きなどはないという私たちの信念訴訟、規制措置、または調査は、単独でも全体でも、当社の財政状態、経営成績、または流動性に重大な悪影響を及ぼします。保留中の請求や脅迫された請求の評価と、現在ありそうかつ合理的に推定可能と考えられる結果に基づく損失緊急準備金の設定、当社の本社および支援機能の有効性の向上を目的とした多くの合理化イニシアチブの評価。私たちは解決を期待していないという信念OrkinおよびClark Pest Controlの事業が当社の業績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすというカリフォルニア州の政府当局からの違反の申し立ておよび情報要求。同社は、事業とその事業および事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、規制および訴訟の問題に引き続き関与すると考えています。当社はオペレーティングリースの更新オプションを行使する確実性。私たちの現在の現金および現金同等残高、当社のクレジットファシリティに基づく営業活動および利用可能な借入から生み出されると予想される将来のキャッシュフローは、現在の事業と義務の資金を調達し、当面の間、事業拡大の資金を調達するのに十分であるという信念、2023年を通じてクレジットファシリティの下で適用される債務規約を遵守し続ける当社の能力、当社の国際事業拡大への取り組み、および海外市場で事業を成長させ続ける意図将来的には外国預金と将来の収益の再投資、および無関係な企業の買収、海外子会社からの未送金海外収益の本国送金への期待、および海外子会社への投資に関して恒久的な再投資を継続する計画。第3四半期に財務報告に対する内部統制に変更がないことが、財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性が十分にあるという私たちの考え、私たちの期待認識されていない報酬費用の総額制限付株式とPSUは、約3.0年の加重平均期間にわたって認識されます。のれんやその他の無形資産に減損はないという私たちの結論、のれんの額に寄与する要因は、実現が期待される戦略的かつ相乗的な利益に基づいているという私たちの信念、潜在的な将来の保険金請求に対応するための十分な流動資産、資金源、保険発生額があるという私たちの信念、第4四半期の初めから需要は引き続き好調で、今後も続くでしょう非常に健全な貸借対照表を維持し、事業全体の成長プログラムへの投資を継続できるようにすること、2023年に堅調な経営成績を収めることができるという私たちの信念、そして高インフレ、金利の上昇、自然災害による事業の中断、従業員不足、サプライチェーンの問題による経済市場の継続的な混乱はすべて、現在および将来の課題をもたらし、将来に悪影響を及ぼす可能性があるという私たちの信念
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ロリンズ株式会社および子会社
パフォーマンス、そして私たちの現在の戦略が将来これらの経済的混乱要因の影響を軽減するのに役立つかどうかを合理的に見積もることはできません。
将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報に基づいており、実際の業績や結果が将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる可能性があるリスクと不確実性の影響を受けます。これには、将来的に害虫駆除業界で競争力を維持する能力、買収の特定、完了、または統合ができない、または買収を保証できないことに関するリスクが含まれますが、これらに限定されません。期待を達成します経済的利益、国際市場への進出能力、ブランドを維持および強化し、顧客から高い評価を得る能力、労働力不足および/または熟練労働者を引き付けて維持する能力、気候変動と悪天候、COVID-19パンデミックを含むパンデミックの影響、不利な経済状況、サイバーセキュリティ事件、環境、公衆衛生、安全に関する連邦、州、地方の法律や規制の不遵守、変更、または施行の強化問題、有害生物防除業界、および当社の資本と所有構造に関連するものを含みます。このようなリスクや不確実性は、私たちがコントロールできないものであり、多くの場合、実際の業績が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性を予測することはできません。
読者は、上記の要因、このフォーム10-QのパートIIの項目1A「リスク要因」、および項目1.Aで説明した要因を考慮する必要があります。2022年12月31日に終了した年度の米国証券取引委員会に提出されたフォーム10-Kの年次報告書（「2022年年次報告書」）のパートIの「リスク要因」。これにより、会社の実際の業績と財政状態が、予想される業績および財政状態と大きく異なる可能性があります。当社は、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示
特定の市場リスクへの当社のエクスポージャーに関する情報については、2022年フォーム10-KのパートII、項目7.Aの「市場リスクに関する量的および質的開示」を参照してください。2023年9月30日に終了した9か月間、市場リスクに重大な変化はありませんでした。
アイテム 4.統制と手続き
開示委員会は、当社の最高執行責任者と最高財務責任者の参加を得て、2023年9月30日（「評価日」）に改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているように、当社の開示管理および手続きの設計と運用の有効性を評価しました。この評価に基づいて、当社の最高執行責任者と最高財務責任者は、取引法に基づいて提出された報告書に含める必要のある情報が、SECの規則と形式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証するために、評価日時点で当社の開示管理と手続きが妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。
