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2023従業員簡素化メンバー2023-08-012023-08-31TMUS:役職0001283699米国-GAAP:従業員サービスメンバーTMUS:A 2023従業員簡素化メンバー2023-01-012023-09-300001283699米国-GAAP:従業員サービスメンバーTMUS:A 2023従業員簡素化メンバー2022-12-310001283699米国-GAAP:従業員サービスメンバーTMUS:A 2023従業員簡素化メンバー2023-09-300001283699アメリカ-公認会計基準:売掛金と売掛金メンバー2023-09-300001283699アメリカ-公認会計基準:売掛金と売掛金メンバー2022-12-310001283699TMUS:ディーン·ゴールド2023-01-012023-09-300001283699TMUS:ディーン·ゴールド2023-07-012023-09-300001283699TMUS:ディーン·ゴールド2023-09-300001283699TMUS:DaraBazzanoメンバー2023-01-012023-09-300001283699TMUS:DaraBazzanoメンバー2023-07-012023-09-300001283699TMUS:DaraBazzanoメンバー2023-09-30
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2023年9月30日
あるいは…
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
中国から中国への過渡期
依頼書類番号:1-33409
T-Mobileアメリカ社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 20-0836269 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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東南38街12920番地
ベルヴィユ, ワシントン
(主にオフィスアドレスを実行)
98006-1350
(郵便番号) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.00001ドルの価値があります | | TMUS | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒*違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒*違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義される)☐*1位☒
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。 | | | | | |
クラス | 2023年10月20日現在の未償還株 |
普通株は、1株当たり0.00001ドルの価値があります | 1,156,475,060 | |
T-Mobileアメリカ社
表格10-Q
2023年9月30日までの四半期
カタログ表 | | | | | | | | | | | |
第1部財務情報 | |
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| 第1項。 | 財務諸表 | 3 |
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| | 簡明総合貸借対照表 | 3 |
| | 簡明総合総合収益表 | 4 |
| | キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| | 株主権益簡明合併報告書 | 6 |
| | 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 30 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 52 |
| | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 52 |
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第2部:その他の情報 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 53 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 53 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 57 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 57 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 57 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 57 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 58 |
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| | サイン | 59 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
T-Mobileアメリカ社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
| | | |
現金と現金等価物 | $ | 5,030 | | | $ | 4,507 | |
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する166そして$167 | 4,500 | | | 4,445 | |
設備分割払いは売掛金を計画し、信用損失準備と推定割引#ドルを差し引く610そして$667 | 4,470 | | | 5,123 | |
| | | |
在庫品 | 1,685 | | | 1,884 | |
前払い費用 | 712 | | | 673 | |
その他流動資産 | 2,272 | | | 2,435 | |
| | | |
流動資産総額 | 18,669 | | | 19,067 | |
財産と設備、純額 | 41,080 | | | 42,086 | |
経営的リース使用権資産 | 27,568 | | | 28,715 | |
融資リース使用権資産 | 3,390 | | | 3,257 | |
商誉 | 12,234 | | | 12,234 | |
スペクトル許可証 | 96,689 | | | 95,798 | |
その他無形資産、純額 | 2,824 | | | 3,508 | |
1年後に満期になった設備分割払い計画売掛金は、信用損失準備と推定した割引#ドルを差し引く130そして$144 | 1,879 | | | 2,546 | |
| | | |
その他の資産 | 4,246 | | | 4,127 | |
| | | |
総資産 | $ | 208,579 | | | $ | 211,338 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
売掛金と売掛金 | $ | 9,665 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
短期債務 | 3,437 | | | 5,164 | |
| | | |
収入を繰り越す | 830 | | | 780 | |
短期経営賃貸負債 | 3,545 | | | 3,512 | |
短期融資リース負債 | 1,286 | | | 1,161 | |
| | | |
その他流動負債 | 2,948 | | | 1,850 | |
| | | |
流動負債総額 | 21,711 | | | 24,742 | |
| | | |
長期債務 | 70,365 | | | 65,301 | |
関連会社の長期債務を滞納する | 1,496 | | | 1,495 | |
塔楼義務 | 3,819 | | | 3,934 | |
繰延税金負債 | 12,900 | | | 10,884 | |
リース負債を経営する | 28,677 | | | 29,855 | |
融資リース負債 | 1,273 | | | 1,370 | |
| | | |
| | | |
その他長期負債 | 3,640 | | | 4,101 | |
| | | |
長期負債総額 | 122,170 | | | 116,940 | |
引受金及び又は有事項(付記13) | | | |
株主権益 | | | |
| | | |
| | | |
普通株、額面$0.00001一株一株2,000,000,000ライセンス株;1,262,375,765そして1,256,876,527発行済みの株は1,161,979,708そして1,233,960,078流通株 | — | | | — | |
追加実収資本 | 74,404 | | | 73,941 | |
国庫株は、原価で計算する100,396,057そして22,916,449株 | (14,092) | | | (3,016) | |
その他の総合損失を累計する | (949) | | | (1,046) | |
利益剰余金(累積損失) | 5,335 | | | (223) | |
| | | |
株主権益総額 | 64,698 | | | 69,656 | |
総負債と株主権益 | $ | 208,579 | | | $ | 211,338 | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | | |
収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後払い収入 | $ | 12,288 | | | $ | 11,548 | | | $ | 36,220 | | | $ | 34,194 | | | |
収入を前払いする | 2,473 | | | 2,484 | | | 7,334 | | | 7,408 | | | |
卸売りやその他のサービス収入 | 1,153 | | | 1,329 | | | 3,644 | | | 4,203 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総サービス収入 | 15,914 | | | 15,361 | | | 47,198 | | | 45,805 | | | |
設備収入 | 3,076 | | | 3,855 | | | 9,964 | | | 12,679 | | | |
その他の収入 | 262 | | | 261 | | | 918 | | | 814 | | | |
| | | | | | | | | |
総収入 | 19,252 | | | 19,477 | | | 58,080 | | | 59,298 | | | |
運営費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
サービスコストは、以下に個別に示す減価償却及び償却を含まない | 2,886 | | | 3,712 | | | 8,863 | | | 11,499 | | | |
設備販売コスト、以下に個別に掲げる減価償却及び償却を含まない | 4,249 | | | 4,982 | | | 12,925 | | | 16,036 | | | |
販売、一般、行政 | 5,334 | | | 5,118 | | | 16,031 | | | 16,030 | | | |
減価費用 | — | | | — | | | — | | | 477 | | | |
売却グループは販売待ちの赤字を抱えている | — | | | 1,071 | | | (25) | | | 1,071 | | | |
減価償却および償却 | 3,187 | | | 3,313 | | | 9,500 | | | 10,389 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総運営費 | 15,656 | | | 18,196 | | | 47,294 | | | 55,502 | | | |
営業収入 | 3,596 | | | 1,281 | | | 10,786 | | | 3,796 | | | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利子支出,純額 | (790) | | | (827) | | | (2,486) | | | (2,542) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の収入,純額 | 41 | | | (3) | | | 56 | | | (35) | | | |
| | | | | | | | | |
その他の費用の合計 | (749) | | | (830) | | | (2,430) | | | (2,577) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前収入 | 2,847 | | | 451 | | | 8,356 | | | 1,219 | | | |
所得税給付 | (705) | | | 57 | | | (2,053) | | | (106) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収入 | $ | 2,142 | | | $ | 508 | | | $ | 6,303 | | | $ | 1,113 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収入 | $ | 2,142 | | | $ | 508 | | | $ | 6,303 | | | $ | 1,113 | | | |
その他の総合収益、税引き後純額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金流量ヘッジ損失を再分類して、税収の影響を差し引いて純額#ドル15, $13, $42そして$39 | 41 | | | 39 | | | 121 | | | 113 | | | |
| | | | | | | | | |
外貨換算調整未実現(赤字)収益、税収影響を差し引いて純額#ドル0, $0, $0と$(1) | — | | | (7) | | | 9 | | | (11) | | | |
精算収益の償却、税収の影響を差し引いた純額$(11), $0, $(11)および$0 | (33) | | | — | | | (33) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他総合収益 | 8 | | | 32 | | | 97 | | | 102 | | | |
総合収益総額 | $ | 2,150 | | | $ | 540 | | | $ | 6,400 | | | $ | 1,215 | | | |
1株当たりの収益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.83 | | | $ | 0.40 | | | $ | 5.28 | | | $ | 0.89 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
薄めにする | $ | 1.82 | | | $ | 0.40 | | | $ | 5.26 | | | $ | 0.88 | | | |
加重平均流通株 | | | | | | | | | |
基本的な情報 | 1,171,336,373 | | | 1,253,873,429 | | | 1,194,497,722 | | | 1,252,783,140 | | | |
薄めにする | 1,174,390,472 | | | 1,259,210,271 | | | 1,198,290,141 | | | 1,258,061,478 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
経営活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収入 | $ | 2,142 | | | $ | 508 | | | $ | 6,303 | | | $ | 1,113 | | | |
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | 3,187 | | | 3,313 | | | 9,500 | | | 10,389 | | | |
株に基づく報酬費用 | 156 | | | 150 | | | 500 | | | 445 | | | |
所得税支出を繰延する | 671 | | | (36) | | | 1,985 | | | 73 | | | |
不良支出 | 228 | | | 239 | | | 663 | | | 760 | | | |
売掛金販売損失 | 46 | | | 60 | | | 135 | | | 168 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
減価費用 | — | | | — | | | — | | | 477 | | | |
売却グループ保有販売待ち資産の再計量損失 | — | | | 371 | | | 9 | | | 371 | | | |
経営性資産と負債の変動 | | | | | | | | | |
売掛金 | (1,046) | | | (1,224) | | | (3,828) | | | (3,781) | | | |
設備分割払い計画売掛金 | 165 | | | (77) | | | 563 | | | (801) | | | |
在庫品 | (309) | | | (7) | | | 182 | | | 384 | | | |
経営的リース使用権資産 | 886 | | | 1,113 | | | 2,823 | | | 4,275 | | | |
その他の流動と長期資産 | (135) | | | (334) | | | 77 | | | (450) | | | |
売掛金と売掛金 | 208 | | | 342 | | | (1,538) | | | 319 | | | |
短期·長期経営賃貸負債 | (692) | | | (700) | | | (2,884) | | | (2,218) | | | |
その他の流動と長期負債 | (260) | | | 550 | | | (909) | | | 587 | | | |
その他、純額 | 47 | | | 123 | | | 119 | | | 334 | | | |
| | | | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 5,294 | | | 4,391 | | | 13,700 | | | 12,445 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
資産化利息$を含む財産と設備を購入する66), $(16), $(94)と$(44) | (2,424) | | | (3,634) | | | (8,214) | | | (10,587) | | | |
保証金を含むスペクトル許可証と他の無形資産を購入する | (119) | | | (360) | | | (225) | | | (3,319) | | | |
タワー用地を売却して得た収益 | 2 | | | — | | | 10 | | | — | | | |
証券化取引における実益権益に関する収益 | 1,131 | | | 1,308 | | | 3,785 | | | 3,614 | | | |
| | | | | | | | | |
買収会社、買収した現金と制限現金を差し引いた純額 | — | | | — | | | — | | | (52) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他、純額 | 17 | | | 131 | | | 36 | | | 138 | | | |
| | | | | | | | | |
投資活動のための現金純額 | (1,393) | | | (2,555) | | | (4,608) | | | (10,206) | | | |
融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
長期債券を発行して得られる収益 | 1,983 | | | 2,972 | | | 8,446 | | | 2,972 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
融資リース債務を償還する | (304) | | | (311) | | | (914) | | | (901) | | | |
| | | | | | | | | |
長期債務を償還する | (4,474) | | | (132) | | | (4,828) | | | (3,145) | | | |
| | | | | | | | | |
普通株買い戻し | (2,681) | | | (557) | | | (10,891) | | | (557) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
株式奨励前払税 | (10) | | | (10) | | | (267) | | | (225) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他、純額 | (24) | | | (35) | | | (113) | | | (97) | | | |
| | | | | | | | | |
融資活動が提供する現金純額 | (5,510) | | | 1,927 | | | (8,567) | | | (1,953) | | | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物の変化 | (1,609) | | | 3,763 | | | 525 | | | 286 | | | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物 | | | | | | | | | |
期日の初め | 6,808 | | | 3,226 | | | 4,674 | | | 6,703 | | | |
期末 | $ | 5,199 | | | $ | 6,989 | | | $ | 5,199 | | | $ | 6,989 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、株を含まない) | | | 未償還普通株 | | 国庫株が突出している | | 原価で計算した在庫株 | | 額面と余剰実収資本 | | その他の総合損失を累計する | | 利益を残す (累積赤字) | | 株主権益総額 | | |
2023年6月30日までの残高 | | | 1,180,398,748 | | | 81,090,539 | | | $ | (11,392) | | | $ | 74,161 | | | $ | (957) | | | $ | 3,938 | | | $ | 65,750 | | | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,142 | | | 2,142 | | | |
発表された配当金($0.651株当たり) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (745) | | | (745) | | | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | | | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 169 | | | — | | | — | | | 169 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 708,049 | | | — | | | — | | | 84 | | | — | | | — | | | 84 | | | |
既存限定株式単位を発行する | | | 231,246 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (76,318) | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | | | |
普通株買い戻し | | | (19,313,159) | | | 19,313,159 | | | (2,702) | | | — | | | — | | | — | | | (2,702) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | | | 31,142 | | | (7,641) | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | |
2023年9月30日までの残高 | | | 1,161,979,708 | | | 100,396,057 | | | $ | (14,092) | | | $ | 74,404 | | | $ | (949) | | | $ | 5,335 | | | $ | 64,698 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | | | 1,233,960,078 | | | 22,916,449 | | | $ | (3,016) | | | $ | 73,941 | | | $ | (1,046) | | | $ | (223) | | | $ | 69,656 | | | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,303 | | | 6,303 | | | |
発表された配当金($0.651株当たり) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (745) | | | (745) | | | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 97 | | | — | | | 97 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 509 | | | — | | | — | | | 509 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 1,771,475 | | | — | | | — | | | 210 | | | — | | | — | | | 210 | | | |
既存限定株式単位を発行する | | | 5,397,316 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (1,823,566) | | | — | | | — | | | (267) | | | — | | | — | | | (267) | | | |
普通株買い戻し | | | (77,460,937) | | | 77,460,937 | | | (11,073) | | | — | | | — | | | — | | | (11,073) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | | | 135,342 | | | 18,671 | | | (3) | | | 11 | | | — | | | — | | | 8 | | | |
2023年9月30日までの残高 | | | 1,161,979,708 | | | 100,396,057 | | | $ | (14,092) | | | $ | 74,404 | | | $ | (949) | | | $ | 5,335 | | | $ | 64,698 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、株を含まない) | | | 未償還普通株 | | 国庫株が突出している | | 原価で計算した在庫株 | | 額面と余剰実収資本 | | その他の総合損失を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 | | | | |
2022年6月30日までの残高 | | | 1,254,010,072 | | | 1,564,549 | | | $ | (16) | | | $ | 73,552 | | | $ | (1,295) | | | $ | (2,207) | | | $ | 70,034 | | | | | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 508 | | | 508 | | | | | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 165 | | | — | | | — | | | 165 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 802,361 | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | — | | | 89 | | | | | |
既存限定株式単位を発行する | | | 219,301 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (67,575) | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | | | | | |
普通株買い戻し | | | (4,892,315) | | | 4,892,315 | | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | | | 32,582 | | | (5,968) | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | | | 1,250,104,426 | | | 6,450,896 | | | $ | (685) | | | $ | 73,797 | | | $ | (1,263) | | | $ | (1,699) | | | $ | 70,150 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | | 1,249,213,681 | | | 1,537,468 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | | | | | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,113 | | | 1,113 | | | | | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | — | | | 102 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 490 | | | — | | | — | | | 490 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 2,079,086 | | | — | | | — | | | 227 | | | — | | | — | | | 227 | | | | | |
既存限定株式単位を発行する | | | 5,380,712 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (1,772,442) | | | — | | | — | | | (225) | | | — | | | — | | | (225) | | | | | |
普通株買い戻し | | | (4,892,315) | | | 4,892,315 | | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他、純額 | | | 95,704 | | | 21,113 | | | (3) | | | 13 | | | — | | | — | | | 10 | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | | | 1,250,104,426 | | | 6,450,896 | | | $ | (685) | | | $ | 73,797 | | | $ | (1,263) | | | $ | (1,699) | | | $ | 70,150 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
財務諸表付記索引
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注1 | 重要会計政策の概要 | 9 |
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注2 | 業務合併 | 10 |
注3 | 売掛金及び関連信用損失準備 | 10 |
注4 | ある受取の販売 | 12 |
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注5 | スペクトル許可取引 | 14 |
注6 | 公正価値計量 | 15 |
注7 | 債務 | 17 |
注8 | 塔楼義務 | 19 |
注9 | 取引先と契約した収入 | 20 |
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注10 | 株主返還計画 | 22 |
注11 | CATV | 22 |
注12 | 1株当たりの収益 | 23 |
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注13 | 引受金とその他の事項 | 24 |
付記14 | 再構成コスト | 27 |
注15 | その他の財務情報 | 29 |
付記16 | 後続事件 | 29 |
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T-Mobileアメリカ社
簡明合併財務諸表付記
付記1-主要会計政策の概要
陳述の基礎
T-Mobile米国社(“T-Mobile”、“We”、“Our”、“Us”、または“Company”)監査されていない簡明な総合財務諸表には、公平な中間業績のために必要なすべての正常な経常的な調整が含まれている。過渡期の結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。簡明総合財務諸表は、2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。
簡明総合財務諸表には、T-Mobileと当社の連結子会社の経営残高と結果が含まれています。私たちは、私たちが支配権を行使する多数の持分付属会社と、私たちが主な受益者とされている可変資本エンティティ(“VIE”)と、統合された可変資本エンティティ(“VIE”)を解除することができません。例えば、私たちの特定の無線通信タワーの義務を支払い管理して運営することに関連するVIE。会社間取引と残高は合併中に販売された。
財務諸表の作成は米国(“米国”)に該当する公認会計原則(“公認会計原則”)は、財務諸表および付記に影響を与える推定および仮定を我々の経営陣に要求する。歴史的経験(適用など)や経営陣が当時の状況で合理的と考えていた他の仮定に基づいていると考えられる。見積り自体が判断されており,実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある.
2022年9月6日、Sprint Communications LLC(カンザス州有限責任会社、当社完全子会社)、Sprint LLC(デラウェア州有限責任会社、当社完全子会社)とCogent Infrastructure,Inc.(デラウェア州会社(“買い手”)、Cogent Communications Holdings,Inc.完全子会社)は会員権益購入協定(“有線販売契約”)を締結した。これにより,買い手はSprint Communicationsとその子会社の米国長距離光ファイバネットワークと事業(その非米国延伸業務を含む)(“有線事業”)の買収に同意する.“有線販売プロトコル”が計画しているこのような取引を総称して“有線取引”と呼ぶ.2023年5月1日、買い手と当社は有線取引(“終値”)を完了した
2022年12月31日現在、有線業務処分グループの資産および負債は、販売待ちに分類され、当社の簡明総合貸借対照表上の他の流動資産および他の流動負債に記載されている。有線業務売却グループの公正価値から販売コストを減算し、販売待ちの各報告期間を持って再評価されるように分類され、任意の帳簿価値または公正価値から販売待ちコストを差し引いた再計量は、我々の総合収益表に販売されている売却グループを保有する損失(収益)に調整として計上される。別の説明がない限り、簡明総合財務諸表付記に記載されている2022年12月31日現在の金額および資料は、販売対象の資産および負債を保有するように分類されている。
配当をする
2023年9月6日、取締役会は1ドルまでの株主リターン計画を承認しました19.02020億ドルは、2024年12月31日まで続く(“2023-2024年株主返還計画”)。2023-2024年の株主返還計画には、私たちの普通株の追加買い戻しと現金配当金の支払いが含まれる予定です。2023-2024年の株主リターン計画によると、株式買い戻しに利用可能な金額は、我々が発表した任意の現金配当金金額を差し引く。
発表された配当金は留保収益の減少として私たちの簡明な総合貸借対照表に計上されます。公表されているが簡明総合貸借対照表上の他の流動負債で支払われていない配当金の負債を確認する。株主に支払われた配当金は、私たちの簡明な統合現金フロー表上の融資活動によって提供される純現金に含まれる。参照してください注10-株主払戻計画私たちの2023-2024年株主返還計画に関するより多くの情報。
本年度採用の会計公告
問題債務再構築とVintage開示
2022年3月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2022-02、“金融商品-信用損失(主題326):問題債務再編と年次開示”を発表した。この基準は、ASC 310-40における債権者問題の債務再編に関する会計指導を廃止するとともに、借り手が財務困難に遭遇した場合の債権者のいくつかの融資再融資と再編に対する開示要求を強化した。さらに、公共企業エンティティについては、この基準は、ASC 326-20の範囲内で融資売掛金および賃貸純投資の今期の起源年度別のログアウト総額を開示することを要求する。2023年1月1日現在、この基準を採用し、この日以降に前向きに適用しています。この基準は、2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明な連結財務諸表に実質的な影響を与えない。
注2-業務統合
2023年3月9日、私たちは以下のプロジェクトの買収について合併及び単位購入協定を締結しました100Ka‘ena社とその子会社は,その他を除いてMint Mobile LLCを含み,最高購入価格は#ドルである1.3530億ドルの支払い待ち39%の現金と61T-Mobile普通株式における割合は%である.買収価格は可変であり、取引完了前および取引後の特定の時期におけるKa‘ena社の特定の業績指標に依存し、取引完了時の前金、特定の取り決めの調整の制限、および対応する可変収益を含む24取引が完了してから数ヶ月。前金の推定は、Ka‘ena社の基本的なビジネスパフォーマンスと取引完了時間に依存し、$に更新されました1.230億ドルです運営資本調整前に今回の買収はまたある常習的な成約条件を満たす必要があり、ある監督管理部門の承認を含めて、2024年第1四半期末に完成する予定である。
付記3--売掛金及び関連信用損失引当
我々は期待信用損失モデルを適用することで信用損失準備金を維持する.各期間において、管理層は、期間終了までの各ポートフォリオ部分固有の信用リスクを考慮することにより、信用損失準備レベルの適切性を評価する。
お客様が契約に規定された支払い期日にまだ私たちに支払われていない場合、売掛金は期限を過ぎたと思います。催促努力が成功せず、売掛金残高が回収できない(顧客の違約)とみなされた場合、口座残高は顧客の信用格付けや金額が期限を超えた時間の長さなどの要素によって、信用損失準備から抹消される。
私たちの売掛金の組み合わせは二つポートフォリオ部分:売掛金と設備分割払い計画(“EIP”)売掛金
売掛金ポートフォリオを細分化する
売掛金残高は、主に、顧客(例えば、無線通信サービスおよび毎月の設備レンタル支払い)、設備保険管理人、卸売パートナー、非合併付属会社、他の事業者、および第三者小売チャネルが現在支払うべき金額を含む
我々は,履歴情報に基づく帳票スケジュール方法を利用し,特定資産の考慮,現在の経済状況,および合理的かつ支援可能な予測に基づいて調整する期待信用損失モデルを用いて我々の売掛金ポートフォリオ部門に関する信用損失を推定する
私たちの方法は、私たちの全体的な歴史的信用損失と支払い経験、および現在の入金傾向、例えばログアウト頻度と深刻度を含む多くの要素を考慮している。私たちはまた現在と予測されたマクロ経済状況のような他の定性的な要素を考慮した。
将来のマクロ経済状況に対して合理的かつ支持可能な予測を行うために、信用損失の推定値を調整する必要があると考えられる。そのため、著者らは外部のアメリカの実際の国内総生産(GDP)の変化に対する予測、及び比較可能な信用を開放した消費者の信用行為の予測をモニタリングした。また、失業率のような他のマクロ経済指標を定期的に評価し、私たちの歴史上の信用損失統計データとの相関レベルを評価します。
EIP売掛金の組み合わせを細分化する
お客様の開始時のお客様の信用状況に応じて、EIP売掛金を細分化します二つ“良質”と“サブプライム”の顧客カテゴリ。主な顧客の売掛金は信用リスクの低い顧客であり、二次顧客の売掛金は信用リスクの高い顧客の売掛金である。顧客が評価した信用リスクが既定の保証のハードルを超えた場合、彼らが購入した設備のための頭金を支払うように要求される可能性がある。さらに、二次担保ローンカテゴリのいくつかの顧客は保証金を支払う必要があるかもしれない。
顧客の信用状態を決定し、彼らの信用レベルの決定を支援するために、信頼局情報および消費者信用リスクスコア、ならびにサービスおよび設備計画特徴のようないくつかの要因を使用して顧客の信用品質を測定する独自の信用スコアモデルを使用する
EIP売掛金の総合加重平均有効金利は9.9%和8.0それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日まで。
次の表は、計上された割引と関連する信用損失準備を含むEIP売掛金をまとめています | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
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弾性公共事業売掛金,毛数 | $ | 7,089 | | | $ | 8,480 | |
未償却推計割引 | (453) | | | (483) | |
| | | |
弾力積立金の売掛金は,償却割引なしの純額を差し引く | 6,636 | | | 7,997 | |
信用損失準備 | (287) | | | (328) | |
| | | |
弾性公網IP売掛金、信用損失準備と割引計上後の純額を差し引く | $ | 6,349 | | | $ | 7,669 | |
私たちの簡明な総合貸借対照表では | | | |
設備分割払い計画売掛金、信用損失準備と割引後の純額の推定 | $ | 4,470 | | | $ | 5,123 | |
1年後に満期になった設備分割払い計画売掛金、信用損失控除準備と計上割引 | 1,879 | | | 2,546 | |
| | | |
弾性公網IP売掛金、信用損失準備と割引計上後の純額を差し引く | $ | 6,349 | | | $ | 7,669 | |
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著者らの多くの損失推定技術は延滞に基づくモデルに依存する;そのため、著者らのEIP売掛金信用損失準備を構築する時、延滞は信用品質の重要な指標である。我々は,重要な信用品質指標として延滞率と顧客信用レベルを用いて,我々のEIP売掛金ポートフォリオを管理している.
