添付ファイル 10.30
瑞銀集団 | シリアル番号 番号 | 0202-00632294 | |
(銀行内部のみ使用) |
教師級信用協定 | 瑞銀スイス株式会社 後処理 [郵便ポスト]8048チューリッヒ 電話番号:+41-44-237 40 96 |
瑞銀業務融資 | Wwwww.ubs.com |
1.借り手
Hocoma AG
Industriestrasse 4
8604 Volketwil
(以下“借り手”と略す)
2.借り手
瑞銀スイス株式会社
Max-Högger-Strasse 80
8048チューリッヒ
(以下“瑞銀”)
3.貸手(Br)金額
瑞銀は借り手に最高700万スイスフランの信用限度額を提供する
(700万スイスフラン)、用途は以下の通り
5月1日から10月31日までの間、700万スイスフラン。
5,000,000スイスフラン、11月1日から4月30日まで。
4.融資目的
流動資産運営のための融資
5.可能な利用率
本クレジット協定が規定する範囲内では、以下の形式を使用することができる
● | 経常口座 はスイスフランおよび/または外貨に基づいています。 |
● | 瑞銀は、前金期間が1~12ヶ月のスイスフランおよび/または外貨を固定します。 |
● | UBS UBSから提供されるLIBORローンは、期限は問わず、期限と金種はそれぞれ異なる。 |
● | 瑞銀は預金を受け取ることができ、最長期限は1年である。 |
● | 瑞銀が受け入れられる信用状を開設し、最長期限は1年です。 |
6.条件
6.1瑞銀当座口座
現在、以下の金利が適用されています
貨幣 | 金利 |
CHF | 年利4.75% |
ドル | 年利5.00% |
ユーロ.ユーロ | 年利5.00% |
また、四半期ごとの0.25%の貸方手数料は、平均借方残高で計算されます。
アカウントは四半期ごとに決済され、各カレンダー四半期終了時に利息と料金が計上されます。瑞銀は随時変化する市場状況に応じて利息と費用 を調整し、直ちに発効する権利がある。
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6.2瑞銀固定プリペイド
期間が最長6ヶ月(6ヶ月を含む)の については、元金と利息は満期時に1回課金される。
6ヶ月を超えるbr期限については,カレンダー四半期末ごとに四半期ごとに利上げし,満期時には資本計上 とする。
基本金利は関連期限と通貨のユーロ市場状況および瑞銀保証金の影響を受ける。
金利は、関連期間と通貨の使用または更新の2つの銀行の日に決定されます。瑞銀はローンの使用または更新の前に2つの銀行の日以上にローンの開始または更新の指示を受けなければならない。このような指示を受けていない場合は、満期前金を延長し、資本と利息を関連する取引口座に計上してはならない。
6.3瑞銀 LIBORローン
融資金利は、選択された固定金利期間関連通貨のLIBOR(ロンドン銀行間同業解体金利、基本金利)に瑞銀が決定した保証金からなる。
借り手は必要な支払日前に必要な金額、貨幣、固定利息の期限を瑞銀に通知しなければならない。金利 はその後瑞銀で設定されます。瑞銀は大陸間取引所基準管理有限会社(IBA)の金利決定日、支払日、最終満期日に関する規則を遵守しなければならない。詳細はIBAホームページ(www.theice.com/iba.jhtml)で見つけることができます。ただし、金利決定日がスイス銀行休暇に該当する場合は、金利は前の銀行の平日に決定しなければなりません。
借り手は、金利設定前10日の通知期間内に、金額、通貨、固定利息期限を変更したり、通常固定金利期限終了時に使用形態を変更したりすることができます。借り手からこのような通知がなければ、UBS LIBOR ローンは自動的にこれまでの金額、金種、固定利息期限で継続されるが、新たに決定された金利 で継続される。
利息請求書 はカレンダー四半期末ごとに四半期ごとに行わなければなりません。利息は関連する取引口座に計上しなければならない。
6.4手付金(Br)/信用状
費用は、特に取引の種類、金額、期限、複雑さ、および借り手の信用に基づいて、瑞銀によって具体的に決定される。
瑞銀は保証期間内の任意の時間に費用を調整し、90日の通知期間を遵守する権利がある。借入者 は瑞銀が書面でこの調整を通知しなければならない。
6.5利息 計算
利息計算は365/360標準慣例に基づいており,360日の1年間の毎月の実日数である.