第2四半期に、当社はFPC Holdings、LLC（「Fox Pest Control」または「Fox」）を買収しました。同社は現在、財務報告に対する内部統制の評価にFoxを組み込む過程にあります。SECが公表したガイダンスによると、2023年9月30日現在の開示管理と手続きの有効性に関する経営陣の評価と結論には、フォックスの財務報告に対する内部統制の評価は含まれていません。
財務報告に関する内部統制の変更
フォックスに関して上記で説明した以外に、2023年9月30日現在の経営陣による開示管理と手続きの設計と運用に関する四半期ごとの評価では、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼす、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い、第3四半期の財務報告に対する内部統制の変更は確認されていません。
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ロリンズ株式会社および子会社
パート II その他の情報
アイテム 1.法的手続き
通常の事業過程では、当社とその子会社は、当社の事業と事業に関連する、またはそれらから生じるさまざまな請求、仲裁、契約上の紛争、調査、訴訟、税制およびその他の規制事項に関与しており、今後も関与していきます。これらの事項には、当社のサービスまたは車両に損害または傷害が生じたという申し立て、当社のサービスが望ましい結果を達成しなかったという主張、買収に関連する請求、および税務当局を含む連邦、州、または地方自治体による規制または法令違反の申し立てが含まれますが、これらに限定されません。さらに、私たちは雇用関連の訴訟や請求の当事者でもあります。これには、賃金法および時間法違反を主張する代表者または集団訴訟に基づく請求が含まれる場合があります。また、主に通常の事業過程で発生する特定の環境問題や税務問題にも随時関与しています。私たちは、保留中および今後発生する可能性のある請求を評価し、現時点で可能性が高く合理的に推定できると考えられる結果に基づいて損失緊急時準備金を設定します。
当社は、一般賠償責任、労働者災害補償、自動車賠償責任に関連する特定のリスクを一定の限度まで留保します。留保金プログラムに基づく既存および将来の請求の見積もり費用は、報告の有無にかかわらず、インシデントが発生したときの過去の傾向に基づいて計上され（ただし、請求の実際の決済は将来の期間まで行われない可能性があります）、その後、そのような請求に関連する進展に基づいて修正される場合があります。当社は、独立した第三者と契約して、過去の請求情報に基づいて推定負債を当社に提供しています。保険数理上の調査は、ビジネス慣行の変化や現在の残高と比較した既存の請求に関する経営陣の知識とともに、準備金を設定する上で重要な考慮事項です。経営陣の判断は本質的に主観的です。というのも、多くの要因が経営陣の知識や制御の範囲外にあるからです。また、履歴情報は必ずしも将来の出来事を正確に示すとは限りません。私たちが保有する見越額と準備金は、ある程度の判断を伴う見積もりに基づいており、本質的に変動するため、過大評価されたり、不十分だったりする可能性があります。実際の請求額が当社の見積もりを上回ると、当社の経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があり、将来の費用を抑えるために適時に是正措置を講じる能力が制限される可能性があります。
SEC規則S-Kの項目103では、手続きに30万ドル以上の潜在的な金銭的制裁が合理的に含まれる場合、特定の環境法的手続きの開示が義務付けられています。同社は、オーキンとクラークのペストコントロール事業について、カリフォルニア州の地方自治体から違反の疑いに関する通知と情報提供の要求を受けており、現在、有害廃棄物の管理と農薬処理を管理する環境規制の遵守について、いくつかの地方自治体と協力しています。この調査は、さまざまな業界の廃棄物処理および廃棄プロセスを調査するための幅広い取り組みの一環のようです。この調査の結果を予測することはできませんが、その結果が当社の業績、財務状況、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるとは考えていません。
経営陣は、係争中の請求、手続き、訴訟、規制措置または調査が、単独または全体として、会社の財政状態、経営成績または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ただし、一部またはすべての事項の不利な結果により、個々の四半期または年度の業績にとって重要な請求が発生する可能性があります。
アイテム 1A.リスク要因
以下に開示されている場合を除き、2022年12月31日に終了した年度に証券取引委員会に提出されたフォーム10-Kの会社の年次報告書に以前に開示されたリスク要因から重大な変更はありません。
私たちはもはや、ニューヨーク証券取引所のコーポレートガバナンス基準やSEC規則の意味での「支配下にある会社」ではありません。