次の表は、2023年9月30日までのEIP売掛金の延滞状況、顧客信用レベル、開始年別の償却コストを示しています
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| 2023年に始まりました | | 2022年に始まりました | | 2022年前に始まりました | | 弾性公網IP売掛金合計,純額 未償却推計割引 |
(単位:百万) | 素数.素数 | | サブプライム | | 素数.素数 | | サブプライム | | 素数.素数 | | サブプライム | | 素数.素数 | | サブプライム | | 合計する |
現在-30日を超える | $ | 2,419 | | | $ | 1,355 | | | $ | 1,305 | | | $ | 896 | | | $ | 368 | | | $ | 175 | | | $ | 4,092 | | | $ | 2,426 | | | $ | 6,518 | |
31日から60日 | 8 | | | 18 | | | 7 | | | 12 | | | 2 | | | 2 | | | 17 | | | 32 | | | 49 | |
期限が61~90日 | 5 | | | 12 | | | 5 | | | 10 | | | 1 | | | 1 | | | 11 | | | 23 | | | 34 | |
90日以上の期限を超える | 5 | | | 9 | | | 5 | | | 11 | | | 2 | | | 3 | | | 12 | | | 23 | | | 35 | |
弾力積立金の売掛金は,償却割引なしの純額を差し引く | $ | 2,437 | | | $ | 1,394 | | | $ | 1,322 | | | $ | 929 | | | $ | 373 | | | $ | 181 | | | $ | 4,132 | | | $ | 2,504 | | | $ | 6,636 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
著者らは期待信用損失モデルを用いてEIP売掛金部門の信用損失を推定し、このモデルは現在の条件に基づいて調整された履歴損失データに依存して違約確率或いは顧客の違約頻度の推定を計算する。私たちの違約確率或いは頻度の評価は売掛金の延滞状況、歴史的損失経験、売掛金の延滞のどのくらいの時間、顧客の信用格付け及び顧客期限を含む。私たちはこれらの推定された違約確率に私たちの違約状況下での推定損失を乗じて、これは推定した違約金額或いは損失の深刻さである。
我々が売掛金ポートフォリオ部門に対して行っているように,外部予測と定期的な内部統計分析を監視することにより,EIP売掛金に対する信用損失推定を調整し,経済状況の合理的かつ支援可能な予測を実現する必要があると考えられる
次の表は、2023年9月30日までの9ヶ月間のEIP売掛金査定状況を開始年ごとに示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2023年に始まりました | | | | 2022年に始まりました | | | | 2022年前に始まりました | | | | | | | | 核販売総額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
核販売 | $ | 84 | | | | | $ | 243 | | | | | $ | 54 | | | | | | | | | $ | 381 | |
2022年9月30日、2023年と2022年9月30日までの9ヶ月間、売掛金とEIP売掛金部分の信用損失準備と未償却計上割引残高は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | |
(単位:百万) | 売掛金準備 | | 弾性積立金売掛金準備 | | 合計する | 売掛金準備 | | 弾性積立金売掛金準備 | | 合計する | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用損失準備と推定割引、期初 | $ | 167 | | | $ | 811 | | | $ | 978 | | | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
不良支出 | 322 | | | 341 | | | 663 | | | 305 | | | 455 | | | 760 | | | | | | | |
核販売 | (323) | | | (381) | | | (704) | | | (290) | | | (375) | | | (665) | | | | | | | |
短期と長期EIP売掛金計上割引の変化 | 適用されない | | 120 | | | 120 | | | 適用されない | | 146 | | | 146 | | | | | | | |
EIP売掛金販売が割引推定に及ぼす影響 | 適用されない | | (151) | | | (151) | | | 適用されない | | (107) | | | (107) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用損失準備と推定割引、期末 | $ | 166 | | | $ | 740 | | | $ | 906 | | | $ | 161 | | | $ | 749 | | | $ | 910 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表外信用リスク開放口
2023年9月30日まで、私たちは重大な表外信用開放を持っていない。販売手配に基づいていくつかのサービス売掛金及びEIP売掛金を販売することについて、吾らはすでに公正な価値で当社の総合貸借対照表内の繰延購入価格資産を計算し、この等の資産は第3級投入の割引現金流量モデルを用いて計算し、顧客の違約率及び信用、償却及び回収を含む。参照してください注4-一部の売掛金の販売より多くの情報を得るために。
注4-一部の売掛金の販売
私たちは定期的に取引を行い、あるサービスの売掛金とEIP売掛金を販売します。これらの取引には、販売された売掛金への継続的な参加と、以下に述べるように、私たちの簡明な総合財務諸表へのそれぞれの影響が含まれています。
EIP売掛金の販売
取引概要
2015年、私たちはいくつかのEIP売掛金を循環的に販売する手配(“EIP販売手配”)を締結し、この手配は時々改訂され、延長された。EIP販売計画は2023年9月30日と2022年12月31日までにドルの資金を提供した1.31000億ドルです
このEIP売却計画について、破産隔離エンティティ(“EIP BRE”)の資格に適合する完全子会社を設立した。EIP BREをVIEモードに統合する.
次の表は、EIP BREに関連する資産の帳簿価値と分類をまとめており、これらの資産は主に繰延購入価格を含み、これらの資産は私たちの簡明総合貸借対照表に含まれている | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
その他流動資産 | $ | 368 | | | $ | 344 | |
その他の資産 | 114 | | | 136 | |
| | | |
サービス売掛金の販売
取引概要
二零一四年に、吾らはいくつかのサービス売掛金を循環販売する手配(“サービス売掛金販売手配”)を締結した。2023年2月28日、受取サービス販売スケジュールの予定期限を2024年2月27日に延長します。2023年9月30日と2022年12月31日まで、受取サービス販売手配が提供する資金は775百万ドルです
応収サービス販売手配については、吾らは破産遠隔実体となり、サービス売掛金(“サービスBRE”)を販売する資格を有する完全子会社付属会社を設立した。私たちはサービスBREをVIEモードに統合する。
次の表は、繰延購入価格と、サービスBREに関連する簡明総合貸借対照表に含まれる負債を主に含む資産の帳簿価値と分類をまとめている | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
その他流動資産 | $ | 210 | | | $ | 214 | |
| | | |
その他流動負債 | 355 | | | 389 | |
売掛金の販売
次の表は、あるサービスの売掛金と弾性積立金の売掛金の販売が私たちの簡明な連結貸借対照表に与える影響をまとめた | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
確認した純サービス売掛金とEIP売掛金をキャンセルしました | $ | 2,426 | | | $ | 2,410 | |
その他流動資産 | 578 | | | 558 | |
その中で,買収価格を延期する | 576 | | | 556 | |
その他長期資産 | 114 | | | 136 | |
その中で,買収価格を延期する | 114 | | | 136 | |
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その他流動負債 | 355 | | | 389 | |
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成立以来の現金純収益 | 1,604 | | | 1,697 | |
その中で: | | | |
年明けから現在までの現金収入純額の変化 | (93) | | | (57) | |
再投資コレクションから資金を提供する現金純収益 | 1,697 | | | 1,754 | |
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最初に、私たちは公正な価値で繰延買収価格を計量することを選択し、公正な価値変動は私たちの総合全面収益表の販売、一般、行政費用に含まれている。繰延買収価格の公正価値は割引キャッシュフローモデルによって確定され、このモデルは主に第三級投入を使用し、推定した顧客違約率を含む。2023年9月30日と2022年12月31日まで、販売サービスの売掛金とEIP売掛金に関する繰延購入価格はドルです690百万ドルとドル692それぞれ100万ドルです
繰延購入価格の公正価値変動#ドルを含む販売売掛金の損失を確認した461000万ドルと300万ドルです602023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月135百万ドルとドル1682023年まで、2023年及び2022年9月30日までの9ヶ月間の販売、一般及び行政支出は、それぞれ当社の簡明総合総合収益表の販売、一般及び行政支出である
持続的に参加する
上記の販売手配によると、吾らは引き続きサービス売掛金及びEIP売掛金の販売に参加し、資格のない売掛金、期限切れ売掛金及びログアウトしようとする売掛金を含む何らかの売掛金を買い戻す必要があり、繰延購入価格資産への入金を減少させることにより信用損失を吸収することが可能である。私たちは引き続き顧客とその関連売掛金にサービスを提供して、顧客の毎月のサービス料と交換することを支援します。売掛金は循環的に販売されているため、売掛金を販売した顧客支払入金は新たな売掛金販売に再投資することができる。はい
販売された売掛金買い手の指示によると、販売された売掛金を処理する際には、私たちが所有している売掛金と同じ政策と手順を採用し、顧客と正常な関係を維持し続けます。
注5-スペクトルライセンス取引
次の表は、2023年9月30日までの9ヶ月間のスペクトル許可活動をまとめています | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2023 | | | | |
スペクトル許可証、年初 | $ | 95,798 | | | | | |
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スペクトル許可証買い入れ | 85 | | | | | |
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スペクトルナンバープレートは販売待ちに譲渡する | (2) | | | | | |
スペクトル除去のコスト (1) | 808 | | | | | |
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スペクトル許可証、期限終了 | $ | 96,689 | | | | | |
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(1)2023年9月30日までにドル767百万ドルは私たちの計算すべきスペクトル清算コストに関する他の流動負債に簡明総合貸借対照表に計上されています。
スペクトルライセンスを取得する現金支払いおよびスペクトルクリーニングのコストは、2023年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の簡明統合キャッシュフロー表上でスペクトルライセンスおよび他の無形資産(預金を含む)を購入することに含まれる。
スペクトル取引記録
2022年9月連邦通信委員会(FCC)は私たちが落札者だと発表しました7,156競売108個(2.5 GHzスペクトル)ライセンス、総価格$304百万ドルです。2022年6月に競売108が始まった時に$を入金しました65百万ドルです。連邦通信委員会に残りのドルを支払いました2392022年9月のオークションで獲得したライセンス価格は100万ポンドである。2023年9月30日現在、FCCに支払われる現金総額は、当社の簡明総合貸借対照表の他の資産に含まれ、対応するライセンスが受信されるまで保持されます。ライセンスがいつ発行されるかは、FCCがすべてのオークション後の手続きが完了した後に決定され、FCC議長は、国会がFCCのオークション権力を回復することに依存すると表明している。
2023年9月30日現在、FCCオークション110および108に従って取得された3.45 GHzおよび2.5 GHzスペクトルの準備ができており、所望の使用のために必要な活動はまだ開始されておらず、したがって、これらのスペクトルライセンスを配備するコストに関連する利息資本化はまだ開始されていない。2023年9月30日までの3ヶ月間、必要な開発活動を開始しているため、FCCオークション107により取得されたC帯域スペクトル許可証のコストを利用して、スペクトルの期待用途に備えている。
ライセンス購入契約
ディッシュネットワーク会社
二零二年七月一日、吾らはDISH Network Corporation(“DISH”)とライセンス購入プロトコル(“DISHライセンス購入プロトコル”)を締結し、このプロトコルにより、DISHはいくつかの800メガヘルツスペクトルライセンスの購入に同意し、総金額は約$となった3.61000億ドルですDISHライセンス購入プロトコルに従ってスペクトル販売を完了するにはFCCの承認を得る必要がある。2023年9月30日,2023年10月15日にDISHとDISHライセンス購入協定の修正案(LPA修正案)を締結し,この改正案によると,他の事項を除いて(1)DISHが$を支払うことに同意した1001000万払い戻し不可能な延期費用(代わりに約#ドル)72(2)DISHによるスペクトルライセンス購入の締め切りが2024年4月1日より遅くない場合、(3)DISHが何らかの理由で(その日までに必要なFCC承認を受信できなかったことを含む)スペクトルライセンスを購入していない場合、DISHライセンス購入プロトコルは自動的に終了し、$を保持する100百万延長料,(4)DISHが2024年4月1日までにスペクトルを購入した場合,$100百万の延期費用はドルを免除されるだろう3.630億ドルの購入価格、および(5)2024年4月1日までにスペクトルオークションを開始することができます(DISHの購入権に依存します)。LPA改正案は裁判所の承認を得て2023年10月23日に施行された
DISHが2024年4月1日までに800 MHzスペクトルライセンスを購入していない場合、我々、ドイツ電気通信株式会社(DT)、Sprint Corporation(以下、Sprint LLC)、ソフトバンク(SoftBank)、およびDISHが米国コロンビア特区地方裁判所で2020年4月1日に承認された最終判決によって別途承認されない限り、オークションライセンスを提供して販売しなければならない。指定された最低価格が$であれば3.6もしオークションで10億ドルが満たされなければ、私たちは許可証の売却義務を免除するだろう。
Channel 51ライセンス有限責任会社およびLBライセンス株式会社
2022年8月8日、私たち、Channel 51許可有限会社とLB許可有限会社(Channel 51許可有限会社と一緒に、“売り手”)は許可購入契約を締結しました。この合意によると、私たちは、総現金コスト$と交換するために、売り手から600 MHz帯域のスペクトルを購入します3.51000億ドルですライセンスは何の関連ネットワークもなく取得され、現在は売り手との独占レンタルスケジュールで使用されています。
2023年3月30日,吾らは売り手と改訂及び再署名されたライセンス購入契約を締結し,これにより,吾ら及び売り手は取引を2つに分類することに同意した二ついくつかの許可証、シカゴ、ダラス、ニューオーリンズのいくつかの許可証の買収は完了を延期し、残りの許可証の監督審査過程を加速させる可能性がある。その後、2023年8月25日に、私たちと売り手は、修正され再署名されたライセンス購入協定の第1号修正を行い、シカゴとダラスのいくつかの追加ライセンスの閉鎖を第2の閉鎖部分に延期した。ライセンスの閉鎖は2番目の閉鎖部分に延期され、合計#ドルになる1.1総額30億ドルの3.5200億ドルの現金対価格です。最初のライセンス購入契約とその後の改訂によると、私たちが取得しているライセンスとライセンスのために支払われる総対価格は変わらない
第1回閉鎖は2024年上半期より早くなく、第2次閉鎖(延期許可証)は2024年末または2025年初めに完成すると予想される。
双方は合意しましたすべての取引は180適用される規制の承認と支払総額の一部を受け取ってから数日後3.520億ドルの買収価格は40それぞれ閉鎖された日から数日以内に。
コンカスター社
2023年9月12日,吾らはComcast Corporationとその共同会社Comcast OTR 1,LLC(Comcast Corporation,“Comcast”)とライセンス購入プロトコルを締結し,この合意により,吾らはComcastに600メガヘルツ帯域のスペクトルを買収し,総現金と引き換えに$とする1.23億ドルと3,000ドル3.315億ドル、FCC承認の申請が必要だ。ライセンスは関連ネットワークなしに取得されるだろう。私たちは取引が2028年上半期に完了すると予想している。
最終購入価格は、双方がFCCに必要な譲渡書類を提出する際にライセンス購入プロトコルに従ったライセンスセットに基づいて、総量と各ライセンスに基づいて決定される。このような申請を提出する前に、コンカスターはある特定の許可証サブセットの任意または全部を削除し、合計$を削除する権利がある2.1ライセンス購入契約から30億ドル(“オプション販売ライセンス”)任意のオプションの販売ライセンスの除去は、最終購入価格を最高購入価格$から各ライセンスの割り当て価値を減少させます3.31000億ドルです
このようなライセンスは私たちとコンカストとの間でライセンス購入契約と同時に締結した独占レンタル手配によって制限されなければならない。コンカスターがライセンス購入プロトコルからオプションの販売ライセンスを削除することを選択した場合、オプションの販売ライセンスの関連リースは終了するが、ライセンス購入プロトコルの日付よりも2年早くない(いずれかのこのような終了後、ライセンスの関連スペクトル上での送信を停止する少なくとも一定期間がある)。
付記6-公正価値計量
このような手形の短期満期日により,現金および現金等価物,売掛金および売掛金および売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。EIP売掛金の帳簿価値は公正価値に近いが,売掛金はその現在値で推定金利を用いて入金されるためである。
デリバティブ金融商品
私たちは定期的にデリバティブを使って市場リスクの開放、例えば金利リスクを管理しています。私たちは、特定のデリバティブを資格に適合するヘッジ会計関係におけるヘッジツールとして指定し、指定された市場リスク(例えば、金利変動)による現金流量または公正価値の重大な意外変動を最小限に抑えることを支援する。私たちはデリバティブを取引や投機目的に使用しない。
合格ヘッジデリバティブに関連するキャッシュフローは,我々の簡明総合キャッシュフロー表で被ヘッジされた項目と同じカテゴリに記載されている.公平価値ヘッジに対しては,デリバティブの公平価値変動は利得のうち,被裁定項目の公平価値変動と同じ利得表リスト項で確認される.キャッシュフローのヘッジについては,デリバティブの公平価値変動は他の全面収益で報告され,ヘッジされた項目が収益で確認された場合には報酬で確認され,同様に同一収益表行項目である.
2023年9月30日または2022年12月31日まで、私たちは重要な未償還デリバティブツールを持っていません
金利ロックデリバティブ
2020年4月、我々は2018年10月に施行された金利ロックデリバティブを終了した。
金利ロックデリバティブ税額控除および償却後の公正価値変動合計$1.210億ドル1.310億ドルはそれぞれ2023年9月30日と2022年12月31日までの簡明総合貸借対照表で他の全面赤字を累計した。
2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間、ドル551000万ドルと300万ドルです51それぞれ2.5億ドルと2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月1631000万ドルと300万ドルです151100,000,000ドルはそれぞれ累積した他の全面赤字から償却し、当社の総合全面収益表の利息支出純額に計上した。私たちは$を償却する予定です2322024年9月30日までの12カ月間に、デリバティブに関する累計他の総合損失のうち1.5億ドルを利息支出純額に計上した。
繰延買付資産
販売手配に基づいていくつかのサービスとEIP売掛金を販売することについて、著者らはすでに公正価値に基づいて現金フローモデル(観察できない第三レベルの投入を使用して、顧客の違約率を含む)で計量した繰延購入価格資産を計算した。参照してください注4-一部の売掛金の販売より多くの情報を得るために。
私たちの繰延買入れ価格資産(公正価値によって日常的に計量し、私たちの簡明総合貸借対照表に計上した)の帳簿金額は690百万ドルとドル692それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日まで
債務
我々の高級債券およびスペクトル支援高級保証債券の第三者に対する公正価値は、活発な市場のオファーに基づいて決定されるため、公正価値レベルの第1レベルに分類される。私たちの連合会社の優先手形の公正価値は現金を割引する方法によって決定され、この方法は類似条項と満期日のツールの市場金利及び私たちの独立信用リスクの推定を採用している。したがって,我々の係り先に対する高度なアノテーションは,公正価値レベルの第2レベルに分類される.著者らの資産担保手形(“ABS手形”)の公正価値は主に同じツールの不活発市場でのオファーと市場金利の観察可能な変化に基づいており、両者はすべて二級投入である。したがって,我々のABSチケットは公正価値レベルでは2レベルに分類される.