疑問を生じないようにするために、現在ローン金利を計算するための基本金利は より小さくてはならないことを明らかにする。
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7.構成費用
期間内に、クレジット限度額の利用可能な部分(現在のbr}アカウント利用率を含まない)の固定コミットメントのための準備費用が支払われなければならない。支出費用は年間0.75%です。支出費用は本信用協定の調印日から四半期ごとに計算し、2016年9月30日に初めて関連取引口座から借り受けなければならない。
8.加工費
もしローンが後に第三者に償還された場合、瑞銀は借り手に300スイスフランの関連費用を取らなければならない。
9.用語
この融資は2016年12月31日まで堅固に約束されるだろう。その後、別途お知らせします。
10.終了能力
10.1通常 終了
借り手は、未使用部分に対する拘束力のある約束を取り消し、30日の通知期間を守る権利がある。未使用 はすぐにキャンセルしなければならない.
Br固定承諾期間が満了した後、借り手はいつでも本信用協定を終了し、直ちに発効する権利がある。
Br固定承諾期間が満了した後、瑞銀は直ちに信用協定を終了する権利があり、そして自分で任意の信用協定の使用を拒否することを決定する権利があり、理由を説明する必要がない。
信用限度額の 未使用部分は終了時にすぐにキャンセルしなければならない.信用限度額が切れている場合、その未使用の は次のように返済されなければなりません
● | 瑞銀経常口座 |
すぐに | |
● | 瑞銀固定前払い |
約束の期限満了時に | |
● | 瑞銀LIBORローン |
定利期間が満了した時点で |
固定利子期間が継続する残り期間が借り手終了後10日未満であれば、次の固定利子期間が終了するまで、瑞銀ロンドン銀行間同業借り換え金利は満期返済されない。
通常の終了時に預金および信用状の形態の未償還使用が存在する場合、借り手は、遅くとも終了日後6ヶ月以内にこれらの負債を償還することを承諾するか、または質約束金額に銀行保証金を加えた流動資産によってこれらの負債を保証する。
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10.2非常に終了
借り手は、いつでも信用協定を非常に終了し、30日間の通知期間を遵守し、未使用金の全部または一部を返済する権利がある。非常終了により, 使用の満期日が継続した固定利息期間または最初に合意された満期日以外の日に発生した場合,満期日の早い は,第1項“非常に終了した場合に補償する”による補償を支払わなければならない.
UBSは、クレジット協定を随時終了し、直ちに発効する権利があり、融資の条項にかかわらず、計算すべき利息、手数料、brなどを含むすべての債権を直ちに要求する権利がある
1) | 借り手又はグループ会社(“グループ会社”とは、第九百六十三条第二項又は[記録を封禁する(スイス債務法典)])延滞瑞銀または第三者(クレジット債権を含む任意の買収者)は、30日を超える利息、手数料および/または資本支払い、またはみずほが設定された最終期限内に支払いによって償還または十分に保証されていないクレジット超過。 |
2) | 再編義務は公的命令(特に環境保全分野)によって借り手やグループ会社に課せられており,みずほの判断により,その財務業績に大きな影響を与える可能性がある。 |
3) | 瑞銀の判断によると、借り手の所有権/支配権状況に重大な変化が生じた。 |
4) | 借り手またはグループ会社は、例えば、大部分の資産を清算、販売し、会社の目的または業務活動を変更し、合併または再編することによって、その法律または経済構造を変更し、もし瑞銀が関連するbr}イベントがその財務能力に重大な影響を与える可能性があると考える場合がある。 |
5) | 借り手またはグループ会社の場合、破産手続きの開始を申請するか、破産手続きを延期するか、および/または司法または法外の一時停止を請求する。 |