以前に報告された2023年9月11日のLORによる当社の普通株式の売却に続いて、ゲイリー・W・ロリンズ、エイミー・R・クライスラー、パメラ・R・ロリンズ、ティモシー・C・ロリンズを含むグループ、およびLORを含む特定の会社、信託、その他の団体は、発行済み普通株式の議決権の過半数を所有しなくなりました。その結果、ニューヨーク証券取引所のコーポレートガバナンス基準から特定の免除を受けるという目的で、私たちは「管理対象企業」としての資格を失いました。そのため、2023年9月11日以降、指名およびコーポレートガバナンス委員会と人的資本管理および報酬委員会のそれぞれに少なくとも1人の独立取締役を配置する必要がありました。2023年12月10日までにこれらの委員会に独立取締役の過半数を配置する必要があり、完全に独立した指名およびコーポレートガバナンスと人的資本を持つことが求められます。
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ロリンズ株式会社および子会社
2024年9月11日までに、管理委員会と報酬委員会、および過半数の独立取締役会を設置します。また、指名委員会、コーポレートガバナンス委員会、人的資本管理委員会、報酬委員会の業績評価を毎年行う必要があります。現在、指名委員会、コーポレートガバナンス委員会、人的資本管理および報酬委員会はそれぞれ独立取締役で構成されており、取締役会は現在、取締役会によって独立していると判断された個人の過半数で構成されていますが、これらの段階的導入期間中は、そのような要件の遵守を維持する必要がないため、当社の株主は、これらの期間中にニューヨーク証券取引所の完全な上場要件の対象となる企業の株主に与えられるのと同じ保護を受けられない場合があります。
さらに、SECの規則とニューヨーク証券取引所の上場基準では、とりわけ次のことが義務付けられています。
•支配下にある会社ではない上場企業の報酬委員会は、報酬コンサルタント、法律顧問、その他の委員会顧問の雇用と監督を明示的に担当しています。
•支配下にある会社ではない各上場企業は、報酬コンサルタント、独立弁護士、または報酬委員会が雇うその他の顧問に合理的な報酬を支払うために、報酬委員会が決定した適切な資金を提供しなければなりません。そして
•支配下にある会社ではない上場企業の報酬委員会は、報酬コンサルタント、法律顧問、またはその他のアドバイザーを雇う際に、コンサルタントまたはアドバイザーの雇用主と当社との関係を調査する要素を含む、特定の独立性要因を考慮する必要があります。
私たちはもはや「支配下にある会社」としての資格がないため、これらの追加の報酬委員会要件の対象となっています。
私たちは現在、ニューヨーク証券取引所と証券取引委員会の要件のすべてを、まだ適用されていないものも含めて遵守しています。ただし、関連する猶予期間または発効日の終了後にそのような遵守を維持できない場合、SECおよび/またはニューヨーク証券取引所からの執行措置または懲戒処分の対象となり、ニューヨーク証券取引所から上場廃止になるリスクがあります。そのような行為は、当社の事業、財政状態、および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
次の表は、2023年7月1日から2023年9月30日までの期間の当社の自社株買い活動を示しています。
ピリオド
の合計数
シェア
購入しました (1)
加重-
平均
支払った価格
一株当たり
の合計数
として購入した株式
公の場の一部
発表された
買戻し (2)
最大数
まだあるかもしれない株式
以下で購入しました
買戻し計画 (2)
2023年7月1日から31日まで903$44.84 —11,415,625 
2023年8月1日から31日—$— —11,415,625 
2023年9月1日から30日まで8,724,100$34.39 8,724,10011,415,625 
合計8,725,0038,724,10011,415,625 
(1)そのような従業員の株式報奨の権利確定時に、従業員の源泉徴収義務に関連して会社が源泉徴収する株式が含まれる場合があります。
(2)当社には、2012年に採択された自社株買戻し計画があり、会社の普通株式を最大1,690万株まで買い戻すことができます。このプランには有効期限がありません。2023年9月30日の時点で、当社には、このプログラムに基づいて当社の普通株式1,140万株を買い戻す権限が残っていました。注記12「株主資本」および注記15「関連当事者取引」でさらに説明されているように、2023年9月6日に発表されたように、当社は、引受会社が支払ったのと同じ1株あたり価格、つまり1株あたり34.39ドルで、約3億ドル、つまり1株あたり34.39ドルで、募集と同時に普通株式8,724,100株を買い戻しました。この買戻しは、会社の取締役会によって承認された特別な1回限りの承認に関連して行われ、2012年に採択された自社株買戻し計画の残りの承認を減らすことはありませんでした。
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目次
ロリンズ株式会社および子会社
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
[なし]。
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ロリンズ株式会社および子会社
アイテム5。その他の情報

ルール 10b5-1 取引計画

取締役および執行役員の証券取引計画
2023年9月30日に終了した3か月間に、以下の執行役員は、会社の有価証券の売却に関する契約、指示、または書面による計画を締結、変更、または解約しました。これらはそれぞれ、取引法の規則10b5-1と呼ばれる取引計画と呼ばれる肯定的な防御条件を満たすことを目的としています。

名前とタイトル
ルール10b5-1取引計画の採択日
ルール10b5-1取引プランの有効期限予定日
売却する有価証券の総額
10b5-1取引計画に基づく取引ルール10b5-1取引計画の早期終了
トーマス・D・テッシュ