著者らはすでに現有の市場資料と普遍的に受け入れられた推定方法を用いて公正価値を推定するが、市場データを解読して連合会社の高級手形とABS手形の公正価値推定を制定する時、依然としてかなりの判断力が必要である。公正価値推定は、2023年9月30日と2022年12月31日までの情報に基づいている。したがって、私たちの推定は私たちが現在の市場取引で現金化できる金額を示すとは限らない。
私たちの簡明な総合貸借対照表に含まれる短期と長期債務の帳簿価値と公正価値は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 公正価値階層構造におけるレベル | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
帳簿金額 | | 公正価値 | 帳簿金額 (1) | | 公正価値 (1) |
負債: | | | | | | | | | |
第三者への高度な説明 | 1 | | $ | 70,542 | | | $ | 61,198 | | | $ | 66,582 | | | $ | 59,011 | |
関連会社への高度な説明 | 2 | | 1,496 | | | 1,439 | | | 1,495 | | | 1,460 | |
第三者への高級保証手形 | 1 | | 2,513 | | | 2,407 | | | 3,117 | | | 2,984 | |
ABSは第三者の注意事項 | 2 | | 747 | | | 739 | | | 746 | | | 744 | |
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(1)ドルは含まれていない202022年12月31日現在、帳簿価値が公正価値に近い他の金融負債は、主にこれらのツールの短期満期日によるものである。
付記7--債務
次の表には,2023年9月30日までと2023年9月30日までの9カ月間の債務残高と活動を示す: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 十二月三十一日 2022 | | 発行と借入金による金(1) | | | | 手形の償還(1) | | 金を返す | | 再分類する(1) | | 他にも(2) | | 九月三十日 2023 |
短期債務 | $ | 5,164 | | | $ | — | | | | | $ | (4,250) | | | $ | (578) | | | $ | 3,236 | | | $ | (135) | | | $ | 3,437 | |
長期債務 | 65,301 | | | 8,446 | | | | | — | | | — | | | (3,236) | | | (146) | | | 70,365 | |
第三者の総債務を負う | 70,465 | | | 8,446 | | | | | (4,250) | | | (578) | | | — | | | (281) | | | 73,802 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
関連会社の長期債務を滞納する | 1,495 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1,496 | |
債務総額 | $ | 71,960 | | | $ | 8,446 | | | | | $ | (4,250) | | | $ | (578) | | | $ | — | | | $ | (280) | | | $ | 75,298 | |
(1)発行および借金、手形の償還および再分類は、計算されたまたは支払われた発行コスト、割引および割増を差し引いて記録される。
(2)その他には償却保険料、割引、債務発行コスト、同意費が含まれている。
デリバティブ及び資本化利息の影響を除いた後、私たちの実質金利は約4.0%和3.8加重平均未済債務の割合は$77.23億ドルと3,000ドル71.62023年、2023年、2022年9月30日までの3ヶ月、および4.0%和3.9加重平均未済債務の割合は$75.53億ドルと3,000ドル72.42023年、2023年、2022年9月30日までの9カ月はそれぞれ10億ドルだった。未償還債務加重平均の算出方法は、未償却保険料、割引、債務発行コスト及び同意費用を差し引いた後、第三者に対する短期及び長期債務総額及び付属会社の短期及び長期債務の毎月末残高の平均値である。
発行と借金
2023年9月30日までの9ヶ月間、以下の高級債券を発行しました | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 元金発行 | | 割増/割引と発行コスト、純額 | | 長期債務の純収益を発行する | | 発行日 |
4.9502028年満期の優先債券の割合 | $ | 1,000 | | | $ | (6) | | | $ | 994 | | | 2023年2月9日 |
5.0502033年満期の優先債券の割合 | 1,250 | | | (9) | | | 1,241 | | | 2023年2月9日 |
5.6502053年満期の優先債券の割合 | 750 | | | 26 | | | 776 | | | 2023年2月9日 |
4.8002028年満期の優先債券の割合 | 900 | | | (5) | | | 895 | | | 2023年5月11日 |
5.0502033年満期の優先債券の割合 | 1,350 | | | (28) | | | 1,322 | | | 2023年5月11日 |
5.7502054年満期の優先債券の割合 | 1,250 | | | (16) | | | 1,234 | | | 2023年5月11日 |
5.7502034年満期の優先債券の割合 | 1,000 | | | (6) | | | 994 | | | 2023年9月14日 |
6.0002054年満期の優先債券の割合 | 1,000 | | | (10) | | | 990 | | | 2023年9月14日 |
発行済み高級債券の総数 | $ | 8,500 | | | $ | (54) | | | $ | 8,446 | | | |
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手形の償還と償還
2023年9月30日までの9ヶ月間、以下の償還と返済を行いました
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(単位:百万) | 元金金額 | | | | | | 返済日 | | |
7.8752023年満期の優先債券の割合 | $ | 4,250 | | | | | | | 2023年9月15日 | | |
総償還 | $ | 4,250 | | | | | | | | | |
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4.738保証シリーズ2018-1 A-1チケット2025年有効率 | $ | 394 | | | | | | | 多種多様である | | |
5.152百分率シリーズ2018-1 A-2手形、2028年満期 | 184 | | | | | | | 多種多様である | | |
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総返済額 | $ | 578 | | | | | | | | | |
資産保証手形
我々のABS手形は$を抵当にしている983EIP売掛金および将来の売掛金総額百万ドル。発行されたABS手形とこの債務を保証する資産は私たちの簡明な総合貸借対照表に含まれている。
我々のABS債券の期待満期日は以下のとおりである
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| | | 期日を予想する | | |
(単位:百万) | | 2024 | | 2025 | | | |
4.9102028年満期のA類高級ABS債券 | | | $ | 198 | | | $ | 552 | | | | | |
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可変利子実体
2022年10月にABS手形を発行した時、吾らは完全資本付属会社(合資格は破産隔離エンティティ(“ABS BRE”)と1つの信託(“ABS信託”及びABS BREとともに“ABSエンティティ”)を設立し、ABS BREが残りの権益を持っている。ABSエンティティはVIEの定義に符合し、私たちはすでにVIEの主要な受益者であることを確定した。私たちはABSエンティティの活動を指導する権利があるため、これらの活動はその業績に最も影響を与える。そこで、ABSエンティティの残高と経営結果を私たちの簡素化総合財務諸表に含めます
次の表は、我々の簡明総合貸借対照表におけるABSエンティティの資産と負債に関する帳簿価値と分類をまとめた
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(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
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資産 | | | |
設備分割払い計画売掛金純額 | $ | 767 | | | $ | 652 | |
1年後に満期になった設備分割払い計画売掛金,純額 | 151 | | | 281 | |
その他流動資産 | 94 | | | 73 | |
負債.負債 | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 1 | | | $ | 1 | |
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長期債務 | 747 | | | 746 | |
参照してください付記3--売掛金及び関連信用損失引当ABSチケットを担保するためのEIP売掛金に関するより多くの情報
制限現金
私たちの債務協定のいくつかの条項は私たちが特定の現金担保残高を維持することを要求する。このような残高に関連した金額は制限された現金と考えられる。参照してください付記15--その他財務情報制限された現金および販売されている現金を含む、現金および現金等価物に対する私たちの入金のための。
商業手形
2023年7月25日、私たちは最大$を借りることができる無担保短期商業手形計画を構築しました2.0時間ごとに1千億ドルになりますこの計画は私たちの他の利用可能な外部融資計画の補完であり、得られた資金は一般会社の用途に使用される予定だ。2023年9月30日現在、この計画では未返済残高はない。
附注8--塔塔義務
既存のCCIタワーのレンタル手配
2012年、クラウン城国際会社(“CCI”)に独占管理権と経営権を譲渡した6,200タワーサイト(“CCIレンタルサイト”)は主前払いでレンタルされ、敷地レンタル条項の範囲は23至れり尽くせり37何年もです。CCIはCCI賃貸用地の固定価格購入オプションを持ち,合計約$である2.010億ドルは、2035年12月31日から2049年12月31日までの間、レンタル期間終了時に毎年ロットで行使される。CCIが任意の部分に対して購入選択権を行使する場合、それはその部分内のすべてのタワーを購入しなければならない。私たちはいくつかのタワー敷地で空間の一部を借りた。
塔址運営に関連する資産や負債は特殊目的実体(“特殊目的実体”)に移される。資産には,鉄塔のある土地の土地賃貸契約や契約,鉄塔自体,鉄塔場空間をレンタルする他のモバイルネットワーク事業者テナントと締結された既存の分譲契約がある。負債には土地賃貸料、財産税、その他の執行費用の支払い義務が含まれている。
CCIレンタルサイトを含む特殊目的エンティティ(“レンタルサイト特殊目的エンティティ”)は、十分な株式がその活動に資金を提供するのに十分な資本が不足しているため、VIEであると認定した。吾らは賃貸地盤の特殊な目的実体に対して異なる権益を持っているが、主要な受益者ではなく、私たちが指導する権力が不足しているため、賃貸地盤の特殊な目的実体の経済表現に最も大きな影響を与える活動があるからである。これらの活動には,テナントおよび関連土地賃貸契約の管理,タワーのメンテナンスや保守,期待損失の責任を負うこと,CCIリース地盤を買収する購入選択権から予想将来の余剰リターンを受け取る権利がある。吾らは吾らが主要な受益者ではなく、賃貸地盤の特殊目的実体が持株権を持っているわけではないことを確定しているため、賃貸地盤特殊目的実体は私たちの簡明な総合財務諸表に計上されていない。
しかし、この手配がCCI賃貸用地の売却につながるかどうかも考慮し、タワー資産の確認を取り消します。制御権が移行したかどうかを評価することにより,収入基準で議論されている制御権移転基準が満たされていないと結論した。そのため、私たちはこの手配を融資として記録し、それに基づいて債務、財務義務を記録したが、CCIレンタル場タワー資産は依然として私たちの簡明な総合貸借対照表に残っている。私たちは受け取った純収益に長期財務債務を記録し、タワー債務の利息を確認した。タワー債務は利息支出から増加し,吾らがCCIに支払った契約借戻し金およびCCIによるタワー敷地の運営から発生·保留された純キャッシュフローによる償却を行っている。
買収したCCIタワーレンタル手配
我々がSprintと合併(“合併”)する前に,SprintはGlobal Signal Inc.と貸出しとレンタル手配を締結し,Global Signal Inc.は後にCCIに買収された第三者であり,約6,400主プリペイドでレンタルされたタワーサイト(“主レンタルサイト”)を経由する.これらのプロトコルは合併終了時に仮定したものであり,その際に借りた残り期限は約17数年の間違います。オプションを更新する。CCIはすべて(ただしすべてではない)レンタルまたは転貸サイトに対して固定価格購入オプションを持ち,価格は約$である2.310億ドルで行使できます1年合意が満了し終了する前に120合意が満了する数日前に。私たちはいくつかのタワー敷地で空間の一部を借りた。
私たちはこの計画が総賃貸土地の売却につながるかどうかを考え、タワー資産の確認を取り消します。制御権が移行したかどうかを評価することにより,収入基準で議論されている制御権移転基準が満たされていないと結論した。そのため、私たちはこの手配を融資として記録し、それに基づいて債務と財務義務を記録し、主賃貸ブロックのタワー資産はまだ私たちの簡明な総合貸借対照表に残っている。
合併完了日までに、公正価値#ドルの財産と設備を確認しました2.8CCIの借りた金額に関する10億ドルとタワー債務#ドル1.1十億ドルです。また$も確認しました1.7現在の市場金利に不利な契約条項に関連する他の長期負債は、2037年の固定価格購入選択権に関する不利な条項を含む。
私たちはタワー債務の利息支出を確認した。タワー債務は利息支出から増加し、私たちがCCIに支払った契約リベート支払いを通じて償却を行う。タワー資産は資産および設備で報告され、私たちの簡明な総合貸借対照表で純額され、タワーの予想耐用年数内にその推定残存価値まで減価償却される20何年もです。
回付手配
2022年1月3日、CCIと協定(“クラウン協定”)を締結した。“皇室協定”は現在のレンタル期間を最大延長した12そして、現有のCCIタワーレンタル手配及びCCIタワーレンタル手配の買い戻し支払いを改訂した。“公的合意”の結果として,“公式合意”が発効した日までに,我々の融資義務は約$増加した1.210億ドルは、不利な契約条項に関連する他の長期負債が減少した。この改正によりタワー債務の実質金利法下の金利が改正された11.6既存のCCIタワーのレンタルスケジュールと5.3CCIタワーの買収のためのレンタルスケジュール。私たちはCCIの2つの主前払い契約と何の変化もなかった。
次の表は、私たちの簡明総合アセットバランスシート上のこの2つのタワースケジュールに関する残高をまとめています | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
財産と設備、純額 | $ | 2,259 | | | $ | 2,379 | |
塔楼義務 | 3,819 | | | 3,934 | |
その他長期負債 | 554 | | | 554 | |
タワー債務に関連した将来の最低支払いは約#ドルだ4322024年9月30日までの12ヶ月間7802025年9月30日と2026年9月30日までの12ヶ月間で合計百万ドル、$8042027年9月30日と2028年9月30日までの12ヶ月間で合計100万ドル、4.2その後合計10億ドルになります
吾らはCCI賃貸用地及び総賃貸用地の残り期間を通して将来の土地賃貸金を支払う責任がある。この等または有負債は、分譲手配によれば、どの満期金もCCIが契約に基づいて不足しているため、経営リース負債には含まれていない。この手配によると、私たちは依然として主に約束を支払います900賃貸負債#ドルに計上されています2442023年9月30日現在、私たちの経営リース負債は100万ユーロです。
付記9--顧客と契約を結んだ収入
収入の分類
無線通信サービスをご提供いたします三つ主な顧客カテゴリ:
•料金支払いクライアントは、一般に、SyncUPおよびIoTを含む携帯電話、高速インターネット、モバイルインターネットデバイス(タブレットおよびホットスポット、ウェアラブルデバイス、デジタルデバイス、または他の接続デバイスを含む)を使用して無線通信サービスを取得した後に支払う資格を有するクライアントを含む
•プリペイドクライアントは、一般に、無線通信サービス料金を事前に支払うクライアントを含む
•卸顧客は、機器対機器およびモバイル仮想ネットワーク事業者顧客を含み、これらの顧客は、私たちのネットワーク上で運営されているが、卸パートナーによって管理されている。
後払いサービス収入は、後払い電話収入と後払いその他の収入を含み、以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
後払いサービス収入 | | | | | | | | | |
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後払い電話収入 | $ | 10,942 | | | $ | 10,481 | | | $ | 32,393 | | | $ | 31,119 | | | |
後払いその他の収入 | 1,346 | | | 1,067 | | | 3,827 | | | 3,075 | | | |
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後払いサービス総収入 | $ | 12,288 | | | $ | 11,548 | | | $ | 36,220 | | | $ | 34,194 | | | |
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私たちは単一の運営部門として運営している。私どもの簡明総合総合収益表の収入項目ごとに示されている残高は、製品やサービスタイプに分けられた顧客との契約の収入カテゴリです。後払いやプリペイドサービス収入には、設備保険サービスなどの高度なサービスを顧客に提供して稼いだ収入も含まれている。レンタル移動通信装置による収入は、私たちの簡明総合総合収益表の設備収入に計上されています
契約残高
2023年9月30日と2022年12月31日まで、顧客と締結した契約資産と契約負債残高は以下の通り | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 契約書 資産 | | 契約書 負債.負債 | | |
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2022年12月31日現在の残高 | $ | 534 | | | $ | 748 | | | |
2023年9月30日までの残高 | 617 | | | 814 | | | |
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変わる | $ | 83 | | | $ | 66 | | | |
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契約資産とは、主に機器販売確認のための収入と、顧客に提供される販売促進請求書ポイントであり、これらの収入は、時間の経過とともに支払われ、顧客保守サービス契約に依存する。
契約資産残高増加の主な原因は、サービス契約を延長する販促活動の増加であるが、既存契約の請求書と不良債権支出と確認された減値部分によって相殺される。我々の契約資産の現在の部分は約$です490百万ドルとドル3562023年9月30日現在、2022年12月31日現在の100万ドルは、それぞれ簡明な連結貸借対照表の他の流動資産に含まれています。
契約債務は、料金を受け取る際に記録されているか、または貨物またはサービスを納入する前に無条件の対価格(入金)権利を持っています。契約負債の変化は主に前払い顧客の活動と関連がある。契約負債は主に繰延収入に含まれている 私たちの簡明な総合貸借対照表にあります。
2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入には、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
年初契約負債残高に入れた金額 | $ | 24 | | | $ | 17 | | | $ | 730 | | | $ | 702 | | | |
余剰履行義務
2023年9月30日現在、補助設備と販促請求書ポイントを持つ後払い契約について、残りのサービス性能義務に割り当てられた取引価格総額はドルであり、サービス契約の延長につながっています1.5十億ドルです。私たちは収入を確認する予定です。サービスはこれらの後払い契約で提供されるので、契約期間は延長されます24出荷日から数ヶ月です。
従来の期待期限が1年又は1年以下の契約の残り履行義務に関する情報は、上記主に月次サービス契約からなる契約には含まれていない。
私たちのいくつかの卸売、ローミング、およびサービス契約は、使用および性能に基づく可変対価格を含む。残りの履行義務を開示する時、この可変要素は排除された。2023年9月30日現在、卸売り、ローミングサービス契約の契約最低対価格総額はドルである395百万、$2.010億ドル4.22023年、2024年、2025年以降はそれぞれ10億ドル。これらの契約の残り期限は1年至れり尽くせり8年.
契約費用
顧客と契約を結ぶ繰延逓増費用残高は#ドルである2.110億ドル1.92023年9月30日と2022年12月31日までの10億ドルは、簡明な連結貸借対照表の他の資産に含まれています。後払いサービス契約を取得するために発生する繰延契約費用は次の期間に償却します24何ヶ月になりますか。償却期間中は仮定のいかなる重大な変化も反映するために監視されている。私たちの簡明総合総合収益表では、販売、一般、行政費用を含む繰延契約コストの償却は#ドルです4681000万ドルと300万ドルです3752023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月1.33億ドルと3,000ドル1.12023年、2023年、2022年9月30日までの9カ月はそれぞれ10億ドルだった。
繰延契約コスト資産は定期的に減価を評価する。いくつありますか違います。2023年、2023年、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の繰延契約コスト資産確認の減価損失。
注10-株主払戻計画
2022年株式買い戻し計画
2022年9月8日、私たちの取締役会は2022年の株式買い戻し計画を承認し、金額は$に達しました14.0我々の普通株は2023年9月30日までに10億株減少する(“2022年株式買い戻し計画”)。2023年9月30日までの3ヶ月間に購入しました19,313,159普通株の平均価格は一株当たり$です138.48購入総価格は$2.7200億ドル2023年9月30日までの9ヶ月間に購入しました77,460,937普通株の平均価格は一株当たり$です141.57購入総価格は$11.0100億ドル、これらはすべて2022年の株式買い戻し計画に基づいて購入された。2023年9月30日までの9ヶ月間に購入したすべての株を市価で購入しました
2023-2024株主返却計画
2023年9月6日、私たちの取締役会は2023-2024年の株主リターン計画を承認し、金額は最高$に達しました19.0これは2024年12月31日まで続くだろう。2023-2024年の株主返還計画には、私たちの普通株の追加買い戻しと現金配当金の支払いが含まれる予定です。2023-2024年の株主リターン計画によると、株式買い戻しに利用可能な金額は、我々が発表した任意の現金配当金金額を差し引く。
2023-2024年の株主返還計画によると、株式買い戻しは、公開市場購入、ルール10 b 5-1計画、株式買い戻しの加速、私的交渉の取引、またはその他を含む可能性があり、これらは、米国証券取引委員会の規則および他の適用される法律要件に適合する様々な方法を使用して行うことができる。2023-2024年の株主返還計画によると、任意の株式買い戻しの具体的な時間と金額、および任意の配当支払いの具体的な時間と金額は、当時の株価、一般経済と市場状況、会社の業績、その他の考慮要因に依存する。さらに、任意の配当金支払いの具体的な時間と金額は、私たちの取締役会が将来の日付で自分で決定するだろう。2023-2024年の株主返却計画は、特定の額の普通株の購入を要求することもなく、特定の額の配当金を発表して支払うことも要求しません。2023-2024年の株主返却計画は、いつでも一時停止または終了することを適宜決定することができます。
2023年9月25日、取締役会は現金配当金を$と発表しました0.65私たちが発行·発行した普通株の1株当たり収益は、2023年12月15日に2023年12月1日終値時に登録された株主に支払います。2023年9月30日までにドル7451,000,000ドルの支払配当金は、#ドルの当社簡明総合貸借対照表の他の流動負債に記載されています393DTに百万ドル払います。
2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で注釈2023-2024年の株主返却計画に基づいて、私たちの普通株の任意の株式を買い戻します。2023年9月30日までに私たちは18.32023-2024年株主返還計画で残り10億ドル。
2023年9月30日以降、2023年10月1日から2023年10月20日まで、私たちは買い戻しました5,515,568普通株の平均価格は一株当たり$です139.76購入総価格は$771百万ドルです。2023年10月20日までに私たちは17.52023-2024年株主返還計画で残り10億ドル。
注11-有線
ケーブルテレビ事業を販売する
2022年9月6日二つ我々の完全子会社では,Sprint Communications and Sprint LLCとCogent Infrastructure,Inc.が有線販売契約を締結しており,この合意により,買い手はWireline業務の買収に同意している.有線販売協定は、合意に記載された条項及び条件に基づいて、買い手はデラウェア州有限責任会社のすべての発行及び返済されていない会員権益(“購入権益”)を購入することに同意し、当該有限責任会社は有線業務に関連するいくつかの資産及び負債を保有することを規定する。
2023年5月1日に有線販売協定に基づき,その条項や条件に基づいて,吾らは有線取引を完了した。有線販売協定の条項によると、双方は1ドルを支払うことに同意した1購入した権益に対する対価格購入価格は、慣例に応じて調整され、総額#ドルの知的財産権譲渡サービス協定に基づいて買い手に支払われる金7002000万ドル(I)ドルを含めて350取引終了後の1年目に、毎月平均100万ドルと(Ii)ドルを分割払いする350その後の月額分割払いで42何ヶ月になりますか。買い手が支払った
会社$61終値は1.2億ドルだった。Wireline取引を完了することは、売却グループが当社の総合総合収益表に販売待ちの損失(収益)を保有することに大きな影響を与えない。
ドルの現在価値700IP移行サービスプロトコルにより最低限を超えるサービスを利用する可能性が高いため,買手と交換された売却取引完了の対価格の一部とみなされ,支払うべきIP移行サービスの対応費用は1百万ユーロである.したがって,吾らは,IPトランスポートサービスプロトコルの下での現金支払い責任は,有線業務の売却を促進するために買い手に支払われる対価の一部であるため,有線業務処分グループの公正価値を計量して売却コストを減算していると考えている.2023年9月30日までにドル246百万ドルとドル275当該等負債のうち、当算利息を含め、関連支払の期待時間に応じて、それぞれ我々の簡明総合貸借対照表には、他の流動負債及び他の長期負債に示されている。2023年9月30日までにドル30百万ドルとドル31関連支払いの予想時間に基づいて、有線取引に関連する契約および他の支払いの百万ユーロは、それぞれ、我々の簡明総合貸借対照表内の他の流動負債および他の長期負債に示されている。
私たちは1ドルの税引前収益を確認した252023年9月30日までの9ヶ月間の税引き前損失は600万ドル1.1二零二二年九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月以内に、売却グループの販売待ちの損失(収益)に計上されています。2023年9月30日までの3カ月間、売却グループが保有する販売待ち資産に損益はない。
有線業務の売却は戦略転換であり,会社の運営や財務業績に大きな影響を与えるとは考えられないため,有線業務は非持続業務として報告する資格はない。
2022年有線損傷
2022年第2四半期に、従来のSprint CDMAおよびLTE無線ネットワークの退役は、これらの資産がもはや我々の無線ネットワークおよび関連する顧客およびキャッシュフローを著しくサポートしないので、Wirelineの長期資産減価を評価する必要を引き起こしたと判断した。今回の評価の結果,あるWirelineの長期資産が減少していることが示されたため,#ドルの非現金減価支出を記録した477これらの減値は、2022年9月30日までの9ヶ月間で、2022年6月30日までの3ヶ月以内に確認された減値と関係があります2581000万ドルは有線財産とデバイスに関連しています。$2121000万ドルはレンタル使用権資産と#ドルを運営することと関連がある71.6億ドルは他の無形資産と関連がある。この費用は当社の簡明総合総合収益表の減価費用に計上されている。あったことがある違います。2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された減価費用。
別注12-1株当たり収益
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万、株や1株当たりの金額は含まれていない) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
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純収入 | $ | 2,142 | | | $ | 508 | | | $ | 6,303 | | | $ | 1,113 | | | |
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加重平均流通株-基本 | 1,171,336,373 | | | 1,253,873,429 | | | 1,194,497,722 | | | 1,252,783,140 | | | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | | | |
未償還株式オプションと未帰属株式奨励 | 3,054,099 | | | 5,336,842 | | | 3,792,419 | | | 5,278,338 | | | |
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加重平均流通株-希釈 | 1,174,390,472 | | | 1,259,210,271 | | | 1,198,290,141 | | | 1,258,061,478 | | | |
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1株当たりの収益-基本 | $ | 1.83 | | | $ | 0.40 | | | $ | 5.28 | | | $ | 0.89 | | | |
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希釈して1株当たり収益する | $ | 1.82 | | | $ | 0.40 | | | $ | 5.26 | | | $ | 0.88 | | | |
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潜在的希釈証券: | | | | | | | | | |
未償還株式オプションと未帰属株式奨励 | 122,700 | | | 50,004 | | | 133,137 | | | 79,122 | | | |
ソフトバンクか掛け値がある(1) | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
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(1)*T-Mobile,ソフトバンク,DTが2020年2月20日に締結した通信プロトコル(“通信プロトコル”)に基づいて,2020年4月1日の統合日から発行可能または発行可能な加重平均ソフトバンク指定株式金額を表す.