6) | 借り手またはグループ会社が支払いを停止したか、または借り手またはグループ会社の収益または財務状況 の瑞銀に対する判断が著しく悪化した。 |
7) | 借り手またはグループ会社は、本信用協定の他のいかなる義務にも違反する。 |
非常に終了したときに、預金および信用状の形態の未償還使用が存在する場合、借り手は、これらまたは負債を直ちに償還することを承諾するか、または流動資産を質的に保証することによって保証され、その金額は、約束金額に銀行保証金を加える。
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11. 異常終了時の賠償
借り手が異常に終了した場合には、賠償金を支払わなければならず、賠償金額は、約束金利と現金市場又は資本市場投資早期返済時に実現可能な金利との差額で計算され、当該金利の残り期限は、固定金利承諾終了前の該当期限である。金利が投資金利より高い場合、これは差額を借り手が負担することになり、金利が投資金利より低い場合、これは借り手に有利な差額をもたらすだろう。
UBSが異常に終了した場合、借り手は、それによって生じるすべての不利な要素および/またはコストをUBSに賠償しなければならない。 固定金利を使用する場合、これには、約束金利 と、現金市場または資本市場投資早期返済時に実現可能な金利と、固定金利承諾終了前の対応する残り期限との間の差額が含まれる。追加的な補償はまだ残っている。
12. 保証
借り手確認:
1) | それ は、それ自体および/または第三者義務のためのいかなる保証も提供していない。これは、本合意で言及された証券または瑞銀との他の融資関係、および借主が他の債権者を受益者に提供することを例外なく瑞銀に開示した証券には適用されない。 |
2) | 瑞銀が非常に終了する権利がある場合は何もなく、未解決の法的紛争が借り手やその資産に実質的な悪影響を及ぼす可能性もない。 |
3) | 契約締結時には,借り手(特に環境保全分野)に影響を与える公的な裁決は瑞銀に何も開示されていない。借り手もその統制している会社についてこの事実を確認した。 |
13. 負の関税
借り手は本人とグループ会社が次のような行為をしてはならないことを約束して保証します
瑞銀の書面による同意は得られなかった
1) | 留置権、保証プロトコル、債権譲渡、または現在または将来の資産上の他の財産権負担を担保とする債務(または負債を含む)を登録または負担する。 |
2) | 上記のように既存の債務(または債務を含む)を保証する。 |
3) | グループ会社および/または第三者の債務義務(または負債を含む)に任意のタイプの証券を提供する。 |
4) | Br}第三者(グループ会社を含む)に与えられた債権は,瑞銀が本クレジットプロトコル(Pari Passu)によって発生またはそれに関連する債権よりも優先する. |
借り手は約束しました
グループ会社(借り手の子会社を除く)又は第三者に融資又はその他の形態の融資を提供しない。
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14.通知の役割
借り手は、信用関係全体の間に瑞銀に以下の情報を提供することを約束した
1) | 貸借対照表、損益表の写しは、法律の要求があれば、毎年会計年度終了後4ヶ月 に法定要求に適合する監査報告(単独または合併)を提出するのに遅れない。 |
もし状況が変化した場合、瑞銀は監査報告の提供を要求するか、あるいは監査報告に対してより厳格な要求を提出する権利を保留する。 | |
2) | 前年度の貸借対照表と損益表の提出に遅れない場合は、投資予算を含む予算写しを提出する。 |
3) | 借り手がカレンダー四半期終了後45カレンダー日以内に改訂されていない四半期財務諸表(合併)は、初めて2017年3月31日となった。 |
瑞銀 はこの情報を秘密にしなければならない.