最高管理責任者
2023年8月10日2024年11月12日
会社の普通株式5,147株

現在権利が確定していない制限付株式付与の対象となる8,437株の権利確定時に取得した会社の普通株式の純株式
特定の制限価格が満たされ、制限付株式が権利確定した場合、2023年11月13日以降に行われる売却8,437株の権利確定時に取得した5,147株と純株式すべてが予定された有効期限前に売却された場合、取引プランはその早い日に終了します
表に記載されている重要な条件に加えて、取引法の規則10b5-1に従い、各取引プランで検討されている取引が開始されるまでに必須の待機期間または「クーリングオフ期間」があります。その期間は、(i) 該当する取引プランの採択日から90日後、または (ii) 会社の財務結果の開示後2営業日のいずれか遅い方ですそのような計画が採択された会計四半期の完了を示すフォーム10-Qまたはフォーム10-Kで。さらに、この項目5で開示されている各取引計画には、(a) 会社に関する重要な非公開情報の所有、(b) 役員が計画を誠実に採用しており、その計画で検討されるすべての取引に関して引き続き誠実に行動するという事実、および (c) 現在有効な規則10b5-1に基づく他の取引協定の有無について、該当する役員が行った特定の表明が含まれていますまたは有効になる予定です。
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目次
ロリンズ株式会社および子会社
アイテム 6.展示品
展示品番号。展示品の説明参照による組み込みここに提出
フォーム日付番号
3.1
1981年7月28日付けのロリンズ社の改訂版設立証明書
10-Q2005年8月1日(3) (i) (A)
3.2
1987年8月20日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-K2005年3月11日(3) (i) (B)
3.3
1994年3月22日付けの登録事務所および登録代理人の所在地変更証明書
10-Q2005年8月1日(3) (i) (C)
3.4
2011年4月26日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-K2015年2月25日(3) (i) (E)
3.5
2015年4月28日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-Q2015年7月29日(3) (i) (F)
3.6
2019年4月23日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-Q2019年4月26日(3) (i) (G)
3.7
2021年4月27日付けのロリンズ社の設立証明書の修正証明書
10-Q2021年7月30日(3) (i) (H)
3.8
2021年5月20日付けのロリンズ社の改正および改訂された付則
8-K2021年5月24日3.1
4.1
ロリンズ社の普通株券の形式.
10-K1999年3月26日(4)
4.2
登録者の有価証券の説明
10-K2020年2月28日4(b)
10.1
2023年6月5日付けのロリンズ社とLOR社の間の登録権契約
S-32023年6月5日4.11
10.2
2023年9月6日付けのロリンズ社、LOR社、ゴールドマン・サックス社間の引受契約LLCとモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、その別表Iに記載されている複数の引受会社の代表として。
8-K2023年9月11日1.1
31.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された規則S-Kの項目601 (b) (31) に基づく最高経営責任者の認定
X
31.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された規則S-Kの項目601 (b) (31) に基づく最高財務責任者の認定
X
32.1**
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された18 U.S.C. セクション1350に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定
X
101.インチインライン XBRL インスタンスドキュメントX
101.SCHインライン XBRL スキーマ文書X
101.CALインライン XBRL 計算リンクベースドキュメントX
101.LABインライン XBRL ラベルリンクベースドキュメントX
101.PREインライン XBRL プレゼンテーションリンクベース文書X
101.DEFインライン XBRL 定義リンクベースドキュメントX
104表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれている)X
____________________
+ この文書の機密情報を構成する特定の部分は、規則S-Kの項目601 (b) (10) に従って編集されています
* 管理契約または補償計画または取り決めを示します。
** このレポートで提供されました

目次
ロリンズ株式会社および子会社
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
ロリンズ株式会社
(登録者)
日付：2023年10月26日
作成者:/s/ ケネス・D・クラウス
ケネス・D・クラウス
執行副社長、最高財務責任者兼会計
(最高財務責任者)
日付：2023年10月26日
作成者:/s/ トレイシー・ホーンフェック
トレイシー・ホーンフェック
最高会計責任者
(最高会計責任者)