2023年9月30日までに許可されました100百万株優先株で額面は$0.00001一株ずつです。あったことがある違います。2023年、2023年、2022年9月30日までの発行済み優先株。希釈後の1株当たり収益を計算すると逆償却作用が生じ,潜在的な希薄化証券は計上されない。
ソフトバンクが指定した株式金額は48,751,557T-Mobile普通株の株式は合併または対価として決定され、決定された出来高加重平均1株価格に達するまで希釈されない
ソフトバンクが指定した株式発行金額は過去の業績にかかっている45-ナスダック世界ベスト市場T-Mobile普通株の取引日出来高加重平均1株当たり価格はドル以上150.002022年4月1日から2025年12月31日まで(“精算期間”)が終了するまでの期間内の任意の時間。通信契約の条項によると、敷居価格は、普通株が発表または支払いした任意の現金配当金または他の現金で割り当てられた1株当たりの金額をメトリック期間内に下方に調整しなければならない。2023年9月30日まで、敷居価格はドルです149.35そして、通信契約の規定に基づいて、任意の未来の現金配当金を発表する際に自動的にさらに調整します。
付記13--引受金及び又は有事項
購入承諾
非専用輸送ラインに対する私たちの約束は通常2038年まで延長され、有効期間はそれぞれ違う。さらに、通常の業務中に無線デバイス、ネットワークサービス、デバイス、ソフトウェア、マーケティングスポンサープロトコル、および他のプロジェクトを購入することを約束し、2043年までにそれぞれ異なる条項を提供します。
私たちの購入約束は約$です4.72024年9月30日までの12ヶ月間4.32025年9月30日と2026年9月30日までの12ヶ月間で合計10億ドル2.72027年9月30日と2028年9月30日までの12ヶ月間の合計10億ドル、2.3その後合計10億ドルになりますこれらの金額は、関連契約でのすべての予想購入量を反映していませんが、契約で負担しているキャンセル不可数量や終了金額によって決定されます
2023年3月9日、私たちは以下のプロジェクトの買収について合併及び単位購入協定を締結しました100Ka‘ena社とその子会社は,その他を除いてMint Mobile LLCを含み,最高購入価格は#ドルである1.3530億ドルの支払い待ち39%の現金と61T-Mobile普通株式における割合は%である.前金の推定は、Ka‘ena社の基本的なビジネスパフォーマンスと取引完了時間に依存し、$に更新されました1.230億ドルです運営資本調整前にこの協定はまだ規制部門の承認を必要としており、推定された購入価格は私たちが上で報告した購入約束に含まれていない。参照してください注2-業務統合もっと詳しい情報を知ります。
スペクトルリース
私たちは各方面からスペクトルを借ります。これらのレンタルにはレンタル者へのサービス義務が含まれている。いくつかのスペクトルレンタルは、最低レンタル支払い、追加料金、更新オプション、およびアップグレード条項を規定しています。レンタルスペクトルプロトコルの満期日はそれぞれ異なり、通常は2050年まで続く。私たちはスペクトルレンタルのすべての契約期間が私たちが行使すると予想している。一部のスペクトルレンタルには購入選択権と優先購入権条項も含まれており、これらの条項の中で、レンタル者が第三者の購入要約を受け取った場合、私たちは私たちの購入選択権を行使する機会があります。レンタルスペクトルの購入は私たちの選択なので、オプション価格は以下の約束に含まれていません。
私たちのスペクトルレンタルとサービス信用約束は、契約期間を含めて、約$です3032024年9月30日までの12ヶ月間6022025年9月30日と2026年9月30日までの12ヶ月間で合計百万ドル、$6662027年9月30日と2028年9月30日までの12ヶ月間で合計100万ドル、4.4その後合計10億ドルになります
2022年8月8日、Channel 51ライセンス有限会社とLBライセンス有限会社から600 MHz帯域のスペクトルを購入し、総現金代と引き換えにライセンス購入契約を締結しました$3.51000億ドルですライセンスは現在私たちが売り手との独占的なレンタル手配を通じて使用している。2023年3月30日,吾らは売り手と改訂及び再署名されたライセンス購入契約を締結し,これにより,吾ら及び売り手は取引を2つに分類することに同意した二ついくつかの許可証、シカゴ、ダラス、ニューオーリンズのいくつかの許可証の買収は完了を延期し、残りの許可証の監督審査過程を加速させる可能性がある。その後、2023年8月25日に、私たちは、シカゴとダラスのいくつかの追加ライセンスの閉鎖を第2の閉鎖に延期する改正および再署名されたライセンス購入協定の第1号修正案を売り手と締結した
一ロットです。ライセンスの閉鎖は第2の閉鎖部分に延期され、合わせて約#ドルになる1.1総額30億ドルの3.5200億ドルの現金対価格です。このような合意はまだ私たちが上で報告した購入約束の外に含まれていない規制部門の承認を待たなければならない。参照してください注5-スペクトルライセンス取引もっと詳しい情報を知ります。
2023年9月12日、コンカスターと許可購入契約を締結しました。この協定によると、コンカスターから600 MHz帯域のスペクトルを買収し、総現金と引き換えに1.23億ドルと3,000ドル3.315億ドル、FCC承認の申請が必要だ。このようなライセンスは私たちとコンカストとの間でライセンス購入契約と同時に締結した独占レンタル手配によって制限されなければならない。この協定はまだ私たちの上述した報告書の購入約束の外に含まれていない規制部門の承認を待たなければならない。参照してください注5-スペクトルライセンス取引もっと詳しい情報を知ります。
合併承諾
Sprintおよびその中で言及されている他の当事者と締結された業務合併協定(改訂された“業務合併協定”)および業務合併協定によって予想される他の取引(“取引”と総称される)による規制手続きおよび承認された合併については、米国コロンビア特区地域裁判所によって署名された同意法令、FCCが合併申請を承認する覚書および命令を含む、我々、DT、Sprint、SoftBankおよびDISHによって署名された同意法令を含む、FCCが承諾およびその他の義務を負っている。これらの約束および義務は、農村地域に住むアメリカ人と、スペクトル容量が利用可能な場合に家庭ブロードバンド製品をマーケティングすることを含む、広範な5 Gネットワーク拡張約束、大多数のアメリカ人に高速無線サービスを提供する義務を含む。他の約束は国家安全、価格設定、サービス、雇用、そして多様性計画を支持することと関連がある。多くの約束は遵守と報告書の期限を規定する。私たちの義務と約束をタイムリーに履行できなかったことは、巨額の罰金、処罰、または他の法律と行政行動を招く可能性がある。
あるいは問題や訴訟があります
訴訟と規制事項
私たちは、日常業務の過程で発生する様々な訴訟および紛争、クレーム、政府機関の調査および法執行行動、および他の訴訟手続き(“訴訟および規制事項”)に関連し、特許侵害請求(主に金銭損害賠償を求める非執行実体によって提起されることが多い)、集団訴訟、およびFCCまたは他の政府機関の規則および法規を実行する訴訟手続きを含む。これらの訴訟と規制事項は異なる段階にあり、その中のいくつかは裁判、仲裁、聴聞、または他の裁決に入る可能性があり、他の方法で解決できない場合、今後12ヶ月以内に罰金、処罰、または金銭または禁止救済を招く可能性がある。適切な状況で、私たちはその中のいくつかの事項について計画すべきプロジェクトを確立した。計算すべき項目は私たちの簡明な総合財務諸表に反映されていますが、それらは単独でも全体的でも重大とは考えられません。損失が発生した可能性が高く,1つの額を合理的に見積もることができると考えた場合,課税プロジェクトが構築された.他の事項については、吾等は、損失が発生する可能性があるか又は損失金額を合理的に推定することができないかを決定しておらず、吾等は、訴訟によく見られる様々な要因を含むが、これらに限定されないが、法的理論及びその裁判所又は規制機関によって解決される不確実性、不確定な損害理論及び要求、並びに不完全な発展に関する事実記録を含むがこれらに限定されない。収益をもたらす可能性のある訴訟および規制事項について、収益が実現または可変された場合には、私たちの簡明な連結財務諸表でそのような収益を確認します。私たちは訴訟と規制問題に関連した法的費用が発生すると予想されることを確認した。以下に別の規定があるほか、吾等は、これらの訴訟及び規制事項の最終的な解決を期待しており、個別又は全体にかかわらず、吾等の財務状況に重大な悪影響を与えることはないが、以下の部分又は全ての特定の事項又は吾等が関与している又は関与している可能性のある他の事項の不利な結果が、特定期間の運営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることに留意している。この評価は私たちが現在関連している事実と状況に対する理解に基づいている。したがって、これらの問題に対する私たちの見方は内在的な不確実性の影響を受け、未来に変化する可能性がある。
2020年2月28日、通信法222条とFCCの顧客情報プライバシーに関する規定に違反した疑いがあるため、FCCから表面責任没収と戒告通知を受けた。2020年第1四半期に、私たちは支払い金額を推定する課税項目を記録した。私たちは、私たちの簡明な総合貸借対照表の売掛金と売掛金に含まれている2023年9月30日までの売掛金項目を保留しています。
2020年4月1日、合併の完了に関連して、私たちはSprintまたは有有と訴訟を負担した
これらの事項には,様々な紛争,クレーム,政府機関の調査·法執行行動,その他の訴訟手続きが含まれている。これらの問題には,FCCや州政府機関がSprintのライフライン計画の何らかの調査を行っていることがある。2019年9月、Sprintは、ライフライン計画に対するSprintの使用ポリシーでの使用要求を満たしていない可能性があるが、2017年7月のシステム更新時に、合格加入者の使用を識別するためのシステムに意図しない符号化問題が発生したため、サービス加入者に毎月の補助金を申請したFCCに通知した。Sprintは連邦政府と特定の州の超過補助金を補償するために多くのお金を支払った。
我々は,2020年2月20日の“企業合併協定”(期日は2018年4月29日)の第2号改正案に基づき,ソフトバンクが何らかの特定事項や損失(上記ライフライン事項に関する事項を含む)について賠償することに同意したことに留意した。これらの問題の解決には、追加的な補償を行い、追加の罰金と罰金を支払う必要があるかもしれませんが、これは私たちの財務業績に大きな影響を与えないと予想されます。私たちは、これらの賠償事項に関連した任意の追加責任がソフトバンクによって賠償され、返済されると予想している。
2021年6月1日、デラウェア州衡平裁判所は推定株主集団訴訟と派生訴訟を起こしたDinkevichはドイツ電気通信会社らの事件を訴えた。案件番号。C.A.番号2021-0479は、DT、ソフトバンク、および当社の一部の現および前の上級管理者および取締役について、企業合併協定再価格修正案に関連する受託責任クレームに違反し、そのT-Mobile株に対するソフトバンクの貨幣化を主張している。私たちはまたこの事件の名義被告として指名された。私たちはこのようなクレームの潜在的な結果を予測できない。
2021年8月12日、T-Mobileシステムへの不正アクセスに関するネットワークセキュリティ問題(2021年8月のネットワーク攻撃)を認識しました。我々は直ちに調査を開始し,ネットワークセキュリティの専門家を招いてイベントの評価に協力し,影響を受けたデータの決定を支援した.我々の調査では,加害者は2021年3月18日頃に我々のシステムのある地域に不正アクセスしていたが,2021年8月3日頃から現在,以前,潜在顧客のデータにアクセスして取得していることが分かった.私たちの外部ネットワークセキュリティの専門家の助けを借りて、私たちは私たちのシステムへの不正アクセスを位置して閉鎖し、その情報が影響を受けた現在、以前、潜在的な顧客を識別し、州と連邦の要求に応じて彼らに通知した。私たちはまた、データプライバシーと保護に対する私たちの持続的な支援と約束を示すために、多くの他の措置を取った。私たちはまた法執行部門と調整した。私たちの法医学調査は完了し、私たちは私たちが漏れたデータを全面的に理解したと信じている。
2021年8月のサイバー攻撃により、大規模仲裁クレームや複数の集団訴訟を含む無数の訴訟を受けており、これらの訴訟はすでに複数の司法管轄区域で提起されており、2021年8月のサイバー攻撃による指定されていない金銭損害賠償、費用、弁護士費などの賠償を求めている。2021年12月、多区訴訟司法グループはアメリカミズーリ州西区地区裁判所で連邦集団訴訟を合併したRe:T-Mobileクライアントデータセキュリティ違反訴訟案件番号21-MD-3019-BCW。2022年7月22日、私たちは和解訴訟の合意に到達した。2023年6月29日、裁判所は最終的に和解協定を承認し、控訴を引き起こす可能性がある命令を発表した。和解条項によると、合計$を支払います350700万ドルは、クラスメンバーが提出したクレーム、原告弁護士の弁護士費、管理和解の費用を支払うために使われている。総増量支出を#ドルと約束します1502022年と2023年のデータセキュリティと関連技術への支出は1.6億ドル。私たちは前に$を払った351000万ドルは請求管理に使用される。2023年7月31日、1人のクラスメンバーが最終承認令に上訴し、裁判所がクラス弁護士に弁護士費を支払う決定を疑問視した。ドルの残りの部分を予想します3501000万ドルの和解金は、控訴解決後に提起されたクレームに資金を提供する。私たちは、任意の控訴を尽くした後、和解協定は、2021年8月のサイバー攻撃によって発生したすべてのクレームを全面的に解放することを予想しており、これらのクレームは、脱退を選択していない階級メンバーがすべての被告に対して提出したものであり、私たち、私たちの子会社と付属会社、ならびに私たちの役員と上級管理者を含む。和解協定はどんな被告の責任、不当な行為、または責任を認めることを含まない。場合によっては、私たちは和解協定を終わらせる権利がある。
この集団訴訟の和解と、以前に完了したか、または現在未解決の他の単独消費者クレームの和解は、私たちが現在、以前、および潜在的な顧客から提起された、2021年のネットワーク攻撃の影響を受けるすべてのクレームを基本的に解決すると予想される。提案された集団訴訟和解と単独和解について,合計約#ドルの税引前費用を記録した4002022年第2四半期は1億2千万ドル。2023年9月30日まで、2023年9月、2022年9月までの9ヶ月間で確認しました50保険会社は2021年8月のサイバー攻撃に関する費用を賠償し、この費用には、私たちの簡明総合総合収益表で減少した販売、一般、行政費用が含まれています。集団訴訟の最終的な解決は,提案和解から離脱することを選択した原告数と,提案された和解が上訴されるかどうかに依存する.
また、2022年9月、いわゆる会社の株主がデラウェア州衡平裁判所でデリバティブ訴訟を起こしたハーパーはシーベルトらの事件を訴えた案件番号2022-0819-SGは、当社の現在の取締役および一部の元取締役が、会社のネットワークセキュリティ実践に関連する受託責任に違反していることを告発します。私たちはまた訴訟の名義被告に指名された。私たちは現在、この訴訟の潜在的な結果を予測することができず、私たちがさらなる個人的な訴訟を受けるかどうかを予測することもできない
また、2021年8月のサイバー攻撃に関する複数の政府機関、法執行部門、その他の政府部門から質問を受け、巨額の罰金や処罰を招く可能性がある。私たちはこのような機関や規制機関と十分に協力して、彼らと協力してこのような問題を解決している。これらの問題を短期的に解決したいが、これらの問題の時間や結果を予測することはできず、さらなる規制調査、調査、または法執行行動を受ける可能性があるかどうかも予測できない。
このような事項に関連する内在的な不確実性を考慮して、私たちが現在把握している情報によると、以前に記録された約#ドルの税引前費用を除いて、400上述した600万ドルを考慮すると、これらの訴訟および調査に関連する追加損失を招く可能性が合理的に生じる可能性があると考えられ、既知の情報を評価し続け、損失が発生した可能性が高く、損失金額が合理的に推定可能な場合に損失推定値を記録する。これらの訴訟および調査に関連する持続的な法律および他のコスト、ならびに任意の可能な将来の行動は、巨額である可能性があり、そのような訴訟および調査の任意の不利な判決、和解、処罰、または他の解決策に関連する損失は、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
2022年6月17日、原告はイリノイ州北区で可能な反独占集団訴訟を起こしたデールら。V.Deutsche Telekom AG,et al.案件番号1:22-cv-03189は、DT、T-Mobile、ソフトバンクに対して、この合併が反独占法に違反し、米国小売セルラーサービス市場の競争を損なうことを告発している。原告代表AT&TとVerizonの1種類の顧客は禁止救済を求め,賠償金額を2倍に増加させたといわれており,原告はこれらの顧客が合併により人為的につり上げた価格を支払ったと告発した。私たちはこの訴訟を強力に弁護するつもりだが、私たちは潜在的な結果を予測できない。
2023年1月5日、不正行為者が、単一のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を介してデータを取得することを発見した。我々の調査によると,影響を受けたAPIは,名前,請求書アドレス,電子メール,電話番号,生年月日,T-Mobileアカウント,アカウント上の回線数や計画機能などの限られた顧客アカウントデータセットのみを提供することができる.我々の調査の結果,不良エージェントSがこのインタフェースから取得したデータは約37多くのアカウントには完全なデータセットが含まれていないにもかかわらず、2000万個の現在の後払いおよびプリペイド顧客アカウントがあります。2022年11月25日頃から,不良エージェントはまず影響を受けたAPIでデータを検索すると考えられる.私たちは州と連邦の要求に従ってその情報が影響を受けた個人に通知した。
2023年1月のサイバー攻撃に関連して、消費者集団訴訟や規制機関からの問い合わせを受け、適切な時期に対応し続け、巨額の費用が発生する可能性がある。しかし、私たちはこのような潜在的な問題の時間や結果、あるいは私たちが追加の法的手続き、クレーム、規制調査、調査、または法執行行動の影響を受ける可能性があるかどうかを予測することができない。また,この事件が将来の顧客行動に全面的な影響を与えるかどうかは予測できないが,顧客行動の変化が継続的に我々の運営結果に悪影響を与えるかどうかは,現在のところ我々の運営に実質的な影響を与えないことが予想される.
付記14--再編成費用
合併再編計画
2020年4月の合併完了後、費用便益の削減と人員削減のための再編計画の実施を開始した。今まで、合併再構成措置に関連する主要な活動は、小売店、流通ルート、重複ネットワークとバックホールサービスおよび他のプロトコルの合理化に関連する契約終了費用、余分なプロセスと機能の統合に関連する解散費、およびいくつかの小さなセルサイトと分散アンテナシステムの退役を含み、ネットワーク費用における合併協同効果を実現する
次の表は、私たちの合併再編計画に関する費用をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(単位:百万) | 3か月まで 2023年9月30日 | | 9か月で終わる 2023年9月30日 | | これまでに発生した費用 |
契約終了費用 | $ | 7 | | | $ | 31 | | | $ | 454 | |
解散費 | — | | | 3 | | | 574 | |
ネット引退 | 52 | | | 223 | | | 1,700 | |
再編成計画費用総額 | $ | 59 | | | $ | 257 | | | $ | 2,728 | |
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私たちの合併再編計画に関連する費用は、私たちの簡明総合総合収益表のサービスと販売コスト、一般、行政費用に含まれています。
当社の合併再編計画には、セルラーサイト、交換サイト、小売店、ネットワーク設備、オフィス施設のいくつかの運営および融資リースを加速または終了することも含まれています。賃貸契約使用権資産の償却加速に関する増額費用は#ドルである671000万ドルと300万ドルです3842023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月3031000万ドルと300万ドルです1.62023年,2023年,2022年9月30日までの9カ月間のコストは,我々の簡明総合総合収益表のサービスおよび販売コスト,一般および行政支出を計上している。
私たちの合併再編計画に関連する負債の変化は、発生した費用と現金を含めて以下のように支払います
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(単位:百万) | 十二月三十一日 2022 | | 発生した費用 | | 現金払い | | 非現金項目の調整(1) | | 九月三十日 2023 |
契約終了費用 | $ | 190 | | | $ | 31 | | | $ | (199) | | | $ | — | | | $ | 22 | |
解散費 | — | | | 3 | | | (6) | | | 3 | | | — | |
ネット引退 | 280 | | | 223 | | | (344) | | | (15) | | | 144 | |
合計する | $ | 470 | | | $ | 257 | | | $ | (549) | | | $ | (12) | | | $ | 166 | |
(1)他の非現金プロジェクトは、主に核販売ネットワークの退役範囲内の資産を含む
私どもの合併再編計画に関する負債は私どもの簡明総合貸借対照表の売掛金と売掛金に記載されています
今年末までに、私たちの合併再編活動に関連するほとんどの余剰コストが発生し、関連する現金流出は2023年以降まで続くと予想される。
2023年の人員削減
2023年8月、私たちの従業員数を約削減する計画を実施し始めました5,000倉位、ちょうどあります7私たちの従業員の総数の%を占めて、主に会社とバックグラウンド機能部門、そしていくつかの技術職にあります。税引前費用を記録しました4712023年9月30日までの3ヶ月間、リストラに関する支出は100万ドルで、私たちの簡明総合総合収益表上のサービスと販売コスト、一般、行政費用に含まれています
私たちのリストラ計画に関連する負債の変化は、発生した費用と現金支払いを含めて、以下の通りです
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(単位:百万) | 十二月三十一日 2022 | | 発生した費用 | | 現金払い | | 他にも(1) | | 九月三十日 2023 |
解散費 | $ | — | | | $ | 471 | | | $ | (18) | | | $ | 14 | | | $ | 467 | |
(1)その他は主に以前支出されていた休暇請求費用からなり,解散費の一部として支払われる予定である。
私どものリストラ活動に関する負債は私どもの簡明総合貸借対照表の売掛金と売掛金に記載されています。
我々のリストラ活動に関するコストのほとんどは2023年9月30日までの3カ月間に記録されており、ほとんどの関連現金流出は2024年まで続いている。
付記15--その他財務情報
売掛金と売掛金
売掛金および売掛金に分類される額は含まれておらず、要約は以下の通りである | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
売掛金 | $ | 4,603 | | | $ | 7,213 | |
賃金総額と関連福祉 | 1,354 | | | 1,236 | |
財産税とその他の税金、給料税を含めて | 1,797 | | | 1,657 | |
応算利息 | 829 | | | 731 | |
手数料と契約終了費用 | 287 | | | 523 | |
| | | |
料金と相互接続 | 195 | | | 227 | |
| | | |
他にも | 600 | | | 688 | |
売掛金と売掛金 | $ | 9,665 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
売掛金に含まれる帳簿貸越は#ドルである713百万ドルとドル720それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日まで。
キャッシュフローを補完してレポート情報を簡明に統合する
以下の表にT-Mobileの補完キャッシュフロー情報をまとめる
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
利子支払、資本化金額を差し引いた純額 | $ | 915 | | | $ | 781 | | | $ | 2,651 | | | $ | 2,548 | | | |
リース払いを経営する | 1,037 | | | 1,073 | | | 3,834 | | | 3,163 | | | |
所得税を納める | 4 | | | 12 | | | 126 | | | 75 | | | |
非現金投融資活動 | | | | | | | | | |
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証券化売掛金と交換した非現金利益権益 | $ | 920 | | | $ | 1,181 | | | $ | 3,148 | | | $ | 3,189 | | | |
| | | | | | | | | |
購入財産と設備の売掛金と売掛金の変動 | (459) | | | 390 | | | (1,196) | | | 139 | | | |
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| | | | | | | | | |
契約改正で増加した鉄塔義務 | — | | | — | | | — | | | 1,158 | | | |
経営性賃貸賃貸義務と引き換えに使用権資産 | 563 | | | 479 | | | 1,676 | | | 7,045 | | | |
融資リースリース義務と引き換えに使用権資産 | 398 | | | 348 | | | 961 | | | 1,197 | | | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物
我々の簡明統合現金フロー表に記載されている現金および現金等価物は、限定的な現金および販売待ち現金を含み、私たちの簡明総合貸借対照表には以下のようなものが含まれている | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
現金と現金等価物 | $ | 5,030 | | | $ | 4,507 | |
販売すべき現金および現金等価物(他の流動資産を含む)を持っている | — | | | 27 | |
制限された現金(他の流動資産に含まれる) | 94 | | | 73 | |
制限された現金(他の資産に含まれる) | 75 | | | 67 | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物 | $ | 5,199 | | | $ | 4,674 | |
付記16--その後の活動
2023年9月30日,2023年10月15日に続き,DISHとDISHライセンス購入協定のLPA修正案を締結した。参照してください注5-スペクトルライセンス取引より多くの情報を得るために
2023年9月30日以降、2023年10月1日から2023年10月20日まで、私たちは買い戻しました5,515,568普通株の平均価格は一株当たり$です139.76購入総価格は$7711000万ドルです。参照してください注10-株主払戻計画2023-2024年株主返還計画に関するより多くの情報。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向きな陳述に関する警告的声明
T-Mobile米国会社(“T-Mobile”、“私たち”または“会社”)Form 10-Q(“Form 10-Q”)に関するこの四半期報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は、私たちの将来の経営結果に関する情報を含み、すべて前向き陳述である。これらの前向きな陳述は、一般に、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“可能”または同様の表現によって識別される。展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいており、これらの予想と仮説はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述とは大きく異なる可能性がある。以下の重要な要因および2022年12月31日までの年次報告Form 10−K第I部第1 A項および本Form 10−Q年次報告第II部1 A項に含まれるリスク要因は、将来の結果に影響を及ぼす可能性があり、これらの結果は、前向き陳述に示されている結果とは大きく異なる
•無線通信サービスおよび他の形態の接続市場の競争、業界統合、および変化;
•犯罪ネットワーク攻撃、中断、データ損失、または他のセキュリティホール;
•技術開発の利点をすぐに利用することはできません
•私たちはキーパーソンを維持したり、合格者を雇用したり、私たちの企業文化を維持したりすることができません
•システム障害およびトラフィック中断は、私たちのネットワークおよび他のシステムの不正使用または干渉を可能にする
•追加の無線スペクトルの希少性およびコスト、ならびにスペクトル使用に関連する法規;
•Sprintおよびその中で言及された他の当事者との業務統合プロトコル(修正された“業務統合プロトコル”)に従ってSprint Corporation(“Sprint”)と合併(“統合”)した後、複数の課金システムを維持することの困難さ、およびSprintの従来のクライアントをT−Mobileの課金プラットフォームに変換する長期戦略における任意の予期しない困難、中断、または重大な遅延;
•吾らは,DISH Network Corporation(“DISH”)がBoost MobileやSprint Communicationsで運営しているプリペイド無線業務(Assuranceブランドライフライン顧客およびSherandoah Personal Communications Company LLC(“Shentel”)およびSwiftel Communications,Inc.の前払い無線クライアントを含む)を含む規制プログラムおよび合併および業務統合プロトコルを承認するための他の取引(総称して“取引”と呼ぶ)を取得し,顧客口座,在庫,契約,知的財産権およびいくつかの他の指定資産,およびいくつかの関連負債(総称して“Swiftel”と呼ぶ)を含む.我々、ドイツ電気通信株式会社(DT)、Sprint、ソフトバンクグループ(SoftBank Group Corp.)およびDISHが2020年4月1日に米コロンビア特区地域裁判所に提出したプリペイド取引)、苦情および提案された最終判決(以下、最終判決と略す)、2019年5月20日に発表された連邦通信委員会(FCC)長官に提出された提案承諾、特定の国家安全約束および約束、および達成された他の約束または承諾は、これらに限定されない。私たちが特定の国と非政府組織に対して行った約束(総称して“政府約束”と呼ぶ)と、規定された期限内に政府の約束を履行することが直面している挑戦と、数年間の契約履行状況の追跡と監視による巨大な累積コスト