借り手は、信用関係全体の間に何らかの重大な変化が発生した場合、特に状況が明らかにまたは発生して非常に終了理由となる可能性がある場合には、直ちに瑞銀に通知することを約束する。
15.クレジット投入条件
以下に列挙するすべての文書が合法的に署名され、瑞銀に提出され、約束された証券 (合法的に注文された)が瑞銀に渡された場合、br}ポイントを申請することができる
● | このクレジットプロトコルのコピー である. |
● | HOCOMAAG名義で11,000,000スイスフランの資本を資本支払い口座に入金することを確認した。 |
● | 署名された株式購入協定を提出する。 |
本信用協定の発行日から一ヶ月以内に、すべての書類及び/又は証券を合法的かつ有効な形で瑞銀に提出しなかった場合、瑞銀は猶予期間を提供することなく、本信用協定を脱退する権利がある。
16.残りの準備
16.1一般的なビジネス条項と条件
瑞銀グループの“一般条項と条件”は本信用協定の不可分の一部である。
16.2借入コストの増加
もし瑞銀の貸借コストが公式規定、すなわち最低準備金の導入、融資税或いは資本充足率の変化によって増加した場合、これらの追加コストは借り手が負担しなければならない。この場合、瑞銀は、少なくとも30日の通知期間内に利息および費用を増加させる権利がある。
瑞銀が本条の規定による利息及び手数料の引き上げを余儀なくされた場合、借り手は、すべての利息及び費用を含む、少なくとも30日の通知期間内に増加の影響を受けた融資(S) を返済する権利がなければならない。このような事前返済の費用は、借り手が“異常終了した場合に賠償する”第1項に基づいて負担しなければならない。
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17.信用状の譲渡可能性と銀行と顧客の秘密の免除
瑞銀は、その信用関係によって生じる権利、その責任を有する任意の証券、例えば、本チケットおよび/または他の証券を含むことができ、全部または一部を境内外第三者に譲渡することができ、境内外第三者 に譲渡することもできる。
IT は、譲渡に参加するすべての第三者(任意の格付け機関を含む)にクレジット関係に関する情報およびデータを随時提供し、この点で銀行と顧客との間の秘密を免除することができる。このような第三者がスイス銀行と顧客との間の秘匿 に制約されていない場合には,これらの第三者が秘密保持を約束した場合にのみ転送が発生する.
次の買収者が秘密保持を約束した場合,各購入者は得られた債権と他の権利を譲渡する権利を持つ.
譲渡本票及び/又は他の信用関係に責任を有する証券は、 信用関係により発生した債権が同時に全部又は部分的に譲渡される場合にのみ発生することができ、又は他の方式で保証機関が当該債権保有者が当票及び/又は他の証券の購入者に異議を提起することができ、保証機関は、すべての担保債権が全て清算された後に、信用関係に責任のある本票及び/又は他の証券の返還を要求することができる。
瑞銀 (および本条項による譲渡後の任意の買収者)は、信用関係において約束された限度額債務および/または融資関係で発生した他の債務を、譲渡された権利と共に購入者に譲渡することができ、借り手のさらなる 同意を必要としない。
これらの義務を負う側は、瑞銀に関連する会社やスイスや外国金融機関(銀行、保険会社など)でなければならない。ある程度、瑞銀はこの義務を移し、それ自体がその義務から抜け出した。この規定により、瑞銀は融資関係全体をこのような買収側(契約譲渡)に譲渡することもできる。どの買収者も信用関係 全体を任意の後続買収側に譲渡することができる.
18.相殺免除
借り手は、瑞銀または買収者に対する相殺債権が破産または過剰負債によって回収できなくても、瑞銀および/またはそれによって信用関係によって生じる権利を相殺する任意の買収者の任意の債権によってその債務を償還する権利を放棄する。
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19.適用される法律と管轄権
この信用協定はスイスの実体法によって制限されている。
すべての訴訟の排他的管轄権場所はチューリッヒまたは帳簿事務所の所在地でなければならない。借り手の住所が海外にあれば、ここも借り手の履行地や債務強制実行地であるべきである。
強制的 は法定司法管轄区域を保留する。
本プロトコルは,元のプロトコル(S)の代わりに1式2部である.
番号:F 916-KUB | |||
瑞銀スイス株式会社 | |||
チューリッヒ、 2016年7月8日 | [英語の略語] | [英語の略語] | |
場所/日付 | ピーター·リッツ | シュタイナー | |
同意する | |||
借款人 | Hocoma AG | ||
[ハードウェア:]Volketswl 2016-7-12 | [サイン] | [サイン] | |
場所/日付 | サイン |
[ハードウェア:]署名は検証された
[切手:]チューリッヒFK Urs Steiner
F 3221 URS
電話番号:044 237 40 96
[サイン]
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