•インフレや金利上昇による変化、サプライチェーンの中断、ウクライナ-ロシア戦争やイスラエル-ハマス戦争などの地政学的不安定の影響を含む米国と国際市場の不利な経済、政治的または市場状況
•私たちは前払い取引に関連する持続的な計画と、これに関連する既知または未知の債務を管理することができない
•将来的には私たちの買収、剥離、投資、または合併の時間と効果に関するものだ
•当社のサードパーティ(主要サプライヤーを含む)は、当社のビジネス運営に製品またはサービスの中断または失敗を提供することができません
•私たちは予想された時間枠内で取引の相乗効果を十分に達成することができない
•私たちの債務水準は高く、私たちは債務条項に従って債務を返済することができないし、その中に含まれている制限的な条約を守ることができない
•信用市場の状況の変化、信用格付けの引き下げ、あるいは債務市場に入ることができない
•私たちの債務と他の資金調達を管理する協定を含む制限契約
•私たちが発見する可能性のある未来の重大な弱点のリスク、または効果的な内部統制を維持するための私たちの他の失敗、およびそれによって生じる重大なコストと名声の損害
•規制や私たちの運営に基づいている規制の枠組みの変化は
•プライバシーやデータ保護に関する法律
•既存または将来の規制または法的手続きの不利な結果と増加した費用;
•私たちは規制された金融サービス製品を提供し、様々な州と連邦法規の影響を受けている
•税金の法律、法規の範囲、または適用範囲に影響を与える新しいまたは改正された税収法律、法規または行政解釈、司法決定;
•レンタルプロトコルによって制御されるライセンスを含み、更新が必要であり、キャンセルされる可能性がある無線ライセンス
•私たちの5回目の改正と再登録された会社証明書(“会社登録証明書”)に規定されている私たちの独占フォーラム条項;
•持株株主DTの利益は、他の株主の利益とは異なる可能性がある
•DTとソフトバンクは将来的に私たちの普通株を売却し、FCCの外資所有権制限のため、米国以外で追加の株式融資を誘致することができません
•2023-2024年の株主返却計画のために許可されたドルの金額(定義参照注10-株主払戻計画簡明総合財務諸表付記)は十分に利用されていない可能性があるが、我々の株式買い戻しや当該等付記に基づいて支払う配当金は株主価値に予想される影響を与えることができない可能性がある。
これらのリスクと不確実性を考慮して、読者にこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。私たちは法的要求がなければ、このような前向きな陳述に対するいかなる修正結果も修正または公開する義務はない
投資家や他の人は,投資家関係サイト(http://investor.t-mobile.com),ニュース編集部サイト(https://t-mobile.com/News),プレスリリース,米国証券取引委員会届出書類および公開電話会議やインターネット放送を介して投資家に重要な情報を発表していることに注意すべきである私たちと私たちのサービスに関する情報を開示し、FD法規に準拠した開示義務(@TMobileIR Twitterアカウント(http://twitter.com/tMobileIR)、@MikeSievert Twitterアカウント(http://twitter.com/mikeSievert)、@TMobileCFO Twitterアカウント(https://twitter.com/tmobilecfo)と私たちの最高財務官のLinkedInアカウント(https://linkedin.com/in/p-osvaldik-387394)を使用する予定です。どちらも、個人的なコミュニケーションと観察の手段として使用されているオズヴァルディックさんです)。私たちがこのようなソーシャルメディアチャンネルを通じて発表した情報は重要だと思われるかもしれない。そのため、投資家は私たちのニュース原稿、アメリカ証券取引委員会の記録文書、公開電話会議とネット放送に注目するほか、これらのソーシャルメディアチャンネルにも注目すべきである。私たちは、私たちの投資家関係サイトに列挙されているように、上記の情報を開示するためのソーシャルメディアチャネルが時々更新される可能性がある。
概要
我々の経営陣は、財務状況と経営結果の検討と分析(“MD&A”)の目的は、私たちの簡明な連結財務諸表のユーザーに以下の情報を提供することである
•私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフロー、流動性、および将来の業績に影響を与える可能性のある他の要素の管理観点から述べた説明
•財務諸表を簡明に統合する背景;
•過去の業績が将来の業績を暗示する可能性を評価することを可能にする情報。
我々のMD&Aは、2023年9月30日現在および2023年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月間の監査されていない簡明総合財務諸表の補足であり、これと併せて読まなければならない第I部,第1項2022年12月31日までの10−K表年次報告第II部第8項に記載されている10−Q表、及び審査された総合財務諸表。明確な説明を除いて、MD&A全体で検討した財務状況と運営結果は、T-Mobile米国社とその合併子会社の財務状況と経営結果である。
Sprint合併、ネットワーク統合、退役活動
合併に関連するコスト
付属会社の合併·買収に関連する合併関連コストには、一般に、以下のようなものがある
•ネットワーク、小売、情報技術、バックグラウンド業務の効率を向上させ、クライアントをT-Mobileネットワークおよび課金システムに移行させ、統合の一部として想定される法的事項の影響を統合するためのコストを統合する
•解散費、商店合理化、ネットワーク退役などの再構成費用
•取引費用は、取引完了に関連する法律および専門サービスを含む。
再構成コストは付記14--再編成費用財務諸表を簡明に付記する。合併に関するコストは,我々の調整後EBITDAとコア調整後EBITDAの計算から除外されており,この2つの指標は非公認会計基準財務指標であり,これらのコストが継続的な経営業績を反映しているとは考えられないからである。中の“調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDA”を参照されたい業績評価基準この部分の合併に関連する費用の現金支払純額は、我々の再編計画に関する支払いを含め、私たちの簡明総合キャッシュフロー表上の経営活動が提供する現金純額に含まれています。
統合に関するコストは以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 変わる | | |
2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
合併に関連するコスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービスコスト、減価償却と償却を含まない | $ | 120 | | | $ | 812 | | | $ | (692) | | | (85) | % | | $ | 506 | | | $ | 2,380 | | | | | $ | (1,874) | | | (79) | % | | | | |
設備販売コスト、減価償却や償却を含まない | (3) | | | 258 | | | (261) | | | (101) | % | | (12) | | | 1,468 | | | | | (1,480) | | | (101) | % | | | | |
販売、一般、行政 | 35 | | | 226 | | | (191) | | | (85) | % | | 292 | | | 529 | | | | | (237) | | | (45) | % | | | | |
合併に関連する総コスト | $ | 152 | | | $ | 1,296 | | | $ | (1,144) | | | (88) | % | | $ | 786 | | | $ | 4,377 | | | | | $ | (3,591) | | | (82) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併関連費用の現金支払純額 | $ | 345 | | | $ | 942 | | | $ | (597) | | | (63) | % | | $ | 1,557 | | | $ | 2,742 | | | | | $ | (1,185) | | | (43) | % | | | | |
2023年末までに、ほとんどの残りの予想合併関連コストは約2億ドルであり、資本支出を含まず、合併に関連するコストの現金支出は2023年以降まで続くと予想されている。
予想される合併協同効果
我々が行っている再構成と統合活動の結果として,統合ネットワークにおける冗長性や他のワークフローや運営を解消することで,統合協調効果を実現した.2023年通年では、販売、一般、行政費用が約27億ドル減少し、サービスコスト費用が約32億ドル減少し、ネットワーク費用が約16億ドル減少することを回避し、合併相乗効果をもたらすことが予想される。
2023年の人員削減
2023年8月、私たちは約5,000のポストを削減し、私たちの従業員総数の7%を少し下回る計画を実施し始めました。主に会社とバックオフィス機能といくつかの技術職にあります。人員コストの低減に後押しされ、2024年の運営費は減少すると予想される。
私たちの再構成活動についての詳細は、ご参照ください 付記14--再編成費用財務諸表を簡明に付記する。
CATV
2022年9月6日、Wireline販売契約を締結し、Wireline事業を1ドルの総購入価格で売却し、IP転送サービス協定に基づいて合計7億ドルを支払いました。2023年5月1日に有線販売協定に基づき,その条項や条件に基づいて,吾らは有線取引を完了した。
有線販売契約の詳細については、ご参照ください注11-有線財務諸表を簡明に付記する。
Ka‘ena社を買収する
2023年3月9日、Ka‘ena Corporationおよびその子会社(Mint Mobile LLCを含む)100%の流通株を買収し、最高購入価格13.5億ドルを契約し、現金39%、T-Mobile普通株61%で支払う。買収価格は可変であり、取引終了前と取引後の特定期間のKa‘ena社の特定の業績指標に依存し、取引完了時の前払い、および取引完了後24ヶ月に支払われる可変収益を含む。私たちの前金の推定は、Ka‘ena社の基本的な業務パフォーマンスと取引完了時間に依存し、運営資本調整前に12億ドルに更新された。今回の買収はまたある常習的な成約条件を満たす必要があり、ある監督管理部門の承認を含めて、2024年第1四半期末に完成する予定である。
Ka‘ena社は現在、私たちの卸売パートナーの一つであり、私たちのネットワークを利用して顧客に無線電気通信サービスを提供しています。取引完了後、Ka‘ena社の顧客がプリペイド顧客であることを確認し、プリペイド収入は増加すると予想されるが、一部は卸売収入の低下によって相殺される。
最近のサイバー攻撃
2021年8月私たちは犯罪者の T-Mobileシステムへの不正アクセスに関するネットワーク攻撃に関する.攻撃の結果として、私たちは前述したように、集団訴訟と規制照会を含む多くの仲裁要求と訴訟を受けた付記13--引受金及び又は有事項財務諸表を簡明に付記する。
2023年9月30日までの9カ月間に,保険会社が2021年8月のサイバー攻撃関連費用として5000万ドルを支払うことを確認した。私たちは2021年8月のサイバー攻撃に関する費用の追加補償を保険会社に求めている。
2023年1月、我々は、単一のアプリケーションプログラミングインターフェース(“API”)を介してデータを取得することを許可されていない不良行為者を開示した。我々の調査によると,影響を受けたAPIは,名前,請求書アドレス,電子メール,電話番号,生年月日,T-Mobileアカウント,アカウント上の回線数や計画機能などの限られた顧客アカウントデータセットのみを提供することができる.我々の調査の結果、悪人Sは、多くのアカウントに完全なデータセットが含まれていないにもかかわらず、このインターフェースから約3700万個の現在の量で課金およびプリペイドクライアントアカウントのデータを取得したことを示している。2022年11月25日頃から,不良エージェントはまず影響を受けたAPIでデータを検索すると考えられる.私たちは州と連邦の要求に従ってその情報が影響を受けた個人に通知した。
私たちはこの事件に関連した訴訟と規制の問い合わせに引き続き対応し、巨額の費用が発生する可能性がある。しかし、私たちはこれらの潜在的な事件の時間や結果を予測することができず、私たちが規制機関の調査、調査、または法執行行動を受けるかどうかを予測することもできない。また,この事件が将来の顧客行動に全面的な影響を与えるかどうかは予測できないが,顧客行動の変化が継続的に我々の運営結果に悪影響を与えるかどうかは,現在のところ我々の運営に実質的な影響を与えないことが予想される.
最近のネットワーク攻撃と日増しに増加するネットワークセキュリティ脅威に対応するために,我々は大量の長年投資により,我々のネットワークセキュリティ実践の強化への関心を大幅に増加させた.2023年第2四半期、私たちは新しいセキュリティ指導部を招聘し、私たちのネットワークセキュリティ制御に重大な技術改善を行った。このような改善は、追加的な認証措置と内部システムの制限と制限を含む。また、すべての従業員のための新しい訓練を導入することを含む、私たちのネットワークセキュリティ意識計画を強化しました。これまで進展してきましたが、将来的にはネットワークセキュリティ計画を強化するために大量の投資を継続する予定です。
経営成果
以下は、私たちの総合財務業績の概要です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:百万) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払い収入 | $ | 12,288 | | | $ | 11,548 | | | $ | 740 | | | 6 | % | | $ | 36,220 | | | $ | 34,194 | | | | | $ | 2,026 | | | 6 | % | | | | |
収入を前払いする | 2,473 | | | 2,484 | | | (11) | | | — | % | | 7,334 | | | 7,408 | | | | | (74) | | | (1) | % | | | | |
卸売りやその他のサービス収入 | 1,153 | | | 1,329 | | | (176) | | | (13) | % | | 3,644 | | | 4,203 | | | | | (559) | | | (13) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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総サービス収入 | 15,914 | | | 15,361 | | | 553 | | | 4 | % | | 47,198 | | | 45,805 | | | | | 1,393 | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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設備収入 | 3,076 | | | 3,855 | | | (779) | | | (20) | % | | 9,964 | | | 12,679 | | | | | (2,715) | | | (21) | % | | | | |
その他の収入 | 262 | | | 261 | | | 1 | | | — | % | | 918 | | | 814 | | | | | 104 | | | 13 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総収入 | 19,252 | | | 19,477 | | | (225) | | | (1) | % | | 58,080 | | | 59,298 | | | | | (1,218) | | | (2) | % | | | | |
運営費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービスコストは、以下に個別に示す減価償却及び償却を含まない | 2,886 | | | 3,712 | | | (826) | | | (22) | % | | 8,863 | | | 11,499 | | | | | (2,636) | | | (23) | % | | | | |
設備販売コスト、以下に個別に掲げる減価償却及び償却を含まない | 4,249 | | | 4,982 | | | (733) | | | (15) | % | | 12,925 | | | 16,036 | | | | | (3,111) | | | (19) | % | | | | |
販売、一般、行政 | 5,334 | | | 5,118 | | | 216 | | | 4 | % | | 16,031 | | | 16,030 | | | | | 1 | | | — | % | | | | |
減価費用 | — | | | — | | | — | | | NM | | — | | | 477 | | | | | (477) | | | (100) | % | | | | |
売却グループは販売待ちの赤字を抱えている | — | | | 1,071 | | | (1,071) | | | (100) | % | | (25) | | | 1,071 | | | | | (1,096) | | | (102) | % | | | | |
減価償却および償却 | 3,187 | | | 3,313 | | | (126) | | | (4) | % | | 9,500 | | | 10,389 | | | | | (889) | | | (9) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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総運営費 | 15,656 | | | 18,196 | | | (2,540) | | | (14) | % | | 47,294 | | | 55,502 | | | | | (8,208) | | | (15) | % | | | | |
営業収入 | 3,596 | | | 1,281 | | | 2,315 | | | 181 | % | | 10,786 | | | 3,796 | | | | | 6,990 | | | 184 | % | | | | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出,純額 | (790) | | | (827) | | | 37 | | | (4) | % | | (2,486) | | | (2,542) | | | | | 56 | | | (2) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の収入,純額 | 41 | | | (3) | | | 44 | | | NM | | 56 | | | (35) | | | | | 91 | | | (260) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の費用の合計 | (749) | | | (830) | | | 81 | | | (10) | % | | (2,430) | | | (2,577) | | | | | 147 | | | (6) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前収入 | 2,847 | | | 451 | | | 2,396 | | | 531 | % | | 8,356 | | | 1,219 | | | | | 7,137 | | | 585 | % | | | | |
所得税給付 | (705) | | | 57 | | | (762) | | | NM | | (2,053) | | | (106) | | | | | (1,947) | | | NM | | | | |
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純収入 | $ | 2,142 | | | $ | 508 | | | $ | 1,634 | | | 322 | % | | $ | 6,303 | | | $ | 1,113 | | | | | $ | 5,190 | | | 466 | % | | | | |
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キャッシュフロー表データテーブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 5,294 | | | $ | 4,391 | | | $ | 903 | | | 21 | % | | $ | 13,700 | | | $ | 12,445 | | | | | $ | 1,255 | | | 10 | % | | | | |
投資活動のための現金純額 | (1,393) | | | (2,555) | | | 1,162 | | | (45) | % | | (4,608) | | | (10,206) | | | | | 5,598 | | | (55) | % | | | | |
融資活動が提供する現金純額 | (5,510) | | | 1,927 | | | (7,437) | | | (386) | % | | (8,567) | | | (1,953) | | | | | (6,614) | | | 339 | % | | | | |
非公認会計基準財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 7,600 | | | $ | 7,039 | | | $ | 561 | | | 8 | % | | $ | 22,204 | | | $ | 20,993 | | | | | $ | 1,211 | | | 6 | % | | | | |
調整後コアEBITDA | 7,547 | | | 6,728 | | | 819 | | | 12 | % | | 21,935 | | | 19,809 | | | | | 2,126 | | | 11 | % | | | | |
調整後自由キャッシュフロー | 4,003 | | | 2,065 | | 1,938 | | 94 | % | | 9,281 | | | 5,472 | | | | | 3,809 | | | 70 | % | | | | |
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意味がない
以下は,2023年9月30日までの3カ月と9カ月の議論と分析であり,2022年同期と比較して,別の説明がない限りである。
総収入減少する 2億25億ドルか 2023年9月30日までの3カ月間で12億ドル減少し、下げ幅は2%だった。以下では,これらの変更の構成要素について議論する.
後払い収入増額 7億4千万ドルか 6%までは 2023年9月30日までの9カ月間で20億ドル増加し、6%増となった
•平均的な後払い口座と
•もっと高い後払いARPAです。参照してください“業績評価基準“本MD&A部分
収入を前払いする現在までの3ヶ月間は比較的横ばいで減少しています 2023年9月30日までの9カ月間でやや低下しており、主に以下のようになっている
•低いプリペイドARPU。“プリペイドARPU”を参照されたい業績評価基準“本MD&A;の部分は主に
•平均的なプリペイドの顧客です
卸売りやその他のサービス収入2023年9月30日までの3カ月で1兆76億ドル、または13%減少し、2023年9月30日までの9カ月で5.59億ドル、または13%減少した。
2023年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•2023年5月1日にWireline事業が売却されたため、Wireline収入が低下した。参照してください注11-有線 補足資料を得るために簡明総合財務諸表の付記を参照してください
•MVNO収入が低い。
2023年9月30日までの9ヶ月間の減少幅は主に:
•MVNO収入の減少;および
•2023年5月1日にWireline事業が売却されたため、Wireline収入が低下した。参照してください注11-有線 より多くの資料を理解するために、簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
設備収入2023年9月30日までの3カ月間で7.79億ドル低下し、減少幅は20%だった。2023年9月30日までの9カ月間で27億ドル減少し、減少幅は21%だった。
2023年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•設備販売収入は4.86億ドル減少し、購入したレンタル設備は含まれておらず、主に:
•販売されるデバイス数が減少し、主な原因は、デバイスライフサイクルが長いことによる後払いアップグレードおよびプリペイド販売の減少、および前年期間のSprintクライアントのT-Mobileネットワークへの移行を促進することに関連する後払いアップグレードの増加である
•リース収入が2億58億ドル減少した主な理由は、設備融資がリースからEIPへと移行し続け、レンタルされたクライアントデバイス数が減少したためである
•部品収入が7,400万ドル減少したのは、主に販売されている関連設備の数が減少したためだ。
2023年9月30日までの9ヶ月間の減少幅は主に:
•設備販売収入は13億ドル減少し、購入されたレンタル設備は含まれておらず、主に:
•販売されている設備数が減少したのは,主に前年期間のSprintクライアントのT-Mobileネットワークへの移行促進に関する後払いアップグレードの増加と,設備ライフサイクル延長とプリペイド売上高の低下によるものであり,部分的に相殺された
•1台の設備販売の平均収入がやや増加したのは、主に前年の間の販促活動の増加によるものであり、Sprintクライアントに提供される販促活動が含まれており、T-Mobileネットワークへの移行を促進するが、ハイエンド携帯電話の組み合わせの減少部分はこの影響を相殺した
•賃貸収入が9.15億ドル減少し、顧客がレンタル設備を購入して1.8億ドル減少したのは、主に設備融資がレンタルから弾性公網IPに移行し、レンタルされたクライアントデバイスの数が減少したためである
•部品収入が2.28億ドル減少したのは、主に販売されている関連設備の数が減少したためだ。
その他の収入以下の3か月までは相対的に横ばいである そして 2023年9月30日までの9カ月間で1.04億ドル増加し、13%増となった。
2023年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•より高い利息収入は、EIPの計上金利が高く、設備融資期限内に確認されるためである
•私たちの設備回復計画はもっと高い収入をもたらした。
総運営費2023年9月30日までの3カ月で25億ドル減少し、減少幅は14%だった。2023年9月30日までの9カ月で82億ドル減少し、下げ幅は15%だった。以下,この変更の各構成要素について議論する.
サービスコスト減価償却や償却を除くと、2023年9月30日までの3カ月で8.26億ドル、または22%減少したが、2023年9月30日までの9カ月で26億ドル、または23%減少した
2023年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•私たちの引退作業の大部分は2022年に完了したので、ネットワークの退役と統合に関する合併関連費用は6.92億ドル減少した
•2023年5月1日に有線事業を販売するため、コストが低減された。参照してください注11-有線 補足資料を得るために簡明総合財務諸表の付記を参照してください
•より高い統合協同効果を実現した
•2023年8月のリストラに関する1億4千万ドルの解散費と関連費用
•我々の全国的な5 Gネットワークの継続建設に関するより高いサイトコストである.
2023年9月30日までの9ヶ月間の減少幅は主に:
•私たちの引退作業の大部分は2022年に完了したので、ネットワークの退役と統合に関する合併関連コストは19億ドル減少した
•より高い統合相乗効果を実現し
•2023年5月1日に有線事業を販売するため、コストが低減された。参照してください注11-有線 簡明な連結財務諸表付記に補足資料を提供する
•2023年8月のリストラに関する1億4千万ドルの解散費と関連費用
•我々の全国的な5 Gネットワークの継続建設に関するより高いサイトコストである.
設備販売コスト減価償却や償却を除くと、2023年9月30日までの3カ月で7億33億ドル、または15%減少したが、2023年9月30日までの9カ月で31億ドル、19%減少した。
2023年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•設備販売の設備コストは、主に購入されたレンタル設備を含まない6.38億ドル減少した
•販売されるデバイス数が減少し、主な原因は、デバイスライフサイクルが長いことによる後払いアップグレードおよびプリペイド販売の減少、および前年期間のSprintクライアントのT-Mobileネットワークへの移行を促進することに関連する後払いアップグレードの増加である
•部品コストが4,100万ドル減少したのは,主に販売関連設備数が減少したためである.
•2023年9月30日までの3カ月間の設備販売コストには300万ドルの合併関連回収が含まれているが、2022年9月30日までの3カ月間の合併関連コストは2.58億ドルである。
2023年9月30日までの9ヶ月間の減少幅は主に:
•設備販売の設備コストは28億ドル減少し、購入されたレンタル設備は含まれていない
•販売される設備数の減少は、主に、前年期間のSprintクライアントのT-Mobileネットワークへの移行促進に関する後払いアップグレードの増加と、設備ライフサイクル延長およびプリペイド売上高の低下によるものである
•ハイエンド携帯電話の組合せ減少に押されて、設備1台あたりの平均販売コストはやや低下した。
•部品コストが1.01億ドル減少したのは,主に販売関連設備数の減少によるものである.
•2023年9月30日までの9カ月間の設備販売コストには1200万ドルの合併関連回収が含まれているが、2022年9月30日までの9カ月間の合併関連コストは15億ドルである。
販売、一般、行政2023年9月30日までの3カ月間では、支出は2.16億ドル増加して4%増加したが、2023年9月30日までの9カ月間の支出は相対的に横ばいだった。
2023年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•2023年8月のリストラに関する解散費と関連費用は3.31億ドル
•有線事業が持ついくつかのIPアドレスを売却する収益は、2022年9月30日までの3ヶ月で1.21億ドルであることが確認され、部分的に相殺された
•より低い統合関連コストおよびより高い統合相乗効果が達成された
•アウトソーシング機能に関連したコストはもっと低い。
•2023年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般·行政費用には3500万ドルの合併関連コストが含まれており、6900万ドルの法律和解収益が差し引かれているが、2022年9月30日までの3ヶ月間の合併関連コストは2.26億ドルである
2023年9月30日までの9カ月間でやや増加し、主に以下のようになっている
•2023年8月のリストラに関する解散費と関連費用は3.31億ドル
•手数料の償却費用が高い
•広告費が増加する
•Wireline事業が保有するいくつかのIPアドレスを売却する収益は、2022年9月30日までの3ヶ月で1.21億ドルであることが確認された
•より低い合併関連コストおよびより高い合併相乗効果が達成された
•2021年8月のサイバー攻撃によって引き起こされたいくつかの訴訟を解決するための2022年6月に確認された4億ドルを含む法律関連費用の減少
•不良債権支出を下げる。
•2023年9月30日までの9カ月間の販売、一般·行政費用には2.92億ドルの合併関連コストが含まれており、法的和解収益1.34億ドルを差し引いたのに対し、2022年9月30日までの9カ月間の合併関連コストは5.29億ドル、法律和解収益2.2億ドルを差し引いた
減価費用2022年9月30日までの9ヶ月間が4.77億ドルであったのは、あるWireline財産と設備、レンタル使用権資産、その他の無形資産の非現金減値のためである。2023年9月30日までの3カ月および9カ月および2022年9月30日までの3カ月間に減価支出はなかった。
売却グループは販売待ちの赤字を抱えている2023年9月30日までの9カ月で2500万ドルの利益を上げ、2022年9月30日までの3カ月と9カ月で11億ドルの赤字を計上した。参照してください注11-有線より多くの資料を理解するために、簡明な連結財務諸表付記を参照してください。2023年9月30日までの3カ月間、売却グループが保有する販売待ち資産に損益はない。
減価償却および償却2023年9月30日までの3カ月で1.26億ドル減少し、減少幅は4%で、2023年9月30日までの9カ月間で8.89億ドル減少し、減少幅は9%だった。
2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の減少幅は主に:
•賃貸設備の減価償却費用が低い理由は、レンタルされた顧客設備の総数が少ないためである
•2022年の従来のSprint CDMAおよびLTEネットワークの退役の影響を受ける資産を含む4 G関連ネットワーク資産のいくつかは完全に減価償却され、部分的に相殺される
•より高い減価償却費用は、私たちの全国的な5 Gネットワークの継続建設からのレンタル設備を含まない
•内部開発·購入のソフトウェア増加に後押しされて、資本化ソフトウェアの販売がより高くなっている。
営業収入その構成要素は2023年9月30日までの3カ月で23億ドル増加し,181%増加したが,2023年9月30日までの9カ月で70億ドル増加し,184%増加した。
利子支出,純額2023年9月30日までの3ヶ月で3,700万ドル減少し、減少幅は4%であり、2023年9月30日までの9ヶ月で5,600万ドル減少し、減少幅は2%であり、主に:
•利息収入が増加するのは、主に短期現金等価物の平均金利が高いためである
•より高い資本化興味は、主に私たちのC帯域スペクトル許可証に関連する配備活動によって推進される;部分的に相殺された
•利息支出が高いのは、主に平均未返済債務が高いことと平均実質金利が高いためである。
その他の収入,純額すべての時期に取るに足らないことだ。
所得税前収入その構成要素は上述したように、2023年と2022年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ28億ドルと4.51億ドルであり、2023年と2022年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ84億ドルと12億ドルである。
所得税費用2023年9月30日までの3カ月で7.62億ドル増加し、2023年9月30日までの9カ月で19億ドル増加した
•所得税の前収入が高く
•2022年9月30日までの3ヶ月以内に確認されたあるエンティティ再編に関する税収優遇は、2023年には影響しない。
我々の有効税率は,2023年と2022年9月30日までの3カ月でそれぞれ24.8%と(12.4%),2023年と2022年9月30日までの9カ月でそれぞれ24.6%と8.7%であった。
純収入その構成要素は上述したように、2023年と2022年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ21億ドルと5.08億ドルであり、2023年と2022年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ63億ドルと11億ドルである。純収入には、
•2023年9月30日までの3カ月と9カ月、税収を差し引いた合併関連コストはそれぞれ1.14億ドルと5.89億ドルだったが、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の合併関連コストはそれぞれ9.72億ドルと33億ドルだった。
•2023年9月30日までの9カ月間、売却グループが保有する税後純収益は1,900万ドルだったが、2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、売却グループが保有する売却グループの純損失は8.03億ドルだった。2023年9月30日までの3カ月間、売却グループが保有する販売待ち資産に損益はない。
•2022年9月30日までの9カ月間の減価費用純額は3.58億ドルであったが,2023年9月30日までの3カ月と9カ月および2022年9月30日までの3カ月間は減値費用はなかった。
•2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2023年8月の3.53億ドルのリストラに関する解散費と関連コストは税引後を差し引く。
•2023年9月30日までの9カ月間、2021年8月のサイバー攻撃による何らかの訴訟を解決するための法的関連回収額は3200万ドルだったが、2022年9月30日までの3カ月と9カ月、法律関連の追跡純額はそれぞれ1400万ドルと2.86億ドルだった。2023年9月30日までの3ヶ月間、2021年8月のサイバー攻撃に関する法的費用や賠償はなかった。
保証人財務情報
適用される契約および補充契約により,T-Mobile USA,Inc.,SprintおよびSprint Capital Corporation(総称して“発行者”と呼ぶ)が発行する連属会社および第三者優先チケットは,T-Mobile(“親会社”)およびいくつかの親会社が全額所有する付属会社(“保証人付属会社”)が優先無担保方式で共同および個別に全面的かつ無条件保証を提供する
ある習慣条件が発生した場合にのみ、保証人子会社の保証は限られた状況で解除されることができる。一般に,保証子会社がT-Mobile USA,Inc.が発行する高級手形(2017年と2018年に発行された高級手形元金35億ドルを除く)とT-Mobile USA,Inc.が締結した信用協定の保証は自動的に無条件に解除され,このような保証の解除と任意の他の保証の同時解除に続くことを前提としており,非保証人子会社(ある特定の子会社を除く)の債務元金総額は20億ドルを超えない.長期債務を管理する契約、補充契約および信用プロトコルは、他に加えて、発行者または借り手および担保子会社がより多くの債務を負担すること、留置権または他の財産権負担を負担すること、および実質的にすべての資産を合併、合併または売却または他の方法で処理する能力を制限する契約を含む
陳述の基礎
次の表には,T-Mobile USA,Inc.,SprintとSprint Capital Corporationが発行した債務債務者グループの財務情報の概要を含む.各債務者グループの集約財務資料は合併に基づいて列報されているが、当該債務者グループ内の残高及び取引は除外されている。米国証券取引委員会規則S-X規則13-01によると、非保証人子会社の投資及び収益における権益は公認会計基準に基づいて合併しなければならず、以下にまとめた財務情報には含まれていない。
T-Mobile USA,Inc.が発行した合併債務者債務の貸借対照表のまとめ情報を以下の表に示す: | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
流動資産 | $ | 17,290 | | | $ | 17,661 | | | | | |
非流動資産 | 179,445 | | | 181,673 | | | | | |
流動負債 | 20,005 | | | 23,146 | | | | | |
非流動負債 | 127,546 | | | 120,385 | | | | | |
保証人ではないので | 10,556 | | | 9,325 | | | | | |
| | | | | | | |
関係者の都合で | 1,535 | | | 1,571 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA,Inc.が発行した合併債務債務者グループの運営情報をまとめたものを以下の表に示す | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 9か月で終わる 2023年9月30日 | | | | | | | | 現在までの年度 2022年12月31日 |
| | |
総収入 | $ | 56,109 | | | | | | | | | $ | 77,054 | |
営業収入 | 8,107 | | | | | | | | | 2,985 | |
純収益(赤字) | 3,645 | | | | | | | | | (572) | |
非保証人からの収入 | 1,792 | | | | | | | | | 2,427 | |
非保証人への運営費を支払います | 1,942 | | | | | | | | | 2,659 | |
非保証人に支払うその他の費用 | (513) | | | | | | | | | (327) | |
| | | | | | | | | |
Sprint発行の連結債務者債務グループの貸借対照表の概要情報を以下に示す | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
流動資産 | $ | 10,861 | | | $ | 9,319 | | | |
非流動資産 | 11,406 | | | 11,271 | | | |
流動負債 | 12,594 | | | 15,854 | | | |
非流動負債 | 106,703 | | | 65,118 | | | |
保証人ではないので | 38,296 | | | 3,930 | | | |
| | | | | |
関係者の都合で | 1,535 | | | 1,571 | | | |
| | | | | |
Sprintが発行した合併債務者債務グループの業務情報のまとめ結果を表に示す | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 9か月で終わる 2023年9月30日 | | 現在までの年度 2022年12月31日 | | | | | | |
| | |
総収入 | $ | 14 | | | $ | 7 | | | | | | | |
営業損失 | (2,324) | | | (3,479) | | | | | | | |
純収益(1) | (5,448) | | | 2,471 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非保証人からのその他の収入純額 | (1,460) | | | 525 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)2022年12月31日までの年間純収入には、あるエンティティの再編に関する確認税収割引が含まれる。
以下の表は、スプリント資本会社が発行した合併債務者債務の貸借対照表の概要を示す | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
流動資産 | $ | 10,861 | | | $ | 9,320 | |
非流動資産 | 11,406 | | | 16,337 | |
流動負債 | 12,665 | | | 15,926 | |
非流動負債 | 102,952 | | | 66,516 | |
保証人ではないので | 29,225 | | | — | |
非保証人からの借金 | — | | | 5,066 | |
関係者の都合で | 1,535 | | | 1,571 | |
| | | |
Sprint Capital Corporationが発行した合併債務債務者グループの業務情報をまとめた結果を表に示す | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 9か月で終わる 2023年9月30日 | | 現在までの年度 2022年12月31日 |
|
総収入 | $ | 14 | | | $ | 7 | |
営業損失 | (2,324) | | | (3,479) | |
純収益(1) | (5,365) | | | 2,604 | |
| | | |
| | | |
非保証人からのその他の収入純額 | (1,075) | | | 941 | |
| | | |
(1)2022年12月31日までの年間純収入には、あるエンティティの再編に関する確認税収割引が含まれる。
業績評価基準
私たちの業務を管理し、財務業績を評価する際には、他の経営または統計データと非公認会計基準財務指標を用いて、私たちの簡明な総合財務諸表が提供する情報を補完します。これらの経営および財務指標は、私たちの経営陣が私たちの経営業績を評価するために使用され、場合によっては、流動性要求を満たす能力がある。無線業界の企業は、これらの措置を完全に同じ方法で定義しない可能性があるが、これらの措置は、重要な運営および財務指標の面で無線産業の他の会社との比較に役立つと信じている。
後払い口座
後払いアカウントは、一般に、収入を生成する課金アカウントとして定義される。後払いアカウントには、一般に、SyncUPおよびIoTを含む携帯電話、高速インターネット、モバイルインターネットデバイス(タブレットおよびホットスポット、ウェアラブルデバイス、デジタルデバイス、または他の接続デバイスを含む)を使用する資格がある後払いサービスを取得する顧客が含まれ、彼らは通常、サービスを受信した後に料金を支払う。
以下の表は、終了後の有料アカウントの数を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9月30日まで | | 変わる | | |
(単位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払い口座(1) | | | | | | | | | 29,498 | | | 28,212 | | | | | 1,286 | | | 5 | % | | | | |
(1)従来のSprint CDMA、LTE、およびT-Mobile UMTSネットワークの退役の影響を受けた多くの顧客が、我々の後払いアカウントベースから除外され、2022年第1四半期に57,000個の後払いアカウントが削除され、2022年第2四半期に69,000個の後払いアカウントが削除された。
後払いアカウントは新規増加します
後払い純口座の新規増加数は以下の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:千) | 2023 | | 2022 | | # | | % | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払いアカウントは新規増加します | 386 | | | 394 | | | (8) | | | (2) | % | | 972 | | | 1,122 | | | | | (150) | | | (13) | % | | | | |
2023年9月30日までの3ヶ月間では、後払い口座の純増加は8,000個、または2%減少したが、2023年9月30日までの9ヶ月では150,000個、または13%減少した。
2023年9月30日までの3カ月間の低下は、主に高速インターネットのみの純口座増加が少ないためだ。
2023年9月30日までの9ヶ月間の減少幅は主に:
•産業の成長は鈍化し続けています
•より少ない高速インターネットは、アカウントだけを増加させる。
顧客
クライアントは、一般に、収入を生成するアカウントに関連付けられた一意のT−Mobile識別子を有するSIMカード番号として定義される。顧客は、SyncUPおよびIoTを含むタブレットおよびホットスポット、ウェアラブルデバイス、SyncUPおよびIoTを含む後払いサービスを使用し、電話、高速インターネット、モバイルインターネットデバイスを使用する資格があり、彼らは通常、サービスを受ける前に料金を支払う、またはプリペイドサービスを受信する。
次の表に最終顧客数を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9月30日まで | | 変わる | | |
(単位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
取引先、期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払い電話のお客様(1) | | | | | | | | | 74,982 | | | 71,907 | | | | | 3,075 | | | 4 | % | | | | |
後払い他のお客様(1) | | | | | | | | | 21,330 | | | 18,507 | | | | | 2,823 | | | 15 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払い顧客総数 | | | | | | | | | 96,312 | | | 90,414 | | | | | 5,898 | | | 7 | % | | | | |
プリペイド客(1) | | | | | | | | | 21,595 | | | 21,341 | | | | | 254 | | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客総数 | | | | | | | | | 117,907 | | | 111,755 | | | | | 6,152 | | | 6 | % | | | | |
顧客への調整(1) | | | | | | | | | — | | | (1,878) | | | | | 1,878 | | | (100) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)従来のSprint CDMA、LTE、およびT-Mobile UMTSネットワークの退役の影響を受けた1人のクライアントは、我々のクライアント群から除外され、2022年第1四半期に21.2万人の後払い電話クライアントおよび349,000人の後払い他のクライアントが失われ、2022年第2四半期に28.4万人の後払い電話クライアント、946,000人の後払い他のクライアント、および28,000人のプリペイドクライアントが失われた。わが社の買収過程では,2022年第1四半期に基数調整を行い,後払い電話顧客を17,000人,後払い他の顧客を14,000人減少させた.現在ディーラー契約でサービスを提供しているいくつかの顧客は、私たちが報告した後払い顧客群から除去され、2022年第2四半期に42,000人の後払い電話顧客と20,000人の後払い他の顧客が除去されました。
後払いの他の顧客に含まれる高速インターネットの顧客は、2023年9月30日、2023年9月、2022年9月30日までにそれぞれ380.7万と196万である。プリペイドクライアントに含まれる高速インターネットクライアントは、2023年9月30日、2023年9月、2022年9月現在、それぞれ42.8万と16.2万である。
顧客数を増やすばかりだ
次の表に純新規顧客数を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:千) | 2023 | | 2022 | # | | % | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
顧客数を増やすばかりだ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後払い電話のお客様 | 850 | | | 854 | | | (4) | | | — | % | | 2,148 | | | 2,166 | | | | | (18) | | | (1) | % | | | | |
後払い他のお客様 | 376 | | | 773 | | | (397) | | | (51) | % | | 1,932 | | | 2,435 | | | | | (503) | | | (21) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払い顧客総数 | 1,226 | | | 1,627 | | | (401) | | | (25) | % | | 4,080 | | | 4,601 | | | | | (521) | | | (11) | % | | | | |
プリペイド客 | 79 | | | 105 | | | (26) | | | (25) | % | | 229 | | | 313 | | | | | (84) | | | (27) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客は総数ばかり増加している | 1,305 | | | 1,732 | | | (427) | | | (25) | % | | 4,309 | | | 4,914 | | | | | (605) | | | (12) | % | | | | |
顧客への調整 | — | | | — | | | — | | | NM | | — | | | (1,878) | | | | | 1,878 | | | (100) | % | | | | |
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意味がない
2023年9月30日までの3ヶ月間、顧客純増加総数は427,000人減少し、減少幅は25%であった。2023年9月30日までの9ヶ月間、顧客純増加総数は605,000人減少し、減少幅は12%であった。
2023年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•後払いの他の純新規顧客が少ないのは、主に教育部門のモバイルインターネット設備の使用停止によるもので、これらの設備は最初に新冠肺炎の大流行期間中に活性化され、現在は必要とされなくなった
•プリペイド顧客の純増加減少は,主に業界成長の持続的な鈍化と高速インターネットネットワークの増加減少によるものであるが,部分的には低いストリーム率で相殺されている.
•後払い電話のクライアント純増加は相対的に横ばいであり,主に増加しているクライアント群の使用停止増加により,ストリーム率がやや低下しているにもかかわらず,より高い毛増加によって相殺されている.
•2023年9月30日、2023年9月30日、2022年9月30日までの3ヶ月間、後払い他の顧客純増加を含む高速インターネット純顧客増加はそれぞれ50.5万と48.8万だった。プリペイド純顧客増加に含まれる高速インターネット純顧客増加は、2023年9月30日、2023年9月30日、2022年9月30日までの3カ月間で、それぞれ5.2万と9万であった。
2023年9月30日までの9ヶ月間の減少幅は主に:
•低い後払いの他の顧客が増えているのは、主に
•疫病発生中に不要になった教育部門のモバイルインターネット装置の活性化を中止すること
•他の接続装置からの低純増加
•より高い高速インターネット顧客の純増加は、主に顧客需要増加による毛新規増加が持続的に増加しているが、増加している顧客群の使用停止増加によって部分的に相殺されている
•プリペイド顧客の純増加減少は、主に業界の成長が鈍化していることと、業界がプリペイドから後払いへの移行を続けていることによるものであるが、高速インターネットの成長部分はこの影響を相殺している
•後払い電話の純クライアント増加がやや減少したのは,主にクライアント流出率がやや低いにもかかわらず,増加していくクライアント群からの停止が増加し,主により高い毛増加によって相殺されるためである.
•2023年9月30日,2023年9月30日,2022年9月30日までの9カ月間,後払い他の顧客純増加に含まれる高速インターネット純顧客増加はそれぞれ1,397,000と1,314,000であった。プリペイド純顧客増加に含まれる高速インターネット純顧客増加は、2023年9月30日、2023年9月30日、2022年9月30日までの9カ月間で、それぞれ19.2万と16.2万となった。
かき回す
クライアント流失数は,指定された期間内にそのサービスが中断したクライアント数が平均クライアント数に占める割合を表し,その期間内の月間数で割る.サービス中断された顧客数は、特定の期間内にサービスを再開した顧客を差し引いた純額であり、サービスを受けた顧客が特定の最短時間帯よりも少ない顧客を含まない。顧客流出は、顧客保持率と忠誠度を評価するために、経営陣、投資家、アナリストに有用な情報を提供していると信じています
次の表にお客様の流失状況を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | | | |
後払い電話の流失 | 0.87 | % | | 0.88 | % | | -1 bps | | 0.84 | % | | 0.87 | % | | | | -3 bps | | |
プリペイド顧客流出 | 2.81 | % | | 2.88 | % | | -7 bps | | 2.73 | % | | 2.71 | % | | | | 2ビット/秒 | | |
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2023年9月30日までの3カ月間,後払い電話流出率が1ベーシスポイント低下し,2023年9月30日までの9カ月間,後払い電話流出率が3ベーシスポイント低下したのは,主に差別化の価値主張とネットワーク体験による顧客保持率の向上によるものである.
前払流出率は2023年9月30日までの3カ月で7ベーシスポイント低下したが,2023年9月30日までの9カ月で2ベーシスポイント増加した。
2023年9月30日までの3カ月間の低下は、主に顧客保持率の向上によるものだ。
2023年9月30日までの9カ月間の増加は、主に業界が前払いから後払いに移行し続けたためだ。
平均収入を口座で後払いする
後払い平均世帯収入(“ARPA”)は、各アカウントの毎月の平均後払いサービス収入を表す。後払いARPAの計算方法は,指定期間の後払い収入をその期間の後払い口座の平均数で除算し,その期間の月数で割る.後払いARPAは、私たちの後払いサービス収入の達成状況を評価し、評価し、将来の各アカウントの後払いサービス収入を予測するのに役立つために、経営陣、投資家、アナリストに有用な情報を提供していると信じています。後払いARPAは、各アカウントの平均後払い電話クライアント数の増加と、SyncUPおよびIoTを含む高速インターネット、モバイルインターネットデバイス(タブレットおよびホットスポットを含む)、ウェアラブルデバイス、デジタルまたは他の接続デバイスを含むため、バックワードARPAが我々の収入増加潜在力を反映していると考えられる。
次の表に私たちの操作措置ARPAを示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(ドル) | 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
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後払いARPA | $ | 139.83 | | | $ | 137.49 | | | $ | 2.34 | | | 2 | % | | $ | 138.94 | | | $ | 137.32 | | | | | $ | 1.62 | | | 1 | % | | | | |
後払いARPAは2023年9月30日までの3ヶ月で2.34ドル、または2%増加し、2023年9月30日までの9ヶ月で1.62ドル、または1%増加した。
2023年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•サービスの増加および高速インターネットの継続を含む各アカウントの顧客数の増加;
•より高い良質なサービス、主にハイエンド料金計画であり、このような計画に含まれる内容の逆収入と特定の親和性集団に対する割引、例えば55歳以上、軍事およびFirst Responderを差し引く;部分的に相殺する
•宣伝活動を増やすこと
•高速インターネットのみの口座数の増加
2023年9月30日までの9カ月間でやや増加し、主に以下のようになっている
•より高い良質なサービス、主にハイエンド料金計画、このような計画に含まれるコンテンツの逆収入および55歳以上、軍事およびFirst Responderのような特定の親和性集団に対する割引を差し引く;および
•各口座の顧客が増加し、業務増加と高速インターネットの継続を含む;部分的に相殺された
•宣伝活動を増やすこと
•高速インターネットのみの口座数の増加。
1ユーザーあたりの平均収入
1ユーザあたりの平均収入(“ARPU”)は,各クライアントが毎月平均して稼いでいるサービス収入を表す.ARPUの計算方法は,指定期間のサービス収入をその期間の平均クライアント数で除算し,その期間の月数で割る.ARPUは、管理層、投資家、アナリストに有用な情報を提供し、私たちの各顧客のサービス収入を評価し、評価し、将来的に顧客群から発生するサービス収入を予測するのに役立つと信じています。後払い携帯電話ARPUには、SyncUPおよびIoTを含む高速インターネット、モバイルインターネットデバイス(タブレットおよびホットスポットを含む)、ウェアラブルデバイス、デジタルデバイス、および他の接続デバイスが含まれていません。
次の表に我々の操作措置ARPUを示す
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(ドル) | 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後払い電話ARPU | $ | 48.93 | | | $ | 48.89 | | | $ | 0.04 | | | — | % | | $ | 48.80 | | | $ | 48.75 | | | | | $ | 0.05 | | | — | % | | | | |
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前払いARPU | 38.18 | | | 38.86 | | | (0.68) | | | (2) | % | | 38.05 | | | 38.92 | | | | | (0.87) | | | (2) | % | | | | |
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後払い電話ARPU
2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、後払い電話ARPUは相対的に横ばいで、主に:
•より高い良質なサービス、主にハイエンド料金計画、このような計画に含まれる内容の逆収入と特定の親和性集団に対する割引、例えば55歳以上の軍事とFirst Responderを差し引く;相殺された
•宣伝活動を増やすこと
•大きなクライアント規模を考慮すると,ARPUの低い業務が増加している.
前払いARPU
前払いARPUは2023年9月30日までの3カ月で0.68ドル,または2%低下し,2023年9月30日までの9カ月で0.87ドル,または2%低下し,主に販売促進料率計画の組み合わせの希釈によるものである。
調整後EBITDAとコア調整後EBITDA
調整後のEBITDAは、利息支出の控除、利息収入の控除、所得税支出、減価償却と償却、株式に基づく報酬、および私たちの継続的な経営業績を反映できないいくつかの収入と支出前の収益を表す。コア調整後EBITDAは調整後EBITDAから設備賃貸収入を減算した。調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAをサービス収入で割ったものである。コア調整後EBITDA利益率はコア調整後EBITDAをサービス収入で割ったものである。
調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,コア調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDA利益率は,我々の経営陣が我々の業務財務表現を監視するための非GAAP財務指標である。我々は過去に調整後EBITDAを用いてきたが,現在では我々の人員や経営陣の業績を評価·補償する指標としてコア調整後EBITDAを内部で用いている。我々は,調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDAを基準として,競争相手と比較した我々の経営表現を評価した。経営陣は、アナリストと投資家は、調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDAを全体の経営業績を評価する補完指標として使用し、融資利息支出、資本投資の非現金と償却、株式報酬、合併関連コスト(ネットワーク退役を含む)の影響を除去することで、継続的な経営業績と傾向を指示したため、他の無線通信サービス会社との比較を容易にすると考えている
コスト、減価支出、売却グループの収益、いくつかの法律に関連する回収と支出、および2023年8月のリストラを含む他の特殊な収入と支出は、私たちの核心業務活動を反映していない。経営陣は、アナリストや投資家がコア調整後EBITDAを使用しているのは、調整後EBITDAにおける設備賃貸収入の影響を排除することで、会社設備融資戦略の移行を正常化し、調整後EBITDAにリース設備が含まれていない関連減価償却費用と一致しているためと考えている。調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,コア調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDA利益率は分析ツールとして限界があり,公認会計原則に基づいて報告された運営収入,純収入あるいは任意の他の財務業績測定基準の代替品として単独で考慮すべきではない。
下表は,調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDAの計算を説明し,調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDAを純収入に調整したことが,最も直接的に比較可能であると考えられるGAAP財務測定基準である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:百万、百分率を除く) | 2023 | | 2022 | $ | | % | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | $ | 2,142 | | | $ | 508 | | | $ | 1,634 | | | 322 | % | | $ | 6,303 | | | $ | 1,113 | | | | | $ | 5,190 | | | 466 | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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利子支出,純額 | 790 | | | 827 | | | (37) | | | (4) | % | | 2,486 | | | 2,542 | | | | | (56) | | | (2) | % | | | | |
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その他の費用,純額 | (41) | | | 3 | | | (44) | | | NM | | (56) | | | 35 | | | | | (91) | | | (260) | % | | | | |
所得税支出 | 705 | | | (57) | | | 762 | | | NM | | 2,053 | | | 106 | | | | | 1,947 | | | NM | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業収入 | 3,596 | | | 1,281 | | | 2,315 | | | 181 | % | | 10,786 | | | 3,796 | | | | | 6,990 | | | 184 | % | | | | |
減価償却および償却 | 3,187 | | | 3,313 | | | (126) | | | (4) | % | | 9,500 | | | 10,389 | | | | | (889) | | | (9) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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株に基づく報酬(1) | 152 | | | 145 | | | 7 | | | 5 | % | | 480 | | | 430 | | | | | 50 | | | 12 | % | | | | |
合併に関連するコスト | 152 | | | 1,296 | | | (1,144) | | | (88) | % | | 786 | | | 4,377 | | | | | (3,591) | | | (82) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減価費用 | — | | | — | | | — | | | NM | | — | | | 477 | | | | | (477) | | | (100) | % | | | | |
法律関係の費用,純額 (2) | — | | | (19) | | | 19 | | | (100) | % | | (43) | | | 381 | | | | | (424) | | | (111) | % | | | | |
売却グループは販売待ちの赤字を抱えている | — | | | 1,071 | | | (1,071) | | | (100) | % | | (25) | | | 1,071 | | | | | (1,096) | | | (102) | % | | | | |
その他、純額(3) | 513 | | | (48) | | | 561 | | | NM | | 720 | | | 72 | | | | | 648 | | | NM | | | | |
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調整後EBITDA | 7,600 | | | 7,039 | | | 561 | | | 8 | % | | 22,204 | | | 20,993 | | | | | 1,211 | | | 6 | % | | | | |
賃貸収入 | (53) | | | (311) | | | 258 | | | (83) | % | | (269) | | | (1,184) | | | | | 915 | | | (77) | % | | | | |
調整後コアEBITDA | $ | 7,547 | | | $ | 6,728 | | | $ | 819 | | | 12 | % | | $ | 21,935 | | | $ | 19,809 | | | | | $ | 2,126 | | | 11 | % | | | | |
純利益差額(純収入をサービス収入で割る) | 13 | % | | 3 | % | | | | 1,000 bps | | 13 | % | | 2 | % | | | | | | 1,100 bps | | | | |
調整後のEBITDA利益率(調整後のEBITDAをサービス収入で割る) | 48 | % | | 46 | % | | | | 200 bps | | 47 | % | | 46 | % | | | | | | 100 bps | | | | |
コア調整後EBITDA利益率(コア調整後EBITDAをサービス収入で割る) | 47 | % | | 44 | % | | | | 300 bps | | 46 | % | | 43 | % | | | | | | 300 bps | | | | |
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(1)株式ベースの報酬には賃金税の影響が含まれており、連結財務諸表を簡素化する上での株式ベースの報酬支出と一致しない可能性がある。さらに、これらの取引に関連するいくつかの株式ベースの報酬支出は、合併に関連するコストに含まれている
(2)法律に関連する(賠償)費用は、2021年8月のサイバー攻撃に関連するいくつかの訴訟の和解を含み、保険賠償を控除する。
(3)その他の純額には主に合併と直接関係のない解散費,再編,その他の支出や収入が含まれており,これらの支出や収入はT−Mobileのコア業務活動(“特殊項目”)を反映していないため,調整後のEBITDAやコア調整後のEBITDAには含まれていない。2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の純額には、4.71億ドルの解散費と2023年8月のリストラに関するコストが含まれている
意味がない
コア調整後EBITDAは2023年9月30日までの3カ月間で8.19億ドル増加し,12%増加し,2023年9月30日までの9カ月間でコア調整後EBITDAは21億ドル増加し,11%増加した。コア調整されたEBITDAを構成する構成要素は上記でさらに検討する
2023年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•より高いサービス総収入
•合併に関連するコストを含まない、より低い設備販売コスト
•サービス費用は低く、2023年8月のリストラに関連する解散費や関連費用のような合併関連費用やその他の特別プロジェクトは含まれていません。部分的に相殺されます
•設備収入が低く、レンタル収入は含まれていない。
2023年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•合併に関連するコストを含まない、より低い設備販売コスト
•より高いサービス総収入
•サービス費用は低く、2023年8月のリストラに関連する解散費や関連費用のような合併関連費用やその他の特別プロジェクトは含まれていません。部分的に相殺されます
•設備収入が低く、レンタル収入は含まれていない。
2023年9月30日までの3ヶ月間、調整EBITDAは5.61億ドルまたは8%増加したが、2023年9月30日までの9ヶ月で12億ドルまたは6%増加し、主に上記で述べたコア調整EBITDAの変動によるものであるが、一部はレンタル収入の低下に相殺され、後者は2023年9月30日までの3ヶ月で2.58億ドル減少したが、2023年9月30日までの9ヶ月で9.15億ドル減少した。
流動性と資本資源
私たちの主な流動性源は、私たちの現金と現金等価物、運営によって発生した現金、発行債務の収益、融資リース、いくつかの売掛金の売却、循環信用手配(以下の定義)、および2023年7月からの無担保短期商業手形計画である。また、追加債務の発生は、私たちの既存債務および将来の債務を管理する条項に基づいて、私たちの業務戦略に資金を提供するために、将来的に新たな債務を発生させる能力を抑制する可能性がある。
キャッシュフロー
次は私たちのキャッシュフローの簡明なスケジュールです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:百万) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 5,294 | | | $ | 4,391 | | | $ | 903 | | | 21 | % | | $ | 13,700 | | | $ | 12,445 | | | | | $ | 1,255 | | | 10 | % | | | | |
投資活動のための現金純額 | (1,393) | | | (2,555) | | | 1,162 | | | (45) | % | | (4,608) | | | (10,206) | | | | | 5,598 | | | (55) | % | | | | |
融資活動が提供する現金純額 | (5,510) | | | 1,927 | | | (7,437) | | | (386) | % | | (8,567) | | | (1,953) | | | | | (6,614) | | | 339 | % | | | | |
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経営活動
2023年9月30日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は9.03億ドル増加し、21%増加し、2023年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は13億ドル増加し、10%に増加した
2023年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•純収入は17億ドル増加し,非現金収入と支出調整により部分的に相殺される
•運転資本変化による現金流出純額は8.46億ドル増加し、主な原因は他の流動と長期負債、在庫、経営賃貸使用権資産および対応と売掛金の現金使用量が増加したが、設備分割払い計画売掛金、その他の流動と長期資産と売掛金の現金使用量の減少により部分的に相殺された。
•経営活動が提供する現金純額には、2023年9月30日、2023年9月30日、2022年9月30日までの3カ月間の合併関連コスト純支払いの影響がそれぞれ3.45億ドルと9.42億ドルとなっている。
2023年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•純収入は51億ドル増加し,非現金収入と支出調整により部分的に相殺される
•運転資本変化による現金流出純額が38億ドル増加した主な原因は、売掛金と売掛金、その他の流動と長期負債、経営リース使用権資産および短期·長期経営賃貸負債の現金使用量が増加したが、設備分割払い計画売掛金とその他の流動と長期資産の現金使用量の減少により部分的に相殺されたためである。
•経営活動が提供する現金純額には、2023年9月30日と2022年9月30日までの9カ月間の合併関連コストの純支払いがそれぞれ16億ドルと27億ドルの影響が含まれている。
投資活動
2023年9月30日までの3カ月間、投資活動用の純現金は12億ドル減少し、減少幅は45%だった。2023年9月30日までの9カ月間、純現金は56億ドル減少し、減少幅は55%だった
2023年9月30日までの3ヶ月間の現金使用は主に:
•24億ドル不動産と設備を購入して、資本化利息を含めて、私たちの全国範囲内の5 Gネットワークの加速建設から;部分的に相殺した
•11億ドルはい証券化取引における実益権益に関する収益。
2023年9月30日までの9ヶ月間の現金使用は主に:
•82億ドル不動産と設備を購入して、資本化利息を含めて、私たちの全国範囲内の5 Gネットワークの加速建設から;部分的に相殺した
•38億ドルはい証券化取引における実益権益に関する収益。
融資活動
2023年9月30日までの3カ月間、融資活動のための純現金は74億ドル増加して386%増加し、2023年9月30日までの9カ月間で純現金使用量は66億ドル増加し、339%増加した
2023年9月30日までの3ヶ月間の現金使用は主に:
•長期債務45億ドルを返済し
•27億ドルの普通株式買い戻し
•融資リース債務3.04億ドルを償還する
•長期債券を発行して20億ドルを得た。
2023年9月30日までの9ヶ月間の現金使用は主に:
•109億ドルの普通株の買い戻し
•48億ドルの長期債務を返済し
•融資リース債務9.14億ドルを返済し
•株式奨励源泉徴収税2.67億ドル
•長期債券の発行収益は84億ドル。
現金と現金等価物
2023年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は50億ドルですが、2022年12月31日までは45億ドルです。
調整後自由キャッシュフロー
調整された自由現金流量とは、経営活動によって提供される現金純額から購入物件および設備の現金支払いを減算し、タワー用地を売却して得られた金と、証券化取引における実益権益に関連する収益と、債務前払いまたは債務弁済コストのための現金支払いを差し引くことをいう。調整自由キャッシュフローは、管理層、投資家、財務情報アナリストが使用する非公認会計基準財務指標であり、債務の返済、株の買い戻し、配当金の支払い、業務へのさらなる投資に利用できる現金を評価するために使用される。2023年第1四半期から、私たちは自由キャッシュフローを調整後の自由キャッシュフローに変更しました。この名称の変更は、この非公認会計基準の財務指標の定義や計算に何の変化も生じなかった。調整後の自由キャッシュフロー利益率の計算方法は、調整後の自由キャッシュフローをサービス収入で割る。調整された自由キャッシュフロー保証金は、管理層、投資家、およびアナリストによって、会社がサービス収入を効率的に現金に変換する能力を評価するために使用され、これらの現金は、債務の返済、株式の買い戻し、配当金の支払い、業務へのさらなる投資に使用されることができる。
次の表は調整後の自由現金流量と経営活動が提供する純現金の入金を提供しており,GAAP財務指標の中で最も直接的な比較可能性指標であると考えられる
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| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 変わる | | |
(単位:百万、百分率を除く) | 2023 | | 2022 | $ | | % | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
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経営活動が提供する現金純額 | $ | 5,294 | | | $ | 4,391 | | | $ | 903 | | | 21 | % | | $ | 13,700 | | | $ | 12,445 | | | | | $ | 1,255 | | | 10 | % | | | | |
資産化利息を含む現金購入財産及び設備 | (2,424) | | | (3,634) | | | 1,210 | | | (33) | % | | (8,214) | | | (10,587) | | | | | 2,373 | | | (22) | % | | | | |
タワー用地を売却して得た収益 | 2 | | | — | | | 2 | | | NM | | 10 | | | — | | | | | 10 | | | NM | | | | |
証券化取引における実益権益に関する収益 | 1,131 | | | 1,308 | | | (177) | | | (14) | % | | 3,785 | | | 3,614 | | | | | 171 | | | 5 | % | | | | |
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調整後自由キャッシュフロー | $ | 4,003 | | | $ | 2,065 | | | $ | 1,938 | | | 94 | % | | $ | 9,281 | | | $ | 5,472 | | | | | $ | 3,809 | | | 70 | % | | | | |
経営活動が提供する純現金利益率(経営活動が提供する純現金をサービス収入で割る) | 33 | % | | 29 | % | | | | 400 bps | | 29 | % | | 27 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
調整後自由キャッシュフロー利益率(調整後自由現金フローをサービス収入で割る) | 25 | % | | 13 | % | | | | 1,200 bps | | 20 | % | | 12 | % | | | | | | 800 bps | | | | |
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意味がない
調整後の自由キャッシュフローは2023年9月30日までの3カ月で19億ドル増加し,94%増加し,2023年9月30日までの9カ月間で調整後の自由キャッシュフローは38億ドル増加し70%に増加した
2023年9月30日までの3ヶ月間の成長は主に以下の影響を受けている
•資本化利息を含む不動産や設備の現金購入を減少させたのは、2022年に全国5 Gネットワークへの投資を加速し、資本効率を向上させたためである
•以上のように,経営活動が提供する現金純額は増加している
•証券化取引における受益権益に関する収益が減少し,これらの収益は経営活動が提供する現金純額で相殺される.
•調整後の自由キャッシュフローには、2023年9月30日、2023年9月30日、2022年9月30日までの3カ月間の合併関連コストの純支払いの影響がそれぞれ3.45億ドル、9.42億ドルとなっている。
2023年9月30日までの9カ月間の成長は主に以下の影響を受けている
•資本化利息を含む不動産や設備の現金購入量が減少したのは、2022年に全国5 Gネットワークへの投資を加速し、資本効率を向上させたためである
•以上のように、経営活動が提供する現金純額は増加している
•証券化取引における利益に関する高い収益は,経営活動が提供する現金純額で相殺される
•調整後の自由キャッシュフローには、2023年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間の合併関連コストの純支払いの影響がそれぞれ16億ドルと27億ドルとなっている。
証券化は2023年9月30日、2023年9月、2022年9月までの9カ月間で、顕著な純現金収益はなかった。
借入能力
私たちは循環信用手配(“循環信用手配”)を維持し、総額75億ドルを約束した。2023年9月30日現在、循環信用手配項目の下で未返済残高はない
2023年7月25日、20億ドルまでの資金を時々借り入れることができる無担保短期商業手形計画を立ち上げた。この計画は私たちの他の利用可能な外部融資計画を補完し、得られた資金は一般会社の目的に使用される予定だ。2023年9月30日現在、この計画では未返済残高はない。
債務融資
2023年9月30日現在、私たちの債務と融資リース負債の総額は779億ドルで、私たちのタワー債務は含まれておらず、そのうち719億ドルは長期債務、13億ドルは長期融資リース負債に分類されている。
2023年9月30日までの9ヶ月間に長期債務を発行し、純収益は84億ドル、短期債務を償還·返済し、元金総額は48億ドルだった。
債務融資取引の詳細については、ご参照ください付記7--債務財務諸表を簡明に付記する。
ライセンス購入契約
2022年8月8日、我々は、合計35億ドルの現金でChannel 51 License Co LLCおよびLB License Co,LLCから600 MHz帯域のスペクトルを取得するライセンス購入契約を締結しました。2023年3月30日、私たちは売り手と修正および再署名されたライセンス購入協定を締結し、この合意に基づいて、私たちと売り手は取引を2つのライセンスに分割し、残りのライセンスの規制承認プロセスを加速させる可能性があるため、シカゴ、ダラス、ニューオーリンズのいくつかのライセンスの買収完了を延期することに同意した。その後、2023年8月25日に、私たちと売り手は、修正と再署名されたライセンス購入協定の第1号修正を行い、この修正案に基づいて、シカゴとダラスのいくつかの追加ライセンスの閉鎖を第2の閉鎖部分に延期した。合計35億ドルの現金対価格のうち、第2弾終了時に延期された許可証は約11億ドルを占めている。第1回閉鎖は2024年上半期より早くなく、第2次閉鎖(延期許可証)は2024年末または2025年初めに完成すると予想される。
双方は、各取引は適用される必要な規制承認を受けてから180日以内に完了し、合計35億ドルの買収価格の各部分の支払いはそれぞれの取引日後40日以内に行われることで合意した。
2023年9月12日、コンカスターと許可購入契約を締結し、この協定によると、コンカスターから600 MHz帯域のスペクトルを買収し、FCC承認の申請に応じて、総現金代が12億ドルから33億ドルの間であることを引き換えに買収する。私たちは取引が2028年上半期に完了すると予想している。
ライセンス購入契約の詳細については、ご参照ください注5-スペクトルライセンス取引財務諸表を簡明に付記する。
Ka‘ena社を買収する
2023年3月9日、Mint Mobile LLCを含み、最高購入価格13.5億ドルで、現金39%、T-Mobile普通株61%で支払うKa‘ena Corporationおよびその子会社の100%流通株を買収する合併·単位購入契約を締結した。買収価格は可変であり、取引終了前と取引後の特定期間のKa‘ena社の特定の業績指標に依存し、取引完了時の前払い、および取引完了後24ヶ月に支払われる可変収益を含む。私たちの前金の推定は、Ka‘ena社の基本的な業務パフォーマンスと取引完了時間に依存し、運営資本調整前に12億ドルに更新された。今回の買収はまたある常習的な成約条件を満たす必要があり、ある監督管理部門の承認を含めて、2024年第1四半期末に完成する予定である。
表外手配
私たちは時々修正された手配があります。流動資金の源として、いくつかのEIP売掛金とサービス売掛金を循環的に販売します。2023年9月30日現在、私たちはこれらの手配を通じて販売時に24億ドルの売掛金の純額を確認することをキャンセルします
これらの表外スケジュールについての詳細は、ご参照ください注4-一部の売掛金の販売財務諸表を簡明に付記する。
流動性の未来の源と用途
私たちは、プライベート取引でスペクトルライセンスまたは他の長期資産を日和見的に取得し、株式を買い戻す、配当金を支払うこと、または日和見主義に基づいて既存の長期債務の再融資を継続するための追加の流動資金源を求めることができる。買収業務、スペクトル、他の長期資産、または任意の潜在的株主リターンに必要とされる可能性のある流動性は含まれておらず、私たちの主要な資金源は、今後12ヶ月間の業務運営の予想される流動性需要および長期流動性需要を満たすのに十分であると予想されます。私たちは資本支出、スペクトル購入、日和見投資と買収、債務償還、タワー義務、労働力再編、株式買い戻し、配当金支払い、そして私たちの統合計画を実行することを含む一般企業用途に任意のこのような資金を使用する計画だ
私たちは、予想される財務および経営業績、および追加スペクトルまたは株式買い戻しの機会に基づいて、運営、資本支出、株式買い戻しおよび配当支払いの将来の流動性需要を決定する。私たちはこれらの予測を定期的に審査し、更新して、現在と予測の財務と運営結果、一般経済状況、競争構造、その他の要素の変化に適応する。私たちは政府の約束を履行する巨額の支出を招き、2023年末までに、ほとんどの残りの予想合併関連コスト約2億元(資本支出を含まない)を招き、合併関連コストの現金支出は2023年以降に延期されると予想されている。ある程度の合併関連費用が生じると仮定しているが,ある取引相手との相談や交渉が必要であり,これらの費用の総額や時間に影響を与える可能性がある要因を制御できない.多くの追加的なリスクと不確定要素は、私たちの財務と経営業績および資本要求を私たちの予測と大きく異なる可能性があり、これは未来の流動性が私たちの評価と大きく異なることをもたらすかもしれない
関連会社および第三者の長期債務に対する私たちの契約、補充契約および信用プロトコルを管理し、融資リースを含まず、発行者または借り手および担保子会社のより多くの債務の発生を制限する能力、留置権または他の財産権負担を創出する能力、および合併、合併または売却、または他の方法でそのほとんどの資産を処理する能力を含む。2023年9月30日まで、私たちはすべての制限的な債務契約を守った。
融資リース施設
私たちはある第三者と約束されていない融資リース手配を持っていて、ネットワーク設備とサービスの融資リースを締結することができます。2023年9月30日までに、私たちはこれらの融資リース手配に基づいて85億ドルの融資リースを締結し、その中で2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ3.88億ドルと9.4億ドルの融資リースを締結した。2023年12月31日までの会計年度には、融資リース約束総額が12億ドルに達すると予想されている
資本支出
私たちの流動資金需要は主にスペクトル許可証の資本支出、私たちのネットワークインフラの建設、拡張とアップグレード、およびT-MobileとSprintのネットワーク、スペクトル、技術、人員と顧客基盤の統合による。不動産と設備資本支出は主に、私たちの全国5 Gネットワークを建設しているので、Sprint PCSおよび2.5 GHzスペクトルライセンスの買収を含む、私たちのネットワークとスペクトルライセンスを統合するために使用されます。私たちは2023年にこれらの努力に関連した資本支出が2022年より減少すると予想している。将来の資本支出要件には、私たちが最近買収したCバンドと3.45 GHzスペクトルライセンスの配備が含まれるだろう
スペクトルライセンスの詳細については、ご参照ください注5-スペクトルライセンス取引 財務諸表を簡明に付記する。
株主リターン
2022年9月8日、私たちの取締役会は2022年の株式買い戻し計画を承認し、2023年9月30日までに、私たちの普通株は最高140億ドルを買い戻すことができます。2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの普通株の株式をそれぞれ買い戻し、総購入価格はそれぞれ27億ドルと110億ドルで、すべて2022年の株式買い戻し計画に基づいて購入した
2023年9月6日、私たちの取締役会は、2024年12月31日まで190億ドルに達する2023-2024年の株主リターン計画を承認しました。2023-2024年の株主返還計画には、私たちの普通株の追加買い戻しと現金配当金の支払いが含まれる予定です
2023年9月25日、我々の取締役会は、発行された普通株と発行された現金配当金を1株当たり0.65ドルとし、2023年第4四半期に支払うと発表した。2023年9月30日現在、7.45億ドルの対応配当金は、私たちの簡明総合貸借対照表上の他の流動負債に記載されています。我々は2024年に合計約30億ドルの追加配当金を発表して支払い、通年で四半期ごとに支払う予定だ。1株当たり配当額は毎年約10%増加すると予想され、初めて増加するのは2024年第4四半期と予想されるが、将来の配当の発表と支払いは我々の取締役会の情権に依存し、財務と法律の要求、その他の考慮要因に依存する。2023-2024年の株主リターン計画によると、株式買い戻しに利用可能な金額は、我々が発表した任意の現金配当金金額を差し引く
2023年9月30日以降、2023年10月1日から2023年10月20日まで、5,515,568株の普通株を買い戻し、総購入価格は7.71億ドルだった。2023-2024年の株主リターン計画によると、2023年10月20日現在、残りの資金は175億ドルにのぼる。
2022年株式買い戻し計画と2023-2024年株主返却計画に関するより多くの情報は、参照されたい注10-株主払戻計画財務諸表を簡明に付記する。
関係者取引
通常業務中には、会社間サービスや許可を含むDTまたはその関連会社に関する関連先取引があります。
DTは2023年10月20日現在,発行済みT-Mobile普通株を約52.3%直接または間接的に保有しており,残りの約47.7%の発行済みT-Mobile普通株はソフトバンクと他の株主が保有している.DTとソフトバンク間で2020年4月1日に達成されたエージェント,ロックとROFRプロトコルおよびDT,Claure Mobile LLCとMarcelo Claureの間で2020年6月22日に達成されたエージェント,ロック,ROFR合意により,DTは2023年10月20日現在で約56.2%の発行済みT-Mobile普通株の投票権を持つ.
取引法第13条(R)条に基づくイランの活動の開示
2012年“イラン脅威低減法”及びシリア人権法第219節は、“取引法”に第13(R)節を追加した。第13(R)節は、発行者に、その年度又は四半期報告において、それ又はその任意の付属会社が知っている場合にイランに関連する特定の活動、取引又は取引に従事しているか否か、又はテロ又は大量破壊兵器拡散に関連する指定された自然人又は実体との活動、取引又は取引を開示することを要求する。活動、取引又は取引が、適用されない米国国外で行われている場合であっても、開示しなければならない。そしてこのような活動がアメリカの法律に基づいて制裁可能かどうか。
本報告日まで、私たちまたは私たちのどの関連会社も、2023年9月30日までの3ヶ月以内に任意の活動、取引または取引が、本報告書で“取引所法案”第13(R)節に基づいて開示される必要があることを知りませんが、以下では、我々が制御していない関連会社およびDTまたはソフトバンクとの共同制御のみにより、当社の関連会社の活動、取引、または取引を除外します。我々はDTとソフトバンクがそれぞれの活動,取引,取引に関する情報を提供することに依存してきた.
DTは、そのいくつかの非米国子会社を介して、イランの以下の移動および固定回線電気通信プロバイダとローミングおよび相互接続プロトコルを締結し、その中のいくつかは、電気通信Kish社、イラン移動電気通信会社、およびイラン電気通信インフラ会社であるか、または政府制御エンティティである可能性がある。また、DTは、2023年9月30日までの3ヶ月間、そのいくつかの非米国子会社を介して、ドイツに特定された5つの顧客に基本電気通信サービスを提供する
米国財務省外国資産管理事務所が維持している国民と阻害者リスト:Bank Melli,Europ≡isch-イラン商業銀行,CPG Engineering&Commercial Services GmbH,Golgohar Trade and Technology GmbHとInternational Trade and Industrial Technology ITRITEC GmbH。最初の4人の顧客の場合、サービスは終了したか、または終了中です。DTは現在,その非米国子会社と国際貿易や技術ITRITEC GmbHとの関係を評価している.2023年9月30日までの3ヶ月間、すべてのDT付属会社は、本稿で述べたイラン各方面とのローミングおよび相互接続流量および電信サービスによる毛収入は10万ドル未満であり、純利益は10万ドル未満と推定されている。
また,DTは,それぞれの欧州母国(特にドイツ)で固定回線ネットワークを運営するいくつかの非米国子会社を介して,正常な業務中にイランのこれらのヨーロッパ諸国の大使館に電気通信サービスを提供する.2023年9月30日までの3ヶ月間、これらの活動が記録した毛収入と純利益は10万ドル未満だった。DTはこれらの活動を継続しようとしていることを理解している.
また、ソフトバンクはその非米国子会社を通じて、Irancell電気通信サービス会社を通じてイランでローミングサービスを提供している。ソフトバンクは2023年9月30日までの3カ月間、このようなサービスからの毛収入もなく、純利益も生じていない。私たちが知っている限りでは、ソフトバンク子会社はこのようなサービスを継続する意図がある。この子会社はまた、正常業務中にイラン駐日本大使館の付属口座に電気通信サービスを提供している。ソフトバンクは、2023年9月30日までの3カ月間、このようなサービスによる毛収入も純利益も10万ドル未満と推計している。ソフトバンク社は契約に基づいて義務があり、このようなサービスを継続して提供しようとしていることを理解している。
また、ソフトバンクはその非米国間接子会社を通じてイランの日本大使館に事務用品を提供している。ソフトバンクは、2023年9月30日までの3カ月間、このようなサービスによる毛収入も純利益も10万ドル未満と推計している。私たちが知っている限り、ソフトバンク子会社はこのような活動を継続する意図がある。
肝心な会計見積もり
公認会計原則に基づいて、私たちの簡明な総合財務諸表を作成し、特定の資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額の推定と仮定、あるいは資産と負債に関する開示を行うことを要求する。当社が2022年12月31日までの年度年報10−K表第II部第8項に開示したキー会計政策及び推定に大きな変動はなく、参考に組み込む
未採用会計公告
最近発表された会計基準に関する情報は、ご参照ください付記1-主要会計政策の概要財務諸表を簡明に付記する。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年12月31日までの年度年報10-K表第II部第7 A項で開示された金利リスクに大きな変動はなかった
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引所法案に基づいて提出または提出された定期報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするために、開示制御および手続きを維持する。私たちの開示制御には、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報の蓄積を確実にし、必要な開示について決定するために、我々の会計、法律、財政、技術、リスク管理、政府事務、および投資家関係機能部門の代表からなる開示委員会の使用が含まれている。
経営陣において、最高経営者及び最高財務官を含む監督及び参加の下で、我々の開示制御の設計及び運営の有効性を評価し、
プログラムは、“取引法”ルール13 a~15(E)および15 d~15(E)によって定義される。この評価に基づき、当社の最高経営責任者とCEOは、当テーブル10-Qでカバーされている期限が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
2002年“サバンズ-オクスリ法案”(以下、“サバンズ-オキシリー法案”と略す)302条に要求された証明を証拠品としてアーカイブする31.1そして31.2本テーブルの10-Qを参照してください。
財務報告の内部統制の変化
我々が最近完了した会計四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があることは、取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条に定義されている。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちが関与している法的手続きについての詳細は、参照されたい付記13--引受金及び又は有事項財務諸表を簡明に付記する。
第1 A項。リスク要因
以下の最新のリスク要因を除いて,我々のリスク要因は大きな変動はなく,先に2022年12月31日までの年度の10−K表年報第I部第1 A項で開示されている。
私たちの業務に関わるリスク
私たちは犯罪ネットワーク攻撃を経験し、将来的に中断、データ損失、または他のセキュリティホールのさらなるダメージを受ける可能性があり、直接的にも間接的にも第三者を通じて、私たちは第三者の製品とサービスに依存して私たちの業務を運営している。
私たちの業務は、敏感な個人、アカウントおよび支払カード情報、私たちの従業員およびサプライヤーに関する機密情報、ならびに当社のビジネス計画、取引、財務情報、および知的財産権(総称して“機密情報”と呼ぶ)のような顧客に関する機密情報を受信、格納、および送信することに関する。さらに、当社の顧客にサービスを提供し、当社の業務を運営するために、当社が所有し運営している製品やサービス、クラウドサービス(総称して“システム”と呼ぶ)など、多くの製品やサービス、例えばITネットワークやシステムを使用しています
私たちは様々な不良行為者から持続的なネットワーク攻撃と脅威を受けてきたが、その中の多くの人は不正アクセスを試み、機密情報およびシステムに危害を加えようとしている。場合によっては、不良エージェントは、我々のシステムにおけるエラー、エラー、エラー構成、または他の脆弱性を利用して機密情報を取得する。他の場合、これらの不正行為者は、私たちの顧客、従業員、または第三者プロバイダから取得した証明書を利用して、証明書収集、ソーシャルエンジニアリング、または他の方法によって、機密情報への不正アクセスを得ることができる。他の不正行為者は、恐喝ソフトウェアまたは分散拒否サービス攻撃によって、我々の業務およびシステムに深刻な運営中断をもたらすことを目的としている。
時間の経過とともに、当社のような会社に対するネットワーク攻撃の頻度および潜在的な被害が増加しており、不正アクセスを得るための方法も発展しており、予測、予防、および/または各イベントにおいてイベントの検出に成功することはますます困難になっている。それらは、国によってサポートされる当事者、悪意のある行為者、従業員、請負業者、または他の関係のない第三者を含む様々な団体および個人によって実施される。その中の一部は、法執行措置が無効またはこのような攻撃に対応できない司法管轄区域に住んでおり、このような攻撃は、外国政府または外国政府の要求に応じて実施される可能性もある。
しかも、私たちはしばしば第三者サプライヤーに依存して、彼らの製品とサービスは私たちの業務に使用される。これらの第三者プロバイダは過去に経験しており、将来もネットワーク攻撃を経験し続けるであろう。これらのプロバイダは、私たちの機密情報への不正アクセスを試み、および/または運営中断をもたらし、私たちのトラフィックに悪影響を及ぼす可能性があり、これらのプロバイダは、情報を収集して処理する当事者が共通して直面する他のセキュリティ課題にも直面する。
2021年8月、私たちのシステムは刑事ネットワーク攻撃を受け、数百万の現在の顧客、元顧客、および潜在顧客のいくつかのデータが漏洩し、場合によっては社会保険番号を含むことを開示した
お名前、住所、生年月日と運転免許証/身分証明書番号です。外部ネットワークセキュリティの専門家の助けを借りて、私たちは私たちのシステムへの不正アクセスを見つけて閉鎖し、その情報が影響を受けた現在、以前、潜在的な顧客を識別し、州と連邦の要求に応じて彼らに通知した。我々は、攻撃を救済し、追加の顧客支援を提供し、顧客保護を強化するコストを含むいくつかのネットワーク攻撃に関連する費用を生成し、今後しばらくの間に攻撃によって追加料金が発生すると予想される。より多くの情報については、当社の経営陣の財務状況や運営結果の検討·分析の概要部分の“最近のサイバー攻撃”を参照されたい。2021年8月のサイバー攻撃により、私たちは多くのクレーム、訴訟、規制調査を受けており、これらの持続的なコストは実質的である可能性があり、私たちはさらなる規制調査と個人訴訟を受けるかもしれない。詳細については、“-または事項および訴訟-訴訟および規制事項”を参照してください付記13--引受金及び又は有事項連結財務諸表に付記する。
2023年1月、我々は、単一のアプリケーションプログラミングインターフェース(“API”)を介してデータを取得することを許可されていない不良行為者を開示した。我々の調査によると,影響を受けたAPIは,名前,請求書アドレス,電子メール,電話番号,生年月日,T-Mobileアカウント,アカウント上の回線数や計画機能などの限られた顧客アカウントデータセットのみを提供することができる.我々の調査の結果、悪人Sは、多くのアカウントに完全なデータセットが含まれていないにもかかわらず、このインターフェースから約3700万個の現在の量で課金およびプリペイドクライアントアカウントのデータを取得したことを示している。2022年11月25日頃から,不良エージェントはまず影響を受けたAPIでデータを検索すると考えられる.私たちは州と連邦の要求に従ってその情報が影響を受けた個人に通知した。
2021年8月と2023年1月のネットワーク攻撃により、我々は、重大なコストまたは他の重大な財務影響を継続している可能性があり、これらのコストまたは影響は、私たちのネットワーク責任保険のカバー範囲内にないか、または私たちのネットワーク責任保険のカバー範囲を超える可能性があり、これらのコストおよび影響は、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
最近のサイバー攻撃に加えて、私たちは特定の機密情報への不正アクセスに関する他の関係のない非実質的な事件を経験した。一般に、これらのイベントは、漏洩した証拠を使用することによって、顧客の電話線を制御することによる詐欺の試みに関する。他の場合、これらのイベントは、クレジットカード情報、財務データ、社会的セキュリティ番号またはパスワード、および私たちのいくつかの知的財産権を含む、私たちの顧客に無許可にアクセスするいくつかの個人情報に関する。その中のいくつかのイベントは、様々なシステムを提供してくれる第三者と、小売店を介して私たちの製品やサービスを販売したり、私たちの顧客に配慮したりする他の人を含む第三者プロバイダで発生します。
私たちは、絶えず変化する脅威情勢と変化するネットワークセキュリティ法規に対応するために、機密情報への不正アクセスを防止し、私たちが運営するサイバー攻撃を破壊しようとするサイバー攻撃を防止するために、私たちの手続きと保障措置を評価し、強化しなければならない。このような予防行動は多くの資源を投入して時間と注意を管理する必要がある。さらに、私たちは私たちの第三者プロバイダのネットワークセキュリティシステム、脆弱性予防、応答プロトコルを制御することができません。T-Mobileは,我々の多くのプロバイダのシステムやプロトコルの有効性を評価する契約権を持つ可能性があるが,我々のすべてのプロバイダのシステムや制御の有効性を随時理解または評価することはできない.私たちまたは私たちの第三者プロバイダが取った行動が、重大なネットワーク攻撃を撃退するのに十分であるか、またはネットワークセキュリティホールや機密情報の乱用、私たちのネットワークまたはシステムへの不正アクセス、または第三者環境に対する攻撃の影響を防止または大幅に軽減するのに十分であることを保証することはできませんし、私たちまたは私たちの第三者プロバイダがこのような事件をタイムリーまたは完全に効果的に識別、調査、修復できることを保証することはできません。我々の業務の性質から,我々は引き続きネットワーク攻撃の目標となる見通しであり,我々の第三者プロバイダも同様であると予想される.また、脅威行為者は、安全制御を回避し、法医学証拠を回避し、混乱させるために設計されたツールおよび技術(例えば、人工知能)を使用することを含む、より複雑になり続けることが予想され、これは、将来のネットワーク攻撃からの迅速かつ効率的な識別、調査、および回復を困難にするであろう。機密情報を保護できない場合や将来のネットワーク攻撃による運営中断を防ぐことができなければ、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが前払い取引に関連する持続的な計画とそれに関連する既知または未知の債務をうまく管理できない場合、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。
前払い取引の完了については,マスタネットワークサービスプロトコル(“MNSA”)およびライセンス購入プロトコル(改訂,“DISHライセンス購入プロトコル”)を含むDISHといくつかの取り決めを作成した.MNSAによると、DISHは同社から7年間のネットワークサービスを受ける。MNSAに記載されているように、同社は、(A)Sprintネットワーク上のいくつかのBoost Mobileプリペイド端末ユーザに従来のネットワークサービスを提供するステップと、(B)T-Mobileネットワークに遷移したいくつかの端末ユーザにT-Mobileネットワークサービスを提供するステップと、を含む
モバイルネットワークまたはDISHまたはDISHの代わりにT-Mobileネットワーク上で提供されるサービスおよび(C)DISHネットワークのアクセスおよび統合を支援するために、(C)インフラストラクチャ移動ネットワークオペレータサービス。DISHライセンス購入プロトコルによれば、DISHはSprintの全800 MHzスペクトル(全国スペクトル約13.5 MHz)を合計約36億ドルの価格で購入することに同意した。DISHと署名し、裁判所によって承認されたDISHライセンス購入プロトコル修正案(“LPS修正案”)および2023年10月23日の最終判決の提案修正案によると、DISHが2024年4月1日または前にこのようなスペクトルを購入できなかった場合、DISHの唯一の責任は、約1億ドルの払い戻し不可能な延期費用を維持することができるだろう。この場合,T-Mobileは最終判決で規定された条項に基づいてSprintのすべての800 MHzスペクトルをオークションすることを要求される可能性があるが,これらのスペクトルを36億ドル未満の金額で剥離する必要はない
前払い取引に関連するこれらの持続的なスケジュールの管理に成功できなかったことおよびそれによって生じる負債は、管理時間および精力の移転、巨額の費用、および負債を含む重大な予期しない問題を引き起こす可能性がある。前払い取引に関連する他の潜在的な不利な結果や意外に増加した費用または負債も発生する可能性があり、これらの状況の発生は、我々の業務、財務状況、流動性および経営業績に重大な影響を与える可能性がある。また,DISHとそのDISHがビジネスプロトコルを締結する可能性のある他の第三者からの競合が増加する可能性があり,我々に比べてこれらの第三者の規模ははるかに大きく,資源や規模の優位性も大きい.このような激化した競争は私たちが顧客と他の業務関係を失うことを招くかもしれない。
法律や規制事項に関するリスク
法的訴訟の不利な結果は、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちおよびその付属会社は、様々な紛争、政府および/または監督管理、調査と訴訟、大規模な仲裁と訴訟に関するものです。このような法的手続きは複雑で高価であり、経営陣や他のキーパーソンの注意とエネルギーを移すことで、私たちの業務運営を大きく混乱させる可能性がある。
これらの取引では,一緒に推定された株主集団訴訟やデリバティブ訴訟,一緒に推定された反独占集団訴訟など,多くの法的訴訟の制約を受けている.詳細については、“-または事項および訴訟-訴訟および規制事項”を参照してください付記13--引受金及び又は有事項連結財務諸表に付記する。T-Mobileおよび/またはSprintの株主は、会社および従来のT-Mobile取締役会および/または従来のSprint取締役会に対して、他の仮定された集団訴訟または株主派生訴訟を提起する可能性がある。他の救済措置では、この株主たちは損害賠償を求めることができる。いかなる訴訟の結果も不確定であり、そのような潜在的な訴訟はいずれも巨額のコストを招く可能性があり、費用が高く、経営陣の注意を分散させる可能性がある。
さらに、2020年4月1日に、合併の完了と関連して、私たちはSprintまたは有識者訴訟を担当した。これらの事項には、様々な紛争、クレーム、政府機関の調査と法執行行動、その他の訴訟手続きが含まれている。このような問題の不利な解決は私たちが追加的な補償を支払い、追加の罰金と罰金を支払う必要があるかもしれない。
2020年2月28日、通信法222条とFCCの顧客情報プライバシーに関する規定に違反した疑いがあるため、FCCから表面責任没収と戒告通知を受けた。私たちは、私たちの総合貸借対照表の売掛金と売掛金に含まれる2020年3月31日までの推定支払金額の計上項目を記録した。
2021年8月のサイバー攻撃により、私たちは、指定されていない金銭損害賠償を求める合併集団訴訟、大規模消費者仲裁、株主派生訴訟、各種政府機関、法執行部門、その他の政府当局の調査を含む大量の訴訟に直面しており、さらなる規制調査や個人訴訟を受ける可能性もある。私たちは規制機関と十分に協力して、集団訴訟と他の訴訟に積極的に対応している。2022年7月22日、合併後の集団訴訟について和解することで合意した。2023年6月29日、裁判所は最終的に和解協定を承認し、控訴を引き起こす可能性がある命令を発表した和解協議の条項によると、階級メンバーが提出したクレーム、原告弁護士の弁護士費、和解を実行する費用の支払いに計3億5千万ドルを支払う。また、2022年と2023年にデータセキュリティと関連技術の面で合計1.5億ドルの支出を増加させることを約束します私たちは以前クレーム管理のために3500万ドルを支払った。2023年7月31日、1人のクラスメンバーが最終承認令に上訴し、裁判所がクラス弁護士に弁護士費を支払う決定を疑問視した。控訴が解決されると、3億5千万ドルの和解支払いの残りの部分がクレームに資金を提供すると予想される。集団訴訟の和解と以前に完了したか、または現在未解決の単独消費者クレームに対する他の和解私たちが記録した税引前費用は約4億ドルです
2022年6月30日までの3カ月。この等の事項に係る固有の不確実性に鑑み、吾等が現在把握している資料に基づいて、吾らは、吾等が当該等の訴訟や調査に関する追加損失を招く可能性があると信じており、吾等は、既知の資料を引き続き評価し、損失が発生した可能性があり、損失金額が合理的に推定できる場合に損失推定を記録する。また、2023年1月のサイバー攻撃については、消費者集団訴訟や規制照会の通知を受けており、適切な時期に対応していきたいと考えております。これらの訴訟および調査に関連する持続的な法律および他のコスト、ならびに2021年8月のサイバー攻撃および2023年1月のサイバー攻撃に関連する任意の潜在的な将来の訴訟および調査は、巨大である可能性があり、このような訴訟および調査の任意の不利な判決、和解、処罰、または他の解決策に関連する損失は重大であり、私たちの業務、名声、財務状態、キャッシュフロー、および経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は、無線携帯電話または無線送信装置(例えば、セルラ送信塔)の使用が健康に悪影響を及ぼすことを告発するために、デバイス製造業者および他のオペレータと共に、現在および将来起こりうる訴訟に直面している。さらに、FCCは、無線デバイスの使用に関連するリスクの評価がその発見に基づいて発展する可能性がある無線デバイスの排出に関するデータを時々収集する。これらの告発またはリスク評価の変化は、顧客がより少ないデバイスおよび無線サービスを購入することをもたらす可能性があり、重大な法律および規制責任を招く可能性があり、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
法的手続きの結果を評価することは、私たちの潜在的な責任を含めて、もしあれば、私たちの制御範囲内にない未来のイベントを判断する必要がある高度な主観的な過程です。和解または最終判決、命令または法令に基づいて最終的に受信または支払いされた金額は、私たちの財務諸表の計算すべき金額と大きく異なる可能性があります。さらに、訴訟や同様の訴訟手続きは、私たちの現在または未来のビジネス方式に制限を加えるかもしれない。このような潜在的な結果は、判決、裁決、和解または命令を含み、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちの2023-2024年の株主リターン計画が十分に利用される保証はありません。私たちの株の買い戻しとその計画に基づいて支払われた配当は株主価値に予想される影響を与えることができない可能性があります。
我々の取締役会は、2024年12月31日まで続く190億ドルにのぼる2023-2024年の株主返還計画を承認した。2023-2024年の株主返還計画には、私たちの普通株の追加買い戻しと現金配当金の支払いが含まれる予定です。場合によっては、2023-2024年の株主返還計画の存在は、私たちの株価が他の状況よりも高く、またはそれ以下になる可能性があり、市場流動性を低下させたり、私たちの株に他の予期しない結果をもたらす可能性がある。2023年9月25日に発表された約7億5千万ドルの配当(2023年12月15日に2023年12月1日終値時に登録された株主に支払う)のほか、2024年に合計約30億ドルの追加配当金を発表し、今年度四半期ごとに支払う予定だ。1株当たり配当額は毎年約10%増加すると予想されているが、将来の配当の発表と支払いは我々の取締役会の裁量に依存し、財務や法的要求、その他の考慮事項に依存する。2023-2024年の株主リターン計画によると、株式買い戻しに利用可能な金額は、会社が発表した任意の現金配当金金額を差し引く。
2023-2024年の株主返還計画によると、株式買い戻しは、公開市場購入、ルール10 b 5-1計画、株式買い戻しの加速、私的交渉の取引、またはその他を含む可能性があり、これらは、米国証券取引委員会の規則および他の適用される法律要件に適合する様々な方法を使用して行うことができる。2023-2024年の株主返還計画によると、任意の株式買い戻しの具体的な時間と金額、および任意の配当支払いの具体的な時間と金額は、当時の株価、一般経済と市場状況、会社の業績、その他の考慮要因に依存する。また、任意の配当金支払いの具体的な時間および金額は、取締役会が適宜今後の日付に全権して発表する。2023-2024年の株主返還計画は、会社が特定の額の普通株を買収する義務もなく、特定の額の配当金を発表して支払う義務もなく、2023-2024年の株主返還計画は会社が随時一時停止または終了することを適宜決定することができる。
さらに、通信プロトコルによれば、ソフトバンクへのT-Mobile普通株の増発をトリガするしきい値価格は、通信通信プロトコルによって規定された測定期間に、会社の普通株が発表または支払いした任意の現金配当金または他の現金について割り当てられた1株当たりの金額を下方に調整する。したがって,どの現金配当金の発表もT-Mobile株の発行を招く可能性がある
書簡協定によるとソフトバンクへの普通株売却の基礎は低いハードル価格であり、そうでなければ現金配当がない場合には発生せず、株主の利益が希釈されることになる。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2023年9月30日までの3ヶ月間の株式買い戻しに関する情報を提供しています
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(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | | | 計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株式の約ドルの価値(1) | | |
2023年7月1日-2023年7月31日 | 5,711,470 | | | $ | 139.81 | | | 5,711,470 | | | | | $ | 1,910 | | | | | |
2023年8月1日-2023年8月31日 | 7,881,202 | | | 136.50 | | | 7,881,202 | | | | | 834 | | | | | |
2023年9月1日-2023年9月30日 | 5,720,487 | | | 139.89 | | | 5,720,487 | | | | | 18,255 | | | | | |
合計する | 19,313,159 | | | | | 19,313,159 | | | | | | | | | |
(1)2022年9月8日、我々の取締役会は、2022年株式買い戻し計画を承認し、2023年9月30日現在、私たちの普通株は最高140億ドルを買い戻すことができます。2023年9月6日、私たちの取締役会は、2024年12月31日まで、最大190億ドルに達する2023-2024年の株主返還計画を承認しました。金額は、会期末までに2022年株式買い戻し計画と2023-2024年株主返却計画に基づいて購入を許可した残り株式を代表します。2023-2024年の株主リターン計画で株式買い戻しに利用可能な金額から、2023年9月25日に発表された7.45億ドルの現金配当金を引いた。
2023年5月3日、米国証券取引委員会は、発行者に10-Qテーブルおよび10-Kテーブルで毎日の株式買い戻し活動を開示することを含む修正案を可決し、株式買い戻し開示要求を更新した。私たちは、2023年10月1日からの最初の完全な財政四半期を含む改正案を遵守することを要求されるだろう。我々は,2023年12月31日までのForm 10-Kから,この中の毎月の株式買い戻し活動を停止し,代わりに毎日の株式買い戻し活動を証拠として適用される改訂をForm 10-QとForm 10-Kに適用する予定である.
参照してください注10-株主払戻計画2022年株式買い戻し計画と2023-2024年株主返還計画に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記を参照されたい。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
五番目ですその他の情報
開ける2023年9月13日, ディアン·キム, 常務副総裁兼首席人事官, 通過するルール10 b 5-1(C)を満たすことを目的とした取引計画は、最大で販売される24,328T−Mobile US,Inc.2023年12月13日から2024年9月12日までの間に保有している普通株の総期限は274日数は,特定の条件に依存する.
開ける2023年9月14日, ダラ·バザノ, 上級副社長と首席会計官, 通過するルール10 b 5-1(C)を満たすことを目的とした取引計画は、最大で販売される3,953T−Mobile US,Inc.2023年12月13日から2024年3月15日までの間に保有している普通株の総期限は93日数は,特定の条件に依存する.
項目6.展示品
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証拠品番号: | | 展示品説明 | | 表 | | 初提出日 | | 展示品番号 | | ここに提出する |
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4.1 | | 10件目の補充契約は,2023年9月14日,T-Mobile USA,Inc.,保証人(以下の定義)と受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ会社との間で署名され,2034年満期の5.750%優先手形を含む. | | 8-K | | 9/14/2023 | | 4.2 | | |
4.2 | | 第11次補充契約は,期日は2023年9月14日であり,2054年満期の6.000%優先手形を含むT-Mobile USA,Inc.,保証人(その中で定義する)と受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ社との間で発行される. | | 8-K | | 9/14/2023 | | 4.3 | | |
10.1 | | T-Mobile USA,Inc.,T-Mobile License LLC,Nextel West Corp.とChannel 51 License Co LLCの間の,2023年3月30日の改訂と再署名日のライセンス購入プロトコルおよび2023年3月30日のT-Mobile USA,Inc.,T-Mobileライセンス有限責任会社,Nextel West Corp.とChannel 51ライセンス有限会社との間のライセンス購入プロトコルの第1号修正案. | | | | | | | | X |
10.2 | | T-Mobile USA,Inc.,T-Mobile License LLC,Nextel West Corp.とLB License Co,LLCの間で2023年3月30日に改訂·再署名されたライセンス購入プロトコルの第1号修正案,およびT-Mobile USA,Inc.,T-Mobile License LLC,Nextel West Corp.とLB License Co,LLC間日が2023年3月30日となるライセンス購入プロトコルの第1号修正案. | | | | | | | | X |
10.3* | | 手紙協定は、2023年9月6日に会社とPeter Ewensの間で署名された。 | | | | | | | | X |
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10.4 | | ライセンス購入プロトコルは,2023年9月12日に,T-Mobile USA,Inc.,T-Mobile License LLC,T-Mobile US,Inc.,Comcast OTR 1,LLCとComcast Corporationによって署名された. | | | | | | | | X |
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22.1 | | 担保証券の付属保証人と発行者。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | | | | | | | | |
101.書院 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。 | | | | | | | | X |
101.カール | | XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | | | | | X |
101.def | | XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する. | | | | | | | | X |
101.介護会 | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. | | | | | | | | X |
101.Pre | | XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す. | | | | | | | | X |
104 | | 表紙相互データファイル(表紙XBRLタグ) | | | | | | | | |
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* | | 契約または補償計画または手配を管理することを指す。 |
** | | ここで提供します。 |
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1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | T-Mobileアメリカ社 | |
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2023年10月25日 | | /投稿S/ピーター·オズヴァルディック | |
| | ピーター·オズワールディック | |
| | 常務副総裁兼首席財務官 | |
| | (最高財務官および許可された署名者) | |